paper_type: Neufassung Beschlussvorlage

text:
1/6

Ratsversammlung

Neufassung Nr. VI-DS-07989-NF-01

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Finanzen

Betreff:
Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Ratsversammlung  26.06.2019 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

1. Die definierten Verfahrensgrundlagen zur Abbildung der Rückstellungen im Jahresabschluss
der Stadt Leipzig zum 31.12.2016, hier insbesondere die Ziffern 21 und 22 der Anlage 2 dieser
Vorlage, werden zur Kenntnis genommen. Die im Rahmen der Aufstellung des Jahres-
abschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016 ausgeübten Wahlrechte und Ermessensspiel-
räume der Anlage 2 (ausgenommen Nr. 21 und 22) werden bestätigt (Anlage 2).

2. Der Schlussbericht an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der
Stadt Leipzig zum 31.12.2016 wird zur Kenntnis genommen, insbesondere unter Berück-
sichtigung der getroffenen Prüfungsfeststellungen.

3. Der Jahresabschluss der Stadt Leipzig zum 31.12.2016 (Vermögensrechnung, Ergebnis-
und Finanzrechnung, Anhang sowie Rechenschaftsbericht) wird wie folgt festgestellt.

Ergebnisrechnung:
Summe der ordentlichen Erträge 1.657.837.509,98 EUR
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.637.161.296,23- EUR
Überschuss im ordentlichen Jahresergebnis 20.676.213,75 EUR
Summe der außerordentlichen Erträge 18.721.125,88 EUR
Summe der außerordentlichen Aufwendungen 14.933.351,22- EUR
Sonderergebnis 3.787.774,66 EUR
Gesamtergebnis 24.463.988,41 EUR

2/6
Finanzrechnung:
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 54.204.767,54 EUR
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit 44.246.095,77- EUR
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit  60.100.350,17- EUR
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 50.141.678,40- EUR
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 5.735.900,61- EUR
Endbestand an liquiden Mitteln 83.306.302,82 EUR

Vermögensrechnung (Bilanz)

Bilanzsumme 4.466.356.916,82 EUR

Der Jahresabschluss 2016 wurde vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Leipzig gemäß
§ 104 SächsGemO geprüft und mit einem eingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Eine Vielzahl von Hinweisen/Feststellungen wurden im Jahresabschluss 2017 berücksichtigt.
Die verbliebenen Feststellungen des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
werden hinsichtlich ihrer Umsetzung geprüft und in den folgenden Jahresabschlüssen
berücksichtigt.

4. Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen entsprechend
§ 79 (1) SächsGemO im Ergebnishaushalt in Summe von 862.568,84 EUR sowie im
Finanzhaushalt in Summe von 395.934,32 EUR werden zur Kenntnis genommen (Anlage 1
des Rechenschaftsberichtes). Die Deckung erfolgt jeweils bezogen auf den einzelnen
Sachverhalt entsprechend der Anlage 1 des Rechenschaftsberichtes.

5. Der „Maßnahmen- und Zeitplan zur Abstellung der vom Rechnungsprüfungsamt im
Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016
festgestellten Einschränkungen“ wird beschlossen (Anlage 3 dieser Vorlage).

3/6
Zusammenfassung:

Anlass der Vorlage:

 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln
 Sonstiges:

Die Vorlage dient der Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016
durch die Ratsversammlung gemäß § 88 c Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemoO).
Der Schlussbericht an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der
Stadt Leipzig zum 31.12.2016 muss gemäß § 104 Abs. 2 Satz 4 SächsGemo dem Stadtrat
zur Kenntnisnahme vorgelegt werden.

4/6

Finanzielle Auswirkungen  x nein  wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Auswirkungen auf den Stellenplan x nein  wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat x nein  ja,

Beschreibung des Abwägungsprozesses:

5/6
Sachverhalt:

Die Vorlage dient der Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016
durch die Ratsversammlung gemäß § 88c Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO).

Der Schlussbericht an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der
Stadt Leipzig zum 31.12.2016 muss gemäß § 104 Abs. 2 Satz 4 SächsGemO dem Stadtrat
zur Kenntnisnahme vorgelegt werden.

Gemäß § 88 Abs. 1 SächsGemO hat die Stadt Leipzig zum Schluss eines jeden Haushalts-
jahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht laut § 88 Abs. 2 SächsGemO aus der
Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung. Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch
einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Die Stellungnahme der Verwaltung zum Schlussbericht an den Oberbürgermeister wurde im
Schlussbericht an die Ratsversammlung berücksichtigt.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen in einzelnen Budgets müssen
entsprechend § 79 SächsGemO bzw. der in der Hauptsatzung der Stadt Leipzig festgelegten
Wertgrenze durch den OBM, den Verwaltungsausschuss oder die Ratsversammlung bestätigt
werden.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2016 wurden durch die
Fachämter verschiedene Vorgänge gemeldet, welche aufgrund gesetzlicher Regelungen
zwingend für den Jahresabschluss zu buchen waren, für welche aber keine ausreichenden
Budgets zur Verfügung standen und entsprechende Beschlüsse nach § 79 SächsGemO
notwendig gewesen wären. Diese Vorgänge wurden überwiegend nach dem dezentralen
Buchungsschluss bekannt bzw. der Stadtkämmerei gemeldet. Eine entsprechende fristge-
rechte Beschlussfassung war damit nicht mehr möglich und es gab aufgrund der Unabweis-
barkeit keinen Entscheidungsspielraum. Dies betrifft insbesondere die zu bildenden Rück-
stellungen (kein Wahlrecht), für welche kein Budget mehr zur Verfügung stand bzw. einzelne
Budgetverschiebungen z. B. zwischen Investitions- und Ergebnishaushalt für bereits vorge-
nommene Auszahlungen. Um den Regelungen der Hauptsatzung formal zu entsprechen,
müssen entsprechend Beschlusspunkt 4 dieser Vorlage diese Beschlüsse nachgeholt werden.

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 wurden Wahlrechte und
Ermessensspielräume genutzt, die einer Bestätigung durch die Ratsversammlung bedürfen.
In der Anlage 2 dieser Vorlage sind diese aufgeführt und sollen im Kontext der Feststellung
des Jahresabschlusses 2016 durch die Ratsversammlung gemäß Beschlusspunkt 1 bestätigt
werden.

Anlage 3 dieser Vorlage bildet der Maßnahmen- und Zeitplan zu den im Prüfungsvermerk des
Schlussberichtes enthaltenen Feststellungen. Die Verwaltung berichtet darin wie bei den
vorhergehenden Jahresabschlüssen über die geplanten Maßnahmen zur Behebung der
Anmerkungen /Beanstandungen. Wurden Angaben zum Umsetzungszeitpunkt, zum
Ressourcenbedarf oder zu Problemen angepasst, wurden für Dokumentationszwecke die
bisherigen Angaben zu diesen Punkten ergänzt bzw. aktualisiert. Diesen Ergänzungen wurde
das Wort „neu“ vorangestellt.

6/6

Anlagen:
Anlage 1: Jahresabschluss 2016 Band I und II – nur im ALLRIS einsehbar
Anlage 2: Wahlrechte und Ermessensspielräume im JA 2016
Anlage 3: Maßnahmen- und Zeitplan
Anlage 4: Schlussbericht an die Ratsversammlung – nur im ALLRIS einsehbar – nicht öffentlich

Jahresabschluss
der Stadt Leipzig
zum 31.12.2016
Band 1

Inhalt

Band 1
Gesamtergebnisrechnung
Gesamtfinanzrechnung
Vermögensrechnung (Bilanz)
Anhang
Rechenschaftsbericht

Band 2
Gesamtrechnungen inkl. Teilrechnungen

Gesamtergebnisrechnung 2016

Leipzig Jahresabschluss
2016
Ergebnisrechnung
Gesamtergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2016
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2016
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben 546.456.538,84 0,00 555.851.550,00 557.860.738,53 636.067.510,80 78.206.772,27 0,00
darunter: Grundsteuern A und B 92.790.774,33 0,00 90.250.000,00 90.250.000,00 95.472.167,53 5.222.167,53 0,00
Gewerbesteuer 234.582.258,41 0,00 255.000.000,00 255.000.000,00 312.779.257,99 57.779.257,99 0,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 140.026.865,84 0,00 141.000.000,00 141.000.000,00 149.805.816,70 8.805.816,70 0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 36.180.899,02 0,00 36.500.000,00 36.500.000,00 37.284.794,93 784.794,93 0,00
2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie
aufgelösten Sonderposten
645.080.739,40 0,00 628.720.340,71 644.721.681,80 657.197.917,40 12.476.235,60 0,00
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 367.480.900,00 0,00 371.000.000,00 371.000.000,00 362.351.029,00 8.648.971,00- 0,00
sonstige allgemeine Zuweisungen 29.760.061,34 0,00 26.512.580,00 27.321.580,00 29.890.164,30 2.568.584,30 0,00
allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 44.787.744,75 0,00 40.017.960,71 40.017.960,71 50.468.724,11 10.450.763,40 0,00
3 + sonstige Transfererträge 8.414.174,79 0,00 7.561.750,00 7.862.432,13 9.226.251,38 1.363.819,25 0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 34.616.598,34 0,00 57.053.502,79 58.443.867,66 33.009.679,09 25.434.188,57- 0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 71.315.725,87 0,00 52.155.170,00 53.461.795,88 75.940.691,12 22.478.895,24 0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 77.158.039,01 0,00 74.992.800,00 79.768.629,86 110.896.642,31 31.128.012,45 0,00
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 28.404.098,47 0,00 21.626.200,00 21.626.327,64 18.288.074,99 3.338.252,65- 0,00
8 +
/
-
aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
47.389,41 0,00 0,00 0,00 60.444,60 60.444,60 0,00
9 + sonstige ordentliche Erträge 118.318.452,78 0,00 82.576.660,90 103.058.542,10 117.150.298,29 14.091.756,19 0,00
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) 1.529.811.756,91 0,00 1.480.537.974,40 1.526.804.015,60 1.657.837.509,98 131.033.494,38 0,00
 Seite 3 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Gesamtergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2016
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2016
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 Personalaufwendungen 345.302.931,75- 0,00 357.679.550,00- 358.875.041,57- 364.434.154,71- 5.559.113,14- 47.288,85-
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für
Entgeltzahlungen f. Zeiten d. Freistellung von der
Arbeit
5.257.001,58- 0,00 107.950,00- 107.950,00- 2.393.706,46- 2.285.756,46- 0,00
12 + Versorgungsaufwendungen 48.023,86- 0,00 0,00 0,00 52.156,90- 52.156,90- 0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 179.448.955,96- 1.011.950,82- 169.825.388,00- 177.912.524,93- 204.646.775,14- 26.734.250,21- 529.318,46-
14 + planmäßige Abschreibungen 133.585.620,49- 0,00 105.853.096,05- 125.359.059,67- 149.960.887,26- 24.601.827,59- 0,00
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22.423.087,28- 0,00 16.143.650,00- 16.235.908,27- 14.318.416,36- 1.917.491,91 0,00
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
588.839.883,44- 0,00 587.119.080,79- 601.447.609,11- 648.973.114,03- 47.525.504,92- 60.000,00-
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen 251.671.596,16- 32.023,35- 259.244.900,00- 259.851.516,95- 254.775.791,83- 5.075.725,12 40.000,00-
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis
17)
1.521.320.098,94- 1.043.974,17- 1.495.865.664,84- 1.539.681.660,50- 1.637.161.296,23- 97.479.635,73- 676.607,31-
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer
18)
8.491.657,97 1.043.974,17- 15.327.690,44- 12.877.644,90- 20.676.213,75 33.553.858,65 676.607,31-
20 außerordentliche Erträge 72.421.469,95 0,00 2.000.000,00 2.592.371,76 18.721.125,88 16.128.754,12 0,00
21 außerordentliche Aufwendungen 53.741.649,08- 807.024,79- 0,00 1.434.396,55- 14.933.351,22- 13.498.954,67- 768.005,67-
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21) 18.679.820,87 807.024,79- 2.000.000,00 1.157.975,21 3.787.774,66 2.629.799,45 768.005,67-
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder
Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)
27.171.478,84 1.850.998,96- 13.327.690,44- 11.719.669,69- 24.463.988,41 36.183.658,10 1.444.612,98-
24 veranschlagte Abdeckung v. Fehlbeträgen d.
ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren n. § 2 Abs. 1
Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Fehlbetr. d. ordentl. Ergebnisses a. Vorjahren, die
durch d. ordentl. Ergebnis&aus Überschüssen d.
Sonderergebnisses gedeckt wer
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 4 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Gesamtergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2016
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2016
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
26 veranschlagte Abdeckung v. Fehlbeträgen d.
Sonderergebnisses aus Vorjahren n. § 2 Abs. 1
Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Fehlbeträge d. Sonderergebnisses aus Vorjahren,
die aus Überschüssen des Sondererg. gedeckt
werden
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 = verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./.
Nummern 25+27)
27.171.478,84 1.850.998,96- 13.327.690,44- 11.719.669,69- 24.463.988,41 36.183.658,10 1.444.612,98-
29 nicht gedeckter Fehlbetrag des ordentlichen
Ergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre
vorzutragen ist
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 nicht gedeckter Fehlbetrag des
Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf
Folgejahre vorgetragen wird
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses
1 Überschuss des ord. Erg., der in die Rückl. aus
Überschüssen des ord. Ergebnisses eingestellt
wird
8.491.657,97- 0,00 20.676.213,75- 20.676.213,75-
2 Fehlbetrag des ord. Erg., der mit der Rückl. aus
Überschüssen des ord. Ergebnisses verrechnet
wird
0,00 15.327.690,44 0,00 15.327.690,44-
3 Fehlbetrag des ord. Erg., der mit der Rückl. aus
Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet
wird
0,00 0,00 0,00 0,00
4 Überschuss d. Sondererg., der in Rückl. aus
Überschüssen d. Sondererg. eingestellt wird
18.679.820,87- 2.000.000,00- 3.787.774,66- 1.787.774,66-
5 Fehlbetrag des Sondererg., der mit der Rückl. aus
Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet
wird
0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 5 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Gesamtergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2016
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2016
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6 Fehlbetrag, der n. §25 Abs. 3 S. 2 zu
veranschlagen & auf das ord. Erg. der Folgejahre
vorzutragen ist
0,00 0,00 0,00 0,00
7 Fehlbetrag des Sondererg., der auf Folgejahre
vorgetragen wird
0,00 0,00 0,00 0,00
8 Verrechnung von Fehlbeträgen des ord.
Ergebnisses mit dem Basiskapital
0,00 0,00 0,00 0,00
9 Verrechnung von Fehlbeträgen des
Sonderergebnisses mit dem Basiskapital
0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 6 000

Gesamtfinanzrechnung 2016

Leipzig Jahresabschluss
2016
Finanzrechnung
Gesamtfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2016
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2016
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben 553.478.739,86 0,00 555.851.550,00 557.860.738,53 612.932.950,36 55.072.211,83 0,00
darunter: Grundsteuer A und B 94.835.566,77 0,00 90.250.000,00 90.250.000,00 94.429.200,74 4.179.200,74 0,00
Gewerbesteuer 242.680.384,96 0,00 255.000.000,00 255.000.000,00 294.694.941,74 39.694.941,74 0,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 139.987.015,19 0,00 141.000.000,00 141.000.000,00 148.458.802,31 7.458.802,31 0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 35.631.475,35 0,00 36.500.000,00 36.500.000,00 37.238.562,86 738.562,86 0,00
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende
Verwaltungstätigkeit
588.803.724,75 0,00 588.702.380,00 604.703.721,09 606.435.751,22 1.732.030,13 0,00
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 361.400.706,00 0,00 371.000.000,00 371.000.000,00 362.351.029,00 8.648.971,00- 0,00
sonstige allgemeine Zuweisungen 29.760.049,34 0,00 26.512.580,00 27.321.580,00 29.890.176,30 2.568.596,30 0,00
allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen 8.283.297,08 0,00 7.561.750,00 7.862.432,13 8.742.315,33 879.883,20 0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
33.265.583,58 0,00 56.188.050,00 57.578.414,87 35.365.231,39 22.213.183,48- 0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 69.345.461,35 0,00 54.155.170,00 56.054.167,64 70.305.632,84 14.251.465,20 0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 75.967.179,67 0,00 74.992.800,00 79.768.629,86 109.897.740,57 30.129.110,71 0,00
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 17.270.853,21 0,00 21.626.200,00 21.626.327,64 24.169.125,24 2.542.797,60 0,00
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
48.266.386,10 0,00 49.379.550,00 50.550.440,58 47.514.951,42 3.035.489,16- 0,00
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)
1.394.681.225,60 0,00 1.408.457.450,00 1.436.004.872,34 1.515.363.698,37 79.358.826,03 0,00
10 Personalauszahlungen 341.646.385,69- 0,00 357.571.600,00- 364.272.091,57- 364.406.603,60- 134.512,03- 47.288,85-
11 + Versorgungsauszahlungen 48.023,86- 0,00 0,00 0,00 52.156,90- 52.156,90- 0,00
 Seite 7 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Gesamtfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2016
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2016
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 166.509.405,38- 1.818.975,61- 169.994.147,00- 259.665.240,64- 199.562.610,27- 60.102.630,37 1.297.324,13-
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 11.522.368,74- 0,00 16.143.650,00- 16.235.908,27- 11.707.606,14- 4.528.302,13 0,00
14 + Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
577.239.000,94- 0,00 581.446.286,00- 634.564.568,56- 630.609.691,57- 3.954.876,99 60.000,00-
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
262.255.326,61- 32.023,35- 260.273.900,00- 264.309.564,46- 254.820.262,35- 9.489.302,11 40.000,00-
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)
1.359.220.511,22- 1.850.998,96- 1.385.429.583,00- 1.539.047.373,50- 1.461.158.930,83- 77.888.442,67 1.444.612,98-
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit als
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer
9 ./. Nummer 16)
35.460.714,38 1.850.998,96- 23.027.867,00 103.042.501,16- 54.204.767,54 157.247.268,70 1.444.612,98-
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 123.895.726,50 5.592.881,90 103.472.127,00 143.699.044,23 121.685.742,82 22.013.301,41- 11.252.366,16
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
2.624.789,34 0,00 1.255.000,00 1.260.000,00 3.270.768,77 2.010.768,77 0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
10.455.623,72 0,00 13.524.500,00 13.524.500,00 12.612.606,12 911.893,88- 0,00
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
272.604,72 0,00 12.000,00 36.832,53 169.234,39 132.401,86 0,00
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren
des Umlaufvermögens
71.747.579,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 168.979,50 0,00 0,00 45.448,34 184.988,88 139.540,54 0,00
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit
(Nummern 18 bis 24)
209.165.302,95 5.592.881,90 118.263.627,00 158.565.825,10 137.923.340,98 20.642.484,12- 11.252.366,16
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
966.385,01- 2.381.264,46- 561.600,00- 3.532.914,15- 783.639,16- 2.749.274,99 2.468.386,26-
 Seite 8 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Gesamtfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2016
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2016
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
4.553.212,09- 33.944.594,17- 11.756.000,00- 48.708.701,63- 11.996.442,24- 36.712.259,39 32.351.733,17-
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 90.762.737,77- 140.239.965,29- 99.326.791,00- 322.343.312,15- 126.148.065,13- 196.195.247,02 168.477.379,88-
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.072.812,66- 7.234.162,58- 5.049.950,00- 15.031.976,41- 9.475.346,21- 5.556.630,20 5.193.337,53-
30 + Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren
des Umlaufvermögens
178.339.917,16- 67.811,99- 15.270.800,00- 17.457.515,34- 17.344.686,98- 112.828,36 112.817,00-
31 + Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
19.703.783,65- 8.065.209,25- 16.402.326,00- 35.882.458,54- 16.421.257,03- 19.461.201,51 14.035.861,53-
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
(Nummer 26 bis 32)
301.403.848,34- 191.933.007,74- 148.367.467,00- 442.956.878,22- 182.169.436,75- 260.787.441,47 222.639.515,37-
nachrichtlich: Ausz. f. d. Tilgungsanteil d.
Zahlungsverpfl. a. kreditähnl. Rechtsgesch., d.
nicht in Pos 38 enthalten sind
106.882,33- 3.000,00- 0,00 0,00 99.882,31- 99.882,31- 0,00
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 25 ./. Nummer 33)
92.238.545,39- 186.340.125,84- 30.103.840,00- 284.391.053,12- 44.246.095,77- 240.144.957,35 211.387.149,21-
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 17 + 34)
56.777.831,01- 188.191.124,80- 7.075.973,00- 387.433.554,28- 9.958.671,77 397.392.226,05 212.831.762,19-
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und
diesen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäften für Investitionen
152.650.000,00 0,00 25.300.000,00 25.300.000,00 48.897.500,00 23.597.500,00 0,00
37 + Einzahlungen aus sonstiger
Wertpapierverschuldung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
diesen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäften für Investitionen
135.842.290,09- 0,00 48.500.000,00- 48.500.000,00- 108.997.850,17- 60.497.850,17- 0,00
 Seite 9 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Gesamtfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2016
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2016
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
39 - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger
Wertpapierverschuldung
1.536,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 = Zahlungsmittelsaldo aus
Finanzierungstätigkeit (Nummern 36+37 ./.
Nummern 38+39)
16.806.173,91 0,00 23.200.000,00- 23.200.000,00- 60.100.350,17- 36.900.350,17- 0,00
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im
Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)
39.971.657,10- 188.191.124,80- 30.275.973,00- 410.633.554,28- 50.141.678,40- 360.491.875,88 212.831.762,19-
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen 31.205.425,78 0,00 233.000,00 233.000,00 293.026,19 60.026,19 0,00
43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen 144,80- 0,00 0,00 0,00 42,36- 42,36- 0,00
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 20.117.629,67 0,00 0,00 0,00 17.967.217,31 17.967.217,31 0,00
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 9.041.519,39- 0,00 0,00 0,00 23.996.101,75- 23.996.101,75- 0,00
46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen
[(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)]
42.281.391,26 0,00 233.000,00 233.000,00 5.735.900,61- 5.968.900,61- 0,00
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln
im Haushaltsjahr (Nummern 41+46)
2.309.734,16 188.191.124,80- 30.042.973,00- 410.400.554,28- 55.877.579,01- 354.522.975,27 212.831.762,19-
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von
Kassenkrediten
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 = Veränderung des Bestandes an
Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern
47+48 ./. Nummer 49)
2.309.734,16 188.191.124,80- 30.042.973,00- 410.400.554,28- 55.877.579,01- 354.522.975,27 212.831.762,19-
51 Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne
Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)
136.874.147,67 110.419.586,00 110.419.586,00 139.183.881,83 28.764.295,83
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 34.074.839,47 32.376.242,00 32.376.242,00 31.805.839,71 32.376.242,00-
52 = Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des
Haushaltsjahres (Nummer 50+51)
139.183.881,83 80.376.613,00 299.980.968,28- 83.306.302,82 383.287.271,10
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 31.805.839,71 0,00 0,00 29.811.577,26 0,00
 Seite 10 000

Vermögensrechnung (Bilanz) 2016

Leipzig Vermögensrechnung (Bilanz)
2016
Vermögensrechnung (Bilanz)
Aktivseite Haushaltsjahr
2016
EUR
Vorjahr
2015
EUR
1. Anlagevermögen 4.226.553.639,88 4.103.569.689,83
a) Immaterielle Vermögensgegenstände 2.619.623,03 4.250.167,55
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 75.725.372,72 61.063.688,44
c) Sachanlagevermögen 2.792.055.305,48 2.730.939.641,47
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte an solchen
185.806.023,35 186.372.727,36
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte an solchen
833.837.493,76 789.134.670,25
cc) Infrastrukturvermögen 1.185.434.668,45 1.200.442.671,38
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden 948.767,24 364.454,26
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 374.981.384,07 369.580.519,26
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 27.110.513,29 26.352.966,43
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere 24.940.563,56 20.893.363,15
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 158.995.891,76 137.798.269,38
d) Finanzanlagevermögen 1.356.153.338,65 1.307.316.192,37
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen 720.811.700,29 679.341.901,40
bb) Beteiligungen 157.126.899,26 153.933.382,12
cc) Sondervermögen 141.892.945,02 137.404.128,10
dd) Ausleihungen 240.870.469,52 241.185.456,19
ee) Wertpapiere 95.451.324,56 95.451.324,56
2. Umlaufvermögen 218.244.741,47 274.722.802,11
a) Vorräte 13.213.831,10 13.883.516,31
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen
aus Transferleistungen
79.261.889,96 90.218.378,91
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des
Umlaufvermögens
42.462.717,59 31.437.025,06
d) Liquide Mittel 83.306.302,82 139.183.881,83
Passivseite Haushaltsjahr
2016
EUR
Vorjahr
2015
EUR
1. Kapitalposition 1.955.967.363,06- 1.910.895.222,41-
a) Basiskapital 1.802.324.557,61- 1.782.401.591,98-
b) Rücklagen 153.642.805,45- 128.493.630,43-
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses
132.092.346,85- 109.813.809,56-
bb) Rücklagen aus Überschüssen des
Sonderergebnisses
21.550.458,60- 18.679.820,87-
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam
aufzulösenden Zuwendungen
0,00 0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen 0,00 0,00
c) Fehlbeträge 0,00 0,00
aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen
Ergebnisses aus den Vorjahren
0,00 0,00
bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag
von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den
Vorjahren
0,00 0,00
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 0,00 0,00
2. Sonderposten 1.039.922.468,95- 989.068.052,48-
a) Sonderposten für empfangene
Investitionszuwendungen
954.159.973,89- 905.548.789,55-
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge 28.092.199,38- 25.284.271,20-
c) Sonderposten für den Gebührenausgleich 21.932,47- 87.469,69-
d) Sonstige Sonderposten 57.648.363,21- 58.147.522,04-
3. Rückstellungen 401.084.549,64- 395.842.999,19-
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der
Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit
7.154.693,69- 677.702,29-
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von
Deponien
1.207.782,40- 1.294.314,01-
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und 2.869.677,81- 3.657.501,66-
 Seite 1 000
Leipzig Vermögensrechnung (Bilanz)
2016
Aktivseite Haushaltsjahr
2016
EUR
Vorjahr
2015
EUR
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 21.558.535,47 20.279.475,86
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00
Passivseite Haushaltsjahr
2016
EUR
Vorjahr
2015
EUR
sonstige Umweltschutzmaßnahmen
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus
steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a
SächsFAG
0,00 0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten
aufgrund von Steuerschuldverhältnissen
595.011,93- 555.510,89-
f) Rückstellungen drohende Verpflichtungen anhängige
Gerichts-&Verwaltungsverfahren&aus Bürgschaften,
Gewährverträgen&wirtschaftl. gleichk. Rechtsgeschäf
352.872.358,46- 352.415.861,19-
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für
Instandhaltung im Haushaltsjahr
7.471.211,69- 7.139.035,16-
h) Rückstellungen sonst vertragl od gesetzl Verpfl z
Gegenlstg ggü Dritten,die im lfd HHjahr wirtsch
begründet wurden&in Höhe nicht bekannt,sofern erhebl
23.211.451,06- 20.911.551,49-
i) für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften
und aus laufenden Verfahren
0,00 0,00
j) sonstige Rückstellungen 5.702.362,60- 9.191.522,50-
4. Verbindlichkeiten 1.043.788.812,99- 1.077.715.445,05-
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen 0,00 0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 626.173.669,91- 686.274.020,08-
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsgeschäften
854.454,60- 954.336,91-
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 40.082.534,27- 38.564.562,85-
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 30.703.166,09- 25.436.367,98-
f) Sonstige Verbindlichkeiten 345.974.988,12- 326.486.157,23-
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 25.593.722,18- 25.050.248,67-
Bilanzsumme Aktiva 4.466.356.916,82 4.398.571.967,80 Bilanzsumme Passiva 4.466.356.916,82- 4.398.571.967,80-
 Seite 2 000
Leipzig Vermögensrechnung (Bilanz)
2016
 Seite 4 000
Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig
zum 31.12.2016 durch die Ratsversammlung:

Anhang
Jahresabschluss der Stadt Leipzig  zum 31.12.2016

Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 2 von 107

Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ............................................................................................................... 2
Tabellenverzeichnis ............................................................................................................ 8
Abkürzungsverzeichnis .....................................................................................................11
1 Vorbemerkungen .............................................................................................. 14
2 Aufstellung und Grundlagen des Jahresabschlusses sowie des Anhanges
 ...........................................................................................................................15
2.1 Rechtliche und verwaltungsspezifische Grundlagen ........................................... 15
2.2 Aufbau und Bestandteile des Jahresabschlusses ............................................... 16
2.3 Gliederungs- und Darstellungsgrundsätze .......................................................... 17
2.3.1 Ergebnisrechnung ..............................................................................................17
2.3.2 Finanzrechnung ................................................................................................. 18
2.3.3 Vermögensrechnung .......................................................................................... 19
2.3.4 Anhang und Anlagen zum Anhang .....................................................................20
3 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, angewandte Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden ......................................................................................21
3.1 Inventur und Inventar ......................................................................................... 21
3.2 Allgemeine Grundsätze und Prinzipien ............................................................... 22
3.3 Auf die Posten der Vermögensrechnung und der Ergebnisrechnung
angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ...................................... 23
3.4 Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden ........................................................................................ 23
3.5 Ausübung von Wahlrechten bei der Eröffnungsbilanz und zum
Jahresabschluss ................................................................................................ 24
4 Berichtigung oder Nachholung von Ansätzen in der Eröffnungsbilanz sowie
andere ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Basiskapital ...................28
4.1 Berichtigungen der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses gemäß § 62
SächsKomHVO-Doppik ...................................................................................... 28
4.2 Andere ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Basiskapital nach
§ 63 Abs. 9 SächsKomHVO-Doppik ...................................................................  29
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 3 von 107

5 Angaben und Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung ........30
5.1 Aktiva ................................................................................................................. 30
5.1.1 Anlagevermögen ................................................................................................30
5.1.1.1 Aktiva 1a) Immaterielle Vermögensgegenstände ............................................... 30
5.1.1.2 Aktiva 1b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ...................... 31
5.1.1.3 Aktiva 1c) Sachanlagevermögen ........................................................................ 32
5.1.1.3.1 Aktiva 1c) aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an
solchen............................................................................................................... 34
5.1.1.3.2 Aktiva 1c) bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an
solchen............................................................................................................... 35
5.1.1.3.3 Aktiva 1c) cc) Infrastrukturvermögen .................................................................. 37
5.1.1.3.4 Aktiva 1c) dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden ....................................... 39
5.1.1.3.5 Aktiva 1c) ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler ..................................... 40
5.1.1.3.6 Aktiva 1c) ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge .................................  40
5.1.1.3.7 Aktiva 1c) gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere .................................. 41
5.1.1.3.8 Aktiva 1c) hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau .............................. 42
5.1.1.4 Aktiva 1d) Finanzanlagevermögen ..................................................................... 43
5.1.1.4.1 Aktiva 1d) aa) Anteile an verbundenen Unternehmen ........................................ 44
5.1.1.4.2 Aktiva 1d) bb) Beteiligungen ............................................................................... 46
5.1.1.4.3 Aktiva 1d) cc) Sondervermögen ......................................................................... 50
5.1.1.4.4 Aktiva 1d) dd) Ausleihungen ............................................................................... 51
5.1.1.4.5 Aktiva 1d) ee) Wertpapiere ................................................................................. 54
5.1.2 Umlaufvermögen ................................................................................................55
5.1.2.1 Aktiva 2a) Vorräte .............................................................................................. 56
5.1.2.2 Aktiva 2b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus
Transferleistungen sowie privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des
Umlaufvermögens .............................................................................................. 57
5.1.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen ..... 58
5.1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens .................... 61
5.1.2.3 Aktiva 2c) Liquide Mittel ..................................................................................... 61
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 4 von 107

5.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ...............................................................62
5.1.4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag ...............................................63
5.2 Passiva .............................................................................................................. 63
5.2.1 Kapitalposition ....................................................................................................63
5.2.1.1 Passiva 1a) Basiskapital .................................................................................... 63
5.2.1.2 Passiva 1b) Rücklagen ....................................................................................... 64
5.2.1.2.1 Passiva 1b) aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses ....................................................................................................... 65
5.2.1.2.2 Passiva 1b) bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ............ 65
5.2.1.2.3 Passiva 1b) cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden
Zuwendungen .................................................................................................... 65
5.2.1.3 Passiva 1c) Fehlbeträge ..................................................................................... 66
5.2.1.3.1 Passiva 1c) aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses
aus den Vorjahren .............................................................................................. 66
5.2.1.3.2 Passiva 1c) bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von
Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren .................................. 66
5.2.1.3.3 Passiva 1c) cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses ........................ 66
5.2.2 Sonderposten .....................................................................................................66
5.2.2.1 Passiva 2a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen ............... 67
5.2.2.2 Passiva 2b) Sonderposten für Investitionsbeiträge ............................................. 69
5.2.2.3 Passiva 2c) Sonderposten für den Gebührenausgleich ...................................... 70
5.2.2.4 Passiva 2d) Sonstige Sonderposten ...................................................................  70
5.2.3 Rückstellungen ...................................................................................................71
5.2.3.1 Passiva 3a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung
von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit ....................................................... 72
5.2.3.2 Passiva 3b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien ... 73
5.2.3.3 Passiva 3c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige
Umweltschutzmaßnahmen ................................................................................. 74
5.2.3.4 Passiva 3d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus
steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG .................................... 75
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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5.2.3.5 Passiva 3e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von
Steuerschuldverhältnissen ................................................................................. 75
5.2.3.6 Passiva 3f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen
Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften,
Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften ........................................... 75
5.2.3.6.1 Klage Bundesrepublik Deutschland ./. Stadt Leipzig .......................................... 77
5.2.3.6.2 Kapitalausstattungsvereinbarung ....................................................................... 79
5.2.3.7 Passiva 3g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für
Instandhaltung im Haushaltsjahr ........................................................................ 81
5.2.3.8 Passiva 3h) Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen
zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr
wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau
bekannt sind ....................................................................................................... 82
5.2.3.9 Passiva 3i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden
Geschäften und aus laufenden Verfahren .......................................................... 83
5.2.3.10 Passiva 3j) Sonstige Rückstellungen .................................................................. 83
5.2.4 Verbindlichkeiten ................................................................................................84
5.2.4.1 Passiva 4a) Anleihen .......................................................................................... 84
5.2.4.2 Passiva 4b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen .......................................... 84
5.2.4.3 Passiva 4c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsgeschäften .................................................................  84
5.2.4.4 Passiva 4d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ......................... 85
5.2.4.5 Passiva 4e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ........................................ 85
5.2.4.6 Passiva 4f) Sonstige Verbindlichkeiten ............................................................... 86
5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten.............................................................88
6 Angaben und Erläuterungen zu Posten der Ergebnisrechnung ...................90
6.1 Jahresergebnis, vorgesehene Verwendung des Gesamtergebnisses sowie
Abdeckung von Fehlbeträgen ............................................................................. 90
6.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, soweit sie für die Beurteilung
der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind ................................ 90
6.2.1 Außerordentliche Erträge ...................................................................................90
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 6 von 107

6.2.2 Außerordentliche Aufwendungen .......................................................................91
7 Angaben und Erläuterungen zu Posten der Finanzrechnung .......................92
8 Weitere Angaben und Erläuterungen ..............................................................93
8.1 Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung von Grund und Boden
sowie Gebäuden und anderer Bauten ................................................................ 93
8.2 Vorübergehende Verwendung liquider Mittel aus langfristigen Rückstellungen
für andere Zwecke ............................................................................................. 94
8.3 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und übertragene Ermächtigungen ..... 94
8.3.1 Allgemeine Erläuterung ......................................................................................94
8.3.2 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften ......................................95
8.3.3 Bürgschaften ......................................................................................................96
8.3.4 Gewährverträge ................................................................................................. 96
8.3.4.1 Abgrenzung ........................................................................................................ 96
8.3.4.2 Schienennetztransaktion .................................................................................... 97
8.3.4.3 Kapitalausstattungsvereinbarung ....................................................................... 98
8.3.4.4 Patronatserklärung zugunsten der Mitteldeutschen Flughafen AG ..................... 98
8.3.5 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen ...................................99
8.3.6 Übertragene Ansätze nach § 21 SächsKomHVO-Doppik ...................................99
8.4 Sparkassenträgerschaft ................................................................................... 100
8.5 Rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen und sonstiges
Treuhandvermögen .......................................................................................... 102
8.5.1 Rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen ..................................................... 102
8.5.2 Sonstiges Treuhandvermögen ......................................................................... 102
8.6 Umrechnungskurs bei Fremdwährungen .......................................................... 104
8.7 Verpflichtungen gegenüber in den Gesamtabschluss einzubeziehende
Rechtseinheiten ............................................................................................... 104
8.8 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben
können ............................................................................................................. 105
8.8.1 Sonstige finanzielle Verpflichtungen .................................................................  105
8.8.2 (Pflicht-) Mitgliedschaften in nicht aktivierten Verbänden .................................. 105
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 7 von 107

9. Anlagen zum Anhang ..................................................................................... 107
Anlage 1: Anlagenübersicht ............................................................................................. 107
Anlage 2: Forderungsübersicht ........................................................................................ 107
Anlage 3: Verbindlichkeitenübersicht................................................................................ 107
Anlage 4a: Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden
Haushaltsermächtigungen nach Ämtern ........................................................... 107
Anlage 4b: Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden
Haushaltsermächtigungen nach Teilhaushalten ............................................... 107
Anlage 5: Entwicklung des Basiskapitals im Haushaltsjahr 2016 aufgrund rechtlicher
Änderungen und Wertkorrekturen .................................................................... 107

Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 8 von 107

Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Anlagevermögen ..................................................................................................30
Tabelle 2: Immaterielle Vermögensgegenstände ..................................................................31
Tabelle 3: Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen .........................................32
Tabelle 4: Sachanlagevermögen .......................................................................................... 33
Tabelle 5: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen ..................34
Tabelle 6: Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen ......................35
Tabelle 7: Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte ..................................................................................................................38
Tabelle 8: Bauten auf fremdem Grund und Boden ................................................................39
Tabelle 9: Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler .............................................................40
Tabelle 10: Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge ......................................................41
Tabelle 11: Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere ........................................................42
Tabelle 12: Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau ....................................................43
Tabelle 13: Finanzanlagevermögen......................................................................................44
Tabelle 14: Anteile an verbundenen Unternehmen ...............................................................45
Tabelle 15: Verbundene Unternehmen - Ansatz im Jahresabschluss ...................................45
Tabelle 16: Beteiligungen .....................................................................................................46
Tabelle 17: Beteiligungen - Ansatz im Jahresabschluss .......................................................47
Tabelle 18: Sondervermögen ...............................................................................................50
Tabelle 19: Sondervermögen - Ansatz im Jahresabschluss..................................................50
Tabelle 20: Ausleihungen .....................................................................................................51
Tabelle 21: Wertpapiere .......................................................................................................54
Tabelle 22: Umlaufvermögen ................................................................................................55
Tabelle 23: Vorräte ...............................................................................................................56
Tabelle 24: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen .....60
Tabelle 25: Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens ....................61
Tabelle 26: Liquide Mittel ......................................................................................................62
Tabelle 27: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ...............................................................63
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 9 von 107

Tabelle 28: Entwicklung des Basiskapitals ...........................................................................64
Tabelle 29: Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ............................65
Tabelle 30: Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses...................................... 65
Tabelle 31: Sonderposten ....................................................................................................66
Tabelle 32: Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen ..................................67
Tabelle 33: Sonderposten für Investitionsbeiträge ................................................................70
Tabelle 34: Sonderposten für den Gebührenausgleich .........................................................70
Tabelle 35: Sonstige Sonderposten ......................................................................................71
Tabelle 36: Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der
Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit ....................................................................72
Tabelle 37: Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien ......................73
Tabelle 38: Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige
Umweltschutzmaßnahmen .................................................................................74
Tabelle 39: Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von
Steuerschuldverhältnissen .................................................................................75
Tabelle 40: Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und
Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen
Rechtsgeschäften ..............................................................................................76
Tabelle 41: Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im
Haushaltsjahr .....................................................................................................81
Tabelle 42: Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur
Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich
begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind .........82
Tabelle 43: Sonstige Rückstellungen ....................................................................................83
Tabelle 44: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen .............................................................84
Tabelle 45: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäften ..............................................................................................85
Tabelle 46: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ............................................85
Tabelle 47: Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ...........................................................85
Tabelle 48: Sonstige Verbindlichkeiten .................................................................................86
Tabelle 49: Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen ...................................87
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 10 von 107

Tabelle 50: Übrige sonstige Verbindlichkeiten ......................................................................87
Tabelle 51: Passive Rechnungsabgrenzungsposten ............................................................88
Tabelle 52: Außerordentliche Erträge ...................................................................................90
Tabelle 53: Außerordentliche Aufwendungen .......................................................................91
Tabelle 54: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre ...........................................................95
Tabelle 55: Bürgschaftsverpflichtungen ................................................................................96

Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 11 von 106

Abkürzungsverzeichnis
Abb.    Abbildung
Abs.    Absatz
AHK    Anschaffungs- und Herstellungskosten
Aktiva    Aktivseite der Bilanz (Vermögensseite, Mittelverwendung)
ARAP    aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Art.    Artikel
ATZ    Altersteilzeit
AsylbLG   Asylbewerberleistungsgesetz
BauGB   Baugesetzbuch
BBodSchG    Bundesbodenschutzgesetz
BewR  Bewertungsrichtlinie zur Erstellung der Eröffnungsbilanz der
Stadt Leipzig
BgA Betrieb gewerblicher Art
BGB    Bürgerliches Gesetzbuch
BMF    Bundesministerium der Finanzen
bzw.    beziehungsweise
ca.    circa
CDO    collateralized debt obligation
DA    Dienstanweisung
d. h.    das heißt
Doppik    Doppelte Buchführung in Konten
EUR     Euro
EWB    Einzelwertberichtigung
f/ff.    folgend/fortfolgend
FiFo    First in first out-Verfahren
ggf.    gegebenenfalls
GmbH    Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GoB     Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
HGB     Handelsgesetzbuch
i. d. F.     in der Fassung
i. V. m.    in Verbindung mit
KG    Kommanditgesellschaft
KGSt    Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KomHVO    Kommunalhaushaltsverordnung
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 12 von 106

Mio. EUR    Betrag in Millionen Euro
n. F.    neue Fassung
ND     Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer
NKF    Neues Kommunales Finanzmanagement
Nr.    Nummer
o. g.    oben genanntes
Passiva    Passivseite der Bilanz (Finanzierungsseite, Mittelherkunft)
PRAP     passiver Rechnungsabgrenzungsposten
PWB    Pauschalwertberichtigung
RAP     Rechnungsabgrenzungsposten
rd.    rund
RE    Rechnungsergebnis
RB    Ratsbeschluss
RBW     Restbuchwert
S.    Seite
SAP    Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung
SächsFAG   Sächsisches Finanzausgleichsgesetz
SächsGemO    Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SächsKomHVO-Doppik Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik
SächsKAG   Sächsisches Kommunalabgabengesetz
SächsKomKBVO  Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung
SächsStiftG   Sächsisches Stiftungsgesetz
SMI     Sächsisches Staatsministerium des Innern
sog.    Sogenannte
TEUR     Betrag in tausend Euro
u. a.    unter anderem
USD    US Dollar
UVG    Unterhaltsvorschussgesetz
v. H.     von Hundert (Prozent)
Vgl.    Vergleiche
VO     Verordnung
VwV     Verwaltungsvorschrift
VwV KomHSys  VwV Haushaltssystematik Kommunen
z. B. zum Beispiel

Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 14 von 107

1 Vorbemerkungen
Die Stadt Leipzig hat zum 1. Januar 2012 ihre Haushaltswirtschaft und damit ihr
Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Seitdem plant und
wirtschaftet die Stadt Leipzig nach dem Drei -Komponentensystem bestehend aus
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz).
Zum benannten Stichtag 1. Januar 2012 wurde die Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig
aufgestellt und nach Abschluss der örtlichen Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes durch die
Ratsversammlung am 15. Oktober 2014 festgestellt (Beschlussvorlage Nr. DS-00206/14). Die
überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz durch den Sächsischen Rechnungshof erfolgte im
Jahr 2015.
Die Stadt Leipzig hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres  einen Jahresabschluss nach
den Maßgaben der zentralen Norm des § 88 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) aufzustellen.
Die wesentlichen Aufgaben des Jahresabschlusses bestehen in der Information und der
Rechenschaftslegung gegenüber verschiedenen Adressaten (Stadtrat, Verwaltung, Aufsichts-
und Prüfungsbehörden, Bürger und Öffentlichkeit).

Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 15 von 107

2 Aufstellung und Grundlagen des Jahresabschlusses sowie des
Anhanges
2.1 Rechtliche und verwaltungsspezifische Grundlagen
Die wesentlichen Rechtsgrundlagen für den Jahresabschluss der Stadt Leipzig einschließlich
des ihn erläuternden Anhangs finden sich in den nachstehend aufgeführten Gesetzen,
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften in der zum 31. Dezember 2016  (Stichtag
des Jahresabschlusses) j eweils gültigen Fassung. Soweit auf andere Rechtsstände Bezug
genommen wurde, ist dies dargelegt.
• Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO),
• Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale
Haushaltswirtschaft nach den Regeln der Doppik (Sächsische Kommunal -
haushaltsverordnung-Doppik – SächsKomHVO-Doppik),
• Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale
Kassen- und Buchführung (Sächsische Kommunale Kassen-  und Buchführungs -
verordnung - SächsKomKBVO),
• Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die
Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das
neue kommunale Haushalts - und Rechnungswesen im Freistaat Sachsen
(VwV Kommunale Haushaltssystematik – VwV KomHSys),
• Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG).
Daneben wurden u. a. herangezogen:
• die anzuwendenden Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung,
• einschlägige Kommentarliteratur, insbesondere der Kommentar zur Gemeindeordnung
für den Freistaat Sachsen, bearbeitet von Quecke/Schmid u. a. (Loseblattsammlung)
und der Kommentar zum Gemeindehaushaltsrecht Sachsen, bearbeitet von Binus u. a.
(Loseblattsammlung).
Im Zusammenhang mit der Eröffnungsbilanz geschaffene und insoweit auch im Rahmen des
Jahresabschlusses 201 6 zu berücksichtigende bzw. nachwirkende verwaltungsspezi -
fische/örtliche Grundlagen bestehen mit nachfolgenden Entscheidungen der Ratsver -
sammlung und städtischen Dienstanweisungen:
• Beschluss der Ratsversammlung Nr. RBV -823/11 vom 18.05.2011 - Wahlrechte und
Ermessensspielräume bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig,
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 16 von 107

• Beschluss der Ratsversammlung Nr. RBV-1220/12 vom 16.05.2012 - Wahlrechte und
Ermessensspielräume bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt  Leipzig -
Änderungen und Ergänzungen zum Finanzanlagevermögen, Rückstellungen und
anderes,
• Beschluss der Ratsversammlung Nr. RBV-1200/12 vom 18.04.2012 - Feststellung des
Umlaufvermögens für die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2011,
• Dienstanweisung des Oberbürgermeisters Nr. 26/2011 vom 24.10.2011 mit Änderung
vom 24.07.2012 - Bewertungsrichtlinie zur Erstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt
Leipzig (einschließlich Anlagen),
• Dienstanweisung des Oberbürgermeisters Nr. 38/2011 vom 20.12.2011 -
Anlagenbuchhaltung Doppik.
Des Weiteren wurde mit Beschluss der Ratsversammlung DS -00411/14 vom 20.11.2014
hinsichtlich der Aktivierung von Investitionszuwendungen an Dritte nach
§ 36 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik eine verbindliche Vorgabe für den Jahresabschlus s
herbeigeführt.
2.2 Aufbau und Bestandteile des Jahresabschlusses
Nach § 88 Abs. 1 Satz 2 bis 4 SächsGemO muss der Jahresabschluss klar und übersichtlich
sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten,
Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten soweit nichts anderes
bestimmt ist. Unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung hat er ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens -, Finanz- und Ertragslage
der Gemeinde zu vermitteln.
Die Pflichtbestandteile des Jahresabschlusses regelt § 88 Abs. 2 SächsGemO. Hiernach
besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der
Vermögensrechnung. Er ist um einen Anhang zu erweitern, der mit den vorgenannten
Rechnungen eine Einheit bildet und diese erläutert. Der Anhang informiert über Abweichungen
von vorgesehenen Bewertungs- und Ansatzvorschriften und gibt weitergehende Auskünfte zur
wirtschaftlichen Lage. Notwendige Inhalte bzw. in den Anhang aufzunehm ende
Pflichtangaben sowie ergänzende Anlagen zum Anhang regeln insbesondere
§ 52 SächsKomHVO-Doppik sowie § 88 Abs. 4 SächsGemO i.  V. m. §  54 SächsKomHVO-
Doppik. Dem Anhang sind als Anlagen die Anlagen- , die Verbindlichkeiten-  und die
Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden
Haushaltsermächtigungen beizufügen.
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Der Jahresabschluss ist zudem durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern
(§ 88 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO i. V. m. § 53 SächsKomHVO-Doppik).
2.3 Gliederungs- und Darstellungsgrundsätze
2.3.1 Ergebnisrechnung
Die Aufstellung und Gliederung der Ergebnisrechnung erfolgte grundsätzlich nach den
Regelungen der §§ 47, 48 und 50 SächsKomHVO -Doppik und entsprechend dem
§ 128 Nr. 5 SächsGemO i. V. m. den Vorgaben der VwV Kom HSys bzw. dem  verbindlich
bekannt gemachten Muster.
Die in Staffelform aufzustellende Ergebnisrechnung zeigt strukturiert alle dem Haushaltsjahr
zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen und stellt sie den jeweiligen Planansätzen
gegenüber. Die Gliederung der Ergebnisrechnung folgt im Wesentlichen der des
Ergebnishaushaltes.
Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene und in die Vermögensrechnung eingehende
Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und
dem Sonderergebnis  zusammen. Unter der Ergebnisrechnung sind nachrichtlich die
vorgesehene Verwendung des Gesamtergebnisses und die Abdeckung von Fehlbeträgen aus
Vorjahren anzugeben.
Die Stadt Leipzig erstellte die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2016  nach den
Vorschriften bzw. dem Muster für die Ergebnisrechnung laut der VwV KomHSys vom 31. Juli
2012 (Gültigkeitszeitraum: 01.01.2016-31.12.2017).
Die Gesamtergebnisrechnung weicht jedoch teilweise von dem betreffenden Muster 11 in der
Anlage 5 zur VwV KomHSys ab:
• Im Sinne einer transparenteren Darstellung wurden Spalten wie folgt ergänzt:
„Ermächtigungen aus 2015“ (als Spalte 2) und „Übertragene Ermächtigung nach 2017“
(als Spalte 7). Die Spalte 2 des Musters wurde umbenannt in „Beschlossener
Haushaltsplan 2016“ (jetzt Spalte 3). Spalte 5 des Musters entspricht Spalte 6 der
angepassten Gesamtergebnisrechnung.
• Die Zeilenstruktur entspricht grundsätzlich dem Muster 11. Einzelne Positionen in den
Zeilen in der Gesamtergebnisrechnung wurden geringfügig anders bezeichnet, wobei
es sich jedoch um Abweichungen redaktioneller Art handelt. Hierbei sind insbesondere
die Abweichungen in der Darstellung der Verwendung des Jahresergebnisses zu
berücksichtigen.

Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Die Darstellung der Teilergebnisrechnungen folgt  – bezogen auf die Zei len – grundsätzlich
dem Muster 8 „Teilergebnishaushalt“ in der Anlage 5 der VwV KomHSys. Die Spalten der
Teilergebnisrechnungen wurden entsprechend der  Struktur der Gesamtergebnisrechnung
angepasst.
Sämtliche Beträge sind Euro-Beträge und werden abgekürzt mit EUR.
2.3.2 Finanzrechnung
Die Finanzrechnung ist grundsätzlich gemäß den Vorschriften der
§§ 47, 49 und 50 SächsKomHVO-Doppik und entsprechend dem §  128 Nr. 5 SächsGemO
i. V. m. den Vorgaben der VwV KomHSys bzw. dem verbindlich bekannt gemachten Muster
aufgestellt und gegliedert worden.
Die Finanzrechnung bildet die tatsächlichen zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen des
Haushaltsjahres ab und liefert auch einen Vergleich mit den jeweiligen Planansätzen. Sie stellt
zeitraumbezogen sämtliche tatsächlich ge flossenen Zahlungsströme dar und gibt Auskunft
über die Liquidität bzw. die finanzielle Lage der Kommune. Die Gliederung der Finanzrechnung
folgt im Wesentlichen der des Finanzhaushaltes.
Die in Staffelform zu erstellende Finanzrechnung enthält die Finanzergebnisse nach folgender
(vereinfachter) Struktur:
• Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit,
• Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit,
• Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit sowie
• Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres.
Die Stadt Leipzig erstellte die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2016  nach den
Vorschriften bzw. dem Muster für die Finanzrechnung der VwV KomHSys vom 31. Juli 2012
(Gültigkeitszeitraum: 01.01.2016-31.12.2017).
Die Gesamtfinanzrechnung weicht j edoch teilweise von dem betreffenden Muster 12 in der
Anlage 5 zur VwV KomHSys ab:
• Wie bei der Gesamtergebnisrechnung wurden für eine bessere Transparenz Spalten
wie folgt ergänzt : „Ermächtigungen aus 2015 “ (als Spalte 2) und „Übertragene
Ermächtigung nach 2017“ (als Spalte 7). Die Spalte 2 des Musters wurde umbenannt
in „Beschlossener Haushaltsplan 2016“ (jetzt Spalte 3). Spalte 5 des Musters entspricht
Spalte 6 der angepassten Gesamtfinanzrechnung.

Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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• Die Darstellung der Teilfinanzrechnungen folgt – bezogen auf die Zeilen –
grundsätzlich dem Muster 10 „Teilfinanzhaushalt“ in der Anlage 5 der VwV KomHSys.
Die Spalten der Teilfinanzrechnungen wurden entsprechend der Struktur der
Gesamtfinanzrechnung angepasst.
Sämtliche Beträge sind in Euro (EUR) ausgewiesen.
2.3.3 Vermögensrechnung
Die Aufstellung und Gliederung der Vermögensrechnung (Bilanz) erfolgte nach den
Bestimmungen der §§ 47, 51 SächsKomHVO-Doppik und entsprechend dem
§ 128 Nr. 5 SächsGemO i. V. m. den Vorgaben der VwV KomHSys bzw. dem verbindlich
bekannt gemachten Muster 13 in der Anlage 5 der VwV KomHSys.
Von der Möglichkeit des §  47 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik, Posten der
Vermögensrechnung, die keinen Betrag ausweisen, nicht aufzuführen, wurde kein Gebrauch
gemacht. Ebenso ist keine weitere Untergliederung von Posten und keine Hinzufügung neuer
Posten gemäß § 47 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik vorgenommen worden.
Die Aktivseite der in Kontoform aufzustellenden Vermögensrechnung weist stichtagsbezogen
das Vermögen der Stadt Leipzig und dessen Zusammensetzung,  gegliedert nach der
Liquidierbarkeit des Vermögens, aus. Sie legt also die Verwendung der städtischen Mittel
offen. In der obersten Ebene untergliedert sich die Aktivseite der kommunalen Bilanz in
• das Anlagevermögen,
• das Umlaufvermögen,
• die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und
• den nicht durch die Kapitalposition gedeckten Fehlbetrag.
Über die Herkunft der Mittel, das heißt die „Finanzierung“ der Aktivseite durch eigenes und
fremdes Kapital, gibt die Passivseite der Vermögensrechnung Aufschluss. Die Positionen auf
der Passivseite sind nach der Dauer der Kapitalbindung gegliedert. Posten der obersten
Gliederungsebene sind
• die Kapitalposition,
• die Sonderposten,
• die Rückstellungen,
• die Verbindlichkeiten und
• die passiven Rechnungsabgrenzungsposten.
Neben den Veränderungen auf den Bestandskonten führt die Vermögensrechnung
regelmäßig auch die Ergebnisse der Finanz- und der Ergebnisrechnung zusammen.
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Unter der Vermögensrechnung sind die sich ergebenden Vorbelastungen künftiger
Haushaltsjahre, sofern sie nic ht auf der Passivseite auszuweisen sind, vermerkt
(§ 46 SächsKomHVO-Doppik).
2.3.4 Anhang und Anlagen zum Anhang
Der Anhang enthält gemäß § 52 SächsKomHVO -Doppik die Angaben, die zu den einzelnen
Posten der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung vorgeschrieben sind, sowie weitere
pflichtig zu machende Angaben. Zudem sind Erläuterungen aufzunehmen, wenn sich im
Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses ergibt, dass Ansätze in der Eröffnungsbilanz
berichtigt oder nachgeholt werden müssen (§ 62 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik).
Die äußere Gestaltung des Anhangs zum Jahresabschluss hingegen unterliegt keinen
formalen rechtlichen Vorgaben, sodass die Gemeinde den Anhang - unter Beachtung des
Grundsatzes der Klarheit und der Übersichtlichkeit sowie ferner des Grundsatzes der formellen
Stetigkeit - in ihrem eigenen Ermessen gestalten kann. Die Ausführungen im Anhang sind so
vorzunehmen, dass alle Rechnungsposten für einen außenstehenden sachverständigen
Dritten nachvollziehbar sind.
Dem Anhang sind die nach § 88 Abs. 4 SächsGemO geforderten Anlagen beigefügt:
• die Anlagenübersicht,
• die Verbindlichkeitenübersicht,
• die Forderungsübersicht und
• eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltser-
mächtigungen.
Die jeweiligen Inhalte der Anlagen- , Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht richten sich
nach den näheren Vorgaben in § 54 Abs. 1 bis 3 SächsKomHVO -Doppik, ihre jeweilige
Gliederung nach § 54 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik i. V. m. § 128 Nr. 4 SächsGemO i. V. m.
den Vorgaben der VwV KomHSys (Anlage 5: Muster 14 – 16).
Die Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
unterliegt keinen förmlichen Vorgaben.

Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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3 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, angewandte
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
3.1 Inventur und Inventar
Mit Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012  wurde eine I nventur nach
§ 61 Abs. 1 i. V. m. §§ 34, 35 SächsKomHVO-Doppik für alle Vermögensgegenstände und
Schulden vorgenommen. Diese beinhaltete die Erfassung der körperlichen
Vermögensgegenstände nach den Grundsätzen der körperlichen Bestandsaufnahme sowie
eine Beleg - und Buchinventur für nicht körperliche Vermögensgegenstände, z. B.
immaterielles Vermögen, Forderungen, liquide Mittel und Schulden.
Die Bestände wurden unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
im SAP fortgeschrieben  und zum Stichtag 31.12.2016 in das Inventar der Stadt Leipzig
überführt.
Die körperliche Bestandsaufnahme des beweglichen Sachanlagevermögens wurde i m Jahr
2016 weiter fortgesetzt. Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2017 wird erstmalig nach der
Eröffnungsbilanz das gesamte  bewegliche Sachanlagevermögen (ausgenommen
Kunstgegenstände) der Stadt Leipzig einer körperlichen Inventur unterzogen worden sein.
Im Stadtgeschichtlichen Museum werden ab 2016 sukzessive die körperlichen Inventuren der
Kunstgegenstände durchgeführt. Mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz konnte aufgrund der
Sanierungsmaßnahmen in der Stadtbibliothek  Leipzig keine körperliche Bestandsaufnahme
der Kunstgegenstände vorgenommen werden. Diese wurde nachgeholt und durch die Inventur
bedingte Bestandsveränderungen im Jahresabschluss 2016 gebucht. Alle weiteren Museen
haben im Jahr 2017 mit der Inventur der Kunstgegenstände bzw. mit der Aufnahme fehlender
noch nicht erfasster Bestände begonnen.
Die körperliche Bestandsaufnahme der dem Verkehrs - und Tiefbauamt zugeordneten
Brückenbauwerke, der Tunnel, Plätze, Lichtsignalanlagen und weitere r infrastruktureller
Anlagen wurde im Jahr 2016 durchgeführt.
Mit der körperlichen Inventur aller weiteren unbeweglichen Vermögensgegenstände wurde im
Jahr 2017 begonnen. Die umfangreiche körperliche Bestandsaufnahme der Straßen konnte
noch im gleichen Jahr durchgeführt werden. Die Gebäudeinventuren können erst mit dem
Jahresabschluss 2018 abgeschlossen werden. Der Grund und Boden wird ab dem Jahr 2017
erstmals einer körperlichen Inventur unterzogen.
Die Bestandsaufnahme des Vorratsvermögens betrifft alle Waren und Güter, die zum Verzehr
oder zum Verbrauch gelagert werden oder zur Verarbeitung innerhalb der Stadt Leipzig
bestimmt sind. Da in der Stadt Leipzig ausschließlich Vermögensgegenstände des
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Vorratsvermögens mit einem Wert bzw. Jahresdurchschnittswert von mehr als 410 EUR als
Vorräte im Rahmen der Inventur aufgenommen werden, hat lediglich die Branddirektion eine
körperliche Inventur des Vorratsvermögens durchgeführt.
Die Inventuren des zum Verkauf bestimmten Grundvermögens wurden i m Jahr 2016 nicht
durchgeführt.
Bei der Buchinventur gemäß § 35 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik werden Art, Menge und Wert
der Vermögensgegenstände und Schulden anhand der Buchführung und den begründenden
Belegen (z. B. anhand von Rechnungen, sonstigen Belegen, Salden- und Bestandslisten etc.)
festgestellt. Sie ist reguläres Inventurverfahren für alle nicht körperlichen
Vermögensgegenstände und Schulden.
Wenn durch Anwendung eines den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
entsprechenden Verfahrens gesichert ist, dass der Bestand auch ohne körperliche Inventur für
den Stichtag festgestellt werden kann, bedarf es keiner körperlichen Bestandsaufnahme.
Dabei darf das Intervall für die körperliche Inventur für bewegliche Vermögensgegenstände
des Sachanlagevermögens bis zu drei Jahre (ab 2018 fünf Jahre) und für das unbewegliche
Sachanlagevermögen bis zu fünf Jahre (ab 2018 zehn Jahre) betragen.
Im Jahr 2016 wurden umfangreiche Abstimmungsarbeiten der Bestände vorgenommen, aber
bisher noch nicht unter dem Begriff „Buchinventur“ subsummiert und dokumentiert. Ab 2018
sollen dafür die notwendigen Prozesse konzipiert werden.
3.2 Allgemeine Grundsätze und Prinzipien
Die Bilanzierung und Bewertung im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses der Stadt
Leipzig basiert auf den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Diese sind zum Teil in
der SächsGemO, SächsKomHVO-Doppik und SächsKomKBVO v erankert, zum Teil handelt
es sich aber auch um anerkannte, nicht schriftlich fixierte Grundsätze.
Für die Erstellung des Jahresabschlusses wurden die nachstehenden Grundsätze und
Prinzipien berücksichtigt:
• Stichtagsprinzip (§ 88 Abs. 1 S. 1 SächsGemO, § 34 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik),
• Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit (§ 88 Abs. 1 S. 2 SächsGemO),
• Grundsatz der Vollständigkeit (§ 88 Abs. 1 S. 3 SächsGemO,
§ 36 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik, § 22 Abs. 1 S. 2 SächsKomKBVO),
• Verrechnungsverbot (§ 36 Abs. 2, § 48 Abs. 2 S. 2 und
§ 49 Abs. 2 S. 2 SächsKomHVO-Doppik),
• Grundsätze der Buchführung (§ 22 SächsKomKBVO),
• Beleggrundsatz (§ 33 SächsKomKBVO).
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Für die Bewertung zum Jahresabschluss sind insbesondere folgende Grundsätze beachtet
worden:
• Die Bewertung der im laufenden Jahr 2016  angeschafften und hergestellten
Vermögensgegenstände erfolgte gemäß § 89 Abs. 5 SächsGemO i. V. m.
§ 38 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO-Doppik zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Demgegenüber wurden im Rahmen der Erstbewertung zur  Eröffnungsbilanz auch
zulässige Ersatzwertverfahren angewendet.
• Das Niederstwertprinzip gemäß § 38 Abs. 5 und § 44 Abs. 6 und 7 SächsKomHVO -
Doppik wurde berücksichtigt.
Darüber hinaus wurden die allgemeinen Bewertungsgrundsätze des § 37 SächsKomHVO -
Doppik beachtet:
• Grundsatz der Bilanzkontinuität bzw. -identität
(§ 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 SächsKomHVO-Doppik),
• Grundsatz der Einzelbewertung (§ 34 Abs. 1 und
§ 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SächsKomHVO-Doppik),
• Grundsatz der Wirklichkeitstreue (§ 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik),
• Grundsatz der Periodenabgrenzung (§ 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik),
• Grundsatz der Bewertungsstetigkeit (§ 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik).
3.3 Auf die Posten der Vermögensrechnung und der Ergebnisrechnung
angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Notwendige Erläuterungen zur Anwendung von Bilanzierungs - und Bewertungsmethoden
erfolgen unter Kapitel 5 bei den entsprechenden Bilanzpositionen. Im Übrigen wurden für die
Rechnungen des Jahresabschlusses die Maßgaben der Säc hsGemO und SächsKomHVO -
Doppik berücksichtigt.
3.4 Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 wurde durch die Stadt Leipzig
gemäß dem Entwurf der Bewertungsrichtlinie zur Erstellung der Eröffnungsbilanz des
Sächsischen Staatsministeriums des Innern, Stand 29.11.2008 die Möglichkeit zur Bildung
von Sachgesamtheiten im Rahmen der Erfassung und Bewertung von
Vermögensgegenständen im Speziellen für Spielplätze genutzt. Hierbei wurden sämtliche
Spielgeräte einer Spielplatzfläche zusammengefasst bewertet. Ebenso wurden in der
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Eröffnungsbilanz die Bestandteile eines Straßenkörpers (Gehweg, Radweg, Fahrbahn)
innerhalb eines Netzknotenabschnittes als Gesamtheit erfasst und bewertet.
Im Rahmen der Führung der laufenden Anlagenbuchhaltung wurde diese
Vereinfachungsregelung nicht mehr in Anspruch genommen, da die Bildung von
Sachgesamtheiten, z. B. von einzelnen Spielgeräten eines Spielplatzes, der Einzelerfassung
und -bewertung von Vermögensgegenständen nicht gerecht wird.
Für die Sachverhalte nach dem 01.01.2012 erfolgt eine getrennte Erfassung und Bewertung
von Gehwegflächen, Radwegflächen (jeweils links und rechts) sowie der Fahrbahnfläche je
Netzknotenabschnitt (von Kreuzung bis Kreuzung).
Die Abweichung von den bisher angewandten Bilanzierungs - und Bewertungsmethoden
begründet keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
3.5 Ausübung von Wahlrechten bei der Eröffnungsbilanz und zum
Jahresabschluss
Die Stadt Leipzig hat bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz die in der SächsKomHVO-Doppik
genannten Wahlrechte und Ermessensspielräume auf Grundlage der Ratsbeschlüsse RBV -
823/11 vom 18.05.2011 und RBV-1220/12 vom 16.05.2012 wie folgt ausgeübt:
• § 34 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik
Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh- , Hilfs - und Betriebsstoffe
können, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für die Gemeinde von
nachrangiger Bedeutung ist, mit einer gleich bleibenden Menge und einem glei chbleibenden
Wert (Festwert) angesetzt werden, sofern ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner
Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt.
In der Stadt Leipzig wurde ein Festwert für die Straßenbeleuchtung gebildet.

• § 34 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik
Gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens sowie andere gleichartige oder
annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände und Schulden können jeweils
zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt
werden.
Gruppenbewertungen kamen überwiegend, bis auf wenige definierte Ausnahmen, nicht zur
Anwendung.

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• § 35 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik
Bewegliche Vermögensgegenstände, Kunst und  Vorräte unte r 410,00 EUR werden nicht
bilanziert.

• § 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SächsKomHVO-Doppik
Unter den beweglichen Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens werden die
Fachunterrichtsräume (ausgenommen Werken und Kunst /Musik) als Sachgesamtheit unter
den Betriebsvorrichtungen geführt. Sammlungen von Kunstgegenständen werden als Sach-
gesamtheit geführt.

• § 38 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik
Bei der Berechnung der Herstellungskosten dürfen auch angemessene Teile der notwendigen
Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Wertverzehrs des
Anlagevermögens, soweit er durch die Fertigung veranlasst ist, eingerechnet werden. Kosten
der allgemeinen Verwaltung sowie Aufwendungen für soziale Einrichtungen der Verwaltung,
für freiwillige soziale Leistungen und für betriebliche Altersversorgung brauchen nicht
eingerechnet zu werden.
Die o. g. Kosten wurden in die Berechnung der Herstellungskosten nicht einbezogen.

• § 38 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik
Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital,
welches zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstands verwendet wird,
dürfen als Herstellungskosten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung
entfallen.
Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes
verwendet wird, sind in der Stadt Leipzig nicht als Herstellungskosten angesetzt worden.

• § 41 Abs. 1 S. 2 SächsKomHVO-Doppik
Das Wahlrecht weitere sonstige Rückstellungen zu bilden wird ausgeübt. Jedoch wird dies auf
die Sachverhalte Jubiläumsgelder, Sabbatmodel, Lebensarbeitszeitmodel und Aufwendungen
für die Behebung von Naturkatastrophen sowie Asylmaßnahmen begrenzt.

Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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• § 43 SächsKomHVO-Doppik
Soweit es den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht, kann für den
Wertansatz gleichartiger Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens unterstellt werden,
dass die zuerst oder die zuletzt angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände
zuerst verbraucht oder veräußert worden sind.
Bei den Verbrauchsfolgeverfahren Lifo und Fifo handelt es sich um
Bewertungsvereinfachungsverfahren, die nur im Bereich des Vorratsvermögens durchgeführt
werden dürfen. Es ist dasjenige Verfahren angewandt worden, das dem tatsächlichen
Verbrauch/Umschlag am nächsten kam.

• § 44 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik
Abnutzbare, unbewegliche Vermö gensgegenstände des Sachanlagevermögens dürfen für
Zwecke der Abschreibung in wesentliche, abgrenzbare Komponenten aufgeteilt werden.  Der
sogenannte Komponentenansatz wird in der Stadt Leipzig nicht angewandt.

• § 61 Abs. 6 SächsKomHVO-Doppik
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden sowie
Sondervermögen nach § 91 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO werden mit den Anschaffungskosten
oder dem anteiligen Eigenkapital angesetzt.
In der Stadt Leipzig wurden diese mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzt.

• § 63 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Das Wahlrecht zur Anwendung unterschiedlicher Versionen der SächsKomHVO -Doppik
wurde in Anspruch genommen.

• § 131 Abs. 6 SächsGemO
Die Übergangsvorschrift bis 2016 zur Verrechnung eines negativen Saldos aus nicht
zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen mit dem Basiskapital im Jahr der Entstehung
wird wahrgenommen.

Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Darüber hinaus wurde ab dem Jahresabschluss 2012 auf Grundlage des Ratsbeschlusses
RBV DS-00411/14 vom 20.11.2014 abweichend zur Eröffnungsbilanz vom Wahlrecht nach
§ 36 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik Gebrauch gemacht.
Weiterhin wurde in Anwendung der Änderung des § 41 Abs. 3 SächsKomHVO -Doppik mit
Stand 10.12.2013 auf die Abzinsung von Rückstellungen verzichtet und die in der
Eröffnungsbilanz erfolgten Abzinsungen der Rückstellungen mit einer Laufzeit über einem Jahr
rückgängig gemacht.

Ab dem Jahr 2014 wurden darüber hinaus folgende Wahlrechte genutzt:
• § 41 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik
Drohverlustrückstellungen werden ab einem Verlust von mehr als 50.000 Euro gebildet.
• § 62 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Bei Beträgen, die die Wertaufgriffsgrenze von 5.000 Euro überschreiten werden die
Korrekturen von Wertansätzen der EÖB (Berichtigung oder Nachholung) gegen das
Basiskapital vorgenommen. Alle anderen Korrektur en erfolgen in dem letzten noch nicht
festgestellten Jahresabschluss. Für Korrekturen im Bereich der Bilanzbuchhaltung gilt eine
abweichende Wertaufgriffsgrenze von 1 Mio. Euro.

• § 88 b Abs. 3 S. 2 SächsGemO
Das Wahlrecht, von einer Bekanntgabe des Anhangs  abzusehen, wird in Anspruch
genommen.

Bei Rechnungsabgrenzungsposten für regelmäßig wiederkehrende bedeutungslose Sach-
verhalte wurde eine Bagatellgrenze in Höhe von 2.500 Euro auf den Ursprungsbetrag vor
Abgrenzung festgelegt.

Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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4 Berichtigung oder Nachholung von Ansätzen in der
Eröffnungsbilanz sowie andere ergebnisneutrale Verrechnungen
mit dem Basiskapital
4.1 Berichtigungen der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses gemäß
§ 62 SächsKomHVO-Doppik
Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12 .2016 ergab sich der Bedarf,
Wertansätze der Eröffnungsbilanz und der nachfolgenden Jahresabschlüsse der Stadt Leipzig
zu berichtigen.
Gemäß § 62 SächsKomHVO-Doppik sind die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse zu
berichtigen, wenn sich bei der Aufst ellung späterer  Jahresabschlüsse zeigt, dass bei der
Bewertung Vermögensgegenstände, zweckgebundene und sonstige Rücklagen,
Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten oder Rechnungsabgrenzungsposten mit
einem zu niedrigen oder zu hohen Wert, zu Unrecht oder nicht angesetzt worden sind und es
sich um wesentliche Beträge handelt. Die Notwendigkeit, fehlende oder fehlerhafte Ansätze
zu berichtigen ergibt sich aus der Zielsetzung, ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechenden Bild der Vermögenslage der Kommune zu vermitteln. Maßgeblich für die
Beurteilung der Fehlerhaftigkeit sind die zum  Stichtag vorliegenden objektiven Verhältnisse.
Die sich aus solchen Berichtigungen ergebenden Wertveränderungen berühren das laufende
Jahresergebnis nicht und sind mi t der Kapitalposition zu verrechnen.  Dabei werden die
Berichtigungen der Eröffnungsbilanz auf ein Unterkonto zum Basiskapital gebucht. Da die
Berichtigungen immer am Ursprung erfolgen sollen, werden die Berichtigungen der Vorjahre
je nach Sachverhalt mit den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder
des Sonderergebnisses verrechnet bzw. unter Berücksichtigung der Übergangsvorschrift nach
§ 131 Abs. 6 Satz 5 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet. Weitere Erläuterungen
werden unter Punkt 5.2.1 gegeben.
Die vorgenommenen Berichtigungen  der Eröffnungsbilanz heben den Bestand des
Basiskapitals zum 31.12.2016 um 19, 9 Mio. EUR. Die Berichtigungen der
Vorjahresabschlüsse wirken sich mit 1,6 Mio. EUR bestandserhöhend auf die Rücklagen aus
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und mit 917 TEUR mindernd auf die Rücklagen
aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus.  Die Verteilung der Korrekturen auf die
entsprechenden Bilanzposten können der Übersicht in der Anlage 5 entnommen werden.
Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen zur Eröffnungsbilanz erläutert. Die
Berichtigungen i m Posten Infrastrukturvermögen in Höhe von  saldiert 14,7 Mio. EUR
resultieren im Wesent lichen aus der Bereinigung von 104 Brückenbauwerken mit einer
Gesamtsumme von 14,8 Mio. EUR. Dabei wurde der Feststellung des Sächsischen
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Rechnungshofes gefolgt, die eine Neuermittlung der Ersatzwerte unter Berücksichtigung der
Konstruktionsart gefordert hat.
Weiterhin wurden die bisher nicht aktivierten Gebäude und Außenanlagen der verpachteten
Sportstätten mit den korrespondierenden passiven Sonderposten, sowie die dazugehörigen
Betriebsvorrichtungen verbucht. In diesem Zusammenhang w urden Berichtigungen in Höhe
von 6,8 Mio. EUR zur Nachaktivierung der Vermögensgegenstände und 9,3 Mio. EUR für die
Passivierung der Sonderposten vorgenommen. Derzeit fehlen noch Sonderposten für
Betriebsvorrichtungen mit einem geschätzten Wert von maximal 400 TEUR. Mit der
beabsichtigten Korrektur im J ahresabschluss 2017 wird diese Prüfungsfeststel lung zur
Eröffnungsbilanz komplett ausgeräumt sein.
Im Folgenden wird auf die Berichtigungen der Vorjahreswerte eingegangen:
Es wurden Berichtigungen im Wert von 7,9 Mio. EUR für die nichtperiodengerechte Zuordnung
von Kostenerstattungen vom Freistaat  Sachsen für Asyl bewerber/-innen aus 2015 gebucht.
Weiterhin wurden Rückstellungen  (Tarifvertrag 2015)  aufgrund der Übergangsversorgung
(Altersteilzeitregelung) für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst in Höhe von
2,47 Mio. EUR, für die Angleichu ngszahlung für Beamte aus dem Jahr 2015 in Höhe von
1,25 Mio. EUR und für Aufstockungsbeiträge für Altersteilzeit aus dem Jahr 2015 mit
2,6 Mio. EUR nachgeholt.
4.2 Andere ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Basiskapital nach
§ 63 Abs. 9 SächsKomHVO-Doppik
Gemäß der Übergangsvorschrift des § 63 Abs. 9 SächsKomHVO -Doppik berühren
Änderungen in Wertansätzen, die sich aus der Änderung der SächsKomHVO-Doppik ergeben,
das Jahresergebnis nicht und sind mit dem Basiskapital zu verrechnen.
Im Haushaltsjahr 2016  wurden aufgrund von Rechtsänderungen keine ergebnisneutralen
Korrekturen durchgeführt.

Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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5 Angaben und Erläuterungen zu den Posten der
Vermögensrechnung
5.1 Aktiva
5.1.1 Anlagevermögen
Dem Anlagevermögen sind alle Vermögensgegenstände zuzuordnen, an denen die Stadt
Leipzig das wirtschaftliche Eigentum innehat und die nicht nur vorübergehend für die
Aufgabenerfüllung gehalten werden, sondern zum dauerhaften Gebrauch in der Stadt Leipzig
bestimmt sind.
Das Anlagevermögen wird in der Anlagenübersicht (Anlage 1 des vorliegenden Anhangs)
gemäß Muster 14 der Anlage 5 zur VwVKomHSys strukturiert dargestellt. Die Gliederung des
Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Tabelle 1: Anlagevermögen
Das Anlagevermögen bildet mit r und 94,6 % der Bilanzsumme den wesentlichsten Teil des
Vermögens der Stadt Leipzig. Das Sachanlagevermögen weist dabei mit rd. 62, 5 % der
Bilanzsumme den größten Vermögensanteil innerhalb des Anlagevermögens auf.
5.1.1.1 Aktiva 1a) Immaterielle Vermögensgegenstände
Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht körperlich fassbare Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens wie z. B. EDV -Software, Lizenzen oder Rechte. Diese dürfen nur
aktiviert werden, wenn sie entgeltlich erworben wurden. Somit entfällt die
Bilanzierungsfähigkeit für selbst erstellte (z. B. selbst entwickelte Software) bzw. unentgeltlich
erworbene (z. B. durch Sachschenkung) immaterielle Vermögensgegenstände. Sofern
lediglich das für den Erwerb notwendige Entgelt zweckgebunden geschenkt wird, ist der
immaterielle Vermögensgegenstand zu aktivieren.

31.12.2016 31.12.2015
in EUR in EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände 2.619.623,03 0,06% 4.250.167,55 0,10%
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 75.725.372,72 1,70% 61.063.688,44 1,39%
Sachanlagevermögen 2.792.055.305,48 62,51% 2.730.939.641,47 62,09%
Finanzanlagevermögen 1.356.153.338,65 30,36% 1.307.316.192,37 29,72%
Gesamt 4.226.553.639,88 94,63% 4.103.569.689,83 93,29%
Anlagevermögen Prozentualer Anteil
an Bilanzsumme
Prozentualer Anteil
an Bilanzsumme
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Tabelle 2: Immaterielle Vermögensgegenstände
Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte grundsätzlich zu
Anschaffungskosten. Ist ihre Nutzung zeitlich begrenzt, wurden die Anschaffungskost en um
planmäßige Abschreibungen für die Zeit der Nutzung bis zum Stichtag des Jahresabschlusses
vermindert. Darüber hinaus sind außerplanmäßige Abschreibungen im Falle einer
voraussichtlich dauernden Wertminderung vorzunehmen.
Software, deren Anschaffungsk osten 410,00 EUR nicht überschreiten, wurden wie Trivial -
programme behandelt und im immateriellen Vermögen nicht erfasst. Die Trivialprogramme
wurden dem beweglichen Sachanlagevermögen zugeordnet und aufgrund der
Wertaufgriffsgrenze von 410,00 EUR nach § 44 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik nicht erfasst.
Der Bestand der immateriellen Vermögensgegenstände reduziert sich im Jahr 2016  um
1,6 Mio. EUR. Dabei konnten Anzahlungen auf das immaterielle Vermögen aus dem
Stundenkontingent der Lecos GmbH mit einer Gesamtsumm e von 115 TEUR auf diverse
fertige Anlagen umgebucht werden. Weiterhin wurden Anzahlungen im Rahmen des
Stundenkontingents der Lecos GmbH in Höhe von 71 TEUR und weitere 130 TEUR für diverse
Weiterentwicklungen im Zusammenhang mit der Software „Prosoz“ und „winKITA“ geleistet.
Die im Ergebnis hohe Wertminderung des immateriellen Vermögens resultiert aus den relativ
hohen Abschreibungen aufgrund der kurzen Nutzungsdauer. Bei D atenverarbeitungs-
Software wird von einer Nutzungsdauer von 5 Jahren ausgegangen.
Für erhaltene Investitionszuwendungen zum immateriellen Vermögen wurden bei
vorliegenden Zuwendungsbescheiden Sonderposten passiviert.
5.1.1.2 Aktiva 1b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen
Gemäß § 36 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik dürfen geleistete Investitionszuwendungen sowie
Umlagen, Kostenerstattungen, Beiträge und ähnliche Entgelte, welche die Stadt Leipzig im
Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung oder aufgrund gesetzlicher oder satzungsrechtlicher
Verpflichtungen an Dritte für Investitionen leistet, als S onderposten für geleistete
Investitionszuwendungen abgebildet werden. Die Stadt Leipzig nimmt dieses Wahlrecht ab
dem 01.01.2012 in Anspruch.
Zuwendungen, die die Stadt Leipzig zunächst selbst als Zuwendungsempfänger erhält und
diese im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung weiterleitet, sind nicht als durchlaufende Posten zu
31.12.2016 31.12.2015
1.923.616,76 3.387.135,99
Anzahlungen auf immaterielles Vermögen 696.006,27 863.031,56
Gesamt 2.619.623,03 4.250.167,55
Immaterielle Vermögensgegenstände
in EUR
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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behandeln. Sofern der Stadt Leipzig an den geschaffenen Vermögensgegenständen kein
wirtschaftliches Eigentum zusteht, ist für die weitergeleiteten Mittel ein aktiver Sonderposten
zu bilden. Korrespondierend dazu wird für die erhaltenen Fördermittel auf der Passivseite
ebenfalls ein Sonderposten ausgewiesen.

Tabelle 3: Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen
Der Bestand der aktiven Sonderposten hat sich im Haushaltsjahr um 14,7 Mio. EUR erhöht.
Wesentliche Zugänge ergeben sich unter anderem aus Zuschüssen für investive Maßnahmen
für die Oper Leipzig im Wert von 2, 7 Mio. EUR und in Höhe von 3, 5 Mio. EUR an das
Schauspiel Leipzig. Die Zoo Leipzig GmbH hat für investive Maßnahmen u. a. an der Affeninsel
und zum Umbau des Affenhauses 3,3 Mio. EUR erhalten. Weiterhin wurden Zuschüsse zum
Bau des Parkhauses Thomasius straße/Käthe-Kollwitz-Straße in Höhe von 1,1 Mio. EUR
ausgereicht. Ferner wurden Baumaßnahmen der Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH in
Höhe von insgesamt 2,2 Mio. EUR gefördert.
Für den Ersatzneubau des Kanubootshauses wurden fälschlicherweise aktive Sonderposten
in Höhe von 1,1 Mio. EUR gebildet. Das Gebäude befindet sich im wirtschaftlichen Eigent um
der Stadt Leipzig , so dass es sich bei diesen Kosten um Anschaffungs - und
Herstellungskosten eines eigenen Gebäudes handelt. Mit dem Folgeabschluss zum
31.12.2017 wird hier für ein Aktivtausch in den Bilanzposten „Bebaute Grundstücke mit
Sportanlagen“ vorgenommen.
5.1.1.3 Aktiva 1c) Sachanlagevermögen
Das Sachanlagevermögen beinhaltet alle materiellen Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens. Diese sind mit den Anschaffungs - oder Herstellungskosten und, soweit
abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet worden.
Soweit den Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens dauerhaft ein niedrigerer
Wert beizulegen ist, wurden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.
31.12.2016 31.12.2015
Gesamt 75.725.372,72 61.063.688,44
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen
in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Tabelle 4: Sachanlagevermögen
Der Bestand des Sachanlagevermögens hat sich zum 31.12.2016  um 61,1 Mio. EUR auf
2.792,0 Mio. EUR erhöht. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus der Werterhöhung
in den Positionen „B ebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen “ mit
44,7 Mio. EUR und „Anlagen im Bau“  mit 21,2  Mio. EUR. Wertmindernd wirkt sich die
Reduzierung des Infrastrukturvermögens in Höhe von 15,0 Mio. EUR aus.
Eine ausführlichere Darstellung der einzelnen Posten des Sachanlagevermögens wird in den
nachfolgenden Punkten ge geben. Wenn auf wesentliche Einzelsachverhalte eingegangen
wird, werden grundsätzlich die Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Zeitpunkt der
Aktivierung angegeben. Bis zum Bilanzstichtag wirken sich die Abschreibungen wertmindernd
aus, so dass der tats ächliche Bilanzwert zum 31.12.2016 von den hier angegebenen
Anschaffungs- und Herstellungskosten abweicht.
Unbebaute oder bebaute Flurstücke, für die eine konkrete Veräußerungsabsicht besteht,
dienen nicht mehr der dauerhaften Aufgabenerfüllung der Stadt Leipzig und sind daher dem
Umlaufvermögen zuzuordnen. Bisher wurden nur die mit Ratsbeschluss RBV -1200/12 vom
18.04.2012 aufgeführten Flurstücke dem Umlaufvermögen im Rahmen der Erstellung der
Eröffnungsbilanz zugeordnet.
Jedoch sind in diesem Ratsbeschluss die von der Stadt Leipzig zum Verkauf ausgewiesenen
Flurstücke sowohl mengen - als auch wertmäßig nicht abschließend benannt. Damit sind
fälschlicherweise im Sachanlagevermögen Bestände ausgewiesen, die dem Umlaufvermögen
zuzuordnen wären. Auf die Ausführungen unter Punkt 5.1.2.1 wird verwiesen.

31.12.2016 31.12.2015
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an
solchen 185.806.023,35 186.372.727,36
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an
solchen 833.837.493,76 789.134.670,25
Infrastrukturvermögen 1.185.434.668,45 1.200.442.671,38
Bauten auf fremdem Grund und Boden 948.767,24 364.454,26
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 374.981.384,07 369.580.519,26
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 27.110.513,29 26.352.966,43
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere 24.940.563,56 20.893.363,15
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 158.995.891,76 137.798.269,38
Gesamt 2.792.055.305,48 2.730.939.641,47
Sachanlagevermögen
in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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5.1.1.3.1 Aktiva 1c) aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an
solchen
Im Bilanzposten Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen sind
nach der VwV KomHSys die sich im wirtschaftlichen Eigentum befindlichen unbebauten
Bodenflächen einschließlich dazugehöriger Oberflächengewässer  auszuweisen. Dazu
gehören Bauland, land- und forstwirtschaftliche Nutzflächen, Erholungsflächen (Grünflächen)
und sonstige Flächen. Weiterhin werden hierunter Flächen mit Gebäuden, bei denen der Wert
des Gebäudes unter dem des Grundstückes liegt, wie z. B. Kleingartenanlagen, Spielplätze,
Friedhöfe und Sportflächen, abgebildet . Grundstücksgleiche Rechte, die umfangreiche
Nutzungsrechte an Grundstücken beinhalten, sind als selbständige Vermögens gegenstände
zu bilanzieren.

Tabelle 5: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen
Der Grund und Boden wird im Datenbanksystem „Facility Management Operating System für
Leipzig“ (FAMOS LE) geführt und verwaltet. Die Erfassung und Bewertung erfolgte auf
Grundlage der dort eingepflegten Katasterdaten.
Die Vermögensgegenstände des Grund und Bodens sind mit den Anschaffungskosten
anzusetzen. Gegebenenfalls vorhandene Nutzungs-, Verfügungs - oder Verwertungs -
beschränkungen sind wertmindernd zu berücksichtigen. Grund und Boden wird grundsätzlich
nicht planmäßig abgeschrieben. Sofern bei Grund und Boden außerplanmäßige
Abschreibungen gem. § 44 Abs. 6 SächsKomHVO -Doppik vorzunehmen sind, sind diese
wertmindernd zu berücksichtigen.
Grundstücksgleiche Rechte wurden wie Grundstücke selbst bewertet. Flurstücke, die mit
einem Erbbaurecht belastet sind, wurden als bebaute Grundstücke erfasst.
Gemäß § 61 Abs. 7 Nr. 3 SächsKomHVO -Doppik sind bewirtschaftete Waldflächen nach
Grund und Boden sowie Aufwuchs getrennt zu erfassen. In der Stadt Leipzig werden alle
Waldflächen, ausgenommen Naturschutzflächen, bewirtschaftet. Dennoch wurden der Grund
und Boden und der Aufwuchs in der Eröffnungsbilanz als ein Vermögensgegenstand bilanziert.
Die Aufgliederung der Vermögensgenstände in "Grund und Boden" und "Aufwuchs" hat keine
31.12.2016 31.12.2015
Grünflächen 57.241.218,51 57.384.734,10
Ackerland 48.962.149,84 49.503.138,75
Wald und Forsten 9.116.118,51 9.065.736,00
Schutz- und Ausgleichsflächen 1.183.349,24 1.183.349,24
Gewässer 520.654,99 470.053,76
Sonstige unbebaute Grundstücke 68.782.532,26 68.765.715,51
Gesamt 185.806.023,35 186.372.727,36
Unbebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte  an solchen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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materielle Auswirkung innerhalb des Bilanzpostens "Wald und Forsten" und wurde bisher nur
zum Teil umgesetzt.
Der Rückgang im Posten „Sonstige unbebaute Grundstücke“ basiert im Wesentlichen aus dem
der Veräußerung eines Flurstückes in Großzschocher mit einem Buchwert von 424 TEUR.
5.1.1.3.2 Aktiva 1c) bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an
solchen
Zu den bebauten Grundstücken zählt der Grund und Boden mit den sich darauf befindlichen
Bauten. Die Gliederung erfolgt entsprechend der Nutzung. Das Infrastrukturvermögen wird in
einem separaten Bilanzposten ausgewiesen.

Tabelle 6: Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen
Bei bebauten Grundstücken wurden Grund und Boden, Gebäude und Außenanlage getrennt
erfasst und bewertet. Für das Grundstück (Grund und Boden) gelten die
Bewertungsgrundsätze für unbebaute Grundstücke.
Der Ansatz der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte an solchen erfolgt zu
fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten.
Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung werden außerplanmäßige
Abschreibungen vorgenommen, um die Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert
anzusetzen, der ihnen am Stichtag beizulegen ist.
Betriebsvorrichtungen werden -  auch wenn sie wesentliche Bestandteile des Gebäudes
darstellen - als selbstständige Vermögensgegenstände des beweglichen
Sachanlagevermögens („Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge“) betrachtet und
getrennt vom Gebäude bewertet und ausgewiesen.
Der Bestand der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte erhöht sich zum
Vorjahr um 44,7 Mio. EUR und weist damit zum 31.12.2016 einen Betrag von 833,8 Mio. EUR
aus. Die wesentlichen Zu-  und Abgänge werden im Folgenden dargestellt. Umfangreiche
31.12.2016 31.12.2015
mit Wohnbauten 14.210.380,25 16.885.827,40
mit sozialen Einrichtungen 96.683.864,90 77.271.267,48
mit Schulen 310.956.006,62 298.061.934,43
mit Kulturanlagen 120.523.312,90 122.199.255,72
mit Sportanlagen 94.379.002,66 86.912.647,64
mit Gartenanlagen 1.438.338,90 1.473.030,17
mit Verwaltungsgebäuden 63.772.580,34 67.096.836,77
mit sonstigen Gebäuden 131.874.007,19 119.233.870,64
Gesamt 833.837.493,76 789.134.670,25
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an
solchen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Sanierungsmaßnahmen wurden an Gebäuden und den dazugehörigen Außenanlagen
vorgenommen. Bei der Angabe von Ei nzelbeträgen wurden die Aktivierungen der Gebäude
und der betreffenden Außenanlage zusammengefasst. Weitere Bestandsveränderungen
ergeben sich durch die planmäßigen linearen Abschreibungen für die Abnutzung der
Gebäude.
Auf die bebauten Grundstücke mit sozialen Einrichtungen entfällt eine Bestandserhöhung in
Höhe von 19,4 Mio. EUR.
Im Jahr 2016 wurden die Asylunterkünfte in Systembauweise Alte Messe für 7,9 Mio. EUR und
Torgauer Straße für 4,6 Mio. EUR fertiggestellt und aktiviert. Weiterhin wurden die Obj ekte
Liliensteinstraße für 2,2 Mio. E UR, Deiwitzweg für 2,2 Mio. EUR, Karl- Heine-Straße für
1,3 Mio. EUR und Gustav-Mahler-Straße für 900 TEUR aus- und umgebaut. Ferner wurde die
ehemalige Heinrich- Heine-Schule in Paunsdorf für 1,6 Mio. EUR zu einer Asylunterkunft
umgestaltet. Dieses Gebäude wird im Bilanzposten bebaute Grundstücke mit Schulen
ausgewiesen.
Umfangreiche Bestandserhöhungen mit einer Gesamtsumme von 12,9 Mio. EUR sind im
Bereich der bebauten Grundstücke mit Schulen zu verzeichnen.
Die Aktivierung des Interimsbaus der Pablo- Neruda-Schule erfolgte mit einem Wert von
1,6 Mio. EUR. Der Erweiterungsneubau für die „Deutsch als Zweitsprache“-Klassen der Paul-
Robeson-Schule wurde in Höhe von 2,6 Mio. EUR bilanziert. Ferner wurde die Grundschule
Böhlitz-Ehrenberg nachträglich i m Jahr 2016 mit Anschaffungs - und Herstellungskosten für
Gebäude und Außenanlage in Höhe von 2,3 Mio. EUR und mit dem Anschaffungsdatum
24.10.2014 aktiviert.
Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an Schulgebäude, Sporthalle, Außenanl age,
Betriebsvorrichtungen und Ausstattungen haben zur Nachaktivierung beim Förderzentrum
Sprachheilschule „Käthe Kollwitz“ mit einer Gesamtsumme von 11,9 Mio. EUR geführt. Davon
fallen 10,5 Mio. EUR auf die Gebäude.
Des Weiteren wurde die Schule am Weiße-Platz mit 4,9 Mio. EUR und die Louise-Otto-Peters-
Schule mit 2,7 Mio. EUR ausgebaut. Brandschutzmaßnahmen an der August-Bebel-Schule in
Höhe von 1,2 Mio. EUR und an der Wilhelm -Wander-Schule in Höhe von 950 TEUR führten
ebenfalls zu Bestandserhöhungen innerhalb des Bilanzpostens Schulen.
Mit Aufstellung der Eröffnungsbilanz wurden die Vermögensgegenstände der verpachteten
Sportstätten aufgrund des ungeklärten wirtschaftlichen Eigentums an diesen nicht bilanziert.
Diese Vermögensgegenstände waren ursprünglich mit Anschaffungs- und Herstellungskosten
in Höhe von 46,6 Mio. EUR bewertet und wiesen zum Stichtag 01.01.2012 einen Restbuchwert
von 22,2 Mio. EUR aus. Inzwischen wurde das wirtschaftliche Eigentum als Grundlage für die
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Bilanzierung bei der Stadt Leipzig festgestellt und in den Vorjahren ein Großteil dieser
Vermögensgegenstände berichtigt. Mit dem Jahresabschluss 2016 wurden die noch fehlenden
Vermögensgegenstände und die korrespondierenden Sonderposten bilanziert.
Der Komplex der Sportschule Egidius Braun wurde zum Buchwert von 7,7 Mio. EUR, d as
Sportobjekt im Clara-Zetkin-Park in Höhe von 981 TEUR und die Vereinsgaststätte zzgl. Lager
in der Sportanlage Wiederitzsch mit 24 TEUR berichtigt.
In Abhängigkeit der Wesentlichkeitsgrenzen wurden diese Beric htigungen gegen das
Basiskapital gebucht.
Die sonstigen Gebäude weisen eine Bestandserhöhung zum 31.12.2016 in Höhe von
12,6 Mio. EUR aus.
Seit Januar 2016 ist die Integrierte Regionalleitstelle Leipzig (IRLS) in der Gerhard- Ellrodt-
Straße in Betrieb. Di e sich unmittelbar anschließende Feuerwache Südwest der
Berufsfeuerwehr ging zum 01.01.2015 in Betrieb. Weiterhin wird auf diesem Areal am Neubau
eines Feuerwehrtechnischen Zentrums samt Ausbildungszentrums (FTAZ) gearbeitet.
Das neue Feuerwehrtechnische- und Ausbildungszentrum und die Feuerwache Südwest der
Berufsfeuerwehr sind Bestandteil der Brandschutzbedarfsplanung der Stadt Leipzig.
Die Feuerwache Nordost in der Torgauer Straße wurde zeitgleich zum 01.01.2015 in Betrieb
genommen.
Mit dem Jahresabschluss 2016 wurde die Berufsfeuerwache Südwest mit 6,1 Mio. EUR, das
Gebäude der IRLS mit 5,1 Mio. EUR und die Abstellhalle des FTAZ mit 1,8 Mio. EUR bilanziert.
Die Feuerwache Nordost wurde mit 2,8 Mio. EUR aktiviert.
Die Feuerwachen Südwest und Nordost g ingen bereits in 2015 in Betrieb, so dass die
Aktivierung als Berichtigung der Vorjahre vorgenommen wurde.
Der Bau des Komplexes in der Gerhard -Ellrodt-Straße wurde umfangreich gefördert. Nähere
Aussagen dazu werden unter Punkt 5.2.2.1 gegeben.
Bestandsmindernd wirkt sich der Abgang aus dem Verkauf eines Flurstückes in Leutzsch mit
einem Buchwert von 980,6 TEUR aus.
5.1.1.3.3 Aktiva 1c) cc) Infrastrukturvermögen
Zum Infrastrukturvermögen als kommunalspezifischem Bilanzposten zählen alle öffentlichen
Einrichtungen, die ausschließlich dem Leben in der Kommune und der örtlichen Infrastruktur
dienen. Hierbei handelt es sich in der Regel um den nicht verwertbaren Bestandteil des
kommunalen Vermögens.
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Das Infrastrukturvermögen umfasst Brücken, Tunnel und sonstige technis che Anlagen,
Gleisanlagen, Energie - und Wasserversorgungsanlagen, Abfall -, Entwässerungs - und
Abwasserbeseitigungsanlagen, wasserbauliche Anlagen, das Straßennetz mit allen darauf
befindlichen Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sowie sonstigen Baut en des
Infrastrukturvermögens. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens wurden
getrennt erfasst und bewertet. Für das Grundstück gelten die Bewertungsansätze für
unbebaute Grundstücke.

Tabelle 7: Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Grundsätzlich sind sämtliche Vermögensgegenstände einzeln zu erfassen. Die Erfassung der
Verkehrsflächen erfolgt dabei pro Netzknotenabschnitt. Für die Straßenbeleuchtung wurde ein
Festwert gemäß § 34 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik gebildet. In der Regel ist dieser Festwert
aller drei Jahre einer körperlichen Bestandsaufnahme und damit einer  Überprüfung der
Bewertung zu unterziehen. Dies ist für den Jahresabschluss 2016 nicht passiert.
Die Bewertung der Ve rmögensgegenstände erfolgt zu fortgeführten Anschaffungs - und
Herstellungskosten. Der Beginn der Nutzungsdauer wurde auf das Datum der
Verkehrsfreigabe festgesetzt.
Im Infrastrukturvermögen ist zum 31.12.2016  eine Bestandsminderung in Höhe von
15,0 Mio. EUR zu verzeichnen. Im Folgenden werden die wesentlichen Zu-  und Abgänge
dargestellt. Weitere Bestandsveränderungen ergeben sich durch die planmäßigen linearen
Abschreibungen für die Abnutzung der Bauten des Infrastrukturvermögens.
Der Bilanzposten Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen hat zum 31.12.2016 einen
Bestand von 317,4 Mio. EUR. Davon entfallen 233,1 Mio. EUR. auf Brücken, 37 ,3 Mio. EUR
auf wasserbauliche Anlagen, 24, 6 Mio. EUR auf Tunnel sowie 22, 4 Mio. EUR auf
ingenieurbauliche Anlagen. Im Jahr 2016 ergaben sich Zugänge von insgesamt
22,6 Mio. EUR. Davon wirkte sich die ergebnisneutrale Berichtigung der Brückenbauwerke ,
aufgrund der fehlerhaften Ersatzbewertung in der Eröffnungsbilanz, mit einer Gesamtsumme
von 14,8 Mio. EUR aus. Es wurde di e Bewertung von insgesamt 104 Brücken berichtigt.
31.12.2016 31.12.2015
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen 317.353.889,02 294.730.806,86
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 9.463.765,39 10.037.326,81
Stromversorgungsanlagen 3.440,47 266.220,33
Wasserversorgungsanlagen 885.876,53 737.850,69
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 782.702,47 911.988,86
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 800.731.281,72 837.428.650,17
Sonstiges Infrastrukturvermögen 56.213.712,85 56.329.827,66
Gesamt 1.185.434.668,45 1.200.442.671,38
Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte
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Weitere Bestandserhöhungen resultieren aus dem Bau der Brücke Antonienstraße West mit
einer Summe von 5,2 Mio. EUR und Antonienstraße Ost mit 2,4 Mio. EUR. Die Brücke
Stuttgarter Allee wurde in Höhe von 948 TEUR aktiviert.
Im Bestand der Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, der Strom- und
Wasserversorgungsanlagen, der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen und des
Sonstigen Infrastrukturvermögen gab es keine wesentlichen Veränderungen.
Die größte Unterposition im Infrastrukturvermögen nehmen die Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen mit einem Buchwert zum 31.12.2016 in Höhe von 800,7 Mio. EUR
ein. Davon entfallen 245,3 Mio. EUR auf den zugehörigen Grund und Boden, 534,9 Mio. EUR
auf die Straßen, 9,0  Mio. EUR auf Wege, 7, 7 Mio. EUR auf Plätze, 3,5 Mio. EUR auf die
Verkehrslenkungsanlagen sowie 303 TEUR auf die dazugehörigen Außenanlagen Im Jahr
2016 ergibt sich eine Bestandsveränderung von insgesamt ( -) 36,7 Mio. EUR. Wesentliche
Aktivierungen wurden für die Anlagen zur B aumaßnahme Antonienstraße in Höhe von
945 TEUR, für die Anlagen zur Baumaßnahme Georg -Schumann-Straße in Höhe von
528 TEUR und für die Anlagen zur Baumaßnahme Wurzner Straße in Höhe von 601 TEUR
vorgenommen.
5.1.1.3.4 Aktiva 1c) dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden
Bei Bauten auf fremdem Grund und Boden handelt es sich ausschließlich um Gebäude auf
fremden Grundstücken. Die Kommune ist mithin nicht als Eigentümer des Grund und Bodens
eingetragen. Vielmehr nutzt sie ihn aufgrund eines vertraglichen Verhältnisses.
Bei Erbbaurechten an fremden Grundstücken wurde nur der Aufbau und nicht das jeweilige
Grundstück bewertet.
Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung wurden außerplanmäßige
Abschreibungen vorgenommen, um die Gebäude mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der
ihnen am Stichtag des Jahresabschlusses beizulegen ist.

Tabelle 8: Bauten auf fremdem Grund und Boden
Neben einem wesentlichen Zugang, der Asylunterkunft Messehalle 17 in Höhe von 763 TEUR,
resultieren die Bestandsveränderungen i m Jahr 2016  aus der planmäßigen linearen
Abschreibung für die Abnutzung der Gebäude.
31.12.2016 31.12.2015
Wohnbauten 9.048,67 9.929,27
Grundstückseinrichtungen 926.135,80 163.035,76
Sonstige Bebauung 13.582,77 191.489,23
Gesamt 948.767,24 364.454,26
Bauten auf fremdem Grund und Boden
in EUR
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5.1.1.3.5 Aktiva 1c) ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler
Alle Elemente der menschlichen Kultur, die nicht  durch ihre Zweckmäßigkeit, sondern durch
ihre begriffene Schönheit Wert für den Menschen entfalten, gehören zu den
Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern. Kunstgegenstände sind z. B. Gemälde, Plastiken
und Skulpturen oder wertvolle Bücher und Sammlungen. Musikinstrumente, die ausgestellt
werden, und künstlerische Gestaltungen gehören ebenfalls dazu. Kulturdenkmäler sind z. B.
Gebäude, Brunnen, Ehrenfriedhöfe, Kriegerdenkmäler, Statuen oder Säulen. Sie werden nach
der VwV KomHSys unterteilt in Baudenkmäler, Bodendenkmäler und sonstige Denkmäler.

Tabelle 9: Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler
Bei der Erfassung und Bewertung der Kunstgegenstände wurden zum Teil Sammlungen und
Konvolute als Gruppen zusammengefasst.  Die Bewertung der  Kunstgegenstände und
Kulturdenkmäler erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Sind diese nicht ermittelbar
wird auf Gutachten, Spendenquittungen oder Versicherungswerte zurückgegriffen. Konnte bei
der Ersterfassung für die Eröffnungsbilanz kein We rt anhand dieser wertbegründenden
Dokumente ermittelt werden, wurde ein symbolischer Wert von einem Euro angesetzt.
Kunstgegenstände unterliegen in der Regel keiner gewöhnlichen Abnutzung, demnach
wurden keine planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Kunstgegenstände, die bedingt durch
eine praktische Nutzung einer planmäßigen Abschreibung unterliegen, wurden der Betriebs -
und Geschäftsausstattung zugeordnet.
Die Bestandsveränderung der Kunstgegenstände des laufenden Jahres 2016  in Höhe von
5,4 Mio. EUR ergibt  sich u.a. durch die Schenkung des Deckengemäldes „Das Leipziger
Firmament“ vom Maler Ben Willikens. Dieses wurde bereits i m Jahr 2014 fertiggestellt, aber
erst mit dem Jahresabschluss 2016 aktiviert. Weitere Zugänge bilden die Werke vom Maler
Max Beckmann „Die Große Buhne“ im Wert von 475 TEUR und „Sumpfblumen“ in Höhe von
208 TEUR, welche mit einem Nachlass und Sti ftungsgeldern finanziert wurden.  Ferner
konnten die Seitenflügel des Callenberger Altars im Wert von 250 TEUR erworben werden.
5.1.1.3.6 Aktiva 1c) ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge
Unter diesem Bilanzposten sind neben den  in der Überschrift benannten
Vermögensgegenständen die Betriebsvorrichtungen abzubilden. Diese sind, auch wenn sie
31.12.2016 31.12.2015
Kunstgegenstände 372.651.571,05 367.250.706,24
Baudenkmäler 1.425.869,71 1.425.869,71
Bodendenkmäler 341.990,58 341.990,58
Sonstige Denkmäler 561.952,73 561.952,73
Gesamt 374.981.384,07 369.580.519,26
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler
in EUR
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wesentliche Bestandteile von Grundstücken sind, getrennt vom Gebäude als bewegliches
Sachanlagevermögen zu erfassen, sofern kein einheitlicher Nutzungs - und
Funktionszusammenhang besteht. Für die Zuordnung ist allein die wirtschaftliche
Zweckbestimmung entscheidend. Auf den gleichlautenden Erlass der Länder zur Abgrenzung
des Grundvermögens von den Betriebsvorrichtungen wird verwiesen.

Tabelle 10: Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge
Die Bewertung der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge erfolgt zu fortgeführten
Anschaffungskosten.
Die über die im Folgenden benannten wesentlichen Bestandsveränderungen hinausgehenden
Abweichungen ergeben sich durch die planmäßigen linearen Abschreibungen für die
Abnutzung der Vermögensgegenstände.
Ein wesentlicher Zugang im Bereich der Fahrz euge betrifft den Kauf eines Allradtraktors mit
einem Wert von 155 TEUR. Die Bestandserhöhung bei  den Maschinen und technischen
Anlagen resultiert unter anderem aus dem Zugang einer Teleskop- Arbeitsbühne mit einem
Wert von 107 TEUR. Der Funkmast der Integrierten Regionalleistelle  Leipzig wurde mit
176 TEUR bei den Betriebsvorrichtungen  aktiviert. Diverse  Betriebsvorrichtungen des
Förderzentrums Sprachheilschule „Käthe Kollwitz “ wurden mit einem Gesamtwert von
351 TEUR aktiviert.
Weiterhin wurden  die in der Eröffnungsbilanz fehlenden 833 Betriebsvorrichtungen der
verpachteten Sportstätten berichtigt. Durch die Nachaktivierung der teilweise sehr alten
Anlagen ergab sich lediglich eine Bestandserhöhung in Höhe von 275 TEUR.
Es liegen keine technischen Ausgleichsmaßnahmen zum 31.12.2016 vor. Bei dem
ausgewiesenen Vermögensgegenstand handelt es sich um einen Fehler bei der Zuordnung
der Anlagenklasse, welcher im Folgejahr korrigiert wird.
5.1.1.3.7 Aktiva 1c) gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere
Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände z. B. der Büros
und öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Kindertagesstätten, für den Bauhof oder die
Feuerwehr. Tiere sind erst mit Erreichen der Fortpflanzungsfähigkeit aktivierungsfähig.
31.12.2016 31.12.2015
Fahrzeuge 11.343.521,35 11.783.776,20
Maschinen und technische Anlagen 2.319.340,98 1.760.787,72
Betriebsvorrichtungen 13.445.627,17 12.808.402,51
technische Ausgleichsmaßnahmen 2.023,79 0,00
Gesamt 27.110.513,29 26.352.966,43
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge
in EUR
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Tabelle 11: Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere
Die Bewertung der Betriebs - und Geschäftsausstattung erfolgt zu for tgeführten
Anschaffungskosten.
Die über den im folgenden wesentlichen Bestandsveränderungen hinausgehenden
Abweichungen ergeben sich durch die planmäßigen linearen Abschreibungen für die
Abnutzung der Vermögensgegenstände.
Wesentliche Zugänge im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung resultieren aus der
Ausstattung des Förderzentrums Sprachheilschule „Käthe Kollwitz“ mit einem Gesamtwert von
234 TEUR. Ferner wurden Zugänge in der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung im
Wert von 3,8 Mio. EUR für die Ausstattung und Leitstellentechnik der Integrierten
Regionalleistelle Leipzig aktiviert. Diese wurden hilfsweise als ein Gesamt -
Vermögensgegenstand aktiviert. Die Aufsplittung in Einzelgegenstände erfolgt im Folgejahr.
Tiere wurden nicht angesetzt, weil sie unterhalb der Wertaufgriffsgrenze von 410 EUR für das
bewegliche Sachanlagevermögen lagen.
5.1.1.3.8 Aktiva 1c) hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
Bei geleisteten Anzahlungen handelt es sich um Vorausleistungen der Kommune auf die
Anschaffungs- und Herstellungskosten  von Sachanlagevermögen. Grundlage für die
Bilanzierung bilden die zum Abschlusssti chtag getätigten Zahlungsströme. Nach
Vertragserfüllung wird die Anzahlung durch die entsprechende Umbuchung aufgelöst, das
heißt der Vermögensgegenstand wird mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert.
Geleistete Anzahlungen auf noch nicht gelief erte oder erstellte Vermögensgegenstände
wurden mit den tatsächlich gezahlten Beträgen angesetzt, sofern diese zum 31.12.2016 noch
nicht fertiggestellt waren.

31.12.2016 31.12.2015
Schulausstattung 8.391.470,38 8.871.268,20
Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten 1.495.644,30 1.511.383,13
Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen 465.590,31 493.425,89
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.587.858,57 10.017.285,93
Tiere 0,00 0,00
Gesamt 24.940.563,56 20.893.363,15
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere
in EUR
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Tabelle 12: Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
Im Bilanzposten „Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen“ wird eine Bestandserhöhung von
182 TEUR ausgewiesen.
Der Bestand der Anlagen im Bau hat sich zum 31.12.2016 um 21,0 Mio. EUR erhöht. Diese
Erhöhung resultiert aus Zahlungen für den Bau von Asylunterkünften, wie der Gemein -
schaftsunterkunft Weißdorfstraße mit einer Summe von 4,6 Mio. EUR, dem
Übergangswohnheim in der Torgauer Straße in Höhe von 4,4 Mio. EUR, der Gemein-
schaftsunterkunft Barnet -Licht-Platz mit 3,1 Mio. EUR und der Gemeinschaftsunterkunft
Muldentalstraße mit 1,0 Mio. EUR. Weitere Zahlungen wurden im Jahr 2016 für die Sanierung
der ehemaligen 55. Schule in Höhe von 1,9 Mio. EUR getätigt.
Mit Fertigstellung der Anlagen wurden die Beträge der Integrierten Regionalleistelle Leipzig
mit insgesamt 8,2  Mio. EUR, der Feuerwehrzentrum und Berufsfeuerwehr Südwest mit
7,6 Mio. EUR und der Neubau der Gruppenwache Nordost mit 2,8 Mio. EUR aus. Ferner
wurden das Förderzentrum Sprachheilschule „Käthe Kollwitz“ mit 5, 5 Mio. EUR und die
Antonienbrücke mit 6,9 Mio. EUR auf fertigen Anlagen abgerechnet.
5.1.1.4 Aktiva 1d) Finanzanlagevermögen
Zum Finanzanlagevermögen zählen Anteile an verbundenen Unternehmen,  Beteiligungen,
Sondervermögen, Ausleihungen und Wertpapiere.
Gemäß § 89 Abs. 5 SächsGemO sind Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen anzusetzen. Abweichend davon dürfen
Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen sowie Sondervermögen nach § 91 Abs.
1 Nr. 1 SächsGemO mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzt werden.
Mit Ratsbeschluss RBV-1220/12 wurde in der Stadt Leipzig von diesem Wahlrecht Gebrauch
gemacht. Bedingung für die Anwendung der Eigenkapitalspiegelbildmethode bei
Zweckverbänden als selbstständige Körperschaften ist jedoch, dass diese nach
Eigenbetriebsrecht wirtschaften oder bereits auf die Doppik umgestellt haben. Sofern dies
noch nicht erfolgt ist, ist eine Bewertung mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR
vorzunehmen, der mit Aufstellung der jeweiligen Eröffnungsbilanzen erfolgsneutral gegen das
Basiskapital anzupassen ist.

31.12.2016 31.12.2015
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 241.373,60 59.846,33
Anlagen im Bau 158.754.518,16 137.738.423,05
Gesamt 158.995.891,76 137.798.269,38
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
in EUR
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Das anteilige Eigenkapital wird gemäß § 59 Nr. 6 SächsKomHVO-Doppik wie folgt berechnet:
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital)
+ Kapitalrücklagen
+ Gewinnrücklagen
+/- Gewinnvortrag/Verlustvortrag
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
= Eigenkapital
Der Ansatz des anteiligen Eigenkapitals im Jahresabschluss errechnet sich aus dem
prozentualen Anteil der Stadt Leipzig am Unternehmen. Die Beträge wurden auf zwei
Dezimalstellen nach dem Komma gerundet. Es wurden Zu- und Abschreibungen gebucht um
das anteilige Eigenkapital des jeweiligen Unternehmens zum 31.12.2016 abzubilden. Wenn
das Eigenkapital verloren war, wurde ein Erinnerungswert von 1,00 EUR angesetzt.
Die notwendige jährliche Fortschreibung nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode  erfordert
aktuelle Bilanzzahlen der jeweiligen Unternehmen. Hierdurch wird dem Grundsatz der
wirklichkeitsgetreuen Bewertung gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik Rechnung
getragen. Es ist somit zwingend erforderlich, die aktuellen gleichlautenden Jahresabschlüsse
zu verwenden.
Als Grundlage für die Ermittlung des anteiligen Eigenkapitals dienten jeweils die testierten und
ggf. vom Gesellschafter bzw. dem zuständigen Gremium festgestellten Jahresabschlüsse zum
31.12.2016. In Ausnahmefällen wurde auf den festgestellten oder testierten Jahresabschluss
des Vorjahres abgestellt.

Tabelle 13: Finanzanlagevermögen
5.1.1.4.1 Aktiva 1d) aa) Anteile an verbundenen Unternehmen
In § 59 Nr. 55 SächsKomHVO -Doppik werden verbundene Unternehmen als U nternehmen
definiert, die der Kommune als Tochterunternehmen gegenüberstehen. Hiernach muss die
Kommune einen beherrschenden Einfluss auf die Unternehmen ausüben. Dieser ist in der
Regel anzunehmen, wenn das Anteilsverhältnis über 50,0 % liegt. Den Anteilen an
31.12.2016 31.12.2015
Anteile an verbundenen Unternehmen 720.811.700,29 679.341.901,40
Beteiligungen 157.126.899,26 153.933.382,12
Sondervermögen 141.892.945,02 137.404.128,10
Ausleihungen 240.870.469,52 241.185.456,19
Wertpapiere 95.451.324,56 95.451.324,56
Gesamt 1.356.153.338,65 1.307.316.192,37
Finanzanlagevermögen
in EUR
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verbundenen Unternehmen wurden die Unternehmen zugerechnet, an denen die Stadt Leipzig
über die Mehrheit der Anteile bzw. Stimmen verfügt.

Tabelle 14: Anteile an verbundenen Unternehmen
Das wirtschaftliche Eigentum der Gesc häftsanteile an der Abfall -Logistik Leipzig GmbH
(51,0 %) wird dem Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig zugeordnet. Weiter liegt das
wirtschaftliche Eigentum der Geschäftsanteile an der Klinikum St. Georg gGmbH (100,0  %)
beim Eigenbetrieb Städtisches Klinik um „St. Georg“ Leipzig. Daher erfolgt hierüber kein
Ausweis unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen im Finanzanlagevermögen der
Stadt Leipzig.

Tabelle 15: Verbundene Unternehmen - Ansatz im Jahresabschluss
31.12.2016 31.12.2015
Börsennotierte Aktien 0,00 0,00
Nichtbörsennotierte Aktien 0,00 0,00
Sonstige Anteilsrechte 720.811.700,29 679.341.901,40
Gesamt 720.811.700,29 679.341.901,40
Anteile an verbundenen Unternehmen
in EUR
Anteil der Stadt
Leipzig
Eigenkapital Ansatz
Jahresabschluss
Ansatz
Jahresabschluss
31.12.2016 31.12.2016 31.12.2015
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH GmbH 57,03% 154.887,16 80.375,99 88.334,08
Beratungsgesellschaft für
Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH GmbH 100,00% 1.209.409,32 1.275.656,62 1.209.409,32
Invest Region Leipzig GmbH GmbH 51,00% 150.000,00 77.265,00 76.500,00
Leipziger Dok- Filmwochen GmbH GmbH 100,00% 82.403,45 60.884,74 82.403,45
Lecos GmbH GmbH 90,00% 2.123.937,75 1.938.243,71 1.911.543,98
LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur
Erschließung, Entwicklung und Sanierung
von Baugebieten mbH
GmbH 100,00% 5.347.678,27 5.780.440,81 5.347.678,27
Leipziger Entwicklungs- und
Vermarktungsgesellschaft mbH GmbH 100,00% 72.317,99 75.480,98 72.317,99
Leipziger Entwicklungs- und
Vermarktungsgesellschaft mbH & Co.
Grundstücks- KG
GmbH & Co.
KG
100,00%
(Kommanditist) 7.269.194,55 7.278.195,34 7.269.194,55
LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co.
KG
GmbH & Co.
KG 80,56% 16.003.772,70 13.996.911,32 13.008.594,68
LGH Service GmbH GmbH 100,00% 911.316,14 959.619,96 911.316,14
LVV Leipziger Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft mbH GmbH 100,00% 234.768.461,99 245.731.354,37 234.768.461,99
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft
mbH GmbH 100,00% 347.817.405,92 375.856.433,75 347.817.405,92
Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft
mbH GmbH 100,00% 12.352.834,97 12.626.810,31 12.352.834,97
Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH 100,00% 513.549,69 598.681,89 513.549,69
Städtische Altenpflegeheime Leipzig
gGmbH gGmbH 100,00% 17.851.750,51 18.154.632,56 17.851.750,51
Zoo Leipzig GmbH GmbH 100,00% 36.060.605,86 36.320.712,94 36.060.605,86
720.811.700,29 679.341.901,40
Unternehmen Rechtsform
EUR
Summe
31.12.2016
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Für alle o. g. Unternehmen lagen für die Bewertung die festgestellten Jahresabschlüsse zum
31.12.2016 vor.
Nachstehend wird nur auf die Unternehmen eingegangen, die neben obiger Tabelle einer
weiteren Erläuterung bedürfen.
Im Haushaltsjahr 2016  wurden Kapitaleinlagen in  die LVV Leipziger Versorgungs - und
Verkehrsgesellschaft mbH in Höhe von 16,3 Mio. EUR geleistet.  Weiterhin wurde der
Wertansatz der LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH um 5,3 Mio. EUR
abgeschrieben.
Zuschreibungen aufgrund der Eigenkapitalspiegelbildmethode wurden u. a. auf die Leipziger
Wohnungs- und Baugesellschaft mbH in Höhe von 28,0 Mio. EUR und auf die LGH Leipziger
Gewerbehof GmbH & Co. KG in Höhe von 988 TEUR vorgenommen.
5.1.1.4.2 Aktiva 1d) bb) Beteiligungen
Beteiligungen sind Anteile und Eigentumsrechte an anderen juristischen Personen (i. d. R.
Unternehmen), die bestimmt sind, dem eigenen Tätigkeitsinteresse zu dienen. Dieser
Anteilsbesitz muss auf Dauer angelegt sein und es ermöglichen Einfluss im Interesse der
Kommune auszuüben. Beträgt die Beteiligung mindestens 20,0 %, so wird vermutet, dass ein
langfristiger Bindungswille vorliegt. Aber auch Beteiligungen unter 20,0 % können aktiviert
werden, wenn diese auf Dauer angelegt sind.
Den Beteiligungen sind unabhängig von der Konsolidierung alle Zweckverbände zuzuordnen
sowie alle nicht zu konsolidierenden Unternehmensbeteiligungen wie z. B. an den regionalen
Energieversorgern.

Tabelle 16: Beteiligungen

31.12.2016 31.12.2015
Nichtbörsennotierte Aktien 17.107,44 10.179,80
Sonstige Anteilsrechte 157.109.791,82 153.923.202,32
Gesamt 157.126.899,26 153.933.382,12
Beteiligungen
in EUR
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Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

Tabelle 17: Beteiligungen - Ansatz im Jahresabschluss
Das wirtschaftliche Eigentum der Geschäftsanteile an der Abfallverwertung Leipzig GmbH
(30,0 %) wird dem Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig zugeordnet. Daher erfolgt hierüber kein
Ausweis unter den Beteiligungen im Finanzanlagevermögen der Stadt Leipzig.
Für die mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzten Unternehmen bzw. Zweckverbände lagen
in der Regel die testierten und ggf. festgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2016 vor. Der
Ansatz des anteiligen Eigenkapitals zum 31.12.2016 berechnet sich für die European Energy
Anteil der Stadt
Leipzig Eigenkapital Ansatz
Jahresabschluss
Ansatz
Jahresabschluss
31.12.2016 31.12.2016 31.12.2015
European Energy Exchange AG AG 0,01% 129.281.852,26 16.875,06 9.156,69
Mitteldeutsche Flughafen AG AG 2,10% 394.619.584,78 6.651.721,55 7.108.021,69
WV Energie AG AG 0,00% 17.054.613,69 232,38 1.023,11
Berufsbildungswerk Leipzig für
Hör- und Sprachgeschädigte
gGmbH
gGmbH 33,33% 67.795.470,58 22.598.490,19 22.419.216,24
Fernwasserversorgung Elbaue-
Ostharz GmbH GmbH 24,5% (treuh.) 118.498.076,24 1,00 1,00
Leipziger Messe GmbH GmbH 50,00% 175.988.101,87 88.048.619,80 84.455.226,28
Mitteldeutscher Verkehrsverbund
GmbH GmbH 15,92% 461.341,60 73.445,58 73.445,58
Verwaltungs- und Wirtschafts-
Akademie Leipzig GmbH GmbH 50,00% 488.077,16 244.038,58 287.446,21
Abwasserzweckverband Oberer
Lober Zweckverband 2,96% 11.602.338,02 343.416,84 337.604,64
Abwasserzweckverband für die
Reinhaltung der Parthe Zweckverband 23,37% 8.938.765,02 2.089.296,32 1.934.566,23
Zweckverband Abfallwirtschaft
Westsachsen Zweckverband 60,00% 4.401.294,89 2.640.776,93 2.918.120,95
DERAWA Zweckverband
Delitzsch-Rackwitzer
Wasserversorgung
Zweckverband 1,96% 33.537.018,64 657.588,61 645.617,03
Zweckverband Kommunale
Informationsverarbeitung
Sachsen
Zweckverband 1,34% -1.589.487,84 1,00 1,00
Zweckverband Erholungsgebiet
Kulkwitzer See Zweckverband 50,00% 0,00 1,00 1,00
Zweckverband Planung und
Erschließung "Neue Harth" Zweckverband 80,00% 370.756,59 296.605,27 208.806,25
Zweckverband für den
Nahverkehrsraum Leipzig Zweckverband 40,00% 15.367.245,58 6.146.898,23 6.248.240,22
Zweckverband Parthenaue Zweckverband 33,33% 0,00 32.003,92 1,00
Zweckverband Kommunales
Forum Südraum Leipzig Zweckverband 28,25% 0,00 1,00 1,00
Zweckverband für
Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung Leipzig-
Land
Zweckverband 38,38% 71.100.626,19 27.286.886,00 27.286.886,00
157.126.899,26 153.933.382,12Summe
Unternehmen Rechtsform
EUR31.12.2016
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Exchange AG und die WV Energie AG anhand des Verhältnisses der gehaltenen Aktien zum
Gesamtvolumen der ausgegebenen Aktien. Die Mitteldeutsche Flughafen AG und die
Berufsbildungswerk Leipzig für Hör - und Sprachgeschädigte gGmbH werden entsprechend
dem prozentualen Anteil am Unternehmen  bilanziert. Die Bewertung der Zweckverbände
wurde anhand ihres Stimmrechtsverhältnisses vorgenommen.
Im Haushaltsjahr 2016  wurden Kapitaleinlagen der  Leipziger Messe GmbH in Höhe von
1,0 Mio. EUR, der Mitteldeutsche Flughafen AG in Höhe von 61 TEUR und der Verwaltungs-
und Wirtschafts-Akademie Leipzig GmbH in Höhe von 41 TEUR zugeführt.
Zudem fanden aufgrund der Eigenkapitalspiegelbildmethode diverse Zu- und Abschreibungen
statt.
Nachstehend wird nur auf die Unternehmen eingegangen, die neben obiger Tabelle einer
weiteren Erläuterung bedürfen.

Leipziger Messe GmbH
Die Geschäftsanteile an der Leipziger Messe GmbH werden zu je 50% vom Freistaat Sachsen
und der Stadt Leipzig gehalten. In ihrem Jahresabschluss zum 31.12.2016  wird ein
Eigenkapital in Höhe von 175.988.101,87 EUR aus gewiesen. Davon sind gemäß
Umlaufbeschluss über den Finanzierungsausgleich gemäß Abschnitt II § 2 der
Stimmbindungs- und Finanzierungsausgleichsvereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen
und der Stadt Leipzig 109.137,72 EUR allein der Stadt Leipzig zuzurechnen. Vom
verbleibenden Betrag in Höhe von 175.878.964,15 EUR wird unterstellt, dass jeder
Gesellschafter pari tätische Anteile hat. Insofern sind davon 50 % der Stadt Leipzig
zuzurechnen. Zuzüglich des disquotalen Anteils von 109,1 TEUR ergibt sich somit ein Ansatz
in Höhe von 88.048.619,79 EUR. Unter Berücksichtigung der geleisteten Kapitaleinlage in
Höhe von 1,0 Mio. EUR ergibt sich eine Zuschreibung in Höhe von 2,6 Mio. EUR.

Mitteldeutsche Flughafen AG
Die Mitteldeutsche Flughafen AG wurde im Jahr 2000 durch öffentliche Gebietskörperschaften
Sachsens und Sachsen -Anhalts gegründet. Zur Konzerngruppe gehört insbesondere die
Flughafen Leipzig /Halle GmbH. Die Existenz der Mitteldeutschen Flughafen AG und
insbesondere des Flughafens Leipzig/Halle hat eine enorme wirtschaftliche Bedeutung für die
Region Leipzig/Halle und ganz Mitteldeutschland. Die Stadt Leipzig nimmt ihre Verantwortung
für das Unternehmen über die Mitwirkung in den Organen der Mitteldeutschen Flughafen AG
wahr. Aufgrund der großen Bedeutung für die Stadt Leipzig und dem damit verbundenen
langfristigen Bindungswillen wird die Mitteldeutsche Flughafen AG trotz geringem Anteil als
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Beteiligung der Stadt Leipzig verstanden. Für die St adt Leipzig wurde zum 31.12.2016 ein
Anteil in Höhe von 6.651.721,55 EUR ausgewiesen.

Zweckverband Planung und Erschließung „Neue Harth“
Der Zweckverband hat wie die Stadt Leipzig zum 01.01.2012 auf die Doppik umgestellt. Der
erste Jahresabschluss zum 31.12.2012 wurde  am 18.06.2018 in der Verbandssitzung
festgestellt. Dieser wurde f ür den Ausweis des anteiligen Eigenkapitals  zum 31.12.2016 als
Bewertungsgrundlage herangezogen. Im Jahresabschluss 2012 wird eine Kapitalposition in
Höhe von 370.756,59 EUR ausgewiesen, der städtische Anteil beträgt folglich
296.605,27 EUR. Damit wurde im Jahresabschluss 2016 eine Zuschreibung in Höhe von
88 TEUR gebucht.

Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH
Die Stadt Leipzig hält gemeinsam mit der Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
treuhänderisch die Anteile sämtlicher sächsischen Anteilseigner  an der
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH. Eine Trennung in eigenes Vermögen der Stadt
Leipzig und treuhänderisches Vermögen ist gegenwärtig aufgrund des noch nicht
abgeschlossenen Rekommunalisierungsverfahrens nicht möglich. Die Beteiligung an der
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH wurde daher mit 1,00 EUR angesetzt.

Zweckverband Erholungsgebiet Kulkwitzer See, Zweckverband Kommunales Forum Südraum
Leipzig, Zweckverband Parthenaue
Die Umstellung auf die Doppik erfolgte zum 01.01.2013. Die Eröffnungsbilanzen lagen zum
Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Leipzig nicht vor. Es wurde
daher ein Ansatz mit 1,00 EUR ausgewiesen.

Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen
Der Anteil der Stadt Leipzig am Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung (KISA)
beträgt 30 von 2.231 Stimmen. A ufgrund des negativen Eigenkapitals des Zweckverbandes
erfolgt die Berücksichtigung zum Erinnerungswert von einem Euro.

Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land
Der Zweckverband hat zum 01.01.2013 auf die Doppik umgestellt. Die Stadt Leipzig ist mit 67
von 183 Stimmen am Zweckverband beteiligt. Gemäß betrieblichem Jahresabschluss  zum
31.12. 2013 ergibt sich ein Eigenkapital in Höhe von 71.100.626,19 EUR und unter
Berücksichtigung des Anteils der Stadt Leipzig ein Ausweis in Höhe von 27.286.886,00 EUR.
Da mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 ebenfalls nur der betriebliche
Jahresabschluss 2013 vorlag, ergibt sich zum 31.12.2016 keine Bestandsveränderung.
5.1.1.4.3 Aktiva 1d) cc) Sondervermögen
Zum Sondervermögen der Kommune zählen nach § 91 Abs. 1 SächsGemO das Vermögen
der Eigenbetriebe und der öffentlichen Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher
Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden sowie das Vermögen der rechtlich
unselbstständigen örtlichen Stiftungen.

Tabelle 18: Sondervermögen
Das Sondervermögen der Stadt Leipzig beinhaltet die nachstehenden 10 Eigenbetriebe:

Tabelle 19: Sondervermögen - Ansatz im Jahresabschluss
31.12.2016 31.12.2015
Eigenbetriebe 141.892.945,02 137.404.128,10
Gesamt 141.892.945,02 137.404.128,10
Sondervermögen in EUR
Anteil der
Stadt Leipzig Eigenkapital Ansatz
Jahresabschluss
Ansatz
Jahresabschluss
31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2015
Gewandhaus zu Leipzig Eigenbetrieb 100% 21.060.950,76 21.060.950,76 21.010.398,78
Kommunaler
Eigenbetrieb Leipzig/
Engelsdorf
Eigenbetrieb 100% 1.052.088,57 1.052.088,57 957.197,95
Musikschule Leipzig
"Johann Sebastian Bach" Eigenbetrieb 100% 5.230.859,06 5.230.859,06 5.241.185,33
Oper Leipzig Eigenbetrieb 100% 23.792.799,74 23.792.799,74 23.127.015,23
Schauspiel Leipzig Eigenbetrieb 100% 5.748.780,22 5.748.780,22 4.968.725,84
Städtischer Eigenbetrieb
Behindertenhilfe Eigenbetrieb 100% 5.233.294,04 5.233.294,04 3.271.297,32
Städtisches Klinikum "St.
Georg" Leipzig Eigenbetrieb 100% 44.969.652,68 44.969.652,68 44.826.079,67
Stadtreinigung Leipzig Eigenbetrieb 100% 27.225.022,79 27.225.022,79 25.920.105,73
Theater der Jungen Welt
Leipzig Eigenbetrieb 100% 6.204.807,12 6.204.807,12 6.419.233,07
Verbund Kommunaler
Kinder- und Jugendhilfe Eigenbetrieb 100% 1.374.690,04 1.374.690,04 1.662.889,18
141.892.945,02 137.404.128,10Summe
Eigenbetrieb Rechtsform
EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 51 von 107

Für die Bewertung der Eigenbetriebe der Stadt Leipzig nach der Ei genkapitalspiegel-
bildmethode wurden die testierten und zum Teil durch den Stadtrat festgestellten
Jahresabschlüsse zum 31.12.2016 verwendet.
Öffentliche Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen
geführt werden, liegen zum Jahresabschlussstichtag nicht vor.
Die Ratsversammlung hat am 14.12.2016 beschlossen, dass das Gesellschafterdarlehen in
Höhe von 1.881.765,29 E UR der Stadt Leipzig an den Städtischen Eigenbetrieb
Behindertenhilfe (SEB) in gleicher Höhe der Kapitalrücklage  des Eigenbetriebes zugeführt
wird. Die Umwandlung des Darlehens dient der Stärkung des bilanziellen Eigenkapitals des
SEB.
Im Rahmen der Eigenkapitalspiegelbildmethode wurden diverse Zu-  und Abschreibungen
vorgenommen. Hierunter fallen unter anderem Zuschreibungen in Höhe von 1,3 Mio. EUR auf
den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig. Abschreibungen wurden u.  a. beim Verbund
Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe in Höhe von 288 TEUR vorgenommen.
5.1.1.4.4 Aktiva 1d) dd) Ausleihungen
Bei den Ausleihungen handelt es sich um langfristige Forderungen, die durch die Hingabe von
Kapital erworben wurden. Hierzu gehören z. B. gewährte Darlehen, Hypotheken oder Grund-
und Rentenschulden.

Tabelle 20: Ausleihungen
31.12.2016 31.12.2015
0,00 0,00
0,00 233.026,19
240.870.469,52 240.952.430,00
Gesamt 240.870.469,52 241.185.456,19
Ausleihungen in EUR
Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen - Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen - Laufzeit von mehr als einem Jahr und bis
einschließlich fünf Jahre
Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen - Laufzeit von mehr als fünf Jahren
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 52 von 107

Tabelle 21: Ausleihungen nach Unternehmen
Ausleihungen liegen in der Stadt Leipzig nur in Form von Darlehen vor und wurden mit dem
Nominalwert zum Stichtag des Jahresabschlusses angesetzt. Im Falle einer voraussichtlich
dauernden Wertminderung (fehlende Werthaltigkeit) sind außerplanmäßige Abschreibungen
vorzunehmen.

Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (LVV)
Mit dem Verkauf und der Übertragung der Gesellschaftsanteile an der Kommunale
Wasserwerke Leipzig GmbH, der Stadtwerke Leipzig GmbH und der Leipziger
Verkehrsbetriebe GmbH an die LVV gewährte die Stadt Leipzig dieser mit Darlehensvertrag
vom 13.11.1997 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 283.562,5 TEUR. Auf der Grundlage
der Testate der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft war eine Tilgung in den Jahren 2009, 2010,
2011 und 2012 nicht möglich. Darüber hinaus wurde eine Tilgungsaussetzung bis zum Jahr
2015 vereinbart. Im Jahr 2016 wurde die Tilgungsaussetzung für die kommenden 3 Jahre
(2016-2018) erneuert. Die Zinszahlungen wurden fristgerecht und in der vereinbarten Höhe
erbracht. Der sich aus den bisherigen Tilgungen ergebende Restbestand der Ausleihung zum
31.12.2016 beträgt 237.846.477,31 EUR. Einschränkungen in der Werthaltigkeit liegen zum
Stichtag des Jahresabschlusses nicht vor.

Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG)
Auf G rundlage des Ratsbeschlusses RBIV -1638/09 vom 17.06.2009 wurden der
Mitteldeutsche Flughafen AG Gelder als Gesellschafterdarlehen zur Verfügung gestellt. Von
der MFAG wurden die erhaltenen Zahlungen im Jahresabschluss zum 31.12.2016 als
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Leipzig in Höhe von 830.477,00 EUR ausgewiesen.
Unternehmen 31.12.2016 31.12.2015
LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG 0,00 EUR 233.026,19 EUR
Gesamt 0,00 EUR 233.026,19 EUR
Unternehmen 31.12.2016 31.12.2015
LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsges. mbH 237.846.477,31 EUR 237.846.477,31 EUR
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 0,00 EUR 1.881.765,29 EUR
Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig 2.193.514,92 EUR 2.253.514,92 EUR
Mitteldeutsche Flughafen AG 830.477,29 EUR 852.436,77 EUR
Gesamt 240.870.469,52 EUR 242.834.194,29 EUR
Laufzeit 1 bis 5 Jahre
Laufzeit über 5 Jahre
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 53 von 107

Die Zinsverbindlichkeit betrug zum 31.12.2016 insgesamt 602.443,00 EUR. Teilweise wurden
Beträge, die in der Summe der 830.477,00 EUR enthalten sind, nicht durch die Stadt Leipzig
geleistet, sondern durch den Freistaat Sachsen.  Diese sind jedoch entsprechend des
Vertrages vom 19.12.2005/18.01.2006 zwischen dem Freistaat Sachsen und der Stadt Leipzig
über den Rückkauf von 5,9 % der Aktienanteile auf den Namen der Stadt Leipzig bei der MFAG
einzuzahlen und ihr zuzurechnen. Zur Kapitalzuführung war ein Klageverfahren bei der EU
anhängig, dass nach Revision am 19.12.2012 durch den Europäischen Gerichtshof
abschließend entschieden wurde. Der Darlehenscharakter bleibt nach diesem Urteil erhalten.
Einschränkungen in der Werthaltigkeit liegen zum Stichtag des Jahresabschlusses nicht vor.

Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. Georg“
Gegen den Eigenbetrieb werden zwei langfristige Forderungen als Darlehen ausgewiesen.
Das Darlehen in Höhe von 998.882, 35 EUR wurde im Haushaltsjahr 2005 von der Stadt
Leipzig zur Zwischenfinanzierung von Baumaßnahmen gewährt, da die zur Finanzierung
bereitgestellten Fördermittel des Freistaates Sachsen über die Stadt Leipzig und nicht direkt
durch den Eigenbetrieb zu beantragen waren. Um den Beginn der Maßnahmen (Zentralbau
und Kinderbehandlungszentrum) im Eigenbetrieb nicht zu gefährden, erfolgte die
Vorfinanzierung. Nachdem die Fördermittel des Freistaates Sachsen hierfür bereits ausgezahlt
wurden, waren die Bedingungen der Vorfinanzierung nicht mehr gegeben. Die
Rückzahlungsverpflichtung gegenüber der Stadt Leipzig wird in den testierten
Jahresabschlüssen des Eigenbetriebes seit dem Wirtschaftsjahr 2005 konstant als
Verbindlichkeit in Höhe von 998.882,35 EUR ausgewiesen. Der Bestand der Ausleihung zum
31.12.2016 beträgt demnach 998.882,35 EUR. Einschränkungen in der Werthaltigkeit liegen
unter Einbeziehung der finanziellen Situation des „St. Georg“ zum Stichtag des
Jahresabschlusses nicht vor.
Darüber hinaus wurden durch einen Ratsbeschluss (RBV -1051/11 vom 14.12.2011)
Grundstücke und Gebäude in Höhe von 1.494.632,57 EUR entgeltlich von der Stadt Leipzig
an den Eigenbetrieb mit Wirkung zum 31.12.2011 gewidmet. Ausweislich der Vereinbarung
über die Zahlung des Widmungsentgeltes in Höhe von 1.494.632,57 EUR vom 02.09.2012
erfolgt der Ausgleich der Verbindlichkeit über 25 Jahre in Höhe von 4,0 % des beschlossenen
Entgeltes. Die Zahlung in Höhe von 60.000,00 EUR ist jeweils zum 30.09. des Jahres fällig,
erstmals zum 30.09.2012. Die jeweilige Zahlung darf bei Fälligkeit jedoch nur erfolgen, wenn
sie im Rahmen einer Mittelweiterleitung nach § 58 Nr. 2 AO vorgenommen werden kann.
Ansonsten wird eine zu verzinsende Stundung bis zum nächstmöglichen Zahlungszeitpunkt
gewährt. Der Best and der Ausleihung zum 31.12.2016 beträgt 1.194.632,57 EUR.
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 54 von 107

Einschränkungen in der Werthaltigkeit liegen unter Einbeziehung der finanziellen Situation des
„St. Georg“ zum Stichtag des Jahresabschlusses nicht vor.

Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe (SEB)
Der SEB weist in seiner Bilanz zum 31.12.2014 eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt
Leipzig in Höhe von 1.856.109,61 EUR aus. Diese resultiert aus der im Rahmen der Gründung
zum 01.08.1999 (RB -1656/99 vom 14.07.1999) vorgenommenen Übertragung des
abschreibungsfähigen Grundvermögens sowie hinzutretend aus der durch die Stadt Leipzig
vorgenommenen Vorfinanzierung der Kosten des allgemeinen Geschäftsverkehrs. Für die
entgeltliche Übertragung der Vermögensgegenstände der Stadt Leipzig an den SEB existieren
bis zum Jahresabschlussstichtag keine Vereinbarungen über Zins - und Tilgungsmodalitäten.
Nach § 3 Abs. 3 der Betriebssatzung des SEB stellt die Stadt Leipzig die notwendigen
Liegenschaften wie Grundstücke, Gebäude und Anlagen „zur Verfügung“. Eine Auflistung der
Betriebsteile findet sich in § 3 Abs. 2. Weitere Ausführungen sind in den Erläuterungen der
kurzfristigen Verbindlichkeiten in der Eröffnungsbilanz und im Jahresabschluss zum
31.12.1999 des SEB enthalten.
Mit der „Feststellung des Jahresabschl usses für das Wirtschaftsjahr 01.01.2014 bis
31.12.2014 für den städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe Leipzig“ (VI -DS-03236) wurde
im Dezember 2016 beschlossen, das das Gesellschafterdarlehen der Stadt Leipzig i n Höhe
von 1.881.765,29 EUR vollständig der Kapitalrücklage des Eigenbetriebes zugeführt wird, um
das bilanzielle Eigenkapital des Eigenbetriebes zu stärken. Somit bestehen zum Stichtag
31.12.2016 keine Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb.
5.1.1.4.5 Aktiva 1d) ee) Wertpapiere
Anteile werden als Wertpapiere des Anlagevermögens aktiviert, wenn sie weder als Anteile an
verbundenen Unternehmen, noch Beteiligungen, Sondervermögen oder sonstigen
Ausleihungen zugeordnet werden können, aber kumulativ ein dauerhafter Bindungswille
besteht. Es handelt sich um reine Vermögensanlagen.

Tabelle 21: Wertpapiere

31.12.2016 31.12.2015
Investmentzertifikate 95.451.324,56 95.451.324,56
Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen 0,00 0,00
Gesamt 95.451.324,56 95.451.324,56
Wertpapiere in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 55 von 107

Investmentzertifikate sind Finanzprodukte, die in Depotkonten von Kreditinstituten oder
Finanzdienstleistungsinstituten gemäß § 1 Kreditwesengesetz gehalten bzw. verwaltet
werden. Bei diesen vorliegenden Wertpapieren handelt es sich ausschließlich um nicht
börsennotierte Investmentzertifikate.
Im Oktober 2014 erfolgte eine strategische Neuausrichtung der Vermögensanlagen durch die
Stadtkämmerei. Seit Januar 2015 wird durch die Stadt Leipzig ein Spezialfonds bei der Union
Investment Institutional GmbH geführt. Das Anlagevolumen belief sich zum 31.12.2016 auf
95,5 Mio. EUR.
Das bei der HSH Nordbank geführte Konto für die Verwaltung des Nachlasses der Adda von
Helldorf zur zweckgebundenen Anschaffung von Kunstgegenständen durch das Museum der
bildenden Künste hatte zum Stichtag des Jahresabschlusses einen Bestand in Höhe von
32 TEUR.
5.1.2 Umlaufvermögen
Das Umlaufvermögen umfasst die Vermögensgegenstände der Stadt Leipzig, die zur
kurzfristigen Nutzung vorgesehen sind. Zum Umlaufvermögen gehören damit die
Vermögensgegenstände, die zur Veräußerung, Verarbeitung, zum Verbrauch oder zu einer
anderen kurzfristigen Nutzung angeschafft oder hergestellt werden.
Während Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dazu bestimmt sind, dauerhaft dem
Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, verbleiben Vermögensgegenstände des
Umlaufvermögens regelmäßig nur kurze Zeit bei der Kommune und unterliegen durch Zu- und
Abgänge einer ständigen Änderung.
Die Bewertung dieser Vermögensgegenstände ist dabei nach dem strengen
Niederstwertprinzip vorzunehmen.  Stehen für einen Vermögensgegenstand mehrere
Wertansätze zur Verfügung, ist stets der niedrigste anzusetzen.

Tabelle 22: Umlaufvermögen
31.12.2016 31.12.2015
Vorräte 13.213.831,10 13.883.516,31
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus
Transferleistungen 79.261.889,96 90.218.378,91
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des
Umlaufvermögens 42.462.717,59 31.437.025,06
Liquide Mittel 83.306.302,82 139.183.881,83
Gesamt 218.244.741,47 274.722.802,11
in EURUmlaufvermögen
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 56 von 107

5.1.2.1 Aktiva 2a) Vorräte
Vorräte wurden mit ihren Anschaffungs - und Herstellungskosten bewertet. Abschreibungen
auf den niedrigeren Wert, der sich aus einem Markt - oder Börsenpreis (bspw. Verkehrswert
beim Grundstück) zum Stichtag des Jahresabschlusses ergab, wurden w ertmindernd
berücksichtigt.

Tabelle 23: Vorräte
Es werden ausschließlich Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens mit einem Einzel -
bzw. Jahresdurchschnittswert von mehr als 410 EUR bilanziert. Da die Bestände an
Rohstoffen, Hi lfsstoffen, Waren und unfertigen Erzeugnissen  der Stadt Leipzig zum
31.12.2016 unterhalb dieser Wertaufgriffsgrenze l agen, weist dieser Bilanzposten zum
Bilanzstichtag keinen Wert aus.
Flurstücke des Umlaufvermögens wurden unter den Vorräten ausgewiesen, wenn sie zur
Veräußerung vorgesehen sind und somit nicht mehr dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt
Leipzig dienen. Die Veräußerungsabsicht wird durch einen Ratsbeschluss zum Verkauf der
Grundstücke und einem entsprechenden Veräußerungstermin innerhalb eines Jahres
bekräftigt.
Die Bestandsminderung der zum Verkauf bestimmten Grundstücke und Bauten in Höhe von
668 TEUR ergibt sich im Wesentlichen aus den Verkäufen eines Flurstückes in Eutritzsch in
Höhe von 310 TEUR und eines Flurstück es zzgl. Gebäude in Liebertwolkwitz in Höhe von
261 TEUR.
Mit Ratsbeschluss RBV -1200/12 vom 18.04.2012 wurden die in der Objektliste zur
Ratsvorlage aufgeführten Flurstücke dem Umlaufvermögen der Eröffnungsbilanz zugeordnet.
Jedoch sind in diesem Ratsbeschluss die von der Stadt Leipzig zum Verkauf ausgewiesenen
Flurstücke sowohl mengen- als auch wertmäßig nicht abschließend benannt. Beispielsweise
wurden die von Dritten treuhänderisch verwalteten und zur Veräußerung vorgesehenen
Flurstücke der Stadt Leipzig im Sanierungsgebiet Schönauer Viertel nicht im Bilanzposten
Vorräte aufgeführt.
Weiterhin sind zahlreiche Flurstücke nicht im Umlaufvermögen ausgewiesen, obwohl sie
seitens der Stadt Leipzig nach der Eröffnungsbilanz zur Veräußerung ausgeschrieben waren.
Darüber hinaus sind im Umlaufvermögen Grundstücke dargestellt, die in das Anlagevermögen
umzubuchen sind, da die Verkaufsabsicht nicht mehr besteht. Diese Ausweisfehler werden in
den kommenden Jahresabschlüssen korrigiert. Die genaue Höhe der Wertkorrektur ist auch
31.12.2016 31.12.2015
Betriebsstoffe 0,00 1.449,21
Grundstücke und Bauten - zum Verkauf bestimmt 13.213.831,10 13.882.067,10
Gesamt 13.213.831,10 13.883.516,31
Vorräte in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 57 von 107

aufgrund des im Umlaufvermögen herrschenden strengen Niederstwertprinzips noch nicht
bezifferbar.
5.1.2.2 Aktiva 2b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus
Transferleistungen sowie privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des
Umlaufvermögens
Forderungen sind als gesonderter Posten des Umlaufvermögens zu bilanzieren. Sie werden
inhaltlich unterteilt in öffentlich-rechtliche Forderungen, in Forderungen aus Transferleistungen
sowie in privatrechtliche Forderungen und Wertpapiere des Umlaufvermögens.
Dem strengen Niederstwertprinzip folgend werden Forderungen g emäß § 38 Abs. 4 i.  V. m.
§ 44 Abs. 7 SächsKomHVO-Doppik auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.
Dies geschieht durch die Durchführung der Einzel- und Pauschalwertberichtigung.
Für die Bewertung wurden die Forderungen in die Risikoklassen
• einwandfreie Forderungen,
• zweifelhafte Forderungen und
• uneinbringliche Forderungen
gegliedert.
Forderungen, welche keinem Ausfallrisiko unterliegen, wie bspw. Forderungen g egenüber
dem Bund oder verbundenen Unternehmen werden weder einzel - noch
pauschalwertberichtigt. Dies betrifft auch Umsatzsteuer - oder Vorsteuererstattungen vom
Finanzamt.
Einwandfreie Forderungen wurden aufgrund der Einschätzung, dass sie voll einbringlich sind
und somit nicht ausfallen, in voller Höhe angesetzt. Sie wurden von der Einzelwertberichtigung
ausgenommen.
Zweifelhafte Forderungen sind dadurch gekennzeichnet, dass der Zahlungseingang als
unsicher eingeschätzt und ein teilweiser oder auch gänzlicher Forderungsausfall erwartet wird.
Diese mit konkreten Ausfallrisiken behaftete n Forderungen sind aus Gründen der
Bilanzklarheit zunächst durch Aktivtausch abzugrenzen. Dazu ist der volle Forderungsbetrag
von den einwandfreien in die zweifelhaften Forderungen umzubuchen. Der Bestand dieser
Forderungen wurde der Einzelwertberichtigung unterzogen.
Es erfolgte eine 100- prozentige Einzelwertberichtigung für alle befristet niedergeschlagenen
Forderungen, für Forderungen, welche der Aussetzung der Vollziehung unterliegen  und für
Forderungen gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).
Werden diese Forderungen zu einem späteren Zeitpunkt unbefrist et niedergeschlagen, sind
diese in Abgang zu bringen. Diese Ausbuchung ist grundsätzlich erfolgsneutral, wenn diese
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Forderung zuvor einzelwertberichtigt wurde. Technisch bedingt werden in der Stadt Leipzig
die vorgenommene Einzelwertberichtigung ertragswirksam und die eingebuchten
Forderungen aufwandswirksam ausgebucht. Diese Vorgehensweise führt dazu, dass Erträge
und Aufwendungen zu hoch ausgewiesenen werden. Es kommt somit zu einer Verlängerung
der Ergebnisrechnung.
Weiterhin wurden alle Forderungen, die der Mahnstufe 2 (Forderungen in der Vollstreckung)
unterliegen, einer systemunterstützten Risikoanalyse unterzogen. Dabei wurden Daten, wie
bspw. die Übergabe in die Vollstreckung, Forderungsalter, Anzahl der vollzogenen
Maßnahmen, Betragstage, Dauer bis zum ersten Zahlungseingang und das Verhältnis
Forderungsbetrag zu Zahlungsbetrag ausgewertet. Anhand dieser Analyse wurden
pauschalierte EWB-Sätze ermittelt und für die Forderungsbewertung herangezogen.
Bei uneinbringlichen Forderungen wird von einem Ausfall des Zahlungseinganges in jedem
Fall ausgegangen. Hierbei handelt es sich in der Regel um die unbefristet
niedergeschlagenen, erlassenen oder verjährten Forderungen. Diese als dauerhaft
uneinbringlich eingeschätzten Forderungen und erlassenen Ansprüche wurden gemäß
§ 32 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik ausgebucht und nicht mehr im Inventar geführt.
Auf einwandfreie Forderungen wurde eine Pauschalwertberi chtigung vorgenommen.
Hierdurch wird das allgemeine Zahlungsausfallrisiko (Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen
Bewertung) bei einwandfreien Forderungen berücksichtigt. Das pauschale Ausfallrisiko wurde
mit 2 % eingeschätzt, daher erfolgte die Pauschalwertberichtigung auf den verbliebenen
Forderungsbestand mit einem Durchschnittssatz von 2 %.
Für bereits einzelwertberichtigte Forderungen wurden keine Pauschalwertberichtigung
durchgeführt.
Mit Anlage 2 wird eine Übersicht der Forderungen nach Restlaufzeiten gegeben.
5.1.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen
Öffentlich-rechtliche Forderungen sind Forderungen aus Gebühren, Beiträgen, Steuern und
Transferleistungen.
Gebühren können Verwaltungs- oder Benutzungsgebühren sein. Beiträge dienen dagegen als
Ersatz für Aufwendungen der Kommune zum Erweitern oder Verbessern des
Infrastrukturvermögens. Ihnen steht eine konkrete Gegenleistung gegenüber. Die
Forderungen entstehen beim Erlass des Bescheides.
Steuern sind nach § 3 Abs. 1 Abgabenordnung Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung
für eine besondere Leistung darstellen. Die Steuerforderungen resultieren aus
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 59 von 107

Vorauszahlungsbescheiden und endgültigen Festsetzungsbescheiden sowie endgültigen
Bescheiden für Folgejahre.
Vorauszahlungsbescheide für das Folgejahr werden zum Fälligkeitszeitpunkt eingebucht,
unabhängig von der Versendung des Bescheid es. Bei endgültigen Festsetzungen gilt das
Datum des Bescheides als Zeitpunkt für die Entstehung der Forderung. Handelt es sich um
endgültige Fe stsetzungen rückwirkend für Vorjahre, so soll nach der einschlägigen
Kommentarliteratur die Nachzahlung bzw. Rückerstattung unter Beachtung des
Wertaufhellungsprinzips noch im vergangenen Jahr berücksichtigt werden, sofern die
Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht abgeschlossen ist.1
Da die Steuerfestsetzung auch bis zu 20 Jahre rückwirkend erfolgen kann, wird ein solcher
Ausweis im Jahresabschluss des Vorjahres als nicht sachgerecht erachtet. Der gesamte
Betrag für die Vorjahre ist daher grundsätzli ch immer im laufenden Haushaltsjahr
einzubuchen. Eine stringente Beachtung des Fälligkeitsdatums bei Vorauszahlungen und des
Bescheiddatums bei endgültigen Festsetzungen hat den Vorteil, dass eine ggf. aufwendige
Abgrenzung im Jahresabschluss unterbleiben kann. Auch werden in der Verwaltungspraxis
häufig Vorauszahlungen und endgültige Festsetzungen miteinander verrechnet, wobei
vereinfacht eine Erfassung der Nettobeträge erfolgen kann. Diese Vorgehensweise orientiert
sich zudem an den vorhandenen technische n Möglichkeiten, da eine Trennung der
Verbuchung eines Bescheides in zwei Buchungsperioden technisch nicht oder zumindest nicht
ohne weiteres möglich ist. Eine Erstellung von zwei Bescheiden würde zu einem
unverhältnismäßig hohen Aufwand führen und ist dementsprechend nicht zielführend.
Bei endgültigen Bescheiden für Folgejahre ist die Buchung ebenfalls am Tag der
Bescheiderstellung vorzunehmen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden nicht
gebildet.
Forderungen aus Transferleistungen resultieren aus typisch öffentlichen Finanzbeziehungen,
in welchen Finanzleistungen nicht in einem Leistungs -Gegenleistungs-Verhältnis stehen,
sondern entweder zur Förderung bestimmter Zwecke oder im Zusammenhang mit öffentlichen
Finanzierungsbeziehungen gezahlt werden (bspw. Leistungen im sozialen Bereich).
Als sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gelten u. a. Forderungen, die durch zeitlichen
Abstand zwischen der Verteilungstransaktion und der entsprechenden Zahlung entstehen
(bspw. Schlussrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer).

