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Ratsversammlung

Beschlussvorlage Nr. VII-DS-00294

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Kultur

Betreff:
Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

DB OBM - Vorabstimmung   Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung
FA Finanzen   Vorberatung
BA Kulturstätten   Vorberatung
Ratsversammlung  11.12.2019 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

1. Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb
Gewandhaus zu Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2020 mit folgenden Eckwerten:

 Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 42.242.000 €
 Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 43.657.000 €
 Jahresergebnis als Endergebnis des Erfolgsplanes: -1.415.000 €
 Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem
Liquiditätsplan: -21.586.000 €
 Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan:
 -2.215.000 €
 Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan:
+22.506.000 €
 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen: 0 €
 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 €
 Höchstbetrag der Kassenkredite: 0 €

2. Die sich aus dem Ratsbeschluss VI-DS-04496-DS02 ergebende und in der
Wirtschaftsplanung 2020 des Eigenbetriebes Gewandhaus zu Leipzig berücksichtigte
Verschiebung der städtischen Zuweisung für Instandhaltungen i. H. v. 420.000 € in den
Finanzhaushalt (Investition) wird zur Kenntnis genommen.
3. Die hieraus resultierende überplanmäßige Auszahlung gemäß § 79 (1) SächsGemO i.
H. v. 420.000 € im PSP-Element „Zuschüsse für Investitionen an EB Gewandhaus“
(7.0000019.740) wird bestätigt. Die Deckung erfolgt aus dem PSP-Element
„Gewandhaus zu Leipzig“ (1.100.26.2.0.03), SK 43150000.

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Zusammenfassung:

Anlass der Vorlage:

 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln
 Sonstiges:

Entsprechend § 16 Absatz 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in der
Fassung vom 10.12.2018 haben Eigenbetriebe vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen
Wirtschaftsplan aufzustellen und von der Ratsversammlung beschließen zu lassen. Diese
Vorlage behandelt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig für das
Wirtschaftsjahr 2020.

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Finanzielle Auswirkungen  nein X wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft X nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? X nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen 2020 2020 20.240.000 1.100.26.2.0.03
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen
2020

2020

1.770.000*

* Umwidmung v.
420.000 € v.
Ergebnis- in
Finanzhaushalt
bereits
berücksichtigt
7.0000019.740
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? X nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Steuerrechtliche Prüfung X nein  wenn, ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des
Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja X Nein
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:

4/5
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?

2030 - Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte

Leipzig setzt auf
Lebensqualität:
Balance zwischen
Verdichtung und Freiraum
Qualität im öffentlichen
Raum und in der
Baukultur
Nachhaltige Mobilität
Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
Erhalt und Verbesserung
der Umweltqualität
Quartiersnahe Kultur-,
Sport- und Freiraum-
angebote
Leipzig besteht im
Wettbewerb:
Positive Rahmen-
bedingungen für
qualifizierte Arbeitsplätze
Attraktives Umfeld für
Innovation, Gründer und
Fachkräfte
Vielfältige und stabile
Wirtschaftsstruktur
Leistungsfähige
technische Infrastruktur
Vernetzung von Bildung,
Forschung und Wirtschaft

Leipzig schafft soziale
Stabilität:
Chancengerechtigkeit in
der inklusiven Stadt
Gemeinschaftliche
Quartiersentwicklung
Bezahlbares Wohnen
Zukunftsorientierte Kita-
und Schulangebote
Lebenslanges Lernen
Sichere Stadt

Akteure:
 Bürgerstadt
 Region
 Stadtrat
 Kommunalwirtschaft
 Verwaltung

Leipzig stärkt seine
Internationalität:
Weltoffene Stadt
Vielfältige, lebendige
Kultur- und Sport-
landschaft
Interdisziplinäre
Wissenschaft und
excellente Forschung
Attraktiver Tagungs- und
Tourismusstandort
Imageprägende
Großveranstaltungen
Globales Denken, lokal
verantwortliches Handeln

Sonstige Ziele: >beim Ausfüllen bitte überschreiben: max. 60 Zeichen ohne Leerzeichen

trifft nicht zu

I. Eilbedürftigkeitsbegründung

Trifft nicht zu.

II. Begründung Nichtöffentlichkeit

Trifft nicht zu.

III.  Strategische Ziele

Trifft nicht zu.

IV. Sachverhalt
1. Anlass

Vgl. Anlage zur Vorlage

5/5
2. Beschreibung der Maßnahme

Vgl. Anlage zur Vorlage

3. Realisierungs- / Zeithorizont

Vgl. Anlage zur Vorlage

4. Finanzielle Auswirkungen

Vgl. Anlage zur Vorlage

5. Auswirkungen auf den Stellenplan

Tritt nicht zu

6. Bürgerbeteiligung

 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig

7. Besonderheiten

keine

8. Folgen bei Nichtbeschluss

kein bestätigter Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Anlage:
Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Gewandhaus zu Leipzig

30.08.2019 Gewandhaus zu Leipzig Seite 2 von 21
Inhaltsverzeichnis

1
  Vorbemerkungen und Rahmenbedingungen 2020 ................................................... 3
2  Grundlagen der Wirtschaftsplanung 2020 ............................................................... 5
3  Gewandhaus 2020 – Künstlerische Planung ............................................................ 6
4  Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung .................................................... 8
4.1  Umsatzerlöse.............................................. .................................................................................................. 9
4.2  Sonstige betriebliche Erträge ............................ ......................................................................................... 12
4.3  Personalaufwand .......................................... .............................................................................................. 13
4.4  Materialaufwand / bezogene Leistungen .................... ............................................................................... 14
4.5  Sonstige betrieb liche Aufwendungen ........................................................................................................ 16
5  Planung der Folgejahre ......................................................................................... 17
6  Erläuterungen zu den Leistungsdaten ................................................................... 19
7  Erläuterungen zum Finanz-/Liquiditätsplan sowie zur Planbilanz ......................... 19
8  Erläuterungen zu den haushaltsrelevanten Positionen .......................................... 20
9  Planungsformulare ................................................................................................ 21

30.08.2019 Gewandhaus zu Leipzig Seite 3 von 21
1 Vorbemerkungen	und	Rahmenbedingungen	2020
E i n e  w e s e n t l i c h e  G r u n d l a g e  f ü r  d e n  W i r t s c h a f t s p l a n  2 0 2 0  i s t  d e r Ratsbeschluss Nr. VI-DS-
01556-NF-02 vom 21.09.2016 über die strukturellen und finanziel len Rahmenbedingungen der
Eigenbetriebe Kultur der Stadt Leipzig für den Zeitraum 2016 bi s 2020. Dieser regelt neben der
Grundfinanzierung und der Zuschüsse für Instandhaltungen und In vestitionen insbesondere den
Ausgleich für zu erwartende Tarifsteigerungen.

Die über der ursprünglichen Zuschusskalkulation liegenden Tarif veränderungen im TVöD, NV
Bühne und TVK (Haustarifvertrag) mit Wirkung ab 01.04.2019 und 01.03.2020 wurden entspre-
chend der Festlegungen im o. g. Ratsbeschluss und der Vorgehens weise im Rahmen der Jahres-
abschlüsse 2017 und 2018 in der vorliegenden Planung für 2020 b ei den städtischen Zuweisun-
gen berücksichtigt.

Der Wirtschaftsplan 2020 fügt Te ile einer im März 2019 veröffen tlichten Spielzeit 2019/20 und
einer noch in der Planung befin dlichen Spielzeit 2020/21 zusamm en. Bedingt durch die von der
Spielzeit abweichende Wirtschaftsplanung sind die Planzahlen für den Zeitraum ab August 2020,
die noch die in Planung befindlichen Konzerte 2020/21 betreffen , mit einigen Unsicherheiten
behaftet. Die künstlerischen Ent s c h e i d u n g e n ,  d i e  f ü r  d i e  K o n z e rtsaison 2020/21 abschließend
erst mit Beginn des Jahres 2020 getroffen werden, wirken sich n och bei den Ticketerlösen,
Künstlerhonoraren, Marketingaufwendungen und den sonstigen vera nstaltungsbezogenen Auf-
wendungen (insbesondere Besucherservice) aus. Unsicherheiten be stehen auch bei den Sponso-
ringerlösen, da die dem Gewandhausorchester SponsorsClub angehö renden Unternehmen ihre
Spielzeitverträge bis Ende 2019 für die Spielzeit 2020/21 kündigen können.

Das im Mai 2021 stattfindende „I nternationale Mahler-Festival“, welches den Rang des Gewand-
hausorchesters und die Bedeutung Mahlers für die Musikstadt Lei pzig (ehemals 2. Kapellmeister
am Leipziger Stadttheater) unter streicht, bildet auch im Planja hr 2020 einen Schwerpunkt bei
den eingestellten Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen. Im Ma hler-Festival im Jahr
2021 werden alle zehn Sinfonien von Gustav Mahler von acht inte rnationalen Spitzenorchestern
und dem Gewandhausorchester aufg eführt. Der Ticketverkauf hat b ereits im Mai 2019 begon-
nen. Aufgrund der hohen internationalen Beachtung des Mahler-Fe stivals ist – wie bereits beim
Mahler-Festival im Jahr 2011- mit einem hohen Anteil ausländisc her Konzertbesucher zu rech-
nen.

Den Schwerpunkt der Baumaßnahmen  im Wirtschaftsplan 2020 bildet  der zweite Bauabschnitt
der Erneuerung der Podien des Gr oßen Saales (Durchführung in de r  u m  k n a p p  n e u n  W o c h e n
30.08.2019 Gewandhaus zu Leipzig Seite 4 von 21
verlängerten Spielpause 2020). Grundlage für die Durchführung d ieser baulichen Maßnahme,
die als Investitionsmaßnahme einzuordnen ist, bildet der Bau- u nd Finanzierungsbeschluss der
Ratsversammlung VI-DS-04496 vom 15.11.2017 sowie der Beschluss ü b e r  d i e  1 .  Ä n d e r u n g  z u
diesem Beschluss vom 22.11.2018. Die Gesamtkosten der Baumaßnah me belaufen sich auf ins-
g e s a m t  5 , 3  M i o .  € .  D i e  F e r t i g s t e l l u n g  d e s  z w e i t e n  B a u a b s c h n i t t s u n d  d a m i t  d e r  v o l l s t ä n d i g e n
Bühnenerneuerung ist zum Beginn der Konzertsaison 2020/2021 im September 2020 geplant.
Die Abbildung dieser Investitionsmaßnahme im Wirtschaftsplan er folgte in der Bilanz-, Finanz-
und Liquiditätsplanung sowie im Tabellenblatt der geplanten Inv estitionen einschließlich der
zugehörigen Finanzierungen.

30.08.2019 Gewandhaus zu Leipzig Seite 5 von 21
2 Grundlagen	der	Wirtschaftsplanung	2020
Die Wirtschaftsplanung des Gewan dhauses für das Geschäftsjahr 2 020 geht von folgenden
Grundlagen aus:

