Nachtragshaushalt 2018

paper_type: Beschlussvorlage

text:
1/3
Ratsversammlung
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-05108
Status: öffentlich
Eingereicht von
Dezernat Finanzen
Betreff:
Nachtragshaushalt 2018
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
FA Finanzen 08.01.2018 1. Lesung
FA Finanzen 22.01.2018 2. Lesung
Ratsversammlung 31.01.2018 Beschlussfassung
Beschlussvorschlag:
1. Die Erheblichkeitsgrenze für die Berücksichtigung über- und außerplanmäßiger
Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen im Nachtragshaushalt in
Höhe von 700.000 € für den Erlass der Nachtragshaushaltssatzung wird bestätigt.
2. Die Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird in der vorgelegten Form
beschlossen.
2/3
Übereinstimmung mit strategischen Zielen:
nicht relevant
3/3
Sachverhalt:
siehe Anlagen
Anlagen:
Nachtragssatzung
Vorbericht
Nachtragshaushalt 2018 (nur über ALLRIS einsehbar)
Stellenplan (nur über ALLRIS einsehbar)
Anlage 1 Veränderungen ErgHH
Anlage 1a HzE
Anlage 1b Unterbringung Asylbewerber
Anlage 2 Veränderungen FinHH
Anlage 2a Leipzig Kitas
Nachtragssatzung der Stadt Leipzig
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 77 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils
geltenden Fassung hat die Ratsversammlung in der Sitzung am ................... folgende Nachtragssatzung
für das Haushaltsjahr 2018 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 werden die für die Erfüllung der Aufgaben der
Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

bisher festgesetzte
(Gesamt-) Beträge
von
Erhöhung um Verminderung
um
Damit werden die
(Gesamt-) Beträge
des Haushaltsplans
einschließlich der
Nachträge
festgesetzt auf
Ergebnishaushalt
– ordentliche Erträge  1.824.505.790 EUR  0 EUR  -76.103.850 EUR  1.748.401.940 EUR
– ordentliche Aufwendungen  1.770.849.048 EUR  4.584.650 EUR    1.775.433.698 EUR
– Saldo der ordentlichen
Erträge und Aufwendungen
(ordentliches Ergebnis)
53.656.743 EUR
 -4.584.650 EUR  -76.103.850 EUR  -27.031.757 EUR
– veranschlagte Abdeckung
von Fehlbeträgen des
ordentlichen Ergebnisses  aus
Vorjahren
0 EUR
 0 EUR  0 EUR  0 EUR
– Saldo der ordentlichen
Erträge und Aufwendungen
einschließlich der  Abdeckung
von  Fehlbeträgen des
ordentlichen Ergebnisses aus
Vorjahren
53.656.743 EUR
 -4.584.650 EUR  -76.103.850 EUR  -27.031.757 EUR
– außerordentliche Erträge

2.000.000 EUR

0 EUR

0 EUR

2.000.000 EUR
– außerordentliche
Aufwendungen  0 EUR
 0 EUR  0 EUR  0 EUR
– Saldo der
außerordentlichen  Erträge
und Aufwendungen
(Sonderergebnis)
2.000.000 EUR
 0 EUR  0 EUR  2.000.000 EUR
– veranschlagte Abdeckung
von Fehlbeträgen des
Sonderergebnisses aus
Vorjahren
0 EUR
 0 EUR  0 EUR  0 EUR

bisher festgesetzte
(Gesamt-) Beträge
von
Erhöhung um Verminderung
um
Damit werden die
(Gesamt-) Beträge
des Haushaltsplans
einschließlich der
Nachträge
festgesetzt auf
– Saldo der außerordentlichen
Erträge und Aufwendungen
einschließlich der Abdeckung
von Fehlbeträgen des
Sonderergebnisses aus
Vorjahren
2.000.000 EUR
 0 EUR  0 EUR  2.000.000 EUR
– Gesamtergebnis

55.656.743 EUR

-4.584.650 EUR

-76.103.850 EUR

-25.031.757 EUR
Finanzhaushalt
– Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 1.681.939.458 EUR
 23.986.150 EUR  0 EUR  1.705.925.608 EUR
– Auszahlungen aus
laufender
Verwaltungstätigkeit
1.654.738.776 EUR
 4.584.650 EUR  0 EUR  1.659.323.426 EUR
– Zahlungsmittel-überschuss
oder –bedarf aus laufender
Verwaltungstätigkeit
27.200.682 EUR  19.401.500 EUR  0 EUR  46.602.182 EUR
– Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

191.181.751 EUR

26.300.000 EUR

0 EUR

217.481.751 EUR
– Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit 269.325.388 EUR  26.650.000 EUR  0 EUR  295.975.388 EUR
– Saldo der Ein- und
Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-78.143.637 EUR  -350.000 EUR  0 EUR  -78.493.637 EUR
– Finanzierungsmittel-
überschuss oder –fehlbetrag -50.942.955 EUR  19.051.500 EUR  0 EUR  -31.891.455 EUR
– Einzahlungen aus
Finanzierungstätigkeit 50.300.000 EUR  0 EUR  0 EUR  50.300.000 EUR
– Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit 46.500.000 EUR  0 EUR  0 EUR  46.500.000 EUR
– Saldo der Ein- und
Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
3.800.000 EUR  0 EUR  0 EUR  3.800.000 EUR
– Änderung des
Finanzmittelbestands  -47.142.955 EUR
 19.051.500 EUR  0 EUR  -28.091.455 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen wird nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht verändert.

§ 4

Der Höchstbetrag der bisher vorgesehenen Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen
wird nicht verändert.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 6

§ 6 der Haushaltssatzung der Stadt Leipzig für das Haushaltsjahr 2018 mit Beschlussfassung der
Ratsversammlung vom 01.02.2017 bleibt unverändert.

§ 7

§ 7 der Haushaltssatzung der Stadt Leipzig für das Haushaltsjahr 2018 mit Beschlussfassung der
Ratsversammlung vom 01.02.2017 bleibt unverändert.

Leipzig, den

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Stadt Leipzig – Entwurf Nachtragshaushaltsplan 2018

1

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2018

1. Präambel
Leipzig ist aktuell eine der am schnellsten wachsenden Großstädte Deutschlands. Für das
Jahr 2030 wird in der aktuellen Bevölkerungsvorschau eine Einwohnerzahl von rund 720.000
prognostiziert. Dieses Wachstum stellt die Stadt vor erhebliche Herausforderung en bei der
Entwicklung der Infrastruktur, welche resultierend aus  dem Bevölkerungswachstum
bereitgestellt werden muss. Hierbei gilt es insbesondere den Anforderungen der gesetzlichen
Regelungen zu den weisungsgebundenen Aufgaben Rechnung zu tragen – die
Bereitstellung ausreichender Schul- und Kita-Kapazitäten ist somit aktuell eine der prioritären
Aufgaben der Stadt.
Bei der Bereitstellung ausreichender Kita -Plätze geht die Stadt verschiedene Wege:
Einerseits wird der Bau neuer Einrichtungen über freie Träg er vorangetrieben (Bauherr ist
hier nicht die Stadt selbst), andererseits werden wieder verstärkt kommunale Investitionen
vorangetrieben. Das Beschreiten beider Wege ist erforderlich, um den bestehenden
Herausforderungen Rechnung zu tragen.
Nicht nur vor d em Hintergrund des einklagbaren Anspruchs auf einen Betreuungsplatz ab
dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt, auch bezugnehmend auf das
Kernziel „familienfreundliche Stadt“ wurde von der Ratsversammlung am 18.10.2017 der
Beschluss zur Err ichtung von 12 Kita -Einrichtungen durch die Stadt Leipzig gefasst (siehe
VI-DS-04806-NF-06 „Leipzig -Kitas“). Dieser Baubeschluss geht mit einem Gesamt -
Investitionsvolumen von 45 Mio. € einher, davon sollen 30 Mio. € in 2018 zur Auszahlung
kommen.
Die Erhöh ung der Auszahlungen für Investitionen in 2018 um den genannten Betrag
erfordern entsprechend § 77 (2) Nr. 3 SächsGemO das Erlassen einer Nachtragssatzung.
Mit dem vorliegenden Nachtragshaushaltsplan und der entsprechenden Satzung für das
Haushaltsjahr 2018 wird dieser gesetzlichen Regelung und § 9 der Hauptsatzung der Stadt
Leipzig Rechnung getragen.

2. Sachstand laufendes Haushaltsjahr

Mit der Informationsvorlage DS -Ifo-05030 „Finanzbericht zum 30.09.2017“ hat die
Verwaltung über den aktuellen Stand der Haushaltsdurchführung 2017 informiert.
2.1 Ergebnishaushalt
Mit dem Haushaltsplan 201 7/2018 wurde für das Haushaltsjahr 201 7 ein Ergebnishaushalt
mit einem Volumen von rd. 1, 727 Mrd. € bei einem Defizit von rd. 38,24 Mio. € beschlossen.
Nach der aktuellen Hochrechnung zum Stichtag 30.09.2017 wird eingeschätzt, dass im
Ergebnishaushalt ein Defizit i.H. von 12,4  Mio. € zu verzeic hnen ist. Die hieraus
resultierende Verbesserung i.H. von insgesamt 26,9 Mio.  € aus der Haushaltsdurchführung
ergibt sich aus positiven Veränderungen im zahlungswirksamen Bereich i.H. von 13,7  Mio. €
sowie im nichtzahlungswirksamen Bereich i.H. von 13,2 Mio. €.
Stadt Leipzig – Entwurf Nachtragshaushaltsplan 2018

2

2.2 Finanzhaushalt
Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde ein Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschla -
gungen des Haushaltsjahres i.H. von rd. 17 Mio. € ausgewiesen (vgl. Zeile 44 Querübersicht
HH-Plan 2017/18). Es wurden keine Einzahlungen und Auszahlunge n aus übertragenen Er -
mächtigungen der Vorjahre geplant.
Nach der aktuellen Hochrechnung zum Stichtag 30.0 9.2017 wird eingeschätzt, dass sich im
Finanzhaushalt das geplante Defizit auf ca. 24,4 Mio. € erhöhen wird.
Die hieraus resultierende Verschlechterung i.H. von 7,4 Mio. € ergibt sich aus geringfügig
positiven Veränderungen im Cash -Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H. von
0,8 Mio. € sowie aus leicht negativen Veränderungen im Cash -Flow der Investitionstätigkeit
i.H. von – 8,3 Mio. €.
Der Cash -Flow (Zahlungsmittelsaldo) aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde für das
Haushaltsjahr 2017 mit einem Überschuss i.H.  von 36,4 Mio. € geplant. Dieser erhöht sich
zum Stand 30.09.2017 voraussichtlich nur geringfügig auf ca. 37,2 Mio. €.
Damit wird deutlich, dass zwar Verbesserungen im zahlungswirksamen Bereich des
Ergebnishaushaltes zu verzeichnen sind, die jedoch nicht zwangsläufig zu einer höheren
Liquidität im gleichen Haushaltsjahr führen. Exemplarisch sei an dieser Stelle insbesondere
auf Sachverhalte hinzuweisen, bei welchen  die Erträge für das Haushaltsjahr 2017
angeordnet, aber voraussichtlich erst im Folgejahr kassenwirksam werden (z.B. Bereich
Rettungsdienst).
Entsprechend der Einschätzung im Finanzbericht zum 30.09.2017 stellt sic h der prognos -
tizierte Cash Flow aus Investitionstätigkeit in 2017 wie folgt dar:

Plan 2017 Übertrag VJ akt. Plan Verfügt Verfügt
in % Ist Budget Ist in
%
VIST
Kämmerei
liqui.
akt. Plan -
VIST
Kämmerei
Einzahlungen 173.672.781 11.252.366 184.925.147 174.080.538 94% 172.913.608 94% 111.629.748 73.295.399
Auszahlungen 231.381.615 222.384.295 453.765.910 271.943.465 60% 123.778.267 27% 177.612.234 276.153.676
Zuschüsse 57.708.834 211.131.929 268.840.763 97.862.927 36% -49.135.341 -18% 65.982.486 202.858.277

3. Wesentliche Veränderungen Ergebnishaushalt

Das mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 für das Haushaltsjahr 2018 beschlossene
Gesamtergebnis von 55,66 Mio. € reduziert sich um rd. 80,7  Mio. €. Unter Berücksichtigung
dessen wird mit dem Entwurf zum Nachtragshaushaltsplan 2018 ein Defizit i.H. von
25 Mio. € ausgewiesen.

Diese Verschlechterung resultiert allein aus den nicht -zahlungswirksamen Mindererträgen
aus der Zuschreibung LVV i.H. von 80,7 Mio. € (siehe auch Punkt 3.8).

Die unter den Punkten 3.1, 3.4 bis 3.7 aufgezeigten  erheblichen zahlungswirksamen
Mehraufwendungen können vollständig durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen
kompensiert werden:
Stadt Leipzig – Entwurf Nachtragshaushaltsplan 2018

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3.1 Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (KSV)
Der KSV hat in seiner Verbandsversammlung am 11.12.2017 die Beschlussfassung seiner
Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehen.

Auf Basis der Orientierungsdaten des Freistaates Sachsen für 2018 ergibt sic h für die Stadt
Leipzig eine um rd. 7,3 Mio. € höhere Umlage als geplant (Plan 2018: 74,8 Mio. €).

Ursache hierfür sind die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sowie der
aktuelle Stand des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (A GSGB), die
eine Steigerung der Transferaufwendungen beim KSV um insgesamt 105 Mio. € nach sich
ziehen.
3.2 Unterbringung von Asylbewerbern/-innen
Die Planung der Aufwendungen und Erträge für die Hilfen für Asylbewerber für 2017 und
2018 war mit großen Unsicher heiten behaftet, da es zum Zeitpunkt der Aufstellung des
Doppelhaushaltes 2017/2018 im Sommer 2016 bzw. auch im Rahmen der zweiten
Auslegung Ende 2016 keine verlässliche Grundlage für die Abschätzung der zu erwartenden
Neuzuweisungen, der Dauer der Leistun gsbezüge nach AsylbLG und der Aufenthaltsdauer
in den Gemeinschaftsunterkünften gab.

Auch im laufenden Haushaltsvollzug 2017 hat sich diese Situation nicht maßgeblich
verändert. Seitens des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge oder des Freistaates
Sachsen fehlen weiterhin Prognosen über die Zahl der aufzunehmenden Asylbewerber in
der Stadt Leipzig für 2017. Bis Anfang November 2017 wurden der Stadt Leipzig insgesamt
729 Personen neu zugewiesen. Im Gesamtjahr 2016 waren es 1.997 Personen. Wie viele
Personen es im Gesamtjahr 2017 sein werden, ist offen. Derzeit wird mit unter 1.000
Zugängen gerechnet

Aufgrund dieser Zuweisungszahlen sowie der Entscheidungen in den individuellen
Asylverfahren hat sich auch die Zahl der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG reduziert.
Zum 31.05.2016 haben 4.911 Personen Leistungen nach dem AsylbLG bezogen, zum
31.12.2016 waren es 3.900 Personen, zum 15.11.2017 hat sich diese Zahl auf 3.2 35
Leistungsberechtigte reduziert.

Darüber hinaus ergeben sich viele Abweichungen gegenüber dem Plan durch die
Veränderungen in der Kapazitätsplanung der Unterbringung Geflüchteter in Leipzig u.a.
durch den Wegfall geplanter Unterkünfte, Verschiebungen des Nutzungsbeginns von
Einrichtungen und Wegfall bestehender Unterkünfte oder Nutzung als Reserveunterkünfte.

Weiterhin waren die derzeit in Nutzung befindlichen Unterkünfte mit Stand IV. Quartal 2017
nur zu rund 55 % ausgelastet. Anpassungen der verfügbaren Objekte und deren Nutzung
befinden sich derzeit in der Umsetzung.

Eine plausible Hochrechnung der zu erwartenden Erträge und Aufwendungen für das Jahr
2018 ist aufgrund der vorgenannten Schwierigkeiten risikobehaftet. Es werden aktuell
Einsparungen im Saldo von rd. 5,6 Mio. € gegenüber dem Planansatz angenommen.
3.3 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 07.07.2017 der Verordnung zur Festlegung und
Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das
Jahr 2017 (Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2017 - BBFestV 2017) zugestimmt.
Diese Verordnung passt die länderspezifischen Beteiligungsquoten für das Jahr 2017
rückwirkend an und legt sie für das Jahr 2018 fest. Hieraus ergibt sich für den Freistaat
Stadt Leipzig – Entwurf Nachtragshaushaltsplan 2018

4

Sachsen eine vorläufige Bundesbeteiligung für 2018 vo n 45,5 %, so dass mit
überplanmäßigen Erträgen in Höhe von ca. 6,2 Mio. € gerechnet werden kann.

3.4 Kita freie Träger
Vor dem Hintergrund der laufenden Verhandlungen von Leistungsvereinbarungen mit den
freien Trägern wurde für das Haushaltsjahr 2018 ein Mehrbedarf i.H. von maximal 6,1 Mio. €
prognostiziert (vgl. VI -DS-04183). Dieser erhöhte Zuschussbedarf wird unter
Berücksichtigung der angenommenen Dynamisierung des TVöD ausgewiesen.

3.5 Hilfen zur Erziehung
Mit der Vorlage VI -DS-04730 wird für das Haushaltsjahr 2017 ein Mehrbedarf i.H. von
10,7 Mio. € ausgewiesen.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird ebenfalls mit steigenden Aufwendungen gerechnet.
Allerdings wird mit der schrittweisen Besetzung der mit dem Haus haltsplan 2017/18
bestätigten zusätzlichen Stellen im ASD und der Einarbeitung der neuen Mitarbeiter
sukzessive mit weiteren positiven Effekten gerechnet. Eine Prognose von konkreten
Auswirkungen auf die Entwicklung der Fallzahlen und ggf. Fallkosten für das Jahr 2018 kann
aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgenommen werden. Vor diesem Hintergrund werden für
das Haushaltsjahr 2018 zunächst pauschal Mehraufwendungen i.H. von 5 Mio. €
veranschlagt.

3.6 Tagespflege
Für den Bereich der Tagespflege werden für da s Haushaltsjahr 2018 unter Berücksichtigung
des aktuellen VIST 2017 Minderaufwendungen i.H. von - 2 Mio. € prognostiziert (vgl. DS-Ifo-
05030 „Finanzbericht zum 30.09.2017“).

Diese teilen sich wie folgt auf: Tagespflege freie Träger - 1,8 Mio. €
 Tagespflege kommunal  - 0,2 Mio. €

In dieser Prognose sind die finanziellen Auswirkungen entsprechend der Vorlage 00712 -DS-
03-NF-03 „1. Änderungsbeschluss zur Festlegung der Höhe der laufenden Geldleistung für
die Kindertagespflege in der Stadt Leipzig ge mäß § 23 SGB VIII ab dem 01.03.2015 sowie
Finanzierung der Rahmenbedingungen“ bereits berücksichtigt.

3.7 Schulsozialarbeit
In Anlehnung an die Beschlussvorlage zur Bestätigung überplanmäßiger Aufwendungen für
den Bereich Schulsozialarbeit (VI-DS-05028), die sich aktuell im Verfahren befindet, werden
die Anpassungen für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt vorgenommen:
- Erhöhung der Aufwendungen um 0,86 Mio. €
- Erhöhung der Erträge um 0,51 Mio. €
Die Ermittlung der Erträge basiert auf der Annahme einer Förderung für das SJ 2017/2018
i.H. von 69 % für Grundschulen, Oberschulen und Lernförderschulen sowie einer Förderung
für das SJ 2018/2019 i.H. von 100 % für Oberschulen gemäß der aktuellen Gesetzeslage.
Die Realisierung der Schulsozialarbeit erfol gt einschließlich der Umsetzung des
Haushaltsantrags A 0150/17/18, mit einer Stellenerweiterung ab 01.08.2018. Die damit
verbundenen zusätzlichen Personalaufwendungen werden innerhalb des mit dem
Doppelhaushalt 2017/2018 beschlossenen Personalansatzes finanziert.
Stadt Leipzig – Entwurf Nachtragshaushaltsplan 2018

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3.8 nicht-zahlungswirksamer Minderertrag aus Zuschreibung Finanzanlagevermögen
LVV
In Anbetracht des aktuellen Sachstandes im Londoner KWL-Prozess besteht die Möglichkeit,
dass die konkrete Berufungsbegründung das aktuell ruhende Verfahren KWL vs. LBBW  am
Oberlandesgericht Dresden obsolet machen könnte und somit eine Auflösung der
Rückstellung bei der LVV aus diesem Prozess voraussichtlich in 2017 erfolgt. Falls bis zum
Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 eine Wertaufhellung eintritt, d . h. die
Klage der LBBW auf Basis der Ereignisse in London bis dahin endgültig abgewiesen wird, ist
bei der LVV die entsprechende Rückstellung noch für 2017 aufzulösen.

