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Ratsversammlung

Beschlussvorlage Nr. VI-DS-06390

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Wirtschaft und Arbeit

Betreff:
Wirtschaftsplan des Kommunalen Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf (KEE) für das Jahr
2019

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Dienstberatung des Oberbürgermeisters
BA Eigenbetrieb Engelsdorf
FA Finanzen
FA Wirtschaft und Arbeit
Ratsversammlung  12.12.2018 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

1. Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Kommunalen Eigenbetrieb
Leipzig/Engelsdorf (KEE) für das Wirtschaftsjahr 2019 mit folgenden Eckwerten:

- Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan     10.355 T€
- Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan    10.355 T€
- Endergebnis des Erfolgsplanes               0 T€
- Summe des Mittelzu-/-abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit
aus dem Liquiditätsplan        -4.105 T€
- Summe des Mittelzu-/-abflusses aus Investitionstätigkeit
aus dem Liquiditätsplan             -70 T€
- Summe des Mittelzu-/-abflusses aus Finanzierungstätigkeit
aus dem Liquiditätsplan         4.093 T€
- Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsfördermaßnahmen               0 T€
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen             0 T€
- Höchstbetrag der Kassenkredite           500 T€

2. Die Ratsversammlung beschließt die Gewährung eines Kassenkredites in Höhe von
500 T€ zur Sicherung der Liquidität des KEE.

Zusammenfassung:

Anlass der Vorlage:

 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln
 Sonstiges:
2/4

Inhalt ist die Wirtschaftsplanung des kommunalen Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf für das
Jahr 2019 und ein Ausblick auf die Folgejahre. Die entsptechenden Formulare sind als
Anlage beigefügt. Die Volrage einhält zudem Aussagen zu Rahmenbedingungen und zu
einzelnen Sparten und Projekten im KEE und der Prämissen der Planung. Weiterhin
enthalten sind Erläuterungen zum Wirtschaftsplan, zur Personalplanung, zum
Investitionsplan, zum Liquiditäts- und Finanzplan, zu den haushaltsrelevanten Positionen
und Finanzpositionen zur Stadt Leipzig sowie die Planbilanz 2019.

3/4

Übereinstimmung mit strategischen Zielen:

 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen   nein X wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen 01.01.19 31.12.19 4.105.000,00 1.100.57.1.0.02.02
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen 01.01.19 31.12.19     70.000,00 7.0000022.740
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Auswirkungen auf den Stellenplan  nein  wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat X nein  ja,

Beschreibung des Abwägungsprozesses:

4/4

Sachverhalt:
siehe Anlage

Anlage:
Wirtschaftsplan KEE 2019 _20.08.2018 mit Formularen zur Wirtschaftsplanung als Anlage

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des
Kommunalen Eigenbetriebes Leipzig / Engelsdorf auf Basis der
§§ 16-21 SächsEigBVO

Wirtschaftsplan KEE 2019
KOMMUNALER EIGENBETRIEB LEIPZIG / ENGELSDORF
Kommunaler Eigenbetrieb Leipzig / Engelsdorf
Holzhäuser Straße 72
04299 Leipzig

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Inhaltsverzeichnis

1. Rahmenbedingungen und Ausgangslage ................................ ................................  3

2. Selbstverständnis des KEE ................................ ................................ ....................... 4

3. Sparten/Projekte im KEE und Prämissen der Planung 2019 ................................ .. 6

4. Erläuterungen zum vorliegenden Wirtschaftsplan ................................ .................. 9
4.1. Aufbau der Daten................................ ................................ ................................ ..... 9
4.2. Risiken in der Planung und Umgang der Betriebsleitung ................................ ........10
4.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan ................................ ................................ ...............12
4.3.1. Umsatzerlöse ................................ ................................ ................................ ..........12
4.3.2. Sonstige betriebliche Erträge ................................ ................................ ..................14
4.3.3. Aufwendungen ................................ ................................ ................................ ........16
4.3.4. Abschreibungen ................................ ................................ ................................ ......17
4.4. Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2019 ................................ ................................ .17
4.5. Planung 2020-2022 ................................ ................................ ................................ 18

5. Personalplanung ................................ ................................ ................................ ...... 18

6. Erläuterungen zum Investitionsplan................................ ................................ ....... 22

7. Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan................................ .................... 22

8. Plan haushaltsrelevante Positionen und Finanzbeziehung zur Stadt Leipzig ..... 22

9. Planbilanz 2019 ................................ ................................ ................................ ........ 24

10. Anlagen: Formulare Wirtschaftsplan 2019 ................................ ............................. 25

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1. Rahmenbedingungen und Ausgangslage
Der Kommunale Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf wurde nach der Gebietsstrukturreform von
Engelsdorf durch die Stadt Leipzig weiter fortgeführt. Als kommunaler Eigenbetrieb im Feld
der Beschäftigungsförderung wird der KEE als aktives Steuerungsinstrument für die Organi-
sationseinheiten der Stadtverwaltung genutzt, um durch beschäftigungspolitische Maßnah-
men die Teilnehmer auf den ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten und um die übrigen Marktteil-
nehmer (Arbeitgeber) in fachlicher, inhaltlicher und finanzieller Hinsicht positiv zu beeinflussen.
Als kommunales Beschäftigungsunternehmen hat es sich der KEE zur Aufgabe gemacht, ein
ganzheitliches Integrationsangebot anzubieten, welches unabhängig vom Rechtskreis den
Leipzigerinnen und Leipzigern unterstützend zur Verfügung steht. Durch den Abbau von mul-
tiplen und komplexen Profillagen innerhalb der Person bzw. innerhalb der Rahmenbedingun-
gen (z. B. Familie) ist es erklärte Zielstellung des KEE, jenen Menschen wieder einen Zugang
zur gleichberechtigten Teilhabe in die Gemeinschaft und insbesondere in den ersten Arbeits-
markt zu ermöglichen. Der KEE definiert den Begriff der Integration hierbei bewusst in mehre-
ren Dimension: beruflich, sozial und kulturell. Hierzu bietet der KEE individuelle und zielgrup-
penorientierte Leistungen für Menschen die von Arbeitslosigkeit betroffen oder bedroht sind in
verschiedenen Altersgruppen, mit unterschiedlichen Förder- und Betreuungsbedarfen, sowie
für unterschiedliche Einschränkungen (z. B. affektive Grunderkrankungen) an. Hauptziel ist
und bleibt die Vorbereitung der Integration von Betroffenen  in den ersten Arbeitsmarkt , um
dem Anspruch der Teilhabe und dem Schutzauftrag der Bedürftigsten gerecht zu werden.

Im Rahmen von individuellen Maßnahmen abseits des Breitengeschäfts von Bildungseinrich-
tungen möchte der KEE die Menschen befähigen , ein Leben in größtmöglicher, auch wirt-
schaftlicher Selbstbestimmung zu führen. Hierbei steht die Entfaltung eines jeden Einzelnen
im Mittelpunkt der Arbeit des KEE. Die Angebote sind zudem jederzeit auf Nachhaltigkeit statt
kurzfristiger Erfolge ausgerichtet. Eine Verzahnung der unterschiedlichen Gesetzlichkeiten ist
hierbei auf Dauer unerlässlich und wird bereits durch die Zusammenarbeit mit den unter-
schiedlichen Partnern realisiert (verschiedenen lokalen Arbeitsmarktakteuren, Ämtern, Kran-
kenkassen und Verbänden). Ein partnerschaftlicher Umgang mit den Betroffenen, deren An-
gehörigen sowie Betreuern und weiteren Akteuren sind zwingend einzuhaltende Arbeitsmaxi-
men des KEE.

Für die Umsetzung dieser Grundprinzipien hält der KEE ein differenziertes Angebotsspektrum
vor, welches entsprechend der individuellen Bedarfe sowie persönlichen Entwicklungspoten-
ziale für verschiedene Lebens- und Unterstützungsanforderungen verwendet werden kann.

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Jeder Betriebsteil des KEE arbeitet teamorientiert und hat einen Leiter bzw. Koordinator, der
die Verbindung zur Betriebsleitung hält. Das Personal des KEE ist den Anforderungen der
verschiedenen Sparten entsprechend unterschiedlich qualifiziert. Mit dem vorhandenen brei-
ten Spektrum an Qualifikationen ist der KEE insgesamt sch nell in der Lage, auf besondere
Vorkommnisse flexibel und effizient zu reagieren. Im KEE können Menschen unterschiedli-
chen Alters gleichermaßen betreut werden. Die Hilfen lehnen sich an den Sozialgesetzbüchern
nach dem SGB V, SGB VIII, SGB XII und hauptsäc hlich den Bereichen des SGB II und SGB
III an.

Der KEE hat sich für die Stadt Leipzig seit 1999 als ein erfolgreiches Instrument erwiesen. Der
KEE hat einen hervorragenden Erfahrungsschatz hinsichtlich der Koordinierung und Durch-
führung von beschäftigungspolitischen Maßnahmen und Projekten. Der Fokus für die nächsten
Jahre liegt auf der Schaffung neuer Strukturen und Prozesse, um sich auch künftig an den
bestehenden arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen zu orientieren.
2. Selbstverständnis des KEE
Der KEE baut auf über 20 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Menschen mit multiplen Problem-
lagen auf. Die Erfahrungen des KEE haben gezeigt, dass die gesellschaftlichen Entwicklungen
unmittelbare Auswirkungen auf die Arbeitsmarktsituation der Betroffenen haben. Für den KEE
ergibt sich hieraus der Auftrag, neue Angebote zu entwickeln, um mit geeignetem Fachperso-
nal Unterstützung und Hilfe für benachteiligte Jugendliche, junge Erwachsene und Erwach-
sene zu leisten und hierzu optimierte Rahmenbedingungen für den Einzelnen zu schaffen. Der
KEE ist ein Anbieter vollumfänglicher Leistungen der Arbeitsmarkintegration und sozialer Un-
terstützungsangebote in der Stadt Leipzig (SGB II, III, V, VIII, XII). Die Einrichtungen und An-
gebote sind in einem Eigenbetrieb zusammengefasst und zu 100 % in kommunaler Träger-
schaft. Das Angebotsspektrum des KEE umfasst sowohl Leistungen für (junge) Erwachsene
ohne ausreichende Berufserfahrung als auch für Erwachsene mit gesundheitlichen und sozi-
alen Dispositionen, die wieder an den ersten Arbeitsmarkt herangeführt werden wollen.
Die Angebote für diese Menschen beginnen bereits im sogenannten Fördermodell des KEE,
welches einen arbeitsmarktintegrativen Zugang für alle Leipziger Bürgerinnen und Bürger auf
freiwilliger Basis sicherstellt. Kostenträ ger für all diese Maßnahmen sind überwiegend das
Jobcenter, das Land, der Bund sowie die Stadt Leipzig.
Der KEE ist zudem Dienstleister für die Beantragung, Durchführung und Abrechnung aller be-
schäftigungspolitischen Maßnahmen in der Stadt Leipzig. Mit der Überarbeitung und Evaluie-
rung der Eigentümerziele sowie der Satzung im Haushaltsjahr 2014 hat der Stadtrat den KEE
beauftragt die Schnittstellen an den angrenzenden Gesetzesbüchern nach dem SGB VIII, IX
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und XII zu schließen und entsprechend neue Angebote  für die Stadt Leipzig für eine verbes-
serte Arbeitsmarktintegration zu entwickeln.  Der KEE ist seit dem 01.07.2016 anerkannte
Schuldnerberatungsstelle der Stadt Leipzig. Weiter Angebote unter dem Arbeitstitel „RüBe -
Rechtskreisübergreifende Beratungseinrichtung“ befinden sich in der Erarbeitung.
Zur Qualitätssicherung erfahren die Sparten im KEE eine Begleitung in ihrer Arbeit im Rahmen
von Anleitungs-, Beratungs- und Controllingprozessen. Um die Effizienz und Effektivität der
Leistungsinhalte und die Erreichung der jeweils vereinbarten Ziele zu gewährleisten erfolgen
durch die oberen Führungskräfte Unterstützungsangebote.
Orientierung bilden hierbei die Standards der Qualitätsentwicklung , unter anderem nach der
DIN 9001:15. Hierbei wird jedoch zwischen der kontinuierlichen Entwicklungsarbeit des KEE
in den einzelnen Sparten und die fallbezogene Fachberatung im Einzelfall unterschieden. Der
KEE ist in der Lage qualitativ hochwertige und individuelle Einzelkonzepte für die Stadt Leipzig
zu entwickeln und umzusetzen. Verbindliche Orientierung bieten hierbei auch die Führungs-
kräfte des KEE, die dies der Belegschaft und den Kollegen in ihrer tatsächlichen Arbeitsweise
zeigen.

