paper_type: Informationsvorlage

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Informationsvorlage Nr. DS-00170/14
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Fachausschuss Finanzen 22.09.2014 Information zur Kenntnis
Ratsversammlung 15.10.2014 Information zur Kenntnis
Eingereicht von
Dezernat Finanzen
Betreff
Analyse der Haushaltsdurchführung 2014 zum Stichtag 30.06.2014 (V-IST) (eRIS:
V/4002)
Beschluss:
Die Analyse der Haushaltsdurchführung 2014 zum Stichtag 30.06.2014 wird zu Kenntnis
genommen.
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 nicht relevant

Sachverhalt:
 siehe Anlagen
Anlagen:
Sachverhalt
Investitionsplan
1 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Dezernat Finanzen

Analyse der Haushaltsdurchführung 2014
zum
Stichtag 30.06.2014 (V-IST)

2 von 38 in Zusammenstellung
A nal yse zum 3 0. 06 .2 0 14
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Sei t e  2
Inhal tsve rzeichn is
1 Sach stand der H aushaltsdurchführun g 2014 zum Stich tag
30.06.2014 3
1.1 Vor bemerkung  3
1.2 Ve r fa hren  zum Berichtswe s en 2014 3
2 Ergebn ishaush alt 2014 4
2.1 Über bli ck 4
2.2 Abwe ichungen vom Haushalt spl an 201 4 im zahl ungsw i rksamen Berei ch 5
2.2.1 Al lge me ine Fina nzwirt scha ft : St euer n, a l lg. Zu w eisungen, al lg. Umlag en  5
2.2.2 Ges chä ft sber ei ch de s Obe r bürgermei ste rs - K omm unalwir tsc haf t 8
2.2.3 Am t f ür J ugend, Famili e un d Bildu ng 9
2.2.4 Pe rs ona l aufwe ndungen 12
2.2.5 Sozial amt 13
2.2.6 Li ege nsch af tsamt 17
2.2.7 EB St adtr e ini gung 17
2.2.8 Al lge me ine Fina nzwirt scha ft : Z ins en, B ü rgscha f te n 17
2.2.9 Ve r kehrs- u nd Ti ef bauamt 18
2.2.10 Or dnungs am t 19
2.2.11 Am t f ür Sp or t 19
2.2.12 EB Ope r 20
2.3 Abwe ichunge n vom H aushalsp lan 2014 im nicht- zahl ungswirksamen Ber eich 21
3 In vestition sh aus halt 22
3.1 Über bli ck 22
3.2 Abwe ichungen invest iver Maßna hme n  24
4 Schulden 25
5 A nlagen 26

3 von 38 in Zusammenstellung
A nal yse zum 3 0. 06 .2 0 14
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Sei t e  3

1 Sach stand der H au shaltsdu rchfüh ru ng 2014 zum S tic htag 30.06.2014
1.1  Vorbemerkung
Mi t de m vo rliegende n Beri c ht i nfo rmiert d as  D ezerna t Fina nzen e nts pr e che nd d en bes tehe nde n
Beric ht s pf li cht en gem. § 75 Abs.  5  Sä chs Ge mO den St ad tra t s owie  di e R ec hts a ufsi cht sbeh örd e üb er
die  akt u el le Hau sha lts si tua t ion de r S ta d t Le i pzig  z um Stic htag 30.06. 2014.

Die Ra tsver sammlung hat die  H ausha l tssa tzung d er St adt Le ipzig f ür das Ha ushal ts j ah r 2014 am
19.12.2013 m it e inem Def iz it i.H. von r u nd 1 6,22
 im Ergebnish au sha lt be sch los s en (RBV-
1917/1 3).

Die  ge nehmigungspfli cht i gen Best andt ei le de r Hau sha l ts s atzun g  2014 w urde n mit Bescheid vom
29.04.2 014 d urc h d ie Land esdi rektio n Sa chs en m it  Au flagen genehmig t. Der Stadtr at wur de übe r di e
wese ntl ichen Auf la gen die s es Besche ide s u nd die  dam i t verbundene n Folgerunge n der V er wal tung mit
der Vor la ge DS-N r. V/380 4  in de r Ra ts vers amml ung am  1 6.07.2014 inf ormier t.

Mi t W irk ung zum 0 2.0 6.2 014 w urd e durc h den  Beigeor d net en für F ina nzen die vorlä ufi ge
Hausha lts füh ru ng gem. § 78 SächsGemO b eendet u nd  in  Anlehn ung a n § 28 Säc hsKomHVO-Doppik
zur ver besse rt en S teue rung des Ha usha lt e s Ein ze lver fü gungen erl asse n .

1.2  Verfahren zum Berichtswesen 201 4
Der dur ch di e Ratsver sammlung be sc hlos s ene H aush alt  ste ll t da s  Gesamtbudget dar, we lch es n ich t
übers chr it te n we rd en d ar f. Da s Gesamtbudget u n te rt e i lt s ich gemäß DA 02/2012 ( Budge tbil dung und
bewir ts cha f tung f ü r di e St a dt Le ipzig) in Budget s d e s Ergebnis- und des Investit i onshau sha lte s .

Die Ve ran twor tung für d ie  Einhal tung d er Budgetan s ä tze obl ie gt den jew ei lige n Amtslei te rn. Die se
habe n da fü r Sorge zu t rag en ,  d ass  Ent wi cklungen,  di e zu e in e r möglichen  Übers ch re itu ng des
Budge ta nsa tzes führ en können, rec htzei tig zu a na ly s ier en  und G egenste ue rungs ma ßnahmen
einzul eit en s i nd.

Mi t d ies er V or la ge e r fo lgt fü r  d as Ha usha lt s j ah r 20 14 e i ne E ins chä tzung des vor aus si cht li chen  IS T
(V-IST ) auf Budgeteb en e im Ergebnishau sha lt b zw. Ei nzahlungen und Auszahlungen im
Invest it ionsh aush al t. Sow e it zur bes ser en Nac hvollz iehba rkeit  K ont engruppen  angegeben wurde n ,
ents pr e chen d ie se dem Kon tenp lan d e r S ta d t Le ipzig gem. VwV K omHSys.

Die Erh ebung der D at en fü r  das  V -I ST wu rde e rneu t m itt el s des  vollaut omatis ie rte n
e  d urchgefü hrt.  H ie r be i wu rde  d en Äm te rn ein e
Erfa s sungs ma ske zur Verfü gung geste ll t, in d ie di e Da t en pro Budgete inhe i t  einzut ragen waren. Neb e n
der M e ldung der Date n e rhie lt en di e Fachämter zus ät zl iche Informationen zu ihren Budgets u n d
wurden  a b ein em Abweich ungswert  a utomati sch  zur A bgabe eine r S t ell ungnahme
mittel s  ei ner vorp rogra m mie rte n Ha usmit te ilung au fg eford e rt.

Die di e A b w ei chungen  begründenden A ngab e n basier e n au f de n d er Stad tkäm m e rei
überge ben en St e l lun gnah men de r  Fac hä m ter.

Grundsätzli ch w erd en Ve rschl ech ter ung en m it t e ls e in e m
-  und Verb ess eru ngen m it te ls e ine m
 dar geste ll t.
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A nal yse zum 3 0. 06 .2 0 14
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Sei t e  4

2  Ergebn ishaush alt 2014
2.1  Überblick
Mi t dem Haus ha lt spl an 2 0 14 wur d e e in E r gebnish aus ha l t m it e inem Vo lu me n von rd.  1,37 Mrd. be i
eine m Def izi t von r d. 1 6, 22 b es ch loss en. N ach de r aktue ll en Hoc hr ec hnung zum St ichta g
30.06.2 014  wi rd eingesch ä tzt, da ss im Er gebnish aus h al t e in Üb ers chus s  i .H. von 19,44
ve rzei chn en i st.  Dies er  Übersch uss r esult ie rt aus pos it iven Ver ände rungen im ni cht-
zahl ungs w ir k sam en B ere i ch i. H. von 29 ,1
6,6

Der er heb l iche  pos it ive Ef f ekt bei  d e n n ich t -z ahlun gswirks ame n V e ränd eru ngen ergib t s ich au s e in e r
Zus chre ib ung des  Fin anza nla gev ermögens be i d en Bete il igu ngen unte r der  Be rücks ic ht ig ung der
Eige nkapi tal sp ie lgelbi ldmethode i.H. von voraussich t lic h ne tt o 29,1
Punkt 2.3).
Dies e nic h t-zahl ungswi rksamen Erträ ge  und Auf wendu n gen wurden im Rahmen der  Haus hal tsp lan ung
2014 ni cht  be rücksic ht igt. Eine korr ekte  V era nsch la gung sol l mit dem Doppelhaus ha lt 2 015 /20 1 6
erfo l gen. Es ist j edoc h zu berücksic ht igen, dass  d i ese r Net to -Mehrer tr ag nicht zur Finanzie run g
zahlungs wi rksamer Aufwe ndungen verw endet we rden  kan n und auch nich t zu ei ner V erb e sse rung de r
Liq uidi tät  füh rt.

Unter  Ber ücksi cht igung de r pos it iven V erän der ungen im z ahlungswirksamen Ber eich i .H. von
6,56 M io.
6
Bet rac ht ung bleib en di e  Ertr äg e sowi e di e Ein zahlun ge n aus dem Vor sorge vermöge n -FAG
unberü cks ic ht igt, d a di ese  M i tte l zur St abi li si erun g  der J ahr e 2017 b is  2 019 zurückz ulegen sind.
Dies er Za hlung smitte lsa ldo  aus l a ufe nde r V erwa ltu ng st äti gke it  müsste gem. § 72 Abs. 4 SächsG emO
der H öhe d er Aufwe ndungen der  o rden tl ich en Ti lgung e ntspre chen. D.h. zum Stand 30. 06.2014 is t
davon a usz ugehen, da ss die  o r den t lic he T ilgung i.H.  von 48,5 tr otz der e rh ebli ch en
Ve rbe s ser ungen im Ergebnishau sha lt 2014 n ich t volls tänd ig e rwir ts cha fte t we rde n kann. Demzufolge
schmä ler t der de rzeit ig best e hende Di ff ere nzbetr ag i.H. von rd. 12,26 die b este hend e Liqu idi tä t
der S tad t Le ipzig.

Die o.g. Ve rän der ungen i m zahl ungswi rksamen Berei c h  e rgeben s ich i m Wesen tl ich en au s de n
nac hste h enden B u dge tübe rs chr eit ungen b zw. B udgetu nt er sch re itungen :
 -
-
wesent li c he  Ve rbes serun ge n
2.2.1  Al lge me ine Fina nzw irt scha ft : St e uern  / FA G - Zuw eisu ngen  +21,80
2.2.2  Ges chä ft sber ei ch de s Obe r bürgermei ste rs - K om munalwir tsc haf t  +5, 14
2.2.3  Am t f ür J ugend, Famili e un d Bildu ng +1,67
2.2.4  Pe rs ona la ufw end ungen +0,8 5
Su mm e Verbe sse rungen 29,46
wesent li c he  Ve rsch lech te r unge n
2.2.5  Sozial amt  - 1 3,99
2.2.6  Li ege nsch af tsamt  - 5 ,00
2.2.7  EB St adtr e ini gung -1,14
2.2.8  Al lge me ine Fina nzwirt scha ft :  Z ins en / Bürgsc h af ten -1,22
2.2.9  Ve r kehrs- u nd Ti ef bauamt -0,59
2.2.10  Or dnungsamt -0,38
2.2.11  Am t f ür Sp or t -0,34
2.2.12  EB Ope r -0,24
Su mm e Vers chl echt erung en - 2 2 ,90
Saldo (Netto- Verbesserung) 6,56
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A nal yse zum 3 0. 06 .2 0 14
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Sei t e  5

Die künft ige ta tsä chl ich e  Ent wi cklung ist von  ei ne r  Vi elzahl n och nich t ab schä tzbar e r
Rahmenbedi ngungen und  unte r j ähr ige n Ei nf lu ss fa ktore n ab hängig. De sha l b is t di e d e rzei tige
Bet racht ung  nur ei ne st ich t agsbezogene Dars tel lung  der H aus hal ts si tua tio n.

2.2  Abweichungen vom Haushaltsplan 2014 im zahlungswirksamen Bereich
Nachf o lgend werd en n ur d ie w es ent l ichen  Ü ber- b zw. Unte rsch re itunge n in d en  jewe il igen B udge ts,
d.h. Abwe ic hu ng  vom  Haushalts pla n , ausge wi es en.

2.2.1  Al lgem e ine  F inanz w irt sch a ft : St eu ern, a ll g. Zuw ei s u ngen, a llg . U mla gen
Schl üssel zu w ei sungen  na ch de m F i nanzausgl ei ch  ( FAG)  s o w ie  M ehrbe la stungsau s gle ic h f ür
übert rage ne  Au f gaben

Die Pl an ans ätze der S c hlüs s e lzuweisungen ba si eren a uf  den Be rec hn ungen de s FAG -
Pro gnos emode lls , welch es  die  Date n gemeindescha r f s eh r  verläs sl ich p rogno sti zie rt. Dabe i wurde n
all e zum  Pl anung szeitpunkt  bekannte n Ein f lus sf aktor e n berü cksich tigt .

Der FA G-B eschei d vom 31.03.2014 b e st ät igt weite stge hen d di e im Hausha lts pla n 2014
ve ransch lagt en  Haush al tsa nsät ze . F ür  die  Haus hal tsd ur chfüh r ung 2014 b es te ht somit aus  den  FAG -
Zuwei sunge n kein Risiko me hr. D as FAG -Pr ognosemodel l ha t si ch wiede r be währt und trä gt damit
erhe bli ch z ur P lanungss ich erhe it bei.
Im Ei nzel nen st e lle n si ch d i e Zuweisunge n wi e fol gt  d a r:

Hinwei s :

Die Abw ei chu ng be im FA G-Vor sor gev ermöge n wi rkt  im F i na nzh ausha lt  haus h alt sneu tr al , da  di ese s
Vermögen in 2013 /201 4 a ngespa rt we rden mus s, um  d an n fü r auf tr ete n de er he bli che Abs enku ngen
der all g eme i nen De ckun g smit te l i n den  Jah ren 20 15 -2 019  zu r Ver füg ung z u st ehen.  M it  dem
Verha ndlung serge bn is zu m FAG-G ese tzen twur f 20 15/ 201 6 kan n mi tt lerw ei le  davon ausg egang en
werde n, das s ein e Auf lös un g die ser Mi t tel frü hes ten s f ür 2017 /2018 erf ol gt.

H H - P l a n
2 0 1 4
F A G -
B e s c h e i d
A b -
w e i c h u n g
a l l g .  S c h l ü s s e l z u w e i s u n g  3 6 2 . 2 0 0 . 0 0 0 3 6 2 . 3 1 8 . 1 8 8 118.188 M e h r e r t r ä g e
I n ve s t i v e  S c h l ü s s e l z u w e i s u n g  -  A n t e i l  E r g H H 4 . 9 9 3 . 1 5 0
I n ve s t i v e  S ZW  -  A n t e i l  I n v e s t H H  5 2 . 6 0 6 . 8 5 0
5 7 . 6 0 0 . 0 0 0 5 7 . 7 1 2 . 1 7 1 112.171 M e h r e r t r ä g e
F A G - V o r s o r g e v e r m ö g e n - A n t e i l  L e i p z i g  -  E i n z a h l u n g 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 5 1 . 7 4 4 . 4 4 7 744.447 h a u s h a l t s n e u t r a l
F A G - V o r s o r g e v e r m ö g e n - A n t e i l  L e i p z i g  -  Zu f ü h r g  L R - 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 - 5 1 . 7 4 4 . 4 4 7 -744.447 h a u s h a l t s n e u t r a l
M e h r b e l a s t u n g s a u s g l e i c h  f ü r  ü b e r t r a g e n e  A u f g a b e n 1 8 . 2 1 0 . 0 0 0 1 8 . 2 1 3 . 7 0 5 3.705 M e h r e r t r ä g e
G E S A M T : 4 3 8 . 0 1 0 . 0 0 0 4 3 8 . 2 4 4 . 0 6 4 2 3 4 . 0 6 4
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Sei t e  6
Steuer er träge

(Hinwe is : E rla sse, N ied ers ch l agu ngen un d Aus setz ung  de r Vol ls tre cku ng wurde n b ere it s
berüc ksi c ht ig t. )

Hins icht li ch de r Er fül lung der St eu e rer t räge wird p e r 30.06. an d en Pl anan sä tzen fest gehal ten , auß e r
bei d e r Gr unds teu er un d Ge werbes te uer ( s.u.) .

Zu de n G emeindeante i len a n der  Ei nko mmens - s owi e Um satzsteu er l ie gen pe r 30 .06. noch zu we nige
Erkenntni s se  vor, um eine Planabw eic hung qu ali fi zie r en zu können.

Mi t de r n äch ste n Hochr ec hnung zum 30.0 9 .2014 werden  d ie S teu e re rt räge er neut mit be s ondere m
Augenme rk  ausgewer te t.

eine r im Vor ja hre svergle ich leic ht er höht en Jah r esv e ranl a
sta bi len un te r jä hr igem Verl auf.

 J an  Fe b  Mär  A pr  M ai  J u n  Ju l  Aug  Se p  Okt  Nov  Dez
2013  1 55  1 69  1 91  1 89  1 89  1 93  195  195  2 03  209  214  223
2014  1 44 1 53 1 80 2 31 2 15 2 29

Mi t d er G raf ik wird de r bi s heri ge  Ver lauf  im Monats s aldo  deut lic h (Hinwe is : monatl ich er Sa ldo e rgibt
sic h aus  E inga ng von ca. du rchs chni tt l ich 3. 200  Me s s b esche ide n vom Fi nanzamt) .

Der St art  de r Gewe rbe st e uer ( Ja h re sveran lagung) ver l ie f im Vo r j ahr esvergleich negat iver (mi nu s
11
beide n Jah ren n ich t so s t a bi l, e r is t von posi tiven  aber a uch negat iven Ef fek te n i n e rheb li che r
Größen o rdnung geprägt. Im M ai musste e in gro ßer Abg ang berücksic h t igt werden. Gl ei chwoh l
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Sei t e  7
auße rord entl i ch hoh e Nach veranlagunge n fü r  das W ir t scha fts j ah r 201 2.

Vor d ie sem Hintergrund werden für d ie  aktue ll e V -Is t -Ei nschä
berüc ksi c ht igt . Die s un te rst ell t, d a ss  min des ten s d a s Ni veau vom Juni g eha lt en we rden kann.