Vor diesem Hintergrund wird die erhebliche Zuschreibung aus dem Finanzanlagevermögen
der LVV unter Berücksichtigung der Eigenkapitalspiegelmethode voraussichtlich bereits im
Jahresabschluss der Stadt Leipzig in 2017 ergebniswirksam  i.H. von 80,7 Mio. € und nicht
wie geplant in 2018. Dies führt demzufolge in 2018 zu einem nicht -zahlungswirksamen
Minderertrag in gleicher Höhe.

Im Planungszeitraum des Doppelhaushaltes 2017/18 handelt es sich um eine
haushaltsneutrale Verschiebung zwischen den einzelnen Jahren.

4. Wesentliche Veränderungen Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle planmäßigen Ein- und Auszahlungen. Dementsprechend
sind hierin sowohl die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des
Ergebnishaushaltes (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit), als auch die
Einzahlungen und Auszahlungen der Investition splanung (Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit) enthalten. Der Finanzhaushalt leitet sich also sowohl aus den
Planungen für den Ergebnishaushalt als auch aus dem Investitionsprogramm ab.
4.1 Veränderungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit
Die Stadt Leipzig hat mit dem Doppelhaushalt 2017/18 für das Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.682  Mio. € geplant.
Unter Berücksichtigung der Veränderungen des Nachtragshaushaltes 2018 erhöhen sich die
Einzahlungen um rd. 24 Mio. € auf rd. 1.706 Mio. €.

Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für 2018 in
Höhe von 1.654  Mio. €, welche sich mit dem Nachtragshaushalt auf  rd. 1.659  Mio. €
erhöhen.

Der für 2018 geplante Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 27,2  Mio. € erhöht sich
demzufolge um 19,4 Mio. € auf 46,6 Mio. €.

Diese Erhöhung ergibt sich allein aus folgenden Einzahlungen des Finanzhaushaltes, welche
sich jedoch nicht ertragswirksam widerspiegeln:

a) Mehreinzahlungen Rettungsdienst
Im Bereich des Rettungsdienstes ist aktuell immer noch ein enormer liquiditätswirksamer
Rückstau der Entgelterträge zu verzeichnen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2017/2018
wurden für das Haushaltsjahr 2017 z usätzlich zu den geplanten Erträgen aus
Benutzungsentgelten von 23,1 Mio. € weitere 11,8 Mio. € im Finanzhaushalt veranschlagt,
da im Finanzbericht zum 30.09.2016 für 2016 Mindereinzahlungen in dieser Höhe
prognostiziert wurden, die 2017 kassenwirksam vere innahmt werden sollten. Mit dem
Stadt Leipzig – Entwurf Nachtragshaushaltsplan 2018

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Finanzbericht zum 30.09.2017 (vgl. DS -Ifo-05030) wurde eingeschätzt, dass von den
geplanten Einzahlungen i.H. von insgesamt 35 Mio. € voraussichtlich nur 25 Mio. €
kassenwirksam vereinnahmt werden. Hieraus ergibt sich eine D ifferenz i.H. von 10 Mio. € ,
welche voraussichtlich in 2018 liquiditätswirksam werden.

b) Mehreinzahlungen Hilfen zur Erziehung umA

Mit dem Finanzbericht zum 30.09.2017  (vgl. DS-Ifo-05030) wurde im Budget 51_364_2ZW
„Hilfen zur Erziehung umA“ eine Differenz zu den geplanten Einzahlungen von 9,4 Mio. €
ausgewiesen. Dies lässt sich wie folgt begründen:
Bis zum 30.09.2017 wurden vom Landesjugendamt nur die Spitzabrechnungen bis August
2016 erstattet. Die Verzögerung der Abrechnung begründet sich durch den Wechsel der
Kostenerstattung beim Landesjugendamt zum Ministerium sowie das geänderte Verfahren.
Für das Haushaltsjahr 2017 konnte lediglich eine Abschlagszahlung für die ersten beiden
Quartale 2017 erwirkt werden. Aktuell ist davon auszugehen, dass d ie Spitzabrechnungen
für das I. und II. Quartal 2017 sowie die Erstattungen für das III. und IV. Quartal 2017 erst in
2018 abgefordert werden können. Damit ist kassenwirksam mit einer Erstattung von
zusätzlich 9,4 Mio. € in 2018 als Deckung der Mindereinzahlungen aus 2017 zu rechnen.
In diesem Kontext ist auf Folgendes hinzuweisen:

Die Genehmigung des Nachtragshaushaltes 2018 durch die Landesdirektion Leipzig erfolgt
unter dem Gesichtspunkt der Neuregelungen der Anforderungen an den Haushaltsausgleich
im Rahmen der Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung.
Mit § 72 Abs. 4 SächsGemO wird die Regelung getroffen, dass die Kommunen künftig
verpflichtet sind, auch im Finanzhaushalt ihre dauerhafte Leistungsfähigkeit nachzuweisen.
Diese Voraussetzung ist dann e rfüllt, wenn im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet wird, der ausreicht, um die ordentliche Tilgung
von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu finanzieren. Die hierfür notwendigen
finanziellen Mittel werden für das Haushaltsjahr 2018 mit 46,5 Mio. € veranschlagt. Somit
kann konstatiert werden, dass die Genehmigungsfähigkeit des Nachtragshaushaltes 2018
entsprechend der Neuregelungen nach der Sächsischen Gemeindeordnung gegeben ist.

4.2 Veränderungen im Bereich der Investitionstätigkeit
a) Mehrauszahlungen Investitionen Kitas

Entsprechend der zu beschließenden Erheblichkeitsgrenze für die Berücksichtigung über -
und außerplanmäßiger Auszahlungen von 7 00.000 € ( siehe Punkt 8 „Wertgrenze un d
Stichtag“) müssen alle Investitionsvorhaben aus der Drucksache VI -DS-04806-NF-06
„Baubeschluss Leipzig-Kitas“ für den Nachtragshaushalt 2018 berücksichtigt werden. Dabei
handelt es sich um 13 Kita -Neubauvorhaben, welche auf städtischen Grundstücken in 20 18
(Ansatz 30 Mio. €) und 2019 (Ansatz 10 Mio. €) umgesetzt werden sollen. Die Vorhaben
werden bereits in 2017 geplant und teilweise ausgeschrieben, hierfür wurden 2017 mit o.g.
Beschluss zusätzlich 5 Mio. € bereitgestellt.
Die Errichtung dieser Kitas ist  zwingend erforderlich und zeitlich nicht verschiebbar, da es
sich bei der Bereitstellung der Kita -Plätze um eine weisungsgebundene Pflichtaufgabe der
Kommune handelt.
Stadt Leipzig – Entwurf Nachtragshaushaltsplan 2018

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Die außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 30 Mio. € (beschlossene
außerplanmäßige Auszahlungen für 2018) werden zunächst entsprechend Anlage 2 a  auf
die einzelnen PSP-Elemente verteilt.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Projekt Eigenheimstraße mit o.g. Beschluss zwar
zunächst zurückgestellt wurde, aber in den bestätigten Mehrauszahlungen enthalten ist. Für
die Nachtragssatzung wird dieses Projekt insofern mit berücksichtigt.
b) Mehrauszahlungen Investitionen Grundschule Gießerstraße

Mit Beschlussfassung zum "Bau - und Finanzierungsbeschluss: Neubau Grundschule mit
Sporthalle in Lindenau, Gießerstraße 4…" (VI-DS-04754-NF-02) in der Ratsversammlung am
15.11.2017 erfolgte die Bestätigung überplanmäßiger Auszahlungen nach § 79 (1)
SächsGemO für das Haushaltsjahr 2018 i.H. von 1,4 Mio. € im Maßnahmenbudget "Neubau
Grundschule mit Hort in Lindenau" (7.0000680). Die Deckung erfolgt i.H. von 1,05 Mio. € aus
der Maßnahme "31. Schule, Neubau mit 2 -Feldhalle" sowie i.H. von 350 T€ zu Lasten des
Gesamthaushaltes.
Die Mehrkosten begründen sich durch die geänderten Förderungsbedingungen . Mit
Einordnung der Maßnahme im Rahmen der Haushalts planung 2017/2018 wurde eine
75%ige Förderung für einen energetisch innovativen Schulneubau unterstellt. Da die Stadt
Leipzig jedoch keine Förderung aus dem entsprechenden Programm erhalten wird, kann
eine Förderung lediglich über den üblichen Fördersatz im Schulhausbau von 40 %
veranschlagt werden.
c) Mehrauszahlungen Ersatzneubau Plagwitzer Brücke
Im März 2017 wurde der Bau- und Finanzierungsbeschluss zum Vorhaben Ersatzneubau der
Plagwitzer Brücke durc h die Ratsversammlung gefasst. Im Zuge der Ausführungsplanung
wurden bei Fortschreibung der Kostenberechnung Mehrkosten (z.B. zusätzlich notwendige
Maßnahmen beim Baugrubenverbau) und Kostenerhöhungen (aus allgemeinen
Baupreissteigerungen) festgestellt. Mi t der Vorlage VI -DS-03517-DS-02 „1. Änderung zum
Bau- und Finanzierungsbeschluss für den Ersatzneubau der Plagwitzer Brücke und
Bestätigung einer überplanmäßigen Auszahlung nach § 79 SächsGemO für 2017 und 2018“
wurde die Erhöhung der Gesamtkosten um 1,70 Mio. € auf insgesamt 6,23 Mio. € und die
Realisierung der Maßnahme ohne Fördermittel im Oktober 2017 beschlossen. Kompensiert
werden die Mindereinzahlungen und  Mehrkosten durch Um priorisierung innerhalb des
Budgets des Verkehrs- und Tiefbauamtes (VTA).

5. Schlüsselzuweisungen (FAG)

Für 2018 ist mit erheblichen Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen aus dem
kommunalen Finanzausgleich (FAG) zu rechnen.

Aufgrund der fortlaufenden Ist -Einflüsse im FAG -System kommt es zu zwei wesentlichen
Veränderungen gegenüber den vorherigen Prognosen bzw. Annahmen. Beide Sachverhalte
sind systemimmanent und ergeben sich nicht aus einem Eingriff in das FAG 2017/2018.

Zum einen kommt es aufgrund der Steuerkraftentwicklung auf kommunaler Ebene im Ist -
Verlauf zu einer re gelgebundenen Umschichtung zwischen den Säulen ländlicher und
kreisfreier Raum. Die diesbezügliche Schlüsselmassenaufteilungsverordnung 2018 des
Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen ist erlassen.

Stadt Leipzig – Entwurf Nachtragshaushaltsplan 2018

8

Zum anderen zeichnet sich eine Umverteilung gegenüb er den bisherigen Annahmen
innerhalb der kreisfreien Säule ab. Grund ist eine äußerst positive Entwicklung der Ist -
Steuerkraft der Stadt Dresden.

Nunmehr liegen die gemeindescharfen Orientierungsdaten des Staatsministeriums der
Finanzen für das Haushalts jahr 2018 vor. Annahmen -Berechnungen mit dem FAG -
Prognosemodell bestätigen die Größenordnung. Gleichwohl sei darauf hingewiesen, dass
nach wie vor noch nicht alle Einflussfaktoren zur Verfügung stehen, die letztlich für die Höhe
der Schlüsselzuweisungen in  2018 relevant sind. Es wird aber davon ausgegangen, dass
diese zu keinen weiteren erheblichen Veränderungen führen.

Auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes ergeben sich folgende Mehreinnahmen ggü. den
Ansätzen im Haushaltsplan 2018:

allgemeine Schlüsselzuweisungen:  + 21 Mio. €
investive Schlüsselzuweisungen:   + 14 Mio. €.

Mittelfristig werden die Ansätze der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Haushaltsplan
2017/2018 nicht verändert. Auszugehen ist davon, dass die Mehreinnahmen in 2018 eine
einmalige „ Spitze“ darstellen, denn die diesbezügliche Steuerkrafterhöhung der Stadt
Dresden wirkt nicht nachhaltig (Einmaleffekt). Desweitern ergab die Mai -Steuerschätzung
2017, dass die Finanzausgleichsmasse perspektivisch sinken könnte, da die Einnahmen des
Freistaates Sachsen selbst weniger steigen als die Einnahmen der kommunalen Ebene
(GMG I). Insgesamt liegen zum jetzigen Zeitpunkt zu wenig belastbare Informationen und
Erkenntnisse vor, die für eine Änderung bzw. Anpassung der bisherigen Annahmen /
Prognosen fü r den mittelfristigen Planungszeitraum sprechen würden. Ausschlaggebend
werden die Ergebnisse der Mai -Steuerschätzung 2018 mit ihren Auswirkungen auf das FAG
sowie der danach stattfindenden Verhandlungen / Spitzengespräche zum FAG 2019/2020
sein.

6. Stellenplan 2018

Der Stellenplan 2018 wurde um folgende Stellen ergänzt:

Stadtordnungsdienst
Mit dem weiteren Wachstum der Stadt ist zu erwarten, dass Ordnungsstörungen in allen
Stadtteilen einschließlich der Parkanlagen und Erholungsgebieten weiter zunehmen. Dies
erfordert eine verstärkte Präsenz des Stadtordnungsdienstes und der Operativgruppe
(nachfolgend StOD/OP genannt) an den jeweiligen Brennpunkten, die im Maßnahmeplan zur
nachhaltigen Erhöhung der Präsenz und Wirksamkeit des Stadtordnungsdienstes in 2018 ff.
aufgeführt werden. Die Erhöhung der Präsenz des StOD/OP wird gemäß Stadtratsbeschlu ss
zum Doppelhaushalt 2017/18 durch Aufstockung des Personals noch ab Oktober 2017 (zehn
Stellen) und ab Januar 2018 (zehn Stellen) gewährleistet.

Um nicht nur im klassischen Innenstadtbereich die erforderliche Präsenz zu gewährleisten
werden zehn weitere Stellen für die OP-Gruppe im Nachtragshaushalt 2018 berücksichtigt.
Ziel ist ein effektiveres Vorgehen gegen Störungen der öffentlichen Ordnung.

Des Weiteren soll die Einsatzleitstelle des Ordnungsamtes um 5 Stellen aufgestockt werden.
Dieser Bereich t rägt die Verantwortung für den gesamten Kommunikationsverkehr,
insbesondere auch mit den Außendienstmitarbeitern des Ordnungsamtes (StOD/OP und
Politessen). Vor dem Hintergrund der personellen Aufstockung der OP -Gruppe und des
Stadt Leipzig – Entwurf Nachtragshaushaltsplan 2018

9

Stadtordnungsdienstes ist parallel eine Erhöhung der Personalkapazität der Einsatzleitstelle
notwendig.

Bereich Kita/Hort
Zur S chaffung kurzfristig zur Verfügung stehender Kita -Plätze insbesondere für den
Krippenbereich wurden u.a. in der Lenkungsgruppe „Schulhausbau“ verschiedene
Festlegungen und Prüfaufträge getroffen. Ein Bestandteil war der Auftrag, bisher für
Asylunterkünfte genutzte Objekte auf Eignung für die Umnutzung für
Kindertageseinrichtungen zu prüfen. Im Ergebnis dessen konnten zwei Objekte als
geeignete Standorte ausgemacht werden:
- Gustav-Mahler-Str. 21 (Mitte) mit insgesamt 60 Plätzen und
- Helenenstr. 26 (Süd) mit insgesamt 66 Plätzen

Der Interimsstandort Nonnenstraße 17, der aufgrund der fehlenden Freifläche nur temporär
als Auslagerungsstandort für Sanierungs -Kitas zur Verfügung stehen kann, soll als
Alternativstandort für die in Sanierung befindliche Kita Reichelstr. 5 kurzfristig entwickelt
werden. Damit können max. 82 Plätze zusätzlich in Plagwitz entstehen, die den Wegfall der
Kita-Plätze in der Reichelstr. teilweise kompensieren.

Der Personalbedarf für die drei neuen Einrichtungen im Kita-Bereich beträgt 29,18 VzÄ.

Im Hortbereich ergibt sich ein Mehrbedarf von 10,00 VzÄ aus kurzfristig einzurichtenden
DAZ-Klassen.

Eine entsprechende Vorlage mit Untersetzung aller Kosten ist derzeit in Erarbeitung und soll
dem Stadtrat Anfang 2018 vorgelegt werden.

Im Stellenplan werden daher im Bereich „Kita/Hort“ zusätzlich insgesamt 3 9,18 Stellen
berücksichtigt.

zusätzliche Stellen zur Beschleunigung sowie zur ordnun gsgemäßen Erstellung der
Jahresabschlüsse der Stadt Leipzig
Die laut § 35 SächsKomHVO -Doppik jährlich durchzuführenden Inventuren für alle
Bilanzposten bilden die Hauptgrundlage zur Erstellung des doppischen Jahresabschlusses.
Dadurch wird die lückenlose m engen- und wertmäßige Erfassung des Vermögens und der
Schulden abgesichert. Demnach kann die Vollständigkeit und die materielle Richtigkeit des
Jahresabschlusses nur über die Inventur garantiert werden.

Die fehlenden Inventuren sind u.a. ursächlich für die eingeschränkten Prüfungsvermerke für
die Jahresabschlüsse der Stadt Leipzig. Aktuell ist eine Erstellung der Jahresabschlüsse
2016ff entsprechend der gesetzlichen Rahmenbedingungen gefährdet und damit e benso die
Haushaltsplanaufstellung 2019/2020. Vor diesem Hintergrund ist die Einrichtung einer
weiteren Stelle in der Abteilung Anlagenbuchhaltung zwingend notwendig. Da die
schwierigen gesetzlichen Regelungen in Verwaltungshandeln übersetzt werden müssen,  ist
hier eine Stelle "Grundsatzfragen" notwendig.

Der aktuelle Rückstand offener Jahresabschlüsse beträgt zwei Jahresabschlüsse und kann
aufgrund Personalmangel in der Stadtkämmerei nur unzureichend aufgeholt werden.
Aufgrund zahlreicher Prüfungsfeststel lungen der örtlichen und überörtlichen Prüfung sowie
der volatilen Gesetzgebung zum Thema besteht auch weiterhin ein erheblicher Aufwand zur
Abarbeitung der offenen Jahresabschlüsse, der nicht ohne weiteres geleistet werden kann.

Zusätzlich müssen die Feststellungen in der Stadtkämmerei auch inhaltlich und technisch für
künftige Abschlüsse aufbereitet, konzipiert und umgesetzt werden. Gleiches gilt in
erheblichem Umfang für steigende Forderungen bezüglich Quantität und Qualität durch
Stadt Leipzig – Entwurf Nachtragshaushaltsplan 2018

10

Prüfungsorganisationen und Stadtrat. Insofern ist eine zusätzliche Stelle "SB
Grundsatz/Jahresabschluss" erforderlich.

zusätzliche Stellen für eine Abteilung "Strategische Verkehrsplanung"
Verkehrsplanung ist in einer stetig wachsenden Stadt eine immer höhere Bedeutung
zuzumessen. Dies spiegelt sich derzeit nicht in der Ausrichtung des Verkehrs - und
Tiefbauamtes wider. Deshalb soll im Verkehrs - und Tiefbauamt eine Abteilung "Strategische
Verkehrsplanung" - zunächst als Stabsstelle - mit zwei Stellen Verkehrsplanung sowie einer
Stelle Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit eingerichtet werden. Diese Stellen sind zusätzlich
im Stellenplan zu verankern.

Aufgabe der Stabsstelle ist die integrierte strategische und konzeptionelle Betrachtung der
Leipziger Verkehrs - und Mobilitä tsthemen und Erarbeitung von konkreten
Maßnahmekonzepten sowie Maßnahmeplänen. Die Stabsstelle wird durch die Amtsleitung
des VTA gegenüber dem Oberbürgermeister vertreten. Mit den erarbeiteten Prozessen,
Konzepten und Plänen unterstützt sie direkt den Tra nsformations-, Planungs - und
Kommunikationsprozess für den Oberbürgermeister und die Fachzuständigkeiten der
Beigeordneten in Bezug auf alle Themen der Mobilität. Dabei werden die Akteure der
Stadtgesellschaft unmittelbar einbezogen.

