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Ratsversammlung

Neufassung Nr. VI-DS-06424-NF-02-NF-01

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule

Betreff:
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung
FA Finanzen   Vorberatung
BA Jugend, Soziales, Gesundheit   Vorberatung
DB OBM - Vorabstimmung
Ratsversammlung  04.09.2019 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

1. Die Ratsversammlung beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan des Städtischen
Klinikums „St. Georg“ Leipzig als Eigenbetrieb der Stadt für das Jahr 2019 mit folgenden
Eckwerten:

- Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan  26.485 T€
- Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan 26.725 T€
- Endergebnis des Erfolgsplanes   -240 T€
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus
  dem Liquiditätsplan   -876 T€
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus
  dem Liquiditätsplan   -4.746 T€
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus
 dem Liquiditätsplan    3.964 T€
- Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 3.000 T€
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 0 T€
- Höchstbetrag der Kassenkredite    2.773 T€

2. Zur Sicherung der Liquidität wird dem Eigenbetrieb für 2019 ein Kassenkreditrahmen von
2.773 T€ bestätigt.

3. Die über die Leistungs- und Entgeltvereinbarungen refinanzierte Stellenplanerweiterung
um 5,96 VK wird bestätigt.

4. Die Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 3.000 T€ wird vorbehaltlich der
Genehmigung der Landesdirektion bestätigt.

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Zusammenfassung:

Anlass der Vorlage:

X  Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln
 Sonstiges:

Vorgelegt wird die Wirtschaftsplanung des Städtischen Klinikum „St. Georg“ Leipzig für das
Jahr 2019 sowie die Fortschreibung für die Folgejahre bis 2022. Der Beschluss vom
12.12.2018 zu VI-DS-06424-NF-02 wurde aufgrund eines Formfehlers durch die
Landesdirektion nicht bestätigt, sodass der Wirtschaftsplan nun nochmals neu beschlossen
werden muss. Die Neufassung berücksichtigt zudem den mit dem Doppelhaushalt 2019/2020
beschlossenen Antrag VI-HP-07240 sowie die Aufnahme eines Investitionskredites für den
Bau des Ambulanzgebäudes (Beschlusspunkt 4). sowie die Berücksichtigung der
Auswirkungen des Vergleichsvorschlages im Klageverfahren zwischen Eigenbetrieb ./. OFRA
u.a..

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Finanzielle Auswirkungen   nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen   17.099,61 1.100.41.4.0.03.03
 Auszahlungen
2.717.754
17.099,61
   563.500
   419.500
1.000.000
1.100.41.4.0.03.03
1.100.41.4.0.03.03
1.100.315001.03.01
1.100.315001.03.02
7.0001274.730
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? x nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Auswirkungen auf den Stellenplan  nein x wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: 5,96 VK Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat x nein  ja,

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Wirtschaftsplan 2019

Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Eigenbetrieb der Stadt Leipzig

Datum: 12.06.2019

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1. Darstellung und Erläuterungen der Ansätze des Wirtschaftsplanes

I. Vorbemerkungen

Der Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig untergliedert sich in folgende
Unternehmensbereiche:

 Anlagenbuchhaltung
 Zentrum für Drogenhilfe
 Klinik für Forensische Psychiatrie
 Medizinisch-Soziale Wohnheime

Rahmenbedingungen

Der Wirtschaftsplan wurde auf Basis der Vorjahresergebnisse unter Einbeziehung von
aktuellen Entwicklungen erstellt. Die Jahre 2019 bis 2022 wurden unter Berücksichtigung der
Fortführung des Städtischen Klinikums "St. Georg" Leipzig in der bestehenden Struktur
geplant. Rundungsdifferenzen bleiben unberücksichtigt.

Die Aufstellung der Planungen für die Unternehmensbereiche zeigt wiederholt die geringen
wirtschaftlichen Handlungsspielräume im Eigenbetrieb auf. Im Rahmen der gesetzlichen und
finanziellen Rahmenbedingungen sind ausgeglichene Ergebnisse nur realisierbar, wenn die
Kostensatzverhandlungen mit den Kostenträgern die laufenden Kostensteigerungen
abbilden.

Insbesondere spielt hier jährlich die Refinanzierung der tariflichen
Personalkostensteigerungen eine entscheidende Rolle. Grundsätzlich ist davon auszugehen,
dass nach 2019 weitere Tarifsteigerungen umgesetzt werden müssen. Zwingend erforderlich
ist daher die Anerkennung der tariflichen Personalkostensteigerungen in den Verhandlungen
mit den Kostenträgern.

Leistungsdaten

In den Planjahren wird von folgender Anzahl (stichtagsbezogen) Betten und Plätze
ausgegangen:

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Ist Erwartung
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
Planbetten 118 118 118 118 118 118
Klinik für Forensische Psychiatrie 118 118 118 118 118 118
Plätze 115 115 115 115 115 115
Zentrum für Drogenhilfe * 55 55 55 55 55 55
Pflegeheim für Menschen im Wachkoma 20 20 20 20 20 20
Sozialtherapeutische Wohnstätte 40 40 40 40 40 40
* betrifft nur den Übernachtungsbereich
Plan

Zielstellungen der Unternehmensbereiche

Zentrum für Drogenhilfe

Hilfeleistungen für Suchtkranke und von Suchtkrankheit bedrohte Menschen und deren
Angehörige sind Pflichtleistungen der Kommune nach Weisung des Landes. Sie unterliegen
der Gesamtverantwortung der Stadt Leipzig. Die übertragenen kommunalen
Versorgungsleistungen umfassen nach der Leistungsvereinbarung für die Bereitstellung und
Durchführung von Hilfen im Bereich der ambulanten und komplementären psychiatrischen
Versorgung in der Stadt Leipzig auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe die Sicherstellung
vorsorgender, begleitender und nachsorgender Hilfen gemäß § 5 SächsPsychKG.

Der Suchtmittelmissbrauch und die Suchterkrankungen und damit der Bedarf an Beratung
und Behandlung Suchtkranker nehmen im gesellschaftlichen Kontext betrachtet und
gemessen an den bekannten wissenschaftlichen Untersuchungen mittelfristig weiter zu. Die
Zahl der vom Zentrum für Drogenhilfe ambulant betreuten Klienten liegt inzwischen bei fast
3.000. Nahezu die Hälfte der Klienten wird wegen des Konsums illegaler Drogen betreut.
Seit Jahren liegen die Beratungs- und Behandlungszahlen der Suchtberatungs- und -
behandlungsstellen (SBBn) auf ähnlicher Höhe und dokumentieren damit die
Auslastungsgrenze des vorhandenen Personals.

Die veränderten Konsummuster sowie stoffungebundenes Suchtverhalten legen eine
Profilerweiterung im Zentrum für Drogenhilfe nahe. Allein die vorhandenen Ressourcen
lassen hier kaum Spielraum. Orientiert am Bedarf der Stadt Leipzig und in Abstimmung mit
kommunalen Gremien haben sich in den einzelnen Beratungsstellen des Zentrums für
Drogenhilfe neben der vertraglich vereinbarten Grundversorgung noch weitere Aufgaben im
Rahmen der Beratung, Betreuung, Begleitung und Vermittlung suchtgefährdeter und -
kranker Menschen und deren Angehöriger herausgebildet, die eine Spezialisierung für
bestimmte Bedarfsgruppen darstellt. Die Finanzierung dieser Angebote obliegt dem
jeweiligen Kostenträger (z.B. Renten-, Krankenversicherung).

Das Zentrum für Drogenhilfe besteht aus fünf Suchtberatungs- und -behandlungsstellen mit
einer Außenstelle, die einen Kontaktbereich, Notschlafen sowie Streetwork anbietet.
Insgesamt gehören zum Zentrum für Drogenhilfe zwei Einrichtungen mit Notübernachtungs-
und Wohnplätzen für suchtkranke wohnungslose Personen sowie der Fachbereich
Familienhilfe. Eine hohe Auslastung der beiden Wohnhäuser mit 35 bzw. 20 Plätzen, die im
Auftrag des Sozialamtes betrieben werden, sowie die Betreuung und Vermittlung von
wohnungslosen und suchtkranken Menschen spiegelte sich bislang in einer stabilen
Erlössituation wider. Der Fachbereich Familienhilfe bietet gleichfalls Suchtberatung und -
behandlung an und baut die Angehörigenarbeit für Kinder und Jugendliche suchtkranker
Eltern auf. Er bedient die Nachfrage an Hilfe im Bereich der Schnittstelle von Sucht- und
Jugendhilfe und reagiert im Auftrag des Amtes für Jugend, Familie und Bildung mit
ambulanter Suchtberatung, Sozialpädagogischer Familienhilfe und Erziehungsbeistand auf
den wachsenden Handlungsbedarf in diesem Bereich.

Weiterhin sind auch Nachsorge, ambulante Rehabilitation sowie die Vermittlung von Klienten
in Therapien, stationäre Rehabilitationsmaßnahmen und andere Einrichtungen sowie
Psychotherapie Regelbestandteile im Leistungsspektrum des Zentrums für Drogenhilfe. Ein
inzwischen bundesweit anerkanntes städtisches Präventionsprojekt, die "Wandelhalle Sucht"
in der SBB "Regenbogen" sowie ein Werkstattangebot für Suchtkranke in der SBB "Haus Alt-
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Schönefeld" und weitere tagesstrukturierende Angebote ergänzen das Angebot des
Zentrums. Nicht zuletzt gehören Maßnahmen zur sozialen Wiedereingliederung, Kooperation
mit und Unterstützung von aufsuchenden Diensten, Angehörigenarbeit und Mitwirkung an
Fachgremien ebenso zu den Kernaufgaben, ergänzt durch die Unterstützung bei der
Initiierung von Selbsthilfegruppen. Alle diese Leistungen sind mit den jeweiligen Leistungs-
und Kostenträgern verhandelt und bedürfen einer regelmäßigen Neuverhandlung aufgrund
der tariflichen bzw. fachlichen Entwicklungsbedarfe.

Klinik für Forensische Psychiatrie

Die Klinik für Forensische Psychiatrie ist im Auftrag des Freistaates Sachsen zuständig für
die Maßregel für alle gemäß § 64 StGB verurteilten Männer aus den Landgerichtsbezirken
Leipzig, Chemnitz und Zwickau und für entsprechend verurteilte Frauen aus ganz Sachsen.
Es handelt sich hier um eine Pflichtaufgabe nach Weisung. Das vom Sächsischen
Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz (SMS) dafür zur Verfügung gestellte
Budget ist Ausgangspunkt für die Planung 2019 ff.

Die Klinik war im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017, bezogen auf 118 Planbetten, zu 90,38
% ausgelastet. Die durchschnittliche Belegung lag damit unter Planniveau. Eine Zunahme
der Zuweisungen von suchtkranken Straftätern durch die Gerichte ist weiterhin nicht zu
verzeichnen. Seit September 2017 entfiel auch die Aufnahme von gem. § 126 a StPO
eingewiesenen Patienten aus Sachsen. So ist im Vergleich zum Vorjahr die Auslastung
weiterhin rückläufig. Für das Jahr 2018 wurde daher nach Maßgabe des SMS mit einer
Auslastung von 82,5 % budgetiert. Im Wirtschaftsplan 2019 wurden diese
Rahmenbedingungen berücksichtigt.