1 Vgl. SächsKomHR-SächsKomHVO-Doppik-Kommentar § 37 Rn. 36.
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 60 von 107

Tabelle 24: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen
Die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen sind um 3,6 Mio. EUR
zurückgegangen.
In den Steuerforderungen sind Forderungen aus dem Gemeindeanteil an Steuern in Höhe von
12,4 Mio. EUR enthalten. Es ist davon auszugehen, dass die Forderungen gegen den
Freistaat Sachsen in der Regel eine Ausfallwahrscheinlichkeit von NULL besitzen und daher
keine Pauschalwertberichtigung durchgeführt werden muss. Demgegenüber haben sich die
Gewerbesteuerforderungen mit einem nicht berichtigten Forderungsbestand von
81,4 Mio. EUR um 14,8 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Im Rahmen der Erstellung
des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 wurden die Forderungen entsprechend ihrer
Werthaltigkeit berichtigt.
Die Forderungen aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr
um5,6 Mio. EUR erhöht. In diesem Betrag sind nicht berichtigte Forderungen aus dem
Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von 30,3 Mio. EUR enthalten.
Durch das Unterhaltsvorschussgesetz wird der Unterhalt alleinstehender Mütter oder Väter
durch Unterhaltsvorschüsse oder - ausfallleistungen gesichert. Die Mittel werden "zu einem
Drittel durch den Bund, im Übrigen von den Ländern" aufgebracht (§ 8 Abs. 1 UVG). Die
Länder beteiligen die Kommunen an den Belastungen. Den Kommunen unterliegt die
Bewirtschaftung des Rückforderungsbetrages und alle damit im Zusammenhang stehenden
Vorgänge in eigener Verantwortung. Die Kommune ist wirtschaftlicher Eigentümer und ist zur
Bilanzierung einer Forderung gegen den Unterhaltspflichtigen verpflichtet. Dem gegenüber
steht eine Verbindlichkeit gegenüber dem Freistaat Sachsen.
Die Forderungen gegen Unterhaltspflichtige sind auf ihre Werthaltigkeit zu prüfen. Aufgrund
der vergleichsweise hohen Ausfallwahrscheinlichkeit wurde eine Einzelwertberichtigung von
100% durchgeführt.
Die Verringerung der sonstigen öffentlich- rechtlichen Forderungen um 19,6 Mio. EUR
resultiert im Wesent lichen aus dem Rückgang der Forderungen im Zusammenhang mit der
31.12.2016 31.12.2015
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 4.021.912,57 7.659.440,30
Steuerforderungen 42.047.306,06 35.376.984,84
Forderungen aus Transferleistungen 12.744.130,48 7.123.874,67
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 20.448.540,85 40.058.079,10
Gesamt 79.261.889,96 90.218.378,91
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen
aus Transferleistungen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 61 von 107

Inanspruchnahme sowie auch der Gewährung von Zuwendungen. Unter anderem sind die
sonstigen Forderungen für empfangene Zuwendungen um 16,4 Mio. EUR und die geleisteten
investiven Zuwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 Mio. EUR zurückgegangen.
Die öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden in Höhe von 124,9 Mio. EUR  einzeln und in
Höhe von 759 TEUR pauschal wertberichtigt.
5.1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens
Gemäß § 241 BGB liegt privatrechtlichen Forderungen ein Schuldverhältnis auf gesetzlicher
oder vertraglicher Basis zugrunde.

Tabelle 25: Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens
Die privatrechtlichen Forderungen haben sich um 11, 1 Mio. EUR auf ei nen Gesamtbestand
zum 31.12.2016 von 42,5 Mio. EUR erhöht. Dieser Zuwachs resultiert im Wesentlichen aus
dem Anstieg der privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von
5,2 Mio. EUR. Weiterhin wird im Bilanzposten sonstige Vermögensgegenstände ein Betrag in
Höhe von 8,5 Mio. EUR als Geldtransit ausgewiesen.
In den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen aus
der Abrechnung des Rettungsdienstes in Höhe von 11,7 Mio. EUR enthalten.
Die privatrechtlichen Forderungen wurden in Höhe von 7,0 Mio. EUR einzeln und in Höhe von
455 TEUR pauschal wertberichtigt.
Zum Stichtag des Jahresabschlusses lagen in der Stadt Leipzig keine Wertpapiere des
Umlaufvermögens vor.
5.1.2.3 Aktiva 2c) Liquide Mittel
Liquide Mittel sind alle Bar - und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar bzw. relativ
kurzfristig kündbar sind. Dazu zählen primär die Barmittel der Kasse, die Guthaben bei den
Sparkassen und Banken, bei denen die Stadt Leipzig wirtschaftlich Berechtigte ist, selbst wenn
die Konten durch Dritte bewirtschaftet werden, sowie die Schecks. Weiterhin liegen in der Stadt
31.12.2016 31.12.2015
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 28.493.548,71 23.308.417,03
Vorsteuer 348.552,37 399.050,49
Sonstige Vermögensgegenstände 8.593.780,92 83.048,22
Sonstige privatrechtliche Forderungen 5.026.835,59 7.646.509,32
Gesamt 42.462.717,59 31.437.025,06
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des
Umlaufvermögens in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Leipzig liquide Mittel in Form von Handvorschüssen und Briefmarken als Bestand der
Frankiermaschinen vor. Die Bilanzierung erfolgte jeweils zum Nominalbetrag.

Tabelle 26: Liquide Mittel
Innerhalb der Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen werden Treuhandkonten in Höhe
von 10,3 Mio. EUR abgebildet. Diese Treuhandkonten werden wirtschaftlich der Stadt Leipzig
zugeordnet, aber durch einen Dritten, z. B. Hausverwalter, bewirtschaftet.
Unter den sonstigen Einlagen werden u. a. Spareinlagen auf Treuhandkonten in Höhe von
1,9 Mio. EUR abgebildet. Dabei handelt es sich bspw. um Mietkautionskonten.
Korrespondierend dazu wurden die Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 352 TEUR aus den
erhaltenen Kautionen als sonstige Verbindlichkeiten passiviert.
Ein Bankkonto innerhalb des Postens „Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen“ weist
zum 31.12.2016 einen negativen Wert in Höhe von 8,5 Mio.  EUR aus. Dieser Betrag ist
korrespondierend zu dem Geldtransitkonto innerhalb der privatrechtlichen Forderungen zu
sehen. Am 02.01.2017 wird dieses Bankkonto wieder ausgeglichen.
Der Anteil der fremden Finanzmittel an den ausgewiesenen liquiden Mitteln in Höhe von
83,3 Mio. EUR beträgt 29,8 Mio. EUR. Diese beinhalten die unter den sonstigen
Verbindlichkeiten abgebildeten Verwahrgelder und durchlaufenden Gelder.
5.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben vor dem Stichtag des
Jahresabschlusses bilanziert, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag
darstellen. Die Rechnungsabgrenzung erfolgte der Höhe nach mit dem Betrag, welcher der
Zeit nach dem Jahresabschlussstichtag wirtschaftlich zuzurechnen ist.
31.12.2016 31.12.2015
Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen 72.544.148,46 34.547.342,80
Sonstige Einlagen 10.599.180,79 104.478.026,78
Bargeld 162.973,57 158.512,25
Gesamt 83.306.302,82 139.183.881,83
Liquide Mittel in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Tabelle 27: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Für regelmäßig wiederkehrende Ausgaben,  die einen Gesamtbetrag von 2.500 EUR nicht
übersteigen, wurde auf eine Abgrenzung verzichtet.
Für die Besoldung der Beamten für Januar 2017  wurden im Rahmen des aktiven
Rechnungsabgrenzungspostens für Personalaufwendungen 2,0 Mio. EUR abgegrenzt.
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen beinhaltet unter anderem die
Instandhaltungsrücklage für die „WEG GRASSI“ für die Jahre 2011- 2016 mit einer
Gesamtsumme von 401 TEUR. Weiter wurde in 2016 ein Investitionszuschuss als
Mietvorauszahlung für 10 Jahre mit einer Summe von 285 TEUR abgegrenzt.
Der Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten setzt sich im Wesentlichen aus 13 ,0 Mio. EUR
Kosten der Unterkunft und 3, 3 Mio. EUR Kosten für Sozialtransferaufwendungen für
Januar 2017 zusammen. Zudem betreffen 818 TEUR erzieherische Hilfen, 759 TEUR
Unterhaltsleistungen sowie 536 TEUR die kommunale Tagespflege.
5.1.4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag
Ein „nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag“ lag mit Jahresabschluss zum
31.12.2016 nicht vor.
5.2 Passiva
5.2.1 Kapitalposition
5.2.1.1 Passiva 1a) Basiskapital
Das Basiskapital einer Kommune ist eine rechnerische Größe. Sie ergibt sich als Überschuss
der Aktivposten über die gesondert auszuweisenden Rücklagen, Sonderposten,
Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten.
Das im Jahresabschluss 2016 fortgeschriebene Basiskapital beinhaltet gegenüber dem Stand
des Vorjahres Verrechnungen mit dem Basiskapital im Zusammenhang mit vorgenommenen
Korrekturen der Eröffnungsbilanz gemäß § 62 SächsKomHVO -Doppik. Auf die
diesbezüglichen Erläuterungen im Kapitel 4 und die Anlage 5 wird verwiesen.
31.12.2016 31.12.2015
ARAP Personalaufwendungenungen 2.054.858,59 1.994.347,36
ARAP aus Dienstleistungen 725.378,43 379.232,18
Sonstige ARAP 18.778.298,45 17.905.896,32
Gesamt 21.558.535,47 20.279.475,86
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Die Entwicklung des Basiskapitals der Stadt Leipzig im Haushaltsjahr 2016 stellt sich hiernach
wie folgt dar:

Tabelle 28: Entwicklung des Basiskapitals
5.2.1.2 Passiva 1b) Rücklagen
Rücklagen stellen einen vom Basiskapital abgegrenzten variablen Teil der Kapitalposition dar,
dem sich nach dem Prinzip der Gesamtdeckung keine einzelnen Vermögenspositionen auf
der Aktivseite der Bilanz zuordnen lassen. Sie werden aufgrund von gesetzlichen oder
satzungsmäßigen Bestimmungen oder freiwillig gebildet.
Die Rücklagen werden nach ihrem Entstehungsgrund unterschieden in Rücklagen aus
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, aus Überschüssen des Sonderergebnisses, aus
nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen sowie zweckgebundene und sonstige
Rücklagen.
Die Entwicklung der Rücklagen steht im Zusammenhang mit dem jeweiligen Jahresergebnis
der Stadt Leipzig. Übersteigen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen, das
heißt wurde in der Ergebnisrechnung ein Überschuss erwirtschaftet und ist keine Abdeckung
von Fehlbeträgen aus Vorjahren erforderlich, so wird der Überschuss des ordentlichen
Ergebnisses der namensgleichen Rücklage zugeführt. Ein Überschuss beim Sonderergebnis
ist dagegen in die entsprechende Rücklage des Sonderergebnisses einzustellen.
Müssen aufgrund von wesentlichen fehlerhaften Wertansätzen aus Vorjahren Berichtigungen
nach § 62 SächsKomHVO -Doppik vorgenommen werden, dürfen diese das laufende
Jahresergebnis nicht berühren und sind mit der Kapitalposition zu verrechnen. Fehler der
Vorjahre sind somit mit den jeweiligen Rücklagen zu verrechnen. Nähere Erläuterungen
werden unter 4.1 gegeben.
Die Verteilung der Korrekturen auf die entsprechenden Bilanzposten können der Übersicht in
der Anlage 5 entnommen werden.

Entwicklung des Basiskapitals in EUR
Stand zum 31.12.2015 1.782.962.671,72
Korrekturen nach § 62 SächsKomHVO-Doppik (EÖB) 19.922.965,63
Korrekturen nach § 62 SächsKomHVO-Doppik (Jahresabschlüsse) 685.186,61
Fehlbetragsverrechnung nach § 131 Abs. 6 Satz 5 SächsGemO 0,00
Stand am 31. Dezember 2016 1.803.570.823,96
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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5.2.1.2.1 Passiva 1b) aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Tabelle 29: Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses haben sich im Jahr 2016 um
22,3 Mio. EUR auf 132,1 Mio. EUR erhöht.
Im Haushaltsjahr 2016 wurde beim ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von
20,7 Mio. EUR erzielt, welcher der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
zugeführt wurde. Dieser Überschuss ist nicht mit einem Liquiditätsüberschuss gleichzusetzen,
da dieser sowohl zahlungswirksame als auch nichtzahlungswirksame Bestandteile beinhaltet.
Zum Stichtag 31.12.2016 erfolgte ferner eine Zuführung zur Rücklage aufgrund von
Berichtigungsbuchungen hinsichtlich fehlerhaft er Periodenzuordnungen in Höhe von
1,6 Mio. EUR. Weitere 6 TEUR wurden im Rahmen einer Berichtigung der
Anlagenbuchhaltung der Rücklage entnommen.
5.2.1.2.2 Passiva 1b) bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Tabelle 30: Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses hat sich im Vergleich zum Vorjahr
um 2,54 Mio. EUR erhöht und weist mit dem Jahresabschluss einen Betrag von 21,6 Mio. EUR
aus.
Im Haushaltsjahr 2016 wurde beim Sonderergebnis ein Überschuss in Höhe von 3,8 Mio. EUR
erreicht, welcher in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wurde.
Im Rahmen einer Berichtigung im Anlagevermögen wurden der Rücklage 917 TEUR
entnommen.
5.2.1.2.3 Passiva 1b) cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden
Zuwendungen
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen wurden zum
Jahresabschluss 2016 nicht bilanziert.
Rücklagen aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebnisses 31.12.2016 31.12.2015
Gesamt 132.092.346,85 109.813.809,56
in EUR
Rücklagen aus Überschüssen des
Sonderergebnisses 31.12.2016 31.12.2015
Gesamt 21.550.458,60 18.679.820,87
in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 66 von 107

5.2.1.3 Passiva 1c) Fehlbeträge
Gemäß § 59 Nr. 17 SächsKomHVO-Doppik ist ein Fehlbetrag der Unterschiedsbetrag, um den
die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder
in der Ergebnisrechnung höher ist als die Summe der ordentlichen und außerordentlichen
Erträge.
5.2.1.3.1 Passiva 1c) aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus
den Vorjahren
Mit dem J ahresabschluss zum 31.12.2016 wurden keine Fehlbeträge des ordentlichen
Ergebnisses aus Vorjahren vorgetragen.
5.2.1.3.2 Passiva 1c) bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von
Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren
Auszuweisende Fehlbeträge des Sonderergebnisses liegen nicht vor.
5.2.1.3.3 Passiva 1c) cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses
Auszuweisende Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses liegen nicht vor.
5.2.2 Sonderposten
Als Sonderposten sind insbesondere Zuwendungen für Investitionen einschließlich Geld- und
Sachgeschenken sowie die aufgrund gesetzlicher oder ortsrechtlicher Regelungen erhobenen
Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelte auf der Passivseite zwischen
Eigenkapital und Rückstellungen auszuweisen. Durch diese Bilanzierung werden erhaltene
Zuwendungen und Beiträge für Investitionen über die Nutzungsdauer des damit finanzierten
Vermögensgegenstandes wirtschaftlich verteilt.
Weiterhin werden Gebührenüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen, die sich am Ende
des Bemessungszeitraumes nach § 10 Abs. 2 SächsKAG ergeben, als Sonderposten für den
Gebührenausgleich angesetzt.

Tabelle 31: Sonderposten
Die Sonderposten sind mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum
Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die vorgenommene Auflösung
31.12.2016 31.12.2015
Sonderposten für empfangene
Investitionszuwendungen 954.159.973,89 905.548.789,55
Sonderposten für Investitionsbeiträge 28.092.199,38 25.284.271,20
Sonderposten für den Gebührenausgleich 21.932,47 87.469,69
Sonstige Sonderposten 57.648.363,21 58.147.522,04
Gesamt 1.039.922.468,95 989.068.052,48
Sonderposten in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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bemisst sich nach der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes, bei
zeitlich nicht korrespondierender Anschaffung bzw. H erstellung und Zuschussgewährung
nach der Restnutzungsdauer.
5.2.2.1 Passiva 2a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen
Der Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen enthält die bis zum Stichtag des
Jahresabschlusses erhaltenen Investitionsz uwendungen von Bund, Land, Gemeinden und
Gemeindeverbänden, Zweckverbänden, sonstigen öffentlichen Bereichen, verbundenen
Unternehmen, sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, privaten Unternehmen und übrigen
Bereichen. Des Weiteren sind die pauschalen investiven Schlüsselzuweisungen sowie die
Infrastrukturpauschale für investive Maßnahmen in diesem Sonderposten enthalten.
Für Zuwendungen, die die Stadt Leipzig zunächst selbst als Zuwendungsempfänger erhält,
diese aber im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung weit erleitet und ihr an den geschaffenen
Vermögensgegenständen kein wirtschaftliches Eigentum zusteht, ist in Höhe der
weitergeleiteten Mittel ein aktiver Sonderposten zu bilden. Korrespondierend dazu wird für die
erhaltenen Fördermittel auf der Passivseite ein Sonderposten ausgewiesen.

Tabelle 32: Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen
Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen wurden den damit bezuschussten
Vermögensgegenständen sachgerecht zugeordnet. Die Auf lösung richtet sich nach der
Bilanzentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes im Anlagevermögen.
Der Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen hat sich im Vergleich zum
Vorjahr um 48,6 Mio. EUR erhöht.
Als Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom Bund wurden unter anderem
300 TEUR für das BIP Kreativitätszentrum und 240 TEUR für den Freien Kindergarten e.  V.
31.12.2016 31.12.2015
Investitionszuwendungen:
Bund 141.822.489,15 148.462.997,43
Land 477.058.144,10 416.822.959,58
Gemeinde und Gemeindeverbände 4.263.735,30 268.127,81
Zweckverbände 4.290.985,04 3.817.000,48
sonstiger öffentlicher Bereich 178.975,03 183.333,49
verbundene Unternehmen 23.750.634,89 22.290.285,89
sonstige öffentliche Sonderrechnungen 6.746.462,40 6.728.579,39
private Unternehmen 70.643.129,32 66.843.005,26
übrige Bereiche 26.227.312,62 22.672.023,52
Pauschale investive Schlüsselzuweisung
(Eröffnungsbilanz) 186.614.443,05 204.529.429,58
Infrastrukturpauschale, investive 12.548.915,99 12.931.047,12
Straßenlastenausgleich, investive Maßnah 14.747,00 0,00
Gesamt 954.159.973,89 905.548.789,55
Sonderposten für empfangene
Investitionszuwendungen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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passiviert. Diesen passiven Sonderposten stehen Sonderposten für geleistete
Investitionsmaßnahmen in gleicher Höhe a uf der Aktivseite entgegen. Weiterhin wurde die
Brunnenanlage am Roßplatz mit 276 TEUR gefördert. Diese Brunnenanlage wurde mit
weiteren 276 TEUR vom Land gefördert.
Der Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land erhöht sich um 59,8 Mio. EUR,
wovon 33,7 Mio. EUR der investiven Schlüsselzuweisung zuzuordnen sind. Erläuterungen zur
investiven Schlüsselzuweisung werden am Ende dieses Abschnittes gegeben.
Zugänge resultieren aus Zuwendungen für die Sanierungsmaßnahme Förderzentrum
Sprachheilschule „Käthe Kollwitz“ von insgesamt 9,6 Mio. EUR, davon entfallen 5,6 Mio. EUR
auf die investive Schlüsselzuweisung. Der bereits im Jahr 2014 fertiggestellten Schule Böhlitz-
Ehrenberg wurden Sonderposten in Höhe von 2,2 Mio. EUR zugeordnet.
Weitere Sonderposten wurden für die Christian-Felix-Weiße-Schule in Höhe von 3,0 Mio. EUR,
für die Louise -Otto-Peters-Schule in Höhe von 1,7 Mio. EUR  und für die Sporthalle Georg-
Schumann-Straße in Höhe von 1,4 Mio. EUR. passiviert.
Die Berufsfeuerwache Südwest einschließlich Außenanlage wurde mit insgesamt
6,1 Mio. EUR gefördert, darin enthalten sind 4,0 Mio. EUR investive Schlüsselzuweisung und
183 TEUR aus der Infrastrukturpauschale. Dem Feuerwehrtechnischen und Ausbildungs -
zentrum Leipzig wurden 1,1 Mio. EUR investive Schlüss elzuweisung und 52  TEUR
Infrastrukturpauschale zugeordnet.
Ferner wurde die Feuerwache Nordost inkl usive Außenanlage mit 2,7  Mio. EUR investiver
Schlüsselzuweisung gefördert.
Die Leitstellentechnik und der Funkmast der Integrierten Regionalleitstelle Leipzig wurden mit
2,7 Mio. EUR vom Land gefördert.
Die Integrierte Regionalleitstelle Leipzig wurde mit weiteren 3,2 Mio. EUR Investitions -
zuwendungen von Gemeinden gefördert.
Mit Aufstellung der Eröffnungsbilanz wurden die Vermögensgegenstände und die
korrespondierenden Sonderposten der verpachteten Sportstätten aufgrund des ungeklärten
wirtschaftlichen Eigentums nicht bilanziert. Mit dem Jahresabschluss 2016 wurden die noch
fehlenden Sonderposten der Gebäude und Außenanlagen ausgewiesen. Unter anderem
wurden Sonderposten in Höhe von 3,7 Mio. EUR für den Komplex der Sportschule Egidius
Braun nachgebucht. Derzeit fehlen noch Sonderposten für Betriebsvorrichtungen mit einem
geschätzten Wert von maximal 400 TEUR.
Die Sanierung der Brücke Antonienstraße wurde mi t 3,5 Mio. EUR vom Freistaat Sachsen
gefördert. Davon entfallen 831 TEUR auf die investive Schlüsselzuweisung. Einen weiteren
Anteil an dieser Brückensanierung trägt die Deutsche Bahn mit einem Betrag von
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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3,0 Mio. EUR. Dieser Sonderposten wird als Investit ionszuwendung von privaten
Unternehmen ausgewiesen.
In den Zuwendungen von privaten Unternehmen wird die Schenkung des Deckengemäldes
„Das Leipziger Firmament“ in Höhe von 490 TEUR ausgewiesen. Die Schenkungen der Werke
vom Maler Max Beckmann „Die Große Buhne“ im Wert von 475 TEUR und „Sumpfblumen“ mit
208 TEUR wurden als Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen ausgewiesen.
Für die in den Haushaltsjahren von 1995 bis 2011 empfangenen investiven
Schlüsselzuweisungen in einer Gesamthöhe von 576,2  Mio. EUR wurde zum
Eröffnungsbilanzstichtag per 01.01.2012 gemäß § 61 Abs. 9 S. 5 SächsKomHVO-Doppik ein
Sammelsonderposten gebildet, der  pauschal um einen anhand des Anlagenab-
nutzungsgrades ermittelten  Betrag (276 ,2 Mio. EUR) gemindert  wurde. Der
Anlagenabnutzungsgrad zum Eröffnungsbilanzstichtag (51 ,4 %) bemisst sich aus dem
derzeitigen prozentualen Verhältnis der kumulierten Abschreibungen ( rd. 1,8 Mrd. EUR) zu
den historischen Anschaffungs - oder Herstellungskosten ( rd. 3,5 Mrd. EUR), jeweils für das
gesamte abnutzbare Anlagevermögen. Die in den Haushaltsjahren vor dem Stichtag der
Eröffnungsbilanz vereinnahmten investiven Schlüsselzuweisungen sind damit nicht den
daraus finanzierten einzelnen Vermögensgegenständen zuzuordnen,  sondern werden
pauschal in gleichen Jahresraten nach der zum Stichtag des ersten Jahresabschlusses
(31.12.2012) ermittelten durchschnittlichen Restnutzungsdauer des gesamten abnutzbaren
Anlagevermögens aufgelöst. Die durchschnittliche Restnutzungsdauer des Anlagevermögens
zum 31.12.2016 beträgt 11 Jahre und 5 Monate. Die Restnutzungsdauer wurde nur einmalig
mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2012 ermittelt. Somit erfolgte die Fortschreibung (Wert
31.12.2012 abzüglich 1 Jahr) ohne weitere Dokumentation. Im Jahr 2016  wurden
17,9 Mio. EUR a us dem Sonderposten für die Investitionszuwendungen aus investiven
Schlüsselzuweisungen pauschal aufgelöst.
Für das Haushaltsjahr 2016 wurden der Stadt Leipzig investive Schlüsselzuweisungen in Höhe
von 62,5 Mio. EUR gewährt und entsprechend den  Zahlungsterminen an die Stadt Leipzig
ausgereicht.
5.2.2.2 Passiva 2b) Sonderposten für Investitionsbeiträge
Nach § 17 und § 26 SächsKAG kann die Kommune Beiträge zur angemessenen Ausstattung
öffentlicher Einrichtungen (Erschließungs - und Anschlussbeiträge) und zur Deckun g des
Aufwandes für die Anschaffung, Herstellung oder den Ausbau von Straßen, Wegen und
Plätzen für Grundstücke (Straßenausbaubeiträge) erheben. Der Sonderposten für
Investitionsbeiträge beinhaltet damit die Beteiligungen privater Dritter an der Finanzierung
kommunaler Investitionen.
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Tabelle 33: Sonderposten für Investitionsbeiträge
Für die Beitragszahlung wird nach der Fertigstellung des Vermögensgegenstandes ein
Bescheid erlassen. Der Sonderposten wird mit der Bekanntgabe des Bescheides passiviert.
Der Sonderposten für sonstige Investitionsbeiträge erhöhte sich im Jahr 2016  um
2,1 Mio. EUR. Sonderposten wurden unter anderem in Höhe von 2,1 Mio. EUR für die Anlagen
der Sportschule Egidius Braun passiviert.
Darüber hinaus erfolgte die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens korrespondierend
zur Nutzungsdauer des jeweiligen bezuschussten Vermögensgegenstandes.
5.2.2.3 Passiva 2c) Sonderposten für den Gebührenausgleich
Für die Benutzung ihrer öffentlichen Einrichtungen kann die Kommune gemäß § 9 SächsKAG
Benutzungsgebühren erheben. Dabei gilt das Kostendeckungsprinzip. D as heißt, dass
Kostenüber- und Kostenunterschreitungen innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen
sind. Die Gebührenüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen sind dem Sonderposten
für den Gebührenausgleich zuzuführen.

Tabelle 34: Sonderposten für den Gebührenausgleich
Die Bestandminderung resultiert aus der Inanspruchnahme des Sonderpostens für
Benutzungsgebühren der Spezialmärkte in Höhe von 28 TEUR und der Auflösung des
Sonderpostens für Benutzungsgebühren der Wochenmärkte in Höhe von 38 TEUR.
5.2.2.4 Passiva 2d) Sonstige Sonderposten
Unter den sonstigen Sonderposten werden Zuwendungen Dritter, die zur Finanzierung von
Anlagevermögen bzw. zur Neutralisation späterer Aufwendungen dienen soll en, bilanziert.
Hierunter fallen die Sonderposten für das kommunale Vorsorgevermögen ohne investive
Zweckbindung und die Stellplatzablöse.
31.12.2016 31.12.2015
Straßenausbaubeiträge 16.317.452,67 15.630.788,93
Sonstige Investitionsbeiträge 11.774.746,71 9.653.482,27
Gesamt 28.092.199,38 25.284.271,20
in EURSonderposten für Investitionsbeiträge
31.12.2016 31.12.2015
Sonderposten für den
Gebührenausgleich 21.932,47 87.469,69
Gesamt 21.932,47 87.469,69
in EUR
Sonderposten für den
Gebührenausgleich
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Tabelle 35: Sonstige Sonderposten
In den Haushaltsjahren 2013 und 2014 hat die Stadt Leipzig entsprechend ihres Anteils an der
Finanzausgleichsmasse Zuweisungen in Höhe von 7,7 Mio. EUR für 2013 und 51,7 Mio. EUR
für 2014 erhalten. Für diese Schlüsselmasse ist gemäß §  23 Abs. 1 Sächsisches
Finanzausgleichsgesetz ein Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen zu bilden. I m
Jahr 2015 wurde ein Teilbetrag des Sonderpostens in Höhe von 6,1 Mio. EUR ertragswirksam
aufgelöst.
Kann der gesetzlichen Pflicht zur Schaffung von Stellplätzen im Rahmen von Bauvorhaben
nicht nachgekommen werden, sind Stellplatzablösegebühren zu entrichten. Diese Gebühren
sind zweckentsprechend zu verwenden. Mit Beendigung der Investitionsmaßnahmen wird ein
Sonderposten gebildet und entsprechend der Abschreibung des geschaff enen
Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.
Im Jahr 2016 resultieren die Bestandsveränderungen aus der ergebniswirksamen Auflösung
des Sonderpostens. Darüber hinaus erfolgten keine wesentlichen Änderungen.
5.2.3 Rückstellungen
Mit der Bildung von Rückst ellungen werden bereits zum Bilanzstichtag erkennbare künftige
Risiken in der Ergebnisrechnung antizipiert.
Aus Gründen einer periodengerechten Verbuchung sind zum Bilanzstichtag solche
Verbindlichkeiten oder Aufwendungen als Rückstellungen zu erfassen, die der Höhe und/oder
Fälligkeit nach ungewiss sind, aber wirtschaftlich im abzuschließenden Haushaltsjahr
verursacht wurden und bei denen die Eintrittswahrscheinlichkeit mindestens 51% beträgt.
Eine genau bestimmbare Schuld ist als Verbindlichkeit auszuweis en. Rückstellungen für
Aufwendungen, die in künftigen Haushaltsjahren als Anschaffungs - und Herstellungskosten
eines Vermögensgegenstandes zu aktivieren sind, dürfen nicht gebildet werden.
Rückstellungen sind grundsätzlich für die im § 41 Abs. 1 SächsKomHV O-Doppik benannten
Rückstellungsarten zu bilden.
Rückstellungen werden in Höhe des nach sachgerechter und nachvollziehbarer Schätzung
notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
31.12.2016 31.12.2015
Sonderposten für das kommunale
Vorsorgevermögen 53.376.073,25 53.376.073,25
Stellplatzablöse 4.272.289,96 4.771.448,79
Gesamt 57.648.363,21 58.147.522,04
in EURSonstige Sonderposten
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 72 von 107

5.2.3.1 Passiva 3a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung
von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit
Die Altersteilzeit dient dem gleitenden Übergang in die gesetzliche Altersrente indem über dem
gesamten Verlauf der Altersteilzeit der Arbeitnehmer nur noch die Hälfte seiner sonst üblichen
Arbeitszeit erbringt. Zum Altersteilzeitentgelt erhält der Mitarbeiter zusätzlich für die Laufzeit
einen Aufstockungsbetrag. Im sogenannten Blockmodell ist eine Rückstellung für
Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit für
den Aufstockungsbetrag zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses als Einmalrückstellung zu
bilden. Für den Erfüllungsrückstand ist die Rückstellung ab Beginn der Altersteilzeit ratierlich
anzusammeln. Die Auflösung bzw. Inanspruchnahme der Rückstellung erfolgt mit Beginn der
Altersteilzeit für den Aufstockungsbetrag  und mit Beginn der Freizeitphas e für den
Erfüllungsrückstand.
Im September 2015 wurde sich auf eine Änderung der Übergangsversorgung für Beschäftigte
im feuerwehrtechnischen Dienst verständigt, welche rückwir kend zum 01.07.2015 in Kraft
getreten ist. Das Modell der Übergan gsversorgung ist mit der Altersteilzeitregelung
vergleichbar. Der Erfüllungsrückstand i n der Ansparphase ist in eine Rückstellung
einzustellen. In der Freistellungsphase wird die Rückstellung in Anspruch genommen.

Tabelle 36: Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von
Altersteilzeit
Zum 01.01.2016 wurde ein Wert in Höhe von 678 T EUR ausgewiesen. Ab dem Jahr 2014
befanden sich alle betreffenden Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit , so dass
dieser Teil der Rückstellung im Haushaltsjahr 2017 komplett aufgelöst sein wird.
Im Jahr 2015 wurden 101 neue Altersteilzeitverträge geschlossen. Mit Vertragsabschluss sind
dafür die gesamten Aufstockungsbeiträge mit einer Gesamtsumme von 2, 6 Mio. EUR
zurückzustellen. Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde diese Rückstellungszuführung nicht
vorgenommen, so dass diese mit dem Jahresabschluss 2016 nachgeholt wurde. Da
wesentliche Berichtigungen des Vorjahres das laufende Jahresergebnis nicht berühren dürfen,
wurde die Berichtigung mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
verrechnet.
Neben der benannten Berichtigung wurden weitere 2,1 Mio. EUR der Rückstellung zugeführt.
Inanspruchnahmen wurden in Höhe von 793 TEUR gebucht, so dass dieser Bilanzposten zum
31.12.2016 einen Bestand von 4,5 Mio. EUR ausweist.
31.12.2016 31.12.2015
Rückstellungen Altersteilzeit 4.544.938,60 677.702,29
Rückstellung Freistellung TAB Feuerwehrtechnischer Dienst 2.609.755,09 0,00
Gesamt 7.154.693,69 677.702,29
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der
Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 73 von 107

Die Rückstellung für die Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen
Einsatzdienst wurde mit dem Jahresabschluss 2016 erstmalig gebildet.
Zur Berücksichtigung der Zeiten im Einsatzdienst vor dem 30.05.2015 wurde eine
Übergangsregelung geschaffen. Gemäß § 46 Nr. 4 Ziffer 9.2 des Tarifvertrages für den
öffentlichen Dienst  - Besonderer T eil Verwaltung soll der bisher erreichte Anspruch auf
Übergangsversorgung in Monate der Freistellung umgerechnet und ein fiktiver Anspruch auf
Übergangszahlung ermittelt werden. Es wurde ein Startguthaben mit einem Gesamtwert von
2,6 Mio. EUR für insgesamt 50 Beschäftigte ermittelt und als Rückstellung passiviert.
Die Wertbegründung für diese Rückstellung liegt im Haushaltsjahr 2015. Demzufolge ist mit
dem Jahresabschluss 2016 die Zuführung als Berichtigung des Vorjahres zu verbuchen und
mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu verrechnen.
5.2.3.2 Passiva 3b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien
Deponien sind Abfallentsorgungsanlagen, in de nen Abfälle zeitlich unbegrenzt oberirdisch
abgelagert werden und die der Nachsorge bedürfen. Als Betreiberin von Deponien ist die
Kommune gesetzlich verpflichtet, Vorkehrungen für die Rekultivierung und Nachsorge der
Deponien zu treffen. Ihr obliegt somit die Verantwortung, dass von der Deponie keine
schädigenden Wirkungen auf die Umwelt ausgehen. Der Aufwand für die Rekultivierung und
Nachsorge wird sukzessive mit dem Fortschreiten des Verfüllens verursacht.

Tabelle 37: Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien
Die Stadt Leipzig verf ügt zum 31.12.201 6 über fünf Alt -Deponien. In der Rückstellung sind
gegenwärtige (Gefahrenabwehr) und zukünftige Gefahren (Nachsorge) berücksichtigt worden.
Die Rückstellung wurde insgesamt in Höhe der voraussichtlichen Gesamtkosten zum
Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen gebildet.
Die Veränderung en der Rückstellungen zum Jahresabschluss 2016  ergeben sich aus
Auflösungen in Summe von 69 TEUR und Inanspruchnahmen  von 18 TEUR der in der
Übersicht aufgeführten Rückstellungen.
Für die Deponie Ludwig-Jahn-Straße wurde u.  a. eine Teilauflösung in Höhe von 45 TEUR
vorgenommen.
31.12.2016 31.12.2015
Altdeponie Ludwig-Jahn-Str. 579.091,30 629.042,80
Altdeponie Mölkau 399.536,09 417.116,20
Altdeponie Tannenwald 163.155,01 174.155,01
Altdeponie Zschampert 56.000,00 64.000,00
Altdeponie KGA Aue 10.000,00 10.000,00
Gesamt 1.207.782,40 1.294.314,01
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge
kommunaler Deponien in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 74 von 107

5.2.3.3 Passiva 3c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige
Umweltschutzmaßnahmen
Das Bundes-Bodenschutzgesetz definiert als Altlasten stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen
und sonstige Grundstücke, auf denen Abfälle behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind
(Altablagerungen) sowie Grundstücke stillgelegter Anlagen und sonstige Grundstücke, auf
denen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen worden ist und dadurch schädliche
Bodenveränderungen oder sonstige Gefahren für den Einzelnen oder die Allgemeinheit
hervorgerufen werden (Altstandorte). Nicht jede Altablagerung oder jeder Altstandort ist eine
Altlast. Voraussetzung hierfür ist das Vorliegen eines Schadens oder einer Gefahr.

Tabelle 38: Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen
Hinsichtlich der Höhe der gebildeten Rückstellung wurde von den zu erwartenden
Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Beseitigung ausgegangen.
Die Veränderungen zum Jahresabschluss 2016 resultieren aus Zuführungen in Summe vo n
96 TEUR, aus Inanspruchnahmen von 846 TEUR und Auflösungen von 38 TEUR.
Für die Sanierung der Altlast Mühlweg 2 wurden u. a. 86 TEUR zugeführt.
Die Sanierung der Altlasten an den Standorten Hans -Driesch-Straße, Tarostraße und
Katholische Probsteipfarrei St. Trinitatis konnten i m Jahr 2016 abgeschlossen werden. Die
rückgestellten Beträge wurden allgemein in Anspruch genommen.
Eine weitere wesentli che Inanspruchnahme  betrifft die Sanierung der Altlast am Standort
ehemals Schwefel-Brünofix in Höhe von 51 TEUR. Amtsermittlungen auf privaten
Grundstücken für orientierende Untersuchungen wurden im Jahr 2016 in Höhe von 43 TEUR
durchgeführt.
31.12.2016 31.12.2015
Chemische Reinigung Merseburger Str. 33.417,52 41.932,24
Chemische Reinigung Eilenburger Str. 54.252,47 67.452,47
Ehem. Schwefel-Brünofix 167.936,62 219.118,35
AKZ 65820342 Klärschlammdeponie Stahmeln 20.000,00 20.000,00
AKZ Amtsermittlungen private Grundstücke - historische
Erkundungen 224.355,47 229.070,32
AKZ Amtsermittlungen private Grundstücke - orientierende
Untersuchungen 1.197.450,37 1.240.742,80
Erbbaurecht RasenBallsport Leipzig e.V. 48.681,97 48.681,97
Sanierung Mühlweg 2, Leipzig OT Mölkau 954.758,16 899.730,00
Altlastsanierung Standort Hans-Driesch-Str. 2 0,00 379.519,46
Altlastenbeseitigung Standort Schillerweg 12 8.825,23 31.531,89
Teeraustritt in der Tarostraße 0,00 233.934,84
Altlast Standort Kath. Probsteipfarrei St. Trinitatis 0,00 85.787,32
Altlast Standort St. Elisabeth KH 150.000,00 150.000,00
Altlast Standort Slevogtstr., Fl. 10/1; Möckern 10.000,00 10.000,00
Gesamt 2.869.677,81 3.657.501,66
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und
sonstige Umweltschutzmaßnahmen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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5.2.3.4 Passiva 3d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus
steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG
Die steuerkraftabhängige Umlage nach § 25a SächsFAG betrifft die Finanzausgleichsumlage,
welche von den kreisangehörigen Gemeinden erhoben wird. D ie Stadt Leipzig, als kreisfreie
Stadt bildet daher keine Rückstellungen dieser Art.
5.2.3.5 Passiva 3e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von
Steuerschuldverhältnissen
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhält nissen
dürfen nur für die Fälle gebildet werden, in denen die Kommune originäre Steuerschuldnerin
ist. Steuerschuldverhältnisse ergeben sich in der Regel aus der Unterhaltung von Betrieben
gewerblicher Art.

Tabelle 39: Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen
Dieser Bilanzposten enthält grundsätzlich Rückstellungen für Umsatzsteuer sowie Zinsen zur
Umsatzsteuer für diverse BgA der Stadt Leipzig. Lediglich 12 TEUR wurden für
Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag zur Körperschaftsteuer und Zinsen für den BgA
Betriebsaufspaltung Lecos zurückgestellt.
Die Veränderung en der Rückstellungen zum Jahresabschluss 2016 resultieren aus
Inanspruchnahmen mit einer Summe von 27 TEUR und teilweisen Auflösungen von 29 TEUR.
Zuführungen wurden für die Umsatzsteuer und Zinsen zur Umsatzsteuer aus
wasserwirtschaftlichen Dienstleistungen in Höhe von 73 TEUR und im Zusammenhang mit der
Sporthalle Brüderstraße mit 23 TEUR vorgenommen.
5.2.3.6 Passiva 3f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen
Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften,
Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften
Ein Gerichtsverfahren ist die gerichtliche Überprüfung eines Sachverhaltes auf seine
Rechtsfolgen. Die Anhängigkeit tritt ein, wenn bei Gericht eine Klage, ein Rechtsmittel oder
ein Antrag eingereicht wurde. Das Verwaltungsverfahren im Sinne des
Verwaltungsverfahrensgesetzes für den Freistaat Sachsen dagegen ist die nach außen
wirkende Tätigkeit der Behörden, die auf die Prüfung der Voraussetzungen, die Vorbereitung
und den Erlass eines Verwaltungsaktes oder auf den Abschluss eines öffentlich- rechtlichen
Vertrages gerichtet ist. Durch die Antragstellung oder die Einleitung der verwaltungsinternen
31.12.2016 31.12.2015
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von
Steuerschuldverhältnissen 595.011,93 555.510,89
Gesamt 595.011,93 555.510,89
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten
aufgrund von Steuerschuldverhältnissen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 76 von 107

Bearbeitung wird das Verwaltungsverfahren anhängig. Die Anhängigkeit muss zum Stichtag
des Jahresabschlusses bestehen.
Nach § 83 Abs. 2 und 3 SächsGemO dürfen Kommunen Bürgschaften, Verpflichtungen aus
Gewährverträgen und Rechtsgeschäfte, die einer Bürgschaft oder einem Gewährvertrag
wirtschaftlich gleichkommen, eingehen, wenn sie deren Aufgabenerfüllung dienen. Die
Kommune bestellt somit Sicherheiten für einen Dritten. Aus der Übernahme können
Zahlungsverpflichtungen der Kommune in künftigen Haushaltsjahren entstehen. In der Regel
kann jedoch nicht vorhergesehen werden, ob und in welcher Höhe das übernommene Risiko
tatsächlich eintritt. Der Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht verlangt, dass bei der
Bewertung der Vereinbarkeit des übernommenen Risikos mit der Lei stungsfähigkeit der
Kommune vom Maximalbetrag des Risikos (sogenanntes Worst-Case-Szenario) auszugehen
ist. Analog ist die Rückstellung zu bilden, wenn die Möglichkeit einer Inanspruchnahme
besteht.

Tabelle 40: Rückstellungen fü r drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts - und
Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts - und
Verwaltungsverfahren wurden bei Aktivprozessen für Prozesskosten der aufgerufenen Instanz
gebildet. In die Prozesskosten sind dabei sämtliche durch die Prozessvorbereitung und -
führung entstehenden gerichtlichen und außergerichtlichen Aufwendungen, insbesondere
Gerichtskosten, Anwaltshonorare beider Parteien sowie Gutachte r-, Sachverständigen -,
Zeugen- und Fahrtkosten einbezogen worden. Für die Berechnung der Rückstellungen
wurden u. a. die Klageschrift, der Streit wertkatalog und Kostenfestsetzungsbeschlüsse im
Rechtsamt herangezogen.
Bei Pa ssivprozessen wurde das Risiko von Schadenersatzleistungen (die Höhe der
Hauptforderung) im Fall des Prozessverlustes berücksichtigt. Die maximale Höhe bildet der
Streitwert. Sofern der Streitgegenstand ein Recht darstellte (z. B. Aufenthaltstitel), wurde zur
Berechnung der Prozesskosten der Streitwert gemäß Streitwertkatalog bestimmt.
Die Höhe der aufgrund einer drohenden Inanspruchnahme im Rahmen anhängiger Gerichts -
und Verwaltungsverfahren gebildeten Rückstellungen wurde grundsätzlich abhängig vom
31.12.2016 31.12.2015
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen
Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften,
Gewährleistungen und wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäften
352.872.358,46 352.415.861,19
Gesamt 352.872.358,46 352.415.861,19
in EUR
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus
anhängigen Gerichts - und Verwaltungsverfahren sowie
aus Bürgschaften , Gewährleistungen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsgeschäften
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 77 von 107

finanziellen Prozessrisiko und der qualifizierten Einschätzung der Erfolgsaussichten durch das
Rechtsamt der Stadt Leipzig ermittelt. Die Berechnung der Prozesszinsen erfolgte
entsprechend § 291 BGB i. V. m. § 288 BGB in Abhängigkeit der Geschäftsart. Im Falle eines
Verbrauchergeschäftes wurde ein Zinssatz in Höhe von 5,0 % über dem Basiszins, bei
Handelsgeschäften ein Zinssatz in Höhe von 8,0 % über dem Basiszins zugrunde gelegt.
Zudem wurde geprüft, ob für das streitgegenständliche Verfahren eine Deckungszusag e aus
einer Rechtschutzversicherung vorlag.
Die Bestandsveränderungen im Jahr 2016 der hier abgebi ldeten Rückstellungen resultieren
zum einen aus Inanspruchnahmen in Höhe von 191 TEUR, Rückstellungsauflösungen in Höhe
von 3,6 Mio. EUR und Zuführungen von insgesamt 4,2 Mio. EUR.
Der Auflösungsbetrag der Rückstellung ergibt sich im Wesentlichen aus dem Verfahren
„Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ – SEP Innerer Süden, welches
mit 2,7 Mio. EUR komplett aufgelöst wurde. Die Zuführung der Rückstellung für die Korrektur
der Sonderzahlungen des Weihnachtsgeldes für Beamte zzgl. der allgemeinen Umlage von
insgesamt 2,9 Mio. EUR resultiert aus der Umbuchung des Vorjahreswertes aus dem Posten
Sonstige Rückstellungen.
Wesentliche Rückstellungen fü r drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts - und
Verwaltungsverfahren bestehen zum 31.12.2016 in Höhe von 290 Mio. EUR für den Fall einer
drohenden Inanspruchnahme aus der Kapitalausstattungsvereinbarung zwischen der Stadt
Leipzig und der LVV und mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 35,1 Mio. EUR aus der Klage
der Bundesrepublik Deutschland . /. Stadt Leipzig zum Gewerbepark Nordost . Auf beide
Rückstellungen soll im Folgenden näher eingegangen werden.
5.2.3.6.1 Klage Bundesrepublik Deutschland ./. Stadt Leipzig
Im Jahr 1992 veräußerte die Stadt Leipzig rd. 660.000 m², ehemals volkseigene Flächen im
Gewerbegebiet Nordost an ihre Tochtergesellschaft, Grundbesitzgesellschaft Leipzig-Nordost
mbH (Nachfolge LESG). Der Verkauf sollte die Erschließung und Ansiedlung von Investoren
ermöglichen, wobei bereits damals bekannt war, dass die Zuordnungsberechtigte nach dem
Einigungsvertrag vermutlich die Bundesrepublik Deutschland sein würde.
Für das Klageverfahren ist zum 31.12.2015 eine Gesamtrückstellung i n Höhe von
35.167.529,40 EUR passiviert. Diese setzt sich aus der Hauptforderung, Prozesszinsen und
den zu erwartenden Prozesskosten zusammen.
Mit der Klage vom 28.06.2011 hat der Bund zunächst eine Forderung in Höhe von
16.225.606,52 EUR geltend gemacht. Den Veräußerungserlös in Höhe von 2.621.518,80 EUR
hat die Stadt Leipzig am 01.08.2011 an den Bund gezahlt. Mit Schriftsatz vom 15.01.2013 ist
die Klage um einen Betrag in Höhe von 17.577.713,81 EUR erweitert. Nachdem der Bund in
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 78 von 107

der Klageschrift von einem Verkehrswert von 48,00 DM/m² ausgegangen war, legt er nunmehr
einen Verkehrswert von mindestens 100,00 DM /m² zugrunde. Der Bund bestreitet im
Wesentlichen den Wert, der dem Verkauf durch die Stadt Leipzig an die städtische Tochter
Grundbesitzgesellschaft Leipzig-Nordost mbH (Nachfolge LESG) am 22.12.1992 zugrunde
gelegt wurde und die Höhe der in Abzug gebrachten Kosten für Altlastenbeseitigung,
Abrissmaßnahmen, Leitungsumverlegungen und Erschließungskosten. Mit Schriftsatz vom
11.03.2013 wurde die Klage erneut um einen Betrag  in Höhe von 10.140.988,74 EUR
erweitert. Gefordert werden damit – unter Berücksichtigung der teilweisen Erledigung des
Rechtsstreites durch die Zahlung – insgesamt 41.336.614,52 EUR nebst Zinsen in Höhe von
5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit.
Die Klageforderung wird als weit überhöht eingeschätzt. Es ist daher vorrangiges Ziel, die
Klageforderungen abzuwehren und bei Gericht auf eine gutachterliche Bewertung durch einen
Sachverständigen hinzuwirken.
Am 12.09.2013 hat ein erster Termin zur mündlichen Verhandlung stattgefunden, in dem von
der verhandelnden Kammer deutlich gemacht wurde, dass sie sich nicht in der Lage sehe,
weder den Verkehrswert, noch die Verkehrswertminderungen selbst zu beziffern. Darüber
hinaus betonte das Geri cht, dass aufgrund der Komplexität der Sachverhalte nur ein
Sachverständiger eine gesicherte Beurteilung zu den vorgenannten Werten abgeben könne.
Im Nachgang zur Verhandlung ist durch beide Seiten umfänglich schriftsätzlich vorgetragen
worden.
Beim Verwal tungsgericht Leipzig hat am 19.11.2015 ein weiterer Verhandlungstermin
stattgefunden. Der Tenor der am 19.11.2015 hinterlegten Entscheidung des Gerichts lautet:
Die Beklagte wird verurteilt an die Klägerin einen Betrag in Höhe von 9.418.601,36 EUR nebst
Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab dem 30.06.2011
auf einen Betrag von 9.405.120,29 EUR zu zahlen. Im Übrigen ist die auf Zahlung von
41.336.614,52 EUR gerichtete Klage nebst Zinsen abgewiesen worden. Die Revision ist nicht
zugelassen worden. Somit ist festzuhalten, dass die Stadt Leipzig zu 3/4 obsiegt hat. Dies
spiegelt sich in der Kostenverteilung wieder, da die Stadt Leipzig nur 1/4 der Kosten zu tragen
hat. Die Hauptforderung ist zudem unter der ursprünglich eingeklagten Forderung in Höhe von
16.225.606,52 EUR geblieben.
Danach ergibt sich eine Gesamtsumme (Forderung nebst Zinsen) in Höhe von
11.389.953,22 EUR. Damit keine weitere Zinslast für die Stadt Leipzig entsteht, ist eine
Zahlung der Gesamtsumme an die Kläger in unter dem Vorbehalt der Rechtskraft des Urteils
erfolgt.
Die Begründung des Urteils ist der Stadt Leipzig am 18.04.2016 zugegangen. Die
Bundesrepublik Deutschland hat sich entschieden gegen das Urteil das Rechtsmittel der
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Nichtzulassungsbeschwerde einzulegen. Die Stadt Leipzig hat nach umfassender Auswertung
der Urteilsgründe davon Abstand genommen.
Durch Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 21.06.2017 ist die Nichtzulassungsbe-
schwerde der Bundesrepublik Deutschland zurückgewiesen worden.
Das Urteil des Verwaltungsgerichts Leipzig ist rechtskräftig geworden.
Das Klageverfahren der Bundesrepublik Deutschland gegen die Stadt Leipzig ist damit
endgültig abgeschlossen. Die Rückstellung wird im Jahr 2017 aufgelöst.
5.2.3.6.2 Kapitalausstattungsvereinbarung
Die Stadt Leipzig ist alleinige Gesellschafterin der LVV. Diese hält 74,65 % der Anteile an der
KWL. Der Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land ist an
der KWL mit einem Anteil von 25,35 % beteiligt.
Zwischen 2000 und 2005 schlossen die KWL und/oder die Stadt Leipzig mit Billigung der zu-
ständigen Gremien, insbesondere des Aufsichtsrates der KWL, Cross-Border-Leasingvertrage
über ihr Anlagevermögen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung ab. Zur vertraglich
geschuldeten Absicherung hieraus resultierender Verpflichtungen erwarben die KWL und/oder
die Stadt Leipzig festverzinsliche Schuldverschreibungen (sog. Zero -Bonds) bei mehreren
großen Finanzinstituten im Umfang von rd. 292,0 Mio. EUR.
In 2006 wurde der KWL der Vorschlag unterbreitet, die aus den Schuldverschreibungen re -
sultierenden Einzelrisiken der KWL und/oder der Stadt Leipzig durch Abschluss sogenannte
CDS/CDO-Transaktionen zu vermindern bzw. zu diversifizieren. In den Jahren 2006 und 2007
haben die damaligen Geschäftsführer der KWL, Klaus Heininger und Dr. Andreas Schirmer,
CDS/CDO-Transaktionen mit verschiedenen Banken zum Abschluss gebracht.
Mit den CDO -Transaktionen soll die KWL das Ausfallrisiko für tranchierte Kreditportfolien
übernommen haben, d. h. die KWL soll den Banken für den Fall des Eintritts bestimmter Kre-
ditereignisse in Portfolien und unter bestimmten Voraussetzungen eine Ausgleichszahlung
gewähren. Die Wirksamkeit der CDO -Transaktionen steht in Deutschland und England in
Streit. Die KWL und ihre Gesellschafter gehen davon aus, dass diese Geschäfte nichtig bzw.
unwirksam und/ oder nicht vollstreckbar und/ oder nicht durchführbar sind. Hieraus ergeben
sich – vorbehaltlich der abschließenden rechtlichen Bewertung der Verträge unter Einbezie-
hung des Ausgangs laufender Gerichtsverfahren – Risiken für die KWL, die sich auf mehr als
300,0 Mio. EUR belaufen könnten.
Zur nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen Stabilität von LVV und KWL und damit im
Ergebnis zur Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüll ung im Bereich der Wasserver -
sorgung und Abwasserentsorgung haben die Stadt Leipzig und die LVV nach Beschlussfas -
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 80 von 107

sung des Stadtrates am 25.02.2010 (RBV -279/10) eine entsprechende Kapitalausstattungs -
vereinbarung abgeschlossen. Danach verpflichtet sich die Stadt Leipzig gegenüber der LVV
zur Kapitalausstattung bis maximal 290,0 Mio. EUR unter der Voraussetzung, dass die LVV
wegen der Inanspruchnahme der KWL aus den CDO -Transaktionen Verluste der KWL aus -
gleichen muss. Die Kapitalausstattungsvereinbarung wur de der EU -Kommission zur Ge-
nehmigung aus beihilferechtlicher Sicht und der Landesdirektion zur Genehmigung als Kom -
munalaufsicht vorgelegt.
Die EU-Kommission hat Mitte Juni 2011 mitgeteilt, dass die Kapitalausstattungsvereinbarung
der Stadt keine genehmigungspflichtige Beihilfe darstellt. Der Ratsbeschluss sieht einen nach-
rangigen Beitrag der Stadt, d. h. nach entsprechenden Eigenbeiträgen von KWL und LVV im
Rahmen ihrer nachweislichen Leistungsfähigkeit vor.
Mit Genehmigungsbescheid der Landesdirektion Leipzig vom 30.09.2011 zur Kapitalausstat -
tungsvereinbarung zwischen der Stadt Leipzig und der LVV vom 25.02.2010 in Verbindung mit
dem Änderungsbescheid vom 01.11.2011 erhielt die Stadt verschiedene Auflagen. Unter
anderem hat die Stadt Leipzig in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 Rückstellungen für den
Fall einer drohenden Inanspruchnahme aus der Kapitalausstattungsvereinbarung in Höhe von
290,0 Mio. EUR zu bilden.
Die Kapitalausstattungsvereinbarung wird in der Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig zum
01.01.2012 nach Prüfung und Einschätzung der bestehenden Risiken als Rückstellung für die
drohende Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechts -
geschäften gemäß §§ 41 Abs. 1 Nr. 8, 51 Abs. 3 Nr. 3 g SächsKomHVO-Doppik abgebildet.
Das Risiko der Inanspruchnahme wurde unter Einbeziehung der Auflage der Landesdirektion
mit 290,0 Mio. EUR berücksichtigt. Eine Rücklagenbildung gemäß
§ 20 Abs. 2 S. 4 Nr. 2 KomHVO wurde mit der Jahresrechnung 2011 nicht vorgenommen.
Zu den in den Jahren 2006 und 2007 abgeschlossenen CDO-/ CDS-Transaktionen hat es am
04.11.2014 ein Urteil des High Court of Justice in London gegeben.
Im Ergebnis dieses Urteils des High Court of Justice ist die KWL nicht dazu verpflichtet, an die
UBS bzw. die Depfa Bank Zahlungen aus den CDO zu leisten. Auch die CDS sind un-wirksam.
Die für die CDO und CDS bezahlten Prämien sind zu einem Großteil zurückzu-zahlen. In der
Folge des Urteils haben sich die KWL und die Landesbank Baden- Württemberg darauf
verständigt, auch den vor dem. Landgericht Leipzig bzw. und dem Oberlandesgericht Dresden
anhängigen Prozesse bis zu einer Entscheidung des Court of Appeal in London ruhen zu
lassen.
Die UBS hat gegen dieses Urteil des High Court of Justice Berufung zum Court of Appeal
eingelegt. Die Berufungsverhandlung vor dem Court of Appeal fand im Mai 2017 statt. Mit dem
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 81 von 107

Berufungsurteil vom 16.10.2017 bestätigte der Court of Appeal die erstinstanzliche
Entscheidung des High Court of Justice.
Die UBS hat sodann bei dem Court of Appeal einen Antrag auf Zulassung einer weiteren Beru-
fung gegen das Berufungsurteil gestellt, welcher vom Court of Appeal zunächst am 16.10.2017
abgelehnt wurde. Am 13.11.2017 ließ der Supreme Court den von der UBS dort eingebrachten
Antrag auf Zulassung der weiteren Berufung gegen  die KWL zu. Gegen die LBBW richtete
sich dieser Antrag nicht. Mit der Depfa hat sich die UBS nach Zulassung der weiteren Berufung
außergerichtlich geeinigt. Am 10.04.2018 hat der Supreme Court den Antrag der UBS auf
Zulassung der weiteren Berufung zurückgewiesen. Weitere Rechtsmittel hiergegen stehen der
UBS nicht mehr zur Verfügung. Damit steht endgültig fest, dass die KWL keine Zahlungen aus
den CDO-Transaktionen erbringen muss.
5.2.3.7 Passiva 3g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für
Instandhaltung im Haushaltsjahr
Bei den Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung
handelt es sich um Aufwand für Instandhaltungsmaßnahmen, der im laufenden Jahr
unterlassen, dessen Nachholung jedoch im kommenden Haushaltsjah r konkret beabsichtigt
ist. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Rückstellungen die im Vorjahr zulässigerweise
gebildet wurden, aber im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen wurden,
aufzulösen sind.

Tabelle 41: Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr
Im Jahr 2016 wurden Rückstellungen mit einer Summe von 6,3 Mio. EUR in Anspruch
genommen. Die restlichen 853 TEUR wurden ertragswirksam aufgelöst.
Für Aufwendungen für unterlassene Instandhaltungen wurden i m Haushaltsjahr  2016 für
Schulen und Berufsschulzentren Beträge in Höhe von 5,6 Mio. EUR und für
Kindertagesstätten in Höhe von 776 TEUR zurückgestellt. Dabei entfallen 973  TEUR auf
Maßnahmen an der 9. Schule einschließlich der Sporthalle, 759 TEUR auf die Wilhelm-Hauff-
Schule und 464 TEUR auf die Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule.

31.12.2016 31.12.2015
Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene
Aufwendungen für Instandhaltung 7.471.211,69 7.139.035,16
Gesamt 7.471.211,69 7.139.035,16
in EUR
Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene
Aufwendungen für Instandhaltung
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 82 von 107

5.2.3.8 Passiva 3h) Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen
zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr
wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau
bekannt sind
Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten sind
typischerweise in den Fällen zu bilden, in denen für vor dem Bilanzstichtag empfangene
Lieferungen und Leistungen bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Vermögensrechnung die
Rechnung noch nicht eingegangen ist. In dem Fall liegen rechtliche Entstehung und
wirtschaftliche Verursachung der vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtung vor dem
Bilanzstichtag. Eine Ausnahme bilden nur Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der
Aufstellung des Jahresabschlusses stehen. Für diese Tätigkeiten ist die Rückstellung bereits
in dem Haushaltsjahr zu bilden, für welches der Jahresabschluss erstellt wird, obwohl die
Leistung erst nach dem Bilanzstichtag erfolgt.

Tabelle 42: Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber
Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht
genau bekannt sind
Die Veränderung der Rückstellungen resultiert aus Zuführungen in Höhe von 35,0 Mio. EUR,
aus Inanspruchnahmen in Höhe von 29,5 Mio. EUR und Auflösung en in Höhe von
3,1 Mio. EUR. Wurden Rückstellungen aufgrund inzwischen vorliegender Rechnungen in die
Verbindlichkeiten umgegliedert, sind diese in den Inanspruchnahmen enthalten.
Die wesentlichen Zuführungen zu diesem  Rückstellungsposten resultieren aus Zuschüssen
an freie Träger für Kindertagesstätten und Tagespflege in Höhe von 6,7 Mio. EUR, aus
Leistungen im Rahmen der Betreuung und Bewirtschaftung von Asylunterkünften in Höhe von
4,3 Mio. EUR, den Erstattungsbeiträgen für die Hilfen  zur Erziehung in Höhe von
2,8 Mio. EUR, und den Zuschüssen für die kommunale Tagespflege in Höhe von 723 TEUR.
31.12.2016 31.12.2015
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche
Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im
laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und
die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie
erheblich sind
23.211.451,06 20.911.551,49
Gesamt 23.211.451,06 20.911.551,49
in EUR
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder
gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung
gegenüber Dritten , die im laufenden Haushaltsjahr
wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach
noch nicht genau bekannt sind
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 83 von 107

5.2.3.9 Passiva 3i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden
Geschäften und aus laufenden Verfahren
Unter diesem Posten dürfen drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und
auslaufenden Verfahren (Drohverlustrückstellungen) nur angesetzt werden, wenn der Verlust
nicht geringfügig ist. Die Bewertung der Geringfügigkeit liegt im Ermessen der Kommune.
Rückstellungen werden daher nur angesetzt, wenn der zu erwartende Verlust über 50,0 TEUR
liegt. Bei der Stadt Leipzig wurden zum Stichtag 31.12.2016 unter diesem Bilanzposten keine
Rückstellungen passiviert.
5.2.3.10 Passiva 3j) Sonstige Rückstellungen
Unter den sonstigen Rückstellungen werden alle ungewissen Verbindlichkeiten der Kommune
erfasst, die keinem der vorgenannten Posten zuzuordnen sind.

Tabelle 43: Sonstige Rückstellungen
Die Veränderung der Rückstellungen resultiert aus Zuführungen in Höhe von 1,9 Mio. EUR ,
aus Inanspruchnahmen von 5,4 Mio. EUR und Auflösungen in Höhe von 22 TEUR. Wurden
Rückstellungen in andere Bilanzposten umgegliedert, sind diese in den Inanspruchnahmen
enthalten.
Der Rückgang der Rückstellungen für die Sonderzahlung Beamte in Höhe von 5,1 Mio. EUR
beruht zum einen aus der Inanspruchnahme der Rückstellung in Höhe von 2,2 Mio. EUR und
zum anderen aus der Umbuchung in den Rückstellungsposten „Rückstellungen für drohende
Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren“.
Im September 2017 wurde in einem Treffen der gewerkschaftlichen Dachverbände und dem
sächsischen Finanzminister vereinbart, dass alle Beamten der Besoldungsgruppen über A 10
die aufgrund der verzögerten Ost -West-Anpassung in den Jahren 2008 und 2009 betroffen
gewesen sind, eine Nachzahlung erhalten. Für diese Nachzahlung wurde eine R ückstellung
in Höhe von 1,25 Mio. EUR gebildet. Da wesentliche Berichtigungen der Vorjahre das laufende
Jahresergebnis nicht berühren dürfen, wurde die Buchung gegen die Kapitalposition
vorgenommen.
31.12.2016 31.12.2015
Sabbatmodell 661.456,80 556.998,75
Jubiläumsgeld 3.520.219,95 3.462.449,95
Sonderzahlungen 0,00 5.150.000,00
Sonstiges 1.520.685,85 22.073,80
Gesamt 5.702.362,60 9.191.522,50
Sonstige Rückstellungen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 84 von 107

5.2.4 Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten werden als Leistungsv erpflichtungen der Kommune definiert, die rechtlich
erzwingbar sind und eine wirtschaftliche Belastung für sie darstellen. Es handelt sich folglich
um Schulden, die mit dem Erfüllungsbetrag zum 31.12.2016 passiviert werden, wenn sie dem
Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehen. Sie stellen regelmäßig
Außenverpflichtungen gegenüber einem Dritten dar.
Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum 31.12.2016 nicht vor.
Angaben zu den Verbindlichkeiten, insbesondere hinsichtlich der Laufzeiten, enthält die
Anlage 3 zum Anhang.
5.2.4.1 Passiva 4a) Anleihen
Langfristige Verbindlichkeiten, bei denen die Kommune Wertpapiere herausgibt, die auf dem
öffentlichen Kapitalmarkt gehandelt werden und somit Kursschwankungen unterliegen,
werden als Anleihen bezeichnet. Dazu zählen z. B. Schuldverschreibungen oder Kommunal -
obligationen.
Die Stadt Leipzig hatte zum Stichtag 31.12.2016 keine Anleihen emittiert.
5.2.4.2 Passiva 4b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen umfassen sämtliche der Kommune von einem Dritten
zur Verfügung gestellten Finanzmittel, die zurückgezahlt werden müssen und für die Zinsen
zu zahlen sind. Sie sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passivieren.

Tabelle 44: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
Zum 31.12.2016 bestehen nur Investitionskredite.
5.2.4.3 Passiva 4c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsgeschäften
Zu den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäften zählen laut Kont enrahmen Hypotheken, Grund - und Rentenschulden,
Restkaufgelder und Leasingverträge.

31.12.2016 31.12.2015
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 626.173.669,91 686.274.020,08
Gesamt 626.173.669,91 686.274.020,08
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 85 von 107

Tabelle 45: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften
Im Wesentlichen besteht diese Position aus kr editähnlichen Rechtsgeschäften zu dem
Flurstück 5649- 422 in Höhe von 527,0 TEUR und zur Sammlung Silzer in Höhe von
240,0 TEUR. Der Restbetrag entfällt auf diverse andere Sachverhalte.

5.2.4.4 Passiva 4d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind sämtliche Verpflichtungen
aus vom Vertragspartner bereits erfüllten Umsatzgeschäften ausgewiesen, bei denen die
eigene Gegenleistung noch aussteht , z. B. Lieferungen und Leistungen aus Kauf - und
Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen sowie Post-
und Fernmeldegebühren. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem
Erfüllungsbetrag, d. h. mit dem Rechnungsbetrag (inklusive Umsatzsteuer) anzusetzen.

Tabelle 46: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis tungen erhöhen sich im Jahr 2016  um
insgesamt 1,5 Mio. EUR. Unter anderem werden Verbindlichkeiten in Höhe von 10,7 Mio. EUR
für die Oberflächenentwässerung abgebildet.
5.2.4.5 Passiva 4e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke, gesetzliche Leistungen im Rahmen der Jugend-  und S ozialhilfe sowie
diverse Umlagen, stellen noch offene Leistungsverpflichtungen dar und wurden mit ihrem
Erfüllungsbetrag passiviert.

Tabelle 47: Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
31.12.2016 31.12.2015
Sachanlagevermögen 854.454,60 954.336,91
Finanzanlagevermögen (CBL, GECC) 0,00 0,00
Gesamt 854.454,60 954.336,91
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und
Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen in EUR
31.12.2016 31.12.2015
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 39.937.158,25 38.248.127,85
Erhaltene Anzahlungen 145.376,02 316.435,00
Gesamt 40.082.534,27 38.564.562,85
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in EUR
31.12.2016 31.12.2015
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 30.703.166,09 25.436.367,98
Gesamt 30.703.166,09 25.436.367,98
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 86 von 107

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistung en erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um
5,3 Mio. EUR. Werterhöhend wirken sich unter anderem Umgliederungen im Rahmen der
Wertaufhellung aus den Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen in
Höhe von 10,1 Mio. EUR aus.
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz sind parallel zu
den auf Werthaltigkeit geprüften Forderungen aus Unterhaltsvorschuss im Wert zu berichtigen,
um Erfolgsneutralität zu gewährleisten. Im Jahr 2016 wurden Wertveränderungen in Höhe von
771 TEUR berücksichtigt.
5.2.4.6 Passiva 4f) Sonstige Verbindlichkeiten
Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden alle Leistungsverpflichtungen der Kommune
erfasst, die keinem der vorg enannten Posten zuzuordnen sind.  Das sind insbesondere
Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden, Sozialversicherungsträgern, Mitarbeitern und
Organmitgliedern, aber auch für noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendungen mit
schwebender Rückzahlungsverpflichtung sowie Zuwendungen, die an Dritte weiterzuleiten
sind. Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden zudem die Verwahrgelder und die
durchlaufenden Gelder abgebildet.
Die ausgewiesenen sonstigen Verbindlichkeiten wurden in der Höhe ihres Erfüllungsbetrages
passiviert.

Tabelle 48: Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2016 31.12.2015
gegenüber verbundenen Unternehmen 284,16 111.047,54
gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht 7.540,00 114,60
gegenüber Sondervermögen 42.726.425,82 40.966.482,52
gegenüber öffentlichem Bereich 136.705,78 129.919,53
gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern 5.920,36 300.272,26
gegenüber Finanzbehörden 5.686.406,42 5.398.034,53
Übrige sonstige Verbindlichkeiten 297.411.705,58 279.580.286,25
Gesamt 345.974.988,12 326.486.157,23
Sonstige Verbindlichkeiten in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 87 von 107

Erläuterung zu den sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen

Tabelle 49: Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen
In den sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen werden insbesondere die
Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben im Zusammenhang mit der
Liquiditätsbewirtschaftung und dem Pooling abgebildet. Die Verbindlichkeiten aus der
Liquiditätsbewirtschaftung nehmen im Vergleich zum Vorjahr um 8,2 Mio. EUR ab.  Bei den
Verbindlichkeiten aus dem Pooling ist ein Anstieg um 10,4 Mio. EUR zu verzeichnen.
Erläuterung der übrigen sonstigen Verbindlichkeiten

Tabelle 50: Übrige sonstige Verbindlichkeiten
Als noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendungen mit schwebender
Rückzahlungsverpflichtung werden u.  a. pauschale Zuwendungen, wie die investive
Schlüsselzuweisung und die Infrastrukturpauschale mit einer Gesamtsumme von
167,3 Mio. EUR, Einnahmen aus Fördermitteln mit 64,9 Mio. EUR sowie Einnahmen aus der
Stellplatzablöse mit 8,9 Mio. EUR abgebildet . Die Auflösung der sonstigen Verbindlichkeiten
aus Zuwendungen von Dritten im Finanzhaushalt korrespondiert mit den Zugängen im
Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen (Punkt 5.2.2).
Bei Eingriffen in die Natur durch Baumaßnahmen ist ein geeigneter Ausgleich oder Ersatz zu
schaffen. Die Verbindlichkeiten der Stadt zur Schaffung dieser Ausgleichs - bzw.
Kompensationsmaßnahmen wurden innerhalb der Zuwendungen von Dritten im
31.12.2016 31.12.2015
CMS-Bestände Sondervermögen 0,00 0,00
Forderung AZV-Parthe aus Verlustausgleichsvereinbarung 0,00 0,00
Verbindlichkeiten Umsatzsteuer (diverse Eigenbetriebe
betreffend) 98.052,23 608.382,91
Verbindlichkeiten aus der Liquiditätsbewirtschaftung
Eigenbetriebe 16.594.000,00 24.750.000,00
Verbindlichkeiten Pooling Eigenbetriebe 26.034.373,59 15.608.099,91
Gesamt 42.726.425,82 40.966.482,82
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen in EUR
31.12.2016 31.12.2015
Zuwendungen von Dritten:
- Finanzhaushalt 242.187.178,22 222.813.329,32
- Ergebnishaushalt 11.547.116,06 12.135.514,24
Debitorische Akontozahlungen 2.787.613,15 2.652.168,00
sonstige Verbindlichkeiten (PSCD) 4.707.418,94 9.066.119,01
Verbindl.aus erhaltenen Kautionen über Treuhandkonten 86.577,34 74.682,19
Verkauf von Grund und Boden 23.927.378,70 24.147.076,34
Entschädigung Grunddienstbarkeit 1.447.035,61 1.437.895,61
Sonstige Verbindlichkeiten 10.721.387,56 7.253.501,54
Gesamt 297.411.705,58 279.580.286,25
Übrige sonstige Verbindlichkeiten in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 88 von 107

Ergebnishaushalt mit einer Summe von 7,0 Mio. EUR und als Verbindlichkeiten aus
Kompensationsmaßnahmen in Höhe von 4,0 Mio. EUR abgebildet.
Nach kameralem  Haushaltsrecht durften Einnahmen des Haushaltes als Verwahrgeld
behandelt werden, solange sie noch nicht endgültig im Haushalt gebucht werden konnten. Die
im Sachbuch haushaltsfremder Vorgänge kameral erfassten Verwahrungen/ durchlaufenden
Gelder wurden in die Doppik überführt.
Ein wesentlicher hier abgebildeter Posten ist die Verbindlichkeit aus dem Verkauf von Grund
und Boden mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen in Höhe von 23,9 Mio. EUR.  Dieser
übergeleitete Verwahrbestand resultiert  aus vereinnahmten Geldern aus dem Verkauf von
Flurstücken, für die die Stadt Leipzig verfügungsberechtigt war. Bis zur endgültigen rechtlichen
Eigentumszuordnung, z. B. per Bescheid, Urteil oder Beschluss werden diese Verwahrungen
als „Fremde Finanzmittel“ im Sinne von § 15 SächsKomHVO-Doppik behandelt. Die Analyse
der Einzelsachverhalte ist noch nicht abgeschlossen. Es bleibt zu klären, ob es sich bei diesen
Geldern um treuhänderisch zu verwaltendes Vermögen handelt. Nach Prüfung wird eine
Einzelerfassung und -bewertung und ggf. eine Berichtigung zu erfolgen haben.
Ferner wurden  die Zinsaufwendungen der Kreditaufnahmen für Investitionen für das
IV. Quartal 2016 in Höhe von 1,9 Mio. EUR antizipativ abgegrenzt und in den sonstigen
Verbindlichkeiten ausgewiesen.
5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem Jahresabschluss
zum 31.12.2016 ausgewiesen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag
darstellen. Der Ansatz erfolgt entsprechend § 39 Abs. 2 SächsKomHVO -Doppik mit dem
Nominalbetrag.

Tabelle 51: Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Die Grabnutzungsgebühren stellen den größten Anteil der passiven Rechnungs -
abgrenzungsposten dar. Bei den Verträgen ab November 2007 erfolgt die Auflösung über die
Vertragslaufzeit. Alle von 1990 bis Oktober 2007 eingenommenen Grabnutzungs -gebühren
werden hi ngegen aus Vereinfachungsgründen pauschal über eine Nutzungsdauer von
31.12.2016 31.12.2015
Grabnutzungsgebühren 25.332.017,54 24.731.472,06
Kostenvorschüsse 59.693,78 97.622,53
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten 202.010,86 221.154,08
PRAP aus noch nicht verwendeten Fördermitteln 0,00 0,00
Gesamt 25.593.722,18 25.050.248,67
Passive Rechnungsabgrenzungsposten in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 89 von 107

20 Jahren aufgelöst. Im Jahr 2016 ergibt sich hierbei eine Auflösung in Höhe von 2,2 Mio. EUR
und eine Neueinstellung in Höhe von 2,8 Mio. EUR.
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 90 von 107

6 Angaben und Erläuterungen zu Posten der Ergebnisrechnung
6.1 Jahresergebnis, vorgesehene Verwendung des Gesamtergebnisses
sowie Abdeckung von Fehlbeträgen
Im gesondert erstellten Rechenschaftsbericht der Stadt Leipzig zum Jahresabschluss 2016
werden die Erträge und Aufwendungen bzw. die wichtigsten Ergebnisse der Ergebnisrechnung
des Haushaltsjahres 2016 erläutert und die Ergebnisrechnung bewertet. An dieser Stelle wird
nur kurz auf das erzielte Jahresergebnis und dessen Behandlung eingegangen, welches sich
innerhalb der Kapitalposition auf der Passivseite der Vermögensrechnung niederschlägt.
Die Stadt Leipzig schließt das Haushaltsjahr 2016  mit einem Gesamtergebnis in Höhe von
24,46 Mio. EUR ab, welches sich aus einem Überschuss des ordentlichen Ergebnis ses von
20,68 Mio. EUR und einem aus außerordent lichen Erträgen  und Aufwendungen
resultierenden Überschuss des Sonderergebnis ses von 3,79 Mio. EUR zusammensetzt.
Beide Überschüsse werden in die entsprechenden Rücklagen aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses eingestellt.
6.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, soweit sie für die
Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind
Gemäß § 48 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik sind außerordentliche Erträge und Aufwendungen
hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung
der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind.
6.2.1 Außerordentliche Erträge
Die ausgewiesenen außerordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2016  in Höhe von
insgesamt 18,7 Mio. EUR setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Tabelle 52: Außerordentliche Erträge
31.12.2016 31.12.2015
in EUR in EUR
Ersatzleistungen für Schadensfälle 8.940,81 0,00
Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sopo 5.856.029,09 534.612,75
Sonstige außergewöhnliche Erträge 426.246,41 55.428.159,34
außergewöhnliche Erträge bei Katastrophen Land 997.401,10 911.697,85
Hochwasser Bedarfszuweisung Land 44.857,11 717.315,85
Sonstige außergewöhnliche Erträge Anlagenbuchhaltung 2.959.863,91 5.260.144,06
Sonstige periodenfremde Erträge 0,00 845.388,96
Umsatzsteuererstattung Vorjahre 0,00 -5.365,74
Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 8.298.909,52 6.792.523,74
Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen 128.877,93 184.254,74
Erträge aus der Veräußerung nicht börsennotierter Aktien 0,00 1.752.738,40
Gesamt 18.721.125,88 72.421.469,95
Außerordentliche Erträge
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 91 von 107

Die außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen in Höhe
von 8,3 Mio. EUR resultieren hauptsächlich aus der Veräußerung von Grundstücken und
Gebäuden durch das Liegenschaftsamt zu einem höheren Wert als dem Buchwert.
Mit einem Betrag in Höhe von 5,9 Mio. EUR entfiel ein großer Anteil der außerordentlichen
Erträge auf die außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten.
Sonstige außergew öhnliche Erträge waren in Höhe von 3,0 Mio. EUR in der
Anlagenbuchhaltung zu verzeichnen und entfielen auf Korrekturbuchungen der
Eröffnungsbilanz mit einem Wert von weniger als 5.000 EUR sowie auf Korrekturen von
Kosten, die im Vorjahr ergebniswirksam verbucht und im Jahr 2016 aktiviert wurden.
Weitere außerordentliche Erträge entfielen auf außergewöhnliche Erträge bei Katastrophen
Land mit 1,0 Mio. EUR sowie auf sonstige außergewöhnliche Erträge in Höhe von
0,4 Mio. EUR.
6.2.2 Außerordentliche Aufwendungen
Die außerordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2016 belaufen sich auf insgesamt
14,9 Mio. EUR. Sie weisen nachfolgende Zusammensetzung auf:

Tabelle 53: Außerordentliche Aufwendungen
Die wertmäßig höchsten Beträge entfielen auf außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund
dauerhaft unterlassener Instandhaltung in Höhe von 5,6 Mio. EUR, auf außerplanmäßige
Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderung in Höhe von 3,0  Mio. EUR, auf
Abgänge ohne Erlös in Höhe von insgesamt 3,2 Mio. EUR sowie auf Aufwendungen aus der
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 2,0 Mio. EUR.

31.12.2016 31.12.2015
in EUR in EUR
Aufwendungen für Katastrophen u.ä. Ereignisse 592.667,37 560.749,21
Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten 522.060,67 4.265.070,66
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen 5.177,70 37.594.857,28
Sonstige periodenfremde Aufwendungen 25.277,42 37.101,56
Außerplanmäßige Afa aufgrund erhöhter Inanspruchnahme 56.232,61 0,00
Außerplanmäßige Afa aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung 5.559.264,69 0,00
Außerplanmäßige Afa aufgrund dauerhafter Wertminderung 3.014.296,71 5.085.241,73
Abgang ohne Erlös bewegliches Vermögen 777.609,93 360.443,92
Abgang ohne Erlös 2.425.227,00 5.511.618,53
Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 1.952.979,46 239.601,19
Aufwendungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst . 2.557,66 86.965,00
Gesamt 14.933.351,22 53.741.649,08
Außerordentliche Aufwendungen
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 92 von 107

7 Angaben und Erläuterungen zu Posten der Finanzrechnung
Die Einzahlungen und Auszahlungen bzw. die wichtigsten Ergebnisse der Finanzr echnung
des Haushaltsjahres 2016  werden im Rechenschaftsbericht der Stadt Leipzig zum
Jahresabschluss 2016  erläutert und die Finanzrechnung bewertet. Weitergehende
Erläuterungen zu einzelnen Posten im Anhang sind daher entbehrlich.
Der in der Gesamtfinanzrechnung zum Ende des Haushaltsjahres 2016  ausgewiesene
Endbestand an liquiden Mitteln in Höhe von 83.306.302,82  EUR spiegelt sich in der
Vermögensrechnung als Bestand an liquiden Mitteln wider (siehe Aktiva 2d)).

Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 93 von 107

8 Weitere Angaben und Erläuterungen
8.1 Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung von Grund und
Boden sowie Gebäuden und anderer Bauten
Gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO -Doppik sind im Anhang wesentliche, über die
kommunalrechtlichen Regelungen hinausgehende dingliche, gesetzliche oder vertragliche
Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung des in der Vermögensrechnung aus -
gewiesenen Grund und Bodens sowie der Gebäude und anderer Bauten anzugeben; ferner
sind diesbezüglich künftige Aufwendungen oder Auszahlungen im Anhang darzustellen und
zu erläutern.
Im Rahmen der Bewertung des in der Vermögensrechnung angesetzten Grundvermögens
werden bestehende Nutzungs-, Verfügungs- und Verwertungsbeschränkungen betrachtet und
wertmindernd berücksichtigt (siehe auch Aktiva 1c) aa) und bb)).
Mit der Gründung der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH im Jahr 1990 wurde das
ehemals volkseigene Wohnungsvermögen zur Ausstattung des Unternehmens übergeben.
Das betreffende Wohnungsvermögen wurde in einem Vermögensverzeichnis (Notarliste)
dokumentiert. Einige Grundstücke der Notarliste in kommunaler Nutzung sind nicht an die
LWB übergeben worden, da diese nicht dem Gesellschaftszweck der LWB dienen. Sie sind in
der Vermögensrechnung der Stadt Leipzig bilanziert. Zur endgültigen Bereinigung der noch
offenen Vorgänge der Notarliste soll noch im Jahr 2018 eine Umsetzungsvereinbarung
zwischen der Stadt Leipzig und der LWB geschlossen und notariell beurkundet werden.
Laut der Umsetzungsvereinbarung werden 28 Grundstücke die einer kommunalen Nutzung
und der Erfüllung öffentlicher Pflichten dienen im Eigentum der Stadt Leipzig verbleiben. Vier
nicht kommunal genutzte Grundstücke aus der Notarliste mit einem Gesamtbuchwert in Höhe
von 181 TEUR zzgl. eines Grundstückes in Eutritzsch werden mit der notariellen Beurkundung
an die LWB übertragen. Weiterhin werden innerhalb von 4 Wochen nach Abschluss dieser
Vereinbarung Verkaufserlöse von bereits veräußerten Grundstücken der  Notarliste unter
Abzug von Verwaltungspauschalen in Höhe von 42 TEUR an die LWB ausgekehrt.
Weiterhin können, wie bereits zum Jahresabschluss des vorangegangenen Jahres benannt,
eingeschränkte Verfügbarkeiten nach § 144 Baugesetzbuch (BauGB) insbesondere in
Sanierungsgebieten der Stadt Leipzig bestehen.
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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8.2 Vorübergehende Verwendung liquider Mittel aus langfristigen
Rückstellungen für andere Zwecke
§ 22 Abs. 2 SächsKomHVO -Doppik fordert, dass die vorübergehende Verwendung liquider
Mittel, welche für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen benötigt werden, im
Anhang zum Jahresabschluss darzustellen ist.
Eine darzustellende Verwendung im Sinne der genannten Vorschrift liegt nicht vor.
8.3 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und übertragene
Ermächtigungen
8.3.1 Allgemeine Erläuterung
Nach § 52 Abs. 2 Nr. 7 SächsKomHVO -Doppik ist im Anhang eine Erläuterung der unter der
Vermögensrechnung aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und der
übertragenen Ermächtigungen anzugeben.
Zu den unter der Vermögensrechnung zu vermerkenden Vorbelastungen künftiger Haushalts-
jahre (sofern sie nicht auf der Passivseite de r Bilanz auszuweisen sind) gehören gemäß der
ausdrücklichen Benennung im § 46 Satz 1 SächsKomHVO-Doppik insbesondere
• Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften,
• Bürgschaften,
• Gewährverträge,
• in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen,
• übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen nach
§ 21 SächsKomHVO-Doppik.
Jede Art der Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre darf unter der Vermögensrechnung in
einem Betrag angegeben werden (§ 46 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik).
Die explizit in § 46  SächsKomHVO-Doppik aufgeführten Verpflichtungen aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften, Bürgschaften, Gewährverträgen sind analog §  251 HGB als Haftungsver-
hältnisse zu bezeichnen. Entsprechend § 46 Satz 3 SächsKomHVO -Doppik sind
Haftungsverhältnisse auch an zugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen
gegenüberstehen.
Eine Passivierung hat stets Vorrang vor einem Vermerk unter der Vermögensrechnung. Ist
also eine Verbindlichkeit oder Rückstellung passiviert, entfällt regelmäßig die Vermerkpflicht.
Erfolgt eine Teilpassivierung des Haftungsrisikos bzw. der Vorbelastung, ist nur der nicht
passivierte Teil des Haftungsverhältnisses unter der Vermögensrechnung zu vermerken, das
heißt der Gesamtbetrag des entsprechenden Haftungsverhältnisses ist um dies e Passiva zu
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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kürzen, um einen Doppelausweis zu vermeiden. Soweit sich die Haftung auf die Schuld eines
Dritten bezieht (z. B. Bürgschaft, Gewährvertrag oder ihnen wirtschaftlich gleichkommende
Rechtsgeschäfte), ist für den Umfang des Vermerks der jeweilige Bestand der
Hauptverbindlichkeit maßgebend. In den anderen Fällen ist der Nominalbetrag anzusetzen.
Dies folgt auch aus der Forderung zur Angabe der möglichen Inanspruchnahme aus
Haftungsverhältnissen in voller Höhe ohne Saldierung mit Rückgriffsforderung en. Die
Angabepflicht besteht auch dann, wenn eine Inanspruchnahme nicht droht. Maßgebend sind
die Verhältnisse am Jahresabschlussstichtag.
Die unter der Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2016  gemäß § 46 SächsKomHVO -
Doppik vermerkten Vorbelastungen künfti ger Haushaltsjahre belaufen sich auf insgesamt
592,8 Mio.EUR und stellen sich nach Art der Vorbelastung folgendermaßen dar:

Tabelle 54: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre
Die Verpflichtungsermächtigungen resultieren aus dem  Jahr 2016 und führen im Jahr 2017
oder bei umfangreicheren Investitionsmaßnahmen in den nächsten Jahren zu einer
Auszahlung. Zum Stichtag 31 .12.2016 bestand eine Inanspruchnahme von
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14,1 Mio. EUR.
Darüber hinaus li egen ersi chtlich keine weiteren vermerk -/erläuterungspflichtigen
Sachverhalte vor, aus denen sich eine Belastung künftiger Haushaltsjahre ergibt und bei
denen nicht bereits eine unmittelbare Berücksichtigung in der Vermögensrechnung erfolgte.
8.3.2 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
Entscheidendes Kriterium für das Vorliegen eines kreditähnlichen Rechtsgeschäftes ist nicht
dessen Bezeichnung, sondern, dass der jeweilige Vertragsabschluss nach den Umständen
des Einzelfalls bei wirtschaftlicher B etrachtungsweise zu dem gleichen Erfolg führt, wie die
Aufnahme eines in die Haushaltssatzung einzustellenden Kredits. Dies betrifft insbesondere
Fälle, in denen die Kommune langfristige Leistungsverpflichtungen mit erheblichen
wirtschaftlichen Belastungen eingeht, wobei die von der Kommune zu erbringende
Gegenleistung regelmäßig auf künftige Haushaltsjahre verschoben wird. Gemäß
§ 82 Abs. 5 SächsGemO bedarf die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die
31.12.2016 31.12.2015
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 0,00
Bürgschaften 279.722.328,21 289.918.254,12
Gewährverträge 75.744.668,01 72.233.743,28
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 14.144.067,44 13.919.094,83
Übertragene Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen
nach § 21 SächsKomHVO-Doppik (Haushaltsausgabereste
aus Vorjahren)
223.222.829,92 191.711.238,85
Gesamt 592.833.893,58 567.782.331,08
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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wirtschaftlich einer Kreditaufnahme gleichkommt, der  Genehmigung der Rechtsauf -
sichtsbehörde.
Hier zu erläuternde Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen zum
Jahresabschlussstichtag nicht.
8.3.3 Bürgschaften
Für die Erfüllung ihrer Aufgaben darf die Stadt Leipzig nach § 83 Abs. 2 SächsGemO
Bürgschaften übernehmen.
Als Bürgschaft bezeichnet man die Verpflichtung des Bürgen gegenüber dem Gläubiger eines
Dritten, für die Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten einzustehen. Bürgschaften sind unter
Vermögensrechnung nur insoweit zu vermerken,  als die Hauptschuld des Dritten am
Bilanzstichtag bestanden hat. Die Höhe der nach § 46 SächsKomHVO -Doppik zu
vermerkenden Bürgschaften richtet sich mithin nach dem jeweiligen Stand der Hauptschuld
am 31. Dezember 2016.
Die Bürgschaftsverpflichtungen der  Stadt Leipzig zum 31. Dezember 2016 verteilen sich
ausweislich der nachstehenden Übersicht und im Vergleich zum Vorjahr (Stand
31. Dezember 2015) wie folgt:

Tabelle 55: Bürgschaftsverpflichtungen
Gegenüber dem Vorjahr reduzierten sich die Bürgschaftsverpflichtungen um 10,2 Mio. EUR.
Weiterhin bestehen Bürgschaften in Höhe von 4,6 Mio. EUR, die die Stadt Leipzig für die
Einräumung von Kontokorrentkreditlinien zweier Beteiligungsgesellschaften übernommen hat.
Beide valutierten zum Stichtag 31.12.2016 mit 0 EUR.
8.3.4 Gewährverträge
8.3.4.1 Abgrenzung
Unter Gewährverträgen ist jede vertragliche Verpflichtung zu verstehen, die das Einstehen für
einen geschuldeten oder sonstigen Erfolg oder eine Leistung bzw. den Nichteintritt eines
31.12.2016 31.12.2015
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH 242.042.454,77 251.565.303,56
Arbeiter-Samariter-Bund Leipzig 5.726,38 7.362,52
Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH 10.049.110,31 11.309.403,58
LGH mbH & Co. KG 16.469.290,44 17.822.101,33
LEVG mbH & Co. KG 750.000,00 750.000,00
LESG mbH 3.000.000,00 0,00
Zoo Leipzig GmbH 7.405.746,31 8.464.083,13
Gesamt 279.722.328,21 289.918.254,12
Hauptschuldner
in EUR
Verbürgte Hauptschulden
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Erfolges, eines  bestimmten Nachteils oder Schadens zum Gegenstand hat. Der
Gewährvertrag muss eine Eventualverbindlichkeit oder ein Haftungsverhältnis über das
Ausmaß der gesetzlichen Haftung hinaus begründen. Als Eventualverbindlichkeit ist eine
aufschiebend bedingte Verbindlichkeit zu verstehen, bei der die Bedingung, von der die
Wirksamkeit des Schuldverhältnisses abhängt, noch nicht eingetreten ist und mit ihrem Eintritt
auch kaum zu rechnen ist. Das Haftungsverhältnis muss so gelagert sein, dass die Stadt
Leipzig mit  einem zusätzlichen wirtschaftlichen Risiko aus einer bedingten oder sonstigen
ungewissen Verpflichtung belastet ist.
Unter den Gewährverträgen sind die Garantieverträge zu subsumieren. Dies sind
bürgschaftsähnliche Verträge, die sich von einer Bürgschaft dadurch unterscheiden, dass eine
selbstständige, von der des Schuldners unabhängige Verpflichtung begründet wird.
Rangrücktritts- oder Forderungsrücktrittserklärungen verpflichten die Stadt Leipzig gegenüber
den anderen Gläubigern desselben Schuldners, mi t ihrer Forderung hinter die Forderungen
der anderen Gläubiger zurückzutreten. Eine solche Erklärung ist nicht vermerkpflichtig, da sie
kein Einstehen für einen Erfolg enthält und damit keine Gewährleistung bezweckt.
Unter sogenannten Patronatserklärungen  werden rechtlich unterschiedliche Erklärungen
i. S. v. Verträgen verstanden. Diese sind vermerkpflichtig, sofern sie zwischen dem
Mutterunternehmen („Patron“) und dem Gläubiger des Tochterunternehmens
bürgschaftsähnliche Rechtsverhältnisse, z. B. Schuldmi tnahme, Freistellungsverpflichtung,
Haftungsübernahme, Kreditauftrag, Finanzausstattungsverpflichtung oder Liquiditätsgarantie,
begründen. Die Vermerkpflicht hängt grundsätzlich nicht davon ab, ob die Patronatserklärung
gegenüber dem Gläubiger oder dem Toc hterunternehmen abgegeben wird, da diese am
Verpflichtungsgehalt zu messen ist. Als Sonderfall einer Patronatserklärung ist die
Verpflichtung zum Ausgleich eines negativen Cashflow anzusehen. Diese Verpflichtung ist
vermerkpflichtig, da die Möglichkeit der  Inanspruchnahme der Stadt Leipzig eine
Garantieübernahme enthält. Sie entspricht einer Patronatserklärung zur
Liquiditätsausstattung.
8.3.4.2 Schienennetztransaktion
Die Stadt Leipzig sowie die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH hatten am 02.12.2002
eine US Cr oss-Border-Leasing Transaktion für das in der Stadt Leipzig gelegene
Schienennetz sowie für dessen Betrieb erforderliche Nebenanlagen und der unterliegenden
Grundstücke mit einer Laufzeit des Rückmietvertrages bis zum 02.01.2032 abgeschlossen.
Mit Kündigun gsvertrag vom 01.06.2011 stimmten sämtliche Beteiligte der vorzeitigen
Beendigung der Transaktion zu. Da die vorzeitige Beendigung des ursprünglich zwischen dem
Leipzig LVB Trust und der Norddeutschen Landesbank (NORD/LB) abgeschlossenen
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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sogenannten B-Darlehens u. a. eine sehr hohe Vorfälligkeitsentschädigung zur Folge gehabt
hätte, wurde dieses Darlehen fortgeführt. Dieses Vorgehen wurde durch den Stadtrat am
20.04.2011 beschlossen.
Zur Sicherung der Ansprüche der NORD/LB hat die Stadt Leipzig im Zuge der Terminierung
der Transaktion am 03.06.2011 eine selbstständige Garantie als Gewährvertrag gegenüber
der NORD/LB abgegeben.
Mit Bescheid der Landesdirektion Leipzig vom 01.06.2011 wurde festgestellt, dass die
Beendigung der US Cross-Border-Leasing Transaktion für das Schienennetz der LVB sowie
die Abgabe der selbstständigen Garantie der Stadt Leipzig gegenüber der NORD/LB nicht der
Genehmigung durch die Landesdirektion als zuständiger Kommunalaufsicht bedarf. Das
selbstständige Garantieversprechen stellt geg enüber dem bisherigen Sicherungsmittel, der
Sicherungsabtretung der Ansprüche des US Trust aus dem Rückmietvertrag an die NORD/LB,
kein neues Risiko dar.
Aus diesem Grund handelt es sich bei der Garantiestellung zugunsten der NORD/LB nicht um
eine neue Gar antie im Sinne von § 83 SächsGemO und war mithin nicht erneut
genehmigungsbedürftig. Das Risiko der Stadt aus diesen Rechtsgeschäften in Anspruch
genommen zu werden, blieb bis zum heutigen Tage unverändert gegenüber der bisherigen
genehmigten US Cross-Border-Leasing Transaktion.
Der durch die NORD/LB bestätigte Wert der Garantie zum 31.12.2016 beträgt 79,8 Mio. USD.
Unter Zugrundelegung des Euro- Referenzkurses der Europäischen Zentralbank vom
31.12.2016 in Höhe von 1,0541 USD beträgt der Wert der Garantie z um 31.12.2016
umgerechnet 75,7 Mio. EUR.
8.3.4.3 Kapitalausstattungsvereinbarung
Die Kapitalausstattungsvereinbarung wird auf der Passivseite der Bilanz unter den
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts - und
Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen
Rechtsgeschäften ausgewiesen (Passiva 3g).
8.3.4.4 Patronatserklärung zugunsten der Mitteldeutschen Flughafen AG
Entsprechend der Patronatserklärung vom 30.06.2004 i n Verbindung mit dem
Konsortialvertrag vom 09.08.1991 haben sich die Aktionäre der Mitteldeutschen Flughafen AG
(MFAG) verpflichtet, Bilanzverluste der MFAG auszugleichen, wenn die Verluste in den
folgenden Geschäftsjahren von der MFAG nicht abgedeckt werden können. Diese
Ausgleichsverpflichtung greift erst , soweit alle anderen Finanzierungsbeiträge der
Gesellschafter nicht ausreichen und sie ist auf einen Anteil gem. Gesellschafteranteil begrenzt.
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Eine Inanspruchnahme erfolgte zu den Stichtagen 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 und
31.12.2017 nicht. Die MFAG geht auf Basis ihrer Plan- und Prognosezahlen davon aus, dass
auch in Zukunft mit deutlich positiven operativen Gewinnen gerechnet wird, so dass eine
Inanspruchnahme der Aktionäre aus den Konsortialverträgen nicht zu erwarten ist.
8.3.5 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen
Mit dem § 81 Abs. 1 SächsGemO wird den Kommunen erlaubt, Verpflichtungen zur Leistung
von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen
Jahren einzugehen, sofern der Haushaltsplan dazu ermächt igt. In Anspruch genommene
Verpflichtungsermächtigungen führen nicht bereits im laufenden Haushaltsjahr, sondern erst
im nächsten oder, bei umfangreicheren Investitionsmaßnahmen, in den darauf folgenden
Jahren zu einer Auszahlung.
Ausweislich § 3 der Haushaltssatzung der Stadt Leipzig für das Haushaltsjahr 2016 wurde der
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 168,0  Mio. EUR festgesetzt. Hiervon
wurden 14,1 Mio. EUR in Anspruch genommen. Die Inanspruchnahme lag damit bei 8,4 %.
8.3.6 Übertragene Ansätze nach § 21 SächsKomHVO-Doppik
Die im Haushaltsplan veranschlagten Ansätze wirken gemäß § 76 Abs. 3 Satz 1 SächsGemO
nur für das betreffende Haushaltsjahr (Grundsatz der zeitlichen Bindung) mit der Folge, dass
die bis zum Abschlussstichtag nicht verbrauchte n Ansätze grundsätzlich als erspart gelten.
§ 21 SächsKomHVO-Doppik durchbricht den Grundsatz der zeitlichen Bindung.
Nach § 21 Abs. 1 SächsKomHVO -Doppik bleiben die Ansätze für Auszahlungen und
Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der
letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens
jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand
in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ein
Übertragungsvermerk ist in diesen Fällen nicht erforderlich.
Für Investitionen und Investitionsförder ungsmaßnahmen wurden Ermächtigungen für
Einzahlungen in Höhe von 11,3 Mio.EUR sowie Ermächtigungen für Auszahlungen in Höhe
von 221,8 Mio. EUR in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.
In § 21 Abs. 2 SächsKomHVO -Doppik ist ge regelt, dass Ansätze für Aufwendungen und
Auszahlungen eines Budgets von der zeitlichen Bindung befreit und für übertragbar erklärt
werden können. Sie bleiben zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
Mit dem Beschluss der Ratsversammlung vom 03.11.2017 (DS-04404) wurde die Übertragung
der Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt in Höhe von
1,4 Mio. EUR entsprechend § 21 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik bestätigt.
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Einzelheiten zu den genannten Übertragungen können den  Anlagen 4a und 4b zum Anhang
entnommen werden. Gemäß § 21 Abs. 4 SächsKomHVO -Doppik ist auch die Übertragung
über- und außerplanmäßig bewilligter Aufwendungen und Auszahlungen zuläss ig, wenn sie
bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet
worden sind. Voraussetzung ist, dass über diese zusätzlich bewilligten Aufwendungen und
Auszahlungen haushaltsrechtlich bereits verfügt, d. h. der Auftrag z um B eispiel vergeben
wurde.
8.4 Sparkassenträgerschaft
Die Sparkassenträgerschaft wie auch eine Beteiligung an der Sachsen -Finanzgruppe (SFG)
dürfen in der Vermögensrechnung nicht angesetzt werden. Gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 8 Sächs -
KomHVO-Doppik sind im Anhang die Spa rkassenträgerschaft unter Angabe des Eigenkapi -
tals der Sparkasse und der Quote der Trägerschaft anzugeben sowie Angaben zu übertrage-
nen Sparkassenträgerschaften entsprechend vorzunehmen.
Die Stadt Leipzig hatte am maßgeblichen Stichtag 31. Dezember 2016 weder eine unmittel-
bare Trägerschaft an einer Sparkasse noch eine unmittelbare Beteiligung an der SFG inne.
Mit Ablauf des 31. Dezember 2012 sind die bisherigen Träger der Stadt- und Kreissparkasse
Leipzig – der Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig sowie der
Landkreis Nordsachsen – aus der SFG ausgeschieden. Gleichzeitig erfolgte zum Ausschei -
denszeitpunkt die Rückübertragung der Trägerschaft an der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig
auf den Sparkassenzweckverband für die Stadt - und Kreissparkasse Leipzig und den
Landkreis Nordsachsen.
Innerhalb des Sparkassenzweckverbandes wird das satzungsmäßige Beteiligungs - sowie
zugleich Ausschüttungs- und Haftungsverhältnis der Verbandsmitglieder (Stadt Leipzig und
Landkreis Leipzig) untereinander auf Basis des Verhältnisses der Einwohnerzahlen der Ver -
bandsmitglieder im Geschäftsgebiet der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig (Stadt Leipzig und
ehemaliger Landkreis Leipziger Land) regelmäßig von der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig
berechnet. Nach der Berechnung auf Grundlage der Einwohnerdaten des Statistischen Lan -
desamtes des Freistaats Sachsen zum Stichtag 31. Dezember 2015 bestand im Jahr 2016 ein
satzungsmäßiger Anteil der Stadt Leipzig am Zweckverband sowie eine Ausschüttungs - und
Haftungsquote von (gerundet) 80,34%. Die Berechnung auf Basis der Einwohnerdaten zum
31. Dezember 2016 ergab einen Anteil der Stadt Leipzig im Innenverhältnis von (gerundet)
80,65 %. In der Verbandsversammlung standen bzw. stehen der Stadt Leipzig 15 von
insgesamt 25 Stimmen zu.
Die unmittelbaren und mittelbaren Träger der Stadt - und Kreissparkasse Leipzig haben eine
Regelung der Trägerstruktur für die (kommunale) Stadt - und Kreissparkasse Leipzig vorge -
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 101 von 107

nommen und am 24. Juni 2013 die „Öffentlich- rechtliche Trägervereinbarung zwischen dem
Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig, bestehend aus den Ver-
bandsmitgliedern Stadt Leipzig und Landkreis Leipzig mit einem Anteil von 85,85 %, und dem
Landkreis Nordsachsen mit einem Anteil von 14, 15 % zur Ausübung der gemeinsamen Trä -
gerschaft über die Stadt - und Kreissparkasse Leipzig“ (nachfolgend kurz „Trägervereinba-
rung“ genannt) zum Abschluss gebracht. Der Sparkassenzweckverband für die Stadt - und
Kreissparkasse Leipzig und der Landkreis Nord sachsen regeln in der Trägervereinbarung,
dass sie an Ausschüttungen aus den Jahresüberschüssen der Stadt - und Kreissparkasse
Leipzig nach dem aufgezeigten festgelegten Innenverhältnis teilnehmen. Sie haften für Ver -
bindlichkeiten aus der Trägerschaft an der Stadt - und Kreissparkasse Leipzig als Gesamt -
schuldner; im Innenverhältnis gilt dabei ebenfalls das festgelegte quotale Verhältnis nach den
ehemaligen SFG -Beteiligungen. In gleicher Weise werden vereinbarungsgemäß sämtliche
sonstige Verbindlichkeiten oder Ansprüche der Träger untereinander aufgeteilt.
Die Mitgliedschaft des Sparkassenzweckverbandes im Zweckverband für die vereinigte Ver -
bundsparkasse Leipzig wurde mit Bekanntmachung im Sächsischen Amtsblatt Nr. 40/2013
vom 4. Oktober 2013, Inkrafttreten  der Auflösung des Zweckverbandes für die vereinigte
Verbundsparkasse Leipzig am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung der Genehmi -
gung, also am 5. Oktober 2013 beendet und der Zweckverband für die vereinigte Verbund-
sparkasse Leipzig aufgelöst.
Eigenkapital der Sparkasse
Für das anzugebende Eigenkapital der Sparkasse wird für den maßgeblichen Jahresab -
schlussstichtag 31. Dezember 2016 der Jahresabschluss der Stadt - und Kreissparkasse
Leipzig zum 31. Dezember 2016 herangezogen. Der festgestellte Jahresabschluss (Bilanz)
der Sparkasse zum 31. Dezember 2016 weist ein Eigenkapital in Höhe von
325.720.144,32 EUR aus. Davon entfallen 322.720.144,32 EUR auf die Gewinnrücklagen
bzw. konkret die Sicherheitsrücklage. Daneben war unter der Position Eigenkapital ein
Bilanzgewinn in Höhe von 3.000.000,00 EUR ausgewiesen.
Im Lagebericht 2016 wird durch den Vorstand der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig u. a. auch
die Eigenmittelsituation der Sparkasse dargestellt. Hiernach betrugen die bankaufsichts -
rechtlichen Eigenmittel gemäß Kreditwesengesetz zum Geschäftsjahresende insgesamt
603,4 Mio. EUR (Kernkapital = 525,4 Mio. EUR, angerechnete ergänzende Eigenkapitalbe -
standteile = 78,0 Mio. EUR). Damit belief sich angabegemäß die Gesamtkennziffer stich-
tagsbezogen auf 17,8 % und überschritt (wie auch im gesamten Geschäftsjahr) deutlich den
gemäß Solvabilitätsverordnung geforderten Mindestwert von 8,0 %. Die Kernkapitalquote
betrug am Geschäftsjahresende 2016 15,5 % und lag damit ebenfalls deutlich über dem ge -
forderten Wert von 6,0 %.
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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8.5 Rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen und sonstiges
Treuhandvermögen
8.5.1 Rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen
Im Anhang sind gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 9 SächsKomHVO-Doppik die rechtlich selbstständigen
örtlichen Stiftungen anzugeben. Weder die SächsGemO noch das Stiftungsgesetz enthalten
eine Begriffsbestimmung der „örtlichen Stiftung“. Das Stiftungsgesetz definiert lediglich die
„kommunale Stiftung“. Nach Auffassung des SMI sind beide Begriffe synonym zu verstehen,
da auch die daran anknüpfenden Regelungen in den beiden Gesetzen einander entsprechen
und sich ergänzen.
Kommunale Stiftungen sind ausweislich § 13 SächsStiftG entweder Stiftungen des
bürgerlichen Rechts oder des öffentlichen Rechts, deren Zweck im Rahmen der jeweiligen
kommunalen Aufgaben liegt und nicht wesentlich über den räumlichen Bereich der
kommunalen Gebietskörperschaft hinauswirkt.
Kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts entstehen durch den Satzungsbeschluss der
kommunalen Gebietskörperschaft und die Anerkennung der Stiftung als rechtsfähig durch die
Stiftungsbehörde. Die Vertretung und Verwaltung der kommunalen Stiftungen obliegt, soweit
nicht durch Satzung etwas anderes bestimmt ist, den für die Vertretung und Verwaltung der
kommunalen Gebietskörperschaft zuständigen Organen.
Nach § 94 Abs. 4 SächsGemO darf die Stadt Leipzig Vermögen nur im Rahmen ihrer
Aufgabenerfüllung und nur dann in Stiftungsvermögen einbringen, wenn der mit der Stiftung
verfolgte Zweck auf andere Weise nicht erreicht werden kann. Bei einer durch die Stadt Leipzig
verwalteten rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftung stellt das Stiftungsvermögen gemäß
§ 92 Abs. 1 SächsGemO Treuhandvermögen dar, das im Kernhaushalt der Stadt Leipzig nicht
aktiviert werden darf (§ 36 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik).
Zum Jahresabschluss per 31.12.2016 wurde die „Stiftung Völkerschlachtdenkmal Leipzig“ als
rechtlich selbstständige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts der Stadt Leipzig mit Sitz in
Leipzig eingeordnet.
8.5.2 Sonstiges Treuhandvermögen
Gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 9 SächsKomHVO -Doppik ist im Anhang über sonstiges
Treuhandvermögen zu berichten. Nach § 36 Abs. 4 SächsKomHVO -Doppik dürfen
Treuhandvermögen, für die die Gemeinde Treuhänder ist, nicht aktiviert werden. Nach dem
Grundsatz der wirtschaftlichen Zugehörigkeit ist das Vermögen grundsätzlich beim Treugeber
zu bilanzieren.

Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Die Stadt Leipzig als Treugeberin hat zum Stichtag des Jahresabschlusses drei Treuhänder -
verträge zur Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen abgeschlossen:
• Vertrag mit der LESG für das Sanierungsgebiet „Zentraler Bereich Lindenauer Hafen“
• Vertrag mit der LESG für das Entwicklungsgebiet „Schönauer Viertel“
• Vertrag mit der DSK für das Sanierungsgebiet „Connewitz-Biedermannstraße“.
Zum Treuhandvermögen gehören die liquiden Mittel, die die Stadt Leipzig dem Sanierungs -
bzw. Entwicklungsträger zur Erfüllung der Aufgabe zur Verfügung stellt. Zum
Treuhandvermögen gehört auch, was der Sanierungs- bzw. Entwicklungsträger mit Mitteln des
Treuhandvermögens oder durch ein Rechtsgeschäft, das sich auf das Treuhandvermögen
bezieht, oder aufgrund eines zum Treuhandvermögen gehörenden Rechts oder als Ersatz für
die Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung eines zum Treuhandvermögen gehörenden
Gegenstands erwirbt.
Da sich das wirtschaftliche Eigentum weiterhin bei der Stadt Leipzig befindet, sind die
Vermögensgegenstände, die dem Sanierungs - bzw. Entwicklungsträger treuhänderisch
überlassen wurden, im Rahmen der Bilanzierung zum Jahresabschluss zu berücksic htigen.
Die Aktivierungsfähigkeit richtet sich damit nach den G rundsätzen des § 89 SächsGemO in
Verbindung mit  § 36 Abs. 1 SächsKomHVO -Doppik. Es wurden die laufenden
Geschäftsvorfälle und die Abgrenzung von Forderungen und Verbindlichkeiten ins Buchwerk
der Stadt Leipzig übertragen. Eine Bildung von Rückstellungen und
Rechnungsabgrenzungsposten wurde nicht vorgenommen.
Verwalterverträge
Die Stadt Leipzig verpflichtet u. a. Hausverwaltungsunternehmen zur Bewirtschaftung eigener
Objekte. Die Bewirtschaftung  wird über  Treuhandkonten abgewickelt, bei denen die Stadt
Leipzig in der Regel das wirtschaftliche Eigentum innehat. V erfügungsberechtigte dieser
Bankkonten sind die jeweiligen Hausverwalter.
Die Stadt Leipzig fungiert in der Regel  als Treugeber. Es werden
ca. 500 Verwaltertreuhandkonten in Zuständigkeit des Liegenschaftsamtes von den
geschäftsbesorgenden beauftragten Dritten für die Stadt Leipzig geführt. Die
Hausverwaltungen vereinnahmen über diese Bankkonten Mieterträge und verausgaben z. B.
die Hausnebenkosten für die Stadt Leipzig.
Zum Jahresabschluss wurden die ausgewiesenen Salden in der Vermögensrechnung als
Guthaben der (Treuhand-) Konten unter den liquiden Mitteln erfasst, wenn das wirtschaftliche
Eigentum an dem jeweiligen Bankkonto anhand der zur Verfügung gestellten Unterlagen
eindeutig der Stadt Leipzig zugeordnet werden konnte. War die Verfügungsberechtigung
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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einzelner Bankkonten nicht eindeutig feststellbar, wurden die Bankbestände als sonstige
Forderung (Herausgabeanspruch der Stadt Leipzig gegen die Verwalter) ausgewiesen.
Die bestehenden Verträge des Liegenschaftsamtes mit den Treuhändern sehen eine
Abrechnung nach bilanziellen Vorgaben und dem Kontenplan der Stadt Leipzig nicht vor. Es
wird von den Verwaltern vertragsgemäß lediglich eine Ei nnahmen-/Ausgabenabrechnung
übergeben. Demnach kann mit einem wirtschaftlich vertretbaren Aufwand keine
ordnungsgemäße Abbildung des Tr euhandvermögens entsprechend der  gesetzlichen
Anforderungen der SächskomHVO-Doppik ermöglicht werden.
Im Jahresabschluss  2016, wie auch in den Vorjahren,  wurde lediglich eine Buchung der
Bestandsveränderungen der liquiden Mittel pro Bankkonto vorgenommen. Dem folgend wurde
eine Bestandserhöhung als Ertrag und eine Bestandsminderung als Aufwand verbucht.
Unterjährige Ertrags - und Aufwandsbuchungen wurden nicht neutralisiert.
Abgrenzungsbuchungen wie Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und
Rechnungsabgrenzungsposten wurden nicht durchgeführt.
Der Prozess des Vertragscontrollings (insbesondere nach §§ 39, 154 und 159
Abgabenordnung) ist noch nicht abgeschlossen. Für Mietkautionen erfolgte korrespondierend
zu den liquiden Mitteln der Ausweis als sonstige Verbindlichkeit.
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH
Die Stadt Leipzig verwaltet 24,5 % der Anteile an der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz
GmbH treuhänderisch für die sächsischen Anteilseigner. Eine entsprechende Aufteilung auf
diese erfolgt erst mit Abschluss des Rekommunalisierungsverfahrens.
8.6 Umrechnungskurs bei Fremdwährungen
Die Anwendung von entsprechenden Umrechnungskursen bei der Berücksichtigung von
Fremdwährungen zum Jahresabschluss per 31.12.2016  wurde jeweils bei der betreffenden
Bilanzposition angegeben.
8.7 Verpflichtungen gegenüber in den Gesamtabschluss einzubeziehende
Rechtseinheiten
§ 52 Abs. 2 Nr . 11 SächsKomHVO -Doppik fordert im Anhang Angaben zu Verpflichtungen
gegenüber Rechtseinheiten, die gemäß § 88a Abs. 1 Satz 1 SächsGemO in den
Gesamtabschluss einzubeziehen sind, auch wenn ein solcher nicht aufzustellen ist.
Hier darzustellende Verpflichtungen der Stadt Leipzig gegenüber Rechtseinheiten, sofern sie
nicht passiviert oder unter den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre ausgewiesen wurden,
sind gegenwärtig nicht feststellbar.
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Hinweis: Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2015/ 2016 wurde die Aufstellungsfrist des
Gesamtabschlusses für Kommunen durch Änderung des § 131 SächsGemO von bisher 2016
auf nunmehr spätestens 2021 verschoben.
8.8 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen
ergeben können
8.8.1 Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 12 SächsKomHVO-Doppik sind im Anhang auch sonstige Sachverhalte
anzugeben, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen für die Stadt Leipzig ergeben können,
sofern diese Angaben für die Beurteilung der Vermögens -, Finanz - und Ertrags lage von
Bedeutung sind.
Im Kommentar zu § 52 Abs. 2 Nr. 12 SächsKomHVO -Doppik wird ausgeführt, dass auch
beispielsweise folgende Umstände Einfluss auf die Vermögens -, Ertrags - und Finanzlage
haben können:
• die eingeschränkte Verfügbarkeit oder Verwertung von Grund und Boden sowie
Gebäuden (siehe Gliederungspunkt 8.1 des vorliegenden Anhangs),
• die übertragenen Haushaltsermächtigungen und bspw.
Verpflichtungsermächtigungen (siehe Anlagen 4a und 4b sowie Gliederungspunkt
8.3.5 des vorliegenden Anhangs),
• die Sparkassenträgerschaft (siehe Gliederungspunkt 8.4 des vorliegenden Anhangs),
• die rechtlich selbständigen örtlichen Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen
(siehe Gliederungspunkt 8.5 des vorliegenden Anhangs),
• der Umrechnungskurs bei Fremdwährungen (siehe Gliederungspunkt 8.6 des
vorliegenden Anhangs),
• sonstige Sachverhalte, wie Bürgschaften und Gewährverträge (siehe
Gliederungspunkt 8.3.3 und 8.3.4 des vorliegenden Anhangs).
8.8.2 (Pflicht-) Mitgliedschaften in nicht aktivierten Verbänden
Aus Transparenzgründen sind diese Mitgliedschaften entsprechend im Anhang aufzuführen
(§ 52 Abs. 2 Nr. 12 SächsKomHVO-Doppik).
Mitgliedschaft im Kommunalen Versorgungsverband Sachsen
Gemäß § 4 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (SächsGKV)
ist die Stadt Leipzig Pflichtmitglied im Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (KVS). Die
Mitgliedschaft ist jedoch nicht aktivierungsfähig, da sie nicht die Mindestanforderungen an
einen aktivierungsfähigen Vermögensgegenstand, wonach sich ein Vermögensgegenstand im
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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wirtschaftlichen Eigentum der K ommune befinden muss und selbstständig nutzbar bzw.
verwertbar sein muss, erfüllt. Durch diese werden zwar Rechte und Pflichten begründet, die
Mitglieder erwerben jedoch kein Anteilseigentum am Verband. Eine Aufteilung in
Vermögensanteile sieht die Satzung ebenso wenig vor wie damit verbundene Stimmrechte der
Mitglieder. Durch den Verband werden weder Gewinne ausgeschüttet noch müssen sich die
Mitglieder mit einer Stammeinlage einbringen.
Der Verband erhebt Umlagen, die für die Kommune Aufwand darstellen. D ie Kommune
partizipiert jedoch nicht an einem Vermögenszuwachs. Eine Beendigung der Mitgliedschaft
durch ein Pflichtmitglied ist nicht vorgesehen. Aus diesen Gründen ist die Mitgliedschaft im
KVS weder als Beteiligung noch anderweitig als Finanzvermögen auszuweisen. Weitere
Pflichtmitgliedschaften kraft Gesetz bestehen im Regionalen Planungsverband Westsachsen
und Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV). Die vorstehenden Kriterien treffen auch für
diese Verbände zu. Mithin sind diese Mitgliedschaften ebenso nicht aktivierungsfähig.
Mitgliedschaft im Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen
Einen Sonderfall stellt die Mitgliedschaft im Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen
dar. Er ist förmlich kein Pflichtzweckverband und es besteht eine Auflösu ngsklausel, jedoch
ist der Austritt faktisch fast unmöglich bzw. von einer förmlichen Genehmigung abhängig. Es
wurde deshalb durch das SMI festgelegt, dass auch die Mitgliedschaft im Zweckverband für
Tierkörperbeseitigung Sachsen dem Bilanzierungsverbot unterliegt.

Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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9. Anlagen zum Anhang
Anlage 1: Anlagenübersicht
Anlage 2: Forderungsübersicht
Anlage 3: Verbindlichkeitenübersicht
Anlage 4a: Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden
Haushaltsermächtigungen nach Ämtern
Anlage 4b: Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden
Haushaltsermächtigungen nach Teilhaushalten
Anlage 5: Entwicklung des Basiskapitals im Haushaltsjahr 2016 aufgrund
rechtlicher Änderungen und Wertkorrekturen

Leipzig, ……………………………….

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016
durch die Ratsversammlung

Leipzig, ………………………………….

Burkhard Jung
Oberbürgermeister
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig Anlage 1
Stand am
31. Dezember des
Vorjahres
Zugänge im
Haushaltsjahr
Abgänge im
Haushaltsjahr
Umbuchungen
im
Haushaltsjahr
Stand am
31. Dezember des
Haushaltsjahres
Stand am
31. Dezember des
Vorjahres
Abschreibungen
im
Haushaltsjahr
Auflösungen1) Zuschreibungen im
Haushaltsjahr
Stand am
31. Dezember des
Haushaltsjahres
am 31. Dezember
des
Vorjahres
am 31. Dezember des
Haushaltsjahres
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 23.624.648,30 843.074,17 -248.750,33 -284.778,53 23.934.193,61 -19.374.480,75 -2.188.435,04 248.345,21 0,00 -21.314.570,58 4.250.167,55 2.619.623,03
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 71.169.499,00 22.806.606,60 -53.312,37 307.041,41 94.229.834,64 -10.105.810,56 -8.410.852,57 12.201,21 0,00 -18.504.461,92 61.063.688,44 75.725.372,72
1.3 Sachanlagevermögen 5.160.190.181,62 205.488.535,11 -46.256.520,61 -94.331,30 5.319.327.864,82 -2.429.250.540,15 -136.706.049,90 36.523.364,22 2.160.666,49 -2.527.272.559,34 2.730.939.641,47 2.792.055.305,48
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen 227.798.604,63 3.463.484,91 -2.474.947,25 -1.092.862,26 227.694.280,03 -41.425.877,27 -1.714.444,73 278.200,84 973.864,48 -41.888.256,68 186.372.727,36 185.806.023,35
1.3.1.1 Grünflächen 62.198.987,10 1.324.064,11 -588.545,79 -889.748,38 62.044.757,04 -4.814.253,00 -163.652,24 7.972,89 166.393,82 -4.803.538,53 57.384.734,10 57.241.218,51
1.3.1.2  Ackerland 51.577.998,60 235.169,63 -552.113,00 213.470,52 51.474.525,75 -2.074.859,85 -587.422,01 148.611,38 1.294,57 -2.512.375,91 49.503.138,75 48.962.149,84
1.3.1.3  Wald 9.501.356,30 41.087,85 -659,02 43.563,13 9.585.348,26 -435.620,30 -50.194,57 1,03 16.584,09 -469.229,75 9.065.736,00 9.116.118,51
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen 1.195.654,57 0,00 0,00 0,00 1.195.654,57 -12.305,33 0,00 0,00 0,00 -12.305,33 1.183.349,24 1.183.349,24
1.3.1.5 Gewässer 502.067,86 1.827,56 -16.799,50 105.267,97 592.363,89 -32.014,10 -39.694,80 0,00 0,00 -71.708,90 470.053,76 520.654,99
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke 102.822.540,20 1.861.335,76 -1.316.829,94 -565.415,50 102.801.630,52 -34.056.824,69 -873.481,11 121.615,54 789.592,00 -34.019.098,26 68.765.715,51 68.782.532,26
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen 1.808.086.397,21 57.785.905,34 -21.554.469,02 39.691.062,91 1.884.008.896,44 -1.018.951.726,96 -50.339.823,48 17.933.368,53 1.186.779,23 -1.050.171.402,68 789.134.670,25 833.837.493,76
1.3.2.1 Wohnbauten 37.396.853,08 165,00 -2.167.843,49 -9.414.332,48 25.814.842,11 -20.511.025,68 6.144.081,03 1.839.592,79 922.890,00 -11.604.461,86 16.885.827,40 14.210.380,25
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen 287.519.454,09 19.500.870,02 -8.768.446,28 18.237.075,81 316.488.953,64 -210.248.186,61 -17.025.491,33 7.405.201,20 63.388,00 -219.805.088,74 77.271.267,48 96.683.864,90
1.3.2.3 Schulen 812.574.627,41 18.287.324,85 -5.654.818,00 13.433.704,79 838.640.839,05 -514.512.692,98 -18.829.254,45 5.654.815,00 2.300,00 -527.684.832,43 298.061.934,43 310.956.006,62
1.3.2.4 Kulturanlagen 160.106.816,02 135.283,50 -9.217,11 1.365.297,89 161.598.180,30 -37.907.560,30 -3.263.844,44 9.216,11 87.321,23 -41.074.867,40 122.199.255,72 120.523.312,90
1.3.2.5 Sportanlagen 141.023.422,04 18.941.474,18 -268,55 1.384.805,74 161.349.433,41 -54.110.774,40 -12.859.656,35 0,00 0,00 -66.970.430,75 86.912.647,64 94.379.002,66
1.3.2.6 Gartenanlagen 1.550.141,45 0,00 0,00 -33.774,42 1.516.367,03 -77.111,28 -916,85 0,00 0,00 -78.028,13 1.473.030,17 1.438.338,90
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude 166.879.563,40 129.174,99 -71.340,00 -2.388.859,17 164.548.539,22 -99.782.726,63 -1.055.697,24 62.464,99 0,00 -100.775.958,88 67.096.836,77 63.772.580,34
1.3.2.8 Sonstige Gebäude  201.035.519,72 791.612,80 -4.882.535,59 17.107.144,75 214.051.741,68 -81.801.649,08 -3.449.043,85 2.962.078,44 110.880,00 -82.177.734,49 119.233.870,64 131.874.007,19
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleic  2.463.706.806,68 43.041.267,39 -12.834.787,34 13.291.331,04 2.507.204.617,77 -1.263.264.135,30 -68.584.635,68 10.078.798,88 22,78 -1.321.769.949,32 1.200.442.671,38 1.185.434.668,45
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 350.238.201,75 25.514.254,73 -2.771.434,82 8.165.169,96 381.146.191,62 -55.507.394,89 -10.499.774,68 2.214.866,97 0,00 -63.792.302,60 294.730.806,86 317.353.889,02
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 16.408.206,07 0,00 0,00 0,00 16.408.206,07 -6.370.879,26 -573.561,42 0,00 0,00 -6.944.440,68 10.037.326,81 9.463.765,39
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen 437.480,46 0,00 0,00 -423.142,22 14.338,24 -171.260,13 160.362,36 0,00 0,00 -10.897,77 266.220,33 3.440,47
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen 2.441.558,89 74.759,94 -8.507,20 121.504,42 2.629.316,05 -1.703.708,20 -48.208,52 8.477,20 0,00 -1.743.439,52 737.850,69 885.876,53
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.744.512,47 0,00 0,00 -39.597,57 1.704.914,90 -832.523,61 -89.688,82 0,00 0,00 -922.212,43 911.988,86 782.702,47
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 1.994.296.492,00 15.390.076,90 -8.718.457,49 4.046.606,82 2.005.014.718,23 -1.156.867.841,83 -54.475.954,12 7.060.336,66 22,78 -1.204.283.436,51 837.428.650,17 800.731.281,72
1.3.3.9 Sonstige Infrastrukturvermögen 98.140.355,04 2.062.175,82 -1.336.387,83 1.420.789,63 100.286.932,66 -41.810.527,38 -3.057.810,48 795.118,05 0,00 -44.073.219,81 56.329.827,66 56.213.712,85
1.3.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 811.441,37 865.738,66 -444.803,00 214.080,27 1.446.457,30 -446.987,11 -319.532,00 268.829,05 0,00 -497.690,06 364.454,26 948.767,24
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 369.580.519,26 5.442.270,24 -41.405,43 0,00 374.981.384,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369.580.519,26 374.981.384,07
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 84.600.139,95 10.477.965,96 -2.294.789,14 1.422.156,44 94.205.473,21 -58.247.173,52 -10.931.190,59 2.083.404,19 0,00 -67.094.959,92 26.352.966,43 27.110.513,29
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere 67.808.003,14 6.154.419,20 -6.573.746,30 3.402.188,20 70.790.864,24 -46.914.639,99 -4.816.423,42 5.880.762,73 0,00 -45.850.300,68 20.893.363,15 24.940.563,56
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 137.798.269,38 78.257.483,41 -37.573,13 -57.022.287,90 158.995.891,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.798.269,38 158.995.891,76
1.4 Finanzanlagevermögen 1.339.383.801,95 19.292.445,73 -321.001,20 19.776,42 1.358.375.022,90 -32.067.609,58 -6.842.728,18 -1.881.765,29 38.570.418,80 -2.221.684,25 1.307.316.192,37 1.356.153.338,65
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 630.897.254,09 16.270.788,64 0,00 0,00 647.168.042,73 48.444.647,31 -5.337.373,06 0,00 30.536.383,31 73.643.657,56 679.341.901,40 720.811.700,29
1.4.2 Beteiligungen 147.377.527,52 1.133.876,27 0,00 0,00 148.511.403,79 6.555.854,60 -981.057,86 0,00 3.040.698,73 8.615.495,47 153.933.382,12 157.126.899,26
1.4.3 Sondervermögen 125.335.419,45 1.881.765,29 0,00 19.776,42 127.236.961,16 12.068.708,65 -524.297,26 0,00 3.111.572,47 14.655.983,86 137.404.128,10 141.892.945,02
1.4.4 Ausleihungen 243.041.564,80 6.015,53 -321.001,20 0,00 242.726.579,13 -1.856.108,61 0,00 -1.881.765,29 1.881.764,29 -1.856.109,61 241.185.456,19 240.870.469,52
1.4.5 Wertpapiere 192.732.036,09 0,00 0,00 0,00 192.732.036,09 -97.280.711,53 0,00 0,00 0,00 -97.280.711,53 95.451.324,56 95.451.324,56
1) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge
Anlagevermögen
Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten Entwicklung der Abschreibungen Buchwerte
EUR
Anlagenübersicht Muster 14
(zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik)
Anhang zum Jahresabschlus 2016 der Stadt Leipzig Anlage 2
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
3.
Forderungsübersicht Muster 15
(zu § 54 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik)
231Summe aller Forderungen 121.725118.883 2.611
0
231
Privatrechtliche Forderungen 42.463
2.7182.487 0
42.181 52
Forderungen aus Transferleistungen 12.74412.739 5 0
231
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 20.44917.894 2.554
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 79.26276.703 2.559
Steuern 42.04742.047 0 0
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen
von mehr als
einem bis zu
fünf Jahren
von mehr als
fünf Jahren
TEUR
4.022 0
5
0
1
0 4.022
2 3 4
Arten der Forderungen
Stand zu Beginn
des
Haushaltsjahres
Forderungen zum Ende des
Haushaltsjahres Stand zum Ende
des
Haushaltsjahresbis zu einem
Jahr
2.822
121.655
90.218
7.659
35.377
7.124
40.058
31.437
Anhang zum Jahresabschlus 2016 der Stadt Leipzig Anlage 3
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.5
2.5.1
2.5.2
3.
3.1
3.2
4.
5.
6.
7.
Verbindlichkeitenübersicht Muster 16
(zu § 54 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik)
3 4
626.174
Arten der Verbindlichkeiten
Stand zu Beginn
des
Haushaltsjahres
Verbindlichkeiten zum Ende des
Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit Stand zum Ende
des
Haushaltsjahresbis zu einem
Jahr
von mehr als
einem bis zu
fünf Jahren
von mehr als
fünf Jahren
TEUR
177.874
5
0 0
1
404.896
2
Anleihen 0 0 0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 686.274 43.403
von verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0
0
von Beteiligungen 0 0 0 0
von Sondervermögen 0 0
0
0 0
0 0
0 0
vom öffentlichen Bereich 0
vom Bund 0 0 0
0 0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0
vom Land 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
von Zweckverbänden 0
vom sonstigen öffentlichen Bereich 0 0 0
0 0
vom privaten Kreditmarkt 686.274 43.403 177.874
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0 0 0 0
404.896 626.174
404.896 626.174
0 0
von Banken und Kreditinstituten 686.274
von übrigen Kreditgebern 0 0 0
43.403 177.874
vom öffentlichen Bereich 0 0 0
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 854
vom privaten Kreditmarkt 0
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 954 106 748
0 0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 25.436 30.703 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 38.565 37.870 2.213 0 40.083
0 30.703
87 345.975
404.983 1.043.789
Sonstige Verbindlichkeiten 326.486
Summe aller Verbindlichkeiten 1.077.715 457.065 181.741
344.983 906
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig Anlage 4a
Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
2016 nach Ämtern (Angaben in EUR)
Übertragung von Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 21 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik) 210.525.850,78

OE Fachamt Einzahlungen Auszahlungen
01.1 GB OBM I  513.742.68
01.2 GB OBM Kommunalwirtschaft  112.817,00
10 Hauptamt  967.951.78
11 Personalamt  341,55
12 Amt für Statisti k und Wahlen  8.211,00
14 Rechnungsprüfungsamt  21.427,35
17 Referat Gleichst ellung  10. 712,24
18 Referat für Migration u nd Integration  21.577,01
20 Stadtkämmerei  108.880,33
21 Stadtkasse  563.717,51
22 Referat SAP  436.145,00
23 Liegenschaftsamt  31.469.750,59
30 Rechtsamt  22.202,24
32 Ordnungsamt  480.898,57
34 Standesamt  30.644,39
36 Amt für Umweltschutz  1.178,10
37 Branddirektion  8.292.053,97
41 Kulturamt  3.934.305,81
42 Volkshochschule  55.561,45
43 Museum der bildenden Künste   412.883,65
45 Städtische Biblio theken  1.121.210,12
50 Sozialamt  29.156.001,69
51 Amt für Jugend, Familie und Bild ung 11.252.366, 16 55.727.922 ,33
52 Amt für Sport  3.097.916,52
53 Gesundheitsamt  87.295,65
56 Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt  18.898,83
61 Stadtplanungsamt  228.808,06
62 Amt für Geoinformation u nd Bodenordnung  163.211,03
63 Amt für Bauordnung un d Denkmalpflege  556,90
64 Amt für Stadterneu erung und Wohnungsbauförderung  11.738.864 ,97
65 Amt für Gebäudemanag ement  1.577.793,07
66 Verkehrs- und Tief bauamt  45.260.561,52
67 Amt für Stadtgrün und Ge wässer  15.292.661,60
72 Marktamt  17.935,78
80 Amt für Wirtschaftsför derung  10.311.821,48
81 Referat Beschäftigungsförderung  52.631,93
921 Dezernat I  9.449,08
924 Dezernat IV  446.094,12
925 Dezernat V  2.000,00
926 Dezernat VI  1.580,04
 Gesamt: 11.252.366, 16 221.778.216,94

Übertragung von Aufwendungen/Auszahlungen eines Budgets in
Folgejahre im Ergebnishaushalt (§ 21 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik)  1.444.612,98

OE Fachamt Aufwendungen/Auszahlungen 1
10 Hauptamt 40.000,00
18 Referat für Migration u nd Integration 85.040,20
41  Kulturamt 154.481,55
51 Amt für Jugend, Familie u nd Bildung 23.214,16
64 Amt für Stadterneu erung und Wohnungsbauförderung 240.982,57
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 132.888,83
67 Amt für Stadtgrün un d Gewässer 768.005,67

1 Mittel zur Übertragung gemäß Beschluss Nr. VI-DS-04404 vom 03.11.2017
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig Anlage 4b
Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
2016 nach Teilhaushalten (Angaben in EUR)
Übertragung von Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 21 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik) 210.525.850,78

Teilhaushalt Bezeichnung Einzahlungen Auszahlungen
11 Innere Verwaltung  35.728.496,99
12 Sicherheit und Ordnung  8.830.706,76
21 - 24 Schulträgeraufgaben 11.252.366,16 48.767.537,18
25 - 29 Kultur und Wissenschaft  5.968.828,63
31 – 35 Soziale Hilfen  29.159.003,56
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  6.957.383,28
41 Gesundheitsdienste  87.295,65
42 Sportförderung  3.097.916,52
51 Räumliche Planung und Entwicklung  12.130.884,06
52 Bau- und Grundstücksordnung  556,90
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  45.260.561,52
55 Naturschutz und Landschaftspflege  15.083.453,01
56 Umweltschutz  104.153,89
57 Wirtschaft und Tourismus  10.495.206,19
75 Besondere Schadensereignisse
Bereich „Gestaltung der Umwelt“
 106.232,80
 Gesamt: 11.252.366,16 221.778.216,94

Übertragung von Aufwendungen/Auszahlungen eines Budgets in
Folgejahre im Ergebnishaushalt (§ 21 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik) 1.444.612,98

Teilhaushalt Bezeichnung Aufwendungen/Auszahlungen1
11 Innerer Verwaltung 125.040,20
25 – 29 Kultur und Wissenschaft 154.481,55
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) 23.214,16
51 Räumliche Planung und Entwicklung 241.292,94
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 132.578,46
75 Besondere Schadensereignisse
Bereich „Gestaltung der Umwelt“
768.005,67

1 Mittel zur Übertragung gemäß Beschluss Nr. VI-DS-04404 vom 03.11.2017
Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig Anlage 5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
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4
5
6
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8
9
-72.089,90
Nacherfassung und Wertkorrekturen nach § 62 SächsKomHVO-Doppik (Berichtigungen Jahresabschlüsse)
Infrastrukturvermögen -179.035,52
Unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -175.534,57
19.922.965,63
Sonstige Veränderungen Anlagenbestand
Kunstgegenstände 126.993,00
2.277.151,37
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 124.493,52
Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge 115.980,23
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere -13.131,37
Entwicklung des Basiskapitals im Haushaltsjahr 2016 aufgrund von wesentlichen Wertkorrekturen der Eröffnungsbilanz/ der Jahresabschlüsse
Sachverhalt Betrag / Auswirkung im Basiskapital
in EUR
Unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.546.763,24
Infrastrukturvermögen 14.744.715,64
Sonstige Veränderungen Anlagenbestand -450.557,76
685.186,61
Kunstgegenstände -35.790,43
Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere -5.592,54
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau -4.128,75
Gesamt
Sachverhalt Betrag / Auswirkung im Basiskapital
in EUR
Gesamt
Nacherfassung und Wertkorrekturen nach § 62 SächsKomHVO-Doppik (Berichtigungen der Eröffnungsbilanz)
Rückstellungen -3.718.900,00
5.326.816,08ergebnisrelevante Veränderung

Rechenschaftsbericht
Jahresabschluss der Stadt Leipzig zum 31.12.2016

 Inhaltsverzeichnis
Seite 2
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ................................................................................................................ 2
Abbildungsverzeichnis ........................................................................................................ 7
Tabellenverzeichnis ............................................................................................................. 8
Formelverzeichnis .............................................................................................................. 10
Abkürzungsverzeichnis ..................................................................................................... 11
1 Vorbemerkungen .............................................................................................. 14
2 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Leipzig ...................................... 15
2.1 Hauptziele und Strategie .................................................................................... 18
2.2 Schlüsselprodukte der Stadt Leipzig .................................................................. 19
3 Strukturdaten der kreisfreien Stadt Leipzig ................................................... 21
3.1 Lage, Fläche und Bevölkerung ........................................................................... 21
3.2 Wirtschaft und Wissenschaft .............................................................................. 21
3.3 Soziale, wirtschaftliche und verkehrstechnische Infrastruktur ............................. 22
3.3.1 Bildung ............................................................................................................... 23
3.3.2 Kultur ................................................................................................................. 23
3.3.3 Sport und Freizeiteinrichtungen .......................................................................... 24
3.3.4 Soziales und Gesundheit ................................................................................... 25
3.3.5 Verkehr .............................................................................................................. 26
3.3.6 Sicherheit ........................................................................................................... 26
4 Ausgangslage des Haushaltsjahres ............................................................... 27
4.1 Schwerpunkte des Haushaltsjahres ...................................................................  27
4.1.1 Planung des Doppelhaushaltes 2015/2016 ........................................................ 27
4.1.2 Unterbringung von Flüchtlingen in der Zuständigkeit der Stadt Leipzig .............. 31
4.2 Rahmenbedingungen des Haushaltsjahres ........................................................ 34
4.2.1 Ergebnishaushalt ............................................................................................... 34
4.2.1.1 Erträge ............................................................................................................... 34
4.2.1.2 Aufwendungen ................................................................................................... 36
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 3 von 125
4.2.1.3 Geplantes Ergebnis ............................................................................................  38
4.2.2 Finanzhaushalt ................................................................................................... 38
4.2.2.1 Einzahlungen ..................................................................................................... 38
4.2.2.2 Auszahlungen .................................................................................................... 39
4.2.3 Schulden ............................................................................................................ 39
4.2.4 Bürgschaften und Gewährverträge ..................................................................... 40
5 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft .......................................... 42
5.1 Ergebnisrechnung/Ertragslage ........................................................................... 43
5.1.1 Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung ............................................................. 43
5.1.2 Erträge ............................................................................................................... 46
5.1.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben .......................................................................... 46
5.1.2.2 Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten ..................................... 48
5.1.2.3 Sonstige Transfererträge .................................................................................... 50
5.1.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ............................................................... 50
5.1.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte ...................................................................... 50
5.1.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ............................................................ 51
5.1.2.7 Finanzerträge und ähnliche Erträge ...................................................................  51
5.1.2.8 Sonstige ordentliche Erträge .............................................................................. 51
5.1.2.8.1 Besondere Erträge ............................................................................................. 52
5.1.2.8.2 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge ...................................................... 52
5.1.2.9 Außerordentliche Erträge ................................................................................... 53
5.1.3 Aufwendungen ................................................................................................... 54
5.1.3.1 Personalaufwendungen ...................................................................................... 54
5.1.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .................................................. 55
5.1.3.3 Planmäßige Abschreibungen ............................................................................. 56
5.1.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen ...................................................................  57
5.1.3.5 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf aktive Sonderposten für
geleistete Investitionszuwendungen ...................................................................  58
 Inhaltsverzeichnis
Seite 4
5.1.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen .................................................................. 58
5.1.3.7 Außerordentliche Aufwendungen ....................................................................... 58
5.1.4 Sicherstellung der Gemeinnützigkeit der mittelzuwendenden Betriebe
gewerblicher Art, Beteiligungsgesellschaften und sonstigen gemein-
nützigen Einrichtungen ....................................................................................... 59
5.1.4.1 Mittelverwendung für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der
Abgabenordnung im Jahr 2016 .......................................................................... 59
5.1.4.2 Mittelzuwendungen im Jahr 2015, die bis zum 31.12.2016 noch nicht
verwendet wurden .............................................................................................. 60
5.1.4.3 Mittelzuwendungen im Jahr 2016, die bis zum 31.12.2016 noch nicht
verwendet wurden .............................................................................................. 61
5.2 Finanzrechnung/Finanzlage ............................................................................... 61
5.2.1 Gesamtergebnis der Finanzrechnung ................................................................ 61
5.2.2 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ............................... 65
5.2.2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .............................................. 65
5.2.2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ............................................. 66
5.2.3 Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit ................................................. 67
5.2.3.1 Einzahlungen für Investitionen ........................................................................... 68
5.2.3.2 Auszahlungen für Investitionen .......................................................................... 70
5.2.4 Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit ............................................. 71
5.3 Vermögensrechnung (Bilanz)/Vermögenslage ................................................... 72
5.3.1 Vermögen (Aktiva) ............................................................................................. 72
5.3.1.1 Anlagevermögen ................................................................................................ 72
5.3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände ................................................................ 72
5.3.1.1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ....................................... 73
5.3.1.1.3 Sachanlagevermögen ........................................................................................ 73
5.3.1.1.4 Finanzanlagevermögen ...................................................................................... 76
5.3.1.2 Umlaufvermögen ................................................................................................ 78
5.3.1.2.1 Vorräte ............................................................................................................... 78
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 5 von 125
5.3.1.2.2 Forderungen ...................................................................................................... 78
5.3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) .................................................. 81
5.3.2 Kapital (Passiva) ................................................................................................ 82
5.3.2.1 Kapitalposition .................................................................................................... 82
5.3.2.1.1 Basiskapital ........................................................................................................ 82
5.3.2.1.2 Rücklagen .......................................................................................................... 83
5.3.2.1.3 Fehlbeträge ........................................................................................................ 83
5.3.2.2 Sonderposten ..................................................................................................... 83
5.3.2.3 Rückstellungen................................................................................................... 85
5.3.2.4 Verbindlichkeiten ................................................................................................ 86
5.3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten ............................................................ 87
5.4 Stand der Vollstreckungsbearbeitung in der Stadtkasse ..................................... 87
5.4.1 Entwicklung ........................................................................................................ 87
5.4.1.1 Vollstreckungsaufträge und Zahlungseingänge .................................................. 88
5.4.1.2 Vollstreckungsakten ........................................................................................... 89
5.4.2 Bearbeitungsschwerpunkte ................................................................................ 89
5.4.2.1 Prioritäten in der Vollstreckung ........................................................................... 89
5.4.2.2 Firmen- und Verbraucherinsolvenzverfahren ...................................................... 90
5.4.3 Vollstreckung in Grundbesitz .............................................................................. 90
5.4.3.1 Zwangssicherungshypotheken ........................................................................... 90
5.4.3.2 Zwangsversteigerungen ..................................................................................... 91
5.4.3.3 Zwangsverwaltungen ......................................................................................... 91
5.4.4 Bearbeitung von Amtshilfeersuchen anderer Behörden ...................................... 92
5.4.5 Einziehung privatrechtlicher Forderungen .......................................................... 92
6 Haushaltsausgleich und Haushaltsstrukturkonzept ...................................... 94
7 Entwicklung und Ausgleich der Fehlbeträge ................................................. 95
8 Aufgabenerfüllung der Stadt Leipzig .............................................................. 96
8.1 Aufgabenerfüllung und Personalbestand ............................................................ 96
 Inhaltsverzeichnis
Seite 6
8.2 Auslagerung der Aufgabenerfüllung: Wirtschaftliche Betätigung der
Stadt Leipzig ...................................................................................................... 96
9 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag
eingetreten sind ............................................................................................. 100
10 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung ........................................ 101
10.1 Chancen........................................................................................................... 101
10.1.1 Kapitalausstattungsvereinbarung/CDO-Transaktionen ..................................... 101
10.1.2 Auswirkungen nach der Bevölkerungsstatistik .................................................. 103
10.1.3 Konjunkturelle Entwicklung .............................................................................. 105
10.2 Risiken ............................................................................................................. 105
10.2.1 CBL-Schienennetztransaktion .......................................................................... 105
10.2.2 Patronatserklärung zugunsten der Mitteldeutschen Flughafen AG ................... 106
11 Organe und Mitgliedschaften ........................................................................ 107
11.1 Die Organe der Stadt Leipzig ........................................................................... 107
11.1.1 Der Oberbürgermeister und seine Beigeordneten ............................................ 107
11.1.2 Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig (Stadtrat) ........................................... 110
11.2 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien und Organen .................... 113
11.2.1 Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters ........................................................ 113
11.2.2 Mitgliedschaften des Fachbediensteten für das Finanzwesen .......................... 117
11.2.3 Mitgliedschaften der Stadträtinnen und Stadträte ............................................. 117
12 Anlagen zum Rechenschaftsbericht ............................................................. 125
Anlage 1: Übersicht der Bewilligung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen/
Auszahlungen gemäß § 79 (1) SächsGemO im Rahmen des
Jahresabschlusses 2016 .................................................................................. 125
Anlage 2: Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen,
Investitionspauschale, Infrastrukturpauschale .................................................. 125

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 7 von 125
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Strategische Ziele ............................................................................................ 17
Abbildung 2: Erträge im Ergebnishaushalt 2016 (Plan).........................................................34
Abbildung 3: Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2016 (Plan) .............................................37
Abbildung 4: Steuerarten ......................................................................................................47
Abbildung 5: Bevölkerungsvorausschätzung 2016 für Leipzig ............................................ 104
Abbildung 6: Organigramm/Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Leipzig ........... 109
Abbildung 7: Zusammensetzung des Stadtrates zum 31.12.2016 - Sitzverteilung .............. 110

 Tabellenverzeichnis
Seite 8
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Gesamtergebnisrechnung ....................................................................................44
Tabelle 2: Ordentliche Erträge .............................................................................................. 46
Tabelle 3: IST-Ergebnis Steuerarten ....................................................................................47
Tabelle 4: Außerordentliche Erträge .....................................................................................53
Tabelle 5: Ordentliche Aufwendungen ..................................................................................54
Tabelle 6: Planmäßige Abschreibungen ...............................................................................56
Tabelle 7: Außerordentliche Aufwendungen .........................................................................59
Tabelle 8: Gesamtfinanzrechnung ........................................................................................64
Tabelle 9: Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ................................. 65
Tabelle 10: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ..............................................65
Tabelle 11: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .............................................67
Tabelle 12: Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit .................................................68
Tabelle 13: Einzahlungen für Investitionen ...........................................................................69
Tabelle 14: Auszahlungen für Investitionen ..........................................................................70
Tabelle 15: Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit.............................................71
Tabelle 16: Immaterielle Vermögensgegenstände ................................................................72
Tabelle 17: Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen .......................................73
Tabelle 18: Sachanlagevermögen ........................................................................................74
Tabelle 19: Ausleihungen .....................................................................................................77
Tabelle 20: Ausleihungen nach Unternehmen ......................................................................77
Tabelle 21: Umlaufvermögen................................................................................................78
Tabelle 22: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen .....79
Tabelle 23: Privatrechtliche Forderungen .............................................................................80
Tabelle 24: Liquide Mittel ......................................................................................................81
Tabelle 25: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ...............................................................81
Tabelle 26: Sonderposten ....................................................................................................84
Tabelle 27: Entwicklung Vollstreckungsaufträge ................................................................... 88
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 9 von 125
Tabelle 28: Entwicklung Auftragsbestand lfd. Jahr und Beitreibung auf alle
Forderungen (lfd. Jahr und vergangene Jahre) ..................................................88
Tabelle 29: Aktenerledigung ................................................................................................. 89
Tabelle 30: Aktenbestand .....................................................................................................89
Tabelle 31: Forderungspfändungen durch die Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde .........89
Tabelle 32: Insolvenzentwicklung .........................................................................................90
Tabelle 33: Anzahl Zwangsversteigerungen .........................................................................91
Tabelle 34: Anzahl Zwangsverwaltungen .............................................................................92
Tabelle 35: Anzahl fremder Amtshilfeersuchen ....................................................................92
Tabelle 36: Vollstreckungsmaßnahmen ................................................................................92
Tabelle 37: Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Leipzig ......................................................99
Tabelle 38: Angaben zur Bevölkerungsentwicklung ............................................................ 103
Tabelle 39: Beigeordnete der Stadt Leipzig ........................................................................ 108
Tabelle 40: Fraktionen des Stadtrates Leipzig .................................................................... 113
Tabelle 41: Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters ........................................................ 116
Tabelle 42: Mitgliedschaften des Fachbediensteten für das Finanzwesen .......................... 117
Tabelle 43: Mitgliedschaften der Stadträtinnen und Stadträte ............................................. 124

 Formelverzeichnis
Seite 10
Formelverzeichnis
Formel 1: Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad ................................................................... 44
Formel 2: Steuerquote ..........................................................................................................46
Formel 3: Gewerbesteuerquote ............................................................................................ 48
Formel 4: Zuwendungsquote ................................................................................................49
Formel 5: Personalaufwandsquote .......................................................................................55
Formel 6: Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote ............................................................55
Formel 7: Abschreibungsquote .............................................................................................57
Formel 8: Zinsaufwandsquote ..............................................................................................57
Formel 9: Liquiditätsdeckungsgrad .......................................................................................63
Formel 10: Investitionsauszahlungsquote .............................................................................71
Formel 11: Eigenkapitalquote ...............................................................................................82

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 11 von 124
Abkürzungsverzeichnis
Abs.    Absatz
AG    Aktiengesellschaft
Aktiva    Aktivseite der Bilanz (Vermögensseite, Mittelverwendung)
ARAP    aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Art.    Artikel
BgA    Betrieb gewerblicher Art
BIP    Bruttoinlandsprodukt
ca.    circa
CDO    collateralized debt obligation
Doppik    Doppelte Buchführung in Konten
eG    eingetragene Genossenschaft
e. V.    eingetragener Verein
etc.    et cetera
EUR     Euro
FAG    Finanzausgleichsgesetz
gGmbH   gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH    Gesellschaft mit beschränkter Haftung
HGB     Handelsgesetzbuch
i. V. m.    in Verbindung mit
KAV    Kapitalausstattungsvereinbarung
KG    Kommanditgesellschaft
KSV    Kommunaler Sozialverband Sachsen
KWL    Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
Mio. EUR    Betrag in Millionen Euro
NKF    Neues Kommunales Finanzmanagement
Nr.    Nummer
o. g.    oben genannt
 Abkürzungsverzeichnis
Seite 12
ÖPNV    öffentlicher Personennahverkehr
Passiva    Passivseite der Bilanz (Finanzierungsseite, Mittelherkunft)
PRAP     passiver Rechnungsabgrenzungsposten
rd.    rund
RückAbzinsV   Rückstellungsabzinsungsverordnung
SächsGemO  Neufassung der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (in
der zum 31.12.2012 gültigen Fassung, sofern nichts anderes an-
gegeben)
SächsKomHVO-Doppik Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur
Weiterentwicklung des neuen kommunalen Haushalts - und
Rechnungswesens - Sächsische Kommunalhaushaltsverord-
nung-Doppik (in der zum 31.12.2012 gültigen Fassung, sofern
nichts anderes angegeben)
SGB    Sozialgesetzbuch
TEUR     Betrag in tausend Euro
u. a.    unter anderem
vgl.    vergleiche
VO     Verordnung
VwV KomHSys  Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des
Innern über die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und
Kontenrahmen sowie Muster für das neue kommunale Haus-
halts- und Rechnungswesen im Freistaat Sachsen (in der zum
31.12.2012 gültigen Fassung, sofern nichts anderes angegeben)
VwV KomHHWi Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des
Innern über die Grundsätze der kommunalen Haushalts - und
Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung der
kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommu-
nalen Aufgabenerledigung
VZÄ    Vollzeitäquivalente
z. B.    zum Beispiel
Ziff.    Ziffer
 Vorbemerkungen
Seite 14
1 Vorbemerkungen
Die Stadt Leipzig hat zum 1. Januar 2012 ihre Haushaltswirtschaft und damit ihr Rechnungs-
wesen vollständig von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Seitdem plant und wirtschaf-
tet die Stadt Leipzig nach dem vorgeschriebenen Drei -Komponentensystem bestehend aus
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz). Alle drei genannten
Rechnungen bilden zusammen den Jahresabschluss (§ 88 Abs. 2 Satz 1 SächsGemO).
Gemäß § 88 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erwei-
tern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern . Der Rechenschaftsbericht soll Aus-
kunft über den Verlauf der Haushaltswirtschaft im zurückliegenden Haushaltsjahr und über die
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune geben. Er soll ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild vermitteln. Deshalb sind die wichtigsten Ergebnisse des Jah-
resabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushalts -
ansätzen zu erläutern sowie der Jahresabschluss insgesamt zu bewerten. Über Detailfragen
und Einzelheiten soll er nicht berichten, sondern einen Gesamtüberblick über die wirtschaftli-
che Lage der Gemeinde vermitteln. Aus diesem Grund kann er als Gegenstück zum Vorbericht
des Haushaltsplans betrachtet werden.
Weitere notwendige Inhalte und Funktionen sind dezidiert in § 53 SächsKomHVO-Doppik vor-
gegeben.
Mit den im Rechenschaftsbericht enthaltenen Angaben soll es dem Stadtrat , den Aufs ichts-
und Prüfungsbehörden, den Bürgerinnen und Bürgern sowie weiteren Adressaten ermöglicht
werden, Chancen und Risiken sowie deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage der
Kommune zu erkennen und zu bewerten. Zudem sind im Rechenschaftsbericht auch  Sach-
verhalte darzustellen, die erst nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, jedoch
mögliche Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune darstellen.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 15 von 125
2 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Leipzig
Leipzig wächst wieder. Die Einwohnerzahlen steigen – seit 2010 auch in 2016 um rund 10.000
Menschen jährlich. Wirtschafts - und Beschäftigungsentwicklung gewinnen an Dynamik.
Leipzig braucht dieses Wachstum dringend, um seinen Bürgerinnen und Bürgern Lebensqua-
lität dauerhaft bieten und als Stadt auf eigenen Füßen stehen zu können. Seine Fortsetzung
ist eine Notwendigkeit, will Leipzig trotz Auslaufen des Solidarpaktes langfristig eine stabile,
auskömmliche Finanzierung der städtischen Aufgaben erreichen und neue Gestaltungsspiel-
räume öffnen. Trotz aller Signale für eine positive Trendumkehr: Die Haushaltssituation wird
auch in den kommenden Jahren angespannt bleiben. Die Qualitäten der Stadt sollen bewahrt
und weiterentwickelt werden, dafür ist eine deutliche Verbesserung der Einnahmeentwicklung
notwendig, wie auch ein weiterhin deutliches wirtschaftliches Wachstum. Mit dem Anspruch
einer nachhaltigen Stadtentwicklung muss dieses Wachstum ökologisch und sozial gerecht
gestaltet werden.
Um diese bestehenden Herausforderungen zu bewältigen, bauen die vier Entwicklungsziele
der Stadt auf einem strategischen Orientierungsrahmen mit den folgenden vier Fundamenten
auf:
1. Mit den strategischen Zielen der Kommunalpolitik richtet der Stadtrat das Handeln der
Verwaltung auf die Schaffung von Rahmenbedingungen zum Erhalt bzw. zur Neuschaffung
von Arbeitsplätzen sowie von Rahmenbedingungen für eine ausgeglichenere Altersstruktur
aus.
2. Im Sinne einer zukunftsfähigen, langfristigen Gesamtentwicklung der Stadt Leipzig gilt
es, ökologische, soziale und ökonomische Ansprüche vor dem Hintergrund des konkreten fi-
nanziellen Handlungsspielraums bestmöglich miteinander zu vereinbaren. Das bedeutet ins-
besondere, behutsam und mit Blick auf die zukünftigen Generationen mit den heutigen
Ressourcen umzugehen. Deshalb sind auch die im Jahr 2010 von zahlreichen deutschen
Oberbürgermeistern gemeinsam mit dem Deutschen Nachhaltigkeitsbeirat erarbeiteten „Stra-
tegischen Eckpunkte für eine nachhaltige Entwicklung in Kommunen“ für uns handlungslei-
tend.
3. Nachhaltige Entwicklung braucht das Engagement der Zivilgesellschaft. Deshalb bildet
eine starke Bürgerschaft das dritte Fundament für bürgerorientiertes Handeln. Leipzig kann
auf eine lange Tradition als Bürgerstadt zurückschauen. Die Einbindung der Bürgerinnen und
Bürger in die städtischen Entscheidungen soll auch zukünftig weiter ausgebaut werden.
4. Eine integrierte – auf den Zielen der Nachhaltigkeit aufbauende und fachübergreifend
konzipierte – Stadtentwicklungsplanung ist im Fokus der „Leipzig-Charta“, die 2007 in Leipzig
in einem informellen EU -Ministertreffen angenommen wurde. In ihrem Sinne orientiert sich
 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Leipzig
Seite 16
Leipzig an dem Modell der nutzungsgemischten europäisc hen Stadt der kurzen Wege und
widmet den benachteiligten Stadtteilen besondere Aufmerksamkeit.
Für Leipzig wurden auf Basis dieser vier Fundamente im Stadtentwicklungskonzept vier Ziele
definiert, die die Stadtverwaltung  in dies em Orientierungsrahmen verf olgt und weiterentwi-
ckelt. Sie sind verbindlich und bilden die Grundlage des Handelns. Die ihnen untergeordneten
Handlungsschwerpunkte fassen die Zielaussagen und -vorgaben der vorhandenen bezie-
hungsweise zu entwickelnden Fachkonzepte zusammen.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 17 von 125

Abbildung 1: Strategische Ziele
Ausgehend von den vier Entwicklungszielen und den Handlungsschwerpunkten haben die
Bürgermeister und Amtsleiter gemeinsam die zentralen Maßnahmen der Verwaltung bis zum

 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Leipzig
Seite 18
Jahr 2020 beschrieben und festgelegt, deren Umsetzung und Beachtung für die kommenden
Jahre wichtig ist: Das Arbeitsprogramm 2020.1
Anspruch des Papiers ist es, den Zielen und Vorstellungen für die kommenden sieben Jahre
eine Verbindlichkeit zu geben, dringliche Handlungsbedarfe vor Augen zu führen und sie
gleichzeitig in einen aktuellen Kontext zum Zielsystem zu stellen. Anspruch des Arbeitspro-
gramms ist es auch, Wege der nachhaltigen Stadtentwicklung einzuschlagen, ohne das Kern-
ziel eines ausgeglichenen Haushaltes 2020 aus dem Blick zu verlieren. Es dient der internen
Steuerung der Fachbereiche und als Grundlage künftiger Planungen.
Diese Zielsetzungen und die Maßnahmen sind wesentlich an die Haushaltslage der Stadt und
die damit einhergehenden Grenzen und Möglichkeiten gebunden. Daher muss auch weiterhin
eine äußerst sparsame Haushaltsdisziplin ausgeübt und dabei gleichzeitig ein Wachstum ge-
staltet werden, das Prioritäten setzt, gerecht ist und die Herausforderungen der Stadtentwick-
lung bewältigen kann.
2.1 Hauptziele und Strategie
Leipzig besteht im Wettbewerb
Leipzig konnte seine Position im Wettbewerb in den letzten Jahren klar verbessern. Die er-
reichte Position gilt es weiter auszubauen, um für Unternehmen und engagierte Menschen
attraktiv zu bleiben. Wenn wir die erreichte Lebensqualitä t beibehalten und Wachstum nach-
haltig gestalten wollen, müssen wir Leipzig zukunftsfähig entwickeln. Wir wollen weiterhin aus-
bildungs- und arbeitsplatzbedingte Zuwanderung fördern und den jungen Absolventinnen und
Absolventen durch neue attraktive Arbeitsplätze ein Bleiben in der Stadt ermöglichen.
Leipzig steigert seine internationale Bedeutung
Als Halbmillionenstadt steht Leipzig nicht nur im Wettbewerb mit anderen deutschen Groß-
städten, sondern auch mit Europa und weltweit. Dabei ist es Leipzig in den letzten Jahren
gelungen, seine Stärken so weiterzuentwickeln und seine Position und internationale Wahr-
nehmung zu festigen. Dies stärkt die Wettbewerbsfähigkeit unserer Stadt. Daran knüpfen wir
an und wollen Leipzig als progressive europäische Großstadt klar positionieren. Die stete Ent-
wicklung Leipzigs hat uns dank der wirtschaftlichen Dynamik und des steten Bevölkerungs-
wachstums wieder unseren Platz in den Top -Ten der deutschen Großstädte gesichert. Wir

1 Das Arbeitsprogramm ist abrufbar unter https://www.leipzig.de/buergerservice- und-verwaltung/stadtverwaltung/oberbuerger-
meister/arbeitsprogramm-leipzig-2020/
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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haben es ebenso geschafft, die Arbeitslosigkeit mit einem neuen industriellen Aufbruch inner-
halb weniger Jahre zu halbieren, wie zur Stadt mit dem höchsten relativen Bevölkerungs-
wachstum unter den 15 größten deutschen Städten zu werden.
Leipzig schafft soziale Stabilität
In Leipzig soll jeder die Möglichkeit haben, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Das si-
chert auch den sozialen Frieden in der Stadt, ihre Lebensqualität und Wettbewerbsfähigkeit.
Dabei ist die noch zu hohe Armutsquote Leipzigs eine besondere Herausforderung für die
kommenden Jahre. Im Sinne einer präventiven Stadtentwicklung und der Unterstützung von
Chancengerechtigkeit liegt ein besonderer Fokus auf der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und
Familien sowie der Schaffung von Zugängen zu Bildung in allen Lebensphasen. Angestrebt
wird eine Stadtteilentwicklung, die Benachteiligungen abbaut, soziale Mischung unterstützt so-
wie bezahlbaren Wohnraum und Angebote im Quartier für alle Alters- und Einkommensgrup-
pen bietet. Wir werden auch künftig dafür Sorge tragen, dass soziale Gerechtigkeit und
Chancengleichheit das Zusammenleben in unserer Stadt bestimmen. Es ist für uns eine ge-
lebte Selbstverständlichkeit, die den Kommunen übertragenen sozialen Pflichtaufgaben, oft-
mals über das Maß des minimal Geforderten hinaus, zu übernehmen.
Leipzig setzt auf Lebensqualität
Leipzig wird von seinen Bürgerinnen und Bürgern für seine Lebensqualität geschätzt. Umfra-
gen belegen wiederkehrend, dass die Stadt besonders lebenswert und familienfreundlich ist.
Diese Qualität ist wesentliche Basis für weiteren Einwohnerzuwachs und Ausgangsbedingung
für Wettbewerbsfähigkeit, soziale Stabilität und die internationale Bedeutung. Zentrales Ziel
bleibt es, dass sich die Leipzigerinnen und Leipziger in ihrer Stadt gut aufgehoben fühlen,
insbesondere Familien ein attraktives Umfel d vorfinden, aber auch die Umwelt und unsere
natürlichen Lebensgrundlagen geschützt werden.
2.2 Schlüsselprodukte der Stadt Leipzig
Schlüsselprodukte sind definiert als Produkte, die örtlich von finanzieller oder kommunalpoliti-
scher Bedeutung sind (Begriffsbestimmung nach § 59 Nr. 45 SächsKomHVO-Doppik). In den
innerhalb des Gesamthaushaltes der Kommune produktorientiert zu bildenden Teilhaushalten
sollen Schlüsselprodukte sowie deren Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Ziel-
erreichung dargestellt werden (vgl. § 4 Abs. 2 SächsKomHVO -Doppik). Entsprechend
§ 53 Abs. 2 Nr. 7 SächsKomHVO-Doppik n. F. hat im Rechenschaftsbericht die Auswertung
der für die Schlüsselprodukte gesetzten Leistungsziele anhand der zur Messung der Zielerrei-
chung gebildeten Kennzahlen zu erfolgen.
 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Leipzig
Seite 20
Die Stadt Leipzig hatte sich im Rahmen der Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzma-
nagements (NKF) und der Strukturierung des doppischen Haushaltes zunächst dazu entschie-
den, die Festlegung der Schlüsselprodukte einer zusätzlichen Entscheidung der Ratsver -
sammlung zuzuführen (RBIV-1139/08 vom 19. März 2008). Dieser Beschluss wurde fortwäh-
rend aufrechterhalten (Information zur Ratsversammlung am 20. Mai 2009, DSIV/3893), so-
dass zunächst keine spezifischen Schlüsselprodukte festgelegt wurden. Folglich sind
gegenwärtig alle Produkte als Schlüsselprodukte zu charakterisieren und hinsichtlich der Zie-
lerreichung auf Basis der Kennzahlen auszuwerten. Die einzelnen Produkte sowie deren Ziele
und Kennzahlen können den Produktsteckbriefen des Produktkataloges entnommen werden,
welche jeweils Bestandteil des Bandes 1 des Haushaltsplanes der Stadt Leipzig für das be-
treffende Haushaltsjahr 2016 sind.2
Da eine Auswertung aller Kennzahlen zu allen Produkten weder zielführend noch praktisch
durchführbar ist, hat die Stadt Leipzig 2013 begonnen, eine Neubestimmung der Schlüssel -
produkte unter Beteiligung des Stadtrates vorzunehmen. Dazu wurden zahlreiche Workshops
mit dem Ziel der Bestimmung der Schlüsselprodukte durchgeführt. Die Ratsversammlung hat
am 26.10.2016 beschlossen, dass es zukünftig 60 Schlüsselprodukte in der Stadt Leipzig ge-
ben wird (DS-02445-NF-02).
Im Doppelhaushalt 2017/2018 sind zehn Schlüsselprodukte als Piloten im Haushaltsplan ver-
ankert. Diese Pilotprodukte sollen dazu dienen, potenzielle Steuerungsmöglichkeiten im Rah-
men der Haushaltsplanung auszuloten.
Ab dem Jahr 2017 werden für alle Schlüsselprodukte entsprechend der Erfahrungen mit den
10 Pilotprodukten Wirkungsziele und Kennzahlen bestimmt und mit den neuen 60 Schlüssel-
produkten in den Doppelhaushalt 2019/2010 integriert.