Hinweis:  Die Finan zierung dieser zusätzlichen Stellen erfolgt innerhalb des mit dem
Doppelhaushalt 2017/18 für das Haushaltsjahr 2018 beschlossenen
Personalbudgets.

nachrichtlich: Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe
Mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 wurden im Stellenplan für den Städtischen Eigenbetrieb
Behindertenhilfe gemäß Anmeldung für 2018 435,66 Stellen ausgewiesen. Mit
Wirtschaftsplan 2018 wird eine weitere Erhöhung auf insgesamt 457,71 Stellen angezeigt.
Die zu sätzliche Stellenaufstockung resultiert aus dem Projekt Umbau Riebeckstraße 63,
Haus 2 zur dauerhaften Kindertagesstätte, für die eine Inbetriebnahme zum 01.11.2018
erwartet wird. Gemäß Aussage im Wirtschaftsplan sind alle Stellenerweiterungen komplett
refinanziert.
Im Stellenplan werden damit im Sondervermögen mit Sonderrechnung im Städtischen
Eigenbetrieb Behindertenhilfe zusätzlich 22,05 Stellen aufgenommen.

7. Bestand an liquiden Mitteln im Finanzhaushalt 2018

Der Anfangsbestand der Liquidität zum 01.01.2018 mit rd. 149 Mio. € wurde für den
Nachtragshaushaltsplan 2018 auf der Basis des aktuellen Liquiditätsbestandes zum
07.12.2017 unter der Berücksichtigung der für den Zeitraum bis Ende Dezember 201 7
prognostizierten Ein- und Auszahlungen ermittelt.  Im abschließenden, zu beschließenden
Nachtragshaushaltsplan kann dieser Wert abweichen.

Es wird darauf verwiesen, dass die Vorsorgerücklage (§ 23 FAG) in Höhe von insgesamt
45,4 Mio. € nicht unter dem Bestand an liquiden Mitteln ausgewiesen wird. Dies is t darauf
zurückzuführen, dass gemäß § 23 Abs. 3 FAG die zugewiesenen Mittel bis zur Auflösung
des Sonderpostens nicht für Auszahlungen des Finanzhaushalts und der Finanzrechnung
verwendet werden dürfen.

Stadt Leipzig – Entwurf Nachtragshaushaltsplan 2018

11

Weiterhin ist in diesem Zus ammenhang hervorzuheben, dass im  ausgewiesenen
Liquiditätsbestand der Bestand der Wertpapiere der Stadt Leipzig (abzgl. FAG -
Vorsorgevermögen) i.H. von insgesamt 52,3 Mio. € enthalten sind, welche buchhalterisch
eigentlich dem Finanzanlagevermögen i.S. des § 51 Abs. 2 Nr. 1 d) ee) zuzuordnen sind.

Ende 2018 beträgt der  Liquiditätsbestand lt. Entwurf zum Nachtragsplan  noch ca.
118,8 Mio. €, wobei darin aber allein ca. 77,5 Mio. € fremde Mittel enthalten sind.

8. Mittelfristige Finanzplanung 2019-2021 sowie Liquidität

Die Veränderungen des Nachtragshaushaltsplanes 2018 im Ergebnishaushalt wurden in der
Mittelfristigen Finanzplanung 2019 -2021 fortgeschrieben, sofern es sich hierbei nicht um
einmalige Effekte des Jahres 2018 handelt (z.B. Mehrerträge allg. Schlüsselzuweisungen).

Darüber hinaus wurden die Folgekosten bezüglich der 3 Sofort -Kitas sowie der
4 kommunalen Leipzig-Kitas in der Mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Diese setzen
sich auf der einen Seite aus Personal - sowie Sachaufwendungen und auf der an deren Seite
aus Erträgen (z.B. Elternbeiträge, Kita-Pauschale vom Land) zusammen. Die Betriebskosten
für die 9 Leipzig -Kitas, welche in freier Trägerschaft betrieben werden sollen, sind bereits in
der mittelfristigen Finanzplanung des Doppelhaushaltes 2017 /18 berücksichtigt, da unter
Berücksichtigung der demografischen Entwicklung unter dem Produkt „Kita freie Träger“
bereits eine entsprechende Erhöhung geplant war.

Unter Berücksichtigung dessen ergibt sich gegenüber der Mittelfristigen Finanzplanung
entsprechend Doppelhaushalt 2018/18 folgende Erhöhung der Veränderung des Bestandes
an Zahlungsmitteln:

 2019 2020 2021
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln
entspr. Mifri Doppelhaushalt 17/18
- 26,22 Mio. €  7,64 Mio. € - 12,96 Mio. €
zus. Veränderung des Bestandes an Zahlungs -
mitteln entspr. Nachtraghaushaltsplan 2018
- 3,97 Mio. € - 4,39 Mio. € - 4,39 Mio. €
GESAMT - Veränderung des Bestandes an
Zahlungsmitteln neu (vgl. Pos. 50)
- 30,19 Mio. € 3,25 Mio. € - 17,35 Mio. €

Unter Berücksichtigung der getroffenen Annahmen zum Anfangsbestand an liquiden Mitteln
in 2018 verringert sich die Liquidität über den Planungszeitraum beständig.

Ende 2021 beträgt der  Liquiditätsbestand lt. Entwurf zum Nachtragshaushalt noch ca.
68 Mio. €. Diesem positiven Bestand stehen allerdings fremde Mittel in Höhe von  71 Mio. €
gegenüber.

9. Entwicklung der Rücklagen
Der Haushaltsplan der Stadt Leipzig für die Jahre 2015 und 2016 ging in Summe von einem
ausgeglichenen Ergebnis aus. Die Arbeiten zum Jahre sabschluss 2015 sind aktuell
abgeschlossen, ein testierter Jahresabschluss liegt jedoch noch nicht vor.

Unter Berücksichtigung des vorliegenden IST -Ergebnisses für 2015 (vorläufig) wird zum
31.12.2015 eine Gesamtsumme für die Rücklage i.H. von 128,5 Mio. €, davon aus
Stadt Leipzig – Entwurf Nachtragshaushaltsplan 2018

12

Überschüssen aus ordentlichen Ergebnissen i.H. von 109,8 Mio. € sowie aus Überschüssen
des Sonderergebnisses i.H. von 18,7 Mio. €,  ausgewiesen.

Die Rücklage aus Überschüssen aus ordentlichen Ergebnissen verringert sich aufgrund der
für 2016 und 2017 geplanten Defizite im Ergebnishauhalt auf 54,2 Mio. €. Im Gegenzug
erhöht sich planerisch vorau ssichtlich die Rücklage aus Überschüssen des
Sonderergebnisses auf 22,7 Mio. €. Die Rücklage beträgt somit insgesamt 76,9  Mio. € zum
31.12.2017.

Der vorliegende Entwurf zum Nachtragshaushalt 2018 weist einen Fehlbetrag im
Gesamtergebnis i.H. von 25 Mio. €  aus, welcher mit der planerischen Ergebnisrücklage aus
den Vorjahren ausgeglichen wird.

Die Rücklagen im Planungszeitraum stellen sich dementsprechend wie folgt dar:

10. Wertgrenze und Stichtag
Entsprechend § 8 (1) der SächsKomHVO-Doppik sind in einem Nachtragshaushaltsplan alle
erheblichen Änderungen der Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen
darzustellen, welche zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtragsplanes übersehbar sind.
Der Begriff der Erheblichkeit wird weder in der SächsKomHVO -Doppik noch in der
Kommentierung näher bestimmt. Vielmehr heißt es in der SächsKomHR (Kommentar zur
SächsKomHVO-Doppik, Rnd. 9): „Die Kommune hat damit eigenverantwortlich die Grenzen
zwischen erheblichen und unerheblichen Änderungen festzulegen.“ Eine Orien tierung für die
Wertgrenze wird nicht vorgegeben, allerdings sollte diese lt. Kommentar (deutlich) unter den
Werten liegen, welche als Voraussetzung für die Notwendigkeit einer Nachtragssatzung
selbst geregelt sind.
Im § 9 Nr. 2 der Hauptsatzung der Stadt Leipzig wird geregelt, dass eine Nachtragssatzung
dann zu erlassen ist, wenn Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Produkten
Abweichungen zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen in Höhe von 2  %
erreichen.
Die Verwaltung schlägt vor, dass d ie Erheblichkeit für die Berücksichtigung von
Mehraufwendungen und Mehrerträgen im Ergebnishaushalt bei 2 % der Grenze für die
Notwendigkeit der Nachtragssatzung nach § 9 Nr. 2 der Hauptsatzung festgesetzt wird.
Rücklagen vorl. RE
31.12.2015
Plan
31.12.2016
Plan
31.12.2017
NachtragsHH
31.12.2018
Plan
31.12.2019
Plan
31.12.2020
Plan
31.12.2021
aus Überschüssen aus
ordentl. Ergebnisses 109.813.810 94.486.120 54.243.267 27.211.510 11.271.694 13.442.930 10.704.262
aus Überschüssen des
Sonderergebnisses 18.679.820 20.679.820 22.679.820 24.679.820 26.679.820 28.679.820 30.679.820
Summe 128.493.630 115.165.940 76.923.087 51.891.330 37.951.514 42.122.750 41.384.082
ordentliches Ergebnis 8.491.658 -15.327.690 -40.242.853 -27.031.757 -15.939.816 2.171.236 -2.738.668
Sonderergebnis 18.679.821 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Gesamtergebis 27.171.479 -13.327.690 -38.242.853 -25.031.757 -13.939.816 4.171.236 -738.668
nachrichtlich: geplante/voraussichtliche Ergebnissse Ergebnishaushalt
Stadt Leipzig – Entwurf Nachtragshaushaltsplan 2018

13

Somit werden im vorliegenden Nachtragshaus haltsplan für das Jahr 2018 alle absehbaren
Mehr-/Minderaufwendungen und Mehr-/Mindererträge mit einem Volumen größer 700.000  €
berücksichtigt (Wert aus vorgenannter Berechnung wurde gerundet).
In Anlehnung an diese Berechnung werden Mehr -/Minderauszahlungen und Mehr -
/Mindereinzahlungen im Finanzhaushalt ebenfalls auf der Basis der Wertgrenze von
700.000 € berücksichtigt.

Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
Seite 1 ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
Gesamtergebnishaushalt - Nachtrag
Gesamtergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
bisher festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten 636.950.050 0 636.950.050 651.050.000 667.550.000 685.050.000
darunter: Grundsteuern A und B 95.250.000 0 95.250.000 95.750.000 96.250.000 96.750.000
Gewerbesteuer 280.000.000 0 280.000.000 285.000.000 290.000.000 295.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 165.000.000 0 165.000.000 175.000.000 185.000.000 196.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 58.300.000 0 58.300.000 56.800.000 57.800.000 58.800.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 735.031.101 11.711.850 746.742.951 755.178.832 782.770.926 791.225.955
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 402.000.000 21.000.000 423.000.000 412.000.000 432.000.000 432.000.000
sonstige allgemeine Zuweisungen 29.321.500 0 29.321.500 29.321.500 29.321.500 29.321.500
allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 44.003.493 0 44.003.493 47.249.714 48.860.908 50.954.237
3 + sonstige Transfererträge 9.097.000 290.700 9.387.700 9.146.550 9.196.200 9.246.650
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.426.800 -242.950 40.183.850 40.857.350 40.857.350 40.857.350
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 77.947.320 -44.950 77.902.370 81.771.040 82.361.040 82.601.040
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 155.550.730 -7.128.500 148.422.230 140.873.400 135.905.150 130.937.350
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 18.120.900 0 18.120.900 18.120.900 18.120.900 18.120.900
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
9 + sonstige ordentliche Erträge 151.381.890 -80.690.000 70.691.890 72.479.890 79.410.890 79.410.890
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) 1.824.505.790 -76.103.850 1.748.401.940 1.769.477.962 1.816.172.456 1.837.450.135
11 Personalaufwendungen -427.863.850 0 -427.863.850 -433.301.950 -443.762.000 -452.594.900
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der
Freistellung v.d. Arbeit im Rahmen d. Altersteilzeit
-2.065.050 0 -2.065.050 -2.065.050 -2.065.050 -2.065.050
12 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 -7.100 -7.100 -7.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -225.968.103 3.586.000 -222.382.103 -212.395.853 -213.090.553 -209.958.303
14 + planmäßige Abschreibungen -110.076.706 0 -110.076.706 -94.118.279 -95.464.221 -97.243.311
Seite 2        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
Gesamtergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
bisher festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -13.067.000 0 -13.067.000 -14.731.400 -14.931.400 -15.231.400
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
-724.031.824 -11.875.900 -735.907.724 -756.056.631 -768.979.381 -784.427.223
darunter: Kreisumlage 0 0 0 0 0 0
Umlagen an Verwaltungsverbände u. -gemeinschaften 0 0 0 0 0 0
Umlagen an Zweckverbände 0 0 0 0 0 0
Sozialumlage -74.753.250 -7.300.000 -82.053.250 -74.432.000 -77.432.000 -80.432.000
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen -269.841.565 3.705.250 -266.136.315 -273.806.565 -276.766.565 -279.726.565
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) -1.770.849.048 -4.584.650 -1.775.433.698 -1.784.417.778 -1.813.001.220 -1.839.188.802
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) 53.656.743 -80.688.500 -27.031.757 -14.939.816 3.171.236 -1.738.668
20 veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses
aus Vorjahren
0 0 0 0 0 0
21 = veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummer 19 + 20) 53.656.743 -80.688.500 -27.031.757 -14.939.816 3.171.236 -1.738.668
22 realisierbare außerordentliche Erträge 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
23 realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 = Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23) 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
25 veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus
Vorjahren
0 0 0 0 0 0
26 = veranschlagtes Sonderergebnis (Nummern 24 + 25) 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
27 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag
(Nummern 21 + 26)
55.656.743 -80.688.500 -25.031.757 -12.939.816 5.171.236 261.332
Ergebnisabdeckung
28 Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
0 25.031.757 25.031.757 12.939.816 0 0
29 Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
gemäß § 25 Abs. 2 und § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik
0 0 0 0 0 0
30 Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der
Folgejahre gemäß § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik
0 0 0 0 0 0
Seite 3 ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
Gesamtergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
bisher festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
31 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik
0 0 0 0 0 0
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf das Sonderergebnis
der Folgejahre gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik
0 0 0 0 0 0
33 Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-
Doppik
0 0 0 0 0 0
Seite 4 ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
Gesamtfinanzhaushalt - Nachtrag
Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 636.950.050 0 636.950.050 651.050.000 667.550.000 685.050.000
darunter: Grundsteuer A und B 95.250.000 0 95.250.000 95.750.000 96.250.000 96.750.000
Gewerbesteuer 280.000.000 0 280.000.000 285.000.000 290.000.000 295.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 165.000.000 0 165.000.000 175.000.000 185.000.000 196.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 58.300.000 0 58.300.000 56.800.000 57.800.000 58.800.000
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 691.540.108 11.711.850 703.251.958 707.929.118 733.910.018 740.271.718
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 402.000.000 21.000.000 423.000.000 412.000.000 432.000.000 432.000.000
sonstige allgemeine Zuweisungen 29.321.500 0 29.321.500 29.321.500 29.321.500 29.321.500
allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 + sonstige Transfereinzahlungen 9.097.000 290.700 9.387.700 9.146.550 9.196.200 9.246.650
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 40.426.800 -242.950 40.183.850 40.857.350 40.857.350 40.857.350
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 79.947.320 9.955.050 89.902.370 83.771.040 84.361.040 84.601.040
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 155.550.730 2.271.500 157.822.230 140.873.400 135.905.150 130.937.350
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 18.120.900 0 18.120.900 18.120.900 18.120.900 18.120.900
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 50.306.550 0 50.306.550 49.534.150 49.534.150 49.534.150
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) 1.681.939.458 23.986.150 1.705.925.608 1.701.282.508 1.739.434.808 1.758.619.158
10 Personalauszahlungen -425.798.800 0 -425.798.800 -431.236.900 -441.696.950 -450.529.850
11 + Versorgungsauszahlungen 0 0 0 -7.100 -7.100 -7.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -225.968.103 3.586.000 -222.382.103 -212.395.853 -213.090.553 -209.958.303
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -13.067.000 0 -13.067.000 -14.731.400 -14.931.400 -15.231.400
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -720.063.308 -11.875.900 -731.939.208 -743.690.898 -756.613.648 -771.385.798
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -269.841.565 3.705.250 -266.136.315 -273.806.565 -276.766.565 -279.726.565
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) -1.654.738.776 -4.584.650 -1.659.323.426 -1.675.868.716 -1.703.106.216 -1.726.839.016
Seite 5 ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./.
Nummer 16)
27.200.682 19.401.500 46.602.182 25.413.792 36.328.592 31.780.142
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 181.920.451 26.300.000 208.220.451 118.127.225 98.612.850 73.526.150
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit
1.255.000 0 1.255.000 1.255.000 1.255.000 1.255.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
7.941.800 0 7.941.800 6.533.000 6.233.000 5.675.200
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 64.500 0 64.500 120.000 90.000 125.000
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von
Wertpapieren des Umlaufvermögens
0 0 0 0 0 0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) 191.181.751 26.300.000 217.481.751 126.035.225 106.190.850 80.581.350
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -1.441.850 0 -1.441.850 -377.900 -323.900 -248.600
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
-25.159.550 0 -25.159.550 -11.535.000 -11.035.000 -7.535.000
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen -181.853.238 -26.650.000 -208.503.238 -116.822.425 -98.831.500 -59.381.750
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -7.811.550 0 -7.811.550 -10.723.900 -9.797.350 -9.479.490
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren
des Umlaufvermögens
-18.770.800 0 -18.770.800 -15.270.800 -15.270.800 -15.270.800
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -34.288.400 0 -34.288.400 -26.768.900 -23.874.800 -22.487.590
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32) -269.325.388 -26.650.000 -295.975.388 -181.498.925 -159.133.350 -114.403.230
darunter: Ausz. f. als Investitionsauszahl. Veranschlagte Tilgungsanteile der
Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechts
-98.000 0 -98.000 -94.500 -14.500 -14.500
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33) -78.143.637 -350.000 -78.493.637 -55.463.700 -52.942.500 -33.821.880
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer
17 + 34)
-50.942.955 19.051.500 -31.891.455 -30.049.908 -16.613.908 -2.041.738
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen
50.300.000 0 50.300.000 50.300.000 70.300.000 49.829.950
Seite 6 ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen 0 0 0 0 0 0
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung 0 0 0 0 0 0
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen
-46.500.000 0 -46.500.000 -50.500.000 -50.500.000 -65.200.000
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung 0 0 0 0 0 0
39 - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung 0 0 0 0 0 0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./.
(Nummern 38+ 39)
3.800.000 0 3.800.000 -200.000 19.800.000 -15.370.050
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40) -47.142.955 19.051.500 -28.091.455 -30.249.908 3.186.092 -17.411.788
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000
43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen -500 0 -500 0 0 0
44 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des
Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)
-47.083.455 19.051.500 -28.031.955 -30.189.908 3.246.092 -17.351.788
45 + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 0 0 0 0 0 0
darunter: Betrag d. Einz. A. d. Aufnahme von Krediten f. Investitionen, d. sich auf
übertr. Kreditermächtigungen bezieht
0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
46 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 0 0 0 0 0 0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern
44 + 45 ./. Nummer 46)
-47.083.455 19.051.500 -28.031.955 -30.189.908 3.246.092 -17.351.788
48 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten 0 0 0 0 0 0
49 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten 0 0 0 0 0 0
50 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr
(Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)
-47.083.455 19.051.500 -28.031.955 -30.189.908 3.246.092 -17.351.788
51 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres
(ohne Liquiditätskredite & Kontokorrentverbindlichk.
131.397.923 17.568.422 148.966.345 118.784.390 86.444.482 87.540.574
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 76.964.000 2.654.251 79.618.251 77.468.251 75.318.251 73.168.251
Seite 7 ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
52 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des
Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51 + Saldo fremde Mittel)
82.164.468 36.619.922 118.784.390 86.444.482 87.540.574 68.038.786
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 74.814.000 2.654.251 77.468.251 75.318.251 73.168.251 71.018.251
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden
Finanzmitteln (§ 15)
-2.150.000 0 -2.150.000 -2.150.000 -2.150.000 -2.150.000
Seite 8 ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
12 Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 102.000 0 102.000 102.000 102.000 102.000
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
14.548.300 0 14.548.300 14.548.300 14.548.300 14.548.300
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 23.668.850 10.000.000 33.668.850 23.668.850 23.668.850 23.668.850
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.709.100 0 2.709.100 2.709.100 2.709.100 2.709.100
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
13.186.000 0 13.186.000 13.186.000 13.186.000 13.186.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 54.214.250 10.000.000 64.214.250 54.214.250 54.214.250 54.214.250
3.1 anteilige Personalauszahlungen -72.449.400 0 -72.449.400 -72.469.100 -73.818.800 -75.168.500
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -10.784.210 0 -10.784.210 -10.633.010 -10.633.010 -10.633.010
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -50 0 -50 -50 -50 -50
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -123.000 0 -123.000 -123.000 -123.000 -123.000
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -25.307.200 0 -25.307.200 -25.307.200 -25.307.200 -25.307.200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -108.663.860 0 -108.663.860 -108.532.360 -109.882.060 -111.231.760
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-54.449.610 10.000.000 -44.449.610 -54.318.110 -55.667.810 -57.017.510
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.157.500 0 2.157.500 6.645.250 6.082.900 3.568.600
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0
Seite 9 ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 64.500 0 64.500 120.000 90.000 125.000
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von
Wertpapieren des Umlaufvermögens
0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.222.000 0 2.222.000 6.765.250 6.172.900 3.693.600
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
-71.000 0 -71.000 -55.000 -55.000 -55.000
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -6.870.000 0 -6.870.000 -7.057.000 -6.416.000 -3.416.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -1.952.800 0 -1.952.800 -5.901.200 -5.440.600 -5.370.500
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von
Wertpapieren des Umlaufvermögens
0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -8.893.800 0 -8.893.800 -13.013.200 -11.911.600 -8.841.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.
Nummer 7)
-6.671.800 0 -6.671.800 -6.247.950 -5.738.700 -5.147.900
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen
aus übertragenen Kreditermächtigungen)
0 0 0 0 0 0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 +
8 ./. Nummern 7 + 9)
-61.121.410 10.000.000 -51.121.410 -60.566.060 -61.406.510 -62.165.410
Seite 10 ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
12 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 23.451.950 10.000.000 33.451.950 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.451.950 10.000.000 33.451.950 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
23.451.950 10.000.000 33.451.950 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.
Nummer 7)
0 0 0 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 +
8 ./. Nummern 7 + 9)
23.451.950 10.000.000 33.451.950 0 0 0
Seite 11 ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
21-24 Schulträgeraufgaben
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.238.200 0 4.238.200 4.105.050 4.105.050 4.105.050
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
705.750 0 705.750 705.750 705.750 705.750
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 803.450 0 803.450 803.450 803.450 803.450
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 187.350 0 187.350 187.350 187.350 187.350
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.934.750 0 5.934.750 5.801.600 5.801.600 5.801.600
3.1 anteilige Personalauszahlungen -14.430.400 0 -14.430.400 -14.671.550 -15.127.550 -15.681.100
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -56.835.650 0 -56.835.650 -54.978.750 -56.878.850 -58.687.450
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.950 0 -1.950 -1.950 -1.950 -1.950
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.000 0 -15.000 -877.350 -877.350 -877.350
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -699.000 0 -699.000 -699.000 -699.000 -699.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -71.982.000 0 -71.982.000 -71.228.600 -73.584.700 -75.946.850
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-66.047.250 0 -66.047.250 -65.427.000 -67.783.100 -70.145.250
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68.142.700 -3.700.000 64.442.700 40.420.650 28.702.850 11.774.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0
Seite 12        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von
Wertpapieren des Umlaufvermögens
0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 68.142.700 -3.700.000 64.442.700 40.420.650 28.702.850 11.774.000
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
-13.800 0 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -105.318.850 3.350.000 -101.968.850 -68.575.150 -56.967.950 -29.530.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -2.535.200 0 -2.535.200 -2.551.200 -2.510.600 -2.510.600
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von
Wertpapieren des Umlaufvermögens
0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -107.867.850 3.350.000 -104.517.850 -71.140.150 -59.492.350 -32.054.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.
Nummer 7)
-39.725.150 -350.000 -40.075.150 -30.719.500 -30.789.500 -20.280.400
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen
aus übertragenen Kreditermächtigungen)
0 0 0 0 0 0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 +
8 ./. Nummern 7 + 9)
-105.772.400 -350.000 -106.122.400 -96.146.500 -98.572.600 -90.425.650
Seite 13        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
21 Schulträgeraufgaben I
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.407.300 0 3.407.300 2.762.300 2.762.300 2.762.300
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
4.700 0 4.700 4.700 4.700 4.700
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 358.900 0 358.900 358.900 358.900 358.900
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 87.500 0 87.500 87.500 87.500 87.500
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.858.400 0 3.858.400 3.213.400 3.213.400 3.213.400
3.1 anteilige Personalauszahlungen -7.034.400 0 -7.034.400 -7.351.050 -7.677.700 -8.096.800
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -42.008.550 0 -42.008.550 -40.571.650 -42.471.750 -44.175.850
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -393.500 0 -393.500 -393.500 -393.500 -393.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -49.436.450 0 -49.436.450 -48.316.200 -50.542.950 -52.666.150
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-45.578.050 0 -45.578.050 -45.102.800 -47.329.550 -49.452.750
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 57.009.400 -3.700.000 53.309.400 39.870.650 25.477.850 11.774.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0
Seite 14        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von
Wertpapieren des Umlaufvermögens
0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 57.009.400 -3.700.000 53.309.400 39.870.650 25.477.850 11.774.000
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
-10.800 0 -10.800 -10.800 -10.800 -10.800
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -92.559.200 3.350.000 -89.209.200 -66.791.000 -51.553.550 -27.730.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -1.850.600 0 -1.850.600 -1.872.400 -1.826.000 -1.831.800
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von
Wertpapieren des Umlaufvermögens
0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -94.420.600 3.350.000 -91.070.600 -68.674.200 -53.390.350 -29.572.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.
Nummer 7)
-37.411.200 -350.000 -37.761.200 -28.803.550 -27.912.500 -17.798.600
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen
aus übertragenen Kreditermächtigungen)
0 0 0 0 0 0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 +
8 ./. Nummern 7 + 9)
-82.989.250 -350.000 -83.339.250 -73.906.350 -75.242.050 -67.251.350
Seite 15        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
21 Schulträgeraufgaben I
211 Grundschulen
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
0 0 0 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 35.675.900 -3.700.000 31.975.900 22.245.000 12.812.650 4.774.000
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 35.675.900 -3.700.000 31.975.900 22.245.000 12.812.650 4.774.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -55.835.850 3.350.000 -52.485.850 -34.845.000 -21.898.000 -11.780.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -55.835.850 3.350.000 -52.485.850 -34.845.000 -21.898.000 -11.780.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.
Nummer 7)
-20.159.950 -350.000 -20.509.950 -12.600.000 -9.085.350 -7.006.000
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 +
8 ./. Nummern 7 + 9)
-20.159.950 -350.000 -20.509.950 -12.600.000 -9.085.350 -7.006.000
Seite 16        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
21 Schulträgeraufgaben I
211 Grundschulen
Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsübersicht
Planung einzelner Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des Haushalts-
jahres
2018
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000680: Neubau Grundschule mit Hort in Lindenau
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.900.000 -3.700.000 1.200.000 0 4.700.000 187.050 0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.900.000 -3.700.000 1.200.000 0 4.700.000 187.050 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen -6.800.000 2.300.000 -4.500.000 -6.050.000 -6.000.000 -360.000 0
davon
2019
2020
2021
für
-6.000.000
-50.000
0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit -6.800.000 2.300.000 -4.500.000 -6.050.000 -6.000.000 -360.000 0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
-1.900.000 -1.400.000 -3.300.000 -6.050.000 -1.300.000 -172.950 0
Seite 17        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsübersicht
Planung einzelner Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des Haushalts-
jahres
2018
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001352: 31. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.748.000 1.050.000 -3.698.000 -3.500.000 -5.000.000 -4.000.000 0
davon
2019
2020
2021
für
-2.500.000
-1.000.000
0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.748.000 1.050.000 -3.698.000 -3.500.000 -5.000.000 -4.000.000 0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
-4.748.000 1.050.000 -3.698.000 -3.500.000 -5.000.000 -4.000.000 0
Seite 18        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
31-35 Soziale Hilfen
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
bisher festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
1.
1
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.
2
+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 59.324.546 6.200.000 65.524.546 70.781.208 71.749.932 72.721.632
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 100.296 0 100.296 86.908 83.132 83.132
1.
3
+ sonstige Transfererträge 5.835.000 290.700 6.125.700 5.835.600 5.835.600 5.835.600
1.
4
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.473.500 -242.950 4.230.550 4.904.050 4.904.050 4.904.050
1.
5
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 630.800 -44.950 585.850 3.771.350 3.771.350 3.771.350
1.
6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 125.064.950 -7.128.500 117.936.450 109.367.550 104.367.550 99.367.550
1.
7
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge 111.550 0 111.550 111.550 111.550 111.550
1.
8
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.
9
+ sonstige ordentliche Erträge 375.050 0 375.050 587.050 587.050 587.050
2 = anteilige ordentliche Erträge 195.815.396 -925.700 194.889.696 195.358.358 191.327.082 187.298.782
3.
1
Personalaufwendungen -43.628.650 0 -43.628.650 -43.845.400 -44.572.050 -45.298.600
3.
2
+ Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.
3
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -37.979.000 3.586.000 -34.393.000 -28.534.850 -26.723.850 -21.723.850
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Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
bisher festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
3.
4
+ planmäßige Abschreibungen -362.323 0 -362.323 -95.089 -118.581 -145.525
3.
5
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -831.000 0 -831.000 -831.000 -831.000 -831.000
3.
6
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionszuwendungen
-152.950.349 5.386.450 -147.563.899 -145.690.261 -143.751.261 -144.747.485
3.
7
+ sonstige ordentliche Aufwendungen -175.689.750 3.705.250 -171.984.500 -180.419.750 -183.379.750 -186.339.750
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -411.441.072 12.677.700 -398.763.372 -399.416.350 -399.376.491 -399.086.210
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter
Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
-215.625.676 11.752.000 -203.873.676 -204.057.992 -208.049.409 -211.787.427
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -4.400 0 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400
8 - kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2
Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0 0 0 0 0 0
9 - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
-4.400 0 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) -215.630.076 11.752.000 -203.878.076 -204.062.392 -208.053.809 -211.791.827
Seite 20        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
31-35 Soziale Hilfen
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 59.224.250 6.200.000 65.424.250 70.694.300 71.666.800 72.638.500
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 5.835.000 290.700 6.125.700 5.835.600 5.835.600 5.835.600
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
4.473.500 -242.950 4.230.550 4.904.050 4.904.050 4.904.050
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 630.800 -44.950 585.850 3.771.350 3.771.350 3.771.350
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 125.064.950 -7.128.500 117.936.450 109.367.550 104.367.550 99.367.550
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 111.550 0 111.550 111.550 111.550 111.550
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
21.950 0 21.950 21.950 21.950 21.950
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 195.362.000 -925.700 194.436.300 194.706.350 190.678.850 186.650.550
3.1 anteilige Personalauszahlungen -43.605.750 0 -43.605.750 -43.822.500 -44.549.150 -45.275.700
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -37.979.000 3.586.000 -34.393.000 -28.534.850 -26.723.850 -21.723.850
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -831.000 0 -831.000 -831.000 -831.000 -831.000
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -152.785.650 5.386.450 -147.399.200 -145.249.950 -143.310.950 -144.310.950
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -175.689.750 3.705.250 -171.984.500 -180.419.750 -183.379.750 -186.339.750
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -410.891.150 12.677.700 -398.213.450 -398.858.050 -398.794.700 -398.481.250
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-215.529.150 11.752.000 -203.777.150 -204.151.700 -208.115.850 -211.830.700
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0
Seite 21        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von
Wertpapieren des Umlaufvermögens
0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -950.000 0 -950.000 -950.000 -950.000 -950.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -26.800 0 -26.800 -20.100 -20.100 -15.200
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von
Wertpapieren des Umlaufvermögens
0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -57.850 0 -57.850 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.034.650 0 -1.034.650 -970.100 -970.100 -965.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.
Nummer 7)
-1.034.650 0 -1.034.650 -970.100 -970.100 -965.200
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen
aus übertragenen Kreditermächtigungen)
0 0 0 0 0 0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 +
8 ./. Nummern 7 + 9)
-216.563.800 11.752.000 -204.811.800 -205.121.800 -209.085.950 -212.795.900
Seite 22        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
31 Soziale Hilfen
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
bisher festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
1.
1
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.
2
+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 59.133.866 6.200.000 65.333.866 70.603.916 71.576.416 72.548.116
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 24.666 0 24.666 24.666 24.666 24.666
1.
3
+ sonstige Transfererträge 4.700.000 290.700 4.990.700 4.700.600 4.700.600 4.700.600
1.
4
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.467.400 -242.950 4.224.450 4.897.950 4.897.950 4.897.950
1.
5
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 630.400 -44.950 585.450 -6.495.300 -6.495.300 -6.495.300
1.
6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 108.398.700 -7.128.500 101.270.200 102.967.550 97.967.550 92.967.550
1.
7
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge 111.550 0 111.550 111.550 111.550 111.550
1.
8
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.
9
+ sonstige ordentliche Erträge 305.700 0 305.700 517.700 517.700 517.700
2 = anteilige ordentliche Erträge 177.747.616 -925.700 176.821.916 177.303.966 173.276.466 169.248.166
3.
1
Personalaufwendungen -33.367.100 0 -33.367.100 -33.491.650 -34.016.150 -34.540.650
3.
2
+ Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.
3
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -37.786.150 3.586.000 -34.200.150 -28.342.000 -26.531.000 -21.531.000
Seite 23        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
bisher festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
3.
4
+ planmäßige Abschreibungen -291.732 0 -291.732 -47.910 -55.678 -65.635
3.
5
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -831.000 0 -831.000 -831.000 -831.000 -831.000
3.
6
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionszuwendungen
-125.974.066 5.386.450 -120.587.616 -119.232.517 -117.293.517 -118.293.517
3.
7
+ sonstige ordentliche Aufwendungen -174.638.100 3.705.250 -170.932.850 -179.368.100 -182.328.100 -185.288.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -372.888.148 12.677.700 -360.210.448 -361.313.176 -361.055.445 -360.549.901
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter
Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
-195.140.532 11.752.000 -183.388.532 -184.009.210 -187.778.978 -191.301.735
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -4.400 0 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400
8 - kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2
Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0 0 0 0 0 0
9 - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
-4.400 0 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) -195.144.932 11.752.000 -183.392.932 -184.013.610 -187.783.378 -191.306.135
Seite 24        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
31 Soziale Hilfen I
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 59.109.200 6.200.000 65.309.200 70.579.250 71.551.750 72.523.450
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 4.700.000 290.700 4.990.700 4.700.600 4.700.600 4.700.600
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
4.467.400 -242.950 4.224.450 4.897.950 4.897.950 4.897.950
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 630.400 -44.950 585.450 -6.495.300 -6.495.300 -6.495.300
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 108.398.700 -7.128.500 101.270.200 102.967.550 97.967.550 92.967.550
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 111.550 0 111.550 111.550 111.550 111.550
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 177.418.250 -925.700 176.492.550 176.762.600 172.735.100 168.706.800
3.1 anteilige Personalauszahlungen -33.344.200 0 -33.344.200 -33.468.750 -33.993.250 -34.517.750
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -37.786.150 3.586.000 -34.200.150 -28.342.000 -26.531.000 -21.531.000
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -831.000 0 -831.000 -831.000 -831.000 -831.000
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -125.932.300 5.386.450 -120.545.850 -118.939.750 -117.000.750 -118.000.750
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -174.638.100 3.705.250 -170.932.850 -179.368.100 -182.328.100 -185.288.100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -372.531.750 12.677.700 -359.854.050 -360.949.600 -360.684.100 -360.168.600
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-195.113.500 11.752.000 -183.361.500 -184.187.000 -187.949.000 -191.461.800
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0
Seite 25        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von
Wertpapieren des Umlaufvermögens
0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -950.000 0 -950.000 -950.000 -950.000 -950.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -23.000 0 -23.000 -16.300 -16.300 -11.400
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von
Wertpapieren des Umlaufvermögens
0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -57.850 0 -57.850 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.030.850 0 -1.030.850 -966.300 -966.300 -961.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.
Nummer 7)
-1.030.850 0 -1.030.850 -966.300 -966.300 -961.400
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen
aus übertragenen Kreditermächtigungen)
0 0 0 0 0 0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 +
8 ./. Nummern 7 + 9)
-196.144.350 11.752.000 -184.392.350 -185.153.300 -188.915.300 -192.423.200
Seite 26        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
31 Soziale Hilfen
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
bisher festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
1.
2
+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 59.031.774 6.200.000 65.231.774 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 59.031.774 6.200.000 65.231.774 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter
Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
59.031.774 6.200.000 65.231.774 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
0 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) 59.031.774 6.200.000 65.231.774 0 0 0
Seite 27        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
31 Soziale Hilfen I
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 59.031.150 6.200.000 65.231.150 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 59.031.150 6.200.000 65.231.150 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
59.031.150 6.200.000 65.231.150 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.
Nummer 7)
0 0 0 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 +
8 ./. Nummern 7 + 9)
59.031.150 6.200.000 65.231.150 0 0 0
Seite 28        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
31 Soziale Hilfen
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende
3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung
3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung
1.100.31.2.1.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung
Schlüsselprodukt
Ertrags- und Aufwandsarten
bisher festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
1.
2
+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 59.031.344 6.200.000 65.231.344 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 59.031.344 6.200.000 65.231.344 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter
Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)
59.031.344 6.200.000 65.231.344 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 0 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) 59.031.344 6.200.000 65.231.344 0 0 0
Seite 29        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
31 Soziale Hilfen
313 Hilfen für Asylbewerber
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
bisher festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
1.
3
+ sonstige Transfererträge 187.000 290.700 477.700 0 0 0
1.
4
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.855.300 -242.950 3.612.350 0 0 0
1.
5
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 115.000 -44.950 70.050 0 0 0
1.
6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 58.518.650 -7.128.500 51.390.150 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 62.675.950 -7.125.700 55.550.250 0 0 0
3.
3
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -34.588.150 3.586.000 -31.002.150 0 0 0
3.
6
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionszuwendungen
-44.041.362 5.386.450 -38.654.912 0 0 0
3.
7
+ sonstige ordentliche Aufwendungen -10.205.800 3.705.250 -6.500.550 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -88.835.312 12.677.700 -76.157.612 0 0 0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter
Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
-26.159.362 5.552.000 -20.607.362 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
0 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) -26.159.362 5.552.000 -20.607.362 0 0 0
Seite 30        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
31 Soziale Hilfen I
313 Hilfen für Asylbewerber
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 187.000 290.700 477.700 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
3.855.300 -242.950 3.612.350 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 115.000 -44.950 70.050 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 58.518.650 -7.128.500 51.390.150 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 62.675.950 -7.125.700 55.550.250 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -34.588.150 3.586.000 -31.002.150 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -44.035.750 5.386.450 -38.649.300 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.205.800 3.705.250 -6.500.550 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -88.829.700 12.677.700 -76.152.000 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-26.153.750 5.552.000 -20.601.750 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.