Von der Durchführung der Maßnahmen und Projekte profitieren verschiedene Institutionen und
Adressaten gleichermaßen:
 Stadt Leipzig
 Die Stadt Leipzig hat im Rahmen der Daseinsfürsorge die gesamtstädtische Pflicht
und die Verantwortung für die Menschen die hier leben, um diese durch die Integra-
tion in Arbeit in ein möglichst selbstständiges Leben unabhängig von Institutionen
zu begleiten.
 Durch vorbereitende Maßnahmen werden die Menschen mit all ihren Problemlagen
in der Beseitigung unterstützt und in ihrer Arbeitsfähigkeit aktiviert und auf den ers-
ten Arbeitsmarkt vorbereitet.
 Durch die zusätzlichen Projekte werden kommunale Aufgaben ergänzt und das Le-
bensgefühl der Leipziger und die Attraktivität der Stadt Leipzig wird gestärkt.
 Jobcenter Leipzig
 Das Jobcenter hat den Kernauftrag die Menschen an den ersten Arbeitsmarkt her-
anzuführen und unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation zu integ-
rieren. Durch Maßnahmen im Bereich der öffentlich-geförderten Beschäftigung der
Stadt Leipzig wird der Grundsicherungsträger maßgeblich unterstützt. Ohne Ein-
gliederungsmittel wäre ein Rückgang der Arbeitslosigkeit wie in den vergangenen
Jahren nicht in diesem Ausmaß gegeben. Dennoch bedürfen immer noch weit über
32.000 Menschen eine individuelle Begleitung. Die Zahl ist konstant hoch.

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 Privatwirtschaftliche Unternehmungen
 Gemäß den Angaben des Jobcenters müssen durch die hohe Arbeitsmarktdistanz
die Menschen durch die multiplen Vermittlungshemmnisse zunächst stabilisiert und
an den ersten Arbeitsmarkt herangeführt werden (mindestens 80 % der Kunden im
Jobcenter). Trotz der hohen Anforderungen und der nicht vorrangigen Zielstellung
der Integration im Bereich der beschäftigungsschaffenden Maßnahmen können ca.
11 % der Teilnehmenden im Bereich Arbeitsgelegenheiten und ca. 33 % im Bereich
der Förderungen von Arbeitsverhältnissen in sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung integriert werden. Dies ist nur durch die umfangreiche sozialpädagogi-
sche und psychologische Betreuung im KEE möglich. Die Maßnahmen leisten da-
mit auch einen entscheidenden Beitrag zur Fachkräftesicherung für die kleinen und
mittelständischen Unternehmungen.
3. Sparten/Projekte im KEE und Prämissen der Planung 2019
Hauptaufgabe des KEE ist es, Menschen durch Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarktes wie-
der an die Erwerbsintegration heranzuführen. Hierzu gehören Arbeitsgelegenheiten mit
Mehraufwandsentschädigung (AGH). Personen die länger als 12 Monate arbeitssuchend
sind können an Maßnahmen in unterschiedlichen Feldern (Ordnung, Sauberkeit, Sozialbe-
reich) teilnehmen, um wieder an Tagesstruktur herangeführt zu werden und damit die Hemm-
nisse während der zusätzlichen und öffentlichen, geförderten Beschäfti gung erkannt und be-
hoben werden. Durch die 9. Änderung des Sozialgesetzbuches II wird der KEE wieder für alle
Maßnahmen sozialpädagogische Betreuungsleistungen beim Jobcenter beantragen. Zudem
werden wie im Vorjahr dem Jobcenter auch Maßnahmen benannt, die für asylberechtigte Per-
sonen geeignet sind.

Ein weiterer Arbeitsbereich umfasst die Förderung von Arbeitsverhältnissen. Nach § 16e
SGB II  (ALT) geförderte Arbeitsverhältnisse sind sozialversicherungspflichtige Be schäfti-
gungsverhältnisse ohne dass Beiträge zur Arbeitslosenversicherung geleistet werden. Die För-
derung besteht in einem Zuschuss zum Arbeitsentgelt durch den Grundsicherungsträger, hier
das Jobcenter. Die Höhe beträgt bis zu 75 Prozent des Arbeitsentgelts. Die prozentuale Höhe
richtet sich nach der Leistungsfähigkeit des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. Die geför-
derten Tätigkeiten müssen nicht die Kriterien Zusätzlichkeit, öffentliches Interesse und Wett-
bewerbsneutralität erfüllen.
Maßgeblich für die Förderung von Arbeitsverhältnissen nach § 16e SGB II sind die mangeln-
den Chancen des Arbeitssuchenden auf eine Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt
ohne diese besondere Form der Förderun g. Ziel ist es, für langzeitarbeitslose, arbeitsmarkt-
ferne Personen mit mindestens zwe i weiteren Vermittlungshemmnissen Arbeitsverhältnisse
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zu fördern, um eine Heranführung a n den allgemeinen Arbeitsmarkt  zu gewährleisten. Die
Förderung soll eine mittelfristige Arbeitsmarkt -Perspektive schaffen. Durch die zehnte Ände-
rung des SGB II werden n ach einer Übergangszeit die FAV durch das Instrument Eingliede-
rung von Langzeitarbeitslosen (EvL) ersetzt. Der derzeit vorliegende Regierungsentwurf1 vom
18.07.2018 für ein „Gesetz zur Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf
dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt (10. SGB II-ÄndG – Teilhabechancen-gesetz)“ be-
schreibt zwei neue Regelinstrumente und adressiert im Wesentlichen zwei Zielgruppen. Für
welche Menschen die Instrumente geeignet sind, hängt vom Einzelfall, den individuel len Ge-
gebenheiten und der persönlichen Lebenssituation ab. Grundsätzlich ist bei der Einrichtung
der Arbeitsplätze das Setzen zielgruppenspezifischer Schwerpunkte möglich. So könnten bei-
spielsweise Bedarfsgemeinschaften mit Kindern oder auch Menschen mit Behinderung in be-
sonderem Maße von den entstehenden Arbeitsplätzen partizipieren. Besondere Berücksichti-
gung werden die Ergebnisse des Landesprogramms Tandem finden.

Eingliederung von Langzeitarbeitslosen - § 16 e SGB II (NEU)
Mit diesem Instrument werden die bisher bekannten FAV weiterentwickelt und ersetzt.
Die Förderung erfolgt nach folgenden Prämissen (Auszug):
 Teilnehmervoraussetzungen: erwerbsfähige leistungsberechtigte Personen, die mindes-
tens zwei Jahre arbeitslos sind
 Begründung eines nicht nur geringfügigen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhält-
nisses von mindestens zwei Jahren (mit anschließend ungeförderter Nachbeschäftigungs-
zeit von 6 Monaten)
 keine Prüfung von Vermittlungshemmnissen oder Minderleistung
 Förderung der Arbeitslosigkeitsversicherung

Die Höhe der Förderung unterscheidet sich zur bisherigen Förderung:
 im ersten Jahr: 75 Prozent pauschal des zu berücksichtigenden Arbeitsentgelts
 im zweiten Jahr 50 Prozent mit einer 6monatigen Nachbeschäftigungszeit
 Angebot eines verpflichtenden flankierenden beschäftigungsbegleitenden Coachings von
6 Monaten mit Beginn der Beschäftigung.

Teilhabe am Arbeitsmarkt - § 16 i SGB II (NEU)
Mit diesem Instrument erfolgt die Weiterentwicklung des Bundesprogramms „Soziale Teil-
habe“ zum Regelinstrument im SGB II. Neben der Eröffnung von Teilhabechancen bleibt der

1 Alle getroffenen Aussagen, bspw. zu Zugangskriterien, Fördermitteln oder Laufzeiten, etc. beruhen
daher auf dem vorliegenden Gesetzesentwurf vom 18.07.2018.
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Übergang aus der geförderten Beschäftigung in eine ungeförderte Beschäftigung auf den all-
gemeinen Arbeitsmarkt mittel- und langfristiges Ziel.
Die Förderung erfolgt nach folgenden Prämissen (Auszug):
 Teilnehmervoraussetzungen: erwerbsfähige leistungsberechtigten Personen, die inner-
halb von acht Jahren seit mindestens sieben Jahren Leistungen nach dem SGB II beziehen
und in dieser Zeit nicht oder nur kurz erwerbstätig waren
 die Teilnehmenden werden durch das Jobcenter zugewiesen
 das Kriterium der Zusätzlichkeit entfällt
 keine Förderung der Arbeitslosenversicherung

Die Höhe und Dauer der Förderung beträgt:
 bis zu fünf Jahre
 in den ersten beiden Jahren:  100 Prozent des gesetzlichen Mindestlohns
 im dritten Jahr:   90 Prozent
 im vierten Jahr:   80 Prozent
 im fünften Jahr:   70 Prozent
 Angebote von Coaching, Weiterbildung, betriebliche Praktika neben der Beschäftigung.

Nach dem aktuell vorliegenden Gesetzesentwurf gelten Beschäftigungsverhältnisse, die von
der Arbeitslosenversicherung befreit waren bzw. sind, in Bezug auf die Unterbrechung der
Arbeitslosigkeit als nicht förderschädlich.
Darüber hinaus sieht der Entwurf zu § 16 i Abs. 10 SGB II vor, dass Teilnehmende aus dem
Bundesprogramm „Soziale Teilhabe“ oder aus geförderten Arbeitsverhältnissen (FAV gem. §
16 e SGB II) an dem neuen Instrument teilhaben können. Allerdings werden die Teilnahme-
zeiten aus den beiden vorgenannten Maßnahmen auf das neue Instrument bei der Ermittlung
der Förderdauer und der Förderhöhe berücksichtigt und angerechnet.
Teilnehmende, die bspw. zum 01.01.2019 bereits drei Jahre im Programm „Soziale Teil-
habe“ beschäftigt waren, können dann nur noch weitere zwei Jahre im Rahmen des § 16 i
SGB II weiterbeschäftigt werden. Zudem erhält der Arbeitgeber nur 80 Prozent Lohnkosten-
förderung im ersten Jahr und 70 Prozent im zweiten Jahr.
Der KEE plant die Tätigkeiten der Sozialen Teilhabe weitestgehend fortzusetzen (150 Stellen).

Trotz eines vereinf achten Zugangs von Asylsuchenden und Asylberechtigten in die Vermitt-
lung des Jobcenters gibt es eine Vielzahl von Personen, die keine Erwerbsarbeit auf dem ers-
ten Arbeitsmarkt aufnehmen (u. a. auch durch gesetzliches Ausschlusskriterium bis frühestens
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drei Monate seit Aufenthalt). Durch die Integration von Zufluchtsuchenden in die Regelinstru-
mente des KEE kann das Potenzial an Ausbildung  und Erfahrung der Asylberechtigten in
Leipzig zum Einsatz gebracht und zunächst durch die fehlenden Nachweise erprobt wer den.
Die Geflüchteten erhalten die Möglichkeit einer Tätigkeit nachzugehen. Hierbei handelt es sich
um ein Angebot der ersten (gesellschaftlichen) Integration.

Alle Angebote werden mit zusätzliche Betreuungsangeboten durch ein multiprofessionelles
Team an Integrationsberatern flankiert. Hierzu wurde im Jahr 2018  eine neue Sparte im Be-
reich des KEE dauerhaft etabliert, evaluiert und fortentwickelt. Allen teilnehmenden Erwerbs-
losen sowie allen Leipzigern stehen die Ange bote der „Rechtskreisübergreifenden Bera-
tungseinrichtung (RüBe)“ zur Verfügung. Hierunter zählen sowohl psychologische, gesund-
heitsintegrative, sozialpädagogische, therapeutische als auch arbeitsmarktorientierte Ange-
bote nach dem SGB II, SGB III, SGB V, SGB VIII und SGB XII. Hierzu hat der KEE sein Know-
How seit 2012 kontinuierlich ausgebaut und hat hervorragend ausgebildete Kolleginnen und
Kollegen aus den unterschiedlichsten Professionen  gewinnen können . Schwerpunkt bildet
hierbei u. a. auch die wissensch aftlich evaluierte testbasierte Eignungs - und Leistungsdiag-
nostik. Neben den unterschiedlichen Methoden finden derzeit ca. 45 Testverfahren Anwen-
dung.  Zudem führt der KEE das rechtskreisübergreifende Projekt Tandem mit einer Laufzeit
von drei Jahren weiterhin erfolgreich fort. Hierzu hat der KEE Mittel beim Land eingeworben.