Die Forensische Institutsambulanz als Bindeglied zwischen stationärer Versorgung und
ambulantem Nachsorgenetzwerk ist weiterhin sehr gut ausgelastet und versorgt derzeit
monatlich durchschnittlich 128 Patienten. Die Patientenzahl ist leicht steigend, so dass für
das Jahr 2019 eine leichte Erhöhung der Patientenzahlen zu erwarten ist.

Pflegeheim für Menschen im Wachkoma

Für den Planungszeitraum 2019 bis 2022 bildet die Auslastung des Heimes mit mindestens
96 % Belegung die Basis für die Planerstellung. Zur Erreichung dieses Ziels werden
Maßnahmen im Rahmen der einrichtungseigenen Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt und die
Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Pflegenetzwerken genutzt.

Die Sicherung der inhaltsbezogenen Alleinstellungsmerkmale der Einrichtung und die hierzu
nötigen inhaltlichen Ergänzungen der Konzepte bilden auch über den Planungshorizont
hinaus einen wesentlichen Aspekt der Aufgaben. Zielstellung für die Verhandlungen mit den
Kostenträgern ist daher die Absicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Einrichtung.
Basis der Planung sind die mit den Kostenträgern verhandelten Kostensätze nach SGB XI
und SGB V.

Die Altenpflegeausbildung zweier Mitarbeiter wurde fortgesetzt und ist weiterhin fester
Bestandteil der Arbeit.

Die zusätzlichen Angebote zur Alltagsgestaltung in Form zusätzlicher Betreuungsleistungen
nach § 43b SGB XI bilden seit ihrer Einführung ebenfalls einen festen Bestandteil der
gemeinsamen Arbeit.

Die Mitarbeiter erbringen in einer familiär geprägten Atmosphäre pflegerische Versorgungs-
und Betreuungsleistungen für im Wachkoma liegende schwerst-mehrfachbehinderte
Betroffene. Die Pflege wird von qualifiziertem Pflegepersonal durchgeführt. Darüber hinaus
werden die Angehörigen der Bewohner in allen Fragen und Wünschen unterstützt.
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Die Fortsetzung der intensiven Zusammenarbeit sowohl mit den Angehörigen der
Betroffenen als auch mit den externen Leistungserbringern aller Versorgungsebenen ist
unveränderte Voraussetzung für die optimale Versorgung der Bewohner.

Sozialtherapeutische Wohnstätte Eitingon-Haus

Das vollstationäre Wohn- und Betreuungsangebot im Eitingon-Haus richtet sich an chronisch
psychisch kranke Bürger Leipzigs. Die Nachfrage nach dem Betreuungsangebot der
Wohnstätte ist sehr gut und deutet auf einen relativen Mangel an stationären Plätzen in
diesem Sektor hin, insbesondere im Bereich mit Unterbringungsbeschluss. Grundlage für die
Planung 2019 bis 2022 ist eine Auslastung in Höhe von 98 %, was den Vorgaben des
Kostenträgers entspricht.

Für die Bewohner der Sozialtherapeutischen Wohnstätte gehören die tagesstrukturierenden
und freizeitgestaltenden Angebote zum festen Bestandteil der sozialtherapeutischen
Versorgung. Diese enthalten Gruppen- und/oder Einzelaktivitäten im Bereich Soziales
Kompetenztraining, Gesprächs-,  Kunst- und Ergotherapie, Gartenarbeit und Hauswirtschaft,
aber auch die Theater- und Musikgruppe. Im Bereich der Freizeitgestaltung ist in den
kommenden Jahren ein weiterer Ausbau des vielfältigen Angebotes in Form von
Gruppenfreizeitmaßnahmen anzustreben. Der Angebotsplan wird durch die Zusammenarbeit
mit externen Anbietern ergänzt.

Die Unterstützung der Bewohner in der Nutzung alternativer niedrigschwelliger Angebote,
d.h. Angebote, die zwischen häuslicher Versorgung und professioneller Tagespflege stehen,
ist hierbei ebenfalls ein wichtiger Punkt in der gemeinsamen Arbeit, wie auch die Förderung
mit dem Ziel eines Überganges in eine teilstationäre, bzw. ambulante Wohnform und der
Begleitung des Überganges dahin.

Um für diese Neuausrichtung fachlich gerüstet zu sein, müssen sich die Themen und neuen
Fundamente des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) auch im Wissensmanagement und der
Personalentwicklung der STW wiederfinden

Die Qualitätsentwicklung des Hauses wird im Planungszeitraum fortgesetzt, um den
sprunghaft steigenden Anforderungen an Quantität und Qualität der Arbeit entsprechen zu
können.

Eine Änderung der Leistungsdokumentation der Einrichtungen der komplementären
Psychiatrie steht unmittelbar bevor. Noch immer ist die bedarfsgerechte Versorgung der
Klienten mit Doppeldiagnose Sucht sowie pflegebedürftiger Klienten nicht ausreichend
abgesichert. Das Fehlen geeigneter Betreuungsplätze für Betroffene führt momentan zu
massiven Anstiegen der Betreuungsbedarfe. Das Verbleiben von abhängigen, psychisch
erkrankten oder pflegebedürftigen Bewohnern in der Einrichtung bindet überdurchschnittlich
hohe Anteile der Ressourcen.

Durch ausgeprägte Netzwerkarbeit gestaltet sich das enge Zusammenwirken mit den
zuständigen Leistungserbringern zuverlässig und konfliktfrei. Die Betreuung von Klienten der
ehemaligen Außenwohngruppen im Rahmen von vorübergehender Kurzzeitbetreuung sowie
die Krisenintervention zur Vermeidung von Krankenhausaufenthalten waren und sind
weiterhin unkompliziert möglich.

Die Mitarbeiter/innen sowie die Leitung der Einrichtung arbeiten aktiv im sozial-
psychiatrischen Netzwerk und in Fachgremien der Stadt Leipzig, wie dem Psychiatriebeirat,
der PSAG (Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft) und Sektorenkonferenzen mit.
Kontinuierliche fachbezogene Fort- und Weiterbildung sowie regelmäßige Teilnahme an
Supervisionen sind ebenfalls feste Arbeitsbestandteile.

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II.  Erfolgsplan

Gesamtübersicht

Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEURUmsatzerlöse 20.897 21.719 22.341 23.552 23.803 24.445
Sonstige betriebliche Erträge 535 624 478 478 478 478
Gesamtleistung 21.431 22.343 22.819 24.030 24.281 24.923
Personalaufwand 14.923 15.541 16.114 16.536 16.956 17.387
Materialaufwand 2.104 2.119 2.309 2.354 2.382 2.425
Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.021 4.207 3.279 3.543 3.031 3.052
Gesamtaufwand 20.048 21.867 21.702 22.434 22.369 22.864
Erträge SoPo/AuPo 3.848 3.659 3.665 3.575 3.491 3.250
Zuwendungen Dritter Investitionen
Abschreibungen 5.171 4.942 4.986 5.063 5.012 4.894
Zuführung zu Verbindlichkeiten Invest
1.323 1.284 1.321 1.488 1.521 1.644
Finanzergebnis -6 -12 -30 -95 -209 -200
54 -820 -234 13 182 216
sonstige Steuern 5 5 6 6 6 6
Jahresergebnis 49 -825 -240 8 176 210
eigenmittelfinanzierte               Abschreibung
Ergebnis nach Steuern

Erlöse

Anlagen-
buchhaltung
Zentrum für
Drogenhilfe
Klinik für
Forensische
Psychiatrie
Pflegeheim für
Menschen im
Wachkoma
Sozial-
therapeutische
Wohnstätte
Gesamtplan 2019
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1.731 4.537 13.202 1.605 1.267 22.341
Umsatzerlöse

Die im Bereich Anlagenbuchhaltung ausgewiesenen Umsatzerlöse werden im Wesentlichen
im Rahmen des bestehenden Pachtvertrages mit der Klinikum St. Georg gGmbH
erwirtschaftet. Insgesamt kommen im Wirtschaftsplan 2019 Pachterträge aus dem
Pachtvertrag i. H. von 1.353 TEUR zum Tragen. Sie dienen der Refinanzierung
ergebniswirksamer Abschreibungen, die nicht durch Auflösung fördermittelbasierter
Sonderposten neutralisiert werden.

Bei den sonstigen Mieterträgen des Planjahres 2019 sind die Auswirkungen aus der
Rückführung des Gebäudes in der Potschkaustraße an die Stadt Leipzig zum 31.12.2017
berücksichtigt.

Die Wirtschaftsplanung 2019 beinhaltet in den Planjahren die Weiterführung der CBL-
Transaktion. Die in der Ratsversammlung am 20.06.2018 beschlossene Vorlage zum
Austausch von Haus 12 mit Haus 17 findet Berücksichtigung.

Ebenfalls beinhaltet der Wirtschaftsplan 2019 den Neubau eines Ambulanzgebäudes,
welches bis 2021 entstehen soll. Dafür wird dem Eigenbetrieb in 2019 eine Kapitalrücklage
in Höhe von 1.000 TEUR und in 2020 in Höhe von 2.000 TEUR von der Stadt Leipzig
gewährt (VI-HP-07240). Die verbleibende Investitionssumme in Höhe von 9.600 TEUR wird
über Darlehen (9.250 TEUR) und Eigenmittel (350 TEUR) finanziert. Nach Fertigstellung
sollen die neu entstandenen Räumlichkeiten an die Klinikum St. Georg gGmbH verpachtet
werden.

Die Wirtschaftsplanung 2019 unterliegt der Prämisse, dass im Klageverfahren gegen OFRA
Generalbau GmbH & Co. KG u.a. der Vergleichsvorschlag des Oberlandesgerichtes
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Dresden vom 29.04.2019 zum Tragen kommt. Es resultiert im Jahr 2019 in der
Anlagenverwaltung ein Verlust in Höhe von 240 TEUR. Hauptursache dafür sind die zu
tragenden Gerichtskosten (173 TEUR) sowie ein Abwertungsbedarf auf Forderungen (529
TEUR).

Im Jahr 2020 fallen wegen des Auslaufens des Betreibervertrages mit den Stadtwerken
Leipzig über das BHKW am Standort Dösen außerplanmäßige Abschreibungen auf das
Betriebsgebäude und die technische Anlagen in Höhe von 152 TEUR an. Die
Abschreibungen sind handelsrechtlich vorzunehmen, weil Gebäude und Anlagen nach
Vertragsende keiner weitergehenden Nutzung zugeführt werden können. Zu beachten ist,
dass in dem Grundstück erhebliche stille Reserven gebunden sind, die jedoch erst im
Veräußerungsfall gehoben werden können.

Die geplante Entwidmung des Robert-Koch-Parks wurde bisher im Entwurf eingereicht und
befindet sich derzeit im Verwaltungsverfahren. Das Vorhaben ist aber aus Gründen der
kaufmännischen Vorsicht in der Wirtschaftsplanung 2019 nicht enthalten.

Zur Deckung der Aufwendungen der laufenden Geschäftstätigkeit stehen dem Zentrum für
Drogenhilfe haushaltsrelevante Entgelte der Stadt Leipzig (Ergebnishaushalt) wie folgt zur
Verfügung:

2018 2019 2020 2021 2022
IST Plan Plan Plan Plan
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Leistungsvereinbarung 1.973 2.718 2.776 2.905 2.979
Vereinbarung "Streetwork" und "Kinder
aus suchtbelasteten Familien" 120
Fördermittel für außerstädtische
Suchtberatung- und Suchtbehandlung 589
Regenbogen 7
"Haus Alt-Schönefeld" Theklaer Straße
und Notschlafstätte Chopinstraße 904 983 1.570 992 1.017
Neubau Ambulanzgebäude 1.000 2.000
Summe 3.467 4.701 6.346 3.897 3.996

Der Planung liegt die Hausmitteilung des Gesundheitsamtes vom 22.06.2018 zur
Leistungsvereinbarung im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 und 2020 zugrunde.