 Durchführung des Konzertbetriebes  entsprechend dem im Jahreshef t veröffentlichten Kon-
zertprogramm für die 239. Gewandhaus-Saison (2019/20),
 Planung der den Spielplan 2020/21 betreffenden Aufwendungen und  Erträg e für den Zeit-
raum August bis Dezember 2020 au f Basis des derzeitigen Planung sstandes und der Erfah-
rungswerte bzw. Auslastungszahlen der Vorjahre,
 geringeres Vermietungsgeschäft durch verlängerte Spielpause (2.  J u n i  b i s  1 1 .  S e p t e m b e r
2020) aufgrund der Erneuerung der Podien im Großen Saal (2. Bauabschnitt),
 Durchführung von drei Tourneen (eine Residenz mit drei Konzerte n in Baden-Baden im Juli
2020, eine Festivaltournee im September 2020 mit Konzerten im M usikfest Berlin und den
BBC Proms in London sowie Residenzen im November 2020 mit jewei ls drei Konzerten in
Hamburg, Paris und Frankfurt und zwei Konzerten in Wien) jeweil s mit dem Gewandhaus-
kapellmeister Andris Nelsons,
 Durchführung einer »Leipzig Woche« in Boston sowie Austausch ei nzelner Musiker im je-
weils anderen Orchester im Rahmen der bestehenden Kooperation mit dem BSO,
 Fortsetzung der Open-Air-Konzerte im Rosental,
 Bespielung des Opernhauses durch das Gewandhausorchester und Le istungsverrechnung
mit der Oper Leipzig gemäß Vereinbarung vom 15./30.03.2016,
 M i t t e l z u w e i s u n g e n  d e r  S t a d t  L e i p z i g  a u s  d e m  F i n a n z -  u n d  E r g e b n ishaushalt basieren auf
dem Ratsbeschluss Nr. VI-DS-01556-NF-02 vom 21.09.2016,
 Berücksichtigung des aktuell gült igen Tarifabschlusses für die Beschäftigten im TVöD (ab
01.04.2019 durchschnittliche Anhebung um 3,09 %, ab 01.03.2020 um 1,06 %) und in Ana-
logie für die Beschäftigten im Normalvertrag (NV) Bühne und im Tarifvertrag für die Musi-
ker in Kulturorchestern (TVK),
 Berücksichtigung einer Tariferhöhung nach Ablauf des aktuell gü ltigen Tarifabschlusses ab
01.09.2020 in Höhe von 2,5 %,
 Berücksichtigung einer zusätzlic hen IT-Stelle ab 01.01.2020 im Ergebnis der geplanten IT-
Konsolidierung der Eigenbetriebe Kultur,
 Berücksichtigung einer pauschalen Kürzung des Personalaufwandes in Höhe von 420 T€.
30.08.2019 Gewandhaus zu Leipzig Seite 6 von 21
3 Gewandhaus	2020	–	Künstlerische	Planung
Zweite	Hälfte	der	239.	Gewandhaus‐Saison	2019/2020
Erste	Hälfte	der	240.	Gewandhaus‐Saison	2020/2021
Im Fokus der Großen Concerte des Gewandhausorchesters im Kalend erjahr 2020 steht der 250.
Geburtstag von Ludwig van Beethoven. Das Jubiläumsjahr wird am 1. Januar 2020 mit einem
Sonderkonzert unter der Leitung von Daniele Gatti eingeläutet, bei dem neben der 9. Sinfonie
B e e t h o v e n s  a u c h  d e r  4 2 .  P s a l m  „ W i e  d e r  H i r s c h  s c h r e i t “  v o n  F e l ix Mendelssohn Bartholdy er-
klingt. Die Gegenüberstellung von Werken Beethovens und Mendelssohn Bartholdys bildet einen
Schwerpunkt („Fokus“) in der zweiten Saisonhälfte 2019/2020. Au ch namhafte Ga stdirigenten
wie Omer Meir Wellber, Andrés Orozco-Estrada kombinieren in ihr en Programmen Werke die-
ser beider Komponisten, wobei vo r allem der Einfluss Beethovens  a u f  M e n d e l s s o h n  B a r t h o l d y
interessante Einblicke ermöglichen dürfte.

Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons führt in der ersten Jahr eshälfte 2020 seine Auseinan-
dersetzung mit prägenden Werken der Gewandhausgeschichte wie au c h  d i e  E r w e i t e r u n g  d e s
Spielplans um neue und selten aufgeführte Werke fort. So bringt  er seinen erfolgreichen Bruck-
ner-Zyklus, der von der Deutschen Grammophon auf CD festgehalte n wird, mit der 1. Sinfonie
auf die Zielgerade. Außerdem startet er mit dem Gewandhausorche ster einen Zyklus der Ton-
dichtungen von Richard Strauss, der – als gemeinsames Aufnahmep rojekt mit dem Boston Sym-
phony Orchestra – ebenfalls von der Deutschen Grammophon aufgez eichnet wird. Andris Nel-
sons dirigiert darüber hinaus mehrere Werke des Gewandhauskompo nisten HK Gruber, darun-
ter die Uraufführung eines neuen Orchesterwerkes, gestaltet zwe i Konzerte im Rahmen der all-
jährlichen Boston-Woche, mit der die Kooperation mit dem Boston  Symphony Orchestra ihre
Fortführung findet, und leitet z um Abschluss der Saison auch di e beiden Open-Air-Konzerte
„Klassik airleben“ im Leipziger Rosental.

Weitere künstlerische Schwerpunkt in der zweiten Saisonhälfte 2 019/2020 sind Konzerte mit
Werken des vergessenen Schostakowitsch-Freundes Mieczysław Wein berg, dem zu seinem
100. Geburtstag erstmals eine We rkreihe in Leipzig gewidmet ist  (u. a. mit dem Geiger Gidon
Kremer und seinem Kammerorcheste r Kremerata Baltica, der Cellis tin Sol Gabetta und den Diri-
genten Cristian Măcelaru und Daniele Gatti). Ehrendirigent Herb ert Blomstedt beschließt seine
zyklische Aufführung und Aufnahme der Sinfonien von Johannes Br ahms. Als weitere Gastdiri-
g e n t e n  w e r d e n  Y u r i  T e m i r k a n o w ,  A l a n  G i l b e r t  u n d  –  z u m  e r s t e n  M al – Rafael Payare und Sir
Antonio Pappano am Gewandhauspult erwartet.

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Mit Jewgenij Kissin, Lang Lang und Hélène Grimaud findet auch d ie Reihe der Klavierrezitals
eine hochkarätige Fortsetzung.

Erstmals seit seinem Antritt als Gewandhauskapellmeister leitet  Andris Nelsons mit einer Auf-
führung von Johann Sebastian Bach s H-Moll-Messe das Abschlussko nzert des Bachfestes in der
Leipziger Thomaskirche.

Die Auseinandersetzung mit dem Werk Ludwig van Beethovens, dess en Rezeption beim Ge-
wandhausorchester noch zu Lebzeiten des Komponisten begann, wir d in der zweiten Jahreshälf-
te 2020 (Saison 2020/2021) fortgeführt. Im November 2020 leitet  Gewandhauskapellmeister
Andris Nelsons drei Konzertwochen mit Werken Beethovens, für di e mit Anne-Sophie Mutter,
Daniil Trifonov und Daniel Mülle r-Schott hochkarätige Solisten gewonnen werden konnten. Mit
dem 5. Klavierkonzert und dem „Tripelkonzert“ gelangen dabei au ch Werke zur Aufführung, die
einst vom Gewandhausorchester uraufgeführt wurden. Mit Aufführungen der Missa solemnis am
2 5 0 .  G e b u r t s t a g  B e e t h o v e n s  ( 1 7 .  D e z e m b e r  2 0 2 0 )  u n d  d e r  9 .  S i n f onie zum Jahresende führt
Andris Nelsons die Aktivitäten zum Beethoven-Jubiläum auf einen abschließenden Höhepunkt.

Mit der Uraufführung eines neuen Orchesterwerkes von Sofia Guba idulina stellt Andris Nelsons
zu Saisonbeginn die neue (und erste) Gewandhauskomponistin vor.  Sofia Gubaidulina, die wohl
bedeutendste lebende Komponistin der Gegenwart, wird in der Sai son 2020/2021 und
2021/2022 mit einer Vielzahl an Aufführungen ihrer Werke im Gew andhaus präsent sein, da-
runter auch mit mehreren Ur- und Erstaufführungen.

Ehrendirigent Herbert Blomstedt kehrt zu Konzerten mit Gustav Mahlers 9. Sinfonie ans Pult des
Gewandhausorchesters zurück – und verweist damit bereits auf da s Mahler-Festival im Mai
2021, bei dem zum zweiten Mal internationale Spitzenorchester s ämtliche Sinfonien des großen
Sinfonikers im Gewandhaus aufführen werden. Als weitere Gastdir igenten in den Großen Con-
certen des Gewandhausorchesters werden in der ersten Saisonhälf te u.a. Michael Sanderling,
Vasily Petrenko, Manfred Honeck und Franz Welser-Möst erwartet.

Mit Sir András Schiff und Rudolf Buchbinder steht auch die Reih e der Klavierrezitals in der zwei-
ten Jahreshälfte 2020 im Zeichen Ludwig van Beethovens. In den Kammer-, Orgel- und Chorkon-
zerten des Gewandhauses wird der Jubilar ebenfalls umfangreich gewürdigt.

Im gesamten Kalenderjahr 2020 se tzt das Musikvermittlungsprogra mm „Impuls“ im Leipziger
Osten mit vielfältigen Formaten und Kooperationen mit Begegnung s- und Veranstaltungszen-
tren in diesem lebendigen Stadtteil weitere Akzente.

30.08.2019 Gewandhaus zu Leipzig Seite 8 von 21
4 Erläuterungen	zur	Gewinn‐	und	Verlustrechnung
Der Wirtschaftsplan für das Gesc häftsjahr 2020 weist einen Fehl betrag in Höhe von 1.415 T€
aus. Darin enthalten sind Abschreibungen auf das gewidmete Gebä ude (545 T€), die nicht durch
eine Auflösung von Sonderposten ausgeglichen werden. Der reine operative Verlust beträgt
870 T€ und begründet sich haupts ächlich in allgemeinen Sachkost ensteigerungen der letzten
v i e r  J a h r e  ( s e i t  W i r k u n g s b e g i n n  der aktuell gültigen Finanzieru ngsvereinbarung), steigenden
Aufwendungen für Klassik airleben im Rosental, nicht vom städti schen Tarifausgleich umfasste
Erhöhungen der Lohnnebenkosten (Anstieg Beitragssätze und Beitragsbemessungsgrenze in der
Sozialversicherung), Aufwendunge n für die besonders hochkarätig  besetzten Konzerte anläss-
lich des 250. Geburtstags von Beethoven, Marketingaufwendungen für das 2021 stattfindende
„Mahler-Festival in Leipzig“, Mehraufwendungen für die neue Tel efonanlage und die autarke
Kälteversorgung. Das Gewandhaus ist dieser Entwicklung in den v ergangenen Jahren bereits
durch Einsparungen in den Bereichen Reinigung, Besucherservice und Wachdienst begegnet. Die
Ticket- und Sponsoringerlöse bewegen sich auf einem kaum noch s teigerungsfähigen Niveau.
Vor diesem Hintergrund wurde ber eits ein entsprechender Mehrbed arf an finanziellen Mitteln
nach Auslaufen der aktuell gültig en Finanzierungsvereinbarung g egenüber der Verwaltung der
Stadt Leipzig angezeigt und ents prechende Abstimmungsgespräche mit der Verwaltung der
Stadt Leipzig über die vom Stadtrat zu beschließende Finanzieru ngsvereinbarung für den Zeit-
r a u m  2 0 2 1  b i s  2 0 2 4  g e f ü h r t .  E i n  e i g e n e r  A u s g l e i c h  d e r  K o s t e n s t eigerungen ist durch das Ge-
wandhaus nicht leistbar.

Der ausgewiesene operative Planv erlust kann vollständig aus den  positiven Jahresergebnissen
der Vorjahre finanziert werden. Der Ausgleich des operativen Fe hlbetrages durch positive Jah-
resergebnisse bzw. Gewinnvorträge der Vorjahre setzt jedoch die  Anwendung des Kreislaufmo-
dells voraus.

Die geplanten Gesamtaufwendungen betragen im Wirtschaftsjahr 20 20 rund 43,7 Mio. €. Dem-
gegenüber stehen geplante Eigeneinnahmen (inklusive der Leistun gsverrechnung mit der Oper)
von rund 22,0 Mio. €, was einer Eigenfinanzierungsquote von 50, 3 %
1 entspricht. Dieser Eigen-
finanzierungsanteil bewegt sich auf einem für Kulturbetriebe au ßergewöhnlich hohen Niveau.
Die städtischen Zuweisungen betragen im Planjahr insgesamt 20,3 Mio. €.

1 Die um die Leistungsverrechnung mit der Oper Leipzig und den korrespondierenden Personalaufwendungen sowie die Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten, zuschussfinanzierten Abschreibungen und geförderten Bau-Instandhaltungen bereinigte Eigenfinanzierungsquote beläuft sich auf 36,7% im Plan-
jahr.
30.08.2019 Gewandhaus zu Leipzig Seite 9 von 21
Ein Vergleich der Planwerte 2020 mit den Prognosewerten 20192 ist aufgrund unterschiedlicher
K o n z e r t p r o g r a m m e  u n d  d e s  a b w e i c henden Tourneegeschäftes (Tourne eorte, Anzahl der Kon-
zerte und Dauer der Tourneen) sowie der unterschiedlichen Besetzung der Dirigenten und Solis-
ten nur eingeschränkt möglich.

Im Einzelnen werden die Planwerte nachfolgend erörtert.

4.1	Umsatzerlöse
(T€)	 Erw.
2019
Plan
2020
Umsatzerlöse	 23.521	 21.080
Kartenverkauf  5.980 6.150
Vorverkaufsgebühren 150 150
Programmverkauf 140 140
Gastspiele 4.481 1.865
Vermietung (Veranstaltungen) 1.080 1.050
Orchesterleistung in der Oper 8.630 8.960
Sponsoring 2.180 1.960
Werbung/Anzeigen 170 170
Leistungen für Dritte 460 420
Mieten und Pachten 120 120
Medienerlöse 98 70
periodenfremde Umsatzerlöse 12 0
Übrige 20 25

Der Planung der Erlöse aus Kartenverkauf liegen Veranstaltungs- und Besucherzahlen zugrun-
de, die auf Basis des veröffentli chten Konzertprogramms 2019/20 und gebuchten Abonnements
für 2019/20 berechnet wurden. Für die erste Hälfte der Konzerts aison 2020/21 wurden die
Ticketerlöse auf Grundlage des d erzeitigen Planungsstandes und der Auslastungszahlen der
Vorjahre ermittelt.