4. Erläuterungen zum vorliegenden Wirtschaftsplan
4.1. Aufbau der Daten
Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde auf der Grundlage der prognostizierten Projekte des
Bundes sowie der zum Zeitpunkt erstellten Absprachen mit den Fördermittelgebern  (Stadt
Leipzig, Jobcenter) getroffen. Vorhandene Beschlüsse der Stadt Leipzig wurden bereits be-
rücksichtigt.
Berücksichtigt wurden bei der Planung der Personalkosten die vom KEE ermittelten tatsächli-
chen Durchschnittswerte (Ist-Kosten). Dabei basiert die Berechnung der durchschnittlichen
Personalkosten für eine volle Stelle im Jahr 2019 auf den im Juli 2018 erzielten Durchschnitts-
werten der festen monatlichen Zahlungen (einschließlich Zulagen , Pauschalen, vermögens-
wirksamer Leistungen des Arbeitgebers) und der variablen jährlichen Zahlung (Leistungsent-
gelt usw.). Die voraussichtlichen Tariferhöhungen des Tarifabschlusses im Jahr 2018 sind ein-
gearbeitet. Enthalten sind auch die Jahressonderzahlung in der maßgeblichen Höhe sowie die
durchschnittlichen Stufensteigerungen. Ebenso ist das Leistungsentgelt nach § 18 TVöD für
das Jahr 2018 mit 2,00 % enthalten. Für die Arbeitgeberanteile in der Sozialversicherung wur-
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den 24,375 % berücksichtigt (inklusive ZVK). Die Belastung für den Arbeitgeber durch die Zu-
satzversorgung wurde mit 3,56 % in den Durchschnitten berücksichtigt. Im Vergleich zum Vor-
jahr ist der Stellenplan insgesamt durch die Projekte fast gleich hoch. Die Beibehaltung des
Stellenplanes berücksichtigt die Projekterweiterungen und die Tätigkeiten aufbauend auf den
Eigentümerzielen innerhalb des KEE. Zudem sind Aufwendungen für Weiterbildungen der Mit-
arbeiter bereits integriert. Diese sind erforderlich , um den steigenden Bedarfen gerecht zu
werden. Zudem wird ein Ziel des strategischen Unternehmenskonzeptes damit erfüllt.
Die vorliegenden Planungsgrößen bauen auf einer dezentralen Planung der einzelnen Sparten
auf. Somit ist ein ständiges Budgetcontrolling nach Kostenart spartenbezogen möglich. Im
Vergleich zu den anderen Wirtschaftsjahren gibt es eine Neuerung in den Sparten. Der KEE
hat die spartenbezogene Rechnung noch weiter durch eine verursachungsgerechte Zuord-
nung von Erträgen und Aufwendungen zugeordnet (Bsp. Verwaltungskostenpauschale unab-
hängig von Maßnahmen in den Overhead, nunmehr auch im Bereich FAV).
4.2. Risiken in der Planung und Umgang der Betriebsleitung
Auf Basis der Erfahrungen der Betriebsleitung der vergangenen Jahre wurde eine Risikoein-
schätzung der angenommenen Personalzahlen sowie der Erträge und Aufwendungen vorge-
nommen. Wesentliche Risiken und Gegensteuerungsoptionen lassen sich erkennen.
▪ Der KEE w eist bereits in der Planung 2019  darauf hin, dass unterjährige Anpassungen
nicht auszuschließen sind, da die Wirtschaftsplanung des KEE weit vor der Zuweisung des
Eingliederungshaushaltes des Jobcenters erfolgt. Das Jobcenter erhält Mittelzuweisungen
durch das BMAS in der Regel erst im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Die
Jobcenter dürfen 20 % des Eingliederungshaushaltes für die Förderung von Arbeitsver-
hältnissen und die Freie Förderung aufbringen (§ 46 Abs. 2 SGB II). Rechtsverordnungen
können ergänzende Bestimmungen vornehmen. In Leipzig zählen zu den 20 % der Ein-
gliederungsmittel auch Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarktes (AGH-MAE). Die Einglie-
derungsmittel des Jobcenters haben in den vergangenen Jahren kontinuierlich abgenom-
men, so dass in der Vorausschau erwartet werden kann, dass die Mittel für den zweiten
Arbeitsmarkt in der Gesamtschau rückläufig sind. Die Teilnehmerplätze werden durch das
Referat für Beschäftigungspolitik in den Organisationseinheiten eruiert und anschließend
im Rahmen des Interessenbekundungsverfahrens durch den KEE eingereicht und bei po-
sitiver Bestätigung geplant. Die Teilnehmerzahlen sind im Vergleich zu 2018 fast identisch,
da durch das 9. Änderungsgesetz SGB II Teilnehmende nun länger als 24 Monate inner-
halb von fünf Jahren in AGH sein dürfe n und davon ausgegangen wird, dass durch die
steigenden Zahlen an Asylberechtigten sich das T eilnehmerpotenzial insgesamt erhöhen
müsste. Zudem wurde die sozialpäd agogische Betreuung integriert.  Nach § 16d Abs. 8
kann wieder eine sozialpädagogische Finanzierung für 25 % der regelmäßigen Arbeitszeit
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erfolgen (siehe Sparte Integrationsfachteam). Der KEE wird dies durch den Betreuungs-
bedarf für alle Maßnahmen beantragen.
▪ Das Integrationsteam wird sich wie in jedem Jahr an Ausschreibungen des Regionalen
Einkaufszentrums im Bereich der Aktivierungs - und Vermittlungsmaßnahmen nach § 45
SGB III beteiligen. Durch die Tarifbindung und bereits erfahrene Träger in der Bieterland-
schaft ist davon auszugehen, dass lediglich eine Maßnahme analog der Vergangenheit
positiv bewilligt wird. Ausführungen und Erläuterungen zu inhaltlichen Aspekten der Akti-
vierungs- und Vermittlungsmaßnahmen nach § 45 SGB III sowie den darin enthaltenen
sozialen Angeboten werden in der Wirtschaftsplanung durch den Eigenbetriebsleiter wie
in den Vorjahren nicht vorgenommen, da diese durch die Ausschreibungspflicht des Job-
centers Leipzig nicht planbar sind.
▪ Die Bewilligung der 150 Stellen im Bereich der Sozialen Teilhabe für Alle wird fortgeführt,
auch wenn zum Zeitpunkt der Planerstellung noch kei n Haushaltsbeschluss vorliegt. Zur
zusätzlichen Liquiditätssicherung durch verzögerte Zahlungen des Jobcenters wird der
KEE die städtischen Mittel in 2019 gleich zu Anfang des Jahres abfordern.

Die Mehraufwendungen der Tarifsteigerungen kann der KEE für die Festangestellten zumin-
dest im Jahr 2019 aus dem bestehenden Kerngeschäft und durch eine Mittelweiterleitung des
ordentlichen Ergebnisses aus 2017 decken. Der KEE beabsichtigt im Jahr 2019 im Rahmen
der Feststellung des Jahresabschlusses 2017 eine Mittelweiterleitung an die Stadt mit dem
Ziel diese zweckgebunden dem KEE für Sach- und Personalaufwendungen eckwerterhöhend
zur Verfügung zu stellen, so dass sich der Zuweisung für die Stadt Leipzig nicht erhöht. Hie-
raus werden unterlassene Instandsetzungen, der Ausbau der IT-Infrastruktur sowie Über-
gangsphasen in der Personalbesetzung bei Altersabgängen etc. finanziert. Das Vorgehen ist
mit der Stadt Leipzig abgestimmt und steht unter dem Zustimmungsvorbehalt bis zur Be-
schlussfassung des Jahresabschlusses voraussichtlich im 4. Quartal 2018. Eine Fixkostenre-
duzierung ist nur durch langfristige Kostensenkungen im Overheadbereich, ohne dass Quali-
tätsreduzierungen die Folge sind, möglich. Bei den eingeworbenen Mitteln, insbesondere bei
Trägerpauschalen im Bereich des zweiten Arbeitsmarktes, wird es eine Anpassung in Höhe
der tariflichen Steigerung der Personal und Sachkosten geben (ca. 2,5 %). Zudem werden die
sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Overhead gesenkt, in dem einmalige Investitionen
dauerhaft bestimmte wiederkehrende Sachkosten mindern (durch IT). Weiter geht der KEE
davon aus, dass eine Erhöhung der Investitionen zu einer Steigerung der Produktqualität führt,
in dem eine betriebliche Preissetzung erfolgt (Umlage auf akquirierte Maßnahmen und Pro-
jekte).

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Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die eingesetzten Mittel im KEE einen hohen be-
schäftigungspolitischen Beitrag für die Stadt Leipzig leisten und sich die eingesetzten Mittel
für die Stadt Leipzig rentieren. Zum heutigen Zeitpunkt sind keine zusätzlichen Mehraufwen-
dungen für die Stadt Leipzig für den Verwaltungsbereich erkennbar. In der Vergangenheit wa-
ren diese Herausforderungen dem Geschäftsmodell des KEE jedoch inhärent und konnten mit
einem sehr guten positiven Ergebnis bewältigt werden. Diese Schwankungen gehen auf das
Fördergeschäft und bundesgesetzliche Neuerungen zurück (Programminhalte). Auch für das
Jahr 2018 und darüber hinaus geht der KEE davon aus, dass diese Herausforderungen ge-
meistert werden und der KEE auch weiterhin proaktiv neue Projektinhalte entwickelt, um in der
Mittelfristperspektive einen Mehrwert für die Stadt Leipzig zu generieren.

4.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan
4.3.1. Umsatzerlöse
Nachfolgend werden die Umsatzerlöse anhand der einzelnen Sparten erläutert. Im Vergleich
zum Wirtschaftsjahr 2018 mindern sich die Umsatzerlöse auf etwa 6.170 T.€.
Umsatzerlöse 6.170

Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung
Finanzierung Jobcenter - AGH-MAE 1.651
AGH-MAE Verwaltungskosten 157

Förderung von Arbeitsverhältnisse
Lohnkostenzschuss Jobcenter - FAV 1.339
Jobcenter FAV - Coaching FAV (Integrationsfachteam) 53

Sonstiges (Abteilung RüBe)
Jobcenter Integrationsberater 273

Bundesprojekt Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt
Finanzierung Jobcenter - soziale Teilhabe 2.438

Tandem SAB
Lohn- und Sachkosten 259

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Sparte AGH-MAE
▪ In der Sparte AGH Mehraufwandsentschädigung finden sich die Umsätze des Jobcenters.
Für jede Maßnahme werden sogenannte Trägerpauschalen ermittelt, die alle mit der Maß-
nahme entstehenden Kosten zuzüglich der Aufwandsentschädigung berücksichtigen. Auf
Basis der Planung nimmt der KEE an, dass 1.651 T€ über das Jobcenter für die AGH-MAE
finanziert werden. Zusätzlich erhält der KEE als einen Teil der Trägerpauschale Verwal-
tungskosten in Höhe von 157 T€, die jedoch spartengerecht seit Mitte 2017 in den Over-
head gebucht werden. Bezüglich der Beschäftigten in AGH-MAE basiert die Planung für
2018 auf einem Angebot von Arbeitsgelegenheiten für 597 Personen inklusive Überhänge
aus 2018). Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr geht auch auf eine beabsichtigte län-
gere Laufzeit bei einigen Maßnahmen auf 9 Monate zurück und auf die Bereitstellung zu-
sätzlicher Plätze für Asylberechtigte (vgl. Personalplan). Im Vergleich zu den Vorjahren hat
der KEE die Umsatzerlöse anhand der tatsächlichen Eintrittsplanung des Jahres 2017 be-
rechnet und zusätzlich einen Risikoabschlag bei den Umsätzen in Höhe von 20 % vorge-
nommen, um die Plan -Ist-Abweichungen noch weiter zu mindern. Im Verlauf des Jahres
sind bedingt durch das Auslaufen oder den verzögerten Beginn von Maßnahmen Abwei-
chungen nicht auszuschließen, so dass sich der Durchschnitt möglicherweise nicht über
das gesamte Jahr realisieren lassen wird.
▪ Bei der Trägerpauschale wurde von einer Finanzierung je Teilnehmer und je Monat von
den durchschnittlichen Werten für 2018 zuzüglich einer Steigerung von 2,5 % ausgegan-
gen. Sie dient im Umfang von bis zu € 130 je Teilnehmer und Monat der Finanzierung
anfallender Betriebs- bzw. Sachkosten. Die Finanzierung von Investitionen und Betriebs -
bzw. Sachkosten aus diesen Mitteln ist in Zukunft nur im Rahmen von Einzelnachweisen
möglich. Die Planung berücksichtigt die befristete Beschäftigung von Koordinatoren

Sparte Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV) und Eingliederung Langzeitarbeitslo-
sen (NEU)
▪ Die Planung berücksichtigt Förderungen von Arbeitsverhältnissen (FAV) für 75 Arbeit-
nehmer. Diese Zuschüsse werden  vorrangig vom Jobcenter üb ernommen und entspre-
chen ca. 65 % des gesamten Personalaufwandes (1.339 T€). Die Arbeitnehmer sollen 32
Stunden je Woche über das gesamte Jahr beschäftigt werden.
Zudem ist bei den Erträgen die neu angelaufene FAV Betreuung berücksichtigt.  Jeder Teil-
nehmer kann eine integrationsbegleitende Betreuung erhalten. Hier kalkuliert der KEE auf Ba-
sis der Erfahrungen des Jahres 2018 mit mindestens 53 T€. Hier ist bereits ein Risikoabschlag
in Höhe von ca. 20 % vorgenommen, da eine Bewilligung immer eine Einzelfallentscheidung
ist. Die Erträge finden sich in der Sparte „Rechtskreisübergreifende Beratungseinrichtung“. Der
Vollständigkeit halber sind diese jedoch an dieser Stelle mit aufgeführt.
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Sparte Sonstiges (Rechtskreisübergreifende Beratungseinrichtung)
Hierin sind Umsatzerlöse aus dem FAV Coaching in Höhe von 53 T€, die sozialpädagogische
Betreuung für die AGH des Jobcenters in Höhe von 273 T€ (5 VZÄ gemäß § 16 d Abs. 8 SGB
II) und das Projekt Tandem in Höhe von 259 T€ enthalten.