Für die Erbringung von Leistungen im Rahmen der Pflichtaufgaben der Stadt Leipzig sind
Erlöse aus der Leistungsvereinbarung i. H. von 2.718 TEUR in den Wirtschaftsplan 2019
eingeflossen.

Für die Baumaßnahme "Haus Alt-Schönefeld" wird im Jahr 2020 ein Darlehen zur
Finanzierung der Investitionskosten aufgenommen.

Ab dem Jahr 2021 soll der Kapitaldienst für diese Investition in Höhe von insgesamt 2.160
TEUR über die noch zu verhandelnde Leistungsvereinbarung mit dem Sozialamt finanziert
werden. Hierbei werden Zins- und Tilgungsleistungen in Höhe von 131 TEUR p.a.
veranschlagt.

Mit Beschlussfassung vom 01.02.2017 wurde dem Zentrum für Drogenhilfe eine zusätzliche
Stelle für die Kindergruppe "Trampolin" zur Verfügung gestellt. Damit wurde das
Förderprojekt des Landes, welches 2016 endete, fortgesetzt. Eine weitere
Stellenplanerweiterung erfolgte mit 1,0 VK für die mobile Straßensozialarbeit (Streetworker).
Die Weiterführung beider Stellen und Überführung in die Regelfinanzierung wurde ab 2019
realisiert.
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Das Zentrum für Drogenhilfe bezieht vom Sozialamt der Stadt Leipzig Leistungen für
Unterkunft. Diese wurden i. H. von 983 TEUR für die beiden Standorte Theklaer Straße
(563,5 TEUR) und Chopinstraße (419,5 TEUR) geplant. Basis des Planansatzes für die
Jahre 2019 ff. bildet die Klausurtagung vom 16./17.08.2018.

Für das Jahr 2020 wird für die Einrichtung des Sozialamtes ein genehmigter Mehrbedarf für
das Ausweichobjekt in der Braunstraße eingestellt, welcher für die Jahre 2021 und 2022
wieder entfällt. Darüber hinaus wird ab dem Jahr 2021 die Refinanzierung der Investition des
Wohnhauses Theklaer Straße geplant (vgl. Kap. III).

Die weiteren Umsatzerlöse des Zentrums für Drogenhilfe setzen sich zusammen aus Erlösen
aus Eigenanteilen der Klienten, aus Erlösen für ambulante Rehabilitation und Nachsorge
sowie aus Erlösen durch die Familienhilfe. Zudem wurden Erlöse aus ambulanten
Leistungen und aus Vermietung geplant.

Im Unternehmensbereich Klinik für Forensische Psychiatrie erfolgt die Finanzierung der
laufenden Geschäftstätigkeit über das Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz
(SMS) nach dem Grundsatz der Kostendeckung. Für 2019 sind finanzielle Mittel des SMS i.
H. von 12.030 TEUR in die Gesamtplanung eingeflossen. Zusätzlich wurden 697 TEUR
Erlöse für die Behandlung von Patienten aus anderen Bundesländern geplant.

Grundlage für die Erlösplanung der medizinisch-sozialen Wohnheime bilden die
voraussichtlichen Pflegesatzeinnahmen. Dabei wurde beim Pflegeheim für Menschen im
Wachkoma von einer Auslastung i. H. von 96 % sowie bei der Sozialtherapeutischen
Wohnstätte i. H. von 98 % ausgegangen. Die entstehenden Personal- und
Sachkostensteigerungen werden auch für die Jahre ab 2019 durch den Pflegesatz
refinanziert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten ab 2019 im Wesentlichen
Personalkostenerstattung Dritter.

Personalaufwand

Planung Bruttopersonalkosten

Für die Planung der Personalaufwendungen für das Städtische Klinikum "St. Georg" Leipzig
wurden die Ergebnisse der Tarifeinigung vom 18.04.2018 (NÄD) zugrunde gelegt und wie
folgt berücksichtigt:

Die Ausbildungs- und Praktikantenentgelte steigen ab 1. März 2018 und ab 1.März 2019 um
jeweils 50,00 EUR.

Im Ärztlichen Dienst basiert die Tarifentwicklung auf dem Tarifabschluss des Marburger
Bundes vom 19.10.2016. Mit diesem Abschluss wurde eine Tarifentwicklung in 3 Stufen
festgelegt, von denen die letzte Stufe zum 01.05.2018 mit 0,7 % wirksam wurde.

Für das Planjahr 2019 sowie die Folgejahre wurde im Nichtärztlichen und Ärztlichen Dienst
einheitlich eine jährliche Steigerung von 2,5 % angesetzt.

Planung der Vollkräfte

Der Soll-Planansatz 2019 basiert auf dem Personalbestand aktuell in 2018 unter
Berücksichtigung geplanter Veränderungen, die mit den Verantwortlichen im Eigenbetrieb
abgestimmt wurden.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Gesamtanzahl der Vollkräfte im Eigenbetrieb gestiegen.

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In der Klinik für Forensische Psychiatrie (KFP) ist ein geringfügiger Rückgang zu
verzeichnen, während sich durch Stellenerweiterungen die geplanten Vollkräfte im Zentrum
für Drogenhilfe erhöht haben.

Für die medizinisch-sozialen Wohnheime (Pflegeheim für Menschen im Wachkoma bzw.
Sozialtherapeutische Wohnstätte) wurden, wie in den Vorjahren, die laut
Pflegesatzverhandlungen bestätigten Vollkräfte zugrunde gelegt.

Materialaufwand

Die Planung des Materialaufwandes, bestehend aus Aufwendungen für Lebensmittel und
Patientenverpflegung, medizinischem Sachbedarf, Wasser, Energie, Brennstoffe und
Wirtschaftsbedarf, enthält Technik-, Reinigungs-, Speisenversorgungs- und
Logistikleistungen, die über die Gesellschaften der St. Georg Unternehmensgruppe, St.
Georg Facility Management Gesellschaft mbH und St. Georg Wirtschafts- und
Logistikgesellschaft mbH, erbracht werden.

Darüber hinaus wurden Aufwendungen für Sachmittel, wie beispielsweise Werkstattbedarf,
Beleuchtungskörper, Schutzkleidung, etc. in der Planung berücksichtigt.

In den Folgejahren sind für den Materialaufwand nur geringfügige prozentuale Steigerungen
in Höhe von 2 bis 3 %, abhängig von der jeweiligen Aufwandsart, angesetzt worden.
Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten den Verwaltungsaufwand, den
Instandhaltungsaufwand, die Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen und übrige
sonstige betriebliche Aufwendungen.

Als wesentlicher Planbestandteil der Verwaltungsaufwendungen sind Bewachungsleistungen
in die Unternehmensbereiche Zentrum für Drogenhilfe und Klinik für Forensische Psychiatrie
eingeflossen.

Des Weiteren sind hier die Aufwendungen für Bürobedarf, Telefongebühren,
Beratungskosten sowie Aufwendungen für den Betriebsarzt geplant.

In den Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen sind Aufwendungen für die
Müllentsorgung, für gesetzlich vorgeschriebene Überwachungen sowie für
Versicherungsleistungen enthalten.

Wesentlicher Planbestandteil der sonstigen Aufwendungen stellt die in den Vorjahren bereits
begonnene, ratierliche Abschreibung der Schadensersatzforderung für den Wasserschaden
im Brandverletztenzentrum dar. Diese wird im Planjahr 2019, unter Berücksichtigung der
Annahme des Vergleichsvorschlages vom Oberlandesgericht Dresden, mit einer
Niederschlagung in Höhe von 278 TEUR beendet.

Neben den Forderungsniederschlagungen stellen das Kleider- und Taschengeld in der Klinik
für Forensische Psychiatrie sowie die Kosten der Leiharbeit wesentliche Einflussfaktoren der
sonstigen Aufwendungen dar. Darüber hinaus sind Mietaufwendungen, Aufwendungen für
Supervisionen sowie Fort- und Weiterbildungsaufwendungen geplant.

Der geplante Umzug der Suchtberatungs- und -behandlungsstelle Theklaer Straße ist mit
dem Gesundheitsamt einvernehmlich besprochen.

Die Umzüge des Fachbereiches Familienhilfe und der Suchtberatungs- und -
behandlungsstelle aus der Friesenstraße in andere Räumlichkeiten einschließlich möglicher
Veränderungen in der Höhe der Mietaufwendungen und entsprechender Erlösausgleiche
werden noch nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt berücksichtigt, sobald die
Ratsvorlage zur Anmietung eines Objektes in der Demmeringstraße verabschiedet ist.
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Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden korrespondierend zur Entwicklung
des Anlagevermögens und der Abschreibungen ermittelt.

Finanzergebnis

Der Eigenbetrieb ist in das Cash-Management-System der St. Georg Unternehmensgruppe
vollständig integriert. Die Zahlungsströme und der Verwaltungsaufwand werden so optimiert.
Im Finanzergebnis sind ab dem Jahr 2019 im Wesentlichen die Finanzierungskosten aus
den Investitionen Theklaer Straße und Neubau Ambulanzgebäude erfasst.

Steuern

Im Jahresergebnis sind Steueraufwendungen i. H. von 6 TEUR für Grund- und Kfz-Steuern
berücksichtigt.

Jahresergebnis

Der Erfolgsplan des Städtischen Klinikums "St. Georg" Leipzig schließt aufgrund des
bestätigten Mehrbedarfs für die Chopin- und die Theklaer Straße in der Sparte Zentrum für
Drogenhilfe mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Die Unternehmensbereiche Pflegeheim
für Menschen im Wachkoma, Klinik für Forensische Psychiatrie und die Sozialtherapeutische
Wohnstätte beenden das Wirtschaftsjahr 2019 ebenfalls mit einem ausgeglichenen Ergebnis.
Der Bereich der Anlagenverwaltung beendet das Geschäftsjahr mit einem Verlust in Höhe
von 240 TEUR.

III. Investitionsplan

Fortsetzung von Investitionsmaßnahmen

Laufende Investitionen

Für das Jahr 2019 sind insgesamt Investitionen in Höhe von  130 TEUR geplant. Hiervon
entfallen 30 TEUR auf das Zentrum für Drogenhilfe (16 TEUR Eigenmittel und 14 TEUR
Mittel der Deutschen Rentenversicherung), 20 TEUR auf das Pflegeheim für Menschen im
Wachkoma (Eigenmittel), 15 TEUR auf die Sozialtherapeutische Wohnstätte (Eigenmittel),
60 TEUR auf die Klinik für Forensische Psychiatrie (Fördermittel) sowie 5 TEUR auf die
Verwaltungsleitung des Städtischen Klinikum "St. Georg" Leipzig (Eigenmittel).

Entsprechend der Umsetzung des Pachtvertrages sind für die Erhaltung der Substanz des
Eigenbetriebes folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

Errichtung OP-Zentrum, Bau (Haus 21)

Ziel der Maßnahme war die Zusammenführung von ZOP 1 mit sieben Sälen im Haus 20 und
ZOP 2 mit sechs Sälen zu einem komplexen OP-Zentrum. Dazu erfolgte eine Aufstockung
des Hauses 21 mit einer Flächenerweiterung von ca. 3.600 qm. Ergebnis der Maßnahme
sind wirtschaftlich und medizinisch optimierte Betriebsabläufe. Das Vorhaben wurde
abgeschlossen.