2 https://www.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.2_Dez2_Finanzen/20_Stadtkaemmerei/Haushalt/Haus-
haltsplan_2015_2016/HHPL2015_2016_Band_1.pdf
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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3 Strukturdaten der kreisfreien Stadt Leipzig
Die nachfolgenden Angaben beruhen auf veröffentlichten Daten, insbesondere des Statisti-
schen Landesamtes des Freistaates Sachsen und der Stadt Leipzig. Die verwendeten Quellen
sind jeweils bezeichnet.
3.1 Lage, Fläche und Bevölkerung
Die kreisfreie Stadt Leipzig liegt im nordwestlichen Teil des Freistaates Sachsen, welcher an
deutsches Territorium (Brandenburg, Freistaat Thüringen, Freistaat Bayern, Sachsen-Anhalt)
sowie an die Republik Polen und die Tschechische Republik grenzt. Unmittelbar an die Stadt
Leipzig grenzen die beiden sächsischen Landkreise Leipzig und Nordsachsen.
Mit der benachbarten in Sachsen- Anhalt gelegenen Großstadt Halle (Saale) und weiteren
Städten in den Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und dem Freistaat Thüringen bildet Leipzig
die "Metropolregion Mitteldeutschland".
Zum Stichtag 31. Dezember 2016 betrug die Gesamtfläche der Stadt Leipzig 297,81 km².3
Zum gleichen Stichtag wurde für die Stadt Leipzig eine amtliche Einwohnerzahl von 571.088
ausgewiesen4. Im Vorjahr (zum 31.  Dezember 2015) belief sich die Zahl der Einwohner auf
560.472, mithin konnte im Berichtsjahr 2016 ein Zuwachs um 10.616 Einwohner verzeichnet
und der Trend der letzten Jahre fortgesetzt werden. Das Durchschnittsalter der Leipziger Be-
völkerung im Jahr 2016 betrug 42,6 Jahre (Vorjahr: 42,8).5
Rechnerisch wies Leipzig per 31. Dezember 2016 eine Bevölkerungsdichte von 1.918 Einwoh-
ner je km² auf (Vorjahr 1.881).
Zum Ende des Jahres 2016 zählte die Stadt 330.948 Haushalte (Vorjahr 324.997).6
3.2 Wirtschaft und Wissenschaft
Die Stadt Leipzig ist wirtschaftliches und wissenschaftliches Oberzentrum der Region.
Im Jahr 2016 verzeichnete Leipzig ein Bruttoinlandsprodukt (BIP) zu jeweiligen Preisen von
19.872 Mio. EUR und damit einen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr um 3,0  %

3 Quelle: Statistisches Jahrbuch 2017, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen
4 Quelle: Statistisches Landesamt; https://www.statistik.sachsen.de/download/010_GB-Bev/Bev_Z_Gemeinde_0317.pdf
5 Quelle: Statistisches Jahrbuch 2017, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen
6 Quelle: Statistisches Jahrbuch 2017, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen
 Strukturdaten der kreisfreien Stadt Leipzig
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(BIP 2015: 19.249 Mio. EUR). Im Jahr 2016  betrug das BIP je Einwohner 35.123 EUR
(2015: 34.922 EUR).7,8
Für das Jahr 2016 weist die Stadt Leipzig 44.094 registrierte Betriebe aus (Vorjahr: 43.188).9
Die Anzahl der Gewerbeanmeldungen ist konstant hoch (5.762) und übertrifft seit vielen Jah-
ren die Anzahl der Abmeldungen deutlich.
Die Stadt Leipzig selbst hat ihre Aktivitäten im Bereich der Wirtschaftsförderung in fünf Cluster
untergliedert, welche schwerpunktmäßig die Bereiche Automobil - und Zulieferindustrie, Ge-
sundheitswirtschaft und Biotechnologie, Energie und Umwelttechnik, Logistik sowie Medien-
und Kreativwirtschaft umfasst. Allein in diesen fünf Clustern waren im Jahr 2016  mehr als
10.810 Betriebe registriert.10
Als zentraler Ort einer aufstrebenden Wirtschaft sregion sucht Leipzig bewusst das Bündnis
mit Partnern, um die kommenden Herausforderungen zu stemmen und die Wirtschaftskraft
weiter zu stärken.
Darüber hinaus ist Leipzig auch ein bedeutender Wissenschaftsstandort. Neben renommierten
Einrichtungen im Hochschulbereich waren im Berichtsjahr in der Stadt Leipzig zahlreiche In-
stitutionen des Technologietransfers sowie der Spitzenforschung angesiedelt.
3.3 Soziale, wirtschaftliche und verkehrstechnische Infrastruktur
Die Erhaltung, Unterhaltung sowie der Ausbau v on Infrastruktur zählt zu den maßgeblichen
Aufgaben einer Kommune. Dies meint neben der verkehrstechnischen Infrastruktur auch wei-
tere Einrichtungen, Leistungen und Maßnahmen unterschiedlicher Bereiche, die in der St adt
Leipzig vorgehalten werden.
Folgende Bereiche sind besonders bedeutsam und im Folgenden mit ausgewählten Fakten
und Zahlen für das Berichtsjahr unterlegt:
• Bildung
• Kultur
• Sport- und Freizeiteinrichtungen

7 Quelle: Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung im Freistaat Sachsen nach Kreisfreien Städten und Landkreisen 2008
bis 2017
8 Quelle: Statistisches Jahrbuch 2017, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen, Angaben zum 31. Dezember 2015
9 Quelle: Statistisches Jahrbuch 2017, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen
10 Quelle: Wirtschaftsbericht 2017, Stadt Leipzig, Dezernat Wirtschaft und Arbeit
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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• Soziales und Gesundheit
• Verkehr
• Sicherheit
3.3.1 Bildung11
Im Schuljahr 2016 /2017 wurden in Leipzig an insgesamt 150 allgemeinbildenden Schulen
48.230 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (Vorjahr: 45.729).
18.699 Schüler/-innen lernten im Schuljahr 2016 /2017 an berufsbildenden Schulen, davon
11.460 an den öffentlich getragenen neun beruflichen Schulzentren und der medizinischen
Berufsfachschule (an der Klinikum St. Georg gGmbH).
Leipzig gilt als ein bedeutender, attraktiver Hochschulstandort. Davon zeugen die an den acht
Hochschulen im Wintersemester 2016 /2017 insgesamt gezählten 37 .878 Studierenden (da-
runter 22.783 aus anderen Bundesländern als dem Freistaat Sachsen und 4. 108 aus dem
Ausland). Größte Einrichtung in der Leipziger Hochschullandschaft ist die Universität Leipzig
mit 28.004 Studierenden im Wintersemester 2016/2017. Weitere Einrichtungen sind u.a. die
HHL - Leipzig Graduate School of Management (Handelshochschule Leipzig, private Univer-
sität), die Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, die Hochschule für Musik und Theater
"Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig, die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur
Leipzig, die Hochschule für Telekommunikation Leipzig und die Privat -Hochschulen und die
Fachhochschule Leipzig (private Fern-FH). Darüber hinaus gibt es die Staatliche Studienaka-
demie Leipzig (Berufsakademie), eine Einrichtung des tertiären Bildungsbereiches außerhalb
der Hochschule.
Einer regen Nutzung erfreuen sich die Angebote der Volkshochschule Leipzig, die im Jahr
2016 unter anderem insgesamt 2 .737 Kursveranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl von
30.196 verbuchte und 291 Einzelveranstaltungen und Vortragsreihen mit 7.680 Teilnehmen-
den durchführte.
3.3.2 Kultur12
Die Stadt Leipzig war auch im Jahr 2016  als herausragender, lebendiger Kulturstandort be-
kannt.
Neben den weltbekannten Institutionen Thomanerchor und Gewandhaus zu Leipzig, letzteres
zählte im Berichtsjahr 429.117 Besucherinnen und Besucher (Vorjahr: 484.152), sind in der

11 Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2017, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen
12 Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2017, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen
 Strukturdaten der kreisfreien Stadt Leipzig
Seite 24
Stadt kulturelle Einrichtungen wie Theater, Kabaretts, Varietés und Kinos in unterschiedlicher
Trägerschaft angesiedelt.
Zahlreiche kulturelle Feste wie Bachfest, DOK-Filmfestival, Lachmesse oder das euro-scene
Leipzig sind über das gesamte Jahr verteilt und bieten ein außerordentlich hochwertiges Kul-
turprogramm. Ergänzt wird die Kulturlandschaft durch Museen unterschiedlicher Ausrichtun g
sowie 73 Galerien (Vorjahr: 75).
Der weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte kommunale Zoo Leipzig bot auf einer Fläche
von 26,3 ha im Jahr 2016  insgesamt 1.709.491 Besucherinnen und Besuchern (Vorjahr:
1.660.293) Einblicke in die Tierwelt und förder te dabei Tier- und Naturschutz sowie die Tier-
zucht.
In Leipzig finden sich zahlreiche Bibliotheken (darunter die Deutsche Nationalbibliothek
Leipzig, die Leipziger Städtischen Bibliotheken mit mehreren Außenstellen, die Deutsche Zent-
ralbücherei für Blinde, die Geographische Zentralbibliothek oder die Umweltbibliothek) und
Archive.
Als wichtige Einrichtungen an dieser Stelle sind ebenfalls die in Leipzig ansässigen Musik-
schulen zu nennen, darunter die städtische Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach".
3.3.3 Sport und Freizeiteinrichtungen13
Für die 405 Leipziger Sportvereine mit insgesamt 96.361 Mitgliedern (Vorjahr: 94.202), darun-
ter 29.671 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre und für die Öffentlichkeit standen im Berichts-
zeitraum zahlreiche Sporteinrichtungen zur Verfügung, so unter anderem  6 Stadien,
101 Sportplätze/Kleinsportanlagen, 244 Sporthallen, 22 Tennis-, 14 Wassersport- und 27 Ke-
gelsport- und 22 Sondersportanlagen, 6 Frei-, 4 Natur- und 10 Hallenbäder. Die kommunalen
8 Hallenbäder wurden im Jahr 2016  von 978.588 Besucherinnen und Besuchern (Vorjahr:
960.291) genutzt (davon 304.443 öffentliche Besucherinnen und Besucher), die 5 Freibäder
zählten 165.571 Besucherinnen und Besucher (Vorjahr: 177.049).14
Viele breitensportliche Veranstaltungen und bedeutende Großsportveranstaltungen waren im
Berichtsjahr wieder Anziehungspunkt für sportbegeisterte Menschen nicht nur aus Leipzig.
Hierzu zählten unter anderem:
• 63. Deutsche Leichtathletik Hallenmeisterschaften
• Deutsche Meisterschaft im Fechten

13 Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2017, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen
14 Betreiber der Bäder ist die Sportbäder Leipzig GmbH
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 25 von 125
Leipzig bot auch 2016 gerade für Kinder und Jugendliche ein dichtes Netz an Freizeiteinrich-
tungen in öffentlicher und freier Trägerschaft, von Schulclubs über offene Freizeittreffs, Ju-
gendkulturzentren bis zu speziellen Angeboten sowie zahlreichen Veranstaltungen.
116.287 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Vorjahr: 113.473) nutzten 2016 die 3.937 angebo-
tenen Ferienpassveranstaltungen. Von den insgesamt 32.197 Ferienpässen wurden 7.282 er-
mäßigt oder kostenlos überlassen.
Die jungen Leipzigerinnen und Leipziger konnten auf  314 öffentlichen Kinderspielplätzen mit
einer Spielfläche von 456.966 m2 spielen.
3.3.4 Soziales und Gesundheit15
Der Ausbau des Kindertagesstättennetzes und die Sicherstellung der Kinderbetreuung haben
angesichts der Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Leipzig auch in den nächsten Jahren
allerhöchste Priorität. Für das Jahr 2016 weist die amtliche Statistik16 42.909 in Kindertages-
einrichtungen (einschließlich Horte) betreute Kinder aus (Vorjahr: 40.437 ). Nach der städti-
schen S tatistik17 gab es 2016  in Leipzig insgesamt 2 43 (Vorjahr: 238)
Kindertageseinrichtungen. 18.801 Kinder im Schulalter erfuhren im Jahr 2016 eine Betreuung
in den insgesamt 80 Horten (16 davon Einrichtungen freier Träger).
Leipzig ist auch eine seniorenfreundliche Stadt. 20,6 % (Vorjahr: 20,7 %) der Gesamtbevölke-
rung der Stadt im Jahr 201 5 waren 65 Jahre und älter. Die meisten Älteren leben selbstbe-
stimmt und nehmen aktiv am Leben der Stadt teil. Viele nutzen die Angebote in den
Begegnungsstätten, Seniorenclubs und -treffs der Vereine.
In der Stadt gab es im Berichtsjahr 1. 272 (Vorjahr: 1. 237) niedergelassene Ärzte und
583 Zahnärzte. In den sechs Krankenhäusern der Stadt waren darüber hinaus 2.008 (Vorjahr:
1.957) Ärzte angestellt. 4.024 Betten standen in den Krankenhäusern zur Verfügung (Vorjahr
3.985). 135 Apotheken standen zur Versorgung der Bevölkerung mit Pharmazeutika zu Ver-
fügung.
Leipzig ist eine soziale Stadt – mit allen positiven wie negativen Erscheinungen. So ist zwar
die Zahl der unterstützten Menschen nach SGB II seit 2009 stetig gesunken, im Berichtsjahr
waren jedoch noch immer 39.154  Bedarfsgemeinschaften ( 68.951 Personen) zu zählen.
8.004 Haushalte (Vorjahr 6.473) erhielten Wohngeld.

15 Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2017, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen
16 Erfassungsstichtag 1. März
17 Erfassungsstichtag 30. September
 Strukturdaten der kreisfreien Stadt Leipzig
Seite 26
3.3.5 Verkehr18
Die Stadt Leipzig ist Verkehrsknotenpunkt mit internationaler Anbindung.
So zählte der Flughafen Leipzig/Halle im Berichtsjahr 64.492 (Vorjahr: 65.061) Flugbewegun-
gen; mehr als 2,1 Mio. Fluggäste und erstmals mehr als 1 Mio. t Luftfracht wurden bewegt.
Die kommunale Verkehrsinfrastruktur unter Baulastträgerschaft der Stadt Leipzig umfasste im
Jahr 2015 Straßen mit insgesamt einer Länge von 1.692,8 km (Vorjahr 1.689,9 km); außerdem
gab es 461 km Radwege und Radfahrstreifen (Vorjahr 448 km). Ergänzend zu Letzteren finden
Radfahrer ein umfangreiches Wegenetz in den Parks und Grüngebieten der Stadt sowie ent-
lang der Flüsse vor.
Das Straßenbahnnetz der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH erstreckte sich auf 215 km
Linienlänge (Vorjahr 215 km), das Busnetz summierte sich auf eine Linienlänge von 749 Stre-
ckenkilometer (inklusive Leistungen der LVB auf Territorien außerhalb der Stadt Leipzig). Ins-
gesamt verzeichnete die LVB im Jahr 2015 rund 24,3 Mio. Nutzzugkilometer (Vorjahr
22,6 Mio.) und 148 Mio. Fahrgäste/Linienbeförderungsfälle (Vorjahr 138 Mio.).19
3.3.6 Sicherheit20
Im Jahr 2016 wurden von der Feuerwehr-Rettungsleitstelle (ohne Rettungsdienst) insgesamt
6.542 (Vorjahr 6.867) Einsätze veranlasst. Mit der Rettung von Personen aus Notlagen, der
Brandbekämpfung und Technische Hilfe sowie der Eindämmung von Umweltgefahren, die den
Großteil der Einsätze der Leipziger Feuerwehr ausmachen, leistet diese einen wesentlichen
Beitrag für die Sicherheit in der Stadt. Einsätze im ärztlichen Notdienst und Krankentransport
beliefen sich mit 154.685 Stück (Vorjahr 150.120 Stück) erneut deutlich über dem Niveau des
Vorjahres.

18 Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2017, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen
19 Leistungsdaten LVB siehe auch 24. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig
20 Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2016, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 27 von 125
4 Ausgangslage des Haushaltsjahres
4.1 Schwerpunkte des Haushaltsjahres
4.1.1 Planung des Doppelhaushaltes 2015/2016
Mit dem Doppelhaushalt 2015/ 2016 betrat die Stadt Leipzig erneut Neuland in der Welt der
kommunalen Haushaltsplanung und -durchführung. Nach der Einführung des Neuen kommu-
nalen Finanzmanagements im Jahr 2012 plante die Stadt Leipzig den Haushalt nun erstmalig
für zwei Jahre. Analog verfahren beispielsweise der Freistaat Sachsen oder die Landeshaupt-
stadt Dresden schon seit einigen Jahren. Die Aufstellung des Etatentwurfes für zwei Kalen-
derjahre bringt diverse Vorteile: Den Wegfall des  aufwändigen und kapazitätsbindenden
Verfahrens der Haushaltsplanaufstellung eines Jahres für die Verwaltung, eine höhere Pla-
nungssicherheit in den Ämtern in ihren Budgets oder auch die nötige Zeit für  eine genaue
Analyse der Aufwandsstruktur. Der Doppelhaushalt schaff t eine längere Planungskonstante
bei den Empfängern der freiwilligen Leistungen, z. B. in der vielfältigen Vereinslandschaft un-
serer Stadt.
Zudem schafft ein Doppelhaushalt einen größeren zeitlichen Spielraum für die Umsetzung von
Investitionen mit Beginn des Ratsbeschlusses bis hin zur Fertigstellung.
Ausgangsbasis für die Aufstellung des Entwurfs des Ergebnishaushaltes für den Doppelhaus-
halt 2015/2016 war der Haushaltsplan 2014. Dieser Methodik folgend, ist die Plandiskussion
für den Doppelhaushalt 2015/2016 mit einem Defizit in Höhe von rd. 16,2 Mio. EUR gestartet.
Erklärtes Ziel der Verwaltungsspitze war es, für 2015/2016 ff. wieder ausgeglichene Haushalte
zu verabschieden.
Der Haushaltsplanung 2015/2016 war - wie auch in den Vorjahren - ein abgestuftes Haus-
haltsverfahren innerhalb der Verwaltung vorangegangen. Zunächst haben alle Dezernate im
März 2014 die zu diesem Zeitpunkt bekannten erheblichen Mehr- bzw. Minderbedarfe für den
Bereich der laufenden Verwaltung dem Finanzdezernat sowie die einzelnen Veränderungen
zur mittelfristigen Investitionsplanung angezeigt. Auf dieser Basis führte der Beigeordnete für
Finanzen mit den einzelnen Beigeordneten sowie Amtsleitern Haushaltsgespräche über die
zukünftige Schwerpunkt- sowie Prioritätensetzung. Dabei waren die Fachbereiche angehalten,
die pflichtigen Leistungen vorrangig einzuordnen und Möglichkeiten von Umschichtungen in-
nerhalb der Budgets vor Mehrbedarfsforderungen auszuschöpfen. Zu einigen Punkten konnte
Einvernehmen erzielt werden (z. B. Anerkennung, Verschiebung in Folgejahre, Streckung der
Maßnahmen, Deckung durch Einsparungen in anderen Bereichen oder andere Lösungen).
 Ausgangslage des Haushaltsjahres
Seite 28
Die offenen Mehrbedarfe sowie einzelne Schwerpunktthemen wurden in der Klausurtagung
des Oberbürgermeisters und der Beigeordneten am 07. /08.05.2014 diskutiert, wo zum Teil
Prüfaufträge erteilt bzw. einzelne unabweisbare Mehrbedarfe bestätigt wurden.
Für 2016 wurden 106 Mio. EUR Mehrbedarfe angemeldet, die sich dann noch auf
72,5 Mio. EUR beliefen. Die offenen Mehrbedarfe betrafen insbesondere folgende Schwer-
punktbereiche:
• Kindertagesstätten
• Hilfen zur Erziehung
• Hilfen für Asylbewerber-/innen
• Hilfe zur Pflege
• Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
• Grundsicherung nach SGB II sowie
• die Umlage an den Kommunalen Sozialverband Sachsen
In der Klausurtagung des Oberbürgermeisters und der Beigeordneten am 26./29.09.2014 und
in den regulären Dienstberatungen des Oberbürgermeisters wurden die o. g. offenen Mehrbe-
darfe intensiv diskutiert und die zu veranschlagende Höhe festgelegt. In 2016 belaufen sich
die bestätigten Mehrbedarfe auf 57 Mio. EUR und die Mindererträge auf 6 Mio. EUR.
Die Personalaufwendungen haben sich in 2016 um 28 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz
2014 erhöht. Diese Erhöhung resultiert sowohl aus dem Tarifabschluss vom 01.04.2014 als
auch aus der Stellenentwicklung. Für die Planung 2016  wurde eine Tarifsteigerung ab
1. März 2016 mit 2,5 % berücksichtigt. Für Beamte wurde mit einer Besoldungserhöhung in
Höhe von 2,5 % geplant.
Durch die Fachämter und Dezernate wurden S tellenmehrbedarfe im Frühjahr 2014 für das
Jahr 2016 in Höhe von 96,23 VZÄ, ausgehend vom Planansatz 2015 angemeldet. Diese Mehr-
bedarfe setzten sich sowohl aus der Verlängerung befristeter Stellen als auch aus neuen Stel-
len zusammen.  Die Prüfung der Aufnahme von Mehrbedarfen in den Stellenplanentwurf
2015/2016 erfolgte unter der Prämisse, dass es bis auf folgende Ausnahmen keine Stellener-
weiterungen gibt:
• Erzieher/-innenstellen
• Feuerwehrtechnischer Dienst nach Begründung des tatsächlichen Bedarfs
• auf Dauer zu 100 % refinanzierte Stellen

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 29 von 125
• drittfinanzierte Projektförderstellen nur nach Klärung der Finanzierung nach Auslaufen
der Förderung
• Weitere Mehrbedarfe anderer Kategorien können nur bei detailliertem Nachweis der
Unabweisbarkeit und nach Prüfung aller Kompensationsmöglichkeiten innerhalb des
Amtes bzw. Dezernates befürwortet werden. Hierzu ist ggf. auch die Prioritätensetzung
innerhalb der Ämter/Dezernate neu zu überdenken.
Im Stellenplanentwurf 2015/2016 wurden für das Jahr 2016 weitere 65,57 VZÄ (davon Verlän-
gerung 8,0 kw -Stellen und 35,97 VZÄ Erzieher/innenstellen) berücksichtigt.
Für den Entwurf des Doppelhaushaltes 2015/ 2016 konnten Mehrerträge im Teilhaushalt All-
gemeine Finanzwirtschaft für 2016 in Höhe von 88 Mio. EUR eingestellt werden. Diese Mehr-
erträge reichten aber in beiden Planjahren nicht aus, um die Mehrbedarfe und Mindererträge
sowie das Defizit aus 2014 zu decken.
Auch die zusätzlichen Erträge aus der Erhöhung der pauschalen Erstattung des Freistaates
für die Unterbringung von Asylbewerber/-innen und für die Kindertagesstätten, der höheren
Wohngeldentlastung im Rahmen des Sonderlastenausgleiches Hartz IV sowie des neu einge-
führten Sonderlastenausgleiches Eingliederungshilfe konnten den Haushaltsausgleich nicht
gewährleisten. Ein genehmigungsfähiger Haushalt konnte nur erreicht werden, indem die Zu-
und Abschreibungen der städtischen Beteiligungsunternehmen planmäßig veranschlagt wur-
den. In 2016 belaufen sich diese im Saldo auf +30 Mio. EUR. Hierbei handelt es sich allerdings
um nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen.
Somit wies der Entwurf des Ergebnishaushaltes in 2016  einen Überschuss in Höhe von
8,1 Mio. EUR aus.
Der erste Doppelhaushalt der Stadt Leipzig für die Jahre 2015 und 2016 wurde in der Rats-
versammlung am 18.03.2015 beschlossen. Die mit dem Planentwurf 2015/2016 ausgewiese-
nen Überschüsse des Ergebnishaushaltes in 2015 in Höhe von 24,8 Mio. EUR sowie in 2016
in Höhe von 8,1 Mio. EUR verringern sich nunmehr auf einen Überschuss von 1, 8 Mio. EUR
im Planungszeitraum.
Die Ursachen hierfür lagen insbesondere in Folgendem begründet:
• Mindererträge bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen aufgrund der sinkenden
Schlüsselmassen im FAG-System im Ergebnis der November-Steuerschätzung sowie
der enorm positiven Steuerkraftentwicklung in 2014 insbesondere der Gewerbesteuer
von Leipzig (2016: -11,0 Mio. EUR)
• höhere Aufwendungen aufgrund der Fallzahlentwicklung in den Hilfen zur Erziehung
(2015/2016: jeweils +3,0 Mio. EUR)
 Ausgangslage des Haushaltsjahres
Seite 30
• Erhöhung der Personalaufwendungen aufgrund der notwendigen Einrichtung von zu-
sätzlichen Stellen (z. B. Erzieher/-innen in Kindertagesstätten hinsichtlich der Geset-
zesänderung zum Personalschlüssel, zusätzliche Sozialarbeiter /-innen beim
Allgemeinen Sozialdienst aufgrund der Vielzahl von Überlastungsanzeigen) sowie der
Neubewertung von 64 Politessenstellen und deren Gruppenleiter/-innen in Auswertung
des Urteils des Arbeitsgerichtes (2015: +2,5 Mio. EUR)
Es waren aber auch positive Veränderungen zu verzeichnen, wie z. B. die Erhöhung des Ge-
meindeanteils an der  Einkommensteuer um jeweils 4,0 Mio. EUR, höhere Erträge aus der
Vergnügungssteuer um jeweils 1,0 Mio. EUR.
Mit der Zustimmung zu einer Vielzahl von Änderungsanträgen w urden zusätzliche Mittel in
2016 in Höhe von rd. 9,9 Mio. EUR im Ergebnishaushalt bereitgestellt.
Bezüglich der Aufstellung des Investitionsprogramms als eine Grundlage des Finanzhaushal-
tes wurden zunächst die im Haushaltsplan 2014 ff. für 2015/2016 geplanten Zuschussbudgets
als Planungsgrundlage für die Äm ter und Dezernate der Verwaltung vorgegeben. Nach Be-
rücksichtigung der aktuellen Prognose zur Einnahmesituation, welche in 2015 und 2016 von
einer deutlichen Erhöhung der Ansätze der investiven Schlüsselzuweisung gegenüber der Mit-
telfristplanung 2014 ausgingen, konnten im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Haus-
haltsplanes die aus der mittelfristigen Planung 2014 resultierten Maßnahmen finanziell
untersetzt und darüber hinaus einzelne Mehrbedarfe der Fachämter bestätigt werden. Die Auf-
stellung des Investitionsprogramms erfolgte unter der Zielvorgabe der Ausgeglichenheit. Das
bedeutet, dass die Summe aller Aus - und Einzahlungen für Investitionen und die Summe aller
zur Finanzierung von Investitionen veranschlagbaren Einzahlungen in der Finanzwirtschaft
(investive Schlüsselzuweisung, Kreditaufnahme entsprechend Entschuldungskonzeption,
etc.) nicht zu einem Defizit führen sollten. Dieses Ziel konnte mit dem vorliegenden Haushalts-
plan für den Doppelhaushalt 2015/2016 in Summe über beide Planjahre erreicht werden. Dies-
bezüglich muss jedoch berücksichtigt  werden, dass für die Weiterführung des Schulbau-
programms der Stadt Leipzig von Schulbaufördermitteln in gleicher Höhe wie das „Schulhaus-
baubudgets für die kreisfreien Städte“ in 2013/2014 ausgegangen wurde. Dies bedeutet, dass
die Investitionsplanung die Förderung von Schulbaumaßnahmen in ähnlicher  Höhe, wie im
Jahr 2014 unterstellt wurde. Vor dem Hintergrund der nicht abschließenden Klärung der Schul-
baufördermittel für den kreisfreien Raum bzw. der Berücksichtigung im Rahmen der allgemei-
nen Schulbauförderung bestand somit ein Fördermittelrisiko von 10,85 Mio. EUR für 2016.
Für den mittelfristigen Planungszeitraum 2017 bis 2019 konnte unter Berücksichtigung der
aktuellen Annahmen zu den Einzahlungen und den gegenüberstehenden Auszahlungen für
geplante Investitionen zunächst kein ausgeglichenes Investitionsprogramm geplant werden.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 31 von 125
In diesen Jahren wurde zunächst von einem Defizit innerhalb des Investitionsprogramms aus-
gegangen (2017: 19,6 Mio. EUR, 2018: 16,2 Mio. EUR, 2019: 0,67 Mio. EUR). Vor dem Hin-
tergrund der zu erfüllenden Aufgaben (Fortschreibung Schulhausbau, Ausbau Infrastruktur)
wurde von Maßnahmenkürzungen für den mittelfristigen Planungszeitraum zum damaligen
Zeitpunkt abgesehen. Jedoch muss mit der  Haushaltsplanaufstellung der kommenden Jahre
nach Konkretisierung der Einnahmesituation jeweils aktuell geprüft werden, ob das im aktuel-
len Haushaltsplan 2015/2016 ff. avisierte Investitionsvolumen dann so tatsächlich finanzierbar
sein wird.
Darüber hinaus muss bereits bei der Haushaltsdurchführung in 2015/ 2016 die Steuerung so
erfolgen, dass Verpflichtungen die Folgejahre betreffend (z. B. bei mehrjährigen Baumaßnah-
men) nur im pflichtigen Aufgabenbereich und absolut notwendigen Rahmen eingegangen wer-
den.
Für den Investitionsplan sind aufgrund von Änderungsanträgen in 2016  zusätzliche Mittel in
Höhe von rd. 7,1 Mio. EUR bereitgestellt worden.
4.1.2 Unterbringung von Flüchtlingen in der Zuständigkeit der Stadt Leipzig
Die Zahl der Asylsuchenden, die der Stadt Leipzig zugewiesen wurden, ist in den letzten Jah-
ren sprunghaft angestiegen. Im Jahr 2014 waren es mit 1.243  Personen bereits viermal so
viele wie noch 2011 (285 Personen). 2015 wurden 4.230 asylsuchende Personen durch die
Stadt Leipzig aufgenommen. Im Jahr 2016 wurden 1.927 asylsuchende Personen der Stadt
Leipzig zugewiesen. Ende Dezember 2016 lebten 3.900 Personen in Leipzig, die Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhielten. Hierzu kommt noch die Betreuung von un-
begleiteten minderjährigen Ausländern, die zum 31.12.2016 eine Anzahl von 360 Minderjähri-
gen aufwies.
Die Zahl von Einreisen von Asylsuchenden in die Bunderepublik wird mit dem IT-System des
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zur Erfassung und Erstverteilung von Asylsuchen-
den (EASY) registriert. Die Daten sind Grundlage für die Verteilung der Asylsuchenden auf die
Länder.
Die Verteilung von Asylsuchenden und seit 01.11.2015 auch von unbegleiteten minderjährigen
Ausländern auf die Bundesländer erfolgt nach dem sogenannten „Königsteiner Schlüssel“. Die
Berechnung erfolgt jährlich. Zu zwei Dritteln werden die Steuereinnahmen und zu einem Drittel
die Bevölkerungszahl berücksichtigt. Die Qu ote für Sachsen lag 2016 bei 5,06 %
(2015: 5,1 %). In Sachsen erfolgt die Verteilung auf die Landkreise und Kreisfreien Städte
nach dem jeweiligen Anteil an der Wohnbevölkerung des Freistaates zum 30. Juni des Vor-
jahres. Für die Stadt Leipzig bedeutete das 13,52 %.
 Ausgangslage des Haushaltsjahres
Seite 32
Im Unterschied zu den Jahren bis 2015 gibt es seit 2016 keine Zuweisungsprognose des Frei-
staates Sachsen mehr zur Anzahl der aufzunehmenden Geflüchteten. Zwar hat sich diese
auch in der Vergangenheit unterjährig immer wieder geändert, dennoch war damit zumindest
ein Orientierungswert für kommunales Handeln gegeben. Diese „Obergrenze des Erwartba-
ren“ als Teil des Handlungsrahmens fehlt damit.
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat keine Prognose nach § 44 Abs. 2 Asylgesetz
für das Jahr 2016 veröffentlicht. Die Landesdirektion Sachsen hatte 2016 im 1. Halbjahr noch
eine Prognose benannt, danach aber den Kommunen lediglich bis zu einem Zeitraum von
wenigen Wochen im Voraus Soll-Zuweisungszahlen mitgeteilt. Ging man im April 2016 noch
von 6.895 Neuzuweisungen für Leipzig aus, so wurden Ende August 2016 nur noch 3.448 Per-
sonen prognostiziert. Letztendlich waren es -  wie bereits erwähnt - 1.927 asylsuchende Per-
sonen.
Von den Personen, die Ende Dezember 2016 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz erhielten (3.900), lebten im Dezember 48 % in  einer Gemeinschaftsunterkunft ein-
schließlich Pensionen und in einem Übergangswohnheim. 52 % lebten in einer eigenen
Wohnung außerhalb einer Gemeinschaftsunterkunft. Davon hatten 57 % einen eigenen Miet-
vertrag und 43 % lebten in einer Gewährleistungswohnung.
Darüber hinaus leben in Gemeinschaftsunterkünften noch Personen mit Leistungsbezug nach
Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB  II). Durch Änderung und Straffung organisatorischer
Abläufe insbesondere von Asylverfahren im Zuge des Ende 2015 beschlossenen Asy lpa-
ketes II sollen Kommunen nur noch Geflüchtete mit positiver Bleibeperspektive zugewiesen
werden. Die Asylverfahren sollen zum Zeitpunkt der Zuweisung bereits entscheidungsreif ab-
geschlossen sein. Dies bedeutet für einen nicht genau bestimmbaren aber großen Teil der in
die Kommune gelangenden Menschen den Wechsel aus dem Rechtskreis des Asylbewerber-
leistungsgesetzes in den SGB II. Für die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft wird
gegenüber den SGB II –Leistungsempfängern eine monatliche Benutzungsgebühr erhoben.
Im Jahr 2016 wurden 2.989 Auszüge aus den Gemeinschaftsunterkünften verzeichnet. Diese
sind zum einen Umzüge in eigene Wohnung, in eine Gewährleistungswohnung oder in eine
eigene Mietwohnung. Hinzu kommen Auszüge in Folge von Abschiebung,  freiwilliger Rück-
reise oder Umzug an einen anderen Ort.
Eine Vielzahl von neuen Gemeinschaftsunterkünften wurde i m Jahr 2016 in Betrieb genom-
men. Gleichzeitig erfolgte auch die Außerbetriebnahme von z. B. Notunterkünften. Über die im
Betrieb befindlichen Plätze hinaus besteht ein Bedarf an Reservekapazitäten, um in Phasen
von dauerhaft deutlich höheren Zuweisungszahlen ausreichend Platzkapazitäten bereitstellen
zu können.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 33 von 125
Die Bereitstellung von Wohnraum für die Flüchtlinge sowie deren Betreuung stellte nach wie
vor eine große Herausforderung für die Stadt Leipzig dar. Im Haushaltsplan 2016 wurden im
Ergebnishaushalt städtische Zuschüsse (Aufwendungen ./. Erträge) in Höhe von
13,3 Mio. EUR veranschlagt.  Der fortgeschriebene Plan wies einen Zuschuss von
84,8 Mio. EUR aus, wobei hier die Mehrerträge aus der pauschalen Erstattung des Freistaates
nicht berücksichtigt waren. Insgesamt war in 2016 ein städtischer Zuschuss im Ergebnishaus-
halt in Höhe von 24,9 Mio. EUR erforderlich, also 11,6 Mio. EUR mehr als geplant.
Vom Freistaat Sachsen wird an die Kommunen eine pauschale Erstattung zur Finanzierung
der Unterbringung von Flüchtlingen ausgereicht. In 2016  betrug diese 10.676 EUR pro Per-
son/Jahr einschließlich Sonder- und Ergänzungspauschale (2015: 7.600 EUR), so dass sich
hieraus Erträge in Höhe von rd. 50,6 Mio. EUR (Plan 2016: 18,4 Mio. EUR) ergaben. Für die
soziale Betreuung der Flüchtlinge wurden gemäß der gleichlautenden Richtlinie weitere
rd. 1,1 Mio. EUR vom Freistaat Sachsen bereitgestellt. Eine Bedarfszuweisung vom Freistaat
Sachsen in Höhe von 381 TEUR konnte ebenfalls verbucht werden.
Die Benutzungsgebühren der SGB II-Leistungsempfänger in den Gemeinschaftsunterkünften
beliefen sich auf ca. 1,6 Mio. EUR.
Die Aufwendungen des Jahres 2016 für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz, Ausstattungen und Mietzahlungen für angemieteten Wohnraum, Bewirtschaftungs-, Be-
treuungs- und Bewachungskosten sowie Aufwendungen für die bauliche Herrichtung der
Gemeinschaftsunterkünfte einschließlich Personal - und S achaufwendungen für die städti-
schen Mitarbeiter /-innen betrugen im fortgeschriebenen Plan 103,5 Mio. EUR. Tatsächlich
wurden rd. 80,0 Mio. EUR verausgabt (Plan 2016: 31,9 Mio.  EUR). Die Abweichungen zum
fortgeschriebenen Plan ergeben sich insbesondere dar aus, dass neue Unterkünfte nicht wie
geplant fertiggestellt werden konnten, die überplanmäßigen Aufwendungen aber zur Verfü-
gung gestellt werden mussten.
Für investive Baumaßnahmen zur Schaffung von Unterkünften wurden in 2016 Auszahlungen
in Höhe von 37,5 Mio. EUR getätigt (fortgeschriebener Plan 2016: 68,6 Mio. EUR). Die auf-
grund des Bauablaufs nicht in Anspruch genommenen Auszahlungen wurden ins Folgejahr
übertragen. Vom Freistaat Sachsen sind hierfür im Jahr 2016  eine Investitionspauschale in
Höhe von rd. 1,1 Mio. EUR sowie Fördermittel von 2,1 Mio. EUR ausgereicht worden.
Zur Bewältigung der enormen Herausforderungen zur Schaffung von Unterkünften für Flücht-
linge wurde ab 18.09.2015 eine Projektgruppe „Unterbringung von Flüchtlingen“ befristet bis
31.10.2016 eingerichtet. Die Aufgaben reichten von der Suche nach geeigneten Objekten,
über die Standortprüfung, die Baugenehmigung bis hin zur Bauplanung und der Vergabe der
 Ausgangslage des Haushaltsjahres
Seite 34
Leistungen für ausgewählte Objekte. Ab 01.11.2016 wurde die Projektgruppe in das Organi-
sationsbüro der Task Force Schulhausbau überführt, wo die Aufgaben im Zusammenhang mit
der Schaffung von Gemeinschaftsunterkünften und Gewährleistungswohnungen für Flücht-
linge in Abstimmung mit dem Sozialamt weiterhin wahrgenommen wurden.
4.2 Rahmenbedingungen des Haushaltsjahres
4.2.1 Ergebnishaushalt
Im Ergebnishaushalt werden die Erträge den Aufwendungen gegenübergestellt und daraus
das Ergebnis ermittelt. Es spiegelt den Ressourcenverbrauch innerhalb des Haushaltsjahres
wider. Die Rahmenbedingungen für das Jahr sind folglich sowohl für die Erträge als auch für
die Aufwendungen im Ergebnishaushalt zu betrachten.
4.2.1.1 Erträge
Die Erträge des Ergebnishaushaltes wurden im Haushaltsplan 2016  in Höhe von
1.481 Mio. EUR veranschlagt. Die größten Ertragsquellen sind dabei die Erträge aus Steuern
und ähnlichen Abgaben ( 555,9 Mio. EUR) sowie aus Zuwendungen ( 628,7 Mio. EUR). Die
einzelnen Ertragsarten gliedern sich wie folgt auf:

Abbildung 2: Erträge im Ergebnishaushalt 2016 (Plan)
Prognosegrundlage für die Planung der Leipziger Steuererträge sowie der Erträge aus dem
kommunalen Finanzausgleich (FAG) bildeten die Orientierungsdaten des Freistaates Sach-
sen. Als weitere Arbeitshilfe diente das sogenannte FAG -Prognosemodell, welches von der

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 35 von 125
Stadt Dresden in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Dresden und dem Sächsi-
schen Städte- und Gemeindetag (SSG) entwickelt wurde. Die Berechnungen des FAG-Prog-
nosemodells erfolgten  gemeindescharf und konkretisieren damit  die mittelfristigen
Orientierungsdaten des Freistaates, die an sich nur Durchschnittswerte für alle  sächsische
Kommunen abbilden.
Darüber hinaus bildeten  die Steuerschätzungen des "Arbeitskreises Steuerschätzung" die
Grundlage der städtischen Prognosen. Der Arbeitskreis Steuerschätzung setzt sich aus Ver-
tretern des  Bundesfinanzministeriums, des Bundeswirtschaftsministeriums, der jeweiligen
Länderfinanzministerien, der sechs großen Wirtschaftsforschungsinstitute, der Deutschen
Bundesbank, des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwir tschaftlichen Ent-
wicklung und der kommunalen Spitzenverbände zusammen und veröffentlicht jeweils im Mai
und November jedes Jahres seine neuesten Prognosen. Die Orientierungsdaten des Freistaa-
tes zur mittelfristigen Entwicklung der  gemeindlichen Steuereinnahmen berücksichtigen die
Ergebnisse des Arbeitskreises entsprechend, wobei die zeitliche Verzögerung zu beachten ist.
Ferner wurden mögliche Gesetzesänderungen und deren finanzielle Auswirkungen auf den
städtischen Haushalt in den Planungen antizipiert.
Auf Basis dieser Orientierungen und Schätzungen flossen die örtlichen Gegebenheiten
Leipzigs sowie die Erfahrungen der vergangenen Haushaltsjahre und die entsprechenden
Controllingergebnisse in die städtische Planung ein.
Die Prognosegrundlagen für die Erträge aus Steuern und dem kommunalen Finanzausgleich
unterliegen demnach einem kontinuierlichen Veränderungsprozess. Insbesondere die Ein-
flussfaktoren im FAG System verändern sich fortlaufend.
Die Prognose der Steuererträge sowie der Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich
2015 bis 2019 basierten insbesondere auf:
• der gemeindescharfen Prognose aus dem FAG-Prognosemodell vom 15.01.2015,
• den allgemeinen Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums des Innern
(SMI) für die Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen für die Jahre 2015
bis 2018 vom 16.10.2014,
• den Ergebnissen der Mai - und November-Steuerschätzung 2014 des „Arbeitskreises
Steuerschätzung“ und den Controllingergebnissen aus der unterjährigen Haushaltsfüh-
rung per 30.06 und 30.09.2014.
Die Leipziger Haushaltsansätze begründeten sich auf den Erkenntnissen der hier genannten
Prognosegrundlagen. Es bestanden Prognoserisiken hinsichtlich der Auswirkungen der tat-
sächlichen weiteren wirtschaftlichen Entwicklung insbesondere auch im Zusammenhan g mit
 Ausgangslage des Haushaltsjahres
Seite 36
der Störanfälligkeit der Erholung im Euroraum oder möglicher wirtschaftlicher Abschwächun-
gen im weiteren Zusammenhang mit der Entwicklung in der Ukraine. Hier waren vor allem die
Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Ausw irkungen auf
den künftigen kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) im Fokus. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass die Prognoseunsicherheiten bei steigenden wirtschaftlichen Verände-
rungen überproportional zunehmen. Dies begründet sich einerseits in de r nötigen Prognose
der wirtschaftlichen Entwicklung selbst, andererseits auch im Zusammenhang der wirtschaft-
lichen Entwicklung mit dem Steueraufkommen.  Die getroffenen Annahmen gingen prinzipiell
von einer diesbezüglich positiven Entwicklung aus.
Die Steuerarten der Stadt Leipzig sind neben der Grund- und Gewerbesteuer, der Gemeinde-
anteil an der Einkommenssteuer sowie der Umsatzsteuer und die Vergnügungs-, Hunde- und
Zweitwohnungsteuer. Insgesamt wurde in der Haushaltsplanung 2016  ein Steuerertrag in
Höhe von 555,9 Mio. EUR geplant.
Der Ertrag aus dem kommunalen Finanzausgleich wurde wieder mithilfe des FAG-Prognose-
modells auf Basis aller zum Planungszeitpunkt bekannten Einflussfaktoren geplant. Zahlreiche
Determinanten sind dabei durch die Stadt Leipzig nicht beeinflussbar. Hierzu zählt neben der
bereits auf die Steuererträge wirksamen konjunkturellen Lage auch die Entwicklung der ande-
ren Gemeinden im Freistaat Sachsen (horizontaler Gleichmäßigkeitsgrundsatz) sowie des
Freistaates selbst (vertikaler Gleichmäßigkeitsgrundsatz). Im Rahmen dieses Ausgleichsme-
chanismus plante die Stadt Leipzig Erträge für die allgemeine Schlüsselzuweisung in Höhe
von 371,0 Mio. EUR.
Insgesamt plante die Stadt Leipzig im Haushaltsjahr 2016  mit Zuwendungen in Höhe von
628,7 Mio. EUR.
Weitere wesentliche geplante Ertragsquellen waren öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte
(57,1 Mio. EUR) sowie privatrechtliche Leistungsentgelte (52,2 Mio. EUR), Kostenerstattungen
und Kostenumlagen (75,0 Mio. EUR) und Finanzerträge (21,6 Mio. EUR). Die sonstigen or-
dentlichen und außerordentlichen Erträge beinhalten unter anderem Konzessionsabgaben,
Bußgelder und die Auflösung von Rückstellungen und wurden zusammen mit 84,6 Mio. EUR
geplant
4.2.1.2 Aufwendungen
Mit dem Haushaltsplan 2016 wurden Aufwendungen in Höhe von 1.496,0 Mio. EUR im Ergeb-
nishaushalt veranschlagt. Dabei hatt en die Transferaufwendungen mit 587,1 Mio. EUR den
größten Anteil, gefolgt von den Personalaufwendungen mit 357,7 Mio. EUR und den sonstigen
ordentlichen Aufwendungen mit 259,2 Mio. EUR Einen weiteren großen Posten stell ten die
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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planmäßigen Abschreibungen mit 112,0 Mio. EUR dar. Aufgrund einer Kontenänderung ergab
sich ein Planansatz von 105,9 Mio. EUR.  Die Zusammensetzung der geplanten Aufwendun-
gen 2016 ist aus nachfolgender Grafik ersichtlich:

Abbildung 3: Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2016 (Plan)
Weiterhin enthielt die Haushaltsplanung Aufwendungen für Sach-  und Dienstleistungen in
Höhe von 170,0 Mio. EUR, welche beispielsweise die Unterhaltung und Bewirtschaftung von
Grundstücken und Gebäuden (inkl. Mieten, Energie, Wasser, sonst. Nebenkosten) oder den
Fahrtkostenzuschuss für die Schülerbeförderung beinhalten.
Als größter Aufwandsposten wurden die Transferaufwendungen geplant  (587,1 Mio. EUR).
Hierzu zählen zum einen die Sozialtransferaufwendungen, welche die Aufwendungen für an
natürliche Personen gewährte soziale Leistungen in Form von individuellen Hilfen nach dem
SGB II, SGB XII und S GB VIII sowie die Sozialumlage an den Kommunalen Sozialverband
Sachsen beinhalten. Zum anderen sind unter den veranschlagten Transferaufwendungen Zu-
weisungen und Zuschüsse an Dritte erfasst. Begünstigte sind hier neben städtischen Eigen-
betrieben (Bereiche Kultur, Stadtreinigung, Beschäftigungsförderung, Soziales und
Gesundheit) und Unternehmen auch Vereine und Verbände für die unterschiedlichsten Zwe-
cke.
Die Aufwendungen für Zinsen wurden insbesondere vor dem Hintergrund des verhältnismäßig
niedrigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt sowie des aktiven Schulden - und Zinsmanage-
ments der Stadt geplant.

 Ausgangslage des Haushaltsjahres
Seite 38
4.2.1.3 Geplantes Ergebnis
Der Haushaltsplan enthielt für das Jahr 2016 einen Fehlbetrag im Gesamtergebnis in Höhe
von -13,3 Mio. EUR. Dieser unterteilte sich in das ordentliche Ergebnis in Höhe von
(-)°15,3 Mio. EUR und in das geplante Sonderergebnis in Höhe von 2,0 Mio. EUR.
4.2.2 Finanzhaushalt
Im Finanzhaushalt werden regelmäßig alle für das Haushaltsjahr geplanten Ein- und Auszah-
lungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungs -
tätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben. Der Finanzhaushalt dient vor
allem der Investitions- und Liquiditätsplanung der Stadt Leipzig. Für das Haushaltsjahr 2016
wurde insgesamt von einer stabilen Kassenlage ausgegangen, eine Inanspruchnahme von
Kassenkrediten zur Sicherung der städtischen Liquidität war nicht vorgesehen. Es wurde zu-
dem vorgesehen, nicht liquiditätsnotwendige Kassenmittel anzulegen, um ergebniswirksame
Zinserträge zu erwirtschaften, welche aufgrund des niedrigen Zinsniveaus gegenüber dem
Vorjahr jedoch planungsseitig reduziert wurden.
4.2.2.1 Einzahlungen
Die Stadt Leipzig plante für das Jahr 2016  sowohl Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit, aus Investitionstätigkeit und auch aus Finanzierungstätigkeit.
Für die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden für das Haushaltsjahr 2016
1.408,5 Mio. EUR geplant.
Für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden investive Schlüsselzuweisungen in
Höhe von 65,4 Mio. EUR auf Basis des FAG  veranschlagt. Weitere diesbezüglich zweckge-
bundene Fördermittel für Investitionsmaßnahmen wurden mit einer Summe von
36,1 Mio. EUR in den Haushaltsplan eingestellt. Letztere sind durch ihre klare Zweckbindung
charakterisiert, was eine Umverteilung der Mittel unmöglich macht. Weitere Quellen der Ein-
zahlungen aus Investitionstätigkeit sind Veräußerungserl öse (Grundstücke) sowie geplante
Rückflüsse aus Ausleihungen. Daneben wurden auch Beiträge und ähnliche Entgelte geplant
(z. B. Straßenausbaubeiträge).
Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit summierten sich auf 118,3  Mio. EUR
(siehe auch Punkt 5.2.3).
Im Haushalt 2016 war eine jährliche Kreditermächtigung zur Finanzierung von Investitionsvor-
haben in Höhe von 25,3 Mio. EUR geplant.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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4.2.2.2 Auszahlungen
Die Stadt Leipzig plante für das Jahr 2016 sowohl Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit, aus Investitionstätigkeit und auch aus Finanzierungstätigkeit.
Für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden für das Haushaltsjahr 2016
1.385,4 Mio. EUR geplant, für Auszahlungen für Investitionstätigkeit 148,4 Mio. EUR und für
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 48,5 Mio. EUR geplant.
Die im Haushaltsjahr 2016  kassenwirksamen Auszahlungen für Investitionstätigkeit wurden
sowohl in Form von Zuschüssen und Zuweisungen an die städtischen Eigenbetriebe sowie an
Dritte geplant, darüber hinaus auch für den Erwerb von beweglichem sowie unbeweglichem
Anlagevermögen (Grundstücke und Gebäude) und für Finanzanlagen. Die geplanten Auszah-
lungen für Baumaßnahmen beliefen sich auf 99,3 Mio. EUR und wurden u. a. für den Schul-
hausbau und den Straßenbau vorgesehen.
4.2.3 Schulden
Für das Haushaltsjahr 2016 waren Kreditneuaufnahmen in Höhe von 25,3 Mio. EUR geplant.
Der Schuldenstand sollte im Haushaltsjahr 2016 von 657,5 Mio. EUR auf 634,3 Mio. EUR sin-
ken. Die geplante Entschuldung um 23,2 Mio. EUR resultiert aus der ordentlichen Tilgung in
Höhe von 48,5 Mio. EUR abzüglich der Kreditneuaufnahmen in Höhe von 25,3 Mio. EUR.
Tatsächlich erfolgte keine Kreditneuaufnahme. Die Abweichung zum Planansatz liegt insbe-
sondere in der zeitlichen Verschiebung der kreditfinanzierten investiven Maßnahmen begrün-
det. Die Tilgung stieg von den geplanten 48,5 Mio. EUR um einen Mehrbetrag von
11,6 Mio. EUR und ist m it 60,1 Mio. EUR erfüllt worden. Nach Wiederaufnahme des KWL -
Prozesses wurde weiterhin die außerordentliche Tilgung in Höhe von 5 Mio. EUR geleistet und
damit der Auflage der Landesdirektion Sachsen aus dem Bescheid zur Genehmigung der Ka-
pitalausstattungsvereinbarung entsprochen. Zudem sind weitere 6,6 Mio. EUR außeror-
dentlich getilgt wurden. Dieser Betrag resultiert aus einer von der KWL an die Stadt Leipzig
geleisteten Zahlung im Jahr 2016 , welche aus der Abwicklung der Umschuldung der CBL-
Transaktion im Jahr 2015 resultiert. Dieser Betrag ist dann zur außerordentlichen Tilgung ver-
wendet worden. Der Schuldenstand sank daher im Haushaltsjahr 2016 von 686,3 Mio. EUR
um die Nettoentschuldung von 60,1 Mio. EUR auf 626,2 Mio. EUR.

 Ausgangslage des Haushaltsjahres
Seite 40
4.2.4 Bürgschaften und Gewährverträge
Bürgschaften
Als Bürgschaft bezeichnet man die Verpflichtung des Bürgen gegenüber dem Gläubiger eines
Dritten, für die Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten einzustehen.
Zu Beginn des Jahres 2016 hatte die Stadt Leipzig entsprechend der rechtlichen Möglichkeiten
des § 83 Abs. 2 SächsGemO im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung Bürgschaften übernommen,
welche sich auf eine Summe von 289,9 Mio. EUR summierten. Nahezu alle Bürgschaften wur-
den für städtische Unternehmen übernommen. Für das Jahr 2016 war das w eitere Absinken
des Bürgschaftsvolumens geplant.
Die Reduzierung der Bürgschaften wurde weiter vorangetrieben. Per 31.12.2016 betrug das
Volumen der bürgschaftsbesicherten Darlehen bereits nur noch 279,7 Mio. EUR und sank da-
mit um weitere 10,2 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr.
Weiterhin bestehen Bürgschaften in Höhe von 4,6 Mio. EUR, die die Stadt Leipzig für die Ein-
räumung von Kontokorrentkreditlinien zweier Beteiligungsgesellschaften übernommen hat.
Beide valutierten zum Stichtag 31.12.2016 mit 0 EUR.
Gewährverträge
Unter Gewährverträgen ist jede vertragliche Verpflichtung zu verstehen, die das Einstehen für
einen geschuldeten oder sonstigen Erfolg oder eine Leistung bzw. den Nichteintritt eines Er-
folges, eines bestimmten Nachteils oder Schadens zum Gegenstand hat.
Die Stadt Leipzig hatte eine Kapitalausstattungsvereinbarung mit der LVV Leipziger Versor-
gungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (Gewährvertrag) in Höhe von 290 Mio. EUR abge-
schlossen. Die LVV hält 74,65 % der Anteile an der Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH.
Die Kapitalausstattungsvereinbarung dient der nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen
Stabilität von LVV und KWL und damit im Ergebnis zur Sicherstellung der zukünftigen Aufga-
benerfüllung im Bereich der Wasserver - und Abwasserentsorgung. Der Stadtrat hatte dem
Vorgehen in seiner Sitzung vom 25.02.2010 zugestimmt.
Desweiteren hat die Stadt Leipzig gegenüber der NORD/LB eine selbstständige Garantie als
Gewährvertrag abgegeben. Diese steht im Zusammenhang mit der vorzeitigen Beendigung
einer US Cross-Border-Leasing Transaktion. Die Stadt Leipzig sowie die Leipziger Verkehrs-
betriebe (LVB) GmbH hatten diese am 02.12.2002 abgeschlossen. Weiterführende Informati-
onen hierzu finden Sie im Punkt 10 .2.1 des vorliegenden Rechenschaftsberichtes sowie im
Anhang unter Punkt 8.3.4.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 41 von 125
Darüber hinaus gibt es eine Patronatserklärung. Entsprechend der Patronatserklärung vom
30.06.2004 in Verbindung mit dem Konsortialvertrag vom 09.08.1991 haben sich die Aktionäre
der Mitteldeutschen Flughafen AG (MFAG) verpflichtet, Bilanzverluste der MFAG auszuglei-
chen, wenn die Verluste in den folgenden Geschäftsjahren von der MFAG nicht abgedeckt
werden können. Ergänzende Erläuterungen zu dieser Ausgleichsverpflichtung finden Sie im
Rechenschaftsbericht unter dem Punkt 10.2.2 sowie im Anhang unter Punkt 8.3.4.
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 42
5 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Am 18.03.2015 wurden in der Ratsversammlung der Stadt Leipzig die Haushaltspläne für den
ersten Doppelhaushalt 2015/ 2016 beschlossen (DS-00621/14-DS-001). Die genehmigungs-
pflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzungen wurden mit Bescheid vom 03.07.2015 durch
die Landesdirektion Sachsen mit Auflagen genehmigt . Mit Wirkung zum 15.12.2015 wurde
durch den Beigeordneten für Finanzen eine Haushaltssperre gem äß § 30 SächsKomHVO-
Doppik für das Haushaltsjahr 2016 erlassen. Dies begründete sich aus einer Kombination von
Risiken bei der Realisierung von Erträgen und gleichzeitig sich abzeichnenden Mehrbedarfen.
Trotz dieser Sperre war vorgesehen, dass die Stadt weiter ihren vertraglich vereinbarten und
gesetzlich geregelten Verpflichtungen nachkommt und laufende Bauinvestitionen in Schulen
sowie Kindertagesstätten fortgeführt werden. Die Haushaltssperre bezog sich insbesondere
auf den Verwaltungsbereich und auch auf die zentral bewirtschafteten Personalkosten.
Der Beigeordnete für Finanzen legte in der Ratsversammlung am 17.11.2016 sowie am
18.01.2017 die Analyse der Haushaltsdurchführung zum 30.06.2016 (VI-DS-03330) bzw. zum
30.09.2016 (VI-DS-3480) vor. Hier wurde zu den wesentlichen Veränderungen in Ergebnis -
und Finanzhaushalt sowie in den wichtigsten Investitionsmaßnahmen berichtet. Die Berichter-
stattung entsprach einer Auflage der Landesdirektion gemäß Genehmigungsbescheid sowie
§ 75 Abs. 5 SächsGemO.
Erstmalig wurde ein Finanzberi cht zum 31.12.2016 der Ratsversammlung vorgelegt (VI -DS-
04108-NF-01). Diese nahm ihn am 07.09.2017 zur Kenntnis.
Im Verlauf der Haushaltsdurchführung war zudem  der insbesondere der Sachverhalt Unter-
bringung von Flüchtlingen in der Zuständigkeit der Stadt Leipzig besonders hervorzuheben.
Die Begründungen der Abweichungen im Jahresabschluss 2016 werden erstmalig gegenüber
dem fortgeschrieben Haushaltsplan 2016 ausgewiesen. In den bisherigen Jahresabschlüssen
sowie den Finanzberichten des Jahres 2016 erfolgte die Begründung zum Planansatz.
Prinzipiell müssen über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen in einzel-
nen Budgets entsprechend § 79 SächsGemO bzw. der in der Hauptsatzung der Stadt Leipzig
festgelegten Wertgrenze durch den Oberbürgermeister, den Verwaltungsausschuss oder die
Ratsversammlung bestätigt werden.
Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2016 wurden durch die Fachäm-
ter verschiedene Vorgänge gemeldet, welche aufgrund gesetzlicher Regelungen zwingend für
den Jahresabschluss zu buchen waren, für welche aber keine ausreichenden Budgets zur
Verfügung standen und entsprechende Beschlüsse nach § 79 SächsGemO notwendig gewe-
sen wären. Diese Vorgänge wurden überwiegend nach dem dezentralen Buchungsschluss
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 43 von 125
bekannt bzw. der Stadtkämmerei gemeldet - eine entsprechende fristgerechte Beschlussfas-
sung war damit nicht mehr möglich bzw. gab es aufgrund der Unabw eisbarkeit keinen Ent-
scheidungsspielraum. Dies betrifft insbesondere zu bildende Rückstellungen (kein Wahlrecht),
für welche kein Budget mehr zur Verfügung stand bzw. einzelne Budgetverschiebungen, z. B.
zwischen Investitions- und Ergebnishaushalt für bereits vorgenommene Auszahlungen. Um
den Regelungen der Hauptsatzung formal zu entsprechen, müssen diese Beschlüsse nach-
geholt werden. In der Anlage 1 ist die Übersicht der Bewilligung über-/außerplanmäßiger Auf-
wendungen/Auszahlungen gemäß § 79 (1) SächsGemO im Rahmen des Jahresabschlusses
2016 dargestellt.
5.1 Ergebnisrechnung/Ertragslage
5.1.1 Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung
Die Verwaltungstätigkeit der Stadt Leipzig wird gemäß dem neuen kommunalen Haushalts -
und Rechnungswesen über die Aufwendungen und die Erträge in der Ergebnisrechnung dar-
gestellt. Diese unterteilen sich in zahlungswirksame Erträge (z. B. Steuereinnahmen) und Auf-
wendungen (z. B. Mieten) und nicht zahlungswirksame Erträge (z. B. Zuschreibungen auf das
Finanzanlagevermögen) und Aufwendungen (z.  B. Abschreibungen auf das Sachanlagever-
mögen).
Die nicht im Jahr 2016 zahlungswirksam gewordenen Posten sind in der Bilanz in den Positi-
onen Forderungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die geleisteten Ein-  und Auszahlun-
gen sind in der Finanzrechnung ersichtlich.
Die Ergebnisrechnung gliedert sich in ordentliche Erträge, ordentliche Aufwendungen, orden-
tliches Ergebnis, Sonderergebnis, Gesamtergebnis, verbleibendes Gesamtergebnis und nicht
gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen is t. Für das Jahr 2016
ergibt sich damit folgende Darstellung für die Stadt Leipzig:
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 44

Tabelle 1: Gesamtergebnisrechnung
Gegenüber dem  fortgeschriebenen Planansatz der ordentlichen Erträge i n Höhe von
1.526,8 Mio. EUR erhöhte sich das IST- Ergebnis um 131,0 Mio. EUR auf 1.657,8 Mio. EUR.
Auch das IST -Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen i n Höhe von 1.637,2 Mio. EUR er-
höhte sich gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (1.539,7 Mio. EUR) erheblich um
97,5 Mio. EUR.
Daraus wird ersichtlich, dass die Stadt Leipzig das Jahr 2016  im ordentlichen Ergebnis mit
einem Überschuss von 20,7 Mio. EUR abgeschlossen hat. Dieser fiel um 36,0 Mio. EUR höher
aus als ursprünglich geplant und 33,6 Mio. EUR höher als fortgeschrieben.

Formel 1: Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad
Das Sonderergebnis besteht aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen, die nur
schwer planbar und auch nicht regelmäßig wiederkehrend sind. Das Sonderergebnis wurde
als Saldo aus außerordentlichen Erträgen (2,0 Mio. EUR) und außerordentlichen Aufwendun-
gen (0 EUR)  mit 2 ,0 Mio. EUR geplant . Aufgrund der höheren außerordentlichen Erträge
(18,7 Mio. EUR) gegenüber den höheren außerordentlichen Aufwendungen (14,9 Mio. EUR)
ergibt sich im Sonderergebnis ein Überschuss in Höhe von 3,8 Mio. EUR.
Insgesamt ergibt sich daraus ein Überschuss im Gesamtergebnis in Höhe von 24,5 Mio. EUR.
Da das Haushaltsjahr mit einem Fehlbetrag  von -13,2 Mio. EUR geplant war, bedeutet dies
Beschlossener
Haushaltsplan
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
Vergleich Ist-
Ergebnis/
beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
2016 2016 2016
ordentliche Erträge 1.480.537.974,40 1.526.804.015,60 1.657.837.509,98 177.299.535,58 131.033.494,38
ordentliche Aufwendungen 1.495.865.664,84 1.539.681.660,50 1.637.161.296,23 141.295.631,39 97.479.635,73
ordentliches Ergebnis -15.327.690,44 -12.877.644,90 20.676.213,75 36.003.904,19 33.553.858,65
Sonderergebnis 2.000.000,00 1.157.975,21 3.787.774,66 1.787.774,66 2.629.799,45
Gesamtergebnis -13.327.690,44 -11.719.669,69 24.463.988,41 37.791.678,85 36.183.658,10
Fehlbetrag d.
Sonderergebnisses aus
Vorjahren, die aus
Überschüssen des Sondererg.
gedeckt werden
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
verbleibendes
Gesamtergebnis -13.327.690,44 -11.719.669,69 24.463.988,41 37.791.678,85 36.183.658,10
in EUR
Gesamtergebnisrechnung
1.657.837.509,98
1.637.161.296,23 101,26 100,56
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad
Berechnung Ergebnis 2016 Ergebnis 2015
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐸𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐴𝑢𝑓𝑤𝑒𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 45 von 125
eine Verbesserung um 37,8 Mio. EUR gegenüber dem beschlossenen Haushaltsplan. Gegen-
über dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verbesserung um 36,2 Mio. EUR.
Fehlbeträge des Sonderergebnisses des Vorjahres wurden nicht vorgetragen, so dass das
verbleibende Gesamtergebnis dem Gesamtergebnis entspricht. Sowohl der Überschuss im
ordentlichen Ergebnis als auch der Überschuss im Sonderergebnis wurde in die jeweilige
Rücklage eingestellt.
Hinweis: Bei doppischen Rücklagen handelt es sich lediglich um einen vom Basiskapital ab-
gegrenzten Teil der Kapitalposition. Es bedeutet nicht zwangsläufig, dass ein positives Ge-
samtergebnis bzw. diese Rücklagen mit liquiden Mitteln  untersetzt sind.  Hierzu ist
entsprechend die Finanzrechnung zu betrachten (Abschnitt 5.2).
Die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz des ordentli-
chen Ergebnisses des Haushaltsjahres sind:
• die Erhöhung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 78,2  Mio. EUR ist
insbesondere zurückzuführen auf Mehrerträge bei der Grundsteuer (5,2 Mio. EUR) so-
wie beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer (8,8 Mio. EUR) und erheblichen Mehr-
erträgen bei der Gewerbesteuer +57,8 Mio. EUR),
• die Erhöhung der Erträge aus Zuweisungen, allgemeinen  Umlagen und aufgelöste n
Sonderposten in Höhe von 12,5 Mio. EUR,
• Mindererträge bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 25,5 Mio. EUR
und Mehrerträge bei privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 22,5 Mio. EUR
sowie Mehrerträge bei  Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von
31,1 Mio. EUR,
• die Erhöhung der sonstigen ordentlichen Erträge um 14,1 Mio. EUR, davon
12,0 Mio. EUR für sonstige nicht zahlungswirksame Erträge, hier insbesondere Erträge
im Zusammenhang mit Auflösungen von Rückstellungen, die nicht geplant wurden,
• die verminderten Personalaufwendungen (-5,6 Mio. EUR),
• die höheren bilanziellen Abschreibungen (24,6 Mio. EUR), wovon 4,5 Mio. EUR auf die
Abschreibungen auf das Finanzanlagevermögen und +15,4 Mio. EUR auf Einzelwert-
berichtigungen auf Forderungen entfallen,
• die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (26,7 Mio. EUR),
• die Erhöhung der Transferaufwendungen um 47,5 Mio. EUR,
• die Verringerung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 5,1 Mio. EUR.
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 46
5.1.2 Erträge
Die ordentlichen Erträge der Stadt Leipzig in Höhe von 1.646,2 Mio. EUR verteilen sich gemäß
der folgenden Aufstellung.

Tabelle 2: Ordentliche Erträge
5.1.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben
Die Steuererträge der Stadt Leipzig im Jahr 2016 in Höhe von 604,1 Mio. EUR sind mit einem
Anteil von 36,4 % (Steuerquote) an den ordentlichen Erträgen leicht erhöht zum Vorjahr eine
ganz wesentliche Einnahmequelle der Stadt Leipzig. Neben den Steuererträgen ergaben sich
Erträge aus ähnlichen Abgaben in Höhe von 32,0 Mio. EUR.

Formel 2: Steuerquote

Beschlossener
Haushaltsplan
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
Ergebnis des
Haushaltsjahres
Anteilige
Quote
Vergleich Ist-Ergebnis/
beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
2016 2016 2016
in %
Steuern und ähnliche Abgaben 555.851.550,00 557.860.738,53 636.067.510,80 38,4 80.215.960,80 78.206.772,27
Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten 628.720.340,71 644.721.681,80 657.197.917,40 39,6 28.477.576,69 12.476.235,60
sonstige Transfererträge 7.561.750,00 7.862.432,13 9.226.251,38 0,6 1.664.501,38 1.363.819,25
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 57.053.502,79 58.443.867,66 33.009.679,09 2,0 -24.043.823,70 -25.434.188,57
privatrechtliche Leistungsentgelte 52.155.170,00 53.461.795,88 75.940.691,12 4,6 23.785.521,12 22.478.895,24
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 74.992.800,00 79.768.629,86 110.896.642,31 6,7 35.903.842,31 31.128.012,45
Zinsen und sonstige Finanzerträge 21.626.200,00 21.626.327,64 18.288.074,99 1,1 -3.338.125,01 -3.338.252,65
aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen 0,00 0,00 60.444,60 0,0 60.444,60 60.444,60
sonstige ordentliche Erträge 82.576.660,90 103.058.542,10 117.150.298,29 7,1 34.573.637,39 14.091.756,19
ordentliche Erträge 1.480.537.974,40 1.526.804.015,60 1.657.837.509,98 100,0 177.299.535,58 131.033.494,38
in EUR
Ertragsposition
in EUR
604.107.795,81
1.657.837.509,98
Steuerquote
Berechnung Ergebnis 2016 Ergebnis 2015
36,44 33,51
𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑒𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐸𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Die Verteilung der Steuerarten ist in der folgenden Abbildung dargestellt:

Tabelle 3: IST-Ergebnis Steuerarten

Abbildung 4: Steuerarten
Den größten Anteil mit 18,9 % (Gewerbesteuerquote) des Steueraufkommens an den ordentli-
chen Erträgen stellt die Gewerbesteuer in Höhe von 312,8 Mio. EUR. Auf das Gewerbesteu-
eraufkommen entfällt mehr als die Hälfte der gesamtstädtischen Steuererträge (51,8%).
Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Erträge signifikant erhöht (+78,2 Mio. EUR). Einmal
mehr zeigt sich sowohl die Bedeutung der Gewerbesteuer für die gemeindlichen Erträge als
auch deren Schwankungsbreite in jedem Haushaltsjahr.

Ergebnis des Haushaltsjahres Anteil
2016
in EUR in %
Grundsteuer A 236.311,88 0,04
Grundsteuer B 95.226.843,56 15,76
Gewerbesteuer 312.779.257,99 51,78
GA Einkommensteuer 149.805.816,70 24,80
GA Umsatzsteuer 37.284.794,93 6,17
Vergnügungsteuer 6.207.891,75 1,03
Hundesteuer 1.850.258,00 0,31
Zweitwohnungsteuer 716.621,00 0,12
Gesamt Steuererträge 604.107.795,81 100,00
Steuerart

 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 48

Formel 3: Gewerbesteuerquote
Weitere wesentliche Steuereinnahmearten sind die Grundsteuern A und B (in Höhe von
95,5 Mio. EUR und der Gemeindeant eil an der Einkommenssteuer  in Höhe von
149,8 Mio. EUR.
Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz ergeben sich bei den Steuern und ähnlichen
Abgaben im IST Mehrerträge von kumuliert 78,2 Mio. EUR, welche vor allem auf Mehrerträge
bei der Grundsteuer (5,2 Mio. EUR), beim Gemeindeanteil der Ei nkommenssteuer
(+8,8 Mio. EUR) sowie bei Ausgleichsleistungen (+3,0 Mio. EUR) und Mehrerträge bei der Ge-
werbesteuer (57,8 Mio. EUR) zurückzuführen sind. Zu den Ausgleichsleistungen gehören der
Sonderlastenausgleich Eingliederungshilfe mit Mindererträgen in Höhe von 2,5 Mio. EUR und
der Sonderlastenausgleich HARTZ IV mit Mehrerträgen in Höhe von 5,5 Mio. EUR.
Hinweis: Im kameralen Rechnungsergebnis wurden Erlasse, Niederschlagungen, Aussetzun-
gen von der Vollziehung und Abgänge von Kasseneinnahmeresten immer direkt von den Er-
trägen abgesetzt. Das heißt, diese Sachverhalte reduzierten das Rechnungse rgebnis immer
automatisch, um ein Bild von den tatsächlich realisierten Erträgen/Einnahmen zu geben.
In der Doppik werden diese Vorgänge in der Ergebnisrechnung nicht mehr direkt von den Er-
trägen abgesetzt, sondern auf Aufwandskonten (Abschreibungen) sowie als Wertberichtigung
im Jahresabschluss gesondert ausgewiesen und wirksam. Die Doppik verfolgt dabei das Prin-
zip der „Bruttodarstellung“ und damit das Ziel, die Erträge grundsätzlich zunächst in voller
Höhe abzubilden. Nicht zu realisierende Erträge werden parallel als Aufwand berücksichtigt.
Dies spiegelt sich exemplarisch bei der Gewerbesteuer  wider. Hier fallen die angeordneten
Erträge deutlich mit den eingegangenen Einzahlungen (aus laufender Verwaltungstätigkeit)
auseinander (vgl. auch 5.2.2.1)
5.1.2.2 Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten
Die wesentlichste Ertragsposition für die Stadt Leipzig mit einem Anteil von 39,7 % (Zuwen-
dungsquote) an den ordentlichen Erträgen ist die Position Zuwendungen, Umlagen und auf-
gelöste Sonderposten in Höhe von 657,2 Mio. EUR.
312.779.257,99
1.657.837.509,98
Gewerbesteuerquote
Berechnung Ergebnis 2016 Ergebnis 2015
18,87 18,49
𝐺𝑒𝑤𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑒𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐸𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒  × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Formel 4: Zuwendungsquote
In dieser Position sind die Zuweisungen und Zuschüsse zusammengefasst, das heißt auch
die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, Umlagen und sämtliche aufgelösten Sonderposten.
Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (604,2 Mio. EUR) sind Mehrerträge von 2,3
Mio. EUR zu verzeichnen.
Die Planansätze der Schlüsselzuweisungen basieren auf den Berechnungen des FAG-Prog-
nosemodells, welches die Daten gemeindescharf sehr verlässlich prognostiziert. Dabei wur-
den alle zum Planungszeitpunkt bekannten Einflussfaktoren berücksichtigt.
Für das Haushaltsjahr 2016 mussten frühzeitig Mindererträge zur Kenntnis genommen werden
(Risiko bereits mit VIST -Vorlagen per 30.06. und 30.09.2015 aufgezeigt). Diese haben sich
mit dem FAG -Bescheid vom 01.03.2016 bestätigt. Hintergrund ist, dass das FAG -System
„lebt“ und fortlaufend Einflussfaktoren wirken. Dies erfolgt regelgebunden und nicht willkürlich,
daher sind Veränderungen wiederum relativ gut prognostizierbar. Gründe für das Weniger an
Schlüsselzuweisungen sind im Wesentlichen die vergleichsweise sehr gute eigene Steuerkraf-
tentwicklung der Stadt Leipzig sowie eine Nachjustierung des FAG 2015/2016 auf Basis der
November-Steuerschätzung 2014.
Das IST -Ergebnis der allgemeinen Schlüsselzuweisung  bewegte sich mit 362,4 Mio. EUR
8,7 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Planansatz . Das FAG -Prognosemodell (siehe
4.2.1.1) hat sich wieder bewährt und trägt damit erheblich zur Planungssicherheit bei.
Bedarfszuweisungen (312) vom Land fielen um 2 Mio. EUR geringer aus als der fortgeschrie-
bene Planansatz.
Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (314) ergab sich im Vergleich zum
fortgeschriebenen Planansatz ( 150,0 Mio. EUR) eine Ergebnisverbesserung in Höhe von
8,0 Mio. EUR auf 157,9 Mio. EUR. Wesentlicher Treiber hier waren gestiegene Zuweisungen
und Zuschüsse vom Land (+8,2 Mio. EUR).
Die Auflösung der Sonderposten ergab ein IST -Ergebnis in Höhe von 50,5 Mio. EUR. Dem
steht der fortgeschriebene Planansatz von 40,0 Mio. EUR gegenüber. Sie bestehen größten-
teils aus erhaltenen Fördermitteln vom Bund und Freistaat. Die Abweichung bewegt sich damit
657.197.917,40
1.657.837.509,98
Zuwendungsquote
Berechnung Ergebnis 2016 Ergebnis 2015
39,64 42,17
𝐸𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒 𝑎𝑢𝑠 𝑍𝑢𝑤𝑒𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐸𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒  × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 50
etwa auf Vorjahresniveau. Die Abweichungen verteilen sich unter anderem auf  folgende auf-
gelöste Sonderposten:
• für Investitionen im Straßenbau (PC 54) in Höhe von 2,4 Mio. EUR,
• für Investitionen in Schulen (PC 21-23) in Höhe von 4,1 Mio. EUR,
• für Investitionen in Kindertagesstätten (PC 3650) in Höhe von 1,7 Mio. EUR,
• für Investitionen in Rettungsdienst und Brandschutz in Höhe von 0,8 Mio. EUR.
5.1.2.3 Sonstige Transfererträge
Diese Erträge entstehen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen von Sozialleistungsträgern,
Schuldendiensthilfen und Rückzahlungen von zu viel gezahlten Leistungen aus Vorjahren des
Bildungs- und Teilhabepakets.
Die sonstigen Transfererträge haben mit einem Anteil von 0,6 % am Gesamtvolumen der or-
dentlichen Erträge nur einen geringen Einfluss auf die Ertragsseite der Stadt Leipzig.
Im Haushaltsjahr 2016 lagen die sonstigen Transfererträge um 1, 4 Mio. EUR über dem fort-
geschriebenen Planansatz, was sich im Wesentlichen auf den Ersatz sozialer Leistungen au-
ßerhalb von Einrichtungen (321) von 0,4 Mio. EUR und Ersatz von sozialen Leistungen
innerhalb von Einrichtungen (322) 0,9 Mio. EUR aufteilen lässt.
5.1.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
In dieser Position finden sich die Verwaltungs - und Benutzungsgebühren, Schülerbeförde-
rungsentgelte, sonstige zweckgebundene Abgaben und die Auflösung von Sonderposten für
den Gebührenausgleich.
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben einen Anteil an den ordentlichen Erträgen
von 2,0 %. Im Haushaltsjahr 2016 sind gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan Min-
dererträge von 25,4 Mio. EUR zu verzeichnen. Diese sind insbesondere auf die Sachkonten-
änderung zurückzuführen, wonach Elternbeiträge für Kitas und Horte als sonstige privatrecht-
liche Leistungsentgelte zu vereinnahmen waren (-23,1 Mio. EUR), so dass diese Minderer-
träge nahezu haushaltsneutral sind (enthalten in privatrechtlichen Leistungsentgelten) .
Weitere 2,3 Mio. EUR Mindererträge sind bei Verwaltungsgebühren angefallen.
5.1.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen,
Elternbeiträge, Erträge aus Verkäufen des Umlaufvermögens und Erträge der externen Ob-
jektverwaltung sowie Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Verträgen.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 51 von 125
Mit einem Anteil an den ordentlichen Erträgen von 4, 6 % führten diese zu Mehrerträgen von
22,5 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan, was vor allem auf die Sach-
kontenänderung für die Elternbeiträge (+23,1 Mio. EUR) zurückzuführen und damit haushalts-
neutral ist.
Weitere Mehrerträge in Höhe von +1,4 Mio. EUR ergeben sich hingegen bei den Mieten und
Pachten.
5.1.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Der Anteil der Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt an den ordentlichen Erträgen
6,7 % und führte zu Mehrerträgen von 31,1 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen
Haushaltsplanansatz.
Als Positionen sind hier die Erstattungen von der Agentur für Arbeit f ür die städtischen Mitar-
beiter des Jobcenters sowie die Erstattungen vom Freistaat für Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung sowie für die Unterbringung von Asylbewerbern enthalten. Ebenso wer-
den darin die Kostenerstattungen und -umlagen von Gem einden und Gemeindeverbänden
und sonstige Weiterberechnungen an Eigenbetriebe und Dritte abgebildet.
Erstattungen vom Land überschritten den fortgeschriebenen Planansatz um 17,5 Mio. EUR,
von Gemeinden und Gemeindeverbände um 13,1 Mio. EUR.
Mehrerträge bei Kostenerstattungen und Umlagen stehen regelmäßig auch erhebliche Mehr-
aufwendungen im Bereich der korrespondieren Sozialaufwendungen gegenüber.
5.1.2.7 Finanzerträge und ähnliche Erträge
Finanzerträge und ähnliche Erträge (darunter fallen auch Erträge aus Beteiligungen) mit einem
Anteil von 1,1 % an den ordentlichen Erträgen (Vorjahr 1,9 %) resultieren vorwiegend aus der
Verzinsung der Geldanlagen, den Zinsen aus dem Liquiditätsverbund mit den Eigenbetrieben
und den Zinsen für die gewährten Darlehen. Der fortgeschriebene Planansatz von
21,6 Mio. EUR wurde um -3,3 Mio. EUR unterschritten. Dies resultiert wesentlich aus ausge-
bliebenen Zinserträgen (-3,1 Mio. EUR).
5.1.2.8 Sonstige ordentliche Erträge
Die sonstigen ordentlichen Erträge sind mit einem Anteil von 7,1 % in den ordentlichen Erträ-
gen enthalten und führten im Jahresergebnis 2016  zu Mehrerträgen von 14,1 Mio. EUR im
Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsplanansatz (103,1 Mio. EUR zu 117,2 Mio. EUR).
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Konzessionsabgaben, besondere Erträge, Steuer-
erstattungen und nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge.
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 52
5.1.2.8.1 Besondere Erträge
Im Haushaltsjahr 2016 betrug der Planansatz für diesen Sachverhalt 18, 2 Mio. EUR. Im IST
ergaben sich Erträge in Höhe von 19,8 Mio. EUR.
Bei den Säumniszuschlägen und Nachzahlungszinsen ergab sich hingegen eine Mehrung von
1,7 Mio. EUR, im Wesentlichen ausgelöst durch gestiegene Nachzahlungszinsen in Höhe von
1,4 Mio. EUR im Vergleich zum Planansatz. Diese ergaben sich im Wesentlichen aus Fällen
aus der Gewerbesteuer.
5.1.2.8.2 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
Hierunter fallen die Konten Wertberichtigung von Forderungen (Erträge aus Einzelwertberich-
tigungen und Pauschalwertberichtigungen), Erträge aus Zuschreibungen, Erträge aus der Auf-
lösung von Rückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.
Geplant waren insgesamt Erträge in Höhe von 52,1  Mio. EUR. Im Ergebnis beliefen sich die
Erträge auf 64,2 Mio. EUR, was Mehrerträgen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz
von 12,1 Mio. EUR entspricht.
Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen durch erhöhte Zuschreibungen auf die Fi-
nanzanlagen in Höhe von 4,3 Mio. EUR im Vergleich zum  fortgeschriebenen Plan von
32,4 Mio. EUR. Hier wurden erstmalig ab dem Doppelhaushalt 2015/2016 die Erträge aus Zu-
schreibungen des Finanzanlagevermögens veranschlagt. Das Finanzanlagevermögen unter-
liegt keiner planmäßigen Abschreibung, da planmäßig keine zeitlich begrenzte Nutzung
vorliegt. Die Bewertung der Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen, Zweckver-
bänden und Sondervermögen erfolgt gemäß Eigenkapitalspiegelbildmethode, wonach das an-
teilige Eigenkapital nach § 61 Abs. 6 SächsKomHVO-Doppik ermittelt wird. Bei
Erhöhung/Verringerung des anteiligen  Eigenkapitals der Finanzanlage erfolgt eine Zu- /Ab-
schreibung. Im Haushaltsplan wurden Erträge aus Zuschreibungen des Finanzanlagevermö-
gens auf der Grundlage der vorläufigen Wirtschaftsplanung bzw. teilweisen Mittelfristplanung
der Unternehmen berücksichtigt.
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen wurden im Haushaltsjahr 2016 nicht geplant. Hier
fielen jedoch Erträge in Höhe von 7,9 Mio. EUR an, weil gebildete Rückstellungen nicht in
Anspruch genommen werden mussten und der Rückstellungsgrund nicht länger exi stierte.
Dies betrifft 0,9 Mio. EUR Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, 3,6 Mio. EUR
Rückstellungen aus Gerichtsverfahren sowie 3,1 Mio. EUR für Rückstellungen aus vertragli-
chen Verpflichtungen.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 53 von 125
5.1.2.9 Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Erträge werden dem Sonderergebnis zugeordnet und sind grundsätzlich nur
schwer planbar. Im Haushaltsjahr 2016  wurden außerordentliche Erträge in Höhe von
2,0 Mio. EUR für die Haushaltsplanung berücksichtigt. Die Höhe des Ansatzes beruht auf Er-
fahrungswerten, wobei diese geplanten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Ge-
bäuden resultieren: planerisch handelte es sich hierbei um periodenfremde Erträge aus
Grundstücksveräußerungen, bei denen die Einzahlungen des Kaufpreises ungleich dem Jahr
des Besitzübergangs sind. Alle anderen Geschäftsvorfälle unterlagen nicht der Planung. Dem-
entsprechend ergaben sich im laufenden Geschäftsbetrieb erhebliche Abweichungen zwi-
schen dem fortgeschriebenen Planansatz und dem ausgewiesenen Ergebnis.

Tabelle 4: Außerordentliche Erträge
Im Ergebnis werden außerordentliche Erträge in Höhe von 18,7 Mio. EUR ausgewiesen. Diese
beinhalteten im Wesentlichen:
• Sonstige außergewöhnliche Erträge in Höhe von 0,4 Mio. EUR,
• Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten von 5,9 Mio. EUR
• Erträge aus Vermögensveräußerungen von Grundstücken bei denen ein höherer Erlös
als der Buchwert erzielt wurde in Höhe von 8,3 Mio. EUR,
• Sonstige außergewöhnliche Erträge Anlagenbuchhaltung in Höhe von 3,0 Mio. EUR,
• Außergewöhnliche Erträge bei Katastrophen Land in Höhe von 1,0 Mio. EUR,
Die realisierten außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermö-
gen in Höhe von insgesamt 8,3 Mio. EUR stammen im Wesentlichen aus der Veräußerung
von Grundstücken und Gebäuden durch das Liegenschaftsamt.
Darüber hinaus ergaben sich außergewöhnliche Erträge in der Anlagenbuchhaltung in Höhe
von insgesamt 3,0 Mio. EUR. Das betrifft Korrekturbuchungen der E röffnungsbilanz kleiner
5.000 EUR, sowie Korrekturen von im Vorjahr ergebniswirksam verbuchten Kosten, welche im
Jahr 2016 zu einer Aktivierung geführt haben.
31.12.2016 31.12.2015
in EUR in EUR
Ersatzleistungen für Schadensfälle 8.940,81 0,00
Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sopo 5.856.029,09 534.612,75
Sonstige außergewöhnliche Erträge 426.246,41 55.428.159,34
außergewöhnliche Erträge bei Katastrophen Land 997.401,10 911.697,85
Hochwasser Bedarfszuweisung Land 44.857,11 717.315,85
Sonstige außergewöhnliche Erträge Anlagenbuchhaltung 2.959.863,91 5.260.144,06
Sonstige periodenfremde Erträge 0,00 845.388,96
Umsatzsteuererstattung Vorjahre 0,00 -5.365,74
Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 8.298.909,52 6.792.523,74
Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen 128.877,93 184.254,74
Erträge aus der Veräußerung nicht börsennotierter Aktien 0,00 1.752.738,40
Gesamt 18.721.125,88 72.421.469,95
Außerordentliche Erträge
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 54
5.1.3 Aufwendungen
Geplant wurden für das Haushaltsjahr 2016 ordentliche Aufwendungen von 1.495,9 Mio. EUR.
Fortgeschrieben ergibt sich ein Planansatz von 1.539,7 Mio. EUR.  Das Haushaltsjahr 2015
wurde im Ergebnis mit ordentlichen Aufwendungen der Stadt Leipzig in Höhe von
1.630,3 Mio. EUR abgeschlossen. Damit ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von
90,7 Mio. EUR im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz. Die ordentlichen Aufwendungen
verteilen sich gemäß der folgenden Aufstellung:

Tabelle 5: Ordentliche Aufwendungen
5.1.3.1 Personalaufwendungen
Die Aufwendungen für das Personal waren für 2 016 in Höhe von 358,9 Mio. EUR im fortge-
schriebenen Haushaltsplan veranschlagt.
Bei einem Ist-Ergebnis von 364,4 Mio. EUR wurde in Summe der fortgeschriebene Planansatz
um 5,6 Mio. EUR überschritten . Diese Größenordnung wurde im  Finanzbericht zum
30.09.2016 (DS-VI-3480) entsprechend prognostiziert. E ine Reihe von Faktoren sind dafür
verantwortlich, die zu Mehraufwendungen geführt haben. (vgl. zu einer detaillierten Aufstellung
der Einzelsachverhalte auch Vorlage VI-DS-03047 "Personalaufwand 2016"):
• Nachzahlungen und Mehraufwand aufgrund des Ergebnisses der Tarifrunde 2015 für
den Sozial- und Erziehungstarifvertrag
• Zusätzliche Stellen im Zusammenhang mit Maßnahmen für ASYL (VI -DS-01756 und
VI-DS-01334)
• Erhöhung des Betragssatzes für die Unfallumlage an die Unfallkasse Sachsen
• Erhöhung der Ausbildungszahlen (VI-DS-1617)
Zum Personalbestand wird auf das Kapitel 8.1verwiesen.
Beschlossener
Haushaltsplan
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
Ergebnis des
Haushaltsjahres
Anteilige
Quote
Vergleich Ist-
Ergebnis/
beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/
fortgeschrieben
er Ansatz
2016 2016 2016
in %
Personalaufwendungen 357.679.550,00 358.875.041,57 364.434.154,71 22,3 6.754.604,71 5.559.113,14
Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 52.156,90 0,0 52.156,90 52.156,90
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 169.825.388,00 177.912.524,93 204.646.775,14 12,5 34.821.387,14 26.734.250,21
planmäßige Abschreibungen 105.853.096,05 125.359.059,67 149.960.887,26 9,2 44.107.791,21 24.601.827,59
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16.143.650,00 16.235.908,27 14.318.416,36 0,9 -1.825.233,64 -1.917.491,91
Transferaufwendungen und Abschreibungen
auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungs-maßnahmen
587.119.080,79 601.447.609,11 648.973.114,03 39,6 61.854.033,24 47.525.504,92
sonstige ordentliche Aufwendungen 259.244.900,00 259.851.516,95 254.775.791,83 15,6 -4.469.108,17 -5.075.725,12
ordentliche Aufwendungen 1.495.865.664,84 1.539.681.660,50 1.637.161.296,23 100,0 141.295.631,39 97.479.635,73
in EUR
Aufwandsposition
in EUR
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 55 von 125
Die gemäß Aufwandsposition dargestellten Personalaufwendungen nehmen mit 22,35 % den
zweitgrößten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in 2016 (Personalaufwandsquote) ein.
Die Quote ist zum Vorjahr nahezu unverändert geblieben.

Formel 5: Personalaufwandsquote
5.1.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Bewirtschaf-
tungsaufwendungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen, diese enthalten die Aufwen-
dungen für Energie, Wasser und sonstige Nebenkosten. Weiterhin werden unter dieser
Position die Verwaltungs - und Betriebsaufwendungen geführt, dazu gehören z. B. Mittel für
den Erwerb und die Unterhaltung von Büchern, Kunstgut sowie Dienst - und Schutzkleidung,
die Aus- und Fortbildung, Vermessungsleistungen, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit.
Ferner werden unter den Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen die Unterhaltungsauf-
wendungen für Grundstücke, bauliche Anlagen, sonstiges bewegliches und unbewegliches
Infrastrukturvermögen, Miet - und Pachtaufwendungen für Gebäude und Grundstücke, Auf-
wendungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (bis 410 EUR), Aufwendungen
zur Haltung von Fahrzeuge sowie Aufwendungen für Lernmittel, Schulbücher und zur Schü-
lerbeförderung (Fahrkartenzuschuss) geplant.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 204,7 EUR haben einen Anteil
an den ordentlichen Aufwendungen von 12,6 % (Sach- und Dienstleistungsquote). Der fortge-
schriebene Planansatz in Höhe von 177,9 Mio. EUR wurde um 26,7 Mio. EUR überschritten.

Formel 6: Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote
-364.434.154,71
-1.637.161.296,23 22,26 22,70
Personalaufwandsquote
Berechnung Ergebnis 2016 Ergebnis 2015
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑎𝑢𝑓𝑤𝑎𝑛𝑑
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐴𝑢𝑓𝑤𝑒𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
-204.646.775,14
-1.637.161.296,23 12,50 11,80
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote
Berechnung Ergebnis 2016 Ergebnis 2015
𝑆𝑎𝑐ℎ − 𝑢𝑛𝑑 𝐷𝑖𝑒𝑛𝑠𝑡𝑙𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑎𝑢𝑓𝑤𝑒𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐴𝑢𝑓𝑤𝑒𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛  × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
× 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡× 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 56
Die Planabweichung von insgesamt 26,7 Mio. EUR ergibt sich insbesondere aus den folgen-
den Mehr-/Minderaufwendungen:
• Mieten und Pachten Mehraufwendungen +6,8 Mio. EUR, hierbei nahezu ausschließlich
im Produktgruppe 313 – Hilfen für Asylbewerber
• Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen + 22,4 Mio. EUR
• Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Schülerbeförderung -4,8 Mio. EUR;
hier im besonderen Betriebs- und Verwaltungsaufwand
Der deutliche Anstieg der Aufwendungen im Mieten und Pachten sowie der Bewirtschaftung
des unbeweglichen Vermögens (Grundstücke und baulichen Anlagen) resultiert aus den un-
terjährig gestiegenen Zuweisungszahlen an Asylbewerber/-innen, die auch im Bereich des Un-
terhaltes und der Herrichtung von Unterkünften (dauerhafte und Notquartiere/ Interim)
entsprechende Mehrbedarfe erforderten. Vgl. dazu auch Abschnitt 4.1.2
5.1.3.3 Planmäßige Abschreibungen
Planmäßige Abschreibungen wurden in Höhe von 112,0 Mio. EUR geplant, fortgeschrieben
125,4 Mio. EUR. Das Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres beträgt 150,0 Mio. EUR und fällt damit
um 24,6 Mio. EUR höher als fortgeschrieben geplant aus. Die Abschreibungen haben einen
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von 9,2 % (Abschreibungsquote).

Tabelle 6: Planmäßige Abschreibungen
Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden unter die planmäßigen Abschreibungen ebenfalls
die Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
(4712) subsummiert. Dies entsprach nicht den Vorgaben der SächsKomHVO-Doppik, so dass
nachträglich eine Korrektur vorgenommen und die Abschreibungen auf Sonderposten für ge-
leistete Investitionsförderungsmaßnahmen nunmehr der Position „Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen“ zugeord-
net wurden. Der Planansatz für die planmäßigen Abschreibungen verringerte sich dadurch auf
Ergebnis des
Haushaltsjahres
Anteilige
Quote
2016
in EUR in %
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen
und Sachvermögen 107.623.570,97 71,8
Einzelwertberichtigungen von Forderungen 35.502.680,31 23,7
Pauschalwertberichtigungen Forderungen 34,67 0,0
Abschreibungen auf sonstiges
Finanzvermögen                6.834.601,31   4,6
Gesamt 149.960.887,26 100,0
Planmäßige Abschreibungen
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 57 von 125
105,9 Mio. EUR. Insofern beträgt die Abweichung 46,1  Mio. EUR zwischen Plan (korrigiert:
105,9 Mio. EUR) und IST (150,0 Mio. EUR).
Die Mehraufwendungen in Höhe von 24,6 Mio. EUR zum fortgeschriebenen Planansatz resul-
tieren im Wesentlichen aus Abschreibungen auf Finanzvermögen (+4,5 Mio. EUR). Dies sind
Abschreibungen auf das Finanzanlagevermögen. Weiterhin sind Einzelwertberichtigungen auf
Forderungen mit +15,4 Mio. EUR enthalten. Diese wurden größtenteils ursprünglich nicht ge-
plant und führten damit zu wesentlichen Planansatzüberschreitungen. Abschreibungen auf im-
materielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen fielen um 4,7 Mio. EUR
höher aus als geplant.

Formel 7: Abschreibungsquote
5.1.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen haben einen geringen Anteil an den ordentlichen Aufwen-
dungen (0,86 %) und beinhalten in der Regel Zinsen für aufgenommene Kredite sowie die
Verzinsung von Steuernachzahlungen. Dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von
16,2 Mio. EUR steht ein IST-Ergebnis in Höhe von 14,3 Mio. EUR gegenüber.
Im Haushaltsjahr 2016 belaufen sich die Zinsen für Kredite auf 10,8 Mio. EUR.
Darüber hinaus sind in dieser Position auch die Verzinsungen für Steuernachzahlungen ent-
halten. Diese wurden bisher nicht geplant. Entsprechend treten hier Planabweichungen auf.

Formel 8: Zinsaufwandsquote
-149.960.887,26
-1.637.161.296,23 9,16 8,78
Abschreibungsquote (brutto)
Berechnung Ergebnis 2016 Ergebnis 2015
𝐴𝑏𝑠𝑐ℎ𝑟𝑒𝑖𝑏𝑢𝑛𝑔𝑠𝑎𝑢𝑓𝑤𝑒𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐴𝑢𝑓𝑤𝑒𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛  × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
-14.318.416,36
-1.637.161.296,23
Berechnung Ergebnis 2016 Ergebnis 2015
0,87 1,47
Zinsaufwandsquote
𝑍𝑖𝑛𝑠𝑎𝑢𝑓𝑤𝑒𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐴𝑢𝑓𝑤𝑒𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 58
5.1.3.5 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf aktive Sonderposten für ge-
leistete Investitionszuwendungen
Mit 39,6 % Anteil an den ordentlichen Aufwendungen sind die Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf aktive Sonderposten die höchste Position der ordentlichen Aufwendun-
gen. Der fortgeschriebene Planansatz für das Jahr 2016 betrug 601,5 Mio. EUR. Das Ergebnis
in Höhe von 649,0 Mio. EUR enthält gegenüber dem Plan Mehraufwendungen von
47,5 Mio. EUR.
Insgesamt beinhaltet diese Position sämtliche sozialen Leistungen, die Sozialumlage an den
Kommunalen Versorgungsverband Sachsen, die Gewerbesteuerumlage, von der Stadt
Leipzig geleistete Zuschüsse/ Zuwendungen an Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbe-
triebe sowie sonstige Dritte und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-
fördermaßnahmen (Auflösung aktiver Sonderposten).
Der Ansatz für Sozialtransferaufwendungen bestand in Höhe von 202,7 Mio. EUR inklusive
der Umlage an den Kommunalen Sozialverband Sachsen in Höhe von 269,4 Mio. EUR. Bei
den Sozialtransferaufwendungen waren Mehraufwendungen in Höhe von 35,8 Mio. EUR zu
verzeichnen. Mehraufwendungen sind u. a. entstanden im Bereich der Eingliederungshilfe für
Behinderte Menschen (+4,2 Mio. EUR), und Hilfen zur Erziehung (+12,7 Mio. EUR). Teils sind
hier auch Leistungen für Asylbewerber enthalten – vgl. dazu 4.1.2
Für die Gewerbesteuerumlage fielen  Mehraufwendungen in Höhe von 3,0 Mio. EUR infolge
höherer Gewerbesteuererträge an. Diese waren insofern nicht planbar.
5.1.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden in Höhe von 259,9 Mio. EUR geplant und
fortgeschrieben. Zum Stichtag des Jahresabschluss es lag ein IST -Ergebnis in Höhe von
254,8 Mio. EUR vor. Der Minderaufwand in Höhe von - 5,1 Mio. EUR ergab sich bei den fol-
genden Positionen: Geschäftsaufwendungen in Höhe von -3,2 Mio. EUR, Erstattungen der
Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von +1,7 Mio. EUR und
aufgabenbezogener Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften -4,8 Mio. EUR.
5.1.3.7 Außerordentliche Aufwendungen
Mit 14,9 Mio. EUR wurden die außerordentlichen Aufwendungen im Sonderergebnis gebucht.
Diese Positionen sind in der Regel nicht planbar und kehren auch nicht regelmäßig wieder.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 59 von 125

Tabelle 7: Außerordentliche Aufwendungen
Es handelt sich dabei im Wesentlichen um Abgänge ohne Erlös in Höhe von 3,2 Mio. EUR
und um außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen in Höhe
von 3,0 Mio. EUR. Darüber hinaus liegen außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauer-
haft unterlassener Instandhaltung in Höhe von 5,6 Mio. EUR vor.
5.1.4 Sicherstellung der Gemeinnützigkeit der mittelzuwendenden Betriebe ge-
werblicher Art,  Beteiligungsgesellschaften und sonstigen gemeinnützi-
gen Einrichtungen
5.1.4.1 Mittelverwendung für steuerbegünstigte Zwecke i m Sinne der  Abgabenord-
nung im Jahr 2016
Sämtliche Mittel, welche der Stadt Leipzig im Jahr 2016 von ihren gemeinnützigen Betrieben
gewerblicher Art (BgA), gemeinnützigen Beteiligungsgesellschaften (BetG) und sonstigen ge-
meinnützigen Einrichtungen im Rahmen von Mittelweiterleitungen im Sinne des § 58 Nr. 2 AO
zugewendet worden sind, wurden innerhalb des städtischen Haushaltes ausschließlich für
steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (§§ 52 bis 54 AO) verwendet.
Diese Mittelzuwendungen wurden ausschließlich zur Deckung von Personalaufwendungen
der Kindertageseinrichtungen der Stadt Leipzig im Jahr 2016 verwendet, welche im Profit -
Center 3650 „Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege“ auf den Sachkonten der Konten-
gruppe 40 „Personalaufwendungen“ sowie auf den Sachkonten der Kontenart 9640 „umg. Per-
sonalaufwendungen“ verbucht wurden.
Die Mittelverwendung erfolgte zeitnah im Sinne der Abgabenordnung (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO).
Die Ratsversammlung ermächtigt mit dem Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses
der Stadt Leipzig zum 31.12.2016 die Verwaltung zur Nachweisführung der Mittelverwendung
31.12.2016 31.12.2015
in EUR in EUR
Aufwendungen für Katastrophen u.ä. Ereignisse 592.667,37 560.749,21
Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten 522.060,67 4.265.070,66
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen 5.177,70 37.594.857,28
Sonstige periodenfremde Aufwendungen 25.277,42 37.101,56
Außerplanmäßige Afa aufgrund erhöhter Inanspruchnahme 56.232,61 0,00
Außerplanmäßige Afa aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung 5.559.264,69 0,00
Außerplanmäßige Afa aufgrund dauerhafter Wertminderung 3.014.296,71 5.085.241,73
Abgang ohne Erlös bewegliches Vermögen 777.609,93 360.443,92
Abgang ohne Erlös 2.425.227,00 5.511.618,53
Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 1.952.979,46 239.601,19
Aufwendungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst. 2.557,66 86.965,00
Gesamt 14.933.351,22 53.741.649,08
Außerordentliche Aufwendungen
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 60
im Sinne der Abgabenordnung entsprechend den vorangegangenen Erläuterungen gegen-
über den betreffenden gemeinnützigen BgA, Beteiligungsgesellschaften, sonstigen gemein-
nützigen Einrichtungen sowie dem Finanzamt.
Die detaillierte Aufzeichnung der betreffenden Mittelzuwendungen und die Nachweisführung
der zeitnahen Mittelverwendung für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung
erfolgt durch das Dezernat Finanzen, Stadtkämmerei.
5.1.4.2 Mittelzuwendungen im Jahr 2015, die bis zum 31.12.2016 noch nicht verwendet
wurden
Der Stadt Leipzig wurden im Jahr 2015 zudem Mittel zugewendet, welche bis zum 31.12.2016
nicht verwendet worden sind, jedoch innerhalb der folgenden zwei Jahre für steuerbegünstigte
Zwecke im Sinne der Abgabenordnung zu verwenden waren.
Mittel in Höhe von 358.009,77 EUR, welche von dem gemeinnützigen Eigenbetrieb „Verbund
Kommunaler Kinder - und Jugendhilfe“ der Stadt Leipzig im Jahr 2015 im Sinne des
§ 58 Nr. 2 AO zugewendet worden sind, wurden in den Folgejahren 2016 in Höhe von
36.634,36 EUR und in 2017 in Höhe von 321.375,41 EUR innerhalb des städtischen Haushal-
tes nur für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (§§ 52 bis 54 AO) ver-
wendet.
Diese Mittel wurden ausschließlich zur Deckung von Investitionsausgaben aus der Instandset-
zung bzw. Sanierung eines Objektes für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen
(§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AO) innerhalb der folgenden zwei Jahre verwendet, welche auf dem
PSP-Element 7.0001532.700 „Getreidegasse 4“ auf dem Sachkonto 78511000 „Hochbau-
maßnahmen“ verbucht wurden.
Die Verwendung der o. g. zugewendeten Mittel erfolgte zeitnah im Sinne der Abgabenordnung
(§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO).
Die Ratsversammlung ermächtigt mit dem Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses
der Stadt Leipzig zum 31.12.2016 die Verwaltung zur Nachweisführung der Mittelverwendung
im Sinne der Abgabenordnung entsprechend den vorangegangenen Erläuterungen gegen-
über dem o.g. gemeinnützigen Eigenbetrieb und dem Finanzamt.
Die detaillierte Aufzeichnung der o. g. Mittelzuwendungen und die Nachweisführung der zeit-
nahen Mittelverwendung für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung erfolgt
durch das Dezernat Finanzen.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 61 von 125
5.1.4.3 Mittelzuwendungen im Jahr 2016, die bis zum 31.12.2016 noch nicht verwendet
wurden
Der Stadt Leipzig wurden im Jahr 2016 ebenfalls Mittel zugewendet, welche bis zum
31.12.2016 nicht verwendet wurden, jedoch innerhalb der folgenden zwei Jahre für steuerbe-
günstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung zu verwenden sind.
Mittel in Höhe von 293.595,32 EUR, welche von dem gemeinnützigen Eigenbetrieb „Verbund
Kommunaler Kinder - und Jugendhilfe“ der Stadt Leipzig im Jahr 2016 im Sinne des
§ 58 Nr. 2 AO zugewendet worden sind, wurden bzw. werden in den Folgejahren 2017 und
2018 innerhalb des städtis chen Haushaltes nur für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der
Abgabenordnung (§§ 52 bis 54 AO) verwendet.
Diese Mittel wurden bzw. werden ausschließlich zur Deckung von Investitionsausgaben aus
der Instandsetzung bzw. Sanierung eines Objektes für die Betreuung von Kindern und Ju-
gendlichen (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AO) innerhalb der folgenden zwei Jahre verwendet, wel-
che auf dem PSP -Element 7.0001532.700 „Getreidegasse 4“ auf dem Sachkonto 78511000
„Hochbaumaßnahmen“ verbucht wurden bzw. werden.
Die Verwendung der o. g. zugewendeten Mittel erfolgt zeitnah im Sinne der Abgabenordnung
(§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO).
Die Ratsversammlung ermächtigt mit dem Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses
der Stadt Leipzig zum 31.12.2016 die Verwaltung zur Nachweisführung der Mittelverwendung
im Sinne der Abgabenordnung entsprechend den vorangegangenen Erläuterungen gegen-
über dem o.g. gemeinnützigen Eigenbetrieb und dem Finanzamt.
Die detaillierte Aufzeichnung der o. g. Mittelzuwendungen und die Nachweisführung der zeit-
nahen Mittelverwendung für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung erfolgt
durch das Dezernat Finanzen.
5.2 Finanzrechnung/Finanzlage
5.2.1 Gesamtergebnis der Finanzrechnung
Die Gesamtfinanzrechnung bildet die Zahlungsmittelherkunft und die Zahlungsmittel verwen-
dung und damit die tatsächlich stattgefundenen Zahlungsströme des laufenden Jahres sowie
die tatsächlich erreichte Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum Vorjahr ab.
Die Teilfinanzrechnungen und die Gesamtfinanzrechnung enthalten neben allen Zahlungen
aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit, also die kassenwirksam gewordenen
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 62
Aufwendungen und Erträgen aus der Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit, auch die Ein-
und Auszahlungen für Investitionen.
Damit werden die Investitionen, die im kameralen Haushalt im Vermögenshaushalt (Sollrech-
nung) geplant und abgerechnet wurden im doppischen Haushalt in der Finanzrechnung und
damit als tatsächliche Einzahlungen und Auszahlungen abgerechnet. Übertragene Ansätze
für Zahlungen und Aufwendungen nach § 21 SächsKomHVO -Doppik gehen in das Ergebnis
der Finanzrechnung/Investitionsrechnung nicht ein. Diese werden im fortgeschriebenen Plan-
ansatz des Folgejahres berücksichtigt, informativ unter der Bilanz ausgewiesen und sind in
der Liquiditätsrechnung als bereits reservierte Mittel zu beachten.
In der Finanzrechnung werden die Zahlungsströme folgenden Bereichen zugeordnet:
• Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (weisen die tatsächlich
kassenwirksam gewordenen angeordneten Erträge und Aufwendungen aus der lau-
fenden Verwaltungstätigkeit aus),
• Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit,
• Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit (weisen u.a. Einzahlungen und
Auszahlungen für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte aus).
Diese angeführten Zahlungsströme werden den haushaltswirksamen Vorgängen zugeordnet.
Hinzu kommen Zahlungsströme außerhalb des Haushaltes für haushaltsunwirksame Vor-
gänge wie Zahlungsströme aus durchlaufenden Geldern und Fremdgeldern sowie Zahlungs-
ströme aus Geldanlagen, Darlehen und Kassenkrediten.
Der Saldo aus allen diesen Zahlungsströmen ergibt die Veränderung des Bestandes an Zah-
lungsmitteln durch Vorgänge des abgeschlossenen Jahres 2016. Durch Hinzurechnung des
Anfangsbestandes an liquiden Mitteln per 01.01.2016 errechnet sich der kumulative Bestand
an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres, der in der Bilanz in der Position liquide Mittel
im Umlaufvermögen ausgewiesen ist.
Mit dem Jahresabschluss 2016 wurde in der Finanzrechnung
• in der laufenden Verwaltungstätigkeit ein positiver Zahlungsmittelsaldo in Höhe
von 54,2 Mio. EUR,
• in der Investitionstätigkeit ein negativer Zahlungsmittelsaldo in Höhe
von -44,3 Mio. EUR,
• in der Finanzierungstätigkeit ein negativer Zahlungsmittelsaldo in Höhe von
60,1 Mio. EUR
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 63 von 125
abgerechnet und damit insgesamt durch geplante und abgerechnete haushaltsbezogene Vor-
gänge eine Änderung des Finanzmittelbestands (Verringerung) in Höhe um - 50,1 Mio. EUR
ausgewiesen, was sich auch aus dem Liquiditätsdeckungsgrad ablesen lässt.

Formel 9: Liquiditätsdeckungsgrad
Die einzelnen Zahlungsflüsse der Finanzrechnung 2016 können der folgenden Übersicht ent-
nommen werden:
1.702.184.539,35
-1.752.326.217,75
Liquiditätsdeckungsgrad
Berechnung Ergebnis 2016 Ergebnis 2015
97,14 97,77
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝐸𝑖𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝐴𝑢𝑠𝑧𝑎ℎ𝑙𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 64

Tabelle 8: Gesamtfinanzrechnung
Auch durch haushaltsunwirksame Vorgänge (negativer Saldo aus Einzahlungen und Auszah-
lungen in Höhe von -5,7 Mio. EUR) ist in 2016 hat sich der Endbestand an liquiden Mitteln in
der Finanzrechnung auf 83,3 Mio. EUR verringert. Im Vergleich zum Vorjahr (139,2 Mio. EUR
zum 31.12.2015) hat sich der Bestand um 55,9 Mio. EUR verringert. Von diesem Endbestand
entfallen 29,8 Mio. EUR auf fremde Finanzmittel.
Ermächtigungen
aus
Beschlossener
Haushaltsplan
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
Vergleich Ist-
Ergebnis/
beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
2015 2016 2016 2016
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 1.394.681.225,60 1.408.457.450,00 1.436.004.872,34 1.515.363.698,37 106.906.248,37 79.358.826,03
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 1.359.220.511,22 1.385.429.583,00 1.539.047.373,50 1.461.158.930,83 75.729.347,83 77.888.442,67
Zahlungsmittelsaldo aus
laufender
Verwaltungstätigkeit
35.460.714,38 23.027.867,00 -103.042.501,16 54.204.767,54 31.176.900,54 157.247.268,70
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit 209.165.302,95 118.263.627,00 158.565.825,10 137.923.340,98 19.659.713,98 -20.642.484,12
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 301.403.848,34 148.367.467,00 442.956.878,22 182.169.436,75 33.801.969,75 260.787.441,47
Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit -92.238.545,39 -30.103.840,00 -284.391.053,12 -44.246.095,77 -14.142.255,77 240.144.957,35
veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschu
ss/-mittelfehlbetrag
-188.191.124,80 -7.075.973,00 -387.433.554,28 9.958.671,77 17.034.644,77 397.392.226,05
Einzahlungen aus der Aufnahme
von Krediten und diesen
wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäften für
0,00 25.300.000,00 25.300.000,00 48.897.500,00 23.597.500,00 23.597.500,00
Auszahlungen für die Tilgung von
Krediten und diesen
wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäften für
0,00 48.500.000,00 48.500.000,00 108.997.850,17 60.497.850,17 60.497.850,17
Zahlungsmittelsaldo aus
Finanzierungstätigkeit 0,00 -23.200.000,00 -23.200.000,00 -60.100.350,17 -36.900.350,17 -36.900.350,17
Änderung des
Finanzmittelbestandes im
Haushaltsjahr
-188.191.124,80 -30.275.973,00 -410.633.554,28 -50.141.678,40 -19.865.705,40 360.491.875,88
Einzahlungen aus
Darlehensrückflüssen 0,00 233.000,00 233.000,00 293.026,19 60.026,19 60.026,19
Auszahlungen für die Gewährung
von Darlehen 0,00 0,00 0,00 42,36 42,36 42,36
Einzahlungen aus
durchlaufenden Geldern 0,00 0,00 0,00 17.967.217,31 17.967.217,31 17.967.217,31
Auszahlungen aus
durchlaufenden Geldern 0,00 0,00 0,00 23.996.101,75 23.996.101,75 23.996.101,75
Saldo aus
haushaltsunwirksamen 0,00 233.000,00 233.000,00 -5.735.900,61 -5.968.900,61 -5.968.900,61
Überschuss oder Bedarf an
Zahlungsmitteln im
Haushaltsjahr
-188.191.124,80 -30.042.973,00 -410.400.554,28 -55.877.579,01 -25.834.606,01 354.522.975,27
Veränderung des Bestandes
an Zahlungsmitteln im
Haushaltsjahr
-188.191.124,80 -30.042.973,00 -410.400.554,28 -55.877.579,01 -25.834.606,01 354.522.975,27
Anfangsbestand an liquiden
Mitteln (ohne Kassenkredite und
Kontokorrentverbindlichkeiten)
0,00 110.419.586,00 110.419.586,00 139.183.881,83 28.764.295,83 28.764.295,83
Endbestand an liquiden
Mitteln am Ende des
Haushaltsjahres
-188.191.124,80 80.376.613,00 -299.980.968,28 83.306.302,82 2.929.689,82 383.287.271,10
Gesamtfinanzrechnung
in EUR
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 65 von 125
5.2.2 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Die nachfolgende Übersicht stellt den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
dar. Er ergibt sich aus der Differenz der Ein- und Auszahlungen.

Tabelle 9: Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
5.2.2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Der Plan-Ist-Vergleich bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich wie
folgt dar:

Tabelle 10: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan (1.435,1 Mio. EUR) ergibt sich im Ergebnis
eine Verbesserung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zum 31.12.2016 in
Höhe von 80,3 Mio. EUR.
Die Mehreinzahlungen in Höhe von 55,1 Mio. EUR in der Position Steuern und ähnliche Ab-
gaben resultieren insbesondere aus einer überaus positiven Entwicklung der Gewerbesteuer
mit Mehreinzahlungen von 39,7 Mio. EUR, 4,2 Mio. EUR Mehreinzahlungen bei der Grund-
steuer A und B, sowie 2,2 Mio. EUR Mehreinzahlungen bei den Gemeindesteuern.
7,5 Mio. EUR höhere Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer . Hinzu
kommen Mehreinzahlungen im Bereich der Ausgleichsleistungen in Höhe von 1,0 Mio. EUR.
Be schlosse ne r
Haushaltsplan
Fortgeschriebener
Ansa tz  de s
Haus halts jahres
Ergebnis des
Haus halts jahres
Vergleich Ist-
Ergebnis/Beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/fortgeschriebener
Ansa tz
2016 2016 2016
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 1.408.457.450,00 1.436.004.872,34 1.515.363.698,37 106.906.248,4 79.358.826,03
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit -1.385.429.583,00 -1.539.047.373,50 -1.461.158.930,83 -75.729.347,8 77.888.442,67
Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit 23.027.867,00 -103.042.501,16 54.204.767,54 31.176.900,5 157.247.268,70
Position Finanzrechnung
in EUR
Beschlossener
Haushaltsplan
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
Ergebnis des
Haushaltsjahres
Anteilige
Quote
Vergleich Ist-
Ergebnis/
beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
2016 2016 2016
in %
Steuern und ähnliche Abgaben
nach Arten 555.851.550,00 557.860.738,53 612.932.950,36 40,4 57.081.400,36 55.072.211,83
Zuwendungen und Umlagen für
laufende Verwaltungstätigkeit 588.702.380,00 604.703.721,09 606.435.751,22 40,0 17.733.371,22 1.732.030,13
sonstige Transfereinzahlungen 7.561.750,00 7.862.432,13 8.742.315,33 0,6 1.180.565,33 879.883,20
öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte, ausgenommen 56.188.050,00 57.578.414,87 35.365.231,39 2,3 -20.822.818,61 -22.213.183,48
privatrechtliche Leistungsentgelte 54.155.170,00 56.054.167,64 70.305.632,84 4,6 16.150.462,84 14.251.465,20
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen 74.992.800,00 79.768.629,86 109.897.740,57 7,3 34.904.940,57 30.129.110,71
Zinsen und sonstige
Finanzeinzahlungen 21.626.200,00 21.626.327,64 24.169.125,24 1,6 2.542.925,24 2.542.797,60
sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
49.379.550,00 50.550.440,58 47.514.951,42 3,1 -1.864.598,58 -3.035.489,16
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 1.408.457.450,00 1.436.004.872,34 1.515.363.698,37 100,0 106.906.248,37 79.358.826,03
Einzahlungsposition
in EUR in EUR
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 66
Die Einzahlungen aus Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen
mit einem IST -Ergebnis von 606,5 Mio. EUR eine positive Planabweichung in Höhe von
1,7 Mio. EUR auf. Diese Veränderung resultiert u. a. aus geringeren allgemeinen Schlüssel-
zuweisungen von -8,7 Mio. EUR,  aus vermehrten sonstigen allgemeinen Zuweisungen
(+2,6 Mio. EUR), Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke (+4,9 Mio. EUR) und auf-
gabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes für SGB II (+2,0 Mio. EUR).
Zu beachten ist dabei, dass hier entstehende Einzahlungen auch korrespondierende Auszah-
lungspositionen gegenüberstehen, die die Mehreinzahlungen überkompensieren.
In der Position der öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelte sind Mindereinzahlungen von
22,2 Mio. EUR zu verzeichnen. Diese ergeben sich insbesondere bei den Benutzungsgebüh-
ren und ähnlichen Entgelten, da die hier veranschlagten Elternbeiträge in Kindertagesstätten
und Horten aufgrund einer Sachkontenänderung in der Position privatrechtliche Leistungsent-
gelte zu vereinnahmen waren und damit haushaltsneutral sind (-23,0 Mio. EUR).
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte weisen eine positive Planabweichung von
14,2 Mio. EUR auf. In diesen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind grundsätzlich Einzah-
lungen aus Mieten und Pachten, dem Verkauf von z. B. beweglichen Sachen, die als Vorräte
erfasst waren, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte wie z. B. Einzahlungen für Eltern -
beiträge, Ersatzleistungen auf Schadensfälle sowie sonstige Einzahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit, wie Konzessionsabgaben, Erstattungen von Steuern und Bußgelder abge-
bildet. Die Mehreinzahlungen resultieren wesentlich aus der Sachkontenänderung der
Elternbeiträge aus den öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelten und sind damit haushalts-
neutral.
5.2.2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Der Plan-Ist-Vergleich bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich
demgegenüber wie folgt dar:
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 67 von 125

Tabelle 11: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erfolgt eine erhebliche Unterschrei-
tung des fortgeschriebenen Planansatzes in Höhe von -76,6 Mio. EUR. Die hierin enthaltenen
Personalauszahlungen (364,4 Mio. EUR) entsprechen nahezu dem fortgeschriebenen Plana-
nsatz (364,3 Mio. EUR).
Die Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit haben mit 43,2 % den größten
Anteil an den Gesamtauszahlungen der Verwaltungstätigkeit. Mit 4,0 Mio. EUR unterschreiten
die Auszahlungen den Haushaltsplanansatz, was auf den Bereich der Sozialtransferausgaben
zurückzuführen ist (-2,6 Mio. EUR).
Die Gesamtauszahlungen für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit von 254,8 Mio. EUR unterschreiten den fortgeschriebenen Planansatz
(264,3 Mio. EUR) um 9,5 Mio. EUR. Diese resultieren wesentlich aus geringeren Auszahlun-
gen für Geschäftsauszahlungen (-2,4 Mio. EUR) und Minderauszahlungen bei der Inanspruch-
nahme von Rechten von Dritten (-2,0 Mio. EUR) sowie bei Erstattungen für die Auszahlungen
von Dritten ( -2,0 Mio. EUR) und Minderauszahlungen bei aufgabenbezogenen Leistungsbe-
teiligungen (-3,6 Mio. EUR).
5.2.3 Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit
Im Rahmen der Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2016  wurden der Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 118,3 Mio. EUR und der Gesamtbetrag der Auszah-
lungen aus Investitionstätigkeit auf 148 ,4 Mio. EUR festgesetzt. Der sich hieraus ergebende
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug 30,1 Mio. EUR.
Die Aufstellung des Investitionsprogramms erfolgte unter der Zielvorgabe der Ausgeglichen-
heit, was bedeutet, dass die Summe aller Aus - und Einzahlungen für Investitionen und die
Beschlossener
Haushaltsplan
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
Ergebnis des
Haushaltsjahres
Anteilige
Quote
Vergleich Ist-
Ergebnis/
beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
2016 2016 2016
in %
Personalauszahlungen 357.571.600,00 364.272.091,57 364.406.603,60 24,9 6.835.003,60 134.512,03
Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 52.156,90 0,0 52.156,90 52.156,90
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen 169.994.147,00 259.665.240,64 199.562.610,27 13,7 29.568.463,27 -60.102.630,37
Zinsen und sonstige
Finanzauszahlungen 16.143.650,00 16.235.908,27 11.707.606,14 0,8 -4.436.043,86 -4.528.302,13
Transferauszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit 581.446.286,00 634.564.568,56 630.609.691,57 43,2 49.163.405,57 -3.954.876,99
sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
260.273.900,00 264.309.564,46 254.820.262,35 17,4 -5.453.637,65 -9.489.302,11
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 1.385.429.583,00 1.539.047.373,50 1.461.158.930,83 100,0 75.729.347,83 -77.888.442,67
Auszahlungsposition
in EUR in EUR
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 68
Summe aller zur Finanzierung von Investit ionen veranschlagbaren Einzahlungen in der Fi-
nanzwirtschaft nicht zu einem Defizit führen sollten.
Insgesamt waren für Investitionen die geplanten und fortgeschriebenen Ansätze wie folgt ab-
gerechnet:

Tabelle 12: Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit
Dem geplanten Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit von rund -30,1 Mio. EUR steht
mit dem Jahresabschluss zum 31.12. 2016 ein tatsächlicher Zahlungsmittelsaldo von
rund -44,2 Mio. EUR gegenüber. Gegenüber dem Planansatz ergibt sich eine Abweichung von
-14,1 Mio. EUR, welche sich deutlich von der Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz un-
terscheidet. Letztere beträgt ca. 239,7 Mio. EUR.
5.2.3.1 Einzahlungen für Investitionen
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bei nhalten maßgeblich die Einzahlungen aus
zweckgebundenen Fördermitteln, investive Schlüsselzuweisungen, Einzahlungen aus Veräu-
ßerungen sowie Beiträge und ähnliche Entgelte.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Einzahlungspositionen für Investitionen im Vergleich zur
Planung dargestellt.

Ermächtigungen
aus
Beschlossener
Haushaltsplan
Fortgeschriebene
r Ansatz des
Haushaltsjahres
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
Vergleich Ist-
Ergebnis/
beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
2015 2016 2016 2016
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 5.592.881,90 118.263.627,00 158.565.825,10 137.923.340,98 19.659.713,98 -20.642.484,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 191.933.007,74 148.367.467,00 442.956.878,22 182.169.436,75 33.801.969,75 -260.787.441,47
Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit -186.340.125,84 -30.103.840,00 -284.391.053,12 -44.246.095,77 -14.142.255,77 240.144.957,35
Ein- und Auszahlungspositionen
in der Finanzrechnung
in EUR
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 69 von 125

Tabelle 13: Einzahlungen für Investitionen
Der überwiegende Teil der investiven Einzahlungen im Berichtsjahr resultiert mit einem Ergeb-
nis von rund 121,7 Mio. EUR und einer Quote von 88,2 % aus Zuwendungen und Zuweisun-
gen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Dieses Ergebnis übersteigt den
Planansatz dabei um ca. 18,2 Mio. EUR, bleibt aber ca. 22,0 Mio. EUR hinter dem fortge-
schriebenen Ansatz zurück. Die investiven Schlüsselzuweisungen sind für die Instandsetzung,
Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversor-
gung einzusetzen. Im Jahr 2016 betrug der investive Anteil an der kreisfreien Gesamtschlüs-
selmasse rund 15 %. Anteile der investiven Schlüsselzuweisung wurden im Ergebnishaushalt
für Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Der Planansatz  2016 in Höhe von
67,0 Mio. EUR (davon 1,6 Mio. EUR Ergebnishaushalt Instandhaltung) basierte auf Berech-
nungen des FAG-Prognosemodells insbesondere auf Grundlage der Verhandlungsergebnisse
zum FAG 2015/2016 im Juni 2014 sowie Dezember 2014.  Mit Festsetzungsbescheid über
Finanzzuweisungen 2016 der Landesdirektion Sachsen vom 01.03.2016  wurden der Stadt
Leipzig für das Haushaltsjahr 2016 investive Schlüsselzuw eisungen in Höhe von
65,2 Mio. EUR gewährt und entsprechend der Zahlungstermine ausgereicht. Im Ergebnis-
haushalt wurden hiervon rund 2,7 Mio. EUR verausgabt.
Die zweckendsprechende Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen ist in der Anlage
2 zum Rechenschaftsbericht dokumentiert.
Gegenüber dem Planansatz ergeben sich  Mehreinzahlungen von rund 19,7 Mio. EUR. Ge-
genüber dem fortgeschriebene Ansatz für das Jahr 2016 bleiben die Einzahlungen jedoch um
ca. 20,6 Mio. EUR zurück.
Beschlossener
Haushaltsplan
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
Ergebnis des
Haushaltsjahres
Anteilige
Quote
Vergleich Ist-
Ergebnis/
beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
2016 2016 2016
in %
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen 103.472.127,00 143.699.044,23 121.685.742,82 88,2 18.213.615,82 -22.013.301,41
Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen 1.255.000,00 1.260.000,00 3.270.768,77 2,4 2.015.768,77 2.010.768,77
Einzahlungen aus der Veräußerung
von immateriellen 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung
von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
13.524.500,00 13.524.500,00 12.612.606,12 9,1 -911.893,88 -911.893,88
Einzahlungen aus der Veräußerung
von übrigem Sachanlagevermögen 12.000,00 36.832,53 169.234,39 0,1 157.234,39 132.401,86
Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagevermögen und von
Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit 0,00 45.448,34 184.988,88 0,1 184.988,88 139.540,54
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit 118.263.627,00 158.565.825,10 137.923.340,98 100,0 19.659.713,98 -20.642.484,12
Einzahlungsposition
in der Finanzrechnung
in EUR in EUR
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 70
5.2.3.2 Auszahlungen für Investitionen
Die Gesamtauszahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt Leipzig beliefen sich zum
31.12.2016 auf rund 182,2 Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Plan-
ansatz um rund 33,8 Mio. EUR dar. Allerdings war der fortgeschriebene Ansatz für das Haus-
haltsjahr 2016 mit ca. 442,6 Mio. EUR um ca. 294,2 Mio. EUR höher als der eigentliche
Planansatz (148,4 Mio. EUR). Dies resultierte u.a. aus Ermächtigungs-übertragungen aus dem
Vorjahr in Höhe von 191,9 Mio. EUR sowie die Bereitstellung über - und außerplanmäßiger
Auszahlungen in Höhe von 73,4 Mio. EUR (davon 43,2 Mio. EUR für die Herrichtung von Asyl-
Unterkünften)  Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich Minderauszahlungen
von ca. 260,4 Mio. EUR. Ausweislich der nachstehenden Tabelle stellen sich die Abweichun-
gen und Ergebnisse im Detail wie folgt dar:

Tabelle 14: Auszahlungen für Investitionen
Maßgeblich für die Abweichung zwischen Planung und Ergebnis  des Haushaltsjahres 2016
sind die Auszahlungen für Baumaßnahmen, die einen Anteil am investiven Gesamtauszah-
lungsvolumen von 69,2 % einnehmen. Ausweislich der Haushaltsplanung für das Haushalts-
jahr 2016 lagen die Schwerpunkte der Bauinvestitionen im Verantwortungsbereich des Amtes
für Jugend, Familie und Bildung (42,1 Mio. EUR) sowie Maßnahmen des Verkehrs- und Tief-
bauamtes (25,7 Mio. EUR). Mit Blick auf die Differenz zwischen Ist-Ergebnis und fortgeschrie-
benem Ansatz ist es der Stadt Leipzig nicht gelungen, alle für das Haushaltsjahr 2016
veranschlagten sowie durch Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr zur Verfügung stehen-
den Mittel für Baumaßnahmen vollständig zu verausgaben.
Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurde im Haushaltsjahr 2016 ein Bet rag
von 11,8 Mio. EUR veranschlagt. Darin enthalten waren u.a. 5,8 Mio. EUR für den strategi-
schen Flächenerwerb sowie 1,5 Mio. EUR für Grunderwerbe des Verkehrs- und Tiefbauamtes.
Beschlossener
Haushaltsplan
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
Ergebnis des
Haushaltsjahres
Anteilig
e Quote
Vergleich Ist-
Ergebnis/
beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
2016 2016 2016
in %
Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen 561.600,00 3.532.914,15 783.639,16 0,4 222.039,16 -2.749.274,99
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
11.756.000,00 48.708.701,63 11.996.442,24 6,6 240.442,24 -36.712.259,39
Auszahlungen für Baumaßnahmen 99.326.791,00 322.343.312,15 126.148.065,13 69,2 26.821.274,13 -196.195.247,02
Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen 5.049.950,00 15.031.976,41 9.475.346,21 5,2 4.425.396,21 -5.556.630,20
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von
Wertpapieren des Umlaufvermögens
15.270.800,00 17.457.515,34 17.344.686,98 9,5 2.073.886,98 -112.828,36
Auszahlungen für
Investitionsförderungs-maßnahmen 16.402.326,00 35.882.458,54 16.421.257,03 9,0 18.931,03 -19.461.201,51
Auszahlungen für sonstige
Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 148.367.467,00 442.956.878,22 182.169.436,75 100,0 33.801.969,75 -260.787.441,47
in EUR
Auszahlungsposition
in der Finanzrechnung
in EUR
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 71 von 125
Das Ist-Ergebnis weicht mit 12,0 Mio. EUR nur unerheblich vom Planansatz ab.  Für Zuwei-
sungen und Zuschüsse an Dritte und Eigenbetriebe wurden im Haushaltsjahr 2016
16,4 Mio. EUR geplant und mit geringfügiger Erhöhung entsprechend verausgabt.
Sowohl beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden als auch im Bereich der Zuweisungen
und Zuschüsse an Dritte zeigt sich jedoch, dass auch hier eine erhebliche Differenz zum fort-
geschriebenen Ansatz für das Jahr 2016 besteht.  Die Investitionsauszahlungsquote liegt im
Berichtszeitraum bei 10,40 % und verzeichnet damit einen deutlichen Rückgang ge genüber
dem Vorjahr.

Formel 10: Investitionsauszahlungsquote
5.2.4 Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit
Der Plan-Ist-Vergleich bei den Ein-  und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellt sich
wie folgt dar:

Tabelle 15: Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit
Sowohl die tatsächlichen Auszahlungen als auch die tatsächlichen Einzahlungen der Finan-
zierungstätigkeit weichen vom beschlossenen Haushaltsansatz ab (Einzahlungen:
+23,6 Mio. EUR; Auszahlungen: -60,5 Mio. EUR).
Die Einzahlungen in Höhe von 48,9 Mio. EUR bestehen lediglich aus den im Jahr 2016 vorge-
nommenen Umschuldungen in Höhe von 48,9 Mio. EUR, welche im Rahmen der Planung nicht
-182.169.436,75
-1.752.326.217,75 10,40 16,78
Investitionsauszahlungsquote
Berechnung Ergebnis 2016 Ergebnis 2015
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑎𝑢𝑠𝑧𝑎ℎ𝑙𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛
𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑎𝑢𝑠𝑧𝑎ℎ𝑙𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛  × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
Be schlosse ne r
Haushaltsplan
Fortgeschriebener
Ansa tz  de s
Haus halts jahres
Ist-Ergebnis des
Haus halts jahres
Vergleich Ist-
Ergebnis/
Be schlosse ne r
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansa tz
2016 2016 2016
Einzahlungen aus der Aufnahme von
Krediten und diesen wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsgeschäften für
Investitionen
25.300.000,00 25.300.000,00 48.897.500,00 23.597.500,00 23.597.500,00
Einzahlungen aus sonstiger
Wertpapierverschuldung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und diesen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäften für Investitionen
-48.500.000,00 -48.500.000,00 -108.997.850,17 -60.497.850,17 -60.497.850,17
Auszahlungen für die Tilgung sonstiger
Wertpapierverschuldung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zahlungsmittelsaldo aus
Finanzierungstätigkeit -23.200.000,00 -23.200.000,00 -60.100.350,17 -36.900.350,17 -36.900.350,17
Position in der
Finanzrechnung
in EUR
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 72
berücksichtigt wurden. Eine Kreditneuaufnahme erfolgte nicht. Die Abweichung zum Planan-
satz der Einzahlungen beträgt faktisch -25,3 Mio. EUR.
Bei den Auszahlungen beträgt die Abweichung -60,5 Mio. EUR. 48,9 Mio. EUR davon entspre-
chen den erfolgten Umschuldungen. Die weitere Abweichung von 11,6 Mio. EUR  liegt in der
erhöhten Tilgung begründet. Die Tilgung ist statt mit 48,5 Mio. EUR mit 60,1 Mio. EUR erfüllt
worden, da nach Wiederaufnahme des KWL -Prozesses weiterhin die außerordentliche Til-
gung in Höhe von 5  Mio. EUR geleistet wurde. Zudem sind weitere 6 ,6 Mio. EUR außeror-
dentlich getilgt wurden, welche im Nachgang an die Umschuldung der CBL- Transaktion im
Jahr 2015 von der KWL an die Stadt Leipzig in 2016 geleistet worden sind. Dieser Betrag ist
dann zur außerordentlichen Tilgung verwendet worden.
5.3 Vermögensrechnung (Bilanz)/Vermögenslage
5.3.1 Vermögen (Aktiva)
Die Vermögensrechnung 2016 (Bilanz) der Stadt Leipzig weist zum Stichtag 31.12.2016  ein
Vermögen in Höhe von 4.466.356.916,82 EUR aus. Im Vergleich zum Vorjahr
(4.398.571.967,80 EUR) vermehrte sich die Bilanzsumme um 67,8 Mio. EUR.
5.3.1.1 Anlagevermögen
Das Anlagevermögen bildet mit rd. 94,6  % der Bilanzsumme das wesentliche Vermögen der
Stadt Leipzig. Das Sachanlagevermögen weist dabei mit rd. 62, 5 % der Bilanzsumme den
größten Vermögensanteil innerhalb des Anlagevermögens auf.
5.3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
Die Stadt Leipzig verfügt zum Bilanzstichtag über immaterielles Vermögen in Höhe von
2,6 Mio. EUR. Der Anteil am gesamten Anlagevermögen beträgt 0,1 %. Die hohe Wertminde-
rung des immateriellen Vermögens resultiert aus den relativ hohen Abschreibungen aufgrund
der kurzen Nutzungsdauer. Bei DV-Software wird von einer Nutzungsdauer von 5 Jahren aus-
gegangen.

Tabelle 16: Immaterielle Vermögensgegenstände
31.12.2016 31.12.2015
1.923.616,76 3.387.135,99
Anzahlungen auf immaterielles Vermögen 696.006,27 863.031,56
Gesamt 2.619.623,03 4.250.167,55
Immaterielle Vermögensgegenstände
in EUR
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 73 von 125
5.3.1.1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen
Ab dem 01.01.2012 wurden gemäß Beschluss der Ratsversammlung vom 20.11.2014 (DS -
00411/14) nach § 36 Abs. 8 SächsKomHVO -Doppik geleistete Investitionszuwendungen so-
wie Umlagen, Kostenerstattungen, Beiträge und ähnliche Entgelte, welc he die Stadt Leipzig
im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung oder aufgrund gesetzlicher oder satzungsrechtlicher Ver-
pflichtungen an Dritte für Investitionen leistet, als Sonderposten für geleistete Investitionszu-
wendungen abgebildet.

Tabelle 17: Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen
Die Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen betragen zum Stichtag 31.12.2016
insgesamt 75,7 Mio. EUR. Der Anteil am gesamten Anlagevermögen beträgt 1,7 %.
Wesentliche Zugänge ergeben sich unter anderem aus Zuschüssen für investive Maßnahmen
für die Oper Leipzig im Wert von 2,7 Mio. EUR und in Höhe von 3,5 Mio. EUR an das Schau-
spiel Leipzig. Die Zoo Leipzig GmbH hat für investive Maßnahmen u. a. an der Affeninsel und
zum Umbau des Affenhauses 3,3 Mio. EUR erhalten. Weiterhin wurden Zuschüsse zum Bau
des Parkhauses Thomasiusstraße/Käthe -Kollwitz-Straße in Höhe von 1,1 Mio. EUR ausge-
reicht. Ferner wurden Baumaßnahmen der Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH in Höhe
von insgesamt 2,2 Mio. EUR gefördert.
Für den Ersatzneubau des Kanubootshauses wurden fälschlicherweise aktive Sonderposten
in Höhe von 1,1 Mio. EUR gebildet. Das Gebäude befindet sich im wirtschaftlichen Eigentum
der Stadt Leipzig, so dass es sich bei diesen Kosten um Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten eines eigenen Gebäudes handelt. Mit dem Folgeabschluss zum 31.12.2017 wird hierfür
ein Aktivtausch in den Bilanzposten „Bebaute Grundstücke mit Sportanlagen“ vorgenommen.
5.3.1.1.3 Sachanlagevermögen
Die Zusammensetzung des Sachanlagevermögens ist in der folgenden Tabelle dargestellt.
31.12.2016 31.12.2015
Gesamt 75.725.372,72 61.063.688,44
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen
in EUR
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 74

Tabelle 18: Sachanlagevermögen
Der Bestand des Sachanlagevermögens hat sich zum 31.12.2016 um 61,1 Mio. EUR auf
2.792,0 Mio. EUR erhöht. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus der Werterhöhung
in den Positionen „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen“ mit
44,7 Mio. EUR und „Anlagen im Bau“ mit 21,2 Mio. EUR. Wertmindernd wirkt sich die Redu-
zierung des Infrastrukturvermögens in Höhe von 15,0 Mio. EUR aus. Die genauere Erläuterung
der Veränderungen für die Einzelpositionen wird nachfolgend vorgenommen.

Infrastrukturvermögen
Im Infrastrukturvermögen ist zum 31.12.2016  eine Bestandsminderung in Höhe von
15,0 Mio. EUR zu verzeichnen.
Die größte Unterposition im Infrastrukturvermögen nehmen die Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen mit einem Buchwert zum 31.12.2016 in Höhe von 800,7 Mio. EUR
ein. Davon entfallen 245,3 Mio. EUR auf den zugehörigen Grund und Boden, 534,9 Mio. EUR
auf die Straßen, 9,0 Mio. EUR auf Wege, 7,7 Mio. EUR auf Plätze, 3,5 Mio. EUR auf die Ver-
kehrslenkungsanlagen sowie 303 TEUR auf die dazugehörigen Außenanlagen. Im Jahr 2016
ergibt sich eine Bestandsveränderung von insgesamt (-) 36,7 Mio. EUR.
Der Bilanzposten Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen hat zum 31.12.2016 einen
Bestand von 317,4 Mio. EUR. Davon entfallen 233,1 Mio. EUR. auf Brücken, 37,3 Mio. EUR
auf wasserbauliche Anlagen, 24,6 Mio. EUR auf Tunnel sowie 22,4 Mio. EUR auf ingenieur-
bauliche Anlagen. Im Jahr 2016 ergaben sich Zugänge von insgesamt 22,6 Mio. EUR.
Die Aufteilung der Zu-  und Abgänge auf einzelne Projekte können dem Anhang im Punkt
5.1.1.3.3 entnommen werden.

31.12.2016 31.12.2015
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an
solchen 185.806.023,35 186.372.727,36
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an
solchen 833.837.493,76 789.134.670,25
Infrastrukturvermögen 1.185.434.668,45 1.200.442.671,38
Bauten auf fremdem Grund und Boden 948.767,24 364.454,26
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 374.981.384,07 369.580.519,26
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 27.110.513,29 26.352.966,43
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere 24.940.563,56 20.893.363,15
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 158.995.891,76 137.798.269,38
Gesamt 2.792.055.305,48 2.730.939.641,47
Sachanlagevermögen
in EUR
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 75 von 125
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
Im Bilanzposten „Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen“ wird eine Bestandserhöhung zum
31.12.2016 in Höhe von 0,2 Mio. EUR ausgewiesen.
Der Bestand der Anlagen im Bau hat sich zum 31.12.2016 um 21,0 Mio. EUR erhöht. Diese
Erhöhung resultiert aus Zahlungen für den Bau von Asylunterkünften, wie der Gemeinschafts-
unterkunft Weißdorfstraße mit einer Summe von 4,6 Mio. EUR, dem Übergangswohnheim in
der Torgauer Straße in Höhe von 4,4 Mio. EUR, der Gemeinschaftsunterkunft Barnet -Licht-
Platz mit 3,1 Mio. EUR und der Gemeinschaftsunterkunft Muldentalstraße mit 1,0  Mio. EUR.
Weitere Zahlungen wurden im Jahr 2016 für die Sanierung der ehemaligen 55. Schule in Höhe
von 1,9 Mio. EUR getätigt. Weitere Informationen können dem Anhang im Punkt 5.1.1.3.8.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen
Bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ist zum 31.12.2016  eine
Bestandserhöhung in Höhe von 44,7 Mio. EUR zu verzeichnen. Die wesentlichen Zu-  und
Abgänge werden im Folgenden dargestellt. Die darüber hinausgehenden B estandsverände-
rungen ergeben sich durch die planmäßigen  linearen Abschreibungen für die Abnutzung der
Gebäude und Außenanlagen.
Auf die bebauten Grundstücke mit sozialen Einrichtungen entfällt eine Bestandserhöhung in
Höhe von 19,4 Mio. EUR. Im Jahr 2016 wurden die Asylunterkünfte in Systembauweise Alte
Messe für 7,9 Mio. EUR und Torgauer Straße für 4,6 Mio. EUR fertiggestellt und aktiviert.
Weiterhin wurden die Objekte Liliensteinstraße für 2,2 Mio. EUR, Deiwitzweg für 2,2 Mio. EUR,
Karl-Heine-Straße für 1,3 Mio. EUR und Gustav-Mahler-Straße für 900 TEUR aus- und umge-
baut. Ferner wurde die ehemalige Heinrich- Heine-Schule in Paunsdorf für 1,6 Mio. EUR zu
einer Asylunterkunft umgestaltet. Dieses Gebäude wird im Bilanzposten bebaute Grundstücke
mit Schulen ausgewiesen.
Weitere Informationen können dem Anhang im Punkt 5.1.1.3.2.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler
Die Bestandsveränderung der Kunstgegenstände des laufenden Jahres 2016 in Höhe von
5,4 Mio. EUR ergibt sich u.a. durch die Schenkung des Deckengemäldes „Das Leipziger Fir-
mament“ vom Maler Ben Willikens. Dieses wurde bereits im Jahr 2014 fertiggestellt, aber erst
mit dem Jahresabschluss 2016 aktiviert. Weitere Zugänge bilden die Werke vom Maler Max
Beckmann „Die Große Buhne“ im Wert von 475 TEUR und „ Sumpfblumen“ in Höhe von
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 76
208 TEUR, welche mit einem Nachlass und Stiftungsgeldern finanziert wurden. Ferner konn-
ten die Seitenflügel des Callenberger Altars im Wert von 250 TEUR erworben werden.
5.3.1.1.4 Finanzanlagevermögen
Das Finanzanlagevermögen umfasst zum Bilanzstichtag 1.356,2 Mio. EUR. Der Anteil am Ge-
samtanlagevermögen beträgt 32,1 %.