Die besonders hochkarätig besetz ten Konzerte im Beethovenjahr 2 020 wurden bis auf zwei
Konzerte (darunter das „Benefizkonzert Leipzig hilft Kindern“) in den Abonnementreihen plat-
ziert, um insbesondere unseren Ab onnenten diese Programmhöhepun kte mit dem Preisvorteil
anbieten zu können. Die Herausnahme dieser Konzerte aus den Abo nnementsreihen würde
zwar auf der einen Seite möglicherweise zu höheren Ticketerlöse n führen, auf der anderen Seite

2 Die Prognosewerte 2019 entsprechen dem 2. Quartalsabschluss per 30.06.2019.
30.08.2019 Gewandhaus zu Leipzig Seite 10 von 21
bestünde jedoch das aus Sicht de r Betriebsleitung nicht tragbar e Risiko, berechtigte Erwartun-
gen der Abonnenten zu enttäuschen und damit die Stabilität des Abonnements als wichtigste
Säule für die Besucherauslastung und die Eigenerträge zu gefährden.

Für die Konzertsaison 2019/20 wurden zum gegenwärtigen Zeitpunk t 12.040 Abonnements
verkauft und damit die Zahl der für die Konzertsaison 2018/19 a bgeschlossenen Abonnements
noch nicht ganz erreicht. Es ist daher nicht ausgeschlossen, da ss die meist mit Tod, Alter oder
Krankheit begründeten Kündigungen nicht vollständig durch Neuab schlüsse kompensiert wer-
den können. Der Abonnementsverkauf für Festplatzabonnements läu ft noch bis zum ersten
Konzert der jeweiligen Abonnementsreihe. Das Freiwerden ursprün glich geplanter Tickets für
A b o n n e m e n t s k o n z e r t e  b i r g t  d i e  C h a n c e ,  d i e  T i c k e t s  i m  F r e i v e r k a uf ohne Ermäßigungen abzu-
setzen und damit die Ticketerlöse zu erhöhen.

Der Ansatz der Kartenerlöse berücksichtigt ferner die vom Stadt rat am 12.12.2018 beschlossene
E n t g e l t e r h ö h u n g  i n  H ö h e  v o n  r u n d  6  %  a b  0 1 . 0 8 . 2 0 1 9  m i t  g a n z j ä h riger Wirkung im Planjahr,
was im Wesentlichen die Erhöhung der Ticketerlöse gegenüber der  Erwartung 2019 begründet.
Darüber hinaus sind in den prog nostizierten Ticketerlösen 2020 zusätzliche Erlöse aus der Aus-
buchung von Altgutscheinen in einer Größenordnung von 35 T€ ent halten. Im Übrigen verwei-
sen wir auf unsere Ausführungen zu den geplanten Leistungsdaten im 6. Abschnitt.

Für die Vorverkaufsgebühren aus Fremdveranstaltungen wird ein Planwert von 150 T€ ange-
nommen. Beim Verkauf von Tickets für Eigenveranstaltungen werde n keine Vorverkaufsgebüh-
ren erzielt.

Basis der Erlöse aus Gastspielen sind die zum gegenwärtigen Zeitpunkt geplanten drei Tour-
neen mit Andris Nelsons im Juli, September und November 2020. D as Gewandhaus befindet sich
bezüglich der geplanten Tourneen noch in der finalen Planungs- bzw. Vertragsphase. Bei den mit
den Gastspielen verbundenen Positionen (Erlöse aus Gastspielen,  Honorare und Reisekosten)
kann es im Zuge der Verhandlungen  noch zu ergebniswirksamen Ver änderungen kommen, de-
ren Auswirkungen auf das Jahresergebnis sich jedoch in einem üb erschaubaren Rahmen halten
werden. Die Reduzierung der Gast spielerlöse im Vergleich zum Vo rjahr ist auf eine geringere
Anzahl an Tourneekonzerten im Pl anjahr zurückzuführen. Insgesam t ist das Planergebnis der
Gastspiele ausgeglichen.

30.08.2019 Gewandhaus zu Leipzig Seite 11 von 21
Die Erlöse aus Vermietungen sind leicht unter dem Vorjahresniveau geplant und berücksichti -
gen die verlängerte Spielzeitpause zum Zwecke des zweiten Bauab schnitts der Erneuerung der
Podien in der Zeit vom 2. Juni bis 11. September 2020. Den Plan werten liegen bereits zu rund
73 % feste bzw. kurz vor dem Abschluss stehende Mietverträge zu grunde. Von den in Höhe von
rund 1 Mio. € eingestellten Vermietungserlösen sind zum jetzige n Zeitpunkt bereits 730 T€ ge-
s i c h e r t .  I n s g e s a m t  k ö n n e n  s i c h  i n  d e n  n ä c h s t e n  M o n a t e n  d u r c h  w eitere Saalbuchungen bzw.
durch Konkretisierungen von Mietan fragen (z. B. Buchung zusätzl icher technischer Leistungen)
noch Änderungen im Wirtschaftsjahr ergeben.

Für die Orchesterleistung	in	der	Oper	Leipzig werden Erlöse in Höhe von 8.960 T€ geplant.
Grundlage ist die Vereinbarung z ur Verrechnung der Orchesterlei stungen des Gewandhausor-
chesters in der Oper Leipzig vom 15./30.03.2016. Die Erhöhung g egenüber dem Vorjahr geht im
Wesentlichen auf die berücksicht igten Tarifsteigerungen (durchs chnittliche Anhebung um
1,06 % ab 01.03.2020 und 2,5 % ab 01.09.2020) zurück, an der die Oper mit 39 % beteiligt wird.

Die Erträge aus Sponsoring	werden mit 1.960 T€ unter dem Vo rjahresniveau geplant. Sie basie-
ren zu einem großen Umfang auf mehrjährigen bzw. sich bei Nicht ausspruch einer Kündigung
verlängernden Verträgen. Beim Vorjahresvergleich ist zu berücks ichtigen, dass im Zusammen-
hang mit einem zusätzlichen Projektsponsoring der DHL für die i m Oktober/November 2019
stattfindende USA-Tournee im Jahr 2019 höhere Sponsoringerträge  erzielt werden können. Un-
verändert besteht das Risiko, dass Sponsoringverträge gekündigt  bzw. nicht verlängert werden.
Zusätzlich besteht das Risiko, dass nicht alle geplanten Sponso ringzuwendungen für die Open-
Air-Konzerte im Rosental generiert werden können.

Die Leistungen	 für	 Dritte, die im Wesentlichen Weiterberechnungen von Leistungen des Ge-
wandhauses im Rahmen des Vermiet ungsgeschäftes betreffen, werden in Höhe von 420 T€ ana-
log der Vermietungserlöse unter dem Vorjahresniveau geplant. Ko nkretisierungen von Mietan-
fragen können allerdings noch zu Veränderungen führen.

30.08.2019 Gewandhaus zu Leipzig Seite 12 von 21
4.2	Sonstige	betriebliche	Erträge
(T€)	 Erw.
2019
Plan
2020
Sonstige	betriebliche	Erträge	 20.953	 21.152
Zuweisungen Ergebnishaushalt 20.094 20.292
öffentliche Zuwendungen Dritter und Fördermittel 100 0
Spenden 181 320
Auflösung Sonderposten 445 425
periodenfremde Erträge 11 0
Übrige 122 115

Die Zuweisungen	 aus	 dem	 Ergebnishaushalt basieren auf dem Ratsbeschluss Nr. VI-DS-
01556-NF-02 vom 21.09.2016 über die strukturellen und finanziel len Rahmenbedingungen der
Eigenbetriebe Kultur der Stadt Leipzig für den Zeitraum 2016 bi s 2020. Entsprechend der Fest-
legungen in diesem Ratsbeschluss wurde in Höhe von 52 T€ ein Au sgleich für den den Planan-
satz von 2,5 % überschießenden Teil der Tarifsteigerung berücksichtigt.

Im Einzelnen stellen sich die geplanten Zuweisungen wie folgt dar:

(T€) Erw.
2019
Plan
2020
Zuweisungen	Ergebnishaushalt	 20.094	 20.292
davon für den laufenden Geschäftsbetrieb 19.420 19.840
davon gemäß Spitzabrechnung (Tarifausgleich über 2,5 %) 141 52
davon für nicht aktivierungsfähige Baumaßnahmen
lfd. Jahr (Instandhaltungen) 59 42
davon für nicht aktivierungsfähige Rest-Baumaßnahmen aus Vj.
(Instandhaltungen) 164 0
davon für übrige Maßnahmen an technischen Anlagen 61 139
davon Sonderzuweisungen  250 220

Im Planjahr werden aktuell keine öffentlichen	 Zuwendungen	 Dritter und	 Fördermittel e r -
wartet. Die in der Erwartung für das Jahr 2019 ausgewiesenen Zu wendungen betreffen eine
Förderung des Auswärtigen Amtes für die Konzerte des Gewandhaus orchesters im November
2019 in Boston (Abschluss des Deutschlandjahres in den USA).

Die geplanten Erträge aus Spenden (320 T€) berücksichtigen im Wesentlichen Zuwendungen
der Gesellschaft der Freunde des Gewandhauses. In Höhe von 135 T€ sind noch zu akquirieren-
de, nicht gesicherte Spendenzahlungen enthalten.

30.08.2019 Gewandhaus zu Leipzig Seite 13 von 21
Die Auflösung	 der	 Sonderposten für bezuschusstes Anlagevermögen wurde in Höhe der ge-
planten Abschreibungen auf dieses Anlagevermögen berücksichtigt.

In den übrigen sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 115 T€ sind insbe sondere die
Prämienanteile der Musiker an de r Instrumentenversicherung, Pos tgebühren sowie die Erstat-
t u n g e n  d e r  B u n d e s a g e n t u r  f ü r  A r b e i t  u n d  d e r  K r a n k e n k a s s e n  f ü r  Mitarbeiter in Altersteilzeit
bzw. Mutterschutz enthalten.

4.3	Personalaufwand
(T€)	 Erw.
2019
Plan
2020
Personalaufwand	 27.512	 28.499

Der Personalaufwand macht im Planjahr 2020 einen Anteil von run d 65 % der Gesamtaufwen-
dungen aus. Die Personalkosten wurden auf Grundlage der aktuell  gültigen Tarifverträge, einer
durchschnittlichen Anzahl von 275, 83 Vollzeitäquiv alenten und e inem pauschalen Abschlag in
Höhe von 420 T€ ermittelt. Entsprechend des Lecos-Konzepts „IT- Konsolidierung Eigenbetriebe
Kultur“ wurde ab dem Jahr 2020 mit der Besetzung einer IT-Stelle im Gewandhaus geplant.

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus den für 2020 berücksic htigten Tarifsteigerungen im
TVöD (durchschnittliche Anhebung um 1,06 % ab 01.03.2020 und 2, 5 % ab 01.09.2020) und der
adäquaten Angleichung für die Beschäftigten im NV Bühne und die  Musiker im TVK. Zusätzlich
wirken sich die kumulierten Erhöhungen der Beitragssätze und de r Beitragsbemessungsgrenze
aus den Vorjahren in den untersc hiedlichen Zweigen der Sozialve rsicherung auf die Höhe der
Personalkosten aus. Diese tarifun abhängigen Änderungen bei den Sozialabgaben sind nicht vom
städtischen Tarifausgleich umfa sst und müssen vom Gewandhaus vo llständig getragen werden.
Diesen Mehrbelastungen sowie den Sachkostensteigerungen, die in s b e s ond e r e  a u s T a ri f s t e i g e -
rungen in den betreffenden veranstaltungsbezogenen Dienstleistu ngsbranchen und der Anhe-
bung des Mindestlohnes resultieren, ist das Gewandhaus durch ei ne pauschale Kürzung der Per-
sonalkosten in Höhe von 420 T€ b egegnet. Jedoch ist eine feste Vollbesetzung in allen Bereichen
des Gewandhauses (Orchester, den  künstlerischen Abteilungen, Te chnik und Verwaltung) not-
wendig, um die anspruchsvollen Spielpläne in den drei Spielstät ten Gewandhaus, Oper und
Thomaskirche sowie die Gastspielreisen auf höchstem künstlerisc hem Niveau umsetzen zu kön-
nen.