Für die Jahre 2019 und 2020 werden die Honorare gemäß LP 9 HOAI zur Objektbetreuung
sowie Gewährleistungsüberwachung i. H. von insgesamt 17 TEUR fällig, davon in 2019 14
TEUR.
Neue Investitionsprojekte

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Investitionen in Gebäudestrukturen

Auf Grund des Zustandes der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude, die im Zuge
der Widmungssatzung aus 2011 dem Klinikum übertragen wurden, sind Instandsetzungs-
und Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich.

Das betrifft insbesondere folgende Gebäude:

ZfD -  Komplettsanierung Wohnhaus Theklaer Straße

Für die Sanierung wegen brandschutztechnischer, baulicher und hygienischer Defizite
wurden auf Basis der Entwurfsplanung Kosten in Höhe von 2.160 TEUR ermittelt.

Der Grundsatz- und Planungsbeschluss vom 02.05.2016 der Dienstberatung des
Oberbürgermeisters in Höhe von 78 TEUR für die Leistungsphasen 1 bis 3 liegt vor. Die
Entwurfsplanung ist abgeschlossen. Die Haushaltunterlage für den Baubeschluss wurde
beschlossen und es erfolgen derzeit die Abstimmungen mit den beteiligten Fachämtern zur
Einreichung des Bauantrages.

Für die Finanzierung der Gesamtaufwendungen i.H. von 2.160 TEUR ist eine
Darlehensaufnahme durch den Eigenbetrieb mit einer geplanten Laufzeit von 20 Jahren
vorgesehen. Hierfür ist aus Sicht des Eigenbetriebes das wirtschaftlichste und risikoärmste
Angebot von insgesamt sechs angefragten Banken zu berücksichtigen. Als
Bewertungskriterien sind die Gesamtzinsbelastung und die Dauer der Zinsfestschreibung
über die geplante Laufzeit herangezogen worden. Das unter diesen Kriterien wirtschaftlichste
Angebot liegt von der DKB AG, mit einem Zinssatz von 1,531 % p.a., fest bis zum
30.11.2037 (gerechnet 20 Jahre ab Tag der Angebotserstellung), Tilgungsbeginn zum
30.01.2020, vor. Der Bereitstellungszinssatz beträgt 0,25 % pro Monat. Das Angebot ist
unverbindlich und freibleibend.

Der Wirtschaftsplan 2019 ff. geht ab dem Jahr 2021 von einem Kapitaldienst in Höhe von
131 TEUR aus.

Für das Jahr 2020 wird mit Investitionskosten in Höhe von 2.082 TEUR (78 TEUR Kosten für
die Erstellung Baugutachten bereits im Jahr 2016 angefallen) geplant. Ab Inbetriebnahme im
Jahr 2021 soll die Refinanzierung durch die Nutzer mittels eines noch zu verhandelnden
Tagessatzes vom Sozialamt erfolgen.

KFP - Optimierung der Trinkwasserversorgung

Zur Optimierung der Trinkwasserversorgung ist eine Sanierung des Kalt- und
Warmwassernetzes der Klinik für die Jahre 2018 und 2019 geplant.

Mit der Planung und Ausführung dieser Maßnahme wurde der Staatsbetrieb Sächsisches
Immobilien- und Baumanagement vom SMS beauftragt. Die derzeit veranschlagte
Bausumme beläuft sich auf  insgesamt 222 TEUR, davon entfallen 145 TEUR auf das
Planjahr 2019.

Sonnenschutzsystem Haus 20

Im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme Mutter-Kind-Ebene und dem Etablieren
der IMC im Haus 20 sind verstärkt wärmeabweisende Maßnahmen erforderlich. Dazu ist auf
der Ost- und Südseite die Erweiterung des bestehenden Sonnenschutzsystems notwendig.
Das Investitionsprojekt i. H. von insgesamt  600 TEUR wird in Etappen über Eigenmittel
finanziert und beginnend ab 2018 realisiert.
Dafür sind sowohl im Jahr 2018 als auch im Jahr 2019 Mittel i. H. von jeweils 300 TEUR
vorgesehen.

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Haus Eitingon

Zur Umstellung der Heizungsanlage auf Gas in dem Objekt Eitingonstraße mit dem Ziel der
CO2 Einsparung wurde ein SAB - Fördermittelantrag eingereicht. Insgesamt werden für
diese Baumaßnahme Kosten i. H. von 63 TEUR eingeplant.

Neubau Ambulanzgebäude

Der Neubau des Ambulanzgebäudes ist zur Baufeldfreimachung des Neubaus Zentralbau II
erforderlich. Die geplanten Nutzer sind insbesondere die Polikliniken des Hauses 12 der
Klinikum St. Georg gGmbH.

Die Leistungsphasen nach HOAI werden voraussichtlich bis Juli 2019 abgeschlossen sein.
Im Anschluss wird mit den Erdbau- und Rohbauarbeiten begonnen, welche bis zum Ende
Quartal 3 / Anfang Quartal 4 2019 beendet werden. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme
wird für Quartal 1 / 2021 erwartet.

Im Wirtschaftsplan sind insgesamt Investitionskosten in Höhe von 12.600 TEUR enthalten,
welche sich wie folgt aufteilen:

 2019 4.350 TEUR
 2020 7.750 TEUR
 2021    500 TEUR

Derzeit werden Finanzierungsgespräche mit diversen Banken geführt und entsprechende
Darlehensangebote angefordert. Für die Finanzierung des Ambulanzgebäudes ist ebenfalls
aus Sicht des Eigenbetriebes das wirtschaftlichste und risikoärmste Angebot zu
berücksichtigen.

Der Bau des Ambulanzgebäudes soll aus Eigenmitteln des Eigenbetriebes in Höhe von 350
TEUR, aus einer Kreditaufnahme durch den Eigenbetrieb in Höhe von 9.250 TEUR (davon
3.000 TEUR in 2019, 5.750 TEUR in 2020, 500 TEUR in 2021) und durch eine
Kapitaleinlage der Stadt Leipzig in Höhe von 3.000 TEUR (davon 1.000 TEUR in 2019, 2.000
TEUR in 2020) finanziert werden.

IV. Finanzplan

Im Rahmen der Finanzplanung wurden Einzahlungen und Auszahlungen jahresgenau
zugeordnet. Von wesentlichen Veränderungen der sonstigen Rückstellungen ist derzeit nicht
auszugehen. Daraus folgt, dass den zahlungswirksamen Rückstellungsinanspruchnahmen
vergleichbare nicht zahlungswirksame Zuführungen gegenüberstehen.

Die Investitionen der Planjahre wurden jeweils mit dem vollständigen Betrag entsprechend
Investitionsplan bei der Auszahlung berücksichtigt. Abzüge von Sicherheitseinbehalten sind
dabei vernachlässigbar.

Die Umsetzung des Investitionsprojektes Theklaer Straße wird im Jahr 2020 mit einer
Investitionssumme in Höhe von insgesamt 2.160 TEUR eingeplant. Die Finanzierung soll in
voller Höhe über eine Darlehensaufnahme erfolgen. Die Refinanzierung der Investition ist ab
dem Zeitpunkt der Fertigstellung über den Kostensatz des Kostenträgers geplant.

Die Umsetzung des Investitionsprojektes Neubau Ambulanzgebäude wird mit einer
Investitionssumme in Höhe von 12.600 TEUR eingeplant. Die Finanzierung erfolgt über eine
Darlehensaufnahme, über eine Einzahlung in die Kapitalrücklage durch die Stadt Leipzig
sowie über Eigenmittel. Die Refinanzierung der Investition ist ab dem Jahr 2021 über die
Anpassung des Pachtvertrages mit der Klinikum St. Georg gGmbH geplant.

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V. Liquidität

Die Liquidität des Eigenbetriebes ist im Planungszeitraum gesichert.
Es ist erneut ein Kassenkreditrahmen i. H. von 2,8 Mio. EUR vorgesehen.

VI. Bilanz

Bei der Entwicklung der Planbilanz zum 31.12.2019 wurden unter anderem der
Investitionsplan, die Entwicklung der Abschreibungen sowie der Finanzplan berücksichtigt.
Hinsichtlich der Gewinnverwendung liegen noch keine Beschlüsse vor. Aus diesem Grund
wurden bei der Bilanzplanung die Jahresergebnisse in den Gewinnvortrag eingestellt. Im
Finanzplan wurden die voraussichtlichen liquiden Mittel des Eigenbetriebes sowie die sich für
2019 ff. ergebenden Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen separat dargestellt. Die Planbilanzen wurden nach Maßgabe des
Stichtagsprinzips jeweils zum 31.12. ermittelt.

Leipzig, 12.06.2019

Dr. Iris Minde
Direktorin

Anlagen:
Formulare Wirtschaftsplanung (Planmappe)

Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig - Anlage Datenteil, Blatt 1
A Erfolgsplan / GuV      2019   bis  2022
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1Q u a r t a l  2Q u a r t a l  3Q u a r t a l  4F olgejahre
Nr. Angaben  in vollen TEURO 2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022
1. Umsatzerlöse 20.897 21.719 22.341 5.585 5.585 5.585 5.585 23.552 23.803 24.445
2. Bestandsveränderungen  FE/UE 000 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere  aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige  betriebliche Erträge 4.382 4.283 4.143 1.036 1.036 1.036 1.036 4.052 3.969 3.728
I. Gesamtleistung  25.279 26.002 26.484 6.621 6.621 6.621 6.621 27.605 27.771 28.173
5. Materialaufwand 2.104 2.119 2.309 577 577 577 577 2.354 2.382 2.425
   a) RHB und bezogene Waren 1.251 1.232 1.383 346 346 346 346 1.412 1.441 1.472
   b) bezogene Leistungen 853 888 926 232 232 232 232 943 940 953
6. Personalaufwand 14.923 15.541 16.114 4.029 4.029 4.029 4.029 16.536 16.956 17.387
   a) Löhne und Gehälter 12.332 12.564 12.939 3.235 3.235 3.235 3.235 13.277 13.615 13.961
   b) soziale Abgaben 2.591 2.977 3.175 794 794 794 794 3.258 3.341 3.426
       ‐ davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 5.171 4.942 4.986 1.247 1.247 1.247 1.247 5.063 5.012 4.894
   a) auf immat. AV und auf SA V 5.171 4.942 4.986 1.247 1. 247 1.247 1.247 5.063 5.012 4.894
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige  betriebliche Aufwendungen 3.021 4.207 3.279 820 820 820 820 3.543 3.031 3.052
II. Zwischenergebnis 60 ‐807 ‐204 ‐51 ‐51 ‐51 ‐51 108 391 415
9. Erträge  aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge  aus Beteiligungen
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge  aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige  Zinsen und ähnliche Erträge 2 1 01 0000111
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr.  auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen  aus Verlustübernahme
15. Zinsen  und ähnliche Aufwendungen  7 2 2 3 1 8888 9 6 2 10 2 01
‐ davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis   ‐6 ‐12 ‐30 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐95 ‐209 ‐200
16. Steuern  vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis  nach Steuern 54 ‐820 ‐234 ‐58 ‐58 ‐58 ‐58 13 182 216
17. Sonstige  Steuern 556 1111666
Er
gebnis ohne Ergebnisabführung 49 ‐825 ‐240 ‐60 ‐60 ‐60 ‐60 8 176 210
18. Ausgleichszahlung  an Minderheitsgesellsch.
19. Auf  Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
20. Erträge  aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/ ‐fehlbetrag  49 ‐825 ‐240 ‐60 ‐60 ‐60 ‐60 8 176 210
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig - Anlage Datenteil, Blatt 2
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1Q u a r t a l  2Q u a r t a l  3Q u a r t a l  4F olgejahre
Nr. Angaben  in vollen TEURO 2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022
21. Gewinn ‐/Verlustvortrag aus Vorjahr
22. Entnahme  Rücklagen
23. Einstellung  Rücklagen
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 49 ‐825 ‐240 ‐60 ‐60 ‐60 ‐60 8 176 210
Nachrichtlich
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung
Einstellung Gewinnrücklagen
Entnahme Gewinnrücklage
Entnahme Kapitalrücklage
Gesamtaufwendungen 25.231 26.837 26.725 6.681 6.681 6.681 6.681 27.598 27.596 27.964
Gesamterträge 25.281 26.012 26.485 6. 621 6.621 6.621 6.621 27.606 27.772 28.174
1. UP  Umsatzerlöse 20.897 21.719 22.341 5.585 5.585 5.585 5.585 23.552 23.803 24.445
Klinik für Forensische Psychiatrie 12.436 12.883 13.202 3.301 3.301 3.301 3.301 13.483 13.769 14.065
Zentrum für Drogenhilfe 4.112 4.319 4.537 1.134 1.134 1.134 1.134 5.199 4.855 4.970
Medizinisch‐soziale Wohnheime 2.646 2.855 2.871 718 718 718 718 3.052 3.122 3.196
Verwaltung 1.703 1.661 1.731 433 433 433 433 1.818 2.057 2.213
4. UP  Sonstige betriebliche Erträge 4.382 4.283 4.143 1.036 1.036 1.036 1.036 4.052 3.969 3.728
Erträge aus der A uflösung von SoPo 3.843 3.654 3.665 916 916 916 916 3.575 3.491 3.250
Erträge aus der Auflösung AuPo 550 0000000
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 364 364 364 91 91 91 91 364 364 364
übrige Erträge 152 204 108 27 27 27 27 108 108 108
Zuwendungen Dritter für Investitionen
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1 8 5 75 1111555
5a. UP  RHB und bezogene Waren 1.251 1.232 1.383 346 346 346 346 1.412 1.441 1.472
Lebensmittel RHB 586 05 3 1 31 31 31 35 35 35 3
medizinischer Bedarf RHB 614 632 703 176 176 176 176 719 735 752
Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 494 453 534 133 133 133 133 544 555 566
Wirtschaftsbedarf RHB 113 114 124 31 31 31 31 127 130 132
Skonti, Boni ‐28 ‐28 ‐31 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐31 ‐31 ‐31
5b. U
P bezogene Leistungen 853 888 926 232 232 232 232 943 940 953
Lebensmittel 41 3 9 3 7 9999 3 7 3 7 3 7
Medizinischer Bedarf 101 143 136 34 34 34 34 136 136 136
Wirtschaftsbedarf 711 706 753 188 188 188 188 770 768 781
8. UP  Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.021 4.207 3.279 820 820 820 820 3.543 3.031 3.052
Verwaltungsaufwendungen 1.567 2. 534 1.779 445 445 445 445 1.621 1.639 1.656
Instandhaltung 490 624 523 131 131 131 131 523 524 524
Abgaben und Versicherungen 159 165 185 46 46 46 46 194 193 197
übrige Aufwendungen 804 884 792 198 198 198 198 1.205 675 674
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig - Anlage Datenteil, Blatt 3
Spartenvergleich Plan 3
Lfd. Städtisches  Klinikum "St. Georg"
Nr. Angaben in  vollen TEURO gesamt AVW ZFD KFP PWK STW
1. Umsatzerlöse 22.341 1.731 4.537 13.202 1.605 1.267
2. Bestandsveränderungen FE/UE 000000
   a) Bestandserhöhungen 000000
   b) Bestandsverminderungen 000000
3. Andere  aktivierte Eigenleistungen 000000
4. Sonstige  betriebliche Erträge 4.143 2.929 65 1.148 0 1
I. Gesamtleistung   26.484 4.660 4.602 14.350 1.605 1.268
5. Materialaufwand 2.309 16 286 1.734 133 141
   a) RHB und bezogene Waren 1.383 14 189 1.033 62 84
   b) bezogene Leistungen 926 2 97 701 70 56
6. Personalaufwand 16.114 326 3.523 10.005 1.330 930
   a) Löhne und Gehälter 12.939 273 2.818 8.004 1.064 780
   b) soziale Abgaben 3.175 53 705 2.001 266 150
       ‐ davon für Altersversorgung 000000
7. Abschreibungen 4.986 3.836 24 1.097 19 10
   a) auf immat. AV und auf SAV 4.986 3.836 24 1.097 19 10
   b) auf VG des Umlaufvermögens  000000
   c) Sonderverlustkonto 000000
   d) auf GWG's 000000
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen 000000
8. Sonstige
betriebliche Aufwendungen 3.279 693 769 1.508 123 186
II. Zwischenergebnis ‐204 ‐2111600
9. Erträge  aus Gewinnabführungsvertrag 000000
10. Erträge  aus Beteiligungen 000000
‐ davon aus verbundenen Unternehmen 000000
11. Erträge  aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV 000000
‐ davon aus verbundenen Unternehmen 000000
12. Sonstige  Zinsen und ähnliche Erträge 101000
‐ davon aus verbundenen Unternehmen 000000
13. Abschr.
 auf FAV und Wertpapiere des UV 000000
14. Aufwendungen  aus Verlustübernahme 000000
15. Zinsen  und ähnliche Aufwendungen  31 2 41511
‐ davon an verbundene Unternehmen 000000
III. Finanzergebnis   ‐30 ‐24 ‐1 ‐500
16. Steuern vom Einkommen  und vom Ertrag 000000
IV. Ergebnis nach  Steuern ‐234 ‐2350100
17. Sonstige  Steuern 640100
Ergebnis ohne Ergebnisabführung ‐240 ‐2400000
18. Ausgleichszahlung  an Minderheitsgesellsch. 000000
19. Auf Grund  Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 000000
20. abgeführter  Verlust 000000
V. Jahresüberschuss/
‐fehlbetrag  ‐240 ‐2400000
Gesamtaufwendungen 26.725 4.899 4.603 14.350 1.605 1.268
Gesamterträge 26.485 4.660 4.603 14.350 1.605 1.268

Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig - Anlage Datenteil, Blatt 4
A Sparte AVW      2019   bis  2022
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal  2 Quartal  3 Quartal  4 Folgejahre
Nr. Angaben in  vollen  2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022
1. Umsatzerlöse 1.703 1.661 1.731 433 433 433 433 1.818 2.057 2.213
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere  aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige  betriebliche Erträge 3.028 3.020 2.929 732 732 732 732 2.830 2.798 2.737
I. Gesamtleistung   4.731 4.681 4.660 1.165 1.165 1.165 1.165 4.647 4.855 4.950
5. Materialaufwand 19 14 16 4444 1 6 1 7 1 8
   a) RHB und bezogene Waren 12 11 14 4444 1 5 1 5 1 6
   b) bezogene Leistungen 7 3 2 0000222
6. Personalaufwand 307 287 326 82 82 82 82 334 343 351
   a) Löhne und Gehälter 253 237 273 68 68 68 68 280 287 294
   b) soziale Abgaben 54 50 53 13 13 13 13 55 56 58
       ‐ davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 3.927 3.844 3.836 959 959 959 959 3.898 3.895 3.951
   a) auf immat. AV und auf SAV 3.927 3.844 3.836 959 959 959 959 3.898 3.895 3.951
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige  betriebliche Aufwendungen 473 1.439 693 173 173 173 173 244 248 252
II. Zwischenergebnis 6 ‐903 ‐211 ‐53 ‐53 ‐53 ‐53 154 352 378
9. Erträge  aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge  aus Beteiligungen
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge  aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige  Zinsen und ähnliche Erträge 1 1 0 0000000
‐
davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf  FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen  aus Verlustübernahme
15. Zinsen  und ähnliche Aufwendungen  2 1 1 2 4 6666 9 0 1 72 1 64
‐ davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis   ‐1 ‐10 ‐24 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐90 ‐172 ‐164
16. Steuern vom Einkommen  und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach  Steuern 5 ‐913 ‐235 ‐59 ‐59 ‐59 ‐59 64 180 214
17.
Sonstige Steuern 4 4 4 1111444
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 0 ‐917 ‐240 ‐60 ‐60 ‐60 ‐60 60 176 210
18. Ausgleichszahlung  an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund  Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
20. abgeführter  Verlust
V. Jahresüberschuss/‐fehlbetrag  0 ‐917 ‐240 ‐60 ‐60 ‐60 ‐60 60 176 210
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig - Anlage Datenteil, Blatt 5
1. UP  Umsatzerlöse 1.703 1.661 1.731 433 433 433 433 1.818 2.057 2.213
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 0 0 0 0000000
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 0 0 0 0000000
Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0000000
Vermietung 1.410 1.388 1.408 352 352 352 352 1.454 1.625 1.776
sonstige Umsatzerlöse 293 273 322 81 81 81 81 364 432 437
4. UP  Sonstige betriebliche Erträge 3.028 3.020 2.929 732 732 732 732 2.830 2.798 2.737
Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 2.637 2.592 2.559 640 640 640 640 2.459 2.428 2.367
Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 5 5 0 0000000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 10 32 1 0000111
Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 0 0 0 0000000
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 364 364 364 91 91 91 91 364 364 364
übrige Erträge 12 27 5 1111555
5a. UP  RHB und bezogene Waren 12 11 14 4444 15 1 5 1 6
Lebensmittel RHB 000 0000000
medizinischer Bedarf RHB 000 0000000
Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 1 2 1 1 1 3 3333 1 4 1 4 1 4
Wirtschaftsbedarf RHB 001 0000222
Skonti, Boni 0 ‐1 ‐1 0000 ‐1 ‐1 ‐1
5b. UP bezogene Leistungen 7 3 2 0000222
Lebensmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
medizinischer Bedarf 0 0 0 0000000
Wirtschaftsbedarf 7 3 2 0000222
8. UP  Sonstige betriebliche Aufwendungen 473 1.439 693 173 173 173 173 244 248 252
Verwaltungsaufwand 243 1.205 395 99 99 99 99 224 227 231
Instandhaltung 5 6 5 1111566
Abgaben und Versicherungen 12 15 13 3333 1 3 1 4 1 4
sonstige Aufwendungen 212 214 279 70 70 70 70 1 1 1
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig - Anlage Datenteil, Blatt 6
A Sparte ZFD      2019   bis  2022
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal  2 Quartal  3 Quartal  4 Folgejahre
Nr. Angaben in  vollen  2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022
1. Umsatzerlöse 4.112 4.319 4.537 1.134 1.134 1.134 1.134 5.199 4.855 4.970
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere  aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige  betriebliche Erträge 78 106 65 16 16 16 16 66 67 70
I. Gesamtleistung   4.189 4.424 4.602 1.151 1.151 1.151 1.151 5.266 4.922 5.040
5. Materialaufwand 253 286 286 71 71 71 71 298 294 301
   a) RHB und bezogene Waren 167 192 189 47 47 47 47 193 197 201
   b) bezogene Leistungen 85 94 97 24 24 24 24 105 97 101
6. Personalaufwand 3.125 3.329 3.523 881 881 881 881 3.623 3.713 3.806
   a) Löhne und Gehälter 2.575 2.736 2.818 705 705 705 705 2.898 2.971 3.045
   b) soziale Abgaben 549 593 705 176 176 176 176 725 743 761
       ‐ davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 19 19 24 6666 2 9 3 3 3 8
   a) auf immat. AV und auf SAV 19 19 2 4 6666 2 9 3 3 3 8
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige  betriebliche Aufwendungen 711 721 769 192 192 192 192 1.369 850 864
II. Zwischenergebnis 82 6 81 0000 ‐52 32 31
9. Erträge  aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge  aus Beteiligungen
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge  aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige  Zinsen und ähnliche Erträge 1 2 1 0000111
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr.
auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen  aus Verlustübernahme
15. Zinsen  und ähnliche Aufwendungen  121 00000 3 2 3 1
‐ davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis   ‐10 ‐1 00001 ‐32 ‐30
16. Steuern vom Einkommen  und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach  Steuern 81 6 80 0000 ‐52 0 0
17. Sonstige  Steuern 0 1 0 0000000
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 81 6 80 0000 ‐52 0 0
18. Ausgleichszahlung  an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund  Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
20. abgeführter  Verlust
V. Jahresüberschuss/‐ fehlbetrag  81 680 0000 ‐52 0 0
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig - Anlage Datenteil, Blatt 7
1. UP  Umsatzerlöse 4.112 4.319 4.537 1.134 1.134 1.134 1.134 5.199 4.855 4.970
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 2.518 2.704 2.727 682 682 682 682 2.785 2.914 2.988
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 1.575 1.593 1.792 448 448 448 448 2.396 1.922 1.963
Erlöse aus ambulanten Leistungen 12 16 12 3333 1 2 1 2 1 2
Vermietung 2 2 2 1111222
sonstige Umsatzerlöse 4 3 4 1111444
4. UP  Sonstige betriebliche Erträge 78 106 65 16 16 16 16 66 67 70
Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 9 10 11 3333 1 2 1 3 1 6
Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 0 0 0 0000000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 4 24 2 1111222
Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 0 0 0 0000000
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 0 0 0 0000000
übrige Erträge 65 72 52 13 13 13 13 52 52 52
5a. UP  RHB und bezogene Waren 167 192 189 47 47 47 47 193 197 201
Lebensmittel
RHB 23 2 2 2 0 5555 2 0 2 0 2 0
medizinischer Bedarf RHB 43 54 52 13 13 13 13 53 55 56
Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 83 92 99 25 25 25 25 101 103 105
Wirtschaftsbedarf RHB 22 2 7 2 1 5555 2 1 2 2 2 3
Skonti, Boni ‐3 ‐3 ‐3 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐3 ‐3 ‐3
5b. UP bezogene Leistungen 85 94 97 24 24 24 24 105 97 101
Lebensmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
medizinischer Bedarf 21 24 23 6666 2 3 2 3 2 3
Wirtschaftsbedarf 65 70 74 18 18 18 18 82 74 78
8. UP  Sonstige betriebliche Aufwendungen 711 721 769 192 192 192 192 1.369 850 864
Verwaltungsaufwand 383 385 409 102 102 102 102 418 427 437
Instandhaltung 75 60 78 19 19 19 19 78 78 78
Abgaben und Versicherungen 36 33 38 9999 3 8 3 9 4 0
sonstige Aufwendungen 217 243 245 61 61 61 61 835 305 309
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig - Anlage Datenteil, Blatt 8
A Sparte KFP      2019   bis  2022
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal  2 Quartal  3 Quartal  4 Folgejahre
Nr. Angaben in  vollen  2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022
1. Umsatzerlöse 12.436 12.883 13.202 3.301 3.301 3.301 3.301 13.483 13.769 14.065
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere  aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige  betriebliche Erträge 1.259 1.132 1.148 287 287 287 287 1.155 1.102 920
I. Gesamtleistung   13.695 14.016 14.350 3.587 3.587 3.587 3.587 14.639 14.871 14.986
5. Materialaufwand 1.563 1.555 1.734 433 433 433 433 1.761 1.788 1.817
   a) RHB und bezogene Waren 930 892 1.033 258 258 258 258 1.055 1.077 1.100
   b) bezogene Leistungen 633 663 701 175 175 175 175 707 711 717
6. Personalaufwand 9.519 9.827 10.005 2.501 2.501 2.501 2.501 10.255 10.512 10.774
   a) Löhne und Gehälter 7.875 7.862 8.004 2.001 2.001 2.001 2.001 8.204 8.409 8.619
   b) soziale Abgaben 1.644 1.965 2.001 500 500 500 500 2.051 2.102 2.155
       ‐ davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 1.198 1.053 1.097 274 274 274 274 1.105 1.051 869
   a) auf immat. AV und auf SAV 1.198 1.053 1.097 274 274 274 274 1.105 1.051 869
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige  betriebliche Aufwendungen 1.411 1.576 1.508 377 377 377 377 1.512 1.516 1.519
II. Zwischenergebnis 446 1111666
9. Erträge  aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge  aus Beteiligungen
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge  aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige  Zinsen und ähnliche Erträge 6
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr.
auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen  aus Verlustübernahme
15. Zinsen  und ähnliche Aufwendungen  495 1111555
‐ davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis   ‐4 ‐4 ‐5 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐5 ‐5 ‐5
16. Steuern vom Einkommen  und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach  Steuern 001 0000111
17. Sonstige  Steuern 0 0 1 0000111
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 000 0000000
18. Ausgleichszahlung  an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund  Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
20. abgeführter  Verlust
V. Jahresüberschuss/
‐fehlbetrag  000 0000000
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig - Anlage Datenteil, Blatt  9
1. UP  Umsatzerlöse 12.436 12.883 13.202 3.301 3.301 3.301 3.301 13.483 13.769 14.065
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 12.423 12.875 13.192 3.298 3.298 3.298 3.298 13.473 13.759 14.055
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 0 0 0 0000000
Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0000000
Vermietung 0 0 0 0000000
sonstige Umsatzerlöse 13 8 10 2222 1 0 1 0 1 0
4. UP  Sonstige betriebliche Erträge 1.259 1.132 1.148 287 287 287 287 1.155 1.102 920
Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 1.195 1.051 1.095 274 274 274 274 1.102 1.049 867
Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 0 0 0 0000000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1 1 2 1111222
Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 0 0 0 0000000
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 0 0 0 0000000
übrige Erträge 62 81 51 13 13 13 13 51 51 51
5a. UP  RHB und bezogene Waren 930 892 1.033 258 258 258 258 1.055 1.077 1.100
Lebensmittel RHB 111 0000111
medizinischer Bedarf RHB 549 553 627 157 157 157 157 641 655 669
Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 329 292 350 87 87 87 87 356 363 370
Wirtschaftsbedarf RHB 73 67 80 20 20 20 20 82 83 85
Skonti, Boni ‐22 ‐22 ‐25 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐25 ‐25 ‐25
5b. UP bezogene Leistungen 633 663 701 175 175 175 175 707 711 717
Lebensmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
medizinischer Bedarf 80 119 113 28 28 28 28 113 113 113
Wirtschaftsbedarf 552 544 588 147 147 147 147 594 598 604
8. UP  Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.411 1.576 1.508 377 377 377 377 1.512 1.516 1.519
Verwaltungsaufwand 808 808 831 208 208 208 208 832 833 834
Instandhaltung 364 506 397 99 99 99 99 397 398 398
Abgaben und Versicherungen 80 89 100 25 25 25 25 102 104 107
sonstige Aufwendungen 160 174 180 45 45 45 45 180 180 180
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig - Anlage Datenteil, Blatt 10
A Sparte PWK      2019   bis  2022
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal  2 Quartal  3 Quartal  4 Folgejahre
Nr. Angaben in  vollen  2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022
1. Umsatzerlöse 1.453 1.574 1.605 401 401 401 401 1.750 1.796 1.844
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere  aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige  betriebliche Erträge 7 17 0 0000000
I. Gesamtleistung   1.460 1.591 1.605 401 401 401 401 1.751 1.796 1.845
5. Materialaufwand 120 119 133 33 33 33 33 136 138 142
   a) RHB und bezogene Waren 54 50 62 16 16 16 16 64 65 67
   b) bezogene Leistungen 66 69 70 18 18 18 18 72 73 75
6. Personalaufwand 1.103 1.152 1.330 332 332 332 332 1.370 1.411 1.453
   a) Löhne und Gehälter 910 950 1.064 266 266 266 266 1.096 1.129 1.163
   b) soziale Abgaben 193 202 266 66 66 66 66 274 282 291
       ‐ davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 19 17 19 5555 2 0 2 0 2 0
   a) auf immat. AV und auf SAV 19 17 1 9 5555 2 0 2 0 2 0
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige  betriebliche Aufwendungen 241 299 123 31 31 31 31 225 227 229
II. Zwischenergebnis ‐2440 0000000
9. Erträge  aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge  aus Beteiligungen
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge  aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige  Zinsen und ähnliche Erträge 0 1 0 0000000
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr.
auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen  aus Verlustübernahme
15. Zinsen  und ähnliche Aufwendungen  001 0000111
‐ davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis   010 0000000
16. Steuern vom Einkommen  und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach  Steuern ‐2450 0000000
17. Sonstige  Steuern
Ergebnis ohne Ergebnisabführung ‐2450 0000000
18. Ausgleichszahlung  an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund  Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
20. abgeführter  Verlust
V. Jahresüberschuss/‐fehlbetrag  ‐2450 0000000
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig - Anlage Datenteil, Blatt 11
1. UP  Umsatzerlöse 1.453 1.574 1.605 401 401 401 401 1.750 1.796 1.844
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 0 0 0 0000000
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 1.453 1.573 1.604 401 401 401 401 1.750 1.795 1.844
Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0000000
Vermietung 0 0 0 0000000
sonstige Umsatzerlöse 0 1 1 0000111
4. UP  Sonstige betriebliche Erträge 7 17 0 0000000
Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 0 0 0 0000000
Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 0 0 0 0000000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0 0 0 0000000
Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 0 0 0 0000000
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 0 0 0 0000000
übrige Erträge 7 17 0 0000000
5a.
UP RHB und bezogene Waren 54 50 62 16 16 16 16 64 65 67
Lebensmittel RHB 000 0000000
medizinischer Bedarf RHB 18 1 9 2 0 5555 2 1 2 1 2 2
Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 2 8 2 0 3 0 7777 3 0 3 1 3 2
Wirtschaftsbedarf RHB 10 1 2 1 3 3333 1 3 1 4 1 4
Skonti, Boni ‐1 ‐1 ‐1 0000 ‐1 ‐1 ‐1
5b. UP bezogene Leistungen 66 69 70 18 18 18 18 72 73 75
Lebensmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
medizinischer Bedarf 0 0 0 0000000
Wirtschaftsbedarf 66 69 70 18 18 18 18 72 73 75
8. UP  Sonstige betriebliche Aufwendungen 241 299 123 31 31 31 31 225 227 229
Verwaltungsaufwand 62 64 68 17 17 17 17 70 71 73
Instandhaltung 41 19 22 6666 2 3 2 3 2 3
Abgaben und Versicherungen 12 13 20 5555 2 1 2 1 2 1
sonstige Aufwendungen 127 201 12 3333 1 12 1 12 1 12
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig - Anlage Datenteil, Blatt 12
A Sparte STW      2019   bis  2022
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal  2 Quartal  3 Quartal  4 Folgejahre
Nr. Angaben in  vollen  2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022
1. Umsatzerlöse 1.193 1.281 1.267 317 317 317 317 1.301 1.326 1.352
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere  aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige  betriebliche Erträge 11 8 1 0000111
I. Gesamtleistung   1.204 1.290 1.268 317 317 317 317 1.302 1.327 1.353
5. Materialaufwand 149 146 141 35 35 35 35 143 145 147
   a) RHB und bezogene Waren 87 87 84 21 21 21 21 86 87 88
   b) bezogene Leistungen 62 58 56 14 14 14 14 57 58 59
6. Personalaufwand 870 945 930 233 233 233 233 954 977 1.002
   a) Löhne und Gehälter 718 779 780 195 195 195 195 799 819 840
   b) soziale Abgaben 151 166 150 38 38 38 38 154 158 162
       ‐ davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 9 8 10 2222 1 2 1 3 1 5
   a) auf immat. AV und auf SAV 98 10 2222 1 2 1 3 1 5
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige  betriebliche Aufwendungen 184 171 186 47 47 47 47 194 191 188
II. Zwischenergebnis ‐7 1 90 0000000
9. Erträge  aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge  aus Beteiligungen
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge  aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige  Zinsen und ähnliche Erträge 0 1 0 000
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr.
auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen  aus Verlustübernahme
15. Zinsen  und ähnliche Aufwendungen  001 0000111
‐ davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis   010 0000000
16. Steuern vom Einkommen  und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach  Steuern ‐8 2 00 0000000
17. Sonstige  Steuern
Ergebnis ohne Ergebnisabführung ‐8 2 00 0000000
18. Ausgleichszahlung  an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund  Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
20. abgeführter  Verlust
V. Jahresüberschuss/‐fehlbetrag  ‐8 2 00 0000000
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig - Anlage Datenteil, Blatt 13
1. UP  Umsatzerlöse 1.193 1.281 1.267 317 317 317 317 1.301 1.326 1.352
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 0 0 0 0000000
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 1.182 1.270 1.255 314 314 314 314 1.290 1.315 1.340
Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0000000
Vermietung 11 11 11 3333 1 1 1 1 1 1
sonstige Umsatzerlöse 0 0 1 0000111
4. UP  Sonstige betriebliche Erträge 11 8 1 0000111
Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 1 1 0 0000000
Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 0 0 0 0000000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 3 0 0 0000000
Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 0 0 0 0000000
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 0 0 0 0000000
übrige Erträge 6 7 1 0000111
5a.
UP RHB und bezogene Waren 87 87 84 21 21 21 21 86 87 88
Lebensmittel RHB 34 3 8 3 2 8888 3 2 3 2 3 2
medizinischer Bedarf RHB 464 1111444
Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 42 37 42 10 10 10 10 43 43 44
Wirtschaftsbedarf RHB 988 2222999
Skonti, Boni ‐2 ‐1 ‐1 0000 ‐1 ‐1 ‐1
5b. UP bezogene Leistungen 62 58 56 14 14 14 14 57 58 59
Lebensmittel 41 39 37 9999 3 7 3 7 3 7
medizinischer Bedarf 0 0 0 0000000
Wirtschaftsbedarf 21 20 19 5555 2 0 2 1 2 2
8. UP  Sonstige betriebliche Aufwendungen 184 171 186 47 47 47 47 194 191 188
Verwaltungsaufwand 71 72 76 19 19 19 19 78 80 81
Instandhaltung 6 32 20 5555 2 0 2 0 2 0
Abgaben und Versicherungen 19 15 14 4444 1 9 1 5 1 5
sonstige Aufwendungen 88 52 76 19 19 19 19 76 76 71
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig - Anlage Datenteil, Blatt 14
Leistungsdaten 2019 bis 2022
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal  1Q u a r t a l  2Q u a r t a l  3Q u a r t a l  4F o l g e j a h r e
Nr. 2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022
 Klinik für Forensische Psychiatrie (Planbetten) 4 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
Auslastung KFP (%) 2 90 86 90 90 90 90 90 90 90 90
 Med. soziale Wohnheime ( P l ä t z e ) 46 0 6 06 06 06 06 06 06 06 06 0
Auslastung MSW (%) 2 98 97 97 97 97 97 97 97 97 97
 Zentrum für Drogenhilfe ( P l ä t z e ) 45 5 5 55 55 55 55 55 55 55 55 5
Auslastung ZFD (%) 2 99 99 96 96 96 96 96 96 96 96
Pflegeheim für Menschen im Wachkoma ( P l ä t z e ) 42 0 2 02 02 02 02 02 02 02 02 0
Auslastung PWK (%) 2 98 95,97 96 96 96 96 96 96 96 96
Sozialtherapeutische Wohnstätte ( P l ä t z e ) 44 0 4 04 04 04 04 04 04 04 04 0
Auslastung STW (%) 2 99 99,34 98 98 98 98 98 98 98 98
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig - Anlage Datenteil, Blatt 15
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2019 bis 2022
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben  in vollen TEURO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Laufende  Geschäftstätigkeit
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 20.724 22.150 22.450 23.661 23.911 24.553
‐ Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte ‐19.806 ‐21.587 ‐21.424 ‐22.434 ‐22.369 ‐22.864
‐ Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen
+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzuordnen sind 252
‐ Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzuordnen sind ‐2.118
+ Einzahlung  aus außerordentlichen Pos ten
‐ Auszahlung aus außerordentlichen Posten
‐/+ Ertragssteuerzahlungen
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen ‐10 ‐18 ‐36 ‐101 ‐182 ‐175
Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 908 546 ‐876 1.126 1.360 1.515
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV
‐ Auszahlungen für Investitionen  immat. AV
+ Einzahlungen  aus Abgängen SAV
‐ Auszahlungen für Investitionen SAV ‐ 1.069 ‐345 ‐5.100 ‐9.965 ‐630 ‐130
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV
‐ A
uszahlungen für Investitionen FAV
+ Einzahlungen  aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis
‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der
kurzfristigen Finanzdisposition
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen
der kurzfristigen Finanzdisposition
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+E r h a l t e n e Zinsen
+ Erhaltene Dividenden
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 230 274 354 74 74 74
Mi
ttelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐840 ‐71 ‐4.746 ‐9.891 ‐556 ‐56
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig - Anlage Datenteil, Blatt 16
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben  in vollen TEURO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen  aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig 6 17 1.017 2.017 17 17
+ Einzahlungen  aus EK‐Zuführungen von anderen Gesellschaftern
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige
Unternehmenseigner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten der
Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten Dritter
und Begebung von Anleihen  3.000 7.832 500
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der Stadt
Leipzig ‐60 ‐17 ‐17 ‐17 ‐17 ‐17
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten Dritter und
Anleihen  0000 ‐497 ‐505
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüsse,
Zuweisungen der Stadt Leipzig 00
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen Dritter
‐ Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisung en
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
‐ gezahlte Zinsen
‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und
Minderheitsgesellschafter
+/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag
+/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen ‐7 ‐18 ‐36 ‐96 ‐177 ‐170
Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit ‐61 ‐18 3.964 9.736 ‐175 ‐675
4. Zahl
ungswirksame Veränd. der Finanzmittel 8 457 ‐1.658 971 629 784
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des
Finanzmittelfonds
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des
Finanzmittelfonds
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 2.292 2.300 2.757 1.099 2.070 2.700
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 2.300 2.757 1.099 2.070 2.700 3.484
Bestand Cash‐Pool am Ende der Periode 2.264 2.725 1.064 2.035 2.665 3.449
liquide Mittel (ohne Cash‐Pool) 363 33 53 53 53 5
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig - Anlage Datenteil, Blatt 17
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2019
Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr. Planung  der Geldein‐ und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
1. Laufende  Geschäftstätigkeit
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 22.450 1.871 1.871 1.871 1.871 1.871 1.871 1.871 1.871 1.871 1.871 1.871 1.871
‐ Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte ‐21.424 ‐1.706 ‐1.706 ‐1.706 ‐1.706 ‐1.706 ‐1.706 ‐1.706 ‐1.706 ‐1.706 ‐1.706 ‐2.386 ‐1.974
‐ Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen 0
+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzu
ordnen sind 252 252
‐ Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzuordnen sind ‐2.118 ‐2.118
+ Einzahlung  aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlung aus außerordentlichen Posten 0
‐/+ Ertragssteuerzahlungen 0
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen ‐36 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3
1.3. Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit ‐876 161 161 161 161 161 161 161 ‐1.705 161 161 ‐518 ‐106
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen  aus Abgä ngen  immat. AV 0
‐ Auszahlungen für Investitionen  immat. AV 0
+ Einzahlungen  aus Abgängen SAV  0
‐ Auszahlungen für Investitionen SAV ‐ 5.100 ‐425 ‐425 ‐425 ‐425 ‐425 ‐425 ‐425 ‐425 ‐425 ‐425 ‐425 ‐425
+ Einzahlungen  aus Abgängen FAV 0
‐ Auszahlungen für Investitionen FAV 0
+ Einzahlungen  aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 0
‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Fina nzmittelanlagen  im Rahmen
der kurzfristigen Finanzdisposition 0
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen
der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+E r h a l t e n e Zinsen 0
+E r h a l t e n e Dividenden 0