Nummer 7)
0 0 0 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 +
8 ./. Nummern 7 + 9)
-26.153.750 5.552.000 -20.601.750 0 0 0
Seite 31        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
31 Soziale Hilfen
313 Hilfen für Asylbewerber
3130 Hilfen für Asylbewerber
3130 Hilfen für Asylbewerber
1.100.31.3.0.01 Hilfen für Asylbewerber
Schlüsselprodukt
Ertrags- und Aufwandsarten
bisher festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
1.
3
+ sonstige Transfererträge 187.000 290.700 477.700 0 0 0
1.
4
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.855.300 -242.950 3.612.350 0 0 0
1.
5
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 115.000 -44.950 70.050 0 0 0
1.
6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 58.518.650 -7.128.500 51.390.150 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 62.675.950 -7.125.700 55.550.250 0 0 0
3.
3
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -34.573.450 3.586.000 -30.987.450 0 0 0
3.
6
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionszuwendungen
-44.041.362 5.386.450 -38.654.912 0 0 0
3.
7
+ sonstige ordentliche Aufwendungen -10.010.000 3.705.250 -6.304.750 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -88.624.812 12.677.700 -75.947.112 0 0 0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter
Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)
-25.948.862 5.552.000 -20.396.862 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 0 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -25.948.862 5.552.000 -20.396.862 0 0 0
Seite 32        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
bisher festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
1.
1
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.
2
+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 101.559.991 511.850 102.071.841 106.975.314 113.555.625 119.049.249
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.566.041 0 1.566.041 1.636.754 1.508.665 1.612.289
1.
3
+ sonstige Transfererträge 3.262.000 0 3.262.000 3.310.950 3.360.600 3.411.050
1.
4
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.800 0 4.800 4.800 4.800 4.800
1.
5
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 29.045.700 0 29.045.700 29.821.220 30.411.220 30.651.220
1.
6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.660.230 0 21.660.230 22.587.950 22.619.700 22.651.900
1.
7
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
1.
8
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.
9
+ sonstige ordentliche Erträge 218.900 0 218.900 218.900 218.900 218.900
2 = anteilige ordentliche Erträge 155.751.621 511.850 156.263.471 162.919.134 170.170.845 175.987.119
3.
1
Personalaufwendungen -105.273.150 0 -105.273.150 -109.707.900 -114.170.200 -116.908.000
3.
2
+ Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.
3
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -19.545.400 0 -19.545.400 -20.482.500 -21.088.100 -21.147.250
Seite 33        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
bisher festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
3.
4
+ planmäßige Abschreibungen -3.863.778 0 -3.863.778 -3.579.375 -3.030.893 -3.139.944
3.
5
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
3.
6
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionszuwendungen
-326.400.832 -9.962.350 -336.363.182 -348.089.807 -359.399.557 -369.748.286
3.
7
+ sonstige ordentliche Aufwendungen -4.094.050 0 -4.094.050 -4.094.050 -4.094.050 -4.094.050
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -459.179.210 -9.962.350 -469.141.560 -485.955.631 -501.784.800 -515.039.530
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter
Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
-303.427.589 -9.450.500 -312.878.089 -323.036.497 -331.613.955 -339.052.410
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 14.300 0 14.300 14.300 14.300 14.300
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.518.500 0 -1.518.500 -1.518.500 -1.518.500 -1.518.500
8 - kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2
Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0 0 0 0 0 0
9 - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
-1.504.200 0 -1.504.200 -1.504.200 -1.504.200 -1.504.200
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) -304.931.789 -9.450.500 -314.382.289 -324.540.697 -333.118.155 -340.556.610
Seite 34        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 99.986.450 511.850 100.498.300 105.338.560 112.046.960 117.436.960
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 3.262.000 0 3.262.000 3.310.950 3.360.600 3.411.050
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
4.800 0 4.800 4.800 4.800 4.800
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 29.045.700 0 29.045.700 29.821.220 30.411.220 30.651.220
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.660.230 9.400.000 31.060.230 22.587.950 22.619.700 22.651.900
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 153.959.180 9.911.850 163.871.030 161.063.480 168.443.280 174.155.930
3.1 anteilige Personalauszahlungen -105.148.550 0 -105.148.550 -109.583.300 -114.045.600 -116.783.400
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -19.545.400 0 -19.545.400 -20.482.500 -21.088.100 -21.147.250
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -325.767.750 -9.962.350 -335.730.100 -347.554.690 -358.864.440 -369.256.590
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.094.050 0 -4.094.050 -4.094.050 -4.094.050 -4.094.050
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -454.557.750 -9.962.350 -464.520.100 -481.716.540 -498.094.190 -511.283.290
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-300.598.570 -50.500 -300.649.070 -320.653.060 -329.650.910 -337.127.360
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.161.250 0 4.161.250 1.940.000 2.595.000 2.367.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0
Seite 35        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von
Wertpapieren des Umlaufvermögens
0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.161.250 0 4.161.250 1.940.000 2.595.000 2.367.500
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
-132.500 0 -132.500 -56.500 -25.000 -13.000
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -8.261.250 -30.000.000 -38.261.250 -4.090.000 -4.745.000 -4.517.500
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -929.550 0 -929.550 -290.100 -251.600 -245.400
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von
Wertpapieren des Umlaufvermögens
0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -5.000.000 0 -5.000.000 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -14.323.300 -30.000.000 -44.323.300 -4.436.600 -5.021.600 -4.775.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.
Nummer 7)
-10.162.050 -30.000.000 -40.162.050 -2.496.600 -2.426.600 -2.408.400
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen
aus übertragenen Kreditermächtigungen)
0 0 0 0 0 0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 +
8 ./. Nummern 7 + 9)
-310.760.620 -30.050.500 -340.811.120 -323.149.660 -332.077.510 -339.535.760
Seite 36        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
bisher festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
1.
2
+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 3.028.652 511.850 3.540.502 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.028.652 511.850 3.540.502 0 0 0
3.
6
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionszuwendungen
-95.603.678 -5.862.350 -101.466.028 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -95.603.678 -5.862.350 -101.466.028 0 0 0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter
Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
-92.575.026 -5.350.500 -97.925.526 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
0 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) -92.575.026 -5.350.500 -97.925.526 0 0 0
Seite 37        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.807.550 511.850 3.319.400 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.807.550 511.850 3.319.400 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -95.374.900 -5.862.350 -101.237.250 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -95.374.900 -5.862.350 -101.237.250 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-92.567.350 -5.350.500 -97.917.850 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.
Nummer 7)
0 0 0 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 +
8 ./. Nummern 7 + 9)
-92.567.350 -5.350.500 -97.917.850 0 0 0
Seite 38        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe
3631 Jugendsozialarb.;erz.Kind.-Jugendschutz
3631 "Jugendsozialarb.;erz.Kind.-Jugendschutz
1.100.36.3.1.01 Jugendsozialarb.;erz.Kind.-Jugendschutz
Schlüsselprodukt
Ertrags- und Aufwandsarten
bisher festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
1.
2
+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 2.723.888 511.850 3.235.738 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.723.888 511.850 3.235.738 0 0 0
3.
6
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionszuwendungen
-5.156.902 -862.350 -6.019.252 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.156.902 -862.350 -6.019.252 0 0 0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter
Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)
-2.433.014 -350.500 -2.783.514 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 0 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -2.433.014 -350.500 -2.783.514 0 0 0
Seite 39        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe
3632 Förderung der Erziehung in der Familie
3632 Förderung der Erziehung in der Familie
1.100.36.3.2.01 Förd. d. Erzieh.i.d. Familie §§ 16-21
Schlüsselprodukt
Ertrags- und Aufwandsarten
bisher festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
3.
6
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionszuwendungen
-4.609.153 -188.800 -4.797.953 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.609.153 -188.800 -4.797.953 0 0 0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter
Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)
-4.609.153 -188.800 -4.797.953 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 0 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -4.609.153 -188.800 -4.797.953 0 0 0
Seite 40        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe
3633 Hilfe zur Erziehung
3633 Hilfe zur Erziehung
1.100.36.3.3.01 Hilfe zur Erziehung §§ 27, 29 - 35
Schlüsselprodukt
Ertrags- und Aufwandsarten
bisher festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
3.
6
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionszuwendungen
-65.130.662 -4.179.000 -69.309.662 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -65.130.662 -4.179.000 -69.309.662 0 0 0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter
Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)
-65.130.662 -4.179.000 -69.309.662 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 0 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -65.130.662 -4.179.000 -69.309.662 0 0 0
Seite 41        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe
3634 Hilfe f. j. Vollj./ Inobh./ Eingl.hilfe
3634 Hilf.f.junge Vollj./Inob./Einglied.hilfe
1.100.36.3.4.01 Hilfe f. j. Vollj./ Inobh./ Eingl.hilfe
Schlüsselprodukt
Ertrags- und Aufwandsarten
bisher festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
3.
6
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionszuwendungen
-20.129.453 -632.200 -20.761.653 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -20.129.453 -632.200 -20.761.653 0 0 0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter
Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)
-20.129.453 -632.200 -20.761.653 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 0 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -20.129.453 -632.200 -20.761.653 0 0 0
Seite 42        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
bisher festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
3.
6
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionszuwendungen
-182.537.744 -4.100.000 -186.637.744 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -182.537.744 -4.100.000 -186.637.744 0 0 0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter
Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
-182.537.744 -4.100.000 -186.637.744 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
0 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) -182.537.744 -4.100.000 -186.637.744 0 0 0
Seite 43        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -182.180.850 -4.100.000 -186.280.850 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -182.180.850 -4.100.000 -186.280.850 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-182.180.850 -4.100.000 -186.280.850 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -7.046.950 -30.000.000 -37.046.950 -4.090.000 -4.745.000 -4.517.500
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -7.046.950 -30.000.000 -37.046.950 -4.090.000 -4.745.000 -4.517.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.
Nummer 7)
-7.046.950 -30.000.000 -37.046.950 -4.090.000 -4.745.000 -4.517.500
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 +
8 ./. Nummern 7 + 9)
-189.227.800 -34.100.000 -223.327.800 -4.090.000 -4.745.000 -4.517.500
Seite 44        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsübersicht
Planung einzelner Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des Haushalts-
jahres
2018
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001804: "Leipzig-Kita" Seehausener Allee
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -2.415.800 -2.415.800 0 0 0 0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -2.415.800 -2.415.800 0 0 0 0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
0 -2.415.800 -2.415.800 0 0 0 0
Seite 45        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsübersicht
Planung einzelner Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des Haushalts-
jahres
2018
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001805: "Leipzig-Kita" Richterstraße
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -1.943.700 -1.943.700 0 0 0 0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -1.943.700 -1.943.700 0 0 0 0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
0 -1.943.700 -1.943.700 0 0 0 0
Seite 46        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
Teilfinanzhaushalt
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Planung einzelner Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des Haushalts-
jahres
2018
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001806: "Leipzig-Kita" Bockstraße
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -3.853.000 -3.853.000 0 0 0 0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -3.853.000 -3.853.000 0 0 0 0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
0 -3.853.000 -3.853.000 0 0 0 0
Seite 47        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
Teilfinanzhaushalt
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Planung einzelner Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des Haushalts-
jahres
2018
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001807: "Leipzig-Kita" Ludwig-Colditz-Str.
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -3.450.900 -3.450.900 0 0 0 0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -3.450.900 -3.450.900 0 0 0 0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
0 -3.450.900 -3.450.900 0 0 0 0
Seite 48        ND1
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Teilfinanzhaushalt
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Planung einzelner Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des Haushalts-
jahres
2018
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001808: "Leipzig-Kita" Holzhäuser Str.
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -3.020.100 -3.020.100 0 0 0 0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -3.020.100 -3.020.100 0 0 0 0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
0 -3.020.100 -3.020.100 0 0 0 0
Seite 49        ND1
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2018
Teilfinanzhaushalt
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Planung einzelner Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des Haushalts-
jahres
2018
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001809: "Leipzig-Kita" Eigenheimstraße
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -1.998.500 -1.998.500 0 0 0 0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -1.998.500 -1.998.500 0 0 0 0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
0 -1.998.500 -1.998.500 0 0 0 0
Seite 50        ND1
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2018
Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsübersicht
Planung einzelner Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des Haushalts-
jahres
2018
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001810: "Leipzig-Kita" Gärtnerstraße 179
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -2.417.900 -2.417.900 0 0 0 0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -2.417.900 -2.417.900 0 0 0 0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
0 -2.417.900 -2.417.900 0 0 0 0
Seite 51        ND1
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2018
Teilfinanzhaushalt
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Planung einzelner Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des Haushalts-
jahres
2018
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001811: "Leipzig-Kita" Delitzscher Straße
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -2.495.100 -2.495.100 0 0 0 0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -2.495.100 -2.495.100 0 0 0 0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
0 -2.495.100 -2.495.100 0 0 0 0
Seite 52        ND1
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2018
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Planung einzelner Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des Haushalts-
jahres
2018
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001813: "Leipzig-Kita" Paul-Küstner-Straße
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -1.713.700 -1.713.700 0 0 0 0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -1.713.700 -1.713.700 0 0 0 0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
0 -1.713.700 -1.713.700 0 0 0 0
Seite 53        ND1
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2018
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B. Investitionsübersicht
Planung einzelner Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des Haushalts-
jahres
2018
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001814: "Leipzig-Kita" Virchowstraße
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -2.420.300 -2.420.300 0 0 0 0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -2.420.300 -2.420.300 0 0 0 0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
0 -2.420.300 -2.420.300 0 0 0 0
Seite 54        ND1
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2018
Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsübersicht
Planung einzelner Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des Haushalts-
jahres
2018
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001815: "Leipzig-Kita" Herloßsohnstraße
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -2.040.800 -2.040.800 0 0 0 0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -2.040.800 -2.040.800 0 0 0 0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
0 -2.040.800 -2.040.800 0 0 0 0
Seite 55        ND1
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2018
Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsübersicht
Planung einzelner Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des Haushalts-
jahres
2018
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001816: "Leipzig-Kita" Kleiststraße 58
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -2.230.200 -2.230.200 0 0 0 0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -2.230.200 -2.230.200 0 0 0 0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
0 -2.230.200 -2.230.200 0 0 0 0
Seite 56        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
365 Tageseinrichtungen für Kinder
3650 Kindertageseinricht. / Kindertagespflege
3650 Kindertageseinricht./-pflege
1.100.36.5.0.01 Kindertageseinricht. / Kindertagespflege
Schlüsselprodukt
Ertrags- und Aufwandsarten
bisher festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
3.
6
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionszuwendungen
-182.537.744 -4.100.000 -186.637.744 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -182.537.744 -4.100.000 -186.637.744 0 0 0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter
Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)
-182.537.744 -4.100.000 -186.637.744 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 0 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -182.537.744 -4.100.000 -186.637.744 0 0 0
Seite 57        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -31.391.150 -657.100 -32.048.250 -17.045.650 -14.381.350 -10.043.400
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -31.391.150 -657.100 -32.048.250 -17.045.650 -14.381.350 -10.043.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.
Nummer 7)
-31.391.150 -657.100 -32.048.250 -17.045.650 -14.381.350 -10.043.400
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 +
8 ./. Nummern 7 + 9)
-31.391.150 -657.100 -32.048.250 -17.045.650 -14.381.350 -10.043.400
Seite 58        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsübersicht
Planung einzelner Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des Haushalts-
jahres
2018
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000554: K.-Eisner-Str. (A.-Hoffmann-Wundtstr.)
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.413.750 690.817 -1.722.933 0 -1.850.000 -50.000 0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.413.750 690.817 -1.722.933 0 -1.850.000 -50.000 0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
-2.413.750 690.817 -1.722.933 0 -1.850.000 -50.000 0
Seite 59        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsübersicht
Planung einzelner Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des Haushalts-
jahres
2018
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000655: Stadtanteil LVB-Vorhaben
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.300.000 -940.817 -2.240.817 -407.100 -749.600 -300.000 -257.100
davon
2019
2020
2021
für
0
-150.000
-257.100
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.300.000 -940.817 -2.240.817 -407.100 -749.600 -300.000 -257.100
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
-1.300.000 -940.817 -2.240.817 -407.100 -749.600 -300.000 -257.100
Seite 60        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsübersicht
Planung einzelner Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des Haushalts-
jahres
2018
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001018: Ersatzneubau Plagwitzer Brücke
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.404.000 -1.476.950 -4.880.950 0 0 0 0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.404.000 -1.476.950 -4.880.950 0 0 0 0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
-3.404.000 -1.476.950 -4.880.950 0 0 0 0
Seite 61        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsübersicht
Planung einzelner Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des Haushalts-
jahres
2018
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001026: Koordinierung Stadttechnik
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen -250.000 250.000 0 -100.000 -50.000 -50.000 -50.000
davon
2019
2020
2021
für
-25.000
-25.000
-50.000
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit -250.000 250.000 0 -100.000 -50.000 -50.000 -50.000
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
-250.000 250.000 0 -100.000 -50.000 -50.000 -50.000
Seite 62        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsübersicht
Planung einzelner Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des Haushalts-
jahres
2018
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001314: Brücke Geithainer Straße
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen -819.850 819.850 0 -1.430.075 -420.150 -1.240.000 -1.220.000
davon
2019
2020
2021
für
-210.075
0
-1.220.000
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit -819.850 819.850 0 -1.430.075 -420.150 -1.240.000 -1.220.000
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
-819.850 819.850 0 -1.430.075 -420.150 -1.240.000 -1.220.000
Seite 63        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
544 Bundesstraßen
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.270.100 657.100 -1.613.000 -100.000 -120.000 -80.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.270.100 657.100 -1.613.000 -100.000 -120.000 -80.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.
Nummer 7)
-2.270.100 657.100 -1.613.000 -100.000 -120.000 -80.000
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 +
8 ./. Nummern 7 + 9)
-2.270.100 657.100 -1.613.000 -100.000 -120.000 -80.000
Seite 64        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
544 Bundesstraßen
Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsübersicht
Planung einzelner Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des Haushalts-
jahres
2018
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001313: Schlachthofbrücke
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.707.000 657.100 -1.049.900 0 0 0 0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.707.000 657.100 -1.049.900 0 0 0 0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
-1.707.000 657.100 -1.049.900 0 0 0 0
Seite 65        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
57 Wirtschaft und Tourismus
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
bisher festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
1.
1
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.
2
+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 539.247 0 539.247 908.145 908.144 908.145
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 182.689 0 182.689 551.587 551.586 551.587
1.
3
+ sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
1.
4
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.069.500 0 1.069.500 1.069.500 1.069.500 1.069.500
1.
5
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 530.700 0 530.700 530.700 530.700 530.700
1.
6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.
7
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge 15.806.400 0 15.806.400 15.806.400 15.806.400 15.806.400
1.
8
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.
9
+ sonstige ordentliche Erträge 91.174.100 -80.690.000 10.484.100 14.361.100 21.292.100 21.292.100
2 = anteilige ordentliche Erträge 109.119.947 -80.690.000 28.429.947 32.675.845 39.606.844 39.606.845
3.
1
Personalaufwendungen -4.333.150 0 -4.333.150 -4.345.200 -4.427.200 -4.509.200
3.
2
+ Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.
3
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.772.350 0 -3.772.350 -3.622.350 -3.622.350 -3.622.350
Seite 66        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
bisher festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
3.
4
+ planmäßige Abschreibungen -2.372.236 0 -2.372.236 -287.261 -292.285 -338.878
3.
5
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.
6
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionszuwendungen
-12.349.628 0 -12.349.628 -14.570.327 -14.570.327 -14.579.827
3.
7
+ sonstige ordentliche Aufwendungen -2.034.050 0 -2.034.050 -1.934.050 -1.934.050 -1.934.050
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -24.861.414 0 -24.861.414 -24.759.188 -24.846.212 -24.984.305
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter
Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
84.258.533 -80.690.000 3.568.533 7.916.657 14.760.633 14.622.540
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -61.250 0 -61.250 -61.250 -61.250 -61.250
8 - kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2
Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0 0 0 0 0 0
9 - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
-61.250 0 -61.250 -61.250 -61.250 -61.250
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) 84.197.283 -80.690.000 3.507.283 7.855.407 14.699.383 14.561.290
Seite 67        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
bisher festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
1.
9
+ sonstige ordentliche Erträge 91.077.100 -80.690.000 10.387.100 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 91.077.100 -80.690.000 10.387.100 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter
Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
91.077.100 -80.690.000 10.387.100 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
0 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) 91.077.100 -80.690.000 10.387.100 0 0 0
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Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
5730 Allgem. Einricht. u. Unternehmen
1.100.57.3.0.10 LVV mbH
Schlüsselprodukt
Ertrags- und Aufwandsarten
bisher festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
1.
9
+ sonstige ordentliche Erträge 80.690.000 -80.690.000 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 80.690.000 -80.690.000 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter
Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)
80.690.000 -80.690.000 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 0 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) 80.690.000 -80.690.000 0 0 0 0
Seite 69        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
bisher festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
1.
1
Steuern und ähnliche Abgaben 636.950.050 0 636.950.050 651.050.000 667.550.000 685.050.000
1.
2
+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 485.326.487 5.000.000 490.326.487 485.326.487 503.626.487 503.626.487
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 17.914.987 0 17.914.987 17.914.987 17.914.987 17.914.987
1.
3
+ sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
1.
4
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.
5
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.
6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.
7
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge 1.750.000 0 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000
1.
8
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.
9
+ sonstige ordentliche Erträge 1.440.500 0 1.440.500 140.500 140.500 140.500
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.125.467.037 5.000.000 1.130.467.037 1.138.266.987 1.173.066.987 1.190.566.987
3.
1
Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.
2
+ Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.
3
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
Seite 70        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
bisher festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
3.
4
+ planmäßige Abschreibungen -8.240.000 0 -8.240.000 -8.240.000 -8.240.000 -8.240.000
3.
5
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -12.135.600 0 -12.135.600 -13.800.000 -14.000.000 -14.300.000
3.
6
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionszuwendungen
-96.053.250 -7.300.000 -103.353.250 -103.433.250 -106.813.250 -110.193.250
3.
7
+ sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -116.428.850 -7.300.000 -123.728.850 -125.473.250 -129.053.250 -132.733.250
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter
Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.009.038.187 -2.300.000 1.006.738.187 1.012.793.737 1.044.013.737 1.057.833.737
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
8 - kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2
Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0 0 0 0 0 0
9 - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
0 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) 1.009.038.187 -2.300.000 1.006.738.187 1.012.793.737 1.044.013.737 1.057.833.737
Seite 71        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 636.950.050 0 636.950.050 651.050.000 667.550.000 685.050.000
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 467.411.500 5.000.000 472.411.500 467.411.500 485.711.500 485.711.500
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.750.000 0 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.440.500 0 1.440.500 140.500 140.500 140.500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.107.552.050 5.000.000 1.112.552.050 1.120.352.000 1.155.152.000 1.172.652.000
3.1 anteilige Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -12.135.600 0 -12.135.600 -13.800.000 -14.000.000 -14.300.000
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -96.053.250 -7.300.000 -103.353.250 -103.433.250 -106.813.250 -110.193.250
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -108.188.850 -7.300.000 -115.488.850 -117.233.250 -120.813.250 -124.493.250
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
999.363.200 -2.300.000 997.063.200 1.003.118.750 1.034.338.750 1.048.158.750
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 52.800.000 30.000.000 82.800.000 29.800.000 31.000.000 26.000.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 47.300.000 30.000.000 77.300.000 24.300.000 26.000.000 26.000.000
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0
Seite 72        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von
Wertpapieren des Umlaufvermögens
0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 52.800.000 30.000.000 82.800.000 29.800.000 31.000.000 26.000.000
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von
Wertpapieren des Umlaufvermögens
0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.
Nummer 7)
52.800.000 30.000.000 82.800.000 29.800.000 31.000.000 26.000.000
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen
aus übertragenen Kreditermächtigungen)
0 0 0 0 0 0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 +
8 ./. Nummern 7 + 9)
1.052.163.200 27.700.000 1.079.863.200 1.032.918.750 1.065.338.750 1.074.158.750
Seite 73        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)
bisher festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
1.
2
+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 467.411.500 5.000.000 472.411.500 467.411.500 485.711.500 485.711.500
2 = anteilige ordentliche Erträge 467.411.500 5.000.000 472.411.500 467.411.500 485.711.500 485.711.500
3.
6
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionszuwendungen
-96.053.250 -7.300.000 -103.353.250 -96.112.000 -99.492.000 -102.872.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -96.053.250 -7.300.000 -103.353.250 -96.112.000 -99.492.000 -102.872.000
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter
Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
371.358.250 -2.300.000 369.058.250 371.299.500 386.219.500 382.839.500
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
0 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) 371.358.250 -2.300.000 369.058.250 371.299.500 386.219.500 382.839.500
Seite 74        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 467.411.500 5.000.000 472.411.500 467.411.500 485.711.500 485.711.500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 467.411.500 5.000.000 472.411.500 467.411.500 485.711.500 485.711.500
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -96.053.250 -7.300.000 -103.353.250 -96.112.000 -99.492.000 -102.872.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -96.053.250 -7.300.000 -103.353.250 -96.112.000 -99.492.000 -102.872.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
371.358.250 -2.300.000 369.058.250 371.299.500 386.219.500 382.839.500
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 52.800.000 30.000.000 82.800.000 29.800.000 31.000.000 26.000.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 47.300.000 30.000.000 77.300.000 24.300.000 26.000.000 26.000.000
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 52.800.000 30.000.000 82.800.000 29.800.000 31.000.000 26.000.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.
Nummer 7)
52.800.000 30.000.000 82.800.000 29.800.000 31.000.000 26.000.000
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 +
8 ./. Nummern 7 + 9)
424.158.250 27.700.000 451.858.250 401.099.500 417.219.500 408.839.500
Seite 75        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen
Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsübersicht
Planung einzelner Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)
bisher
festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des Haushalts-
jahres
2018
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000615: invest. SZW
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 47.300.000 30.000.000 77.300.000 0 24.300.000 26.000.000 26.000.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 47.300.000 30.000.000 77.300.000 0 24.300.000 26.000.000 26.000.000
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit 47.300.000 30.000.000 77.300.000 0 24.300.000 26.000.000 26.000.000
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
47.300.000 30.000.000 77.300.000 0 24.300.000 26.000.000 26.000.000
Seite 76        ND1
Leipzig Nachtragshaushalt - Entwurf
2018
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen
6110 Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen
6110 Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen
1.100.61.1.0.01 Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen
Schlüsselprodukt
Ertrags- und Aufwandsarten
bisher festgesetzter
Ansatz des
Haushaltsjahres
2018
Nachtrag
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
des
Haushaltsjahres
2018
Neuer Ansatz
2019
Neuer Ansatz
2020
Neuer Ansatz
2021
EUR
1 2 3 4 5 6
1.
2
+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 467.411.500 5.000.000 472.411.500 467.411.500 485.711.500 485.711.500
2 = anteilige ordentliche Erträge 467.411.500 5.000.000 472.411.500 467.411.500 485.711.500 485.711.500
3.
6
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionszuwendungen
-96.053.250 -7.300.000 -103.353.250 -96.112.000 -99.492.000 -102.872.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -96.053.250 -7.300.000 -103.353.250 -96.112.000 -99.492.000 -102.872.000
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter
Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)
371.358.250 -2.300.000 369.058.250 371.299.500 386.219.500 382.839.500
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 0 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) 371.358.250 -2.300.000 369.058.250 371.299.500 386.219.500 382.839.500
Seite 77        ND1
Stadt Leipzig