Regelinstrument Teilhabe am Arbeitsmarkt (NEU)
Der KEE wird 2019 auch 150 Teilnehmer im Rahmen des neuen Regelinstrumentes analog
dem Bundesprojekt Soziale Teilhabe in geförderten Arbeitsverhältnissen beschäftigen.  Die
Mitarbeiter sind maximal mit 30 Wochenstunden beschäftigt und kommen vorranging im sozi-
alen Bereich und im Dezernat Ordnung und Sauberkeit zum Einsatz. Beispielhafte Tätigkeiten
sind Tätigkeiten in den Schulbibliotheken oder im Bereich der Sporthallen. Der Bund finanziert
über eine Laufzeit von fünf Jahren mit einer abschmelzenden Förderung anteilig die Personal-
kosten auf Mindestlohnniveau. Der KEE beabsichtigt 2.438 T€ beim Jobcenter einzuwerben.
Ein nicht unwesentlicher Anteil der Ko -Finanzierung erf olgt durch die Stadt Leipzig (siehe
sonstige betriebliche Erträge).

4.3.2. Sonstige betriebliche Erträge
Nachfolgend sind die sonstigen betrieblichen Erträge mit den wesentlichen Erläuterungen für
das Wirtschaftsjahr 2019 dargestellt.
Sonstige betriebliche Erträge 4.185
Zuweisung Stadt Leipzig Ergebnishaushalt (Geschäftsstelle) 782
Auflösung Sonderposten 79

Förderungen von Arbeitsverhältnissen
Lohnkosten Stadt Leipzig 667
Sachkosten Stadt Leipzig 21
Verwaltungskosten Stadt Leipzig 21

Regelinstrument Soziale Teilhabe
Lohnkosten Stadt Leipzig 1.926
Sachkosten Stadt Leipzig 45
Integrationsberater Stadt Leipzig 155
Verwaltungskosten Stadt Leipzig 45
Koordinatoren Stadt Leipzig 137

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Sonstige betriebliche Erträge 4.185
Sonstiges (Abteilung RüBe)
Zuschuss festangestellte Sozialpädagogen  200
Zuschuss festangestellte Sozialpädagogen Asyl 105
Die Zuweisungen aus dem Ergebnishaushalt beinhalten Zuschüsse für die Festangestellten
Mitarbeiter in der Geschäftsstelle (675 T€). Zudem sind hierin die Mittel für das AGH-Projekt
Leipziger Ortschaftsservice für personal- und sachgebundene Aufwendungen in Höhe von
25 T€ analog der Vorjahre enthalten. Die sonstigen betrieblichen Erträge insbesondere bei
den Zuweisungen aus dem Ergebnishaushalt steigern sich in Höhe von ca. 82 T€. Vorbehalt-
lich der Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2017 ist es vorgesehen, dass der KEE
eine Mittelweiterleitung des Jahresergebnisses an den städtischen Haushalt vornimmt. Diese
82 T€ soll der KEE zuweisungserhöhend im Jahr 2019 erhalten, um hieraus gemäß Strategi-
schem Unternehmenskonzept ohne Zuweisungserhöhung notwendige Instandhaltungen (ca.
40 T€) sowie Personalaufwendungen für Doppelbesetzungen bei Personalstellen vorzuneh-
men (ca. 42 T€), wo Mitarbeiter durch Altersabgänge ausscheiden (Sicherstellung Wissens-
transfer).
Förderungen von Arbeitsverhältnissen
Sonstige Erträge umfassen 667 T€ für die Personalkosten sowie 42 T€ für Sach- und Verwal-
tungskosten (insgesamt 2.048 T€).
Zuschüsse für Arbeitsverhältnisse   T€ 709
davon Zuweisung Lohnkosten Stadt Leipzig  T€ 667
davon Zuweisung Sachkosten Stadt Leipzig
hiervon werden 25  €/Monat/Teilnehmer für
Verwaltungskosten im Overhead angesetzt
 T€ 42

Das Jobcenter übernimmt bis zu 75 % die Personalkosen. Denn Differenzbetrag muss der
KEE durch Zuschüsse der Stadt Leipzig tragen

Sparte Rechtskreisübergreifende Beratungseinrichtung (RüBe)
In der Sparte RüBe sind zudem sonstige betriebliche Erträge für die unbefristeten Stellen für
die Integrationsberater Asyl in Höhe von 105 T€ enthalten. Weiterhin sind hierin die Sozialpä-
dagogen für das Projekt Soziale Teilhabe in Höhe von 155 T€ aufgeführt. Seit dem Jahr 2012
ist hierin der Zuschuss für die festangestellten Sozialpädagogen im Umfang von 200 T€ inbe-
griffen. Insbesondere beschäftigungsschaffende Maßnahmen können durch die verfestigten,
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teilweise erheblichen multiplen Problemlagen, nicht mehr ohne fachkundige Sozialpädagogen
und Psychologen durchgeführt werden, um das Ziel der Arbeitsmarktannäherung nachhaltig
zu erreichen.

Regelinstrument Teilhabe am Arbeitsmarkt (NEU)
Zur Durchführung des neuen Regelinstrumentes erfolgt analog des Vorgängerprojektes, wel-
ches zum 31.12.2018 ausläuft, eine Ko-Finanzierung, da der KEE der Tarifbindung TVöD un-
terliegt und der Bund lediglich auf Basis des derzeit gültigen Mindestlohns die Stellen fördert.
Die vom Bundesprogramm geplante flankierende Betreuung der Teilnehmer, wie be ispiels-
weise die Durchführung begleitender Aktivitäten, um die teilnehmenden Personen zu stabili-
sieren und ihre Chancen auf eine ungeförderte Beschäftigung zu verbessern, werden durch
2,5 integrationsorientierte Mitarbeiter des KEE fortgeführt. Der pro Teilnehmer geplante Be-
treuungsaufwand wird dabei mit 30 Stunden veranschlagt. Hierdurch entstehen Erträge und
Aufwendungen in gleicher Höhe von 155 T€ in der Sparte RüBe.
In der Sparte sind die Personalaufwendungen der 150 Stellen (4.502 T€) sowie die dazuge-
hörigen Koordinatoren in Höhe von 137 T€ und die Verwaltungs- und Sachkosten (90 T€)
enthalten. Das Projekt wird ab 2019 mit einer fünfjährigen Laufzeit fortgeführt
4.3.3. Aufwendungen
4.3.3.1. Personalaufwendungen
Die Grundlage der Planung der Personalaufwendungen sind die voraussichtlichen Beschäftig-
tenzahlen von durchschnittlich 618 Mitarbeitern (389,69 VZÄ). Damit bewegt sich die Zahl der
Beschäftigten etwas unterhalb der Erwartung für das Jahr 2018. Nicht berücksichtigt sind die
Teilnehmenden aus der sozialpädagogischen Betreuung (712 Teilnehmende, siehe Leistungs-
daten)
Auf Basis dessen wurden für die Planung 201 8 Personalaufwendungen von insgesamt
T€ 8.994 kalkuliert.
In den Aufwendungen enthalten sind Kosten für:
 12 fest angestellte Mitarbeiter (ohne Integrationsfachteam) T€ 837
 Soziale Teilhabe       T€  4.502
 Förderung von Arbeitsverhältnissen    T€ 2.006
 Koordinatoren AGH      T€ 807
 Rechtskreisübergr. Beratungseinrichtung   T€ 843

Zu den Beschäftigtenzahlen im Einzelnen verweisen wir auf die Ausführungen zum Personal-
plan.
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4.3.3.2. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Diese Position beinhaltet geplante Sach- und Verwaltungskosten des Eigenbetriebes in
Höhe von 1.239 T€.
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.239
Verwaltung / Geschäftsstelle (Mieten, Umlagen, Sachkosten etc.)  143
Mehraufwandsentschädigung - AGH-MAE 536
Sachkosten - AGH-MAE 321
Sachkosten - sozialpäd. Betreuung AGH 173
Sachkosten - FAV/EGZ 21
Sachkosten - soziale Teilhabe 45

Darin enthalten sind Kosten der Geschäftsstelle für die Versicherungsumlage, Beratungskos-
ten, Aufwendungen für Rückstellungen (Prüfung Wirtschaftsprüfer etc.) sowie Kosten für Mie-
ten und Nebenkosten.
Des Weiteren sind Aufwendungen bzw. Sachkosten für die Durchführung der Maßnahmen
beinhaltet (Arbeitsschutzmaterialien, Werkzeuge etc.), welche neben den Personalkosten im
Zusammenhang mit den geplanten Maßnahmen stehen. Diesen Aufwendungen stehen er-
tragsseitig in entsprechender Höhe Umsatzerlöse bzw. sonstige betriebliche Erträge gegen-
über. Die Mehraufwandsentschädigung entspricht der Finanzierung von € 1,50 je Stunde und
Teilnehmer bei einer Wochenarbeitszeit von 20 Stunden je Woche bzw. 25 Stunden je Woche
bei einer angenommenen Laufzeit der Maßnahmen von jeweils 6 bzw. 9 Monaten (12 Monate
bei Fallmanagementmaßnahmen) und macht mit 536 T€ den größten Anteil an den sonstigen
betrieblichen Aufwendungen aus. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass der KEE eine monat-
liche Eintrittsplanung analog den tatsächlichen Eintritten 2018 vorgenommen hat.

4.3.4. Abschreibungen
Diese Position gliedert sich in Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Wirt-
schaftsgüter. Die Refinanzierung erfolgt über die investive Zuweisung der Stadt Leipzig aus
dem Finanzhaushalt. Die Abschreibungen werden mit 80 T€ zum Ansatz gebracht.
4.4. Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2019
Bei der Planung wurde analog der Vorjahre von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus-
gegangen. Die entstehenden Kosten werden zu 100 % durch die Umsatzerlöse und sonstige
betriebliche Erträge gedeckt, so dass analog der vergangenen Jahre keine Verluste erwartet
werden.

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4.5. Planung 2020-2022
In der Planung sind die bereits bekannten Kostensteigerungen insbesondere durch Personal-
aufwendungen berücksichtigt. Der KEE nimmt eine Kostensteigerung analog den Tarifsteige-
rungen bei den Personalkosten an. Bei den einzelnen Projekten wurden, da wo berei ts eine
mehrjährige Planung vorliegt, die Entgeltsteigerung sowie der Stufenanstieg im Bereich des
TVöD vollumfänglich berücksichtigt. Alle weiteren nicht bekannten Faktoren haben den KEE
veranlasst, die Daten in der Mittelfristperspektive fortzuschreiben.  In der Erwartung wird von
einem leicht positiven Jahresergebnis ausgegangen.

5. Personalplanung
Die Gliederung des Personalplanes erfolgte nach der angenommenen Eintrittsplanung der
Teilnehmer sowie nach Vollzeitäquivalenten und Stelleninhaber n. Im Vergleich zum Vorjahr
wird auf Basis der Bundesprojekte  eine Verstetigung angenommen (projektbezogene Befris-
tungen). Das Personal verteilt sich auf die einzelnen Sparten wie folgt:

Personalplan    2019 2020 2021 2022
A. Entwicklung der Beschäftigungs-
verhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes   296 296 237 237
B. Durchschnittliche Anzahl
 Beschäftigte Personen   618 618 543 543
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/   389,70 389,70 330,00 330,00

C: Aufgliederung der VZÄ/VK   Plan Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten   2019 2020 2021 2022
Betriebsleiter   1,00 1,00 1,00 1,00
Verwaltung   11,54 11,54 11,54 11,54
AGH-MAE + Asyl FIM   166,92 166,92 166,92 166,92
Koordinatoren   21,54 21,54 21,54 21,54
FAV/EGZ   59,70 59,70 0  0
Integrationsberater   16,50 16,50 16,50 16,50
Soziale TH   112,50 112,50 112,50 112,50
Summe   389,70 389,70 330,00 330,00
D: Stellenübersicht nach IST Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
§ 21 Abs. 1 Sächs EigBVO Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen
    2019 2020 2021 2022
Stellen 206,41 222,78 222,78 163,08 163,08
Nachrichtlich:
Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Nach § 21 SächsEigBVO hat der KEE 222,78 Stellen bzw. Arbeitsplätze. Durch die Teilzeit-
beschäftigungen weichen die Vollzeitkräfte von den Stelleninhabern ab. Aus diesem Grund
werden für die wesentlichen Bereiche die Stelleninhaber nochmals mit einer Eintrittsplanung
nach Monaten dargestellt.