30.08.2019 Gewandhaus zu Leipzig Seite 14 von 21
4.4	Materialaufwand	/	bezogene	Leistungen
(T€)	 Erw.
2019
Plan
2020
Materialaufwand	gesamt	 11.822	 10.798
RHB	und	bezogene	Waren	 115	 125
Bezogene	Leistungen	 11.707	 10.673
Honorare (inkl. Künstlersozialabgabe) 6.048 5.492
Veranstaltungsbezogene Dienstleistungen 2.720 2.236
Energie/Abwasser/Wasser 971 1.010
Orchesteraushilfen 475 445
LVB-Abgabe 150 155
Marketing- und Vertriebsaufwand 1.072 1.100
GEMA-Gebühren 145 145
veranstaltungsbezogene Mieten/Leasing 115 80
Übrige Aufwendungen 12 10

In der Position Honorare	in Höhe von 5.492 T€	werden die Künstlerhonorare einschließlich der
Künstlersozialabgabe und die sonstigen Honorare z. B. für Fotog rafen, Grafiker, Stimmbildner
und Korrepetitoren für den GewandhausChor ausgewiesen. Die Bemessung der Honorare erfolg-
te auf der Grundlage der bereits veröffentlichten Konzertsaison  2019/20, der geplanten künstle-
rischen Besetzung der in den Monaten August bis Dezember 2020 s tattfindenden Konzerte und
der mit den Künstlern bereits getroffenen bzw. noch in Verhandl ung befindlichen Honorarver-
einbarungen. Berücksichtigt sind ferner die Honorare für die To urneekonzerte. Die Aufwendun-
g e n  f ü r  d e n  Z e i t r a u m  A u g u s t  b i s  D e z e m b e r  2 0 2 0  w u r d e n  a u f  B a s i s  des derzeitigen Planungs-
standes für die Saison 2020/21 und von Erfahrungswerten der Vor jahre angesetzt. Die Honora-
re liegen insbesondere aufgrund einer geringeren Anzahl an Tour neekonzerten unter dem Vor-
jahreswert.

Die veranstaltungsbezogenen	Dienstleistungen in Höhe von 2.236 T€ betreffen im Wesentli-
c h e n  d i e  A u f w e n d u n g e n  f ü r  d e n  B esucherservice, die Gebäudereini gung, die Notenleihe, die
Veranstaltungstechnik, die Instrumententransporte und Provision en für Künstleragenturen im
Zusammenhang mit dem Tourneegeschäft. Der Rückgang gegenüber de r Erwartung für das Jahr
2019 ist hauptsächlich in einer geringeren Tourneetätigkeit und  den damit im Zusammenhang
stehenden geringeren Aufwendungen für Instrumententransporte un d Agenturprovisionen be-
gründet.

30.08.2019 Gewandhaus zu Leipzig Seite 15 von 21
In der Bemessung der Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser in Höhe von 1.010 T€ für
d a s  J a h r  2 0 2 0  s i n d  d i e  a k t u e l l e n  Verbrauchswerte, Preisveränder ungen sowie die Umstellung
der Kälteversorgung (Bereitstellung einer autarken Kälteanlage durch die Leipziger Kommunale
Energieeffizienz GmbH (LKE)) berücksichtigt worden.

Die Höhe der LVB‐Abgabe	in 2020 (155 T€) bemisst sich nach dem mit den Leipziger Verkeh rs-
betrieben – beginnend ab der Spielzeit 2018/19 – geschlossenen Dreijahresvertrag über die
Beförderung von Veranstaltungsteilnehmern (sog. Kombiticket).

Im Marketing‐	 und	 Vertriebsaufwand in Höhe von 1.100 T€ werden die Aufwendungen für
Marketing (inkl. der Sachleistungen aus den Sponsoringverträgen ) und Programmhefte ausge-
wiesen. Einen Schwerpunkt bilden die Kommunikationsmaßnahmen fü r das im Jahr 2021 statt-
findende „Mahler-Festival in Leipzig“. Geplant sind Kooperation en mit der Leipzig Tourismus
u n d  M a r k e t i n g  G m b H  ( L T M )  u n d  d e r  T M G S  T o u r i s m u s  M a r k e t i n g  G e s e llschaft Sachsen GmbH.
Der Ticketverkauf für dieses Fes tival hat im Mai 2019 begonnen und bereits zu einem beträcht-
lichen Kartenabsatz und einem hohen Stand an Reservierungen von  international tätigen Kul-
turreiseveranstaltern geführt.

Die GEMA‐Gebühren in Höhe von 145 T€ wurden auf Basis der derzeitigen Veranstalt ungspla-
nung für das Wirtschaftsjahr 2020 berechnet.

30.08.2019 Gewandhaus zu Leipzig Seite 16 von 21
4.5	Sonstige	betriebliche	Aufwendungen
(T€)	 Erw.
2019
Plan
2020
Sonstige	betriebliche	Aufwendungen	 5.022	 3.295
Instandhaltungen (lfd. und Bau) 798 645
davon	geförderte	Baumaßnahmen	lfd.	Jahr	 59	 42
davon	geförderte	Baumaßnahmen	Überhang	aus	Vj.	 164	 0
davon	laufende	Instandhaltungen	(Wartungen	etc.)	 430	 442
davon	Instrumentenreparaturen	 145	 161
IT-Kosten 647 604
davon	Fa.	Lecos	 557	 521
Sonstige Fremdleistungen  409 439
Verwaltungsaufwand 127 140
Reisekosten 2.232 764
Miete/Leasing 211 155
periodenfremde Aufwendungen 9 0
Übrige 591 550

Im Bereich der Instandhaltungen werden neben den von der Stadt Leipzig geförderten Bau-
maßnahmen (42 T€ 3) insbesondere die laufenden betriebsnotwendigen und vorgeschri ebenen
Wartungen an den technischen Anlagen, Instandhaltungen und Inst rumentenreparaturen aus-
gewiesen. Im Planjahr 2020 sollen als geförderte Baumaßnahmen i m Wesentlichen die Sanie-
rungsarbeiten an den Sanitäranlagen und Rohrleitungsnetzen fortgesetzt werden.

In den geplanten IT‐Kosten sind Aufwendungen für die in 2019 erfolgte Erneuerung der Tele -
fonanlage in Höhe von 53 T€ berücksichtigt, deren Kompensation aus den städtischen Zuwei-
sungen für Basisinstandhaltungen erfolgt. Der Rückgang der gepl anten IT-Kosten insgesamt im
Vergleich zur Erwartung für das Jahr 2019 berücksichtigt die Sy nergieeffekte aus der für das
Jahr 2020 geplanten IT-Konsolidierung der Eigenbetriebe Kultur.

Die sonstigen	 Fremdleistungen i n  H ö h e  v o n  4 3 9  T €  b e t r e f f e n  i n s b e s o n d e r e  d i e  P e r s o n a l g e -
s t e l l u n g  f ü r  d a s  C a l l - C e n t e r  u n d  d i e  G e w a n d h a u s k a s s e  ( r u n d  1 3 0  T € ) ,  d e n  W a c h d i e n s t  s o w i e
den Empfang (rund 185 T€). Darüber hinaus sind vor allem Dienstleistungen für den Marketing-
und Vertriebsbereich und die Pre ssearbeit berücksichtigt. Die n egative Veränderung im Ver-
gleich zur Erwartung für das Jahr 2019 ist hauptsächlich in ein em geänderten Ausweis der ge-
planten Aufwendungen für die Unterbringung der Musiker im Rahme n des Musikeraustausches

3 Laut Ratsbeschluss Nr. VI-DS-01556-NF-02 vom 21.09.2016 erhält da s Gewandhaus für Basisinstandhaltungen 600 T€, von denen
420 T€ für die Erneuerung der Bühne (Aktivierung im Anlagevermögen und korrespondierender Ausweis der städtischen Zuweisungen a uf
der Passivseite der Bilanz, 86 T€ zur Kompensation der Folgekosten aus der Umstellung der Kälteversorgung und 52,5 T€ zur Kompe n-
sation der Folgekosten aus der Erneuerung der Telefonanlage eingesetzt werden.
30.08.2019 Gewandhaus zu Leipzig Seite 17 von 21
im Zusammenhang mit der bestehenden Kooperation mit dem BSO beg ründet. In der Erwartung
für das Jahr 2019 sind diese Aufwendungen (23 T€) unter den Mieten/Leasing ausgewiesen.

Die Reisekosten	 in Höhe von 764 T€ resultieren nahezu vollständig aus den gepla nten Tour-
neen.

Die Aufwendungen für Mieten/Leasing (155 T€) beinhalten im Wesentlichen Raummieten,
L a g e r k o s t e n ,  d i e  F a h r z e u g g e s t e l l u n g  f ü r  d e n  G e w a n d h a u s k a p e l l m e ister (i. R. eines Sachleis-
t u n g s s p o n s o r i n g s ) ,  d i e  M i e t e  f ü r  d i e  S c h l i e ß a n l a g e  d e s  G e w a n d h auses sowie die PKW-
Leasingkosten.

Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen  Aufwendungen
für Gebühren und Beiträge (134 T€, davon rd. 50 T€ Mitgliedsbei trag für den Deutschen Büh-
nenverein, 69 T€ Kosten des Geldverkehrs und 15 T€ Gebühren für  die Straßenreinigung und
Abfallentsorgung), Versicherungsp r ä m i e n  ( 1 2 4  T € ) ,  P r ü f u n g s - ,  R echts- und Beratungskosten
(100 T€) sowie Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung (80 T€).

5 Planung	der	Folgejahre
Städtische	Zuweisungen
G e m ä ß  V o r g a b e  d e r  V e rw a l t u n g  d e r S t a d t  L e i p z ig  w u r d en  i n d e r  M ittelfristplanung die städti-
schen Zuweisungen für den laufen den Spielbetrieb, die Bauinstan dhaltungen, Sonderzuweisun-
gen für die Festivals und die Zuschüsse für Investitionen in da s bewegliche Anlagevermögen
entsprechend des Entwurfs der Finanzierungsvereinbarung für den  Zeitraum 2021 bis 2024
berücksichtigt.

Künstlerhonorare	und	Ticketerlöse
Die Hochrechnung der Künstlerhono rare und der Ticketerlöse beru ht in der Mittelfristplanung
für die Geschäftsjahre 2021 bis 2023 auf Festlegungen der Anzah l der Großen Concerte und der
geplanten Zahl der Konzerte in den Veranstaltungsreihen Klavier ,	Kammermusik, Orgel, Chöre,
Salonorchester Cappuccino sowie Mu sica Nova. Darüber hinaus ist  die neue Leipziger Festival-
s t r u k t u r  a b g e b i l d e t .  A u f  d i e s e r  Grundlage wurden städtische Son derzuweisungen in Höhe von
jeweils 220 T€ für das „Internationale Mahler-Festival“ im Jahr  2021 und das „Festival der
Leipziger Romantik“ im Jahr 2023  eingestellt. Die Durchführung dieser Festivals prägt die Höhe
der in dem jeweiligen Planjahr eingestellten Honorare und Ticke teinnahmen. Darüber hinaus
sind Dirigenten- und Solistenhonorare im Zusammenhang mit den T ourneen im jeweiligen Plan-
ansatz enthalten.
30.08.2019 Gewandhaus zu Leipzig Seite 18 von 21
Bei den Ticketerlösen wurden weitere Erhöhungen	 der	 Eintrittspreise	 in	 den	 Jahren	 2021
und	2023	jeweils zum 1. August berücksich tigt. Eine Preiserhöhung um run d 6 % ist nach einer
Stabilität der Ticketpreise über einen Zeitraum von zwei Spielz eiten zur Finanzierung der Kos-
tensteigerungen bei Dienstleistungen in den Bereichen Besuchers ervice, Reinigung und Wach-
dienst und IT sowie bei den Künstlerhonoraren unumgänglich. Für  d i e  v o m  S t a d t r a t  z u  b e -
schließenden Entgelterhöhungen w ird das Gewandhaus zu gegebener  Zeit den Vorschlag einer
jeweils neuen Entgeltordnung in das Beschlussverfahren bringen.  Da die Preiserhöhung im Jahr
2021 nur für fünf Monate wirken w ürde, wurden für dieses Geschä ftsjahr Ticketmehrerlöse le-
diglich in Höhe von rund 80 T€ eingestellt. Im Geschäftsjahr 20 22 konnten die Ticketerlöse um
r u n d  2 5 0  T €  e r h ö h t  w e r d e n ,  d a  d i e  h ö h e r e n  T i c k e t p r e i s e  e i n e  g a nzjährige Wirkung entfalten.
Gleiches gilt für die geplante Preiserhöhung im Jahr 2023.