Es wi rd al le rdi ngs a uch wieder da rau f hinge wi e sen, d ass  ei ne  bel as tb a re unt ers et zte Eins chä tz ung, ob
und vo r allem in welche r konk r e te n Höhe eventue ll e  Mehr e rt räge mit de m Rechnung sergebni s zum
31.12.2 014 ta tsä ch lic h re al i sie rt w erde n , prognos ti sch nich t qua li ta t iv unt er setzba r  ist .

Die Ve rzin sung nach § 2 33a AO  is t gesetz lic h vor ges chri eben u nd l i egt ni c ht im Ermes sen de r
Gemeind e. Zweck der Ve r zins ung von Steue rna chf or der ungen u nd S teu ere rs tat t ungen i st e s, ein en
Ausgle ic h  da für  zu s cha ff en, da ss d ie  St e uern t rot z  gleichen  ge setzl ich en En ts tehungszeit punkt s z u
unte rs ch ied l ichen Zeit pun kte n festge s e tzt und erh ob en we rde n. Die Zinsen si nd a lso ei n e
la ufze it a bhängi ge Ge genle i stung fü r ei ne  mögli che K a pit alnu tzung.
Die Höhe  de r Zinse rt rä ge  is t aus sch lie ßl ic h vo m Ze i tpunkt u nd Umfang der
Gewer bes teu erver anl agungen fü r zurüc kl ie gende Er heb ungszeit räume abhängi g und somit  für d i e
Gemeind e nich t vorhe rs ehb ar. De shal b is t di e P lanu n g der Zinse rt räge  st ets  sc hwie rig.
In den l etzt en J ahr en s te ll te  sich da s R e chnung se rg ebni s wie folgt d ar :

Hausha lt s ja h r  R echnungse rgebn is
2010
2011
201 2
2013
Pe r 30. 06.2014
Der Pl an ans atz für 20 14  i .H.  vo n 2  w ird na ch derze it iger  Ei nschä tzung deutl ich
für  di e p e r 30.06.  hoh en Zinsf es ts etzunge n sind  vor  all em di e na ch tr äglich en F ests et zungen für  d i e
Ve ran la gung sja hr e 2008 un d frü her s owi e di e nac ht rä glic hen Ve ran lagungen für 2 011.

Inve sti ti on spausch ale
As ylbe w erb erun terb r ingu ng
Im Erg ebnis po li tis che r Ve rhand lunge n für  ei ne s chn el le  Hil fe  fü r d ie säc hsis chen  K ommunen
aufgrund d e r ste igenden Asy lbe wer b erzahl en und der  damit v erbunde n en Herau sfor der ungen fü r d i e
Kr ei s fr ei en St ädt e und  Lan dkr eise hat  de r Fr eis ta at  E nde 2013  ei n Ge set z übe r die Gewä hr ung e ine r
Invest it ionsp ausc hal e im J ahr  201 4 er la ssen. L eipzi g erhä
Ergebnish aush al t im Te il h ausha lt  A l lgemeine Fi nanzw ir tsc ha ft  auße rp lanmäßig ve re inn a hmt und fü r
Inst andhal tungsmaßnahmen abzurech nen  s ein .
Dies es  G ese tz konnte zum Ze itpunk t des Be sch lus se s des s täd tis chen H a usha lt spl anes am 19.12.201 3
durc h d ie Ra tsvers ammlung kei ne di rekte Be rücks ich t ig ung finden . Aufgrun d der Kenn tn is de r
Ve rha nd lung en u nd d er  Signale  des  Fr e is taa te s w urde n  im Ha usha lt spl an Mehr er tr ä ge aus  de r
pausc hal en Er s t at tung des  Frei st aat e s für A sylbewe r ber  i
ve ransch lagt .
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A nal yse zum 3 0. 06 .2 0 14
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Sei t e  8
berüc ksi c ht igt  werd en. Ab 2015 wi ll d er F rei st aat d ann sac hgere ch t di e Asylbe we rbe rpau scha le von
2015/2 016 au fgenommen.

2.2.2  Ges chä f tsbe re ich de s Ob e rbürger m ei s ter s - K o mm unal w ir ts ch a f t
Abweic hung Bud get Fa ch a mt
-
Budge te inh ei t 0 2_531 _ ZW  +

Die Abwe ic h ung in de r Budgete i nh ei t  0 2_531 _ZW ( Ele k trov ers or gung) von   +4.508.491
 begrü nde t
sic h wie  fol gt:

Die K onzess ion sabgabe f ü r St rom ric hte t s ic h na ch  d er  K onze ss i onsa bgabenveror dnung und dem
Konzes s ion svert rag. Die V e ror dnung leg t  die höchs tz uläs s ige Konzes sion sabgab e diff er enzier t je na ch
Gemeind egröße  (E inwohn e rzahl)  fe st. D arüb er hin aus  is t d ies e verbr auch sabh ä ngi g und somit nic ht
konkret  planb ar.

Auf Grund lage de r V or j ah r ese rgebn is s e we rde n für d a s lau fen de J ahr von den  Sta dtwerken Le ipzig
(SWL)  Abs ch läge au f d ie Ko nzes s ion sabgabe ge zahl t . Eine  vorlä ufi ge Ab rechn ung erf olg t bi s zum
15.04. de s Fo lge jah res. Di e  fina le Abre chnung erf o l gt j edoc h ers t zum 15.04 . des übern ächs ten J ahr e s
(z.B. für 20 14 e rst  zum 15.04.2016 ).

Da es  si ch hie rb ei um Ert räge  de r g ewöhnl iche n Ge sc hä fts- und Ve rwal tung stät igk eit ha nde lt, s i nd
die se tr otz Per iod enf remdhei t im ordent l iche n Erge b nis d es Fo lg e jah res zu berüc ksi c htige n. Die
Abrec hn ung aus 20 14 e nt h ält  Guts chr if ten  i .H.  vo n 3  M io.
al en Abr echnung 2012  sow i e
der vorl ä uf ige n Abr e chnun g 2013 für d ie S tad t Le i pz i g, die im Haushal ts j ah r 2014 v erbuch t wurd en.

Die Ge me inde erhä lt au f G rundl age der Ko nze ss io nsve rt räge für i hren a bgerechn eten Ei genverb ra u c h
eine n Pr eis nach la ss von 10% a uf  d as  En tgel t für  de n  Ne tzz ugang zum Niede rdr u ckne tz . Au f
Grundl a ge de r vorl iegende n Abr echn ungen 2012 -2 013 k ann für 2014 von ei nem Gemeinderaba t t i .H.
von c a. 40

Abweic hung Bud get Fa ch a mt  -
Budge te inh ei t 0 2_534_ ZW +

Die Abwe i chung in de r Budget e inh ei t  0 2_5 34_Z W ( Fe r nwärmever sorgu ng ) von +875.986

begründ e t si ch wie  fo lgt :

Die vert r aglich en  Regelungen binde n die Zahlung des  Ges ta t tung sentgel tes a n d e n handel sr ech tl ic hen
J ahr esu ms atz des Ene rgi eve rso rgungsunter nehmens. Da s  Un te rnehmen zahlt e i ne n A nte il von 1,5 %
auf d en han de lsr ech tl ich e n Ja h resumsatz, mindes te ns  abe r e ine n Grun dbe tra g v on 8 00
Gesta t tung sentgel t i st d a he r  ergebni sabhä ngig, wora us etwaige P lana bweic hungen resu lt ie ren.

Abweic hung Bud get Fa ch a mt
-
Budge te inh ei t 0 2_532 _ ZW  -

Die Abw ei chu ng in de r Bu dge te inh ei t  0 2_532_ZW ( Ga s ver sorgu ng) von - 239. 061
 b egrün det  s ic h
wie  fo l g t:

Die o.g. Erklä rungen zu Kon zes sio nsabgabe n gelt e n a na l og für d as Budget 02_532 _ZW
Ent spr ec hend den vor li egende n En da bre chnungen 20 10 - 2012 der SWL , a us dene n
Rückzahlung en zu vi el en t ric ht et e r Absch läge au f  di e K o nzess ion sabgabe he rvorgingen, is t auch fü r
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Sei t e  9
2014 von e ine r Ers tat tung se it ens d er St adt Le ipzig  aus zugehen. Hier für is t ei ne Rückste l lung zu
bild en i n H öhe de s 3-J ahr e s-Dur chschn it ts.

2.2.3  Am t fü r Jug end, Fa mi lie und B i ldu ng
 Nach de rze it ige m St and ergibt s ich im Amt für J uge nd, Familie  und Bi l dung vorau ssic ht li ch in s ge samt
eine  E nt la stun g i.H . von rd.  1 ,7 M i o.
 (ne tto ).
Dies e s e tzt  si ch im Wes ent l ichen  wie  folgt zusammen :
Abweic hung Bud get Fa ch a mt B ezei chnung  V-IST 30.06.2 014
Budge te inh ei t 51_3 61_ZW  För de rung von Kind ern in Ki ta s  +
Budge te inh ei t 51_ 36 3_ ZW Sons t ige Leis tungen d e r K in d er-,
J ugend -  u n d  Fa milien hi lf e
-3.591.750
Budge te inh ei t 5 1 _ 3 65 _ 2 ZW  K i tas  kommunal  - 682.600
Budge te inh ei t 5 1_365_3 ZW K in der tagese in ric htungen f re i e T räger +3.862.80 0
Budge te inh ei t 5 1_365_8 ZW  p ri vate  K ind ere inr ic htu ngen  - 250.000
Budge te inh ei t 5 1_B W B ewi rt sch af tu ng -989.700
Budge te inh ei t 5 1K P400 000 72 M ar ienb runn er S chul e + S p or th a l len
T e il san ier ung
-344.311
Budge te inh ei t 5 1K P400 000 74  H . - G oldschmidt - Sc hule BS Z 11
-

Abweic hung Bud get Fa ch a mt  -
Budge te inh ei t 5 1_361_Z W  +3.324.786

Die Abwe ichung  i n de r  Budge te i nhe it 5 1_361_ ZW  (Fö rd erung von K i nde rn in Ki tas) vo n
+3.324.7 86
 b egr ünd et s ic h wie folg t:

Kont engrupp e 33 (Ö f f en tl ich- r echt l iche s Le istun gse n t gel t):

Es hande lt si ch um Rückzahlungen z u v iel gezahlter  Paus cha len aus dem Ja hr 2013 an f re ie Träge r
von K ind er tagesst ät ten f ür Abs enk ungen und E r mäßigu nge n zum Stichta g 30.06.2014. Di e
 e rgeben

Dies  is t vor a llem dar a uf zur ückzuführe n, da ss  gepl ant e  Kapazi tä tse rwe ite rung en in e inigen
Ein ric htung en ers t im Jah r 2014 verwirkl ich t wurd en , obwohl d ies e be rei ts 2013 geplan t waren .
Glei chz eit ig gab es 20 13 ü berdu rch schn it tl ic h vi ele  zeitwe i lige Auf h ebunge n vo n Fre ip lätzen,  da di e
Sor ge bere cht igten W ei ter bi ldungsmaßnah me n des Arbei t s amte s mit Kin der bet reu ungs kos ten erha lt e n
habe n. E s h andel t s i ch hie r bei u m eine vor rangige L ei stung.

Kont engrupp e 43 (T rans f e rau f w endun gen) :

Die Betr äge der Abs enkung wurden
-IST

Diese M ind era u fwendunge n s in d d er  Bauverzögerun g ne ue r K i tas  geschu lde t.  Die vers chobe ne n
Ein ric htung serö ff nungen a us dem Ja hr  2014 in d as J a hr 2015 bew irke n  somit ni c ht nur e ine En t las tung
bei d e n Zus chüs sen F rei e T räger , sonde r n auc h be i d en  Betr ägen für E r mä ßigungen/Absenkungen.

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Sei t e  1 0

Abweic hung Bud get Fa ch a mt  -
Budge te inh ei t 5 1_363_Z W -3.591.7 50

Die Abwe ichung  in d e r Budge te inhe it 5 1_363_ ZW  (sons ti ge Le is tung e n Ki nd er, Ju gend ,
Famil ienh il fe) v on  +3 .591. 750
 b egr ünd et sic h wie fo lgt :

Kont engrupp e 32 ( s ons ti ge Trans f er ert rä ge):

Aufg rund ge st ie gener Fa ll za hlen  im Lei stu ngsber e ic h  der H il fen  zur Erzi ehung si nd M ehre rt räg e i.H.
Mehr auf we ndungen.

Kont engrupp e 43 (T rans f erau f w endun ge n) :

Der Meh rbe dar f in Höh e  von c a. 3,7 Mio.
zah len f ür d ie
Aufwe ndungen im Leis tun gsbere i ch der H i lfe n zur Er z iehung.

Die A nal yse de r letzt en b e ide n J ah re zeigt,  da s s in  L eipzig davon a uszug ehen i st, d ass  di e Za hl d er
durc hs chn it tl ich en Hi lfe n pro 1.000 j ugendl ich e Ein wohner we i ter  s te igen wir d. S ei t Jah res be gi nn
2014 f ührt en ca. 83 % a ll e r Bed a rf sprü fungen d e s A S D dazu, das s e ine kos te npfl ich tig e Hi lf e na ch
SGB VII I zu gewähr en is t.

Der B er echnu ng des Me hrbe dar fe s li egen die aktue lle n En twicklungen d er  durch sch n it tl ich e n
St eiger u ng der F al lzahlen  von 12,6 %  und  ei ner  jä hr l ich d urc hsch ni tt li c hen  Ko st enst eigerung v on 3 %
(Per sona l- u nd Sac hko stens teigeru ng) zu Grunde .

Im V ergleich  zum Vor j ahr  w ird  e ine  Fal lza hls te i geru ng von 218 Fä l le n p rognostizi er t. Es  w urd e i n
den b is he rig en Mona ten des Jah re s e i n dur chsc hni tt l ic her Fa ll a ns ti eg von 33 Fälle n verzei chne t.
Pro gnos tis ch w ird von e inem we itere n Fal lan st ieg vo n dur chsch ni tt li ch 30  Fäl len  pro Mon a t
ausge gang en. Ei ne en ts prech ende E inzelvor lage wir d im  III. Quartal  dem St adt ra t zu r
Besch lus s fas sung vorge legt.

Zus ätzl ic h e nts teh t e in we it erer  M e hrbe dar f i n Höhe  von c a. 60. 000
B ereich der Fi na nzie rung de r
Führ ung de r Ve re insvormundscha ft en.  Di e Führ ung wir d von V ere ine n dur chgefüh r t. H ier für erh äl t
der V e re in fü r j e de g efü hrte  V ormundscha ft  bzw . Pf l e gsch af t e in monat li che s Be tre uungsgeld.
Anhand d er fe stgest el lt e n und p rognos tizie rt en Fall za hlen  is t ein e we it e re  A uf st ockung der
Überna hme  der Vo rmundsc haft en  durch Ve r e ine notwe nd ig.

Abweic hung Bud get Fa ch a mt  -
Budge te inh ei t 5 1_365_2 ZW  - 682.60 0

Die Abwe i chung in de r Bu dge te inh ei t 51_36 5_2ZW (Kit as komm unal) von  -
 beg ründe t s ic h
wie  fo l g t:

Es ha ndel t sic h hie rbe i um überp lanmäßige Aufwendu n gen na ch §  79 (1 ) Säch s GemO in Ge sa mt höhe
s s gem. § 17 Sächs Ki ta G i m Haushalt 201 4 .
Die Vor lage DS-N r. V /39 15 i st  fü r d ie  Besc hlu ssf as s ung i n der  Ra tsversammlung am 17.09.2010 4
vorgese hen. Die se M ehr a ufwe ndungen s chl agen sic h in  un ter s ch ied li chen Budge tei nhe ite n nie de r. In
der o.g. Budge te inhe it w

Para lle l dazu ent ste hen i m Zus am m enhang mit der Bet r euung von Kinder n  aus Fremdgemeinden
Mind er ert räge i . H . vo n
D ie  A b rec hnunge n a n d ie G emeinden f ür da s er st e Hal b ja hr 2 014
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A nal yse zum 3 0. 06 .2 0 14
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Sei t e  1 1
betr äg t ca.  40
i.H. von

Abweic hung Bud get Fa ch a mt  -
Budge te inh ei t 5 1_365_3 ZW +3.862.800

Die Abwe ic hung i n der Budget e inh ei t 5 1_36 5_3 ZW (K in dertage sei nri cht un gen fr e ie  Tr äger) von
+3.862.800
 b egr ünde t s ic h wie folg t:

Die M inde rauf wendu ngen i .H. vo n

Für  den G roß tei l de r Neu- u nd Er we ite rungsbauvor hab en h aben si ch die  an s pruch svoll gep la nt en
Inbet riebn ahmetermine in s  J ahr 2 015 versch oben, s o d ass d ies e neue n Ein ric htun g en im Haushal ts j a hr
2014 ke ine n Au fwand für  d ie S t ad t L eipzig erzeugen.  Beis pie lha f t sin d h ier  f olge nde E inr ic h tungen zu
nenne n: Bäs tl e in str aß e 4, F l eiß ers tra ße 2 sowi e E rn s t-K eil-St raß e 17.

Des W e i te ren  mussten 6 f ür da s J ah r 20 14 gepl ant e  M aß nahmen au fgegeben  we rden,  da  bau li che,
denkmalre c htl ic he od er fin anz ie l le Grü nde s owie sc h w er umsetzbare Be ding ungen für di e Er te ilung
eine r Be tr iebs er laubn is d er Pr o j ekte e ntgegensta nde n ( z. B. J upi te r St raße  37, Inselst raße 5 -7,
Koc hst ra ß e 28a ).

Überdi es musst e di e Ei nr ic htung M o tte le rs traß e 4 a u fgrund v on Sch immelbefa ll  entge gen der P lan ung
vom Ne tz  genommen werden. Auc h a us d ies em Grund sin d hie r M inde ra ufwend u ngen ents tand en.

Abweic hung Bud get Fa ch a mt
-
Budge te inh ei t 5 1_365_8 ZW  - 250.00 0

Die Abwe i chung in de r B udge t einh ei t 5 1_3 65_8 ZW  (p ri vat e Kind ere inr i chtung en) von  -250.0 00

begründ e t si ch wie  fo lgt :

die  Be re its te llu ng eine s Be tre uungspla t ze s un d di e damit ve rbund ene Kos tenüb ern ahmen be i
Unter bri ngung in pr iva te n K i ta s.  Sol lt e d ie  St a dt L e ip zig  den  Rech ts a nspru ch auf  ei nen
Bert reu ungspl atz für K ind er  a b 1 J ah r im Rahmen der  vorgeha lte nen P l ä tze i n der  Beda rf s pla nung
nic ht e r fü l len können , müs se n n ach re chtzei tig er An tr agstel lung der  El te rn a uc h Kos tenü ber nahmen i n
eine r Ei nri ch tung auße rha lb  des Be da rf spl ane s, a lso  au ch in p rivat e n K ind er tagese inr ich tung er folgen .