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AGH-MAE FAV STA Koordinato
r Köpfe Verwaltun
g Köpfe RüBe Köpfe gesamt
VZÄ AGH-MAE FAV STA Koordinato
r Köpfe Verwaltun
g Köpfe IFT Köpfe gesamt
VZÄ
Jan. 19 ## 81,125 59,700 112,500 13,400 16 12,538 15 16,500 18 295,763
Feb. 19 ## 81,125 59,700 112,500 13,400 16 12,538 15 16,500 18 295,763
Mrz. 19 ## 111,125 59,700 112,500 16,400 19 12,538 15 16,500 18 328,763
Ø 91,13 Ø 59,70 Ø 112,50 Ø 14,40 Ø 17,00 Ø 12,54 Ø 15,00 Ø 16,50 Ø 18,00 Ø 306,77 Ø 91,13 Ø 59,70 Ø 112,50 Ø 14,40 Ø 17,00 Ø 12,54 Ø 15,00 Ø 16,50 Ø 18,00 Ø 306,76
Apr. 19 ## 170,625 59,700 112,500 22,400 25 12,538 15 16,500 18 394,263
Mai. 19 ## 184,500 59,700 112,500 24,400 27 12,538 15 16,500 18 410,138
Jun. 19 ## 205,000 59,700 112,500 26,400 29 12,538 15 16,500 18 432,638
Ø 186,71 Ø 59,70 Ø 112,50 Ø 24,40 Ø 27,00 Ø 12,54 Ø 15,00 Ø 16,50 Ø 18,00 Ø 412,35 Ø 138,92 Ø 59,70 Ø 112,50 Ø 19,40 Ø 22,00 Ø 12,54 Ø 15,00 Ø 16,50 Ø 18,00 Ø 359,55
Jul. 19 ## 190,500 59,700 112,500 25,775 28 12,538 15 16,500 18 417,513
Aug. 19 ## 233,000 59,700 112,500 27,775 30 12,538 15 16,500 18 462,013
Sep. 19 ## 233,000 59,700 112,500 27,775 30 12,538 15 16,500 18 462,013
Ø 218,83 Ø 59,70 Ø 112,50 Ø 27,11 Ø 29,33 Ø 12,54 Ø 15,00 Ø 16,50 Ø 18,00 Ø 447,18 Ø 165,56 Ø 59,70 Ø 112,50 Ø 21,97 Ø 24,44 Ø 12,54 Ø 15,00 Ø 16,50 Ø 18,00 Ø 388,76
Okt. 19 ## 227,500 59,700 112,500 25,900 28 12,538 15 16,500 18 454,638
Nov. 19 ## 207,500 59,700 112,500 23,900 26 12,538 15 16,500 18 432,638
Dez. 19 ## 78,000 59,700 112,500 10,900 13 12,538 15 16,500 18 290,138
Ø 171,00 Ø 59,70 Ø 112,50 Ø 20,23 Ø 22,33 Ø 12,54 Ø 15,00 Ø 16,50 Ø 18,00 Ø 392,47 Ø 166,92 Ø 59,70 Ø 112,50 Ø 21,54 Ø 23,92 Ø 12,54 Ø 15,00 Ø 16,50 Ø 18,00 Ø 389,69
Ø 1. Quartal
Ø 1. - 2. Quartal
Ø 1. - 3. Quartal
Ø 1. - 4. Quartal
4. Quartal
Ø in VZÄ / Köpfe
Ø 1. Quartal
Ø 1. - 2. Quartal
Ø 1. - 3. Quartal
Ø 1. - 4. Quartal
Ø 1. Quartal
Ø 1. - 2. Quartal
Ø 1. - 3. Quartal
Ø 1. - 4. Quartal Ø 1. - 4. Quartal
Ø 1. Quartal
Ø 1. - 2. Quartal
Stichtagszahlen
nach HGB
3. Quartal
Ø in VZÄ / Köpfe
1. Quartal
Ø in VZÄ / Köpfe
2. Quartal
Ø in VZÄ / Köpfe
Vollzeitäquivalente zum Stichtag
Ø 1. - 4.
Quartal
Ø 1. - 3.
Quartal
Ø 1. - 2.
Quartal
Ø 1.
Quartal
VZÄ - Ø Quartalsübersicht zum Stichtag in Summe
Ø 1. - 3. Quartal
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Stadt KEE Stadt KEE Sonderprojekt gesamt gesamt gesamt gesamt Sonderprojekt
AGH-MAE AGH-MAE FAV FAV STA AGH-MAE FAV AGH-MAE FAV STA
Jan. 19 ## 52 90 57 18 150 142 75 367
Feb. 19 ## 52 90 57 18 150 142 75 367
Mrz. 19 ## 72 130 57 18 150 202 75 427
Ø 59 TN Ø 103 TN Ø 57 TN Ø 18 TN Ø 150 TN Ø 162 TN Ø 75 TN Ø 387 TN Ø 162 TN Ø 75 TN Ø 150 TN Ø 387 TN
Apr. 19 ## 171 150 57 18 150 321 75 546
Mai. 19 ## 249 150 57 18 150 399 75 624
Jun. 19 ## 290 110 57 18 150 400 75 625
Ø 237 TN Ø 137 TN Ø 57 TN Ø 18 TN Ø 150 TN Ø 373 TN Ø 75 TN Ø 598 TN Ø 268 TN Ø 75 TN Ø 150 TN Ø 493 TN
Jul. 19 ## 301 155 57 18 150 456 75 681
Aug. 19 ## 304 162 57 18 150 466 75 691
Sep. 19 ## 304 162 57 18 150 466 75 691
Ø 303 TN Ø 160 TN Ø 57 TN Ø 18 TN Ø 150 TN Ø 463 TN Ø 75 TN Ø 688 TN Ø 333 TN Ø 75 TN Ø 150 TN Ø 558 TN
Okt. 19 ## 293 162 57 18 150 455 75 680
Nov. 19 ## 293 162 57 18 150 455 75 680
Dez. 19 ## 54 102 57 18 150 156 75 381
Ø 213 TN Ø 142 TN Ø 57 TN Ø 18 TN Ø 150 TN Ø 355 TN Ø 75 TN Ø 580 TN Ø 338 TN Ø 75 TN Ø 150 TN Ø 563 TN
Durchlauf-
zahlen
4. Quartal Ø
Ø Quartalsübersicht in Summe
3. Quartal Ø
2. Quartal Ø
1. Quartal Ø
Ø 1. - 2.
Quartal
Ø 1. - 2.
Quartal
Ø 1. - 2.
Quartal
Ø 1. - 3.
Quartal
Ø 1. - 4.
Quartal
Ø 1. - 3.
Quartal
Ø 1. - 3.
Quartal
Ø 1. - 4.
Quartal
Teilnehmer
Ø 1. - 4.
Quartal
gesamt KEE
Ø 1. Quartal
Ø 1. - 2.
Quartal
Ø 1. - 3.
Quartal
Ø 1. - 4.
Quartal
Ø 1. Quartal Ø 1. Quartal Ø 1. Quartal
gesamt KEE
© KEE
Seite 21
6. Erläuterungen zum Investitionsplan
Die Planung 2019 geht davon aus, dass Mittel der Stadt aus dem Finanzhaushalt für Investiti-
onen in Höhe von  70 T€ zur Verfügung stehen. In gleicher Höhe ist die Anschaffung von di-
verser Betriebs- und Geschäftsausstattung geplant. Diese Mittel sind vor allem auch vor dem
Hintergrund der weiterhin großen Anzahl an Beschäftigten notwendig.
7. Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan
Die Finanz- und Liquiditätsplanung wurde aus der Gewinn - und Verlustrechnung entwickelt.
Die Geldein- und -auszahlungen im laufenden Geschäft entsprechenden zahlungswirksamen
Erträgen und Aufwendungen.
Die Liquiditätslage des Eigenbetriebes ist stark von der rechtzeitigen  Überweisung der ent-
sprechenden Zuwendungen vom Jobcenter und der Stadt abhängig. Auf Grund der hohen
Anzahl an Beschäftigten sind pro Monat durchschnittlich 750 T€ an Personalkosten zu über-
weisen.
Wird unterstellt, dass die Zahlungen aller Fördermittelgeber von Zuweisungen/Zuwendungen
insgesamt jeweils fristgerecht bzw. rechtzeitig genug erfolgen, kann von einer gesicherten Li-
quidität ausgegangen werden. Die Liquiditätsreichweite ist auch im Jahr 2019 positiv (vgl. Li-
quiditätsplan). Die Planung sieht auf Basis dessen auch unterjährig immer eine gesicherte
Liquidität vor.
Der KEE beteiligt sich als Eigenbetrieb weiterhin an dem von der Stadt Leipzig eingerichteten
„Cash Management“.
Um die Liquidität durchgängig zu gewährleisten, steht dem KEE ein Kassenkredit in Höhe von
500 T€ zur Sicherung der Liquidität zur Verfügung.  Liquiditätsengpässe sind wie in den Vor-
jahren nicht zu erkennen.
Die Planung 2019 sieht wie im Vorjahr vor, die Zuweisung aus dem Ergebnishaushalt der Stadt
zur Finanzierung des laufenden Geschäftes zum Zwecke der Liquiditätssicherung bereits so-
fort in voller Höhe zu Beginn des Jahres abzurufen.

8. Plan haushaltsrelevante Positionen und Finanzbeziehung zur
Stadt Leipzig
Analog der vergangenen Jahre wird der KEE durch Zuweisungen der Stadt Leipzig kofinan-
ziert. Nachfolgend sind die einzelnen Bereiche und Sparten sowie die dazugehörigen Ände-
rungen einzeln aufgelistet. Insgesamt plant der KEE städtische Zuweisung in Höhe von
4.176 T€.
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Geschäftsstelle und Festangestellte
Der KEE plant den Zuschuss aus dem Wirtschaftsplan des Jahres 2019 analog fortzuschrei-
ben. Zur Finanzierung der 19 Mitarbeiter im Bereich Finanz- und Lohnbuchhaltung, des Integ-
rationsfachteams sowie  der zusätzlichen Projektkoordinatoren zur Durchführung der beschäf-
tigungspolitischen Maßnahmen, die Konzepterstellung sowie dem Einwerben von Mitteln für
weitere Maßnahmen, die dem Stadtgebiet Leipzig zu Gute kommen, erhält der KEE einen
Zuschuss in Höhe von 875 T€ (zuzüglich LOS 25 T€). Der KEE beabsichtigt eine Mittelweiter-
leitung aus dem Jahresergebnis 2017 an die Stadt, damit dem KEE diese Mittel zweckgebun-
den zuschusserhöhend in gleicher Höhe zur Verfügung gestellt werden können (82 T€). Zu-
züglich kommen weitere 105 T€ für die Integrationsberater Asyl hinzu, deren unbefristete Ein-
richtung im Jahr 2015 via Ratsbeschluss beschlossen wurde.

Projekt Teilhabe und FAV (alt)
Die zur städtischen Kofinanzierung der Lohnkosten für die genannten Stellen erforderlichen
Mittel sowie die Mittel zur Finanzierung der Sachkosten, der begleitenden Coachingangebote
sowie der erforderlichen Anleiterstrukturen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.
Kostenpositionen
150 Stellen
„Teilhabe“ +
75 Stellen FAV (alt
bis 2020)
1. Jahr /
2019
2. Jahr /
2020
3. Jahr /
2021
+2 % Ta-
rifst.
4. Jahr /
2022
+2 % Ta-
rifst.
5. Jahr /
2023
+1 % Ta-
rifst.
Summe

Personalkosten Kom-
mune (150) 1.926.471 € 2.351.000 € 2.293.080 € 2.822.638 € 3.216.512 € 12.609.501 €
Sachkosten KEE
(150*25 € / TN/Monat)  45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 225.000 €
Verwaltungskosten
KEE (150*25 € /
TN/Monat)
45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 225.000 €
Sozialpädagogen / An-
leiter 292.000 € 309.000 € 315.000 € 339.000 € 350.000 € 1.605.000 €
Personalkosten
Kommune
(75 FAV alt)
666.979 € 250.000 €

916.979 €
Sachkosten KEE
(75 FAV alt)  21.375 € 9.000 € 30.375 €
Verwaltungskosten
KEE  21.375 € 9.000 € 30.375 €
Gesamtkosten Kom-
mune  3.018.000 € 3.018.000 € 2.698.080 € 3.251.638 € 3.656.512 € 15.642.230 €

© KEE
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Die Kofinanzierung wird erforderlich, da durch das Jobcenter eine Pauschalförderung (Maxi-
malwerte) erfolgt und diese für die Finanzierung der Stellen nicht ausreichen.