S T E L L E N P L A N
Haushaltsjahre 2017 und Nachtrag 2018

Angestelltenstellen können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Entgeltgruppen aus personalwirtschaftlichen
Gründen in Beamtenplanstellen umgewandelt werden.

Übersicht

Teil A: Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -
Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -
Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
nach Produktgruppen

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Stellenplan für den Doppelhaushalt 2017/2018 TEIL A: BEAMTE Seite 1

Laufbahngruppen Besoldungsgruppe Stellen Stellen Zahl der Zahl der tatsächl. davon
Amtsbezeichnung 2017 2018 Stellen besetzten Stellen Kernverwaltung
mit Zulage Leerstellen 2016 am 30.06.2016 (bezogen auf Spalte 3)
1 2 3 3a 4 5 6 7 8
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -
 kw 2017 kw 2018
Oberbürgermeister B 10 1,00 1,00  1,00 1,00
B 9
1. Beigeordneter B 8 1,00
Beigeordneter B 7 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00
Beigeordnete B 6 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00
B 5
Höherer Dienst B 2 3,00 2,00 3,00 3,00 1,04
A 16 9,00 9,00 8,00 8,00 6,50
A 15 10,00 10,00 8,00 8,90 8,10
A 14 20,55 20,55 18,75 20,48 17,55
A 13 8,75 8,75 10,75 7,85 7,75
Gehobener Dienst A 13gD 18,25 18,25 16,00 15,00 9,00
A 12 34,50 34,50 33,50 35,14 21,82
A 11 61,52 61,52 59,65 51,30 33,93
A 10 78,41 81,41 70,71 67,68 50,75
A  9 16,50 16,50 32,99 23,63 16,50

Mittlerer Dienst A 9mD 185,50 194,50  164,00 166,83 22,08
A 8 192,00 193,00  206,00 189,00 5,00
A 7 100,00 100,00  100,00 102,00 2,09
A 6

#BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!
Insgesamt: 745,98 757,98 739,34 706,81 209,11
(z.B. Aufwandsentschädigung)
9
nachrichtlich
Vermerke, Erläuterungen
Stellenplan für den Doppelhaushalt 2017/2018 TEIL B: Tariflich Beschäftigte
 Seite 1

Laufbahngruppen Entgeltgruppe Stellen Stellen Zahl der Zahl der tatsächl. davon
Amtsbezeichnung 2017 2018 Stellen besetzten Stellen Kernverwaltung
mit Zulage Leerstellen 2016 am 30.06.2016 (bezogen auf Spalte 3)
1 2 3 3a 4 5 6 7 8
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -
 kw 2017 kw 2018
AT 20,00 21,00 20,00 19,00 12,85
EG 15 64,20 64,20 61,95 57,50 48,89
EG 14 48,80 48,80 50,80 45,88 38,85
EG 13 218,91 219,95 190,03 192,73 157,86
kw: 1,00 (12)
kw: 1,00 (10) , 2,75 (12)
EG 12 208,76 208,01 206,25 192,25 149,37 Mehrbedarf: 1,00 (06/17), 0,25 (07/17),
1,00 (07/18)
kw: 1,00 (06) , 0,25 (12)
EG 11 470,99 480,24 406,76 398,76 321,37 Mehrbedarf:1,0 (03/17); 1,5 (07/17), 1,00
(09/18)
kw: 1,00 (02) , 1,00 (06)
kw: 1,00 (06) , 1,00 (08) , 3,00 (12) EG 10 298,29 296,47 297,29 287,98 188,31 Mehrbedarf: 0,50 (04/18)
kw: 1,00 (12)
kw: 2,50 (12)
EG 9 776,05 808,45 693,89 701,35 613,96 Mehrbedarf: 0,75 (04/17); 1,00 (08/17)
kw: 1,00 (08) , 5,00 (12)
kw: 2,00 (01) , 1,00 (02) , 23,40 (12)
EG 8 815,64 811,36 736,15 737,74 720,52
kw: 13,40 (12)
kw: 26,60 (12)
EG 7 15,00 15,00 15,00 15,00 11,03
EG 7a 6,75 6,75 7,75 6,75 5,75
EG 6 276,14 274,14 256,21 256,24 164,76 kw: 1,00 (12)
EG 5 705,42 719,92 664,44 646,23 361,75 kw: 10,75 (12)
EG 4 114,80 114,80 111,30 110,65 75,10
EG 3 295,69 296,69 289,11 299,09 248,21 kw: 6,00 (12)
EG 2Ü
EG 2 5,73 5,73 6,11 6,68 1,88
EG 1
S 18 50,15 50,15 1,00 40,01
S 17 54,98 54,98 51,27 58,13 16,60
kw: 1,00 (12)
S 16 16,09 16,09 35,65 16,01
S 15 14,35 14,35 23,75 14,50 3,00 kw: 2,00 (12)
S 14 136,72 136,72 106,50 113,70 117,72 kw: 4,00 (12)
S 13 10,70 12,70 7,25 8,75
S 12 137,13 141,13 62,15 117,43 67,73 kw: 28,00 (12)
S 11 30,04 31,04 30,20 31,80 16,44
S 10 8,40
S 9
S 8 1242,37 1333,44 32,54 1145,28 11,50
Mehrbedarf Erzieher 31,16 (08/17);
22,73 (09/17); 11,60 (05/18); 23,28
(08/18); 31,23 (09/18)
S 7 0,85
S 6 1171,06
S 5
S 4
S3
insgesamt 6033,69 6182,11 5543,64 5519,44 3353,44
nachrichtlich
9
Vermerke, Erläuterungen
(z.B. Aufwandsentschädigung)
Stellenplan für den Doppelhaushalt 2017/2018 TEIL B: Tariflich Beschäftigte Seite 2

Laufbahngruppen Entgeltgruppe Stellen Stellen Zahl der Zahl der tatsächl. davon
Amtsbezeichnung 2017 2018 Stellen besetzten Stellen Kernverwaltung
mit Zulage Leerstellen 2016 am 30.06.2016 (bezogen auf Spalte 3)
1 2 3 3a 4 5 6 7 8
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung
Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf
AT 1,00 1,00 1,00 1,00
EG 13 1,00 1,00 1,00 1,00
EG 12EG 11 1,00 1,00 1,00
EG 10 1,00 1,00 1,00 1,00
EG 9 13,00 13,00 4,00 11,00
EG 8 5,00 5,00 1,00
EG 7 3,00 3,00 1,00 3,00
EG 6 2,00 2,00 2,00 2,00
EG 5 1,00
EG 4 1,00 1,00 1,00
EG 3 158,00 158,00 146,00
EG 2 1,00 1,00 2,00
EG 2ü 110,00 110,00 33,00
EG 1 2,00
S 8 4,00 4,00 4,00
Komm. Eigenbetr. Engelsdorf gesamt: 301,00 301,00 14,00 206,00
Städtisches Klinikum St. Georg
AT 1,00 1,00 1,00 1,00
EG 15 2,10 2,10 2,10 2,00
EG 14 3,90 3,90 3,88 3,70
EG 13 12,95 12,95 12,95 10,30
EG 12EG 11 1,00 1,00 1,00 1,00
EG 10 1,00 1,00 1,00 1,00
EG 10a 1,00 1,00 1,00
EG 9 11,00 11,00 10,84 10,00
EG 9a 9,50 9,50 6,75 9,50
EG 9b 7,50 7,50 7,41 6,80
EG 9c 3,87 3,87 3,88 3,88
EG 9d
EG 8 7,50 7,50 7,47 6,59
EG 8a 2,00 2,00 2,00 2,00
EG 7
EG 7a 63,50 63,50 57,46 54,49
EG 6 4,00 4,00 2,78 4,00
EG 5 6,97 6,97 5,18 6,98
EG 4 2,80 2,80 2,80 1,75
EG 4a 36,30 36,30 36,27 32,60
EG 3 3,35 3,35 5,89 3,35
EG 3a 16,01 16,01 16,98 13,55
EG 2Ü 1,00 1,00 1,75 1,00
EG 2EG 1 3,30 3,30 2,68 3,30
TV Ärzte 3,50 3,50 5,25 3,50
S 15 13,69 13,69 12,28 13,69
S 12 33,05 33,05 30,65 33,05
S 11 0,88 0,88 3,75 0,88
S 9 1,00 1,00 1,00
S 8 7,05 7,05 3,80 7,05
S 6 3,98
S 4 2,75 2,75 2,00 2,75
Städt.  Klinikum "St.Georg" insgesamt: 263,47 263,47 253,78 241,71
9
nachrichtlich
Vermerke, Erläuterungen
(z.B. Aufwandsentschädigung)
Stellenplan für den Doppelhaushalt 2017/2018  TEIL B: Tariflich Beschäftigte Seite 3

Laufbahngruppen Entgeltgruppe Stellen Stellen Zahl der Zahl der tatsächl. davon
Amtsbezeichnung 2017 2018 Stellen besetzten Stellen Kernverwaltung
mit Zulage Leerstellen 2016 am 30.06.2016 (bezogen auf Spalte 3)
1 2 3 3a 4 5 6 7 8
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Städtische Behindertenhilfe
EG 15 1,00 1,00 1,00 1,00
EG 14
EG 13 2,00 2,00
EG 12 2,00 1,00
EG 11 2,50 2,50 1,00 2,50
EG 10 1,25 1,25 1,88 1,25
EG 9 3,00 3,00 3,88 3,00
EG 9a
EG 9b 2,00 2,00 2,00
EG 9c 1,00 1,00 1,00 1,00
EG 8 6,88 6,88 12,13 6,00
EG 7
EG 7a 46,10 46,10 30,75 45,40
EG 6 14,75 14,75 10,63 14,75
EG 5 11,63 11,62 14,78 10,93
EG 4 8,00 8,00 6,30 8,00
EG 4a 22,50 22,50 23,50 21,50
EG 3 12,08 12,07 8,80 12,07
EG 3a 18,37 18,38 26,40 17,70
EG 2Ü 8,50 8,50 6,93 7,00
EG 2 3,35 3,35 2,80 3,50
EG 1 1,50 1,50 1,50
S 18 6,00 6,00 3,00 6,00
S 17 3,00 4,00 2,00
S 16 1,95 2,95 1,95
S 15 2,82 3,83 2,00 1,83
S 12 12,88 12,88 1,00 1,00
S 11 11,00 8,00 11,00
S 9 10,00 10,00 12,00 9,00
S 8 180,56 226,06 136,55 141,25
S 6 0,75 0,75 28,60 0,75
S 4 15,35 16,85 16,00 14,40
Städt. Behindertenhilfe insgesamt: 410,72 457,72 352,92 349,28
Verbund Kommunale Kinder- u. Jugendhilfe (VKKJ)
AT 1,00 1,00
EG 15 1,00 1,00
EG 14
EG 13 1,00 1,00 1,00 1,00
EG 12 1,00 1,00 1,00 1,00
EG 11
EG 10
EG 9 5,50 5,50 4,75 5,50
EG 8 4,15 4,15 3,25 3,65
EG 7
EG 6
EG 5
EG 4 3,00 3,00 2,75 1,75
EG 3 3,00 3,00 3,00 2,00
S 18
S 17 1,00 1,00 1,00 1,00
S 14 25,65 25,65 25,15
S 12 3,00 4,00 2,00 2,00
S 11 3,00 4,00 23,35 2,75
S 9 8,00 8,00 11,00 7,03
S 8 104,70 108,70 93,90 98,08
VKKJ insgesamt 164,00 170,00 148,00 151,90
9
nachrichtlich
Vermerke, Erläuterungen
(z.B. Aufwandsentschädigung)
Stellenplan für den Doppelhaushalt 2017/2018  TEIL B: Tariflich Beschäftigte Seite 4

Laufbahngruppen Entgeltgruppe Stellen Stellen Zahl der Zahl der tatsächl. davon
Amtsbezeichnung 2017 2018 Stellen besetzten Stellen Kernverwaltung
mit Zulage Leerstellen 2016 am 30.06.2016 (bezogen auf Spalte 3)
1 2 3 3a 4 5 6 7 8
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung
Oper
AT 2,00 2,00 3,00 2,00
EG 15
EG 14 2,00 2,00 2,00 2,00
EG 13
EG 12
EG 11 3,00 3,00 2,00 3,00
EG 10 2,00 2,00 2,00 2,00
EG 9 28,55 28,55 26,75 26,70
EG 8 25,53 25,53 26,13 25,50
EG 7 27,00 27,00 27,00 27,00
EG 6 75,09 75,09 75,00 74,80
EG 5 98,07 98,07 99,16 96,17
EG 4 30,27 30,27 28,38 30,25
EG 3 5,45 5,45 3,95 5,50
EG 2Ü 3,63 3,63 5,88 3,60
EG 2 10,07 10,07 9,75 9,83
EG 1
TVK / HTV 46,50 46,50 46,00 46,50
NV Bühne 276,60 276,60 276,47 279,77
Oper insgesamt:  635,76 635,76 633,46 634,62
Gewandhaus
AT 2,00 2,00 2,00 2,00
EG 15
EG 14
EG 13 2,00 2,00 2,00 2,00
EG 12 1,63 1,63 2,00 1,63
EG 11 6,00 6,00 7,00 5,75
EG 10 5,00 5,00 3,00 5,00
EG 9 19,63 19,63 20,75 18,65
EG 8 16,50 16,50 17,75 14,63
EG 7 2,00 2,00 1,00 2,00
EG 6 13,63 13,63 10,63 14,50
EG 5 2,00 2,00 2,63 2,00
EG 4
EG 3 2,75 2,75 3,25 1,75
EG 2Ü
EG 2
EG 1
TVK/HTV 185,00 185,00 185,00 182,50
NV Bühne 15,88 15,88 16,00 16,85
Gewandhaus insgesamt: 274,00 274,00 273,00 269,25
nachrichtlich
Vermerke, Erläuterungen
(z.B. Aufwandsentschädigung)
9
Stellenplan für den Doppelhaushalt 2017/2018  TEIL B: Tariflich Beschäftigte Seite 5

Laufbahngruppen Entgeltgruppe Stellen Stellen Zahl der Zahl der tatsächl. davon
Amtsbezeichnung 2017 2018 Stellen besetzten Stellen Kernverwaltung
mit Zulage Leerstellen 2016 am 30.06.2016 (bezogen auf Spalte 3)
1 2 3 3a 4 5 6 7 8
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung
Schauspiel
AT
EG 15
EG 14
EG 13
EG 12 2,00 2,00 2,00 2,00
EG 11 1,00 2,00 1,00 1,00
EG 10 2,00 2,00 2,00 2,00
EG 9 5,00 5,00 5,00 5,00
EG 8 13,00 13,00 15,00 12,00
EG 7 6,00 6,00 7,00 6,00
EG 6 24,00 24,00 22,00 24,00
EG 5 40,00 40,00 36,00 40,00
EG 4 7,00 7,00 8,00 7,00
EG 3
EG 2Ü
EG 2
EG 1
NV Bühne 89,00 89,00 90,00 90,00
Schauspiel insgesamt: 189,00 190,00 188,00 189,00
nachrichtlich
Vermerke, Erläuterungen
(z.B. Aufwandsentschädigung)
9
Stellenplan für den Doppelhaushalt 2017/2018  TEIL B: Tariflich Beschäftigte Seite 6

Laufbahngruppen Entgeltgruppe Stellen Stellen Zahl der Zahl der tatsächl. davon
Amtsbezeichnung 2017 2018 Stellen besetzten Stellen Kernverwaltung
mit Zulage Leerstellen 2016 am 30.06.2016 (bezogen auf Spalte 3)
1 2 3 3a 4 5 6 7 8
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung
Theater der Jungen Welt
AT 2,00 2,00 2,00 2,00
EG 15
EG 14
EG 13
EG 12
EG 11
EG 10 1,00 1,00 1,00 1,00
EG 9 2,00 2,00 2,00 2,00
EG 8 5,00 5,00 5,00 5,00
EG 7
EG 6 1,00 1,00 2,00 1,00
EG 5 6,00 6,00 7,00 6,00
EG 4 1,00 1,00 1,00 1,00
EG 3 1,00 1,00
EG 2Ü 1,00 1,00
EG 2 2,00 2,00 2,00
EG 1
NV Bühne 32,00 32,00 32,00 30,00
Theater der JW insgesamt: 53,00 53,00 53,00 51,00
Musikschule "J. S. Bach"
AT
EG 15 1,00 1,00 1,00 1,00
EG 14 2,00
EG 13
EG 12 1,00 1,00 1,00
EG 11 3,00 3,00 2,75 3,00
EG 10 14,14 14,14 13,63 14,14
EG 9 54,86 54,86 50,82 50,60
EG 8 1,00 1,00 1,00 1,00
EG 7
EG 6 2,00 2,00 1,00 2,00
EG 5 1,00 1,00 1,00 1,00
EG 4
EG 3
EG 2Ü
EG 2
EG 1
Musikschule "J. S. Bach" insgesamt: 78,00 78,00 73,20 73,74
nachrichtlich
Vermerke, Erläuterungen
(z.B. Aufwandsentschädigung)
9
Stellenplan für den Doppelhaushalt 2017/2018  TEIL B: Tariflich Beschäftigte Seite 7

Laufbahngruppen Entgeltgruppe Stellen Stellen Zahl der Zahl der tatsächl. davon
Amtsbezeichnung 2017 2018 Stellen besetzten Stellen Kernverwaltung
mit Zulage Leerstellen 2016 am 30.06.2016 (bezogen auf Spalte 3)
1 2 3 3a 4 5 6 7 8
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung
Stadtreinigung Leipzig
AT 2,00 2,00 1,00 1,00
EG 15
EG 14 3,00 3,00 5,00 4,00
EG 13
EG 12 5,00 5,00 5,00 5,00
EG 11 7,75 7,75 6,00 7,53
EG 10 11,00 11,00 11,00 10,61
EG 9 21,00 21,00 20,00 19,75
EG 8 47,90 47,90 43,90 44,50
EG 7 7,00 7,00 7,00 7,00
EG 6 62,73 62,73 67,46 62,52
EG 5 239,82 239,82 240,02 227,91
EG 4 52,92 52,92 50,92 51,93
EG 3 222,25 222,25 208,14 205,67
EG 2Ü 106,31 106,31 105,25 101,20
EG 2 1,86 1,86 1,87 1,88
EG 1
S 11 1,00 1,00 1,00 1,00
Stadtreinigung insgesamt: 791,54 791,54 773,55 751,50
nachrichtlich
Vermerke, Erläuterungen
(z.B. Aufwandsentschädigung)
9
Stellenplan für den Doppelhaushalt 2017/2018  Zusammenfassung Seite 1

Laufbahngruppen Besoldungsgruppe Stellen Stellen Zahl der Zahl der tatsächl. davon
Amtsbezeichnung Entgeltgruppe 2017 2018 Stellen besetzten Stellen Kernverwaltung
mit Zulage Leerstellen 2016 am 30.06.2016 (bezogen auf Spalte 3)
1 2 3 3a 4 5 6 7 8
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -
Teil A: 745,98 757,98 739,34 706,81 209,11
Teil B: 6033,69 6182,11 5543,64 5519,44 3353,44
Teil A+B insgesamt: 6779,67 6940,09 6282,98 6226,25 3562,55

Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil A:
Teil B: 3160,49 3214,49   2762,89 2918,00
Teil A+B insgesamt: 3160,49 3214,49 2762,89 2918,00
Zusammenfassung
Teil A: 745,98 757,98 739,34 706,81 209,11
Teil B: 9194,18 9396,60 8306,53 8437,44 3353,44
Gesamtsumme: 9940,16 10154,58 9045,87 9144,25 3562,55