Personalaufwendungen
Das Gewandhaus ist zur Erfüllung der Satzungsaufgaben prinzipie ll auf eine volle Besetzung der
im genehmigten Stellenplan ausgewiesenen Positionen im Gewandha usorchester, der künstleri-
schen Abteilungen, der Technik und der Verwaltung angewiesen. V or diesem Hintergrund wird
i n  d e r  M i t t e l f r i s t p l a n u n g  v o n  e iner Besetzung aller Stellen im Orchester ausgegangen. Ab dem
Planjahr 2021 sind drei zusätzliche Stellen in den Bereichen Ve ranstaltungstechnik, Musikver-
mittlung und Fundraising vorgesehen. Für potentielle unterjähri g nicht besetzte Stellen z. B.
durch Fehlzeiten wie Langzeiterkrankungen und Mutterschutz sowi e Stellenvakanzen und zeit-
lich versetzte Wiederbesetzungen  wurde in der mittelfristigen P ersonalkostenplanung jeweils
ein pauschaler Abschlag bei den Personalkosten in Höhe von rd. 400 T€ vorgenommen.

Sachkostensteigerungen
Für die veranstaltungsbezogenen Dienstleistungen (insbesondere Besucherservice und Gebäu-
d e r e i n i g u n g )  u n d  s o n s t i g e  F r e m d l e i s t u n g e n  s i n d  i n  d e n  F o l g e j a h ren Kostensteigerungen be-
r ü c k s i c h t i g t  w o r d e n ,  d i e  a u s  T a r i f s t e i g e r u n g e n  i n  d e n  b e t r e f f e nden Dienstleistungsbranchen
und der Anhebung des Mindestlohnes resultieren. Ferner wird für  den Bereich Informations-
technologie ein kontinuierlicher Kostenanstieg geplant, der jed och durch die geplante IT-
Konsolidierung der Kultureigenbe triebe und dem daraus gewonnene n  S y n e r g i e e f f e k t  f ü r  d a s
Gewandhaus in Höhe von rund 60 T€ kompensiert wird. Bei der Pla nung der LVB-Abgabe wur-
den die Kostenerhöhungen entsprechend des aktuellen Verhandlung sergebnisses für den Drei-
jahresvertrag über die Beförderu ng von Veranstaltungsteilnehmer n (sog. Kombiticket) einge-
stellt.

Die Finanzierung der Sachkostensteigerungen ist, wie der Fehlbe trag 2022 zeigt, in einem Ge-
schäftsjahr ohne besondere Höhepunkte wie Festivals, die höhere  Ticket- und Sponsoringerlöse
30.08.2019 Gewandhaus zu Leipzig Seite 19 von 21
nach sich ziehen, trotz der eingestellten erhöhten Zuweisung de r Stadt nur unter Inanspruch-
nahme von Vorjahresüberschüssen möglich.

6 Erläuterungen	zu	den	Leistungsdaten
D a s  G e w a n d h a u s  p l a n t  i m  J a h r  2 0 2 0  u n d  d a m i t  i n  d e r  z w e i t e n  H ä l fte der 239. Saison (vom
1. Januar bis zum 31. Juli 2020) und der ersten Hälfte der 240.  Saison (vom 1. August bis zum
31. Dezember 2020) ein Angebot von insgesamt 348 künstlerischen  Eigenveranstaltungen (Vor-
jahr: 334) mit rund 242.700 Besuchern (Vorjahr: rund 248.200). Mit dem Gewandhausorchester
sind insgesamt 62 Veranstaltungen (Große Concerte und Familienk onzerte im Gewandhaus,
Aufführungen in der Thomaskirche und Open-Air-Konzerte) geplant.

Darüber hinaus werden im Planjah r 300 Mietveranstaltungen mit r d. 180.000 Besuchern ge-
plant (Vorjahr: 330 Mietveranstaltungen mit rd. 195.000 Besuchern).

7 Erläuterungen	zum	Finanz‐/Liquiditätsplan	sowie	zur	Planbilanz
Die Finanz- und Liquiditätsplanung des Gewandhauses folgt im We sentlichen der Entwicklung
der Gewinn- und Verlustrechnung. Außer den Abschreibungen und d en Erträgen sowie Aufwen-
dungen aus der Entwicklung der Sonderposten und Rückstellungen sind grundsätzlich alle Auf-
wendungen und Erträge vorbehaltl ich der stichtagsbedingten Ford erungen und Verbindlichkei-
ten zahlungswirksam. Das Gewandhaus plant das Wirtschaftsjahr 2 020 mit einem durchschnitt-
lichen Liquiditätsbestand von 8,7 Mio. €. In dem ausgewiesenen Liquiditätsbestand sind zusätz-
liche Einnahmen aus den Kartenvorverkäufen für das Mahler-Festi val 2021 enthalten. Die Liqui-
dität des Eigenbetriebes hat eine positive Reichweite und stellt sich insgesamt gesichert dar.

Die Planbilanz wird auf der Aktivseite entscheidend durch das A nlagevermögen, den Forde-
rungsbestand sowie Bestand an liquiden Mitteln (Kassen- und Bankbestand) bestimmt.

Den geplanten Investitionen ins Anlagevermögen (2.225 T€) stehe n planmäßige Abschreibun-
gen von insgesamt 1.020 T€ gegenüber, so dass sich das Anlageve rmögen im Planjahr 2020 um
1.205 T€ auf 26.635 T€ erhöhen wird. Der zweite Bauabschnitt zu r Erneuerung der Podien im
Großen Saal mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 1.795 T€ b i l d e t  –  w i e  b e r e i t s  u n t e r
Abschnitt 1 beschrieben – den Schwerpunkt der Baumaßnahmen im Wirtschaftsplan 2020.

30.08.2019 Gewandhaus zu Leipzig Seite 20 von 21
Der Forderungsbestand enthält im Wesentlichen die Forderungen a us Lieferungen und Leistun-
gen, die stichtagsbedingt im tatsächlichen Ist am Jahresende je weils abweichend ausfallen kön-
nen.

Die Passivseite wird vor allem durch das Eigenkapital bestimmt.  Die Vorgabe der Stadtverwal-
tung bezüglich der geplanten Feststellungen der Jahresabschlüss e 2014 bis 2017 im Jahr 2019
und der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 im Jahr 2020 wurden umge setzt. Die Kapitalrücklage
reduziert sich entsprechend der geplanten Entnahme in 2019 in H öhe der Jahresfehlbeträge
2014 und 2017 (insgesamt um 2.244 T€ auf 19.953 T€) sowie in 20 20 in Höhe der Jahresfehlbe-
träge 2018 und 2019 (insgesamt um 952 T€ auf 19.001 T€). Die Ja hresüberschüsse aus den Ge-
schäftsjahren 2015 und 2016 (insgesamt 213 T€) sollen auf neue Rechnung vorgetragen werden
u n d  s i n d  s o m i t  B e s t a n d t e i l  d e s  i m  P l a n j a h r  a u s g e w i e s e n e n  G e w i n nvortrages (622 T€). Ausge-
nommen der langfristigen Pensionsrückstellungen sind alle sonstigen Rückstellungen kurz- bzw.
mittelfristig. Die Verbindlichkeiten des Gewandhauses für laufe nde Geschäftsfälle werden im
Wesentlichen konstant erwartet und sind kurzfristig. Als passiv er Rechnungsabgrenzungspos-
ten sind insbesondere Einnahmen  für bezahlte Abonnementverträge  und Kartenverkäufe sowie
Sponsoring für Veranstaltungen nach dem Stichtag berücksichtigt.

8 Erläuterungen	zu	den	haushaltsrelevanten	Positionen
Die haushaltsrelevanten Positionen des Gewandhauses betreffen d ie Zuweisungen aus dem Er-
g e b n i s h a u s h a l t  f ü r  d e n  l a u f e n d e n  G e s c h ä f t s b e t r i e b  ( 1 9 . 8 4 0  T € ) ,  die Basisinstandhaltungen
(180 T€4) sowie die Spitzabrechnung für den Tarifausgleich über 2,5 % ( 52 T€5) und die Son-
d e r z u w e i s u n g  i n  H ö h e  v o n  2 2 0  T €  f ü r  d e n  M e n d e l s s o h n - S c h w e r p u n k t i m  B a c h f e s t  2 0 2 0 .  D a r -
über hinaus werden investive Zuweisungen der Stadt Leipzig in H öhe von 1.770 T€ ausgewie-
s e n ,  d i e  i n  H ö h e  v o n  1 . 4 1 0  T €  d e n  B a u -  u n d  F i n a n z i e r u n g s b e s c h l uss Nr. VI-DS-04496 vom
1 5 . 1 1 . 2 0 1 7  E r n e u e r u n g  d e s  P o d i u m s  i m  G r o ß e n  S a a l  i n  V e r b i n d u n g  mit dem Beschluss zum
1. Nachtrag vom 22.11.2018 sowie in Höhe von 300 T€ die geplante Erneuerung der Podiumsbe-
l e u c h t u n g  i m  G r o ß e n  S a a l  u n d  i n  H ö h e  v o n  6 0  T €  d i e  g e p l a n t e n  I nvestitionen ins bewegliche
Anlagevermögen betreffen. Aufgrund des negativen operativen Pla nergebnisses 2020 verringert
sich das Eigenkapital des Gewandhauses um 1.415 T€.