Weitere zusätzliche Erträge (vgl. Risiko der Wirtschaftsplanung, Punkt 4.2)
Weitere Zahlungsflüsse beispielsweise aus Entgelten der Familienhilfe und der Schuldnerbe-
ratung können derzeit nicht abschließend beziffert werden, so dass diese Erträge nicht konkret
benannt werden können. Hierbei handelt es sich um Entgelte für in Anspruch genommene
Leistungen, auf welche der KEE durch die Abhängigkeit der Zuweisungspraxis keinen Einfluss
nehmen kann (Amt für Jugend, Familie und Bildung und Sozialamt). Die Finanzierung der
Leistungen und Angebote erfolgt auf Grundlage der „Grundsatzvereinbarung für den Ab-
schluss von Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen“ der Stadt Leipzig
sowie der bestätigten Leistungsbeschreibungen und den verhandelten Entgelten auf Basis der
Beschlüsse der Entgeltkommission. Aufwendungen entstehen nur in Höhe der Erträge. Aus
dem Finanzhaushalt erhält der KEE einen Betrag in Höhe von 70 T€  für Ersatzinvestitionen.

9. Planbilanz 2019
Die Planbilanz 2019 basiert auf den Ist-Werten des Jahres 2017 und der Weiterentwicklung
für die Erwartung 2018.
Das Anlagevermögen (sowie der Sonderposten als Gegenposition auf der Passivseite der Bi-
lanz) entwickeln sich entsprechend den geplanten Investitionen unter Berücksichtigung der
kalkulierten Abschreibungen.
Der Bestand an liquiden Mitte ln zeigt sich zur Erwartung 2018 stabil. Infolge der Teilnahme
am Cash Pool der Stadt Leipzig werden die liquiden Mittel unter den Forderungen gegenüber
der Gemeinde ausgewiesen.
Forderungen bestehen aus noch offenen Zahlungsleistungen der Zuwendungsgeber nach Be-
endigung von Maßnahmen bzw. zum jeweiligen Stichtag. Rückstellungen werden u. a. für Per-
sonal und die Jahresabschlussprüfung gebildet. Verbindlichkeiten bestehen aus Lieferungen
und Leistungen sowie aus Personalaufwendungen zum Stichtag.