9
nachrichtlich
Vermerke, Erläuterungen
(z.B. Aufwandsentschädigung)
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes doppisch nach Produktgruppen Seite  1
Gliederungsplan Stellen
Produkt-
gruppe
2018 für 2018 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 A16 A15 A14 A13 hD A13 gD A12 A11 A10 A9 gD A9 mZ A9 mD A8 A7 A6 A5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
111 Verwaltungssteuerung und -service 1346,57 1,00 3,00 4,00 1,00 4,00 1,00 9,80 4,00 7,00 15,70 9,90 7,00 6,07 1,00 1,00
121 Statistik und Wahlen 19,00
122 Ordnungsangelegenheiten 581,19 1,00 2,00 1,00 2,00 4,15 13,00 6,50 19,00 2,00
126 Brandschutz 462,43 0,72 1,45 1,00 1,00 3,00 4,66 18,59 14,75 107,44 185,72 92,52
127 Rettungsdienst 157,23 0,24 0,45 1,00 2,22 1,30 7,15 64,98 2,24 5,39
128 Katastrophenschutz 7,30 0,04 0,10 0,12 1,11 1,10 0,08 0,04 0,09
211 Grundschulen 75,43 0,10 0,08
215 Mittelschulen 36,81 0,05 0,03
217 Gymnasien, Kollegs 33,30 0,06 0,03
221 Förderschulen 56,65 0,07 0,02
231 Berufliche Schulen 35,92 0,07 0,01
241 Schülerbeförderung 3,48
242 Fördermaßnahmen für Schüler 0,99
243 Sonstige schulische Aufgaben 30,10 0,02 0,83
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 97,43
253 Zoologische und Botanische Gärten 0,03
254 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung 8,93
261 Theater 0,09
262 Musikpflege 34,62
263 Musikschulen 0,03
271 Volkshochschule 25,83 1,00
272 Bibliotheken 123,41 1,00 1,00
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 13,53
291 Förderung v. Kirchengem. / sonst. Religionsgem. 0,13
311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII) 88,98 1,42 10,28
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende 305,29 2,00 7,06 7,19
313 Hilfen für Asylbewerber 120,78 1,83 1,05 0,40 1,00
315 Soziale Einrichtungen 37,54 0,75 0,34 0,19
331 Förderung von Trägern d. Wohlfahrsplege 5,76 0,04
341 Unterhaltsvorschussleistungen 31,76 0,02 0,87 0,88 1,00
343 Betreuungsleistungen 22,85 0,01 1,04
344 Hilfen für Heimkehrer und polit. Häftlinge 0,95 0,04
345 Leistungen für Bildung und Teilhabe 6,91 0,04
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 106,89 0,02 1,00 1,15 4,00 2,00
361 Förd. v. Kind. i. Kitas / Tagespfl. u. Übern. EB 14,52 0,01 0,55 0,21 0,55
362 Jugendarbeit 13,41 0,02 0,02
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend.- u. Familienhilfe 264,37 0,19 6,59 2,53
364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer 89,77
Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst                           Mittlerer Dienst
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes doppisch nach Produktgruppen Seite  2
Gliederungsplan
Produkt-
gruppe
2018
1 2
111 Verwaltungssteuerung und -service
121 Statistik und Wahlen
122 Ordnungsangelegenheiten
126 Brandschutz
127 Rettungsdienst
128 Katastrophenschutz
211 Grundschulen
215 Mittelschulen
217 Gymnasien, Kollegs
221 Förderschulen
231 Berufliche Schulen
241 Schülerbeförderung
242 Fördermaßnahmen für Schüler
243 Sonstige schulische Aufgaben
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
253 Zoologische und Botanische Gärten
254 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
261 Theater
262 Musikpflege
263 Musikschulen
271 Volkshochschule
272 Bibliotheken
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
291 Förderung v. Kirchengem. / sonst. Religionsgem.
311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende
313 Hilfen für Asylbewerber
315 Soziale Einrichtungen
331 Förderung von Trägern d. Wohlfahrsplege
341 Unterhaltsvorschussleistungen
343 Betreuungsleistungen
344 Hilfen für Heimkehrer und polit. Häftlinge
345 Leistungen für Bildung und Teilhabe
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
361 Förd. v. Kind. i. Kitas / Tagespfl. u. Übern. EB
362 Jugendarbeit
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend.- u. Familienhilfe
364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
AT EG 15 EG 14 EG 13 EG 12 EG 12a EG 11 EG 11a EG 11b EG 10 EG 10a EG 9 EG 9a EG 9b EG 9c EG 9d EG 8 EG 8a EG 7 EG 7a EG 6 EG 5 EG 4 EG 4a EG 3 EG 3a
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
4,00 19,00 19,00 73,20 57,00 173,66 75,88 183,38 235,52 11,00 48,13 164,65 72,05 127,75
1,00 1,00 2,00 2,00 5,00 3,00 3,00 2,00
2,08 1,58 1,00 14,15 1,15 10,30 15,30 133,28 139,00 81,27 107,97 0,06 23,40
0,72 0,45 0,35 4,12 2,52 5,26 6,60 0,90 5,54 3,68 0,72 0,72
1,24 0,50 0,65 3,69 6,14 4,02 1,44 0,07 12,91 41,12 0,24 0,24
0,04 0,05 1,19 1,34 1,22 0,19 0,03 0,33 0,15 0,04 0,04
0,10 0,25 0,24 0,28 0,48 1,03 3,17 1,17 3,70 0,19 63,66 0,63
0,05 0,10 0,13 0,11 0,21 0,41 1,29 0,43 1,56 0,05 32,11 0,28
0,06 0,07 0,13 0,14 0,23 0,41 1,02 0,42 1,66 0,06 28,70 0,31
0,07 0,04 0,10 0,20 0,28 0,60 0,67 0,57 1,65 0,18 18,12 0,38
0,07 0,20 0,16 0,15 0,22 0,47 0,71 0,37 1,80 0,07 23,66 0,63
0,07 0,22 0,19 0,02 0,01 0,03 2,67 0,09 0,18
0,02 0,02 0,02 0,14 0,09 0,61 0,09
0,02 0,09 0,04 2,20 1,87 1,99 6,46 8,73 3,19 1,02 2,06 1,58
4,24 2,00 16,30 0,05 16,84 16,97 13,92 5,65 6,74 11,55 1,00 2,17
0,03
0,50 0,60 1,05 3,32 0,48 2,13 0,50 0,35
0,09
1,06 1,00 0,20 1,08 4,16 5,99 3,75 1,00 1,06 1,00 1,80 3,77
0,03
1,00 3,00 7,50 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 5,33
1,00 2,00 6,00 13,70 42,83 6,00 41,28 3,00 2,50
0,19 0,40 0,90 4,57 2,00 0,76 2,17 1,19 0,90 0,45
0,01 0,02 0,02 0,06 0,01 0,01
0,35 0,35 1,05 0,38 2,50 1,30 4,60 46,35 3,65 0,35 0,35 6,30
1,06 0,06 0,10 2,10 13,12 31,46 93,26 92,52 15,06 28,06 12,24
0,05 0,05 0,88 3,75 2,10 1,96 2,41 41,27 45,69 1,05 11,30 5,99
0,19 0,19 0,25 0,10 0,38 1,13 4,39 8,67 0,19 0,19 1,00 3,43
0,04 0,04 0,12 0,52 0,02 0,20 0,19 2,94 1,35 0,04 0,04 0,22
0,02 0,01 0,57 0,02 0,14 0,16 0,12 25,80 0,48 0,02 1,29 0,36
0,05 0,04 0,13 0,53 0,06 0,27 0,24 0,12 2,27 0,05 0,14 1,25
0,04 0,04 0,08 0,19 0,04 0,35 0,04 0,04 0,09
0,04 0,04 0,08 0,19 1,04 0,31 5,04 0,04 0,09
0,17 0,15 0,79 1,07 0,99 1,65 1,68 16,00 62,59 0,17 1,44 12,02
0,01 0,01 0,01 0,06 0,18 0,05 1,76 10,90 0,01 0,10 0,11
0,02 0,34 0,01 0,02 0,08 6,01 0,72 5,18 0,19 0,02 0,11 0,67
0,19 1,20 1,42 2,33 2,33 6,40 4,37 37,62 3,93 0,94 7,26 11,28
14,88 1,00 1,00 0,92
tariflich Beschäftigte
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes doppisch nach Produktgruppen Seite  3
Gliederungsplan
Produkt-
gruppe
2018
1 2
111 Verwaltungssteuerung und -service
121 Statistik und Wahlen
122 Ordnungsangelegenheiten
126 Brandschutz
127 Rettungsdienst
128 Katastrophenschutz
211 Grundschulen
215 Mittelschulen
217 Gymnasien, Kollegs
221 Förderschulen
231 Berufliche Schulen
241 Schülerbeförderung
242 Fördermaßnahmen für Schüler
243 Sonstige schulische Aufgaben
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
253 Zoologische und Botanische Gärten
254 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
261 Theater
262 Musikpflege
263 Musikschulen
271 Volkshochschule
272 Bibliotheken
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
291 Förderung v. Kirchengem. / sonst. Religionsgem.
311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende
313 Hilfen für Asylbewerber
315 Soziale Einrichtungen
331 Förderung von Trägern d. Wohlfahrsplege
341 Unterhaltsvorschussleistungen
343 Betreuungsleistungen
344 Hilfen für Heimkehrer und polit. Häftlinge
345 Leistungen für Bildung und Teilhabe
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
361 Förd. v. Kind. i. Kitas / Tagespfl. u. Übern. EB
362 Jugendarbeit
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend.- u. Familienhilfe
364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Erläuterungen
EG 2Ü EG 2 EG 1 S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S 2 S 1
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
0,88 1,00 1,00 1,00 3,00
0,35
1,00 1,00 2,77 1,00 0,43 27,50
7,33
1,00 7,75
3,10
1,00 4,75 4,00
2,00 1,00 8,40 4,75
1,00 15,65
11,00 126,82 37,03 0,94
3,00 3,00 9,90 56,07
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes doppisch nach Produktgruppen Seite  4
Gliederungsplan Stellen
Produkt-
gruppe
2018 für 2018 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 A16 A15 A14 A13 hD A13 gD A12 A11 A10 A9 gD A9 mZ A9 mD A8 A7 A6 A5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst                           Mittlerer Dienst
365 Tageseinrichtungen für Kinder 1477,90 0,32 0,45 0,04 0,45
366 Einrichtungen der Jugendarbeit 23,48 0,03
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 7,98 0,01 0,02
411 Krankenhäuser
414 Gesundheitspflege 129,15 1,00 2,00 1,75 2,00
421 Förderung des Sports 10,68 0,50
424 Sportstätten und Bäder 65,82 0,50
511 Räuml. Planungs u. Entwicklungsmaßnahmen 181,86 2,00 1,00 0,14
512 Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 77,15 1,00 2,00 2,00 0,75
521 Bau- und Grundstücksordnung 74,88 0,50 2,00 2,00 2,75
522 Wohnungsbauförderung 11,69 0,25 0,04 0,19
523 Denkmalschutz und -pflege 23,37 0,50 1,00
531 Elektrizitätsversorgung
532 Gasversorgung
533 Wasserversorgung 2,30 0,02
534 Fernwärmeversorgung
535 Kombinierte Versorgung
537 Abfallwirtschaft
538 Abwasserbeseitigung 2,30 0,02
541 Gemeindestraßen 191,11 0,72 1,30
542 Kreisstraßen 8,50 0,03 0,06
543 Staatsstraßen 4,25 0,02 0,03
544 Bundesstraßen 8,50 0,03 0,06
545 Straßenreinigung und Winterdienst
546 Parkeinrichtungen 2,93 0,20 0,02
547 Öffentlicher Personennahverkehr
548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger 36,94 2,20
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 52,02 0,55 1,00
552 Öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 35,53 0,20 1,00 1,00
553 Friedhofs- und Bestattungswesen 66,75 0,05 1,00 0,75
554 Naturschutz und Landschaftspflege 23,54 0,05 0,50 0,80 1,00
555 Land- und Forstwirtschaft 24,18 0,10 1,00 1,00 1,00 3,00
561 Umweltschutzmaßnahmen 73,42 0,05 0,50 2,25 1,00 2,00 1,00
571 Wirtschaftsförderung 49,99
573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen 12,90
575 Tourismus 0,76
Stadtverwaltung gesamt 6940,09 1,00 3,00 4,00 2,00 9,00 10,00 20,55 8,75 18,25 34,50 61,52 81,41 16,50 194,50 193,00 100,00
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes doppisch nach Produktgruppen Seite  5
Gliederungsplan
Produkt-
gruppe
2018
1 2
365 Tageseinrichtungen für Kinder
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
411 Krankenhäuser
414 Gesundheitspflege
421 Förderung des Sports
424 Sportstätten und Bäder
511 Räuml. Planungs u. Entwicklungsmaßnahmen
512 Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
521 Bau- und Grundstücksordnung
522 Wohnungsbauförderung
523 Denkmalschutz und -pflege
531 Elektrizitätsversorgung
532 Gasversorgung
533 Wasserversorgung
534 Fernwärmeversorgung
535 Kombinierte Versorgung
537 Abfallwirtschaft
538 Abwasserbeseitigung
541 Gemeindestraßen
542 Kreisstraßen
543 Staatsstraßen
544 Bundesstraßen
545 Straßenreinigung und Winterdienst
546 Parkeinrichtungen
547 Öffentlicher Personennahverkehr
548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
552 Öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
554 Naturschutz und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft
561 Umweltschutzmaßnahmen
571 Wirtschaftsförderung
573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
575 Tourismus
Stadtverwaltung gesamt
AT EG 15 EG 14 EG 13 EG 12 EG 12a EG 11 EG 11a EG 11b EG 10 EG 10a EG 9 EG 9a EG 9b EG 9c EG 9d EG 8 EG 8a EG 7 EG 7a EG 6 EG 5 EG 4 EG 4a EG 3 EG 3a
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
tariflich Beschäftigte
0,32 0,47 0,51 1,19 1,20 3,65 6,67 13,39 20,57 1,12 3,83 2,94
0,03 0,07 0,03 0,07 0,09 0,26 0,92 2,50 6,29 0,03 0,21 0,17
0,01 0,16 1,01 2,64 0,05 0,10 0,26 0,14 0,18 0,01 1,10 0,29
20,20 0,80 14,05 1,50 4,95 2,00 2,00 13,65 5,75 6,75 26,50 14,65
0,50 1,50 0,70 1,50 1,70 2,65 0,70 0,35 0,58
0,50 0,50 0,30 3,50 4,30 12,35 5,30 6,65 31,92
3,02 3,07 6,90 29,75 48,29 43,20 11,62 8,54 8,59 3,29 2,62 0,05 9,78
1,00 1,00 6,50 21,50 3,70 2,38 31,62 3,00 0,70
1,00 8,50 16,15 15,50 6,00 2,00 6,00 0,50 4,50 7,48
0,09 0,04 0,33 0,53 0,50 1,66 0,52 1,54 5,28 0,08 0,04 0,60
1,00 10,25 1,00 0,12 5,00 1,00 0,50 0,50 2,50
0,01 0,01 0,01 0,52 1,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,51 0,01 0,04
0,01 0,01 0,01 0,52 1,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,51 0,01 0,04
0,65 3,35 0,90 12,04 18,92 22,76 16,19 25,40 15,05 2,70 39,12 22,83 0,52 8,66
0,03 0,15 0,04 0,53 0,84 1,01 0,72 1,12 0,67 0,12 1,74 1,02 0,02 0,40
0,01 0,07 0,02 0,28 0,43 0,50 0,36 0,56 0,33 0,06 0,87 0,51 0,01 0,19
0,03 0,15 0,04 0,53 0,84 1,01 0,72 1,12 0,67 0,12 1,74 1,02 0,02 0,40
0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 0,04 1,05 1,04 0,05 0,02 0,01 0,40
0,10 0,60 1,30 0,21 8,40 1,68 4,69 13,09 2,61 0,94 0,09 1,03
0,83 2,15 7,24 12,05 12,81 3,45 5,88 2,13 2,55 1,38
0,16 0,05 1,07 1,61 4,33 16,07 4,57 0,20 2,45 0,52 0,40 1,90
0,05 1,00 0,15 1,73 4,05 6,00 2,58 33,62 15,77
0,16 0,05 0,33 0,26 2,33 4,33 1,21 8,96 0,25 0,30 0,10 0,75 1,41
0,02 0,20 0,40 0,20 4,20 0,29 0,35 11,30 1,12
0,68 1,60 3,53 7,70 34,02 7,46 3,05 1,75 2,64 0,10 4,09
0,98 3,95 1,98 4,00 2,00 16,39 8,50 7,48 0,75 1,98 0,98 1,00
0,90 0,85 0,75 1,85 3,65 4,90
0,02 0,05 0,02 0,61 0,02 0,02 0,02
21,00 64,20 48,80 219,95 208,01 480,24 296,47 808,45 811,36 15,00 6,75 274,14 719,92 114,80 296,69
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes doppisch nach Produktgruppen Seite  6
Gliederungsplan
Produkt-
gruppe
2018
1 2
365 Tageseinrichtungen für Kinder
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
411 Krankenhäuser
414 Gesundheitspflege
421 Förderung des Sports
424 Sportstätten und Bäder
511 Räuml. Planungs u. Entwicklungsmaßnahmen
512 Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
521 Bau- und Grundstücksordnung
522 Wohnungsbauförderung
523 Denkmalschutz und -pflege
531 Elektrizitätsversorgung
532 Gasversorgung
533 Wasserversorgung
534 Fernwärmeversorgung
535 Kombinierte Versorgung
537 Abfallwirtschaft
538 Abwasserbeseitigung
541 Gemeindestraßen
542 Kreisstraßen
543 Staatsstraßen
544 Bundesstraßen
545 Straßenreinigung und Winterdienst
546 Parkeinrichtungen
547 Öffentlicher Personennahverkehr
548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
552 Öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
554 Naturschutz und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft
561 Umweltschutzmaßnahmen
571 Wirtschaftsförderung
573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
575 Tourismus
Stadtverwaltung gesamt
Erläuterungen
EG 2Ü EG 2 EG 1 S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S 2 S 1
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
48,15 35,38 13,32 8,30 12,70 3,12 9,37 1290,44
0,05 4,00 8,73
2,00
1,00 0,60 1,00 7,00
0,75
5,73 50,15 54,98 16,09 14,35 136,72 12,70 141,13 31,04 1333,44
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes doppisch nach Produktgruppen Seite  7
Gliederungsplan Stellen
Produkt-
gruppe
2018 für 2018 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 A16 A15 A14 A13 hD A13 gD A12 A11 A10 A9 gD A9 mZ A9 mD A8 A7 A6 A5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst                           Mittlerer Dienst
571 Komm. Eigenbetrieb Engelsdorf 301,00
315 Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 457,72
367 Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe 170,00
411 Städtisches Klinikum "St. Georg" 263,47
261  Oper Leipzig 635,76
262 Gewandhaus zu  Leipzig 274,00
261 Schauspiel Leipzig 190,00
261 Theater der Jungen Welt 53,00
263 Musikschule ,, Johann Sebastian Bach" 78,00
Stadtreinigung Leipzig 791,54
537 Abfallwirtschaft 321,87
545 Straßenreinigung und Winterdienst 286,92
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 182,75
Sondervermögen mit Sonderrechnung gesamt: 3214,49
gesamt 10154,58 1,00 3,00 4,00 2,00 9,00 10,00 20,55 8,75 18,25 34,50 61,52 81,41 16,50 194,50 193,00 100,00
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes doppisch nach Produktgruppen Seite  8
Gliederungsplan
Produkt-
gruppe
2018
1 2
571 Komm. Eigenbetrieb Engelsdorf
315 Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe
367 Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe
411 Städtisches Klinikum "St. Georg"
261  Oper Leipzig
262 Gewandhaus zu  Leipzig
261 Schauspiel Leipzig
261 Theater der Jungen Welt
263 Musikschule ,, Johann Sebastian Bach"
Stadtreinigung Leipzig
537 Abfallwirtschaft
545 Straßenreinigung und Winterdienst
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Sondervermögen mit Sonderrechnung gesamt:
gesamt
AT EG 15 EG 14 EG 13 EG 12 EG 12a EG 11 EG 11a EG 11b EG 10 EG 10a EG 9 EG 9a EG 9b EG 9c EG 9d EG 8 EG 8a EG 7 EG 7a EG 6 EG 5 EG 4 EG 4a EG 3 EG 3a
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
tariflich Beschäftigte
1,00 1,00 1,00 1,00 13,00 5,00 3,00 2,00 1,00 158,00
1,00 2,00 2,50 1,25 3,00 2,00 1,00 6,88 46,10 14,75 11,62 8,00 22,50 12,07 18,38
1,00 1,00 1,00 5,50 4,15 3,00 3,00
1,00 2,10 3,90 12,95 1,00 1,00 1,00 11,00 9,50 7,50 3,87 7,50 2,00 63,50 4,00 6,97 2,80 36,30 3,35 16,01
2,00 2,00 3,00 2,00 28,55 25,53 27,00 75,09 98,07 30,27 5,45
2,00 2,00 1,63 6,00 5,00 19,63 16,50 2,00 13,63 2,00 2,75
2,00 2,00 2,00 5,00 13,00 6,00 24,00 40,00 7,00
2,00 1,00 2,00 5,00 1,00 6,00 1,00 1,00
1,00 1,00 3,00 14,14 54,86 1,00 2,00 1,00
2,00 3,00 5,00 7,75 11,00 21,00 47,90 7,00 62,73 239,82 52,92 222,25
1,16 1,00 2,16 3,65 5,43 12,65 12,74 3,42 27,87 105,59 6,10 137,46
0,82 1,00 0,82 1,83 4,06 7,58 19,21 2,24 8,50 60,11 45,09 34,86
0,02 1,00 2,02 2,27 1,51 0,77 15,95 1,34 26,36 74,12 1,73 49,93
11,00 4,10 8,90 18,95 10,63 26,25 38,39 1,00 106,68 66,36 9,50 4,87 132,46 2,00 45,00 109,60 199,20 405,48 105,99 58,80 407,87 34,39
32,00 68,30 57,70 238,90 218,64 506,49 334,86 1,00 915,13 66,36 9,50 4,87 943,82 2,00 60,00 116,35 473,34 1125,40 220,79 58,80 704,56 34,39
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes doppisch nach Produktgruppen Seite  9
Gliederungsplan
Produkt-
gruppe
2018
1 2
571 Komm. Eigenbetrieb Engelsdorf
315 Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe
367 Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe
411 Städtisches Klinikum "St. Georg"
261  Oper Leipzig
262 Gewandhaus zu  Leipzig
261 Schauspiel Leipzig
261 Theater der Jungen Welt
263 Musikschule ,, Johann Sebastian Bach"
Stadtreinigung Leipzig
537 Abfallwirtschaft
545 Straßenreinigung und Winterdienst
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Sondervermögen mit Sonderrechnung gesamt:
gesamt
Erläuterungen
EG 2Ü EG 2 EG 1 S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S 2 S 1
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
110,00 1,00 4,00
8,50 3,35 1,50 6,00 4,00 2,95 3,83 12,88 8,00 10,00 226,06 0,75 16,85
1,00 25,65 4,00 4,00 8,00 108,70
1,00 3,30 13,69 33,05 0,88 1,00 7,05 2,75  2,5 II (TV Ärzte VKA,1,0 VI (TV Ärzte VKA
3,63 10,07 NV Bühne 276,60 TVK HTV 46,50
NV Bühne 15,88, TVK HTV 185,00
NV Bühne 89,00
2,00 NV Bühne 32,00
106,31 1,86 1,00
1,07 1,00 0,57
99,73 0,67 0,40
5,51 0,19 0,03
229,44 18,28 4,80 6,00 5,00 2,95 17,52 25,65 49,93 13,88 19,00 345,81 0,75 19,60
229,44 24,01 4,80 56,15 59,98 19,04 31,87 162,37 12,70 191,06 44,92 19,00 1679,25 0,75 19,60
Zusammenstellung erforderlicher Änderungen für den HHP 2018 - Ergebnishaushalt Anlage 1
(-) Verbesserung
(+) Verschlechterung
in EUR
Erträge Aufwendungen
Amt PSP-Element Sachkonto Betreff Ansatz alt Veränderung Ansatz neu Ansatz alt Veränderung Ansatz neu
Sozialamt
1.100.61.1.0.01.03 4372 3000 Sozialumlage KSV 74.753.250 7.300.000 82.053.250
1.100.31.2.1.01 3191 1000 Bundesbeteiligung KdU -59.031.150 -6.200.000 -65.231.150
verschiedene verschiedene
Unterbringung von
Asylbewerbern 7.125.700 -12.677.700
Amt für Jugend, Familie und Bildung
verschiedene (siehe Anlage 1a) verschiedene Hilfen zur Erziehung (HzE) 5.000.000
1.100.36.5.0.01.01.20 4318 0000 Leistungsvereinbarung Kita freie
Träger
17.517.650 6.100.000 23.617.650
1.100.36.5.0.01.02.10 4318 0000 Kindertagespflege, kommunal -200.000
1.100.36.5.0.01.02.20 4318 0000 Kindertagespflege, freie Träger 18.232.500 -1.800.000 16.432.500
1.100.36.3.1.01.01.13 3141 0000 Schulsozialarbeit -2.051.250 -511.850 -2.563.100
1.100.36.3.1.01.01.13 4318 0000 2.412.850 862.350 3.275.200
1.100.57.3.0.10.01 3581 3000 Erträge Zuschussreibung auf
Finanzanlagevermögen LVV -80.690.000 80.690.000 0
Allgemeine Finanzwirtschaft
1.100.61.1.0.01.01 3111 0000
allgemeine
Schlüsselzuweisungen
-402.000.000 -21.000.000 -423.000.000
1.100.61.1.0.01.01 3112 0000
inv. Schlüsselzuwesisung z.Verw.
Im ErgHH
-31.700.000 16.000.000 -15.700.000
Veränderungen Ergebnishaushalt gesamt: 76.103.850 4.584.650
2018
GB OBM
Anlage 1 a
Leistungsbereich erzieherische Hilfen - Plan der Fallzahlen und Aufwendungen
Aufwendungen (Transferleistungen) für Leistungen in der Jugendhilfe und Hilfen zur Erziehung
gemäß SGB VIII in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe
Sachkonto/ PSP-Element Bezeichnung Leistungs-
Kostenart paragraphen Plan (alt) Plan (neu)
in € in €
gerundet auf volle 50 €
 Teilprodukte der Budgeteinheit 51_363_ZW HzE
  Ambulant Summe :  17.457.000 + 479.700 17.936.700
4331 8000 1.100.36.3.2.01.03.02 Betreuung in Notsituationen § 20 amb. 78.000               + 2.100 80.100
4331 8000 1.100.36.3.3.01.01 Aufsuchende syst. Familienhilfe / Familienprojekte§ 27 (3) 686.000             + 18.900 704.900
4331 8000 1.100.36.3.3.01.02 Soziale Gruppenarbeit § 29  5.000                 + 0 5.000
4331 8000 1.100.36.3.3.01.03 Erziehungsbeistand § 30 1.622.000          + 44.600 1.666.600
4331 8000 1.100.36.3.3.01.04 Soz.-päd. Familienhilfe § 31 7.652.000          + 210.300 7.862.300
4331 8000 1.100.36.3.3.01.08 int. sozial- pädag. Einzelbetr. § 35 amb. 50.000               + 1.400 51.400
4331 8000 1.100.36.3.4.01.01.01 Nachbetreuung § 41 Abs. 3 § 41,3 1.000                 + 0 1.000
4331 8000 1.100.36.3.4.01.01.03 Erziehungsbeistand § 30 § 41/30 439.000             + 12.100 451.100
4331 8000 1.100.36.3.4.01.01.08 Intensive soz.-päd Einzelbetreuung amb.  § 35§ 41/35 amb. 26.000               + 700 26.700
4331 8000 1.100.36.3.4.01.01.09 Eingliederungshilfe f. seel. Beh. Junge Vollj. Amb. § 35a§ 41/35a amb. 159.000             + 4.400 163.400
4331 8000 1.100.36.3.4.01.03 Eingliederungshilfe f. seel. Beh. K/J  amb. § 35a§ 35a amb. 6.739.000          + 185.200 6.924.200
  Teilstationär Summe :  1.653.000 + 92.800 1.745.800
4331 7600 1.100.36.3.3.01.05 Erziehung in Tagesgruppe § 32  1.308.000          + 73.400 1.381.400
4331 7600 1.100.36.3.4.01.03 Eingliederungshilfe f. seel. Beh. K/J teilstat. § 35a§ 35a teil. 327.000             + 18.400 345.400
4331 7600 1.100.36.3.4.01.01.09 Eingliederungshilfe f. seel. Beh. Junge Vollj. teilstat. § 35a§ 41/35a teil. 18.000               + 1.000 19.000
  Pflegestellen Summe :  7.014.000 + 1.625.100 8.639.100
4331 7700 1.100.36.3.3.01.06 Vollzeitpflege Minderjährige § 33 6.952.000          + 1.610.800 8.562.800
4331 7700 1.100.36.3.4.01.01.06 Pflegestellen § 33 § 41/33 62.000               + 14.300 76.300
  Stationär Summe :  58.844.000 + 2.802.400 61.646.400
4332 6200 1.100.36.3.2.01.03.01 Gemeins. Wohnformen f. Mütter/Väter u. Kinder§ 19 3.920.000          + 186.700 4.106.700
4332 6200 1.100.36.3.2.01.03.03 Unterbr. zur Erfüllung der Schulpflicht§ 21 1.000                 + 0 1.000
4332 6200 1.100.36.3.3.01.07 Heimerziehung § 34 § 34, § 13(3), § 20 46.207.000        + 2.200.700 48.407.700
4332 6200 1.100.36.3.3.01.08 int. soz.- päd. Einzelbetreuung§ 35 stat 397.000             + 18.900 415.900
4332 6200 1.100.36.3.4.01.01.07 Heimerziehung, sonst. Betr. Wohnformen  § 41/34§ 41/34 + 13 1.922.000          + 91.500 2.013.500
4332 6200 1.100.36.3.4.01.01.08 Intensive soz.-päd Einzelbetr.  Stat. § 35§ 41/35 stat 83.000               + 4.000 87.000
4332 6200 1.100.36.3.4.01.01.09 Eingliederungshilfe f. seel. Beh. Junge Vollj. stat. § 35a§ 41/35a stat 1.052.000          + 50.100 1.102.100
4332 6200 1.100.36.3.4.01.03 Eingliederungshilfe f. seel. Beh. K/J  stat. § 35a§ 35a stat 5.262.000          + 250.500 5.512.500
Weitere Leistungen Summe :  4.088.000 + 0 4.088.000
4331 6800 Krankenhilfe § 40 190.000             + 0 190.000
4332 6100 1.100.36.3.4.01.02 Inobhutnahme v. Kind/Jugdl. § 42 3.898.000          + 0 3.898.000
4721 2200 Abschr. Unbefristete NS 38.000               + 0 38.000
 Teilprodukte der Budgeteinheit 51_363_3ZW Gesamt: 89.094.000     + 5.000.000 94.094.000
Plan 2018
Erhöhung NachtragsHH
2018
Unterbringung von Asylbewerbern Anlage 1 b
Einrichtung PSP-Elemente
Ansatz alt Veränderung Ansatz neu Ansatz alt Veränderung Ansatz neu Ansatz alt Veränderung Ansatz neu
Torgauer Str. 290 1.100.31.3.0.01.02 4.585.050 -1.488.050 3.097.000 7.622.400 -2.418.400 5.204.000 3.037.350 -930.350 2.107.000
Helenenstr. 26 1.100.31.3.0.01.10 405.900 -405.900 0 647.600 -647.600 0 241.700 -241.700 0
Arno-Nitzsche-Str. 35 1.100.31.3.0.01.21 3.005.700 -726.100 2.279.600 5.834.500 -2.089.300 3.745.200 2.828.800 -1.363.200 1.465.600
Rosenowstr. 26 1.100.31.3.0.01.28 695.500 -695.500 0 1.164.450 -1.164.450 0 468.950 -468.950 0
Robert-Koch-Klinik (Haus 10) 1.100.31.3.0.01.38 347.900 -347.900 0 707.000 -707.000 0 359.100 -359.100 0
Wurzner  Str. 11 1.100.31.3.0.01.40 789.600 -789.600 0 1.290.600 -1.290.600 0 501.000 -501.000 0
Winterfeste Zelte 1.100.31.3.0.01.59 0 0 0 1.163.500 -1.163.500 0 1.163.500 -1.163.500 0
Barnet-Licht-Platz 1.100.31.3.0.01.65 2.672.650 -2.672.650 0 3.311.250 -3.196.850 114.400 638.600 -524.200 114.400
Summe Veränderung -7.125.700 -12.677.700 -5.552.000
Erträge Aufwendungen Zuschuss
Zusammenstellung erforderlicher Änderungen für den HHP 2018 - Finanzhaushalt Anlage 2
(-) Verbesserung
(+) Verschlechterung
in EUR
Auszahlungen
Amt PSP-Element Sachkonto Betreff Ansatz alt Veränderung Ansatz neu Ansatz alt Veränderung Ansatz neu
Branddirektion
2.100.12.7.0 6461 9130
Mehreinzahlungen
Rettungsdienst 0 -10.000.000  -10.000.000
Amt für Jugend, Familie und Bildung
2.100.36.4.0 6482 000 Mehreinzahlungen umA 0 -9.400.000 -9.400.000
7.9999951.700 7851 1000 Leipzig-Kitas (siehe Anlage 2a) 0 30.000.000 30.000.000
7.0000680.705 6811 0000 -4.900.000 3.700.000 -1.200.000
7.0000680.700 7851 1000 6.800.000 -2.300.000 4.500.000
7.0001352.700 7851 1000 4.748.000 -1.050.000 3.698.000
Verkehrs- und Tiefbauamt
7.0001018.700 7851 2000 3.404.000 1.476.950 4.880.950
7.0001313.700 7851 2000 1.707.000 -657.100 1.049.900
7.0001314.700 7851 2000 819.850 -819.850 0
7.0000655.700 7851 2000 1.300.000 940.817 2.240.817
7.0000554.700 7851 2000 2.413.750 -690.817 1.722.933
7.0001026.700 7851 2000 250.000 -250.000 0
Allgemeine Finanzwirtschaft
7.0000615.760 6811 1000 Investive Schlüsselzuweisung -47.300.000 -14.000.000 -61.300.000
7.0000615.760 6811 1000 Investive Schlüsselzuweisung -16.000.000
Veränderungen Finanzhaushalt gesamt: -45.700.000 26.650.000
Ersatzneubau Plagwitzer Brücke
Sanierung Karl.Heine-Str. zw. E.-
Zeigner-Allee und F.-Lassalle-
Str. i.V.m.dem Bau der
Plagwitzer Brücke
2018
Einzahlungen
Neubau GS mit SH Lindenau,
Gießerstr. 4

Anlage 2 a
Leipzig-Kitas - Untersetzung der Auszahlungsansätze in 2018
Lfd. Nr. Straße PSP-Element Sachkonto Plan (alt) Erhöhung gem.
Nachtragshaushalt Plan (neu)
1 Richterstraße 7.0001805.700 0 1.943.700 1.943.700
2 Vichowstraße (o. Nr.) 7.0001814.700 0 2.420.300 2.420.300
3 Herloßsohnstraße (o. Nr.) 7.0001815.700 0 2.040.800 2.040.800
4 Kleiststraße 58 7.0001816.700 0 2.230.200 2.230.200
5 Ludolf-Colditz-Str. (o. Nr. Kita I) 1.831.700
6 Ludolf-Colditz-Str. (o. Nr. Kita II) 1.619.200
7 Holzhäuser Straße (o. Nr.) 7.0001808.700 0 3.020.100 3.020.100
8 Paul-Küstner-Straße (o. Nr.) 7.0001813.700 0 1.713.700 1.713.700
9 Delitzscher Str. (o. Nr.) 7.0001811.700 0 2.495.100 2.495.100
10 Bockstraße Kita I 1.926.500
11 Bockstraße Kita II 1.926.500
12 Gärtnerstraße 179 7.0001810.700 0 2.417.900 2.417.900
13 n.n. 7.0001809.700 0 1.998.500 1.998.500
14 Seehausener Allee 7.0001804.700 0 2.415.800 2.415.800
0 30.000.000 30.000.000Gesamt
7.0001806.700
7.0001807.700 0 3.450.900
0 3.853.000
78511000