4 davon 86 T€ Ausweis unter Energie/Abwasser/Wasser im Materialaufwand (Kälteanlage), 52,5 T€ unter IT-Kosten (Telefonanlage) und
41,5 T€ unter Bau-Instandhaltungen im sonstigen betrieblichen Aufwand
5 In der vorliegenden Planung wurde davon ausgegangen, dass die Spitzabrechnung für den Tarifausgleich über 2,5 % noch nicht liqu idi-
tätswirksam wird. Die Position Einzahlung aus Zuschüssen fällt entsprechend geringer aus.
30.08.2019 Gewandhaus zu Leipzig Seite 21 von 21
9 Planungsformulare
Erfolgsplan/Gewinn- und Verlustrechnung
Leistungsdaten
Finanzplan
Liquiditätsplan
Haushaltsrelevante Positionen
Planbilanz
Personalplan
Investitionsplan
Instandhaltungsplan
A Erfolgsplan / GuV      2020   bis  2023
Lfd. Gewandhaus zu Leipzig               Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quar tal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgeja hre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
1. Umsatzerlöse 22.371 23.521 21.080 5.312 4.577 3.412 7.779 22.933 22.05 3 22.668
2 . B e s t a n d s v e r ä n d e r u n g e n   F E / U E 000 0000000
   a) Bestandserhöhungen 0 0 0 0000000
   b) Bestandsverminderungen 0 0 0 0000000
3 . A n d e r e   a k t i v i e r t e   E i g e n l e i s t u n g e n 000 0000000
4. Sonstige betriebliche Erträge 21.072 20.953 21.152 5.086 5.308 5.24 7 5.510 23.065 23.423 24.285
I. Gesamtleistung  43.442 44.474 42.232 10.398 9.885 8.660 13.289 45.998 45.476 46.953
5. Materialaufwand 11.337 11.822 10.798 2.475 2.735 1.675 3.913 12.189 10 .727 11.335
   a) RHB und bezogene Waren 109 115 125 39 28 26 31 135 130 135
   b) bezogene Leistungen 11.228 11.707 10.673 2.436 2.707 1.649 3.881 12.054 10.597 11.200
6. Personalaufwand 26.791 27.512 28.499 7.327 7.340 6.937 6.896 29.480 30 .213 30.917
   a) Löhne und Gehälter 22.714 23.343 24.179 6.222 6.222 5.890 5.845 25.012 25.634 2 6.232
   b) soziale Abgaben 4.077 4.169 4.320 1.105 1.118 1.046 1.051 4.468 4. 579 4.685
       ‐ davon für Altersversorgung 892 880 900 225 225 225 225 920 940 9 60
7. Abschreibungen 1.016 1.020 1.020 255 255 255 255 1.070 1.070 1.070
   a) auf immat. AV  und auf SAV 1.008 1.000 1.000 250 250 250 250 1.050 1.050 1.050
   b) auf VG des Umlaufvermögens  0 0 0 0000000
   c) Sonderverlustkonto 0 0 0 0000000
   d) auf GWG's 8 20 20 5555 2 0 2 0 2 0
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen 0 0 0 0000000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.244 5.022 3.295 611 646 904 1.1 34 3.659 4.313 4.138
II. Zwischenergebnis 54 ‐902 ‐1.380 ‐270 ‐1.090 ‐1.112 1.091 ‐400 ‐847 ‐507
9 . E r t r ä g e   a u s   G e w i n n a b f ü h r u n g s v e r t r a g 000 0000000
10. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0000000
‐ davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0000000
1 1 . E r t r ä g e   a u s   a n d .   W e r t p .   u .   A u s l e i h .   d e s   F A V 000 0000000
‐ davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0000000
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 29 10 10 3333 1 0 1 0 1 0
‐ davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0000000
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 0 0 0 0000000
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0 0000000
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  57 20 20 0 0 0 20 20 20 20
‐ davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0000000
III. Finanzergebnis  ‐28 ‐10 ‐10 3 3 3 ‐18 ‐10 ‐10 ‐10
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0000000
IV. Ergebnis nach Steuern 26 ‐912 ‐1.390 ‐267 ‐1.088 ‐1.109 1.074 ‐410 ‐857 ‐517
17. Sonstige Steuern 41 25 25 0 1 2 22 25 25 25
Ergebnis ohne Ergebnisabführung ‐15 ‐937 ‐1.415 ‐267 ‐1.088 ‐1.111 1.052 ‐435 ‐882 ‐542
1 8 . A u s g l e i c h s z a h l u n g   a n   M i n d e r h e i t s g e s e l l s c h . 000 0000000
19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 0 0 0 0000000
2 0 . E r t r ä g e   a u s   V e r l u s t ü b e r n a h m e 000 0000000
V. Jahresüberschuss/‐fehlbetrag  ‐15 ‐937 ‐1.415 ‐267 ‐1.088 ‐1.111 1.052 ‐435 ‐882 ‐542
2 1 . G e w i n n ‐ / V e r l u s t v o r t r a g   a u s   V o r j a h r 000 0000000
2 2 . E n t n a h m e   R ü c k l a g e n 000 0000000
2 3 . E i n s t e l l u n g   R ü c k l a g e n 000 0000000
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust ‐15 ‐937 ‐1.415 ‐267 ‐1.088 ‐1.111 1.052 ‐435 ‐882 ‐542
Nachrichtlich
A u s s c h ü t t u n g   /   G e w i n n a b f .   a n   G e s e l l s c h a f t e r 000 0000000
( V e r l u s t ) A u s g l e i c h   d u r c h   G e s e l l s c h a f t e r 000 0000000
Vortrag auf neue Rechnung 0 0 0 0000000
E i n s t e l l u n g   G e w i n n r ü c k l a g e n 000 0000000
E n t n a h m e   G e w i n n r ü c k l a g e 000 0000000
Entnahme Kapitalrücklage 0 2.244 952 0 952 0 0 1.415 435 882
Gesamtaufwendungen 43.486 45.421 43.657 10.668 10.976 9.774 12.239 46.4 43 46.368 47.505
Gesamterträge 43.471 44.484 42.242 10.400 9.888 8.662 13.291 46.008 45.4 86 46.963
Lfd. Gewandhaus zu Leipzig               Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quar tal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgeja hre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
1. UP Umsatzerlöse 22.371 23.521 21.080 5.312 4.577 3.412 7.779 22.933 22 .053 22.668
davon Kartenverkauf 7.078 5.980 6.150 1.786 1.180 456 2.728 8.155 6.410 6 .805
davon Orchesterleistung in der Oper 8.389 8.630 8.960 2.240 2.240 2.2 40 2.240 9.210 9.420 9.630
davon Gastspiele 2.333 4.481 1.865 15 0 537 1.313 1.020 1.880 1.860
davon Vermietung 1.122 1.080 1.050 450 250 50 300 1.150 1.150 1.150
davon Sponsoring 2.284 2.180 1.960 500 650 0 810 2.200 2.050 2.050
davon Mieten und Pachten 129 120 120 28 28 35 28 131 131 131
davon Leistungen für Dritte 446 460 420 159 94 30 138 440 440 440
davon Vorverkaufsgebühren 132 150 150 44 28 11 67 150 150 150
davon Programmverkauf 166 140 140 41 27 11 62 180 140 170
davon Werbung/Anzeigen 135 170 170 44 42 40 44 200 185 185
davon Medienerlöse 92 98 70 0 35 0 35 70 70 70
d a v o n   p e r i o d e n f r e m d e   U m s a t z e r l ö s e 2 6 1 20 0000000
davon Übrige 38 20 25 5 4 3 13 27 27 27
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 21.072 20.953 21.152 5.086 5.308 5 .247 5.510 23.065 23.423 24.285
davon Zuweisungen Stadt Leipzig Ergebnishaushalt 20.126 20.094 20. 292 4.960 5.180 4.960 5.192 22.149 22.557 23.369
davon öffentliche Zuwendungen Dritter 28 100 0 0000000
davon Spenden 183 181 320 0 0 160 160 375 325 375
davon Auflösungen von Sonderposten 447 445 425 106 106 106 106 425 425 42 5
d a v o n   p e r i o d e n f r e m d e   E r t r ä g e 1 5 7 1 10 0000000
davon Erstattungen Dritter 116 93 95 16 18 17 44 100 100 100
d a v o n   Ü b r i g e 1 6 2 9 2 0 4448 1 6 1 6 1 6
5a. UP RHB und bezogene Waren 109 115 125 39 28 26 31 135 130 135
i. W. Fachbedarf und Verbrauchsmaterialien 109 115 125 39 28 26 31 135 1 30 135
5b. UP bezogene Leistungen 11.228 11.707 10.673 2.436 2.707 1.649 3.881 12.054 10.597 11.200
 davon Honorare 5.920 6.048 5.492 1.256 1.028 643 2.566 6.765 5.433 5.964
davon veranstaltungsbezogene Dienstleistungen 2.258 2.720 2.236 408 892 360 576 2.210 2.240 2.238
davon Energie/Abwasser/Wasser 853 971 1.010 252 252 252 253 1.025 1.040 1 .055
davon Orchesteraushilfen 648 475 445 134 134 45 134 445 445 445
davon Marketing‐ und Vertriebsaufwand 1.086 1.072 1.100 317 336 211 23 7 1.200 1.030 1.069
davon LVB‐Abgabe 138 150 155 38 38 39 40 165 180 200
davon GEMA‐Gebühren 205 145 145 32 25 20 69 160 145 145
davon veranstaltungsbezogene Mieten/Leasing 87 115 80 0 0 78 2 78 78 78
d a v o n   p e r i o d e n f r e m d e   b e z o g e n e   L e i s t u n g e n 2 980 0000000
d a v o n   Ü b r i g e 34 1 0 1216666
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.244 5.022 3.295 611 646 904 1.134 3.659 4.313 4.138
davon Instandhaltung (lfd. und Bau) 1.167 798 645 133 133 227 152 1.197 1.283 1.320
davon sonstige Fremdleistungen 431 409 439 111 124 97 106 419 434 473
davon Verwaltungsaufwand 131 127 140 35 42 31 33 144 146 147
davon Reisekosten 1.136 2.232 764 29 35 272 427 500 1.063 798
davon IT‐Kosten 605 647 604 151 151 151 151 632 643 650
davon Miete/Leasing 166 211 155 40 40 36 39 182 186 190
davon periodenfremde Aufwendungen 38 9 0 0000000
davon Übrige 571 591 550 112 122 90 226 586 559 562
Leistungsdaten 2020 bis 2023
Lfd. Gewandhaus zu Leipzig               Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
Entgeltliche Konzerte
Großer Saal
   Besucher Großer Saal 142.001 133.367 42.962 26.612 13.450 50.343 15 6.731 136.988 140.650
   dav. zahlende Besucher Großer Saal 134.077 125.925 40.565 25.127 12.699 47.534 147.985 129.344 132.801
   Gesamtplätze Großer Saal 166.673 164.087 53.057 31.491 16.750 62.7 89 185.643 162.214 168.104
   Anzahl Veranstaltungen Großer Saal 108 108 37 21 11 39 117 101 103
   Erlöse aus Eintritt Großer Saal 4.928 5.073 1.535 919 417 2.202 7.2 24 5.487 5.848
Mendelssohn‐Saal
   Besucher Mendelssohn‐Saal 19.934 22.370 6.920 6.460 2.480 6.510 21. 818 20.175 21.791
   dav. zahlende Besucher Mendelssohn‐Saal 18.459 20.714 6.408 5.98 2 2.296 6.028 20.203 18.682 20.178
   Gesamtplätze Mendelssohn‐Saal 28.538 32.408 10.128 10.606 2.988 8. 686 32.572 30.354 32.662
   Anzahl Veranstaltungen Mendelssohn‐Saal 69 76 22 25 8 21 79 73 79
   Erlöse aus Eintritt Mendelssohn‐Saal 248 283 89 81 34 78 293 277 306
Veranstaltungen sonstige/außer Haus
   Besucher Veranst. sonstige/außer Haus 12.636 10.526 1.964 3.170 4 00 4.992 9.140 9.040 9.120
   dav. zahlende Besucher Veranst. sonstige/außer Haus 11.898 9.9 11 1.849 2.985 377 4.701 8.606 8.512 8.587
   Gesamtplätze Veranst. sonstige/außer Haus 14.511 11.214 1.964 3. 508 750 4.992 9.765 9.640 9.740
   Anzahl Veranstaltungen sonstige/außer Haus 31 2 03485 2 8 2 3 2 7
   Erlöse aus Eintritt Veranst. sonstige/außer Haus 768 758 161 150 3 445 603 611 615
Gesamtübersicht entgeltliche Konzerte
   Besucher entgeltlicher Konzerte 174.571 166.263 51.846 36.242 16. 330 61.845 187.689 166.203 171.561
   dav. zahlende Besucher  entgeltlicher Konzerte 164.434 156.551 48.822 34.094 15.373 58.262 176.795 156.538 161.567
   Gesamtplätze entgeltlicher Konzerte 209.722 207.709 65.149 45.60 5 20.488 76.467 227.980 202.208 210.506
   Anzahl Veranstaltungen entgeltlicher Konzerte 208 204 62 50 27 65 2 24 197 209
   Erlöse aus Eintritt  entgeltlicher Konzerte 5.945 6.115 1.785 1. 150 454 2.725 8.120 6.375 6.770
Auslastungsquote % 83,2 80,0 79,6 79,5 79,7 80,9 82,3 82,2 81,5
Besucher je Veranstaltung 839,3 815,0 836,2 724,8 604,8 951,5 837,9 843 ,7 820,9
Erlöse je Besucher in € 34,05 36,78 34,43 31,74 27,82 44,06 43,26 38,35 39,46
Unentgeltliche Konzerte
   Besucher unentgeltlicher Konzerte 70.300 71.300 1.300 63.500 1.50 0 5.000 71.300 71.300 71.300
   Gesamtplätze unentgeltlicher Konzerte 136.231 134.731 1.731 123. 500 1.500 8.000 134.731 134.731 134.731
   Anzahl Veranstaltungen unentgeltlicher Konzerte 761311666
Veranstaltungen der Musikpädagogischen Vermittlungsarbeit
   Teilnehmer Musikpädagogische Vermittlungsarbeit 3.350 5.170 1.3 05 1.705 650 1.510 5.350 5.550 5.460
   dav. zahlende Teilnehmer Musikpädagogische Vermittlungsarbei t 000000000
   Anzahl Veranstaltungen Musikpädagogische Vermittlungsarbeit 1 19 138 41 36 17 44 131 134 133
   Erlöse aus Eintritt Musikpädagogische Vermittlungsarbeit 000000000
Gesamtübersicht Konzerte/Musikpädagogische Vermittlungsarbeit
   Besucher gesamt Konzerte/Musikpädagogische Vermittlungsarbeit 248.221 242.733 54.451 101.447 18.480 68.355 264.339 243.053 248.321
   Anzahl Veranstaltungen/Konzerte /Musikpädagogische Vermittlu ngsarbeit gesamt 334 348 104 89 45 110 361 337 348
   Erlöse aus Eintritt Konzerte/Musikpädagogische Vermittlungsa rbeit 5.945 6.115 1.785 1.150 454 2.725 8.120 6.375 6.770
Auswärtige Gastspiele
   Besucher auswärtige Gastspiele 76.000 39.200 3.000 0 14.400 21.800 23.400 45.000 34.200
   Anzahl Veranstaltungen auswärtige Gastspiele 42 1 6105 1 0 1 3 2 5 1 9
   Erlöse aus Gastspielen 4.481 1.865 15 0 537 1.313 1.020 1.880 1.860
Hausvermietungen/Veranstaltungen im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
   Besucher Hausvermietungen 195.000 180.000 60.000 50.000 15.000 55. 000 210.000 210.000 210.000
   Anzahl Veranstaltungen Hausvermietungen 330 300 100 80 10 110 350 35 0 350
   Erlöse aus Vermietungen 1.080 1.050 300 250 70 430 1.150 1.150 1.150
nachrichtlich: Veranst. mit Gewandhausorchester
   Besucher Veranst. mit Gewandhausorchester 181.689 163.967 34.86 2 81.562 12.250 35.293 184.562 177.533 180.576
   dav. zahlende Besucher Veranst. mit Gewandhausorchester 115.8 88 99.011 33.200 20.534 11.666 33.610 118.624 111.930 114.828
   Gesamtplätze Veranstaltungen m it Gewandhausorchester 248.844 2 31.964 39.087 142.482 13.314 37.081 250.910 243.349 247.153
   Anzahl Veranstaltungen mit Gewandhausorchester 73 62 21 14 7 20 73 6 87 0
   Erlöse aus Eintritt mit Gewandhausorchester 5.020 4.448 1.369 82 4 403 1.851 5.769 5.273 5.626
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2020 bis 2023
Lfd. Gewandhaus zu Leipzig               Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR O 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen) ‐20.168 ‐21.132 ‐21.707 ‐22.584 ‐23.439 ‐23.911
+/‐ Abschreibungen/Zuschreibungen auf A V 1.016 1.020 1.020 1.070 1.070 1.070
+/‐ Zunahme/Abnahme der Rückstellunge n ‐36 ‐50 ‐30 ‐30 ‐30 ‐30
+/‐ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträg e ‐447 ‐445 ‐425 ‐425 ‐425 ‐425
‐/+ Zu‐/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 1.390 94 ‐114 10 10 10
+/‐ Zu‐/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind ‐862 1.346 ‐340 ‐2.170 ‐345 ‐395
‐/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von A V 900000
+/‐ Zinsaufwendungen/Zinserträg e 28 10 10 10 10 10
‐ Sonstige Beteiligungserträg e 000000
+/‐ Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Poste n 000000
+/‐ Ertragssteueraufwand/‐ertrag 000000
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Poste n 000000
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Poste n 000000
‐/+ Ertragssteuerzahlungen 000000
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlunge n 000000
Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit ‐19.069 ‐19.15 6 ‐21.586 ‐24.119 ‐23.149 ‐23.671
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. A V 000000
‐ Auszahlungen für Investitionen  immat. A V 000000
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV  100000
‐ Auszahlungen für Investitionen SAV  ‐921 ‐3.001 ‐2.225 ‐130 ‐80 ‐80
+ Einzahlungen aus Abgängen FA
V 000000
‐ Auszahlungen für Investitionen FA V 000000
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 000000
‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskrei s 000000
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 000000
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 000000
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Poste n 000000
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Poste n 000000
+ Erhaltene Zinsen 6 10 10 10 10 10
+ Erhaltene Dividenden 000000
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlunge
n 000000
Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐913 ‐2.991 ‐2.215 ‐12 0 ‐70 ‐70
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzi g 000000
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen
Gesellschaftern 000000
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzi g 000000
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige
Unternehmenseigner 000000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten
der Stadt Leipzig 000000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten
Dritter und Begebung von Anleihen  000000
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der
Stadt Leipzig 000000
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten
Dritter und Anleihen  000000
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt
Leipzig 20.449 22.783 22.186 22.259 22.617 23.429
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen
Dritter 160 281 320 375 325 375
‐ Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen 000000
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Poste n 000000
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Poste n 000000
‐ gezahlte Zinsen 000000
‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzi g 000000
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und
Minderheitsgesellschafter 000000
+/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag  000000
+/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlunge n 000000
Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit 20.61 0 23.064 22.506 22.634 22.942 23.804
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel 627 917 ‐1.296 ‐1.605 ‐2 77 63
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des
Finanzmittelfonds 000000
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des
Finanzmittelfonds 000000
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 8.279 8.906 9.823 8.527 6.922 6.645
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 8.906 9.823 8.527 6.922 6.645 6.708
Bestand Cash‐Pool am Ende der Periode 79 100 100 100 100 100
liquide Mittel (ohne Cash‐Pool) 8.827 9.723 8.427 6.822 6.545 6.608
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2020
Gewandhaus zu Leipzig               Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr. Planung der Geldein‐ und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez .
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen) ‐21.707 ‐1.742 ‐1.742 ‐1.742 ‐2.089 ‐2.089 ‐2.089 ‐2.024 ‐2.024 ‐2.024 ‐1 .380 ‐1.380 ‐1.380
+/‐ Abschreibungen/Zuschreibungen a uf AV 1.020 85 85 85 85 85 85 85 85 85 8 58 58 5
+/‐ Zunahme/Abnahme der Rückst e l l u n g e n ‐ 3 0 00 ‐ 800 ‐ 800 ‐ 800 ‐ 8
+/‐ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ‐425 ‐35 ‐35 ‐3 5‐ 3 5‐ 3 5‐ 3 5‐ 3 5‐ 3 5‐ 3 5‐ 3 5‐ 3 5‐ 3 5
‐/+ Zu‐/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind ‐ 1 1 4 00 ‐ 2 800 ‐ 2 800 ‐ 2 800 ‐ 2 8
+/‐ Zu‐/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind ‐ 3 4 0 00 ‐ 8 500 ‐ 8 500 ‐ 8 500 ‐ 8 5
‐ / + G e w i n n / V e r l u s t   a u s   A b g a n g   v o n   A V 0 000000000000
+/‐ Zinsaufwendungen/Zinsert räge 10 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐ 1666
‐ S o n s t i g e   B e t e i l i g u n g s e r t r ä g e 0 000000000000
+/‐ Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten 0 000000000000
+ / ‐ E r t r a g s s t e u e r a u f w a n d / ‐ e r t r a g 0 000000000000
+ E i n z a h l u n g e n   a u s   a u ß e r o r d e n t l i c h e n   P o s t e n 0 000000000000
‐ A u s z a h l u n g e n   a u s   a u ß e r o r d e n t l i c h e n   P o s t e n 0 000000000000
+ / ‐ E r t r a g s s t e u e r z a h l u n g e n 0 000000000000
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0 000000000000
Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit ‐21.586 ‐1.694 ‐1.694 ‐1.815 ‐2.041 ‐2.041 ‐2.162 ‐1.975 ‐1.975 ‐2.096 ‐1 .325 ‐1.325 ‐1.446
2. Investitionstätigkeit
+ E i n z a h l u n g e n   a u s   A b g ä n g e n   i m m a t .   A V 0 000000000000
‐ A u s z a h l u n g e n   f ü r   I n v e s t i t i o n e n     i m m a t .   A V 0 000000000000
+ E i n z a h l u n g e n   a u s   A b g ä n g e n   S A V   0 000000000000
‐ Auszahlungen für Investitionen SAV  ‐2.225 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐1.008 ‐8 0 0 ‐1. 153 ‐8 ‐8 ‐8
+ E i n z a h l u n g e n   a u s   A b g ä n g e n   F A V 0 000000000000
‐ A u s z a h l u n g e n   f ü r   I n v e s t i t i o n e n   F A V 0 000000000000
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem
Konsolidierungskreis 0 000000000000
‐ A u s z a h l u n g e n   f ü r   Z u g ä n g e   z u m   K o n s o l i d i e r u n g s k r e i s 0 000000000000
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0 000000000000
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0 000000000000
+ E i n z a h l u n g e n   a u s   a u ß e r o r d e n t l i c h e n   P o s t e n 0 000000000000
‐ A u s z a h l u n g e n   a u s   a u ß e r o r d e n t l i c h e n   P o s t e n 0 000000000000
+ E r h a l t e n e   Z i n s e n 1 0 111111111111
+ E r h a l t e n e   D i v i d e n d e n 0 000000000000
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0 000000000000
Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐2.215 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐1.007 ‐7 1 1 ‐1.152 ‐7 ‐7 ‐7
Gewandhaus zu Leipzig               Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr. Planung der Geldein‐ und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez .
3. Finanzierungstätigkeit
+ E i n z a h l u n g e n   a u s   E K ‐ Z u f ü h r u n g e n   d e r   S t a d t   L e i p z i g 0 000000000000
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen
Gesellschaftern 0 000000000000
‐ A u s z a h l u n g e n   a u s   E K ‐ H e r a b s e t z u n g   d e r   S t a d t   L e i p z i g 0 00000000000 0
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige
Unternehmenseigner 0 000000000000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten
der Stadt Leipzig 0 000000000000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten
Dritter und Begebung von Anleihen  0 000000000000
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der
Stadt Leipzig 0 000000000000
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten
Dritter und Anleihen  0 000000000000
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt
Leipzig 22.186 1.653 1.653 1.653 1.727 2.727 1.727 1.653 1.653 2.423 1.731 1.731 1. 854
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen
Dritter 3 2 0 000000 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
‐ Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen 0 000000000000
+ E i n z a h l u n g e n   a u s   a u ß e r o r d e n t l i c h e n   P o s t e n 0 000000000000
‐ A u s z a h l u n g e n   a u s   a u ß e r o r d e n t l i c h e n   P o s t e n 0 000000000000
‐ g e z a h l t e   Z i n s e n 0 000000000000
‐ A u s z a h l u n g e n   a n   d i e   G e s e l l s c h a f t e r i n   S t a d t   L e i p z i g 0 00000000000 0
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minde
r 0 000000000000
+ / ‐ E i n ‐   u .   A u s z a h l u n g e n   a u s   E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g   0 00000000 0000
+ / ‐ S o n s t i g e   E i n ‐   u .   A u s z a h l u n g e n 0 000000000000
Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit 22.506 1.653 1.653 1.653 1.727 2.727 1.727 1.707 1.707 2.477 1.784 1.784 1. 908
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel ‐1.295 ‐47 ‐47 ‐168 ‐321 ‐321 ‐442 ‐268 ‐268 ‐772 452 452 455
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des
Finanzmittelfonds 0 000000000000
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des
Finanzmittelfonds 0 000000000000
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 9.823 9.823 9.775 9.728 9.559 9.238 8.917 8.475 8.207 7.940 7.168 7.620 8.072
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 8.527 9.775 9.728 9.559 9.238 8.917 8.475 8.207 7.940 7.168 7.620 8.072 8.527
Bestand Cash‐Pool am Ende der Periode 100 100 100 100 100 100 100 100 10 0 100 100 100 100
liquide Mittel (ohne Cash‐Pool) 8.427 9.675 9.628 9.459 9.138 8.817 8. 375 8.107 7.840 7.068 7.520 7.972 8.427
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2020 bis 2023
Lfd. Gewandhaus zu Leipzig               Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Veränderung Eigenkapital
Erhöhung (+)/Verminderung (‐) Eigenkapital ‐15 ‐937 ‐1.415 ‐435 ‐882 ‐542
2. Gewinnabführung
Auszahlung Gewinnabführung (netto)
3. Verlustausgleich
Ertrag aus Verlustausgleich
Einzahlung aus Verlustausgleich
4. Mittelweiterleitung
Aufwand aus Mittelweiterleitung
Auszahlung aus Mittelweiterleitung
5. Bürgschaftsentgelt
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt
6. Erbbauzins/Erbbaupacht
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht
7. Gesellschafterdarlehen Tilgung
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen
8. Gesellschafterdarlehen Zins
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen
9. Grunddienstbarkeiten
Aufwand Grunddienstbarkeiten
Auszahlung Grunddienstbarkeiten
10. Konzessionsabgaben
Aufwand Konzessionsabgaben
Auszahlung Konzessionsabgaben
11. Kapitaleinlagen
Einzahlung in Kapitaleinlage
12. Kostenerstattungen
Ertrag aus Kostenerstattungen
Einzahlung aus Kostenerstattungen
13. Leistungsentgelt
Ertrag aus Leistungsentgelt
Einzahlung aus Leistungsentgelt
14. Investive Zuweisungen
Einzahlung aus investiven Zuweisungen 189 2.993 1.770 110 60 60
15. Zuweisungen
Ertrag aus Zuweisungen 20.126 20.094 20.292 22.149 22.557 23.369
Einzahlung aus Zuweisungen 20.357 19.790 20.416 22.149 22.557 23.369
16. weitere Ansätze weitere
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
17. weitere Ansätze2 weitere
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
Bilanz 2020 bis    2023
Gewandhaus zu Leipzig               Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEURO 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktiva
A. Anlagevermögen 23.448 25.429 26.635 25.695 24.705 23.715
    I .   I m m a t e r i e l l e   V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e 000000
 II.   Sachanlagen 23.448 25.429 26.635 25.695 24.705 23.715
III.   Finanzanlagen 000000
B. Umlaufvermögen 10.245 11.163 9.857 8.242 7.955 8.008
  I.    Vorräte 17 40 30 20 10 0
 II.
FForderungen und sonst. Vermögensgegenstände 6.901 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  951 1.000 1.000 1.00 0 1.000 1.000
2. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 5.651 15 0 150 150 150 150
3. Sonstige Vermögensgegenstände 298 250 250 250 250 250
IV.   Kassenbestand, Guthaben be i Kreditinstituten 3.327 9.723 8.42 7 6.822 6.545 6.608
C. Rechnungsabgrenzungsposten 21 30 30 30 30 30
Summe Aktiva 33.714 36.622 36.522 33.967 32.690 31.752
Passiva
A. Eigenkapital 20.560 19.623 18.208 17.773 16.891 16.349
I . G e z e i c h n e t e s   K a p i t a l / f e s t g e s e t z t e s   K a p i t a l / S t a m m k a p i t a l 000000
II.   Kapitalrücklage 22.198 19.953 19.001 17.586 17.151 16.269
III.   Gewinnrücklagen 000000
1 .   S a t z u n g s m ä ß i g e   R ü c k l a g e n 000000
2 .   A n d e r e   G e w i n n r ü c k l a g e n 000000
IV.   Gewinnvortrag/Verlustvortrag ‐1.622 607 622 622 622 622
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbe trag ‐15 ‐937 ‐1.415 ‐435 ‐882 ‐542
C. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 3.926 6.474 7.819 7.504 7.139 6.774
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 3.926 6.474 7.819 7.5 04 7.139 6.774
D. Rückstellungen 2.400 2.350 2.320 2.290 2.260 2.230
1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 884 850 820 79 0 760 730
2 . S t e u e r r ü c k s t e l l u n g e n 000000
3. Sonstige Rückstellungen 1.516 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
E. Verbindlichkeiten 4.716 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400
1 . A n l e i h e n 000000
d a v o n   R e s t l a u f z e i t   b i s   e i n   J a h r 000000
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 000000
d a v o n   R e s t l a u f z e i t   b i s   e i n   J a h r 000000
3. Verbindlichkeiten aus Liefer ungen und Leistungen 1.895 1.600 1.6 00 1.600 1.600 1.600
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 1.895 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
4. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and.
Eigenbetrieben 313 300 300 300 300 300
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 313 300 300 300 300 300
5. Sonstige Verbindlichkeiten 2.507 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 2.507 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
F. Rechnungsabgrenzungsposten 2.113 3.775 3.775 2.000 2.000 2.000
Summe Passiva 33.714 36.622 36.522 33.966 32.689 31.752