Tabelle 19: Finanzanlagevermögen
Mehr als die Hälfte des Finanzanlagevermögens stellen die Anteile an verbundenen Unter-
nehmen dar (53,1 %). Weiterhin zählen zum Finanzanlagevermögen Ausleihungen (17,8 %),
Beteiligungen (11,6 %), Sondervermögen (10,5  %) und Wertpapiere (7, 0 %). Zur Übersicht
der verbundenen Unternehmen, Eigenbetriebe und Beteiligungen wird auf den Gliederungs -
punkt 8.2 sowie auf den Anhang zum Jahresabschluss 2016 verwiesen.
Gemäß § 89 Abs. 5 SächsGemO werden Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unter-
nehmen mit dem anteiligen Eigenkapital oder, sofern dies dem wirklichen Wert deutlich näher
kommt, mit den Anschaffungskosten angesetzt.
Mit Ratsbeschluss RBV-1220/12 wurde in der Stadt Leipzig die Festlegung getroffen, dass
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden sowie Sonder-
vermögen im Rahmen der Bewertung zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2012 mit dem an-
teiligen Eigenkapital nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode anzusetzen sind. Dies wurde in
den folgenden Jahresabschlüssen beibehalten.

Anteile an verbundenen Unternehmen
Im Haushaltsjahr 2016 wurden Kapitaleinlagen an die LVV Leipziger Versorgungs - und Ver-
kehrsgesellschaft mbH in Höhe von 16,3 Mio. EUR geleistet. Weiterhin wurde der Wertansatz
der LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH um 5,3 Mio. EUR abgeschrie-
ben.
Zuschreibungen aufgrund der Eigenkapitalspiegelbildmethode wurden u. a. auf die Leipz iger
Wohnungs- und Baugesellschaft mbH in Höhe von 28,0 Mio. EUR und auf die LGH Leipziger
Gewerbehof GmbH & Co. KG in Höhe von 988 TEUR vorgenommen.
31.12.2016 31.12.2015
Anteile an verbundenen Unternehmen 720.811.700,29 679.341.901,40
Beteiligungen 157.126.899,26 153.933.382,12
Sondervermögen 141.892.945,02 137.404.128,10
Ausleihungen 240.870.469,52 241.185.456,19
Wertpapiere 95.451.324,56 95.451.324,56
Gesamt 1.356.153.338,65 1.307.316.192,37
Finanzanlagevermögen
in EUR
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 77 von 125

Ausleihungen
Ausleihungen liegen in der Stadt Leipzig nur in Form von Darlehen vor und wurden mit dem
Nominalwert zum Stichtag des Jahresabschlusses angesetzt.
Zum 31.12.2016 betrug der Gesamtbestand der Ausleihungen 240,9 Mio. EUR. Nähere Aus-
führungen dazu enthält Punkt 5.1.1.4.4 im Anhang.

Tabelle 19: Ausleihungen

Tabelle 20: Ausleihungen nach Unternehmen

Wertpapiere
Der Gesamtbestand der Wertpapiere betrug zum Stichtag 95,5 Mio. EUR und entfällt in voller
Höhe auf die Investmentzertifikate. Seit Januar 2015 wird durch die Stadt Leipzig ein Spezial-
fonds bei der Union Investment Institutional GmbH geführt.
31.12.2016 31.12.2015
Gesamt 240.870.469,52 241.185.456,19
Ausleihungen in EUR
Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen - Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen - Laufzeit von mehr als einem Jahr und bis
einschließlich fünf Jahre
Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen - Laufzeit von mehr als fünf Jahren 240.870.469,52 240.952.430,00
0,00 0,00
0,00 233.026,19
Unternehmen 31.12.2016 31.12.2015
LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG 0,00 EUR 233.026,19 EUR
Gesamt 0,00 EUR 233.026,19 EUR
Unternehmen 31.12.2016 31.12.2015
LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsges. mbH 237.846.477,31 EUR 237.846.477,31 EUR
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 0,00 EUR 1.881.765,29 EUR
Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig 2.193.514,92 EUR 2.253.514,92 EUR
Mitteldeutsche Flughafen AG 830.477,29 EUR 852.436,77 EUR
Gesamt 240.870.469,52 EUR 242.834.194,29 EUR
Laufzeit 1 bis 5 Jahre
Laufzeit über 5 Jahre
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 78
5.3.1.2 Umlaufvermögen
Das Umlaufvermögen der Stadt Leipzig beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2016  insgesamt
218,2 Mio. EUR. Dies entspricht einem Anteil an der Bilanzsumme von 4,9 %.

Tabelle 21: Umlaufvermögen
5.3.1.2.1 Vorräte
Es werden ausschließlich Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens mit einem Einzel -
bzw. Jahresdurchschnittswert von mehr als 410 EUR bilanziert. Da die Bestände an Rohstof-
fen, Hilfsstoffen, Waren und unfertigen Erzeugnissen der Stadt Leipzig zum 31.12.2016 unter-
halb dieser Wertaufgriffsgrenze lagen, weist dieser Bilanzposten zum Bilanzstichtag keinen
Wert aus.
Flurstücke des Umlaufvermögens werden unter den Vorräten ausgewiesen, wenn sie zur Ver-
äußerung vorgesehen sind und somit nicht mehr dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt
Leipzig dienen. Die Veräußerungsabsicht wird durch einen Ratsbeschluss zum Verkauf der
Grundstücke und einem entsprechenden Veräußerungstermin innerhalb eines Jahres bekräf-
tigt.
Die Bestandsminderung der zum Verkauf bestimmten Grundstücke und Bauten in Höhe von
668 TEUR ergibt sich im Wesentlichen aus den Verkäufen eines Flurstückes in Eutritzsch in
Höhe von 310 TEUR und eines Flurstückes zzgl. Gebäude in Liebertwolkwitz in Höhe von
261 TEUR.
Weitere Einzelheiten können im Anhang dem Gliederungspunkt 5.1.2.1 entnommen werden.
5.3.1.2.2 Forderungen
Zum Stichtag 31.12.2015 umfasst der Bestand an Forderungen insgesamt 121,7 Mio. EUR
und hat einen Anteil von 55,8 % am Umlaufvermögen. Davon entfallen auf

31.12.2016 31.12.2015
Vorräte 13.213.831,10 13.883.516,31
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus
Transferleistungen 79.261.889,96 90.218.378,91
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des
Umlaufvermögens 42.462.717,59 31.437.025,06
Liquide Mittel 83.306.302,82 139.183.881,83
Gesamt 218.244.741,47 274.722.802,11
in EURUmlaufvermögen
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 79 von 125
• öffentlich-rechtliche Forderungen 79,3 Mio. EUR, dies entspricht 36,3  % des Um-
lauf-vermögens,
• privatrechtliche Forderungen 42,5 Mio. EUR, dies entspricht 19,5 % des Umlauf-
vermögens.

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen
Öffentlich-rechtliche Forderungen sind Forderungen aus Gebühren, Beiträgen, Steuern und
Transferleistungen. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind in der folgenden Tabelle an-
gegeben.

Tabelle 22: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen sind um 3,6 Mio. EUR zurückge-
gangen.
In den Steuerforderungen sind Forderungen aus dem Gemeindeanteil an Steuern in Höhe von
12,4 Mio. EUR enthalten. Es ist davon auszugehen, dass die Forderungen gegen den Freistaat
Sachsen in der Regel eine Ausfallwahrscheinlichkeit von NULL besitzen und daher keine Pau-
schalwertberichtigung durchgeführt werden muss. Demgegenüber haben sich die Gewerbe-
steuerforderungen mit einem nicht berichtigten Forderungsbestand von 81,4 Mio. EUR um
14,8 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Im Rahmen der Erstellung des Jahresab-
schlusses zum 31.12.2016 wurden die Forderungen entsprechend ihrer Werthaltigkeit berich-
tigt.
Die Forderungen aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um
5,6 Mio. EUR erhöht. In diesem Betrag sind nicht berichtigte Forderungen aus dem Unterhalts-
vorschussgesetz in Höhe von 30,3 Mio. EUR enthalten.
31.12.2016 31.12.2015
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 4.021.912,57 7.659.440,30
Steuerforderungen 42.047.306,06 35.376.984,84
Forderungen aus Transferleistungen 12.744.130,48 7.123.874,67
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 20.448.540,85 40.058.079,10
Gesamt 79.261.889,96 90.218.378,91
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen
aus Transferleistungen in EUR
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 80
Die Verringerung der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen um 19,6 Mio. EUR resultiert
im Wesentlichen aus dem Rückgang der Forderungen im Zusammenhang mit der Inanspruch-
nahme sowie auch der Gewährung von Zuwendungen.
Nähere Erläuterungen dazu finden Sie im Anhang unter Punkt 5.1.2.2.1.

Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens
Gemäß § 241 BGB liegt privatrechtlichen Forderungen ein Schuldverhältnis auf gesetzlicher
oder vertraglicher Basis zugrunde.

Tabelle 23: Privatrechtliche Forderungen
Die privatrechtlichen Forderungen haben sich um 11,1 Mio. EUR auf einen Gesamtbestand
zum 31.12.2016 von 42,5 Mio. EUR erhöht. Dieser Zuwachs resultiert im Wesentlichen aus
dem Anstieg der privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von
5,2 Mio. EUR. Weiterhin wird im Bilanzposten sonstige Vermögensgegenstände ein Betrag in
Höhe von 8,5 Mio. EUR als Geldtransit ausgewiesen.
Zum Stichtag des Jahresabschlusses lagen in der Stadt  Leipzig keine Wertpapiere des Um-
laufvermögens vor.

Liquide Mittel
Liquide Mittel sind alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar bzw. relativ kurz-
fristig kündbar sind.
Der Anteil der l iquiden Mittel beträgt mit 83,3  Mio. EUR rund 38,2  % am gesamten Umlauf-
vermögen. Er ist im Vergleich zum Vorjahr um 12 ,5 % gesunken. In den liquiden Mitteln ent-
halten sind 29,8 Mio. EUR an fremden Finanzmitteln. Diese beinhalten die unter den sonstigen
Verbindlichkeiten abgebildeten Verwahrgelder und durchlaufenden Gelder.
31.12.2016 31.12.2015
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 28.493.548,71 23.308.417,03
Vorsteuer 348.552,37 399.050,49
Sonstige Vermögensgegenstände 8.593.780,92 83.048,22
Sonstige privatrechtliche Forderungen 5.026.835,59 7.646.509,32
Gesamt 42.462.717,59 31.437.025,06
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des
Umlaufvermögens in EUR
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 81 von 125

Tabelle 24: Liquide Mittel
Innerhalb der Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen werden Treuhandkonten in Höhe
von 10,3 Mio. EUR abgebildet. Diese Treuhandkonten werden wirtschaftlich der Stadt Leipzig
zugeordnet, aber durch einen Dritten, z. B. Hausverwalter, bewirtschaftet.
Unter den sonstigen Einlagen werden u. a. Spareinlagen auf Treuhandkonten in Höhe von
1,9 Mio. EUR abgebildet. Dabei handelt es sich u. a. um Mietkautionskonten. Korrespondie-
rend dazu w urden die Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 352 TEUR aus den erhaltenen
Kautionen als sonstige Verbindlichkeiten passiviert.
Ein Bankkonto innerhalb des Postens „Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen“ weist
zum 31.12.2016 einen negativen Wert in Höhe von 8,5 Mio. EUR aus. Dieser Betrag ist kor-
respondierend zu dem Geldtransitkonto innerhalb der privatrechtlichen Forderungen zu sehen.
Am 02.01.2017 wird dieses Bankkonto wieder ausgeglichen.
5.3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)
Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben vor dem Stichtag des Jahresab-
schlusses bilanziert, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Die Rechnungsabgrenzung erfolgte der Höhe nach mit dem Betrag, welcher der Zeit nach dem
Jahresabschlussstichtag wirtschaftlich zuzurechnen ist.

Tabelle 25: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Auf eine Abgrenzung wurde in der Stadt Leipzig dann verzichtet, wenn es sich um regelmäßig
wiederkehrende Ausgaben handelt, die einen Gesamtbetrag von 2.500 EUR nicht überstei-
gen.
31.12.2016 31.12.2015
Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen 72.544.148,46 34.547.342,80
Sonstige Einlagen 10.599.180,79 104.478.026,78
Bargeld 162.973,57 158.512,25
Gesamt 83.306.302,82 139.183.881,83
Liquide Mittel in EUR
31.12.2016 31.12.2015
ARAP Personalaufwendungenungen 2.054.858,59 1.994.347,36
ARAP aus Dienstleistungen 725.378,43 379.232,18
Sonstige ARAP 18.778.298,45 17.905.896,32
Gesamt 21.558.535,47 20.279.475,86
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten in EUR
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 82
Für die Besoldung der Beamten für Januar 2017 wurden im Rahmen des aktiven Rechnungs-
abgrenzungspostens für Personalaufwendungen 2,0 Mio. EUR abgegrenzt.
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen besteht hauptsächlich aus der
Instandhaltungsrücklage für die „WEG GRASSI“ für die Jahre 2011-2016 und der Abgrenzung
eines Investitionszuschusses als Mietvorauszahlung für 10 Jahre.
Der Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten setzt sich im Wesentlichen aus 13 ,0 Mio. EUR
Kosten der Unterkunft und 3, 3 Mio. EUR Kosten für Sozialtrans feraufwendungen für Ja-
nuar 2016 zusammen. Zudem betreffen 818 TEUR erzieherische Hilfen, 7 59 TEUR Unter-
haltsleistungen sowie 536 TEUR kommunale Tagespflege.
5.3.2 Kapital (Passiva)
Die Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Leipzig für das Jahr 2016  weist zum Stichtag
31.12.2016 eine Bilanzsumme in Höhe von 4.466.356.916,82 EUR aus. Im Vergleich zum Vor-
jahr stieg die Kapitalseite, analog zur Vermögensseite, um 67,8 Mio. EUR.
5.3.2.1 Kapitalposition
Die Kapitalposition untergliedert sich in Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge.

Formel 11: Eigenkapitalquote
5.3.2.1.1 Basiskapital
Das Basiskapital beträgt zum Bilanzstichtag 1.802,3 Mio. EUR und ist im Vergleich zum Vor-
jahr um 19,9 Mio. EUR gestiegen. Der Zuwachs des Basiskapitals ist auf Korrekturen der Er-
öffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse gemäß § 62 SächsKomHVO -Doppik
zurückzuführen. Hierbei sei auf die Erläuterungen im Anhang (5.2.1.1 und Kapitel 4) und die
Anlage 5 zum Anhang verwiesen.

1.955.967.363,06
4.466.356.916,82 43,79 43,44
Eigenkapitalquote
Berechnung Ergebnis 2016 Ergebnis 2015
𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛
𝐵𝑖𝑙𝑎𝑛𝑧𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒  × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 83 von 125
5.3.2.1.2 Rücklagen
Rücklagen stellen einen vom Basiskapital abgegrenzten variablen Teil der Kapitalposition dar,
dem sich nach dem Prinzip der Gesamtdeckung keine einzelnen Vermögenspositionen auf
der Aktivseite der Bilanz zuordnen lassen. Sie werden aufgrund von gesetzlichen oder sat-
zungsmäßigen Bestimmungen oder freiwillig gebildet.
Die Rücklagen werden nach ihrem Entstehungsgrund unterschieden in Rücklagen aus Über-
schüssen des ordentlichen Ergebnisses, aus Überschüssen des Sonderergebnisses, aus nicht
ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen sowie zweckgebundene und sonstige Rückla-
gen.
Weitere Einzelheiten zu den Rücklagen finden Sie im Anhang unter Punkt 5.2.1.2.
Im Haushaltsjahr 2016  wurde beim ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von
20,7 Mio. EUR erzielt, welcher der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
zugeführt wurde. Insgesamt erhöhten sich die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses um 22,3 Mio. EUR auf 132,1 Mio. EUR.
Im Haushaltsjahr 2016 wurde beim Sonderergebnis ein Überschuss in Höhe von 3,8 Mio. EUR
erzielt, welcher der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt wurde.
5.3.2.1.3 Fehlbeträge
Gemäß § 59 Nr. 17 SächsKomHVO-Doppik ist ein Fehlbetrag der Unterschiedsbetrag, um den
die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder
in der Ergebnisrechnung höher ist als die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Er-
träge.
Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurden keine Fehlbeträge des ordentlichen Ergeb-
nisses aus Vorjahren vorgetragen. Auszuweisende Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses
und des Sonderergebnisses liegen nicht vor.
5.3.2.2 Sonderposten
Bei den Sonderposten handelt es sich um einen gesondert auszuweisenden Passivposten für
Ertragszuschüsse, Kostenüberdeckungen bei der Gebührenkalkulation, Beiträge und Ähnli-
ches. Die SächsKomHVO-Doppik § 40 Abs. 1 ergänzt hierzu zweckgebundene Geld-  und
Sachgeschenke für Investitionen sowie erhaltene investive Umlagen und Vermögensübertra-
gungen.
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 84

Tabelle 26: Sonderposten
Der Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen unterteilt sich in Inves titionszu-
wendungen vom Bund (141,8 Mio. EUR), vom Land (477,0 Mio. EUR), von Gemeinden und
Gemeindeverbänden (4,3 Mio. EUR), von Zweckverbänden ( 4,3 Mio. EUR), vom sonstigen
öffentlichen Bereich (179,0  TEUR), von verbundenen Unternehmen (2 3,8 Mio. EUR), von
sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (6,7 Mio. EUR), von privaten Unternehmen
(70,6 Mio. EUR) und von übrigen Bereichen (26,2  Mio. EUR). Zudem bilden die pauschale,
investive Schlüsselzuweisung (186,6 Mio. EUR) und die Infrastrukturpauschale für investive
Maßnahmen (12,5 Mio. EUR) Bestandteile dieses Sonderpostens.
Als Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom Bund wurden unter anderem
300 TEUR für das BIP Kreativ itätszentrum und 240 TEUR für den Freien Kindergarten e. V.
passiviert. Diesen passiven Sonderposten stehen Sonderposten für geleistete Investitions-
maßnahmen in gleicher Höhe auf der Aktivseite entgegen. Weiterhin wurde die Brunnenanlage
am Roßplatz mit 276 TEUR gefördert. Diese Brunnenanlage wurde mit weiteren 276 TEUR
vom Land gefördert.
Der Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land erhöht sich um 59,8  Mio. EUR,
wovon 33,7 Mio. EUR der investiven Schlüsselzuweisung zuzuordnen sind.
Der Sonderposten für sonstige Investitionsbeiträge erhöhte sich im Jahr 2016 um
2,1 Mio. EUR. Sonderposten wurden unter anderem in Höhe von 2,1 Mio. EUR für die Anlagen
der Sportschule Egidius Braun passiviert.
Die Bestandsveränderung bei dem Sonderposten für den Gebührenausgleich resultiert aus
der Auflösung des Sonderpostens für Benutzungsgebühren der Wochenmärkte in Höhe von
38 TEUR und aus der Inanspruchnahme des Sonderpostens für Benutzungsgebühren der
Spezialmärkte in Höhe von 28 TEUR.
Für das Haushaltsjahr 2016 wurden der Stadt Leipzig investive Schlüsselzuweisungen in Höhe
von 62,5 Mio. EUR gewährt und entsprechend den Zahlungsterminen an die Stadt Leipzig
ausgereicht.
Einzelheiten zu den einzelnen Sonderposten können dem Anhang unter Gliederungspunkt
5.2.2 entnommen werden.
31.12.2016 31.12.2015
Sonderposten für empfangene
Investitionszuwendungen 954.159.973,89 905.548.789,55
Sonderposten für Investitionsbeiträge 28.092.199,38 25.284.271,20
Sonderposten für den Gebührenausgleich 21.932,47 87.469,69
Sonstige Sonderposten 57.648.363,21 58.147.522,04
Gesamt 1.039.922.468,95 989.068.052,48
Sonderposten in EUR
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 85 von 125
5.3.2.3 Rückstellungen
Der Anteil der Rückstellungen an der Bilanzsumme beträgt 9,0 % und wird mit 401,1 Mio. EUR
ausgewiesen. Damit stiegen die Rückstellungen im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 Mio. EUR.
Rückstellungen sind gemäß § 59 Nr. 44 SächsKomHVO -Doppik Verbindlichkeiten oder Auf-
wendungen, die im Haushaltsjahr zwar wirtschaftlich verursacht werden, aber der Fälligkeit
und/oder der Höhe nach ungewiss sind. Daraus ergibt sich eine Periodisierung des A ufwan-
des.
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von
Altersteilzeit werden im Jahresabschluss 2016 in Höhe von 7,2 Mio. EUR ausgewiesen.
Die Rückstellungen aus Altersteilzeit stiegen im Berichtsjahr von 678 TEUR auf 4,5 Mio. EUR.
Im Jahr 2015 wurden 101 neue Altersteilzeitverträge geschlossen. Mit Vertragsabschluss ist
dafür eine Gesamtsumme in Höhe von 2,6 Mio. EUR zurückzustellen. Mit dem Jahresab-
schluss 2015 wurde diese Rückstellungszuführung nicht vorgenommen, so dass diese mit
dem Jahresabschluss 2016 nachgeholt wurde. Neben der Berichtigung wurden weitere
2,1 Mio. EUR der Rückstellung zugeführt. Inanspruchnahmen wurden in Höhe von 793 TEUR
gebucht
Die Rückstellung für die Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Ein-
satzdienst wurde mit dem Jahresabschluss 2016 erstmalig gebildet. Es wurde ein Startgutha-
ben mit einem Gesamtwert von 2,6 Mio. EUR für insgesamt 50 Beschäftigte ermittelt und als
Rückstellung passiviert.
Weitere Einzelheiten zu den Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung
von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit können dem Punkt 5.2.3.1 im Anhang entnommen
werden.
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien - Die Veränderung der Rück-
stellungen zum Jahresabschluss per 31.12.2016 resultiert im Wesentlichen durch Auflösungen
in Summe von 69 TEUR und Inanspruchnahmen von 18 TEUR. Für die Deponie Ludwig-Jahn-
Straße wurde u. a. eine Teilauflösung in Höhe von 45 TEUR vorgenommen.
Der Bestand der Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutz-
maßnahmen verringerte sich um erhöhte sich um 800 TEUR auf 2,9 Mio. EUR. Die Verände-
rung resultiert im Wesentlichen aus Zuführungen in Höhe von 96 TEUR, aus
Inanspruchnahmen von 846 TEUR und Auflösungen von 38 TEUR.
Für die Sanierung der Altlast Mühlweg 2 wurden u. a. 86 TEUR zugeführt. Die Sanierung der
Altlasten an den Standorten Hans-Driesch-Straße, Tarostraße und Katholische Probsteipfarrei
St. Trinitatis konnten im Jahr 2016 abgeschlossen werden. Die rückgestellten Beträge wurden
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 86
allgemein in Anspruch genommen. Eine weitere wesentliche Inanspruchnahme betrifft die Sa-
nierung der Altlast am Standort ehemals Schwefel-Brünofix in Höhe von 51 TEUR (vgl. auch
Punkt 5.2.3.3 im Anhang).
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungs-ver-
fahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften  – Dafür
wird ein Bestand in Höhe von 352,9 Mio. EUR ausgewiesen, der sich im Vergleich zum Vorjahr
nur sehr geringfügig erhöht hat. Ein Betrag in Höhe von 290 Mio. EUR entfällt auf die Kapital-
ausstattungsvereinbarung zwischen der Stadt Leipzig und der LVV. Mit einem Gesamtbetrag
in Höhe von 35,1 Mio. EUR wurde eine Rückstellung hinsichtlich der Klage der Bundesrepublik
Deutschland ./. Stadt Leipzig zum Gewerbepark Nordost gebildet. Nähere Erläuterungen dazu
stehen im Anhang unter Punkt 5.2.3.6.
Der Bestand der Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haus-
haltsjahr 2016 stieg um 0,5 Mio. EUR auf 7,5 Mio. EUR. Im Jahr 2016 wurden Rückstellungen
mit einer Summe von 6,3 Mio. EUR in Anspruch genommen. Die restlichen 853 TEUR wurden
ertragswirksam aufgelöst.
Für Aufwendungen für unterlassene Instandhaltungen wurden im Haushaltsjahr 2016 für
Schulen und Berufsschulzentren Beträge in Höhe von 5,6 Mio. EUR und für Kindertagesstätten
in Höhe von 776 TEUR zurückgestellt.
Die Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung ge-
genüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der
Höhe nach noch nicht genau bekannt sind weisen einen Bestand von 23,2 Mio. EUR auf. Dies
entspricht einem PLUS von 2,2 Mio. EUR. Die Veränderung der Rückstellungen resultiert aus
Zuführungen in Höhe von 35,0 Mio. EUR, aus Inanspruchnahmen in Höhe von 29,5 Mio. EUR
und Auflösungen in Höhe von 3,1 Mio. EUR. Näheres enthält Punkt 5.2.3.8 im Anhang.
5.3.2.4 Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind in Höhe von 1.043,8  Mio. EUR in der V ermögensrechnung 2016
ausgewiesen und stellen damit 23,4 % der Bilanzsumme dar. Im Vergleich zum Vorjahr sind
die Verbindlichkeiten um 33,9 Mio. EUR gesunken.
Zum Bilanzstichtag bestehen Investitionskredite in Höhe von 626,2 Mio. EUR. Diese Verbind-
lichkeiten aus Kreditaufnahmen stellen mit 60,0 % den größten Anteil der Verbindlichkeiten
dar. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Bilanzposten um 60,1 Mio. EUR.
Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditauf-
nahmen wirtschaftlich gleichkommen, umfassen lt. Kontenrahmen Hypotheken, Grund - und
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 87 von 125
Rentenschulden, Restkaufgelder und Leasingverträge. Diese Verbindlichkeiten betragen zum
Bilanzstichtag 854 TEUR (Vorjahr: 954 TEUR).
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  betragen zum 31.12.2016 insgesamt
40,1 Mio. EUR und sind im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Mio. EUR gestiegen.
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 30,7 Mio. EUR umfassen insbesondere
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, gesetzliche Leistungen im Rahmen der
Jugend- und Sozialhilfe sowie diverse Umlagen.
Die sonstigen Verbindlichkeiten stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 19,5 Mio. EUR auf
346,0 Mio. EUR und stellen mit 33,1 % den zweithöchsten Anteil der Verbindlichkeiten dar.
Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Verbindlichkeiten stehen im Anhang im Punkt 5.2.4.
5.3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) sind alle Einnahmen vor dem Jahresab-
schluss zum 31.12.2016 , die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag
darstellen. Die PRAP bestanden zum 31.12.2016 in Höhe von 25,6 Mio. EUR. Im Vorjahr wur-
den diese in Höhe von 25,1 Mio. EUR ausgewiesen.
Den größten Anteil der PRAP bilden auch in 2016 wieder die Grabnutzungsgebühren in Höhe
von 25,3 Mio. EUR (Vorjahr: 24,7 Mio. EUR), die auch wesentlich für den Anstieg der gesam-
ten PRAP verantwortlich sind.
5.4 Stand der Vollstreckungsbearbeitung in der Stadtkasse
Ab dem Jahresabschluss 2015 erfolgt die Berichterstattung der Stadtkasse im Rahmen des
Rechenschaftsberichtes.
5.4.1 Entwicklung
Zum 31.12.2015 bestanden Arbeitsrückstände von ca. 3 Monaten. Diese sollten durch die wei-
tere Optimierung des Vollstreckungsprogrammes „avviso“ abgebaut werden. Dazu wurde die
avviso-Betreuung intensiviert. Im Ergebnisse sind verschiedene Anpassungen zur Verbesse-
rung der Datenqualität erfolgt, so dass manuelle Nachbearbeitung von Vollstreckungsdaten in
avviso teilweise verringert wurden. Auch wurden weitere Module eingesetzt, die zur besseren
Verwaltung der Forderungen führen. Aufgrund personeller Veränderungen in der Stadtkasse
in Folge der Schaffung des SAP-Referates im Dezernat II mussten ab 01.09.2016 für die Fort-
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 88
führung dieses Prozesses Alternativen gefunden werden. Dieses erfolgte unter Aufgabenver-
lagerung auf die Vollstreckungsabteilung. Da damit jedoch keine Stellenaufstockung verbun-
den war, ging dieses zu Lasten der Bearbeitung von Vollstreckungsaufträgen.
Unabhängig davon konnte eine in der Vollstreckungsabteilung frei gewordene Stelle erst nach
7 Monaten und eine zweite erst nach 9 Monaten wiederbesetzt werden, so dass weniger Per-
sonal zur Verfügung stand.
5.4.1.1 Vollstreckungsaufträge und Zahlungseingänge
In 2016 wurden der Vollstreckungsabteilung 38.804 Aufträge über insgesamt 12,8 Mio. EUR
übergeben. Das sind 6.308 Aufträge und damit 2,5 Mio. EUR weniger als im Vorjahr.

Zusätzlich zu den Vollstreckungsaufträgen aus den Pf ändungsläufen hat die Vollstreckungs-
abteilung 906 fremde Amtshilfeersuchen und 269 Aufträge des Eigenbetriebes Stadtreinigung
erhalten, die in die Bearbeitung einbezogen wurden. Da dazu keine statistische Erfassung der
Forderungshöhe erfolgt, bleiben sie bei der nachfolgenden Tabelle unberücksichtigt.
 2014 2015 2016
Anzahl Aufträge 54.633 45.112 38.804
Forderungshöhe in Mio. EUR 18,3 15,3 12,8
Tabelle 27: Entwicklung Vollstreckungsaufträge

Die Bearbeitung aller Vollstreckungsaufträge führte zu Zahlungseingängen in Gesamthöhe
von ca. 11,1 Mio. EUR. Absolut betrachtet sind das 0,6 Mio. EUR weniger als im Vorjahr. Im
Verhältnis zu den übergebenen Aufträgen wurde jedoch mehr beigetrieben. Die Beitreibungs-
quote konnte um 11 % gesteigert werden.
 2014 2015 2016
Forderungshöhe in Mio. EUR 18,3 15,3 12,8
Beigetriebene Forderungshöhe in Mio.
EUR
13,4 11,7 11,1
Tabelle 28: Entwicklung Auftragsbestand lfd. Jahr und Beitreibung auf alle Forderungen (lfd. Jahr und ver-
gangene Jahre)
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 89 von 125
5.4.1.2 Vollstreckungsakten
Die Ermittlung der Aktenerledigung erfolgt manuell im Zuge der monatlichen Statistiken der
Vollstreckungsmitarbeiter/-innen. Hinsichtlich Stellenzahl wurde vom Soll ausgegangen, d. h.
die Zeiten, in denen Stellen nicht besetzt waren, sind unberücksichtigt geblieben.
 2014 2015 2016
  Erledigung gesamt 19.824 19.820 17.302
  Sachbearbeiterstellen 22,125 22,125 22,125
  Erledigung je Stelle 896 896 782
Tabelle 29: Aktenerledigung
Der Aktenbestand wird ebenfalls manuell im Zuge der monatlichen Statistiken der Vollstre-
ckungsmitarbeiter/-innen ermittelt.
 2014 2015 2016
  Aktenbestand 15.523 14.052 13.518
Akten je Stelle 702 635 610
Tabelle 30: Aktenbestand
5.4.2 Bearbeitungsschwerpunkte
Sofern pfändbare Rechte (z. B. Bankguthaben, Lohn/ Gehalt, Miete) bekannt sind, werden
diese gepfändet. Etwa die Hälfte der Forderungspfändungen führ en zu Zahlungseingängen
und sind somit erfolgreich.
 2014 2015 2016
Anzahl Forderungspfändungen  6.174 6.045 4.679
davon erfolgreich 2.629 2.905 2.348
prozentualer Anteil 42% 48% 50%
Tabelle 31: Forderungspfändungen durch die Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde
5.4.2.1 Prioritäten in der Vollstreckung
Ausgewählte Forderungen werden vorrangig bearbeitet. Dazu gehören Zwangsgelder, die als
Druckmittel einen bestimmten Zweck verfolgen, der bei zeitlichen Verzögerungen verfehlt wird.
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 90
Ebenso wird besonderes Augenmerk auf Grundsteuerforderungen gelegt, da hier bei Zah-
lungsunfähigkeit auf den Grundbesitz zugegriffen wird. Forderungen ab 15 TEUR werden kon-
zentriert durch die Hauptsachbearbeiterinnen bearbeitet, wobei es sich dabei überwiegend um
Steuerforderungen handelt.
5.4.2.2 Firmen- und Verbraucherinsolvenzverfahren
Im Jahr 2016 war die Stadt an 2.953 Verfahren beteiligt. Es wurden ca. 2 Mio. EUR geltend
gemacht. Zahlungen erfolgten i. H. v. ca. 20.000 EUR (1%).
 2014 2015 2016
Vorgänge 3.188 2.953 2.906
davon Verbraucherinsolvenzen 191 164 183
Anmeldungen 450 315 273
bezahlt 21 16 10
Tabelle 32: Insolvenzentwicklung
5.4.3 Vollstreckung in Grundbesitz
Bevor auf den Grundbesitz der Schuldner/ -innen zugegriffen wird, werden alle anderen Voll-
streckungsmöglichkeiten ausgeschöpft. Unabhängig davon greifen jedoch auch andere Gläu-
biger (z. B. Banken) auf Grundbesitz zu. Bestehen in diesen Fällen städtische For derungen,
beteiligt sich die Stadt an den Verfahren. Aufgrund der Bedeutung erfolgt die Vollstreckung in
Grundbesitz durch zwei darauf spezialisierte Sachbearbeiter.
5.4.3.1 Zwangssicherungshypotheken
Zwangssicherungshypotheken sichern eine Forderung mit einem mö glichst vorteilhaften
Rang. Im Falle einer Verwertung des Grundbesitzes hat der rangbeste Gläubiger die größte
Chance, dass seine Forderung befriedigt wird.
Die Stadtkasse trägt i. d. R. alle Forderungen, die gegen die Schuldner/-innen bestehen, mit-
tels Zwangssicherungshypothek in die Grundbücher ein, sofern ersichtlich ist, dass das Grund-
stück nicht bereits überlastet ist. Für die Forderungen, die als dingliche Last auf den
Grundstücken ruhen, ist eine Eintragung nicht erforderlich. Zahlungen fließen all erdings nur
dann, wenn das betreffende Grundstück verkauft oder versteigert wird oder wenn der Eigen-
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 91 von 125
tümer ein Interesse an der Löschung der Grundbuchbelastung hat. In 2016 wurden 22 Hypo-
theken gelöscht und 13 neue Hypotheken zur Eintragung gebracht. Der Bestand ist aufgrund
von Eintragungen und Löschungen laufenden Veränderungen unterworfen.
5.4.3.2 Zwangsversteigerungen
Durch Zwangsversteigerungen wird der Grundbesitz verwertet, um Zahlungsrückstände zu re-
alisieren. Obwohl durch den Versteigerungserlös nicht immer alle Forderungen beglichen wer-
den können, wird zumindest erreicht, dass die grundstücksbezogenen Forderungen durch
einen neuen Eigentümer künftig fälligkeitsgerecht gezahlt werden. In 2016 wurden
112 Zwangsversteigerungen beantragt.
Bei Verfahren, die durch andere Gläubiger betrieben werden, meldet die Stadtkasse die städ-
tischen Forderungen an. In 2016 hat die Stadtkasse in 314 Verfahren anderer Gläubiger For-
derungen geltend gemacht.
 201421 2015 2016
Anfangsbestand 713 734 541
Zugang 357 351 264
Abgang 336 544 317
Endbestand 734 541 488
Tabelle 33: Anzahl Zwangsversteigerungen
5.4.3.3 Zwangsverwaltungen
Zwangsverwaltungen dienen dem Zugriff auf Einnahmen aus dem Grundbesitz. Damit auch
die Stadt Leipzig Forderungsrückstände aus Grundbesitzeinnahmen erledigen kann, werden
diese direkt gepfändet. Insofern erübrigen sich die Beantragungen von Zwangsverwaltungen
durch die Vollstreckungsbehörde. Beantragen jedoch andere Gläubiger solche Verfahren,
werden grundstücksbezogene Forderungen (Grundsteuern, Straßenreinigungsgebühren)
stets angemeldet. Sofern aus den Objekten Mieteinnahmen anfallen, werden diese Forderun-
gen durch die Zwangsverwalter bezahlt. Die Anzahl der Zwangsverwaltungen, bei denen die
Stadt Gläubigerin ist, ist in den letzten Jahren relativ konstant.

21 Der überdurchschnittlich hohe Abgang in 2015 beruht auf eine m Vollstreckungsschuldner mit umfangreichem Wohnungsbe-
stand
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 92
 2014 2015 2016
Anfangsbestand 372 373 367
Zugang 151 132 82
Abgang 150 138 119
Endbestand 373 367 330
Tabelle 34: Anzahl Zwangsverwaltungen
5.4.4 Bearbeitung von Amtshilfeersuchen anderer Behörden
Genauso wie die Stadt Leipzig andere Behörden um Amtshilfe ersucht, wird die Stadtkasse
Leipzig darum gebeten, wenn Schuldner/-innen den Sitz oder die Wohnung in Leipzig haben.
 2014 2015 2016
Eingang 878 890 906
Abgang 762 863 849
Tabelle 35: Anzahl fremder Amtshilfeersuchen
5.4.5 Einziehung privatrechtlicher Forderungen
Der durch die Stadtkasse zu vollstreckende Teil der privatrechtlichen Forderungen der Stadt
Leipzig beruht auf Betreuungskosten für Kinder, Lohn-  und Gehaltsrückforderungen, Mieten,
Pachten und Schadenersatzforderungen. Zur Einziehung privatrechtlicher Forderungen muss
die Stadtkasse wie jeder anderer Gläubiger die Forderungen zunächst gerichtlich titulieren
lassen, damit eine Beauftragung der Gerichtsvollzieher erfolgen kann. Sofortige Beitreibungs-
maßnahmen als Vollstreckungsbehörde wie bei öffentlich- rechtlichen Forderungen sind hier
ausgeschlossen.
 2014 2015 2016
beantragte Mahnbescheide 1.316 1.058 772
beantragte Vollstreckungsbescheide 1.101 907 616
Aufträge an Gerichtsvollzieher/-innen 354 638 198
beantragte Forderungspfändungen 283 335 128
Tabelle 36: Vollstreckungsmaßnahmen
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 93 von 125
Der in 2015 erfolgte Anstieg der Beauftragung der Gerichtsvollzieher beruhte auf der Abarbei-
tung von Arbeitsrückständen. Die Abnahme in 2016 ist das Ergebnis der Einführung eines
speziellen avviso-Moduls, das die Verwaltung und Bearbeitung privatrechtlicher Forderungen
über online-Anbindungen an das Vollstreckungsgericht vorsieht. Das Verf ahren konnte auf-
grund personeller Engpässe nicht nahtlos produktiv gesetzt werden, so dass die privatrechtli-
chen Forderungen i. V. m. dem Amtsgericht und den Gerichtsvollziehern nur zeitlich verzögert
bearbeitet werden konnten. Die Verfolgung der Forderung en ist dennoch gesichert, da sich
die Stadtkasse hierfür zusätzlich in besonderen Fällen eines privaten Inkassounternehmens
bedient. In den Jahren des Pilotprojektes bzw. der Befristung von 2009 -2015 wurde die Ver-
fahrensweise umfassend getestet. Dazu wurde dem Unternehmen einmalig ein Forderungs-
bestand befristet niedergeschlagener Forderungen übergeben. In der Folge hat das
Unternehmen jährlich ca. 5.500 EUR erwirkt. Seit 2016 erfolgt die Beauftragung des Inkas-
sounternehmens im Rahmen der laufenden Vollstreckungsbearbeitung als Einzelfallentschei-
dung unabhängig davon, wie alt die Forderung ist oder ob sie niedergeschlagen ist. Daraus
resultiert eine Jahreseinnahme i. H. v. 38.380,94 EUR. Auch das zeigt, dass der Erfolg der
Forderungsverfolgung von der zeitnahen Verfolgung abhängig ist.
 Haushaltsausgleich und Haushaltsstrukturkonzept
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6 Haushaltsausgleich und Haushaltsstrukturkonzept
Als allgemeine Regelung normiert § 72 Abs. 3 SächsGemO, dass der Ergebnishaushalt der
Gemeinde in ordentlichen Erträgen und Aufwendungen -  jeweils unter Berücksichtigung der
Überschüsse bzw. Fehlbeträge der Vorjahre - auszugleichen ist.22 Sollte dies nicht erreicht
werden, macht § 24 SächsKomHVO-Doppik konkrete Vorgaben für weitere Möglichkeiten zum
Ausgleich des Haushalts.
In der Stadt Leipzig war im Berichtsjahr 2016 kein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen und
auch keines in Kraft. Gleiches gilt für den Zeitraum bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses
und dieses Rechenschaftsberichtes.

22 Bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2016 gelten hier gemäß § 131 SächsGemO Übergangsbestimmungen.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 95 von 125
7 Entwicklung und Ausgleich der Fehlbeträge
Im Haushaltsplan 2016 wurde im Ergebnishaushalt ein Gesamtbetrag des ordentlichen Ergeb-
nisses in Höhe von -15,3 Mio. EUR (Fehlbetrag) und ein Gesamtergebnis von -13,3 Mio. EUR
(Fehlbetrag) geplant.
Die Stadt Leipzig schloss das Haushaltsjahr 2016 jedoch mit einem positiven Gesamtergebnis
in Höhe von 24,5 Mio. EUR ab, welches sich aus einem ordentlichen Ergebnis von
20,7 Mio. EUR und einem aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen resultierenden
Sonderergebnis von 3,8 Mio. EUR zusammensetzt. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr
2016 kein Fehlbetrag im Gesamtergebnis.
Übersteigen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen, das heißt wurde in der
Ergebnisrechnung ein Überschuss erwirtschaftet und ist keine Abdeckung von Fehlbeträgen
aus Vorjahren erforderlich, so wird der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses der namens-
gleichen Rücklage zugeführt. Da aus Vorjahren keine Fehlbeträge abzudecken sind, können
mit dem Jahresabschluss 2016 der Rücklage für das ordentliche Ergebnis 20,7 Mio. EUR zu-
geführt werden. Die Rücklage erhöht sich auf 131,2 Mio. EUR.
Ein Überschuss/Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist hingegen in der entsprechenden Rück-
lage des Sonderergebnisses zu berücksichtigen.  Mit dem Jahresabschluss 2014 wurd e der
Fehlbetrag im Sonderergebnis von -26,1 Mio. EUR zunächst mit der aus dem Abschluss 2013
bestehenden Rücklage von 14,8 Mio. EUR verrechnet. Die verbleibende, nicht gedec kte Dif-
ferenz von -11,3 Mio. EUR wurde  dann auf der Grundlage  der geltenden Regelungen des
§ 131 Abs.6 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet. Das Sonderergebnis 2015 wurde
in voller Höhe von 18,7 Mio. EUR in die Rücklage für 2015 eingestellt. Diese erhöhte sich auf
48,3 Mio. EUR. Der Überschuss im Sonderergebnis 2016 in Höhe von 3,8 Mio. EUR wurde
ebenfalls der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Sie wies zum
31.12.2016 einen Bestand von 52,1 Mio. EUR auf.
Ein Überschuss in der Er gebnisrechnung ist jedoch nicht mit einem Liquiditätsüber schuss
gleichzusetzen, da die Ergebnisrechnung sowohl zahlungswirksame als auch nichtzahlungs-
wirksame Elemente beinhaltet. Ein Fehlbetrag ist der Unterschiedsbetrag, um den die Summe
der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt bzw. in der Er-
gebnisrechnung höher ist als die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

 Aufgabenerfüllung der Stadt Leipzig
Seite 96
8 Aufgabenerfüllung der Stadt Leipzig
8.1 Aufgabenerfüllung und Personalbestand
Die Stadt Leipzig erfüllt ihre Aufgaben auf Basis der Gesetze als Pflichtaufgaben nach Wei-
sung, weisungsfreie Pflichtaufgaben sowie freiwillige Aufgaben. Die Aufgabenerfüllung vor al-
lem im freiwilligen Bereich (u. a. Kultur, Sport) erfolgt im Rahmen der eigenen
Leistungsfähigkeit und zum Wohl aller Bürgerinnen und Bürger.
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben beschäftigt die Stadt Leipzig als rechtsfähige Gebietskörperschaft
des öffentlichen Rechts eigenes Personal, dessen Vorgesetzter der Oberbürgermeister ist.
Gemäß der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die
Grundsätze der kommunalen Haushalts - und Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche
Beurteilung der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommunalen Aufga-
benerledigung (VwV KomHHWi) Teil A Ziffer III. Nr. 1 sollen kreisfreie Städte, wie die Stadt
Leipzig, einen Personalstandrichtwert von 13,9 Vollzeitäquivalenten  (VZÄ) je 1.000 Einwoh-
ner23 einhalten.
Zum Stichtag 31. Dezember 2016 beschäftigte die Stadt Leipzig in dem für die Ermittlung des
Personalstandrichtwertes maßgeblichen Kernhaushalt 7.679 VZÄ. Daraus ergibt sich , bezo-
gen auf die Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2016, ein rechnerischer Personalbestand von
13,3 VZÄ je 1.000 Einwohnern. D er Wert liegt damit um 0,6 VZÄ je 1 .000 Einwohner unter
dem empfohlenen Richtwert.
8.2 Auslagerung der Aufgabenerfüllung: Wirtschaftliche Betätigung der  Stadt
Leipzig
Die Stadt Leipzig ist über den Kernhaushalt hinaus zum Zwecke der Daseinsvorsorge an ver-
schiedenen Unternehmen beteiligt. Nachstehend werden die Eigenbetriebe der Stadt Leipzig,
die Eigengesellschaften und Beteiligungsunternehmen sowie die Zweckverbände, in denen
die Stadt Mitglied ist, zum Stand 31. Dezember 2016  aufgezeigt. Die Darstellung erfolgt in
Anlehnung an die Struktur des Finanzanlagevermögens in der Vermögensrechnung der Stadt
Leipzig, das heißt nach Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-
vermögen.

23 Bezogen auf die Summe der Beschäftigten im Kernhaushalt (sogenannter Beschäftigungsbereich 21) und in den mit Sonder-
rechnung geführten rechtlich unselbstständigen Einrichtungen und Unternehmen mit Ausnahme der Krankenhäuser (sogenannter
Beschäftigungsbereich 22).
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Für weitergehende Informationen zur Ausgliederung der Aufgabenerfüllung bzw. zu den Ei -
genbetrieben, den Unternehmen in Privatrechtsform, an denen die Stadt Leipzig beteiligt ist,
und den betreffenden Zweckverbänden wird auf den 24. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig
verwiesen.24
Name Sitz Anteil der Stadt Leipzig
Anteile an verbundenen Unternehmen
Abfall-Logistik Leipzig GmbH Leipzig 51 %25
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH Leipzig 57,03 %
Beratungsgesellschaft für
Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH
Leipzig 100 %
Invest Region Leipzig GmbH Leipzig 51 %
Klinikum St. Georg gGmbH Leipzig 100 %26
Lecos GmbH Leipzig 90 %
Leipziger Dok-Filmwochen GmbH Leipzig 100 %
Leipziger Entwicklungs- und
Vermarktungsgesellschaft mbH
Leipzig 100 %
Leipziger Entwicklungs- und
Vermarktungsgesellschaft mbH & Co.
Grundstücks-KG
Leipzig 100 %
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Leipzig 100 %
LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur
Erschließung, Entwicklung und Sanierung von
Baugebieten mbH
Leipzig 100 %
LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG Leipzig 80,56 %
LGH Service GmbH Leipzig 100 %
LVV Leipziger Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft mbH
Leipzig 100 %
Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft
mbH
Leipzig 100 %
Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH Leipzig 100 %
Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH Leipzig 100 %

24 Der 24. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig wurde von der Ratsversammlung in deren Sitzung vom 01.02.2018 zur Kenntnis
genommen (Drucksache Nr. VI-Ifo-04964). Er steht im Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig zum Download zur Verfügung.
Die dargestellte Tabelle dient lediglich der Information der Aufgabenauslagerung und stellt keine komplette Auflistung der städti-
schen Finanzanlagen sowie des Beteiligungsportfolios der Stadt Leipzig dar.
25 Bilanzierung der Beteiligung beim Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig.
26 Bilanzierung der Beteiligung beim Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig.
 Aufgabenerfüllung der Stadt Leipzig
Seite 98
Name Sitz Anteil der Stadt Leipzig
Zoo Leipzig GmbH Leipzig 100 %
Beteiligungen
Aktiengesellschaften
European Energy Exchange AG Leipzig 0,01 %
Mitteldeutsche Flughafen AG
Flughafen
Leipzig/Halle
2,10 %
WV Energie AG Bad Vilbel 0,00136%
Gesellschaften mit beschränkter Haftung
Abfallverwertung Leipzig GmbH Leipzig 30 %27
Berufsbildungswerk Leipzig für Hör- und
Sprachgeschädigte gGmbH
Leipzig 33,33 %
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH Torgau 24,5 % (treuhänderisch)
Leipziger Messe GmbH Leipzig 50 %
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV) Leipzig 15,92 %
Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Leipzig
GmbH
Leipzig 50 %
Zweckverbände
Abwasserzweckverband für die Reinhaltung der
Parthe
Borsdorf 11 von 47 Stimmen
Abwasserzweckverband Oberer Lober Rackwitz 2 von 8 Stimmen
DERAWA Zweckverband Delitzsch-
Rackwitzer Wasserversorgung
Delitzsch 1 von 43 Stimmen
Sparkassenzweckverband für die Stadt- und
Kreissparkasse Leipzig
Leipzig 15 von 25 Stimmen28
Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen
Großpösna/
OT Störmthal
9 von 15 Stimmen
Zweckverband Erholungsgebiet Kulkwitzer See Leipzig 4 von 8 Stimmen
Zweckverband für den Nahverkehrsraum
Leipzig
Leipzig 4 von 10 Stimmen

27 Bilanzierung der Beteiligung beim Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig
28 Die Sparkassenträgerschaft wie auch eine Beteiligung an der Sachsen -Finanzgruppe (SFG) dürfen in der Vermögensrechnung
nicht angesetzt werden. Gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 8 SächsKomHVO -Doppik sind im Anhang die Sparkassenträgerschaft unter
Angabe des Eigenkapitals der Sparkasse und der Quote der Trägerschaft anzugeben sowie Angaben zu übertragenen Sparkas-
senträgerschaften entsprechend vorzunehmen.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Name Sitz Anteil der Stadt Leipzig
Zweckverband für Tierkörperbeseitigung
Sachsen
Priestewitz/
OT Lenz
1 von 13 Stimmen29
Zweckverband für Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung Leipzig-Land
Leipzig 67 von 184 Stimmen
Zweckverband Kommunale
Informationsverarbeitung Sachsen
Leipzig 30 von 2.231 Stimmen
Zweckverband Kommunales Forum Südraum
Leipzig
Markkleeberg 50 von 174 Stimmen
Zweckverband Parthenaue Leipzig 1 von 3 Stimmen
Zweckverband Planung und Erschließung
"Neue Harth"
Leipzig 3 von 6 Stimmen
Sondervermögen
Gewandhaus zu Leipzig Leipzig 100 % (Eigenbetrieb)
Kommunaler Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf Leipzig 100 % (Eigenbetrieb)
Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach" Leipzig 100 % (Eigenbetrieb)
Oper Leipzig Leipzig 100 % (Eigenbetrieb)
Schauspiel Leipzig Leipzig 100 % (Eigenbetrieb)
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Leipzig 100 % (Eigenbetrieb)
Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Leipzig 100 % (Eigenbetrieb)
Stadtreinigung Leipzig Leipzig 100 % (Eigenbetrieb)
Theater der Jungen Welt Leipzig Leipzig 100 % (Eigenbetrieb)
Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe Leipzig 100 % (Eigenbetrieb)
Tabelle 37: Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Leipzig

29 In der Vermögensrechnung der Stadt Leipzig nicht bilanziert (Bilanzierungsverbot).
 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind
Seite 100
9 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag ein-
getreten sind
Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, bestehen
nicht. In diesem Zusammenhang wird jedoch auf die Chance im Zusammenhang mit der Ka-
pitalausstattungsvereinbarung hingewiesen.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 101 von 125
10 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung
10.1 Chancen
10.1.1 Kapitalausstattungsvereinbarung/CDO-Transaktionen
Die Stadt Leipzig ist alleinige Gesellschafterin der LVV. Diese hält 74,65 % der Anteile an der
KWL. Der Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land ist an
der KWL mit einem Anteil von 25,35 % beteiligt.
Zwischen 2000 und 2005 schlossen die KWL und/oder die Stadt Leipzig mit Billigung der zu -
ständigen Gremien, insbesondere des Aufsichtsrates der KWL, Cross-Border-Leasingvertrage
über ihr Anlagevermögen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung ab. Zur vertraglich
geschuldeten Absicherung hieraus resultierender Verpflichtungen erwarben die KWL und/oder
die Stadt Leipzig festverzinsliche Schuldverschreibungen (sog. Zero-Bonds) bei mehreren gro-
ßen Finanzinstituten im Umfang von rd. 292,0 Mio. EUR.
In 2006 wurde der KWL der Vorschlag unterbreitet, die aus den Schuldverschreibungen re-
sultierenden Einzelrisiken der KWL und/oder der Stadt Leipzig durch Abschluss sogenannte
CDS/CDO-Transaktionen zu vermindern bzw. zu diversifizieren. In den Jahren 2006 und 2007
haben die damaligen Geschäftsführer der KWL, Klaus Heininger und Dr. Andreas Schirmer,
CDS/CDO-Transaktionen mit verschiedenen Banken zum Abschluss gebracht.
Mit den CDO-Transaktionen soll die KWL das Ausfallrisiko für tranchierte Kreditportfolien über-
nommen haben, d. h. die KWL soll den Banken für den Fall des Eintritts bestimmter Krediter-
eignisse in Portfolien und unter bestimmten Voraussetzungen eine Ausgleichszahlung
gewähren. Die Wirksamkeit der CDO -Transaktionen steht in Deutschland und England in
Streit. Die KWL und ihre Gesellschafter gehen davon aus, dass diese Geschäfte nichtig bzw.
unwirksam und/ oder nicht vollstreckbar und/ oder nicht durchführbar sind. Hieraus ergeben
sich – vorbehaltlich der abschließenden rechtlichen Bewertung der Verträge unter Einbezie-
hung des Ausgangs laufender Gerichtsverfahren – Risiken für die KWL, die sich auf mehr als
300,0 Mio. EUR belaufen könnten.
Zur nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen Stabilität von LVV und KWL und damit im Er-
gebnis zur Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung im Bereich der Wasservers or-
gung und Abwasserentsorgung haben die Stadt Leipzig und die LVV nach Beschlussfassung
des Stadtrates am 25.02.2010 (RBV-279/10) eine entsprechende Kapitalausstattungs-verein-
barung abgeschlossen. Danach verpflichtet sich die Stadt Leipzig gegenüber der LVV zur Ka-
pitalausstattung bis maximal 290,0 Mio. EUR unter der Voraussetzung, dass die LVV wegen
der Inanspruchnahme der KWL aus den CDO -Transaktionen Verluste der KWL ausgleichen
 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung
Seite 102
muss. Die Kapitalausstattungsvereinbarung wurde der EU-Kommission zur Genehmigung aus
beihilferechtlicher Sicht und der Landesdirektion zur Genehmigung als Kommunalaufsicht vor-
gelegt.
Die EU-Kommission hat Mitte Juni 2011 mitgeteilt, dass die Kapitalausstattungsvereinbarung
der Stadt keine genehmigungspflichtige Beihilfe darstellt. Der Ratsbeschluss sieht einen nach-
rangigen Beitrag der Stadt, d. h. nach entsprechenden Eigenbeiträgen von KWL und LVV im
Rahmen ihrer nachweislichen Leistungsfähigkeit vor.
Mit Genehmigungsbescheid der Landesdirektion Leipzig vom 30.09.2011 zur Kapitalausstat -
tungsvereinbarung zwischen der Stadt Leipzig und der LVV vom 25.02.2010 in Verbindung
mit dem Änderungsbescheid vom 01.11.2011 erhielt die Stadt verschiedene Auflagen. Unter
anderem hat die Stadt Leipzig in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 Rückstellungen für den
Fall einer drohenden Inanspruchnahme aus der Kapitalausstattungsvereinbarung in Höhe von
290,0 Mio. EUR zu bilden.
Die Kapitalausstattungsvereinbarung wird in der Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig zum
01.01.2012 nach Prüfung und Einschätzung der bestehenden Risiken als Rückstellung für die
drohende Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsge-
schäften gemäß §§ 41 Abs. 1 Nr. 8, 51 Abs. 3 Nr. 3 g SächsKomHVO-Doppik abgebildet.
Das Risiko der Inanspruchnahme wurde unter Einbeziehung der Auflage der Landesdirektion
mit 290,0 Mio. EUR berücksichtigt. Eine Rücklagenbildung gemäß
§ 20 Abs. 2 S. 4 Nr. 2 KomHVO wurde mit der Jahresrechnung 2011 nicht vorgenommen.
Zu den in den Jahren 2006 und 2007 abgeschlossenen CDO-/ CDS-Transaktionen hat es am
04.11.2014 ein Urteil des High Court of Justice in London gegeben.
Im Ergebnis dieses Urteils des High Court of Justice ist die KWL nicht dazu verpflichtet, an die
UBS bzw. die Depfa Bank Zahlungen aus den CDO zu leisten. Auch die CDS sind unwirksam.
Die für die CDO und CDS bezahlten Prämien sind zu einem Großteil zurückzuzahlen. In der
Folge des Urteils haben sich die KWL und die Landesbank Baden -Württemberg darauf ver-
ständigt, auch den vor dem. Landgericht Leipzig bzw. und dem O berlandesgericht Dresden
anhängigen Prozesse bis zu einer Entscheidung des Court of Appeal in London ruhen zu las-
sen.
Die UBS hat gegen dieses Urteil des High Court of Justice Berufung zum Court of Appeal
eingelegt. Die Berufungsverhandlung vor dem Court of Appeal fand im Mai 2017 statt. Mit dem
Berufungsurteil vom 16.10.2017 bestätigte der Court of Appeal die erstinstanzliche Entschei-
dung des High Court of Justice.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Die UBS hat sodann bei dem Court of Appeal einen Antrag auf Zulassung einer weiteren Beru-
fung gegen das Berufungsurteil gestellt, welcher vom Court of Appeal zunächst am 16.10.2017
abgelehnt wurde. Am 13.11.2017 ließ der Supreme Court den von der UBS dort eingebrachten
Antrag auf Zulassung der weiteren Berufung gegen die KWL zu. Gegen die LBBW r ichtete
sich dieser Antrag nicht. Mit der Depfa hat sich die UBS nach Zulassung der weiteren Berufung
außergerichtlich geeinigt. Am 10.04.2018 hat der Supreme Court den Antrag der UBS auf Zu-
lassung der weiteren Berufung zurückgewiesen. Weitere Rechtsmittel  hiergegen stehen der
UBS nicht mehr zur Verfügung. Damit steht endgültig fest, dass die KWL keine Zahlungen aus
den CDO-Transaktionen erbringen muss.
10.1.2 Auswirkungen nach der Bevölkerungsstatistik
Die künftige demographische Entwicklung im Freistaat Sachsen ist weiterhin von einem Be-
völkerungsrückgang geprägt30. Entgegen des Trends der meisten sächsischen Kommunen
kann Leipzig jedoch einen kontinuierlichen Zuwachs der Bevölkerungszahlen per 31.12.2011,
31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015 und auch 31.12.2016 und dem  Folgejahr
2017 verzeichnen. Diese werden sich entsprechend positiv auswirken.
Jahr 2010 201131 2012 2013 2014 2015 2016
Bevölkerung 522.883 510.043 520.838 531.562  544.479 560.472 571.088
Männer 253.533 245.137 251.491 257.445 264.914 274.414 280 292
Frauen 269.350 264.906 269.347 274.117 279.565 286.056 290 796
Tabelle 38: Angaben zur Bevölkerungsentwicklung32
Zum dritten Mal in Folge überstiegen in einem Jahr die Geburten (6.622) die Sterbefälle (6.199)
in 2016. Die Stadtbevölkerung wächst aus sich heraus.
Es wird davon ausgegangen, dass sich der Einwohnerzuwachs in den nächsten Jahren wei-
terhin positiv fortsetzen wird. Die aktuell von der Stadt Leipzig vorgenommene "Bevölkerungs-
vorausschätzung 2016" erwartet in der mittleren von drei Varianten (Hauptvariante) für das
Jahr 2030 eine Einwohnerzahl von 722.000.

30 Quelle: 6. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen 2015 bis 2030, S. 4: https://www.statis-
tik.sachsen.de/download/080_RegBevPrognose_RegEinheiten-PDF/PROG_L_Sachsen_14.pdf
31 Korrekturen erfolgten aufgrund der Durchführung des Zensus im Jahr 2011
32 Quelle: Stadt Leipzig
 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung
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Abbildung 5: Bevölkerungsvorausschätzung 2016 für Leipzig
Die obere Variante nimmt etwa 770.000 Einwohner an, die untere Variante schätzt für das
Jahr 2030 eine Gesamteinwohnerzahl von 674.000 Einwohnern. Es wird davon ausgegangen,
dass in allen drei Varianten ein Gipfelpunkt bei der Einwohnerentwicklung innerhalb des Prog-
nosehorizonts (noch) nicht erreicht wird.33
Bis zum Jahr 2030 gehen alle Varianten von Geburtenüberschüssen aus, wobei der stärkste
Anstieg des Wachstums in 2020 erreicht wird. Insgesamt nimmt die Zahl der Kinder- und Ju-
gendlichen in Leipzig kontinuierlich zu. Gleichzeitig erhöht sich in Leipzig auch stetig die Zahl
der Menschen, die 70 Jahre und älter sind. Dies stellt die Stadt Leipzig vor enorme Herausfor-
derungen. Zum einen steigen der Bedarf an Kinderbetreuungseinrichtungen und zeitversetzt
auch der Bedarf an Schulkapazitäten. Auf der anderen Seite steigen die Ausgaben im Sozial-
bereich, insbesondere für die Betreuung älterer Menschen, da immer mehr Menschen für im-
mer längere Zeit Anspruch auf Unterstützung haben.
Der Finanzierungsbedarf dafür ist durch entsprechende Priorisierung von Maßnahmen zukünf-
tig zu sichern.

33 Quelle: Stadt Leipzig (Bevölkerungsvorausschätzung 2016, S. 14).

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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10.1.3 Konjunkturelle Entwicklung
Im Bereich der Wirtschaftsförderung werden besondere Chancen durch die Entwicklung von
Flächenpotenzialen gesehen, die sowohl im Rahmen der Realisierung als auch in der langfris-
tigen Perspektive positive Aspekte für den Standort Leipzig bedeuten. Diese Chancen entste-
hen zum einen im Zuge von Investitionen, zum anderen in der Folge der Nutzung durch
Unternehmen über Primär - und Sekundäreffekte, die Arbeitsplätze, Steueraufkommen und
Nachfrage erhalten bzw. generieren und sich somit förderlich auf die gesamtwirtschaftliche
Lage der Stadt auswirken werden. Die in der Stadt Leipzig erkennbare positive konjunkturelle
Entwicklung, die sich auch im Haushaltsjahr 201 6 in der gefestigten Gewerbesteuer wider-
spiegelt, führt allerdings zum einen bei den Gewerbesteuerumlagen zu einem anteilig gleich-
bleibenden Aufwand und zum anderen (zeitversetzt) bei den  Schlüsselzuweisungen zu
geringeren Erträgen, da hier auch die Steuerkraft der Stadt Leipzig eine Rolle bei der Vertei-
lung spielt.
Positive Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt können aber dazu führen, dass die Anzahl der
Bedarfsgemeinschaften sinkt und die Belastungen im Sozialbereich zurückgehen.
10.2 Risiken
Aus den unterschiedlichen Formen der Betätigungen können sich mitunter wirtschaftliche Kon-
sequenzen für die Stadt Leipzig ergeben, wie z. B. aus der Übernahme von Bürgschaften oder
anderen Sicherheiten, Gewährverträgen etc. Nachstehend erfolgt die Darstellung der derzeit
bekannten Risikopositionen. Haushaltswirtschaftliche Belastungen, die für die künftige Ent-
wicklung der Stadt Leipzig akut bestandsgefährdend sind und damit die stetige Aufgabener-
füllung und die Haushaltswirtschaft in Frage stellen ergeben sich hieraus nicht.
10.2.1 CBL-Schienennetztransaktion
Die Stadt Leipzig sowie die Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH (LVB) hatten am 02.12.2002
eine US Cross-Border-Leasing Transaktion für das in der Stadt Leipzig gelegene Schienen-
netz sowie für dessen Betrieb erforderliche Nebenanlagen und der unterliegenden Grundstü-
cke mit einer Laufzeit des Rückmietvertrages bis zum 02.01.2032 abgeschlossen.
Mit Kündigungsvertrag vom 01.06.2011 stimmten sämtliche Beteiligte der vorzeitigen Beendi-
gung der Transaktion zu. Da die vorzeitige Beendigung des ursprünglich zwischen dem
Leipzig LVB Trust und der Norddeutschen Landesbank (NORD/LB) abgeschlossenen soge-
nannten B-Darlehens u.a. eine sehr hohe Vorfälligkeitsentschädigung zur Folge gehabt hätte,
wurde dieses Darlehen fortgeführt.
 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung
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Zur Sicherung der Ansprüche der NORD/LB hat die Stadt Leipzig im Zuge der Terminierung
der Transaktion am 03.06.2011 eine selbständige Garantie als Gewährvertrag gegenüber der
NORD/LB abgegeben. Mit Bescheid der Landesdirektion Leipzig vom 01.06.2011 wurde fest-
gestellt, dass die Beendigung der US Cross-Border-Leasing Transaktion für das Schienennetz
der LVB sowie die Abgabe der selbständigen Garantie der Stadt Leipzig gegenüber der
NORD/LB nicht der Genehm igung durch die Landesdirektion als zuständiger Kommunalauf-
sicht bedarf. Das selbständige Garantieversprechen stellt gegenüber dem bisherigen Siche-
rungsmittel, der Sicherungsabtretung der Ansprüche des US Trust aus dem Rückmietvertrag
an die NORD/LB, kein neues Risiko dar.
Das Risiko der Stadt aus diesen Rechtsgeschäften in Anspruch genommen zu werden blieb
bis zum heutigen Tage unverändert gegenüber der bisherigen genehmigten US Cross-Border-
Leasing Transaktion.
Der durch die NORD/LB bestätigte Wert der Garantie zum 31.12.2016 beträgt 79,8 Mio. USD.
Unter Zugrundelegung des Euro -Referenzkurses der Europäischen Zentralbank vom
31.12.2016 in Höhe von 1,0541 USD beträgt der Wert der Garantie zum 31.12.2016 umge-
rechnet 75,7 Mio. EUR.
Mit jeder weiteren Tilgung des Darlehens verringert sich ebenfalls die Summe der gegenüber
der NORD/LB abgegebenen Garantie. Die Bedienung der Darlehensverbindlichkeiten erfolgte
bisher ohne Beanstandungen.
10.2.2 Patronatserklärung zugunsten der Mitteldeutschen Flughafen AG
Entsprechend der Patronatserklärung vom 30.06.2004 i. V. m. dem Konsortialvertrag vom
09.08.1991 haben sich die Aktionäre der Mitteldeutschen Flughafen AG (MFAG) verpflichtet,
Bilanzverluste der MFAG auszugleichen, wenn die Verluste in den folgenden Geschäftsjahren
von der MFAG nicht abgedeckt werden können. Diese Ausgleichsverpflichtung greift erst, so-
weit alle anderen Finanzierungsbeiträge der Gesellschafter nicht ausreichen und sie ist auf
einen Anteil gem. Gesellschafteranteil begrenzt. Eine Inanspruchnahme erfolgte zu den Stich-
tagen 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 und 31.12.2017 nicht. Die MFAG geht auf Basis
ihrer Plan- und Prognosezahlen davon aus, dass auch in Zukunft mit deutlich positiven opera-
tiven Gewinnen gerechnet wird, so dass eine Inanspruchnahme der Aktionäre aus den Kon-
sortialverträgen nicht zu erwarten ist.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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11 Organe und Mitgliedschaften
Gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO sind am Schluss des Rechenschaftsberichts für den Bürger-
meister und den Fachbediensteten für das Finanzwesen sowie für die Ratsmitglieder, auch
wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben:
1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des
§ 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes in der jeweils geltenden Fassung,
3. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Ver-
mögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von
Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen
die Hauptversammlung, und
4. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen
die Hauptversammlung.
11.1 Die Organe der Stadt Leipzig
Organe der Stadt Leipzig sind nach den Maßgaben der SächsGemO der Stadtrat und der
Oberbürgermeister.
11.1.1 Der Oberbürgermeister und seine Beigeordneten
Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Stadtrats und Leiter der Stadtverwaltung. Ihm ob-
liegt des Weiteren die Vertretung der Stadt.
Die letzte Wahl des Oberbürgermeisters der Stadt Leipzig fand am 17. Februar 2013 statt.
Zum Leipziger Oberbürgermeister wurde Herr Burkhard Jung gewählt, der dieses Amt bereits
seit 2006 aufgrund seiner Wahl am 26. Februar 2006 ausübt.
Die kreisfreie Stadt Leipzig ist gesetzlich verpflichtet, als Stellvertreter des Oberbürgermeisters
hauptamtliche Beigeordnete zu bestellen. Die Bestellung erfolgt im Wege der Wahl durch den
Stadtrat. Die Beigeordneten vertreten den Oberbürgermeister ständig in ihrem Geschäftskreis;
die Geschäftskreise der Beigeordneten werden vom Oberbürgermeister im Einvernehmen mit
dem Stadtrat festgelegt. In welcher Reihenfolge die Beigeordneten den Oberbürgermeister im
Falle seiner Verhinderung vertreten, wird vom Stadtrat im Einvernehmen mit dem Bürgermeis-
ter bestimmt. In kreisfreien Städten und großen Kreisstädten kann der Gemeinderat den Bei-
geordneten die Amtsbezeichnung Bürgermeister verleihen.
 Organe und Mitgliedschaften
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In der Stadtverwaltung Leipzig waren im Berichtsjahr 2016  – unter Berücksichtigung von im
Laufe des Jahres 2016 abgelaufenen Amtszeiten und entsprechend erfolgten Wahlen/Bestel-
lungen neuer Beigeordneter durch die Ratsversammlung – insgesamt sieben Beigeordnete
bestellt, die folgende Geschäftskreise (Dezernate) leiteten:
Dezernat Beigeordnete(r)
Dezernat I Allgemeine Verwaltung Bürgermeister Ulrich Hörning
Dezernat II Finanzen Bürgermeister Torsten Bonew
Dezernat III Umwelt, Ordnung, Sport Bürgermeister Heiko Rosenthal
Dezernat IV Kultur Bürgermeister Michael Faber
Bürgermeisterin Dr. Skadi Jennicke (seit
10.06.2016)
Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit
und Schule
Bürgermeister Prof. Dr. Thomas Fabian
Dezernat VI Stadtentwicklung und Bau Bürgermeisterin Dorothee Dubrau
Dezernat VII Wirtschaft und Arbeit Bürgermeister Uwe Albrecht
Tabelle 39: Beigeordnete der Stadt Leipzig
Das Organigramm der Leipziger Stadtverwaltung mit dem sogenannten Dezernatsverteilungs-
plan stellte sich zum Stand 01.11.2016 im Detail folgendermaßen dar:

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Abbildung 6: Organigramm/Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Leipzig

 Organe und Mitgliedschaften
Seite 110
11.1.2 Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig (Stadtrat)
Die Ratsversammlung ist die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig und
Hauptorgan der Stadt. Sie legt die Grundsätze für die Verwaltung der Stadt fest und entschei-
det über alle Angelegenheiten der Stadt, soweit nicht der Oberbürgermeister kraft Gesetzes
zuständig ist oder die Ratsversammlung die Entscheidung auf den Oberbürgermeister oder
einen beschließenden Ausschuss übertragen hat. Bestimmte Entschei dungen darf die Rats-
versammlung nicht übertragen.
Die letzte Stadtratswahl fand im Jahr 2014 statt.
Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig besteht bzw. bestand in der V I. Wahlperiode, mithin
auch im Jahr 2016, neben dem Oberbürgermeister als Vorsitzendem aus 70 Stadträtinnen und
Stadträten. Entsprechend der Ergebnisse der Kommunalwahl 2014 verteilten sich die Sitze im
Berichtsjahr zum Stichtag 31. Dezember 2016 nach Fraktionen wie folgt:

Abbildung 7: Zusammensetzung des Stadtrates zum 31.12.2016 - Sitzverteilung

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Personell war die Ratsversammlung zum 31.12. des Berichtsjahres 2016 mit den nachfolgend
namentlich benannten Stadträtinnen und Stadträten besetzt:
Fraktion (Zahl der Sitze) Stadträtinnen/-räte (Name, Vorname)
CDU (19) Albrecht, Karsten
Dossin, Falk
Faulhaber, Andreas
Georgi, Stefan
Haas, Achim
Habicht, Andreas
Heinrich, Gerd
Heller, Jessica
Dr. Heymann, Sabine
Kuthe, Swen
Lehmann, Jens
Maciejewski, Ansbert
Niermann, Andrea
Oberstadt, Nils
Riedel, Konrad
Rothkegel, Claus-Uwe
Tornau, Frank
Weickert, Michael
Zeitler, Thomas
 Organe und Mitgliedschaften
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Fraktion (Zahl der Sitze) Stadträtinnen/-räte (Name, Vorname)
DIE LINKE (17) Bednarsky, Adam
Ehms, Beate
Engelmann, Reiner
Gehrt, Mandy
Götze, Marco
Grosser, William
Hollick, Margitta
Kujat, Werner
Lange, Carola
Dr. Lauter, Ilse
Mai, Birgitt
Nagel, Juliane
Pellmann, Sören
Riekewald, Franziska
Schlegel, Siegfried
Weber, Mathias
Wehmann, Steffen

SPD (12) Bär, Heiko
Bärwald-Wohlfarth, Nicole
Dyck, Axel
Geisler, Andreas
Glöckner, Ingrid
Köhler-Siegel, Ute
Müller, Claus
Oßwald, Heiko
Schenk, Katharina
Schulze, Christian
Walther, Sebastian
Weber, Mathias
Wohlfarth, Nicole
Zenker, Christopher

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Fraktion (Zahl der Sitze) Stadträtinnen/-räte (Name, Vorname)
Fraktion (Zahl der Sitze) Stadträtinnen/-räte (Name, Vorname)
Bündnis 90/Die Grünen (12) Cagalj Sejdi, Petra
Deissler, Dieter
Elschner, Tim
Körner, Annette
Krefft, Katharina
Dr. Künstler, Judith
Dr. Lakowa, Nicole
Ludwig, Anett
Dr. Märtens, Gesine
Schmidt, Michael
Volger, Norman
von der Heide, Daniel
AfD (4) Hentschel, Holger
Keller, Tobias
Kriegel, Christian
Kühne, Jörg
Freibeuter (4) Gabelmann, Ute Elisabeth
Hobusch, René
Morlok, Sven
Witte, Naomi-Pia
Fraktionslose (2) Böhm, Enrico
Danckwardt, Alexej
Tabelle 40: Fraktionen des Stadtrates Leipzig
11.2 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien und Organen
11.2.1 Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters
Gemäß § 98 Abs. 1 Satz 1 SächsGemO oblag dem Oberbürgermeister im Berichtsjahr 2016
die Vertretung der Stadt Leipzig in der jeweiligen Gesellschafterversammlung oder dem ent-
sprechenden Organ eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts. Beauftra-
gungen eines ständigen Vertreters durch den Oberbürgermeister nach
§ 98 Abs. 1 Satz 4 SächsGemO lagen nicht vor. Die hiernach bestandenen Funktionen des
Oberbürgermeisters in den privatrechtlich organisierten unmittelbaren städtischen Eigen- und
Beteiligungsgesellschaften sind in der nachfolgenden Übersicht zu den Mitgliedschaften des
Oberbürgermeisters nicht gesondert angeführt. Dahingehend pflichtige Angaben im Sinne des
 Organe und Mitgliedschaften
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§ 88 Abs. 3 Nr. 3 SächsGemO ergeben sich jedoch in Verbindung mit der Darstellung unter
8.2. In den dort u. a. per Stichtag 31. Dezember 2015  dargestellten Unternehmen in Privat-
rechtsform nach § 96 SächsGemO (hier relevant die betreffenden Unternehmen in der Rechts-
form der GmbH und GmbH & Co. KG) war Herr Burkhard Jung Gesellschaftervertreter bzw.
Mitglied der jeweiligen Gesellschafterversammlung.
Des Weiteren vertrat der Oberbürgermeister die Stadt Leipzig nach § 52 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
KomZG in Verbandsversammlungen von Zweckverbänden, deren Mitglied die Stadt Leipzig
im Berichtsjahr war. Die Zweckverbände sind ebenfalls aus der Darstellung unter 8.2 ersicht-
lich. Zum Teil gab es hier im Berichtsjahr Vertretungen des Oberbürgermeisters in den Ver-
bandsversammlungen der Zweckverbände.
Auch wenn Mitgliedschaften in Organen von Zweck- und Verwaltungsverbänden oder anderen
Körperschaften des öffentlichen Rechts, von Kammern o. ä. nicht nach § 88 Abs. 3 Sächs-
GemO im Rechenschaftsbericht angegeben werden müssen, sind solche in der folgenden
Aufstellung für den Oberbürgermeister aus Transparenzgründen zum Teil mit enthalten
(Zweckverbände mit städtischer Mitgliedschaft nur, soweit der Oberbürgermeister dort im Jahr
2015 auch Verbandsvorsitzender war).
In Bezug auf die Eigenbetriebe der Stadt Leipzig (siehe unter 8.2) wird hier grundsätzlich auf
die eigenbetriebsrechtlich und jeweils satzungsgemäß bestimmte besondere Stellung des
Oberbürgermeisters hingewiesen. Für die Angelegenheiten der Eigenbetriebe sind bzw. waren
im Berichtsjahr beschließende Betriebsausschüsse gebildet.
Die Zugehörigkeit des Oberbürgermeisters zu ansonsten vom Stadtrat gebildeten Ausschüs-
sen bzw. internen Gremien bleibt in der Aufstellung im Übrigen außen vor.
Die Darstellung zu den Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters in der nachfolgenden Über-
sicht umfasst – insofern über die Anforderungen der Vorschrift des § 88 Abs. 3 SächsGemO
hinaus – sämtliche dienstlich veranlassten Nebentätigkeiten, Tätigkeiten im Hauptamt und öf-
fentliche Ehrenämter, die Herr Burkhard Jung neben bzw. im Rahmen seiner Tätigkeit als
Oberbürgermeister der Stadt Leipzig wahrgenommen und für das Jahr 2016 mit den erhalte-
nen Vergütungen und Aufwandsentschädigungen offengelegt hat.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters in Organen nach
§ 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO sowie offengelegte andere dienstlich veranlasste
Nebentätigkeiten, Tätigkeiten im Hauptamt und öffentliche Ehrenämter34
 American Friends of the Gewandhaus Orchestra Leipzig: Board of Director (Mitglied)
 Barbara-Schadeberg-Stiftung: Kuratorium (Ehrenmitglied)
 Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat (Vorsitzen-
der)
 Deutscher Städtetag: Präsidium (Stellvertretender Präsident), Hauptausschuss (Mitglied)
 Eurocities: Europäisches Städtenetzwerk: Executive Commitee (Mitglied)
 European Energy Exchange AG – EEX: Aufsichtsrat (Mitglied)
 Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung: Stiftungsrat (Vorsitzender)
 Förderverein Völkerschlachtdenkmal e. V.: Ehrenvorsitzender
 Goerdeler-Stiftung: Kuratorium (Mitglied)
 Gudrun-Frey-Stiftung: Vorstand (Mitglied)
 Handelshochschule Leipzig gGmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)
 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig: Hochschulrat (Mitglied)
 Kuratorium für ein weltoffenes Sachsen: Mitglied
 Leipzig Tourist Service e. V.: Vorstand (Vorsitzender)
 Leipziger Agenda 21: Beirat (Vorsitz)
 Leipziger Forschungszentrum für Zivilisationskrankheiten: Ethikbeirat (Mitglied)
 Leipziger Messe GmbH: Aufsichtsrat (Vorsitzender)
 Leipziger Messe GmbH: Finanz- und Präsidialausschuss (Mitglied)
 Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietransfer: Vorstand (Vorsitzender)
 LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Vorsitzender)
 Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften: Kuratorium (Mitglied)
 Metropolregion Mitteldeutschland Management GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)
 Medienstiftung der Sparkasse Leipzig: Stiftungsrat (Vorsitzender)

34 Die Mitgliedschaften sind in alphabetischer Reihenfolge bezogen auf die juristische Person angegeben.
 Organe und Mitgliedschaften
Seite 116
Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters in Organen nach
§ 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO sowie offengelegte andere dienstlich veranlasste
Nebentätigkeiten, Tätigkeiten im Hauptamt und öffentliche Ehrenämter34
 Mitteldeutsche Flughafen AG: Aufsichtsrat (Mitglied)
 Ostdeutsche Sparkassenstiftung: Landeskuratorium (Mitglied)
 Ostdeutscher Sparkassenverband: Landesbeirat, Verbandsvorstand; Landeskonferenz
Sachsen (jeweils Mitglied)
 Rat der Gemeinden und Regionen Europas: Hauptausschuss (stellv. Mitglied)
 Regionaler Planungsverband Leipzig Westsachsen: Verbandsversammlung (Mitglied)
 Sachsen Bank: Verwaltungsrat (Mitglied)
 Sparkassen-Versicherung Sachsen Holding AG: Kommunalbeirat (Mitglied)
 Sparkassenzweckverband für die Stadt - und Kreissparkasse Leipzig: Verbandsver-
sammlung (Verbandsvorsitzender)
 Stadt- und Kreissparkasse Leipzig: Verwaltungsrat, Kreditausschuss, Bilanz- und Stra-
tegieausschuss, Personalausschuss (jeweils Vorsitzender)
 Stadt- und Kreissparkasse Leipzig:Trägerversammlung (Vorsitzender)
 Stiftung „Leipzig hilft Kindern“: Stifterversammlung (Präsident)
 Stiftung Bach-Archiv Leipzig: Stiftungsrat (Vorsitzender)
 Stiftung Chorherren zu St. Thomae: Kuratorium (Mitglied)
 Stiftung Friedliche Revolution: Kuratorium (Vorsitzender)
 Stiftung Lebendige Stadt: Stiftungsrat (Mitglied)
 Stiftung Völkerschlachtdenkmal Leipzig: Vorstand (Vorsitzender)
 Verbundnetz Gas AG: Beirat (Mitglied)
 Verein „Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen e. V.“: Kuratorium (Mitglied)
 Vereinigung von Förderern und Freunden der Universität Leipzig e.V.: Vorstand (Mitglied)
Tabelle 41: Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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11.2.2 Mitgliedschaften des Fachbediensteten für das Finanzwesen
Die nachfolgenden Angaben im Sinne von § 88 Abs. 3 SächsGemO für das Berichtsjahr 2016
entsprechen der Selbstauskunft des Bürgermeisters und Beigeordneten für Finanzen, Herrn
Torsten Bonew.
Mitgliedschaften des Beigeordneten für Finanzen in Organen nach
§ 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO35
 Bürgerverein Leipzig Nordost e. V.: Vorstand (Mitglied)
 Schloss Schönefeld e. V.
 Förderverein Gymnasium Schönefeld e. V.: Vorstand (Mitglied)
 Leipzig 2015 e. V.
 LEIPZIGSTIFTUNG: Vorstand (Vorsitzender)
 Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung: Stiftungsrat
 Klinikum „St. Georg“ gGmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)
 LVV Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)
 Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks-KG: Auf-
sichtsrat (Mitglied)
 Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietransfer: Vorstand (stellv. Vorsitzender)
 Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat
 LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)
 HTWK Stiftung
 Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)
Tabelle 42: Mitgliedschaften des Fachbediensteten für das Finanzwesen
11.2.3 Mitgliedschaften der Stadträtinnen und Stadträte
Die nachfolgenden Angaben im Sinne von § 88 Abs. 3 SächsGemO basieren grundsätzlich
auf für die Erstellung des Rechenschaftsberichtes zum Jahresabschluss 2015 von den Stadt-
rätinnen und Stadträten eingeholten Selbstauskünften.

35 Die Mitgliedschaften sind in alphabetischer Reihenfolge bezogen auf die juristische Person angegeben.
 Organe und Mitgliedschaften
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Zugehörigkeiten der Stadträtinnen/Stadträte zu Organen von Zweckverbänden, in denen die
Stadt Leipzig Mitglied ist, oder anderen Verbänden36 bleiben in der nachfolgenden Aufstellung
unberücksichtigt, da die Vorschrift des § 88 Abs. 3 SächsGemO per se solche Mitgliedschaften
nicht als angabepflichtig erfasst. Gleiches wird für die Entsendungen der Stadt Leipzig in 2013
neu gebildete Trägerversammlung für die Stadt - und Kreissparkasse Leipzig unterstellt. Mit
Ausnahme der angegebenen Mitgliedschaften der Ratsmitglieder in für die städtischen Eigen-
betriebe gebildeten Betriebsausschüssen bleiben in der Aufstellung ebenso Zugehörigkeiten
zu vom Stadtrat gebildeten anderen Ausschüssen außen vor. Stadtseitig veranlasste Tätigkei-
ten in Stiftungsorganen sind grundsätzlich mit angeführt. Seitens der Stadt Leipzig begrün-
dete/veranlasste Mitgliedschaften der Ratsmitglieder sind über das Ratsinformationssystem
der Stadt Leipzig oder zum Teil auch über den Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig öffentlich
einsehbar.
Personell war die Ratsversammlung zum 31.12. des Berichtsjahres 2016 mit den nachfolgend
namentlich benannten Stadträtinnen und Stadträten besetzt:

36 Betrifft vorliegend Mitgliedschaften von Stadträten beim Regionalen Planungsverband Westsachsen und dem Kommunalen
Sozialverband Sachsen.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Stadträtin/Stadtrat
Name, Vorname
Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3
Nr. 2 bis 4 SächsGemO37
Albrecht, Karsten  Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)
Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe:
Betriebsausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit (Mitglied)
Bär, Heiko  Keine Selbstauskunft erteilt
Bärwald-Wohlfahrt, Nicole Lecos GmbH: Aufsichtsrat
Dr. Bednarsky, Adam keine
Böhm, Enrico Keine Selbstauskunft erteilt
Cagalj Seidi, Petra Keine Selbstauskunft erteilt
Danckwardt, Alexej Keine Selbstauskunft erteilt
Deissler, Dieter Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig
mbH: Aufsichtsrat
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft: Aufsichtsrat
Invest Region Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Dossin, Falk Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig
mbH: Aufsichtsrat
Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Dyck, Axel FCB Fachbüro für Consulting und Bodenmechanik GmbH:
Geschäftsführer
Leipziger Messe GmbH: Aufsichtsrat
LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH:
Aufsichtsrat
Ehms, Beate Keine Selbstauskunft erteilt
Elschner, Tim keine
Engelmann, Reiner Keine Selbstauskunft erteilt
Faulhaber, Andreas Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Kommunaler Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf:
Betriebsausschuss
Gabelmann, Ute Elisabeth Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig
mbH: Aufsichtsrat
LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung,
Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH:
Aufsichtsrat

37 Die Mitgliedschaften sind grundsätzlich in alphabetischer Reihenfolge bezogen auf die juristische(n) Person(en) angegeben.
 Organe und Mitgliedschaften
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Stadträtin/Stadtrat
Name, Vorname
Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3
Nr. 2 bis 4 SächsGemO37
Gehrt, Mandy Keine Selbstauskunft erteilt
Geisler, Andreas Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Bäckerei Geisler: Inhaber
Georgi, Stefan Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH: Aufsichtsrat
LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung,
Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH:
Aufsichtsrat
Pro Leipzig e. G.: Aufsichtsrat
Glöckner, Ingrid Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH:
Aufsichtsrat
Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Götze, Marco Keine Selbstauskunft erteilt
Grosser, William Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH: Aufsichtsrat
Invest Region Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Haas, Achim Kommunale Wasserwerke Leipzig: Aufsichtsrat (Mitglied)
Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)
Habicht, Andreas Keine Selbstauskunft erteilt
Heinrich, Gerd Keine Selbstauskunft erteilt
Heller, Jessica Keine Selbstauskunft erteilt
Hentschel, Holger Invest Region Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Dr. Heymann, Sabine Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft
mbH: Aufsichtsratsmitglied
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH:
Aufsichtsratsmitglied
Hobusch, René Haus und Grund Leipzig e. V.: Vorstand
Leistungsgesellschaft Haus & Grund Leipzig mbH: Beirat
Hollick, Margitta Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig
mbH: Aufsichtsrat
Klinikum St. Georg gGmbH: Aufsichtsrat
Betriebsausschuss Kultur (stellv. Mitglied)
Betriebsausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig: Verwaltungsrat

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
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Stadträtin/Stadtrat
Name, Vorname
Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3
Nr. 2 bis 4 SächsGemO37
Keller, Tobias Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH
& Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat
Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Köhler-Siegel, Ute Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig
mbH: Aufsichtsrat
Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietransfer:
Kuratorium
Körner, Annette Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung: Stiftungsrat
Förderverein Umweltinformationszentrum Leipzig
UiZ - e. V.: Vorstand, Geschäftsführung
Internationales Kurt-Masur-Institut: Kuratorium
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH:
Aufsichtsrat
Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietransfer:
Kuratorium
Stiftung Friedliche Revolution: Kuratorium
Krefft, Katharina Keine Selbstauskunft erteilt
Kriegel, Christian Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH: Aufsichtsrat
Kujat, Werner keine
Kuthe, Swen keine
Kühne, Jörg Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig
mbH: Aufsichtsrat
Lecos GmbH: Aufsichtsrat
Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Dr. Künstler, Judith Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Dr. Lakowa, Nicole Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH: Aufsichtsrat
Lange, Carola Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig
mbH: Aufsichtsrat
Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft
mbH: Aufsichtsrat
Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH
& Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat
 Organe und Mitgliedschaften
Seite 122
Stadträtin/Stadtrat
Name, Vorname
Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3
Nr. 2 bis 4 SächsGemO37
Dr. Lauter, Ilse LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH:
Aufsichtsrat
Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Lehmann, Jens Sportbäder Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Ludwig, Anett Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Regionaler Planungsverband Leipzig-Westsachsen:
Verbandsrat
Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig
mbH
Maciejewski, Ansbert Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV):
Aufsichtsrat
Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft mbH:
Aufsichtsrat
Dr. Märtens, Gesine Dr. Märtens Forstbetrieb GbR
Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft
mbH: Aufsichtsratsmitglied
Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH
& Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat
Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Mai, Birgitt LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG: Aufsichtsrat
LGH Service GmbH: Aufsichtsrat
Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH: Aufsichtsrat
Morlok, Sven keine
Müller, Claus Abfall-Logistik Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Abfallverwertung Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Nagel, Juliane Keine Selbstauskunft erteilt
Niermann, Andrea Maria Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig
mbH: Aufsichtsrat
LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH:
Aufsichtsrat
Oberstadt, Nils Keine

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 123 von 125
Stadträtin/Stadtrat
Name, Vorname
Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3
Nr. 2 bis 4 SächsGemO37
Oßwald, Heiko Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH:
Aufsichtsrat
LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH:
Aufsichtsrat
Pellmann, Sören Abfall-Logistik Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Leipziger Messe GmbH: Aufsichtsrat
Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Riekewald, Franziska Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH: Aufsichtsrat
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV):
Aufsichtsrat
Förderverein Lessingschule e. V.: Vorstandsvorsitzende
Riedel, Konrad Keine Selbstauskunft erteilt
Rothkegel, Claus-Uwe LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH:
Aufsichtsrat
Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig: Verwaltungsausschuss
Eurobaustoff Handelsgesellschaft mbH & Co. KG:
Aufsichtsrat
Rothkegel GmbH: Geschäftsführer
Rothkegel Objekt GmbH & Co. KG: Gesellschafter
Turs GmbH & Co. KG: Geschäftsführer
Turs Verwaltungs GmbH: Geschäftsführer
Schenk, Katharina Keine Selbstauskunft erteilt
Schlegel, Siegfried Keine Selbstauskunft erteilt
Schmidt, Michael Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH: Aufsichtsrat
Sportbäder Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Schulze, Christian Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH: Aufsichtsrat
Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig: Aufsichtsrat
Tornau, Frank Keine Selbstauskunft erteilt
Volger, Norman Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig
mbH: Aufsichtsrat
Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Regionaler Planungsverband Leipzig-Westsachsen:
Verbandsrat
 Organe und Mitgliedschaften
Seite 124
Stadträtin/Stadtrat
Name, Vorname
Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3
Nr. 2 bis 4 SächsGemO37
von der Heide, Daniel Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH: Aufsichtsrat
LeoBus GmbH: Aufsichtsrat
LEIPZIGSTIFTUNG: Stiftungsrat
Walther, Sebastian LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG
Weber, Mathias keine
Weickert, Michael Keine Selbstauskunft erteilt
Wehmann, Steffen Leipziger Wohnungs-und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat
Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Witte, Naomi-Pia Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH:
Aufsichtsrat
Zeitler, Thomas keine
Zenker, Christopher Keine Selbstauskunft erteilt
Tabelle 43: Mitgliedschaften der Stadträtinnen und Stadträte
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Leipzig
Seite 125 von 125
12 Anlagen zum Rechenschaftsbericht
Anlage 1: Übersicht der Bewilligung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlun-
gen gemäß § 79 (1) SächsGemO im Rahmen des Jahresabschlusses 2016
Anlage 2: Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen, Investitions-
pauschale, Infrastrukturpauschale

Leipzig, ……………………………….

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016
durch die Ratsversammlung

Leipzig, ………………………………….

Burkhard Jung
Oberbürgermeister
ErgebnisHH
Übersicht der Bewilligung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen gemäß §79 (1) SächsGemO im Rahmen des Jahresabschlusses 2016
Ergebnishaushalt
Amts-Bezeichnung Budgeteinheit Bezeichnung Budgeteinheit bekommendes
PSP-Element
Sach-
konto Betrag abgebendes PSP-
Element
Sach-
konto Betrag Begründung
Stadtplanungsamt 61_511_ZW
Amt 61
Räunl. Planung-/Entw.maßn.
zahlungswirksam
IA 106100000001 42211000 326.092,90 1098600000 42211000 326.092,90
Nachbuchung Treuhandkonto Schönauer Viertel: Die Erträge werden im
nichtzahlungswirksamen Budget verbucht, für die Nachbuchung der
Auszahlung ist deshalb eine Mittelbereitstellung aus dem Gesamthaushalt
erforderlich.
Amt für Stadtgrün und
Gewässer 67_551_ZW
Amt 67
Öff. Grün/ Landsschaftsbau
zahlungswirksam
1.100.55.1.0.01.01 42112000 536.475,94 1.100.61.2.0.01 31410000 536.475,94 Die Mittel werden für die Bereinigung investiv verbuchter Sachverhalte aus
Vorjahren bereitgestellt, welche jedoch nicht aktivierungsfähig sind.
Summe: 862.568,84 862.568,84
Seite 1
Anlage 1 - Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016
FinanzHH
Übersicht der Bewilligung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen gemäß §79 (1) SächsGemO im Rahmen des Jahresabschlusses 2016
Finanzhaushalt
Amts- Bezeichnung Budgeteinheit Bezeichnung
Budgeteinheit
bekommendes
PSP-Element Bezeichnung Sach-
konto Betrag abgebendes PSP-
Element
Sach-
konto Betrag Begründung
Stadtplanungsamt 61IN70000074 Amt 61 Investitionszuschuss
an Dritte 7.0000074.740 Schönauer Viertel 78150000 395.934,32 KST 1098700000 78150000 395.934,32
Nachbuchung Treuhandkonto Schönauer Viertel: Die Erträge
werden im nichtzahlungswirksamen Budget verbucht, für die
Nachbuchung der Auszahlung ist deshalb eine Mittelbereitstellung
aus dem Gesamthaushalt erforderlich.
Summe: 395.934,32 395.934,32
Seite 1
1
Nach weis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen,
lnvestitionspauschale, Infrastrukturpauschale
Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen
Ausgehend von § 15 Abs. 1 Sa tz 2 Säch sFAG dienen die zweckg ebundenen investiven
Schlüsselzuweisungen der Deckung des Inve stitionsbedarfes für di e Instandsetzung,
Erneuerung und Erstellung von E inrichtungen und An lagen de r in frastrukturellen
Grundversorgung.
Es ist e ine strenge Dif ferenzierung zwische n Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
erforderlich. Während (Neu-) Erstellungen regelmäßig zu einer Vermögensmehrung führen
und damit dem Fi nanzhaushalt zuzuordnen sind, dürften insbesondere Instandsetzungen
oder Erneuerungen des vo rhandenen Vermögens eher dem Ziel einer Wiederherstellung
des ursprünglichen Zustandes eines Vermögensgegenstandes unter Berücksichtigung des
derzeitigen Standes de r Technik d ienen. Maßn ahmen, d ie der Inst andsetzung und
Erneuerung dienen, sind mehr heitlich keine im Finanzhaushalt zu v eranschlagenden
Investitione n i. S. v. § 59 Nr. 23 SächsKom HVO-Doppik (Fassung der 2. ÄndVO), sondern
laufende A ufwendungen, d ie dem Erg ebnishaushalt zuzuordnen si nd. Die st renge
Abgrenzung hätte zur Folge, dass deutlich w eniger Ma ßnahmen aus den investiven
Schlüsselzuweisungen f inanziert we rden kö nnen. Dies ist ins besondere vor de m
Hintergrund der ge stiegenen investiven Mittelbindung und demografischer Faktoren nicht
sachgerecht.
Die Prob
lematik wu rde deshalb intensiv mit dem SMF d iskutiert. Es e rfolgte ein e
Abstimmung zur begrifflichen A bgrenzung von Instandsetzungen und Erneuerungen, die
es gew ährleistet, dass Maß nahmen, die ka meral regelmäßig i m V ermögenshaushalt
veranschlagt wu rden, auch kün ftig aus den investiven Sc hlüsselzuweisungen finanziert
werden kö nnen. Die wesen tlichen Ergebnisse der A bstimmung sollen in d ie
Gesetzesbegründung aufgenommen werden.
Zur Verw end
ung der investiven Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt wu rde
Folgendes vereinbart:
Eine Instandsetzung umfasst Vorgänge, bei denen ein defekter Vermögens- gegenstand in
seinen u rsprünglichen, funktionsfähigen Zustand zu rückversetzt wi rd, ohne dass se ine
Funktionsfähigkeit damit erweitert oder wesentlich verbessert wird. Instandsetzungen sind
eine Unterform der I nstandhaltung (vg l. DIN 31051). Ma n differenziert da bei nach
Reparaturen (z. B. Aust ausch defekter Teile, „Inst andsetzung i.  e. S“) un d  e iner
Verbesserung, d. h . einer St eigerung der Funkti onssicherheit/- f ähigkeit des gesamten
Vermögensgegenstandes o hne dessen Änd erung ode r Er w eiterung der Funkt ion
(„Instandsetzung i. w.S.“), sowie den eher vorbeugenden Maßnahmen de r Wartung und
Inspektion. Bei Maßnah men, die zu ei ner V erbesserung der Funktionsfähigkeit des
Vermögensgegenstandes insgesamt f ühren, ohne dass diese schon für sich e ine
Investition i. S. v. § 38 SächsK omHVO- Doppik darstellen, kann e ine Insta ndsetzung i.
S. v. § 15 SächsF AG g rundsätzlich bejaht werden.
Es s oll  da her zuge lassen we rden, da ss in vestive Schlüsselzuweisungen im
Ergebnishaushalt f ür g rößere Ma ßnahmen der Instandsetz ung, d ie d ie
Funktionstüchtigkeit erhalten, ohne d iese zu ändern bzw. wesentlich  zu ve rbessern,
eingesetzt werden können.
Anlage 2 - Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016
2
Schematisch kann man folgende Differenzierung treffen:
Eine zulässige Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt
kann deshalb bei folgenden Fällen vorliegen:
- (vollf lächige) Ne ueindeckung Dach (i. d. R. ke ine I nvestition, da k eine
wesen
tliche Verbesserung oder Erweiterung, aber Instandsetzung i. S. v. § 15
SächsFAG)
- (vollf lächige) Fassadensanierung, Dämmung (i. d. R. keine Inve stition, d a keine
wesentliche Verbesserung oder Erweiterung, aber I nstandsetzung i.  S. v. § 15
SächsFAG)
- Neugestaltung Au ßenanlagen (im Zusam menhang m it der Neuherstellung vo n
beweglic
hen Au ßenanlagen Inve stition, Wie deranlage von Wegen, Rabatten u.
ä., z. B. in Parkanlagen, i. d. R. keine Investition, da über Festwert im Grund und
Bode
n erfasst, anfallende A ufwendungen sin d dem Ergebnishaushalt
zuzuordnen, Instandsetzung i. S. v. § 15 SächsFAG liegt aber vor)
- Er sat zneubau Stützma uer (Erstbewertung erfolg te im Festwert für Grund un d
Bod
en; ke ine Inve stition, aber Inst andsetzung i. S. v. § 15 Säch sFAG lieg t
jedo
ch vor)
- Ersatzneubau Fußweg an Haupterschließungsstraße (Erstbewertung erfolg t
zusammen m it dem S t
raßenkörper, i. d. R. ke ine Inve stition, da der gesam te
Vermöge
nsgegenstand „Straßenabschnitt“ nicht wesentlich  ve rbessert ode r
erneuert wird, abe
r In standsetzung/Erneuerung i. S. v. § 15 Säch sFAG lieg t
vor)
- Austausch
 Leuchtkörper a n Straßenbeleuchtun g (Straßenlate rnen als
Gesamtvermögensgegenstand erfasst un d bewertet, daher liegt be im b loßen
Austausch der Leu
chtkörper i. d. R. ke ine Inve stition vo r, geg eben wä re sie
dagegen bei der Um rüstung auf L ED-Technologie wegen wesentlicher
Verbes
serung; Inst andsetzung/ Erneuerung i. S. v. § 15 Säch sFAG liegt dann
in jedem Fall vor)
- Austausch St raßenlaternen (Erstbewertung a ls Festwert, Aust ausch ist wege n
Fest
bewertung als Aufw and im Ergebnishaushalt darzustellen , Insta ndsetzung/
Erneuerung i. S. v. § 15 Sächs
FAG liegt vor)
- Austausch / M odernisierung Heizungsanlage (i. d. R. keine Inve stition, da ke ine
wesen
tliche Verbesse rung des Verm ögensgegenstandes „Gebäude“,
Instand
setzung/ Erneuerung i. S. v. § 15 SächsFAG liegt aber vor)

3
- Abf räsen und Neuaufbringung der Verschleißschicht im Infrastrukturvermögen (i. d.
R. keine I nves
tition, da k eine wesentliche V erbesserung des
Vermöge
nsgegenstandes „Straßenabschnitt“, Instandsetzung/ Erneuerung i. S. v. §
15 SächsFAG liegt vor)
- Insta ndsetzung Straß enabschnitt über 10m mit Eingriff in  de n Un terbau ( i. d. R.
keine Investition, da keine wesentliche Verbesserung des Vermögensgegenstandes
„Straßenabschnitt“, Instandsetzung/ Erneuerung i. S. v. § 15 SächsFAG liegt vor)
- Einbau Wär meschutzverglasung in Kita (i. d. R. keine Inve stition, da kein e
wesen
tliche Verbesse rung des Verm ögensgegenstandes „Gebäude“,
Instand
setzung/ Erneuerung i. S. v. § 15 SächsFAG liegt vor)
- Austausch von Fuß böden in Turn hallen (i. d. R. ke ine Inve stition, da kein e
wesen
tliche Ver besserung des V ermögensgegenstandes „Turn halle“,
Instandsetzung/ Erneuerung i. S. v. § 15 SächsFAG liegt vor)
- Nachträgliche Brandschutzertüchtigung (Türen, Rauchmelder u. ä.) in Schulen (i. d.
R. keine I nvestition, d a k eine wesentliche V erbesserung des
Vermöge
nsgegenstandes „Gebäude“, Ausn ahmen we rden a nerkannt, w enn die
Brandschutzmaßnahmen auf Gr undlage e ines umfassenden
Br
andschutzkonzeptes  vorg enommen werden, Instandsetzung/ Erneuerung i. S. v.
§ 15 SächsFAG liegt dann vor); demgeg enüber stellt der A nbau eine r
Rettun
gstreppe i. d .R. eine Investition dar
- Bes e itigung vo n Altla sten (keine Inve stition s ondern Sachve rhalt, der als
Rückstellung zu berücksichtigen ist, d ie Bese itigung der Altlas ten ist im
Ergebnishaushalt darzustellen; Maßnahme i. S. v. § 15 FAG liegt vor)
- Abriss von Bestand svermögen (ohne Ne ubau) (keine Investit ion, damit
Aufwand im Ergebnishaushalt; Maßnahme i. S. v. § 15 SächsFAG liegt vor)
Keine zulässige Verwendung wäre dagegen bspw.:
- Wi eder er richtung einzelner Teile einer Stützmauer nach Einbruch (keine
Investition und keine Instandsetzung i. S. v. § 15 SächsFAG)
- Bese itigung von Winte rschäden am Inf rastrukturvermögen durch Lochve rfüllung,
kleinflächige Eingriffe in den Unter- und/ oder Oberbau (keine Investition und keine
Instandsetzung i. S. v. § 15 SächsFAG)
- Teilsan ierung ei nes Dac hes wegen e ingetretener Schäden (keine Inve stition und
keine Instandsetzung i. S. v. § 15 SächsFAG)
- Reparatur/ Austausch defekter Teile ei ner Heizungsanlage (keine Inve stition und
keine Instandsetzung i. S. v. § 15 SächsFAG)
Sofer
n Teile der i nvestiven Schlüsselzuweisungen für Insta ndsetzungs- oder
Erneuerungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt v erwendet we rden, sind d iese auch als
anteiliger Ertrag im Ergebnishaushalt zu vereinnahmen und nicht in eine m Sonderposten
zu passivieren.
Für die im Ergebn
ishaushalt zu ve rbuchenden Aufwendungen und dem anteiligen Ertrag
aus den investiven Schlüsselzuweisungen sollen in Abstim mung mit dem SM I noch
spezielle K onten im Ergebnishaushalt eingerichtet werden. Damit wird der Nachweis der
Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen erle ichtert. Es wir d angestrebt, d ie
Ergänzungen im Kontenplan noch im laufen den Verf ahren zu r Ä nderung der V wV
KomHSys einzuarbeiten.
Kreisfreie Städte
Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung (SZW) - Jahr 2016    Seite 1
Kreisfreie investive zuzüglich Summe Schulhausbau / Schule Stadt- und Dorferneuerung
Städte Schlüssel- noch nicht verausgabte zweckgeb. inv. Schlüssel- Gesamtinvesti- investive SZW für investive SZW für Gesamtinvesti- investive SZW für investive SZW für
zuweisung 2016²) liquide Mittel (ehem. Rücklage) zuweisung 2016 tionsvolumen1) für Investition* Instandsetzung tionsvolumen1) für Investition* Instandsetzung
aus 2015 (Spalte 2 + 3) im ErgebnisHH * , ** im ErgebnisHH * , **
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Chemnitz
Dresden
Leipzig 65.201.807,00 37.398.292,04 102.600.099,04 29.005.687,41 22.993.533,81 4.246.154,85 1.315.336,12 1.085.981,22

Summe 65.201.807,00 37.398.292,04 102.600.099,04 29.005.687,41 22.993.533,81 4.246.154,85 1.315.336,12 1.085.981,22 0,00
1) Gesamtinvestitionsvolumen 2016 für den  Verwendungsbereich = Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen *  inkl. Rechnungsabgrenzungsposten
2) lt. Festsetzungsbescheid  vom ** größere Maßnahmen der Instandsetzung, die die Funkionstüchtigkeit erhalten, ohne diese zu ändern bzw. wesentlich zu verbessern (v
Kreisfreie Städte
Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung (SZW) - Jahr 2016    Seite 2
Kreisfreie Straßenbau Wasserver- und Abwasserents. Abfallwirtschaft Brand- und Katastrophenschutz
Städte Gesamtinvesti- investive SZW für investive SZW für Gesamtinvesti- investive SZW für investive SZW für Gesamtinvesti- investive SZW für investive SZW für Gesamtinvesti- investive SZW für investive SZW für
tionsvolumen1) für Investition* Instandsetzung tionsvolumen1) für Investition* Instandsetzung tionsvolumen1) für Investition* Instandsetzung tionsvolumen1) für Investition* Instandsetzung
im ErgebnisHH * , ** im ErgebnisHH * , ** im ErgebnisHH * , ** im ErgebnisHH * , **
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Chemnitz
Dresden
Leipzig 22.431.343,42 738.764,33 901.521,50 3.466.980,82 2.391.830,28

Summe 22.431.343,42 738.764,33 901.521,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.466.980,82 2.391.830,28 0,00
                 vgl. Begründung zum SächsFAG 2013/2014; LT-Drucks. 5/9951 ab S. 48)
Kreisfreie Städte
Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung (SZW) - Jahr 2016   Seite 3
Kreisfreie
Einsatz zur außerordentl.
Kredittilgung

zweckgeb.
liquide Mittel (ehem. Verwendung für Sonstiges Summe
Städte investive SZW für investive SZW für Gesamtinvesti- investive SZW für investive SZW für Einsatz inv. SZW zur Deckung Fehl- der
für Investition* für Investition* tionsvolumen1) für Investition* Instandsetzung  betrag od. ordentl. Tilgung im Verwendung
im ErgebnisHH * , ** Rahmen eines Bed.zuweisungsverf.
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
24 25 26 27 28 29 30 31
Chemnitz
Dresden
Leipzig 22.164.829,26 45.549.948,82 36.008.079,68 2.028.417,32 92.559.112,25

Summe 22.164.829,26 0,00 45.549.948,82 36.008.079,68 2.028.417,32 0,00 92.559.112,25
Jahresabschluss
der Stadt Leipzig
zum 31.12.2016
Band 2