Abweic hung Bud get Fa ch a mt
-
Budge te inh ei t 5 1_B W  - 989.70 0

Die Abw ei chung in d er Bu dge te inh ei t 51_BW (Bewir ts c haf t ung)  von -98 9.700
 begründ et sic h w ie
folg t :

Die Budg etübe rsc hre it ung resu lt ier t zum ei nen aus d e r Inbe trieb nahme neuer K i ta´s  und Sc hul en im
J ahr 2014 . Hierb ei s i nd di e  Bew ir ts cha ftungskoste n i. H .  vo n
zu s te l len,  d a dies e n ich t Besta ndt e il  d e r Haush al t sp la nung w are n . Die e nts pre c hende  Vor lage bef ind e t
sic h der ze i t i n Er arb ei tung.

Zum ande re n sin d Mi tt el  fü r d ri nge nd notwe ndige Ma ß nahmen in  der  Fr ei fl ächen p flege, vor  a llem fü r
Baumkont rol len  und  Baumpflege le i stu ngen im Rahmen d e r Verkeh rss iche rungspf li cht e n,
durc hzufü hren . Es  hand el t sic h hi erb ei  um einen  Bed arf  i. H. von 250.0 00
der DS V/3 936 ist fü r di e S itz u n g de s Verw al tungsau s s c huss es 03. 09.2014  vorgeseh en.
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A nal yse zum 3 0. 06 .2 0 14
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Sei t e  1 2

Bzgl. de r notwen digen U msetzung de r Tr inkwasse r vero rdnun g s ind zusä tzlic he M it te l i. H. von
130.550
W ahr nahme der gesetzl ic hen  Pf l ic h tl eis tung zur
Unter s uchu ng der  Wa sse r qu ali tä t  in  Bezug auf S c hwer metal le,  Legione ll en und au f hygienis ch -
mikr obiol ogische Ko ntami nat ione n ber e it zus te ll en.

Zudem e nts t eht ein  Me hrb e darf  im Zusammen h an g mit d er Ta ri f erhöh ung bzgl. der Au sschr e ibungen
zur U nte rha lt sr ein igung i. H. vo n 4 40.25
ge se tz lic h en E rhöhu ng  aus Ta ri fab s ch l üs sen  und den  Er ge bni sse n  der Au ssc hre i bung
 si c h
derzei t i n E ra rbe itu ng.

Bei de n Wi rts cha ft sdi ens te n e ntst eh t im J ahr  2 0 14 e i n Mehr beda r f i. H. vo n
is t die  notw endige Er höhu ng de r Pl a tzzahlen in den  Ki nde rta gese in ric htungen.  Mi t de r s teigend e n
Pl atzza hl e rhöh en s ich auc h die  D iens tl ei stu ngen in  d en Ei n ri c htu ngen. Dies s teh t ni cht unmitte lba r i n
Zus a mmenhang  mit neuen  Ein ric htung en, sonde r n de r B edar f en ts te ht  in den Be st andse inr ich tungen.

Abweic hung Bud get Fa ch a mt
-
Budge te inh ei t 5 1K P400 000 72  - 344.31 1

Die Abwe ic hung i n d er  Budgete inhe i t 5 1KP400 00072 (M ar ienb runne r S chul e + Spo rth al len
Teil sa nie ru ng) v on -
 b egründ e t s ich w ie folg t :

Mi t B eschl ussf a ssung der Vor la ge  RBV -
M ari enbr unne r Schul e, äuße r e Sa nie rung 1. und 2.
Bauabs chni tt,  B aumaßnah me i
344.000  aus d en M inde rau fwen dunge n be i de n
Zins en (vgl. Punkt 2 .2.8). Di e in 2012 gebild et e Rü cks te llu ng konnte aufgrund von Bauv erzög erungen
im J ahr 2013 nu r zu ein em g erin gen T e i l in An spru ch  ge no mme n werden. V or d e m Hinterg run d, das s
die  Rück ste ll ung für unt er lass e ne Instand hal tung nu r  1 Ja h r übe r t ragen werd e n da r f, mussten d i e
Mi tte l  i n 201 4 neu be re it ge st e ll t werd en. Im J ahr 2 01 4 müsse
ve rbucht  we rde n, um die M aßnahme in 201 5 fe rt igzust ell en.

Abweic hung Bud get Fa ch a mt
-
Budge te inh ei t 5 1K P400 000 74

Die Abwe ichung  in  der  Budge te inhe it  51KP400 00074 (H .-Go ldsc hmid t-S chule  BSZ  11) v o n
+339.273
 b egründ e t s ich wie fo lg t:

Mi t de m J ah res abs chlu ss  2013 wu rde  fe stgelegt,  da ss  für  al le  ni cht  abgeru fe nen Fö rder mitte l e in e
Abgangs anordn ung zu verbuchen is t  un d im Folge ja hr (d .h.  in 201 4) n eu a nzuordnen  sind, d a di es e
zur U msetzung für di e Ges amtmaßnahme  erford er li ch s ind.

2.2.4  Pe rsona la uf w e ndunge n
Abweic hung Bud get Fa ch a mt
-
Budge te inh ei t 1 1_PA _ ZW  + 848.600

Die Abwe i chung in  der  B udget einh ei t 1 1_PA _ZW (Perso na lau fwendu ngen za hlung swi rksam) von
+ 848.600

13 von 38 in Zusammenstellung
A nal yse zum 3 0. 06 .2 0 14
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Sei t e  1 3
Nach derzei tigem Stand is t davon auszugehen,  da ss d i e zusätzli chen Be las tu ngen aus dem
Ta r ifa b schl uss  in ner hal b d es Pe rs ona lb udgets aufgef ange n wer d en können  und  darü ber  h ina us e i n
Mind er aufw an d

Dies  i s t in sbes onde re  auf eine re st rikti ve  Frei gabe  der e xter n en Ste ll enbe se tzung  zurückzuführe n.
Wei te rhin e rf olgt ins bes onder e im Berei ch de r  Erzie her inne n ein e St ell e nbe setzung nach
ta ts ächl ichem Bedarf,  was  vor allem der Tat sach e ge sc huld e t is t , das s es V e rzöge rungen bei de r
Fert i gs te llu ng und Inbetrie b nahme von Ki ta -Ei nr ich t un gen gibt.

We ite rhi n  wurd e im  Rahmen de r Aus fal lze it en a ls P l a nungsgrundlage von ein er  Ausfa llzei t i . H. von
1,6 % au sge ga ngen. Die ta tsäc hl iche Aus fa llzei t in d en e rs ten 5 Mon at en des Ha usha lts j ah re s 2014
betr ug  all erd ings 2,4 %, wel ches ents pre chen den Mind e raufw e ndungen
führ t.

2.2.5  Sozial a mt
Nach de rzeit igem Stand e r gibt s ich im Sozialamt vor auss ich tl ich insges amt eine  Meh rbe las tung  i .H .
von r d.  13,9 9
 (ne tt o ).
Dies e s e tzt  si ch im Wes ent l ichen  wie  folgt zusammen :
Abweic hung Bud get Fa ch a mt  B ezei c hnu ng  V - IST 30.06.2014
Budge te inh ei t 50_3 12_ZW G runds iche rung fü r
A rbei tss uche n d e (SGB II)
-11.50
Budge te inh ei t 50_3 13_ZW H ilf en f ür Asylbewe rbe r  -
Budge te inh ei t 50_6 11_ZW Sonder las ten ausgle ich, S ozi al-
u mlag e

-
Die Abwe ichung in d er B udge t einh ei t 5 0_312_ZW (Gru n dsi c her ung für  Arb ei t ssuch ende) v on r d. -
11.550.0 00  b egr ünd et s ic h wie folg t:

Minde rer träg e Bundesb et eil igung an den Kos te n de r  U n terkun f t (-7
)

a) Reduzi e rung B un de sbe te il igung ssa tz für da s  Jahr  2 014 auf 3 0,6 % (-

Am  18.12.201 3 wu rde d ie  Stad t Le ipzig info rmie rt,  d ass lau t Ve ror dn ung zur Fest setzung der  de r
Revis ion  un ter l iegenden B undesb e tei li gung an den K o s ten  de r Unte rkunft u nd Heiz ung für das J ah r
2013 (B BFe st V  2013,  BG Bl. Te il  I Nr. 50, S.  3276 ) i n  V erb indu ng mit § 46  Ab s. 5 und 6 SGB II der
Bunde s be t ei ligun gssa tz f ür das Jah r 2014  30,6 %  ( Plan 201 4: 33 ,4 % = 2 ,8 % wen iger) b et räg t.
Der Bunde sbet eil igungssat z setzt si ch wi e  fo l gt z us ammen:

 Quot e Kos ten Un te rkunft u nd He iz ung = 26,4 %
 Ve r wa l tungskosten ant ei l Bi ldung s - u nd Tei lha bepaket  = 1,2  %
 Lände rs pezi fis che B ildu ngspake t -Q uote = 3,0 % .

Die um 2,8 % red uzier te B u ndesb ete il igungs quote res ul ti e rt a us § 77 Ab s . 11 Sa t z 4 SGB II, da Ende
2013 de r Bundes be te il igungsantei l zur K ompensa tio n der Meh rauf wendungen  für Hort mi tt age ss e n
und Schu ls ozia la rbe it wegf äll t.

Ausge hend von den gepla nte n A u fwendungen für die  l a uf ende n K ost en de r U nte rkunft  en ts teh e n
somit Mind e re rt räge in Hö he von rd. 4,1 Mio.
des Hau sha l tsp lan es 2 014 i m Dezember 2013 n ic ht  meh r pl anmäßig berücksi cht igt  werd en konnte n.

Vor dem Hintergrun d de r ü be rpl anmäßigen Aufwe ndunge n fü r  di e l auf en den Lei st ungen fü r
Unterkunf t  und He izu
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Sei t e  1 4
Bundes be te i li gung zu erwarten , so d ass  vorauss ich t l i ch
 zu erwa rt e n
sind.

b) Um setzung de r Revi si on im Rahme n der Bun desbe te i l igung squot e fü r das Bi ldung s - un d
Teil habep ak et  des  Jah res 2 012 (-

Darübe r h inau s s ind b ei der  Bunde sb ete i ligung an de n Ko sten  der  Unte rkunft  wei t ere Min der er tr äge i n
 zu verz eich nen. D ies e r esu lt ie r e n aus  de r U mse tzung der  Revi s io n  nach  § 4 6
Abs. 6 un d 7  SGB II im  Ra hmen d er Bun d esb e te il ig ungsquote  fü r da s Bi l du n g- und T ei lhabpake t
des  Jahre s 20 12, w ovon di e Stad t Le ipzig am 25.04.2014 unt er ri cht et wu rde .
Der Bund  (BMAS ) e rheb t f ür den F re is taa t Sa c hse n e i nen Rü ckford e rungs an spr uch f ür B i ld ung un d
Te i
verre chne t w ird.

Für  di e Stadt  Le ipzig wurd e ein
 fes tgelegt. Am
26.05.2 014 inf o rmiert e da s  Sta atsmi nis te r ium fü r So zi ales  und  Ve r brauc he rsc hut z (SMS),  da ss geg en
den Rück forde rungsans pru ch Wi de rsp ruc h eing ele gt  w urde, da aus  der en Sich t die For de ru ng des
Bundes  rech tsw idr ig ist . Das SMS w ird  a n d ies er R ec htspo s itio n g egenüber d em Bund fe sth al ten un d
fa ll s und s owe it  es n otwen d ig ist, auch im Ra hme n e ine s K lageverfa hren s  ve rt re ten.

Me hr au f w endungen  für d ie Kos ten de r Unt e rkun f t  (-
)

Im J ahr 2013 e rhi el ten  durc hsc hni tt li ch 43.392  Beda rf sgemeinsch af ten (BG) Le is tungen de r
Grunds ic he rung fü r Arb e i tsu chend e na ch d em SGB II. Per 30 .06. d ie ses J ah re s  w a ren d urc hschn i tt lic h
43.316 BG im Lei s tungsbe zug.

Der f ür 2014 gep lan te We rt  v on 42.000  BG ba s ie rte  a uf der  Annahme e ine r  d eu tl ich ger ingeren
Anzah l an BG mit Leist u ngs bezug  zum Jahre swech sel  u n d - bedingt durc h di e an hal ten d guten
Pro gnos en de r künftigen  konj unktur el len En twicklung  - einer weit er en Se nkung der BG im
J ahr esv erla uf.

Aufg rund des hohen Ausga ngs nive aus von ca. 43.000 B G  und der s eit  J ahr esbegi nn gle ic hb lei bend en
Anzah l an BG e rsch ein t di e Ziele rr ei chung von 42.00 0 BG im Jah re sdurc hsch ni t t a ls  ni c ht r eal is ti sch .
Unter  Be rücksi cht igung der zu e rwa rt e nden Anzahl vo n  d urch schn it tl ich 4 3 .300 BG  im Jahr 2014 u nd
Aufwen
überp la nmäß ige n Auf wen d ungen in  Höhe von r d. 4,7 .

Minde rau f w endu n gen Bi l dungs- un d T e il h abepake t ( + 0 ,38
)

In Fol ge der zum Tei l  re st rikt iven gesetzlic hen  A us ge stal tung einzeln e r  Leis tungen sowi e
wechs e lnd en I nteres sen in  der En t wi ckl ung der Le is t ung sbere ch tigten nach SGB II (z. B. Te il ha b e
bzw. geme inscha ft lic hes  Mi t tagesse n) ergeben  si ch t ro tz i n ten siver  Öffe nt li c hke it sar be i t
Mind er aufw en dun
.

Die Abw ei chu ng in d er Budget e inh ei t 5 0_313_ZW (Hilf en für A syl bewer be r) von -3.689. 150

begrü nde t sich   wie f o lg t:

Minde rer trag P au scha l f ö rderung As ylbe w er be r ( -
)
Im Erg ebnis po li ti sche r Ve r handl ungen für  ei ne s chn el le  Hil fe  fü r d ie  säc hsis chen  K ommune n
aufgrund de r  ste igenden Asyl bewer be rzahl en und der  damit ver bundene n Herau sfor der ungen für  d i e
Kr ei s fr ei en St ädt e und  Lan dkr eise hat  de r Fr eis ta at  E nde 2013  ei n Ge set z übe r die Gewä hrung eine r
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Sei t e  1 5
Ergebnish aush al t im Te il h ausha lt  A l lgemeine Fi nanzw ir t s cha ft  auße rp la nmä ßig ve reinna hmt und fü r
Inst andhal tungsmaßnahmen abzurech nen  s ein .

Dies es  G ese tz konnte zum Ze itpunk t des Be sch lus se s des s täd tis chen H a usha lt spl anes am 19.12.201 3
durc h d ie Ra tsvers ammlung kei ne di rekte Be rücks ich t ig ung finden . Aufgrun d de r Kenn tn is  de r
Ve rha ndlung en und d er  Signale de s Fr eis taa te s w urde n  im Ha usha lt spl an Mehr er tr äge aus  de r
pausc hal en Er s t at tung des  Frei s
ve ransch lagt , d ie s ich hie r a ls M ind e re rt rä ge da rs t el len.

berüc ksi c ht igt  werd en. Ab 2015 wi ll d er F rei st a a t d an n sachger ech t d ie A sylbew erberpau scha le von
2015/2 016 au fgenommen.

Darübe r hina us wurde davo n a usgeg ange n, dass die Pa uscha lfö rde rung des Frei st a ates  Sa chse n gem. §
10 Abs . 1 Säch sis che s Flü c htl ings au fnahmegesetz (S ä chsFl üAG) i. V.m. Vw V Kos ten ers ta t tung  auf
so d as s  wei te re Mind er er trä ge ents te hen.

Me hr auf w endungen  für Asylbe w e r be r  (-
)

Die P l anung f ür  di e Aufwe ndungen und Er träge für  P e rs on en n ach  dem Asylbe we rbe rle i s tungsgesetz
is t durc h versc hie dene E in f l üsse bedi ngt, d ie in we s e ntl iche n Te il en n ich t du rch d ie  St adt  Lei pzig und
das Sozia lamt s t euer bar si n d. Dies s in d u. a .:

1.  d ie  d eutl i che  Zunahme der Zahl de r aufzunehmend en A sylbe we rbe r (b eginne nd in  20 11 )
gem äß den Zuweisungen d er Zentr ale n A us lände rbe hö rd e Chemnitz ( ZAB);

2.  d ie  K ost en fü r die Inbe tr iebna hme  neuer Gemeins cha f tsu nte rkünft e, N otqu ar ti er en sowie de r
Unt erkunf tskost en in d ezent ral em Wohnen und P ensi o n en (u. a. vgl. B eschlüs se zum Konzept
zur Unter br ingung von Asylbewer be rn un d Gedu lde t en in  de r St ad t  Le ipzig (RBV -1293/12,
DS V/1904 vom 18.07.2012) s owi e d esse n Fort sch re ibu ng (DS  V /3368, RB V-1826/1 3 vom
2 1.1 1.2 013) , Bes chlü sse zu Si che r he it skonzepten in  den Gemei nschaf tsu nte rkünft en (D S
V/2 833, RB V-1 825/13 v om 2 1.11.2013);

3.  d ie  Höhe  de r K ost ene rs tat tung für Aufwend ungen na ch  dem AsylbLG durc h d en Fr e is ta a t
Sa chse n.

Die Zuw eisungsza hle n s ind  in den le tzt en Jah ren a uf gr und ve rs chie den er En twicklungen (K ri senh erd e
im Na hen Osten, Bürge rk rie g Syrien etc. ) s owi e die Auswi rkung en durch die Erh öhungen de r
Leis tungen f ü r Asylbewe rb er  in 2012 d eut li ch a nges t i e ge n. Im  Jahr 2013 wu rden  in de r  St adt L eipz ig
nac h meh rmaliger  Ko rr ektur d er Pr ognose  zur Un te rbr ingung  der Asylb ewerb er 6 50 P e rs one n  a l s
Neuant ra gste ll er aufgenommen und unte rgebrac ht. D i e s s tell te e ine  St eigerung um 60 % gege nüber
2012 da r. Fü r da s l auf end e Jah r 201 4 wurd e zwisc he n z eit li ch e ine  Prognose  von 1.300 Per sone n
übermitt e l t ( Ve rdop plung d es W er tes  von 2013) .

Bedi ngt du rch  di ese  deu t lic he n An st iege de r Zuwe is u ngszahl en von As ylb e wer bern,  zu d ere n
Unterb ri ngung die St adt L e ipzig ver pfli c hte t i st, w a ren  und sind we it ere Un ter b r in gungskapazität en zu
scha ff e n, z.B . Ob jekt Stö ckels tra ße  62 (R BV -2 076/14 ,  RV 21.05 .2014 ).

Die er ford e rlic hen Me hra uf wendungen für d ie N otun te rbr ingung in de r Zschortau er Str aße 44 konnt e n
bis her  nic ht  be rücksic ht i gt we rden.  M it  de r Me ldung  zum V-Ist 30.09. 2014 we rden  d i ese
Mehr auf we ndungen aufgru nd der dur c h den Obe rbürg erm eis te r getro ff enen Ei l en tsch eidu ng Ende J ul i
2014 pr äzis i ert .

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Sei t e  1 6
Die Abwe ichung in der Bu d ge te inhe i t 50_61 1_ZW (Sond erl as te nausgl e ic h, Sozi a l umlage) von
+1.208.178
 b egr ünd et s ic h wie fol g t:

Me hr er t räg e Sond e r las te nausgl eich (+ 0,600
)

Der z we ite Absc hlagsbe sch eid vom 07.04.2014 auf de n  Sonder las te n ausgle ich gem. § 18 Abs . 1 und 2
SächsAGSG B fü r den Ap ri l 2014 li egt vor.

Bei  de r Absch lagszahlung wurde  be i der E rmitt lun g  d er Net tob ela stu ng a uf di e Regelungen d e r
Nett obe l ast ungsermitt lungs ve rord nung abgeste ll t. Da  für  da s Jah r 2014 no ch  k eine vol lst änd igen
Date n vor l iegen, wurden h il fs wei s e auc h Daten au s  2 012  und 2013 zu Grunde g elegt. Danac h ergi b t
sic h fü r  d ie  St adt  Lei pzig ei n e  N e t to be las tung au f Ba si s  der ver fügbaren,  vorlä uf i gen Daten  i.  H. v. r d .
14.017. 977

Für  d i e B ere chnung d er  B elas tungskomponente nac h  § 1 Ab s . 1  Nr . 1  de r VO  wurde n  di e von de r
St ad t Le ipzig gemeldete n D aten für d ie  K os ten d er U nterkunf t f ür d ie M ona te Mä rz 2013 b is Fe brua r
2014 bzw . von der Bundes agentur für  Arbe it be re itg e s te ll ten Informationen übe r  die A nzahl der BG
für di e  Mon at e Dezember 2 012 b is  November 2013 her a nge zo gen. Da es  si ch um ei nen vorlä uf ige n
Ausgle ic h sbe trag hand el t, können die  h ier ermitt el t en A bschl ag szahlungen von der noc h aus ste hend en
Fes tset zung  aus folgende n Gründe n abwei chen :

1 .  Vor li egen aktua lis ie rt er Da t e n fü r  die  Er mit tlung d e r N ett obe la stun g (§ 18 Ab s. 4
Sä chsA GSBS) un d

2 .  Ä nderung der  Ausglei chsq uote a ufgrun d fe stgest el lt e n  land e swe it e n Bel ast ung (§ 18
A bs. 3 Sa tz 3 und 4 Sä chsA GSGB).

In d en v ergangenen Jah r en diffe ri er te au f g rund der u nter j äh r ige n Dat enaktua li si erung r ege lmäßig der
Ausgle ic h sbe trag zwischen  de m v orläufigen und e ndgü l tig en Besch eid. Aus geh end  vom Plana nsa tz
i.
vor aus sic ht lic h en M eh re rt rägen von minde ste ns 0,6 00
gere chnet.

Minde rau f w endu n gen KS V (+0 ,604
)

Der Kommunale Sozi alve rba nd ( KS V)  Sach sen  er heb t z u r D eckung se ines  nic ht  dur ch eigen e
Ein nahm en gedeckten  Fi n anzbedar fs  die  Sozia lumlage nach § 22  Abs.  2 d es  G eset zes üb er  de n
Kommun ale n Soz ial verba n d Sachs en vom 1 4. Ju li 20 0 5 in de r j ewe i ls  gel ten den F assung.

Die Ant eil e der  Landkre is e und krei s fr eie n Stä dte a n d er Sozia lumlage  wur den ge mä ß § 28 FAG durch
Anwe ndung e ines Vomhu nder ts atz es (Umlagesatz) auf  d ie Umlagegrundlagen de r Landk re ise bzw.
kre is f re ien S tädte  b es ti mmt. Dieser  U mlagesat z ergi bt s ic h aus de m Verhä ltn is vom
Gesamt umlage betrag des  Kommuna le n S ozialverb an des S a chs en zur G esamtu ml agegrundla ge. M i t
Besch eid vom 14. M ärz 2 014 g ab da s S ächs is che  S ta a t sminis te rium de r Fi nan ze n di e  en dgül tigen
Um la gegru ndla gen für da s  Ha usha l ts j ah r 2014 bekan nt . Auf  di e Stad t Lei pzig  entf äl lt in 2014 e ine
Sozialumla ge i . H. v. rd. 6 1.918.318

Da
Mind e ra uf we n dungen i. H. v. 0,6

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Sei t e  1 7
2.2.6  Li egen scha f tsa m t
Abweic hung Bud get Fa ch a mt
-
Budge te inh ei t 2 3_535_Z W  - 5 .000.000

Die Abw ei chu ng i n de r Budget e inh ei t 2 3 _535_ ZW  ( Komb inie rte  Ver sorgu n g)  von -5. 000.00 0

begründ e t si ch wie  fo lgt :

Im Zuge  der Auf ste l lung d er E röf fnungsbi lanz wu rde  de r St and d er  Bemühungen zur Ei nig ung über
ge gensei tige st ri tt ige Ans prüche  in M il li onenh öhe u nte rsuc ht. Dab ei wurd e fe s tgeste ll t, da ss di e
Vor sc h läge aus  den J ahr en 2007 f f n oc h n i cht zu e in e r Lösung/Ein igung geführ t h aben.

Die Ve rwal tung hat di e Ei nz elerf ass ung, den Nac hwe i s und die Bewer tung de r stä dt isch en Ansprü c he
aus d em GBBerG (s tr it ti g 7,8 M io.  EUR) un d d er st ä d ti schen  Ve rpfl i chtu ng en ggü. der S WL a us den
Vorgä ngen K auf pre iszah lu ngen für Ges chä fts ant ei le  a n der G asverso rgung St adt Le ipzig GmbH im
Zus a mmenhang  mit dem Aussche ide n de r RWE  E nergie AG  a ls  Ge se ll scha fte rin  der SW L,  de r
Erst at tung  von Aufwendungen im Zusammenhang mit de r  E rr ich tung des  Bl ockheizkraftw erke s
Dösen s ow ie d er E rs ta ttu n gen von Aufwendungen  i m Zu sammenhang mit der Ve rl egung eine r
Rohrbr ü cke  an d er P rager St raß e no ch n ich t abgesc hl os se n. Nach absc hl i e ße nde r ju ri st is che r  Pr ü fung
habe n s ich  die h aush al ts r echt li che W ü rd igung und ei ne  B eri cht igung der EÖB bezüg lic h al le r
stä dt isc he n Anspr üche un d  Ve r pfl icht ungen anzusc hl i eßen. Die  Be tei l igten hab e n einen Ve r zic h t auf
die  Einr ede d er Ve r j ähru ng bis  zum 31.12.201 4 e rklä r t.

Vor di es em Hintergrund wur de der Sa chverha lt h il fsw e is e nunme hr als Me rkposte n mit ein e r
Rücks tel lung  i.H. von 1,00
 in de r aktu el len E röf fnun gs bila nz er fas st.

Dem zu Fol ge flie ßt d er a b sc hli eße nd verha nde lte E n t schäd igung sbetr ag nicht al s  Er gebni s in da s Ja hr
2014, s onde r n wi rd buch hal ter is ch a ls Be r ich tigun g zur Erö ffn ung sbi lanz be hande lt.  Die s  e rfo lgt
völli g e rgebn isne ut ral  gege n da s B as iskapi tal.  Es e nts teht  e in L iqu idi tät s zufl u ss in de r
Fi nanzre chnung, a be r kein Ertr ag in de r Erg ebni sre c hn ung.

2.2.7  EB St adt r ein igung
Abweic hung Bud get Fa ch a mt  -
Budge te inh ei t 9 23_545_ ZW  - 1.138.712

Die Abw e ic h ung in  der  Bu dge te inh ei t 9 23_5 45_ ZW  ( Str aß enre in igung /Winte r diens t) von -1.13 8.712
begründ e t si ch wie  fo lgt :

Aus d em vorläu figen Jah re s abs c hlu ss 2013 des E ige nb etr iebs St adt re inigung, w elche r s ich de rzei t i n
Prü fung be fi nde t, e rgibt si c h, das s  e in Ve rl ust ausg le ic h fü r de n  W int erd ien st  in  Höhe  von 1.272.3 62

zu e rw art en ist . Dem s teh en   a u s der Auflös ung von Rückstell un gen i n diesem Bud get
ve rfüg bare M i tte l ge genübe r, d.h. es verb lei ben 1,1 38 .

2.2.8  Al lgem e ine  F inanz w irt sch a ft:  Zinsen, Bürg scha f te n
Bürg sc ha f ts entg el te (-

Im De zember 2013  wurde  die Än derung  der  Entgel to r dn ung durc h die  R atsver sa mmlung besch loss en.
Demnach wird nunmehr grunds ätzl ich ein la ufen des  B ü rgscha ft sen tgel t i n H öhe von 1,5%  p. a.,
bezogen auf den Besta nd  de r verbür gten Dar leh en  per  31.12 . des Vor j ah re s, bere chne t. Dies e
Ent ge lt h öhe wi rd j e do ch n ur be i wen igen der ausg ere i ch ten Bü rgschaf ten err eic h t, da zah lr eic he
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Sei t e  1 8
Unter ne hme n von der  Möglic hke it ein er  Ausnahmere ge l ung /Här te fa ll regelung Ge brauch machen. V o r

Zinsauf w and

Die vor auss ich tl ich e Unte r sc hre itu ng der gep l ant en Zi nsausgaben im Ja hr 201
 ist
auf v ersch ied ene Fakto ren  zur ückzuf ühren. Zum Eine m  mus st en auf Grun d der w eit e rhin gut e n
Liq uidi tät  des  Haush al tes  bis he r d ie Mögli chkeit en de r Kr edi tau fna hme nic ht ausgeschöp ft  werd en.
Zum Ande rem w ar die En twicklung de r Zins en i nsgesam t auf d e n G el d - und Kap it almärkte n du rch
his tor is c h nied rige Zinsen de te rminier t und mit den  erfo lgten Umschuldung smaßnahmen konnte di e
durc hs chn it tl ich e Verzin su ng des K re d itpo rt fo lio s w ei te r nach halt ig gesenkt werd e n.

Hinwei s  Dez e rna t Fi na nze n:
Auf gru nd de s de rze it igen Z insn iv ea us  e rfo lg t nac h a k t uel lem Kenn tni ss tand e in e For ts chre ibun g de r
Mind er au fwend ungen  i .H. von  3,5
Berüc ks i cht igung d es Rats besch lus ses  RB V -1 276/ 12 2 . Konzept ion zu r  Ent sc h uldung de s Leip zig e r
Haushal tes  und 2. Konz ep tion  z ur Rück f üh rung d er Bü rgsch af te n der Stad t Le ipz ig
Ein spa r unge n zur F inan zier ung de r  bau l ic hen Unterha l tung ve r wend e t.  Mi t der nä c hst en
Hochre c hnung zum 30.0 9.2 014 w ird di e Entw ick lung d e r Zi ns en unt er Ber üc ksic ht i gung de r akt uel le n
Mar kt s it uat ion e rneu t mi t b esonde r em  Aug enmer k  gep r üf t.

Zinse rtr ag (-

Auch a uf der An lagese it e bee inf l uss t d as h ist or is ch e T i ef a n den int e rn a tio na len Ge ld - und
Ka pit a lmä rkte n die Ge ldan lagen der St adt Le ipzig da hingeh end, da ss im Verglei c h z u den  Vor j ahr e n
ge ring ere Zinse inn ahmen erwi rts c ha ft et we rden  könne n.  Bi s zum Jahr ese nde  i st  dah er mit ein e r
Ve rs ch le cht erung von Zin se inna hmen in Höh e von c a. 0,5
m Planansa tz zu
re chne n.

2.2.9  Ver kehrs- un d T ie fbau a mt
Abweic hung Bud get Fa ch a mt
-
Budge te inh ei t 6 6_54_Z W  - 393.850

Die Abwe i chung in der Bu d gete inhe i t 66 _54_ZW (S tr aß en Gesamt) von -393.8 50
 begründ et s ich u .a.
wie fo lg t:

Aufg rund von Lande szuweisungen
u nd bestä tigten , über p la n mäßigen Mitte ln i .H .
von e r f olg te der

We ite rhi n wa ren M eh ra ufwendungen von ins ge samt 310. 216
Sof ortmaßn ahmen aus dem Nut zungs konzept Umfeld Spor tf or um erforde rl ich ( vgl . RBV-2101/141).
Dies er Mehr beda rf  wurd e
Rechnung sabgrenzungspos t en) d ur ch För dermit tel d es ZVNL und durch d ie  Be re i ts tel lung von
überp la nmä ßigen M i tt e ln i. H . von  g edeckt.

a l s ü berp lanmäßige Meh ra usg abe ber ei tgeste ll t.

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Sei t e  1 9
Abweic hung Bud get Fa ch a mt
-
Budge te inh ei t 6 6_546_Z W  - 200.000

Die Abw eic h ung in d er  Bu dgete inh ei t 6 6 _546_ZW (Par k e inr ich tunge n) von  -200 .000
 begr ünde t sic h
u.a wi e fol gt :

Die vorau ss ich tl ich  zu erw art enden  M ind erer t räge i. H.
s ind  zum e ine n Auswi rkungen de s
Konzept e s "Au toa rme Innenst a dt "  s owi e auf a nde re Ef f e kte, w ie z.B. Betrieb s bere its cha ft d e r
Parks che inaut omaten, zurü ck zu führen.
Auf G rund  de s Rat sbe sch l us ses  de r Ra tsvers ammlung a m 17.12.2008,  i n der  di e For ts chre ibung de r
 b es ch los sen w urde, e rf olgt e schr i ttwe is e der  Rü ckb au von
Parks che inaut omaten (PS A) ge mä ß verkehrsre cht li c her  Ano r dnungen . Be isp ie lgebend da fü r is t d er
ers at zlos e Abbau von dr ei Pa rksche inau tomaten im Zu sammenhang mit der Ba u maßnahme "Höfe a m
Brühl "  und R ich ard-W agner-Pl at z.
Außerd em is t d ie Be tr ieb sb ere it sc ha ft  der  Automaten  und dami t g le ich fa lls  di e H öhe de r Ert räge st ark
von der  Menge und Dauer  de r Baut ät igkeit und der An zahl von Ve rans ta lt ungen im inners tä dt is ch e n
Bere ich a bhängig. So mus s te  z.B. ein  Parksch e in aut o mat in d er  Ric har d - Wagner-Straße  au f Gr u nd
eine r Ha vari e de r KWL vor übe rgehend  fü r  ca.  8 Mo na te abge baut w e rden .
2.2.10  Or dnung s am t
Abweic hung Bud get Fa ch a mt  -
Budge te inh ei t 3 2 _ 1 22 _ ZW  - 380.906

Die Abw ei chung i n der  Budgete inh ei t 3 2_122_ ZW ( Ordn ungsangel egen he it)  von -38 0.906

begründ e t si ch u .a. w ie  fol g t:

Im Ra h men der Haush al ts planung 2014 w u rde b erüc ksic htigt, dass die zusä tzli c hen 20 Po li tes sen a b
01.04.2 014 ihr e T ät igkeit im Or dnungsa m t aufne hmen.  Daraus e rgab s ic h  die Erhöh ung de s
Pl ana nsa tze s um 824.560
 V erzögeru ngen be im Einste llu ngsverf ahre n we rde n in  d e n
Ertr äg en "Buß- u nd Ve r warnungsgelde r"  Mi nde rer träge  in Höh e  v on  v orau ssic ht li ch
prognos t izi er t.

2.2.11  Am t fü r  Spor t
Abweic hung Bud get Fa ch a mt  -
Budge te inh ei t 5 2_424_Z W -340.800

Die Abw eic hung in de r Bu dge te inh ei t 5 2_42 4_ ZW  ( Spor t stä tt en und Bäd er ) von -340.80 0
 begr ünde t
sic h u.a.  wi e fo lgt :

Für  d ie  Haush al tsp lanu ng 2 014 w a r d ie  Erhö hung de s  Nut zungs entgel te s für  kommuna le  Spor ts tät te n
vorgese hen. Di e Erh öhung is t  in  2014  aus  ve rs ch ied e n en Grün den n ich t  re a li si erb ar un d s oll  nunm ehr
ab 01.07.2 015 e r folgen. D ie Neuf ass ung der Ent gel t -  u nd Sport st ät tenvergabeo rdnung  ist de rzeit in
Era rbe i tung und wi rd dem Stad tra t r e ch tzeit ig zur B es chlus s f assung  vorgelegt.

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Sei t e  2 0
2.2.12  EB Op er
Abweic hung Bud get Fa ch a mt
-
Budge te inh ei t 4 1_261_Z W  - 237.000

Die Abw ei chung in de r Bu dge te inh ei t  4 1_261 _ZW (The at e r) von -23 7.000
 b egründ et s ich u. a. wie
folg t :

Mi t der V o rl age DS-Nr . V/ 3883 wur den für d i e bran ds ch utzte chni sch e  Er tüc ht igung in der
ents pr e chend e Be s chlu ss w urde  im V erwa ltu ngsaus sc h u s s a m 02.07.2014  gefass t ( VAV-215/14 ).
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Sei t e  2 1

2.3  Abweichungen vom Haushalsplan 2014 im nicht-zahlungswirksamen Bereich
Ab-/Zusc hr ei bu ng Fina nzanlage ver mögen (+2 9,1

Die w es ent li chs ten Ve rä nd erunge n i m nicht-za hlungsw i rksamen Be re i ch werden dur ch d i e
Anwe ndung de r E igenkapit alsp iegelb i ldm ethode f ür d i e Fina nzanlagen h ervor geru fen.

In de r akt uellen E rwar tungsr echnung für d as Ges amtj a hr 2014 zum 30.06.2014 sind vorau s sich tl ic h
Zus chre ib ungen i.H . von
en i.
Hier be i is t d ara uf hinzuwe isen,  da ss ers t mit  d en J ah r esabs chl üss en d e r e inze lne n Unte rnehmen zum
31.12.2 014 e i ne  ab sch lie ß en de A us sage zu de n e rge bn is wi rksamen Ve rä nde ru ngen de r We rta nsä tze
der b et ref fend en Fi nanzanl agen möglich i st.

Bezeichnung VIST 30.06.2014 - -
Zusc hreibung F i nanzanla gen (+) 34.089.126
LV V  19.702.788
LWB 8.964.000
Gewandhau s  0
Oper  13.000
SBW 8.000
SRL  1.402.766
DOK 49.000
ZOO  1.234.000
BBWL 286.440
KEE  55.000
SAH  312.000
SEB 90.000
LESG  164.000
LEVG  3.000
LEVG K G  66.000
Aufbau we rk 10.830
LGH  679.036
LGH Servi ce  25.000
Td J W  26.000
IRL  3.000
ZAW 995.264
Abschre ibung F in anzanla gen ( - )  - 5.022.9 15
Mu siks chule  0
Oper  0
Gewandhau s  - 1.645.000
bbvl -17.000
LMG  - 1.350.000
MFAG -1.302.939
Lecos  - 144.900
VW A 0
St .Georg EB  - 57.000
MDV  - 6.360
ZVN L -406.716
Saatzuch t  - 93.000

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Sei t e  2 2

3  In vestition sh aus halt
3.1  Überblick
Mi t der Mel dung zum V -Ist  (S t i cht ag 30.06.201 4) w u r de du rch al le  F a chämter  pr ognostizie rt,  wie di e
einzel n en Investit ions pro j ekte im V er lau fe des  Ja hr es umgesetzt werd e n kö nnen und  wel ch e
Kons eque nzen da s für die  Hausha lts bewi r ts cha ft ung i n 2014 na ch s ich zi eht.
In nachfolgende  Ta be lle wi rd in Summ e das von den F achämt ern gemeldete V -Ist getre nn t nac h Ei n-
und Ausza hlung en u nd ver gleichen d zum Pl anansa tz un d den b ere it s verfügte n M i tte ln d a rgest el lt.
-

Tabelle:  Üb ersicht VIST d e r E in - und  Auszahlungen für den  Ge s am tinvestitions plan 1

Ent sp rec h end vorangegangener T abe lle ergi b t si ch fü r den Invest iti ons p lan, d ass voraus si cht li ch M i t te l
(vorw iegen d Fö r de rmitte l ) wi rd we ite stgehen d von e i ner  Ei n hal tung de r  g eplant en An sät ze
ausge gang en.
Aus de n Ein sch ätzungen d e r Fa chä mter  k ann zum heuti gen Ta ge somit zunächs t a bgel eit et we rden ,
dass  c a. 85 % de r f ür 2014  geplant en M aßnahmen un d der ü ber tr agenen An sä tze aus Vo r ja hren zum
J ahr ese n de abf ina nzier t werden könne n. D i ese Ann ahm e unters te ll t, dass in 2014 e in e rheb li ch e r
Ab
bis 2  ü ber tr agen wurden, müsst en n ach E in schä tzung der Ä m te r
ers t c a . 19  %  des  aktue ll en Pl ana n satzes  zur Aus zah l ung gekommen sind, e rsch eint  e s üb era us
optimis tis c h, das s zum Jah r ese nd e ber ei ts 85 %  des An s atz es i m IST gebucht we rd en konnt en.
Dies e kr it isch e W er tung d er  gemeldeten  V -Is t-Zahlen  wird d urc h de n V ergle ic h der IST-Buchungen
30.06.2 014 und 30.06.2 013  unte rs tützt : in bei de n J a hre n wurde  zum St icht ag 30.0 6 . ei n IST-Stand von
19 %  i n Bezug auf die Aus za hlungen gemeldet. In 201 3 war die En twic klung  z um Jahre send e ab e r
deut li ch sc hle cht er (IST ca.  41 % ).
Insof ern ste ll t di e Me ldun g de r Ämter zum V -I st 3 0. 06. in Summe eine  Best-Case-Betrach tung dar .
Hier  ble iben  die  Pr ogno se-W ert e zum V-Ist f ür d en S t ich tag 30.09. a bzuwa rte n.

1   Ab w eic h e n d  zur A nla ge 1 si nd die An gaben zu de n  E inza hl un ge n i n d ie s er  Übersic ht oh ne Berücksic hti gu n g
de r  Ei n zahlu n gen aus  der in ve stive n Sc h l üs selzu w eis u ng.

2   Da die  Vo r lage zur Übertr agu ng der An sätz e  v on  20 13 nach 201 4  (DSV/3814 )  n o c h nic ht durch die
Rats versa m m lun g besch losse n  w u r de, sind in die s er Ü bersic ht so w ie i n Anl a g e  1  zu näc hst nur die b is her
be r eits v orlä u f ig
Übertr ag ung bestät igt w e rde n.
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Sei t e  2 3
Gener e ll s te ll t sic h di e U msetzung der Investi ti o ns vorhaben in Bezug auf die Hausha l ts pl anung
probl emat is ch dar : se it J ahre n müssen jewe i ls am J a hr esen de er heb lic he An sätze i n Fo lge jah re
ents pre c hend §  2 1 Sä chs K omHVO -D oppik übertrage n wer de n. Im Jah r 2 010 w urden  di e Grü nde fü r
die  ze it
Ve rmög ens ol gt dar:

Deutl ic h  wir d, da ss die  Ha uptg ründ e f ür die  verzöge rte Umsetzung in  der  Er te i lung von
För dermit telb es ch e iden , int ernen Ve rf ahre nsab läu fen  und de r K oor din at ion von V orha be n mit Drit t en
liegen . Im W esent li chen  sin d h ie rvon abe r d ur c h d ie  V erwa ltu ng s elb s t n ur  di e int ern e n
Ve rf a hren sab läu fe s teu e rb a r.
Davon a usg ehend, das s die Gr ü nde f ür d ie zei tl ich v er se tzte Umsetzung auch im aktuel len
Hausha lts j a hr  ä hnl ich  wie  2010 gela ger t s ind ,  muss zwar dur ch d i e ver antw ort li chen F ach ämte r
weit erh in vers t ä rkt versu cht we rde n, d ie Maßn a hmen zeitna h umzusetzen, je doch is t e in e
ents pr e chend e Ge gens t euer ung nur bed ingt möglic h.
Im Rah men  der V-Ist-Vorl age  zum Stand 3 0.09.20 1 4 w i rd bezüglich der  Ent wi c kl ung der Umse tzung
der Inve sti ti onsvorh aben in  2014 e in e fundi er te re E ins chätzung mögli ch se in.
In Be zug auf di e L iqu idi tä t  kann zum heutigen Tage e inge sc hät zt we rden,  da ss au s de r U msetzung de r
Invest it ionen kei n Fin anzie rungs- bzw. Liquidi tä ts r is iko für das lau fend e Haus hal t s jah r en ts teh t.
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Sei t e  2 4

3.2  Abweichungen investiver Maßnahmen
In A nla ge 1 werden d ie ge me ldeten V -I st -
Darübe r h inau s wer den auc h die  B udge ts  aufgel is tet ,  b ei d e nen durc h d ie Fa c häm te r e ine  Abweic hung
des V-Ist  zum aktuellen  P la n (Pl anan satz zzgl
wurde. D abe i is t es  ni cht  erheb li ch, ob  di e Abwei ch ung  bei den E inzahl ungen oder Au s zahlunge n
auft re te n. D as P ro j ekt wir d a ls o n ich t nu r au fgezei gt, w enn es Ve rzögerung en im Bauablau f gi b t
(Auszahlungen ), s onde rn b eisp ie lswe ise  auch d ann, w enn Förd er mi tt el in e inem geringere n R ahmen
als  gepl ant  progn os tizie rt w erden .
ei  ande re rse it s dar.

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Sei t e  2 5

4  Schulden

Hausha lt s planun g 2014  I ST 31.12.20 13  P lan 31.1 2.2014  Änderung
1. Schu ldens ta n d   -
2. K red itn euau fnahmen   +20,0
3. T i lgung    -
4. Pr o - Kopf - Ve rs chu ldung    -

zu 1.
 M io. 1 2 .2014.
zu 2.
Für  das Ja h r 201 4 s teh t fo lgende K re di te rmächtigung  zur Ve r fügung:

Die i n 2 014 verfügbar e K r e d i ter mä chtigung ist kompl e tt  a ls Kr edi tne ua ufnah me  einge plant. Di e
Ausza hlunge n für d ie Kr e di ta ufna hme über de n Je s sic a Fonds e rfo lgen in den Ha ushal ts j ah ren 2 0 14
bis  2015. In sofern s teh en nach Abzug des Je s si ca En gagements von 3,6  M i o. EU R in 2014 f akt isch
35,4 M io. EU R fü r Kre di tn euauf n ahmen zur V e rf ügung.
Neuauf n ahmen fand en bi sh er n ich t s tat t. .
zu 3.
Für  die  Ti lgung der laufen de n K re di te und de r gepla nte n Ne ua u fna hmen wurde n im H aushal tsp la n
2014 für  d ie o rden tl ich e T ilgung rund 53,5  M io.
der La nde sd ir ektion L eipzi g vom 30.09.2011 s ei t 201 2 beau fl a gt  wur de.
zu 4.
Die Pr o-Kopf-Ve rsch uldu n g beträ gt  un te r Be rücksic ht igung de r geplan ten  K red it aufna hme und d e r
St at is ti s che n Lande sa mt es Sachse n pe r 30.11 .2013 ).

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Sei t e  2 6
5  Anlagen
 Anl age  1: Investit ionsp la n  M e ldung zum VIST 30.06.2014 und  Abg leic h zum aktue ll en Pl an

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Anlage 1
Plan Übertrag VJ Akt. Plan Ist Ist Budget in %
akt. Plan
Verfügt Verfügt in % VIST VIST in % Begründung
Invest 68 Einzahlungen -115.228.707 0 -115.228.707 -96.937.477 84% 18.291.230 -9 6.937.477 84% -116.797.261 101% 1.568.553
78 Auszahlungen 151.384.907 114.715.641 266.100.549 49.684.979 19% -216. 415.570 170.289.327 64% 226.606.780 85% 39.493.769
Summe 36.156.200 114.715.641 150.871.841 -47.252.499 -31% -198.124.340 73.351.850 49% 109.809.519 73% 41.062.322
1 Geschäftsbereich des OBM 68 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 13.400 28.622 42.022 16.500 39% -25.522 19.148 46% 51.935 12 4% -9.912
Summe 13.400 28.622 42.022 16.500 39% -25.522 19.148 46% 51.935 124% -9.912
10 Hauptamt 68 Einzahlungen 0 0 0 -41.703 -41.703 -41.703 -34.289 - 34.289
78 Auszahlungen 628.800 514.789 1.143.589 535.908 47% -607.681 891.894 78% 1.083.895 95% 59.694
Summe 628.800 514.789 1.143.589 494.205 43% -649.384 850.191 74% 1.049.606 92% 93.983
11 Personalamt 68 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 8.650 0 8.650 12.415 144% 3.765 12.415 144% 16.565 192% -7.91 5
Summe 8.650 0 8.650 12.415 144% 3.765 12.415 144% 16.565 192% -7.915
12 Amt für Statistik und Wahlen 68 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 25.000 9.002 34.002 8.733 26% -25.269 9.002 26% 64.000 188% - 29.998
Summe 25.000 9.002 34.002 8.733 26% -25.269 9.002 26% 64.000 188% -29.998
14 Rechnungsprüfungsamt 68 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 6.000 0 6.000 0 0% -6.000 0 0% 6.000 100% 0
Summe 6.000 0 6.000 0 0% -6.000 0 0% 6.000 100% 0
2 GbR OBM Kommunalwirtschaft 68 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 15.280.800 0 15.280.800 0 0% -15.280.800 15.270.800 100% 15 .280.800 100% 0
Summe 15.280.800 0 15.280.800 0 0% -15.280.800 15.270.800 100% 15.280.800 100% 0
20 Stadtkämmerei 68 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 149.343 0 149.343 0 0% -149.343 0 0% 149.343 100% 0
Summe 149.343 0 149.343 0 0% -149.343 0 0% 149.343 100% 0
21 Stadtkasse 68 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 250.000 190.000 440.000 0 0% -440.000 190.784 43% 440.000 10 0% 0
Summe 250.000 190.000 440.000 0 0% -440.000 190.784 43% 440.000 100% 0
23 Liegenschaftsamt 68 Einzahlungen -9.010.900 0 -9.010.900 -8.564.439 95% 446.461 -8.564.439 95% -10.381.971 115% 1.371.071
78 Auszahlungen 5.698.750 23.455.204 29.153.954 2.210.147 8% -26.943.807 23.898.847 82% 30.368.461 104% -1.214.507
Summe -3.312.150 23.455.204 20.143.054 -6.354.292 -32% -26.497.346 15.334.408 76% 19.986.490 99% 156.563
23IN70000051 Amt 23 V erkauf von
Grundstücken
68 Einzahlungen
-7.348.300 0 -7.348.300 -7.790.177 106% -441.877 -7.790.1 77 106% -9.654.354 131% 2.306.054 Aus dem Verkauf vo n F l ächen in Markkleeberg nach B- Plan
für 2014 realistisch.
78 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Summe -7.348.300 0 -7.348.300 -7.790.177 106% -441.877 -7.790.177 106% -9.654.354 131% 2.306.054
23IN70000052 Amt 23 V erkauf
v.Grundstücken/Verwahrkon
68 Einzahlungen
-500.000 0 -500.000 0 0% 500.000 0 0% 0 0% -500.000 Es entstehen n ur  da nn Einzahlungen wenn Eigentum an
Grundstücken mit be st a ndskräftigen Bescheid vom Bun d auf
die Stadt Leipzig zu geo r dnet wird.
78 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Summe -500.000 0 -500.000 0 0% 500.000 0 0% 0 0% -500.000
23IN70000061 Amt 23 E i n nahmen Martinheim 68 Einzahlu ngen 0 0 0 -315.014 -315.014 -315.014 -315.014 - 315.014 Die aus dem Ve r kauf des Grundstückes Geschwister-Sc holl-
Str. 9 (Martinheim) gem. GVAV -363/13 resultierende
Verbindlichkeit der Stad t Leipzig wurde mit Forderu ngen der
Stadt Leipzig geg enü b er dem Städtischen Eigenbetrie b
Behindertenhilfe  a ufgerechnet.
78 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Summe 0 0 0 -315.014 -315.014 -315.014 -315.014 - 315.014
23IN70000069 Amt 23 IP N o r d  Ankauf und
Bau
68 Einzahlungen
-870.000 0 -870.000 0 0% 870.000 0 0% 0 0% -870.000 Der Verkauf der Flächen ve r zö ger t  sich, mit der Ein zahlung wird
in 2015 gerechnet.
78 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Summe -870.000 0 -870.000 0 0% 870.000 0 0% 0 0% -870.000
Investitionsplan - Meldungen zum VIST 30.06.2014 un d Abgleich zum ak t u e llen P la n
1 von 11
28 von 38 in Zusammenstellung
Anlage 1
Plan Übertrag VJ Akt. Plan Ist Ist Budget in %
akt. Plan
Verfügt Verfügt in % VIST VIST in % Begründung
23IN70000079 Amt 23 Gru nde r w e rb
Schulverwaltungs- amt
68 Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 0 141.707 141.707 2.276 2% -139.431 141.679 100% 1.658.509 1 170% -1.516.802 Zusätzlich wurden u n geb undene Ausgabeansätze 2013 i n Höhe
Schulen am Ba y risch e n  Bahnhof.
Summe 0 141.707 141.707 2.276 2% -139.431 141.679 100% 1.658.509 1170% -1.516.802
27 Amt zur Regelung offener
Vermögensfragen
68 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 0 0 0 995 995 995 995 - -995
Summe 0 0 0 995 995 995 995 - -995
30 Rechtsamt 68 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 13.200 7.566 20.766 15.375 74% -5.391 15.832 76% 20.500 99% 2 66
Summe 13.200 7.566 20.766 15.375 74% -5.391 15.832 76% 20.500 99% 266
32 Ordnungsamt 68 Einzahlungen 0 0 0 -2.567 -2.567 -2.567 -2.567 - 2.567
78 Auszahlungen 362.100 174.840 536.940 98.205 18% -438.735 278.869 52% 536 .940 100% 0
Summe 362.100 174.840 536.940 95.638 18% -441.302 276.302 51% 534.373 100% 2.567
34 Standesamt 68 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 13.600 7.400 21.000 2.200 10% -18.800 2.200 10% 21.000 100% 0
Summe 13.600 7.400 21.000 2.200 10% -18.800 2.200 10% 21.000 100% 0
36 Amt für Umweltschutz 68 Einzahlungen -307.250 0 -307.250 -1.887 1% 305.363 -1.887 1% -307.250 100 % 0
78 Auszahlungen 395.000 28.800 423.800 43.409 10% -380.391 230.384 54% 413. 339 98% 10.461
Summe 87.750 28.800 116.550 41.522 36% -75.029 228.497 196% 106.089 91% 10.461
37 Branddirektion 68 Einzahlungen -4.848.850 0 -4.848.850 -532.015 11% 4.316.835 -532.015 11 % -4.873.000 100% 24.150
78 Auszahlungen 14.182.650 7.319.392 21.502.042 6.954.250 32% -14.547.79 2 14.424.377 67% 21.330.090 99% 171.952
Summe 9.333.800 7.319.392 16.653.192 6.422.236 39% -10.230.957 13.892.362 83% 16.457.090 99% 196.102
41 Kulturamt 68 Einzahlungen -1.182.522 0 -1.182.522 -55.539 5% 1.126.983 -55.539 5% -1. 336.691 113% 154.169
78 Auszahlungen 10.834.672 1.835.224 12.669.896 4.620.847 36% -8.049.050 6.235.784 49% 12.555.896 99% 114.000
Summe 9.652.150 1.835.224 11.487.374 4.565.308 40% -6.922.066 6.180.246 54% 11.219.206 98% 268.169
42 Volkshochschule 68 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 63.150 13.043 76.193 39.233 51% -36.960 48.418 64% 76.193 10 0% 0
Summe 63.150 13.043 76.193 39.233 51% -36.960 48.418 64% 76.193 100% 0
43 Museum der bildenden Künste 68 Einzahlungen 0 0 0 -74.900 -74.900 -74.900 0 - 0
78 Auszahlungen 100.700 64.667 165.367 2.317 1% -163.050 90.094 54% 168.467 102% -3.100
Summe 100.700 64.667 165.367 -72.583 -44% -237.950 15.194 9% 168.467 102% -3.100
45 Leipziger Städtische Bibliotheken 68 Einzahlungen -183.000 0 -183.000 -483.000 264% -300.000 -483.000 264% -4 83.000 264% 300.000
78 Auszahlungen 621.750 383.854 1.005.604 114.867 11% -890.737 715.030 71% 1.051.453 105% -45.849
Summe 438.750 383.854 822.604 -368.133 -45% -1.190.737 232.030 28% 568.453 69% 254.151
45IN70000805 Amt 45 K au f  Kunstsammlung 68 Einzahlung en -183.000 0 -183.000 -483.000 264% -300.000 -483.000 264% -4 83.000 264% 300.000 Aufgrund der Ve r zöge r u ng der Vertragsunterzeichnung  zum
Ankauf der Musikb i bl i o t h ek Peters erfolgt eine Vers chiebung
der Jahresscheiben  d e r Zu we ndungen des Bundesminist eriums
für Kultur und Medien.
78 Auszahlungen 383.000 0 383.000 0 0% -383.000 383.000 100% 383.000 100% 0
Summe 200.000 0 200.000 -483.000 -242% -683.000 -100.000 -50% -100.000 -50% 300.000
50 Sozialamt 68 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 40.000 0 40.000 1.652 4% -38.348 1.652 4% 25.180 63% 14.820
Summe 40.000 0 40.000 1.652 4% -38.348 1.652 4% 25.180 63% 14.820
2 von 11
29 von 38 in Zusammenstellung
Anlage 1
Plan Übertrag VJ Akt. Plan Ist Ist Budget in %
akt. Plan
Verfügt Verfügt in % VIST VIST in % Begründung
51 Amt für Jugend, Familie und Bildung 68 Einzahlungen -18.398.050 0 -18.398.050 -12.965.857 70% 5.432.193 -12.9 65.857 70% -19.620.574 107% 1.222.524
78 Auszahlungen 47.512.500 45.445.217 92.957.717 20.045.772 22% -72.911. 944 57.046.679 61% 62.336.343 67% 30.621.374
Summe 29.114.450 45.445.217 74.559.667 7.079.915 9% -67.479.751 44.080.822 59% 42.715.769 57% 31.843.898
51IN70000145 Amt 51 Rin gstr. 4 68 Einzahlungen -100.000 0 -100.000 -782.574 783% -682.574 -782.574 783% -7 82.574 783% 682.574 Mit Bescheid vom 11 . 0 3.2013 wurden Fördermittel des  Bund-
Länder-Programm (SSP )  F ö rdergebiet Leipzig Grünau b ewilligt.
Entsprechend Festlegu ng zum JAB 2013  durfte nur ei ne
Anordnung der abge r ech neten Fördermittel erfolgen. Die
Anordnung der Fördermi t tel  erfolgt in 2014. Zudem e rgab sich
eine Maßnahmeerweiterung  u nd ein Änderungsbescheid per
22.01.2014 zur Maßnahme.
78 Auszahlungen 150.000 901.358 1.051.358 186.848 18% -864.510 955.589 91% 900.000 86% 151.358
Summe 50.000 901.358 951.358 -595.725 -63% -1.547.083 173.015 18% 117.426 12% 833.932
51IN70000303 Amt 51 2 0. S ch ule -
Brandschutz
68 Einzahlungen
-128.000 0 -128.000 0 0% 128.000 0 0% -128.000 100% 0
78 Auszahlungen 320.000 437.524 757.524 73.112 10% -684.411 457.646 60% 495 .000 65% 262.524 Bis zum 30.09.20 14 erfolgt eine Abstimmung aufgrund  e i n es
angezeigten Mittelmi nderbedarfs.
Summe 192.000 437.524 629.524 73.112 12% -556.411 457.646 73% 367.000 58% 262.524
51IN70000317 Amt 51 Neub au 3. GS mit 3-
Feldhalle
68 Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 2.945.700 5.795.128 8.740.828 3.620.750 41% -5.120.078 7. 271.847 83% 7.900.000 90% 840.828 Die Baumaßnah m e  b efindet sich in Fertigstellung. Di e la ufende
Nachtragsbearbeitun g  un d Endabrechnung zeigt ein
Minderkostenpotential  a n.  D i e Höhe ist noch nicht b ezifferbar.
Die Prüfung erfo l g t  bis zum 30.09.2014. Für Schluss zahlungen ,
nach 2015 ff. zu übe r t r a gen. Mit Datum vom 20.12.20 11 erging
ein Fördermittelbesch e id  zum Programm Schulhausbau.  Mit
Datum 26.06.2013  e r gi ng ein Änderungsbescheid.
Summe 2.945.700 5.795.128 8.740.828 3.620.750 41% -5.120.078 7.271.847 83% 7.900.000 90% 840.828
51IN70000319 Amt 51 Raum sys.Schule
Böhlitz-Ehrenberg
68 Einzahlungen
0 0 0 -748.519 -748.519 -748.519 -748.519 - 748.519 Mit Datum vom 14.05. 2013 erging ein Fördermittelbes cheid aus
dem Sonderprogramm kr e isfreie Städte. Es handelt si ch hie r bei
um eine außerplanmä ß ig e  E inzahlung. Diese Maßnahme wurde
im Rahmen der Fördermit tel ko ntingents des Sonderpro gramms
nachgemeldet.
78 Auszahlungen 0 1.444.796 1.444.796 1.740.000 120% 295.204 1.927.196 133 % 1.444.796 100% 0
Summe 0 1.444.796 1.444.796 991.481 69% -453.315 1.178.677 82% 696.277 48% 748.519
51IN70000320 Amt 51 E .- K ästner-Schule 68 Einzahlunge n 0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 0 831.189 831.189 103.778 12% -727.411 324.758 39% 292.666 3 5% 538.523 Die Baumaßnah m e  i st abgeschlossen. Die Endabrechnun g
einschl. der Nachforderungen  d er Auftragnehmer befi nden sich
in der Schlussprüfung .  Ein Minderkostenpotential/
Mittelfreisetzung  ze ichn e t sich ab und wird bis zum  30.09.2 0 14
Folgejahre zu übertragen.
Summe 0 831.189 831.189 103.778 12% -727.411 324.758 39% 292.666 35% 538.523
51IN70000321 Amt 51 P .- Ne r u da- S chule 68 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 0 627.374 627.374 219.744 35% -407.630 480.542 77% 250.000 4 0% 377.374 Die Baumaßnah m e  i st bis auf Restleistungen abgeschl osse n.
Die Endabrechnu ng ei n schl. der Nachforderungen der
Auftragnehmer befin den sich in der Schlussprüfung. Ein
Minderkostenpotential /  M it te l freisetzung zeichnet s ich ab und
wird bis zum 30.09.20 14 aufbereitet. Leistungsphase  9 in H ö he
Summe 0 627.374 627.374 219.744 35% -407.630 480.542 77% 250.000 40% 377.374
51IN70000325 Amt 51 6 8. S ch ule,
Sporthallenneubau
68 Einzahlungen
-690.600 0 -690.600 -29.510 4% 661.090 -29.510 4% -690.600 1 00% 0
78 Auszahlungen 1.371.700 193.096 1.564.796 748.099 48% -816.697 1.362.21 6 87% 1.339.000 86% 225.796 Baumaßnahme befi ndet sich in Fertigstellung und
Endabrechnung. We gen M i ndereinnahme in 2013 musste zur
Bereinigung des HH- Üb e rwachun gsprogramms eine Sper rung
übertragen.
3 von 11
30 von 38 in Zusammenstellung
Anlage 1
Plan Übertrag VJ Akt. Plan Ist Ist Budget in %
akt. Plan
Verfügt Verfügt in % VIST VIST in % Begründung
Summe 681.100 193.096 874.196 718.589 82% -155.607 1.332.707 152% 648.400 74% 225.796
51IN70000336 Amt 51 Recla m-Schule,
Neubau 3-Feld-SH
68 Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 0 1.500.885 1.500.885 1.148.737 77% -352.149 1.474.784 98% 1.800.000 120% -299.115 HAR/ Übertrag noch nicht v ol l ständig freigegeben, w ird zur
Fertigstellung und Enda br e chnung benötigt.
Summe 0 1.500.885 1.500.885 1.148.737 77% -352.149 1.474.784 98% 1.800.000 120% -299.115
51IN70000568 Amt 51 W.-Hauf f-Schule SH
Erneuer. Sani.
68 Einzahlungen
-294.800 0 -294.800 0 0% 294.800 0 0% -294.800 100% 0
78 Auszahlungen 737.000 631.599 1.368.599 239.541 18% -1.129.058 881.175 6 4% 500.000 37% 868.599 Durch nachträgliche Maßn ahmeerweiterung (Dacherneue rung)
und notwendige Beschlussbes tät i gung kommt es zu
Verschiebungen in  d er  Bauausführung und Abrechnung,
Überhang nach 201 5.
Summe 442.200 631.599 1.073.799 239.541 22% -834.258 881.175 82% 205.200 19% 868.599
51IN70000665 Amt 51 Neub au
Sportmittelsch.m.Dreife l d h
68 Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 1.200.000 105.243 1.305.243 173.872 13% -1.131.371 517.86 8 40% 770.737 59% 534.506 Durch die Realisierung ei nes Architektenwettbewerbe s mit
anschließenden VO F - Ve r f ahren ist der Planansatz im  HJ 2014
nicht umsetzbar/ Ka ssen w irksame Zahlung. Die Vertei digung
der Leistungsphase  3  erfolgte am 09.07.2014. Bindun g der
Mittel in2014 wird ang estrebt. Übertragung ins Folg ejahr ist
notwendig.
Summe 1.200.000 105.243 1.305.243 173.872 13% -1.131.371 517.868 40% 770.737 59% 534.506
51IN70000675 Amt 51 Zu sf.Kollwitz-Schul-
Standort RIWA
68 Einzahlungen
-2.800.000 0 -2.800.000 0 0% 2.800.000 0 0% -3.098.045 111% 2 98.045 Mit Datum vom 02.09. 2013 erging ein Fördermittelbes cheid aus
dem Sonderprogramm kr e isfreie Städte. Mit Datum vom
17.03.2014 erging zu dieser Maßnahme ein
Änderungsbescheid.
78 Auszahlungen 5.423.000 1.493.409 6.916.409 165.480 2% -6.750.929 611.9 42 9% 1.580.000 23% 5.336.409 Wegen Terminkette zu d en  VOF- Verfahren, Termin für
Ausreichung Zuwendungsb escheid und verspätetem
Baubeschluss kann  d er  Mittelabfluss 2014 nicht wie geplant
gesichert werden. Übertragung  d er M i ttel ins Folgej ahr ist
notwendig.
Summe 2.623.000 1.493.409 4.116.409 165.480 4% -3.950.929 611.942 15% -1.518.045 -37% 5.634.454
51IN70000709 Amt 51 Helmh oltz-Schule -
Brandschutz
68 Einzahlungen
-324.800 0 -324.800 0 0% 324.800 0 0% -324.800 100% 0
78 Auszahlungen 829.050 541.911 1.370.961 19.385 1% -1.351.576 874.660 64% 1.042.000 76% 328.961 Die Fertigstellung  d e r M a ß n ahme erfolgt in 2015, so  dass ein
Mittelabfluss über 2 014 hinaus erfolgt.
Summe 504.250 541.911 1.046.161 19.385 2% -1.026.776 874.660 84% 717.200 69% 328.961
51IN70000717 Amt 51 GS L i ebertwolkwitz,
Anbau
68 Einzahlungen
0 0 0 -278.150 -278.150 -278.150 -278.150 - 278.150 Mit Datum vom 14.05. 2013 erging ein Fördermittelbes cheid aus
dem Sonderprogramm kr e isfreie Städte. Es handelt si ch hie r bei
um eine außerplanmä ß ig e  E inzahlung. Diese Maßnahme wurde
im Rahmen der Fördermit tel ko ntingents des Sonderpro gramms
nachgemeldet.
78 Auszahlungen 0 530.800 530.800 462.000 87% -68.800 530.800 100% 530.800 1 00% 0
Summe 0 530.800 530.800 183.850 35% -346.950 252.650 48% 252.650 48% 278.150
51IN70000721 Amt 51 E i n r i chtung Gym.
Bornaische Str.
68 Einzahlungen
-242.000 0 -242.000 0 0% 242.000 0 0% -242.000 100% 0
78 Auszahlungen 610.000 1.744.184 2.354.184 57.931 2% -2.296.252 114.682 5 % 375.000 16% 1.979.184 Durch unvorhergesehene  A uflagen des Brandschutzes w urde
eine Veränderung d er  Au f g abenstellung notwendig. Du rch die
erforderliche Umplanu n g er fo lgt eine Verschiebung d es
Baubeginns.
Summe 368.000 1.744.184 2.112.184 57.931 3% -2.054.252 114.682 5% 133.000 6% 1.979.184
51IN70000759 Amt 51 K i t a Bornaische
Str.184, Neubau
68 Einzahlungen
-387.500 0 -387.500 -1.587.532 410% -1.200.032 -1.587.532 410% -1.587.532 410% 1.200.032 Mit Datum vom 29.11. 2013 erging ein Fördermittelbes cheid
bzgl. der pauschalierten  Fö rd er mitteln zu Kitainves titionen. Mit
Datum vom 28.04.2 014 erging zu dieser Maßnahme ein
Änderungsbescheid. E s handelt sich hierbei um
Mehreinzahlungen in 201 4.
78 Auszahlungen 649.000 1.857.209 2.506.209 355.810 14% -2.150.399 2.328. 520 93% 2.100.000 84% 406.209 Mit Abschluss des Bauv or h abens in 12/2014 wird  ein  Nachlauf
der Schlussrechnungen  bis 03/2015 erwartet.
Summe 261.500 1.857.209 2.118.709 -1.231.722 -58% -3.350.431 740.988 35% 512.468 24% 1.606.241
4 von 11
31 von 38 in Zusammenstellung
Anlage 1
Plan Übertrag VJ Akt. Plan Ist Ist Budget in %
akt. Plan
Verfügt Verfügt in % VIST VIST in % Begründung
51IN70000767 Amt 51 K i t a G o hliser Str. 6,
Neubau
68 Einzahlungen
-752.250 0 -752.250 -1.392.274 185% -640.024 -1.392.274 18 5% -1.392.274 185% 640.024 Mit Datum vom 29.11. 2013 erging ein Fördermittelbes cheid
bzgl. der pauschalierten  Fö rd er mitteln zu Kitainves titionen. Mit
Datum vom 28.04.2 014 erging zu dieser Maßnahme ein
Änderungsbescheid. E s handelt sich hierbei um
Mehreinzahlungen in 201 4.
78 Auszahlungen 887.700 1.604.379 2.492.079 625.612 25% -1.866.467 2.023. 724 81% 2.100.000 84% 392.079 Mit Abschluss des Bauv or h abens in 12/2014 wird  ein  Nachlauf
der Schlussrechnungen  bis 03/2015 erwartet.
Summe 135.450 1.604.379 1.739.829 -766.662 -44% -2.506.491 631.450 36% 707.726 41% 1.032.102
51IN70000965 Amt 51 k.-Hei ne-Str. 22b, Einr.
Gym.
68 Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 600.000 453.876 1.053.876 141.745 13% -912.131 216.048 21% 493.744 47% 560.132 Durch die Realisierung ei nes Architektenwettbewerbe s mit
anschließenden VO F - Ve r f ahren ist der Planansatz im  HJ 2014
nicht umsetzbar/ Ka ssen w irksame Zahlung. Die Vertei digung
der Leistungsphase  3  erfolgt Anfang 2015. Übertragu ng  der
Mittel ins Folgejahr ist no twendig.
Summe 600.000 453.876 1.053.876 141.745 13% -912.131 216.048 21% 493.744 47% 560.132
51IN70000969 Amt 51 K i t a Seipelweg 16 a/b 68 Einzahl ungen -683.300 0 -683.300 -1.068.193 156% -384.893 -1.068.193 15 6% -1.068.193 156% 384.893
78 Auszahlungen 683.300 917.719 1.601.019 644.079 40% -956.939 1.485.182 9 3% 1.500.000 94% 101.019 Mit Datum vom 29.11. 2013 erging ein Fördermittelbes cheid
bzgl. der pauschalierten  Fö rd er mitteln zu Kitainves titionen. Mit
Datum vom 28.04.2 014 erging zu dieser Maßnahme ein
Änderungsbescheid. E s handelt sich hierbei um
Mehreinzahlungen wege n M a ß n ahmeerweiterung in 2014.
Summe 0 917.719 917.719 -424.113 -46% -1.341.832 416.989 45% 431.807 47% 485.911
51IN70000995 Amt 51 7 4. S ch ule, BSM 68 Einzahlungen -175.000 0 -175.000 0 0% 175.000 0 0% -11.000 6% -164.000
78 Auszahlungen 258.000 409.797 667.797 61.819 9% -605.978 632.531 95% 260. 000 39% 407.797 Die Umsetzung e i ner  notwendigen Maßnahmeerweiterung  ist
erst mit Freilenkung der S ch ule zum 18.08.2014 mögl ich.
Summe 83.000 409.797 492.797 61.819 13% -430.978 632.531 128% 249.000 51% 243.797
51IN70001059 Amt 51 P .- Ro benson-Schule,
Brandschutz
68 Einzahlungen
-138.000 0 -138.000 0 0% 138.000 0 0% 0 0% -138.000
78 Auszahlungen 345.000 11.458 356.458 5.967 2% -350.490 11.458 3% 0 0% 356.4 58 Die Umsetzung d er  M a ßna h me wurde zunächst zurückges tellt.
Summe 207.000 11.458 218.458 5.967 3% -212.490 11.458 5% 0 0% 218.458
51IN70001069 Amt 51 Reakt i v ierung C.F.-
Weiße-Schule
68 Einzahlungen
-1.800.000 0 -1.800.000 -1.565.516 87% 234.484 -1.565.516 87% -1.565.516 87% -234.484 Mit Datum vom 19.08. 2013 erging ein Fördermittelbes cheid aus
dem Sonderprogramm kr e isfreie Städte. Mit Datum vom
22.04.2014 erging zu dieser Maßnahme ein
Änderungsbescheid. Di e Maßnahme wurde in 2 Bauabsch nitte
gegliedert. Der Bescheid für  H a us 1 liegt vor. Die Fördermittel
für Haus 2 wurden beantra gt.
78 Auszahlungen 4.000.000 29.218 4.029.218 148.768 4% -3.880.450 704.743 1 7% 1.000.000 25% 3.029.218 Wegen Terminkette zu d en  VOF- Verfahren, nachträgli cher
Änderung der Aufgab enstellung und sich daraus ablei tende r
Änderung des Zuwendun g s bescheides kann der Mittelab fluss
2014 nicht wie g epl a nt gesichert werden. Übertragun g der Mittel
ins Folgejahr ist notwend ig.
Summe 2.200.000 29.218 2.229.218 -1.416.748 -64% -3.645.965 -860.772 -39% -565.516 -25% 2.794.733
51IN70001079 Amt 51 B r .-Gr i m m-Schule,
Brandschutz
68 Einzahlungen
-13.600 0 -13.600 0 0% 13.600 0 0% -13.600 100% 0
78 Auszahlungen 15.000 490.636 505.636 0 0% -505.636 77.551 15% 80.000 16% 42 5.636 Die Baumaßnah m e  ve rzögert sich aufgrund eines laufe nden
Widerspruchverfahrens zu r  B a ugenehmigung.
Summe 1.400 490.636 492.036 0 0% -492.036 77.551 16% 66.400 13% 425.636
51IN70001092 Amt 51 L i n d e nhofschule, Fös 68 Einzahlu ngen -230.000 0 -230.000 0 0% 230.000 0 0% -230.000 100% 0
78 Auszahlungen 375.000 261.188 636.188 20.383 3% -615.805 76.468 12% 150.0 00 24% 486.188 Durch eine erforderliche Op t i mierung der Brandschut zplanung
verschiebt sich der B a ub eginn nach 10/2014.
Summe 145.000 261.188 406.188 20.383 5% -385.805 76.468 19% -80.000 -20% 486.188
51IN70001094 Amt 51 B SZ 1, Dachsstr.,
Brandschutz
68 Einzahlungen
0 0 0 -201.107 -201.107 -201.107 -201.107 - 201.107 Mit Datum vom 14.03. 2013 erging ein Bescheid zu EFR E-
Fördermitteln. Es kam  zu  V erzögerungen der Maßnahme
wegen fehlender B a ug enehmigung.
78 Auszahlungen 0 432.780 432.780 60.493 14% -372.287 402.889 93% 420.000 97 % 12.780
Summe 0 432.780 432.780 -140.614 -32% -573.394 201.781 47% 218.893 51% 213.888
5 von 11
32 von 38 in Zusammenstellung
Anlage 1
Plan Übertrag VJ Akt. Plan Ist Ist Budget in %
akt. Plan
Verfügt Verfügt in % VIST VIST in % Begründung
51IN70001095 Amt 51 K .- He i n e-Schule,
Brandschutz
68 Einzahlungen
0 0 0 -227.258 -227.258 -227.258 -227.258 - 227.258 Mit Datum vom 13.08. 2013 erging ein Bescheid zu EFR E-
Fördermitteln. Es kam  zu  V erzögerungen der Maßnahme
wegen fehlender B a ug enehmigung.
78 Auszahlungen 92.400 327.130 419.530 41.387 10% -378.143 530.087 126% 430 .000 102% -10.470
Summe 92.400 327.130 419.530 -185.870 -44% -605.400 302.829 72% 202.742 48% 216.788
51IN70001096 Amt 51 B SZ 7, An d. Querbr.,
Brandschutz
68 Einzahlungen
0 0 0 -254.652 -254.652 -254.652 -254.652 - 254.652 Mit Datum vom 13.08. 2013 erging ein Bescheid zu EFR E-
Fördermitteln. Es kam  zu  V erzögerungen der Maßnahme
wegen fehlender B a ug enehmigung.
78 Auszahlungen 102.000 336.390 438.390 61.929 14% -376.461 485.079 111% 62 0.000 141% -181.610
Summe 102.000 336.390 438.390 -192.723 -44% -631.113 230.427 53% 365.348 83% 73.042
51IN70001097 Amt 51 B SZ 7 Neustädter Str.
1 BSM
68 Einzahlungen
0 0 0 -492.336 -492.336 -492.336 -492.336 - 492.336 Mit Datum vom 20.03. 2013 erging ein Bescheid zu EFR E-
Fördermitteln. Es kam  zu  V erzögerungen der Maßnahme
wegen fehlender B a ug enehmigung.
78 Auszahlungen 280.800 779.521 1.060.321 167.188 16% -893.132 1.017.297 9 6% 1.150.000 108% -89.679
Summe 280.800 779.521 1.060.321 -325.147 -31% -1.385.468 524.962 50% 657.664 62% 402.656
51IN70001098 Amt 51 B SZ 12, BSM 68 Einzahlungen -1.518.000 0 -1.518.000 -992.763 65% 525.237 -992.763 65% - 992.763 65% -525.237 Mit Datum vom 13.08. 2013 erging ein Bescheid zu EFR E-
Fördermitteln. Es kam  zu  V erzögerungen der Maßnahme
wegen fehlender B a ug enehmigung.
78 Auszahlungen 3.587.200 585.365 4.172.565 164.152 4% -4.008.413 1.373.3 87 33% 1.900.000 46% 2.272.565 Infolge nachträglic her M aßnahmeerweiterung und dami t
verbundenener  Baubesc hl u ssänderung und nachlaufend em
Zuwendungsbescheid  i st nur ein teilweiser Mittelabf luss 2014
möglich.
Summe 2.069.200 585.365 2.654.565 -828.610 -31% -3.483.175 380.624 14% 907.237 34% 1.747.328
51IN70001152 Amt 51 Grü nau e r Allee 18 68 Einzahlunge n 0 0 0 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000 - 380.000 Mit Datum vom 29.11. 2013 erging ein Fördermittelbes cheid
bzgl. der pauschalierten  Fö rd er mitteln zu Kitainves titionen. Mit
Datum vom 28.04.2 014 erging zu dieser Maßnahme ein
Änderungsbescheid. E s handelt sich hierbei um
Mehreinzahlungen in 201 4.
78 Auszahlungen 0 640.800 640.800 528.400 82% -112.400 640.800 100% 640.800 100% 0
Summe 0 640.800 640.800 148.400 23% -492.400 260.800 41% 260.800 41% 380.000
52 Amt für Sport 68 Einzahlungen -2.072.150 0 -2.072.150 0 0% 2.072.150 0 0% -1.047.150 51% -1 .025.000
78 Auszahlungen 4.192.150 1.451.589 5.643.739 669.548 12% -4.974.191 2.22 9.439 40% 5.299.148 94% 344.592
Summe 2.120.000 1.451.589 3.571.589 669.548 19% -2.902.041 2.229.439 62% 4.251.998 119% -680.408
52IN70000804 Amt 52 Gru ndsanierung SH
Brüderstraße
68 Einzahlungen
-1.025.000 0 -1.025.000 0 0% 1.025.000 0 0% 0 0% -1.025.000 Die Maßnahme ist auf gr u nd der Zuordnung zum
Geschäftsbereich  1 037 nun im Budget 52IN70001304
abgebildet.
78 Auszahlungen 2.331.150 0 2.331.150 0 0% -2.331.150 0 0% 0 0% 2.331.150 Die Kostenüberschr ei t u n g in Höhe von 305.510 EUR re sultiert
aus Vergaben, die  n icht zum geplanten Wert realiser t werden
konnten. Die übrigen  2 .670.304,33 EUR resultieren a us der
Umplanung aufgru nd der Z u ordnung zum Geschäftsberei ch
1037.
Summe 1.306.150 0 1.306.150 0 0% -1.306.150 0 0% 0 0% 1.306.150
52IN70001304 Amt 52 Gru ndsanierung SH
Brüderstr.
68 Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 0 339.154 339.154 133.245 39% -205.910 700.008 206% 2.975.8 14 877% -2.636.660 Die Kostenüberschr ei t u n g in Höhe von 305.510 EUR re sultiert
aus Vergaben, die  n icht zum geplanten Wert realiser t werden
konnten. Die übrigen  2 .670.304,33 EUR resultieren a us der
Umplanung aufgru nd der Z u ordnung zum Geschäftsberei ch
1037.
Summe 0 339.154 339.154 133.245 39% -205.910 700.008 206% 2.975.814 877% -2.636.660
53 Gesundheitsamt 68 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 176.800 0 176.800 5.983 3% -170.817 5.983 3% 164.800 93% 12.0 00
Summe 176.800 0 176.800 5.983 3% -170.817 5.983 3% 164.800 93% 12.000
56 Veterinär- und Lebensmittelamt 68 Einzahlungen 0 0 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 - 1.300
78 Auszahlungen 28.000 17.853 45.853 21.176 46% -24.677 21.176 46% 25.317 55 % 20.536
Summe 28.000 17.853 45.853 19.876 43% -25.977 19.876 43% 24.017 52% 21.836
57 Beauftragte für Senioren 68 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Summe 0 0 0 0 0 0 0 - 0
6 von 11
33 von 38 in Zusammenstellung
Anlage 1
Plan Übertrag VJ Akt. Plan Ist Ist Budget in %
akt. Plan
Verfügt Verfügt in % VIST VIST in % Begründung
61 Stadtplanungsamt 68 Einzahlungen -14.150 0 -14.150 0 0% 14.150 0 0% -14.150 100% 0
78 Auszahlungen 44.850 51.772 96.622 8.874 9% -87.748 68.977 71% 88.382 91% 8 .240
Summe 30.700 51.772 82.472 8.874 11% -73.598 68.977 84% 74.232 90% 8.240
62 Amt für Geoinformation und
Bodenordnung
68 Einzahlungen -119.000 0 -119.000 -3.971 3% 115.029 -3.971 3% -73.000 61% - 46.000
78 Auszahlungen 586.000 279.239 865.239 -38.549 -4% -903.788 184.132 21% 66 3.389 77% 201.850
Summe 467.000 279.239 746.239 -42.521 -6% -788.759 180.160 24% 590.389 79% 155.850
62IN70000153 Amt 62 E ntschädig./Ausgleich
aus Grundst
68 Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 200.000 1.850 201.850 0 0% -201.850 1.850 1% 0 0% 201.850 Die für das Haushal t sj ahr 2014 geplanten
Bodenordnungsverfa h r en werden nicht mehr  bis zum
31.12.2014 finanziell wirk sam.
Summe 200.000 1.850 201.850 0 0% -201.850 1.850 1% 0 0% 201.850
63 Amt für Bauordnung und
Denkmalschutz
68 Einzahlungen -82.500 0 -82.500 -873 1% 81.627 -873 1% -82.500 100% 0
78 Auszahlungen 127.500 190.457 317.957 0 0% -317.957 150.474 47% 317.957 10 0% 0
Summe 45.000 190.457 235.457 -873 0% -236.330 149.601 64% 235.457 100% 0
64 Amt für Stadterneuerung und
Wohnungsbauförderung
68 Einzahlungen -2.437.654 0 -2.437.654 -489.263 20% 1.948.392 -489.263 20 % -1.888.532 77% -549.123
78 Auszahlungen 4.502.937 7.674.310 12.177.247 3.373.366 28% -8.803.881 8 .856.010 73% 8.113.848 67% 4.063.399
Summe 2.065.283 7.674.310 9.739.593 2.884.103 30% -6.855.489 8.366.747 86% 6.225.316 64% 3.514.276
64IN70000380 Amt 64 S tadtumbau Ost 68 Einzahlungen -577.333 0 -577.333 0 0% 577.333 0 0% -577.333 100% 0
78 Auszahlungen 1.481.000 355.312 1.836.312 129.679 7% -1.706.633 794.019 43% 1.215.193 66% 621.119 Nicht alle Maßnahmen w e rden in 2014 vollständig
zahlungswirksam (d a ru nt e r  der Schulhof der 57 Schul e, das
Objekt Georg-Schuhmann-St r a ße 119 sowie diverse
Straßenbaumaßnahmen i m L eipziger Westen).
Summe 903.667 355.312 1.258.978 129.679 10% -1.129.299 794.019 63% 637.860 51% 621.119
64IN70000385 Amt 64 E U - Programme EFRE
West
68 Einzahlungen
-685.000 0 -685.000 -201.663 29% 483.337 -201.663 29% -104. 000 15% -581.000 In Abhängigkeit vo n den Auszahlungen können Förderm ittel
nicht vollständig  a bgerufen werden, da entsprechend  der EFRE-
Förderrichtlinien ein e  V or fi nanzierung durch die Ko mmune
erfolgen muss.
78 Auszahlungen 1.108.000 131.899 1.239.899 86.045 7% -1.153.853 131.899 1 1% 128.291 10% 1.111.607 Die Mittel für den 2.  BA Grünzug Plagwitzer Bahnhof  werden in
2014 noch nicht zahlungswirk sam (nur Vergabe), der
notwendige Grunderwerb erfo lgt über das Liegenschaf tsamt.
Summe 423.000 131.899 554.899 -115.617 -21% -670.516 -69.764 -13% 24.291 4% 530.607
64IN70000595 Amt 64 L i n d e nauer Hafen 68 Einzahlungen -676.000 0 -676.000 0 0% 676.000 0 0% -676.000 100% 0
78 Auszahlungen 676.000 6.000.041 6.676.041 2.658.000 40% -4.018.041 6.00 0.041 90% 4.861.991 73% 1.814.050 Die Abweichung en t sp ri c ht dem geplantem Umsetzungss tand
gem. RBV-429/10 vom 16.06.2013.
Summe 0 6.000.041 6.000.041 2.658.000 44% -3.342.041 6.000.041 100% 4.185.991 70% 1.814.050
65 Amt für Gebäudemanagement 68 Einzahlungen 0 0 0 -4.948 -4.948 -4.948 -4.948 - 4.948
78 Auszahlungen 629.850 433.859 1.063.709 164.220 15% -899.489 356.337 33% 410.071 39% 653.638
Summe 629.850 433.859 1.063.709 159.272 15% -904.437 351.389 33% 405.123 38% 658.586
7 von 11
34 von 38 in Zusammenstellung
Anlage 1
Plan Übertrag VJ Akt. Plan Ist Ist Budget in %
akt. Plan
Verfügt Verfügt in % VIST VIST in % Begründung
65IN70000203 Amt 65 S an i erung NR/
Stadthaus
68 Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 100.000 261.897 361.897 18.706 5% -343.191 72.335 20% 100.0 00 28% 261.897 Abweichend von de r  u rsp r ü ngl i chen Sanierungsstrateg ie, die
eine Komplettsanie r ung  in horizontaler Bauausführun g vo r sah,
können in den  E t a genbereichen ab 2.OG abwärts mit d en
derzeit zur Verfügung steh enden Mitteln nur die gra vierendsten
brandschutztechnisch en M ä ngel abgearbeitet werden. Diese
Änderung erfordert für da s 2 . OG eine Anpassung der
vorliegenden Planu ng LP 3 und Fortführung und den B eginn
der Planung für die  Bereiche 1. OG bis UG.   Auf Gr und der erst
jetzt in Aussich t  ges t ellten zusätzlichen Mittel, k ann auch erst
jetzt der Ausführungsu mfang klar definiert werden. Geplant ist,
dass im Septemb er 20 14 mit der Ausführung begonnen wir d .
Zusätzlich muss un t e r d en Bedingungen des laufenden
Betriebs mit Ve r zöge r u n g en hinsichtlich der Schaffu ng vo n
Teilbaufreiheiten g er e chnet werden, die den Mittelf luss
beeinflussen könn e n .
Summe 100.000 261.897 361.897 18.706 5% -343.191 72.335 20% 100.000 28% 261.897