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 354 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2.3. Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐4.746 ‐396 ‐396 ‐396 ‐396 ‐396 ‐396 ‐396 ‐396 ‐396 ‐396 ‐396 ‐396
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig - Anlage Datenteil, Blatt 18
Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr. Planung  der Geldein‐ und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen  aus EK‐Zuführungen der Stadt L e i p z i g 1 . 0 1 7 00000000 1 . 0 1 7000
+ Einzahlungen  aus EK‐Zuführungen von anderen Gesellschaftern 0
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten der
Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten Dritter
und Begebung von Anleihen  3 . 0 0 0 00000000 3 . 0 0 0000
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der Stadt
Leipzig ‐1 7 00000000 ‐1 7000
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten Dritter
und Anleihen  0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüsse,
Zuweisungen der Stadt Leipzig 0 000000000000
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen Dritter 0
‐ Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen 0
+ Einzahlungen  aus a ußerordentlichen  Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
‐ gezahlte Zinsen 0
‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und
Minderheitsgesellschafter 0
+/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag  0
+/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen ‐36 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3
3.3. Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit 3.964 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 3. 997 ‐3 ‐3 ‐3
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel ‐1.658 ‐237 ‐237 ‐237 ‐237 ‐237 ‐237 ‐237 ‐2.103 3.763 ‐237 ‐917 ‐504
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des
Finanzmittelfonds 0
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des
Finanzmittelfonds 0
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 2.757 2.757 2.520 2.283 2.046 1.809 1.572 1.334 1.097 ‐1.006 2.757 2.520 1.604
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 1. 099 2.520 2.283 2.046 1.809 1.572 1.334 1.097 ‐1.006 2.757 2.520 1.604 1.099
Bestand Cash‐Pool am Ende der Periode 1.064 2.580 2.437 2.294 2.152 2.009 1.867 2.724 2.581 2.439 2.296 1.474 1.064
liquide Mittel (ohne Cash‐Pool) 35 ‐60 ‐154 ‐249 ‐343 ‐438 ‐532 ‐1.627 ‐3.587 319 224 130 35
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig - Anlage Datenteil, Blatt 19
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2019 bis 2022
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Veränderung Eigenkapital
Erhöhung (+)/Verminderung (‐) Eigenkapital 56 ‐808 778 2.025 193 227
2. Gewinnabführung
Auszahlung Gewinnabführung (netto)
3. Verlustausgleich
Ertrag aus Verlustausgleich
Einzahlung aus Verlustausgleich
4. Mittelweiterleitung
Aufwand aus Mittelweiterleitung
Auszahlung aus Mittelweiterleitung
5. Bürgschaftsentgelt
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt
6. Erbbauzins/Erbbaupacht
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht
7. Gesellschafterdarlehen Tilgung
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen   ‐60 ‐17 ‐17 ‐17 ‐17 ‐17
8. Ge
sellschafterdarlehen Zins
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen
9. Grunddienstbarkeiten
Aufwand Grunddienstbarkeiten
Auszahlung Grunddienstbarkeiten
10. Konzessionsabgaben
Aufwand Konzessionsabgaben
Auszahlung Konzessionsabgaben
11. Kapitaleinlagen
Einzahlung in Kapitaleinlage 6 17 1.017 2.017 17 17
12. Kostenbeteiligungen
Ertrag aus Kostenbeteiligungen
Einzahlung aus Kostenbeteiligungen
13. Leistungsentgelt
Ertrag aus Leistungsentgelt 3.311 3.467 3.701 4.346 3.897 3.996
Einzahlung aus Leistungsentgelt 3.311 3.467 3.701 4.346 3.897 3.996
14. Investitionszuschüsse
Einzahlung aus Investitionszuschüssen
15. Zuschüsse
Ertrag aus Zuschüssen 700000
Einzahlung aus Zuschüssen 700000
16. weitere Ansätze
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weiter
 e Ansätze 0
Auszahlung aus weitere Ansätze
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig - Anlage Datenteil, Blatt 20
Bilanz 2019 bis    2022
Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEURO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktiva
A. Anlagevermögen 135.637 130.953 131.067 135.969 131.587 126.823
  I.  Immaterielle V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e 3 2 1 99444
 II.   Sachanlagen 126.173 121.503 121.626 126.534 122.152 117.388
III.   Finanzanlagen 9.431 9.431 9.431 9.431 9.431 9.431
B. Umlaufvermögen 3.805 4.093 2.019 2.931 3.576 4.376
  I.    V o r r ä t e 41 01 01 01 11 1
 II.   FForderungen und sonst. Vermögensgegenstände 3.765 4.050 1.974 2.886 3.530 4.330
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  379 416 424 432 441 450
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.335 2.792 1.164 2.135 2.765 3.549
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 152 221 226 230 235 239
5. Sonstige Vermögensgegenstände 898 621 160 88 90 92
III.   Wertpapiere
IV.   Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 36 33 35 35 35 35
C. Rechnungsabgrenzungsposten 111111
D. Sonderverlustkonto  gem. § 17 (4) DMBilG
E. Aktive  latente Steuern
F. Aktiver  Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.
G. Nicht  durch Eig enkapital gedeckter Fehlbetrag
Summe Aktiva 139.443 135.046 133.086 138.901 135.163 131.199
Treuhandvermögen
Passiva
A. Eigenkapital 45.026 44.218 44.995 47.020 47.213 47.440
I. Gezeichnetes  Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
II.   Kapitalrücklage 13.181 13.198 14.215 16.232 16.249 16.266
III.   Gewinnrücklagen 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055
1. Gesetzliche Rücklage
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder
    mehrheitlich beteiligten Unternehmen
3. Satzungsmäßige Rücklagen
4. Andere Gewinnrücklagen 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055
5. Sonderrücklagen DMBilG
IV.   Gewinnvortrag/Verlustvortrag 740 789 ‐36 ‐275 ‐268 ‐92
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 49 ‐825 ‐240 8 176 210
VI. Bilanzgewinn/Bilanzverlust
VII. Nicht  durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag
VIII. Ausgleichsposten  für Anteile anderer Gesellschafter
B. Unterschiedsbetrag  aus der Kapit
 alkonsolidierung
C. Ausgleichsposten  aus Erwerbsgewinn
1. Sonderposten  aus öffentlichen Fördermitteln 19.582 18.454 17.639 16.266 14.964 13.859
2. Sonderposten  aus nichtöffentlichen F ö r d e r m i t t e l n 100000
3. Weitere  Sonderposten
D. Empfangene  Ertragszuschüsse
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig - Anlage Datenteil, Blatt 21
Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEURO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
E. Rückstellungen 386 379 361 368 375 382
1. Rückst.  für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2. Steuerrückstellungen
3. Sonstige  Rückstellungen 386 379 361 368 375 382
F. Verbindlichkeiten 4.933 5.101 5.787 13.434 13.277 12.619
1. Anleihen
2. Verbindlichkeiten  gegenüber Kreditinstituten 0 0 3.000 10.832 10.835 10.330
3. Erhaltene  Anzahlungen auf Bestellungen
4. Verbindlichkeiten  aus Lieferungen und Leistungen 297 236 240 245 250 255
5. Verbindlichkeiten  aus Wechseln
6. Verb.  aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV
7. Verbindlichkeiten  gegenüber verbundenen Unt. 2.189 2.185 100 100 100 100
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
9. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and.
Eigenbetrieben 1.288 1.308 1.297 1.280 1.263 1.246
10. Sonstige  Verbindlichkeiten 1.158 1.372 1.149 977 829 688
G. Rechnungsabgrenzungsposten 5.374 5.118 4.749 4.380 4.011 3.643
H. Passive  latente Steuern
Summe Passiva 139.443
 135.046 133.086 138.901 135.163 131.199
Treuhandverbindlichkeiten 000000
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig - Anlage Datenteil, Blatt 22
Investitionen 2019 bis 2022
Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in vollen TEURO
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Erwartg. Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis incl. restl.
Gesamt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jahre
1 Verwaltung  Eigenbetrieb 313355555
2Z e n t r u m für Drogenhilfe 230 33 47 30 30 30 30 30
3 Klinik  für Forensische Psychiatrie 382 59 23 60 60 60 60 60
4 Pflegeheim  für Menschen im Wachkoma 139 19 20 20 20 20 20 20
5 Sozialtherapeutische  Wohns tätte 961 3 81 51 51 51 51 5
6 Errichtung  OP‐Zentrum, Bau (Haus 21, ZNA) 2306 1 43000
7 Sanierung  Wohnhaus Theklaer Straße 2.160 7 800 2 .082000
8 Chopinstr.  Ertücht. Geb., TGA, BMA 00000000
9 Heinrichstr.  Ertücht. Geb., BMA, ELT 00000000
10 Eitingonstr.  Ertücht. TGA, Außenanlagen 6100 6 10000
11 KFP  Gefahrenmanagementsystem 782 6 24 1 5800000
12 KFP  Verbindungsgang zwischen Haus A und Hau s Z 297 2 28 6 900000
13 KFP  Optimierung Trinkwasserversorgung 14500 1 450000
14 KFP  Invest aus IH ‐ Budget 134 2 3 1 1 1 000000
15 Sonnenschutzsystem  Haus 20 30000 3 000000
16 Neubau  Ambulanzgebäude 12.600 0 0 4.350 7.750 500 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in GWG 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2020 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2021 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2022 0
Summe gesamt 17.380 1.080 345 5.100 9.965 630 130 130
Finanzierung durch:
Einzahlung in die Kapitalrücklage (Stadt Leipzig) 3.00000 1 .000 2 .000000
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 1.795 945 274 354 74 74 74 0
Kreditaufnahme 11.332 0 0 3.000 7.832 500 0 0
Eigenanteil 1.253 135 71 746 59 56 56 0
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig - Anlage Datenteil, Blatt 23
Instandhaltungsplan 2019    bis 2022
Städtisches Klinikum "St. Georg"
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd. Planjahre
Nr. Bezeichnung Erwartung restl.
Gesamt 2018 2019 2020 2021 2022 Jahre
Verwaltung E i g e n b e t r i e b 3 4655666
Zentrum für Drogenhilfe 450 60 78 78 78 78 78
Klinik für Forensische Psychiatrie 2.493 506 397 397 398 398 398
Pflegeheim für Menschen im Wachkoma 133 19 22 23 23 23 23
Sozialtherapeutische Wohnstätte 132 32 20 20 20 20 20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summe gesamt 3.242 624 523 523 524 524 524
Finanzierung durch
Zuwendungen Stadt Leipzig 0
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 0
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil (bzw. Zuwend. lfd. Geschäft)  3.242 624 523 523 524 524 524
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig - Anlage Datenteil, Blatt 24
Personal 2019 bis 2022
Städtisches Klinikum "St. Georg"
Zeilen‐ Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 290 291 311 311 311 311
          davon  Frauen 154 155 166 166 166 166
B. Durchschnittliche Anzahl
 Beschäftigte Personen 291,00 291,00 311,29 311,29 311,29 311,29
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 247,13 249,13 268,35 268,35 268,35 268,35
 Auszubildende 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Ärztlicher Dienst 3,56 5,08 5,00 5,00 5,00 5,00
2 Pflegedienst 121,59 119,89 127,25 127,25 127,25 127,25
3 Med.-Technischer Dienst 86,98 88,21 97,95 97,95 97,95 97,95
4 Funktionsdienst 15,33 15,21 15,40 15,40 15,40 15,40
5 Klinisches Hauspersonal 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
6 Wirtschafts- und Versorgungsdienst 5,13 5,55 6,95 6,95 6,95 6,95
7 Technischer Dienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Verwaltungsdienst 12,88 13,57 14,05 14,05 14,05 14,05
9 Sonderdienst 0,67 0,61 0,75 0,75 0,75 0,75
10 Personal der Ausbildungsstätten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 247,13 249,13 268,35 268,35 268,35 268,35
    darunter Teilzeitstellen 77,72 82,52 84,40 84,40 84,40 84,40
D: Stellenübersicht nach
besetzte
vorge‐
sehene
Stellen
tat‐
sächlich
besetzte geplante geplante geplante geplante
§ 21 Abs. 1 Sächs EigBVO Stellen zum  30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stellen 247,13 262,39 249,13 268,35 268,35 268,35 268,35
Nachrichtlich:
Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig - Anlage Datenteil, Blatt 25
Personal 2019 bis 2022
Städtisches Klinikum "St. Georg"
Zeilen- Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 290 291 311 311 311 311
         davon Frauen 154 155 166 166 166 166
B. Durchschnittliche Anzahl
 Beschäftigte Personen 291,00 291,00 311,29 311,29 311,29 311,29
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 247,13 249,13 268,35 268,35 268,35 268,35
 Auszubildende 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Klinik für Forensische Psychiatrie 153,88 151,03 156,75 156,75 156,75 156,75
2 Zentrum für Drogenhilfe 50,23 53,25 58,75 58,75 58,75 58,75
3 Pflegeheim für Menschen im Wachkoma 20,95 21,75 27,25 27,25 27,25 27,25
4 Sozialtherapeutische Wohnstätte 16,46 18,25 19,85 19,85 19,85 19,85
5 Verwaltung 5,61 4,85 5,75 5,75 5,75 5,75
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 247,13 249,13 268,35 268,35 268,35 268,35
    darunter Teilzeitstellen 77,72 82,52 84,40 84,40 84,40 84,40
D: Stellenübersicht nach
besetzte
vorge-
sehene
Stellen
tat-
sächlich
besetzte geplante geplante geplante geplante
§ 21 Abs. 1 Sächs EigBVO Stellen zum 30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stellen 247,13 262,39 249,13 268,35 268,35 268,35 268,35
Nachrichtlich:
Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nach Sparten