© KEE
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10. Anlagen: Formulare Wirtschaftsplan 2019
1. Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)
2. Leistungsdaten
3. Finanzplan
4. Liquiditätsplan
5. Plan Haushaltsrelevante Positionen
6. Planbilanz
7. Personalplan
8. Investitionsplan
© KEE
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A Erfolgsplan / GuV      2019   bis  2022
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Quartal  1Q u a r t a l  2Q u a r t a l  3Q u a r t a l  4 Folgejahre
Nr. Angaben  in vollen TEURO 2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022
1. Umsatzerlöse 5.297 5.571 6.170 1.343 1.587 1.664 1.576 5.884 4.486 4.292
2. Bestandsveränderungen  F E / U E 000 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Sonstige  betriebliche Erträge 3.670 3.645 4.185 1.109 1.025 1.025 1.025 4.103 3.779 4.336
I. Gesamtleistung   8.966 9.217 10.355 2.452 2.612 2.689 2.602 9.987 8.265 8.628
4 . M a t e r i a l a u f w a n d 00 3 0 7777 3 300
   a) RHB und bezogene W a r e n 00 0000000
   b) bezogene L e i s t u n g e n 0 3 0 7777 3 300
5. Personalaufwand 7.717 8.333 8.994 2.160 2.260 2.295 2.279 8.703 7.060 7.424
   a) Löhne und Gehälter 6.359 6.875 7.183 1.726 1.807 1.833 1.817 6.948 5.619 5.910
   b) soziale Abgaben 1.358 1.458 1.811 434 454 462 462 1.755 1.441 1.513
       ‐  davon für Altersversorgung 188
6. Abschreibungen 84 71 80 20 20 20 20 80 77 80
   a) auf immat. AV und auf SAV 84 71 80 20 20 20 20 80 77 80
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) auf GWG's
7. Sonstige  betriebliche Aufwendungen 1.067 727 1.239 211 334 369 325 1.155 1.114 1.112
II. Zwischenergebnis 98 86 12 54 ‐9 ‐2 ‐30 16 14 12
9. Sonstige  Zinsen und ähnliche Erträge
10. Zinsen  und ähnliche Aufwendungen  000 0000000
‐ davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis   000 0000000
11. Steuern  vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis  nach Steuern 98 86 12 54 ‐9 ‐2 ‐30 16 14 12
12. Sonstige  S t e u e r n 1 5 2 2 1 2 3333 1 2 1 2 1 2
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 82 64 0 51 ‐12 ‐5 ‐3 3420
13. Ausgleichszahlung  an Minderheitsgesellsch.
14. Auf  Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
15. Erträge  aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/ ‐fehlbetrag  82 64 0 51 ‐12 ‐5 ‐3 3420
16. Gewinn ‐/Verlustvortrag aus Vorjahr
17. Entnahme  Rücklagen
18. Einstellung  Rücklagen
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 82 64 0 51 ‐12 ‐5 ‐3 3420
Nachrichtlich
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter 82 82
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung
Einstellung Gewinnrücklagen
Entnahme Gewinnrücklage
Entnahme Kapitalrücklage
Gesamtaufwendungen 8.884 9.152 10.355 2.402 2.625 2.695 2.634 9.983 8.262 8.627
Gesamterträge 8.966 9.217 10.355 2.452 2.612 2.689 2.602 9.987 8.265 8.628
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Quartal  1Q u a r t a l  2Q u a r t a l  3Q u a r t a l  4 Folgejahre
Nr. Angaben  in vollen TEURO 2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022
1. UP  Umsatzerlöse 5.297 5.571 6.170 1.343 1.587 1.664 1.576 5.884 4.486 4.292
Finanzierung Jobcenter ‐ AGH‐MAE 1.195 1.170 1.651 234 452 522 444 1.651 1.651 1.651
AGH ‐ MAE Verwaltungskosten 136 175 157 20 44 51 42 157 157 157
Jobcenter A k t i v i e r u n g e n 1 8 1 70 0000000
Jobcenter Integrationsberater 206 258 273 67 69 69 69 278 283 288
Arbeitsmarktorientierte Familienhilfe 0 0 0 0000000
S c h u l d n e r b e r a t u n g 000 0000000
Lohnkostenzschuss Jobcenter ‐ FAV/EGZ 1.579 1.743 1.339 335 335 335 335 1.117 0 0
Finanzierung Jobcenter ‐ soziale Teilhabe 1.897 1.901 2.438 610 610 610 610 2.412 2.395 2.196
AGH ‐ A s y l 000 0000000
F ö r d e r m i t t e l 2 4 100 0000000
Jobcenter FAV ‐ Coaching  4 0 7 3 5 3 1 4 1 3 1 3 1 3000
Tandem ‐ SAB Förderung 0 0 259 65 65 65 65 269 0 0
übrige ‐1 5 2 3 40 0000000
3. UP  Sonstige betriebliche Erträge 3.670 3.645 4.185 1.109 1.025 1.025 1.025 4.103 3.779 4.336
Zuweisung Stadt Leipzig Ergebnishaushalt 900 995 982 307 225 225 225 900 900 900
Auflösung S o n d e r p o s t e n 8 06 97 9 2 02 02 02 08 07 67 9
ü b r i g e 3 7 4 1 10 0000000
Stadt Leipzig FAV ‐ V e r w a l t u n g s k o s t e n 1 7 2 0 2 1 5555900
Stadt Leipzig Teilhabe ‐ V e r w a l t u n g s k o s t e n 2 52 74 5 1 11 11 11 14 54 54 5
Maßnahme U 2 5 020 0000000
Stadt Leipzig Asyl ‐ Integrationsberater 233 105 105 26 26 26 26 105 105 105
Stadt Leipzig
 soziale TH ‐ Integrationsberater 137 120 155 39 39 39 39 164 167 179
Lohnkosten Stadt Leipzig ‐ FAV/EGZ 667 899 667 167 167 167 167 250 0 0
Sachkosten Stadt Leipzig ‐ F A V / E G Z 4 0 4 0 2 1 5555900
Lohnkosten Stadt Leipzig ‐ soziale Teilhabe 1.136 1.295 1.926 482 482 482 482 2.351 2.293 2.823
Sachkosten Stadt Leipzig ‐ soziale T e i l h a b e 5 86 24 5 1 11 11 11 14 54 54 5
Lohnkosten Stadt Leipzig ‐ Koordinatoren STA 0 0 137 35 34 34 34 145 148 160
4a. UP  RHB und bezogene W a r e n 000 0000000
Materialaufwand
4b. UP  bezogene L e i s t u n g e n 00 3 0 7777 3 300
Tandem 3 0 7777 3 3
7. UP  Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.067 727 1.239 211 334 369 325 1.155 1.114 1.112
Verwaltung 177 147 143 36 36 36 36 73 64 64
Weiterbildung/IT Anwendung S a c h k o s t e n 000 0000000
Mehraufwandsentschädigung ‐ AGH‐MAE 372 281 536 72 149 171 143 536 536 536
Sachkosten ‐ AGH‐MAE 198 198 321 43 89 102 86 321 321 321
Sachkosten ‐ sozialpäd. Betreuung 80 50 173 43 43 43 43 171 148 146
Asyl ‐ S o z i a l p ä d a g o g e n 000 0000000
Asyl ‐ S a c h k o s t e n 000 0000000
U 25
S a c h k o s t e n 1 600 0000000
Sachkosten ‐ F A V / E G Z 4 1 2 0 2 1 5555900
Sachkosten ‐ O r t s c h a f t s s e r v i c e 000 0000000
Sachkosten ‐ soziale T e i l h a b e 3 21 64 5 1 11 11 11 14 54 54 5
Sachkosten A s y l 1 2 600 0000000
Instandhaltung 0 0 0 0000000
SB F i n a n z e n / A d m i n i s t r a t i o n 000 0000000
ü b r i g e 2 5 1 50 0000000
A Sparte Overhead      2019   bis  2022
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Quartal  1 Quartal  2 Quartal  3 Quartal  4 Folgejahre
Nr. Angaben  in vollen  2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022
1. Umsatzerlöse 0 175 157 20 44 51 42 157 157 157
2. Bestandsveränderungen  FE/UE 0 0 0 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere  aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige  betriebliche Erträge 0 896 903 288 205 205 205 809 796 799
I. Gesamtleistung   0 1.071 1.060 307 249 256 247 965 953 956
5. Materialaufwand 0 0 0 0000000
   a) RHB und bezogene Waren 0 0 0 0000000
   b) bezogene Leistungen 0 0 0 0000000
6. Personalaufwand 0 888 837 207 210 210 210 812 812 812
   a) Löhne und Gehälter 728 645 159 162 162 162 625 625 624
   b) soziale Abgaben 160 191 47 48 48 48 187 187 188
       ‐ davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 0 71 80 20 20 20 20 80 77 80
   a) auf immat. AV und auf SAV 71 80 20 20 20 20 80 77 80
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) auf GWG's
8. Sonstige  betriebliche Aufwendungen 0 152 143 36 36 36 36 73 64 64
II. Zwischenergebnis 0 ‐40 0 45 ‐16 ‐9 ‐1 9000
10. Sonstige  Zinsen und ähnliche Erträge
11. Zinsen  und ähnliche Aufwendungen
‐ davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis   000 0000000
12. Steuern  vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis  nach Steuern 0 ‐40 0 45 ‐16 ‐9 ‐1 9000
13. Sonstige  Steuern 8
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 0 ‐48 0 45 ‐16 ‐9 ‐1 9000
14. Ausgleichszahlung  an Minderheitsgesellsch.
15. Auf  Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
16. abgeführter  Verlust
V. Jahresüberschuss/ ‐fehlbetrag  0 ‐48 0 45 ‐16 ‐9 ‐1 9000
1. UP  Umsatzerlöse 0 175 157 20 44 51 42 157 157 157
AGH ‐ MAE Verwaltungskosten 175 157 20 44 51 42 157 157 157
4. UP  Sonstige betriebliche Erträge 0 896 903 288 205 205 205 809 796 799
Zuweisung Stadt Leipzig Ergebnishaushalt 770 757 251 169 169 169 675 675 675
Auflösung Sonderposten 69 79 20 20 20 20 80 76 79
übrige 10 0000
Stadt Leipzig FAV ‐ Verwaltungskosten 20 21 55559
Stadt Leipzig Teilhabe ‐ Verwaltungskosten 27 45 11 11 11 11 45 45 45
5a. UP  RHB und bezogene Waren 0 0 0 0000000
5b. UP  bezogene Leistungen 0 0 0 0000000
8. UP  Sonstige betriebliche Aufwendungen 0 152 143 36 36 36 36 73 64 64
Verwaltung 147 143 36 36 36 36 73 64 64
übrige 5
A Sparte AGH      2019   bis  2022
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Quartal  1 Quartal  2 Quartal  3 Quartal  4 Folgejahre
Nr. Angaben  in vollen  2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022
1. Umsatzerlöse 0 1.198 1.651 234 452 522 444 1.651 1.651 1.651
2. Bestandsveränderungen  FE/UE 0 0 0 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere  aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige  betriebliche Erträge 0 25 25 6666 2 5 2 5 2 5
I. Gesamtleistung   0 1.223 1.676 240 458 528 450 1.676 1.676 1.676
5. Materialaufwand 0 0 0 0000000
   a) RHB und bezogene Waren 0 0 0 0000000
   b) bezogene Leistungen 0 0 0 0000000
6. Personalaufwand 0 692 807 122 217 252 217 807 807 807
   a) Löhne und Gehälter 568 642 98 174 200 170 642 642 642
   b) soziale Abgaben 125 165 24 42 51 48 165 165 165
       ‐ davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 0 0 0 0000000
   a) auf immat. AV und auf SAV
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) auf GWG's
8. Sonstige  betriebliche Aufwendungen 0 481 857 116 238 273 230 857 857 857
II. Zwischenergebnis 0 5 0 1 2 3333 1 2 1 2 1 2
10. Sonstige  Zinsen und ähnliche Erträge
11. Zinsen  und ähnliche Aufwendungen
III. Finanzergebnis   000 0000000
12. Steuern  vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis  nach Steuern 0 5 0 1 2 3333 1 2 1 2 1 2
13. Sonstige  Steuern 12 12 3333 1 2 1 2 1 2
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 0 3 80 0000000
14. Ausgleichszahlung  an Minderheitsgesellsch.
15. Auf  Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
16. abgeführter  Verlust
V. Jahresüberschuss/ ‐fehlbetrag  0 3 80 0000000
1. UP  Umsatzerlöse 0 1.198 1.651 234 452 522 444 1.651 1.651 1.651
Finanzierung Jobcenter ‐ AGH‐MAE 1.170 1.651 234 452 522 444 1.651 1.651 1.651
übrige 28
4. UP  Sonstige betriebliche Erträge 0 25 25 6666 2 5 2 5 2 5
Sachkostenzuschuss Stadt Leipzig ‐ Ortschaftsservice 25 25 6666 2 5 2 5 2 5
übrige
5a. UP  RHB und bezogene Waren 0 0 0 0000000
5b. UP  bezogene Leistungen 0 0 0 0000000
8. UP  Sonstige betriebliche Aufwendungen 0 481 857 116 238 273 230 857 857 857
Mehraufwandsentschädigung ‐ AGH‐MAE 281 536 72 149 171 143 536 536 536
Sachkosten ‐ AGH‐MAE 198 321 43 89 102 86 321 321 321
Sachkosten ‐ Ortschaftsservice 0
übrige 2
A Sparte RüBe      2019   bis  2022
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Quartal  1 Quartal  2 Quartal  3 Quartal  4 Folgejahre
Nr. Angaben  in vollen  2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022
1. Umsatzerlöse 0 492 585 145 147 147 147 547 283 288
2. Bestandsveränderungen  FE/UE 0 0 0 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere  aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige  betriebliche Erträge 0 427 460 116 115 115 115 469 472 484
I. Gesamtleistung   0 919 1.045 260 262 262 261 1.016 755 772
5. Materialaufwand 0 0 30 7777 3 300
   a) RHB und bezogene Waren 0 0 0 0000000
   b) bezogene Leistungen 0 0 30 7777 3 300
6. Personalaufwand 0 794 843 204 207 207 225 808 604 625
   a) Löhne und Gehälter 651 663 160 163 163 178 635 464 480
   b) soziale Abgaben 143 179 44 44 44 47 173 140 145
       ‐ davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 0 0 0 0000000
   a) auf immat. AV und auf SAV
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) auf GWG's
8. Sonstige  betriebliche Aufwendungen 0 50 173 43 43 43 43 171 148 146
II. Zwischenergebnis 0 7 50 644 ‐1 4420
10. Sonstige  Zinsen und ähnliche Erträge
11. Zinsen  und ähnliche Aufwendungen
III. Finanzergebnis   000 0000000
12. Steuern  vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis  nach Steuern 0 7 50 644 ‐1 4420
13. Sonstige  Steuern 1
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 0 7 50 644 ‐1 4420
14. Ausgleichszahlung  an Minderheitsgesellsch.
15. Auf  Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
16. abgeführter  Verlust
V. Jahresüberschuss/ ‐fehlbetrag  0 7 50 644 ‐1 4420
1. UP  Umsatzerlöse 0 492 585 145 147 147 147 547 283 288
Jobcenter Aktivierungen 17
Jobcenter Integrationsberater 258 273 67 69 69 69 278 283 288
Arbeitsmarktorientierte Familienhilfe 0
Schuldnerberatung 0
Jobcenter FAV ‐ Coaching  73 53 14 13 13 13
Tandem ‐ SAB Förderung 259 65 65 65 65 269
übrige 144
4. UP  Sonstige betriebliche Erträge 0 427 460 116 115 115 115 469 472 484
Zuweisung Stadt Leipzig Ergebnishaushalt 200 200 50 50 50 50 200 200 200
übrige
Stadt Leipzig Asyl ‐ Integrationsberater 105 105 26 26 26 26 105 105 105
Stadt Leipzig soziale TH ‐ Integrationsberater 120 155 39 39 39 39 164 167 179
Maßnahme U 25 2
5a. UP  RHB und bezogene Waren 0 0 0 0000000
5b. UP  bezogene Leistungen 0 0 30 7777 3 300
Tandem 3 0 7777 3 3
8. UP  Sonstige betriebliche Aufwendungen 0 50 173 43 43 43 43 171 148 146
Sachkosten ‐ sozialpäd.
Betreuung 50 173 43 43 43 43 171 148 146
übrige
A Sparte FAV      2019   bis  2022
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Quartal  1 Quartal  2 Quartal  3 Quartal  4 Folgejahre
Nr. Angaben  in vollen  2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022
1. Umsatzerlöse 0 1.759 1.339 335 335 335 335 1.117 0 0
2. Bestandsveränderungen  FE/UE 0 0 0 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere  aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige  betriebliche Erträge 0 940 688 172 172 172 172 259 0 0
I. Gesamtleistung   0 2.699 2.027 507 507 507 507 1.376 0 0
5. Materialaufwand 0 0 0 0000000
   a) RHB und bezogene Waren 0 0 0 0000000
   b) bezogene Leistungen 0 0 0 0000000
6. Personalaufwand 0 2.670 2.006 501 501 501 501 1.367 0 0
   a) Löhne und Gehälter 2.188 1.613 403 403 403 403 1.099
   b) soziale Abgaben 481 393 98 98 98 98 268
       ‐ davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 0 0 0 0000000
   a) auf immat. AV und auf SAV
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) auf GWG's
8. Sonstige  betriebliche Aufwendungen 0 28 21 5555900
II. Zwischenergebnis 010 0000000
10. Sonstige  Zinsen und ähnliche Erträge
11. Zinsen  und ähnliche Aufwendungen
III. Finanzergebnis   000 0000000
12. Steuern  vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis  nach Steuern 010 0000000
13. Sonstige  Steuern 1
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 000 0000000
14. Ausgleichszahlung  an Minderheitsgesellsch.
15. Auf  Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
16. abgeführter  Verlust
V. Jahresüberschuss/ ‐fehlbetrag  000 0000000
1. UP  Umsatzerlöse 0 1.759 1.339 335 335 335 335 1.117 0 0
Lohnkostenzschuss Jobcenter ‐ FAV/EGZ 1.743 1.339 335 335 335 335 1.117
übrige 16 0000
4. UP  Sonstige betriebliche Erträge 0 940 688 172 172 172 172 259 0 0
übrige 1
Lohnkosten Stadt Leipzig ‐ FAV/EGZ 899 667 167 167 167 167 250
Sachkosten Stadt Leipzig ‐ FAV/EGZ 40 21 55559
5a. UP  RHB und bezogene Waren 0 0 0 0000000
5b. UP  bezogene Leistungen 0 0 0 0000000
8. UP  Sonstige betriebliche Aufwendungen 0 28 21 5555900
Sachkosten ‐ FAV/EGZ 20 21 55559
übrige 8
A Sparte STA      2019   bis  2022
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Quartal  1 Quartal  2 Quartal  3 Quartal  4 Folgejahre
Nr. Angaben  in vollen  2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022
1. Umsatzerlöse 0 1.947 2.438 610 610 610 610 2.412 2.395 2.196
2. Bestandsveränderungen  FE/UE 0 0 0 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere  aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige  betriebliche Erträge 0 1.357 2.109 528 527 527 527 2.541 2.486 3.028
I. Gesamtleistung   0 3.305 4.547 1.137 1.137 1.137 1.137 4.953 4.881 5.224
5. Materialaufwand 0 0 0 0000000
   a) RHB und bezogene Waren 0 0 0 0000000
   b) bezogene Leistungen 0 0 0 0000000
6. Personalaufwand 0 3.289 4.502 1.126 1.125 1.125 1.125 4.908 4.836 5.179
   a) Löhne und Gehälter 2.740 3.620 905 905 905 905 3.946 3.888 4.164
   b) soziale Abgaben 548 882 221 221 221 221 962 948 1.015
       ‐ davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 0 0 0 0000000
   a) auf immat. AV und auf SAV
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) auf GWG's
8. Sonstige  betriebliche Aufwendungen 0 16 45 11 11 11 11 45 45 45
II. Zwischenergebnis 010 0000000
10. Sonstige  Zinsen und ähnliche Erträge
11. Zinsen  und ähnliche Aufwendungen
III. Finanzergebnis   000 0000000
12. Steuern  vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis  nach Steuern 010 0000000
13. Sonstige  Steuern 1
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 000 0000000
14. Ausgleichszahlung  an Minderheitsgesellsch.
15. Auf  Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
16. abgeführter  Verlust
V. Jahresüberschuss/ ‐fehlbetrag  000 0000000
1. UP  Umsatzerlöse 0 1.947 2.438 610 610 610 610 2.412 2.395 2.196
Finanzierung Jobcenter ‐ soziale Teilhabe 1.901 2.438 610 610 610 610 2.412 2.395 2.196
übrige 46 0 0000000
4. UP  Sonstige betriebliche Erträge 0 1.357 2.109 528 527 527 527 2.541 2.486 3.028
übrige
Lohnkosten Stadt Leipzig ‐ soziale Teilhabe 1.295 1.926 482 482 482 482 2.351 2.293 2.823
Sachkosten Stadt Leipzig ‐ soziale Teilhabe 62 45 11 11 11 11 45 45 45
Lohnkosten Stadt Leipzig ‐ Koordinatoren STA 137 35 34 34 34 145 148 160
5a. UP  RHB und bezogene Waren 0 0 0 0000000
5b. UP  bezogene Leistungen 0 0 0 0000000
8. UP  Sonstige betriebliche Aufwendungen 0 16 45 11 11 11 11 45 45 45
Sachkosten ‐ soziale Teilhabe 16 45 11 11 11 11 45 45 45
übrige
Leistungsdaten 2019 bis 2022
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Quartal  1Q u a r t a l  2Q u a r t a l  3Q u a r t a l  4F o l g e j a h r e
Nr. 2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022
K o o r d i n a t o r e n 42 7 3 13 0 81 92 31 82 82 82 8
Beschäftigte AGH ‐ Mehraufwand 4 1.017 556 597 162 373 463 355 550 550 550
I n t e g r a t i o n s f a c h t e a m 42 5 1 61 81 81 81 81 81 81 81 8
Beschäftigte FAV/EGZ 4 206 90 75 75 75 75 75 75
soziale Teilhabe 4 162 136 150 150 150 150 150 150 150 150
Anleiter Soziale TH 4
Coaching 4 833 882
AGH ‐ Asyl 4
Anleiter Asyl 4
Teilnehmer RüBe 4 712 469 638 709 623 700 700 700
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2019 bis 2022
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben  in vollen TEURO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Laufende  Geschäftstätigkeit
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 5.515 5.337 6.170 5.884 4.486 4.292
‐ Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte ‐8.762 ‐9.059 ‐10.263 ‐9.891 ‐8.174 ‐8.536
‐ Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen
+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzuordnen sind
‐ Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzuordnen sind
+ Einzahlung  aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlung aus außerordentlichen Posten
‐/+ Ertragssteuerzahlungen
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen ‐15 ‐16 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12
Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit ‐3.262 ‐3.739 ‐4.105 ‐4.019 ‐3.700 ‐4.256
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen  aus Abgängen immat. AV
‐ Auszahlungen für Investitionen  immat. AV
+ Einzahlungen  aus Abgängen SAV  1
‐ Auszahlungen für Investitionen SAV ‐ 120 ‐59 ‐70 ‐70 ‐70 ‐70
+ Einzahlungen  aus Abgängen FAV
‐ Auszahlungen für Investitionen FAV
+ Einzahlungen  aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis
‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der
kurzfristigen Finanzdisposition
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der
kurzfristigen Finanzdisposition
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+E r h a l t e n e Zinsen
+E r h a l t e n e Dividenden
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐119 ‐59 ‐70 ‐70 ‐70 ‐70
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen  aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen  aus EK‐Zuführungen von anderen Gesellschaftern
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige
Unternehmenseigner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten der Stadt
Leipzig
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten Dritter
und Begebung von Anleihen
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der Stadt
Leipzig
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten Dritter und
Anleihen
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüsse,
Zuweisungen der Stadt Leipzig 3.889 3.624 4.176 4.093 3.773 4.327
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen Dritter
‐ Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen ‐118
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
‐ gezahlte Zinsen
‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig ‐95 ‐82
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und
Minderheitsgesellschafter
+/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag
+/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen
Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit 3.771 3.530 4.093 4.093 3.773 4.327
4. Zahlungswirksame  Veränd. der Finanzmittel 390 ‐268 ‐8 2431
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des
Finanzmittelfonds
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des
Finanzmittelfonds
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 1.759 2.149 1.881 1.799 1.803 1.806
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 2.149 1.881 1.799 1.803 1.806 1.807
Bestand Cash‐Pool am Ende der Periode 2.148 1.880 1.798 1.802 1.805 1.806
liquide Mittel (ohne Cash‐P o o l ) 111111
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2019
Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr. Planung  der Geldein‐ und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai J u n i J u l i A u g u s t S e p t . O k t .N o v .D e z .
1. Laufende  Geschäftstätigkeit
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 6.170 448 448 448 529 529 529 555 555 555 525 525 525
‐ Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte ‐10.263 ‐793 ‐793 ‐793 ‐867 ‐867 ‐867 ‐891 ‐891 ‐891 ‐870 ‐870 ‐870
‐ Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen,
Zuschüssen, Zuweisungen 0
+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzuordnen sind 0
‐ Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzuordnen sind 0
+ Einzahlung  aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlung aus außerordentlichen Posten 0
‐/+ Ertragssteuerzahlungen 0
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen ‐12 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3
1.3. Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit ‐4.105 ‐345 ‐345 ‐348 ‐338 ‐338 ‐341 ‐336 ‐336 ‐339 ‐345 ‐345 ‐348
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0
‐ Auszahlungen für Investitionen  immat. AV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV  0
‐ Auszahlungen für Investitionen SAV  ‐70 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 0
‐ Auszahlungen für Investitionen FAV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 0
‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen
der kurzfristigen Finanzdisposition 0
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen
der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+ Erhaltene Zinsen 0
+ Erhaltene Dividenden 0
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
2.3. Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐70 0 0 ‐1 800 ‐1 800 ‐1 800 ‐18
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen  aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen
Gesellschaftern 0
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten der
Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten Dritter
und Begebung von Anleihen  0
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der Stadt
Leipzig 0
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten Dritter
und Anleihen  0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüsse,
Zuweisungen der Stadt Leipzig 4.176 988 603 105 416 87 433 87 416 105 416 87 433
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen Dritter 0
‐ Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
‐ gezahlte Zinsen 0
‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig ‐82 ‐82
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und
Minderheitsgesellschafter 0
+/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag  0
+/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen 0
3.3. Mittelzu ‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit 4.093 988 520 105 416 87 433 87 416 105 416 87 433
4. Zahlungswirksame  Veränd. der Finanzmittel ‐82 642 175 ‐261 78 ‐251 75 ‐249 80 ‐252 71 ‐258 68
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des
Finanzmittelfonds 0
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des
Finanzmittelfonds 0
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 1.881 1.881 2.523 2.699 2.438 2.515 2.264 2.339 2.090 2.170 1.918 1.989 1.731
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 1.799 2.523 2.699 2.438 2.515 2.264 2.339 2.090 2.170 1.918 1.989 1.731 1.799
Bestand Cash‐Pool am Ende der Periode 1.798 2.522 2.698 2.437 2.514 2.263 2.338 2.089 2.169 1.917 1.988 1.730 1.798
liquide Mittel (ohne Cash‐P o o l ) 1 111111111111
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2019 bis 2022
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Veränderung Eigenkapital
Erhöhung (+)/Verminderung (‐) Eigenkapital 82 ‐1 80420
2. Gewinnabführung
Auszahlung Gewinnabführung (netto)
3. Mittelweiterleitung
Aufwand aus Mittelweiterleitung
Auszahlung aus Mittelweiterleitung ‐95 ‐82
4. Investitionszuschüsse
Einzahlung aus I n v e s t i t i o n s z u s c h ü s s e n 5 95 97 07 07 07 0
5. Zuschüsse
Ertrag aus Zuschüssen 3.889 3.565 4.106 4.023 3.703 4.257
Einzahlung aus Zuschüssen 3.889 3.565 4.106 4.023 3.703 4.257
6. weitere Ansätze
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze 167 167 167 167 167 167
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze 167 167 167 167 167 167
Bilanz 2019 bis     2022
Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEURO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktiva
A. Anlagevermögen 253 241 232 222 215 205
  I.  Immaterielle V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e 1 373000
 II.   Sachanlagen 240 234 229 222 215 205
III.   Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen 2.443 2.063 1.981 1.985 1.988 1.988
  I.     Vorräte
 II.   FForderungen und sonst. Vermögensgegenstände 2.442 2.062 1.980 1.984 1.987 1.987
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  87 80 80 80 80 80
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 2.353 1.980 1.898 1.902 1.905 1.906
5. Sonstige V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e 222222
III.   Wertpapiere
IV.   Kassenbestand, Guthaben bei K r e d i t i n s t i t u t e n 111111
C. Rechnungsabgrenzungsposten 888888
Summe Aktiva 2.704 2.312 2.221 2.215 2.211 2.202
Passiva
A. Eigenkapital 1.040 1.021 1.022 1.026 1.028 1.029
I. Gezeichnetes  Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital 26 26 26 26 26 26
II.   Kapitalrücklage 291 291 291 291 291 291
III.   Gewinnrücklagen 583 583 583 583 583 583
1. Satzungsmäßige Rücklagen
2. Andere Gewinnrücklagen 583 583 583 583 583 583
IV.   Gewinnvortrag/Verlustvortrag 57 57 121 122 126 128
V . J a h r e s ü b e r s c h u s s / J a h r e s f e h l b e t r a g 8 2 6 40420
VI. Bilanzgewinn/Bilanzverlust
VII. Nicht  durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag
VIII. Ausgleichsposten  für Anteile anderer Gesellschafter
C. Ausgleichsposten  aus Erwerbsgewinn
1. Sonderposten  aus öffentlichen Fördermitteln
2. Sonderposten  aus nichtöffentlichen Fördermitteln 248 238 229 219 212 203
3. Weitere  Sonderposten
D. Rückstellungen 55 55 55 55 55 55
1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige  Rückstellungen 55 55 55 55 55 55
E. Verbindlichkeiten 1.206 873 791 791 791 791
1. Verbindlichkeiten  gegenüber Kreditinstituten
2. Erhaltene  Anzahlungen auf Bestellungen 876 576 576 576 576 576
3. Verbindlichkeiten  aus Lieferungen und Leistungen 50 50 50 50 50 50
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
5. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and.
Eigenbetrieben 153 140 58 58 58 58
6. Sonstige
Verbindlichkeiten 127 107 107 107 107 107
F. Rechnungsabgrenzungsposten 156 124 124 124 124 124
Summe Passiva 2.704 2.312 2.221 2.215 2.211 2.202
Personal 2019 bis 2022
Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf
Zeilen‐ Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 705 219 427 427 352 352
           davon Frauen
B. Durchschnittliche Anzahl
 Beschäftigte Personen 1.240,00 431,25 618,00 618,00 543,00 543,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 417,49 281,73 389,70 389,70 330,00 330,00
 Auszubildende
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Betriebsleiter 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 Verwaltung 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54
3 AGH ‐MAE + Asyl FIM 80,67 166,92 166,92 166,92 166,92
4 Koordinatoren 12,33 21,54 21,54 21,54 21,54
5 FAV/EGZ 40,12 59,70 59,70
6 Fachkraft 13,83 16,50 16,50 16,50 16,50
7 Soziale  TH 91,50 112,50 112,50 112,50 112,50
8 Asyl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Integrationsberater  Asyl FIM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Anleiter  Asylkonzept 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 0,00 250,99 389,70 389,70 330,00 330,00
    darunter Teilzeitstellen
D: Stellenübersicht nach
besetzte
vorge‐
sehene
Stellen
tat‐
sächlich
besetzte geplante geplante geplante geplante
§ 21 Abs. 1 Sächs EigBVO Stellen zum  30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stellen 0,00 170,32 206,41 222,78 222,78 163,08 163,08
Nachrichtlich:
Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investitionen 2019 bis 2022
Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Angaben in vollen TEURO
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Erwartg. Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis incl. restl.
Gesamt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jahre
Fortführung Ersatzinvestitionen 459 120 59 70 70 70 70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in GWG 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2020 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2021 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2022 0
Summe gesamt 459 120 59 70 70 70 70 0
Finanzierung durch:
Zuwendungen Stadt Leipzig 398 59 59 70 70 70 70
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 61 61
Kreditaufnahme_Invest 0
E i g e n a n t e i l _ I n v e s t 00000000
Instandhaltungsplan 2019    bis 2022
Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd. Planjahre
Nr. Bezeichnung Erwartung restl.
Gesamt 2018 2019 2020 2021 2022 Jahre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summe g e s a m t 0000000
Finanzierung durch
Zuwendungen Stadt Leipzig 0
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 0
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil (bzw. Zuwend. lfd. Geschäft)  0000000