Inhalt
Band 1
Gesamtergebnisrechnung
Gesamtfinanzrechnung
Vermögensrechnung (Bilanz)
Anhang
Rechenschaftsbericht
Band 2
Gesamtrechnungen inkl. Teilrechnungen
Leipzig Jahresabschluss
2016
Jahresabschluss
2016
 Seite 1 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Ergebnisrechnung
Gesamtergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2016
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2016
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben 546.456.538,84 0,00 555.851.550,00 557.860.738,53 636.067.510,80 78.206.772,27 0,00
darunter: Grundsteuern A und B 92.790.774,33 0,00 90.250.000,00 90.250.000,00 95.472.167,53 5.222.167,53 0,00
Gewerbesteuer 234.582.258,41 0,00 255.000.000,00 255.000.000,00 312.779.257,99 57.779.257,99 0,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 140.026.865,84 0,00 141.000.000,00 141.000.000,00 149.805.816,70 8.805.816,70 0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 36.180.899,02 0,00 36.500.000,00 36.500.000,00 37.284.794,93 784.794,93 0,00
2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie
aufgelösten Sonderposten
645.080.739,40 0,00 628.720.340,71 644.721.681,80 657.197.917,40 12.476.235,60 0,00
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 367.480.900,00 0,00 371.000.000,00 371.000.000,00 362.351.029,00 8.648.971,00- 0,00
sonstige allgemeine Zuweisungen 29.760.061,34 0,00 26.512.580,00 27.321.580,00 29.890.164,30 2.568.584,30 0,00
allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 44.787.744,75 0,00 40.017.960,71 40.017.960,71 50.468.724,11 10.450.763,40 0,00
3 + sonstige Transfererträge 8.414.174,79 0,00 7.561.750,00 7.862.432,13 9.226.251,38 1.363.819,25 0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 34.616.598,34 0,00 57.053.502,79 58.443.867,66 33.009.679,09 25.434.188,57- 0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 71.315.725,87 0,00 52.155.170,00 53.461.795,88 75.940.691,12 22.478.895,24 0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 77.158.039,01 0,00 74.992.800,00 79.768.629,86 110.896.642,31 31.128.012,45 0,00
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 28.404.098,47 0,00 21.626.200,00 21.626.327,64 18.288.074,99 3.338.252,65- 0,00
8 +
/
-
aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
47.389,41 0,00 0,00 0,00 60.444,60 60.444,60 0,00
9 + sonstige ordentliche Erträge 118.318.452,78 0,00 82.576.660,90 103.058.542,10 117.150.298,29 14.091.756,19 0,00
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) 1.529.811.756,91 0,00 1.480.537.974,40 1.526.804.015,60 1.657.837.509,98 131.033.494,38 0,00
 Seite 3 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Gesamtergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2016
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2016
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 Personalaufwendungen 345.302.931,75- 0,00 357.679.550,00- 358.875.041,57- 364.434.154,71- 5.559.113,14- 47.288,85-
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für
Entgeltzahlungen f. Zeiten d. Freistellung von der
Arbeit
5.257.001,58- 0,00 107.950,00- 107.950,00- 2.393.706,46- 2.285.756,46- 0,00
12 + Versorgungsaufwendungen 48.023,86- 0,00 0,00 0,00 52.156,90- 52.156,90- 0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 179.448.955,96- 1.011.950,82- 169.825.388,00- 177.912.524,93- 204.646.775,14- 26.734.250,21- 529.318,46-
14 + planmäßige Abschreibungen 133.585.620,49- 0,00 105.853.096,05- 125.359.059,67- 149.960.887,26- 24.601.827,59- 0,00
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22.423.087,28- 0,00 16.143.650,00- 16.235.908,27- 14.318.416,36- 1.917.491,91 0,00
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
588.839.883,44- 0,00 587.119.080,79- 601.447.609,11- 648.973.114,03- 47.525.504,92- 60.000,00-
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen 251.671.596,16- 32.023,35- 259.244.900,00- 259.851.516,95- 254.775.791,83- 5.075.725,12 40.000,00-
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis
17)
1.521.320.098,94- 1.043.974,17- 1.495.865.664,84- 1.539.681.660,50- 1.637.161.296,23- 97.479.635,73- 676.607,31-
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer
18)
8.491.657,97 1.043.974,17- 15.327.690,44- 12.877.644,90- 20.676.213,75 33.553.858,65 676.607,31-
20 außerordentliche Erträge 72.421.469,95 0,00 2.000.000,00 2.592.371,76 18.721.125,88 16.128.754,12 0,00
21 außerordentliche Aufwendungen 53.741.649,08- 807.024,79- 0,00 1.434.396,55- 14.933.351,22- 13.498.954,67- 768.005,67-
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21) 18.679.820,87 807.024,79- 2.000.000,00 1.157.975,21 3.787.774,66 2.629.799,45 768.005,67-
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder
Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)
27.171.478,84 1.850.998,96- 13.327.690,44- 11.719.669,69- 24.463.988,41 36.183.658,10 1.444.612,98-
24 veranschlagte Abdeckung v. Fehlbeträgen d.
ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren n. § 2 Abs. 1
Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Fehlbetr. d. ordentl. Ergebnisses a. Vorjahren, die
durch d. ordentl. Ergebnis&aus Überschüssen d.
Sonderergebnisses gedeckt wer
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 4 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Gesamtergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2016
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2016
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
26 veranschlagte Abdeckung v. Fehlbeträgen d.
Sonderergebnisses aus Vorjahren n. § 2 Abs. 1
Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Fehlbeträge d. Sonderergebnisses aus Vorjahren,
die aus Überschüssen des Sondererg. gedeckt
werden
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 = verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./.
Nummern 25+27)
27.171.478,84 1.850.998,96- 13.327.690,44- 11.719.669,69- 24.463.988,41 36.183.658,10 1.444.612,98-
29 nicht gedeckter Fehlbetrag des ordentlichen
Ergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre
vorzutragen ist
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 nicht gedeckter Fehlbetrag des
Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf
Folgejahre vorgetragen wird
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses
1 Überschuss des ord. Erg., der in die Rückl. aus
Überschüssen des ord. Ergebnisses eingestellt
wird
8.491.657,97- 0,00 20.676.213,75- 20.676.213,75-
2 Fehlbetrag des ord. Erg., der mit der Rückl. aus
Überschüssen des ord. Ergebnisses verrechnet
wird
0,00 15.327.690,44 0,00 15.327.690,44-
3 Fehlbetrag des ord. Erg., der mit der Rückl. aus
Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet
wird
0,00 0,00 0,00 0,00
4 Überschuss d. Sondererg., der in Rückl. aus
Überschüssen d. Sondererg. eingestellt wird
18.679.820,87- 2.000.000,00- 3.787.774,66- 1.787.774,66-
5 Fehlbetrag des Sondererg., der mit der Rückl. aus
Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet
wird
0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 5 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Gesamtergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2016
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2016
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6 Fehlbetrag, der n. §25 Abs. 3 S. 2 zu
veranschlagen & auf das ord. Erg. der Folgejahre
vorzutragen ist
0,00 0,00 0,00 0,00
7 Fehlbetrag des Sondererg., der auf Folgejahre
vorgetragen wird
0,00 0,00 0,00 0,00
8 Verrechnung von Fehlbeträgen des ord.
Ergebnisses mit dem Basiskapital
0,00 0,00 0,00 0,00
9 Verrechnung von Fehlbeträgen des
Sonderergebnisses mit dem Basiskapital
0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 6 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Finanzrechnung
Gesamtfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2016
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2016
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben 553.478.739,86 0,00 555.851.550,00 557.860.738,53 612.932.950,36 55.072.211,83 0,00
darunter: Grundsteuer A und B 94.835.566,77 0,00 90.250.000,00 90.250.000,00 94.429.200,74 4.179.200,74 0,00
Gewerbesteuer 242.680.384,96 0,00 255.000.000,00 255.000.000,00 294.694.941,74 39.694.941,74 0,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 139.987.015,19 0,00 141.000.000,00 141.000.000,00 148.458.802,31 7.458.802,31 0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 35.631.475,35 0,00 36.500.000,00 36.500.000,00 37.238.562,86 738.562,86 0,00
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende
Verwaltungstätigkeit
588.803.724,75 0,00 588.702.380,00 604.703.721,09 606.435.751,22 1.732.030,13 0,00
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 361.400.706,00 0,00 371.000.000,00 371.000.000,00 362.351.029,00 8.648.971,00- 0,00
sonstige allgemeine Zuweisungen 29.760.049,34 0,00 26.512.580,00 27.321.580,00 29.890.176,30 2.568.596,30 0,00
allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen 8.283.297,08 0,00 7.561.750,00 7.862.432,13 8.742.315,33 879.883,20 0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
33.265.583,58 0,00 56.188.050,00 57.578.414,87 35.365.231,39 22.213.183,48- 0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 69.345.461,35 0,00 54.155.170,00 56.054.167,64 70.305.632,84 14.251.465,20 0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 75.967.179,67 0,00 74.992.800,00 79.768.629,86 109.897.740,57 30.129.110,71 0,00
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 17.270.853,21 0,00 21.626.200,00 21.626.327,64 24.169.125,24 2.542.797,60 0,00
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
48.266.386,10 0,00 49.379.550,00 50.550.440,58 47.514.951,42 3.035.489,16- 0,00
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)
1.394.681.225,60 0,00 1.408.457.450,00 1.436.004.872,34 1.515.363.698,37 79.358.826,03 0,00
10 Personalauszahlungen 341.646.385,69- 0,00 357.571.600,00- 364.272.091,57- 364.406.603,60- 134.512,03- 47.288,85-
11 + Versorgungsauszahlungen 48.023,86- 0,00 0,00 0,00 52.156,90- 52.156,90- 0,00
 Seite 7 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Gesamtfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2016
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2016
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 166.509.405,38- 1.818.975,61- 169.994.147,00- 259.665.240,64- 199.562.610,27- 60.102.630,37 1.297.324,13-
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 11.522.368,74- 0,00 16.143.650,00- 16.235.908,27- 11.707.606,14- 4.528.302,13 0,00
14 + Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
577.239.000,94- 0,00 581.446.286,00- 634.564.568,56- 630.609.691,57- 3.954.876,99 60.000,00-
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
262.255.326,61- 32.023,35- 260.273.900,00- 264.309.564,46- 254.820.262,35- 9.489.302,11 40.000,00-
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)
1.359.220.511,22- 1.850.998,96- 1.385.429.583,00- 1.539.047.373,50- 1.461.158.930,83- 77.888.442,67 1.444.612,98-
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit als
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer
9 ./. Nummer 16)
35.460.714,38 1.850.998,96- 23.027.867,00 103.042.501,16- 54.204.767,54 157.247.268,70 1.444.612,98-
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 123.895.726,50 5.592.881,90 103.472.127,00 143.699.044,23 121.685.742,82 22.013.301,41- 11.252.366,16
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
2.624.789,34 0,00 1.255.000,00 1.260.000,00 3.270.768,77 2.010.768,77 0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
10.455.623,72 0,00 13.524.500,00 13.524.500,00 12.612.606,12 911.893,88- 0,00
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
272.604,72 0,00 12.000,00 36.832,53 169.234,39 132.401,86 0,00
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren
des Umlaufvermögens
71.747.579,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 168.979,50 0,00 0,00 45.448,34 184.988,88 139.540,54 0,00
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit
(Nummern 18 bis 24)
209.165.302,95 5.592.881,90 118.263.627,00 158.565.825,10 137.923.340,98 20.642.484,12- 11.252.366,16
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
966.385,01- 2.381.264,46- 561.600,00- 3.532.914,15- 783.639,16- 2.749.274,99 2.468.386,26-
 Seite 8 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Gesamtfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2016
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2016
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
4.553.212,09- 33.944.594,17- 11.756.000,00- 48.708.701,63- 11.996.442,24- 36.712.259,39 32.351.733,17-
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 90.762.737,77- 140.239.965,29- 99.326.791,00- 322.343.312,15- 126.148.065,13- 196.195.247,02 168.477.379,88-
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.072.812,66- 7.234.162,58- 5.049.950,00- 15.031.976,41- 9.475.346,21- 5.556.630,20 5.193.337,53-
30 + Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren
des Umlaufvermögens
178.339.917,16- 67.811,99- 15.270.800,00- 17.457.515,34- 17.344.686,98- 112.828,36 112.817,00-
31 + Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
19.703.783,65- 8.065.209,25- 16.402.326,00- 35.882.458,54- 16.421.257,03- 19.461.201,51 14.035.861,53-
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
(Nummer 26 bis 32)
301.403.848,34- 191.933.007,74- 148.367.467,00- 442.956.878,22- 182.169.436,75- 260.787.441,47 222.639.515,37-
nachrichtlich: Ausz. f. d. Tilgungsanteil d.
Zahlungsverpfl. a. kreditähnl. Rechtsgesch., d.
nicht in Pos 38 enthalten sind
106.882,33- 3.000,00- 0,00 0,00 99.882,31- 99.882,31- 0,00
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 25 ./. Nummer 33)
92.238.545,39- 186.340.125,84- 30.103.840,00- 284.391.053,12- 44.246.095,77- 240.144.957,35 211.387.149,21-
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 17 + 34)
56.777.831,01- 188.191.124,80- 7.075.973,00- 387.433.554,28- 9.958.671,77 397.392.226,05 212.831.762,19-
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und
diesen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäften für Investitionen
152.650.000,00 0,00 25.300.000,00 25.300.000,00 48.897.500,00 23.597.500,00 0,00
37 + Einzahlungen aus sonstiger
Wertpapierverschuldung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
diesen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäften für Investitionen
135.842.290,09- 0,00 48.500.000,00- 48.500.000,00- 108.997.850,17- 60.497.850,17- 0,00
 Seite 9 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Gesamtfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2016
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2016
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
39 - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger
Wertpapierverschuldung
1.536,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 = Zahlungsmittelsaldo aus
Finanzierungstätigkeit (Nummern 36+37 ./.
Nummern 38+39)
16.806.173,91 0,00 23.200.000,00- 23.200.000,00- 60.100.350,17- 36.900.350,17- 0,00
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im
Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)
39.971.657,10- 188.191.124,80- 30.275.973,00- 410.633.554,28- 50.141.678,40- 360.491.875,88 212.831.762,19-
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen 31.205.425,78 0,00 233.000,00 233.000,00 293.026,19 60.026,19 0,00
43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen 144,80- 0,00 0,00 0,00 42,36- 42,36- 0,00
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 20.117.629,67 0,00 0,00 0,00 17.967.217,31 17.967.217,31 0,00
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 9.041.519,39- 0,00 0,00 0,00 23.996.101,75- 23.996.101,75- 0,00
46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen
[(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)]
42.281.391,26 0,00 233.000,00 233.000,00 5.735.900,61- 5.968.900,61- 0,00
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln
im Haushaltsjahr (Nummern 41+46)
2.309.734,16 188.191.124,80- 30.042.973,00- 410.400.554,28- 55.877.579,01- 354.522.975,27 212.831.762,19-
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von
Kassenkrediten
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 = Veränderung des Bestandes an
Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern
47+48 ./. Nummer 49)
2.309.734,16 188.191.124,80- 30.042.973,00- 410.400.554,28- 55.877.579,01- 354.522.975,27 212.831.762,19-
51 Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne
Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)
136.874.147,67 110.419.586,00 110.419.586,00 139.183.881,83 28.764.295,83
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 34.074.839,47 32.376.242,00 32.376.242,00 31.805.839,71 32.376.242,00-
52 = Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des
Haushaltsjahres (Nummer 50+51)
139.183.881,83 80.376.613,00 299.980.968,28- 83.306.302,82 383.287.271,10
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 31.805.839,71 0,00 0,00 29.811.577,26 0,00
 Seite 10 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
11 Innere Verwaltung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.960.227,66 0,00 1.650.392,44 2.053.619,95 2.208.068,14 154.448,19 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.617.411,96 0,00 1.494.692,44 1.494.692,44 1.670.786,22 176.093,78 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 160.534,75 0,00 189.125,49 189.125,49 175.534,00 13.591,49- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.963.388,32 0,00 11.897.000,00 12.053.887,96 12.617.626,56 563.738,60 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.528.378,95 0,00 2.825.850,00 3.291.968,47 4.341.627,29 1.049.658,82 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 15.923,13 0,00 17.000,00 17.000,00 19.499,19 2.499,19 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 8.847.326,69 0,00 4.033.250,00 4.033.250,00 4.169.998,20 136.748,20 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 29.475.779,50 0,00 20.612.617,93 21.638.851,87 23.532.353,38 1.893.501,51 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 78.401.389,97- 0,00 78.363.550,00- 89.426.093,68- 74.503.462,62- 14.922.631,06 47.288,85-
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.922.163,47- 370.600,00- 17.390.080,00- 19.435.176,03- 17.615.999,78- 1.819.176,25 37.751,35-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 8.835.407,67- 0,00 8.203.854,31- 8.228.854,31- 8.738.872,30- 510.017,99- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.616,61- 0,00 18.000,00- 41.644,03- 29.740,83- 11.903,20 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
1.403.599,48- 0,00 1.049.891,25- 1.195.891,25- 1.086.845,22- 109.046,03 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 19.376.247,17- 32.023,35- 23.594.250,00- 24.419.804,56- 22.167.814,10- 2.251.990,46 40.000,00-
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 126.940.424,37- 402.623,35- 128.619.625,56- 142.747.463,86- 124.142.734,85- 18.604.729,01 125.040,20-
 Seite 11 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
97.464.644,87- 402.623,35- 108.007.007,63- 121.108.611,99- 100.610.381,47- 20.498.230,52 125.040,20-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7.942.017,12 0,00 8.594.850,00 8.594.850,00 8.041.355,47 553.494,53- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 201.325,60- 0,00 654.600,00- 662.440,36- 198.875,34- 463.565,02 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 89.902.564,06- 0,00 0,00 0,00 28.378.383,50- 28.378.383,50- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
82.161.872,54- 0,00 7.940.250,00 7.932.409,64 20.535.903,37- 28.468.313,01- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 179.626.517,41- 402.623,35- 100.066.757,63- 113.176.202,35- 121.146.284,84- 7.970.082,49- 125.040,20-
 Seite 12 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
11 Innere Verwaltung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
339.952,13 0,00 155.700,00 558.927,51 495.546,48 63.381,03- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
161.595,90 0,00 182.300,00 182.300,00 174.840,43 7.459,57- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 14.849.908,62 0,00 13.897.000,00 14.053.887,96 13.905.099,47 148.788,49- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.457.288,46 0,00 2.825.850,00 3.291.968,47 4.407.366,78 1.115.398,31 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 15.384,02 0,00 17.000,00 17.000,00 18.935,07 1.935,07 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.785.654,03 0,00 2.069.800,00 2.069.800,00 1.607.677,58 462.122,42- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.609.783,16 0,00 19.147.650,00 20.173.883,94 20.609.465,81 435.581,87 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 74.172.064,30- 0,00 78.345.600,00- 84.658.143,68- 76.302.263,13- 8.355.880,55 47.288,85-
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 21.542.973,82- 370.600,00- 17.390.080,00- 19.435.176,03- 22.017.169,01- 2.581.992,98- 37.751,35-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 23.054,78- 0,00 18.000,00- 41.644,03- 12.556,25- 29.087,78 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.036.366,40- 0,00 886.000,00- 1.032.000,00- 1.411.072,47- 379.072,47- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
31.957.716,79- 32.023,35- 23.594.250,00- 24.419.804,56- 23.093.944,91- 1.325.859,65 40.000,00-
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 129.732.176,09- 402.623,35- 120.233.930,00- 129.586.768,30- 122.837.005,77- 6.749.762,53 125.040,20-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
108.122.392,93- 402.623,35- 101.086.280,00- 109.412.884,36- 102.227.539,96- 7.185.344,40 125.040,20-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 30.881,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 13 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
7.603.828,72 0,00 11.130.000,00 11.130.000,00 8.079.089,20 3.050.910,80- 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
35.355,09 0,00 0,00 24.832,53 26.076,92 1.244,39 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7.670.065,33 0,00 11.130.000,00 11.154.832,53 8.105.166,12 3.049.666,41- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
194.224,67- 1.301.059,46- 235.100,00- 1.881.353,07- 226.275,08- 1.655.077,99 1.579.077,84-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
4.517.896,18- 33.414.248,77- 11.676.000,00- 48.083.391,23- 11.949.415,48- 36.133.975,75 31.822.742,36-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 484.646,31- 1.114.975,02- 520.000,00- 2.555.087,39- 783.276,49- 1.771.810,90 1.700.726,80-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
280.174,47- 1.144.373,23- 626.400,00- 1.973.310,49- 740.329,75- 1.232.980,74 1.207.121,41-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 116.054,95- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.592.996,58- 36.974.656,48- 13.057.500,00- 54.493.142,18- 13.699.296,80- 40.793.845,38 36.309.668,41-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
2.077.068,75 36.974.656,48- 1.927.500,00- 43.338.309,65- 5.594.130,68- 37.744.178,97 36.309.668,41-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
106.045.324,18- 37.377.279,83- 103.013.780,00- 152.751.194,01- 107.821.670,64- 44.929.523,37 36.434.708,61-
 Seite 14 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.960.227,66 0,00 1.650.392,44 2.053.619,95 2.208.068,14 154.448,19 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.617.411,96 0,00 1.494.692,44 1.494.692,44 1.670.786,22 176.093,78 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 160.534,75 0,00 189.125,49 189.125,49 175.534,00 13.591,49- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.963.388,32 0,00 11.897.000,00 12.053.887,96 12.617.626,56 563.738,60 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.528.378,95 0,00 2.825.850,00 3.291.968,47 4.341.627,29 1.049.658,82 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 15.923,13 0,00 17.000,00 17.000,00 19.499,19 2.499,19 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 8.847.326,69 0,00 4.033.250,00 4.033.250,00 4.169.998,20 136.748,20 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 29.475.779,50 0,00 20.612.617,93 21.638.851,87 23.532.353,38 1.893.501,51 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 78.401.389,97- 0,00 78.363.550,00- 89.426.093,68- 74.503.462,62- 14.922.631,06 47.288,85-
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.922.163,47- 370.600,00- 17.390.080,00- 19.435.176,03- 17.615.999,78- 1.819.176,25 37.751,35-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 8.835.407,67- 0,00 8.203.854,31- 8.228.854,31- 8.738.872,30- 510.017,99- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.616,61- 0,00 18.000,00- 41.644,03- 29.740,83- 11.903,20 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
1.403.599,48- 0,00 1.049.891,25- 1.195.891,25- 1.086.845,22- 109.046,03 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 19.376.247,17- 32.023,35- 23.594.250,00- 24.419.804,56- 22.167.814,10- 2.251.990,46 40.000,00-
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 126.940.424,37- 402.623,35- 128.619.625,56- 142.747.463,86- 124.142.734,85- 18.604.729,01 125.040,20-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
97.464.644,87- 402.623,35- 108.007.007,63- 121.108.611,99- 100.610.381,47- 20.498.230,52 125.040,20-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7.942.017,12 0,00 8.594.850,00 8.594.850,00 8.041.355,47 553.494,53- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 201.325,60- 0,00 654.600,00- 662.440,36- 198.875,34- 463.565,02 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 89.902.564,06- 0,00 0,00 0,00 28.378.383,50- 28.378.383,50- 0,00
 Seite 15 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
82.161.872,54- 0,00 7.940.250,00 7.932.409,64 20.535.903,37- 28.468.313,01- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 179.626.517,41- 402.623,35- 100.066.757,63- 113.176.202,35- 121.146.284,84- 7.970.082,49- 125.040,20-
 Seite 16 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung- und service
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
339.952,13 0,00 155.700,00 558.927,51 495.546,48 63.381,03- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
161.595,90 0,00 182.300,00 182.300,00 174.840,43 7.459,57- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 14.849.908,62 0,00 13.897.000,00 14.053.887,96 13.905.099,47 148.788,49- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.457.288,46 0,00 2.825.850,00 3.291.968,47 4.407.366,78 1.115.398,31 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 15.384,02 0,00 17.000,00 17.000,00 18.935,07 1.935,07 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.785.654,03 0,00 2.069.800,00 2.069.800,00 1.607.677,58 462.122,42- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.609.783,16 0,00 19.147.650,00 20.173.883,94 20.609.465,81 435.581,87 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 74.172.064,30- 0,00 78.345.600,00- 84.658.143,68- 76.302.263,13- 8.355.880,55 47.288,85-
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 21.542.643,18- 370.600,00- 17.390.080,00- 19.435.176,03- 22.017.611,29- 2.582.435,26- 37.751,35-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 23.054,78- 0,00 18.000,00- 41.644,03- 12.556,25- 29.087,78 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.036.366,40- 0,00 886.000,00- 1.032.000,00- 1.411.072,47- 379.072,47- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
31.971.719,60- 32.023,35- 23.594.250,00- 24.419.804,56- 23.051.719,18- 1.368.085,38 40.000,00-
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 129.745.848,26- 402.623,35- 120.233.930,00- 129.586.768,30- 122.795.222,32- 6.791.545,98 125.040,20-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
108.136.065,10- 402.623,35- 101.086.280,00- 109.412.884,36- 102.185.756,51- 7.227.127,85 125.040,20-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 30.881,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
7.603.828,72 0,00 11.130.000,00 11.130.000,00 8.079.089,20 3.050.910,80- 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
35.355,09 0,00 0,00 24.832,53 26.076,92 1.244,39 0,00
 Seite 17 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7.670.065,33 0,00 11.130.000,00 11.154.832,53 8.105.166,12 3.049.666,41- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
194.224,67- 1.301.059,46- 235.100,00- 1.881.353,07- 226.275,08- 1.655.077,99 1.579.077,84-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
4.517.896,18- 33.414.248,77- 11.676.000,00- 48.083.391,23- 11.949.415,48- 36.133.975,75 31.822.742,36-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 484.646,31- 1.114.975,02- 520.000,00- 2.555.087,39- 783.276,49- 1.771.810,90 1.700.726,80-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
280.174,47- 1.144.373,23- 626.400,00- 1.973.310,49- 740.329,75- 1.232.980,74 1.207.121,41-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 116.054,95- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.592.996,58- 36.974.656,48- 13.057.500,00- 54.493.142,18- 13.699.296,80- 40.793.845,38 36.309.668,41-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
2.077.068,75 36.974.656,48- 1.927.500,00- 43.338.309,65- 5.594.130,68- 37.744.178,97 36.309.668,41-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
106.058.996,35- 37.377.279,83- 103.013.780,00- 152.751.194,01- 107.779.887,19- 44.971.306,82 36.434.708,61-
 Seite 18 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung- und service
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000044: Entschädigung für Verwaltungsvermögen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
6.875,00- 382.833,76- 250.000,00- 596.833,76- 493.400,78- 103.432,98 77.908,63-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.875,00- 382.833,76- 250.000,00- 596.833,76- 493.400,78- 103.432,98 77.908,63-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
6.875,00- 382.833,76- 250.000,00- 596.833,76- 493.400,78- 103.432,98 77.908,63-
 Seite 19 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000047: Verkehrsflächenbereinigung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
32.708,37- 847.803,02- 50.000,00- 890.293,62- 17.977,23- 872.316,39 772.034,79-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32.708,37- 847.803,02- 50.000,00- 890.293,62- 17.977,23- 872.316,39 772.034,79-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
32.708,37- 847.803,02- 50.000,00- 890.293,62- 17.977,23- 872.316,39 772.034,79-
 Seite 20 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000048: Rückbau Umfeld Mädlervilla
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
12.720,82- 14.194,08- 0,00 14.194,08- 0,00 14.194,08 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 12.720,82- 14.194,08- 0,00 14.194,08- 0,00 14.194,08 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
12.720,82- 14.194,08- 0,00 14.194,08- 0,00 14.194,08 0,00
 Seite 21 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000051: Veräußerung von Grundstücken
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
6.216.248,12 0,00 6.129.000,00 6.129.000,00 7.359.430,33 1.230.430,33 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 6.216.248,12 0,00 6.129.000,00 6.129.000,00 7.359.430,33 1.230.430,33 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
6.216.248,12 0,00 6.129.000,00 6.129.000,00 7.359.430,33 1.230.430,33 0,00
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000053: Sachenrecht
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 95.396,00 45.396,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 95.396,00 45.396,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
1.119,86- 38.827,68- 20.000,00- 77.777,68- 2.050,43- 75.727,25 74.957,74-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.119,86- 38.827,68- 20.000,00- 77.777,68- 2.050,43- 75.727,25 74.957,74-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.119,86- 38.827,68- 30.000,00 27.777,68- 93.345,57 121.123,25 74.957,74-
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000057: Grunderwerb Altverträge
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 110.000,00- 0,00 110.000,00- 0,00 110.000,00 110.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 110.000,00- 0,00 110.000,00- 0,00 110.000,00 110.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 110.000,00- 0,00 110.000,00- 0,00 110.000,00 110.000,00-
 Seite 24 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000059: strategischer Grundstückankauf/-verkauf
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
551.000,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 202.440,00 3.797.560,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 551.000,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 202.440,00 3.797.560,00- 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
149.666,20- 3.505.793,50- 5.797.600,00- 10.503.393,50- 7.637.573,84- 2.865.819,66 2.865.819,66-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 149.666,20- 3.505.793,50- 5.797.600,00- 10.503.393,50- 7.637.573,84- 2.865.819,66 2.865.819,66-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
401.333,80 3.505.793,50- 1.797.600,00- 6.503.393,50- 7.435.133,84- 931.740,34- 2.865.819,66-
 Seite 25 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000062: BBG Weidenweg
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00- 0,00
 Seite 26 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000065: Tauschverträge
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
593.141,53 0,00 300.000,00 300.000,00 369.338,00 69.338,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 593.141,53 0,00 300.000,00 300.000,00 369.338,00 69.338,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
105.196,21- 326.238,84- 300.000,00- 626.238,84- 196.236,55- 430.002,29 199.802,29-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 105.196,21- 326.238,84- 300.000,00- 626.238,84- 196.236,55- 430.002,29 199.802,29-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
487.945,32 326.238,84- 0,00 326.238,84- 173.101,45 499.340,29 199.802,29-
 Seite 27 000
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2016
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000066: Optionszins
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
5.747,44- 75.860,56- 70.000,00- 145.860,56- 5.747,44- 140.113,12 70.113,12-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.747,44- 75.860,56- 70.000,00- 145.860,56- 5.747,44- 140.113,12 70.113,12-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
5.747,44- 75.860,56- 70.000,00- 145.860,56- 5.747,44- 140.113,12 70.113,12-
 Seite 28 000
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2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000067: Entschädigungszahlung Grunderwerb
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 100.000,00- 70.000,00- 170.000,00- 67.200,00- 102.800,00 100.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 100.000,00- 70.000,00- 170.000,00- 67.200,00- 102.800,00 100.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 100.000,00- 70.000,00- 170.000,00- 67.200,00- 102.800,00 100.000,00-
 Seite 29 000
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2016
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000069: IP Nord Ankauf und Bau
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 540.000,00 540.000,00 0,00 540.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 540.000,00 540.000,00 0,00 540.000,00- 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
2.980,00- 170,00- 0,00 170,00- 170,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.980,00- 170,00- 0,00 170,00- 170,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.980,00- 170,00- 540.000,00 539.830,00 170,00- 540.000,00- 0,00
 Seite 30 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000073: Kaserne Heiterblick
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
38.305,41- 142.204,00- 0,00 142.204,00- 9.158,87- 133.045,13 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 38.305,41- 142.204,00- 0,00 142.204,00- 9.158,87- 133.045,13 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
38.305,41- 142.204,00- 0,00 142.204,00- 9.158,87- 133.045,13 0,00
 Seite 31 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000075: LEVG KG
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
184.336,51- 818.305,53- 0,00 818.305,53- 453,00- 817.852,53 817.852,53-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 184.336,51- 818.305,53- 0,00 818.305,53- 453,00- 817.852,53 817.852,53-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
184.336,51- 818.305,53- 0,00 818.305,53- 453,00- 817.852,53 817.852,53-
 Seite 32 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000077: GE Verkehrs- und Tiefbauamt-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 1.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 1.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 33 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000079: GE AfJFB-OE51
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
435.494,51- 8.307.976,61- 1.064.500,00- 9.372.476,61- 720.105,03- 8.652.371,58 8.472.371,58-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 435.494,51- 8.307.976,61- 1.064.500,00- 9.372.476,61- 720.105,03- 8.652.371,58 8.472.371,58-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
435.494,51- 8.307.976,61- 1.064.500,00- 9.372.476,61- 720.105,03- 8.652.371,58 8.472.371,58-
 Seite 34 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000112: DV-Software
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 69.999,99- 0,00 69.999,99- 0,00 69.999,99 69.999,99-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 69.999,99- 0,00 69.999,99- 0,00 69.999,99 69.999,99-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 69.999,99- 0,00 69.999,99- 0,00 69.999,99 69.999,99-
 Seite 35 000
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Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000203: Sanierung Neues Rathaus/ Stadthaus
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 153.518,67- 616.140,56- 250.000,00- 1.368.243,53- 494.903,67- 873.339,86 873.339,86-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 153.518,67- 616.140,56- 250.000,00- 1.368.243,53- 494.903,67- 873.339,86 873.339,86-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
153.518,67- 616.140,56- 250.000,00- 1.368.243,53- 494.903,67- 873.339,86 873.339,86-
 Seite 36 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000204: Sanierung Rathaus Schönefeld
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.941,10- 0,00 1.941,10- 1.841,64- 99,46 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.941,10- 0,00 1.941,10- 1.841,64- 99,46 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 1.941,10- 0,00 1.941,10- 1.841,64- 99,46 0,00
 Seite 37 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000296: Pauschalpos. f. kl. Einzelmaßnahm.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
104.303,16- 935.434,47- 0,00 1.150.469,47- 139.588,29- 1.010.881,18 970.881,18-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 104.303,16- 935.434,47- 0,00 1.150.469,47- 139.588,29- 1.010.881,18 970.881,18-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
104.303,16- 935.434,47- 0,00 1.150.469,47- 139.588,29- 1.010.881,18 970.881,18-
 Seite 38 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000298: Altes Messegelände-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 1.142.341,68- 0,00 1.142.341,68- 0,00 1.142.341,68 1.142.341,68-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.142.341,68- 0,00 1.142.341,68- 0,00 1.142.341,68 1.142.341,68-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 1.142.341,68- 0,00 1.142.341,68- 0,00 1.142.341,68 1.142.341,68-
 Seite 39 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000299: Antonienbrücke-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
26.550,74- 1.038.423,97- 0,00 1.038.423,97- 17.410,98- 1.021.012,99 498.346,46-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26.550,74- 1.038.423,97- 0,00 1.038.423,97- 17.410,98- 1.021.012,99 498.346,46-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
26.550,74- 1.038.423,97- 0,00 1.038.423,97- 17.410,98- 1.021.012,99 498.346,46-
 Seite 40 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000300: Bayrischer Platz/Windmühlenstraße-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 350.162,42- 0,00 350.162,42- 0,00 350.162,42 350.162,42-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 350.162,42- 0,00 350.162,42- 0,00 350.162,42 350.162,42-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 350.162,42- 0,00 350.162,42- 0,00 350.162,42 350.162,42-
 Seite 41 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000301: Landsberger Brücke-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 63.250,00- 0,00 63.250,00- 0,00 63.250,00 5.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 63.250,00- 0,00 63.250,00- 0,00 63.250,00 5.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 63.250,00- 0,00 63.250,00- 0,00 63.250,00 5.000,00-
 Seite 42 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000304: Rad-/Gehweg Naunhofer Landstraße-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00 57.500,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00 57.500,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00 57.500,00-
 Seite 43 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000307: Rad-/Gehweg S-Bahnhalte.Heiterblick-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 126.500,00- 0,00 126.500,00- 0,00 126.500,00 126.500,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 126.500,00- 0,00 126.500,00- 0,00 126.500,00 126.500,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 126.500,00- 0,00 126.500,00- 0,00 126.500,00 126.500,00-
 Seite 44 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000404: Pauschalposition Vorkaufsrecht-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
645,24- 13.272,76- 0,00 59.272,76- 0,00 59.272,76 13.272,76-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 645,24- 13.272,76- 0,00 59.272,76- 0,00 59.272,76 13.272,76-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
645,24- 13.272,76- 0,00 59.272,76- 0,00 59.272,76 13.272,76-
 Seite 45 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000598: GE Liegenschaftsamt
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
36.014,56- 1.005.162,89- 250.000,00- 1.255.162,89- 44.983,85- 1.210.179,04 1.210.179,04-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 36.014,56- 1.005.162,89- 250.000,00- 1.255.162,89- 44.983,85- 1.210.179,04 1.210.179,04-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
36.014,56- 1.005.162,89- 250.000,00- 1.255.162,89- 44.983,85- 1.210.179,04 1.210.179,04-
 Seite 46 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000652: Anger Crottendorf Kreuzung-OE67
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 45.000,00- 0,00 127.400,00- 0,00 127.400,00 127.400,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 45.000,00- 0,00 127.400,00- 0,00 127.400,00 127.400,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 45.000,00- 0,00 127.400,00- 0,00 127.400,00 127.400,00-
 Seite 47 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000658: Elstermühlgraben-OE67
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
1.318,37- 38.448,63- 0,00 38.448,63- 18.024,81- 20.423,82 20.423,82-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.318,37- 38.448,63- 0,00 38.448,63- 18.024,81- 20.423,82 20.423,82-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.318,37- 38.448,63- 0,00 38.448,63- 18.024,81- 20.423,82 20.423,82-
 Seite 48 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000659: Wiedervernässung Luppe-OE67
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00 20.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00 20.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00 20.000,00-
 Seite 49 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000661: Plagwitzer Banhhof-OE64
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
407.348,38- 117.646,62- 0,00 117.646,62- 18.006,03- 99.640,59 99.640,59-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 407.348,38- 117.646,62- 0,00 117.646,62- 18.006,03- 99.640,59 99.640,59-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
407.348,38- 117.646,62- 0,00 117.646,62- 18.006,03- 99.640,59 99.640,59-
 Seite 50 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000662: Hermann-Liebmann-Str. 19/21-OE64
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
17.400,12- 9.259,88- 0,00 9.259,88- 0,00 9.259,88 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 17.400,12- 9.259,88- 0,00 9.259,88- 0,00 9.259,88 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
17.400,12- 9.259,88- 0,00 9.259,88- 0,00 9.259,88 0,00
 Seite 51 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000667: Krönerstr. 1-3-OE64
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 4.100,00- 0,00 4.100,00- 0,00 4.100,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 4.100,00- 0,00 4.100,00- 0,00 4.100,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 4.100,00- 0,00 4.100,00- 0,00 4.100,00 0,00
 Seite 52 000
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2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000669: Krönerstr. 9-OE64
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00 0,00
 Seite 53 000
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2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000682: Erschließung Agra Gelände
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
60.000,00- 0,00 0,00 0,00 70.000,00- 70.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 70.000,00- 70.000,00- 0,00 70.000,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 60.000,00- 0,00 70.000,00- 70.000,00- 70.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
60.000,00- 0,00 70.000,00- 70.000,00- 70.000,00- 0,00 0,00
 Seite 54 000
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2016
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000684: Grundstücksarrondierung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 200.000,00- 82.400,00- 200.000,00- 0,00 200.000,00 100.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 200.000,00- 82.400,00- 200.000,00- 0,00 200.000,00 100.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 200.000,00- 82.400,00- 200.000,00- 0,00 200.000,00 100.000,00-
 Seite 55 000
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2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000689: Projekt Freiheits-u.Einheitsdenkmal-OE41
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 500.000,00- 0,00 500.000,00- 0,00 500.000,00 196.727,50-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 500.000,00- 0,00 500.000,00- 0,00 500.000,00 196.727,50-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 500.000,00- 0,00 500.000,00- 0,00 500.000,00 196.727,50-
 Seite 56 000
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2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000694: Gleis Grünzug Plagwitzer Bahnhof-OE64
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 157.600,00- 0,00 157.600,00- 0,00 157.600,00 157.600,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 157.600,00- 0,00 157.600,00- 0,00 157.600,00 157.600,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 157.600,00- 0,00 157.600,00- 0,00 157.600,00 157.600,00-
 Seite 57 000
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2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000695: ASW Bergstraße 20-OE64
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 64.000,00- 0,00 64.000,00- 0,00 64.000,00 64.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 64.000,00- 0,00 64.000,00- 0,00 64.000,00 64.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 64.000,00- 0,00 64.000,00- 0,00 64.000,00 64.000,00-
 Seite 58 000
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2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000774: Kreisverkehr Seehausen-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
3.714,36- 46.285,64- 0,00 46.285,64- 130,97- 46.154,67 46.154,67-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.714,36- 46.285,64- 0,00 46.285,64- 130,97- 46.154,67 46.154,67-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
3.714,36- 46.285,64- 0,00 46.285,64- 130,97- 46.154,67 46.154,67-
 Seite 59 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000776: Slevoigt-/G.-Schumann-Str./Didero-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00 3.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00 3.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00 3.000,00-
 Seite 60 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000777: Mittlerer Ring S1 b. Landsberg.Str.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
98.168,79- 425.257,87- 0,00 425.257,87- 176.513,05- 248.744,82 248.744,82-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 98.168,79- 425.257,87- 0,00 425.257,87- 176.513,05- 248.744,82 248.744,82-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
98.168,79- 425.257,87- 0,00 425.257,87- 176.513,05- 248.744,82 248.744,82-
 Seite 61 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000778: B186 Baalsd.Str./Stötterit.Landstr.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
65.000,89- 323.984,09- 0,00 438.434,09- 112.450,31- 325.983,78 325.983,78-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 65.000,89- 323.984,09- 0,00 438.434,09- 112.450,31- 325.983,78 325.983,78-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
65.000,89- 323.984,09- 0,00 438.434,09- 112.450,31- 325.983,78 325.983,78-
 Seite 62 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000779: S 78 OT Engelsdorf/ Althener Straße-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 470.220,94- 0,00 516.220,94- 0,00 516.220,94 516.220,94-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 470.220,94- 0,00 516.220,94- 0,00 516.220,94 516.220,94-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 470.220,94- 0,00 516.220,94- 0,00 516.220,94 516.220,94-
 Seite 63 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000780: B 87 Lützner Str./Lindenau BA 19-20-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
48.128,40- 276.899,05- 0,00 276.899,05- 4.439,23- 272.459,82 272.564,82-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 48.128,40- 276.899,05- 0,00 276.899,05- 4.439,23- 272.459,82 272.564,82-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
48.128,40- 276.899,05- 0,00 276.899,05- 4.439,23- 272.459,82 272.564,82-
 Seite 64 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000782: Radweg Lindenallee-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 1.428,30- 0,00 1.428,30- 1.428,30- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.428,30- 0,00 1.428,30- 1.428,30- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 1.428,30- 0,00 1.428,30- 1.428,30- 0,00 0,00
 Seite 65 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000783: Kreisverkehr Leinestraße-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
1.069,60- 144.066,00- 0,00 144.066,00- 2.065,83- 142.000,17 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.069,60- 144.066,00- 0,00 144.066,00- 2.065,83- 142.000,17 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.069,60- 144.066,00- 0,00 144.066,00- 2.065,83- 142.000,17 0,00
 Seite 66 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000784: Tangentenviereck Nord-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 518.556,73- 0,00 518.556,73- 97.547,42- 421.009,31 421.009,31-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 518.556,73- 0,00 518.556,73- 97.547,42- 421.009,31 421.009,31-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 518.556,73- 0,00 518.556,73- 97.547,42- 421.009,31 421.009,31-
 Seite 67 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000785: Rad- und Gehwege VTA
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 266.900,00- 0,00 266.900,00- 0,00 266.900,00 266.900,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 266.900,00- 0,00 266.900,00- 0,00 266.900,00 266.900,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 266.900,00- 0,00 266.900,00- 0,00 266.900,00 266.900,00-
 Seite 68 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000787: Geh-/Radweg Pater-Gordian-Straße-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
1.282,19- 20.775,66- 0,00 20.775,66- 0,00 20.775,66 20.775,66-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.282,19- 20.775,66- 0,00 20.775,66- 0,00 20.775,66 20.775,66-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.282,19- 20.775,66- 0,00 20.775,66- 0,00 20.775,66 20.775,66-
 Seite 69 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000788: Wurzner Str.v.Breite Str.b.Torgauer-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
4.431,39- 241.533,25- 0,00 241.533,25- 659,15- 240.874,10 240.874,10-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.431,39- 241.533,25- 0,00 241.533,25- 659,15- 240.874,10 240.874,10-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
4.431,39- 241.533,25- 0,00 241.533,25- 659,15- 240.874,10 240.874,10-
 Seite 70 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000790: Sportplatz Rückmarsdorf-OE52
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 35.653,25- 0,00 35.653,25- 0,00 35.653,25 35.653,25-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 35.653,25- 0,00 35.653,25- 0,00 35.653,25 35.653,25-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 35.653,25- 0,00 35.653,25- 0,00 35.653,25 35.653,25-
 Seite 71 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000796: Nebenkosten Altverträge
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
7.143,64- 207.834,35- 0,00 207.834,35- 1.791,60- 206.042,75 180.400,52-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 7.143,64- 207.834,35- 0,00 207.834,35- 1.791,60- 206.042,75 180.400,52-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
7.143,64- 207.834,35- 0,00 207.834,35- 1.791,60- 206.042,75 180.400,52-
 Seite 72 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000801: Schulstandort West-OE51
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 896.727,50- 0,00 896.727,50- 0,00 896.727,50 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 896.727,50- 0,00 896.727,50- 0,00 896.727,50 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 896.727,50- 0,00 896.727,50- 0,00 896.727,50 0,00
 Seite 73 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000815: Miltitzer-/Saturnstr. Alte Dorfstr.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
239,00- 437.561,79- 0,00 437.561,79- 0,00 437.561,79 437.561,79-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 239,00- 437.561,79- 0,00 437.561,79- 0,00 437.561,79 437.561,79-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
239,00- 437.561,79- 0,00 437.561,79- 0,00 437.561,79 437.561,79-
 Seite 74 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000819: Leitungsrechte Regenrückhaltebecken
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
4.334,93- 103.695,00- 0,00 103.695,00- 399,42- 103.295,58 103.295,58-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.334,93- 103.695,00- 0,00 103.695,00- 399,42- 103.295,58 103.295,58-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
4.334,93- 103.695,00- 0,00 103.695,00- 399,42- 103.295,58 103.295,58-
 Seite 75 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000833: Deponien-OE36
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 157.563,56- 0,00 157.563,56- 0,00 157.563,56 157.563,56-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 157.563,56- 0,00 157.563,56- 0,00 157.563,56 157.563,56-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 157.563,56- 0,00 157.563,56- 0,00 157.563,56 157.563,56-
 Seite 76 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000845: Rundweg Cospudener See-OE67
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
52.926,00- 107.600,98- 0,00 107.600,98- 0,00 107.600,98 107.600,98-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 52.926,00- 107.600,98- 0,00 107.600,98- 0,00 107.600,98 107.600,98-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
52.926,00- 107.600,98- 0,00 107.600,98- 0,00 107.600,98 107.600,98-
 Seite 77 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000930: Plagwitzer Bahnhof
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
679,28- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 679,28- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
679,28- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 78 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000933: Gehwegankauf Zuckelhausen-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 1.450,00- 0,00 1.450,00- 0,00 1.450,00 1.450,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.450,00- 0,00 1.450,00- 0,00 1.450,00 1.450,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 1.450,00- 0,00 1.450,00- 0,00 1.450,00 1.450,00-
 Seite 79 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000935: Tangentenviereck Süd-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 92.426,11- 0,00 92.426,11- 0,00 92.426,11 92.426,11-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 92.426,11- 0,00 92.426,11- 0,00 92.426,11 92.426,11-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 92.426,11- 0,00 92.426,11- 0,00 92.426,11 92.426,11-
 Seite 80 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000968: SAP Software
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
70.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 70.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
70.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 81 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001002: Rad-/Gehweg Prof.-A.-Schubert-Str.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
229,08- 10.989,66- 0,00 10.989,66- 1.528,00- 9.461,66 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 229,08- 10.989,66- 0,00 10.989,66- 1.528,00- 9.461,66 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
229,08- 10.989,66- 0,00 10.989,66- 1.528,00- 9.461,66 0,00
 Seite 82 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001004: Max-Liebermann-Str./Olbrichtstr.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
161,31- 18.506,96- 0,00 18.506,96- 6.376,27- 12.130,69 12.130,69-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 161,31- 18.506,96- 0,00 18.506,96- 6.376,27- 12.130,69 12.130,69-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
161,31- 18.506,96- 0,00 18.506,96- 6.376,27- 12.130,69 12.130,69-
 Seite 83 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001006: Rad-/Gehweg Lützschena/Lindenthal-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 280.450,00- 0,00 280.450,00- 0,00 280.450,00 280.450,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 280.450,00- 0,00 280.450,00- 0,00 280.450,00 280.450,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 280.450,00- 0,00 280.450,00- 0,00 280.450,00 280.450,00-
 Seite 84 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001037: Schule Weißenfelser Str.-OE51
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 215.000,00- 0,00 215.000,00- 0,00 215.000,00 215.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 215.000,00- 0,00 215.000,00- 0,00 215.000,00 215.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 215.000,00- 0,00 215.000,00- 0,00 215.000,00 215.000,00-
 Seite 85 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001038: Schule Gorkistr.-OE51
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
191.010,00- 43.431,03- 0,00 43.431,03- 0,00 43.431,03 43.431,03-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 191.010,00- 43.431,03- 0,00 43.431,03- 0,00 43.431,03 43.431,03-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
191.010,00- 43.431,03- 0,00 43.431,03- 0,00 43.431,03 43.431,03-
 Seite 86 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001055: Industrie- und Gewerbefläche Nordraum
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
2.328.195,29- 3.059.262,57- 2.032.600,00- 5.291.862,57- 464.863,41- 4.826.999,16 4.826.999,16-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.328.195,29- 3.059.262,57- 2.032.600,00- 5.291.862,57- 464.863,41- 4.826.999,16 4.826.999,16-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.328.195,29- 3.059.262,57- 2.032.600,00- 5.291.862,57- 464.863,41- 4.826.999,16 4.826.999,16-
 Seite 87 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001108: Erich-Köhn-Straße-OE67
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 882.600,00- 0,00 882.600,00- 0,00 882.600,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 882.600,00- 0,00 882.600,00- 0,00 882.600,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 882.600,00- 0,00 882.600,00- 0,00 882.600,00 0,00
 Seite 88 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001115: Folgemaßnahmen City Tunnel Leipzig-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
45,00- 345.675,00- 0,00 345.675,00- 46,41- 345.628,59 345.628,59-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 45,00- 345.675,00- 0,00 345.675,00- 46,41- 345.628,59 345.628,59-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
45,00- 345.675,00- 0,00 345.675,00- 46,41- 345.628,59 345.628,59-
 Seite 89 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001116: Rad-/Gehweg Verbindung Fl.25 Eng.do-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 155.250,00- 0,00 155.250,00- 0,00 155.250,00 155.250,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 155.250,00- 0,00 155.250,00- 0,00 155.250,00 155.250,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 155.250,00- 0,00 155.250,00- 0,00 155.250,00 155.250,00-
 Seite 90 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001117: Karl-Liebknecht-Str./Petersteinweg-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
21.313,02- 304.538,89- 0,00 304.538,89- 12.342,37- 292.196,52 87.657,63-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 21.313,02- 304.538,89- 0,00 304.538,89- 12.342,37- 292.196,52 87.657,63-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
21.313,02- 304.538,89- 0,00 304.538,89- 12.342,37- 292.196,52 87.657,63-
 Seite 91 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001118: G.-Schumann-St/Delitz.Str.-Stahm.Hö-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 805.000,00- 0,00 805.000,00- 0,00 805.000,00 805.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 805.000,00- 0,00 805.000,00- 0,00 805.000,00 805.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 805.000,00- 0,00 805.000,00- 0,00 805.000,00 805.000,00-
 Seite 92 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001119: Rad-/Gehweg Dieskaustraße-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 52.200,00- 0,00 52.200,00- 0,00 52.200,00 52.200,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 52.200,00- 0,00 52.200,00- 0,00 52.200,00 52.200,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 52.200,00- 0,00 52.200,00- 0,00 52.200,00 52.200,00-
 Seite 93 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001120: Goethesteig v.Matzelstr.b.Wundtstr.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
54.915,38- 16.734,62- 0,00 16.734,62- 3.255,59- 13.479,03 13.479,03-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 54.915,38- 16.734,62- 0,00 16.734,62- 3.255,59- 13.479,03 13.479,03-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
54.915,38- 16.734,62- 0,00 16.734,62- 3.255,59- 13.479,03 13.479,03-
 Seite 94 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001121: Rad-/Gehweg S78 Baalsdorfer Str.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 86.250,00- 0,00 86.250,00- 0,00 86.250,00 86.250,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 86.250,00- 0,00 86.250,00- 0,00 86.250,00 86.250,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 86.250,00- 0,00 86.250,00- 0,00 86.250,00 86.250,00-
 Seite 95 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001122: Kreisverk.Hirschfeld.-/HersfeldStr.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 124.750,00- 0,00 215.950,00- 12.583,26- 203.366,74 203.366,74-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 124.750,00- 0,00 215.950,00- 12.583,26- 203.366,74 203.366,74-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 124.750,00- 0,00 215.950,00- 12.583,26- 203.366,74 203.366,74-
 Seite 96 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001134: Zentraler Rechnungseingang
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 270.000,00- 0,00 270.000,00- 0,00 270.000,00 270.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 270.000,00- 0,00 270.000,00- 0,00 270.000,00 270.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 270.000,00- 0,00 270.000,00- 0,00 270.000,00 270.000,00-
 Seite 97 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001309: VTA Einengung Biedermannstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00 0,00
 Seite 98 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001310: Brücke Hirschfelder Straße-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
2.795,35- 125.204,65- 0,00 125.204,65- 2.472,59- 122.732,06 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.795,35- 125.204,65- 0,00 125.204,65- 2.472,59- 122.732,06 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.795,35- 125.204,65- 0,00 125.204,65- 2.472,59- 122.732,06 0,00
 Seite 99 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001322: Tiroler Weg-OE67
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 371.550,00- 0,00 371.550,00- 369.048,06- 2.501,94 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 371.550,00- 0,00 371.550,00- 369.048,06- 2.501,94 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 371.550,00- 0,00 371.550,00- 369.048,06- 2.501,94 0,00
 Seite 100 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001449: Modernisierung Sitzungssaal/Abstimmanl.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 363,46- 49.636,54- 0,00 49.636,54- 38.463,14- 11.173,40 11.173,40-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 363,46- 49.636,54- 0,00 49.636,54- 38.463,14- 11.173,40 11.173,40-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
363,46- 49.636,54- 0,00 49.636,54- 38.463,14- 11.173,40 11.173,40-
 Seite 101 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001470: Asyl - Arno-Nitzsche-Str.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
2.382,38- 497.617,62- 0,00 497.617,62- 447.642,45- 49.975,17 49.975,17-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.382,38- 497.617,62- 0,00 497.617,62- 447.642,45- 49.975,17 49.975,17-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.382,38- 497.617,62- 0,00 497.617,62- 447.642,45- 49.975,17 49.975,17-
 Seite 102 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001507: Rad-/Gehweg Stahmelner Allee-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 115.000,00- 0,00 115.000,00 115.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 115.000,00- 0,00 115.000,00 115.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 115.000,00- 0,00 115.000,00 115.000,00-
 Seite 103 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001508: Rad-/Gehweg Muldentalstraße-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 261.600,00- 0,00 261.600,00 261.600,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 261.600,00- 0,00 261.600,00 261.600,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 261.600,00- 0,00 261.600,00 261.600,00-
 Seite 104 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001509: G.-Schwarz-Str. v. H.-Driesch-Str.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 5.750,00- 0,00 5.750,00 5.750,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 5.750,00- 0,00 5.750,00 5.750,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 5.750,00- 0,00 5.750,00 5.750,00-
 Seite 105 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001511: Holzhäuser Str. von Baumeyerstr.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00 57.500,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00 57.500,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00 57.500,00-
 Seite 106 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001512: Simeringstr. zw. Aurelien/Lützner-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 57.500,00- 293,58- 57.206,42 57.206,42-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 57.500,00- 293,58- 57.206,42 57.206,42-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 57.500,00- 293,58- 57.206,42 57.206,42-
 Seite 107 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001513: Matzelstr./Bornaische Str.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 15.000,00- 0,00 15.000,00 15.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 15.000,00- 0,00 15.000,00 15.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 15.000,00- 0,00 15.000,00 15.000,00-
 Seite 108 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001514: Busparkplatz hinter OBI-Markt-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 230.000,00- 0,00 230.000,00 141.811,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 230.000,00- 0,00 230.000,00 141.811,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 230.000,00- 0,00 230.000,00 141.811,00-
 Seite 109 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001516: Georg-Schwarz-Brücken-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 230.000,00- 2.738,33- 227.261,67 227.261,67-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 230.000,00- 2.738,33- 227.261,67 227.261,67-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 230.000,00- 2.738,33- 227.261,67 227.261,67-
 Seite 110 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001518: Fl. 80 Crottendorf-OE67
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 21.700,00- 0,00 21.700,00- 21.372,51- 327,49 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 21.700,00- 0,00 21.700,00- 21.372,51- 327,49 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 21.700,00- 0,00 21.700,00- 21.372,51- 327,49 0,00
 Seite 111 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001524: Bernhardiplatz-OE64
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 22.700,00- 0,00 22.700,00- 0,00 22.700,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 22.700,00- 0,00 22.700,00- 0,00 22.700,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 22.700,00- 0,00 22.700,00- 0,00 22.700,00 0,00
 Seite 112 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001525: Fl. 926 Paunsdorf-OE67
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 436,80- 0,00 436,80- 0,00 436,80 436,80-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 436,80- 0,00 436,80- 0,00 436,80 436,80-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 436,80- 0,00 436,80- 0,00 436,80 436,80-
 Seite 113 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001541: Haltelichtanl. Sicherg. BÜ Handelsring
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 240.000,00- 0,00 247.509,40- 20.527,50- 226.981,90 226.981,90-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 240.000,00- 0,00 247.509,40- 20.527,50- 226.981,90 226.981,90-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 240.000,00- 0,00 247.509,40- 20.527,50- 226.981,90 226.981,90-
 Seite 114 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 30.881,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
243.439,07 0,00 11.000,00 11.000,00 52.484,87 41.484,87 0,00
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
35.355,09 0,00 0,00 24.832,53 26.076,92 1.244,39 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 309.675,68 0,00 11.000,00 35.832,53 78.561,79 42.729,26 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
124.224,67- 961.059,47- 235.100,00- 1.541.353,08- 226.275,08- 1.315.078,00 1.239.077,85-
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
1.000,00- 576.170,00- 188.900,00- 2.397.736,86- 749.340,24- 1.648.396,62 1.565.342,75-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 330.764,18- 207.256,82- 200.000,00- 817.756,82- 227.540,54- 590.216,28 589.231,64-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 280.174,47- 1.144.373,23- 626.400,00- 1.973.310,49- 740.329,75- 1.232.980,74 1.207.121,41-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 116.054,95- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 852.218,27- 2.888.859,52- 1.250.400,00- 6.730.157,25- 1.943.485,61- 4.786.671,64 4.600.773,65-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
542.542,59- 2.888.859,52- 1.239.400,00- 6.694.324,72- 1.864.923,82- 4.829.400,90 4.600.773,65-
 Seite 115 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
12 Sicherheit und Ordnung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
553.789,01 0,00 528.531,86 528.531,86 1.433.188,36 904.656,50 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 541.238,31 0,00 520.281,86 520.281,86 1.319.436,38 799.154,52 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.636.899,67 0,00 12.860.025,53 13.509.125,53 13.536.276,36 27.150,83 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 18.891.886,71 0,00 21.334.800,00 21.371.000,00 20.669.743,83 701.256,17- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 304.469,62 0,00 1.375.400,00 1.375.400,00 655.230,62 720.169,38- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 11.759.628,94 0,00 12.847.950,00 12.987.950,00 12.681.985,22 305.964,78- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 46.146.673,95 0,00 48.946.707,39 49.772.007,39 48.976.424,39 795.583,00- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 62.238.543,39- 0,00 64.367.800,00- 64.397.800,00- 63.986.230,91- 411.569,09 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13.273,33- 13.273,33- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.176.178,52- 0,00 9.746.650,00- 9.857.693,71- 9.544.226,27- 313.467,44 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 3.634.691,25- 0,00 3.847.005,26- 3.847.005,26- 4.453.047,94- 606.042,68- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 50,00- 50,00- 0,00 50,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
119.655,51- 0,00 114.222,52- 124.222,52- 120.453,95- 3.768,57 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 21.730.254,37- 0,00 21.599.550,00- 24.382.583,07- 23.557.533,69- 825.049,38 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 96.899.323,04- 0,00 99.675.277,78- 102.609.354,56- 101.674.766,09- 934.588,47 0,00
 Seite 116 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
50.752.649,09- 0,00 50.728.570,39- 52.837.347,17- 52.698.341,70- 139.005,47 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 11.667,75 0,00 126.200,00 126.200,00 15.155,35 111.044,65- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 448.981,67- 0,00 818.550,00- 818.550,00- 535.870,73- 282.679,27 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 5.848.321,47- 0,00 0,00 0,00 5.958.261,19- 5.958.261,19- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
6.285.635,39- 0,00 692.350,00- 692.350,00- 6.478.976,57- 5.786.626,57- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 57.038.284,48- 0,00 51.420.920,39- 53.529.697,17- 59.177.318,27- 5.647.621,10- 0,00
 Seite 117 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
12 Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
12.550,70 0,00 8.250,00 8.250,00 113.751,98 105.501,98 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
14.103.480,06 0,00 12.852.500,00 13.501.600,00 13.125.656,97 375.943,03- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 16.430.428,99 0,00 21.334.800,00 21.371.000,00 11.460.913,24 9.910.086,76- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 322.239,82 0,00 1.375.400,00 1.375.400,00 657.703,74 717.696,26- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.685.185,79 0,00 12.754.850,00 12.894.850,00 12.200.624,21 694.225,79- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 42.553.885,36 0,00 48.325.800,00 49.151.100,00 37.558.650,14 11.592.449,86- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 60.779.017,78- 0,00 64.347.900,00- 64.377.900,00- 63.090.609,89- 1.287.290,11 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13.273,33- 13.273,33- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.400.708,83- 0,00 9.746.650,00- 9.857.693,71- 8.084.293,43- 1.773.400,28 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 50,00- 50,00- 0,00 50,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 113.833,00- 0,00 108.400,00- 118.400,00- 114.182,00- 4.218,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
20.216.684,67- 0,00 21.599.550,00- 24.382.583,07- 24.319.030,31- 63.552,76 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 88.510.244,28- 0,00 95.802.550,00- 98.736.626,78- 95.621.388,96- 3.115.237,82 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
45.956.358,92- 0,00 47.476.750,00- 49.585.526,78- 58.062.738,82- 8.477.212,04- 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.276.436,74 78.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 2.249.673,27 1.049.673,27 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 118 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
196.529,57 0,00 12.000,00 12.000,00 76.107,28 64.107,28 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.472.966,31 78.000,00 1.112.000,00 1.212.000,00 2.325.780,55 1.113.780,55 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
436.650,75- 156.714,57- 46.000,00- 405.293,25- 141.933,94- 263.359,31 263.359,31-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.417.027,36- 5.702.213,50- 5.224.600,00- 10.730.960,54- 3.281.488,74- 7.449.471,80 7.417.105,56-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
3.000.345,25- 3.217.818,90- 1.276.000,00- 4.649.868,95- 3.367.649,65- 1.282.219,30 1.150.241,89-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.854.023,36- 9.076.746,97- 6.546.600,00- 15.786.122,74- 6.791.072,33- 8.995.050,41 8.830.706,76-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
3.381.057,05- 8.998.746,97- 5.434.600,00- 14.574.122,74- 4.465.291,78- 10.108.830,96 8.830.706,76-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
49.337.415,97- 8.998.746,97- 52.911.350,00- 64.159.649,52- 62.528.030,60- 1.631.618,92 8.830.706,76-
 Seite 119 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
12 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.809,38 0,00 14.500,00 14.500,00 7.850,00 6.650,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.384,48 0,00 12.300,00 12.300,00 10.540,53 1.759,47- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 215.256,34 0,00 8.500,00 8.500,00 14.050,00 5.550,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 234.450,20 0,00 35.800,00 35.800,00 32.440,53 3.359,47- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.234.673,65- 0,00 1.195.000,00- 1.195.000,00- 1.246.957,33- 51.957,33- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.768,48- 0,00 31.900,00- 37.900,00- 36.829,40- 1.070,60 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 9.009,28- 0,00 4.313,87- 4.313,87- 9.471,98- 5.158,11- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 120.203,39- 0,00 72.450,00- 76.650,00- 69.582,32- 7.067,68 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 1.429.654,80- 0,00 1.303.663,87- 1.313.863,87- 1.362.841,03- 48.977,16- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.195.204,60- 0,00 1.267.863,87- 1.278.063,87- 1.330.400,50- 52.336,63- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 1.841,61- 0,00 10.000,00- 10.000,00- 9.961,18- 38,82 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 11.112,77- 0,00 0,00 0,00 11.338,56- 11.338,56- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
12.704,38- 0,00 10.000,00- 10.000,00- 21.299,74- 11.299,74- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 1.207.908,98- 0,00 1.277.863,87- 1.288.063,87- 1.351.700,24- 63.636,37- 0,00
 Seite 120 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
12 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
7.784,38 0,00 14.500,00 14.500,00 7.645,00 6.855,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 10.815,51 0,00 12.300,00 12.300,00 10.956,20 1.343,80- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 222.056,34 0,00 8.500,00 8.500,00 14.050,00 5.550,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 240.656,23 0,00 35.300,00 35.300,00 32.651,20 2.648,80- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.276.521,65- 0,00 1.194.850,00- 1.194.850,00- 1.246.957,33- 52.107,33- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 37.182,54- 0,00 31.900,00- 37.900,00- 58.428,32- 20.528,32- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
116.176,59- 0,00 72.450,00- 76.650,00- 69.402,57- 7.247,43 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.429.880,78- 0,00 1.299.200,00- 1.309.400,00- 1.374.788,22- 65.388,22- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.189.224,55- 0,00 1.263.900,00- 1.274.100,00- 1.342.137,02- 68.037,02- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
2.856,00- 0,00 0,00 8.211,00- 0,00 8.211,00 8.211,00-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
4.483,60- 0,00 9.000,00- 9.000,00- 0,00 9.000,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.339,60- 0,00 9.000,00- 17.211,00- 0,00 17.211,00 8.211,00-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
7.339,60- 0,00 9.000,00- 17.211,00- 0,00 17.211,00 8.211,00-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
1.196.564,15- 0,00 1.272.900,00- 1.291.311,00- 1.342.137,02- 50.826,02- 8.211,00-
 Seite 121 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
12 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000001: bewegliches AV
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 4.483,60- 0,00 9.000,00- 9.000,00- 0,00 9.000,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.483,60- 0,00 9.000,00- 9.000,00- 0,00 9.000,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
4.483,60- 0,00 9.000,00- 9.000,00- 0,00 9.000,00 0,00
 Seite 122 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
2.856,00- 0,00 0,00 8.211,00- 0,00 8.211,00 8.211,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.856,00- 0,00 0,00 8.211,00- 0,00 8.211,00 8.211,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.856,00- 0,00 0,00 8.211,00- 0,00 8.211,00 8.211,00-
 Seite 123 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
2.307,73 0,00 883,32 883,32 3.130,96 2.247,64 0,00
aufgelöste Sonderposten 2.307,73 0,00 883,32 883,32 3.130,96 2.247,64 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.754.531,12 0,00 11.938.038,76 12.587.138,76 12.903.257,38 316.118,62 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 94.218,30 0,00 106.150,00 142.350,00 147.073,56 4.723,56 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.680,90 0,00 7.600,00 7.600,00 5.037,68 2.562,32- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 11.742.911,33 0,00 12.841.900,00 12.981.900,00 12.681.962,06 299.937,94- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 25.603.649,38 0,00 24.894.572,08 25.719.872,08 25.740.461,64 20.589,56 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 26.848.989,32- 0,00 28.349.950,00- 28.379.950,00- 26.828.735,47- 1.551.214,53 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 6.810,66- 6.810,66- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.768.587,59- 0,00 4.610.150,00- 4.726.059,15- 5.148.881,57- 422.822,42- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 582.168,26- 0,00 411.822,51- 411.822,51- 534.894,93- 123.072,42- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
119.655,51- 0,00 114.222,52- 124.222,52- 120.453,95- 3.768,57 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 6.809.446,38- 0,00 6.166.850,00- 6.967.587,04- 6.283.957,96- 683.629,08 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 39.128.847,06- 0,00 39.652.995,03- 40.609.641,22- 38.923.734,54- 1.685.906,68 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
13.525.197,68- 0,00 14.758.422,95- 14.889.769,14- 13.183.272,90- 1.706.496,24 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 3.473,25 0,00 2.000,00 2.000,00 2.539,85 539,85 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 6.025,40- 0,00 51.650,00- 51.650,00- 3.485,40- 48.164,60 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 453.118,38- 0,00 0,00 0,00 420.779,01- 420.779,01- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
455.670,53- 0,00 49.650,00- 49.650,00- 421.724,56- 372.074,56- 0,00
 Seite 124 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 13.980.868,21- 0,00 14.808.072,95- 14.939.419,14- 13.604.997,46- 1.334.421,68 0,00
 Seite 125 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
13.386.065,00 0,00 11.937.700,00 12.586.800,00 12.459.970,77 126.829,23- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 94.116,97 0,00 106.150,00 142.350,00 143.303,10 953,10 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.680,47 0,00 7.600,00 7.600,00 5.034,80 2.565,20- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.685.185,79 0,00 12.754.850,00 12.894.850,00 12.200.624,21 694.225,79- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 25.175.048,23 0,00 24.806.300,00 25.631.600,00 24.808.932,88 822.667,12- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 27.191.965,16- 0,00 28.339.600,00- 28.369.600,00- 26.790.158,32- 1.579.441,68 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 6.810,66- 6.810,66- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.211.152,68- 0,00 4.610.150,00- 4.726.059,15- 3.525.524,58- 1.200.534,57 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 113.833,00- 0,00 108.400,00- 118.400,00- 114.182,00- 4.218,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
6.602.307,98- 0,00 6.166.850,00- 6.967.587,04- 6.313.317,72- 654.269,32 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 37.119.258,82- 0,00 39.225.000,00- 40.181.646,19- 36.749.993,28- 3.431.652,91 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
11.944.210,59- 0,00 14.418.700,00- 14.550.046,19- 11.941.060,40- 2.608.985,79 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
19.369,55 0,00 0,00 0,00 13.773,88 13.773,88 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19.369,55 0,00 0,00 0,00 13.773,88 13.773,88 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
114.732,58- 63.422,77- 46.000,00- 115.722,57- 68.255,98- 47.466,59 47.466,59-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 44.008,48- 39.978,65- 40.000,00- 81.563,13- 72.348,10- 9.215,03 9.215,03-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
104.740,60- 547.535,16- 361.000,00- 991.463,45- 514.249,39- 477.214,06 473.760,17-
 Seite 126 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 263.481,66- 650.936,58- 447.000,00- 1.188.749,15- 654.853,47- 533.895,68 530.441,79-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
244.112,11- 650.936,58- 447.000,00- 1.188.749,15- 641.079,59- 547.669,56 530.441,79-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
12.188.322,70- 650.936,58- 14.865.700,00- 15.738.795,34- 12.582.139,99- 3.156.655,35 530.441,79-
 Seite 127 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
19.369,55 0,00 0,00 0,00 13.773,88 13.773,88 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19.369,55 0,00 0,00 0,00 13.773,88 13.773,88 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
114.732,58- 63.422,77- 46.000,00- 115.722,57- 68.255,98- 47.466,59 47.466,59-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 44.008,48- 39.978,65- 40.000,00- 81.563,13- 72.348,10- 9.215,03 9.215,03-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 104.740,60- 547.535,16- 361.000,00- 991.463,45- 514.249,39- 477.214,06 473.760,17-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 263.481,66- 650.936,58- 447.000,00- 1.188.749,15- 654.853,47- 533.895,68 530.441,79-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
244.112,11- 650.936,58- 447.000,00- 1.188.749,15- 641.079,59- 547.669,56 530.441,79-
 Seite 128 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
510.687,43 0,00 503.682,61 503.682,61 718.897,02 215.214,41 0,00
aufgelöste Sonderposten 503.407,43 0,00 503.682,61 503.682,61 708.549,46 204.866,85 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 874.457,74 0,00 907.486,77 907.486,77 623.296,55 284.190,22- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 87.965,03 0,00 89.100,00 89.100,00 74.744,66 14.355,34- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65.083,37 0,00 3.300,00 3.300,00 27.600,14 24.300,14 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 16.717,61 0,00 4.500,00 4.500,00 0,02 4.499,98- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.554.911,18 0,00 1.508.069,38 1.508.069,38 1.444.538,39 63.530,99- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 28.543.658,39- 0,00 26.428.650,00- 26.428.650,00- 28.421.541,09- 1.992.891,09- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.348.015,00- 0,00 3.646.250,00- 3.645.384,56- 3.183.891,21- 461.493,35 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.496.848,13- 0,00 2.838.213,91- 2.838.213,91- 2.619.506,56- 218.707,35 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 50,00- 50,00- 0,00 50,00 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 756.824,90- 0,00 828.850,00- 1.409.444,52- 1.307.453,41- 101.991,11 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 35.145.346,42- 0,00 33.742.013,91- 34.321.742,99- 35.532.392,27- 1.210.649,28- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
33.590.435,24- 0,00 32.233.944,53- 32.813.673,61- 34.087.853,88- 1.274.180,27- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7.944,50 0,00 124.200,00 124.200,00 12.615,50 111.584,50- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 353.267,24- 0,00 530.500,00- 530.500,00- 421.819,50- 108.680,50 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 4.700.118,52- 0,00 0,00 0,00 4.135.853,08- 4.135.853,08- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
5.045.441,26- 0,00 406.300,00- 406.300,00- 4.545.057,08- 4.138.757,08- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 38.635.876,50- 0,00 32.640.244,53- 33.219.973,61- 38.632.910,96- 5.412.937,35- 0,00
 Seite 129 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
7.280,00 0,00 0,00 0,00 11.681,96 11.681,96 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
709.522,68 0,00 900.300,00 900.300,00 656.196,00 244.104,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 87.875,77 0,00 89.100,00 89.100,00 136.990,05 47.890,05 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 69.292,54 0,00 3.300,00 3.300,00 30.076,14 26.776,14 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 873.970,99 0,00 992.700,00 992.700,00 834.944,15 157.755,85- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 26.621.686,19- 0,00 26.420.400,00- 26.420.400,00- 27.960.330,06- 1.539.930,06- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.963.314,92- 0,00 3.646.250,00- 3.645.384,56- 3.614.350,69- 31.033,87 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 50,00- 50,00- 0,00 50,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
723.858,03- 0,00 828.850,00- 1.409.444,52- 719.233,00- 690.211,52 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.308.859,14- 0,00 30.895.550,00- 31.475.279,08- 32.293.913,75- 818.634,67- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
29.434.888,15- 0,00 29.902.850,00- 30.482.579,08- 31.458.969,60- 976.390,52- 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.283.305,52 78.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.999.771,43 799.771,43 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
58.620,02 0,00 10.000,00 10.000,00 30.821,40 20.821,40 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.341.925,54 78.000,00 1.110.000,00 1.210.000,00 2.030.592,83 820.592,83 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
144.279,45- 52.934,89- 0,00 123.533,10- 44.247,56- 79.285,54 79.285,54-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.594.436,23- 5.137.069,88- 5.154.600,00- 10.223.309,07- 3.009.839,68- 7.213.469,39 7.191.003,15-
 Seite 130 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
1.863.408,68- 2.284.139,10- 561.000,00- 2.911.653,90- 2.521.886,21- 389.767,69 299.518,00-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.602.124,36- 7.474.143,87- 5.715.600,00- 13.258.496,07- 5.575.973,45- 7.682.522,62 7.569.806,69-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
2.260.198,82- 7.396.143,87- 4.605.600,00- 12.048.496,07- 3.545.380,62- 8.503.115,45 7.569.806,69-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
31.695.086,97- 7.396.143,87- 34.508.450,00- 42.531.075,15- 35.004.350,22- 7.526.724,93 7.569.806,69-
 Seite 131 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000160: Digitalfunkeinführung Fw
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 70.507,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 70.507,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 10.561,04- 24.353,02- 0,00 24.353,02- 24.352,81- 0,21 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 10.561,04- 24.353,02- 0,00 24.353,02- 24.352,81- 0,21 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
59.946,51 24.353,02- 0,00 24.353,02- 24.352,81- 0,21 0,00
 Seite 132 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000161: bewegliches AV
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 2.142,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 8.848,57- 23.204,44- 0,00 23.204,44- 2.484,72- 20.719,72 20.719,72-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 8.848,57- 25.346,44- 0,00 23.204,44- 2.484,72- 20.719,72 20.719,72-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
8.848,57- 25.346,44- 0,00 23.204,44- 2.484,72- 20.719,72 20.719,72-
 Seite 133 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000162: bewegliches AV
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 105.000,00 78.000,00 84.000,00 162.000,00 162.000,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 105.000,00 78.000,00 84.000,00 162.000,00 162.000,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 239.451,97- 607.555,80- 256.000,00- 863.555,80- 780.331,86- 83.223,94 83.223,94-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 239.451,97- 607.555,80- 256.000,00- 863.555,80- 780.331,86- 83.223,94 83.223,94-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
134.451,97- 529.555,80- 172.000,00- 701.555,80- 618.331,86- 83.223,94 83.223,94-
 Seite 134 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000163: Zuweisung vom Land Wechselladeertechnik
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 181.438,50- 84.088,18- 0,00 84.088,18- 72.004,03- 12.084,15 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 181.438,50- 84.088,18- 0,00 84.088,18- 72.004,03- 12.084,15 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
181.438,50- 84.088,18- 0,00 84.088,18- 72.004,03- 12.084,15 0,00
 Seite 135 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000164: Zuweisung vom Land Spezialausstattung
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 604.090,51 0,00 50.000,00 50.000,00 22.671,39 27.328,61- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 604.090,51 0,00 50.000,00 50.000,00 22.671,39 27.328,61- 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 389.712,99- 1.085.055,43- 284.000,00- 1.391.055,43- 1.250.494,18- 140.561,25 105.456,67-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 389.712,99- 1.085.055,43- 284.000,00- 1.391.055,43- 1.250.494,18- 140.561,25 105.456,67-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
214.377,52 1.085.055,43- 234.000,00- 1.341.055,43- 1.227.822,79- 113.232,64 105.456,67-
 Seite 136 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000166: Baumaßnahmen Gruppenwache Süd
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.037,55- 5.468,94- 0,00 5.468,94- 1.112,65- 4.356,29 5.468,94-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.037,55- 5.468,94- 0,00 5.468,94- 1.112,65- 4.356,29 5.468,94-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.037,55- 5.468,94- 0,00 5.468,94- 1.112,65- 4.356,29 5.468,94-
 Seite 137 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000167: IRLS - Anteil FW
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.108.509,17 0,00 0,00 0,00 1.453.869,59 1.453.869,59 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.108.509,17 0,00 0,00 0,00 1.453.869,59 1.453.869,59 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
134.858,22- 16.803,88- 0,00 81.172,20- 26.553,10- 54.619,10 54.619,10-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 776.600,60- 504.166,01- 0,00 395.282,89- 199.300,95- 195.981,94 195.981,94-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 997.148,55- 329.921,82- 0,00 374.436,62- 275.375,89- 99.060,73 71.786,89-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.908.607,37- 850.891,71- 0,00 850.891,71- 501.229,94- 349.661,77 322.387,93-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
800.098,20- 850.891,71- 0,00 850.891,71- 952.639,65 1.803.531,36 322.387,93-
 Seite 138 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000168: Feuerwehrzentrum Südwest
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.367.198,29 0,00 966.000,00 966.000,00 339.230,45 626.769,55- 0,00
2 darunter: investive Schlüsselzuweisungen 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.367.198,29 0,00 966.000,00 966.000,00 339.230,45 626.769,55- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.238.287,43- 4.387.791,25- 4.000.000,00- 8.387.313,56- 2.793.173,02- 5.594.140,54 5.570.675,18-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.238.287,43- 4.387.791,25- 4.000.000,00- 8.387.313,56- 2.793.173,02- 5.594.140,54 5.570.675,18-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
871.089,14- 4.387.791,25- 3.034.000,00- 7.421.313,56- 2.453.942,57- 4.967.370,99 5.570.675,18-
 Seite 139 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000169: Freiwillige Feuerwehr Miltitz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 525,36- 0,00 525,36- 0,00 525,36 525,36-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 525,36- 0,00 525,36- 0,00 525,36 525,36-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 525,36- 0,00 525,36- 0,00 525,36 525,36-
 Seite 140 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000170: Neubau Gruppenwache Nordost
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 575.765,99- 130.336,97- 0,00 130.336,97- 6.139,75- 124.197,22 124.197,22-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 10.447,12- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 586.213,11- 130.336,97- 0,00 130.336,97- 6.139,75- 124.197,22 124.197,22-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
586.213,11- 130.336,97- 0,00 130.336,97- 6.139,75- 124.197,22 124.197,22-
 Seite 141 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001342: Erweiterung Gerätehaus FF Baalsdorf
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 105.000,00- 1.154.600,00- 1.259.600,00- 0,00 1.259.600,00 1.259.600,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 105.000,00- 1.154.600,00- 1.259.600,00- 0,00 1.259.600,00 1.259.600,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 105.000,00- 1.154.600,00- 1.259.600,00- 0,00 1.259.600,00 1.259.600,00-
 Seite 142 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001350: Erneuerung AS-WS u. -übg.-anlage WW
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 143 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001674: Komplettsanierung Hw-Budget Bund
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 13.000,00- 3.958,84- 9.041,16 9.041,16-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 13.000,00- 3.958,84- 9.041,16 9.041,16-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 13.000,00- 3.958,84- 9.041,16 9.041,16-
 Seite 144 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001675: Komplettsanierung Hw-Budget Sachsen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 28.000,00- 2.582,30- 25.417,70 25.417,70-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 28.000,00- 2.582,30- 25.417,70 25.417,70-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 28.000,00- 2.582,30- 25.417,70 25.417,70-
 Seite 145 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 28.000,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
58.620,02 0,00 10.000,00 10.000,00 30.821,40 20.821,40 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 86.620,02 0,00 10.000,00 32.000,00 52.821,40 20.821,40 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
9.421,23- 33.989,01- 0,00 42.360,90- 17.694,46- 24.666,44 24.666,44-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.744,66- 3.781,35- 0,00 3.781,35- 3.572,17- 209,18 95,65-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 25.799,94- 129.960,41- 21.000,00- 150.960,41- 116.842,72- 34.117,69 18.330,78-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 37.965,83- 167.730,77- 21.000,00- 197.102,66- 138.109,35- 58.993,31 43.092,87-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
48.654,19 167.730,77- 11.000,00- 165.102,66- 85.287,95- 79.814,71 43.092,87-
 Seite 146 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
12 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
33.072,49 0,00 15.200,82 15.200,82 599.703,39 584.502,57 0,00
aufgelöste Sonderposten 33.072,49 0,00 15.200,82 15.200,82 599.703,39 584.502,57 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 94,13 0,00 0,00 0,00 1.870,39 1.870,39 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 18.698.184,33 0,00 21.127.250,00 21.127.250,00 20.436.402,87 690.847,13- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.276,55 0,00 1.356.000,00 1.356.000,00 608.542,80 747.457,20- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 650,00 650,00 23,14 626,86- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 18.745.627,50 0,00 22.499.100,82 22.499.100,82 21.646.542,59 852.558,23- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 5.180.471,35- 0,00 7.947.500,00- 7.947.500,00- 7.091.874,99- 855.625,01 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 6.462,67- 6.462,67- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 943.934,86- 0,00 1.404.350,00- 1.404.350,00- 1.126.112,20- 278.237,80 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 528.329,36- 0,00 578.084,09- 578.084,09- 1.266.558,99- 688.474,90- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 14.021.957,81- 0,00 14.485.700,00- 15.883.406,51- 15.867.289,18- 16.117,33 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 20.674.693,38- 0,00 24.415.634,09- 25.813.340,60- 25.358.298,03- 455.042,57 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.929.065,88- 0,00 1.916.533,27- 3.314.239,78- 3.711.755,44- 397.515,66- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 81.985,68- 0,00 189.800,00- 189.800,00- 94.018,11- 95.781,89 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 679.007,72- 0,00 0,00 0,00 1.380.676,57- 1.380.676,57- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
760.993,40- 0,00 189.800,00- 189.800,00- 1.474.694,68- 1.284.894,68- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 2.690.059,28- 0,00 2.106.333,27- 3.504.039,78- 5.186.450,12- 1.682.410,34- 0,00
 Seite 147 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
12 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
52,00 0,00 0,00 0,00 1.845,20 1.845,20 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 16.237.478,98 0,00 21.127.250,00 21.127.250,00 11.168.761,82 9.958.488,18- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.718,49 0,00 1.356.000,00 1.356.000,00 608.542,80 747.457,20- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.250.249,47 0,00 22.483.250,00 22.483.250,00 11.779.149,82 10.704.100,18- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 5.253.014,76- 0,00 7.946.400,00- 7.946.400,00- 6.697.229,35- 1.249.170,65 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 6.462,67- 6.462,67- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 786.192,09- 0,00 1.404.350,00- 1.404.350,00- 880.974,32- 523.375,68 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
12.746.783,03- 0,00 14.485.700,00- 15.883.406,51- 17.185.465,75- 1.302.059,24- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.785.989,88- 0,00 23.836.450,00- 25.234.156,51- 24.770.132,09- 464.024,42 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.535.740,41- 0,00 1.353.200,00- 2.750.906,51- 12.990.982,27- 10.240.075,76- 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 984.429,35 0,00 0,00 0,00 249.901,84 249.901,84 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
118.540,00 0,00 2.000,00 2.000,00 31.512,00 29.512,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.102.969,35 0,00 2.000,00 2.000,00 281.413,84 279.413,84 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
174.782,72- 40.356,91- 0,00 157.826,58- 29.430,40- 128.396,18 128.396,18-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 778.582,65- 525.164,97- 0,00 416.188,34- 199.300,96- 216.887,38 216.887,38-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
1.013.554,82- 386.144,64- 343.000,00- 735.751,60- 331.514,05- 404.237,55 376.963,72-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.966.920,19- 951.666,52- 343.000,00- 1.309.766,52- 560.245,41- 749.521,11 722.247,28-
 Seite 148 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
863.950,84- 951.666,52- 341.000,00- 1.307.766,52- 278.831,57- 1.028.934,95 722.247,28-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
3.399.691,25- 951.666,52- 1.694.200,00- 4.058.673,03- 13.269.813,84- 9.211.140,81- 722.247,28-
 Seite 149 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
12 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000174: bewegliches AV
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 22.193,50- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 16.406,26- 56.222,83- 243.000,00- 314.322,83- 61.065,74- 253.257,09 253.257,09-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 16.406,26- 78.416,33- 243.000,00- 314.322,83- 61.065,74- 253.257,09 253.257,09-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
16.406,26- 78.416,33- 243.000,00- 314.322,83- 61.065,74- 253.257,09 253.257,09-
 Seite 150 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000176: IRLS - Anteil RD
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 984.429,35 0,00 0,00 0,00 249.901,84 249.901,84 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 984.429,35 0,00 0,00 0,00 249.901,84 249.901,84 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
134.858,22- 6.910,40- 0,00 24.380,07- 17.173,40- 7.206,67 7.206,67-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 776.600,68- 525.164,97- 0,00 416.188,34- 199.300,96- 216.887,38 216.887,38-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 997.148,56- 329.921,81- 0,00 421.428,77- 270.448,31- 150.980,46 123.706,63-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.908.607,46- 861.997,18- 0,00 861.997,18- 486.922,67- 375.074,51 347.800,68-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
924.178,11- 861.997,18- 0,00 861.997,18- 237.020,83- 624.976,35 347.800,68-
 Seite 151 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001343: Erwerb immat. Vm RD - Technik
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
39.924,50- 11.253,01- 0,00 133.446,51- 12.257,00- 121.189,51 121.189,51-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 39.924,50- 11.253,01- 100.000,00- 133.446,51- 12.257,00- 121.189,51 121.189,51-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
39.924,50- 11.253,01- 100.000,00- 133.446,51- 12.257,00- 121.189,51 121.189,51-
 Seite 152 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
118.540,00 0,00 2.000,00 2.000,00 31.512,00 29.512,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 118.540,00 0,00 2.000,00 2.000,00 31.512,00 29.512,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.981,97- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.981,97- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
116.558,03 0,00 2.000,00 2.000,00 31.512,00 29.512,00 0,00
 Seite 153 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
12 Sicherheit und Ordnung
128 Katastrophenschutz
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
7.721,36 0,00 8.765,11 8.765,11 111.456,99 102.691,88 0,00
aufgelöste Sonderposten 2.450,66 0,00 515,11 515,11 8.052,57 7.537,46 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7,30 0,00 0,00 0,00 2,04 2,04 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 134,57 0,00 0,00 0,00 982,21 982,21 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 172,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 8.035,69 0,00 9.165,11 9.165,11 112.441,24 103.276,13 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 430.750,68- 0,00 446.700,00- 446.700,00- 397.122,03- 49.577,97 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.872,59- 0,00 54.000,00- 44.000,00- 48.511,89- 4.511,89- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 18.336,22- 0,00 14.570,88- 14.570,88- 22.615,48- 8.044,60- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 21.821,89- 0,00 45.700,00- 45.495,00- 29.250,82- 16.244,18 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 520.781,38- 0,00 560.970,88- 550.765,88- 497.500,22- 53.265,66 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
512.745,69- 0,00 551.805,77- 541.600,77- 385.058,98- 156.541,79 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 5.861,74- 0,00 36.600,00- 36.600,00- 6.586,54- 30.013,46 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 4.964,08- 0,00 0,00 0,00 9.613,97- 9.613,97- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
10.825,82- 0,00 36.600,00- 36.600,00- 16.200,51- 20.399,49 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 523.571,51- 0,00 588.405,77- 578.200,77- 401.259,49- 176.941,28 0,00
 Seite 154 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
12 Sicherheit und Ordnung
128 Katastrophenschutz
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.270,70 0,00 8.250,00 8.250,00 102.070,02 93.820,02 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 72,95 0,00 0,00 0,00 902,07 902,07 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 215,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.559,22 0,00 8.250,00 8.250,00 102.972,09 94.722,09 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 435.830,02- 0,00 446.650,00- 446.650,00- 395.934,83- 50.715,17 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 27.453,07- 0,00 54.000,00- 44.000,00- 4.641,78- 39.358,22 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
18.698,18- 0,00 45.700,00- 45.495,00- 28.145,76- 17.349,24 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 481.981,27- 0,00 546.350,00- 536.145,00- 428.722,37- 107.422,63 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
476.422,05- 0,00 538.100,00- 527.895,00- 325.750,28- 202.144,72 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 8.701,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 8.701,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 30.000,00- 9.900,00- 0,00 9.900,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
14.157,55- 0,00 2.000,00- 2.000,00- 0,00 2.000,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14.157,55- 0,00 32.000,00- 11.900,00- 0,00 11.900,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
5.455,68- 0,00 32.000,00- 11.900,00- 0,00 11.900,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
481.877,73- 0,00 570.100,00- 539.795,00- 325.750,28- 214.044,72 0,00
 Seite 155 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
12 Sicherheit und Ordnung
128 Katastrophenschutz
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000171: BGA Kat-S
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 8.701,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 8.701,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 14.157,55- 0,00 2.000,00- 2.000,00- 0,00 2.000,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 14.157,55- 0,00 2.000,00- 2.000,00- 0,00 2.000,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
5.455,68- 0,00 2.000,00- 2.000,00- 0,00 2.000,00 0,00
 Seite 156 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 30.000,00- 9.900,00- 0,00 9.900,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 30.000,00- 9.900,00- 0,00 9.900,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 30.000,00- 9.900,00- 0,00 9.900,00 0,00
 Seite 157 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
21-24 Schulträgeraufgaben
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
7.839.686,15 0,00 8.142.698,69 8.288.616,83 10.495.449,39 2.206.832,56 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 6.089.990,37 0,00 3.860.898,69 3.860.898,69 8.064.395,64 4.203.496,95 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 479.728,34 0,00 634.178,89 974.478,89 728.362,29 246.116,60- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.204.448,73 0,00 840.400,00 873.239,48 1.370.659,94 497.420,46 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 376.956,36 0,00 226.300,00 258.406,44 349.967,57 91.561,13 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 762.965,81 0,00 15.850,00 15.850,00 563.590,72 547.740,72 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 10.663.785,39 0,00 9.859.427,58 10.410.591,64 13.508.029,91 3.097.438,27 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 11.418.897,52- 0,00 11.613.900,00- 11.615.692,00- 11.833.409,91- 217.717,91- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.585.929,74- 235.219,54- 48.586.650,00- 49.823.517,38- 44.921.600,13- 4.901.917,25 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 16.253.864,31- 0,00 15.857.495,70- 15.857.495,70- 18.155.853,93- 2.298.358,23- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 119,10- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
1.264.616,80- 0,00 1.375.064,52- 1.472.338,09- 1.445.209,42- 27.128,67 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 681.301,32- 0,00 769.750,00- 801.069,64- 748.517,01- 52.552,63 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 72.204.728,79- 235.219,54- 78.202.860,22- 79.570.112,81- 77.104.590,40- 2.465.522,41 0,00
 Seite 158 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
61.540.943,40- 235.219,54- 68.343.432,64- 69.159.521,17- 63.596.560,49- 5.562.960,68 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 12.097,29 0,00 26.900,00 26.900,00 9.974,40 16.925,60- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 6.082.023,51- 0,00 4.971.300,00- 6.084.062,00- 6.079.823,40- 4.238,60 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 107.861.862,80- 0,00 0,00 0,00 30.990.586,46- 30.990.586,46- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
113.931.789,02- 0,00 4.944.400,00- 6.057.162,00- 37.060.435,46- 31.003.273,46- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 175.472.732,42- 235.219,54- 73.287.832,64- 75.216.683,17- 100.656.995,95- 25.440.312,78- 0,00
 Seite 159 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
21-24 Schulträgeraufgaben
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.860.500,39 0,00 4.281.800,00 4.427.718,14 2.131.308,57 2.296.409,57- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
558.193,47 0,00 633.850,00 974.150,00 685.790,62 288.359,38- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.151.431,30 0,00 840.400,00 873.239,48 1.038.281,34 165.041,86 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 535.663,52 0,00 226.300,00 258.406,44 426.411,78 168.005,34 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.105.788,68 0,00 5.982.350,00 6.533.514,06 4.281.792,31 2.251.721,75- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 10.544.944,50- 0,00 11.607.850,00- 11.609.642,00- 11.688.908,70- 79.266,70- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 43.124.292,01- 235.219,54- 48.586.650,00- 49.823.517,38- 44.068.396,34- 5.755.121,04 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 119,10- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 921.102,08- 0,00 1.341.500,00- 1.438.773,57- 885.966,99- 552.806,58 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
662.594,52- 0,00 769.750,00- 801.069,64- 701.594,36- 99.475,28 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 55.253.052,21- 235.219,54- 62.305.750,00- 63.673.002,59- 57.344.866,39- 6.328.136,20 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
50.147.263,53- 235.219,54- 56.323.400,00- 57.139.488,53- 53.063.074,08- 4.076.414,45 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 12.281.700,17 5.514.881,90 13.257.250,00 24.199.931,25 13.894.765,49 10.305.165,76- 11.252.366,16
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 160 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 2.701,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 12.284.401,67 5.514.881,90 13.257.250,00 24.199.931,25 13.894.765,49 10.305.165,76- 11.252.366,16
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
21.956,64- 1.161,92- 0,00 18.407,83- 14.656,99- 3.750,84 3.646,72-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 33.305.063,79- 53.957.933,24- 36.887.200,00- 106.592.068,29- 48.939.457,12- 57.652.611,17 48.187.114,50-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
1.459.012,94- 745.861,45- 1.015.700,00- 2.392.640,34- 1.814.495,43- 578.144,91 576.775,96-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 34.786.033,37- 54.704.956,61- 37.902.900,00- 109.003.116,46- 50.768.609,54- 58.234.506,92 48.767.537,18-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
22.501.631,70- 49.190.074,71- 24.645.650,00- 84.803.185,21- 36.873.844,05- 47.929.341,16 37.515.171,02-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
72.648.895,23- 49.425.294,25- 80.969.050,00- 141.942.673,74- 89.936.918,13- 52.005.755,61 37.515.171,02-
 Seite 161 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
21 Schulträgeraufgaben
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
4.892.461,83 0,00 5.425.194,13 5.506.834,21 7.306.254,91 1.799.420,70 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 4.119.853,67 0,00 2.249.644,13 2.249.644,13 5.934.744,71 3.685.100,58 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.769,20 0,00 5.049,69 5.049,69 3.869,50 1.180,19- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 517.110,55 0,00 430.600,00 445.229,15 694.139,42 248.910,27 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 243.202,45 0,00 121.500,00 141.253,92 218.305,49 77.051,57 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 689.849,53 0,00 9.450,00 9.450,00 440.191,86 430.741,86 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 6.347.393,56 0,00 5.991.793,82 6.107.816,97 8.662.761,18 2.554.944,21 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 5.511.072,12- 0,00 5.443.050,00- 5.443.050,00- 5.634.369,72- 191.319,72- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.486.081,24- 143.160,97- 34.681.500,00- 35.394.220,50- 31.327.785,73- 4.066.434,77 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 11.234.364,01- 0,00 10.397.555,47- 10.397.555,47- 13.194.412,25- 2.796.856,78- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
973.483,54- 0,00 1.134.300,09- 1.210.241,99- 1.056.113,45- 154.128,54 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 413.647,84- 0,00 463.500,00- 456.734,14- 371.223,13- 85.511,01 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 47.618.648,75- 143.160,97- 52.119.905,56- 52.901.802,10- 51.583.904,28- 1.317.897,82 0,00
 Seite 162 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
41.271.255,19- 143.160,97- 46.128.111,74- 46.793.985,13- 42.921.143,10- 3.872.842,03 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 11.858,18 0,00 22.900,00 22.900,00 9.907,20 12.992,80- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 3.836.070,02- 0,00 3.414.300,00- 4.527.062,00- 3.834.015,42- 693.046,58 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 86.089.230,28- 0,00 0,00 0,00 24.281.938,62- 24.281.938,62- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
89.913.442,12- 0,00 3.391.400,00- 4.504.162,00- 28.106.046,84- 23.601.884,84- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 131.184.697,31- 143.160,97- 49.519.511,74- 51.298.147,13- 71.027.189,94- 19.729.042,81- 0,00
 Seite 163 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
21 Schulträgeraufgaben I
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.669.168,69 0,00 3.175.550,00 3.257.190,08 1.076.731,97 2.180.458,11- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
4.757,90 0,00 4.950,00 4.950,00 3.889,50 1.060,50- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 517.120,42 0,00 430.600,00 445.229,15 511.489,55 66.260,40 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 350.716,60 0,00 121.500,00 141.253,92 327.718,97 186.465,05 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.541.763,61 0,00 3.732.600,00 3.848.623,15 1.919.829,99 1.928.793,16- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 4.999.966,91- 0,00 5.439.700,00- 5.439.700,00- 5.924.194,70- 484.494,70- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 30.517.223,52- 143.160,97- 34.681.500,00- 35.394.220,50- 30.720.685,92- 4.673.534,58 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 751.120,85- 0,00 1.115.250,00- 1.191.191,90- 731.872,43- 459.319,47 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
423.224,83- 0,00 463.500,00- 456.734,14- 358.307,40- 98.426,74 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 36.691.536,11- 143.160,97- 41.699.950,00- 42.481.846,54- 37.735.060,45- 4.746.786,09 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
34.149.772,50- 143.160,97- 37.967.350,00- 38.633.223,39- 35.815.230,46- 2.817.992,93 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9.551.825,83 4.190.349,70 13.257.250,00 21.828.379,70 9.856.137,92 11.972.241,78- 10.362.203,69
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 164 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 2.701,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 9.554.527,33 4.190.349,70 13.257.250,00 21.828.379,70 9.856.137,92 11.972.241,78- 10.362.203,69
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
8.415,77- 0,00 0,00 13.792,58- 10.145,86- 3.646,72 3.646,72-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.577.976,70- 43.824.113,91- 35.234.500,00- 93.275.628,43- 38.876.723,88- 54.398.904,55 45.227.481,47-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
936.259,32- 312.384,53- 692.000,00- 1.408.677,11- 964.526,78- 444.150,33 443.094,78-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26.522.651,79- 44.136.498,44- 35.926.500,00- 94.698.098,12- 39.851.396,52- 54.846.701,60 45.674.222,97-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
16.968.124,46- 39.946.148,74- 22.669.250,00- 72.869.718,42- 29.995.258,60- 42.874.459,82 35.312.019,28-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
51.117.896,96- 40.089.309,71- 60.636.600,00- 111.502.941,81- 65.810.489,06- 45.692.452,75 35.312.019,28-
 Seite 165 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
21 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.690.592,71 0,00 2.792.637,39 2.816.488,52 3.424.940,81 608.452,29 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.282.484,63 0,00 554.137,39 554.137,39 2.652.677,64 2.098.540,25 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25,83 0,00 149,69 149,69 20,00 129,69- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 362.004,75 0,00 295.100,00 295.586,28 536.467,43 240.881,15 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 132.355,21 0,00 77.000,00 87.250,01 118.397,60 31.147,59 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 476.166,69 0,00 5.600,00 5.600,00 288.698,39 283.098,39 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.661.145,19 0,00 3.170.487,08 3.205.074,50 4.368.524,23 1.163.449,73 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 2.897.484,63- 0,00 2.891.900,00- 2.891.900,00- 2.940.606,57- 48.706,57- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.665.887,20- 21.618,66- 18.811.350,00- 19.561.669,95- 15.798.260,15- 3.763.409,80 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 4.520.769,40- 0,00 4.107.153,65- 4.107.153,65- 5.852.710,92- 1.745.557,27- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
440.029,35- 0,00 533.371,46- 554.370,36- 512.709,46- 41.660,90 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 228.755,47- 0,00 229.500,00- 221.170,00- 175.655,86- 45.514,14 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 22.752.926,05- 21.618,66- 26.573.275,11- 27.336.263,96- 25.279.942,96- 2.056.321,00 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
20.091.780,86- 21.618,66- 23.402.788,03- 24.131.189,46- 20.911.418,73- 3.219.770,73 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 684,73 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 1.746.638,12- 0,00 1.429.100,00- 2.541.862,00- 1.745.273,77- 796.588,23 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 40.173.326,39- 0,00 0,00 0,00 12.331.625,52- 12.331.625,52- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
41.919.279,78- 0,00 1.427.100,00- 2.539.862,00- 14.076.899,29- 11.537.037,29- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 62.011.060,64- 21.618,66- 24.829.888,03- 26.671.051,46- 34.988.318,02- 8.317.266,56- 0,00
 Seite 166 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
 Seite 167 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
21 Schulträgeraufgaben I
211 Grundschulen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.123.335,05 0,00 2.238.500,00 2.262.351,13 476.754,87 1.785.596,26- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
25,00 0,00 50,00 50,00 20,00 30,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 362.663,07 0,00 295.100,00 295.586,28 350.048,79 54.462,51 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 166.244,27 0,00 77.000,00 87.250,01 190.744,55 103.494,54 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.652.267,39 0,00 2.610.650,00 2.645.237,42 1.017.568,21 1.627.669,21- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.686.979,96- 0,00 2.889.650,00- 2.889.650,00- 3.612.949,79- 723.299,79- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 16.108.917,95- 21.618,66- 18.811.350,00- 19.561.669,95- 15.864.278,33- 3.697.391,62 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 309.390,56- 0,00 524.300,00- 545.298,90- 320.237,99- 225.060,91 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
239.749,72- 0,00 229.500,00- 221.170,00- 174.103,63- 47.066,37 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.345.038,19- 21.618,66- 22.454.800,00- 23.217.788,85- 19.971.569,74- 3.246.219,11 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
17.692.770,80- 21.618,66- 19.844.150,00- 20.572.551,43- 18.954.001,53- 1.618.549,90 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.253.784,61 0,00 2.120.000,00 2.120.000,00 386.491,34 1.733.508,66- 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 2.701,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.256.486,11 0,00 2.120.000,00 2.120.000,00 386.491,34 1.733.508,66- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
1.382,85- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.519.384,88- 10.522.033,77- 6.996.000,00- 20.454.033,77- 6.487.443,62- 13.966.590,15 10.014.733,74-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
347.411,70- 119.462,56- 223.050,00- 436.151,19- 247.994,96- 188.156,23 188.156,23-
 Seite 168 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.868.179,43- 10.641.496,33- 7.219.050,00- 20.890.184,96- 6.735.438,58- 14.154.746,38 10.202.889,97-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
3.611.693,32- 10.641.496,33- 5.099.050,00- 18.770.184,96- 6.348.947,24- 12.421.237,72 10.202.889,97-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
21.304.464,12- 10.663.114,99- 24.943.200,00- 39.342.736,39- 25.302.948,77- 14.039.787,62 10.202.889,97-
 Seite 169 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
21 Schulträgeraufgaben I
211 Grundschulen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000287: Schule Holzhausen - Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.155,37- 2.325,76- 0,00 2.325,76- 0,00 2.325,76 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.155,37- 2.325,76- 0,00 2.325,76- 0,00 2.325,76 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.155,37- 2.325,76- 0,00 2.325,76- 0,00 2.325,76 0,00
 Seite 170 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000288: 120. Grundschule - Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 82.052,25 0,00 0,00 0,00 8.353,95 8.353,95 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 82.052,25 0,00 0,00 0,00 8.353,95 8.353,95 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.626,47- 54.608,32- 0,00 54.608,32- 15.688,02- 38.920,30 38.920,30-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 7.626,47- 54.608,32- 0,00 54.608,32- 15.688,02- 38.920,30 38.920,30-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
74.425,78 54.608,32- 0,00 54.608,32- 7.334,07- 47.274,25 38.920,30-
 Seite 171 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000294: Schule Portitz - Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 12.071,64- 0,00 12.071,64- 3.227,70- 8.843,94 8.843,94-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 12.071,64- 0,00 12.071,64- 3.227,70- 8.843,94 8.843,94-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 12.071,64- 0,00 12.071,64- 3.227,70- 8.843,94 8.843,94-
 Seite 172 000
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2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000295: Karl-Liebknecht-Schule - Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.449,18- 0,00 1.449,18- 0,00 1.449,18 1.381,52-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.449,18- 0,00 1.449,18- 0,00 1.449,18 1.381,52-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 1.449,18- 0,00 1.449,18- 0,00 1.449,18 1.381,52-
 Seite 173 000
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2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000297: 21. Schule - Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.988,45- 3.894,28- 0,00 3.894,28- 0,00 3.894,28 3.204,31-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 13.988,45- 3.894,28- 0,00 3.894,28- 0,00 3.894,28 3.204,31-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
13.988,45- 3.894,28- 0,00 3.894,28- 0,00 3.894,28 3.204,31-
 Seite 174 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000311: SH Brüder-Grimm-Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 326,95- 40,05- 0,00 40,05- 0,00 40,05 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 326,95- 40,05- 0,00 40,05- 0,00 40,05 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
326,95- 40,05- 0,00 40,05- 0,00 40,05 0,00
 Seite 175 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000313: SH Schule Portitz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 655,45- 4.104,60- 0,00 4.104,60- 1.880,44- 2.224,16 2.224,16-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 655,45- 4.104,60- 0,00 4.104,60- 1.880,44- 2.224,16 2.224,16-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
655,45- 4.104,60- 0,00 4.104,60- 1.880,44- 2.224,16 2.224,16-
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000315: bewegliches AV
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 7.084,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7.084,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 347.411,70- 88.767,94- 223.050,00- 405.456,57- 247.994,96- 157.461,61 157.461,61-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 347.411,70- 88.767,94- 223.050,00- 405.456,57- 247.994,96- 157.461,61 157.461,61-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
340.326,82- 88.767,94- 223.050,00- 405.456,57- 247.994,96- 157.461,61 157.461,61-
 Seite 177 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000317: Neubau 3. Grundschule mit 3-Feldhalle
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 585.670,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 585.670,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.167.485,06- 537.659,32- 0,00 537.659,32- 16.720,01- 520.939,31 522.640,97-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.167.485,06- 537.659,32- 0,00 537.659,32- 16.720,01- 520.939,31 522.640,97-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
581.814,70- 537.659,32- 0,00 537.659,32- 16.720,01- 520.939,31 522.640,97-
 Seite 178 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000319: Raumsystem Schule Böhlitz-Ehrenberg
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 373.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 373.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 196.000,00- 25.676,81- 0,00 25.676,81- 70.167,45 95.844,26 25.676,81-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 196.000,00- 25.676,81- 0,00 25.676,81- 70.167,45 95.844,26 25.676,81-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
177.200,00 25.676,81- 0,00 25.676,81- 70.167,45 95.844,26 25.676,81-
 Seite 179 000
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2016
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000320: E.-Kästner-Schule
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 29.819,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 29.819,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 63.871,90- 162.002,79- 0,00 162.002,79- 104.919,69- 57.083,10 27.263,80-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 63.871,90- 162.002,79- 0,00 162.002,79- 104.919,69- 57.083,10 27.263,80-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
34.052,60- 162.002,79- 0,00 162.002,79- 104.919,69- 57.083,10 27.263,80-
 Seite 180 000
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2016
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000321: P .-Neruda-Schule
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 222.449,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 222.449,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 101.426,86- 480.956,35- 0,00 480.956,35- 40.859,73- 440.096,62 64.521,11-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 101.426,86- 480.956,35- 0,00 480.956,35- 40.859,73- 440.096,62 64.521,11-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
121.022,45 480.956,35- 0,00 480.956,35- 40.859,73- 440.096,62 64.521,11-
 Seite 181 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000568: SH W.-Hauff-Schule, Teilsanierung
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 290.364,44 0,00 0,00 0,00 97.186,72 97.186,72 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 290.364,44 0,00 0,00 0,00 97.186,72 97.186,72 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 924.956,25- 254.041,58- 0,00 254.041,58- 94.417,46- 159.624,12 159.624,12-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 924.956,25- 254.041,58- 0,00 254.041,58- 94.417,46- 159.624,12 159.624,12-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
634.591,81- 254.041,58- 0,00 254.041,58- 2.769,26 256.810,84 159.624,12-
 Seite 182 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000663: 2. GS am Standort E.-Zeigner-Schule
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 273.369,37 0,00 0,00 0,00 5.757,11 5.757,11 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 273.369,37 0,00 0,00 0,00 5.757,11 5.757,11 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 580.879,38- 243.755,44- 0,00 243.755,44- 78.375,15- 165.380,29 40.131,76-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 580.879,38- 243.755,44- 0,00 243.755,44- 78.375,15- 165.380,29 40.131,76-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
307.510,01- 243.755,44- 0,00 243.755,44- 72.618,04- 171.137,40 40.131,76-
 Seite 183 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000664: Energet.Sanierung Schulgeb.B.-Göring-Str
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 119.037,89- 226.176,51- 1.500.000,00- 1.726.176,51- 258.306,89- 1.467.869,62 867.869,62-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 119.037,89- 226.176,51- 1.500.000,00- 1.726.176,51- 258.306,89- 1.467.869,62 867.869,62-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
119.037,89- 226.176,51- 900.000,00- 1.126.176,51- 258.306,89- 867.869,62 867.869,62-
 Seite 184 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000680: Neubau Grundschule mit Hort in Lindenau
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 640.000,00- 840.000,00- 267.477,44- 572.522,56 572.504,12-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 640.000,00- 840.000,00- 267.477,44- 572.522,56 572.504,12-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 640.000,00- 840.000,00- 267.477,44- 572.522,56 572.504,12-
 Seite 185 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000702: 85. Schule - Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 77.551,43 0,00 0,00 0,00 10.756,25 10.756,25 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 77.551,43 0,00 0,00 0,00 10.756,25 10.756,25 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 116.156,74- 30.498,70- 0,00 30.498,70- 14.209,75- 16.288,95 16.288,95-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 116.156,74- 30.498,70- 0,00 30.498,70- 14.209,75- 16.288,95 16.288,95-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
38.605,31- 30.498,70- 0,00 30.498,70- 3.453,50- 27.045,20 16.288,95-
 Seite 186 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000704: 91. Schule - Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 81.765,10 0,00 0,00 0,00 42.390,90 42.390,90 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 81.765,10 0,00 0,00 0,00 42.390,90 42.390,90 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 155.246,77- 49.330,93- 0,00 49.330,93- 46.188,82- 3.142,11 3.142,11-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 155.246,77- 49.330,93- 0,00 49.330,93- 46.188,82- 3.142,11 3.142,11-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
73.481,67- 49.330,93- 0,00 49.330,93- 3.797,92- 45.533,01 3.142,11-
 Seite 187 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000711: W.-Hauff-Schule - Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 57.263,18 0,00 0,00 0,00 22.884,34 22.884,34 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 57.263,18 0,00 0,00 0,00 22.884,34 22.884,34 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 83.438,61- 72.830,26- 0,00 72.830,26- 10.941,35- 61.888,91 37.179,86-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 83.438,61- 72.830,26- 0,00 72.830,26- 10.941,35- 61.888,91 37.179,86-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
26.175,43- 72.830,26- 0,00 72.830,26- 11.942,99 84.773,25 37.179,86-
 Seite 188 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000714: 120. Schule - Energetische Sanierung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 189 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000715: 9. Schule - Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 90.494,68 0,00 0,00 0,00 10.274,24 10.274,24 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 90.494,68 0,00 0,00 0,00 10.274,24 10.274,24 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 129.780,03- 52.692,80- 0,00 52.692,80- 11.550,42- 41.142,38 24.662,32-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 129.780,03- 52.692,80- 0,00 52.692,80- 11.550,42- 41.142,38 24.662,32-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
39.285,35- 52.692,80- 0,00 52.692,80- 1.276,18- 51.416,62 24.662,32-
 Seite 190 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000717: GS Liebertwolkwitz, Anbau
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 200.278,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 200.278,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 87.800,00- 35.800,00- 0,00 35.800,00- 16.369,01 52.169,01 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 87.800,00- 35.800,00- 0,00 35.800,00- 16.369,01 52.169,01 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
112.478,56 35.800,00- 0,00 35.800,00- 16.369,01 52.169,01 0,00
 Seite 191 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000720: 60. Schule, Erweiterungsbau Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 0,00 100.000,00 100.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 0,00 100.000,00 100.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 0,00 100.000,00 100.000,00-
 Seite 192 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000860: Marienbrunner Schule KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.512,97- 400,00- 0,00 400,00- 0,00 400,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.512,97- 400,00- 0,00 400,00- 0,00 400,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.512,97- 400,00- 0,00 400,00- 0,00 400,00 0,00
 Seite 193 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000861: Schule am Auwald KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 6.637,52- 0,00 6.637,52- 0,00 6.637,52 5.337,52-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.637,52- 0,00 6.637,52- 0,00 6.637,52 5.337,52-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 6.637,52- 0,00 6.637,52- 0,00 6.637,52 5.337,52-
 Seite 194 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000864: 172. Schule KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 993,93- 17.659,92- 0,00 17.659,92- 6.203,04- 11.456,88 9.640,56-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 993,93- 17.659,92- 0,00 17.659,92- 6.203,04- 11.456,88 9.640,56-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
993,93- 17.659,92- 0,00 17.659,92- 6.203,04- 11.456,88 9.640,56-
 Seite 195 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000865: Oeser-Schule KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 14.454,44- 0,00 14.454,44- 5.205,55- 9.248,89 9.248,89-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 14.454,44- 0,00 14.454,44- 5.205,55- 9.248,89 9.248,89-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 14.454,44- 0,00 14.454,44- 5.205,55- 9.248,89 9.248,89-
 Seite 196 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000867: Chr.-Arnold-Schule KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.189,76- 37.200,43- 0,00 37.200,43- 476,00- 36.724,43 36.724,43-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.189,76- 37.200,43- 0,00 37.200,43- 476,00- 36.724,43 36.724,43-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
5.189,76- 37.200,43- 0,00 37.200,43- 476,00- 36.724,43 36.724,43-
 Seite 197 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000868: 21. Schule KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.407,87- 3.331,78- 0,00 3.331,78- 0,00 3.331,78 793,06-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.407,87- 3.331,78- 0,00 3.331,78- 0,00 3.331,78 793,06-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
3.407,87- 3.331,78- 0,00 3.331,78- 0,00 3.331,78 793,06-
 Seite 198 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000869: F.-Mehring-Schule SH KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 10.514,71- 0,00 10.514,71- 7.003,82- 3.510,89 3.317,57-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 10.514,71- 0,00 10.514,71- 7.003,82- 3.510,89 3.317,57-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 10.514,71- 0,00 10.514,71- 7.003,82- 3.510,89 3.317,57-
 Seite 199 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000870: K.-Liebknecht-Schule KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.682,04- 591,58- 0,00 591,58- 0,00 591,58 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.682,04- 591,58- 0,00 591,58- 0,00 591,58 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.682,04- 591,58- 0,00 591,58- 0,00 591,58 0,00
 Seite 200 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000872: H.-C.-Andersen-Schule KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 2.105,39- 0,00 2.105,39- 2.025,29- 80,10 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 2.105,39- 0,00 2.105,39- 2.025,29- 80,10 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 2.105,39- 0,00 2.105,39- 2.025,29- 80,10 0,00
 Seite 201 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000948: Schule am Floßplatz, Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 7.007,82- 0,00 7.007,82- 0,00 7.007,82 5.607,82-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 7.007,82- 0,00 7.007,82- 0,00 7.007,82 5.607,82-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 7.007,82- 0,00 7.007,82- 0,00 7.007,82 5.607,82-
 Seite 202 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000962: W.-Wander-Schule, H1 Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 103.444,91 0,00 0,00 0,00 35.591,42 35.591,42 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 103.444,91 0,00 0,00 0,00 35.591,42 35.591,42 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 214.863,39- 90.825,93- 0,00 90.825,93- 30.855,18- 59.970,75 59.970,75-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 214.863,39- 90.825,93- 0,00 90.825,93- 30.855,18- 59.970,75 59.970,75-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
111.418,48- 90.825,93- 0,00 90.825,93- 4.736,24 95.562,17 59.970,75-
 Seite 203 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000964: 24. Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 79.191,70 0,00 0,00 0,00 6.977,23 6.977,23 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 79.191,70 0,00 0,00 0,00 6.977,23 6.977,23 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 94.146,02- 92.556,51- 0,00 92.556,51- 11.241,11- 81.315,40 81.315,40-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 94.146,02- 92.556,51- 0,00 92.556,51- 11.241,11- 81.315,40 81.315,40-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
14.954,32- 92.556,51- 0,00 92.556,51- 4.263,88- 88.292,63 81.315,40-
 Seite 204 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001042: H.-C.-Andersen-Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 89.193,09 0,00 0,00 0,00 20.510,36 20.510,36 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 89.193,09 0,00 0,00 0,00 20.510,36 20.510,36 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 143.139,31- 35.928,13- 0,00 35.928,13- 12.190,90- 23.737,23 23.737,23-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 143.139,31- 35.928,13- 0,00 35.928,13- 12.190,90- 23.737,23 23.737,23-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
53.946,22- 35.928,13- 0,00 35.928,13- 8.319,46 44.247,59 23.737,23-
 Seite 205 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001066: A.-M.-Bach-Schule, Komplexsanierung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 206 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001072: 77. Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 67.999,98- 0,00 300.000,00- 120.000,00- 0,00 120.000,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 67.999,98- 0,00 300.000,00- 120.000,00- 0,00 120.000,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
67.999,98- 0,00 180.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 207 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001075: Schule Seehausen, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 35.032,54 0,00 0,00 0,00 2.388,62 2.388,62 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 35.032,54 0,00 0,00 0,00 2.388,62 2.388,62 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 56.161,24- 49.070,09- 0,00 49.070,09- 2.424,71- 46.645,38 46.645,38-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 56.161,24- 49.070,09- 0,00 49.070,09- 2.424,71- 46.645,38 46.645,38-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
21.128,70- 49.070,09- 0,00 49.070,09- 36,09- 49.034,00 46.645,38-
 Seite 208 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001077: Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. BA
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 200.000,00- 200.000,00- 400.000,00- 168.512,60- 231.487,40 231.487,40-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 200.000,00- 200.000,00- 400.000,00- 168.512,60- 231.487,40 231.487,40-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 200.000,00- 200.000,00- 400.000,00- 168.512,60- 231.487,40 231.487,40-
 Seite 209 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001078: Reaktivierung Opferweg
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 338.828,34- 1.195.983,70- 2.904.000,00- 3.099.983,70- 330.827,57- 2.769.156,13 1.369.156,13-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 338.828,34- 1.195.983,70- 2.904.000,00- 3.099.983,70- 330.827,57- 2.769.156,13 1.369.156,13-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
338.828,34- 1.195.983,70- 1.504.000,00- 1.699.983,70- 330.827,57- 1.369.156,13 1.369.156,13-
 Seite 210 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001079: Br.-Grimm-Schule, Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.607,63- 71.867,08- 0,00 71.867,08- 0,00 71.867,08 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.607,63- 71.867,08- 0,00 71.867,08- 0,00 71.867,08 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
3.607,63- 71.867,08- 0,00 71.867,08- 0,00 71.867,08 0,00
 Seite 211 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001080: Schule Liebertwolkwitz, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 69.494,83 0,00 0,00 0,00 8.258,01 8.258,01 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 69.494,83 0,00 0,00 0,00 8.258,01 8.258,01 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 79.504,94- 8.082,61- 0,00 8.082,61- 964,27- 7.118,34 7.118,34-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 79.504,94- 8.082,61- 0,00 8.082,61- 964,27- 7.118,34 7.118,34-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
10.010,11- 8.082,61- 0,00 8.082,61- 7.293,74 15.376,35 7.118,34-
 Seite 212 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001081: H.-Mann-Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 26.364,07 0,00 0,00 0,00 27.293,04 27.293,04 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 26.364,07 0,00 0,00 0,00 27.293,04 27.293,04 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.513,55- 44.662,23- 0,00 44.662,23- 11.657,40- 33.004,83 33.004,83-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 100.513,55- 44.662,23- 0,00 44.662,23- 11.657,40- 33.004,83 33.004,83-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
74.149,48- 44.662,23- 0,00 44.662,23- 15.635,64 60.297,87 33.004,83-
 Seite 213 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001082: Zus.führ. Schule Stahmeln Windmühlenweg
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 214 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001083: C.-Arnold-Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 25.767,83 0,00 0,00 0,00 17.769,19 17.769,19 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 25.767,83 0,00 0,00 0,00 17.769,19 17.769,19 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 51.891,03- 9.640,03- 0,00 9.640,03- 2.927,84- 6.712,19 6.712,19-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 51.891,03- 9.640,03- 0,00 9.640,03- 2.927,84- 6.712,19 6.712,19-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
26.123,20- 9.640,03- 0,00 9.640,03- 14.841,35 24.481,38 6.712,19-
 Seite 215 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001086: A.-Bebel-Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 192.270,48 0,00 0,00 0,00 44.413,12 44.413,12 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 192.270,48 0,00 0,00 0,00 44.413,12 44.413,12 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 394.057,69- 75.521,93- 0,00 75.521,93- 30.374,79- 45.147,14 45.147,14-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 394.057,69- 75.521,93- 0,00 75.521,93- 30.374,79- 45.147,14 45.147,14-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
201.787,21- 75.521,93- 0,00 75.521,93- 14.038,33 89.560,26 45.147,14-
 Seite 216 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001088: 66.Schule, energet.Sanierung Komarowstr.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 150.000,00- 150.000,00- 300.000,00- 10.722,85- 289.277,15 289.277,15-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 150.000,00- 150.000,00- 300.000,00- 10.722,85- 289.277,15 289.277,15-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 150.000,00- 150.000,00- 300.000,00- 10.722,85- 289.277,15 289.277,15-
 Seite 217 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001162: Schule Connewitz (54. Schule), KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.294,70- 0,00 1.294,70- 0,00 1.294,70 1.294,70-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.294,70- 0,00 1.294,70- 0,00 1.294,70 1.294,70-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 1.294,70- 0,00 1.294,70- 0,00 1.294,70 1.294,70-
 Seite 218 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001163: 46. Schule, KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 4.491,80- 0,00 4.491,80- 0,00 4.491,80 4.491,80-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 4.491,80- 0,00 4.491,80- 0,00 4.491,80 4.491,80-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 4.491,80- 0,00 4.491,80- 0,00 4.491,80 4.491,80-
 Seite 219 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001351: E.-Zeigner-Schule, Neubau 2-Feldhalle
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 220 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001352: 31. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 300.000,00- 352.000,00- 652.000,00- 3.998,40- 648.001,60 648.001,60-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 300.000,00- 352.000,00- 652.000,00- 3.998,40- 648.001,60 648.001,60-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 300.000,00- 352.000,00- 652.000,00- 3.998,40- 648.001,60 648.001,60-
 Seite 221 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001354: 77. Schule, Kapazitätserweiterung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 192.153,15- 916.846,85- 0,00 2.296.846,85- 361.614,73- 1.935.232,12 1.935.232,12-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 192.153,15- 916.846,85- 0,00 2.296.846,85- 361.614,73- 1.935.232,12 1.935.232,12-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
192.153,15- 916.846,85- 0,00 2.296.846,85- 361.614,73- 1.935.232,12 1.935.232,12-
 Seite 222 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001408: Schulgeb.Str.Dösner Weg 27-energet.Sanie
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 43.712,46- 356.287,54- 700.000,00- 1.056.287,54- 372.488,98- 683.798,56 683.798,56-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 43.712,46- 356.287,54- 700.000,00- 1.056.287,54- 372.488,98- 683.798,56 683.798,56-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
43.712,46- 356.287,54- 700.000,00- 1.056.287,54- 372.488,98- 683.798,56 683.798,56-
 Seite 223 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001442: Energet.San.,An der Kotsche,78.Martinsch
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 500.000,00- 150.000,00- 650.000,00- 508.089,76- 141.910,24 141.910,24-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 500.000,00- 150.000,00- 650.000,00- 508.089,76- 141.910,24 141.910,24-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 500.000,00- 150.000,00- 650.000,00- 508.089,76- 141.910,24 141.910,24-
 Seite 224 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001461: Flexibles Raumsystem, P .-Neruda-Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 380.000,00- 0,00 1.989.000,00- 1.956.009,76- 32.990,24 28.700,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 380.000,00- 0,00 1.989.000,00- 1.956.009,76- 32.990,24 28.700,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 380.000,00- 0,00 1.989.000,00- 1.956.009,76- 32.990,24 28.700,00-
 Seite 225 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001471: energet. San. Schulgebäude Erfurter Str.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 36.353,37- 959.946,63- 0,00 959.946,63- 721.891,88- 238.054,75 238.054,75-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 36.353,37- 959.946,63- 0,00 959.946,63- 721.891,88- 238.054,75 238.054,75-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
36.353,37- 959.946,63- 0,00 959.946,63- 721.891,88- 238.054,75 238.054,75-
 Seite 226 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001484: Neue GS Mitte/SO+ 2F.-SH Jablonowskistr.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00- 395.998,31- 504.001,69 503.999,16-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00- 395.998,31- 504.001,69 503.999,16-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00- 395.998,31- 504.001,69 503.999,16-
 Seite 227 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001486: E.-Pinkert-Schule, Sanierung Haus II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 250.000,00- 0,00 290.000,00- 281.389,06- 8.610,94 8.610,94-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 250.000,00- 0,00 290.000,00- 281.389,06- 8.610,94 8.610,94-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 250.000,00- 0,00 290.000,00- 281.389,06- 8.610,94 8.610,94-
 Seite 228 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001488: Neubau Grundschule Stötteritz/Thonberg
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00 0,00
 Seite 229 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001489: GS Liebertwolkwitz, Horterweiterung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 200.000,00- 0,00 200.000,00- 140.771,00- 59.229,00 59.229,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 200.000,00- 0,00 200.000,00- 140.771,00- 59.229,00 59.229,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 200.000,00- 0,00 200.000,00- 140.771,00- 59.229,00 59.229,00-
 Seite 230 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001490: Neubau 4-züg. GS, Hort+SH, R.-Axen-Str.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 100.000,00- 0,00 900.000,00- 135.617,20- 764.382,80 764.382,80-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 100.000,00- 0,00 900.000,00- 135.617,20- 764.382,80 764.382,80-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 100.000,00- 0,00 900.000,00- 135.617,20- 764.382,80 764.382,80-
 Seite 231 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001491: Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 150.000,00- 0,00 150.000,00- 8.925,00- 141.075,00 141.075,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 150.000,00- 0,00 150.000,00- 8.925,00- 141.075,00 141.075,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 150.000,00- 0,00 150.000,00- 8.925,00- 141.075,00 141.075,00-
 Seite 232 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001492: Neubau 3-zügige GS Gohlis/Möckern
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 150.000,00- 0,00 150.000,00- 0,00 150.000,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 150.000,00- 0,00 150.000,00- 0,00 150.000,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 150.000,00- 0,00 150.000,00- 0,00 150.000,00 0,00
 Seite 233 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 261.662,30 0,00 0,00 0,00 25.686,84 25.686,84 0,00
8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 2.701,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 264.363,80 0,00 0,00 0,00 25.686,84 25.686,84 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
1.382,85- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 938.834,03- 79.209,10- 0,00 166.209,10- 88.810,21- 77.398,89 75.631,50-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 30.694,62- 0,00 30.694,62- 0,00 30.694,62 30.694,62-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 940.216,88- 109.903,72- 0,00 196.903,72- 88.810,21- 108.093,51 106.326,12-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
675.853,08- 109.903,72- 0,00 196.903,72- 63.123,37- 133.780,35 106.326,12-
 Seite 234 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
21 Schulträgeraufgaben
215 Mittelschulen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.236.535,23 0,00 1.181.544,23 1.219.739,29 1.536.844,90 317.105,61 0,00
aufgelöste Sonderposten 992.248,71 0,00 725.944,23 725.944,23 1.247.052,20 521.107,97 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.161,28 0,00 2.050,00 2.050,00 2.079,50 29,50 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 94.421,39 0,00 76.700,00 87.023,93 91.741,52 4.717,59 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.176,05 0,00 14.100,00 18.279,75 31.757,07 13.477,32 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 149.622,28 0,00 2.100,00 2.100,00 93.446,16 91.346,16 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.509.916,23 0,00 1.276.494,23 1.329.192,97 1.755.869,15 426.676,18 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.307.063,48- 0,00 1.257.900,00- 1.257.900,00- 1.374.905,91- 117.005,91- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.556.092,60- 5.318,33- 8.770.850,00- 8.793.208,19- 7.903.184,94- 890.023,25 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 3.162.331,61- 0,00 3.490.889,78- 3.490.889,78- 3.551.019,74- 60.129,96- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
336.584,44- 0,00 387.935,74- 425.623,46- 348.865,85- 76.757,61 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 95.744,93- 0,00 97.900,00- 99.464,14- 89.005,18- 10.458,96 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 12.457.817,06- 5.318,33- 14.005.475,52- 14.067.085,57- 13.266.981,62- 800.103,95 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
10.947.900,83- 5.318,33- 12.728.981,29- 12.737.892,60- 11.511.112,47- 1.226.780,13 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 2.609,11 0,00 4.000,00 4.000,00 2.510,40 1.489,60- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 1.127.201,98- 0,00 945.900,00- 945.900,00- 1.126.901,73- 181.001,73- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 22.912.891,39- 0,00 0,00 0,00 5.599.200,28- 5.599.200,28- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
24.037.484,26- 0,00 941.900,00- 941.900,00- 6.723.591,61- 5.781.691,61- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 34.985.385,09- 5.318,33- 13.670.881,29- 13.679.792,60- 18.234.704,08- 4.554.911,48- 0,00
 Seite 235 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
 Seite 236 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
21 Schulträgeraufgaben I
215 Mittelschulen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
389.846,66 0,00 455.600,00 493.795,06 282.936,56 210.858,50- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
2.151,00 0,00 2.050,00 2.050,00 2.099,50 49,50 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 94.412,81 0,00 76.700,00 87.023,93 94.740,33 7.716,40 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 72.659,64 0,00 14.100,00 18.279,75 37.485,88 19.206,13 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 559.070,11 0,00 548.450,00 601.148,74 417.262,27 183.886,47- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.141.792,80- 0,00 1.257.250,00- 1.257.250,00- 1.163.077,24- 94.172,76 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.237.690,43- 5.318,33- 8.770.850,00- 8.793.208,19- 7.762.106,86- 1.031.101,33 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 281.316,27- 0,00 383.400,00- 421.087,72- 264.997,59- 156.090,13 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
94.221,49- 0,00 97.900,00- 99.464,14- 84.848,81- 14.615,33 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.755.020,99- 5.318,33- 10.509.400,00- 10.571.010,05- 9.275.030,50- 1.295.979,55 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
8.195.950,88- 5.318,33- 9.960.950,00- 9.969.861,31- 8.857.768,23- 1.112.093,08 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.453.428,49 412.400,00 5.423.000,00 6.159.495,48 3.245.795,65 2.913.699,83- 2.221.297,40
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.453.428,49 412.400,00 5.423.000,00 6.159.495,48 3.245.795,65 2.913.699,83- 2.221.297,40
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
4.778,80- 0,00 0,00 6.773,25- 4.053,66- 2.719,59 2.719,59-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.771.127,71- 13.745.997,91- 12.753.000,00- 35.476.897,91- 14.444.445,42- 21.032.452,49 18.280.233,14-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
321.507,56- 79.944,36- 214.250,00- 484.545,73- 346.915,37- 137.630,36 136.658,63-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.097.414,07- 13.825.942,27- 12.967.250,00- 35.968.216,89- 14.795.414,45- 21.172.802,44 18.419.611,36-
 Seite 237 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
3.643.985,58- 13.413.542,27- 7.544.250,00- 29.808.721,41- 11.549.618,80- 18.259.102,61 16.198.313,96-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
11.839.936,46- 13.418.860,60- 17.505.200,00- 39.778.582,72- 20.407.387,03- 19.371.195,69 16.198.313,96-
 Seite 238 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
21 Schulträgeraufgaben I
215 Mittelschulen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000289: 16. Schule - Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 45.253,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 45.253,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 3.450,49- 0,00 3.450,49- 2.302,52- 1.147,97 1.010,27-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 3.450,49- 0,00 3.450,49- 2.302,52- 1.147,97 1.010,27-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
45.253,03 3.450,49- 0,00 3.450,49- 2.302,52- 1.147,97 1.010,27-
 Seite 239 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000302: L.-Voigt-Schule - Teilsanierung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.905,23- 79.358,96- 0,00 79.358,96- 0,00 79.358,96 21.003,43-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.905,23- 79.358,96- 0,00 79.358,96- 0,00 79.358,96 21.003,43-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
4.905,23- 79.358,96- 0,00 79.358,96- 0,00 79.358,96 21.003,43-
 Seite 240 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000303: 20. Schule - Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 85.695,34 0,00 0,00 0,00 36.096,01 36.096,01 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 85.695,34 0,00 0,00 0,00 36.096,01 36.096,01 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 155.688,42- 55.013,48- 0,00 55.013,48- 46.759,05- 8.254,43 8.254,43-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 155.688,42- 55.013,48- 0,00 55.013,48- 46.759,05- 8.254,43 8.254,43-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
69.993,08- 55.013,48- 0,00 55.013,48- 10.663,04- 44.350,44 8.254,43-
 Seite 241 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000322: bewegliches AV
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 31.459,44 0,00 0,00 24.095,48 24.095,48 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 31.459,44 0,00 0,00 24.095,48 24.095,48 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 317.534,48- 79.944,36- 182.250,00- 450.224,16- 313.832,88- 136.391,28 135.491,12-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 317.534,48- 79.944,36- 182.250,00- 450.224,16- 313.832,88- 136.391,28 135.491,12-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
286.075,04- 79.944,36- 182.250,00- 426.128,68- 289.737,40- 136.391,28 135.491,12-
 Seite 242 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000324: 68.Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 35.894,63- 52.081,16- 0,00 52.081,16- 3.424,34- 48.656,82 48.656,82-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 35.894,63- 52.081,16- 0,00 52.081,16- 3.424,34- 48.656,82 48.656,82-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
35.894,63- 52.081,16- 0,00 52.081,16- 3.424,34- 48.656,82 48.656,82-
 Seite 243 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000325: 68.Schule, Sporthallenneubau
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 273.423,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 273.423,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 89.326,88- 184.891,48- 0,00 184.891,48- 7.316,55- 177.574,93 78.806,62-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 89.326,88- 184.891,48- 0,00 184.891,48- 7.316,55- 177.574,93 78.806,62-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
184.096,16 184.891,48- 0,00 184.891,48- 7.316,55- 177.574,93 78.806,62-
 Seite 244 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000665: Neubau Sportoberschule mit Dreifeldha.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 2.120.000,00 2.120.000,00 500.000,00 1.620.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 2.120.000,00 2.120.000,00 500.000,00 1.620.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 256.238,13- 4.013.233,72- 5.000.000,00- 9.013.233,72- 2.909.215,21- 6.104.018,51 4.484.018,51-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 256.238,13- 4.013.233,72- 5.000.000,00- 9.013.233,72- 2.909.215,21- 6.104.018,51 4.484.018,51-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
256.238,13- 4.013.233,72- 2.880.000,00- 6.893.233,72- 2.409.215,21- 4.484.018,51 4.484.018,51-
 Seite 245 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000691: Sanierung Ratzelstraße (ehem. 55.Schule)
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 200.000,00 0,00 2.000.000,00 2.300.000,00 563.039,73 1.736.960,27- 1.736.960,27
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 200.000,00 0,00 2.000.000,00 2.300.000,00 563.039,73 1.736.960,27- 1.736.960,27
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 341.001,15- 1.728.738,68- 4.623.000,00- 6.607.738,68- 1.777.326,26- 4.830.412,42 4.742.615,59-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 341.001,15- 1.728.738,68- 4.623.000,00- 6.607.738,68- 1.777.326,26- 4.830.412,42 4.742.615,59-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
141.001,15- 1.728.738,68- 2.623.000,00- 4.307.738,68- 1.214.286,53- 3.093.452,15 3.005.655,32-
 Seite 246 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000698: Schulstandort Ihmelsstraße - OS
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.716,74- 930.161,45- 1.500.000,00- 1.944.161,45- 170.458,16- 1.773.703,29 973.703,29-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 11.716,74- 930.161,45- 1.500.000,00- 1.944.161,45- 170.458,16- 1.773.703,29 973.703,29-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
11.716,74- 930.161,45- 700.000,00- 1.144.161,45- 170.458,16- 973.703,29 973.703,29-
 Seite 247 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000709: Helmholtz-Schule - Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 291.229,72 0,00 0,00 0,00 103.832,53 103.832,53 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 291.229,72 0,00 0,00 0,00 103.832,53 103.832,53 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 693.062,95- 376.334,55- 0,00 376.334,55- 189.662,70- 186.671,85 186.671,85-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 693.062,95- 376.334,55- 0,00 376.334,55- 189.662,70- 186.671,85 186.671,85-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
401.833,23- 376.334,55- 0,00 376.334,55- 85.830,17- 290.504,38 186.671,85-
 Seite 248 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000724: Herrichtung ehemalige 57. Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.958,12- 3.573,55- 0,00 3.573,55- 0,00 3.573,55 731,67-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 8.958,12- 3.573,55- 0,00 3.573,55- 0,00 3.573,55 731,67-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
8.958,12- 3.573,55- 0,00 3.573,55- 0,00 3.573,55 731,67-
 Seite 249 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000862: Nachbarschaftsschule KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.429,02- 6.684,31- 0,00 6.684,31- 4.916,29- 1.768,02 647,04-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 11.429,02- 6.684,31- 0,00 6.684,31- 4.916,29- 1.768,02 647,04-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
11.429,02- 6.684,31- 0,00 6.684,31- 4.916,29- 1.768,02 647,04-
 Seite 250 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000866: Schule Portitz KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.367,30- 30.293,02- 0,00 30.293,02- 5.230,55- 25.062,47 22.681,16-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.367,30- 30.293,02- 0,00 30.293,02- 5.230,55- 25.062,47 22.681,16-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
4.367,30- 30.293,02- 0,00 30.293,02- 5.230,55- 25.062,47 22.681,16-
 Seite 251 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000950: 35. Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 2.356,89- 0,00 2.356,89- 0,00 2.356,89 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 2.356,89- 0,00 2.356,89- 0,00 2.356,89 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 2.356,89- 0,00 2.356,89- 0,00 2.356,89 0,00
 Seite 252 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001041: Schule Paunsdorf, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 67.869,65 0,00 0,00 0,00 7.104,01 7.104,01 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 67.869,65 0,00 0,00 0,00 7.104,01 7.104,01 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 68.035,07- 68.090,32- 0,00 68.090,32- 1.172,52- 66.917,80 66.917,80-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 68.035,07- 68.090,32- 0,00 68.090,32- 1.172,52- 66.917,80 66.917,80-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
165,42- 68.090,32- 0,00 68.090,32- 5.931,49 74.021,81 66.917,80-
 Seite 253 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001059: P .-Robeson-Schule, BS + Teilsan.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.584,60- 3.905,64- 0,00 3.905,64- 3.389,61- 516,03 21,48-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.584,60- 3.905,64- 0,00 3.905,64- 3.389,61- 516,03 21,48-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.584,60- 3.905,64- 0,00 3.905,64- 3.389,61- 516,03 21,48-
 Seite 254 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001061: 56. Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 54.451,63 0,00 0,00 0,00 129.385,49 129.385,49 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 54.451,63 0,00 0,00 0,00 129.385,49 129.385,49 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 343.353,63- 773.077,65- 0,00 773.077,65- 127.009,39- 646.068,26 646.068,26-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 343.353,63- 773.077,65- 0,00 773.077,65- 127.009,39- 646.068,26 646.068,26-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
288.902,00- 773.077,65- 0,00 773.077,65- 2.376,10 775.453,75 646.068,26-
 Seite 255 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001065: H.-Pestalozzi-Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 30.372,29 0,00 0,00 0,00 176.770,75 176.770,75 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 30.372,29 0,00 0,00 0,00 176.770,75 176.770,75 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 444.180,19- 29.258,36- 0,00 29.258,36- 27.779,89- 1.478,47 1.478,41-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 444.180,19- 29.258,36- 0,00 29.258,36- 27.779,89- 1.478,47 1.478,41-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
413.807,90- 29.258,36- 0,00 29.258,36- 148.990,86 178.249,22 1.478,41-
 Seite 256 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001067: G.-Schumann-Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 170.167,89 0,00 0,00 0,00 67.772,62 67.772,62 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 170.167,89 0,00 0,00 0,00 67.772,62 67.772,62 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 432.715,05- 115.507,06- 0,00 115.507,06- 58.141,29- 57.365,77 22.365,77-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 432.715,05- 115.507,06- 0,00 115.507,06- 58.141,29- 57.365,77 22.365,77-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
262.547,16- 115.507,06- 0,00 115.507,06- 9.631,33 125.138,39 22.365,77-
 Seite 257 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001069: Reaktivierung C.F.-Weiße-Schule
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 203.506,46 412.400,00 503.000,00 915.400,00 1.637.699,03 722.299,03 484.337,13
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 203.506,46 412.400,00 503.000,00 915.400,00 1.637.699,03 722.299,03 484.337,13
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.868.670,60- 2.959.987,14- 1.630.000,00- 4.949.987,14- 2.802.613,50- 2.147.373,64 2.129.576,39-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.868.670,60- 2.959.987,14- 1.630.000,00- 4.949.987,14- 2.802.613,50- 2.147.373,64 2.129.576,39-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.665.164,14- 2.547.587,14- 1.127.000,00- 4.034.587,14- 1.164.914,47- 2.869.672,67 1.645.239,26-
 Seite 258 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001454: Flexibles Raumsystem,Paul-Robeson-Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 380.000,00- 0,00 2.706.000,00- 2.704.065,21- 1.934,79 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 380.000,00- 0,00 2.706.000,00- 2.704.065,21- 1.934,79 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 380.000,00- 0,00 2.706.000,00- 2.704.065,21- 1.934,79 0,00
 Seite 259 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001485: Sanierung Diderotstr. (ehem. 68.Schule)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 400.000,00- 0,00 400.000,00- 273.355,31- 126.644,69 126.644,69-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 400.000,00- 0,00 400.000,00- 273.355,31- 126.644,69 126.644,69-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 400.000,00- 0,00 400.000,00- 273.355,31- 126.644,69 126.644,69-
 Seite 260 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001487: Neubau 5-züg.OS+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00 900.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00 900.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00 900.000,00-
 Seite 261 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001496: 1. BA Erweiterung OS Mölkau
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 300.000,00- 0,00 300.000,00- 85.609,77- 214.390,23 214.390,23-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 300.000,00- 0,00 300.000,00- 85.609,77- 214.390,23 214.390,23-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 300.000,00- 0,00 300.000,00- 85.609,77- 214.390,23 214.390,23-
 Seite 262 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001502: Sanierung G.-Schumann-Schule als OS
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 150.000,00- 0,00 240.000,00- 37.489,65- 202.510,35 202.510,35-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 150.000,00- 0,00 240.000,00- 37.489,65- 202.510,35 202.510,35-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 150.000,00- 0,00 240.000,00- 37.489,65- 202.510,35 202.510,35-
 Seite 263 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001505: Raumsystem Georg-Schumann-Schule (DAZ)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 50.000,00- 0,00 2.179.500,00- 550.000,00- 1.629.500,00 1.629.500,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 50.000,00- 0,00 2.179.500,00- 550.000,00- 1.629.500,00 1.629.500,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 50.000,00- 0,00 2.179.500,00- 550.000,00- 1.629.500,00 1.629.500,00-
 Seite 264 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001506: Raumsystem OS Portitz (DAZ)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 50.000,00- 0,00 932.500,00- 883.840,00- 48.660,00 48.660,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 50.000,00- 0,00 932.500,00- 883.840,00- 48.660,00 48.660,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 50.000,00- 0,00 932.500,00- 883.840,00- 48.660,00 48.660,00-
 Seite 265 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001510: Raumsystem 84. Schule (DAZ)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 50.000,00- 0,00 921.300,00- 883.840,00- 37.460,00 37.460,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 50.000,00- 0,00 921.300,00- 883.840,00- 37.460,00 37.460,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 50.000,00- 0,00 921.300,00- 883.840,00- 37.460,00 37.460,00-
 Seite 266 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001515: Raumsystem Schule Paunsdorf (DAZ)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 50.000,00- 0,00 927.250,00- 883.840,00- 43.410,00 43.410,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 50.000,00- 0,00 927.250,00- 883.840,00- 43.410,00 43.410,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 50.000,00- 0,00 927.250,00- 883.840,00- 43.410,00 43.410,00-
 Seite 267 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001673: Campus Grünau 94. Schule, energet.Sanier
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 80.000,00- 5.687,65- 74.312,35 51.079,08-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 80.000,00- 5.687,65- 74.312,35 51.079,08-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 80.000,00- 5.687,65- 74.312,35 51.079,08-
 Seite 268 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001714: Flexibles Raumsystem, Lene-Voigt-Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00- 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00- 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 1.100.000,00- 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00-
 Seite 269 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001715: Flexibles Raumsystem, 20.Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 491.350,00- 0,00 491.350,00 491.350,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 491.350,00- 0,00 491.350,00 491.350,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 491.350,00- 0,00 491.350,00 491.350,00-
 Seite 270 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
4.778,80- 0,00 0,00 6.773,25- 4.053,66- 2.719,59 2.719,59-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 3.973,08- 0,00 32.000,00- 34.321,57- 33.082,49- 1.239,08 1.167,51-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 8.751,88- 0,00 32.000,00- 41.094,82- 37.136,15- 3.958,67 3.887,10-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
8.751,88- 0,00 32.000,00- 41.094,82- 37.136,15- 3.958,67 3.887,10-
 Seite 271 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
21 Schulträgeraufgaben
217 Gymnasien, Kollegs
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.965.333,89 0,00 1.451.012,51 1.470.606,40 2.344.469,20 873.862,80 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.845.120,33 0,00 969.562,51 969.562,51 2.035.014,87 1.065.452,36 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.582,09 0,00 2.850,00 2.850,00 1.770,00 1.080,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 60.684,41 0,00 58.800,00 62.618,94 65.930,47 3.311,53 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 83.671,19 0,00 30.400,00 35.724,16 68.150,82 32.426,66 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 64.060,56 0,00 1.750,00 1.750,00 58.047,31 56.297,31 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.176.332,14 0,00 1.544.812,51 1.573.549,50 2.538.367,80 964.818,30 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.306.524,01- 0,00 1.293.250,00- 1.293.250,00- 1.318.857,24- 25.607,24- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.264.101,44- 116.223,98- 7.099.300,00- 7.039.342,36- 7.626.340,64- 586.998,28- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 3.551.263,00- 0,00 2.799.512,04- 2.799.512,04- 3.790.681,59- 991.169,55- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
196.869,75- 0,00 212.992,89- 230.248,17- 194.538,14- 35.710,03 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 89.147,44- 0,00 136.100,00- 136.100,00- 106.562,09- 29.537,91 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 12.407.905,64- 116.223,98- 11.541.154,93- 11.498.452,57- 13.036.979,70- 1.538.527,13- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
10.231.573,50- 116.223,98- 9.996.342,42- 9.924.903,07- 10.498.611,90- 573.708,83- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 8.564,34 0,00 16.900,00 16.900,00 7.396,80 9.503,20- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 962.229,92- 0,00 1.039.300,00- 1.039.300,00- 961.839,92- 77.460,08 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 23.003.012,50- 0,00 0,00 0,00 6.351.112,82- 6.351.112,82- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
23.956.678,08- 0,00 1.022.400,00- 1.022.400,00- 7.305.555,94- 6.283.155,94- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 34.188.251,58- 116.223,98- 11.018.742,42- 10.947.303,07- 17.804.167,84- 6.856.864,77- 0,00
 Seite 272 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
 Seite 273 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
21 Schulträgeraufgaben I
217 Gymnasien, Kollegs
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
155.986,98 0,00 481.450,00 501.043,89 317.040,54 184.003,35- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
2.581,90 0,00 2.850,00 2.850,00 1.770,00 1.080,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 60.044,54 0,00 58.800,00 62.618,94 66.700,43 4.081,49 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 111.812,69 0,00 30.400,00 35.724,16 99.488,54 63.764,38 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 330.426,11 0,00 573.500,00 602.236,99 484.999,51 117.237,48- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.171.194,15- 0,00 1.292.800,00- 1.292.800,00- 1.148.167,67- 144.632,33 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.170.615,14- 116.223,98- 7.099.300,00- 7.039.342,36- 7.094.300,73- 54.958,37- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 160.414,02- 0,00 207.550,00- 224.805,28- 146.636,85- 78.168,43 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
89.253,62- 0,00 136.100,00- 136.100,00- 99.354,96- 36.745,04 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.591.476,93- 116.223,98- 8.735.750,00- 8.693.047,64- 8.488.460,21- 204.587,43 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
8.261.050,82- 116.223,98- 8.162.250,00- 8.090.810,65- 8.003.460,70- 87.349,95 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.844.612,73 3.777.949,70 5.714.250,00 13.548.884,22 6.223.850,93 7.325.033,29- 8.140.906,29
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.844.612,73 3.777.949,70 5.714.250,00 13.548.884,22 6.223.850,93 7.325.033,29- 8.140.906,29
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
2.254,12- 0,00 0,00 7.019,33- 6.092,20- 927,13 927,13-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.287.464,11- 19.556.082,23- 15.485.500,00- 37.344.696,75- 17.944.834,84- 19.399.861,91 16.932.514,59-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
267.340,06- 112.977,61- 254.700,00- 487.980,19- 369.616,45- 118.363,74 118.279,92-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14.557.058,29- 19.669.059,84- 15.740.200,00- 37.839.696,27- 18.320.543,49- 19.519.152,78 17.051.721,64-
 Seite 274 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
9.712.445,56- 15.891.110,14- 10.025.950,00- 24.290.812,05- 12.096.692,56- 12.194.119,49 8.910.815,35-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
17.973.496,38- 16.007.334,12- 18.188.200,00- 32.381.622,70- 20.100.153,26- 12.281.469,44 8.910.815,35-
 Seite 275 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
21 Schulträgeraufgaben I
217 Gymnasien, Kollegs
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000312: SH F.-A.-Brockhausschule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 2.820,30- 0,00 2.820,30- 0,00 2.820,30 1.562,01-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 2.820,30- 0,00 2.820,30- 0,00 2.820,30 1.562,01-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 2.820,30- 0,00 2.820,30- 0,00 2.820,30 1.562,01-
 Seite 276 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000330: bewegliches AV
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 29.831,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 29.831,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 285.700,03- 112.977,61- 254.700,00- 487.152,32- 369.616,45- 117.535,87 117.452,05-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 285.700,03- 112.977,61- 254.700,00- 487.152,32- 369.616,45- 117.535,87 117.452,05-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
255.868,16- 112.977,61- 254.700,00- 487.152,32- 369.616,45- 117.535,87 117.452,05-
 Seite 277 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000332: Humboldtschule
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 29.552,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 29.552,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.441,28- 165.571,58- 0,00 165.571,58- 27.965,91- 137.605,67 80.208,22-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25.441,28- 165.571,58- 0,00 165.571,58- 27.965,91- 137.605,67 80.208,22-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
4.111,18 165.571,58- 0,00 165.571,58- 27.965,91- 137.605,67 80.208,22-
 Seite 278 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000333: W.-Ostwald-Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26.970,58- 44.724,36- 0,00 44.724,36- 17.004,00- 27.720,36 27.720,36-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26.970,58- 44.724,36- 0,00 44.724,36- 17.004,00- 27.720,36 27.720,36-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
26.970,58- 44.724,36- 0,00 44.724,36- 17.004,00- 27.720,36 27.720,36-
 Seite 279 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000334: A.-Ph.-Reclam-Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 32.234,87- 141.070,75- 0,00 141.070,75- 55.691,26- 85.379,49 85.379,49-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32.234,87- 141.070,75- 0,00 141.070,75- 55.691,26- 85.379,49 85.379,49-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
32.234,87- 141.070,75- 0,00 141.070,75- 55.691,26- 85.379,49 85.379,49-
 Seite 280 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000335: I.-Kant-Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 175.840,62- 158.232,14- 0,00 158.232,14- 15.059,80- 143.172,34 138.083,59-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 175.840,62- 158.232,14- 0,00 158.232,14- 15.059,80- 143.172,34 138.083,59-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
175.840,62- 158.232,14- 0,00 158.232,14- 15.059,80- 143.172,34 138.083,59-
 Seite 281 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000336: A.-Ph.-Reclam-Schule, Neubau 3-Feld-SH
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 55.119,37- 94.323,55- 0,00 94.323,55- 41.797,55- 52.526,00 52.526,00-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 19.113,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 36.006,06- 94.323,55- 0,00 94.323,55- 41.797,55- 52.526,00 52.526,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
36.006,06- 94.323,55- 0,00 94.323,55- 41.797,55- 52.526,00 52.526,00-
 Seite 282 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000699: Raumoptimierung Schiller-Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.331,40- 11.313,43- 0,00 11.313,43- 0,00 11.313,43 448,03-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 13.331,40- 11.313,43- 0,00 11.313,43- 0,00 11.313,43 448,03-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
13.331,40- 11.313,43- 0,00 11.313,43- 0,00 11.313,43 448,03-
 Seite 283 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000701: Brockhaus-Schule Haus 2 - Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 85.564,53 0,00 0,00 0,00 20.423,02 20.423,02 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 85.564,53 0,00 0,00 0,00 20.423,02 20.423,02 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 207.657,91- 36.440,27- 0,00 36.440,27- 29.327,70- 7.112,57 7.112,57-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 207.657,91- 36.440,27- 0,00 36.440,27- 29.327,70- 7.112,57 7.112,57-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
122.093,38- 36.440,27- 0,00 36.440,27- 8.904,68- 27.535,59 7.112,57-
 Seite 284 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000718: W.-Heisenberg-Schule, Komplexsanierung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 18.506,62- 0,00 18.506,62- 0,00 18.506,62 18.502,41-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 18.506,62- 0,00 18.506,62- 0,00 18.506,62 18.502,41-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 18.506,62- 0,00 18.506,62- 0,00 18.506,62 18.502,41-
 Seite 285 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000719: Neue Nikolaischule, Innensanierung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 19.669,61- 0,00 19.669,61- 0,00 19.669,61 12.039,18-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 19.669,61- 0,00 19.669,61- 0,00 19.669,61 12.039,18-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 19.669,61- 0,00 19.669,61- 0,00 19.669,61 12.039,18-
 Seite 286 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000721: Einrichtung Gym. Bornaische Straße, FUR
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 605.165,55 0,00 0,00 0,00 476.139,29 476.139,29 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 605.165,55 0,00 0,00 0,00 476.139,29 476.139,29 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.151.571,46- 632.115,04- 0,00 632.115,04- 517.139,78- 114.975,26 107.900,16-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.151.571,46- 632.115,04- 0,00 632.115,04- 517.139,78- 114.975,26 107.900,16-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.546.405,91- 632.115,04- 0,00 632.115,04- 41.000,49- 591.114,55 107.900,16-
 Seite 287 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000853: Leipzig-Kolleg-KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.326,28- 14.139,30- 0,00 14.139,30- 0,00 14.139,30 5.695,98-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.326,28- 14.139,30- 0,00 14.139,30- 0,00 14.139,30 5.695,98-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
4.326,28- 14.139,30- 0,00 14.139,30- 0,00 14.139,30 5.695,98-
 Seite 288 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000956: Einr. Gymnasium Gorkistraße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.048.997,86 2.608.000,00 0,00 2.663.093,06 2.328.728,61 334.364,45- 2.506.497,29
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.048.997,86 2.608.000,00 0,00 2.663.093,06 2.328.728,61 334.364,45- 2.506.497,29
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.033.530,58- 9.239.793,39- 1.555.500,00- 11.280.816,45- 6.179.231,52- 5.101.584,93 5.093.174,01-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.033.530,58- 9.239.793,39- 1.555.500,00- 11.280.816,45- 6.179.231,52- 5.101.584,93 5.093.174,01-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.984.532,72- 6.631.793,39- 1.555.500,00- 8.617.723,39- 3.850.502,91- 4.767.220,48 2.586.676,72-
 Seite 289 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000965: K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 462.506,78- 1.127.929,46- 5.000.000,00- 3.238.414,46- 617.547,10- 2.620.867,36 620.867,36-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 462.506,78- 1.127.929,46- 5.000.000,00- 3.238.414,46- 617.547,10- 2.620.867,36 620.867,36-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
462.506,78- 1.127.929,46- 3.000.000,00- 1.238.414,46- 617.547,10- 620.867,36 620.867,36-
 Seite 290 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000985: Einr.5-züg.Gymn.inkl.3-Feld-SH/Telem.str
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.823.050,30 1.169.949,70 3.200.000,00 7.832.147,70 2.309.238,02 5.522.909,68- 5.522.909,68
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.823.050,30 1.169.949,70 3.200.000,00 7.832.147,70 2.309.238,02 5.522.909,68- 5.522.909,68
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.564.991,00- 1.424.461,27- 8.000.000,00- 12.886.659,27- 6.542.553,64- 6.344.105,63 6.302.712,65-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.564.991,00- 1.424.461,27- 8.000.000,00- 12.886.659,27- 6.542.553,64- 6.344.105,63 6.302.712,65-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.741.940,70- 254.511,57- 4.800.000,00- 5.054.511,57- 4.233.315,62- 821.195,95 779.802,97-
 Seite 291 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001043: W.-Heisenberg-Schule, BS+Teilsanierung
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 666.387,20 0,00 320.900,00 860.293,46 918.728,69 58.435,23 111.499,32
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 666.387,20 0,00 320.900,00 860.293,46 918.728,69 58.435,23 111.499,32
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.503.063,39- 3.471.835,71- 290.000,00- 4.853.744,17- 3.166.164,93- 1.687.579,24 1.561.148,77-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.503.063,39- 3.471.835,71- 290.000,00- 4.853.744,17- 3.166.164,93- 1.687.579,24 1.561.148,77-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
836.676,19- 3.471.835,71- 30.900,00 3.993.450,71- 2.247.436,24- 1.746.014,47 1.449.649,45-
 Seite 292 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001044: Gym. Engelsdorf, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 130.740,58 0,00 0,00 0,00 31.706,61 31.706,61 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 130.740,58 0,00 0,00 0,00 31.706,61 31.706,61 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 98.961,76- 172.697,02- 0,00 172.697,02- 24.636,73- 148.060,29 148.060,29-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 98.961,76- 172.697,02- 0,00 172.697,02- 24.636,73- 148.060,29 148.060,29-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
31.778,82 172.697,02- 0,00 172.697,02- 7.069,88 179.766,90 148.060,29-
 Seite 293 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001089: N. Nikolaischule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 343.474,52 0,00 0,00 0,00 113.127,03 113.127,03 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 343.474,52 0,00 0,00 0,00 113.127,03 113.127,03 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 707.668,71- 267.125,10- 0,00 267.125,10- 229.596,09- 37.529,01 37.529,01-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 707.668,71- 267.125,10- 0,00 267.125,10- 229.596,09- 37.529,01 37.529,01-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
364.194,19- 267.125,10- 0,00 267.125,10- 116.469,06- 150.656,04 37.529,01-
 Seite 294 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001090: J.-Kepler-Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 193.350,00 193.350,00 0,00 193.350,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 193.350,00 193.350,00 0,00 193.350,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 290.000,00- 290.000,00- 66.434,09- 223.565,91 30.215,91-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 290.000,00- 290.000,00- 66.434,09- 223.565,91 30.215,91-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 96.650,00- 96.650,00- 66.434,09- 30.215,91 30.215,91-
 Seite 295 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001091: M.-Klinger-Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 81.847,86 0,00 0,00 0,00 25.759,66 25.759,66 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 81.847,86 0,00 0,00 0,00 25.759,66 25.759,66 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 148.438,23- 37.471,16- 0,00 37.471,16- 18.362,91- 19.108,25 19.108,25-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 148.438,23- 37.471,16- 0,00 37.471,16- 18.362,91- 19.108,25 19.108,25-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
66.590,37- 37.471,16- 0,00 37.471,16- 7.396,75 44.867,91 19.108,25-
 Seite 296 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001145: Campus Grünau Energet. 2 Feld-Sporthalle
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 29.896,13- 221.755,93- 0,00 287.755,93- 59.893,85- 227.862,08 227.862,08-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 29.896,13- 221.755,93- 0,00 287.755,93- 59.893,85- 227.862,08 227.862,08-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
29.896,13- 221.755,93- 0,00 287.755,93- 59.893,85- 227.862,08 227.862,08-
 Seite 297 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001361: Neuer Schulstandort Ihmelstraße Gym.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 298 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001445: Schulmensa Gym. Engelsdorf
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 45.913,76- 404.086,24- 350.000,00- 841.086,24- 215.420,87- 625.665,37 625.665,37-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 45.913,76- 404.086,24- 350.000,00- 841.086,24- 215.420,87- 625.665,37 625.665,37-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
45.913,76- 404.086,24- 350.000,00- 841.086,24- 215.420,87- 625.665,37 625.665,37-
 Seite 299 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001498: Neubau 5-züg.Gym+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.200.000,00- 0,00 1.200.000,00- 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.200.000,00- 0,00 1.200.000,00- 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 1.200.000,00- 0,00 1.200.000,00- 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00-
 Seite 300 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001517: Campus Grünau
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 350.000,00- 0,00 350.000,00- 68.404,35- 281.595,65 281.595,65-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 350.000,00- 0,00 350.000,00- 68.404,35- 281.595,65 281.595,65-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 350.000,00- 0,00 350.000,00- 68.404,35- 281.595,65 281.595,65-
 Seite 301 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001519: Gym Gorkistraße, Neubau 3 - Feldhalle
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 300.000,00- 0,00 300.000,00- 52.602,76- 247.397,24 247.397,24-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 300.000,00- 0,00 300.000,00- 52.602,76- 247.397,24 247.397,24-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 300.000,00- 0,00 300.000,00- 52.602,76- 247.397,24 247.397,24-
 Seite 302 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
2.254,12- 0,00 0,00 7.019,33- 6.092,20- 927,13 927,13-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 753,34- 0,00 0,00 827,87- 0,00 827,87 827,87-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.007,46- 0,00 0,00 7.847,20- 6.092,20- 1.755,00 1.755,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
3.007,46- 0,00 0,00 7.847,20- 6.092,20- 1.755,00 1.755,00-
 Seite 303 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
22 Schulträgeraufgaben
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.051.131,67 0,00 1.032.234,47 1.051.603,48 1.159.668,27 108.064,79 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 427.862,60 0,00 425.984,47 425.984,47 490.816,45 64.831,98 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.295,72 0,00 327.229,20 327.229,20 377,65 326.851,55- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 523.930,00 0,00 297.950,00 307.960,33 413.172,03 105.211,70 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 110.777,67 0,00 99.700,00 104.021,91 102.774,71 1.247,20- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 66.810,06 0,00 2.050,00 2.050,00 116.931,66 114.881,66 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.753.945,12 0,00 1.759.163,67 1.792.864,92 1.792.924,32 59,40 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 2.507.402,12- 0,00 2.766.100,00- 2.766.100,00- 2.662.141,02- 103.958,98 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.837.317,80- 19.296,52- 4.225.900,00- 4.403.963,76- 3.519.574,67- 884.389,09 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.142.736,91- 0,00 2.388.946,10- 2.388.946,10- 2.133.465,74- 255.480,36 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 119,10- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
202.970,33- 0,00 198.250,06- 216.508,07- 247.254,40- 30.746,33- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 63.835,91- 0,00 83.500,00- 113.255,50- 115.499,32- 2.243,82- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 8.754.382,17- 19.296,52- 9.662.696,16- 9.888.773,43- 8.677.935,15- 1.210.838,28 0,00
 Seite 304 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.000.437,05- 19.296,52- 7.903.532,49- 8.095.908,51- 6.885.010,83- 1.210.897,68 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 60,00 0,00 2.000,00 2.000,00 67,20 1.932,80- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 1.135.948,27- 0,00 679.250,00- 679.250,00- 1.137.010,90- 457.760,90- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 7.345.138,65- 0,00 0,00 0,00 3.215.398,16- 3.215.398,16- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
8.481.026,92- 0,00 677.250,00- 677.250,00- 4.352.341,86- 3.675.091,86- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 15.481.463,97- 19.296,52- 8.580.782,49- 8.773.158,51- 11.237.352,69- 2.464.194,18- 0,00
 Seite 305 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
22 Schulträgeraufgaben II
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
664.763,60 0,00 606.250,00 625.619,01 624.756,35 862,66- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
36.209,84 0,00 327.000,00 327.000,00 1.889,55 325.110,45- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 467.187,14 0,00 297.950,00 307.960,33 396.005,55 88.045,22 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 153.005,66 0,00 99.700,00 104.021,91 75.156,66 28.865,25- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.321.166,24 0,00 1.330.900,00 1.364.601,25 1.097.808,11 266.793,14- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.274.931,26- 0,00 2.765.050,00- 2.765.050,00- 2.399.213,18- 365.836,82 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.302.756,65- 19.296,52- 4.225.900,00- 4.403.963,76- 3.721.239,62- 682.724,14 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 119,10- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 130.730,98- 0,00 191.900,00- 210.158,01- 142.964,72- 67.193,29 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
58.366,32- 0,00 83.500,00- 113.255,50- 104.591,37- 8.664,13 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.766.904,31- 19.296,52- 7.266.350,00- 7.492.427,27- 6.368.008,89- 1.124.418,38 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
4.445.738,07- 19.296,52- 5.935.450,00- 6.127.826,02- 5.270.200,78- 857.625,24 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.724.261,43 1.324.532,20 0,00 1.325.152,03 2.543.109,94 1.217.957,91 688.301,51
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 306 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.724.261,43 1.324.532,20 0,00 1.325.152,03 2.543.109,94 1.217.957,91 688.301,51
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
4.791,60- 0,00 0,00 609,52- 591,23- 18,29 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.130.408,52- 7.294.229,72- 1.246.700,00- 8.296.929,72- 6.851.326,65- 1.445.603,07 1.188.204,25-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
155.468,91- 84.210,83- 45.350,00- 235.989,86- 170.698,21- 65.291,65 65.183,61-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.290.669,03- 7.378.440,55- 1.292.050,00- 8.533.529,10- 7.022.616,09- 1.510.913,01 1.253.387,86-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
3.566.407,60- 6.053.908,35- 1.292.050,00- 7.208.377,07- 4.479.506,15- 2.728.870,92 565.086,35-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
8.012.145,67- 6.073.204,87- 7.227.500,00- 13.336.203,09- 9.749.706,93- 3.586.496,16 565.086,35-
 Seite 307 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
22 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.051.131,67 0,00 1.032.234,47 1.051.603,48 1.159.668,27 108.064,79 0,00
aufgelöste Sonderposten 427.862,60 0,00 425.984,47 425.984,47 490.816,45 64.831,98 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.295,72 0,00 327.229,20 327.229,20 377,65 326.851,55- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 523.930,00 0,00 297.950,00 307.960,33 413.172,03 105.211,70 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 110.777,67 0,00 99.700,00 104.021,91 102.774,71 1.247,20- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 66.810,06 0,00 2.050,00 2.050,00 116.931,66 114.881,66 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.753.945,12 0,00 1.759.163,67 1.792.864,92 1.792.924,32 59,40 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 2.507.402,12- 0,00 2.766.100,00- 2.766.100,00- 2.662.141,02- 103.958,98 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.837.317,80- 19.296,52- 4.225.900,00- 4.403.963,76- 3.519.574,67- 884.389,09 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.142.736,91- 0,00 2.388.946,10- 2.388.946,10- 2.133.465,74- 255.480,36 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 119,10- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
202.970,33- 0,00 198.250,06- 216.508,07- 247.254,40- 30.746,33- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 63.835,91- 0,00 83.500,00- 113.255,50- 115.499,32- 2.243,82- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 8.754.382,17- 19.296,52- 9.662.696,16- 9.888.773,43- 8.677.935,15- 1.210.838,28 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.000.437,05- 19.296,52- 7.903.532,49- 8.095.908,51- 6.885.010,83- 1.210.897,68 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 60,00 0,00 2.000,00 2.000,00 67,20 1.932,80- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 1.135.948,27- 0,00 679.250,00- 679.250,00- 1.137.010,90- 457.760,90- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 7.345.138,65- 0,00 0,00 0,00 3.215.398,16- 3.215.398,16- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
8.481.026,92- 0,00 677.250,00- 677.250,00- 4.352.341,86- 3.675.091,86- 0,00
 Seite 308 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 15.481.463,97- 19.296,52- 8.580.782,49- 8.773.158,51- 11.237.352,69- 2.464.194,18- 0,00
 Seite 309 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
22 Schulträgeraufgaben II
221 Förderschulen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
664.763,60 0,00 606.250,00 625.619,01 624.756,35 862,66- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
36.209,84 0,00 327.000,00 327.000,00 1.889,55 325.110,45- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 467.187,14 0,00 297.950,00 307.960,33 396.005,55 88.045,22 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 153.005,66 0,00 99.700,00 104.021,91 75.156,66 28.865,25- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.321.166,24 0,00 1.330.900,00 1.364.601,25 1.097.808,11 266.793,14- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.274.931,26- 0,00 2.765.050,00- 2.765.050,00- 2.399.213,18- 365.836,82 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.302.756,65- 19.296,52- 4.225.900,00- 4.403.963,76- 3.721.239,62- 682.724,14 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 119,10- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 130.730,98- 0,00 191.900,00- 210.158,01- 142.964,72- 67.193,29 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
58.366,32- 0,00 83.500,00- 113.255,50- 104.591,37- 8.664,13 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.766.904,31- 19.296,52- 7.266.350,00- 7.492.427,27- 6.368.008,89- 1.124.418,38 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
4.445.738,07- 19.296,52- 5.935.450,00- 6.127.826,02- 5.270.200,78- 857.625,24 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.724.261,43 1.324.532,20 0,00 1.325.152,03 2.543.109,94 1.217.957,91 688.301,51
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.724.261,43 1.324.532,20 0,00 1.325.152,03 2.543.109,94 1.217.957,91 688.301,51
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
4.791,60- 0,00 0,00 609,52- 591,23- 18,29 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.130.408,52- 7.294.229,72- 1.246.700,00- 8.296.929,72- 6.851.326,65- 1.445.603,07 1.188.204,25-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
155.468,91- 84.210,83- 45.350,00- 235.989,86- 170.698,21- 65.291,65 65.183,61-
 Seite 310 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.290.669,03- 7.378.440,55- 1.292.050,00- 8.533.529,10- 7.022.616,09- 1.510.913,01 1.253.387,86-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
3.566.407,60- 6.053.908,35- 1.292.050,00- 7.208.377,07- 4.479.506,15- 2.728.870,92 565.086,35-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
8.012.145,67- 6.073.204,87- 7.227.500,00- 13.336.203,09- 9.749.706,93- 3.586.496,16 565.086,35-
 Seite 311 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
22 Schulträgeraufgaben II
221 Förderschulen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000290: FS J.-H.-Pestalozzi-Schule - Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.990,88- 16.364,58- 0,00 16.364,58- 2.459,65- 13.904,93 13.904,93-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.990,88- 16.364,58- 0,00 16.364,58- 2.459,65- 13.904,93 13.904,93-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
4.990,88- 16.364,58- 0,00 16.364,58- 2.459,65- 13.904,93 13.904,93-
 Seite 312 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000349: Albert-Schweitzer-Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 28.636,25- 66.678,33- 0,00 66.678,33- 26.605,86- 40.072,47 40.072,47-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 28.636,25- 66.678,33- 0,00 66.678,33- 26.605,86- 40.072,47 40.072,47-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
28.636,25- 66.678,33- 0,00 66.678,33- 26.605,86- 40.072,47 40.072,47-
 Seite 313 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000675: Zusf. K.-Kollwitz-Schule - Standort RIWA
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.424.084,60 1.324.532,20 0,00 1.324.532,20 2.307.787,39 983.255,19 688.301,51
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.424.084,60 1.324.532,20 0,00 1.324.532,20 2.307.787,39 983.255,19 688.301,51
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.141.323,81- 6.436.328,38- 996.700,00- 7.146.028,38- 6.482.810,61- 663.217,77 491.317,60-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.141.323,81- 6.436.328,38- 996.700,00- 7.146.028,38- 6.482.810,61- 663.217,77 491.317,60-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.717.239,21- 5.111.796,18- 996.700,00- 5.821.496,18- 4.175.023,22- 1.646.472,96 196.983,91
 Seite 314 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000854: A.-Diesterweg-Schule KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 36.616,78- 131.483,75- 0,00 131.483,75- 511,70- 130.972,05 67.825,42-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 36.616,78- 131.483,75- 0,00 131.483,75- 511,70- 130.972,05 67.825,42-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
36.616,78- 131.483,75- 0,00 131.483,75- 511,70- 130.972,05 67.825,42-
 Seite 315 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000857: FÖS Pestalozzi, Fassadendämmung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 524,11- 11.141,03- 0,00 11.141,03- 0,00 11.141,03 5.896,74-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 524,11- 11.141,03- 0,00 11.141,03- 0,00 11.141,03 5.896,74-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
524,11- 11.141,03- 0,00 11.141,03- 0,00 11.141,03 5.896,74-
 Seite 316 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001045: FÖS LF Engelsdorf, Riesaer Str.Brandsch.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 90.012,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 90.012,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 74.798,34- 35.342,10- 0,00 35.342,10- 5.682,41- 29.659,69 29.659,69-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 74.798,34- 35.342,10- 0,00 35.342,10- 5.682,41- 29.659,69 29.659,69-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
15.214,59 35.342,10- 0,00 35.342,10- 5.682,41- 29.659,69 29.659,69-
 Seite 317 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001046: FÖS LF NST Andromedaweg, Brandsch.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 59.238,41 0,00 0,00 0,00 23.325,61 23.325,61 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 59.238,41 0,00 0,00 0,00 23.325,61 23.325,61 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 148.771,62- 24.985,09- 0,00 24.985,09- 3.212,36- 21.772,73 21.772,73-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 148.771,62- 24.985,09- 0,00 24.985,09- 3.212,36- 21.772,73 21.772,73-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
89.533,21- 24.985,09- 0,00 24.985,09- 20.113,25 45.098,34 21.772,73-
 Seite 318 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001047: FÖS Garskestr. 19, Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 5.567,61- 0,00 5.567,61- 0,00 5.567,61 5.567,61-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 5.567,61- 0,00 5.567,61- 0,00 5.567,61 5.567,61-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 5.567,61- 0,00 5.567,61- 0,00 5.567,61 5.567,61-
 Seite 319 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001093: FÖS Grünau, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 105.008,06 0,00 0,00 0,00 22.345,48 22.345,48 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 105.008,06 0,00 0,00 0,00 22.345,48 22.345,48 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 234.671,08- 37.940,31- 0,00 37.940,31- 10.066,21- 27.874,10 27.874,10-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 234.671,08- 37.940,31- 0,00 37.940,31- 10.066,21- 27.874,10 27.874,10-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
129.663,02- 37.940,31- 0,00 37.940,31- 12.279,27 50.219,58 27.874,10-
 Seite 320 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001444: FÖS Rosenweg, Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.987,08- 246.012,92- 250.000,00- 496.012,92- 21.745,45- 474.267,47 474.267,47-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.987,08- 246.012,92- 250.000,00- 496.012,92- 21.745,45- 474.267,47 474.267,47-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
3.987,08- 246.012,92- 250.000,00- 496.012,92- 21.745,45- 474.267,47 474.267,47-
 Seite 321 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 45.917,43 0,00 0,00 619,83 189.651,46 189.031,63 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 45.917,43 0,00 0,00 619,83 189.651,46 189.031,63 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
4.791,60- 0,00 0,00 609,52- 591,23- 18,29 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 456.088,57- 282.385,62- 0,00 325.385,62- 298.232,40- 27.153,22 10.045,49-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 155.468,91- 84.210,83- 45.350,00- 235.989,86- 170.698,21- 65.291,65 65.183,61-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 616.349,08- 366.596,45- 45.350,00- 561.985,00- 469.521,84- 92.463,16 75.229,10-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
570.431,65- 366.596,45- 45.350,00- 561.365,17- 279.870,38- 281.494,79 75.229,10-
 Seite 322 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
23 Schulträgeraufgaben
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.823.764,04 0,00 1.684.069,85 1.725.405,24 1.928.099,70 202.694,46 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.491.310,10 0,00 1.184.069,85 1.184.069,85 1.540.981,63 356.911,78 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 630,09 0,00 1.900,00 1.900,00 835,00 1.065,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 42.350,10 0,00 75.950,00 84.150,00 189.626,28 105.476,28 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.813,70 0,00 5.000,00 12.798,73 22.795,91 9.997,18 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 6.256,23 0,00 3.300,00 3.300,00 3.456,85 156,85 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.881.814,16 0,00 1.770.219,85 1.827.553,97 2.144.813,74 317.259,77 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.581.428,57- 0,00 1.724.900,00- 1.724.900,00- 1.655.250,97- 69.649,03 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.411.573,39- 72.762,05- 4.906.700,00- 4.667.803,24- 4.678.383,90- 10.580,66- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.670.394,36- 0,00 2.836.718,78- 2.836.718,78- 2.775.159,76- 61.559,02 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
10.499,82- 0,00 17.850,05- 17.850,05- 19.475,38- 1.625,33- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 73.942,97- 0,00 92.650,00- 92.650,00- 126.478,62- 33.828,62- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 8.747.839,11- 72.762,05- 9.578.818,83- 9.339.922,07- 9.254.748,63- 85.173,44 0,00
 Seite 323 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
6.866.024,95- 72.762,05- 7.808.598,98- 7.512.368,10- 7.109.934,89- 402.433,21 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 179,11 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 822.422,72- 0,00 843.200,00- 843.200,00- 821.954,72- 21.245,28 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 13.833.936,43- 0,00 0,00 0,00 3.365.182,18- 3.365.182,18- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
14.656.180,04- 0,00 841.200,00- 841.200,00- 4.187.136,90- 3.345.936,90- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 21.522.204,99- 72.762,05- 8.649.798,98- 8.353.568,10- 11.297.071,79- 2.943.503,69- 0,00
 Seite 324 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
23 Schulträgeraufgaben III
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
515.117,54 0,00 500.000,00 541.335,39 426.431,59 114.903,80- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
630,00 0,00 1.900,00 1.900,00 835,00 1.065,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 47.660,69 0,00 75.950,00 84.150,00 54.503,40 29.646,60- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.114,31 0,00 5.000,00 12.798,73 22.969,61 10.170,88 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 587.522,54 0,00 582.850,00 640.184,12 504.739,60 135.444,52- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.499.642,75- 0,00 1.724.150,00- 1.724.150,00- 1.545.439,78- 178.710,22 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.605.635,37- 72.762,05- 4.906.700,00- 4.667.803,24- 4.429.268,16- 238.535,08 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 11.500,00- 11.500,00- 0,00 11.500,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
76.091,68- 0,00 92.650,00- 92.650,00- 119.018,38- 26.368,38- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.181.369,80- 72.762,05- 6.735.000,00- 6.496.103,24- 6.093.726,32- 402.376,92 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
5.593.847,26- 72.762,05- 6.152.150,00- 5.855.919,12- 5.588.986,72- 266.932,40 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.005.612,91 0,00 0,00 1.046.399,52 1.495.517,63 449.118,11 201.860,96
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 325 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.005.612,91 0,00 0,00 1.046.399,52 1.495.517,63 449.118,11 201.860,96
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
3.245,42- 1.161,92- 0,00 4.005,73- 3.919,90- 85,83 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.570.630,02- 2.713.341,59- 0,00 4.487.189,12- 3.047.913,65- 1.439.275,47 1.402.674,23-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
359.046,82- 340.816,09- 249.650,00- 718.623,37- 662.180,51- 56.442,86 56.260,58-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.932.922,26- 3.055.319,60- 249.650,00- 5.209.818,22- 3.714.014,06- 1.495.804,16 1.458.934,81-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.927.309,35- 3.055.319,60- 249.650,00- 4.163.418,70- 2.218.496,43- 1.944.922,27 1.257.073,85-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
7.521.156,61- 3.128.081,65- 6.401.800,00- 10.019.337,82- 7.807.483,15- 2.211.854,67 1.257.073,85-
 Seite 326 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
23 Schulträgeraufgaben
231 Berufliche Schulen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.823.764,04 0,00 1.684.069,85 1.725.405,24 1.928.099,70 202.694,46 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.491.310,10 0,00 1.184.069,85 1.184.069,85 1.540.981,63 356.911,78 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 630,09 0,00 1.900,00 1.900,00 835,00 1.065,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 42.350,10 0,00 75.950,00 84.150,00 189.626,28 105.476,28 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.813,70 0,00 5.000,00 12.798,73 22.795,91 9.997,18 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 6.256,23 0,00 3.300,00 3.300,00 3.456,85 156,85 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.881.814,16 0,00 1.770.219,85 1.827.553,97 2.144.813,74 317.259,77 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.581.428,57- 0,00 1.724.900,00- 1.724.900,00- 1.655.250,97- 69.649,03 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.411.573,39- 72.762,05- 4.906.700,00- 4.667.803,24- 4.678.383,90- 10.580,66- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.670.394,36- 0,00 2.836.718,78- 2.836.718,78- 2.775.159,76- 61.559,02 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
10.499,82- 0,00 17.850,05- 17.850,05- 19.475,38- 1.625,33- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 73.942,97- 0,00 92.650,00- 92.650,00- 126.478,62- 33.828,62- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 8.747.839,11- 72.762,05- 9.578.818,83- 9.339.922,07- 9.254.748,63- 85.173,44 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
6.866.024,95- 72.762,05- 7.808.598,98- 7.512.368,10- 7.109.934,89- 402.433,21 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 179,11 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 822.422,72- 0,00 843.200,00- 843.200,00- 821.954,72- 21.245,28 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 13.833.936,43- 0,00 0,00 0,00 3.365.182,18- 3.365.182,18- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
14.656.180,04- 0,00 841.200,00- 841.200,00- 4.187.136,90- 3.345.936,90- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 21.522.204,99- 72.762,05- 8.649.798,98- 8.353.568,10- 11.297.071,79- 2.943.503,69- 0,00
 Seite 327 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
 Seite 328 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
23 Schulträgeraufgaben III
231 Berufliche Schulen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
515.117,54 0,00 500.000,00 541.335,39 426.431,59 114.903,80- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
630,00 0,00 1.900,00 1.900,00 835,00 1.065,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 47.660,69 0,00 75.950,00 84.150,00 54.503,40 29.646,60- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.114,31 0,00 5.000,00 12.798,73 22.969,61 10.170,88 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 587.522,54 0,00 582.850,00 640.184,12 504.739,60 135.444,52- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.499.642,75- 0,00 1.724.150,00- 1.724.150,00- 1.545.439,78- 178.710,22 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.605.635,37- 72.762,05- 4.906.700,00- 4.667.803,24- 4.429.268,16- 238.535,08 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 11.500,00- 11.500,00- 0,00 11.500,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
76.091,68- 0,00 92.650,00- 92.650,00- 119.018,38- 26.368,38- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.181.369,80- 72.762,05- 6.735.000,00- 6.496.103,24- 6.093.726,32- 402.376,92 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
5.593.847,26- 72.762,05- 6.152.150,00- 5.855.919,12- 5.588.986,72- 266.932,40 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.005.612,91 0,00 0,00 1.046.399,52 1.495.517,63 449.118,11 201.860,96
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.005.612,91 0,00 0,00 1.046.399,52 1.495.517,63 449.118,11 201.860,96
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
3.245,42- 1.161,92- 0,00 4.005,73- 3.919,90- 85,83 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.570.630,02- 2.713.341,59- 0,00 4.487.189,12- 3.047.913,65- 1.439.275,47 1.402.674,23-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
359.046,82- 340.816,09- 249.650,00- 718.623,37- 662.180,51- 56.442,86 56.260,58-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.932.922,26- 3.055.319,60- 249.650,00- 5.209.818,22- 3.714.014,06- 1.495.804,16 1.458.934,81-
 Seite 329 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.927.309,35- 3.055.319,60- 249.650,00- 4.163.418,70- 2.218.496,43- 1.944.922,27 1.257.073,85-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
7.521.156,61- 3.128.081,65- 6.401.800,00- 10.019.337,82- 7.807.483,15- 2.211.854,67 1.257.073,85-
 Seite 330 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
23 Schulträgeraufgaben III
231 Berufliche Schulen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000291: BSZ 8 Gutenbergschule - Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 4.000,00- 0,00 4.000,00- 0,00 4.000,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 4.000,00- 0,00 4.000,00- 0,00 4.000,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 4.000,00- 0,00 4.000,00- 0,00 4.000,00 0,00
 Seite 331 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000292: BSZ 11 - Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.139,74- 2.032,54- 0,00 2.032,54- 4.726,54- 2.694,00- 2.017,18-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.139,74- 2.032,54- 0,00 2.032,54- 4.726,54- 2.694,00- 2.017,18-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
4.139,74- 2.032,54- 0,00 2.032,54- 4.726,54- 2.694,00- 2.017,18-
 Seite 332 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000339: bewegliches AV
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 55.365,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 55.365,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 320.374,56- 287.560,28- 231.100,00- 569.528,66- 532.949,82- 36.578,84 36.578,84-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 320.374,56- 287.560,28- 231.100,00- 569.528,66- 532.949,82- 36.578,84 36.578,84-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
265.008,70- 287.560,28- 231.100,00- 569.528,66- 532.949,82- 36.578,84 36.578,84-
 Seite 333 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000858: BSZ 10
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 30.210,52- 0,00 30.210,52- 0,00 30.210,52 8.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 30.210,52- 0,00 30.210,52- 0,00 30.210,52 8.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 30.210,52- 0,00 30.210,52- 0,00 30.210,52 8.000,00-
 Seite 334 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000859: BSZ 9
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.261,22- 10.649,47- 0,00 10.649,47- 416,13- 10.233,34 9.555,14-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.261,22- 10.649,47- 0,00 10.649,47- 416,13- 10.233,34 9.555,14-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.261,22- 10.649,47- 0,00 10.649,47- 416,13- 10.233,34 9.555,14-
 Seite 335 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000863: BSZ 11 KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.324,69- 0,00 1.324,69- 0,00 1.324,69 1.324,69-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.324,69- 0,00 1.324,69- 0,00 1.324,69 1.324,69-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 1.324,69- 0,00 1.324,69- 0,00 1.324,69 1.324,69-
 Seite 336 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001094: BSZ1, Dachsstr., Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 38.686,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 38.686,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 33.313,18- 11.684,67- 0,00 11.684,67- 8.372,96- 3.311,71 3.282,01-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33.313,18- 11.684,67- 0,00 11.684,67- 8.372,96- 3.311,71 3.282,01-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
5.373,58 11.684,67- 0,00 11.684,67- 8.372,96- 3.311,71 3.282,01-
 Seite 337 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001095: K.-Heine-Schule, Pansastr., Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 31.510,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 31.510,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 45.962,75- 39.233,56- 0,00 39.233,56- 1.683,38- 37.550,18 37.550,18-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 45.962,75- 39.233,56- 0,00 39.233,56- 1.683,38- 37.550,18 37.550,18-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
14.452,17- 39.233,56- 0,00 39.233,56- 1.683,38- 37.550,18 37.550,18-
 Seite 338 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001096: BSZ 7, An der Querbreite, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 114.545,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 114.545,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 65.821,84- 39.747,99- 0,00 39.747,99- 4.953,75- 34.794,24 34.794,24-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 65.821,84- 39.747,99- 0,00 39.747,99- 4.953,75- 34.794,24 34.794,24-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
48.723,62 39.747,99- 0,00 39.747,99- 4.953,75- 34.794,24 34.794,24-
 Seite 339 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001097: BSZ 7,Neustädter Str.BS/Invest.auf Raten
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 199.340,80 0,00 0,00 871.222,00 669.361,04 201.860,96- 201.860,96
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 199.340,80 0,00 0,00 871.222,00 669.361,04 201.860,96- 201.860,96
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 413.511,71- 467.657,18- 0,00 1.718.879,18- 946.397,72- 772.481,46 772.481,46-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 413.511,71- 467.657,18- 0,00 1.718.879,18- 946.397,72- 772.481,46 772.481,46-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
214.170,91- 467.657,18- 0,00 847.657,18- 277.036,68- 570.620,50 570.620,50-
 Seite 340 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001098: BSZ 12, Robert Blum, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 566.163,45 0,00 0,00 175.177,52 826.156,59 650.979,07 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 566.163,45 0,00 0,00 175.177,52 826.156,59 650.979,07 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.769.094,13- 1.363.082,42- 0,00 1.885.707,95- 1.340.258,35- 545.449,60 531.055,60-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.769.094,13- 1.363.082,42- 0,00 1.885.707,95- 1.340.258,35- 545.449,60 531.055,60-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.202.930,68- 1.363.082,42- 0,00 1.710.530,43- 514.101,76- 1.196.428,67 531.055,60-
 Seite 341 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
3.245,42- 1.161,92- 0,00 4.005,73- 3.919,90- 85,83 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 237.525,45- 743.718,55- 0,00 743.718,55- 741.104,82- 2.613,73 2.613,73-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 38.672,26- 53.255,81- 18.550,00- 149.094,71- 129.230,69- 19.864,02 19.681,74-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 279.443,13- 798.136,28- 18.550,00- 896.818,99- 874.255,41- 22.563,58 22.295,47-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
279.443,13- 798.136,28- 18.550,00- 896.818,99- 874.255,41- 22.563,58 22.295,47-
 Seite 342 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
24 Schulträgeraufgaben
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
72.328,61 0,00 1.200,24 4.773,90 101.426,51 96.652,61 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 50.964,00 0,00 1.200,24 1.200,24 97.852,85 96.652,61 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 473.033,33 0,00 300.000,00 640.300,00 723.280,14 82.980,14 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 121.058,08 0,00 35.900,00 35.900,00 73.722,21 37.822,21 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.162,54 0,00 100,00 331,88 6.091,46 5.759,58 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 49,99 0,00 1.050,00 1.050,00 3.010,35 1.960,35 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 680.632,55 0,00 338.250,24 682.355,78 907.530,67 225.174,89 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.818.994,71- 0,00 1.679.850,00- 1.681.642,00- 1.881.648,20- 200.006,20- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.850.957,31- 0,00 4.772.550,00- 5.357.529,88- 5.395.855,83- 38.325,95- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 206.369,03- 0,00 234.275,35- 234.275,35- 52.816,18- 181.459,17 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
77.663,11- 0,00 24.664,32- 27.737,98- 122.366,19- 94.628,21- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 129.874,60- 0,00 130.100,00- 138.430,00- 135.315,94- 3.114,06 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 7.083.858,76- 0,00 6.841.439,67- 7.439.615,21- 7.588.002,34- 148.387,13- 0,00
 Seite 343 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
6.403.226,21- 0,00 6.503.189,43- 6.757.259,43- 6.680.471,67- 76.787,76 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 287.582,50- 0,00 34.550,00- 34.550,00- 286.842,36- 252.292,36- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 593.557,44- 0,00 0,00 0,00 128.067,50- 128.067,50- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
881.139,94- 0,00 34.550,00- 34.550,00- 414.909,86- 380.359,86- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 7.284.366,15- 0,00 6.537.739,43- 6.791.809,43- 7.095.381,53- 303.572,10- 0,00
 Seite 344 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
24 Schulträgeraufgaben IV
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.450,56 0,00 0,00 3.573,66 3.388,66 185,00- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
516.595,73 0,00 300.000,00 640.300,00 679.176,57 38.876,57 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 119.463,05 0,00 35.900,00 35.900,00 76.282,84 40.382,84 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.826,95 0,00 100,00 331,88 566,54 234,66 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 655.336,29 0,00 336.000,00 680.105,54 759.414,61 79.309,07 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.770.403,58- 0,00 1.678.950,00- 1.680.742,00- 1.820.061,04- 139.319,04- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.698.676,47- 0,00 4.772.550,00- 5.357.529,88- 5.197.202,64- 160.327,24 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 39.250,25- 0,00 22.850,00- 25.923,66- 11.129,84- 14.793,82 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
104.911,69- 0,00 130.100,00- 138.430,00- 119.677,21- 18.752,79 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.613.241,99- 0,00 6.604.450,00- 7.202.625,54- 7.148.070,73- 54.554,81 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
5.957.905,70- 0,00 6.268.450,00- 6.522.520,00- 6.388.656,12- 133.863,88 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 345 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
5.503,85- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 26.048,55- 126.248,02- 406.000,00- 532.321,02- 163.492,94- 368.828,08 368.754,55-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
8.237,89- 8.450,00- 28.700,00- 29.350,00- 17.089,93- 12.260,07 12.236,99-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 39.790,29- 134.698,02- 434.700,00- 561.671,02- 180.582,87- 381.088,15 380.991,54-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
39.790,29- 134.698,02- 434.700,00- 561.671,02- 180.582,87- 381.088,15 380.991,54-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
5.997.695,99- 134.698,02- 6.703.150,00- 7.084.191,02- 6.569.238,99- 514.952,03 380.991,54-
 Seite 346 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
24 Schulträgeraufgaben
241 Schülerbeförderung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
10.192,80 0,00 0,00 0,00 19.570,57 19.570,57 0,00
aufgelöste Sonderposten 10.192,80 0,00 0,00 0,00 19.570,57 19.570,57 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 473.027,05 0,00 300.000,00 640.300,00 723.280,14 82.980,14 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 171,46 0,00 0,00 0,00 110,74 110,74 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9,64 9,64 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 483.391,31 0,00 300.000,00 640.300,00 742.971,09 102.671,09 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 203.991,12- 0,00 151.700,00- 151.700,00- 216.011,66- 64.311,66- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.352.956,34- 0,00 4.272.050,00- 4.901.050,00- 4.897.980,36- 3.069,64 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 11.771,26- 0,00 200,50- 200,50- 4.166,22- 3.965,72- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
10.499,82- 0,00 0,00 0,00 19.476,96- 19.476,96- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 11.093,11- 0,00 8.900,00- 8.900,00- 10.266,33- 1.366,33- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 4.590.311,65- 0,00 4.432.850,50- 5.061.850,50- 5.147.901,53- 86.051,03- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
4.106.920,34- 0,00 4.132.850,50- 4.421.550,50- 4.404.930,44- 16.620,06 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 2.000,00- 2.000,00- 0,00 2.000,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
0,00 0,00 2.000,00- 2.000,00- 0,00 2.000,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 4.106.920,34- 0,00 4.134.850,50- 4.423.550,50- 4.404.930,44- 18.620,06 0,00
 Seite 347 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
24 Schulträgeraufgaben IV
241 Schülerbeförderung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
516.595,73 0,00 300.000,00 640.300,00 679.176,57 38.876,57 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 662,28 0,00 0,00 0,00 674,84 674,84 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 517.258,01 0,00 300.000,00 640.300,00 679.851,41 39.551,41 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 161.192,41- 0,00 151.350,00- 151.350,00- 159.703,21- 8.353,21- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.221.331,54- 0,00 4.272.050,00- 4.901.050,00- 4.782.006,97- 119.043,03 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
7.394,42- 0,00 8.900,00- 8.900,00- 7.151,52- 1.748,48 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.389.918,37- 0,00 4.432.300,00- 5.061.300,00- 4.948.861,70- 112.438,30 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.872.660,36- 0,00 4.132.300,00- 4.421.000,00- 4.269.010,29- 151.989,71 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
3.872.660,36- 0,00 4.132.300,00- 4.421.000,00- 4.269.010,29- 151.989,71 0,00
 Seite 348 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
24 Schulträgeraufgaben
242 Fördermaßnahmen für Schüler
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
2.266,45 0,00 0,00 3.073,66 3.073,66 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,60 0,00 0,00 0,00 1,94 1,94 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.267,05 0,00 0,00 3.073,66 3.075,60 1,94 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 5.415,13- 0,00 52.700,00- 52.700,00- 8.590,93- 44.109,07 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8,15- 0,00 0,00 0,00 9,12- 9,12- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 1,51- 0,00 2,64- 2,64- 1,32- 1,32 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
17.265,56- 0,00 15.000,00- 18.073,66- 18.073,68- 0,02- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 113,29- 0,00 0,00 0,00 105,17- 105,17- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 22.803,64- 0,00 67.702,64- 70.776,30- 26.780,22- 43.996,08 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
20.536,59- 0,00 67.702,64- 67.702,64- 23.704,62- 43.998,02 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 650,00- 650,00- 0,00 650,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
0,00 0,00 650,00- 650,00- 0,00 650,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 20.536,59- 0,00 68.352,64- 68.352,64- 23.704,62- 44.648,02 0,00
 Seite 349 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
24 Schulträgeraufgaben IV
242 Fördermaßnahmen für Schüler
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.200,56 0,00 0,00 3.073,66 3.138,66 65,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,06 0,00 0,00 0,00 1,46 1,46 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.200,62 0,00 0,00 3.073,66 3.140,12 66,46 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 3.824,45- 0,00 52.700,00- 52.700,00- 6.067,28- 46.632,72 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.974,46- 0,00 15.000,00- 18.073,66- 4.446,32- 13.627,34 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.798,91- 0,00 67.700,00- 70.773,66- 10.513,60- 60.260,06 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
32.598,29- 0,00 67.700,00- 67.700,00- 7.373,48- 60.326,52 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
32.598,29- 0,00 67.700,00- 67.700,00- 7.373,48- 60.326,52 0,00
 Seite 350 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
24 Schulträgeraufgaben
243 Sonstige schulische Aufgaben
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
59.869,36 0,00 1.200,24 1.700,24 78.782,28 77.082,04 0,00
aufgelöste Sonderposten 40.771,20 0,00 1.200,24 1.200,24 78.282,28 77.082,04 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 120.886,02 0,00 35.900,00 35.900,00 73.609,53 37.709,53 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.162,54 0,00 100,00 331,88 6.091,46 5.759,58 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 49,99 0,00 1.050,00 1.050,00 3.000,71 1.950,71 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 194.974,19 0,00 38.250,24 38.982,12 161.483,98 122.501,86 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.609.588,46- 0,00 1.475.450,00- 1.477.242,00- 1.657.045,61- 179.803,61- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 497.992,82- 0,00 500.500,00- 456.479,88- 497.866,35- 41.386,47- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 194.596,26- 0,00 234.072,21- 234.072,21- 48.648,64- 185.423,57 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
49.897,73- 0,00 9.664,32- 9.664,32- 84.815,55- 75.151,23- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 118.668,20- 0,00 121.200,00- 129.530,00- 124.944,44- 4.585,56 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 2.470.743,47- 0,00 2.340.886,53- 2.306.988,41- 2.413.320,59- 106.332,18- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.275.769,28- 0,00 2.302.636,29- 2.268.006,29- 2.251.836,61- 16.169,68 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 287.582,50- 0,00 31.900,00- 31.900,00- 286.842,36- 254.942,36- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 593.557,44- 0,00 0,00 0,00 128.067,50- 128.067,50- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
881.139,94- 0,00 31.900,00- 31.900,00- 414.909,86- 383.009,86- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 3.156.909,22- 0,00 2.334.536,29- 2.299.906,29- 2.666.746,47- 366.840,18- 0,00
 Seite 351 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
24 Schulträgeraufgaben IV
243 Sonstige schulische Aufgaben
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
9.250,00 0,00 0,00 500,00 250,00 250,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 118.800,71 0,00 35.900,00 35.900,00 75.606,54 39.706,54 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.826,95 0,00 100,00 331,88 566,54 234,66 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 135.877,66 0,00 36.000,00 36.731,88 76.423,08 39.691,20 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.605.386,72- 0,00 1.474.900,00- 1.476.692,00- 1.654.290,55- 177.598,55- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 477.344,93- 0,00 500.500,00- 456.479,88- 415.195,67- 41.284,21 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.275,79- 0,00 7.850,00- 7.850,00- 6.683,52- 1.166,48 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
97.517,27- 0,00 121.200,00- 129.530,00- 112.525,69- 17.004,31 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.188.524,71- 0,00 2.104.450,00- 2.070.551,88- 2.188.695,43- 118.143,55- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.052.647,05- 0,00 2.068.450,00- 2.033.820,00- 2.112.272,35- 78.452,35- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
5.503,85- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 26.048,55- 126.248,02- 406.000,00- 532.321,02- 163.492,94- 368.828,08 368.754,55-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
8.237,89- 8.450,00- 28.700,00- 29.350,00- 17.089,93- 12.260,07 12.236,99-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 39.790,29- 134.698,02- 434.700,00- 561.671,02- 180.582,87- 381.088,15 380.991,54-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
39.790,29- 134.698,02- 434.700,00- 561.671,02- 180.582,87- 381.088,15 380.991,54-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
2.092.437,34- 134.698,02- 2.503.150,00- 2.595.491,02- 2.292.855,22- 302.635,80 380.991,54-
 Seite 352 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
24 Schulträgeraufgaben IV
243 Sonstige schulische Aufgaben
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001104: Zentrale Planungsmittel - Schulbau
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26.048,55- 26.248,02- 106.000,00- 132.321,02- 67.078,15- 65.242,87 65.169,34-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26.048,55- 26.248,02- 106.000,00- 132.321,02- 67.078,15- 65.242,87 65.169,34-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
26.048,55- 26.248,02- 106.000,00- 132.321,02- 67.078,15- 65.242,87 65.169,34-
 Seite 353 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001448: Planungsmittel Erweiter.von Speiseräumen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 100.000,00- 300.000,00- 400.000,00- 96.414,79- 303.585,21 303.585,21-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 100.000,00- 300.000,00- 400.000,00- 96.414,79- 303.585,21 303.585,21-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 100.000,00- 300.000,00- 400.000,00- 96.414,79- 303.585,21 303.585,21-
 Seite 354 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
5.503,85- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 8.237,89- 8.450,00- 28.700,00- 29.350,00- 17.089,93- 12.260,07 12.236,99-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 13.741,74- 8.450,00- 28.700,00- 29.350,00- 17.089,93- 12.260,07 12.236,99-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
13.741,74- 8.450,00- 28.700,00- 29.350,00- 17.089,93- 12.260,07 12.236,99-
 Seite 355 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
25-29 Kultur und Wissenschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
35.251.127,83 0,00 33.271.174,80 34.798.587,17 35.242.263,38 443.676,21 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.290.790,09 0,00 1.041.574,80 1.041.574,80 1.345.851,63 304.276,83 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 424.928,95 0,00 405.126,12 405.126,12 433.419,17 28.293,05 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.831.537,67 0,00 5.118.670,00 5.284.878,87 4.683.582,55 601.296,32- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 495.913,22 0,00 404.150,00 560.586,90 506.258,32 54.328,58- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 50.511,08 0,00 52.600,00 52.600,00 42.320,42 10.279,58- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.985.331,95 0,00 781.050,00 914.518,52 2.233.873,04 1.319.354,52 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 43.039.476,70 0,00 40.032.770,92 42.016.297,58 43.141.716,88 1.125.419,30 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 18.371.319,37- 0,00 18.428.450,00- 18.718.890,39- 18.672.861,84- 46.028,55 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.533.595,26- 120.006,85- 12.003.075,00- 13.519.627,57- 12.936.791,05- 582.836,52 94.481,55-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 3.958.935,79- 0,00 3.583.020,47- 3.583.020,47- 3.916.544,49- 333.524,02- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 3.637,35- 3.637,35- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
101.476.029,79- 0,00 103.657.133,20- 105.595.644,69- 105.904.012,79- 308.368,10- 60.000,00-
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.699.316,05- 0,00 1.621.665,00- 1.645.207,17- 1.747.242,91- 102.035,74- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 139.039.196,26- 120.006,85- 139.293.343,67- 143.062.390,29- 143.181.090,43- 118.700,14- 154.481,55-
 Seite 356 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
95.999.719,56- 120.006,85- 99.260.572,75- 101.046.092,71- 100.039.373,55- 1.006.719,16 154.481,55-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 89.187,00 0,00 11.900,00 11.900,00 135.215,61 123.315,61 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 35.679,29- 0,00 66.100,00- 66.100,00- 41.723,17- 24.376,83 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 39.378.350,84- 0,00 0,00 0,00 35.735.923,06- 35.735.923,06- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
39.324.843,13- 0,00 54.200,00- 54.200,00- 35.642.430,62- 35.588.230,62- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 135.324.562,69- 120.006,85- 99.314.772,75- 101.100.292,71- 135.681.804,17- 34.581.511,46- 154.481,55-
 Seite 357 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
25-29 Kultur und Wissenschaft
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
34.030.681,43 0,00 32.229.600,00 33.757.012,37 33.687.047,20 69.965,17- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
390.064,82 0,00 385.300,00 385.300,00 418.645,27 33.345,27 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.812.722,53 0,00 5.118.670,00 5.284.878,87 4.765.193,17 519.685,70- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 515.672,54 0,00 404.150,00 560.586,90 515.284,64 45.302,26- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 50.511,08 0,00 52.600,00 52.600,00 42.320,42 10.279,58- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
235.090,41 0,00 180.000,00 313.468,52 427.021,73 113.553,21 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 40.034.742,81 0,00 38.370.320,00 40.353.846,66 39.855.524,43 498.322,23- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 18.588.679,77- 0,00 18.423.650,00- 18.714.090,39- 18.591.813,18- 122.277,21 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13.204.374,40- 120.006,85- 12.003.075,00- 13.519.627,57- 12.826.189,45- 693.438,12 94.481,55-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 99.441.306,60- 0,00 100.730.486,00- 102.668.997,49- 102.321.960,90- 347.036,59 60.000,00-
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.611.923,74- 0,00 1.621.665,00- 1.645.207,17- 1.705.383,64- 60.176,47- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 132.846.284,51- 120.006,85- 132.778.876,00- 136.547.922,62- 135.445.347,17- 1.102.575,45 154.481,55-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
92.811.541,70- 120.006,85- 94.408.556,00- 96.194.075,96- 95.589.822,74- 604.253,22 154.481,55-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.070.206,28 0,00 130.000,00 3.495.675,52 4.125.948,67 630.273,15 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 358 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 485,13 485,13 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.070.206,28 0,00 130.000,00 3.495.675,52 4.126.433,80 630.758,28 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
1.076,81- 2.000,00- 5.000,00- 18.470,40- 14.585,71- 3.884,69 3.884,69-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.397.899,28- 3.503.780,72- 2.750.000,00- 7.381.913,37- 2.571.474,74- 4.810.438,63 4.623.704,99-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
830.776,30- 493.521,34- 453.000,00- 2.629.817,34- 1.686.071,50- 943.745,84 875.591,35-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
230.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 11.970.678,45- 454.867,60- 8.215.000,00- 9.286.080,60- 7.731.100,00- 1.554.980,60 465.647,60-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14.430.430,84- 4.454.169,66- 11.423.000,00- 19.316.281,71- 12.003.231,95- 7.313.049,76 5.968.828,63-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
13.360.224,56- 4.454.169,66- 11.293.000,00- 15.820.606,19- 7.876.798,15- 7.943.808,04 5.968.828,63-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
106.171.766,26- 4.574.176,51- 105.701.556,00- 112.014.682,15- 103.466.620,89- 8.548.061,26 6.123.310,18-
 Seite 359 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
25 Kultur und Wissenschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
32.172.564,28 0,00 30.968.056,82 32.000.896,47 32.172.822,62 171.926,15 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 753.471,18 0,00 617.256,82 617.256,82 759.435,00 142.178,18 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.064,06 0,00 2.000,00 2.000,00 895,00 1.105,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.218.903,29 0,00 1.440.300,00 1.447.121,29 1.067.956,29 379.165,00- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 331.872,56 0,00 340.000,00 356.997,22 298.547,17 58.450,05- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 50.511,08 0,00 52.600,00 52.600,00 42.320,42 10.279,58- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 5.524,29 0,00 376.050,00 509.518,52 393.575,60 115.942,92- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 33.780.439,56 0,00 33.179.006,82 34.369.133,50 33.976.117,10 393.016,40- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 6.490.189,67- 0,00 6.285.750,00- 6.284.987,56- 6.415.044,78- 130.057,22- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.485.135,19- 0,00 6.639.860,00- 7.616.947,19- 7.345.410,60- 271.536,59 4.804,16-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.094.511,98- 0,00 1.986.758,65- 1.986.758,65- 1.970.822,40- 15.936,25 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
13.895.875,97- 0,00 13.204.850,08- 13.576.361,57- 15.153.437,22- 1.577.075,65- 60.000,00-
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 629.352,91- 0,00 495.365,00- 498.466,65- 595.403,05- 96.936,40- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 30.595.065,72- 0,00 28.612.583,73- 29.963.521,62- 31.480.118,05- 1.516.596,43- 64.804,16-
 Seite 360 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.185.373,84 0,00 4.566.423,09 4.405.611,88 2.495.999,05 1.909.612,83- 64.804,16-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 210,04 0,00 1.300,00 1.300,00 104,00 1.196,00- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 17.167,34- 0,00 18.500,00- 18.500,00- 17.567,73- 932,27 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 25.772.925,90- 0,00 0,00 0,00 22.871.806,16- 22.871.806,16- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
25.789.883,20- 0,00 17.200,00- 17.200,00- 22.889.269,89- 22.872.069,89- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 22.604.509,36- 0,00 4.549.223,09 4.388.411,88 20.393.270,84- 24.781.682,72- 64.804,16-
 Seite 361 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
25 Kultur und Wissenschaft I
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
31.520.148,61 0,00 30.350.800,00 31.383.639,65 31.363.823,24 19.816,41- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
1.307,06 0,00 2.000,00 2.000,00 969,00 1.031,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.508.279,38 0,00 1.440.300,00 1.447.121,29 1.083.122,72 363.998,57- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 320.151,19 0,00 340.000,00 356.997,22 307.573,49 49.423,73- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 50.511,08 0,00 52.600,00 52.600,00 42.320,42 10.279,58- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 133.468,52 133.468,52 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 33.400.397,32 0,00 32.185.700,00 33.375.826,68 32.931.277,39 444.549,29- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 6.440.899,70- 0,00 6.283.900,00- 6.283.137,56- 6.352.521,53- 69.383,97- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.423.577,84- 0,00 6.639.860,00- 7.616.947,19- 7.264.887,52- 352.059,67 4.804,16-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.515.399,00- 0,00 11.979.800,00- 12.351.311,49- 12.004.341,61- 346.969,88 60.000,00-
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
590.995,52- 0,00 495.365,00- 498.466,65- 573.681,07- 75.214,42- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 25.970.872,06- 0,00 25.398.925,00- 26.749.862,89- 26.195.431,73- 554.431,16 64.804,16-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.429.525,26 0,00 6.786.775,00 6.625.963,79 6.735.845,66 109.881,87 64.804,16-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 252.683,25 0,00 0,00 2.113.891,81 1.584.436,82 529.454,99- 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 362 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 252.683,25 0,00 0,00 2.113.891,81 1.584.436,82 529.454,99- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 33.977,29- 343.896,37- 300.000,00- 902.376,37- 187.068,54- 715.307,83 703.827,83-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
538.008,95- 287.299,42- 323.000,00- 2.114.888,23- 1.564.621,59- 550.266,64 530.328,14-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
230.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.134.100,00- 444.867,60- 3.580.000,00- 4.631.080,60- 4.092.100,00- 538.980,60 455.647,60-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.936.086,24- 1.076.063,39- 4.203.000,00- 7.648.345,20- 5.843.790,13- 1.804.555,07 1.689.803,57-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
7.683.402,99- 1.076.063,39- 4.203.000,00- 5.534.453,39- 4.259.353,31- 1.275.100,08 1.689.803,57-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
253.877,73- 1.076.063,39- 2.583.775,00 1.091.510,40 2.476.492,35 1.384.981,95 1.754.607,73-
 Seite 363 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
25 Kultur und Wissenschaft
252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.764.163,95 0,00 617.256,82 1.499.298,07 1.647.752,69 148.454,62 0,00
aufgelöste Sonderposten 746.248,85 0,00 617.256,82 617.256,82 735.963,47 118.706,65 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.064,06 0,00 2.000,00 2.000,00 895,00 1.105,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.144.593,49 0,00 1.363.900,00 1.370.721,29 1.045.997,98 324.723,31- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 331.872,56 0,00 340.000,00 356.997,22 298.547,17 58.450,05- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 1.050,00- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.241.694,06 0,00 2.324.206,82 3.230.066,58 2.993.192,84 236.873,74- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 5.891.236,42- 0,00 5.781.900,00- 5.781.137,56- 5.803.164,47- 22.026,91- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.456.717,41- 0,00 6.637.610,00- 7.614.697,19- 7.337.876,74- 276.820,45 4.804,16-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 1.976.323,66- 0,00 1.986.425,65- 1.986.425,65- 1.949.268,74- 37.156,91 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
78,25- 0,00 0,00 1.409,81- 2.408,45- 998,64- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 628.515,75- 0,00 493.115,00- 496.216,65- 524.601,49- 28.384,84- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 15.952.871,49- 0,00 14.899.050,65- 15.879.886,86- 15.617.319,89- 262.566,97 4.804,16-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
12.711.177,43- 0,00 12.574.843,83- 12.649.820,28- 12.624.127,05- 25.693,23 4.804,16-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 210,04 0,00 1.300,00 1.300,00 104,00 1.196,00- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 17.167,34- 0,00 18.500,00- 18.500,00- 17.567,73- 932,27 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 18.432.756,37- 0,00 0,00 0,00 16.343.121,67- 16.343.121,67- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
18.449.713,67- 0,00 17.200,00- 17.200,00- 16.360.585,40- 16.343.385,40- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 31.160.891,10- 0,00 12.592.043,83- 12.667.020,28- 28.984.712,45- 16.317.692,17- 4.804,16-
 Seite 364 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
 Seite 365 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
25 Kultur und Wissenschaft I
252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.118.970,61 0,00 0,00 882.041,25 862.224,93 19.816,32- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
1.307,06 0,00 2.000,00 2.000,00 969,00 1.031,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.125.655,45 0,00 1.363.900,00 1.370.721,29 1.060.978,85 309.742,44- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 318.835,57 0,00 340.000,00 356.997,22 307.573,49 49.423,73- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.564.768,69 0,00 1.705.900,00 2.611.759,76 2.231.746,27 380.013,49- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 5.738.858,25- 0,00 5.780.100,00- 5.779.337,56- 5.643.217,16- 136.120,40 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.256.125,61- 0,00 6.637.610,00- 7.614.697,19- 7.244.541,66- 370.155,53 4.804,16-
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 1.409,81- 3.852,43- 2.442,62- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
587.875,12- 0,00 493.115,00- 496.216,65- 502.106,52- 5.889,87- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.582.858,98- 0,00 12.910.825,00- 13.891.661,21- 13.393.717,77- 497.943,44 4.804,16-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
11.018.090,29- 0,00 11.204.925,00- 11.279.901,45- 11.161.971,50- 117.929,95 4.804,16-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 203.429,19 0,00 0,00 1.549.137,75 1.559.644,94 10.507,19 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 203.429,19 0,00 0,00 1.549.137,75 1.559.644,94 10.507,19 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 33.977,29- 343.896,37- 300.000,00- 902.376,37- 187.068,54- 715.307,83 703.827,83-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
538.008,95- 271.586,53- 303.500,00- 2.088.245,34- 1.540.218,91- 548.026,43 528.087,93-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 83.333,00- 0,00 83.333,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 571.986,24- 615.482,90- 603.500,00- 3.073.954,71- 1.727.287,45- 1.346.667,26 1.231.915,76-
 Seite 366 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
368.557,05- 615.482,90- 603.500,00- 1.524.816,96- 167.642,51- 1.357.174,45 1.231.915,76-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
11.386.647,34- 615.482,90- 11.808.425,00- 12.804.718,41- 11.329.614,01- 1.475.104,40 1.236.719,92-
 Seite 367 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
25 Kultur und Wissenschaft I
252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000040: bewegliches AV
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 299.552,07- 32.743,87- 89.000,00- 1.413.136,68- 1.014.487,89- 398.648,79 398.470,29-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 299.552,07- 32.743,87- 89.000,00- 1.413.136,68- 1.014.487,89- 398.648,79 398.470,29-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
299.552,07- 32.743,87- 89.000,00- 1.413.136,68- 1.014.487,89- 398.648,79 398.470,29-
 Seite 368 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000604: Ausstellungsbau MAK
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 9.080,18- 0,00 9.080,18- 0,00 9.080,18 9.080,18-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 9.080,18- 0,00 9.080,18- 0,00 9.080,18 9.080,18-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 9.080,18- 0,00 9.080,18- 0,00 9.080,18 9.080,18-
 Seite 369 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000736: Naturkundemuseum -Baumaßnahme
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 92.000,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 92.000,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 106.339,00- 300.000,00- 398.819,00- 0,00 398.819,00 387.339,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 106.339,00- 300.000,00- 398.819,00- 0,00 398.819,00 387.339,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 106.339,00- 300.000,00- 398.819,00- 92.000,00 490.819,00 387.339,00-
 Seite 370 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000849: Altes Rathaus - Baumaßnahme
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 9.261,00- 0,00 100.261,00- 0,00 100.261,00 100.261,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 9.261,00- 0,00 100.261,00- 0,00 100.261,00 100.261,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 9.261,00- 0,00 100.261,00- 0,00 100.261,00 100.261,00-
 Seite 371 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000850: Baumaßnahme Grassi - Komplex
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.595,79- 192.734,29- 0,00 192.734,29- 0,00 192.734,29 192.734,29-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.595,79- 192.734,29- 0,00 192.734,29- 0,00 192.734,29 192.734,29-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
6.595,79- 192.734,29- 0,00 192.734,29- 0,00 192.734,29 192.734,29-
 Seite 372 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000889: Neubau Museum d. bild. Künste
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 27.083,36- 26.481,90- 0,00 201.481,90- 187.068,54- 14.413,36 14.413,36-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27.083,36- 26.481,90- 0,00 201.481,90- 187.068,54- 14.413,36 14.413,36-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
27.083,36- 26.481,90- 0,00 201.481,90- 187.068,54- 14.413,36 14.413,36-
 Seite 373 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001216: Silzer-Sammlung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 70.000,00- 0,00 70.000,00- 70.000,00- 70.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 70.000,00- 0,00 70.000,00- 70.000,00- 70.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
70.000,00- 0,00 70.000,00- 70.000,00- 70.000,00- 0,00 0,00
 Seite 374 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001603: Nachlass Margit Christina Merkel
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 730.000,00 730.000,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 730.000,00 730.000,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 730.000,00 730.000,00 0,00 0,00
 Seite 375 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 203.429,19 0,00 0,00 819.137,75 737.644,94 81.492,81- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 203.429,19 0,00 0,00 819.137,75 737.644,94 81.492,81- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 298,14- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 168.456,88- 238.842,66- 144.500,00- 605.108,66- 455.731,02- 149.377,64 129.617,64-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 83.333,00- 0,00 83.333,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 168.755,02- 238.842,66- 144.500,00- 688.441,66- 455.731,02- 232.710,64 129.617,64-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
34.674,17 238.842,66- 144.500,00- 130.696,09 281.913,92 151.217,83 129.617,64-
 Seite 376 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
25 Kultur und Wissenschaft
253 Zoologische und Botanische Gärten
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,59 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 50.511,08 0,00 52.600,00 52.600,00 42.320,42 10.279,58- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 5.524,29 0,00 365.000,00 365.000,00 260.107,08 104.892,92- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 56.035,37 0,00 417.600,00 417.600,00 302.428,09 115.171,91- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0,00 0,00 1.950,00- 1.950,00- 0,00 1.950,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54,32- 0,00 0,00 0,00 2,96- 2,96- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 6,99- 0,00 326,04- 326,04- 6,99- 319,05 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
4.911.900,00- 0,00 3.843.718,54- 3.843.718,54- 4.939.400,00- 1.095.681,46- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 28,53- 0,00 0,00 0,00 6,65- 6,65- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 4.911.989,84- 0,00 3.845.994,58- 3.845.994,58- 4.939.416,60- 1.093.422,02- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
4.855.954,47- 0,00 3.428.394,58- 3.428.394,58- 4.636.988,51- 1.208.593,93- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 4.907.287,93- 0,00 0,00 0,00 4.854.764,28- 4.854.764,28- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
4.907.287,93- 0,00 0,00 0,00 4.854.764,28- 4.854.764,28- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 9.763.242,40- 0,00 3.428.394,58- 3.428.394,58- 9.491.752,79- 6.063.358,21- 0,00
 Seite 377 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
25 Kultur und Wissenschaft I
253 Zoologische und Botanische Gärten
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 50.511,08 0,00 52.600,00 52.600,00 42.320,42 10.279,58- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 50.511,08 0,00 52.600,00 52.600,00 42.320,42 10.279,58- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 0,00 0,00 1.950,00- 1.950,00- 0,00 1.950,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.800.000,00- 0,00 2.800.000,00- 2.800.000,00- 2.800.000,00- 0,00 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.800.000,00- 0,00 2.801.950,00- 2.801.950,00- 2.800.000,00- 1.950,00 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.749.488,92- 0,00 2.749.350,00- 2.749.350,00- 2.757.679,58- 8.329,58- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
230.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 6.444.000,00- 444.867,60- 3.000.000,00- 3.444.867,60- 3.000.000,00- 444.867,60 444.867,60-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.674.000,00- 444.867,60- 3.000.000,00- 3.444.867,60- 3.000.000,00- 444.867,60 444.867,60-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
6.674.000,00- 444.867,60- 3.000.000,00- 3.444.867,60- 3.000.000,00- 444.867,60 444.867,60-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
9.423.488,92- 444.867,60- 5.749.350,00- 6.194.217,60- 5.757.679,58- 436.538,02 444.867,60-
 Seite 378 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
25 Kultur und Wissenschaft I
253 Zoologische und Botanische Gärten
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000014: Investitionszuschuss Zoo GmbH
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 2.000.000,00- 0,00 3.000.000,00- 3.000.000,00- 3.000.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.000.000,00- 0,00 3.000.000,00- 3.000.000,00- 3.000.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.000.000,00- 0,00 3.000.000,00- 3.000.000,00- 3.000.000,00- 0,00 0,00
 Seite 379 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001220: Investitionszuschuss Kongresshalle
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 4.444.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.444.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
4.444.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 380 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001229: Investitionszusch. Straßenausbaubeiträge
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 444.867,60- 0,00 444.867,60- 0,00 444.867,60 444.867,60-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 444.867,60- 0,00 444.867,60- 0,00 444.867,60 444.867,60-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 444.867,60- 0,00 444.867,60- 0,00 444.867,60 444.867,60-
 Seite 381 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001273: Werterhöhung Zoo Leipzig GmbH
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von
Wertpapieren des Umlaufvermögens
230.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 230.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
230.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 382 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
25 Kultur und Wissenschaft
254 Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
30.408.400,33 0,00 30.350.800,00 30.501.598,40 30.525.069,93 23.471,53 0,00
aufgelöste Sonderposten 7.222,33 0,00 0,00 0,00 23.471,53 23.471,53 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 74.309,80 0,00 76.400,00 76.400,00 21.957,72 54.442,28- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 10.000,00 143.468,52 133.468,52 10.000,00- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 30.482.710,13 0,00 30.437.200,00 30.721.466,92 30.680.496,17 40.970,75- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 598.953,25- 0,00 501.900,00- 501.900,00- 611.880,31- 109.980,31- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.363,46- 0,00 2.250,00- 2.250,00- 7.530,90- 5.280,90- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 118.181,33- 0,00 6,96- 6,96- 21.546,67- 21.539,71- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
8.983.897,72- 0,00 9.361.131,54- 9.731.233,22- 10.211.628,77- 480.395,55- 60.000,00-
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 808,63- 0,00 2.250,00- 2.250,00- 70.794,91- 68.544,91- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 9.730.204,39- 0,00 9.867.538,50- 10.237.640,18- 10.923.381,56- 685.741,38- 60.000,00-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
20.752.505,74 0,00 20.569.661,50 20.483.826,74 19.757.114,61 726.712,13- 60.000,00-
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 2.432.881,60- 0,00 0,00 0,00 1.673.920,21- 1.673.920,21- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
2.432.881,60- 0,00 0,00 0,00 1.673.920,21- 1.673.920,21- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 18.319.624,14 0,00 20.569.661,50 20.483.826,74 18.083.194,40 2.400.632,34- 60.000,00-
 Seite 383 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
25 Kultur und Wissenschaft I
254 Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
30.401.178,00 0,00 30.350.800,00 30.501.598,40 30.501.598,31 0,09- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 382.623,93 0,00 76.400,00 76.400,00 22.143,87 54.256,13- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.315,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 133.468,52 133.468,52 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.785.117,55 0,00 30.427.200,00 30.711.466,92 30.657.210,70 54.256,22- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 702.041,45- 0,00 501.850,00- 501.850,00- 709.304,37- 207.454,37- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 164.184,50- 0,00 2.250,00- 2.250,00- 20.345,86- 18.095,86- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.715.399,00- 0,00 9.179.800,00- 9.549.901,68- 9.200.489,18- 349.412,50 60.000,00-
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.056,25- 0,00 2.250,00- 2.250,00- 71.574,55- 69.324,55- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.584.681,20- 0,00 9.686.150,00- 10.056.251,68- 10.001.713,96- 54.537,72 60.000,00-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
21.200.436,35 0,00 20.741.050,00 20.655.215,24 20.655.496,74 281,50 60.000,00-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 49.254,06 0,00 0,00 564.754,06 24.791,88 539.962,18- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 49.254,06 0,00 0,00 564.754,06 24.791,88 539.962,18- 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 15.712,89- 19.500,00- 26.642,89- 24.402,68- 2.240,21 2.240,21-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 690.100,00- 0,00 580.000,00- 1.102.880,00- 1.092.100,00- 10.780,00 10.780,00-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 690.100,00- 15.712,89- 599.500,00- 1.129.522,89- 1.116.502,68- 13.020,21 13.020,21-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
640.845,94- 15.712,89- 599.500,00- 564.768,83- 1.091.710,80- 526.941,97- 13.020,21-
 Seite 384 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
20.559.590,41 15.712,89- 20.141.550,00 20.090.446,41 19.563.785,94 526.660,47- 73.020,21-
 Seite 385 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
25 Kultur und Wissenschaft I
254 Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000027: "Zuschuss "Stiftung Völkerschlachtdenk.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 480.000,00- 0,00 480.000,00- 613.400,00- 613.400,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 480.000,00- 0,00 480.000,00- 613.400,00- 613.400,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
480.000,00- 0,00 480.000,00- 613.400,00- 613.400,00- 0,00 0,00
 Seite 386 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 49.254,06 0,00 0,00 564.754,06 24.791,88 539.962,18- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 49.254,06 0,00 0,00 564.754,06 24.791,88 539.962,18- 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 15.712,89- 19.500,00- 26.642,89- 24.402,68- 2.240,21 2.240,21-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 210.100,00- 0,00 100.000,00- 489.480,00- 478.700,00- 10.780,00 10.780,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 210.100,00- 15.712,89- 119.500,00- 516.122,89- 503.102,68- 13.020,21 13.020,21-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
160.845,94- 15.712,89- 119.500,00- 48.631,17 478.310,80- 526.941,97- 13.020,21-
 Seite 387 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
26 Kultur und Wissenschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.073.048,25 0,00 955.106,83 955.106,83 995.146,56 40.039,73 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 5.395,56 0,00 15.106,83 15.106,83 23.715,57 8.608,74 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 472.938,12 0,00 413.800,00 485.207,00 443.400,80 41.806,20- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.089,51 0,00 0,00 0,00 642,35 642,35 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.726.036,29 0,00 220.700,00 220.700,00 1.563.295,86 1.342.595,86 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.280.112,17 0,00 1.589.606,83 1.661.013,83 3.002.485,57 1.341.471,74 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 2.080.238,28- 0,00 1.966.700,00- 1.966.700,00- 2.118.721,78- 152.021,78- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.152.557,97- 78.761,13- 896.205,00- 1.044.237,48- 841.388,06- 202.849,42 56.278,83-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 463.851,67- 0,00 297.563,26- 297.563,26- 477.962,39- 180.399,13- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 3.637,35- 3.637,35- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
87.536.895,70- 0,00 90.363.402,87- 91.863.402,87- 90.634.152,46- 1.229.250,41 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 75.186,66- 0,00 109.400,00- 111.535,65- 136.502,35- 24.966,70- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 91.308.730,28- 78.761,13- 93.633.271,13- 95.283.439,26- 94.212.364,39- 1.071.074,87 56.278,83-
 Seite 388 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
88.028.618,11- 78.761,13- 92.043.664,30- 93.622.425,43- 91.209.878,82- 2.412.546,61 56.278,83-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 428,00- 428,00- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 7.327.270,65- 0,00 0,00 0,00 7.946.927,32- 7.946.927,32- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
7.327.270,65- 0,00 0,00 0,00 7.947.355,32- 7.947.355,32- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 95.355.888,76- 78.761,13- 92.043.664,30- 93.622.425,43- 99.157.234,14- 5.534.808,71- 56.278,83-
 Seite 389 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
26 Kultur und Wissenschaft II
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.068.252,68 0,00 940.000,00 940.000,00 971.430,99 31.430,99 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 470.371,82 0,00 413.800,00 485.207,00 529.209,89 44.002,89 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.089,51 0,00 0,00 0,00 642,35 642,35 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 15.932,98 15.932,98 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.546.714,01 0,00 1.353.800,00 1.425.207,00 1.517.216,21 92.009,21 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.042.477,88- 0,00 1.966.400,00- 1.966.400,00- 2.081.962,71- 115.562,71- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.079.256,71- 78.761,13- 896.205,00- 1.044.237,48- 900.540,75- 143.696,73 56.278,83-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 87.854.006,80- 0,00 88.673.136,00- 90.173.136,00- 90.173.118,49- 17,51 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
70.241,16- 0,00 109.400,00- 111.535,65- 137.089,12- 25.553,47- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 91.045.982,55- 78.761,13- 91.645.141,00- 93.295.309,13- 93.292.711,07- 2.598,06 56.278,83-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
89.499.268,54- 78.761,13- 90.291.341,00- 91.870.102,13- 91.775.494,86- 94.607,27 56.278,83-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 161.567,00 0,00 0,00 0,00 739.790,07 739.790,07 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 390 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 161.567,00 0,00 0,00 0,00 739.790,07 739.790,07 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 52.052,39- 268.933,91- 0,00 268.933,91- 64.783,98- 204.149,93 204.148,37-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
85.579,42- 56.436,75- 45.000,00- 101.436,75- 54.860,82- 46.575,93 45.503,90-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 4.659.314,45- 0,00 4.635.000,00- 4.645.000,00- 3.639.000,00- 1.006.000,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.796.946,26- 325.370,66- 4.680.000,00- 5.015.370,66- 3.758.644,80- 1.256.725,86 249.652,27-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
4.635.379,26- 325.370,66- 4.680.000,00- 5.015.370,66- 3.018.854,73- 1.996.515,93 249.652,27-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
94.134.647,80- 404.131,79- 94.971.341,00- 96.885.472,79- 94.794.349,59- 2.091.123,20 305.931,10-
 Seite 391 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
26 Kultur und Wissenschaft
261 Theater
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
161.567,00- 0,00 0,00 0,00 13.352,55 13.352,55 0,00
aufgelöste Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 13.352,55 13.352,55 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 12,11 12,11 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.522.723,03 0,00 0,00 0,00 1.496.810,89 1.496.810,89 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.361.156,03 0,00 0,00 0,00 1.510.175,55 1.510.175,55 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0,00 0,00 5.850,00- 5.850,00- 0,00 5.850,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.122,52- 0,00 0,00 0,00 61,16- 61,16- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 219.717,20- 0,00 36,48- 36,48- 217.789,44- 217.752,96- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
64.531.154,99- 0,00 66.998.614,68- 67.883.614,68- 66.939.760,96- 943.853,72 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 589,86- 0,00 0,00 0,00 137,58- 137,58- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 64.752.584,57- 0,00 67.004.501,16- 67.889.501,16- 67.157.749,14- 731.752,02 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
63.391.428,54- 0,00 67.004.501,16- 67.889.501,16- 65.647.573,59- 2.241.927,57 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 2.360.352,98- 0,00 0,00 0,00 2.759.166,79- 2.759.166,79- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
2.360.352,98- 0,00 0,00 0,00 2.759.166,79- 2.759.166,79- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 65.751.781,52- 0,00 67.004.501,16- 67.889.501,16- 68.406.740,38- 517.239,22- 0,00
 Seite 392 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
26 Kultur und Wissenschaft II
261 Theater
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
161.567,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 161.567,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 0,00 0,00 5.850,00- 5.850,00- 0,00 5.850,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 63.538.000,00- 0,00 65.936.436,00- 66.821.436,00- 66.821.436,48- 0,48- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 63.538.000,00- 0,00 65.942.286,00- 66.827.286,00- 66.821.436,48- 5.849,52 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
63.699.567,00- 0,00 65.942.286,00- 66.827.286,00- 66.821.436,48- 5.849,52 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 161.567,00 0,00 0,00 0,00 521.239,06 521.239,06 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 161.567,00 0,00 0,00 0,00 521.239,06 521.239,06 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.736,11- 0,00 1.736,11- 1.734,55- 1,56 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 4.275.000,00- 0,00 4.525.000,00- 4.525.000,00- 3.519.000,00- 1.006.000,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.275.000,00- 1.736,11- 4.525.000,00- 4.526.736,11- 3.520.734,55- 1.006.001,56 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
4.113.433,00- 1.736,11- 4.525.000,00- 4.526.736,11- 2.999.495,49- 1.527.240,62 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
67.813.000,00- 1.736,11- 70.467.286,00- 71.354.022,11- 69.820.931,97- 1.533.090,14 0,00
 Seite 393 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
26 Kultur und Wissenschaft II
261 Theater
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000015: Sanierung Oper
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 161.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 161.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
161.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 394 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000016: Zusch. für Inv. an EB Oper
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 244.750,00 244.750,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 244.750,00 244.750,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 3.550.000,00- 0,00 750.000,00- 750.000,00- 750.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.550.000,00- 0,00 750.000,00- 750.000,00- 750.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
3.550.000,00- 0,00 750.000,00- 750.000,00- 505.250,00- 244.750,00 0,00
 Seite 395 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 276.489,06 276.489,06 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 276.489,06 276.489,06 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.736,11- 0,00 1.736,11- 1.734,55- 1,56 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 725.000,00- 0,00 3.775.000,00- 3.775.000,00- 2.769.000,00- 1.006.000,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 725.000,00- 1.736,11- 3.775.000,00- 3.776.736,11- 2.770.734,55- 1.006.001,56 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
725.000,00- 1.736,11- 3.775.000,00- 3.776.736,11- 2.494.245,49- 1.282.490,62 0,00
 Seite 396 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
26 Kultur und Wissenschaft
262 Musikpflege
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
308.631,24 0,00 15.106,83 15.106,83 41.812,01 26.705,18 0,00
aufgelöste Sonderposten 5.395,56 0,00 15.106,83 15.106,83 10.363,02 4.743,81- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 472.938,12 0,00 413.800,00 485.207,00 443.387,52 41.819,48- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.089,51 0,00 0,00 0,00 642,35 642,35 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 162.879,90 0,00 220.700,00 220.700,00 66.484,97 154.215,03- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 952.538,77 0,00 649.606,83 721.013,83 552.326,85 168.686,98- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 2.080.238,28- 0,00 1.958.900,00- 1.958.900,00- 2.118.721,78- 159.821,78- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.151.326,82- 78.761,13- 896.205,00- 1.044.237,48- 841.320,98- 202.916,50 56.278,83-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 244.120,49- 0,00 199.523,30- 199.523,30- 249.832,70- 50.309,40- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 3.637,35- 3.637,35- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
19.093.169,06- 0,00 19.142.317,93- 19.632.317,93- 19.357.421,85- 274.896,08 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 74.539,70- 0,00 109.400,00- 111.535,65- 136.351,45- 24.815,80- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 22.643.394,35- 78.761,13- 22.306.346,23- 22.946.514,36- 22.707.286,11- 239.228,25 56.278,83-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
21.690.855,58- 78.761,13- 21.656.739,40- 22.225.500,53- 22.154.959,26- 70.541,27 56.278,83-
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 428,00- 428,00- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 4.881.850,93- 0,00 0,00 0,00 4.880.522,55- 4.880.522,55- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
4.881.850,93- 0,00 0,00 0,00 4.880.950,55- 4.880.950,55- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 26.572.706,51- 78.761,13- 21.656.739,40- 22.225.500,53- 27.035.909,81- 4.810.409,28- 56.278,83-
 Seite 397 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
26 Kultur und Wissenschaft II
262 Musikpflege
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
303.235,68 0,00 0,00 0,00 31.448,99 31.448,99 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 470.371,82 0,00 413.800,00 485.207,00 529.209,89 44.002,89 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.089,51 0,00 0,00 0,00 642,35 642,35 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 15.932,98 15.932,98 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 781.697,01 0,00 413.800,00 485.207,00 577.234,21 92.027,21 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.042.477,88- 0,00 1.958.600,00- 1.958.600,00- 2.081.962,71- 123.362,71- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.079.256,71- 78.761,13- 896.205,00- 1.044.237,48- 900.540,75- 143.696,73 56.278,83-
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.422.722,80- 0,00 18.550.000,00- 19.040.000,00- 19.040.000,00- 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
70.241,16- 0,00 109.400,00- 111.535,65- 137.089,12- 25.553,47- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.614.698,55- 78.761,13- 21.514.205,00- 22.154.373,13- 22.159.592,58- 5.219,45- 56.278,83-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
22.833.001,54- 78.761,13- 21.100.405,00- 21.669.166,13- 21.582.358,37- 86.807,76 56.278,83-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 218.551,01 218.551,01 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 218.551,01 218.551,01 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 52.052,39- 267.197,80- 0,00 267.197,80- 63.049,43- 204.148,37 204.148,37-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
85.579,42- 56.436,75- 45.000,00- 101.436,75- 54.860,82- 46.575,93 45.503,90-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 324.314,45- 0,00 50.000,00- 60.000,00- 60.000,00- 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 461.946,26- 323.634,55- 95.000,00- 428.634,55- 177.910,25- 250.724,30 249.652,27-
 Seite 398 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
461.946,26- 323.634,55- 95.000,00- 428.634,55- 40.640,76 469.275,31 249.652,27-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
23.294.947,80- 402.395,68- 21.195.405,00- 22.097.800,68- 21.541.717,61- 556.083,07 305.931,10-
 Seite 399 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
26 Kultur und Wissenschaft II
262 Musikpflege
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000039: Thomas Alumnat
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 52.052,39- 257.045,80- 0,00 257.045,80- 63.049,43- 193.996,37 193.996,37-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028,89 1.028,89 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 52.052,39- 257.045,80- 0,00 257.045,80- 62.020,54- 195.025,26 193.996,37-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
52.052,39- 257.045,80- 0,00 257.045,80- 62.020,54- 195.025,26 193.996,37-
 Seite 400 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000606: Interim Thomanerchor
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 10.152,00- 0,00 10.152,00- 0,00 10.152,00 10.152,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 10.152,00- 0,00 10.152,00- 0,00 10.152,00 10.152,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 10.152,00- 0,00 10.152,00- 0,00 10.152,00 10.152,00-
 Seite 401 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 218.551,01 218.551,01 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 218.551,01 218.551,01 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 85.579,42- 56.436,75- 45.000,00- 101.436,75- 55.889,71- 45.547,04 45.503,90-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 324.314,45- 0,00 50.000,00- 60.000,00- 60.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 409.893,87- 56.436,75- 95.000,00- 161.436,75- 115.889,71- 45.547,04 45.503,90-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
409.893,87- 56.436,75- 95.000,00- 161.436,75- 102.661,30 264.098,05 45.503,90-
 Seite 402 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
26 Kultur und Wissenschaft
263 Musikschulen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
925.984,01 0,00 940.000,00 940.000,00 939.982,00 18,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 1,17 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 40.433,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 966.417,37 0,00 940.000,00 940.000,00 939.983,17 16,83- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0,00 0,00 1.950,00- 1.950,00- 0,00 1.950,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 108,63- 0,00 0,00 0,00 5,92- 5,92- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 13,98- 0,00 98.003,48- 98.003,48- 10.340,25- 87.663,23 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
3.912.571,65- 0,00 4.222.470,26- 4.347.470,26- 4.336.969,65- 10.500,61 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 57,10- 0,00 0,00 0,00 13,32- 13,32- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.912.751,36- 0,00 4.322.423,74- 4.447.423,74- 4.347.329,14- 100.094,60 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.946.333,99- 0,00 3.382.423,74- 3.507.423,74- 3.407.345,97- 100.077,77 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 85.066,74- 0,00 0,00 0,00 307.237,98- 307.237,98- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
85.066,74- 0,00 0,00 0,00 307.237,98- 307.237,98- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 3.031.400,73- 0,00 3.382.423,74- 3.507.423,74- 3.714.583,95- 207.160,21- 0,00
 Seite 403 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
26 Kultur und Wissenschaft II
263 Musikschulen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
926.584,00 0,00 940.000,00 940.000,00 939.982,00 18,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 926.584,00 0,00 940.000,00 940.000,00 939.982,00 18,00- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 0,00 0,00 1.950,00- 1.950,00- 0,00 1.950,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.893.284,00- 0,00 4.186.700,00- 4.311.700,00- 4.311.682,01- 17,99 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.893.284,00- 0,00 4.188.650,00- 4.313.650,00- 4.311.682,01- 1.967,99 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.966.700,00- 0,00 3.248.650,00- 3.373.650,00- 3.371.700,01- 1.949,99 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 60.000,00- 0,00 60.000,00- 60.000,00- 60.000,00- 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 60.000,00- 0,00 60.000,00- 60.000,00- 60.000,00- 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
60.000,00- 0,00 60.000,00- 60.000,00- 60.000,00- 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
3.026.700,00- 0,00 3.308.650,00- 3.433.650,00- 3.431.700,01- 1.949,99 0,00
 Seite 404 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
26 Kultur und Wissenschaft II
263 Musikschulen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 60.000,00- 0,00 60.000,00- 60.000,00- 60.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 60.000,00- 0,00 60.000,00- 60.000,00- 60.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
60.000,00- 0,00 60.000,00- 60.000,00- 60.000,00- 0,00 0,00
 Seite 405 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
27 Kultur und Wissenschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.367.710,47 0,00 1.220.080,98 1.463.614,84 1.492.623,24 29.008,40 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 290.616,65 0,00 289.280,98 289.280,98 290.557,59 1.276,61 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 423.864,89 0,00 383.300,00 383.300,00 432.524,17 49.224,17 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.873.620,98 0,00 1.903.550,00 1.956.026,85 1.828.420,02 127.606,83- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.695,61 0,00 14.150,00 47.100,95 47.100,95 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 251.677,94 0,00 183.950,00 183.950,00 273.064,04 89.114,04 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.943.695,89 0,00 3.705.030,98 4.033.992,64 4.073.732,42 39.739,78 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 9.196.292,48- 0,00 9.458.400,00- 9.760.613,13- 9.538.565,69- 222.047,44 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.828.079,75- 0,00 2.799.250,00- 2.861.048,53- 2.892.719,05- 31.670,52- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 823.606,17- 0,00 855.655,72- 855.655,72- 830.560,62- 25.095,10 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 839.162,94- 0,00 880.750,00- 887.342,60- 861.472,17- 25.870,43 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 13.687.141,34- 0,00 13.994.055,72- 14.364.659,98- 14.123.317,53- 241.342,45 0,00
 Seite 406 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
9.743.445,45- 0,00 10.289.024,74- 10.330.667,34- 10.049.585,11- 281.082,23 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 86.220,99 0,00 10.000,00 10.000,00 134.511,61 124.511,61 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 18.401,67- 0,00 42.800,00- 42.800,00- 22.867,75- 19.932,25 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 4.073.194,46- 0,00 0,00 0,00 3.970.228,21- 3.970.228,21- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
4.005.375,14- 0,00 32.800,00- 32.800,00- 3.858.584,35- 3.825.784,35- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 13.748.820,59- 0,00 10.321.824,74- 10.363.467,34- 13.908.169,46- 3.544.702,12- 0,00
 Seite 407 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
27 Kultur und Wissenschaft III
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.055.141,63 0,00 930.800,00 1.174.333,86 1.123.727,79 50.606,07- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
388.757,76 0,00 383.300,00 383.300,00 417.676,27 34.376,27 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.879.439,39 0,00 1.903.550,00 1.956.026,85 1.816.678,68 139.348,17- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 39.814,00 0,00 14.150,00 47.100,95 47.100,95 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
232.996,98 0,00 180.000,00 180.000,00 273.682,75 93.682,75 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.596.149,76 0,00 3.411.800,00 3.740.761,66 3.678.878,44 61.883,22- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 9.282.939,98- 0,00 9.455.800,00- 9.758.013,13- 9.465.842,38- 292.170,75 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.804.029,13- 0,00 2.799.250,00- 2.861.048,53- 2.860.815,64- 232,89 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
800.189,57- 0,00 880.750,00- 887.342,60- 853.295,26- 34.047,34 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.887.158,68- 0,00 13.135.800,00- 13.506.404,26- 13.179.953,28- 326.450,98 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
9.291.008,92- 0,00 9.724.000,00- 9.765.642,60- 9.501.074,84- 264.567,76 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 961.540,14 973.540,10 11.999,96 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 408 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 485,13 485,13 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 961.540,14 974.025,23 12.485,09 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
1.076,81- 2.000,00- 5.000,00- 18.470,40- 14.585,71- 3.884,69 3.884,69-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 171.535,95- 430.940,42- 400.000,00- 1.838.674,89- 911.929,17- 926.745,72 934.976,57-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
207.187,93- 149.785,17- 85.000,00- 351.643,36- 66.589,09- 285.054,27 237.910,31-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 379.800,69- 582.725,59- 490.000,00- 2.208.788,65- 993.103,97- 1.215.684,68 1.176.771,57-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
379.800,69- 582.725,59- 490.000,00- 1.247.248,51- 19.078,74- 1.228.169,77 1.176.771,57-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
9.670.809,61- 582.725,59- 10.214.000,00- 11.012.891,11- 9.520.153,58- 1.492.737,53 1.176.771,57-
 Seite 409 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
27 Kultur und Wissenschaft
271 Volkshochschulen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.131.899,33 0,00 995.694,04 1.226.635,21 1.254.297,00 27.661,79 0,00
aufgelöste Sonderposten 64.953,12 0,00 64.894,04 64.894,04 64.894,04 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.458,08 0,00 1.200,00 1.200,00 1.145,00 55,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.872.143,09 0,00 1.901.050,00 1.953.526,85 1.826.916,29 126.610,56- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.641,67 0,00 14.150,00 47.100,95 47.100,95 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 10.502,94 0,00 1.200,00 1.200,00 148,80 1.051,20- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.042.645,11 0,00 2.913.294,04 3.229.663,01 3.129.608,04 100.054,97- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 2.795.671,79- 0,00 2.870.050,00- 3.172.263,13- 3.137.339,93- 34.923,20 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 790.180,67- 0,00 725.750,00- 739.905,84- 816.108,45- 76.202,61- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 213.234,36- 0,00 211.571,36- 211.571,36- 210.738,99- 832,37 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 186.966,08- 0,00 189.300,00- 189.300,00- 189.442,10- 142,10- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.986.052,90- 0,00 3.996.671,36- 4.313.040,33- 4.353.629,47- 40.589,14- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
943.407,79- 0,00 1.083.377,32- 1.083.377,32- 1.224.021,43- 140.644,11- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 86.220,99 0,00 10.000,00 10.000,00 134.511,61 124.511,61 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 17.205,83- 0,00 40.800,00- 40.800,00- 20.910,91- 19.889,09 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 456.815,20- 0,00 0,00 0,00 454.257,19- 454.257,19- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
387.800,04- 0,00 30.800,00- 30.800,00- 340.656,49- 309.856,49- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 1.331.207,83- 0,00 1.114.177,32- 1.114.177,32- 1.564.677,92- 450.500,60- 0,00
 Seite 410 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
27 Kultur und Wissenschaft III
271 Volkshochschulen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.045.054,02 0,00 930.800,00 1.161.741,17 1.110.985,10 50.756,07- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
1.406,49 0,00 1.200,00 1.200,00 1.238,28 38,28 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.868.656,29 0,00 1.901.050,00 1.953.526,85 1.815.174,95 138.351,90- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.730,32 0,00 14.150,00 47.100,95 47.100,95 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.950.847,12 0,00 2.847.200,00 3.163.568,97 2.974.499,28 189.069,69- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.812.139,35- 0,00 2.869.750,00- 3.171.963,13- 3.111.121,18- 60.841,95 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 796.044,79- 0,00 725.750,00- 739.905,84- 791.365,44- 51.459,60- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
181.083,98- 0,00 189.300,00- 189.300,00- 187.794,85- 1.505,15 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.789.268,12- 0,00 3.784.800,00- 4.101.168,97- 4.090.281,47- 10.887,50 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
838.421,00- 0,00 937.600,00- 937.600,00- 1.115.782,19- 178.182,19- 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 20.290,14 20.290,10 0,04- 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 485,13 485,13 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 20.290,14 20.775,23 485,09 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
1.076,81- 2.000,00- 5.000,00- 18.470,40- 14.585,71- 3.884,69 3.884,69-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.104,85- 6.821,71- 0,00 6.821,71- 0,00 6.821,71 6.821,71-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
34.170,05- 1.484,41- 40.000,00- 58.342,60- 13.487,55- 44.855,05 44.855,05-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 37.351,71- 10.306,12- 45.000,00- 83.634,71- 28.073,26- 55.561,45 55.561,45-
 Seite 411 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
37.351,71- 10.306,12- 45.000,00- 63.344,57- 7.298,03- 56.046,54 55.561,45-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
875.772,71- 10.306,12- 982.600,00- 1.000.944,57- 1.123.080,22- 122.135,65- 55.561,45-
 Seite 412 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
27 Kultur und Wissenschaft III
271 Volkshochschulen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000085: Grundsanierung Objekt Löhrstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.104,85- 6.821,71- 0,00 6.821,71- 0,00 6.821,71 6.821,71-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.104,85- 6.821,71- 0,00 6.821,71- 0,00 6.821,71 6.821,71-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.104,85- 6.821,71- 0,00 6.821,71- 0,00 6.821,71 6.821,71-
 Seite 413 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001184: Grundsanierung Objekt Löhrstraße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 20.290,14 20.290,10 0,04- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 20.290,14 20.290,10 0,04- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 20.290,14 20.290,10 0,04- 0,00
 Seite 414 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 485,13 485,13 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 485,13 485,13 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
1.076,81- 2.000,00- 5.000,00- 18.470,40- 14.585,71- 3.884,69 3.884,69-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 34.170,05- 1.484,41- 40.000,00- 58.342,60- 13.487,55- 44.855,05 44.855,05-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 35.246,86- 3.484,41- 45.000,00- 76.813,00- 28.073,26- 48.739,74 48.739,74-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
35.246,86- 3.484,41- 45.000,00- 76.813,00- 27.588,13- 49.224,87 48.739,74-
 Seite 415 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
27 Kultur und Wissenschaft
272 Bibliotheken
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
235.811,14 0,00 224.386,94 236.979,63 238.326,24 1.346,61 0,00
aufgelöste Sonderposten 225.663,53 0,00 224.386,94 224.386,94 225.663,55 1.276,61 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 422.406,81 0,00 382.100,00 382.100,00 431.379,17 49.279,17 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.477,89 0,00 2.500,00 2.500,00 1.503,73 996,27- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 53,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 241.175,00 0,00 182.750,00 182.750,00 272.915,24 90.165,24 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 901.050,78 0,00 791.736,94 804.329,63 944.124,38 139.794,75 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 6.400.620,69- 0,00 6.588.350,00- 6.588.350,00- 6.401.225,76- 187.124,24 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.037.899,08- 0,00 2.073.500,00- 2.121.142,69- 2.076.610,60- 44.532,09 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 610.371,81- 0,00 644.084,36- 644.084,36- 619.821,63- 24.262,73 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 652.196,86- 0,00 691.450,00- 698.042,60- 672.030,07- 26.012,53 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 9.701.088,44- 0,00 9.997.384,36- 10.051.619,65- 9.769.688,06- 281.931,59 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
8.800.037,66- 0,00 9.205.647,42- 9.247.290,02- 8.825.563,68- 421.726,34 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 1.195,84- 0,00 2.000,00- 2.000,00- 1.956,84- 43,16 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 3.616.379,26- 0,00 0,00 0,00 3.515.971,02- 3.515.971,02- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
3.617.575,10- 0,00 2.000,00- 2.000,00- 3.517.927,86- 3.515.927,86- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 12.417.612,76- 0,00 9.207.647,42- 9.249.290,02- 12.343.491,54- 3.094.201,52- 0,00
 Seite 416 000
Leipzig Jahresabschluss
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Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10.087,61 0,00 0,00 12.592,69 12.742,69 150,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
387.351,27 0,00 382.100,00 382.100,00 416.437,99 34.337,99 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 10.783,10 0,00 2.500,00 2.500,00 1.503,73 996,27- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.083,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
232.996,98 0,00 180.000,00 180.000,00 273.682,75 93.682,75 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 645.302,64 0,00 564.600,00 577.192,69 704.379,16 127.186,47 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 6.470.800,63- 0,00 6.586.050,00- 6.586.050,00- 6.354.721,20- 231.328,80 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.007.984,34- 0,00 2.073.500,00- 2.121.142,69- 2.069.450,20- 51.692,49 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
619.105,59- 0,00 691.450,00- 698.042,60- 665.500,41- 32.542,19 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.097.890,56- 0,00 9.351.000,00- 9.405.235,29- 9.089.671,81- 315.563,48 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
8.452.587,92- 0,00 8.786.400,00- 8.828.042,60- 8.385.292,65- 442.749,95 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 941.250,00 953.250,00 12.000,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 941.250,00 953.250,00 12.000,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 169.431,10- 424.118,71- 400.000,00- 1.831.853,18- 911.929,17- 919.924,01 928.154,86-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
173.017,88- 148.300,76- 45.000,00- 293.300,76- 53.101,54- 240.199,22 193.055,26-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 342.448,98- 572.419,47- 445.000,00- 2.125.153,94- 965.030,71- 1.160.123,23 1.121.210,12-
 Seite 417 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
342.448,98- 572.419,47- 445.000,00- 1.183.903,94- 11.780,71- 1.172.123,23 1.121.210,12-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
8.795.036,90- 572.419,47- 9.231.400,00- 10.011.946,54- 8.397.073,36- 1.614.873,18 1.121.210,12-
 Seite 418 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
27 Kultur und Wissenschaft III
272 Bibliotheken
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000086: bewegliches AV
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 59.417,88- 145.300,76- 41.400,00- 186.700,76- 46.501,54- 140.199,22 93.055,26-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 59.417,88- 145.300,76- 41.400,00- 186.700,76- 46.501,54- 140.199,22 93.055,26-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
59.417,88- 145.300,76- 41.400,00- 186.700,76- 46.501,54- 140.199,22 93.055,26-
 Seite 419 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000088: Sanierungsmaßnahme Stadtbibliothek Wilhe
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 24.893,26- 55.898,60- 0,00 84.925,84- 22.695,77- 62.230,07 70.460,92-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 24.893,26- 55.898,60- 0,00 84.925,84- 22.695,77- 62.230,07 70.460,92-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
24.893,26- 55.898,60- 0,00 84.925,84- 22.695,76- 62.230,08 70.460,92-
 Seite 420 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000753: Baumaßnahme Bibliothek Plagwitz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 933.250,00 925.249,99 8.000,01- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 933.250,00 925.249,99 8.000,01- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 144.180,84- 316.528,12- 345.000,00- 1.696.078,12- 889.233,40- 806.844,72 806.844,72-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 144.180,84- 316.528,12- 345.000,00- 1.696.078,12- 889.233,40- 806.844,72 806.844,72-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
144.180,84- 316.528,12- 345.000,00- 762.828,12- 36.016,59 798.844,71 806.844,72-
 Seite 421 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000754: Baumaßnahme Bibliothek Südvorstadt
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 55.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 55.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 55.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 422 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000805: Kauf Kunstsammlung
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
100.000,00- 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
 Seite 423 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000875: Sanierungsmaßnahme Stadtbibliothek KPII
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 357,00- 51.691,99- 0,00 50.849,22- 0,00 50.849,22 50.849,22-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 357,00- 51.691,99- 0,00 50.849,22- 0,00 50.849,22 50.849,22-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
357,00- 51.691,99- 0,00 50.849,22- 0,00 50.849,22 50.849,22-
 Seite 424 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 13.600,00- 3.000,00- 3.600,00- 106.600,00- 6.600,00- 100.000,00 100.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 13.600,00- 3.000,00- 3.600,00- 106.600,00- 6.600,00- 100.000,00 100.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
13.600,00- 3.000,00- 3.600,00- 98.600,00- 1.400,00 100.000,00 100.000,00-
 Seite 425 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
28 Kultur und Wissenschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
637.804,83 0,00 127.930,17 378.969,03 581.670,96 202.701,93 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 241.306,70 0,00 119.930,17 119.930,17 272.143,47 152.213,30 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 19.826,12 19.826,12 0,00 19.826,12- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.266.075,35 0,00 1.361.020,00 1.396.523,73 1.343.804,99 52.718,74- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 129.255,54 0,00 50.000,00 156.488,73 159.967,85 3.479,12 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.093,43 0,00 350,00 350,00 3.937,54 3.587,54 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.035.229,15 0,00 1.559.126,29 1.952.157,61 2.089.381,34 137.223,73 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 579.805,64- 0,00 710.400,00- 699.389,70- 575.084,23- 124.305,47 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.067.786,13- 41.245,72- 1.667.760,00- 1.997.394,37- 1.857.271,38- 140.122,99 33.398,56-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 576.961,32- 0,00 443.041,53- 443.041,53- 637.194,43- 194.152,90- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
27.658,12- 0,00 73.280,25- 140.280,25- 100.823,11- 39.457,14 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 155.594,51- 0,00 136.150,00- 147.862,27- 153.860,87- 5.998,60- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.407.805,72- 41.245,72- 3.030.631,78- 3.427.968,12- 3.324.234,02- 103.734,10 33.398,56-
 Seite 426 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.372.576,57- 41.245,72- 1.471.505,49- 1.475.810,51- 1.234.852,68- 240.957,83 33.398,56-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 2.755,97 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 110,28- 0,00 4.800,00- 4.800,00- 859,69- 3.940,31 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.703.373,64- 0,00 0,00 0,00 928.194,79- 928.194,79- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
1.700.727,95- 0,00 4.200,00- 4.200,00- 928.454,48- 924.254,48- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 3.073.304,52- 41.245,72- 1.475.705,49- 1.480.010,51- 2.163.307,16- 683.296,65- 33.398,56-
 Seite 427 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
28 Kultur und Wissenschaft
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
387.138,51 0,00 8.000,00 259.038,86 228.065,18 30.973,68- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 954.632,01 0,00 1.361.020,00 1.396.523,73 1.336.181,82 60.341,91- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 142.704,36 0,00 50.000,00 156.488,73 159.951,97 3.463,24 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.093,43 0,00 0,00 0,00 3.937,48 3.937,48 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.486.568,31 0,00 1.419.020,00 1.812.051,32 1.728.136,45 83.914,87- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 802.387,31- 0,00 710.350,00- 699.339,70- 670.807,47- 28.532,23 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.847.498,12- 41.245,72- 1.667.760,00- 1.997.394,37- 1.750.723,81- 246.670,56 33.398,56-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 71.900,80- 0,00 61.950,00- 128.950,00- 128.900,80- 49,20 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
150.076,16- 0,00 136.150,00- 147.862,27- 141.287,82- 6.574,45 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.871.862,39- 41.245,72- 2.576.210,00- 2.973.546,34- 2.691.719,90- 281.826,44 33.398,56-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.385.294,08- 41.245,72- 1.157.190,00- 1.161.495,02- 963.583,45- 197.911,57 33.398,56-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 655.956,03 0,00 130.000,00 420.243,57 828.181,68 407.938,11 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 428 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 655.956,03 0,00 130.000,00 420.243,57 828.181,68 407.938,11 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.140.333,65- 2.460.010,02- 2.050.000,00- 4.371.928,20- 1.407.693,05- 2.964.235,15 2.780.752,22-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 61.849,00- 0,00 61.849,00 61.849,00-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 177.264,00- 10.000,00- 0,00 10.000,00- 0,00 10.000,00 10.000,00-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.317.597,65- 2.470.010,02- 2.050.000,00- 4.443.777,20- 1.407.693,05- 3.036.084,15 2.852.601,22-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
661.641,62- 2.470.010,02- 1.920.000,00- 4.023.533,63- 579.511,37- 3.444.022,26 2.852.601,22-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
2.046.935,70- 2.511.255,74- 3.077.190,00- 5.185.028,65- 1.543.094,82- 3.641.933,83 2.885.999,78-
 Seite 429 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
28 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
637.804,83 0,00 127.930,17 378.969,03 581.670,96 202.701,93 0,00
aufgelöste Sonderposten 241.306,70 0,00 119.930,17 119.930,17 272.143,47 152.213,30 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 19.826,12 19.826,12 0,00 19.826,12- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.266.075,35 0,00 1.361.020,00 1.396.523,73 1.343.804,99 52.718,74- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 129.255,54 0,00 50.000,00 156.488,73 159.967,85 3.479,12 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.093,43 0,00 350,00 350,00 3.937,54 3.587,54 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.035.229,15 0,00 1.559.126,29 1.952.157,61 2.089.381,34 137.223,73 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 579.805,64- 0,00 710.400,00- 699.389,70- 575.084,23- 124.305,47 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.067.786,13- 41.245,72- 1.667.760,00- 1.997.394,37- 1.857.271,38- 140.122,99 33.398,56-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 576.961,32- 0,00 443.041,53- 443.041,53- 637.194,43- 194.152,90- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
27.658,12- 0,00 73.280,25- 140.280,25- 100.823,11- 39.457,14 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 155.594,51- 0,00 136.150,00- 147.862,27- 153.860,87- 5.998,60- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.407.805,72- 41.245,72- 3.030.631,78- 3.427.968,12- 3.324.234,02- 103.734,10 33.398,56-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.372.576,57- 41.245,72- 1.471.505,49- 1.475.810,51- 1.234.852,68- 240.957,83 33.398,56-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 2.755,97 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 110,28- 0,00 4.800,00- 4.800,00- 859,69- 3.940,31 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.703.373,64- 0,00 0,00 0,00 928.194,79- 928.194,79- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
1.700.727,95- 0,00 4.200,00- 4.200,00- 928.454,48- 924.254,48- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 3.073.304,52- 41.245,72- 1.475.705,49- 1.480.010,51- 2.163.307,16- 683.296,65- 33.398,56-
 Seite 430 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
 Seite 431 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
28 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
387.138,51 0,00 8.000,00 259.038,86 228.065,18 30.973,68- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 954.632,01 0,00 1.361.020,00 1.396.523,73 1.336.181,82 60.341,91- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 142.704,36 0,00 50.000,00 156.488,73 159.951,97 3.463,24 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.093,43 0,00 0,00 0,00 3.937,48 3.937,48 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.486.568,31 0,00 1.419.020,00 1.812.051,32 1.728.136,45 83.914,87- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 802.387,31- 0,00 710.350,00- 699.339,70- 670.807,47- 28.532,23 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.847.498,12- 41.245,72- 1.667.760,00- 1.997.394,37- 1.750.723,81- 246.670,56 33.398,56-
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 71.900,80- 0,00 61.950,00- 128.950,00- 128.900,80- 49,20 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
150.076,16- 0,00 136.150,00- 147.862,27- 141.287,82- 6.574,45 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.871.862,39- 41.245,72- 2.576.210,00- 2.973.546,34- 2.691.719,90- 281.826,44 33.398,56-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.385.294,08- 41.245,72- 1.157.190,00- 1.161.495,02- 963.583,45- 197.911,57 33.398,56-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 655.956,03 0,00 130.000,00 420.243,57 828.181,68 407.938,11 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 655.956,03 0,00 130.000,00 420.243,57 828.181,68 407.938,11 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.140.333,65- 2.460.010,02- 2.050.000,00- 4.371.928,20- 1.407.693,05- 2.964.235,15 2.780.752,22-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 61.849,00- 0,00 61.849,00 61.849,00-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 177.264,00- 10.000,00- 0,00 10.000,00- 0,00 10.000,00 10.000,00-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.317.597,65- 2.470.010,02- 2.050.000,00- 4.443.777,20- 1.407.693,05- 3.036.084,15 2.852.601,22-
 Seite 432 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
661.641,62- 2.470.010,02- 1.920.000,00- 4.023.533,63- 579.511,37- 3.444.022,26 2.852.601,22-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
2.046.935,70- 2.511.255,74- 3.077.190,00- 5.185.028,65- 1.543.094,82- 3.641.933,83 2.885.999,78-
 Seite 433 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
28 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000603: Anker
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 478.692,03 0,00 0,00 290.243,57 828.181,68 537.938,11 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 478.692,03 0,00 0,00 290.243,57 828.181,68 537.938,11 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.113.668,75- 2.060.459,16- 1.600.000,00- 3.950.702,73- 1.387.174,96- 2.563.527,77 2.563.527,77-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.113.668,75- 2.060.459,16- 1.600.000,00- 3.950.702,73- 1.387.174,96- 2.563.527,77 2.563.527,77-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
634.976,72- 2.060.459,16- 1.600.000,00- 3.660.459,16- 558.993,28- 3.101.465,88 2.563.527,77-
 Seite 434 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000844: Werk II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 257,67- 5.603,63- 0,00 5.603,63- 6.435,65- 832,02- 4.791,19-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 257,67- 5.603,63- 0,00 5.603,63- 6.435,65- 832,02- 4.791,19-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
257,67- 5.603,63- 0,00 5.603,63- 6.435,65- 832,02- 4.791,19-
 Seite 435 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000847: Theatrium Alte Salzstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 4.224,92- 0,00 4.224,92- 0,00 4.224,92 4.224,92-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 4.224,92- 0,00 4.224,92- 0,00 4.224,92 4.224,92-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 4.224,92- 0,00 4.224,92- 0,00 4.224,92 4.224,92-
 Seite 436 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001105: Notenrouten
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.268,44- 132.861,10- 200.000,00- 317.861,10- 0,00 317.861,10 132.861,10-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.268,44- 132.861,10- 200.000,00- 317.861,10- 0,00 317.861,10 132.861,10-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
6.268,44- 132.861,10- 70.000,00- 187.861,10- 0,00 187.861,10 132.861,10-
 Seite 437 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001106: Zuschuss Mendelssohnhaus
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 177.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 177.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 177.264,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 177.264,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 438 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001383: Invest.zusch. Halle 7 Baumwollspinnerei
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 250.000,00- 250.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 250.000,00- 250.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 250.000,00- 250.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 439 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001450: Investitionszuschuss Die Villa
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 10.000,00- 0,00 10.000,00- 0,00 10.000,00 10.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 10.000,00- 0,00 10.000,00- 0,00 10.000,00 10.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 10.000,00- 0,00 10.000,00- 0,00 10.000,00 10.000,00-
 Seite 440 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.138,79- 6.861,21- 0,00 93.535,82- 14.082,44- 79.453,38 75.347,24-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 61.849,00- 0,00 61.849,00 61.849,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 20.138,79- 6.861,21- 0,00 155.384,82- 14.082,44- 141.302,38 137.196,24-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
20.138,79- 6.861,21- 0,00 155.384,82- 14.082,44- 141.302,38 137.196,24-
 Seite 441 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
29 Kultur und Wissenschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,07- 0,00 0,00 0,00 0,45 0,45 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 0,07- 0,00 0,00 0,00 0,45 0,45 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 24.793,30- 0,00 7.200,00- 7.200,00- 25.445,36- 18.245,36- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36,22- 0,00 0,00 0,00 1,96- 1,96- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 4,65- 0,00 1,31- 1,31- 4,65- 3,34- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
15.600,00- 0,00 15.600,00- 15.600,00- 15.600,00- 0,00 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 19,03- 0,00 0,00 0,00 4,47- 4,47- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 40.453,20- 0,00 22.801,31- 22.801,31- 41.056,44- 18.255,13- 0,00
 Seite 442 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
40.453,27- 0,00 22.801,31- 22.801,31- 41.055,99- 18.254,68- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 501.586,19- 0,00 0,00 0,00 18.766,58- 18.766,58- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
501.586,19- 0,00 0,00 0,00 18.766,58- 18.766,58- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 542.039,46- 0,00 22.801,31- 22.801,31- 59.822,57- 37.021,26- 0,00
 Seite 443 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
29 Kultur und Wissenschaft
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,07- 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.913,48 0,00 0,00 0,00 15,88 15,88 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.913,41 0,00 0,00 0,00 15,94 15,94 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 19.974,90- 0,00 7.200,00- 7.200,00- 20.679,09- 13.479,09- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 50.012,60- 0,00 0,00 0,00 49.221,73- 49.221,73- 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 15.600,00- 15.600,00- 15.600,00- 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
421,33- 0,00 0,00 0,00 30,37- 30,37- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 70.408,83- 0,00 22.800,00- 22.800,00- 85.531,19- 62.731,19- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
65.495,42- 0,00 22.800,00- 22.800,00- 85.515,25- 62.715,25- 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 444 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
65.495,42- 0,00 22.800,00- 22.800,00- 85.515,25- 62.715,25- 0,00
 Seite 445 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
29 Kultur und Wissenschaft
291 Förd.v. Kirchengem./sonst. Religionsgem.
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,07- 0,00 0,00 0,00 0,45 0,45 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 0,07- 0,00 0,00 0,00 0,45 0,45 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 24.793,30- 0,00 7.200,00- 7.200,00- 25.445,36- 18.245,36- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36,22- 0,00 0,00 0,00 1,96- 1,96- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 4,65- 0,00 1,31- 1,31- 4,65- 3,34- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
15.600,00- 0,00 15.600,00- 15.600,00- 15.600,00- 0,00 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 19,03- 0,00 0,00 0,00 4,47- 4,47- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 40.453,20- 0,00 22.801,31- 22.801,31- 41.056,44- 18.255,13- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
40.453,27- 0,00 22.801,31- 22.801,31- 41.055,99- 18.254,68- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 501.586,19- 0,00 0,00 0,00 18.766,58- 18.766,58- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
501.586,19- 0,00 0,00 0,00 18.766,58- 18.766,58- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 542.039,46- 0,00 22.801,31- 22.801,31- 59.822,57- 37.021,26- 0,00
 Seite 446 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
29 Kultur und Wissenschaft
291 Förd.v.Kirchengem./sonst.Rel.gem.
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,07- 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.913,48 0,00 0,00 0,00 15,88 15,88 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.913,41 0,00 0,00 0,00 15,94 15,94 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 19.974,90- 0,00 7.200,00- 7.200,00- 20.679,09- 13.479,09- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 50.012,60- 0,00 0,00 0,00 49.221,73- 49.221,73- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 15.600,00- 15.600,00- 15.600,00- 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
421,33- 0,00 0,00 0,00 30,37- 30,37- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 70.408,83- 0,00 22.800,00- 22.800,00- 85.531,19- 62.731,19- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
65.495,42- 0,00 22.800,00- 22.800,00- 85.515,25- 62.715,25- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
65.495,42- 0,00 22.800,00- 22.800,00- 85.515,25- 62.715,25- 0,00
 Seite 447 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
31-35 Soziale Hilfen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
59.107.706,58 0,00 51.834.908,33 51.834.908,33 67.589.316,85 15.754.408,52 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 108.684,65 0,00 104.908,33 104.908,33 175.230,41 70.322,08 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 5.495.458,89 0,00 4.931.750,00 4.931.750,00 5.965.174,72 1.033.424,72 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 388.174,41 0,00 642.100,00 642.100,00 798.527,83 156.427,83 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 590.238,51 0,00 581.050,00 581.050,00 1.781.973,99 1.200.923,99 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64.320.575,59 0,00 65.160.050,00 68.100.050,00 85.212.995,23 17.112.945,23 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 236.590,08 0,00 234.750,00 234.750,00 104.170,23 130.579,77- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 859.509,23 0,00 44.850,00 44.850,00 2.679.980,11 2.635.130,11 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 130.998.253,29 0,00 123.429.458,33 126.369.458,33 164.132.138,96 37.762.680,63 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 33.410.093,12- 0,00 34.653.450,00- 34.738.450,00- 39.284.705,11- 4.546.255,11- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 42.306,74- 0,00 0,00 0,00 9.136,77- 9.136,77- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.140.362,21- 0,00 8.368.000,00- 80.062.675,86- 42.522.430,70- 37.540.245,16 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 297.684,69- 0,00 454.851,49- 454.851,49- 1.518.236,39- 1.063.384,90- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 4.000,00- 4.000,00- 697,88- 3.302,12 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
109.685.590,43- 0,00 103.495.985,63- 113.390.549,45- 122.989.574,89- 9.599.025,44- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 172.245.691,30- 0,00 175.199.400,00- 174.100.326,65- 170.029.599,62- 4.070.727,03 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 336.821.728,49- 0,00 322.175.687,12- 402.750.853,45- 376.354.381,36- 26.396.472,09 0,00
 Seite 448 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
205.823.475,20- 0,00 198.746.228,79- 276.381.395,12- 212.222.242,40- 64.159.152,72 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 54.333,51- 0,00 14.150,00- 4.400,00- 84.700,71- 80.300,71- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.513.650,40- 0,00 0,00 0,00 2.767.838,15- 2.767.838,15- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
1.567.983,91- 0,00 14.150,00- 4.400,00- 2.852.538,86- 2.848.138,86- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 207.391.459,11- 0,00 198.760.378,79- 276.385.795,12- 215.074.781,26- 61.311.013,86 0,00
 Seite 449 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
31-35 Soziale Hilfen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
55.913.962,29 0,00 51.730.000,00 51.730.000,00 64.840.164,84 13.110.164,84 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 5.417.159,71 0,00 4.931.750,00 4.931.750,00 5.550.523,69 618.773,69 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
339.369,87 0,00 642.100,00 642.100,00 368.376,41 273.723,59- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 619.846,53 0,00 581.050,00 581.050,00 1.188.002,80 606.952,80 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64.120.389,50 0,00 65.160.050,00 68.100.050,00 84.187.642,77 16.087.592,77 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 290.055,50 0,00 234.750,00 234.750,00 104.170,23 130.579,77- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
25.183,76 0,00 13.950,00 13.950,00 15.349,84 1.399,84 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 126.725.967,16 0,00 123.293.650,00 126.233.650,00 156.254.230,58 30.020.580,58 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 33.781.869,61- 0,00 34.644.600,00- 34.729.600,00- 38.819.620,22- 4.090.020,22- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 42.306,74- 0,00 0,00 0,00 9.136,77- 9.136,77- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14.227.911,90- 0,00 8.368.000,00- 80.062.675,86- 41.510.559,29- 38.552.116,57 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 4.000,00- 4.000,00- 697,88- 3.302,12 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 106.642.242,79- 0,00 103.330.500,00- 113.225.063,82- 120.723.584,08- 7.498.520,26- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
170.763.440,95- 0,00 175.199.400,00- 174.100.326,65- 168.731.291,65- 5.369.035,00 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 325.457.771,99- 0,00 321.546.500,00- 402.121.666,33- 369.794.889,89- 32.326.776,44 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
198.731.804,83- 0,00 198.252.850,00- 275.888.016,33- 213.540.659,31- 62.347.357,02 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.684.871,00 0,00 1.954.550,00 1.954.550,00 3.245.002,40 1.290.452,40 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 450 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.684.871,00 0,00 1.954.550,00 1.954.550,00 3.245.002,40 1.290.452,40 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
15.119,74- 4.573,25- 0,00 44.192,55- 44.192,55- 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.715.091,19- 23.655.504,11- 2.680.750,00- 69.154.971,47- 37.184.052,51- 31.970.918,96 28.779.906,17-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
45.520,96- 13.716,40- 42.500,00- 56.216,40- 4.352,01- 51.864,39 51.864,39-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 429.708,86- 629.000,00- 105.600,00- 1.034.600,00- 879.282,92- 155.317,08 327.233,00-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.205.440,75- 24.302.793,76- 2.828.850,00- 70.289.980,42- 38.111.879,99- 32.178.100,43 29.159.003,56-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
2.520.569,75- 24.302.793,76- 874.300,00- 68.335.430,42- 34.866.877,59- 33.468.552,83 29.159.003,56-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
201.252.374,58- 24.302.793,76- 199.127.150,00- 344.223.446,75- 248.407.536,90- 95.815.909,85 29.159.003,56-
 Seite 451 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
31 Soziale Hilfen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
58.932.387,03 0,00 51.652.415,89 51.652.415,89 67.350.637,79 15.698.221,90 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 24.962,44 0,00 45.465,89 45.465,89 35.241,57 10.224,32- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 4.315.775,23 0,00 3.963.100,00 3.963.100,00 4.833.540,76 870.440,76 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 382.527,94 0,00 637.100,00 637.100,00 793.530,43 156.430,43 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 575.779,28 0,00 580.450,00 580.450,00 1.777.630,05 1.197.180,05 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 57.782.224,86 0,00 58.843.400,00 61.783.400,00 79.052.372,50 17.268.972,50 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 236.590,08 0,00 234.750,00 234.750,00 104.170,23 130.579,77- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 836.273,82 0,00 8.400,00 8.400,00 2.664.775,83 2.656.375,83 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 123.061.558,24 0,00 115.919.615,89 118.859.615,89 156.576.657,59 37.717.041,70 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 24.398.472,16- 0,00 25.013.950,00- 25.098.950,00- 30.248.361,94- 5.149.411,94- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 39.940,82- 0,00 0,00 0,00 9.136,77- 9.136,77- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.868.182,72- 0,00 8.174.350,00- 79.866.550,86- 42.439.044,52- 37.427.506,34 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 213.780,57- 0,00 427.445,17- 427.445,17- 1.409.288,73- 981.843,56- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 4.000,00- 4.000,00- 0,00 4.000,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
94.424.454,07- 0,00 87.801.427,57- 97.124.327,57- 107.077.908,08- 9.953.580,51- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 171.048.832,15- 0,00 174.268.700,00- 173.154.171,65- 168.817.051,50- 4.337.120,15 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 310.993.662,49- 0,00 295.689.872,74- 375.675.445,25- 350.000.791,54- 25.674.653,71 0,00
 Seite 452 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
187.932.104,25- 0,00 179.770.256,85- 256.815.829,36- 193.424.133,95- 63.391.695,41 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 54.237,51- 0,00 4.400,00- 4.400,00- 84.700,71- 80.300,71- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.370.106,56- 0,00 0,00 0,00 2.764.031,33- 2.764.031,33- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
1.424.344,07- 0,00 4.400,00- 4.400,00- 2.848.732,04- 2.844.332,04- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 189.356.448,32- 0,00 179.774.656,85- 256.820.229,36- 196.272.865,99- 60.547.363,37 0,00
 Seite 453 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
31 Soziale Hilfen I
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
55.819.696,93 0,00 51.606.950,00 51.606.950,00 64.734.419,60 13.127.469,60 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 4.230.060,76 0,00 3.963.100,00 3.963.100,00 4.481.584,72 518.484,72 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
333.751,62 0,00 637.100,00 637.100,00 363.529,01 273.570,99- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 608.227,24 0,00 580.450,00 580.450,00 1.185.941,55 605.491,55 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 58.591.313,87 0,00 58.843.400,00 61.783.400,00 77.498.044,36 15.714.644,36 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 290.055,50 0,00 234.750,00 234.750,00 104.170,23 130.579,77- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 119.873.105,92 0,00 115.866.750,00 118.806.750,00 148.367.689,47 29.560.939,47 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 24.695.455,56- 0,00 25.007.300,00- 25.092.300,00- 30.127.118,51- 5.034.818,51- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 39.940,82- 0,00 0,00 0,00 9.136,77- 9.136,77- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14.132.396,33- 0,00 8.174.350,00- 79.866.550,86- 41.501.750,10- 38.364.800,76 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 4.000,00- 4.000,00- 0,00 4.000,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 91.602.107,08- 0,00 87.740.200,00- 97.063.100,00- 105.437.115,57- 8.374.015,57- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
170.142.057,57- 0,00 174.268.700,00- 173.154.171,65- 168.188.414,89- 4.965.756,76 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 300.611.957,36- 0,00 295.194.550,00- 375.180.122,51- 345.263.535,84- 29.916.586,67 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
180.738.851,44- 0,00 179.327.800,00- 256.373.372,51- 196.895.846,37- 59.477.526,14 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.684.871,00 0,00 1.954.550,00 1.954.550,00 3.245.002,40 1.290.452,40 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 454 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.684.871,00 0,00 1.954.550,00 1.954.550,00 3.245.002,40 1.290.452,40 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
15.119,74- 4.573,25- 0,00 44.192,55- 44.192,55- 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.715.091,19- 23.655.504,11- 2.680.750,00- 69.154.971,47- 37.184.052,51- 31.970.918,96 28.779.906,17-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
23.288,30- 10.194,40- 40.000,00- 50.194,40- 1.331,88- 48.862,52 48.862,52-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 429.708,86- 629.000,00- 105.600,00- 1.034.600,00- 879.282,92- 155.317,08 327.233,00-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.183.208,09- 24.299.271,76- 2.826.350,00- 70.283.958,42- 38.108.859,86- 32.175.098,56 29.156.001,69-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
2.498.337,09- 24.299.271,76- 871.800,00- 68.329.408,42- 34.863.857,46- 33.465.550,96 29.156.001,69-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
183.237.188,53- 24.299.271,76- 180.199.600,00- 324.702.780,93- 231.759.703,83- 92.943.077,10 29.156.001,69-
 Seite 455 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
31 Soziale Hilfen
311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
8.396,90 0,00 21.002,06 21.002,06 8.396,65 12.605,41- 0,00
aufgelöste Sonderposten 8.396,59 0,00 21.002,06 21.002,06 8.396,59 12.605,47- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 3.530.390,41 0,00 3.210.250,00 3.210.250,00 3.766.076,49 555.826,49 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 83.260,18 0,00 141.100,00 141.100,00 89.487,85 51.612,15- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 932,79 0,00 6.500,00 6.500,00 1.274,80 5.225,20- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.810.219,07 0,00 22.818.100,00 25.668.100,00 25.554.889,40 113.210,60- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 1.850,00 1.850,00 299.423,96 297.573,96 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 27.433.199,35 0,00 26.198.802,06 29.048.802,06 29.719.549,15 670.747,09 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 4.355.295,66- 0,00 4.901.600,00- 4.901.600,00- 4.708.649,05- 192.950,95 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 2.587,69- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 402.978,93- 0,00 459.200,00- 459.200,00- 382.334,29- 76.865,71 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 144.128,33- 0,00 331.776,57- 331.776,57- 297.220,00- 34.556,57 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
72.097.469,41- 0,00 66.761.306,55- 76.084.206,55- 73.363.574,81- 2.720.631,74 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 846.953,10- 0,00 1.174.200,00- 1.174.200,00- 886.752,95- 287.447,05 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 77.849.413,12- 0,00 73.628.083,12- 82.950.983,12- 79.638.531,10- 3.312.452,02 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
50.416.213,77- 0,00 47.429.281,06- 53.902.181,06- 49.918.981,95- 3.983.199,11 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 1.831,71- 0,00 4.400,00- 4.400,00- 299,01- 4.100,99 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 127.324,95- 0,00 0,00 0,00 307.707,99- 307.707,99- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
129.156,66- 0,00 4.400,00- 4.400,00- 308.007,00- 303.607,00- 0,00
 Seite 456 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 50.545.370,43- 0,00 47.433.681,06- 53.906.581,06- 50.226.988,95- 3.679.592,11 0,00
 Seite 457 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
31 Soziale Hilfen I
311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.378,84 0,00 0,00 0,00 52.328,04 52.328,04 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 3.563.956,41 0,00 3.210.250,00 3.210.250,00 3.608.959,39 398.709,39 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
59.516,99 0,00 141.100,00 141.100,00 43.271,92 97.828,08- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.142,79 0,00 6.500,00 6.500,00 1.494,80 5.005,20- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.815.609,87 0,00 22.818.100,00 25.668.100,00 23.672.746,06 1.995.353,94- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 25.442.604,90 0,00 26.175.950,00 29.025.950,00 27.378.800,21 1.647.149,79- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 4.387.029,18- 0,00 4.899.500,00- 4.899.500,00- 4.689.640,86- 209.859,14 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 2.587,69- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 413.994,45- 0,00 459.200,00- 459.200,00- 393.255,44- 65.944,56 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 70.259.784,16- 0,00 66.724.200,00- 76.047.100,00- 72.853.612,04- 3.193.487,96 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.384.954,85- 0,00 1.174.200,00- 1.174.200,00- 1.548.052,97- 373.852,97- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 76.448.350,33- 0,00 73.257.100,00- 82.580.000,00- 79.484.561,31- 3.095.438,69 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
51.005.745,43- 0,00 47.081.150,00- 53.554.050,00- 52.105.761,10- 1.448.288,90 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
15.119,74- 4.573,25- 0,00 44.192,55- 44.192,55- 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.119,74- 4.573,25- 0,00 44.192,55- 44.192,55- 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
15.119,74- 4.573,25- 0,00 44.192,55- 44.192,55- 0,00 0,00
 Seite 458 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
51.020.865,17- 4.573,25- 47.081.150,00- 53.598.242,55- 52.149.953,65- 1.448.288,90 0,00
 Seite 459 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
31 Soziale Hilfen I
311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
15.119,74- 4.573,25- 0,00 44.192,55- 44.192,55- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 15.119,74- 4.573,25- 0,00 44.192,55- 44.192,55- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
15.119,74- 4.573,25- 0,00 44.192,55- 44.192,55- 0,00 0,00
 Seite 460 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
31 Soziale Hilfen
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
55.659.879,80 0,00 51.530.461,56 51.530.461,56 53.532.583,27 2.002.121,71 0,00
aufgelöste Sonderposten 624,32 0,00 1.561,56 1.561,56 624,32 937,24- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 527.783,03 0,00 665.000,00 665.000,00 557.191,79 107.808,21- 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 897,15 0,00 0,00 0,00 898,45 898,45 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.451.810,52 0,00 17.503.200,00 17.503.200,00 16.433.001,27 1.070.198,73- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 125.600,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 5.550,00 5.550,00 9,05 5.540,95- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 72.765.971,14 0,00 69.704.211,56 69.704.211,56 70.523.683,83 819.472,27 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 15.908.549,22- 0,00 16.757.700,00- 16.757.700,00- 16.067.261,85- 690.438,15 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 28.357,49- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9,97- 0,00 0,00 0,00 0,36- 0,36- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 16.415,75- 0,00 15.652,44- 15.652,44- 27.309,60- 11.657,16- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
1.826,31- 0,00 2.759,02- 2.759,02- 2.646,34- 112,68 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 169.098.235,53- 0,00 167.946.650,00- 166.689.121,65- 162.581.097,22- 4.108.024,43 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 185.053.394,27- 0,00 184.722.761,46- 183.465.233,11- 178.678.315,37- 4.786.917,74 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
112.287.423,13- 0,00 115.018.549,90- 113.761.021,55- 108.154.631,54- 5.606.390,01 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 3.874,97- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
3.874,97- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 461 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 112.291.298,10- 0,00 115.018.549,90- 113.761.021,55- 108.154.631,54- 5.606.390,01 0,00
 Seite 462 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
31 Soziale Hilfen I
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
55.659.255,59 0,00 51.528.900,00 51.528.900,00 53.531.959,06 2.003.059,06 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 452.713,85 0,00 665.000,00 665.000,00 478.502,28 186.497,72- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 897,15 0,00 0,00 0,00 898,45 898,45 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.511.594,58 0,00 17.503.200,00 17.503.200,00 16.784.395,72 718.804,28- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 125.600,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 73.750.061,71 0,00 69.697.100,00 69.697.100,00 70.795.755,51 1.098.655,51 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 16.129.859,47- 0,00 16.753.850,00- 16.753.850,00- 16.006.237,01- 747.612,99 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 28.357,49- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
167.960.898,09- 0,00 167.946.650,00- 166.689.121,65- 163.054.591,68- 3.634.529,97 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 184.119.115,05- 0,00 184.700.500,00- 183.442.971,65- 179.060.828,69- 4.382.142,96 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
110.369.053,34- 0,00 115.003.400,00- 113.745.871,65- 108.265.073,18- 5.480.798,47 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
110.369.053,34- 0,00 115.003.400,00- 113.745.871,65- 108.265.073,18- 5.480.798,47 0,00
 Seite 463 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
31 Soziale Hilfen
313 Hilfen für Asylbewerber
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
3.090.238,92 0,00 4.656,72 4.656,72 13.783.266,99 13.778.610,27 0,00
aufgelöste Sonderposten 2.157,84 0,00 4.656,72 4.656,72 12.436,97 7.780,25 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 243.594,49 0,00 81.850,00 81.850,00 485.534,70 403.684,70 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 89.172,37 0,00 0,00 0,00 412.775,21 412.775,21 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 102.916,80 0,00 65.050,00 65.050,00 1.305.971,07 1.240.921,07 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.437.557,76 0,00 18.430.000,00 18.520.000,00 36.924.802,80 18.404.802,80 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 2.186.068,46 2.186.068,46 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 20.963.480,34 0,00 18.581.556,72 18.671.556,72 55.098.419,23 36.426.862,51 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 2.061.081,63- 0,00 1.198.400,00- 1.283.400,00- 7.418.821,05- 6.135.421,05- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 369,67- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.296.582,32- 0,00 6.391.800,00- 77.994.000,86- 40.736.251,21- 37.257.749,65 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.821,25- 0,00 2.728,54- 2.728,54- 1.019.620,49- 1.016.891,95- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
20.574.815,90- 0,00 19.306.277,59- 19.306.277,59- 31.919.076,80- 12.612.799,21- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 877.734,19- 0,00 5.024.100,00- 5.167.100,00- 5.266.910,29- 99.810,29- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 42.813.404,96- 0,00 31.923.306,13- 103.753.506,99- 86.360.679,84- 17.392.827,15 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
21.849.924,62- 0,00 13.341.749,41- 85.081.950,27- 31.262.260,61- 53.819.689,66 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 52.405,80- 0,00 0,00 0,00 84.401,70- 84.401,70- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 12.742,88- 0,00 0,00 0,00 1.283.213,57- 1.283.213,57- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
65.148,68- 0,00 0,00 0,00 1.367.615,27- 1.367.615,27- 0,00
 Seite 464 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 21.915.073,30- 0,00 13.341.749,41- 85.081.950,27- 32.629.875,88- 52.452.074,39 0,00
 Seite 465 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
31 Soziale Hilfen I
313 Hilfen für Asylbewerber
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 11.143.945,00 11.143.945,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 199.354,52 0,00 81.850,00 81.850,00 376.687,80 294.837,80 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
60.730,98 0,00 0,00 0,00 41.542,20 41.542,20 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 132.526,00 0,00 65.050,00 65.050,00 716.489,82 651.439,82 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.186.989,12 0,00 18.430.000,00 18.520.000,00 36.906.732,89 18.386.732,89 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.579.600,62 0,00 18.576.900,00 18.666.900,00 49.185.397,71 30.518.497,71 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.069.472,84- 0,00 1.198.300,00- 1.283.300,00- 7.388.298,83- 6.104.998,83- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 369,67- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13.181.543,59- 0,00 6.391.800,00- 77.994.000,86- 40.438.623,15- 37.555.377,71 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.663.023,83- 0,00 19.298.050,00- 19.298.050,00- 30.777.445,60- 11.479.395,60- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
586.082,32- 0,00 5.024.100,00- 5.167.100,00- 3.527.144,31- 1.639.955,69 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 35.500.492,25- 0,00 31.912.250,00- 103.742.450,86- 82.131.511,89- 21.610.938,97 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
15.920.891,63- 0,00 13.335.350,00- 85.075.550,86- 32.946.114,18- 52.129.436,68 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.684.871,00 0,00 1.954.550,00 1.954.550,00 3.245.002,40 1.290.452,40 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.684.871,00 0,00 1.954.550,00 1.954.550,00 3.245.002,40 1.290.452,40 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.715.091,19- 23.572.704,11- 1.954.550,00- 68.345.971,47- 37.184.052,51- 31.161.918,96 28.142.822,09-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 285.000,00- 0,00 0,00 300.000,00- 300.000,00- 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.000.091,19- 23.572.704,11- 1.954.550,00- 68.645.971,47- 37.484.052,51- 31.161.918,96 28.142.822,09-
 Seite 466 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
2.315.220,19- 23.572.704,11- 0,00 66.691.421,47- 34.239.050,11- 32.452.371,36 28.142.822,09-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
18.236.111,82- 23.572.704,11- 13.335.350,00- 151.766.972,33- 67.185.164,29- 84.581.808,04 28.142.822,09-
 Seite 467 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
31 Soziale Hilfen I
313 Hilfen für Asylbewerber
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001158: Sanierung Asyl - ÜWH Torgauer Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.623.659,65- 3.374.140,35- 0,00 5.234.770,35- 4.373.751,36- 861.018,99 745.600,49-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.623.659,65- 3.374.140,35- 0,00 5.234.770,35- 4.373.751,36- 861.018,99 745.600,49-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.623.659,65- 3.374.140,35- 0,00 5.234.770,35- 4.373.751,36- 861.018,99 745.600,49-
 Seite 468 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001411: Invest.-zuschuss Neubau Asylunterkunft
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.684.871,00 0,00 1.954.550,00 1.954.550,00 3.245.002,40 1.290.452,40 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.684.871,00 0,00 1.954.550,00 1.954.550,00 3.245.002,40 1.290.452,40 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 1.954.550,00- 93.920,00- 0,00 93.920,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.954.550,00- 93.920,00- 0,00 93.920,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.684.871,00 0,00 0,00 1.860.630,00 3.245.002,40 1.384.372,40 0,00
 Seite 469 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001466: Asyl-Module(Systembauw.)Ankauf RB Lpzg.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 470.100,00- 0,00 0,00 480.000,00- 480.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 470.100,00- 0,00 0,00 480.000,00- 480.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
470.100,00- 0,00 0,00 480.000,00- 480.000,00- 0,00 0,00
 Seite 470 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001467: Asyl - Zweenfurther Straße 21
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 774.183,82- 195.816,18- 0,00 195.816,18- 120.350,29- 75.465,89 45.423,53-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 774.183,82- 195.816,18- 0,00 195.816,18- 120.350,29- 75.465,89 45.423,53-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
774.183,82- 195.816,18- 0,00 195.816,18- 120.350,29- 75.465,89 45.423,53-
 Seite 471 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001468: Asyl - Liliensteinstraße 1
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 222.456,15- 685.337,85- 0,00 2.130.837,85- 2.111.426,66- 19.411,19 17.892,51-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 222.456,15- 685.337,85- 0,00 2.130.837,85- 2.111.426,66- 19.411,19 17.892,51-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
222.456,15- 685.337,85- 0,00 2.130.837,85- 2.111.426,66- 19.411,19 17.892,51-
 Seite 472 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001472: Asyl - Deiwitzweg 1
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 126.343,67- 737.356,33- 0,00 2.248.756,33- 2.181.173,36- 67.582,97 67.582,97-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 126.343,67- 737.356,33- 0,00 2.248.756,33- 2.181.173,36- 67.582,97 67.582,97-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
126.343,67- 737.356,33- 0,00 2.248.756,33- 2.181.173,36- 67.582,97 67.582,97-
 Seite 473 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001473: Asyl - Gustav-Mahler-Str. 21
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 802.199,43- 2.800,57- 0,00 123.800,57- 123.543,50- 257,07 257,07-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 802.199,43- 2.800,57- 0,00 123.800,57- 123.543,50- 257,07 257,07-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
802.199,43- 2.800,57- 0,00 123.800,57- 123.543,50- 257,07 257,07-
 Seite 474 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001474: Asyl - Torgauer Str. 290 (Systembauw.)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 99.662,45- 4.091.838,85- 0,00 4.511.838,85- 4.309.838,85- 202.000,00 82.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 99.662,45- 4.091.838,85- 0,00 4.511.838,85- 4.309.838,85- 202.000,00 82.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
99.662,45- 4.091.838,85- 0,00 4.511.838,85- 4.309.838,85- 202.000,00 82.000,00-
 Seite 475 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001479: Asyl - GU Messehalle 17
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 246.464,32- 724.485,68- 0,00 949.485,68- 906.068,45- 43.417,23 43.417,23-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 246.464,32- 724.485,68- 0,00 949.485,68- 906.068,45- 43.417,23 43.417,23-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
246.464,32- 724.485,68- 0,00 949.485,68- 906.068,45- 43.417,23 43.417,23-
 Seite 476 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001480: Asyl - Alte Messe Pavillions
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 80.950,00- 0,00 80.950,00- 78.722,69- 2.227,31 2.227,31-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 80.950,00- 0,00 80.950,00- 78.722,69- 2.227,31 2.227,31-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 80.950,00- 0,00 80.950,00- 78.722,69- 2.227,31 2.227,31-
 Seite 477 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001481: Asyl - GU Messehalle 13
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 680.000,00- 0,00 4.970.375,00- 1.062.294,15- 3.908.080,85 3.908.080,85-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 680.000,00- 0,00 4.970.375,00- 1.062.294,15- 3.908.080,85 3.908.080,85-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 680.000,00- 0,00 4.970.375,00- 1.062.294,15- 3.908.080,85 3.908.080,85-
 Seite 478 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001493: Asyl - GU Alte Messe (Systembauweise)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 77.000,00- 7.038.000,00- 0,00 7.868.000,00- 6.734.865,02- 1.133.134,98 25.490,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 77.000,00- 7.038.000,00- 0,00 7.868.000,00- 6.734.865,02- 1.133.134,98 25.490,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
77.000,00- 7.038.000,00- 0,00 7.868.000,00- 6.734.865,02- 1.133.134,98 25.490,00-
 Seite 479 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001495: Asyl - GU Weißdornstraße 102
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.745,70- 244.254,30- 0,00 6.265.254,30- 4.571.079,13- 1.694.175,17 1.683.331,79-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 10.745,70- 244.254,30- 0,00 6.265.254,30- 4.571.079,13- 1.694.175,17 1.683.331,79-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
10.745,70- 244.254,30- 0,00 6.265.254,30- 4.571.079,13- 1.694.175,17 1.683.331,79-
 Seite 480 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001527: Asyl - GU Wiederitzscher Landstraße 107
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 262.276,00- 177.724,00- 0,00 179.766,36- 179.766,36- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 262.276,00- 177.724,00- 0,00 179.766,36- 179.766,36- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
262.276,00- 177.724,00- 0,00 179.766,36- 179.766,36- 0,00 0,00
 Seite 481 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001528: Asyl - GU Stötteritzer Landstraße 31
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 50.000,00- 0,00 1.410.000,00- 377.217,73- 1.032.782,27 1.032.782,27-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 50.000,00- 0,00 1.410.000,00- 377.217,73- 1.032.782,27 1.032.782,27-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 50.000,00- 0,00 1.410.000,00- 377.217,73- 1.032.782,27 1.032.782,27-
 Seite 482 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001529: Asyl - GU Hainbuchenstraße 13
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 820.000,00- 0,00 1.709.000,00- 1.705.663,99- 3.336,01 3.336,01-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 820.000,00- 0,00 1.709.000,00- 1.705.663,99- 3.336,01 3.336,01-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 820.000,00- 0,00 1.709.000,00- 1.705.663,99- 3.336,01 3.336,01-
 Seite 483 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001535: Asyl - GU Muldentalstraße 91-93
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 50.000,00- 0,00 1.750.000,00- 1.035.889,99- 714.110,01 714.110,01-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 50.000,00- 0,00 1.750.000,00- 1.035.889,99- 714.110,01 714.110,01-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 50.000,00- 0,00 1.750.000,00- 1.035.889,99- 714.110,01 714.110,01-
 Seite 484 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001536: Asyl - GU Karl-Heine-Straße 22b
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 50.000,00- 0,00 1.945.000,00- 1.345.699,31- 599.300,69 278.674,22-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 50.000,00- 0,00 1.945.000,00- 1.345.699,31- 599.300,69 278.674,22-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 50.000,00- 0,00 1.945.000,00- 1.345.699,31- 599.300,69 278.674,22-
 Seite 485 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001537: Asyl - GU Barnet-Licht-Platz(Systembauw)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 4.200.000,00- 0,00 6.195.000,00- 3.141.902,86- 3.053.097,14 3.053.097,14-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 4.200.000,00- 0,00 6.195.000,00- 3.141.902,86- 3.053.097,14 3.053.097,14-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 4.200.000,00- 0,00 6.195.000,00- 3.141.902,86- 3.053.097,14 3.053.097,14-
 Seite 486 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001538: Asyl - GU Dietzmannstraße (Systembauw.)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 8.270.500,00- 1.998,72- 8.268.501,28 8.268.501,28-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 8.270.500,00- 1.998,72- 8.268.501,28 8.268.501,28-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 8.270.500,00- 1.998,72- 8.268.501,28 8.268.501,28-
 Seite 487 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001550: Asyl - GU Prager Dreieck(Systembauweise)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 6.720.000,00- 0,00 6.720.000,00 5.503.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 6.720.000,00- 0,00 6.720.000,00 5.503.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 6.720.000,00- 0,00 6.720.000,00 5.503.000,00-
 Seite 488 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001552: Asyl - Sanitärcontainer
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 370.000,00- 0,00 370.000,00- 313.327,00- 56.673,00 56.673,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 370.000,00- 0,00 370.000,00- 313.327,00- 56.673,00 56.673,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 370.000,00- 0,00 370.000,00- 313.327,00- 56.673,00 56.673,00-
 Seite 489 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001554: Asyl - GU Auenseestr. 31-33
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 1.635.000,00- 624.306,67- 1.010.693,33 1.010.693,33-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 1.635.000,00- 624.306,67- 1.010.693,33 1.010.693,33-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 1.635.000,00- 624.306,67- 1.010.693,33 1.010.693,33-
 Seite 490 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001560: Asyl - Höltystraße 51
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 2.740.000,00- 1.184.013,25- 1.555.986,75 1.555.986,75-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 2.740.000,00- 1.184.013,25- 1.555.986,75 1.555.986,75-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 2.740.000,00- 1.184.013,25- 1.555.986,75 1.555.986,75-
 Seite 491 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001561: Asyl - Deutscher Platz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 247.900,00- 211.225,00- 36.675,00 34.592,50-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 247.900,00- 211.225,00- 36.675,00 34.592,50-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 247.900,00- 211.225,00- 36.675,00 34.592,50-
 Seite 492 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001562: Asyl - Franz-Flemming-Straße 43-45
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 20.000,00- 9.928,17- 10.071,83 10.071,83-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 20.000,00- 9.928,17- 10.071,83 10.071,83-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 20.000,00- 9.928,17- 10.071,83 10.071,83-
 Seite 493 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001774: Inv.Zuschuss Riebeckstr. 63
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 300.000,00- 300.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 300.000,00- 300.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 300.000,00- 300.000,00- 0,00 0,00
 Seite 494 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 285.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 285.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
285.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 495 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
31 Soziale Hilfen
315 Soziale Einrichtungen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
173.871,41 0,00 96.295,55 96.295,55 26.390,88 69.904,67- 0,00
aufgelöste Sonderposten 13.783,69 0,00 18.245,55 18.245,55 13.783,69 4.461,86- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 14.007,30 0,00 6.000,00 6.000,00 24.737,78 18.737,78 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 210.095,29 0,00 496.000,00 496.000,00 291.267,37 204.732,63- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 471.032,54 0,00 508.900,00 508.900,00 469.485,73 39.414,27- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 82.637,51 0,00 92.100,00 92.100,00 139.679,03 47.579,03 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 110.989,54 0,00 234.750,00 234.750,00 104.170,23 130.579,77- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 836.273,82 0,00 1.000,00 1.000,00 179.274,36 178.274,36 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.898.907,41 0,00 1.435.045,55 1.435.045,55 1.235.005,38 200.040,17- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 2.073.545,65- 0,00 2.156.250,00- 2.156.250,00- 2.053.629,99- 102.620,01 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 8.625,97- 0,00 0,00 0,00 9.136,77- 9.136,77- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.168.611,50- 0,00 1.323.350,00- 1.413.350,00- 1.320.458,66- 92.891,34 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 50.415,24- 0,00 77.287,62- 77.287,62- 65.138,64- 12.148,98 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 4.000,00- 4.000,00- 0,00 4.000,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
1.750.342,45- 0,00 1.731.084,41- 1.731.084,41- 1.792.610,13- 61.525,72- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 225.909,33- 0,00 123.750,00- 123.750,00- 82.291,04- 41.458,96 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 5.277.450,14- 0,00 5.415.722,03- 5.505.722,03- 5.323.265,23- 182.456,80 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.378.542,73- 0,00 3.980.676,48- 4.070.676,48- 4.088.259,85- 17.583,37- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.226.163,76- 0,00 0,00 0,00 1.173.109,77- 1.173.109,77- 0,00
 Seite 496 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
1.226.163,76- 0,00 0,00 0,00 1.173.109,77- 1.173.109,77- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 4.604.706,49- 0,00 3.980.676,48- 4.070.676,48- 5.261.369,62- 1.190.693,14- 0,00
 Seite 497 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
31 Soziale Hilfen I
315 Soziale Einrichtungen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
158.062,50 0,00 78.050,00 78.050,00 6.187,50 71.862,50- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 14.035,98 0,00 6.000,00 6.000,00 17.435,25 11.435,25 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
213.496,50 0,00 496.000,00 496.000,00 278.714,89 217.285,11- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 473.661,30 0,00 508.900,00 508.900,00 467.058,48 41.841,52- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 77.120,30 0,00 92.100,00 92.100,00 134.169,69 42.069,69 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 164.454,96 0,00 234.750,00 234.750,00 104.170,23 130.579,77- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.100.831,54 0,00 1.416.800,00 1.416.800,00 1.007.736,04 409.063,96- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.109.094,07- 0,00 2.155.650,00- 2.155.650,00- 2.042.941,81- 112.708,19 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 8.625,97- 0,00 0,00 0,00 9.136,77- 9.136,77- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 536.858,29- 0,00 1.323.350,00- 1.413.350,00- 669.871,51- 743.478,49 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 4.000,00- 4.000,00- 0,00 4.000,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.679.299,09- 0,00 1.717.950,00- 1.717.950,00- 1.806.057,93- 88.107,93- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
207.136,47- 0,00 123.750,00- 123.750,00- 58.073,59- 65.676,41 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.541.013,89- 0,00 5.324.700,00- 5.414.700,00- 4.586.081,61- 828.618,39 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.440.182,35- 0,00 3.907.900,00- 3.997.900,00- 3.578.345,57- 419.554,43 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 82.800,00- 726.200,00- 809.000,00- 0,00 809.000,00 637.084,08-
 Seite 498 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
23.288,30- 10.194,40- 40.000,00- 50.194,40- 1.331,88- 48.862,52 48.862,52-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 144.708,86- 629.000,00- 105.600,00- 734.600,00- 579.282,92- 155.317,08 327.233,00-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 167.997,16- 721.994,40- 871.800,00- 1.593.794,40- 580.614,80- 1.013.179,60 1.013.179,60-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
167.997,16- 721.994,40- 871.800,00- 1.593.794,40- 580.614,80- 1.013.179,60 1.013.179,60-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
3.608.179,51- 721.994,40- 4.779.700,00- 5.591.694,40- 4.158.960,37- 1.432.734,03 1.013.179,60-
 Seite 499 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
31 Soziale Hilfen I
315 Soziale Einrichtungen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001409: Eigena.NB heilp.Hort F.- Dittes 9 SEB
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 629.000,00- 629.000,00- 0,00 629.000,00 629.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 629.000,00- 629.000,00- 0,00 629.000,00 629.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 629.000,00- 629.000,00- 0,00 629.000,00 629.000,00-
 Seite 500 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 82.800,00- 97.200,00- 180.000,00- 0,00 180.000,00 8.084,08-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 23.288,30- 10.194,40- 40.000,00- 50.194,40- 1.331,88- 48.862,52 48.862,52-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 144.708,86- 629.000,00- 105.600,00- 734.600,00- 579.282,92- 155.317,08 327.233,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 167.997,16- 721.994,40- 242.800,00- 964.794,40- 580.614,80- 384.179,60 384.179,60-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
167.997,16- 721.994,40- 242.800,00- 964.794,40- 580.614,80- 384.179,60 384.179,60-
 Seite 501 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
33 Soziale Hilfen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
3.017,14- 0,00 15.032,40 15.032,40 2.991,15 12.041,25- 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 792,56 0,00 1.982,40 1.982,40 792,56 1.189,84- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 50,23 50,23 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 79,61 0,00 0,00 0,00 54,01 54,01 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 24.102,66 0,00 12.950,00 12.950,00 14.312,38 1.362,38 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 21.165,24 0,00 27.982,40 27.982,40 17.407,77 10.574,63- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 289.122,85- 0,00 367.800,00- 367.800,00- 262.409,13- 105.390,87 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 295,74- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12,67- 0,00 0,00 0,00 0,44- 0,44- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 529,73- 0,00 828,40- 828,40- 959,83- 131,43- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 697,88- 697,88- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
3.486.598,13- 0,00 3.508.952,50- 3.868.952,50- 3.799.093,26- 69.859,24 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 7.570,45- 0,00 0,00 0,00 6.515,16- 6.515,16- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.784.129,57- 0,00 3.877.580,90- 4.237.580,90- 4.069.675,70- 167.905,20 0,00
 Seite 502 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.762.964,33- 0,00 3.849.598,50- 4.209.598,50- 4.052.267,93- 157.330,57 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 96,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 4.919,10- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
5.015,10- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 3.767.979,43- 0,00 3.849.598,50- 4.209.598,50- 4.052.267,93- 157.330,57 0,00
 Seite 503 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
33 Soziale Hilfen II
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
8.646,91 0,00 13.050,00 13.050,00 9.394,24 3.655,76- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 79,61 0,00 0,00 0,00 54,01 54,01 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
24.102,66 0,00 12.950,00 12.950,00 14.312,38 1.362,38 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 32.829,18 0,00 26.000,00 26.000,00 23.760,63 2.239,37- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 316.258,06- 0,00 367.750,00- 367.750,00- 259.408,78- 108.341,22 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 295,74- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 697,88- 697,88- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.374.195,25- 0,00 3.505.450,00- 3.865.450,00- 3.617.839,06- 247.610,94 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
803,15- 0,00 0,00 0,00 96,17- 96,17- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.691.552,20- 0,00 3.873.200,00- 4.233.200,00- 3.878.041,89- 355.158,11 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.658.723,02- 0,00 3.847.200,00- 4.207.200,00- 3.854.281,26- 352.918,74 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 504 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
3.658.723,02- 0,00 3.847.200,00- 4.207.200,00- 3.854.281,26- 352.918,74 0,00
 Seite 505 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
33 Soziale Hilfen
331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
3.017,14- 0,00 15.032,40 15.032,40 2.991,15 12.041,25- 0,00
aufgelöste Sonderposten 792,56 0,00 1.982,40 1.982,40 792,56 1.189,84- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 50,23 50,23 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 79,61 0,00 0,00 0,00 54,01 54,01 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 24.102,66 0,00 12.950,00 12.950,00 14.312,38 1.362,38 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 21.165,24 0,00 27.982,40 27.982,40 17.407,77 10.574,63- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 289.122,85- 0,00 367.800,00- 367.800,00- 262.409,13- 105.390,87 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 295,74- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12,67- 0,00 0,00 0,00 0,44- 0,44- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 529,73- 0,00 828,40- 828,40- 959,83- 131,43- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 697,88- 697,88- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
3.486.598,13- 0,00 3.508.952,50- 3.868.952,50- 3.799.093,26- 69.859,24 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 7.570,45- 0,00 0,00 0,00 6.515,16- 6.515,16- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.784.129,57- 0,00 3.877.580,90- 4.237.580,90- 4.069.675,70- 167.905,20 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.762.964,33- 0,00 3.849.598,50- 4.209.598,50- 4.052.267,93- 157.330,57 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 96,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 4.919,10- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
5.015,10- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 506 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 3.767.979,43- 0,00 3.849.598,50- 4.209.598,50- 4.052.267,93- 157.330,57 0,00
 Seite 507 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
33 Soziale Hilfen II
331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
8.646,91 0,00 13.050,00 13.050,00 9.394,24 3.655,76- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 79,61 0,00 0,00 0,00 54,01 54,01 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
24.102,66 0,00 12.950,00 12.950,00 14.312,38 1.362,38 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 32.829,18 0,00 26.000,00 26.000,00 23.760,63 2.239,37- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 316.258,06- 0,00 367.750,00- 367.750,00- 259.408,78- 108.341,22 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 295,74- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 697,88- 697,88- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.374.195,25- 0,00 3.505.450,00- 3.865.450,00- 3.617.839,06- 247.610,94 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
803,15- 0,00 0,00 0,00 96,17- 96,17- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.691.552,20- 0,00 3.873.200,00- 4.233.200,00- 3.878.041,89- 355.158,11 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.658.723,02- 0,00 3.847.200,00- 4.207.200,00- 3.854.281,26- 352.918,74 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
3.658.723,02- 0,00 3.847.200,00- 4.207.200,00- 3.854.281,26- 352.918,74 0,00
 Seite 508 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
34 Soziale Hilfen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
130.863,70 0,00 124.003,18 124.003,18 160.082,03 36.078,85 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 35.457,10 0,00 14.003,18 14.003,18 63.590,42 49.587,24 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 1.179.683,66 0,00 968.650,00 968.650,00 1.130.513,07 161.863,07 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.595,93 0,00 5.000,00 5.000,00 4.995,00 5,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.743,00 0,00 400,00 400,00 2.411,08 2.011,08 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.538.350,73 0,00 6.316.650,00 6.316.650,00 6.160.622,73 156.027,27- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 350,00 350,00 3,63 346,37- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 7.866.237,02 0,00 7.415.053,18 7.415.053,18 7.458.627,54 43.574,36 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 3.068.927,77- 0,00 3.747.600,00- 3.747.600,00- 2.988.850,23- 758.749,77 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 591,48- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 198.773,67- 0,00 124.700,00- 127.375,00- 63.300,68- 64.074,32 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 70.551,06- 0,00 8.037,80- 8.037,80- 86.000,61- 77.962,81- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
10.383.476,44- 0,00 10.893.131,72- 10.890.362,54- 10.536.459,30- 353.903,24 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 501.717,67- 0,00 371.450,00- 347.905,00- 514.359,33- 166.454,33- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 14.224.038,09- 0,00 15.144.919,52- 15.121.280,34- 14.188.970,15- 932.310,19 0,00
 Seite 509 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
6.357.801,07- 0,00 7.729.866,34- 7.706.227,16- 6.730.342,61- 975.884,55 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 1.050,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 32.724,76- 0,00 0,00 0,00 2.501,94- 2.501,94- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
32.724,76- 0,00 1.050,00- 0,00 2.501,94- 2.501,94- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 6.390.525,83- 0,00 7.730.916,34- 7.706.227,16- 6.732.844,55- 973.382,61 0,00
 Seite 510 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
34 Soziale Hilfen III
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
85.618,45 0,00 110.000,00 110.000,00 96.351,00 13.649,00- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.187.098,95 0,00 968.650,00 968.650,00 1.068.938,97 100.288,97 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
5.555,00 0,00 5.000,00 5.000,00 4.845,00 155,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 9.960,95 0,00 400,00 400,00 586,22 186,22 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.529.075,63 0,00 6.316.650,00 6.316.650,00 6.689.598,41 372.948,41 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.817.308,98 0,00 7.400.700,00 7.400.700,00 7.860.319,60 459.619,60 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 3.078.391,49- 0,00 3.747.150,00- 3.747.150,00- 2.856.742,46- 890.407,54 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 591,48- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 89.330,07- 0,00 124.700,00- 127.375,00- 4.613,49- 122.761,51 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.357.572,62- 0,00 10.868.850,00- 10.866.080,82- 10.382.714,92- 483.365,90 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
447.479,33- 0,00 371.450,00- 347.905,00- 382.534,78- 34.629,78- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.973.364,99- 0,00 15.112.150,00- 15.088.510,82- 13.626.605,65- 1.461.905,17 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.156.056,01- 0,00 7.711.450,00- 7.687.810,82- 5.766.286,05- 1.921.524,77 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 511 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
16.695,74- 3.522,00- 2.500,00- 6.022,00- 3.020,13- 3.001,87 3.001,87-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 16.695,74- 3.522,00- 2.500,00- 6.022,00- 3.020,13- 3.001,87 3.001,87-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
16.695,74- 3.522,00- 2.500,00- 6.022,00- 3.020,13- 3.001,87 3.001,87-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
7.172.751,75- 3.522,00- 7.713.950,00- 7.693.832,82- 5.769.306,18- 1.924.526,64 3.001,87-
 Seite 512 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
34 Soziale Hilfen
341 Unterhaltsvorschussleistungen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
30.578,39 0,00 1.200,26 1.200,26 58.711,71 57.511,45 0,00
aufgelöste Sonderposten 30.578,39 0,00 1.200,26 1.200,26 58.711,71 57.511,45 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 1.172.213,32 0,00 960.650,00 960.650,00 1.122.006,11 161.356,11 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.016,32 0,00 400,00 400,00 1.968,36 1.568,36 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.538.350,73 0,00 6.316.650,00 6.316.650,00 6.160.622,73 156.027,27- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 350,00 350,00 3,31 346,69- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 7.743.159,04 0,00 7.279.250,26 7.279.250,26 7.343.312,22 64.061,96 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.573.120,99- 0,00 1.654.150,00- 1.654.150,00- 1.467.114,60- 187.035,40 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 113.803,20- 0,00 114.700,00- 122.375,00- 63.297,99- 59.077,01 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 66.825,65- 0,00 2.730,66- 2.730,66- 79.481,74- 76.751,08- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
9.306.774,06- 0,00 9.678.764,30- 9.675.995,12- 9.504.366,96- 171.628,16 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 460.063,54- 0,00 371.400,00- 347.855,00- 474.606,17- 126.751,17- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 11.520.587,44- 0,00 11.821.744,96- 11.803.105,78- 11.588.867,46- 214.238,32 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.777.428,40- 0,00 4.542.494,70- 4.523.855,52- 4.245.555,24- 278.300,28 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 1.050,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 2.444,45- 0,00 0,00 0,00 2.501,94- 2.501,94- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
2.444,45- 0,00 1.050,00- 0,00 2.501,94- 2.501,94- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 3.779.872,85- 0,00 4.543.544,70- 4.523.855,52- 4.248.057,18- 275.798,34 0,00
 Seite 513 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
 Seite 514 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
34 Soziale Hilfen III
341 Unterhaltsvorschussleistungen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.180.418,94 0,00 960.650,00 960.650,00 1.060.168,14 99.518,14 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 234,27 0,00 400,00 400,00 143,50 256,50- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.529.075,63 0,00 6.316.650,00 6.316.650,00 6.689.598,41 372.948,41 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.709.728,84 0,00 7.277.700,00 7.277.700,00 7.749.910,05 472.210,05 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.580.018,85- 0,00 1.653.950,00- 1.653.950,00- 1.338.007,18- 315.942,82 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.280,01- 0,00 114.700,00- 122.375,00- 4.613,49- 117.761,51 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.349.798,81- 0,00 9.676.950,00- 9.674.180,82- 9.422.992,60- 251.188,22 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
447.232,80- 0,00 371.400,00- 347.855,00- 382.534,78- 34.679,78- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.381.330,47- 0,00 11.817.000,00- 11.798.360,82- 11.148.148,05- 650.212,77 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
4.671.601,63- 0,00 4.539.300,00- 4.520.660,82- 3.398.238,00- 1.122.422,82 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
16.695,74- 3.522,00- 2.500,00- 6.022,00- 3.020,13- 3.001,87 3.001,87-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 16.695,74- 3.522,00- 2.500,00- 6.022,00- 3.020,13- 3.001,87 3.001,87-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
16.695,74- 3.522,00- 2.500,00- 6.022,00- 3.020,13- 3.001,87 3.001,87-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
4.688.297,37- 3.522,00- 4.541.800,00- 4.526.682,82- 3.401.258,13- 1.125.424,69 3.001,87-
 Seite 515 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
34 Soziale Hilfen III
341 Unterhaltsvorschussleistungen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 16.695,74- 3.522,00- 2.500,00- 6.022,00- 3.020,13- 3.001,87 3.001,87-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 16.695,74- 3.522,00- 2.500,00- 6.022,00- 3.020,13- 3.001,87 3.001,87-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
16.695,74- 3.522,00- 2.500,00- 6.022,00- 3.020,13- 3.001,87 3.001,87-
 Seite 516 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
34 Soziale Hilfen
343 Betreuungsleistungen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
3.446,92 0,00 9.221,64 9.221,64 3.446,84 5.774,80- 0,00
aufgelöste Sonderposten 3.446,87 0,00 9.221,64 9.221,64 3.446,87 5.774,77- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 218,43 218,43 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.595,46 0,00 5.000,00 5.000,00 4.995,00 5,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 9.685,98 0,00 0,00 0,00 377,70 377,70 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 18.728,36 0,00 14.221,64 14.221,64 9.037,97 5.183,67- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.116.488,57- 0,00 1.708.150,00- 1.708.150,00- 1.147.819,20- 560.330,80 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 295,74- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 84.947,57- 0,00 10.000,00- 5.000,00- 1,90- 4.998,10 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.624,90- 0,00 3.810,50- 3.810,50- 4.439,73- 629,23- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
10.083,01- 0,00 16.139,74- 16.139,74- 14.617,24- 1.522,50 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 29.418,67- 0,00 50,00- 50,00- 28.086,13- 28.036,13- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 1.243.858,46- 0,00 1.738.150,24- 1.733.150,24- 1.194.964,20- 538.186,04 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.225.130,10- 0,00 1.723.928,60- 1.718.928,60- 1.185.926,23- 533.002,37 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 21.393,45- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
21.393,45- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 1.246.523,55- 0,00 1.723.928,60- 1.718.928,60- 1.185.926,23- 533.002,37 0,00
 Seite 517 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
34 Soziale Hilfen III
343 Betreuungsleistungen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
5.555,00 0,00 5.000,00 5.000,00 4.845,00 155,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 9.685,98 0,00 0,00 0,00 377,70 377,70 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.240,98 0,00 5.000,00 5.000,00 5.222,70 222,70 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.117.621,90- 0,00 1.707.950,00- 1.707.950,00- 1.144.818,85- 563.131,15 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 295,74- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 85.050,06- 0,00 10.000,00- 5.000,00- 0,00 5.000,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
166,53- 0,00 50,00- 50,00- 0,00 50,00 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.203.134,23- 0,00 1.718.000,00- 1.713.000,00- 1.144.818,85- 568.181,15 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.187.893,25- 0,00 1.713.000,00- 1.708.000,00- 1.139.596,15- 568.403,85 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
1.187.893,25- 0,00 1.713.000,00- 1.708.000,00- 1.139.596,15- 568.403,85 0,00
 Seite 518 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
34 Soziale Hilfen
344 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
95.604,63 0,00 110.495,60 110.495,60 96.689,78 13.805,82- 0,00
aufgelöste Sonderposten 198,14 0,00 495,60 495,60 198,14 297,46- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 12,55 12,55 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 10,73 0,00 0,00 0,00 10,62 10,62 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 95.615,39 0,00 110.495,60 110.495,60 96.712,95 13.782,65- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 52.167,50- 0,00 57.700,00- 57.700,00- 51.419,00- 6.281,00 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 295,74- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3,16- 0,00 0,00 0,00 0,11- 0,11- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 132,43- 0,00 207,12- 207,12- 239,96- 32,84- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
95.618,06- 0,00 110.875,58- 110.875,58- 97.331,47- 13.544,11 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.762,10- 0,00 0,00 0,00 1.614,49- 1.614,49- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 149.978,99- 0,00 168.782,70- 168.782,70- 150.605,03- 18.177,67 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
54.363,60- 0,00 58.287,10- 58.287,10- 53.892,08- 4.395,02 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.229,78- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
1.229,78- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 55.593,38- 0,00 58.287,10- 58.287,10- 53.892,08- 4.395,02 0,00
 Seite 519 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
34 Soziale Hilfen III
344 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
85.618,45 0,00 110.000,00 110.000,00 96.351,00 13.649,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 10,73 0,00 0,00 0,00 10,62 10,62 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 85.629,18 0,00 110.000,00 110.000,00 96.361,62 13.638,38- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 53.640,83- 0,00 57.700,00- 57.700,00- 51.419,00- 6.281,00 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 295,74- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 96.665,45- 0,00 110.000,00- 110.000,00- 96.473,22- 13.526,78 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
80,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 150.682,02- 0,00 167.700,00- 167.700,00- 147.892,22- 19.807,78 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
65.052,84- 0,00 57.700,00- 57.700,00- 51.530,60- 6.169,40 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
65.052,84- 0,00 57.700,00- 57.700,00- 51.530,60- 6.169,40 0,00
 Seite 520 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
34 Soziale Hilfen
345 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.233,76 0,00 3.085,68 3.085,68 1.233,70 1.851,98- 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.233,70 0,00 3.085,68 3.085,68 1.233,70 1.851,98- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 7.470,34 0,00 8.000,00 8.000,00 8.275,98 275,98 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 29,97 0,00 0,00 0,00 54,40 54,40 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,32 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 8.734,23 0,00 11.085,68 11.085,68 9.564,40 1.521,28- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 327.150,71- 0,00 327.600,00- 327.600,00- 322.497,43- 5.102,57 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19,74- 0,00 0,00 0,00 0,68- 0,68- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 968,08- 0,00 1.289,52- 1.289,52- 1.839,18- 549,66- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
971.001,31- 0,00 1.087.352,10- 1.087.352,10- 920.143,63- 167.208,47 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 10.473,36- 0,00 0,00 0,00 10.052,54- 10.052,54- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 1.309.613,20- 0,00 1.416.241,62- 1.416.241,62- 1.254.533,46- 161.708,16 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.300.878,97- 0,00 1.405.155,94- 1.405.155,94- 1.244.969,06- 160.186,88 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 7.657,08- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
7.657,08- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 1.308.536,05- 0,00 1.405.155,94- 1.405.155,94- 1.244.969,06- 160.186,88 0,00
 Seite 521 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
34 Soziale Hilfen III
345 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 6.680,01 0,00 8.000,00 8.000,00 8.770,83 770,83 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 29,97 0,00 0,00 0,00 54,40 54,40 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.709,98 0,00 8.000,00 8.000,00 8.825,23 825,23 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 327.109,91- 0,00 327.550,00- 327.550,00- 322.497,43- 5.052,57 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 911.108,36- 0,00 1.081.900,00- 1.081.900,00- 863.249,10- 218.650,90 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.238.218,27- 0,00 1.409.450,00- 1.409.450,00- 1.185.746,53- 223.703,47 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.231.508,29- 0,00 1.401.450,00- 1.401.450,00- 1.176.921,30- 224.528,70 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
1.231.508,29- 0,00 1.401.450,00- 1.401.450,00- 1.176.921,30- 224.528,70 0,00
 Seite 522 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
35 Soziale Hilfen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
47.472,99 0,00 43.456,86 43.456,86 75.605,88 32.149,02 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 47.472,55 0,00 43.456,86 43.456,86 75.605,86 32.149,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070,66 1.070,66 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,43 0,00 0,00 0,00 2,40 2,40 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.636,62 0,00 200,00 200,00 1.878,85 1.678,85 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 867,25- 0,00 23.150,00 23.150,00 888,27 22.261,73- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 49.292,79 0,00 66.806,86 66.806,86 79.446,06 12.639,20 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 5.653.570,34- 0,00 5.524.100,00- 5.524.100,00- 5.785.083,81- 260.983,81- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 1.478,70- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.393,15- 0,00 68.950,00- 68.750,00- 20.085,06- 48.664,94 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 12.823,33- 0,00 18.540,12- 18.540,12- 21.987,22- 3.447,10- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
1.391.061,79- 0,00 1.292.473,84- 1.506.906,84- 1.576.114,25- 69.207,41- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 687.571,03- 0,00 559.250,00- 598.250,00- 691.673,63- 93.423,63- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 7.819.898,34- 0,00 7.463.313,96- 7.716.546,96- 8.094.943,97- 378.397,01- 0,00
 Seite 523 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.770.605,55- 0,00 7.396.507,10- 7.649.740,10- 8.015.497,91- 365.757,81- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 8.700,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 105.899,98- 0,00 0,00 0,00 1.304,88- 1.304,88- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
105.899,98- 0,00 8.700,00- 0,00 1.304,88- 1.304,88- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 7.876.505,53- 0,00 7.405.207,10- 7.649.740,10- 8.016.802,79- 367.062,69- 0,00
 Seite 524 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
35 Soziale Hilfen IV
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
63,25 0,00 0,00 0,00 2,40 2,40 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.578,73 0,00 200,00 200,00 1.421,02 1.221,02 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.081,10 0,00 0,00 0,00 1.037,46 1.037,46 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.723,08 0,00 200,00 200,00 2.460,88 2.260,88 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 5.691.764,50- 0,00 5.522.400,00- 5.522.400,00- 5.576.350,47- 53.950,47- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 1.478,70- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.185,50- 0,00 68.950,00- 68.750,00- 4.195,70- 64.554,30 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.308.367,84- 0,00 1.216.000,00- 1.430.433,00- 1.285.914,53- 144.518,47 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
173.100,90- 0,00 559.250,00- 598.250,00- 160.245,81- 438.004,19 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.180.897,44- 0,00 7.366.600,00- 7.619.833,00- 7.026.706,51- 593.126,49 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.178.174,36- 0,00 7.366.400,00- 7.619.633,00- 7.024.245,63- 595.387,37 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 525 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
5.536,92- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.536,92- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
5.536,92- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
7.183.711,28- 0,00 7.366.400,00- 7.619.633,00- 7.024.245,63- 595.387,37 0,00
 Seite 526 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
35 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
47.472,99 0,00 43.456,86 43.456,86 75.605,88 32.149,02 0,00
aufgelöste Sonderposten 47.472,55 0,00 43.456,86 43.456,86 75.605,86 32.149,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070,66 1.070,66 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,43 0,00 0,00 0,00 2,40 2,40 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.636,62 0,00 200,00 200,00 1.878,85 1.678,85 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 867,25- 0,00 23.150,00 23.150,00 888,27 22.261,73- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 49.292,79 0,00 66.806,86 66.806,86 79.446,06 12.639,20 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 5.653.570,34- 0,00 5.524.100,00- 5.524.100,00- 5.785.083,81- 260.983,81- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 1.478,70- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.393,15- 0,00 68.950,00- 68.750,00- 20.085,06- 48.664,94 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 12.823,33- 0,00 18.540,12- 18.540,12- 21.987,22- 3.447,10- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
1.391.061,79- 0,00 1.292.473,84- 1.506.906,84- 1.576.114,25- 69.207,41- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 687.571,03- 0,00 559.250,00- 598.250,00- 691.673,63- 93.423,63- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 7.819.898,34- 0,00 7.463.313,96- 7.716.546,96- 8.094.943,97- 378.397,01- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.770.605,55- 0,00 7.396.507,10- 7.649.740,10- 8.015.497,91- 365.757,81- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 8.700,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 105.899,98- 0,00 0,00 0,00 1.304,88- 1.304,88- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
105.899,98- 0,00 8.700,00- 0,00 1.304,88- 1.304,88- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 7.876.505,53- 0,00 7.405.207,10- 7.649.740,10- 8.016.802,79- 367.062,69- 0,00
 Seite 527 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
 Seite 528 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
35 Soziale Hilfen IV
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
63,25 0,00 0,00 0,00 2,40 2,40 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.578,73 0,00 200,00 200,00 1.421,02 1.221,02 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.081,10 0,00 0,00 0,00 1.037,46 1.037,46 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.723,08 0,00 200,00 200,00 2.460,88 2.260,88 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 5.691.764,50- 0,00 5.522.400,00- 5.522.400,00- 5.576.350,47- 53.950,47- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 1.478,70- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.185,50- 0,00 68.950,00- 68.750,00- 4.195,70- 64.554,30 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.308.367,84- 0,00 1.216.000,00- 1.430.433,00- 1.285.914,53- 144.518,47 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
173.100,90- 0,00 559.250,00- 598.250,00- 160.245,81- 438.004,19 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.180.897,44- 0,00 7.366.600,00- 7.619.833,00- 7.026.706,51- 593.126,49 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.178.174,36- 0,00 7.366.400,00- 7.619.633,00- 7.024.245,63- 595.387,37 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
5.536,92- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.536,92- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
5.536,92- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
7.183.711,28- 0,00 7.366.400,00- 7.619.633,00- 7.024.245,63- 595.387,37 0,00
 Seite 529 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
35 Soziale Hilfen IV
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 5.536,92- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.536,92- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
5.536,92- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 530 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
73.374.058,27 0,00 76.891.343,55 79.977.423,75 81.393.014,97 1.415.591,22 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.734.260,31 0,00 821.743,55 821.743,55 3.059.681,01 2.237.937,46 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 2.918.589,90 0,00 2.630.000,00 2.930.682,13 3.261.015,48 330.333,35 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.235.520,65 0,00 22.869.216,53 22.869.216,53 854,68 22.868.361,85- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 25.204.522,86 0,00 6.091.050,00 6.805.668,72 28.044.268,67 21.238.599,95 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.016.706,33 0,00 3.361.750,00 3.795.872,04 18.098.275,09 14.302.403,05 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 26.569,40 0,00 37.450,00 57.166,06 1.117.356,94 1.060.190,88 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 107.775.967,41 0,00 111.880.810,08 116.436.029,23 131.914.785,83 15.478.756,60 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 76.470.610,41- 0,00 81.779.450,00- 81.736.922,00- 89.224.767,69- 7.487.845,69- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11.197,90- 11.197,90- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.660.454,10- 0,00 17.799.900,00- 18.973.742,32- 17.756.444,19- 1.217.298,13 23.214,16-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 5.669.689,57- 0,00 5.619.911,82- 5.619.911,82- 6.278.625,09- 658.713,27- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 41.358,27- 0,00 2.000,00- 21.716,06- 19.837,66- 1.878,40 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
252.746.966,44- 0,00 254.732.914,26- 288.963.967,72- 286.975.731,41- 1.988.236,31 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 3.553.517,31- 0,00 3.668.050,00- 3.680.605,83- 5.037.567,68- 1.356.961,85- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 356.142.596,10- 0,00 363.602.226,08- 398.996.865,75- 405.304.171,62- 6.307.305,87- 23.214,16-
 Seite 531 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
248.366.628,69- 0,00 251.721.416,00- 282.560.836,52- 273.389.385,79- 9.171.450,73 23.214,16-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 1.132,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 1.041.970,24- 0,00 2.456.800,00- 1.353.788,00- 1.051.212,89- 302.575,11 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 47.320.718,48- 0,00 0,00 0,00 9.684.884,86- 9.684.884,86- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
48.361.556,15- 0,00 2.456.800,00- 1.353.788,00- 10.736.097,75- 9.382.309,75- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 296.728.184,84- 0,00 254.178.216,00- 283.914.624,52- 284.125.483,54- 210.859,02- 23.214,16-
 Seite 532 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
70.555.760,48 0,00 76.069.600,00 79.155.680,20 78.185.751,75 969.928,45- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 2.866.137,37 0,00 2.630.000,00 2.930.682,13 3.191.779,64 261.097,51 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
3.000.147,08 0,00 22.825.850,00 22.825.850,00 39.006,26 22.786.843,74- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 23.387.681,96 0,00 6.091.050,00 6.805.668,72 27.102.501,12 20.296.832,40 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.740.073,75 0,00 3.361.750,00 3.795.872,04 15.284.118,32 11.488.246,28 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 358.009,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
18.627,11 0,00 0,00 19.716,06 20.469,32 753,26 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 104.926.437,52 0,00 110.978.250,00 115.533.469,15 123.823.626,41 8.290.157,26 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 78.071.870,79- 0,00 81.751.100,00- 81.708.572,00- 89.412.416,76- 7.703.844,76- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11.197,90- 11.197,90- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13.856.664,16- 0,00 17.799.900,00- 18.973.742,32- 14.106.138,56- 4.867.603,76 23.214,16-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 40.477,30- 0,00 2.000,00- 21.716,06- 20.718,63- 997,43 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 246.452.606,38- 0,00 254.679.050,00- 288.910.103,46- 280.183.800,82- 8.726.302,64 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.600.968,71- 0,00 3.668.050,00- 3.680.605,83- 5.025.060,06- 1.344.454,23- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 342.022.587,34- 0,00 357.900.100,00- 393.294.739,67- 388.759.332,73- 4.535.406,94 23.214,16-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
237.096.149,82- 0,00 246.921.850,00- 277.761.270,52- 264.935.706,32- 12.825.564,20 23.214,16-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.681.186,04 0,00 1.200.000,00 4.764.631,69 4.082.382,37 682.249,32- 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 533 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
4.366,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.685.552,16 0,00 1.200.000,00 4.764.631,69 4.082.382,37 682.249,32- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
118.479,00- 321.871,38- 76.500,00- 339.394,40- 174.878,06- 164.516,34 79.981,60-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.496.201,53- 3.781.803,36- 5.250.000,00- 9.596.856,42- 1.233.165,36- 8.363.691,06 6.401.279,81-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
541.258,87- 379.050,38- 630.450,00- 807.215,21- 309.976,89- 497.238,32 471.201,43-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 2.757.114,90- 189.715,66- 0,00 3.495.793,73- 3.488.018,23- 7.775,50 4.920,44-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.913.054,30- 4.672.440,78- 5.956.950,00- 14.239.259,76- 5.206.038,54- 9.033.221,22 6.957.383,28-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
4.227.502,14- 4.672.440,78- 4.756.950,00- 9.474.628,07- 1.123.656,17- 8.350.971,90 6.957.383,28-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
241.323.651,96- 4.672.440,78- 251.678.800,00- 287.235.898,59- 266.059.362,49- 21.176.536,10 6.980.597,44-
 Seite 534 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
361 Förd.v.Kind.i.Kitas/Tagespfl.u.Übern.EB
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
10.192,80 0,00 600,12 600,12 19.570,57 18.970,45 0,00
aufgelöste Sonderposten 10.192,80 0,00 600,12 600,12 19.570,57 18.970,45 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 423.393,20 0,00 265.000,00 265.000,00 0,00 265.000,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 209.022,21 0,00 200,00 625.528,00 900.663,33 275.135,33 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 358.227,61 358.227,61 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 642.608,21 0,00 265.850,12 891.178,12 1.278.461,51 387.283,39 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 708.344,41- 0,00 711.900,00- 711.900,00- 749.459,83- 37.559,83- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.319,68- 0,00 33.100,00- 33.000,00- 40.922,66- 7.922,66- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 367,84- 0,00 65,16- 65,16- 517,57- 452,41- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
21.725.287,20- 0,00 22.259.507,16- 22.691.635,16- 22.608.265,26- 83.369,90 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 61.693,14- 0,00 66.950,00- 66.950,00- 59.066,73- 7.883,27 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 22.540.012,27- 0,00 23.071.522,32- 23.503.550,32- 23.458.232,05- 45.318,27 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
21.897.404,06- 0,00 22.805.672,20- 22.612.372,20- 22.179.770,54- 432.601,66 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 550,00- 550,00- 0,00 550,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 175,77- 0,00 0,00 0,00 1.039,50- 1.039,50- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
175,77- 0,00 550,00- 550,00- 1.039,50- 489,50- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 21.897.579,83- 0,00 22.806.222,20- 22.612.922,20- 22.180.810,04- 432.112,16 0,00
 Seite 535 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
361 Förd.v.Kind.i.Kitas/Tagespfl.u.Übern.EB
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
424.090,14 0,00 265.000,00 265.000,00 697,10- 265.697,10- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 207.165,80 0,00 200,00 625.528,00 900.197,26 274.669,26 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 631.255,94 0,00 265.250,00 890.578,00 899.500,16 8.922,16 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.111.156,66- 0,00 711.900,00- 711.900,00- 1.176.676,39- 464.776,39- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 56,17- 0,00 33.100,00- 33.000,00- 311,54- 32.688,46 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.285.387,11- 0,00 22.258.600,00- 22.690.728,00- 21.872.137,26- 818.590,74 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
60.892,80- 0,00 66.950,00- 66.950,00- 42.902,83- 24.047,17 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.457.492,74- 0,00 23.070.550,00- 23.502.578,00- 23.092.028,02- 410.549,98 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
21.826.236,80- 0,00 22.805.300,00- 22.612.000,00- 22.192.527,86- 419.472,14 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
5.033,55- 1.966,45- 0,00 1.966,45- 0,00 1.966,45 1.966,45-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.033,55- 1.966,45- 0,00 1.966,45- 0,00 1.966,45 1.966,45-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
5.033,55- 1.966,45- 0,00 1.966,45- 0,00 1.966,45 1.966,45-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
21.831.270,35- 1.966,45- 22.805.300,00- 22.613.966,45- 22.192.527,86- 421.438,59 1.966,45-
 Seite 536 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
361 Förd.v.Kind.i.Kitas/Tagespfl.u.Übern.EB
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 5.033,55- 1.966,45- 0,00 1.966,45- 0,00 1.966,45 1.966,45-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.033,55- 1.966,45- 0,00 1.966,45- 0,00 1.966,45 1.966,45-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
5.033,55- 1.966,45- 0,00 1.966,45- 0,00 1.966,45 1.966,45-
 Seite 537 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
362 Jugendarbeit
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.255.849,42 0,00 1.333.750,26 1.336.970,76 1.308.862,29 28.108,47- 0,00
aufgelöste Sonderposten 10.192,80 0,00 1.200,26 1.200,26 19.570,57 18.370,31 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 252.336,43 0,00 235.000,00 319.939,90 263.740,13 56.199,77- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.571,42 0,00 0,00 0,00 32.861,31 32.861,31 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 120,69 0,00 0,00 0,00 679.012,06 679.012,06 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.518.883,38 0,00 1.568.750,26 1.656.910,66 2.284.475,79 627.565,13 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 718.449,68- 0,00 895.750,00- 895.750,00- 612.839,08- 282.910,92 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 639.856,90- 0,00 627.650,00- 815.710,40- 594.500,68- 221.209,72 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 768,61- 0,00 462,40- 462,40- 1.524,82- 1.062,42- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 386,85- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
7.616.362,38- 0,00 7.667.864,30- 7.667.864,30- 7.619.558,20- 48.306,10 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 79.056,27 0,00 70.050,00- 70.050,00- 64.860,02- 5.189,98 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 8.896.768,15- 0,00 9.261.776,70- 9.449.837,10- 8.893.282,80- 556.554,30 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.377.884,77- 0,00 7.693.026,44- 7.792.926,44- 6.608.807,01- 1.184.119,43 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 1.000,00- 1.000,00- 0,00 1.000,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 2.781,35- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
2.781,35- 0,00 1.000,00- 1.000,00- 0,00 1.000,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 7.380.666,12- 0,00 7.694.026,44- 7.793.926,44- 6.608.807,01- 1.185.119,43 0,00
 Seite 538 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
 Seite 539 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
362 Jugendarb./J.-Sozialarb./ K.-u.J.-Schutz
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.236.125,45 0,00 1.332.550,00 1.335.770,50 1.289.719,78 46.050,72- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
12,25 0,00 0,00 0,00 24,75 24,75 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 253.133,68 0,00 235.000,00 319.939,90 262.968,82 56.971,08- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.275,62 0,00 0,00 0,00 33.319,10 33.319,10 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
195,25 0,00 0,00 0,00 596,80 596,80 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.499.742,25 0,00 1.567.550,00 1.655.710,40 1.586.629,25 69.081,15- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 857.215,49- 0,00 895.600,00- 895.600,00- 790.037,27- 105.562,73 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 611.579,09- 0,00 627.650,00- 815.710,40- 576.807,93- 238.902,47 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 386,85- 386,85- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.421.922,00- 0,00 7.666.050,00- 7.666.050,00- 7.828.279,75- 162.229,75- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
65.842,59- 0,00 70.050,00- 70.050,00- 62.333,34- 7.716,66 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.956.559,17- 0,00 9.259.350,00- 9.447.410,40- 9.257.845,14- 189.565,26 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.456.816,92- 0,00 7.691.800,00- 7.791.700,00- 7.671.215,89- 120.484,11 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.946,00- 144.054,00- 750.000,00- 894.054,00- 38.333,48- 855.720,52 855.720,52-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
9.314,65- 300,00- 0,00 300,00- 0,00 300,00 300,00-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.260,65- 144.354,00- 750.000,00- 894.354,00- 38.333,48- 856.020,52 856.020,52-
 Seite 540 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
15.260,65- 144.354,00- 750.000,00- 894.354,00- 38.333,48- 856.020,52 856.020,52-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
7.472.077,57- 144.354,00- 8.441.800,00- 8.686.054,00- 7.709.549,37- 976.504,63 856.020,52-
 Seite 541 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
362 Jugendarb./J.-Sozialarb./ K.-u.J.-Schutz
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000756: OFT Klingenthaler Str.14
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.946,00- 144.054,00- 750.000,00- 894.054,00- 38.333,48- 855.720,52 855.720,52-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.946,00- 144.054,00- 750.000,00- 894.054,00- 38.333,48- 855.720,52 855.720,52-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
5.946,00- 144.054,00- 750.000,00- 894.054,00- 38.333,48- 855.720,52 855.720,52-
 Seite 542 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 9.314,65- 300,00- 0,00 300,00- 0,00 300,00 300,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 9.314,65- 300,00- 0,00 300,00- 0,00 300,00 300,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
9.314,65- 300,00- 0,00 300,00- 0,00 300,00 300,00-
 Seite 543 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.138.454,44 0,00 1.104.552,36 1.269.819,25 1.432.534,13 162.714,88 0,00
aufgelöste Sonderposten 254.819,96 0,00 11.402,36 11.402,36 489.264,24 477.861,88 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 2.918.589,90 0,00 2.630.000,00 2.930.682,13 3.257.847,48 327.165,35 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.219,30 0,00 4.800,00 4.800,00 1.200,00 3.600,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 17.613,63 0,00 7.050,00 11.400,82 28.824,87 17.424,05 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.097.914,76 0,00 1.770.150,00 1.770.150,00 1.565.699,83 204.450,17- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 178,96 0,00 4.600,00 4.600,00 113,02 4.486,98- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 6.173.970,99 0,00 5.521.152,36 5.991.452,20 6.286.219,33 294.767,13 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 12.944.360,58- 0,00 12.868.900,00- 12.868.900,00- 13.178.348,17- 309.448,17- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.171.660,73- 0,00 1.263.500,00- 1.205.249,77- 1.056.247,61- 149.002,16 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 60.942,46- 0,00 35.640,92- 35.640,92- 45.121,46- 9.480,54- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 494,12- 0,00 0,00 0,00 121,60- 121,60- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
81.861.168,17- 0,00 70.691.235,82- 88.805.014,58- 89.522.475,59- 717.461,01- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.209.194,97- 0,00 1.303.550,00- 1.309.402,66- 1.093.691,37- 215.711,29 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 97.247.821,03- 0,00 86.162.826,74- 104.224.207,93- 104.896.005,80- 671.797,87- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
91.073.850,04- 0,00 80.641.674,38- 98.232.755,73- 98.609.786,47- 377.030,74- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 1.745,65- 0,00 345.950,00- 345.950,00- 9.234,67- 336.715,33 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 19.224,82- 0,00 0,00 0,00 2.325.615,18- 2.325.615,18- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
20.970,47- 0,00 345.950,00- 345.950,00- 2.334.849,85- 1.988.899,85- 0,00
 Seite 544 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 91.094.820,51- 0,00 80.987.624,38- 98.578.705,73- 100.944.636,32- 2.365.930,59- 0,00
 Seite 545 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
866.701,13 0,00 1.093.150,00 1.258.416,89 804.949,30 453.467,59- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 2.866.137,37 0,00 2.630.000,00 2.930.682,13 3.190.236,02 259.553,89 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
1.200,00 0,00 4.800,00 4.800,00 1.200,00 3.600,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 19.912,10 0,00 7.050,00 11.400,82 14.112,07 2.711,25 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.892.334,62 0,00 1.770.150,00 1.770.150,00 1.569.620,81 200.529,19- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
463,70 0,00 0,00 0,00 49,12 49,12 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.646.748,92 0,00 5.505.150,00 5.975.449,84 5.580.167,32 395.282,52- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 11.944.722,62- 0,00 12.865.900,00- 12.865.900,00- 16.141.482,38- 3.275.582,38- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 554.806,05- 0,00 1.263.500,00- 1.205.249,77- 347.000,57- 858.249,20 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 615,72- 615,72- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 79.455.040,80- 0,00 70.674.000,00- 88.787.778,76- 88.512.545,87- 275.232,89 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
979.687,91- 0,00 1.303.550,00- 1.309.402,66- 1.343.101,82- 33.699,16- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 92.934.257,38- 0,00 86.106.950,00- 104.168.331,19- 106.344.746,36- 2.176.415,17- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
87.287.508,46- 0,00 80.601.800,00- 98.192.881,35- 100.764.579,04- 2.571.697,69- 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 368.632,83 0,00 0,00 0,00 194.608,52 194.608,52 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
4.366,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 372.998,95 0,00 0,00 0,00 194.608,52 194.608,52 0,00
 Seite 546 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
76.223,07- 220.504,46- 0,00 220.504,46- 130.055,52- 90.448,94 27.939,10-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 434.166,30- 61.383,60- 0,00 61.383,60- 15.978,95- 45.404,65 35.296,75-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
64.881,46- 73.436,20- 33.250,00- 81.686,20- 8.404,27- 73.281,93 73.281,93-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 40.000,00- 40.000,00- 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 575.270,83- 355.324,26- 33.250,00- 403.574,26- 194.438,74- 209.135,52 136.517,78-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
202.271,88- 355.324,26- 33.250,00- 403.574,26- 169,78 403.744,04 136.517,78-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
87.489.780,34- 355.324,26- 80.635.050,00- 98.596.455,61- 100.764.409,26- 2.167.953,65- 136.517,78-
 Seite 547 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000145: Ringstr. 4
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 368.632,83 0,00 0,00 0,00 194.608,52 194.608,52 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 368.632,83 0,00 0,00 0,00 194.608,52 194.608,52 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 434.166,30- 61.383,60- 0,00 61.383,60- 15.978,95- 45.404,65 35.296,75-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 434.166,30- 61.383,60- 0,00 61.383,60- 15.978,95- 45.404,65 35.296,75-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
65.533,47- 61.383,60- 0,00 61.383,60- 178.629,57 240.013,17 35.296,75-
 Seite 548 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001724: Investitionszuschuss freie Träger
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 40.000,00- 40.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 40.000,00- 40.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 40.000,00- 40.000,00- 0,00 0,00
 Seite 549 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
4.366,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.366,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
76.223,07- 220.504,46- 0,00 220.504,46- 130.055,52- 90.448,94 27.939,10-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 64.881,46- 73.436,20- 33.250,00- 81.686,20- 8.404,27- 73.281,93 73.281,93-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 141.104,53- 293.940,66- 33.250,00- 302.190,66- 138.459,79- 163.730,87 101.221,03-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
136.738,41- 293.940,66- 33.250,00- 302.190,66- 138.459,79- 163.730,87 101.221,03-
 Seite 550 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
70.802.195,61 0,00 74.359.415,55 77.276.891,06 78.423.984,21 1.147.093,15 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.302.641,94 0,00 715.515,55 715.515,55 2.330.302,41 1.614.786,86 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 810.896,38 0,00 22.575.059,39 22.575.059,39 345,32- 22.575.404,71- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 23.891.758,87 0,00 5.042.100,00 5.042.100,00 25.973.967,10 20.931.867,10 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.897.887,80 0,00 1.591.350,00 2.023.783,20 3.168.463,73 1.144.680,53 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 26.269,75 0,00 31.300,00 51.016,06 74.494,11 23.478,05 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 98.429.008,41 0,00 103.599.224,94 106.968.849,71 107.640.563,83 671.714,12 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 60.325.387,37- 0,00 65.504.950,00- 65.471.247,00- 69.024.157,78- 3.552.910,78- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11.197,90- 11.197,90- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.612.277,72- 0,00 14.298.950,00- 13.770.153,31- 14.207.983,94- 437.830,63- 23.214,16-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 4.704.081,70- 0,00 4.655.438,60- 4.655.438,60- 5.303.216,79- 647.778,19- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 40.137,90- 0,00 1.500,00- 21.216,06- 19.716,06- 1.500,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
139.175.889,05- 0,00 151.534.428,66- 155.624.300,66- 154.638.755,55- 985.545,11 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.950.184,94- 0,00 2.107.400,00- 2.113.985,87- 1.880.940,37- 233.045,50 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 220.807.958,68- 0,00 238.102.667,26- 241.656.341,50- 245.085.968,39- 3.429.626,89- 23.214,16-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
122.378.950,27- 0,00 134.503.442,32- 134.687.491,79- 137.445.404,56- 2.757.912,77- 23.214,16-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 30,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 807.230,29- 0,00 1.911.000,00- 807.988,00- 807.901,32- 86,68 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 43.190.032,08- 0,00 0,00 0,00 5.836.671,20- 5.836.671,20- 0,00
 Seite 551 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
43.997.232,30- 0,00 1.911.000,00- 807.988,00- 6.644.572,52- 5.836.584,52- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 166.376.182,57- 0,00 136.414.442,32- 135.495.479,79- 144.089.977,08- 8.594.497,29- 23.214,16-
 Seite 552 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
68.440.745,55 0,00 73.643.900,00 76.561.375,51 76.084.315,52 477.059,99- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
2.574.844,69 0,00 22.556.050,00 22.556.050,00 38.478,61 22.517.571,39- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 22.029.162,86 0,00 5.042.100,00 5.042.100,00 24.991.342,43 19.949.242,43 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.768.239,72 0,00 1.591.350,00 2.023.783,20 3.336.667,78 1.312.884,58 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17.968,16 0,00 0,00 19.716,06 19.823,40 107,34 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 95.830.960,98 0,00 102.833.400,00 106.203.024,77 104.470.627,74 1.732.397,03- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 62.631.035,07- 0,00 65.480.050,00- 65.446.347,00- 66.731.753,25- 1.285.406,25- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11.197,90- 11.197,90- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11.613.866,30- 0,00 14.298.950,00- 13.770.153,31- 11.886.655,25- 1.883.498,06 23.214,16-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 40.137,90- 0,00 1.500,00- 21.216,06- 19.716,06- 1.500,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 135.937.171,93- 0,00 151.505.400,00- 155.595.272,00- 151.253.960,54- 4.341.311,46 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.089.330,15- 0,00 2.107.400,00- 2.113.985,87- 1.831.371,88- 282.613,99 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 212.311.541,35- 0,00 233.393.300,00- 236.946.974,24- 231.734.654,88- 5.212.319,36 23.214,16-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
116.480.580,37- 0,00 130.559.900,00- 130.743.949,47- 127.264.027,14- 3.479.922,33 23.214,16-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.204.553,21 0,00 1.200.000,00 3.406.036,37 2.529.178,53 876.857,84- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.204.553,21 0,00 1.200.000,00 3.406.036,37 2.529.178,53 876.857,84- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
42.255,93- 91.299,52- 76.500,00- 108.822,54- 44.822,54- 64.000,00 41.975,10-
 Seite 553 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.999.905,58- 3.031.676,43- 4.500.000,00- 7.247.934,17- 938.986,38- 6.308.947,79 4.356.882,65-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
450.074,98- 302.897,73- 597.200,00- 722.812,56- 301.572,62- 421.239,94 395.203,05-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 2.757.114,90- 6.715,66- 0,00 2.207.793,73- 2.200.018,23- 7.775,50 4.920,44-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.249.351,39- 3.432.589,34- 5.173.700,00- 10.287.363,00- 3.485.399,77- 6.801.963,23 4.798.981,24-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
3.044.798,18- 3.432.589,34- 3.973.700,00- 6.881.326,63- 956.221,24- 5.925.105,39 4.798.981,24-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
119.525.378,55- 3.432.589,34- 134.533.600,00- 137.625.276,10- 128.220.248,38- 9.405.027,72 4.822.195,40-
 Seite 554 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000142: Kita Reichelstr. 5, Sanierung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.082,50- 497.917,50- 1.100.000,00- 1.057.862,50- 111.038,19- 946.824,31 946.824,31-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.082,50- 497.917,50- 1.100.000,00- 1.057.862,50- 111.038,19- 946.824,31 946.824,31-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.082,50- 497.917,50- 1.100.000,00- 1.057.862,50- 111.038,19- 946.824,31 946.824,31-
 Seite 555 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000143: Kita Konradstr. 70
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.319,63- 22.519,40- 0,00 22.519,40- 9.703,20- 12.816,20 12.816,20-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.319,63- 22.519,40- 0,00 22.519,40- 9.703,20- 12.816,20 12.816,20-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
6.319,63- 22.519,40- 0,00 22.519,40- 9.703,20- 12.816,20 12.816,20-
 Seite 556 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000144: Kita An der Lehde 12
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 198.861,64 0,00 0,00 0,00 326.973,46 326.973,46 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 198.861,64 0,00 0,00 0,00 326.973,46 326.973,46 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 665.666,29- 437.580,96- 0,00 437.580,96- 232.191,64- 205.389,32 98.665,79-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 665.666,29- 437.580,96- 0,00 437.580,96- 232.191,64- 205.389,32 98.665,79-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
466.804,65- 437.580,96- 0,00 437.580,96- 94.781,82 532.362,78 98.665,79-
 Seite 557 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000146: Kita Lichtenbergweg/ Planung Neubau
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.377,24- 0,00 1.377,24- 866,60- 510,64 507,56-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.377,24- 0,00 1.377,24- 866,60- 510,64 507,56-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 1.377,24- 0,00 1.377,24- 866,60- 510,64 507,56-
 Seite 558 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000149: Investzuschuss an freie Träger
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.734.671,07 0,00 0,00 1.645.761,60 1.645.761,60 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.734.671,07 0,00 0,00 1.645.761,60 1.645.761,60 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 2.024.671,07- 0,00 0,00 1.645.761,60- 1.645.761,60- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.024.671,07- 0,00 0,00 1.645.761,60- 1.645.761,60- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
290.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 559 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000150: Zuweisung vom Land Kita fr. Träger
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 13.267,57 0,00 0,00 6.239,69 7.366,69 1.127,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 13.267,57 0,00 0,00 6.239,69 7.366,69 1.127,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 17.807,11- 6.715,66- 0,00 12.955,35- 5.179,85- 7.775,50 4.920,44-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 17.807,11- 6.715,66- 0,00 12.955,35- 5.179,85- 7.775,50 4.920,44-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
4.539,54- 6.715,66- 0,00 6.715,66- 2.186,84 8.902,50 4.920,44-
 Seite 560 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000629: Kita Louis-Fürnberg 21
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 82.512,59- 22.660,89- 0,00 22.660,89- 19.767,15- 2.893,74 2.893,74-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 82.512,59- 22.660,89- 0,00 22.660,89- 19.767,15- 2.893,74 2.893,74-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
82.512,59- 22.660,89- 0,00 22.660,89- 19.767,15- 2.893,74 2.893,74-
 Seite 561 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000631: Investzuschuss freie Träger (Ausstattg)
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 714.636,72 0,00 0,00 549.076,78 549.076,78 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 714.636,72 0,00 0,00 549.076,78 549.076,78 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 714.636,72- 0,00 0,00 549.076,78- 549.076,78- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 714.636,72- 0,00 0,00 549.076,78- 549.076,78- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 562 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000757: Rathenaustr. 21
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 7.971,60- 0,00 7.971,60- 0,00 7.971,60 7.971,60-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 7.971,60- 0,00 7.971,60- 0,00 7.971,60 7.971,60-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 7.971,60- 0,00 7.971,60- 0,00 7.971,60 7.971,60-
 Seite 563 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000759: Kita Bornaische Straße 184, Neubau
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 396.239,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 396.239,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 917.891,91- 256.732,13- 0,00 256.732,13- 10.232,62- 246.499,51 21.684,65-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 917.891,91- 256.732,13- 0,00 256.732,13- 10.232,62- 246.499,51 21.684,65-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
521.652,76- 256.732,13- 0,00 256.732,13- 10.232,62- 246.499,51 21.684,65-
 Seite 564 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000762: F.-Bosse-Str 19/21
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 75,33- 41.219,68- 0,00 41.219,68- 0,00 41.219,68 4.433,91-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 75,33- 41.219,68- 0,00 41.219,68- 0,00 41.219,68 4.433,91-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
75,33- 41.219,68- 0,00 41.219,68- 0,00 41.219,68 4.433,91-
 Seite 565 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000767: Kita Gohliser Str. 5, Neubau
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 392.273,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 392.273,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 643.535,73- 398.383,14- 0,00 398.383,14- 18.455,61- 379.927,53 23.675,93-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 643.535,73- 398.383,14- 0,00 398.383,14- 18.455,61- 379.927,53 23.675,93-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
251.262,03- 398.383,14- 0,00 398.383,14- 18.455,61- 379.927,53 23.675,93-
 Seite 566 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000877: Kita F.-Rhode-Str.17
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 28.870,24- 71.129,76- 560.000,00- 631.129,76- 54.703,02- 576.426,74 276.426,74-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 28.870,24- 71.129,76- 560.000,00- 631.129,76- 54.703,02- 576.426,74 276.426,74-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
28.870,24- 71.129,76- 260.000,00- 331.129,76- 54.703,02- 276.426,74 276.426,74-
 Seite 567 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000880: Kita G.-Freytag-Straße 33a
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 4.374,65- 0,00 4.374,65- 0,00 4.374,65 4.374,65-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 4.374,65- 0,00 4.374,65- 0,00 4.374,65 4.374,65-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 4.374,65- 0,00 4.374,65- 0,00 4.374,65 4.374,65-
 Seite 568 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000881: Kita Eisenbahnstraße 52
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 12.797,88- 0,00 12.797,88- 3.641,15- 9.156,73 9.146,68-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 12.797,88- 0,00 12.797,88- 3.641,15- 9.156,73 9.146,68-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 12.797,88- 0,00 12.797,88- 3.641,15- 9.156,73 9.146,68-
 Seite 569 000
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2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000883: Kita Lerchenrain
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 2.830,20- 0,00 2.830,20- 0,00 2.830,20 2.830,20-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 2.830,20- 0,00 2.830,20- 0,00 2.830,20 2.830,20-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 2.830,20- 0,00 2.830,20- 0,00 2.830,20 2.830,20-
 Seite 570 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000884: Kita Am Kirschberg 39
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 5.259,42- 0,00 5.259,42- 1.180,48- 4.078,94 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 5.259,42- 0,00 5.259,42- 1.180,48- 4.078,94 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 5.259,42- 0,00 5.259,42- 1.180,48- 4.078,94 0,00
 Seite 571 000
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2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000885: Kita Erich-Zeigner-Allee 77
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 279.531,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 279.531,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 280.977,46- 0,00 280.977,46- 599,76- 280.377,70 280.377,70-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 280.977,46- 0,00 280.977,46- 599,76- 280.377,70 280.377,70-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
279.531,49 280.977,46- 0,00 280.977,46- 599,76- 280.377,70 280.377,70-
 Seite 572 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000888: Kita Holsteinstraße 62
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 4.976,73- 0,00 4.976,73- 0,00 4.976,73 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 4.976,73- 0,00 4.976,73- 0,00 4.976,73 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 4.976,73- 0,00 4.976,73- 0,00 4.976,73 0,00
 Seite 573 000
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2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000892: Vorplanung von Kindertagesstätten
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.298,59- 1.977,67- 0,00 1.977,67- 0,00 1.977,67 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 8.298,59- 1.977,67- 0,00 1.977,67- 0,00 1.977,67 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
8.298,59- 1.977,67- 0,00 1.977,67- 0,00 1.977,67 0,00
 Seite 574 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000919: KIITA freier Träger Breisgaustr. 21 KPII
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.854,01- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 7.854,01- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
7.854,01- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 575 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000969: Kita Seipelweg 16 a/b
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 303.316,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 303.316,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.095.113,09- 172.903,42- 0,00 172.903,42- 8.450,34- 164.453,08 156.626,06-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.095.113,09- 172.903,42- 0,00 172.903,42- 8.450,34- 164.453,08 156.626,06-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
791.796,32- 172.903,42- 0,00 172.903,42- 8.450,34- 164.453,08 156.626,06-
 Seite 576 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001050: Kita freier Träger Gersterstraße 9 KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 248,71- 0,00 248,71- 0,00 248,71 248,71-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 248,71- 0,00 248,71- 0,00 248,71 248,71-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 248,71- 0,00 248,71- 0,00 248,71 248,71-
 Seite 577 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001152: Grünauer Allee 18
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 102.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 102.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 195.000,00- 4.032,00- 0,00 4.032,00- 0,00 4.032,00 4.032,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 195.000,00- 4.032,00- 0,00 4.032,00- 0,00 4.032,00 4.032,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
92.768,00- 4.032,00- 0,00 4.032,00- 0,00 4.032,00 4.032,00-
 Seite 578 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001153: Tarostraße 17/19
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 69.523,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 69.523,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 58.110,00- 12.000,00- 0,00 12.000,00- 0,00 12.000,00 12.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 58.110,00- 12.000,00- 0,00 12.000,00- 0,00 12.000,00 12.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
11.413,10 12.000,00- 0,00 12.000,00- 0,00 12.000,00 12.000,00-
 Seite 579 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001225: Kita L.-Frank-Str.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 135.000,00- 550.000,00- 685.000,00- 139.535,57- 545.464,43 295.464,43-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 135.000,00- 550.000,00- 685.000,00- 139.535,57- 545.464,43 295.464,43-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 135.000,00- 300.000,00- 435.000,00- 139.535,57- 295.464,43 295.464,43-
 Seite 580 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001227: Richard-Lehmann-Str. 28-30
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 10.000,00- 150.000,00- 10.000,00- 0,00 10.000,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 10.000,00- 150.000,00- 10.000,00- 0,00 10.000,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 10.000,00- 150.000,00- 10.000,00- 0,00 10.000,00 0,00
 Seite 581 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001355: Ersatzneubau Kita Lindenallee 3a
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 0,00 650.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 0,00 650.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 115.677,73- 244.322,27- 1.440.000,00- 1.234.322,01- 34.867,57- 1.199.454,44 549.454,44-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 115.677,73- 244.322,27- 1.440.000,00- 1.234.322,01- 34.867,57- 1.199.454,44 549.454,44-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
115.677,73- 244.322,27- 790.000,00- 584.322,01- 34.867,57- 549.454,44 549.454,44-
 Seite 582 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001356: Neubau Kita Windscheidstraße 45
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 200.000,00- 165.000,00- 0,00 165.000,00 165.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 200.000,00- 165.000,00- 0,00 165.000,00 165.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 200.000,00- 165.000,00- 0,00 165.000,00 165.000,00-
 Seite 583 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001357: Kita Friedrichshafner Straße 147
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 584 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001358: Kita Neubau Jahrtausendfeld
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 585 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001359: Kita Goldsternstraße 21
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 586 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001360: Kita Schönauer Ring 23
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 587 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001446: Kita Holbeinstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 70.000,00- 500.000,00- 551.563,00- 0,00 551.563,00 551.563,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 70.000,00- 500.000,00- 551.563,00- 0,00 551.563,00 551.563,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 70.000,00- 500.000,00- 551.563,00- 0,00 551.563,00 551.563,00-
 Seite 588 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001521: Kita Th.-Neubauer-Str. 18, BS
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 95.000,00- 0,00 190.000,00- 30.199,38- 159.800,62 159.800,62-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 95.000,00- 0,00 190.000,00- 30.199,38- 159.800,62 159.800,62-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 95.000,00- 0,00 190.000,00- 30.199,38- 159.800,62 159.800,62-
 Seite 589 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001568: Kita Tarostraße 7/9
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 87.500,00- 25.975,48- 61.524,52 61.524,52-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 87.500,00- 25.975,48- 61.524,52 61.524,52-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 87.500,00- 25.975,48- 61.524,52 61.524,52-
 Seite 590 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001592: Kita A.-Nagel-Straße 1A
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 143.750,00- 37.575,45- 106.174,55 106.174,55-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 143.750,00- 37.575,45- 106.174,55 106.174,55-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 143.750,00- 37.575,45- 106.174,55 106.174,55-
 Seite 591 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001593: Kita Dahlienstraße 75
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
 Seite 592 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 4.958,30 0,00 4.958,30- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 4.958,30 0,00 4.958,30- 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
42.255,93- 91.299,52- 76.500,00- 108.822,54- 44.822,54- 64.000,00 41.975,10-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 172.897,94- 217.483,72- 0,00 750.983,72- 200.003,17- 550.980,55 552.364,66-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 450.074,98- 302.897,73- 597.200,00- 722.812,56- 301.572,62- 421.239,94 395.203,05-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 665.228,85- 611.680,97- 673.700,00- 1.582.618,82- 546.398,33- 1.036.220,49 989.542,81-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
665.228,85- 611.680,97- 673.700,00- 1.577.660,52- 546.398,33- 1.031.262,19 989.542,81-
 Seite 593 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
116.827,83 0,00 84.628,73 84.746,03 145.125,68 60.379,65 0,00
aufgelöste Sonderposten 105.874,64 0,00 84.628,73 84.628,73 138.035,13 53.406,40 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,30 0,00 5.467,71 5.467,71 0,00 5.467,71- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 391.591,45 0,00 405.850,00 405.850,00 428.206,31 22.356,31 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.169,47 0,00 200,00 1.888,84 15.471,99 13.583,15 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 850,00 850,00 5.495,51 4.645,51 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 518.589,05 0,00 496.996,44 498.802,58 594.299,49 95.496,91 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.252.368,47- 0,00 1.275.650,00- 1.267.700,00- 1.095.134,52- 172.565,48 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 766.273,97- 0,00 1.216.050,00- 1.135.538,84- 882.450,91- 253.087,93 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 511.779,80- 0,00 503.787,20- 503.787,20- 532.126,54- 28.339,34- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 339,40- 0,00 500,00- 500,00- 0,00 500,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
55.708,80- 0,00 38.971,44- 38.971,44- 75.347,81- 36.376,37- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 82.724,61- 0,00 95.850,00- 95.967,30- 79.476,90- 16.490,40 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 2.669.195,05- 0,00 3.130.808,64- 3.042.464,78- 2.664.536,68- 377.928,10 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.150.606,00- 0,00 2.633.812,20- 2.543.662,20- 2.070.237,19- 473.425,01 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 1.102,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 140.664,33- 0,00 184.950,00- 184.950,00- 141.002,33- 43.947,67 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.773.264,33- 0,00 0,00 0,00 512.494,81- 512.494,81- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
1.912.826,16- 0,00 184.950,00- 184.950,00- 653.497,14- 468.547,14- 0,00
 Seite 594 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 4.063.432,16- 0,00 2.818.762,20- 2.728.612,20- 2.723.734,33- 4.877,87 0,00
 Seite 595 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
12.188,35 0,00 0,00 117,30 6.767,15 6.649,85 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 392.940,75 0,00 405.850,00 405.850,00 431.003,83 25.153,83 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.380,79 0,00 200,00 1.888,84 12.246,88 10.358,04 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 426.509,89 0,00 406.050,00 407.856,14 450.017,86 42.161,72 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.075.096,32- 0,00 1.275.450,00- 1.267.500,00- 907.243,00- 360.257,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 421.051,99- 0,00 1.216.050,00- 1.135.538,84- 478.277,34- 657.261,50 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 339,40- 0,00 500,00- 500,00- 0,00 500,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 33.580,60- 0,00 35.000,00- 35.000,00- 34.218,32- 781,68 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
84.394,35- 0,00 95.850,00- 95.967,30- 82.327,31- 13.639,99 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.614.462,66- 0,00 2.622.850,00- 2.534.506,14- 1.502.065,97- 1.032.440,17 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.187.952,77- 0,00 2.216.800,00- 2.126.650,00- 1.052.048,11- 1.074.601,89 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.014.010,42- 74.326,39- 0,00 74.326,39- 46.129,06- 28.197,33 28.197,33-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
11.954,23- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.025.964,65- 74.326,39- 0,00 74.326,39- 46.129,06- 28.197,33 28.197,33-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.025.964,65- 74.326,39- 0,00 74.326,39- 46.129,06- 28.197,33 28.197,33-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
2.213.917,42- 74.326,39- 2.216.800,00- 2.200.976,39- 1.098.177,17- 1.102.799,22 28.197,33-
 Seite 596 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000151: Wasserstraße 18
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.014.010,42- 73.476,39- 0,00 73.476,39- 46.129,06- 27.347,33 27.347,33-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.014.010,42- 73.476,39- 0,00 73.476,39- 46.129,06- 27.347,33 27.347,33-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.014.010,42- 73.476,39- 0,00 73.476,39- 46.129,06- 27.347,33 27.347,33-
 Seite 597 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 850,00- 0,00 850,00- 0,00 850,00 850,00-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 11.954,23- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 11.954,23- 850,00- 0,00 850,00- 0,00 850,00 850,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
11.954,23- 850,00- 0,00 850,00- 0,00 850,00 850,00-
 Seite 598 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
367 Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
50.538,17 0,00 8.396,53 8.396,53 62.938,09 54.541,56 0,00
aufgelöste Sonderposten 50.538,17 0,00 8.396,53 8.396,53 62.938,09 54.541,56 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6,05 0,00 18.889,43 18.889,43 0,00 18.889,43- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 442.200,27 0,00 400.850,00 400.850,00 447.834,34 46.984,34 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 162,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 492.907,37 0,00 428.835,96 428.835,96 510.772,43 81.936,47 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 521.699,90- 0,00 522.300,00- 521.425,00- 522.903,83- 1.478,83- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 426.065,10- 0,00 360.650,00- 357.150,00- 493.455,90- 136.305,90- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 391.749,16- 0,00 424.517,54- 424.517,54- 396.107,91- 28.409,63 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
2.312.550,84- 0,00 2.540.906,88- 2.417.181,58- 2.434.036,76- 16.855,18- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 328.775,92- 0,00 24.250,00- 24.250,00- 24.425,12- 175,12- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.980.840,92- 0,00 3.872.624,42- 3.744.524,12- 3.870.929,52- 126.405,40- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.487.933,55- 0,00 3.443.788,46- 3.315.688,16- 3.360.157,09- 44.468,93- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 92.329,97- 0,00 13.350,00- 13.350,00- 92.459,57- 79.109,57- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 2.335.240,13- 0,00 0,00 0,00 1.009.064,17- 1.009.064,17- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
2.427.570,10- 0,00 13.350,00- 13.350,00- 1.101.523,74- 1.088.173,74- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 5.915.503,65- 0,00 3.457.138,46- 3.329.038,16- 4.461.680,83- 1.132.642,67- 0,00
 Seite 599 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
367 Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 419.820,09 0,00 400.850,00 400.850,00 447.723,25 46.873,25 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.833,67 0,00 0,00 0,00 86,17 86,17 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 358.009,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 805.663,53 0,00 400.850,00 400.850,00 447.809,42 46.959,42 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 452.644,63- 0,00 522.200,00- 521.325,00- 454.312,07- 67.012,93 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 472.505,10- 0,00 360.650,00- 357.150,00- 522.442,40- 165.292,40- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.319.503,94- 0,00 2.540.000,00- 2.416.274,70- 2.430.710,70- 14.436,00- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
319.845,49- 0,00 24.250,00- 24.250,00- 17.297,57- 6.952,43 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.564.499,16- 0,00 3.447.100,00- 3.318.999,70- 3.424.762,74- 105.763,04- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.758.835,63- 0,00 3.046.250,00- 2.918.149,70- 2.976.953,32- 58.803,62- 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 108.000,00 0,00 0,00 293.595,32 293.595,32 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 108.000,00 0,00 0,00 293.595,32 293.595,32 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 42.173,23- 470.362,94- 0,00 1.027.058,26- 130.554,42- 896.503,84 896.265,63-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 450,00- 0,00 450,00- 0,00 450,00 450,00-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 42.173,23- 470.812,94- 0,00 1.027.508,26- 130.554,42- 896.953,84 896.715,63-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
65.826,77 470.812,94- 0,00 733.912,94- 163.040,90 896.953,84 896.715,63-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
2.693.008,86- 470.812,94- 3.046.250,00- 3.652.062,64- 2.813.912,42- 838.150,22 896.715,63-
 Seite 600 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
367 Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000989: Kinderheim Breisgaustraße 21 KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.888,19- 238,21- 0,00 238,21- 0,00 238,21 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 17.888,19- 238,21- 0,00 238,21- 0,00 238,21 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
17.888,19- 238,21- 0,00 238,21- 0,00 238,21 0,00
 Seite 601 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001459: Edmond-Kaiser-Straße 11
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 40.000,00- 0,00 90.000,00- 3.343,29- 86.656,71 86.656,71-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 40.000,00- 0,00 90.000,00- 3.343,29- 86.656,71 86.656,71-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 40.000,00- 0,00 90.000,00- 3.343,29- 86.656,71 86.656,71-
 Seite 602 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001532: Getreidegasse 4
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 293.595,32 293.595,32 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 293.595,32 293.595,32 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 358.009,77- 0,00 651.605,09- 36.634,36- 614.970,73 614.970,73-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 358.009,77- 0,00 651.605,09- 36.634,36- 614.970,73 614.970,73-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 358.009,77- 0,00 358.009,77- 256.960,96 614.970,73 614.970,73-
 Seite 603 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 24.285,04- 72.114,96- 0,00 285.214,96- 90.576,77- 194.638,19 194.638,19-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 450,00- 0,00 450,00- 0,00 450,00 450,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 24.285,04- 72.564,96- 0,00 285.664,96- 90.576,77- 195.088,19 195.088,19-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
83.714,96 72.564,96- 0,00 285.664,96- 90.576,77- 195.088,19 195.088,19-
 Seite 604 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
41 Gesundheitsdienste
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
2.324.857,71 0,00 1.936.457,05 2.293.563,91 2.309.513,72 15.949,81 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 41.771,05 0,00 40.207,05 40.207,05 42.376,30 2.169,25 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 607.990,37 0,00 517.500,00 549.608,65 614.812,32 65.203,67 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 49.605,84 0,00 48.250,00 51.722,35 49.934,37 1.787,98- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 257.942,68 0,00 112.700,00 796.084,02 853.261,63 57.177,61 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 6.874,93 0,00 70.750,00 70.750,00 163.838,51 93.088,51 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.247.271,53 0,00 2.685.657,05 3.761.728,93 3.991.360,55 229.631,62 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 7.429.096,65- 0,00 7.366.050,00- 7.389.293,50- 7.599.239,24- 209.945,74- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 602.532,89- 0,00 603.200,00- 733.351,84- 606.814,85- 126.536,99 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 527.143,07- 0,00 99.858,35- 99.858,35- 88.835,86- 11.022,49 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
2.179.068,35- 0,00 1.888.492,73- 2.195.516,09- 2.055.256,17- 140.259,92 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 5.113.661,94- 0,00 5.305.600,00- 5.404.760,85- 5.426.461,94- 21.701,09- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 15.851.502,90- 0,00 15.263.201,08- 15.822.780,63- 15.776.608,06- 46.172,57 0,00
 Seite 605 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
12.604.231,37- 0,00 12.577.544,03- 12.061.051,70- 11.785.247,51- 275.804,19 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 6.999,10 0,00 12.050,00 12.050,00 4.463,93 7.586,07- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 2.092,84- 0,00 2.600,00- 5.000,00- 2.549,98- 2.450,02 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 2.595.135,23- 0,00 0,00 0,00 2.514.906,02- 2.514.906,02- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
2.590.228,97- 0,00 9.450,00 7.050,00 2.512.992,07- 2.520.042,07- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 15.194.460,34- 0,00 12.568.094,03- 12.054.001,70- 14.298.239,58- 2.244.237,88- 0,00
 Seite 606 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
41 Gesundheitsdienste
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.233.509,68 0,00 1.896.250,00 2.253.356,86 2.255.679,46 2.322,60 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
595.017,43 0,00 517.500,00 549.608,65 632.360,44 82.751,79 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 50.972,01 0,00 48.250,00 51.722,35 49.527,08 2.195,27- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 132.364,38 0,00 112.700,00 796.084,02 901.039,56 104.955,54 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.011.863,50 0,00 2.574.700,00 3.650.771,88 3.838.606,54 187.834,66 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 7.456.665,24- 0,00 7.364.800,00- 7.388.043,50- 7.590.926,42- 202.882,92- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 423.029,30- 0,00 603.200,00- 733.351,84- 451.776,54- 281.575,30 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.993.830,42- 0,00 1.742.800,00- 2.049.823,36- 1.926.362,14- 123.461,22 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.081.218,16- 0,00 5.305.600,00- 5.404.760,85- 5.386.855,73- 17.905,12 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.954.743,12- 0,00 15.016.400,00- 15.575.979,55- 15.355.920,83- 220.058,72 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
11.942.879,62- 0,00 12.441.700,00- 11.925.207,67- 11.517.314,29- 407.893,38 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.585,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 607 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.585,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
2.784,60- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
14.167,52- 0,00 36.000,00- 36.000,00- 10.968,69- 25.031,31 1.361,07-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 4.461,00- 0,00 100.000,00- 100.000,00- 3.556,80- 96.443,20 85.934,58-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 21.413,12- 0,00 136.000,00- 136.000,00- 14.525,49- 121.474,51 87.295,65-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
16.827,81- 0,00 136.000,00- 136.000,00- 14.525,49- 121.474,51 87.295,65-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
11.959.707,43- 0,00 12.577.700,00- 12.061.207,67- 11.531.839,78- 529.367,89 87.295,65-
 Seite 608 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
41 Gesundheitsdienste
411 Krankenhäuser
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 6.874,93 0,00 67.000,00 67.000,00 143.573,01 76.573,01 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 6.874,93 0,00 67.000,00 67.000,00 143.573,01 76.573,01 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 437.975,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 437.975,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
431.100,07- 0,00 67.000,00 67.000,00 143.573,01 76.573,01 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 2.240.988,88- 0,00 0,00 0,00 2.241.902,20- 2.241.902,20- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
2.240.988,88- 0,00 0,00 0,00 2.241.902,20- 2.241.902,20- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 2.672.088,95- 0,00 67.000,00 67.000,00 2.098.329,19- 2.165.329,19- 0,00
 Seite 609 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
41 Gesundheitsdienste
414 Gesundheitspflege
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
2.324.857,71 0,00 1.936.457,05 2.293.563,91 2.309.513,72 15.949,81 0,00
aufgelöste Sonderposten 41.771,05 0,00 40.207,05 40.207,05 42.376,30 2.169,25 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 607.990,37 0,00 517.500,00 549.608,65 614.812,32 65.203,67 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 49.605,84 0,00 48.250,00 51.722,35 49.934,37 1.787,98- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 257.942,68 0,00 112.700,00 796.084,02 853.261,63 57.177,61 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 3.750,00 3.750,00 20.265,50 16.515,50 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.240.396,60 0,00 2.618.657,05 3.694.728,93 3.847.787,54 153.058,61 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 7.429.096,65- 0,00 7.366.050,00- 7.389.293,50- 7.599.239,24- 209.945,74- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 602.532,89- 0,00 603.200,00- 733.351,84- 606.814,85- 126.536,99 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 89.168,07- 0,00 99.858,35- 99.858,35- 88.835,86- 11.022,49 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
2.179.068,35- 0,00 1.888.492,73- 2.195.516,09- 2.055.256,17- 140.259,92 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 5.113.661,94- 0,00 5.305.600,00- 5.404.760,85- 5.426.461,94- 21.701,09- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 15.413.527,90- 0,00 15.263.201,08- 15.822.780,63- 15.776.608,06- 46.172,57 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
12.173.131,30- 0,00 12.644.544,03- 12.128.051,70- 11.928.820,52- 199.231,18 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 6.999,10 0,00 12.050,00 12.050,00 4.463,93 7.586,07- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 2.092,84- 0,00 2.600,00- 5.000,00- 2.549,98- 2.450,02 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 354.146,35- 0,00 0,00 0,00 273.003,82- 273.003,82- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
349.240,09- 0,00 9.450,00 7.050,00 271.089,87- 278.139,87- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 12.522.371,39- 0,00 12.635.094,03- 12.121.001,70- 12.199.910,39- 78.908,69- 0,00
 Seite 610 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
 Seite 611 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
41 Gesundheitsdienste
414 Gesundheitspflege
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.233.509,68 0,00 1.896.250,00 2.253.356,86 2.255.679,46 2.322,60 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
595.017,43 0,00 517.500,00 549.608,65 632.360,44 82.751,79 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 50.972,01 0,00 48.250,00 51.722,35 49.527,08 2.195,27- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 132.364,38 0,00 112.700,00 796.084,02 901.039,56 104.955,54 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.011.863,50 0,00 2.574.700,00 3.650.771,88 3.838.606,54 187.834,66 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 7.456.665,24- 0,00 7.364.800,00- 7.388.043,50- 7.590.926,42- 202.882,92- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 423.029,30- 0,00 603.200,00- 733.351,84- 451.776,54- 281.575,30 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.993.830,42- 0,00 1.742.800,00- 2.049.823,36- 1.926.362,14- 123.461,22 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.081.218,16- 0,00 5.305.600,00- 5.404.760,85- 5.386.855,73- 17.905,12 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.954.743,12- 0,00 15.016.400,00- 15.575.979,55- 15.355.920,83- 220.058,72 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
11.942.879,62- 0,00 12.441.700,00- 11.925.207,67- 11.517.314,29- 407.893,38 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.585,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.585,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
2.784,60- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
14.167,52- 0,00 36.000,00- 36.000,00- 10.968,69- 25.031,31 1.361,07-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 4.461,00- 0,00 100.000,00- 100.000,00- 3.556,80- 96.443,20 85.934,58-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 21.413,12- 0,00 136.000,00- 136.000,00- 14.525,49- 121.474,51 87.295,65-
 Seite 612 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
16.827,81- 0,00 136.000,00- 136.000,00- 14.525,49- 121.474,51 87.295,65-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
11.959.707,43- 0,00 12.577.700,00- 12.061.207,67- 11.531.839,78- 529.367,89 87.295,65-
 Seite 613 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
41 Gesundheitsdienste
414 Gesundheitspflege
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.585,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.585,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
2.784,60- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 14.167,52- 0,00 36.000,00- 36.000,00- 10.968,69- 25.031,31 1.361,07-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 4.461,00- 0,00 100.000,00- 100.000,00- 3.556,80- 96.443,20 85.934,58-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 21.413,12- 0,00 136.000,00- 136.000,00- 14.525,49- 121.474,51 87.295,65-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
16.827,81- 0,00 136.000,00- 136.000,00- 14.525,49- 121.474,51 87.295,65-
 Seite 614 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
42 Sportförderung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
930.166,90 0,00 879.253,20 987.887,02 1.619.630,25 631.743,23 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 928.666,90 0,00 779.253,20 779.253,20 1.409.901,20 630.648,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.983,19 0,00 12.877,34 14.260,56 1.593,30 12.667,26- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 937.883,89 0,00 1.083.650,00 1.083.650,00 1.052.731,67 30.918,33- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 103.440,15 0,00 167.600,00 167.600,00 62.392,34 105.207,66- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 13,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 16.668,62 0,00 1.750,00 1.750,00 147.297,65 145.547,65 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.996.156,49 0,00 2.145.130,54 2.255.147,58 2.883.645,21 628.497,63 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 3.410.183,62- 0,00 3.598.100,00- 3.598.100,00- 3.507.067,48- 91.032,52 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.715.346,42- 0,00 3.962.550,00- 4.553.138,62- 4.538.594,86- 14.543,76 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 3.150.621,14- 0,00 2.662.809,54- 2.662.809,54- 3.543.363,74- 880.554,20- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4.262,95- 4.262,95- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
9.179.583,79- 0,00 9.553.648,03- 9.335.676,59- 9.152.122,40- 183.554,19 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.920.832,58- 0,00 1.946.800,00- 1.944.787,88- 1.873.583,02- 71.204,86 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 22.376.567,55- 0,00 21.723.907,57- 22.094.512,63- 22.618.994,45- 524.481,82- 0,00
 Seite 615 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
20.380.411,06- 0,00 19.578.777,03- 19.839.365,05- 19.735.349,24- 104.015,81 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 73.842,12 0,00 88.150,00 88.150,00 84.034,62 4.115,38- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 2.142,80- 0,00 21.800,00- 21.800,00- 199,86- 21.600,14 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 9.805.754,22- 0,00 0,00 0,00 7.844.784,71- 7.844.784,71- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
9.734.054,90- 0,00 66.350,00 66.350,00 7.760.949,95- 7.827.299,95- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 30.114.465,96- 0,00 19.512.427,03- 19.773.015,05- 27.496.299,19- 7.723.284,14- 0,00
 Seite 616 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
42 Sportförderung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.500,00 0,00 100.000,00 208.633,82 209.729,05 1.095,23 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
10.500,00 0,00 0,00 1.383,22 9.576,49 8.193,27 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 985.230,01 0,00 1.083.650,00 1.083.650,00 1.145.765,06 62.115,06 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 82.345,05 0,00 167.600,00 167.600,00 104.479,80 63.120,20- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 13,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.079.588,80 0,00 1.351.250,00 1.461.267,04 1.469.551,40 8.284,36 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 3.477.538,96- 0,00 3.597.050,00- 3.597.050,00- 3.507.907,48- 89.142,52 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.040.622,28- 0,00 3.962.550,00- 4.553.138,62- 5.277.518,48- 724.379,86- 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4.262,95- 4.262,95- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.033.923,70- 0,00 9.352.100,00- 9.134.128,56- 8.901.723,93- 232.404,63 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.927.464,91- 0,00 1.946.800,00- 1.944.787,88- 1.873.809,76- 70.978,12 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.479.549,85- 0,00 18.858.500,00- 19.229.105,06- 19.565.222,60- 336.117,54- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
17.399.961,05- 0,00 17.507.250,00- 17.767.838,02- 18.095.671,20- 327.833,18- 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.048.271,21 0,00 0,00 1.170.402,12 1.489.707,96 319.305,84 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 617 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 9.900,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.048.271,21 0,00 0,00 1.170.402,12 1.499.607,96 329.205,84 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 17.897,60- 0,00 17.897,60- 17.897,60- 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.769.119,86- 2.669.402,25- 1.298.000,00- 4.919.639,18- 2.282.882,57- 2.636.756,61 2.152.654,06-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
82.060,14- 369.335,72- 132.000,00- 719.500,91- 557.708,68- 161.792,23 166.100,34-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 1.088.961,59- 739.182,74- 1.470.000,00- 2.407.154,18- 1.426.953,76- 980.200,42 777.809,56-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.940.141,59- 3.795.818,31- 2.900.000,00- 8.064.191,87- 4.285.442,61- 3.778.749,26 3.096.563,96-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
2.891.870,38- 3.795.818,31- 2.900.000,00- 6.893.789,75- 2.785.834,65- 4.107.955,10 3.096.563,96-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
20.291.831,43- 3.795.818,31- 20.407.250,00- 24.661.627,77- 20.881.505,85- 3.780.121,92 3.096.563,96-
 Seite 618 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
42 Sportförderung
421 Förderung des Sports
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
0,00 0,00 0,00 0,00 198,58 198,58 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 484,13 484,13 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 47,57 0,00 100,00 100,00 3.109,18 3.009,18 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 47,57 0,00 100,00 100,00 3.791,89 3.691,89 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 646.525,29- 0,00 657.100,00- 657.100,00- 670.006,24- 12.906,24- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 155.020,79- 0,00 115.200,00- 120.771,58- 242.624,65- 121.853,07- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 35.132,74- 0,00 16.397,98- 16.397,98- 17.971,82- 1.573,84- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4.262,95- 4.262,95- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
2.876.566,33- 0,00 2.942.850,00- 2.922.850,00- 2.788.903,17- 133.946,83 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 43.130,70- 0,00 46.000,00- 43.987,88- 59.506,60- 15.518,72- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.756.375,85- 0,00 3.777.547,98- 3.761.107,44- 3.783.275,43- 22.167,99- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.756.328,28- 0,00 3.777.447,98- 3.761.007,44- 3.779.483,54- 18.476,10- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 258,56- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 36.614,73- 0,00 0,00 0,00 18.479,47- 18.479,47- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
36.873,29- 0,00 0,00 0,00 18.479,47- 18.479,47- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 3.793.201,57- 0,00 3.777.447,98- 3.761.007,44- 3.797.963,01- 36.955,57- 0,00
 Seite 619 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
42 Sportförderung
421 Förderung des Sports
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 198,58 198,58 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 133,47 0,00 100,00 100,00 1.921,52 1.821,52 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 133,47 0,00 100,00 100,00 2.120,10 2.020,10 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 650.005,70- 0,00 657.050,00- 657.050,00- 670.846,24- 13.796,24- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 73.448,16- 0,00 115.200,00- 120.771,58- 180.673,04- 59.901,46- 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4.262,95- 4.262,95- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.863.784,80- 0,00 2.942.850,00- 2.922.850,00- 2.781.006,18- 141.843,82 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
32.942,82- 0,00 46.000,00- 43.987,88- 45.062,46- 1.074,58- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.620.181,48- 0,00 3.761.100,00- 3.744.659,46- 3.681.850,87- 62.808,59 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.620.048,01- 0,00 3.761.000,00- 3.744.559,46- 3.679.730,77- 64.828,69 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
3.620.048,01- 0,00 3.761.000,00- 3.744.559,46- 3.679.730,77- 64.828,69 0,00
 Seite 620 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
930.166,90 0,00 879.253,20 987.887,02 1.619.431,67 631.544,65 0,00
aufgelöste Sonderposten 928.666,90 0,00 779.253,20 779.253,20 1.409.901,20 630.648,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.983,19 0,00 12.877,34 14.260,56 1.109,17 13.151,39- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 937.836,32 0,00 1.083.550,00 1.083.550,00 1.049.622,49 33.927,51- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 103.440,15 0,00 167.600,00 167.600,00 62.392,34 105.207,66- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 13,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 16.668,62 0,00 1.750,00 1.750,00 147.297,65 145.547,65 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.996.108,92 0,00 2.145.030,54 2.255.047,58 2.879.853,32 624.805,74 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 2.763.658,33- 0,00 2.941.000,00- 2.941.000,00- 2.837.061,24- 103.938,76 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.560.325,63- 0,00 3.847.350,00- 4.432.367,04- 4.295.970,21- 136.396,83 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 3.115.488,40- 0,00 2.646.411,56- 2.646.411,56- 3.525.391,92- 878.980,36- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
6.303.017,46- 0,00 6.610.798,03- 6.412.826,59- 6.363.219,23- 49.607,36 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.877.701,88- 0,00 1.900.800,00- 1.900.800,00- 1.814.076,42- 86.723,58 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 18.620.191,70- 0,00 17.946.359,59- 18.333.405,19- 18.835.719,02- 502.313,83- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
16.624.082,78- 0,00 15.801.329,05- 16.078.357,61- 15.955.865,70- 122.491,91 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 73.842,12 0,00 88.150,00 88.150,00 84.034,62 4.115,38- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 1.884,24- 0,00 21.800,00- 21.800,00- 199,86- 21.600,14 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 9.769.139,49- 0,00 0,00 0,00 7.826.305,24- 7.826.305,24- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
9.697.181,61- 0,00 66.350,00 66.350,00 7.742.470,48- 7.808.820,48- 0,00
 Seite 621 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 26.321.264,39- 0,00 15.734.979,05- 16.012.007,61- 23.698.336,18- 7.686.328,57- 0,00
 Seite 622 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.500,00 0,00 100.000,00 208.633,82 209.530,47 896,65 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
10.500,00 0,00 0,00 1.383,22 9.576,49 8.193,27 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 985.096,54 0,00 1.083.550,00 1.083.550,00 1.143.843,54 60.293,54 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 82.345,05 0,00 167.600,00 167.600,00 104.479,80 63.120,20- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 13,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.079.455,33 0,00 1.351.150,00 1.461.167,04 1.467.431,30 6.264,26 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.827.533,26- 0,00 2.940.000,00- 2.940.000,00- 2.837.061,24- 102.938,76 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.967.174,12- 0,00 3.847.350,00- 4.432.367,04- 5.096.804,72- 664.437,68- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.170.138,90- 0,00 6.409.250,00- 6.211.278,56- 6.120.717,75- 90.560,81 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.894.522,09- 0,00 1.900.800,00- 1.900.800,00- 1.828.747,30- 72.052,70 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.859.368,37- 0,00 15.097.400,00- 15.484.445,60- 15.883.331,01- 398.885,41- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
13.779.913,04- 0,00 13.746.250,00- 14.023.278,56- 14.415.899,71- 392.621,15- 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.048.271,21 0,00 0,00 1.170.402,12 1.489.707,96 319.305,84 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 9.900,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.048.271,21 0,00 0,00 1.170.402,12 1.499.607,96 329.205,84 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 17.897,60- 0,00 17.897,60- 17.897,60- 0,00 0,00
 Seite 623 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.769.119,86- 2.669.402,25- 1.298.000,00- 4.919.639,18- 2.282.882,57- 2.636.756,61 2.152.654,06-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
82.060,14- 369.335,72- 132.000,00- 719.500,91- 557.708,68- 161.792,23 166.100,34-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 1.088.961,59- 739.182,74- 1.470.000,00- 2.407.154,18- 1.426.953,76- 980.200,42 777.809,56-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.940.141,59- 3.795.818,31- 2.900.000,00- 8.064.191,87- 4.285.442,61- 3.778.749,26 3.096.563,96-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
2.891.870,38- 3.795.818,31- 2.900.000,00- 6.893.789,75- 2.785.834,65- 4.107.955,10 3.096.563,96-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
16.671.783,42- 3.795.818,31- 16.646.250,00- 20.917.068,31- 17.201.734,36- 3.715.333,95 3.096.563,96-
 Seite 624 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000108: Sanierung Sporthalle Leplaystraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.695,71- 183.791,88- 0,00 183.791,88- 64.142,08- 119.649,80 126.477,67-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.695,71- 183.791,88- 0,00 183.791,88- 64.142,08- 119.649,80 126.477,67-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.695,71- 183.791,88- 0,00 183.791,88- 64.142,08- 119.649,80 126.477,67-
 Seite 625 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000406: Rundlaufbahn Stadion des Friedens
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 588,23- 4.816,03- 0,00 4.816,03- 0,00 4.816,03 4.703,97-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 588,23- 4.816,03- 0,00 4.816,03- 0,00 4.816,03 4.703,97-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
588,23- 4.816,03- 0,00 4.816,03- 0,00 4.816,03 4.703,97-
 Seite 626 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000407: Neubau Dreifeldhalle an der Radrennbahn
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.241,99- 119.872,50- 0,00 119.872,50- 0,00 119.872,50 119.872,50-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.241,99- 119.872,50- 0,00 119.872,50- 0,00 119.872,50 119.872,50-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
4.241,99- 119.872,50- 0,00 119.872,50- 0,00 119.872,50 119.872,50-
 Seite 627 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000596: Zuschüsse für Bauinvestitionen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 697.648,26- 239.182,74- 400.000,00- 831.280,07- 274.730,78- 556.549,29 554.158,43-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 697.648,26- 239.182,74- 400.000,00- 831.280,07- 274.730,78- 556.549,29 554.158,43-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
697.648,26- 239.182,74- 400.000,00- 831.280,07- 274.730,78- 556.549,29 554.158,43-
 Seite 628 000
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2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000728: SH Rabet
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 110.835,45- 0,00 110.835,45- 0,00 110.835,45 110.835,45-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 110.835,45- 0,00 110.835,45- 0,00 110.835,45 110.835,45-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 110.835,45- 0,00 110.835,45- 0,00 110.835,45 110.835,45-
 Seite 629 000
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2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000730: Erricht. Vereinssportstätte ZwenkauerSee
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 345.150,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 345.150,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 345.150,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 630 000
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2016
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000737: Kunstrasen Rietschelstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 200.000,00- 200.000,00- 0,00 200.000,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 200.000,00- 200.000,00- 0,00 200.000,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 200.000,00- 200.000,00- 0,00 200.000,00 0,00
 Seite 631 000
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2016
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000738: Grundsanierung WSA Schleußiger Weg
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 500.000,00- 870.000,00- 1.370.000,00- 1.146.348,87- 223.651,13 223.651,13-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 500.000,00- 870.000,00- 1.370.000,00- 1.146.348,87- 223.651,13 223.651,13-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 500.000,00- 870.000,00- 1.370.000,00- 1.146.348,87- 223.651,13 223.651,13-
 Seite 632 000
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2016
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000739: ReKo/Erweiterung Sozialtrakt Goethesteig
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 391.313,33- 0,00 0,00 5.874,11- 5.874,11- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 391.313,33- 0,00 0,00 5.874,11- 5.874,11- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
391.313,33- 0,00 0,00 5.874,11- 5.874,11- 0,00 0,00
 Seite 633 000
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2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000798: SH Georg-Schumann-Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 110.910,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 110.910,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 288.085,75- 30.384,71- 0,00 30.384,71- 1.796,90- 28.587,81 28.587,81-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 2.112,37- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 290.198,12- 30.384,71- 0,00 30.384,71- 1.796,90- 28.587,81 28.587,81-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
179.287,38- 30.384,71- 0,00 30.384,71- 1.796,90- 28.587,81 28.587,81-
 Seite 634 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001036: Grundsanierung Bahn (Radrennbahn)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 635 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001257: Beseitigung von DIN-Mängeln
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 6.419,81- 0,00 6.419,81- 0,00 6.419,81 2.685,49-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.419,81- 0,00 6.419,81- 0,00 6.419,81 2.685,49-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 6.419,81- 0,00 6.419,81- 0,00 6.419,81 2.685,49-
 Seite 636 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001258: SH Georg-Schumann-Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 187.237,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 187.237,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
187.237,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 637 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001304: Grundsanierung Sporthalle Brüderstraße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.661.514,15 0,00 0,00 552.541,61 1.496.027,46 943.485,85 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.661.514,15 0,00 0,00 552.541,61 1.496.027,46 943.485,85 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.473.508,18- 2.213.281,87- 152.850,00- 2.700.508,29- 2.117.979,03- 582.529,26 195.445,22-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 87.010,78- 0,00 305.175,97- 276.715,85- 28.460,12 48.358,51-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.473.508,18- 2.300.292,65- 152.850,00- 3.005.684,26- 2.394.694,88- 610.989,38 243.803,73-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.811.994,03- 2.300.292,65- 152.850,00- 2.453.142,65- 898.667,42- 1.554.475,23 243.803,73-
 Seite 638 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001365: Aktionsplan Funktionsgebäude
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 500.000,00- 500.000,00- 52.420,80- 447.579,20 347.579,20-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 500.000,00- 500.000,00- 52.420,80- 447.579,20 347.579,20-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 500.000,00- 500.000,00- 52.420,80- 447.579,20 347.579,20-
 Seite 639 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001366: Sporthalle Böhlitz-Ehrenberg
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 640 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001367: Sprintgerade Nordanlage
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 552.672,00 0,00 552.672,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 552.672,00 0,00 552.672,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 300.000,00- 852.672,00- 46.543,76- 806.128,24 806.128,24-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 300.000,00- 852.672,00- 46.543,76- 806.128,24 806.128,24-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 300.000,00- 300.000,00- 46.543,76- 253.456,24 806.128,24-
 Seite 641 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001705: Funktionsgebäude Wurzener Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 65.188,51 0,00 65.188,51- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 65.188,51 0,00 65.188,51- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 410.338,51- 0,00 410.338,51 410.338,51-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 410.338,51- 0,00 410.338,51 410.338,51-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 345.150,00- 0,00 345.150,00 410.338,51-
 Seite 642 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 88.608,65 0,00 0,00 0,00 6.319,50- 6.319,50- 0,00
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 9.900,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 88.608,65 0,00 0,00 0,00 3.580,50 3.580,50 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 17.897,60- 0,00 17.897,60- 17.897,60- 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 79.947,77- 282.324,94- 132.000,00- 414.324,94- 280.992,83- 133.332,11 117.741,83-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 79.947,77- 300.222,54- 132.000,00- 432.222,54- 298.890,43- 133.332,11 117.741,83-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
8.660,88 300.222,54- 132.000,00- 432.222,54- 295.309,93- 136.912,61 117.741,83-
 Seite 643 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
51 Räumliche Planung und Entwicklung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 145,92 0,00 0,00 0,00 8.160,84 8.160,84 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
14.201.906,21 0,00 15.855.955,53 16.788.985,79 14.862.218,68 1.926.767,11- 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 44.504,25 0,00 241.075,53 241.075,53 53.901,43 187.174,10- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.051.440,67 0,00 1.073.798,56 1.073.798,56 1.050.408,24 23.390,32- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 562.061,13 0,00 259.650,00 356.658,25 248.702,19 107.956,06- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 453.077,52 0,00 369.400,00 369.400,00 257.891,06 111.508,94- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 177.499,09 0,00 267.250,00 267.377,64 149.729,27 117.648,37- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 47.389,41 0,00 0,00 0,00 60.444,60 60.444,60 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.286.162,11 0,00 1.101.550,00 1.101.550,00 1.707.655,53 606.105,53 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 18.779.682,06 0,00 18.927.604,09 19.957.770,24 18.345.210,41 1.612.559,83- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 14.778.022,41- 0,00 15.929.700,00- 15.929.700,00- 15.245.576,26- 684.123,74 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.046.927,54- 171.116,78- 8.739.580,00- 8.847.740,57- 5.896.901,42- 2.950.839,15 241.292,94-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 174.377,11- 0,00 850.619,83- 1.249.907,08- 582.872,38- 667.034,70 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7.284,23- 0,00 57.000,00- 60.398,18- 9.249,99- 51.148,19 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
12.221.743,29- 0,00 11.934.436,79- 12.447.664,62- 12.497.349,35- 49.684,73- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.991.863,63- 0,00 1.943.600,00- 1.936.182,41- 1.603.491,97- 332.690,44 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 34.220.218,21- 171.116,78- 39.454.936,62- 40.471.592,86- 35.835.441,37- 4.636.151,49 241.292,94-
 Seite 644 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
15.440.536,15- 171.116,78- 20.527.332,53- 20.513.822,62- 17.490.230,96- 3.023.591,66 241.292,94-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 553.512,13 0,00 1.491.150,00 1.491.150,00 629.565,77 861.584,23- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 331.839,99- 0,00 633.500,00- 633.500,00- 528.356,12- 105.143,88 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.522.625,80- 0,00 0,00 0,00 1.613.156,52- 1.613.156,52- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
1.300.953,66- 0,00 857.650,00 857.650,00 1.511.946,87- 2.369.596,87- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 16.741.489,81- 171.116,78- 19.669.682,53- 19.656.172,62- 19.002.177,83- 653.994,79 241.292,94-
 Seite 645 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
51 Räumliche Planung und Entwicklung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 145,92 0,00 0,00 0,00 8.160,84 8.160,84 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
14.936.166,28 0,00 15.614.880,00 16.547.910,26 15.992.717,02 555.193,24- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
1.077.336,74 0,00 1.073.500,00 1.073.500,00 1.010.401,66 63.098,34- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.380.745,28 0,00 259.650,00 356.658,25 2.976.787,01 2.620.128,76 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 349.705,97 0,00 369.400,00 369.400,00 306.287,70 63.112,30- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 163.683,78 0,00 267.250,00 267.377,64 145.128,35 122.249,29- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.412,78 0,00 0,00 0,00 3.162,81 3.162,81 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.910.196,75 0,00 17.584.680,00 18.614.846,15 20.442.645,39 1.827.799,24 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 14.961.650,53- 0,00 15.923.600,00- 15.923.600,00- 15.190.109,91- 733.490,09 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.993.387,12- 171.116,78- 8.739.580,00- 8.847.740,57- 4.700.680,03- 4.147.060,54 241.292,94-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 9.451,48- 0,00 57.000,00- 60.398,18- 10.262,05- 50.136,13 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.151.324,81- 0,00 11.926.100,00- 12.439.327,83- 12.327.593,58- 111.734,25 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.802.317,85- 0,00 1.943.600,00- 1.936.182,41- 1.602.508,45- 333.673,96 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 33.918.131,79- 171.116,78- 38.589.880,00- 39.207.248,99- 33.831.154,02- 5.376.094,97 241.292,94-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
15.007.935,04- 171.116,78- 21.005.200,00- 20.592.402,84- 13.388.508,63- 7.203.894,21 241.292,94-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.393.125,96 0,00 5.333.650,00 5.855.884,59 5.813.190,69 42.693,90- 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 646 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
2.851.795,00 0,00 2.394.500,00 2.394.500,00 4.533.516,92 2.139.016,92 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 5.245.220,96 0,00 7.728.150,00 8.250.384,59 10.346.707,61 2.096.323,02 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
114.258,96- 129.454,24- 89.000,00- 230.307,49- 53.156,91- 177.150,58 56.991,25-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
34.956,91- 200.431,29- 80.000,00- 295.396,29- 47.026,76- 248.369,53 226.733,86-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.008.990,41- 4.053.161,53- 5.445.850,00- 12.117.568,09- 3.448.192,46- 8.669.375,63 6.708.898,53-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
38.037,97- 12.350,59- 101.850,00- 114.200,59- 38.384,82- 75.815,77 61.327,17-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 1.103.180,63- 2.812.903,03- 4.544.050,00- 9.360.525,41- 1.057.030,51- 8.303.494,90 5.145.852,27-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.304.424,88- 7.208.300,68- 10.260.750,00- 22.117.997,87- 4.643.791,46- 17.474.206,41 12.199.803,08-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
3.059.203,92- 7.208.300,68- 2.532.600,00- 13.867.613,28- 5.702.916,15 19.570.529,43 12.199.803,08-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
18.067.138,96- 7.379.417,46- 23.537.800,00- 34.460.016,12- 7.685.592,48- 26.774.423,64 12.441.096,02-
 Seite 647 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 145,92 0,00 0,00 0,00 8.160,84 8.160,84 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
14.104.015,49 0,00 15.855.955,53 16.788.985,79 14.847.410,16 1.941.575,63- 0,00
aufgelöste Sonderposten 30.929,76 0,00 241.075,53 241.075,53 39.092,91 201.982,62- 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 243.105,77 0,00 259.298,56 259.298,56 253.052,51 6.246,05- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 544.421,56 0,00 248.650,00 345.658,25 222.199,58 123.458,67- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 379.768,85 0,00 268.000,00 268.000,00 251.732,81 16.267,19- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 177.499,09 0,00 267.250,00 267.377,64 149.729,27 117.648,37- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.281.137,87 0,00 1.100.800,00 1.100.800,00 1.704.536,41 603.736,41 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 17.730.094,55 0,00 17.999.954,09 19.030.120,24 17.436.821,58 1.593.298,66- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 10.397.801,92- 0,00 11.518.300,00- 11.518.300,00- 10.675.828,05- 842.471,95 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.926.747,79- 171.116,78- 8.642.780,00- 8.750.940,57- 5.790.560,41- 2.960.380,16 241.292,94-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 59.313,25- 0,00 545.883,17- 545.883,17- 49.123,58- 496.759,59 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7.228,76- 0,00 57.000,00- 60.398,18- 9.249,99- 51.148,19 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
12.221.743,29- 0,00 11.934.436,79- 12.447.664,62- 12.497.349,35- 49.684,73- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 830.862,86- 0,00 584.700,00- 578.282,41- 760.463,47- 182.181,06- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 28.443.697,87- 171.116,78- 33.283.099,96- 33.901.468,95- 29.782.574,85- 4.118.894,10 241.292,94-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
10.713.603,32- 171.116,78- 15.283.145,87- 14.871.348,71- 12.345.753,27- 2.525.595,44 241.292,94-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 3.251,76 0,00 3.250,00 3.250,00 3.251,76 1,76 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 155.089,99- 0,00 450.100,00- 450.100,00- 348.506,12- 101.593,88 0,00
 Seite 648 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.392.007,83- 0,00 0,00 0,00 1.459.150,88- 1.459.150,88- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
1.543.846,06- 0,00 446.850,00- 446.850,00- 1.804.405,24- 1.357.555,24- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 12.257.449,38- 171.116,78- 15.729.995,87- 15.318.198,71- 14.150.158,51- 1.168.040,20 241.292,94-
 Seite 649 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 145,92 0,00 0,00 0,00 8.160,84 8.160,84 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
14.720.600,05 0,00 15.614.880,00 16.547.910,26 15.992.717,02 555.193,24- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
241.080,25 0,00 259.000,00 259.000,00 255.636,20 3.363,80- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.370.628,28 0,00 248.650,00 345.658,25 2.942.401,77 2.596.743,52 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 276.397,30 0,00 268.000,00 268.000,00 300.129,45 32.129,45 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 163.683,78 0,00 267.250,00 267.377,64 145.128,35 122.249,29- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5,47 0,00 0,00 0,00 43,69 43,69 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.772.541,05 0,00 16.657.780,00 17.687.946,15 19.644.217,32 1.956.271,17 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 10.539.102,61- 0,00 11.513.050,00- 11.513.050,00- 10.657.092,52- 855.957,48 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.871.278,85- 171.116,78- 8.642.780,00- 8.750.940,57- 4.612.648,08- 4.138.292,49 241.292,94-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 6.216,70- 0,00 57.000,00- 60.398,18- 10.262,05- 50.136,13 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.151.324,81- 0,00 11.926.100,00- 12.439.327,83- 12.327.593,58- 111.734,25 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
777.892,85- 0,00 584.700,00- 578.282,41- 756.475,09- 178.192,68- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.345.815,82- 171.116,78- 32.723.630,00- 33.341.998,99- 28.364.071,32- 4.977.927,67 241.292,94-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
10.573.274,77- 171.116,78- 16.065.850,00- 15.654.052,84- 8.719.854,00- 6.934.198,84 241.292,94-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.324.125,96 0,00 5.333.650,00 5.855.884,59 5.813.190,69 42.693,90- 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
2.851.795,00 0,00 2.394.500,00 2.394.500,00 4.533.509,42 2.139.009,42 0,00
 Seite 650 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 5.175.920,96 0,00 7.728.150,00 8.250.384,59 10.346.700,11 2.096.315,52 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
12.184,99- 6.436,64- 0,00 18.289,89- 11.259,39- 7.030,50 6.991,25-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 80.000,00- 80.000,00- 160.000,00- 28.581,00- 131.419,00 160.000,00-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.008.990,41- 4.053.161,53- 5.445.850,00- 12.117.568,09- 3.448.192,46- 8.669.375,63 6.708.898,53-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
3.422,26- 8.809,16- 11.850,00- 20.659,16- 3.401,88- 17.257,28 14.850,00-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 1.103.180,63- 2.812.903,03- 4.544.050,00- 9.360.525,41- 1.057.030,51- 8.303.494,90 5.145.852,27-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.132.778,29- 6.961.310,36- 10.081.750,00- 21.677.042,55- 4.548.465,24- 17.128.577,31 12.036.592,05-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
2.956.857,33- 6.961.310,36- 2.353.600,00- 13.426.657,96- 5.798.234,87 19.224.892,83 12.036.592,05-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
13.530.132,10- 7.132.427,14- 18.419.450,00- 29.080.710,80- 2.921.619,13- 26.159.091,67 12.277.884,99-
 Seite 651 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000074: Investitionszuwendung an Dritte
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
557.630,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 557.630,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00- 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 28.581,00- 28.581,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 632.584,97- 0,00 0,00 0,00 388.085,28- 388.085,28- 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 1.381.479,87- 0,00 1.777.414,19- 0,00 1.777.414,19 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 632.584,97- 1.381.479,87- 0,00 1.777.414,19- 416.666,28- 1.360.747,91 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
74.954,97- 1.381.479,87- 1.000.000,00 777.414,19- 416.666,28- 360.747,91 0,00
 Seite 652 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000377: Innenstadt
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 9.639,51 101.115,48 91.475,97 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 9.639,51 101.115,48 91.475,97 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 179.645,98- 75.739,21- 0,00 245.624,33- 136.590,46- 109.033,87 104.911,21-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 162.569,49- 0,00 2.323,88- 0,00 2.323,88 0,00
16 - Auszahlungen für sonstige Investitionen 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 184.645,98- 238.308,70- 0,00 247.948,21- 136.590,46- 111.357,75 104.911,21-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
184.645,98- 238.308,70- 0,00 238.308,70- 35.474,98- 202.833,72 104.911,21-
 Seite 653 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000378: Folgemaßnahme CTL, Teilobjekt Markt
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 82.723,06- 0,00 82.723,06- 76.398,99- 6.324,07 6.324,07-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 82.723,06- 0,00 82.723,06- 76.398,99- 6.324,07 6.324,07-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 82.723,06- 0,00 82.723,06- 76.398,99- 6.324,07 6.324,07-
 Seite 654 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000379: Soziale Stadt Leipziger Osten
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 230.000,00 0,00 346.650,00 346.650,00 312.253,90 34.396,10- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 230.000,00 0,00 346.650,00 346.650,00 312.253,90 34.396,10- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 82.723,77- 111.367,65- 250.000,00- 361.367,65- 347,71- 361.019,94 354.752,87-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 238.568,90- 205.400,95- 270.000,00- 475.400,95- 176.871,75- 298.529,20 131.372,29-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 321.292,67- 316.768,60- 520.000,00- 836.768,60- 177.219,46- 659.549,14 486.125,16-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
91.292,67- 316.768,60- 173.350,00- 490.118,60- 135.034,44 625.153,04 486.125,16-
 Seite 655 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000380: Stadtumbau Ost
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 520.490,91 0,00 1.753.650,00 1.753.650,00 2.461.123,12 707.473,12 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 520.490,91 0,00 1.753.650,00 1.753.650,00 2.461.123,12 707.473,12 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.479.147,95- 1.573.674,68- 1.832.800,00- 3.406.474,68- 1.179.120,04- 2.227.354,64 2.044.300,23-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 417.369,56- 910.069,42- 1.324.050,00- 1.804.119,42- 873.017,09- 931.102,33 690.163,73-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.896.517,51- 2.483.744,10- 3.156.850,00- 5.210.594,10- 2.052.137,13- 3.158.456,97 2.734.463,96-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.376.026,60- 2.483.744,10- 1.403.200,00- 3.456.944,10- 408.985,99 3.865.930,09 2.734.463,96-
 Seite 656 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000381: Soziale Stadt Grünau
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 726,29 0,00 22.650,00 32.071,40 80.738,06 48.666,66 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 726,29 0,00 22.650,00 32.071,40 80.738,06 48.666,66 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 35.520,23- 45.474,74- 34.000,00- 94.474,74- 45.011,40- 49.463,34 49.188,05-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 35.520,23- 45.474,74- 34.000,00- 94.474,74- 45.011,40- 49.463,34 49.188,05-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
34.793,94- 45.474,74- 11.350,00- 62.403,34- 35.726,66 98.130,00 49.188,05-
 Seite 657 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000384: EU-Programme EFRE Ost
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 1.240.000,00 1.240.000,00 0,00 1.240.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.240.000,00 1.240.000,00 0,00 1.240.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.469,05- 105.919,03- 1.550.000,00- 1.395.919,03- 0,00 1.395.919,03 155.919,03-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.469,05- 105.919,03- 1.550.000,00- 1.395.919,03- 0,00 1.395.919,03 155.919,03-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.469,05- 105.919,03- 310.000,00- 155.919,03- 0,00 155.919,03 155.919,03-
 Seite 658 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000385: EU-Programme EFRE West
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 627.937,78 0,00 1.068.000,00 1.068.000,00 95.112,80 972.887,20- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 627.937,78 0,00 1.068.000,00 1.068.000,00 95.112,80 972.887,20- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 662.117,88- 474.752,73- 685.000,00- 928.174,13- 2.399,42- 925.774,71 607.774,71-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 100.000,00- 650.000,00- 750.000,00- 0,00 750.000,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 662.117,88- 574.752,73- 1.335.000,00- 1.678.174,13- 2.399,42- 1.675.774,71 607.774,71-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
34.180,10- 574.752,73- 267.000,00- 610.174,13- 92.713,38 702.887,51 607.774,71-
 Seite 659 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000386: Georg-Schumann-Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 22.256,97 0,00 566.650,00 566.650,00 219.286,81 347.363,19- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 22.256,97 0,00 566.650,00 566.650,00 219.286,81 347.363,19- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 124.775,66- 359.736,24- 550.000,00- 806.636,24- 11.199,24- 795.437,00 783.621,81-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 53.383,30- 300.000,00- 318.383,30- 0,00 318.383,30 98.574,25-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 124.775,66- 413.119,54- 850.000,00- 1.125.019,54- 11.199,24- 1.113.820,30 882.196,06-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
102.518,69- 413.119,54- 283.350,00- 558.369,54- 208.087,57 766.457,11 882.196,06-
 Seite 660 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000387: SOP G.-Schwarz-Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6.666,67 0,00 126.000,00 126.000,00 121.887,07 4.112,93- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 6.666,67 0,00 126.000,00 126.000,00 121.887,07 4.112,93- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 74.957,63- 25.535,64- 194.000,00- 322.635,64- 17.355,15- 305.280,49 247.838,27-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 2.757,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 72.199,80- 25.535,64- 194.000,00- 322.635,64- 17.355,15- 305.280,49 247.838,27-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
65.533,13- 25.535,64- 68.000,00- 196.635,64- 104.531,92 301.167,56 247.838,27-
 Seite 661 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000595: Lindenauer Hafen
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 876.047,34 0,00 180.000,00 180.000,00 1.037.215,65 857.215,65 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 876.047,34 0,00 180.000,00 180.000,00 1.037.215,65 857.215,65 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.488.139,14- 917.423,26- 180.000,00- 1.872.934,92- 699.855,05- 1.173.079,87 899.981,74-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.488.139,14- 917.423,26- 180.000,00- 1.872.934,92- 699.855,05- 1.173.079,87 899.981,74-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.612.091,80- 917.423,26- 0,00 1.692.934,92- 337.360,60 2.030.295,52 899.981,74-
 Seite 662 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000768: Modellfläche "Urbaner Wald"
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 30.050,00 283.223,68 253.173,68 30.050,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 30.050,00 283.223,68 253.173,68 30.050,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 45.167,13- 17.522,46- 30.050,00- 300.746,14- 87.929,33- 212.816,81 212.816,81-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 45.167,13- 17.522,46- 30.050,00- 300.746,14- 87.929,33- 212.816,81 212.816,81-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
45.167,13- 17.522,46- 0,00 17.522,46- 165.244,35 182.766,81 212.816,81-
 Seite 663 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000808: Bosehaus
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 908,04- 0,00 908,04- 0,00 908,04 908,04-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 908,04- 0,00 908,04- 0,00 908,04 908,04-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 908,04- 0,00 908,04- 0,00 908,04 908,04-
 Seite 664 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000812: Lindenau II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.654,21- 8.166,99- 0,00 8.166,99- 3.130,01- 5.036,98 5.036,98-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.654,21- 8.166,99- 0,00 8.166,99- 3.130,01- 5.036,98 5.036,98-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.654,21- 8.166,99- 0,00 8.166,99- 3.130,01- 5.036,98 5.036,98-
 Seite 665 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000982: Innerer Süden
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 115.288,01- 75.632,45- 140.000,00- 1.053.179,30- 399.272,98- 653.906,32 653.906,32-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 115.288,01- 75.632,45- 140.000,00- 1.053.179,30- 399.272,98- 653.906,32 653.906,32-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
115.288,01- 75.632,45- 140.000,00- 1.053.179,30- 399.272,98- 653.906,32 653.906,32-
 Seite 666 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001253: Einzahlungen aus Vermögensveräußerung
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
167.000,00 0,00 1.394.500,00 1.394.500,00 3.485.979,42 2.091.479,42 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 167.000,00 0,00 1.394.500,00 1.394.500,00 3.485.979,42 2.091.479,42 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
167.000,00 0,00 1.394.500,00 1.394.500,00 3.485.979,42 2.091.479,42 0,00
 Seite 667 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001300: LVB Investitionsmittel Tram
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 2.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 2.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 2.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 668 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001302: Vermögensveräuß. Schönauer Viertel
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
2.127.165,00 0,00 0,00 0,00 1.047.530,00 1.047.530,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.127.165,00 0,00 0,00 0,00 1.047.530,00 1.047.530,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.127.165,00 0,00 0,00 0,00 1.047.530,00 1.047.530,00 0,00
 Seite 669 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001330: SDP Waldstraßengebiet
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 40.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 360.000,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 40.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 360.000,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
40.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 360.000,00 0,00
 Seite 670 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001331: SDP Waldstraßengebiet-privat
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 450.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 450.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
450.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 671 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001362: Connewitz-Biedermannstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 66.484,15- 0,00 0,00 16.619,62- 22.460,07- 5.840,45- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 66.484,15- 0,00 0,00 16.619,62- 22.460,07- 5.840,45- 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
66.484,15- 0,00 0,00 16.619,62- 22.460,07- 5.840,45- 0,00
 Seite 672 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001380: Ankaufträger für Grundstücke
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 80.000,00- 80.000,00- 160.000,00- 0,00 160.000,00 160.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 80.000,00- 80.000,00- 160.000,00- 0,00 160.000,00 160.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 80.000,00- 80.000,00- 160.000,00- 0,00 160.000,00 160.000,00-
 Seite 673 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001401: Reudnitz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.056,35- 67.943,65- 0,00 441.693,65- 284.238,28- 157.455,37 147.127,51-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 7.056,35- 67.943,65- 0,00 441.693,65- 284.238,28- 157.455,37 147.127,51-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
7.056,35- 67.943,65- 0,00 441.693,65- 284.238,28- 157.455,37 147.127,51-
 Seite 674 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001440: Prager Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.177,29- 33.822,71- 0,00 186.822,71- 13.077,96- 173.744,75 173.744,75-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.177,29- 33.822,71- 0,00 186.822,71- 13.077,96- 173.744,75 173.744,75-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
6.177,29- 33.822,71- 0,00 186.822,71- 13.077,96- 173.744,75 173.744,75-
 Seite 675 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001453: Gohlis
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.474,51- 49.425,49- 0,00 88.273,72- 50.961,57- 37.312,15 37.312,15-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.474,51- 49.425,49- 0,00 88.273,72- 50.961,57- 37.312,15 37.312,15-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
3.474,51- 49.425,49- 0,00 88.273,72- 50.961,57- 37.312,15 37.312,15-
 Seite 676 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001475: Parkbogen Ost - NSP
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 375.000,00- 0,00 375.000,00 125.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 375.000,00- 0,00 375.000,00 125.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 125.000,00- 0,00 125.000,00 125.000,00-
 Seite 677 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001478: Neustädter Markt
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.606,50- 7.393,50- 0,00 32.393,50- 6.478,61- 25.914,89 25.914,89-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.606,50- 7.393,50- 0,00 32.393,50- 6.478,61- 25.914,89 25.914,89-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.606,50- 7.393,50- 0,00 32.393,50- 6.478,61- 25.914,89 25.914,89-
 Seite 678 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001482: Plagwitz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 20.000,00- 0,00 71.800,00- 24.280,91- 47.519,09 47.519,09-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 20.000,00- 0,00 71.800,00- 24.280,91- 47.519,09 47.519,09-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 20.000,00- 0,00 71.800,00- 24.280,91- 47.519,09 47.519,09-
 Seite 679 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001626: Kleinzschocher
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 25.000,00- 0,00 25.000,00 25.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 25.000,00- 0,00 25.000,00 25.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 25.000,00- 0,00 25.000,00 25.000,00-
 Seite 680 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001636: Baumwollspinnerei Halle 7
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 771.284,12 771.284,12 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 771.284,12 771.284,12 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 4.225.742,00- 0,00 4.225.742,00 4.225.742,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 4.225.742,00- 0,00 4.225.742,00 4.225.742,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 4.225.742,00- 771.284,12 4.997.026,12 4.225.742,00-
 Seite 681 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001710: Zuwendungen an Dritte
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 7.141,67- 7.141,67- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 7.141,67- 7.141,67- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 7.141,67- 7.141,67- 0,00 0,00
 Seite 682 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
12.184,99- 6.436,64- 0,00 18.289,89- 11.259,39- 7.030,50 6.991,25-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 3.422,26- 8.809,16- 11.850,00- 20.659,16- 3.401,88- 17.257,28 14.850,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 15.607,25- 15.245,80- 11.850,00- 38.949,05- 14.661,27- 24.287,78 21.841,25-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
15.607,25- 15.245,80- 11.850,00- 38.949,05- 14.661,27- 24.287,78 21.841,25-
 Seite 683 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
51 Räumliche Planung und Entwicklung
512 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
97.890,72 0,00 0,00 0,00 14.808,52 14.808,52 0,00
aufgelöste Sonderposten 13.574,49 0,00 0,00 0,00 14.808,52 14.808,52 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 808.334,90 0,00 814.500,00 814.500,00 797.355,73 17.144,27- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 17.639,57 0,00 11.000,00 11.000,00 26.502,61 15.502,61 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 73.308,67 0,00 101.400,00 101.400,00 6.158,25 95.241,75- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 47.389,41 0,00 0,00 0,00 60.444,60 60.444,60 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 5.024,24 0,00 750,00 750,00 3.119,12 2.369,12 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.049.587,51 0,00 927.650,00 927.650,00 908.388,83 19.261,17- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 4.380.220,49- 0,00 4.411.400,00- 4.411.400,00- 4.569.748,21- 158.348,21- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 120.179,75- 0,00 96.800,00- 96.800,00- 106.341,01- 9.541,01- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 115.063,86- 0,00 304.736,66- 704.023,91- 533.748,80- 170.275,11 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 55,47- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.161.000,77- 0,00 1.358.900,00- 1.357.900,00- 843.028,50- 514.871,50 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 5.776.520,34- 0,00 6.171.836,66- 6.570.123,91- 6.052.866,52- 517.257,39 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
4.726.932,83- 0,00 5.244.186,66- 5.642.473,91- 5.144.477,69- 497.996,22 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 550.260,37 0,00 1.487.900,00 1.487.900,00 626.314,01 861.585,99- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 176.750,00- 0,00 183.400,00- 183.400,00- 179.850,00- 3.550,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 130.617,97- 0,00 0,00 0,00 154.005,64- 154.005,64- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
242.892,40 0,00 1.304.500,00 1.304.500,00 292.458,37 1.012.041,63- 0,00
 Seite 684 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 4.484.040,43- 0,00 3.939.686,66- 4.337.973,91- 4.852.019,32- 514.045,41- 0,00
 Seite 685 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
51 Räumliche Planung und Entwicklung
512 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
215.566,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
834.084,78 0,00 814.500,00 814.500,00 754.714,67 59.785,33- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 10.117,00 0,00 11.000,00 11.000,00 34.385,24 23.385,24 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 73.308,67 0,00 101.400,00 101.400,00 6.158,25 95.241,75- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.407,31 0,00 0,00 0,00 3.119,12 3.119,12 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.135.483,99 0,00 926.900,00 926.900,00 798.377,28 128.522,72- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 4.422.547,92- 0,00 4.410.550,00- 4.410.550,00- 4.533.017,39- 122.467,39- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 122.108,27- 0,00 96.800,00- 96.800,00- 88.031,95- 8.768,05 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.234,78- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.024.425,00- 0,00 1.358.900,00- 1.357.900,00- 846.033,36- 511.866,64 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.572.315,97- 0,00 5.866.250,00- 5.865.250,00- 5.467.082,70- 398.167,30 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
4.436.831,98- 0,00 4.939.350,00- 4.938.350,00- 4.668.705,42- 269.644,58 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 69.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 7,50 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 69.300,00 0,00 0,00 0,00 7,50 7,50 0,00
 Seite 686 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
102.073,97- 123.017,60- 89.000,00- 212.017,60- 41.897,52- 170.120,08 50.000,00-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
34.956,91- 120.431,29- 0,00 135.396,29- 18.445,76- 116.950,53 66.733,86-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
34.615,71- 3.541,43- 90.000,00- 93.541,43- 34.982,94- 58.558,49 46.477,17-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 171.646,59- 246.990,32- 179.000,00- 440.955,32- 95.326,22- 345.629,10 163.211,03-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
102.346,59- 246.990,32- 179.000,00- 440.955,32- 95.318,72- 345.636,60 163.211,03-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
4.539.178,57- 246.990,32- 5.118.350,00- 5.379.305,32- 4.764.024,14- 615.281,18 163.211,03-
 Seite 687 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
51 Räumliche Planung und Entwicklung
512 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000152: Einnahmen aus Bodensonderungsverfahren
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 7,50 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 7,50 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 7,50 0,00
 Seite 688 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000153: Entschädig.bzw.Ausgleich aus Grundstücks
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
29.568,71- 120.431,29- 0,00 135.396,29- 18.445,76- 116.950,53 66.733,86-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 29.568,71- 120.431,29- 0,00 135.396,29- 18.445,76- 116.950,53 66.733,86-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
29.568,71- 120.431,29- 0,00 135.396,29- 18.445,76- 116.950,53 66.733,86-
 Seite 689 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000155: bewegliches AV
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 34.615,71- 3.541,43- 90.000,00- 93.541,43- 34.982,94- 58.558,49 46.477,17-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 34.615,71- 3.541,43- 90.000,00- 93.541,43- 34.982,94- 58.558,49 46.477,17-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
34.615,71- 3.541,43- 90.000,00- 93.541,43- 34.982,94- 58.558,49 46.477,17-
 Seite 690 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000156: Migration
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
9.698,50- 0,00 50.000,00- 50.000,00- 1.785,00- 48.215,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 9.698,50- 0,00 50.000,00- 50.000,00- 1.785,00- 48.215,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
9.698,50- 0,00 50.000,00- 50.000,00- 1.785,00- 48.215,00 0,00
 Seite 691 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000954: Geoinfrastruktur - GDI Leipzig
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
63.140,98- 123.017,60- 39.000,00- 162.017,60- 40.112,52- 121.905,08 50.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 63.140,98- 123.017,60- 39.000,00- 162.017,60- 40.112,52- 121.905,08 50.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
63.140,98- 123.017,60- 39.000,00- 162.017,60- 40.112,52- 121.905,08 50.000,00-
 Seite 692 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001181: Entschädigung aus Verkehrsflächenbereini
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
5.388,20- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.388,20- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
5.388,20- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 693 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 69.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 69.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
29.234,49- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 29.234,49- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
40.065,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 694 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
52 Bauen und Wohnen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
133.579,47 0,00 2.412,48 626.412,48 664.935,76 38.523,28 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 39.623,18 0,00 2.412,48 2.412,48 40.935,72 38.523,24 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 61,18 61,18 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.303.505,74 0,00 6.165.150,00 6.165.150,00 4.444.521,16 1.720.628,84- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 10.918,42 0,00 14.150,00 14.150,00 4.195,43 9.954,57- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 335.772,21 0,00 400.000,00 400.000,00 24.954,65 375.045,35- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 130.541,14 0,00 28.800,00 28.800,00 228.701,38 199.901,38 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.914.316,98 0,00 6.610.512,48 7.234.512,48 5.367.369,56 1.867.142,92- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 6.180.495,68- 0,00 7.024.150,00- 7.024.150,00- 6.150.448,80- 873.701,20 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 295,76- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 977.340,86- 0,00 1.210.150,00- 2.824.650,00- 1.835.552,87- 989.097,13 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 272.790,66- 0,00 9.557,61- 9.557,61- 222.602,51- 213.044,90- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
10.209,37- 0,00 4.828,32- 4.828,32- 14.806,23- 9.977,91- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.647.813,80- 0,00 2.735.950,00- 2.735.950,00- 687.517,12- 2.048.432,88 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 9.088.946,13- 0,00 10.984.635,93- 12.599.135,93- 8.910.927,53- 3.688.208,40 0,00
 Seite 695 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.174.629,15- 0,00 4.374.123,45- 5.364.623,45- 3.543.557,97- 1.821.065,48 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 34.368,64- 0,00 101.000,00- 101.000,00- 31.089,50- 69.910,50 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 53.442,78- 0,00 0,00 0,00 47.059,37- 47.059,37- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
87.811,42- 0,00 101.000,00- 101.000,00- 78.148,87- 22.851,13 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 3.262.440,57- 0,00 4.475.123,45- 5.465.623,45- 3.621.706,84- 1.843.916,61 0,00
 Seite 696 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
52 Bauen und Wohnen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.054.498,98 0,00 0,00 624.000,00 0,00 624.000,00- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
1.999.206,96 0,00 6.165.150,00 6.165.150,00 7.404.745,36 1.239.595,36 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.246,22 0,00 14.150,00 14.150,00 4.205,43 9.944,57- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 138.842,31 0,00 400.000,00 400.000,00 122.270,09 277.729,91- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17.556,19 0,00 27.000,00 27.000,00 20.863,96 6.136,04- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.221.350,66 0,00 6.606.300,00 7.230.300,00 7.552.084,84 321.784,84 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 6.276.186,91- 0,00 7.022.900,00- 7.022.900,00- 6.096.419,59- 926.480,41 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 295,76- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 395.477,10- 0,00 1.210.150,00- 2.824.650,00- 1.136.783,33- 1.687.866,67 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.410.818,04- 0,00 2.735.950,00- 2.735.950,00- 662.437,14- 2.073.512,86 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.082.777,81- 0,00 10.969.000,00- 12.583.500,00- 7.895.640,06- 4.687.859,94 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
4.861.427,15- 0,00 4.362.700,00- 5.353.200,00- 343.555,22- 5.009.644,78 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 697 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
3.121,92- 4.878,08- 9.000,00- 13.878,08- 13.321,18- 556,90 556,90-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.121,92- 4.878,08- 9.000,00- 13.878,08- 13.321,18- 556,90 556,90-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
3.121,92- 4.878,08- 9.000,00- 13.878,08- 13.321,18- 556,90 556,90-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
4.864.549,07- 4.878,08- 4.371.700,00- 5.367.078,08- 356.876,40- 5.010.201,68 556,90-
 Seite 698 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
52 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
112.820,45 0,00 0,00 0,00 25.864,19 25.864,19 0,00
aufgelöste Sonderposten 25.864,19 0,00 0,00 0,00 25.864,19 25.864,19 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.429.503,11 0,00 5.710.050,00 5.710.050,00 3.763.335,95 1.946.714,05- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.043,68 0,00 2.950,00 2.950,00 1.950,65 999,35- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 335.772,21 0,00 400.000,00 400.000,00 24.954,65 375.045,35- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 130.541,14 0,00 28.150,00 28.150,00 228.671,78 200.521,78 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.009.680,59 0,00 6.141.150,00 6.141.150,00 4.044.777,22 2.096.372,78- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 4.061.254,57- 0,00 4.805.050,00- 4.805.050,00- 3.942.058,67- 862.991,33 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 786.369,35- 0,00 991.050,00- 990.594,57- 662.351,29- 328.243,28 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 253.737,38- 0,00 6.358,07- 6.358,07- 196.064,67- 189.706,60- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.560.387,26- 0,00 2.644.150,00- 2.644.150,00- 599.388,46- 2.044.761,54 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 6.661.748,56- 0,00 8.446.608,07- 8.446.152,64- 5.399.863,09- 3.046.289,55 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.652.067,97- 0,00 2.305.458,07- 2.305.002,64- 1.355.085,87- 949.916,77 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 1.080,00- 0,00 51.000,00- 51.000,00- 7.359,72- 43.640,28 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 39.914,49- 0,00 0,00 0,00 46.972,18- 46.972,18- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
40.994,49- 0,00 51.000,00- 51.000,00- 54.331,90- 3.331,90- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 1.693.062,46- 0,00 2.356.458,07- 2.356.002,64- 1.409.417,77- 946.584,87 0,00
 Seite 699 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
52 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
423.498,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
1.719.710,57 0,00 5.710.050,00 5.710.050,00 6.774.020,58 1.063.970,58 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.043,68 0,00 2.950,00 2.950,00 2.336,59 613,41- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 83.369,41 0,00 400.000,00 400.000,00 80.074,01 319.925,99- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.226,19 0,00 27.000,00 27.000,00 18.863,96 8.136,04- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.229.848,83 0,00 6.140.000,00 6.140.000,00 6.875.295,14 735.295,14 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 4.137.998,54- 0,00 4.804.400,00- 4.804.400,00- 3.909.705,98- 894.694,02 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 374.517,47- 0,00 991.050,00- 990.594,57- 241.723,92- 748.870,65 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.345.768,18- 0,00 2.644.150,00- 2.644.150,00- 594.447,87- 2.049.702,13 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.858.284,19- 0,00 8.439.600,00- 8.439.144,57- 4.745.877,77- 3.693.266,80 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.628.435,36- 0,00 2.299.600,00- 2.299.144,57- 2.129.417,37 4.428.561,94 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
3.121,92- 4.878,08- 9.000,00- 13.878,08- 13.321,18- 556,90 556,90-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.121,92- 4.878,08- 9.000,00- 13.878,08- 13.321,18- 556,90 556,90-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
3.121,92- 4.878,08- 9.000,00- 13.878,08- 13.321,18- 556,90 556,90-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
3.631.557,28- 4.878,08- 2.308.600,00- 2.313.022,65- 2.116.096,19 4.429.118,84 556,90-
 Seite 700 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
52 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 3.121,92- 4.878,08- 9.000,00- 13.878,08- 13.321,18- 556,90 556,90-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.121,92- 4.878,08- 9.000,00- 13.878,08- 13.321,18- 556,90 556,90-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
3.121,92- 4.878,08- 9.000,00- 13.878,08- 13.321,18- 556,90 556,90-
 Seite 701 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
52 Bauen und Wohnen
522 Wohnbauförderung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
13.063,89 0,00 2.412,48 626.412,48 631.376,44 4.963,96 0,00
aufgelöste Sonderposten 6.063,86 0,00 2.412,48 2.412,48 7.376,40 4.963,92 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 61,18 61,18 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.828,05 0,00 4.500,00 4.500,00 3.550,23 949,77- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 9.565,88 0,00 10.050,00 10.050,00 1.507,05 8.542,95- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 21,80 21,80 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 25.457,82 0,00 16.962,48 640.962,48 636.516,70 4.445,78- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 615.358,59- 0,00 624.150,00- 624.150,00- 608.533,19- 15.616,81 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 295,76- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.175,24- 0,00 48.100,00- 1.663.100,00- 1.005.248,87- 657.851,13 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 788,04- 0,00 1.008,23- 1.008,23- 1.302,74- 294,51- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
10.209,37- 0,00 4.828,32- 4.828,32- 14.806,23- 9.977,91- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 13.838,52- 0,00 6.300,00- 6.300,00- 14.180,34- 7.880,34- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 663.665,52- 0,00 684.386,55- 2.299.386,55- 1.644.071,37- 655.315,18 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
638.207,70- 0,00 667.424,07- 1.658.424,07- 1.007.554,67- 650.869,40 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 5.986,45- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
5.986,45- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 644.194,15- 0,00 667.424,07- 1.658.424,07- 1.007.554,67- 650.869,40 0,00
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Leipzig Jahresabschluss
2016
52 Bauen und Wohnen
522 Wohnbauförderung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
631.000,00 0,00 0,00 624.000,00 0,00 624.000,00- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 9.893,68 0,00 10.050,00 10.050,00 1.517,05 8.532,95- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 640.893,68 0,00 14.550,00 638.550,00 1.517,05 637.032,95- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 617.996,45- 0,00 624.100,00- 624.100,00- 586.616,67- 37.483,33 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 295,76- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 384,01- 0,00 48.100,00- 1.663.100,00- 866.170,89- 796.929,11 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.032,41- 0,00 6.300,00- 6.300,00- 6.109,31- 190,69 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 623.708,63- 0,00 678.500,00- 2.293.500,00- 1.458.896,87- 834.603,13 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
17.185,05 0,00 663.950,00- 1.654.950,00- 1.457.379,82- 197.570,18 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
17.185,05 0,00 663.950,00- 1.654.950,00- 1.457.379,82- 197.570,18 0,00
 Seite 703 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
52 Bauen und Wohnen
523 Denkmalschutz und -pflege
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
7.695,13 0,00 0,00 0,00 7.695,13 7.695,13 0,00
aufgelöste Sonderposten 7.695,13 0,00 0,00 0,00 7.695,13 7.695,13 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 871.174,58 0,00 450.600,00 450.600,00 677.634,98 227.034,98 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 308,86 0,00 1.150,00 1.150,00 737,73 412,27- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 650,00 650,00 7,80 642,20- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 879.178,57 0,00 452.400,00 452.400,00 686.075,64 233.675,64 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.503.882,52- 0,00 1.594.950,00- 1.594.950,00- 1.599.856,94- 4.906,94- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 167.796,27- 0,00 171.000,00- 170.955,43- 167.952,71- 3.002,72 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 18.265,24- 0,00 2.191,31- 2.191,31- 25.235,10- 23.043,79- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 73.588,02- 0,00 85.500,00- 85.500,00- 73.948,32- 11.551,68 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 1.763.532,05- 0,00 1.853.641,31- 1.853.596,74- 1.866.993,07- 13.396,33- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
884.353,48- 0,00 1.401.241,31- 1.401.196,74- 1.180.917,43- 220.279,31 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 33.288,64- 0,00 50.000,00- 50.000,00- 23.729,78- 26.270,22 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 7.541,84- 0,00 0,00 0,00 87,19- 87,19- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
40.830,48- 0,00 50.000,00- 50.000,00- 23.816,97- 26.183,03 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 925.183,96- 0,00 1.451.241,31- 1.451.196,74- 1.204.734,40- 246.462,34 0,00
 Seite 704 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
52 Bauen und Wohnen
523 Denkmalschutz und -pflege
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
114.922,73 0,00 450.600,00 450.600,00 625.719,64 175.119,64 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 308,86 0,00 1.150,00 1.150,00 351,79 798,21- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 115.231,59 0,00 451.750,00 451.750,00 626.071,43 174.321,43 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.520.191,92- 0,00 1.594.400,00- 1.594.400,00- 1.600.096,94- 5.696,94- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 20.522,77- 0,00 171.000,00- 170.955,43- 28.888,52- 142.066,91 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
60.017,45- 0,00 85.500,00- 85.500,00- 61.879,96- 23.620,04 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.600.732,14- 0,00 1.850.900,00- 1.850.855,43- 1.690.865,42- 159.990,01 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.485.500,55- 0,00 1.399.150,00- 1.399.105,43- 1.064.793,99- 334.311,44 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
1.485.500,55- 0,00 1.399.150,00- 1.399.105,43- 1.064.793,99- 334.311,44 0,00
 Seite 705 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
53 Ver- und Entsorgung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
3.444,52 0,00 8.184,56 8.184,56 5.588,37 2.596,19- 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 482,02 0,00 184,56 184,56 653,98 469,42 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.810,95 0,00 25.070,80 25.070,80 26.016,59 945,79 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 66,48 0,00 200,00 200,00 44,10 155,90- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 275.339,76 0,00 255.000,00 255.000,00 270.942,57 15.942,57 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 2.956,77 0,00 3.500,00 3.500,00 2.139,44 1.360,56- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 36.544.845,86 0,00 31.266.300,00 32.144.006,00 32.659.340,00 515.334,00 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 36.850.464,34 0,00 31.558.255,36 32.435.961,36 32.964.071,07 528.109,71 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 291.013,46- 0,00 293.850,00- 293.850,00- 290.472,77- 3.377,23 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.103,00- 0,00 168.400,00- 18.400,00- 13.482,97- 4.917,03 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 4.013,05- 0,00 3.063,98- 3.063,98- 4.355,70- 1.291,72- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
1.216,18- 0,00 1.216,08- 1.216,08- 1.310,06- 93,98- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.559.464,42- 0,00 683.550,00- 1.704.683,94- 1.622.966,76- 81.717,18 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 1.869.810,11- 0,00 1.150.080,06- 2.021.214,00- 1.932.588,26- 88.625,74 0,00
 Seite 706 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
34.980.654,23 0,00 30.408.175,30 30.414.747,36 31.031.482,81 616.735,45 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 3.200,00- 3.200,00- 0,00 3.200,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.426.538,00- 0,00 0,00 0,00 1.510.952,50- 1.510.952,50- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
1.426.538,00- 0,00 3.200,00- 3.200,00- 1.510.952,50- 1.507.752,50- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 33.554.116,23 0,00 30.404.975,30 30.411.547,36 29.520.530,31 891.017,05- 0,00
 Seite 707 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
53 Ver- und Entsorgung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.962,50 0,00 8.000,00 8.000,00 4.934,39 3.065,61- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
23.589,38 0,00 25.000,00 25.000,00 26.375,52 1.375,52 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 40,38 0,00 200,00 200,00 44,10 155,90- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 271.737,21 0,00 255.000,00 255.000,00 274.057,59 19.057,59 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 5.096,21 1.596,21 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
32.814.639,44 0,00 31.266.300,00 32.144.006,00 32.988.747,18 844.741,18 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 33.112.968,91 0,00 31.558.000,00 32.435.706,00 33.299.254,99 863.548,99 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 295.098,88- 0,00 293.800,00- 293.800,00- 289.320,31- 4.479,69 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 168.400,00- 18.400,00- 88,87- 18.311,13 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.825.082,54- 0,00 733.550,00- 1.754.683,94- 1.348.484,66- 406.199,28 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.120.181,42- 0,00 1.195.750,00- 2.066.883,94- 1.637.893,84- 428.990,10 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
30.992.787,49 0,00 30.362.250,00 30.368.822,06 31.661.361,15 1.292.539,09 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 708 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 48.229,05- 0,00 96.458,10- 0,00 96.458,10 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 48.229,05- 0,00 96.458,10- 0,00 96.458,10 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 48.229,05- 0,00 96.458,10- 0,00 96.458,10 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
30.992.787,49 48.229,05- 30.362.250,00 30.272.363,96 31.661.361,15 1.388.997,19 0,00
 Seite 709 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
53 Ver- und Entsorgung
531 Elektrizitätsversorgung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 23.630.692,09 0,00 22.524.200,00 23.046.906,00 23.176.562,68 129.656,68 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 23.630.692,09 0,00 22.524.200,00 23.046.906,00 23.176.562,68 129.656,68 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 444.800,89- 0,00 0,00 522.706,00- 522.706,00- 0,00 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 444.800,89- 0,00 0,00 522.706,00- 522.706,00- 0,00 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
23.185.891,20 0,00 22.524.200,00 22.524.200,00 22.653.856,68 129.656,68 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 23.185.891,20 0,00 22.524.200,00 22.524.200,00 22.653.856,68 129.656,68 0,00
 Seite 710 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
53 Ver- und Entsorgung
531 Elektrizitätsversorgung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
23.584.719,63 0,00 22.524.200,00 23.046.906,00 22.837.367,51 209.538,49- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.584.719,63 0,00 22.524.200,00 23.046.906,00 22.837.367,51 209.538,49- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
557.953,40- 0,00 0,00 522.706,00- 357.211,31- 165.494,69 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 557.953,40- 0,00 0,00 522.706,00- 357.211,31- 165.494,69 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
23.026.766,23 0,00 22.524.200,00 22.524.200,00 22.480.156,20 44.043,80- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
23.026.766,23 0,00 22.524.200,00 22.524.200,00 22.480.156,20 44.043,80- 0,00
 Seite 711 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
53 Ver- und Entsorgung
532 Gasversorgung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.096.896,31 0,00 1.878.900,00 1.878.900,00 1.488.331,37 390.568,63- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.096.896,31 0,00 1.878.900,00 1.878.900,00 1.488.331,37 390.568,63- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 433.303,70- 0,00 0,00 355.000,00- 275.106,12- 79.893,88 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 433.303,70- 0,00 0,00 355.000,00- 275.106,12- 79.893,88 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.663.592,61 0,00 1.878.900,00 1.523.900,00 1.213.225,25 310.674,75- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 1.663.592,61 0,00 1.878.900,00 1.523.900,00 1.213.225,25 310.674,75- 0,00
 Seite 712 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
53 Ver- und Entsorgung
532 Gasversorgung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.650.638,30 0,00 1.878.900,00 1.878.900,00 2.331.391,72 452.491,72 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.650.638,30 0,00 1.878.900,00 1.878.900,00 2.331.391,72 452.491,72 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
524.216,55- 0,00 0,00 355.000,00- 226.327,17- 128.672,83 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 524.216,55- 0,00 0,00 355.000,00- 226.327,17- 128.672,83 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.126.421,75 0,00 1.878.900,00 1.523.900,00 2.105.064,55 581.164,55 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
1.126.421,75 0,00 1.878.900,00 1.523.900,00 2.105.064,55 581.164,55 0,00
 Seite 713 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
53 Ver- und Entsorgung
533 Wasserversorgung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
241,01 0,00 92,28 92,28 326,99 234,71 0,00
aufgelöste Sonderposten 241,01 0,00 92,28 92,28 326,99 234,71 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 35,40 35,40 0,00 35,40- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 33,24 0,00 100,00 100,00 22,05 77,95- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 137.669,88 0,00 127.500,00 127.500,00 135.471,28 7.971,28 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 2.956,77 0,00 3.500,00 3.500,00 2.139,44 1.360,56- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 8.886.486,01 0,00 5.318.900,00 5.318.900,00 5.980.847,76 661.947,76 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 9.027.386,91 0,00 5.450.127,68 5.450.127,68 6.118.807,52 668.679,84 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 145.507,98- 0,00 146.950,00- 146.950,00- 145.238,01- 1.711,99 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.051,50- 0,00 9.200,00- 9.200,00- 6.727,47- 2.472,53 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 1.986,52- 0,00 1.531,99- 1.531,99- 2.162,35- 630,36- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
608,09- 0,00 608,04- 608,04- 655,03- 46,99- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 5.875,96- 0,00 7.200,00- 7.200,00- 5.790,54- 1.409,46 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 161.030,05- 0,00 165.490,03- 165.490,03- 160.573,40- 4.916,63 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
8.866.356,86 0,00 5.284.637,65 5.284.637,65 5.958.234,12 673.596,47 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 1.600,00- 1.600,00- 0,00 1.600,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.419.309,59- 0,00 0,00 0,00 1.510.952,50- 1.510.952,50- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
1.419.309,59- 0,00 1.600,00- 1.600,00- 1.510.952,50- 1.509.352,50- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 7.447.047,27 0,00 5.283.037,65 5.283.037,65 4.447.281,62 835.756,03- 0,00
 Seite 714 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
 Seite 715 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
53 Ver- und Entsorgung
533 Wasserversorgung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
84,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 20,19 0,00 100,00 100,00 22,05 77,95- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 135.868,60 0,00 127.500,00 127.500,00 137.028,80 9.528,80 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 5.096,21 1.596,21 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.648.727,77 0,00 5.318.900,00 5.318.900,00 5.808.111,87 489.211,87 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.784.700,94 0,00 5.450.000,00 5.450.000,00 5.950.258,93 500.258,93 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 147.550,69- 0,00 146.900,00- 146.900,00- 144.661,78- 2.238,22 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 9.200,00- 9.200,00- 30,42- 9.169,58 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.000,72- 0,00 7.200,00- 7.200,00- 4.400,28- 2.799,72 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 151.551,41- 0,00 163.300,00- 163.300,00- 149.092,48- 14.207,52 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
5.633.149,53 0,00 5.286.700,00 5.286.700,00 5.801.166,45 514.466,45 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
5.633.149,53 0,00 5.286.700,00 5.286.700,00 5.801.166,45 514.466,45 0,00
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Leipzig Jahresabschluss
2016
53 Ver- und Entsorgung
534 Fernwärmeversorgung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.930.553,74 0,00 1.544.300,00 1.899.300,00 2.011.876,08 112.576,08 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.930.553,74 0,00 1.544.300,00 1.899.300,00 2.011.876,08 112.576,08 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.930.553,74 0,00 1.544.300,00 1.899.300,00 2.011.876,08 112.576,08 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 1.930.553,74 0,00 1.544.300,00 1.899.300,00 2.011.876,08 112.576,08 0,00
 Seite 717 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
53 Ver- und Entsorgung
534 Fernwärmeversorgung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.930.553,74 0,00 1.544.300,00 1.899.300,00 2.011.876,08 112.576,08 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.930.553,74 0,00 1.544.300,00 1.899.300,00 2.011.876,08 112.576,08 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.930.553,74 0,00 1.544.300,00 1.899.300,00 2.011.876,08 112.576,08 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
1.930.553,74 0,00 1.544.300,00 1.899.300,00 2.011.876,08 112.576,08 0,00
 Seite 718 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
53 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 669.150,00- 0,00 669.150,00- 812.577,94- 812.577,94- 0,00 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 669.150,00- 0,00 669.150,00- 812.577,94- 812.577,94- 0,00 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
669.150,00- 0,00 669.150,00- 812.577,94- 812.577,94- 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 669.150,00- 0,00 669.150,00- 812.577,94- 812.577,94- 0,00 0,00
 Seite 719 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
53 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
734.453,24- 0,00 719.150,00- 862.577,94- 755.150,00- 107.427,94 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 734.453,24- 0,00 719.150,00- 862.577,94- 755.150,00- 107.427,94 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
734.453,24- 0,00 719.150,00- 862.577,94- 755.150,00- 107.427,94 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
734.453,24- 0,00 719.150,00- 862.577,94- 755.150,00- 107.427,94 0,00
 Seite 720 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
53 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
3.203,51 0,00 8.092,28 8.092,28 5.261,38 2.830,90- 0,00
aufgelöste Sonderposten 241,01 0,00 92,28 92,28 326,99 234,71 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.810,95 0,00 25.035,40 25.035,40 26.016,59 981,19 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 33,24 0,00 100,00 100,00 22,05 77,95- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 137.669,88 0,00 127.500,00 127.500,00 135.471,29 7.971,29 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 217,71 0,00 0,00 0,00 1.722,11 1.722,11 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 164.935,29 0,00 160.727,68 160.727,68 168.493,42 7.765,74 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 145.505,48- 0,00 146.900,00- 146.900,00- 145.234,76- 1.665,24 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.051,50- 0,00 159.200,00- 9.200,00- 6.755,50- 2.444,50 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.026,53- 0,00 1.531,99- 1.531,99- 2.193,35- 661,36- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
608,09- 0,00 608,04- 608,04- 655,03- 46,99- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 6.333,87- 0,00 7.200,00- 7.200,00- 6.786,16- 413,84 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 161.525,47- 0,00 315.440,03- 165.440,03- 161.624,80- 3.815,23 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.409,82 0,00 154.712,35- 4.712,35- 6.868,62 11.580,97 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 1.600,00- 1.600,00- 0,00 1.600,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 7.228,41- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
7.228,41- 0,00 1.600,00- 1.600,00- 0,00 1.600,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 3.818,59- 0,00 156.312,35- 6.312,35- 6.868,62 13.180,97 0,00
 Seite 721 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
53 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.962,50 0,00 8.000,00 8.000,00 4.934,39 3.065,61- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
23.505,00 0,00 25.000,00 25.000,00 26.375,52 1.375,52 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 20,19 0,00 100,00 100,00 22,05 77,95- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 135.868,61 0,00 127.500,00 127.500,00 137.028,79 9.528,79 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 162.356,30 0,00 160.600,00 160.600,00 168.360,75 7.760,75 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 147.548,19- 0,00 146.900,00- 146.900,00- 144.658,53- 2.241,47 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 159.200,00- 9.200,00- 58,45- 9.141,55 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.458,63- 0,00 7.200,00- 7.200,00- 5.395,90- 1.804,10 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 152.006,82- 0,00 313.300,00- 163.300,00- 150.112,88- 13.187,12 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
10.349,48 0,00 152.700,00- 2.700,00- 18.247,87 20.947,87 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 48.229,05- 0,00 96.458,10- 0,00 96.458,10 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 48.229,05- 0,00 96.458,10- 0,00 96.458,10 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 48.229,05- 0,00 96.458,10- 0,00 96.458,10 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
10.349,48 48.229,05- 152.700,00- 99.158,10- 18.247,87 117.405,97 0,00
 Seite 722 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
53 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000432: Regenwassernetz/-leitung Rückmarsdorf
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 48.229,05- 0,00 96.458,10- 0,00 96.458,10 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 48.229,05- 0,00 96.458,10- 0,00 96.458,10 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 48.229,05- 0,00 96.458,10- 0,00 96.458,10 0,00
 Seite 723 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
22.444.333,53 0,00 16.849.345,85 21.219.311,31 23.582.549,30 2.363.237,99 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 13.927.822,09 0,00 12.338.595,85 12.338.595,85 14.691.204,44 2.352.608,59 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.322.353,04 0,00 5.637.077,29 6.004.550,29 6.092.743,13 88.192,84 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.751.970,33 0,00 1.773.200,00 1.773.526,11 2.188.048,02 414.521,91 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 87.319,88 0,00 82.000,00 82.000,00 68.188,55 13.811,45- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 831.908,98 0,00 371.376,45 371.376,45 683.014,74 311.638,29 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 30.437.885,76 0,00 24.712.999,59 29.450.764,16 32.614.543,74 3.163.779,58 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 14.106.481,74- 0,00 14.196.600,00- 14.196.600,00- 14.469.589,10- 272.989,10- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 5.421,36- 0,00 0,00 0,00 8.017,14- 8.017,14- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.137.518,00- 105.117,80- 31.013.900,00- 38.144.244,52- 36.065.450,55- 2.078.793,97 132.578,46-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 59.345.566,53- 0,00 59.755.987,85- 59.950.960,85- 60.390.449,13- 439.488,28- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 30.523,32- 0,00 40.000,00- 85.500,00- 62.860,55- 22.639,45 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
1.447.570,03- 0,00 1.988.487,92- 1.995.577,04- 1.761.760,31- 233.816,73 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 6.677.983,41- 0,00 6.388.600,00- 6.747.502,21- 6.702.477,18- 45.025,03 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 115.751.064,39- 105.117,80- 113.383.575,77- 121.120.384,62- 119.460.603,96- 1.659.780,66 132.578,46-
 Seite 724 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
85.313.178,63- 105.117,80- 88.670.576,18- 91.669.620,46- 86.846.060,22- 4.823.560,24 132.578,46-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 20.490,00 0,00 30.400,00 30.400,00 21.447,00 8.953,00- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 169.880,71- 0,00 201.450,00- 201.450,00- 86.111,14- 115.338,86 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 100.401.317,04- 0,00 0,00 0,00 99.334.029,46- 99.334.029,46- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
100.550.707,75- 0,00 171.050,00- 171.050,00- 99.398.693,60- 99.227.643,60- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 185.863.886,38- 105.117,80- 88.841.626,18- 91.840.670,46- 186.244.753,82- 94.404.083,36- 132.578,46-
 Seite 725 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
6.378.419,25 0,00 4.510.750,00 8.880.715,46 9.175.166,03 294.450,57 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
5.389.944,62 0,00 4.888.050,00 5.255.523,00 5.905.969,39 650.446,39 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.294.573,63 0,00 1.773.200,00 1.773.526,11 2.545.435,62 771.909,51 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 90.780,25 0,00 82.000,00 82.000,00 69.487,81 12.512,19- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
211.154,71 0,00 0,00 0,00 59.401,72 59.401,72 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.364.872,46 0,00 11.254.000,00 15.991.764,57 17.755.460,57 1.763.696,00 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 14.220.101,91- 0,00 14.192.400,00- 14.192.400,00- 14.317.603,26- 125.203,26- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 5.421,36- 0,00 0,00 0,00 8.017,14- 8.017,14- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 32.146.119,26- 105.117,80- 31.013.900,00- 38.144.244,52- 33.857.435,95- 4.286.808,57 132.578,46-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 112.067,90- 0,00 40.000,00- 85.500,00- 28.216,28- 57.283,72 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 263.831,21- 0,00 201.200,00- 208.289,12- 218.520,20- 10.231,08- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
8.098.400,14- 0,00 7.367.600,00- 7.726.502,21- 6.773.278,03- 953.224,18 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 54.845.941,78- 105.117,80- 52.815.100,00- 60.356.935,85- 55.203.070,86- 5.153.864,99 132.578,46-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
41.481.069,32- 105.117,80- 41.561.100,00- 44.365.171,28- 37.447.610,29- 6.917.560,99 132.578,46-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 14.130.452,46 0,00 11.063.300,00 25.775.343,57 19.859.255,24 5.916.088,33- 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 726 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
2.624.789,34 0,00 1.255.000,00 1.255.000,00 3.270.768,77 2.015.768,77 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
12.306,39 0,00 0,00 0,00 23.868,75 23.868,75 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 166.278,00 0,00 0,00 45.448,34 184.988,88 139.540,54 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 16.933.826,19 0,00 12.318.300,00 27.075.791,91 23.338.881,64 3.736.910,27- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
19.341,34- 444.121,41- 90.000,00- 534.121,41- 79.451,56- 454.669,85 455.324,35-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 282.256,95- 0,00 282.256,95- 0,00 282.256,95 282.256,95-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 23.613.685,05- 29.439.295,22- 25.655.600,00- 67.149.365,85- 22.176.140,02- 44.973.225,83 37.734.364,98-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
321.669,01- 369.021,62- 292.200,00- 667.750,38- 322.763,86- 344.986,52 317.201,71-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 2.192.548,98- 2.934.102,40- 1.600.000,00- 9.522.032,66- 1.508.532,85- 8.013.499,81 6.683.974,08-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26.147.244,38- 33.468.797,60- 27.637.800,00- 78.155.527,25- 24.086.888,29- 54.068.638,96 45.473.122,07-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
9.213.418,19- 33.468.797,60- 15.319.500,00- 51.079.735,34- 748.006,65- 50.331.728,69 45.473.122,07-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
50.694.487,51- 33.573.915,40- 56.880.600,00- 95.444.906,62- 38.195.616,94- 57.249.289,68 45.605.700,53-
 Seite 727 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
18.549.727,96 0,00 13.644.743,48 17.870.885,08 19.856.012,88 1.985.127,80 0,00
aufgelöste Sonderposten 11.994.891,82 0,00 10.673.643,48 10.673.643,48 12.649.152,58 1.975.509,10 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 86.251,51 0,00 707.736,20 707.736,20 91.562,57 616.173,63- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341.902,33 0,00 358.300,00 358.626,11 534.120,96 175.494,85 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 67.865,60 0,00 60.300,00 60.300,00 58.852,27 1.447,73- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 760.558,11 0,00 320.153,85 320.153,85 627.020,01 306.866,16 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 19.806.305,51 0,00 15.091.233,53 19.317.701,24 21.167.568,69 1.849.867,45 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 10.763.312,96- 0,00 10.748.600,00- 10.748.600,00- 11.023.391,84- 274.791,84- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 4.879,22- 0,00 0,00 0,00 7.215,43- 7.215,43- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.762.126,96- 18.622,11- 25.853.900,00- 32.789.518,67- 30.850.507,66- 1.939.011,01 132.578,46-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 51.026.002,49- 0,00 51.584.490,83- 51.584.490,83- 51.836.134,77- 251.643,94- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 569,15- 0,00 40.000,00- 85.500,00- 33.688,09- 51.811,91 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
1.105.106,18- 0,00 738.172,39- 745.261,51- 1.382.642,11- 637.380,60- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 663.094,05- 0,00 714.150,00- 763.733,10- 776.152,89- 12.419,79- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 92.325.091,01- 18.622,11- 89.679.313,22- 96.717.104,11- 95.909.732,79- 807.371,32 132.578,46-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
72.518.785,50- 18.622,11- 74.588.079,69- 77.399.402,87- 74.742.164,10- 2.657.238,77 132.578,46-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 17.654,18 0,00 26.050,00 26.050,00 18.478,74 7.571,26- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 146.363,59- 0,00 151.550,00- 151.550,00- 71.906,40- 79.643,60 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 93.863.020,77- 0,00 0,00 0,00 99.299.102,87- 99.299.102,87- 0,00
 Seite 728 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
93.991.730,18- 0,00 125.500,00- 125.500,00- 99.352.530,53- 99.227.030,53- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 166.510.515,68- 18.622,11- 74.713.579,69- 77.524.902,87- 174.094.694,63- 96.569.791,76- 132.578,46-
 Seite 729 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.307.370,29 0,00 2.971.100,00 7.197.241,60 7.598.049,82 400.808,22 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
90.995,38 0,00 62.700,00 62.700,00 100.311,21 37.611,21 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 325.954,43 0,00 358.300,00 358.626,11 532.953,27 174.327,16 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 73.311,58 0,00 60.300,00 60.300,00 59.273,54 1.026,46- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
199.654,71 0,00 0,00 0,00 66.901,72 66.901,72 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.997.286,39 0,00 3.452.400,00 7.678.867,71 8.357.489,56 678.621,85 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 10.805.387,51- 0,00 10.744.950,00- 10.744.950,00- 10.910.211,03- 165.261,03- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 4.879,22- 0,00 0,00 0,00 7.215,43- 7.215,43- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 28.651.054,99- 18.622,11- 25.853.900,00- 32.789.518,67- 31.344.747,22- 1.444.771,45 132.578,46-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 82.113,73- 0,00 40.000,00- 85.500,00- 28.216,28- 57.283,72 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 95.149,21- 0,00 35.300,00- 42.389,12- 58.367,20- 15.978,08- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
715.725,11- 0,00 714.150,00- 763.733,10- 745.343,94- 18.389,16 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 40.354.309,77- 18.622,11- 37.388.300,00- 44.426.090,89- 43.094.101,10- 1.331.989,79 132.578,46-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
35.357.023,38- 18.622,11- 33.935.900,00- 36.747.223,18- 34.736.611,54- 2.010.611,64 132.578,46-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9.705.915,34 0,00 9.226.950,00 21.638.994,76 17.285.122,71 4.353.872,05- 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
1.622.571,22 0,00 1.255.000,00 1.255.000,00 2.947.927,96 1.692.927,96 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
12.306,39 0,00 0,00 0,00 23.868,75 23.868,75 0,00
 Seite 730 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 166.278,00 0,00 0,00 45.448,34 184.988,88 139.540,54 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 11.507.070,95 0,00 10.481.950,00 22.939.443,10 20.441.908,30 2.497.534,80- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
18.865,35- 444.121,41- 90.000,00- 534.121,41- 79.451,56- 454.669,85 455.324,35-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 282.256,95- 0,00 282.256,95- 0,00 282.256,95 282.256,95-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 21.184.120,55- 26.036.705,76- 23.089.800,00- 60.353.329,13- 20.311.449,85- 40.041.879,28 34.138.114,54-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
312.986,77- 347.930,06- 292.200,00- 640.896,84- 295.910,32- 344.986,52 317.201,71-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 2.127.150,98- 1.642.602,40- 800.000,00- 5.958.170,54- 442.532,85- 5.515.637,69 4.986.111,96-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 23.643.123,65- 28.753.616,58- 24.272.000,00- 67.768.774,87- 21.129.344,58- 46.639.430,29 40.179.009,51-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
12.136.052,70- 28.753.616,58- 13.790.050,00- 44.829.331,77- 687.436,28- 44.141.895,49 40.179.009,51-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
47.493.076,08- 28.772.238,69- 47.725.950,00- 81.576.554,95- 35.424.047,82- 46.152.507,13 40.311.587,97-
 Seite 731 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000418: Straßenausbaubeiträge
3 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit
1.168.890,10 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 985.310,84 14.689,16- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.168.890,10 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 985.310,84 14.689,16- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.168.890,10 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 985.310,84 14.689,16- 0,00
 Seite 732 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000420: Erschließungskosten Neubaugebiet Probsth
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 35.000,00- 35.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 35.000,00- 35.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 35.000,00- 35.000,00- 0,00 0,00
 Seite 733 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000421: bewegliches AV
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
12.306,39 0,00 0,00 0,00 23.868,75 23.868,75 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 12.306,39 0,00 0,00 0,00 23.868,75 23.868,75 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
18.865,35- 0,00 0,00 0,00 654,50- 654,50- 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 312.986,77- 347.930,06- 292.200,00- 640.896,84- 295.910,32- 344.986,52 317.201,71-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 331.852,12- 347.930,06- 292.200,00- 640.896,84- 296.564,82- 344.332,02 317.201,71-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
319.545,73- 347.930,06- 292.200,00- 640.896,84- 272.696,07- 368.200,77 317.201,71-
 Seite 734 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000433: Wohnanlage Martinshöhe
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 544,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 544,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
544,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 735 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000435: Planungsmittel Verkehrsmanagement
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 312.651,16- 50.000,00- 362.651,16- 0,00 362.651,16 362.651,16-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 312.651,16- 50.000,00- 362.651,16- 0,00 362.651,16 362.651,16-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 312.651,16- 50.000,00- 362.651,16- 0,00 362.651,16 362.651,16-
 Seite 736 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000439: Teslabrücke, BA I.1
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 241.622,15 0,00 0,00 185.738,79 185.738,79 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 241.622,15 0,00 0,00 185.738,79 185.738,79 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 356.469,42- 817.439,63- 0,00 817.439,63- 74.791,18- 742.648,45 703.143,50-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 185.738,79- 0,00 185.738,79 185.738,79-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 356.469,42- 817.439,63- 0,00 1.003.178,42- 74.791,18- 928.387,24 888.882,29-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
114.847,27- 817.439,63- 0,00 817.439,63- 110.947,61 928.387,24 888.882,29-
 Seite 737 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000454: Großverkehrszeichen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 123.145,16- 77.482,02- 75.000,00- 203.982,02- 52.867,11- 151.114,91 151.114,91-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 123.145,16- 77.482,02- 75.000,00- 203.982,02- 52.867,11- 151.114,91 151.114,91-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
123.145,16- 77.482,02- 75.000,00- 203.982,02- 52.867,11- 151.114,91 151.114,91-
 Seite 738 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000455: Schulwegsicherung
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 81.431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 81.431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.617,22- 135.816,97- 80.000,00- 215.816,97- 26.441,45- 189.375,52 189.375,52-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 100.617,22- 135.816,97- 80.000,00- 215.816,97- 26.441,45- 189.375,52 189.375,52-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
19.186,22- 135.816,97- 80.000,00- 215.816,97- 26.441,45- 189.375,52 189.375,52-
 Seite 739 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000474: Beteiligung AZV Parthe
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 50.000,00- 21.886,00- 0,00 21.886,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 49.932,00- 0,00 0,00 25.710,00- 47.596,00- 21.886,00- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 49.932,00- 0,00 50.000,00- 47.596,00- 47.596,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
49.932,00- 0,00 50.000,00- 47.596,00- 47.596,00- 0,00 0,00
 Seite 740 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000475: Albertbrücke im Zuge K.-Heine-Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 104.088,67- 0,00 104.088,67- 0,00 104.088,67 104.088,67-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 104.088,67- 0,00 104.088,67- 0,00 104.088,67 104.088,67-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 104.088,67- 0,00 104.088,67- 0,00 104.088,67 104.088,67-
 Seite 741 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000476: Karl-Liebknecht-Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 34.989,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 34.989,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
34.989,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 742 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000477: Beethovenstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 370,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 370,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
370,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 743 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000490: Kreisverkehr Seehausen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 887,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 887,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
887,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 744 000
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2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000497: Rekonstruktion LSA
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 53.367,75 0,00 0,00 316.490,52 318.350,51 1.859,99 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 53.367,75 0,00 0,00 316.490,52 318.350,51 1.859,99 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 516.870,35- 709.415,26- 640.000,00- 1.659.626,79- 887.605,20- 772.021,59 769.250,58-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 516.870,35- 709.415,26- 640.000,00- 1.659.626,79- 887.605,20- 772.021,59 769.250,58-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
463.502,60- 709.415,26- 640.000,00- 1.343.136,27- 569.254,69- 773.881,58 769.250,58-
 Seite 745 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000501: Folgemaßnahme CTL - TV Süd
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 642.587,69 0,00 0,00 114.489,98 114.489,98 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 642.587,69 0,00 0,00 114.489,98 114.489,98 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 107.880,74- 231.444,63- 0,00 231.444,63- 374,09- 231.070,54 231.070,54-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 107.880,74- 231.444,63- 0,00 231.444,63- 374,09- 231.070,54 231.070,54-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
534.706,95 231.444,63- 0,00 116.954,65- 114.115,89 231.070,54 231.070,54-
 Seite 746 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000514: Brücke Bornaische Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 448.118,27 0,00 0,00 1.010.358,00 390.957,75 619.400,25- 0,00
8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 104.696,57 0,00 0,00 0,00 149.465,32 149.465,32 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 552.814,84 0,00 0,00 1.010.358,00 540.423,07 469.934,93- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.359.621,18- 302.426,40- 0,00 1.312.784,40- 426.344,49- 886.439,91 886.439,91-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.359.621,18- 302.426,40- 0,00 1.312.784,40- 426.344,49- 886.439,91 886.439,91-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
806.806,34- 302.426,40- 0,00 302.426,40- 114.078,58 416.504,98 886.439,91-
 Seite 747 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000516: Lützner Straße BA 20.1
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 370.014,14 370.014,14 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 370.014,14 370.014,14 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.435,54- 57.388,30- 0,00 57.388,30- 0,00 57.388,30 19.151,45-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.435,54- 57.388,30- 0,00 57.388,30- 0,00 57.388,30 19.151,45-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
5.435,54- 57.388,30- 0,00 312.625,84 370.014,14 57.388,30 19.151,45-
 Seite 748 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000517: Lützner Str. BA 19
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 31.665,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 31.665,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.949,22- 67.119,57- 0,00 67.119,57- 0,00 67.119,57 16.468,57-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.949,22- 67.119,57- 0,00 67.119,57- 0,00 67.119,57 16.468,57-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
29.716,53 67.119,57- 0,00 67.119,57- 0,00 67.119,57 16.468,57-
 Seite 749 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000518: Wurzner Straße (Dresdner-Torgauer Str.)
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 88.500,00 0,00 0,00 317.934,78 317.934,78 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 88.500,00 0,00 0,00 317.934,78 317.934,78 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 848.390,18- 62.393,70- 0,00 62.393,70- 2.512,14- 59.881,56 33.481,71-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 24.696,30- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 873.086,48- 62.393,70- 0,00 62.393,70- 2.512,14- 59.881,56 33.481,71-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
784.586,48- 62.393,70- 0,00 255.541,08 315.422,64 59.881,56 33.481,71-
 Seite 750 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000524: Liebigstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 19.064,36- 26.483,57- 0,00 26.483,57- 3.303,62- 23.179,95 11.512,59-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 19.064,36- 26.483,57- 0,00 26.483,57- 3.303,62- 23.179,95 11.512,59-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
19.064,36- 26.483,57- 0,00 26.483,57- 3.303,62- 23.179,95 11.512,59-
 Seite 751 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000525: GW Deutscher Platz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.951,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.951,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
6.951,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 752 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000526: Könneritzstraße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 644.000,00 0,00 807.500,00 1.045.384,55 1.045.384,55 0,00 0,00
8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 14.253,38 0,00 14.253,38- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 644.000,00 0,00 807.500,00 1.059.637,93 1.045.384,55 14.253,38- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.459.707,04- 637.435,40- 1.519.700,00- 3.013.665,02- 1.945.258,50- 1.068.406,52 954.203,14-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 181.768,31- 0,00 181.768,31 181.768,31-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.459.707,04- 637.435,40- 1.519.700,00- 3.195.433,33- 1.945.258,50- 1.250.174,83 1.135.971,45-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
815.707,04- 637.435,40- 712.200,00- 2.135.795,40- 899.873,95- 1.235.921,45 1.135.971,45-
 Seite 753 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000527: Pfaffendorfer Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 58.868,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 58.868,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 71.903,74- 167.726,68- 0,00 167.726,68- 1.648,10- 166.078,58 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 5.915,72- 5.915,72- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 71.903,74- 167.726,68- 0,00 167.726,68- 7.563,82- 160.162,86 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
13.035,49- 167.726,68- 0,00 167.726,68- 7.563,82- 160.162,86 0,00
 Seite 754 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000528: TV Nord zw. Leibniz- u. Löhrstr.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 203,13 213.163,62- 0,00 213.163,62- 81.073,54- 132.090,08 132.090,08-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 203,13 213.163,62- 0,00 213.163,62- 81.073,54- 132.090,08 132.090,08-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
203,13 213.163,62- 0,00 213.163,62- 81.073,54- 132.090,08 132.090,08-
 Seite 755 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000529: Antonienbrücke
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.950.000,00 0,00 2.407.200,00 4.100.157,64 4.100.157,64 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.950.000,00 0,00 2.407.200,00 4.100.157,64 4.100.157,64 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.766.895,01- 1.932.950,59- 3.100.000,00- 5.207.825,72- 3.444.406,04- 1.763.419,68 1.682.092,00-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 1.518.082,51- 0,00 1.518.082,51 1.518.082,51-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.766.895,01- 1.932.950,59- 3.100.000,00- 6.725.908,23- 3.444.406,04- 3.281.502,19 3.200.174,51-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
816.895,01- 1.932.950,59- 692.800,00- 2.625.750,59- 655.751,60 3.281.502,19 3.200.174,51-
 Seite 756 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000531: Brücke Tauchaer Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 179.880,72 0,00 0,00 261.935,60 261.935,69 0,09 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 179.880,72 0,00 0,00 261.935,60 261.935,69 0,09 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 911.110,36- 218.569,10- 50.000,00- 710.504,70- 642.115,72- 68.388,98 25.760,14-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 911.110,36- 218.569,10- 50.000,00- 710.504,70- 642.115,72- 68.388,98 25.760,14-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
731.229,64- 218.569,10- 50.000,00- 448.569,10- 380.180,03- 68.389,07 25.760,14-
 Seite 757 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000533: Höfe am Brühl TO Knoten Tröndlinring
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.334,23- 444,75- 0,00 444,75- 0,00 444,75 444,75-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.334,23- 444,75- 0,00 444,75- 0,00 444,75 444,75-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.334,23- 444,75- 0,00 444,75- 0,00 444,75 444,75-
 Seite 758 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000535: Höfe am Brühl
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.722,17- 4.785,16- 0,00 4.785,16- 0,00 4.785,16 4.785,16-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.722,17- 4.785,16- 0,00 4.785,16- 0,00 4.785,16 4.785,16-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.722,17- 4.785,16- 0,00 4.785,16- 0,00 4.785,16 4.785,16-
 Seite 759 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000536: Richard-Wagner-Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 37.028,01- 61.915,95- 0,00 61.915,95- 0,00 61.915,95 2.238,43-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 37.028,01- 61.915,95- 0,00 61.915,95- 0,00 61.915,95 2.238,43-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
37.028,01- 61.915,95- 0,00 61.915,95- 0,01 61.915,96 2.238,43-
 Seite 760 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000537: Richard-Wagner-Platz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01- 0,01- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01- 0,01- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 29.434,73- 20.908,20- 0,00 20.908,20- 0,00 20.908,20 12.383,54-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 29.434,73- 20.908,20- 0,00 20.908,20- 0,00 20.908,20 12.383,54-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
29.434,73- 20.908,20- 0,00 20.908,20- 0,01- 20.908,19 12.383,54-
 Seite 761 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000552: KV K.-Tauchnitz-Str.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 42.915,00 68.305,43 25.390,43 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 42.915,00 68.305,43 25.390,43 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 49.383,58- 34.665,38- 0,00 34.665,38- 5.356,36- 29.309,02 8.309,02-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 49.383,58- 34.665,38- 0,00 34.665,38- 5.356,36- 29.309,02 8.309,02-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
49.383,58- 34.665,38- 0,00 8.249,62 62.949,07 54.699,45 8.309,02-
 Seite 762 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000554: K.-Eisner-Str. (A.-Hoffmann-Wundtstr.)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 763 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000560: S1, Anbindg. Slevogtstr. (Diderot- b. Sc
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 680.000,00 680.000,00 0,00 680.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 680.000,00 680.000,00 0,00 680.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.014.000,00- 680.000,00- 1.694.000,00- 0,00 1.694.000,00 1.014.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.014.000,00- 680.000,00- 1.694.000,00- 0,00 1.694.000,00 1.014.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 1.014.000,00- 0,00 1.014.000,00- 0,00 1.014.000,00 1.014.000,00-
 Seite 764 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000561: BÜ-Beseitigung Slevogtstraße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 329.902,77- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 329.902,77- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 29.804,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 29.804,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
300.097,81- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 765 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000570: Ablösebeträge für Stellplätze
3 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit
453.681,12 0,00 250.000,00 250.000,00 1.905.896,00 1.655.896,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 453.681,12 0,00 250.000,00 250.000,00 1.905.896,00 1.655.896,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
453.681,12 0,00 250.000,00 250.000,00 1.905.896,00 1.655.896,00 0,00
 Seite 766 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000571: Einsatz Stellplatzablösebeträge
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.407,64- 16.767,58- 100.000,00- 133.535,16- 100.562,32- 32.972,84 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 16.407,64- 16.767,58- 100.000,00- 133.535,16- 100.562,32- 32.972,84 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
16.407,64- 16.767,58- 100.000,00- 133.535,16- 100.562,32- 32.972,84 0,00
 Seite 767 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000572: Radwege
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 245.978,41 0,00 250.000,00 250.000,00 3.845,00 246.155,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 245.978,41 0,00 250.000,00 250.000,00 3.845,00 246.155,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 137.464,27- 645.012,31- 500.000,00- 1.145.012,31- 200.702,00- 944.310,31 678.548,70-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 137.464,27- 645.012,31- 500.000,00- 1.145.012,31- 200.702,00- 944.310,31 678.548,70-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
108.514,14 645.012,31- 250.000,00- 895.012,31- 196.857,00- 698.155,31 678.548,70-
 Seite 768 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000573: Verkehrswichtige Straßen
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 166.300,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 166.300,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 300.000,00- 470.510,00- 130.741,75- 339.768,25 339.768,25-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 300.000,00- 470.510,00- 130.741,75- 339.768,25 339.768,25-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 133.700,00- 270.510,00- 69.258,25 339.768,25 339.768,25-
 Seite 769 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000574: Maßnahmen EKrG
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 178.571,68- 0,00 500.000,00 919.925,00 511.503,16 408.421,84- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 178.571,68- 0,00 500.000,00 919.925,00 511.503,16 408.421,84- 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 673.311,53- 918.955,66- 800.000,00- 1.718.955,66- 0,00 1.718.955,66 1.280.617,49-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 673.311,53- 918.955,66- 800.000,00- 1.718.955,66- 0,00 1.718.955,66 1.280.617,49-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
851.883,21- 918.955,66- 300.000,00- 799.030,66- 511.503,16 1.310.533,82 1.280.617,49-
 Seite 770 000
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2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000575: Straßen Innenstadt
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 29.716,56 0,00 0,00 42.548,81 0,00 42.548,81- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 29.716,56 0,00 0,00 42.548,81 0,00 42.548,81- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 28.446,89- 554.557,56- 300.000,00- 917.106,37- 19.546,26- 897.560,11 897.560,11-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 28.446,89- 554.557,56- 300.000,00- 917.106,37- 19.546,26- 897.560,11 897.560,11-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.269,67 554.557,56- 300.000,00- 874.557,56- 19.546,26- 855.011,30 897.560,11-
 Seite 771 000
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2016
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000577: Kommunale Brücken
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 946.652,67 0,00 410.000,00 463.306,09 463.306,09 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 946.652,67 0,00 410.000,00 463.306,09 463.306,09 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 828.673,28- 1.458.319,01- 1.660.000,00- 3.235.979,24- 1.238.053,53- 1.997.925,71 1.995.893,60-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 828.673,28- 1.458.319,01- 1.660.000,00- 3.235.979,24- 1.238.053,53- 1.997.925,71 1.995.893,60-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
117.979,39 1.458.319,01- 1.250.000,00- 2.772.673,15- 774.747,44- 1.997.925,71 1.995.893,60-
 Seite 772 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000578: Grundhafte Straßenerneuerung
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.367,49- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.367,49- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.054,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.054,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.687,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 773 000
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2016
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000579: Ingenieurbauwerke
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 284.448,97 0,00 120.000,00 120.000,00 73.023,83 46.976,17- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 284.448,97 0,00 120.000,00 120.000,00 73.023,83 46.976,17- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 496.874,23- 995.508,06- 500.000,00- 1.470.298,30- 229.260,58- 1.241.037,72 1.125.628,50-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 755.389,94- 8.568,56- 0,00 32.401,80- 0,00 32.401,80 32.401,80-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.252.264,17- 1.004.076,62- 500.000,00- 1.502.700,10- 229.260,58- 1.273.439,52 1.158.030,30-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
967.815,20- 1.004.076,62- 380.000,00- 1.382.700,10- 156.236,75- 1.226.463,35 1.158.030,30-
 Seite 774 000
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2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000581: Peterssteinweg/Karl-Liebknecht-Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.317.920,00 0,00 0,00 1.429.721,00 1.580.534,95 150.813,95 0,00
8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 31.194,96 31.194,96 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.317.920,00 0,00 0,00 1.460.915,96 1.611.729,91 150.813,95 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.527.274,21- 1.329.830,93- 127.000,00- 2.599.317,33- 1.539.246,04- 1.060.071,29 968.275,09-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 318.429,56- 0,00 318.429,56 318.429,56-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.527.274,21- 1.329.830,93- 127.000,00- 2.917.746,89- 1.539.246,04- 1.378.500,85 1.286.704,65-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.209.354,21- 1.329.830,93- 127.000,00- 1.456.830,93- 72.483,87 1.529.314,80 1.286.704,65-
 Seite 775 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000582: Brückenplanung
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.817,44 0,00 0,00 196.060,16 15.000,00 181.060,16- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.817,44 0,00 0,00 196.060,16 15.000,00 181.060,16- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 805.792,18- 1.591.625,28- 900.000,00- 2.687.685,44- 1.615.757,26- 1.071.928,18 1.058.408,89-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 805.792,18- 1.591.625,28- 900.000,00- 2.687.685,44- 1.615.757,26- 1.071.928,18 1.058.408,89-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
801.974,74- 1.591.625,28- 900.000,00- 2.491.625,28- 1.600.757,26- 890.868,02 1.058.408,89-
 Seite 776 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000583: Planung investiver Vorhaben
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 43.819,53 21.098,70 22.720,83- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 43.819,53 21.098,70 22.720,83- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.053.616,82- 1.072.831,23- 900.000,00- 2.081.968,47- 1.196.911,99- 885.056,48 883.557,52-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.053.616,82- 1.072.831,23- 900.000,00- 2.081.968,47- 1.196.911,99- 885.056,48 883.557,52-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.053.616,82- 1.072.831,23- 900.000,00- 2.038.148,94- 1.175.813,29- 862.335,65 883.557,52-
 Seite 777 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000586: Beitragsfähige Straßen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 650.000,00- 483.190,00- 91.113,96- 392.076,04 333.433,22-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 650.000,00- 483.190,00- 91.113,96- 392.076,04 333.433,22-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 650.000,00- 483.190,00- 91.113,96- 392.076,04 333.433,22-
 Seite 778 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000587: Straßenbau in Ortsteilen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 640,22 196.263,04- 250.000,00- 524.377,04- 0,00 524.377,04 489.298,04-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 640,22 196.263,04- 250.000,00- 524.377,04- 0,00 524.377,04 489.298,04-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
640,22 196.263,04- 250.000,00- 524.377,04- 0,00 524.377,04 489.298,04-
 Seite 779 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000588: Straßenbaumaßnahmen (stadtbezirksbez.)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 7.483,15- 0,00 7.483,15- 0,00 7.483,15 7.483,15-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 7.483,15- 0,00 7.483,15- 0,00 7.483,15 7.483,15-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 7.483,15- 0,00 7.483,15- 0,00 7.483,15 7.483,15-
 Seite 780 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000589: Erneuerung von Gehwegen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 30.000,00- 60.000,00- 0,00 60.000,00 60.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 30.000,00- 60.000,00- 0,00 60.000,00 60.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 30.000,00- 60.000,00- 0,00 60.000,00 60.000,00-
 Seite 781 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000590: Schwachstellenanalyse IP Nord
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00 100.000,00 90.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00 100.000,00 90.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 865,31- 50.126,33- 340.000,00- 302.870,66- 12.744,33- 290.126,33 200.126,33-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 100.000,00- 0,00 100.000,00 100.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 865,31- 50.126,33- 340.000,00- 402.870,66- 12.744,33- 390.126,33 300.126,33-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
865,31- 50.126,33- 150.000,00- 212.870,66- 87.255,67 300.126,33 300.126,33-
 Seite 782 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000593: Lützner Straße BA 20.2
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 540.228,22 0,00 0,00 332.309,84 332.324,88 15,04 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 540.228,22 0,00 0,00 332.309,84 332.324,88 15,04 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 542.374,55- 607.019,40- 0,00 607.019,40- 197.754,55- 409.264,85 169.264,85-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 70.471,93- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 612.846,48- 607.019,40- 0,00 607.019,40- 197.754,55- 409.264,85 169.264,85-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
72.618,26- 607.019,40- 0,00 274.709,56- 134.570,33 409.279,89 169.264,85-
 Seite 783 000
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2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000597: Roßplatz/Universitätsstraße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 29.876,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 29.876,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
29.876,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 784 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000637: Landsteiner Straße 2. und 3. BA
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.621,11- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 378,89- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
4.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 785 000
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2016
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000639: Deckenbauprogramm
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.091.706,32 0,00 500.000,00 2.017.644,32 1.633.700,04 383.944,28- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.091.706,32 0,00 500.000,00 2.017.644,32 1.633.700,04 383.944,28- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.122.382,69- 1.303.005,26- 1.500.000,00- 4.420.599,58- 2.820.240,49- 1.600.359,09 1.361.228,85-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.122.382,69- 1.303.005,26- 1.500.000,00- 4.420.599,58- 2.820.240,49- 1.600.359,09 1.361.228,85-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.030.676,37- 1.303.005,26- 1.000.000,00- 2.402.955,26- 1.186.540,45- 1.216.414,81 1.361.228,85-
 Seite 786 000
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2016
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000640: Paul-List-Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 7.054,97- 0,00 7.054,97- 0,00 7.054,97 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 7.054,97- 0,00 7.054,97- 0,00 7.054,97 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 7.054,97- 0,00 7.054,97- 0,00 7.054,97 0,00
 Seite 787 000
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2016
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000641: Leitungsdüker Brücke Str. 18. Oktober
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 521.721,82- 678.278,18- 0,00 678.278,18- 312.094,09- 366.184,09 246.184,09-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 521.721,82- 678.278,18- 0,00 678.278,18- 312.094,09- 366.184,09 246.184,09-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
521.721,82- 678.278,18- 0,00 678.278,18- 312.094,09- 366.184,09 246.184,09-
 Seite 788 000
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2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000642: G.-Schumann-Str. v. Delitzscher b.Stahme
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 635.000,00 635.000,00 251.763,15 383.236,85- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 635.000,00 635.000,00 251.763,15 383.236,85- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.505,35- 362.694,65- 1.210.800,00- 1.339.867,24- 743.980,73- 595.886,51 455.857,92-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 233.627,41- 0,00 233.627,41 233.627,41-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.505,35- 362.694,65- 1.210.800,00- 1.573.494,65- 743.980,73- 829.513,92 689.485,33-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.505,35- 362.694,65- 575.800,00- 938.494,65- 492.217,58- 446.277,07 689.485,33-
 Seite 789 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000643: FM CTL - Petersstraße, 3. BA
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 58.568,25 0,00 0,00 0,00 7.880,35 7.880,35 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 58.568,25 0,00 0,00 0,00 7.880,35 7.880,35 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 76.240,44- 68.665,91- 0,00 68.665,91- 21.628,35- 47.037,56 11.009,83-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 76.240,44- 68.665,91- 0,00 68.665,91- 21.628,35- 47.037,56 11.009,83-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
17.672,19- 68.665,91- 0,00 68.665,91- 13.748,00- 54.917,91 11.009,83-
 Seite 790 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000645: Neubau LSA
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 98.821,00 0,00 0,00 394.460,07 394.460,07 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 98.821,00 0,00 0,00 394.460,07 394.460,07 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 176.876,34- 81.944,66- 124.200,00- 206.144,66- 6.519,72- 199.624,94 199.624,94-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 394.460,07- 0,00 394.460,07 394.460,07-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 176.876,34- 81.944,66- 124.200,00- 600.604,73- 6.519,72- 594.085,01 594.085,01-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
78.055,34- 81.944,66- 124.200,00- 206.144,66- 387.940,35 594.085,01 594.085,01-
 Seite 791 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000653: Brücke Straße des 18. Oktober
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.248.316,67- 0,00 1.948.316,67- 212.587,92- 1.735.728,75 1.735.728,75-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.248.316,67- 0,00 1.948.316,67- 212.587,92- 1.735.728,75 1.735.728,75-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 1.248.316,67- 0,00 1.948.316,67- 212.587,92- 1.735.728,75 1.735.728,75-
 Seite 792 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000655: Stadtanteil LVB-Vorhaben
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 209.892,44 694.092,44 484.200,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 209.892,44 694.092,44 484.200,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 364.617,09- 666.682,91- 905.600,00- 2.231.741,50- 457.991,23- 1.773.750,27 1.524.767,65-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 364.617,09- 666.682,91- 905.600,00- 2.231.741,50- 457.991,23- 1.773.750,27 1.524.767,65-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
364.617,09- 666.682,91- 905.600,00- 2.021.849,06- 236.101,21 2.257.950,27 1.524.767,65-
 Seite 793 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000951: FÜ Miltitzer Allee
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.590,94- 9.575,99- 0,00 9.575,99- 4.426,88- 5.149,11 5.149,11-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.590,94- 9.575,99- 0,00 9.575,99- 4.426,88- 5.149,11 5.149,11-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
5.590,94- 9.575,99- 0,00 9.575,99- 4.426,88- 5.149,11 5.149,11-
 Seite 794 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001011: Verkehrserschließung Reclam-Gymnasium
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.726,18 1.556,76- 0,00 1.587,46- 1.587,46- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 10.726,18 1.556,76- 0,00 1.587,46- 1.587,46- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
10.726,18 1.556,76- 0,00 1.587,46- 1.587,46- 0,00 0,00
 Seite 795 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001013: Folgemaßn. CTL Platzfläche Petersstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.190,68- 26.751,68- 0,00 26.751,68- 12.158,81- 14.592,87 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.190,68- 26.751,68- 0,00 26.751,68- 12.158,81- 14.592,87 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.190,68- 26.751,68- 0,00 26.751,68- 12.158,81- 14.592,87 0,00
 Seite 796 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001016: Karl-Marx-Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 227.309,19- 0,00 227.309,19- 9.962,63- 217.346,56 215.472,67-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 227.309,19- 0,00 227.309,19- 9.962,63- 217.346,56 215.472,67-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 227.309,19- 0,00 227.309,19- 9.962,63- 217.346,56 215.472,67-
 Seite 797 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001017: Landsberger Brücke
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 1.708.628,90 1.708.628,90 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 1.708.628,90 1.708.628,90 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.853,86- 439.346,14- 0,00 2.147.975,04- 0,00 2.147.975,04 2.147.975,04-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.853,86- 439.346,14- 0,00 2.147.975,04- 0,00 2.147.975,04 2.147.975,04-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.853,86- 439.346,14- 0,00 439.346,14- 1.708.628,90 2.147.975,04 2.147.975,04-
 Seite 798 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001018: Ersatzneubau Plagwitzer Brücke
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 950.000,00 950.000,00 0,00 950.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 950.000,00 950.000,00 0,00 950.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.247,84- 251.767,71- 2.196.550,00- 2.448.317,71- 11.245,20- 2.437.072,51 1.487.072,51-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.247,84- 251.767,71- 2.196.550,00- 2.448.317,71- 11.245,20- 2.437.072,51 1.487.072,51-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
3.247,84- 251.767,71- 1.246.550,00- 1.498.317,71- 11.245,20- 1.487.072,51 1.487.072,51-
 Seite 799 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001019: Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.600,00- 999.900,00- 500.000,00- 1.499.900,00- 114.257,59- 1.385.642,41 1.385.642,41-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 16.600,00- 999.900,00- 500.000,00- 1.499.900,00- 114.257,59- 1.385.642,41 1.385.642,41-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
16.600,00- 999.900,00- 500.000,00- 1.499.900,00- 114.257,59- 1.385.642,41 1.385.642,41-
 Seite 800 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001021: Bayrischer Platz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 0,00 100.000,00 100.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 0,00 100.000,00 100.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 0,00 100.000,00 100.000,00-
 Seite 801 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001022: Arthur-Hoffmann-Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 208.800,00- 510.000,00- 718.800,00- 0,00 718.800,00 718.800,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 208.800,00- 510.000,00- 718.800,00- 0,00 718.800,00 718.800,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 208.800,00- 510.000,00- 718.800,00- 0,00 718.800,00 718.800,00-
 Seite 802 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001023: Georg-Schwarz-Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.089,01- 1.288.910,99- 1.800.000,00- 3.588.910,99- 44.086,08- 3.544.824,91 2.294.824,91-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 11.089,01- 1.288.910,99- 1.800.000,00- 3.588.910,99- 44.086,08- 3.544.824,91 2.294.824,91-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
11.089,01- 1.288.910,99- 550.000,00- 2.338.910,99- 44.086,08- 2.294.824,91 2.294.824,91-
 Seite 803 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001026: Koordinierung Stadttechnik
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 99.950,00- 50.000,00- 99.950,00- 0,00 99.950,00 99.950,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 99.950,00- 50.000,00- 99.950,00- 0,00 99.950,00 99.950,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 99.950,00- 50.000,00- 99.950,00- 0,00 99.950,00 99.950,00-
 Seite 804 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001027: Umfeld Probsteikirche
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 203.743,11 0,00 0,00 11.320,48 16.085,48 4.765,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 203.743,11 0,00 0,00 11.320,48 16.085,48 4.765,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 203.277,85- 310.578,89- 0,00 286.090,42- 188.931,73- 97.158,69 81.885,44-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 203.277,85- 310.578,89- 0,00 286.090,42- 188.931,73- 97.158,69 81.885,44-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
465,26 310.578,89- 0,00 274.769,94- 172.846,25- 101.923,69 81.885,44-
 Seite 805 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001028: straßenbauliche Anlagen, OT Rückmarsdorf
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.447,18- 38.506,23- 0,00 77.012,46- 654,50- 76.357,96 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 10.447,18- 38.506,23- 0,00 77.012,46- 654,50- 76.357,96 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
10.447,18- 38.506,23- 0,00 77.012,46- 654,50- 76.357,96 0,00
 Seite 806 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001029: wasserwirtsch. Anlagen, OT Rückmarsdorf
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 84.457,30- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 84.457,30- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
84.457,30- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 807 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001030: BGA Programmierungs- u. Testplätze LSA
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 178.797,06- 0,00 178.797,06- 78.797,06- 100.000,00 100.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 178.797,06- 0,00 178.797,06- 78.797,06- 100.000,00 100.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 178.797,06- 0,00 178.797,06- 78.797,06- 100.000,00 100.000,00-
 Seite 808 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001031: BGA Qualitätsanalyse-Tools LSA
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 105.324,35- 0,00 105.324,35- 0,00 105.324,35 105.324,35-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 105.324,35- 0,00 105.324,35- 0,00 105.324,35 105.324,35-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 105.324,35- 0,00 105.324,35- 0,00 105.324,35 105.324,35-
 Seite 809 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001032: Umsetzung Maßn. Verkehrsunfallkommission
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 250.000,00- 250.000,00- 0,00 250.000,00 250.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 250.000,00- 250.000,00- 0,00 250.000,00 250.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 250.000,00- 250.000,00- 0,00 250.000,00 250.000,00-
 Seite 810 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001033: FM CTL, Vorfeld Portikus
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 177.011,18- 113.258,85- 0,00 113.258,85- 74.116,62- 39.142,23 38.131,51-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 6.375,85- 0,00 0,00 0,00 1.010,72- 1.010,72- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 183.387,03- 113.258,85- 0,00 113.258,85- 75.127,34- 38.131,51 38.131,51-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
183.387,03- 113.258,85- 0,00 113.258,85- 75.127,34- 38.131,51 38.131,51-
 Seite 811 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001114: August-Bebel-Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 176.958,00 253.968,45 77.010,45 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 176.958,00 253.968,45 77.010,45 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 72.790,20- 98.521,34- 0,00 98.521,34- 2.203,29- 96.318,05 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 72.790,20- 98.521,34- 0,00 98.521,34- 2.203,29- 96.318,05 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
72.790,20- 98.521,34- 0,00 78.436,66 251.765,16 173.328,50 0,00
 Seite 812 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001130: Erschließung Markthalle
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 841.469,15- 0,00 841.469,15- 0,00 841.469,15 841.469,15-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 841.469,15- 0,00 841.469,15- 0,00 841.469,15 841.469,15-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 841.469,15- 0,00 841.469,15- 0,00 841.469,15 841.469,15-
 Seite 813 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001178: Grundstückszufahrten mit LSA
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.243,12- 13.163,19- 0,00 13.163,19- 345,98- 12.817,21 12.817,21-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 10.243,12- 13.163,19- 0,00 13.163,19- 345,98- 12.817,21 12.817,21-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
10.243,12- 13.163,19- 0,00 13.163,19- 345,98- 12.817,21 12.817,21-
 Seite 814 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001239: Prager Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 50.000,00- 750.000,00- 800.000,00- 0,00 800.000,00 500.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 50.000,00- 750.000,00- 800.000,00- 0,00 800.000,00 500.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 50.000,00- 450.000,00- 500.000,00- 0,00 500.000,00 500.000,00-
 Seite 815 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001290: Rückzahlung Zuwendungen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 54.677,68- 0,00 0,00 5.107,37- 5.107,37- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 54.677,68- 0,00 0,00 5.107,37- 5.107,37- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
54.677,68- 0,00 0,00 5.107,37- 5.107,37- 0,00 0,00
 Seite 816 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001293: Haltestelle Diakonissenhaus
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 817 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001296: Erikenbrücke
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 60.950,00 1.008.981,12 227.096,96 781.884,16- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 60.950,00 1.008.981,12 227.096,96 781.884,16- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.000,00- 353.570,00- 60.950,00- 904.549,19- 441.984,94- 462.564,25 462.564,25-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 458.001,93- 0,00 458.001,93 458.001,93-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 15.000,00- 353.570,00- 60.950,00- 1.362.551,12- 441.984,94- 920.566,18 920.566,18-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
15.000,00- 353.570,00- 0,00 353.570,00- 214.887,98- 138.682,02 920.566,18-
 Seite 818 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001298: Rückzahlung überzahlter Bauausgaben
8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 61.581,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 61.581,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
61.581,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 819 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001312: Dieskaustraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 820 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001314: Brücke Geithainer Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 821 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001320: Brücke Johannapark
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.033,61- 196.916,39- 100.000,00- 296.916,39- 123.962,99- 172.953,40 172.953,40-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.033,61- 196.916,39- 100.000,00- 296.916,39- 123.962,99- 172.953,40 172.953,40-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
3.033,61- 196.916,39- 100.000,00- 296.916,39- 123.962,99- 172.953,40 172.953,40-
 Seite 822 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001321: Umfeld Sportforum
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 27.482,33- 222.517,67- 230.000,00- 452.517,67- 234.598,50- 217.919,17 217.919,17-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27.482,33- 222.517,67- 230.000,00- 452.517,67- 234.598,50- 217.919,17 217.919,17-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
27.482,33- 222.517,67- 230.000,00- 452.517,67- 234.598,50- 217.919,17 217.919,17-
 Seite 823 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001325: Eingangsbereich Zoo
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 74.048,75- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 74.048,75- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
74.048,75- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 824 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001335: Engelsdorfer Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 825 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001336: Goethesteig/Matzelstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 826 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001337: Freifläche Karl-Liebknecht-Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 129.945,28- 5.504,72- 0,00 5.504,72- 78,46- 5.426,26 3.094,38-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 129.945,28- 5.504,72- 0,00 5.504,72- 78,46- 5.426,26 3.094,38-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
129.945,28- 5.504,72- 0,00 5.504,72- 78,46- 5.426,26 3.094,38-
 Seite 827 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001382: Software "eVergabe"
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 160.000,00- 90.000,00- 250.000,00- 0,00 250.000,00 250.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 160.000,00- 90.000,00- 250.000,00- 0,00 250.000,00 250.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 160.000,00- 90.000,00- 250.000,00- 0,00 250.000,00 250.000,00-
 Seite 828 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001399: Gestaltung W.-Leuschner-Platz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 189.110,86- 30.140,99- 0,00 45.140,99- 35.872,36- 9.268,63 6.698,54-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 189.110,86- 30.140,99- 0,00 45.140,99- 35.872,36- 9.268,63 6.698,54-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
189.110,86- 30.140,99- 0,00 45.140,99- 35.872,36- 9.268,63 6.698,54-
 Seite 829 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001402: Regenwasserleitung Am Elsterbogen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 27.857,72- 72.092,28- 0,00 72.092,28- 68.976,00- 3.116,28 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27.857,72- 72.092,28- 0,00 72.092,28- 68.976,00- 3.116,28 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
27.857,72- 72.092,28- 0,00 72.092,28- 68.976,00- 3.116,28 0,00
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Leipzig Jahresabschluss
2016
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001403: Umfeld Bahnhof Plagwitz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 90.000,00- 0,00 90.000,00- 0,00 90.000,00 90.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 90.000,00- 0,00 90.000,00- 0,00 90.000,00 90.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 90.000,00- 0,00 90.000,00- 0,00 90.000,00 90.000,00-
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Leipzig Jahresabschluss
2016
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001456: Maßnahmen Nordraum
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 177.000,00- 0,00 297.000,00- 58.005,81- 238.994,19 238.994,19-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 177.000,00- 0,00 297.000,00- 58.005,81- 238.994,19 238.994,19-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 177.000,00- 0,00 297.000,00- 58.005,81- 238.994,19 238.994,19-
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Leipzig Jahresabschluss
2016
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001460: Telematik
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.869,22- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.869,22- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
4.869,22- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Leipzig Jahresabschluss
2016
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001463: Spritzschutzgeländer
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 175.000,00- 0,00 175.000,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 175.000,00- 0,00 175.000,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 175.000,00- 0,00 175.000,00 0,00
 Seite 834 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001523: südl. GW Eilenburger Str.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 101.000,00- 0,00 101.000,00- 84.686,24- 16.313,76 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 101.000,00- 0,00 101.000,00- 84.686,24- 16.313,76 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 101.000,00- 0,00 101.000,00- 84.686,24- 16.313,76 0,00
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Leipzig Jahresabschluss
2016
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001565: Brücke+Ufermauer K.-Heine-Str. 22b
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 420.000,00- 283.191,80- 136.808,20 136.808,20-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 420.000,00- 283.191,80- 136.808,20 136.808,20-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 420.000,00- 283.191,80- 136.808,20 136.808,20-
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Leipzig Jahresabschluss
2016
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001622: Angersiedlung Knauthain
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 343.000,00 343.000,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 343.000,00 343.000,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 615.000,00- 0,00 615.000,00 615.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 615.000,00- 0,00 615.000,00 615.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 272.000,00- 343.000,00 615.000,00 615.000,00-
 Seite 837 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001711: Polleranlagen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 9.050,00- 0,00 9.050,00 9.046,02-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 9.050,00- 0,00 9.050,00 9.046,02-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 9.050,00- 0,00 9.050,00 9.046,02-
 Seite 838 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001719: Umfeld Probsteikirche
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 35.808,95- 35.808,95- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 35.808,95- 35.808,95- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 35.808,95- 35.808,95- 0,00 0,00
 Seite 839 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001827: Schönauer Ring
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10.990,64 10.990,64 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 10.990,64 10.990,64 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 5.336,45- 0,00 5.336,45 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 5.336,45- 0,00 5.336,45 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 5.336,45- 10.990,64 16.327,09 0,00
 Seite 840 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 90.751,05- 0,00 0,00 0,00 1.269.550,36 1.269.550,36 0,00
3 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 56.721,12 51.721,12 0,00
8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 4.328,60 4.328,60 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 90.751,05- 0,00 5.000,00 5.000,00 1.330.600,08 1.325.600,08 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 282.256,95- 0,00 282.256,95- 0,00 282.256,95 282.256,95-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.643,34 294.173,98- 0,00 294.173,98- 86.675,43- 207.498,55 196.326,87-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 36.800,00- 0,00 36.800,00- 0,00 36.800,00 36.800,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 12.643,34 613.230,93- 0,00 613.230,93- 86.675,43- 526.555,50 515.383,82-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
78.107,71- 613.230,93- 5.000,00 608.230,93- 1.243.924,65 1.852.155,58 515.383,82-
 Seite 841 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
542 Kreisstraßen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.233.147,94 0,00 926.805,74 926.805,74 1.047.174,31 120.368,57 0,00
aufgelöste Sonderposten 616.672,27 0,00 531.505,74 531.505,74 652.285,81 120.780,07 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.477,22 0,00 35.544,22 35.544,22 3.670,69 31.873,53- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 9.734,92 0,00 11.700,00 11.700,00 14.666,94 2.966,94 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.908,72 0,00 3.100,00 3.100,00 1.953,26 1.146,74- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 19.654,93 0,00 16.357,15 16.357,15 19.520,26 3.163,11 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.268.923,73 0,00 993.507,11 993.507,11 1.086.985,46 93.478,35 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 478.389,82- 0,00 476.100,00- 476.100,00- 490.451,93- 14.351,93- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 216,85- 0,00 0,00 0,00 320,69- 320,69- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.322.397,89- 0,00 1.363.900,00- 1.363.900,00- 1.266.902,27- 96.997,73 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.631.376,48- 0,00 2.585.354,19- 2.585.354,19- 2.673.011,70- 87.657,51- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
222.113,93- 0,00 183.432,92- 183.432,92- 227.924,12- 44.491,20- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 27.598,82- 0,00 28.400,00- 28.400,00- 27.673,99- 726,01 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 4.682.093,79- 0,00 4.637.187,11- 4.637.187,11- 4.686.284,70- 49.097,59- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.413.170,06- 0,00 3.643.680,00- 3.643.680,00- 3.599.299,24- 44.380,76 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 911,81 0,00 1.400,00 1.400,00 954,39 445,61- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 1.930,00- 0,00 6.900,00- 6.900,00- 1.701,25- 5.198,75 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 2.058.678,54- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
2.059.696,73- 0,00 5.500,00- 5.500,00- 746,86- 4.753,14 0,00
 Seite 842 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 5.472.866,79- 0,00 3.649.180,00- 3.649.180,00- 3.600.046,10- 49.133,90 0,00
 Seite 843 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
542 Kreisstraßen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
616.475,67 0,00 395.300,00 395.300,00 394.888,50 411,50- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 125,33 0,00 11.700,00 11.700,00 110,07 11.589,93- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 3.100,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 616.601,00 0,00 412.350,00 412.350,00 394.998,57 17.351,43- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 480.259,94- 0,00 476.100,00- 476.100,00- 484.898,42- 8.798,42- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 216,85- 0,00 0,00 0,00 320,69- 320,69- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 532.243,78- 0,00 1.363.900,00- 1.363.900,00- 437.670,29- 926.229,71 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 168.682,00- 0,00 162.000,00- 162.000,00- 160.153,00- 1.847,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
14.543,44- 0,00 28.400,00- 28.400,00- 15.950,57- 12.449,43 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.195.946,01- 0,00 2.030.400,00- 2.030.400,00- 1.098.992,97- 931.407,03 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
579.345,01- 0,00 1.618.050,00- 1.618.050,00- 703.994,40- 914.055,60 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 232.113,04 0,00 0,00 48.102,00 329.472,25 281.370,25 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 232.113,04 0,00 0,00 48.102,00 329.472,25 281.370,25 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 429.935,00- 1.176.112,13- 0,00 1.176.112,13- 138.565,95- 1.037.546,18 918.770,57-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 429.935,00- 1.176.112,13- 0,00 1.176.112,13- 138.565,95- 1.037.546,18 918.770,57-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
197.821,96- 1.176.112,13- 0,00 1.128.010,13- 190.906,30 1.318.916,43 918.770,57-
 Seite 844 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
777.166,97- 1.176.112,13- 1.618.050,00- 2.746.060,13- 513.088,10- 2.232.972,03 918.770,57-
 Seite 845 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
542 Kreisstraßen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000506: Kn. Chemnitzer/Leinestr.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 224.748,35 0,00 0,00 48.102,00 329.472,25 281.370,25 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 224.748,35 0,00 0,00 48.102,00 329.472,25 281.370,25 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 560.319,29- 271.439,33- 0,00 271.439,33- 134.511,48- 136.927,85 18.152,24-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 560.319,29- 271.439,33- 0,00 271.439,33- 134.511,48- 136.927,85 18.152,24-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
335.570,94- 271.439,33- 0,00 223.337,33- 194.960,77 418.298,10 18.152,24-
 Seite 846 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000558: K 6523 Dorfstr. Kleinpösna
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.816,16- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.816,16- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.816,16- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 847 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000559: Miltitzer Str. v. Saturn- b. Alte Dorfst
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 7.364,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7.364,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 132.200,45 4.672,80- 0,00 4.672,80- 4.054,47- 618,33 618,33-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 132.200,45 4.672,80- 0,00 4.672,80- 4.054,47- 618,33 618,33-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
139.565,14 4.672,80- 0,00 4.672,80- 4.054,47- 618,33 618,33-
 Seite 848 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001110: KV Hirschfeld
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00 900.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00 900.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00 900.000,00-
 Seite 849 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543 Staatsstraßen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
608.556,95 0,00 502.666,14 502.666,14 572.748,80 70.082,66 0,00
aufgelöste Sonderposten 329.783,89 0,00 278.466,14 278.466,14 348.819,80 70.353,66 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.859,74 0,00 18.902,17 18.902,17 1.963,21 16.938,96- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.199,93 0,00 6.300,00 6.300,00 7.839,87 1.539,87 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.555,68 0,00 1.700,00 1.700,00 1.044,64 655,36- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 10.483,32 0,00 8.748,33 8.748,33 10.410,73 1.662,40 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 627.655,62 0,00 538.316,64 538.316,64 594.007,25 55.690,61 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 239.084,71- 0,00 237.500,00- 237.500,00- 245.115,69- 7.615,69- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 108,43- 0,00 0,00 0,00 160,34- 160,34- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 655.462,85- 0,00 714.100,00- 714.100,00- 678.342,85- 35.757,15 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 1.407.080,56- 0,00 1.385.612,95- 1.385.612,95- 1.429.325,14- 43.712,19- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
28.496,76- 0,00 12.382,60- 12.382,60- 36.159,61- 23.777,01- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 13.736,19- 0,00 14.200,00- 14.200,00- 13.787,93- 412,07 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 2.343.969,50- 0,00 2.363.795,55- 2.363.795,55- 2.402.891,56- 39.096,01- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.716.313,88- 0,00 1.825.478,91- 1.825.478,91- 1.808.884,31- 16.594,60 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 487,66 0,00 750,00 750,00 510,44 239,56- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 6.227,83- 0,00 3.500,00- 3.500,00- 2.797,04- 702,96 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.100.091,33- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
1.105.831,50- 0,00 2.750,00- 2.750,00- 2.286,60- 463,40 0,00
 Seite 850 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 2.822.145,38- 0,00 1.828.228,91- 1.828.228,91- 1.811.170,91- 17.058,00 0,00
 Seite 851 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543 Staatsstraßen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
278.773,06 0,00 224.200,00 224.200,00 223.929,00 271,00- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 62,14 0,00 6.300,00 6.300,00 54,41 6.245,59- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 1.700,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 278.835,20 0,00 233.300,00 233.300,00 223.983,41 9.316,59- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 240.019,27- 0,00 237.500,00- 237.500,00- 242.342,13- 4.842,13- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 108,43- 0,00 0,00 0,00 160,34- 160,34- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 211.293,59- 0,00 714.100,00- 714.100,00- 222.066,09- 492.033,91 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 1.000,00- 1.000,00- 0,00 1.000,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
7.022,12- 0,00 14.200,00- 14.200,00- 7.701,57- 6.498,43 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 458.443,41- 0,00 966.800,00- 966.800,00- 472.270,13- 494.529,87 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
179.608,21- 0,00 733.500,00- 733.500,00- 248.286,72- 485.213,28 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.668.048,14 0,00 298.000,00 863.200,59 565.200,59 298.000,00- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.668.048,14 0,00 298.000,00 863.200,59 565.200,59 298.000,00- 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.538.661,70- 1.441.509,60- 800.000,00- 2.906.660,19- 1.258.767,53- 1.647.892,66 1.300.090,95-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.538.661,70- 1.441.509,60- 800.000,00- 2.906.660,19- 1.258.767,53- 1.647.892,66 1.300.090,95-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
129.386,44 1.441.509,60- 502.000,00- 2.043.459,60- 693.566,94- 1.349.892,66 1.300.090,95-
 Seite 852 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
50.221,77- 1.441.509,60- 1.235.500,00- 2.776.959,60- 941.853,66- 1.835.105,94 1.300.090,95-
 Seite 853 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543 Staatsstraßen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000557: S 38, Prager Str. in Probstheida
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 568.048,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 568.048,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 93.230,44- 3.232,36- 0,00 3.232,36- 0,00 3.232,36 1.113,38-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 93.230,44- 3.232,36- 0,00 3.232,36- 0,00 3.232,36 1.113,38-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
474.817,70 3.232,36- 0,00 3.232,36- 0,00 3.232,36 1.113,38-
 Seite 854 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001010: S 78 OT Holzhausen
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.100.000,00 0,00 0,00 565.200,59 565.200,59 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.100.000,00 0,00 0,00 565.200,59 565.200,59 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.445.431,26- 1.338.277,24- 0,00 2.003.427,83- 1.258.767,53- 744.660,30 696.977,57-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.445.431,26- 1.338.277,24- 0,00 2.003.427,83- 1.258.767,53- 744.660,30 696.977,57-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
345.431,26- 1.338.277,24- 0,00 1.438.227,24- 693.566,94- 744.660,30 696.977,57-
 Seite 855 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001015: S 78 (ehem. B 186) Althener Str.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 298.000,00 298.000,00 0,00 298.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 298.000,00 298.000,00 0,00 298.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 100.000,00- 800.000,00- 900.000,00- 0,00 900.000,00 602.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 100.000,00- 800.000,00- 900.000,00- 0,00 900.000,00 602.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 100.000,00- 502.000,00- 602.000,00- 0,00 602.000,00 602.000,00-
 Seite 856 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
544 Bundesstraßen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
2.028.158,05 0,00 1.769.131,17 1.908.781,16 2.086.543,77 177.762,61 0,00
aufgelöste Sonderposten 970.931,15 0,00 848.981,17 848.981,17 1.026.853,78 177.872,61 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.477,53 0,00 55.824,26 55.824,26 5.782,31 50.041,95- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 15.237,95 0,00 18.350,00 18.350,00 23.043,11 4.693,11 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.582,04 0,00 4.900,00 4.900,00 3.076,25 1.823,75- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 30.509,60 0,00 25.767,12 25.767,12 30.288,51 4.521,39 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.083.965,17 0,00 1.873.972,55 2.013.622,54 2.148.733,95 135.111,41 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 478.362,73- 0,00 476.050,00- 476.050,00- 490.425,55- 14.375,55- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 216,86- 0,00 0,00 0,00 320,68- 320,68- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.403.230,63- 84.890,34- 2.051.600,00- 2.220.590,80- 2.343.609,20- 123.018,40- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 4.141.028,75- 0,00 4.090.442,64- 4.090.442,64- 4.206.250,47- 115.807,83- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 29.954,17- 0,00 0,00 0,00 29.172,46- 29.172,46- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
82.906,55- 0,00 35.399,18- 35.399,18- 105.397,26- 69.998,08- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 31.209,58- 0,00 29.550,00- 29.550,00- 31.529,03- 1.979,03- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 7.166.909,27- 84.890,34- 6.683.041,82- 6.852.032,62- 7.206.704,65- 354.672,03- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
5.082.944,10- 84.890,34- 4.809.069,27- 4.838.410,08- 5.057.970,70- 219.560,62- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 1.436,35 0,00 2.200,00 2.200,00 1.503,43 696,57- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 3.900,59- 0,00 7.550,00- 7.550,00- 1.129,67- 6.420,33 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 3.227.974,90- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 857 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
3.230.439,14- 0,00 5.350,00- 5.350,00- 373,76 5.723,76 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 8.313.383,24- 84.890,34- 4.814.419,27- 4.843.760,08- 5.057.596,94- 213.836,86- 0,00
 Seite 858 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
544 Bundesstraßen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.165.699,74 0,00 920.150,00 1.059.799,99 951.217,15 108.582,84- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 3.450,00 3.450,00 0,00 3.450,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 127,22 0,00 18.350,00 18.350,00 111,93 18.238,07- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 4.900,00 4.900,00 0,00 4.900,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.165.826,96 0,00 946.850,00 1.086.499,99 951.329,08 135.170,91- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 480.232,74- 0,00 476.050,00- 476.050,00- 484.872,47- 8.822,47- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 216,86- 0,00 0,00 0,00 320,68- 320,68- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.174.521,33- 84.890,34- 2.051.600,00- 2.220.590,80- 1.026.653,23- 1.193.937,57 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 29.954,17- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 2.900,00- 2.900,00- 0,00 2.900,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
14.543,46- 0,00 29.550,00- 29.550,00- 15.950,57- 13.599,43 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.699.468,56- 84.890,34- 2.560.100,00- 2.729.090,80- 1.527.796,95- 1.201.293,85 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
533.641,60- 84.890,34- 1.613.250,00- 1.642.590,81- 576.467,87- 1.066.122,94 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.524.375,94 0,00 738.350,00 2.425.046,22 1.679.459,69 745.586,53- 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
1.002.218,12 0,00 0,00 0,00 322.840,81 322.840,81 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.526.594,06 0,00 738.350,00 2.425.046,22 2.002.300,50 422.745,72- 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 294.785,04- 722.445,92- 1.590.800,00- 2.475.742,59- 363.434,73- 2.112.307,86 1.353.957,88-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 65.398,00- 0,00 0,00 1.472.362,12- 0,00 1.472.362,12 1.472.362,12-
 Seite 859 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 360.183,04- 722.445,92- 1.590.800,00- 3.948.104,71- 363.434,73- 3.584.669,98 2.826.320,00-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
3.166.411,02 722.445,92- 852.450,00- 1.523.058,49- 1.638.865,77 3.161.924,26 2.826.320,00-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
2.632.769,42 807.336,26- 2.465.700,00- 3.165.649,30- 1.062.397,90 4.228.047,20 2.826.320,00-
 Seite 860 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
544 Bundesstraßen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000434: Planungsmittel Verkehrstechnik
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 268,14 0,00 0,00 13.717,42 6.480,89 7.236,53- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 268,14 0,00 0,00 13.717,42 6.480,89 7.236,53- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 276.138,57- 238.854,89- 80.000,00- 332.572,31- 55.007,06- 277.565,25 277.080,28-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 276.138,57- 238.854,89- 80.000,00- 332.572,31- 55.007,06- 277.565,25 277.080,28-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
275.870,43- 238.854,89- 80.000,00- 318.854,89- 48.526,17- 270.328,72 277.080,28-
 Seite 861 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000515: LSA Permoser-/L.-Frank-Str.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 3.325,05- 0,00 5.937,62- 2.612,57- 3.325,05 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 3.325,05- 0,00 5.937,62- 2.612,57- 3.325,05 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 3.325,05- 0,00 5.937,62- 2.612,57- 3.325,05 0,00
 Seite 862 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000538: Lärmschutzwand B 2
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.213,80- 10.959,96- 0,00 10.959,96- 0,00 10.959,96 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.213,80- 10.959,96- 0,00 10.959,96- 0,00 10.959,96 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.213,80- 10.959,96- 0,00 10.959,96- 0,00 10.959,96 0,00
 Seite 863 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000539: B 6 West/B 87 von Pittlerstraße bis S1
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.489.105,26 0,00 0,00 1.464.397,80 1.464.397,80 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.489.105,26 0,00 0,00 1.464.397,80 1.464.397,80 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 63.968,31- 175.090,79- 0,00 205.090,79- 8.107,20- 196.983,59 196.983,59-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 1.464.397,80- 0,00 1.464.397,80 1.464.397,80-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 63.968,31- 175.090,79- 0,00 1.669.488,59- 8.107,20- 1.661.381,39 1.661.381,39-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.425.136,95 175.090,79- 0,00 205.090,79- 1.456.290,60 1.661.381,39 1.661.381,39-
 Seite 864 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000555: B6 (neu)/B87 (neu), Mittlerer Ring Nord
3 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit
1.002.218,12 0,00 0,00 0,00 322.840,81 322.840,81 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.002.218,12 0,00 0,00 0,00 322.840,81 322.840,81 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.419,78- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 8.419,78- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
993.798,34 0,00 0,00 0,00 322.840,81 322.840,81 0,00
 Seite 865 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000584: Brücken Autobahn A14
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 35.002,54 0,00 738.350,00 738.350,00 0,00 738.350,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 35.002,54 0,00 738.350,00 738.350,00 0,00 738.350,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.670,76- 74.985,23- 1.510.800,00- 1.434.335,23- 1.893,28- 1.432.441,95 694.091,95-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 8.670,76- 74.985,23- 1.510.800,00- 1.434.335,23- 1.893,28- 1.432.441,95 694.091,95-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
26.331,78 74.985,23- 772.450,00- 695.985,23- 1.893,28- 694.091,95 694.091,95-
 Seite 866 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001313: Schlachthofbrücke
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 867 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001375: Straßenentwässerung R.-Lehmann-Str.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 208.581,00 208.581,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 208.581,00 208.581,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 214.000,00- 0,00 481.616,68- 295.814,62- 185.802,06 185.802,06-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 7.964,32- 0,00 7.964,32 7.964,32-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 214.000,00- 0,00 489.581,00- 295.814,62- 193.766,38 193.766,38-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 214.000,00- 0,00 281.000,00- 87.233,62- 193.766,38 193.766,38-
 Seite 868 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 63.626,18 5.230,00- 0,00 5.230,00- 0,00 5.230,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 65.398,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.771,82- 5.230,00- 0,00 5.230,00- 0,00 5.230,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.771,82- 5.230,00- 0,00 5.230,00- 0,00 5.230,00 0,00
 Seite 869 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung und Winterdienst
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 58.267,01- 0,00 69.250,00- 69.250,00- 61.449,84- 7.800,16 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 5.707.840,60- 0,00 5.450.300,00- 5.687.074,94- 5.687.074,94- 0,00 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 5.766.107,61- 0,00 5.519.550,00- 5.756.324,94- 5.748.524,78- 7.800,16 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
5.766.107,61- 0,00 5.519.550,00- 5.756.324,94- 5.748.524,78- 7.800,16 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 5.766.107,61- 0,00 5.519.550,00- 5.756.324,94- 5.748.524,78- 7.800,16 0,00
 Seite 870 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung und Winterdienst
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 58.267,01- 0,00 69.250,00- 69.250,00- 61.449,84- 7.800,16 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
7.134.580,27- 0,00 6.429.300,00- 6.666.074,94- 5.808.940,60- 857.134,34 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.192.847,28- 0,00 6.498.550,00- 6.735.324,94- 5.870.390,44- 864.934,50 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.192.847,28- 0,00 6.498.550,00- 6.735.324,94- 5.870.390,44- 864.934,50 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
7.192.847,28- 0,00 6.498.550,00- 6.735.324,94- 5.870.390,44- 864.934,50 0,00
 Seite 871 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
15.760,36 0,00 931,56 5.105,43 11.847,50 6.742,07 0,00
aufgelöste Sonderposten 6.560,69 0,00 931,56 931,56 5.870,43 4.938,87 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.498.667,99 0,00 2.620.045,12 2.620.045,12 2.754.291,48 134.246,36 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 50,98 0,00 100,00 100,00 34,73 65,27- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.394,71 0,00 12.000,00 12.000,00 3.258,09 8.741,91- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 277,58 0,00 350,00 350,00 283,08 66,92- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.525.151,62 0,00 2.633.426,68 2.637.600,55 2.769.714,88 132.114,33 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 178.996,47- 0,00 163.950,00- 163.950,00- 184.479,73- 20.529,73- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 366.072,56- 1.605,35- 317.950,00- 323.685,05- 306.262,90- 17.422,15 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 8.230,53- 0,00 22.317,68- 22.317,68- 8.454,72- 13.862,96 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
775,32- 0,00 1.010.929,38- 1.010.929,38- 835,17- 1.010.094,21 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 7.525,86- 0,00 9.500,00- 9.544,17- 7.315,84- 2.228,33 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 561.600,74- 1.605,35- 1.524.647,06- 1.530.426,28- 507.348,36- 1.023.077,92 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.963.550,88 1.605,35- 1.108.779,62 1.107.174,27 2.262.366,52 1.155.192,25 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 2.000,00- 2.000,00- 0,00 2.000,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 15.011,49- 0,00 0,00 0,00 5.783,04- 5.783,04- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
15.011,49- 0,00 2.000,00- 2.000,00- 5.783,04- 3.783,04- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 1.948.539,39 1.605,35- 1.106.779,62 1.105.174,27 2.256.583,48 1.151.409,21 0,00
 Seite 872 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10.100,49 0,00 0,00 4.173,87 7.081,56 2.907,69 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
2.560.971,09 0,00 2.620.000,00 2.620.000,00 2.726.181,29 106.181,29 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 34,33 0,00 100,00 100,00 34,73 65,27- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.435,64 0,00 12.000,00 12.000,00 10.214,27 1.785,73- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.582.541,55 0,00 2.632.100,00 2.636.273,87 2.743.511,85 107.237,98 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 179.086,70- 0,00 163.900,00- 163.900,00- 184.585,34- 20.685,34- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 354.751,77- 1.605,35- 317.950,00- 323.685,05- 297.994,66- 25.690,39 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.156,85- 0,00 9.500,00- 9.544,17- 5.542,80- 4.001,37 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 538.995,32- 1.605,35- 491.350,00- 497.129,22- 488.122,80- 9.006,42 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.043.546,23 1.605,35- 2.140.750,00 2.139.144,65 2.255.389,05 116.244,40 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00- 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 125.336,75- 15.825,65- 65.000,00- 80.825,65- 80.656,84- 168,81 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 1.291.500,00- 800.000,00- 2.091.500,00- 1.066.000,00- 1.025.500,00 225.500,00-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 125.336,75- 1.307.325,65- 865.000,00- 2.172.325,65- 1.146.656,84- 1.025.668,81 225.500,00-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
125.336,75- 1.307.325,65- 65.000,00- 1.372.325,65- 1.146.656,84- 225.668,81 225.500,00-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
1.918.209,48 1.308.931,00- 2.075.750,00 766.819,00 1.108.732,21 341.913,21 225.500,00-
 Seite 873 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000424: Garagen privater Investoren
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 1.291.500,00- 0,00 1.291.500,00- 1.066.000,00- 225.500,00 225.500,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.291.500,00- 0,00 1.291.500,00- 1.066.000,00- 225.500,00 225.500,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 1.291.500,00- 0,00 1.291.500,00- 1.066.000,00- 225.500,00 225.500,00-
 Seite 874 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000425: Weiterleitung Fömi an KWL
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00- 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 800.000,00- 800.000,00- 0,00 800.000,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 800.000,00- 800.000,00- 0,00 800.000,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 875 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000562: Parkeinrichtungen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 125.336,75- 15.825,65- 65.000,00- 80.825,65- 80.656,84- 168,81 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 125.336,75- 15.825,65- 65.000,00- 80.825,65- 80.656,84- 168,81 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
125.336,75- 15.825,65- 65.000,00- 80.825,65- 80.656,84- 168,81 0,00
 Seite 876 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
547 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 3.672,28- 0,00 0,00 0,00 3.672,28- 3.672,28- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
3.672,28- 0,00 0,00 0,00 3.672,28- 3.672,28- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 3.672,28- 0,00 0,00 0,00 3.672,28- 3.672,28- 0,00
 Seite 877 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549 Sonst. Leistungen d.Straßenbaulastträger
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
8.982,27 0,00 5.067,76 5.067,76 8.222,04 3.154,28 0,00
aufgelöste Sonderposten 8.982,27 0,00 5.067,76 5.067,76 8.222,04 3.154,28 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.726.619,05 0,00 2.199.025,32 2.566.498,32 3.235.472,87 668.974,55 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.379.844,22 0,00 1.378.450,00 1.378.450,00 1.608.342,41 229.892,41 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13,13 0,00 0,00 0,00 4,04 4,04 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 10.425,44 0,00 0,00 0,00 4.507,85- 4.507,85- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.125.884,11 0,00 3.582.543,08 3.950.016,08 4.847.533,51 897.517,43 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.910.068,04- 0,00 2.025.150,00- 2.025.150,00- 1.974.274,52- 50.875,48 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 628.227,11- 0,00 712.450,00- 732.450,00- 619.825,67- 112.624,33 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 131.847,72- 0,00 87.769,56- 282.742,56- 237.272,33- 45.470,23 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
8.171,29- 0,00 8.171,45- 8.171,45- 8.802,04- 630,59- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 226.978,31- 0,00 142.500,00- 215.000,00- 158.942,56- 56.057,44 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 2.905.292,47- 0,00 2.976.041,01- 3.263.514,01- 2.999.117,12- 264.396,89 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.220.591,64 0,00 606.502,07 686.502,07 1.848.416,39 1.161.914,32 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 11.458,70- 0,00 29.950,00- 29.950,00- 8.576,78- 21.373,22 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 132.867,73- 0,00 0,00 0,00 25.471,27- 25.471,27- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
144.326,43- 0,00 29.950,00- 29.950,00- 34.048,05- 4.098,05- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 1.076.265,21 0,00 576.552,07 656.552,07 1.814.368,34 1.157.816,27 0,00
 Seite 878 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549 Sonst. Leistungen d.Straßenbaulastträger
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
2.734.024,35 0,00 2.198.550,00 2.566.023,00 3.078.690,89 512.667,89 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 942.020,21 0,00 1.378.450,00 1.378.450,00 2.008.541,49 630.091,49 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00- 7.500,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.687.557,08 0,00 3.577.000,00 3.944.473,00 5.079.732,38 1.135.259,38 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.976.848,74- 0,00 2.024.650,00- 2.024.650,00- 1.949.244,03- 75.405,97 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 569.611,87- 0,00 712.450,00- 732.450,00- 522.884,39- 209.565,61 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
165.851,84- 0,00 142.500,00- 215.000,00- 166.913,06- 48.086,94 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.712.312,45- 0,00 2.879.600,00- 2.972.100,00- 2.639.041,48- 333.058,52 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
975.244,63 0,00 697.400,00 972.373,00 2.440.690,90 1.468.317,90 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
475,99- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 40.846,01- 46.696,16- 110.000,00- 156.696,16- 23.265,12- 133.431,04 23.431,04-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
8.682,24- 21.091,56- 0,00 26.853,54- 26.853,54- 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 50.004,24- 67.787,72- 110.000,00- 183.549,70- 50.118,66- 133.431,04 23.431,04-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
50.004,24- 67.787,72- 110.000,00- 183.549,70- 50.118,66- 133.431,04 23.431,04-
 Seite 879 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
925.240,39 67.787,72- 587.400,00 788.823,30 2.390.572,24 1.601.748,94 23.431,04-
 Seite 880 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549 Sonst. Leistungen d.Straßenbaulastträger
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000636: Ersatzinvestition Verkehrsmanagementsyst
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 40.846,01- 46.696,16- 110.000,00- 156.696,16- 23.265,12- 133.431,04 23.431,04-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 40.846,01- 46.696,16- 110.000,00- 156.696,16- 23.265,12- 133.431,04 23.431,04-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
40.846,01- 46.696,16- 110.000,00- 156.696,16- 23.265,12- 133.431,04 23.431,04-
 Seite 881 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
475,99- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 8.682,24- 21.091,56- 0,00 26.853,54- 26.853,54- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 9.158,23- 21.091,56- 0,00 26.853,54- 26.853,54- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
9.158,23- 21.091,56- 0,00 26.853,54- 26.853,54- 0,00 0,00
 Seite 882 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
55 Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.247.113,05 0,00 1.386.242,78 1.523.947,16 1.375.457,50 148.489,66- 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 501.706,01 0,00 540.622,78 540.622,78 664.551,64 123.928,86 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.737.059,14 0,00 4.824.490,95 4.824.490,95 3.796.563,39 1.027.927,56- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.689.223,43 0,00 2.632.500,00 2.685.105,56 2.586.069,63 99.035,93- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 455.079,27 0,00 21.000,00 36.000,00 36.317,47 317,47 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 224.197,72 0,00 44.884,45 44.884,45 240.045,08 195.160,63 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 8.352.672,61 0,00 8.909.118,18 9.114.428,12 8.034.453,07 1.079.975,05- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 11.069.124,81- 0,00 11.399.950,00- 11.399.950,00- 11.566.221,67- 166.271,67- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10.531,76- 10.531,76- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.996.261,64- 0,00 6.333.753,00- 7.968.172,77- 7.367.548,25- 600.624,52 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.380.628,61- 0,00 2.512.795,35- 2.512.795,35- 2.366.964,54- 145.830,81 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 870,35- 0,00 1.350,00- 1.350,00- 3.564,91- 2.214,91- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
521.389,32- 0,00 568.625,97- 568.625,97- 508.749,32- 59.876,65 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 11.209.419,15- 0,00 11.460.935,00- 11.470.390,25- 11.417.548,29- 52.841,96 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 33.177.693,88- 0,00 32.277.409,32- 33.921.284,34- 33.241.128,74- 680.155,60 0,00
 Seite 883 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
24.825.021,27- 0,00 23.368.291,14- 24.806.856,22- 25.206.675,67- 399.819,45- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 233.589,78- 0,00 314.450,00- 314.450,00- 225.716,61- 88.733,39 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 8.379.121,55- 0,00 0,00 0,00 7.922.856,55- 7.922.856,55- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
8.612.711,33- 0,00 314.450,00- 314.450,00- 8.148.573,16- 7.834.123,16- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 33.437.732,60- 0,00 23.682.741,14- 25.121.306,22- 33.355.248,83- 8.233.942,61- 0,00
 Seite 884 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
55 Natur- und Landschaftspflege
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
777.795,30 0,00 845.620,00 983.324,38 801.649,90 181.674,48- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
4.385.917,73 0,00 4.799.400,00 4.799.400,00 4.308.488,43 490.911,57- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.676.368,93 0,00 2.632.500,00 2.685.105,56 2.775.340,68 90.235,12 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.322,34 0,00 21.000,00 36.000,00 2.475.200,27 2.439.200,27 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10.779,37 0,00 1.050,00 1.050,00 16.743,15 15.693,15 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.876.183,67 0,00 8.299.570,00 8.504.879,94 10.377.422,43 1.872.542,49 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 11.187.282,25- 0,00 11.393.000,00- 11.393.000,00- 11.531.642,21- 138.642,21- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10.531,76- 10.531,76- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.535.646,47- 0,00 6.333.753,00- 7.968.172,77- 8.279.863,38- 311.690,61- 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 870,35- 0,00 1.350,00- 1.350,00- 3.564,91- 2.214,91- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 435.661,34- 0,00 504.900,00- 504.900,00- 459.505,69- 45.394,31 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.336.445,72- 0,00 11.460.935,00- 11.470.390,25- 11.604.393,24- 134.002,99- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 29.495.906,13- 0,00 29.693.938,00- 31.337.813,02- 31.889.501,19- 551.688,17- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
21.619.722,46- 0,00 21.394.368,00- 22.832.933,08- 21.512.078,76- 1.320.854,32 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.799.912,45 0,00 4.013.377,00 9.862.625,49 3.429.473,73 6.433.151,76- 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 885 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00- 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
23.747,55 0,00 0,00 0,00 32.796,31 32.796,31 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.823.660,00 0,00 4.013.377,00 9.867.625,49 3.462.270,04 6.405.355,45- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
32.817,56- 1.726,64- 20.000,00- 39.292,16- 14.349,76- 24.942,40 24.942,40-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
359,00- 47.657,16- 0,00 47.657,16- 0,00 47.657,16 20.000,00-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.077.687,91- 7.592.431,33- 6.663.451,00- 20.475.847,49- 3.387.936,19- 17.087.911,30 14.257.160,97-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
427.259,71- 423.413,51- 415.850,00- 848.423,99- 584.405,05- 264.018,94 236.859,64-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 698,11- 255.814,00- 288.676,00- 547.648,14- 3.158,14- 544.490,00 544.490,00-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.538.822,29- 8.321.042,64- 7.387.977,00- 21.958.868,94- 3.989.849,14- 17.969.019,80 15.083.453,01-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
3.715.162,29- 8.321.042,64- 3.374.600,00- 12.091.243,45- 527.579,10- 11.563.664,35 15.083.453,01-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
25.334.884,75- 8.321.042,64- 24.768.968,00- 34.924.176,53- 22.039.657,86- 12.884.518,67 15.083.453,01-
 Seite 886 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
266.953,72 0,00 238.958,67 306.257,34 271.569,82 34.687,52- 0,00
aufgelöste Sonderposten 113.042,19 0,00 110.638,67 110.638,67 156.428,86 45.790,19 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 48.785,90 0,00 138.110,23 138.110,23 49.593,27 88.516,96- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.761.995,16 0,00 1.608.700,00 1.661.305,56 1.717.737,89 56.432,33 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.121,39 0,00 12.050,00 27.050,00 18.715,26 8.334,74- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.831,10 0,00 36.934,45 36.934,45 9.726,52 27.207,93- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.084.687,27 0,00 2.034.753,35 2.169.657,58 2.067.342,76 102.314,82- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 3.116.291,01- 0,00 3.210.450,00- 3.210.450,00- 3.261.038,24- 50.588,24- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.662.976,84- 0,00 3.491.875,00- 4.169.340,52- 4.108.303,01- 61.037,51 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 1.271.510,50- 0,00 1.193.287,75- 1.193.287,75- 1.137.696,42- 55.591,33 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 870,35- 0,00 1.350,00- 1.350,00- 0,00 1.350,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
446.259,34- 0,00 491.750,00- 491.750,00- 433.844,43- 57.905,57 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 10.978.909,44- 0,00 11.209.960,00- 11.209.960,00- 11.173.649,54- 36.310,46 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 19.476.817,48- 0,00 19.598.672,75- 20.276.138,27- 20.114.531,64- 161.606,63 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
17.392.130,21- 0,00 17.563.919,40- 18.106.480,69- 18.047.188,88- 59.291,81 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 87.031,32- 0,00 124.400,00- 124.400,00- 65.025,06- 59.374,94 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 2.054.001,85- 0,00 0,00 0,00 2.172.842,56- 2.172.842,56- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
2.141.033,17- 0,00 124.400,00- 124.400,00- 2.237.867,62- 2.113.467,62- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 19.533.163,38- 0,00 17.688.319,40- 18.230.880,69- 20.285.056,50- 2.054.175,81- 0,00
 Seite 887 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
 Seite 888 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
185.848,48 0,00 128.320,00 195.618,67 198.866,61 3.247,94 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
50.231,18 0,00 132.700,00 132.700,00 49.447,39 83.252,61- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.764.426,53 0,00 1.608.700,00 1.661.305,56 1.903.818,69 242.513,13 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.998,91 0,00 12.050,00 27.050,00 18.909,59 8.140,41- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.005.505,10 0,00 1.881.770,00 2.016.674,23 2.171.042,28 154.368,05 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 3.146.132,70- 0,00 3.206.200,00- 3.206.200,00- 3.254.497,95- 48.297,95- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.346.307,49- 0,00 3.491.875,00- 4.169.340,52- 3.807.853,51- 361.487,01 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 870,35- 0,00 1.350,00- 1.350,00- 0,00 1.350,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 427.313,75- 0,00 491.750,00- 491.750,00- 451.383,19- 40.366,81 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10.956.005,49- 0,00 11.209.960,00- 11.209.960,00- 11.167.334,12- 42.625,88 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.876.629,78- 0,00 18.401.135,00- 19.078.600,52- 18.681.068,77- 397.531,75 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
15.871.124,68- 0,00 16.519.365,00- 17.061.926,29- 16.510.026,49- 551.899,80 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 462.245,04 0,00 15.000,00 15.000,00 24.783,08 9.783,08 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 462.245,04 0,00 15.000,00 20.000,00 24.783,08 4.783,08 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
25.588,31- 1.726,64- 10.000,00- 39.292,16- 14.349,76- 24.942,40 24.942,40-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
359,00- 27.657,16- 0,00 27.657,16- 0,00 27.657,16 0,00
 Seite 889 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.278.035,51- 1.563.748,78- 790.000,00- 2.748.024,25- 443.117,42- 2.304.906,83 1.777.645,85-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
135.112,45- 173.945,17- 190.000,00- 364.345,17- 233.177,74- 131.167,43 130.013,12-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.439.095,27- 1.767.077,75- 990.000,00- 3.179.318,74- 690.644,92- 2.488.673,82 1.932.601,37-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
976.850,23- 1.767.077,75- 975.000,00- 3.159.318,74- 665.861,84- 2.493.456,90 1.932.601,37-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
16.847.974,91- 1.767.077,75- 17.494.365,00- 20.221.245,03- 17.175.888,33- 3.045.356,70 1.932.601,37-
 Seite 890 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000263: GB Paunsdorf (Bürgerpark BA 2)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 133.801,19- 114.825,31- 0,00 114.825,31- 11.276,09- 103.549,22 103.549,22-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 133.801,19- 114.825,31- 0,00 114.825,31- 11.276,09- 103.549,22 103.549,22-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
133.801,19- 114.825,31- 0,00 114.825,31- 11.276,09- 103.549,22 103.549,22-
 Seite 891 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000264: Südwesteil BA 5
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.389,91- 540.610,09- 0,00 540.610,09- 74.015,05- 466.595,04 466.595,04-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.389,91- 540.610,09- 0,00 540.610,09- 74.015,05- 466.595,04 466.595,04-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
4.389,91- 540.610,09- 0,00 540.610,09- 74.015,05- 466.595,04 466.595,04-
 Seite 892 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000707: Anger-Crottendorfer Bahnschneise
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 23.082,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 23.082,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 35.546,12- 94.326,90- 100.000,00- 194.326,90- 7.330,22- 186.996,68 186.996,68-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 35.546,12- 94.326,90- 100.000,00- 194.326,90- 7.330,22- 186.996,68 186.996,68-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
12.463,75- 94.326,90- 100.000,00- 194.326,90- 7.330,22- 186.996,68 186.996,68-
 Seite 893 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000713: Rad-Gehweg Nördliche Rietzschle
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.432,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.432,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.432,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 894 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000746: Spielplätze
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 71.548,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 71.548,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 280.017,00- 364.371,10- 450.000,00- 986.371,10- 652.175,55- 334.195,55 329.189,98-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 1.154,31- 0,00 1.154,31- 0,00 1.154,31 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 280.017,00- 365.525,41- 450.000,00- 987.525,41- 652.175,55- 335.349,86 329.189,98-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
208.468,23- 365.525,41- 450.000,00- 987.525,41- 652.175,55- 335.349,86 329.189,98-
 Seite 895 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000821: Promenadenring
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 14.357,82 0,00 0,00 0,00 15.268,26 15.268,26 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 14.357,82 0,00 0,00 0,00 15.268,26 15.268,26 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 133.561,46- 68.515,26- 0,00 79.515,26- 234.473,30 313.988,56 53.409,40-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 133.561,46- 68.515,26- 0,00 79.515,26- 234.473,30 313.988,56 53.409,40-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
119.203,64- 68.515,26- 0,00 79.515,26- 249.741,56 329.256,82 53.409,40-
 Seite 896 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000822: Anlage Ringcafe
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4.514,82 4.514,82 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 4.514,82 4.514,82 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 4.514,82 4.514,82 0,00
 Seite 897 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000825: Grünanlage Thomaskirchhof
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 380,62- 0,00 0,00 0,00 221.792,75 221.792,75 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 380,62- 0,00 0,00 0,00 221.792,75 221.792,75 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
380,62- 0,00 0,00 0,00 221.792,75 221.792,75 0,00
 Seite 898 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000830: Kiebitzmark/Goldene Hufe
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 16.420,68- 0,00 16.420,68- 6.473,54- 9.947,14 9.947,14-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 16.420,68- 0,00 16.420,68- 6.473,54- 9.947,14 9.947,14-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 16.420,68- 0,00 16.420,68- 6.473,54- 9.947,14 9.947,14-
 Seite 899 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001154: Holzsteganlage Cospudener See
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 190.236,85- 99.492,83- 200.000,00- 299.492,83- 111.139,93- 188.352,90 188.352,90-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 190.236,85- 99.492,83- 200.000,00- 299.492,83- 111.139,93- 188.352,90 188.352,90-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
190.236,85- 99.492,83- 200.000,00- 299.492,83- 111.139,93- 188.352,90 188.352,90-
 Seite 900 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001219: Brachfläche ehem. Güterbahnhof Plagwitz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 312.676,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 312.676,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 287.282,82- 939,02- 0,00 939,02- 0,00 939,02 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 287.282,82- 939,02- 0,00 939,02- 0,00 939,02 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
25.393,56 939,02- 0,00 939,02- 0,00 939,02 0,00
 Seite 901 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 38.147,00 0,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 10.000,00- 0,00
3 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 38.147,00 0,00 15.000,00 20.000,00 5.000,00 15.000,00- 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
25.588,31- 1.726,64- 10.000,00- 39.292,16- 14.349,76- 24.942,40 24.942,40-
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
359,00- 27.657,16- 0,00 27.657,16- 0,00 27.657,16 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 212.819,54- 264.247,59- 40.000,00- 515.523,06- 36.973,09- 478.549,97 439.605,49-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 135.112,45- 172.790,86- 190.000,00- 363.190,86- 233.177,74- 130.013,12 130.013,12-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 373.879,30- 466.422,25- 240.000,00- 945.663,24- 284.500,59- 661.162,65 594.561,01-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
335.732,30- 466.422,25- 225.000,00- 925.663,24- 279.500,59- 646.162,65 594.561,01-
 Seite 902 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
464.115,60 0,00 683.475,34 683.475,34 609.617,31 73.858,03- 0,00
aufgelöste Sonderposten 364.949,99 0,00 417.175,34 417.175,34 484.408,94 67.233,60 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 318.233,25 0,00 867.080,72 867.080,72 346.958,57 520.122,15- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 23.462,39 0,00 9.900,00 9.900,00 22.613,42 12.713,42 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 2.050,00 2.050,00 279,78 1.770,22- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.800,00 0,00 400,00 400,00 120.690,28 120.290,28 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 807.611,24 0,00 1.562.906,06 1.562.906,06 1.100.159,36 462.746,70- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 2.116.598,10- 0,00 2.269.750,00- 2.269.750,00- 2.248.926,77- 20.823,23 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10.531,76- 10.531,76- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.995.341,55- 0,00 1.158.500,00- 1.258.500,00- 1.053.081,79- 205.418,21 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 546.346,91- 0,00 448.243,22- 448.243,22- 659.776,01- 211.532,79- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 3.564,91- 3.564,91- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
66.782,39- 0,00 63.725,97- 63.725,97- 66.782,39- 3.056,42- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 80.053,90- 0,00 73.000,00- 82.455,25- 74.408,70- 8.046,55 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 4.805.122,85- 0,00 4.013.219,19- 4.122.674,44- 4.117.072,33- 5.602,11 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.997.511,61- 0,00 2.450.313,13- 2.559.768,38- 3.016.912,97- 457.144,59- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 701,32- 0,00 18.050,00- 18.050,00- 1.003,72- 17.046,28 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.381.068,74- 0,00 0,00 0,00 1.486.084,66- 1.486.084,66- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
1.381.770,06- 0,00 18.050,00- 18.050,00- 1.487.088,38- 1.469.038,38- 0,00
 Seite 903 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 5.379.281,67- 0,00 2.468.363,13- 2.577.818,38- 4.504.001,35- 1.926.182,97- 0,00
 Seite 904 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
99.165,61 0,00 266.300,00 266.300,00 125.208,37 141.091,63- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
183.725,92 0,00 847.400,00 847.400,00 344.459,65 502.940,35- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 23.458,22 0,00 9.900,00 9.900,00 22.608,28 12.708,28 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 2.050,00 2.050,00 279,78 1.770,22- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
100,00 0,00 50,00 50,00 1.900,00 1.850,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 306.449,75 0,00 1.125.700,00 1.125.700,00 494.456,08 631.243,92- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.123.743,93- 0,00 2.269.050,00- 2.269.050,00- 2.247.531,17- 21.518,83 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10.531,76- 10.531,76- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.265.199,95- 0,00 1.158.500,00- 1.258.500,00- 1.691.731,81- 433.231,81- 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 3.564,91- 3.564,91- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
277.087,77- 0,00 73.000,00- 82.455,25- 311.451,75- 228.996,50- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.666.031,65- 0,00 3.500.550,00- 3.610.005,25- 4.264.811,40- 654.806,15- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.359.581,90- 0,00 2.374.850,00- 2.484.305,25- 3.770.355,32- 1.286.050,07- 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.322.189,04 0,00 3.768.737,00 5.475.910,81 1.310.937,25 4.164.973,56- 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 535,50 535,50 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.322.189,04 0,00 3.768.737,00 5.475.910,81 1.311.472,75 4.164.438,06- 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00 20.000,00-
 Seite 905 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.960.257,65- 4.835.796,34- 4.385.379,00- 10.862.868,70- 2.056.078,97- 8.806.789,73 6.527.467,20-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
60.981,72- 19.552,85- 40.850,00- 71.377,44- 51.182,08- 20.195,36 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 698,11- 255.814,00- 288.676,00- 547.648,14- 3.158,14- 544.490,00 544.490,00-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.021.937,48- 5.131.163,19- 4.714.905,00- 11.501.894,28- 2.110.419,19- 9.391.475,09 7.091.957,20-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.699.748,44- 5.131.163,19- 946.168,00- 6.025.983,47- 798.946,44- 5.227.037,03 7.091.957,20-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
5.059.330,34- 5.131.163,19- 3.321.018,00- 8.510.288,72- 4.569.301,76- 3.940.986,96 7.091.957,20-
 Seite 906 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000279: Wiederherstellung ehem. Flussläufe Luppe
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 559,12 0,00 1.721.775,00 1.721.775,00 0,00 1.721.775,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 559,12 0,00 1.721.775,00 1.721.775,00 0,00 1.721.775,00- 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00 20.000,00-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 293.535,44- 2.777.372,44- 1.699.867,00- 4.477.239,44- 337.351,16- 4.139.888,28 2.418.113,28-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 255.814,00- 288.676,00- 544.490,00- 0,00 544.490,00 544.490,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 293.535,44- 3.053.186,44- 1.988.543,00- 5.041.729,44- 337.351,16- 4.704.378,28 2.982.603,28-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
292.976,32- 3.053.186,44- 266.768,00- 3.319.954,44- 337.351,16- 2.982.603,28 2.982.603,28-
 Seite 907 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000280: Verlängerung Karl-Heine- Kanal
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 9.212,29- 0,00 9.212,29- 6.485,18- 2.727,11 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 9.212,29- 0,00 9.212,29- 6.485,18- 2.727,11 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 9.212,29- 0,00 9.212,29- 6.485,18- 2.727,11 0,00
 Seite 908 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000281: Elstermühlgraben
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.111.890,57 0,00 1.465.812,00 3.002.465,37 1.081.246,31 1.921.219,06- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.111.890,57 0,00 1.465.812,00 3.002.465,37 1.081.246,31 1.921.219,06- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.911.408,65- 1.260.128,18- 1.954.412,00- 4.748.035,41- 973.759,68- 3.774.275,73 3.774.275,73-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.911.408,65- 1.260.128,18- 1.954.412,00- 4.748.035,41- 973.759,68- 3.774.275,73 3.774.275,73-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
799.518,08- 1.260.128,18- 488.600,00- 1.745.570,04- 107.486,63 1.853.056,67 3.774.275,73-
 Seite 909 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000371: Ertüchtigung Notbrunnen zur Notwasserver
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 195.834,39 0,00 281.150,00 281.150,00 59.170,50 221.979,50- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 195.834,39 0,00 281.150,00 281.150,00 59.170,50 221.979,50- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 169.285,30- 54.515,51- 309.300,00- 363.815,51- 108.995,09- 254.820,42 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 169.285,30- 54.515,51- 309.300,00- 363.815,51- 108.995,09- 254.820,42 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
26.549,09 54.515,51- 28.150,00- 82.665,51- 49.824,59- 32.840,92 0,00
 Seite 910 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000731: Hochwasserschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 13.904,96 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 13.904,96 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 490.869,90- 343.469,13- 400.000,00- 702.946,82- 329.726,54- 373.220,28 73.220,28-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 490.869,90- 343.469,13- 400.000,00- 702.946,82- 329.726,54- 373.220,28 73.220,28-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
476.964,94- 343.469,13- 100.000,00- 402.946,82- 329.726,54- 73.220,28 73.220,28-
 Seite 911 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000747: Wasserwirt. Kondition. Auensee
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 21.800,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 21.800,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 21.800,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 912 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000831: Böschungssanierung K.Heine-Kanal
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.945,25- 101.687,09- 0,00 101.687,09- 97.290,65- 4.396,44 4.396,44-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.945,25- 101.687,09- 0,00 101.687,09- 97.290,65- 4.396,44 4.396,44-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.945,25- 101.687,09- 0,00 101.687,09- 97.290,65- 4.396,44 4.396,44-
 Seite 913 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000832: Heidegraben B-Plan 383, Regenwassereinl.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 170.520,44 170.520,44 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 170.520,44 170.520,44 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.329,65- 289.411,70- 0,00 459.932,14- 202.470,67- 257.461,47 257.461,47-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 11.329,65- 289.411,70- 0,00 459.932,14- 202.470,67- 257.461,47 257.461,47-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
11.329,65- 289.411,70- 0,00 289.411,70- 31.950,23- 257.461,47 257.461,47-
 Seite 914 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001233: Pleißemühlgraben BA 9 Simson-/Lampestr.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 40.361,15- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 40.361,15- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
40.361,15- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 915 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001455: Pleißemühlgraben
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 40.522,31- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 40.522,31- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
40.522,31- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 916 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 535,50 535,50 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 535,50 535,50 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 60.981,72- 19.552,85- 40.850,00- 71.377,44- 51.182,08- 20.195,36 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 698,11- 0,00 0,00 3.158,14- 3.158,14- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 61.679,83- 19.552,85- 40.850,00- 74.535,58- 54.340,22- 20.195,36 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
61.679,83- 19.552,85- 40.850,00- 74.535,58- 53.804,72- 20.730,86 0,00
 Seite 917 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
415.031,08 0,00 383.270,10 419.778,23 427.125,69 7.347,46 0,00
aufgelöste Sonderposten 23.175,16 0,00 12.270,10 12.270,10 23.175,17 10.905,07 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.347.239,39 0,00 3.792.300,00 3.792.300,00 3.379.918,78 412.381,22- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 718.279,97 0,00 843.950,00 843.950,00 666.123,62 177.826,38- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.634,74 0,00 400,00 400,00 3.991,78 3.591,78 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 173.259,27 0,00 5.900,00 5.900,00 91.710,73 85.810,73 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.661.444,45 0,00 5.025.820,10 5.062.328,23 4.568.870,60 493.457,63- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 3.096.550,26- 0,00 3.006.900,00- 3.006.900,00- 3.157.397,13- 150.497,13- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.195.220,00- 0,00 1.110.730,00- 1.441.725,49- 1.258.553,02- 183.172,47 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 492.179,56- 0,00 486.599,61- 486.599,61- 486.117,48- 482,13 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
8.347,59- 0,00 13.150,00- 13.150,00- 8.122,50- 5.027,50 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 41.034,15- 0,00 50.640,00- 50.640,00- 68.696,31- 18.056,31- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 4.833.331,56- 0,00 4.668.019,61- 4.999.015,10- 4.978.886,44- 20.128,66 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
171.887,11- 0,00 357.800,49 63.313,13 410.015,84- 473.328,97- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 144.950,00- 0,00 166.300,00- 166.300,00- 158.965,33- 7.334,67 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.147.939,22- 0,00 0,00 0,00 1.166.059,21- 1.166.059,21- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
1.292.889,22- 0,00 166.300,00- 166.300,00- 1.325.024,54- 1.158.724,54- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 1.464.776,33- 0,00 191.500,49 102.986,87- 1.735.040,38- 1.632.053,51- 0,00
 Seite 918 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
384.549,41 0,00 371.000,00 407.508,13 404.891,21 2.616,92- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
4.132.409,08 0,00 3.792.300,00 3.792.300,00 3.891.149,26 98.849,26 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 747.289,73 0,00 843.950,00 843.950,00 671.549,63 172.400,37- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.976,78 0,00 400,00 400,00 3.991,78 3.591,78 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.273.225,00 0,00 5.007.650,00 5.044.158,13 4.971.581,88 72.576,25- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 3.144.291,02- 0,00 3.005.300,00- 3.005.300,00- 3.159.060,73- 153.760,73- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.280.736,48- 0,00 1.110.730,00- 1.441.725,49- 1.156.751,56- 284.973,93 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.347,59- 0,00 13.150,00- 13.150,00- 8.122,50- 5.027,50 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
40.519,32- 0,00 50.640,00- 50.640,00- 68.134,04- 17.494,04- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.473.894,41- 0,00 4.179.820,00- 4.510.815,49- 4.392.068,83- 118.746,66 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
799.330,59 0,00 827.830,00 533.342,64 579.513,05 46.170,41 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 15.478,37 0,00 0,00 14.311,77 18.181,37 3.869,60 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
23.747,55 0,00 0,00 0,00 11.885,56 11.885,56 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 39.225,92 0,00 0,00 14.311,77 30.066,93 15.755,16 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
7.229,25- 0,00 10.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 542.168,71- 415.040,72- 460.000,00- 941.400,60- 402.766,17- 538.634,43 544.401,82-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
231.165,54- 229.915,49- 185.000,00- 412.701,38- 300.045,23- 112.656,15 106.846,52-
 Seite 919 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 780.563,50- 644.956,21- 655.000,00- 1.354.101,98- 702.811,40- 651.290,58 651.248,34-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
741.337,58- 644.956,21- 655.000,00- 1.339.790,21- 672.744,47- 667.045,74 651.248,34-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
57.993,01 644.956,21- 172.830,00 806.447,57- 93.231,42- 713.216,15 651.248,34-
 Seite 920 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000285: Sanierung Krematorium SFH Kolumbarium
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.647,38- 3.132,87- 0,00 3.132,87- 2.734,76- 398,11 398,11-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25.647,38- 3.132,87- 0,00 3.132,87- 2.734,76- 398,11 398,11-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
25.647,38- 3.132,87- 0,00 3.132,87- 2.734,76- 398,11 398,11-
 Seite 921 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000732: Wassernetz 2. BA Südfriedhof
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.882,57- 35.756,61- 50.000,00- 113.306,61- 3.457,22- 109.849,39 109.849,39-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 30.882,57- 35.756,61- 50.000,00- 113.306,61- 3.457,22- 109.849,39 109.849,39-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
30.882,57- 35.756,61- 50.000,00- 113.306,61- 3.457,22- 109.849,39 109.849,39-
 Seite 922 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000734: Wiederherstellung Mauerwerk Nordfriedhof
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 179,54- 0,00 179,54- 0,00 179,54 179,54-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 179,54- 0,00 179,54- 0,00 179,54 179,54-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 179,54- 0,00 179,54- 0,00 179,54 179,54-
 Seite 923 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000960: Arkadeng. Trauerh.-komplex Südfriedhof
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 15.478,37 0,00 0,00 14.311,77 18.181,37 3.869,60 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 15.478,37 0,00 0,00 14.311,77 18.181,37 3.869,60 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 227.211,88- 266.767,26- 95.300,00- 426.213,03- 230.575,50- 195.637,53 195.637,53-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 227.211,88- 266.767,26- 95.300,00- 426.213,03- 230.575,50- 195.637,53 195.637,53-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
211.733,51- 266.767,26- 95.300,00- 411.901,26- 212.394,13- 199.507,13 195.637,53-
 Seite 924 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001212: Filtertechnik Krematorium
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 254.700,00- 142.150,00- 11.118,00- 131.032,00 131.032,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 254.700,00- 142.150,00- 11.118,00- 131.032,00 131.032,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 254.700,00- 142.150,00- 11.118,00- 131.032,00 131.032,00-
 Seite 925 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001214: Mauer Friedhof Kleinzschocher
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 163.828,33- 96.005,31- 0,00 93.505,31- 81.611,31- 11.894,00 11.894,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 163.828,33- 96.005,31- 0,00 93.505,31- 81.611,31- 11.894,00 11.894,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
163.828,33- 96.005,31- 0,00 93.505,31- 81.611,31- 11.894,00 11.894,00-
 Seite 926 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
23.747,55 0,00 0,00 0,00 11.885,56 11.885,56 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 23.747,55 0,00 0,00 0,00 11.885,56 11.885,56 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
7.229,25- 0,00 10.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 94.598,55- 13.199,13- 60.000,00- 162.913,24- 73.269,38- 89.643,86 95.411,25-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 231.165,54- 229.915,49- 185.000,00- 412.701,38- 300.045,23- 112.656,15 106.846,52-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 332.993,34- 243.114,62- 255.000,00- 575.614,62- 373.314,61- 202.300,01 202.257,77-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
309.245,79- 243.114,62- 255.000,00- 575.614,62- 361.429,05- 214.185,57 202.257,77-
 Seite 927 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
55 Natur- und Landschaftspflege
554 Naturschutz und Landschaftspflege
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.800,60 0,00 27.000,00 27.000,00 16.344,77 10.655,23- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 44.589,58 0,00 350,00 350,00 915,60 565,60 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 433.502,45 0,00 0,00 0,00 1.128,77 1.128,77 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 36.227,98 0,00 1.300,00 1.300,00 3.209,40 1.909,40 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 559.120,61 0,00 28.650,00 28.650,00 21.598,54 7.051,46- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.399.487,77- 0,00 1.535.450,00- 1.535.450,00- 1.515.238,07- 20.211,93 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 769.881,26- 0,00 253.800,00- 690.861,18- 566.865,45- 123.995,73 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 6.624,98- 0,00 341.115,39- 341.115,39- 5.337,26- 335.778,13 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 97.309,27- 0,00 109.050,00- 109.050,00- 87.688,34- 21.361,66 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 2.273.303,28- 0,00 2.239.415,39- 2.676.476,57- 2.175.129,12- 501.347,45 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.714.182,67- 0,00 2.210.765,39- 2.647.826,57- 2.153.530,58- 494.295,99 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 300,00- 0,00 5.200,00- 5.200,00- 100,00- 5.100,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 3.707.640,91- 0,00 0,00 0,00 2.995.278,37- 2.995.278,37- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
3.707.940,91- 0,00 5.200,00- 5.200,00- 2.995.378,37- 2.990.178,37- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 5.422.123,58- 0,00 2.215.965,39- 2.653.026,57- 5.148.908,95- 2.495.882,38- 0,00
 Seite 928 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
55 Natur- und Landschaftspflege
554 Naturschutz und Landschaftspflege
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
19.551,55 0,00 27.000,00 27.000,00 19.684,13 7.315,87- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 362,16 0,00 350,00 350,00 915,60 565,60 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 2.438.178,67 2.438.178,67 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
600,00 0,00 1.000,00 1.000,00 135,00 865,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 42.513,71 0,00 28.350,00 28.350,00 2.458.913,40 2.430.563,40 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.432.974,97- 0,00 1.535.250,00- 1.535.250,00- 1.487.453,71- 47.796,29 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 254.967,92- 0,00 253.800,00- 690.861,18- 1.256.339,94- 565.478,76- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
50.288,42- 0,00 109.050,00- 109.050,00- 44.565,62- 64.484,38 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.738.231,31- 0,00 1.898.100,00- 2.335.161,18- 2.788.359,27- 453.198,09- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.695.717,60- 0,00 1.869.750,00- 2.306.811,18- 329.445,87- 1.977.365,31 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 229.640,00 4.357.402,91 2.075.572,03 2.281.830,88- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 229.640,00 4.357.402,91 2.075.572,03 2.281.830,88- 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 297.226,04- 777.845,49- 1.028.072,00- 5.923.553,94- 485.973,63- 5.437.580,31 5.407.646,10-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 297.226,04- 777.845,49- 1.028.072,00- 5.923.553,94- 485.973,63- 5.437.580,31 5.407.646,10-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
297.226,04- 777.845,49- 798.432,00- 1.566.151,03- 1.589.598,40 3.155.749,43 5.407.646,10-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
1.992.943,64- 777.845,49- 2.668.182,00- 3.872.962,21- 1.260.152,53 5.133.114,74 5.407.646,10-
 Seite 929 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
55 Natur- und Landschaftspflege
554 Naturschutz und Landschaftspflege
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000670: Abbr. Entsieg. Begrün. SW Koburger Str.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.732,75- 0,00 1.732,75- 0,00 1.732,75 1.732,75-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.732,75- 0,00 1.732,75- 0,00 1.732,75 1.732,75-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 1.732,75- 0,00 1.732,75- 0,00 1.732,75 1.732,75-
 Seite 930 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000703: Parkanlagen
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 229.640,00 355.407,27 477.904,32 122.497,05 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 229.640,00 355.407,27 477.904,32 122.497,05 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 243.827,67- 402.818,10- 1.028.072,00- 1.546.530,91- 485.973,63- 1.060.557,28 1.030.623,07-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 243.827,67- 402.818,10- 1.028.072,00- 1.546.530,91- 485.973,63- 1.060.557,28 1.030.623,07-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
243.827,67- 402.818,10- 798.432,00- 1.191.123,64- 8.069,31- 1.183.054,33 1.030.623,07-
 Seite 931 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000722: Externe Kompensationsflächen B-Plan 383
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 209.000,00- 0,00 209.000,00- 0,00 209.000,00 209.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 209.000,00- 0,00 209.000,00- 0,00 209.000,00 209.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 209.000,00- 0,00 209.000,00- 0,00 209.000,00 209.000,00-
 Seite 932 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000726: Aufforstung Naturbad Südwest
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 663,72- 35.919,20- 0,00 35.919,20- 0,00 35.919,20 35.919,20-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 663,72- 35.919,20- 0,00 35.919,20- 0,00 35.919,20 35.919,20-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
663,72- 35.919,20- 0,00 35.919,20- 0,00 35.919,20 35.919,20-
 Seite 933 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000727: Entsiegelung, Bepflanzung bfb-Gelände
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.734,89- 50.366,15- 0,00 50.366,15- 0,00 50.366,15 50.366,15-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.734,89- 50.366,15- 0,00 50.366,15- 0,00 50.366,15 50.366,15-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
5.734,89- 50.366,15- 0,00 50.366,15- 0,00 50.366,15 50.366,15-
 Seite 934 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001183: Brachfläche Dösner Weg 16
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 38.179,41- 0,00 38.179,41- 0,00 38.179,41 38.179,41-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 38.179,41- 0,00 38.179,41- 0,00 38.179,41 38.179,41-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 38.179,41- 0,00 38.179,41- 0,00 38.179,41 38.179,41-
 Seite 935 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001722: Ausgleichsmaßnahmen
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 4.001.995,64 1.597.667,71 2.404.327,93- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 4.001.995,64 1.597.667,71 2.404.327,93- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 4.001.995,64- 0,00 4.001.995,64 4.001.995,64-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 4.001.995,64- 0,00 4.001.995,64 4.001.995,64-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 1.597.667,71 1.597.667,71 4.001.995,64-
 Seite 936 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 46.999,76- 39.829,88- 0,00 39.829,88- 0,00 39.829,88 39.829,88-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 46.999,76- 39.829,88- 0,00 39.829,88- 0,00 39.829,88 39.829,88-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
46.999,76- 39.829,88- 0,00 39.829,88- 0,00 39.829,88 39.829,88-
 Seite 937 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
55 Natur- und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
79.012,65 0,00 80.538,67 114.436,25 67.144,68 47.291,57- 0,00
aufgelöste Sonderposten 538,67 0,00 538,67 538,67 538,67 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.748,00 3.748,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 140.896,33 0,00 169.600,00 169.600,00 178.679,10 9.079,10 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.820,69 0,00 6.500,00 6.500,00 12.201,88 5.701,88 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 10.079,37 0,00 350,00 350,00 14.708,15 14.358,15 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 239.809,04 0,00 256.988,67 290.886,25 276.481,81 14.404,44- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.340.197,67- 0,00 1.377.400,00- 1.377.400,00- 1.383.621,46- 6.221,46- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 372.841,99- 0,00 318.848,00- 407.745,58- 380.744,98- 27.000,60 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 63.966,66- 0,00 43.549,38- 43.549,38- 78.037,37- 34.487,99- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 12.112,39- 0,00 18.285,00- 18.285,00- 13.105,40- 5.179,60 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 1.789.118,71- 0,00 1.758.082,38- 1.846.979,96- 1.855.509,21- 8.529,25- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.549.309,67- 0,00 1.501.093,71- 1.556.093,71- 1.579.027,40- 22.933,69- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 607,14- 0,00 500,00- 500,00- 622,50- 122,50- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 88.470,83- 0,00 0,00 0,00 102.591,75- 102.591,75- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
89.077,97- 0,00 500,00- 500,00- 103.214,25- 102.714,25- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 1.638.387,64- 0,00 1.501.593,71- 1.556.593,71- 1.682.241,65- 125.647,94- 0,00
 Seite 938 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
55 Natur- und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
86.231,80 0,00 80.000,00 113.897,58 72.683,71 41.213,87- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 3.748,00 3.748,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 140.832,29 0,00 169.600,00 169.600,00 176.448,48 6.848,48 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.346,65 0,00 6.500,00 6.500,00 13.840,45 7.340,45 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10.079,37 0,00 0,00 0,00 14.708,15 14.708,15 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 248.490,11 0,00 256.100,00 289.997,58 281.428,79 8.568,79- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.340.139,63- 0,00 1.377.200,00- 1.377.200,00- 1.383.098,65- 5.898,65- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 388.434,63- 0,00 318.848,00- 407.745,58- 367.186,56- 40.559,02 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
12.544,72- 0,00 18.285,00- 18.285,00- 12.907,71- 5.377,29 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.741.118,98- 0,00 1.714.333,00- 1.803.230,58- 1.763.192,92- 40.037,66 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.492.628,87- 0,00 1.458.233,00- 1.513.233,00- 1.481.764,13- 31.468,87 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 20.375,25 20.375,25 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 20.375,25 20.375,25 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 20.375,25 20.375,25 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
1.492.628,87- 0,00 1.458.233,00- 1.513.233,00- 1.461.388,88- 51.844,12 0,00
 Seite 939 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
55 Natur- und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 20.375,25 20.375,25 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 20.375,25 20.375,25 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 20.375,25 20.375,25 0,00
 Seite 940 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
56 Umweltschutz
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
2.636.346,48 0,00 1.444.150,00 1.477.511,96 152.036,48 1.325.475,48- 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.005,74 0,00 0,00 0,00 1.230,10 1.230,10 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 107.373,06 0,00 147.550,00 147.550,00 108.013,46 39.536,54- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.713,11 0,00 1.400,00 2.858,58 38.767,49 35.908,91 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 147.067,47 0,00 231.600,00 280.261,99 158.339,92 121.922,07- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 108.161,40 0,00 39.200,00 39.200,00 76.141,07 36.941,07 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.001.661,52 0,00 1.863.900,00 1.947.382,53 533.298,42 1.414.084,11- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 4.169.197,43- 0,00 4.753.600,00- 4.753.600,00- 4.448.401,09- 305.198,91 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 662.509,95- 0,00 690.650,00- 787.278,14- 638.259,37- 149.018,77 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 42.762,26- 0,00 35.614,73- 35.614,73- 77.180,71- 41.565,98- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 50,00- 50,00- 0,00 50,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
305.479,45- 0,00 329.050,00- 332.050,00- 286.750,00- 45.300,00 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 391.699,61- 0,00 389.850,00- 389.850,00- 310.017,55- 79.832,45 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 5.571.648,70- 0,00 6.198.814,73- 6.298.442,87- 5.760.608,72- 537.834,15 0,00
 Seite 941 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.569.987,18- 0,00 4.334.914,73- 4.351.060,34- 5.227.310,30- 876.249,96- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 1.003,61- 0,00 43.150,00- 43.150,00- 1.538,52- 41.611,48 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 51.702,47- 0,00 0,00 0,00 53.167,26- 53.167,26- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
52.706,08- 0,00 43.150,00- 43.150,00- 54.705,78- 11.555,78- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 2.622.693,26- 0,00 4.378.064,73- 4.394.210,34- 5.282.016,08- 887.805,74- 0,00
 Seite 942 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
56 Umweltschutz
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.601.383,45 0,00 1.444.150,00 1.477.511,96 237.484,79 1.240.027,17- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
110.146,15 0,00 147.550,00 147.550,00 109.020,88 38.529,12- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.713,11 0,00 1.400,00 2.858,58 3.530,49 671,91 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 183.076,67 0,00 231.600,00 280.261,99 166.389,72 113.872,27- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.365,00 0,00 6.000,00 6.000,00 2.629,00 3.371,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.902.684,38 0,00 1.830.700,00 1.914.182,53 519.054,88 1.395.127,65- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 4.223.307,19- 0,00 4.752.850,00- 4.752.850,00- 4.390.639,21- 362.210,79 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.646.450,13- 0,00 859.409,00- 956.037,14- 430.897,23- 525.139,91 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 50,00- 50,00- 0,00 50,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 305.479,45- 0,00 329.050,00- 332.050,00- 288.950,00- 43.100,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
141.067,57- 0,00 389.850,00- 389.850,00- 150.164,88- 239.685,12 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.316.304,34- 0,00 6.331.209,00- 6.430.837,14- 5.260.651,32- 1.170.185,82 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.413.619,96- 0,00 4.500.509,00- 4.516.654,61- 4.741.596,44- 224.941,83- 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 24.018,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 943 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24.018,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 3.500,00- 2.261,00- 1.239,00 1.178,10-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 108.297,44- 67.554,45- 50.000,00- 117.554,45- 14.513,04- 103.041,41 102.975,79-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 108.297,44- 67.554,45- 50.000,00- 121.054,45- 16.774,04- 104.280,41 104.153,89-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
84.278,72- 67.554,45- 50.000,00- 121.054,45- 16.774,04- 104.280,41 104.153,89-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
3.497.898,68- 67.554,45- 4.550.509,00- 4.637.709,06- 4.758.370,48- 120.661,42- 104.153,89-
 Seite 944 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
2.636.346,48 0,00 1.444.150,00 1.477.511,96 152.036,48 1.325.475,48- 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.005,74 0,00 0,00 0,00 1.230,10 1.230,10 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 107.373,06 0,00 147.550,00 147.550,00 108.013,46 39.536,54- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.713,11 0,00 1.400,00 2.858,58 38.767,49 35.908,91 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 147.067,47 0,00 231.600,00 280.261,99 158.339,92 121.922,07- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 108.161,40 0,00 39.200,00 39.200,00 76.141,07 36.941,07 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.001.661,52 0,00 1.863.900,00 1.947.382,53 533.298,42 1.414.084,11- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 4.169.197,43- 0,00 4.753.600,00- 4.753.600,00- 4.448.401,09- 305.198,91 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 662.509,95- 0,00 690.650,00- 787.278,14- 638.259,37- 149.018,77 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 42.762,26- 0,00 35.614,73- 35.614,73- 77.180,71- 41.565,98- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 50,00- 50,00- 0,00 50,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
305.479,45- 0,00 329.050,00- 332.050,00- 286.750,00- 45.300,00 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 391.699,61- 0,00 389.850,00- 389.850,00- 310.017,55- 79.832,45 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 5.571.648,70- 0,00 6.198.814,73- 6.298.442,87- 5.760.608,72- 537.834,15 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.569.987,18- 0,00 4.334.914,73- 4.351.060,34- 5.227.310,30- 876.249,96- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 1.003,61- 0,00 43.150,00- 43.150,00- 1.538,52- 41.611,48 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 51.702,47- 0,00 0,00 0,00 53.167,26- 53.167,26- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
52.706,08- 0,00 43.150,00- 43.150,00- 54.705,78- 11.555,78- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 2.622.693,26- 0,00 4.378.064,73- 4.394.210,34- 5.282.016,08- 887.805,74- 0,00
 Seite 945 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
 Seite 946 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.601.383,45 0,00 1.444.150,00 1.477.511,96 237.484,79 1.240.027,17- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
110.146,15 0,00 147.550,00 147.550,00 109.020,88 38.529,12- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.713,11 0,00 1.400,00 2.858,58 3.530,49 671,91 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 183.076,67 0,00 231.600,00 280.261,99 166.389,72 113.872,27- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.365,00 0,00 6.000,00 6.000,00 2.629,00 3.371,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.902.684,38 0,00 1.830.700,00 1.914.182,53 519.054,88 1.395.127,65- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 4.223.307,19- 0,00 4.752.850,00- 4.752.850,00- 4.390.639,21- 362.210,79 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.644.562,60- 0,00 859.409,00- 956.037,14- 430.624,04- 525.413,10 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 50,00- 50,00- 0,00 50,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 305.479,45- 0,00 329.050,00- 332.050,00- 288.950,00- 43.100,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
140.444,83- 0,00 389.850,00- 389.850,00- 150.164,88- 239.685,12 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.313.794,07- 0,00 6.331.209,00- 6.430.837,14- 5.260.378,13- 1.170.459,01 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.411.109,69- 0,00 4.500.509,00- 4.516.654,61- 4.741.323,25- 224.668,64- 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 24.018,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24.018,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 3.500,00- 2.261,00- 1.239,00 1.178,10-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 108.297,44- 67.554,45- 50.000,00- 117.554,45- 14.513,04- 103.041,41 102.975,79-
 Seite 947 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 108.297,44- 67.554,45- 50.000,00- 121.054,45- 16.774,04- 104.280,41 104.153,89-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
84.278,72- 67.554,45- 50.000,00- 121.054,45- 16.774,04- 104.280,41 104.153,89-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
3.495.388,41- 67.554,45- 4.550.509,00- 4.637.709,06- 4.758.097,29- 120.388,23- 104.153,89-
 Seite 948 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 24.018,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24.018,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 3.500,00- 2.261,00- 1.239,00 1.178,10-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 108.297,44- 67.554,45- 50.000,00- 117.554,45- 14.513,04- 103.041,41 102.975,79-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 108.297,44- 67.554,45- 50.000,00- 121.054,45- 16.774,04- 104.280,41 104.153,89-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
84.278,72- 67.554,45- 50.000,00- 121.054,45- 16.774,04- 104.280,41 104.153,89-
 Seite 949 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
57 Wirtschaft und Tourismus
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
502.124,16 0,00 641.723,06 641.723,06 304.714,55 337.008,51- 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 4.801,29 0,00 316.523,06 316.523,06 13.601,48 302.921,58- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.129.234,27 0,00 1.050.215,29 1.050.215,29 1.202.033,17 151.817,88 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 624.697,93 0,00 479.200,00 524.200,00 604.342,68 80.142,68 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 15.767.194,15 0,00 16.034.800,00 16.034.800,00 16.012.307,93 22.492,07- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 32.885.747,05 0,00 28.831.150,00 28.831.150,00 31.082.251,22 2.251.101,22 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 50.908.997,56 0,00 47.037.088,35 47.082.088,35 49.205.649,55 2.123.561,20 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 3.558.462,17- 0,00 3.910.950,00- 3.910.950,00- 3.651.700,22- 259.249,78 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.277.632,36- 9.889,85- 3.208.850,00- 2.512.675,76- 2.386.677,88- 125.997,88 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 1.853.342,72- 0,00 2.356.649,76- 2.356.649,76- 6.056.752,47- 3.700.102,71- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
9.503.009,81- 0,00 10.303.083,57- 11.778.406,39- 10.318.722,83- 1.459.683,56 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.872.272,72- 0,00 1.937.350,00- 1.916.860,00- 1.843.184,54- 73.675,46 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 19.064.719,78- 9.889,85- 21.716.883,33- 22.475.541,91- 24.257.037,94- 1.781.496,03- 0,00
 Seite 950 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
31.844.277,78 9.889,85- 25.320.205,02 24.606.546,44 24.948.611,61 342.065,17 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 71.712,89- 0,00 78.950,00- 78.950,00- 73.444,18- 5.505,82 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 34.313.467,00- 0,00 0,00 0,00 40.972.900,88- 40.972.900,88- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
34.385.179,89- 0,00 78.950,00- 78.950,00- 41.046.345,06- 40.967.395,06- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 2.540.902,11- 9.889,85- 25.241.255,02 24.527.596,44 16.097.733,45- 40.625.329,89- 0,00
 Seite 951 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
57 Wirtschaft und Tourismus
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
496.974,70 0,00 325.200,00 325.200,00 283.921,35 41.278,65- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
1.121.073,37 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.145.977,26 95.977,26 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 566.795,82 0,00 479.200,00 524.200,00 623.651,53 99.451,53 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.677,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 15.767.194,15 0,00 16.034.800,00 16.034.800,00 16.012.307,93 22.492,07- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
522,07 0,00 100,00 100,00 6.232,39 6.132,39 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.954.238,01 0,00 17.889.300,00 17.934.300,00 18.072.090,46 137.790,46 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 3.610.107,07- 0,00 3.910.500,00- 3.910.500,00- 3.586.403,33- 324.096,67 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.258.723,89- 9.889,85- 3.208.850,00- 2.512.675,76- 2.170.952,93- 341.722,83 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.489.639,95- 0,00 10.192.200,00- 11.667.522,82- 10.773.236,39- 894.286,43 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.818.924,92- 0,00 1.937.350,00- 1.916.860,00- 1.840.221,08- 76.638,92 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.177.395,83- 9.889,85- 19.248.900,00- 20.007.558,58- 18.370.813,73- 1.636.744,85 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
776.842,18 9.889,85- 1.359.600,00- 2.073.258,58- 298.723,27- 1.774.535,31 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 806.092,00 806.092,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 952 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 806.092,00 806.092,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
9.674,94- 683,99- 0,00 683,99- 0,00 683,99 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 347.628,37- 4.178.802,08- 6.901.340,00- 10.980.142,08- 476.839,26- 10.503.302,82 10.305.254,92-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
29.407,60- 60.821,36- 19.000,00- 123.153,73- 24.918,70- 98.235,03 77.134,27-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
17.385.976,65- 67.811,99- 15.270.800,00- 17.457.515,34- 17.344.686,98- 112.828,36 112.817,00-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 40.376,18- 49.623,82- 79.000,00- 128.623,82- 323.623,82- 195.000,00- 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 17.813.063,74- 4.357.743,24- 22.270.140,00- 28.690.118,96- 18.170.068,76- 10.520.050,20 10.495.206,19-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
17.813.063,74- 4.357.743,24- 22.270.140,00- 28.690.118,96- 17.363.976,76- 11.326.142,20 10.495.206,19-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
17.036.221,56- 4.367.633,09- 23.629.740,00- 30.763.377,54- 17.662.700,03- 13.100.677,51 10.495.206,19-
 Seite 953 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
422.408,46 0,00 588.696,54 588.696,54 212.806,07 375.890,47- 0,00
aufgelöste Sonderposten 0,00 0,00 312.996,54 312.996,54 0,00 312.996,54- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 50.258,35 0,00 16.400,00 16.400,00 23.734,14 7.334,14 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 35.567,40 0,00 16.250,00 16.250,00 101.818,01 85.568,01 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 508.234,21 0,00 621.346,54 621.346,54 338.358,22 282.988,32- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 2.864.214,63- 0,00 3.161.700,00- 3.161.700,00- 2.934.542,55- 227.157,45 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.384.263,49- 0,00 2.294.350,00- 1.505.045,91- 1.393.402,79- 111.643,12 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 61.134,07- 0,00 66.325,59- 66.325,59- 14.196,22- 52.129,37 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
3.368.722,08- 0,00 4.083.083,57- 5.555.077,57- 4.340.894,01- 1.214.183,56 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 219.853,61- 0,00 286.650,00- 275.650,00- 224.072,80- 51.577,20 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 7.898.187,88- 0,00 9.892.109,16- 10.563.799,07- 8.907.108,37- 1.656.690,70 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.389.953,67- 0,00 9.270.762,62- 9.942.452,53- 8.568.750,15- 1.373.702,38 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 2.065,08- 0,00 4.000,00- 4.000,00- 3.175,59- 824,41 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 239.150,62- 0,00 0,00 0,00 194.829,26- 194.829,26- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
241.215,70- 0,00 4.000,00- 4.000,00- 198.004,85- 194.004,85- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 7.631.169,37- 0,00 9.274.762,62- 9.946.452,53- 8.766.755,00- 1.179.697,53 0,00
 Seite 954 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
423.199,70 0,00 275.700,00 275.700,00 209.614,35 66.085,65- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 52.547,68 0,00 16.400,00 16.400,00 33.727,84 17.327,84 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.677,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
184,35 0,00 0,00 0,00 6.162,39 6.162,39 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 477.609,63 0,00 292.100,00 292.100,00 249.504,58 42.595,42- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.910.297,81- 0,00 3.161.400,00- 3.161.400,00- 2.869.845,66- 291.554,34 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.420.629,21- 0,00 2.294.350,00- 1.505.045,91- 1.248.168,78- 256.877,13 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.324.830,40- 0,00 3.972.200,00- 5.444.194,00- 4.809.405,69- 634.788,31 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
201.500,12- 0,00 286.650,00- 275.650,00- 220.827,33- 54.822,67 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.857.257,54- 0,00 9.714.600,00- 10.386.289,91- 9.148.247,46- 1.238.042,45 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.379.647,91- 0,00 9.422.500,00- 10.094.189,91- 8.898.742,88- 1.195.447,03 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 806.092,00 806.092,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 806.092,00 806.092,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 347.628,37- 3.976.922,06- 6.901.340,00- 10.778.262,06- 470.507,14- 10.307.754,92 10.305.254,92-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
9.983,99- 10.343,77- 10.000,00- 68.343,77- 0,00 68.343,77 59.198,49-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 40.376,18- 49.623,82- 79.000,00- 128.623,82- 128.623,82- 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 397.988,54- 4.036.889,65- 6.990.340,00- 10.975.229,65- 599.130,96- 10.376.098,69 10.364.453,41-
 Seite 955 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
397.988,54- 4.036.889,65- 6.990.340,00- 10.975.229,65- 206.961,04 11.182.190,69 10.364.453,41-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
7.777.636,45- 4.036.889,65- 16.412.840,00- 21.069.419,56- 8.691.781,84- 12.377.637,72 10.364.453,41-
 Seite 956 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000676: IP Nord Ind.stammgleis/BÜ-Umst.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 806.092,00 806.092,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 806.092,00 806.092,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 326.430,13- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 326.430,13- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
326.430,13- 0,00 0,00 0,00 806.092,00 806.092,00 0,00
 Seite 957 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000678: "Revital. Altindustiestandort Seehausen"
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 2.967.659,70- 130.340,00- 3.097.999,70- 0,00 3.097.999,70 3.097.999,70-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 2.967.659,70- 130.340,00- 3.097.999,70- 0,00 3.097.999,70 3.097.999,70-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 2.967.659,70- 130.340,00- 3.097.999,70- 0,00 3.097.999,70 3.097.999,70-
 Seite 958 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000681: Erschließung Seehausen II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 21.198,24- 201.876,10- 0,00 2.662.276,10- 25.971,03- 2.636.305,07 2.636.305,07-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 21.198,24- 201.876,10- 0,00 2.662.276,10- 25.971,03- 2.636.305,07 2.636.305,07-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
21.198,24- 201.876,10- 0,00 2.662.276,10- 25.971,03- 2.636.305,07 2.636.305,07-
 Seite 959 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000688: Erschließung gewerbeareal Nordraumkonz.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 960 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000809: IP-Nord GE 11-13 Umverlegung 110 KV Frei
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 60.000,00- 4.161.000,00- 1.860.000,00- 23.800,00- 1.836.200,00 1.833.700,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 60.000,00- 4.161.000,00- 1.860.000,00- 23.800,00- 1.836.200,00 1.833.700,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 60.000,00- 4.161.000,00- 1.860.000,00- 23.800,00- 1.836.200,00 1.833.700,00-
 Seite 961 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001327: IP Nord Sanierung Tiefendrainage
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 1.145.000,00- 1.545.000,00- 420.736,11- 1.124.263,89 1.124.263,89-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.145.000,00- 1.545.000,00- 420.736,11- 1.124.263,89 1.124.263,89-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 1.145.000,00- 1.545.000,00- 420.736,11- 1.124.263,89 1.124.263,89-
 Seite 962 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001328: GE Hans-Weigel-Str. Revitalisierung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 747.386,26- 0,00 1.612.986,26- 0,00 1.612.986,26 1.612.986,26-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 747.386,26- 0,00 1.612.986,26- 0,00 1.612.986,26 1.612.986,26-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 747.386,26- 0,00 1.612.986,26- 0,00 1.612.986,26 1.612.986,26-
 Seite 963 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001368: IP Nord Erweiterung Nordost (BMW)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 964 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001379: Straßenanbindung GP Stahmeln
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 1.365.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.365.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 1.365.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 965 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 9.983,99- 10.343,77- 10.000,00- 68.343,77- 0,00 68.343,77 59.198,49-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 40.376,18- 49.623,82- 79.000,00- 128.623,82- 128.623,82- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 50.360,17- 59.967,59- 89.000,00- 196.967,59- 128.623,82- 68.343,77 59.198,49-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
50.360,17- 59.967,59- 89.000,00- 196.967,59- 128.623,82- 68.343,77 59.198,49-
 Seite 966 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
79.715,70 0,00 53.026,52 53.026,52 91.908,48 38.881,96 0,00
aufgelöste Sonderposten 4.801,29 0,00 3.526,52 3.526,52 13.601,48 10.074,96 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.129.234,27 0,00 1.050.215,29 1.050.215,29 1.202.033,17 151.817,88 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 574.436,69 0,00 462.800,00 507.800,00 580.605,76 72.805,76 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 15.767.194,15 0,00 16.034.800,00 16.034.800,00 16.012.307,93 22.492,07- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 32.850.179,65 0,00 28.814.900,00 28.814.900,00 30.980.433,21 2.165.533,21 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 50.400.760,46 0,00 46.415.741,81 46.460.741,81 48.867.288,55 2.406.546,74 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 662.035,98- 0,00 691.750,00- 691.750,00- 685.119,41- 6.630,59 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 893.368,87- 9.889,85- 914.500,00- 1.007.629,85- 993.275,09- 14.354,76 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 1.792.208,65- 0,00 2.290.324,17- 2.290.324,17- 6.042.556,25- 3.752.232,08- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
3.634.287,73- 0,00 3.620.000,00- 3.623.328,82- 3.377.828,82- 245.500,00 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.652.367,99- 0,00 1.650.700,00- 1.641.150,00- 1.619.057,74- 22.092,26 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 8.634.269,22- 9.889,85- 9.167.274,17- 9.254.182,84- 12.717.837,31- 3.463.654,47- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
41.766.491,24 9.889,85- 37.248.467,64 37.206.558,97 36.149.451,24 1.057.107,73- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 69.647,81- 0,00 74.950,00- 74.950,00- 70.268,59- 4.681,41 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 34.074.316,38- 0,00 0,00 0,00 40.778.071,62- 40.778.071,62- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
34.143.964,19- 0,00 74.950,00- 74.950,00- 40.848.340,21- 40.773.390,21- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 7.622.527,05 9.889,85- 37.173.517,64 37.131.608,97 4.698.888,97- 41.830.497,94- 0,00
 Seite 967 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
73.775,00 0,00 49.500,00 49.500,00 74.307,00 24.807,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
1.121.073,37 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.145.977,26 95.977,26 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 514.245,25 0,00 462.800,00 507.800,00 589.920,91 82.120,91 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 15.767.194,15 0,00 16.034.800,00 16.034.800,00 16.012.307,93 22.492,07- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
337,72 0,00 100,00 100,00 70,00 30,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.476.625,49 0,00 17.597.200,00 17.642.200,00 17.822.583,10 180.383,10 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 667.975,70- 0,00 691.600,00- 691.600,00- 684.519,41- 7.080,59 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 838.094,68- 9.889,85- 914.500,00- 1.007.629,85- 922.784,15- 84.845,70 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.664.809,55- 0,00 3.620.000,00- 3.623.328,82- 3.363.830,70- 259.498,12 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.617.373,68- 0,00 1.650.700,00- 1.641.150,00- 1.619.339,75- 21.810,25 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.788.253,61- 9.889,85- 6.876.800,00- 6.963.708,67- 6.590.474,01- 373.234,66 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
10.688.371,88 9.889,85- 10.720.400,00 10.678.491,33 11.232.109,09 553.617,76 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
9.674,94- 683,99- 0,00 683,99- 0,00 683,99 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 201.880,02- 0,00 201.880,02- 6.332,12- 195.547,90 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
19.423,61- 50.477,59- 9.000,00- 54.809,96- 24.918,70- 29.891,26 17.935,78-
 Seite 968 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
17.385.976,65- 67.811,99- 15.270.800,00- 17.457.515,34- 17.344.686,98- 112.828,36 112.817,00-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00- 195.000,00- 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 17.415.075,20- 320.853,59- 15.279.800,00- 17.714.889,31- 17.570.937,80- 143.951,51 130.752,78-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
17.415.075,20- 320.853,59- 15.279.800,00- 17.714.889,31- 17.570.937,80- 143.951,51 130.752,78-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
6.726.703,32- 330.743,44- 4.559.400,00- 7.036.397,98- 6.338.828,71- 697.569,27 130.752,78-
 Seite 969 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000617: Kapitalerhöhung/Werterhöhung LMG mbH
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von
Wertpapieren des Umlaufvermögens
1.000.000,00- 0,00 1.000.000,00- 1.000.000,00- 1.000.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.000.000,00- 0,00 1.000.000,00- 1.000.000,00- 1.000.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.000.000,00- 0,00 1.000.000,00- 1.000.000,00- 1.000.000,00- 0,00 0,00
 Seite 970 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000803: Kapitaleinlage LVV
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von
Wertpapieren des Umlaufvermögens
16.270.788,64- 0,00 14.270.800,00- 16.270.800,00- 16.270.788,64- 11,36 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 16.270.788,64- 0,00 14.270.800,00- 16.270.800,00- 16.270.788,64- 11,36 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
16.270.788,64- 0,00 14.270.800,00- 16.270.800,00- 16.270.788,64- 11,36 0,00
 Seite 971 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000827: Kapitaleinlage MFAG
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von
Wertpapieren des Umlaufvermögens
115.188,01- 67.811,99- 0,00 145.811,99- 32.994,99- 112.817,00 112.817,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 115.188,01- 67.811,99- 0,00 145.811,99- 32.994,99- 112.817,00 112.817,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
115.188,01- 67.811,99- 0,00 145.811,99- 32.994,99- 112.817,00 112.817,00-
 Seite 972 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
9.674,94- 683,99- 0,00 683,99- 0,00 683,99 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 201.880,02- 0,00 201.880,02- 6.332,12- 195.547,90 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 19.423,61- 50.477,59- 9.000,00- 54.809,96- 24.918,70- 29.891,26 17.935,78-
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von
Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 40.903,35- 40.903,35- 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00- 195.000,00- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 29.098,55- 253.041,60- 9.000,00- 298.277,32- 267.154,17- 31.123,15 17.935,78-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
29.098,55- 253.041,60- 9.000,00- 298.277,32- 267.154,17- 31.123,15 17.935,78-
 Seite 973 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
57 Wirtschaft und Tourismus
575 Tourismus
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2,89 0,00 0,00 0,00 2,78 2,78 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2,89 0,00 0,00 0,00 2,78 2,78 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 32.211,56- 0,00 57.500,00- 57.500,00- 32.038,26- 25.461,74 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
2.500.000,00- 0,00 2.600.000,00- 2.600.000,00- 2.600.000,00- 0,00 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 51,12- 0,00 0,00 60,00- 54,00- 6,00 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 2.532.262,68- 0,00 2.657.500,00- 2.657.560,00- 2.632.092,26- 25.467,74 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.532.259,79- 0,00 2.657.500,00- 2.657.560,00- 2.632.089,48- 25.470,52 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 2.532.259,79- 0,00 2.657.500,00- 2.657.560,00- 2.632.089,48- 25.470,52 0,00
 Seite 974 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
57 Wirtschaft und Tourismus
575 Tourismus
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2,89 0,00 0,00 0,00 2,78 2,78 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2,89 0,00 0,00 0,00 2,78 2,78 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 31.833,56- 0,00 57.500,00- 57.500,00- 32.038,26- 25.461,74 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.500.000,00- 0,00 2.600.000,00- 2.600.000,00- 2.600.000,00- 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
51,12- 0,00 0,00 60,00- 54,00- 6,00 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.531.884,68- 0,00 2.657.500,00- 2.657.560,00- 2.632.092,26- 25.467,74 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.531.881,79- 0,00 2.657.500,00- 2.657.560,00- 2.632.089,48- 25.470,52 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
2.531.881,79- 0,00 2.657.500,00- 2.657.560,00- 2.632.089,48- 25.470,52 0,00
 Seite 975 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 546.456.392,92 0,00 555.851.550,00 557.860.738,53 636.059.349,96 78.198.611,43 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
422.570.271,87 0,00 417.397.566,53 421.672.466,66 413.959.971,70 7.712.494,96- 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 17.914.986,53 0,00 17.914.986,53 17.914.986,53 17.914.986,53 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 61,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 562,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 12.153.410,43 0,00 5.016.300,00 5.016.300,00 1.957.908,51 3.058.391,49- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 21.039.569,22 0,00 3.060.500,00 22.371.490,62 26.715.228,88 4.343.738,26 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.002.220.268,09 0,00 981.325.916,53 1.006.920.995,81 1.078.692.459,05 71.771.463,24 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 10.255.000,00 0,00 10.255.000,00- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00- 0,00 0,00 80.149.560,16 0,00 80.149.560,16- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 27.184.102,06- 0,00 0,00 18.886.703,37- 33.566.330,08- 14.679.626,71- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22.341.315,40- 0,00 16.021.200,00- 16.021.200,00- 14.184.564,24- 1.836.635,76 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
86.774.155,40- 0,00 86.122.000,00- 52.045.434,29- 93.854.459,68- 41.809.025,39- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 257,38- 0,00 0,00 3.429.047,51 268,45- 3.429.315,96- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 136.299.930,24- 0,00 102.143.200,00- 6.880.270,01 141.605.622,45- 148.485.892,46- 0,00
 Seite 976 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
865.920.337,85 0,00 879.182.716,53 1.013.801.265,82 937.086.836,60 76.714.429,22- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 10.240,36 0,00 10.240,36- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 30.572.407,78 0,00 0,00 0,00 29.614.525,55 29.614.525,55 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
30.572.407,78 0,00 0,00 10.240,36 29.614.525,55 29.604.285,19 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 896.492.745,63 0,00 879.182.716,53 1.013.811.506,18 966.701.362,15 47.110.144,03- 0,00
 Seite 977 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 553.478.593,94 0,00 555.851.550,00 557.860.738,53 612.924.789,52 55.064.050,99 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
395.889.791,34 0,00 399.482.580,00 403.757.480,13 397.976.041,30 5.781.438,83- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 626.001,17 0,00 5.016.300,00 5.016.300,00 7.841.167,03 2.824.867,03 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.454.215,44 0,00 3.060.500,00 3.060.500,00 146.027,53 2.914.472,47- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 951.448.601,89 0,00 963.410.930,00 969.695.018,66 1.018.888.025,38 49.193.006,72 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 11.336.327,83- 0,00 16.021.200,00- 16.021.200,00- 11.627.327,19- 4.393.872,81 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 87.957.852,81- 0,00 86.122.000,00- 90.835.188,53- 90.073.232,38- 761.956,15 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
257,38- 0,00 0,00 0,00 1.804,45- 1.804,45- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 99.294.538,02- 0,00 102.143.200,00- 106.856.388,53- 101.702.364,02- 5.154.024,51 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
852.154.063,87 0,00 861.267.730,00 862.838.630,13 917.185.661,36 54.347.031,23 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 77.470.078,64 0,00 65.420.000,00 65.420.000,00 62.533.251,00 2.886.749,00- 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 77.470.078,64 0,00 65.420.000,00 65.420.000,00 62.533.251,00 2.886.749,00- 0,00
 Seite 978 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
71.747.579,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 149.217.657,81 0,00 65.420.000,00 65.420.000,00 62.533.251,00 2.886.749,00- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
160.723.940,51- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 160.723.940,51- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
11.506.282,70- 0,00 65.420.000,00 65.420.000,00 62.533.251,00 2.886.749,00- 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
840.647.781,17 0,00 926.687.730,00 928.258.630,13 979.718.912,36 51.460.282,23 0,00
 Seite 979 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 546.456.392,92 0,00 555.851.550,00 557.860.738,53 636.058.498,71 78.197.760,18 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
404.655.285,34 0,00 399.482.580,00 403.221.004,19 395.290.741,30 7.930.262,89- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 7.373.360,83 0,00 3.040.500,00 3.040.500,00 4.331.484,75 1.290.984,75 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 958.485.039,09 0,00 958.374.630,00 964.122.242,72 1.035.680.724,76 71.558.482,04 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 8.244.807,32- 0,00 0,00 0,00 4.294.444,35- 4.294.444,35- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.510.289,48- 0,00 0,00 0,00 3.264.873,75- 3.264.873,75- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
86.769.885,68- 0,00 86.122.000,00- 90.835.188,53- 93.854.459,68- 3.019.271,15- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 101.524.982,48- 0,00 86.122.000,00- 90.835.188,53- 101.413.777,78- 10.578.589,25- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
856.960.056,61 0,00 872.252.630,00 873.287.054,19 934.266.946,98 60.979.892,79 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 856.960.056,61 0,00 872.252.630,00 873.287.054,19 934.266.946,98 60.979.892,79 0,00
 Seite 980 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 553.478.593,94 0,00 555.851.550,00 557.860.738,53 612.924.789,52 55.064.050,99 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
395.889.791,34 0,00 399.482.580,00 403.221.004,19 397.976.041,30 5.244.962,89- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.228.036,27 0,00 3.040.500,00 3.040.500,00 16.849,00- 3.057.349,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 950.596.421,55 0,00 958.374.630,00 964.122.242,72 1.010.883.981,82 46.761.739,10 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 87.957.852,81- 0,00 86.122.000,00- 90.835.188,53- 90.073.232,38- 761.956,15 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 87.957.852,81- 0,00 86.122.000,00- 90.835.188,53- 90.073.232,38- 761.956,15 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
862.638.568,74 0,00 872.252.630,00 873.287.054,19 920.810.749,44 47.523.695,25 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 77.470.078,64 0,00 65.420.000,00 65.420.000,00 62.533.251,00 2.886.749,00- 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 77.470.078,64 0,00 65.420.000,00 65.420.000,00 62.533.251,00 2.886.749,00- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 77.470.078,64 0,00 65.420.000,00 65.420.000,00 62.533.251,00 2.886.749,00- 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
77.470.078,64 0,00 65.420.000,00 65.420.000,00 62.533.251,00 2.886.749,00- 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
940.108.647,38 0,00 937.672.630,00 938.707.054,19 983.344.000,44 44.636.946,25 0,00
 Seite 981 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000615: invest. SZW
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 77.470.078,64 0,00 65.420.000,00 65.420.000,00 62.533.251,00 2.886.749,00- 0,00
2 darunter: investive Schlüsselzuweisungen 77.470.078,64 0,00 65.420.000,00 65.420.000,00 62.533.251,00 2.886.749,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 77.470.078,64 0,00 65.420.000,00 65.420.000,00 62.533.251,00 2.886.749,00- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
77.470.078,64 0,00 65.420.000,00 65.420.000,00 62.533.251,00 2.886.749,00- 0,00
 Seite 982 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 851,25 851,25 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
17.914.986,53 0,00 17.914.986,53 18.451.462,47 18.669.230,40 217.767,93 0,00
aufgelöste Sonderposten 17.914.986,53 0,00 17.914.986,53 17.914.986,53 17.914.986,53 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 61,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 562,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 12.153.410,43 0,00 5.016.300,00 5.016.300,00 1.957.908,51 3.058.391,49- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 13.666.208,39 0,00 20.000,00 19.330.990,62 22.383.744,13 3.052.753,51 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 43.735.229,00 0,00 22.951.286,53 42.798.753,09 43.011.734,29 212.981,20 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 18.939.294,74- 0,00 0,00 29.274.806,45- 29.271.885,73- 2.920,72 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 15.831.025,92- 0,00 16.021.200,00- 16.021.200,00- 10.919.690,49- 5.101.509,51 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
4.269,72- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 257,38- 0,00 0,00 0,00 268,45- 268,45- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 34.774.947,76- 0,00 16.021.200,00- 45.296.006,45- 40.191.844,67- 5.104.161,78 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
8.960.281,24 0,00 6.930.086,53 2.497.253,36- 2.819.889,62 5.317.142,98 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 30.572.407,78 0,00 0,00 0,00 29.614.525,55 29.614.525,55 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
30.572.407,78 0,00 0,00 0,00 29.614.525,55 29.614.525,55 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 39.532.689,02 0,00 6.930.086,53 2.497.253,36- 32.434.415,17 34.931.668,53 0,00
 Seite 983 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 536.475,94 0,00 536.475,94- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 626.001,17 0,00 5.016.300,00 5.016.300,00 7.841.167,03 2.824.867,03 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
226.179,17 0,00 20.000,00 20.000,00 162.876,53 142.876,53 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 852.180,34 0,00 5.036.300,00 5.572.775,94 8.004.043,56 2.431.267,62 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 11.336.327,83- 0,00 16.021.200,00- 16.021.200,00- 11.627.327,19- 4.393.872,81 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
257,38- 0,00 0,00 0,00 1.804,45- 1.804,45- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.336.685,21- 0,00 16.021.200,00- 16.021.200,00- 11.629.131,64- 4.392.068,36 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
10.484.504,87- 0,00 10.984.900,00- 10.448.424,06- 3.625.088,08- 6.823.335,98 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
71.747.579,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 71.747.579,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
160.723.940,51- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 160.723.940,51- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
88.976.361,34- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
99.460.866,21- 0,00 10.984.900,00- 10.448.424,06- 3.625.088,08- 6.823.335,98 0,00
 Seite 984 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
71 Zentrale Verwaltung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.137,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.137,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
5.137,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 985 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
5.137,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 986 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
71 Zentrale Verwaltung
712 Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.137,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.137,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
5.137,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
5.137,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 987 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
74 Gesundheit und Sport
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 364.455,54 441.515,83 77.060,29 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 364.455,54 441.515,83 77.060,29 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 339.638,28- 0,00 0,00 399.455,54- 340.096,97- 59.358,57 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 339.638,28- 0,00 0,00 399.455,54- 340.096,97- 59.358,57 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
339.638,28- 0,00 0,00 35.000,00- 101.418,86 136.418,86 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 988 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
339.638,28- 0,00 0,00 35.000,00- 101.418,86 136.418,86 0,00
 Seite 989 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
74 Gesundheit und Sport
742 Sportförderung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 364.455,54 441.515,83 77.060,29 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 364.455,54 441.515,83 77.060,29 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 339.638,28- 0,00 0,00 399.455,54- 340.096,97- 59.358,57 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 339.638,28- 0,00 0,00 399.455,54- 340.096,97- 59.358,57 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
339.638,28- 0,00 0,00 35.000,00- 101.418,86 136.418,86 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
339.638,28- 0,00 0,00 35.000,00- 101.418,86 136.418,86 0,00
 Seite 990 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
75 Bes. Schadensereig. Gestaltg. Umwelt
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.443,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.443,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 991 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.443,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 2.443,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 992 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
75 Gestaltung der Umwelt
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 119.618,36 0,00 0,00 227.916,22 279.838,87 51.922,65 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 119.618,36 0,00 0,00 227.916,22 279.838,87 51.922,65 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 373.286,43- 807.024,79- 0,00 1.034.941,01- 303.770,48- 731.170,53 768.005,67-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 373.286,43- 807.024,79- 0,00 1.034.941,01- 303.770,48- 731.170,53 768.005,67-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
253.668,07- 807.024,79- 0,00 807.024,79- 23.931,61- 783.093,18 768.005,67-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 157.000,00 157.000,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 993 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 157.000,00 157.000,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 21.399,27- 474.879,43- 0,00 474.879,43- 368.646,63- 106.232,80 106.232,80-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 21.399,27- 474.879,43- 0,00 474.879,43- 368.646,63- 106.232,80 106.232,80-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
21.399,27- 474.879,43- 0,00 474.879,43- 211.646,63- 263.232,80 106.232,80-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
275.067,34- 1.281.904,22- 0,00 1.281.904,22- 235.578,24- 1.046.325,98 874.238,47-
 Seite 994 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
75 Bes. Schadensereig. Gestaltg. Umwelt
755 Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./.
Spalte 4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.443,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.443,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.443,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 2.443,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 995 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
75 Gestaltung der Umwelt
755 Natur- und Landschaftspflege
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 119.618,36 0,00 0,00 227.916,22 279.838,87 51.922,65 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 119.618,36 0,00 0,00 227.916,22 279.838,87 51.922,65 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 373.286,43- 807.024,79- 0,00 1.034.941,01- 303.770,48- 731.170,53 768.005,67-
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 373.286,43- 807.024,79- 0,00 1.034.941,01- 303.770,48- 731.170,53 768.005,67-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
253.668,07- 807.024,79- 0,00 807.024,79- 23.931,61- 783.093,18 768.005,67-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 157.000,00 157.000,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 157.000,00 157.000,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 21.399,27- 474.879,43- 0,00 474.879,43- 368.646,63- 106.232,80 106.232,80-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 21.399,27- 474.879,43- 0,00 474.879,43- 368.646,63- 106.232,80 106.232,80-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
21.399,27- 474.879,43- 0,00 474.879,43- 211.646,63- 263.232,80 106.232,80-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
275.067,34- 1.281.904,22- 0,00 1.281.904,22- 235.578,24- 1.046.325,98 874.238,47-
 Seite 996 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
75 Gestaltung der Umwelt
755 Natur- und Landschaftspflege
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001282: Verl.Spielplatz Cl.-Zetkin-Park(Nr.9226)
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 157.000,00 157.000,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 157.000,00 157.000,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 21.399,27- 330.565,81- 0,00 330.565,81- 285.861,24- 44.704,57 44.704,57-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 21.399,27- 330.565,81- 0,00 330.565,81- 285.861,24- 44.704,57 44.704,57-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
21.399,27- 330.565,81- 0,00 330.565,81- 128.861,24- 201.704,57 44.704,57-
 Seite 997 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 144.313,62- 0,00 144.313,62- 82.785,39- 61.528,23 61.528,23-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 144.313,62- 0,00 144.313,62- 82.785,39- 61.528,23 61.528,23-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 144.313,62- 0,00 144.313,62- 82.785,39- 61.528,23 61.528,23-
 Seite 998 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
76 Zentrale Finanzleistungen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
717.315,85 0,00 0,00 0,00 44.857,11 44.857,11 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 717.315,85 0,00 0,00 0,00 44.857,11 44.857,11 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
717.315,85 0,00 0,00 0,00 44.857,11 44.857,11 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 999 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
717.315,85 0,00 0,00 0,00 44.857,11 44.857,11 0,00
 Seite 1000 000
Leipzig Jahresabschluss
2016
76 Zentrale Finanzleistungen
761 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2015
Ermächtigungen
aus
2015
Beschlossener
Haushaltsplan
2016
fort-
geschriebener
Ansatz
2016
Ergebnis
2016
Vergleich
Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte
4)
übertr.
Ermächtigung
nach
2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
717.315,85 0,00 0,00 0,00 44.857,11 44.857,11 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 717.315,85 0,00 0,00 0,00 44.857,11 44.857,11 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
717.315,85 0,00 0,00 0,00 44.857,11 44.857,11 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
717.315,85 0,00 0,00 0,00 44.857,11 44.857,11 0,00
 Seite 1001 000

Jahresabschluss der Stadt Leipzig
zum 31.12.2016

Gesamtergebnisrechnung inklusive Teilrechnungen
Gesamtfinanzrechnung inklusive Teilrechnungen

Leipzig, ………………………..………………………………………………………………
Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016 durch
die Ratsversammlung:

Leipzig, ………………………..………………………………………………………………
Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Seite 1 von 3
Vorlage: "Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016" Anlage 2
lfd. Nr. Wahlrechte und Ermessenspielräume Begründung
1 Bestätigung einer Bagatellgrenze für Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP-/
PRAP-Regelung 2.500,00 Euro auf Ursprungsbetrag vor Abgrenzung) für
regelmäßig wiederkehrende bedeutungslose Sachverhalte, gemäß
Handlungsempfehlung SMI FAQ 2.48
2 Bestätigung einer Wertaufgriffsgrenze i. H. v. 5.000,00 Euro für Korrekturen der
Eröffnungsbilanz durch Buchung gegen das Basiskapital
gem. § 62 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Bei Beträgen, die die Wertaufgriffsgrenze von 5.000 Euro überschreiten werden die Korrekturen von
Wertansätzen der EÖB (Berichtigung oder Nachholung) gegen das Basiskapital vorgenommen. Alle
anderen Korrekturen erfolgen in dem letzten noch nicht festgestellten Jahresabschluss. Für
Korrekturen im Bereich der Bilanzbuchhaltung gilt eine abweichende Wertaufgriffsgrenze von 1 Mio.
Euro.
3 Bestätigung der Vereinfachungsvorschrift nach § 35 Abs. 4 SächsKomHVO-
Doppik (AHK unter 410,00 Euro für bewegl. Sachanlagevermögen,
Kunstgegenstände)
Bewegliche Vermögensgegenstände sowie Kunstgegenstände, deren AHK 410,00 Euro nicht
übersteigen, werden nicht bilanziert.
4 Bestätigung der Abweichung von der Einzelbewertung gem. § 37 Abs. 1 Satz 2
Nr. 2 SächsKomHVO-Doppik
Unter den beweglichen Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens werden die
Fachunterrichtsräume (ausgenommen Werken und Kunst/ Musik) als Sachgesamtheit unter den
Betriebsvorrichtungen geführt.
Sammlungen von Kunstgegenständen werden als Sachgesamtheit geführt.
5 Bestätigung der Bildung von Festwerten gem. § 34 Abs. 2 SächsKomHVO-
Doppik
Festwertbildung wurde bisher nur für die Straßenbeleuchtung festgelegt.
6 Bestätigung der Gruppenbewertung gem. § 34 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik Die Gruppenbewertung kam im Jahresabschluss 2016 bis auf wenige definierte Ausnahmen nicht
zur Anwendung.
7 Bestätigung, dass keine Einbeziehung der Materialgemeinkosten in die
Herstellungskosten  vorgenommen wird (§ 38 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik)
Es werden keine Materialgemeinkosten, Fertigungsgemeinkosten und keine Kosten für allgemeine
Verwaltung und soziale Einrichtungen eingerechnet.
8 Bestätigung, dass keine Berücksichtigung von Zinsen für Fremdkapital bei der
Berechnung der Herstellungskosten erfolgt (§ 38 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik)
Zinsen für Fremdkapital  werden in der Stadt Leipzig nicht als Herstellungskosten angesetzt.
9 Bestätigung der Anwendung von Verbrauchsfolgeverfahren für körperliche
Gegenstände des Vorratsvermögens (§ 43 Satz 1 SächsKomHVO-Doppik)
Für die Bestimmung des Wertes des Vorrates wird eines der Verbrauchsfolgeverfahrens (Lifo bzw.
Fifo) angewendet.
10 Bestätigung der Ermessungsspielräume bei der Ersatzbewertung von Grund und
Boden (§ 61 Abs. 7 Nr. 1 Satz 1 SächsKomHVO-Doppik - Bodenrichtwert)
Es wurde die Bodenrichtwertkarte von 2010 angehalten.
Die Ersatzwerte für den Gemeinbedarf Grund & Boden wurden innerhalb der vorgegebenen
Spannen festgelegt.
Bei Gemeinbedarfsflächen und gewidmeten Grundstücken wird auf Grund der eingeschränkten
Nutzung bereits eine Wertminderung von ca. 80 % des Bodenwertes vorgenommen.
Seite 2 von 3
lfd. Nr. Wahlrechte und Ermessenspielräume Begründung
11 Bestätigung der Ermittlung von Nutzungsdauern für die Abschreibungswerte (§
44 Abs. 3 und Anlage zur SächsKomHVO-Doppik)
Die Nutzungsdauern wurden innerhalb der vorgeschriebenen Spannen der Anlage zur
SächsKomHVO-Doppik festgelegt, unter Berücksichtigung der Abschreibungstabellen der KGST,
des Steuerrechts und Rheinland-Pfalz.
Es wurde sich an den tatsächlichen Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände in der Stadt
Leipzig  orientiert.
Siehe Anlage 2 - Abschreibungstabellen (Ratsbeschluss Nr. V-1329)
Tab. 1 - Bewegliches Sachanlagevermögen
Tab. 2 - Gebäude
Tab. 3 – Infrastrukturvermögen
Die Tabellen der Nutzungsdauern sind Bestandteil der DA 26/2011 zur EöB und behalten auch
weiterhin ihre Gültigkeit.
Eine Ausnahme besteht bei der Gebäudebewertung mittels Berechnungstabellen des Fachamtes
bei grundhafter Sanierung.
12 Bestätigung der Verrechnung eines negativen Ergebnises aus nicht-
zahlungswirksamen Sachverhalten bis zum HHJ 2016 direkt mit Basiskapital
(gemäß § 131 Abs. 6 SächsGemO)
- negativer Saldo aus nicht-zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen kann bereits im Jahr
der Entstehung mit dem Basiskapital verrechnet werden
- Deckung von Fehlbeträgen gem. § 131 Abs. 6 SächsGemO bis zum HHJ 2016
- Übergangsbestimmung für die Deckung von Fehlbeträgen
13 Bestätigung, dass das Abzinsungswahlrecht für Rückstellungen (Novellierung §
41 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik)  nicht ausgeübt wird
Rückstellungen werden nicht abgezinst.
14 Bestätigung der Anwendung des Wahlrechtes für die Bildung von "weiteren
sonstigen Rückstellungen" nach § 41 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik
(§ 85 a SächsGemO - Wahlrecht oder Vollständigkeitsverpflichtung)
- gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik können für weitere ungewisse Verbindlichkeiten
Rückstellungen gebildet werden
- dies steht im Widerspruch zu § 85a SächsGemO, welcher den vollständigen Ansatz von
Rückstellungen vorsieht
- mit Beschlussfassung werden die gesetzlichen Auslegungsschwierigkeiten "Wahlrecht vs.
Ansatzpflicht" beigelegt
15 Bestätigung der Ausübung des Wahlrechtes für weitere sonstige
Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik, für
folgende Sachverhalte:
- Zahlung von Jubiläumsgeldern an Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
- Gewährung bezahlter Freistellung in Form von Sabat- oder
Lebensarbeitszeitmodell
- Aufwendungen für die Behebung von Naturkatastrophen (z. B. bei
Hochwasser, Erdbeben, (Wirbel-)Stürmen)
- Asylmaßnahmen
- gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik können für weitere ungewisse Verbindlichkeiten
Rückstellungen gebildet werden
- das Wahlrecht wird nur für die genannten Sachverhalte ausgeübt, alle übrigen Sachverhalte sind
von der Rückstellungsbildung ausgenommen
- Unter einer Naturkatastrophe ist ein gefährliches Naturereignis exogenen (z. B. Hochwasser) oder
endogenen (z. B. Erdbeben) Ursprungs zu verstehen, welches Schäden nach sich zieht.
Seite 3 von 3
lfd. Nr. Wahlrechte und Ermessenspielräume Begründung
16 Bestätigung, dass Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden
Geschäften gebildet werden, wenn der Verlust nicht geringfügig ist. Als nicht
geringfügug wird ein Verlust größer 50 TEuro angesehen. (§ 41 Abs. 2
SächsKomHVO-Doppik)
Es werden nur Drohverlustrückstellungen ab einem Verlust von größer 50.000 Euro gebildet.
17 Bestätigung der Anwendung des Wahlrechtes zur Anwendung der
unterschiedlichen Versionen der SächsKomHVO-Doppik
gem. § 63 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Das Wahlrecht zur Anwendung unterschiedlicher Versionen der SächsKomHVO-Doppik wurde in
Anspruch genommen.
18 Bestätigung des Wahlrechtes zur Bildung aktiver Sonderposten für geleistete
Investitionszuwendungen (EÖB nicht, erst ab 01.01.2012 durch Stadt Leipzig
gewährte Zuwendungen/Zuschüsse);
gem. § 36 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik
Mit der Beschlussvorlage DS-00411/14 wurde die Ausübung des Wahlrechtes zur Bildung von
aktiven Sonderposten ab dem 01.01.2012 ohne Berücksichtigung einer Wertgrenze stattgegeben.
Die aktiven Sonderposten werden über die Zweckbindungsfrist des bezuschussten
Vermögensgegenstandes aufgelöst. Wurde keine Zweckbindungsfrist vereinbart werden die
Sonderposten linear über 10 Jahre aufgelöst.
19 Bestätigung der Nichtanwendung einer komponentenweisen Abschreibung
gem. § 44 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik
Die komponentenweise Abschreibung wird nicht angewendet.
20 Bestätigung der Anwendung der Eigenkapitalspiegelbildmethode
gem. § 61 Abs. 6 SächsKomHVO-Doppik
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden sowie
Sondervermögen nach § 91 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO werden mit dem anteiligen Eigenkapital
(Ermittlung durch Eigenkapitalspiegelbildmethode) angesetzt.
21 Bestätigung einer Erheblichkeitsschwelle für Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1
Nr. 1-7 SächsKomHVO-Doppik i. H. v. 10.000,00 Euro pro Einzelsachverhalt
bzw. je gleichartigem und annähernd gleichwertigem Risikosachverhalt
22 Bestätigung einer Erheblichkeitsschwelle für Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1
Nr. 8 und 9 SächsKomHVO-Doppik i.H.v. 1.000,00 Euro pro Maßnahme im
Bereich bauliche Unterhaltung (z. B. Schulen und Kindertagesstätten)
23 Bestätigung, dass von der Bekanntgabe des Anhanges abgesehen werden kann
(§ 88b Abs. 3 S. 2 SächsGemO)
Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016

1
Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 1a Inventur

Sachverhalt
Zum Bilanzstichtag fehlt es weitestgehend an einer gesetzeskonform durchgeführten Inventur.
Die mehr als überfälligen körperlichen Bestandsaufnahmen aus der EÖB zum 01.01.2012 für Grund und Boden wurden begonnen. Dringend
notwendige, umfassende aktuelle Regelungen (DA des OBM) zu Inventuren/Inventar zum JA 31.12.2014 wurden noch nicht erlassen, jedoch
sind in den HHJ 2016 und 2017 Arbeitsanweisungen ergangen.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
An dem Prozess zur Gestaltung der körperlichen Inventuren
und der Buchinventuren wird weiterhin intensiv gearbeitet. Dies
bedarf der Abstimmung mit verschiedenen Fachbereichen der
Verwaltung und gestaltet sich weiterhin zeit- und
abstimmungsintensiv. Ziel ist es, weitestgehend auf die bisher
genutzten Papierdokumente zu verzichten und den Prozess
grundsätzlich zu digitalisieren. Mit Einführung dieser Prozesse
werden die entsprechenden Dienstanweisungen erstellt.
• Prozess steht noch
nicht fest
• Offener
Ressourcenbedarf für
die Umsetzung
 • Je nach Ausgestaltung
der Prozesse ist mit
erheblichem Personal-
und Finanzbedarf
zurechnen. Genauere
Ressourcenangaben
sind erst nach
Abstimmung der
erforderlichen Prozesse
möglich.
Unbewegliches Sachanlagevermögen (Grund und Boden)
Für die Inventur des unbebauten Grund und Bodens wurde die
Arbeitsanweisung für die erste körperliche Inventur des Grund
und Bodens nach der Eröffnungsbilanz erstellt, die von der
körperlichen Inventur in einem Zeitraum von 5 Jahres ausgeht.
Für den Zeitraum der Durchführung der Inventur des Grund
und Bodens gibt es einen Dissens mit dem
Rechnungsprüfungsamt, demnach die Inventuren innerhalb
eines Jahres durchzuführen sind. Aus wirtschaftlichen Gründen
ist eine körperliche Begehung aller 22.823 Flurstücke innerhalb
eines Jahres nicht möglich. Um die abweichenden
Auffassungen von Rechnungsprüfungsamt und dem Dezernat
Die Durchführung der
erstmaligen,
vollständigen
körperlichen
Bestandsaufnahme ist
mit den derzeit
vorhandenen
Ressourcen nur über
einen geplanten
Zeitraum von fünf
Jahren möglich.
• Mit Jahresabschluss
2023.
• Wenn das
Rechnungsprüfungsamt
den Vorschlag zur
erstmaligen,
vollständigen
Bestandsaufnahme
über einen Zeitraum
von fünf Jahren nicht
mitträgt, ergibt sich ein
wiederkehrender
erheblicher Personal-
und Finanzbedarf. Nach
Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016

2
Finanzen auszuräumen, wurde im II. Quartal 2018 die
Landesdirektion Sachsen als Rechtsaufsichtsbehörde
angeschrieben und um eine Einschätzung des rechtlich
zulässigen Rahmens gebeten.
Gemäß Einschätzung der Rechtsaufsichtsbehörde ist die
Nutzung der Stichprobeninventur als
Vereinfachungsmöglichkeit nach § 35 SächsKomHVO die
Lösung für die ordnungsgemäße Inventur des Grund und
Bodens innerhalb eines Jahres.  Eine Stichprobeninventur ist
nur bei Vorliegen eines vollständigen Bestandsverzeichnisses
zulässig. Mit der Eröffnungsbilanz wurde keine vollständige
körperliche Inventur des Grund und Bodens durchgeführt.
Daher wird zum jetzigen Zeitpunkt an der erstmaligen
vollständigen Bestandsaufnahme über einen Zyklus von fünf
Jahren festgehalten. Mit Schreiben vom 01.10.2018 teilte das
Staatsministerium des Inneren Hinweise u. a. mit, dass
beabsichtigt sei, die Pflicht zur körperlichen (Folge- )Inventur
von nicht-abnutzbarem Vermögen (z. B. Grund und Boden)
aufzuheben. Ein Inkrafttreten der neuen Regelung ist im
Haushaltsjahr 2019 geplant. Nach Inkrafttreten der
Rechtsänderungen ist über das weitere Verfahren der Inventur
neu zu befinden.
derzeitigen
Schätzungen entsteht
bei 22.823 Grund- und
Bodenflächen ein
personeller
Mehraufwand von 38
VZÄ verbunden mit
zusätzlichen Ausgaben
in Höhe von ca. 2,7
Mio. EUR.
Kunstgegenstände
Es wurde festgestellt, dass die Kunstgegenstände nicht
vollständig in der Bilanz abgebildet sind; die
Stichprobeninventur ist daher derzeit nicht möglich.
Zur Vervollständigung der Bestandsverzeichnisse wurde die
Dienstanweisung „Bestandsverzeichnisse Kunstgegenstände,
Kulturdenkmäler, sonstige Sammlungsbestände“ (DA-06845)
in die Mitzeichnung gegeben; Ziel: Sicherstellung eines
vollständigen Bestandsverzeichnisses der genannten VG, als
Voraussetzung für die Aufstellung eines ordnungsgemäßen
Inventars gemäß § 34 SächsKomHVO für den Bilanzposten
„Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler“ zu gewährleisten.
• Umfangreicher
Ressourcenbedarf zur
Erfassung und
Bewertung aller bisher
nicht inventarisierten
Kulturgüter.
• DB OBM im
IV. Quartal 2018 
neu: DA „Inventuren
Kunst“ kann erst nach
Vorliegen der
Bestandsverzeichnisse
erstellt werden
Neu: Die Beschlussfg.
der DA „Bestandsver-
zeichnisse“ ist für das II.
Quartal 2019
vorgesehen.
• Es ergibt sich ein
einmaliger erheblicher
Personal- und
Finanzbedarf zur
Erfassung eines
vollständigen
Bestandsverzeichnisses
aller Kulturgüter.(*)
Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016

3
Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 1b Inventur

Sachverhalt
Die teilweise durchgeführten, partiellen Buchinventuren entsprachen nicht den Anforderungen der GoI.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Erarbeitung einer Dienstanweisung und damit im
Zusammenhang Abstimmung aller erforderlichen Prozesse.

Prozesse sind als deutlich umfangreicher als bei einer reinen
Kontenabstimmung anzusehen.

Neu: Zunächst sind die Anforderungen an eine Buchinventur zu
definieren und diese in einem zweiten Schritt der technischen
Umsetzung zuzuführen. Ziel ist es, den Prozess grundsätzlich
zu digitalisieren und auf Papierdokumente zu verzichten. Mit
Einführung dieser Prozesse werden die entsprechenden
Dienstanweisungen erstellt, u. a. die zur Buchinventur (siehe
auch 1a).
• Offener Ressourcenbedarf
für die Umsetzung.

• Prozess steht noch nicht
fest.

• II. Quartal 2019
geplante
Beschlussfassung in
der DB OBM.

• Neu: Umsetzung kann
erst nach Vorliegen
des digitalisierten
Prozesses
eingeschätzt werden.

• Siehe laufende
Nummer 1a.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016

4
Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 1c Inventur

Sachverhalt
Zudem wurden die Prüfungszyklen (§§ 34 und 35 SächsKomHVO-Doppik) für Folgeinventuren auch in 2016 nicht beachtet.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes sind
berechtigt. Die Verwaltung arbeitet an der Umsetzung der
gesetzlichen Vorgaben und arbeitet an den Hochrechnungen
für die Schätzungen des erheblichen Personal- und
Finanzbedarfs.
• Für eine körperliche Inventur von Grund und Boden
müssen rd. 23.000 Flurstücke begangen werden. Die
Begehung findet entsprechend der Arbeitsanweisung für die
erste körperliche Inventur des Grund und Bodens nach der
Eröffnungsbilanz und innerhalb eines Zeitrahmens von 5
Jahren statt. Im Übrigen wird auf Nr. 1a verwiesen.
• Die Inventur des beweglichen Vermögens wurde zum
31.12.2018 im Wesentlichen abgeschlossen. Offen sind derzeit
noch die Inventuren im Amt für Sport und im AfJFB.
• Maßnahmen für die Inventarisierung der Kunstgegen-
stände im Stadtgeschichtlichen Museum wurden ergriffen und
eine VZÄ befristet bis zum 31.12.2018 eingerichtet, die ab
Januar 2019 unbefristet eingerichtet wurde.
Für den übrigen Bereich wird nach Vorliegen der Mengenge-
rüste für die noch zu inventarisierenden Kunstgegenstände
(nach Vorliegen der DA Bestandserfassung vgl. Nr. 1a) über
das weitere Vorgehen, insbesondere die Zurverfügungstellung
personeller Ressourcen, entschieden werden.

• Zeitaufwendige
Nacharbeiten nach
körperlicher Bestands-
aufnahme erforderlich.

• Technische Umsetzungs-
probleme mit bisheriger
Soft- und
Hardwareausstattung.

• Der Umsetzungs-
zeitpunkt kann erst mit
laufendem Projekt-
fortschritt ermittelt
werden. Dazu werden
Abstimmungen mit dem
Rechnungsprüfungsamt
erfolgen.
• Siehe laufende
Nummer 1a.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016

5
Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 2a Buchführung

Sachverhalt
Unter anderem fehlt eine ämterübergreifende Festlegung der für den JA zu führenden Bücher.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Mit der Überarbeitung der DA 08/2015 bzw. wird die Thematik
Bücher neu bewertet. Bei der Überarbeitung der bestehenden
Regelungen wird eine Prüfung des notwendigen
Ergänzungsbedarfes anhand der vorliegenden Prüfberichte
gewertet.
• Dissens.

• Eine ämterübergreifende
Regelung der für den
Jahresabschluss zu
führenden Bücher wird
aufgrund der
Zuständigkeiten nach § 24
SächsKBVO nicht
gesehen.

• Neu: Verzögerung bei
vorgelagerten Prozessen
zum digitalen
Anordnungswesen.
• II. Quartal 2019 im
Zusammenhang
Überarbeitung DA
08/2015.

• Neu: IV. Quartal 2019.
• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016

6
Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 2b Buchführung

Sachverhalt
Es liegt auch 7 Jahre nach der Einführung von NKF immer noch kein Zeitbuch vor, dass den Anforderungen der §§ 24, 26 SächsKomKBVO
gerecht wird

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Das Zeitbuch wurde 2018 erfolgreich getestet. Eine
Produktivsetzung ist ab 2019 erfolgt, eine Verfahrenseinführung
ist in finaler Erstellung.
 • IV. Quartal 2018

• Neu: I. Quartal 2019

 erledigt

• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016

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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 3a IKS

Sachverhalt
Bspw. fehlten für den JA zum 31.12.2016 Regelungen zur Aufstellung des JA

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die Erstellung fehlender Regelungen für die Aufstellung
künftiger Jahresabschlüsse ist noch nicht abgeschlossen.
Eine Entwurfsfassung der Vorlage „Wahlrechte und Ermess-
ensspielräume“ wurde dem Rechnungsprüfungsamt zur
Abstimmung übergeben. Die umfangreiche Stellungnahme
wurde in die Überarbeitung einbezogen. Die
Beschlussfassung durch die Ratsversammlung ist weiterhin
für das II. Quartal 2019 geplant.

Der Vorlage zur Feststellung des JA 2016 wird die Anlage
„Wahlrechte und Ermessensspielräume“ beigefügt.
• Aktuell keine Probleme in
der Erarbeitung.
• Die Befassung des
Stadtrates ist für das
II. Quartal 2019
vorgesehen.
• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.
Die Dienstanweisung Bilanzbuchhaltung wird nach der
Beschlussfassung der Vorlage „Wahlrechte und
Ermessensspielräume“ fertig gestellt.
 • Erarbeitung bis Ende
IV. Quartal 2019
geplant.
• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.
Die Dienstanweisung Anlagenbuchhaltung wurde überarbeitet
und in die Mitzeichnung gegeben. Im Rahmen des Verfahrens
traten Dissenspunkte auf, die eine erneute Überarbeitung der
Dienstanweisung erforderlich machen.
• Verwaltungsinterner
Dissens.
• DA
Anlagenbuchhaltung
bis Ende IV. Quartal
2018 erarbeitet
• Neu: Erarbeitung bis
Ende II. Quartal 2019
• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.
Die Dienstanweisung „Inventuren“ wird bis Ende IV. Quartal
2018 erarbeitet und in das Mitzeichnungsverfahren gegeben.
• Erst mit Abschluss der
Digitalisierung des
Prozesses (siehe Punkt 1)
umsetzbar.
• Erarbeitung bis Ende
IV. Quartal 2018 (im
Anschluss Mitzeich-
nungsverfahren)
• Neu: nicht abschätzbar
• Kein zusätzlicher
Ressourcen-bedarf
für die Erstellung der
Dienstanweisung
Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016

8
Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 3b IKS

Sachverhalt
IKS - Bspw. fehlten Vertrags-, Zuwendungsregister

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die Vorlage IV-DS-04578 „Einführung einer zentralen
Vertragsdatenbank“ wurde in der DB OBM vom 06.03.2018
bestätigt. Die geschaffenen Stellen wurden besetzt und das
Projekt hat im IV. Quartal 2018 seine Arbeit aufgenommen.
 • Projektbeginn
IV. Quartal 2018

 erledigt
• Finanzielle
Ressourcenbedarfe
werden im Rahmen
des Projekts
erarbeitet, soweit
einschlägig.
Für eine Fördermitteldatenbank (Zuwendungsregister) haben
erste dezernatsübergreifende Abstimmungen in der Verwaltung
stattgefunden, in deren Ergebnis nun eine Projektskizze
erarbeitet wird.
 • Es ist geplant diese im
Juli 2019 im Fachkreis
Digitalisierung der
Verwaltung
vorzustellen und
anschließend durch
das Steuerungs-
gremium bestätigen
zu lassen.
• Erst nach der
Bestätigung der
Umsetzung können
Aussagen zum
Umfang (nur
Fördermittelgeber
o. auch -nehmer),
zum Umsetzungs-
zeitraum und zu
ggf. benötigtem
Stellen- und
Finanzmittelbedarf
getroffen werden.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016

9
Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 3c IKS

Sachverhalt
IKS - Bspw. Fehlt ein Prozessregister

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Ein entsprechendes Berichtswesen ist im Rechtsamt vorhanden.
Zur weiteren Ausgestaltung müssen sich Rechnungsprüfungs-
amt und Rechtsamt verständigen.
• Eine Verständigung zur
Ausgestaltung eines
Prozessregisters bzw. der
Anpassung der bereits
vorhandenen
Dokumentation des
Rechtsamtes über alle
wesentlichen Gerichts-
verfahren zwischen dem
Rechnungsprüfungsamt
und dem Rechtsamt ist
noch nicht erfolgt.
• Eine Umsetzung der
Anforderung wird bis
zur Aufstellung des
Jahresabschlusses
2018 angestrebt.
• derzeit kein
zusätzlicher
Ressourcenbedarf
bekannt.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016

10
Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 3d IKS

Sachverhalt
IKS - Bspw. Fehlt ein zentraler Rechnungseingang

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die stufenweise Produktivsetzung des Projektes „Zentraler
Rechnungseingang“ hat in der 42. KW 2017 begonnen. Im Mai
2019 werden die derzeit noch fehlenden 5 Fachämter umgestellt
sein.
• aktuell keine Probleme in
der Erarbeitung.
• Mai 2019
 erledigt
• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016

11
Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 3e IKS

Sachverhalt
IKS - Bspw. fehlt ein systematische Saldenabstimmung zu ausgelagerten Aufgabenträgern

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die Hauptverantwortung für die Saldenabstimmung/
Saldenbestätigung mit den Eigenbetrieben liegt in der
Stadtkämmerei. Durch eine zusätzlich eingerichtete Stelle, die
mit dem Jahresabschluss in engem Kontext stehende Themen
bearbeiten wird, kann dieser Sachverhalt nun vorangetrieben
werden. Es wird davon ausgegangen, dass es mit der
Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 erste Ergebnisse
geben wird.

• Aktuell keine Probleme in
der Erarbeitung
• erste Ergebnisse mit
der Aufstellung des JA
2018.
• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.
Hinsichtlich der Saldenabstimmung/Saldenbestätigung mit
Beteiligungen wird derzeit durch das Dezernat Finanzen eine
Klärung hinsichtlich der Zuständigkeit der Durchführung herbei-
geführt.
• Aussagen dazu sind erst
nach Klärung der
Zuständigkeiten möglich.
• Aussagen dazu sind
erst nach Klärung der
Zuständigkeiten
möglich.
• Aussagen dazu
sind erst nach
Klärung der
Zuständigkeiten
möglich.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016

12
Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 3f IKS

Sachverhalt
IKS - Bspw. fehlt eine stringente Einhaltung des Einheitsgeschäftspartners

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Doppelte Geschäftspartner: Mit der Bereinigung der mehrfach
angelegten bzw. migrierten Geschäftspartner wurde begonnen
(Geschäftspartner erste Beteiligungsebene der Stadt Leipzig
sowie im Rahmen des Tagesgeschäftes einzelne weitere
Geschäftspartner). Derzeit wird ein Konzept erarbeitet, um eine
massenhafte Bereinigung der Geschäftspartner zu ermöglichen.
Hierbei werden die strategischen Parameter (z. B. Einführung
S4HANA) als auch die Ressourcenthematik nicht außer Acht
gelassen.

Gründe für aktuell mehrfach angelegte Geschäftspartner:
Insbesondere durch Schnittstellenübergaben kann es nach wie
vor passieren, dass eine Dublette angelegt wird. Ferner werden
nach jetzigem Stand für das Modul Materialwirtschaft Dubletten
im System benötigt, da hier je Geschäftspartner nur eine
Adresse hinterlegt werden kann, für die Ausstellung der
Aufträge aber teilweise verschiedene Adressen, bspw. je
Standort der Firma, benötigt werden. Zudem sind Personen
teilweise als Einzelperson und als Eheleute oder bspw. im
Rahmen einer GbR angelegt.

Weiterhin wird fortlaufend an der Optimierung der
Stammdatenanlage und –änderung durch das Dezernat
Finanzen gearbeitet.

• In der Bearbeitung sehr
zeitaufwendiger
Sachverhalt, für den
personelle Ressourcen
bisher nicht vorhanden
sind.
• Wird im
Zusammenhang mit
Konzepterstellung und
Einführung S4Hana
neu bewertet.
• Temporär.
Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016

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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 3g IKS

Sachverhalt
IKS - Bspw. fehlt eine Systematische Erfassung von Vermögen/Schulden und Vorgängen aufgrund ausgelagerter Tätigkeiten bei Dritten

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Der vom Rechnungsprüfungsamt dargestellte Sachverhalt
bezieht sich nur auf die Hausverwalterkonten (Treuhandk.).
Die Hausverwalter sind vertraglich nicht zur Übergabe einer
Bilanz verpflichtet. Damit ist eine Abbildung aller Einzahlungen,
Auszahlungen, Aufwendungen, Erträge, Forderungen,
Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten und
Rückstellungen mit den uns zur Verfügung stehenden
Unterlagen nicht umsetzbar.
Derzeit wird davon ausgegangen, dass Vertragsänderungen
bei den Treuhand-/Hausverwalterverträgen erst mit der
Umsetzung der neuen Umsatzsteuervorschriften (§ 2b UStG),
also ab dem Jahr 2021 zum Tragen kommen. Mithin ist erst ab
2021 mit einer anderen Abbildung aller Einzahlungen,
Auszahlungen, Aufwendungen, Erträge, Forderungen,
Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten und
Rückstellungen zu rechnen.

An einer rechtskonformen Lösung wird weiterhin gearbeitet.
Technische Möglichkeiten werden derzeit im Dezernat Finanzen
abgestimmt. Ziel ist es, die Daten des Rechnungswesens
objektbezogen per Schnittstelle ins SAP-System zu übertragen.
Beim Abschluss von Neuverträgen sollen die Anforderungen zur
Erfassung grds. berücksichtigt werden, jedoch ist das Vorliegen
der technischen Lösung Voraussetzung für eine Ausschreibung
bzw. Definition der Verwalterleistungen.
• Ohne die strategische
Klärung zum Umgang mit
den städtischen Grund-
stücken ist eine Ausschrei-
bung neuer Verwalter-
verträge auch im Sinne
einer sparsamen und
wirtschaftlichen
Haushaltsführung nicht
durchführbar.

• Neu: fachlich-technisches
Umsetzungskonzept
verzögert.
• Mit Vertragsänderung
im dann laufenden
Jahresabschluss, also
frühestens mit dem JA
2021.
• Offener
Ressourcenbedarf
für Umsetzung;
erhöhte Kosten
durch
Vertragsänderungen
möglich

• Neu: Finanzieller
Mehrbedarf je nach
vertraglicher
Ausgestaltung der
neuen
Verwalterverträge.
Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016

14
Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 4 Zuweisungen/Zuwendungen
an Eigenbetriebe

Sachverhalt
Es fehlen Verfahrensregelungen und Belege (Bescheide/Zuweisungsschreiben) für die Ausreichung der Zuweisungen an städtische
Eigenbetriebe, Verbundunternehmen und Beteiligungsgesellschaften sowie umfassende Regelungen zur Aufstellung des JA, welche die
ordnungsgemäße buchhalterische Erfassung/Abbildung der Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen sowie korrespondierende
Aufwendungen/ Auszahlungen und Verbindlichkeiten sicherstellen. Letzteres betrifft vordergründig die Ausreichung der Zuwendungen an
städtische Eigenbetriebe, Verbundunternehmen und Beteiligungsgesellschaften sowie mehrjährige Fördermaßnahmen.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die fehlenden Zuweisungsschreiben bei den Eigenbetrieben
werden erstmals für 2019 erstellt. Die Entwürfe sind bereits mit
den Fachdezernaten und z. T. auch mit dem RPA
vorabgestimmt. Der Versand soll nach der Haushaltsgeneh-
migung durch die Landesdirektion erfolgen.

Die Verwendung der von der Stadt an die Eigenbetriebe
ausgereichten investiven Zuwendungen war bisher nicht
ausreichend nachvollziehbar nachgewiesen worden. Daher wird
künftig eine Bestätigung der Verwendung für investive Zwecke
und deren korrekte Bilanzierung in den Jahresabschlüssen der
Eigenbetriebe im Rahmen der Prüfung durch den
Wirtschaftsprüfer eingeholt.
• Aktuell keine Probleme in
der Erarbeitung.
• Mit der Aufstellung
des JA 2019.
• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016

15
Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 5 Klärungsbuchungen Anfang 2017
unter dem laufenden Tagesdatum

Sachverhalt
Die Vornahme von Klärungsbuchungen Anfang Januar 2017 unter dem laufenden Tagesda-tum des neuen HHJ widersprach z. T. dem
Grundsatz der Periodengerechtigkeit. (… ) Reine Ausweiskorrekturen in Vorbereitung des JA stellen keinen Verstoß gegen § 39
SächsKomHVO-Doppik dar, da es hier nicht zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbe-standes kommt. Seitens des RPA wird
empfohlen, in künftigen JA die manuellen Klärungs-buchungen Klärungsbestand (PSCD) unter dem Buchungsdatum 31.12. des
alten HHJ vorzunehmen, wenn die Zahlungen dieses Jahr betreffen.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Wir haben organisatorische und technische Regelungen
getroffen. um eine verlängerte Bearbeitungsdauer der
Stadtkasse zu ermöglichen (in der Regel drei Arbeitstage).
  erledigt

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016

16
Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 6 Infrastrukturvermögen

Sachverhalt
Das Infrastrukturvermögen wird um mindestens 7,6 Mio. € zu hoch ausgewiesen. Für die Ermittlung von Ersatzwerten zur EÖB 01.01.2012 ist
es nicht sachgerecht zusätzlich AHK aus Bauvorhaben späterer Jahre mit heranzuziehen. (…) Infolge der unberücksichtigten Wertminderung
vieler Brücken nach AHK-Bewertung wurden zu hohe neue Ersatzwerte ermittelt.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die Behandlung der Feststellung befindet sich weiterhin in der
Prüfung. Die Feststellung ist zutreffend. In Anbetracht der
Abarbeitung der rückständigen Jahresabschlüsse und des
entstehenden Verwaltungsaufwandes wird die Bearbeitung im
Moment zurückgestellt.
• Fehlende personelle
Ressourcen für
Neubewertung der
Brücken.

• Zeitnahe Berücksichtigung
der Zustandsnote aufgrund
des Rückstandes in der
Anlagenbuchhaltung nicht
möglich.
• Nicht abschätzbar. • Personelle
Ressourcen
erforderlich.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016

17
Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 7 Einzel- und
Pauschalwertberichtigungen

Sachverhalt
Eine fehlende Bewertungsmatrix/-clusterung für Forderungen im Zusammenhang mit Einzelwertberichtigungen wurde weiterhin festgestellt. Die
Wertberichtigungen auf Steuerforderungen sind dem RPA der Höhe nach unplausibel (7,1 Mio. € zu niedrig). Gleiches gilt für die
Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (6,8 Mio. € zu niedrig) und privatrechtliche Forderungen (1,1 Mio. € zu niedrig).

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Das Dezernat Finanzen hat sich intensiv mit den Themen
Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigung
beschäftigt. Nach Klärung einer Reihe von fachlichen und
technischen Fragen wurde ein Konzept zur Ermittlung von
pauschalierten EWB-Sätzen erarbeitet und für die
Forderungsbewertung im Jahresabschluss 2016 herangezogen.
Diesem Konzept liegt die geforderte Bewertungsmatrix/-
clusterung zu Grunde. Es ist geplant, das Konzept bis zum Juni
2019 dem Rechnungsprüfungsamt zu übergeben.

• Aktuell keine Probleme in
der Erarbeitung.
• Erstmalige
Anwendung bei
Aufstellung des
Jahresabschlusses.
2016  erledigt

• Konzeptübergabe an
das RPA bis Ende II.
Quartal 2019.
• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.
Im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 2018 werden die
Feststellungen bei der Forderungsbewertung geprüft und ggf. in
die Bewertung mit einbezogen.
• Aktuell keine Probleme in
der Erarbeitung.
• Erstmalige
Anwendung bei
Aufstellung des
Jahresabschlusses
2018.
• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016

18
Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 8 Liquide Mittel

Sachverhalt
In den Liquiden Mitteln wird im Sachkonto „Treasury“ ein negativer Bestand i. H. v. 8,5 Mio. € ausgewiesen. Negativbestände von Bankkonten in
den Liquiden Mitteln sind nicht zulässig, weil es sich hierbei um eine Verbindlichkeit gegenüber einem Kreditinstitut handelt. Der Gegenposten
zu den zu niedrig ausgewiesenen liquiden Mitteln sind die privatrechtlichen Forderungen (Geldtransit).

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Eine Korrektur des fortgeschriebenen Ausweises entfällt, da der
Sachverhalt in 2017 ausgeglichen wurde.
  erledigt

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016

19
Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 9 Kapitalposition

Sachverhalt
Unter Berücksichtigung aller Korrekturvorschläge für den JA 31.12.2016 ist die Kapitalposition um 14,5 Mio. € zu niedrig ausgewiesen. Während
das Basiskapital um 21,6 Mio. € aufgrund von Fehlerkorrekturen der EÖB erhöht werden müsste, betragen die ergebniswirksamen
Korrekturvorschläge -7,0 Mio. € und reduzieren die Rücklagen.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Der genannte Betrag von 14,5 Mio. € setzt sich aus mehreren
Teilbeträgen zusammen. Zum Umgang mit diesen Teilbeträgen
hat das Dezernat Finanzen ausführlich gegenüber dem
Rechnungsprüfungsamt Stellung genommen.

• Bei einzelnen Punkten
besteht ein Dissens mit
dem
Rechnungsprüfungsamt.

 • Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016

20
Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 10 Sonstige Verbindlichkeiten

Sachverhalt
Bei den sonstigen Verbindlichkeiten war der einzelfallbezogene Nachweis für den Ansatz der Verbindlichkeiten aus dem „Verkauf von Grund
und Boden“ zum Prüfungszeitpunkt für die Mehrzahl der ausgewiesenen Zahlungsverpflichtungen nicht erbracht. Der Gesamtbestand i. H. v.
23,9 Mio. € stellt keine sonstigen Verbindlichkeiten dar. Die Verwaltung selbst plant eine erfolgswirksame Ausbuchung des derzeit vorhandenen
Bestandes bis 2021 i. H. v. 21,0 Mio. €. Zudem wurde der Wertaufhellungsgrundsatz des § 37 Abs. 1 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik hinsichtlich
der Rückzahlungsverpflichtungen Gewerbesteuer und Erstattungszinsen i. H. v. 15,1 Mio. € nicht beachtet.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Mit dem Inkrafttreten von Artikel 5 des
Datenbankgrundbuchgesetzes (DaBaGG) zum 01.07.2018 und
der damit verbundenen flurstücksgenauen Eintragung der
Ansprüche Dritter in das Grundbuch können nun die Anträge auf
Erlösauskehr rechtssicher durch das Liegenschaftsamt geprüft
werden. Damit hat das Amt begonnen.

Um den bestehenden Dissens und die damit verbundenen
bisherigen unterschiedlichen Sichtweisen grundsätzlich
auszuräumen, schlägt die Stadtkämmerei ein gemeinsames
Gespräch zum Umgang mit der Thematik in Folgeabschlüssen
mit dem Rechnungsprüfungsamt und dem Liegenschaftsamt
vor.
• Dissens zwischen RPA
und Liegenschaftsamt.
• Nach vollständiger
Eintragung zwei
Jahre.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016

21
Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 11 Gewerbesteuer/
zu aktivierende Eigenleistungen

Sachverhalt
Die ergebniswirksamen Korrekturvorschläge betreffen i. W. die Gewerbesteuer (-10,3 Mio. €) i. Z. m. zuvor genannter Verpflichtung. Wie in den
Vorjahren werden die zu aktivierenden Eigenleistungen weiterhin in zu geringer Höhe ausgewiesen (nicht bezifferbar). Eine interne Abrechnung
und somit ein abrechnungsfähiger Nachweis über die selbst erbrachten aktivie-rungsfähigen Leistungen der städtischen Mitarbeiter erfolgt nicht.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Hinsichtlich des Sachverhaltes Gewerbesteuer verweisen wir
auf die Stellungnahmen der Vorjahre und den weiterhin
bestehenden Dissens.

• Dissens.
Zum Thema aktivierungspflichtige Eigenleistungen fand im März
2019 eine weitere Abstimmung zwischen dem Amt für
Gebäudemanagement und dem Dezernat Finanzen statt. In
dem Gespräch wurden die erforderlichen Schritte zur
Umsetzung verwaltungsintern diskutiert. Die Thematik ist im
Rahmen der DA Anlagenbuchhaltung (geplante Anlage B) zu
behandeln.
 • In Abhängigkeit der
DA
Anlagenbuchhaltung,
siehe lfd. Nr. 3a.
• Je nach Ergebnis
ist ggf. zusätzlicher
Stellenbedarf
erforderlich.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2016

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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 12 Anlagen im Bau

Sachverhalt
In Bezug auf die Bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte an solchen stellte das RPA einen Umbuchungsbedarf i. H. v. 11,2
Mio. € fest. Dieser ist i. W. auf Sport-, Kultur- und Sozialeinrichtungen zurückzuführen, welche nach ihrer Fertigstellung im HHJ 2016 von den
Anlagen im Bau hätten umgebucht und aktiviert werden müssen.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Der Umbuchungsbedarf entfällt auf mehrere Einzelsachverhalte,
von denen ein großer Teil im Jahresabschluss 2017 bzw. in
Folgejahren aktiviert wurde.

Für die Umgliederung von Grundstücken in das
Umlaufvermögen wird eine Lösung per 31.12.2017 angestrebt.
• Aktuell keine Probleme in
der Erarbeitung.
• Prozess und
technische
Umsetzung für die
Umgliederung von
Grundstücken in das
Umlaufvermögen mit
Aufstellung des
Jahresabschlusses
2017 geklärt und
wesentliche
Positionen bearbeitet.
Vollständige
Umsetzung mit
Jahresabschluss
2018.
• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.

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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 13 Passiver Sonderposten

Sachverhalt
Die Passiven Sonderposten sind kumuliert und saldiert um 29,3 Mio. € zu gering ausgewiesen. Dabei handelt es sich i. W. (31,0 Mio. €) um
Zuwendungen, die nicht von den Sonstigen Verbindlichkeiten Finanzhaushalt in die Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen
umgebucht wurden, obwohl die korrespondierenden Anlagengegenstände fertig gestellt waren und somit keine latente
Rückzahlungsverbindlichkeit mehr bestand.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Der genannte Betrag von 29,3 Mio. € setzt sich aus mehreren
Teilbeträgen zusammen, die in der der Stellungnahme
beigefügten Anlage erläutert werden.
Es wird davon ausgegangen, dass diese Abweichungen
zukünftig nicht mehr oder in geringerem Maße auftreten, da
organisatorisch festgelegt wurde, den Vermögensgegenstand
und den Sonderposten zeitgleich zu bilanzieren.
• Aktuell keine Probleme in
der Erarbeitung.
• Die Mehrzahl der
Korrekturvorschläge
des RPA wurden im
Jahr 2017 umgesetzt.
Der wertmäßige Anteil
der Korrekturen
beträgt ca.
8,4 Mio. EUR (ca.
30 % bezogen auf
29,3 Mio. EUR). Die
weiteren Fest-
stellungen werden in
2018 bzw. den
Folgejahren
berücksichtigt.
• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.

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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 14 Ausweis der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen

Sachverhalt
Der Ausweis der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist in Höhe der Erstattungen an den Eigenbetrieb Stadtreinigung für Grünanlagenpflege,
Straßenreinigung, Winterdienst und Abfallwirtschaft (17,3 Mio. €) zu hoch erfolgt. Diesbezüglich ist eine Umbuchung zu den Aufwendungen für
Sach- und Dienstleistungen notwendig.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die Verwaltung stimmt grundsätzlich der Feststellung des
Rechnungsprüfungsamtes zu. Vor Umstellung auf die korrekten
Sachkonten müssen die technischen Abhängigkeiten im
Rahmen der Bewirtschaftung geprüft werden. Spätestens mit
der neuen Haushaltsplanaufstellung wird die korrekte
Kontierung vorgenommen.
• Aktuell keine Probleme in
der Erarbeitung.
• Im Rahmen der HH-
Planung 2021/2022.
• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.

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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 15 Auflösung der Kostenstellen

Sachverhalt
Im HHJ 2016 war die Problematik der fehlenden Auflösung von Kostenstellen (gesamt 207,5 Mio. €) weiterhin fortbestehend. Daraus resultiert
eine fehlerhafte Ermittlung der fortgeschriebenen Planansätze in der Gesamtergebnisrechnung und der Gesamtfinanzrechnung mit Auswirkung
auf die Beurteilung der Einhaltung des HHP (vgl. Gliederungspunkt 7.1.4).

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die Stadtkämmerei hat zugesagt, eine Auflösung der
Kostenstellen frühestens für den Jahresabschluss 2017 zu
prüfen. Derzeit wird an der Ausgestaltung oder ggf. Änderung
des Verfahrens gearbeitet.
• Aktuell keine Probleme in
der Erarbeitung.
• Sachstand wird im III.
Quartal 2019
vorgelegt.
• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.

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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 16 Anhangs- und
Rechenschaftsberichtsangaben

Sachverhalt
Die verbalen Angaben im Anhang und Rechenschaftsbericht sind teilweise nicht gesetzeskonform erbracht bzw. teilweise fehlerbehaftet.
Beispielhaft seien die Angaben zu finanziellen Verpflichtungen nach § 52 Abs. 2 Nr. 12 SächsKomHVO-Doppik genannt, sofern diese Angaben
für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage für die Stadt Leipzig von Bedeutung sind. Insbesondere Sachverhalte mit längeren
Vertragslaufzeiten und bei einer besonderen Bedeutung für die Finanzlage, außerdem solche, die einen ungewöhnlichen Umfang besitzen, sind
hierunter zu subsumieren.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die Hinweise zu den Angaben in Rechenschaftsbericht und
Anhang werden für die Folgeabschlüsse geprüft und
schrittweise umgesetzt.

• Aktuell keine Probleme in
der Erarbeitung.
• Schrittweise in
Folgeabschlüssen.
• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.

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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 17 Erstattungsansprüche
Grundsicherungsleistungen

Sachverhalt
Gegenwärtig werden die durch das Jobcenter geltend gemachten Erstattungsansprüche aus dem Bereich der Grundsicherungsleistungen für
Arbeitssuchende (SGB II) nicht im Anhang näher erläuternd dargelegt. Eine Bilanzierung der städtischen Ansprüche sollte seitens der
Verwaltung geprüft werden.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die Hinweise werden für die Folgeabschlüsse geprüft. • Aktuell keine Probleme in
der Erarbeitung.
• Nach Prüfung ggf. in
Folgeabschlüssen.
• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.

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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 Prüfungshemmnis (PH) 1 Kapitalausstattungsvereinbarung

Sachverhalt
Die Bildung und die Bewertung der Rückstellung für KAV (LVV/KWL) i. H. v. 290,0 Mio. € kann mangels begründender Unterlagen nicht
abschließend beurteilt werden. Das RPA vertritt nach wie vor die Auffassung, dass nur auf Basis der durchgeführten Prüfungshand-lungen
durch Einsichtnahme in JA, Verwaltungsvorlagen, Protokolle keine hinreichende Prüfungssicherheit zur Beurteilung der
Eintrittswahrscheinlichkeit der drohenden Inanspruchnahme der Rückstellung aus KAV erlangt werden konnte. In diesem Zusammenhang kann
auch eine doppelte Risikoabbildung durch die Abwertung der Finanzanlage LVV aufgrund der Rückstellungsbildung in der KWL mit
Ergebnisabführung an die LVV (Eigenkapitalspiegelbildmethode), worüber im Rechenschaftsbericht nicht erläuternd ausgeführt wird, nicht
ausgeschlossen werden.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die Behandlung der Kapitalausstattungsvereinbarung in den
folgenden Jahresabschlüssen wird derzeit im Dezernat
Finanzen geprüft und anschließend mit dem
Rechnungsprüfungsamt abgestimmt.
• Aktuell keine Probleme in
der Erarbeitung.
• Nach Prüfung ggf. in
Folgeabschlüssen.
• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 PH 2 CBL-Schienennetztransaktion

Sachverhalt
Im JA 31.12.2016 ist der Sachverhalt CBL-Schienennetztransaktion als Gewährvertrag mit 75,7 Mio. € (Vorjahr: 72,2 Mio. €) unter der Bilanz
abgebildet. Das nicht der Stadt Leipzig zugerechnete wirtschaftliche Eigentum an dem garantierten NORD/LB Darlehen und damit im
Zusammenhang stehenden Konsolidierungsanleihen kann bislang nicht abschließend beurteilt werden. Infolgedessen sind die
Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und des Jahresabschlusses hinsichtlich der Vollständigkeit und Richtigkeit der Wertpapiere und
Rückstellungen/Verbindlichkeiten, der Zinsaufwendungen und Zinserträge, der Zahlungen, Haftungsverhältnisse sowie der Angaben und
Erläuterungen zu nicht bilanzierten Vorbelas-tungen künftiger Haushaltsjahre im Anhang und Rechenschaftsbericht nicht abschließend
beurteilbar.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Der Sachverhalt LVB-Schienennetztransaktion wird als
Gewährvertrag unter der Bilanz abgebildet. Das nicht der Stadt
Leipzig zugerechnete wirtschaftliche Eigentum an dem
garantierten NORD/LB-Darlehen und die damit im
Zusammenhang stehende Aktiva (Konsolidierungsanleihen)
wurden in mehreren Gutachten bestätigt, zuletzt durch das
Memorandum von Dr. Wolfgang von Schönborn der
Rechtsanwälte King & Wood Mallesons LLP vom 09.02.2016.
Eine Darstellung des verbleibenden Darlehens bei der
NORD/LB und des Wertpapierdepots als wirtschaftliches
Eigentum und eine damit verbundene Bilanzierungspflicht sehen
wir daher weiterhin nicht.

Die nach der Terminierung der CBL-Schienennetz-Transaktion
2011 verbleibenden vertraglichen Verpflichtungen werden
planmäßig bedient, daher ist eine Rückstellungsbildung
entbehrlich. Das Dezernat Finanzen sieht die Darstellung der
Garantie gegenüber der NORD/LB als ausreichend an.

• Dissens zwischen dem
Rechnungsprüfungsamt
und dem Dezernat
Finanzen.

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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 PH 3/3e Saldenbestätigungen bei
ausgelagerten Aufgabenträgern

Sachverhalt
Bezüglich der stichprobenhaft angeforderten Saldenbestätigungen bei ausgelagerten Aufgabenträgern fand keine dokumentierte Auswertung
seitens der Verwaltung für den JA 31.12.2016 statt. Eine Auswertung der Saldenbestätigungen durch das RPA in Bezug auf die Vollständigkeit
entsprechender bilanzseitiger Gegenposten der Stadt mithilfe von Offenen-Posten-Listen zu den einzelnen verbundenen
Unternehmen/Eigenbetrieben über das SAP der Stadt Leipzig war weiterhin nicht abschließend möglich. Bei den geprüften Stichproben war
überwiegend keine Übereinstimmung vorliegender Saldenbestätigungen der Eigenbetriebe/städtischen Unternehmen zum Buchwerk der Stadt
Leipzig zum 31.12.2016 zu konstatieren bzw. waren diese nicht anhand des Buchwerkes und Belegwesens der Stadt für einen
sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit nachvollziehbar.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die Hauptverantwortung für die Saldenabstimmung/
Saldenbestätigung mit den Eigenbetrieben liegt in der
Stadtkämmerei. Durch eine zusätzlich eingerichtete Stelle, die
mit dem Jahresabschluss in engem Kontext stehende Themen
bearbeiten wird, kann dieser Sachverhalt nun vorangetrieben
werden. Es wird davon ausgegangen, dass es mit der
Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 erste Ergebnisse
geben wird.

• Aktuell keine Probleme in
der Erarbeitung.
• erste Ergebnisse mit
der Aufstellung des JA
2018.
• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.
Hinsichtlich der Saldenabstimmung/Saldenbestätigung mit
Beteiligungen wird derzeit durch das Dezernat Finanzen eine
Klärung hinsichtlich der Zuständigkeit der Durchführung herbei-
geführt.
• Aussagen dazu sind erst
nach Klärung der
Zuständigkeiten möglich.
• Aussagen dazu sind
erst nach Klärung der
Zuständigkeiten
möglich.
• Aussagen dazu
sind erst nach
Klärung der
Zuständigkeiten
möglich.

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Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2016 PH 4/7 Forderungsbewertung

Sachverhalt
Das RPA kann mangels ausreichend begründender Unterlagen die Ordnungsmäßigkeit der Forderungsbewertung, das Vorgehen zur
pauschalisierten Einzelwertberichtigung sowie die Ermittlung des Pauschalwertberichtigungssatzes nicht abschließend beurteilen.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Das Dezernat Finanzen hat sich intensiv mit den Themen
Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigung
beschäftigt. Nach Klärung einer Reihe von fachlichen und
technischen Fragen wurde ein Konzept zur Ermittlung pauscha-
lierten EWB Sätzen erarbeitet und für die Forderungsbewertung
.im Jahresabschluss 2016 herangezogen. Diesem Konzept liegt
die geforderte Bewertungsmatrix/-clusterung zu Grunde. Es ist
geplant, das Konzept bis zum Juni 2019 dem Rechnungs-
prüfungsamt zu übergeben.

Nach herrschender Meinung ist der PWB-Satz in Höhe von
2 v. H. sachgerecht und entspricht einer wirklichkeitsgetreuen
Bewertung. Eine gesonderte Ermittlung des Satzes wurde nicht
vorgenommen.
• Aktuell keine Probleme in
der Erarbeitung.
• Erstmalige
Anwendung bei
Aufstellung des
Jahresabschlusses
2016.
 erledigt

• Konzeptübergabe an
das RPA bis Ende II.
Quartal 2019.
• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.