65IN70000205 Amt 65 A m Röschenhof 68 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 453.000 20.884 473.884 37.839 8% -436.044 141.519 30% 85.00 0 18% 388.884 Auf Grund erforderlich e r zu s ä tzlicher Bauwerksunter suchungen
unter Nutzung von Da t e n a us Gebäudeaufmaßen, die ab er erst
im Mai 2014 vo r lagen,  t r aten Verzögerungen bei der
Fortsetzung der Planu ng sl ei s tungen ein. Ein weitere r Grund der
eingetretenen Verzöge r ung  lag auch an Kapazitätspro blemen
der beauftragten P l a nungsbüros. Ausschreibungsunter lagen
können erst im Augu st  übergeben werden, so dass auf  Grund
der Ausschreibungsmo dalitäten erst Anfang Dezember der
Zuschlag an die Ba u fi rmen erfolgen kann. Zur Vermei dung
witterungsbedingter Stil lstandszeiten über die Wint ermonate
soll das Bauvorhaben  e rst im März 2015 beginnen und  2015
abgeschlossen we r den .  D i e Bindung der Mittel erfolg t im
Dezember 2014. Summe 453.000 20.884 473.884 37.839 8% -436.044 141.519 30% 85.000 18% 388.884
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 68 Einzahlungen -17.560.750 0 -17.560.750 -19.416.152 111% -1.855.402 -19 .416.152 111% -19.256.630 110% 1.695.880
78 Auszahlungen 35.655.250 15.610.314 51.265.564 7.266.271 14% -43.999.2 93 30.022.265 59% 50.600.415 99% 665.149
Summe 18.094.500 15.610.314 33.704.814 -12.149.881 -36% -45.854.695 10.606.113 31% 31.343.785 93% 2.361.029
66IN70000418 Amt 66
Straßenausbaubeiträge
68 Einzahlungen
-1.700.000 0 -1.700.000 -27.096 2% 1.672.904 -27.096 2% -1. 260.000 74% -440.000 Im Planansatz 20 14 enthalten sind entsprechend der
Festlegung vom 16. 0 7. 2013 zwischen dem Dezernat Kul tur,
Straßenausbaubeiträ g e d en Zoo betreffend. Davon kön nen in
78 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Summe -1.700.000 0 -1.700.000 -27.096 2% 1.672.904 -27.096 2% -1.260.000 74% -440.000
66IN70000424 Amt 66 Gara gen privater
Investoren
68 Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 500.000 1.291.500 1.791.500 0 0% -1.791.500 1.291.500 72% 1 .291.500 72% 500.000 Bisher wurden keine w e iter e n Verträge mit privaten
Garagenbetreibern unterzeic hnet.
Summe 500.000 1.291.500 1.791.500 0 0% -1.791.500 1.291.500 72% 1.291.500 72% 500.000
66IN70000425 Amt 66 We i t erleitung Fömi an
KWL
68 Einzahlungen
-1.000.000 0 -1.000.000 0 0% 1.000.000 0 0% 0 0% -1.000.000 Seitens der Kommu nalen Wasserwerke Leipzig liegen k eine
Maßnahmen vor.
78 Auszahlungen 1.000.000 0 1.000.000 0 0% -1.000.000 0 0% 0 0% 1.000.000 Seitens der Kommu nalen Wasserwerke Leipzig liegen k eine
Maßnahmen vor.
Summe 0 0 0 0 0 0 0 - 0
8 von 11
35 von 38 in Zusammenstellung
Anlage 1
Plan Übertrag VJ Akt. Plan Ist Ist Budget in %
akt. Plan
Verfügt Verfügt in % VIST VIST in % Begründung
66IN70000439 Amt 66 Te sl a br ü cke, BA I.1 68 Einzahlun gen -1.278.100 0 -1.278.100 -1.664.802 130% -386.702 -1.664.8 02 130% -1.664.802 130% 386.702 Es werden in 2014 m eh r  För d ermittel als geplant ver einnahmt.
78 Auszahlungen 1.600.600 1.315.079 2.915.679 2.804 0% -2.912.875 2.292.4 75 79% 3.302.381 113% -386.702 Es werden in 2014 m eh r  För d ermittel als geplant ver einnahmt.
Um den Mehrbetrag erhöh en sich auch die Ausgaben zu m
31.12.2014.
Summe 322.500 1.315.079 1.637.579 -1.661.998 -101% -3.299.577 627.673 38% 1.637.579 100% 0
66IN70000501 Amt 66 Fo l g emaßnahme CTL -
TV Süd
68 Einzahlungen 0 0 0 -365.200 -365.200 -365.200 -365.200 - 365.200 Entsprechend dem V erw e ndungsnachweis ergab sich die se
Schlusszahlung des Fördermittelgebers.
78 Auszahlungen 0 118.643 118.643 22.866 19% -95.778 89.127 75% 118.643 100% 0
Summe 0 118.643 118.643 -342.334 -289% -460.978 -276.073 -233% -246.557 -208% 365.200
66IN70000517 Amt 66 L ütz n er  Str. BA 19 68 Einzahlung en 0 0 0 0 0 0 0 - 0 Mit den im Rahmen de r aktualisierter Planung gestie gen
Mehrkosten der Maßnah m e  i st ein höherer förderfähig er
Kostenanteil verb un de n.
78 Auszahlungen 5.000 104.119 109.119 26.245 24% -82.874 95.811 88% 109.119 100% 0 Die Maßnahmekosten  si nd  im Rahmen der aktualisierte r
Planung gestie g e n. Dar i n enthalten sind auch förder fähig e
Kosten, für welche be r e its  Fördermittel bestätigt w urden.
Summe 5.000 104.119 109.119 26.245 24% -82.874 95.811 88% 109.119 100% 0
66IN70000529 Amt 66 A ntonienbrücke 68 Einzahlungen -3.700.000 0 -3.700.000 -2.000.000 54% 1.700.000 -2.000.0 00 54% -2.350.000 64% -1.350.000 Die förderfähigen  K ostenanteile haben sich während der
Umsetzung des Vorh a b ens verändert, so dass nicht al le
Fördermittel abgefordert we r den  kö nnen.
78 Auszahlungen 4.350.000 155.926 4.505.926 505.239 11% -4.000.687 2.447. 623 54% 3.155.926 70% 1.350.000 Die jahresscheiben b e z o genen Kosten haben sich in de r
Umsetzungsphase  ve r ä n d ert.
Summe 650.000 155.926 805.926 -1.494.761 -185% -2.300.687 447.623 56% 805.926 100% 0
66IN70000531 Amt 66 B r ü cke Tauchaer
Straße
68 Einzahlungen
-1.035.000 0 -1.035.000 -650.000 63% 385.000 -650.000 63% - 650.000 63% -385.000 Es werden in 2014 au f g rund des tatsächlichen Baufor tschritts
weniger Fördermittel als ge plant vereinnahmt.
78 Auszahlungen 1.672.000 970.518 2.642.518 980.618 37% -1.661.900 1.947. 523 74% 2.257.518 85% 385.000 Es werden in 2014 au f g rund des tatsächlichen Baufor tschritts
weniger Fördermittel als ge plant vereinnahmt. Um di esen
Minderbetrag verringern sich  a uch die Ausgaben zum
31.12.2014.
Summe 637.000 970.518 1.607.518 330.618 21% -1.276.900 1.297.523 81% 1.607.518 100% 0
66IN70000539 Amt 66 B 6 West/B87
v.Pittlerstr. bis S1
68 Einzahlungen
0 0 0 -4.591.334 -4.591.334 -4.591.334 -1.500.000 - 1.500.0 00 Die Verwendungsnach wei s prüfung durch das Landesamt für
Straßenbau und Ve r ke h r er f olgte mit der anschließen den
Auszahlung der Sch lussrate. Diese Mittel dienen der  Deckung
der unterjährigen Mehrb e d arf e  und stehen somit derz eit nicht
zur allgemeinen Decku ng im städtischen Haushalt zur
Verfügung.
78 Auszahlungen 0 351.008 351.008 8.799 3% -342.209 349.251 99% 351.008 100% 0
Summe 0 351.008 351.008 -4.582.535 -1306% -4.933.543 -4.242.083 -1209% -1.148.992 -327% 1.500.000
66IN70000557 Amt 66 S  38, Prager Str. in
Probstheida
68 Einzahlungen
0 0 0 -1.493.342 -1.493.342 -1.493.342 -1.493.342 - 1.493.3 42 Die Verwendungsnach wei s prüfung durch das Landesamt für
Straßenbau und Ve r ke h r er f olgte mit der anschließen den
Auszahlung der Sch lussrate. Diese Mittel dienen der  Deckung
der unterjährigen Mehrb e d arf e  und stehen somit derz eit nicht
zur allgemeinen Decku ng im städtischen Haushalt zur
Verfügung.
78 Auszahlungen 0 96.463 96.463 0 0% -96.463 96.463 100% 96.463 100% 0
Summe 0 96.463 96.463 -1.493.342 -1548% -1.589.805 -1.396.880 -1448% -1.396.880 -1448% 1.493.342
66IN70000561 Amt 66 B Ü - Beseitigung
Slevogtstraße
68 Einzahlungen
0 0 0 -405.180 -405.180 -405.180 -405.180 - 405.180 Die Verwendungsnach wei s prüfung durch das Landesamt für
Straßenbau und Ve r ke h r er f olgte mit der anschließen den
Auszahlung der Sch lussrate. Diese Mittel dienen der  Deckung
der unterjährigen Mehrb e d arf e  und stehen somit derz eit nicht
zur allgemeinen Decku ng im städtischen Haushalt zur
Verfügung.
78 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Summe 0 0 0 -405.180 -405.180 -405.180 -405.180 - 405.180
66IN70000581 Amt 66 P eterssteinweg/Karl-
Liebknecht-St
68 Einzahlungen
-1.030.000 0 -1.030.000 -1.510.086 147% -480.086 -1.510.0 86 147% -1.510.086 147% 480.086 Im Rahmen der Umse t zu ng des Vorhabens ergab sich ei ne
Erhöhung der zuwendun gsfähigen Kosten und damit der
bestätigten Fördermitt el .
78 Auszahlungen 2.500.000 35.622 2.535.622 535.552 21% -2.000.071 2.660.1 67 105% 3.115.658 123% -580.036 Die Kostenerhöhun g b ei der Umsetzung des Vorhabens wird
u.a. durch die Erhöhung der bewil l i gten F ördermitte l gedeckt.
Summe 1.470.000 35.622 1.505.622 -974.534 -65% -2.480.157 1.150.081 76% 1.605.572 107% -99.950
9 von 11
36 von 38 in Zusammenstellung
Anlage 1
Plan Übertrag VJ Akt. Plan Ist Ist Budget in %
akt. Plan
Verfügt Verfügt in % VIST VIST in % Begründung
66IN70000636 Amt 66
Ersatzinvest.Verkehrsmanage m . syst
68 Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 90.000 0 90.000 113.507 126% 23.507 194.180 216% 294.287 327 % -204.287 Bei der Abweichung ha nde l t es sich um eine technisc he
Mehrausgabe aufg r u n d  d er haushalterischen Deckung a us der
Auflösung sonst i g e r  Verbindlichkeiten (ehem. Rückla ge
Stellplätze).
Summe 90.000 0 90.000 113.507 126% 23.507 194.180 216% 294.287 327% -204.287
66IN70001010 Amt 66 S  78 OT Holzhausen 68 Einzahlung en -712.500 0 -712.500 0 0% 712.500 0 0% 0 0% -712.500 Aufgrund des vorlie genden Baufortschritts ist keine  Förderung
möglich.
78 Auszahlungen 1.820.000 39.545 1.859.545 5.026 0% -1.854.519 57.345 3% 1. 147.045 62% 712.500 Der erforderliche Grunderwerb ist  der ze it nicht mög lich, deshalb
muss der Baubegin n  ve rs ch oben werden.
Summe 1.107.500 39.545 1.147.045 5.026 0% -1.142.019 57.345 5% 1.147.045 100% 0
66IN70001114 Amt 66 A ug u st-Bebel-Straße 68 Einzahlun gen 0 0 0 -369.958 -369.958 -369.958 -369.958 - 369.958 Der Zuwendungsbescheid w u rd e außerplanmäßig bewilli gt.
78 Auszahlungen 0 501.573 501.573 211.097 42% -290.476 498.521 99% 871.531 1 74% -369.958 Es wurden außerplanmä ß ig e F ö r d er m ittel bewilligt, w elche
wieder für das Vorhab e n  e i n z u setzen sind.
Summe 0 501.573 501.573 -158.861 -32% -660.434 128.563 26% 501.573 100% 0
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 68 Einzahlungen -3.415.531 0 -3.415.531 -1.560.941 46% 1.854.590 -1.560.9 41 46% -4.553.588 133% 1.138.057
78 Auszahlungen 7.790.605 4.984.106 12.774.711 3.468.667 27% -9.306.045 8 .985.163 70% 14.095.510 110% -1.320.799
Summe 4.375.074 4.984.106 9.359.180 1.907.725 20% -7.451.455 7.424.221 79% 9.541.923 102% -182.742
67IN70001183 Amt 67 B r a chfläche Dösner
Weg 16
68 Einzahlungen
0 0 0 -654.104 -654.104 -654.104 -654.104 - 654.104 Die Landesdirektio n  S achsen erteilte eine Zuwendung  von
Renaturierung der ehem al i gen Gurkenkonservenfabrik GmbH
Claus Schumann  ( O p er a tionelles Programm des Freista ates
Sachsen für den EFRE  z u r  Revitalisierung von
Industriebrachen u n d K onversionsflächen; Zuwendung nach
der VwV Brachflä c h en r evitalisierung vom 10.02.2009 in d e r
geltenden Fassung).
78 Auszahlungen 0 71.703 71.703 8.754 12% -62.949 725.807 1012% 725.807 1012 % -654.104
Freistaates Sachsen fü r  d i e Renaturierung der ehema ligen
Gurkenkonservenfa br ik G m bH Claus Schumann durch die
Landesdirektion Sach s e n mit Bescheid v.27.02.2014 e rteilt. Es
wurde ein nachträglich er Zw e ckbindungsvermerk gemäß  § 19
Abs 1 SächsKomHVO -D op pik für das Haushaltsjahr 2014
beantragt und am 10 . 0 4.2014 bestätigt.
Summe 0 71.703 71.703 -645.350 -900% -717.053 71.703 100% 71.703 100% 0
67IN70001219 Amt 67 B r a chfl. eh.
Güterbahnh. Plagwitz
68 Einzahlungen
0 0 0 -280.876 -280.876 -280.876 -280.876 - 280.876 Gemäß Zuwendungsbeschei d vom 20.02.2014 der
den Abbruch Güterbah nhof Plagwitz nördlich der
Antonienstraße bewil l i gt (Operationelles Programm d es
Freistaates Sachsen fü r  d e n EFRE zur Revitalisierun g von
Industriebrachen u n d K onversionsflächen; Zuwendung des
Freistaates Sachsen na c h  VwV Stadtentwicklung 2007 bis 2 0 13
vom 20.05.2008  i n der geltenden Fassung vom 10.02.2 009).
78 Auszahlungen 0 35.044 35.044 11.778 34% -23.266 24.883 71% 315.920 901% -280.876 Für den Abbruch des Güte r b ahnhofs Plagwitz nördlich  der
Summe 0 35.044 35.044 -269.098 -768% -304.142 -255.993 -730% 35.044 100% 0 Antonienstraße ist mit  der  Vorlage des  Zuwendungsb escheides
der Landesdirektion S achsen eine Zweckbindung gemäß  § 19
Abs.1 SächsKomHVO -D op pik beantragt und am 15.04.201 4
bestätigt worden. Die  Mitt el werden somit auch
auszahlungsseitig z ur  V er f ügung gestellt.
72 Marktamt 68 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 10.750 0 10.750 0 0% -10.750 652 6% 8.000 74% 2.750
Summe 10.750 0 10.750 0 0% -10.750 652 6% 8.000 74% 2.750
80 Amt für Wirtschaftsförderung 68 Einzahlungen -2.756.550 0 -2.756.550 -135.000 5% 2.621.550 -135.000 5% 0 0% -2.756.550
78 Auszahlungen 640.000 4.543.704 5.183.704 1.139 0% -5.182.564 4.055 0% 21 .929 0% 5.161.775
Summe -2.116.550 4.543.704 2.427.154 -133.861 -6% -2.561.014 -130.945 -5% 21.929 1% 2.405.225
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Anlage 1
Plan Übertrag VJ Akt. Plan Ist Ist Budget in %
akt. Plan
Verfügt Verfügt in % VIST VIST in % Begründung
80IN70000676 Amt 80 IP N o r d
Ind.stammgleis/BÜ-Umst.
68 Einzahlungen
-359.550 0 -359.550 0 0% 359.550 0 0% 0 0% -359.550 Die Maßnahme "Erneueru n g  T echnik und Bahnübergang a m
Industriestammgle i s Industriepark Nord" musste vers choben
werden. Sie wird abe r  i n  2 014 durchgeführt und fina nziert sich
aus der Übertragung der Geld er  a u s dem Vorjahr. Sie he auch
Vorlage RBV 20 8 2 / 1 4. Die Fördermitteleinnahmen vers chieben
sich dadurch je d och auf 2015.
78 Auszahlungen 0 1.231.449 1.231.449 0 0% -1.231.449 0 0% 0 0% 1.231.449
Summe -359.550 1.231.449 871.899 0 0% -871.899 0 0% 0 0% 871.899
80IN70000678 Amt 80
Revital.Altindustriestand.Se ehaus
68 Einzahlungen
-1.000.000 0 -1.000.000 0 0% 1.000.000 0 0% 0 0% -1.000.000 Die geplante Ba u ma ßnahme "Seehausen I" verschiebt s ich. Die
Verschiebung wurde i n  d er Investitionsplanung 2015- 2018
bereits berücksichtig t  ( s.  Vor l age zur Übernahme de r
Bauherrenfunktio n  DS  V-3797). Die Fördermitteleinna hmen
werden im Jahre 201 6 er w ar t et.
78 Auszahlungen 417.500 2.550.160 2.967.660 0 0% -2.967.660 0 0% 0 0% 2.967.6 60 Die geplante Ba u ma ßnahme "Seehausen I" verschiebt s ich.
Summe -582.500 2.550.160 1.967.660 0 0% -1.967.660 0 0% 0 0% 1.967.660
80IN70000681 Amt 80 E r s chl.Seehausen II 68 Einzahlu ngen -1.397.000 0 -1.397.000 0 0% 1.397.000 0 0% 0 0% -1.397.000 Aufgrund von Verzöge run g en bei der Ansiedlungsentsc heidun g
78 Auszahlungen 222.500 574 223.074 0 0% -223.074 0 0% 17.874 8% 205.200 Aufgrund von Verzöge run g en bei der Ansiedlungsentsc heidun g
verschiebt sich die  g epl a nte Baumaßnahme "Seehausen  II". Summe -1.174.500 574 -1.173.926 0 0% 1.173.926 0 0% 17.874 -2% -1.191.800
81 Referat Beschäftigungspolitik 68 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 91.000 0 91.000 20.000 22% -71.000 20.000 22% 91.000 100% 0
Summe 91.000 0 91.000 20.000 22% -71.000 20.000 22% 91.000 100% 0
921 Dezernat I 68 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Summe 0 0 0 0 0 0 0 - 0
922 Dezernat II 68 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 1.600 0 1.600 800 50% -800 800 50% 2.400 150% -800
Summe 1.600 0 1.600 800 50% -800 800 50% 2.400 150% -800
923 Dezernat III 68 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 1.000 819 1.819 659 36% -1.160 659 36% 1.819 100% 0
Summe 1.000 819 1.819 659 36% -1.160 659 36% 1.819 100% 0
924 Dezernat IV 68 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 701.600 0 701.600 0 0% -701.600 0 0% 701.600 100% 0
Summe 701.600 0 701.600 0 0% -701.600 0 0% 701.600 100% 0
925 Dezernat V 68 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 2.800 0 2.800 0 0% -2.800 0 0% 2.800 100% 0
Summe 2.800 0 2.800 0 0% -2.800 0 0% 2.800 100% 0
926 Dezernat VI 68 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 1.150 0 1.150 0 0% -1.150 0 0% 0 0% 1.150
Summe 1.150 0 1.150 0 0% -1.150 0 0% 0 0% 1.150
927 Dezernat VII 68 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
78 Auszahlungen 1.000 0 1.000 0 0% -1.000 0 0% 1.000 100% 0
Summe 1.000 0 1.000 0 0% -1.000 0 0% 1.000 100% 0
98 Allgemeine Finanzwirtschaft 68 Einzahlungen -52.839.850 0 -52.839.850 -52.603.121 100% 236.729 -52.60 3.121 100% -52.836.121 100% -3.729
78 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Summe -52.839.850 0 -52.839.850 -52.603.121 100% 236.729 -52.603.121 100% -52.836.121 100% -3.729
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