Investitionen 2020 bis 2023
Gewandhaus zu Leipzig               Angaben in vollen TEURO
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Erwartg. Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis incl. restl.
Gesamt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Jahre
1 lfd. Investitionen ins bewegliche Anlagevermögen 300 60 60 60 60 60
2 Erneuerung des Podiums im Großen Saal (VI‐DS‐04496) 5.327 630 2.901 1.795
3 Erneuerung Podiumsbeleuchtung im Großen Saal 421 1 20 350 50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in GWG 100 20 20 20 20 20
Summe übrige Investitionsprojekte 2021 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2022 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2023 0
Summe gesamt 6.148 632 3.001 2.225 130 80 80 0
Finanzierung durch:
investive Zuweisungen Stadt Leipzig 5.151 158 2.993 1.770 110 60 60
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 0000000
Kreditaufnahme 0000000
Eigenanteil 997 473 8 455 20 20 20 0
Instandhaltungsplan 2020    bis 2023
Gewandhaus zu Leipzig
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd. Planjahre
Nr. Bezeichnung Erwartung restl.
Gesamt 2019 2020 2021 2022 2023 Jahre
1 Bau‐Instandhaltungen 2018 (Überhang) 164 164
2 Bau‐Instandhaltungen 2019 ‐ 2023
‐ neue Kälteversorgung 379 35 86 86 86 86
‐ neue Telefonanlage 237 27 53 53 53 53
‐ Erneuerung Publikumsbeleuchtung im Großen Saal 445 20 25 400
‐ übrige Bau‐Instandhaltungen 1.365 39 17 112 587 612
3 lfd. Instandhaltungen (i. W. verpfl. Wartungen) 2.457 430 442 518 5 28 539
4 Instrumentenreparaturen 812 145 161 168 169 170
Summe gesamt 5.857 859 783 1.336 1.422 1.459 0
Finanzierung durch
Zuweisungen Stadt Leipzig (EHH) 2.589 284 180 650 725 750
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 000000
Kreditaufnahme 000000
Eigenanteil  3.269 575 603 686 697 709 0


city_slug: leipzig

paper_type: Beschlussvorlage

text:
1/5

Ratsversammlung

Beschlussvorlage Nr. VII-DS-00295

Status: öffentlich

Eingereicht von
Oberbürgermeister

Betreff:
Bestellung eines zweiten Geschäftsführers der Lecos GmbH

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Verwaltungsausschuss  06.11.2019 Vorberatung
Ratsversammlung  19.11.2019 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

1. Die Ratsversammlung stimmt der Bestellung von Herrn Sebastian Rauer als
Geschäftsführer der Lecos GmbH mit Wirkung zum 01.01.2020, befristet für die Dauer von
5 Jahren bis zum 31.12.2024, zu.

2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, in der Gesellschafterversammlung der Lecos
GmbH einen entsprechenden Beschluss zu fassen.

Räumlicher Bezug:

Entfällt.

Zusammenfassung:

Anlass der Vorlage:

 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln
 Sonstiges:
Bestellung eines Mitgliedes der Geschäftsführung eines städt. Beteiligungsunternehmens

2/5

Finanzielle Auswirkungen X nein  wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Steuerrechtliche Prüfung X nein  wenn, ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des
Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja X Nein
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:

3/5
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?

2030 - Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte

Leipzig setzt auf
Lebensqualität:
Balance zwischen
Verdichtung und Freiraum
Qualität im öffentlichen
Raum und in der
Baukultur
Nachhaltige Mobilität
Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
Erhalt und Verbesserung
der Umweltqualität
Quartiersnahe Kultur-,
Sport- und Freiraum-
angebote
Leipzig besteht im
Wettbewerb:
Positive Rahmen-
bedingungen für
qualifizierte Arbeitsplätze
Attraktives Umfeld für
Innovation, Gründer und
Fachkräfte
Vielfältige und stabile
Wirtschaftsstruktur
Leistungsfähige
technische Infrastruktur
Vernetzung von Bildung,
Forschung und Wirtschaft

Leipzig schafft soziale
Stabilität:
Chancengerechtigkeit in
der inklusiven Stadt
Gemeinschaftliche
Quartiersentwicklung
Bezahlbares Wohnen
Zukunftsorientierte Kita-
und Schulangebote
Lebenslanges Lernen
Sichere Stadt

Akteure:
 Bürgerstadt
 Region
 Stadtrat
 Kommunalwirtschaft
 Verwaltung

Leipzig stärkt seine
Internationalität:
Weltoffene Stadt
Vielfältige, lebendige
Kultur- und Sport-
landschaft
Interdisziplinäre
Wissenschaft und
exzellente Forschung
Attraktiver Tagungs- und
Tourismusstandort
Imageprägende
Großveranstaltungen
Globales Denken, lokal
verantwortliches Handeln

Sonstige Ziele: >beim Ausfüllen bitte überschreiben: max. 60 Zeichen ohne Leerzeichen

trifft nicht zu

Beschreibung des Abwägungsprozesses:

Entfällt. Unterschiedliche fachliche Beurteilungen innerhalb der Verwaltung sind nicht
aufgetreten.

I. Eilbedürftigkeitsbegründung

Entfällt.

II. Begründung Nichtöffentlichkeit

Entfällt.

III.  Strategische Ziele

Durch die Bestellung eines zweiten Geschäftsführers der Lecos GmbH wird aktuellen
strategischen Herausforderungen für das Management im Rahmen der Digitalisierung der
öffentlichen Verwaltung (z.B. im Rahmen der Neugründung der Komm24 GmbH) begegnet.
Sie unterstützt somit die Schaffung einer leistungsfähigen technischen Infrastruktur.
4/5

IV. Sachverhalt

1. Anlass / Beschreibung der Maßnahme

Der Aufsichtsrat der Lecos hat in der Sitzung am 09.05.2019 einen Beschluss gefasst,
welcher der Gesellschafterversammlung der Lecos GmbH empfiehlt, einen zweiten
Geschäftsführer für die Lecos GmbH zu bestellen. Hintergrund dieser Empfehlung sind
neben der steigenden Herausforderung für das Management der Lecos GmbH im
Zusammenhang mit einem erhöhten Auftragsvolumen und Anforderungen im Rahmen der
Digitalisierung auch die Neugründung der Komm24 GmbH.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 9 i. V. m. § 7 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der Lecos GmbH ist
die Gesellschafterversammlung für die Bestellung von Mitgliedern der Geschäftsführung
zuständig, wobei Geschäftsführer/-innen für die Dauer von bis zu fünf Jahren bestellt werden
und wiederholte Bestellung zulässig ist.

Entsprechend Teil II Ziffer 2.3 des Leipziger Corporate Governance Kodex (LCGK) übt der
Oberbürgermeister sein Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung im Falle der
Bestellung und Abberufung von Mitgliedern der Geschäftsführung aufgrund von Beschlüssen
des Stadtrates aus.

Im Ergebnis seiner Befassung zur Anstellung und Bestellung eines zweiten Geschäftsführers
für die Lecos GmbH hat der Aufsichtsrat am 22.08.2019 beschlossen, der
Gesellschafterversammlung die Bestellung von Herrn Sebastian Rauer zum Geschäftsführer
für die Lecos GmbH für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2024 zu empfehlen.

Auch der Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (ZV KISA) als
Mitgesellschafter der Lecos GmbH trägt die Empfehlung des Aufsichtsrates der Lecos, Herrn
Sebastian Rauer als weiteren Geschäftsführer der Lecos GmbH zu bestellen, mit. In der
Verbandsversammlung des ZV KISA am 27.09.2019 wurde ein entsprechender Beschluss
gefasst. Zudem wurde der Verbandsvorsitzende ermächtigt, nach entsprechender
Beschlussempfehlung durch die Ratsversammlung der Stadt Leipzig in der
Gesellschafterversammlung der Lecos GmbH den finalen Beschluss zur Bestellung von
Herrn Sebastian Rauer zu fassen.

Der Abschluss der Anstellungsverträge mit Geschäftsführern der Lecos GmbH liegt gemäß
§ 14 Abs. Nr. 2 des Gesellschaftsvertrages in der Zuständigkeit des Aufsichtsrates.
Der Anstellungsvertrag von Herrn Sebastian Rauer wurde ebenfalls in der Sitzung des
Aufsichtsrates der Lecos am 22.08.2019 beschlossen und steht unter dem Vorbehalt der
Zustimmung zur Bestellung. Die Eckpunkte des Anstellungsvertrages sind in der Anlage 1
zu dem Beschlussvorschlag aufgeführt.

Zudem sind die Eckpunkte des Lebenslaufes von Herrn Rauer in der Anlage 2 zu dem Be-
schlussvorschlag aufgeführt.

2. Realisierungs- / Zeithorizont

Siehe Beschreibung der Maßnahme.

3. Finanzielle Auswirkungen

Entfällt.

5. Auswirkungen auf den Stellenplan

Entfällt.

5/5
6. Bürgerbeteiligung

 bereits erfolgt     geplant     nicht erforderlich

7. Besonderheiten

Keine.

8. Folgen bei Nichtbeschluss

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, den die Stadt Leipzig mit der Beteiligungsgesellschaft
Lecos GmbH verfolgt, wird erschwert. Das Management wird bei der Bewältigung der
anstehenden Aufgaben zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, insbes. im Rahmen
der Neugründung der Komm24 GmbH, nicht unterstützt.

Anlagen:

Anlage 1   Eckpunkte Anstellungsvertrag Herr Rauer
Anlage 2   Eckpunkte Lebenslauf Herr Rauer

Beschlussvorlage Nr. VII-DS-00295: Bestellung eines zweiten Geschäftsführers der Lecos GmbH

Anlage 1
Eckpunkte Anstellungsvertrag
Vertragslaufzeit:  01.01.2020 bis 31.12.2024
Grundvergütung:  110.000 € (brutto) p. a.
Erfolgsprämie: 20.000 € (brutto) p. a.
Offenlegung Vergütung: ja
Altersversorgung:  keine
Nebenleistungen:  Entgeltfortzahlung 26 Wochen
Dienstwagen inkl. Privatnutzung
Unfallversicherung
30 Tage Urlaub

Beschlussvorlage Nr. VII-DS-00295: Bestellung eines zweiten Geschäftsführers der Lecos GmbH

Anlage 2
Eckpunkte Lebenslauf
Alter:    45 Jahre (geb. 1974)
Geburts- und Wohnort: Leipzig
Ausbildung:   Studium zum Dipl. Verwaltungswirt (FH )
Berufsbegleitendes Studium der Betriebswirtschaftslehre an der
VWA zum Betriebswirt (VWA)
Berufserfahrung:
 seit 11/2014 Prokurist der Lecos GmbH
 seit 01/2007 Kundenmanager, Geschäftsbereichsleite r Kundenbetreuung der Lecos
GmbH
 02/2006 – 12/2006 Sachgebietsleiter Gewerberecht i m Ordnungsamt der Stadt
Leipzig
 04/2001 – 01/2006 Sachbearbeiter (Abt. IT-Koordina tion) im Hauptamt der Stadt
Leipzig
 05/1998 – 03/2001 Sachbearbeiter (Abt. Organisatio n) im Hauptamt der Stadt Leipzig
 01/1998 – 04/1998 Sachbearbeiter im Sozialamt der Stadt Leipzig
 12/1997 – 01/1998 Sachbearbeiter im Personalamt de r Stadt Leipzig