city_slug: leipzig

paper_type: Neufassung Beschlussvorlage

text:
1/3

Ratsversammlung

Neufassung Nr. VI-DS-05276-ÄA-04-NF-01

Status: öffentlich

Eingereicht von
Fraktion DIE LINKE

Betreff:
Fortschreibung der Instrumente und Maßnahmen des Wohnungspolitischen Konzepts

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Ratsversammlung  19.09.2018 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Beschlussvorschlag wird im Punkt 3.2 Strategisches Liegenschaftsmanagement  im
Unterabschnitt Veräußerung  städtischer Grundstücke nach Konzept um einen weiteren
Punkt ergänzt:

„Städtische Grundstücke, die durch Konzeptvergabe für den Wohnungsneubau zur
Verfügung gestellt werden, sollen im Regelfall nur mehrgeschossig bebaut werden.“

Begründung:
Durch den stetig wachsenden Bedarf an Wohnungen unterschiedlicher Haushalte muss
Wohnungsneubau nicht nur durch Lückenschließungen in vorhandenen kompakten
Baustrukturen, sondern ebenso auch auf neu auszuweisenden Wohnungsneubaustandorten
sowie bei schienengebundener ÖPNV-Erschließung vorrangig durch mehrgeschossige
Gebäude erfolgen. In Ausnahmen soll zur Abrundung an den Rändern von Neubau- sowie in
randstädtischen Siedlungsgebieten mit entsprechenden Bebauungsplänen
nachfragegerechter Eigenheimbau auf städtischen Flächen möglich sein. Damit wird einer
Zersiedlung des Stadtgebietes vorgebeugt und Druck von nutzungsgewidmeten Gewerbe-
oder Landwirtschaftsflächen genommen. Auch soll der SVV-Beschluss zum Schutz von
Kleigartenanlagen weiterhin Bestand haben. Gleiches soll auf Sport- oder Spielplätze,
Erholungs- und Freizeitanlagen sowie öffentliche Eventräume zutreffen.

2/3

Übereinstimmung mit strategischen Zielen:

Finanzielle Auswirkungen   nein  wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Auswirkungen auf den Stellenplan  nein  wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat  nein  ja,

Beschreibung des Abwägungsprozesses:

> beim Ausfüllen bitte überschreiben:
> Für den Fall, dass innerhalb der Verwaltung unterschiedliche fachliche Beurteilungen
aufgetreten sind:
- Kurze und verständliche Benennung inhaltlicher Zielkonflikte (Worum ging es?)
- Auf dieser Basis bitte eine Begründung bezüglich der vorgelegten Entscheidung
formulieren
 max. 800 Zeichen ohne Leerzeichen

3/3

Sachverhalt:

Anlagen: