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Ratsversammlung

Beschlussvorlage Nr. VI-DS-06146

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Finanzen

Betreff:
Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Dienstberatung des Oberbürgermeisters
FA Finanzen
Rechnungsprüfungsausschuss
Ratsversammlung  24.10.2018 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

1. Die im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 der Stadt Leipzig
ausgeübten Wahlrechte und Ermessensspielräume werden bestätigt (Anlage 2).

2. Der Schlussbericht an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der
Stadt Leipzig zum 31.12.2015 wird zur Kenntnis genommen, insbesondere unter
Berücksichtigung der getroffenen Prüfungsfeststellungen.

3. Der Jahresabschluss der Stadt Leipzig zum 31.12.2015 (Vermögensrechnung, Ergebnis-
und Finanzrechnung, Anhang sowie Rechenschaftsbericht) wird wie folgt festgestellt.

Ergebnisrechnung:

Summe der ordentlichen Erträge 1.529.811.756,91 EUR
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.521.320.098,94- EUR
Überschuss im ordentlichen Jahresergebnis 8.491.657,97 EUR
Summe der außerordentlichen Erträge 72.421.469,95 EUR
Summe der außerordentlichen Aufwendungen 53.741.649,08- EUR
Sonderergebnis 18.679.820,87 EUR
Gesamtergebnis 27.171.478,84 EUR

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Finanzrechnung:
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 35.460.714,38 EUR
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit 92.238.545,39- EUR
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit  16.806.173,91 EUR
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 39.971.657,10- EUR
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 42.281.391,26 EUR
Endbestand an liquiden Mitteln 139.183.881,83 EUR

Vermögensrechnung (Bilanz)

Bilanzsumme 4.398.571.967,80 EUR

Der Jahresabschluss 2015 wurde vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Leipzig gemäß
§ 104 SächsGemO geprüft und mit einem eingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Einzelne Hinweise des Rechnungsprüfungsamtes wurden im Jahresabschluss 2015 bereits
berücksichtigt. Eine Vielzahl von Hinweisen/Feststellungen wurden im Jahresabschluss 2016
berücksichtigt. Die verbliebenen Feststellungen des Schlussberichtes des
Rechnungsprüfungsamtes werden hinsichtlich ihrer Umsetzung geprüft und in den folgenden
Jahresabschlüssen berücksichtigt.

4. Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen entsprechend
§ 79 (1) SächsGemO im Ergebnishaushalt in Summe von 51.716.650,69 EUR sowie im
Finanzhaushalt in Summe von 2.007.946,89 EUR werden zur Kenntnis genommen (Anlage 1
des Rechenschaftsberichtes). Die Deckung erfolgt jeweils bezogen auf den einzelnen
Sachverhalt entsprechend der Anlage 1 des Rechenschaftsberichtes.

5. Der „Maßnahmen- und Zeitplan zur Abstellung der vom Rechnungsprüfungsamt im
Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015
festgestellten Einschränkungen“ wird beschlossen (Anlage 3 dieser Vorlage).

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Übereinstimmung mit strategischen Zielen:

 nicht relevant

Finanzielle Auswirkungen  x nein  wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Auswirkungen auf den Stellenplan x nein  wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat x nein  ja,

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Zusammenfassung:

Die Vorlage dient der Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015
durch die Ratsversammlung gemäß § 88b Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO).

Der Schlussbericht an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der
Stadt Leipzig zum 31.12.2015 muss gemäß § 104 Abs. 2 Satz 4 SächsGemO dem Stadtrat
zur Kenntnisnahme vorgelegt werden.

Sachverhalt:

Begründung der Vorlage

Die Vorlage dient der Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015
durch die Ratsversammlung gemäß § 88b Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO).

Der Schlussbericht an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der
Stadt Leipzig zum 31.12.2015 muss gemäß § 104 Abs. 2 Satz 4 SächsGemO dem Stadtrat
zur Kenntnisnahme vorgelegt werden.

Gemäß § 88 Abs. 1 SächsGemO hat die Stadt Leipzig zum Schluss eines jeden Haushalts-
jahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht laut § 88 Abs. 2 SächsGemO aus der
Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung. Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch
einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt wurden
Änderungen in Anhang und Rechenschaftsbericht sowie bei den Angaben unter der
Vermögensrechnung (Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre) durch die Verwaltung
vorgenommen. Die Stellungnahme der Verwaltung wurde im Schlussbericht an die
Ratsversammlung berücksichtigt.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen in einzelnen Budgets
müssen entsprechend § 79 SächsGemO bzw. der in der Hauptsatzung der Stadt Leipzig
festgelegten Wertgrenze durch den OBM, den Verwaltungsausschuss oder die
Ratsversammlung bestätigt werden.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2015 wurden durch die
Fachämter verschiedene Vorgänge gemeldet, welche aufgrund gesetzlicher Regelungen
zwingend für den Jahresabschluss zu buchen waren, für welche aber keine ausreichenden
Budgets zur Verfügung standen und entsprechende Beschlüsse nach § 79 SächsGemO
notwendig gewesen wären. Diese Vorgänge wurden überwiegend nach dem dezentralen
Buchungsschluss bekannt bzw. der Stadtkämmerei gemeldet. Eine entsprechende fristge-
rechte Beschlussfassung war damit nicht mehr möglich und es gab aufgrund der Unabweis-
barkeit keinen Entscheidungsspielraum. Dies betrifft insbesondere die zu bildenden Rück-
stellungen (kein Wahlrecht), für welche kein Budget mehr zur Verfügung stand bzw. einzelne
Budgetverschiebungen z. B. zwischen Investitions- und Ergebnishaushalt für bereits vorge-
nommene Auszahlungen. Um den Regelungen der Hauptsatzung formal zu entsprechen,
müssen entsprechend Beschlusspunkt 2 diese Beschlüsse nachgeholt werden.

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 wurden Wahlrechte und
Ermessensspielräume genutzt, die einer Bestätigung durch die Ratsversammlung bedürfen.
In der Anlage 2 dieser Vorlage sind diese aufgeführt und sollen im Kontext der Feststellung
5/5
des Jahresabschlusses 2015 durch die Ratsversammlung gemäß Beschlusspunkt 1 bestätigt
werden.

Die Verwaltung hat den „Maßnahmen- und Zeitplan zur Abstellung der vom
Rechnungsprüfungsamt im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig
zum 31.12.2012 festgestellten Einschränkungen“ nicht fortgeschrieben (DS-03104-ÄA-01).
Stattdessen wurde der „Maßnahmen- und Zeitplan zur Abstellung der vom
Rechnungsprüfungsamt im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig
zum 31.12.2015 festgestellten Einschränkungen“ in verändertem Layout erarbeitet. Es
wurden die Hinweise und Rückmeldungen aus dem Rechnungsprüfungsausschuss
berücksichtigt und für jede Anmerkung des Rechnungsprüfungsamtes ein Steckbrief erstellt.
Zum Teil wurden die Anmerkungen untergliedert. Dies wird aus den verwendeten
Buchstaben a, b, c etc. ersichtlich.

Mit dem vorliegenden Maßnahmen- und Zeitplan (Anlage 3 der Vorlage) wird über die von
der Verwaltung geplanten Maßnahmen zur Behebung der Anmerkungen/Beanstandungen,
eventuell dabei auftretende oder bestehende Probleme, den Umsetzungszeitpunkt und ggf.
erforderlichen Ressourcenbedarf berichtet. Eine Vielzahl der Anmerkungen des
Rechnungsprüfungsamtes konnte bereits im Jahresabschluss 2016 (genauer in der
Jahresrechnung) berücksichtigt werden. Die Verwaltung arbeitet derzeit an der Aufstellung
des Jahresabschlusses 2016, insbesondere an Anhang und Rechenschaftsbericht.

Anlagen:
Anlage 1: Jahresabschluss 2015 – nur im Allris einsehbar
Anlage 2: Wahlrechte und Ermessensspielräume
Anlage 3: Maßnahmen- und Zeitplan
Anlage 4: Schlussbericht an die Ratsversammlung – nur im Allris einsehbar

Jahresabschluss
der Stadt Leipzig
zum 31.12.2015
Band 1

Inhalt

Band 1
Gesamtergebnisrechnung
Gesamtfinanzrechnung
Vermögensrechnung (Bilanz)
Anhang
Rechenschaftsbericht

Band 2
Gesamtrechnungen inkl. Teilrechnungen

Gesamtergebnisrechnung 2015
Leipzig Jahresabschluss
2015
Ergebnisrechnung
Gesamtergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2015
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2015
Vergleich Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben 564.561.071,70 0,00 540.870.450,00 544.370.450,00 546.456.538,84 2.086.088,84 0,00
darunter: Grundsteuern A und B 92.372.922,71 0,00 90.250.000,00 90.250.000,00 92.790.774,33 2.540.774,33 0,00
Gewerbesteuer 280.856.369,22 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 234.582.258,41 15.417.741,59- 0,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 120.957.205,85 0,00 132.000.000,00 132.000.000,00 140.026.865,84 8.026.865,84 0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 32.281.810,77 0,00 35.500.000,00 35.500.000,00 36.180.899,02 680.899,02 0,00
2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie
aufgelösten Sonderposten
610.105.858,31 0,00 621.321.111,68 634.083.482,29 645.080.739,40 10.997.257,11 0,00
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 362.318.188,00 0,00 367.100.000,00 367.499.529,00 367.480.900,00 18.629,00- 0,00
sonstige allgemeine Zuweisungen 27.129.127,25 0,00 26.922.990,00 27.140.390,00 29.760.061,34 2.619.671,34 0,00
allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 42.009.101,34 0,00 39.260.151,68 39.273.492,95 44.787.744,75 5.514.251,80 0,00
3 + sonstige Transfererträge 7.652.798,25 0,00 7.461.750,00 7.548.050,00 8.414.174,79 866.124,79 0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43.213.095,44 0,00 56.288.160,54 57.404.857,19 34.616.598,34 22.788.258,85- 0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 57.601.904,52 0,00 50.218.700,00 51.392.454,08 71.315.725,87 19.923.271,79 0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 66.697.501,01 0,00 76.933.950,00 79.274.448,90 77.158.039,01 2.116.409,89- 0,00
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 22.745.222,50 0,00 21.258.750,00 21.468.001,02 28.404.098,47 6.936.097,45 0,00
8 +
/
-
aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
37.257,92 0,00 0,00 0,00 47.389,41 47.389,41 0,00
9 + sonstige ordentliche Erträge 146.405.410,32 0,00 101.171.011,04 102.190.058,22 118.318.452,78 16.128.394,56 0,00
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) 1.519.020.119,97 0,00 1.475.523.883,26 1.497.731.801,70 1.529.811.756,91 32.079.955,21 0,00
11 Personalaufwendungen 323.465.945,71- 0,00 349.581.800,00- 349.494.197,35- 345.302.931,75- 4.191.265,60 0,00
 Seite 3 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Gesamtergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2015
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2015
Vergleich Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für
Entgeltzahlungen f. Zeiten d. Freistellung von der
Arbeit
83.862,31- 0,00 107.950,00- 107.950,00- 5.257.001,58- 5.149.051,58- 0,00
12 + Versorgungsaufwendungen 32.032,44- 0,00 0,00 0,00 48.023,86- 48.023,86- 0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 152.910.769,94- 933.228,65- 165.004.738,00- 173.126.787,96- 179.448.955,96- 6.322.168,00- 1.011.950,82-
14 + planmäßige Abschreibungen 142.935.116,20- 0,00 106.207.824,41- 106.321.022,47- 133.585.620,49- 27.264.598,02- 0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 19.169.768,79- 0,00 16.506.850,00- 16.689.436,54- 22.423.087,28- 5.733.650,74- 0,00
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
521.761.109,89- 0,00 568.147.901,74- 574.749.516,06- 588.839.883,44- 14.090.367,38- 0,00
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen 256.758.019,40- 112.028,00- 256.952.450,00- 261.113.011,84- 251.671.596,16- 9.441.415,68 32.023,35-
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) 1.417.032.762,37- 1.045.256,65- 1.462.401.564,15- 1.481.493.972,22- 1.521.320.098,94- 39.826.126,72- 1.043.974,17-
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer
18)
101.987.357,60 1.045.256,65- 13.122.319,11 16.237.829,48 8.491.657,97 7.746.171,51- 1.043.974,17-
20 außerordentliche Erträge 110.184.755,77 0,00 2.000.000,00 40.165.681,18 72.421.469,95 32.255.788,77 0,00
21 außerordentliche Aufwendungen 136.304.193,81- 701.124,13- 0,00 38.163.121,79- 53.741.649,08- 15.578.527,29- 807.024,79-
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21) 26.119.438,04- 701.124,13- 2.000.000,00 2.002.559,39 18.679.820,87 16.677.261,48 807.024,79-
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder
Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)
75.867.919,56 1.746.380,78- 15.122.319,11 18.240.388,87 27.171.478,84 8.931.089,97 1.850.998,96-
24 veranschlagte Abdeckung v. Fehlbeträgen d. ordentl.
Ergebnisses aus Vorjahren n. § 2 Abs. 1 Nr. 20
SächsKomHVO-Doppik
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25
Fehlbeträge d. ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren,
die durch d. ordentl. Ergebnis & aus
Überschüssen d. Sonderergebnisses gedeckt
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 veranschlagte Abdeckung v. Fehlbeträgen d.
Sonderergebnisses aus Vorjahren n. § 2 Abs. 1 Nr.
25 SächsKomHVO-Doppik
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 4 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Seite 5 000
Gesamtergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2015
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2015
Vergleich Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
27 Fehlbeträge d. Sonderergebnisses aus Vorjahren,
die aus Überschüssen des Sondererg. gedeckt
werden
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 = verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./.
Nummern 25+27)
75.867.919,56 1.746.380,78- 15.122.319,11 18.240.388,87 27.171.478,84 8.931.089,97 1.850.998,96-
29 nicht gedeckter Fehlbetrag des ordentlichen
Ergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre
vorzutragen ist
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses
aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses
1 Überschuss des ord. Erg., der in die Rückl. aus
Überschüssen des ord. Ergebnisses eingestellt wird
101.987.357,60- 13.122.319,00- 8.491.657,97- 4.630.661,03
2 Fehlbetrag des ord. Erg., der mit der Rückl. aus
Überschüssen des ord. Ergebnisses verrechnet
wird
0,00 0,00 0,00 0,00
3 Fehlbetrag des ord. Erg., der mit der Rückl. aus
Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet
wird
0,00 0,00 0,00 0,00
4 Überschuss d. Sondererg., der in Rückl. aus
Überschüssen d. Sondererg. eingestellt wird
0,00 2.000.000,00- 18.679.820,87- 16.679.820,87-
5 Fehlbetrag des Sondererg., der mit der Rückl. aus
Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet
wird
14.773.523,82 0,00 0,00 0,00
6 Fehlbetrag, der n. §25 Abs. 3 S. 2 zu veranschlagen
& auf das ord. Erg. der Folgejahre vorzutragen ist
0,00 0,00 0,00 0,00
7 Fehlbetrag des Sondererg., der auf Folgejahre
vorgetragen wird
0,00 0,00 0,00 0,00
8 Verrechnung von Fehlbeträgen des ord.
Ergebnisses mit dem Basiskapital
0,00 0,00 0,00 0,00
9 Verrechnung von Fehlbeträgen des
Sonderergebnisses mit dem Basiskapital
11.345.914,22 0,00 0,00 0,00

Gesamtfinanzrechnung 2015

Leipzig Jahresabschluss
2015
Finanzrechnung
Gesamtfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2015
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2015
Vergleich Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben 550.722.704,46 0,00 540.870.450,00 544.370.450,00 553.478.739,86 9.108.289,86 0,00
darunter: Grundsteuer A und B 92.298.288,12 0,00 90.250.000,00 90.250.000,00 94.835.566,77 4.585.566,77 0,00
Gewerbesteuer 273.505.237,22 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 242.680.384,96 7.319.615,04- 0,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 120.883.219,17 0,00 132.000.000,00 132.000.000,00 139.987.015,19 7.987.015,19 0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 31.996.215,25 0,00 35.500.000,00 35.500.000,00 35.631.475,35 131.475,35 0,00
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende
Verwaltungstätigkeit
621.272.626,20 0,00 575.960.960,00 588.709.989,34 588.803.724,75 93.735,41 0,00
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 362.318.188,00 0,00 361.000.000,00 361.399.529,00 361.400.706,00 1.177,00 0,00
sonstige allgemeine Zuweisungen 78.873.573,85 0,00 26.922.990,00 27.140.390,00 29.760.049,34 2.619.659,34 0,00
allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen 7.328.752,66 0,00 7.461.750,00 7.548.050,00 8.283.297,08 735.247,08 0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
41.578.815,82 0,00 55.417.950,00 56.525.125,06 33.265.583,58 23.259.541,48- 0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 62.627.002,80 0,00 52.218.700,00 91.558.135,26 69.345.461,35 22.212.673,91- 0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 66.559.168,58 0,00 76.933.950,00 79.274.448,90 75.967.179,67 3.307.269,23- 0,00
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 16.491.686,05 0,00 21.258.750,00 21.468.001,02 17.270.853,21 4.197.147,81- 0,00
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
60.216.462,41 0,00 49.379.550,00 50.395.261,82 48.266.386,10 2.128.875,72- 0,00
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)
1.426.797.218,98 0,00 1.379.502.060,00 1.439.849.461,40 1.394.681.225,60 45.168.235,80- 0,00
10 Personalauszahlungen 339.769.313,30- 0,00 349.473.850,00- 349.411.247,35- 341.646.385,69- 7.764.861,66 0,00
11 + Versorgungsauszahlungen 32.032,44- 0,00 0,00 0,00 48.023,86- 48.023,86- 0,00
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 158.473.737,17- 1.634.352,78- 166.055.369,00- 189.140.516,62- 166.509.405,38- 22.631.111,24 1.818.975,61-
 Seite 6 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Gesamtfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2015
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2015
Vergleich Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 13.519.766,97- 0,00 16.506.850,00- 16.689.436,54- 11.522.368,74- 5.167.067,80 0,00
14 + Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
516.974.710,51- 0,00 564.746.350,00- 587.409.612,88- 577.239.000,94- 10.170.611,94 0,00
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
255.912.184,76- 112.028,00- 258.739.134,00- 313.249.000,27- 262.255.326,61- 50.993.673,66 32.023,35-
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)
1.284.681.745,15- 1.746.380,78- 1.355.521.553,00- 1.455.899.813,66- 1.359.220.511,22- 96.679.302,44 1.850.998,96-
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit als
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer
9 ./. Nummer 16)
142.115.473,83 1.746.380,78- 23.980.507,00 16.050.352,26- 35.460.714,38 51.511.066,64 1.850.998,96-
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 109.384.181,09 0,00 124.778.315,00 130.560.769,56 123.895.726,50 6.665.043,06- 5.592.881,90
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
2.192.984,39 0,00 2.705.000,00 2.705.000,00 2.624.789,34 80.210,66- 0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
11.822.050,54 0,00 9.999.700,00 9.999.700,00 10.455.623,72 455.923,72 0,00
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
290.099,47 0,00 78.000,00 138.762,47 272.604,72 133.842,25 0,00
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
2.213.635,39 0,00 0,00 0,00 71.747.579,17 71.747.579,17 0,00
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 25.890,09 0,00 0,00 38.077,15 168.979,50 130.902,35 0,00
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit
(Nummern 18 bis 24)
125.928.840,97 0,00 137.561.015,00 143.442.309,18 209.165.302,95 65.722.993,77 5.592.881,90
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
1.272.664,75- 2.053.217,72- 849.700,00- 1.567.133,29- 966.385,01- 600.748,28 2.370.527,26-
 Seite 7 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Gesamtfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2015
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2015
Vergleich Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
4.786.125,94- 25.320.141,29- 11.286.200,00- 5.397.303,92- 4.553.212,09- 844.091,83 33.944.594,17-
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 98.778.990,56- 98.792.880,25- 103.826.415,00- 107.950.033,90- 90.762.737,77- 17.187.296,13 140.773.965,29-
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
9.781.834,04- 6.469.100,82- 7.473.200,00- 7.645.785,23- 7.072.812,66- 572.972,57 7.339.899,78-
30 + Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
92.898.738,01- 0,00 15.270.800,00- 106.394.313,63- 178.339.917,16- 71.945.603,53- 67.811,99-
31 + Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
25.308.834,75- 8.419.012,78- 19.332.514,00- 23.131.191,82- 19.703.783,65- 3.427.408,17 7.436.209,25-
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00- 5.000,00- 0,00
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer
26 bis 32)
232.827.188,05- 141.054.352,86- 158.038.829,00- 252.085.761,79- 301.403.848,34- 49.318.086,55- 191.933.007,74-
nachrichtlich: Ausz. f. d. Tilgungsanteil d.
Zahlungsverpfl. a. kreditähnl. Rechtsgesch., d. nicht
in Pos 38 enthalten sind
1.199.599,48- 0,00 82.450,00- 106.924,57- 106.882,33- 42,24 3.000,00-
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 25 ./. Nummer 33)
106.898.347,08- 141.054.352,86- 20.477.814,00- 108.643.452,61- 92.238.545,39- 16.404.907,22 186.340.125,84-
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 17 + 34)
35.217.126,75 142.800.733,64- 3.502.693,00 124.693.804,87- 56.777.831,01- 67.915.973,86 188.191.124,80-
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und
diesen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäften für Investitionen
96.340.903,40 0,00 25.300.000,00 25.300.000,00 152.650.000,00 127.350.000,00 0,00
37 + Einzahlungen aus sonstiger
Wertpapierverschuldung
54.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
diesen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäften für Investitionen
121.887.861,22- 0,00 48.500.000,00- 53.500.000,00- 135.843.826,09- 82.343.826,09- 0,00
39 - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger
Wertpapierverschuldung
54.915,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 8 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Gesamtfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2015
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2015
Vergleich Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit
(Nummern 36+37 ./. Nummern 38+39)
25.546.957,82- 0,00 23.200.000,00- 28.200.000,00- 16.806.173,91 45.006.173,91 0,00
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im
Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)
9.670.168,93 142.800.733,64- 19.697.307,00- 152.893.804,87- 39.971.657,10- 112.922.147,77 188.191.124,80-
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen 5.469.250,02 0,00 463.000,00 463.000,00 31.205.425,78 30.742.425,78 0,00
43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen 801.383,23- 0,00 0,00 0,00 144,80- 144,80- 0,00
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 23.235.425,23- 0,00 0,00 0,00 20.117.629,67 20.117.629,67 0,00
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 23.294.621,29 0,00 0,00 0,00 9.041.519,39- 9.041.519,39- 0,00
46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen
[(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)]
4.727.062,85 0,00 463.000,00 463.000,00 42.281.391,26 41.818.391,26 0,00
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im
Haushaltsjahr (Nummern 41+46)
14.397.231,78 142.800.733,64- 19.234.307,00- 152.430.804,87- 2.309.734,16 154.740.539,03 188.191.124,80-
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von
Kassenkrediten
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln
im Haushaltsjahr (Nummern 47+48 ./. Nummer
49)
14.397.231,78 142.800.733,64- 19.234.307,00- 152.430.804,87- 2.309.734,16 154.740.539,03 188.191.124,80-
51 Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne
Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)
122.476.915,89 154.053.893,00 154.053.893,00 136.874.147,67 17.179.745,33-
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 32.363.386,76 34.526.242,00 34.526.242,00 451.402,53-
52 = Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des
Haushaltsjahres (Nummer 50+51)
136.874.147,67 134.819.586,00 1.623.088,13 139.183.881,83 137.560.793,70
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 34.074.839,47 32.376.242,00 32.376.242,00 31.805.839,71 570.402,29-
 Seite 9 000
34.074.839,47

Vermögensrechnung (Bilanz) 2015

Leipzig Vermögensrechnung (Bilanz)
2015
Vermögensrechnung (Bilanz)
Aktivseite Haushaltsjahr
2015
EUR
Vorjahr
2014
EUR
1. Anlagevermögen 4.103.569.689,83 4.109.949.480,39
a) Immaterielle Vermögensgegenstände 4.250.167,55 5.702.238,23
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 61.063.688,44 22.151.857,89
c) Sachanlagevermögen 2.730.939.641,47 2.744.334.628,94
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte an solchen
186.372.727,36 187.235.985,76
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte an solchen
789.134.670,25 772.285.316,60
cc) Infrastrukturvermögen 1.200.442.671,38 1.225.307.739,84
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden 364.454,26 211.699,11
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 369.580.519,26 365.986.830,34
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 26.352.966,43 28.421.939,28
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere 20.893.363,15 20.297.643,16
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 137.798.269,38 144.587.474,85
d) Finanzanlagevermögen 1.307.316.192,37 1.337.760.755,33
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen 679.341.901,40 627.431.451,41
bb) Beteiligungen 153.933.382,12 148.022.771,35
cc) Sondervermögen 137.404.128,10 122.403.003,63
dd) Ausleihungen 241.185.456,19 242.857.589,19
ee) Wertpapiere 95.451.324,56 197.045.939,75
2. Umlaufvermögen 274.722.802,11 302.186.828,78
a) Vorräte 13.883.516,31 14.949.900,60
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen
aus Transferleistungen
90.218.378,91 129.608.924,01
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des
Umlaufvermögens
31.437.025,06 20.753.856,50
d) Liquide Mittel 139.183.881,83 136.874.147,67
Passivseite Haushaltsjahr
2015
EUR
Vorjahr
2014
EUR
1. Kapitalposition 1.910.895.222,41- 1.880.570.738,99-
a) Basiskapital 1.782.401.591,98- 1.778.583.381,39-
b) Rücklagen 128.493.630,43- 101.987.357,60-
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses
109.813.809,56- 101.987.357,60-
bb) Rücklagen aus Überschüssen des
Sonderergebnisses
18.679.820,87- 0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam
aufzulösenden Zuwendungen
0,00 0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen 0,00 0,00
c) Fehlbeträge 0,00 0,00
aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen
Ergebnisses aus den Vorjahren
0,00 0,00
bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag
von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den
Vorjahren
0,00 0,00
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 0,00 0,00
2. Sonderposten 989.068.052,48- 929.227.006,78-
a) Sonderposten für empfangene
Investitionszuwendungen
905.548.789,55- 843.323.592,22-
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge 25.284.271,20- 21.826.849,40-
c) Sonderposten für den Gebührenausgleich 87.469,69- 64.034,89-
d) Sonstige Sonderposten 58.147.522,04- 64.012.530,27-
3. Rückstellungen 395.842.999,19- 402.011.998,61-
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der
Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit
677.702,29- 4.253.884,80-
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von
Deponien
1.294.314,01- 1.907.129,74-
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und 3.657.501,66- 3.492.032,05-
 Seite 1 000
Leipzig Vermögensrechnung (Bilanz)
2015
Aktivseite Haushaltsjahr
2015
EUR
Vorjahr
2014
EUR
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 20.279.475,86 20.867.410,75
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00
Passivseite Haushaltsjahr
2015
EUR
Vorjahr
2014
EUR
sonstige Umweltschutzmaßnahmen
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus
steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a
SächsFAG
0,00 0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten
aufgrund von Steuerschuldverhältnissen
555.510,89- 576.688,47-
f) Rückstellungen drohende Verpflichtungen anhängige
Gerichts-&Verwaltungsverfahren&aus Bürgschaften,
Gewährverträgen&wirtschaftl. gleichk. Rechtsgeschäf
352.415.861,19- 362.219.466,48-
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für
Instandhaltung im Haushaltsjahr
7.139.035,16- 3.950.522,08-
h) Rückstellungen sonst vertragl od gesetzl Verpfl z
Gegenlstg ggü Dritten,die im lfd HHjahr wirtsch
begründet wurden&in Höhe nicht bekannt,sofern erhebl
20.911.551,49- 21.413.888,79-
i) für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften
und aus laufenden Verfahren
0,00 0,00
j) sonstige Rückstellungen 9.191.522,50- 4.198.386,20-
4. Verbindlichkeiten 1.077.715.445,05- 1.194.861.801,22-
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen 0,00 40.903,40-
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 686.274.020,08- 669.466.310,17-
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsgeschäften
954.336,91- 180.469.127,99-
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 38.564.562,85- 38.770.302,02-
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 25.436.367,98- 5.239.524,36-
f) Sonstige Verbindlichkeiten 326.486.157,23- 300.875.633,28-
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 25.050.248,67- 26.332.174,32-
Bilanzsumme Aktiva 4.398.571.967,80 4.433.003.719,92 Bilanzsumme Passiva 4.398.571.967,80- 4.433.003.719,92-
 Seite 2 000
Leipzig Vermögensrechnung (Bilanz)
2015

Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig
zum 31.12.2015 durch die Ratsversammlung:

Seite 3 000
31.12.2015 31.12.2014
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 0,00
Bürgschaften 289.918.254,12 302.497.182,80
Gewährverträge 72.233.743,28 63.843.681,80
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 13.919.094,83 9.468.377,67
Übertragene Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen
nach § 21 SächsKomHVO-Doppik (Haushaltsausgabereste
aus Vorjahren)
191.711.238,85 141.528.785,00
Gesamt 567.782.331,08 517.338.027,27
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre in EUR

Anhang
Jahresabschluss der Stadt Leipzig
zum 31.12.2015

Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 2

Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ............................................................................................................... 2
Tabellenverzeichnis: ........................................................................................................... 8
Abkürzungsverzeichnis .....................................................................................................11
1 Vorbemerkungen .............................................................................................. 13
2 Aufstellung und Grundlagen des Jahresabschlusses sowie des
Anhanges ..........................................................................................................13
2.1 Rechtliche und verwaltungsspezifische Grundlagen ............................................ 13
2.2 Aufbau und Bestandteile des Jahresabschlusses ................................................ 15
2.3 Gliederungs- und Darstellungsgrundsätze ........................................................... 16
2.3.1 Ergebnisrechnung ................................................................................................. 16
2.3.2 Finanzrechnung ..................................................................................................... 17
2.3.3 Vermögensrechnung ............................................................................................. 18
2.3.4 Anhang und Anlagen zum Anhang ....................................................................... 19
3 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, angewandte
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....................................................19
3.1 Inventur und Inventar ............................................................................................ 19
3.2 Allgemeine Grundsätze und Prinzipien ................................................................. 20
3.3 Auf die Posten der Vermögensrechnung und der Ergebnisrechnung
angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ....................................... 21
3.4 Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden ........................................................................................... 22
3.5 Ausübung von Wahlrechten bei der Eröffnungsbilanz und zum
Jahresabschluss .................................................................................................... 22
4 Berichtigung oder Nachholung von Ansätzen in der Eröffnungsbilanz
sowie andere ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Basiskapital ........26
4.1 Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gemäß § 62 SächsKomHVO-Doppik ........ 26
4.2 Andere ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Basiskapital nach
§ 63 Abs. 9 SächsKomHVO-Doppik ..................................................................... 27
5 Angaben und Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung ........27
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 3

5.1 Aktiva ..................................................................................................................... 27
5.1.1 Anlagevermögen ................................................................................................... 27
5.1.1.1 Aktiva 1a) Immaterielle Vermögensgegenstände ................................................. 28
5.1.1.2 Aktiva 1b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ....................... 29
5.1.1.3 Aktiva 1c) Sachanlagevermögen .......................................................................... 29
5.1.1.3.1 Aktiva 1c) aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an
solchen .................................................................................................................. 31
5.1.1.3.2 Aktiva 1c) bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an
solchen .................................................................................................................. 32
5.1.1.3.3 Aktiva 1c) cc) Infrastrukturvermögen .................................................................... 34
5.1.1.3.4 Aktiva 1c) dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden ........................................ 36
5.1.1.3.5 Aktiva 1c) ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler ...................................... 36
5.1.1.3.6 Aktiva 1c) ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge .................................. 37
5.1.1.3.7 Aktiva 1c) gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere ................................... 38
5.1.1.3.8 Aktiva 1c) hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau ............................... 39
5.1.1.4 Aktiva 1d) Finanzanlagevermögen ....................................................................... 39
5.1.1.4.1 Aktiva 1d) aa) Anteile an verbundenen Unternehmen ......................................... 41
5.1.1.4.2 Aktiva 1d) bb) Beteiligungen ................................................................................. 43
5.1.1.4.3 Aktiva 1d) cc) Sondervermögen ............................................................................ 47
5.1.1.4.4 Aktiva 1d) dd) Ausleihungen ................................................................................. 48
5.1.1.4.5 Aktiva 1d) ee) Wertpapiere ................................................................................... 51
5.1.2 Umlaufvermögen ................................................................................................... 53
5.1.2.1 Aktiva 2a) Vorräte .................................................................................................. 53
5.1.2.2 Aktiva 2b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus
Transferleistungen sowie privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des
Umlaufvermögens ................................................................................................. 54
5.1.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen ..... 55
5.1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens .................... 57
5.1.2.3 Aktiva 2c) Liquide Mittel ........................................................................................ 58
5.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ................................................................. 58
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 4

5.1.4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag ................................................ 59
5.2 Passiva .................................................................................................................. 59
5.2.1 Kapitalposition ....................................................................................................... 59
5.2.1.1 Passiva 1a) Basiskapital ....................................................................................... 59
5.2.1.2 Passiva 1b) Rücklagen.......................................................................................... 60
5.2.1.2.1 Passiva 1b) aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses ........................................................................................................... 60
5.2.1.2.2 Passiva 1b) bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ............ 60
5.2.1.2.3 Passiva 1b) cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden
Zuwendungen ........................................................................................................ 61
5.2.1.3 Passiva 1c) Fehlbeträge ....................................................................................... 61
5.2.1.3.1 Passiva 1c) aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses
aus den Vorjahren ................................................................................................. 61
5.2.1.3.2 Passiva 1c) bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von
Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren ................................... 61
5.2.1.3.3 Passiva 1c) cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses ......................... 61
5.2.2 Sonderposten ........................................................................................................ 61
5.2.2.1 Passiva 2a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen ............... 62
5.2.2.2 Passiva 2b) Sonderposten für Investitionsbeiträge .............................................. 65
5.2.2.3 Passiva 2c) Sonderposten für den Gebührenausgleich ....................................... 65
5.2.2.4 Passiva 2d) Sonstige Sonderposten ..................................................................... 66
5.2.3 Rückstellungen ...................................................................................................... 66
5.2.3.1 Passiva 3a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung
von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit ......................................................... 66
5.2.3.2 Passiva 3b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von
Deponien ............................................................................................................... 67
5.2.3.3 Passiva 3c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige
Umweltschutzmaßnahmen .................................................................................... 68
5.2.3.4 Passiva 3d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus
steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG ..................................... 69
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 5

5.2.3.5 Passiva 3e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von
Steuerschuldverhältnissen .................................................................................... 69
5.2.3.6 Passiva 3f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen
Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften,
Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften ............................................ 70
5.2.3.6.1 Klage Bundesrepublik Deutschland ./. Stadt Leipzig ............................................ 71
5.2.3.6.2 Kapitalausstattungsvereinbarung .......................................................................... 73
5.2.3.7 Passiva 3g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für
Instandhaltung im Haushaltsjahr ........................................................................... 75
5.2.3.8 Passiva 3h) Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche
Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden
Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch
nicht genau bekannt sind ...................................................................................... 76
5.2.3.9 Passiva 3i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden
Geschäften und aus laufenden Verfahren ............................................................ 77
5.2.3.10 Passiva 3j) Weitere sonstige Rückstellungen ....................................................... 77
5.2.4 Verbindlichkeiten ................................................................................................... 78
5.2.4.1 Passiva 4a) Anleihen ............................................................................................. 78
5.2.4.2 Passiva 4b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen ........................................... 78
5.2.4.3 Passiva 4c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsgeschäften ................................................................... 79
5.2.4.4 Passiva 4d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.......................... 79
5.2.4.5 Passiva 4e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ......................................... 80
5.2.4.6 Passiva 4f) Sonstige Verbindlichkeiten ................................................................. 80
5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten .............................................................. 83
6 Angaben und Erläuterungen zu Posten der Ergebnisrechnung ...................83
6.1 Jahresergebnis, vorgesehene Verwendung des Gesamtergebnisses sowie
Abdeckung von Fehlbeträgen ............................................................................... 83
6.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, soweit sie für die Beurteilung
der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind ................................. 84
6.2.1 Außerordentliche Erträge ...................................................................................... 84
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 6

6.2.2 Außerordentliche Aufwendungen .......................................................................... 85
7 Angaben und Erläuterungen zu Posten der Finanzrechnung .......................85
8 Weitere Angaben und Erläuterungen ..............................................................86
8.1 Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung von Grund und Boden
sowie Gebäuden und anderer Bauten .................................................................. 86
8.2 Vorübergehende Verwendung liquider Mittel aus langfristigen
Rückstellungen für andere Zwecke ....................................................................... 86
8.3 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und übertragene Ermächtigungen ..... 87
8.3.1 Allgemeine Erläuterung ......................................................................................... 87
8.3.2 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften ....................................... 88
8.3.3 Bürgschaften ......................................................................................................... 88
8.3.4 Gewährverträge ..................................................................................................... 89
8.3.4.1 Abgrenzung ........................................................................................................... 89
8.3.4.2 Schienennetztransaktion ....................................................................................... 90
8.3.4.3 Kapitalausstattungsvereinbarung .......................................................................... 91
8.3.4.4 Patronatserklärung zugunsten der Mitteldeutschen Flughafen AG ..................... 91
8.3.5 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.................................... 91
8.3.6 Übertragene Ansätze nach § 21 SächsKomHVO-Doppik .................................... 92
8.4 Sparkassenträgerschaft ........................................................................................ 93
8.5 Rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen und sonstiges
Treuhandvermögen ............................................................................................... 94
8.5.1 Rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen ......................................................... 94
8.5.2 Sonstiges Treuhandvermögen .............................................................................. 95
8.6 Umrechnungskurs bei Fremdwährungen .............................................................. 97
8.7 Verpflichtungen gegenüber in den Gesamtabschluss einzubeziehende
Rechtseinheiten ..................................................................................................... 98
8.8 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben
können ................................................................................................................... 98
8.8.1 Sonstige finanzielle Verpflichtungen ..................................................................... 98
8.8.2 (Pflicht-) Mitgliedschaften in nicht aktivierten Verbänden ..................................... 99
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 7

9. Anlagen zum Anhang ..................................................................................... 100
Anlage 1: Anlagenübersicht ................................................................................................. 100
Anlage 2: Forderungsübersicht ........................................................................................... 100
Anlage 3: Verbindlichkeitenübersicht .................................................................................. 100
Anlage 4a: Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden
Haushaltsermächtigungen (nach Ämtern) .......................................................... 100
Anlage 4b: Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden
Haushaltsermächtigungen (nach Teilhaushalten) .............................................. 100
Anlage 5: Entwicklung des Basiskapitals im Haushaltsjahr 2015 aufgrund rechtlicher
Änderungen und Wertkorrekturen ....................................................................... 100

Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 8

Tabellenverzeichnis:
Tabelle 1: Anlagevermögen ..................................................................................................28
Tabelle 2: Immaterielle Vermögensgegenstände ..................................................................28
Tabelle 3: Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen .........................................29
Tabelle 4: Sachanlagevermögen .......................................................................................... 30
Tabelle 5: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen ..................31
Tabelle 6: Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen ......................33
Tabelle 7: Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte................................................................................................................34
Tabelle 8: Bauten auf fremdem Grund und Boden ................................................................36
Tabelle 9: Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler .............................................................37
Tabelle 10: Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge ......................................................37
Tabelle 11: Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere ........................................................38
Tabelle 12: Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau ....................................................39
Tabelle 13: Finanzanlagevermögen......................................................................................41
Tabelle 14: Anteile an verbundenen Unternehmen ...............................................................41
Tabelle 15: Verbundene Unternehmen - Ansatz im Jahresabschluss ...................................42
Tabelle 16: Beteiligungen .....................................................................................................43
Tabelle 17: Beteiligungen - Ansatz im Jahresabschluss .......................................................44
Tabelle 18: Sondervermögen ...............................................................................................47
Tabelle 19: Sondervermögen - Ansatz im Jahresabschluss..................................................47
Tabelle 20: Ausleihungen .....................................................................................................48
Tabelle 21: Wertpapiere .......................................................................................................51
Tabelle 22: Umlaufvermögen ................................................................................................53
Tabelle 23: Vorräte ...............................................................................................................53
Tabelle 24: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen .....57
Tabelle 25: Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens ....................57
Tabelle 26: Liquide Mittel ......................................................................................................58
Tabelle 27: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ...............................................................59
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 9

Tabelle 28: Entwicklung des Basiskapitals ...........................................................................60
Tabelle 29: Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ............................60
Tabelle 30: Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses...................................... 61
Tabelle 31: Sonderposten ....................................................................................................62
Tabelle 32: Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen ..................................63
Tabelle 33: Sonderposten für Investitionsbeiträge ................................................................65
Tabelle 34: Sonderposten für den Gebührenausgleich .........................................................65
Tabelle 35: Sonstige Sonderposten ......................................................................................66
Tabelle 36: Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der
Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit ....................................................................67
Tabelle 37: Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien ......................67
Tabelle 38: Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige
Umweltschutzmaßnahmen .................................................................................68
Tabelle 39: Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von
Steuerschuldverhältnissen .................................................................................69
Tabelle 40: Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts-
und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und
ähnlichen Rechtsgeschäften ..............................................................................70
Tabelle 41: Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im
Haushaltsjahr .....................................................................................................75
Tabelle 42: Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur
Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr
wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau
bekannt sind .......................................................................................................76
Tabelle 43: Weitere sonstige Rückstellungen .......................................................................77
Tabelle 44: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen .............................................................78
Tabelle 45: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäften ..............................................................................................79
Tabelle 46: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ............................................80
Tabelle 47: Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ...........................................................80
Tabelle 48: Sonstige Verbindlichkeiten .................................................................................81
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 10

Tabelle 49: Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen .................................... 81
Tabelle 50: Übrige sonstige Verbindlichkeiten ........................................................................ 82
Tabelle 51: Passive Rechnungsabgrenzungsposten .............................................................. 83
Tabelle 52: Außerordentliche Erträge ...................................................................................... 84
Tabelle 53: Außerordentliche Aufwendungen ......................................................................... 85
Tabelle 54: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre............................................................. 88
Tabelle 55: Bürgschaftsverpflichtungen................................................................................... 89

Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 11

Abkürzungsverzeichnis

Abb.    Abbildung
Abs.    Absatz
AHK    Anschaffungs- und Herstellungskosten
Aktiva    Aktivseite der Bilanz (Vermögensseite, Mittelverwendung)
ARAP    aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Art.    Artikel
ATZ    Altersteilzeit
AsylbLG   Asylbewerberleistungsgesetz
BauGB   Baugesetzbuch
BBodSchG    Bundesbodenschutzgesetz
BewR  Bewertungsrichtlinie zur Erstellung der Eröffnungsbilanz der
Stadt Leipzig
BgA Betrieb gewerblicher Art
BGB    Bürgerliches Gesetzbuch
BMF    Bundesministerium der Finanzen
bzw.    beziehungsweise
ca.    circa
CDO    collateralized debt obligation
DA    Dienstanweisung
d. h.    das heißt
Doppik    Doppelte Buchführung in Konten
EUR     Euro
f/ff.    folgend/fortfolgend
FiFo    First in first out-Verfahren
ggf.    gegebenenfalls
ggü.    gegenüber
GmbH    Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GoB     Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
HGB     Handelsgesetzbuch
i. d. F.     in der Fassung
i. V. m.    in Verbindung mit
KG    Kommanditgesellschaft
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 12

KGA    Kleingartenanlage
KGSt    Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KomHVO    Kommunalhaushaltsverordnung
Mio. EUR    Betrag in Millionen Euro
n. F.    neue Fassung
ND     Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer
NKF    Neues Kommunales Finanzmanagement
Nr.    Nummer
o. g.    oben genanntes
Passiva    Passivseite der Bilanz (Finanzierungsseite, Mittelherkunft)
PRAP     passiver Rechnungsabgrenzungsposten
RAP     Rechnungsabgrenzungsposten
rd.    rund
RE    Rechnungsergebnis
RB    Ratsbeschluss
RBW     Restbuchwert
S.    Seite
SächsFAG   Sächsisches Finanzausgleichsgesetz
SächsGemO    Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SächsKomHVO-Doppik Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik
SächsKAG   Sächsisches Kommunalabgabengesetz
SächsKomKBVO  Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung
SächsStiftG   Sächsisches Stiftungsgesetz
SMI     Sächsisches Staatsministerium des Innern
sog.    Sogenannte
TEUR     Betrag in tausend Euro
u. a.    unter anderem
USD    US Dollar
UVG    Unterhaltsvorschussgesetz
v. H.     von Hundert (Prozent)
Vgl.    Vergleiche
VO     Verordnung
VwV     Verwaltungsvorschrift
VwV KomHSys  VwV Haushaltssystematik Kommunen
z. B. zum Beispiel
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 13

1 Vorbemerkungen
Die Stadt Leipzig hat zum 1. Januar 2012 ihre Haushaltswirtschaft und damit ihr
Rechnungswesen vollständig von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Seitdem plant
und wirtschaftet die Stadt Leipzig nach dem Drei-Komponentensystem bestehend aus
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz).
Zum benannten Stichtag 1. Januar 2012 wurde die Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig
aufgestellt und nach Abschluss der örtlichen Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes durch die
Ratsversammlung am 15. Oktober 2014 festgestellt (Beschlussvorlage Nr. DS-00206/14). Die
überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz durch den Sächsischen Rechnungshof erfolgte im
Jahr 2015.
Die Stadt Leipzig hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss nach
den Maßgaben der zentralen Norm des § 88 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) aufzustellen.
Der Jahresabschluss gibt die Ergebnisse der Rechnungslegung des Haushaltsjahres in
zusammengefasster Form wieder und stellt das Gegenbild zur Haushaltssatzung und zum
Haushaltsplan der Stadt dar. Kernelemente des kommunalen Rechnungswesens bzw. des
Jahresabschlusses sind die Vermögensrechnung (Bilanz), die Ergebnisrechnung und die
Finanzrechnung. Gesetzlicher Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses ist zudem der An-
hang; daneben ist die Erläuterung des Jahresabschlusses durch einen Rechenschaftsbericht
vorgeschrieben.
Die wesentlichen Aufgaben des Jahresabschlusses bestehen in der Information und der
Rechenschaftslegung gegenüber verschiedenen Adressaten (Stadtrat, Verwaltung, Aufsichts-
und Prüfungsbehörden, Bürger und Öffentlichkeit).

2 Aufstellung und Grundlagen des Jahresabschlusses sowie des
Anhanges
2.1 Rechtliche und verwaltungsspezifische Grundlagen
Die wesentlichen Rechtsgrundlagen für den Jahresabschluss der Stadt Leipzig einschließlich
des ihn erläuternden Anhangs finden sich in den nachstehend aufgeführten Gesetzen,
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften in der zum 31. Dezember 2015  (Stichtag
des Jahresabschlusses) jeweils gültigen Fassung. Soweit auf andere Rechtsstände Bezug
genommen wurde, ist dies dargelegt.

Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 14

• Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO),
• Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale
Haushaltswirtschaft nach den Regeln der Doppik (Sächsische
Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik – SächsKomHVO-Doppik),
• Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale
Kassen- und Buchführung (Sächsische Kommunale Kassen - und
Buchführungsverordnung - SächsKomKBVO),
• Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die
Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das
neue kommunale Haushalts - und Rechnungswesen im Freistaat Sachsen
(VwV Kommunale Haushaltssystematik – VwV KomHSys),
• Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG).

Daneben wurden u. a. herangezogen:
• die anzuwendenden Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung,
• einschlägige Kommentarliteratur, insbesondere der Kommentar zur Gemeindeordnung
für den Freistaat Sachsen, bearbeitet von Quecke/ Schmid u. a. (Loseblattsammlung)
und der Kommentar zum Gemeindehaushaltsrecht Sachsen, bearbeitet von Binus u.
a. (Loseblattsammlung).

Im Zusammenhang mit der Eröffnungsbilanz geschaffene und insoweit auch im Rahmen des
Jahresabschlusses 201 5 zu berücksichtigende bzw. nachwirkende
verwaltungsspezifische/örtliche Grundlagen bestehen mit nachfolgenden Entscheidungen der
Ratsversammlung und städtischen Dienstanweisungen:
• Beschluss der Ratsversammlung Nr. RBV-823/11 vom 18.05.2011 -  Wahlrechte und
Ermessensspielräume bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig,
• Beschluss der Ratsversammlung Nr. RBV-1220/12 vom 16.05.2012 - Wahlrechte und
Ermessensspielräume bei der Aufstellung der  Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig -
Änderungen und Ergänzungen zum Finanzanlagevermögen, Rückstellungen und
anderes,
• Beschluss der Ratsversammlung Nr. RBV-1200/12 vom 18.04.2012 - Feststellung des
Umlaufvermögens für die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2011,
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
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• Dienstanweisung des Oberbürgermeisters Nr. 26/2011 vom 24.10.2011 mit Änderung
vom 24.07.2012 - Bewertungsrichtlinie zur Erstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt
Leipzig (einschließlich Anlagen),
• Dienstanweisung des Oberbürgermeisters Nr.  38/2011 vom 20.12.2011 -
Anlagenbuchhaltung Doppik.

Des Weiteren wurde mit Beschluss der Ratsversammlung DS -00411/14 vom 20.11.2014
hinsichtlich der Aktivierung von Investitionszuwendungen an Dritte nach
§ 36 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik eine verbindliche V orgabe für den Jahresabschluss
herbeigeführt.
2.2 Aufbau und Bestandteile des Jahresabschlusses
Nach § 88 Abs. 1 Satz 2 bis 4 SächsGemO muss der Jahresabschluss klar und übersichtlich
sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten,
Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten soweit nichts anderes
bestimmt ist. Unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung hat er ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens -, Finanz- und Ertragslage
der Gemeinde zu vermitteln.
Die Pflichtbestandteile des Jahresabschlusses regelt § 88 Abs. 2 SächsGemO. Hiernach
besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der
Vermögensrechnung. Er ist um einen Anhang zu er weitern, der mit den vorgenannten
Rechnungen eine Einheit bildet. Die wesentliche Funktion des Anhangs besteht darin, der
Erläuterung der Rechnungen des Jahresabschlusses zu dienen und diese somit zu entlasten.
Der Anhang vermittelt darüber hinaus weitergehende Informationen . Er gibt Aufschluss über
das Zustandekommen wesentlicher Inhalte des Jahresabschlusses, teilt Abweichungen von
vorgesehenen Bewertungs- und Ansatzvorschriften mit und gibt weitergehende Auskünfte zur
wirtschaftlichen Lage. Durch den Anhang werden die Zahlenwerke des Jahresabschlusses für
die Adressaten interpretierbar. Notwendige Inhalte bzw. in den Anhang aufzunehmende
Pflichtangaben sowie ergänzende Anlagen zum Anhang regeln insbesondere § 52
SächsKomHVO-Doppik sowie § 88 Abs. 4 SächsGemO i. V. m. § 54 SächsKomHVO-Doppik.
Dem Anhang sind als Anlagen die Anlagen -, die Verbindlichkeiten-  und die
Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden
Haushaltsermächtigungen beizufügen.
Der Jahresabschluss ist  zudem durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern
(§ 88 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO i. V. m. § 53 SächsKomHVO-Doppik).
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
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2.3 Gliederungs- und Darstellungsgrundsätze
2.3.1 Ergebnisrechnung
Die Aufstellung und Gliederung der Ergebnisrechnung erfolgte grundsätzlich nach  den
Regelungen der §§ 47, 48 und 50 SächsKomHVO -Doppik und entsprechend dem
§ 128 Nr. 5 SächsGemO i. V. m. den Vorgaben der VwV KomHSys bzw. dem  verbindlich
bekannt gemachten Muster.
Die in Staffelform aufzustellende Ergebnisrechnung zeigt strukturiert alle dem Haushaltsjahr
zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen und stellt sie den jeweiligen Planansätzen
gegenüber. Die Gliederung der Ergebnisrechnung folgt im Wesentlichen der des
Ergebnishaushaltes.
Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene und in die V ermögensrechnung eingehende
Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und
dem Sonderergebnis  zusammen. Unter der Ergebnisrechnung sind nachrichtlich die
vorgesehene Verwendung des Gesamtergebnisses und die Abdeckung von Fehlbeträgen aus
Vorjahren anzugeben.
Die Stadt Leipzig erstellte die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2015  nach den
Vorschriften bzw. dem Muster für die Ergebnisrechnung laut der VwV KomHSys vom 31. Juli
2012 (Gültigkeitszeitraum: 10.01.2014 – 31.12.2015).
Die Gesamtergebnisrechnung weicht jedoch teilweise von dem betreffenden Muster 11 in der
Anlage 5 zur VwV KomHSys ab:
• Im Sinne einer transparenteren Darstellung wurden Spalten wie folgt ergänzt:
„Ermächtigungen aus 2014“ (als Spalte 2) und „Übertragene Ermächtigung nach 2016“
(als Spalte 7) . Die Spalte 2 des Musters wurde umbenannt in „Beschlossener
Haushaltsplan 2015 “ (jetzt Spalte 3) . Spalte 5 des Musters wurde geändert in
„Vergleich Ergebnis/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)“ (jetzt Spalte 6).

• Die Zeilenstruktur entspricht grundsätzlich dem Muster 11. Einzelne Positionen in den
Zeilen in der Gesamtergebnisrechnung wurden geringfügig anders bezeichnet, wobei
es sich jedoch um Abweichungen redaktioneller Art handelt. Hierbei sind insbesondere
die Abweichungen in der Darstellung der Verwendung des Jahresergebnisses zu
berücksichtigen.

Die Darstellung der Teilergebnisrechnungen folgt  – bezogen auf die Zeilen – grundsätzlich
dem Muster 8 „Teilergebnishaushalt“ in der Anlag e 5 der VwV KomHSys. Die Spalten der
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 17

Teilergebnisrechnungen wurden entsprechend der  Struktur der Gesamtergebnisrechnung
angepasst.
Sämtliche Beträge sind Euro-Beträge und werden abgekürzt mit EUR.
2.3.2 Finanzrechnung
Die Finanzrechnung ist grundsätzlich gemäß den Vorschriften der
§§ 47, 49 und 50 SächsKomHVO-Doppik und entsprechend dem §  128 Nr. 5 SächsGemO
i. V. m. den Vorgaben der VwV KomHSys bzw. dem verbindlich bekannt gemachten Muster
aufgestellt und gegliedert worden.
Die Finanzrechnung bildet die tatsächlichen zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen des
Haushaltsjahres ab und liefert auch einen Vergleich mit den jeweiligen Planansätzen. Sie stellt
zeitraumbezogen sämtliche tatsächlich geflossenen  Zahlungsströme dar und gibt Auskunft
über die Liquidität bzw. die finanzielle Lage der Kommune. Die Gliederung der Finanzrechnung
folgt im Wesentlichen der des Finanzhaushaltes.
Die in Staffelform zu erstellende Finanzrechnung enthält die Finanzergebnisse nach folgender
(vereinfachter) Struktur:
• Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit,
• Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit,
• Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit sowie
• Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres.
Die Stadt Leipzig erstellte die Finanzrechnung für das Haush altsjahr 2015  nach den
Vorschriften bzw. dem Muster für die Finanzrechnung der VwV KomHSys vom 31. Juli 2012
(Gültigkeitszeitraum: 10.01.2014 – 31.12.2015).
Die Gesamtfinanzrechnung weicht jedoch teilweise von dem betreffenden Muster 12 in der
Anlage 5 zur VwV KomHSys ab:
• Wie bei der Gesamtergebnisrechnung wurden für eine bessere Transp arenz Spalten
wie folgt ergänzt : „Ermächtigungen aus 2014 “ (als Spalte 2) und „Übertragene
Ermächtigung nach 2016“ (als Spalte 7). Die Spalte 2 des Musters wurde umbenannt
in „Beschlossener Haushaltsplan 2015“ (jetzt Spalte 3).
Die Darstellung der Teilfinanzrechnungen folgt – bezogen auf die Zeilen – grundsätzlich dem
Muster 10 „Teilfinanzhaushalt“ in der Anlage 5 der VwV KomHSys . Die Spalten der
Teilfinanzrechnungen wurden entsprechend der Struktur der Gesamtfinanzrechnung
angepasst.
Sämtliche Beträge sind in Euro (EUR) ausgewiesen.
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
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2.3.3 Vermögensrechnung
Die Aufstellung und Gliederung der Vermögensrechnung (Bilanz) erfolgte nach den
Bestimmungen der §§  47, 51 SächsKomHVO-Doppik und entsprechend dem
§ 128 Nr. 5 SächsGemO i. V. m. den Vorgaben der VwV KomHSys bzw. dem verbindlich
bekannt gemachten Muster (Muster 13 in Anlage 5 der VwV KomHSys).
Von der Möglichkeit des §  47 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik, Posten der
Vermögensrechnung, die keinen Betrag ausweisen, nicht aufzuführen, wurde kein Gebrauch
gemacht. Ebenso ist keine weitere Untergliederung von Posten und keine Hinzufügung neuer
Posten gemäß § 47 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik vorgenommen worden.
Die Aktivseite der in Kontoform aufzustellenden Vermögensrechnung weist stichtagsbezogen
das Vermögen der Stadt Leipzig und dessen Zusammensetzung,  gegliedert nach der
Liquidierbarkeit des Vermögens, aus. Sie legt also die Verwendung der städtischen Mittel
offen. In der obersten Ebene untergliedert sich die Aktivseite der kommunalen Bilanz in
• das Anlagevermögen,
• das Umlaufvermögen,
• die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und
• den nicht durch die Kapitalposition gedeckten Fehlbetrag.
Über die Herkunft der Mittel, d as heißt die „Finanzierung“ der Aktivseite durch eigenes und
fremdes Kapital, gibt die Passivseite der Vermögensrechnung Aufschluss. Die Positionen auf
der Passivseite sind nach der Dauer der Kapitalbindung gegliedert. Posten der obersten
Gliederungsebene sind
• die Kapitalposition,
• die Sonderposten,
• die Rückstellungen,
• die Verbindlichkeiten und
• die passiven Rechnungsabgrenzungsposten.
Neben den Veränderungen auf den Bestandskonten führt die Vermögensrechnung
regelmäßig auch die Ergebnisse der Finanz- und der Ergebnisrechnung zusammen.
Unter der Vermögensrechnung sind die sich ergebenden Vorbelastungen künftiger
Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, vermerkt
(§ 46 SächsKomHVO-Doppik).
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
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2.3.4 Anhang und Anlagen zum Anhang
Der Anhang enthält gemäß § 52 SächsKomHVO -Doppik die Angaben, die zu den einzelnen
Posten der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung vorgeschrieben sind, sowie weitere
pflichtig zu machende Angaben. Zudem sind Erläuterungen aufzunehmen, wenn sich im
Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses ergibt, dass Ansätze in der Eröffnungsbilanz
berichtigt oder nachgeholt werden müssen (§ 62 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik).
Die äußere Gestaltung des Anhangs zum Jahresabschluss hingegen unterliegt keinen
formalen rechtlichen Vorga ben, sodass die Gemeinde den Anhang -  unter Beachtung des
Grundsatzes der Klarheit und der Übersichtlichkeit sowie ferner des Grundsatzes der formellen
Stetigkeit - in ihrem eigenen Ermessen gestalten kann. Die Ausführungen im Anhang sind so
vorzunehmen, dass alle Rechnungsposten für einen außenstehenden sachverständigen
Dritten nachvollziehbar sind.
Dem Anhang sind die nach § 88 Abs. 4 SächsGemO geforderten Anlagen beigefügt:
• die Anlagenübersicht,
• die Verbindlichkeitenübersicht,
• die Forderungsübersicht und
• eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden
Haushaltsermächtigungen.
Die jeweiligen Inhalte der Anlagen -, Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht richten sich
nach den näheren Vorgaben in § 54 Abs. 1 bis 3 SächsKomHVO -Doppik, ihre jeweilige
Gliederung nach § 54 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik i. V. m. § 128 Nr. 4 SächsGemO i. V. m.
den Vorgaben der VwV KomHSys (Anlage 5: Muster 14 -  16) bzw. dem verbindlich bekannt
gemachten Muster.
Die Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
unterliegt keinen förmlichen Vorgaben.

3 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, angewandte
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
3.1 Inventur und Inventar
Zur Eröffnungsbilanz wurde eine Inventur nach § 61 Abs. 1 i. V. m. §§ 34, 35 SächsKomHVO-
Doppik vorgenommen. Diese beinhaltete die Erfassung der körperlichen
Vermögensgegenstände nach den Grundsätzen der körperlichen Bestandsaufnahme sowie
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
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eine Beleg - und Buchinventur für nicht körperliche Vermögensgegenstände, z. B.
immaterielles Vermögen, Forderungen, liquide Mittel und Schulden.
Im Jahresabschluss zum 31.12.2015 wurden die Bestände unter Berücksichtigung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung im SAP fortgeschrieben. Darüber hinaus wurden
die körperlichen Inventuren beim beweglichen Sachanlagevermögen fortgesetzt sowie die
körperliche Inventur des Vorratsvermögens durchgeführt. Im Haushaltsjahr 2017 wurde die
erste Folgeinventur nach der Eröffnungsbilanz des gesamten beweglichen
Sachanlagevermögens der Stadt Leipzig abgeschlossen.
Die Prozesse für die Inventur des unbeweglichen  Vermögens und der Kunstgegenstände
wurden in 2016 und 2017 konzipiert, so dass Ende 2016 die Inventur der Brücken durchgeführt
wurde. In 2017 wurde dann mit der Inventur aller weiteren unbeweglichen
Vermögensgegenstände begonnen. Diese konnte teilweise auch abgeschlossen werden, wie
bspw. die der Straßen. Im Stadtgeschichtlichen Museum werden ab 2016 sukzessive die
körperlichen Inventuren durchgeführt. Alle weiteren Einrichtungen haben in 2017 mit der
Inventur der Kunstgegenstände begonnen.
Bei der Buchinventur gemäß § 35 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik werden Art, Menge und Wert
der Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten anhand der Buchführung (z. B. anhand von
Rechnungen, sonstigen Belegen, Salden - und Bestandslisten etc.) festgestellt. Sie ist
reguläres Inventurverfahren für alle nicht körperlichen Vermögensgegenstände und Schulden.
Die Buchinventur ist darüber hinaus ein Inventurvereinfachungsverfahren für körperlich
fassbare Vermögensgegenstände. Dabei darf das Intervall für die körperliche Inventur für
bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens bis zu drei Jahre und für das
unbewegliche Sachanlagevermögen bis zu fünf Jahre betragen.
In 2015 wurden diverse Abstimmungsarbeiten der Bestände vorgenommen, aber bisher noch
nicht unter dem Begriff „Buchinventur“ subsummiert und dokumentiert. In 2018 sollen dafür die
notwendigen Prozesse konzipiert werden.
3.2 Allgemeine Grundsätze und Prinzipien
Die Bilanzierung und Bewertung im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses der Stadt
Leipzig basiert auf den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Diese sind zum Teil in
der SächsGemO, SächsKomHVO-Doppik und SächsKomKBVO verankert, zum Teil handelt
es sich aber auch um anerkannte, nicht schriftlich fixierte Grundsätze.
Für die Erstellung des Jahresabsch lusses wurden die nachstehenden Grundsätze und
Prinzipien berücksichtigt:
• Stichtagsprinzip (§ 88 Abs. 1 S. 1 SächsGemO, § 34 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik),
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
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• Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit (§ 88 Abs. 1 S. 2 SächsGemO),
• Grundsatz der Vollständigkei t (§ 88 Abs . 1 S. 3 SächsGemO,
§ 36 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik, § 22 Abs. 1 S. 2 SächsKomKBVO),
• Verrechnungsverbot (§ 36 Abs. 2, § 48 Abs. 2 S. 2 und
§ 49 Abs. 2 S. 2 SächsKomHVO-Doppik),
• Grundsätze der Buchführung (§ 22 SächsKomKBVO),
• Beleggrundsatz (§ 33 SächsKomKBVO).

Für die Bewertung zum Jahresabschluss sind insbesondere folgende Grundsätze beachtet
worden:
• Die Bewertung der im laufenden Jahr 2015  angeschafften und hergestellten
Vermögensgegenstände erfolgte gemäß § 89 Abs. 5 Sächs GemO i. V. m.
§ 38 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO-Doppik zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Demgegenüber wurden im Rahmen der Erstbewertung zur Eröffnungsbilanz auch
zulässige Ersatzwertverfahren angewendet.
• Das Niederstwertprinzip gemäß § 38 Abs. 5  und § 44 Abs. 6 und 7 SächsKomHVO -
Doppik wurde berücksichtigt.

Darüber hinaus wurden die allgemeinen Bewertungsgrundsätze des § 37 SächsKomHVO -
Doppik beachtet:
• Grundsatz der Bilanzkontinuität bzw. -identität
(§ 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 SächsKomHVO-Doppik),
• Grundsatz der Einzelbewertung (§ 34 Abs. 1 und
§ 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SächsKomHVO-Doppik),
• Grundsatz der Wirklichkeitstreue (§ 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik),
• Grundsatz der Periodenabgrenzung (§ 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik),
• Grundsatz der Bewertungsstetigkeit (§ 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik).
3.3 Auf die Posten der Vermögensrechnung und der Ergebnisrechnung
angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Notwendige Erläuterungen zur Anwendung von Bilanzierungs - und Bewertungsmethoden
erfolgen unter Kapitel 5 bei den entsprechenden Bilanzpositionen. Im Übrigen wurden für die
Rechnungen des Jahresabschlusses die Maßgaben der SächsGemO und SächsKomHVO -
Doppik berücksichtigt.
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 22

3.4 Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 wurde durch die Stadt Leipzig
gemäß dem Entwurf der Bewertungsrichtlinie zur Erstellung der Eröffnungsbilanz des
Sächsischen Staatsministeriums des Innern, Stand 29.11.2008 die Möglichkeit z ur Bildung
von Sachgesamtheiten im Rahmen der Erfassung und Bewertung von
Vermögensgegenständen im Speziellen für Spielplätze genutzt. Hierbei wurden sämtliche
Spielgeräte einer Spielplatzfläche zusammengefasst bewertet. Ebenso wurden in der
Eröffnungsbilanz die Bestandteile eines Straßenkörpers (Gehweg, Radweg, Fahrbahn)
innerhalb eines Netzknotenabschnittes als Gesamtheit erfasst und bewertet.
Im Rahmen der Führung der laufenden Anlagenbuchhaltung wurde diese
Vereinfachungsregelung nicht mehr in Anspruch genommen, da die Bildung von
Sachgesamtheiten, z. B. von einzelnen Spielgeräten eines Spielplatzes, der Einzelerfassung
und -bewertung von Vermögensgegenständen nicht gerecht wird.
Für die Sachverhalte nach dem 01.01.2012 erfolgt eine getrennte Erfassung u nd Bewertung
von Gehwegflächen, Radwegflächen (jeweils links und rechts) sowie der Fahrbahnfläche je
Netzknotenabschnitt (von Kreuzung bis Kreuzung).
Die Abweichung von den bisher angewandten Bilanzierungs - und Bewertungsmethoden
begründet keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
3.5 Ausübung von Wahlrechten bei der Eröffnungsbilanz und zum
Jahresabschluss
Die Stadt Leipzig hat bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz die in der SächsKomHVO-Doppik
genannten Wahlrechte und Ermess ensspielräume auf Grundlage der Ratsbeschlüsse RBV -
823/11 vom 18.05.2011 und RBV-1220/12 vom 16.05.2012 wie folgt ausgeübt:
• § 34 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik
Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh -, Hilfs - und Betriebsstoffe
können, wenn sie r egelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für die Gemeinde von
nachrangiger Bedeutung ist, mit einer gleich bleibenden Menge und einem gleich bleibenden
Wert (Festwert) angesetzt werden, sofern ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner
Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt.
In der Stadt Leipzig wurde ein Festwert für die Straßenbeleuchtung gebildet.

• § 34 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 23

Gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens sowie andere gleichartige oder
annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände und Schulden können jeweils
zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt
werden.
Gruppenbewertungen kamen überwiegend, bis auf wenige definierte Ausnahmen, nicht zur
Anwendung.

• § 35 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik
Bewegliche Vermögensgegenstände, Kunst und Vorräte unte r 410,00 EUR werden nicht
bilanziert.

• § 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SächsKomHVO-Doppik
Unter den beweglichen Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens werden die
Fachunterrichtsräume (ausgenommen Werken und Kunst /Musik) als Sachgesamtheit unter
den Betriebsvorrichtungen geführt. Sammlungen von Kunstgegenständen werden als Sach -
gesamtheit geführt.

• § 38 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik
Bei der Berechnung der Herstellungskosten dürfen auch angemessene Teile der notwendigen
Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Wertverzehrs des
Anlagevermögens, soweit er durch die Fertigung veranlasst ist, eingerechnet werden. Kosten
der allgemeinen Verwaltung s owie Aufwendungen für soziale Einrichtungen der Verwaltung,
für freiwillige soziale Leistungen und für betriebliche Altersversorgung brauchen nicht
eingerechnet zu werden.
Die o. g. Kosten wurden in die Berechnung der Herstellungskosten nicht einbezogen.

• § 38 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik
Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital,
welches zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstands verwendet wird,
dürfen als Herstellungskosten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung
entfallen.
Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes
verwendet wird, sind in der Stadt Leipzig nicht als Herstellungskosten angesetzt worden.
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 24

• § 41 Abs. 1 S. 2 SächsKomHVO-Doppik
Das Wahlrecht weitere sonstige Rückstellungen zu bilden wird ausgeübt. Jedoch wird dies auf
die Sachverhalte Jubiläumsgelder, Sabbatmodel, Lebensarbeitszeitmodel und Aufwendungen
für die Behebung von Naturkatastrophen begrenzt.

• § 43 SächsKomHVO-Doppik
Soweit es den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht, kann für den
Wertansatz gleichartiger Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens unterstellt werden,
dass die zuerst oder die zuletzt angeschafften oder hergestellten Vermögensgegens tände
zuerst verbraucht oder veräußert worden sind.
Bei den Verbrauchsfolgeverfahren Lifo und Fifo handelt es sich um
Bewertungsvereinfachungsverfahren, die nur im Bereich des Vorratsvermögens durchgeführt
werden dürfen. Es ist dasjenige Verfahren angewandt worden, das dem tatsächlichen
Verbrauch/Umschlag am nächsten kam.

• § 44 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik
Abnutzbare, unbewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens dürfen für
Zwecke der Abschreibung in wesentliche, abgrenzbare Komponenten aufgeteilt werden.  Der
sogenannte Komponentenansatz wird in der Stadt Leipzig nicht angewandt.

• § 61 Abs. 6 SächsKomHVO-Doppik
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden sowie
Sondervermögen nach § 91 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO werden mit den  Anschaffungskosten
oder dem anteiligen Eigenkapital angesetzt.
In der Stadt Leipzig wurden diese mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzt.

Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
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• § 63 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Das Wahlrecht zur Anwendung unterschiedlicher Versionen der SächsKomHVO -Doppik
wurde in Anspruch genommen.

• § 131 Abs. 6 SächsGemO
Die Übergangsvorschrift bis 2016 zur Verrechnung eines negativen Saldos aus nicht
zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen mit dem Basiskapital im Jahr der Entstehung
wird wahrgenommen.

Darüber hinaus wurde ab dem Jahresabschluss 2012 auf Grundlage des Ratsbeschlusses
RBV DS-00411/14 vom 20.11.2014 abweichend zur Eröffnungsbilanz vom Wahlrecht nach
§ 36 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik Gebrauch gemacht.
Weiterhin wurde in Anwendung der Änderung des § 41 Abs. 3 SächsKomHVO -Doppik mit
Stand 10.12.2013 auf die Abzinsung von Rückstellungen verzichtet und die in der
Eröffnungsbilanz erfolgten Abzinsungen der Rückstellungen mit einer Laufzeit über einem Jahr
rückgängig gemacht.

Ab dem Jahr 2014 wurden darüber hinaus folgende Wahlrechte genutzt:
• § 41 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik
Drohverlustrückstellungen werden ab einem Verlust von mehr als 50.000 Euro gebildet.
• § 62 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Bei Beträgen, die die Wertaufgriffsgrenze von 5.000 Euro überschreiten werden die
Korrekturen von Wertansätzen der EÖB (Berichtigung oder Nachholung) gegen das
Basiskapital vorgenommen. Alle anderen Korrekturen erfolgen in dem letzten noch nicht
festgestellten Jahresabschluss.

• § 88 b Abs. 3 S. 2 SächsGemO
Das Wahlrecht, von einer Bekanntgabe des Anhangs abzusehen, wird in Anspruch
genommen.

Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 26

• § 92 Abs. 2 SächsGemO i. V. m. § 36 Abs. 4 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik
Geringfügiges Treuhandvermögen kann im Hau shaltsplan der Gemeinde gesondert
nachgewiesen werden. Die Stadt Leipzig hat sich für eine Wesentlichkeitsgrenze von
50 Mio. Euro entschieden.

Bei Rechnungsabgrenzungsposten für regelmäßig wiederkehrende bedeutungslose Sach-
verhalte wurde eine Bagatellgrenze in Höhe von 2.500 Euro auf den Ursprungsbetrag vor
Abgrenzung festgelegt.

4 Berichtigung oder Nachholung von Ansätzen in der
Eröffnungsbilanz sowie andere ergebnisneutrale Verrechnungen
mit dem Basiskapital
4.1 Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gemäß § 62 SächsKomHVO-Doppik
Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2015 ergab sich ebenso wie
im Rahmen de r Vorjahresabschlüsse  - nach einer vorgenommenen Beurteilung der
Fehlerhaftigkeit - der Bedarf, Wertansätze der Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig zu
berichtigen.
Hierbei fand § 62 SächsKomHVO-Doppik Anwendung, der ausdrückliche Regelungen für die
Korrektur der Eröffnungsbilanz enthält. Ergibt sich bei der Aufstellung des Jahresabschlusses
für ein späteres Haushaltsjahr, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände,
zweckgebundene und sonstige Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten
oder Rechnungsabgrenzungsposten mit einem zu niedrigen oder zu hohem Wert, zu Unrecht
oder nicht angesetzt worden sind, ist nach dieser Vorschrift in dem letzten noch nicht
festgestellten Jahresabschluss der Wertansatz zu berichtigen oder der unterlassene
Wertansatz nachzuholen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Die sich aus
solchen Berichtigungen ergebenden Wertveränderungen berühren das laufende
Jahresergebnis nicht und sind mit der Kapitalposition zu verrechnen.
Die vorgenommenen Korrekturen der Eröffnungsbilanz wirken sich mit in Summe
6,9 Mio. EUR erhöhend auf das Basiskapital aus. Die Verteilung der Korrekturen auf die
entsprechenden Bilanzpositionen können der Übersicht in der Anlage 5 entnommen wer-den.
Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen erläutert.
Die Berichtigungen in dem Posten Infrastrukturvermögen in Höhe von 7,8 Mio. EUR
resultieren aus 85 Einzelfällen mit jeweils einem Wert zwischen 5.000 EUR und 1 Mio. EUR.
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 27

Davon betrifft ein Fall mit einem Wert von insgesamt 1,9  Mio. EUR die Korr ektur des
Straßenflurstückes Portitz 165/1, da die Quadratmeteranzahl bei der Erstbewertung zu hoch
erfasst wurde.
Die Veränderungen im Bereich des Finanzanlagevermögens resultieren aus den
Berichtigungen der fehlerbehafteten Abbildung der Widmung der  Gebäude der
Kultureigenbetriebe Theater der jungen Welt und der Musikschule „Johann Sebastian Bach“.
Die Umbuchung der passiven Sonderposten in die Kapitalrücklagen der Eigenbetriebe wirkt
sich über die Eigenkapitalspiegelbildmethode mit einem Wert in Höhe von 11,3 Mio. EUR aus.
Neben den beschriebenen Änderungen im Anlagevermögen ergab  sich darüber hinaus nur
noch eine unwesentliche Veränderung bei den Liquiden Mitteln, welche gemäß der Regelung
des § 62 SächsKomHVO-Doppik gegen das Basiskapital zu buchen ist.
4.2 Andere ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Basiskapital nach
§ 63 Abs. 9 SächsKomHVO-Doppik
Gemäß der Übergangsvorschrift des § 63 Abs. 9 SächsKomHVO -Doppik berühren
Änderungen in Wertansätzen, die sich aus der Änderung der SächsKomHVO-Doppik ergeben,
das Jahresergebnis nicht und sind mit dem Basiskapital zu verrechnen.
Im Haushaltsjahr 2015  wurden aufgrund von Rechtsänderungen keine ergebnisneutralen
Korrekturen nach § 63 Abs. 9 SächsKomHVO-Doppik durchgeführt.

5 Angaben und Erläuterungen zu den Posten der
Vermögensrechnung
5.1 Aktiva
5.1.1 Anlagevermögen
Unter dem Anlagevermögen sind alle Vermögensgegenstände zu verstehen, die zur dauer -
haften Nutzung in der Stadt Leipzig bestimmt sind. Eine dauerhafte Nutzung liegt vor, wenn
sich das Vermögen länger als ein Jahr im wirtschaftlichen Eigentum befindet, da es dauernd
für die Aufgabenerfüllung benötigt wird.
Das Anlagevermögen wird in der Anlagenübersicht (Anlage 1 des vorliegenden Anhang s)
gemäß Muster 14 der Anlage 5 zur VwVKomHSys strukturiert dargestellt. Die Gliederung des
Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 28

Tabelle 1: Anlagevermögen
Das Anlagevermögen bildet mit r und 93,3 % der Bilanzsumme den wesentlichsten Teil des
Vermögens der Stadt Leipzig. Das Sachanlagevermögen weist dabei mit rd. 62,1 % der
Bilanzsumme den größten Vermögensanteil innerhalb des Anlagevermögens auf.
5.1.1.1 Aktiva 1a) Immaterielle Vermögensgegenstände
Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht körperlich fassbare Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens wie z. B. EDV -Software, Lizenzen oder Rechte. Diese dürfen nur
aktiviert werden, wenn sie entgeltlich erworben wurden. Somit entfällt die
Bilanzierungsfähigkeit für selbst erstellte (z. B. selbst entwickelte Software) bzw. unentgeltlich
erworbene (z. B. durch Schenkung) immaterielle Vermögensgegenstände. Sofern lediglich das
für den Erwerb notwendige Entgelt zweckgebunden geschenkt wird, ist der immaterielle
Vermögensgegen-stand zu aktivieren.

Tabelle 2: Immaterielle Vermögensgegenstände
Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte grundsätzlich zu
Anschaffungskosten. Ist ihre Nutzung zeitlich begrenzt, wurden die Anschaffungskosten um
planmäßige Abschreibungen für die Zeit der Nutzung bis zum Stichtag des Jahresabschlusses
vermindert. Darüber hinaus sind außerplanmäßige Abschreibungen im Falle einer voraus -
sichtlich dauernden Wertminderung vorzunehmen.
Software, dere n Anschaffungskosten 410,00 EUR nicht überschreiten, wurden wie Trivial -
programme behandelt und im immateriellen Vermögen nicht erfasst. Die Trivialprogramme
wurden dem beweglichen Sachanlagevermögen zugeordnet und aufgrund der
Wertaufgriffsgrenze von 410,00 EUR nach § 44 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik nicht erfasst.
Der Bestand der immateriellen Vermögensgegenstände reduziert sich im Jahr 2015 um
1,5 Mio. EUR. Eine wesentliche Aktivierung war u. a. das integrierte Rettungsleitsystem für
Rettungsdienst und Feuer wache in Höhe von 270 TEUR. Die im Ergebnis hohe
31.12.2015 31.12.2014
in EUR in EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände 4.250.167,55 0,10% 5.702.238,23 0,13%
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 61.063.688,44 1,39% 22.151.857,89 0,50%
Sachanlagevermögen 2.730.939.641,47 62,09% 2.744.334.628,94 61,91%
Finanzanlagevermögen 1.307.316.192,37 29,72% 1.337.760.755,33 30,18%
Gesamt 4.103.569.689,83 93,29% 4.109.949.480,39 92,71%
Anlagevermögen Prozentualer Anteil
an Bilanzsumme
Prozentualer Anteil
an Bilanzsumme
31.12.2015 31.12.2014
3.387.135,99 5.147.848,73
Anzahlungen auf immaterielles Vermögen 863.031,56 554.389,50
Gesamt 4.250.167,55 5.702.238,23
Immaterielle Vermögensgegenstände
in EUR
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 29

Wertminderung des immateriellen Vermögens resultiert aus den relativ hohen Abschreibungen
aufgrund der kurzen Nutzungsdauer. Bei DV -Software wird von einer Nutzungsdauer von 5
Jahren ausgegangen.
Die Erhöhung der Anzahlungen auf das immaterielle Vermögen in Höhe von 308,6  TEUR
resultiert aus der Aktivierung diverser Softwareprodukte im Jahr 2015.
Für erhaltene Investitionszuwendungen zum immateriellen Vermögen wurden bei vorliegen -
den Zuwendungsbescheiden Sonderposten passiviert.
5.1.1.2 Aktiva 1b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen
Ab dem 01.01.2012 wurden gemäß Beschluss der Ratsversammlung vom 20.11.2014 (DS -
00411/14) nach § 36  Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik geleistete Investitionszuwendungen
sowie Umlagen, Kostenerstattungen, Beiträge und ähnliche Entgelte, welche die Stadt Leipzig
im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung oder aufgrund gesetzlicher oder satzungsrechtlicher
Verpflichtungen an Dritte für Investitionen leistet, als Sonderposten für geleistete
Investitionszuwendungen abgebildet.
Zuwendungen, die die Stadt Leipzig zunächst selbst als Zuwendungsempfänger erhält und
diese im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung weiterleitet, sind nicht als durchlaufende Posten zu
behandeln. Sofern der Stadt Leipzig an den geschaffenen Vermögensgegenständen kein
wirtschaftliches Eigentum zusteht, ist für die weitergeleiteten Mittel ein aktiver Sonderposten
zu bilden. Korrespondierend dazu wird für die erhaltenen Fördermittel auf der Passivseite
ebenfalls ein Sonderposten ausgewiesen.

Tabelle 3: Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen
Der Bestand der aktiven Sonderposten hat sich im Haushaltsjahr um 38,9  Mio. EUR erhöht.
Wesentliche Zugänge ergeben sich unter anderem aus Zuschüssen an die Zoo Leipzig GmbH
für investive Maßnahmen an der Kongresshalle in Höhe von 15,4 Mio. EUR und weitere
5,7 Mio. EUR zum Bau der Flamingolagune, der Kiwara -Kopje und des Leopardentals. Die
Sanierung des Völkerschlachtdenkmals wurde mit 4,3 Mio. EUR gefördert. Des Weiteren
wurde die Aktivierung von Sonderposten aus dem Haushaltsjahr 2013 an die Oper Leipzig in
Höhe von 3,3 Mio. EUR und an das Gewandhaus in Höhe von 3,0 Mio. EUR nachgeholt.
5.1.1.3 Aktiva 1c) Sachanlagevermögen
Das Sachanlagevermögen beinhaltet alle materiellen Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens. Diese sind mit den Anschaffungs - oder Herstellungskosten und, soweit
31.12.2015 31.12.2014
Gesamt 61.063.688,44 22.151.857,89
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen
in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 30

abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet worden.
Soweit den Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens dauerhaft ein niedrigerer
Wert beizulegen ist, wurden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Tabelle 4: Sachanlagevermögen
Der Bestand des Sachanlagevermögens hat sich zum 31.12.2015 um 13,4 Mio. EUR auf
2.730,9 Mio. EUR verringert. Die wesentlichen Bestandsveränderungen ergeben sich aus der
Reduzierung des Infrastrukturvermögens, der Anlagen im Bau und der Maschinen, technische
Anlagen und Fahrzeuge. Bestandserhöhend wirken sich die Zugänge in den bebauten
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten an solchen aus. Die genauere Erläuterung
der Veränderungen für die Einzelpositionen wird nachfolgend vorgenommen.
Unbebaute oder bebaute Flurstücke, für die eine konkrete Veräußerungsabsicht besteht,
müssen im Umlaufvermögen unter dem Bilanzposten „Vorräte“ ausgewiesen werden. Bisher
wurden nur die mit Ratsbeschluss RBV-1200/12 vom 18.04.2012 aufgeführten Flurstücke dem
Umlaufvermögen im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zugeordnet.
Jedoch sind in diesem Ratsbeschluss die von der Stadt Leipzig zum Verkauf ausgewiesenen
Flurstücke sowohl mengen - als auch wertmäßig nicht abschließend benannt. Damit sind
fälschlicherweise im Sachanlagevermögen Bestände ausgewiesen, die nicht dauerhaft zur
Aufgabenerfüllung benötigt werden und demnach dem Umlaufvermögen zuzuordnen wären.
Auf die Ausführungen unter Punkt 5.1.2.1 wird verwiesen.

31.12.2015 31.12.2014
186.372.727,36 187.235.985,76
789.134.670,25 772.285.316,60
Infrastrukturvermögen 1.200.442.671,38 1.225.307.739,84
Bauten auf fremdem Grund und Boden 364.454,26 211.699,11
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 369.580.519,26 365.986.830,34
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 26.352.966,43 28.421.939,28
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere 20.893.363,15 20.297.643,16
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 137.798.269,38 144.587.474,85
Gesamt 2.730.939.641,47 2.744.334.628,94
Sachanlagevermögen
in EUR
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an
solchen
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an
solchen
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 31

5.1.1.3.1 Aktiva 1c) aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an
solchen
Unbebaute Grundstücke sind nach der VwV KomHSys unbebaute Bodenflächen einschließlich
dazugehöriger Oberflächengewässer, die sich im Eigentum der Kommune befinden. Dies
umfasst Bauland, land- und forstwirtschaftliche Nutzflächen, Erholungsflächen (Grünflächen)
und sonstige Flächen. Auch Flächen mit Gebäuden, bei denen der Wert des Gebäudes unter
dem des Grundstückes liegt, wie z. B. Kleingartenanlagen, Spielplätze, Friedhöfe und
Sportflächen, zählen hierzu.  Grundstücksgleiche Rechte, die umfangreiche Nutzungsrechte
an Grundstücken beinhalten, sind als selbständige Vermögenswerte zu bilanzieren.

Tabelle 5: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen
Die Erfassung und Bewertung des Grund und Bodens erfolgte im Datenbanksystem „Facility
Management Operating System für Leipzig“ (FAMOS LE), auf Grundlage der dort
eingepflegten Katasterdaten.
Gemäß § 61 Abs. 7 Nr. 3 SächsKomHVO -Doppik sind bewirtschaftete Waldflächen nach
Grund und Boden sowie Aufwuchs getrennt zu erfassen. In der Stadt Leipzig werden alle
Waldflächen, ausgenommen Naturschutzflächen, bewirtschaftet. Dennoch wurden der Grund
und Boden und der Aufwuchs in der Eröffnungsbilanz als ein Vermögensgegenstand bilanziert.
Die Aufgliederung der Vermögensgenstände in "Grund und Boden" und "Aufwuchs" hat keine
materielle Auswirkung innerhalb des Bilanzpostens "Wald und Forsten" und wurde bisher nur
zum Teil umgesetzt.
Der wertintensivste Zugang im Posten Ackerland resultiert aus den Erhalt eines Flurstückes in
Merkwitz durch Tausch zuzüglich eines Wertausgleiches in Höhe von 2,3 Mio. EUR. Aufgrund
einer Doppelerfassung im Buchwerk der Stadt Leipzig wurde ein Flurstück mit einem Wert von
676 TEUR in Abgang gebracht.
Der Rückgang im Posten „Sonstige unbebaute Grundstücke“ basiert im Wesentlichen aus der
Berichtigung einer Doppelerfassung in Höhe von 591 TEUR. Des Weiteren wurden aufgrund
von Zuordnungsplänen in der Gemarkung Leipzig zwei Flurstücke mit Werten von 428 TEUR
31.12.2015 31.12.2014
Grünflächen 57.384.734,10 56.654.118,82
Ackerland 49.503.138,75 47.925.753,72
Wald und Forsten 9.065.736,00 9.076.291,45
Schutz- und Ausgleichsflächen 1.183.349,24 1.184.030,26
Gewässer 470.053,76 284.778,67
Sonstige unbebaute Grundstücke 68.765.715,51 72.111.012,84
Gesamt 186.372.727,36 187.235.985,76
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
an solchen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 32

und 243 TEUR deaktiviert. Der Ankauf einer Grünfläche am Plagwitzer Bahnhof wurde mit 358
TEUR zugeführt.
Grundstücksgleiche Rechte wurden wie Grundstücke selbst bewertet. Flurstücke, die mit
Erbbaurecht belastet sind, wurden als bebaute Grundstücke erfasst.
Weiterhin sind in der Anlagenklasse „Sonstige unbebaute Grundstücke“ Flurstücke
ausgewiesen, die den bebauten Grundstücken zuzuordnen sind. Die Umbuchung der
Grundstücke mit einem Gesamtwert von rd. 2,2 Mio. EUR in den Bilanzposten „Bebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen“ soll in den Folgejahren erfolgen.
Weiterhin sind unter den sonstigen unbebauten Grundstücken derzeit noch Grundstücke in
Höhe von 1,3 Mio. EUR ausgewiesen, welche jedoch in den bebauten Grundstücken mit
sonstigen Gebäuden auszuweisen sind. Weitere Ausweisfehler ergeben sich aus dem
verpflichtenden Ausweis der zum Verkauf bestimmten Grundstücke im Umlaufvermögen.
Diese Ausweisfehler werden in den kommenden Jahresabschlüssen berichtigt.
Es wurde ersichtlich, dass bebaute Grundstücke, bei denen die Stadt Leipzig Erbbaurechts -
geber war, im Bilanzposten „unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an
solchen“ erfasst wurden. In den Folgejahren ergibt sich deshalb ein Umbuchungsbedarf in den
Bilanzposten „bebaute Grundstücke“ in Höhe von 2,2 Mio. EUR.
Im Rahmen der Erstbewertung für die Eröffnungsbilanz wurden bei der Ersatzbewertung der
unbebauten Grundstücke zu berücksichtigende Wertminderungen aufgrund von bspw.
Leitungs-, Wege- und Fahrtrechten direkt vom Grundst ückswert in Abzug gebracht und der
verminderte Wert als Anschaffungs - und Herstellungskosten angesetzt. Aufgrund des
Saldierungsverbotes hätte der Ursprungswert als Anschaffungs - und Herstellungskosten
angesetzt werden und der Abschlag als außerordentliche Abschreibung berücksichtigt werden
müssen. Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde ein weiterer Teil dieser Differenzbuchungen
berichtigt. Es wurden Zugänge in Höhe von 193,3 Mio. EUR verbucht und gleichzeitig über
eine außerordentliche Abschreibung wieder in Abgang gebracht. Im Anlagengitter werden
dadurch die Zugänge und die Abschreibungen erhöht. Diese Berichtigung wurde gemäß § 62
SächsKomHVO-Doppik gegen das Basiskapital vorgenommen, so dass es hier keine
Auswirkung auf die Ergebnisrechnung und die Buchwerte zum 31.12.2015 gibt.
5.1.1.3.2 Aktiva 1c) bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an
solchen
Zu den bebauten Grundstücken zählt der Grund und Boden mit den sich darauf befindlichen
Gebäuden und anderen Bauwerken. Nicht dazu gehören die Grundstücke des
Infrastrukturvermögens.
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 33

Tabelle 6: Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen
Bei bebauten Grundstücken wurden Grund und Boden und Gebäude getrennt erfasst und
bewertet. Für das Grundstück (Grun d und Boden) gelten die Bewertungsansätze für
unbebaute Grundstücke.
Der Ansatz der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte an solchen erfolgt zu
fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten.
Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertm inderung werden außerplanmäßige
Abschreibungen vorgenommen, um die Vermögensgegenstände (Grund und Boden sowie
Gebäude) mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Stichtag beizulegen ist.
Betriebsvorrichtungen werden - auch wenn sie wesentliche Best andteile des Gebäudes
ausmachen - als bewegliches Anlagevermögen („Maschinen, technische Anlagen und
Fahrzeuge“) betrachtet und getrennt vom Gebäude bewertet und ausgewiesen.
Bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ist zum 31.12.2015 eine
Bestandserhöhung in Höhe von 16,8 Mio. EUR zu verzeichnen. Die wesentlichen Zu - und
Abgänge werden im Folgenden dargestellt. Die darüber hinausgehenden
Bestandsveränderungen ergeben sich durch die planmäßige lineare Abschreibung für die
Abnutzung der Gebäude und Außenanlagen.
Der Bestand der bebauten Grundstücke mit sozialen Einrichtungen erhöht sich um
8,7 Mio. EUR. Diesen Wertsteigerungen liegen Aktivierungen von Gebäuden und
Außenanlagen der Kindertagesstätte Seipelweg mit einem Betrag von 2,9 Mio. EUR, dem
Neubau der Kindertagesstätten Gohliser Straße 5 mit einem Wert von 2,5 Mio. EUR und
Bornaischer Straße 182c in Höhe von 2,7 Mio. EUR und für die Kindertagesstätte An der
Lehde mit einer Summe von 3,5  Mio. EUR zugrunde. Zudem wurde die Kindertagess tätte
Erich-Zeigner-Allee 77a unter Berücksichtigung ihrer Restnutzungsdauer zum 01.01.2016
nachaktiviert (Inbetriebnahme bereits zum 31.08.2012).
31.12.2015 31.12.2014
mit Wohnbauten 16.885.827,40 17.147.632,39
mit sozialen Einrichtungen 77.271.267,48 68.516.413,48
mit Schulen 298.061.934,43 279.431.118,84
mit Kulturanlagen 122.199.255,72 122.900.964,65
mit Sportanlagen 86.912.647,64 89.349.497,64
mit Gartenanlagen 1.473.030,17 1.475.383,20
mit Verwaltungsgebäuden 67.096.836,77 69.916.478,25
mit sonstigen Gebäuden 119.233.870,64 123.547.828,15
Gesamt 789.134.670,25 772.285.316,60
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an
solchen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 34

Die umfangsreichsten Bestandserhöhungen im Bereich der bebauten Grundstücke sind bei
den Schulgebäuden mit einem Zuwachs von 18,6 Mio. EUR zu verzeichnen. Dabei wurde der
Neubau der Kurt-Masur-Schule (ehemals 3. Schule) mit einer Gesamtsumme von Gebäude
und Außenanlage mit 14,9 Mio. EUR aktiviert. Des Weiteren wurde der Brandschutz
bestandserhöhend für 26 Schulen mit einem Gesamtbetrag von 16,8 Mio. EUR verbucht.
In der Bilanzposition der bebauten Grundstücke mit Sportstätten wurden in der
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 Gebäude und Außenanlagen verpachteter Sportstätten in
Höhe von vorläufig 22,2 Mio. EUR (Restbuchwert) und ursprünglichen Anschaffungs - und
Herstellungskosten von 46,6 Mio. EUR nicht ausgewiesen, da das wirtschaftliche Eigentum
sowie die Bewertung nicht abschließend geklärt waren. Zwischenzeitlich konnte das
wirtschaftliche Eigentum als Grundlage f ür die Bilanzierung bei der Stadt Leipzig festgestellt
werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 wurden Gebäude mit ursprünglichen
Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 4,7 Mio. EUR nachaktiviert. Im Jahr 2014
wurden Sportanlagen im Umfang von 20,9 Mio. EUR historischen Anschaffungs - und
Herstellungskosten bzw. mit einem Restbuchwert von 6,8 Mio. EUR berichtigt.
5.1.1.3.3 Aktiva 1c) cc) Infrastrukturvermögen
Zum Infrastrukturvermögen als kommunalspezifischem Bilanzposten zählen alle öffentlichen
Einrichtungen, die ausschließlich dem Leben in der Kommune und der örtlichen Infrastruktur
dienen. Hierbei handelt es sich in der Regel um den nicht verwertbaren Bestandteil des
kommunalen Vermögens.
Das Infrastrukturvermögen umfasst insbesondere Versorgungsei nrichtungen und
Versorgungsbauten, Verkehrseinrichtungen und Verkehrsbauten. Zu den Verkehrsbauten
zählen auch die Straßen. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens wurden
getrennt erfasst und bewertet. Für das Grundstück gelten die Bewertungsansätze für
unbebaute Grundstücke.

Tabelle 7: Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
31.12.2015 31.12.2014
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen 294.730.806,86 278.293.056,82
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 10.037.326,81 10.285.255,27
Stromversorgungsanlagen 266.220,33 280.799,53
Wasserversorgungsanlagen 737.850,69 589.234,14
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 911.988,86 835.006,91
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 837.428.650,17 880.065.362,17
Sonstiges Infrastrukturvermögen 56.329.827,66 54.959.025,00
Gesamt 1.200.442.671,38 1.225.307.739,84
Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 35

Für die laufende Betrachtung der Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens erfolgt
eine Einzelerfassung und - bewertung. Bei den Verkehrsflächen erfolgt die
Vermögensgegenstandsdefinition nach Netzknotenabschnitten.
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt zu fortgeführten Anschaffungs - und
Herstellungskosten. Der Beginn der Nutzungsdaue r wurde auf das Datum der
Verkehrsfreigabe festgesetzt.
Im Infrastrukturvermögen ist zum 31.12.2015 eine Bestandsminderung in Höhe von
24,9 Mio. EUR zu verzeichnen. Die wesentlichen Zu - und Abgänge werden im Folgenden
dargestellt. Die darüber hinausgehenden Bestandsveränderungen ergeben sich durch die
planmäßigen linearen Abschreibungen für die Abnutzung der Bauten des Infrastruktur -
vermögens.
Die größte Unterposition im Infrastrukturvermögen nehmen die Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen mit einem Buchwert zum 31.12.2015 in Höhe von 837,4 Mio. EUR
ein. Zum 31.12.2015 entfallen davon 244,2 Mio. EUR auf den zugehörigen Grund und Boden,
572,1 Mio. EUR auf die Straßen, 9,5 Mio. EUR auf Wege, 7,5 Mio. EUR auf Plätze sowie auf
Verkehrslenkungsanlagen in Höhe von 3,7 Mio. EUR. Im Jahr 2015 ergibt sich eine
Bestandsveränderung von insgesamt ( -) 42,6 Mio. EUR. Wesentliche Aktivierungen wurden
für die Anlagen zur Gesamtbaumaßnahme Karl-Liebknecht-Straße in Höhe von 4,5 Mio. EUR,
für die Anlagen zur Gesam tbaumaßnahme Brühl in Höhe von 1,4 Mio. EUR und für die
Baumaßnahme Merseburger Straße in Höhe von 570,8 TEUR vorgenommen. Dem gegenüber
steht der Abgang für das Flurstück Portitz 165/1 in Höhe von 1,9 Mio. EUR aufgrund einer zu
hoch erfassten Quadratmeteranzahl in der Eröffnungsbilanz.
Die Bilanzposition Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen hat einen Bestand zum
31.12.2015 in Höhe von 294,7 Mio. EUR. Davon entfallen 211,1 Mio. EUR. auf Brücken,
36,5 Mio. EUR auf Wasserbauliche Anlagen, 24,9 Mio. EUR auf Tunnel sowie 22,3 Mio. EUR
auf ingenieurbauliche Anlagen.  Im Jahr 2015 ergaben sich Zugänge von insgesamt
21,3 Mio. EUR. Hierunter zählen u. a. der Neubau der Gewässerverbindung Lindenauer Hafen
in Höhe von 4,7 Mio. EUR und der Elstermühlgraben (Teilbauabschnitt 3.3) in Höhe von 3,6
Mio. EUR. Weitere Aktivierungen sind die Brücke Tauchaer Straße mit 2,0 Mio. EUR und die
Westbrücke mit 1,5 Mio. EUR. Zudem wurden Stützwände am Lindenauer Hafen in Höhe von
insgesamt 1,7 Mio. EUR, die Baumaßnahme Antonienstraße in Höhe von 842,1 TEUR und die
Baumaßnahme Stralsunder Straße in Höhe von 762,6 TEUR aktiviert. Als Abgang wurde die
Brücke der Stuttgarter Allee in Höhe von 500,0 TEUR verbucht.
Im Bestand der Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, der Strom- und
Wasserversorgungsanlagen und der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs-anlagen gab
es keine wesentlichen Veränderungen.
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 36

In der Position des sonstigen Infrastrukturvermögens entfallen 30,0 Mio. EUR auf die
Lichtsignalanlagen, 14,0 Mio. EUR auf die Straßenbeleuchtung sowie 8,9 Mio. EUR auf die
sonstige Infrastruktur und 3,4 Mio. EUR auf deren zugehörige Außenanlagen. Ein wesentlicher
Zugang war die Errichtung der Böschung/Grünfläche im Zuge der Baumaßnahme Lindenauer
Hafen in Höhe von 466,6 TEUR, welche im Vorfeld eine Brachfläche war und nun in Wiesen
und Flächen mit Baumpflanzungen umgewandelt wurde. In 2015 ist unter anderem der Knoten
Pfaffendorfer Straße/Uferstraße in Höhe von 200,8 TEUR als Abgang zu verzeichnen.
5.1.1.3.4 Aktiva 1c) dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden
Bei Bauten auf fremdem Grund und Boden handelt es sich ausschließlich um Gebäude auf
fremden Grundstücken. Die Kommune ist mithin nicht als Eigentümer des Grund und Bodens
eingetragen. Vielmehr nutzt sie ihn aufgrund eines vertraglichen Verhältnisses.
Bei Erbbaurechten an fremden Grundstücken wurde nur der Aufbau und nicht das jeweilige
Grundstück bewertet.
Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung wurden außerplanmäßige
Abschreibungen vorgenommen, um die Gebäude mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der
ihnen am Stichtag des Jahresabschlusses beizulegen ist.

Tabelle 8: Bauten auf fremdem Grund und Boden
Neben einem wesentlichen Zugang eines Parkplatzes in der Virchowstraße in Höhe von 166,4
TEUR resultieren die Bestandsveränderungen in 2015 aus der planmäßigen linearen
Abschreibung für die Abnutzung der Gebäude.
5.1.1.3.5 Aktiva 1c) ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler
Alle Elemente der menschlichen Kultur, die nicht durch ihre Zweckmäßigkei t, sondern durch
ihre begriffene Schönheit Wert für den Menschen entfalten, gehören zu den
Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern. Kunstgegenstände sind z. B. Gemälde, Plastiken
und Skulpturen oder wertvolle Bücher und Sammlungen. Musikinstrumente, die aus gestellt
wer-den, und künstlerische Gestaltungen gehören ebenfalls dazu. Kulturdenkmäler sind z. B.
Gebäude, Brunnen, Ehrenfriedhöfe, Kriegerdenkmäler, Statuen oder Säulen. Sie werden nach
der VwV KomHSys unterteilt in Baudenkmäler, Bodendenkmäler und sonstige Denkmäler.
31.12.2015 31.12.2014
Wohnbauten 9.929,27 10.810,89
Grundstückseinrichtungen 163.035,76 0,00
Sonstige Bebauung 191.489,23 200.888,22
Gesamt 364.454,26 211.699,11
Bauten auf fremdem Grund und Boden
in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 37

Tabelle 9: Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler
Bei der Erfassung und Bewertung der Kunstgegenstände wurden zum Teil Sammlungen und
Konvolute als Gruppen zusammengefasst.
Kunstgegenstände unterliegen in der Regel  keiner gewöhnlichen Abnutzung, demnach
wurden keine planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Kunstgegenstände, die bedingt durch
eine praktische Nutzung einer planmäßigen Abschreibung unterliegen, wurden der Betriebs -
und Geschäftsausstattung zugeordnet.
Die Bestandsveränderung der Kunstgegenstände des laufenden Jahres 2015 in Höhe von 3,6
Mio. EUR ergibt sich durch den Ankauf der Musikbibliothek Peters in Höhe von 3,0 Mio. EUR
sowie der Sammlung Herakles Konzept (Lutz Dammbeck) in Höhe von 317,8 TEUR.
5.1.1.3.6 Aktiva 1c) ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge
Unter diesem Bilanzposten sind neben dem Benannten sämtliche Betriebsvorrichtungen, die
wesentliche Bestandteile von Grundstücken sind, zu erfassen, sofern kein einheitlicher
Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit dem Grundvermögen besteht. Allein die
wirtschaftliche Zweckbestimmung ist hierbei entscheidend für die Zuordnung der
Vermögensgegenstände. Auf den gleichlautenden Erlass der Länder zur Abgrenzung des
Grundvermögens von den Betriebsvorrichtungen wird verwiesen.

Tabelle 10: Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge
Die Bewertung der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge erfolgt zu fortgeführten
Anschaffungskosten.
Wesentliche Zugänge sind, wie bereits im Vorjahr, bei der Branddirektion zu verzeichnen. Es
wurde ein Gerätewagen zur Ölspurbeseitigung im Gesamtwert von 235,4 TEUR sowie ein
Löschunterstützungsfahrzeug in Höhe von 217,0 TEUR aktiviert. Die darüber hinausgehenden
31.12.2015 31.12.2014
Kunstgegenstände 367.250.706,24 363.677.152,11
Baudenkmäler 1.425.869,71 1.425.871,71
Bodendenkmäler 341.990,58 341.991,58
Sonstige Denkmäler 561.952,73 541.814,94
Gesamt 369.580.519,26 365.986.830,34
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler
in EUR
31.12.2015 31.12.2014
Fahrzeuge 11.783.776,20 13.490.841,16
Maschinen und technische Anlagen 1.760.787,72 1.890.875,06
Betriebsvorrichtungen 12.808.402,51 13.040.223,06
Gesamt 26.352.966,43 28.421.939,28
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge
in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 38

Bestandsveränderungen ergeben sich durch die planmäßigen linearen Abschreibungen für die
Abnutzung der Vermögensgegenstände.
Seit der Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig zum 01.01.2012 wurden Betriebsvorrichtungen
verpachteter Sportstätten mit einem vorläufigen, unbestätigten Buchwert in Höhe von
7,8 Mio. EUR nicht ausgewiesen, da das wirtschaftliche Eigentum sowie die Bewertung dieser
nicht abschließend geklärt werden konnte. Die Prüfung des wirtschaftlichen Eigentums sowie
die Bewertung dieser Betriebsvorrichtungen werden derzeit vorgenommen, so dass  diese
Wertansätze in den Folgejahren berichtigt werden können.
5.1.1.3.7 Aktiva 1c) gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere
Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände z. B. der Büros
und öffentlichen Einrichtungen wie Schul en, Kindertagesstätten, für den Bauhof oder die
Feuerwehr. Tiere sind erst mit Erreichen der Fortpflanzungsfähigkeit aktivierungsfähig.

Tabelle 11: Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere
Die Bewertung der Betriebs - und Geschä ftsausstattung erfolgt zu for tgeführten
Anschaffungskosten.
Wesentliche Zugänge gab es i m Bereich der Schulausstattung. Hi er wurden
940 Notebooks/PC in Höhe von 751,4 TEUR aktiviert. Zudem wurden in Ausstattungen für den
Neubau der Kurt -Masur-Schule (ehemals 3. Schule) 285,7 TEUR, für die Kindertagesstätte
Gohliser Straße 174,8 TEUR und für die Kindertagesstätte Bornaische Straße 128,7 TEUR
investiert. Die darüber hinausgehenden Bestandsveränderungen ergeben sich durch die
planmäßigen linearen Abschreibungen für die Abnutzung der Vermögensgegenstände.
Tiere wurden nicht angesetzt, weil sie unterhalb der Wertaufgriffsgrenze für das bewegliche
Sachanlagevermögen lagen.

31.12.2015 31.12.2014
Schulausstattung 8.871.268,20 9.116.359,80
Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten 1.511.383,13 1.094.458,41
Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen 493.425,89 520.519,48
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.017.285,93 9.566.305,47
Gesamt 20.893.363,15 20.297.643,16
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere
in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 39

5.1.1.3.8 Aktiva 1c) hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
Bei geleisteten Anzahlungen handelt es sich um Vorausleistungen der Kommune auf den
Kaufpreis von Sachanlagevermögen. Grundlage für die Bilanzierung bilden die zum Ab -
schlussstichtag getätigten Zahlungsströme, also die tatsächlich gezahlten Beträge. Nach
Vertragserfüllung wird die Anzahlung durch die entsprechende Umbuchung aufgelöst, d. h.
der Vermögensgegenstand wird mit den Anschaffungskosten aktiviert.
Unter den Anlagen im Bau si nd Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens zu
verstehen, die sich zum Bilanzstichtag noch in der Herstellungsphase befanden.
Vermögensgegenstände dürfen erst als fertige Anlage aktiviert werden, wenn sie sich in einem
betriebsbereiten Zustand befinden. Die bis zur Inbetriebnahme geleisteten Zahlungen werden
als Anlagen im Bau abgebildet.
Geleistete Anzahlungen auf noch nicht gelieferte oder erstellte Vermögensgegenstände
wurden mit den tatsächlich gezahlten Beträgen angesetzt. Ausgezahlte Investitionen  für
Anlagen im Bau wurden angesetzt, sofern diese zum 31.12.2015  noch nicht fertiggestellt
waren.

Tabelle 12: Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
Im Bilanzposten „Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen“ wird eine Bestands minderung
zum 31.12.2015 in Höhe von 2,9 Mio. EUR ausgewiesen. Diese ist durch die Umbuchung zur
Aktivierung der Musikbibliothek Peters begründet.
In den Anlagen im Bau ist der Bestand um 3,9 Mio. EUR gesunken. Diese Veränderung
resultiert u. a. aus der Ak tivierung der Kurt -Masur-Schule (ehemals 3. Schule) mit Drei -
Feldhalle in Höhe von 14,9 Mio. EUR sowie die Aktivierung von 32 Anlagen für den Lindenauer
Hafen in Höhe von 8,8 Mio. EUR. Für den Neubau des Gymnasiums am Standort
Telemannstraße wurden im Jahr 2015 Herstellungskosten in Höhe von 4,6 Mio. EUR gebucht.
Weiterhin wurden Sanierungen der Käthe -Kollwitz-Schule in Höhe von 4,2 Mio. EUR sowie
der Sporthalle Georg-Schumann-Straße in Höhe von 290,2 TEUR durchgeführt.
5.1.1.4 Aktiva 1d) Finanzanlagevermögen
Zum Finanzanlagevermögen zählen Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,
Sondervermögen, Ausleihungen und Wertpapiere.
31.12.2015 31.12.2014
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 59.846,33 2.948.382,86
Anlagen im Bau 137.738.423,05 141.639.091,99
Gesamt 137.798.269,38 144.587.474,85
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 40

Gemäß § 89 Abs. 5 SächsGemO sind Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs - oder
Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen anzusetzen. Abweichend davon dürfen
Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden sowie Sonder -
vermögen nach § 91 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzt
werden.
Mit Ratsbeschluss RBV -1220/12 wurde in der Stad t Leipzig die Festlegung getroffen, dass
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden sowie
Sondervermögen im Rahmen der Bewertung zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2012 mit
dem anteiligen Eigenkapital nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode anzusetzen sind.
Bedingung für die Anwendung der Eigenkapitalspiegelbildmethode bei Zweckverbänden als
selbstständige Körperschaften ist jedoch, dass diese nach Eigenbetriebsrecht wirtschaften
oder bereits auf die Doppik umgestellt haben. Sof ern dies noch nicht erfolgt ist, ist eine
Bewertung mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR vorzunehmen, der später erfolgsneutral
gegen das Basiskapital anzupassen ist.
Gemäß § 61 Abs. 10 SächsKomHVO -Doppik sind die in der Eröffnungsbilanz nach den Ab -
sätzen 2 bis 9 angesetzten Werten für die Vermögensgegenstände für die künftigen
Haushaltsjahre fortzuführen. Dies ist jedoch im Sinne der Eigenkapitalspiegelbildmethode zu
werten, da keine gesetzliche Regelung darüber besteht, dass die im Rahmen der
Eröffnungsbilanz nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode ermittelten Wertansätze für das
betreffende Finanzanlagevermögen für die Folgejahre als AHK gelten.
Das anteilige Eigenkapital wird gemäß § 59 Nr. 6 SächsKomHVO-Doppik wie folgt berechnet:

Gezeichnetes Kapital (Grundkapital)
+ Kapitalrücklagen
+ Gewinnrücklagen
+/- Gewinnvortrag/Verlustvortrag
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
= Eigenkapital

Das Eigenkapital wurde mit dem relativen Anteil der Stadt Leipzig multipliziert und bildet so
den Wertansatz zum J ahresabschluss. Wenn das Eigenkapital verloren war, wurde ein
Erinnerungswert von 1,00 EUR angesetzt.
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 41

Die notwendige jährliche Fortschreibung nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode erfordert
aktuelle Bilanzzahlen der jeweiligen Unternehmen. Hierdurch wird dem Grundsatz der
wirklichkeitsgetreuen Bewertung gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik Rechnung
getragen. Es ist somit zwingend erforderlich, die aktuellen Jahresabschlüsse zu verwenden.
Als Grundlage für die Ermittlung des anteiligen Eigenkapitals dienten jeweils die testierten und
ggf. vom Gesellschafter bzw. zuständigem Gremium festgestellten Jahresabschlüsse zum
31.12.2015. In Ausnahmefällen wurde auf den festgestellten oder testierten Jahresabschluss
des Vorjahres abgestellt.
Für die Zweckverbände, deren Umstellung auf die Doppik zum Zeitpunkt der Erstellung des
Jahresabschlusses noch nicht abgeschlossen war, wurde ein Erinnerungswert in Höhe von
1,00 EUR angesetzt.

Tabelle 13: Finanzanlagevermögen
5.1.1.4.1 Aktiva 1d) aa) Anteile an verbundenen Unternehmen
In § 59 Nr. 55 SächsKomHVO -Doppik werden verbundene Unternehmen als Unternehmen
definiert, die der Kommune als Tochterunternehmen gegenüberstehen. Hiernach muss die
Kommune einen beherrschenden Einfluss auf die Un ternehmen ausüben. Dieser ist in der
Regel anzunehmen, wenn das Anteilsverhältnis über 50,0 % liegt.

Tabelle 14: Anteile an verbundenen Unternehmen
Den Anteilen an verbundenen Unternehmen wurden die Unternehmen zugerechnet, an denen
die Stadt Leipzig über die Mehrheit der Anteile bzw. Stimmen verfügt.
Das wirtschaftliche Eigentum der Geschäftsanteile an der Abfall -Logistik Leipzig GmbH
(51,0 %) wird dem Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig zugeordnet. Weiter liegt das
wirtschaftliche Eigentum der Geschäftsanteile an der Klinikum St. Georg gGmbH (100,0 %)
beim Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. Georg“ Leipzig. Daher erfolgt hierüber kein
Ausweis unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen im Finanzanlagevermögen der
Stadt Leipzig.
31.12.2015 31.12.2014
Anteile an verbundenen Unternehmen 679.341.901,40 627.431.451,41
Beteiligungen 153.933.382,12 148.022.771,35
Sondervermögen 137.404.128,10 122.403.003,63
Ausleihungen 241.185.456,19 242.857.589,19
Wertpapiere 95.451.324,56 197.045.939,75
Gesamt 1.307.316.192,37 1.337.760.755,33
Finanzanlagevermögen
in EUR
31.12.2015 31.12.2014
Sonstige Anteilsrechte 679.341.901,40 627.431.451,41
Gesamt 679.341.901,40 627.431.451,41
Anteile an verbundenen Unternehmen
in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 42

Tabelle 15: Verbundene Unternehmen - Ansatz im Jahresabschluss
Für alle o. g. Unternehmen lagen die festgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2015 für die
Bewertung im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig z um
31.12.2015 vor. Der Ansatz des anteiligen Eigenkapitals im Jahresabschluss errechnet sich
aus dem prozentualen Anteil der Stadt Leipzig am Unternehmen. Die Beträge wurden auf zwei
Dezimalstellen nach dem Komma gerundet.
Nachstehend wird nur auf die Unternehmen eingegangen, die neben obiger Tabelle einer
weiteren Erläuterung bedürfen.
Im Haushaltsjahr 2015 wurden Kapitaleinlagen in  die LVV Leipziger Versorgungs - und
Verkehrsgesellschaft mbH in Höhe von 16,3 Mio. EUR und in die Zoo Leipzig GmbH in Höhe
von 230,0 TEUR geleistet.
Zudem fanden aufgrund der Eigenkapitalspiegelbildmethode diverse Zuschreibungen statt.
Hierunter fallen u. a. eine Zuschreibung in Höhe von 20,3 Mio. EUR auf die LVV Leipziger
Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, in Höhe von 12 ,5 Mio. EUR auf die LWB
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, sowie auf die LGH Leipziger Gewerbehof
Eigenkapital
31.12.2015
Ansatz
Jahresabschluss
31.12.2015
Ansatz
Jahresabschluss
31.12.2014
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH GmbH 57,03% 154.887,16 88.334,08 143.042,55
Beratungsgesellschaft für
Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH GmbH 100,00% 1.209.409,32 1.209.409,32 1.217.109,02
Invest Region Leipzig GmbH GmbH 51,00% 150.000,00 76.500,00 76.500,00
Leipziger Dok- Filmwochen GmbH GmbH 100,00% 82.403,45 82.403,45 200.556,82
Lecos GmbH GmbH 90,00% 2.123.937,75 1.911.543,98 1.844.519,83
LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur
Erschließung, Entwicklung und Sanierung von
Baugebieten mbH
GmbH 100,00% 5.347.678,27 5.347.678,27 5.291.606,30
Leipziger Entwicklungs- und
Vermarktungsgesellschaft mbH GmbH 100,00% 72.317,99 72.317,99 69.356,30
Leipziger Entwicklungs- und
Vermarktungsgesellschaft mbH & Co.
Grundstücks- KG
GmbH & Co.
KG
100%
(Kommanditist) 7.269.194,55 7.269.194,55 6.300.982,09
LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG GmbH & Co.
KG 80,56% 16.003.772,70 13.008.594,68 11.899.332,50
LGH Service GmbH GmbH 100,00% 911.316,14 911.316,14 865.502,22
LVV Leipziger Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft mbH GmbH 100,00% 234.768.461,99 234.768.461,99 198.250.676,02
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft
mbH GmbH 100,00% 347.817.405,92 347.817.405,92 335.314.452,95
Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft
mbH GmbH 100,00% 12.352.834,97 12.352.834,97 12.254.638,04
Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH 100,00% 513.549,69 513.549,69 342.478,67
Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH gGmbH 100,00% 17.851.750,51 17.851.750,51 17.535.616,53
Zoo Leipzig GmbH GmbH 100,00% 36.060.605,86 36.060.605,86 35.825.081,57
679.341.901,40 627.431.451,41
Unternehmen Rechtsform
Anteil der Stadt
Leipzig
31.12.2015 EUR
Summe
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 43

GmbH & Co. KG in Höhe von 1,1 Mio. EUR und die LEVG Leipziger Entwicklungs - und
Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks-KG in Höhe von 968,2 TEUR.
5.1.1.4.2 Aktiva 1d) bb) Beteiligungen
Beteiligungen sind Anteile und Eigentumsrechte an anderen juristischen Personen (i. d. R.
Unternehmen), die bestimmt sind, dem eigenen Tätigkeitsinteresse zu dienen. Dieser
Anteilsbesitz muss auf Dauer angelegt sein und e s ermöglichen Einfluss im Interesse der
Kommune auszuüben. Beträgt die Beteiligung mindestens 20,0 %, so wird vermutet, dass ein
langfristiger Bindungswille vorliegt. Aber auch Beteiligungen unter 20,0 % können aktiviert
werden, wenn diese auf Dauer angelegt sind.
Den Beteiligungen sind unabhängig von der Konsolidierung alle Zweckverbände zuzuordnen
sowie alle nicht zu konsolidierenden Unternehmensbeteiligungen wie z. B. an den regionalen
Energieversorgern.

Tabelle 16: Beteiligungen
Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:
31.12.2015 31.12.2014
Nichtbörsennotierte Aktien 10.179,80 8.377,38
Sonstige Anteilsrechte 153.923.202,32 148.014.393,97
Gesamt 153.933.382,12 148.022.771,35
Beteiligungen
in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 44

Tabelle 17: Beteiligungen - Ansatz im Jahresabschluss
Das wirtschaftliche Eigentum der Geschäftsanteile an der Abfallverwertung Leipzig GmbH
(30,0 %) wird dem Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig zugeordnet. Daher erfolgt hierüber kein
Ausweis unter den Beteiligungen im Finanzanlagevermögen der Stadt Leipzig.
Für die mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzten Unternehmen bzw. Zweckverbände lagen
in der Regel die testierten und ggf. festgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2015 vor. Der
Ansatz des anteiligen Eigenkapitals der Stadt Leipzig im Jahresabschluss zum 31.12.2015
berechnet sich für die European Energy Exchange AG und die WV Energie AG anhand des
Verhältnisses der gehaltenen Aktien zum Gesamtvolumen der ausgegebenen Aktien und für
Eigenkapital
31.12.2015
Ansatz
Jahresabschluss
31.12.2015
Ansatz
Jahresabschluss
31.12.2014
European Energy Exchange AG AG 0,01% 70.348.273,16 9.156,69 7.453,81
Mitteldeutsche Flughafen AG AG 2,10% 415.070.072,54 7.108.021,69 7.381.809,69
WV Energie AG AG 0,01% 17.051.848,45 1.023,11 923,57
Berufsbildungswerk Leipzig für
Hör- und Sprachgeschädigte
gGmbH
gGmbH 0,3333 67.257.648,71 22.419.216,24 21.582.942,42
Fernwasserversorgung Elbaue-
Ostharz GmbH GmbH 24,5%
(treuhänd.) 115.267.141,07 1,00 1,00
Leipziger Messe GmbH GmbH 50% 168.801.314,83 84.455.226,28 84.400.775,14
Mitteldeutscher Verkehrsverbund
GmbH GmbH 15,92% 461.341,60 73.445,58 73.445,58
Verwaltungs- und Wirtschafts-
Akademie Leipzig GmbH GmbH 50% 574.892,42 287.446,21 314.280,76
Abwasserzweckverband für die
Reinhaltung der Parthe Zweckverband 23,27% 8.313.493,39 1.934.566,23 1.690.347,79
Abwasserzweckverband Oberer
Lober Zweckverband 2,96% 11.405.972,77 337.604,64 174.805,55
DERAWA Zweckverband
Delitzsch-Rackwitzer
Wasserversorgung
Zweckverband 1,96% 32.926.468,65 645.617,03 640.423,78
Zweckverband Abfallwirtschaft
Westsachsen Zweckverband 60,00% 4.863.534,91 2.918.120,95 1.398.846,98
Zweckverband Erholungsgebiet
Kulkwitzer See Zweckverband 50,00% 0,00 1,00 1,00
Zweckverband Kommunale
Informationsverarbeitung
Sachsen
Zweckverband 1,36% -4.373.219,35 1,00 1,00
Zweckverband Planung und
Erschließung "Neue Harth" Zweckverband 80,00% 261.007,81 208.806,25 136.115,30
Zweckverband für den
Nahverkehrsraum Leipzig Zweckverband 40,00% 15.620.600,54 6.248.240,22 4.663.008,55
Zweckverband Kommunales
Forum Südraum Leipzig Zweckverband 28,25% 0,00 1,00 1,00
Zweckverband für
Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung Leipzig-
Land
Zweckverband 38,38% 71.100.626,19 27.286.886,00 25.557.587,43
Zweckverband Parthenaue Zweckverband 33,33% 0,00 1,00 1,00
153.933.382,12 148.022.771,35Summe
Unternehmen Rechtsform
Anteil der Stadt
Leipzig
31.12.2015
EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 45

die Mitteldeutsche Flughafen AG und die (g)GmbH ´s aus dem prozentualen Anteil am
Unternehmen. Die Zweckverbände wurden anhand ihres Stimmrechtsverhältnisses bilanziert.
Im Haushaltsjahr 2015 wurden Kapitaleinlagen an die Leipziger Messe GmbH in Höhe von
1,0 Mio. EUR und an die Mitteldeutsche Flughafen AG in Höhe von 440,1 TEUR zugeführt.
Zudem fanden aufgrund der Eigenkapitalspiegelbildmethode diverse Zuschreibungen statt.
Hierunter fallen unter anderem eine Zuschreibung in Höhe von 1,7 Mio. EUR auf den
Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig -Land, in Höhe von
1,6 Mio. EUR auf den Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig, in Höhe von
1,5 Mio. EUR auf den Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen und in Höhe von
836,3 TEUR auf das Berufsbildungswerk Leipzig für Hör- und Sprachgeschädigte gGmbH.
Nachstehend wird nur auf die Unternehmen eingegangen, die neben obiger Tabelle einer
weiteren Erläuterung bedürfen.

Leipziger Messe GmbH (LMG)
In ihrem Jahresabschluss zum 31.12.2015 weist die LMG ein Eigenkapital von 168.801.314,83
EUR aus. Davon sind gemäß Umlaufbeschluss über den Finanzierungsaus -gleich gemäß
Abschnitt II § 2 der Stimmbindungs- und Finanzierungsausgleichsvereinbarung zwischen dem
Freistaat Sachsen und der Stadt Leipzig 109.137,72 EUR allein der Stadt Leipzig
zuzurechnen. Vom verbleibenden Betrag in Höhe von 168.692.177,11 EUR wird unterstellt,
dass jeder Gesellschafter paritätische A nteile hat. Insofern sind davon 50 % der Stadt
zuzurechnen. Zuzüglich des disquotalen Anteils von 109,1 TEUR ergibt sich somit ein Ansatz
in Höhe von 84.455.226,28 EUR.

Mitteldeutsche Flughafen AG
Die Mitteldeutsche Flughafen AG wurde im Jahr 2000 durch ö ffentliche Gebietskörperschaf-
ten Sachsens und Sachsen-Anhalts gegründet. Zur Konzerngruppe gehört insbesondere die
Flughafengesellschaft Flughafen Leipzig/Halle GmbH. Die Existenz der MFAG insbesondere
des Flughafens Leipzig /Halle hat eine enorme wirtscha ftliche Bedeutung für die Region
Leipzig/Halle und ganz Mitteldeutschland. Die Stadt Leipzig nimmt ihre Verantwortung für das
Unternehmen über die Mitwirkungen in den Organen der Mitteldeutschen Flughafen AG wahr.
Aufgrund der großen Bedeutung für die Stad t Leipzig und dem damit verbundenen
langfristigen Bindungswillen wird die Mitteldeutsche Flughafen AG trotz geringem Anteil als
Beteiligung der Stadt Leipzig verstanden. Für die Stadt Leipzig wurde zum 31.12.2015 ein
Anteil in Höhe von 7.108.021,69 EUR ausgewiesen.
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 46

Zweckverband Planung und Erschließung „Neue Harth“
Der Zweckverband hat wie die Stadt Leipzig zum 01.01.2012 auf die Doppik umgestellt. Für
den Ausweis des anteiligen Eigenkapitals wurde die festgestellte Eröffnungsbilanz des
Zweckverbandes als Bewertungsgrundlage herangezogen, da zum Zeitpunkt der Aufstellung
des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015 noch keine Folgeabschlüsse des
Zweckverbandes vorlagen.
In der festgestellten Eröffnungsbilanz wird eine Kapitalposition in Höhe von 2 61.007,81 EUR
ausgewiesen, der städtische Anteil beträgt folglich 208.806,25 EUR.

Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH
Die Stadt Leipzig hält gemeinsam mit der KWL die Anteile sämtlicher sächsischen Anteils -
eigner an der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH treuhänderisch. Eine Trennung
in eigenes Vermögen der Stadt Leipzig und treuhänderisches Vermögen ist gegenwärtig
aufgrund des noch nicht abgeschlossenen Rekommunalisierungsverfahrens nicht möglich.
Die Beteiligung an der Fernwasserversorgung E lbaue-Ostharz GmbH wurde daher mit 1,00
EUR angesetzt.

Zweckverband Erholungsgebiet Kulkwitzer See, Zweckverband Kommunales Forum Süd -
raum Leipzig, Zweckverband Parthenaue
Die Umstellung auf die Doppik erfolgte zum 01.01.2013. Die Eröffnungsbilanzen lagen  zum
Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 der Stadt Leipzig nicht vor. Es wurde
daher ein Ansatz mit 1,00 EUR ausgewiesen.

Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen
Gemäß dem Beteiligungsbericht für das Jahr 2015 beträgt der Anteil der Stadt Leipzig am
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung (KISA) 30 von 2.231 Stimmen.
Unabhängig davon erfolgt aufgrund des negativen Eigenkapitals des Zweckverbandes die
Berücksichtigung zum Erinnerungswert.

Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land
Der Zweckverband hat zum 01.01.2013 auf die Doppik umgestellt. Die Stadt Leipzig ist mit 67
von 183 Stimmen am Zweckverband beteiligt. Gemäß betrieblichem Jahresabschluss 2013
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 47

des Zweckverbandes ergibt sich ein Eigenkapital in Höhe von 71.100.626,19 EUR und unter
Berücksichtigung des Anteils der Stadt Leipzig ein Ausweis in Höhe von 27.286.886,00 EUR.
5.1.1.4.3 Aktiva 1d) cc) Sondervermögen
Zum Sondervermögen der Kommune zählen nach § 91 Abs. 1 SächsGemO das Vermögen
der Ei genbetriebe und der öffentlichen Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher
Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden sowie das Vermögen der rechtlich
unselbstständigen örtlichen Stiftungen.

Tabelle 18: Sondervermögen
Das Sondervermögen der Stadt Leipzig beinhaltet die nachstehenden 10 Eigenbetriebe:

Tabelle 19: Sondervermögen - Ansatz im Jahresabschluss
Für die Bewertung der Eigenbetriebe der Stadt Leipzig nach der
Eigenkapitalspiegelbildmethode wurden die testierten und ggf. durch den Stadtrat
festgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2015 verwendet.
Aufgrund der fehlerbehafteten Abbildung der Widmungen der Gebäude in den
Jahresabschlüssen der Kultureigenbetriebe der Stadt Leipzig (Ausweis von Sonderposten
anstatt von Kapitalrücklagen) war im Jahresabschluss 2014 über die Anwendung der
Eigenkapitalspiegelbildmethode das Sondervermögen bei den Eigenbetrieben Theater der
Jungen Welt und der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ zu niedrig bewertet. Di e
Berichtigung wurde im Jahresabschluss 2015 vorgenommen. Des Weiteren sind im Rahmen
31.12.2015 31.12.2014
Eigenbetriebe 137.404.128,10 122.403.003,63
Gesamt 137.404.128,10 122.403.003,63
Sondervermögen in EUR
Eigenkapital
31.12.2015
Ansa tz
Ja hre sa bschluss
31.12.2015
Ansatz
Jahresabschluss
31.12.2014
Gewandhaus zu Leipzig Eigenbetrieb 100% 21.010.398,78 21.010.398,78 20.847.518,88
Kommunaler Eigenbetrieb
Leipzig/ Engelsdorf Eigenbetrieb 100% 957.197,95 957.197,95 921.814,90
Musikschule Leipzig "Johann
Sebastian Bach" Eigenbetrieb 100% 5.241.185,33 5.241.185,33 790.224,08
Oper Leipzig Eigenbetrieb 100% 23.127.015,23 23.127.015,23 22.841.358,58
Schauspiel Leipzig Eigenbetrieb 100% 4.968.725,84 4.968.725,84 3.731.659,46
Städtischer Eigenbetrieb
Behindertenhilfe Eigenbetrieb 100% 3.271.297,32 3.271.297,32 2.234.684,23
Städtisches Klinikum "St.
Georg" Leipzig Eigenbetrieb 100% 44.826.079,67 44.826.079,67 44.819.204,74
Stadtreinigung Leipzig Eigenbetrieb 100% 25.920.105,73 25.920.105,73 24.228.540,52
Theater der Jungen Welt
Leipzig Eigenbetrieb 100% 6.419.233,07 6.419.233,07 194.029,68
Verbund Kommunaler Kinder-
und Jugendhilfe Eigenbetrieb 100% 1.662.889,18 1.662.889,18 1.793.968,56
137.404.128,10 122.403.003,63Summe
Eigenbetrieb Rechtsform
Anteil der Stadt
Leipzig
31.12.2015 EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 48

der Inventur der Stadt Leipzig zwei Gebäude identifiziert worden, die der Oper Leipzig
zuzuordnen sind. Diese Korrektur wurde ebenfalls im Jahresabschluss 2015 vorgenommen.
Öffentliche Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen
geführt werden, liegen zum Jahresabschlussstichtag nicht vor.
5.1.1.4.4 Aktiva 1d) dd) Ausleihungen
Bei den Ausleihungen handelt es sich um langfristige Forderungen, die durch die Hingabe von
Kapital erworben wurden. Hierzu gehören z. B. gewährte Darlehen, Hypotheken oder Grund-
und Rentenschulden.

Tabelle 20: Ausleihungen
Ausleihungen liegen in der Stadt Leipzig nur in Form von Darlehen vor und wurden mit dem
Nominalwert zum Stichtag des Jahresabschlusses angesetzt. Im Falle einer voraussichtlich
dauernden Wertminderung (fehlende Werthaltigkeit) sind außerplanmäßige Abschreibungen
vorzunehmen.

Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH
Mit d em Verkauf und der Übertragung der Gesellschaftsanteile an der Kommunale
Wasserwerke Leipzig GmbH, der Stadtwerke Leipzig GmbH und der Leipziger
Verkehrsbetriebe GmbH an die LVV gewährte die Stadt Leipzig dieser mit Darlehensvertrag
vom 13.11.1997 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 283.562,5 TEUR. Auf der Grundlage
der Testate der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft war eine Tilgung in den Jahren 2009, 2010,
2011 und 2012 nicht möglich. Darüber hinaus wurde eine Tilgungsaussetzung bis 2015
vereinbart. Die Zinszahlungen wurden fristgerecht und in der vereinbarten Höhe erbracht. Der
sich aus den bisherigen Tilgungen ergebende Restbestand der Ausleihung zum 31.12.2015
beträgt 237.846.477,31 EUR. Einschränkungen in der Werthaltigkeit liegen zum Stichtag des
Jahresabschlusses nicht vor.

31.12.2015 31.12.2014
0,00 0,00
233.026,19 564.970,73
240.952.430,00 242.292.618,46
Gesamt 241.185.456,19 242.857.589,19
Ausleihungen in EUR
Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen - Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen - Laufzeit von mehr als einem Jahr und bis
einschließlich fünf Jahre
Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen - Laufzeit von mehr fünf Jahren
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 49

Mitteldeutsche Flughafen AG
Auf Grundlage des Ratsbeschlusses RBIV-1638/09 vom 17.06.2009 wurden der MFAG Gelder
als Gesellschafterdarlehen zur Verfügung gestellt. Von der MFAG wurden die erhaltenen
Zahlungen im Jahresabschluss z um 31.12.2015 als Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt
Leipzig in Höhe von 852.437,00 EUR ausgewiesen. Die Zinsverbindlichkeit betrug zum
31.12.2015 insgesamt 624.4445,00 EUR. Teilweise wurden Beträge, die in der Summe der
852.437,00 EUR enthalten sind, n icht durch die Stadt Leipzig geleistet sondern durch den
Freistaat Sachsen. Diese sind jedoch entsprechend des Vertrages vom
19.12.2005/18.01.2006 zwischen dem Freistaat Sachsen und der Stadt Leipzig über den
Rückkauf von 5,9 % der Aktienanteile auf den Namen der Stadt Leipzig bei der MFAG
einzuzahlen und ihr zuzurechnen. Zur Kapitalzuführung war ein Klageverfahren bei der EU
anhängig, dass nach Revision am 19.12.2012 durch den Europäischen Gerichtshof
abschließend entschieden wurde. Der Darlehenscharakter bleibt nach diesem Urteil erhalten.
Einschränkungen in der Werthaltigkeit liegen zum Stichtag des Jahresabschlusses nicht vor.

Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. Georg“
Gegen den Eigenbetrieb werden zwei langfristige Forderungen als Darlehen ausgewies en.
Das Darlehen in Höhe von 998.882,35 EUR wurde im Haushaltsjahr 2005 von der Stadt
Leipzig zur Zwischenfinanzierung von Baumaßnahmen gewährt, da die zur Finanzierung
bereitgestellten Fördermittel des Freistaates Sachsen über die Stadt Leipzig und nicht direkt
durch den Eigenbetrieb zu beantragen waren. Um den Beginn der Maßnahmen (Zentralbau
und Kinderbehandlungszentrum) im Eigenbetrieb nicht zu gefährden, erfolgte die
Vorfinanzierung. Nachdem die Fördermittel des Freistaates Sachsen hierfür bereits ausgezahlt
wurden, waren die Bedingungen der Vorfinanzierung nicht mehr gegeben. Die
Rückzahlungsverpflichtung gegenüber der Stadt Leipzig wird in den testierten
Jahresabschlüssen des Eigenbetriebes seit dem Wirtschaftsjahr 2005 konstant als
Verbindlichkeit in Höhe von 998.882,35 EUR ausgewiesen. Der Bestand der Ausleihung zum
31.12.2015 beträgt demnach 998.882,35 EUR. Einschränkungen in der Werthaltigkeit liegen
unter Einbeziehung der finanziellen Situation des „St. Georg“ zum Stichtag des
Jahresabschlusses nicht vor.
Darüber hinaus wurden durch einen Ratsbeschluss (RBV -1051/11 vom 14.12.2011)
Grundstücke und Gebäude in Höhe von 1.494.632,57 EUR entgeltlich von der Stadt Leipzig
an den Eigenbetrieb mit Wirkung zum 31.12.2011 gewidmet. Ausweislich der Vereinbarung
über die Zahlung des Widmungsentgeltes in Höhe von 1.494.632,57 EUR vom 02.09.2012
erfolgt der Ausgleich der Verbindlichkeit über 25 Jahre in Höhe von 4,0 % des beschlossenen
Entgeltes. Die Zahlung in Höhe von 60.000,00 EUR ist jeweils zum 30.09. des Jahres fällig,
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 50

erstmals zum 30.09.2012. Die jeweilige Zahlung darf bei Fälligkeit jedoch nur erfolgen, wenn
sie im Rahmen einer Mittelweiterleitung nach § 58 Nr. 2 AO vorgenommen werden kann.
Ansonsten wird eine zu verzinsende Stundung bis zum nächstmöglichen Zahlungszeitpunkt
gewährt. Der Bestand der Ausleihung zum 31.12.2015 beträgt 1.254.632,57 EUR.
Einschränkungen in der Werthaltigkeit liegen unter Einbeziehung der finanziellen Situation des
„St. Georg“ zum Stichtag des Jahresabschlusses nicht vor.

Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe
Der SEB weist in seiner Bilanz zum 31.12.2014 eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt
Leipzig in Höhe von 1.856.109,61 EUR aus. Diese resultiert aus der im Rahmen der Gründung
zum 01.08.1999 (RB -1656/99 vom 14.07.1999)  vorgenommenen Übertragung des
abschreibungsfähigen Grundvermögens sowie hinzutretend aus der durch die Stadt Leipzig
vorgenommenen Vorfinanzierung der Kosten des allgemeinen Geschäftsverkehrs. Für die
entgeltliche Übertragung der Vermögensgegenstände der Stadt Leipzig an den SEB existieren
bis zum Jahresabschlussstichtag keine Vereinbarungen über Zins- und Tilgungsmodalitäten.
Nach § 3 Abs. 3 der Betriebssatzung des SEB stellt die Stadt Leipzig die notwendigen
Liegenschaften wie Grundstücke, Gebäude und Anlagen „zur Verfügung“. Eine Auflistung der
Betriebsteile findet sich in § 3 Abs. 2. Weitere Ausführungen sind in den Erläuterungen der
kurzfristigen Verbindlichkeiten in der Eröffnungsbilanz und im Jahresabschluss zum
31.12.1999 des SEB enthalten.
Zum Erö ffnungsbilanzstichtag betrug die Forderung der Stadt Leipzig gegen den SEB
zunächst 1.848.019,79 EUR (nach einer zum 31.12.2011 berücksichtigten Korrektur um
8.089,82 EUR). Im Jahr 2015 wurde festgestellt, dass eine im Jahr 2010 stattgefundene
Anrechnung in Höhe von 33.745,50 EUR auf o.g. Forderung gemeinnützigkeitsgefährdend für
den Eigenbetrieb ist und somit korrigiert werden muss. Dies ist geschehen und somit beträgt
die Forderung aktuell zum Stichtag 31.12.2015 1.88.765,29 EUR. Unter Beachtung der
finanziellen Situation des SEB wurde diese städtische Forderung als nicht durchsetzbar und
damit nicht werthaltig betrachtet. Von einer Rückzahlung der Verbindlichkeit an die Stadt
Leipzig im Rahmen des § 58 Nr. 2 AO war zum Aufstellungszeitpunkt der Eröffnungs bilanz
nicht auszugehen. Es erfolgte mithin eine außerplanmäßige Abschreibung auf 1,00 EUR zum
Eröffnungsbilanzstichtag. Der Wertansatz wurde zum 31.12.2015 beibehalten.

LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG
Im Rahmen des Insolvenzverfahrens der Gewerbezentrum Liebertwolkwitz GmbH und der
Umstrukturierung und Umfirmierung der Gesellschaften der LGH -Gruppe (vgl. RBIV -350/05
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 51

vom 13.07.2005 und RBIV -706/06 vom 11.10.2006) im Jahr 2007 wurde ein Bankdarlehen
abgelöst und mit Zins - und Tilgungsvereinbarung vom 03.01.2011 durch ein Gesellschafter -
darlehen der Stadt Leipzig in Höhe von 1.765,0 TEUR ersetzt. Von diesem Betrag wurden
600,0 TEUR zur Stärkung des Eigenkapitals in das variable Kapitalkonto der Stadt Leipzi g
eingestellt (vgl. RBV-645/10 vom 15.12.2010). Die Tilgung der restlichen Verbindlichkeit von
1.165,0 TEUR erfolgt in Höhe von jährlich 233,0 TEUR beginnend mit dem Jahr 2012. Die
Tilgungsleistungen sind jeweils zum 30.06. des Jahres fällig. Die letzte Ti lgung erfolgt
planmäßig im Jahr 2016. Die Zinszahlungen in Höhe von 4,0  % p. a. wurden ab dem Jahr
2012 geleistet und sind jeweils zum 30.06. und 15.12. des Jahres fällig. Der Schuldendienst
wurde im Jahr 2015 vereinbarungsgemäß erbracht. Der Bestand der A usleihung zum
31.12.2015 beträgt 233.026,19 EUR. Einschränkungen in der Werthaltigkeit liegen zum
Stichtag des Jahresabschlusses nicht vor.
5.1.1.4.5 Aktiva 1d) ee) Wertpapiere
Anteile werden als Wertpapiere des Anlagevermögens aktiviert, wenn sie weder als Anteile an
verbundenen Unternehmen, noch Beteiligungen, Sondervermögen oder sonstigen
Ausleihungen zugeordnet werden können, aber kumulativ ein dauerhafter Bindungswille
besteht. Es handelt sich um reine Vermögensanlagen.

Tabelle 21: Wertpapiere
Investmentzertifikate sind Finanzprodukte, die in Depotkonten von Kreditinstituten oder
Finanzdienstleistungsinstituten gemäß § 1 Kreditwesengesetz gehalten bzw. verwaltet
werden. Bei diesen vorliegenden Wertpapieren handelt es sich ausschließl ich um nicht
börsennotierte Investmentzertifikate.
Im Oktober 2014 erfolgte eine strategische Neuausrichtung der Vermögensanlagen durch die
Stadtkämmerei. Seit Januar 2015 wird durch die Stadt Leipzig ein Spezialfonds bei der Union
Investment Institutional GmbH geführt. Das Anlagevolumen belief sich zum 31.12.2015 auf
95,5 Mio. EUR.
Zum 31.12.2015 war keine Anpassung der Bewertung erforderlich, da die Tageskurse zum
Stichtag des Jahresabschlusses 2015 höher lagen als zum 31.12.2014.
Das bisher bei der Deutschen Bank AG geführte Depotkonto, in dem Geld aus dem Nachlass
der Adda von Helldorf zur zweckgebundenen Anschaffung von Kunstgegenständen durch das
Museum der bildenden Künste verwaltet wurde, ist im Jahr 2015 aufgelöst worden. Die
31.12.2015 31.12.2014
Investmentzertifikate 95.451.324,56 93.730.251,79
Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen 0,00 103.315.687,96
Gesamt 95.451.324,56 197.045.939,75
Wertpapiere in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 52

Geldanlage wird nun be i der HSH Nordbank geführt und hatte z um Stichtag des
Jahresabschlusses einen Bestand in Höhe von 31.983,12 EUR.

Kapitalmarktpapiere
Über das Trinkwassernetz der KWL wurde im Jahr 2003 ein US Cross -Border-Leasing
abgeschlossen. Zur Abdeckung der im Rahmen der Rückmietverträge vorgesehenen
Zahlungen für laufende Mieten und den Optionspreis wurden Gelder in Deckungsgeschäfte
investiert.
Durch die Stadt Leipzig wurden zwei Deckungsgeschäfte vorgenommen. Die Stadt Leipzig hat
in diesem Zusammenhang Anleihen der MBIA Global Funding LLC und der General Electric
Capital Corporation erworben, die an die Freshwater Ltd. übertragen wurden. Diese hatte
damit die Zahlungen auf Grundlage von Erfüllungsübernahmeverträgen an den Trust als
Vermieter zu leisten, soweit si e Zahlungen aus diesen Anleihen erhielt. Die Stadt trug das
Ausfallrisiko aus beiden Anleihen.
Die GECC-Anleihe wurde im Zusammenhang mit der Rückführung der korrespondierenden
Verbindlichkeit mit Wirkung zum 08.01.2015 mit den vertraglich vereinbarten Zahlbeträgen
beendet.
Mit Ratsbeschluss Nr. Vl-DS-02116-NF-01 vom 16.12.2015 beschloss die Ratsversammlung
die vorzeitige Terminierung der CBL- Transaktion Trinkwassernetze der KWL auf Grundlage
des verbindlichen Angebotes des Investors Verizon vom 09.10.2015 zu einem
Beendigungspreis von 96,218 Mio. USD.
Mit Unterzeichnung des Beendigungsvertrages und der Bestätigung des Investors Verizon,
den kompletten Terminierungspreis erhalten zu haben, wurde die Trinkwassertransaktion zum
18. Dezember 2015 vorzeitig beendet.
lm Zuge der Terminierung wurde ebenfalls die MBIA-Anleihe veräußert und das mit der MBIA-
Anleihe verbundene erhöhte Ausfallrisiko beendet.
Anfang 2016 erfolgte eine Herabstufung der MBIA durch Moody’s von B2 auf B3 sowie im
Laufe des Jahres 2016 nochmalige Ratingherabstufungen auf CCC (Standard & Poor’s) und
Caa1 (Moody’s). Eine Ratingverbesserung war bis Ende 2017 nicht zu verzeichnen.
Zum Stichtag des Jahresabschlusses 31. Dezember 2015 sind die Anleihen nicht mehr aus -
zuweisen.
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 53

5.1.2 Umlaufvermögen
Das Umlaufvermögen umfasst die Vermögensgegenstände der Stadt Leipzig, die in der Regel
nur kurzfristig dem Geschäftsbetrieb dienen sollen. Zum Umlaufvermögen gehören damit die
Vermögensgegenstände, die zur Veräußerung, Verarbeitung, zum Verbrauch oder zu einer
anderen kurzfristigen Nutzung angeschafft oder hergestellt werden.
Während Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dazu bestimmt sind, dauerhaft der
Kommune zu dienen, verbleiben Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens regelmäßig
nur kurze Zeit bei  der Kommune und unterliegen durch Zu - und Abgänge einer ständigen
Änderung.

Tabelle 22: Umlaufvermögen
5.1.2.1 Aktiva 2a) Vorräte
Vorräte wurden mit ihren Anschaffungs - und Herstellungskosten bewertet. Abschreibungen
auf den niedrigeren Wert, der sich aus einem Markt - oder Börsenpreis zum Stichtag des
Jahresabschlusses ergab, wurden wertmindernd berücksichtigt.

Tabelle 23: Vorräte
Ab dem Jahresabschluss 2014 wurde sich dafür entschieden , ausschließlich
Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens mit einem Wert von mehr als 410 EUR als
Vorräte zu erfassen. Somit wurden die Bestände des Vorratsvermögens Rohstoffe, Hilfsstoffe,
Waren und unfertige Erzeugnisse ausgebucht. Lediglich die Betriebsstoffe in de r
Branddirektion haben einen Wert oberhalb der Wertaufgriffsgrenze.
Flurstücke des Umlaufvermögens wurden unter den Vorräten ausgewiesen, wenn sie zur
Veräußerung vorgesehen sind und somit nicht mehr dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt
Leipzig dienen. Die Veräußerungsabsicht wird durch einen Ratsbeschluss zum Verkauf der
31.12.2015 31.12.2014
Vorräte 13.883.516,31 14.949.900,60
90.218.378,91 129.608.924,01
31.437.025,06 20.753.856,50
Liquide Mittel 139.183.881,83 136.874.147,67
Gesamt 274.722.802,11 302.186.828,78
in EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus
Transferleistungen
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des
Umlaufvermögens
Umlaufvermögen
31.12.2015 31.12.2014
Betriebsstoffe 1.449,21 1.449,21
Grundstücke und Bauten - zum Verkauf bestimmt 13.882.067,10 14.948.451,39
Gesamt 13.883.516,31 14.949.900,60
Vorräte in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 54

Grundstücke und einem entsprechenden Veräußerungstermin innerhalb eines Jahres
bekräftigt.
Die Bewertung des Umlaufvermögens erfolgt zum strengen Niederstwertprinzip. Stehen für
einen Vermögensgegenstand mehrere Wertansätze zur Verfügung, ist stets der niedrigste
anzusetzen. Somit erfolgt die Bewertung der Grundstücke des Umlaufvermögens zu
Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren Verkehrswert.
Die Bestandsminderung der zum Verkauf bestimmten Grundstücke und Bauten in Höhe von
1,1 Mio. EUR ergibt sich unter anderem durch den Verkauf der Flurstücke 147/15, 147/16 und
147/18 der Gemarkung Dölitz in Höhe von 490,0 TEUR sowie durch die Veräußerung des
Flurstückes 470n der Gemarkung Liebertwolkwitz in Höhe von 220,0 TEUR.
Mit Ratsbeschluss RBV -1200/12 vom 18.04.2012 wurden die in der Objektliste zur
Ratsvorlage aufgeführten Flurstücke dem Umlaufvermögen der Eröffnungsbilanz zugeordnet.
Jedoch sind in diesem Ratsbeschluss die von der Stadt Leipzig zum Verkauf ausgewiesenen
Flurstücke sowohl mengen- als auch wertmäßig nicht abschließend benannt. Beispielsweise
wurden die von Dritten treuhänderisch verwalteten und zur Veräußerung vorgesehenen
Flurstücke der Stadt Leipzig im Sanierungsgebiet Schönauer Viertel nicht im Bilanzposten
Vorräte aufgeführt.
Weiterhin sind zahlreiche Flurstücke nicht im Umlaufvermögen ausgewiesen, obwohl sie
seitens der Stadt Leipzig nach der Eröffnungsbilanz zur Veräußerung ausgeschrieben waren.
Darüber hinaus sind im Umlaufvermögen Grundstücke dargestellt, die in das Anlagevermögen
umzubuchen sind, da die Verkaufsabsicht nicht mehr besteht. Diese Ausweisfehler werden in
den kommenden Jahresabschlüssen korrigiert. Die genaue Höhe der Wertkorrektur is t auch
aufgrund des im Umlaufvermögen herrschenden strengen Niederstwertprinzips noch nicht
bezifferbar.
5.1.2.2 Aktiva 2b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus
Transferleistungen sowie privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des
Umlaufvermögens
Forderungen sind als gesonderter Posten des Umlaufvermögens zu bilanzieren. Sie werden
inhaltlich unterteilt in öffentlich-rechtliche Forderungen, in Forderungen aus Transferleistungen
sowie in privatrechtliche Forderungen und Wertpapiere des Umlaufvermögens. Gemäß § 38
Abs. 4 SächsKomHVO -Doppik wurden diese mit dem Nominalbetrag angesetzt. Mit dem
Zahlungseingang erlischt die Forderung. In Anlage 2 ist die Übersicht der Forderungen nach
Restlaufzeiten ersichtlich.
Nach § 44 Abs. 7 SächsKomHVO -Doppik gilt für Forderungen das strenge
Niederstwertprinzip, wonach eine Abschreibungspflicht auf den niedrigeren beizulegenden
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 55

Wert besteht. Bei der Forderungsbewertung wurden daher Einzel - und
Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Die Einteilung der Forderungen erfolgte hierfür in
Risikoklassen nach
• einwandfreien Forderungen,
• zweifelhaften Forderungen und
• uneinbringlichen Forderungen.
Einwandfreie Forderungen wurden aufgrund der Einschätzung, dass sie voll einbringlich sind
und somit nicht ausfallen, in voller Höhe angesetzt. Sie wurden von der Einzelwertberichtigung
ausgenommen.
Zweifelhafte Forderungen sind dadurch gekennzeichnet, dass der Zahlungseingang als
unsicher eingeschätzt und ein teilweiser oder auch gänzlicher Forderungsausfall erwartet wird.
Diese wurden mittels der Einzelwertberichtigung für den Ausweis in der Vermögensrechnung
bereinigt. Es erfolgte eine 100 -%-ige Einzelwertberichtigung für alle unbefristet
niedergeschlagenen Forderungen, Forderungen, welche der Aussetzung der Vollziehung
unterliegen, und Forderungen gemäß § 7 UVG.
Bei uneinbringlichen Forderungen wird von einem Ausfall des Zahlungseinganges in jedem
Fall ausgegangen. Hierbei handelt es sich in der Regel um die unbefristet
niedergeschlagenen, erlassenen oder verjährten Forderungen. Diese als dauerhaft
uneinbringlich eingeschätzten Forderungen und erlassenen Ansprüche wurden gemäß
§ 32 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik ausgebucht und nicht im Inventar geführt.
Bereits einzelwertberichtigte Forderungen wurden nicht der Pauschalwertberichtigung unter-
zogen. Die Pauschalwertberichtigung auf den verbliebenen Forderungsbestand erfolgte mit
einem Durchschnittssatz von 12,3 %. Zur Ermittlung der Pauschalwertberichtigung wurden der
Forderungsbestand und die Ausfallquote der Jahre 2009 bis 2011 ermittelt. Grundlage für die
Ermittlung des Berichtigungssatzes bildete die Analyse der Kasseneinnahmereste. Erkennbar
einmalige besonders herausragende Geschäftsvorfälle (sog. Ausreißer) sind nicht in die
Ermittlung des Durchschnittssatzes eingeflossen.
Die Notwendigkeit der Anpassung des Durchschnittssatzes für die Pauschalwertberichtigung
wurde analysiert. Eine Änderung wird frühestens zum Jahresabschluss 2016 vorgenommen.
5.1.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen
Öffentlich-rechtliche Forderungen sind Forderungen aus Gebühren, Beiträgen, Steuern und
Transferleistungen.
Gebühren können Verwaltungs- oder Benutzungsgebühren sein. Beiträge dienen dagegen als
Ersatz für Aufwendungen der Kommune zum Erweitern oder Verbessern des
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 56

Infrastrukturvermögens. Ihnen steht eine konkrete Gegenleistung gegenüber. Die
Forderungen entstehen beim Erlass des Bescheides.
Steuern sind nach §  3 Abs. 1 AO Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine
besondere Leistung darstellen. Die Steuerforder ungen resultieren aus
Vorauszahlungsbescheiden und endgültigen Festsetzungsbescheiden sowie endgültigen
Bescheiden für Folgejahre.
Vorauszahlungsbescheide für das Folgejahr werden zum Fälligkeitszeitpunkt eingebucht,
unabhängig von der Versendung des Bescheides. Bei endgültigen Festsetzungen gilt das
Datum des Bescheides als Zeitpunkt für die Entstehung der Forderung. Handelt es sich um
endgültige Festsetzungen rückwirkend für Vorjahre, so soll nach der einschlägigen
Kommentarliteratur die Nachzahlung bzw. Rückerstattung unter Beachtung des
Wertaufhellungsprinzips noch im vergangenen Jahr berücksichtigt werden, sofern die
Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht abgeschlossen ist.1
Da die Steuerfestsetzung auch bis zu 20 Jahre rückwirkend erfolgen k ann, wird ein solcher
Ausweis im Jahresabschluss des Vorjahres als nicht sachgerecht erachtet. Der gesamte
Betrag für die Vorjahre ist daher grundsätzlich immer im laufenden Haushaltsjahr
einzubuchen. Eine stringente Beachtung des Fälligkeitsdatums bei Vorauszahlungen und des
Bescheiddatums bei endgültigen Festsetzungen hat den Vorteil, dass eine ggf. aufwendige
Abgrenzung im Jahresabschluss unterbleiben kann. Auch werden in der Verwaltungspraxis
häufig Vorauszahlungen und endgültige Festsetzungen miteinander verrechnet, wobei
vereinfacht eine Erfassung der Nettobeträge erfolgen kann. Diese Vorgehensweise orientiert
sich zudem an den vorhandenen technischen Möglichkeiten, da eine Trennung der
Verbuchung eines Bescheides in zwei Buchungsperioden technisch nicht oder zumindest nicht
ohne weiteres möglich ist. Eine Erstellung von zwei Bescheiden würde zu einem
unverhältnismäßig hohen Aufwand führen und ist dementsprechend nicht zielführend.
Bei endgültigen Bescheiden für Folgejahre ist die Buchung ebenfalls am T ag der
Bescheiderstellung vorzunehmen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden nicht
gebildet.
Transferleistungen sind Leistungen im sozialen Bereich, z. B. Sozialhilfe oder Wohngeld.
Als sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gelten u. a. Forderungen, die durch zeitlichen
Abstand zwischen der Verteilungstransaktion und der entsprechenden Zahlung entstehen
(z. B. Schlussrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer).

1 Vgl. SächsKomHR-SächsKomHVO-Doppik-Kommentar § 37 Rn. 36.
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 57

Tabelle 24: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen
Die Verringerung der sonstigen öffentlich- rechtlichen Forderungen um 25,8 Mio. EUR
resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang der Forderungen im Zusammenhang mit der
Inanspruchnahme sowie auch der Gewährung von Zuwendungen. Unter anderem sind die
sonstigen Forderungen für geleistete investive Zuwendungen im Vergleich zum Vorjahr um
23, Mio. EUR zurückgegangen.
In den Steuerforderungen sind Forderungen aus dem Gemeindeanteil an Steuern in Höhe von
11,0 Mio. EUR enthalten. Es ist davon auszugehen, dass die Forderungen gegen den
Freistaat Sachsen in der Regel eine Ausfallwahrscheinlichkeit von NULL besitzen und daher
keine Pauschalwertberichtigung durchgeführt werden muss. Demgegenüber haben sich die
Gewerbesteuerforderungen mit einem nicht berichtigten Forderungsbestand von
66,6 Mio. EUR um 13,5 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr verringert. Im Rahmen der
Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 wurden die Forderungen entsprechend
ihrer Werthaltigkeit berichtigt.
Die Öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum
Vorjahr um 2,7 Mio. EUR.
5.1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens
Gemäß § 241 BGB liegt privatrechtlichen Forderungen ein Schuldverhältnis auf geset zlicher
oder vertraglicher Basis zugrunde.

Tabelle 25: Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens
Die privatrechtlichen Forderungen haben sich um 10,7 Mio. EUR auf einen Gesamtbestand
zum 31.12.2015 von 31,4  Mio. EUR erhöht. Dieser Zuwachs resultiert im Wesentlichen aus
dem Anstieg der privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von
8,4 Mio. EUR.
31.12.2015 31.12.2014
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 7.659.440,30 4.921.758,43
Steuerforderungen 35.376.984,84 55.171.717,04
Forderungen aus Transferleistungen 7.123.874,67 3.615.165,26
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 40.058.079,10 65.900.283,28
Gesamt 90.218.378,91 129.608.924,01
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus
Transferleistungen in EUR
31.12.2015 31.12.2014
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 23.308.417,03 14.906.872,19
Vorsteuer 0,00 2.005,89
Sonstige Vermögensgegenstände 399.050,49 182.906,10
Sonstige privatrechtliche Forderungen 7.729.557,54 5.662.072,32
Gesamt 31.437.025,06 20.753.856,50
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des
Umlaufvermögens in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 58

Zum Stichtag des Jahresabschlusses lagen in der Stadt Leipzig keine Wertpapiere des
Umlaufvermögens vor.
5.1.2.3 Aktiva 2c) Liquide Mittel
Liquide Mittel sind alle Bar - und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar bzw. relativ
kurzfristig kündbar sind. Dazu zählen primär die Barmittel der Kasse, die Guthaben bei den
Sparkassen und Banken, bei denen die Stadt Leipzig wirtschaftlich Berechtigte ist, selbst wenn
die Konten durch Dritte bewirtschaftet werden, sowie die Schecks. Weiter liegen in der Stadt
Leipzig liquide Mittel in Form von Handvorschüssen  und Briefmarken als Bestand der
Frankiermaschinen vor. Die Bilanzierung erfolgte jeweils zum Nominalbetrag.

Tabelle 26: Liquide Mittel
Innerhalb der Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen werden Treuhandkonten in Höhe
von 11,1 Mio. EUR abgebildet. Diese Treuhandkonten werden wirtschaftlich der Stadt Leipzig
zugeordnet, aber durch einen Dritten, z. B. Hausverwalter, bewirtschaftet.
Unter den sonstigen Einlagen werden u. a. Spareinlagen auf Treuhandkonten in Höhe von
1,8 Mio. EUR abgebildet. Dabei handelt es sich u. a. um Mie tkautionskonten.
Korrespondierend dazu wurden die Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 129,6 TEUR aus
den erhaltenen Kautionen als sonstige Verbindlichkeiten passiviert.
Der Anteil der fremden Finanzmittel an den ausgewiesenen liquiden Mitteln in Höhe von
139,2 Mio. EUR beträgt 31,8 Mio. EUR.
5.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben vor dem Stichtag des
Jahresabschlusses bilanziert, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag
darstellen. Die Rechn ungsabgrenzung erfolgte der Höhe nach mit dem Betrag, welcher der
Zeit nach dem Jahresabschlussstichtag wirtschaftlich zuzurechnen ist.

31.12.2015 31.12.2014
Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen 34.547.342,80 38.453.368,32
Sonstige Einlagen 104.478.026,78 98.240.205,69
Bargeld 158.512,25 180.573,66
Gesamt 139.183.881,83 136.874.147,67
Liquide Mittel
in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 59

Tabelle 27: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Auf eine Abgrenzung wurde in der Stadt Leipzig dann verzichtet, wenn es sich um regelmäßig
wiederkehrende Ausgaben handelt, die einen Gesamtbetrag von 2.500 EUR nicht übersteigen.
Für die Besoldung der Beamten für Januar 2016 wurden im Rahmen des aktiven
Rechnungsabgrenzungspostens für Personalaufwendungen 2,0 Mio. EUR abgegrenzt.
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen besteht hauptsächlich aus der
Instandhaltungsrücklage für die „WEG GRASSI“ für die Jahre 2011-2015.
Der Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten setzt sich im Wesen tlichen aus 12,0 Mio. EUR
Kosten der Unterkunft und 3,4 Mio. EUR Kosten für Sozialtransferaufwendungen für
Januar 2016 zusammen. Zudem betreffen 834,0 TEUR erzieherische Hilfen, 781,9 TEUR
Unterhaltsleistungen sowie 521,9 TEUR die kommunale Tagespflege.
5.1.4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag
In der Stadt Leipzig bestand zum Jahresabschluss per 31.12.2015  kein nicht durch
Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag (negatives Basiskapital).
5.2 Passiva
5.2.1 Kapitalposition
5.2.1.1 Passiva 1a) Basiskapital
Das Basiskapital einer Kommune ist eine rechnerische Größe. Sie ergibt sich als Überschuss
der Aktivposten über die gesondert auszuweisenden Rücklagen, Sonderposten,
Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten.
Das im Jahresabschluss 2015 fortgeschriebene Basiskapital beinhaltet gegenüber dem Stand
des Vorjahres Verrechnungen mit dem Basiskapital im Zusammenhang mit vorgenommenen
Korrekturen der Eröffnungsbilanz gemäß § 62 SächsKomHVO -Doppik. Auf die
diesbezüglichen Erläuterungen im Kapitel 4 und die Anlage 5 wird verwiesen.
Die Entwicklung des Basiskapitals der Stadt Leipzig im Haushaltsjahr 2015 stellt sich hiernach
wie folgt dar:
31.12.2015 31.12.2014
ARAP Personalaufwendungenungen 1.994.347,36 1.956.196,32
ARAP aus Dienstleistungen 379.232,18 307.927,27
Sonstige ARAP 17.905.896,32 18.603.287,16
Gesamt 20.279.475,86 20.867.410,75
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 60

Tabelle 28: Entwicklung des Basiskapitals
5.2.1.2 Passiva 1b) Rücklagen
Rücklagen stellen einen vom Basiskapital abgegrenzten variablen Teil der Kapitalposition dar,
dem sich nach dem Prinzip der Gesamtdeckung keine einzelnen Vermögenspositionen auf
der Aktivseite der Bilanz zuordnen lassen. Sie werden aufgrund von gesetzlichen oder
satzungsmäßigen Bestimmungen oder freiwillig gebildet.
Die Rücklagen werden nach ihrem Entstehungsgrund unterschieden in Rücklagen aus
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, aus Überschüssen des Sonderergebnisses, aus
nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen sowie zweckgebundene und sonstige
Rücklagen.
Die Entwicklung der Rücklagen steht im Zusammenhang zum jeweiligen Jahresergebnis der
Stadt Leipzig. Übersteigen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen, das heißt
wurde in der Ergebnisrechnung ei n Überschuss erwirtschaftet und ist keine Abdeckung von
Fehlbeträgen aus Vorjahren erforderlich, so wird der Überschuss des ordentlichen
Ergebnisses der namensgleichen Rücklage zugeführt. Ein Überschuss beim Sonderergebnis
ist dagegen in die entsprechende Rücklage des Sonderergebnisses einzustellen.
5.2.1.2.1 Passiva 1b) aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
Im Haushaltsjahr  2015 wurde beim ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von
8.491.658 EUR erzielt, welcher der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
zugeführt wurde. Dieser Überschuss ist nicht mit einem Liquiditätsüberschuss gleichzusetzen,
da dieser sowohl zahlungswirksame als auch nichtzahlungswirksame Bestandteile beinhaltet.
Zum Stichtag 31.12.2015 erfolgte weiterh in eine Entnahme aus der Rücklage aus
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus 2014 in Höhe von 665.206 EUR, da
Berichtigungen, das Haushaltsjahr 2014 betreffend, vorgenommen wurden.

Tabelle 29: Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
5.2.1.2.2 Passiva 1b) bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
Entwicklung des Basiskapitals
Stand zum 31.12.2014 1.778.583.381,39 EUR
Korrekturen nach § 62 SächsKomHVO-Doppik (EÖB) -6.936.419,07 EUR
Korrekturen nach § 62 SächsKomHVO-Doppik (Jahresabschluss) 11.315.709,40 EUR
Fehlbetragsverrechnung nach § 131 Abs. 6 Satz 5 SächsGemO 0,00  EUR
Stand am 31. Dezember 2015 1.782.962.671,72 EUR
Rücklagen aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebnisses 31.12.2015 31.12.2014
Gesamt 109.813.809,56 101.987.357,60
in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 61

Im Haushaltsjahr 2015 wurde beim Sonderergebnis ein Überschuss in Höhe von
18.679.821 EUR erzielt, welcher der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
zugeführt wurde.

Tabelle 30: Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
5.2.1.2.3 Passiva 1b) cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden
Zuwendungen
Wie auch zu den Jahresabschlüssen per 31.12.2013 und 31.12.2014 liegen keine  zu
bilanzierenden zweckgebundenen und sonstigen Rücklagen vor.
5.2.1.3 Passiva 1c) Fehlbeträge
Gemäß § 59 Nr. 17 SächsKomHVO-Doppik ist ein Fehlbetrag der Unterschiedsbetrag, um den
die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder
in der Ergebnisrechnung höher ist als die Summe der ordentlichen und außerordentlichen
Erträge.
5.2.1.3.1 Passiva 1c) aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus
den Vorjahren
Zum Jahresabschluss per 31.12.2015 liegen wie auch bereits zu den beiden Vorjahren keine
unter dieser Position auszuweisenden vorgetragenen Fehlbeträge vor.
5.2.1.3.2 Passiva 1c) bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von
Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren
Zum Stichtag 31.12.2015 wurden Berichtigungen, das Haushaltsjahr 2013 und 2014
betreffend, vorgenommen. Der daraus resultierende Fehlbetrag des Sonderergebnisses in
Höhe von 561.647 EUR wurde unter Berücksichtigung der Übergangsvorschrift nach
§ 131 Abs. 6 Satz 5 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet.
5.2.1.3.3 Passiva 1c) cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses
Auszuweisende Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses liegen nicht vor.
5.2.2 Sonderposten
Bei den Sonderposten handelt es sich um einen gesondert auszuweisenden Passivposten für
Ertragszuschüsse, Kostenüberdeckungen bei der Gebührenkalkulation, Beiträge und
Rücklagen aus Überschüssen des
Sonderergebnisses 31.12.2015 31.12.2014
Gesamt 18.679.820,87 0,00
in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 62

Ähnliches. § 40 Abs. 1 SächsKomHVO -Doppik ergänzt hierzu zweckgebundene Geld - und
Sachgeschenke für Investitionen sowie erhaltene investive Umlagen und
Vermögensübertragungen.

Tabelle 31: Sonderposten
Als Sonderposten wurden insbesondere Zuwendungen für Investitionen einschließlich Geld -
und Sachgeschenke sowie die aufgrund gesetzlicher oder ortsrechtlicher Regelungen
erhobenen Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelte ausgewiesen.
Die Sonderposten sind mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum
Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die vorgenommene Auflösung
bemisst sich nach der Nutzungsdauer des bezuschussten Verm ögensgegenstandes, bei
zeitlich nicht korrespondierender Anschaffung bzw. Herstellung und Zuschussgewährung
nach der Restnutzungsdauer.
5.2.2.1 Passiva 2a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen
Der Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen enthält die bis zum Stichtag des
Jahresabschlusses erhaltenen Investitionszuwendungen von Bund, Land, Gemeinden und
Gemeindeverbänden, Zweckverbänden, sonstigen öffentlichen Bereichen, verbundenen
Unternehmen, sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, privaten Unternehmen und übrigen
Bereichen. Des Weiteren sind die pauschalen investiven Schlüsselzuweisungen sowie die
Infrastrukturpauschale für investive Maßnahmen in diesem Sonderposten enthalten.
31.12.2015 31.12.2014
Sonderposten für empfangene
Investitionszuwendungen 905.548.789,55 843.323.592,22
Sonderposten für Investitionsbeiträge 25.284.271,20 21.826.849,40
Sonderposten für den Gebührenausgleich 87.469,69 64.034,89
Sonstige Sonderposten 58.147.522,04 64.012.530,27
Gesamt 989.068.052,48 929.227.006,78
Sonderposten in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 63

Tabelle 32: Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen
Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen wurden den damit bezuschussten
Vermögensgegenständen sachgerecht zugeordnet. Die Auflösung richtet sich nach der
Bilanzentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes im Anlagevermögen.
Als Sonderposten aus Investitionszuwendungen Bund wurden unter anderem 1,3 Mio. EUR
für das Museum der bildenden Künste, 1,1 Mio. EUR für die Kindertagesstätte Bornaische
Straße 182c und 600,0 TEUR für die Musikbibliothek Peters passiviert.
Der Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land erhöht sich um 69,2 Mio. EUR,
wovon 35,4 Mio. EUR der investiven Schlüsselzuweisung zuzuordnen sind. Weitere Zugänge
resultieren unter anderem aus 7,4 Mio. EUR für Brandschutzmaßnahmen an 26 Schulen, 5,9
Mio. EUR für den Neubau der Kurt -Masur-Schule (ehemals 3. Schule), 5,7 Mio. EUR für das
Museum der bildenden Künste (Prüffeststellung Sächsischer Rechnungshof zur
Eröffnungsbilanz), 2,8  Mio. EUR für den Neubau des Elstermühlgrabens (Teilbauabschnitt
3.3), 2,3 Mio. EUR für den Neubau der Gewässerverbindung Lindenauer Hafen, 1,7 Mio. EUR
für die Kindertagesstätte An der Lehde, 1,6 Mio. EUR für die Gesamtbaumaßnahme Karl -
Liebknecht-Straße sowie 1,4 Mio. EUR für die Kindertagesstätte Seipelweg. Auf die Verteilung
der investiven Schlüsselzuweisung wird am Ende dieses Abschnittes eingegangen.
Der Bestand an Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie
der Zuwendungen von Zweckverbänden hat sich im Jahr 2015 nur unwesentlich verändert.
Wesentliche Zugänge in den Sonderposten für Investitionszuwendungen verbundener
Unternehmen wurden für die Gesamtbaumaßnahme Karl -Liebknecht-Straße in Höhe von
110,8 TEUR, den Neubau der Brücke Tauchaer Straße in Höhe von 50,3 TEUR und für die
Gesamtbaumaßnahme Brühl in Höhe von 45,7 TEUR passiviert.
Der Bestand in den Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen vermindert sich zum
Vorjahr um 740,9 TEUR. Wesentliche Zuführungen resultieren aus Zuwendungen für den
31.12.2015 31.12.2014
Investitionszuwendungen:
Bund 148.462.997,43 146.069.732,93
Land 416.822.959,58 347.657.521,42
Gemeinde und Gemeindeverbände 268.127,81 164.031,36
Zweckverbände 3.817.000,48 3.430.289,54
sonstiger öffentlicher Bereich 183.333,49 187.691,93
verbundene Unternehmen 22.290.285,89 21.104.203,99
sonstige öffentliche Sonderrechnungen 6.728.579,39 6.907.911,59
private Unternehmen 66.843.005,26 67.583.894,23
übrige Bereiche 22.672.023,52 20.663.466,54
Pauschale investive Schlüsselzuweisung
(Eröffnungsbilanz) 204.529.429,58 222.444.416,11
Infrastrukturpauschale, investive Maßnahmen 12.931.047,12 7.139.754,62
Gesamt 905.548.789,55 843.352.914,26
Sonderposten für empfangene
Investitionszuwendungen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 64

Neubau Elstermühlgraben (Teilbauabschnitt 3.3) in Höhe von 200,0 TEUR und den Anlagen
zur Gesamtbaumaßnahme Brühl in Höhe von 123,7 TEUR.
Sonderposten für Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen wurden im Jahr 2015 unter
anderem für die Musikbibliothek Peters in Höhe von 1,2 Mio. EUR und fü r die Sammlung
Herakles Konzept (Lutz Dammbeck) in Höhe von 275 TEUR gebildet.
Für die in den Haushaltsjahren von 1995 bis 2011 empfangenen investiven
Schlüsselzuweisungen in einer Gesamthöhe von 576.219.073,20 EUR wurde zum
Eröffnungsbilanzstichtag per 01.01.2012 gemäß § 61 Abs. 9 S. 5 SächsKomHVO-Doppik ein
pauschal um einen anhand des Anlagenabnutzungsgrades ermittelten Betrag
(276.189.375,70 EUR) geminderter Sammelsonderposten gebildet. Der
Anlagenabnutzungsgrad zum Eröffnungsbilanzstichtag (52,1  %) bem isst sich aus dem
derzeitigen prozentualen Verhältnis der kumulierten Abschreibungen (1.819.484.704,01 EUR)
zu den historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten (3.494.393.383,68 EUR), jeweils
für das gesamte abnutzbare Anlagevermögen. Die in den Haus haltsjahren vor dem Stichtag
der Eröffnungsbilanz vereinnahmten investiven Schlüsselzuweisungen sind damit nicht den
daraus finanzierten einzelnen Vermögensgegenständen zuzuordnen , sondern werden
pauschal in gleichen Jahresraten nach der zum Stichtag des e rsten Jahresabschlusses
(31.12.2012) ermittelten durchschnittlichen Restnutzungsdauer des gesamten abnutzbaren
Anlagevermögens aufgelöst. Die durchschnittliche Restnutzungsdauer des Anlagevermögens
zum 31.12.2015 beträgt 12 Jahre und 5 Monate. Die Restnutz ungsdauer wurde nur einmalig
mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2012 ermittelt. Somit erfolgte die Fortschreibung (Wert
31.12.2012 abzüglich 1 Jahr) ohne weitere Dokumentation. Im Jahr 2015 wurden
17,9 Mio. EUR aus dem Sonderposten für die Investitionszuwendungen aus investiven
Schlüsselzuweisungen (pauschal) aufgelöst.
Für das Haushaltsjahr 2015 wurden der Stadt Leipzig investive Schlüsselzuweisungen in Höhe
von 77.470.078,64 EUR gewährt und entsprechend der Zahlungstermine an die Stadt Leipzig
ausgereicht. Investive Schlüsselzuweisungen wurden bis zum 31.12.2015 unter anderem wie
folgt verteilt: 9,3 Mio. EUR für Brandschutzmaßnahmen an 26 Schulen, 7,6 Mio. EUR für den
Neubau der Kurt -Masur-Schule (ehemals 3. Schule), 2,3 Mio. EUR für den Ne ubau der
Gewässerverbindung Lindenauer Hafen, 2,0 Mio. EUR für die Sanierung der Sporthalle Rabet
sowie 1,7 Mio. EUR für die Sanierung der Sporthalle der Anton-Philipp-Reclam-Schule.
Aus der Infrastrukturpauschale wurden unter anderem für das Hauptgebäude der Feuerwache
Süd 1,1 Mio. EUR, für den Neubau der Kurt -Masur-Schule (ehemals 3. Schule) 770,3 TEUR
und für die Erich-Kästner-Schule 426,2 TEUR als Sonderposten passiviert.
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 65

5.2.2.2 Passiva 2b) Sonderposten für Investitionsbeiträge
Nach § 17 und § 26 SächsKAG kann die Kommune Beiträge zur angemessenen Ausstattung
öffentlicher Einrichtungen (Erschließungs - und Anschlussbeiträge) und zur Deckung des
Aufwandes für die Anschaffung, Herstellung oder den Ausbau von Straßen, Wegen und
Plätzen für Grundstücke (Straßenausb aubeiträge) erheben. Der Sonderposten für
Investitionsbeiträge beinhaltet damit die Beteiligungen privater Dritter an der Finanzierung
kommunaler Investitionen.

Tabelle 33: Sonderposten für Investitionsbeiträge
Für die Beitragsz ahlung wird nach der Fertigstellung des Vermögensgegenstandes ein
Bescheid erlassen. Der Sonderposten wird mit der Bekanntgabe des Bescheides passiviert.
Der Sonderposten für Straßenausbaubeiträge vermehrte sich im Jahr 2015 um 3,8 Mio. EUR.
Sonderposten w urden unter anderem in Höhe von 982,1 TEUR für die Anlagen zur
Gesamtbaumaßnahme Brühl und in Höhe von 115,9 TEUR für die Anlagen zur
Gesamtbaumaßnahme Karl-Liebknecht-Straße passiviert.
Darüber hinaus erfolgte die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens korrespondierend
zur Nutzungsdauer des jeweiligen bezuschussten Vermögensgegenstandes.
5.2.2.3 Passiva 2c) Sonderposten für den Gebührenausgleich
Für die Benutzung ihrer öffentlichen Einrichtungen kann die Kommune gemäß § 9 SächsKAG
Benutzungsgebühren erheben.  Dabei gilt das Kostendeckungsprinzip, das heißt, dass
Kostenüber- und Kostenunterschreitungen innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen
sind. Die Gebührenüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen sind dem Sonderposten
für den Gebührenausgleich zuzuführen.

Tabelle 34: Sonderposten für den Gebührenausgleich
Die Bestandsveränderung resultiert aus der Einstellung eines Sonderpostens für
Benutzungsgebühren der Spezialmärkte in Höhe von 33,0 TEUR und der Auflösung des
Sonderpostens für Benutzungsgebühren der Wochenmärkte in Höhe von 9,5 TEUR.
31.12.2015 31.12.2014
Straßenausbaubeiträge 15.630.788,93 11.864.235,04
Sonstige Investitionsbeiträge 9.653.482,27 9.962.614,36
Gesamt 25.284.271,20 21.826.849,40
in EURSonderposten für Investitionsbeiträge
31.12.2015 31.12.2014
Sonderposten für den Gebührenausgleich 87.469,69 64.034,89
Gesamt 87.469,69 64.034,89
in EURSonderposten für den Gebührenausgleich
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 66

5.2.2.4 Passiva 2d) Sonstige Sonderposten
Unter den sonstigen Sonderposten werden Zuwendungen Dritter, die zur Finanzierung von
Anlagevermögen bzw. zur Neutralisation späterer Aufwendungen dienen sollen, bilanziert.
Hierunter fallen die Stellplatzablöse sowie kommunales Vorsorgevermögen ohne investive
Zweckbindung.

Tabelle 35: Sonstige Sonderposten
Gemäß § 23 Abs. 1 Sächsisches Finanzausgleichsgesetz (Gültigkeitszeitraum 01.01.2013 –
31.12.2014) wird ein kommunales Vorsorgevermögen gebildet, von dem in den
Haushaltsjahren 2013 und 2014 eine Zuweisung entsprechend dem Anteil der Stadt Leipzig
an der Schlüsselmasse des jeweiligen Jahres gezahlt wird. Die Zuweisung für 2013 betrug für
die Stadt Leipzig 7,7 Mio. EUR. Für das Haushaltsjahr 2014 wurde ein Betrag in Höhe von
51,7 Mio. EUR gezahlt. Aus dem Sonderposten für das kommunale Vorsorgevermögen wurde
in 2015 ein Teilbetrag in Höhe von 6,1 Mio. EUR ertragswirksam aufgelöst.
Für den Fall, dass Bauherren ihrer Pflicht zur Schaffung von Stellplätzen gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen nicht nachkommen können, sind Stellplatzablösegebühren zu
entrichten. Für die Investitionsmaßnahmen, welche mit Stellplat zablösegebühren finanziert
werden, wird ein passiver Sonderposten gebildet und entsprechend der Abschreibung des
Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Im Jahr 2015 erfolgte eine ergebnis -
wirksame Auflösung des Sonderpostens durch planmäßige Abschreibung des bezuschussten
Vermögensgegenstandes aus der Stellplatzablöse. Darüber hinaus erfolgten keine
wesentlichen Änderungen.
5.2.3 Rückstellungen
5.2.3.1 Passiva 3a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung
von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit
Die Altersteilzeit dient dem gleitenden Übergang in die gesetzliche Altersrente indem über dem
gesamten Verlauf der Altersteilzeit der Arbeitnehmer nur noch die Hälfte seiner sonst üblichen
Arbeitszeit erbringt. Zum Altersteilzeitentgelt erh ält der Mitarbeiter zusätzlich für die Laufzeit
einen Altersteilzeitzuschlag bzw. Aufstockungsbetrag. Eine Rückstellung für Entgeltzahlungen
für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit ist zu bilden für den
Zuschlag und für den Erfüllungsrückstand mit Beginn der Altersteilzeit im sogenannten
31.12.2015 31.12.2014
Sonderposten für das kommunale
Vorsorgevermögen 53.376.073,25 59.456.267,25
Stellplatzablöse 4.771.448,79 4.556.263,02
Gesamt 58.147.522,04 64.012.530,27
in EURSonstige Sonderposten
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 67

Blockmodell. Die Auflösung bzw. Inanspruchnahme der Rückstellung erfolgt mit Beginn der
Altersteilzeit für den Zuschlag und mit Beginn der Freizeitphase für den Erfüllungsrückstand.
Zuführungen in diese Rückstellung sind letztmalig in 2013 erfolgt, da sich ab 2014 alle
betreffenden Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden.

Tabelle 36: Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von
Altersteilzeit
Im Jahresabschluss 2015 wird ein Wert in Höhe von 677,7 TEUR ausgewiesen. Für die
Inanspruchnahme aus dieser Rückstellung ergab sich für das Jahr 2015 ein planmäßiger
Finanzierungsbedarf von 3,6 Mio. EUR. Mit dem Jahresabschluss 2017 wird diese
Rückstellung vollständig in Anspruch genommen worden sein.
5.2.3.2 Passiva 3b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien
Eine Deponie ist eine Abfallentsorgungsanlage, in der Abfälle zeitlich unbegrenzt oberird isch
abgelagert werden und die der Nachsorge bedarf. Als Betreiberin von Deponien ist die
Kommune gesetzlich verpflichtet, Vorkehrungen für die Rekultivierung und Nachsorge der
Deponien zu treffen. Ihr obliegt somit die Verantwortung, dass von der Deponie keine
schädigenden Wirkungen auf die Umwelt ausgehen. Der Aufwand für die Rekultivierung und
Nachsorge wird sukzessive mit dem Fortschreiten des Verfüllens verursacht.

Tabelle 37: Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien
Die Stadt Leipzig verfügt zum 31.12.2015 über fünf Alt -Deponien. In der Rückstellung sind
gegenwärtige (Gefahrenabwehr) und zukünftige Gefahren (Nachsorge) berücksichtigt worden.
Die Rückstellung wurde insgesamt in Höhe der voraussichtlichen G esamtkosten zum
Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen gebildet.
Die Veränderung der Rückstellungen zum Jahresabschluss per 31.12.2015 resultiert im
Wesentlichen durch die Auflösung (620,9 TEUR), Zuführung (82,4 TEUR) und
Inanspruchnahme (74,4 TEUR) der in der Übersicht aufgeführten Rückstellungen.
31.12.2015 31.12.2014
Rückstellungen Altersteilzeit 677.702,29 4.253.884,80
Gesamt 677.702,29 4.253.884,80
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der
Freistellung von der Arbeit im Rahmen von
Altersteilzeit in EUR
31.12.2015 31.12.2014
Altdeponie Ludwig-Jahn-Str. 629.042,80 1.185.032,54
Altdeponie Mölkau 417.116,20 445.108,26
Altdeponie Tannenwald 174.155,01 192.719,56
Altdeponie Zschampert 64.000,00 26.000,00
Altdeponie KGA Aue 10.000,00 58.269,38
Gesamt 1.294.314,01 1.907.129,74
Rückstellungen für die Rekultivierung und
Nachsorge kommunaler Deponien in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 68

Zuführungen fanden in den Rückstellungen zur Rekultivierung der Alt -Deponien Am
Zschampert in Höhe von 42,6 TEUR sowie Am Tannenwald in Höhe von 39,8 TEUR statt.
Die folgenden wesentlichen Inanspruchnahmen wurden verbucht:
• Alt-Deponie Am Tannenwald  36,6 TEUR
• Alt-Deponie Mölkau   24,7 TEUR
Im Rahmen der Prüfung der voraussichtlichen Gesamtkosten für die Rückstellung zur
Rekultivierung der Alt -Deponie Ludwig -Jahn-Straße ergab sich ein um 547,5 T EUR
verminderter Bedarf, so dass die Rückstellung diesbezüglich angepasst wurde. In den
Rückstellungen zur Rekultivierung der Alt -Deponien Kleingartenanlage Aue in Lützschena-
Stahmeln (48,3 TEUR), Am Tannenwald (21,8 TEUR) und Mölkau (3,3 TEUR) wurden
ebenfalls Teilauflösungen vorgenommen.
5.2.3.3 Passiva 3c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige
Umweltschutzmaßnahmen
Das Bundes-Bodenschutzgesetz definiert als Altlasten stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen
und sonstige Grundstücke, auf denen Abfälle behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind
(Altablagerungen) sowie Grundstücke stillgelegter Anlagen und sonstige Grundstücke, auf
denen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen worden ist und dadurch schädliche
Bodenveränderungen oder sonstige Gefahren für den Einzelnen oder die Allgemeinheit her -
vorgerufen werden (Altstandorte). Nicht jede Altablagerung oder jeder Altstandort ist eine
Altlast. Voraussetzung hierfür ist das Vorliegen eines Schadens oder einer Gefahr.

Tabelle 38: Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen
Hinsichtlich der Höhe der gebildeten Rückstellung wurde von den zu erwartenden
Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Beseitigung ausgegangen.
31.12.2015 31.12.2014
Chemische Reinigung Merseburger Str. 41.932,24 50.271,90
Chemische Reinigung Eilenburger Str. 67.452,47 105.703,40
Ehem. Schwefel-Brünofix 219.118,35 186.181,68
AKZ 65820342 Klärschlammdeponie Stahmeln 20.000,00 20.000,00
AKZ Amtsermittlungen private Grundstücke - historische Erkundungen 229.070,32 228.869,50
AKZ Amtsermittlungen private Grundstücke - orientierende
Untersuchungen 1.240.742,80 1.167.810,97
Erbbaurecht RasenBallsport Leipzig e.V. 48.681,97 48.681,97
Sanierung Mühlweg 2, Leipzig OT Mölkau 899.730,00 910.678,00
Altlastsanierung Standort Hans-Driesch-Str. 2 379.519,46 497.825,00
Altlastenbeseitigung Standort Schillerweg 12 31.531,89 61.150,00
Teeraustritt in der Tarostraße 233.934,84 214.859,63
Altlast Standort Kath. Probsteipfarrei St. Trinitatis 85.787,32 0,00
Altlast Standort St. Elisabeth KH 150.000,00 0,00
Altlast Standort Slevogtstr., Fl. 10/1; Möckern 10.000,00 0,00
Gesamt 3.657.501,66 3.492.032,05
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige
Umweltschutzmaßnahmen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 69

Die Veränderung zum Jahresabschluss per 31.12.2015 resultiert im Wesentlichen aus der
Zuführung (655,6 TEUR) und Inanspruchnahme (456,8 TEUR) der Rückstellungen. Es wurden
zudem Teilbeträge in Höhe von 33,4 TEUR aufgelöst.
Zuführungen wurden in der Rückstellung für die Sanierung der Altlast am Standort Hans -
Driesch-Str. 2 in Höhe von 185,0 TEUR, zur Amtsermittlung auf privaten Grundstücken
(orientierende Untersuchungen 85,8 TEUR, historische Erkundungen 24,3 TEUR), der Altlast
Schwefel-Brünofix in Höhe von 84,7 TEUR s owie der Rückstellung zur Beseitigung des
Teeraustritts in der Tarostraße in Höhe von 30,0 TEUR vorgenommen. Im Jahresabschluss
2015 sind zudem Rückstellungen für neue Altlasten gebildet worden. Dies betrifft u.a. Standort
des St. Elisabeth Krankenhauses in Höhe von 150,0 TEUR und die Katholische Probsteipfarrei
St. Trinitatis in Höhe von 85,8 TEUR.
Wesentliche Inanspruchnahmen betreffen die Sanierung der Altlast am Standort Hans -
Driesch-Str. 2 in Höhe von 282,0 TEUR, Schwefel -Brünofix in Höhe von 51,8 TEUR , die
Chemische Reinigung in der Eilenburger Straße in Höhe von 31,2 TEUR und die Altlast am
Standort Schillerweg 12 in Höhe von 29,6 TEUR.
5.2.3.4 Passiva 3d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus
steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG
Zum Jahresabschluss 2015 bestehen wie auch im Vorjahr keine ungewissen Verbindlichkeiten
aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs nach § 25a
SächsFAG.
5.2.3.5 Passiva 3e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von
Steuerschuldverhältnissen
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen
dürfen nur für die Fälle gebildet werden, in denen die Kommune originäre Steuerschuldnerin
ist. Steuerschuldverhältnisse ergeben sich in der Regel aus der U nterhaltung von Betrieben
gewerblicher Art.

Tabelle 39: Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen
Die Veränderung der Rückstellungen zum Jahresabschluss per 31.12.2015 resultiert im
Wesentlichen aus der Inanspruchnahme (54,3 TEUR) und teilweisen Auflösung (35,6 TEUR)
der Rückstellungen für Umsatzsteuer sowie Zinsen zur Umsatzsteuer für diverse BgA der
31.12.2015 31.12.2014
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten
aufgrund von
Steuerschuldverhältnissen
555.510,89 576.688,47
Gesamt 555.510,89 576.688,47
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten
aufgrund von
Steuerschuldverhältnissen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 70

Stadt Leipzig und der Zuführung für zu berücksichtigende Umsatzsteuer aus
wasserwirtschaftlichen Dienstleistungen für 2015 in Höhe von 49,4 TEUR.
5.2.3.6 Passiva 3f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen
Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften,
Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften
Ein Gerichtsverfahren ist die gerichtliche Überprüfung eines Sachverhaltes auf seine Rechts-
folgen. Die Anhängigkeit tritt ein, wenn bei Gericht eine Klage, ein Rechtsmittel oder ein Antrag
eingereicht wurde. Das Verwaltungsverfahren im Sinne des SächsVwVfG dagegen ist die nach
außen wirkende Tätigkeit der Behörden, die auf die Prüfung der Voraussetzungen, die
Vorbereitung und den Erlass eines Verwaltungsaktes oder auf den Abschluss eines öffentlich-
rechtlichen Vertrages gerichtet ist. Durch die Antragstellung oder die Einlei tung der
verwaltungsinternen Bearbeitung wird das Verwaltungsverfahren anhängig. Die Anhängigkeit
muss zum Stichtag des Jahresabschlusses bestehen.
Nach § 83 Abs. 2 und 3 SächsGemO dürfen Kommunen Bürgschaften, Verpflichtungen aus
Gewährverträgen und Recht sgeschäfte, die einer Bürgschaft oder einem Gewährvertrag
wirtschaftlich gleichkommen, eingehen, wenn sie deren Aufgabenerfüllung dienen. Die
Kommune bestellt somit Sicherheiten für einen Dritten. Aus der Übernahme können
Zahlungsverpflichtungen der Kommune in künftigen Haushaltsjahren entstehen. In der Regel
kann jedoch nicht vorhergesehen werden, ob und in welcher Höhe das übernommene Risiko
tatsächlich eintritt. Der Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht verlangt, dass bei der
Bewertung der Vereinbarkeit des übernommenen Risikos mit der Leistungsfähigkeit der
Kommune vom Maximalbetrag des Risikos (sog. Worst-Case-Szenario) auszugehen ist.
Analog ist die Rückstellung zu bilden, wenn die Möglichkeit einer Inanspruchnahme besteht.

Tabelle 40: Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts - und
Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Geri chts- und
Verwaltungsverfahren wurden bei Aktivprozessen für Prozesskosten der aufgerufenen Instanz
gebildet. In die Prozesskosten sind dabei sämtliche durch die Prozessvorbereitung und -
führung entstehenden gerichtlichen und außergerichtlichen Aufwendungen, insbesondere
Gerichtskosten, Anwaltshonorare beider Parteien sowie Gutachten -, Sachverständigen- ,
31.12.2015 31.12.2014
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus
anhängigen Gerichts- und Verwaltungs-verfahren sowie
aus Bürgschaften, Gewährleistungen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsgeschäften
352.415.861,19 362.219.466,48
Gesamt 352.415.861,19 362.219.466,48
in EUR
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus
anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren
sowie aus Bürgschaften, Gewährleistungen und
wirtschaftlich gleichkommenden Rechts-geschäften
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 71

Zeugen- und Fahrt -kosten einbezogen worden. Für die Berechnung der Rückstellungen
wurden u. a. die Klageschrift, der Streitwertkatalog, Kostenfestsetzungsb eschlüsse im
Rechtsamt herangezogen.
Bei Passivprozessen wurde das Risiko von Schadenersatzleistungen (die Höhe der
Hauptforderung) im Fall des Prozessverlustes berücksichtigt. Die maximale Höhe bildet der
Streitwert. Sofern der Streitgegenstand ein Recht darstellte (z. B. Aufenthaltstitel), wurde zur
Berechnung der Prozesskosten der Streitwert gemäß Streitwertkatalog bestimmt.
Die Höhe der aufgrund einer drohenden Inanspruchnahme im Rahmen anhängiger Gerichts-
und Verwaltungsverfahren gebildeten Rückstellungen wurde grundsätzlich abhängig vom
finanziellen Prozessrisiko und der qualifizierten Einschätzung der Erfolgsaussichten durch das
Rechtsamt der Stadt Leipzig ermittelt. Die Berechnung der Prozesszinsen erfolgte
entsprechend § 291 BGB i. V. m. § 288 BGB in Abhängigkeit der Geschäftsart. Im Falle eines
Verbrauchergeschäftes wurde ein Zinssatz in Höhe von 5,0 % über dem Basiszins, bei
Handelsgeschäften ein Zinssatz in Höhe von 8,0  % über dem Basiszins zugrunde gelegt.
Zudem wurde geprüft, ob für das streitgegenständliche Verfahren eine Deckungszusage aus
einer Rechtschutzversicherung vorlag.
Die Bestandsveränderung 2015 der hier abgebildeten Rückstellungen resultiert zum einen aus
der Inanspruchnahme von insgesamt 11,6 Mio. EUR sowie der Rückstellungsauflösung in
Höhe von 1,6 Mio. EUR. Im Rahmen des Klageverfahrens Bundesrepublik Deutschland gegen
Stadt Leipzig – Gewerbegebiet Nordost wurden 11 Mio. EUR in Anspruch genommen. Der
Auflösungsbetrag der Rückstellung ergibt sich im Wesentlichen aus 722 TEUR für di e
Korrektur der Rückstellungshöhe des Prozesses gegen Matthäi Bauunternehmung GmbH &
Co. KG sowie 521 TEUR aus dem Verfahren „Städtebaulicher Sanierungs - und
Entwicklungsmaßnahmen“ – SEP Stötteritz. Demgegenüber stehen Zuführungen in Höhe von
3,4 Mio. EUR. Von diesen Zuführungen entfallen 2,6 Mio. EUR auf die kumulierte Summe der
Klagen auf Mehrarbeitsvergütung der Feuerwehrmitarbeiter und 336 TEUR auf das Verfahren
gegen A&S Laval Sicherheit + Dienstleistung GmbH.
Wesentliche Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts - und
Verwaltungsverfahren bestehen zum 31.12.2015 mit einem Gesamtbetrag von 35,2 Mio. EUR
aus der Klage der Bundesrepublik Deutschland ./. Stadt Leipzig zum Gewerbepark Nordost
und in Höhe von 290 Mio. EUR für den F all einer drohenden Inanspruchnahme aus der
Kapitalausstattungsvereinbarung zwischen der Stadt Leipzig und der LVV gebildet. Auf beide
Rückstellungen soll im Folgenden näher eingegangen werden.
5.2.3.6.1 Klage Bundesrepublik Deutschland ./. Stadt Leipzig
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 72

Im Jahr 1992 veräußerte die Stadt Leipzig rd. 660.000 m², ehemals volkseigene Flächen im
Gewerbegebiet Nordost an ihre Tochtergesellschaft, Grundbesitzgesellschaft Leipzig-Nordost
mbH (Nachfolge LESG). Der Verkauf sollte die Erschließung und Ansiedlung von Investoren
ermöglichen, wobei bereits damals bekannt war, dass die Zuordnungsberechtigte nach dem
Einigungsvertrag vermutlich die Bundesrepublik Deutschland sein würde.
Für das Klageverfahren ist zum 31.12.2015 eine Gesamtrückstellung i n Höhe von
35.167.529,40 EUR passiviert. Diese setzt sich aus der Hauptforderung, Prozesszinsen und
den zu erwartenden Prozesskosten zusammen.
Mit der Klage vom 28.06.2011 hat der Bund zunächst eine Forderung in Höhe von
16.225.606,52 EUR geltend gemacht. Den Veräußerungserlös in Höhe von 2.621.518,80 EUR
hat die Stadt Leipzig am 01.08.2011 an den Bund gezahlt. Mit Schriftsatz vom 15.01.2013 ist
die Klage um einen Betrag in Höhe von 17.577.713,81 EUR erweitert. Nachdem der Bund in
der Klageschrift von einem Verkehrswert von 48,00 DM/m² ausgegangen war, legt er nunmehr
einen Verkehrswert von mindestens 100,00 DM /m² zugrunde. Der Bund bestreitet im
Wesentlichen den Wert, der dem Verkauf durch die Stadt Leipzig an die städtische Tochter
Grundbesitzgesellschaft Leipzig-Nordost mbH (Nachfolge  LESG) am 22.12.1992 zugrunde
gelegt wurde und die Höhe der in Abzug gebrachten Kosten für Altlastenbeseitigung,
Abrissmaßnahmen, Leitungsumverlegungen und Erschließungskosten. Mit Schriftsatz vom
11.03.2013 wurde die Klage erneut um einen Betrag in Höhe v on 10.140.988,74 EUR
erweitert. Gefordert werden damit – unter Berücksichtigung der teilweisen Erledigung des
Rechtsstreites durch die Zahlung – insgesamt 41.336.614,52 EUR nebst Zinsen in Höhe von
5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit.
Die Klageforderung wird als weit überhöht eingeschätzt. Es ist daher vorrangiges Ziel, die
Klageforderungen abzuwehren und bei Gericht auf eine gutachterliche Bewertung durch einen
Sachverständigen hinzuwirken.
Am 12.09.2013 hat ein erster Termin zur mündlichen Verhandlung stattgefunden, in dem von
der verhandelnden Kammer deutlich gemacht wurde, dass sie sich nicht in der Lage sehe,
weder den Verkehrswert, noch die Verkehrswertminderungen selbst zu beziffern. Darüber
hinaus betonte das Gericht, dass aufgrund der Komplexität der Sachverhalte nur ein
Sachverständiger eine gesicherte Beurteilung zu den vorgenannten Werten abgeben könne.
Im Nachgang zur Verhandlung ist durch beide Seiten umfänglich schriftsätzlich vorgetragen
worden.
Beim Verwaltungsgeric ht Leipzig hat am 19.11.2015 ein weiterer Verhandlungstermin
stattgefunden. Der Tenor der am 19.11.2015 hinterlegten Entscheidung des Gerichts lautet:
Die Beklagte wird verurteilt an die Klägerin einen Betrag in Höhe von 9.418.601,36 EUR nebst
Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab dem 30.06.2011
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 73

auf einen Betrag von 9.405.120,29 EUR zu zahlen. Im Übrigen ist die auf Zahlung von
41.336.614,52 EUR gerichtete Klage nebst Zinsen abgewiesen worden. Die Revision ist nicht
zugelassen worden. Somit ist festzuhalten, dass die Stadt Leipzig zu 3/4 obsiegt hat. Dies
spiegelt sich in der Kostenverteilung wieder, da die Stadt Leipzig nur 1/4 der Kosten zu tragen
hat. Die Hauptforderung ist zudem unter der ursprünglich eingeklagten Forderung in Höhe von
16.225.606,52 EUR geblieben.
Danach ergibt sich eine Gesamtsumme (Forderung nebst Zinsen) in Höhe von 11.389.953,22
EUR. Damit keine weitere Zinslast für die Stadt Leipzig entsteht, ist eine Zahlung der
Gesamtsumme an die Klägerin unter dem Vorbehalt der Rechtskraft des Urteils erfolgt.
Die Begründung des Urteils ist der Stadt Leipzig am 18.04.2016 zugegangen. Die
Bundesrepublik Deutschland hat sich entschieden gegen das Urteil das Rechtsmittel der
Nichtzulassungsbeschwerde einzulegen. Die Stadt Leipzig hat nach umfassender Auswertung
der Urteilsgründe davon Abstand genommen.
Durch Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 21.06.2017 ist die
Nichtzulassungsbeschwerde der Bundesrepublik Deutschland zurückgewiesen worden.
Das Urteil des Verwaltungsgerichts Leipzig ist rechtskräftig geworden.
Das Klageverfahren der Bundesrepublik Deutschland gegen die Stadt Leipzig ist damit
endgültig abgeschlossen.
5.2.3.6.2 Kapitalausstattungsvereinbarung
Die Stadt Leipzig ist alleinige Gesellschafterin der LVV. Diese hält 74,65 % der Anteile an der
KWL. Der Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land ist an
der KWL mit einem Anteil von 25,35 % beteiligt.
Zwischen 2000 und 2005 schlossen die KWL und/oder die Stadt Leipzig mit Billigung der
zuständigen Gremien, insbesondere des Aufsichtsrates der KWL, Cross -Border-
Leasingvertrage über ihr Anlagevermögen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung
ab. Zur vertraglich geschuldeten Absicherung hieraus resultierender Verpflichtungen erwarben
die KWL und/oder die Stadt Leipzig festverzinsliche Schuldverschreibungen (sog. Zero-Bonds)
bei mehreren großen Finanzinstituten im Umfang von rd. 292,0 Mio. EUR.
In 2006 wurde der KWL der Vorschlag unterbreitet, die aus den Schuldverschreibungen
resultierenden Einzelrisiken der KWL und/oder der Stadt Leipzig durch Abschluss sogenannte
CDS/CDO-Transaktionen zu vermindern bzw. zu diversifizieren. In den Jahren 2006 und 2007
haben die damaligen Geschäftsführer der KWL, Klaus Heininger und Dr. Andreas Schirmer,
CDS/CDO-Transaktionen mit verschiedenen Banken zum Abschluss gebracht.
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 74

Mit den CDO -Transaktionen soll die KWL das Ausfallrisiko für tranchierte Kreditportfolien
übernommen haben, d. h. die KWL soll den Banken für den Fall des Eintritts bestimmter
Kreditereignisse in Portfolien und unter bestimmten Voraussetzungen eine Ausgleichszahlung
gewähren. Die Wirksamkeit der CDO -Transaktionen steht in Deutschland und England in
Streit. Die KWL und ihre Gesellschafter gehen davon aus, dass diese Geschäfte nichtig bzw.
unwirksam und/oder nicht vollstreckbar und /oder nicht durchführbar sind. Hieraus ergeben
sich – vorbehaltlich der abschließenden rechtlichen Bewertung der Verträge unter
Einbeziehung des Ausgangs laufender Gerichtsverfahren – Risiken für die KWL, die sich auf
mehr als 300,0 Mio. EUR belaufen könnten.
Zur nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen Stabilität von LVV und KWL und damit im
Ergebnis zur Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung im Bereich der
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung haben die Stadt Leipzig und die LVV nach
Beschlussfassung des Stadtrates am 25.02.2010 (RBV -279/10) eine entsprechende
Kapitalausstattungs-vereinbarung abgeschlossen. Danach verpflichtet sich die Stadt Leipzig
gegenüber der LVV zur Kapitalausstattung bis maxim al 290,0 Mio. EUR unter der
Voraussetzung, dass die LVV wegen der Inanspruchnahme der KWL aus den CDO -
Transaktionen Verluste der KWL ausgleichen muss. Die Kapitalausstattungsvereinbarung
wurde der EU -Kommission zur Genehmigung aus beihilferechtlicher Sicht  und der
Landesdirektion zur Genehmigung als Kommunalaufsicht vorgelegt.
Die EU-Kommission hat Mitte Juni 2011 mitgeteilt, dass die Kapitalausstattungsvereinbarung
der Stadt keine genehmigungspflichtige Beihilfe darstellt. Der Ratsbeschluss sieht einen
nachrangigen Beitrag der Stadt, d. h. nach entsprechenden Eigenbeiträgen von KWL und LVV
im Rahmen ihrer nachweislichen Leistungsfähigkeit vor.
Mit Genehmigungsbescheid der Landesdirektion Leipzig vom 30.09.2011 zur
Kapitalausstattungsvereinbarung zwischen der Stadt Leipzig und der LVV vom 25.02.2010 in
Verbindung mit dem Änderungsbescheid vom 01.11.2011 erhielt die Stadt verschiedene
Auflagen. Unter anderem hat die Stadt Leipzig in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012
Rückstellungen für den Fall einer drohenden Inanspruchnahme aus der
Kapitalausstattungsvereinbarung in Höhe von 290,0 Mio. EUR zu bilden.
Die Kapitalausstattungsvereinbarung wird in der Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig zum
01.01.2012 nach Prüfung und Einschätzung der bestehenden Risiken als Rückstellung für die
drohende Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechts -
geschäften gemäß §§ 41 Abs. 1 Nr. 8, 51 Abs. 3 Nr. 3 g SächsKomHVO-Doppik abgebildet.
Das Risiko der Inanspruchnahme wurde unter Einbeziehung der Auflage der Landesdirektion
mit 290,0 Mio. EUR berücksichtigt. Eine Rücklagenbildung gemäß § 20 Abs. 2 S. 4 Nr. 2
SächsKomHVO wurde mit der Jahresrechnung 2011 nicht vorgenommen.
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 75

Zu den in den Jahren 2006 und 2007 abgeschlossenen CDO-/CDS-Transaktionen hat es am
04.11.2014 ein Urteil des High Court of Justice in London gegeben.
Im Ergebnis dieses Urteils des High Court of Justice ist die KWL nicht dazu verpflichtet, an die
UBS bzw. die Depfa Bank Zahlungen aus den CDOs zu leisten. Auch die CDS sind unwirksam.
Die für die CDOs und CDS bezahlten Prämien sind zu einem Großteil zurückzuzahlen. In der
Folge des Urteils haben sich KWL und die Landesbank Baden -Württemberg darauf
verständigt, auch den vor dem. Landgericht Leipzig bzw. und dem Oberlandesgericht Dresden
anhängigen Prozesse bis zu einer Entscheidung des Court of Appeal in London ruhen zu
lassen.
UBS hat gegen dieses Urteil des High Court of Justice Berufung zum Court of Appeal
eingelegt. Die Berufungsverhandlung vor dem Court of Appeal f and im Mai 2017 statt. Mit
Berufungsurteil vom 16.10.2017 bestätigte der Court of Appeal die erstinstanzliche
Entscheidung des High Court of Justice.
UBS hat bereits bei dem Court of Appeal einen Antrag auf Zulassung einer weiteren Berufung
gegen das Berufungsurteil gestellt, welcher vom Court of Appeal ebenfalls am 16.10.2017
abgelehnt wurde. UBS hat nun noch die Möglichkeit, bei dem Supreme Court of England and
Wales einen solchen Antrag auf Zulassung einer weiteren Berufung gegen das Urteil des Court
of Appeal zu stellen. Derzeit ist nicht absehbar, wann der Supreme Court of England and
Wales über einen solchen Antrag entscheiden wird, den zu stellen UBS bereits angekündigt
hat.
5.2.3.7 Passiva 3g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für
Instandhaltung im Haushaltsjahr
Bei den Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung
handelt es sich um Aufwand für Instandhaltungsmaßnahmen, welche im laufenden Jahr zwar
unterlassen, die Nachholung jedoch im kommenden Haushaltsjahr konkret beabsichtigt ist.

Tabelle 41: Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr
Es wurden in 2015 Rückstellungen für die Instandhaltung von Schulen (4,2 Mio. EUR) und
Kindertagesstätten (900,9 TEUR) gebildet. Dabei entfallen 350,5 TEUR auf Maßnahmen an
der Schule „Paunsdorf“ einschließlich der Sporthalle, 281,8 TEUR auf die „9. Schule“ und
227,3 TEUR auf die „Wilhelm-Hauff-Schule“.
31.12.2015 31.12.2014
Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene
Aufwendungen für Instandhaltung 7.139.035,16 3.950.522,08
Gesamt 7.139.035,16 3.950.522,08
in EUR
Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene
Aufwendungen für Instandhaltung
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 76

Für die Sanierung von Notunterkünften für Asylsuchende wurden zum Stichtag 31.12.2015
Mittel in Höhe von 436,6 TEUR der Rückstellung zugeführt.
Rückstellungen für die Instandhaltung von Sporteinrichtungen wurden in Höhe von
308,8 TEUR gebildet, zusätzlich entfallen 476,7 TEUR auf Kleinkläranlagen auf Sportanlagen.
5.2.3.8 Passiva 3h) Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen
zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr
wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau
bekannt sind
Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zu r Gegenleistung gegenüber Dritten sind
typischerweise in den Fällen zu bilden, in denen für vor dem Bilanzstichtag empfangene
Lieferungen und Leistungen bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Vermögensrechnung die
Rechnung noch nicht eingegangen ist. In dem  Fall liegen rechtliche Entstehung und
wirtschaftliche Verursachung der vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtung vor dem
Bilanzstichtag. Eine Ausnahme bilden nur Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Auf -
stellung des Jahresabschlusses stehen. Für d iese Tätigkeiten ist die Rückstellung bereits in
dem Haushaltsjahr zu bilden, für welches der Jahresabschluss erstellt wird, obwohl die
Leistung erst nach dem Bilanzstichtag erfolgt.

Tabelle 42: Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber
Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht
genau bekannt sind
Für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, deren
Höhe oder Fälligkeit noch nicht genau bekannt sind, wurden über den (wahrscheinlichen)
Erfüllungsbetrag Rückstellungen gebildet.
Die Veränderung der Rückstellungen resultiert aus Zuführungen in Höhe von 39,4 Mio. EUR
sowie der Inanspru chnahme und Auflösung in Höhe von 14,3 Mio. EUR. Die Zuführungen
werden in gleichem Zuge durch Umgliederungen in die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen (Oberflächenentwässerung 11,1 Mio. EUR) sowie in die Verbindlichkeiten aus
Transferleistungen (Prosoz, Zuschüsse Kindertagesstätten freier Träger, Leistungen aus
31.12.2015 31.12.2014
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche
Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden
Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach
noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind
20.911.551,49 21.413.888,79
Gesamt 20.911.551,49 21.413.888,79
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche
Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im
laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die
der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 77

Hilfen zur Erziehung und Absenkung und Ermäßigung der Elternbeiträge in Höhe von
insgesamt 14,5 Mio. EUR) gemindert.
Die wesentlichen Zuführungen zu dieser Rückstellungsposition resultieren aus Leistungen im
Rahmen der Betreuung und Bewirtschaftung von Asylunterkünften in Höhe von 4,2 Mio. EUR,
den Erstattungsbeiträgen der Krankenkassen für die Hilfe zur Gesundheit in Höhe von 1,8 Mio.
EUR, den Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung in 2015 in Höhe von 882,3 TEUR,
Konzessionsabgaben Gas/Strom in Höhe von 787,6 TEUR, dem Zuzugsbonus in Höhe von
578,0 TEUR und den Leistungen nach § 4 AsylbLG in Höhe von 484,4 TEUR.
5.2.3.9 Passiva 3i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden
Geschäften und aus laufenden Verfahren
Unter diesem Posten dürfen drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus
laufenden Verfahren (Drohverlustrückstellungen) nur angesetzt werden, wenn der Verlust
nicht geringfügig ist. Die Bewertung der Geringfüg igkeit liegt im Ermessen der Kommune.
Rückstellungen werden daher nur angesetzt, wenn der zu erwartende Verlust über 50,0 TEUR
liegt. Bei der Stadt Leipzig wurden zum Stichtag 31.12.2015 unter diesem Bilanzposten keine
Rückstellungen passiviert.
5.2.3.10 Passiva 3j) Weitere sonstige Rückstellungen
Unter den sonstigen Rückstellungen werden alle ungewissen Verbindlichkeiten der Kommune
erfasst, die keinem der vorgenannten Posten zuzuordnen sind.

Tabelle 43: Weitere sonstige Rückstellungen
Wesentliche Veränderungen der sonstigen Rückstellungen zum 31.12.2015 sind auf die neu
einzustellenden Sonderzahlungen für Beamte zurückzuführen. Grundlage dafür bildet eine
Vereinbarung vom 23.03.2016 zur amtsangemessenen, verfassungskonformen Besoldung für
alle Besoldungsgruppen und Besoldungsordnungen im Freistaat Sachsen. Diese regelt unter
anderem die zu tragenden Nachzahlungen für die Jahre 2011 bis 2015. Der Bewertung lagen
das Verdienstabrechnungsprotokoll sowie ein Berechnungsschemata des Personala mtes
zugrunde.
Weitere Zuführungen (324,9 TEUR) und Inanspruchnahmen (479,3 TEUR) resultieren aus der
Fortschreibung der Jubiläumsverpflichtungen, Verpflichtungen aus Lebensarbeitszeitkonten
31.12.2015 31.12.2014
Sabbatmodell 556.998,75 571.174,27
Jubiläumsgeld 3.462.449,95 3.417.000,01
Hochwasserschadensbeseitigung Kleine Luppe u.a. 22.073,80 210.211,92
Sonderzahlung Beamte Weihnachtsgeld 3.600.000,00 0,00
Sonderzahlung Beamte Weihnachtsgeld allg. Umlage 1.550.000,00 0,00
Gesamt 9.191.522,50 4.198.386,20
Weitere sonstige Rückstellungen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 78

und aus dem Sabbatmodell sowie der Inanspruchnahme der Rückstellungen diverser
Hochwassermaßnahmen (185,7 TEUR).
Die Rückstellungen wurden insgesamt zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
5.2.4 Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten werden als Leistungsverpflichtungen der Kommune definiert, die rechtlich
erzwingbar sind und eine wirtschaftliche Belastung für sie darstellen. Es handelt sich folglich
um Schulden, die zum 31.12.2015 passiviert werden, wenn sie dem Grunde, der Höhe und
der Fälligkeit nach feststehen. Sie stellen regelmäßig Außenverpflichtungen gegenüber einem
Dritten dar.
Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum 31.12.2015 nicht vor.
Angaben zu den Verbindlichkeiten, insbesondere hinsichtlich der Laufzeiten, enthält die
Anlage 3 zum Anhang.
5.2.4.1 Passiva 4a) Anleihen
Langfristige Verbindlichkeiten, bei denen die Kommune Wertpapiere herausgibt, die auf dem
öffentlichen Kapitalmarkt gehandelt werden und somit Kursschwankungen unterliegen,
werden als Anleihen bezeichnet. Dazu zählen z. B. Schuldverschreibungen oder
Kommunalobligationen.
Die Stadt Leipzig hatte zum Stichtag 31.12.2015 keine Anleihen emittiert.
5.2.4.2 Passiva 4b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen umfassen sämtliche der Kommune von einem Dritten
zur Verfügung gestellten Finanzmittel, die zurückgezahlt werden müssen und für die Zins en
zu zahlen sind. Sie sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu passivieren.

Tabelle 44: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
Zum 31.12.2015 bestehen nur Investitionskredite. Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten setzen sich zusammen aus dem Kreditbestand zum 31.12.2015 in
Höhe von 686.274.020,08 EUR  und 2.170.471,30 EUR Zinsen für Kredite, die im
Haushaltsjahr 2015 angefallen sind, aber aufgrund der viertel- bzw. halbjährlichen
Zahlungsweise erst im Haushaltsjahr 2016 ausgezahlt wurden. Dabei entfielen
2.153.346,01 EUR auf festverzinste Kredite und 17.125,29 EUR auf variabel verzinste Kredite.
31.12.2015 31.12.2014
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 686.274.020,08 669.466.310,17
Gesamt 686.274.020,08 669.466.310,17
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 79

5.2.4.3 Passiva 4c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsgeschäften
Zu den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäften zählen laut Kontenrahmen Hypotheken, Grund - und Rentenschulden,
Restkaufgelder und Leasingverträge.

Tabelle 45: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften
Im Wesentlichen besteht diese Position aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu dem
Flurstück 5649-422 in Höhe von 527,0 TEUR und zur Sammlung Silzer in Höhe von 310,0
TEUR. Der Restbetrag entfällt auf diverse andere Sachverhalte.

CBL-Trinkwassertransaktion
Aus dem US Cross -Border-Leasing über das Trinkwassernetz der KWL aus dem Jahr 2003
resultierten abgezinste und in EUR bewertete Zahlungsverpflichtungen, denen in gleicher
Höhe Mittelhinterlegungen durch eine Anleihe der General Electric Capital Corporation und
durch eine Anleihe der MBIA Global Funding LLC gegenüberstanden.
Die vollständige Rückzahlung der durch die GECC -Anleihe gesicherten Beträge erfolgte mit
Wirkung zum 08.01.2015.
Die Rückzahlung der durch die Anleihe der MBIA Global Funding LLC gesicherten
Verbindlichkeit erfolgte im Zuge der vorzeitigen Terminierung der CBL-Trinkwassertransaktion
mit Wirkung zum 18.12.2015 auf Grundlage des Ratsbeschlusses Nr. Vl -DS-02116-NF-01
vom 16.12.2015.
5.2.4.4 Passiva 4d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind sämtliche Verpflichtungen
aus vom Vertragspartner bereits erfüllten Umsatzgeschäften ausgewiesen, bei  denen die
eigene Gegenleistung noch aussteht, z. B. Lieferungen und Leistungen aus Kauf- und Werk-
verträgen, Dienstleistungsverträgen, aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen sowie Post- und
Fernmeldegebühren. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem
Erfüllungsbetrag, d. h. mit dem Rechnungsbetrag (inklusive Umsatzsteuer) anzusetzen.
31.12.2015 31.12.2014
Sachanlagevermögen 954.336,91 1.041.219,24
Finanzanlagevermögen (CBL, GECC) 0,00 179.427.908,75
Gesamt 954.336,91 180.469.127,99
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und
Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 80

Tabelle 46: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhen sich im Jahr 2015 um
insgesamt 205,7 TEUR. Unter anderen werden Verbindlichkeiten in Höhe von 11,1 Mio. EUR
für die Oberflächenentwässerung in 2015 abgebildet.
5.2.4.5 Passiva 4e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, i nsbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke, gesetzliche Leistungen im Rahmen der Jugend - und Sozialhilfe sowie
diverse Umlagen, stellen noch offene Leistungsverpflichtungen dar und wurden mit ihrem
Erfüllungsbetrag passiviert.

Tabelle 47: Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen erhöhen sich im Vergleich zu 2014 um
20,2 Mio. EUR. Dies resultiert in Höhe von 14,5 Mio. EUR aus der Umgliederung von
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen im Rahmen der Wertaufhellung aus den
Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung
gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die
der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind sowie aus den Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen mit einem Betrag von 5,7 Mio. EUR.
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen nach § 7 UVG (Unterhaltsvorschuss gesetz) sind
parallel zu den auf Werthaltigkeit geprüften Forderungen aus Unterhaltsvorschuss im Wert zu
berichtigen, um Erfolgsneutralität zu gewährleisten. In 2015 wurden somit 1,2 Mio. EUR
Wertberichtigung der Verbindlichkeiten aus Unterhaltsvorschuss vorgenommen.
5.2.4.6 Passiva 4f) Sonstige Verbindlichkeiten
Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden alle Leistungsverpflichtungen der Kommune
erfasst, die keinem der vorgenannten Posten zuzuordnen sind.
Die ausgewiesenen sonstigen Verbindlichkeiten wurden in der Höhe ihres Erfüllungsbetrages
passiviert.
31.12.2015 31.12.2014
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 38.248.127,85 37.935.529,82
Erhaltene Anzahlungen 316.435,00 834.772,20
Gesamt 38.564.562,85 38.770.302,02
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in EUR
31.12.2015 31.12.2014
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 25.436.367,98 5.239.524,36
Gesamt 25.436.367,98 5.239.524,36
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 81

Tabelle 48: Sonstige Verbindlichkeiten
Erläuterung zu den sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen

Tabelle 49: Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen
In den sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen werden insbesondere die
Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben (Oper, Gewandhaus, Schauspiel, Theater
der Jungen Welt, Musikschule Johann Sebastian Bach, Stadtreinigung, Städtische
Behindertenhilfe, Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf, VKKJ) im Zusammenhang mit der
Liquiditätsbewirtschaftung sowie dem Pooling abgebildet. Die Verbindlichkeiten aus der
Liquiditätsbewirtschaftung steigen im Vergleich zum Vorjahr um 7,5 Mio. EUR. Bei den
Verbindlichkeiten aus dem Pooling ist im V ergleich zum Vorjahr auch ein Anstieg um
3,4 Mio. EUR zu verzeichnen.

31.12.2015 31.12.2014
gegenüber verbundenen Unternehmen 111.047,54 -2.423,12
gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis
besteht 114,60 123,20
gegenüber Sondervermögen 40.966.482,52 31.157.028,46
gegenüber öffentlichem Bereich 129.919,53 124.074,39
gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern 300.272,26 248.587,66
gegenüber Finanzbehörden 5.398.034,53 5.556.848,75
Übrige sonstige Verbindlichkeiten 279.580.286,25 263.791.393,94
Gesamt 326.486.157,23 300.875.633,28
Sonstige Verbindlichkeiten in EUR
31.12.2015 31.12.2014
Verbindlichkeiten Umsatzsteuer (diverse Eigenbetriebe betreffend) 608.382,91 1.681.272,43
Verbindlichkeiten aus der Liquiditätsbewirtschaftung Eigenbetriebe 24.750.000,00 17.236.238,29
Verbindlichkeiten Pooling Eigenbetriebe 15.608.099,91 12.239.517,74
Gesamt 40.966.482,82 31.157.028,46
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 82

Erläuterung der übrigen sonstigen Verbindlichkeiten

Tabelle 50: Übrige sonstige Verbindlichkeiten
Die Zuwendungen von Dritten im Finanzhaushalt lassen sich in Pauschale Zuwendungen, wie
die investive Schlüsselzuweisung und Infrastrukturpauschale (137,6  Mio. EUR), Einnahmen
aus Fördermitteln (75,7  Mio. EUR) sowie Einnahmen aus Stellplatzablöse (8,0  Mio. EUR)
unterteilen. Fördermittel wurden unter anderem für d ie Investitionspauschale Asyl (4,9 Mio.
EUR), für die Bauvorhaben am Gymnasium Gorkistraße (3,6 Mio. EUR) sowie an der Käthe-
Kollwitz-Schule (3,5 Mio. EUR) eingenommen. Die Auflösung der sonstigen Verbindlichkeiten
aus Zuwendungen von Dritten im Finanzhaus halt korrespondiert mit den Zugängen im
Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen (Punkt 5.2.2.).
Zuwendungen von Dritten im Ergebnishaushalt sind im Wesentlichen Ausgleichsbeträge für
diverse Baumaßnahmen der Stadt Leipzig (7,0 Mio. EUR).
Gemäß § 33 SächsKomHVO -Doppik durften Einnahmen des Haushaltes als Verwahrgeld
behandelt werden, solange sie noch nicht endgültig im Haushalt gebucht werden konnten. Die
im Sachbuch haushaltsfremder Vorgänge kameral erfassten Verwahrungen /durchlaufenden
Gelder wurden gemäß dem Überleitungskonzept über Datenmigration in die Doppik überführt.
Die hier ausgewiesenen Beträge umfassen:
• 24.147.076,34 EUR  Verkauf von Grund und Boden (ungeklärte Eigentumsverhält -
nisse)
• 521.898,01 EUR  Einnahmen aus Erbbaurechtsverträgen (Zuordnung der Flächen
zum Bund = Auskehr der Einnahmen an den Bund)
Die übergeleiteten Verwahrbestände aus dem Verkauf von Grund und Boden (ungeklärte
Eigentumsverhältnisse) in Höhe von 24,1 Mio. EUR resultieren aus vereinnahmten Geldern
aus dem Verkauf von Flurstücken, für die die Stadt verfügungsberechtigt war. Bis zur
endgültigen rechtlichen Eigentumszuordnung z. B. per Bescheid, Urteil oder Beschluss
werden diese Verwahrungen als „Fremde Finanzmittel“ im Sinne von § 15 SächsKomHVO -
Doppik behandelt. Die Analyse der Einzelsachverhalte ist noch nicht abgeschlossen. Es bleibt
zu klären, ob es sich bei diesen Geldern um treuhänderisch zu verwaltendes Vermögen
31.12.2015 31.12.2014
Zuwendungen von Dritten:
- Finanzhaushalt 222.813.329,32 207.683.157,66
- Ergebnishaushalt 12.135.514,24 10.954.459,04
Debitorische Akontozahlungen 2.652.168,00 2.919.869,77
sonstige Verbindlichkeiten (PSCD) 9.066.119,01 5.009.130,77
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Kautionen über Treuhandkonten 74.682,19 553.881,94
Verkauf von Grund und Boden 24.147.076,34 27.647.643,74
Entschädigung Grunddienstbarkeit 1.437.895,61 1.414.745,61
Sonstige Verbindlichkeiten 7.253.501,54 7.608.505,41
Gesamt 279.580.286,25 263.791.393,94
Übrige sonstige Verbindlichkeiten in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 83

handelt. Nach Prüfung wird eine Einzelerfassung und - bewertung und ggf. eine Berichtigung
zu erfolgen haben.
5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem Jahresabschluss
zum 31.12.2015 ausgewiesen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag
darstellen. Der Ansatz erfolgt entsprec hend § 39 Abs. 2 SächsKomHVO -Doppik mit dem
Nominalbetrag.

Tabelle 51: Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Die Grabnutzungsgebühren stellen den größten Anteil der passiven
Rechnungsabgrenzungsposten dar. Bei den Verträgen ab 11/2007 erfolgt die Auflösung über
die Vertragslaufzeit. Alle von 1990 bis 10/2007 eingenommenen Grabnutzungsgebühren
werden hingegen aus Vereinfachungsgründen pauschal über eine Nutzungsdauer von
20 Jahren aufgelöst. Im Jahr 2015 ergibt sich hierbei eine Auflösung in Höhe von 2,1 Mio. EUR
und eine Neueinstellung in Höhe von 2,8 Mio. EUR.
Zum 31.12.2015 wurde ein wesentlicher Bestandteil des sonstigen passiven
Rechnungsabgrenzungspostens aufgelöst. Dies betrifft die Auflösung der US -Lease KWL -
Risikovorsorge in Höhe von 1,1 Mio. EUR sowie die Auflösung von zweckentsprechend
verwendeten Fördermitteln des Projekts Bildungschancen 2015 in Höhe von 992,0 TEUR.

6 Angaben und Erläuterungen zu Posten der Ergebnisrechnung
6.1 Jahresergebnis, vorgesehene Verwendung des Gesamtergebnisses
sowie Abdeckung von Fehlbeträgen
Im gesondert erstellten Rechenschaftsbericht der Stadt Leipzig zum Jahresabschluss 2015
werden die Erträge und Aufwendungen bzw. die wichtigsten Ergebnisse der Ergebnisrechnung
des Haushaltsjahres 2015 erläutert und die Ergebnisrechnung bewertet. An dieser Stelle wird
nur kurz auf das erzielte Jahresergebnis und dessen Behandlung eingegangen, welches sich
innerhalb der Kapitalposition auf der Passivseite der Vermögensrechnung niederschlägt.
31.12.2015 31.12.2014
Grabnutzungsgebühren 24.731.472,06 23.957.136,41
Kostenvorschüsse 97.622,53 78.816,97
Sonstige passive
Rechnungsabgrenzungsposten 221.154,08 0,00
PRAP aus noch nicht verwendeten
Fördermitteln 0,00 2.296.220,94
Gesamt 25.050.248,67 26.332.174,32
Passive Rechnungsabgrenzungsposten in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 84

Die Stadt Leipzig schließt das Haushaltsjahr 2015  mit einem Gesamtergebnis in Höhe von
27.171.478,84 EUR ab, welches sich aus einem ordentlichen Ergebnis von 8.491.657,97 EUR
und einem aus außerordentlichen Erträgen  und Aufwendungen resultierenden
Sonderergebnis von 18.679.820,87 EUR zusammensetzt.
6.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, soweit sie für die
Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind
Gemäß § 48 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik sind außerordentliche Erträge und Aufwendungen
hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung
der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind.
6.2.1 Außerordentliche Erträge
Die ausgewiesenen außerordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2015  in Höhe von
insgesamt 72,4 Mio. EUR setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Tabelle 52: Außerordentliche Erträge
Die sonstigen außergewöhnlichen Erträge in Höhe von 55,4 Mio. EUR entfielen größtenteils
auf den Terminierungsgewinn aus der vorzeit igen Terminierung der CBL -Transaktion
(38,4 Mio. EUR) und Fremdwährungsgewinne bezüglich der MBIA - und GECC-Papiere der
Stadt Leipzig im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten aus dem US Cross-Border-Leasing
über das Trinkwassernetz der KWL (16,2 Mio. EUR). Bei der Würdigung der vorgenannten
Erträge ist zu berücksichtigen, dass in den Vorjahresabschlüssen einschließlich der
Eröffnungsbilanz bereits Wertminderungen durch die Bewertung der MBIA -Anleihe zu
berücksichtigen waren und gegenläufige Aufwendungen durch Abschreibungen erfasst
wurden.
Die außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen in Höhe
von insgesamt 6,8 Mio. EUR resultieren aus dem Verkauf der Grundstücke und Gebäude zu
einem höheren Wert als dem Buchwert.
31.12.2015
in EUR
Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sopo 534.612,75
Sonstige außergewöhnliche Erträge 55.428.159,34
außergewöhnliche Erträge bei Katastrophen Land 911.697,85
Hochwasser Bedarfszuweisung Land 717.315,85
Sonstige außergewöhnliche Erträge Anlagenbuchhaltung 5.260.144,06
Sonstige periodenfremde Erträge 845.388,96
Umsatzsteuererstattung Vorjahre -5.365,74
Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 6.792.523,74
Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen 184.254,74
Erträge aus der Veräußerung nicht börsennotierter Aktien 1.752.738,40
Gesamt 72.421.469,95
Außerordentliche Erträge
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 85

Sonstige außergewöhnliche Erträge waren in Höhe von 5,3 Mio. EUR in der
Anlagenbuchhaltung zu verzeichnen.
Weitere außerordentliche Erträge entfielen auf die Veräußerung von Finanzanlagevermögen
in Höhe von 1,8 Mio. EUR , auf außergewöhnliche Erträge bei Katastrophen Land  mit
0,9 Mio. EUR, auf sonstige periodenfremde Erträge in Höhe von 0,8  Mio. EUR sowie auf
Hochwasser Bedarfszuweisungen Land in Höhe von 0,7 Mio. EUR.
6.2.2 Außerordentliche Aufwendungen
Die außerordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2015 belaufen sich auf insgesamt
53,7 Mio. EUR. Sie weisen nachfolgende Zusammensetzung auf:

Tabelle 53: Außerordentliche Aufwendungen
Bei den sonstigen außergewöhnlichen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um
Verluste aus der Bonitätsbewertung der zur Sicherung der Zahlungsverpflichtungen des
US Cross-Border-Leasing über das Trinkwassernetz erworbenen MBIA -Anleihe von
21,2 Mio. EUR sowie um sonstige außergewöhnliche Aufwendungen in Höhe von
16,4 Mio. EUR für die Fremdwährungsve rluste für die Verbindlichkeiten aus dem US Cross -
Border-Leasing über das Trinkwassernetz der KWL und die MBIA - und GECC-Papiere der
Stadt Leipzig.
Hinzu kommen Aufwendungen aus A bgängen ohne Erlös in Höhe von 5,5 Mio. EUR für
unbewegliches Vermögen. Darüber hinaus liegen außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund
dauerhafter Wertminderung in Höhe von 5,1  Mio. EUR vor sowie  außerplanmäßige
Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten in Höhe von 4,3  Mio. EUR. Nähere
Erläuterungen zu den Einzelfällen finden Sie in den Gliederungspunkten 5.1.1 und 5.2.2.

7 Angaben und Erläuterungen zu Posten der Finanzrechnung
Die Einzahlungen und Auszahlungen bzw. die wichtigsten Ergebnisse der Finanzr echnung
des Haushaltsjahres 2015  werden im Rechenschaftsbericht der Stadt Leipzig zum
31.12.2015
in EUR
Aufwendungen für Katastrophen u.ä. Ereignisse 560.749,21
Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten 4.265.070,66
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen 37.594.857,28
Sonstige periodenfremde Aufwendungen 37.101,56
Außerplanmäßige Afa aufgrund dauerhafter Wertminderung 5.085.241,73
Abgang ohne Erlös bewegliches Vermögen 360.443,92
Abgang ohne Erlös 5.511.618,53
Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 239.601,19
Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 86.965,00
Gesamt 53.741.649,08
Außerordentliche Aufwendungen
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 86

Jahresabschluss 201 5 erläutert und die Finanzrechnung bewertet. Weitergehende
Erläuterungen zu einzelnen Posten im Anhang sind daher entbehrlich.
Der in der Gesamtfinanzrechnung zum Ende des Haushaltsjahres 2015  ausgewiesene
Endbestand an liquiden Mitteln in Höhe von 13 9.183.881,83 EUR spiegelt sich in de r
Vermögensrechnung als Bestand an liquiden Mitteln wider (siehe Aktiva 2d)).

8 Weitere Angaben und Erläuterungen
8.1 Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung von Grund und
Boden sowie Gebäuden und anderer Bauten
Gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO -Doppik sind im Anhang wesentliche, über die
kommunalrechtlichen Regelungen hinausgehende dingliche, gesetzliche oder vertragliche
Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung des in der Vermögensrechnung aus -
gewiesenen Grund und Bodens sowie der Gebäude und anderer Bauten anzugeben; ferner
sind diesbezüglich künftige Aufwendungen oder Auszahlungen im Anhang darzustellen und
zu erläutern.
Im Rahmen der Bewertung des in der Vermögensrechnung angesetzten Grundvermögens
werden bestehende Nutzungs-, Verfügungs- und Verwertungsbeschränkungen betrachtet und
wertmindernd berücksichtigt (siehe auch Aktiva 1c) aa) und bb)).
Im Übrigen können, wie bereits zum Jahresabschluss des vorangegangenen Jahres benannt,
eingeschränkte Verfügbarkeiten nach § 144 Baugesetzbuch ( BauGB) insbesondere in
Sanierungsgebieten der Stadt Leipzig bestehen.
8.2 Vorübergehende Verwendung liquider Mittel aus langfristigen
Rückstellungen für andere Zwecke
§ 22 Abs. 2 SächsKomHVO -Doppik fordert, dass die vorübergehende Verwendung liquider
Mittel, welche für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen benötigt werden, im
Anhang zum Jahresabschluss darzustellen ist.
Eine darzustellende Verwendung im Sinne der genannten Vorschrift liegt nicht vor.
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 87

8.3 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und übertragene
Ermächtigungen
8.3.1 Allgemeine Erläuterung
Nach § 52 Abs. 2 Nr. 7 SächsKomHVO -Doppik ist im Anhang eine Erläuterung der unter der
Vermögensrechnung aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und der
übertragenen Ermächtigungen anzugeben.
Zu den unter der Vermögensrechnung zu vermerkenden Vorbelastungen künftiger
Haushaltsjahre (sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind) gehören
gemäß der ausdrücklichen Benennung im § 46 Satz 1 SächsKomHVO-Doppik insbesondere
• Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften,
• Bürgschaften,
• Gewährverträge,
• in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen,
• übertragene Ansätze nach § 21 SächsKomHVO-Doppik.
Jede Art der Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre darf unter der Vermögensrechnung in
einem Betrag angegeben werden (§ 46 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik).
Die explizit in § 46 SächsKomHVO -Doppik aufgeführten Verpflichtungen aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften, Bürgschaften, Gewährverträgen sind analog § 251 HGB als
Haftungsverhältnisse zu bezeichnen. Entsprechend § 46 Satz 3 SächsKomHVO-Doppik sind
Haftungsverhältnisse auch anzu geben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen
gegenüberstehen.
Eine Passivierung hat stets Vorrang vor einem Vermerk unter der Vermögensrechn ung. Ist
also eine Verbindlichkeit oder Rückstellung passiviert, entfällt regelmäßig die Vermerkpflicht.
Erfolgt eine Teilpassivierung des Haftungsrisikos bzw. der Vorbelastung, ist nur der nicht
passivierte Teil des Haftungsverhältnisses unter der Vermögensrechnung zu vermerken, das
heißt der Gesamtbetrag des entsprechenden Haftungsverhältnisses ist um diese Passiva zu
kürzen, um einen Doppelausweis zu vermeiden. Soweit sich die Haftung auf die Schuld eines
Dritten bezieht (z. B. Bürgschaft, Gewährvertrag oder ihnen wirtschaftlich gleichkommende
Rechtsgeschäfte), ist für den Umfang des Vermerks der jeweilige Bestand der
Hauptverbindlichkeit maßgebend. In den anderen Fällen ist der Nominalbetrag anzusetzen.
Dies folgt auch aus der Forderung zur Angabe der möglichen Inanspruchnahme aus
Haftungsverhältnissen in voller Höhe ohne Saldierung mit Rückgriffsforderungen. Die
Angabepflicht besteht auch dann, wenn eine Inanspruchnahme nicht droht. Maßgebend sind
die Verhältnisse am Jahresabschlussstichtag.
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 88

Die unter der Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2015  gemäß § 46 SächsKomHVO -
Doppik vermerkten Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre belaufen sich auf insgesamt
567.782.331,08 EUR und stellen sich nach Art der Vorbelastung folgendermaßen dar:

Tabelle 54: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre
Die Verpflichtungsermächtigungen resultieren aus dem Jahr 2015  und führen im Jahr 2016
oder bei umfangreicheren Investitionsmaßnahmen in den nächsten Jahren zu einer
Auszahlung. Zum Stichtag 31.12.201 5 bestand eine Inanspruchnahme von
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 13,9 Mio. EUR.
Darüber hinaus liegen ersi chtlich keine weiteren vermerk -/erläuterungspflichtigen
Sachverhalte vor, aus denen sich eine Belastung künftiger Haushaltsjahre ergibt und bei
denen nicht bereits eine unmittelbare Berücksichtigung in der Vermögensrechnung erfolgte.
8.3.2 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
Entscheidendes Kriterium für das Vorliegen eines kreditähnlichen Rechtsgeschäftes ist nicht
dessen Bezeichnung, sondern, dass der jeweilige Vertragsabschluss nach den Umständen
des Einzelfalls bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise zu dem gleichen Erfolg führt, wie die
Aufnahme eines in die Haushaltssatzung einzustellenden Kredits. Dies betriff t insbesondere
Fälle, in denen die Kommune langfristige Leistungsverpflichtungen mit erheblichen
wirtschaftlichen Belastungen eingeht, wobei die von der Kommune zu erbringende
Gegenleistung regelmäßig auf künftige Haushaltsjahre verschoben wird. Gemäß
§ 82 Abs. 5 SächsGemO bedarf die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die
wirtschaftlich einer Kreditaufnahme gleichkommt, der Genehmigung der
Rechtsaufsichtsbehörde.
Hier zu erläuternde Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen zum
Jahresabschlussstichtag nicht.
8.3.3 Bürgschaften
Für die Erfüllung ihrer Aufgaben darf die Stadt Leipzig nach § 83 Abs. 2 SächsGemO
Bürgschaften übernehmen.
31.12.2015 31.12.2014
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 0,00
Bürgschaften 289.918.254,12 302.497.182,80
Gewährverträge 72.233.743,28 63.843.681,80
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 13.919.094,83 9.468.377,67
Übertragene Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen nach § 21
SächsKomHVO-Doppik (Haushaltsausgabereste aus Vorjahren) 191.711.238,85 141.528.785,00
Gesamt 567.782.331,08 517.338.027,27
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 89

Als Bürgschaft bezeichnet man die Verpflichtung des Bürgen gegenüber dem Gläubiger eines
Dritten, für die Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten einzustehen. Bürgschaften sind unter
Vermögensrechnung nur insoweit zu vermerken, als die Hauptschuld des Dritten am
Bilanzstichtag bestanden hat. Die Höhe der nach § 46 SächsKomHVO -Doppik zu
vermerkenden Bürgschaften richtet sich mithin nach dem jeweiligen Stand der Hauptschuld
am 31. Dezember 2015.
Die Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt Leipzig zum 31. Dezember 2015  verteilen sich
ausweislich der nachstehenden Übersicht und im Vergleich zum Vorjahr (Stand 31. Dezember
2014) wie folgt:

Tabelle 55: Bürgschaftsverpflichtungen
Gegenüber dem Vorjahr reduzierten sich die Bürgschaftsverpflichtungen um 12,6 Mio. EUR.
Weiterhin bestehen Bürgschaften in Höhe von 4,6 Mio. EUR, die die Stadt Leipzig für die
Einräumung von Kontokorrentkreditlinien zweier Beteiligungsgesellschaften übernommen hat.
Beide valutierten zum Stichtag 31.12.2015 mit 0 EUR.
8.3.4 Gewährverträge
8.3.4.1 Abgrenzung
Unter Gewährverträgen ist jede vertragliche Verpflichtung zu verstehen, die das Einstehen für
einen geschuldeten oder sonstigen Erfolg oder eine Leistung bzw. den Nichteintritt eines
Erfolges, eines bestimmten Nachteils oder Schadens zum Gegenstand hat. Der
Gewährvertrag muss eine Eventualverbindlichkeit oder ein Haftungsverhältnis über das
Ausmaß der gesetzlichen Haftung hinaus begründen. Als Eventualverbindlichkeit ist eine
aufschiebend bedingte Verbindlichkeit zu verstehen, bei der die Bedingung, von der die
Wirksamkeit des Schuldverhältnisses abhängt, noch nicht eingetreten ist und mit ihrem Eintritt
auch kaum zu rechnen ist. Das Haftungsverhältnis muss so gelagert sein, dass die Stadt
Leipzig mit einem zusätzlichen wirtschaftlichen Risiko aus einer bedingten oder sonstigen
ungewissen Verpflichtung belastet ist.
31.12.2015 01.01.2015
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH 251.565.303,56 260.615.306,34
Arbeiter-Samariter-Bund Leipzig 7.362,52 8.998,66
Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH 11.309.403,58 12.169.646,60
LGH mbH & Co. KG 17.822.101,33 18.699.014,53
LEVG mbH & Co. KG 750.000,00 1.500.000,00
Zoo Leipzig GmbH 8.464.083,13 9.504.216,67
Gesamt 289.918.254,12 302.497.182,80
Hauptschuldner
in EUR
Verbürgte Hauptschulden
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 90

Unter den Gewährverträgen sind die Garantieverträge zu subsumieren. Dies sind
bürgschaftsähnliche Verträge, die sich von einer Bürgschaft dadurch unterscheiden, dass eine
selbstständige, von der des Schuldners unabhängige Verpflichtung begründet wird.
Rangrücktritts- oder Forderungsrücktrittserklärungen verpflichten die Stadt Leipzig gegenüber
den anderen Gläubigern desselben Schuldners, mit ihrer Forderung hinter die Forderungen
der anderen Gläubiger zurückzutreten. Eine solche Erklärung ist nicht vermerkpflichtig, da sie
kein Einstehen für einen Erfolg enthält und damit keine Gewährleistung bezweckt.
Unter sogenannten Patronatserklärungen werden rechtlich unterschiedliche Erklärungen
i. S. v. Verträgen verstanden. Diese sind vermerkpflichtig, sofern sie zwischen dem
Mutterunternehmen („Patron“) und dem Gläubiger des Tochterunternehmens
bürgschaftsähnliche Rechtsverhältnisse, z. B. Schuldmitnahme, Freistellungsverpflichtung,
Haftungsübernahme, Kreditauftrag, Finanzausstattungsverpflichtung oder Liquiditätsgarantie,
begründen. Die Vermerkpflicht hängt grundsätzlich nicht davon ab, ob die Patronatserklärung
gegenüber dem Gläubiger oder dem Tochterunternehmen abgegeben wird, da diese am
Verpflichtungsgehalt zu messen ist. Als Sonderfall einer Patronatserklärung ist die
Verpflichtung zum Ausgleich eines negativen Cashflow anzusehen. Diese Verpflichtung ist
vermerkpflichtig, da die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Stadt Leipzig eine
Garantieübernahme enthält. Sie entspricht einer Patronatserklärung zur
Liquiditätsausstattung.
8.3.4.2 Schienennetztransaktion
Die Stadt Leipzig sowie die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH hatten am 02.12.2002
eine US Cross -Border-Leasing Transaktion für das in der Stadt Leipzig gelegene
Schienennetz sowie für dessen Betrieb erforderlic he Nebenanlagen und der unterliegenden
Grundstücke mit einer Laufzeit des Rückmietvertrages bis zum 02.01.2032 abgeschlossen.
Mit Kündigungsvertrag vom 01.06.2011 stimmten sämtliche Beteiligte der vorzeitigen
Beendigung der Transaktion zu. Da die vorzeitige Beendigung des ursprünglich zwischen dem
Leipzig LVB Trust und der Norddeutschen Landesbank (NORD/LB) abgeschlossenen
sogenannten B-Darlehens u. a. eine sehr hohe Vorfälligkeitsentschädigung zur Folge gehabt
hätte, wurde dieses Darlehen fortgeführt. Dies es Vorgehen wurde durch den Stadtrat am
20.04.2011 beschlossen.
Zur Sicherung der Ansprüche der NORD/LB hat die Stadt Leipzig im Zuge der Terminierung
der Transaktion am 03.06.2011 eine selbstständige Garantie als Gewährvertrag gegenüber
der NORD/LB abgegeben.
Mit Bescheid der Landesdirektion Leipzig vom 01.06.2011 wurde festgestellt, dass die
Beendigung der US Cross-Border-Leasing Transaktion für das Schienennetz der LVB sowie
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 91

die Abgabe der selbstständigen Garantie der Stadt Leipzig gegenüber der NORD/LB nicht der
Genehmigung durch die Landesdirektion als zuständiger Kommunalaufsicht bedarf. Das
selbstständige Garantieversprechen stellt gegenüber dem bisherigen Sicherungsmittel, der
Sicherungsabtretung der Ansprüche des US Trust aus dem Rückmietvertrag an die NORD/LB,
kein neues Risiko dar.
Aus diesem Grund handelt es sich bei der Garantiestellung zugunsten der NORD/LB nicht um
eine neue Garantie im Sinne von § 83 SächsGemO und war mithin nicht erneut
genehmigungsbedürftig. Das Risiko der Stadt aus diesen R echtsgeschäften in Anspruch
genommen zu werden, blieb bis zum heutigen Tage unverändert gegenüber der bisherigen
genehmigten US Cross-Border-Leasing Transaktion.
Der durch die NORD/LB bestätigte Wert der Garantie zum 31.12.2015 beträgt
78.640.876,31 USD. U nter Zugrundelegung des Euro -Referenzkurses der Europäischen
Zentralbank vom 31.12.2015 in Höhe von 1,0887  USD beträgt der Wert der Garantie zum
31.12.2015 umgerechnet 72.233.743,28 EUR.
8.3.4.3 Kapitalausstattungsvereinbarung
Die Kapitalausstattungsvereinbarung wird auf der Passivseite der Bilanz unter den
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts - und
Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen
Rechtsgeschäften ausgewiesen (Passiva 3g).
8.3.4.4 Patronatserklärung zugunsten der Mitteldeutschen Flughafen AG
Entsprechend der Patronatserklärung vom 30.06.2004 i. V. m. dem Konsortialvertrag vom
09.08.1991 haben sich die Aktionäre der Mitteldeutschen Flughafen AG (MFAG) verpflichtet,
Bilanzverluste der MFAG auszugleichen, wenn die Verluste in den folgenden Geschäftsjahren
von der MFAG nicht abgedeckt werden können. Diese Ausgleichsverpflichtung greift erst,
soweit alle anderen Finanzierungsbeiträge der Gesellschafter nicht ausreichen und sie ist auf
einen Anteil gem. Gese llschafteranteil begrenzt. Eine Inanspruchnahme erfolgte zu den
Stichtagen 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 und 30.09.2017 nicht. Die MFAG geht auf
Basis ihrer Plan- und Prognosezahlen davon aus, dass auch in Zukunft mit deutlich positiven
operativen Gewinnen gerechnet wird, so dass eine Inanspruchnahme der Aktionäre aus den
Kon-sortialverträgen nicht zu erwarten ist.
8.3.5 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen
Mit dem § 81 Abs. 1 SächsGemO wird den Kommunen erlaubt, Verpflichtungen zur Leistung
von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen
Jahren einzugehen, sofern der Haushaltsplan dazu ermächtigt. In Anspruch genommene
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 92

Verpflichtungsermächtigungen führen nicht bereits im laufenden Haushaltsjahr, sondern erst
im nächsten oder, bei umfangreicheren Investitionsmaßnahmen, in den darauf folgenden
Jahren zu einer Auszahlung.
Ausweislich § 3 der Haushaltssatzung der Stadt Leipzig für das Haushaltsjahr 2015 wurde der
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 1 97.012.297 EUR festgesetzt. Hiervon
wurden 13.919.094,83 EUR in Anspruch genommen. Die Inanspruchnahme lag damit bei
7,07 %.
8.3.6 Übertragene Ansätze nach § 21 SächsKomHVO-Doppik
Die im Haushaltsplan veranschlagten Ansätze wirken gemäß § 76 Abs. 3 Satz 1 SächsGemO
nur für das betreffende Haushaltsjahr (Grundsatz der zeitlichen Bindung) mit der Folge, dass
die bis zum Abschlussstichtag nicht verbrauchten Ansätze grundsätzlich als erspart gelten. §
21 SächsKomHVO-Doppik durchbricht den Grundsatz der zeitlichen Bindung.
Nach § 21 Abs. 1 SächsKomHVO -Doppik bleiben die Ansätze für Auszahlungen  und
Einzahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten
Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch
zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen
wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ein Übertragungsvermerk ist in
diesen Fällen nicht erforderlich.
Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurden Ermächtigungen für
Einzahlungen in Höhe von 5.592.881,90 EUR sowie Ermächtigungen für Auszahlungen in
Höhe von 189.820.963,88 EUR in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.
In § 21 Abs. 2 SächsKomHVO -Doppik ist ge regelt, dass Ansätze für Aufwendungen und
Auszahlungen eines Budgets von der zeitlichen Bindung befreit und für übertragbar erklärt
werden können. Sie bleiben zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
Mit dem Beschluss der Ratsversammlung vom 24.08.2016 (DS-02905) wurde die Übertragung
der Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt in Höhe von
1,9 Mio. EUR entsprechend §  21 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik bestätigt.  Einzelheiten zu
den genannten Übertragungen können der Anlage 4 zum Anhang entnommen werden.
Gemäß § 21 Abs. 4 SächsKomHVO -Doppik ist auch die Übertragung über - und außerplan-
mäßig bewilligter Aufwendungen und Auszahlungen zulässig, wenn sie bis zum Ende des
Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind .
Voraussetzung ist, dass über diese zusätzlich bewilligten Aufwendungen und Auszahlungen
haushaltsrechtlich bereits verfügt, d. h. der Auftrag zum Beispiel vergeben wurde.
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 93

8.4 Sparkassenträgerschaft
Die Sparkassenträgerschaft wie auch eine Beteiligung an der  Sachsen-Finanzgruppe (SFG)
dürfen in der Vermögensrechnung nicht angesetzt werden. Gemäß
§ 52 Abs. 2 Nr. 8 SächsKomHVO-Doppik sind im Anhang die Sparkassenträgerschaft unter
Angabe des Eigenkapitals der Sparkasse und der Quote der Trägerschaft anzugeben s owie
Angaben zu übertragenen Sparkassenträgerschaften entsprechend vorzunehmen.
Die Stadt Leipzig hatte am maßgeblichen Stichtag 31. Dezember 2015 weder eine
unmittelbare Trägerschaft an einer Sparkasse noch eine unmittelbare Beteiligung an der SFG
inne.
Mit Ablauf des 31. Dezember 2012 sind die bisherigen Träger der Stadt- und Kreissparkasse
Leipzig – der Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig sowie der
Landkreis Nordsachsen – aus der SFG ausgeschieden. Gleichzeitig erfolgte zum
Ausscheidenszeitpunkt die Rückübertragung der Trägerschaft an der Stadt - und
Kreissparkasse Leipzig auf den Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse
Leipzig und den Landkreis Nordsachsen.
Innerhalb des Sparkassenzweckverbandes wird das satz ungsmäßige Beteiligungs - sowie
zugleich Ausschüttungs- und Haftungsverhältnis der Verbandsmitglieder (Stadt Leipzig und
Landkreis Leipzig) untereinander auf Basis des Verhältnisses der Einwohnerzahlen der
Verbandsmitglieder im Geschäftsgebiet der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig (Stadt Leipzig
und ehemaliger Landkreis Leipziger Land) regelmäßig von der Stadt - und Kreissparkasse
Leipzig berechnet. Nach der Berechnung auf Grundlage der Einwohnerdaten des Statistischen
Landesamtes des Freistaats Sachsen zum Stichtag 31. Dezember 2014 bestand im Jahr 2015
ein satzungsmäßiger Anteil der Stadt Leipzig am Zweckverband sowie eine Aus -schüttungs-
und Haftungsquote von (gerundet) 79,95 %. Die Berechnung auf Basis der Einwohnerdaten
zum 31. Dezember 2015 ergab einen A nteil der Stadt Leipzig im Innenverhältnis von
(gerundet) 80,34 %. In der Verbandsversammlung standen bzw. stehen der Stadt Leipzig 15
von insgesamt 25 Stimmen zu.
Die unmittelbaren und mittelbaren Träger der Stadt - und Kreissparkasse Leipzig haben eine
Regelung der Trägerstruktur für die (kommunale) Stadt - und Kreissparkasse Leipzig
vorgenommen und am 24. Juni 2013 die „Öffentlich-rechtliche Trägervereinbarung zwischen
dem Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig, bestehend aus den
Verbandsmitgliedern Stadt Leipzig und Landkreis Leipzig mit einem Anteil von 85,85 %, und
dem Landkreis Nordsachsen mit einem Anteil von 14,15  % zur Ausübung der gemeinsamen
Trägerschaft über die Stadt - und Kreissparkasse Leipzig“ (nachfolgend kurz
„Trägervereinbarung“ genannt) zum Abschluss gebracht. Der Sparkassenzweckverband für
die Stadt - und Kreissparkasse Leipzig und der Landkreis Nordsachsen regeln in der
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 94

Trägervereinbarung, dass sie an Ausschüttungen aus den Jahresüberschüssen der Stadt- und
Kreissparkasse Leipzig nach dem aufgezeigten festgelegten Innenverhältnis teilnehmen. Sie
haften für Verbindlichkeiten aus der Trägerschaft an der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig als
Gesamtschuldner; im Innenverhältnis gilt dabei ebenfalls das festgelegte quotale Verhältnis
nach den ehemaligen SFG -Beteiligungen. In gleicher Weise werden vereinbarungsgemäß
sämtliche sonstige Verbindlichkeiten oder Ansprüche der Träger untereinander aufgeteilt.
Die Mitgliedschaft des Sparkassenzweckverbandes im Zweckverband für die vereinigte
Verbundsparkasse Leipzig wurde mit Bekanntmachung im Sächsischen Amtsblatt Nr. 40/2013
vom 4. Oktober 2013, Inkrafttreten der Auflösung des Zweckverbandes für die vereinigte
Verbundsparkasse Leipzig am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung der
Genehmigung, also am 5. Oktober 2013 beendet und der Zweckverband für die vereinigte
Verbund-sparkasse Leipzig aufgelöst.
Eigenkapital der Sparkasse
Für das anzugebende Eigenkapital der Sparkasse wird für den maßgeblichen
Jahresabschlussstichtag 31. Dezember 2015 der Jahresabschluss der Stadt - und
Kreissparkasse Leipzig zum 31. Dezember 2015 herangezogen. Der festgestellte
Jahresabschluss (Bilanz) der Sparkasse zum 31. Dezember 2015 weist ein Eigenkapital in
Höhe von 311.728.368,98 EUR aus. Davon entf allen 308.728.368,98 EUR auf die
Gewinnrücklagen bzw. konkret die Sicherheitsrücklage. Daneben war unter der Position
Eigenkapital ein Bilanzgewinn in Höhe von 3.000.000,00 EUR ausgewiesen.
Im Lagebericht 2015 wird durch den Vorstand der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig u. a. auch
die Eigenmittelsituation der Sparkasse dargestellt. Hiernach betrugen die
bankaufsichtsrechtlichen Eigenmittel gemäß Kreditwesengesetz zum Geschäftsjahresende
insgesamt 589,1 Mio. EUR (Kernkapital = 494,0 Mio. EUR, angerechnete e rgänzende
Eigenkapitalbestandteile = 95,1 Mio. EUR). Damit belief sich angabegemäß die
Gesamtkennziffer stichtagsbezogen auf 18,9 % und überschritt (wie auch im gesamten
Geschäftsjahr) deutlich den gemäß Solvabilitätsverordnung geforderten Mindestwert von
8,0 %. Die Kernkapitalquote betrug am Geschäftsjahresende 2015 15,9 % und lag damit
ebenfalls deutlich über dem geforderten Wert von 6,0 %.
8.5 Rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen und sonstiges
Treuhandvermögen
8.5.1 Rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen
Im Anhang sind gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 9 SächsKomHVO-Doppik die rechtlich selbstständigen
örtlichen Stiftungen anzugeben. Weder die SächsGemO noch das Stiftungsgesetz enthalten
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 95

eine Begriffsbestimmung der „örtlichen Stiftung“. Das Stiftungsgesetz definiert lediglich die
„kommunale Stiftung“. Nach Auffassung des SMI sind beide Begriffe synonym zu verstehen,
da auch die daran anknüpfenden Regelungen in den beiden Gesetzen einander entsprechen
und sich ergänzen.
Kommunale Stiftungen sind ausweislich § 13 SächsStiftG entweder Stiftungen des
bürgerlichen Rechts oder des öffentlichen Rechts, deren Zweck im Rahmen der jeweiligen
kommunalen Aufgaben liegt und nicht wesentlich über den räumlichen Bereich der
kommunalen Gebietskörperschaft hinauswirkt.
Kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts entstehen durch den Satzungsbeschluss der
kommunalen Gebietskörperschaft und die Anerkennung der Stiftung als rechtsfähig durch die
Stiftungsbehörde. Die Vertretung und Verwaltung der kommunalen Stiftungen obliegt, s oweit
nicht durch Satzung etwas anderes bestimmt ist, den für die Vertretung und Verwaltung der
kommunalen Gebietskörperschaft zuständigen Organen.
Nach § 94 Abs. 4 SächsGemO darf die Stadt Leipzig Vermögen nur im Rahmen ihrer
Aufgabenerfüllung und nur dann in Stiftungsvermögen einbringen, wenn der mit der Stiftung
verfolgte Zweck auf andere Weise nicht erreicht werden kann. Bei einer durch die Stadt Leipzig
verwalteten rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftung stellt das Stiftungsvermögen gemäß §
92 Abs. 1 SächsGemO Treuhandvermögen dar, das im Kernhaushalt der Stadt Leipzig nicht
aktiviert werden darf (§ 36 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik).
Zum Jahresabschluss per 31.12.2015 wurde die „Stiftung Völkerschlachtdenkmal Leipzig“ als
rechtlich selbstständige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts der Stadt Leipzig mit Sitz in
Leipzig eingeordnet.
8.5.2 Sonstiges Treuhandvermögen
Gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 9 SächsKomHVO -Doppik ist im Anhang über sonstiges
Treuhandvermögen zu berichten. Nach § 36 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik darf dieses nicht
aktiviert werden, da Treuhandschaften nach dem Grundsatz, dass die wirtschaftliche
Zugehörigkeit und nicht das juristische Eigentum entscheidet, grundsätzlich beim Treugeber
und nicht beim Treuhänder zu bilanzieren sind. Ein Ausweis unter diesem Punkt ist insofern
relevant, wenn fremdes Vermögen von der Stadt Leipzig treuhänderisch gehalten und
eigenverantwortlich, d. h. in eigenem Namen und für fremde Rechnung, verwaltet wird.
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Die Stadt Leipzig als Treugeberin hat zum Stichtag des Jahresabschlusses drei Treuhänder -
verträge zur Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen abgeschlossen:
• Vertrag mit der LESG für das Sanierungsgebiet „Zentraler Bereich Lindenauer Hafen“
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 96

• Vertrag mit der LESG für das Entwicklungsgebiet „Schönauer Viertel“
• Vertrag mit der DSK für das Sanierungsgebiet „Connewitz-Biedermannstraße“.
Zum Treuhandvermögen gehören die liquiden Mittel, die die Stadt Leipzig dem Sanierungs -
bzw. Entwicklungsträger zur Erfüllung der Aufgabe zur Verfügung stellt. Zum
Treuhandvermögen gehört auch, was der Sanierungs- bzw. Entwicklungsträger mit Mitteln des
Treuhand-vermögens oder durch ein Rechtsgeschäft, das sich auf das Treuhandvermögen
bezieht, oder aufgrund eines zum Treuhandvermögen gehörenden Rechts oder als Ersatz für
die Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung eines zum Treuhandvermögen gehörenden
Gegenstands erwirbt.
Da sich das wirtschaftliche Eigentum weiterhin bei der Stadt Leipzig befindet, sind die
Vermögensgegenstände, die dem Sanierungs - bzw. Entwicklungsträger treuhänderisch
überlassen wurden, im Rahmen der Bilanzierung zum Jahresabschluss zu berücksichtigen.
Die Aktivierungsfähigkeit richtet sich damit nach den G rundsätzen des § 89 SächsGemO in
Verbindung mit § 36 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik.

Verwalterverträge
Die Stadt Leipzig verpflichtet u. a. Hausverwaltungsunternehmen zur Bewirtschaftung eigener
Objekte. Die Bewirtschaftung wird über  Treuhandkonten abgewickelt, bei denen die Stadt
Leipzig in der Regel das wirtschaftliche Ei gentum innehat. Verfügungsberechtigte dieser
Bankkonten sind die jeweiligen Hausverwalter.
Die Stadt Leipzig fungiert in der Regel  als Treugeber. Es werden ca. 550
Verwaltertreuhandkonten in Zuständigkeit des Liegenschaftsamtes von den geschäfts -
besorgenden beauftragten Dritten für die Stadt Leipzig geführt. Die Hausverwaltungen
vereinnahmen über diese Bankkonten Mieterträge und verausgaben z. B. die Hausneben -
kosten für die Stadt Leipzig.
Zum Jahresabschluss wurden die ausgewiesenen Salden in der Vermögens rechnung als
Guthaben der (Treuhand-) Konten unter den liquiden Mitteln erfasst, wenn das wirtschaftliche
Eigentum an dem jeweiligen Bankkonto anhand der zur Verfügung gestellten Unterlagen
eindeutig der Stadt Leipzig zugeordnet werden konnte. War die Verf ügungs-berechtigung
einzelner Bankkonten nicht eindeutig feststellbar, wurden die Bankbestände als sonstige
Forderung (Herausgabeanspruch der Stadt Leipzig gegen die Verwalter) ausgewiesen.
Die bestehenden Verträge des Liegenschaftsamtes mit den Treuhänder n sehen eine
Abrechnung nach dem Kontenplan der Stadt Leipzig nicht vor. Gemäß den Verträgen wird
eine Einnahmen -/Ausgabenabrechnung von den Verwaltern abgefordert. Aufgrund der
Vertrags-gestaltung kann eine Abrechnung nach doppischen Gesichtspunkten (Erst ellung
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 97

Bilanz pro Objekt) vom Verwalter nicht abgefordert werden. Nach den derzeitigen
Gegebenheiten kann mit einem wirtschaftlich vertretbaren Aufwand keine ordnungsgemäße
Abbildung des Treuhandvermögens entsprechend den gesetzlichen Anforderungen
ermöglicht werden. Weiterhin werden aktuell keine offenen Forderungen und
Verbindlichkeiten/Rückstellungen durch den Verwalter gemeldet.
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 war für die Treuhandkonten mit den zur Verfügung
stehenden Unterlagen lediglich eine Buchung der Bestandsveränderungen der liquiden Mittel
pro Bankkonto möglich. Dem folgend wurde eine Bestandserhöhung als Ertrag und eine
Bestandsminderung als Aufwand verbucht. Unterjährige Ertrags - und Aufwandsbuchungen
wurden nicht neutralisiert.
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 war die Verwalterabrechnung und die jeweils letzten
Kontoauszüge nicht vollumfassend durch das Liegenschaftsamt zur Verfügung gestellt
werden. Damit war für die Treuhandkonten mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen
lediglich eine Buchung der Bestandsveränderungen der liquiden Mittel pro Bankkonto möglich.
In diesem Falle wurde eine Bestandserhöhung als Ertrag und eine Bestandsminderung als
Aufwand verbucht. Unterjährige Ertrags- und Aufwandsbuchungen wurden nicht neutralisiert.
Andere Bilanzposten wie z. B. Forderungen und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der
Tätigkeit der Hausverwalter wurden mangels Einzelerfassung der Daten und notwendiger
Anpassung vertraglicher Regelungen an die Doppik noch nicht ausgewiesen.
Der Prozess des Vertragscontrollings (insbesondere nach §§ 39, 154 und 159 AO) ist noch
nicht abgeschlossen. Für Mietkautionen erfolgte korrespondierend zu den liquiden Mitteln der
Ausweis als sonstige Verbindlichkeit.

Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH
Die Stadt Leipzig verwaltet 24,5 % der Anteile an der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz
GmbH treuhänderisch für die sächsischen Anteilseigner. Eine entsprechende Aufteilung auf
diese erfolgt erst mit Abschluss des Rekommunalisierungsverfahrens.
8.6 Umrechnungskurs bei Fremdwährungen
Die Anwendung von entsprechenden Umrechnungskursen bei der Berücksichtigung von
Fremdwährungen zum Jahresabschluss per 31.12.2015  wurde jeweils bei der betreffenden
Bilanzposition angegeben.
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 98

8.7 Verpflichtungen gegenüber in den Gesamtabschluss einzubeziehende
Rechtseinheiten
§ 52 Abs. 2 Nr. 11 SächsKomHVO -Doppik fordert im Anhang Angaben zu Verpflichtungen
gegenüber Rechtseinheiten, die gemäß § 88a Abs. 1 Satz 1 SächsGemO in den
Gesamtabschluss einzubeziehen sind, auch wenn ein solcher nicht aufzustellen ist.
Hier darzustellende Verpflichtungen der Stadt Leipzig gegenüber Rechtseinheiten, sofern sie
nicht passiviert oder unter den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre ausgewiesen wurden,
sind gegenwärtig nicht feststellbar.
Hinweis: Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2015 /2016 wurde die  Aufstellungsfrist des
Gesamtabschlusses für Kommunen durch Änderung des § 131 SächsGemO von bisher 2016
auf nunmehr spätestens 2021 verschoben.
8.8 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen
ergeben können
8.8.1 Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 12 SächsKomHVO-Doppik sind im Anhang auch sonstige Sachverhalte
anzugeben, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen für die Stadt Leipzig ergeben können,
sofern diese Angaben für die Beurteilung der Vermögens -, Finanz - und Ertragslage von
Bedeutung sind.
Im Kommentar zu § 52 Abs. 2 Nr. 12 SächsKomHVO -Doppik wird ausgeführt, dass auch
beispielsweise folgende Umstände Einfluss  auf die Vermögens -, Ertrags - und Finanzlage
haben können:
• die eingeschränkte Verfügbarkeit oder Verwertung von Grund und Boden sowie
Gebäuden (siehe Gliederungspunkt 8.1 des vorliegenden Anhangs),
• die übertragenen Haushaltsermächtigungen und bspw.
Verpflichtungsermächtigungen (siehe Anlage 4 und Gliederungspunkt 8.3.5 des
vorliegenden Anhangs),
• die Sparkassenträgerschaft (siehe Gliederungspunkt 8.4 des vorliegenden Anhangs),
• die rechtlich selbständigen örtlichen Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen
(siehe Gliederungspunkt 8.5 des vorliegenden Anhangs),
• der Umrechnungskurs bei Fremdwährungen (siehe Gliederungspunkt 8.6 des
vorliegenden Anhangs),
• sonstige Sachverhalte, wie Bürgschaften und Gewährverträge (siehe
Gliederungspunkt 8.3.3 und 8.3.4 des vorliegenden Anhangs).
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 99

8.8.2 (Pflicht-) Mitgliedschaften in nicht aktivierten Verbänden
Aus Transparenzgründen sind diese Mitgliedschaften entsprechend
§ 52 Abs. 2 Nr. 12 SächsKomHVO-Doppik im Anhang aufzuführen.

Mitgliedschaft im Kommunalen Versorgungsverband Sachsen
Gemäß § 4 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (SächsGKV)
ist die Stadt Leipzig Pflichtmitglied im Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (KVS). Die
Mitgliedschaft ist jedoch nicht aktivierungsfähig, da sie nicht die Mindestanforderungen an
einen aktivierungsfähigen Vermögensgegenstand, wonach sich ein Vermögensgegenstand im
wirtschaftlichen Eigentum der Kommune befinden muss und selbstständig nutzbar bzw.
verwertbar sein muss, erfüllt. Durch diese werden zwar Rechte und Pflichten begründet, die
Mitglieder erwerben jedoch kein Anteilseigentum am Verband. Eine Aufteilung in
Vermögensanteile sieht die Satzung ebenso wenig vor wie damit verbundene Stimmrechte der
Mitglieder. Durch den Verband werden weder Gewinne ausgeschüttet noch müssen sich die
Mitglieder mit einer Stammeinlage einbringen.
Der Verband erhebt Umlagen, die für die Kommune Aufwand darstellen. Die Kommune
partizipiert jedoch nicht an einem Vermögenszuwachs. Eine Beendigung der Mitgliedschaft
durch ein Pflichtmitglied ist nicht vorgesehen. Aus diesen Gründen ist die Mitgliedschaft im
KVS weder als Beteiligung noch anderweitig als Finanzvermögen auszuweisen. Weitere
Pflichtmitgliedschaften kraft Gesetz bestehen im Regionalen Planungsverband Westsachsen
und Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV). Die vorstehenden Kriterien treffen auch für
diese Verbände zu. Mithin sind diese Mitgliedschaften ebenso nicht aktivierungsfähig.

Mitgliedschaft im Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen
Einen Sonderfall stellt die Mitgliedschaft im Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen
dar. Er ist förmlich kein Pflichtzweckverband und es besteht eine Auflösungsklausel, jedoch
ist der Austritt faktisch fast unmöglich bzw. von einer förmlichen Genehmigung abhängig. Es
wurde deshalb durch das SMI festgelegt, dass auch die Mitgliedschaft im Zweckverband für
Tierkörperbeseitigung Sachsen dem Bilanzierungsverbot unterliegt.

Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 100

9. Anlagen zum Anhang
Anlage 1: Anlagenübersicht
Anlage 2: Forderungsübersicht
Anlage 3: Verbindlichkeitenübersicht
Anlage 4a: Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden
Haushaltsermächtigungen (nach Ämtern)
Anlage 4b: Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden
Haushaltsermächtigungen (nach Teilhaushalten)
Anlage 5: Entwicklung des Basiskapitals im Haushaltsjahr 2015 aufgrund
rechtlicher Änderungen und Wertkorrekturen

Leipzig, ……………………………….

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015
durch die Ratsversammlung

Leipzig, ………………………………….

Burkhard Jung
Oberbürgermeister
Muster 14
(zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik)
Anlagenübersicht 2015
Anlagevermögen
Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten Entwicklung der Abschreibungen Buchwerte
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 23.043.389,72 1.070.915,11 -504.019,56 14.363,03 23.624.648,30 -17.341.151,49 -2.537.198,07 503.868,81 0,00 -19.374.480,75 5.702.238,23 4.250.167,55
1
.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 26.260.355,14 43.794.987,01 -105.738,84 1.219.895,69 71.169.499,00 -4.108.497,25 -6.026.644,35 29.294,88 36,16 -10.105.810,56 22.151.857,89 61.063.688,44
1
.3 Sachanlagevermögen 4.898.880.832,04 306.698.939,76 -44.138.051,46 -1.251.538,72 5.160.190.181,62 -2.154.546.203,10 -298.552.926,71 23.814.469,27 34.120,39 -2.429.250.540,15 2.744.334.628,94 2.730.939.641,47
1
.3.1 229.018.521,58 3.221.614,47 -4.649.702,17 208.170,75 227.798.604,63 -41.782.535,82 -29.092,78 351.630,94 34.120,39 -41.425.877,27 187.235.985,76 186.372.727,36
1
.3.1.1 Grünflächen 61.089.158,86 265.804,36 -326.583,01 1.170.606,89 62.198.987,10 -4.435.040,04 -512.042,49 132.829,53 0,00 -4.814.253,00 56.654.118,82 57.384.734,10
1
.3.1.2  Ackerland 50.009.007,18 2.502.445,64 -696.021,78 -237.432,44 51.577.998,60 -2.083.253,46 -1.995,70 810,93 9.578,38 -2.074.859,85 47.925.753,72 49.503.138,75
1
.3.1.3  Wald 9.497.607,37 8.741,88 -7.868,45 2.875,50 9.501.356,30 -421.315,92 -14.304,38 0,00 0,00 -435.620,30 9.076.291,45 9.065.736,00
1
.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen 1.196.517,07 0,00 -862,50 0,00 1.195.654,57 -12.486,81 0,00 181,48 0,00 -12.305,33 1.184.030,26 1.183.349,24
1
.3.1.5 Gewässer 284.778,67 4.091,00 -100,00 213.298,19 502.067,86 0,00 -32.014,10 0,00 0,00 -32.014,10 284.778,67 470.053,76
1
.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke 106.941.452,43 440.531,59 -3.618.266,43 -941.177,39 102.822.540,20 -34.830.439,59 531.263,89 217.809,00 24.542,01 -34.056.824,69 72.111.012,84 68.765.715,51
1
.3.2 1.570.273.551,39 208.882.642,65 -9.901.094,06 38.831.297,23 1.808.086.397,21 -797.988.234,79 -228.242.871,27 7.279.379,10 0,00 -1.018.951.726,96 772.285.316,60 789.134.670,25
1
.3.2.1 Wohnbauten 35.606.681,26 2.001.342,85 -187.395,00 -23.776,03 37.396.853,08 -18.459.048,87 -2.148.824,38 96.847,57 0,00 -20.511.025,68 17.147.632,39 16.885.827,40
1
.3.2.2 Soziale Einrichtungen 237.852.602,78 39.888.520,78 -99.919,00 9.878.249,53 287.519.454,09 -169.336.189,30 -40.986.437,98 74.440,67 0,00 -210.248.186,61 68.516.413,48 77.271.267,48
1
.3.2.3 Schulen 694.401.880,66 95.165.170,39 -5.560.223,01 28.567.799,37 812.574.627,41 -414.970.761,82 -104.407.743,59 4.865.812,43 0,00 -514.512.692,98 279.431.118,84 298.061.934,43
1
.3.2.4 Kulturanlagen 155.029.889,99 3.809.996,06 -27.149,60 1.294.079,57 160.106.816,02 -32.128.925,34 -5.805.783,56 27.148,60 0,00 -37.907.560,30 122.900.964,65 122.199.255,72
1
.3.2.5 Sportanlagen 137.944.027,76 3.106.591,31 -10.765,44 -16.431,59 141.023.422,04 -48.594.530,12 -5.526.113,91 9.869,63 0,00 -54.110.774,40 89.349.497,64 86.912.647,64
1
.3.2.6 Gartenanlagen 1.551.827,61 0,00 0,00 -1.686,16 1.550.141,45 -76.444,41 -666,87 0,00 0,00 -77.111,28 1.475.383,20 1.473.030,17
1
.3.2.7 Verwaltungsgebäude 131.487.275,19 35.140.240,02 0,00 252.048,19 166.879.563,40 -61.570.796,94 -38.211.929,69 0,00 0,00 -99.782.726,63 69.916.478,25 67.096.836,77
1
.3.2.8 176.399.366,14 29.770.781,24 -4.015.642,01 -1.118.985,65 201.035.519,72 -52.851.537,99 -31.155.371,29 2.205.260,20 0,00 -81.801.649,08 123.547.828,15 119.233.870,64
1
.3.3 2.437.152.203,17 26.343.740,87 -23.138.668,30 23.349.530,94 2.463.706.806,68 -1.211.844.463,33 -61.872.765,55 10.453.093,58 0,00 -1.263.264.135,30 1.225.307.739,84 1.200.442.671,38
1
.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 330.193.920,56 5.771.261,67 -1.207.400,72 15.480.420,24 350.238.201,75 -51.900.863,74 -3.878.855,62 272.324,47 0,00 -55.507.394,89 278.293.056,82 294.730.806,86
1
.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 16.096.365,94 326.430,13 0,00 -14.590,00 16.408.206,07 -5.811.110,67 -559.768,59 0,00 0,00 -6.370.879,26 10.285.255,27 10.037.326,81
1
.3.3.3 Stromversorgungsanlagen 437.480,46 0,00 0,00 0,00 437.480,46 -156.680,93 -14.579,20 0,00 0,00 -171.260,13 280.799,53 266.220,33
1
.3.3.4 Gasversorgungsanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen 2.245.483,76 74.338,01 0,00 121.737,12 2.441.558,89 -1.656.249,62 -47.458,58 0,00 0,00 -1.703.708,20 589.234,14 737.850,69
1
.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.577.019,44 35.127,08 0,00 132.365,95 1.744.512,47 -742.012,53 -90.511,08 0,00 0,00 -832.523,61 835.006,91 911.988,86
1
.3.3.8 1.992.135.862,21 15.955.624,86 -20.229.156,79 6.434.161,72 1.994.296.492,00 -1.112.070.500,04 -54.234.352,72 9.437.010,93 0,00 -1.156.867.841,83 880.065.362,17 837.428.650,17
1
.3.3.9 94.466.070,80 4.180.959,12 -1.702.110,79 1.195.435,91 98.140.355,04 -39.507.045,80 -3.047.239,76 743.758,18 0,00 -41.810.527,38 54.959.025,00 56.329.827,66
1
.3.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 642.135,00 3.598,87 0,00 165.707,50 811.441,37 -430.435,89 -16.551,22 0,00 0,00 -446.987,11 211.699,11 364.454,26
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 365.986.830,34 819.254,62 -143.623,00 2.918.057,30 369.580.519,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.986.830,34 369.580.519,26
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 86.050.414,97 2.165.105,87 -4.485.463,59 870.082,70 84.600.139,95 -57.628.475,69 -4.771.759,91 4.153.062,08 0,00 -58.247.173,52 28.421.939,28 26.352.966,43
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere 65.169.700,74 3.677.787,05 -1.794.068,12 754.583,47 67.808.003,14 -44.872.057,58 -3.619.885,98 1.577.303,57 0,00 -46.914.639,99 20.297.643,16 20.893.363,15
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 144.587.474,85 61.585.195,36 -25.432,22 -68.348.968,61 137.798.269,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.587.474,85 137.798.269,38
1.4 Finanzanlagevermögen 1.392.685.885,93 144.110.051,84 -197.412.135,82 0,00 1.339.383.801,95 -54.925.130,60 -23.385.956,62 0,00 46.243.477,64 -32.067.609,58 1.337.760.755,33 1.307.316.192,37
1
.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 614.396.465,45 16.500.788,64 0,00 0,00 630.897.254,09 13.034.985,96 -180.561,54 0,00 35.590.222,89 48.444.647,31 627.431.451,41 679. 341.901,40
1.4.2 Beteiligungen 145.937.446,72 1.440.080,80 0,00 0,00 147.377.527,52 2.085.324,63 -1.686.252,21 0,00 6.156.782,18 6.555.854,60 148.022.771,35 153.93 3.382,12
1.4.3 Sondervermögen 114.480.115,42 10.855.304,03 0,00 0,00 125.335.419,45 7.922.888,21 -350.652,13 0,00 4.496.472,57 12.068.708,65 122.403.003,63 137.4 04.128,10
1.4.4 Ausleihungen 244.713.697,80 9.509,77 -1.681.642,77 0,00 243.041.564,80 -1.856.108,61 0,00 0,00 0,00 -1.856.108,61 242.857.589,19 241.185.456,19
1
.4.5 Wertpapiere 273.158.160,54 115.304.368,60 -195.730.493,05 0,00 192.732.036,09 -76.112.220,79 -21.168.490,74 0,00 0,00 -97.280.711,53 197.045.939,75 95.451.324,56
Kumulierte Abschreibungen für Abgänge
Stand am
31. Dezember des
Vorjahres
Zugänge im
Haushaltsjahr
Abgänge im
Haushaltsjahr
Umbuchungen im
Haushaltsjahr
Stand am
31. Dezember des
Haushaltsjahres
Stand am
31. Dezember des
Vorjahres
Abschreibungen im
Haushaltsjahr Auflösungen1) Zuschreibungen im
Haushaltsjahr
Stand am
31. Dezember des
Haushaltsjahres
am 31. Dezember
des
Vorjahres
am 31. Dezember
des
Haushaltsjahres
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen
Sonstige Gebäude
Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
Sonstige Infrastrukturvermögen
1)
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig, Anlage 1
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig, Anlage 2
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
3.
3.479
150.363
129.609
4.922
55.172
3.615
65.900
20.754
2 3 4
Muster 15
(zu § 54 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik)
Forderungsübersicht
Arten der Forderungen
Stand zu Beginn des
Haushaltsjahres
Forderungen zu Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit Stand zum Ende des
Haushaltsjahresbis zu einem Jahr von mehr als einem bis
zu fünf Jahren
von mehr als fünf
Jahren
TEUR
7.659 0
5
0
1
0 7.659
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 90.21886.038 4.181
Steuern 35.37735.377 0 0
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen
Forderungen aus Transferleistungen 7.1247.124 0 0
231
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 40.05835.877 4.181 0
231
Privatrechtliche Forderungen 31.437
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 2.8222.591 0
31.206 0
231Summe aller Forderungen 121.655117.244 4.181
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig, Anlage 3
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.5
2.5.1
2.5.2
3.
3.1
3.2
4.
5.
6.
7.
8.
3 4
686.274
Muster 16
(zu § 54 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik)
Verbindlichkeitenübersicht
Arten der Verbindlichkeiten
Stand zu Beginn des
Haushaltsjahres
Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit Stand zum Ende des
Haushaltsjahresbis zu einem Jahr von mehr als einem bis
zu fünf Jahren
von mehr als fünf
Jahren
TEUR
180.509
5
0 0
1
460.506
2
Anleihen 41 0 0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 669.466 45.260
von verbundenen Unternehmen
von Beteiligungen
von Sondervermögen
vom öffentlichen Bereich
vom Bund
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
vom Land
von Zweckverbänden
vom sonstigen öffentlichen Bereich
vom privaten Kreditmarkt
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
460.506 686.274von Banken und Kreditinstituten 669.466
von übrigen Kreditgebern
45.260 180.509
vom öffentlichen Bereich
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0
14 954
vom privaten Kreditmarkt
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 180.469 100 840
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 5.240 25.436 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 38.770 36.027 2.537 0 38.565
0 25.436
75 326.486
460.595 1.077.715
Sonstige Verbindlichkeiten 300.876
Summe aller Verbindlichkeiten 1.194.862 432.306 184.815
325.483 929
Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig, Anlage 4a
Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
2015 (nach Ämtern)
Übertragung von Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 21 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik) 184.228.081,98 €

OE Fachamt Einzahlungen Auszahlungen
01.1 GB OBM I  310.355,02 €
01.2 GB OBM Kommunalwirtschaft  67.811,99 €
10 Hauptamt  947.645,34 €
11 Personalamt  4.624,35 €
14 Rechnungsprüfungsamt  21.000,00 €
20 Stadtkämmerei  384.847,60 €
21 Stadtkasse  681.989,30 €
23 Liegenschaftsamt  31.660.602,10 €
30 Rechtsamt  2.986,48 €
32 Ordnungsamt  598.905,73 €
34 Standesamt  45.573,36 €
36 Amt für Umweltschutz  74.068,36 €
37 Branddirektion 78.000,00 8.425.810,39 €
41 Kulturamt  3.367.350,70 €
42 Volkshochschule  10.306,12 €
43 Museum der bildenden Künste   59.225,77 €
45 Städtische Bibliotheken  572.419,47 €
50 Sozialamt  24.299.271,76 €
51 Amt für Jugend, Familie und Bildung 5.514.881,90 € 59.380.919,39 €
52 Amt für Sport  3.795.818,31 €
56 Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt  6.457,49 €
61 Stadtplanungsamt  1.409.661,49 €
62 Amt für Geoinformation und Bodenordnung  246.990,32 €
63 Amt für Bauordnung und Denkmalpflege  4.878,08 €
64 Amt f. Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung  5.551.373,58 €
65 Amt für Gebäudemanagement  952.286,42 €
66 Verkehrs- und Tiefbauamt  33.378.367,42 €
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer  8.789.408,16 €
72 Marktamt  274.133,16 €
80 Amt für Wirtschaftsförderung  3.983.633,90 €
81 Referat Beschäftigungsförderung  53.255,75 €
921 Dezernat I  2.016,56 €
922 Dezernat II  8.074,02 €
923 Dezernat IIII  737,80 €
924 Dezernat IV  445.578,15 €
926 Dezernat VI  580,04 €
927 Dezernat VII  2.000,00 €
 Gesamt: 5.592.881,90 € 189.820.963,88 €

Übertragung von Aufwendungen/Auszahlungen eines Budgets in
Folgejahre im Ergebnishaushalt (§ 21 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik) 1.890.274,97 €

OE Fachamt Mittel zur Übertragung gemäß Beschluss
Nr. DS-02905/15 vom 24.08.2016
11 Personalamt 402.623,35 €
18 Referat für Migration und Integration 23.089,19 €
41  Kulturamt 136.193,67 €
51 Amt für Jugend, Familie und Bildung 235.219,54 €
64 Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung 171.116,78 €
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 105.117,80 €
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 807.024,79 €
72 Marktamt 9.889,85 €

Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig, Anlage 4b
Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
2015 (nach Teilhaushalten)
Übertragung von Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 21 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik) 184.228.081,98 €

Teilhaushalt Bezeichnung Einzahlungen Auszahlungen
11 Innere Verwaltung  34.980.455,59 €
12 Sicherheit und Ordnung -78.000,00 € 9.076.746,97 €
21 - 24 Schulträgeraufgaben -5.514.881,90 € 54.704.956,61 €
25 - 29 Kultur und Wissenschaft  4.454.169,66 €
31 – 35 Soziale Hilfen  24.302.793,76 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  4.672.440,78 €
42 Sportförderung  3.795.818,31 €
51 Räumliche Planung und Entwicklung  7.208.025,39 €
52 Bau- und Grundstücksordnung  4.878,07 €
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV  33.399.458,98 €
55 Naturschutz und Landschaftspflege  8.321.042,64 €
56 Umweltschutz  67.554,45 €
57 Wirtschaft und Tourismus  4.357.743,24 €
75 Besondere Schadensereignisse
Bereich „Gestaltung der Umwelt“
 474.879,43 €
 Gesamt: -5.592.881,90 € 189.820.963,88 €

Übertragung von Aufwendungen/Auszahlungen eines Budgets in
Folgejahre im Ergebnishaushalt (§ 21 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik) 1.890.274,97 €

Teilhaushalt Bezeichnung Aufwendungen/Auszahlungen
11 Innere Verwaltung 425.712,54 €
21 – 24 Schulträgeraufgaben 235.219.54 €
25 – 29 Kultur und Wissenschaft 136.193,67 €
51 Räumliche Planung und Entwicklung 171.116,78 €
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 105.117,80 €
57 Wirtschaft und Tourismus 9.889,85 €
75 Besondere Schadensereignisse
Bereich „Gestaltung der Umwelt“
807.024,79 €

Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig, Anlage 5
1
2
3
4
5
1
2
Entwicklung des Basiskapitals im Haushaltsjahr 2015 aufgrund rechtlicher Änderungen und Wertkorrekturen der Eröffnungsbilanz / Jahresabschluss
Sachverhalt
Betrag / Auswirkung im Basiskapital
in EUR
Nacherfassung und Wertkorrekturen nach § 62 SächsKomHVO-Doppik (Berichtigungen der Eröffnungsbilanz) -6.936.419,07
Unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -390.945,63
Infrastrukturvermögen -7.852.292,15
Summe -6.936.419,07
Sonstige Veränderungen
Kunstgegenstände -1.686.325,13
2.474.430,94
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 518.712,90
Summe 11.315.709,40
Nacherfassung und Wertkorrekturen nach § 62 SächsKomHVO-Doppik (Berichtigungen Jahresabschlüsse) 11.315.709,40
Sonstige Veränderungen 0,00
Finanzanlagen, Beteiligungen 11.315.709,40

Rechenschaftsbericht
Jahresabschluss der Stadt Leipzig
zum 31.12.2015

 Inhaltsverzeichnis
Seite 2
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ........................................................................................................... 2
Abbildungsverzeichnis ................................................................................................... 8
Tabellenverzeichnis ........................................................................................................ 9
Formelverzeichnis ......................................................................................................... 11
Abkürzungsverzeichnis ................................................................................................ 12
1 Vorbemerkungen ......................................................................................... 15
2 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Leipzig .................................  15
2.1 Hauptziele und Strategie ............................................................................... 18
2.2 Schlüsselprodukte der Stadt Leipzig ............................................................. 19
3 Strukturdaten der kreisfreien Stadt Leipzig .............................................. 20
3.1 Lage, Fläche und Bevölkerung ...................................................................... 21
3.2 Wirtschaft und Wissenschaft ......................................................................... 21
3.3 Soziale, wirtschaftliche und verkehrstechnische Infrastruktur ........................ 22
3.3.1 Bildung .......................................................................................................... 22
3.3.2 Kultur ............................................................................................................ 23
3.3.3 Sport und Freizeiteinrichtungen ..................................................................... 24
3.3.4 Soziales und Gesundheit .............................................................................. 25
3.3.5 Verkehr ......................................................................................................... 26
3.3.6 Sicherheit ...................................................................................................... 26
4 Ausgangslage des Haushaltsjahres .......................................................... 27
4.1 Schwerpunkte des Haushaltsjahres .............................................................. 27
4.1.1 Planung des Doppelhaushaltes 2015/2016 ................................................... 27
4.1.2 Unterbringung von Flüchtlingen in der Zuständigkeit der Stadt Leipzig ......... 30
4.2 Rahmenbedingungen des Haushaltsjahres ................................................... 32
4.2.1 Ergebnishaushalt .......................................................................................... 32
4.2.1.1 Erträge .......................................................................................................... 32
4.2.1.2 Aufwendungen .............................................................................................. 35
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 3
4.2.1.3 Geplantes Ergebnis ....................................................................................... 36
4.2.2 Finanzhaushalt .............................................................................................. 36
4.2.2.1 Einzahlungen ................................................................................................ 37
4.2.2.2 Auszahlungen ............................................................................................... 37
4.2.3 Schulden ....................................................................................................... 38
4.2.4 Bürgschaften .................................................................................................  38
5 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft ..................................... 39
5.1 Ergebnisrechnung/Ertragslage ...................................................................... 40
5.1.1 Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung ........................................................ 40
5.1.2 Erträge .......................................................................................................... 43
5.1.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben ..................................................................... 43
5.1.2.2 Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten ................................ 45
5.1.2.3 Sonstige Transfererträge ............................................................................... 46
5.1.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .......................................................... 47
5.1.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte .................................................................  47
5.1.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ....................................................... 47
5.1.2.7 Finanzerträge und ähnliche Erträge .............................................................. 48
5.1.2.8 Sonstige ordentliche Erträge ......................................................................... 48
5.1.2.8.1 Konzessionsabgaben .................................................................................... 48
5.1.2.8.2 Besondere Erträge ........................................................................................ 48
5.1.2.8.3 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge ................................................. 49
5.1.2.9 Außerordentliche Erträge .............................................................................. 49
5.1.3 Aufwendungen .............................................................................................. 50
5.1.3.1 Personalaufwendungen ................................................................................. 51
5.1.3.2 Versorgungsaufwendungen........................................................................... 52
5.1.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ............................................. 52
5.1.3.4 Planmäßige Abschreibungen ........................................................................ 53
5.1.3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen .............................................................. 54
 Inhaltsverzeichnis
Seite 4
5.1.3.6 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf aktive Sonderposten für
geleistete Investitionszuwendungen .............................................................. 55
5.1.3.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen ............................................................. 55
5.1.3.8 Außerordentliche Aufwendungen .................................................................. 55
5.1.4 Sicherstellung der Gemeinnützigkeit der mittelzuwendenden Betriebe
gewerblicher Art, Beteiligungsgesellschaften und Vereine ............................ 56
5.1.4.1 Mittelverwendung für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung
im Jahr 2015 .................................................................................................  56
5.1.4.2 Mittelzuwendungen in 2014, die zum 31.12.2015 verwendet wurden ............ 57
5.1.4.3 Mittelzuwendungen in 2015, die zum 31.12.2015 noch nicht verwendet wurden
 ...................................................................................................................... 58
5.2 Finanzrechnung/Finanzlage .......................................................................... 58
5.2.1 Gesamtergebnis der Finanzrechnung ........................................................... 58
5.2.2 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .......................... 61
5.2.2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ......................................... 61
5.2.2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ........................................ 62
5.2.3 Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit ............................................ 63
5.2.3.1 Einzahlungen für Investitionen ...................................................................... 64
5.2.3.2 Auszahlungen für Investitionen ..................................................................... 65
5.2.4 Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit ........................................ 66
5.3 Vermögensrechnung (Bilanz)/Vermögenslage .............................................. 67
5.3.1 Vermögen (Aktiva) ........................................................................................ 67
5.3.1.1 Anlagevermögen ........................................................................................... 67
5.3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände ........................................................... 68
5.3.1.1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen .................................. 68
5.3.1.1.3 Sachanlagevermögen ................................................................................... 69
5.3.1.1.4 Finanzanlagevermögen ................................................................................. 71
5.3.1.2 Umlaufvermögen ........................................................................................... 73
5.3.1.2.1 Vorräte .......................................................................................................... 73
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 5
5.3.1.2.2 Forderungen .................................................................................................  74
5.3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) ............................................. 76
5.3.2 Kapital (Passiva) ........................................................................................... 77
5.3.2.1 Kapitalposition ............................................................................................... 77
5.3.2.1.1 Basiskapital ................................................................................................... 77
5.3.2.1.2 Rücklagen ..................................................................................................... 77
5.3.2.1.3 Fehlbeträge ................................................................................................... 78
5.3.2.2 Sonderposten ................................................................................................ 78
5.3.2.3 Rückstellungen.............................................................................................. 79
5.3.2.4 Verbindlichkeiten ........................................................................................... 81
5.3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten ....................................................... 81
5.4 Die Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde - Bericht über Stand, Wege und Ziele
in der Vollstreckungsbearbeitung .................................................................. 81
5.4.1 Entwicklung ................................................................................................... 82
5.4.1.1 Vollstreckungsaufträge und Zahlungseingänge ............................................. 82
5.4.1.2 Vollstreckungsakten ...................................................................................... 83
5.4.2 Bearbeitungsschwerpunkte ........................................................................... 83
5.4.2.1 Prioritäten in der Vollstreckung ...................................................................... 84
5.4.2.2 Firmen- und Verbraucherinsolvenzverfahren ................................................. 84
5.4.3 Vollstreckung in Grundbesitz ......................................................................... 84
5.4.3.1 Zwangssicherungshypotheken ...................................................................... 85
5.4.3.2 Zwangsversteigerungen ................................................................................ 85
5.4.3.3 Zwangsverwaltungen .................................................................................... 86
5.4.4 Bearbeitung von Amtshilfeersuchen anderer Behörden .................................  86
5.4.5 Einziehung privatrechtlicher Forderungen ..................................................... 87
5.4.5.1 Inanspruchnahme eines privaten Inkassounternehmens ............................... 87
6 Haushaltsausgleich und Haushaltsstrukturkonzept .................................  88
7 Entwicklung und Ausgleich der Fehlbeträge ............................................ 88
 Inhaltsverzeichnis
Seite 6
8 Aufgabenerfüllung der Stadt Leipzig ......................................................... 89
8.1 Aufgabenerfüllung und Personalbestand ....................................................... 89
8.2 Auslagerung der Aufgabenerfüllung: Wirtschaftliche Betätigung der Stadt
Leipzig .......................................................................................................... 90
9 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem
Bilanzstichtag eingetreten sind.................................................................. 94
10 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung ..................................... 95
10.1 Chancen........................................................................................................ 95
10.1.1 Kapitalausstattungsvereinbarung/CDO-Transaktionen .................................. 95
10.1.2 Auswirkungen nach der Bevölkerungsstatistik ............................................... 97
10.1.3 Konjunkturelle Entwicklung ........................................................................... 99
10.2 Risiken .......................................................................................................... 99
10.2.1 CBL Trinkwassertransaktion.......................................................................... 99
10.2.2 CBL-Schienennetztransaktion ..................................................................... 100
10.2.3 Patronatserklärung zugunsten der Mitteldeutschen Flughafen AG .............. 101
11 Organe und Mitgliedschaften ................................................................... 101
11.1 Die Organe der Stadt Leipzig ...................................................................... 102
11.1.1 Der Oberbürgermeister und seine Beigeordneten ....................................... 102
11.1.2 Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig (Stadtrat) ...................................... 105
11.2 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien und Organen ............... 109
11.2.1 Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters ................................................... 109
11.2.2 Mitgliedschaften des Fachbediensteten für das Finanzwesen ..................... 113
11.2.3 Mitgliedschaften der Stadträtinnen und Stadträte ........................................ 114
12 Anlagen zum Rechenschaftsbericht ........................................................ 123
Anlage 1: Übersicht der Bewilligung über-/außerplanmäßiger
Aufwendungen/Auszahlungen gemäß § 79 (1) SächsGemO im Rahmen des
Jahresabschlusses 2015 ............................................................................. 123
Anlage 2: Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen,
Investitionspauschale, Infrastrukturpauschale ............................................. 123
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 7

 Abbildungsverzeichnis
Seite 8
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Strategische Ziele ............................................................................................ 17
Abbildung 2: Erträge im Ergebnishaushalt 2015 (Plan).........................................................33
Abbildung 3: Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2015 (Plan) .............................................35
Abbildung 4: Steuerarten ......................................................................................................44
Abbildung 5: Bevölkerungsvorausschätzung 2016 für Leipzig ..............................................98
Abbildung 6: Organigramm/Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Leipzig ........... 104
Abbildung 7: Zusammensetzung des Stadtrates zum 31.12.2015 - Sitzverteilung .............. 105

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 9
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Gesamtergebnisrechnung ....................................................................................41
Tabelle 2: Ordentliche Erträge .............................................................................................. 43
Tabelle 3: Steuerarten ..........................................................................................................44
Tabelle 4: Ordentliche Aufwendungen ..................................................................................51
Tabelle 5: Planmäßige Abschreibungen ...............................................................................53
Tabelle 6: Gesamtfinanzrechnung ........................................................................................60
Tabelle 7: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ................................................61
Tabelle 8: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ...............................................62
Tabelle 9: Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit ...................................................63
Tabelle 10: Einzahlungen für Investitionen ...........................................................................64
Tabelle 11: Auszahlungen für Investitionen ..........................................................................65
Tabelle 12: Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit.............................................67
Tabelle 13: Immaterielle Vermögensgegenstände ................................................................68
Tabelle 14: Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen .......................................68
Tabelle 15: Sachanlagevermögen ........................................................................................69
Tabelle 16: Ausleihungen .....................................................................................................72
Tabelle 17: Umlaufvermögen................................................................................................73
Tabelle 18: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen .....74
Tabelle 19: Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens ....................75
Tabelle 20: Privatrechtliche Forderungen .............................................................................75
Tabelle 21: Liquide Mittel ......................................................................................................75
Tabelle 22: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ...............................................................76
Tabelle 23: Sonderposten ....................................................................................................78
Tabelle 24: Entwicklung Vollstreckungsaufträge ................................................................... 82
Tabelle 25: Entwicklung der Beitreibungsquote ....................................................................83
Tabelle 26: Aktenerledigung ................................................................................................. 83
Tabelle 27: Aktenbestand .....................................................................................................83
 Tabellenverzeichnis
Seite 10
Tabelle 28: Forderungspfändungen durch die Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde .........84
Tabelle 29: Insolvenzentwicklung .........................................................................................84
Tabelle 30: Bestand Zwangssicherungshypotheken .............................................................85
Tabelle 31: Anzahl Zwangsversteigerungen .........................................................................86
Tabelle 32: Anzahl Zwangsverwaltungen .............................................................................86
Tabelle 33: Anzahl fremder Amtshilfeersuchen ....................................................................87
Tabelle 34: Vollstreckungsmaßnahmen ................................................................................87
Tabelle 35: Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Leipzig ......................................................94
Tabelle 36: Angaben zur Bevölkerungsentwicklung ..............................................................97
Tabelle 37: Beigeordnete der Stadt Leipzig ........................................................................ 103
Tabelle 38: Fraktionen des Stadtrates Leipzig .................................................................... 109
Tabelle 39: Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters ........................................................ 113
Tabelle 40: Mitgliedschaften des Fachbediensteten für das Finanzwesen .......................... 114
Tabelle 41: Mitgliedschaften der Stadträtinnen und Stadträte ............................................. 123

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 11
Formelverzeichnis
Formel 1: Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad ................................................................... 41
Formel 2: Steuerquote ..........................................................................................................43
Formel 3: Gewerbesteuerquote ............................................................................................ 44
Formel 4: Zuwendungsquote ................................................................................................45
Formel 5: Personalaufwandsquote .......................................................................................52
Formel 6: Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote ............................................................52
Formel 7: Abschreibungsquote .............................................................................................54
Formel 8: Zinsaufwandsquote ..............................................................................................54
Formel 9: Investitionsauszahlungsquote ...............................................................................66
Formel 10: Eigenkapitalquote ...............................................................................................77

 Abkürzungsverzeichnis
Seite 12
Abkürzungsverzeichnis

Abb.    Abbildung
Abs.    Absatz
AG    Aktiengesellschaft
Aktiva    Aktivseite der Bilanz (Vermögensseite, Mittelverwendung)
ARAP    aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Art.    Artikel
BetG    Beteiligungsgesellschaft
BgA    Betrieb gewerblicher Art
BIP    Bruttoinlandsprodukt
ca.    circa
CDO    collateralized debt obligation
Doppik    Doppelte Buchführung in Konten
eG    eingetragene Genossenschaft
e. V.    eingetragener Verein
etc.    et cetera
EUR     Euro
FAG    Finanzausgleichsgesetz
gGmbH   gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH    Gesellschaft mit beschränkter Haftung
ha    Hektar
HGB     Handelsgesetzbuch
i. V. m.    in Verbindung mit
KAV    Kapitalausstattungsvereinbarung
KG    Kommanditgesellschaft
KSV    Kommunaler Sozialverband Sachsen
Mio. EUR    Betrag in Millionen Euro
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 13
NKF    Neues Kommunales Finanzmanagement
Nr.    Nummer
o. g.    oben genannt
ÖPNV    öffentlicher Personennahverkehr
OVG    Oberverwaltungsgericht
Passiva    Passivseite der Bilanz (Finanzierungsseite, Mittelherkunft)
PRAP     passiver Rechnungsabgrenzungsposten
rd.    rund
RückAbzinsV   Rückstellungsabzinsungsverordnung
SächsGemO  Neufassung der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (in
der zum 31.12.2012 gültigen Fassung, sofern nichts anderes an-
gegebene)
SächsKomHVO-Doppik Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur
Weiterentwicklung des neuen kommunalen Haushalts - und
Rechnungswesens - Sächsische Kommunalhaushaltsverord-
nung-Doppik (in der zum 31.12.2012 gültigen Fassung, sofern
nichts anderes angegebene)
SGB    Sozialgesetzbuch
SMI     Sächsisches Staatsministerium des Innern
TEUR     Betrag in tausend Euro
u. a.    unter anderem
vgl.    vergleiche
VO     Verordnung
VwV KomHSys  Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des
Innern über die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und
Kontenrahmen sowie Muster für das neue kommunale Haus-
halts- und Rechnungswesen im Freistaat Sachsen (in der zum
31.12.2012 gültigen Fassung, sofern nichts anderes angegeben)
VwV KomHHWi Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des
Innern über die Grundsätze der kommunalen Haushalts - und
Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung der
 Abkürzungsverzeichnis
Seite 14
kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommu-
nalen Aufgabenerledigung
VZÄ    Vollzeitäquivalente
z. B.    zum Beispiel
Ziff.    Ziffer

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 15
1 Vorbemerkungen
Die Stadt Leipzig hat zum 1. Januar 2012 ihre Haushaltswirtschaft und damit ihr Rechnungs-
wesen vollständig von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Seitdem plant und wirtschaf-
tet die Stadt Leipzig nach dem vorgeschriebenen Drei -Komponentensystem bestehend aus
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz). Alle drei genannten
Rechnungen bilden zusammen den Jahresabschluss (§ 88 Abs. 2 Satz 1 SächsGemO).
Gemäß § 88 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erwei-
tern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern . Der Rechenschaftsbericht soll Aus-
kunft über den Verlauf der Haushaltswirtschaft im zurückliegenden Haushaltsjahr und über die
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune geben. Er soll ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild vermitteln. Deshalb sind die wichtigsten Ergebnisse des Jah-
resabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den
Haushaltsansätzen zu erläutern sowie der Jahresabschluss insgesamt zu bewerten. Über De-
tailfragen und Einzelheiten soll er nicht berichten, sondern einen Gesamtüberblick über die
wirtschaftliche Lage der Gemeinde vermitteln. Aus diesem Grund kann er als Gegenstück zum
Vorbericht des Haushaltsplans betrachtet werden.
Weitere notwendige Inhalte und Funktionen sind dezidiert in § 53 SächsKomHVO-Doppik vor-
gegeben.
Mit den im Rechenschaftsbericht enthaltenen Angaben soll es dem Stadtrat , den Aufsichts -
und Prüfungsbehörden, den Bürgerinnen und Bürgern sowie weiteren Adressaten ermöglicht
werden, Chancen und Risiken sowie deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage der
Kommune zu erkennen und zu bewerten. Zudem sind im Rechenschaftsbericht auch Sach-
verhalte darzustellen, die erst nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, jedoch
mögliche Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune darstellen.

2 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Leipzig
Leipzig wächst wieder. Die Einwohnerzahlen steigen –  seit 2010 um rund 10.000 Menschen
jährlich. Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung gewinnen an Dynamik. Leipzig braucht
dieses Wachstum dringend, um seinen Bürgerinnen und Bürgern Lebensqualität dauerhaft
bieten und als Stadt auf eigenen Füßen stehen zu können. Seine Fortsetzung ist eine Notwen-
digkeit, will Leipzig trotz Auslaufen des Solidarpaktes langfristig eine stabile, auskömmliche
Finanzierung der städtischen Aufgaben erreichen und neue Gestaltungsspielräume öffnen.
Trotz aller Signale für eine positive Trendumkehr: Die Haushaltssituation wird auch in den
 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Leipzig
Seite 16
kommenden Jahren angespannt bleiben. Die Qualitäten der Stadt soll bewahrt und weiter ent-
wickelt werden, dafür ist eine deutliche Verbesserung der Einnahmeentwicklung notwendig,
wie auch ein weiterhin deutliches wirtschaftliches Wachstum. Mit dem Anspruch einer nach-
haltigen Stadtentwicklung muss dieses Wachstum ökologisch und sozial gerecht gestaltet wer-
den.
Um diese bestehenden Herausforderungen  zu bewältigen, bauen die vier Entwicklungsziele
der Stadt auf einem strategischen Orientierungsrahmen mit den folgenden vier Fundamenten
auf:
1. Mit den strategischen Zielen der Kommunalpolitik richtet der Stadtrat das Handeln der Ver-
waltung auf die Schaffung von Rahmenbedingungen zum Erhalt bzw. zur Neuschaffung von
Arbeitsplätzen sowie von Rahmenbedingungen für eine ausgeglichenere Altersstruktur aus.
2. Im Sinne einer zukunftsfähigen, langfristigen Gesamtentwicklung der Stadt Leipzig gilt es,
ökologische, soziale und ökonomische Ansprüche vor dem Hintergrund des konkreten finan-
ziellen Handlungsspielraums bestmöglich miteinander zu vereinbaren. Das bedeutet insbe-
sondere, behutsam und mit Blick auf die zukünftigen Generationen mit den heutigen
Ressourcen umzugehen. Deshalb sind auch die 2010 von zahlreichen deutschen Oberbürger-
meistern gemeinsam mit dem Deutschen Nachhaltigkeitsbeirat erarbeiteten „Strategischen
Eckpunkte für eine nachhaltige Entwicklung in Kommunen“ für uns handlungsleitend.
3. Nachhaltige Entwicklung braucht das Engagement der Zivilgesellschaft. Deshalb bildet eine
starke Bürgerschaft das dritte Fundament für bürgerorientiertes Handeln. Leipzig kann auf eine
lange Tradition als Bürgerstadt zurückschauen. Die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger
in die städtischen Entscheidungen soll auch zukünftig weiter ausgebaut werden.
4. Eine integrierte – auf den Zielen der Nachhaltigkeit aufbauende und fachübergreifend kon-
zipierte – Stadtentwicklungsplanung ist im Fokus der „Leipzig-Charta“, die 2007 in Leipzig in
einem informellen EU -Ministertreffen angenommen wurde. In ihrem Sinne orientiert sich
Leipzig an dem Modell der nutzungsgemischten europäischen Stadt der kurzen Wege und
widmet den benachteiligten Stadtteilen besondere Aufmerksamkeit.
Für Leipzig wurden auf Basis dieser vier Fundamente im Stadtentwicklungskonzept vier Ziele
definiert, die die S tadtverwaltung in diesem Orientierungsrahmen verfolgt  und weiter entwi-
ckelt. Sie sind verbindlich und bilden die Grundlage des Handelns. Die ihnen untergeordneten
Handlungsschwerpunkte fassen die Zielaussagen und -vorgaben der vorhandenen bezie-
hungsweise zu entwickelnden Fachkonzepte zusammen.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 17

Abbildung 1: Strategische Ziele
Ausgehend von den vier Entwicklungszielen und den Handlungsschwerpunkten haben die
Bürgermeister und Amtsleiter gemeinsam die zentralen Maßnahmen der Verwaltung bis 2020

 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Leipzig
Seite 18
beschrieben und festgelegt, deren Umsetzung und Beachtung für die kommenden Jahre wich-
tig ist: Das Arbeitsprogramm 2020.1
Anspruch des Papiers ist es, den Zielen und Vorstellungen für die kommenden sieben Jahre
eine Verbindlichkeit zu geben, dringliche Handlungsbedarfe vor Augen zu führen und sie
gleichzeitig in einen aktuellen Kontext zum Zielsystem zu stellen. Anspruch des Arbeitspro-
gramms ist es auch, Wege der nachhaltigen Stadtentwicklung einzuschlagen, ohne das Kern-
ziel eines ausgeglichenen Haushaltes 2020 aus dem Blick zu verlieren. Es dient der internen
Steuerung der Fachbereiche und als Grundlage künftiger Planungen.
Diese Zielsetzungen und die Maßnahmen sind wesentlich an die Haushaltslage der Stadt und
die damit einhergehenden Grenzen und Möglichkeiten gebunden. Daher muss auch weiterhin
eine äußerst sparsame Haushaltsdisziplin ausgeübt und dabei gleichzeitig ein Wachstum ge-
staltet werden, das Prioritäten setzt, gerecht ist und die Herausforderungen der Stadtentwick-
lung bewältigen kann.
2.1 Hauptziele und Strategie
Leipzig besteht im Wettbewerb
Leipzig konnte seine Position im Wettbewerb in den letzten Jahren klar verbessern. Die er-
reichte Position gilt es weiter auszubauen, um für Unternehmen und engagierte Menschen
attraktiv zu bleiben. Wenn wir die erreichte Lebensqualität beibehalten und Wachstum nach-
haltig gestalten wollen, müssen wir Leipzig zukunftsfähig entwickeln. Wir wollen weiterhin aus-
bildungs- und arbeitsplatzbedingte Zuwanderung fördern und den jungen Absolventinnen und
Absolventen durch neue attraktive Arbeitsplätze ein Bleiben in der Stadt ermöglichen.
Leipzig steigert seine internationale Bedeutung
Als Halbmillionenstadt steht Leipzig nicht nur im Wettbewerb mit anderen deutschen Groß-
städten, sondern auch mit Europa und weltweit. Dabei ist es Leipzig in den letzten Jahren
gelungen, seine Stärken so weiterzuentwickeln und seine Position und internationale Wahr-
nehmung zu festigen. Dies stärkt die Wettbewerbsfähigkeit unserer Stadt. Daran knüpfen wir
an und wollen Leipzig als progressive europäische Großstadt klar positionieren. Die stete Ent-
wicklung Leipzigs hat uns dank der wirtschaftlichen Dynamik und des  steten Bevölkerungs-
wachstums wieder unseren Platz in den Top -Ten der deutschen Großstädte gesichert. Wir

1 Das Arbeitsprogramm ist abrufbar unter https://www.leipzig.de/buergerservice- und-verwaltung/stadtverwaltung/oberbuerger-
meister/arbeitsprogramm-leipzig-2020/
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 19
haben es ebenso geschafft, die Arbeitslosigkeit mit einem neuen industriellen Aufbruch inner-
halb weniger Jahre zu halbieren, wie zur Stadt mit dem höc hsten relativen Bevölkerungs-
wachstum unter den 15 größten deutschen Städten zu werden.
Leipzig schafft soziale Stabilität
In Leipzig soll jeder die Möglichkeit haben, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Das si-
chert auch den sozialen Frieden in der Stadt, ihre Lebensqualität und Wettbewerbsfähigkeit.
Dabei ist die noch zu hohe Armutsquote Leipzigs eine besondere Herausforderung für die
kommenden Jahre. Im Sinne einer präventiven Stadtentwicklung und der Unterstützung von
Chancengerechtigkeit liegt ein besonderer Fokus auf der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und
Familien sowie der Schaffung von Zugängen zu Bildung in allen Lebensphasen. Angestrebt
wird eine Stadtteilentwicklung, die Benachteiligungen abbaut, soziale Mischung unterstützt so-
wie bezahlbaren Wohnraum und Angebote im Quartier für alle Alters- und Einkommensgrup-
pen bietet. Wir werden auch künftig dafür Sorge tragen, dass soziale Gerechtigkeit und
Chancengleichheit das Zusammenleben in unserer Stadt bestimmen. Es ist für uns eine ge-
lebte Selbstverständlichkeit, die den Kommunen übertragenen sozialen Pflichtaufgaben, oft-
mals über das Maß des minimal Geforderten hinaus, zu übernehmen.
Leipzig setzt auf Lebensqualität
Leipzig wird von seinen Bürgerinnen und Bürgern für seine Lebensqualität geschätzt. Umfra-
gen belegen wiederkehrend, dass die Stadt besonders lebenswert und familienfreundlich ist.
Diese Qualität ist wesentliche Basis für weiteren Einwohnerzuwachs und Ausgangsbedingung
für Wettbewerbsfähigkeit, soziale Stabilität und die internationale B edeutung. Zentrales Ziel
bleibt es, dass sich die Leipzigerinnen und Leipziger in ihrer Stadt gut aufgehoben fühlen,
insbesondere Familien ein attraktives Umfeld vorfinden, aber auch die Umwelt und unsere
natürlichen Lebensgrundlagen geschützt werden.
2.2 Schlüsselprodukte der Stadt Leipzig
Schlüsselprodukte sind definiert als Produkte, die örtlich von finanzieller oder kommunalpoliti-
scher Bedeutung sind (Begriffsbestimmung nach § 59 Nr. 45 SächsKomHVO-Doppik). In den
innerhalb des Gesamthaushaltes der Kommune produktorientiert zu bildenden Teilhaus-halten
sollen Schlüsselprodukte sowie deren Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Ziel-
erreichung dargestellt werden (vgl. § 4 Abs. 2 SächsKomHVO -Doppik). Entsprechend § 53
Abs. 2 Nr. 7 SächsKomHVO-Doppik n. F. hat im Rechenschaftsbericht die Auswertung der für
die Schlüsselprodukte gesetzten Leistungsziele anhand der zur Messung der Zielerreichung
gebildeten Kennzahlen zu erfolgen.
 Strukturdaten der kreisfreien Stadt Leipzig
Seite 20
Die Stadt Leipzig hatte sich im Rahmen der Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzma-
nagements (NKF) und der Strukturierung des doppischen Haushaltes zunächst dazu entschie-
den, die Festlegung der Schlüsselprodukte einer zusätzlichen Entscheidung der
Ratsversammlung zuzuführen (RBIV-1139/08 vom 19. März 2008). Dieser Beschluss wurde
fortwährend aufrechterhalten (Information zur Ratsversammlung am 20. Mai 2009,
DSIV/3893), sodass zunächst keine spezifischen Schlüsselprodukte festgelegt wurden. Folg-
lich sind gegenwärtig alle Produkte als Schlüsselprodukte zu charakterisieren und hinsichtlich
der Zielerreichung auf Basis der Kennzahlen auszuwerten. Die einzelnen Produkte sowie de-
ren Ziele und Kennzahlen können den Produktsteckbriefen des Produktkataloges entnommen
werden, welche jeweils Bestandteil des Bandes 1 des Haushaltsplanes der Stadt Leipzig für
das betreffende Haushaltsjahr 2015 sind.2
Da eine Auswertung aller Kennzahlen zu allen Produkten weder zielführend noch praktisch
durchführbar ist, hat die Stadt Lei pzig 2013 begonnen, eine Neubestimmung der Schlüssel -
produkte unter Beteiligung des Stadtrates vorzunehmen. Dazu wurden zahlreiche Workshops
mit dem Ziel der Bestimmung der Schlüsselprodukte durchgeführt. Die Ratsversammlung hat
am 26.10.2016 beschlossen, dass es zukünftig 60 Schlüsselprodukte in der Stadt Leipzig ge-
ben wird (DS-02445-NF-02).
Im Doppelhaushalt 2017/2018 sind zehn Schlüsselprodukte als Piloten im Haushaltsplan ver-
ankert. Diese Pilotprodukte sollen dazu dienen, potenzielle Steuerungsmöglichkeiten im Rah-
men der Haushaltsplanung auszuloten.
Ab dem Jahr 2017 werden für alle Schlüsselprodukte entsprechend der Erfahrungen mit den
10 Pilotprodukten Wirkungsziele und Kennzahlen bestimmt und  mit den dann neuen 60
Schlüsselprodukten in den Doppelhaushalt 2019/2010 integriert werden.

3 Strukturdaten der kreisfreien Stadt Leipzig
Die nachfolgenden Angaben beruhen auf veröffentlichten Daten, insbesondere des Statisti-
schen Landesamtes des Freistaates Sachsen und der Stadt Leipzig. Die verwendeten Quellen
sind jeweils bezeichnet.

2 https://www.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.2_Dez2_Finanzen/20_Stadtkaemmerei/Haushalt/Haus-
haltsplan_2015_2016/HHPL2015_2016_Band_1.pdf
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 21
3.1 Lage, Fläche und Bevölkerung
Die kreisfreie Stadt Leipzig liegt im nordwestlichen Teil des Freistaates Sachsen, welcher an
deutsches Territorium (Brandenburg, Freistaat Thüringen, Freistaat Bayern, Sachsen-Anhalt)
sowie an die Republik Polen und die Tschechische Republik grenzt. Unmittelbar an die Stadt
Leipzig grenzen die beiden sächsischen Landkreise Leipzig und Nordsachsen.
Mit der benachbarten in Sachsen- Anhalt gelegenen Großstadt Halle (Saale) und weiteren
Städten in den Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und dem Freistaat Thüringen bildet Leipzig
die "Metropolregion Mitteldeutschland".
Zum Stichtag 31. Dezember 2015 betrug die Gesamtfläche der Stadt Leipzig 297,80 km².3
Zum gleichen Stichtag wurde für die Stadt Leipzig eine amtliche Einwohnerzahl von 560.472
ausgewiesen; davon 286.058 weiblich und 274.414 männlich. Im Vorjahr (zum 31. Dezember
2014) belief sich die Zahl der Einwohner auf 544.479, mithin konnte im Berichtsjahr 2015 ein
erfreulicher Zuwachs um 15.993 Einwohner verzeichnet und der Trend der letzten Jahre fort-
gesetzt werden. Das Durchschnittsalter der Leipziger Bevölkerung im Jahr 2015  betrug 42,8
Jahre (Vorjahr: 43,2).4
Rechnerisch wies Leipzig per 31. Dezember 2015 eine Bevölkerungsdichte von 1.881 Einwoh-
ner je km² auf (Vorjahr 1.831).
Zum Ende des Jahres 2015 zählte die Stadt 324.997 Haushalte (Vorjahr 316.787).5
3.2 Wirtschaft und Wissenschaft
Die Stadt Leipzig ist wirtschaftliches und wissenschaftliches Oberzentrum der Region.
Im Jahr 2015 verzeichnete Leipzig ein Bruttoinlandsprodukt (BIP) zu jeweiligen Preisen von
19.138 Mio. EUR und damit einen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr um 4,2  % (BIP 2013:
18.370 Mio. EUR). Im Jahr 2015 betrug das BIP je Einwohner 34.146 EUR (201 4:
33.827 EUR).6,7
Für das Jahr 2015 weist die Stadt Leipzig 43.188 registrierte Betriebe aus (Vorjahr: 42.645).8
Die Anzahl der Gewerbeanmeldungen ist konstant hoch (5.881) und übertrifft seit vielen Jah-
ren die Anzahl der Abmeldungen.

3 Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Gemeindestatistik Sachsen (Gemeindestatistik 2016 Stadt Leipzig)
4 Quelle: Statistisches Jahrbuch 2016, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen
5 Quelle: Statistisches Jahrbuch 2016, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen
6 Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Kreisergebnisse
7 Quelle: Statistisches Jahrbuch 2016, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen, Angaben zum 31. Dezember 2015
8 Quelle: Statistisches Jahrbuch 2016, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen
 Strukturdaten der kreisfreien Stadt Leipzig
Seite 22
Die Stadt Leipzig selbst hat ihre Aktivitäten im Bereich der Wirtschaftsförderung in fünf Cluster
untergliedert, welche schwerpunktmäßig die Bereiche Automobil - und Zulieferindustrie, Ge-
sundheitswirtschaft und Biotechnologie, Energie und Umwelttechnik, Logistik  sowie Medien-
und Kreativwirtschaft umfasst . Allein in diesen fünf Clustern waren im Jahr 2015  mehr als
10.400 Betriebe registriert.9
Als zentraler Ort einer aufstrebenden Wirtschaftsregion sucht Leipzig bewusst das Bündnis
mit Partnern, um die kommenden  Herausforderungen zu stemmen und die Wirtschaftskraft
weiter zu stärken.
Darüber hinaus ist Leipzig auch ein bedeutender Wissenschaftsstandort. Neben renommierten
Einrichtungen im Hochschulbereich waren im Berichtsjahr in der Stadt Leipzig zahlreiche In-
stitutionen des Technologietransfers sowie der Spitzenforschung angesiedelt.
3.3 Soziale, wirtschaftliche und verkehrstechnische Infrastruktur
Die Erhaltung, Unterhaltung sowie der Ausbau von Infrastruktur zählt zu den maßgeblichen
Aufgaben einer Kommune. Dies meint neben der verkehrstechnischen Infrastruktur auch wei-
tere Einrichtungen, Leistungen und Maßnahmen unterschiedlicher Bereiche, die in der St adt
Leipzig vorgehalten werden.
Folgende Bereiche sind besonders bedeutsam und im Folgenden mit ausgewählten Fakten
und Zahlen für das Berichtsjahr unterlegt:
• Bildung
• Kultur
• Sport- und Freizeiteinrichtungen
• Soziales und Gesundheit
• Verkehr
• Sicherheit
3.3.1 Bildung10
Im Schuljahr 2015 /2016 wurden in Leipzig an insgesamt 149  allgemein bildenden Schulen
45.729 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (Vorjahr: 43.962).

9 Quelle: Wirtschaftsbericht 2016, Stadt Leipzig, Dezernat Wirtschaft und Arbeit
10 Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2016, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 23
18 417 Schüler/-innen lernten im Schuljahr 201 5/2016 an berufsbildenden Schulen, davon
11.374 an den öffentlich getragenen neun beruflichen Schulzentren und der medizinischen
Berufsfachschule (an der Klinikum St. Georg gGmbH).
Leipzig gilt als ein bedeutender, attraktiver Hochschulstandort. Davon zeugen die an den acht
Hochschulen im Wintersemester 2015 /2016 insgesamt gezählten 37.257 Studierenden (da-
runter 21.110 aus anderen Bundesländern als dem Freistaat Sachsen und 4.227 aus dem
Ausland). Größte Einrichtung in der Leipziger Hochschullandschaft ist die Universität Leipzig
mit 27.666 Studierenden 2015/2016. Weitere Einrichtungen sind die HHL - Leipzig Graduate
School of Management (Handelshochschule Leipzig, private Universität), die Hochschule für
Grafik und Buchkunst Leipzig, die Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn
Bartholdy" Leipzig, die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, die Deutsche
Telekom Hochschule für Telekommunikation Leipzig und die AKAD sowie die Privat -Hoch-
schulen und die Fachhochschule Leipzig (private Fern-FH). Darüber hinaus gibt es die Staat-
liche Studienakademie Leipzig (Berufsakademie), eine Einrichtung des tertiären
Bildungsbereiches außerhalb der Hochschule.
Einer regen Nutzung erfreuen sich die Angebote der Volkshochschule Leipzig, die im Jahr
2015 unter anderem insgesamt 2.670  Kursveranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl von
29.336 verbuchte und 241 Einzelveranstaltungen und Vortragsreihen mit 5.469 Teilnehmen-
den durchführte.
3.3.2 Kultur11
Die Stadt Leipzig war auch im Jahr 2015 als herausragender, lebendiger Kulturstandort be-
kannt.
Neben den weltbekannten Institutionen Thomanerchor und Gewandhaus zu Leipzig, letzteres
zählte im Berichtsjahr 484.152 Besucherinnen und Besucher (Vorjahr: 453.312), sind in der
Stadt kulturelle Einrichtungen wie Theater, Kabaretts, Varietés und Kinos in unterschiedlicher
Trägerschaft angesiedelt.
Zahlreiche kulturelle Feste wie Bachfest, DOK-Filmfestival, Lachmesse oder das euro-scene
Leipzig sind über das gesamte Jahr verteilt und bieten ein außerordentlich hochwertiges Kul-
turprogramm. Ergänzt wird die Kulturlandschaft durch Museen unterschiedlicher Ausrichtung
sowie 75 Galerien (Vorjahr: 66).
Der weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte kommunale Zoo Leipzig bot auf einer Fläche
von 26,3 ha im Jahr 2015  insgesamt 1.660.293 Besucherinnen und Besuchern (Vorjahr:

11 Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2016, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen
 Strukturdaten der kreisfreien Stadt Leipzig
Seite 24
1.866.809) Einblicke in die Tierwelt und förderte dabei Tier - und Naturschutz sowie die Tier-
zucht.
In Lei pzig finden sich zahlreiche Bibliotheken (darunter die Deutsche Nationalbibliothek
Leipzig, die Leipziger Städtischen Bibliotheken mit mehreren Außenstellen, die Deutsche Zent-
ralbücherei für Blinde, die Geographische Zentralbibliothek oder die Umweltbibliothek) und
Archive.
Als wichtige Einrichtungen an dieser Stelle sind ebenfalls die in Leipzig ansässigen Musik-
schulen zu nennen, darunter die städtische Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach".
3.3.3 Sport und Freizeiteinrichtungen12
Für die 401 Leipziger Sportvereine mit insgesamt 94.202 Mitgliedern (Vorjahr: 91.579), darun-
ter 28.609 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre und für die Öffentlichkeit standen im Berichts-
zeitraum zahlreiche Sporteinrichtungen zur Verfügung, so unter anderem  6 Stadien, 96
Sportplätze/Kleinsportanlagen, 242 Sporthallen, 22 Tennis-, 14 Wassersport- und 27 Kegel-
sport- und 22 Sondersportanlagen, 6 Frei-, 4 Natur- und 10 Hallenbäder. Die kommunalen 8
Hallenbäder wurden im Jahr 2015  von 960.291 Besucherinnen und Besuchern (Vorjahr:
998.579) genutzt (davon 327.029 öffentliche Besucherinnen und Besucher), die 5 Freibäder
zählten 177.049 Besucherinnen und Besucher (Vorjahr: 111.978).13
Viele breitensportliche Veranstaltungen und bedeutende Großsportveranstaltungen waren im
Berichtsjahr wieder Anz iehungspunkt für sportbegeisterte Menschen nicht nur aus Leipzig.
Hierzu zählten unter anderem:
• 4. Hallenhockey-Weltmeisterschaft der Damen und Herren
• Deutsche Meisterschaft im Fechten
Leipzig bot auch 2015 gerade für Kinder und Jugendliche ein dichtes Netz an Freizeiteinrich-
tungen in öffentlicher und freier Trägerschaft, von Schulclubs über offene Freizeittreffs, Ju-
gendkulturzentren bis zu speziellen Angeboten sowie zahlreichen Veranstaltungen.
113.473 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Vorjahr: 113.793) nutzten 2015 die 4.240 angebo-
tenen Ferienpassveranstaltungen. Von den insgesamt 31.567 Ferienpässen wurden 7.189 er-
mäßigt oder kostenlos überlassen.
Die jungen Leipzigerinnen und Leipziger konnten auf 312 öffentlichen Kinderspielplätzen mit
einer Spielfläche von 450.526 m2 spielen.

12 Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2016, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen
13 Betreiber der Bäder ist die Sportbäder Leipzig GmbH
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 25
3.3.4 Soziales und Gesundheit14
Der Ausbau des Kindertagesstättennetzes und die Sicherstellung der Kinderbetreuung haben
angesichts der Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Leipzig auch in den nächsten Jahren
höchste Priorität. Für das Jahr 2015  weist die amtliche Statistik 15 40.437 in Kindertagesein-
richtungen (einschließlich Horte) betreute Kinder aus (Vorjahr: 38.441). Nach der städtischen
Statistik16 gab es 2015  in Leipzig insgesamt 238  (Vorjahr: 230) Kindertageseinrichtungen.
17.470 Kinder im Schulalter erfuhren im Jahr 2015 eine Betreuung in den insgesamt 78 Horten
(15 davon Einrichtungen freier Träger).
Leipzig ist auch eine seniorenfreundliche Stadt. 20,7 % (Vorjahr: 21,1 %) der Gesamtbevölke-
rung der Stadt im Jahr 201 5 waren 65 Jahre und älter. Die meisten Älteren leben selbstbe-
stimmt und nehmen aktiv am Leben der Stadt teil. Viele nutzen die Angebote in den
Begegnungsstätten, Seniorenclubs und -treffs der Vereine.
Die Zahl der verfügbaren Plätze in den in der Stadt insgesamt 58 gezählten Altenpflege -hei-
men im Jahr 2015  betrug 6.298, 1. 266 davon in der Städtische Altenpflegeheime Leipzig
gGmbH. Besondere Unterstützung und Einrichtungen werden des Weiteren für Menschen mit
Behinderungen, Suchtkranke oder -gefährdete und Angehörige sowie für chronisch psychisch
Kranke vorgehalten.
In der Stadt gab es im Berichtsjahr 1. 237 (Vorjahr: 1.193) niedergelassene Ärzte und 567
Zahnärzte. In den sechs Krankenhäusern der Stadt waren darüber hinaus 1. 957 (Vorjahr:
1.982) Ärzte angestellt. 3.985 Betten standen in den Krankenhäusern zur Verfügung (Vorjahr
4.004). 135 Apotheken standen zur Versorgung der Bevölkerung mit Pharmazeutika zu Ver-
fügung.
Leipzig ist eine soziale Stadt – mit allen positiven wie negativen Erscheinungen. So ist zwar
die Zahl der unterstützten Menschen nach SGB II seit 2009 stetig gesunken, im Berichtsjahr
waren jedoch noch immer 40.468 Bedarfsgemeinschaften (69.994 Personen) zu zählen. 6.473
Haushalte (Vorjahr 7.890) erhielten Wohngeld. Daneben wurde in 2015 ein sprunghafter An-
stieg der Regelleistungsempfänger laut Asylbewerberleistungsgesetz auf 5.185 Menschen
verzeichnet (2014: 2.423 Menschen). Im Jahr 2015 betrugen die Ausgaben nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz 30..958 TEUR (Vorjahr 17.297 TEUR).

14 Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2016, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen
15 Erfassungsstichtag 1. März
16 Erfassungsstichtag 30. September
 Strukturdaten der kreisfreien Stadt Leipzig
Seite 26
3.3.5 Verkehr17
Die Stadt Leipzig ist Verkehrsknotenpunkt mit internationaler Anbindung.
So zählte der Flughafen Leipzig/Halle im Berichtsjahr 65.061 (Vorjahr: 63.569) Flugbewegun-
gen; mehr als 2,3 Mio. Fluggäste und 988.240 t Luftfracht wurden bewegt.
Die kommunale Verkehrsinfrastruktur unter Baulastträgerschaft der Stadt Leipzig umfasste im
Jahr 2015 Straßen mit insgesamt einer Länge von 1.689,9 km (Vorjahr 1.682,6 km); außerdem
gab es 448 km Radwege und Radfahrstreifen (Vorjahr 437 km). Ergänzend zu Letzteren finden
Radfahrer ein umfangreiches Wegenetz in den Parks und Grüngebieten der Stadt sowie ent-
lang der Flüsse vor.
Das Straßenbahnnetz der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH erstreckte sich auf 215 km
Linienlänge (Vorjahr 2018 km) , das Busnetz summierte sich auf eine Linienlänge von 737
Streckenkilometer (inklusive Leistungen der LVB auf Territorien außerhalb der Stadt Leipzig).
Insgesamt verzeichnete die LVB im Jahr 2015 rund 22,6 Mio. Nutzzugkilometer (Vorjahr 22,8
Mio.) und 138 Mio. Fahrgäste/Linienbeförderungsfälle (Vorjahr 136 Mio.).18
3.3.6 Sicherheit19
Im Jahr 2015 wurden von der Feuerwehr-Rettungsleitstelle (ohne Rettungsdienst) insgesamt
6.867 (Vorjahr 5.902) Einsätze veranlasst. Mit der Rettung von Personen aus Notlagen, der
Brandbekämpfung und Technische Hilfe sowie der Eindämmung von Umweltgefahren, die den
Großteil der Einsätze der Leipziger Feuerwehr ausmachen, leistet diese einen wesentlichen
Beitrag für die Sicherheit in der Stadt. Einsätze im ärztlichen Notdienst und Krankentransport
beliefen sich mit 150.120 Stück (Vorjahr 127.804 Stück) deutlich über dem Niveau des Vor-
jahres.

17 Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2016, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen
18 Leistungsdaten LVB siehe auch 23. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig
19 Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2016, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 27
4 Ausgangslage des Haushaltsjahres
4.1 Schwerpunkte des Haushaltsjahres
4.1.1 Planung des Doppelhaushaltes 2015/2016
Mit dem Doppelhaushalt 2015/ 2016 betrat die Stadt Leipzig erneut Neuland in der Welt der
kommunalen Haushaltsplanung und -durchführung. Nach der Einführung des Neuen kommu-
nalen Finanzmanagement im Jahr 2012 plante die Stadt Leipzig den Haushalt nun erstmalig
für zwei Jahre. Analog verfahren beispielsweise der Freistaat Sachsen oder die Landeshaupt-
stadt Dresden schon seit einigen Jahren. Die Aufstellung des Etatentwurfes für zwei Kalen-
derjahre bringt diverse Vorteile: Den Wegfall des  aufwändigen und kapazit ätsbindenden
Verfahrens der Haushaltsplanaufstellung eines Jahres für die Verwaltung, eine höhere Pla-
nungssicherheit in den Ämtern in ihren Budgets oder auch die nötige Zeit für  eine genaue
Analyse der Aufwandsstruktur. Der Doppelhaushalt schafft eine längere Planungskonstante
bei den Empfängern der freiwilligen Leistungen, z.B. in der vielfältigen Vereinslandschaft un-
serer Stadt.
Zudem schafft ein Doppelhaushalt einen größeren zeitlichen Spielraum für die Umsetzung von
Investitionen mit Beginn des Ratsbeschlusses bis hin zur Fertigstellung.
Ausgangsbasis für die Aufstellung des Entwurfs des Ergebnishaushaltes für den Doppelhaus-
halt 2015/2016 war der Haushaltsplan 2014. Dieser Methodik folgend, ist die Plandiskussion
für den Doppelhaushalt 2015/2016 mit einem Defizit in Höhe von rd. 16,2 Mio. EUR gestartet.
Erklärtes Ziel der Verwaltungsspitze war es, für 2015/2016ff. wieder ausgeglichene Haushalte
zu verabschieden.
Der Haushaltsplanung 2015/2016 war - wie auch in den Vorjahren - ein abgestuftes Haus-
haltsverfahren innerhalb der Verwaltung vorangegangen. Zunächst haben alle Dezernate im
März 2014 die zu diesem Zeitpunkt bekannten erheblichen Mehr- bzw. Minderbedarfe für den
Bereich der laufenden Verwaltung dem Finanzdezernat sowie die einzelnen Veränder ungen
zur mittelfristigen Investitionsplanung angezeigt. Auf dieser Basis führte der Beigeordnete für
Finanzen mit den einzelnen Beigeordneten sowie Amtsleitern Haushaltsgespräche über die
zukünftige Schwerpunkt- sowie Prioritätensetzung. Dabei waren die Fachbereiche angehalten,
die pflichtigen Leistungen vorrangig einzuordnen und Möglichkeiten von Umschichtungen in-
nerhalb der Budgets vor Mehrbedarfsforderungen auszuschöpfen. Zu einigen Punkten konnte
Einvernehmen erzielt werden (z.B. Anerkennung, Verschiebung in Folgejahre, Streckung der
Maßnahmen, Deckung durch Einsparungen in anderen Bereichen oder andere Lösungen).
 Ausgangslage des Haushaltsjahres
Seite 28
Die offenen Mehrbedarfe sowie einzelne Schwerpunktthemen wurden in der Klausurtagung
des Oberbürgermeisters und der Beigeordneten am 07. /08.05.2014 diskutiert, wo zum Teil
Prüfaufträge erteilt bzw. einzelne unabweisbare Mehrbedarfe bestätigt wurden.
Von den für das Haushaltsjahr 2015 angemeldeten Mehrbedarfen für den Ergebnishaushalt in
Höhe von 83 Mio. EUR verblieben nach der Klausurtagung im Mai 2014 noch 49,6 Mio. EUR
vom Grunde her anerkannte, aber noch nicht in der Höhe bestätigte Mehrbedarfe.
Die offenen Mehrbedarfe betrafen insbesondere folgende Schwerpunktbereiche: Kindertages-
stätten, Hilfen zur Erziehung, Hilfen für Asylbewerber-/innen, Hilfe zur Pflege, Eingliederungs-
hilfe für behinderte Menschen, Grundsicherung nach SGB II sowie die Umlage an den
Kommunalen Sozialverband Sachsen.
In der Klausurtagung des Oberbürgermeisters und der Beigeordneten am 26./29.09.2014 und
in den regulären Dienstberatungen des Oberbürgermeisters wurden die o.g. offenen Mehrbe-
darfe intensiv diskutiert und die zu veranschlagende Höhe festgelegt. Insgesamt wurden in
2015 Mehrbedarfe (ohne Personalaufwendungen) in Höhe von rd. 41  Mio. EUR sowie Min-
dererträge von 11 Mio. EUR bestätigt.
Die Personalaufwendungen haben sich in 2015 um 18 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz
2014 erhöht. Diese Erhöhung resultiert sowohl aus dem Tarifabschluss vom 01.04.2014 als
auch aus der Stellenentwicklung. Für die Planung 2015 wird die seit 1. März 2014 geltend e
Tarifsteigerung um 3,0 % bzw. mindestens um 90 EUR ganzjährig sowie die Tarifsteigerung
ab 1. März 2015 um weitere 2,4  % berücksichtigt. Der Tarifvertrag gilt bis Februar 2016. Für
Beamte wurde mit einer Besoldungserhöhung in Höhe von 2,4 % ab 1. April 2015 geplant.
Durch die Fachämter und Dezernate wurden Stellenmehrbedarfe im Frühjahr 2014 für das
Jahr 2015 in Höhe von 390,78 VZÄ angemeldet. Diese Mehrbedarfe setzten sich sowohl aus
der Verlängerung befristeter Stellen als auch aus neuen Stellen zusammen.  Die Prüfung der
Aufnahme von Mehrbedarfen in den Stellenplanentwurf 2015/2016 erfolgte unter der  Prä-
misse, dass es bis auf folgende Ausnahmen keine Stellenerweiterungen gibt:
• Erzieher/-innenstellen
• Feuerwehrtechnischer Dienst nach Begründung des tatsächlichen Bedarfs
• auf Dauer zu 100 % refinanzierte Stellen
• drittfinanzierte Projektförderstellen nur nach Klärung der Finanzierung nach Auslaufen
der Förderung
• Weitere Mehrbedarfe anderer Kategorien können nur bei detailliertem Nachweis der
Unabweisbarkeit und nach Prüfung aller Kompensationsmöglichkeiten innerhalb des
Amtes bzw. Dezernates befürwortet werden. Hierzu ist ggf. auch die Prioritätensetzung
innerhalb der Ämter/Dezernate neu zu überdenken.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
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Im Stellenplanentwurf 2015/2016 wurden für das Jahr 2015 nach intensiver Diskussion 303,78
zusätzliche Stellen (davon Verlängerung 87,23 kw-Stellen und 114,15 VZÄ Erzieher/ Erziehe-
rinnen und feuerwehrtechnischer Dienst) berücksichtigt.
Für den Entwurf des Doppelhaushaltes 2015/ 2016 konnten Mehrerträge im Teilhaushalt All-
gemeine Finanzwirtschaft für 2015 in Höhe von 65 Mio. EUR und in 2016 in Höhe von
88 Mio. EUR eingestellt werden. Diese Mehrerträge reichten aber in beiden Planjahren nicht
aus, um die Mehrbedarfe und Mindererträge sowie das Defizit aus 2014 zu decken.
Auch die zusätzlichen Erträge aus der Erhöhung der pauschalen Erstattung des Freistaates
für die Unterbringung von Asylbewerber/-innen und für die Kindertagesstätten, der höheren
Wohngeldentlastung im Rahmen des Sonderlastenausgleiches Hartz IV sowie des neu einge-
führten Sonderlastenausgleiches Eingliederungshilfe konnten den Haushaltsausgleich nicht
gewährleisten. Ein genehmigungsfähiger Haushalt konnte nur erreicht werden, indem die Zu-
und Abschreibungen der städtischen Beteiligungsunternehmen planmäßig veranschlagt wur-
den. In 2015 belaufen sich diese im Saldo auf +45 Mio. EUR. Hierbei handelt es sich allerdings
um nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen.
Somit wies der Entwurf des Erg ebnishaushaltes in 2015 einen Überschuss in Höhe von
24,8 Mio. EUR aus.
Der erste Doppelhaushalt der Stadt Leipzig für die Jahre 2015 und 2016 wurde in der Rats-
versammlung am 18.03.2015 beschlossen. Die mit dem Planentwurf 2015/2016 ausgewiese-
nen Überschüsse des Ergebnishaushaltes in 2015 in Höhe von 24,8 Mio. EUR sowie in 2016
in Höhe von 8,1 Mio. EUR verringern sich nunmehr auf einen Überschuss von 1, 8 Mio. EUR
im Planungszeitraum.
Die Ursachen hierfür lagen insbesondere in Folgendem begründet:
• Mindererträge bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen aufgrund der sinkenden
Schlüsselmassen im FAG-System im Ergebnis der November-Steuerschätzung sowie
der enorm positiven Steuerkraftentwicklung in 2014 insbesondere der Gewerbesteuer
von Leipzig (2015: -5,9 Mio. EUR)
• höhere Aufwendungen aufgrund der Fallzahlentwicklung in den Hilfen zur Erziehung
(2015/2016: jeweils +3,0 Mio. EUR)
• Erhöhung der Personalaufwendungen aufgrund der notwendigen Einrichtung von zu-
sätzlichen Stellen (z.B. Erzieher /-innen in Kindertagesstätten hinsichtlich der Geset-
zesänderung zum Personalschlüssel, zusätzliche Sozialarbeiter /-innen beim
Allgemeinen Sozialdienst aufgrund der Vielzahl von Überlastungsanzeigen) sowie der
Neubewertung von 64 Politessenstellen und deren Gruppenleiter/-innen in Auswertung
des Urteils des Arbeitsgerichtes (2015: +1,5 Mio. EUR)
 Ausgangslage des Haushaltsjahres
Seite 30
Es waren aber auch positive Veränderungen zu verzeichnen, wie z. B. die Erhöhung des Ge-
meindeanteils an der Einkommensteuer um jeweils 4,0 Mio. EUR, höhere Erträge aus der
Vergnügungssteuer um jeweils 1,0 Mio. EUR sowie einer Entlastung der Länder und Kommu-
nen durch den Bund für 2015 zur Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern als Mehr-
ertrag in Höhe von 3,3 Mio. EUR.
Mit der Zustimmung zu einer Vielzahl von Änderungsanträgen w urden zusätzliche Mittel in
2015 in Höhe von rd. 7,5 Mio. EUR im Ergebnishaushalt bereitgestellt.
Für den Investitionsplan sind aufgrund von Änderungsanträgen in 2015 zusätzliche Mittel in
Höhe von rd. 3,4 Mio. EUR bereitgestellt worden.
4.1.2 Unterbringung von Flüchtlingen in der Zuständigkeit der Stadt Leipzig
Das Haushaltsjahr 2015 war geprägt durch die Bewältigung des Zustroms von geflüchteten
Menschen nach Leipzig. Die Zahl der Asylsuchenden, die der Stadt Leipzig zugewiesen wur-
den, ist in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. Im Jahr 2014 waren es mit 1.243 Per-
sonen bereits viermal so viele wie noch 2011 (285 Personen). 2015 wurden insgesamt 4.230
asylsuchende Personen durch die Stadt Leipzig aufgenommen. Dies bedeutete abermals eine
Steigerung um 340 %.
Die Verteilung von Asylsuchenden und seit 01.11.2015 auch von unbegleiteten minderjährigen
Ausländern auf die Bundesländer erfolgt nach dem sogenannten „Königsteiner Schlüssel“. Die
Berechnung erfolgt jährlich. Zu zwei Dritteln werden die Steuereinnahmen und zu einem Drittel
die Bevölkerungszahl berücksichtigt. Die Quote für Sachsen lag 2015 bei 5,1  %. In Sachsen
erfolgt die Verteilung auf die Landkreise und Kreisfreien Städte nach dem jeweiligen Anteil an
der Wohnbevölkerung des Freistaates zum 30. Juni des Vorjahres.
Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2015 wurde ursprünglich eine Zuweisungszahl
von 1.500 Personen prognostiziert. Die erste Prognose im Februar 2015 lag mit 1.688 Perso-
nen leicht darüber. Diese Zahl wurde im Zuge der zweiten Prognose des Bundesministeriums
für Migration und Flüchtlinge im Mai 2015 mit einer Zahl von 2.701 plus ca. 500 Folgeantrag-
steller verdoppelt. Mit der dritten Anpassung dieser Prognose im August 2015 wurde die Zahl
der aufzunehmenden Personen auf bis zu 5.402 für die Stadt Leipzig erhöht. Die Verteilpla-
nung der Landesdirektion Sachsen vom 09.11.2015 sah eine Zuweisung von insgesamt 4.912
Personen bis Jahresende vor.
Mit einer letzten Verteilplanung vom 10.12.2015 erfolgte eine nochmalige Korrektur auf
4.270 Personen. Nach Auskunft der Landesdirektion Sachsen war erst ab diesem Zeitpunkt
von einer verbindlichen Erfüllung dieser Planung auszugehen. Die tatsächliche Zahl belief sich
am Ende des Haushaltsjahres auf 4.230 Menschen.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 31
Da die Prognoseerfüllung Ende November 2015 erst bei 54,9  % lag, entfielen, in Bezug auf
die entstehenden Aufwendungen für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,
die wesentlichen Steigerungen auf die Monate Oktober bis Dezember 2015.
Angesichts dieser Dynamik stellte die Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge eine große
Herausforderung für die Stadt Leipzig dar. Im Doppelhaushalt 2015/ 2016 wurden im Ergeb-
nishaushalt gegenüber dem Jahr 2014 zusätzliche städtische Zuschüsse (Aufwendun-
gen ./. Erträge ) in Höhe von 5 Mio. EUR veranschlagt.
Diese 5 Mio. EUR waren bereits per 31.07.2015 aufgebraucht, so dass sich für den Rest des
Jahres 2015 Mehraufwendungen unter anderem durch Ausstattungen und Mietzahlungen für
angemieteten Wohnraum; Bewirtschaftungs-, Betreuungs- und Bewachungskosten; Leistun-
gen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie Aufwendungen für die bauliche Herrich-
tung der Unterkünfte ergaben. Aufgrund der zahlreichen Not- und Interimsquartiere, die andere
Anforderungen an die Bewachung und Betreuung hinsichtlich der Anzahl der erforderlichen
Mitarbeiter zur Absicherung eines ordnungsgemäßen und sicheren Betriebes der Einrichtung
stellen als die normalen Häuser für gemeinschaftliches Wohnen, stiegen die Aufwendungen
für die Unterkunft und den Betrieb dieser Einrichtungen im Durchschnitt an.
Die Mehrbelastung für den städtischen Haushalt fiel im Zuschuss 2015 in Höhe von
rund 8,5 Mio. EUR (Planansatz 2015: rd. 11 Mio. EUR) noch nicht so hoch aus, da die neuen
Gemeinschaftsunterkünfte oder angemieteten Wohnungen je nach Fertigstellung der erforder-
lichen Instandsetzungsmaßnahmen und der schrittweisen Zuweisung der neuen Flüchtlinge
nur für ein paar Monate zu finanzieren waren. In diesem Zusammenhang sei auf die jeweiligen
monatlichen Sachstandsberichte verwiesen („Aktueller Sachstand und weitere Planungen der
Unterbringung von Flüchtlingen in der Zuständigkeit der Stadt Leipzig“).
Vom Freistaat Sachsen wird an die Kommunen eine pauschale Erstattung zur Finanzierung
der Unterbringung von Flüchtlingen ausgereicht. In 2015 betrug diese 7.600 EU R pro Per-
son/Jahr, so dass sich hieraus Erträge In Höhe von 19,4 Mio. EUR ergaben.
Darüber hinaus wurden eine Bedarfszuweisung in Höhe von 3,1 Mio. EUR sowie Zuwendun-
gen gemäß der Richtlinie „Soziale Betreuung Flüchtlinge“ vom 08.07.2015 in Höhe von
0,7 Mio. EUR gewährt.
Die Aufwendungen für die Unterbringung der Flüchtlinge (Ausstattungen, Mietzahlungen, Be-
wirtschaftungs-, Betreuungs- und Bewachungskosten, Leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz sowie Aufwendungen für die bauliche Herrichtung der U nterkünfte ein -
schließlich Personal- und Sachaufwendungen für die städtischen Mitarbeiter) beliefen sich auf
insgesamt 42,9 Mio. EUR (Planansatz 2015: 33,0 Mio. EUR).
 Ausgangslage des Haushaltsjahres
Seite 32
Für investive Baumaßnahmen zur Schaffung von Unterkünften wurden in 2015 Auszahlungen
von 4,7 Mio. EUR getätigt. Beauftragt wurden in 2015 weitere Bauleistungen in Höhe von
17,8 Mio. EUR, die erst im Haushaltsjahr 2016 kassenwirksam wurden. Vom Freistaat Sach-
sen ist hierfür im Jahr 2015 eine Investitionspauschale in Höhe von 4,8 Mio. EUR ausgereicht
worden.
Zur Gewährleistung der flexiblen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Zusammenhang mit
der Schaffung von Unterkünften für gemeinschaftliches Wohnen von Flüchtlingen wurden in
der Ratsversammlung zwei Vorlagen bestätigt (siehe VI-DS-01616 am 08.07.2015 und VI-DS-
01935-NF-001 am 28.10.2015). Hiermit wurde der Verwaltung, abweichend von den Regelun-
gen der Hauptsatzung, eine pauschale Bereitstellung von über -/außerplanmäßigen Aufwen-
dungen/Auszahlungen bis zu einer bestimmten Größenordnung bestätigt. Diese
Verfahrensweise gab der Landesdirektion Sachsen im Zusammenhang mit dem Erlass des
SMI vom 07.09.2015 auf Nachfrage der Stadt Leipzig am 27.10.2015 keinen Anlass zur rechts-
aufsichtlichen Beanstandung.
Zur Bewältigung der enormen Herausforderungen zur Schaffung von Unterkünften für Flücht-
linge wurde ab 18.09.2015 eine Projektgruppe „Unterbringung von Flüchtlingen“ zunächst be-
fristet bis 31.12.2016 eingerichtet. Die Aufgaben reichten von der Suche nach geeigneten
Objekten, über die Standortprüfung, die Baugenehmigung bis hin zur Bauplanung und der
Vergabe der Leistungen.
4.2 Rahmenbedingungen des Haushaltsjahres
4.2.1 Ergebnishaushalt
Im Ergebnishaushalt werden die Erträge den Aufwendungen gegenübergestellt und daraus
das Ergebnis ermittelt. Es spiegelt den Ressourcenverbrauch innerhalb des Haushaltsjahres
wider. Die Rahmenbedingungen für das Jahr sind folglich sowohl für die Erträge als auch für
die Aufwendungen im Ergebnishaushalt zu betrachten.
4.2.1.1 Erträge
Die Erträge des Ergebnishaushaltes wurden im Haushalts plan 2015  in Höhe von
1.475 Mio. EUR veranschlagt. Die größten Ertragsquellen sind dabei die Erträge aus Steuern
und ähnlichen Abgaben ( 540,9 Mio. EUR) sowie aus Zuwendungen ( 621,3 Mio. EUR). Die
einzelnen Ertragsarten gliedern sich wie folgt auf:
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 33

Abbildung 2: Erträge im Ergebnishaushalt 2015 (Plan)
Prognosegrundlage für die Planung der Leipziger Steuererträge sowie der Erträge aus dem
kommunalen Finanzausgleich (FAG) bildeten die Orientierungsdaten des Freistaates Sach-
sen. Als weitere Arbeitshilfe diente das sogenannte FAG -Prognosemodell, welches von der
Stadt Dresden in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Dresden und dem Sächsi-
schen Städte- und Gemeindetag (SSG) entwickelt wurde. Die Berechnungen des FAG-Prog-
nosemodells erfolgten  gemeindescharf und konkretisieren damit  die mittelfristigen
Orientierungsdaten des Freistaates, die an sich nur Durchschnittswerte für alle  sächsische
Kommunen abbilden.
Darüber hinaus bildeten  die Steuerschätzungen des "Arbeitskreises  Steuerschätzung" die
Grundlage der städtischen Prognosen. Der Arbeitskreis Steuerschätzung setzt sich aus Ver-
tretern des  Bundesfinanzministeriums, des Bundeswirtschaftsministeriums, der jeweiligen
Länderfinanzministerien, der sechs großen Wirtschaftsforsc hungsinstitute, der Deutschen
Bundesbank, des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung und der kommunalen Spitzenverbände zusammen und veröffentlicht jeweils im Mai
und November jedes Jahres seine neuesten Prognosen. Die Orientierungsdaten des Freistaa-
tes zur mittelfristigen Entwicklung der  gemeindlichen Steuereinnahmen berücksichtigen die
Ergebnisse des Arbeitskreises entsprechend, wobei die zeitliche Verzögerung zu beachten ist.
Ferner wurden mögliche Gesetzesänderungen und deren finanzielle Auswirkungen auf den
städtischen Haushalt in den Planungen antizipiert.
Auf Basis dieser Orientierungen und Schätzungen flossen die örtlichen Gegebenheiten
Leipzigs sowie die Erfahrungen der vergangenen Haushaltsjahre und die entspr echenden
Controllingergebnisse in die städtische Planung ein.

 Ausgangslage des Haushaltsjahres
Seite 34
Die Prognosegrundlagen für die Erträge aus Steuern und dem kommunalen Finanzausgleich
unterliegen demnach einem kontinuierlichen Veränderungsprozess. Insbesondere die Ein-
flussfaktoren im FAG System verändern sich fortlaufend.
Die Prognose der Steuererträge sowie der Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich
2015 bis 2019 basierten insbesondere auf:
• der gemeindescharfen Prognose aus dem FAG-Prognosemodell vom 15.01.2015,
• den allgemeinen Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums des Innern
(SMI) für die Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen für die Jahre 2015
bis 2018 vom 16.10.2014,
• den Ergebnissen der Mai - und November-Steuerschätzung 2014 des „Arbeitskreises
Steuerschätzung“ und den Controllingergebnissen aus der unterjährigen Haushaltsfüh-
rung per 30.06 und 30.09.2014.
Die Leipziger Haushaltsansätze begründeten sich auf den Erkenntnissen der hier genannten
Prognosegrundlagen. Es bestanden Prognoserisiken hinsichtlic h der Auswirkungen der tat-
sächlichen weiteren wirtschaftlichen Entwicklung insbesondere auch im Zusammenhang mit
der Störanfälligkeit der Erholung im Euroraum oder möglicher wirtschaftlicher Abschwächun-
gen im weiteren Zusammenhang mit der Entwicklung in der Ukraine. Hier waren vor allem die
Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Auswirkungen auf
den künftigen kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) im Fokus. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass die Prognoseunsicherheiten bei steigenden wirtschaftlichen Verände-
rungen überproportional zunehmen. Dies begründet sich einerseits in der nötigen Prognose
der wirtschaftlichen Entwicklung selbst, andererseits auch im Zusammenhang der wirtschaft-
lichen Entwicklung mit dem Steueraufkommen.  Die getroffenen Annahmen gingen prinzipiell
von einer diesbezüglich positiven Entwicklung aus.
Die Steuerarten der Stadt Leipzig sind neben der Grund- und Gewerbesteuer, der Gemeinde-
anteil an der Einkommenssteuer sowie der Umsatzsteuer und die Vergnügungs-, Hunde- und
Zweitwohnungsteuer. Insgesamt wurde in der Haushaltsplanung 2015  ein Steuerertrag in
Höhe von 511,8 Mio. EUR geplant.
Der Ertrag aus dem kommunalen Finanzausgleich wurde wieder mithilfe des FAG-Prognose-
modells auf Basis aller zum Planungszeitpunkt bekannten Einflussfaktoren geplant. Zahlreiche
Determinanten sind dabei durch die Stadt Leipzig nicht beeinflussbar. Hierzu zählt neben der
bereits auf die Steuererträge wirksamen konjunkturellen Lage auch die Entwicklung der ande-
ren Gemeinden im Freistaat Sachsen (horizontaler Gleichmäßigkeitsgrundsatz) sowie des
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 35
Freistaates selbst (vertikaler Gleichmäßigkeitsgrundsatz). Im Rahmen dieses Ausgleichsme-
chanismus plante die Stadt Leipzig Erträge für die allgemeine Schlüs selzuweisung in Höhe
von 361 Mio. EUR.
Insgesamt plante die Stadt Leipzig im Haushaltsjahr 2015  mit Zuwendungen in Höhe von
621 Mio. EUR.
Weitere wesentliche geplante Ertragsquellen waren öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (56
Mio. EUR) sowie privatrechtliche Leistung sentgelte (50 Mio. EUR) , Kostenerstattungen und
Kostenumlagen (77 Mio. EUR) und Finanzerträge (21 Mio. EUR). Die sonstigen ordentlichen
und außerordentlichen Erträge beinhalten unter anderem Konzessionsabgaben, Bußgelder
und die Auflösung von Rückstellungen und wurden zusammen mit 103 Mio. EUR geplant
4.2.1.2 Aufwendungen
Mit dem Haushaltsplan 2015 wurden Aufwendungen in Höhe von 1.462,4 Mio. EUR im Ergeb-
nishaushalt veranschlagt. Dabei hatt en die Transferaufwendungen mit 563,8 Mio. EUR den
größten Anteil, gefolgt von den Personalaufwendungen mit 349,6 Mio. EUR und den sonstigen
ordentlichen Aufwendungen mit 257,0 Mio. EUR. Unter Letztere fallen u. a. die Leistungen für
Unterkunft und Heizung nach SGB II, Geschäftsaufwendungen und Erstattungen für die Auf-
wendungen Dritter. Einen weiteren großen Posten stell ten die planmäßigen Abschreibungen
mit 110,6 Mio. EUR dar. Die Zusammensetzung der geplanten Aufwendungen 2015  ist aus
nachfolgender Grafik ersichtlich:

Abbildung 3: Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2015 (Plan)

 Ausgangslage des Haushaltsjahres
Seite 36
Weiterhin enthielt die Haushaltsplanung Aufwendungen für Sach-  und Dienstleistungen in
Höhe von 165,0 Mio. EUR, welche beispielsweise die Unterhaltung und Bewirtschaftung von
Grundstücken und Gebäuden (inkl. Mieten, Energie, Wasser, sonst. Nebenkosten) oder den
Fahrtkostenzuschuss für die Schülerbeförderung beinhalten.
Als größter Aufwandsposten wurden die Transferaufwendungen geplant  (563,8 Mio. EUR).
Hierzu zählen zum einen die Sozialtransferaufwendungen, welche die Aufwendungen für an
natürliche Personen gewährte soziale Leistungen in Form von individuellen Hilfen nach dem
SGB II, SGB XII und SGB VIII sowie die Sozialumlage an den Kommunalen Sozialverband
Sachsen beinhalten. Zum anderen sind unter den veranschlagten Transferaufwendungen Zu-
weisungen und Zuschüsse an Dritte erfasst. Begünstigte sind hier neben städtischen Eigen-
betrieben (Bereiche Kultur, Stadtreinigung, Beschäftigungsförderung, Soziales und
Gesundheit) und Unternehmen auch Vereine und Verbände für die unterschiedlichsten Zwe-
cke.
Die Aufwendungen für Zinsen wurden insbesondere vor dem Hintergrund des verhältnismäßig
niedrigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt sowie des aktiven Schulden - und Zinsmanage-
ments der Stadt geplant.
4.2.1.3 Geplantes Ergebnis
Der Haushaltsplan enthielt für das Jahr 2015 einen Überschuss im Gesamtergebnis in Höhe
von 15, 1 Mio. EUR. Dieser unterteilte sich in das ordentliche Ergebnis in Höhe von
13,1 Mio. EUR und in das geplante Sonderergebnis in Höhe von 2,0 Mio. EUR.
4.2.2 Finanzhaushalt
Im Finanzhaushalt werden regelmäßig alle für das Haushaltsjahr geplanten Ein- und Auszah-
lungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungs -
tätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Ch arakter haben. Der Finanzhaushalt dient vor
allem der Investitions- und Liquiditätsplanung der Stadt Leipzig. Für das Haushaltsjahr 2015
wurde insgesamt von einer stabilen Kassenlage ausgegangen, eine Inanspruchnahme von
Kassenkrediten zur Sicherung der städtischen Liquidität war nicht vorgesehen. Es wurde zu-
dem vorgesehen, nicht liquiditätsnotwendige Kassenmittel anzulegen, um ergebnis-wirksame
Zinserträge zu erwirtschaften, welche aufgrund des niedrigen Zinsniveaus gegenüber dem
Vorjahr jedoch planungsseitig reduziert wurden.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 37
4.2.2.1 Einzahlungen
Die Stadt Leipzig plante für das Jahr 2015  sowohl Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit, aus Investitionstätigkeit und auch aus Finanzierungstätigkeit.
Für die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden für das Haushaltsjahr 2015
1.379,5 Mio. EUR geplant.
Für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden investive Schlüsselzuweisungen in
Höhe von 78,4 Mio. EUR auf Basis des FAG  veranschlagt. Weitere diesbezüglich zweckge-
bundene Fördermittel für Investitionsmaßnahmen wurden mit einer Summe von 44 Mio. EUR
in den Haushaltsplan eingestellt. Letztere sind durch ihre klare Zweckbindung charakterisiert,
was eine Umverteilung der Mittel unmöglich macht. Weitere Quellen der Einzahl ungen aus
Investitionstätigkeit sind Veräußerungserlöse (Grundstücke) sowie geplante Rückflüsse aus
Ausleihungen. Daneben wurden auch Beiträge und ähnliche Entgelte geplant (z. B. Straßen-
ausbaubeiträge).
Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit summierten sich auf 137,6  Mio. EUR
(siehe auch Punkt 5.2.4).
Im Haushalt 2015 war eine jährliche Kreditermächtigung zur Finanzierung von Investitionsvor-
haben in Höhe von 25,3 Mio. EUR geplant. Zudem hatte sich eine Kreditaufnahme aus 2014
in Höhe von 11,2 Mio. EUR in das Jahr 2015 verschoben.
4.2.2.2 Auszahlungen
Für das Haushaltsjahr 2014 wurden Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von
158,0 Mio. EUR und aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 48,5 Mio. EUR geplant, Verpflich-
tungsermächtigungen wurden im Doppelhaushalt in Höhe von 246 Mio. EUR mit Kassenwirk-
samkeit für 2016-2019
Die im Haushaltsjahr 2015  kassenwirksamen Auszahlungen für Investitionstätigkeit wurden
sowohl in Form von Zuschüssen und Zuweisungen an die städtischen Eigenbetriebe sowie an
Dritte geplant, darüber hinaus auch für den Erwerb von beweglichem sowie unbeweglichem
Anlagevermögen (Grundstücke und Gebäude) und Finanzanlagen. Die geplanten Auszahlun-
gen für Baumaßnahmen beliefen sich auf 103 ,8 Mio. EUR und wurden u. a. für den Schul-
hausbau und den Straßenbau vorgesehen.
Für die Tilgung der laufenden Kredite und der geplanten Neuaufnahmen wurden im Haushalt
2015 für die ordentliche Tilgung rd. 48,5 Mio. EUR  geplant. Die außerordentliche Tilgung in
Höhe von 5,0 Mio. EUR wurde ab 2015 ausgesetzt.
 Ausgangslage des Haushaltsjahres
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4.2.3 Schulden
Für das Haushaltsjahr 2015 waren Kreditneuaufnahmen in Höhe von 36,5 Mio. EUR geplant.
Davon entfielen 11,2 Mio. EUR auf die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus
dem Vorjahr und 25,3 Mio. EUR auf die Kreditermächtigung des laufenden Haushaltsjahres.
Der Schuldenstand sollte im Haushaltsjahr 2015 von 669,5 Mio. EUR auf 657,5 Mio. EUR sin-
ken. Die geplante Entschuldung um 12,0 Mio. EUR resultiert aus der ordentlichen Tilgung in
Höhe von 48,5 Mio. EUR abzüglich der Kreditneuaufnahmen in Höhe von 36,5 Mio. EUR.
Tatsächlich erfolgte eine Kreditneuaufnahme in Höhe von insgesamt 70,3 Mio. EUR. Die Ab-
weichung zum Planansatz liegt insbesondere in der Umschuldung der CBL- Transaktion in
Höhe von 58,5 Mio. EUR begründet. Die Tilgung ist statt mit 48,5 Mio. EUR mit 53,5 Mio. EUR
erfüllt worden, da nach Wiederaufnahme des KWL-Prozesses weiterhin die außerordentliche
Tilgung in Höhe von 5 Mio. EUR geleistet wurde. Der Schuldenstand stieg daher im Haus-
haltsjahr 2015 von 669,5 Mio. EUR um die Nettoneuverschuldung von 16,8 Mio. EUR auf
686,3 Mio. EUR.
4.2.4 Bürgschaften
Zu Beginn des Jahres 2015 hatte die Stadt Leipzig entsprechend der rechtlichen Möglichkeiten
des § 83 Abs. 2 SächsGemO im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung Bürgschaften übernommen,
welche sich auf eine Summe von 302,5 Mio. EUR summierten. Nahezu alle Bürgschaften wur-
den für städtische Unternehmen übernommen. Für das Jahr 2015 war das weitere Absinken
des Bürgschaftsvolumens geplant.
Die Reduzierung der Bürgschaften wurde weiter vorangetrieben. Per 31.12.2015 betrug das
Volumen der bürgschaftsbesicherten Darlehen bereits nur noch 289,9 Mio. EUR und lag damit
erstmals unter 300 Mio. EUR.
Weiterhin bestehen Bürgschaften in Höhe von 4,6 Mio. EUR, die die Stadt Leipzig für die Ein-
räumung von Kontokorrentkreditlinien zweier Beteiligungsgesellschaften übernommen hat.
Beide valutierten zum Stichtag 31.12.2015 mit 0 EUR.
Darüber hinaus hatte die Stadt Leipzig eine Kapitalausstattungsvereinbarung (KAV) mit der
LVV Leipziger Versorgungs - und Verkehrsgesellschaft mbH (LVV) abgeschlossen. Die LVV
hält 74,65 % der Anteile an der Kommunale Wasserwerke KWL GmbH (KWL). Die KAV dient
der nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen Stabilität von LVV und KWL und damit im Er-
gebnis zur Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung im Bereich der Wasserver - und
Abwasserentsorgung. Der Stadtrat hatte dem Vorgehen in seiner Sitzung vom 25.02.2010 zu-
gestimmt.
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5 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Am 18.03.2015 wurden in der Ratsversammlung der Stadt Leipzig die Haushaltspläne für den
ersten Doppelhaushalt 2015/ 2016 beschlossen (DS-00621/14-DS-001). Die genehmigungs-
pflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzungen wurden mit Bescheid vom 03.07.2015 durch
die Landesdirektion Sachsen mit Auflagen genehmigt.  Mit Wirkung zum 21.07.2015 wurde
durch den Beigeordneten für Finanzen die vorläufige Haushaltsführung gem. § 78 Sächs-
GemO beendet und in Anlehnung an § 28 SächsKomHVO-Doppik zur verbesserten Steuerung
des Haushaltes Einzelverfügungen erlassen.
Der Beigeordnete für Finanzen legte in der Ratsversammlung am 19.11.2015 sowie am
20.01.2016 die Analyse der Haushaltsdurchführung zum 30.06.2015 (VI-DS-01775) bzw. zum
30.09.2015 (VI-DS-02130) vor. Hier wurde zu den wesentlichen Veränderungen in Ergebnis -
und Finanzhaushalt sowie in den wichtigsten Investitionsmaßnahmen berichtet. Die Berichter-
stattung entsprach einer Auflage der Landesdirektion gemäß Genehmigungsbescheid sowie
§ 75 Abs. 5 SächsGemO.
Im Verlauf der Haushaltsdurchfüh rung waren zudem folgende Sachverhalte besonders her-
vorzuheben:
• Unterbringung von Flüchtlingen in der Zuständigkeit der Stadt Leipzig
• Stadtjubiläum „1000 Jahre Leipzig“
• Wiedereröffnung der Kongresshalle am Zoo Leipzig nach Sanierung
Die Begründungen der Abweichungen werden gegenüber dem beschlossenen Haushaltsplan
2015 ausgewiesen, da die Darstellung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in der Regel
keine angemessene Aussagekraft hat.
Prinzipiell müssen über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen in einzel-
nen Budgets entsprechend § 79 SächsGemO bzw. der in der Hauptsatzung der Stadt Leipzig
festgelegten Wertgrenze durch den OBM, den Verwaltungsausschuss oder die Ratsversamm-
lung bestätigt werden.
Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2015 wurden durch die Fachäm-
ter verschiedene Vorgänge gemeldet, welche aufgrund gesetzlicher Regelungen zwingend für
den Jahresabschluss zu buchen waren, für welche aber keine ausreichenden Budgets zur
Verfügung standen und entsprechende Beschlüsse nach § 79 SächsGemO notwendig gewe-
sen wären. Diese Vorgänge wurden überwiegend nach dem dezentralen Buchungsschluss
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
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bekannt bzw. der Stadtkämmerei gemeldet - eine entsprechende fristgerechte Beschlussfas-
sung war damit nicht mehr möglich bzw. gab es aufgrund der Unabweisbarkeit keinen Ent-
scheidungsspielraum. Dies betrifft insbesondere zu bildende Rückstellungen (kein Wahlrecht),
für welche kein Budget mehr zur Verfügung stand bzw. einzelne Budgetverschiebungen z. B.
zwischen Investitions- und Ergebnishaushalt für bereits vorgenommene Auszahlungen. Um
den Regelungen der Hauptsatzung formal zu entsprechen, müssen diese Beschlüsse nach-
geholt werden. In der Anlage 1 ist die Übersicht der Bewilligung über-/außerplanmäßiger Auf-
wendungen/Auszahlungen gemäß § 79 (1) SächsGemO im Rahmen des Jahresabschlusses
2015 dargestellt.
5.1 Ergebnisrechnung/Ertragslage
5.1.1 Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung
Die Verwaltungstätigkeit der Stadt Leipzig wird gemäß dem neuen kommunalen Haushalts -
und Rechnungswesen über die Au fwendungen und Erträge in der Ergebnisrechnung darge-
stellt. Dabei unterteilen sich die Erträge und Aufwendungen in zahlungswirksame Erträge
(z. B. Steuereinnahmen) und Aufwendungen (z. B. Mieten) und nicht zahlungswirksame Er -
träge (z. B. Zuschreibungen au f das Finanzanlagevermögen) und Aufwendungen (z.  B. Ab-
schreibungen auf das Sachanlagevermögen).
Die nicht im Jahr 2015 zahlungswirksam gewordenen Posten sind in der Bilanz in den Positi-
onen Forderungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die geleisteten Ein-  und Auszahlun-
gen sind in der Finanzrechnung ersichtlich.
Das Ergebnis erfolgt nach der Gliederung ordentliche Erträge, ordentliche Aufwendungen, or-
dentliches Ergebnis, Sonderergebnis, Gesamtergebnis, verbleibendes Gesamtergebnis und
nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist. Für das Jahr
2015 ergibt sich damit folgende Darstellung für die Stadt Leipzig:

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
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Tabelle 1: Gesamtergebnisrechnung
Gegenüber dem Planansatz der ordentlichen Erträge 1.475,5 Mio. EUR erhöhte sich das IST-
Ergebnis um 54,3 Mio. EUR auf 1.529,8 Mio. EUR. Auch das IST- Ergebnis der ordentlichen
Aufwendungen in Höhe von 1.521,3 Mio. EUR erhöhte sich gegenüber dem beschlossenen
Planansatz (1.462,4 Mio. EUR) erheblich um 58,9 Mio. EUR.
Daraus wird ersichtlich, dass die Stadt Leipzig das Jahr 2015  im ordentlichen Ergebnis mit
einem Überschuss von 8,5 Mio. EUR abgeschlossen hat. Dieser fiel um 4,6 Mio. EUR geringer
aus als geplant.

Formel 1: Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad
Das Sonderergebnis besteht aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen, die nur
schwer planbar und auch nicht regelmäßig wiederkehrend sind. Das Sonderergebnis wurde
als Saldo aus außerordentlichen Erträgen (2,0 Mio. EUR) und außerordentlichen Aufwendun-
gen (0 EUR) mit 2,0 Mio. EUR geplant. Aufgrund der deutlich höheren außerordentlichen Er-
träge (72,4 Mio. EUR) gegenüber den höheren außerordentlichen Aufwendungen
(53,7 Mio. EUR) ergibt sich im Sonderergebnis ein Überschuss in Höhe von 18,7 Mio. EUR.
Insgesamt ergibt sich daraus ein Überschuss im Gesamtergebnis in Höhe von 27,2 Mio. EUR.
Da das Haushaltsjahr mit einem Überschuss  von 15,1 Mio. EUR geplant war, bedeutet dies
eine Verbesserung um 12,1 Mio. EUR gegenüber dem beschlossenen Haushaltsplan. Gegen-
über dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verbesserung um 9,0 Mio. EUR.
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2015
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2015
Vergleich Ist-
Ergebnis/
beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
ordentliche Erträge 1.475.523.883,26 1.497.731.801,70 1.529.811.756,91 54.287.873,65 32.079.955,21
ordentliche Aufwendungen 1.462.401.564,15 1.481.493.972,22 1.521.320.098,94 58.918.534,79 39.826.126,72
ordentliches Ergebnis 13.122.319,11 16.237.829,48 8.491.657,97 -4.630.661,14 -7.746.171,51
Sonderergebnis 2.000.000,00 2.002.559,39 18.679.820,87 16.679.820,87 16.677.261,48
Gesamtergebnis 15.122.319,11 18.240.388,87 27.171.478,84 12.049.159,73 8.931.089,97
Fehlbetrag d.
Sonderergebnisses aus
Vorjahren, die aus
Überschüssen des Sondererg.
gedeckt werden
0,00 0,00 0,00 0,00
verbleibendes
Gesamtergebnis 15.122.319,11 18.240.388,87 27.171.478,84 12.049.159,73 8.931.089,97
in EUR
Gesamtergebnisrechnung
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐸𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐴𝑢𝑓𝑤𝑒𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
1.529.811.756,91
1.521.320.098,94 100,56 107,20
Berechnung Ergebnis 2015 Ergebnis 2014
 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 42
Sowohl der Überschuss im ordentlichen Ergebnis als auch der Überschuss im Sonderergebnis
wurde in die jeweilige Rücklage eingestellt . Hinweis: Bei doppischen Rücklagen handelt  es
sich lediglich um einen vom Basiskapital abgegrenzten Teil der Kapitalposition. Es bedeutet
nicht zwangsläufig, dass diese Rücklagen mit liquiden Mitteln untersetzt sind.
Die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Planansat z des ordentlichen Ergebnisses
des Haushaltsjahres sind:
• die Erhöhung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 5,6 Mio. EUR ist
insbesondere zurückzuführen auf Mehrerträge bei der Grundsteuer (2,5 Mio. EUR) so-
wie beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer (8,0 Mio. EUR), bei Ausgleichsleistun-
gen (4,9 Mio. EUR) und Mindererträgen bei der Gewerbesteuer (-15,4 Mio. EUR),
• die Erhöhung der Erträge aus Zuweisungen, allgemeinen  Umlagen und aufgelöste n
Sonderposten in Höhe von 22,5 Mio. EUR,
• Mindererträge bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 21,7 Mio. EUR
und Mehrerträge bei privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen  und
Kostenumlagen in Höhe von 21,3 Mio. EUR,
• die Erhöhung der sonstigen ordentlichen Erträge um 17,2 Mio. EUR, davon
12,4 Mio. EUR für sonstige nicht zahlungswirksame Erträge, hier insbesondere Erträge
im Zusammenhang mit Einzel- und Pauschalwertberichtigungen, die nicht geplant wur-
den,
• die höheren bilanziellen Abschreibungen (29,0 Mio. EUR), wovon 28,0 Mio. EUR auf
die Abschreibungen auf das Finanzanlagevermögen entfallen,
• die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (14,5 Mio. EUR),

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 43
• die Erhöhung der Transferaufwendungen um 19,1 Mio. EUR,
• die Verringerung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 5,3 Mio. EUR.
5.1.2 Erträge
Die ordentlichen Erträge der Stadt Leipzig in Höhe von 1.529,8 Mio. EUR verteilen sich gemäß
der folgenden Aufstellung.

Tabelle 2: Ordentliche Erträge
5.1.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben
Die Steuererträge der Stadt Leipzig im Jahr 2015 in Höhe von 512,6 Mio. EUR sind mit einem
Anteil von 33,5 % (Steuerquote) an den ordentlichen Erträgen nahezu unverändert zum Vor-
jahr eine wesentliche Einnahmequelle. Neben den Steuererträgen ergaben sich Erträg e aus
ähnlichen Abgaben in Höhe von 33,9 Mio. EUR.

Formel 2: Steuerquote

Beschlossener
Haushaltsplan
2015
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres 2015
Ergebnis des
Haushaltsjahres
2015
Anteilige
Quote
Vergleich Ist-
Ergebnis/
beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
in %
Steuern und ähnliche Abgaben nach
Arten 540.870.450,00 544.370.450,00 546.456.538,84 35,7 5.586.088,84 2.086.088,84
Zuweisungen und Umlagen nach
Arten sowie aufgelöste Sonderposten 621.321.111,68 634.083.482,29 645.080.739,40 42,2 23.759.627,72 10.997.257,11
sonstige Transfererträge 7.461.750,00 7.548.050,00 8.414.174,79 0,6 952.424,79 866.124,79
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 56.288.160,54 57.404.857,19 34.616.598,34 2,3 -21.671.562,20 -22.788.258,85
privatrechtliche Leistungsentgelte 50.218.700,00 51.392.454,08 71.315.725,87 4,7 21.097.025,87 19.923.271,79
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen 76.933.950,00 79.274.448,90 77.158.039,01 5,0 224.089,01 -2.116.409,89
Zinsen und sonstige Finanzerträge 21.258.750,00 21.468.001,02 28.404.098,47 1,9 7.145.348,47 6.936.097,45
aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen 0,00 0,00 47.389,41 0,0 47.389,41 47.389,41
sonstige ordentliche Erträge 101.171.011,04 102.190.058,22 118.318.452,78 7,7 17.147.441,74 16.128.394,56
ordentliche Erträge 1.475.523.883,26 1.497.731.801,70 1.529.811.756,91 100,0 54.287.873,65 32.079.955,21
in EUR
Ertragsposition
in EUR
Steuerquote
𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑒𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐸𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
512.571.623,41
1.529.811.756,91
Berechnung Ergebnis 2015 Ergebnis 2014
33,51 33,74 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 44
Die Verteilung der Steuerarten ist in der folgenden Abbildung dargestellt:

Tabelle 3: Steuerarten

Abbildung 4: Steuerarten
Den größten Anteil mit 15,3 % (Gewerbesteuerquote) des Steueraufkommens an den ordentli-
chen Erträgen stellt die Gewerbesteuer in Höhe von 234,6 Mio. EUR. Dies stellt einen Rück-
gang um 3 Prozentpunkte zum Vorjahr dar.

Formel 3: Gewerbesteuerquote
Steuerart Ergebnis des Haushaltsjahres 2015
in EUR Anteil in %
Grundsteuer A 239.283,04 0,05
Grundsteuer B 92.551.491,29 18,06
Gewerbesteuer 234.582.258,41 45,77
GA Einkommensteuer 140.026.865,84 27,32
GA Umsatzsteuer 36.180.899,02 7,06
Vergnügungsteuer 6.576.461,99 1,28
Hundesteuer 1.782.371,82 0,35
Zweitwohnungsteuer 631.992,00 0,12
Ges amt Steuererträge 512.571.623,41 100,00
Gewerbesteuerquote
𝐺𝑒𝑤𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑒𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐸𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒  × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
234.582.258,41
1.529.811.756,91 15,33 18,49
Berechnung Ergebnis 2015 Ergebnis 2014
 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 45
Weitere wesentliche Steuereinnahmearten sind die Grundsteuern A und B (6,0 % Grundsteu-
erquote) in Höhe von 92,8 Mio. EUR und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (9,2
% Einkommenssteuerquote) in Höhe von 140,0 Mio. EUR.
Im Vergleich zum Planansatz ergeben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben im IST
Mehrerträge von kumuliert 5,6 Mio. EUR, welche vor allem auf Mehrerträge bei der Grund-
steuer (2,5 Mio. EUR), beim Gemeindeanteil der Ei nkommenssteuer (+8,0 Mio. EUR) sowie
bei Ausgleichsleistungen (+4,9 Mio. EUR) und Mindererträge bei der Gewerbesteuer
(-15,4 Mio. EUR) zurückzuführen sind. Zu den Ausgleichsleistungen gehören der Sonderlas-
tenausgleich Eingliederungshilfe mit Mindererträgen in Höhe von 2,5 Mio. EUR und der Son-
derlastenausgleich HARTZ IV mit Mehrerträgen in Höhe von 7,4 Mio. EUR.
Hinweis: Im kameralen Rechnungsergebnis wurden Erlasse, Niederschlagungen, Aussetzun-
gen von der Vollziehung und Abgänge von Kasseneinnahmeresten imm er direkt von den Er-
trägen abgesetzt. Das heißt, diese Sachverhalte reduzierten das Rechnungsergebnis im mer
automatisch, um ein Bild von den tatsächlich zu realisierenden Erträgen/Einnahmen zu geben.
In der Doppik werden diese Vorgänge in der Ergebnisrechnung nicht mehr direkt von den Er-
trägen abgesetzt, sondern auf Aufwandskonten (Abschreibungen) sowie als Wertberichtigung
im Jahresabschluss gesondert wirksam. Die Doppik verfolgt dabei das Prinzip der „Bruttodar-
stellung“ und damit das Ziel, die Erträge grundsätzlich zunächst in voller Höhe abzubilden.
Nicht zu realisierende Erträge werden parallel als Aufwand berücksichtigt.
5.1.2.2 Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten
Die wesentlichste Ertragsposition für die Stadt Leipzig mit einem Anteil von 42,17 % (Zuwen-
dungsquote) an den ordentlichen Erträgen ist die Position Zuwendungen, Umlagen und auf-
gelöste Sonderposten in Höhe von 645,1 Mio. EUR.

Formel 4: Zuwendungsquote
In dieser Position sind die Zuweisungen und Zuschüsse zusammengefasst, das heißt auch
die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, Umlagen und sämtliche aufgelösten Sonderposten.
Zuwendungsquote
𝐸𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒 𝑎𝑢𝑠 𝑍𝑢𝑤𝑒𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐸𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒  × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
645.080.739,40
1.529.811.756,91
Berechnung Ergebnis 2015 Ergebnis 2014
42,17 40,16 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 46
Gegenüber dem Planansatz ( 621,3 Mio. EUR) sind Mehrerträge von 23,8 Mio. EUR zu ver-
zeichnen.
Der FAG -Bescheid vom 29.05.2015 bestätigt die im Haushaltsplan 2015 veranschlagten
Haushaltsansätze für die allgemeine Schlüsselzuweisung, die Entnahme Vorsorgevermögen
sowie die investive Schlüsselzuweisung vollumfänglich. Das IST-Ergebnis bewegte sich mit
371,8 Mio. EUR nahezu auf Planniveau. Das FAG-Prognosemodell (siehe 4.2.1.1) hat sich
wieder bewährt und trägt damit erheblich zur Planungssicherheit bei.
Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ergab sich im Vergleich zum Plan-
ansatz (133,3 Mio. EUR) eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 6,7  Mio. EUR auf
140,0 Mio. EUR. Wesentlicher Treiber hier waren gestiegene Zuweisungen und Zuschüsse
vom Land (+4,3 Mio. EUR).
Die Auflösung der Sonderposten ergab ein IST -Ergebnis in Höhe von 4 4,8 Mio. EUR. Dem
steht der Planansatz von 39,3 Mio. EUR gegenüber. Sie bestehen größtenteils aus erhaltenen
Fördermitteln. Die Abweichung bewegt sich damit etwa auf Vorjahresniveau. Die Abweichun-
gen verteilen sich unter anderem auf aufgelöste Sonderposten:
• für Investitionen im Straßenbau in Höhe von 14,3 Mio. EUR,
• für Investitionen in Schulen in Höhe von 5,0 Mio. EUR,
• für Investitionen in Kindertagesstätten in Höhe von 1,2 Mio. EUR,
• für Investitionen in Rettungsdienst und Brandschutz in Höhe von 0,5 Mio. EUR
sowie auf investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 17,9 Mio. EUR.

5.1.2.3 Sonstige Transfererträge
Diese Erträge entstehen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen von Sozialleistungsträgern,
Schuldendiensthilfen und Rückzahlungen von zu viel gezahlten Leistungen aus Vorjahren des
Bildungs- und Teilhabepakets.
Die sonstigen Transfererträge haben mit einem Anteil von 0, 6 % am Gesamtvolumen der or-
dentlichen Erträge keinen wesentlichen Einfluss auf die Ertragsseite der Stadt Leipzig.
Im Haushaltsjahr 2015 lagen die sonstigen Transfererträge um 1,0 Mio. EUR über dem Plan-
ansatz.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 47
5.1.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
In dieser  Position finden sich die Verwaltungs - und Benutzungsgebühren, Schülerbeförde-
rungsentgelte, sonstige zweckgebundene Abgaben und die Auflösung von Sonderposten für
den Gebührenausgleich.
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben einen Anteil an den ordentlichen Erträgen
von 2,3 %. Im Haushaltsjahr 2015  sind gegenüber dem beschlossenen Haushaltsplan Min-
dererträge von 21,7 Mio. EUR zu verzeichnen. Diese sind insbesondere auf die Sachkonten-
änderung zurückzuführen, wonach Elternbeiträge für Kitas und Horte als sonstige privatrecht-
liche Leistungsentgelte zu vereinnahmen waren (-21,2 Mio. EUR) , so dass diese Minderer-
träge nahezu haushaltsneutral sind (enthalten in privatrechtlichen Leistungsentgelten).
5.1.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen,
Elternbeiträge, Erträge aus Verkäufen des Umlaufvermögens und Erträge der externen Ob-
jektverwaltung sowie Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Verträgen.
Mit einem Anteil an den ordentlichen Erträgen von 4,7 % führten diese zu Mehrerträgen von
21,1 Mio. EUR gegenüber dem Haushaltsplan, was insbesondere auf die Sachkonten- ände-
rung für die Elternbeiträge (+19,4 Mio. EUR) zurückzuführen und damit nahezu haushaltsneut-
ral ist. Mehr erträge in Höhe von 1,5 Mio. EUR ergeben sich hingegen bei den Mieten und
Pachten.
5.1.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Der Anteil der Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt an den ordentlichen Erträgen
5,0 % und führte zu Mehrerträgen von lediglich 0,2 Mio. EUR gegenüber dem beschlossenen
Haushaltsplan.
Als größte Positionen sind hier die Erstattungen von der Agentur für Arbeit für die städtischen
Mitarbeiter des Jobcenters sowie die Erstattungen vom Freistaat für Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung sowie für die Unterbringung von Asylbewerbern enthalten. Ebenso
werden darin die Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
und sonstige Weiterberechnungen an Eigenbetriebe und Dritte abgebildet.
Erstattungen vom Land für Unterbringungskosten von Asylbewerbern bewegten sich mit
48,5 Mio. EUR in Höhe von 2,9 Mio. EUR unter dem Planansatz 2015.
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 48
5.1.2.7 Finanzerträge und ähnliche Erträge
Finanzerträge und ähnliche Erträge (darunter fallen auch Erträge aus Beteiligungen) mit einem
Anteil von 1,9 % an den ordentlichen Erträgen (Vorjahr 1,5 %) resultieren vorwiegend aus der
Verzinsung der Geldanlagen, den Zinsen aus dem Liquiditätsverbund mit den Eigenbetrieben
und den Zinsen für die gewährten Darlehen. Der Planansatz von 21,3  Mio. EUR wurde um
7,2 Mio. EUR überschritten.
Bei den Zinserträgen wurde das Planergebnis (19,1  Mio. EUR) im IST erreicht
(19,2 Mio. EUR). Die Mehrerträge bei den sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 7,2 Mio. EUR
resultieren aus einer Einzahlung aus der vorzeitigen Terminierung des US Cross-Border-Lea-
sing über das Trinkwassernetz der KWL und einer damit im Zusammenhang stehenden Si-
cherungsabrede zwischen der Stadt Leipzig und der KWL. Für weitere Informationen zu
diesem Themenkomplex wird auf den Abschnitt 10.2.1 verwiesen
5.1.2.8 Sonstige ordentliche Erträge
Die sonstigen ordentlichen Erträge sind mit einem Anteil von 7,7 % in den ordentlichen Er -
trägen enthalten und führten im Jahresergebnis 2015 zu Mehrerträgen von 17,2 Mio. EUR im
Vergleich zum beschlossenen Haushaltsplan (102,2 Mio. EUR zu 118,3 Mio. EUR). Diese Po-
sition beinhaltet im Wesentlichen Konzessionsabgaben, besondere Erträge, Steuererstattun-
gen und nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge.
5.1.2.8.1 Konzessionsabgaben
Der Planansatz des Jahres 2015 in Höhe von 31,3 Mio. EUR wurde um insg. 2,0  Mio. EUR
auf 33,3 Mio. EUR überschritten. Dies ergibt sich aus den Konzessionsabgaben bei Strom und
Wasser sowie Gestattungsentgelten bei der Fernwärme. Bei den Gestattungsentgelten ergab
sich ein Mehrertrag in Höhe von rd. 386 TEUR.
Mehrerträge aus Konzessionsabgaben und G emeinderabatt von insgesamt 1, 6 Mio. EUR
ergaben sich nach Abrechnung bei Strom und Wasser.
5.1.2.8.2 Besondere Erträge
Im Haushaltsjahr 2015 betrug der Planansatz für diesen Sachverhalt 18,1 Mio. EUR. Im IST
ergaben sich Erträge in Höhe von 21,9 Mio. EUR.
Bei den Erträgen aus Bußgeldern und Ordnungsstrafen ergab sich eine Planunterschreitung
von 1,1 Mio. EUR im ruhenden und fließenden Verkehr. Die Fallzahl- und Einnahmeverluste
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 49
resultieren maßgeblich aus den tendenziell sinkenden Fallzahlen aus der mobilen Geschwin-
digkeitsüberwachung. Diese können durch die gestiegenen Fallzahlen der anderen Sparten
(Rotlichtüberwachung und ruhender Verkehr) nicht ausgeglichen werden.
Bei den Säumniszuschlägen und Nachzahlungszinsen ergab sich hingegen eine Mehrung von
4,8 Mio. EUR, im Wesentlichen ausgelöst durch gestiegene Nachzahlungszinsen in Höhe von
4,3 Mio. EUR im Vergleich zum Planansatz. Diese ergaben sich im Wesentlichen aus Fällen
aus der Gewerbesteuer.
5.1.2.8.3 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
Hierunter fallen die Konten Wertberichtigung von Forderungen (Erträge aus Einzelwertberich-
tigungen und Pauschalwertberichtigungen), Erträge aus Zuschreibungen, Erträge aus der Auf-
lösung von Rückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.
Geplant waren insgesamt Erträge in Höhe von 51,4 Mio. EUR. Im Ergebnis beliefen sich die
Erträge auf 62,4 Mio. EUR, was Mehrerträgen gegenüber dem Plan von 10,9 Mio. EUR ent-
spricht.
Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen durch niedrigere Zuschreibungen auf die
Finanzanlagen in Höhe von 46,2 Mio. EUR im Vergleich zum Plan von 47,9 Mio.  EUR. Hier
wurden erstmalig ab dem Doppelhaushalt 2015/2016 die Erträge aus Zuschreibungen des Fi-
nanzanlagevermögens veranschlagt. Das Finanzanlagevermögen unterliegt keiner planmäßi-
gen Abschreibung, da planmäßig keine zeitlich begrenzte Nutzung vorliegt. Die Bewertung der
Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen, Zweckverbänden und Sondervermögen
erfolgt gemäß Eigenkapitalspiegelbildmethode, wonach das anteilige Eigenkapital nach
§ 61 Abs. 6 SächsKomHVO-Doppik ermittelt wird. Bei Erhöhung/ Verringerung des anteiligen
Eigenkapitals der Finanzanlage erfolgt eine Zu-/Abschreibung. Im Haushaltsplan wurden Er-
träge aus Zuschreibungen des Finanzanlagevermögens auf der  Grundlage der vorläufigen
Wirtschaftsplanung bzw. teilweisen Mittelfristplanung der Unternehmen berücksichtigt.
Erträge aus der Wertb erichtigung von Forderungen ergaben sich sowohl aus der Auflösung
von Einzelwertberichtigungen (6,3 Mio. EUR) als auch von Pauschalwert berichtigungen
(4,8 Mio. EUR. Für den Doppelhaushalt 2015/2016 wurden noch keine Werte geplant. Hieraus
lassen sich die wesentlichen Erhöhungen im Ergebnis in Höhe von 12,4 Mio. EUR erklären.
5.1.2.9 Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Erträge werden dem Sonderergebnis zugeordnet und sind grundsätzlich nur
schwer planbar. Im Haushaltsjahr 2015 wurden außerordentliche Erträge in Höhe von
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 50
2,0 Mio. EUR für die Haushaltsplanung berücksichtigt. Die Höhe des Ansatzes beruht auf Er-
fahrungswerten, wobei diese geplanten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Ge-
bäuden resultieren: planerisch handelte es sich hierbei um periodenfremde Erträge aus
Grundstücksveräußerungen, bei denen die Einzahlungen des Kaufpreises ungleich dem Jahr
des Besitzübergangs sind. Alle anderen Geschäftsvorfälle unterlagen nicht der Planung. Dem-
entsprechend ergaben sich im laufenden Geschäftsbetrieb erhebliche Abweichungen zwi-
schen dem Planansatz und dem ausgewiesenen Ergebnis.
Im Ergebnis werden außerordentliche Erträge in Höhe von 72,4 Mio. EUR ausgewiesen. Diese
beinhalteten im Wesentlichen:
• Sonstige außergewöhnliche Erträge in Höhe von 55,4 Mio. EUR,
• Erträge aus Vermögensveräußerungen von Grundstücken bei denen ein höherer Erlös
als der Buchwert erzielt wurde in Höhe von 6,8 Mio. EUR,
• Sonstige außergewöhnliche Erträge Anlagenbuchhaltung in Höhe von 5,3 Mio. EUR,
• Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen in Höhe von 1,8 Mio. EUR,
• Außergewöhnliche Erträge bei Katastrophen Land in Höhe von 0,9 Mio. EUR,
• Periodenfremde Erträge mit 0,8 Mio. EUR.
Die sonstigen außergewöhnlichen Erträge betrafen größtenteils den Terminierungsgewinn aus
der vorzeitigen Terminierung der CBL- Transaktion (38,4 Mio. EUR) und Fremdwährungsge-
winne bezüglich der MBIA- und GECC-Papiere der Stadt Leipzig im Zusammenhang mit den
Verbindlichkeiten aus dem US Cross-Border-Leasing über das Trinkwassernetz der KWL (16,2
Mio. EUR). Bei der Würdigung der vorgenannten Erträge ist zu berücksichtigen, dass in den
Vorjahresabschlüssen einschließlich der Eröffnungsbilanz bereits Wertminderungen durch die
Bewertung der MBIA -Anleihe zu berücksichtigen waren und gegenläufige Aufwendungen
durch Abschreibungen erfasst wurden. Vgl. auch Kapitel 10.2.1
Die realisierten außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermö-
gen in Höhe von insgesamt 6,8 Mio. EUR stammen im Wesentlichen aus der Veräußerung
von Grundstücken und Gebäuden durch das Liegenschaftsamt.
Darüber hinaus ergaben sich außergewöhnliche Erträge in der Anlagenbuchhaltung in Höhe
von insgesamt 5,3 Mio. EUR . Das betrifft Korrekturbuchungen der EÖB kleiner 5.000  EUR,
sowie Korrekturen aus im Vorjahr ergebniswirksam verbuchten Kosten, welche i m Jahr 2015
zu einer Aktivierung geführt haben.
5.1.3 Aufwendungen
Geplant wurden für das Haushaltsjahr 2015 ordentliche Aufwendungen von 1.462 Mio. EUR.
Das Haushaltsjahr 2015 wurde im Ergebnis mit ordentlichen Aufwendungen der Stadt Leipzig
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 51
in Höhe von 1, 52 Mrd. EUR abgeschlossen. Diese verteilen sich gemäß der folgenden Auf-
stellung:

Tabelle 4: Ordentliche Aufwendungen
5.1.3.1 Personalaufwendungen
Die Aufwendungen für das Personal waren für 2015 in Höhe von 349,6 Mio. EUR im beschlos-
senen Haushaltsplan veranschlagt . Dieser Planansatz ist um 3,6  Mio. EUR zu bereinigen.
Hierbei handelt es sich um den Betrag für die Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit,
der aus technischen Gründen im Ergebnishaushalt sowohl ertrags - als auch aufwandsseitig
geplant, aber nicht tatsächlich gebucht wird. Somit verbleibt ein tatsächlich ergebniswirksamer
Planansatz in Höhe von 346,0 Mio. EUR.
Bei einem Ist-Ergebnis von 345,3 Mio. EUR wurde in Summe der Planansatz nahezu erreicht.
Mit dem Finanzbericht zum 30.09.2015 (DS-VI-2130) wurde noch eine Planunterschreitung in
Höhe von 3,7 Mio. EUR ausgewiesen, jedoch auf eine Reihe von Faktoren hingewiesen, die
zu einer Verringerung der Einsparungen führen wird. Hier ist insbesondere die Vorlage VI-DS-
01756 "Weitere Einrichtung zusätzlicher Stellen im Zusammenhang mit steigenden Fallzahlen
zugewiesener Flüchtlinge" zu nennen. Des Weiteren ist die entgeltwirksame Ausfallzeit auch
in 2015 höher ausgefallen als geplant.
Zum Personalbestand wird auf das Kapitel 8.1verwiesen.
Die gemäß Aufwandsposition dargestellten Personalaufwendungen nehmen mit 22, 7 % den
zweitgrößten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in 2015 (Personalaufwandsquote) ein.

Beschlossener
Haushaltsplan
2015
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres 2015
Ergebnis des
Haushaltsjahres
2015
Anteilige
Quote
Vergleich Ist-
Ergebnis/
beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
in %
Personalaufwendungen 349.581.800,00 349.494.197,35 345.302.931,75 22,7 -4.278.868,25 -4.191.265,60
Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 48.023,86 0,0 48.023,86 48.023,86
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 165.004.738,00 173.126.787,96 179.448.955,96 11,8 14.444.217,96 6.322.168,00
planmäßige Abschreibungen 106.207.824,41 106.321.022,47 133.585.620,49 8,8 27.377.796,08 27.264.598,02
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16.506.850,00 16.689.436,54 22.423.087,28 1,5 5.916.237,28 5.733.650,74
Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für
geleistete Investitionsförderungs-
maßnahmen
568.147.901,74 574.749.516,06 588.839.883,44 38,7 20.691.981,70 14.090.367,38
sonstige ordentliche Aufwendungen 256.952.450,00 261.113.011,84 251.671.596,16 16,5 -5.280.853,84 -9.441.415,68
ordentliche Aufwendungen 1.462.401.564,15 1.481.493.972,22 1.521.320.098,94 100,0 58.918.534,79 39.826.126,72
in EUR
Aufwandsposition
in EUR
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 52

Formel 5: Personalaufwandsquote
5.1.3.2 Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen, welche sämtliche Versorgungsleistungen an Rentner und
Pensionäre darstellen, haben einen sehr geringen Anteil an den Gesamtaufwendungen, des-
halb wird auf nähere Erläuterungen an dieser Stelle verzichtet.
5.1.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 179,4 EUR haben einen Anteil
an den ordentlichen Aufwendungen von 11,8 % (Sach- und Dienstleistungsquote). Der Plan-
ansatz in Höhe von 165,0 Mio. EUR wurde um 14,4 Mio. EUR überschritten.

Formel 6: Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote
Die Planabweichung von insgesamt 14,4 Mio. EUR ergibt sich insbesondere aus den folgen-
den Mehr-/Minderaufwendungen:
• Laufende Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen +4,5 Mio. EUR,
• Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens
+4,3 Mio. EUR,
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen +4,5 Mio. EUR,
• Haltung von Fahrzeugen +1,9 Mio. EUR,
• Mieten und Pachten +1,7 Mio. EUR,
• Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Schülerbeförderung -1,1 Mio. EUR.
Personalaufwandsquote
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑎𝑢𝑓𝑤𝑎𝑛𝑑
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐴𝑢𝑓𝑤𝑒𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
-345.302.931,75
-1.521.320.098,94 22,70 22,83
Berechnung Ergebnis 2015 Ergebnis 2014
 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote
𝑆𝑎𝑐ℎ − 𝑢𝑛𝑑 𝐷𝑖𝑒𝑛𝑠𝑡𝑙𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑎𝑢𝑓𝑤𝑒𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐴𝑢𝑓𝑤𝑒𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛  × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
-179.448.955,96
-1.521.320.098,94 11,80 10,79
Berechnung Ergebnis 2015 Ergebnis 2014
× 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 53
Der deutliche Anstieg der Aufwendungen im Bereich der laufenden Unterhaltung der Grund-
stücke und baulichen Anlagen  resultiert aus den unterjährig gestiegenen Zuweisungszahlen
an Asylbewerber/-innen, die auch im Bereich des Unterhaltes und der Herrichtung von Unter-
künften (dauerhafte und Notquartiere/ Interim) entsprechende Mehrbedarfe erforder ten (+3,3
Mio. EUR).
5.1.3.4 Planmäßige Abschreibungen
Planmäßige Abschreibungen wurden in Höhe von 110,6 Mio. EUR geplant. Das Ist-Ergebnis
des Haushaltsjahres beträgt 133,6 Mio. EUR und fällt damit um 23,0 Mio. EUR höher als ge-
plant aus. Die Abschreibungen haben einen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von 8,8
% (Abschreibungsquote).

Tabelle 5: Planmäßige Abschreibungen
Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden unter die planmäßigen Abschreibungen ebenfalls
die Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen sub-
summiert. Dies entsprach nicht den Vorgaben der SächsKomHVO-Doppik, so dass nachträg-
lich eine Korrektur vorgenommen und die Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen nunmehr der Position „Transferaufwendungen und Ab-
schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen“ zugeordnet
wurden. Der Planansatz für die planmäßigen Abschreibungen verringerte sich dadurch auf
106,2 Mio. EUR. Insofern beträgt die Abweichung 27,4  Mio. EUR zwischen Plan (korrigiert:
106,2 Mio. EUR) und IST (133,6 Mio. EUR).
Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus Abschreibungen auf Finanzvermö-
gen (+28,0 Mio. EUR). Hierin enthalten sind Einzelwertberichtigungen auf Forderungen mit
+27,5 Mio. EUR. Diese wurden größtenteils ursprünglich nicht geplant und führt en damit zu
Planansatzüberschreitungen.
Ergebnis des
Haushaltsjahres 2015
Anteilige
Quote
in EUR in %
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und
Sachvermögen 102.148.887,55 76,5
Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und
Einzelwertberichtigungen 20.050.054,34 15,0
Abschreibungen Forderungen 10.281.825,32 7,7
Wertberichtigungen Forderungen 1.104.853,28 0,8
Gesamt 133.585.620,49 100,0
Planmäßige Abschreibungen
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 54

Formel 7: Abschreibungsquote
5.1.3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen haben einen geringen Anteil an den ordentlichen Aufwen-
dungen (1,47 %) und beinhalten in der Regel Zinsen für aufgenommene Kredite sowie die
Verzinsung von Steuernachzahlungen. Dem Planansatz in Höhe von 16,5 Mio. EUR steht ein
IST-Ergebnis in Höhe von 22,4 Mio. EUR gegenüber.
Im Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Zinsen für Kredite auf 11,2 Mio. EUR. Des Weiteren
sind hier bisher nicht veranschlagte Zinsaufwendungen in Höhe von 3,9 Mio. EUR für die Ver-
bindlichkeit aus dem US Cross-Border-Leasing über das Trinkwassernetz der KWL angefallen,
der Zinserträge im Zusammenhang mit der für die CBL-Geschäfte erworbenen MBIA-Anleihe
gegenüber stehen.
Darüber hinaus sind in dieser Position auch die Verzinsungen für Steuernachzahlungen ent-
halten. Diese wurden bisher nicht geplant. Entsprechend treten hier Planabweichungen auf.

Formel 8: Zinsaufwandsquote
Abschreibungsquote (brutto)
𝐴𝑏𝑠𝑐ℎ𝑟𝑒𝑖𝑏𝑢𝑛𝑔𝑠𝑎𝑢𝑓𝑤𝑒𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐴𝑢𝑓𝑤𝑒𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛  × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
-133.585.620,49
-1.521.320.098,94 8,78 10,09
Berechnung Ergebnis 2015 Ergebnis 2014
 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
Zins aufwands quote
𝑍𝑖𝑛𝑠𝑎𝑢𝑓𝑤𝑒𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐴𝑢𝑓𝑤𝑒𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
-22.423.087,28
-1.521.320.098,94
Berechnung Ergebnis 2015 Ergebnis 2014
1,47 1,35 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 55
5.1.3.6 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf aktive Sonderposten für ge-
leistete Investitionszuwendungen
Mit 38,7 % Anteil an den ordentlichen Aufwendungen sind die Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf aktive Sonderposten die höchste Position der ordentlichen Aufwendun-
gen. Der Planansatz für das Jahr 2015 betrug 563,7 Mio. EUR. Das Ergebnis in Höhe von
588,8 Mio. EUR enthält gegenüber dem Plan Mehraufwendungen von 20,7 Mio. EUR.
Insgesamt beinhaltet diese Position sämtliche sozialen Leistungen, die Sozialumlage an den
Kommunalen Versorgungsverband Sachsen, die Gewerbesteuerumlage, von der Stadt
Leipzig geleistete Zuschüsse/ Zuwendungen an Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbe-
triebe sowie sonstige Dritte und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-
fördermaßnahmen (Auflösung aktiver Sonderposten).
Der Ansatz für Sozialtransferaufwendungen bestand in Höhe von 199,7  Mio. EUR inklusive
der Umlage an den Kommunalen Sozialverband Sachsen in Hö he von 266,4 Mio. EUR. Bei
den Sozialtransferaufwendungen waren Mehraufwendungen in Höhe von 17,7 Mio. EUR und
bei der Umlage an den KSV in Höhe von 1,6 Mio. EUR zu verzeichnen. Der Planansatz in
Höhe von 266,4 Mio. EUR wurde demzufolge um 19,3 Mio. EUR überschritten (IST-Ergebnis:
285,7 Mio. EUR). Mehraufwendungen sind u. a. entstanden im Bereich der Eingliederungshilfe
für Behinderte Menschen (+4,1 Mio. EUR), Hilfen zur Pflege (+1, 3 Mio. EUR) und Hilfen zur
Erziehung (+9,0 Mio. EUR).
Für die Gewerbesteuerumlage fielen Minderaufwendungen in Höhe von 0,5 Mio. EUR infolge
geringerer Gewerbesteuererträge an.
5.1.3.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden in Höhe von 257,0 Mio. EUR geplant. Zum
Stichtag des Jahresabschlusses lag ein IST -Ergebnis in Höhe von 251,7 Mio. EUR vor. Der
Minderaufwand ergab sich bei den folgenden Positionen: Datenverarbeitung in Höhe
von -1,8 Mio. EUR, Geschäftsaufwendungen in Höhe von -2,4 Mio. EUR und Erstattungen der
Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -2,9 Mio. EUR.
5.1.3.8 Außerordentliche Aufwendungen
Mit 53,7 Mio. EUR wurden die außerordentlichen Aufwendungen im Sonderergebnis gebucht.
Diese Positionen sind in der Regel nicht planbar und kehren auch nicht regelmäßig wieder.
Es handelt sich dabei im Wesentlichen um Verluste aus der Bonitätsbewertung der zur Siche-
rung der Zahlungsverpflichtungen des US Cross -Border-Leasing über das Trinkwasser -netz
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 56
erworbenen MBIA-Anleihe von 21,2 Mio. EUR sowie um sonstige außergewöhnliche Auf-wen-
dungen in Höhe von 16,4 Mio. EUR für die Fremdwährungsverluste für die Verbindlichkeiten
aus dem US Cross -Border-Leasing über das Trinkwassernetz der KWL und die MBIA - und
GECC-Papiere der Stadt Leipzig  sowie um Abgänge ohne Erlös in Höhe von 5,5 Mio. EUR
und um außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen in Höhe
von 5,1 Mio. EUR. Darüber hinaus liegen außerordentliche Aufwendungen aus der Zuschrei-
bung von Sonderposten in Höhe von 4,3 Mio. EUR vor.
5.1.4 Sicherstellung der Gemeinnützigkeit der mittelzuwendenden Betriebe ge-
werblicher Art, Beteiligungsgesellschaften und Vereine
5.1.4.1 Mittelverwendung für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung
im Jahr 2015
Sämtliche Mittel, welche der Stadt Leipzig im Jahr 2015 von ihren gemeinnützigen Betrieben
gewerblicher Art (BgA), gemeinnützigen Beteiligungsgesellschaften (BetG) und sonstigen ge-
meinnützigen Einrichtungen im Rahmen von Mittelweiterleitungen im Sinne des § 58 Nr. 2 AO
zugewendet worden sind, wurden innerhalb des städtischen Haushaltes ausschließlich für
steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (§§ 52 bis 54 AO) verwendet.
Diese Mittelzuwendungen wurden ausschließlich zur Deckung von Personalaufwendungen
der Kindertageseinrichtungen der Stadt Leipzig im Jahr 2015 verwendet, welche im Profit -
Center 3650 „Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege“ auf den Sachkonten der Konten-
gruppe 40 „Personalaufwendungen“ sowie auf den Sachkonten der Kontenart 9640 „umg. Per-
sonalaufwendungen“ verbucht wurden.
Sämtliche Mittel, welche der Stadt Leipzig vom gemeinnützigen Förderverein für ein „Denkmal
zum Volksaufstand vom 17. Juni 1953 e.V.“ aufgrund dessen Auflösung im Jahr 2014 zuge-
wendet wurden, sind gemäß den Regelungen über die Vermögensbindung (§ 55 Abs. 1 Nr. 4,
§ 61 AO) innerhalb des städtischen Haushaltes nur für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne
der Abgabenordnung (§§ 52 bis 54 AO) verwendet worden.
Diese Mittel wurden ausschließlich zur Förderung des Andenkens an Ve rfolgte, Kriegs- und
Katastrophenopfer (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 AO) verwendet, mittels Maßnahmen zur Sicher-
stellung der stets freien Zugänglichkeit des Denkmals zum Volksaufstand vom 17. Juni 1953.
Die Verwendung der o. g. von gemeinnützigen BgA und Beteiligungsgesellschaften sowie vom
gemeinnützigen Förderverein für ein „Denkmal zum Volksaufstand vom 17.  Juni 1953 e. V.“
zugewendeten Mittel erfolgte zeitnah im Sinne der Abgabenordnung (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO).
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 57
Die Ratsversammlung ermächtigt mit dem Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses
der Stadt Leipzig zum 31.12.2015 die Verwaltung zur Nachweisführung der Mittelverwendung
im Sinne der Abgabenordnung entsprechend den vorangegangenen Erläuterungen gegen-
über den betreffenden gemeinnützigen BgA und Beteiligungsgesellschaften, dem gemeinnüt-
zigen Verein sowie dem Finanzamt. Die detaillierte Aufzeichnung der betreffenden
Mittelzuwendungen und die Nachweisführung der zeitnahen Mittelverwendung für steuerbe-
günstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung erfolgt durch das Dezernat Finanzen.
5.1.4.2 Mittelzuwendungen in 2014, die zum 31.12.2015 verwendet wurden
Darüber hinaus wurden der Stadt Leipzig im Jahr 2014 Mittel zugewendet, welche bis zum
31.12.2014 nicht verwendet wurden, jedoch innerhalb der folgenden zwei Jahre für steuer -
begünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung zu verwenden waren.
Mittel in Höhe von 1.210,98 EUR, welche der Stadt Leipzig im Jahr 2014 vom gemeinnützigen
Verein „Sophia Leipzig e. V.“ aufgrund dessen Auflösung zugewendet wurden, wurden im Jahr
2015 gemäß den Regelungen über die Vermögensbindung (§ 55 Abs. 1 Nr. 4, § 61 AO) inner-
halb des städtischen Haushaltes nur für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenord-
nung (§§ 52 bis 54 AO) verwendet.
Diese Mittel wurden ausschließlic h zur Förderung der Erziehung, Volks - und Berufsbildung
einschließlich der Studentenhilfe (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AO), für Aufwendungen der Stadt
Leipzig für die „Kinder- und Jugendkulturwerkstatt Südost“ sowie die „OFT Crazy“ und „OFT
Völkerfreundschaft“ im Jahr 2015 verwendet, welche mit der Innenauftragsnummer
105161003002 „Kinder- und Jugendkulturwerkstatt SO“ auf den Sachkonten 42711200 „Bes.
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen dezentral“ und 42531000 „Erwerb beweglicher Ge-
genstände bis 410 EUR“ mi t der Innenauftragsnummer 105161002404 „OFT Crazy, Zum
Wäldchen 6“ auf dem Sachkonto 42711200 „Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
dezentral“ sowie mit der Innenauftragsnummer 105161006207 „OFT Völkerfreundschaft,
Stuttg. Allee 9“ auf dem Sachkonto 42531000 „Erwerb beweglicher Gegenstände bis
410 EUR“ verbucht wurden.
Die Verwendung der o. g. vom gemeinnützigen Verein „Sophia Leipzig e. V.“ zugewendeten
Mittel erfolgte zeitnah im Sinne der Abgabenordnung (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO).
Die Ratsversammlung ermächtigt mit dem Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses
der Stadt Leipzig zum 31.12.2015 die Verwaltung zur Nachweisführung der Mittelverwendung
im Sinne der Abgabenordnung entsprechend den vorangegangenen Erläuterungen gegen-
über dem gemeinnützigen Verein und dem Finanzamt.
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 58
5.1.4.3 Mittelzuwendungen in 2015, die zum 31.12.2015 noch nicht verwendet wurden
Darüber hinaus wurden der Stadt Leipzig im Jahr 2015 Mittel zugewendet, welche bis zum
31.12.2015 nicht verwendet wurden, jedoch innerhalb der folgenden zwei Jahre für steuer -
begünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung zu verwenden waren.
Mittel in Höhe von 358.009,77 EUR, welche von dem gemeinnützigen Eigenbetrieb „Verbund
Kommunaler Kinder - und Jugendhilfe“ der Stadt Leipzig im Jahr 2015 im Sinne des
§ 58 Nr. 2 AO zugewendet wurden, wurden in den Folgejahren 2016 und 2017 innerhalb des
städtischen Haushaltes nur für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung
(§§ 52 bis 54 AO) verwendet.
Diese Mittel wurden ausschließlich zur Instandsetzung bzw. Sanierung eines Objektes für die
Betreuung von Kindern und Jugendlichen bzw. zur Sanierung eines Objektes für die Betreuung
von Kindern und Jugendlichen (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AO) innerhalb der folgenden zwei
Jahre verwendet, welche im Profit-Center 3670 „Sonst. Einrichtungen der Kinder-und Jugend-
hilfe“ auf dem Sachkonto 78511000 „Hochbaumaßnahmen“ verbucht wurden.
Die Verwendung der o. g. zugewendeten Mittel erfolgte zeitnah im Sinne der Abgabenordnung
(§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO).
Die Ratsversammlung ermächtigt mit dem Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses
der Stadt Leipzig zum 31.12.2015 die Verwaltung zur Nachweisführung der Mittelverwendung
im Sinne der Abgabenordnung entsprechend den vorangegangenen Erläuterungen gegen-
über dem gemeinnützigen Verein und dem Finanzamt.
Die detaillierte Aufzeichnung der o. g. Mittelzuwendungen und die Nachweisführung der zeit-
nahen Mittelverwendung für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung erfolgt
durch das Dezernat Finanzen.
5.2 Finanzrechnung/Finanzlage
5.2.1 Gesamtergebnis der Finanzrechnung
Die Gesamtfinanzrechnung bildet die Zahlungsmittelherkunft und die Zahlungsmittelverwen-
dung und damit die tatsächlich stattgefundenen Zahlungsströme des laufenden Jahres sowie
die tatsächlich erreichte Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum Vorjahr ab.
Die Teilfinanzrechnungen und die Gesamtfinanzrechnung enthalten neben allen Zahlungen
aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit, also die kassenwirksam gewordenen
Aufwendungen und Erträgen aus der Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit, auch die Ein-
und Auszahlungen für Investitionen.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 59
Damit werden die Investitionen, die im kameralen Haushalt im Vermögenshaushalt (Soll-rech-
nung) geplant und abgerechnet wurden im doppischen Haushalt in der Finanzrechnung und
damit als tatsächliche Einzahlungen und Auszahlungen abgerechnet. Übertragene Ansätze
für Zahlungen und Aufwendungen nach § 21 SächsKomHVO -Doppik gehen in das Ergebnis
der Finanzrechnung/Investitionsrechnung nicht ein. Diese werden im fortgeschriebenen Plan-
ansatz des Folgejahres berücksichtigt, informativ unter der Bilanz ausgewiesen und sind in
der Liquiditätsrechnung als bereits reservierte Mittel zu beachten.
In der Finanzrechnung werden die Zahlungsströme folgenden Bereichen zugeordnet:
• Zahlungsflüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (weisen die tatsächlich kassen-
wirksam gewordenen angeordneten Erträge und Aufwendungen aus der laufenden
Verwaltungstätigkeit aus),
• Zahlungsflüsse aus der Investitionstätigkeit,
• Zahlungsflüsse aus der Finanzierungstätigkeit (weisen Einzahlungen und Auszahlun-
gen für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte aus).
Diese angeführten Zahlungsströme werden den haushaltswirksamen Vorgängen zugeordnet.
Hinzu kommen Zahlungsströme außerhalb des Haushaltes für haushaltsunwirksame Vor -
gänge wie Zahlungsströme aus durchlaufenden Geldern und Fremdgeldern sowie Zahlungs-
ströme aus Geldanlagen, Darlehen und Kassenkrediten.
Der Saldo aus allen diesen Zahlungsströmen ergibt die Veränderung der Zahlungsmittel durch
Vorgänge des abgeschlossenen Jahres 2015. Durch Hinzurechnung des Anfangsbestandes
an liquiden Mitteln per 01.01.2015 errechnet sich der kumulative Gesamtbestand an liquiden
Mitteln, der in der Bilanz in der Position liquide Mittel im Umlaufvermögen ausgewiesen ist.

Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde in der Finanzrechnung
• in der laufenden Verwaltungstätigkeit ein positiver Zahlungsmittelsaldo in Höhe
von 35,5 Mio. EUR,
• in der Investitionstätigkeit ein negativer Zahlungsmittelsaldo in Höhe
von -92,3 Mio. EUR,
• in der Finanzierungstätigkeit ein positiver Zahlungsmittelsaldo in Höhe
von 16,8  Mio. EUR
abgerechnet und damit insgesamt durch geplante und abgerechnete haushaltsbezogene Vor-
gänge eine Änderung des Finanzmittelbestands (Verringerung) in Höhe um 40,0 Mio. EUR
ausgewiesen.
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 60
Die einzelnen Zahlungsflüsse der Finanzrechnung 2015 können der folgenden Übersicht ent-
nommen werden:

Tabelle 6: Gesamtfinanzrechnung
Durch haushaltsunwirksame Vorgänge (positiver Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
in Höhe von 42,3 Mio. EUR) ist in 2015 ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von
2,3 Mio. EUR entstanden, der zu einem Endbestand an liquiden Mitteln in der Finanzrechnung
in Höhe von 139,2 Mio. EUR zum 31.12.2015 führt.  Von diesem Endbestand entfallen
31,8 Mio. EUR auf fremde Finanzmittel.

Ermächtigungen aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres 2015
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2015
Vergleich Ist-
Ergebnis/
beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 1.426.797.218,98 1.379.502.060,00 1.439.849.461,40 1.394.681.225,60 15.179.165,60 -45.168.235,80
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 1.284.681.745,15 1.355.521.553,00 1.455.899.813,66 1.359.220.511,22 3.698.958,22 -96.679.302,44
Zahlungsmittelsaldo aus
laufender
Verwaltungstätigkeit
142.115.473,83 23.980.507,00 -16.050.352,26 35.460.714,38 11.480.207,38 51.511.066,64
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit 125.928.840,97 137.561.015,00 143.442.309,18 209.165.302,95 71.604.287,95 65.722.993,77
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 232.827.188,05 158.038.829,00 252.085.761,79 301.403.848,34 143.365.019,34 49.318.086,55
Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit -106.898.347,08 -20.477.814,00 -108.643.452,61 -92.238.545,39 -71.760.731,39 16.404.907,22
Einzahlungen aus der
Aufnahme von Krediten und
diesen wirtschaftlich
gleichkommenden
Rechtsgeschäften für
Investitionen *
96.340.903,40 25.300.000,00 25.300.000,00 152.650.000,00 127.350.000,00 127.350.000,00
Auszahlungen für die Tilgung
von Krediten und diesen
wirtschaftlich
gleichkommenden
Rechtsgeschäften für
Investitionen *
121.887.861,22 48.500.000,00 53.500.000,00 135.843.826,09 87.343.826,09 82.343.826,09
Zahlungsmittelsaldo aus
Finanzierungstätigkeit -25.546.957,82 -23.200.000,00 -28.200.000,00 16.806.173,91 40.006.173,91 45.006.173,91
Änderung des
Finanzmittelbestandes im
Haushaltsjahr
9.670.168,93 -19.697.307,00 -152.893.804,87 -39.971.657,10 -20.274.350,10 112.922.147,77
Einzahlungen aus
Darlehensrückflüssen 0,00 463.000,00 463.000,00 31.205.425,78 30.742.425,78 30.742.425,78
Auszahlungen für die
Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 144,80 144,80 144,80
Einzahlungen aus
durchlaufenden Geldern 0,00 0,00 0,00 20.117.629,67 20.117.629,67 20.117.629,67
Auszahlungen aus
durchlaufenden Geldern 0,00 0,00 0,00 9.041.519,39 9.041.519,39 9.041.519,39
Saldo aus
haushaltsunwirksamen
Vorgängen
0,00 463.000,00 463.000,00 42.281.391,26 41.818.391,26 41.818.391,26
Veränderung des
Bestandes an
Zahlungsmitteln im
Haushaltsjahr
-142.800.733,64 -19.234.307,00 -152.430.804,87 2.309.734,16 21.544.041,16 154.740.539,03
Anfangsbestand an liquiden
Mitteln (ohne Kassenkredite
und
Kontokorrentverbindlichkeiten)
154.053.893,00 154.053.893,00 136.874.147,67 -17.179.745,33 -17.179.745,33
Endbestand an liquiden
Mitteln am Ende des
Haushaltsjahres
-142.800.733,64 134.819.586,00 1.623.088,13 139.183.881,83 4.364.295,83 137.560.793,70
Gesamtfinanzrechnung
in EUR
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 61
5.2.2 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
5.2.2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Der Plan-Ist-Vergleich bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich wie
folgt dar:

Tabelle 7: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Gegenüber dem beschlossenen Haushaltsplan (1.379,5 Mio. EUR) ergibt sich im Ergebnis
eine Überschreitung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von
15,2 Mio. EUR.
Die Mehreinzahlungen in Höhe von 12,6  Mio. EUR in der Position Steuern und ähnliche Ab-
gaben resultieren insbesondere aus 7,3 Mio. EUR geringeren Gewerbesteuereinzahlungen,
8,0 Mio. EUR höheren  Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil der Eink ommensteuer und
4,6 Mio. EUR höheren Einzahlungen aus der Grundsteuer A und B. Hinzu kommen Mehrein-
zahlungen im Bereich der Ausgleichsleistungen in Höhe von 5,4 Mio. EUR.
Die Einzahlungen aus Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen
mit einem IST -Ergebnis von 588,8 Mio. EUR eine positive Planabweichung in Höhe von
12,8 Mio. EUR auf. Diese Erhöhung resultiert u. a. aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen
(+2,8 Mio. EUR), Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke (+3,3 Mio. EUR) und auf-
gabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes für SGB II (+4,3 Mio. EUR).
In der Position der öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelte sind Mindereinzahlungen von
22,2 Mio. EUR zu verzeichnen. Diese ergeben sich insbesondere bei den Benutzungsgebüh-
ren und ähnlichen Entgelten, da die hier veranschlagten Elternbeiträge in Kindertagesstätten
Beschlossener
Haushaltsplan 2015
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres 2015
Ergebnis des
Haushaltsjahres
2015
Anteilige
Quote
Vergleich Ist-
Ergebnis/
beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
in %
Steuern und ähnliche
Abgaben nach Arten 540.870.450,00 544.370.450,00 553.478.739,86 39,7 12.608.289,86 9.108.289,86
Zuwendungen und
Umlagen für laufende
Verwaltungstätigkeit
575.960.960,00 588.709.989,34 588.803.724,75 42,2 12.842.764,75 93.735,41
sonstige
Transfereinzahlungen 7.461.750,00 7.548.050,00 8.283.297,08 0,6 821.547,08 735.247,08
öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte,
ausgenommen
Investitionsbeiträge
55.417.950,00 56.525.125,06 33.265.583,58 2,4 -22.152.366,42 -23.259.541,48
privatrechtliche
Leistungsentgelte 52.218.700,00 91.558.135,26 69.345.461,35 5,0 17.126.761,35 -22.212.673,91
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen 76.933.950,00 79.274.448,90 75.967.179,67 5,4 -966.770,33 -3.307.269,23
Zinsen und sonstige
Finanzeinzahlungen 21.258.750,00 21.468.001,02 17.270.853,21 1,2 -3.987.896,79 -4.197.147,81
sonstige
haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
49.379.550,00 50.395.261,82 48.266.386,10 3,5 -1.113.163,90 -2.128.875,72
Einzahlungen aus
laufender
Verwaltungstätigkeit
1.379.502.060,00 1.439.849.461,40 1.394.681.225,60 100,0 15.179.165,60 -45.168.235,80
Einzahlungsposition
in EUR in EUR
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 62
und Horten aufgrund einer Sachkontenänderung in der Position privatrechtliche Leistungs -
entgelte zu vereinnahmen waren und damit haushaltsneutral sind. Die Verwaltungsgebühren
(z. B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren, Gebühren für die Bauüberwachung, Bauge-
nehmigung, Gebühren für Beglaubigungen, für Erlaubnisscheine, Ersatzvornahmen, Vermes-
sungs- und Abmarkungsgebühren) sind Mindereinzahlungen von 3,6 Mio. EUR eingetreten.
Wesentlicher Posten waren hier die Einzahlungen aus Baugenehmigungen. Mit Umstellung
der Software für die Gebührenberechnung, traten Schwierigkeiten auf, die zu einer verzöger-
ten Erstellung und Veranlagung der Kostenbescheide führte. Somit konnte nur ein Teil der
Gebühren auch im Haushaltsjahr vereinnahmt werden. Aufgrund der Kassenwirksamkeit wer-
den die restlichen Einzahlungen im nachfolgenden Haushaltsjahr vereinnahmt.
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte weisen eine positive Planabweichung von
17,1 Mio. EUR auf. In diesen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind grundsätzlich Einzah-
lungen aus Mieten und Pachten, dem Verkauf von z. B. beweglichen Sachen, die als Vorräte
erfasst waren, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte wie z. B. Einzahlungen für Eltern -
beiträge, Ersatzleistungen auf Schadensfälle sowie sonstige Einzahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit, wie Konzessionsabgaben, Erstattungen von Steuern und Bußgelder abge-
bildet. Die Mehreinzahlungen resultieren aus der Sachkontenänderung der Elternbeiträge aus
den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und sind damit haushaltsneutral.
5.2.2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Der Plan-Ist-Vergleich bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich
demgegenüber wie folgt dar:

Tabelle 8: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Beschlossener
Haushaltsplan 2015
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres 2015
Ergebnis des
Haushaltsjahres
2015
Anteilige
Quote
Vergleich Ist-
Ergebnis/
beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
in %
Personalauszahlungen 349.473.850,00 349.411.247,35 341.646.385,69 25,1 -7.827.464,31 -7.764.861,66
Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 48.023,86 0,0 48.023,86 48.023,86
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen 166.055.369,00 189.140.516,62 166.509.405,38 12,3 454.036,38 -22.631.111,24
Zinsen und sonstige
Finanzauszahlungen 16.506.850,00 16.689.436,54 11.522.368,74 0,8 -4.984.481,26 -5.167.067,80
Transferauszahlungen aus
laufender
Verwaltungstätigkeit
564.746.350,00 587.409.612,88 577.239.000,94 42,5 12.492.650,94 -10.170.611,94
sonstige
haushaltswirksame
Auszahlungen aus
laufender
V lt täti k it
258.739.134,00 313.249.000,27 262.255.326,61 19,3 3.516.192,61 -50.993.673,66
Auszahlungen aus
laufender
Verwaltungstätigkeit
1.355.521.553,00 1.455.899.813,66 1.359.220.511,22 100,0 3.698.958,22 -96.679.302,44
Auszahlungsposition
in EUR in EUR
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 63
Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erfolgt eine Überschreitung des
Planansatzes in Höhe von 3,7 Mio. EUR. Die hierin enthaltenen Personalauszahlungen unter-
schreiten den beschlossenen Haushaltsplan um -7,9 Mio. EUR.
Die Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit haben mit 42,5 % den größten
Anteil an den Gesamtauszahlungen der Verwaltungstätigkeit.  Mit 12,5 Mio. EUR überschrei-
ten die Auszahlungen den Haushaltsplanansatz, was auf den Bereich der Sozialtransferaus-
gaben zurückzuführen ist (+12,3 Mio. EUR).
Die Gesamtauszahlungen für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender  Ver-
waltungstätigkeit von 262,3 Mio. EUR überschreiten den Planansatz (258,7 Mio. EUR) um 3,5
Mio. EUR. Diese resultieren wesentlich aus gestiegenen Auszahlungen für Rechtsberatung
(+11,5 Mio. EUR) und Minderauszahlungen bei der Inanspruchnahme von Rechten von Dritten
(-3,2 Mio. EUR) sowie bei Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten (-4,5 Mio. EUR).
5.2.3 Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit
Im Rahmen der Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2015 wurden  der Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 137.561.015 EUR und der Gesamtbetrag der Aus-
zahlungen aus Investitionstätigkeit auf 158.035.829 EUR festgesetzt. Der sich hieraus erge-
bende Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug 20.477.814
EUR.
Die Aufstellung des Investitionsprogramms erfolgte unter der Zielvorgabe der Ausgeglichen-
heit, was bedeutet, dass die Summe aller Aus - und Einzahlungen für Investitionen und die
Summe aller zur Finanzierung von Investitionen veranschlagbaren Einzahlungen in der  Fi-
nanzwirtschaft nicht zu einem Defizit führen sollten.
Insgesamt waren für Investitionen die geplanten und fortgeschriebenen Ansätze wie folgt ab-
gerechnet:

Tabelle 9: Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit
Dem geplanten Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit von rund -20,5 Mio. EUR steht
mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2015 ein tatsächlicher Zahlungsmittelsaldo von
rund -92,2 Mio. EUR gegenüber. Die Abweichung von insgesamt rund 71,8 Mio. EUR lässt
Ermächtigungen
aus 2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2015
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2015
Vergleich Ist-
Ergebnis/
beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit 0,00 137.561.015,00 143.442.309,18 209.165.302,95 71.604.287,95 65.722.993,77
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 141.054.352,86 158.038.829,00 252.085.761,79 301.403.848,34 143.365.019,34 49.318.086,55
Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit -141.054.352,86 -20.477.814,00 -108.643.452,61 -92.238.545,39 -71.760.731,39 16.404.907,22
Position Finanzrechnung
in EUR
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 64
sich insbesondere durch nicht geplante Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever-
mögen und Wertpapieren des Umlaufvermögens begründen.
5.2.3.1 Einzahlungen für Investitionen
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten maßgeblich die Einzahlungen aus
zweckgebundenen Fördermitteln, investive Schlüsselzuweisungen, Einzahlungen aus Veräu-
ßerungen sowie Beiträge und ähnliche Entgelte.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Einzahlungspositionen für Investitionen im Vergleich zur
Planung dargestellt.

Tabelle 10: Einzahlungen für Investitionen
Der überwiegende Teil der investiven Einzahlungen im Berichtsjahr resultiert mit einem Ergeb-
nis von rund 123,9 Mio. EUR und einer Quote von 59,2 % aus Zuwendungen und Zuweisun-
gen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Dieses Ergebnis bleibt dabei
unbedeutend hinter dem Planansatz zurück. Die investiven Schlüsselzuweisungen sind für die
Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastruktu-
rellen Grundversorgung einzusetzen. Im Jahr 2015 betrug der investive Anteil an der kreis-
freien Gesamtschlüsselmasse rund 18 %. Anteile der investiven Schlüsselzuweisung wurden
im Ergebnishaushalt für Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Der Planansatz  2015 in
Höhe von 81,5 Mio. EUR (davon 3,1 Mio. EUR Ergebnishaushalt Instandhaltung) basierte auf
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2015
Ergebnis des
Haushaltsjahres
2015
Anteilige
Quote
Vergleich Ist-
Ergebnis/
beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
in %
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen 124.778.315,00 130.560.769,56 123.895.726,50 59,2 -882.588,50 -6.665.043,06
Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit
2.705.000,00 2.705.000,00 2.624.789,34 1,3 -80.210,66 -80.210,66
Einzahlungen aus der
Veräußerung von
immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
9.999.700,00 9.999.700,00 10.455.623,72 5,0 455.923,72 455.923,72
Einzahlungen aus der
Veräußerung von übrigen
Sachanlagevermögen
78.000,00 138.762,47 272.604,72 0,1 194.604,72 133.842,25
Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und
Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 71.747.579,17 34,3 71.747.579,17 71.747.579,17
Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit 0,00 38.077,15 168.979,50 0,1 168.979,50 130.902,35
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit 137.561.015,00 143.442.309,18 209.165.302,95 100,0 71.604.287,95 65.722.993,77
Einzahlungsposition
in EUR in EUR
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 65
Berechnungen des FAG-Prognosemodells insbesondere auf Grundlage der Verhandlungser-
gebnisse zum FAG 2015/2016 im Juni 2014 sowie Dezember 2014. Mit Festsetzungsbescheid
über Finanzzuweisungen 2015 der Landesdirektion Sachsen vom 29.05.2015 wurden der
Stadt Leipzig für das Haushaltsjahr 2015 investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von
81,8 Mio. EUR gewährt und entsprechend der Zahlungstermine ausgereicht. Im Ergebnis-
haushalt wurden hiervon rund 4,3 Mio. EUR verausgabt.
Die zweckendsprechende Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen ist in der Anlage
2 zum Rechenschaftsbericht dokumentiert.
Die Mehreinzahlungen von rund 71,6 Mio. EUR sind auf die vorzeitige CBL-Terminierung un-
ter der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und Wertpapieren des Umlaufvermögens
zurückzuführen. Hierfür bestand kein Planansatz.
5.2.3.2 Auszahlungen für Investitionen
Die Gesamtauszahlungen für die Investitionstäti gkeit der Stadt Leipzig beliefen sich zum
31.12.2015 auf rund 301,4 Mio. EUR. Dies entspricht eine Steigerung gegenüber dem Plana-
nsatz um rund 143,4 Mio. EUR dar. Ausweislich der nachstehenden Tabelle stellen sich die
Abweichungen und Ergebnisse im Detail wie folgt dar:

Tabelle 11: Auszahlungen für Investitionen
Maßgeblich für die erhebliche Abweichung zwischen Planung und Ergebnis des Haushaltsjah-
res 2015 sind die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Wertpapieren
des Umlaufvermögens, die einen Anteil am investiven Gesamtauszahlungsvolumen von 59,2
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2015
Ergebnis des
Haushaltsjahres
2015
Anteilige
Quote
Vergleich Ist-
Ergebnis/
beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
in %
Auszahlungen für den Erwerb
von immateriellen
Vermögensgegenständen
849.700,00 1.567.133,29 966.385,01 0,3 116.685,01 -600.748,28
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
11.286.200,00 5.397.303,92 4.553.212,09 1,5 -6.732.987,91 -844.091,83
Auszahlungen für
Baumaßnahmen 103.826.415,00 107.950.033,90 90.762.737,77 30,1 -13.063.677,23 -17.187.296,13
Auszahlungen für den Erwerb
von übrigem
Sachanlagevermögen
7.473.200,00 7.645.785,23 7.072.812,66 2,3 -400.387,34 -572.972,57
Auszahlungen für den Erwerb
von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
15.270.800,00 106.394.313,63 178.339.917,16 59,2 163.069.117,16 71.945.603,53
Auszahlungen für
Investitionsförderungs-
maßnahmen
19.332.514,00 23.131.191,82 19.703.783,65 6,5 371.269,65 -3.427.408,17
Auszahlungen für sonstige
Investitionen 0,00 0,00 5.000,00 0,0 5.000,00 5.000,00
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 158.038.829,00 252.085.761,79 301.403.848,34 100,0 143.365.019,34 49.318.086,55
in EUR
Auszahlungsposition
in EUR
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 66
% einnehmen. Hier besteht eine Erhöhung um rund 163 Mio. EUR im Zusammenhang mit der
vorzeitigen CBL-Terminierung (MBIA, GECC).
Ausweislich der Haushaltsplanung für  das Haushaltsjahr 2015 lagen die Schwerpunkte der
Bauinvestitionen bei Kindertagesstätten und Schulhausbau im Verantwortungsbereich des
Amtes für Jugend, Familie und Bildung (39,9 Mio. EUR) sowie Maßnahmen des Verkehrs- und
Tiefbauamtes (34,5 Mio. EUR). Die Auszahlungen für Baumaßnahmen zeigen sich gegenüber
dem Planansatz als leicht rückläufig. Insgesamt besteht eine Unterschreitung um rund 13 Mio.
EUR. Mithin ist es der Stadt Leipzig nicht gelungen, alle für das Haushaltsjahr 2015 veran-
schlagten sowie durch Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr zur Verfügung stehenden Mit-
tel für Baumaßnahmen vollständig zu verausgaben.
Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurde im Haushaltsjahr 2015 ein Betrag
von 11,2 Mio. EUR veranschlagt. Darin enthalten waren u.a. 4,8 Mio. EUR Grunderwerb für
Schulen und Kitas sowie 1,9 Mio. EUR Grunderwerb des strategischen Flächenerwerbes.
Nicht alle Erwerbe konnten planmäßig realisiert werden, so dass die Auszahlungen um rund
6,7 Mio. EUR vom Planansatz abweichen.
Für Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte und Eigenbetriebe wurden im Haushaltsjahr 2015
19,3 Mio. EUR geplant und mit geringfügiger Erhöhung um rund 371 TEUR entsprechend ver-
ausgabt.
Die Investitionsauszahlungsquote liegt im Berichtszeitraum bei 16,78 % und verzeichnet damit
einen leichten Anstieg zum Vorjahr.

Formel 9: Investitionsauszahlungsquote
5.2.4 Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit
Der Plan-Ist-Vergleich bei den Ein-  und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellt sich
wie folgt dar:
-301.403.848,34
-1.796.468.185,65 14,20
Investitionsauszahlungsquote
Berechnung Ergebnis 2015 Ergebnis 2014
16,78
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑎𝑢𝑠𝑧𝑎ℎ𝑙𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛
𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑎𝑢𝑠𝑧𝑎ℎ𝑙𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛  × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 67

Tabelle 12: Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit
Sowohl die tatsächlichen Auszahlungen als auch die tatsächlichen Einzahlungen der Finan-
zierungstätigkeit weichen erheblich vom beschlossenen Haushaltsansat z ab (Einzahlungen:
+127,4 Mio. EUR; Auszahlungen: +82,4 Mio. EUR).
Die Einzahlungen in Höhe von 152,7 Mio. EUR bestehen aus der Kreditneuaufnahme in Höhe
von 70,3 Mio. EUR und den aus den im Jahr 2015 vorgenommenen Umschuldungen in Höhe
von 82,4 Mio. EUR, welche im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt wurden. Die Abwei-
chung zum Planansatz der Einzahlungen liegt insbesondere in der Umschuldung der CBL-
Transaktion in Höhe von 58,5 Mio. EUR begründet.
Bei den Auszahlungen entspricht die Abweichung den erfolgten Umschuldungen in Höhe von
ca. 82,3 Mio. EUR.
Die tatsächliche Kreditneuaufnahme im Jahr 2015 betrug insgesamt 70,3 Mio. EUR.
5.3 Vermögensrechnung (Bilanz)/Vermögenslage
5.3.1 Vermögen (Aktiva)
Die Vermögensrechnung 2015 (Bilanz) der Stadt Leipzig weist zum Stichtag 31.12.2015 ein
Vermögen in Höhe von 4.398.571.967,80 EUR aus. Im Vergleich zum Vorjahr vermindert sich
die Bilanzsumme um 34.431.752,12 EUR.
5.3.1.1 Anlagevermögen
Das Anlagevermögen bildet mit rd. 93,3  % der Bilanzsumme das wesentliche Vermögen der
Stadt Leipzig. Das Sachanlagevermögen weist dabei mit rd. 62,1  % der Bilanzsumme den
größten Vermögensanteil innerhalb des Anlagevermögens auf.

Be schlosse ne r
Haushaltsplan 2015
Fortgeschriebener
Ansa tz  de s
Haus halts jahres  2015
Ist-Ergebnis des
Haus halts jahres
2015
Vergleich Ist-
Ergebnis/
Be schlosse ne r
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansa tz
Einzahlungen aus der Aufnahme von
Krediten und diesen wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsgeschäften für
Investitionen
25.300.000,00 25.300.000,00 152.650.000,00 127.350.000,00 127.350.000,00
Einzahlungen aus sonstiger
Wertpapierverschuldung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und diesen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäften für Investitionen
48.500.000,00 53.500.000,00 135.843.826,09 87.343.826,09 82.343.826,09
Auszahlungen für die Tilgung sonstiger
Wertpapierverschuldung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zahlungsmittelsaldo aus
Finanzierungstätigkeit -23.200.000,00 -28.200.000,00 16.806.173,91 40.006.173,91 45.006.173,91
Position Finanzrechnung
in EUR
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 68
5.3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
Die Stadt Leipzig verfügt zum Bilanzstichtag über immaterielles Vermögen in Höhe von
4,3 Mio. EUR. Der Anteil am gesamten Anlagevermögen beträgt 0,1 %. Die hohe Wertminde-
rung des immateriellen Vermögens resultiert aus den relativ hohen Abschreibungen aufgrund
der kurzen Nutzungsdauer. Bei DV-Software wird von einer Nutzungsdauer von 5 Jahren aus-
gegangen.

Tabelle 13: Immaterielle Vermögensgegenstände
5.3.1.1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen
Ab dem 01.01.2012 wurden gemäß Beschluss der Ratsversammlung vom 20.11.2014 (DS -
00411/14) nach § 36 Abs. 8 SächsKomHVO -Doppik geleistete Investitionszuwendungen so-
wie Umlagen, Kostenerstattungen, Beiträge und ähnliche Entgelte, welche die Stadt Leipzig
im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung oder aufgrund gesetzlicher oder satzungsrechtlicher Ver-
pflichtungen an Dritte für Investitionen leistet, als Sonderposten für geleistete Investitionszu-
wendungen abgebildet.

Tabelle 14: Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen
Die Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen betragen zum Stichtag 31.12.2015
insgesamt 61,1 Mio. EUR. Der Anteil am gesamten Anlagevermögen beträgt 1,5 %.
Die Veränderungen der Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen im Jahr 2015
ergeben sich unter anderem aus Zuschüssen an die Zoo Leipzig GmbH für  investive Maß-
nahmen an der Kongresshalle in Höhe von 15,4 Mio. EUR und weitere 5,7 Mio. EUR für den
Bau der Flamingolagune der Kiwara-Kopje und des Leopardentals.
Die Sanierung des Völkerschlachtdenkmals wurde mit 4,3 Mio. EUR gefördert. Des Weiteren
wurde die Aktivierung von Sonderposten aus dem Haushaltsjahr 2013 an die Oper Leipzig in
Höhe von 3,3 Mio. EUR und an das Gewandhaus in Höhe von 3,0 Mio. EUR nachgeholt.

31.12.2015 31.12.2014
3.387.135,99 5.147.848,73
Anzahlungen auf immaterielles Vermögen 863.031,56 554.389,50
Gesamt 4.250.167,55 5.702.238,23
Immaterielle Vermögensgegenstände
in EUR
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
31.12.2015 31.12.2014
Gesamt 61.063.688,44 22.151.857,89
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen
in EUR
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 69
5.3.1.1.3 Sachanlagevermögen
Die Zusammensetzung des Sachanlagevermögens ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 15: Sachanlagevermögen
Den überwiegenden Anteil am Sachanlagevermögen stellen das Infrastrukturvermögen (44,0
%), die bebauten und unbebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen
(35,7 %) sowie Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler (13,5 %).
Das Sachanlagevermögen hat sich zum 31.12.2015 um 13.394.987,47  EUR auf einen Be-
stand von 2.730.939.641,47 EUR vermindert. Diese Bestandsveränderungen ergeben sich im
Wesentlichen aus dem Rückgang des  Bestandes des Infrastrukturvermögens in Höhe von
24,9 Mio. EUR und der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau in Höhe von
6,8 Mio. EUR. Bestandserhöhend wirken sich die Bestandsveränderungen in den Buchwerten
der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte in Höhe von 16,8 Mio. EUR und
der Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler in Höhe von 3,6 Mio. EUR aus. Die genauere Er-
läuterung der Veränderungen für die Einzelpositionen wird nachfolgend vorgenommen.

Infrastrukturvermögen
Im Infrastrukturvermögen ist zum 31.12.2015 eine Bestandsminderung in Höhe von
24,9 Mio. EUR zu verzeichnen.
Die größte Unterposition im Infrastrukturvermögen nehmen die Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen mit einem Buchwert zum 31.12.2015 in Höhe von 837,4 Mio. EUR
ein. Zum 31.12.2015 entfallen davon 244,2 Mio. EUR auf den zugehörigen Grund und Boden,
572,1 Mio. EUR auf die Straßen, 9,5 Mio. EUR auf Wege, 7,5 Mio. EUR auf Plätze sowie auf
Verkehrslenkungsanlagen in Höhe von 3,7 Mio. EUR. Im Jahr 2015 ergibt sich eine Bestands-
veränderung von insgesamt (-) 42,6 Mio. EUR.
31.12.2015 31.12.2014
186.372.727,36 187.235.985,76
789.134.670,25 772.285.316,60
Infrastrukturvermögen 1.200.442.671,38 1.225.307.739,84
Bauten auf fremdem Grund und Boden 364.454,26 211.699,11
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 369.580.519,26 365.986.830,34
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 26.352.966,43 28.421.939,28
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere 20.893.363,15 20.297.643,16
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 137.798.269,38 144.587.474,85
Gesamt 2.730.939.641,47 2.744.334.628,94
Sachanlagevermögen
in EUR
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an
solchen
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an
solchen
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 70
Die Bestandsposition Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen setzt sich zum
31.12.2015 aus 211,1 Mio. EUR Brücken, 36,5 Mio. EUR für Wasserbauliche Anlagen, 24,9
Mio. EUR Tunnel sowie 22,3 Mio. EUR ingenieurbauliche Anlagen zusammen. Im Jahr 2015
ergaben sich hier Zugänge von insgesamt 21,3 Mio. EUR.
In der Position des sonstigen Infrastrukturvermögens entfallen 30,0 Mio. EUR auf die Lichtsig-
nalanlagen, 14,0 Mio. EUR auf die Straßenbeleuchtung sowie 8,9 Mio. EUR auf die sonstige
Infrastruktur und 3,4 Mio. EUR auf deren zugehörige Außenanlagen.
Die Aufteilung der Zu-  und Abgänge auf einzelne Projekte können dem Anhang im Punkt
5.1.1.3.3 entnommen werden.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
Im Bilanzposten „Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen“ wird eine Bestandsminderung
zum 31.12.2015 in Höhe von 2,9 Mio. EUR ausgewiesen. Diese ist durch die Umbuchung zur
Aktivierung der Musikbibliothek Peters begründet.
In den Anlagen im Bau ist der Bestand um 3,9 Mio. EUR gesunken. Diese Veränderung resul-
tiert u. a. aus der Aktivierung der Kurt-Masur-Schule (ehemals 3. Schule) mit Drei-Feldhalle in
Höhe von 14,9 Mio. EUR sowie die Aktivierung von 32 Anlagen für den Lindenauer Hafen in
Höhe von 8,8 Mio. EUR. Für Neubau des Gymnasiums am Standort Telemannstraße wurden
im Jahr 2015 Herstellungskosten in Höhe von 4,6 Mio. EUR gebucht. Weiterhin wurden Sa-
nierungen der Käthe-Kollwitz-Schule in Höhe von 4,2 Mio. EUR sowie der Sporthalle Georg-
Schumann-Straße in Höhe von 290,2 TEUR durchgeführt. Weitere Informationen können dem
Anhang im Punkt 5.1.1.3.8.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen
Bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ist zum 31.12.2015 eine
Bestandserhöhung in Höhe von 16,8 Mio. EUR zu verzeichnen. Die wesentlichen Zu-  und
Abgänge werden im Folgenden dargestellt. Die darüber hinausgehenden Bestandsverände-
rungen ergeben sich durch die planmäßige lineare Abschreibung für die Abnutzung der Ge-
bäude und Außenanlagen.
Der Bestand der bebauten Grundstücke mit sozialen Einrichtungen erhöht sich um 8,7 Mio.
EUR. Diesen Wertsteigerungen liegen Aktivie rungen von Gebäuden und Außenanlagen der
Kindertagesstätte Seipelweg mit einem Betrag von 2,9 Mio. EUR, dem Neubau der Kinderta-
gesstätten Gohliser Straße 5 mit einem Wert von 2,5 Mio. EUR und Bornaischer Straße 182c
in Höhe von 2,7 Mio. EUR und für die Kindertagesstätte An der Lehde mit einer Summe von
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 71
3,5 Mio. EUR zugrunde. Zudem wurde die Kindertagesstätte Erich -Zeigner-Allee 77a unter
Berücksichtigung ihrer Restnutzungsdauer zum 01.01.2016 nachaktiviert (Inbetriebnahme be-
reits zum 31.08.2012).
Die umfangsreichsten Bestandserhöhungen im Bereich der bebauten Grundstücke sind bei
den Schulgebäuden mit einem Zuwachs von 18,6 Mio. EUR zu verzeichnen. Dabei wurde der
Neubau der 3. Schule mit einer Gesamtsumme von Gebäude und Außenanlage mit
14,9 Mio. EUR aktiviert. Des Weiteren wurde der Brandschutz bestandserhöhend für 26 Schu-
len mit einem Gesamtbetrag von 16,8 Mio. EUR verbucht.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler
Die Bestandsveränderung der Kunstgegenstände des laufenden Jahres 2015 in Höhe von
3,6 Mio. EUR ergibt sich durch den Ankauf der Musikbibliothek Peters in Höhe von
3,0 Mio. EUR sowie der Sammlung Herakles Konzept (Lutz Dammbeck) in Höhe von
317,8 TEUR.
5.3.1.1.4 Finanzanlagevermögen
Das Finanzanlagevermögen umfasst zum Bilanzstichtag 1.307,3 Mio. EUR. Der Anteil am Ge-
samtanlagevermögen beträgt 31,9 %.
Mehr als die Hälfte des Finanzanlagevermögens stellen die Anteile an verbundenen Unter -
nehmen dar (52,0 %). Weiterhin zählen zum Finanzanlagevermögen Ausleihungen (18,4 %),
Beteiligungen (11,8 %), Sondervermögen (10,5  %) und Wertpapiere (7,3 %). Zur Übersicht
der verbundenen Unternehmen, Eigenbetriebe und Beteiligungen wird auf den Gliederungs -
punkt 8.2 sowie auf den Anhang zum Jahresabschluss 2015 verwiesen.
Gemäß § 89 Abs. 5 SächsGemO werden Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unter -
nehmen mit dem anteiligen Eigenkapital oder, sofern dies dem wirklichen Wert deutlich näher
kommt, mit den Anschaffungskosten angesetzt.
Mit Ratsbeschluss RBV -1220/12 wurde in der Stadt Leipzig die Festlegung getroffen, dass
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden sowie Sonder-
vermögen im Rahmen der Bewertung zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2012 mit dem an-
teiligen Eigenkapital nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode anzusetzen sind. Dies wurde in
den folgenden Jahresabschlüssen beibehalten.

 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 72
Anteile an verbundenen Unternehmen
Im Haushaltsjahr 2015 wurden Kapitaleinlagen an die LVV Leipziger Versorgungs - und Ver-
kehrsgesellschaft mbH in Höhe von 16,3 Mio. EUR und in die Zoo Leipzig GmbH in Höhe von
230,0 TEUR geleistet.
Zudem fanden aufgrund der Eigenkapitalspiegelbildmethode diverse Zuschreibungen statt.
Hierunter fallen unter anderem eine Zuschreibung in Höhe von 20,3 Mio. EUR auf die LVV
Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, in Höhe von 12,5 Mio. EUR auf die
LWB Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, sowie auf die LGH Leipziger Gewerbe-
hof GmbH & Co. KG in Höhe von 1,1 Mio. EUR und die LEVG Leipziger Entwicklungs - und
Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks-KG in Höhe von 968,2 TEUR.

Sondervermögen
Aufgrund der fehlerbehafteten Abbildung der Widmungen der Gebäude in den Jahresab-
schlüssen der Kultureigenbetriebe der Stadt Leipzig (Ausweis von Sonderposten anstatt Ka-
pitalrücklagen) war im Jahresabschluss 2014 über die Anwendung der
Eigenkapitalspiegelbildmethode das Sondervermögen bei den Eigenbetrieben Theater der
Jungen Welt und der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ zu niedrig bewertet. Die Berichti-
gung wurde im Jahresabschluss 2015 vorgenommen. Des Weiteren sind im Rahmen der In-
ventur der Stadt Leipzig zwei Gebäude identifiziert worden, die der Oper Leipzig zuzuordnen
sind. Diese Korrektur wurde ebenfalls im Jahresabschluss 2015 vorgenommen.

Ausleihungen
Ausleihungen liegen in der Stadt Leipzig nur in Form von Darlehen vor und wurden mit dem
Nominalwert zum Stichtag des Jahresabschlusses angesetzt.
Zum 31.12.2015 betrug der Gesamtbestand der Ausleihungen 241,2 Mio. EUR. Nähere Aus-
führungen dazu enthält Punkt 5.1.1.4.4 im Anhang.

Tabelle 16: Ausleihungen
31.12.2015 31.12.2014
0,00 0,00
233.026,19 564.970,73
240.952.430,00 242.292.618,46
Gesamt 241.185.456,19 242.857.589,19
Ausleihungen in EUR
Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen - Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen - Laufzeit von mehr als einem Jahr und bis
einschließlich fünf Jahre
Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen - Laufzeit von mehr fünf Jahren
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 73
Wertpapiere
Der Gesamtbestand der Wertpapiere betrug zum Stichtag 95,5 Mio. EUR und entfällt in voller
Höhe auf die Investmentzertifikate.
Mit der vorzeitigen Terminierung der CBL-Transaktion Trinkwassernetze der KWL wurden die
damit im Zusammenhang stehenden Anleihen veräußert. Der Bestand an Kapitalmarktpapie-
ren reduziert sich zum Stichtag 31.12.2015 deshalb auf Null – siehe Anhang: 5.1.1.4.5.
5.3.1.2 Umlaufvermögen
Das Umlaufvermögen der Stadt Leipzig beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2015 insgesamt
274,7 Mio. EUR. Dies entspricht einem Anteil an der Bilanzsumme von 6,2 %.

Tabelle 17: Umlaufvermögen
5.3.1.2.1 Vorräte
Ab dem Jahresabschluss 2014 wurde sich dafür entschieden ausschließlich Vermögensge-
genstände des Vorratsvermögens mit einem Wert von mehr als 410 EUR als Vorräte zu erfas-
sen. Somit wurden die Bestände des Vorratsvermögens Rohstoffe, Hilfsstoffe, Waren und
unfertige Erzeugnisse ausgebucht. Lediglich die Betriebsstoffe in der Branddirektion haben
einen Wert oberhalb der Wertaufgriffsgrenze.
Die Bestandsminderung der zum Verkauf bestimmten Grundst ücke und Bauten in Höhe von
1,1 Mio. EUR ergibt sich unter anderem durch den Verkauf der Flurstücke 147/15, 147/16 und
147/18 der Gemarkung Döhlitz in Höhe von 490,0 TEUR sowie durch die Veräußerung des
Flurstückes 470n der Gemarkung Liebertwolkwitz in Höhe von 220,0 TEUR.
Weitere Einzelheiten können im Anhang dem Gliederungspunkt 5.1.2.1 entnommen werden.

31.12.2015 31.12.2014
Vorräte 13.883.516,31 14.949.900,60
90.218.378,91 129.608.924,01
31.437.025,06 20.753.856,50
Liquide Mittel 139.183.881,83 136.874.147,67
Gesamt 274.722.802,11 302.186.828,78
in EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus
Transferleistungen
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des
Umlaufvermögens
Umlaufvermögen
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 74
5.3.1.2.2 Forderungen
Zum Stichtag 31.12.2015 umfasst der Bestand an Forderungen insgesamt 121,7 Mio. EUR
und hat einen Anteil von 44,3 % am Umlaufvermögen. Davon entfallen auf
• öffentlich-rechtliche Forderungen 90,2 Mio. EUR, dies entspricht 32,8 % des Um-
lauf-vermögens,
• privatrechtliche Forderungen 31,4 Mio. EUR, dies entspricht 11,4 % des Umlauf-
vermögens.

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen
Öffentlich-rechtliche Forderungen sind Forderungen aus Gebühren, Beiträgen, Steuern und
Transferleistungen. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind in der folgenden Tabelle an-
gegeben.

Tabelle 18: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen
Die Veränderung der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen resultiert im Wesentlichen
aus Forderungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme sowie auch der Gewährung
von Zuwendungen. Hierunter sind unter anderem die sonstigen Forderungen für geleistete
investive Zuwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 23,9 Mio. EUR zurückgegangen.
In den Steuerforderungen sind Forderungen aus dem Gemeindeanteil an Steuern in Höhe von
11,0 Mio. EUR enthalten. Es ist davon auszugehen, dass die Forderungen gegen den Freistaat
Sachsen in der Regel eine Ausfallwahrscheinlichkeit von NULL besitzen und daher keine Pau-
schalwertberichtigung durchgeführt werden muss. Demgegenüber haben sich die Gewerbe-
steuerforderungen mit einem nicht berichtigten Forderungsbestand von 66,6  Mio. EUR um
13,5 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr verringert. Im Rahmen der Erstellung des Jahresab-
schlusses zum 31.12.2015 wurden die Forderungen entsprechend ihrer Werthaltigkeit berich-
tigt.
Die Öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum
Vorjahr um 2,7 Mio. EUR.

31.12.2015 31.12.2014
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 7.659.440,30 4.921.758,43
Steuerforderungen 35.376.984,84 55.171.717,04
Forderungen aus Transferleistungen 7.123.874,67 3.615.165,26
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 40.058.079,10 65.900.283,28
Gesamt 90.218.378,91 129.608.924,01
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus
Transferleistungen in EUR
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 75
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens
Gemäß § 241 BGB liegt privatrechtlichen Forderungen ein Schuldverhältnis auf gesetzlicher
oder vertraglicher Basis zugrunde.

Tabelle 19: Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens

Tabelle 20: Privatrechtliche Forderungen
Die privatrechtlichen Forderungen haben sich zum 31.12.2015 um 10,7 Mio. EUR auf einen
Gesamtbestand von 31,4 Mio. EUR erhöht. Dieser Zuwachs resultiert im Wesentlichen aus
dem Anstieg der privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von
8,4 Mio. EUR.
Zum Stichtag des Jahresabschlusses lagen in der Stadt Leipzig keine Wertpapiere des Um-
laufvermögens vor.

Liquide Mittel
Liquide Mittel sind alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar bzw. relativ kurz-
fristig kündbar sind.
Der Anteil der liquiden Mittel beträgt mit 139,2 Mio. EUR rund 50,7  % am gesamten Umlauf-
vermögen. Er ist im Vergleich zum Vorjahr um 5,4 % gestiegen. In den liquiden Mitteln enthal-
ten sind 31,8 Mio. EUR an fremden Finanzmitteln.

Tabelle 21: Liquide Mittel
31.12.2015 31.12.2014
Privatrechtliche Forderungen 31.437.025,06 20.753.856,50
Gesamt 31.437.025,06 20.753.856,50
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des
Umlaufvermögens in EUR
31.12.2015 31.12.2014
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 23.308.417,03 14.906.872,19
Vorsteuer 0,00 2.005,89
Sonstige Vermögensgegenstände 399.050,49 182.906,10
Sonstige privatrechtliche Forderungen 7.729.557,54 5.662.072,32
Gesamt 31.437.025,06 20.753.856,50
Privatrechtliche Forderungen
in EUR
31.12.2015 31.12.2014
Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen 34.547.342,80 38.453.368,32
Sonstige Einlagen 104.478.026,78 98.240.205,69
Bargeld 158.512,25 180.573,66
Gesamt 139.183.881,83 136.874.147,67
Liquide Mittel
in EUR
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 76
Innerhalb der Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen werden Treuhandkonten in Höhe
von 11,1 Mio. EUR abgebildet. Diese Treuhandkonten werden wirtschaftlich der Stadt Leipzig
zugeordnet, aber durch einen Dritten, z. B. Hausverwalter, bewirtschaftet.
Unter den sonstigen Einlagen werden u. a. Spareinlagen auf Treuhandkonten in Höhe von 1,8
Mio. EUR abgebildet. Dabei handelt es sich u. a. um Mietkautionskonten. Korrespondierend
dazu wurden die Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 129,6 TEUR aus den erhaltenen Kau-
tionen als sonstige Verbindlichkeiten passiviert.
5.3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)
Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben vor dem Stichtag des Jahres -
abschlusses bilanziert, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstel-
len. Die Rechnungsabgrenzung erfolgte der Höhe nach mit dem Betrag, welcher der Zeit nach
dem Jahresabschlussstichtag wirtschaftlich zuzurechnen ist.

Tabelle 22: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Auf eine Abgrenzung wurde in der Stadt Leipzig dann verzichtet, wenn es sich um regelmäßig
wiederkehrende Ausgaben handelt, die einen Gesamtbetrag von 2.500 EUR nicht überstei-
gen.
Für die Besoldung der Beamten für Januar 2016 wurden im Rahmen des aktiven Rechnungs-
abgrenzungspostens für Personalaufwendungen 1,98 Mio. EUR abgegrenzt.
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen besteht hauptsächlich aus der
Instandhaltungsrücklage für die „WEG GRASSI“ für die Jahre 2011-2015.
Der Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten setzt sich im Wesentlichen aus 12,0 Mio. EUR
Kosten der Unterkunft und 3,4 Mio. EUR Kosten für Sozialtransferaufwendungen für Januar
2016 zusammen. Zudem betreffen 834,0 TEUR erzieherische Hilfen, 781,9 TEUR Unterhalts-
leistungen sowie 521,9 TEUR kommunale Tagespflege.
31.12.2015 31.12.2014
ARAP Personalaufwendungenungen 1.994.347,36 1.956.196,32
ARAP aus Dienstleistungen 379.232,18 307.927,27
Sonstige ARAP 17.905.896,32 18.603.287,16
Gesamt 20.279.475,86 20.867.410,75
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
in EUR
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 77
5.3.2 Kapital (Passiva)
Die Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Leipzig für das Jahr 2015 weist zum Stichtag
31.12.2015 eine Bilanzsumme in Höhe von 4.398.571.967,80 EUR aus. Im Vergleich zum Vor-
jahr sank die Kapitalseite, analog zur Vermögensseite, um 34.431.752,12 EUR.
5.3.2.1 Kapitalposition
Die Kapitalposition untergliedert sich in Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge.

Formel 10: Eigenkapitalquote
5.3.2.1.1 Basiskapital
Das Basiskapital beträgt zum Bilanzstichtag 1.782.401.591,98 EUR- im Vergleich zum Vor -
jahr ein Anstieg um 3,8 Mio. EUR. Der Zuwachs des Basiskapitals ist auf Korrekturen der Jah-
resabschlüsse gemäß § 62 SächsKomHVO-Doppik zurückzuführen. Hierbei sei auf die Erläu-
terungen im Anhang (5.2.1.1) und die Anlage 5 zum Anhang verwiesen.
5.3.2.1.2 Rücklagen
Rücklagen stellen einen vom Basiskapital abgegrenzten variablen Teil der Kapitalposition dar,
dem sich nach dem Prinzip der Gesamtdeckung keine einzelnen Vermögenspositionen auf
der Aktivseite der Bil anz zuordnen lassen. Sie werden aufgrund von gesetzlichen oder sat-
zungsmäßigen Bestimmungen oder freiwillig gebildet.
Die Rücklagen werden nach ihrem Entstehungsgrund unterschieden in Rücklagen aus Über-
schüssen des ordentlichen Ergebnisses, aus Überschüssen des Sonderergebnisses, aus nicht
ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen sowie zweckgebundene und sonstige Rückla-
gen.
Im Haushaltsjahr 2015 wurde beim ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von
8,5 Mio. EUR erzielt, welcher der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
zugeführt wurde. Zum Stichtag 31.12.2015 erfolgte weiterhin eine Entnahme aus der Rücklage
1.910.895.222,41
4.398.571.967,80 43,44 42,42
Eigenkapitalquote
Berechnung Ergebnis 2015 Ergebnis 2014
𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛
𝐵𝑖𝑙𝑎𝑛𝑧𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒  × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
 × 100 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 78
aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus 2014 in Höhe von 665,0 TEUR, da Be-
richtigungen das Haushaltsjahr 2014 betreffend, vorgenommen wurden.  Die Rücklagen aus
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weisen damit einen Bestand in Höhe von
109,8 Mio. EUR zum Abschlussstichtag aus.
Im Haushaltsjahr 2015 wurde beim Sonderergebnis ein Überschuss in Höhe von
18,7 Mio. EUR erzielt, welcher der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu-
geführt wurde. Diese hat damit einen Bestand in gleicher Höhe.
5.3.2.1.3 Fehlbeträge
Gemäß § 59 Nr. 17 SächsKomHVO-Doppik ist ein Fehlbetrag der Unterschiedsbetrag, um den
die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder
in der Ergebnisrechnung höher ist als die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Er-
träge.
Zum Stichtag 31.12.2015 wurden Berichtigungen, die  Haushaltsjahre 2013 und 2014 betref-
fend, vorgenommen. Der daraus resultierende Fehlbetrag des Sonderergebnisses in Höhe
von 561,6  TEUR wurde unter Berücksichtigung der Übergangsvorschrift nach
§ 131 Abs. 6 Satz 5 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet.
5.3.2.2 Sonderposten
Bei den Sonderposten handelt es sich um einen gesondert auszuweisenden Passivposten für
Ertragszuschüsse, Kostenüberdeckungen bei der Gebührenkalkulation, Beiträge und Ähnli-
ches. Die SächsKomHVO-Doppik § 40 Abs. 1 ergänzt hierzu zweckgebundene Geld-  und
Sachgeschenke für Investitionen sowie erhaltene investive Umlagen und Vermögensübertra-
gungen.

Tabelle 23: Sonderposten
Der Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen unterteilt sich in Investitionszu-
wendungen vom Bund (148,5 Mio. EUR), vom Land (416,8 Mio. EUR), von Gemeinden und
Gemeindeverbänden (268,1 TEUR), von Zweckverbänden (3,8 Mio. EUR), vom sonstigen öf-
31.12.2015 31.12.2014
Sonderposten für empfangene
Investitionszuwendungen 905.548.789,55 843.323.592,22
Sonderposten für Investitionsbeiträge 25.284.271,20 21.826.849,40
Sonderposten für den Gebührenausgleich 87.469,69 64.034,89
Sonstige Sonderposten 58.147.522,04 64.012.530,27
Gesamt 989.068.052,48 929.227.006,78
Sonderposten
in EUR
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
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fentlichen Bereich (183,3 TEUR), von verbundenen Unternehmen (22,3 Mio. EUR), von sons-
tigen öffentlichen S onderrechnungen (6,7 Mio. EUR), von privaten Unternehmen (66,8 Mio.
EUR) und von übrigen Bereichen (22,7 Mio. EUR). Zudem bilden die pauschale, investive
Schlüsselzuweisung (204,5 Mio. EUR) und die Infrastrukturpauschale für investive Maßnah-
men (12,9 Mio. EUR) Bestandteile dieses Sonderpostens.
Als Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund wurden unter anderem
1,3 Mio. EUR für das Museum der bildenden Künste, 1,1 Mio. EUR für die Kindertagesstätte
Bornaische Straße 182c und 600,0 TEUR für die Musikbibliothek Peters passiviert.
Der Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land erhöht sich um 69,2  Mio. EUR,
wovon 35,4 Mio. EUR der investiven Schlüsselzuweisung zuzuordnen sind.
Der Sonderposten für Straßenausbaubeiträge vermehrte sich im Jahr 2015 um 3,8 Mio. EUR.
Sonderposten wurden unter anderem in Höhe von 982,1 TEUR für die Anlagen zur Gesamt-
baumaßnahme Brühl und in Höhe von 115,9 TEUR für die Anlagen zur Gesamtbaumaßnahme
Karl-Liebknecht-Straße passiviert.
Die Bestandsveränderung bei dem Sonderposten für den Gebührenausgleich resultiert aus
der Auflösung des Sonderpostens für Benutzungsgebühren der Wochenmärkte in Höhe von
9,5 TEUR und aus der Einstellung eines Sonderpostens für Benutzungsgebühren der Spezi-
almärkte in Höhe von 33,0 TEUR.
Gemäß § 23 Abs. 1 Sächsisches Finanzausgleichsgesetz (Gültigkeitszeitraum 01.01.2013 –
31.12.2014) wird ein kommunales Vorsorgevermögen gebildet, von dem in den Haushalts -
jahren 2013 und 2014 eine Zuweisung entsprechend dem Anteil der Stadt Leipzig an der
Schlüsselmasse des jeweiligen Jahres gezahlt wird. Die Zuweisung für 2013 betrug für die
Stadt Leipzig 7,7 Mio. EUR. Für das Haushaltsjahr 2014 wurde ein Betrag in Höhe von
51,7 Mio. EUR gezahlt. Aus dem Sonderposten für das kommunale Vorsorgevermögen wurde
in 2015 ein Teilbetrag in Höhe von 6,1 Mio. EUR ertragswirksam aufgelöst.
Einzelheiten zu den einzelnen Sonderposten können dem Anhang unter Gliederungspunkt
5.2.2 entnommen werden.
5.3.2.3 Rückstellungen
Der Anteil der Rückstellungen an der Bilanzsumme beträgt 9,0 % und wird mit 395,8 Mio. EUR
ausgewiesen. Damit sanken die Rückstellungen im Vergleich zum Vorjahr um 6,2 Mio. EUR.
Rückstellungen sind gemäß § 59 Nr. 44 SächsKomHVO -Doppik Verbindlichkeiten oder Auf-
wendungen, die im Haushaltsjahr zwar wirtschaftlich verursacht werden, aber der Fälligkeit
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
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und/oder der Höhe nach ungewiss sind. Daraus ergibt sich eine Periodisierung des Aufwan-
des.
„Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen
von Altersteilzeit“ werden im Jahresabschluss 2015 in Höhe von 677,7 TEUR ausgewiesen.
Für die Inanspruchnahme aus dieser Rückstellung ergab sich für das Jahr 2015 ein planmä-
ßiger Finanzierungsbedarf von 3,6 Mio. EUR.
„Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien“ - Die Ve ränderung der
Rückstellungen zum Jahresabschluss per 31.12.2015 resultiert im Wesentlichen durch die
hohe Auflösung der Rückstellung für die Rekultivierung der Alt-Deponie „Ludwig-Jahn-Straße“
in Höhe von 547,5 TEUR.
Der Bestand der „Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutz-
maßnahmen“ erhöhte sich um 165,5 TEUR auf 3,7 Mio. EUR. Die Veränderung resultiert im
Wesentlichen aus Zuführungen (655,6 TEUR). Demgegenüber steht die Summe von Inan-
spruchnahmen in Höhe von insgesamt 456,8  TEUR. In 2015 wurden beispielsweise für die
Altlast in der Hans-Driesch-Straße 2 Inanspruchnahmen in Höhe von 282,0 TEUR und Zufüh-
rungen in Höhe von 185,0 TEUR verbucht.
„Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts - und Verwaltungs-
verfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften“ - Die
Bestandsveränderung 2015 resultiert zum einen aus der Inanspruchnahme von insgesamt
11,6 Mio. EUR sowie der Rückstellungsauflösung in Höhe von 1,6 Mio. EUR.
Der Bestand der „Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haus-
haltsjahr“ 2015 stieg um 3,2 Mio. EUR auf 7,1 Mio. EUR. Die Inanspruchnahme der Rückstel-
lungen aus 2014 betrug 3,1 Mio. EUR, während Maßnahmen im Wert von 849,4 TEUR in 2015
nicht nachgeholt wurden und so die Rückstellungen aufzulösen waren. Zuführungen zur Rück-
stellung erfolgten in Höhe von 7,1 Mio. EUR.
Die Veränderung der Rückstellungen resultiert aus Zuführungen in Höhe von 39,4 Mio. EUR,
der Inanspruchnahme und Auflösung in Höhe von 14,3 Mio. EUR. Die Zuführungen werden in
gleichem Zuge durch Umgliederungen in die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-
gen (Oberflächenentwässerung 11,1 Mio. EUR) sowie in die Verbindlichkeiten aus Transfer-
leistungen (Prosoz, Zuschüsse Kindertagesstätten freier Träger, Leistungen aus Hilfen zur
Erziehung und Absenkung und Ermäßigung der Elternbeiträge in Höhe von insgesamt
14,5 Mio. EUR) gemindert.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
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5.3.2.4 Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind in Höhe von 1.077,7 Mio. EUR in der Vermögensrec hnung 2015
ausgewiesen und stellen damit 24,5 % der Bilanzsumme dar. Im Vergleich zum Vorjahr sind
die Verbindlichkeiten um 177,2 Mio. EUR gesunken.
Zum Bilanzstichtag bestehen Investitionskredite in Höhe von 686,3 Mio. EUR. Diese Verbind-
lichkeiten aus Kreditaufnahmen stellen mit 63,7  % den größten Anteil der Verbindlichkeiten
dar. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Bilanzposten um 16,8 Mio. EUR an.
Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditauf-
nahmen wirtschaftlich gleichkommen, umfassen lt. Kontenrahmen Hypotheken, Grund - und
Rentenschulden, Restkaufgelder und Leasingverträge. Diese Verbindlichkeiten betragen zum
Bilanzstichtag 954,3 TEUR (Vorjahr: 180,5 Mio. EUR). Die Veränderung ist bedingt durch die
Ablöse des CBL-Geschäftes.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen zum 31.12.2015 insgesamt
38,6 Mio. EUR und sind im Vergleich zum Vorjahr um 205,7 TEUR gesunken.
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 25,4 Mio. EUR umfassen insbesondere
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, gesetzliche Leistungen im Rahmen der
Jugend- und Sozialhilfe sowie diverse Umlagen.
Die sonstigen Verbindlichkeiten stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 25,6 Mio. EUR auf
326,5 Mio. EUR und stellen mit 30,3 % den zweithöchsten Anteil der Verbindlichkeiten dar.
5.3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) sind alle Einnahmen vor dem Jahresab-
schluss zum 31.12.2015, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag
darstellen. Die PRAP bestanden zum 31.12.2015 in Höhe von 25,1 Mio. EUR. Im Vorjahr wur-
den diese in Höhe von 26,3 Mio. EUR ausgewiesen.
Den größten Anteil der PRAP bilden auch in 2015 wieder die Grabnutzungsgebühren in Höhe
von 24,7 Mio. EUR (Vorjahr: 24,0 Mio. EUR), die auch wesentlich für den Anstieg der gesam-
ten PRAP verantwortlich sind.
5.4 Die Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde - Bericht über Stand, Wege und
Ziele in der Vollstreckungsbearbeitung
Mit vorliegendem Bericht knüpft die Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde an die Berichter-
stattung der letzten Jahre an. Mit dem Jahresabschluss 2015 erfolgt dies erstmalig im Rahmen
des Rechenschaftsberichts.
 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
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5.4.1 Entwicklung
Der mit Umstellung auf SAP entstandene Arbeitsrückstand von einem halben Jahr wurde bi s
zum 31.12.2015 auf unter 3 Monate gesenkt. Aufgrund der Änderung von Buchungsabläufen
und stadtkasseninternen Aufgabenverlagerungen (Unterstützung anderer Bereiche bei termin-
gebundenen Aufgaben in Form dauerhafter Arbeitsgruppen, z. B. SEPA) ist dieser A rbeits-
rückstand unter gleichbleibenden Bedingungen nicht weiter abbaubar. Zur besseren
Aufgabenerfüllung ist die Optimierung des Vollstreckungsprogrammes erforderlich. Daran wird
seit Einführung von SAP gearbeitet. Ab Juli 2015 wurde die AVVISO-Betreuung intensiviert.
5.4.1.1 Vollstreckungsaufträge und Zahlungseingänge
In 2015 wurden 13 Pfändungsläufe ausgelöst. Darin waren 45.112 Vollstreckungsaufträge ent-
halten. Das sind 9.521 weniger als im Jahr 2014. Der beizutreibende Betrag ist um ca.
3 Mio. EUR gesunken. Es wurden u.a. in 2015 weniger Forderungen i. V. m. der Kinderbetreu-
ung an die Vollstreckungsabteilung übergeben. Grund dafür ist möglicherweise der im Fach-
amt angefallene zusätzliche Arbeitsaufwand aufgrund der Anträge zur Rückerstattung der
Streikkosten, in Folge dessen sich die Vertragseinarbeitung verschoben hat. Deshalb musste
z. B. ein Mahnlauf ausgesetzt werden. Auch Forderungen des Bauordnungsamtes wurden in
geringerem Ausmaß als im Vorjahr übergeben, da es bei der Einführung des gebührenberech-
nenden Fachverfahrens zu Verzögerungen kam.
Zusätzlich zu den Vollstreckungsaufträgen aus den Pfändungsläufen hat die Vollstreckungs-
abteilung 890 fremde Amtshilfeersuchen und 271 Aufträge des Eigenbetriebes Stadtreinigung
erhalten, die in die Bearbeitung einbezogen wurden. Da dazu keine statistische Erfassung der
Forderungshöhe erfolgt, bleiben sie bei der nachfolgenden Tabelle unberücksichtigt.
 2013 2014 2015
Anzahl Aufträge 58.122 54.633 45.112
Forderungshöhe in Mio. EUR 17,7 18,3 15,3
Tabelle 24: Entwicklung Vollstreckungsaufträge

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
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Die Bearbeitung aller Vollstreckungsaufträge führte zu Zahlungseingängen in Gesamthöhe
von ca. 11,7 Mio. EUR. Das sind ca. 1,7 Mio. EUR weniger als im Vorjahr.
 2013 2014 2015
Forderungshöhe in Mio. EUR 17,7 18,3 15,3
Beigetriebene Forderungshöhe in Mio.
EUR
13,7 13,4 11,7
Quote in % 77 73 76
Tabelle 25: Entwicklung der Beitreibungsquote
5.4.1.2 Vollstreckungsakten
Die Ermittlung der Aktenerledigung erfolgt manuell im Zuge der monatlichen Statistiken der
Vollstreckungsmitarbeiter/-innen. Das Ergebnis entspricht dem Vorjahr.
 2013 2014 2015
  Erledigung gesamt 19.709 19.824 19.820
  Sachbearbeiterstellen 22,125 22,125 22,125
  Erledigung je Stelle 890 896 896
Tabelle 26: Aktenerledigung
Der Aktenbestand wird ebenfalls manuell im Zuge der monatlichen Statistiken der Vollstre-
ckungsmitarbeiter/-innen ermittelt.
 2013 2014 2015
  Aktenbestand 16.464 15.523 14.052
Akten je Stelle 744 702 635
Tabelle 27: Aktenbestand
5.4.2 Bearbeitungsschwerpunkte
Sofern pfändbare Rechte (z. B. Bankguthaben, Lohn/ Gehalt, Miete) bekannt sind, werden
diese gepfändet. Etwa die Hälfte der Forderungspfändungen führ en zu Zahlungseingängen
und sind somit erfolgreich.

 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
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 2013 2014 2015
Anzahl Forderungspfändungen  5.922 6.174 6.045
davon erfolgreich 2.558 2.629 2.905
prozentualer Anteil 43 % 42 % 48 %
Tabelle 28: Forderungspfändungen durch die Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde
5.4.2.1 Prioritäten in der Vollstreckung
Ausgewählte Forderungen werden vorrangig bearbeitet. Dazu gehören Zwangsgelder, die als
Druckmittel einen bestimmten Zweck verfolgen, der bei zeitlichen Verzögerungen verfehlt wird.
Ebenso wird besonderes Augenmerk auf Grundsteuerforderungen gelegt, da hier bei Zah-
lungsunfähigkeit auf den Grundbesitz zugegriffen wird. Forderungen ab 15 TEUR werden kon-
zentriert durch die Hauptsachbearbeiterinnen bearbeitet, wobei es sich dabei überwiegend um
Steuerforderungen handelt.
5.4.2.2 Firmen- und Verbraucherinsolvenzverfahren
Im Jahr 2015 war die Stadt an 2.953 Verfahren beteiligt. Es wurden ca. 2,0 Mio. EUR geltend
gemacht. Zahlungen erfolgten in Höhe von 20 TEUR (1 %).
 2013 2014 2015
Vorgänge 3.160 3.188 2.953
davon Verbraucherinsolvenzen 247 191 164
Anmeldungen 371 450 315
bezahlt 22 21 16
Tabelle 29: Insolvenzentwicklung
5.4.3 Vollstreckung in Grundbesitz
Bevor auf den Grundbesitz der Schuldner/ -innen zugegriffen wird, werden alle anderen Voll-
streckungsmöglichkeiten ausgeschöpft. Unabhängig davon greifen jedoch auch andere Gläu-
biger (z. B. Banken) auf Grundbesitz zu. Bestehen in diesen Fällen städtische For derungen,
beteiligt sich die Stadt an den Verfahren. Aufgrund der Bedeutung erfolgt die Vollstreckung in
Grundbesitz durch zwei darauf spezialisierte Sachbearbeiter.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
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5.4.3.1 Zwangssicherungshypotheken
Zwangssicherungshypotheken sichern eine Forderung mit einem mö glichst vorteilhaften
Rang. Im Falle einer Verwertung des Grundbesitzes hat der rangbeste Gläubiger die größte
Chance, dass seine Forderung befriedigt wird.
Die Stadtkasse trägt in der Regel alle Forderungen, die gegen die Schuldner/-innen bestehen,
mittels Zwangssicherungshypothek in die Grundbücher ein, sofern ersichtlich ist, dass das
Grundstück nicht bereits überlastet ist. Für die Forderungen, die als dingliche Last auf den
Grundstücken ruhen, ist eine Eintragung nicht erforderlich. Zahlungen fließen allerdings nur
dann, wenn das betreffende Grundstück verkauft oder versteigert wird oder wenn der Eigen-
tümer ein Interesse an der Löschung der Grundbuchbelastung hat. In 2015 wurden 20 Hypo-
theken gelöscht und 20 neue Hypotheken zur Eintragung gebracht. Der Bestand ist aufgrund
von Eintragungen und Löschungen laufenden Veränderungen unterworfen.
 2013 2014 2015
Anzahl 548 577 577
Höhe in Mio. EUR 12,9 13,8 13,8
Tabelle 30: Bestand Zwangssicherungshypotheken
5.4.3.2 Zwangsversteigerungen
Durch Zwangsversteigerungen wird der Grundbesitz verwertet, um Zahlungsrückstände zu re-
alisieren. Obwohl durch den Versteigerungserlös nicht immer alle Forderungen beglichen wer-
den können, wird zumindest erreicht, dass die grundstücksbezogenen Forderungen durch
einen neuen Eigentümer künftig fälligkeitsgerecht gezahlt werden. In 2015 wurden
121 Zwangsversteigerungen beantragt.
Bei Verfahren, die durch andere Gläubiger betrieben werden, meldet die Stadtkasse die städ-
tischen Forderungen an. In 2015 hat die Stadtkasse in 459 Verfahren anderer Gläubiger For-
derungen geltend gemacht. Das entspricht dem Vorjahreswert.

 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
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 201320 2014 2015
Anfangsbestand 418 713 734
Zugang 812 357 351
Abgang 517 336 544
Endbestand 713 734 541
Tabelle 31: Anzahl Zwangsversteigerungen
5.4.3.3 Zwangsverwaltungen
Zwangsverwaltungen dienen dem Zugriff auf Einnahmen aus dem Grundbesitz. Damit auch
die Stadt Leipzig Forderungsrückstände aus Grundbesitzeinnahmen erledigen kann, werden
diese direkt gepfändet. Insofern erübrigen sich die Beantragungen von Zwangsverwaltungen
durch die Vollstreckungsbehörde. Beantragen jedoch andere Gläubiger solche Verfahren,
werden grundstücksbezogene Forderungen (Grundsteuern, Straßenreinigungsgebühren)
stets angemeldet. Sofern aus den Objekten Mieteinnahmen anfallen, werden diese Forderun-
gen durch die Zwangsverwalter bezahlt. Die Anzahl der Zwangsverwaltungen, bei denen die
Stadt Gläubigerin ist, ist in den letzten Jahren relativ konstant.
 2013 2014 2015
Anfangsbestand 780 372 373
Zugang 190 151 132
Abgang 598 150 138
Endbestand 372 373 367
Tabelle 32: Anzahl Zwangsverwaltungen
5.4.4 Bearbeitung von Amtshilfeersuchen anderer Behörden
Genauso wie die Stadt Leipzig andere Behörden um Amtshilfe ersucht, wird die Stadtkasse
Leipzig darum gebeten, wenn Schuldner/-innen den Sitz oder die Wohnung in Leipzig haben.

20 Der überdurchschnittlich hohe Zugang 2013 und Abgang in 2015 beruht auf einem Vollstreckungs-schuldner mit umfangreichem
Wohnungsbestand
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
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 2013 2014 2015
Eingang 808 878 890
Abgang 718 762 863
Tabelle 33: Anzahl fremder Amtshilfeersuchen
5.4.5 Einziehung privatrechtlicher Forderungen
Der durch die Stadtkasse zu vollstreckende Teil der privatrechtlichen Forderungen der Stadt
Leipzig beruht auf Betreuungskosten für Kinder, Lohn-  und Gehaltsrückforderungen, Mieten,
Pachten und Schadenersatzforderungen. Zur Einziehung privatrechtlicher Forderungen muss
die Stadtkasse wie jeder anderer Gläubiger die Forderungen zunächst gerichtlich titulieren
lassen, damit eine Beauftragung der Gerichtsvollzieher erfolgen kann. Sofortige Beitreibungs-
maßnahmen als Vollstreckungsbehörde wie bei öffentlich- rechtlichen Forderungen sind hier
ausgeschlossen.
 2013 2014 2015
beantragte Mahnbescheide 952 1.316 1.058
beantragte Vollstreckungsbescheide 825 1.101 907
Aufträge an Gerichtsvollzieher/-innen 348 354 638
beantragte Forderungspfändungen 155 283 335
Tabelle 34: Vollstreckungsmaßnahmen
Der Anstieg verschiedener Vollstreckungsmaßnahmen beruht auf der Bearbeitung von Ar-
beitsrückständen.
5.4.5.1 Inanspruchnahme eines privaten Inkassounternehmens
Seit 01.11.2009 bedient sich die Stadtkasse zur Realisierung eines Teiles der privatrechtlichen
Forderungen eines Inkassounternehmens. Einbezogen sind Forderungen, die tituliert sind und
zu denen bereits umfangreiche Einziehungsmaßnahmen eingeleitet wurden, all erdings ohne
Erfolg. Daher sind diese Forderungen befristet niedergeschlagen. Dem Inkassounternehmen
wurden 2009 insgesamt 1.028 Titel mit einem Gesamtvolumen von 1.482.942,77 EUR über-
geben. Jährlich erwirkt das Inkassounternehmen ca. 500 Zahlungseingänge, die überwiegend
auf Ratenzahlungen beruhen. Insgesamt hat das Inkassounternehmen Zahlungen in Höhe von
 Haushaltsausgleich und Haushaltsstrukturkonzept
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81.510,90 EUR erwirkt. Da die Inanspruchnahme wirtschaftlich ist, werden ab 2016 im Rah-
men der laufenden Vollstreckungssachbearbeitung weitere Forderung en an das Inkassoun-
ternehmen übergeben.
6 Haushaltsausgleich und Haushaltsstrukturkonzept
Als allgemeine Regelung normiert § 72 Abs. 3 SächsGemO, dass der Ergebnishaushalt der
Gemeinde in ordentlichen Erträgen und Aufwendungen -  jeweils unter Berücksichtigung der
Überschüsse bzw. Fehlbeträge der Vorjahre - auszugleichen ist.21 Sollte dies nicht erreicht
werden, macht § 24 SächsKomHVO-Doppik konkrete Vorgaben für weitere Möglichkeiten zum
Ausgleich des Haushalts.
In der Stadt Leipzig war im Berichtsjahr 2015 kein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen und
auch keines in Kraft. Gleiches gilt für den Zeitraum bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses
und dieses Rechenschaftsberichtes.
7 Entwicklung und Ausgleich der Fehlbeträge
Im Haushaltsplan 2015 wurde im Ergebnishaushalt ein Gesamtbetrag des ordentlichen Ergeb-
nisses in Höhe von 13,1 Mio. EUR (Überschuss) und ein Gesamtergebnis von 15,1 Mio. EUR
(Überschuss) geplant.
Die Stadt Leipzig schloss das Haushaltsjahr 2015 jedoch mit einem noch positiveren Gesamt-
ergebnis in Höhe von 27,2 Mio. EUR ab, welches sich aus einem ordentlichen Ergebnis von
8,5 Mio. EUR und einem aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen resultierenden
Sonderergebnis von 18,7 Mio. EUR zusammensetzt. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr
2015 kein Fehlbetrag im Gesamtergebnis.
Übersteigen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen, das heißt wurde in der
Ergebnisrechnung ein Überschuss erwirtschaftet und ist keine Abdeckung von Fehlbeträgen
aus Vorjahren erforderlich, so wird der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses der namens-
gleichen Rücklage zugeführt. Da aus Vorjahren keine Fehlbeträge abzudecken sind, können
mit dem Jahresabschluss 2015 der Rücklage für das ordentliche Ergebnis 8,5 Mio. EUR zu-
geführt werden. Die Rücklage erhöht sich auf 110,5 Mio. EUR.
Ein Überschuss/Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist hingegen in der entsprechenden Rück-
lage des Sonderergebnisses zu berücksichtigen.  Mit dem Jahresabschluss 2014 wurd e der
Fehlbetrag im Sonderergebnis von -26,1 Mio. EUR zunächst mit der aus dem Abschluss 2013

21 Bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2016 gelten hier gemäß § 131 SächsGemO Übergangsbestimmungen.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 89
bestehenden Rücklage von 14,8 Mio. EUR verrechnet. Die verbleibende, nicht gedeckte Dif-
ferenz von -11,3 Mio. EUR wurde  dann auf der Grundlage  der geltenden Regelungen des
§ 131 (6) SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet. Das Sonderergebnis 2015 wurde in
voller Höhe von 18,7 Mio. EUR in die Rücklage für 2015 eingestellt.
Ein Überschuss in der Ergebnisrechnung ist jedoch nicht mit einem Liquiditätsüberschuss
gleichzusetzen, da dieser sowohl zahlungswirk same als auch nichtzahlungswirksame Be-
standteile beinhaltet. Ein Fehlbetrag ist der Unterschiedsbetrag, um den die Summe der or-
dentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt bzw. in der
Ergebnisrechnung höher ist als die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

8 Aufgabenerfüllung der Stadt Leipzig
8.1 Aufgabenerfüllung und Personalbestand
Die Stadt Leipzig erfüllt ihre Aufgaben auf Basis der Gesetze als Pflichtaufgaben nach Wei-
sung, weisungsfreie Pflichtaufgaben sowie freiwillige Aufgaben. Die Aufgabenerfüllung vor al-
lem im freiwilligen Bereich (u. a. Kultur, Sport) erfolgt im Rahmen der eigenen
Leistungsfähigkeit und zum Wohl aller Bürgerinnen und Bürger.
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben beschäftigt die Stadt Leipzig als rechtsfähige Gebietskörperschaft
des öffentlichen Rechts eigenes Personal, dessen Vorgesetzter der Oberbürgermeister ist.
Gemäß der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die
Grundsätze der kommunalen Haushalts - und Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche
Beurteilung der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommunalen Aufga-
benerledigung (VwV KomHHWi) Teil A Ziffer III. Nr. 1  sollen kreisfreie Städte, wie die Stadt
Leipzig, einen Personalstrandsrichtwert von 13,9 Vollzeitäquivalente (VZÄ) je 1.000 Einwoh-
ner22 einhalten.
Zum Stichtag 31. Dezember 2015 beschäftigte die Stadt Leipzig in dem für die Ermittlung des
Personalstandsrichtwertes maßgeblichen Kernhaushalt 7.706 VZÄ. Daraus ergibt sich bezo-
gen auf die amtliche Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2015  ein rechnerischer Personalbe-
stand von 13,6 VZÄ je 1.000 Einwohner; der Wert liegt damit um 0,3 VZÄ je 1.000 Einwohner
unter dem empfohlenen Richtwert.

22 Bezogen auf die Summe der Beschäftigten im Kernhaushalt (sogenannter Beschäftigungsbereich 21) und in den mit Sonder-
rechnung geführten rechtlich unselbstständigen Einrichtungen und Unternehmen mit Ausnahme der Krankenhäuser (sogenannter
Beschäftigungsbereich 22).
 Aufgabenerfüllung der Stadt Leipzig
Seite 90
8.2 Auslagerung der Aufgabenerfüllung: Wirtschaftliche Betätigu ng der  Stadt
Leipzig
Die Stadt Leipzig ist über den Kernhaushalt hinaus zum Zwecke der Daseinsvorsorge an ver-
schiedenen Unternehmen beteiligt. Nachstehend werden die Eigenbetriebe der Stadt Leipzig,
die Eigengesellschaften und Beteiligungsunternehmen sowie die Zweckverbände, in denen
die Stadt Mitglied ist, zum Stand 31. Dezember 2015 aufgezeigt. Die Darstellung erfolgt in
Anlehnung an die Struktur des Finanzanlagevermögens in der Vermögensrechnung der Stadt
Leipzig, das heißt nach Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-
vermögen.
Für weitergehende Informationen zur Ausgliederung der Aufgabenerfüllung bzw. zu den Ei -
genbetrieben, den Unternehmen in Privatrechtsform, an denen die Stadt Leipzig beteiligt ist,
und den betreffenden Zweckverbänden wird auf den 23. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig
verwiesen.23

23 Der 23. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig wurde von der Ratsversammlung in deren Sitzung vom 14.12.2016 zur Kenntnis
genommen (Drucksache Nr. VI-DS-03423). Er steht im Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig zum Download zur Verfügung.
Die dargestellte Tabelle dient lediglich der Information der Aufgabenauslagerung und stellt keine komplette Auflistung der städti-
schen Finanzanlagen sowie des Beteiligungsportfolios der Stadt Leipzig dar.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 91

Name und Sitz Anteil der Stadt Leipzig
Anteile an verbundenen Unternehmen
Abfall-Logistik Leipzig GmbH Leipzig 51 %24
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH Leipzig 57,03 %
Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung
Leipzig mbH
Leipzig 100 %
Invest Region Leipzig GmbH Leipzig 51 %
Klinikum St. Georg gGmbH Leipzig 100 %25
Lecos GmbH Leipzig 90 %
Leipziger Dok-Filmwochen GmbH Leipzig 100 %
Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsge-
sellschaft mbH
Leipzig 100 %
Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsge-
sellschaft mbH & Co. Grundstücks-KG
Leipzig 100 %
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Leipzig 100 %
LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Er-
schließung, Entwicklung und Sanierung von Bau-
gebieten mbH
Leipzig 100 %
LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG Leipzig 80,55 %
LGH Service GmbH Leipzig 100 %
LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesell-
schaft mbH
Leipzig 100 %

24 Bilanzierung der Beteiligung beim Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig.
25 Bilanzierung der Beteiligung beim Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig.
 Aufgabenerfüllung der Stadt Leipzig
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Name und Sitz Anteil der Stadt Leipzig
Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft mbH Leipzig 100 %
Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH Leipzig 100 %
Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH Leipzig 100 %
Zoo Leipzig GmbH Leipzig 100 %
Beteiligungen
Aktiengesellschaften
European Energy Exchange AG Leipzig 0,01 %
Mitteldeutsche Flughafen AG
Flughafen
Leipzig/Halle
2,10 %
WV Energie AG Bad Vilbel 3 von 50.000 Aktien
Gesellschaften mit beschränkter Haftung
Abfallverwertung Leipzig GmbH Leipzig 30 %26
Berufsbildungswerk Leipzig für Hör- und
Sprachgeschädigte gGmbH
Leipzig 33,33 %
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH Torgau 24,5 % (treuhänderisch)
Leipziger Messe GmbH Leipzig 50 %
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV) Leipzig 15,92 %
Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Leipzig
GmbH
Leipzig 50 %
Zweckverbände

26 Bilanzierung der Beteiligung beim Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 93
Name und Sitz Anteil der Stadt Leipzig
Abwasserzweckverband für die Reinhaltung der
Parthe
Borsdorf 11 von 47 Stimmen
Abwasserzweckverband Oberer Lober Rackwitz 2 von 8 Stimmen
DERAWA Zweckverband Delitzsch-
Rackwitzer Wasserversorgung
Delitzsch 1 von 43 Stimmen
Sparkassenzweckverband für die Stadt- und
Kreissparkasse Leipzig
Leipzig 15 von 25 Stimmen
Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen
Großpösna/
OT Störmthal
9 von 15 Stimmen
Zweckverband Erholungsgebiet Kulkwitzer See Leipzig 4 von 8 Stimmen
Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig Leipzig 4 von 10 Stimmen
Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sach-
sen
Prieste-
witz/OT Lenz
1 von 13 Stimmen27
Zweckverband für Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung Leipzig-Land
Leipzig 67 von 184 Stimmen
Zweckverband Kommunale Informationsverarbei-
tung Sachsen
Leipzig 30 von 2.231 Stimmen
Zweckverband Kommunales Forum Südraum
Leipzig
Markkleeberg 50 von 174 Stimmen
Zweckverband Parthenaue Leipzig 1 von 3 Stimmen
Zweckverband Planung und Erschließung "Neue
Harth"
Leipzig 3 von 6 Stimmen
Sondervermögen

27 In der Vermögensrechnung der Stadt Leipzig nicht bilanziert (Bilanzierungsverbot).
 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind
Seite 94
Name und Sitz Anteil der Stadt Leipzig
Gewandhaus zu Leipzig Leipzig 100 % (Eigenbetrieb)
Kommunaler Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf Leipzig 100 % (Eigenbetrieb)
Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach" Leipzig 100 % (Eigenbetrieb)
Oper Leipzig Leipzig 100 % (Eigenbetrieb)
Schauspiel Leipzig Leipzig 100 % (Eigenbetrieb)
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Leipzig 100 % (Eigenbetrieb)
Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Leipzig 100 % (Eigenbetrieb)
Stadtreinigung Leipzig Leipzig 100 % (Eigenbetrieb)
Theater der Jungen Welt Leipzig Leipzig 100 % (Eigenbetrieb)
Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe Leipzig 100 % (Eigenbetrieb)
Tabelle 35: Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Leipzig

9 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag ein-
getreten sind
Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, bestehen
nicht. In diesem Zusammenhang wird jedoch auf die Chance im Zusammenhang mit der K a-
pitalausstattungsvereinbarung hingewiesen.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 95
10 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung
10.1 Chancen
10.1.1 Kapitalausstattungsvereinbarung/CDO-Transaktionen
Die Stadt Leipzig ist alleinige Gesellschafterin der LVV. Diese hält 74,65 % der Anteile an der
KWL. Der Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land ist an
der KWL mit einem Anteil von 25,35 % beteiligt.
Zwischen 2000 und 2005 schlossen die KWL und die Stadt Leipzig mit Billigung der zuständi-
gen Gremien, insbesondere des Aufsichtsrates der KWL, Cross-Border-Leasingvertrage über
ihr Anlagevermögen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung ab. Zur vertraglich ge-
schuldeten Absicherung hieraus resultierender Verpflichtungen erwarben die KWL und die
Stadt Leipzig festverzinsliche Schuldverschreibungen (sog. Zero-Bonds) bei mehreren großen
Finanzinstituten im Umfang von ca. 292,0 Mio. EUR.
In 2006 wurde der KWL der Vorschlag unterbreitet, die aus den Schuldverschreibungen resul-
tierenden Einzelrisiken der KWL und/oder der Stadt Leipzig durch Abschluss sog. CDS-/CDO-
Transaktionen zu vermindern bzw. zu diversifizieren. In den Jahren 2006 und 2007 haben die
damaligen Geschäftsführer der KWL, Klaus Heininger und Dr. Andreas Schirmer, CDS-/CDO-
Transaktionen mit verschiedenen Banken zum Abschluss gebracht.
Mit den CDO-Transaktionen soll die KWL das Ausfallrisiko für tranchierte Kreditportfolien über-
nommen haben, das heißt die KWL soll den Banken für den Fall des Eintritts bestimmter Kre-
ditereignisse in Portfolien und unter bestimmten Voraussetzungen eine Ausgleichszahlung
gewähren. Die Wirksamkeit der CDO -Transaktionen steht in Deutschland und England in
Streit. Die KWL und ihre Gesellschafter gehen davon aus, dass diese Geschäfte nichtig bzw.
unwirksam und/oder nicht vollstreckbar und /oder nicht durchführbar sind. Hieraus ergeben
sich —  vorbehaltlich der abschließenden rechtlichen Bewertung der Verträge unter Einbezie-
hung des Ausgangs laufender Gerichtsverfahren — Risiken für die KWL, die sich auf mehr als
300,0 Mio. EUR belaufen könnten.
Zur nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen Stabilität von LVV und KWL und damit im Er-
gebnis zur Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung im Bereich der Wasserversor-
gung und Abwasserentsorgung haben die Stadt Leipzig und die LVV nach Beschlussfassung
des Stadtrates am 25.02.2010 (RBV-279/10) eine entsprechende Kapitalausstattungsverein-
barung abgeschlossen. Danach verpflichtet sich die Stadt Leipzig gegenüber der LVV zur Ka-
pitalausstattung bis maximal 290,0 Mio. EUR unter der Voraussetzung, dass die LVV wegen
der Inanspruchnahme der KWL aus den CDO -Transaktionen Verluste der KWL ausgleichen
 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung
Seite 96
muss. Die Kapitalausstattungsvereinbarung wurde der EU-Kommission zur Genehmigung aus
beihilferechtlicher Sicht und der Landesdirektion zur Genehmigung als Kommunalaufsicht vor-
gelegt.
Die EU-Kommission hat Mitte Juni 2011 mitgeteilt, dass die Kapitalausstattungsvereinbarung
der Stadt keine genehmigungspflichtige Beihilfe darstellt. Der Ratsbeschluss sieht einen nach-
rangigen Beitrag der Stadt, das heißt nach entsprechenden Eigenbeiträgen von KWL und LVV
im Rahmen ihrer nachweislichen Leistungsfähigkeit. vor.
Mit Genehmigungsbescheid der Landesdirektion Leipzig vom 30.09.2011 zur Kapitalausstat-
tungsvereinbarung zwischen der Stadt Leipzig und der LVV vom 25.02.2010 in Verbindung
mit dem Änderungsbescheid vom 01.11.2011 erhielt die Stadt verschiedene Auflagen. Unter
anderem hat die Stadt Leipzig in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 Rückstellungen für den
Fall einer drohenden Inanspruchnahme aus der Kapitalausstattungsvereinbarung in Höhe von
290,0 Mio. EUR zu bilden.
Die Kapitalausstattungsvereinbarung wird in der Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig zum
01.01.2012 nach Prüfung und Einschätzung der bestehenden Risiken als Rückstellung für die
drohende Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsge-
schäften gem. §§ 41 Abs. 1 Nr. 8, 51 Abs. 3 Nr. 3 g SächsKomHVO-Doppik abgebildet.
Mit Genehmigungsbescheid der Landesdirektion Leipzig vom 30.09.2011 zur Kapitalausstat-
tungsvereinbarung zwischen der Stadt Leipzig und der LVV vom 25.02.2010 in Verbindung
mit dem Änderungsbescheid vom 01.11.2011 erhielt die Stadt verschiedene Auflagen. Unter
anderem hat die Stadt Leipzig in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 Rückstellungen für den
Fall einer drohenden Inanspruchnahme aus der Kapitalausstattungsvereinbarung in Höhe von
290,0 Mio. EUR zu bilden.
Die Kapitalausstattungsvereinbarung wird in der Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig zum
01.01.2012 nach Prüfung und Einschätzung der bestehenden Risiken als Rückstellung für die
drohende Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechts -ge-
schäften gemäß §§ 41 Abs. 1 Nr. 8, 51 Abs. 3 Nr. 3 g SächsKomHVO-Doppik abgebildet.
Zu den in den Jahren 2006 und 2007 abgeschlossenen CDO-/CDS-Transaktionen hat es am
04.11.2014 ein Urteil des High Court of Justice in London gegeben.
Im Ergebnis dieses Urteils des High Court of Justice ist die KWL nicht dazu verpflichtet, an die
UBS bzw. die Depfa Bank Zahlungen aus den CDO zu leisten. Auch die CDS sind unwirksam.
Die für die CDO und CDS bezahlten Prämien sind zu einem Großteil zurückzuzahlen. In der
Folge des Urteils haben sich die KWL und die Landesbank Baden -Württemberg darauf ver-
ständigt, auch die vor dem Landgericht Leipzig und dem Oberlandesgericht Dresden anhän-
gigen Prozesse bis zu einer Entscheidung des Court of Appeal in London ruhen zu lassen.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 97
UBS hat gegen dieses Urteil des High Court of Justice Berufung zum Court of Appeal einge-
legt. Die Berufungsverhandlung vor dem Court of A ppeal fand im Mai 2017 statt. Mit Beru-
fungsurteil vom 16.10.2017 bestätigte der Court of Appeal die erstinstanzliche Entscheidung
des High Court of Justice.
UBS hat bereits bei dem Court of Appeal einen Antrag auf Zulassung einer weiteren Berufung
gegen das Berufungsurteil gestellt, welcher vom Court of Appeal ebenfalls am 16.10.2017
abgelehnt wurde. UBS hat nun noch die Möglichkeit, bei dem Supreme Court of England and
Wales einen solchen Antrag auf Zulassung einer weiteren Berufung gegen das Urteil des Court
of Appeal zu stellen. Derzeit ist nicht absehbar, wann der Supreme Court of England and Wa-
les über einen solchen Antrag entscheiden wird, den zu stellen UBS bereits angekündigt hat.
10.1.2 Auswirkungen nach der Bevölkerungsstatistik
Die künftige demographische Entwicklung im Freistaat Sachsen ist weiterhin von einem Be-
völkerungsrückgang geprägt28. Entgegen des Trends der meisten sächsischen Kommunen
kann Leipzig jedoch einen kontinuierlichen Zuwachs der Bevölkerungszahlen per 31.12.2011,
31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014 und 31.12.2015 sowie den Folgejahren 2016  und 2017
verzeichnen. Diese werden sich entsprechend positiv auswirken.
Jahr 2010 201129 2012 2013 2014 2015
Bevölkerung gesamt 522.883 510.043 520.838 531.562  544.479 560.472
Männer 253.533 245.137 251.491 257.445 264.914 274.414
Frauen 269.350 264.906 269.347 274.117 279.565 286.056
Tabelle 36: Angaben zur Bevölkerungsentwicklung30
Zum zweiten Mal in Folge überstiegen in einem Jahr die Geburten (6. 622) die Sterbefälle
(6.199) in 2015. Die Stadtbevölkerung wächst aus sich heraus.
Es wird davon ausgegangen, dass sich der Einwohnerzuwachs in den nächsten Jahren wei-
terhin positiv fortsetzen wird. Die aktuell von der Stadt Leipzig vorgenommene "Bevölkerungs-
vorausschätzung 2016" erwartet in der mittleren von drei Varianten (Hauptvariante) für das
Jahr 2030 eine Einwohnerzahl von 722.000.

28 Quelle: 6. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen 2015 bis 2030, S. 4: https://www.statis-
tik.sachsen.de/download/080_RegBevPrognose_RegEinheiten-PDF/PROG_L_Sachsen_14.pdf
29 Korrekturen erfolgten aufgrund der Durchführung des Zensus im Jahr 2011
30 Quelle: Stadt Leipzig
 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung
Seite 98

Abbildung 5: Bevölkerungsvorausschätzung 2016 für Leipzig
Die obere Variante nimmt etwa 770.000 Einwohner an, die untere Variante schätzt für das
Jahr 2030 eine Gesamteinwohnerzahl von 674.000 Einwohnern. Es wird davon ausgegangen,
dass in allen drei Varianten ein Gipfelpunkt bei der Einwohnerentwicklung innerhalb des Prog-
nosehorizonts (noch) nicht erreicht wird.31
Bis zum Jahr 2030 gehen alle Varianten von Geburtenüberschüssen aus, wobei der stärkste
Anstieg des Wachstums in 2020 erreicht wird. Insgesamt nimmt die Zahl der Kinder- und Ju-
gendlichen in Leipzig kontinuierlich zu. Gleichzeitig erhöht sich in Leipzig auch stetig die Zahl
der Menschen, die 70 Jahre und älter sind. Dies stellt die Stadt Leipzig vor enorme Herausfor-
derungen. Zum einen steigen der Bedarf an Kinderbetreuungseinrichtungen und zeitversetzt
auch der Bedarf an Schulkapazitäten. Auf der anderen Seite steigen die Ausgaben im Sozial-
bereich, insbesondere für die Betreuung älterer Menschen, da immer mehr Menschen für im-
mer längere Zeit Anspruch auf Unterstützung haben.
Der Finanzierungsbedarf dafür ist durch entsprechende Priorisierung von Maßnahmen zu -
künftig zu sichern.

31 Quelle: Stadt Leipzig (Bevölkerungsvorausschätzung 2016, S. 14).

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 99
10.1.3 Konjunkturelle Entwicklung
Im Bereich der Wirtschaftsförderung werden besondere Chancen durch die Entwicklung von
Flächenpotenzialen gesehen, die sowohl im Rahmen der Realisierung als auch in der langfris-
tigen Perspektive positive Aspekte für den Standort Leipzig bedeuten. Diese Chancen entste-
hen zum einen im Zuge von Investitionen, zum anderen in der Folge der Nutzung durch
Unternehmen über Primär - und Sekundäreffekte, die Arbeitsplätze, Steueraufkommen und
Nachfrage erhalten bzw. generieren und sich somit förderlich auf die gesamtwirtschaftliche
Lage der Stadt auswirken werden. Die in der Stadt Leipzig erkennbare positive konjunkturelle
Entwicklung, die sich auch im Haushaltsjahr 201 5 in der gefestigten Gewerbesteuer wider-
spiegelt, führt allerdings zum einen bei den Gewerbesteuerumlagen zu einem anteilig gleich
bleibenden Aufwand und zum anderen (zeitversetzt) bei den Schlüsselzuweisungen zu gerin-
geren Erträgen, da hier auch die Steuerkraft der Stadt Leipzig eine Rolle bei der Ver teilung
spielt.
Positive Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt können aber dazu führen, dass die Anzahl der
Bedarfsgemeinschaften sinkt und die Belastungen im Sozialbereich zurückgehen.
10.2 Risiken
Aus den unterschiedlichen Formen der Betätigungen können sich mitunter wirtschaftliche Kon-
sequenzen für die Stadt Leipzig ergeben, wie z. B. aus der Übernahme von Bürgschaften oder
anderen Sicherheiten, Gewährverträgen etc. Nachstehend erfolgt die Darstellung der derzeit
bekannten Risikopositionen. Haushaltswirtschaftliche Belastungen, die für die künftige Ent-
wicklung der Stadt Leipzig akut bestandsgefährdend sind und damit die stetige Aufgabener-
füllung und die Haushaltswirtschaft in Frage stellen ergeben sich hieraus nicht.
10.2.1 CBL Trinkwassertransaktion
Über das Trinkwassernetz der KWL wurde auf Grundlage eines Ratsbeschlusses im Jahr 2003
ein US Cross-Border-Leasing abgeschlossen. Die Transaktion wurde durch die Landesdirek-
tion genehmigt.
Zur Abdeckung der im Rahmen der Rückmietverträge vorgesehenen Zahlungen fü r laufende
Mieten und den Optionspreis wurden Gelder in Deckungsgeschäfte investiert. Durch die Stadt
Leipzig wurden in diesem Zusammenhang zwei Deckungsgeschäfte vorgenommen, indem in
diesem Zusammenhang Anleihen der MBIA Global Funding LLC und der General Electric Ca-
pital Corporation erworben wurden, die an die Freshwater Ltd. Übertragen wurden. Diese hatte
 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung
Seite 100
damit die Zahlungen auf Grundlage von Erfüllungsübernahmeverträgen an den Trust als Ver-
mieter zu leisten, soweit sie Zahlungen aus diesen Anleihen erhielt. Die Stadt trug das Aus-
fallrisiko aus den Anleihen.
Die durch die Anleihe der General Electric Capital Corporation abgedeckten Zahlungen sowie
die Anleihe selbst endeten vertragsgemäß Ende 2014 mit Wirksamkeit zum 08.01.2015.
Das US Cross-Border-Leasing über das Trinkwassernetz der KWL aus dem Jahr 2003 wurde
auf der Grundlage des Ratsbeschlusses Nr. Vl-DS-02116-NF-01 vom 16.12.2015 mit Wirkung
zum 18.12.2015 einschließlich sämtlicher Zahlungsverpflichtungen und deren Deckungsge-
schäfte vorzeitig beendet.
Anfang 2016 erfolgte eine Herabstufung der MBIA durch Moody’s von B2 auf B3 sowie im
Laufe des Jahres 2016 nochmalige Ratingherabstufungen auf CCC (Standard & Poor’s) und
Caa1 (Moody’s). Eine Ratingverbesserung war bis Ende 2017 nicht zu verzeichnen.
10.2.2 CBL-Schienennetztransaktion
Die Stadt Leipzig sowie die Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH (LVB) hatten am 02.12.2002
eine US Cross-Border-Leasing Transaktion für das in der Stadt Leipzig gelegene Schienen-
netz sowie für dessen Betrieb erforderliche Nebenanlagen und der unterliegenden Grundstü-
cke mit einer Laufzeit des Rückmietvertrages bis zum 02.01.2032 abgeschlossen.
Mit Kündigungsvertrag vom 01.06.2011 stimmten sämtliche Beteiligte der vorzeitigen Beendi-
gung der Transaktion zu. Da die vorzeitige Beendigung des ursprünglich zwischen dem
Leipzig LVB Trust und der Norddeutschen Landesbank (NORD/LB) abgeschlossenen soge-
nannten B-Darlehens u.a. eine sehr hohe Vorfälligkeitsentschädigung zur Folge gehabt hätte,
wurde dieses Darlehen fortgeführt.
Zur Sicherung der Ansprüche der NORD/LB hat die Stadt Leipzig im Zuge der Terminierung
der Transaktion am 03.06.2011 eine selbständige Garantie als Gewährvertrag gegenüber der
NORD/LB abgegeben. Mit Bescheid der Landesdirektion Leipzig vom 01.06.2011 wurde fest-
gestellt, dass die Beendigung der US Cross-Border-Leasing Transaktion für das Schienennetz
der LVB sowie die Abgabe der selbständigen Garantie der Stadt Leipzig gegenüber der
NORD/LB nicht der Genehmigung durch die Landesdirektion als zuständiger Kommunalauf-
sicht bedarf. Das selbständige Garantieversprechen stellt gegenüber dem bisherigen Siche-
rungsmittel, der Sicherungsabtretung der Ansprüche des US Trust aus dem Rückmietvertrag
an die NORD/LB, kein neues Risiko dar.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 101
Das Risiko der Stadt aus diesen Rechtsgeschäften in Anspruch genommen zu werden blieb
bis zum heutigen Tage unverändert gegenüber der bisherigen genehmigten US Cross-Border-
Leasing Transaktion.
Der durch die NORD/LB bestätigte Wert der Garantie zum 31.12.2015 beträgt
78.640.876, USD. Unter Zugrundelegung des Euro- Referenzkurses der Europäischen Zent-
ralbank vom 31.12.2015 in Höhe von 1,0887 USD beträgt der Wert der Garantie zum
31.12.2015 umgerechnet 72.233.743,28 EUR.
Mit jeder weiteren Tilgung des Darlehens verringert sich auch ebenfalls die Summe der g e-
genüber der NORD/LB abgegebenen Garantie.
10.2.3 Patronatserklärung zugunsten der Mitteldeutschen Flughafen AG
Entsprechend der Patronatserklärung vom 30.06.2004 i. V. m. dem Konsortialvertrag vom
09.08.1991 haben sich die Aktionäre der Mitteldeutschen Flughafen AG (MFAG) verpflichtet,
Bilanzverluste der MFAG auszugleichen, wenn die Verluste in den folgenden Geschäftsjahren
von der MFAG nicht abgedeckt werden können. Diese Ausgleichsverpflichtung greift erst, so-
weit alle anderen Finanzierungsbeiträge der  Gesellschafter nicht ausreichen und sie ist auf
einen Anteil gem. Gesellschafteranteil begrenzt. Eine Inanspruchnahme erfolgte zu den Stich-
tagen 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 und 30.09.2017 nicht. Die MFAG geht auf Basis
ihrer Plan- und Prognosezahlen davon aus, dass auch in Zukunft mit deutlich positiven opera-
tiven Gewinnen gerechnet wird, so dass eine Inanspruchnahme der Aktionäre aus den Kon-
sortialverträgen nicht zu erwarten ist.
11 Organe und Mitgliedschaften
Gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO sind am Schluss des Rechenschaftsberichts für den Bürger-
meister und den Fachbediensteten für das Finanzwesen sowie für die Ratsmitglieder, auch
wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben:
1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des
§ 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes in der jeweils geltenden Fassung,
3. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Ver-
mögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von
Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen
die Hauptversammlung, und
 Organe und Mitgliedschaften
Seite 102
4. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen
die Hauptversammlung.
11.1 Die Organe der Stadt Leipzig
Organe der Stadt Leipzig sind nach den Maßgaben der SächsGemO der Stadtrat und der
Oberbürgermeister.
11.1.1 Der Oberbürgermeister und seine Beigeordneten
Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Stadtrats und Leiter der Stadtverwaltung. Ihm ob-
liegt des Weiteren die Vertretung der Stadt.
Die letzte Wahl des Oberbürgermeisters der Stadt Leipzig fand am 17. Februar 2013 statt.
Zum Leipziger Oberbürgermeister wurde Herr Burkhard Jung gewählt, der dieses Amt bereits
seit 2006 aufgrund seiner Wahl am 26. Februar 2006 ausübt.
Die kreisfreie Stadt Leipzig ist gesetzlich verpflichtet, als Stellvertreter des Oberbürgermeisters
hauptamtliche Beigeordnete zu bestellen. Die Bestellung erfolgt im Wege der Wahl durch den
Stadtrat. Die Beigeordneten vertreten den Oberbürgermeister ständig in ihrem Geschäftskreis;
die Geschäftskreise der Beigeordneten werden vom Oberbürgermeister im Einvernehmen mit
dem Stadtrat festgelegt. In welcher Reihenfolge die Beigeordneten den Oberbürgermeister im
Falle seiner Verhinderung vertreten, wird vom Stadtrat im Einvernehmen mit dem Bürgermeis-
ter bestimmt. In kreisfreien Städten und großen Kreisstädten kann der Gemeinderat den Bei-
geordneten die Amtsbezeichnung Bürgermeister verleihen.
In der Stadtverwaltung Leipzig waren im Berichtsjahr 2015  – unter Berücksichtigung von im
Laufe des Jahres 2015 abgelaufenen Amtszeiten und entsprechend erfolgten Wahlen/Bestel-
lungen neuer Beigeordneter durch die Ratsversammlung – insgesamt sieben Beigeordnete
bestellt, die folgende Geschäftskreise (Dezernate) leiteten:

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 103

Dezernat Beigeordnete(r)
Dezernat I Allgemeine Verwaltung Bürgermeister
Andreas Müller
Bürgermeister
Ulrich Hörning (ab 01.11.2015)
Dezernat II Finanzen Bürgermeister
Torsten Bonew
Dezernat III Umwelt, Ordnung, Sport Bürgermeister
Heiko Rosenthal
Dezernat IV Kultur Bürgermeister
Michael Faber
Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit
und Schule
Bürgermeister
Prof. Dr. Thomas Fabian
Dezernat VI Stadtentwicklung und Bau Bürgermeisterin
Dorothee Dubrau
Dezernat VII Wirtschaft und Arbeit Bürgermeister
Uwe Albrecht
Tabelle 37: Beigeordnete der Stadt Leipzig
Das Organigramm der Leipziger Stadtverwaltung mit dem sogenannten Dezernatsverteilungs-
plan stellte sich zum Stand 23. Dezember 2015 im Detail folgendermaßen dar:

 Organe und Mitgliedschaften
Seite 104

Abbildung 6: Organigramm/Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Leipzig

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 105
11.1.2 Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig (Stadtrat)
Die Ratsversammlung ist die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig und
Hauptorgan der Stadt. Sie legt die Grundsätze für die Verwaltung der Stadt fest und entschei-
det über alle Angelegenheiten der Stadt, soweit nicht der Oberbürgermeister kraft Gesetzes
zuständig ist oder die Ratsversammlung die Entscheidung auf den Oberbürgermeister oder
einen beschließenden Ausschuss übertragen hat. Bestimmte Entscheidungen darf die Rats-
versammlung nicht übertragen.
Die letzte Stadtratswahl fand im Jahr 2014 statt.
Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig besteht bzw. bestand in der V I. Wahlperiode, mithin
auch im Jahr 2015, neben dem Oberbürgermeister als Vorsitzendem aus 70 Stadträtinnen und
Stadträten. Entsprechend der Ergebnisse der Kommunalwahl 2014 verteilten sich die Sitze im
Berichtsjahr zum Stichtag 31. Dezember 2015 nach Fraktionen wie folgt:

Abbildung 7: Zusammensetzung des Stadtrates zum 31.12.2015 - Sitzverteilung

 Organe und Mitgliedschaften
Seite 106
Personell war die Ratsversammlung zum 31.12. des Berichtsjahres 2015 mit den nachfolgend
namentlich benannten Stadträtinnen und Stadträten besetzt:

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
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Fraktion (Zahl der Sitze) Stadträtinnen/-räte (Name, Vorname)
CDU (19) Albrecht, Karsten
Dossin, Falk
Georgi, Stefan
Haas, Achim
Habicht, Andreas
Heinrich, Gerd
Heller, Jessica
Dr. Heymann, Sabine
Kern, Dietmar
Kuthe, Swen
Lehmann, Jens
Maciejewski, Ansbert
Niermann, Andrea
Oberstadt, Nils
Riedel, Konrad
Rothkegel, Claus-Uwe
Tornau, Frank
Weickert, Michael
Zeitler, Thomas
 Organe und Mitgliedschaften
Seite 108
DIE LINKE (18) Bednarsky, Adam
Danckwardt, Alexej
Ehms, Beate
Engelmann, Reiner
Gehrt, Mandy
Götze, Marco
Grosser, William
Hollick, Margitta
Dr. Jennicke, Skadi
Lange, Carola
Dr. Lauter, Ilse
Mai, Birgitt
Nagel, Juliane
Pellmann, Sören
Riekewald, Franziska
Schlegel, Siegfried
Wehmann, Steffen
Witte, Naomi-Pia

SPD (14) Bär, Heiko
Dyck, Axel
Gabelmann, Ute Elisabeth
Geisler, Andreas
Glöckner, Ingrid
Köhler-Siegel, Ute
Müller, Claus
Oßwald, Heiko
Schenk, Katharina
Schulze, Christian
Walther, Sebastian
Weber, Mathias
Wohlfarth, Nicole
Zenker, Christopher

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 109
Fraktion (Zahl der Sitze) Stadträtinnen/-räte (Name, Vorname)
Bündnis 90/Die Grünen (12) Cagalj Sejdi, Petra
Deissler, Dieter
Elschner, Tim
Körner, Annette
Krefft, Katharina
Dr. Künstler, Judith
Dr. Lakowa, Nicole
Ludwig, Anett
Dr. Märtens, Gesine
Schmidt, Michael
Volger, Norman
von der Heide, Daniel
AfD (4) Hentschel, Holger
Keller, Tobias
Kriegel, Christian
Kühne, Jörg
Fraktionslose (3) Böhm, Enrico
Hobusch, René
Morlok, Sven
Tabelle 38: Fraktionen des Stadtrates Leipzig
11.2 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien und Organen
11.2.1 Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters
Gemäß § 98 Abs. 1 Satz 1 SächsGemO  oblag dem Oberbürgermeister im Berichtsjahr 2015
die Vertretung der Stadt Leipzig in der jeweiligen Gesellschafterversammlung oder dem ent-
sprechenden Organ eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts. Beauftra-
gungen eines ständigen Vertreters durch den Oberbürgermeister nach
§ 98 Abs. 1 Satz 4 SächsGemO lagen nicht vor. Die hiernach bestandenen Funktionen des
Oberbürgermeisters in den privatrechtlich organisierten unmittelbaren städtischen Eigen- und
Beteiligungsgesellschaften sind in der nachfolgenden Übersicht zu den Mitgliedschaften des
Oberbürgermeisters nicht gesondert angeführt. Dahingehend pflichtige Angaben im Sinne des
§ 88 Abs. 3 Nr. 3 SächsGemO ergeben sich jedoch in Verbindung mit der Darstellung unter
8.2. In den dort u. a. per Stichtag 31. Dezember 2015  dargestellten Unternehmen in Privat-
 Organe und Mitgliedschaften
Seite 110
rechtsform nach § 96 SächsGemO (hier relevant die betreffenden Unternehmen in der Rechts-
form der GmbH und GmbH & Co. KG) war Herr Burkhard Jung Gesellschaftervertreter bzw.
Mitglied der jeweiligen Gesellschafterversammlung.
Des Weiteren vertrat der Oberbürgermeister die Stadt Leipzig nach § 52 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
KomZG in Verbandsversammlungen von Zweckverbänden, deren Mitglied die Stadt Leipzig
im Berichtsjahr war. Die Zweckverbände sind ebenfalls aus der Darstellung unter 8.2 ersicht-
lich. Zum Teil gab es hier im Berichtsjahr Vertretungen des Oberbürgermeisters in den Ver-
bandsversammlungen der Zweckverbände.
Auch wenn Mitgliedschaften in Organen von Zweck- und Verwaltungsverbänden oder anderen
Körperschaften des öffentlichen Rechts, von Kammern o. ä. nicht nach § 88 Abs. 3 Sächs-
GemO im Rechenschaftsbericht angegeben werden müssen, sind solche in der folgenden
Aufstellung für den Oberbürgermeister aus Transparenzgründen zum Teil mit enthalten
(Zweckverbände mit städtischer Mitgliedschaft nur, soweit der Oberbürgermeister dort im Jahr
2015 auch Verbandsvorsitzender war).
In Bezug auf die Eigenbetriebe der Stadt Leipzig (siehe unter 8.2) wird hier grundsätzlich auf
die eigenbetriebsrechtlich und jeweils satzungsgemäß bestimmte besondere Stellung des
Oberbürgermeisters hingewiesen. Für die Angelegenheiten der Eigenbetriebe sind bzw. waren
im Berichtsjahr beschließende Betriebsausschüsse gebildet . Den Vorsitz im Betriebsaus-
schuss Kulturstätten nahm der Oberbürgermeister im Berichtsjahr 2015 selbst wahr32; in den
anderen drei Betriebsausschüssen 33 wurde der Oberbürgermeister im Vorsitz ständig durch
den fachlich zuständigen Beigeordneten vertreten.
Die Zugehörigkeit des Oberbürgermeisters zu ansonsten vom Stadtrat gebildeten Ausschüs-
sen bzw. internen Gremien bleibt in der Aufstellung im Übrigen außen vor.
Die Darstellung zu den Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters in der nachfolgenden Über-
sicht umfasst – insofern über die Anforderungen der Vorschrift des § 88 Abs. 3 SächsGemO
hinaus – sämtliche dienstlich veranlassten Nebentätigkeiten, Tätigkeiten im Hauptamt und öf-
fentliche Ehrenämter, die Herr Burkhard Jung neben bzw. im Rahmen seiner Tätigkeit als
Oberbürgermeister der Stadt Leipzig wahrgenommen und für das Jahr 2015 mit den erhalte-
nen Vergütungen und Aufwandsentschädigungen offengelegt hat.

32 Die betroffenen Kultur-Eigenbetriebe und der für sie zuständige Betriebsausschuss sind in der nachstehenden Übersicht zu
den Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters entsprechend mit berücksichtigt.
33 Das heißt, im Betriebsausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit, im Betriebsausschuss Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf
sowie im Betriebsausschuss S tadtreinigung; keine Benennung der betroffenen Eigenbetriebe und Betriebsausschüsse in der
nachstehenden Übersicht zu den Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 111
Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters in Organen nach
§ 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO sowie offengelegte andere dienstlich veranlasste
Nebentätigkeiten, Tätigkeiten im Hauptamt und öffentliche Ehrenämter34
 American Friends of the Gewandhaus Orchestra Leipzig: Board of Director (Mitglied)
 Barbara-Schadeberg-Stiftung: Kuratorium (Ehrenmitglied)
 Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat (Vorsitzen-
der)
 Deutscher Städtetag: Präsidium (Stellvertretender Präsident), Hauptausschuss (Mitglied)
 Eurocities: Europäisches Städtenetzwerk: Executive Commitee (Mitglied)
 European Energy Exchange AG – EEX: Aufsichtsrat (Mitglied)
 Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung: Stiftungsrat (Vorsitzender)
 Förderverein Völkerschlachtdenkmal e. V.: Ehrenvorsitzender
 Gewandhaus zu Leipzig: Betriebsausschuss Kulturstätten (Vorsitzender)
 Goerdeler-Stiftung: Kuratorium (Mitglied)
 Gudrun-Frey-Stiftung: Vorstand (Mitglied)
 Handelshochschule Leipzig gGmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)
 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig: Hochschulrat (Mitglied)
 Hochschule für Telekommunikation Leipzig: Hochschulrat (Mitglied) bis 02.07.2015
 Kuratorium für ein weltoffenes Sachsen: Mitglied
 Leipzig Tourist Service e. V.: Vorstand (Vorsitzender)
 Leipziger Agenda 21: Beirat (Vorsitz)
 Leipziger Forschungszentrum für Zivilisationskrankheiten: Ethikbeirat (Mitglied)
 Leipziger Messe GmbH: Aufsichtsrat (Vorsitzender)
 Leipziger Messe GmbH: Finanz- und Präsidialausschuss (Mitglied)
 Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietransfer: Vorstand (Vorsitzender)
 LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Vorsitzender)
 Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften: Kuratorium (Mitglied)

34 Die Mitgliedschaften sind in alphabetischer Reihenfolge bezogen auf die juristische Person angegeben.
 Organe und Mitgliedschaften
Seite 112
Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters in Organen nach
§ 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO sowie offengelegte andere dienstlich veranlasste
Nebentätigkeiten, Tätigkeiten im Hauptamt und öffentliche Ehrenämter34
 Metropolregion Mitteldeutschland Management GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)
 Medienstiftung der Sparkasse Leipzig: Stiftungsrat (Vorsitzender)
 Mitteldeutsche Flughafen AG: Aufsichtsrat (Mitglied)
 Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach": Betriebsausschuss Kulturstätten (Vorsit-
zender)
 Oper Leipzig: Betriebsausschuss Kulturstätten (Vorsitzender)
 Ostdeutsche Sparkassenstiftung: Landeskuratorium (Mitglied)
 Ostdeutscher Sparkassenverband: Landesbeirat, Verbandsvorstand; Landeskonferenz
Sachsen (jeweils Mitglied)
 Rat der Gemeinden und Regionen Europas: Hauptausschuss (stellv. Mitglied)
 Regionaler Planungsverband Leipzig Westsachsen: Verbandsversammlung, Mitglied
 Sachsen Bank: Verwaltungsrat (Mitglied)
 Sächsischer Städte- und Gemeindetag: Präsidium (Vizepräsident), Landesvorstand (Mit-
glied)
 Schauspiel Leipzig: Betriebsausschuss Kulturstätten (Vorsitzender)
 Sparkassen-Versicherung Sachsen Holding AG: Kommunalbeirat (Mitglied)
 Sparkassenzweckverband für die Stadt - und Kreissparkasse Leipzig: Verbandsver-
sammlung (Verbandsvorsitzender)
 Stadt- und Kreissparkasse Leipzig: Verwaltungsrat, Kreditausschuss, Bilanz- und Stra-
tegieausschuss, Personalausschuss (jeweils Vorsitzender);
 Stadt- und Kreissparkasse Leipzig:Trägerversammlung (Vorsitzender)
 Stiftung „Leipzig hilft Kindern“: Stifterversammlung (Präsident)
 Stiftung Bach-Archiv Leipzig: Stiftungsrat (Vorsitzender)
 Stiftung Chorherren zu St. Thomae: Kuratorium (Mitglied)
 Stiftung Friedliche Revolution: Kuratorium (Vorsitzender)
 Stiftung Lebendige Stadt: Stiftungsrat (Mitglied)
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 113
Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters in Organen nach
§ 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO sowie offengelegte andere dienstlich veranlasste
Nebentätigkeiten, Tätigkeiten im Hauptamt und öffentliche Ehrenämter34
 Stiftung Völkerschlachtdenkmal Leipzig: Vorstand (Vorsitzender)
 Theater der Jungen Welt Leipzig: Betriebsausschuss Kulturstätten (Vorsitzender)
 Verbundnetz Gas AG: Beirat (Mitglied)
 Vereinigung von Förderern und Freunden der Universität Leipzig e.V.: Vorstand (Mitglied)
Tabelle 39: Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters
11.2.2 Mitgliedschaften des Fachbediensteten für das Finanzwesen
Die nachfolgenden Angaben im Sinne von § 88 Abs. 3 SächsGemO für das Berichtsjahr 2015
entsprechen der Selbstauskunft des Bürgermeisters und Beigeordneten für Finanzen, Herrn
Torsten Bonew.
Mitgliedschaften des Beigeordneten für Finanzen in Organen nach
§ 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO35
 Bürgerverein Leipzig Nordost e. V.: Vorstand (Mitglied)
 Schloss Schönefeld e. V.
 Förderverein Gymnasium Schönefeld e. V.: Vorstand (Mitglied)
 Leipzig 2015 e. V.
 LEIPZIGSTIFTUNG: Vorstand (Vorsitzender)
 Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung: Stiftungsrat
 Klinikum „St. Georg“ gGmbH: Aufsichtsrat (Mitglied) ab 21.01.2015
 Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Vorsitzender) bis 21.01.2015
 LVV Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)
 Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks-KG: Auf-
sichtsrat (Mitglied)
 Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietransfer: Vorstand (stellv. Vorsitzender)
 Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat

35 Die Mitgliedschaften sind in alphabetischer Reihenfolge bezogen auf die juristische Person angegeben.
 Organe und Mitgliedschaften
Seite 114
Mitgliedschaften des Beigeordneten für Finanzen in Organen nach
§ 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO35
 LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsichtsrat (Mitglied)
 HTWK Stiftung
 Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)
Tabelle 40: Mitgliedschaften des Fachbediensteten für das Finanzwesen
11.2.3 Mitgliedschaften der Stadträtinnen und Stadträte
Die nachfolgenden Angaben im Sinne von § 88 Abs. 3 SächsGemO basieren grundsätzlich
auf für die Erstellung des Rechenschaftsberichtes zum Jahresabschluss 2015 von den Stadt-
rätinnen und Stadträten eingeholten Selbstauskünften.
Zugehörigkeiten der Stadträtinnen/Stadträte zu Organen von Zweckverbänden, in denen die
Stadt Leipzig Mitglied ist, oder anderen Verbänden36 bleiben in der nachfolgenden Aufstellung
unberücksichtigt, da die Vorschrift des § 88 Abs. 3 SächsGemO per se solche Mitgliedschaften
nicht als angabepflichtig erfasst. Gleiches wird für die Entsendungen der Stadt Leipzig in 2013
neu gebildete Trägerversammlung für die Stadt - und Kreissparkasse Leipzig unterstellt. Mit
Ausnahme der angegebenen Mitgliedschaften der Ratsmitglieder in für die städtischen Eigen-
betriebe gebildeten Betriebsausschüssen bleiben in der Aufstellung ebenso Zugehörigkeiten
zu vom Stadtrat gebildeten anderen Ausschüssen außen vor. Stadtseitig veranlasste Tätigkei-
ten in Stiftungsorganen sind grundsätzlich mit angeführt. Seitens der Stadt Leipzig begrün-
dete/veranlasste Mitgliedschaften der Ratsmitglieder sind über das Ratsinformationssystem
der Stadt Leipzig oder zum Teil auch über den Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig öffentlich
einsehbar.
Personell war die Ratsversammlung zum 31.12. des Berichtsjahres 2015 mit den nachfolgend
namentlich benannten Stadträtinnen und Stadträten besetzt:

36 Betrifft vorliegend Mitgliedschaften von Stadträten beim Regionalen Planungsverband Westsachsen und dem Kommunalen
Sozialverband Sachsen.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 115
Stadträtin/Stadtrat
Name, Vorname
Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3
Nr. 2 bis 4 SächsGemO37
Albrecht, Karsten   Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)
 Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe: Betriebs-
ausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit (Mitglied)
Bär, Heiko  Keine Selbstauskunft erteilt
Bednarsky, Adam keine
Böhm, Enrico Keine Selbstauskunft erteilt
Cagalj Seidi, Petra Keine Selbstauskunft erteilt
Danckwardt, Alexej Keine Selbstauskunft erteilt
Deissler, Dieter  Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung
Leipzig mbH: Aufsichtsrat
 Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft: Aufsichtsrat
 Invest Region Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Dossin, Falk  Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung
Leipzig mbH: Aufsichtsrat
 Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Dyck, Axel  FCB Fachbüro für Consulting und Bodenmechanik
GmbH: Geschäftsführer
 Leipziger Messe GmbH: Aufsichtsrat
 LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft
mbH: Aufsichtsrat
Ehms, Beate Keine Selbstauskunft erteilt
Elschner, Tim keine

37 Die Mitgliedschaften sind grundsätzlich in alphabetischer Reihenfolge bezogen auf die juristische(n) Person(en) angegeben.
 Organe und Mitgliedschaften
Seite 116
Stadträtin/Stadtrat
Name, Vorname
Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3
Nr. 2 bis 4 SächsGemO37
Engelmann, Reiner  LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft
mbH: Aufsichtsrat
 Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
 Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesell-
schaft mbH: Aufsichtsrat
Gabelmann, Ute Elisabeth  Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung
Leipzig mbH: Aufsichtsrat
 Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Ent-
wicklung und Sanierung von Baugebieten mbH: Auf-
sichtsrat
Gehrt, Mandy Keine Selbstauskunft erteilt
Geisler, Andreas  Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Georgi, Stefan  Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH: Aufsichtsrat
 LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung,
Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH: Auf-
sichtsrat
 Pro Leipzig e. G.: Aufsichtsrat
Glöckner, Ingrid  Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Auf-
sichtsrat
 Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Götze, Marco Keine Selbstauskunft erteilt
Grosser, William  Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH: Aufsichtsrat
 Invest Region Leipzig GmbH: Aufsichtsrat

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 117
Stadträtin/Stadtrat
Name, Vorname
Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3
Nr. 2 bis 4 SächsGemO37
Haas, Achim  Kommunale Wasserwerke Leipzig: Aufsichtsrat (Mit-
glied)
 Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)
Habicht, Andreas  Keine Selbstauskunft erteilt
Heinrich, Gerd  Lecos GmbH: Aufsichtsrat
 Leipziger Messe GmbH: Aufsichtsrat
 Invest Region Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Heller, Jessica Keine Selbstauskunft erteilt
Hentschel, Holger  Invest Region Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Dr. Heymann, Sabine  Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft
mbH: Aufsichtsratsmitglied
 Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Auf-
sichtsratsmitglied
Hobusch, René  Haus und Grund Leipzig e. V.: Vorstand
 Leistungsgesellschaft Haus & Grund Leipzig mbH: Bei-
rat
Hollick, Margitta  Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung
Leipzig mbH: Aufsichtsrat
 Klinikum St. Georg gGmbH: Aufsichtsrat
 Betriebsausschuss Kultur (stellv. Mitglied)
 Betriebsausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit
 Stadt- und Kreissparkasse Leipzig: Verwaltungsrat
Dr. Jennicke, Skadi  Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
 Eigentümerversammlung Grassimuseum
 Organe und Mitgliedschaften
Seite 118
Stadträtin/Stadtrat
Name, Vorname
Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3
Nr. 2 bis 4 SächsGemO37

Keller, Tobias  Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft
mbH & Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat
 Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Kern, Dietmar  Keine Selbstauskunft erteilt
Köhler-Siegel, Ute  Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung
Leipzig mbH: Aufsichtsrat
 Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietrans-
fer: Kuratorium
Körner, Annette  Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung: Stiftungsrat
 Förderverein Umweltinformationszentrum Leipzig
UiZ - e. V.: Vorstand
 Internationales Kurt-Masur-Institut: Kuratorium
 Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Auf-
sichtsrat
Krefft, Katharina  Keine Selbstauskunft erteilt
Kriegel, Christian  Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH: Aufsichts-
rat
Kujat, Werner keine
Kuthe, Swen keine
Kühne, Jörg  Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung
Leipzig mbH: Aufsichtsrat
 Lecos GmbH: Aufsichtsrat
 Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 119
Stadträtin/Stadtrat
Name, Vorname
Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3
Nr. 2 bis 4 SächsGemO37
Dr. Künstler, Judith  Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH: Auf-
sichtsrat
Dr. Lakowa, Nicole  Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
 Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH: Aufsichts-
rat
Lange, Carola  Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung
Leipzig mbH: Aufsichtsrat
 Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft
mbH: Aufsichtsrat
 Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft
mbH & Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat
Dr. Lauter, Ilse  LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft
mbH: Aufsichtsrat
 Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Lehmann, Jens  Sportbäder Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Ludwig, Anett  Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
 Regionaler Planungsverband Leipzig-Westsachsen: Ver-
bandsrat
 Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung
Leipzig mbH
Maciejewski, Ansbert  Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
 Lecos GmbH: Aufsichtsrat
 Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV): Auf-
sichtsrat
 Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft mbH: Auf-
sichtsrat
 Organe und Mitgliedschaften
Seite 120
Stadträtin/Stadtrat
Name, Vorname
Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3
Nr. 2 bis 4 SächsGemO37

Dr. Märtens, Gesine  Dr. Märtens Forstbetrieb GbR
 Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft
mbH & Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat
Mai, Birgitt  LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG: Aufsichts-
rat
 LGH Service GmbH: Aufsichtsrat
 Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH: Aufsichts-
rat
Morlok, Sven keine
Müller, Claus  Abfall-Logistik Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
 Abfallverwertung Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
 Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH: Auf-
sichtsrat
Nagel, Juliane Keine Selbstauskunft erteilt
Niermann, Andrea Maria  Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung
Leipzig mbH: Aufsichtsrat
 LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft
mbH: Aufsichtsrat
Oberstadt, Nils keine
Oßwald, Heiko  Leipziger Wohnungs - und Baugesellschaft mbH: Auf-
sichtsrat
 LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft
mbH: Aufsichtsrat

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 121
Stadträtin/Stadtrat
Name, Vorname
Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3
Nr. 2 bis 4 SächsGemO37

Pellmann, Sören  Abfall-Logistik Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
 Leipziger Messe GmbH: Aufsichtsrat
 Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH: Auf-
sichtsrat
Riekewald, Franziska  Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH: Aufsichtsrat
 Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV): Auf-
sichtsrat
 Förderverein Lessingschule e. V.: Vorstandsvorsitzende
Riedel, Konrad Keine Selbstauskunft erteilt
Rothkegel, Claus-Uwe  Keine Selbstauskunft erteilt
Schenk, Katharina Keine Selbstauskunft erteilt
Schlegel, Siegfried Keine Selbstauskunft erteilt
Schmidt, Michael  Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH: Aufsichtsrat
 Sportbäder Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Schulze, Christian  Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH: Aufsichts-
rat
 Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig: Aufsichtsrat
Tornau, Frank  Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung
Leipzig mbH: Aufsichtsrat
 Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft
mbH & Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat
 LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft
mbH: Aufsichtsrat
 Organe und Mitgliedschaften
Seite 122
Stadträtin/Stadtrat
Name, Vorname
Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3
Nr. 2 bis 4 SächsGemO37
 Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Volger, Norman  Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung
Leipzig mbH: Aufsichtsrat
 Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
 Regionaler Planungsverband Leipzig-Westsachsen: Ver-
bandsrat
von der Heide, Daniel  Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH: Aufsichtsrat
 LeoBus GmbH: Aufsichtsrat
 LEIPZIGSTIFTUNG: Stiftungsrat
Walther, Sebastian  LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG
Weber, Mathias keine
Weickert, Michael Keine Selbstauskunft erteilt
Wehmann, Steffen  Leipziger Wohnungs-und Baugesellschaft mbH: Auf-
sichtsrat
 Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
 Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Witte, Naomi-Pia  Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Auf-
sichtsrat

Wohlfahrt, Nicole  Lecos GmbH: Aufsichtsrat
Zeitler, Thomas keine
Zenker, Christopher  Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
 Sportbäder Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
 LEIPZIGSTIFTUNG: Stiftungsrat
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Leipzig
Seite 123
Tabelle 41: Mitgliedschaften der Stadträtinnen und Stadträte
12 Anlagen zum Rechenschaftsbericht
Anlage 1: Übersicht der Bewilligung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlun-
gen gemäß § 79 (1) SächsGemO im Rahmen des Jahresabschlusses 2015
Anlage 2: Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen, Investitions-
pauschale, Infrastrukturpauschale

Leipzig, ……………………………….

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015
durch die Ratsversammlung

Leipzig, ………………………………….

Burkhard Jung
Oberbürgermeister
ErgebnisHH
Übersicht der Bewilligung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen gemäß §79 (1) SächsGemO im Rahmen des Jahresabschlusses 2015
Ergebnishaushalt
Amts-Bezeichnung Budgeteinheit Bezeichnung Budgeteinheit bekommendes
PSP-Element
Sach-
konto Betrag abgebendes PSP-
Element
Sach-
konto Betrag Begründung
44570000 360.000,00 35110000 360.000,00
44571000 40.000,00 35111000 40.000,00
44570000 45.000,00 35110000 45.000,00
35110000 114.544,00
35111000 84.456,00
1.100.53.1.0.01 35110000 88.000,00
1.100.53.1.0.01 95.000,00 95.000,00
1.100.53.1.0.01 1.000,00 1.000,00
1.100.53.1.0.01 51.000,00 35111000 51.000,00
Personalamt 11_PA_NZ Amt 11
Personalaufwand zahlungsunwirksam 1.100.11.1.2.02.10 40725000 5.150.000,00 KST 1098600000 4072500 5.150.000,00 Die Mittel werden für Rückstellungen Maßnahmen Beamte zur Verfügung
gestellt.
Amt 23
Verwaltungssteuerung Service IA 102311130001 42111000 50.000,00
Amt 23
Verwaltungssteuerung Service IA 102311130003 44312100 40.000,00
44319200 5.000,00
44310700 1.500,00
42611200 2.000,00
44310900 500,00
1.100.11.1.2.02.42 34840000 273.031,28
1.100.11.1.2.03 34840000 23.599,50
32_122_ZW Amt 32
Ordnungsangelegenh. Zahlungswirk 1.100.12.2.2.01 44310700 150.000,00 1.100.12.2.2.01 33110000 150.000,00
Aufgrund der sehr hohen Anzahl an benötigten Personaldokumenten werden
Mehrerträge in Höhe von ca. 300.000, 00 € bis zum 31.12.15 prognostiziert.
Diese Mehrerträge müssen für die Deckung der höheren Druckleistungen der
Personaldokumente bei der Bundesdruckerei zur Verfügung gestellt werden.
1.100.12.2.1.01 778,40
1.100.12.2.1.07 7.287,97
1.100.12.2.1.03 87.035,28
32_122_ZW Amt 32
Ordnungsangelegenh. Zahlungswirk 1.100.12.2.2.01 44310700 150.000,00 1.100.12.2.2.01 33110000 150.000,00 Die Mittel werden für die benötigten Personaldokumente (Personalausweis,
Reisepass) gebraucht.
32_122_ZW Amt 32
Ordnungsangelegenh. Zahlungswirk 1.100.12.2.2.01 44310700 150.000,00 1.100.12.2.2.01 33110000 150.000,00
Bis Ende Januar werden noch weitere Rechnungen der Bundesdruckerei
erwartet. Für die benötigten Personaldokumente (Personalausweis, Reisepass)
werden noch weitere Mittel gebraucht.
GB OBM
02_531_ZW Amt 02       Elektr.
Versorgung zahlungswirksam 1.100.53.1.0.01 1.100.53.1.0.01
Entsprechend vorläufiger Abrechnung der SWL ist für das Jahr 2015 eine
Rückerstattung zuviel entrichteter Abschläge (Konzessionsangaben) für Strom
fällig. Dafür ist die Bildung einer Rückstellung erforderlich.
02_532_ZW Amt 02
Gasversorgung zahlungswirksam 1.100.53.2.0.01 44570000 287.000,00 1.100.53.2.0.01
Entsprechend vorläufiger Abrechnung der SWL ist für das Jahr 2015 eine
Rückerstattung zuviel entrichteter Abschläge (Konzessionsangaben) für Gas
fällig. Dafür ist die Bildung einer Rückstellung erforderlich.
02_532_ZW Amt 02
Gasversorgung zahlungswirksam 44570000 1.100.53.1.0.01 35110000
Liegenschaftsamt 23_111_ZW IA 10810000103 43150000 99.000,00 Die Mittel werden für die Zahlung von Bewirtschaftungskosten benötigt.
Amt 23
Verwaltungssteuerung Service IA 102311130006
Rechtsamt 30_111_ZW Amt 30
Verwaltungssteuerung Service 1.100.11.1.2.03 44311400 296.630,78
Das Personalamt wurde mit Sammelklagen zum Themenkomplex
Feuerwehrleute in Anspruch genommen. Des Weiteren führt das Rechtsamt für
das Amt 43 ein Gerichtsverfahren gegen Architekten wegen Schadenersatz.
Hierfür ist die Bildung von Rückstellungen erforderlich.
32_122_ZW Amt 32
Ordnungsangelegenh. Zahlungswirk 47212200 KST 1098600000 47212200 95.101,65 Die Mittel werden für die Buchung unbefristeter Niederschlagungen im
Rahmen des Jahresabschlusses 2015 bereitgestellt.Ordnungsamt
Seite 1
Anlage 1 - Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015
ErgebnisHH
Amts-Bezeichnung Budgeteinheit Bezeichnung Budgeteinheit bekommendes
PSP-Element
Sach-
konto Betrag abgebendes PSP-
Element
Sach-
konto Betrag Begründung
1.100.12.2.1.08 10.696,00 1.100.12.2.2.01 60.000,00
1.100.12.2.2.01 136.260,91 1.100.12.2.2.02 60.000,00
1.100.12.2.1.03 26.956,91
42719250 160.000,00
42711200 65.000,00
IA 104304020205 110.000,00 IA 104304020205 110.000,00
IA 104304020223 100.000,00 IA 104304020223 100.000,00
43_252_ZW
Amt 43
Nichtwissensch. Museen
zahlungswirksam
IA 104304020215 42719900 50.000,00 IA 104304020215 31479000 50.000,00 Zweckgebundene FöMi der Peter und Irene Ludwig Stiftung für die Ausstellung
Paul Klee. Sonderklasse-unverkäuflich.
43_252_ZW
Amt 43
Nichtwissensch. Museen
zahlungswirksam
IA 104304020215 42719900 70.000,00 IA 104304020215 3147900 70.000,00
Die Fördermittel der Ernst von Siemens Kunststiftung für die Ausstellung Paul
Klee. Sonderklasse-unverkäuflich müssen in den Aufwendungen bereitgestellt
werden.
43_252_ZW
Amt 43
Nichtwissensch. Museen
zahlungswirksam
IA 104304020215 42719900 50.000,00 1.100.11.1.1.02.22.01 42711200 50.000,00
Die Mittel werden auf der Grundlage des Beschlusses zwischen Dezernat
Kultur und Dezernat Finanzen zur Unterstützung der Ausstellung Paul
Klee.Sonderklasse- unverkäuflich im Rahmen des Stadtjubiläums 1000 Jahre
Leipzig bereitgestellt.
43_252_ZW
Amt 43
Nichtwissensch. Museen
zahlungswirksam
IA 104304020215 42719900 75.000,00 IA 104304020215 31479000 75.000,00
Die zweckgebundenen Fördermittel für die Ausstellung Paul Klee,
Sonderklasse unverkäuflich müssen in den Aufwendungen bereitgestellt
werden.
43_252_ZW
Amt 43
Nichtwissensch. Museen
zahlungswirksam
IA 104304020218 42719900 95.000,00 KST 1098600000 42719900 95.000,00
Die Mittel sind für Einleihen der Paul-Klee und die Delaroche/Delacroix
Ausstellung notwendig, da diese von den geplanten Mitteln nicht finanziert
werden konnten.
43_252_ZW
Amt 43
Nichtwissensch. Museen
zahlungswirksam
IA 104304020218 42719900 50.000,00 IA 104304020218 31479000 50.000,00
Die zweckgebundenen Fördermittel der Ernst von Siemens Kunststiftung für
die Ausstellung Delaroche/Delacroix Geschichte als Sensation müssen in den
Aufwendungen zur Verfügung gestellt werden.
43_252_ZW
Amt 43
Nichtwissensch. Museen
zahlungswirksam
IA 104304020218 42719900 50.000,00 IA 104304020218 31479000 50.000,00
Die zweckgebundenen Fördermittel der Kulturstiftung der Länder für die
Ausstellung Delaroche/Delacroix Geschichte als Sensation müssen in den
Aufwendungen zur Verfügung gestellt werden.
43320700 700.000,00
43320800 700.000,00
43321200 600.000,00
1.100.31.1.2.01.01 43311600 1.500.000,00
1.100.42.4.1.01 42114000 202.000,00 1.100.42.4.1.01 43150000 202.000,00
Im Jahr 2015 sind eine Vielzahl von Vandalismusschäden an verpachteten
Sportanlagen entstanden. Hierzu soll eine Rückstellung in 2015 gebildet
werden und die Beseitigung der Schäden schnellstmöglich beginnen.
1.100.42.4.1.01 42114000 505.000,00 KST 1098600000 42114000 505.000,00
Gemäß der gesetzlichen Verpflichtung § 2 Klleionklärverordnung zur
Umstellung auf vollbiologische Kleinkläranlagen müssen schnellstmöglich die
Sanierungsarbeiten an Kleinkläranlagen aus dem Jar 2015 vorgenommen
werden. Dazu soll eine Rückstellung gebildet werden.
42711200
33110000 Die Mittel werden für die Bildung von Rückstellungen benötigt.
Kulturamt 41_262_ZW Amt 41
Musikpflege zahlungswirksam IA 104126201002 IA 104126201002 31400000
32_122_ZW
225.000,00
Die Zuwendung erfolgte vom Bundesverwaltungsamt lt. Bescheid vom
29.05.2015 für die bevorstehende Konzertreise des Thomanerchores vom 03.-
09.12.2015 nach Israel (Zweckbindungsvermerk).
Museum der bildenden Künste
43_252_ZW
Amt 43
Nichtwissensch. Museen
zahlungswirksam
42719900 31479000
Die Mittel wurden zweckgebunden von der Ost-dt. Sparkassenstiftung bzw. der
Reemtsma-Stiftung für die Bernini-Ausstellung bzw. für die Aufarbeitung der
Schletter-Sammlung zur Verfügung gestellt.
Sozialamt 50_311_ZW
Amt 50
Grundversorgung und Hilfen
(SGB XII) zahlungsw
1.100.31.1.3.01.01
1.100.61.1.0.01.02 30521000 3.500.000,00 Die Mittel werden für die Bildung von Rückstellungen bereitgestellt, da die
Abrechnung der Pflegedienste und Einrichtungen rückwirkend erfolgt.
Amt für Sport 52_424_ZW Amt 52        Sportstätten
und Bäder zahlungswirksam
Ordnungsamt Amt 32
Ordnungsangelegenh. Zahlungswirk
Seite 2
ErgebnisHH
Amts-Bezeichnung Budgeteinheit Bezeichnung Budgeteinheit bekommendes
PSP-Element
Sach-
konto Betrag abgebendes PSP-
Element
Sach-
konto Betrag Begründung
Stadtplanungsamt 61_511_ZW
Amt 61
Räuml. Planungs-/
Entwicklungsmaßnahmen
zahlgswirksam
IA 106100000001 42211000 328.701,93 KST 1098600000 42211000 328.701,93
Nachbuchung Treuhandkonto Schönauer Viertel: Die Erträge werden im
nichtzahlungswirksamen Budget verbucht, für die Nachbuchung der
Auszahlung ist deshalb eine Mittelbereitstellung aus dem Gesamthaushalt
erforderlich.
IA 106400000024 585,91 IA 106400000024 585,91
IA 106400000118 55.718,46 IA 106400000118 55.718,46
IA 106400000129 149.749,83 IA 106400000129 149.749,83
IA 106400000184 25.802,42 IA 106400000184 25.802,42
IA 106400000203 19.515,19 IA 106400000203 19.515,19
66_54_ZW Amt 66
Straßen 1.100.54.1.0.01.16 42211000 149.850,23 KST 1098500000 42211000 149.850,23
Die Maßnahmen werden finanziert aus Fördermitteln und der
Inanspruchnahme von Verbindlichkeiten der ehemaligen Rücklage aus Mitteln
der Stellplatzbörse.
66_54_ZW Amt 66
Straßen 1.100.54.1.0.01.02 42211000 70.000,00 KST 1098600000 42211000 70.000,00
Die Mittel werden dringend für die Straßenunterhaltung einschließlich
Verkehrssicherungsanlagen gebraucht, um notwendige
Instandsetzungsmaßnahmen durchzuführen.
66_54_ZW Amt 66
Straßen IA 106654100010 42211000 64.712,38 1.100.61.1.0.01.01 31120000 64.712,38
Die Mittel werden für die kontinuierliche Fortsetzung des Vorhabens
„Antonienstraße“ und der damit zusammenhängenden Sanierung der
Straßenbeleuchtungsanlagen benötigt.
66_54_ZW Amt 66
Straßen IA 106654100010 42211000 53.881,10 1.100.61.1.0.01.01 31120000 53.881,10
Die Mittel werden für die kontinuierliche Fortsetzung des Vorhabens
„Umgestaltung W.-Leuschner-Platz“ und der damit zusammenhängenden
Sanierung der Straßenbeleuchtung benötigt.
66_54_ZW Amt 66
Straßen 1.100.54.1.0.01.09 42211000 99.950,00 1.100.54.9.0.01.66 33212000 99.950,00
Zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit der öff. Verkehrsbeleuchtung und
somit der Verkehrssicherheit der öff. Verkehrswege ist es dringend erforderlich
zusätzliche Mittel bereit zu stellen.
66_54_ZW Amt 66
Straßen IA 106654100010 42211000 51.202,82 1.100.61.1.0.01.01 31120000 51.202,82
Die Mittel werden für die kontinuierliche Fortsetzung des Vorhabens
„Könneritzstraße“ und der damit verbundenen Sanierung der
Straßenbeleuchtungsanlagen benötigt. Die Mittel im FHH werden gesperrt.
66_54_ZW Amt 66
Straßen IA 106654100010 42211000 99.432,52 1.100.61.1.0.01.01 31120000 99.432,52
Die Mittel werden für die kontinuierliche Fortsetzung des Vorhabens „Karl-
Liebknecht-Straße“ und der damit verbundenen Sanierung der
Straßenbeleuchtungsanlagen benötigt. Die Mittel im FHH werden gesperrt.
66_54_ZW Amt 66
Straßen 1.100.54.4.0.01.09 42211000 99.350,00 1.100.51.1.1.06 42719120 99.350,00 Die Mittel werden zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit der öff.
Verkehrsbeleuchtung und damit der Verkehrssicherheit der öff. Verkehrswege.
67_755_ZW Amt 67
Schaden Naturpflege IA 106775500010 5.664,22
67_755_ZW Amt 67
Schaden Naturpflege IA 106775500011 20.605,18
67_755_ZW Amt 67
Schaden Naturpflege IA 106775500015 13.171,26
67_755_ZW Amt 67
Schaden Naturpflege IA 106775500016 458.964,00
98_612_ZW Amt 98
so. allg. Finanzwirtschaft zahlgsw. 1.100.61.2.0.01.01 51190000 2.203.591,21 1.100.61.2.0.01.01 50190000 2.203.591,21 Die Mittel werden für die Verbuchung der Zuschreibung der GECC-Anleihe
sowie der Fortschreibung der Verbindlichkeiten (Zinsaufwand) bereitgestellt.
51190000 35.385.440,10 50190000 35.385.440,10
45190000 162.072,59 36190000 162.072,59
Summe: 51.716.650,69 51.716.650,69
42711200 31410000
IA 106775500016 477.799,48
Amt für Stadterneuerung und
Wohnungsbauförderung 64_511_ZW
Amt 64
Räuml. Planungs-/
Entwicklungsmaßnahmen
zahlgswirksam
1.100.61.2.0.01.01 Die Mittel werden für die Verbuchung der Zuschreibung der MBIA-Anleihe
sowie der Fortschreibung der Verbindlichkeiten (Zinsaufwand) bereitgestellt.
Auflösung der zum Jahresabschluss 2014 gebildeten sonstigen
Verbindlichkeiten für konsumtive, noch nicht abgeschlossene Maßnahmen aus
AZA des HHJ 2014. Die durch die Auflösung verfügbaren Erträge müssen nun
auch als Aufwand zur Verfügung gestellt werden.
Verkehrs- und Tiefbauamt
Amt für Stadtgrün und
Gewässer 51114200
IA 106775500011
50191110
20.605,18
Die Mittel werden nach der RL Hochwasserschäden Teil D für folgende
Maßnahmen benötigt.
Stadtkämmerei
98_612_ZW
Amt 98
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
zahlgsw.
1.100.61.2.0.01.01
Seite 3
FinanzHH
Übersicht der Bewilligung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen gemäß §79 (1) SächsGemO im Rahmen des Jahresabschlusses 2015
Finanzhaushalt
Amts- Bezeichnung Budgeteinheit Bezeichnung
Budgeteinheit
bekommendes
PSP-Element Bezeichnung Sach-
konto Betrag abgebendes PSP-
Element
Sach-
konto Betrag Begründung
23IN70000598
Amt 23
Grunderwerb
Liegenschaftsamt
7.0000598.700 Grunderwerb
Liegenschaftsamt 78210000 260.000,00 7.0000047.700 78210000 260.000,00 Der Ankauf dient der Fortsetzung der Realisierung des
Freiraumprojektes Grüner Bogen Paunsdorf.
23IN70001547
Amt 23
Asyl-  GE Zweenfurther Str.
21
7.0001547.700 Asyl - GE Zweenfurther Str.
21 78210031 178.920,00 KST 1098400000 78210031 178.920,00
Im Ergebnis der Beratung der AG Asyl soll das Flurstück 87/6 der
Gemarkung Stünz, Zweenfurther Str. 21 (Freifläche dahinter)
angekauft werden (Vorlage für den Beigeordneten Reg.-Nr.des
Antrages 1-23-0-0003).
7.0000066.700 100.000,00
7.0000067.700 100.000,00
7.0000047.700 40.000,00
Sozialamt 50IN70001466
Amt 50
GU An der Alten Messe –
Systembauweise, Ankauf
Module RB Leipzig
7.0001466.700 Asyl-Module (Systembauw.)
Ankauf RB Lpzg. 78511000 465.200,00 KST 1098700000 78511000 465.200,00
Die Mittel werden für Ankauf, Umsetzung und Umbau von
Modulen in Systembauweise von Red Bull Betriebsanlagen
GmbH zur Unterbringung von Asylbewerber/-innen und
Geduldeten bereit-gestellt. Es wird keine Vorlage zur DB OBM am
28.07.15 eingereicht. Der Beigeordnete des Dezernates V wurde
ermächtigt, den Vertrag abzuschließen.
7.0000117.740 81.696,35
7.0000140.740 110.585,86
7.0000600.740 41.192,00
Stadtplanungsamt 61IN70000074 Amt 61 Investitionszuschuss
an Dritte 7.0000074.740 Schönauer Viertel 78150000 630.352,68 KST 1098700000 78150000 630.352,68
Nachbuchung Treuhandkonto Schönauer Viertel: Die Erträge
werden im nichtzahlungswirksamen Budget verbucht, für die
Nachbuchung der Auszahlung ist deshalb eine Mittelbereitstellung
aus dem Gesamthaushalt erforderlich.
Summe: 2.007.946,89 2.007.946,89
78310200 233.474,21
Liegenschaftsamt
23IN70001541
Amt 23
Haltelichtanl. Sicherg. BÜ
Handelsring
7.0001541.700 Haltelichtanl. Sicherg.
BÜ Handelsring 78511000
78310200
Im Rahmen des Jahresabschlusses war es erforderlich die
Planasätze für das immaterielle Vermögen vom Projektprofil 770
(einschließlich der bereits gebuchten Beträge) auf das neu
eingerichtete Projektprofil 701 umzubuchen.
240.000,00 78210000
Zur Sicherung der Betriebserlaubnis der städtischen
Industriestammgleisanlage sind Maßnahmen zur Verbesserung
der Sichtverhältnisse an dem Bahnübergang Handelsring
zwingend erforderlich. Durch einen errichteten Lärmschutzwall
sind diese stark eingeschränkt. Die Mittel werden bis zur
Bestätigung der Vorlage (ausgenommen 27.750,00 € für
Planungsleistungen) gesperrt.
Amt für Jugend, Familie
und Bildung 51IN70001435 Amt 51
IV Hilfe zur Erziehung 7.0001435.701 Immaterielles Vermögen
Hilfe zur Erziehung
Seite 1
1
N achweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen,
lnvestitionspauschale, Infrastrukturpauschale
Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen
Ausgehend von § 15 Abs. 1 Sa tz 2 Säch sFAG dienen die zweckg ebundenen investiven
Schlüsselzuweisungen der Deckung des Inve stitionsbedarfes für di e Instandsetzung,
Erneuerung und Erstellung von E inrichtungen und An lagen de r in frastrukturellen
Grundversorgung.
Es ist e ine strenge Dif ferenzierung zwische n Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
erforderlich. Während (Neu-) Erstellungen regelmäßig zu einer Vermögensmehrung führen
und damit dem Fi nanzhaushalt zuzuordnen sind, dürften insbesondere Instandsetzungen
oder Erneuerungen des vo rhandenen Vermögens eher dem Ziel einer Wiederherstellung
des ursprünglichen Zustandes eines Vermögensgegenstandes unter Berücksichtigung des
derzeitigen Standes de r Technik d ienen. Maßn ahmen, d ie der Inst andsetzung und
Erneuerung dienen, sind mehr heitlich keine im Finanzhaushalt zu v eranschlagenden
Investition en i. S. v. § 59 Nr. 23 SächsKom HVO-Doppik (Fassung der 2. ÄndVO), sondern
laufende A ufwendungen, d ie dem Erg ebnishaushalt zuzuordnen si nd. Die st renge
Abgrenzung hätte zur Folge, dass deutlich w eniger Ma ßnahmen aus den investiven
Schlüsselzuweisungen f inanziert we rden kö nnen. Dies ist ins besondere vor de m
Hintergrund der ge stiegenen investiven Mittelbindung und demografischer Faktoren nicht
sachgerecht.
Die Pr
oblematik wu rde deshalb intensiv mit dem SMF d iskutiert. Es e rfolgte ein e
Abstimmung zur begrifflichen A bgrenzung von Instandsetzungen und Erneuerungen, die
es gew ährleistet, dass Maß nahmen, die ka meral regelmäßig i m V ermögenshaushalt
veranschlagt wu rden, auch kün ftig aus den investiven Sc hlüsselzuweisungen finanziert
werden kö nnen. Die wesen tlichen Ergebnisse der A bstimmung sollen in d ie
Gesetzesbegründung aufgenommen werden.
Zur Verw e
ndung der investiven Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt wu rde
Folgendes vereinbart:
Eine Instandsetzung umfasst Vorgänge, bei denen ein defekter Vermögens- gegenstand in
seinen u rsprünglichen, funktionsfähigen Zustand zu rückversetzt wi rd, ohne dass se ine
Funktionsfähigkeit damit erweitert oder wesentlich verbessert wird. Instandsetzungen sind
eine Unterform der I nstandhaltung (vg l. DIN 31051). Ma n differenziert da bei nach
Reparaturen (z. B. Aust ausch defekter Teile, „Inst andsetzung i.  e. S“) un d  e iner
Verbesserung, d. h . einer St eigerung der Funkti onssicherheit/- f ähigkeit des gesamten
Vermögensgegenstandes o hne dessen Änd erung ode r  Er weiterung der Funkt ion
(„Instandsetzung i. w.S.“), sowie den eher vorbeugenden Maßnahmen de r Wartung und
Inspektion. Bei Maßnah men, die zu ei ner V erbesserung der Funktionsfähigkeit des
Vermögensgegenstandes insgesamt f ühren, ohne dass diese schon für sich e ine
Investition i. S. v. § 38 SächsK omHVO- Doppik darstellen, kann e ine Insta ndsetzung i.
S. v. § 15 SächsF AG g rundsätzlich bejaht werden.
Es s o ll da her zuge lassen we rden, da ss in vestive Schlüsselzuweisungen im
Ergebnishaushalt f ür g rößere Ma ßnahmen der Instandsetz ung, d ie d ie
Funktionstüchtigkeit erhalten, ohne d iese zu ändern bzw. wesentlich  zu ve rbessern,
eingesetzt werden können.
Anlage 2 - Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015
2

Schematisch kann man folgende Differenzierung treffen:

Eine zulässige Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt
kann deshalb bei folgenden Fällen vorliegen:
- (vollflächige) Ne ueindeckung Dach (i. d. R. keine I nvestition, da k eine
wesentliche Verbesserung oder Erweiterung, aber Instandsetzung i. S. v. § 15
SächsFAG)
- (vollflächige) Fassadensanierung, Dämmung (i. d. R. keine Investition, da keine
wesentliche Verbesserung oder Erweiterung, aber I nstandsetzung i.  S. v. § 15
SächsFAG)
- Neugestaltung Außenanlagen (im Zusammenhang mit der Neuherstellung von
beweglichen Außenanlagen Investition, Wiederanlage von Wegen, Rabatten u.
ä., z. B. in Parkanlagen, i. d. R. keine Investition, da über Festwert im Grund und
Boden erfasst, anfallende A ufwendungen sind dem Ergebnishaushalt
zuzuordnen, Instandsetzung i. S. v. § 15 SächsFAG liegt aber vor)
- Ersatzneubau Stützmauer (Erstbewertung erfolgte im Festwert für Grund und
Boden; keine Investition, aber Instandsetzung i. S. v. § 15 SächsFAG liegt
jedoch vor)
- Ersatzneubau Fußweg an Haupterschließungsstraße (Erstbewertung erfolgt
zusammen mit dem Straßenkörper, i. d. R. keine Investition, da der gesamte
Vermögensgegenstand „Straßenabschnitt“ nicht wesentlich verbessert oder
erneuert wird, aber Instandsetzung/Erneuerung i. S. v. § 15 SächsFAG liegt
vor)
- Austausch Leuchtkörper an Straße nbeleuchtung (Straßen laternen als
Gesamtvermögensgegenstand erfasst und bewertet, daher liegt beim bloßen
Austausch der Leuchtkörper i. d. R. keine Investition vor, gegeben wäre sie
dagegen bei der Umrüstung auf LED-Technologie wegen wesentlicher
Verbesserung; Instandsetzung/ Erneuerung i. S. v. § 15 SächsFAG liegt dann
in jedem Fall vor)
- Austausch Straßenlaternen (Erstbewertung als Festwert, Austausch ist wegen
Festbewertung als Aufwand im Ergebnishaushalt darzustellen, In standsetzung/
Erneuerung i. S. v. § 15 SächsFAG liegt vor)
- Austausch/ M odernisierung Heizungsanlage (i. d. R. keine Investition, da keine
wesentliche Verbesserung des Vermögensgegenstandes „Gebäude“,
Instandsetzung/ Erneuerung i. S. v. § 15 SächsFAG liegt aber vor)

3

- Abfräsen und Neuaufbringung der Verschleißschicht im Infrastrukturvermögen (i. d.
R. k eine I nvestition, da k eine wesentliche V erbesserung des
Vermögensgegenstandes „Straßenabschnitt“, Instandsetzung/ Erneuerung i. S. v. §
15 SächsFAG liegt vor)
- Instandsetzung Straß enabschnitt über 10m mit Eingriff in  den Un terbau ( i. d. R.
keine Investition, da keine wesentliche Verbesserung des Vermögensgegenstandes
„Straßenabschnitt“, Instandsetzung/ Erneuerung i. S. v. § 15 SächsFAG liegt vor)
- Einbau Wärmeschutzverglasung in Kita (i. d. R. keine Investition, da keine
wesentliche Verbesserung des Vermögensgegenstandes „Gebäude“,
Instandsetzung/ Erneuerung i. S. v. § 15 SächsFAG liegt vor)
- Austausch von Fußböden in Turnhallen (i. d. R. keine Investition, da keine
wesentliche Verbesserung des V ermögensgegenstandes „Turnhalle“,
Instandsetzung/ Erneuerung i. S. v. § 15 SächsFAG liegt vor)
- Nachträgliche Brandschutzertüchtigung (Türen, Rauchmelder u. ä.) in Schulen (i. d.
R. keine I nvestition, da k eine wesentliche V erbesserung des
Vermögensgegenstandes „Gebäude“, Ausnahmen werden anerkannt, wenn die
Brandschutzmaßnahmen auf Grundlage eines umfassenden
Brandschutzkonzeptes  vorgenommen werden, Instandsetzung/ Erneuerung i. S. v.
§ 15 SächsFAG liegt dann vor); demgegenüber stellt der Anbau einer
Rettungstreppe i. d .R. eine Investition dar
- Beseitigung von Altla sten (keine Investition s ondern Sachverhalt, der als
Rückstellung zu berücksichtigen ist, die Beseitigung der Altlas ten ist im
Ergebnishaushalt darzustellen; Maßnahme i. S. v. § 15 FAG liegt vor)
- Abriss von Bestandsvermögen (ohne Neubau) (keine Investition, damit
Aufwand im Ergebnishaushalt; Maßnahme i. S. v. § 15 SächsFAG liegt vor)

Keine zulässige Verwendung wäre dagegen bspw.:
 - Wiedererrichtung einzelner Teile einer Stützmauer nach Einbruch (keine
Investition und keine Instandsetzung i. S. v. § 15 SächsFAG)
- Beseitigung von Winterschäden am Infrastrukturvermögen durch Lochverfüllung,
kleinflächige Eingriffe in den Unter- und/ oder Oberbau (keine Investition und keine
Instandsetzung i. S. v. § 15 SächsFAG)
- Teilsanierung eines Daches wegen eingetretener Schäden (keine Investition und
keine Instandsetzung i. S. v. § 15 SächsFAG)
- Reparatur/ Austausch defekter Teile einer Heizungsanlage (keine Investition und
keine Instandsetzung i. S. v. § 15 SächsFAG)

Sofern Teile der investiven Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungs- oder
Erneuerungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt verwendet werden, sind diese auch als
anteiliger Ertrag im Ergebnishaushalt zu vereinnahmen und nicht in einem Sonderposten
zu passivieren.

Für die im Ergebnishaushalt zu verbuchenden Aufwendungen und dem anteiligen Ertrag
aus den investiven Schlüsselzuweisungen sollen in Abstimmung mit dem SMI noch
spezielle Konten im Ergebnishaushalt eingerichtet werden. Damit wird der Nachweis der
Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen erleichtert. Es wird angestrebt, die
Ergänzungen im Kontenplan noch im laufenden Verfahren zur Ä nderung der V wV
KomHSys einzuarbeiten.
Sachsen
Information über die Verwendung der Investitionspauschale (IP) 2015 und 2016 - Jahr 2015
Investitionspauschalengesetz 2015/2016
§ 1 Abs. 2 S. 2 noch nicht verausgabte zweckgeb.
liquide Mittel (ehem. Rücklage)
Summe
Sachsen Gesamtinvesti- IP für IP für Betrag IP für der
Investitionspauschale 2015 und 2016²) tionsvolumen1)
für Investition* Instandsetzung für Investition* Verwendung
im ErgebnisHH * , ** (§ 1 Abs. 1 S. 3)
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 8 9
Kreisfreie Städte
   Chemnitz
   Dresden
   Leipzig 4.880.029,00 4.880.029,00 4.880.029,00 4.880.029,00
Landkreise
   Erzgebirgskreis
   Mittelsachsen
   Vogtlandkreis
   Zwickau
   Bautzen
   Görlitz
   Meißen
   Sächs. Schweiz-
   Osterzgebirge
   Leipzig
   Nordsachsen

Summe 4.880.029,00 4.880.029,00 4.880.029,00 0,00 0,00 0,00 4.880.029,00
1) Gesamtinvestitionsvolumen 2015 für den  Verwendungsbereich = Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
2) lt. Festsetzungsbescheid  vom 29.05.2015
*  inkl. Rechnungsabgrenzungsposten
** größere Maßnahmen der Instandsetzung, die die Funkionstüchtigkeit erhalten, ohne diese zu ändern bzw. wesentlich zu verbessern (vgl. Begründung zum SächsFAG 2013/2014; LT-Drucks. 5/9951 ab S. 48)
§ 1 Abs. 2 S. 1
Kreisfreie Städte
Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung (SZW) - Jahr 2015    Seite 1
Kreisfreie investive zuzüglich Summe
Städte Schlüssel- noch nicht verausgabte zweckgeb. inv. Schlüssel- Gesamtinvesti- investive SZW für investive SZW für Gesamtinvesti- investive SZW für investive SZW für
zuweisung 2015²) liquide Mittel (ehem. Rücklage) zuweisung 2015 tionsvolumen1)
für Investition* Instandsetzung tionsvolumen1)
für Investition* Instandsetzung
aus 2014 (Spalte 2 + 3) im ErgebnisHH * , ** im ErgebnisHH * , **
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Chemnitz 0,00
Dresden 0,00
Leipzig 81.833.654,00 15.624.444,00 97.458.098,00 33.313.747,32 24.128.741,66 5.118.036,07 6.555.639,89 2.454.959,99

Summe 81.833.654,00 15.624.444,00 97.458.098,00 33.313.747,32 24.128.741,66 5.118.036,07 6.555.639,89 2.454.959,99 0,00
1) Gesamtinvestitionsvolumen 2015 für den  Verwendungsbereich = Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen *  inkl. Rechnungsabgrenzungsposten
2) lt. Festsetzungsbescheid  vom 29.05.2015 ** größere Maßnahmen der Instandsetzung, die die Funkionstüchtigkeit erhalten, ohne diese zu ändern bzw. wesentlich zu verbessern (
Schulhausbau / Schule Stadt- und Dorferneuerung
Kreisfreie Städte
Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung (SZW) - Jahr 2015    Seite 2
Kreisfreie
Städte Gesamtinvesti- investive SZW für investive SZW für Gesamtinvesti- investive SZW für investive SZW für Gesamtinvesti- investive SZW für investive SZW für Gesamtinvesti- investive SZW für investive SZW für
tionsvolumen1)
für Investition* Instandsetzung tionsvolumen1)
für Investition* Instandsetzung tionsvolumen1)
für Investition* Instandsetzung tionsvolumen1)
für Investition* Instandsetzung
im ErgebnisHH * , ** im ErgebnisHH * , ** im ErgebnisHH * , ** im ErgebnisHH * , **
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Chemnitz
Dresden
Leipzig 24.418.669,98 12.358.573,02 577.055,09 4.450.193,47 2.335.195,98

Summe 24.418.669,98 12.358.573,02 577.055,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.450.193,47 2.335.195,98 0,00
                 (vgl. Begründung zum SächsFAG 2013/2014; LT-Drucks. 5/9951 ab S. 48)
Straßenbau Wasserver- und Abwasserents. Abfallwirtschaft Brand- und Katastrophenschutz
Kreisfreie Städte
Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung (SZW) - Jahr 2015   Seite 3
Kreisfreie
Einsatz zur außerordentl.
Kredittilgung

zweckgeb.
liquide Mittel (ehem. Summe
Städte investive SZW für investive SZW für Gesamtinvesti- investive SZW für investive SZW für Einsatz inv. SZW zur Deckung Fehl- der
für Investition* für Investition* tionsvolumen1)
für Investition* Instandsetzung  betrag od. ordentl. Tilgung im Verwendung
im ErgebnisHH * , ** Rahmen eines Bed.zuweisungsverf.
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
24 25 26 27 28 29 30 31
Chemnitz
Dresden
Leipzig 15.735.847,62 10.952.065,28 2.135.178,87 60.059.805,96

Summe 0,00 0,00 15.735.847,62 10.952.065,28 2.135.178,87 0,00 60.059.805,96
Verwendung für Sonstiges
Jahresabschluss
der Stadt Leipzig
zum 31.12.2015
Band 2

Inhalt

Band 1
Gesamtergebnisrechnung
Gesamtfinanzrechnung
Vermögensrechnung (Bilanz)
Anhang
Rechenschaftsbericht

Band 2
Gesamtrechnungen inkl. Teilrechnungen

Leipzig Jahresabschluss
2015
Jahresabschluss
2015
 Seite 1 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
 Seite 2 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Ergebnisrechnung
Gesamtergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2015
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2015
Vergleich Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben 564.561.071,70 0,00 540.870.450,00 544.370.450,00 546.456.538,84 2.086.088,84 0,00
darunter: Grundsteuern A und B 92.372.922,71 0,00 90.250.000,00 90.250.000,00 92.790.774,33 2.540.774,33 0,00
Gewerbesteuer 280.856.369,22 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 234.582.258,41 15.417.741,59- 0,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 120.957.205,85 0,00 132.000.000,00 132.000.000,00 140.026.865,84 8.026.865,84 0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 32.281.810,77 0,00 35.500.000,00 35.500.000,00 36.180.899,02 680.899,02 0,00
2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie
aufgelösten Sonderposten
610.105.858,31 0,00 621.321.111,68 634.083.482,29 645.080.739,40 10.997.257,11 0,00
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 362.318.188,00 0,00 367.100.000,00 367.499.529,00 367.480.900,00 18.629,00- 0,00
sonstige allgemeine Zuweisungen 27.129.127,25 0,00 26.922.990,00 27.140.390,00 29.760.061,34 2.619.671,34 0,00
allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 42.009.101,34 0,00 39.260.151,68 39.273.492,95 44.787.744,75 5.514.251,80 0,00
3 + sonstige Transfererträge 7.652.798,25 0,00 7.461.750,00 7.548.050,00 8.414.174,79 866.124,79 0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43.213.095,44 0,00 56.288.160,54 57.404.857,19 34.616.598,34 22.788.258,85- 0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 57.601.904,52 0,00 50.218.700,00 51.392.454,08 71.315.725,87 19.923.271,79 0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 66.697.501,01 0,00 76.933.950,00 79.274.448,90 77.158.039,01 2.116.409,89- 0,00
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 22.745.222,50 0,00 21.258.750,00 21.468.001,02 28.404.098,47 6.936.097,45 0,00
8 +
/
-
aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
37.257,92 0,00 0,00 0,00 47.389,41 47.389,41 0,00
9 + sonstige ordentliche Erträge 146.405.410,32 0,00 101.171.011,04 102.190.058,22 118.318.452,78 16.128.394,56 0,00
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) 1.519.020.119,97 0,00 1.475.523.883,26 1.497.731.801,70 1.529.811.756,91 32.079.955,21 0,00
11 Personalaufwendungen 323.465.945,71- 0,00 349.581.800,00- 349.494.197,35- 345.302.931,75- 4.191.265,60 0,00
 Seite 3 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Gesamtergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2015
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2015
Vergleich Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für
Entgeltzahlungen f. Zeiten d. Freistellung von der
Arbeit
83.862,31- 0,00 107.950,00- 107.950,00- 5.257.001,58- 5.149.051,58- 0,00
12 + Versorgungsaufwendungen 32.032,44- 0,00 0,00 0,00 48.023,86- 48.023,86- 0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 152.910.769,94- 933.228,65- 165.004.738,00- 173.126.787,96- 179.448.955,96- 6.322.168,00- 1.011.950,82-
14 + planmäßige Abschreibungen 142.935.116,20- 0,00 106.207.824,41- 106.321.022,47- 133.585.620,49- 27.264.598,02- 0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 19.169.768,79- 0,00 16.506.850,00- 16.689.436,54- 22.423.087,28- 5.733.650,74- 0,00
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
521.761.109,89- 0,00 568.147.901,74- 574.749.516,06- 588.839.883,44- 14.090.367,38- 0,00
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen 256.758.019,40- 112.028,00- 256.952.450,00- 261.113.011,84- 251.671.596,16- 9.441.415,68 32.023,35-
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) 1.417.032.762,37- 1.045.256,65- 1.462.401.564,15- 1.481.493.972,22- 1.521.320.098,94- 39.826.126,72- 1.043.974,17-
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer
18)
101.987.357,60 1.045.256,65- 13.122.319,11 16.237.829,48 8.491.657,97 7.746.171,51- 1.043.974,17-
20 außerordentliche Erträge 110.184.755,77 0,00 2.000.000,00 40.165.681,18 72.421.469,95 32.255.788,77 0,00
21 außerordentliche Aufwendungen 136.304.193,81- 701.124,13- 0,00 38.163.121,79- 53.741.649,08- 15.578.527,29- 807.024,79-
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21) 26.119.438,04- 701.124,13- 2.000.000,00 2.002.559,39 18.679.820,87 16.677.261,48 807.024,79-
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder
Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)
75.867.919,56 1.746.380,78- 15.122.319,11 18.240.388,87 27.171.478,84 8.931.089,97 1.850.998,96-
24 veranschlagte Abdeckung v. Fehlbeträgen d. ordentl.
Ergebnisses aus Vorjahren n. § 2 Abs. 1 Nr. 20
SächsKomHVO-Doppik
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25
Fehlbeträge d. ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren,
die durch d. ordentl. Ergebnis & aus
Überschüssen d. Sonderergebnisses gedeckt
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 veranschlagte Abdeckung v. Fehlbeträgen d.
Sonderergebnisses aus Vorjahren n. § 2 Abs. 1 Nr.
25 SächsKomHVO-Doppik
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 4 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Seite 5 000
Gesamtergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2015
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2015
Vergleich Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
27 Fehlbeträge d. Sonderergebnisses aus Vorjahren,
die aus Überschüssen des Sondererg. gedeckt
werden
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 = verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./.
Nummern 25+27)
75.867.919,56 1.746.380,78- 15.122.319,11 18.240.388,87 27.171.478,84 8.931.089,97 1.850.998,96-
29 nicht gedeckter Fehlbetrag des ordentlichen
Ergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre
vorzutragen ist
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses
aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses
1 Überschuss des ord. Erg., der in die Rückl. aus
Überschüssen des ord. Ergebnisses eingestellt wird
101.987.357,60- 13.122.319,00- 8.491.657,97- 4.630.661,03
2 Fehlbetrag des ord. Erg., der mit der Rückl. aus
Überschüssen des ord. Ergebnisses verrechnet
wird
0,00 0,00 0,00 0,00
3 Fehlbetrag des ord. Erg., der mit der Rückl. aus
Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet
wird
0,00 0,00 0,00 0,00
4 Überschuss d. Sondererg., der in Rückl. aus
Überschüssen d. Sondererg. eingestellt wird
0,00 2.000.000,00- 18.679.820,87- 16.679.820,87-
5 Fehlbetrag des Sondererg., der mit der Rückl. aus
Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet
wird
14.773.523,82 0,00 0,00 0,00
6 Fehlbetrag, der n. §25 Abs. 3 S. 2 zu veranschlagen
& auf das ord. Erg. der Folgejahre vorzutragen ist
0,00 0,00 0,00 0,00
7 Fehlbetrag des Sondererg., der auf Folgejahre
vorgetragen wird
0,00 0,00 0,00 0,00
8 Verrechnung von Fehlbeträgen des ord.
Ergebnisses mit dem Basiskapital
0,00 0,00 0,00 0,00
9 Verrechnung von Fehlbeträgen des
Sonderergebnisses mit dem Basiskapital
11.345.914,22 0,00 0,00 0,00
Leipzig Jahresabschluss
2015
Finanzrechnung
Gesamtfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2015
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2015
Vergleich Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben 550.722.704,46 0,00 540.870.450,00 544.370.450,00 553.478.739,86 9.108.289,86 0,00
darunter: Grundsteuer A und B 92.298.288,12 0,00 90.250.000,00 90.250.000,00 94.835.566,77 4.585.566,77 0,00
Gewerbesteuer 273.505.237,22 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 242.680.384,96 7.319.615,04- 0,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 120.883.219,17 0,00 132.000.000,00 132.000.000,00 139.987.015,19 7.987.015,19 0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 31.996.215,25 0,00 35.500.000,00 35.500.000,00 35.631.475,35 131.475,35 0,00
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende
Verwaltungstätigkeit
621.272.626,20 0,00 575.960.960,00 588.709.989,34 588.803.724,75 93.735,41 0,00
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 362.318.188,00 0,00 361.000.000,00 361.399.529,00 361.400.706,00 1.177,00 0,00
sonstige allgemeine Zuweisungen 78.873.573,85 0,00 26.922.990,00 27.140.390,00 29.760.049,34 2.619.659,34 0,00
allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen 7.328.752,66 0,00 7.461.750,00 7.548.050,00 8.283.297,08 735.247,08 0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
41.578.815,82 0,00 55.417.950,00 56.525.125,06 33.265.583,58 23.259.541,48- 0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 62.627.002,80 0,00 52.218.700,00 91.558.135,26 69.345.461,35 22.212.673,91- 0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 66.559.168,58 0,00 76.933.950,00 79.274.448,90 75.967.179,67 3.307.269,23- 0,00
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 16.491.686,05 0,00 21.258.750,00 21.468.001,02 17.270.853,21 4.197.147,81- 0,00
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
60.216.462,41 0,00 49.379.550,00 50.395.261,82 48.266.386,10 2.128.875,72- 0,00
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)
1.426.797.218,98 0,00 1.379.502.060,00 1.439.849.461,40 1.394.681.225,60 45.168.235,80- 0,00
10 Personalauszahlungen 339.769.313,30- 0,00 349.473.850,00- 349.411.247,35- 341.646.385,69- 7.764.861,66 0,00
11 + Versorgungsauszahlungen 32.032,44- 0,00 0,00 0,00 48.023,86- 48.023,86- 0,00
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 158.473.737,17- 1.634.352,78- 166.055.369,00- 189.140.516,62- 166.509.405,38- 22.631.111,24 1.818.975,61-
 Seite 6 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Gesamtfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2015
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2015
Vergleich Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 13.519.766,97- 0,00 16.506.850,00- 16.689.436,54- 11.522.368,74- 5.167.067,80 0,00
14 + Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
516.974.710,51- 0,00 564.746.350,00- 587.409.612,88- 577.239.000,94- 10.170.611,94 0,00
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
255.912.184,76- 112.028,00- 258.739.134,00- 313.249.000,27- 262.255.326,61- 50.993.673,66 32.023,35-
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)
1.284.681.745,15- 1.746.380,78- 1.355.521.553,00- 1.455.899.813,66- 1.359.220.511,22- 96.679.302,44 1.850.998,96-
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit als
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer
9 ./. Nummer 16)
142.115.473,83 1.746.380,78- 23.980.507,00 16.050.352,26- 35.460.714,38 51.511.066,64 1.850.998,96-
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 109.384.181,09 0,00 124.778.315,00 130.560.769,56 123.895.726,50 6.665.043,06- 5.592.881,90
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
2.192.984,39 0,00 2.705.000,00 2.705.000,00 2.624.789,34 80.210,66- 0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
11.822.050,54 0,00 9.999.700,00 9.999.700,00 10.455.623,72 455.923,72 0,00
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
290.099,47 0,00 78.000,00 138.762,47 272.604,72 133.842,25 0,00
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
2.213.635,39 0,00 0,00 0,00 71.747.579,17 71.747.579,17 0,00
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 25.890,09 0,00 0,00 38.077,15 168.979,50 130.902,35 0,00
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit
(Nummern 18 bis 24)
125.928.840,97 0,00 137.561.015,00 143.442.309,18 209.165.302,95 65.722.993,77 5.592.881,90
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
1.272.664,75- 2.053.217,72- 849.700,00- 1.567.133,29- 966.385,01- 600.748,28 2.370.527,26-
 Seite 7 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Gesamtfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2015
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2015
Vergleich Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
4.786.125,94- 25.320.141,29- 11.286.200,00- 5.397.303,92- 4.553.212,09- 844.091,83 33.944.594,17-
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 98.778.990,56- 98.792.880,25- 103.826.415,00- 107.950.033,90- 90.762.737,77- 17.187.296,13 140.773.965,29-
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
9.781.834,04- 6.469.100,82- 7.473.200,00- 7.645.785,23- 7.072.812,66- 572.972,57 7.339.899,78-
30 + Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
92.898.738,01- 0,00 15.270.800,00- 106.394.313,63- 178.339.917,16- 71.945.603,53- 67.811,99-
31 + Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
25.308.834,75- 8.419.012,78- 19.332.514,00- 23.131.191,82- 19.703.783,65- 3.427.408,17 7.436.209,25-
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00- 5.000,00- 0,00
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer
26 bis 32)
232.827.188,05- 141.054.352,86- 158.038.829,00- 252.085.761,79- 301.403.848,34- 49.318.086,55- 191.933.007,74-
nachrichtlich: Ausz. f. d. Tilgungsanteil d.
Zahlungsverpfl. a. kreditähnl. Rechtsgesch., d. nicht
in Pos 38 enthalten sind
1.199.599,48- 0,00 82.450,00- 106.924,57- 106.882,33- 42,24 3.000,00-
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 25 ./. Nummer 33)
106.898.347,08- 141.054.352,86- 20.477.814,00- 108.643.452,61- 92.238.545,39- 16.404.907,22 186.340.125,84-
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 17 + 34)
35.217.126,75 142.800.733,64- 3.502.693,00 124.693.804,87- 56.777.831,01- 67.915.973,86 188.191.124,80-
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und
diesen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäften für Investitionen
96.340.903,40 0,00 25.300.000,00 25.300.000,00 152.650.000,00 127.350.000,00 0,00
37 + Einzahlungen aus sonstiger
Wertpapierverschuldung
54.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
diesen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäften für Investitionen
121.887.861,22- 0,00 48.500.000,00- 53.500.000,00- 135.843.826,09- 82.343.826,09- 0,00
39 - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger
Wertpapierverschuldung
54.915,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 8 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Gesamtfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2015
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2015
Vergleich Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit
(Nummern 36+37 ./. Nummern 38+39)
25.546.957,82- 0,00 23.200.000,00- 28.200.000,00- 16.806.173,91 45.006.173,91 0,00
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im
Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)
9.670.168,93 142.800.733,64- 19.697.307,00- 152.893.804,87- 39.971.657,10- 112.922.147,77 188.191.124,80-
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen 5.469.250,02 0,00 463.000,00 463.000,00 31.205.425,78 30.742.425,78 0,00
43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen 801.383,23- 0,00 0,00 0,00 144,80- 144,80- 0,00
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 23.235.425,23- 0,00 0,00 0,00 20.117.629,67 20.117.629,67 0,00
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 23.294.621,29 0,00 0,00 0,00 9.041.519,39- 9.041.519,39- 0,00
46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen
[(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)]
4.727.062,85 0,00 463.000,00 463.000,00 42.281.391,26 41.818.391,26 0,00
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im
Haushaltsjahr (Nummern 41+46)
14.397.231,78 142.800.733,64- 19.234.307,00- 152.430.804,87- 2.309.734,16 154.740.539,03 188.191.124,80-
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von
Kassenkrediten
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln
im Haushaltsjahr (Nummern 47+48 ./. Nummer
49)
14.397.231,78 142.800.733,64- 19.234.307,00- 152.430.804,87- 2.309.734,16 154.740.539,03 188.191.124,80-
51 Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne
Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)
122.476.915,89 154.053.893,00 154.053.893,00 136.874.147,67 17.179.745,33-
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 32.363.386,76 34.526.242,00 34.526.242,00 451.402,53-
52 = Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des
Haushaltsjahres (Nummer 50+51)
136.874.147,67 134.819.586,00 1.623.088,13 139.183.881,83 137.560.793,70
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 34.074.839,47 32.376.242,00 32.376.242,00 31.805.839,71 570.402,29-
 Seite 9 000
34.074.839,47
Leipzig Jahresabschluss
2015
11 Innere Verwaltung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.851.397,50 0,00 5.749.361,98 5.810.596,77 1.960.227,66 3.850.369,11- 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.517.316,87 0,00 5.469.161,98 5.469.161,98 1.617.411,96 3.851.750,02- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 258.434,26 0,00 246.811,59 246.811,59 160.534,75 86.276,84- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.703.725,00 0,00 12.410.100,00 12.622.570,49 13.963.388,32 1.340.817,83 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.811.234,42 0,00 3.185.700,00 3.866.952,78 4.528.378,95 661.426,17 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 13.787,70 0,00 17.000,00 17.000,00 15.923,13 1.076,87- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 7.127.084,97 0,00 4.093.900,00 4.093.900,00 8.847.326,69 4.753.426,69 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 29.765.663,85 0,00 25.702.873,57 26.657.831,63 29.475.779,50 2.817.947,87 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 71.214.445,58- 0,00 77.264.050,00- 82.253.048,09- 78.401.389,97- 3.851.658,12 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 13.177,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.504.452,31- 0,00 17.028.780,00- 17.399.881,73- 18.922.163,47- 1.522.281,74- 370.600,00-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 8.868.712,26- 0,00 26.187.990,66- 26.234.990,66- 8.835.407,67- 17.399.582,99 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.767,74- 0,00 18.000,00- 21.621,91- 1.616,61- 20.005,30 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
1.904.522,84- 0,00 1.166.267,56- 1.400.212,61- 1.403.599,48- 3.386,87- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 26.244.302,15- 51.028,00- 23.325.950,00- 25.126.242,44- 19.376.247,17- 5.749.995,27 32.023,35-
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 121.751.379,88- 51.028,00- 144.991.038,22- 152.435.997,44- 126.940.424,37- 25.495.573,07 402.623,35-
 Seite 10 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
91.985.716,03- 51.028,00- 119.288.164,65- 125.778.165,81- 97.464.644,87- 28.313.520,94 402.623,35-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7.996.874,72 0,00 8.574.550,00 8.574.550,00 7.942.017,12 632.532,88- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 610.058,53- 0,00 654.600,00- 662.338,93- 201.325,60- 461.013,33 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 49.519.116,56- 0,00 17.460.345,05- 17.460.345,05- 89.902.564,06- 72.442.219,01- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
42.132.300,37- 0,00 9.540.395,05- 9.548.133,98- 82.161.872,54- 72.613.738,56- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 134.118.016,40- 51.028,00- 128.828.559,70- 135.326.299,79- 179.626.517,41- 44.300.217,62- 402.623,35-
 Seite 11 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
11 Innere Verwaltung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
181.293,02 0,00 280.200,00 341.434,79 339.952,13 1.482,66- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
258.327,06 0,00 192.300,00 192.300,00 161.595,90 30.704,10- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 15.276.659,80 0,00 14.410.100,00 14.622.570,49 14.849.908,62 227.338,13 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.597.871,66 0,00 3.185.700,00 3.866.952,78 4.457.288,46 590.335,68 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 13.460,59 0,00 17.000,00 17.000,00 15.384,02 1.615,98- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.930.969,81 0,00 2.069.800,00 2.069.800,00 1.785.654,03 284.145,97- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 26.258.581,94 0,00 20.155.100,00 21.110.058,06 21.609.783,16 499.725,10 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 76.379.016,42- 0,00 77.246.100,00- 77.085.098,09- 74.172.064,30- 2.913.033,79 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 13.177,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 46.125.509,90- 0,00 17.028.780,00- 17.399.881,73- 21.542.973,82- 4.143.092,09- 370.600,00-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.072,76- 0,00 18.000,00- 21.621,91- 23.054,78- 1.432,87- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 922.908,40- 0,00 2.080.850,00- 2.314.795,05- 2.036.366,40- 278.428,65 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
26.042.403,98- 51.028,00- 23.325.950,00- 36.134.746,91- 31.957.716,79- 4.177.030,12 32.023,35-
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 149.487.088,46- 51.028,00- 119.699.680,00- 132.956.143,69- 129.732.176,09- 3.223.967,60 402.623,35-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
123.228.506,52- 51.028,00- 99.544.580,00- 111.846.085,63- 108.122.392,93- 3.723.692,70 402.623,35-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 203.368,88 0,00 0,00 0,00 30.881,52 30.881,52 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 12 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
10.086.669,56 0,00 8.201.000,00 8.201.000,00 7.603.828,72 597.171,28- 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
98.810,30 0,00 0,00 36.764,55 35.355,09 1.409,46- 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 10.388.848,74 0,00 8.201.000,00 8.237.764,55 7.670.065,33 567.699,22- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
351.527,19- 1.031.952,76- 279.000,00- 447.858,70- 194.224,67- 253.634,03 1.301.059,46-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
4.504.112,65- 24.839.868,18- 11.206.200,00- 5.367.376,21- 4.517.896,18- 849.480,03 33.414.248,77-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 164.264,83- 1.008.121,33- 400.000,00- 579.646,31- 484.646,31- 95.000,00 1.114.975,02-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
1.101.300,11- 744.903,39- 664.200,00- 317.286,44- 280.174,47- 37.111,97 1.144.373,23-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 116.054,95- 116.054,95- 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.121.204,78- 27.624.845,66- 12.549.400,00- 6.828.222,61- 5.592.996,58- 1.235.226,03 36.974.656,48-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
4.267.643,96 27.624.845,66- 4.348.400,00- 1.409.541,94 2.077.068,75 667.526,81 36.974.656,48-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
118.960.862,56- 27.675.873,66- 103.892.980,00- 110.436.543,69- 106.045.324,18- 4.391.219,51 37.377.279,83-
 Seite 13 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.851.397,50 0,00 5.749.361,98 5.810.596,77 1.960.227,66 3.850.369,11- 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.517.316,87 0,00 5.469.161,98 5.469.161,98 1.617.411,96 3.851.750,02- 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 258.434,26 0,00 246.811,59 246.811,59 160.534,75 86.276,84- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.703.725,00 0,00 12.410.100,00 12.622.570,49 13.963.388,32 1.340.817,83 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.811.234,42 0,00 3.185.700,00 3.866.952,78 4.528.378,95 661.426,17 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 13.787,70 0,00 17.000,00 17.000,00 15.923,13 1.076,87- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 7.127.084,97 0,00 4.093.900,00 4.093.900,00 8.847.326,69 4.753.426,69 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 29.765.663,85 0,00 25.702.873,57 26.657.831,63 29.475.779,50 2.817.947,87 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 71.214.445,58- 0,00 77.264.050,00- 82.253.048,09- 78.401.389,97- 3.851.658,12 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 13.177,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.504.452,31- 0,00 17.028.780,00- 17.399.881,73- 18.922.163,47- 1.522.281,74- 370.600,00-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 8.868.712,26- 0,00 26.187.990,66- 26.234.990,66- 8.835.407,67- 17.399.582,99 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.767,74- 0,00 18.000,00- 21.621,91- 1.616,61- 20.005,30 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
1.904.522,84- 0,00 1.166.267,56- 1.400.212,61- 1.403.599,48- 3.386,87- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 26.244.302,15- 51.028,00- 23.325.950,00- 25.126.242,44- 19.376.247,17- 5.749.995,27 32.023,35-
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 121.751.379,88- 51.028,00- 144.991.038,22- 152.435.997,44- 126.940.424,37- 25.495.573,07 402.623,35-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
91.985.716,03- 51.028,00- 119.288.164,65- 125.778.165,81- 97.464.644,87- 28.313.520,94 402.623,35-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7.996.874,72 0,00 8.574.550,00 8.574.550,00 7.942.017,12 632.532,88- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 610.058,53- 0,00 654.600,00- 662.338,93- 201.325,60- 461.013,33 0,00
 Seite 14 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 49.519.116,56- 0,00 17.460.345,05- 17.460.345,05- 89.902.564,06- 72.442.219,01- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
42.132.300,37- 0,00 9.540.395,05- 9.548.133,98- 82.161.872,54- 72.613.738,56- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 134.118.016,40- 51.028,00- 128.828.559,70- 135.326.299,79- 179.626.517,41- 44.300.217,62- 402.623,35-
 Seite 15 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung- und service
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
181.293,02 0,00 280.200,00 341.434,79 339.952,13 1.482,66- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
258.327,06 0,00 192.300,00 192.300,00 161.595,90 30.704,10- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 15.276.378,96 0,00 14.410.100,00 14.622.570,49 14.849.908,62 227.338,13 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.597.871,66 0,00 3.185.700,00 3.866.952,78 4.457.288,46 590.335,68 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 13.460,59 0,00 17.000,00 17.000,00 15.384,02 1.615,98- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.930.969,81 0,00 2.069.800,00 2.069.800,00 1.785.654,03 284.145,97- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 26.258.301,10 0,00 20.155.100,00 21.110.058,06 21.609.783,16 499.725,10 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 76.379.016,42- 0,00 77.246.100,00- 77.085.098,09- 74.172.064,30- 2.913.033,79 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 13.177,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 46.120.400,34- 0,00 17.028.780,00- 17.399.881,73- 21.542.643,18- 4.142.761,45- 370.600,00-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.072,76- 0,00 18.000,00- 21.621,91- 23.054,78- 1.432,87- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 922.908,40- 0,00 2.080.850,00- 2.314.795,05- 2.036.366,40- 278.428,65 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
26.027.687,99- 51.028,00- 23.325.950,00- 36.134.746,91- 31.971.719,60- 4.163.027,31 32.023,35-
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 149.467.262,91- 51.028,00- 119.699.680,00- 132.956.143,69- 129.745.848,26- 3.210.295,43 402.623,35-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
123.208.961,81- 51.028,00- 99.544.580,00- 111.846.085,63- 108.136.065,10- 3.710.020,53 402.623,35-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 203.368,88 0,00 0,00 0,00 30.881,52 30.881,52 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
10.086.669,56 0,00 8.201.000,00 8.201.000,00 7.603.828,72 597.171,28- 0,00
 Seite 16 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
98.810,30 0,00 0,00 36.764,55 35.355,09 1.409,46- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 10.388.848,74 0,00 8.201.000,00 8.237.764,55 7.670.065,33 567.699,22- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
351.527,19- 1.031.952,76- 279.000,00- 447.858,70- 194.224,67- 253.634,03 1.301.059,46-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
4.504.112,65- 24.839.868,18- 11.206.200,00- 5.367.376,21- 4.517.896,18- 849.480,03 33.414.248,77-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 164.264,83- 1.008.121,33- 400.000,00- 579.646,31- 484.646,31- 95.000,00 1.114.975,02-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
1.101.300,11- 744.903,39- 664.200,00- 317.286,44- 280.174,47- 37.111,97 1.144.373,23-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 116.054,95- 116.054,95- 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.121.204,78- 27.624.845,66- 12.549.400,00- 6.828.222,61- 5.592.996,58- 1.235.226,03 36.974.656,48-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
4.267.643,96 27.624.845,66- 4.348.400,00- 1.409.541,94 2.077.068,75 667.526,81 36.974.656,48-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
118.941.317,85- 27.675.873,66- 103.892.980,00- 110.436.543,69- 106.058.996,35- 4.377.547,34 37.377.279,83-
 Seite 17 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung- und service
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000044: Entschädigung für Verwaltungsvermögen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
47.125,78- 388.456,10- 400.000,00- 788.456,10- 6.875,00- 781.581,10 382.833,76-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 47.125,78- 388.456,10- 400.000,00- 788.456,10- 6.875,00- 781.581,10 382.833,76-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
47.125,78- 388.456,10- 400.000,00- 788.456,10- 6.875,00- 781.581,10 382.833,76-
 Seite 18 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000047: Verkehrsflächenbereinigung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 863.011,39- 400.000,00- 884.533,66- 32.708,37- 851.825,29 847.803,02-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 863.011,39- 400.000,00- 884.533,66- 32.708,37- 851.825,29 847.803,02-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 863.011,39- 400.000,00- 884.533,66- 32.708,37- 851.825,29 847.803,02-
 Seite 19 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000048: Rückbau Umfeld Mädlervilla
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 26.914,90- 0,00 26.914,90- 12.720,82- 14.194,08 14.194,08-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 26.914,90- 0,00 26.914,90- 12.720,82- 14.194,08 14.194,08-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 26.914,90- 0,00 26.914,90- 12.720,82- 14.194,08 14.194,08-
 Seite 20 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000051: Veräußerung von Grundstücken
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
9.359.038,00 0,00 5.189.000,00 5.189.000,00 6.216.248,12 1.027.248,12 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 9.359.038,00 0,00 5.189.000,00 5.189.000,00 6.216.248,12 1.027.248,12 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
9.359.038,00 0,00 5.189.000,00 5.189.000,00 6.216.248,12 1.027.248,12 0,00
 Seite 21 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000052: Umbuchung Eigentumszuordnung Stadt Lpz.
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00- 0,00
 Seite 22 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000053: Sachenrecht
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
209.897,40 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 209.897,40 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00- 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
2.064,87- 7.769,81- 20.000,00- 39.947,54- 1.119,86- 38.827,68 38.827,68-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.064,87- 7.769,81- 20.000,00- 39.947,54- 1.119,86- 38.827,68 38.827,68-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
207.832,53 7.769,81- 30.000,00 10.052,46 1.119,86- 11.172,32- 38.827,68-
 Seite 23 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000057: Grunderwerb Altverträge
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 133.337,08- 0,00 133.337,08- 0,00 133.337,08 110.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 133.337,08- 0,00 133.337,08- 0,00 133.337,08 110.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 133.337,08- 0,00 133.337,08- 0,00 133.337,08 110.000,00-
 Seite 24 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000059: strategischer Grundstückankauf/-verkauf
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
143.683,63 0,00 200.000,00 200.000,00 551.000,00 351.000,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 143.683,63 0,00 200.000,00 200.000,00 551.000,00 351.000,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
1.117.191,72- 1.676.459,70- 1.929.000,00- 3.655.459,70- 149.666,20- 3.505.793,50 3.505.793,50-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.117.191,72- 1.676.459,70- 1.929.000,00- 3.655.459,70- 149.666,20- 3.505.793,50 3.505.793,50-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
973.508,09- 1.676.459,70- 1.729.000,00- 3.455.459,70- 401.333,80 3.856.793,50 3.505.793,50-
 Seite 25 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000062: BBG Weidenweg
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 26 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000065: Tauschverträge
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
370.464,72 0,00 300.000,00 300.000,00 593.141,53 293.141,53 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 370.464,72 0,00 300.000,00 300.000,00 593.141,53 293.141,53 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
80.418,30- 199.353,46- 300.000,00- 565.653,46- 105.196,21- 460.457,25 326.238,84-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 80.418,30- 199.353,46- 300.000,00- 565.653,46- 105.196,21- 460.457,25 326.238,84-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
290.046,42 199.353,46- 0,00 265.653,46- 487.945,32 753.598,78 326.238,84-
 Seite 27 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000066: Optionszins
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
5.747,44- 81.608,00- 100.000,00- 81.608,00- 5.747,44- 75.860,56 75.860,56-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.747,44- 81.608,00- 100.000,00- 81.608,00- 5.747,44- 75.860,56 75.860,56-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
5.747,44- 81.608,00- 100.000,00- 81.608,00- 5.747,44- 75.860,56 75.860,56-
 Seite 28 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000067: Entschädigungszahlung Grunderwerb
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 100.000,00- 100.000,00- 100.000,00- 0,00 100.000,00 100.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 100.000,00- 100.000,00- 100.000,00- 0,00 100.000,00 100.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 100.000,00- 100.000,00- 100.000,00- 0,00 100.000,00 100.000,00-
 Seite 29 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000069: IP Nord Ankauf und Bau
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00- 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 2.980,00- 97.020,00 170,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 2.980,00- 97.020,00 170,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 2.980,00- 902.980,00- 170,00-
 Seite 30 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000073: Kaserne Heiterblick
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
141.943,75- 180.509,41- 0,00 180.509,41- 38.305,41- 142.204,00 142.204,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 141.943,75- 180.509,41- 0,00 180.509,41- 38.305,41- 142.204,00 142.204,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
141.943,75- 180.509,41- 0,00 180.509,41- 38.305,41- 142.204,00 142.204,00-
 Seite 31 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000075: LEVG KG
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
76.392,00- 902.642,04- 100.000,00- 1.002.642,04- 184.336,51- 818.305,53 818.305,53-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 76.392,00- 902.642,04- 100.000,00- 1.002.642,04- 184.336,51- 818.305,53 818.305,53-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
76.392,00- 902.642,04- 100.000,00- 1.002.642,04- 184.336,51- 818.305,53 818.305,53-
 Seite 32 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000079: GE AfJFB-OE51
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
69.207,07- 1.646.971,12- 4.837.000,00- 8.743.471,12- 435.494,51- 8.307.976,61 8.307.976,61-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 69.207,07- 1.646.971,12- 4.837.000,00- 8.743.471,12- 435.494,51- 8.307.976,61 8.307.976,61-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
69.207,07- 1.646.971,12- 4.837.000,00- 8.743.471,12- 435.494,51- 8.307.976,61 8.307.976,61-
 Seite 33 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000112: DV-Software
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
50.000,00- 139.999,99- 0,00 69.999,99- 0,00 69.999,99 69.999,99-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 50.000,00- 139.999,99- 0,00 69.999,99- 0,00 69.999,99 69.999,99-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
50.000,00- 139.999,99- 0,00 69.999,99- 0,00 69.999,99 69.999,99-
 Seite 34 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000203: Sanierung Neues Rathaus/ Stadthaus
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 203.368,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 203.368,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 67.211,96- 519.659,23- 250.000,00- 769.659,23- 153.518,67- 616.140,56 616.140,56-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 67.211,96- 519.659,23- 250.000,00- 769.659,23- 153.518,67- 616.140,56 616.140,56-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
136.156,92 519.659,23- 250.000,00- 769.659,23- 153.518,67- 616.140,56 616.140,56-
 Seite 35 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000204: Sanierung Rathaus Schönefeld
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 26.941,10- 0,00 26.941,10- 0,00 26.941,10 1.941,10-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 26.941,10- 0,00 26.941,10- 0,00 26.941,10 1.941,10-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 26.941,10- 0,00 26.941,10- 0,00 26.941,10 1.941,10-
 Seite 36 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000296: Pauschalpos. f. kl. Einzelmaßnahm.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
354.594,26- 689.330,63- 345.000,00- 1.034.330,63- 104.303,16- 930.027,47 935.434,47-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 354.594,26- 689.330,63- 345.000,00- 1.034.330,63- 104.303,16- 930.027,47 935.434,47-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
354.594,26- 689.330,63- 345.000,00- 1.034.330,63- 104.303,16- 930.027,47 935.434,47-
 Seite 37 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000298: Altes Messegelände-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
353,50- 1.142.341,68- 0,00 1.142.341,68- 0,00 1.142.341,68 1.142.341,68-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 353,50- 1.142.341,68- 0,00 1.142.341,68- 0,00 1.142.341,68 1.142.341,68-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
353,50- 1.142.341,68- 0,00 1.142.341,68- 0,00 1.142.341,68 1.142.341,68-
 Seite 38 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000299: Antonienbrücke-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
134.241,01- 1.064.974,71- 0,00 1.064.974,71- 26.550,74- 1.038.423,97 1.038.423,97-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 134.241,01- 1.064.974,71- 0,00 1.064.974,71- 26.550,74- 1.038.423,97 1.038.423,97-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
134.241,01- 1.064.974,71- 0,00 1.064.974,71- 26.550,74- 1.038.423,97 1.038.423,97-
 Seite 39 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000300: Bayrischer Platz/Windmühlenstraße-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 350.162,42- 0,00 350.162,42- 0,00 350.162,42 350.162,42-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 350.162,42- 0,00 350.162,42- 0,00 350.162,42 350.162,42-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 350.162,42- 0,00 350.162,42- 0,00 350.162,42 350.162,42-
 Seite 40 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000301: Landsberger Brücke-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 63.250,00- 0,00 63.250,00- 0,00 63.250,00 63.250,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 63.250,00- 0,00 63.250,00- 0,00 63.250,00 63.250,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 63.250,00- 0,00 63.250,00- 0,00 63.250,00 63.250,00-
 Seite 41 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000304: Rad-/Gehweg Naunhofer Landstraße-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00 57.500,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00 57.500,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00 57.500,00-
 Seite 42 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000307: Rad-/Gehweg S-Bahnhalte.Heiterblick-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 126.500,00- 0,00 126.500,00- 0,00 126.500,00 126.500,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 126.500,00- 0,00 126.500,00- 0,00 126.500,00 126.500,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 126.500,00- 0,00 126.500,00- 0,00 126.500,00 126.500,00-
 Seite 43 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000404: Pauschalposition Vorkaufsrecht-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 1.500,00- 69.000,00- 70.500,00- 645,24- 69.854,76 13.272,76-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.500,00- 69.000,00- 70.500,00- 645,24- 69.854,76 13.272,76-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 1.500,00- 69.000,00- 70.500,00- 645,24- 69.854,76 13.272,76-
 Seite 44 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000405: Stadtbad Leipzig - KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
60.859,07- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 60.859,07- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
60.859,07- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 45 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000598: GE Liegenschaftsamt
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
12.791,96- 531.177,45- 250.000,00- 1.041.177,45- 36.014,56- 1.005.162,89 1.005.162,89-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 12.791,96- 531.177,45- 250.000,00- 1.041.177,45- 36.014,56- 1.005.162,89 1.005.162,89-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
12.791,96- 531.177,45- 250.000,00- 1.041.177,45- 36.014,56- 1.005.162,89 1.005.162,89-
 Seite 46 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000652: Anger Crottendorf Kreuzung-OE67
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
569,00- 45.000,00- 0,00 45.000,00- 0,00 45.000,00 45.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 569,00- 45.000,00- 0,00 45.000,00- 0,00 45.000,00 45.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
569,00- 45.000,00- 0,00 45.000,00- 0,00 45.000,00 45.000,00-
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2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000658: Elstermühlgraben-OE67
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 39.767,00- 0,00 39.767,00- 1.318,37- 38.448,63 38.448,63-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 39.767,00- 0,00 39.767,00- 1.318,37- 38.448,63 38.448,63-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 39.767,00- 0,00 39.767,00- 1.318,37- 38.448,63 38.448,63-
 Seite 48 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000659: Wiedervernässung Luppe-OE67
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00 20.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00 20.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00 20.000,00-
 Seite 49 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000661: Plagwitzer Banhhof-OE64
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
48.111,50- 524.995,00- 0,00 524.995,00- 407.348,38- 117.646,62 117.646,62-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 48.111,50- 524.995,00- 0,00 524.995,00- 407.348,38- 117.646,62 117.646,62-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
48.111,50- 524.995,00- 0,00 524.995,00- 407.348,38- 117.646,62 117.646,62-
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2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000662: Hermann-Liebmann-Str. 19/21-OE64
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 26.660,00- 0,00 26.660,00- 17.400,12- 9.259,88 9.259,88-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 26.660,00- 0,00 26.660,00- 17.400,12- 9.259,88 9.259,88-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 26.660,00- 0,00 26.660,00- 17.400,12- 9.259,88 9.259,88-
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2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000666: Grunderwerb Wurzner Str. 78
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
10.888,53- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 10.888,53- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
10.888,53- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 52 000
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2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000667: Krönerstr. 1-3-OE64
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 4.100,00- 0,00 4.100,00- 0,00 4.100,00 4.100,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 4.100,00- 0,00 4.100,00- 0,00 4.100,00 4.100,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 4.100,00- 0,00 4.100,00- 0,00 4.100,00 4.100,00-
 Seite 53 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000669: Krönerstr. 9-OE64
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00 3.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00 3.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00 3.000,00-
 Seite 54 000
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2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000672: Grunderwerb SPA Lausen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
35.872,88- 6.876,94- 0,00 6.876,94- 0,00 6.876,94 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 35.872,88- 6.876,94- 0,00 6.876,94- 0,00 6.876,94 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
35.872,88- 6.876,94- 0,00 6.876,94- 0,00 6.876,94 0,00
 Seite 55 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000682: Erschließung Agra Gelände
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
70.000,00- 0,00 0,00 0,00 60.000,00- 60.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 70.000,00- 70.000,00- 0,00 70.000,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 70.000,00- 0,00 70.000,00- 70.000,00- 60.000,00- 10.000,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
70.000,00- 0,00 70.000,00- 70.000,00- 60.000,00- 10.000,00 0,00
 Seite 56 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000684: Grundstücksarrondierung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 100.000,00- 100.000,00- 200.000,00- 0,00 200.000,00 200.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 100.000,00- 100.000,00- 200.000,00- 0,00 200.000,00 200.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 100.000,00- 100.000,00- 200.000,00- 0,00 200.000,00 200.000,00-
 Seite 57 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000689: Projekt Freiheits-u.Einheitsdenkmal-OE41
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 500.000,00- 0,00 500.000,00- 0,00 500.000,00 500.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 500.000,00- 0,00 500.000,00- 0,00 500.000,00 500.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 500.000,00- 0,00 500.000,00- 0,00 500.000,00 500.000,00-
 Seite 58 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000694: Gleis Grünzug Plagwitzer Bahnhof-OE64
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 157.600,00- 157.600,00- 0,00 157.600,00 157.600,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 157.600,00- 157.600,00- 0,00 157.600,00 157.600,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 157.600,00- 157.600,00- 0,00 157.600,00 157.600,00-
 Seite 59 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000695: ASW Bergstraße 20-OE64
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 64.000,00- 64.000,00- 128.000,00- 0,00 128.000,00 64.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 64.000,00- 64.000,00- 128.000,00- 0,00 128.000,00 64.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 64.000,00- 64.000,00- 128.000,00- 0,00 128.000,00 64.000,00-
 Seite 60 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000774: Kreisverkehr Seehausen-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00- 3.714,36- 46.285,64 46.285,64-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00- 3.714,36- 46.285,64 46.285,64-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00- 3.714,36- 46.285,64 46.285,64-
 Seite 61 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000776: Slevoigt-/G.-Schumann-Str./Didero-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00 3.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00 3.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00 3.000,00-
 Seite 62 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000777: Mittlerer Ring S1 b. Landsberg.Str.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
14.728,50- 521.426,66- 0,00 521.426,66- 98.168,79- 423.257,87 425.257,87-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 14.728,50- 521.426,66- 0,00 521.426,66- 98.168,79- 423.257,87 425.257,87-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
14.728,50- 521.426,66- 0,00 521.426,66- 98.168,79- 423.257,87 425.257,87-
 Seite 63 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000778: B186 Baalsd.Str./Stötterit.Landstr.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
21.238,47- 273.984,98- 115.000,00- 388.984,98- 65.000,89- 323.984,09 323.984,09-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 21.238,47- 273.984,98- 115.000,00- 388.984,98- 65.000,89- 323.984,09 323.984,09-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
21.238,47- 273.984,98- 115.000,00- 388.984,98- 65.000,89- 323.984,09 323.984,09-
 Seite 64 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000779: S 78 OT Engelsdorf/ Althener Straße-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
201,00- 470.220,94- 0,00 470.220,94- 0,00 470.220,94 470.220,94-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 201,00- 470.220,94- 0,00 470.220,94- 0,00 470.220,94 470.220,94-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
201,00- 470.220,94- 0,00 470.220,94- 0,00 470.220,94 470.220,94-
 Seite 65 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000780: B 87 Lützner Str./Lindenau BA 19-20-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
215.775,80- 325.132,45- 0,00 325.132,45- 48.128,40- 277.004,05 276.899,05-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 215.775,80- 325.132,45- 0,00 325.132,45- 48.128,40- 277.004,05 276.899,05-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
215.775,80- 325.132,45- 0,00 325.132,45- 48.128,40- 277.004,05 276.899,05-
 Seite 66 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000782: Radweg Lindenallee-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 1.428,30- 0,00 1.428,30- 0,00 1.428,30 1.428,30-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.428,30- 0,00 1.428,30- 0,00 1.428,30 1.428,30-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 1.428,30- 0,00 1.428,30- 0,00 1.428,30 1.428,30-
 Seite 67 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000783: Kreisverkehr Leinestraße-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 145.150,00- 0,00 145.150,00- 1.069,60- 144.080,40 144.066,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 145.150,00- 0,00 145.150,00- 1.069,60- 144.080,40 144.066,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 145.150,00- 0,00 145.150,00- 1.069,60- 144.080,40 144.066,00-
 Seite 68 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000784: Tangentenviereck Nord-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 518.556,73- 0,00 518.556,73- 0,00 518.556,73 518.556,73-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 518.556,73- 0,00 518.556,73- 0,00 518.556,73 518.556,73-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 518.556,73- 0,00 518.556,73- 0,00 518.556,73 518.556,73-
 Seite 69 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000785: Rad- und Gehwege VTA
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
1.951,60- 13.900,00- 253.000,00- 266.900,00- 0,00 266.900,00 266.900,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.951,60- 13.900,00- 253.000,00- 266.900,00- 0,00 266.900,00 266.900,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.951,60- 13.900,00- 253.000,00- 266.900,00- 0,00 266.900,00 266.900,00-
 Seite 70 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000786: Geh- und Radweg Alte Tauchauer Str.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
24.147,74- 13.413,62- 0,00 13.413,62- 0,00 13.413,62 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 24.147,74- 13.413,62- 0,00 13.413,62- 0,00 13.413,62 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
24.147,74- 13.413,62- 0,00 13.413,62- 0,00 13.413,62 0,00
 Seite 71 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000787: Geh-/Radweg Pater-Gordian-Straße-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
89.591,63- 21.725,24- 0,00 21.725,24- 1.282,19- 20.443,05 20.775,66-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 89.591,63- 21.725,24- 0,00 21.725,24- 1.282,19- 20.443,05 20.775,66-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
89.591,63- 21.725,24- 0,00 21.725,24- 1.282,19- 20.443,05 20.775,66-
 Seite 72 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000788: Wurzner Str.v.Breite Str.b.Torgauer-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
5.860,82- 245.964,64- 0,00 245.964,64- 4.431,39- 241.533,25 241.533,25-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.860,82- 245.964,64- 0,00 245.964,64- 4.431,39- 241.533,25 241.533,25-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
5.860,82- 245.964,64- 0,00 245.964,64- 4.431,39- 241.533,25 241.533,25-
 Seite 73 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000790: Sportplatz Rückmarsdorf-OE52
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 35.653,25- 0,00 35.653,25- 0,00 35.653,25 35.653,25-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 35.653,25- 0,00 35.653,25- 0,00 35.653,25 35.653,25-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 35.653,25- 0,00 35.653,25- 0,00 35.653,25 35.653,25-
 Seite 74 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000795: Neubau Teslastraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 616,94- 0,00 616,94- 0,00 616,94 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 616,94- 0,00 616,94- 0,00 616,94 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 616,94- 0,00 616,94- 0,00 616,94 0,00
 Seite 75 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000796: Nebenkosten Altverträge
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
61.603,03- 215.140,56- 0,00 215.140,56- 7.143,64- 207.996,92 207.834,35-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 61.603,03- 215.140,56- 0,00 215.140,56- 7.143,64- 207.996,92 207.834,35-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
61.603,03- 215.140,56- 0,00 215.140,56- 7.143,64- 207.996,92 207.834,35-
 Seite 76 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000801: Schulstandort West-OE51
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 896.727,50- 0,00 896.727,50- 0,00 896.727,50 896.727,50-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 896.727,50- 0,00 896.727,50- 0,00 896.727,50 896.727,50-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 896.727,50- 0,00 896.727,50- 0,00 896.727,50 896.727,50-
 Seite 77 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000815: Miltitzer-/Saturnstr. Alte Dorfstr.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
1.464,95- 437.800,79- 0,00 437.800,79- 239,00- 437.561,79 437.561,79-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.464,95- 437.800,79- 0,00 437.800,79- 239,00- 437.561,79 437.561,79-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.464,95- 437.800,79- 0,00 437.800,79- 239,00- 437.561,79 437.561,79-
 Seite 78 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000819: Leitungsrechte Regenrückhaltebecken
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
52.119,67- 107.653,00- 0,00 107.653,00- 4.334,93- 103.318,07 103.695,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 52.119,67- 107.653,00- 0,00 107.653,00- 4.334,93- 103.318,07 103.695,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
52.119,67- 107.653,00- 0,00 107.653,00- 4.334,93- 103.318,07 103.695,00-
 Seite 79 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000833: Deponien-OE36
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 157.563,56- 0,00 157.563,56- 0,00 157.563,56 157.563,56-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 157.563,56- 0,00 157.563,56- 0,00 157.563,56 157.563,56-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 157.563,56- 0,00 157.563,56- 0,00 157.563,56 157.563,56-
 Seite 80 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000845: Rundweg Cospudener See-OE67
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
4.305,47- 160.526,98- 0,00 160.526,98- 52.926,00- 107.600,98 107.600,98-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.305,47- 160.526,98- 0,00 160.526,98- 52.926,00- 107.600,98 107.600,98-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
4.305,47- 160.526,98- 0,00 160.526,98- 52.926,00- 107.600,98 107.600,98-
 Seite 81 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000930: Plagwitzer Bahnhof
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
25,00- 679,28- 0,00 679,28- 679,28- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25,00- 679,28- 0,00 679,28- 679,28- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
25,00- 679,28- 0,00 679,28- 679,28- 0,00 0,00
 Seite 82 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000933: Gehwegankauf Zuckelhausen-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 1.450,00- 0,00 1.450,00- 0,00 1.450,00 1.450,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.450,00- 0,00 1.450,00- 0,00 1.450,00 1.450,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 1.450,00- 0,00 1.450,00- 0,00 1.450,00 1.450,00-
 Seite 83 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000935: Tangentenviereck Süd-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 92.426,11- 0,00 92.426,11- 0,00 92.426,11 92.426,11-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 92.426,11- 0,00 92.426,11- 0,00 92.426,11 92.426,11-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 92.426,11- 0,00 92.426,11- 0,00 92.426,11 92.426,11-
 Seite 84 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000940: Dorfstraße Kleinpösna
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
804,45- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 804,45- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
804,45- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 85 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000942: Grunderwerb Delitzscher Str.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 11.250,00- 0,00 11.250,00- 0,00 11.250,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 11.250,00- 0,00 11.250,00- 0,00 11.250,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 11.250,00- 0,00 11.250,00- 0,00 11.250,00 0,00
 Seite 86 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000968: SAP Software
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 70.000,00- 70.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 70.000,00- 70.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 70.000,00- 70.000,00- 0,00 0,00
 Seite 87 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001002: Rad-/Gehweg Prof.-A.-Schubert-Str.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
281,26- 11.218,74- 0,00 11.218,74- 229,08- 10.989,66 10.989,66-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 281,26- 11.218,74- 0,00 11.218,74- 229,08- 10.989,66 10.989,66-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
281,26- 11.218,74- 0,00 11.218,74- 229,08- 10.989,66 10.989,66-
 Seite 88 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001004: Max-Liebermann-Str./Olbrichtstr.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
81.705,47- 18.668,27- 0,00 18.668,27- 161,31- 18.506,96 18.506,96-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 81.705,47- 18.668,27- 0,00 18.668,27- 161,31- 18.506,96 18.506,96-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
81.705,47- 18.668,27- 0,00 18.668,27- 161,31- 18.506,96 18.506,96-
 Seite 89 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001006: Rad-/Gehweg Lützschena/Lindenthal-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 280.450,00- 0,00 280.450,00- 0,00 280.450,00 280.450,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 280.450,00- 0,00 280.450,00- 0,00 280.450,00 280.450,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 280.450,00- 0,00 280.450,00- 0,00 280.450,00 280.450,00-
 Seite 90 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001037: Schule Weißenfelser Str.-OE51
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 215.000,00- 0,00 215.000,00- 0,00 215.000,00 215.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 215.000,00- 0,00 215.000,00- 0,00 215.000,00 215.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 215.000,00- 0,00 215.000,00- 0,00 215.000,00 215.000,00-
 Seite 91 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001038: Schule Gorkistr.-OE51
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
245.102,00- 234.441,03- 0,00 234.441,03- 191.010,00- 43.431,03 43.431,03-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 245.102,00- 234.441,03- 0,00 234.441,03- 191.010,00- 43.431,03 43.431,03-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
245.102,00- 234.441,03- 0,00 234.441,03- 191.010,00- 43.431,03 43.431,03-
 Seite 92 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001055: Industrie- und Gewerbefläche Nordraum
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
1.278.480,22- 5.020.057,86- 367.400,00- 5.387.457,86- 2.328.195,29- 3.059.262,57 3.059.262,57-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.278.480,22- 5.020.057,86- 367.400,00- 5.387.457,86- 2.328.195,29- 3.059.262,57 3.059.262,57-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.278.480,22- 5.020.057,86- 367.400,00- 5.387.457,86- 2.328.195,29- 3.059.262,57 3.059.262,57-
 Seite 93 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001108: Erich-Köhn-Straße-OE67
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 882.600,00- 882.600,00- 0,00 882.600,00 882.600,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 882.600,00- 882.600,00- 0,00 882.600,00 882.600,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 882.600,00- 882.600,00- 0,00 882.600,00 882.600,00-
 Seite 94 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001115: Folgemaßnahmen City Tunnel Leipzig-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
60.261,14- 345.720,00- 0,00 345.720,00- 45,00- 345.675,00 345.675,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 60.261,14- 345.720,00- 0,00 345.720,00- 45,00- 345.675,00 345.675,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
60.261,14- 345.720,00- 0,00 345.720,00- 45,00- 345.675,00 345.675,00-
 Seite 95 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001116: Rad-/Gehweg Verbindung Fl.25 Eng.do-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 155.250,00- 0,00 155.250,00- 0,00 155.250,00 155.250,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 155.250,00- 0,00 155.250,00- 0,00 155.250,00 155.250,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 155.250,00- 0,00 155.250,00- 0,00 155.250,00 155.250,00-
 Seite 96 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001117: Karl-Liebknecht-Str./Petersteinweg-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
70.287,00- 325.851,91- 57.500,00- 383.351,91- 21.313,02- 362.038,89 304.538,89-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 70.287,00- 325.851,91- 57.500,00- 383.351,91- 21.313,02- 362.038,89 304.538,89-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
70.287,00- 325.851,91- 57.500,00- 383.351,91- 21.313,02- 362.038,89 304.538,89-
 Seite 97 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001118: G.-Schumann-St/Delitz.Str.-Stahm.Hö-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 805.000,00- 0,00 805.000,00- 0,00 805.000,00 805.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 805.000,00- 0,00 805.000,00- 0,00 805.000,00 805.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 805.000,00- 0,00 805.000,00- 0,00 805.000,00 805.000,00-
 Seite 98 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001119: Rad-/Gehweg Dieskaustraße-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 52.200,00- 0,00 52.200,00- 0,00 52.200,00 52.200,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 52.200,00- 0,00 52.200,00- 0,00 52.200,00 52.200,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 52.200,00- 0,00 52.200,00- 0,00 52.200,00 52.200,00-
 Seite 99 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001120: Goethesteig v.Matzelstr.b.Wundtstr.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 71.650,00- 0,00 71.650,00- 54.915,38- 16.734,62 16.734,62-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 71.650,00- 0,00 71.650,00- 54.915,38- 16.734,62 16.734,62-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 71.650,00- 0,00 71.650,00- 54.915,38- 16.734,62 16.734,62-
 Seite 100 000
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2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001121: Rad-/Gehweg S78 Baalsdorfer Str.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 86.250,00- 0,00 86.250,00- 0,00 86.250,00 86.250,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 86.250,00- 0,00 86.250,00- 0,00 86.250,00 86.250,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 86.250,00- 0,00 86.250,00- 0,00 86.250,00 86.250,00-
 Seite 101 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001122: Kreisverk.Hirschfeld.-/HersfeldStr.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 124.750,00- 0,00 124.750,00- 0,00 124.750,00 124.750,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 124.750,00- 0,00 124.750,00- 0,00 124.750,00 124.750,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 124.750,00- 0,00 124.750,00- 0,00 124.750,00 124.750,00-
 Seite 102 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001134: Zentraler Rechnungseingang
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 400.000,00- 0,00 400.000,00- 0,00 400.000,00 270.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 400.000,00- 0,00 400.000,00- 0,00 400.000,00 270.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 400.000,00- 0,00 400.000,00- 0,00 400.000,00 270.000,00-
 Seite 103 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001297: Verkaufserlös Gottschedstraße 16
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00- 0,00
 Seite 104 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001309: VTA Einengung Biedermannstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 57.500,00- 57.500,00- 0,00 57.500,00 57.500,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 57.500,00- 57.500,00- 0,00 57.500,00 57.500,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 57.500,00- 57.500,00- 0,00 57.500,00 57.500,00-
 Seite 105 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001310: Brücke Hirschfelder Straße-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 25.000,00- 103.000,00- 128.000,00- 2.795,35- 125.204,65 125.204,65-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 25.000,00- 103.000,00- 128.000,00- 2.795,35- 125.204,65 125.204,65-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 25.000,00- 103.000,00- 128.000,00- 2.795,35- 125.204,65 125.204,65-
 Seite 106 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001322: Tiroler Weg-OE67
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 371.550,00- 0,00 371.550,00- 0,00 371.550,00 371.550,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 371.550,00- 0,00 371.550,00- 0,00 371.550,00 371.550,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 371.550,00- 0,00 371.550,00- 0,00 371.550,00 371.550,00-
 Seite 107 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001369: Einzahlungen Rathaus Lindenthal
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 211.000,00 211.000,00 0,00 211.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 211.000,00 211.000,00 0,00 211.000,00- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 211.000,00 211.000,00 0,00 211.000,00- 0,00
 Seite 108 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001449: Modernisierung Sitzungssaal/Abstimmanl.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 50.000,00- 50.000,00- 363,46- 49.636,54 49.636,54-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 50.000,00- 50.000,00- 363,46- 49.636,54 49.636,54-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 50.000,00- 50.000,00- 363,46- 49.636,54 49.636,54-
 Seite 109 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001470: Asyl - Arno-Nitzsche-Str.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 500.000,00- 2.382,38- 497.617,62 497.617,62-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 500.000,00- 2.382,38- 497.617,62 497.617,62-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 500.000,00- 2.382,38- 497.617,62 497.617,62-
 Seite 110 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001518: Fl. 80 Crottendorf-OE67
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 21.700,00- 0,00 21.700,00 21.700,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 21.700,00- 0,00 21.700,00 21.700,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 21.700,00- 0,00 21.700,00 21.700,00-
 Seite 111 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001524: Bernhardiplatz-OE64
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 22.700,00- 0,00 22.700,00 22.700,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 22.700,00- 0,00 22.700,00 22.700,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 22.700,00- 0,00 22.700,00 22.700,00-
 Seite 112 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001525: Fl. 926 Paunsdorf-OE67
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 436,80- 0,00 436,80 436,80-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 436,80- 0,00 436,80 436,80-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 436,80- 0,00 436,80 436,80-
 Seite 113 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001541: Haltelichtanl. Sicherg. BÜ Handelsring
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 240.000,00- 0,00 240.000,00 240.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 240.000,00- 0,00 240.000,00 240.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 240.000,00- 0,00 240.000,00 240.000,00-
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Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30.881,52 30.881,52 0,00
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
3.585,81 0,00 51.000,00 51.000,00 243.439,07 192.439,07 0,00
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
98.810,30 0,00 0,00 36.764,55 35.355,09 1.409,46- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 102.396,11 0,00 51.000,00 87.764,55 309.675,68 221.911,13 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
301.527,19- 491.952,77- 279.000,00- 1.208.918,17- 124.224,67- 1.084.693,50 961.059,47-
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
5.804,79- 407.250,00- 48.600,00- 627.070,00- 1.000,00- 626.070,00 576.170,00-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 97.052,87- 461.521,00- 30.000,00- 538.021,00- 330.764,18- 207.256,82 207.256,82-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 1.101.300,11- 744.903,39- 664.200,00- 1.461.659,67- 280.174,47- 1.181.485,20 1.144.373,23-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 116.054,95- 116.054,95- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.505.684,96- 2.105.627,16- 1.021.800,00- 3.951.723,79- 852.218,27- 3.099.505,52 2.888.859,52-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.403.288,85- 2.105.627,16- 970.800,00- 3.863.959,24- 542.542,59- 3.321.416,65 2.888.859,52-
 Seite 115 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
12 Sicherheit und Ordnung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
580.875,35 0,00 635.124,03 635.124,03 553.789,01 81.335,02- 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 567.050,09 0,00 626.874,03 626.874,03 541.238,31 85.635,72- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.688.906,87 0,00 12.840.025,53 13.438.752,59 14.636.899,67 1.198.147,08 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 16.278.045,26 0,00 19.063.400,00 19.074.900,00 18.891.886,71 183.013,29- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.009.376,89 0,00 166.400,00 213.643,20 304.469,62 90.826,42 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 108,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 11.726.342,31 0,00 13.411.250,00 13.411.805,64 11.759.628,94 1.652.176,70- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 43.283.655,53 0,00 46.116.199,56 46.774.225,46 46.146.673,95 627.551,51- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 56.349.646,10- 0,00 62.011.100,00- 62.011.100,00- 62.238.543,39- 227.443,39- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 7.331,75- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.378.203,01- 155.880,42- 9.213.100,00- 9.810.525,64- 9.176.178,52- 634.347,12 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 3.519.108,72- 0,00 4.137.700,01- 4.253.906,56- 3.634.691,25- 619.215,31 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 50,00- 50,00- 0,00 50,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
107.127,51- 0,00 114.222,52- 114.222,52- 119.655,51- 5.432,99- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 18.835.489,42- 61.000,00- 20.641.600,00- 21.197.014,86- 21.730.254,37- 533.239,51- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 87.196.906,51- 216.880,42- 96.117.772,53- 97.386.819,58- 96.899.323,04- 487.496,54 0,00
 Seite 116 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
43.913.250,98- 216.880,42- 50.001.572,97- 50.612.594,12- 50.752.649,09- 140.054,97- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 32.488,24 0,00 125.200,00 125.200,00 11.667,75 113.532,25- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 535.488,64- 0,00 806.950,00- 806.950,00- 448.981,67- 357.968,33 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 4.708.455,44- 0,00 0,00 0,00 5.848.321,47- 5.848.321,47- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
5.211.455,84- 0,00 681.750,00- 681.750,00- 6.285.635,39- 5.603.885,39- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 49.124.706,82- 216.880,42- 50.683.322,97- 51.294.344,12- 57.038.284,48- 5.743.940,36- 0,00
 Seite 117 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
12 Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
12.670,06 0,00 8.250,00 8.250,00 12.550,70 4.300,70 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
13.424.916,28 0,00 12.832.500,00 13.431.227,06 14.103.480,06 672.253,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 16.343.829,93 0,00 19.063.400,00 19.074.900,00 16.430.428,99 2.644.471,01- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 992.238,53 0,00 166.400,00 213.643,20 322.239,82 108.596,62 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.506.271,78 0,00 12.754.850,00 12.755.405,64 11.685.185,79 1.070.219,85- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 42.279.926,58 0,00 44.825.400,00 45.483.425,90 42.553.885,36 2.929.540,54- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 58.252.004,74- 0,00 61.991.200,00- 61.991.200,00- 60.779.017,78- 1.212.182,22 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 7.331,75- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.041.413,98- 155.880,42- 9.213.100,00- 9.810.525,64- 7.400.708,83- 2.409.816,81 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 50,00- 50,00- 0,00 50,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 101.305,00- 0,00 108.400,00- 108.400,00- 113.833,00- 5.433,00- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
19.065.290,60- 61.000,00- 20.641.600,00- 21.197.014,86- 20.216.684,67- 980.330,19 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 84.467.346,07- 216.880,42- 91.954.350,00- 93.107.190,50- 88.510.244,28- 4.596.946,22 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
42.187.419,49- 216.880,42- 47.128.950,00- 47.623.764,60- 45.956.358,92- 1.667.405,68 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.905.275,02 0,00 1.336.250,00 1.644.553,57 4.276.436,74 2.631.883,17 78.000,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 11.997,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00
 Seite 118 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
140.961,93 0,00 78.000,00 89.691,53 196.529,57 106.838,04 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.046.236,95 0,00 1.414.250,00 1.734.245,10 4.472.966,31 2.738.721,21 78.000,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
191.739,28- 177.289,16- 43.000,00- 452.992,03- 436.650,75- 16.341,28 145.977,37-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.529.496,38- 7.142.729,73- 4.215.700,00- 5.504.020,45- 4.417.027,36- 1.086.993,09 5.702.213,50-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
4.217.782,68- 3.449.196,33- 2.584.050,00- 3.046.420,18- 3.000.345,25- 46.074,93 3.228.556,10-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.939.018,34- 10.769.215,22- 6.842.750,00- 9.003.432,66- 7.854.023,36- 1.149.409,30 9.076.746,97-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
10.892.781,39- 10.769.215,22- 5.428.500,00- 7.269.187,56- 3.381.057,05- 3.888.130,51 8.998.746,97-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
53.080.200,88- 10.986.095,64- 52.557.450,00- 54.892.952,16- 49.337.415,97- 5.555.536,19 8.998.746,97-
 Seite 119 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
12 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.307,19 0,00 14.500,00 14.500,00 7.809,38 6.690,62- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 9.943,42 0,00 12.300,00 12.300,00 11.384,48 915,52- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 968.426,49 0,00 155.500,00 202.743,20 215.256,34 12.513,14 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 38.700,00 38.700,00 0,00 38.700,00- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 986.677,10 0,00 221.000,00 268.243,20 234.450,20 33.793,00- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.470.619,81- 0,00 1.206.000,00- 1.206.000,00- 1.234.673,65- 28.673,65- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.830,41- 0,00 31.650,00- 74.712,99- 65.768,48- 8.944,51 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 11.663,98- 0,00 3.413,93- 3.413,93- 9.009,28- 5.595,35- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 992.709,42- 0,00 69.950,00- 108.451,48- 120.203,39- 11.751,91- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 2.516.823,62- 0,00 1.311.013,93- 1.392.578,40- 1.429.654,80- 37.076,40- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.530.146,52- 0,00 1.090.013,93- 1.124.335,20- 1.195.204,60- 70.869,40- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 12.067,00- 0,00 10.000,00- 10.000,00- 1.841,61- 8.158,39 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 12.854,57- 0,00 0,00 0,00 11.112,77- 11.112,77- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
24.921,57- 0,00 10.000,00- 10.000,00- 12.704,38- 2.704,38- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 1.555.068,09- 0,00 1.100.013,93- 1.134.335,20- 1.207.908,98- 73.573,78- 0,00
 Seite 120 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
12 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
8.477,19 0,00 14.500,00 14.500,00 7.784,38 6.715,62- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 9.864,00 0,00 12.300,00 12.300,00 10.815,51 1.484,49- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 961.626,49 0,00 155.500,00 202.743,20 222.056,34 19.313,14 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 979.967,68 0,00 182.300,00 229.543,20 240.656,23 11.113,03 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.555.013,11- 0,00 1.205.850,00- 1.205.850,00- 1.276.521,65- 70.671,65- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 40.597,19- 0,00 31.650,00- 74.712,99- 37.182,54- 37.530,45 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
995.369,19- 0,00 69.950,00- 108.451,48- 116.176,59- 7.725,11- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.590.979,49- 0,00 1.307.450,00- 1.389.014,47- 1.429.880,78- 40.866,31- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.611.011,81- 0,00 1.125.150,00- 1.159.471,27- 1.189.224,55- 29.753,28- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
27.068,33- 2.900,00- 0,00 2.900,00- 2.856,00- 44,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
8.732,71- 0,00 4.000,00- 4.500,00- 4.483,60- 16,40 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 35.801,04- 2.900,00- 4.000,00- 7.400,00- 7.339,60- 60,40 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
35.801,04- 2.900,00- 4.000,00- 7.400,00- 7.339,60- 60,40 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
1.646.812,85- 2.900,00- 1.129.150,00- 1.166.871,27- 1.196.564,15- 29.692,88- 0,00
 Seite 121 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
12 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000001: bewegliches AV
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 8.732,71- 0,00 4.000,00- 4.500,00- 4.483,60- 16,40 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 8.732,71- 0,00 4.000,00- 4.500,00- 4.483,60- 16,40 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
8.732,71- 0,00 4.000,00- 4.500,00- 4.483,60- 16,40 0,00
 Seite 122 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
27.068,33- 2.900,00- 0,00 2.900,00- 2.856,00- 44,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27.068,33- 2.900,00- 0,00 2.900,00- 2.856,00- 44,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
27.068,33- 2.900,00- 0,00 2.900,00- 2.856,00- 44,00 0,00
 Seite 123 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
10.656,45 0,00 883,32 883,32 2.307,73 1.424,41 0,00
aufgelöste Sonderposten 2.535,79 0,00 883,32 883,32 2.307,73 1.424,41 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.904.865,78 0,00 11.918.038,76 12.516.765,82 13.754.531,12 1.237.765,30 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 100.839,65 0,00 106.150,00 117.650,00 94.218,30 23.431,70- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.004,07 0,00 7.600,00 7.600,00 9.680,90 2.080,90 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 108,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 11.661.041,00 0,00 13.088.900,00 13.089.455,64 11.742.911,33 1.346.544,31- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 24.681.515,80 0,00 25.121.572,08 25.732.354,78 25.603.649,38 128.705,40- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 25.399.266,81- 0,00 27.864.400,00- 27.864.400,00- 26.848.989,32- 1.015.410,68 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 7.331,75- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.471.471,25- 0,00 4.589.450,00- 5.046.595,82- 4.768.587,59- 278.008,23 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 437.487,26- 0,00 357.910,63- 474.117,18- 582.168,26- 108.051,08- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
107.127,51- 0,00 114.222,52- 114.222,52- 119.655,51- 5.432,99- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 6.078.558,29- 0,00 6.110.950,00- 6.517.009,80- 6.809.446,38- 292.436,58- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 36.501.242,87- 0,00 39.036.933,15- 40.016.345,32- 39.128.847,06- 887.498,26 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
11.819.727,07- 0,00 13.915.361,07- 14.283.990,54- 13.525.197,68- 758.792,86 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 2.022,70 0,00 2.000,00 2.000,00 3.473,25 1.473,25 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 8.509,67- 0,00 51.650,00- 51.650,00- 6.025,40- 45.624,60 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 397.391,86- 0,00 0,00 0,00 453.118,38- 453.118,38- 0,00
 Seite 124 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
403.878,83- 0,00 49.650,00- 49.650,00- 455.670,53- 406.020,53- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 12.223.605,90- 0,00 13.965.011,07- 14.333.640,54- 13.980.868,21- 352.772,33 0,00
 Seite 125 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
6.965,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
12.527.030,90 0,00 11.917.700,00 12.516.427,06 13.386.065,00 869.637,94 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 101.133,93 0,00 106.150,00 117.650,00 94.116,97 23.533,03- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.896,03 0,00 7.600,00 7.600,00 9.680,47 2.080,47 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.371.790,66 0,00 12.754.850,00 12.755.405,64 11.685.185,79 1.070.219,85- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 24.010.816,98 0,00 24.786.300,00 25.397.082,70 25.175.048,23 222.034,47- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 25.422.918,27- 0,00 27.854.050,00- 27.854.050,00- 27.191.965,16- 662.084,84 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 7.331,75- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.885.505,32- 0,00 4.589.450,00- 5.046.595,82- 3.211.152,68- 1.835.443,14 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 101.305,00- 0,00 108.400,00- 108.400,00- 113.833,00- 5.433,00- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.919.436,08- 0,00 6.110.950,00- 6.517.009,80- 6.602.307,98- 85.298,18- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.336.496,42- 0,00 38.662.850,00- 39.526.055,62- 37.119.258,82- 2.406.796,80 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
10.325.679,44- 0,00 13.876.550,00- 14.128.972,92- 11.944.210,59- 2.184.762,33 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
19.843,48 0,00 0,00 11.691,53 19.369,55 7.678,02 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19.843,48 0,00 0,00 11.691,53 19.369,55 7.678,02 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
140.863,46- 51.445,80- 43.000,00- 114.732,58- 114.732,58- 0,00 63.422,77-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 40.000,00- 40.000,00- 44.008,49- 44.008,48- 0,01 39.978,65-
 Seite 126 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
234.872,23- 247.079,27- 374.500,00- 104.740,60- 104.740,60- 0,00 547.535,16-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 375.735,69- 338.525,07- 457.500,00- 263.481,67- 263.481,66- 0,01 650.936,58-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
355.892,21- 338.525,07- 457.500,00- 251.790,14- 244.112,11- 7.678,03 650.936,58-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
10.681.571,65- 338.525,07- 14.334.050,00- 14.380.763,06- 12.188.322,70- 2.192.440,36 650.936,58-
 Seite 127 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
19.843,48 0,00 0,00 11.691,53 19.369,55 7.678,02 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19.843,48 0,00 0,00 11.691,53 19.369,55 7.678,02 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
140.863,46- 51.445,80- 43.000,00- 178.155,35- 114.732,58- 63.422,77 63.422,77-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 40.000,00- 40.000,00- 83.987,14- 44.008,48- 39.978,66 39.978,65-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 234.872,23- 247.079,27- 374.500,00- 652.275,76- 104.740,60- 547.535,16 547.535,16-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 375.735,69- 338.525,07- 457.500,00- 914.418,25- 263.481,66- 650.936,59 650.936,58-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
355.892,21- 338.525,07- 457.500,00- 902.726,72- 244.112,11- 658.614,61 650.936,58-
 Seite 128 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
471.024,35 0,00 575.044,91 575.044,91 510.687,43 64.357,48- 0,00
aufgelöste Sonderposten 469.006,97 0,00 575.044,91 575.044,91 503.407,43 71.637,48- 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 775.694,28 0,00 907.486,77 907.486,77 874.457,74 33.029,03- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 69.633,63 0,00 114.600,00 114.600,00 87.965,03 26.634,97- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.348,21 0,00 3.300,00 3.300,00 65.083,37 61.783,37 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 254.250,00 254.250,00 16.717,61 237.532,39- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.352.700,47 0,00 1.854.681,68 1.854.681,68 1.554.911,18 299.770,50- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 24.922.686,68- 0,00 26.547.850,00- 26.547.850,00- 28.543.658,39- 1.995.808,39- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.097.809,16- 142.980,42- 3.388.350,00- 3.527.330,42- 3.348.015,00- 179.315,42 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.352.970,07- 0,00 3.202.610,25- 3.202.610,25- 2.496.848,13- 705.762,12 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 50,00- 50,00- 0,00 50,00 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 696.885,08- 0,00 792.250,00- 792.250,00- 756.824,90- 35.425,10 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 31.070.350,99- 142.980,42- 33.931.110,25- 34.070.090,67- 35.145.346,42- 1.075.255,75- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
29.717.650,52- 142.980,42- 32.076.428,57- 32.215.408,99- 33.590.435,24- 1.375.026,25- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 30.465,54 0,00 123.200,00 123.200,00 7.944,50 115.255,50- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 326.501,94- 0,00 520.500,00- 520.500,00- 353.267,24- 167.232,76 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 3.588.987,79- 0,00 119.433,79- 119.433,79- 4.700.118,52- 4.580.684,73- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
3.885.024,19- 0,00 516.733,79- 516.733,79- 5.045.441,26- 4.528.707,47- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 33.602.674,71- 142.980,42- 32.593.162,36- 32.732.142,78- 38.635.876,50- 5.903.733,72- 0,00
 Seite 129 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.000,00 0,00 0,00 0,00 7.280,00 7.280,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
889.112,10 0,00 900.300,00 900.300,00 709.522,68 190.777,32- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 221.413,74 0,00 114.600,00 114.600,00 87.875,77 26.724,23- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.697,65 0,00 3.300,00 3.300,00 69.292,54 65.992,54 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.137.223,49 0,00 1.018.200,00 1.018.200,00 873.970,99 144.229,01- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 25.453.243,80- 0,00 26.539.600,00- 26.539.600,00- 26.621.686,19- 82.086,19- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.028.783,01- 142.980,42- 3.388.350,00- 3.527.330,42- 2.963.314,92- 564.015,50 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 50,00- 50,00- 0,00 50,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.020.385,95- 0,00 792.250,00- 792.250,00- 723.858,03- 68.391,97 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.502.412,76- 142.980,42- 30.720.250,00- 30.859.230,42- 30.308.859,14- 550.371,28 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
27.365.189,27- 142.980,42- 29.702.050,00- 29.841.030,42- 29.434.888,15- 406.142,27 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.001.338,99 0,00 1.252.250,00 1.560.553,57 3.283.305,52 1.722.751,95 78.000,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 11.997,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
21.423,73 0,00 75.000,00 75.000,00 58.620,02 16.379,98- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.022.762,72 0,00 1.327.250,00 1.635.553,57 3.341.925,54 1.706.371,97 78.000,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
15.572,69- 51.180,56- 0,00 151.447,74- 144.279,45- 7.168,29 52.934,89-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.184.396,05- 5.293.332,47- 4.000.700,00- 4.204.663,23- 3.594.436,23- 610.227,00 5.137.069,88-
 Seite 130 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
3.616.002,33- 1.885.832,29- 2.165.550,00- 1.915.661,71- 1.863.408,68- 52.253,03 2.284.139,10-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.815.971,07- 7.230.345,32- 6.166.250,00- 6.271.772,68- 5.602.124,36- 669.648,32 7.474.143,87-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
9.793.208,35- 7.230.345,32- 4.839.000,00- 4.636.219,11- 2.260.198,82- 2.376.020,29 7.396.143,87-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
37.158.397,62- 7.373.325,74- 34.541.050,00- 34.477.249,53- 31.695.086,97- 2.782.162,56 7.396.143,87-
 Seite 131 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000160: Digitalfunkeinführung Fw
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 30.534,51 0,00 0,00 9.777,44 70.507,55 60.730,11 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 30.534,51 0,00 0,00 9.777,44 70.507,55 60.730,11 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 62.862,09- 43.030,21- 5.000,00- 57.807,65- 10.561,04- 47.246,61 24.353,02-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 62.862,09- 43.030,21- 5.000,00- 57.807,65- 10.561,04- 47.246,61 24.353,02-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
32.327,58- 43.030,21- 5.000,00- 48.030,21- 59.946,51 107.976,72 24.353,02-
 Seite 132 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000161: bewegliches AV
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
8.819,44- 51.180,56- 0,00 41.759,33- 0,00 41.759,33 34.591,04-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 138.487,28- 24.884,72- 0,00 24.884,72- 8.848,57- 16.036,15 23.204,44-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 147.306,72- 76.065,28- 0,00 66.644,05- 8.848,57- 57.795,48 57.795,48-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
147.306,72- 76.065,28- 0,00 66.644,05- 8.848,57- 57.795,48 57.795,48-
 Seite 133 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000162: bewegliches AV
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 80.000,00 0,00 183.000,00 183.000,00 105.000,00 78.000,00- 78.000,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 80.000,00 0,00 183.000,00 183.000,00 105.000,00 78.000,00- 78.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 3.028.274,65- 261.607,77- 585.400,00- 847.007,77- 239.451,97- 607.555,80 607.555,80-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.028.274,65- 261.607,77- 585.400,00- 847.007,77- 239.451,97- 607.555,80 607.555,80-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.948.274,65- 261.607,77- 402.400,00- 664.007,77- 134.451,97- 529.555,80 529.555,80-
 Seite 134 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000163: Zuweisung vom Land Wechselladeertechnik
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 5.575,07 0,00 300.000,00- 300.000,00- 181.438,50- 118.561,50 84.088,18-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.575,07 0,00 300.000,00- 300.000,00- 181.438,50- 118.561,50 84.088,18-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
5.575,07 0,00 300.000,00- 300.000,00- 181.438,50- 118.561,50 84.088,18-
 Seite 135 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000164: Zuweisung vom Land Spezialausstattung
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 12.000,00 0,00 243.000,00 604.090,51 604.090,51 0,00 0,00
2 darunter: investive Schlüsselzuweisungen 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 12.000,00 0,00 243.000,00 604.090,51 604.090,51 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 256.254,31- 170.658,16- 1.249.150,00- 1.480.898,67- 389.712,99- 1.091.185,68 1.085.055,43-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 256.254,31- 170.658,16- 1.249.150,00- 1.480.898,67- 389.712,99- 1.091.185,68 1.085.055,43-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
244.254,31- 170.658,16- 1.006.150,00- 876.808,16- 214.377,52 1.091.185,68 1.085.055,43-
 Seite 136 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000166: Baumaßnahmen Gruppenwache Süd
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 51.687,24- 6.509,26- 0,00 6.509,26- 1.037,55- 5.471,71 5.468,94-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 51.687,24- 6.509,26- 0,00 6.509,26- 1.037,55- 5.471,71 5.468,94-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
51.687,24- 6.509,26- 0,00 6.509,26- 1.037,55- 5.471,71 5.468,94-
 Seite 137 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000167: IRLS - Anteil FW
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 878.804,48 0,00 152.250,00 152.250,00 1.108.509,17 956.259,17 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 878.804,48 0,00 152.250,00 152.250,00 1.108.509,17 956.259,17 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
6.753,25- 0,00 0,00 151.662,10- 134.858,22- 16.803,88 16.803,88-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.343.848,54- 1.388.947,31- 175.000,00- 1.350.170,26- 776.600,60- 573.569,66 504.166,01-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 91.470,54- 1.264.955,42- 0,00 1.327.070,37- 997.148,55- 329.921,82 329.921,82-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.442.072,33- 2.653.902,73- 175.000,00- 2.828.902,73- 1.908.607,37- 920.295,36 850.891,71-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
563.267,85- 2.653.902,73- 22.750,00- 2.676.652,73- 800.098,20- 1.876.554,53 850.891,71-
 Seite 138 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000168: Feuerwehrzentrum Südwest
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 674.000,00 674.000,00 1.367.198,29 693.198,29 0,00
2 darunter: investive Schlüsselzuweisungen 3,00- 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 674.000,00 674.000,00 1.367.198,29 693.198,29 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.936.638,52- 2.957.069,67- 3.720.700,00- 6.939.247,36- 2.238.287,43- 4.700.959,93 4.387.791,25-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 907,85- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.937.546,37- 2.957.069,67- 3.720.700,00- 6.939.247,36- 2.238.287,43- 4.700.959,93 4.387.791,25-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
3.937.546,37- 2.957.069,67- 3.046.700,00- 6.265.247,36- 871.089,14- 5.394.158,22 4.387.791,25-
 Seite 139 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000169: Freiwillige Feuerwehr Miltitz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 525,36- 0,00 525,36- 0,00 525,36 525,36-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 525,36- 0,00 525,36- 0,00 525,36 525,36-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 525,36- 0,00 525,36- 0,00 525,36 525,36-
 Seite 140 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000170: Neubau Gruppenwache Nordost
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.800.497,58- 933.754,86- 0,00 933.754,86- 575.765,99- 357.988,87 130.336,97-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 9.650,30- 6.244,43- 0,00 6.244,43- 10.447,12- 4.202,69- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.810.147,88- 939.999,29- 0,00 939.999,29- 586.213,11- 353.786,18 130.336,97-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.810.147,88- 939.999,29- 0,00 939.999,29- 586.213,11- 353.786,18 130.336,97-
 Seite 141 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001342: Erweiterung Gerätehaus FF Baalsdorf
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 105.000,00- 105.000,00- 0,00 105.000,00 105.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 105.000,00- 105.000,00- 0,00 105.000,00 105.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 105.000,00- 105.000,00- 0,00 105.000,00 105.000,00-
 Seite 142 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001350: Erneuerung AS-WS u. -übg.-anlage WW
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 143 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 15.435,62 28.000,00 12.564,38 0,00
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
21.423,73 0,00 75.000,00 75.000,00 58.620,02 16.379,98- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 21.423,73 0,00 75.000,00 90.435,62 86.620,02 3.815,60- 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 10.961,20- 9.421,23- 1.539,97 1.539,97-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 51.724,17- 6.526,01- 0,00 6.526,01- 2.744,66- 3.781,35 3.781,35-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 33.670,38- 114.451,58- 26.000,00- 155.887,20- 25.799,94- 130.087,26 129.960,41-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 85.394,55- 120.977,59- 26.000,00- 173.374,41- 37.965,83- 135.408,58 135.281,73-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
63.970,82- 120.977,59- 49.000,00 82.938,79- 48.654,19 131.592,98 135.281,73-
 Seite 144 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
12 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
93.047,82 0,00 50.430,70 50.430,70 33.072,49 17.358,21- 0,00
aufgelöste Sonderposten 93.045,40 0,00 50.430,70 50.430,70 33.072,49 17.358,21- 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36,59 0,00 0,00 0,00 94,13 94,13 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 16.095.814,56 0,00 18.830.350,00 18.830.350,00 18.698.184,33 132.165,67- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 177,88 0,00 0,00 0,00 14.276,55 14.276,55 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 65.301,31 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 29.000,00- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 16.254.378,16 0,00 18.909.780,70 18.909.780,70 18.745.627,50 164.153,20- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 4.124.243,72- 0,00 5.954.800,00- 5.954.800,00- 5.180.471,35- 774.328,65 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 705.053,38- 12.900,00- 1.149.300,00- 1.112.200,00- 943.934,86- 168.265,14 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 693.252,81- 0,00 571.407,42- 571.407,42- 528.329,36- 43.078,06 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 11.050.905,19- 61.000,00- 13.644.550,00- 13.755.550,00- 14.021.957,81- 266.407,81- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 16.573.455,10- 73.900,00- 21.320.057,42- 21.393.957,42- 20.674.693,38- 719.264,04 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
319.076,94- 73.900,00- 2.410.276,72- 2.484.176,72- 1.929.065,88- 555.110,84 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 172.028,66- 0,00 188.000,00- 188.000,00- 81.985,68- 106.014,32 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 706.716,14- 0,00 112.894,44 112.894,44 679.007,72- 791.902,16- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
878.744,80- 0,00 75.105,56- 75.105,56- 760.993,40- 685.887,84- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 1.197.821,74- 73.900,00- 2.485.382,28- 2.559.282,28- 2.690.059,28- 130.777,00- 0,00
 Seite 145 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
12 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 52,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 16.005.007,95 0,00 18.830.350,00 18.830.350,00 16.237.478,98 2.592.871,02- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 12.718,49 12.718,49 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.005.007,95 0,00 18.830.350,00 18.830.350,00 16.250.249,47 2.580.100,53- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 4.186.787,83- 0,00 5.953.700,00- 5.953.700,00- 5.253.014,76- 700.685,24 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 380.055,73- 12.900,00- 1.149.300,00- 1.112.200,00- 786.192,09- 326.007,91 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10.869.396,69- 61.000,00- 13.644.550,00- 13.755.550,00- 12.746.783,03- 1.008.766,97 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.436.240,25- 73.900,00- 20.747.550,00- 20.821.450,00- 18.785.989,88- 2.035.460,12 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
568.767,70 73.900,00- 1.917.200,00- 1.991.100,00- 2.535.740,41- 544.640,41- 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 903.936,03 0,00 84.000,00 84.000,00 984.429,35 900.429,35 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
99.694,72 0,00 3.000,00 3.000,00 118.540,00 115.540,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.003.630,75 0,00 87.000,00 87.000,00 1.102.969,35 1.015.969,35 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
8.234,80- 71.762,80- 0,00 183.911,71- 174.782,72- 9.128,99 29.619,71-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.345.100,33- 1.809.397,26- 175.000,00- 1.255.348,73- 778.582,65- 476.766,08 525.164,97-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
351.267,45- 1.301.192,73- 38.000,00- 1.004.425,83- 1.013.554,82- 9.128,99- 396.881,84-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.704.602,58- 3.182.352,79- 213.000,00- 2.443.686,27- 1.966.920,19- 476.766,08 951.666,52-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
700.971,83- 3.182.352,79- 126.000,00- 2.356.686,27- 863.950,84- 1.492.735,43 951.666,52-
 Seite 146 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
132.204,13- 3.256.252,79- 2.043.200,00- 4.347.786,27- 3.399.691,25- 948.095,02 951.666,52-
 Seite 147 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
12 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000174: bewegliches AV
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
1.481,55- 71.762,80- 0,00 31.838,30- 0,00 31.838,30 22.709,31-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 259.796,91- 36.237,30- 38.000,00- 74.237,30- 16.406,26- 57.831,04 66.960,03-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 261.278,46- 108.000,10- 38.000,00- 106.075,60- 16.406,26- 89.669,34 89.669,34-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
261.278,46- 108.000,10- 38.000,00- 106.075,60- 16.406,26- 89.669,34 89.669,34-
 Seite 148 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000176: IRLS - Anteil RD
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 903.936,03 0,00 84.000,00 84.000,00 984.429,35 900.429,35 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 903.936,03 0,00 84.000,00 84.000,00 984.429,35 900.429,35 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
6.753,25- 0,00 0,00 141.768,62- 134.858,22- 6.910,40 6.910,40-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.343.773,56- 1.807.079,28- 175.000,00- 1.778.195,72- 776.600,68- 1.001.595,04 525.164,97-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 91.470,54- 1.264.955,43- 0,00 1.327.070,37- 997.148,56- 329.921,81 329.921,81-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.441.997,35- 3.072.034,71- 175.000,00- 3.247.034,71- 1.908.607,46- 1.338.427,25 861.997,18-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
538.061,32- 3.072.034,71- 91.000,00- 3.163.034,71- 924.178,11- 2.238.856,60 861.997,18-
 Seite 149 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001343: Erwerb immat. Vm RD - Technik
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 39.924,50- 39.924,50- 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 39.924,50- 39.924,50- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 39.924,50- 39.924,50- 0,00 0,00
 Seite 150 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
99.694,72 0,00 3.000,00 3.000,00 118.540,00 115.540,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 99.694,72 0,00 3.000,00 3.000,00 118.540,00 115.540,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.326,77- 2.317,98- 0,00 2.317,98- 1.981,97- 336,01 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.326,77- 2.317,98- 0,00 2.317,98- 1.981,97- 336,01 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
98.367,95 2.317,98- 3.000,00 682,02 116.558,03 115.876,01 0,00
 Seite 151 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
12 Sicherheit und Ordnung
128 Katastrophenschutz
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
6.146,73 0,00 8.765,10 8.765,10 7.721,36 1.043,74- 0,00
aufgelöste Sonderposten 2.461,93 0,00 515,10 515,10 2.450,66 1.935,56 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3,03 0,00 0,00 0,00 7,30 7,30 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.814,00 0,00 0,00 0,00 134,57 134,57 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 420,24 0,00 0,00 0,00 172,46 172,46 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 8.384,00 0,00 9.165,10 9.165,10 8.035,69 1.129,41- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 432.829,08- 0,00 438.050,00- 438.050,00- 430.750,68- 7.299,32 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.038,81- 0,00 54.350,00- 49.686,41- 49.872,59- 186,18- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 23.734,60- 0,00 2.357,78- 2.357,78- 18.336,22- 15.978,44- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 16.431,44- 0,00 23.900,00- 23.753,58- 21.821,89- 1.931,69 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 535.033,93- 0,00 518.657,78- 513.847,77- 520.781,38- 6.933,61- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
526.649,93- 0,00 509.492,68- 504.682,67- 512.745,69- 8.063,02- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 16.381,37- 0,00 36.800,00- 36.800,00- 5.861,74- 30.938,26 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 2.505,08- 0,00 6.539,35 6.539,35 4.964,08- 11.503,43- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
18.886,45- 0,00 30.260,65- 30.260,65- 10.825,82- 19.434,83 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 545.536,38- 0,00 539.753,33- 534.943,32- 523.571,51- 11.371,81 0,00
 Seite 152 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
12 Sicherheit und Ordnung
128 Katastrophenschutz
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.684,60 0,00 8.250,00 8.250,00 5.270,70 2.979,30- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.626,96 0,00 0,00 0,00 72,95 72,95 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 215,57 215,57 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.311,56 0,00 8.250,00 8.250,00 5.559,22 2.690,78- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 481.278,90- 0,00 438.000,00- 438.000,00- 435.830,02- 2.169,98 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 39.270,29- 0,00 54.350,00- 49.686,41- 27.453,07- 22.233,34 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
14.737,85- 0,00 23.900,00- 23.753,58- 18.698,18- 5.055,40 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 535.287,04- 0,00 516.250,00- 511.439,99- 481.981,27- 29.458,72 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
529.975,48- 0,00 508.000,00- 503.189,99- 476.422,05- 26.767,94 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8.701,87 8.701,87 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 8.701,87 8.701,87 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
6.907,96- 15.092,04- 2.000,00- 17.092,04- 14.157,55- 2.934,49 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.907,96- 15.092,04- 2.000,00- 17.092,04- 14.157,55- 2.934,49 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
6.907,96- 15.092,04- 2.000,00- 17.092,04- 5.455,68- 11.636,36 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
536.883,44- 15.092,04- 510.000,00- 520.282,03- 481.877,73- 38.404,30 0,00
 Seite 153 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
12 Sicherheit und Ordnung
128 Katastrophenschutz
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000171: BGA Kat-S
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8.701,87 8.701,87 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 8.701,87 8.701,87 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 6.907,96- 15.092,04- 2.000,00- 17.092,04- 14.157,55- 2.934,49 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.907,96- 15.092,04- 2.000,00- 17.092,04- 14.157,55- 2.934,49 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
6.907,96- 15.092,04- 2.000,00- 17.092,04- 5.455,68- 11.636,36 0,00
 Seite 154 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
21-24 Schulträgeraufgaben
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
11.260.234,63 0,00 2.855.231,02 3.159.822,72 7.839.686,15 4.679.863,43 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 4.592.532,43 0,00 278.431,02 278.431,02 6.089.990,37 5.811.559,35 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 523.012,76 0,00 633.795,16 733.295,16 479.728,34 253.566,82- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.032.282,80 0,00 870.100,00 965.117,96 1.204.448,73 239.330,77 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 548.107,74 0,00 226.300,00 245.681,93 376.956,36 131.274,43 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 194.673,20 0,00 166.950,00 166.950,00 762.965,81 596.015,81 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 13.558.311,13 0,00 4.752.376,18 5.270.867,77 10.663.785,39 5.392.917,62 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 11.486.158,77- 0,00 11.294.700,00- 11.311.580,00- 11.418.897,52- 107.317,52- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.970.701,28- 0,00 44.867.100,00- 45.692.657,01- 42.585.929,74- 3.106.727,27 235.219,54-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 17.983.266,38- 0,00 2.225.467,54- 2.225.467,54- 16.253.864,31- 14.028.396,77- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.648,16- 0,00 0,00 0,00 119,10- 119,10- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
581.426,98- 0,00 1.375.064,50- 1.517.410,49- 1.264.616,80- 252.793,69 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 675.700,76- 0,00 773.950,00- 828.639,83- 681.301,32- 147.338,51 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 72.701.902,33- 0,00 60.536.282,04- 61.575.754,87- 72.204.728,79- 10.628.973,92- 235.219,54-
 Seite 155 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
59.143.591,20- 0,00 55.783.905,86- 56.304.887,10- 61.540.943,40- 5.236.056,30- 235.219,54-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 15.936,65 0,00 26.900,00 26.900,00 12.097,29 14.802,71- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 4.959.560,17- 0,00 4.976.300,00- 4.976.300,00- 6.082.023,51- 1.105.723,51- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 28.186.530,65- 0,00 13.239.292,20 13.239.292,20 107.861.862,80- 121.101.155,00- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
33.130.154,17- 0,00 8.289.892,20 8.289.892,20 113.931.789,02- 122.221.681,22- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 92.273.745,37- 0,00 47.494.013,66- 48.014.994,90- 175.472.732,42- 127.457.737,52- 235.219,54-
 Seite 156 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
21-24 Schulträgeraufgaben
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
6.023.581,20 0,00 2.576.800,00 2.881.391,70 2.860.500,39 20.891,31- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
469.636,39 0,00 633.850,00 733.350,00 558.193,47 175.156,53- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.099.841,84 0,00 870.100,00 965.117,96 1.151.431,30 186.313,34 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 227.216,76 0,00 226.300,00 245.681,93 535.663,52 289.981,59 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
46.265,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.866.542,02 0,00 4.307.050,00 4.825.541,59 5.105.788,68 280.247,09 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 10.308.805,80- 0,00 11.288.650,00- 11.305.530,00- 10.544.944,50- 760.585,50 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 24.630.612,74- 0,00 44.867.100,00- 45.692.657,01- 43.124.292,01- 2.568.365,00 235.219,54-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.648,16- 0,00 0,00 0,00 119,10- 119,10- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 413.566,61- 0,00 1.341.500,00- 1.483.845,99- 921.102,08- 562.743,91 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
519.450,13- 0,00 773.950,00- 828.639,83- 662.594,52- 166.045,31 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 35.877.083,44- 0,00 58.271.200,00- 59.310.672,83- 55.253.052,21- 4.057.620,62 235.219,54-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
28.010.541,42- 0,00 53.964.150,00- 54.485.131,24- 50.147.263,53- 4.337.867,71 235.219,54-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 21.339.294,30 0,00 12.262.200,00 7.267.243,02 12.281.700,17 5.014.457,15 5.514.881,90
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 157 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2.701,50 2.701,50 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 21.339.294,30 0,00 12.262.200,00 7.267.243,02 12.284.401,67 5.017.158,65 5.514.881,90
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
6.370,07- 5.503,85- 0,00 22.367,01- 21.956,64- 410,37 1.161,92-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 38.860.365,71- 46.049.857,21- 36.900.800,00- 38.748.057,25- 33.305.063,79- 5.442.993,46 53.957.933,24-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
1.458.415,17- 852.512,97- 1.008.450,00- 1.608.773,11- 1.459.012,94- 149.760,17 745.861,45-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 40.325.150,95- 46.907.874,03- 37.909.250,00- 40.379.197,37- 34.786.033,37- 5.593.164,00 54.704.956,61-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
18.985.856,65- 46.907.874,03- 25.647.050,00- 33.111.954,35- 22.501.631,70- 10.610.322,65 49.190.074,71-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
46.996.398,07- 46.907.874,03- 79.611.200,00- 87.597.085,59- 72.648.895,23- 14.948.190,36 49.425.294,25-
 Seite 158 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
21 Schulträgeraufgaben
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
8.154.313,78 0,00 2.164.665,60 2.432.883,77 4.892.461,83 2.459.578,06 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 3.128.140,45 0,00 244.115,60 244.115,60 4.119.853,67 3.875.738,07 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.349,65 0,00 4.867,88 4.867,88 4.769,20 98,68- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 494.141,56 0,00 460.800,00 478.359,56 517.110,55 38.750,99 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 374.799,27 0,00 121.500,00 140.881,93 243.202,45 102.320,52 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 154.336,69 0,00 114.750,00 114.750,00 689.849,53 575.099,53 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 9.181.940,95 0,00 2.866.583,48 3.171.743,14 6.347.393,56 3.175.650,42 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 5.726.996,70- 0,00 5.256.750,00- 5.256.750,00- 5.511.072,12- 254.322,12- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.846.141,76- 0,00 31.016.450,00- 32.312.804,23- 29.486.081,24- 2.826.722,99 143.160,97-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 12.116.655,38- 0,00 1.372.869,40- 1.372.869,40- 11.234.364,01- 9.861.494,61- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.648,16- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
402.585,59- 0,00 1.134.300,09- 1.259.370,71- 973.483,54- 285.887,17 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 351.526,54- 0,00 471.850,00- 511.555,83- 413.647,84- 97.907,99 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 48.448.554,13- 0,00 39.252.219,49- 40.713.350,17- 47.618.648,75- 6.905.298,58- 143.160,97-
 Seite 159 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
39.266.613,18- 0,00 36.385.636,01- 37.541.607,03- 41.271.255,19- 3.729.648,16- 143.160,97-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 15.669,65 0,00 22.900,00 22.900,00 11.858,18 11.041,82- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 3.409.050,73- 0,00 3.419.300,00- 3.419.300,00- 3.836.070,02- 416.770,02- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 19.949.160,93- 0,00 8.629.746,17 8.629.746,17 86.089.230,28- 94.718.976,45- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
23.342.542,01- 0,00 5.233.346,17 5.233.346,17 89.913.442,12- 95.146.788,29- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 62.609.155,19- 0,00 31.152.289,84- 32.308.260,86- 131.184.697,31- 98.876.436,45- 143.160,97-
 Seite 160 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
21 Schulträgeraufgaben I
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.570.345,74 0,00 1.920.550,00 2.188.768,17 1.669.168,69 519.599,48- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
4.409,65 0,00 4.950,00 4.950,00 4.757,90 192,10- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 504.164,08 0,00 460.800,00 478.359,56 517.120,42 38.760,86 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 138.969,66 0,00 121.500,00 140.881,93 350.716,60 209.834,67 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
46.265,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.264.154,96 0,00 2.507.800,00 2.812.959,66 2.541.763,61 271.196,05- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 5.187.549,89- 0,00 5.253.400,00- 5.253.400,00- 4.999.966,91- 253.433,09 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 17.318.142,75- 0,00 31.016.450,00- 32.312.804,23- 30.517.223,52- 1.795.580,71 143.160,97-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.648,16- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 325.661,02- 0,00 1.115.250,00- 1.240.320,62- 751.120,85- 489.199,77 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
286.735,63- 0,00 471.850,00- 511.555,83- 423.224,83- 88.331,00 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.122.737,45- 0,00 37.856.950,00- 39.318.080,68- 36.691.536,11- 2.626.544,57 143.160,97-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
17.858.582,49- 0,00 35.349.150,00- 36.505.121,02- 34.149.772,50- 2.355.348,52 143.160,97-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19.229.455,30 0,00 10.706.800,00 6.978.987,07 9.551.825,83 2.572.838,76 4.190.349,70
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 161 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2.701,50 2.701,50 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19.229.455,30 0,00 10.706.800,00 6.978.987,07 9.554.527,33 2.575.540,26 4.190.349,70
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 8.641,20- 8.415,77- 225,43 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 32.660.747,71- 33.931.713,92- 31.995.800,00- 30.494.620,92- 25.577.976,70- 4.916.644,22 43.824.113,91-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
861.880,47- 593.781,00- 629.700,00- 1.084.989,31- 936.259,32- 148.729,99 312.384,53-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 33.522.628,18- 34.525.494,92- 32.625.500,00- 31.588.251,43- 26.522.651,79- 5.065.599,64 44.136.498,44-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
14.293.172,88- 34.525.494,92- 21.918.700,00- 24.609.264,36- 16.968.124,46- 7.641.139,90 39.946.148,74-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
32.151.755,37- 34.525.494,92- 57.267.850,00- 61.114.385,38- 51.117.896,96- 9.996.488,42 40.089.309,71-
 Seite 162 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
21 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
4.260.220,23 0,00 1.352.195,71 1.540.903,83 1.690.592,71 149.688,88 0,00
aufgelöste Sonderposten 818.207,69 0,00 8.695,71 8.695,71 1.282.484,63 1.273.788,92 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20,00 0,00 32,12- 32,12- 25,83 57,95 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 348.723,67 0,00 325.600,00 330.243,17 362.004,75 31.761,58 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 173.621,40 0,00 77.000,00 84.809,38 132.355,21 47.545,83 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 71.416,30 0,00 80.500,00 80.500,00 476.166,69 395.666,69 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.854.001,60 0,00 1.835.263,59 2.036.424,26 2.661.145,19 624.720,93 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 3.058.301,45- 0,00 2.731.050,00- 2.731.050,00- 2.897.484,63- 166.434,63- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.030.301,18- 0,00 16.475.450,00- 17.449.733,44- 14.665.887,20- 2.783.846,24 21.618,66-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 4.815.304,99- 0,00 156.375,66- 156.375,66- 4.520.769,40- 4.364.393,74- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 522,03- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
268.658,43- 0,00 533.371,46- 578.932,03- 440.029,35- 138.902,68 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 202.849,40- 0,00 239.050,00- 251.919,83- 228.755,47- 23.164,36 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 24.375.937,48- 0,00 20.135.297,12- 21.168.010,96- 22.752.926,05- 1.584.915,09- 21.618,66-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
19.521.935,88- 0,00 18.300.033,53- 19.131.586,70- 20.091.780,86- 960.194,16- 21.618,66-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 1.059,65 0,00 2.000,00 2.000,00 684,73 1.315,27- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 1.429.538,16- 0,00 1.434.100,00- 1.434.100,00- 1.746.638,12- 312.538,12- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 8.313.580,20- 0,00 3.888.601,88 3.888.601,88 40.173.326,39- 44.061.928,27- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
9.742.058,71- 0,00 2.456.501,88 2.456.501,88 41.919.279,78- 44.375.781,66- 0,00
 Seite 163 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 29.263.994,59- 0,00 15.843.531,65- 16.675.084,82- 62.011.060,64- 45.335.975,82- 21.618,66-
 Seite 164 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
21 Schulträgeraufgaben I
211 Grundschulen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.155.219,50 0,00 1.343.500,00 1.532.208,12 1.123.335,05 408.873,07- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
20,00 0,00 50,00 50,00 25,00 25,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 352.303,63 0,00 325.600,00 330.243,17 362.663,07 32.419,90 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 74.469,94 0,00 77.000,00 84.809,38 166.244,27 81.434,89 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
46.265,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.628.278,90 0,00 1.746.150,00 1.947.310,67 1.652.267,39 295.043,28- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.755.160,75- 0,00 2.728.800,00- 2.728.800,00- 2.686.979,96- 41.820,04 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.326.986,00- 0,00 16.475.450,00- 17.449.733,44- 16.108.917,95- 1.340.815,49 21.618,66-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 522,03- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 216.963,06- 0,00 524.300,00- 569.860,57- 309.390,56- 260.470,01 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
171.624,36- 0,00 239.050,00- 251.919,83- 239.749,72- 12.170,11 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.471.256,20- 0,00 19.967.600,00- 21.000.313,84- 19.345.038,19- 1.655.275,65 21.618,66-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
9.842.977,30- 0,00 18.221.450,00- 19.053.003,17- 17.692.770,80- 1.360.232,37 21.618,66-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 11.281.411,77 0,00 0,00 254.662,72 3.253.784,61 2.999.121,89 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2.701,50 2.701,50 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 11.281.411,77 0,00 0,00 254.662,72 3.256.486,11 3.001.823,39 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 1.425,62- 1.382,85- 42,77 0,00
 Seite 165 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.819.350,97- 9.108.820,48- 4.830.000,00- 7.134.131,32- 6.519.384,88- 614.746,44 10.522.033,77-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
263.221,30- 348.775,83- 214.350,00- 471.875,76- 347.411,70- 124.464,06 119.462,56-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 19.082.572,27- 9.457.596,31- 5.044.350,00- 7.607.432,70- 6.868.179,43- 739.253,27 10.641.496,33-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
7.801.160,50- 9.457.596,31- 5.044.350,00- 7.352.769,98- 3.611.693,32- 3.741.076,66 10.641.496,33-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
17.644.137,80- 9.457.596,31- 23.265.800,00- 26.405.773,15- 21.304.464,12- 5.101.309,03 10.663.114,99-
 Seite 166 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
21 Schulträgeraufgaben I
211 Grundschulen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000287: Schule Holzhausen - Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 733,14- 3.481,13- 0,00 3.481,13- 1.155,37- 2.325,76 2.325,76-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 733,14- 3.481,13- 0,00 3.481,13- 1.155,37- 2.325,76 2.325,76-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
733,14- 3.481,13- 0,00 3.481,13- 1.155,37- 2.325,76 2.325,76-
 Seite 167 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000288: 120. Grundschule - Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 285.679,74 0,00 0,00 0,00 82.052,25 82.052,25 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 285.679,74 0,00 0,00 0,00 82.052,25 82.052,25 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 572.206,49- 62.234,79- 0,00 62.234,79- 7.626,47- 54.608,32 54.608,32-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 572.206,49- 62.234,79- 0,00 62.234,79- 7.626,47- 54.608,32 54.608,32-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
286.526,75- 62.234,79- 0,00 62.234,79- 74.425,78 136.660,57 54.608,32-
 Seite 168 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000294: Schule Portitz - Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 226.054,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 226.054,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 35.108,76- 12.071,64- 0,00 12.071,64- 0,00 12.071,64 12.071,64-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 35.108,76- 12.071,64- 0,00 12.071,64- 0,00 12.071,64 12.071,64-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
190.945,57 12.071,64- 0,00 12.071,64- 0,00 12.071,64 12.071,64-
 Seite 169 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000295: Karl-Liebknecht-Schule - Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 118.189,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 118.189,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 101.259,60- 1.449,18- 0,00 1.449,18- 0,00 1.449,18 1.449,18-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 101.259,60- 1.449,18- 0,00 1.449,18- 0,00 1.449,18 1.449,18-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
16.929,87 1.449,18- 0,00 1.449,18- 0,00 1.449,18 1.449,18-
 Seite 170 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000297: 21. Schule - Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 195.574,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 195.574,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 49.348,57- 17.882,73- 0,00 17.882,73- 13.988,45- 3.894,28 3.894,28-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 49.348,57- 17.882,73- 0,00 17.882,73- 13.988,45- 3.894,28 3.894,28-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
146.226,04 17.882,73- 0,00 17.882,73- 13.988,45- 3.894,28 3.894,28-
 Seite 171 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000311: SH Brüder-Grimm-Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 367,00- 0,00 367,00- 326,95- 40,05 40,05-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 367,00- 0,00 367,00- 326,95- 40,05 40,05-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 367,00- 0,00 367,00- 326,95- 40,05 40,05-
 Seite 172 000
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2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000313: SH Schule Portitz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 4.760,05- 0,00 4.760,05- 655,45- 4.104,60 4.104,60-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 4.760,05- 0,00 4.760,05- 655,45- 4.104,60 4.104,60-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 4.760,05- 0,00 4.760,05- 655,45- 4.104,60 4.104,60-
 Seite 173 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000315: bewegliches AV
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 939,90 0,00 0,00 2.394,11 7.084,88 4.690,77 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 939,90 0,00 0,00 2.394,11 7.084,88 4.690,77 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 263.221,30- 197.075,83- 214.350,00- 439.638,32- 347.411,70- 92.226,62 88.767,94-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 263.221,30- 197.075,83- 214.350,00- 439.638,32- 347.411,70- 92.226,62 88.767,94-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
262.281,40- 197.075,83- 214.350,00- 437.244,21- 340.326,82- 96.917,39 88.767,94-
 Seite 174 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000317: Neubau 3. Grundschule mit 3-Feldhalle
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.793.825,93 0,00 0,00 0,00 585.670,36 585.670,36 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.793.825,93 0,00 0,00 0,00 585.670,36 585.670,36 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.265.666,03- 1.887.317,51- 0,00 1.889.638,01- 1.167.485,06- 722.152,95 537.659,32-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 7.265.666,03- 1.887.317,51- 0,00 1.889.638,01- 1.167.485,06- 722.152,95 537.659,32-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
4.471.840,10- 1.887.317,51- 0,00 1.889.638,01- 581.814,70- 1.307.823,31 537.659,32-
 Seite 175 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000319: Raumsystem Schule Böhlitz-Ehrenberg
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 500.000,00 0,00 0,00 0,00 373.200,00 373.200,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 500.000,00 0,00 0,00 0,00 373.200,00 373.200,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.926.200,00- 221.676,81- 0,00 221.676,81- 196.000,00- 25.676,81 25.676,81-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.926.200,00- 221.676,81- 0,00 221.676,81- 196.000,00- 25.676,81 25.676,81-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.426.200,00- 221.676,81- 0,00 221.676,81- 177.200,00 398.876,81 25.676,81-
 Seite 176 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000320: E.-Kästner-Schule
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.243.918,27 0,00 0,00 29.819,30 29.819,30 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.243.918,27 0,00 0,00 29.819,30 29.819,30 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 308.735,59- 775.224,66- 0,00 805.043,96- 63.871,90- 741.172,06 162.002,79-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 308.735,59- 775.224,66- 0,00 805.043,96- 63.871,90- 741.172,06 162.002,79-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
935.182,68 775.224,66- 0,00 775.224,66- 34.052,60- 741.172,06 162.002,79-
 Seite 177 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000321: P .-Neruda-Schule
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.206.133,14 0,00 0,00 222.449,31 222.449,31 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.206.133,14 0,00 0,00 222.449,31 222.449,31 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 425.637,54- 360.340,88- 0,00 582.790,19- 101.426,86- 481.363,33 480.956,35-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 425.637,54- 360.340,88- 0,00 582.790,19- 101.426,86- 481.363,33 480.956,35-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.780.495,60 360.340,88- 0,00 360.340,88- 121.022,45 481.363,33 480.956,35-
 Seite 178 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000568: SH W.-Hauff-Schule, Teilsanierung
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 169.397,63 0,00 0,00 0,00 290.364,44 290.364,44 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 169.397,63 0,00 0,00 0,00 290.364,44 290.364,44 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 360.180,00- 1.179.749,10- 0,00 1.179.749,10- 924.956,25- 254.792,85 254.041,58-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 360.180,00- 1.179.749,10- 0,00 1.179.749,10- 924.956,25- 254.792,85 254.041,58-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
190.782,37- 1.179.749,10- 0,00 1.179.749,10- 634.591,81- 545.157,29 254.041,58-
 Seite 179 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000663: 2. GS am Standort E.-Zeigner-Schule
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 884.967,39 0,00 0,00 0,00 273.369,37 273.369,37 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 884.967,39 0,00 0,00 0,00 273.369,37 273.369,37 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.097.152,81- 740.391,85- 0,00 816.899,85- 580.879,38- 236.020,47 243.755,44-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.097.152,81- 740.391,85- 0,00 816.899,85- 580.879,38- 236.020,47 243.755,44-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.212.185,42- 740.391,85- 0,00 816.899,85- 307.510,01- 509.389,84 243.755,44-
 Seite 180 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000664: Energet.Sanierung Schulgeb.B.-Göring-Str
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 105.214,40- 240.000,00- 345.214,40- 119.037,89- 226.176,51 226.176,51-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 105.214,40- 240.000,00- 345.214,40- 119.037,89- 226.176,51 226.176,51-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 105.214,40- 240.000,00- 345.214,40- 119.037,89- 226.176,51 226.176,51-
 Seite 181 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000680: Neubau Grundschule mit Hort in Lindenau
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 630.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 630.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 630.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 182 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000702: 85. Schule - Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 131.075,82 0,00 0,00 0,00 77.551,43 77.551,43 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 131.075,82 0,00 0,00 0,00 77.551,43 77.551,43 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 389.425,71- 146.655,44- 0,00 146.655,44- 116.156,74- 30.498,70 30.498,70-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 389.425,71- 146.655,44- 0,00 146.655,44- 116.156,74- 30.498,70 30.498,70-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
258.349,89- 146.655,44- 0,00 146.655,44- 38.605,31- 108.050,13 30.498,70-
 Seite 183 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000704: 91. Schule - Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 101.866,46 0,00 0,00 0,00 81.765,10 81.765,10 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 101.866,46 0,00 0,00 0,00 81.765,10 81.765,10 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 323.956,43- 204.577,70- 0,00 204.577,70- 155.246,77- 49.330,93 49.330,93-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 323.956,43- 204.577,70- 0,00 204.577,70- 155.246,77- 49.330,93 49.330,93-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
222.089,97- 204.577,70- 0,00 204.577,70- 73.481,67- 131.096,03 49.330,93-
 Seite 184 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000711: W.-Hauff-Schule - Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 128.421,94 0,00 0,00 0,00 57.263,18 57.263,18 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 128.421,94 0,00 0,00 0,00 57.263,18 57.263,18 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 416.221,85- 156.268,87- 0,00 156.268,87- 83.438,61- 72.830,26 72.830,26-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 416.221,85- 156.268,87- 0,00 156.268,87- 83.438,61- 72.830,26 72.830,26-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
287.799,91- 156.268,87- 0,00 156.268,87- 26.175,43- 130.093,44 72.830,26-
 Seite 185 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000714: 120. Schule - Energetische Sanierung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 186 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000715: 9. Schule - Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 117.098,36 0,00 0,00 0,00 90.494,68 90.494,68 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 117.098,36 0,00 0,00 0,00 90.494,68 90.494,68 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 386.261,93- 182.472,83- 0,00 182.472,83- 129.780,03- 52.692,80 52.692,80-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 386.261,93- 182.472,83- 0,00 182.472,83- 129.780,03- 52.692,80 52.692,80-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
269.163,57- 182.472,83- 0,00 182.472,83- 39.285,35- 143.187,48 52.692,80-
 Seite 187 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000717: GS Liebertwolkwitz, Anbau
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 77.871,07 0,00 0,00 0,00 200.278,56 200.278,56 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 77.871,07 0,00 0,00 0,00 200.278,56 200.278,56 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 698.000,00- 25.600,00- 0,00 123.600,00- 87.800,00- 35.800,00 35.800,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 698.000,00- 25.600,00- 0,00 123.600,00- 87.800,00- 35.800,00 35.800,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
620.128,93- 25.600,00- 0,00 123.600,00- 112.478,56 236.078,56 35.800,00-
 Seite 188 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000860: Marienbrunner Schule KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.912,97- 0,00 1.912,97- 1.512,97- 400,00 400,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.912,97- 0,00 1.912,97- 1.512,97- 400,00 400,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 1.912,97- 0,00 1.912,97- 1.512,97- 400,00 400,00-
 Seite 189 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000861: Schule am Auwald KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 6.637,52- 0,00 6.637,52- 0,00 6.637,52 6.637,52-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.637,52- 0,00 6.637,52- 0,00 6.637,52 6.637,52-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 6.637,52- 0,00 6.637,52- 0,00 6.637,52 6.637,52-
 Seite 190 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000864: 172. Schule KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 337,31- 18.653,85- 0,00 18.653,85- 993,93- 17.659,92 17.659,92-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 337,31- 18.653,85- 0,00 18.653,85- 993,93- 17.659,92 17.659,92-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
337,31- 18.653,85- 0,00 18.653,85- 993,93- 17.659,92 17.659,92-
 Seite 191 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000865: Oeser-Schule KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.631,58- 14.454,44- 0,00 14.454,44- 0,00 14.454,44 14.454,44-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.631,58- 14.454,44- 0,00 14.454,44- 0,00 14.454,44 14.454,44-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.631,58- 14.454,44- 0,00 14.454,44- 0,00 14.454,44 14.454,44-
 Seite 192 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000867: Chr.-Arnold-Schule KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 42.390,19- 0,00 42.390,19- 5.189,76- 37.200,43 37.200,43-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 42.390,19- 0,00 42.390,19- 5.189,76- 37.200,43 37.200,43-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 42.390,19- 0,00 42.390,19- 5.189,76- 37.200,43 37.200,43-
 Seite 193 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000868: 21. Schule KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.925,33- 6.739,65- 0,00 6.739,65- 3.407,87- 3.331,78 3.331,78-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 20.925,33- 6.739,65- 0,00 6.739,65- 3.407,87- 3.331,78 3.331,78-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
20.925,33- 6.739,65- 0,00 6.739,65- 3.407,87- 3.331,78 3.331,78-
 Seite 194 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000869: F.-Mehring-Schule SH KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 10.514,71- 0,00 10.514,71- 0,00 10.514,71 10.514,71-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 10.514,71- 0,00 10.514,71- 0,00 10.514,71 10.514,71-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 10.514,71- 0,00 10.514,71- 0,00 10.514,71 10.514,71-
 Seite 195 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000870: K.-Liebknecht-Schule KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 504,57- 3.273,62- 0,00 3.273,62- 2.682,04- 591,58 591,58-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 504,57- 3.273,62- 0,00 3.273,62- 2.682,04- 591,58 591,58-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
504,57- 3.273,62- 0,00 3.273,62- 2.682,04- 591,58 591,58-
 Seite 196 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000872: H.-C.-Andersen-Schule KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 590,35- 2.105,39- 0,00 2.105,39- 0,00 2.105,39 2.105,39-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 590,35- 2.105,39- 0,00 2.105,39- 0,00 2.105,39 2.105,39-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
590,35- 2.105,39- 0,00 2.105,39- 0,00 2.105,39 2.105,39-
 Seite 197 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000948: Schule am Floßplatz, Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.018,36- 7.007,82- 0,00 7.007,82- 0,00 7.007,82 7.007,82-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.018,36- 7.007,82- 0,00 7.007,82- 0,00 7.007,82 7.007,82-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.018,36- 7.007,82- 0,00 7.007,82- 0,00 7.007,82 7.007,82-
 Seite 198 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000962: W.-Wander-Schule, H1 Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 214.502,37 0,00 0,00 0,00 103.444,91 103.444,91 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 214.502,37 0,00 0,00 0,00 103.444,91 103.444,91 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 608.811,30- 305.689,32- 0,00 305.689,32- 214.863,39- 90.825,93 90.825,93-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 608.811,30- 305.689,32- 0,00 305.689,32- 214.863,39- 90.825,93 90.825,93-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
394.308,93- 305.689,32- 0,00 305.689,32- 111.418,48- 194.270,84 90.825,93-
 Seite 199 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000964: 24. Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 135.718,55 0,00 0,00 0,00 79.191,70 79.191,70 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 135.718,55 0,00 0,00 0,00 79.191,70 79.191,70 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 425.993,47- 186.702,53- 0,00 186.702,53- 94.146,02- 92.556,51 92.556,51-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 425.993,47- 186.702,53- 0,00 186.702,53- 94.146,02- 92.556,51 92.556,51-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
290.274,92- 186.702,53- 0,00 186.702,53- 14.954,32- 171.748,21 92.556,51-
 Seite 200 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001042: H.-C.-Andersen-Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 84.095,58 0,00 0,00 0,00 89.193,09 89.193,09 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 84.095,58 0,00 0,00 0,00 89.193,09 89.193,09 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 366.200,14- 179.067,44- 0,00 179.067,44- 143.139,31- 35.928,13 35.928,13-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 366.200,14- 179.067,44- 0,00 179.067,44- 143.139,31- 35.928,13 35.928,13-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
282.104,56- 179.067,44- 0,00 179.067,44- 53.946,22- 125.121,22 35.928,13-
 Seite 201 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001066: A.-M.-Bach-Schule, Komplexsanierung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 24.031,61- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 24.031,61- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
24.031,61- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 202 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001072: 77. Schule, Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26.967,04- 8.000,00- 60.000,00- 68.000,00- 67.999,98- 0,02 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26.967,04- 8.000,00- 60.000,00- 68.000,00- 67.999,98- 0,02 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
26.967,04- 8.000,00- 60.000,00- 68.000,00- 67.999,98- 0,02 0,00
 Seite 203 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001075: Schule Seehausen, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 74.191,68 0,00 0,00 0,00 35.032,54 35.032,54 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 74.191,68 0,00 0,00 0,00 35.032,54 35.032,54 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 195.206,77- 105.231,33- 0,00 105.231,33- 56.161,24- 49.070,09 49.070,09-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 195.206,77- 105.231,33- 0,00 105.231,33- 56.161,24- 49.070,09 49.070,09-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
121.015,09- 105.231,33- 0,00 105.231,33- 21.128,70- 84.102,63 49.070,09-
 Seite 204 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001077: Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. BA
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 200.000,00- 200.000,00- 0,00 200.000,00 200.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 200.000,00- 200.000,00- 0,00 200.000,00 200.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 200.000,00- 200.000,00- 0,00 200.000,00 200.000,00-
 Seite 205 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001078: Reaktivierung Opferweg
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 38.185,63- 408.812,04- 1.200.000,00- 1.534.812,04- 338.828,34- 1.195.983,70 1.195.983,70-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 38.185,63- 408.812,04- 1.200.000,00- 1.534.812,04- 338.828,34- 1.195.983,70 1.195.983,70-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
38.185,63- 408.812,04- 1.200.000,00- 1.534.812,04- 338.828,34- 1.195.983,70 1.195.983,70-
 Seite 206 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001079: Br.-Grimm-Schule, Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.428,47- 85.082,57- 0,00 85.082,57- 3.607,63- 81.474,94 71.867,08-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.428,47- 85.082,57- 0,00 85.082,57- 3.607,63- 81.474,94 71.867,08-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
6.428,47- 85.082,57- 0,00 85.082,57- 3.607,63- 81.474,94 71.867,08-
 Seite 207 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001080: Schule Liebertwolkwitz, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 69.459,00 0,00 0,00 0,00 69.494,83 69.494,83 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 69.459,00 0,00 0,00 0,00 69.494,83 69.494,83 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 258.947,63- 87.587,55- 0,00 87.587,55- 79.504,94- 8.082,61 8.082,61-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 258.947,63- 87.587,55- 0,00 87.587,55- 79.504,94- 8.082,61 8.082,61-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
189.488,63- 87.587,55- 0,00 87.587,55- 10.010,11- 77.577,44 8.082,61-
 Seite 208 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001081: H.-Mann-Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 132.644,47 0,00 0,00 0,00 26.364,07 26.364,07 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 132.644,47 0,00 0,00 0,00 26.364,07 26.364,07 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 346.932,85- 145.175,78- 0,00 145.175,78- 100.513,55- 44.662,23 44.662,23-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 346.932,85- 145.175,78- 0,00 145.175,78- 100.513,55- 44.662,23 44.662,23-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
214.288,38- 145.175,78- 0,00 145.175,78- 74.149,48- 71.026,30 44.662,23-
 Seite 209 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001082: Zus.führ. Schule Stahmeln Windmühlenweg
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 210 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001083: C.-Arnold-Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 78.205,30 0,00 0,00 0,00 25.767,83 25.767,83 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 78.205,30 0,00 0,00 0,00 25.767,83 25.767,83 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 223.826,70- 59.531,80- 0,00 77.531,80- 51.891,03- 25.640,77 9.640,03-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 223.826,70- 59.531,80- 0,00 77.531,80- 51.891,03- 25.640,77 9.640,03-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
145.621,40- 59.531,80- 0,00 77.531,80- 26.123,20- 51.408,60 9.640,03-
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2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001086: A.-Bebel-Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 249.072,92 0,00 0,00 0,00 192.270,48 192.270,48 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 249.072,92 0,00 0,00 0,00 192.270,48 192.270,48 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 709.348,47- 469.579,62- 0,00 469.579,62- 394.057,69- 75.521,93 75.521,93-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 709.348,47- 469.579,62- 0,00 469.579,62- 394.057,69- 75.521,93 75.521,93-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
460.275,55- 469.579,62- 0,00 469.579,62- 201.787,21- 267.792,41 75.521,93-
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Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001088: 66.Schule, energet.Sanierung Komarowstr.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 150.000,00- 150.000,00- 0,00 150.000,00 150.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 150.000,00- 150.000,00- 0,00 150.000,00 150.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 150.000,00- 150.000,00- 0,00 150.000,00 150.000,00-
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001162: Schule Connewitz (54. Schule), KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.294,70- 0,00 1.294,70- 0,00 1.294,70 1.294,70-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.294,70- 0,00 1.294,70- 0,00 1.294,70 1.294,70-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 1.294,70- 0,00 1.294,70- 0,00 1.294,70 1.294,70-
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001163: 46. Schule, KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 4.491,80- 0,00 4.491,80- 0,00 4.491,80 4.491,80-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 4.491,80- 0,00 4.491,80- 0,00 4.491,80 4.491,80-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 4.491,80- 0,00 4.491,80- 0,00 4.491,80 4.491,80-
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001351: E.-Zeigner-Schule, Neubau 2-Feldhalle
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001352: 31. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 300.000,00- 300.000,00- 0,00 300.000,00 300.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 300.000,00- 300.000,00- 0,00 300.000,00 300.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 300.000,00- 300.000,00- 0,00 300.000,00 300.000,00-
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001354: 77. Schule, Kapazitätserweiterung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 110.000,00- 1.500.000,00- 1.109.000,00- 192.153,15- 916.846,85 916.846,85-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 110.000,00- 1.500.000,00- 1.109.000,00- 192.153,15- 916.846,85 916.846,85-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 110.000,00- 1.500.000,00- 1.109.000,00- 192.153,15- 916.846,85 916.846,85-
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001408: Schulgeb.Str.Dösner Weg 27-energet.Sanie
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 400.000,00- 400.000,00- 43.712,46- 356.287,54 356.287,54-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 400.000,00- 400.000,00- 43.712,46- 356.287,54 356.287,54-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 400.000,00- 400.000,00- 43.712,46- 356.287,54 356.287,54-
 Seite 219 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001442: Energet.San.,An der Kotsche,78.Martinsch
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 150.000,00- 500.000,00- 0,00 500.000,00 500.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 150.000,00- 500.000,00- 0,00 500.000,00 500.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 150.000,00- 500.000,00- 0,00 500.000,00 500.000,00-
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001461: Flexibles Raumsystem, P .-Neruda-Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 380.000,00- 0,00 380.000,00 380.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 380.000,00- 0,00 380.000,00 380.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 380.000,00- 0,00 380.000,00 380.000,00-
 Seite 221 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001471: energet. San. Schulgebäude Erfurter Str.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 996.300,00- 36.353,37- 959.946,63 959.946,63-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 996.300,00- 36.353,37- 959.946,63 959.946,63-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 996.300,00- 36.353,37- 959.946,63 959.946,63-
 Seite 222 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001484: Neue Grundschule Mitte/SO
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00 900.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00 900.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00 900.000,00-
 Seite 223 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001486: E.-Pinkert-Schule, Sanierung Haus II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 250.000,00- 0,00 250.000,00 250.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 250.000,00- 0,00 250.000,00 250.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 250.000,00- 0,00 250.000,00 250.000,00-
 Seite 224 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001488: Neubau Grundschule Stötteritz/Thonberg
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00 900.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00 900.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00 900.000,00-
 Seite 225 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
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Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001489: GS Liebertwolkwitz, Horterweiterung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 200.000,00- 0,00 200.000,00 200.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 200.000,00- 0,00 200.000,00 200.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 200.000,00- 0,00 200.000,00 200.000,00-
 Seite 226 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001490: Ersatzneubau Schule am Adler
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 100.000,00- 0,00 100.000,00 100.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 100.000,00- 0,00 100.000,00 100.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 100.000,00- 0,00 100.000,00 100.000,00-
 Seite 227 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001491: Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 150.000,00- 0,00 150.000,00 150.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 150.000,00- 0,00 150.000,00 150.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 150.000,00- 0,00 150.000,00 150.000,00-
 Seite 228 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001492: Neubau 3-zügige GS Gohlis/Möckern
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 150.000,00- 0,00 150.000,00 150.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 150.000,00- 0,00 150.000,00 150.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 150.000,00- 0,00 150.000,00 150.000,00-
 Seite 229 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 62.507,84 0,00 0,00 0,00 261.662,30 261.662,30 0,00
8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2.701,50 2.701,50 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 62.507,84 0,00 0,00 0,00 264.363,80 264.363,80 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 1.425,62- 1.382,85- 42,77 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 205.368,94- 751.147,27- 0,00 850.094,77- 938.834,03- 88.739,26- 79.209,10-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 151.700,00- 0,00 151.700,00- 0,00 151.700,00 30.694,62-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 205.368,94- 902.847,27- 0,00 1.003.220,39- 940.216,88- 63.003,51 109.903,72-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
142.861,10- 902.847,27- 0,00 1.003.220,39- 675.853,08- 327.367,31 109.903,72-
 Seite 230 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
21 Schulträgeraufgaben
215 Mittelschulen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.790.929,90 0,00 585.163,00 629.171,52 1.236.535,23 607.363,71 0,00
aufgelöste Sonderposten 640.020,01 0,00 249.563,00 249.563,00 992.248,71 742.685,71 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.013,55 0,00 2.050,00 2.050,00 2.161,28 111,28 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 99.081,88 0,00 76.400,00 81.298,87 94.421,39 13.122,52 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 63.781,63 0,00 14.100,00 25.672,55 27.176,05 1.503,50 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 73.878,02 0,00 2.100,00 2.100,00 149.622,28 147.522,28 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.029.684,98 0,00 679.813,00 740.292,94 1.509.916,23 769.623,29 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.311.281,49- 0,00 1.230.300,00- 1.230.300,00- 1.307.063,48- 76.763,48- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.055.454,47- 0,00 8.450.000,00- 8.630.276,25- 7.556.092,60- 1.074.183,65 5.318,33-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 3.106.170,89- 0,00 878.844,95- 878.844,95- 3.162.331,61- 2.283.486,66- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 154,69- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
70.189,15- 0,00 387.935,75- 431.944,27- 336.584,44- 95.359,83 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 65.564,37- 0,00 97.350,00- 106.386,00- 95.744,93- 10.641,07 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 11.608.815,06- 0,00 11.044.430,70- 11.277.751,47- 12.457.817,06- 1.180.065,59- 5.318,33-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
9.579.130,08- 0,00 10.364.617,70- 10.537.458,53- 10.947.900,83- 410.442,30- 5.318,33-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 3.290,40 0,00 4.000,00 4.000,00 2.609,11 1.390,89- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 942.560,00- 0,00 945.900,00- 945.900,00- 1.127.201,98- 181.301,98- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 5.439.391,46- 0,00 2.277.433,75 2.277.433,75 22.912.891,39- 25.190.325,14- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
6.378.661,06- 0,00 1.335.533,75 1.335.533,75 24.037.484,26- 25.373.018,01- 0,00
 Seite 231 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 15.957.791,14- 0,00 9.029.083,95- 9.201.924,78- 34.985.385,09- 25.783.460,31- 5.318,33-
 Seite 232 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
21 Schulträgeraufgaben I
215 Mittelschulen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.099.529,22 0,00 335.600,00 379.608,52 389.846,66 10.238,14 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
2.008,55 0,00 2.050,00 2.050,00 2.151,00 101,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 99.676,71 0,00 76.400,00 81.298,87 94.412,81 13.113,94 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.951,26 0,00 14.100,00 25.672,55 72.659,64 46.987,09 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.213.165,74 0,00 428.150,00 488.629,94 559.070,11 70.440,17 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.143.618,91- 0,00 1.229.650,00- 1.229.650,00- 1.141.792,80- 87.857,20 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.378.202,70- 0,00 8.450.000,00- 8.630.276,25- 7.237.690,43- 1.392.585,82 5.318,33-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 154,69- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 54.786,01- 0,00 383.400,00- 427.408,52- 281.316,27- 146.092,25 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
48.421,48- 0,00 97.350,00- 106.386,00- 94.221,49- 12.164,51 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.625.183,79- 0,00 10.160.400,00- 10.393.720,77- 8.755.020,99- 1.638.699,78 5.318,33-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
4.412.018,05- 0,00 9.732.250,00- 9.905.090,83- 8.195.950,88- 1.709.139,95 5.318,33-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.221.544,26 0,00 4.182.400,00 3.922.167,68 1.453.428,49 2.468.739,19- 412.400,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.221.544,26 0,00 4.182.400,00 3.922.167,68 1.453.428,49 2.468.739,19- 412.400,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 4.926,60- 4.778,80- 147,80 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.052.812,68- 8.455.012,70- 10.820.400,00- 8.331.738,63- 4.771.127,71- 3.560.610,92 13.745.997,91-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
254.966,12- 147.552,91- 211.650,00- 324.471,81- 321.507,56- 2.964,25 79.944,36-
 Seite 233 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.307.778,80- 8.602.565,61- 11.032.050,00- 8.661.137,04- 5.097.414,07- 3.563.722,97 13.825.942,27-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
4.086.234,54- 8.602.565,61- 6.849.650,00- 4.738.969,36- 3.643.985,58- 1.094.983,78 13.413.542,27-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
8.498.252,59- 8.602.565,61- 16.581.900,00- 14.644.060,19- 11.839.936,46- 2.804.123,73 13.418.860,60-
 Seite 234 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
21 Schulträgeraufgaben I
215 Mittelschulen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000289: 16. Schule - Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 72.449,21 0,00 0,00 0,00 45.253,03 45.253,03 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 72.449,21 0,00 0,00 0,00 45.253,03 45.253,03 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.452,87- 3.450,49- 0,00 3.450,49- 0,00 3.450,49 3.450,49-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.452,87- 3.450,49- 0,00 3.450,49- 0,00 3.450,49 3.450,49-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
70.996,34 3.450,49- 0,00 3.450,49- 45.253,03 48.703,52 3.450,49-
 Seite 235 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000302: L.-Voigt-Schule - Teilsanierung
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 522.157,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 522.157,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 373.103,71- 88.953,07- 0,00 88.953,07- 4.905,23- 84.047,84 79.358,96-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 373.103,71- 88.953,07- 0,00 88.953,07- 4.905,23- 84.047,84 79.358,96-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
149.054,12 88.953,07- 0,00 88.953,07- 4.905,23- 84.047,84 79.358,96-
 Seite 236 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000303: 20. Schule - Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 127.524,38 0,00 0,00 0,00 85.695,34 85.695,34 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 127.524,38 0,00 0,00 0,00 85.695,34 85.695,34 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 358.449,64- 170.701,90- 0,00 210.701,90- 155.688,42- 55.013,48 55.013,48-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 358.449,64- 170.701,90- 0,00 210.701,90- 155.688,42- 55.013,48 55.013,48-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
230.925,26- 170.701,90- 0,00 210.701,90- 69.993,08- 140.708,82 55.013,48-
 Seite 237 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000322: bewegliches AV
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 22.908,23 0,00 0,00 20.473,47 31.459,44 10.985,97 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 22.908,23 0,00 0,00 20.473,47 31.459,44 10.985,97 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 254.444,90- 145.145,56- 210.950,00- 400.392,43- 317.534,48- 82.857,95 79.944,36-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 254.444,90- 145.145,56- 210.950,00- 400.392,43- 317.534,48- 82.857,95 79.944,36-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
231.536,67- 145.145,56- 210.950,00- 379.918,96- 286.075,04- 93.843,92 79.944,36-
 Seite 238 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000324: 68.Schule
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 298.306,74- 87.975,79- 0,00 87.975,79- 35.894,63- 52.081,16 52.081,16-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 298.306,74- 87.975,79- 0,00 87.975,79- 35.894,63- 52.081,16 52.081,16-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
298.288,74- 87.975,79- 0,00 87.975,79- 35.894,63- 52.081,16 52.081,16-
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2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000325: 68.Schule, Sporthallenneubau
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 559.131,06 0,00 0,00 131.694,21 273.423,04 141.728,83 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 559.131,06 0,00 0,00 131.694,21 273.423,04 141.728,83 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.292.817,06- 139.806,70- 0,00 271.500,91- 89.326,88- 182.174,03 184.891,48-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.292.817,06- 139.806,70- 0,00 271.500,91- 89.326,88- 182.174,03 184.891,48-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
733.686,00- 139.806,70- 0,00 139.806,70- 184.096,16 323.902,86 184.891,48-
 Seite 240 000
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2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000665: Neubau Sportoberschule mit Dreifeldha.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 425.246,44- 1.342.471,85- 5.200.000,00- 6.669.471,85- 256.238,13- 6.413.233,72 4.013.233,72-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 425.246,44- 1.342.471,85- 5.200.000,00- 6.669.471,85- 256.238,13- 6.413.233,72 4.013.233,72-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
425.246,44- 1.342.471,85- 2.800.000,00- 4.269.471,85- 256.238,13- 4.013.233,72 4.013.233,72-
 Seite 241 000
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2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000691: Sanierung Ratzelstraße (ehem. 55.Schule)
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 1.370.000,00 1.370.000,00 200.000,00 1.170.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.370.000,00 1.370.000,00 200.000,00 1.170.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 414.713,90- 178.739,83- 3.188.000,00- 3.239.739,83- 341.001,15- 2.898.738,68 1.728.738,68-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 414.713,90- 178.739,83- 3.188.000,00- 3.239.739,83- 341.001,15- 2.898.738,68 1.728.738,68-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
414.713,90- 178.739,83- 1.818.000,00- 1.869.739,83- 141.001,15- 1.728.738,68 1.728.738,68-
 Seite 242 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000698: Schulstandort Ihmelsstr. - SH (6 Felder)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.029,53- 301.878,19- 800.000,00- 941.878,19- 11.716,74- 930.161,45 930.161,45-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 18.029,53- 301.878,19- 800.000,00- 941.878,19- 11.716,74- 930.161,45 930.161,45-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
18.029,53- 301.878,19- 800.000,00- 941.878,19- 11.716,74- 930.161,45 930.161,45-
 Seite 243 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000709: Helmholtz-Schule - Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 102.619,06 0,00 0,00 0,00 291.229,72 291.229,72 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 102.619,06 0,00 0,00 0,00 291.229,72 291.229,72 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 344.286,60- 1.057.222,91- 0,00 1.057.222,91- 693.062,95- 364.159,96 376.334,55-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 344.286,60- 1.057.222,91- 0,00 1.057.222,91- 693.062,95- 364.159,96 376.334,55-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
241.667,54- 1.057.222,91- 0,00 1.057.222,91- 401.833,23- 655.389,68 376.334,55-
 Seite 244 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000724: Herrichtung ehemalige 57. Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 121.293,32- 12.531,67- 0,00 12.531,67- 8.958,12- 3.573,55 3.573,55-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 121.293,32- 12.531,67- 0,00 12.531,67- 8.958,12- 3.573,55 3.573,55-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
121.293,32- 12.531,67- 0,00 12.531,67- 8.958,12- 3.573,55 3.573,55-
 Seite 245 000
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2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000862: Nachbarschaftsschule KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 40.974,68- 18.113,33- 0,00 18.113,33- 11.429,02- 6.684,31 6.684,31-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 40.974,68- 18.113,33- 0,00 18.113,33- 11.429,02- 6.684,31 6.684,31-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
40.974,68- 18.113,33- 0,00 18.113,33- 11.429,02- 6.684,31 6.684,31-
 Seite 246 000
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2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000866: Schule Portitz KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 466,49- 34.660,32- 0,00 34.660,32- 4.367,30- 30.293,02 30.293,02-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 466,49- 34.660,32- 0,00 34.660,32- 4.367,30- 30.293,02 30.293,02-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
466,49- 34.660,32- 0,00 34.660,32- 4.367,30- 30.293,02 30.293,02-
 Seite 247 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000950: 35. Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 2.356,89- 0,00 2.356,89- 0,00 2.356,89 2.356,89-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 2.356,89- 0,00 2.356,89- 0,00 2.356,89 2.356,89-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 2.356,89- 0,00 2.356,89- 0,00 2.356,89 2.356,89-
 Seite 248 000
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2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001041: Schule Paunsdorf, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 119.291,08 0,00 0,00 0,00 67.869,65 67.869,65 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 119.291,08 0,00 0,00 0,00 67.869,65 67.869,65 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 377.935,66- 136.125,39- 0,00 136.125,39- 68.035,07- 68.090,32 68.090,32-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 377.935,66- 136.125,39- 0,00 136.125,39- 68.035,07- 68.090,32 68.090,32-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
258.644,58- 136.125,39- 0,00 136.125,39- 165,42- 135.959,97 68.090,32-
 Seite 249 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001059: P .-Robeson-Schule, BS + Teilsan.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.967,40- 5.490,24- 0,00 5.490,24- 1.584,60- 3.905,64 3.905,64-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.967,40- 5.490,24- 0,00 5.490,24- 1.584,60- 3.905,64 3.905,64-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
5.967,40- 5.490,24- 0,00 5.490,24- 1.584,60- 3.905,64 3.905,64-
 Seite 250 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001061: 56. Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 160.044,35 0,00 0,00 0,00 54.451,63 54.451,63 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 160.044,35 0,00 0,00 0,00 54.451,63 54.451,63 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 387.774,05- 839.689,28- 0,00 1.116.431,28- 343.353,63- 773.077,65 773.077,65-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 387.774,05- 839.689,28- 0,00 1.116.431,28- 343.353,63- 773.077,65 773.077,65-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
227.729,70- 839.689,28- 0,00 1.116.431,28- 288.902,00- 827.529,28 773.077,65-
 Seite 251 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001065: H.-Pestalozzi-Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 164.143,82 0,00 0,00 0,00 30.372,29 30.372,29 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 164.143,82 0,00 0,00 0,00 30.372,29 30.372,29 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 402.726,63- 384.550,92- 0,00 473.438,55- 444.180,19- 29.258,36 29.258,36-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 402.726,63- 384.550,92- 0,00 473.438,55- 444.180,19- 29.258,36 29.258,36-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
238.582,81- 384.550,92- 0,00 473.438,55- 413.807,90- 59.630,65 29.258,36-
 Seite 252 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001067: G.-Schumann-Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 163.176,26 0,00 0,00 0,00 170.167,89 170.167,89 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 163.176,26 0,00 0,00 0,00 170.167,89 170.167,89 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 420.063,15- 548.222,11- 0,00 548.222,11- 432.715,05- 115.507,06 115.507,06-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 420.063,15- 548.222,11- 0,00 548.222,11- 432.715,05- 115.507,06 115.507,06-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
256.886,89- 548.222,11- 0,00 548.222,11- 262.547,16- 285.674,95 115.507,06-
 Seite 253 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001069: Reaktivierung C.F.-Weiße-Schule
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 208.080,98 0,00 412.400,00 412.400,00 203.506,46 208.893,54- 412.400,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 208.080,98 0,00 412.400,00 412.400,00 203.506,46 208.893,54- 412.400,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 769.204,81- 3.102.071,82- 1.632.400,00- 4.829.471,82- 1.868.670,60- 2.960.801,22 2.959.987,14-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 769.204,81- 3.102.071,82- 1.632.400,00- 4.829.471,82- 1.868.670,60- 2.960.801,22 2.959.987,14-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
561.123,83- 3.102.071,82- 1.220.000,00- 4.417.071,82- 1.665.164,14- 2.751.907,68 2.547.587,14-
 Seite 254 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001454: Flexibles Raumsystem,Paul-Robeson-Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 380.000,00- 0,00 380.000,00 380.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 380.000,00- 0,00 380.000,00 380.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 380.000,00- 0,00 380.000,00 380.000,00-
 Seite 255 000
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2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001485: Sanierung Diderotstr. (ehem. 68.Schule)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 400.000,00- 0,00 400.000,00 400.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 400.000,00- 0,00 400.000,00 400.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 400.000,00- 0,00 400.000,00 400.000,00-
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2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001487: Neubau 5-züg.OS+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00 900.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00 900.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00 900.000,00-
 Seite 257 000
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2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001496: 1. BA Erweiterung OS Mölkau
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 300.000,00- 0,00 300.000,00 300.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 300.000,00- 0,00 300.000,00 300.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 300.000,00- 0,00 300.000,00 300.000,00-
 Seite 258 000
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2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001502: Sanierung G.-Schumann-Schule als OS
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 150.000,00- 0,00 150.000,00 150.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 150.000,00- 0,00 150.000,00 150.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 150.000,00- 0,00 150.000,00 150.000,00-
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001505: Raumsystem Georg-Schumann-Schule (DAZ)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
 Seite 260 000
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2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001506: Raumsystem OS Portitz (DAZ)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
 Seite 261 000
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2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001510: Raumsystem 84. Schule (DAZ)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
 Seite 262 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001515: Raumsystem Schule Paunsdorf (DAZ)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
 Seite 263 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 4.926,60- 4.778,80- 147,80 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 521,22- 2.407,35- 700,00- 4.023,74- 3.973,08- 50,66 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 521,22- 2.407,35- 700,00- 8.950,34- 8.751,88- 198,46 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
521,22- 2.407,35- 700,00- 8.950,34- 8.751,88- 198,46 0,00
 Seite 264 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
21 Schulträgeraufgaben
217 Gymnasien, Kollegs
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
2.103.163,65 0,00 227.306,89 262.808,42 1.965.333,89 1.702.525,47 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.669.912,75 0,00 14.143,11- 14.143,11- 1.845.120,33 1.859.263,44 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.316,10 0,00 2.850,00 2.850,00 2.582,09 267,91- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 46.336,01 0,00 58.800,00 66.817,52 60.684,41 6.133,11- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 137.396,24 0,00 30.400,00 30.400,00 83.671,19 53.271,19 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 9.042,37 0,00 32.150,00 32.150,00 64.060,56 31.910,56 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.298.254,37 0,00 351.506,89 395.025,94 2.176.332,14 1.781.306,20 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.357.413,76- 0,00 1.295.400,00- 1.295.400,00- 1.306.524,01- 11.124,01- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.760.386,11- 0,00 6.091.000,00- 6.232.794,54- 7.264.101,44- 1.031.306,90- 116.223,98-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 4.195.179,50- 0,00 337.648,79- 337.648,79- 3.551.263,00- 3.213.614,21- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.971,44- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
63.738,01- 0,00 212.992,88- 248.494,41- 196.869,75- 51.624,66 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 83.112,77- 0,00 135.450,00- 153.250,00- 89.147,44- 64.102,56 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 12.463.801,59- 0,00 8.072.491,67- 8.267.587,74- 12.407.905,64- 4.140.317,90- 116.223,98-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
10.165.547,22- 0,00 7.720.984,78- 7.872.561,80- 10.231.573,50- 2.359.011,70- 116.223,98-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 11.319,60 0,00 16.900,00 16.900,00 8.564,34 8.335,66- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 1.036.952,57- 0,00 1.039.300,00- 1.039.300,00- 962.229,92- 77.070,08 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 6.196.189,27- 0,00 2.463.710,54 2.463.710,54 23.003.012,50- 25.466.723,04- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
7.221.822,24- 0,00 1.441.310,54 1.441.310,54 23.956.678,08- 25.397.988,62- 0,00
 Seite 265 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 17.387.369,46- 0,00 6.279.674,24- 6.431.251,26- 34.188.251,58- 27.757.000,32- 116.223,98-
 Seite 266 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
21 Schulträgeraufgaben I
217 Gymnasien, Kollegs
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
315.597,02 0,00 241.450,00 276.951,53 155.986,98 120.964,55- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
2.381,10 0,00 2.850,00 2.850,00 2.581,90 268,10- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 52.183,74 0,00 58.800,00 66.817,52 60.044,54 6.772,98- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 52.548,46 0,00 30.400,00 30.400,00 111.812,69 81.412,69 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 422.710,32 0,00 333.500,00 377.019,05 330.426,11 46.592,94- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.288.770,23- 0,00 1.294.950,00- 1.294.950,00- 1.171.194,15- 123.755,85 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.612.954,05- 0,00 6.091.000,00- 6.232.794,54- 7.170.615,14- 937.820,60- 116.223,98-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.971,44- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 53.911,95- 0,00 207.550,00- 243.051,53- 160.414,02- 82.637,51 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
66.689,79- 0,00 135.450,00- 153.250,00- 89.253,62- 63.996,38 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.026.297,46- 0,00 7.728.950,00- 7.924.046,07- 8.591.476,93- 667.430,86- 116.223,98-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.603.587,14- 0,00 7.395.450,00- 7.547.027,02- 8.261.050,82- 714.023,80- 116.223,98-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5.726.499,27 0,00 6.524.400,00 2.802.156,67 4.844.612,73 2.042.456,06 3.777.949,70
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 5.726.499,27 0,00 6.524.400,00 2.802.156,67 4.844.612,73 2.042.456,06 3.777.949,70
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 2.288,98- 2.254,12- 34,86 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.788.584,06- 16.367.880,74- 16.345.400,00- 15.028.750,97- 14.287.464,11- 741.286,86 19.556.082,23-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
343.693,05- 97.452,26- 203.700,00- 288.641,74- 267.340,06- 21.301,68 112.977,61-
 Seite 267 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.132.277,11- 16.465.333,00- 16.549.100,00- 15.319.681,69- 14.557.058,29- 762.623,40 19.669.059,84-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
2.405.777,84- 16.465.333,00- 10.024.700,00- 12.517.525,02- 9.712.445,56- 2.805.079,46 15.891.110,14-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
6.009.364,98- 16.465.333,00- 17.420.150,00- 20.064.552,04- 17.973.496,38- 2.091.055,66 16.007.334,12-
 Seite 268 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
21 Schulträgeraufgaben I
217 Gymnasien, Kollegs
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000312: SH F.-A.-Brockhausschule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 2.820,30- 0,00 2.820,30- 0,00 2.820,30 2.820,30-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 2.820,30- 0,00 2.820,30- 0,00 2.820,30 2.820,30-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 2.820,30- 0,00 2.820,30- 0,00 2.820,30 2.820,30-
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Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000330: bewegliches AV
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 52.315,34 0,00 0,00 26.153,91 29.831,87 3.677,96 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 52.315,34 0,00 0,00 26.153,91 29.831,87 3.677,96 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 343.693,05- 97.452,26- 202.700,00- 400.866,01- 285.700,03- 115.165,98 112.977,61-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 343.693,05- 97.452,26- 202.700,00- 400.866,01- 285.700,03- 115.165,98 112.977,61-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
291.377,71- 97.452,26- 202.700,00- 374.712,10- 255.868,16- 118.843,94 112.977,61-
 Seite 270 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000332: Humboldtschule
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.257.738,11 0,00 0,00 29.552,46 29.552,46 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.257.738,11 0,00 0,00 29.552,46 29.552,46 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 41.238,07- 161.460,40- 0,00 191.012,86- 25.441,28- 165.571,58 165.571,58-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 41.238,07- 161.460,40- 0,00 191.012,86- 25.441,28- 165.571,58 165.571,58-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
3.216.500,04 161.460,40- 0,00 161.460,40- 4.111,18 165.571,58 165.571,58-
 Seite 271 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000333: W.-Ostwald-Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 49.416,09- 71.694,94- 0,00 71.694,94- 26.970,58- 44.724,36 44.724,36-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 49.416,09- 71.694,94- 0,00 71.694,94- 26.970,58- 44.724,36 44.724,36-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
49.416,09- 71.694,94- 0,00 71.694,94- 26.970,58- 44.724,36 44.724,36-
 Seite 272 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000334: A.-Ph.-Reclam-Schule
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 98.641,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 98.641,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 637.764,08- 176.633,30- 0,00 176.633,30- 32.234,87- 144.398,43 141.070,75-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 637.764,08- 176.633,30- 0,00 176.633,30- 32.234,87- 144.398,43 141.070,75-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
539.122,56- 176.633,30- 0,00 176.633,30- 32.234,87- 144.398,43 141.070,75-
 Seite 273 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000335: I.-Kant-Schule
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 30.426,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 30.426,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 335.526,91- 328.094,90- 0,00 328.094,90- 175.840,62- 152.254,28 158.232,14-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 335.526,91- 328.094,90- 0,00 328.094,90- 175.840,62- 152.254,28 158.232,14-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
305.100,05- 328.094,90- 0,00 328.094,90- 175.840,62- 152.254,28 158.232,14-
 Seite 274 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000336: A.-Ph.-Reclam-Schule, Neubau 3-Feld-SH
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 697.052,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 697.052,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.523.010,24- 148.462,88- 0,00 148.462,88- 55.119,37- 93.343,51 94.323,55-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 19.113,31 19.113,31 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.523.010,24- 148.462,88- 0,00 148.462,88- 36.006,06- 112.456,82 94.323,55-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
825.958,03- 148.462,88- 0,00 148.462,88- 36.006,06- 112.456,82 94.323,55-
 Seite 275 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000699: Raumoptimierung Schiller-Schule
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 118.835,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 118.835,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 267.532,46- 24.644,83- 0,00 24.644,83- 13.331,40- 11.313,43 11.313,43-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 267.532,46- 24.644,83- 0,00 24.644,83- 13.331,40- 11.313,43 11.313,43-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
148.697,00- 24.644,83- 0,00 24.644,83- 13.331,40- 11.313,43 11.313,43-
 Seite 276 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000701: Brockhaus-Schule Haus 2 - Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 106.180,16 0,00 0,00 0,00 85.564,53 85.564,53 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 106.180,16 0,00 0,00 0,00 85.564,53 85.564,53 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 280.310,10- 237.098,18- 0,00 244.098,18- 207.657,91- 36.440,27 36.440,27-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 280.310,10- 237.098,18- 0,00 244.098,18- 207.657,91- 36.440,27 36.440,27-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
174.129,94- 237.098,18- 0,00 244.098,18- 122.093,38- 122.004,80 36.440,27-
 Seite 277 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000718: W.-Heisenberg-Schule, Komplexsanierung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 18.506,62- 0,00 18.506,62- 0,00 18.506,62 18.506,62-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 18.506,62- 0,00 18.506,62- 0,00 18.506,62 18.506,62-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 18.506,62- 0,00 18.506,62- 0,00 18.506,62 18.506,62-
 Seite 278 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000719: Neue Nikolaischule, Innensanierung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.101,26- 115.609,69- 0,00 115.609,69- 0,00 115.609,69 19.669,61-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 9.101,26- 115.609,69- 0,00 115.609,69- 0,00 115.609,69 19.669,61-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
9.101,26- 115.609,69- 0,00 115.609,69- 0,00 115.609,69 19.669,61-
 Seite 279 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000721: Einrichtung Gym. Bornaische Straße, FUR
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 109.642,36 0,00 336.400,00 336.400,00 605.165,55 268.765,55 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 109.642,36 0,00 336.400,00 336.400,00 605.165,55 268.765,55 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 211.630,47- 2.531.606,50- 336.400,00- 3.120.086,50- 2.151.571,46- 968.515,04 632.115,04-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 211.630,47- 2.531.606,50- 336.400,00- 3.120.086,50- 2.151.571,46- 968.515,04 632.115,04-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
101.988,11- 2.531.606,50- 0,00 2.783.686,50- 1.546.405,91- 1.237.280,59 632.115,04-
 Seite 280 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000853: Leipzig-Kolleg-KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 18.465,58- 0,00 18.465,58- 4.326,28- 14.139,30 14.139,30-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 18.465,58- 0,00 18.465,58- 4.326,28- 14.139,30 14.139,30-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 18.465,58- 0,00 18.465,58- 4.326,28- 14.139,30 14.139,30-
 Seite 281 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000956: Einr. Gymnasium Gorkistraße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 406.268,44 0,00 2.608.000,00 2.608.000,00 1.048.997,86 1.559.002,14- 2.608.000,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 406.268,44 0,00 2.608.000,00 2.608.000,00 1.048.997,86 1.559.002,14- 2.608.000,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.036.140,55- 7.336.999,64- 5.999.000,00- 13.335.999,64- 4.033.530,58- 9.302.469,06 9.239.793,39-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.036.140,55- 7.336.999,64- 5.999.000,00- 13.335.999,64- 4.033.530,58- 9.302.469,06 9.239.793,39-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
629.872,11- 7.336.999,64- 3.391.000,00- 10.727.999,64- 2.984.532,72- 7.743.466,92 6.631.793,39-
 Seite 282 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000965: K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 147.359,59- 981.516,24- 2.380.000,00- 1.590.436,24- 462.506,78- 1.127.929,46 1.127.929,46-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 147.359,59- 981.516,24- 2.380.000,00- 1.590.436,24- 462.506,78- 1.127.929,46 1.127.929,46-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
147.359,59- 981.516,24- 2.380.000,00- 1.590.436,24- 462.506,78- 1.127.929,46 1.127.929,46-
 Seite 283 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000985: Einr.5-züg.Gymn.inkl.3-Feld-SH/Telem.str
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.823.050,30 1.176.949,70- 1.169.949,70
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.823.050,30 1.176.949,70- 1.169.949,70
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 715.955,04- 626.452,27- 5.370.000,00- 5.996.452,27- 4.564.991,00- 1.431.461,27 1.424.461,27-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 715.955,04- 626.452,27- 5.370.000,00- 5.996.452,27- 4.564.991,00- 1.431.461,27 1.424.461,27-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
715.955,04- 626.452,27- 2.370.000,00- 2.996.452,27- 2.741.940,70- 254.511,57 254.511,57-
 Seite 284 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001043: W.-Heisenberg-Schule, BS+Teilsanierung
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 329.880,25 0,00 580.000,00 580.000,00 666.387,20 86.387,20 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 329.880,25 0,00 580.000,00 580.000,00 666.387,20 86.387,20 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 856.953,67- 2.027.800,43- 1.810.000,00- 5.217.800,43- 1.503.063,39- 3.714.737,04 3.471.835,71-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 856.953,67- 2.027.800,43- 1.810.000,00- 5.217.800,43- 1.503.063,39- 3.714.737,04 3.471.835,71-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
527.073,42- 2.027.800,43- 1.230.000,00- 4.637.800,43- 836.676,19- 3.801.124,24 3.471.835,71-
 Seite 285 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001044: Gym. Engelsdorf, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 257.919,92 0,00 0,00 0,00 130.740,58 130.740,58 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 257.919,92 0,00 0,00 0,00 130.740,58 130.740,58 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 858.149,54- 271.658,78- 0,00 271.658,78- 98.961,76- 172.697,02 172.697,02-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 858.149,54- 271.658,78- 0,00 271.658,78- 98.961,76- 172.697,02 172.697,02-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
600.229,62- 271.658,78- 0,00 271.658,78- 31.778,82 303.437,60 172.697,02-
 Seite 286 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001089: N. Nikolaischule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 125.366,52 0,00 0,00 0,00 343.474,52 343.474,52 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 125.366,52 0,00 0,00 0,00 343.474,52 343.474,52 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 434.894,56- 900.793,81- 0,00 974.793,81- 707.668,71- 267.125,10 267.125,10-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 434.894,56- 900.793,81- 0,00 974.793,81- 707.668,71- 267.125,10 267.125,10-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
309.528,04- 900.793,81- 0,00 974.793,81- 364.194,19- 610.599,62 267.125,10-
 Seite 287 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001090: J.-Kepler-Schule, Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 288 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001091: M.-Klinger-Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 136.232,12 0,00 0,00 0,00 81.847,86 81.847,86 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 136.232,12 0,00 0,00 0,00 81.847,86 81.847,86 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 382.601,43- 185.909,39- 0,00 185.909,39- 148.438,23- 37.471,16 37.471,16-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 382.601,43- 185.909,39- 0,00 185.909,39- 148.438,23- 37.471,16 37.471,16-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
246.369,31- 185.909,39- 0,00 185.909,39- 66.590,37- 119.319,02 37.471,16-
 Seite 289 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001145: Campus Grünau Energet. 2 Feld-Sporthalle
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.000,00- 201.652,06- 0,00 251.652,06- 29.896,13- 221.755,93 221.755,93-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.000,00- 201.652,06- 0,00 251.652,06- 29.896,13- 221.755,93 221.755,93-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.000,00- 201.652,06- 0,00 251.652,06- 29.896,13- 221.755,93 221.755,93-
 Seite 290 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001361: Neuer Schulstandort Ihmelstraße Gym.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 291 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001445: Schulmensa Gym. Engelsdorf
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 450.000,00- 450.000,00- 45.913,76- 404.086,24 404.086,24-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 450.000,00- 450.000,00- 45.913,76- 404.086,24 404.086,24-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 450.000,00- 450.000,00- 45.913,76- 404.086,24 404.086,24-
 Seite 292 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001498: Neubau 5-züg.Gym+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00- 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00- 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 1.200.000,00- 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00-
 Seite 293 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001517: Campus Grünau
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 350.000,00- 0,00 350.000,00 350.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 350.000,00- 0,00 350.000,00 350.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 350.000,00- 0,00 350.000,00 350.000,00-
 Seite 294 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001519: Gym Gorkistraße, Neubau 3 - Feldhalle
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 300.000,00- 0,00 300.000,00 300.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 300.000,00- 0,00 300.000,00 300.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 300.000,00- 0,00 300.000,00 300.000,00-
 Seite 295 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 2.288,98- 2.254,12- 34,86 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 1.000,00- 753,34- 753,34- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.000,00- 3.042,32- 3.007,46- 34,86 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 1.000,00- 3.042,32- 3.007,46- 34,86 0,00
 Seite 296 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
22 Schulträgeraufgaben
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.338.960,74 0,00 603.774,76 618.783,68 1.051.131,67 432.347,99 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 418.899,11 0,00 2.475,24- 2.475,24- 427.862,60 430.337,84 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 115.563,10 0,00 327.027,28 327.027,28 1.295,72 325.731,56- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 383.371,23 0,00 297.750,00 300.208,40 523.930,00 223.721,60 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 109.063,38 0,00 99.700,00 99.700,00 110.777,67 11.077,67 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 21.336,51 0,00 2.050,00 2.050,00 66.810,06 64.760,06 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.968.294,96 0,00 1.330.302,04 1.347.769,36 1.753.945,12 406.175,76 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 2.538.690,20- 0,00 2.662.700,00- 2.662.700,00- 2.507.402,12- 155.297,88 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.534.575,26- 0,00 4.172.100,00- 4.412.720,50- 3.837.317,80- 575.402,70 19.296,52-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.763.631,12- 0,00 107.040,07- 107.040,07- 2.142.736,91- 2.035.696,84- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 119,10- 119,10- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
87.914,51- 0,00 198.250,05- 213.258,97- 202.970,33- 10.288,64 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 58.883,08- 0,00 77.750,00- 73.520,00- 63.835,91- 9.684,09 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 8.983.694,17- 0,00 7.217.840,12- 7.469.239,54- 8.754.382,17- 1.285.142,63- 19.296,52-
 Seite 297 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.015.399,21- 0,00 5.887.538,08- 6.121.470,18- 7.000.437,05- 878.966,87- 19.296,52-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 79,20 0,00 2.000,00 2.000,00 60,00 1.940,00- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 680.010,73- 0,00 679.250,00- 679.250,00- 1.135.948,27- 456.698,27- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 3.570.830,98- 0,00 2.284.186,40 2.284.186,40 7.345.138,65- 9.629.325,05- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
4.250.762,51- 0,00 1.606.936,40 1.606.936,40 8.481.026,92- 10.087.963,32- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 11.266.161,72- 0,00 4.280.601,68- 4.514.533,78- 15.481.463,97- 10.966.930,19- 19.296,52-
 Seite 298 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
22 Schulträgeraufgaben II
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
895.717,91 0,00 606.250,00 621.258,92 664.763,60 43.504,68 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
101.073,61 0,00 327.000,00 327.000,00 36.209,84 290.790,16- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 303.798,00 0,00 297.750,00 300.208,40 467.187,14 166.978,74 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 85.758,01 0,00 99.700,00 99.700,00 153.005,66 53.305,66 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.386.347,53 0,00 1.330.700,00 1.348.167,32 1.321.166,24 27.001,08- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.350.836,94- 0,00 2.661.650,00- 2.661.650,00- 2.274.931,26- 386.718,74 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.553.608,37- 0,00 4.172.100,00- 4.412.720,50- 3.302.756,65- 1.109.963,85 19.296,52-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 119,10- 119,10- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 49.007,50- 0,00 191.900,00- 206.908,92- 130.730,98- 76.177,94 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
32.880,10- 0,00 77.750,00- 73.520,00- 58.366,32- 15.153,68 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.986.332,91- 0,00 7.103.400,00- 7.354.799,42- 5.766.904,31- 1.587.895,11 19.296,52-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.599.985,38- 0,00 5.772.700,00- 6.006.632,10- 4.445.738,07- 1.560.894,03 19.296,52-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 946.438,54 0,00 1.529.400,00 204.867,80 1.724.261,43 1.519.393,63 1.324.532,20
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 299 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 946.438,54 0,00 1.529.400,00 204.867,80 1.724.261,43 1.519.393,63 1.324.532,20
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 4.908,92- 4.791,60- 117,32 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.439.952,41- 8.296.755,42- 4.540.000,00- 5.590.525,70- 5.130.408,52- 460.117,18 7.294.229,72-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
57.510,21- 79.474,89- 60.900,00- 156.495,17- 155.468,91- 1.026,26 84.210,83-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.497.462,62- 8.376.230,31- 4.600.900,00- 5.751.929,79- 5.290.669,03- 461.260,76 7.378.440,55-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.551.024,08- 8.376.230,31- 3.071.500,00- 5.547.061,99- 3.566.407,60- 1.980.654,39 6.053.908,35-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
4.151.009,46- 8.376.230,31- 8.844.200,00- 11.553.694,09- 8.012.145,67- 3.541.548,42 6.073.204,87-
 Seite 300 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
22 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.338.960,74 0,00 603.774,76 618.783,68 1.051.131,67 432.347,99 0,00
aufgelöste Sonderposten 418.899,11 0,00 2.475,24- 2.475,24- 427.862,60 430.337,84 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 115.563,10 0,00 327.027,28 327.027,28 1.295,72 325.731,56- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 383.371,23 0,00 297.750,00 300.208,40 523.930,00 223.721,60 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 109.063,38 0,00 99.700,00 99.700,00 110.777,67 11.077,67 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 21.336,51 0,00 2.050,00 2.050,00 66.810,06 64.760,06 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.968.294,96 0,00 1.330.302,04 1.347.769,36 1.753.945,12 406.175,76 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 2.538.690,20- 0,00 2.662.700,00- 2.662.700,00- 2.507.402,12- 155.297,88 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.534.575,26- 0,00 4.172.100,00- 4.412.720,50- 3.837.317,80- 575.402,70 19.296,52-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.763.631,12- 0,00 107.040,07- 107.040,07- 2.142.736,91- 2.035.696,84- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 119,10- 119,10- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
87.914,51- 0,00 198.250,05- 213.258,97- 202.970,33- 10.288,64 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 58.883,08- 0,00 77.750,00- 73.520,00- 63.835,91- 9.684,09 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 8.983.694,17- 0,00 7.217.840,12- 7.469.239,54- 8.754.382,17- 1.285.142,63- 19.296,52-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.015.399,21- 0,00 5.887.538,08- 6.121.470,18- 7.000.437,05- 878.966,87- 19.296,52-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 79,20 0,00 2.000,00 2.000,00 60,00 1.940,00- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 680.010,73- 0,00 679.250,00- 679.250,00- 1.135.948,27- 456.698,27- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 3.570.830,98- 0,00 2.284.186,40 2.284.186,40 7.345.138,65- 9.629.325,05- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
4.250.762,51- 0,00 1.606.936,40 1.606.936,40 8.481.026,92- 10.087.963,32- 0,00
 Seite 301 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 11.266.161,72- 0,00 4.280.601,68- 4.514.533,78- 15.481.463,97- 10.966.930,19- 19.296,52-
 Seite 302 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
22 Schulträgeraufgaben II
221 Förderschulen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
895.717,91 0,00 606.250,00 621.258,92 664.763,60 43.504,68 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
101.073,61 0,00 327.000,00 327.000,00 36.209,84 290.790,16- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 303.798,00 0,00 297.750,00 300.208,40 467.187,14 166.978,74 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 85.758,01 0,00 99.700,00 99.700,00 153.005,66 53.305,66 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.386.347,53 0,00 1.330.700,00 1.348.167,32 1.321.166,24 27.001,08- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.350.836,94- 0,00 2.661.650,00- 2.661.650,00- 2.274.931,26- 386.718,74 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.553.608,37- 0,00 4.172.100,00- 4.412.720,50- 3.302.756,65- 1.109.963,85 19.296,52-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 119,10- 119,10- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 49.007,50- 0,00 191.900,00- 206.908,92- 130.730,98- 76.177,94 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
32.880,10- 0,00 77.750,00- 73.520,00- 58.366,32- 15.153,68 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.986.332,91- 0,00 7.103.400,00- 7.354.799,42- 5.766.904,31- 1.587.895,11 19.296,52-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.599.985,38- 0,00 5.772.700,00- 6.006.632,10- 4.445.738,07- 1.560.894,03 19.296,52-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 946.438,54 0,00 1.529.400,00 204.867,80 1.724.261,43 1.519.393,63 1.324.532,20
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 946.438,54 0,00 1.529.400,00 204.867,80 1.724.261,43 1.519.393,63 1.324.532,20
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 4.908,92- 4.791,60- 117,32 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.439.952,41- 8.296.755,42- 4.540.000,00- 5.590.525,70- 5.130.408,52- 460.117,18 7.294.229,72-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
57.510,21- 79.474,89- 60.900,00- 156.495,17- 155.468,91- 1.026,26 84.210,83-
 Seite 303 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.497.462,62- 8.376.230,31- 4.600.900,00- 5.751.929,79- 5.290.669,03- 461.260,76 7.378.440,55-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.551.024,08- 8.376.230,31- 3.071.500,00- 5.547.061,99- 3.566.407,60- 1.980.654,39 6.053.908,35-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
4.151.009,46- 8.376.230,31- 8.844.200,00- 11.553.694,09- 8.012.145,67- 3.541.548,42 6.073.204,87-
 Seite 304 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
22 Schulträgeraufgaben II
221 Förderschulen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000290: FS J.-H.-Pestalozzi-Schule - Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.511,12- 81.355,46- 0,00 81.355,46- 4.990,88- 76.364,58 16.364,58-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.511,12- 81.355,46- 0,00 81.355,46- 4.990,88- 76.364,58 16.364,58-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
3.511,12- 81.355,46- 0,00 81.355,46- 4.990,88- 76.364,58 16.364,58-
 Seite 305 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000349: Albert-Schweitzer-Schule
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 299.050,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 299.050,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 598.554,23- 251.889,19- 0,00 251.889,19- 28.636,25- 223.252,94 66.678,33-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 598.554,23- 251.889,19- 0,00 251.889,19- 28.636,25- 223.252,94 66.678,33-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
299.503,53- 251.889,19- 0,00 251.889,19- 28.636,25- 223.252,94 66.678,33-
 Seite 306 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000675: Zusf. K.-Kollwitz-Schule - Standort RIWA
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 357.232,90 0,00 1.529.400,00 1.529.400,00 1.424.084,60 105.315,40- 1.324.532,20
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 357.232,90 0,00 1.529.400,00 1.529.400,00 1.424.084,60 105.315,40- 1.324.532,20
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 877.445,77- 6.531.194,76- 4.290.000,00- 10.821.194,76- 4.141.323,81- 6.679.870,95 6.436.328,38-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 877.445,77- 6.531.194,76- 4.290.000,00- 10.821.194,76- 4.141.323,81- 6.679.870,95 6.436.328,38-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
520.212,87- 6.531.194,76- 2.760.600,00- 9.291.794,76- 2.717.239,21- 6.574.555,55 5.111.796,18-
 Seite 307 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000854: A.-Diesterweg-Schule KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.133,41- 168.100,53- 0,00 168.100,53- 36.616,78- 131.483,75 131.483,75-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 20.133,41- 168.100,53- 0,00 168.100,53- 36.616,78- 131.483,75 131.483,75-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
20.133,41- 168.100,53- 0,00 168.100,53- 36.616,78- 131.483,75 131.483,75-
 Seite 308 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000857: FÖS Pestalozzi, Fassadendämmung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.870,63- 11.665,14- 0,00 11.665,14- 524,11- 11.141,03 11.141,03-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.870,63- 11.665,14- 0,00 11.665,14- 524,11- 11.141,03 11.141,03-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.870,63- 11.665,14- 0,00 11.665,14- 524,11- 11.141,03 11.141,03-
 Seite 309 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001045: FÖS LF Engelsdorf, Riesaer Str.Brandsch.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 104.972,43 0,00 0,00 0,00 90.012,93 90.012,93 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 104.972,43 0,00 0,00 0,00 90.012,93 90.012,93 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 385.946,21- 110.140,44- 0,00 110.140,44- 74.798,34- 35.342,10 35.342,10-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 385.946,21- 110.140,44- 0,00 110.140,44- 74.798,34- 35.342,10 35.342,10-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
280.973,78- 110.140,44- 0,00 110.140,44- 15.214,59 125.355,03 35.342,10-
 Seite 310 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001046: FÖS LF NST Andromedaweg, Brandsch.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 54.644,87 0,00 0,00 0,00 59.238,41 59.238,41 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 54.644,87 0,00 0,00 0,00 59.238,41 59.238,41 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 172.586,29- 173.756,71- 0,00 173.756,71- 148.771,62- 24.985,09 24.985,09-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 172.586,29- 173.756,71- 0,00 173.756,71- 148.771,62- 24.985,09 24.985,09-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
117.941,42- 173.756,71- 0,00 173.756,71- 89.533,21- 84.223,50 24.985,09-
 Seite 311 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001047: FÖS Garskestr. 19, Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.112,03- 5.567,61- 0,00 5.567,61- 0,00 5.567,61 5.567,61-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.112,03- 5.567,61- 0,00 5.567,61- 0,00 5.567,61 5.567,61-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.112,03- 5.567,61- 0,00 5.567,61- 0,00 5.567,61 5.567,61-
 Seite 312 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001093: FÖS Grünau, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 85.486,12 0,00 0,00 0,00 105.008,06 105.008,06 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 85.486,12 0,00 0,00 0,00 105.008,06 105.008,06 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 284.577,74- 224.611,39- 0,00 272.611,39- 234.671,08- 37.940,31 37.940,31-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 284.577,74- 224.611,39- 0,00 272.611,39- 234.671,08- 37.940,31 37.940,31-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
199.091,62- 224.611,39- 0,00 272.611,39- 129.663,02- 142.948,37 37.940,31-
 Seite 313 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001316: Schule Thonberg-Standort Hainbuchenstr.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.513,85- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 11.513,85- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
11.513,85- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 314 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001444: FÖS Rosenweg, Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 250.000,00- 250.000,00- 3.987,08- 246.012,92 246.012,92-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 250.000,00- 250.000,00- 3.987,08- 246.012,92 246.012,92-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 250.000,00- 250.000,00- 3.987,08- 246.012,92 246.012,92-
 Seite 315 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 45.051,52 0,00 0,00 0,00 45.917,43 45.917,43 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 45.051,52 0,00 0,00 0,00 45.917,43 45.917,43 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 4.908,92- 4.791,60- 117,32 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 82.701,13- 738.474,19- 0,00 738.474,19- 456.088,57- 282.385,62 282.385,62-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 57.510,21- 79.474,89- 60.900,00- 240.706,00- 155.468,91- 85.237,09 84.210,83-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 140.211,34- 817.949,08- 60.900,00- 984.089,11- 616.349,08- 367.740,03 366.596,45-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
95.159,82- 817.949,08- 60.900,00- 984.089,11- 570.431,65- 413.657,46 366.596,45-
 Seite 316 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
23 Schulträgeraufgaben
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.708.222,37 0,00 85.590,42 85.590,42 1.823.764,04 1.738.173,62 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.000.524,32 0,00 35.590,42 35.590,42 1.491.310,10 1.455.719,68 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 893,90 0,00 1.900,00 1.900,00 630,09 1.269,91- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 40.464,34 0,00 75.950,00 75.950,00 42.350,10 33.599,90- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54.260,36 0,00 5.000,00 5.000,00 8.813,70 3.813,70 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 19.000,00 0,00 28.100,00 28.100,00 6.256,23 21.843,77- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.822.840,97 0,00 196.540,42 196.540,42 1.881.814,16 1.685.273,74 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.522.105,68- 0,00 1.711.700,00- 1.711.700,00- 1.581.428,57- 130.271,43 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.699.650,87- 0,00 4.905.250,00- 4.134.896,22- 4.411.573,39- 276.677,17- 72.762,05-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.867.015,05- 0,00 684.701,33- 684.701,33- 2.670.394,36- 1.985.693,03- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
19.962,58- 0,00 17.850,04- 17.850,04- 10.499,82- 7.350,22 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 99.892,29- 0,00 97.350,00- 116.564,00- 73.942,97- 42.621,03 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 9.208.626,47- 0,00 7.416.851,37- 6.665.711,59- 8.747.839,11- 2.082.127,52- 72.762,05-
 Seite 317 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.385.785,50- 0,00 7.220.310,95- 6.469.171,17- 6.866.024,95- 396.853,78- 72.762,05-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 120,00 0,00 2.000,00 2.000,00 179,11 1.820,89- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 839.300,00- 0,00 843.200,00- 843.200,00- 822.422,72- 20.777,28 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 4.247.991,86- 0,00 2.155.193,01 2.155.193,01 13.833.936,43- 15.989.129,44- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
5.087.171,86- 0,00 1.313.993,01 1.313.993,01 14.656.180,04- 15.970.173,05- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 12.472.957,36- 0,00 5.906.317,94- 5.155.178,16- 21.522.204,99- 16.367.026,83- 72.762,05-
 Seite 318 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
23 Schulträgeraufgaben III
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
556.195,15 0,00 50.000,00 50.000,00 515.117,54 465.117,54 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
893,90 0,00 1.900,00 1.900,00 630,00 1.270,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 174.580,58 0,00 75.950,00 75.950,00 47.660,69 28.289,31- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.489,09 0,00 5.000,00 5.000,00 24.114,31 19.114,31 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 734.158,72 0,00 132.850,00 132.850,00 587.522,54 454.672,54 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.527.246,41- 0,00 1.710.950,00- 1.710.950,00- 1.499.642,75- 211.307,25 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.144.185,08- 0,00 4.905.250,00- 4.134.896,22- 4.605.635,37- 470.739,15- 72.762,05-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.872,10- 0,00 11.500,00- 11.500,00- 0,00 11.500,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
70.761,20- 0,00 97.350,00- 116.564,00- 76.091,68- 40.472,32 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.755.064,79- 0,00 6.725.050,00- 5.973.910,22- 6.181.369,80- 207.459,58- 72.762,05-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.020.906,07- 0,00 6.592.200,00- 5.841.060,22- 5.593.847,26- 247.212,96 72.762,05-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.163.400,46 0,00 26.000,00 83.388,15 1.005.612,91 922.224,76 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 319 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.163.400,46 0,00 26.000,00 83.388,15 1.005.612,91 922.224,76 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
6.370,07- 0,00 0,00 3.313,04- 3.245,42- 67,62 1.161,92-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.661.412,04- 3.769.091,30- 265.000,00- 2.636.862,08- 2.570.630,02- 66.232,06 2.713.341,59-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
533.231,98- 177.812,58- 302.500,00- 359.050,74- 359.046,82- 3,92 340.816,09-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.201.014,09- 3.946.903,88- 567.500,00- 2.999.225,86- 2.932.922,26- 66.303,60 3.055.319,60-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
3.037.613,63- 3.946.903,88- 541.500,00- 2.915.837,71- 1.927.309,35- 988.528,36 3.055.319,60-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
6.058.519,70- 3.946.903,88- 7.133.700,00- 8.756.897,93- 7.521.156,61- 1.235.741,32 3.128.081,65-
 Seite 320 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
23 Schulträgeraufgaben
231 Berufliche Schulen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.708.222,37 0,00 85.590,42 85.590,42 1.823.764,04 1.738.173,62 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.000.524,32 0,00 35.590,42 35.590,42 1.491.310,10 1.455.719,68 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 893,90 0,00 1.900,00 1.900,00 630,09 1.269,91- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 40.464,34 0,00 75.950,00 75.950,00 42.350,10 33.599,90- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54.260,36 0,00 5.000,00 5.000,00 8.813,70 3.813,70 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 19.000,00 0,00 28.100,00 28.100,00 6.256,23 21.843,77- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.822.840,97 0,00 196.540,42 196.540,42 1.881.814,16 1.685.273,74 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.522.105,68- 0,00 1.711.700,00- 1.711.700,00- 1.581.428,57- 130.271,43 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.699.650,87- 0,00 4.905.250,00- 4.134.896,22- 4.411.573,39- 276.677,17- 72.762,05-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.867.015,05- 0,00 684.701,33- 684.701,33- 2.670.394,36- 1.985.693,03- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
19.962,58- 0,00 17.850,04- 17.850,04- 10.499,82- 7.350,22 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 99.892,29- 0,00 97.350,00- 116.564,00- 73.942,97- 42.621,03 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 9.208.626,47- 0,00 7.416.851,37- 6.665.711,59- 8.747.839,11- 2.082.127,52- 72.762,05-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.385.785,50- 0,00 7.220.310,95- 6.469.171,17- 6.866.024,95- 396.853,78- 72.762,05-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 120,00 0,00 2.000,00 2.000,00 179,11 1.820,89- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 839.300,00- 0,00 843.200,00- 843.200,00- 822.422,72- 20.777,28 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 4.247.991,86- 0,00 2.155.193,01 2.155.193,01 13.833.936,43- 15.989.129,44- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
5.087.171,86- 0,00 1.313.993,01 1.313.993,01 14.656.180,04- 15.970.173,05- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 12.472.957,36- 0,00 5.906.317,94- 5.155.178,16- 21.522.204,99- 16.367.026,83- 72.762,05-
 Seite 321 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
 Seite 322 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
23 Schulträgeraufgaben III
231 Berufliche Schulen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
556.195,15 0,00 50.000,00 50.000,00 515.117,54 465.117,54 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
893,90 0,00 1.900,00 1.900,00 630,00 1.270,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 174.580,58 0,00 75.950,00 75.950,00 47.660,69 28.289,31- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.489,09 0,00 5.000,00 5.000,00 24.114,31 19.114,31 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 734.158,72 0,00 132.850,00 132.850,00 587.522,54 454.672,54 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.527.246,41- 0,00 1.710.950,00- 1.710.950,00- 1.499.642,75- 211.307,25 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.144.185,08- 0,00 4.905.250,00- 4.134.896,22- 4.605.635,37- 470.739,15- 72.762,05-
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.872,10- 0,00 11.500,00- 11.500,00- 0,00 11.500,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
70.761,20- 0,00 97.350,00- 116.564,00- 76.091,68- 40.472,32 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.755.064,79- 0,00 6.725.050,00- 5.973.910,22- 6.181.369,80- 207.459,58- 72.762,05-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.020.906,07- 0,00 6.592.200,00- 5.841.060,22- 5.593.847,26- 247.212,96 72.762,05-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.163.400,46 0,00 26.000,00 83.388,15 1.005.612,91 922.224,76 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.163.400,46 0,00 26.000,00 83.388,15 1.005.612,91 922.224,76 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
6.370,07- 0,00 0,00 3.313,04- 3.245,42- 67,62 1.161,92-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.661.412,04- 3.769.091,30- 265.000,00- 2.636.862,08- 2.570.630,02- 66.232,06 2.713.341,59-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
533.231,98- 177.812,58- 302.500,00- 359.050,74- 359.046,82- 3,92 340.816,09-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.201.014,09- 3.946.903,88- 567.500,00- 2.999.225,86- 2.932.922,26- 66.303,60 3.055.319,60-
 Seite 323 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
3.037.613,63- 3.946.903,88- 541.500,00- 2.915.837,71- 1.927.309,35- 988.528,36 3.055.319,60-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
6.058.519,70- 3.946.903,88- 7.133.700,00- 8.756.897,93- 7.521.156,61- 1.235.741,32 3.128.081,65-
 Seite 324 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
23 Schulträgeraufgaben III
231 Berufliche Schulen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000291: BSZ 8 Gutenbergschule - Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 4.000,00- 0,00 4.000,00- 0,00 4.000,00 4.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 4.000,00- 0,00 4.000,00- 0,00 4.000,00 4.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 4.000,00- 0,00 4.000,00- 0,00 4.000,00 4.000,00-
 Seite 325 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000292: BSZ 11 - Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 19.048,45- 6.172,28- 0,00 6.172,28- 4.139,74- 2.032,54 2.032,54-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 19.048,45- 6.172,28- 0,00 6.172,28- 4.139,74- 2.032,54 2.032,54-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
19.048,45- 6.172,28- 0,00 6.172,28- 4.139,74- 2.032,54 2.032,54-
 Seite 326 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000339: bewegliches AV
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 111.684,07 0,00 0,00 57.388,15 55.365,86 2.022,29- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 111.684,07 0,00 0,00 57.388,15 55.365,86 2.022,29- 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
6.370,07- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 533.231,98- 148.074,84- 247.400,00- 607.934,84- 320.374,56- 287.560,28 287.560,28-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 539.602,05- 148.074,84- 247.400,00- 607.934,84- 320.374,56- 287.560,28 287.560,28-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
427.917,98- 148.074,84- 247.400,00- 550.546,69- 265.008,70- 285.537,99 287.560,28-
 Seite 327 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000858: BSZ 10
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.041,28- 30.210,52- 0,00 30.210,52- 0,00 30.210,52 30.210,52-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.041,28- 30.210,52- 0,00 30.210,52- 0,00 30.210,52 30.210,52-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
4.041,28- 30.210,52- 0,00 30.210,52- 0,00 30.210,52 30.210,52-
 Seite 328 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000859: BSZ 9
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 11.910,69- 0,00 11.910,69- 1.261,22- 10.649,47 10.649,47-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 11.910,69- 0,00 11.910,69- 1.261,22- 10.649,47 10.649,47-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 11.910,69- 0,00 11.910,69- 1.261,22- 10.649,47 10.649,47-
 Seite 329 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000863: BSZ 11 KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.324,69- 0,00 1.324,69- 0,00 1.324,69 1.324,69-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.324,69- 0,00 1.324,69- 0,00 1.324,69 1.324,69-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 1.324,69- 0,00 1.324,69- 0,00 1.324,69 1.324,69-
 Seite 330 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001094: BSZ1, Dachsstr., Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 172.567,31 0,00 0,00 0,00 38.686,76 38.686,76 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 172.567,31 0,00 0,00 0,00 38.686,76 38.686,76 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 472.768,53- 44.997,85- 0,00 45.741,46- 33.313,18- 12.428,28 11.684,67-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 472.768,53- 44.997,85- 0,00 45.741,46- 33.313,18- 12.428,28 11.684,67-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
300.201,22- 44.997,85- 0,00 45.741,46- 5.373,58 51.115,04 11.684,67-
 Seite 331 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001095: K.-Heine-Schule, Pansastr., Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 206.368,00 0,00 0,00 0,00 31.510,58 31.510,58 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 206.368,00 0,00 0,00 0,00 31.510,58 31.510,58 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 540.082,27- 85.196,31- 0,00 85.196,31- 45.962,75- 39.233,56 39.233,56-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 540.082,27- 85.196,31- 0,00 85.196,31- 45.962,75- 39.233,56 39.233,56-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
333.714,27- 85.196,31- 0,00 85.196,31- 14.452,17- 70.744,14 39.233,56-
 Seite 332 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001096: BSZ 7, An der Querbreite, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 152.790,16 0,00 0,00 0,00 114.545,46 114.545,46 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 152.790,16 0,00 0,00 0,00 114.545,46 114.545,46 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 574.152,85- 105.986,81- 0,00 105.986,81- 65.821,84- 40.164,97 39.747,99-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 574.152,85- 105.986,81- 0,00 105.986,81- 65.821,84- 40.164,97 39.747,99-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
421.362,69- 105.986,81- 0,00 105.986,81- 48.723,62 154.710,43 39.747,99-
 Seite 333 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001097: BSZ 7,Neustädter Str.BS/Invest.auf Raten
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 328.130,92 0,00 0,00 0,00 199.340,80 199.340,80 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 328.130,92 0,00 0,00 0,00 199.340,80 199.340,80 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 914.773,75- 293.697,01- 0,00 899.124,23- 413.511,71- 485.612,52 467.657,18-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 914.773,75- 293.697,01- 0,00 899.124,23- 413.511,71- 485.612,52 467.657,18-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
586.642,83- 293.697,01- 0,00 899.124,23- 214.170,91- 684.953,32 467.657,18-
 Seite 334 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001098: BSZ 12, Robert Blum, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 191.860,00 0,00 26.000,00 26.000,00 566.163,45 540.163,45 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 191.860,00 0,00 26.000,00 26.000,00 566.163,45 540.163,45 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.121.788,91- 3.105.351,14- 65.000,00- 3.179.292,68- 1.769.094,13- 1.410.198,55 1.363.082,42-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.121.788,91- 3.105.351,14- 65.000,00- 3.179.292,68- 1.769.094,13- 1.410.198,55 1.363.082,42-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
929.928,91- 3.105.351,14- 39.000,00- 3.153.292,68- 1.202.930,68- 1.950.362,00 1.363.082,42-
 Seite 335 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 4.474,96- 3.245,42- 1.229,54 1.161,92-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.756,00- 80.244,00- 200.000,00- 981.244,00- 237.525,45- 743.718,55 743.718,55-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 29.737,74- 55.100,00- 91.931,99- 38.672,26- 53.259,73 53.255,81-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 14.756,00- 109.981,74- 255.100,00- 1.077.650,95- 279.443,13- 798.207,82 798.136,28-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
14.756,00- 109.981,74- 255.100,00- 1.077.650,95- 279.443,13- 798.207,82 798.136,28-
 Seite 336 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
24 Schulträgeraufgaben
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
58.737,74 0,00 1.200,24 22.564,85 72.328,61 49.763,76 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 44.968,55 0,00 1.200,24 1.200,24 50.964,00 49.763,76 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 402.206,11 0,00 300.000,00 399.500,00 473.033,33 73.533,33 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 114.305,67 0,00 35.600,00 110.600,00 121.058,08 10.458,08 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.984,73 0,00 100,00 100,00 14.162,54 14.062,54 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 22.050,00 22.050,00 49,99 22.000,01- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 585.234,25 0,00 358.950,24 554.814,85 680.632,55 125.817,70 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.698.366,19- 0,00 1.663.550,00- 1.680.430,00- 1.818.994,71- 138.564,71- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.890.333,39- 0,00 4.773.300,00- 4.832.236,06- 4.850.957,31- 18.721,25- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 235.964,83- 0,00 60.856,74- 60.856,74- 206.369,03- 145.512,29- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
70.964,30- 0,00 24.664,32- 26.930,77- 77.663,11- 50.732,34- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 165.398,85- 0,00 127.000,00- 127.000,00- 129.874,60- 2.874,60- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 6.061.027,56- 0,00 6.649.371,06- 6.727.453,57- 7.083.858,76- 356.405,19- 0,00
 Seite 337 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
5.475.793,31- 0,00 6.290.420,82- 6.172.638,72- 6.403.226,21- 230.587,49- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 67,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 31.198,71- 0,00 34.550,00- 34.550,00- 287.582,50- 253.032,50- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 418.546,88- 0,00 170.166,62 170.166,62 593.557,44- 763.724,06- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
449.677,79- 0,00 135.616,62 135.616,62 881.139,94- 1.016.756,56- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 5.925.471,10- 0,00 6.154.804,20- 6.037.022,10- 7.284.366,15- 1.247.344,05- 0,00
 Seite 338 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
24 Schulträgeraufgaben IV
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.322,40 0,00 0,00 21.364,61 11.450,56 9.914,05- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
363.259,23 0,00 300.000,00 399.500,00 516.595,73 117.095,73 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 117.299,18 0,00 35.600,00 110.600,00 119.463,05 8.863,05 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 100,00 100,00 7.826,95 7.726,95 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 481.880,81 0,00 335.700,00 531.564,61 655.336,29 123.771,68 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.243.172,56- 0,00 1.662.650,00- 1.679.530,00- 1.770.403,58- 90.873,58- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.614.676,54- 0,00 4.773.300,00- 4.832.236,06- 4.698.676,47- 133.559,59 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 26.025,99- 0,00 22.850,00- 25.116,45- 39.250,25- 14.133,80- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
129.073,20- 0,00 127.000,00- 127.000,00- 104.911,69- 22.088,31 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.012.948,29- 0,00 6.585.800,00- 6.663.882,51- 6.613.241,99- 50.640,52 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
4.531.067,48- 0,00 6.250.100,00- 6.132.317,90- 5.957.905,70- 174.412,20 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 339 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 5.503,85- 0,00 5.503,85- 5.503,85- 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 98.253,55- 52.296,57- 100.000,00- 26.048,55- 26.048,55- 0,00 126.248,02-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
5.792,51- 1.444,50- 15.350,00- 8.237,89- 8.237,89- 0,00 8.450,00-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 104.046,06- 59.244,92- 115.350,00- 39.790,29- 39.790,29- 0,00 134.698,02-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
104.046,06- 59.244,92- 115.350,00- 39.790,29- 39.790,29- 0,00 134.698,02-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
4.635.113,54- 59.244,92- 6.365.450,00- 6.172.108,19- 5.997.695,99- 174.412,20 134.698,02-
 Seite 340 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
24 Schulträgeraufgaben
241 Schülerbeförderung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
8.976,96 0,00 0,00 0,00 10.192,80 10.192,80 0,00
aufgelöste Sonderposten 8.976,96 0,00 0,00 0,00 10.192,80 10.192,80 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 402.206,11 0,00 300.000,00 399.500,00 473.027,05 73.527,05 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 12.243,57 0,00 0,00 0,00 171,46 171,46 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 423.426,64 0,00 300.000,00 399.500,00 483.391,31 83.891,31 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 194.184,29- 0,00 148.050,00- 148.050,00- 203.991,12- 55.941,12- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.266.174,71- 0,00 4.272.100,00- 4.371.600,00- 4.352.956,34- 18.643,66 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 3.297,14- 0,00 66,83- 66,83- 11.771,26- 11.704,43- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
9.283,98- 0,00 0,00 0,00 10.499,82- 10.499,82- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 13.117,65- 0,00 8.600,00- 8.600,00- 11.093,11- 2.493,11- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.486.057,77- 0,00 4.428.816,83- 4.528.316,83- 4.590.311,65- 61.994,82- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.062.631,13- 0,00 4.128.816,83- 4.128.816,83- 4.106.920,34- 21.896,49 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 2.000,00- 0,00 2.000,00- 2.000,00- 0,00 2.000,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
2.000,00- 0,00 2.000,00- 2.000,00- 0,00 2.000,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 3.064.631,13- 0,00 4.130.816,83- 4.130.816,83- 4.106.920,34- 23.896,49 0,00
 Seite 341 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
24 Schulträgeraufgaben IV
241 Schülerbeförderung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
363.259,23 0,00 300.000,00 399.500,00 516.595,73 117.095,73 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.133,19 0,00 0,00 0,00 662,28 662,28 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 374.392,42 0,00 300.000,00 399.500,00 517.258,01 117.758,01 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 155.654,46- 0,00 147.700,00- 147.700,00- 161.192,41- 13.492,41- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.296.083,10- 0,00 4.272.100,00- 4.371.600,00- 4.221.331,54- 150.268,46 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
8.463,12- 0,00 8.600,00- 8.600,00- 7.394,42- 1.205,58 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.460.200,68- 0,00 4.428.400,00- 4.527.900,00- 4.389.918,37- 137.981,63 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.085.808,26- 0,00 4.128.400,00- 4.128.400,00- 3.872.660,36- 255.739,64 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
3.085.808,26- 0,00 4.128.400,00- 4.128.400,00- 3.872.660,36- 255.739,64 0,00
 Seite 342 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
24 Schulträgeraufgaben
242 Fördermaßnahmen für Schüler
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.322,40 0,00 0,00 2.266,45 2.266,45 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,46 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.322,86 0,00 0,00 2.266,45 2.267,05 0,60 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 4.838,93- 0,00 51.400,00- 51.400,00- 5.415,13- 45.984,87 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5,06- 0,00 0,00 0,00 8,15- 8,15- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 1,72- 0,00 1,56- 1,56- 1,51- 0,05 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
16.322,40- 0,00 15.000,00- 17.266,45- 17.265,56- 0,89 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 163,68- 0,00 0,00 0,00 113,29- 113,29- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 21.331,79- 0,00 66.401,56- 68.668,01- 22.803,64- 45.864,37 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
20.008,93- 0,00 66.401,56- 66.401,56- 20.536,59- 45.864,97 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 650,00- 0,00 650,00- 650,00- 0,00 650,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
650,00- 0,00 650,00- 650,00- 0,00 650,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 20.658,93- 0,00 67.051,56- 67.051,56- 20.536,59- 46.514,97 0,00
 Seite 343 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
24 Schulträgeraufgaben IV
242 Fördermaßnahmen für Schüler
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.322,40 0,00 0,00 2.266,45 2.200,56 65,89- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.322,40 0,00 0,00 2.266,45 2.200,62 65,83- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 3.410,05- 0,00 51.400,00- 51.400,00- 3.824,45- 47.575,55 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.983,09- 0,00 15.000,00- 17.266,45- 30.974,46- 13.708,01- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.393,14- 0,00 66.400,00- 68.666,45- 34.798,91- 33.867,54 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
18.070,74- 0,00 66.400,00- 66.400,00- 32.598,29- 33.801,71 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
18.070,74- 0,00 66.400,00- 66.400,00- 32.598,29- 33.801,71 0,00
 Seite 344 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
24 Schulträgeraufgaben
243 Sonstige schulische Aufgaben
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
48.438,38 0,00 1.200,24 20.298,40 59.869,36 39.570,96 0,00
aufgelöste Sonderposten 35.991,59 0,00 1.200,24 1.200,24 40.771,20 39.570,96 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6,28 6,28 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 102.061,64 0,00 35.600,00 110.600,00 120.886,02 10.286,02 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.984,73 0,00 100,00 100,00 14.162,54 14.062,54 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 22.050,00 22.050,00 49,99 22.000,01- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 160.484,75 0,00 58.950,24 153.048,40 194.974,19 41.925,79 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.499.342,97- 0,00 1.464.100,00- 1.480.980,00- 1.609.588,46- 128.608,46- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 624.153,62- 0,00 501.200,00- 460.636,06- 497.992,82- 37.356,76- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 232.665,97- 0,00 60.788,35- 60.788,35- 194.596,26- 133.807,91- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
45.357,92- 0,00 9.664,32- 9.664,32- 49.897,73- 40.233,41- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 152.117,52- 0,00 118.400,00- 118.400,00- 118.668,20- 268,20- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 2.553.638,00- 0,00 2.154.152,67- 2.130.468,73- 2.470.743,47- 340.274,74- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.393.153,25- 0,00 2.095.202,43- 1.977.420,33- 2.275.769,28- 298.348,95- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 67,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 28.548,71- 0,00 31.900,00- 31.900,00- 287.582,50- 255.682,50- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 418.546,88- 0,00 170.166,62 170.166,62 593.557,44- 763.724,06- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
447.027,79- 0,00 138.266,62 138.266,62 881.139,94- 1.019.406,56- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 2.840.181,04- 0,00 1.956.935,81- 1.839.153,71- 3.156.909,22- 1.317.755,51- 0,00
 Seite 345 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
 Seite 346 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
24 Schulträgeraufgaben IV
243 Sonstige schulische Aufgaben
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 19.098,16 9.250,00 9.848,16- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 106.165,99 0,00 35.600,00 110.600,00 118.800,71 8.200,71 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 100,00 100,00 7.826,95 7.726,95 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 106.165,99 0,00 35.700,00 129.798,16 135.877,66 6.079,50 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.084.108,05- 0,00 1.463.550,00- 1.480.430,00- 1.605.386,72- 124.956,72- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 318.593,44- 0,00 501.200,00- 460.636,06- 477.344,93- 16.708,87- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.042,90- 0,00 7.850,00- 7.850,00- 8.275,79- 425,79- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
120.610,08- 0,00 118.400,00- 118.400,00- 97.517,27- 20.882,73 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.533.354,47- 0,00 2.091.000,00- 2.067.316,06- 2.188.524,71- 121.208,65- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.427.188,48- 0,00 2.055.300,00- 1.937.517,90- 2.052.647,05- 115.129,15- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 5.503,85- 0,00 5.503,85- 5.503,85- 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 98.253,55- 52.296,57- 100.000,00- 26.048,55- 26.048,55- 0,00 126.248,02-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
5.792,51- 1.444,50- 15.350,00- 8.237,89- 8.237,89- 0,00 8.450,00-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 104.046,06- 59.244,92- 115.350,00- 39.790,29- 39.790,29- 0,00 134.698,02-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
104.046,06- 59.244,92- 115.350,00- 39.790,29- 39.790,29- 0,00 134.698,02-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
1.531.234,54- 59.244,92- 2.170.650,00- 1.977.308,19- 2.092.437,34- 115.129,15- 134.698,02-
 Seite 347 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
24 Schulträgeraufgaben IV
243 Sonstige schulische Aufgaben
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001104: Zentrale Planungsmittel - Schulbau
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 98.253,55- 52.296,57- 0,00 52.296,57- 26.048,55- 26.248,02 26.248,02-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 98.253,55- 52.296,57- 0,00 52.296,57- 26.048,55- 26.248,02 26.248,02-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
98.253,55- 52.296,57- 0,00 52.296,57- 26.048,55- 26.248,02 26.248,02-
 Seite 348 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001448: Planungsmittel Erweiter.von Speiseräumen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 0,00 100.000,00 100.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 0,00 100.000,00 100.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 0,00 100.000,00 100.000,00-
 Seite 349 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 5.503,85- 0,00 5.503,85- 5.503,85- 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 5.792,51- 1.444,50- 15.350,00- 16.687,89- 8.237,89- 8.450,00 8.450,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.792,51- 6.948,35- 15.350,00- 22.191,74- 13.741,74- 8.450,00 8.450,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
5.792,51- 6.948,35- 15.350,00- 22.191,74- 13.741,74- 8.450,00 8.450,00-
 Seite 350 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
25-29 Kultur und Wissenschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
32.245.379,58 0,00 33.672.778,46 35.407.024,36 35.251.127,83 155.896,53- 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.186.999,98 0,00 1.055.278,46 1.055.278,46 1.290.790,09 235.511,63 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 126,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 417.543,86 0,00 405.893,16 405.893,16 424.928,95 19.035,79 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.689.971,34 0,00 5.048.900,00 5.118.341,56 4.831.537,67 286.803,89- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 488.862,27 0,00 404.150,00 529.492,41 495.913,22 33.579,19- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 103.334,32 0,00 57.750,00 57.750,00 50.511,08 7.238,92- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.673.033,08 0,00 1.711.000,00 1.711.060,00 1.985.331,95 274.271,95 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 40.618.124,45 0,00 41.300.471,62 43.229.561,49 43.039.476,70 190.084,79- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 17.840.661,21- 0,00 18.247.900,00- 18.275.974,28- 18.371.319,37- 95.345,09- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.806.046,12- 69.292,22- 12.150.625,00- 14.170.319,23- 13.533.595,26- 636.723,97 120.006,85-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 4.297.778,76- 0,00 3.879.530,28- 3.879.530,28- 3.958.935,79- 79.405,51- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 37,79- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
96.438.973,28- 0,00 99.961.310,93- 101.002.825,66- 101.476.029,79- 473.204,13- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.488.428,73- 0,00 1.584.115,00- 1.592.042,64- 1.699.316,05- 107.273,41- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 132.871.925,89- 69.292,22- 135.823.481,21- 138.920.692,09- 139.039.196,26- 118.504,17- 120.006,85-
 Seite 351 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
92.253.801,44- 69.292,22- 94.523.009,59- 95.691.130,60- 95.999.719,56- 308.588,96- 120.006,85-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 88.249,43 0,00 11.900,00 11.940,00 89.187,00 77.247,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 57.603,40- 0,00 65.100,00- 65.300,00- 35.679,29- 29.620,71 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 28.180.160,74- 0,00 4.330,84 4.330,84 39.378.350,84- 39.382.681,68- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
28.149.514,71- 0,00 48.869,16- 49.029,16- 39.324.843,13- 39.275.813,97- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 120.403.316,15- 69.292,22- 94.571.878,75- 95.740.159,76- 135.324.562,69- 39.584.402,93- 120.006,85-
 Seite 352 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
25-29 Kultur und Wissenschaft
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
31.404.141,23 0,00 32.617.500,00 34.351.745,90 34.030.681,43 321.064,47- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
402.197,03 0,00 385.300,00 385.300,00 390.064,82 4.764,82 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.694.926,55 0,00 5.048.900,00 5.118.341,56 4.812.722,53 305.619,03- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 457.518,18 0,00 404.150,00 529.492,41 515.672,54 13.819,87- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 52.634,32 0,00 57.750,00 57.750,00 50.511,08 7.238,92- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
236.998,04 0,00 180.000,00 180.060,00 235.090,41 55.030,41 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 37.248.415,35 0,00 38.693.600,00 40.622.689,87 40.034.742,81 587.947,06- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 18.603.620,41- 0,00 18.243.100,00- 18.271.174,28- 18.588.679,77- 317.505,49- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 12.795.932,17- 69.292,22- 12.150.625,00- 14.170.319,23- 13.204.374,40- 965.944,83 120.006,85-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 197,13- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 95.526.287,38- 0,00 97.636.800,00- 98.678.314,73- 99.441.306,60- 762.991,87- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.499.678,14- 0,00 1.584.115,00- 1.592.042,64- 1.611.923,74- 19.881,10- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 128.425.715,23- 69.292,22- 129.614.640,00- 132.711.850,88- 132.846.284,51- 134.433,63- 120.006,85-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
91.177.299,88- 69.292,22- 90.921.040,00- 92.089.161,01- 92.811.541,70- 722.380,69- 120.006,85-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 765.884,98 0,00 1.820.100,00 2.417.945,94 1.070.206,28 1.347.739,66- 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 353 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
7.073,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 772.958,14 0,00 1.820.100,00 2.417.945,94 1.070.206,28 1.347.739,66- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
3.130,40- 1.069,81- 5.000,00- 2.146,62- 1.076,81- 1.069,81 2.000,00-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.115.052,47- 2.184.290,64- 3.768.728,00- 2.536.237,92- 1.397.899,28- 1.138.338,64 3.408.780,72-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
1.145.907,44- 418.413,15- 529.000,00- 730.172,99- 830.776,30- 100.603,31- 588.521,34-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
3.670.000,00- 0,00 0,00 0,00 230.000,00- 230.000,00- 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 16.073.335,16- 444.867,60- 10.545.000,00- 12.686.364,00- 11.970.678,45- 715.685,55 454.867,60-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 22.007.425,47- 3.048.641,20- 14.847.728,00- 15.954.921,53- 14.430.430,84- 1.524.490,69 4.454.169,66-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
21.234.467,33- 3.048.641,20- 13.027.628,00- 13.536.975,59- 13.360.224,56- 176.751,03 4.454.169,66-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
112.411.767,21- 3.117.933,42- 103.948.668,00- 105.626.136,60- 106.171.766,26- 545.629,66- 4.574.176,51-
 Seite 354 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
25 Kultur und Wissenschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
29.743.849,39 0,00 31.113.600,39 32.064.972,96 32.172.564,28 107.591,32 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 631.160,60 0,00 630.900,39 630.900,39 753.471,18 122.570,79 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.597,00 0,00 2.518,68 2.518,68 1.064,06 1.454,62- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 928.759,97 0,00 1.440.300,00 1.440.735,00 1.218.903,29 221.831,71- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 301.722,92 0,00 340.000,00 385.952,16 331.872,56 54.079,60- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 103.334,32 0,00 57.750,00 57.750,00 50.511,08 7.238,92- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.212.296,00 0,00 1.248.150,00 1.248.150,00 5.524,29 1.242.625,71- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 32.291.559,60 0,00 34.202.319,07 35.200.078,80 33.780.439,56 1.419.639,24- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 6.217.634,72- 0,00 6.235.100,00- 6.203.258,03- 6.490.189,67- 286.931,64- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.919.733,33- 0,00 6.698.510,00- 7.897.783,45- 7.485.135,19- 412.648,26 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 1.972.860,07- 0,00 2.013.333,16- 2.013.333,16- 2.094.511,98- 81.178,82- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
11.392.920,57- 0,00 12.277.696,45- 12.267.774,70- 13.895.875,97- 1.628.101,27- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 480.442,91- 0,00 483.665,00- 483.665,00- 629.352,91- 145.687,91- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 26.983.591,60- 0,00 27.708.304,61- 28.865.814,34- 30.595.065,72- 1.729.251,38- 0,00
 Seite 355 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
5.307.968,00 0,00 6.494.014,46 6.334.264,46 3.185.373,84 3.148.890,62- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 80,00 0,00 1.300,00 1.340,00 210,04 1.129,96- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 16.065,49- 0,00 18.500,00- 18.500,00- 17.167,34- 1.332,66 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 18.983.151,42- 0,00 8.119,71- 8.119,71- 25.772.925,90- 25.764.806,19- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
18.999.136,91- 0,00 25.319,71- 25.279,71- 25.789.883,20- 25.764.603,49- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 13.691.168,91- 0,00 6.468.694,75 6.308.984,75 22.604.509,36- 28.913.494,11- 0,00
 Seite 356 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
25 Kultur und Wissenschaft I
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
29.121.802,12 0,00 30.482.700,00 31.434.072,57 31.520.148,61 86.076,04 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
1.347,01 0,00 2.000,00 2.000,00 1.307,06 692,94- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.323.514,52 0,00 1.440.300,00 1.440.735,00 1.508.279,38 67.544,38 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 306.626,23 0,00 340.000,00 385.952,16 320.151,19 65.800,97- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 52.634,32 0,00 57.750,00 57.750,00 50.511,08 7.238,92- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
552,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.806.476,51 0,00 32.322.750,00 33.320.509,73 33.400.397,32 79.887,59 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 6.867.406,71- 0,00 6.233.250,00- 6.201.408,03- 6.440.899,70- 239.491,67- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.085.079,55- 0,00 6.698.510,00- 7.897.783,45- 7.423.577,84- 474.205,61 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.185.543,50- 0,00 11.548.550,00- 11.538.628,25- 11.515.399,00- 23.229,25 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
544.389,92- 0,00 483.665,00- 483.665,00- 590.995,52- 107.330,52- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 25.682.419,68- 0,00 24.963.975,00- 26.121.484,73- 25.970.872,06- 150.612,67 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
5.124.056,83 0,00 7.358.775,00 7.199.025,00 7.429.525,26 230.500,26 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 196.549,00 0,00 0,00 512.748,33 252.683,25 260.065,08- 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 357 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 196.549,00 0,00 0,00 512.748,33 252.683,25 260.065,08- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 128.398,96- 95.077,72- 290.000,00- 33.977,29- 33.977,29- 0,00 343.896,37-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
511.549,97- 95.542,43- 317.000,00- 435.224,95- 538.008,95- 102.784,00- 287.299,42-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
3.670.000,00- 0,00 0,00 0,00 230.000,00- 230.000,00- 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 11.098.267,40- 444.867,60- 5.170.000,00- 7.134.100,00- 7.134.100,00- 0,00 444.867,60-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.408.216,33- 635.487,75- 5.777.000,00- 7.603.302,24- 7.936.086,24- 332.784,00- 1.076.063,39-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
15.211.667,33- 635.487,75- 5.777.000,00- 7.090.553,91- 7.683.402,99- 592.849,08- 1.076.063,39-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
10.087.610,50- 635.487,75- 1.581.775,00 108.471,09 253.877,73- 362.348,82- 1.076.063,39-
 Seite 358 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
25 Kultur und Wissenschaft
252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.093.049,39 0,00 762.800,39 1.669.172,96 1.764.163,95 94.990,99 0,00
aufgelöste Sonderposten 631.160,60 0,00 630.900,39 630.900,39 746.248,85 115.348,46 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.597,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.064,06 935,94- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 850.155,23 0,00 1.363.900,00 1.364.335,00 1.144.593,49 219.741,51- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 301.722,92 0,00 340.000,00 385.952,16 331.872,56 54.079,60- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 10.150,00 10.150,00 0,00 10.150,00- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.246.524,54 0,00 2.478.850,39 3.431.610,12 3.241.694,06 189.916,06- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 5.628.761,74- 0,00 5.742.850,00- 5.711.008,03- 5.891.236,42- 180.228,39- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.919.374,22- 0,00 6.696.260,00- 7.895.533,45- 7.456.717,41- 438.816,04 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 1.969.547,21- 0,00 2.004.980,45- 2.004.980,45- 1.976.323,66- 28.656,79 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 78,25- 78,25- 0,00 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 479.551,00- 0,00 481.415,00- 481.415,00- 628.515,75- 147.100,75- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 14.997.234,17- 0,00 14.925.505,45- 16.093.015,18- 15.952.871,49- 140.143,69 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
12.750.709,63- 0,00 12.446.655,06- 12.661.405,06- 12.711.177,43- 49.772,37- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 80,00 0,00 1.300,00 1.340,00 210,04 1.129,96- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 16.065,49- 0,00 18.500,00- 18.500,00- 17.167,34- 1.332,66 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 16.808.347,99- 0,00 0,00 0,00 18.432.756,37- 18.432.756,37- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
16.824.333,48- 0,00 17.200,00- 17.160,00- 18.449.713,67- 18.432.553,67- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 29.575.043,11- 0,00 12.463.855,06- 12.678.565,06- 31.160.891,10- 18.482.326,04- 0,00
 Seite 359 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
 Seite 360 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
25 Kultur und Wissenschaft I
252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
471.002,12 0,00 131.900,00 1.038.272,57 1.118.970,61 80.698,04 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
1.347,01 0,00 2.000,00 2.000,00 1.307,06 692,94- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 925.939,23 0,00 1.363.900,00 1.364.335,00 1.125.655,45 238.679,55- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 301.726,23 0,00 340.000,00 385.952,16 318.835,57 67.116,59- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.700.014,59 0,00 1.837.800,00 2.790.559,73 2.564.768,69 225.791,04- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 5.683.866,81- 0,00 5.741.050,00- 5.709.208,03- 5.738.858,25- 29.650,22- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.941.190,77- 0,00 6.696.260,00- 7.895.533,45- 7.256.125,61- 639.407,84 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 78,25- 0,00 78,25 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
483.942,27- 0,00 481.415,00- 481.415,00- 587.875,12- 106.460,12- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.108.999,85- 0,00 12.918.725,00- 14.086.234,73- 13.582.858,98- 503.375,75 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
11.408.985,26- 0,00 11.080.925,00- 11.295.675,00- 11.018.090,29- 277.584,71 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 162.400,00 0,00 0,00 258.636,00 203.429,19 55.206,81- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 162.400,00 0,00 0,00 258.636,00 203.429,19 55.206,81- 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 128.398,96- 95.077,72- 290.000,00- 33.977,29- 33.977,29- 0,00 343.896,37-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
499.923,29- 89.829,54- 307.000,00- 435.224,95- 538.008,95- 102.784,00- 271.586,53-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 628.322,25- 184.907,26- 597.000,00- 469.202,24- 571.986,24- 102.784,00- 615.482,90-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
465.922,25- 184.907,26- 597.000,00- 210.566,24- 368.557,05- 157.990,81- 615.482,90-
 Seite 361 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
11.874.907,51- 184.907,26- 11.677.925,00- 11.506.241,24- 11.386.647,34- 119.593,90 615.482,90-
 Seite 362 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
25 Kultur und Wissenschaft I
252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000040: bewegliches AV
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 271.293,27- 0,00 100.000,00- 229.511,94- 299.552,07- 70.040,13- 32.743,87-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 271.293,27- 0,00 100.000,00- 229.511,94- 299.552,07- 70.040,13- 32.743,87-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
271.293,27- 0,00 100.000,00- 229.511,94- 299.552,07- 70.040,13- 32.743,87-
 Seite 363 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000604: Ausstellungsbau MAK
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 371,61- 9.080,18- 0,00 9.080,18- 0,00 9.080,18 9.080,18-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 371,61- 9.080,18- 0,00 9.080,18- 0,00 9.080,18 9.080,18-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
371,61- 9.080,18- 0,00 9.080,18- 0,00 9.080,18 9.080,18-
 Seite 364 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000736: Naturkundemuseum -Baumaßnahme
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 43.317,34- 6.339,00- 100.000,00- 106.339,00- 0,00 106.339,00 106.339,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 43.317,34- 6.339,00- 100.000,00- 106.339,00- 0,00 106.339,00 106.339,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
43.317,34- 6.339,00- 100.000,00- 106.339,00- 0,00 106.339,00 106.339,00-
 Seite 365 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000849: Altes Rathaus - Baumaßnahme
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.801,12- 9.261,00- 0,00 9.261,00- 0,00 9.261,00 9.261,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 8.801,12- 9.261,00- 0,00 9.261,00- 0,00 9.261,00 9.261,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
8.801,12- 9.261,00- 0,00 9.261,00- 0,00 9.261,00 9.261,00-
 Seite 366 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000850: Baumaßnahme Grassi - Komplex
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 63.243,67- 16.534,14- 190.000,00- 199.330,08- 6.595,79- 192.734,29 192.734,29-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 63.243,67- 16.534,14- 190.000,00- 199.330,08- 6.595,79- 192.734,29 192.734,29-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
63.243,67- 16.534,14- 190.000,00- 199.330,08- 6.595,79- 192.734,29 192.734,29-
 Seite 367 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000889: Neubau Museum d. bild. Künste
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.665,22- 53.565,26- 0,00 53.565,26- 27.083,36- 26.481,90 26.481,90-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 12.665,22- 53.565,26- 0,00 53.565,26- 27.083,36- 26.481,90 26.481,90-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
12.665,22- 53.565,26- 0,00 53.565,26- 27.083,36- 26.481,90 26.481,90-
 Seite 368 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001216: Silzer-Sammlung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 70.000,00- 0,00 70.000,00- 70.000,00- 70.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 70.000,00- 0,00 70.000,00- 70.000,00- 70.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
70.000,00- 0,00 70.000,00- 70.000,00- 70.000,00- 0,00 0,00
 Seite 369 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 162.400,00 0,00 0,00 258.636,00 203.429,19 55.206,81- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 162.400,00 0,00 0,00 258.636,00 203.429,19 55.206,81- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 298,14- 0,00 298,14- 298,14- 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 158.630,02- 89.829,54- 137.000,00- 407.299,54- 168.456,88- 238.842,66 238.842,66-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 158.630,02- 90.127,68- 137.000,00- 407.597,68- 168.755,02- 238.842,66 238.842,66-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
3.769,98 90.127,68- 137.000,00- 148.961,68- 34.674,17 183.635,85 238.842,66-
 Seite 370 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
25 Kultur und Wissenschaft
253 Zoologische und Botanische Gärten
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 103.334,32 0,00 57.750,00 57.750,00 50.511,08 7.238,92- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.211.743,69 0,00 1.228.000,00 1.228.000,00 5.524,29 1.222.475,71- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.315.078,65 0,00 1.285.750,00 1.285.750,00 56.035,37 1.229.714,63- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0,00 0,00 1.900,00- 1.900,00- 0,00 1.900,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49,74- 0,00 0,00 0,00 54,32- 54,32- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 3,30- 0,00 226,04- 226,04- 6,99- 219,05 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
3.055.132,40- 0,00 3.409.983,60- 3.409.983,60- 4.911.900,00- 1.501.916,40- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 25,95- 0,00 0,00 0,00 28,53- 28,53- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.055.211,39- 0,00 3.412.109,64- 3.412.109,64- 4.911.989,84- 1.499.880,20- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.740.132,74- 0,00 2.126.359,64- 2.126.359,64- 4.855.954,47- 2.729.594,83- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.567.507,49- 0,00 0,00 0,00 4.907.287,93- 4.907.287,93- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
1.567.507,49- 0,00 0,00 0,00 4.907.287,93- 4.907.287,93- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 3.307.640,23- 0,00 2.126.359,64- 2.126.359,64- 9.763.242,40- 7.636.882,76- 0,00
 Seite 371 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
25 Kultur und Wissenschaft I
253 Zoologische und Botanische Gärten
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 52.634,32 0,00 57.750,00 57.750,00 50.511,08 7.238,92- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 52.634,32 0,00 57.750,00 57.750,00 50.511,08 7.238,92- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 0,00 0,00 1.900,00- 1.900,00- 0,00 1.900,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.800.000,00- 0,00 2.800.000,00- 2.800.000,00- 2.800.000,00- 0,00 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.800.000,00- 0,00 2.801.900,00- 2.801.900,00- 2.800.000,00- 1.900,00 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.747.365,68- 0,00 2.744.150,00- 2.744.150,00- 2.749.488,92- 5.338,92- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
3.670.000,00- 0,00 0,00 0,00 230.000,00- 230.000,00- 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 10.230.132,40- 444.867,60- 4.600.000,00- 6.444.000,00- 6.444.000,00- 0,00 444.867,60-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 13.900.132,40- 444.867,60- 4.600.000,00- 6.444.000,00- 6.674.000,00- 230.000,00- 444.867,60-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
13.900.132,40- 444.867,60- 4.600.000,00- 6.444.000,00- 6.674.000,00- 230.000,00- 444.867,60-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
16.647.498,08- 444.867,60- 7.344.150,00- 9.188.150,00- 9.423.488,92- 235.338,92- 444.867,60-
 Seite 372 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
25 Kultur und Wissenschaft I
253 Zoologische und Botanische Gärten
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000014: Investitionszuschuss Zoo GmbH
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 2.000.000,00- 0,00 2.000.000,00- 2.000.000,00- 2.000.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.000.000,00- 0,00 2.000.000,00- 2.000.000,00- 2.000.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.000.000,00- 0,00 2.000.000,00- 2.000.000,00- 2.000.000,00- 0,00 0,00
 Seite 373 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001220: Investitionszuschuss Kongresshalle
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.975.000,00- 0,00 2.600.000,00- 4.444.000,00- 4.444.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 7.975.000,00- 0,00 2.600.000,00- 4.444.000,00- 4.444.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
7.975.000,00- 0,00 2.600.000,00- 4.444.000,00- 4.444.000,00- 0,00 0,00
 Seite 374 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001229: Investitionszusch. Straßenausbaubeiträge
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 255.132,40- 444.867,60- 0,00 444.867,60- 0,00 444.867,60 444.867,60-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 255.132,40- 444.867,60- 0,00 444.867,60- 0,00 444.867,60 444.867,60-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
255.132,40- 444.867,60- 0,00 444.867,60- 0,00 444.867,60 444.867,60-
 Seite 375 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001273: Werterhöhung Zoo Leipzig GmbH
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von
Wertpapieren des Umlaufvermögens
3.670.000,00- 0,00 0,00 0,00 230.000,00- 230.000,00- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.670.000,00- 0,00 0,00 0,00 230.000,00- 230.000,00- 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
3.670.000,00- 0,00 0,00 0,00 230.000,00- 230.000,00- 0,00
 Seite 376 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
25 Kultur und Wissenschaft
254 Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
28.650.800,00 0,00 30.348.510,61 30.393.510,61 30.408.400,33 14.889,72 0,00
aufgelöste Sonderposten 0,00 0,00 2.289,39- 2.289,39- 7.222,33 9.511,72 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 78.604,10 0,00 76.400,00 76.400,00 74.309,80 2.090,20- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 552,31 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 28.729.956,41 0,00 30.434.910,61 30.479.910,61 30.482.710,13 2.799,52 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 588.872,98- 0,00 490.350,00- 490.350,00- 598.953,25- 108.603,25- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 309,37- 0,00 2.250,00- 2.250,00- 28.363,46- 26.113,46- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 3.309,56- 0,00 5.290,07 5.290,07 118.181,33- 123.471,40- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
8.337.788,17- 0,00 8.867.712,85- 8.857.712,85- 8.983.897,72- 126.184,87- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 865,96- 0,00 2.250,00- 2.250,00- 808,63- 1.441,37 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 8.931.146,04- 0,00 9.357.272,78- 9.347.272,78- 9.730.204,39- 382.931,61- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
19.798.810,37 0,00 21.077.637,83 21.132.637,83 20.752.505,74 380.132,09- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 607.295,94- 0,00 3.007,64 3.007,64 2.432.881,60- 2.435.889,24- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
607.295,94- 0,00 3.007,64 3.007,64 2.432.881,60- 2.435.889,24- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 19.191.514,43 0,00 21.080.645,47 21.135.645,47 18.319.624,14 2.816.021,33- 0,00
 Seite 377 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
25 Kultur und Wissenschaft I
254 Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
28.650.800,00 0,00 30.350.800,00 30.395.800,00 30.401.178,00 5.378,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 395.109,68 0,00 76.400,00 76.400,00 382.623,93 306.223,93 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.900,00 0,00 0,00 0,00 1.315,62 1.315,62 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
552,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 29.051.361,99 0,00 30.427.200,00 30.472.200,00 30.785.117,55 312.917,55 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 203.455,23- 0,00 490.300,00- 490.300,00- 702.041,45- 211.741,45- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 96.765,36- 0,00 2.250,00- 2.250,00- 164.184,50- 161.934,50- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.385.543,50- 0,00 8.748.550,00- 8.738.550,00- 8.715.399,00- 23.151,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
993,29- 0,00 2.250,00- 2.250,00- 3.056,25- 806,25- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.686.757,38- 0,00 9.243.350,00- 9.233.350,00- 9.584.681,20- 351.331,20- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
20.364.604,61 0,00 21.183.850,00 21.238.850,00 21.200.436,35 38.413,65- 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 34.149,00 0,00 0,00 254.112,33 49.254,06 204.858,27- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 34.149,00 0,00 0,00 254.112,33 49.254,06 204.858,27- 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
11.626,68- 5.712,89- 10.000,00- 0,00 0,00 0,00 15.712,89-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 868.135,00- 0,00 570.000,00- 690.100,00- 690.100,00- 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 879.761,68- 5.712,89- 580.000,00- 690.100,00- 690.100,00- 0,00 15.712,89-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
845.612,68- 5.712,89- 580.000,00- 435.987,67- 640.845,94- 204.858,27- 15.712,89-
 Seite 378 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
19.518.991,93 5.712,89- 20.603.850,00 20.802.862,33 20.559.590,41 243.271,92- 15.712,89-
 Seite 379 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
25 Kultur und Wissenschaft I
254 Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000027: "Zuschuss "Stiftung Völkerschlachtdenk.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 680.000,00- 0,00 480.000,00- 480.000,00- 480.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 680.000,00- 0,00 480.000,00- 480.000,00- 480.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
680.000,00- 0,00 480.000,00- 480.000,00- 480.000,00- 0,00 0,00
 Seite 380 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 34.149,00 0,00 0,00 254.112,33 49.254,06 204.858,27- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 34.149,00 0,00 0,00 254.112,33 49.254,06 204.858,27- 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 11.626,68- 5.712,89- 10.000,00- 15.712,89- 0,00 15.712,89 15.712,89-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 188.135,00- 0,00 90.000,00- 210.100,00- 210.100,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 199.761,68- 5.712,89- 100.000,00- 225.812,89- 210.100,00- 15.712,89 15.712,89-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
165.612,68- 5.712,89- 100.000,00- 28.299,44 160.845,94- 189.145,38- 15.712,89-
 Seite 381 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
26 Kultur und Wissenschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
872.060,34 0,00 1.211.106,87 1.514.342,55 1.073.048,25 441.294,30- 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 4.582,76 0,00 15.106,87 15.106,87 5.395,56 9.711,31- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 530.430,84 0,00 413.800,00 478.806,56 472.938,12 5.868,44- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8.089,51 8.089,51 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.219.615,85 0,00 122.700,00 122.700,00 1.726.036,29 1.603.336,29 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.622.107,03 0,00 1.747.606,87 2.115.849,11 3.280.112,17 1.164.263,06 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.895.187,36- 0,00 1.890.600,00- 1.890.600,00- 2.080.238,28- 189.638,28- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 836.787,60- 61.055,28- 932.905,00- 1.278.322,84- 1.152.557,97- 125.764,87 78.761,13-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 884.569,10- 0,00 595.191,54- 595.191,54- 463.851,67- 131.339,87 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
84.998.159,72- 0,00 87.594.734,23- 88.636.170,71- 87.536.895,70- 1.099.275,01 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 67.918,45- 0,00 107.850,00- 107.850,00- 75.186,66- 32.663,34 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 88.682.622,23- 61.055,28- 91.121.280,77- 92.508.135,09- 91.308.730,28- 1.199.404,81 78.761,13-
 Seite 382 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
86.060.515,20- 61.055,28- 89.373.673,90- 90.392.285,98- 88.028.618,11- 2.363.667,87 78.761,13-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 4.633.045,13- 0,00 0,00 0,00 7.327.270,65- 7.327.270,65- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
4.633.045,13- 0,00 0,00 0,00 7.327.270,65- 7.327.270,65- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 90.693.560,33- 61.055,28- 89.373.673,90- 90.392.285,98- 95.355.888,76- 4.963.602,78- 78.761,13-
 Seite 383 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
26 Kultur und Wissenschaft II
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
932.833,00 0,00 1.196.000,00 1.499.235,68 1.068.252,68 430.983,00- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 443.010,18 0,00 413.800,00 478.806,56 470.371,82 8.434,74- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8.089,51 8.089,51 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.375.843,18 0,00 1.609.800,00 1.978.042,24 1.546.714,01 431.328,23- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.898.182,44- 0,00 1.890.300,00- 1.890.300,00- 2.042.477,88- 152.177,88- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 833.464,46- 61.055,28- 932.905,00- 1.278.322,84- 1.079.256,71- 199.066,13 78.761,13-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 84.263.243,08- 0,00 86.010.700,00- 87.052.136,48- 87.854.006,80- 801.870,32- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
67.019,17- 0,00 107.850,00- 107.850,00- 70.241,16- 37.608,84 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 87.061.909,15- 61.055,28- 88.941.755,00- 90.328.609,32- 91.045.982,55- 717.373,23- 78.761,13-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
85.686.065,97- 61.055,28- 87.331.955,00- 88.350.567,08- 89.499.268,54- 1.148.701,46- 78.761,13-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 32.495,02 0,00 0,00 50.000,00 161.567,00 111.567,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 384 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
533,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 33.028,65 0,00 0,00 50.000,00 161.567,00 111.567,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 449.196,36- 324.005,52- 0,00 55.071,61- 52.052,39- 3.019,22 268.933,91-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
20.730,34- 41.897,62- 45.000,00- 85.579,42- 85.579,42- 0,00 56.436,75-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 4.310.067,76- 0,00 5.375.000,00- 5.375.000,00- 4.659.314,45- 715.685,55 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.779.994,46- 365.903,14- 5.420.000,00- 5.515.651,03- 4.796.946,26- 718.704,77 325.370,66-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
4.746.965,81- 365.903,14- 5.420.000,00- 5.465.651,03- 4.635.379,26- 830.271,77 325.370,66-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
90.433.031,78- 426.958,42- 92.751.955,00- 93.816.218,11- 94.134.647,80- 318.429,69- 404.131,79-
 Seite 385 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
26 Kultur und Wissenschaft
261 Theater
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
66.553,42- 0,00 0,00 0,00 161.567,00- 161.567,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 12,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.219.615,85 0,00 0,00 0,00 1.522.723,03 1.522.723,03 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.153.075,07 0,00 0,00 0,00 1.361.156,03 1.361.156,03 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0,00 0,00 5.700,00- 5.700,00- 0,00 5.700,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.027,86- 0,00 0,00 0,00 1.122,52- 1.122,52- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 68,23- 0,00 361.036,48- 361.036,48- 219.717,20- 141.319,28 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
61.865.556,23- 0,00 64.590.120,73- 65.053.557,21- 64.531.154,99- 522.402,22 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 536,19- 0,00 0,00 0,00 589,86- 589,86- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 61.867.188,51- 0,00 64.956.857,21- 65.420.293,69- 64.752.584,57- 667.709,12 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
60.714.113,44- 0,00 64.956.857,21- 65.420.293,69- 63.391.428,54- 2.028.865,15 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 420.751,03- 0,00 0,00 0,00 2.360.352,98- 2.360.352,98- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
420.751,03- 0,00 0,00 0,00 2.360.352,98- 2.360.352,98- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 61.134.864,47- 0,00 64.956.857,21- 65.420.293,69- 65.751.781,52- 331.487,83- 0,00
 Seite 386 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
26 Kultur und Wissenschaft II
261 Theater
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 161.567,00- 161.567,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 161.567,00- 161.567,00- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 0,00 0,00 5.700,00- 5.700,00- 0,00 5.700,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 62.486.710,08- 0,00 63.538.000,00- 64.001.436,48- 63.538.000,00- 463.436,48 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 62.486.710,08- 0,00 63.543.700,00- 64.007.136,48- 63.538.000,00- 469.136,48 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
62.486.710,08- 0,00 63.543.700,00- 64.007.136,48- 63.699.567,00- 307.569,48 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 32.495,02 0,00 0,00 0,00 161.567,00 161.567,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 32.495,02 0,00 0,00 0,00 161.567,00 161.567,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.736,11- 0,00 0,00 0,00 0,00 1.736,11-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 2.404.750,00- 0,00 4.525.000,00- 4.525.000,00- 4.275.000,00- 250.000,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.404.750,00- 1.736,11- 4.525.000,00- 4.525.000,00- 4.275.000,00- 250.000,00 1.736,11-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
2.372.254,98- 1.736,11- 4.525.000,00- 4.525.000,00- 4.113.433,00- 411.567,00 1.736,11-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
64.858.965,06- 1.736,11- 68.068.700,00- 68.532.136,48- 67.813.000,00- 719.136,48 1.736,11-
 Seite 387 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
26 Kultur und Wissenschaft II
261 Theater
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000015: Sanierung Oper
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 32.495,02 0,00 0,00 0,00 161.567,00 161.567,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 32.495,02 0,00 0,00 0,00 161.567,00 161.567,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
32.495,02 0,00 0,00 0,00 161.567,00 161.567,00 0,00
 Seite 388 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000016: Zusch. für Inv. an EB Oper
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 1.719.000,00- 0,00 3.550.000,00- 3.550.000,00- 3.550.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.719.000,00- 0,00 3.550.000,00- 3.550.000,00- 3.550.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.719.000,00- 0,00 3.550.000,00- 3.550.000,00- 3.550.000,00- 0,00 0,00
 Seite 389 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.736,11- 0,00 1.736,11- 0,00 1.736,11 1.736,11-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 685.750,00- 0,00 975.000,00- 975.000,00- 725.000,00- 250.000,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 685.750,00- 1.736,11- 975.000,00- 976.736,11- 725.000,00- 251.736,11 1.736,11-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
685.750,00- 1.736,11- 975.000,00- 976.736,11- 725.000,00- 251.736,11 1.736,11-
 Seite 390 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
26 Kultur und Wissenschaft
262 Musikpflege
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
4.582,76 0,00 271.106,87 574.342,55 308.631,24 265.711,31- 0,00
aufgelöste Sonderposten 4.582,76 0,00 15.106,87 15.106,87 5.395,56 9.711,31- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 530.417,00 0,00 413.800,00 478.806,56 472.938,12 5.868,44- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8.089,51 8.089,51 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 122.700,00 122.700,00 162.879,90 40.179,90 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 534.999,76 0,00 807.606,87 1.175.849,11 952.538,77 223.310,34- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.895.187,36- 0,00 1.883.000,00- 1.883.000,00- 2.080.238,28- 197.238,28- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 835.660,27- 61.055,28- 932.905,00- 1.278.322,84- 1.151.326,82- 126.996,02 78.761,13-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 860.387,89- 0,00 197.151,58- 197.151,58- 244.120,49- 46.968,91- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
19.384.782,85- 0,00 19.070.817,93- 19.648.817,93- 19.093.169,06- 555.648,87 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 67.330,37- 0,00 107.850,00- 107.850,00- 74.539,70- 33.310,30 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 23.043.348,74- 61.055,28- 22.191.724,51- 23.115.142,35- 22.643.394,35- 471.748,00 78.761,13-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
22.508.348,98- 61.055,28- 21.384.117,64- 21.939.293,24- 21.690.855,58- 248.437,66 78.761,13-
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 4.128.747,39- 0,00 0,00 0,00 4.881.850,93- 4.881.850,93- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
4.128.747,39- 0,00 0,00 0,00 4.881.850,93- 4.881.850,93- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 26.637.096,37- 61.055,28- 21.384.117,64- 21.939.293,24- 26.572.706,51- 4.633.413,27- 78.761,13-
 Seite 391 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
26 Kultur und Wissenschaft II
262 Musikpflege
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 256.000,00 559.235,68 303.235,68 256.000,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 443.010,18 0,00 413.800,00 478.806,56 470.371,82 8.434,74- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8.089,51 8.089,51 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 443.010,18 0,00 669.800,00 1.038.042,24 781.697,01 256.345,23- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.898.182,44- 0,00 1.882.700,00- 1.882.700,00- 2.042.477,88- 159.777,88- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 833.464,46- 61.055,28- 932.905,00- 1.278.322,84- 1.079.256,71- 199.066,13 78.761,13-
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.042.000,00- 0,00 18.566.000,00- 19.144.000,00- 20.422.722,80- 1.278.722,80- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
67.019,17- 0,00 107.850,00- 107.850,00- 70.241,16- 37.608,84 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.840.666,07- 61.055,28- 21.489.455,00- 22.412.872,84- 23.614.698,55- 1.201.825,71- 78.761,13-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
20.397.655,89- 61.055,28- 20.819.655,00- 21.374.830,60- 22.833.001,54- 1.458.170,94- 78.761,13-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00- 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
533,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 533,63 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00- 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 449.196,36- 322.269,41- 0,00 55.071,61- 52.052,39- 3.019,22 267.197,80-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
20.730,34- 41.897,62- 45.000,00- 85.579,42- 85.579,42- 0,00 56.436,75-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 1.845.317,76- 0,00 790.000,00- 790.000,00- 324.314,45- 465.685,55 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.315.244,46- 364.167,03- 835.000,00- 930.651,03- 461.946,26- 468.704,77 323.634,55-
 Seite 392 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
2.314.710,83- 364.167,03- 835.000,00- 880.651,03- 461.946,26- 418.704,77 323.634,55-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
22.712.366,72- 425.222,31- 21.654.655,00- 22.255.481,63- 23.294.947,80- 1.039.466,17- 402.395,68-
 Seite 393 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
26 Kultur und Wissenschaft II
262 Musikpflege
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000039: Thomas Alumnat
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 199.414,21- 309.098,19- 0,00 309.098,19- 52.052,39- 257.045,80 257.045,80-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 199.414,21- 309.098,19- 0,00 309.098,19- 52.052,39- 257.045,80 257.045,80-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
199.414,21- 309.098,19- 0,00 309.098,19- 52.052,39- 257.045,80 257.045,80-
 Seite 394 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000606: Interim Thomanerchor
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 35.883,60- 10.320,36- 0,00 10.320,36- 0,00 10.320,36 10.152,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 35.883,60- 10.320,36- 0,00 10.320,36- 0,00 10.320,36 10.152,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
35.883,60- 10.320,36- 0,00 10.320,36- 0,00 10.320,36 10.152,00-
 Seite 395 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00- 0,00
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
533,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 533,63 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 213.898,55- 2.850,86- 0,00 2.850,86- 0,00 2.850,86 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 20.730,34- 41.897,62- 45.000,00- 142.016,17- 85.579,42- 56.436,75 56.436,75-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 1.845.317,76- 0,00 790.000,00- 790.000,00- 324.314,45- 465.685,55 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.079.946,65- 44.748,48- 835.000,00- 934.867,03- 409.893,87- 524.973,16 56.436,75-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.079.413,02- 44.748,48- 835.000,00- 884.867,03- 409.893,87- 474.973,16 56.436,75-
 Seite 396 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
26 Kultur und Wissenschaft
263 Musikschulen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
934.031,00 0,00 940.000,00 940.000,00 925.984,01 14.015,99- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 40.433,36 40.433,36 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 934.032,20 0,00 940.000,00 940.000,00 966.417,37 26.417,37 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0,00 0,00 1.900,00- 1.900,00- 0,00 1.900,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99,47- 0,00 0,00 0,00 108,63- 108,63- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 24.112,98- 0,00 37.003,48- 37.003,48- 13,98- 36.989,50 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
3.747.820,64- 0,00 3.933.795,57- 3.933.795,57- 3.912.571,65- 21.223,92 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 51,89- 0,00 0,00 0,00 57,10- 57,10- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.772.084,98- 0,00 3.972.699,05- 3.972.699,05- 3.912.751,36- 59.947,69 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.838.052,78- 0,00 3.032.699,05- 3.032.699,05- 2.946.333,99- 86.365,06 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 83.546,71- 0,00 0,00 0,00 85.066,74- 85.066,74- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
83.546,71- 0,00 0,00 0,00 85.066,74- 85.066,74- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 2.921.599,49- 0,00 3.032.699,05- 3.032.699,05- 3.031.400,73- 1.298,32 0,00
 Seite 397 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
26 Kultur und Wissenschaft II
263 Musikschulen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
932.833,00 0,00 940.000,00 940.000,00 926.584,00 13.416,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 932.833,00 0,00 940.000,00 940.000,00 926.584,00 13.416,00- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 0,00 0,00 1.900,00- 1.900,00- 0,00 1.900,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.734.533,00- 0,00 3.906.700,00- 3.906.700,00- 3.893.284,00- 13.416,00 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.734.533,00- 0,00 3.908.600,00- 3.908.600,00- 3.893.284,00- 15.316,00 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.801.700,00- 0,00 2.968.600,00- 2.968.600,00- 2.966.700,00- 1.900,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 60.000,00- 0,00 60.000,00- 60.000,00- 60.000,00- 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 60.000,00- 0,00 60.000,00- 60.000,00- 60.000,00- 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
60.000,00- 0,00 60.000,00- 60.000,00- 60.000,00- 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
2.861.700,00- 0,00 3.028.600,00- 3.028.600,00- 3.026.700,00- 1.900,00 0,00
 Seite 398 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
26 Kultur und Wissenschaft II
263 Musikschulen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 60.000,00- 0,00 60.000,00- 60.000,00- 60.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 60.000,00- 0,00 60.000,00- 60.000,00- 60.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
60.000,00- 0,00 60.000,00- 60.000,00- 60.000,00- 0,00 0,00
 Seite 399 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
27 Kultur und Wissenschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.398.327,16 0,00 1.220.140,03 1.311.489,81 1.367.710,47 56.220,66 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 289.346,53 0,00 289.340,03 289.340,03 290.616,65 1.276,62 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 126,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 415.946,86 0,00 383.300,00 383.300,00 423.864,89 40.564,89 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.901.796,41 0,00 1.903.550,00 1.903.550,00 1.873.620,98 29.929,02- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.353,00 0,00 14.150,00 26.150,00 26.695,61 545,61 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 231.519,57 0,00 275.100,00 275.160,00 251.677,94 23.482,06- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.976.943,00 0,00 3.796.240,03 3.899.649,81 3.943.695,89 44.046,08 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 9.136.784,69- 0,00 9.356.300,00- 9.418.616,25- 9.196.292,48- 222.323,77 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.758.875,18- 0,00 2.736.800,00- 2.824.243,25- 2.828.079,75- 3.836,50- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 853.760,43- 0,00 840.385,87- 840.385,87- 823.606,17- 16.779,70 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 817.287,08- 0,00 860.200,00- 859.123,19- 839.162,94- 19.960,25 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 13.566.707,38- 0,00 13.793.685,87- 13.942.368,56- 13.687.141,34- 255.227,22 0,00
 Seite 400 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
9.589.764,38- 0,00 9.997.445,84- 10.042.718,75- 9.743.445,45- 299.273,30 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 76.373,66 0,00 10.000,00 10.000,00 86.220,99 76.220,99 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 34.115,90- 0,00 41.800,00- 42.000,00- 18.401,67- 23.598,33 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 3.961.453,31- 0,00 0,00 0,00 4.073.194,46- 4.073.194,46- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
3.919.195,55- 0,00 31.800,00- 32.000,00- 4.005.375,14- 3.973.375,14- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 13.508.959,93- 0,00 10.029.245,84- 10.074.718,75- 13.748.820,59- 3.674.101,84- 0,00
 Seite 401 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
27 Kultur und Wissenschaft III
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.109.449,59 0,00 930.800,00 1.022.149,78 1.055.141,63 32.991,85 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
400.850,02 0,00 383.300,00 383.300,00 388.757,76 5.457,76 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.912.284,10 0,00 1.903.550,00 1.903.550,00 1.879.439,39 24.110,61- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.201,28 0,00 14.150,00 26.150,00 39.814,00 13.664,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
233.489,96 0,00 180.000,00 180.060,00 232.996,98 52.936,98 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.675.274,95 0,00 3.411.800,00 3.515.209,78 3.596.149,76 80.939,98 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 9.490.573,65- 0,00 9.353.700,00- 9.416.016,25- 9.282.939,98- 133.076,27 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.839.080,23- 0,00 2.736.800,00- 2.824.243,25- 2.804.029,13- 20.214,12 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
824.452,19- 0,00 860.200,00- 859.123,19- 800.189,57- 58.933,62 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.154.106,07- 0,00 12.950.700,00- 13.099.382,69- 12.887.158,68- 212.224,01 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
9.478.831,12- 0,00 9.538.900,00- 9.584.172,91- 9.291.008,92- 293.163,99 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 510.328,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 402 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
6.539,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 516.867,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
3.130,40- 1.069,81- 5.000,00- 2.146,62- 1.076,81- 1.069,81 2.000,00-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 71.700,06- 144.535,79- 363.000,00- 171.595,37- 171.535,95- 59,42 335.940,42-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
613.627,13- 280.973,10- 167.000,00- 209.368,62- 207.187,93- 2.180,69 244.785,17-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 688.457,59- 426.578,70- 535.000,00- 383.110,61- 379.800,69- 3.309,92 582.725,59-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
171.589,76- 426.578,70- 535.000,00- 383.110,61- 379.800,69- 3.309,92 582.725,59-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
9.650.420,88- 426.578,70- 10.073.900,00- 9.967.283,52- 9.670.809,61- 296.473,91 582.725,59-
 Seite 403 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
27 Kultur und Wissenschaft
271 Volkshochschulen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.164.878,17 0,00 995.753,12 1.077.015,29 1.131.899,33 54.884,04 0,00
aufgelöste Sonderposten 64.959,60 0,00 64.953,12 64.953,12 64.953,12 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.609,52 0,00 1.200,00 1.200,00 1.458,08 258,08 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.900.267,20 0,00 1.901.050,00 1.901.050,00 1.872.143,09 28.906,91- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.092,25 0,00 14.150,00 26.150,00 26.641,67 491,67 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 10.502,94 9.302,94 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.091.847,14 0,00 2.913.353,12 3.006.615,29 3.042.645,11 36.029,82 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 2.917.652,08- 0,00 2.834.550,00- 2.896.866,25- 2.795.671,79- 101.194,46 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 729.180,23- 0,00 720.050,00- 751.856,31- 790.180,67- 38.324,36- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 202.437,04- 0,00 205.558,47- 205.558,47- 213.234,36- 7.675,89- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 180.814,16- 0,00 185.800,00- 184.723,19- 186.966,08- 2.242,89- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 4.030.083,51- 0,00 3.945.958,47- 4.039.004,22- 3.986.052,90- 52.951,32 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
938.236,37- 0,00 1.032.605,35- 1.032.388,93- 943.407,79- 88.981,14 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 76.373,66 0,00 10.000,00 10.000,00 86.220,99 76.220,99 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 32.509,56- 0,00 40.800,00- 40.800,00- 17.205,83- 23.594,17 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 470.347,44- 0,00 0,00 0,00 456.815,20- 456.815,20- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
426.483,34- 0,00 30.800,00- 30.800,00- 387.800,04- 357.000,04- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 1.364.719,71- 0,00 1.063.405,35- 1.063.188,93- 1.331.207,83- 268.018,90- 0,00
 Seite 404 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
27 Kultur und Wissenschaft III
271 Volkshochschulen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.100.327,53 0,00 930.800,00 1.012.062,17 1.045.054,02 32.991,85 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
1.589,72 0,00 1.200,00 1.200,00 1.406,49 206,49 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.898.143,75 0,00 1.901.050,00 1.901.050,00 1.868.656,29 32.393,71- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.970,27 0,00 14.150,00 26.150,00 35.730,32 9.580,32 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.019.031,27 0,00 2.847.200,00 2.940.462,17 2.950.847,12 10.384,95 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.915.749,56- 0,00 2.834.250,00- 2.896.566,25- 2.812.139,35- 84.426,90 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 725.281,14- 0,00 720.050,00- 751.856,31- 796.044,79- 44.188,48- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
182.221,05- 0,00 185.800,00- 184.723,19- 181.083,98- 3.639,21 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.823.251,75- 0,00 3.740.100,00- 3.833.145,75- 3.789.268,12- 43.877,63 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
804.220,48- 0,00 892.900,00- 892.683,58- 838.421,00- 54.262,58 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
3.130,40- 1.069,81- 5.000,00- 2.146,62- 1.076,81- 1.069,81 2.000,00-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.736,31- 9.184,69- 0,00 2.362,98- 2.104,85- 258,13 6.821,71-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
47.591,84- 1.654,46- 30.000,00- 36.350,74- 34.170,05- 2.180,69 1.484,41-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 54.458,55- 11.908,96- 35.000,00- 40.860,34- 37.351,71- 3.508,63 10.306,12-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
54.458,55- 11.908,96- 35.000,00- 40.860,34- 37.351,71- 3.508,63 10.306,12-
 Seite 405 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
858.679,03- 11.908,96- 927.900,00- 933.543,92- 875.772,71- 57.771,21 10.306,12-
 Seite 406 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
27 Kultur und Wissenschaft III
271 Volkshochschulen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000085: Grundsanierung Objekt Löhrstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.736,31- 9.184,69- 0,00 9.184,69- 2.104,85- 7.079,84 6.821,71-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.736,31- 9.184,69- 0,00 9.184,69- 2.104,85- 7.079,84 6.821,71-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
3.736,31- 9.184,69- 0,00 9.184,69- 2.104,85- 7.079,84 6.821,71-
 Seite 407 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
3.130,40- 1.069,81- 5.000,00- 4.146,62- 1.076,81- 3.069,81 2.000,00-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 47.591,84- 1.654,46- 30.000,00- 37.835,15- 34.170,05- 3.665,10 1.484,41-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 50.722,24- 2.724,27- 35.000,00- 41.981,77- 35.246,86- 6.734,91 3.484,41-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
50.722,24- 2.724,27- 35.000,00- 41.981,77- 35.246,86- 6.734,91 3.484,41-
 Seite 408 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
27 Kultur und Wissenschaft
272 Bibliotheken
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
233.448,99 0,00 224.386,91 234.474,52 235.811,14 1.336,62 0,00
aufgelöste Sonderposten 224.386,93 0,00 224.386,91 224.386,91 225.663,53 1.276,62 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 126,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 414.337,34 0,00 382.100,00 382.100,00 422.406,81 40.306,81 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.529,21 0,00 2.500,00 2.500,00 1.477,89 1.022,11- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.260,75 0,00 0,00 0,00 53,94 53,94 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 231.519,57 0,00 273.900,00 273.960,00 241.175,00 32.785,00- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 885.095,86 0,00 882.886,91 893.034,52 901.050,78 8.016,26 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 6.219.132,61- 0,00 6.521.750,00- 6.521.750,00- 6.400.620,69- 121.129,31 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.029.694,95- 0,00 2.016.750,00- 2.072.386,94- 2.037.899,08- 34.487,86 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 651.323,39- 0,00 634.827,40- 634.827,40- 610.371,81- 24.455,59 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 636.472,92- 0,00 674.400,00- 674.400,00- 652.196,86- 22.203,14 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 9.536.623,87- 0,00 9.847.727,40- 9.903.364,34- 9.701.088,44- 202.275,90 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
8.651.528,01- 0,00 8.964.840,49- 9.010.329,82- 8.800.037,66- 210.292,16 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 1.606,34- 0,00 1.000,00- 1.200,00- 1.195,84- 4,16 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 3.491.105,87- 0,00 0,00 0,00 3.616.379,26- 3.616.379,26- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
3.492.712,21- 0,00 1.000,00- 1.200,00- 3.617.575,10- 3.616.375,10- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 12.144.240,22- 0,00 8.965.840,49- 9.011.529,82- 12.417.612,76- 3.406.082,94- 0,00
 Seite 409 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
27 Kultur und Wissenschaft III
272 Bibliotheken
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
9.122,06 0,00 0,00 10.087,61 10.087,61 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
399.260,30 0,00 382.100,00 382.100,00 387.351,27 5.251,27 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 14.140,35 0,00 2.500,00 2.500,00 10.783,10 8.283,10 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 231,01 0,00 0,00 0,00 4.083,68 4.083,68 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
233.489,96 0,00 180.000,00 180.060,00 232.996,98 52.936,98 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 656.243,68 0,00 564.600,00 574.747,61 645.302,64 70.555,03 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 6.574.824,09- 0,00 6.519.450,00- 6.519.450,00- 6.470.800,63- 48.649,37 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.113.799,09- 0,00 2.016.750,00- 2.072.386,94- 2.007.984,34- 64.402,60 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
642.231,14- 0,00 674.400,00- 674.400,00- 619.105,59- 55.294,41 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.330.854,32- 0,00 9.210.600,00- 9.266.236,94- 9.097.890,56- 168.346,38 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
8.674.610,64- 0,00 8.646.000,00- 8.691.489,33- 8.452.587,92- 238.901,41 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 510.328,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
6.539,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 516.867,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 67.963,75- 135.351,10- 363.000,00- 169.232,39- 169.431,10- 198,71- 329.118,71-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
566.035,29- 279.318,64- 137.000,00- 173.017,88- 173.017,88- 0,00 243.300,76-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 633.999,04- 414.669,74- 500.000,00- 342.250,27- 342.448,98- 198,71- 572.419,47-
 Seite 410 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
117.131,21- 414.669,74- 500.000,00- 342.250,27- 342.448,98- 198,71- 572.419,47-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
8.791.741,85- 414.669,74- 9.146.000,00- 9.033.739,60- 8.795.036,90- 238.702,70 572.419,47-
 Seite 411 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
27 Kultur und Wissenschaft III
272 Bibliotheken
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000086: bewegliches AV
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
6.539,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 6.539,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.970,07- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 179.435,29- 184.318,64- 33.400,00- 204.718,64- 59.417,88- 145.300,76 145.300,76-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 191.405,36- 184.318,64- 33.400,00- 204.718,64- 59.417,88- 145.300,76 145.300,76-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
184.865,83- 184.318,64- 33.400,00- 204.718,64- 59.417,88- 145.300,76 145.300,76-
 Seite 412 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000088: Sanierungsmaßnahme Stadtbibliothek Wilhe
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 27.328,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 27.328,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.070,86- 80.593,15- 0,00 80.593,15- 24.893,26- 55.699,89 55.898,60-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 30.070,86- 80.593,15- 0,00 80.593,15- 24.893,26- 55.699,89 55.898,60-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.742,56- 80.593,15- 0,00 80.593,15- 24.893,26- 55.699,89 55.898,60-
 Seite 413 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000753: Baumaßnahme Bibliothek Plagwitz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.265,92- 2.708,96- 363.000,00- 365.708,96- 144.180,84- 221.528,12 221.528,12-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 95.000,00- 0,00 95.000,00- 0,00 95.000,00 95.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25.265,92- 97.708,96- 363.000,00- 460.708,96- 144.180,84- 316.528,12 316.528,12-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
25.265,92- 97.708,96- 363.000,00- 460.708,96- 144.180,84- 316.528,12 316.528,12-
 Seite 414 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000754: Baumaßnahme Bibliothek Südvorstadt
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 415 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000805: Kauf Kunstsammlung
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 483.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 483.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 383.000,00- 0,00 100.000,00- 100.000,00- 100.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 383.000,00- 0,00 100.000,00- 100.000,00- 100.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
100.000,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 100.000,00- 0,00 0,00
 Seite 416 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000875: Sanierungsmaßnahme Stadtbibliothek KPII
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 656,90- 52.048,99- 0,00 52.048,99- 357,00- 51.691,99 51.691,99-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 656,90- 52.048,99- 0,00 52.048,99- 357,00- 51.691,99 51.691,99-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
656,90- 52.048,99- 0,00 52.048,99- 357,00- 51.691,99 51.691,99-
 Seite 417 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 3.600,00- 0,00 3.600,00- 16.600,00- 13.600,00- 3.000,00 3.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.600,00- 0,00 3.600,00- 16.600,00- 13.600,00- 3.000,00 3.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
3.600,00- 0,00 3.600,00- 16.600,00- 13.600,00- 3.000,00 3.000,00-
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Leipzig Jahresabschluss
2015
28 Kultur und Wissenschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
231.142,69 0,00 127.931,17 516.219,04 637.804,83 121.585,79 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 261.910,09 0,00 119.931,17 119.931,17 241.306,70 121.375,53 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 20.074,48 20.074,48 0,00 20.074,48- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.328.983,38 0,00 1.291.250,00 1.295.250,00 1.266.075,35 29.174,65- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 157.786,35 0,00 50.000,00 117.390,25 129.255,54 11.865,29 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 9.601,66 0,00 65.050,00 65.050,00 2.093,43 62.956,57- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.727.514,08 0,00 1.554.305,65 2.013.983,77 2.035.229,15 21.245,38 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 566.678,50- 0,00 758.850,00- 756.450,00- 579.805,64- 176.644,36 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.290.616,88- 8.236,94- 1.782.410,00- 2.169.969,69- 2.067.786,13- 102.183,56 41.245,72-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 586.586,96- 0,00 430.618,40- 430.618,40- 576.961,32- 146.342,92- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 37,79- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
32.292,99- 0,00 73.280,25- 83.280,25- 27.658,12- 55.622,13 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 122.762,99- 0,00 132.400,00- 141.404,45- 155.594,51- 14.190,06- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.598.976,11- 8.236,94- 3.177.558,65- 3.581.722,79- 3.407.805,72- 173.917,07 41.245,72-
 Seite 419 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.871.462,03- 8.236,94- 1.623.253,00- 1.567.739,02- 1.372.576,57- 195.162,45 41.245,72-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 11.795,77 0,00 600,00 600,00 2.755,97 2.155,97 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 7.422,01- 0,00 4.800,00- 4.800,00- 110,28- 4.689,72 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 583.065,07- 0,00 12.450,55 12.450,55 1.703.373,64- 1.715.824,19- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
578.691,31- 0,00 8.250,55 8.250,55 1.700.727,95- 1.708.978,50- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 2.450.153,34- 8.236,94- 1.615.002,45- 1.559.488,47- 3.073.304,52- 1.513.816,05- 41.245,72-
 Seite 420 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
28 Kultur und Wissenschaft
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
240.056,52 0,00 8.000,00 396.287,87 387.138,51 9.149,36- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.016.117,57 0,00 1.291.250,00 1.295.250,00 954.632,01 340.617,99- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 127.276,89 0,00 50.000,00 117.390,25 142.704,36 25.314,11 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.955,77 0,00 0,00 0,00 2.093,43 2.093,43 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.386.406,75 0,00 1.349.250,00 1.808.928,12 1.486.568,31 322.359,81- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 328.050,10- 0,00 758.800,00- 756.400,00- 802.387,31- 45.987,31- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.975.676,41- 8.236,94- 1.782.410,00- 2.169.969,69- 1.847.498,12- 322.471,57 41.245,72-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 197,13- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 61.900,80- 0,00 61.950,00- 71.950,00- 71.900,80- 49,20 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
63.308,96- 0,00 132.400,00- 141.404,45- 150.076,16- 8.671,71- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.429.133,40- 8.236,94- 2.735.560,00- 3.139.724,14- 2.871.862,39- 267.861,75 41.245,72-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.042.726,65- 8.236,94- 1.386.310,00- 1.330.796,02- 1.385.294,08- 54.498,06- 41.245,72-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 26.512,66 0,00 1.820.100,00 1.855.197,61 655.956,03 1.199.241,58- 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 421 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 26.512,66 0,00 1.820.100,00 1.855.197,61 655.956,03 1.199.241,58- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 465.757,09- 1.620.671,61- 3.115.728,00- 2.275.593,65- 1.140.333,65- 1.135.260,00 2.460.010,02-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 665.000,00- 0,00 0,00 177.264,00- 177.264,00- 0,00 10.000,00-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.130.757,09- 1.620.671,61- 3.115.728,00- 2.452.857,65- 1.317.597,65- 1.135.260,00 2.470.010,02-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.104.244,43- 1.620.671,61- 1.295.628,00- 597.660,04- 661.641,62- 63.981,58- 2.470.010,02-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
2.146.971,08- 1.628.908,55- 2.681.938,00- 1.928.456,06- 2.046.935,70- 118.479,64- 2.511.255,74-
 Seite 422 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
28 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
231.142,69 0,00 127.931,17 516.219,04 637.804,83 121.585,79 0,00
aufgelöste Sonderposten 261.910,09 0,00 119.931,17 119.931,17 241.306,70 121.375,53 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 20.074,48 20.074,48 0,00 20.074,48- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.328.983,38 0,00 1.291.250,00 1.295.250,00 1.266.075,35 29.174,65- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 157.786,35 0,00 50.000,00 117.390,25 129.255,54 11.865,29 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 9.601,66 0,00 65.050,00 65.050,00 2.093,43 62.956,57- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.727.514,08 0,00 1.554.305,65 2.013.983,77 2.035.229,15 21.245,38 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 566.678,50- 0,00 758.850,00- 756.450,00- 579.805,64- 176.644,36 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.290.616,88- 8.236,94- 1.782.410,00- 2.169.969,69- 2.067.786,13- 102.183,56 41.245,72-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 586.586,96- 0,00 430.618,40- 430.618,40- 576.961,32- 146.342,92- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 37,79- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
32.292,99- 0,00 73.280,25- 83.280,25- 27.658,12- 55.622,13 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 122.762,99- 0,00 132.400,00- 141.404,45- 155.594,51- 14.190,06- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.598.976,11- 8.236,94- 3.177.558,65- 3.581.722,79- 3.407.805,72- 173.917,07 41.245,72-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.871.462,03- 8.236,94- 1.623.253,00- 1.567.739,02- 1.372.576,57- 195.162,45 41.245,72-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 11.795,77 0,00 600,00 600,00 2.755,97 2.155,97 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 7.422,01- 0,00 4.800,00- 4.800,00- 110,28- 4.689,72 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 583.065,07- 0,00 12.450,55 12.450,55 1.703.373,64- 1.715.824,19- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
578.691,31- 0,00 8.250,55 8.250,55 1.700.727,95- 1.708.978,50- 0,00
 Seite 423 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 2.450.153,34- 8.236,94- 1.615.002,45- 1.559.488,47- 3.073.304,52- 1.513.816,05- 41.245,72-
 Seite 424 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
28 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
240.056,52 0,00 8.000,00 396.287,87 387.138,51 9.149,36- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.016.117,57 0,00 1.291.250,00 1.295.250,00 954.632,01 340.617,99- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 127.276,89 0,00 50.000,00 117.390,25 142.704,36 25.314,11 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.955,77 0,00 0,00 0,00 2.093,43 2.093,43 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.386.406,75 0,00 1.349.250,00 1.808.928,12 1.486.568,31 322.359,81- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 328.050,10- 0,00 758.800,00- 756.400,00- 802.387,31- 45.987,31- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.975.676,41- 8.236,94- 1.782.410,00- 2.169.969,69- 1.847.498,12- 322.471,57 41.245,72-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 197,13- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 61.900,80- 0,00 61.950,00- 71.950,00- 71.900,80- 49,20 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
63.308,96- 0,00 132.400,00- 141.404,45- 150.076,16- 8.671,71- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.429.133,40- 8.236,94- 2.735.560,00- 3.139.724,14- 2.871.862,39- 267.861,75 41.245,72-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.042.726,65- 8.236,94- 1.386.310,00- 1.330.796,02- 1.385.294,08- 54.498,06- 41.245,72-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 26.512,66 0,00 1.820.100,00 1.855.197,61 655.956,03 1.199.241,58- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 26.512,66 0,00 1.820.100,00 1.855.197,61 655.956,03 1.199.241,58- 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 465.757,09- 1.620.671,61- 3.115.728,00- 2.275.593,65- 1.140.333,65- 1.135.260,00 2.460.010,02-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 665.000,00- 0,00 0,00 177.264,00- 177.264,00- 0,00 10.000,00-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.130.757,09- 1.620.671,61- 3.115.728,00- 2.452.857,65- 1.317.597,65- 1.135.260,00 2.470.010,02-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.104.244,43- 1.620.671,61- 1.295.628,00- 597.660,04- 661.641,62- 63.981,58- 2.470.010,02-
 Seite 425 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
2.146.971,08- 1.628.908,55- 2.681.938,00- 1.928.456,06- 2.046.935,70- 118.479,64- 2.511.255,74-
 Seite 426 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
28 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000603: Anker
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 26.512,66 0,00 1.820.100,00 1.820.100,00 478.692,03 1.341.407,97- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 26.512,66 0,00 1.820.100,00 1.820.100,00 478.692,03 1.341.407,97- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 421.541,07- 1.544.455,85- 2.757.728,00- 4.309.387,91- 1.113.668,75- 3.195.719,16 2.060.459,16-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 421.541,07- 1.544.455,85- 2.757.728,00- 4.309.387,91- 1.113.668,75- 3.195.719,16 2.060.459,16-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
395.028,41- 1.544.455,85- 937.628,00- 2.489.287,91- 634.976,72- 1.854.311,19 2.060.459,16-
 Seite 427 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000748: Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.236,23- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 12.236,23- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
12.236,23- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 428 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000844: Werk II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.228,71- 5.861,30- 0,00 5.861,30- 257,67- 5.603,63 5.603,63-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 10.228,71- 5.861,30- 0,00 5.861,30- 257,67- 5.603,63 5.603,63-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
10.228,71- 5.861,30- 0,00 5.861,30- 257,67- 5.603,63 5.603,63-
 Seite 429 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000847: Theatrium Alte Salzstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 4.224,92- 0,00 4.224,92- 0,00 4.224,92 4.224,92-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 4.224,92- 0,00 4.224,92- 0,00 4.224,92 4.224,92-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 4.224,92- 0,00 4.224,92- 0,00 4.224,92 4.224,92-
 Seite 430 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001105: Notenrouten
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.870,46- 39.129,54- 100.000,00- 139.129,54- 6.268,44- 132.861,10 132.861,10-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 10.870,46- 39.129,54- 100.000,00- 139.129,54- 6.268,44- 132.861,10 132.861,10-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
10.870,46- 39.129,54- 100.000,00- 139.129,54- 6.268,44- 132.861,10 132.861,10-
 Seite 431 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001106: Zuschuss Mendelssohnhaus
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 35.097,61 177.264,00 142.166,39 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 35.097,61 177.264,00 142.166,39 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 250.000,00- 0,00 0,00 177.264,00- 177.264,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 250.000,00- 0,00 0,00 177.264,00- 177.264,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
250.000,00- 0,00 0,00 142.166,39- 0,00 142.166,39 0,00
 Seite 432 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001383: Invest.zusch. Halle 7 Baumwollspinnerei
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 250.000,00- 250.000,00- 0,00 250.000,00 250.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 250.000,00- 250.000,00- 0,00 250.000,00 250.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 250.000,00- 250.000,00- 0,00 250.000,00 250.000,00-
 Seite 433 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001400: Fördermittel RZ LFED
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 415.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 415.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
415.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 434 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001450: Investitionszuschuss Die Villa
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 10.000,00- 0,00 10.000,00 10.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 10.000,00- 0,00 10.000,00 10.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 10.000,00- 0,00 10.000,00 10.000,00-
 Seite 435 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.880,62- 27.000,00- 8.000,00- 27.000,00- 20.138,79- 6.861,21 6.861,21-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 10.880,62- 27.000,00- 8.000,00- 27.000,00- 20.138,79- 6.861,21 6.861,21-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
10.880,62- 27.000,00- 8.000,00- 27.000,00- 20.138,79- 6.861,21 6.861,21-
 Seite 436 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
29 Kultur und Wissenschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,74 0,00 0,00 0,00 0,07- 0,07- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 0,74 0,00 0,00 0,00 0,07- 0,07- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 24.375,94- 0,00 7.050,00- 7.050,00- 24.793,30- 17.743,30- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33,13- 0,00 0,00 0,00 36,22- 36,22- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2,20- 0,00 1,31- 1,31- 4,65- 3,34- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
15.600,00- 0,00 15.600,00- 15.600,00- 15.600,00- 0,00 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 17,30- 0,00 0,00 0,00 19,03- 19,03- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 40.028,57- 0,00 22.651,31- 22.651,31- 40.453,20- 17.801,89- 0,00
 Seite 437 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
40.027,83- 0,00 22.651,31- 22.651,31- 40.453,27- 17.801,96- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 19.445,81- 0,00 0,00 0,00 501.586,19- 501.586,19- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
19.445,81- 0,00 0,00 0,00 501.586,19- 501.586,19- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 59.473,64- 0,00 22.651,31- 22.651,31- 542.039,46- 519.388,15- 0,00
 Seite 438 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
29 Kultur und Wissenschaft
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,18 0,00 0,00 0,00 0,07- 0,07- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.413,78 0,00 0,00 0,00 4.913,48 4.913,48 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.413,96 0,00 0,00 0,00 4.913,41 4.913,41 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 19.407,51- 0,00 7.050,00- 7.050,00- 19.974,90- 12.924,90- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 62.631,52- 0,00 0,00 0,00 50.012,60- 50.012,60- 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.600,00- 0,00 15.600,00- 15.600,00- 0,00 15.600,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
507,90- 0,00 0,00 0,00 421,33- 421,33- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 98.146,93- 0,00 22.650,00- 22.650,00- 70.408,83- 47.758,83- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
93.732,97- 0,00 22.650,00- 22.650,00- 65.495,42- 42.845,42- 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 439 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
93.732,97- 0,00 22.650,00- 22.650,00- 65.495,42- 42.845,42- 0,00
 Seite 440 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
29 Kultur und Wissenschaft
291 Förd.v. Kirchengem./sonst. Religionsgem.
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,74 0,00 0,00 0,00 0,07- 0,07- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 0,74 0,00 0,00 0,00 0,07- 0,07- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 24.375,94- 0,00 7.050,00- 7.050,00- 24.793,30- 17.743,30- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33,13- 0,00 0,00 0,00 36,22- 36,22- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2,20- 0,00 1,31- 1,31- 4,65- 3,34- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
15.600,00- 0,00 15.600,00- 15.600,00- 15.600,00- 0,00 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 17,30- 0,00 0,00 0,00 19,03- 19,03- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 40.028,57- 0,00 22.651,31- 22.651,31- 40.453,20- 17.801,89- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
40.027,83- 0,00 22.651,31- 22.651,31- 40.453,27- 17.801,96- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 19.445,81- 0,00 0,00 0,00 501.586,19- 501.586,19- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
19.445,81- 0,00 0,00 0,00 501.586,19- 501.586,19- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 59.473,64- 0,00 22.651,31- 22.651,31- 542.039,46- 519.388,15- 0,00
 Seite 441 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
29 Kultur und Wissenschaft
291 Förd.v.Kirchengem./sonst.Rel.gem.
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,18 0,00 0,00 0,00 0,07- 0,07- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.413,78 0,00 0,00 0,00 4.913,48 4.913,48 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.413,96 0,00 0,00 0,00 4.913,41 4.913,41 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 19.407,51- 0,00 7.050,00- 7.050,00- 19.974,90- 12.924,90- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 62.631,52- 0,00 0,00 0,00 50.012,60- 50.012,60- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.600,00- 0,00 15.600,00- 15.600,00- 0,00 15.600,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
507,90- 0,00 0,00 0,00 421,33- 421,33- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 98.146,93- 0,00 22.650,00- 22.650,00- 70.408,83- 47.758,83- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
93.732,97- 0,00 22.650,00- 22.650,00- 65.495,42- 42.845,42- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
93.732,97- 0,00 22.650,00- 22.650,00- 65.495,42- 42.845,42- 0,00
 Seite 442 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
31-35 Soziale Hilfen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
42.833.981,53 0,00 51.634.458,32 55.555.840,53 59.107.706,58 3.551.866,05 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 110.070,51 0,00 104.908,32 104.908,32 108.684,65 3.776,33 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 5.089.824,38 0,00 4.931.750,00 5.018.050,00 5.495.458,89 477.408,89 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 362.517,65 0,00 642.100,00 642.100,00 388.174,41 253.925,59- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 712.567,16 0,00 581.050,00 581.050,00 590.238,51 9.188,51 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 52.055.199,19 0,00 67.920.350,00 68.920.350,00 64.320.575,59 4.599.774,41- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 116.465,42 0,00 240.100,00 286.686,59 236.590,08 50.096,51- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 859.139,67 0,00 454.900,00 460.575,50 859.509,23 398.933,73 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 102.029.695,00 0,00 126.404.708,32 131.464.652,62 130.998.253,29 466.399,33- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 31.543.276,77- 0,00 34.270.100,00- 34.295.100,00- 33.410.093,12- 885.006,88 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 42.306,74- 42.306,74- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.816.773,35- 0,00 8.668.300,00- 19.739.933,68- 21.140.362,21- 1.400.428,53- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 574.095,67- 0,00 450.529,86- 450.529,86- 297.684,69- 152.845,17 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 4.000,00- 4.000,00- 0,00 4.000,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
90.912.303,00- 0,00 103.831.565,81- 110.645.257,38- 109.685.590,43- 959.666,95 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 172.725.042,24- 0,00 174.593.700,00- 176.912.790,89- 172.245.691,30- 4.667.099,59 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 302.571.491,03- 0,00 321.818.195,67- 342.047.611,81- 336.821.728,49- 5.225.883,32 0,00
 Seite 443 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
200.541.796,03- 0,00 195.413.487,35- 210.582.959,19- 205.823.475,20- 4.759.483,99 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 33.351,82- 0,00 14.150,00- 14.150,00- 54.333,51- 40.183,51- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.626.872,52- 0,00 0,00 0,00 1.513.650,40- 1.513.650,40- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
1.660.224,34- 0,00 14.150,00- 14.150,00- 1.567.983,91- 1.553.833,91- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 202.202.020,37- 0,00 195.427.637,35- 210.597.109,19- 207.391.459,11- 3.205.650,08 0,00
 Seite 444 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
31-35 Soziale Hilfen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
42.819.211,90 0,00 51.529.550,00 55.450.932,21 55.913.962,29 463.030,08 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 4.758.690,45 0,00 4.931.750,00 5.018.050,00 5.417.159,71 399.109,71 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
282.794,03 0,00 642.100,00 642.100,00 339.369,87 302.730,13- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 695.377,81 0,00 581.050,00 581.050,00 619.846,53 38.796,53 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50.619.006,35 0,00 67.920.350,00 68.920.350,00 64.120.389,50 4.799.960,50- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 63.000,00 0,00 240.100,00 286.686,59 290.055,50 3.368,91 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
15.603,65 0,00 13.950,00 19.625,50 25.183,76 5.558,26 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 99.253.684,19 0,00 125.858.850,00 130.918.794,30 126.725.967,16 4.192.827,14- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 32.433.170,04- 0,00 34.261.250,00- 34.286.250,00- 33.781.869,61- 504.380,39 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 42.306,74- 42.306,74- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.072.067,52- 0,00 8.668.300,00- 19.739.933,68- 14.227.911,90- 5.512.021,78 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 4.000,00- 4.000,00- 0,00 4.000,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 90.745.354,33- 0,00 103.666.400,00- 110.480.091,57- 106.642.242,79- 3.837.848,78 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
173.108.168,64- 0,00 174.593.700,00- 176.912.790,89- 170.763.440,95- 6.149.349,94 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 302.358.760,53- 0,00 321.193.650,00- 341.423.066,14- 325.457.771,99- 15.965.294,15 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
203.105.076,34- 0,00 195.334.800,00- 210.504.271,84- 198.731.804,83- 11.772.467,01 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 2.357.450,00 2.357.450,00 2.684.871,00 327.421,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 445 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 2.357.450,00 2.357.450,00 2.684.871,00 327.421,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
17.072,74- 4.000,00- 0,00 15.119,74- 15.119,74- 0,00 8.573,25-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 90.000,00- 0,00 5.724.000,00- 4.737.989,89- 4.715.091,19- 22.898,70 24.284.504,11-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.119,01- 40.182,70- 23.500,00- 49.966,30- 45.520,96- 4.445,34 13.716,40-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 400.750,00- 415.750,00- 429.708,86- 13.958,86- 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 114.191,75- 44.182,70- 6.148.250,00- 5.218.825,93- 5.205.440,75- 13.385,18 24.306.793,76-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
114.191,75- 44.182,70- 3.790.800,00- 2.861.375,93- 2.520.569,75- 340.806,18 24.306.793,76-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
203.219.268,09- 44.182,70- 199.125.600,00- 213.365.647,77- 201.252.374,58- 12.113.273,19 24.306.793,76-
 Seite 446 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
31 Soziale Hilfen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
42.410.346,90 0,00 51.451.965,89 55.373.348,10 58.932.387,03 3.559.038,93 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 24.666,37 0,00 45.465,89 45.465,89 24.962,44 20.503,45- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 3.962.523,17 0,00 3.963.100,00 3.963.100,00 4.315.775,23 352.675,23 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 357.732,68 0,00 637.100,00 637.100,00 382.527,94 254.572,06- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 709.706,15 0,00 580.450,00 580.450,00 575.779,28 4.670,72- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45.915.028,66 0,00 61.603.700,00 62.603.700,00 57.782.224,86 4.821.475,14- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 116.465,42 0,00 240.100,00 286.686,59 236.590,08 50.096,51- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 840.304,42 0,00 356.650,00 356.650,00 836.273,82 479.623,82 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 94.312.107,40 0,00 118.833.065,89 123.801.034,69 123.061.558,24 739.476,45- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 22.151.752,58- 0,00 24.802.350,00- 24.827.350,00- 24.398.472,16- 428.877,84 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 39.940,82- 39.940,82- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.602.642,73- 0,00 8.394.800,00- 19.467.864,52- 20.868.182,72- 1.400.318,20- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 305.876,89- 0,00 425.815,03- 425.815,03- 213.780,57- 212.034,46 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 4.000,00- 4.000,00- 0,00 4.000,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
75.794.544,67- 0,00 88.067.205,88- 94.983.927,75- 94.424.454,07- 559.473,68 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 171.546.048,30- 0,00 173.668.000,00- 175.998.905,38- 171.048.832,15- 4.950.073,23 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 276.400.865,17- 0,00 295.362.170,91- 315.707.862,68- 310.993.662,49- 4.714.200,19 0,00
 Seite 447 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
182.088.757,77- 0,00 176.529.105,02- 191.906.827,99- 187.932.104,25- 3.974.723,74 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 23.051,82- 0,00 4.400,00- 4.400,00- 54.237,51- 49.837,51- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.257.461,16- 0,00 0,00 0,00 1.370.106,56- 1.370.106,56- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
1.280.512,98- 0,00 4.400,00- 4.400,00- 1.424.344,07- 1.419.944,07- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 183.369.270,75- 0,00 176.533.505,02- 191.911.227,99- 189.356.448,32- 2.554.779,67 0,00
 Seite 448 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
31 Soziale Hilfen I
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
42.381.660,19 0,00 51.406.500,00 55.327.882,21 55.819.696,93 491.814,72 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 3.810.929,31 0,00 3.963.100,00 3.963.100,00 4.230.060,76 266.960,76 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
277.931,83 0,00 637.100,00 637.100,00 333.751,62 303.348,38- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 693.063,68 0,00 580.450,00 580.450,00 608.227,24 27.777,24 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 43.948.555,67 0,00 61.603.700,00 62.603.700,00 58.591.313,87 4.012.386,13- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 63.000,00 0,00 240.100,00 286.686,59 290.055,50 3.368,91 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 91.175.140,68 0,00 118.431.950,00 123.399.918,80 119.873.105,92 3.526.812,88- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 23.026.409,31- 0,00 24.795.700,00- 24.820.700,00- 24.695.455,56- 125.244,44 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 39.940,82- 39.940,82- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.055.632,19- 0,00 8.394.800,00- 19.467.864,52- 14.132.396,33- 5.335.468,19 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 4.000,00- 4.000,00- 0,00 4.000,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 75.025.621,34- 0,00 88.006.100,00- 94.922.821,87- 91.602.107,08- 3.320.714,79 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
172.561.474,34- 0,00 173.668.000,00- 175.998.905,38- 170.142.057,57- 5.856.847,81 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 276.669.137,18- 0,00 294.868.600,00- 315.214.291,77- 300.611.957,36- 14.602.334,41 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
185.493.996,50- 0,00 176.436.650,00- 191.814.372,97- 180.738.851,44- 11.075.521,53 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 2.357.450,00 2.357.450,00 2.684.871,00 327.421,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 449 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 2.357.450,00 2.357.450,00 2.684.871,00 327.421,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
14.245,30- 0,00 0,00 15.119,74- 15.119,74- 0,00 4.573,25-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 90.000,00- 0,00 5.724.000,00- 4.737.989,89- 4.715.091,19- 22.898,70 24.284.504,11-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
5.992,93- 13.482,70- 20.000,00- 23.288,30- 23.288,30- 0,00 10.194,40-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 400.750,00- 415.750,00- 429.708,86- 13.958,86- 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 110.238,23- 13.482,70- 6.144.750,00- 5.192.147,93- 5.183.208,09- 8.939,84 24.299.271,76-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
110.238,23- 13.482,70- 3.787.300,00- 2.834.697,93- 2.498.337,09- 336.360,84 24.299.271,76-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
185.604.234,73- 13.482,70- 180.223.950,00- 194.649.070,90- 183.237.188,53- 11.411.882,37 24.299.271,76-
 Seite 450 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
31 Soziale Hilfen
311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
8.373,05 0,00 21.002,06 21.002,06 8.396,90 12.605,16- 0,00
aufgelöste Sonderposten 8.396,59 0,00 21.002,06 21.002,06 8.396,59 12.605,47- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 3.324.606,29 0,00 3.210.250,00 3.210.250,00 3.530.390,41 320.140,41 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 134.570,14 0,00 141.100,00 141.100,00 83.260,18 57.839,82- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.673,91 0,00 6.500,00 6.500,00 932,79 5.567,21- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.831.066,36 0,00 22.818.100,00 23.818.100,00 23.810.219,07 7.880,93- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 52.250,00 52.250,00 0,00 52.250,00- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 25.310.289,75 0,00 26.249.202,06 27.249.202,06 27.433.199,35 183.997,29 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 3.774.889,19- 0,00 4.888.400,00- 4.888.400,00- 4.355.295,66- 533.104,34 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 2.587,69- 2.587,69- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 413.616,23- 0,00 456.900,00- 456.900,00- 402.978,93- 53.921,07 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 229.131,48- 0,00 291.988,26- 291.988,26- 144.128,33- 147.859,93 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
64.084.215,33- 0,00 66.201.232,80- 73.848.354,67- 72.097.469,41- 1.750.885,26 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 813.202,87- 0,00 1.147.500,00- 1.147.500,00- 846.953,10- 300.546,90 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 69.315.055,10- 0,00 72.986.021,06- 80.633.142,93- 77.849.413,12- 2.783.729,81 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
44.004.765,35- 0,00 46.736.819,00- 53.383.940,87- 50.416.213,77- 2.967.727,10 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 1.958,48- 0,00 4.400,00- 4.400,00- 1.831,71- 2.568,29 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 129.524,77- 0,00 38.786,68 38.786,68 127.324,95- 166.111,63- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
131.483,25- 0,00 34.386,68 34.386,68 129.156,66- 163.543,34- 0,00
 Seite 451 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 44.136.248,60- 0,00 46.702.432,32- 53.349.554,19- 50.545.370,43- 2.804.183,76 0,00
 Seite 452 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
31 Soziale Hilfen I
311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 2.378,84 2.378,84 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 3.163.785,64 0,00 3.210.250,00 3.210.250,00 3.563.956,41 353.706,41 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
43.285,53 0,00 141.100,00 141.100,00 59.516,99 81.583,01- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.229,46 0,00 6.500,00 6.500,00 1.142,79 5.357,21- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.998.579,39 0,00 22.818.100,00 23.818.100,00 21.815.609,87 2.002.490,13- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 25.218.880,02 0,00 26.175.950,00 27.175.950,00 25.442.604,90 1.733.345,10- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 3.953.394,98- 0,00 4.886.300,00- 4.886.300,00- 4.387.029,18- 499.270,82 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 2.587,69- 2.587,69- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 413.654,24- 0,00 456.900,00- 456.900,00- 413.994,45- 42.905,55 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 63.697.864,49- 0,00 66.164.200,00- 73.811.321,87- 70.259.784,16- 3.551.537,71 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
827.178,21- 0,00 1.147.500,00- 1.147.500,00- 1.384.954,85- 237.454,85- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 68.892.091,92- 0,00 72.654.900,00- 80.302.021,87- 76.448.350,33- 3.853.671,54 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
43.673.211,90- 0,00 46.478.950,00- 53.126.071,87- 51.005.745,43- 2.120.326,44 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
14.245,30- 0,00 0,00 15.119,74- 15.119,74- 0,00 4.573,25-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14.245,30- 0,00 0,00 15.119,74- 15.119,74- 0,00 4.573,25-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
14.245,30- 0,00 0,00 15.119,74- 15.119,74- 0,00 4.573,25-
 Seite 453 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
43.687.457,20- 0,00 46.478.950,00- 53.141.191,61- 51.020.865,17- 2.120.326,44 4.573,25-
 Seite 454 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
31 Soziale Hilfen I
311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
14.245,30- 0,00 0,00 19.692,99- 15.119,74- 4.573,25 4.573,25-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 14.245,30- 0,00 0,00 19.692,99- 15.119,74- 4.573,25 4.573,25-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
14.245,30- 0,00 0,00 19.692,99- 15.119,74- 4.573,25 4.573,25-
 Seite 455 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
31 Soziale Hilfen
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
42.353.593,46 0,00 51.330.011,56 55.251.393,77 55.659.879,80 408.486,03 0,00
aufgelöste Sonderposten 624,32 0,00 1.561,56 1.561,56 624,32 937,24- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 509.679,66 0,00 665.000,00 665.000,00 527.783,03 137.216,97- 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1,52 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 906,14 0,00 0,00 0,00 897,15 897,15 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.366.596,98 0,00 17.096.500,00 17.096.500,00 16.451.810,52 644.689,48- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 46.586,59 125.600,54 79.013,95 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 239.950,00 239.950,00 0,00 239.950,00- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 59.230.777,76 0,00 69.331.461,56 73.299.430,36 72.765.971,14 533.459,22- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 15.566.779,71- 0,00 16.592.800,00- 16.592.800,00- 15.908.549,22- 684.250,78 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 28.357,49- 28.357,49- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13,98- 0,00 0,00 0,00 9,97- 9,97- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 24.412,21- 0,00 15.578,04- 15.578,04- 16.415,75- 837,71- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
1.816,29- 0,00 2.753,52- 2.753,52- 1.826,31- 927,21 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 168.174.998,00- 0,00 167.372.650,00- 169.676.755,38- 169.098.235,53- 578.519,85 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 183.768.020,19- 0,00 183.983.781,56- 186.287.886,94- 185.053.394,27- 1.234.492,67 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
124.537.242,43- 0,00 114.652.320,00- 112.988.456,58- 112.287.423,13- 701.033,45 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 3.787,75- 0,00 0,00 0,00 3.874,97- 3.874,97- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
3.787,75- 0,00 0,00 0,00 3.874,97- 3.874,97- 0,00
 Seite 456 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 124.541.030,18- 0,00 114.652.320,00- 112.988.456,58- 112.291.298,10- 697.158,48 0,00
 Seite 457 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
31 Soziale Hilfen I
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
42.352.968,06 0,00 51.328.450,00 55.249.832,21 55.659.255,59 409.423,38 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 537.991,36 0,00 665.000,00 665.000,00 452.713,85 212.286,15- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 906,14 0,00 0,00 0,00 897,15 897,15 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.003.555,54 0,00 17.096.500,00 17.096.500,00 17.511.594,58 415.094,58 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 46.586,59 125.600,54 79.013,95 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 58.895.421,10 0,00 69.089.950,00 73.057.918,80 73.750.061,71 692.142,91 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 16.120.538,14- 0,00 16.588.950,00- 16.588.950,00- 16.129.859,47- 459.090,53 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 28.357,49- 28.357,49- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
168.822.197,72- 0,00 167.372.650,00- 169.676.755,38- 167.960.898,09- 1.715.857,29 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 184.942.735,86- 0,00 183.961.600,00- 186.265.705,38- 184.119.115,05- 2.146.590,33 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
126.047.314,76- 0,00 114.871.650,00- 113.207.786,58- 110.369.053,34- 2.838.733,24 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
126.047.314,76- 0,00 114.871.650,00- 113.207.786,58- 110.369.053,34- 2.838.733,24 0,00
 Seite 458 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
31 Soziale Hilfen
313 Hilfen für Asylbewerber
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.865,43 0,00 4.656,72 4.656,72 3.090.238,92 3.085.582,20 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.861,76 0,00 4.656,72 4.656,72 2.157,84 2.498,88- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 116.720,99 0,00 81.850,00 81.850,00 243.594,49 161.744,49 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4,50 0,00 0,00 0,00 89.172,37 89.172,37 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 223.072,59 0,00 65.050,00 65.050,00 102.916,80 37.866,80 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.625.488,64 0,00 21.597.000,00 21.597.000,00 17.437.557,76 4.159.442,24- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 34.050,00 34.050,00 0,00 34.050,00- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 7.967.152,15 0,00 21.782.606,72 21.782.606,72 20.963.480,34 819.126,38- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 812.880,09- 0,00 1.188.200,00- 1.213.200,00- 2.061.081,63- 847.881,63- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 369,67- 369,67- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.980.352,87- 0,00 6.620.900,00- 17.698.500,00- 19.296.582,32- 1.598.082,32- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.266,38- 0,00 2.506,47- 2.506,47- 2.821,25- 314,78- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
9.970.004,56- 0,00 20.132.161,24- 19.401.761,24- 20.574.815,90- 1.173.054,66- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 2.278.897,33- 0,00 5.024.100,00- 5.050.900,00- 877.734,19- 4.173.165,81 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 18.044.401,23- 0,00 32.967.867,71- 43.366.867,71- 42.813.404,96- 553.462,75 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
10.077.249,08- 0,00 11.185.260,99- 21.584.260,99- 21.849.924,62- 265.663,63- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 21.093,34- 0,00 0,00 0,00 52.405,80- 52.405,80- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 12.719,89- 0,00 0,00 0,00 12.742,88- 12.742,88- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
33.813,23- 0,00 0,00 0,00 65.148,68- 65.148,68- 0,00
 Seite 459 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 10.111.062,31- 0,00 11.185.260,99- 21.584.260,99- 21.915.073,30- 330.812,31- 0,00
 Seite 460 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
31 Soziale Hilfen I
313 Hilfen für Asylbewerber
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 96.233,23 0,00 81.850,00 81.850,00 199.354,52 117.504,52 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 60.730,98 60.730,98 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 202.864,87 0,00 65.050,00 65.050,00 132.526,00 67.476,00 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.864.988,64 0,00 21.597.000,00 21.597.000,00 19.186.989,12 2.410.010,88- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.164.086,74 0,00 21.743.900,00 21.743.900,00 19.579.600,62 2.164.299,38- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 855.852,87- 0,00 1.188.100,00- 1.213.100,00- 2.069.472,84- 856.372,84- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 369,67- 369,67- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.046.353,86- 0,00 6.620.900,00- 17.698.500,00- 13.181.543,59- 4.516.956,41 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.665.304,40- 0,00 20.123.950,00- 19.393.550,00- 19.663.023,83- 269.473,83- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.122.851,68- 0,00 5.024.100,00- 5.050.900,00- 586.082,32- 4.464.817,68 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.690.362,81- 0,00 32.957.050,00- 43.356.050,00- 35.500.492,25- 7.855.557,75 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
11.526.276,07- 0,00 11.213.150,00- 21.612.150,00- 15.920.891,63- 5.691.258,37 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 2.357.450,00 2.357.450,00 2.684.871,00 327.421,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 2.357.450,00 2.357.450,00 2.684.871,00 327.421,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 90.000,00- 0,00 4.997.800,00- 4.723.589,89- 4.715.091,19- 8.498,70 23.572.704,11-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 270.000,00- 285.000,00- 285.000,00- 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 90.000,00- 0,00 5.267.800,00- 5.008.589,89- 5.000.091,19- 8.498,70 23.572.704,11-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
90.000,00- 0,00 2.910.350,00- 2.651.139,89- 2.315.220,19- 335.919,70 23.572.704,11-
 Seite 461 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
11.616.276,07- 0,00 14.123.500,00- 24.263.289,89- 18.236.111,82- 6.027.178,07 23.572.704,11-
 Seite 462 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
31 Soziale Hilfen I
313 Hilfen für Asylbewerber
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001158: Sanierung Asyl - ÜWH Torgauer Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 90.000,00- 0,00 4.997.800,00- 4.997.800,00- 1.623.659,65- 3.374.140,35 3.374.140,35-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 90.000,00- 0,00 4.997.800,00- 4.997.800,00- 1.623.659,65- 3.374.140,35 3.374.140,35-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
90.000,00- 0,00 4.997.800,00- 4.997.800,00- 1.623.659,65- 3.374.140,35 3.374.140,35-
 Seite 463 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001411: Invest.-zuschuss Neubau Asylunterkunft
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 2.357.450,00 2.357.450,00 2.684.871,00 327.421,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 2.357.450,00 2.357.450,00 2.684.871,00 327.421,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 2.357.450,00 2.357.450,00 2.684.871,00 327.421,00 0,00
 Seite 464 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001466: Asyl-Module(Systembauw.)Ankauf RB Lpzg.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 470.100,00- 470.100,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 470.100,00- 470.100,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 470.100,00- 470.100,00- 0,00 0,00
 Seite 465 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001467: Asyl - Zweenfurther Straße 21
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 970.000,00- 774.183,82- 195.816,18 195.816,18-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 970.000,00- 774.183,82- 195.816,18 195.816,18-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 970.000,00- 774.183,82- 195.816,18 195.816,18-
 Seite 466 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001468: Asyl - Liliensteinstraße 1
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 907.794,00- 222.456,15- 685.337,85 685.337,85-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 907.794,00- 222.456,15- 685.337,85 685.337,85-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 907.794,00- 222.456,15- 685.337,85 685.337,85-
 Seite 467 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001472: Asyl - Deiwitzweg 1
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 863.700,00- 126.343,67- 737.356,33 737.356,33-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 863.700,00- 126.343,67- 737.356,33 737.356,33-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 863.700,00- 126.343,67- 737.356,33 737.356,33-
 Seite 468 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001473: Asyl - Gustav-Mahler-Str. 21
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 805.000,00- 802.199,43- 2.800,57 2.800,57-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 805.000,00- 802.199,43- 2.800,57 2.800,57-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 805.000,00- 802.199,43- 2.800,57 2.800,57-
 Seite 469 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001474: Asyl - Torgauer Str. 290 (Systembauw.)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00- 99.662,45- 4.100.337,55 4.091.838,85-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00- 99.662,45- 4.100.337,55 4.091.838,85-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 4.200.000,00- 99.662,45- 4.100.337,55 4.091.838,85-
 Seite 470 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001479: Asyl - GU Messehalle 17
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 970.950,00- 246.464,32- 724.485,68 724.485,68-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 970.950,00- 246.464,32- 724.485,68 724.485,68-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 970.950,00- 246.464,32- 724.485,68 724.485,68-
 Seite 471 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001480: Asyl - Alte Messe Pavillions
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 80.950,00- 0,00 80.950,00 80.950,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 80.950,00- 0,00 80.950,00 80.950,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 80.950,00- 0,00 80.950,00 80.950,00-
 Seite 472 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001481: Asyl - GU Messehalle 13
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 680.000,00- 0,00 680.000,00 680.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 680.000,00- 0,00 680.000,00 680.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 680.000,00- 0,00 680.000,00 680.000,00-
 Seite 473 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001493: Asyl - GU Alte Messe (Systembauweise)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 7.115.000,00- 77.000,00- 7.038.000,00 7.038.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 7.115.000,00- 77.000,00- 7.038.000,00 7.038.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 7.115.000,00- 77.000,00- 7.038.000,00 7.038.000,00-
 Seite 474 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001495: Asyl - GU Weißdornstraße 102
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 255.000,00- 10.745,70- 244.254,30 244.254,30-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 255.000,00- 10.745,70- 244.254,30 244.254,30-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 255.000,00- 10.745,70- 244.254,30 244.254,30-
 Seite 475 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001527: Asyl - GU Wiederitzscher Landstraße 107
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 440.000,00- 262.276,00- 177.724,00 177.724,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 440.000,00- 262.276,00- 177.724,00 177.724,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 440.000,00- 262.276,00- 177.724,00 177.724,00-
 Seite 476 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001528: Asyl - GU Stötteritzer Landstraße 31
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
 Seite 477 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001529: Asyl - GU Hainbuchenstraße 13
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 820.000,00- 0,00 820.000,00 820.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 820.000,00- 0,00 820.000,00 820.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 820.000,00- 0,00 820.000,00 820.000,00-
 Seite 478 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001535: Asyl - GU Muldentalstraße 91-93
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
 Seite 479 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001536: Asyl - GU Karl-Heine-Straße 22b
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
 Seite 480 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001537: Asyl - GU Barnet-Licht-Platz(Systembauw)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00- 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00- 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 4.200.000,00- 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00-
 Seite 481 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001552: Asyl - Sanitärcontainer
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 370.000,00- 0,00 370.000,00 370.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 370.000,00- 0,00 370.000,00 370.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 370.000,00- 0,00 370.000,00 370.000,00-
 Seite 482 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 270.000,00- 285.000,00- 285.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 270.000,00- 285.000,00- 285.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 270.000,00- 285.000,00- 285.000,00- 0,00 0,00
 Seite 483 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
31 Soziale Hilfen
315 Soziale Einrichtungen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
46.474,96 0,00 96.295,55 96.295,55 173.871,41 77.575,86 0,00
aufgelöste Sonderposten 13.783,70 0,00 18.245,55 18.245,55 13.783,69 4.461,86- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 11.516,23 0,00 6.000,00 6.000,00 14.007,30 8.007,30 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 223.156,52 0,00 496.000,00 496.000,00 210.095,29 285.904,71- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 474.053,51 0,00 508.900,00 508.900,00 471.032,54 37.867,46- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 91.876,68 0,00 92.100,00 92.100,00 82.637,51 9.462,49- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 116.465,42 0,00 240.100,00 240.100,00 110.989,54 129.110,46- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 840.304,42 0,00 30.400,00 30.400,00 836.273,82 805.873,82 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.803.847,74 0,00 1.469.795,55 1.469.795,55 1.898.907,41 429.111,86 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.997.203,59- 0,00 2.132.950,00- 2.132.950,00- 2.073.545,65- 59.404,35 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8.625,97- 8.625,97- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.208.659,65- 0,00 1.317.000,00- 1.312.464,52- 1.168.611,50- 143.853,02 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 50.066,82- 0,00 76.955,58- 76.955,58- 50.415,24- 26.540,34 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 4.000,00- 4.000,00- 0,00 4.000,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
1.738.508,49- 0,00 1.731.058,32- 1.731.058,32- 1.750.342,45- 19.284,13- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 278.950,10- 0,00 123.750,00- 123.750,00- 225.909,33- 102.159,33- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 5.273.388,65- 0,00 5.385.713,90- 5.381.178,42- 5.277.450,14- 103.728,28 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.469.540,91- 0,00 3.915.918,35- 3.911.382,87- 3.378.542,73- 532.840,14 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.111.428,75- 0,00 0,00 0,00 1.226.163,76- 1.226.163,76- 0,00
 Seite 484 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
1.111.428,75- 0,00 0,00 0,00 1.226.163,76- 1.226.163,76- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 4.580.969,66- 0,00 3.915.918,35- 3.911.382,87- 4.604.706,49- 693.323,62- 0,00
 Seite 485 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
31 Soziale Hilfen I
315 Soziale Einrichtungen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
26.437,50 0,00 78.050,00 78.050,00 158.062,50 80.012,50 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 12.919,08 0,00 6.000,00 6.000,00 14.035,98 8.035,98 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
234.573,45 0,00 496.000,00 496.000,00 213.496,50 282.503,50- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 476.063,21 0,00 508.900,00 508.900,00 473.661,30 35.238,70- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 81.432,10 0,00 92.100,00 92.100,00 77.120,30 14.979,70- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 63.000,00 0,00 240.100,00 240.100,00 164.454,96 75.645,04- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 894.425,34 0,00 1.422.150,00 1.422.150,00 1.100.831,54 321.318,46- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.096.623,32- 0,00 2.132.350,00- 2.132.350,00- 2.109.094,07- 23.255,93 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8.625,97- 8.625,97- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 591.106,27- 0,00 1.317.000,00- 1.312.464,52- 536.858,29- 775.606,23 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 4.000,00- 4.000,00- 0,00 4.000,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.662.452,45- 0,00 1.717.950,00- 1.717.950,00- 1.679.299,09- 38.650,91 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
262.651,88- 0,00 123.750,00- 123.750,00- 207.136,47- 83.386,47- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.612.833,92- 0,00 5.295.050,00- 5.290.514,52- 4.541.013,89- 749.500,63 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.718.408,58- 0,00 3.872.900,00- 3.868.364,52- 3.440.182,35- 428.182,17 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 726.200,00- 14.400,00- 0,00 14.400,00 711.800,00-
 Seite 486 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
5.992,93- 13.482,70- 20.000,00- 23.288,30- 23.288,30- 0,00 10.194,40-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 130.750,00- 130.750,00- 144.708,86- 13.958,86- 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.992,93- 13.482,70- 876.950,00- 168.438,30- 167.997,16- 441,14 721.994,40-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
5.992,93- 13.482,70- 876.950,00- 168.438,30- 167.997,16- 441,14 721.994,40-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
3.724.401,51- 13.482,70- 4.749.850,00- 4.036.802,82- 3.608.179,51- 428.623,31 721.994,40-
 Seite 487 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
31 Soziale Hilfen I
315 Soziale Einrichtungen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001409: Eigena.NB heilp.Hort F.- Dittes 9 SEB
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 629.000,00- 629.000,00- 0,00 629.000,00 629.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 629.000,00- 629.000,00- 0,00 629.000,00 629.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 629.000,00- 629.000,00- 0,00 629.000,00 629.000,00-
 Seite 488 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 97.200,00- 97.200,00- 0,00 97.200,00 82.800,00-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 5.992,93- 13.482,70- 20.000,00- 33.482,70- 23.288,30- 10.194,40 10.194,40-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 130.750,00- 130.750,00- 144.708,86- 13.958,86- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.992,93- 13.482,70- 247.950,00- 261.432,70- 167.997,16- 93.435,54 92.994,40-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
5.992,93- 13.482,70- 247.950,00- 261.432,70- 167.997,16- 93.435,54 92.994,40-
 Seite 489 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
33 Soziale Hilfen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
9.718,12 0,00 15.032,40 15.032,40 3.017,14- 18.049,54- 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 792,56 0,00 1.982,40 1.982,40 792,56 1.189,84- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1,91 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 80,95 0,00 0,00 0,00 79,61 79,61 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 15.249,85 0,00 12.950,00 18.625,50 24.102,66 5.477,16 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 25.050,83 0,00 27.982,40 33.657,90 21.165,24 12.492,66- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 281.948,28- 0,00 358.400,00- 358.400,00- 289.122,85- 69.277,15 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 295,74- 295,74- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17,77- 0,00 0,00 0,00 12,67- 12,67- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 471,15- 0,00 733,90- 733,90- 529,73- 204,17 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
3.366.046,18- 0,00 3.478.945,54- 3.527.259,55- 3.486.598,13- 40.661,42 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 5.029,29- 0,00 0,00 0,00 7.570,45- 7.570,45- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.653.512,67- 0,00 3.838.079,44- 3.886.393,45- 3.784.129,57- 102.263,88 0,00
 Seite 490 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.628.461,84- 0,00 3.810.097,04- 3.852.735,55- 3.762.964,33- 89.771,22 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00- 96,00- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 4.808,38- 0,00 0,00 0,00 4.919,10- 4.919,10- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
4.808,38- 0,00 0,00 0,00 5.015,10- 5.015,10- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 3.633.270,22- 0,00 3.810.097,04- 3.852.735,55- 3.767.979,43- 84.756,12 0,00
 Seite 491 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
33 Soziale Hilfen II
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.149,14 0,00 13.050,00 13.050,00 8.646,91 4.403,09- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 80,95 0,00 0,00 0,00 79,61 79,61 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
15.249,85 0,00 12.950,00 18.625,50 24.102,66 5.477,16 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.479,94 0,00 26.000,00 31.675,50 32.829,18 1.153,68 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 368.062,89- 0,00 358.350,00- 358.350,00- 316.258,06- 42.091,94 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 295,74- 295,74- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.385.188,51- 0,00 3.475.450,00- 3.523.764,01- 3.374.195,25- 149.568,76 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
23,27- 0,00 0,00 0,00 803,15- 803,15- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.753.274,67- 0,00 3.833.800,00- 3.882.114,01- 3.691.552,20- 190.561,81 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.733.794,73- 0,00 3.807.800,00- 3.850.438,51- 3.658.723,02- 191.715,49 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 492 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
3.733.794,73- 0,00 3.807.800,00- 3.850.438,51- 3.658.723,02- 191.715,49 0,00
 Seite 493 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
33 Soziale Hilfen
331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
9.718,12 0,00 15.032,40 15.032,40 3.017,14- 18.049,54- 0,00
aufgelöste Sonderposten 792,56 0,00 1.982,40 1.982,40 792,56 1.189,84- 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1,91 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 80,95 0,00 0,00 0,00 79,61 79,61 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 15.249,85 0,00 12.950,00 18.625,50 24.102,66 5.477,16 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 25.050,83 0,00 27.982,40 33.657,90 21.165,24 12.492,66- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 281.948,28- 0,00 358.400,00- 358.400,00- 289.122,85- 69.277,15 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 295,74- 295,74- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17,77- 0,00 0,00 0,00 12,67- 12,67- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 471,15- 0,00 733,90- 733,90- 529,73- 204,17 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
3.366.046,18- 0,00 3.478.945,54- 3.527.259,55- 3.486.598,13- 40.661,42 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 5.029,29- 0,00 0,00 0,00 7.570,45- 7.570,45- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.653.512,67- 0,00 3.838.079,44- 3.886.393,45- 3.784.129,57- 102.263,88 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.628.461,84- 0,00 3.810.097,04- 3.852.735,55- 3.762.964,33- 89.771,22 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00- 96,00- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 4.808,38- 0,00 0,00 0,00 4.919,10- 4.919,10- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
4.808,38- 0,00 0,00 0,00 5.015,10- 5.015,10- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 3.633.270,22- 0,00 3.810.097,04- 3.852.735,55- 3.767.979,43- 84.756,12 0,00
 Seite 494 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
33 Soziale Hilfen II
331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.149,14 0,00 13.050,00 13.050,00 8.646,91 4.403,09- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 80,95 0,00 0,00 0,00 79,61 79,61 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
15.249,85 0,00 12.950,00 18.625,50 24.102,66 5.477,16 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.479,94 0,00 26.000,00 31.675,50 32.829,18 1.153,68 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 368.062,89- 0,00 358.350,00- 358.350,00- 316.258,06- 42.091,94 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 295,74- 295,74- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.385.188,51- 0,00 3.475.450,00- 3.523.764,01- 3.374.195,25- 149.568,76 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
23,27- 0,00 0,00 0,00 803,15- 803,15- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.753.274,67- 0,00 3.833.800,00- 3.882.114,01- 3.691.552,20- 190.561,81 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.733.794,73- 0,00 3.807.800,00- 3.850.438,51- 3.658.723,02- 191.715,49 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
3.733.794,73- 0,00 3.807.800,00- 3.850.438,51- 3.658.723,02- 191.715,49 0,00
 Seite 495 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
34 Soziale Hilfen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
119.968,65 0,00 124.003,17 124.003,17 130.863,70 6.860,53 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 40.786,55 0,00 14.003,17 14.003,17 35.457,10 21.453,93 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 1.127.301,21 0,00 968.650,00 1.054.950,00 1.179.683,66 124.733,66 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.681,76 0,00 5.000,00 5.000,00 5.595,93 595,93 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.183,07 0,00 400,00 400,00 11.743,00 11.343,00 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.140.170,53 0,00 6.316.650,00 6.316.650,00 6.538.350,73 221.700,73 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 17.500,00 17.500,00 0,00 17.500,00- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 7.393.305,22 0,00 7.432.203,17 7.518.503,17 7.866.237,02 347.733,85 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 3.688.648,40- 0,00 3.674.350,00- 3.674.350,00- 3.068.927,77- 605.422,23 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 591,48- 591,48- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 149.800,44- 0,00 203.250,00- 202.019,16- 198.773,67- 3.245,49 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 255.734,57- 0,00 7.371,93- 7.371,93- 70.551,06- 63.179,13- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
10.470.074,67- 0,00 10.893.088,89- 10.743.088,89- 10.383.476,44- 359.612,45 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 480.365,08- 0,00 369.450,00- 357.635,51- 501.717,67- 144.082,16- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 15.044.623,16- 0,00 15.147.510,82- 14.984.465,49- 14.224.038,09- 760.427,40 0,00
 Seite 496 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.651.317,94- 0,00 7.715.307,65- 7.465.962,32- 6.357.801,07- 1.108.161,25 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 1.600,00- 0,00 1.050,00- 1.050,00- 0,00 1.050,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 261.094,53- 0,00 0,00 0,00 32.724,76- 32.724,76- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
262.694,53- 0,00 1.050,00- 1.050,00- 32.724,76- 31.674,76- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 7.914.012,47- 0,00 7.716.357,65- 7.467.012,32- 6.390.525,83- 1.076.486,49 0,00
 Seite 497 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
34 Soziale Hilfen III
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
79.108,59 0,00 110.000,00 110.000,00 85.618,45 24.381,55- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 947.761,14 0,00 968.650,00 1.054.950,00 1.187.098,95 132.148,95 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
4.820,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.555,00 555,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 685,22 0,00 400,00 400,00 9.960,95 9.560,95 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.670.450,68 0,00 6.316.650,00 6.316.650,00 5.529.075,63 787.574,37- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.702.825,63 0,00 7.400.700,00 7.487.000,00 6.817.308,98 669.691,02- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 3.193.170,26- 0,00 3.673.900,00- 3.673.900,00- 3.078.391,49- 595.508,51 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 591,48- 591,48- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11.245,43- 0,00 203.250,00- 202.019,16- 89.330,07- 112.689,09 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.130.122,68- 0,00 10.868.850,00- 10.718.850,00- 10.357.572,62- 361.277,38 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
372.011,76- 0,00 369.450,00- 357.635,51- 447.479,33- 89.843,82- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.706.550,13- 0,00 15.115.450,00- 14.952.404,67- 13.973.364,99- 979.039,68 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.003.724,50- 0,00 7.714.750,00- 7.465.404,67- 7.156.056,01- 309.348,66 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 498 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
2.827,44- 4.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
1.126,08- 17.400,00- 3.000,00- 16.878,00- 16.695,74- 182,26 3.522,00-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.953,52- 21.400,00- 3.000,00- 16.878,00- 16.695,74- 182,26 7.522,00-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
3.953,52- 21.400,00- 3.000,00- 16.878,00- 16.695,74- 182,26 7.522,00-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
7.007.678,02- 21.400,00- 7.717.750,00- 7.482.282,67- 7.172.751,75- 309.530,92 7.522,00-
 Seite 499 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
34 Soziale Hilfen
341 Unterhaltsvorschussleistungen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
26.930,88 0,00 1.200,25 1.200,25 30.578,39 29.378,14 0,00
aufgelöste Sonderposten 26.930,88 0,00 1.200,25 1.200,25 30.578,39 29.378,14 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 1.116.171,37 0,00 960.650,00 1.046.950,00 1.172.213,32 125.263,32 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,28 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 214,74 0,00 400,00 400,00 2.016,32 1.616,32 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.140.170,53 0,00 6.316.650,00 6.316.650,00 6.538.350,73 221.700,73 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 17.500,00 17.500,00 0,00 17.500,00- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 7.283.487,52 0,00 7.296.400,25 7.382.700,25 7.743.159,04 360.458,79 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.705.477,66- 0,00 1.632.800,00- 1.632.800,00- 1.573.120,99- 59.679,01 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 115.468,28- 0,00 117.250,00- 117.050,00- 113.803,20- 3.246,80 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 252.403,50- 0,00 2.604,73- 2.604,73- 66.825,65- 64.220,92- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
9.433.959,15- 0,00 9.678.764,29- 9.528.764,29- 9.306.774,06- 221.990,23 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 412.799,72- 0,00 369.400,00- 357.585,51- 460.063,54- 102.478,03- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 11.920.108,31- 0,00 11.800.819,02- 11.638.804,53- 11.520.587,44- 118.217,09 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
4.636.620,79- 0,00 4.504.418,77- 4.256.104,28- 3.777.428,40- 478.675,88 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 1.050,00- 0,00 1.050,00- 1.050,00- 0,00 1.050,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 231.495,77- 0,00 0,00 0,00 2.444,45- 2.444,45- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
232.545,77- 0,00 1.050,00- 1.050,00- 2.444,45- 1.394,45- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 4.869.166,56- 0,00 4.505.468,77- 4.257.154,28- 3.779.872,85- 477.281,43 0,00
 Seite 500 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
 Seite 501 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
34 Soziale Hilfen III
341 Unterhaltsvorschussleistungen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 937.578,18 0,00 960.650,00 1.046.950,00 1.180.418,94 133.468,94 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 190,16 0,00 400,00 400,00 234,27 165,73- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.670.450,68 0,00 6.316.650,00 6.316.650,00 5.529.075,63 787.574,37- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.608.219,02 0,00 7.277.700,00 7.364.000,00 6.709.728,84 654.271,16- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.690.518,58- 0,00 1.632.600,00- 1.632.600,00- 1.580.018,85- 52.581,15 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.024,13- 0,00 117.250,00- 117.050,00- 4.280,01- 112.769,99 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.113.736,70- 0,00 9.676.950,00- 9.526.950,00- 9.349.798,81- 177.151,19 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
371.995,26- 0,00 369.400,00- 357.585,51- 447.232,80- 89.647,29- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.185.274,67- 0,00 11.796.200,00- 11.634.185,51- 11.381.330,47- 252.855,04 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
4.577.055,65- 0,00 4.518.500,00- 4.270.185,51- 4.671.601,63- 401.416,12- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
2.827,44- 4.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
1.126,08- 17.400,00- 3.000,00- 16.878,00- 16.695,74- 182,26 3.522,00-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.953,52- 21.400,00- 3.000,00- 16.878,00- 16.695,74- 182,26 7.522,00-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
3.953,52- 21.400,00- 3.000,00- 16.878,00- 16.695,74- 182,26 7.522,00-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
4.581.009,17- 21.400,00- 4.521.500,00- 4.287.063,51- 4.688.297,37- 401.233,86- 7.522,00-
 Seite 502 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
34 Soziale Hilfen III
341 Unterhaltsvorschussleistungen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
2.827,44- 4.000,00- 0,00 4.000,00- 0,00 4.000,00 4.000,00-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 1.126,08- 17.400,00- 3.000,00- 20.400,00- 16.695,74- 3.704,26 3.522,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.953,52- 21.400,00- 3.000,00- 24.400,00- 16.695,74- 7.704,26 7.522,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
3.953,52- 21.400,00- 3.000,00- 24.400,00- 16.695,74- 7.704,26 7.522,00-
 Seite 503 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
34 Soziale Hilfen
343 Betreuungsleistungen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
12.430,51 0,00 9.221,64 9.221,64 3.446,92 5.774,72- 0,00
aufgelöste Sonderposten 12.423,83 0,00 9.221,64 9.221,64 3.446,87 5.774,77- 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.678,29 0,00 5.000,00 5.000,00 5.595,46 595,46 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 911,66 0,00 0,00 0,00 9.685,98 9.685,98 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 18.020,46 0,00 14.221,64 14.221,64 18.728,36 4.506,72 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.650.164,33- 0,00 1.666.950,00- 1.666.950,00- 1.116.488,57- 550.461,43 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 295,74- 295,74- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.300,07- 0,00 86.000,00- 84.969,16- 84.947,57- 21,59 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.474,90- 0,00 3.441,32- 3.441,32- 2.624,90- 816,42 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
19.311,67- 0,00 16.109,48- 16.109,48- 10.083,01- 6.026,47 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 58.521,35- 0,00 50,00- 50,00- 29.418,67- 29.368,67- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 1.764.772,32- 0,00 1.772.550,80- 1.771.519,96- 1.243.858,46- 527.661,50 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.746.751,86- 0,00 1.758.329,16- 1.757.298,32- 1.225.130,10- 532.168,22 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 550,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 20.911,92- 0,00 0,00 0,00 21.393,45- 21.393,45- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
21.461,92- 0,00 0,00 0,00 21.393,45- 21.393,45- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 1.768.213,78- 0,00 1.758.329,16- 1.757.298,32- 1.246.523,55- 510.774,77 0,00
 Seite 504 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
34 Soziale Hilfen III
343 Betreuungsleistungen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
4.820,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.555,00 555,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 438,39 0,00 0,00 0,00 9.685,98 9.685,98 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.258,39 0,00 5.000,00 5.000,00 15.240,98 10.240,98 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.163.201,71- 0,00 1.666.750,00- 1.666.750,00- 1.117.621,90- 549.128,10 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 295,74- 295,74- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.221,30- 0,00 86.000,00- 84.969,16- 85.050,06- 80,90- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
16,50- 0,00 50,00- 50,00- 166,53- 116,53- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.165.439,51- 0,00 1.752.800,00- 1.751.769,16- 1.203.134,23- 548.634,93 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.160.181,12- 0,00 1.747.800,00- 1.746.769,16- 1.187.893,25- 558.875,91 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
1.160.181,12- 0,00 1.747.800,00- 1.746.769,16- 1.187.893,25- 558.875,91 0,00
 Seite 505 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
34 Soziale Hilfen
344 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
79.371,16 0,00 110.495,60 110.495,60 95.604,63 14.890,97- 0,00
aufgelöste Sonderposten 198,14 0,00 495,60 495,60 198,14 297,46- 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,47 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 11,85 0,00 0,00 0,00 10,73 10,73 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 79.383,48 0,00 110.495,60 110.495,60 95.615,39 14.880,21- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 50.291,79- 0,00 55.600,00- 55.600,00- 52.167,50- 3.432,50 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 295,74- 295,74- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4,43- 0,00 0,00 0,00 3,16- 3,16- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 117,79- 0,00 183,48- 183,48- 132,43- 51,05 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
80.117,02- 0,00 110.873,84- 110.873,84- 95.618,06- 15.255,78 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.251,57- 0,00 0,00 0,00 1.762,10- 1.762,10- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 131.782,60- 0,00 166.657,32- 166.657,32- 149.978,99- 16.678,33 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
52.399,12- 0,00 56.161,72- 56.161,72- 54.363,60- 1.798,12 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.202,10- 0,00 0,00 0,00 1.229,78- 1.229,78- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
1.202,10- 0,00 0,00 0,00 1.229,78- 1.229,78- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 53.601,22- 0,00 56.161,72- 56.161,72- 55.593,38- 568,34 0,00
 Seite 506 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
34 Soziale Hilfen III
344 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
79.108,59 0,00 110.000,00 110.000,00 85.618,45 24.381,55- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 11,85 0,00 0,00 0,00 10,73 10,73 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 79.120,44 0,00 110.000,00 110.000,00 85.629,18 24.370,82- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 56.315,35- 0,00 55.600,00- 55.600,00- 53.640,83- 1.959,17 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 295,74- 295,74- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 79.050,59- 0,00 110.000,00- 110.000,00- 96.665,45- 13.334,55 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 80,00- 80,00- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 135.365,94- 0,00 165.600,00- 165.600,00- 150.682,02- 14.917,98 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
56.245,50- 0,00 55.600,00- 55.600,00- 65.052,84- 9.452,84- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
56.245,50- 0,00 55.600,00- 55.600,00- 65.052,84- 9.452,84- 0,00
 Seite 507 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
34 Soziale Hilfen
345 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.236,10 0,00 3.085,68 3.085,68 1.233,76 1.851,92- 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.233,70 0,00 3.085,68 3.085,68 1.233,70 1.851,98- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 11.129,84 0,00 8.000,00 8.000,00 7.470,34 529,66- 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 44,82 0,00 0,00 0,00 29,97 29,97 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 12.413,76 0,00 11.085,68 11.085,68 8.734,23 2.351,45- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 282.714,62- 0,00 319.000,00- 319.000,00- 327.150,71- 8.150,71- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27,66- 0,00 0,00 0,00 19,74- 19,74- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 738,38- 0,00 1.142,40- 1.142,40- 968,08- 174,32 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
936.686,83- 0,00 1.087.341,28- 1.087.341,28- 971.001,31- 116.339,97 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 7.792,44- 0,00 0,00 0,00 10.473,36- 10.473,36- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 1.227.959,93- 0,00 1.407.483,68- 1.407.483,68- 1.309.613,20- 97.870,48 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.215.546,17- 0,00 1.396.398,00- 1.396.398,00- 1.300.878,97- 95.519,03 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 7.484,74- 0,00 0,00 0,00 7.657,08- 7.657,08- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
7.484,74- 0,00 0,00 0,00 7.657,08- 7.657,08- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 1.223.030,91- 0,00 1.396.398,00- 1.396.398,00- 1.308.536,05- 87.861,95 0,00
 Seite 508 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
34 Soziale Hilfen III
345 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 10.182,96 0,00 8.000,00 8.000,00 6.680,01 1.319,99- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 44,82 0,00 0,00 0,00 29,97 29,97 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.227,78 0,00 8.000,00 8.000,00 6.709,98 1.290,02- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 283.134,62- 0,00 318.950,00- 318.950,00- 327.109,91- 8.159,91- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 937.335,39- 0,00 1.081.900,00- 1.081.900,00- 911.108,36- 170.791,64 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.220.470,01- 0,00 1.400.850,00- 1.400.850,00- 1.238.218,27- 162.631,73 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.210.242,23- 0,00 1.392.850,00- 1.392.850,00- 1.231.508,29- 161.341,71 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
1.210.242,23- 0,00 1.392.850,00- 1.392.850,00- 1.231.508,29- 161.341,71 0,00
 Seite 509 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
35 Soziale Hilfen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
293.947,86 0,00 43.456,86 43.456,86 47.472,99 4.016,13 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 43.825,03 0,00 43.456,86 43.456,86 47.472,55 4.015,69 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 101,30 0,00 0,00 0,00 50,43 50,43 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.596,99 0,00 200,00 200,00 2.636,62 2.436,62 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 3.585,40 0,00 67.800,00 67.800,00 867,25- 68.667,25- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 299.231,55 0,00 111.456,86 111.456,86 49.292,79 62.164,07- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 5.420.927,51- 0,00 5.435.000,00- 5.435.000,00- 5.653.570,34- 218.570,34- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.478,70- 1.478,70- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64.312,41- 0,00 70.250,00- 70.050,00- 73.393,15- 3.343,15- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 12.013,06- 0,00 16.609,00- 16.609,00- 12.823,33- 3.785,67 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
1.281.637,48- 0,00 1.392.325,50- 1.390.981,19- 1.391.061,79- 80,60- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 693.599,57- 0,00 556.250,00- 556.250,00- 687.571,03- 131.321,03- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 7.472.490,03- 0,00 7.470.434,50- 7.468.890,19- 7.819.898,34- 351.008,15- 0,00
 Seite 510 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.173.258,48- 0,00 7.358.977,64- 7.357.433,33- 7.770.605,55- 413.172,22- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 8.700,00- 0,00 8.700,00- 8.700,00- 0,00 8.700,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 103.508,45- 0,00 0,00 0,00 105.899,98- 105.899,98- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
112.208,45- 0,00 8.700,00- 8.700,00- 105.899,98- 97.199,98- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 7.285.466,93- 0,00 7.367.677,64- 7.366.133,33- 7.876.505,53- 510.372,20- 0,00
 Seite 511 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
35 Soziale Hilfen IV
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
354.293,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
42,20 0,00 0,00 0,00 63,25 63,25 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.547,96 0,00 200,00 200,00 1.578,73 1.378,73 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
353,80 0,00 0,00 0,00 1.081,10 1.081,10 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 356.237,94 0,00 200,00 200,00 2.723,08 2.523,08 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 5.845.527,58- 0,00 5.433.300,00- 5.433.300,00- 5.691.764,50- 258.464,50- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.478,70- 1.478,70- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.189,90- 0,00 70.250,00- 70.050,00- 6.185,50- 63.864,50 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.204.421,80- 0,00 1.316.000,00- 1.314.655,69- 1.308.367,84- 6.287,85 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
174.659,27- 0,00 556.250,00- 556.250,00- 173.100,90- 383.149,10 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.229.798,55- 0,00 7.375.800,00- 7.374.255,69- 7.180.897,44- 193.358,25 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
6.873.560,61- 0,00 7.375.600,00- 7.374.055,69- 7.178.174,36- 195.881,33 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 512 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 9.300,00- 500,00- 9.800,00- 5.536,92- 4.263,08 0,00
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 9.300,00- 500,00- 9.800,00- 5.536,92- 4.263,08 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 9.300,00- 500,00- 9.800,00- 5.536,92- 4.263,08 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
6.873.560,61- 9.300,00- 7.376.100,00- 7.383.855,69- 7.183.711,28- 200.144,41 0,00
 Seite 513 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
35 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
293.947,86 0,00 43.456,86 43.456,86 47.472,99 4.016,13 0,00
aufgelöste Sonderposten 43.825,03 0,00 43.456,86 43.456,86 47.472,55 4.015,69 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 101,30 0,00 0,00 0,00 50,43 50,43 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.596,99 0,00 200,00 200,00 2.636,62 2.436,62 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 3.585,40 0,00 67.800,00 67.800,00 867,25- 68.667,25- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 299.231,55 0,00 111.456,86 111.456,86 49.292,79 62.164,07- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 5.420.927,51- 0,00 5.435.000,00- 5.435.000,00- 5.653.570,34- 218.570,34- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.478,70- 1.478,70- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64.312,41- 0,00 70.250,00- 70.050,00- 73.393,15- 3.343,15- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 12.013,06- 0,00 16.609,00- 16.609,00- 12.823,33- 3.785,67 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
1.281.637,48- 0,00 1.392.325,50- 1.390.981,19- 1.391.061,79- 80,60- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 693.599,57- 0,00 556.250,00- 556.250,00- 687.571,03- 131.321,03- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 7.472.490,03- 0,00 7.470.434,50- 7.468.890,19- 7.819.898,34- 351.008,15- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.173.258,48- 0,00 7.358.977,64- 7.357.433,33- 7.770.605,55- 413.172,22- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 8.700,00- 0,00 8.700,00- 8.700,00- 0,00 8.700,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 103.508,45- 0,00 0,00 0,00 105.899,98- 105.899,98- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
112.208,45- 0,00 8.700,00- 8.700,00- 105.899,98- 97.199,98- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 7.285.466,93- 0,00 7.367.677,64- 7.366.133,33- 7.876.505,53- 510.372,20- 0,00
 Seite 514 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
35 Soziale Hilfen IV
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
354.293,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
42,20 0,00 0,00 0,00 63,25 63,25 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.547,96 0,00 200,00 200,00 1.578,73 1.378,73 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
353,80 0,00 0,00 0,00 1.081,10 1.081,10 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 356.237,94 0,00 200,00 200,00 2.723,08 2.523,08 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 5.845.527,58- 0,00 5.433.300,00- 5.433.300,00- 5.691.764,50- 258.464,50- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.478,70- 1.478,70- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.189,90- 0,00 70.250,00- 70.050,00- 6.185,50- 63.864,50 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.204.421,80- 0,00 1.316.000,00- 1.314.655,69- 1.308.367,84- 6.287,85 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
174.659,27- 0,00 556.250,00- 556.250,00- 173.100,90- 383.149,10 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.229.798,55- 0,00 7.375.800,00- 7.374.255,69- 7.180.897,44- 193.358,25 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
6.873.560,61- 0,00 7.375.600,00- 7.374.055,69- 7.178.174,36- 195.881,33 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 9.300,00- 500,00- 9.800,00- 5.536,92- 4.263,08 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 9.300,00- 500,00- 9.800,00- 5.536,92- 4.263,08 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 9.300,00- 500,00- 9.800,00- 5.536,92- 4.263,08 0,00
 Seite 515 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
6.873.560,61- 9.300,00- 7.376.100,00- 7.383.855,69- 7.183.711,28- 200.144,41 0,00
 Seite 516 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
35 Soziale Hilfen IV
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 9.300,00- 500,00- 9.800,00- 5.536,92- 4.263,08 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 9.300,00- 500,00- 9.800,00- 5.536,92- 4.263,08 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 9.300,00- 500,00- 9.800,00- 5.536,92- 4.263,08 0,00
 Seite 517 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
64.385.252,39 0,00 72.514.918,87 72.623.195,14 73.374.058,27 750.863,13 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.543.065,75 0,00 247.318,87 247.318,87 1.734.260,31 1.486.941,44 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 2.562.973,87 0,00 2.530.000,00 2.530.000,00 2.918.589,90 388.589,90 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.548.732,90 0,00 22.065.804,84 22.221.804,84 1.235.520,65 20.986.284,19- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 14.385.989,77 0,00 6.092.050,00 6.477.460,00 25.204.522,86 18.727.062,86 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.154.047,92 0,00 3.361.750,00 3.787.969,47 5.016.706,33 1.228.736,86 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 133.337,94 0,00 600.600,00 617.492,04 26.569,40 590.922,64- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 96.170.334,79 0,00 107.165.123,71 108.257.921,49 107.775.967,41 481.954,08- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 72.252.463,42- 0,00 78.733.350,00- 78.734.612,50- 76.470.610,41- 2.264.002,09 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.437.694,62- 0,00 17.414.150,00- 18.033.589,48- 17.660.454,10- 373.135,38 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 5.653.482,31- 0,00 1.355.183,95- 1.355.183,95- 5.669.689,57- 4.314.505,62- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.525,87- 0,00 2.000,00- 18.892,04- 41.358,27- 22.466,23- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
216.184.113,50- 0,00 239.915.314,36- 252.735.064,05- 252.746.966,44- 11.902,39- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 3.326.435,55- 0,00 3.630.900,00- 3.641.725,38- 3.553.517,31- 88.208,07 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 312.855.715,27- 0,00 341.050.898,31- 354.519.067,40- 356.142.596,10- 1.623.528,70- 0,00
 Seite 518 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
216.685.380,48- 0,00 233.885.774,60- 246.261.145,91- 248.366.628,69- 2.105.482,78- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 2.037,84 0,00 0,00 0,00 1.132,57 1.132,57 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 2.157.530,59- 0,00 2.456.800,00- 2.456.800,00- 1.041.970,24- 1.414.829,76 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 9.980.813,87- 0,00 4.216.722,01 4.216.722,01 47.320.718,48- 51.537.440,49- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
12.136.306,62- 0,00 1.759.922,01 1.759.922,01 48.361.556,15- 50.121.478,16- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 228.821.687,10- 0,00 232.125.852,59- 244.501.223,90- 296.728.184,84- 52.226.960,94- 0,00
 Seite 519 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
63.577.256,78 0,00 72.267.600,00 72.375.876,27 70.555.760,48 1.820.115,79- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 2.570.062,21 0,00 2.530.000,00 2.530.000,00 2.866.137,37 336.137,37 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
8.625.884,40 0,00 22.065.750,00 22.221.750,00 3.000.147,08 19.221.602,92- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 16.501.168,87 0,00 6.092.050,00 6.477.460,00 23.387.681,96 16.910.221,96 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.099.626,72 0,00 3.361.750,00 3.787.969,47 4.740.073,75 952.104,28 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 358.009,77 358.009,77 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.183,96 0,00 0,00 16.892,04 18.627,11 1.735,07 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 95.375.182,94 0,00 106.317.150,00 107.409.947,78 104.926.437,52 2.483.510,26- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 77.135.456,57- 0,00 78.705.000,00- 78.706.262,50- 78.071.870,79- 634.391,71 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.829.132,13- 0,00 17.414.150,00- 18.033.589,48- 13.856.664,16- 4.176.925,32 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.525,87- 0,00 2.000,00- 18.892,04- 40.477,30- 21.585,26- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 212.077.698,36- 0,00 239.861.450,00- 252.681.199,69- 246.452.606,38- 6.228.593,31 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.927.171,39- 0,00 3.630.900,00- 3.641.725,38- 3.600.968,71- 40.756,67 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 299.970.984,32- 0,00 339.613.500,00- 353.081.669,09- 342.022.587,34- 11.059.081,75 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
204.595.801,38- 0,00 233.296.350,00- 245.671.721,31- 237.096.149,82- 8.575.571,49 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 11.108.211,92 0,00 0,00 3.845.873,13 4.681.186,04 835.312,91 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 520 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 4.366,12 4.366,12 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 11.108.211,92 0,00 0,00 3.845.873,13 4.685.552,16 839.679,03 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
139.332,45- 298.094,94- 68.700,00- 118.479,01- 118.479,00- 0,01 317.871,38-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.241.678,77- 5.511.538,20- 2.990.500,00- 5.967.342,98- 5.496.201,53- 471.141,45 3.781.803,36-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
216.434,86- 545.127,62- 877.000,00- 905.099,80- 541.258,87- 363.840,93 379.050,38-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 6.834.932,35- 336.520,51- 0,00 2.969.202,65- 2.757.114,90- 212.087,75 189.715,66-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 17.432.378,43- 6.691.281,27- 3.936.200,00- 9.960.124,44- 8.913.054,30- 1.047.070,14 4.668.440,78-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
6.324.166,51- 6.691.281,27- 3.936.200,00- 6.114.251,31- 4.227.502,14- 1.886.749,17 4.668.440,78-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
210.919.967,89- 6.691.281,27- 237.232.550,00- 251.785.972,62- 241.323.651,96- 10.462.320,66 4.668.440,78-
 Seite 521 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
361 Förd.v.Kind.i.Kitas/Tagespfl.u.Übern.EB
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
8.976,96 0,00 600,12 600,12 10.192,80 9.592,68 0,00
aufgelöste Sonderposten 8.976,96 0,00 600,12 600,12 10.192,80 9.592,68 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 602.884,56 0,00 265.000,00 421.000,00 423.393,20 2.393,20 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 20.375,30 0,00 200,00 204.200,00 209.022,21 4.822,21 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 632.236,82 0,00 265.850,12 625.850,12 642.608,21 16.758,09 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 666.014,53- 0,00 695.200,00- 695.200,00- 708.344,41- 13.144,41- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.437,62- 0,00 33.900,00- 33.800,00- 44.319,68- 10.519,68- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 623,98- 0,00 107,10- 107,10- 367,84- 260,74- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
19.867.472,49- 0,00 20.814.207,16- 21.842.030,16- 21.725.287,20- 116.742,96 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 69.740,91- 0,00 65.150,00- 65.150,00- 61.693,14- 3.456,86 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 20.641.289,53- 0,00 21.608.564,26- 22.636.287,26- 22.540.012,27- 96.274,99 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
20.009.052,71- 0,00 21.342.714,14- 22.010.437,14- 21.897.404,06- 113.033,08 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 550,00- 0,00 550,00- 550,00- 0,00 550,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 175,77- 175,77- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
550,00- 0,00 550,00- 550,00- 175,77- 374,23 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 20.009.602,71- 0,00 21.343.264,14- 22.010.987,14- 21.897.579,83- 113.407,31 0,00
 Seite 522 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
361 Förd.v.Kind.i.Kitas/Tagespfl.u.Übern.EB
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
602.884,56 0,00 265.000,00 421.000,00 424.090,14 3.090,14 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 35.008,54 0,00 200,00 204.200,00 207.165,80 2.965,80 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 637.893,10 0,00 265.250,00 625.250,00 631.255,94 6.005,94 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 243.528,97- 0,00 695.200,00- 695.200,00- 1.111.156,66- 415.956,66- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 33.900,00- 33.800,00- 56,17- 33.743,83 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.166.249,20- 0,00 20.813.300,00- 21.841.123,00- 21.285.387,11- 555.735,89 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
41.363,77- 0,00 65.150,00- 65.150,00- 60.892,80- 4.257,20 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.451.141,94- 0,00 21.607.550,00- 22.635.273,00- 22.457.492,74- 177.780,26 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
18.813.248,84- 0,00 21.342.300,00- 22.010.023,00- 21.826.236,80- 183.786,20 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 7.000,00- 0,00 5.033,55- 5.033,55- 0,00 1.966,45-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 7.000,00- 0,00 5.033,55- 5.033,55- 0,00 1.966,45-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 7.000,00- 0,00 5.033,55- 5.033,55- 0,00 1.966,45-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
18.813.248,84- 7.000,00- 21.342.300,00- 22.015.056,55- 21.831.270,35- 183.786,20 1.966,45-
 Seite 523 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
361 Förd.v.Kind.i.Kitas/Tagespfl.u.Übern.EB
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 7.000,00- 0,00 7.000,00- 5.033,55- 1.966,45 1.966,45-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 7.000,00- 0,00 7.000,00- 5.033,55- 1.966,45 1.966,45-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 7.000,00- 0,00 7.000,00- 5.033,55- 1.966,45 1.966,45-
 Seite 524 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
362 Jugendarbeit
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.457.668,17 0,00 1.333.750,25 1.343.392,64 1.255.849,42 87.543,22- 0,00
aufgelöste Sonderposten 8.976,96 0,00 1.200,25 1.200,25 10.192,80 8.992,55 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5,42 5,42 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 254.879,24 0,00 235.000,00 235.000,00 252.336,43 17.336,43 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 262,69 0,00 0,00 0,00 10.571,42 10.571,42 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 241,41 0,00 0,00 0,00 120,69 120,69 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.713.051,51 0,00 1.568.750,25 1.578.392,64 1.518.883,38 59.509,26- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.119.845,61- 0,00 879.850,00- 879.850,00- 718.449,68- 161.400,32 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 589.264,16- 0,00 628.250,00- 625.292,39- 639.856,90- 14.564,51- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 817,01- 0,00 546,24- 546,24- 768,61- 222,37- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 386,85- 386,85- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
7.187.022,91- 0,00 7.522.564,29- 7.521.795,13- 7.616.362,38- 94.567,25- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 85.833,69- 0,00 68.000,00- 68.000,00- 79.056,27 147.056,27 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 8.982.783,38- 0,00 9.099.210,53- 9.095.483,76- 8.896.768,15- 198.715,61 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.269.731,87- 0,00 7.530.460,28- 7.517.091,12- 7.377.884,77- 139.206,35 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 1.050,00- 0,00 1.000,00- 1.000,00- 0,00 1.000,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 2.900,13- 0,00 0,00 0,00 2.781,35- 2.781,35- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
3.950,13- 0,00 1.000,00- 1.000,00- 2.781,35- 1.781,35- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 7.273.682,00- 0,00 7.531.460,28- 7.518.091,12- 7.380.666,12- 137.425,00 0,00
 Seite 525 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
 Seite 526 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
362 Jugendarb./J.-Sozialarb./ K.-u.J.-Schutz
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.636.779,06 0,00 1.332.550,00 1.342.192,39 1.236.125,45 106.066,94- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 12,25 12,25 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 278.341,89 0,00 235.000,00 235.000,00 253.133,68 18.133,68 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 123,19 0,00 0,00 0,00 10.275,62 10.275,62 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
90,57 0,00 0,00 0,00 195,25 195,25 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.915.334,71 0,00 1.567.550,00 1.577.192,39 1.499.742,25 77.450,14- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 822.634,96- 0,00 879.700,00- 879.700,00- 857.215,49- 22.484,51 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 586.074,23- 0,00 628.250,00- 625.292,39- 611.579,09- 13.713,30 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.669.300,74- 0,00 7.520.750,00- 7.519.980,84- 7.421.922,00- 98.058,84 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
59.168,49- 0,00 68.000,00- 68.000,00- 65.842,59- 2.157,41 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.137.178,42- 0,00 9.096.700,00- 9.092.973,23- 8.956.559,17- 136.414,06 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
6.221.843,71- 0,00 7.529.150,00- 7.515.780,84- 7.456.816,92- 58.963,92 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 150.000,00- 5.946,00- 5.946,00- 0,00 144.054,00-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 10.000,00- 0,00 9.700,00- 9.314,65- 385,35 300,00-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 10.000,00- 150.000,00- 15.646,00- 15.260,65- 385,35 144.354,00-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 10.000,00- 150.000,00- 15.646,00- 15.260,65- 385,35 144.354,00-
 Seite 527 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
6.221.843,71- 10.000,00- 7.679.150,00- 7.531.426,84- 7.472.077,57- 59.349,27 144.354,00-
 Seite 528 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
362 Jugendarb./J.-Sozialarb./ K.-u.J.-Schutz
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000756: OFT Klingenthaler Str.14
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 150.000,00- 150.000,00- 5.946,00- 144.054,00 144.054,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 150.000,00- 150.000,00- 5.946,00- 144.054,00 144.054,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 150.000,00- 150.000,00- 5.946,00- 144.054,00 144.054,00-
 Seite 529 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 10.000,00- 0,00 10.000,00- 9.314,65- 685,35 300,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 10.000,00- 0,00 10.000,00- 9.314,65- 685,35 300,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 10.000,00- 0,00 10.000,00- 9.314,65- 685,35 300,00-
 Seite 530 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
815.694,63 0,00 1.104.552,38 1.180.308,82 1.138.454,44 41.854,38- 0,00
aufgelöste Sonderposten 215.447,07 0,00 11.402,38 11.402,38 254.819,96 243.417,58 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 2.562.973,87 0,00 2.530.000,00 2.530.000,00 2.918.589,90 388.589,90 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00 1.219,30 3.580,70- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 7.802,16 0,00 7.250,00 7.250,00 17.613,63 10.363,63 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.651.781,17 0,00 1.770.150,00 2.195.800,00 2.097.914,76 97.885,24- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 3.964,48 0,00 30.650,00 30.650,00 178,96 30.471,04- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.042.216,31 0,00 5.447.402,38 5.948.808,82 6.173.970,99 225.162,17 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 12.220.092,39- 0,00 12.579.950,00- 12.579.950,00- 12.944.360,58- 364.410,58- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 941.618,69- 0,00 1.285.600,00- 1.386.909,34- 1.171.660,73- 215.248,61 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 36.017,73- 0,00 28.496,79- 28.496,79- 60.942,46- 32.445,67- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 494,12- 494,12- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
67.256.107,22- 0,00 69.262.585,82- 81.556.677,67- 81.861.168,17- 304.490,50- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 926.370,55- 0,00 1.277.450,00- 1.282.850,00- 1.209.194,97- 73.655,03 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 81.380.206,58- 0,00 84.434.082,61- 96.834.883,80- 97.247.821,03- 412.937,23- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
76.337.990,27- 0,00 78.986.680,23- 90.886.074,98- 91.073.850,04- 187.775,06- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 31.139,00- 0,00 345.950,00- 345.950,00- 1.745,65- 344.204,35 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 15.237,88- 0,00 4.147,14 4.147,14 19.224,82- 23.371,96- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
46.376,88- 0,00 341.802,86- 341.802,86- 20.970,47- 320.832,39 0,00
 Seite 531 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 76.384.367,15- 0,00 79.328.483,09- 91.227.877,84- 91.094.820,51- 133.057,33 0,00
 Seite 532 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
669.054,29 0,00 1.093.150,00 1.168.906,44 866.701,13 302.205,31- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 2.570.062,21 0,00 2.530.000,00 2.530.000,00 2.866.137,37 336.137,37 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 4.800,00 4.800,00 1.200,00 3.600,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 46.302,92 0,00 7.250,00 7.250,00 19.912,10 12.662,10 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.701.339,61 0,00 1.770.150,00 2.195.800,00 1.892.334,62 303.465,38- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
229,64 0,00 0,00 0,00 463,70 463,70 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.986.988,67 0,00 5.405.350,00 5.906.756,44 5.646.748,92 260.007,52- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 5.783.046,84- 0,00 12.576.950,00- 12.576.950,00- 11.944.722,62- 632.227,38 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 284.632,47- 0,00 1.285.600,00- 1.386.909,34- 554.806,05- 832.103,29 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 64.019.575,37- 0,00 69.245.350,00- 81.539.441,85- 79.455.040,80- 2.084.401,05 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
428.719,96- 0,00 1.277.450,00- 1.282.850,00- 979.687,91- 303.162,09 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 70.515.974,64- 0,00 84.385.350,00- 96.786.151,19- 92.934.257,38- 3.851.893,81 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
65.528.985,97- 0,00 78.980.000,00- 90.879.394,75- 87.287.508,46- 3.591.886,29 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260.900,50 0,00 0,00 117.866,00 368.632,83 250.766,83 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 4.366,12 4.366,12 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 260.900,50 0,00 0,00 117.866,00 372.998,95 255.132,95 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
76.948,97- 146.317,08- 4.700,00- 76.223,08- 76.223,07- 0,01 226.571,86-
 Seite 533 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 874.576,98- 377.683,90- 0,00 434.166,30- 434.166,30- 0,00 61.383,60-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
2.640,48- 85.868,34- 50.900,00- 65.132,14- 64.881,46- 250,68 73.436,20-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 954.166,43- 609.869,32- 55.600,00- 575.521,52- 575.270,83- 250,69 361.391,66-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
693.265,93- 609.869,32- 55.600,00- 457.655,52- 202.271,88- 255.383,64 361.391,66-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
66.222.251,90- 609.869,32- 79.035.600,00- 91.337.050,27- 87.489.780,34- 3.847.269,93 361.391,66-
 Seite 534 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000145: Ringstr. 4
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260.900,50 0,00 0,00 117.866,00 368.632,83 250.766,83 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 260.900,50 0,00 0,00 117.866,00 368.632,83 250.766,83 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 874.576,98- 377.683,90- 0,00 495.549,90- 434.166,30- 61.383,60 61.383,60-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 874.576,98- 377.683,90- 0,00 495.549,90- 434.166,30- 61.383,60 61.383,60-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
613.676,48- 377.683,90- 0,00 377.683,90- 65.533,47- 312.150,43 61.383,60-
 Seite 535 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 4.366,12 4.366,12 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 4.366,12 4.366,12 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
76.948,97- 146.317,08- 4.700,00- 302.794,94- 76.223,07- 226.571,87 226.571,86-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 2.640,48- 85.868,34- 50.900,00- 138.568,34- 64.881,46- 73.686,88 73.436,20-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 79.589,45- 232.185,42- 55.600,00- 441.363,28- 141.104,53- 300.258,75 300.008,06-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
79.589,45- 232.185,42- 55.600,00- 441.363,28- 136.738,41- 304.624,87 300.008,06-
 Seite 536 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
61.942.187,48 0,00 70.072.112,18 70.094.589,62 70.802.195,61 707.605,99 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.159.661,78 0,00 230.212,18 230.212,18 1.302.641,94 1.072.429,76 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.945.848,34 0,00 21.796.004,84 21.796.004,84 810.896,38 20.985.108,46- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.363.028,58 0,00 5.042.900,00 5.182.610,00 23.891.758,87 18.709.148,87 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.428.416,68 0,00 1.591.350,00 1.591.350,00 2.897.887,80 1.306.537,80 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 128.375,30 0,00 568.400,00 585.292,04 26.269,75 559.022,29- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 87.807.856,38 0,00 99.070.767,02 99.249.846,50 98.429.008,41 820.838,09- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 56.460.317,24- 0,00 62.795.950,00- 62.797.212,50- 60.325.387,37- 2.471.825,13 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.641.350,69- 0,00 13.998.950,00- 13.876.682,13- 14.612.277,72- 735.595,59- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 4.713.577,48- 0,00 1.283.626,00- 1.283.626,00- 4.704.081,70- 3.420.455,70- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.525,87- 0,00 1.500,00- 18.392,04- 40.137,90- 21.745,86- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
119.767.228,32- 0,00 139.927.078,68- 139.425.682,68- 139.175.889,05- 249.793,63 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 2.124.085,08- 0,00 2.103.650,00- 2.109.075,38- 1.950.184,94- 158.890,44 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 195.708.084,68- 0,00 220.110.754,68- 219.510.670,73- 220.807.958,68- 1.297.287,95- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
107.900.228,30- 0,00 121.039.987,66- 120.260.824,23- 122.378.950,27- 2.118.126,04- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 987,84 0,00 0,00 0,00 30,07 30,07 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 1.927.245,59- 0,00 1.911.000,00- 1.911.000,00- 807.230,29- 1.103.769,71 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 8.531.733,80- 0,00 3.300.688,05 3.300.688,05 43.190.032,08- 46.490.720,13- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
10.457.991,55- 0,00 1.389.688,05 1.389.688,05 43.997.232,30- 45.386.920,35- 0,00
 Seite 537 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 118.358.219,85- 0,00 119.650.299,61- 118.871.136,18- 166.376.182,57- 47.505.046,39- 0,00
 Seite 538 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
61.260.733,82 0,00 69.841.900,00 69.864.377,44 68.440.745,55 1.423.631,89- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
8.022.999,84 0,00 21.795.950,00 21.795.950,00 2.574.844,69 19.221.105,31- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 15.182.636,82 0,00 5.042.900,00 5.182.610,00 22.029.162,86 16.846.552,86 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.361.814,47 0,00 1.591.350,00 1.591.350,00 2.768.239,72 1.176.889,72 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
862,83 0,00 0,00 16.892,04 17.968,16 1.076,12 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 86.829.047,78 0,00 98.272.100,00 98.451.179,48 95.830.960,98 2.620.218,50- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 56.269.686,78- 0,00 62.771.050,00- 62.772.312,50- 62.631.035,07- 141.277,43 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.228.282,24- 0,00 13.998.950,00- 13.876.682,13- 11.613.866,30- 2.262.815,83 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.525,87- 0,00 1.500,00- 18.392,04- 40.137,90- 21.745,86- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 119.972.975,84- 0,00 139.898.050,00- 139.396.654,00- 135.937.171,93- 3.459.482,07 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.370.391,35- 0,00 2.103.650,00- 2.109.075,38- 2.089.330,15- 19.745,23 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 183.842.862,08- 0,00 218.773.200,00- 218.173.116,05- 212.311.541,35- 5.861.574,70 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
97.013.814,30- 0,00 120.501.100,00- 119.721.936,57- 116.480.580,37- 3.241.356,20 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10.847.311,42 0,00 0,00 3.261.997,36 4.204.553,21 942.555,85 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 10.847.311,42 0,00 0,00 3.261.997,36 4.204.553,21 942.555,85 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
62.383,48- 151.777,86- 64.000,00- 42.255,93- 42.255,93- 0,00 91.299,52-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.467.784,57- 4.720.352,78- 2.205.000,00- 4.479.339,25- 3.999.905,58- 479.433,67 3.031.676,43-
 Seite 539 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
212.749,53- 431.707,15- 825.650,00- 813.163,36- 450.074,98- 363.088,38 302.897,73-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 6.831.332,35- 336.520,51- 0,00 2.969.202,65- 2.757.114,90- 212.087,75 6.715,66-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.574.249,93- 5.640.358,30- 3.094.650,00- 8.303.961,19- 7.249.351,39- 1.054.609,80 3.432.589,34-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
4.726.938,51- 5.640.358,30- 3.094.650,00- 5.041.963,83- 3.044.798,18- 1.997.165,65 3.432.589,34-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
101.740.752,81- 5.640.358,30- 123.595.750,00- 124.763.900,40- 119.525.378,55- 5.238.521,85 3.432.589,34-
 Seite 540 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000142: Kita Reichelstr. 5, Sanierung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 500.000,00- 500.000,00- 2.082,50- 497.917,50 497.917,50-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 500.000,00- 500.000,00- 2.082,50- 497.917,50 497.917,50-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 500.000,00- 500.000,00- 2.082,50- 497.917,50 497.917,50-
 Seite 541 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000143: Kita Konradstr. 70
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.088,24 28.839,03- 0,00 28.839,03- 6.319,63- 22.519,40 22.519,40-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 7.088,24 28.839,03- 0,00 28.839,03- 6.319,63- 22.519,40 22.519,40-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
7.088,24 28.839,03- 0,00 28.839,03- 6.319,63- 22.519,40 22.519,40-
 Seite 542 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000144: Kita An der Lehde 12
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 764.149,04 0,00 0,00 336.723,53 198.861,64 137.861,89- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 764.149,04 0,00 0,00 336.723,53 198.861,64 137.861,89- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.494.704,61- 766.523,72- 0,00 1.103.247,25- 665.666,29- 437.580,96 437.580,96-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.494.704,61- 766.523,72- 0,00 1.103.247,25- 665.666,29- 437.580,96 437.580,96-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
730.555,57- 766.523,72- 0,00 766.523,72- 466.804,65- 299.719,07 437.580,96-
 Seite 543 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000146: Kita Lichtenbergweg/ Planung Neubau
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 19.096,96- 1.377,24- 0,00 1.377,24- 0,00 1.377,24 1.377,24-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 19.096,96- 1.377,24- 0,00 1.377,24- 0,00 1.377,24 1.377,24-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
19.096,96- 1.377,24- 0,00 1.377,24- 0,00 1.377,24 1.377,24-
 Seite 544 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000149: Investzuschuss an freie Träger
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5.794.451,83 0,00 0,00 1.734.671,07 1.734.671,07 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 5.794.451,83 0,00 0,00 1.734.671,07 1.734.671,07 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 6.142.899,09- 290.192,60- 0,00 2.024.863,67- 2.024.671,07- 192,60 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.142.899,09- 290.192,60- 0,00 2.024.863,67- 2.024.671,07- 192,60 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
348.447,26- 290.192,60- 0,00 290.192,60- 290.000,00- 192,60 0,00
 Seite 545 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000150: Zuweisung vom Land Kita fr. Träger
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 7.790,15 0,00 0,00 15.855,94 13.267,57 2.588,37- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7.790,15 0,00 0,00 15.855,94 13.267,57 2.588,37- 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.934,07- 7.938,61- 0,00 23.794,55- 17.807,11- 5.987,44 6.715,66-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 7.934,07- 7.938,61- 0,00 23.794,55- 17.807,11- 5.987,44 6.715,66-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
143,92- 7.938,61- 0,00 7.938,61- 4.539,54- 3.399,07 6.715,66-
 Seite 546 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000629: Kita Louis-Fürnberg 21
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 113.093,62- 105.173,48- 0,00 105.173,48- 82.512,59- 22.660,89 22.660,89-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 113.093,62- 105.173,48- 0,00 105.173,48- 82.512,59- 22.660,89 22.660,89-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
113.093,62- 105.173,48- 0,00 105.173,48- 82.512,59- 22.660,89 22.660,89-
 Seite 547 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000631: Investzuschuss freie Träger (Ausstattg)
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 680.499,19 0,00 0,00 888.870,79 714.636,72 174.234,07- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 680.499,19 0,00 0,00 888.870,79 714.636,72 174.234,07- 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 680.499,19- 38.389,30- 0,00 927.260,09- 714.636,72- 212.623,37 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 680.499,19- 38.389,30- 0,00 927.260,09- 714.636,72- 212.623,37 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 38.389,30- 0,00 38.389,30- 0,00 38.389,30 0,00
 Seite 548 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000757: Rathenaustr. 21
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 7.971,60- 0,00 7.971,60- 0,00 7.971,60 7.971,60-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 7.971,60- 0,00 7.971,60- 0,00 7.971,60 7.971,60-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 7.971,60- 0,00 7.971,60- 0,00 7.971,60 7.971,60-
 Seite 549 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000759: Kita Bornaische Straße 184, Neubau
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 396.239,15 396.239,15 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 396.239,15 396.239,15 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.736.025,31- 1.413.929,16- 0,00 1.413.929,16- 917.891,91- 496.037,25 256.732,13-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.736.025,31- 1.413.929,16- 0,00 1.413.929,16- 917.891,91- 496.037,25 256.732,13-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
586.025,31- 1.413.929,16- 0,00 1.413.929,16- 521.652,76- 892.276,40 256.732,13-
 Seite 550 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000762: F.-Bosse-Str 19/21
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 41.295,01- 0,00 41.295,01- 75,33- 41.219,68 41.219,68-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 41.295,01- 0,00 41.295,01- 75,33- 41.219,68 41.219,68-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 41.295,01- 0,00 41.295,01- 75,33- 41.219,68 41.219,68-
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2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000767: Kita Gohliser Str. 5, Neubau
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 392.273,70 392.273,70 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 392.273,70 392.273,70 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.843.564,70- 1.274.295,87- 0,00 1.274.295,87- 643.535,73- 630.760,14 398.383,14-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.843.564,70- 1.274.295,87- 0,00 1.274.295,87- 643.535,73- 630.760,14 398.383,14-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
843.564,70- 1.274.295,87- 0,00 1.274.295,87- 251.262,03- 1.023.033,84 398.383,14-
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000877: Kita F.-Rhode-Str.17
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 28.870,24- 71.129,76 71.129,76-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 28.870,24- 71.129,76 71.129,76-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 28.870,24- 71.129,76 71.129,76-
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000878: Brandschutz Kommunale Kitas
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 312,55- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 312,55- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
312,55- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000880: Kita G.-Freytag-Straße 33a
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 4.374,65- 0,00 4.374,65- 0,00 4.374,65 4.374,65-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 4.374,65- 0,00 4.374,65- 0,00 4.374,65 4.374,65-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 4.374,65- 0,00 4.374,65- 0,00 4.374,65 4.374,65-
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000881: Kita Eisenbahnstraße 52
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 12.797,88- 0,00 12.797,88- 0,00 12.797,88 12.797,88-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 12.797,88- 0,00 12.797,88- 0,00 12.797,88 12.797,88-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 12.797,88- 0,00 12.797,88- 0,00 12.797,88 12.797,88-
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000882: Brandschutz freie Träger
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.799,79- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 7.799,79- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
7.799,79- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000883: Kita Lerchenrain
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 2.830,20- 0,00 2.830,20- 0,00 2.830,20 2.830,20-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 2.830,20- 0,00 2.830,20- 0,00 2.830,20 2.830,20-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 2.830,20- 0,00 2.830,20- 0,00 2.830,20 2.830,20-
 Seite 558 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000884: Kita Am Kirschberg 39
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 5.259,42- 0,00 5.259,42- 0,00 5.259,42 5.259,42-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 5.259,42- 0,00 5.259,42- 0,00 5.259,42 5.259,42-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 5.259,42- 0,00 5.259,42- 0,00 5.259,42 5.259,42-
 Seite 559 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000885: Kita Erich-Zeigner-Allee 77
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 279.531,49 279.531,49 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 279.531,49 279.531,49 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.445,97- 0,00 280.977,46- 0,00 280.977,46 280.977,46-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.445,97- 0,00 280.977,46- 0,00 280.977,46 280.977,46-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 1.445,97- 0,00 1.445,97- 279.531,49 280.977,46 280.977,46-
 Seite 560 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000888: Kita Holsteinstraße 62
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.907,93- 4.976,73- 0,00 4.976,73- 0,00 4.976,73 4.976,73-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.907,93- 4.976,73- 0,00 4.976,73- 0,00 4.976,73 4.976,73-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
5.907,93- 4.976,73- 0,00 4.976,73- 0,00 4.976,73 4.976,73-
 Seite 561 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000892: Vorplanung von Kindertagesstätten
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.609,49- 10.276,26- 0,00 10.276,26- 8.298,59- 1.977,67 1.977,67-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 17.609,49- 10.276,26- 0,00 10.276,26- 8.298,59- 1.977,67 1.977,67-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
17.609,49- 10.276,26- 0,00 10.276,26- 8.298,59- 1.977,67 1.977,67-
 Seite 562 000
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2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000969: Kita Seipelweg 16 a/b
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 764.875,90 0,00 0,00 0,00 303.316,77 303.316,77 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 764.875,90 0,00 0,00 0,00 303.316,77 303.316,77 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.471.576,56- 590.768,06- 685.000,00- 1.275.768,06- 1.095.113,09- 180.654,97 172.903,42-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.471.576,56- 590.768,06- 685.000,00- 1.275.768,06- 1.095.113,09- 180.654,97 172.903,42-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
706.700,66- 590.768,06- 685.000,00- 1.275.768,06- 791.796,32- 483.971,74 172.903,42-
 Seite 563 000
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2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001050: Kita freier Träger Gersterstraße 9 KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 248,71- 0,00 248,71- 0,00 248,71 248,71-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 248,71- 0,00 248,71- 0,00 248,71 248,71-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 248,71- 0,00 248,71- 0,00 248,71 248,71-
 Seite 564 000
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2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001152: Grünauer Allee 18
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 345.000,00 0,00 0,00 0,00 102.232,00 102.232,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 345.000,00 0,00 0,00 0,00 102.232,00 102.232,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 750.800,00- 199.032,00- 0,00 199.032,00- 195.000,00- 4.032,00 4.032,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 750.800,00- 199.032,00- 0,00 199.032,00- 195.000,00- 4.032,00 4.032,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
405.800,00- 199.032,00- 0,00 199.032,00- 92.768,00- 106.264,00 4.032,00-
 Seite 565 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001153: Tarostraße 17/19
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 310.000,00 0,00 0,00 0,00 69.523,10 69.523,10 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 310.000,00 0,00 0,00 0,00 69.523,10 69.523,10 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 692.690,00- 70.110,00- 0,00 70.110,00- 58.110,00- 12.000,00 12.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 692.690,00- 70.110,00- 0,00 70.110,00- 58.110,00- 12.000,00 12.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
382.690,00- 70.110,00- 0,00 70.110,00- 11.413,10 81.523,10 12.000,00-
 Seite 566 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001224: Kita Bornaische Str. Bestandsgebäude
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 255.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 255.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 255.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 567 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001225: Kita L.-Frank-Str.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 135.000,00- 135.000,00- 0,00 135.000,00 135.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 135.000,00- 135.000,00- 0,00 135.000,00 135.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 135.000,00- 135.000,00- 0,00 135.000,00 135.000,00-
 Seite 568 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001227: Richard-Lehmann-Str. 28-30
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 100.000,00- 10.000,00- 0,00 10.000,00 10.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 100.000,00- 10.000,00- 0,00 10.000,00 10.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 100.000,00- 10.000,00- 0,00 10.000,00 10.000,00-
 Seite 569 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001355: Ersatzneubau Kita Lindenallee 3a
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 360.000,00- 360.000,00- 115.677,73- 244.322,27 244.322,27-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 360.000,00- 360.000,00- 115.677,73- 244.322,27 244.322,27-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 360.000,00- 360.000,00- 115.677,73- 244.322,27 244.322,27-
 Seite 570 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001356: Neubau Kita Windscheidstraße 45
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 571 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001357: Kita Friedrichshafner Straße 147
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 572 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001358: Kita Neubau Jahrtausendfeld
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 573 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001359: Kita Goldsternstraße 21
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 574 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001360: Kita Schönauer Ring 23
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 575 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001446: Kita Holbeinstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 70.000,00- 70.000,00- 0,00 70.000,00 70.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 70.000,00- 70.000,00- 0,00 70.000,00 70.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 70.000,00- 70.000,00- 0,00 70.000,00 70.000,00-
 Seite 576 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 30.545,31 0,00 0,00 6.344,54 0,00 6.344,54- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 30.545,31 0,00 0,00 6.344,54 0,00 6.344,54- 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
62.383,48- 151.777,86- 64.000,00- 133.555,45- 42.255,93- 91.299,52 91.299,52-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 321.691,29- 178.827,79- 0,00 493.235,67- 180.751,95- 312.483,72 312.483,72-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 212.749,53- 431.707,15- 825.650,00- 1.116.061,09- 450.074,98- 665.986,11 302.897,73-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 596.824,30- 762.312,80- 889.650,00- 1.742.852,21- 673.082,86- 1.069.769,35 706.680,97-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
566.278,99- 762.312,80- 889.650,00- 1.736.507,67- 673.082,86- 1.063.424,81 706.680,97-
 Seite 577 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
101.294,82 0,00 44.898,92 45.298,92 116.827,83 71.528,91 0,00
aufgelöste Sonderposten 90.572,65 0,00 44.898,92 44.898,92 105.874,64 60.975,72 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 6.327,04 6.327,04 0,30 6.326,74- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 367.033,92 0,00 405.850,00 447.550,00 391.591,45 55.958,55- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 56.092,82 0,00 200,00 769,47 10.169,47 9.400,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 850,00 850,00 0,00 850,00- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 524.421,56 0,00 458.125,96 500.795,43 518.589,05 17.793,62 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.280.948,29- 0,00 1.270.700,00- 1.270.700,00- 1.252.368,47- 18.331,53 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 781.741,33- 0,00 1.112.150,00- 1.041.981,62- 766.273,97- 275.707,65 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 477.755,52- 0,00 271.622,42- 271.622,42- 511.779,80- 240.157,38- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 500,00- 500,00- 339,40- 160,60 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
46.299,90- 0,00 38.971,44- 38.971,44- 55.708,80- 16.737,36- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 91.014,63- 0,00 93.150,00- 93.150,00- 82.724,61- 10.425,39 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 2.677.759,67- 0,00 2.787.093,86- 2.716.925,48- 2.669.195,05- 47.730,43 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.153.338,11- 0,00 2.328.967,90- 2.216.130,05- 2.150.606,00- 65.524,05 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 1.050,00 0,00 0,00 0,00 1.102,50 1.102,50 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 183.950,00- 0,00 184.950,00- 184.950,00- 140.664,33- 44.285,67 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 392.298,27- 0,00 257.161,50 257.161,50 1.773.264,33- 2.030.425,83- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
575.198,27- 0,00 72.211,50 72.211,50 1.912.826,16- 1.985.037,66- 0,00
 Seite 578 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 2.728.536,38- 0,00 2.256.756,40- 2.143.918,55- 4.063.432,16- 1.919.513,61- 0,00
 Seite 579 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10.689,61 0,00 0,00 400,00 12.188,35 11.788,35 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 372.597,39 0,00 405.850,00 447.550,00 392.940,75 54.609,25- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.399,81 0,00 200,00 769,47 21.380,79 20.611,32 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 386.687,73 0,00 406.050,00 448.719,47 426.509,89 22.209,58- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.162.577,91- 0,00 1.270.500,00- 1.270.500,00- 1.075.096,32- 195.403,68 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 209.208,59- 0,00 1.112.150,00- 1.041.981,62- 421.051,99- 620.929,63 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 500,00- 500,00- 339,40- 160,60 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 26.448,30- 0,00 35.000,00- 35.000,00- 33.580,60- 1.419,40 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
92.944,66- 0,00 93.150,00- 93.150,00- 84.394,35- 8.755,65 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.491.179,46- 0,00 2.511.300,00- 2.441.131,62- 1.614.462,66- 826.668,96 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.104.491,73- 0,00 2.105.250,00- 1.992.412,15- 1.187.952,77- 804.459,38 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 892.611,42- 301.094,12- 635.500,00- 1.005.718,20- 1.014.010,42- 8.292,22- 74.326,39-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
1.044,85- 10.552,13- 0,00 12.070,75- 11.954,23- 116,52 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 3.600,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 897.256,27- 311.646,25- 635.500,00- 1.017.788,95- 1.025.964,65- 8.175,70- 74.326,39-
 Seite 580 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
897.256,27- 311.646,25- 635.500,00- 1.017.788,95- 1.025.964,65- 8.175,70- 74.326,39-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
2.001.748,00- 311.646,25- 2.740.750,00- 3.010.201,10- 2.213.917,42- 796.283,68 74.326,39-
 Seite 581 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000151: Wasserstraße 18
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 892.611,42- 300.244,12- 635.500,00- 1.079.194,59- 1.014.010,42- 65.184,17 73.476,39-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 892.611,42- 300.244,12- 635.500,00- 1.079.194,59- 1.014.010,42- 65.184,17 73.476,39-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
892.611,42- 300.244,12- 635.500,00- 1.079.194,59- 1.014.010,42- 65.184,17 73.476,39-
 Seite 582 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 850,00- 0,00 850,00- 0,00 850,00 850,00-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 1.044,85- 10.552,13- 0,00 12.070,75- 11.954,23- 116,52 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 3.600,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.644,85- 11.402,13- 0,00 12.920,75- 11.954,23- 966,52 850,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
4.644,85- 11.402,13- 0,00 12.920,75- 11.954,23- 966,52 850,00-
 Seite 583 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
367 Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
59.430,33 0,00 40.994,98- 40.994,98- 50.538,17 91.533,15 0,00
aufgelöste Sonderposten 59.430,33 0,00 40.994,98- 40.994,98- 50.538,17 91.533,15 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 6.327,04- 6.327,04- 6,05 6.333,09 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 372.870,57 0,00 400.850,00 400.850,00 442.200,27 41.350,27 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.494,56 0,00 0,00 0,00 162,88 162,88 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 756,75 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 450.552,21 0,00 354.227,98 354.227,98 492.907,37 138.679,39 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 505.245,36- 0,00 511.700,00- 511.700,00- 521.699,90- 9.999,90- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 446.282,13- 0,00 355.300,00- 1.068.924,00- 426.065,10- 642.858,90 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 424.690,59- 0,00 229.214,60 229.214,60 391.749,16- 620.963,76- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
2.059.982,66- 0,00 2.349.906,97- 2.349.906,97- 2.312.550,84- 37.356,13 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 29.390,69- 0,00 23.500,00- 23.500,00- 328.775,92- 305.275,92- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.465.591,43- 0,00 3.011.192,37- 3.724.816,37- 3.980.840,92- 256.024,55- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.015.039,22- 0,00 2.656.964,39- 3.370.588,39- 3.487.933,55- 117.345,16- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 13.596,00- 0,00 13.350,00- 13.350,00- 92.329,97- 78.979,97- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.038.643,79- 0,00 654.725,32 654.725,32 2.335.240,13- 2.989.965,45- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
1.052.239,79- 0,00 641.375,32 641.375,32 2.427.570,10- 3.068.945,42- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 4.067.279,01- 0,00 2.015.589,07- 2.729.213,07- 5.915.503,65- 3.186.290,58- 0,00
 Seite 584 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
367 Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 410.922,34 0,00 400.850,00 400.850,00 419.820,09 18.970,09 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 311,24 0,00 0,00 0,00 27.833,67 27.833,67 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 358.009,77 358.009,77 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 411.233,58 0,00 400.850,00 400.850,00 805.663,53 404.813,53 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 438.285,15- 0,00 511.600,00- 511.600,00- 452.644,63- 58.955,37 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 81.672,96- 0,00 355.300,00- 1.068.924,00- 472.505,10- 596.418,90 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.223.148,91- 0,00 2.349.000,00- 2.349.000,00- 2.319.503,94- 29.496,06 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
20.839,98- 0,00 23.500,00- 23.500,00- 319.845,49- 296.345,49- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.763.947,00- 0,00 3.239.400,00- 3.953.024,00- 3.564.499,16- 388.524,84 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.352.713,42- 0,00 2.838.550,00- 3.552.174,00- 2.758.835,63- 793.338,37 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 466.009,77 108.000,00 358.009,77- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 466.009,77 108.000,00 358.009,77- 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.705,80- 112.407,40- 0,00 42.173,23- 42.173,23- 0,00 470.362,94-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 450,00- 0,00 0,00 0,00 450,00-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.000,00-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.705,80- 112.407,40- 450,00- 42.173,23- 42.173,23- 0,00 653.812,94-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
6.705,80- 112.407,40- 450,00- 423.836,54 65.826,77 358.009,77- 653.812,94-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
2.359.419,22- 112.407,40- 2.839.000,00- 3.128.337,46- 2.693.008,86- 435.328,60 653.812,94-
 Seite 585 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
367 Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001459: Edmond-Kaiser-Straße 11
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 40.000,00- 0,00 40.000,00 40.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 40.000,00- 0,00 40.000,00 40.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 40.000,00- 0,00 40.000,00 40.000,00-
 Seite 586 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001532: Getreidegasse 4
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 358.009,77 0,00 358.009,77- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 358.009,77 0,00 358.009,77- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 358.009,77- 0,00 358.009,77 358.009,77-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 358.009,77- 0,00 358.009,77 358.009,77-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.009,77-
 Seite 587 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 108.000,00 108.000,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 108.000,00 108.000,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.705,80- 112.407,40- 0,00 114.526,40- 42.173,23- 72.353,17 72.353,17-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 450,00- 450,00- 0,00 450,00 450,00-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 183.000,00- 0,00 183.000,00 183.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.705,80- 112.407,40- 450,00- 297.976,40- 42.173,23- 255.803,17 255.803,17-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
6.705,80- 112.407,40- 450,00- 189.976,40- 65.826,77 255.803,17 255.803,17-
 Seite 588 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
41 Gesundheitsdienste
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.993.796,67 0,00 1.936.457,05 2.355.271,35 2.324.857,71 30.413,64- 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 40.774,41 0,00 40.207,05 40.207,05 41.771,05 1.564,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 534.528,48 0,00 517.500,00 529.700,00 607.990,37 78.290,37 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 51.060,80 0,00 48.250,00 51.556,13 49.605,84 1.950,29- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 130.690,04 0,00 112.700,00 147.700,00 257.942,68 110.242,68 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 285.750,93 0,00 43.600,00 43.600,00 6.874,93 36.725,07- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.995.826,92 0,00 2.658.507,05 3.127.827,48 3.247.271,53 119.444,05 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 6.927.642,91- 0,00 7.277.150,00- 7.304.332,48- 7.429.096,65- 124.764,17- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 606.283,28- 0,00 619.700,00- 675.316,71- 602.532,89- 72.783,82 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 94.024,31- 0,00 96.461,54- 534.436,54- 527.143,07- 7.293,47 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
1.418.455,03- 0,00 1.854.207,01- 2.226.718,15- 2.179.068,35- 47.649,80 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 5.798.033,03- 0,00 5.194.500,00- 5.211.289,31- 5.113.661,94- 97.627,37 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 14.844.438,56- 0,00 15.042.018,55- 15.952.093,19- 15.851.502,90- 100.590,29 0,00
 Seite 589 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
11.848.611,64- 0,00 12.383.511,50- 12.824.265,71- 12.604.231,37- 220.034,34 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 11.013,78 0,00 12.050,00 12.050,00 6.999,10 5.050,90- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 3.331,32- 0,00 2.600,00- 3.765,63- 2.092,84- 1.672,79 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 2.504.996,40- 0,00 0,00 0,00 2.595.135,23- 2.595.135,23- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
2.497.313,94- 0,00 9.450,00 8.284,37 2.590.228,97- 2.598.513,34- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 14.345.925,58- 0,00 12.374.061,50- 12.815.981,34- 15.194.460,34- 2.378.479,00- 0,00
 Seite 590 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
41 Gesundheitsdienste
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.005.926,57 0,00 1.896.250,00 2.315.064,30 2.233.509,68 81.554,62- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
527.989,15 0,00 517.500,00 529.700,00 595.017,43 65.317,43 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 49.856,64 0,00 48.250,00 51.556,13 50.972,01 584,12- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 128.905,83 0,00 112.700,00 147.700,00 132.364,38 15.335,62- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.712.678,19 0,00 2.574.700,00 3.044.020,43 3.011.863,50 32.156,93- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 7.368.684,56- 0,00 7.275.900,00- 7.303.082,48- 7.456.665,24- 153.582,76- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 422.880,85- 0,00 619.700,00- 675.316,71- 423.029,30- 252.287,41 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.351.975,62- 0,00 1.742.800,00- 2.115.311,14- 1.993.830,42- 121.480,72 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.799.822,29- 0,00 5.194.500,00- 5.211.289,31- 5.081.218,16- 130.071,15 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.943.363,32- 0,00 14.832.900,00- 15.304.999,64- 14.954.743,12- 350.256,52 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
12.230.685,13- 0,00 12.258.200,00- 12.260.979,21- 11.942.879,62- 318.099,59 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9.936,23 0,00 0,00 4.585,31 4.585,31 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 591 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 9.936,23 0,00 0,00 4.585,31 4.585,31 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 2.784,60- 2.784,60- 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
13.688,53- 1.402,66- 35.000,00- 38.203,37- 14.167,52- 24.035,85 0,00
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 184.347,19- 0,00 100.000,00- 100.000,00- 4.461,00- 95.539,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 198.035,72- 1.402,66- 135.000,00- 140.987,97- 21.413,12- 119.574,85 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
188.099,49- 1.402,66- 135.000,00- 136.402,66- 16.827,81- 119.574,85 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
12.418.784,62- 1.402,66- 12.393.200,00- 12.397.381,87- 11.959.707,43- 437.674,44 0,00
 Seite 592 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
41 Gesundheitsdienste
411 Krankenhäuser
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 274.293,57 0,00 7.000,00 7.000,00 6.874,93 125,07- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 274.293,57 0,00 7.000,00 7.000,00 6.874,93 125,07- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 437.975,00- 437.975,00- 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
550.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 550.000,00- 0,00 0,00 437.975,00- 437.975,00- 0,00 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
275.706,43- 0,00 7.000,00 430.975,00- 431.100,07- 125,07- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 2.228.388,45- 0,00 0,00 0,00 2.240.988,88- 2.240.988,88- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
2.228.388,45- 0,00 0,00 0,00 2.240.988,88- 2.240.988,88- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 2.504.094,88- 0,00 7.000,00 430.975,00- 2.672.088,95- 2.241.113,95- 0,00
 Seite 593 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
41 Gesundheitsdienste
411 Krankenhäuser
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 550.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 550.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
550.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 95.364,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 95.364,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
95.364,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
645.364,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 594 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
41 Gesundheitsdienste
411 Krankenhäuser
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000799: Investzuschuss f. Infrastr.projekt KH
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 95.364,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 95.364,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
95.364,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 595 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
41 Gesundheitsdienste
414 Gesundheitspflege
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.993.796,67 0,00 1.936.457,05 2.355.271,35 2.324.857,71 30.413,64- 0,00
aufgelöste Sonderposten 40.774,41 0,00 40.207,05 40.207,05 41.771,05 1.564,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 534.528,48 0,00 517.500,00 529.700,00 607.990,37 78.290,37 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 51.060,80 0,00 48.250,00 51.556,13 49.605,84 1.950,29- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 130.690,04 0,00 112.700,00 147.700,00 257.942,68 110.242,68 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 11.457,36 0,00 36.600,00 36.600,00 0,00 36.600,00- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.721.533,35 0,00 2.651.507,05 3.120.827,48 3.240.396,60 119.569,12 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 6.927.642,91- 0,00 7.277.150,00- 7.304.332,48- 7.429.096,65- 124.764,17- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 606.283,28- 0,00 619.700,00- 675.316,71- 602.532,89- 72.783,82 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 94.024,31- 0,00 96.461,54- 96.461,54- 89.168,07- 7.293,47 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
868.455,03- 0,00 1.854.207,01- 2.226.718,15- 2.179.068,35- 47.649,80 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 5.798.033,03- 0,00 5.194.500,00- 5.211.289,31- 5.113.661,94- 97.627,37 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 14.294.438,56- 0,00 15.042.018,55- 15.514.118,19- 15.413.527,90- 100.590,29 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
11.572.905,21- 0,00 12.390.511,50- 12.393.290,71- 12.173.131,30- 220.159,41 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 11.013,78 0,00 12.050,00 12.050,00 6.999,10 5.050,90- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 3.331,32- 0,00 2.600,00- 3.765,63- 2.092,84- 1.672,79 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 276.607,95- 0,00 0,00 0,00 354.146,35- 354.146,35- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
268.925,49- 0,00 9.450,00 8.284,37 349.240,09- 357.524,46- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 11.841.830,70- 0,00 12.381.061,50- 12.385.006,34- 12.522.371,39- 137.365,05- 0,00
 Seite 596 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
 Seite 597 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
41 Gesundheitsdienste
414 Gesundheitspflege
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.005.926,57 0,00 1.896.250,00 2.315.064,30 2.233.509,68 81.554,62- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
527.989,15 0,00 517.500,00 529.700,00 595.017,43 65.317,43 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 49.856,64 0,00 48.250,00 51.556,13 50.972,01 584,12- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 128.905,83 0,00 112.700,00 147.700,00 132.364,38 15.335,62- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.712.678,19 0,00 2.574.700,00 3.044.020,43 3.011.863,50 32.156,93- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 7.368.684,56- 0,00 7.275.900,00- 7.303.082,48- 7.456.665,24- 153.582,76- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 422.880,85- 0,00 619.700,00- 675.316,71- 423.029,30- 252.287,41 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 801.975,62- 0,00 1.742.800,00- 2.115.311,14- 1.993.830,42- 121.480,72 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.799.822,29- 0,00 5.194.500,00- 5.211.289,31- 5.081.218,16- 130.071,15 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.393.363,32- 0,00 14.832.900,00- 15.304.999,64- 14.954.743,12- 350.256,52 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
11.680.685,13- 0,00 12.258.200,00- 12.260.979,21- 11.942.879,62- 318.099,59 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9.936,23 0,00 0,00 4.585,31 4.585,31 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 9.936,23 0,00 0,00 4.585,31 4.585,31 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 2.784,60- 2.784,60- 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
13.688,53- 1.402,66- 35.000,00- 38.203,37- 14.167,52- 24.035,85 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 88.983,19- 0,00 100.000,00- 100.000,00- 4.461,00- 95.539,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 102.671,72- 1.402,66- 135.000,00- 140.987,97- 21.413,12- 119.574,85 0,00
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Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
92.735,49- 1.402,66- 135.000,00- 136.402,66- 16.827,81- 119.574,85 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
11.773.420,62- 1.402,66- 12.393.200,00- 12.397.381,87- 11.959.707,43- 437.674,44 0,00
 Seite 599 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
41 Gesundheitsdienste
414 Gesundheitspflege
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9.936,23 0,00 0,00 4.585,31 4.585,31 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 9.936,23 0,00 0,00 4.585,31 4.585,31 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 2.784,60- 2.784,60- 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 13.688,53- 1.402,66- 35.000,00- 38.203,37- 14.167,52- 24.035,85 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 88.983,19- 0,00 100.000,00- 100.000,00- 4.461,00- 95.539,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 102.671,72- 1.402,66- 135.000,00- 140.987,97- 21.413,12- 119.574,85 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
92.735,49- 1.402,66- 135.000,00- 136.402,66- 16.827,81- 119.574,85 0,00
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Leipzig Jahresabschluss
2015
42 Sportförderung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
918.266,76 0,00 851.065,56 851.065,56 930.166,90 79.101,34 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 917.986,76 0,00 751.065,56 751.065,56 928.666,90 177.601,34 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.500,00 0,00 12.877,33 12.877,33 7.983,19 4.894,14- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 922.994,02 0,00 953.550,00 953.550,00 937.883,89 15.666,11- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 91.436,59 0,00 167.600,00 167.600,00 103.440,15 64.159,85- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 13,74 13,74 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 76.150,00 76.150,00 16.668,62 59.481,38- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.943.197,37 0,00 2.061.242,89 2.061.242,89 1.996.156,49 65.086,40- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 3.003.809,35- 0,00 3.555.700,00- 3.555.700,00- 3.410.183,62- 145.516,38 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.853.413,02- 0,00 4.489.050,00- 5.017.550,00- 4.715.346,42- 302.203,58 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 3.474.753,63- 0,00 2.828.037,27- 2.828.037,27- 3.150.621,14- 322.583,87- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
8.463.358,41- 0,00 9.685.310,00- 9.128.245,27- 9.179.583,79- 51.338,52- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.860.970,24- 0,00 1.943.250,00- 1.928.504,12- 1.920.832,58- 7.671,54 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 20.656.304,65- 0,00 22.501.347,27- 22.458.036,66- 22.376.567,55- 81.469,11 0,00
 Seite 601 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
18.713.107,28- 0,00 20.440.104,38- 20.396.793,77- 20.380.411,06- 16.382,71 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 91.958,44 0,00 88.150,00 88.150,00 73.842,12 14.307,88- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 6.918,19- 0,00 21.800,00- 21.800,00- 2.142,80- 19.657,20 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 7.406.627,03- 0,00 0,00 0,00 9.805.754,22- 9.805.754,22- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
7.321.586,78- 0,00 66.350,00 66.350,00 9.734.054,90- 9.800.404,90- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 26.034.694,06- 0,00 20.373.754,38- 20.330.443,77- 30.114.465,96- 9.784.022,19- 0,00
 Seite 602 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
42 Sportförderung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
280,00 0,00 100.000,00 100.000,00 1.500,00 98.500,00- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
9.250,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 858.993,22 0,00 953.550,00 953.550,00 985.230,01 31.680,01 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 95.445,74 0,00 167.600,00 167.600,00 82.345,05 85.254,95- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13,74 13,74 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 963.968,96 0,00 1.221.150,00 1.221.150,00 1.079.588,80 141.561,20- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 3.329.996,11- 0,00 3.554.650,00- 3.554.650,00- 3.477.538,96- 77.111,04 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.002.032,09- 0,00 4.489.050,00- 5.017.550,00- 4.040.622,28- 976.927,72 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.461.012,95- 0,00 9.580.100,00- 9.023.035,27- 9.033.923,70- 10.888,43- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.838.936,35- 0,00 1.943.250,00- 1.928.504,12- 1.927.464,91- 1.039,21 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.631.977,50- 0,00 19.567.050,00- 19.523.739,39- 18.479.549,85- 1.044.189,54 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
16.668.008,54- 0,00 18.345.900,00- 18.302.589,39- 17.399.961,05- 902.628,34 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 803.866,30 0,00 1.267.500,00 1.318.608,65 2.048.271,21 729.662,56 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 603 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 805.266,30 0,00 1.267.500,00 1.318.608,65 2.048.271,21 729.662,56 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
3.091,81- 17.897,60- 0,00 0,00 0,00 0,00 17.897,60-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.350.278,43- 2.984.792,10- 2.688.000,00- 3.821.144,23- 3.769.119,86- 52.024,37 2.669.402,25-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
219.903,85- 24.664,06- 172.000,00- 79.947,77- 82.060,14- 2.112,37- 369.335,72-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 296.999,71- 613.704,60- 900.000,00- 1.079.586,59- 1.088.961,59- 9.375,00- 739.182,74-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.870.273,80- 3.641.058,36- 3.760.000,00- 4.980.678,59- 4.940.141,59- 40.537,00 3.795.818,31-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.065.007,50- 3.641.058,36- 2.492.500,00- 3.662.069,94- 2.891.870,38- 770.199,56 3.795.818,31-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
17.733.016,04- 3.641.058,36- 20.838.400,00- 21.964.659,33- 20.291.831,43- 1.672.827,90 3.795.818,31-
 Seite 604 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
42 Sportförderung
421 Förderung des Sports
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.041,10 0,00 100,00 100,00 47,57 52,43- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.321,10 0,00 100,00 100,00 47,57 52,43- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 587.527,49- 0,00 640.250,00- 640.250,00- 646.525,29- 6.275,29- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 166.811,24- 0,00 115.200,00- 80.200,00- 155.020,79- 74.820,79- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 41.996,64- 0,00 35.132,74- 35.132,74- 35.132,74- 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
2.281.841,64- 0,00 3.170.850,00- 2.918.850,00- 2.876.566,33- 42.283,67 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 43.253,89- 0,00 44.550,00- 43.780,67- 43.130,70- 649,97 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.121.430,90- 0,00 4.005.982,74- 3.718.213,41- 3.756.375,85- 38.162,44- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.119.109,80- 0,00 4.005.882,74- 3.718.113,41- 3.756.328,28- 38.214,87- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 252,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 1.050,00- 0,00 0,00 0,00 258,56- 258,56- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 45.488,91- 0,00 0,00 0,00 36.614,73- 36.614,73- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
46.286,33- 0,00 0,00 0,00 36.873,29- 36.873,29- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 3.165.396,13- 0,00 4.005.882,74- 3.718.113,41- 3.793.201,57- 75.088,16- 0,00
 Seite 605 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
42 Sportförderung
421 Förderung des Sports
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 498,84 0,00 100,00 100,00 133,47 33,47 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 778,84 0,00 100,00 100,00 133,47 33,47 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 624.884,34- 0,00 640.200,00- 640.200,00- 650.005,70- 9.805,70- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 101.435,24- 0,00 115.200,00- 80.200,00- 73.448,16- 6.751,84 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.288.842,39- 0,00 3.170.850,00- 2.918.850,00- 2.863.784,80- 55.065,20 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
35.410,66- 0,00 44.550,00- 43.780,67- 32.942,82- 10.837,85 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.050.572,63- 0,00 3.970.800,00- 3.683.030,67- 3.620.181,48- 62.849,19 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.049.793,79- 0,00 3.970.700,00- 3.682.930,67- 3.620.048,01- 62.882,66 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
3.049.793,79- 0,00 3.970.700,00- 3.682.930,67- 3.620.048,01- 62.882,66 0,00
 Seite 606 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
917.986,76 0,00 851.065,56 851.065,56 930.166,90 79.101,34 0,00
aufgelöste Sonderposten 917.986,76 0,00 751.065,56 751.065,56 928.666,90 177.601,34 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.500,00 0,00 12.877,33 12.877,33 7.983,19 4.894,14- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 920.952,92 0,00 953.450,00 953.450,00 937.836,32 15.613,68- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 91.436,59 0,00 167.600,00 167.600,00 103.440,15 64.159,85- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 13,74 13,74 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 76.150,00 76.150,00 16.668,62 59.481,38- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.940.876,27 0,00 2.061.142,89 2.061.142,89 1.996.108,92 65.033,97- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 2.416.281,86- 0,00 2.915.450,00- 2.915.450,00- 2.763.658,33- 151.791,67 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.686.601,78- 0,00 4.373.850,00- 4.937.350,00- 4.560.325,63- 377.024,37 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 3.432.756,99- 0,00 2.791.928,47- 2.791.928,47- 3.115.488,40- 323.559,93- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
6.181.516,77- 0,00 6.514.460,00- 6.209.395,27- 6.303.017,46- 93.622,19- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.817.716,35- 0,00 1.898.700,00- 1.884.723,45- 1.877.701,88- 7.021,57 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 17.534.873,75- 0,00 18.494.388,47- 18.738.847,19- 18.620.191,70- 118.655,49 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
15.593.997,48- 0,00 16.433.245,58- 16.677.704,30- 16.624.082,78- 53.621,52 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 91.705,86 0,00 88.150,00 88.150,00 73.842,12 14.307,88- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 5.868,19- 0,00 21.800,00- 21.800,00- 1.884,24- 19.915,76 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 7.361.138,12- 0,00 976,06 976,06 9.769.139,49- 9.770.115,55- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
7.275.300,45- 0,00 67.326,06 67.326,06 9.697.181,61- 9.764.507,67- 0,00
 Seite 607 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 22.869.297,93- 0,00 16.365.919,52- 16.610.378,24- 26.321.264,39- 9.710.886,15- 0,00
 Seite 608 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 1.500,00 98.500,00- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
9.250,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 856.021,14 0,00 953.450,00 953.450,00 985.096,54 31.646,54 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 95.445,74 0,00 167.600,00 167.600,00 82.345,05 85.254,95- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13,74 13,74 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 960.716,88 0,00 1.221.050,00 1.221.050,00 1.079.455,33 141.594,67- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.705.111,77- 0,00 2.914.450,00- 2.914.450,00- 2.827.533,26- 86.916,74 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.741.100,56- 0,00 4.373.850,00- 4.937.350,00- 3.967.174,12- 970.175,88 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.172.170,56- 0,00 6.409.250,00- 6.104.185,27- 6.170.138,90- 65.953,63- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.786.139,47- 0,00 1.898.700,00- 1.884.723,45- 1.894.522,09- 9.798,64- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.404.522,36- 0,00 15.596.250,00- 15.840.708,72- 14.859.368,37- 981.340,35 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
13.443.805,48- 0,00 14.375.200,00- 14.619.658,72- 13.779.913,04- 839.745,68 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 803.866,30 0,00 1.267.500,00 1.318.608,65 2.048.271,21 729.662,56 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 805.266,30 0,00 1.267.500,00 1.318.608,65 2.048.271,21 729.662,56 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
3.091,81- 17.897,60- 0,00 0,00 0,00 0,00 17.897,60-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.350.278,43- 2.984.792,10- 2.688.000,00- 3.821.144,23- 3.769.119,86- 52.024,37 2.669.402,25-
 Seite 609 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
219.903,85- 24.664,06- 172.000,00- 79.947,77- 82.060,14- 2.112,37- 369.335,72-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 296.999,71- 613.704,60- 900.000,00- 1.079.586,59- 1.088.961,59- 9.375,00- 739.182,74-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.870.273,80- 3.641.058,36- 3.760.000,00- 4.980.678,59- 4.940.141,59- 40.537,00 3.795.818,31-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.065.007,50- 3.641.058,36- 2.492.500,00- 3.662.069,94- 2.891.870,38- 770.199,56 3.795.818,31-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
14.508.812,98- 3.641.058,36- 16.867.700,00- 18.281.728,66- 16.671.783,42- 1.609.945,24 3.795.818,31-
 Seite 610 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000108: Sanierung Sporthalle Leplaystraße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 242.471,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 242.471,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.088,85- 186.487,59- 0,00 186.487,59- 2.695,71- 183.791,88 183.791,88-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.088,85- 186.487,59- 0,00 186.487,59- 2.695,71- 183.791,88 183.791,88-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
241.383,11 186.487,59- 0,00 186.487,59- 2.695,71- 183.791,88 183.791,88-
 Seite 611 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000406: Rundlaufbahn Stadion des Friedens
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.410,47- 5.404,26- 0,00 5.404,26- 588,23- 4.816,03 4.816,03-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.410,47- 5.404,26- 0,00 5.404,26- 588,23- 4.816,03 4.816,03-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.410,47- 5.404,26- 0,00 5.404,26- 588,23- 4.816,03 4.816,03-
 Seite 612 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000407: Neubau Dreifeldhalle an der Radrennbahn
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.670,45- 124.114,49- 0,00 124.114,49- 4.241,99- 119.872,50 119.872,50-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 11.670,45- 124.114,49- 0,00 124.114,49- 4.241,99- 119.872,50 119.872,50-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
11.670,45- 124.114,49- 0,00 124.114,49- 4.241,99- 119.872,50 119.872,50-
 Seite 613 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000596: Zuschüsse für Bauinvestitionen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 181.924,82- 305.844,47- 400.000,00- 927.456,00- 697.648,26- 229.807,74 239.182,74-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 181.924,82- 305.844,47- 400.000,00- 927.456,00- 697.648,26- 229.807,74 239.182,74-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
181.924,82- 305.844,47- 400.000,00- 927.456,00- 697.648,26- 229.807,74 239.182,74-
 Seite 614 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000728: SH Rabet
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.404,66- 160.747,45- 0,00 160.747,45- 0,00 160.747,45 110.835,45-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 10.404,66- 160.747,45- 0,00 160.747,45- 0,00 160.747,45 110.835,45-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
10.404,66- 160.747,45- 0,00 160.747,45- 0,00 160.747,45 110.835,45-
 Seite 615 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000730: Erricht. Vereinssportstätte ZwenkauerSee
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000737: Kunstrasen Rietschelstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 617 000
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2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000738: Grundsanierung WSA Schleußiger Weg
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 500.000,00- 500.000,00- 0,00 500.000,00 500.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 500.000,00- 500.000,00- 0,00 500.000,00 500.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 500.000,00- 500.000,00- 0,00 500.000,00 500.000,00-
 Seite 618 000
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2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000739: ReKo/Erweiterung Sozialtrakt Goethesteig
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 112.139,87- 307.860,13- 0,00 391.313,33- 391.313,33- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 112.139,87- 307.860,13- 0,00 391.313,33- 391.313,33- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
112.139,87- 307.860,13- 0,00 391.313,33- 391.313,33- 0,00 0,00
 Seite 619 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000798: SH Georg-Schumann-Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 561.394,34 0,00 0,00 0,00 110.910,74 110.910,74 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 561.394,34 0,00 0,00 0,00 110.910,74 110.910,74 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 835.222,87- 320.582,83- 0,00 320.582,83- 288.085,75- 32.497,08 30.384,71-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 2.112,37- 2.112,37- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 835.222,87- 320.582,83- 0,00 320.582,83- 290.198,12- 30.384,71 30.384,71-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
273.828,53- 320.582,83- 0,00 320.582,83- 179.287,38- 141.295,45 30.384,71-
 Seite 620 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001036: Grundsanierung Bahn (Radrennbahn)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 621 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001257: Beseitigung von DIN-Mängeln
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.212,47- 6.419,81- 0,00 6.419,81- 0,00 6.419,81 6.419,81-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.212,47- 6.419,81- 0,00 6.419,81- 0,00 6.419,81 6.419,81-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.212,47- 6.419,81- 0,00 6.419,81- 0,00 6.419,81 6.419,81-
 Seite 622 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001258: SH Georg-Schumann-Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 187.237,67 187.237,67 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 187.237,67 187.237,67 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 187.237,67 187.237,67 0,00
 Seite 623 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001304: Grundsanierung Sporthalle Brüderstraße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 1.230.000,00 1.230.000,00 1.661.514,15 431.514,15 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.230.000,00 1.230.000,00 1.661.514,15 431.514,15 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 489.268,66- 2.181.035,67- 2.688.000,00- 5.686.790,05- 3.473.508,18- 2.213.281,87 2.213.281,87-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 87.010,78- 0,00 87.010,78 87.010,78-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 489.268,66- 2.181.035,67- 2.688.000,00- 5.773.800,83- 3.473.508,18- 2.300.292,65 2.300.292,65-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
489.268,66- 2.181.035,67- 1.458.000,00- 4.543.800,83- 1.811.994,03- 2.731.806,80 2.300.292,65-
 Seite 624 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001365: Aktionsplan Funktionsgebäude
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 625 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001366: Sporthalle Böhlitz-Ehrenberg
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 626 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001367: Sprintgerade Nordanlage
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 627 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 37.500,00 88.608,65 88.608,65 0,00 0,00
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.400,00 0,00 37.500,00 88.608,65 88.608,65 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
3.091,81- 17.897,60- 0,00 17.897,60- 0,00 17.897,60 17.897,60-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 219.903,85- 24.664,06- 172.000,00- 362.272,71- 79.947,77- 282.324,94 282.324,94-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 2.935,02- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 225.930,68- 42.561,66- 172.000,00- 380.170,31- 79.947,77- 300.222,54 300.222,54-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
224.530,68- 42.561,66- 134.500,00- 291.561,66- 8.660,88 300.222,54 300.222,54-
 Seite 628 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
51 Räumliche Planung und Entwicklung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 145,92 145,92 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
14.842.529,39 0,00 15.925.109,42 16.468.800,23 14.201.906,21 2.266.894,02- 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 10.636,36 0,00 137.559,42 137.559,42 44.504,25 93.055,17- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.263.870,65 0,00 1.073.798,56 1.073.798,56 1.051.440,67 22.357,89- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 619.091,50 0,00 259.650,00 393.037,34 562.061,13 169.023,79 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 575.335,67 0,00 399.400,00 399.400,00 453.077,52 53.677,52 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 217.021,01 0,00 296.350,00 296.941,84 177.499,09 119.442,75- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 35.932,78 0,00 0,00 0,00 47.389,41 47.389,41 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.517.021,76 0,00 1.512.650,00 1.512.650,00 2.286.162,11 773.512,11 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 19.070.802,76 0,00 19.466.957,98 20.144.627,97 18.779.682,06 1.364.945,91- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 14.219.125,62- 0,00 15.854.750,00- 15.854.750,00- 14.778.022,41- 1.076.727,59 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.189.763,33- 235.623,20- 7.353.000,00- 7.999.047,14- 5.046.927,54- 2.952.119,60 171.116,78-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 139.498,64- 0,00 504.694,51- 504.694,51- 174.377,11- 330.317,40 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 19.587,09- 0,00 57.000,00- 57.000,00- 7.284,23- 49.715,77 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
11.933.646,43- 0,00 11.925.536,79- 12.191.845,63- 12.221.743,29- 29.897,66- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.993.830,89- 0,00 1.926.150,00- 1.913.950,00- 1.991.863,63- 77.913,63- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 34.495.452,00- 235.623,20- 37.621.131,30- 38.521.287,28- 34.220.218,21- 4.301.069,07 171.116,78-
 Seite 629 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
15.424.649,24- 235.623,20- 18.154.173,32- 18.376.659,31- 15.440.536,15- 2.936.123,16 171.116,78-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 924.249,72 0,00 1.496.150,00 1.496.150,00 553.512,13 942.637,87- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 374.938,82- 0,00 630.100,00- 626.356,25- 331.839,99- 294.516,26 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.304.215,23- 0,00 0,00 0,00 1.522.625,80- 1.522.625,80- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
754.904,33- 0,00 866.050,00 869.793,75 1.300.953,66- 2.170.747,41- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 16.179.553,57- 235.623,20- 17.288.123,32- 17.506.865,56- 16.741.489,81- 765.375,75 171.116,78-
 Seite 630 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
51 Räumliche Planung und Entwicklung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 145,92 145,92 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
14.335.401,39 0,00 15.787.550,00 16.331.240,81 14.936.166,28 1.395.074,53- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
1.262.634,99 0,00 1.073.500,00 1.073.500,00 1.077.336,74 3.836,74 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.783.150,82 0,00 259.650,00 393.037,34 2.380.745,28 1.987.707,94 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 575.239,60 0,00 399.400,00 399.400,00 349.705,97 49.694,03- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 217.352,40 0,00 296.350,00 296.941,84 163.683,78 133.258,06- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.030,58 0,00 0,00 0,00 2.412,78 2.412,78 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.178.809,78 0,00 17.816.450,00 18.494.119,99 18.910.196,75 416.076,76 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 15.068.227,38- 0,00 15.848.650,00- 15.848.650,00- 14.961.650,53- 886.999,47 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.064.667,81- 235.623,20- 7.353.000,00- 7.999.047,14- 4.993.387,12- 3.005.660,02 171.116,78-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 28.920,17- 0,00 57.000,00- 57.000,00- 9.451,48- 47.548,52 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.239.456,57- 0,00 11.917.200,00- 12.183.508,84- 12.151.324,81- 32.184,03 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.099.112,89- 0,00 1.926.150,00- 1.913.950,00- 1.802.317,85- 111.632,15 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.500.384,82- 235.623,20- 37.102.000,00- 38.002.155,98- 33.918.131,79- 4.084.024,19 171.116,78-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
16.321.575,04- 235.623,20- 19.285.550,00- 19.508.035,99- 15.007.935,04- 4.500.100,95 171.116,78-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.884.660,26 0,00 4.991.950,00 5.735.622,35 2.393.125,96 3.342.496,39- 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 631 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
1.735.380,98 0,00 1.798.700,00 1.798.700,00 2.851.795,00 1.053.095,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
7.947,30 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.627.988,54 0,00 6.790.650,00 7.534.322,35 5.245.220,96 2.289.101,39- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
290.035,84- 362.895,39- 89.000,00- 407.024,29- 114.258,96- 292.765,33 129.454,24-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
203.173,85- 150.000,00- 80.000,00- 29.568,71- 34.956,91- 5.388,20- 200.431,29-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.661.873,64- 1.961.400,42- 6.075.900,00- 8.175.300,12- 7.008.990,41- 1.166.309,71 4.053.161,53-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
113.375,39- 10.530,79- 72.000,00- 65.330,20- 38.037,97- 27.292,23 12.350,59-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 614.625,45- 2.385.689,44- 4.440.950,00- 2.665.235,85- 1.103.180,63- 1.562.055,22 2.812.903,03-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00- 5.000,00- 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.883.084,17- 4.870.516,04- 10.757.850,00- 11.342.459,17- 8.304.424,88- 3.038.034,29 7.208.300,68-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
5.255.095,63- 4.870.516,04- 3.967.200,00- 3.808.136,82- 3.059.203,92- 748.932,90 7.208.300,68-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
21.576.670,67- 5.106.139,24- 23.252.750,00- 23.316.172,81- 18.067.138,96- 5.249.033,85 7.379.417,46-
 Seite 632 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 145,92 145,92 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
14.711.279,39 0,00 15.925.109,42 16.468.800,23 14.104.015,49 2.364.784,74- 0,00
aufgelöste Sonderposten 10.636,36 0,00 137.559,42 137.559,42 30.929,76 106.629,66- 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 275.569,45 0,00 259.298,56 259.298,56 243.105,77 16.192,79- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 606.673,31 0,00 248.650,00 382.037,34 544.421,56 162.384,22 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 474.021,59 0,00 298.000,00 298.000,00 379.768,85 81.768,85 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 217.021,01 0,00 296.350,00 296.941,84 177.499,09 119.442,75- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 95,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.514.531,04 0,00 1.479.500,00 1.479.500,00 2.281.137,87 801.637,87 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 17.799.191,71 0,00 18.506.907,98 19.184.577,97 17.730.094,55 1.454.483,42- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 10.063.978,90- 0,00 11.513.900,00- 11.513.900,00- 10.397.801,92- 1.116.098,08 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.098.072,89- 235.623,20- 7.232.050,00- 7.878.097,14- 4.926.747,79- 2.951.349,35 171.116,78-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 58.315,97- 0,00 252.131,32- 252.131,32- 59.313,25- 192.818,07 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 19.367,15- 0,00 57.000,00- 57.000,00- 7.228,76- 49.771,24 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
11.933.646,43- 0,00 11.925.536,79- 12.191.845,63- 12.221.743,29- 29.897,66- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 764.949,62- 0,00 564.550,00- 558.100,00- 830.862,86- 272.762,86- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 28.938.330,96- 235.623,20- 31.545.168,11- 32.451.074,09- 28.443.697,87- 4.007.376,22 171.116,78-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
11.139.139,25- 235.623,20- 13.038.260,13- 13.266.496,12- 10.713.603,32- 2.552.892,80 171.116,78-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 3.251,76 0,00 3.250,00 3.250,00 3.251,76 1,76 0,00
 Seite 633 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 190.999,34- 0,00 450.100,00- 446.356,25- 155.089,99- 291.266,26 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.208.825,11- 0,00 0,00 0,00 1.392.007,83- 1.392.007,83- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
1.396.572,69- 0,00 446.850,00- 443.106,25- 1.543.846,06- 1.100.739,81- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 12.535.711,94- 235.623,20- 13.485.110,13- 13.709.602,37- 12.257.449,38- 1.452.152,99 171.116,78-
 Seite 634 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 145,92 145,92 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
14.335.401,39 0,00 15.787.550,00 16.331.240,81 14.720.600,05 1.610.640,76- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
98.218,15 0,00 259.000,00 259.000,00 241.080,25 17.919,75- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.768.177,83 0,00 248.650,00 382.037,34 2.370.628,28 1.988.590,94 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 457.039,84 0,00 298.000,00 298.000,00 276.397,30 21.602,70- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 217.352,40 0,00 296.350,00 296.941,84 163.683,78 133.258,06- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.277,00 0,00 0,00 0,00 5,47 5,47 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.878.466,61 0,00 16.889.550,00 17.567.219,99 17.772.541,05 205.321,06 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 10.622.624,51- 0,00 11.508.650,00- 11.508.650,00- 10.539.102,61- 969.547,39 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.982.257,86- 235.623,20- 7.232.050,00- 7.878.097,14- 4.871.278,85- 3.006.818,29 171.116,78-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 28.920,17- 0,00 57.000,00- 57.000,00- 6.216,70- 50.783,30 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.239.456,57- 0,00 11.917.200,00- 12.183.508,84- 12.151.324,81- 32.184,03 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
753.265,92- 0,00 564.550,00- 558.100,00- 777.892,85- 219.792,85- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.626.525,03- 235.623,20- 31.279.450,00- 32.185.355,98- 28.345.815,82- 3.839.540,16 171.116,78-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
11.748.058,42- 235.623,20- 14.389.900,00- 14.618.135,99- 10.573.274,77- 4.044.861,22 171.116,78-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.884.660,26 0,00 4.991.950,00 5.666.622,35 2.324.125,96 3.342.496,39- 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
1.716.675,00 0,00 1.798.700,00 1.798.700,00 2.851.795,00 1.053.095,00 0,00
 Seite 635 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.601.335,26 0,00 6.790.650,00 7.465.322,35 5.175.920,96 2.289.401,39- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
40.365,65- 5.838,44- 0,00 14.984,94- 12.184,99- 2.799,95 6.436,64-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 80.000,00- 0,00 0,00 0,00 80.000,00-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.661.873,64- 1.961.400,42- 6.075.900,00- 8.175.300,12- 7.008.990,41- 1.166.309,71 4.053.161,53-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
20.844,50- 5.081,42- 12.000,00- 3.422,26- 3.422,26- 0,00 8.809,16-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 614.625,45- 2.385.689,44- 4.440.950,00- 2.665.235,85- 1.103.180,63- 1.562.055,22 2.812.903,03-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00- 5.000,00- 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.337.709,24- 4.358.009,72- 10.608.850,00- 10.858.943,17- 8.132.778,29- 2.726.164,88 6.961.310,36-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
4.736.373,98- 4.358.009,72- 3.818.200,00- 3.393.620,82- 2.956.857,33- 436.763,49 6.961.310,36-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
16.484.432,40- 4.593.632,92- 18.208.100,00- 18.011.756,81- 13.530.132,10- 4.481.624,71 7.132.427,14-
 Seite 636 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000074: Investitionszuwendung an Dritte
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 557.630,00 207.630,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 557.630,00 207.630,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.363.101,49- 0,00 0,00 0,00 632.584,97- 632.584,97- 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 1.381.479,87- 0,00 2.011.832,55- 0,00 2.011.832,55 1.381.479,87-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.363.101,49- 1.381.479,87- 0,00 2.011.832,55- 632.584,97- 1.379.247,58 1.381.479,87-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.363.101,49- 1.381.479,87- 350.000,00 1.661.832,55- 74.954,97- 1.586.877,58 1.381.479,87-
 Seite 637 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000377: Innenstadt
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68.082,98 0,00 0,00 91.475,95 0,00 91.475,95- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 68.082,98 0,00 0,00 91.475,95 0,00 91.475,95- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 83.765,87- 208.929,03- 0,00 279.258,22- 179.645,98- 99.612,24 75.739,21-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 141.422,73- 0,00 162.569,49- 0,00 162.569,49 162.569,49-
16 - Auszahlungen für sonstige Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00- 5.000,00- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 83.765,87- 350.351,76- 0,00 441.827,71- 184.645,98- 257.181,73 238.308,70-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
15.682,89- 350.351,76- 0,00 350.351,76- 184.645,98- 165.705,78 238.308,70-
 Seite 638 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000378: Folgemaßnahme CTL, Teilobjekt Markt
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 61.629,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 61.629,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 69.954,03- 82.723,06- 0,00 82.723,06- 0,00 82.723,06 82.723,06-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 69.954,03- 82.723,06- 0,00 82.723,06- 0,00 82.723,06 82.723,06-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
8.324,53- 82.723,06- 0,00 82.723,06- 0,00 82.723,06 82.723,06-
 Seite 639 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000379: Soziale Stadt Leipziger Osten
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 314.069,15 0,00 553.300,00 553.300,00 230.000,00 323.300,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 314.069,15 0,00 553.300,00 553.300,00 230.000,00 323.300,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10,00- 0,00 560.000,00- 537.300,00- 82.723,77- 454.576,23 111.367,65-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 585.455,45- 245.033,39- 270.000,00- 515.033,39- 238.568,90- 276.464,49 205.400,95-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 585.465,45- 245.033,39- 830.000,00- 1.052.333,39- 321.292,67- 731.040,72 316.768,60-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
271.396,30- 245.033,39- 276.700,00- 499.033,39- 91.292,67- 407.740,72 316.768,60-
 Seite 640 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000380: Stadtumbau Ost
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 352.493,94 0,00 1.964.550,00 1.964.550,00 520.490,91 1.444.059,09- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 352.493,94 0,00 1.964.550,00 1.964.550,00 520.490,91 1.444.059,09- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 755.100,61- 455.266,12- 2.613.200,00- 3.068.466,12- 1.479.147,95- 1.589.318,17 1.573.674,68-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 29.170,00- 527.753,45- 1.370.950,00- 1.898.703,45- 417.369,56- 1.481.333,89 910.069,42-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 784.270,61- 983.019,57- 3.984.150,00- 4.967.169,57- 1.896.517,51- 3.070.652,06 2.483.744,10-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
431.776,67- 983.019,57- 2.019.600,00- 3.002.619,57- 1.376.026,60- 1.626.592,97 2.483.744,10-
 Seite 641 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000381: Soziale Stadt Grünau
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 65.231,49 0,00 60.000,00 60.000,00 726,29 59.273,71- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 65.231,49 0,00 60.000,00 60.000,00 726,29 59.273,71- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.089,44- 2.053,01- 90.000,00- 92.053,01- 35.520,23- 56.532,78 45.474,74-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.089,44- 2.053,01- 90.000,00- 92.053,01- 35.520,23- 56.532,78 45.474,74-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
64.142,05 2.053,01- 30.000,00- 32.053,01- 34.793,94- 2.740,93- 45.474,74-
 Seite 642 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000384: EU-Programme EFRE Ost
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.050,03 0,00 145.000,00 145.000,00 0,00 145.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.050,03 0,00 145.000,00 145.000,00 0,00 145.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.851,68 32.388,08- 220.000,00- 252.388,08- 1.469,05- 250.919,03 105.919,03-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 15.851,68 32.388,08- 220.000,00- 252.388,08- 1.469,05- 250.919,03 105.919,03-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
18.901,71 32.388,08- 75.000,00- 107.388,08- 1.469,05- 105.919,03 105.919,03-
 Seite 643 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000385: EU-Programme EFRE West
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 475.788,91 0,00 480.500,00 634.662,60 627.937,78 6.724,82- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 475.788,91 0,00 480.500,00 634.662,60 627.937,78 6.724,82- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 132.392,42- 448.508,01- 550.000,00- 1.136.870,61- 662.117,88- 474.752,73 474.752,73-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 0,00 100.000,00 100.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 132.392,42- 448.508,01- 650.000,00- 1.236.870,61- 662.117,88- 574.752,73 574.752,73-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
343.396,49 448.508,01- 169.500,00- 602.208,01- 34.180,10- 568.027,91 574.752,73-
 Seite 644 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000386: Georg-Schumann-Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 427.647,60 0,00 254.600,00 254.600,00 22.256,97 232.343,03- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 427.647,60 0,00 254.600,00 254.600,00 22.256,97 232.343,03- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 649.497,89- 306.511,90- 178.000,00- 484.511,90- 124.775,66- 359.736,24 359.736,24-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 300.000,00- 300.000,00- 0,00 300.000,00 53.383,30-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 649.497,89- 306.511,90- 478.000,00- 784.511,90- 124.775,66- 659.736,24 413.119,54-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
221.850,29- 306.511,90- 223.400,00- 529.911,90- 102.518,69- 427.393,21 413.119,54-
 Seite 645 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000387: SOP G.-Schwarz-Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 44.000,00 53.329,29 6.666,67 46.662,62- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 44.000,00 53.329,29 6.666,67 46.662,62- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.042,66 8.801,81- 71.000,00- 104.931,10- 74.957,63- 29.973,47 25.535,64-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 2.757,83 2.757,83 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.042,66 8.801,81- 71.000,00- 104.931,10- 72.199,80- 32.731,30 25.535,64-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
3.042,66 8.801,81- 27.000,00- 51.601,81- 65.533,13- 13.931,32- 25.535,64-
 Seite 646 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000595: Lindenauer Hafen
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.116.666,66 0,00 1.048.300,00 1.468.004,51 876.047,34 591.957,17- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.116.666,66 0,00 1.048.300,00 1.468.004,51 876.047,34 591.957,17- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.570.945,04- 291.800,57- 1.682.000,00- 5.613.695,66- 3.488.139,14- 2.125.556,52 917.423,26-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.570.945,04- 291.800,57- 1.682.000,00- 5.613.695,66- 3.488.139,14- 2.125.556,52 917.423,26-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
4.454.278,38- 291.800,57- 633.700,00- 4.145.691,15- 2.612.091,80- 1.533.599,35 917.423,26-
 Seite 647 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000768: Modellfläche "Urbaner Wald"
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 41.700,00 41.700,00 0,00 41.700,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 41.700,00 41.700,00 0,00 41.700,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.455,93- 62.689,59- 41.700,00- 104.389,59- 45.167,13- 59.222,46 17.522,46-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 22.455,93- 62.689,59- 41.700,00- 104.389,59- 45.167,13- 59.222,46 17.522,46-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
22.455,93- 62.689,59- 0,00 62.689,59- 45.167,13- 17.522,46 17.522,46-
 Seite 648 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000808: Bosehaus
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.787,00- 908,04- 0,00 908,04- 0,00 908,04 908,04-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 14.787,00- 908,04- 0,00 908,04- 0,00 908,04 908,04-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
14.787,00- 908,04- 0,00 908,04- 0,00 908,04 908,04-
 Seite 649 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000812: Lindenau II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.561,71- 10.821,20- 0,00 10.821,20- 2.654,21- 8.166,99 8.166,99-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.561,71- 10.821,20- 0,00 10.821,20- 2.654,21- 8.166,99 8.166,99-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.561,71- 10.821,20- 0,00 10.821,20- 2.654,21- 8.166,99 8.166,99-
 Seite 650 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000982: Innerer Süden
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 24.481,81 50.000,00- 70.000,00- 190.920,46- 115.288,01- 75.632,45 75.632,45-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 24.481,81 50.000,00- 70.000,00- 190.920,46- 115.288,01- 75.632,45 75.632,45-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
24.481,81 50.000,00- 70.000,00- 190.920,46- 115.288,01- 75.632,45 75.632,45-
 Seite 651 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001253: Einzahlungen aus Vermögensveräußerung
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 1.448.700,00 1.448.700,00 167.000,00 1.281.700,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.448.700,00 1.448.700,00 167.000,00 1.281.700,00- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 1.448.700,00 1.448.700,00 167.000,00 1.281.700,00- 0,00
 Seite 652 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001300: LVB Investitionsmittel Tram
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 2.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 2.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 2.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 653 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001302: Vermögensveräuß. Schönauer Viertel
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
1.716.675,00 0,00 0,00 0,00 2.127.165,00 2.127.165,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.716.675,00 0,00 0,00 0,00 2.127.165,00 2.127.165,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.716.675,00 0,00 0,00 0,00 2.127.165,00 2.127.165,00 0,00
 Seite 654 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001330: SDP Waldstraßengebiet
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 40.000,00 360.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 40.000,00 360.000,00- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 40.000,00 360.000,00- 0,00
 Seite 655 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001331: SDP Waldstraßengebiet-privat
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 90.000,00- 400.000,00- 490.000,00- 450.000,00- 40.000,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 90.000,00- 400.000,00- 490.000,00- 450.000,00- 40.000,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 90.000,00- 400.000,00- 490.000,00- 450.000,00- 40.000,00 0,00
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Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001362: Connewitz-Biedermannstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.042,33- 0,00 0,00 72.324,60- 66.484,15- 5.840,45 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 20.042,33- 0,00 0,00 72.324,60- 66.484,15- 5.840,45 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
20.042,33- 0,00 0,00 72.324,60- 66.484,15- 5.840,45 0,00
 Seite 657 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001380: Ankaufträger für Grundstücke
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 80.000,00- 80.000,00- 0,00 80.000,00 80.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 80.000,00- 80.000,00- 0,00 80.000,00 80.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 80.000,00- 80.000,00- 0,00 80.000,00 80.000,00-
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Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001401: Reudnitz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 19.546,03- 0,00 0,00 75.000,00- 7.056,35- 67.943,65 67.943,65-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 19.546,03- 0,00 0,00 75.000,00- 7.056,35- 67.943,65 67.943,65-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
19.546,03- 0,00 0,00 75.000,00- 7.056,35- 67.943,65 67.943,65-
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Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001440: Prager Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 40.000,00- 6.177,29- 33.822,71 33.822,71-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 40.000,00- 6.177,29- 33.822,71 33.822,71-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 40.000,00- 6.177,29- 33.822,71 33.822,71-
 Seite 660 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001453: Gohlis
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 52.900,00- 3.474,51- 49.425,49 49.425,49-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 52.900,00- 3.474,51- 49.425,49 49.425,49-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 52.900,00- 3.474,51- 49.425,49 49.425,49-
 Seite 661 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001478: Neustädter Markt
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 9.000,00- 1.606,50- 7.393,50 7.393,50-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 9.000,00- 1.606,50- 7.393,50 7.393,50-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 9.000,00- 1.606,50- 7.393,50 7.393,50-
 Seite 662 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001482: Plagwitz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00 20.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00 20.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00 20.000,00-
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Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
40.365,65- 5.838,44- 0,00 21.421,58- 12.184,99- 9.236,59 6.436,64-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 20.844,50- 5.081,42- 12.000,00- 12.231,42- 3.422,26- 8.809,16 8.809,16-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 61.210,15- 10.919,86- 12.000,00- 33.653,00- 15.607,25- 18.045,75 15.245,80-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
61.210,15- 10.919,86- 12.000,00- 33.653,00- 15.607,25- 18.045,75 15.245,80-
 Seite 664 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
51 Räumliche Planung und Entwicklung
512 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
131.250,00 0,00 0,00 0,00 97.890,72 97.890,72 0,00
aufgelöste Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 13.574,49 13.574,49 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 988.301,20 0,00 814.500,00 814.500,00 808.334,90 6.165,10- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 12.418,19 0,00 11.000,00 11.000,00 17.639,57 6.639,57 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 101.314,08 0,00 101.400,00 101.400,00 73.308,67 28.091,33- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 35.836,86 0,00 0,00 0,00 47.389,41 47.389,41 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.490,72 0,00 33.150,00 33.150,00 5.024,24 28.125,76- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.271.611,05 0,00 960.050,00 960.050,00 1.049.587,51 89.537,51 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 4.155.146,72- 0,00 4.340.850,00- 4.340.850,00- 4.380.220,49- 39.370,49- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91.690,44- 0,00 120.950,00- 120.950,00- 120.179,75- 770,25 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 81.182,67- 0,00 252.563,19- 252.563,19- 115.063,86- 137.499,33 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 219,94- 0,00 0,00 0,00 55,47- 55,47- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.228.881,27- 0,00 1.361.600,00- 1.355.850,00- 1.161.000,77- 194.849,23 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 5.557.121,04- 0,00 6.075.963,19- 6.070.213,19- 5.776.520,34- 293.692,85 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
4.285.509,99- 0,00 5.115.913,19- 5.110.163,19- 4.726.932,83- 383.230,36 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 920.997,96 0,00 1.492.900,00 1.492.900,00 550.260,37 942.639,63- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 183.939,48- 0,00 180.000,00- 180.000,00- 176.750,00- 3.250,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 95.390,12- 0,00 0,00 0,00 130.617,97- 130.617,97- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
641.668,36 0,00 1.312.900,00 1.312.900,00 242.892,40 1.070.007,60- 0,00
 Seite 665 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 3.643.841,63- 0,00 3.803.013,19- 3.797.263,19- 4.484.040,43- 686.777,24- 0,00
 Seite 666 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
51 Räumliche Planung und Entwicklung
512 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 215.566,23 215.566,23 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
981.287,02 0,00 814.500,00 814.500,00 834.084,78 19.584,78 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 14.972,99 0,00 11.000,00 11.000,00 10.117,00 883,00- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 118.199,76 0,00 101.400,00 101.400,00 73.308,67 28.091,33- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.753,58 0,00 0,00 0,00 2.407,31 2.407,31 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.117.213,35 0,00 926.900,00 926.900,00 1.135.483,99 208.583,99 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 4.445.602,87- 0,00 4.340.000,00- 4.340.000,00- 4.422.547,92- 82.547,92- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 81.668,99- 0,00 120.950,00- 120.950,00- 122.108,27- 1.158,27- 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 3.234,78- 3.234,78- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.338.900,53- 0,00 1.361.600,00- 1.355.850,00- 1.024.425,00- 331.425,00 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.866.172,39- 0,00 5.822.550,00- 5.816.800,00- 5.572.315,97- 244.484,03 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
4.748.959,04- 0,00 4.895.650,00- 4.889.900,00- 4.436.831,98- 453.068,02 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 69.000,00 69.000,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
18.705,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
7.947,30 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 26.653,28 0,00 0,00 69.000,00 69.300,00 300,00 0,00
 Seite 667 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
249.670,19- 357.056,95- 89.000,00- 392.039,35- 102.073,97- 289.965,38 123.017,60-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
203.173,85- 150.000,00- 0,00 29.568,71- 34.956,91- 5.388,20- 120.431,29-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
92.530,89- 5.449,37- 60.000,00- 61.907,94- 34.615,71- 27.292,23 3.541,43-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 545.374,93- 512.506,32- 149.000,00- 483.516,00- 171.646,59- 311.869,41 246.990,32-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
518.721,65- 512.506,32- 149.000,00- 414.516,00- 102.346,59- 312.169,41 246.990,32-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
5.267.680,69- 512.506,32- 5.044.650,00- 5.304.416,00- 4.539.178,57- 765.237,43 246.990,32-
 Seite 668 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
51 Räumliche Planung und Entwicklung
512 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000152: Einnahmen aus Bodensonderungsverfahren
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
18.705,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 18.705,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
18.705,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 669 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000153: Entschädig.bzw.Ausgleich aus Grundstücks
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
49.600,00- 150.000,00- 0,00 150.000,00- 29.568,71- 120.431,29 120.431,29-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 49.600,00- 150.000,00- 0,00 150.000,00- 29.568,71- 120.431,29 120.431,29-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
49.600,00- 150.000,00- 0,00 150.000,00- 29.568,71- 120.431,29 120.431,29-
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Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000155: bewegliches AV
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 92.530,89- 5.449,37- 60.000,00- 65.449,37- 34.615,71- 30.833,66 3.541,43-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 92.530,89- 5.449,37- 60.000,00- 65.449,37- 34.615,71- 30.833,66 3.541,43-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
92.530,89- 5.449,37- 60.000,00- 65.449,37- 34.615,71- 30.833,66 3.541,43-
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Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000156: Migration
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
36.780,04- 80.000,00- 50.000,00- 130.000,00- 9.698,50- 120.301,50 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 36.780,04- 80.000,00- 50.000,00- 130.000,00- 9.698,50- 120.301,50 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
36.780,04- 80.000,00- 50.000,00- 130.000,00- 9.698,50- 120.301,50 0,00
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Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000954: Geoinfrastruktur - GDI Leipzig
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
84.013,00- 238.434,10- 39.000,00- 277.434,10- 63.140,98- 214.293,12 123.017,60-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 84.013,00- 238.434,10- 39.000,00- 277.434,10- 63.140,98- 214.293,12 123.017,60-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
84.013,00- 238.434,10- 39.000,00- 277.434,10- 63.140,98- 214.293,12 123.017,60-
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Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001181: Entschädigung aus Verkehrsflächenbereini
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
153.573,85- 0,00 0,00 0,00 5.388,20- 5.388,20- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 153.573,85- 0,00 0,00 0,00 5.388,20- 5.388,20- 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
153.573,85- 0,00 0,00 0,00 5.388,20- 5.388,20- 0,00
 Seite 674 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 69.000,00 69.000,00 0,00 0,00
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
7.947,30 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7.947,30 0,00 0,00 69.000,00 69.300,00 300,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
128.877,15- 38.622,85- 0,00 107.622,85- 29.234,49- 78.388,36 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 128.877,15- 38.622,85- 0,00 107.622,85- 29.234,49- 78.388,36 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
120.929,85- 38.622,85- 0,00 38.622,85- 40.065,51 78.688,36 0,00
 Seite 675 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
52 Bauen und Wohnen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
411.548,49 0,00 2.412,48 633.412,48 133.579,47 499.833,01- 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 2.447,20 0,00 2.412,48 2.412,48 39.623,18 37.210,70 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.142.895,36 0,00 6.165.150,00 6.165.150,00 5.303.505,74 861.644,26- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 8.738,48 0,00 9.150,00 9.150,00 10.918,42 1.768,42 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 140.930,60 0,00 400.000,00 400.000,00 335.772,21 64.227,79- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 181.322,80 0,00 116.700,00 116.700,00 130.541,14 13.841,14 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.885.435,73 0,00 6.693.412,48 7.324.412,48 5.914.316,98 1.410.095,50- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 6.482.210,08- 0,00 7.017.300,00- 7.017.300,00- 6.180.495,68- 836.804,32 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 11.523,69- 0,00 0,00 0,00 295,76- 295,76- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.442.647,85- 0,00 1.176.350,00- 1.807.321,88- 977.340,86- 829.981,02 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 146.088,18- 0,00 8.846,13- 8.846,13- 272.790,66- 263.944,53- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
4.660,27- 0,00 4.819,87- 4.819,87- 10.209,37- 5.389,50- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.707.948,14- 0,00 2.726.250,00- 2.726.250,00- 1.647.813,80- 1.078.436,20 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 9.795.078,21- 0,00 10.933.566,00- 11.564.537,88- 9.088.946,13- 2.475.591,75 0,00
 Seite 676 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.909.642,48- 0,00 4.240.153,52- 4.240.125,40- 3.174.629,15- 1.065.496,25 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 45.705,69- 0,00 101.000,00- 101.000,00- 34.368,64- 66.631,36 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 16.738,31- 0,00 0,00 0,00 53.442,78- 53.442,78- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
62.444,00- 0,00 101.000,00- 101.000,00- 87.811,42- 13.188,58 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 3.972.086,48- 0,00 4.341.153,52- 4.341.125,40- 3.262.440,57- 1.078.684,83 0,00
 Seite 677 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
52 Bauen und Wohnen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
72.556,65 0,00 0,00 631.000,00 1.054.498,98 423.498,98 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
5.349.333,46 0,00 6.165.150,00 6.165.150,00 1.999.206,96 4.165.943,04- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 8.274,38 0,00 9.150,00 9.150,00 11.246,22 2.096,22 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 47.539,01 0,00 400.000,00 400.000,00 138.842,31 261.157,69- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
19.545,00 0,00 27.000,00 27.000,00 17.556,19 9.443,81- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.497.248,50 0,00 6.601.300,00 7.232.300,00 3.221.350,66 4.010.949,34- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 6.961.635,94- 0,00 7.016.050,00- 7.016.050,00- 6.276.186,91- 739.863,09 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 11.523,69- 0,00 0,00 0,00 295,76- 295,76- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 934.967,82- 0,00 1.176.350,00- 1.807.321,88- 395.477,10- 1.411.844,78 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.648.615,26- 0,00 2.726.250,00- 2.726.250,00- 1.410.818,04- 1.315.431,96 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.556.742,71- 0,00 10.918.650,00- 11.549.621,88- 8.082.777,81- 3.466.844,07 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
4.059.494,21- 0,00 4.317.350,00- 4.317.321,88- 4.861.427,15- 544.105,27- 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 678 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
873,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 873,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
197.633,55- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.025,65- 0,00 8.000,00- 3.150,04- 3.121,92- 28,12 4.878,08-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 204.659,20- 0,00 8.000,00- 3.150,04- 3.121,92- 28,12 4.878,08-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
203.785,98- 0,00 8.000,00- 3.150,04- 3.121,92- 28,12 4.878,08-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
4.263.280,19- 0,00 4.325.350,00- 4.320.471,92- 4.864.549,07- 544.077,15- 4.878,08-
 Seite 679 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
52 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
409.099,37 0,00 0,00 0,00 112.820,45 112.820,45 0,00
aufgelöste Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 25.864,19 25.864,19 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.233.600,10 0,00 5.710.050,00 5.710.050,00 4.429.503,11 1.280.546,89- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.296,76 0,00 2.950,00 2.950,00 1.043,68 1.906,32- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 140.930,60 0,00 400.000,00 400.000,00 335.772,21 64.227,79- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 181.322,80 0,00 91.650,00 91.650,00 130.541,14 38.891,14 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.967.249,63 0,00 6.204.650,00 6.204.650,00 5.009.680,59 1.194.969,41- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 4.290.646,39- 0,00 4.822.450,00- 4.822.450,00- 4.061.254,57- 761.195,43 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 5.761,84- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.242.312,94- 0,00 987.050,00- 987.021,88- 786.369,35- 200.652,53 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 140.107,17- 0,00 1.414,36- 1.414,36- 253.737,38- 252.323,02- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.615.618,60- 0,00 2.637.150,00- 2.637.150,00- 1.560.387,26- 1.076.762,74 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 7.294.446,94- 0,00 8.448.064,36- 8.448.036,24- 6.661.748,56- 1.786.287,68 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.327.197,31- 0,00 2.243.414,36- 2.243.386,24- 1.652.067,97- 591.318,27 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 25.132,67- 0,00 51.000,00- 51.000,00- 1.080,00- 49.920,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.644,33- 0,00 4.502,34 4.502,34 39.914,49- 44.416,83- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
26.777,00- 0,00 46.497,66- 46.497,66- 40.994,49- 5.503,17 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 2.353.974,31- 0,00 2.289.912,02- 2.289.883,90- 1.693.062,46- 596.821,44 0,00
 Seite 680 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
52 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
72.556,65 0,00 0,00 0,00 423.498,98 423.498,98 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
152.648,12 0,00 5.710.050,00 5.710.050,00 1.719.710,57 3.990.339,43- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.245,28 0,00 2.950,00 2.950,00 1.043,68 1.906,32- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 32.861,65 0,00 400.000,00 400.000,00 83.369,41 316.630,59- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 27.000,00 27.000,00 2.226,19 24.773,81- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 259.311,70 0,00 6.140.000,00 6.140.000,00 2.229.848,83 3.910.151,17- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 4.711.829,64- 0,00 4.821.800,00- 4.821.800,00- 4.137.998,54- 683.801,46 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 5.761,84- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 882.242,80- 0,00 987.050,00- 987.021,88- 374.517,47- 612.504,41 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.523.676,37- 0,00 2.637.150,00- 2.637.150,00- 1.345.768,18- 1.291.381,82 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.123.510,65- 0,00 8.446.000,00- 8.445.971,88- 5.858.284,19- 2.587.687,69 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
6.864.198,95- 0,00 2.306.000,00- 2.305.971,88- 3.628.435,36- 1.322.463,48- 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
873,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 873,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
197.633,55- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
7.025,65- 0,00 8.000,00- 3.150,04- 3.121,92- 28,12 4.878,08-
 Seite 681 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 204.659,20- 0,00 8.000,00- 3.150,04- 3.121,92- 28,12 4.878,08-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
203.785,98- 0,00 8.000,00- 3.150,04- 3.121,92- 28,12 4.878,08-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
7.067.984,93- 0,00 2.314.000,00- 2.309.121,92- 3.631.557,28- 1.322.435,36- 4.878,08-
 Seite 682 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
52 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
873,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 873,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
197.633,55- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.025,65- 0,00 8.000,00- 8.028,12- 3.121,92- 4.906,20 4.878,08-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 204.659,20- 0,00 8.000,00- 8.028,12- 3.121,92- 4.906,20 4.878,08-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
203.785,98- 0,00 8.000,00- 8.028,12- 3.121,92- 4.906,20 4.878,08-
 Seite 683 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
52 Bauen und Wohnen
522 Wohnbauförderung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
2.449,12 0,00 2.412,48 633.412,48 13.063,89 620.348,59- 0,00
aufgelöste Sonderposten 2.447,20 0,00 2.412,48 2.412,48 6.063,86 3.651,38 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.732,66 0,00 4.500,00 4.500,00 2.828,05 1.671,95- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.728,45 0,00 5.050,00 5.050,00 9.565,88 4.515,88 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 11.910,23 0,00 11.962,48 642.962,48 25.457,82 617.504,66- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 601.641,22- 0,00 610.700,00- 610.700,00- 615.358,59- 4.658,59- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 295,76- 295,76- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.068,09- 0,00 20.050,00- 651.050,00- 23.175,24- 627.874,76 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 902,56- 0,00 893,18- 893,18- 788,04- 105,14 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
4.660,27- 0,00 4.819,87- 4.819,87- 10.209,37- 5.389,50- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 13.576,68- 0,00 6.100,00- 6.100,00- 13.838,52- 7.738,52- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 657.848,82- 0,00 642.563,05- 1.273.563,05- 663.665,52- 609.897,53 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
645.938,59- 0,00 630.600,57- 630.600,57- 638.207,70- 7.607,13- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 5.851,67- 0,00 0,00 0,00 5.986,45- 5.986,45- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
5.851,67- 0,00 0,00 0,00 5.986,45- 5.986,45- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 651.790,26- 0,00 630.600,57- 630.600,57- 644.194,15- 13.593,58- 0,00
 Seite 684 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
52 Bauen und Wohnen
522 Wohnbauförderung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 631.000,00 631.000,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.219,35 0,00 5.050,00 5.050,00 9.893,68 4.843,68 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.219,35 0,00 9.550,00 640.550,00 640.893,68 343,68 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 612.033,65- 0,00 610.650,00- 610.650,00- 617.996,45- 7.346,45- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 295,76- 295,76- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 29.269,21- 0,00 20.050,00- 651.050,00- 384,01- 650.665,99 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
7.345,42- 0,00 6.100,00- 6.100,00- 5.032,41- 1.067,59 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 648.648,28- 0,00 636.800,00- 1.267.800,00- 623.708,63- 644.091,37 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
643.428,93- 0,00 627.250,00- 627.250,00- 17.185,05 644.435,05 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
643.428,93- 0,00 627.250,00- 627.250,00- 17.185,05 644.435,05 0,00
 Seite 685 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
52 Bauen und Wohnen
523 Denkmalschutz und -pflege
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
0,00 0,00 0,00 0,00 7.695,13 7.695,13 0,00
aufgelöste Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 7.695,13 7.695,13 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 905.562,60 0,00 450.600,00 450.600,00 871.174,58 420.574,58 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 713,27 0,00 1.150,00 1.150,00 308,86 841,14- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 25.050,00 25.050,00 0,00 25.050,00- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 906.275,87 0,00 476.800,00 476.800,00 879.178,57 402.378,57 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.589.922,47- 0,00 1.584.150,00- 1.584.150,00- 1.503.882,52- 80.267,48 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 5.761,85- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 163.266,82- 0,00 169.250,00- 169.250,00- 167.796,27- 1.453,73 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 5.078,45- 0,00 2.036,25- 2.036,25- 18.265,24- 16.228,99- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 78.752,86- 0,00 83.000,00- 83.000,00- 73.588,02- 9.411,98 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 1.842.782,45- 0,00 1.838.436,25- 1.838.436,25- 1.763.532,05- 74.904,20 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
936.506,58- 0,00 1.361.636,25- 1.361.636,25- 884.353,48- 477.282,77 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 20.573,02- 0,00 50.000,00- 50.000,00- 33.288,64- 16.711,36 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 93,24- 0,00 0,00 0,00 7.541,84- 7.541,84- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
20.666,26- 0,00 50.000,00- 50.000,00- 40.830,48- 9.169,52 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 957.172,84- 0,00 1.411.636,25- 1.411.636,25- 925.183,96- 486.452,29 0,00
 Seite 686 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
52 Bauen und Wohnen
523 Denkmalschutz und -pflege
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
496.185,24 0,00 450.600,00 450.600,00 114.922,73 335.677,27- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 304,37 0,00 1.150,00 1.150,00 308,86 841,14- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 496.489,61 0,00 451.750,00 451.750,00 115.231,59 336.518,41- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.637.772,65- 0,00 1.583.600,00- 1.583.600,00- 1.520.191,92- 63.408,08 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 5.761,85- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 21.013,60- 0,00 169.250,00- 169.250,00- 20.522,77- 148.727,23 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
70.316,84- 0,00 83.000,00- 83.000,00- 60.017,45- 22.982,55 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.734.864,94- 0,00 1.835.850,00- 1.835.850,00- 1.600.732,14- 235.117,86 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.238.375,33- 0,00 1.384.100,00- 1.384.100,00- 1.485.500,55- 101.400,55- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
1.238.375,33- 0,00 1.384.100,00- 1.384.100,00- 1.485.500,55- 101.400,55- 0,00
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Leipzig Jahresabschluss
2015
53 Ver- und Entsorgung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
529,66 0,00 8.184,56 8.184,56 3.444,52 4.740,04- 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 529,66 0,00 184,56 184,56 482,02 297,46 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 26.276,57 0,00 25.070,80 25.070,80 23.810,95 1.259,85- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 494,30 0,00 200,00 200,00 66,48 133,52- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 269.729,44 0,00 255.000,00 255.000,00 275.339,76 20.339,76 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 2.282,85 0,00 3.500,00 3.500,00 2.956,77 543,23- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 22,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 34.501.396,78 0,00 31.266.300,00 32.252.300,00 36.544.845,86 4.292.545,86 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 34.800.732,34 0,00 31.558.255,36 32.544.255,36 36.850.464,34 4.306.208,98 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 279.617,33- 0,00 287.050,00- 287.050,00- 291.013,46- 3.963,46- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.416,26- 0,00 168.300,00- 168.300,00- 14.103,00- 154.197,00 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 3.982,22- 0,00 3.464,30- 3.464,30- 4.013,05- 548,75- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
1.216,18- 0,00 1.216,08- 1.216,08- 1.216,18- 0,10- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.640.021,34- 0,00 683.150,00- 1.562.150,00- 1.559.464,42- 2.685,58 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 1.939.253,33- 0,00 1.143.180,38- 2.022.180,38- 1.869.810,11- 152.370,27 0,00
 Seite 688 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
32.861.479,01 0,00 30.415.074,98 30.522.074,98 34.980.654,23 4.458.579,25 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 541,24- 0,00 3.200,00- 3.200,00- 0,00 3.200,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.386.173,36- 0,00 0,00 0,00 1.426.538,00- 1.426.538,00- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
1.386.714,60- 0,00 3.200,00- 3.200,00- 1.426.538,00- 1.423.338,00- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 31.474.764,41 0,00 30.411.874,98 30.518.874,98 33.554.116,23 3.035.241,25 0,00
 Seite 689 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
53 Ver- und Entsorgung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 2.962,50 5.037,50- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
26.194,37 0,00 25.000,00 25.000,00 23.589,38 1.410,62- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 40,86 0,00 200,00 200,00 40,38 159,62- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 267.809,38 0,00 255.000,00 255.000,00 271.737,21 16.737,21 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.282,85 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
40.578.204,45 0,00 31.266.300,00 32.252.300,00 32.814.639,44 562.339,44 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 40.874.531,91 0,00 31.558.000,00 32.544.000,00 33.112.968,91 568.968,91 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 328.905,57- 0,00 287.000,00- 287.000,00- 295.098,88- 8.098,88- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 17.510,18- 0,00 168.300,00- 168.300,00- 0,00 168.300,00 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.018.573,45- 0,00 748.453,00- 1.627.453,00- 1.825.082,54- 197.629,54- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.364.989,20- 0,00 1.203.753,00- 2.082.753,00- 2.120.181,42- 37.428,42- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
39.509.542,71 0,00 30.354.247,00 30.461.247,00 30.992.787,49 531.540,49 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 690 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 52.630,92- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.229,05-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 52.630,92- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.229,05-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
52.630,92- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.229,05-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
39.456.911,79 0,00 30.354.247,00 30.461.247,00 30.992.787,49 531.540,49 48.229,05-
 Seite 691 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
53 Ver- und Entsorgung
531 Elektrizitätsversorgung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 24.608.892,22 0,00 22.524.200,00 23.204.200,00 23.630.692,09 426.492,09 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 24.608.892,22 0,00 22.524.200,00 23.204.200,00 23.630.692,09 426.492,09 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 524.405,74- 0,00 0,00 445.000,00- 444.800,89- 199,11 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 524.405,74- 0,00 0,00 445.000,00- 444.800,89- 199,11 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
24.084.486,48 0,00 22.524.200,00 22.759.200,00 23.185.891,20 426.691,20 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 24.084.486,48 0,00 22.524.200,00 22.759.200,00 23.185.891,20 426.691,20 0,00
 Seite 692 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
53 Ver- und Entsorgung
531 Elektrizitätsversorgung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
26.035.052,10 0,00 22.524.200,00 23.204.200,00 23.584.719,63 380.519,63 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 26.035.052,10 0,00 22.524.200,00 23.204.200,00 23.584.719,63 380.519,63 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
65.230,17- 0,00 0,00 445.000,00- 557.953,40- 112.953,40- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 65.230,17- 0,00 0,00 445.000,00- 557.953,40- 112.953,40- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
25.969.821,93 0,00 22.524.200,00 22.759.200,00 23.026.766,23 267.566,23 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
25.969.821,93 0,00 22.524.200,00 22.759.200,00 23.026.766,23 267.566,23 0,00
 Seite 693 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
53 Ver- und Entsorgung
532 Gasversorgung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.039.332,97 0,00 1.878.900,00 2.077.900,00 2.096.896,31 18.996,31 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.039.332,97 0,00 1.878.900,00 2.077.900,00 2.096.896,31 18.996,31 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 435.367,16- 0,00 0,00 434.000,00- 433.303,70- 696,30 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 435.367,16- 0,00 0,00 434.000,00- 433.303,70- 696,30 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.603.965,81 0,00 1.878.900,00 1.643.900,00 1.663.592,61 19.692,61 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 1.603.965,81 0,00 1.878.900,00 1.643.900,00 1.663.592,61 19.692,61 0,00
 Seite 694 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
53 Ver- und Entsorgung
532 Gasversorgung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.063.289,28 0,00 1.878.900,00 2.077.900,00 1.650.638,30 427.261,70- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.063.289,28 0,00 1.878.900,00 2.077.900,00 1.650.638,30 427.261,70- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
204.155,64- 0,00 0,00 434.000,00- 524.216,55- 90.216,55- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 204.155,64- 0,00 0,00 434.000,00- 524.216,55- 90.216,55- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.859.133,64 0,00 1.878.900,00 1.643.900,00 1.126.421,75 517.478,25- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
1.859.133,64 0,00 1.878.900,00 1.643.900,00 1.126.421,75 517.478,25- 0,00
 Seite 695 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
53 Ver- und Entsorgung
533 Wasserversorgung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
264,83 0,00 92,28 92,28 241,01 148,73 0,00
aufgelöste Sonderposten 264,83 0,00 92,28 92,28 241,01 148,73 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 84,38 0,00 35,40 35,40 0,00 35,40- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 247,15 0,00 100,00 100,00 33,24 66,76- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 132.783,46 0,00 127.500,00 127.500,00 137.669,88 10.169,88 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 2.282,85 0,00 3.500,00 3.500,00 2.956,77 543,23- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 11,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 5.702.885,46 0,00 5.318.900,00 5.333.900,00 8.886.486,01 3.552.586,01 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.838.559,50 0,00 5.450.127,68 5.465.127,68 9.027.386,91 3.562.259,23 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 139.810,11- 0,00 143.550,00- 143.550,00- 145.507,98- 1.957,98- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.208,13- 0,00 9.150,00- 9.150,00- 7.051,50- 2.098,50 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 1.944,86- 0,00 1.732,15- 1.732,15- 1.986,52- 254,37- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
608,09- 0,00 608,04- 608,04- 608,09- 0,05- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 5.407,74- 0,00 7.000,00- 7.000,00- 5.875,96- 1.124,04 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 154.978,93- 0,00 162.040,19- 162.040,19- 161.030,05- 1.010,14 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
5.683.580,57 0,00 5.288.087,49 5.303.087,49 8.866.356,86 3.563.269,37 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 540,62- 0,00 1.600,00- 1.600,00- 0,00 1.600,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.386.173,36- 0,00 0,00 0,00 1.419.309,59- 1.419.309,59- 0,00
 Seite 696 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
1.386.713,98- 0,00 1.600,00- 1.600,00- 1.419.309,59- 1.417.709,59- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 4.296.866,59 0,00 5.286.487,49 5.301.487,49 7.447.047,27 2.145.559,78 0,00
 Seite 697 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
53 Ver- und Entsorgung
533 Wasserversorgung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 84,38 84,38 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 20,43 0,00 100,00 100,00 20,19 79,81- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 131.823,43 0,00 127.500,00 127.500,00 135.868,60 8.368,60 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.282,85 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10.329.576,94 0,00 5.318.900,00 5.333.900,00 5.648.727,77 314.827,77 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.463.703,65 0,00 5.450.000,00 5.465.000,00 5.784.700,94 319.700,94 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 164.454,68- 0,00 143.500,00- 143.500,00- 147.550,69- 4.050,69- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 9.150,00- 9.150,00- 0,00 9.150,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.228,25- 0,00 7.000,00- 7.000,00- 4.000,72- 2.999,28 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 168.682,93- 0,00 159.650,00- 159.650,00- 151.551,41- 8.098,59 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
10.295.020,72 0,00 5.290.350,00 5.305.350,00 5.633.149,53 327.799,53 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
10.295.020,72 0,00 5.290.350,00 5.305.350,00 5.633.149,53 327.799,53 0,00
 Seite 698 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
53 Ver- und Entsorgung
534 Fernwärmeversorgung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.150.286,13 0,00 1.544.300,00 1.636.300,00 1.930.553,74 294.253,74 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.150.286,13 0,00 1.544.300,00 1.636.300,00 1.930.553,74 294.253,74 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.150.286,13 0,00 1.544.300,00 1.636.300,00 1.930.553,74 294.253,74 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 2.150.286,13 0,00 1.544.300,00 1.636.300,00 1.930.553,74 294.253,74 0,00
 Seite 699 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
53 Ver- und Entsorgung
534 Fernwärmeversorgung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.150.286,13 0,00 1.544.300,00 1.636.300,00 1.930.553,74 294.253,74 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.150.286,13 0,00 1.544.300,00 1.636.300,00 1.930.553,74 294.253,74 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.150.286,13 0,00 1.544.300,00 1.636.300,00 1.930.553,74 294.253,74 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
2.150.286,13 0,00 1.544.300,00 1.636.300,00 1.930.553,74 294.253,74 0,00
 Seite 700 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
53 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 669.150,00- 0,00 669.150,00- 669.150,00- 669.150,00- 0,00 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 669.150,00- 0,00 669.150,00- 669.150,00- 669.150,00- 0,00 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
669.150,00- 0,00 669.150,00- 669.150,00- 669.150,00- 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 669.150,00- 0,00 669.150,00- 669.150,00- 669.150,00- 0,00 0,00
 Seite 701 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
53 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
740.448,18- 0,00 734.453,00- 734.453,00- 734.453,24- 0,24- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 740.448,18- 0,00 734.453,00- 734.453,00- 734.453,24- 0,24- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
740.448,18- 0,00 734.453,00- 734.453,00- 734.453,24- 0,24- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
740.448,18- 0,00 734.453,00- 734.453,00- 734.453,24- 0,24- 0,00
 Seite 702 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
53 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
264,83 0,00 8.092,28 8.092,28 3.203,51 4.888,77- 0,00
aufgelöste Sonderposten 264,83 0,00 92,28 92,28 241,01 148,73 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 26.192,19 0,00 25.035,40 25.035,40 23.810,95 1.224,45- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 247,15 0,00 100,00 100,00 33,24 66,76- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 136.945,98 0,00 127.500,00 127.500,00 137.669,88 10.169,88 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 11,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 217,71 217,71 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 163.661,52 0,00 160.727,68 160.727,68 164.935,29 4.207,61 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 139.807,22- 0,00 143.500,00- 143.500,00- 145.505,48- 2.005,48- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.208,13- 0,00 159.150,00- 159.150,00- 7.051,50- 152.098,50 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.037,36- 0,00 1.732,15- 1.732,15- 2.026,53- 294,38- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
608,09- 0,00 608,04- 608,04- 608,09- 0,05- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 5.690,70- 0,00 7.000,00- 7.000,00- 6.333,87- 666,13 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 155.351,50- 0,00 311.990,19- 311.990,19- 161.525,47- 150.464,72 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
8.310,02 0,00 151.262,51- 151.262,51- 3.409,82 154.672,33 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,62- 0,00 1.600,00- 1.600,00- 0,00 1.600,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 7.228,41- 7.228,41- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
0,62- 0,00 1.600,00- 1.600,00- 7.228,41- 5.628,41- 0,00
 Seite 703 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 8.309,40 0,00 152.862,51- 152.862,51- 3.818,59- 149.043,92 0,00
 Seite 704 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
53 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 2.962,50 5.037,50- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
26.194,37 0,00 25.000,00 25.000,00 23.505,00 1.495,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 20,43 0,00 100,00 100,00 20,19 79,81- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 135.985,95 0,00 127.500,00 127.500,00 135.868,61 8.368,61 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 162.200,75 0,00 160.600,00 160.600,00 162.356,30 1.756,30 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 164.450,89- 0,00 143.500,00- 143.500,00- 147.548,19- 4.048,19- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 17.510,18- 0,00 159.150,00- 159.150,00- 0,00 159.150,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.511,21- 0,00 7.000,00- 7.000,00- 4.458,63- 2.541,37 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 186.472,28- 0,00 309.650,00- 309.650,00- 152.006,82- 157.643,18 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
24.271,53- 0,00 149.050,00- 149.050,00- 10.349,48 159.399,48 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 52.630,92- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.229,05-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 52.630,92- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.229,05-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
52.630,92- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.229,05-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
76.902,45- 0,00 149.050,00- 149.050,00- 10.349,48 159.399,48 48.229,05-
 Seite 705 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
53 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000432: Regenwassernetz/-leitung Rückmarsdorf
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 52.630,92- 0,00 0,00 48.229,05- 0,00 48.229,05 48.229,05-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 52.630,92- 0,00 0,00 48.229,05- 0,00 48.229,05 48.229,05-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
52.630,92- 0,00 0,00 48.229,05- 0,00 48.229,05 48.229,05-
 Seite 706 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
21.206.957,68 0,00 16.602.523,45 19.671.501,22 22.444.333,53 2.772.832,31 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 14.145.788,04 0,00 12.091.773,45 12.091.773,45 13.927.822,09 1.836.048,64 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.289.082,50 0,00 5.637.077,32 5.837.751,45 5.322.353,04 515.398,41- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.326.952,70 0,00 1.773.200,00 1.778.200,00 1.751.970,33 26.229,67- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 107.661,78 0,00 82.000,00 88.059,11 87.319,88 739,23- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 92.032,54 0,00 61.350,00 61.350,00 0,00 61.350,00- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 1.193,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 647.687,18 0,00 460.626,59 460.626,59 831.908,98 371.282,39 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 29.671.567,93 0,00 24.616.777,36 27.897.488,37 30.437.885,76 2.540.397,39 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 13.663.818,52- 0,00 13.988.000,00- 13.988.000,00- 14.106.481,74- 118.481,74- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 5.421,36- 5.421,36- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.046.442,82- 2.995,89- 31.318.050,00- 35.367.142,92- 34.137.518,00- 1.229.624,92 105.117,80-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 58.891.196,91- 0,00 59.361.735,01- 59.431.523,84- 59.345.566,53- 85.957,31 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 64.175,83- 0,00 40.000,00- 40.000,00- 30.523,32- 9.476,68 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
1.009.686,61- 0,00 1.548.728,46- 1.557.273,12- 1.447.570,03- 109.703,09 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 7.389.619,10- 0,00 6.404.250,00- 6.705.629,00- 6.677.983,41- 27.645,59 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 113.064.939,79- 2.995,89- 112.660.763,47- 117.089.568,88- 115.751.064,39- 1.338.504,49 105.117,80-
 Seite 707 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
83.393.371,86- 2.995,89- 88.043.986,11- 89.192.080,51- 85.313.178,63- 3.878.901,88 105.117,80-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 16.828,00 0,00 30.400,00 30.400,00 20.490,00 9.910,00- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 110.765,91- 0,00 201.350,00- 201.350,00- 169.880,71- 31.469,29 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 102.662.163,63- 0,00 0,00 0,00 100.401.317,04- 100.401.317,04- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
102.756.101,54- 0,00 170.950,00- 170.950,00- 100.550.707,75- 100.379.757,75- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 186.149.473,40- 2.995,89- 88.214.936,11- 89.363.030,51- 185.863.886,38- 96.500.855,87- 105.117,80-
 Seite 708 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
8.068.310,58 0,00 4.510.750,00 7.579.727,77 6.378.419,25 1.201.308,52- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
5.076.157,15 0,00 4.888.050,00 5.088.724,13 5.389.944,62 301.220,49 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.151.469,50 0,00 1.773.200,00 1.778.200,00 1.294.573,63 483.626,37- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 203.690,07 0,00 82.000,00 88.059,11 90.780,25 2.721,14 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 92.032,54 0,00 61.350,00 61.350,00 0,00 61.350,00- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
65.309,30 0,00 0,00 0,00 211.154,71 211.154,71 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.656.969,14 0,00 11.315.350,00 14.596.061,01 13.364.872,46 1.231.188,55- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 14.291.111,35- 0,00 13.983.800,00- 13.983.800,00- 14.220.101,91- 236.301,91- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 5.421,36- 5.421,36- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 30.477.574,23- 2.995,89- 31.318.050,00- 35.367.142,92- 32.146.119,26- 3.221.023,66 105.117,80-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 35.945,16- 0,00 40.000,00- 40.000,00- 112.067,90- 72.067,90- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 238.239,49- 0,00 209.700,00- 218.244,66- 263.831,21- 45.586,55- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
6.241.862,26- 0,00 8.125.631,00- 8.427.010,00- 8.098.400,14- 328.609,86 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 51.284.732,49- 2.995,89- 53.677.181,00- 58.036.197,58- 54.845.941,78- 3.190.255,80 105.117,80-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
35.627.763,35- 2.995,89- 42.361.831,00- 43.440.136,57- 41.481.069,32- 1.959.067,25 105.117,80-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 14.535.142,09 0,00 18.402.550,00 21.574.205,42 14.130.452,46 7.443.752,96- 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 709 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
2.108.831,79 0,00 2.705.000,00 2.705.000,00 2.624.789,34 80.210,66- 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
16.441,71 0,00 0,00 12.306,39 12.306,39 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 25.890,09 0,00 0,00 38.077,15 166.278,00 128.200,85 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 16.686.305,68 0,00 21.107.550,00 24.329.588,96 16.933.826,19 7.395.762,77- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
38.155,29- 154.514,21- 345.000,00- 55.868,79- 19.341,34- 36.527,45 444.121,41-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 282.256,95- 0,00 0,00 0,00 0,00 282.256,95-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 21.901.844,62- 20.638.331,08- 34.452.400,00- 30.609.397,54- 23.613.685,05- 6.995.712,49 29.439.295,22-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
424.995,70- 251.684,25- 737.450,00- 335.932,76- 321.669,01- 14.263,75 369.021,62-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 1.190.143,54- 4.638.230,63- 2.600.000,00- 3.057.923,49- 2.192.548,98- 865.374,51 2.934.102,40-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 23.555.139,15- 25.965.017,12- 38.134.850,00- 34.059.122,58- 26.147.244,38- 7.911.878,20 33.468.797,60-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
6.868.833,47- 25.965.017,12- 17.027.300,00- 9.729.533,62- 9.213.418,19- 516.115,43 33.468.797,60-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
42.496.596,82- 25.968.013,01- 59.389.131,00- 53.169.670,19- 50.694.487,51- 2.475.182,68 33.573.915,40-
 Seite 710 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
17.741.695,52 0,00 13.405.825,91 16.339.311,85 18.549.727,96 2.210.416,11 0,00
aufgelöste Sonderposten 12.254.835,59 0,00 10.434.725,91 10.434.725,91 11.994.891,82 1.560.165,91 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 75.114,32 0,00 707.736,23 707.736,23 86.251,51 621.484,72- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 352.704,31 0,00 358.300,00 358.300,00 341.902,33 16.397,67- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 76.679,87 0,00 60.300,00 66.359,11 67.865,60 1.506,49 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 923,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 632.477,94 0,00 340.904,00 340.904,00 760.558,11 419.654,11 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 18.879.595,65 0,00 14.873.066,14 17.812.611,19 19.806.305,51 1.993.694,32 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 10.402.168,99- 0,00 10.549.050,00- 10.549.050,00- 10.763.312,96- 214.262,96- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4.879,22- 4.879,22- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.982.568,77- 2.995,89- 26.159.500,00- 29.921.850,17- 28.762.126,96- 1.159.723,21 103.512,45-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 50.571.236,13- 0,00 51.199.209,02- 51.199.209,02- 51.026.002,49- 173.206,53 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 64.175,83- 0,00 40.000,00- 40.000,00- 569,15- 39.430,85 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
700.469,57- 0,00 707.304,23- 715.848,89- 1.105.106,18- 389.257,29- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 743.861,57- 0,00 711.650,00- 703.388,40- 663.094,05- 40.294,35 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 89.464.480,86- 2.995,89- 89.366.713,25- 93.129.346,48- 92.325.091,01- 804.255,47 103.512,45-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
70.584.885,21- 2.995,89- 74.493.647,11- 75.316.735,29- 72.518.785,50- 2.797.949,79 103.512,45-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 14.499,00 0,00 26.050,00 26.050,00 17.654,18 8.395,82- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 97.862,43- 0,00 151.550,00- 151.550,00- 146.363,59- 5.186,41 0,00
 Seite 711 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 102.554.245,47- 0,00 0,00 0,00 93.863.020,77- 93.863.020,77- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
102.637.608,90- 0,00 125.500,00- 125.500,00- 93.991.730,18- 93.866.230,18- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 173.222.494,11- 2.995,89- 74.619.147,11- 75.442.235,29- 166.510.515,68- 91.068.280,39- 103.512,45-
 Seite 712 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
6.523.136,50 0,00 2.971.100,00 5.904.585,94 4.307.370,29 1.597.215,65- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
37.872,36 0,00 62.700,00 62.700,00 90.995,38 28.295,38 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 166.742,56 0,00 358.300,00 358.300,00 325.954,43 32.345,57- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 96.976,86 0,00 60.300,00 66.359,11 73.311,58 6.952,47 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
65.309,30 0,00 0,00 0,00 199.654,71 199.654,71 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.890.037,58 0,00 3.452.400,00 6.391.945,05 4.997.286,39 1.394.658,66- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 10.852.586,94- 0,00 10.545.400,00- 10.545.400,00- 10.805.387,51- 259.987,51- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4.879,22- 4.879,22- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.717.897,66- 2.995,89- 26.159.500,00- 29.921.850,17- 28.651.054,99- 1.270.795,18 103.512,45-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 35.945,16- 0,00 40.000,00- 40.000,00- 82.113,73- 42.113,73- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.873,91- 0,00 35.300,00- 43.844,66- 95.149,21- 51.304,55- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
449.789,72- 0,00 711.650,00- 703.388,40- 715.725,11- 12.336,71- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.061.093,39- 2.995,89- 37.491.850,00- 41.254.483,23- 40.354.309,77- 900.173,46 103.512,45-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
15.171.055,81- 2.995,89- 34.039.450,00- 34.862.538,18- 35.357.023,38- 494.485,20- 103.512,45-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 11.716.537,20 0,00 13.674.100,00 16.299.694,08 9.705.915,34 6.593.778,74- 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
2.108.831,79 0,00 1.255.000,00 1.255.000,00 1.622.571,22 367.571,22 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
16.441,71 0,00 0,00 12.306,39 12.306,39 0,00 0,00
 Seite 713 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 25.890,09 0,00 0,00 38.077,15 166.278,00 128.200,85 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 13.867.700,79 0,00 14.929.100,00 17.605.077,62 11.507.070,95 6.098.006,67- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
29.254,70- 154.514,21- 345.000,00- 55.392,80- 18.865,35- 36.527,45 444.121,41-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 282.256,95- 0,00 0,00 0,00 0,00 282.256,95-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 21.309.526,30- 18.435.918,00- 30.898.250,00- 27.886.609,92- 21.184.120,55- 6.702.489,37 26.036.705,76-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
424.995,70- 251.684,25- 337.850,00- 321.134,97- 312.986,77- 8.148,20 347.930,06-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 1.190.143,54- 3.346.730,63- 1.800.000,00- 2.257.923,49- 2.127.150,98- 130.772,51 1.642.602,40-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 22.953.920,24- 22.471.104,04- 33.381.100,00- 30.521.061,18- 23.643.123,65- 6.877.937,53 28.753.616,58-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
9.086.219,45- 22.471.104,04- 18.452.000,00- 12.915.983,56- 12.136.052,70- 779.930,86 28.753.616,58-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
24.257.275,26- 22.474.099,93- 52.491.450,00- 47.778.521,74- 47.493.076,08- 285.445,66 28.857.129,03-
 Seite 714 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000410: Holsteinstraße KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 730,23- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 730,23- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
730,23- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 715 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000411: Cunnersdorfer Straße KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 480,09- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 480,09- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
480,09- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 716 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000418: Straßenausbaubeiträge
3 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit
1.259.864,35 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.168.890,10 168.890,10 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.259.864,35 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.168.890,10 168.890,10 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.259.864,35 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.168.890,10 168.890,10 0,00
 Seite 717 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000420: Erschließungskosten Neubaugebiet Probsth
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 42.295,88- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 42.295,88- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
42.295,88- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 718 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000421: bewegliches AV
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
16.441,71 0,00 0,00 12.306,39 12.306,39 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 16.441,71 0,00 0,00 12.306,39 12.306,39 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
29.254,70- 10.717,15- 0,00 10.717,15- 18.865,35- 8.148,20- 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 424.995,70- 251.684,25- 337.850,00- 669.065,03- 312.986,77- 356.078,26 347.930,06-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 454.250,40- 262.401,40- 337.850,00- 679.782,18- 331.852,12- 347.930,06 347.930,06-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
437.808,69- 262.401,40- 337.850,00- 667.475,79- 319.545,73- 347.930,06 347.930,06-
 Seite 719 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000433: Wohnanlage Martinshöhe
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 544,07 544,07 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 544,07 544,07 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 544,07 544,07 0,00
 Seite 720 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000435: Planungsmittel Verkehrsmanagement
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 33.192,05 262.651,16- 50.000,00- 312.651,16- 0,00 312.651,16 312.651,16-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33.192,05 262.651,16- 50.000,00- 312.651,16- 0,00 312.651,16 312.651,16-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
33.192,05 262.651,16- 50.000,00- 312.651,16- 0,00 312.651,16 312.651,16-
 Seite 721 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000439: Teslabrücke, BA I.1
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.358.170,88 0,00 0,00 188.882,43 241.622,15 52.739,72 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.358.170,88 0,00 0,00 188.882,43 241.622,15 52.739,72 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.033.051,31- 1.183.261,71- 0,00 1.183.261,71- 356.469,42- 826.792,29 817.439,63-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.033.051,31- 1.183.261,71- 0,00 1.183.261,71- 356.469,42- 826.792,29 817.439,63-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
325.119,57 1.183.261,71- 0,00 994.379,28- 114.847,27- 879.532,01 817.439,63-
 Seite 722 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000440: Gustav-Freytag-Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.610,13- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.610,13- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.610,13- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 723 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000454: Großverkehrszeichen
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9.540,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 9.540,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 104.528,23- 90.000,00- 194.021,84- 123.145,16- 70.876,68 77.482,02-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 104.528,23- 90.000,00- 194.021,84- 123.145,16- 70.876,68 77.482,02-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
9.540,62 104.528,23- 90.000,00- 194.021,84- 123.145,16- 70.876,68 77.482,02-
 Seite 724 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000455: Schulwegsicherung
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 81.431,00 81.431,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 81.431,00 81.431,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.743,80- 170.503,19- 80.000,00- 236.434,19- 100.617,22- 135.816,97 135.816,97-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.743,80- 170.503,19- 80.000,00- 236.434,19- 100.617,22- 135.816,97 135.816,97-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.743,80- 170.503,19- 80.000,00- 155.003,19- 19.186,22- 135.816,97 135.816,97-
 Seite 725 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000474: Beteiligung AZV Parthe
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 50.000,00- 50.000,00- 0,00 50.000,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 14.668,62- 0,00 0,00 0,00 49.932,00- 49.932,00- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 14.668,62- 0,00 50.000,00- 50.000,00- 49.932,00- 68,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
14.668,62- 0,00 50.000,00- 50.000,00- 49.932,00- 68,00 0,00
 Seite 726 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000475: Albertbrücke im Zuge K.-Heine-Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 104.088,67- 0,00 104.088,67- 0,00 104.088,67 104.088,67-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 104.088,67- 0,00 104.088,67- 0,00 104.088,67 104.088,67-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 104.088,67- 0,00 104.088,67- 0,00 104.088,67 104.088,67-
 Seite 727 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000476: Karl-Liebknecht-Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 34.369,22 34.989,55 620,33 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 34.369,22 34.989,55 620,33 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 419,08- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 419,08- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
419,08- 0,00 0,00 34.369,22 34.989,55 620,33 0,00
 Seite 728 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000477: Beethovenstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 370,07 370,07 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 370,07 370,07 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 370,07 370,07 0,00
 Seite 729 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000478: Karl-Heine-Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.252,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.252,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.012,65- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.012,65- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.239,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 730 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000490: Kreisverkehr Seehausen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 887,43 887,43 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 887,43 887,43 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 887,43 887,43 0,00
 Seite 731 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000497: Rekonstruktion LSA
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 93.725,75 53.367,75 40.358,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 93.725,75 53.367,75 40.358,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 137.147,98- 97.430,82- 1.000.000,00- 1.226.276,28- 516.870,35- 709.405,93 709.415,26-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 137.147,98- 97.430,82- 1.000.000,00- 1.226.276,28- 516.870,35- 709.405,93 709.415,26-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
137.147,98- 97.430,82- 1.000.000,00- 1.132.550,53- 463.502,60- 669.047,93 709.415,26-
 Seite 732 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000500: FM CTL - HP Semmelweisstr.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 247,67- 0,00 247,67- 0,00 247,67 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 247,67- 0,00 247,67- 0,00 247,67 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 247,67- 0,00 247,67- 0,00 247,67 0,00
 Seite 733 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000501: Folgemaßnahme CTL - TV Süd
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 365.200,00 0,00 0,00 111.067,57 642.587,69 531.520,12 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 365.200,00 0,00 0,00 111.067,57 642.587,69 531.520,12 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.273,60- 349.233,21- 0,00 349.233,21- 107.880,74- 241.352,47 231.444,63-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.273,60- 349.233,21- 0,00 349.233,21- 107.880,74- 241.352,47 231.444,63-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
358.926,40 349.233,21- 0,00 238.165,64- 534.706,95 772.872,59 231.444,63-
 Seite 734 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000514: Brücke Bornaische Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 538.268,35 0,00 0,00 552.814,84 448.118,27 104.696,57- 0,00
8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 104.696,57 104.696,57 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 538.268,35 0,00 0,00 552.814,84 552.814,84 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.011.257,53- 1.077.819,36- 50.000,00- 1.680.634,20- 1.359.621,18- 321.013,02 302.426,40-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.011.257,53- 1.077.819,36- 50.000,00- 1.680.634,20- 1.359.621,18- 321.013,02 302.426,40-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.472.989,18- 1.077.819,36- 50.000,00- 1.127.819,36- 806.806,34- 321.013,02 302.426,40-
 Seite 735 000
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2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000516: Lützner Straße BA 20.1
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 69.457,45- 62.823,84- 0,00 62.823,84- 5.435,54- 57.388,30 57.388,30-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 69.457,45- 62.823,84- 0,00 62.823,84- 5.435,54- 57.388,30 57.388,30-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
69.457,45- 62.823,84- 0,00 62.823,84- 5.435,54- 57.388,30 57.388,30-
 Seite 736 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000517: Lützner Str. BA 19
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31.665,75 31.665,75 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31.665,75 31.665,75 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 64.978,98- 69.068,79- 0,00 69.068,79- 1.949,22- 67.119,57 67.119,57-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 64.978,98- 69.068,79- 0,00 69.068,79- 1.949,22- 67.119,57 67.119,57-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
64.978,98- 69.068,79- 0,00 69.068,79- 29.716,53 98.785,32 67.119,57-
 Seite 737 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000518: Wurzner Straße (Dresdner-Torgauer Str.)
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 700.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 88.500,00 86.500,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 700.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 88.500,00 86.500,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 802.855,50- 933.910,84- 5.000,00- 938.910,84- 848.390,18- 90.520,66 62.393,70-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 258.068,73- 0,00 0,00 0,00 24.696,30- 24.696,30- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.060.924,23- 933.910,84- 5.000,00- 938.910,84- 873.086,48- 65.824,36 62.393,70-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
360.924,23- 933.910,84- 3.000,00- 936.910,84- 784.586,48- 152.324,36 62.393,70-
 Seite 738 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000524: Liebigstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 575.695,07- 45.547,93- 0,00 45.547,93- 19.064,36- 26.483,57 26.483,57-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 575.695,07- 45.547,93- 0,00 45.547,93- 19.064,36- 26.483,57 26.483,57-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
575.695,07- 45.547,93- 0,00 45.547,93- 19.064,36- 26.483,57 26.483,57-
 Seite 739 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000525: GW Deutscher Platz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 6.951,59 6.951,59 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 6.951,59 6.951,59 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 6.951,59 6.951,59 0,00
 Seite 740 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000526: Könneritzstraße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 644.700,00 644.700,00 644.000,00 700,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 644.700,00 644.700,00 644.000,00 700,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 53.154,74- 327.145,26- 1.623.100,00- 2.149.045,26- 1.459.707,04- 689.338,22 637.435,40-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 53.154,74- 327.145,26- 1.623.100,00- 2.149.045,26- 1.459.707,04- 689.338,22 637.435,40-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
53.154,74- 327.145,26- 978.400,00- 1.504.345,26- 815.707,04- 688.638,22 637.435,40-
 Seite 741 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000527: Pfaffendorfer Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 35.898,60 0,00 160.350,00 160.350,00 58.868,25 101.481,75- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 35.898,60 0,00 160.350,00 160.350,00 58.868,25 101.481,75- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.657,02- 122.140,58- 300.000,00- 422.140,58- 71.903,74- 350.236,84 167.726,68-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 11.657,02- 122.140,58- 300.000,00- 422.140,58- 71.903,74- 350.236,84 167.726,68-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
24.241,58 122.140,58- 139.650,00- 261.790,58- 13.035,49- 248.755,09 167.726,68-
 Seite 742 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000528: TV Nord zw. Leibniz- u. Löhrstr.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 69.429,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 69.429,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.323,42- 213.163,62- 0,00 213.163,62- 203,13 213.366,75 213.163,62-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.323,42- 213.163,62- 0,00 213.163,62- 203,13 213.366,75 213.163,62-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
66.105,82 213.163,62- 0,00 213.163,62- 203,13 213.366,75 213.163,62-
 Seite 743 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000529: Antonienbrücke
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.275.000,00 0,00 4.871.850,00 4.871.850,00 2.950.000,00 1.921.850,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.275.000,00 0,00 4.871.850,00 4.871.850,00 2.950.000,00 1.921.850,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.391.894,99- 821.695,60- 6.800.000,00- 7.621.695,60- 3.766.895,01- 3.854.800,59 1.932.950,59-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.391.894,99- 821.695,60- 6.800.000,00- 7.621.695,60- 3.766.895,01- 3.854.800,59 1.932.950,59-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
116.894,99- 821.695,60- 1.928.150,00- 2.749.845,60- 816.895,01- 1.932.950,59 1.932.950,59-
 Seite 744 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000531: Brücke Tauchaer Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 650.000,00 0,00 390.000,00 390.000,00 179.880,72 210.119,28- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 650.000,00 0,00 390.000,00 390.000,00 179.880,72 210.119,28- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.560.489,38- 689.798,65- 650.000,00- 1.339.798,65- 911.110,36- 428.688,29 218.569,10-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.560.489,38- 689.798,65- 650.000,00- 1.339.798,65- 911.110,36- 428.688,29 218.569,10-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
910.489,38- 689.798,65- 260.000,00- 949.798,65- 731.229,64- 218.569,01 218.569,10-
 Seite 745 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000533: Höfe am Brühl TO Knoten Tröndlinring
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 151.307,86- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 151.307,86- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 62.661,51- 1.778,98- 0,00 1.778,98- 1.334,23- 444,75 444,75-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 62.661,51- 1.778,98- 0,00 1.778,98- 1.334,23- 444,75 444,75-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
213.969,37- 1.778,98- 0,00 1.778,98- 1.334,23- 444,75 444,75-
 Seite 746 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000535: Höfe am Brühl
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 52.179,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 52.179,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 6.507,33- 0,00 6.507,33- 1.722,17- 4.785,16 4.785,16-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.507,33- 0,00 6.507,33- 1.722,17- 4.785,16 4.785,16-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
52.179,40 6.507,33- 0,00 6.507,33- 1.722,17- 4.785,16 4.785,16-
 Seite 747 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000536: Richard-Wagner-Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 72.706,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 12.043,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 84.749,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 41.371,09 98.943,96- 0,00 98.943,96- 37.028,01- 61.915,95 61.915,95-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 41.371,09 98.943,96- 0,00 98.943,96- 37.028,01- 61.915,95 61.915,95-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
126.120,82 98.943,96- 0,00 98.943,96- 37.028,01- 61.915,95 61.915,95-
 Seite 748 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000537: Richard-Wagner-Platz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 28.674,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 28.674,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 185.619,25- 50.342,93- 0,00 50.342,93- 29.434,73- 20.908,20 20.908,20-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 185.619,25- 50.342,93- 0,00 50.342,93- 29.434,73- 20.908,20 20.908,20-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
156.944,80- 50.342,93- 0,00 50.342,93- 29.434,73- 20.908,20 20.908,20-
 Seite 749 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000552: KV K.-Tauchnitz-Str.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 439.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 439.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 850.058,04- 84.048,96- 0,00 84.048,96- 49.383,58- 34.665,38 34.665,38-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 850.058,04- 84.048,96- 0,00 84.048,96- 49.383,58- 34.665,38 34.665,38-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
410.570,04- 84.048,96- 0,00 84.048,96- 49.383,58- 34.665,38 34.665,38-
 Seite 750 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000554: K.-Eisner-Str. (A.-Hoffmann-Wundtstr.)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 751 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000560: S1, Anbindg. Slevogtstr. (Diderot- b. Sc
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 600.000,00- 414.000,00- 1.014.000,00- 0,00 1.014.000,00 1.014.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 600.000,00- 414.000,00- 1.014.000,00- 0,00 1.014.000,00 1.014.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 600.000,00- 414.000,00- 1.014.000,00- 0,00 1.014.000,00 1.014.000,00-
 Seite 752 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000561: BÜ-Beseitigung Slevogtstraße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 405.180,00 0,00 0,00 0,00 329.902,77- 329.902,77- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 405.180,00 0,00 0,00 0,00 329.902,77- 329.902,77- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 83.960,19- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 29.804,96 29.804,96 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 83.960,19- 0,00 0,00 0,00 29.804,96 29.804,96 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
321.219,81 0,00 0,00 0,00 300.097,81- 300.097,81- 0,00
 Seite 753 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000570: Ablösebeträge für Stellplätze
3 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit
789.418,31 0,00 250.000,00 250.000,00 453.681,12 203.681,12 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 789.418,31 0,00 250.000,00 250.000,00 453.681,12 203.681,12 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
789.418,31 0,00 250.000,00 250.000,00 453.681,12 203.681,12 0,00
 Seite 754 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000571: Einsatz Stellplatzablösebeträge
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 100.000,00- 131.893,27- 16.407,64- 115.485,63 16.767,58-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 100.000,00- 131.893,27- 16.407,64- 115.485,63 16.767,58-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 100.000,00- 131.893,27- 16.407,64- 115.485,63 16.767,58-
 Seite 755 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000572: Radwege
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 103.120,00 0,00 600.000,00 600.000,00 245.978,41 354.021,59- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 103.120,00 0,00 600.000,00 600.000,00 245.978,41 354.021,59- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 416.312,75- 385.494,43- 1.200.000,00- 1.585.494,43- 137.464,27- 1.448.030,16 645.012,31-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 416.312,75- 385.494,43- 1.200.000,00- 1.585.494,43- 137.464,27- 1.448.030,16 645.012,31-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
313.192,75- 385.494,43- 600.000,00- 985.494,43- 108.514,14 1.094.008,57 645.012,31-
 Seite 756 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000573: Verkehrswichtige Straßen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 757 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000574: Maßnahmen EKrG
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 148.390,78 0,00 500.000,00 500.000,00 178.571,68- 678.571,68- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 148.390,78 0,00 500.000,00 500.000,00 178.571,68- 678.571,68- 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 217.910,26- 1.184.795,99- 800.000,00- 1.984.795,99- 673.311,53- 1.311.484,46 918.955,66-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 217.910,26- 1.184.795,99- 800.000,00- 1.984.795,99- 673.311,53- 1.311.484,46 918.955,66-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
69.519,48- 1.184.795,99- 300.000,00- 1.484.795,99- 851.883,21- 632.912,78 918.955,66-
 Seite 758 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000575: Straßen Innenstadt
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 29.716,56 29.716,56 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 29.716,56 29.716,56 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 160.772,99- 400.000,00- 590.489,55- 28.446,89- 562.042,66 554.557,56-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 160.772,99- 400.000,00- 590.489,55- 28.446,89- 562.042,66 554.557,56-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 160.772,99- 400.000,00- 560.772,99- 1.269,67 562.042,66 554.557,56-
 Seite 759 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000577: Kommunale Brücken
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 116.147,97 0,00 670.000,00 946.652,67 946.652,67 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 116.147,97 0,00 670.000,00 946.652,67 946.652,67 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 99.576,39- 623.489,62- 1.386.850,00- 2.286.992,29- 828.673,28- 1.458.319,01 1.458.319,01-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 99.576,39- 623.489,62- 1.386.850,00- 2.286.992,29- 828.673,28- 1.458.319,01 1.458.319,01-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
16.571,58 623.489,62- 716.850,00- 1.340.339,62- 117.979,39 1.458.319,01 1.458.319,01-
 Seite 760 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000578: Grundhafte Straßenerneuerung
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 62.727,04 0,00 0,00 0,00 1.367,49- 1.367,49- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 62.727,04 0,00 0,00 0,00 1.367,49- 1.367,49- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.069,27- 14.035,46- 0,00 14.035,46- 4.054,99 18.090,45 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.069,27- 14.035,46- 0,00 14.035,46- 4.054,99 18.090,45 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
60.657,77 14.035,46- 0,00 14.035,46- 2.687,50 16.722,96 0,00
 Seite 761 000
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2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000579: Ingenieurbauwerke
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 13.653,49 0,00 73.000,00 300.316,27 284.448,97 15.867,30- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 13.653,49 0,00 73.000,00 300.316,27 284.448,97 15.867,30- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 95.818,28- 286.745,12- 1.055.000,00- 1.631.961,39- 496.874,23- 1.135.087,16 995.508,06-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 247.975,28- 624.004,55- 0,00 624.004,55- 755.389,94- 131.385,39- 8.568,56-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 343.793,56- 910.749,67- 1.055.000,00- 2.255.965,94- 1.252.264,17- 1.003.701,77 1.004.076,62-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
330.140,07- 910.749,67- 982.000,00- 1.955.649,67- 967.815,20- 987.834,47 1.004.076,62-
 Seite 762 000
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2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000580: FM CTL-2.Aufzug W.-Leuschner-Platz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 11.783,01- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 11.783,01- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
11.783,01- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 763 000
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2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000581: Peterssteinweg/Karl-Liebknecht-Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 490.000,00 0,00 2.270.000,00 2.270.000,00 1.317.920,00 952.080,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 490.000,00 0,00 2.270.000,00 2.270.000,00 1.317.920,00 952.080,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.106.005,50- 670.068,33- 4.604.000,00- 5.274.068,33- 3.527.274,21- 1.746.794,12 1.329.830,93-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.106.005,50- 670.068,33- 4.604.000,00- 5.274.068,33- 3.527.274,21- 1.746.794,12 1.329.830,93-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.616.005,50- 670.068,33- 2.334.000,00- 3.004.068,33- 2.209.354,21- 794.714,12 1.329.830,93-
 Seite 764 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000582: Brückenplanung
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 15.000,00 3.817,44 11.182,56- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 15.000,00 3.817,44 11.182,56- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 672.319,79- 1.285.651,00- 1.160.000,00- 2.397.417,46- 805.792,18- 1.591.625,28 1.591.625,28-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 18.358,67- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 690.678,46- 1.285.651,00- 1.160.000,00- 2.397.417,46- 805.792,18- 1.591.625,28 1.591.625,28-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
690.678,46- 1.285.651,00- 1.160.000,00- 2.382.417,46- 801.974,74- 1.580.442,72 1.591.625,28-
 Seite 765 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000583: Planung investiver Vorhaben
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 21.098,70 0,00 21.098,70- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 21.098,70 0,00 21.098,70- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 854.198,88- 1.090.803,60- 950.000,00- 2.170.659,09- 1.053.616,82- 1.117.042,27 1.072.831,23-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 854.198,88- 1.090.803,60- 950.000,00- 2.170.659,09- 1.053.616,82- 1.117.042,27 1.072.831,23-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
854.198,88- 1.090.803,60- 950.000,00- 2.149.560,39- 1.053.616,82- 1.095.943,57 1.072.831,23-
 Seite 766 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000586: Beitragsfähige Straßen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 767 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000587: Straßenbau in Ortsteilen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 119.263,04- 0,00 196.263,04- 640,22 196.903,26 196.263,04-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 119.263,04- 0,00 196.263,04- 640,22 196.903,26 196.263,04-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 119.263,04- 0,00 196.263,04- 640,22 196.903,26 196.263,04-
 Seite 768 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000588: Straßenbaumaßnahmen (stadtbezirksbez.)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 7.483,15- 0,00 7.483,15- 0,00 7.483,15 7.483,15-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 7.483,15- 0,00 7.483,15- 0,00 7.483,15 7.483,15-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 7.483,15- 0,00 7.483,15- 0,00 7.483,15 7.483,15-
 Seite 769 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000589: Erneuerung von Gehwegen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 770 000
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2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000590: Schwachstellenanalyse IP Nord
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 50.778,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 50.778,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 2.448,15- 0,00 52.568,15- 865,31- 51.702,84 50.126,33-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 2.448,15- 0,00 52.568,15- 865,31- 51.702,84 50.126,33-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
50.778,90 2.448,15- 0,00 52.568,15- 865,31- 51.702,84 50.126,33-
 Seite 771 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000593: Lützner Straße BA 20.2
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 700.000,00 0,00 0,00 351.048,22 540.228,22 189.180,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 700.000,00 0,00 0,00 351.048,22 540.228,22 189.180,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.786.493,53- 828.180,94- 10.000,00- 1.219.865,88- 542.374,55- 677.491,33 607.019,40-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 87.966,36- 0,00 0,00 0,00 70.471,93- 70.471,93- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.874.459,89- 828.180,94- 10.000,00- 1.219.865,88- 612.846,48- 607.019,40 607.019,40-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.174.459,89- 828.180,94- 10.000,00- 868.817,66- 72.618,26- 796.199,40 607.019,40-
 Seite 772 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000597: Roßplatz/Universitätsstraße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29.876,25 29.876,25 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 29.876,25 29.876,25 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.421,65- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.421,65- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.421,65- 0,00 0,00 0,00 29.876,25 29.876,25 0,00
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Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000637: Landsteiner Straße 2. und 3. BA
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 4.000,00- 0,00 4.000,00- 3.621,11- 378,89 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 378,89- 378,89- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 4.000,00- 0,00 4.000,00- 4.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 4.000,00- 0,00 4.000,00- 4.000,00- 0,00 0,00
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Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000639: Deckenbauprogramm
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.000.954,35 0,00 1.504.000,00 1.504.000,00 1.091.706,32 412.293,68- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.000.954,35 0,00 1.504.000,00 1.504.000,00 1.091.706,32 412.293,68- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.433.975,21- 1.396.952,27- 2.442.150,00- 3.819.102,27- 2.122.382,69- 1.696.719,58 1.303.005,26-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.433.975,21- 1.396.952,27- 2.442.150,00- 3.819.102,27- 2.122.382,69- 1.696.719,58 1.303.005,26-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
433.020,86- 1.396.952,27- 938.150,00- 2.315.102,27- 1.030.676,37- 1.284.425,90 1.303.005,26-
 Seite 775 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000640: Paul-List-Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.319,85- 7.054,97- 0,00 7.054,97- 0,00 7.054,97 7.054,97-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 8.319,85- 7.054,97- 0,00 7.054,97- 0,00 7.054,97 7.054,97-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
8.319,85- 7.054,97- 0,00 7.054,97- 0,00 7.054,97 7.054,97-
 Seite 776 000
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2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000641: Leitungsdüker Brücke Str. 18. Oktober
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 12.445,14- 1.448.316,67- 1.000.000,00- 1.200.000,00- 521.721,82- 678.278,18 678.278,18-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 12.445,14- 1.448.316,67- 1.000.000,00- 1.200.000,00- 521.721,82- 678.278,18 678.278,18-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
12.445,14- 1.448.316,67- 1.000.000,00- 1.200.000,00- 521.721,82- 678.278,18 678.278,18-
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2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000642: G.-Schumann-Str. v. Delitzscher b.Stahme
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 364.200,00- 364.200,00- 1.505,35- 362.694,65 362.694,65-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 364.200,00- 364.200,00- 1.505,35- 362.694,65 362.694,65-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 364.200,00- 364.200,00- 1.505,35- 362.694,65 362.694,65-
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2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000643: FM CTL - Petersstraße, 3. BA
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 313.442,93 0,00 0,00 0,00 58.568,25 58.568,25 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 313.442,93 0,00 0,00 0,00 58.568,25 58.568,25 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 500.022,55- 145.506,35- 0,00 145.506,35- 76.240,44- 69.265,91 68.665,91-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 500.022,55- 145.506,35- 0,00 145.506,35- 76.240,44- 69.265,91 68.665,91-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
186.579,62- 145.506,35- 0,00 145.506,35- 17.672,19- 127.834,16 68.665,91-
 Seite 779 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000645: Neubau LSA
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 17.111,00 0,00 130.000,00 130.000,00 98.821,00 31.179,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 17.111,00 0,00 130.000,00 130.000,00 98.821,00 31.179,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 40.000,00- 250.000,00- 290.000,00- 176.876,34- 113.123,66 81.944,66-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 40.000,00- 250.000,00- 290.000,00- 176.876,34- 113.123,66 81.944,66-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
17.111,00 40.000,00- 120.000,00- 160.000,00- 78.055,34- 81.944,66 81.944,66-
 Seite 780 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000653: Brücke Straße des 18. Oktober
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 1.248.316,67- 0,00 1.248.316,67 1.248.316,67-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 1.248.316,67- 0,00 1.248.316,67 1.248.316,67-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 1.248.316,67- 0,00 1.248.316,67 1.248.316,67-
 Seite 781 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000655: Stadtanteil LVB-Vorhaben
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 76.998,00 0,00 0,00 484.200,00 0,00 484.200,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 76.998,00 0,00 0,00 484.200,00 0,00 484.200,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 207.315,08- 189.186,52- 295.100,00- 1.031.300,00- 364.617,09- 666.682,91 666.682,91-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 207.315,08- 189.186,52- 295.100,00- 1.031.300,00- 364.617,09- 666.682,91 666.682,91-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
130.317,08- 189.186,52- 295.100,00- 547.100,00- 364.617,09- 182.482,91 666.682,91-
 Seite 782 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000951: FÜ Miltitzer Allee
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.831,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.831,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 123.427,55- 15.166,93- 0,00 15.166,93- 5.590,94- 9.575,99 9.575,99-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 123.427,55- 15.166,93- 0,00 15.166,93- 5.590,94- 9.575,99 9.575,99-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
119.596,04- 15.166,93- 0,00 15.166,93- 5.590,94- 9.575,99 9.575,99-
 Seite 783 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001011: Verkehrserschließung Reclam-Gymnasium
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.168,74- 1.556,76- 0,00 1.556,76- 10.726,18 12.282,94 1.556,76-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 18.168,74- 1.556,76- 0,00 1.556,76- 10.726,18 12.282,94 1.556,76-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
18.168,74- 1.556,76- 0,00 1.556,76- 10.726,18 12.282,94 1.556,76-
 Seite 784 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001013: Folgemaßn. CTL Platzfläche Petersstraße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 267.350,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 267.350,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 94.582,47- 28.942,36- 0,00 28.942,36- 2.190,68- 26.751,68 26.751,68-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 94.582,47- 28.942,36- 0,00 28.942,36- 2.190,68- 26.751,68 26.751,68-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
172.768,10 28.942,36- 0,00 28.942,36- 2.190,68- 26.751,68 26.751,68-
 Seite 785 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001016: Karl-Marx-Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 129.382,72- 227.309,19- 0,00 227.309,19- 0,00 227.309,19 227.309,19-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 129.382,72- 227.309,19- 0,00 227.309,19- 0,00 227.309,19 227.309,19-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
129.382,72- 227.309,19- 0,00 227.309,19- 0,00 227.309,19 227.309,19-
 Seite 786 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001017: Landsberger Brücke
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 350.000,00- 91.200,00- 441.200,00- 1.853,86- 439.346,14 439.346,14-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 350.000,00- 91.200,00- 441.200,00- 1.853,86- 439.346,14 439.346,14-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 350.000,00- 91.200,00- 441.200,00- 1.853,86- 439.346,14 439.346,14-
 Seite 787 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001018: Ersatzneubau Plagwitzer Brücke
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 44.984,45- 55.015,55- 200.000,00- 255.015,55- 3.247,84- 251.767,71 251.767,71-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 44.984,45- 55.015,55- 200.000,00- 255.015,55- 3.247,84- 251.767,71 251.767,71-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
44.984,45- 55.015,55- 200.000,00- 255.015,55- 3.247,84- 251.767,71 251.767,71-
 Seite 788 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001019: Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 399.900,00- 600.000,00- 1.016.500,00- 16.600,00- 999.900,00 999.900,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 399.900,00- 600.000,00- 1.016.500,00- 16.600,00- 999.900,00 999.900,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 399.900,00- 600.000,00- 1.016.500,00- 16.600,00- 999.900,00 999.900,00-
 Seite 789 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001021: Bayrischer Platz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 790 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001022: Arthur-Hoffmann-Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 208.800,00- 208.800,00- 0,00 208.800,00 208.800,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 208.800,00- 208.800,00- 0,00 208.800,00 208.800,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 208.800,00- 208.800,00- 0,00 208.800,00 208.800,00-
 Seite 791 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001023: Georg-Schwarz-Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 1.750.000,00- 1.750.000,00- 11.089,01- 1.738.910,99 1.288.910,99-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.750.000,00- 1.750.000,00- 11.089,01- 1.738.910,99 1.288.910,99-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 1.300.000,00- 1.300.000,00- 11.089,01- 1.288.910,99 1.288.910,99-
 Seite 792 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001026: Koordinierung Stadttechnik
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 99.950,00- 77.000,00- 99.950,00- 0,00 99.950,00 99.950,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 99.950,00- 77.000,00- 99.950,00- 0,00 99.950,00 99.950,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 99.950,00- 77.000,00- 99.950,00- 0,00 99.950,00 99.950,00-
 Seite 793 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001027: Umfeld Probsteikirche
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 74.000,00 188.100,00 203.743,11 15.643,11 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 74.000,00 188.100,00 203.743,11 15.643,11 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 205.550,00- 254.400,00- 574.050,00- 203.277,85- 370.772,15 310.578,89-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 205.550,00- 254.400,00- 574.050,00- 203.277,85- 370.772,15 310.578,89-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 205.550,00- 180.400,00- 385.950,00- 465,26 386.415,26 310.578,89-
 Seite 794 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001028: straßenbauliche Anlagen, OT Rückmarsdorf
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 44.367,04- 0,00 250.000,00- 285.144,60- 10.447,18- 274.697,42 38.506,23-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 44.367,04- 0,00 250.000,00- 285.144,60- 10.447,18- 274.697,42 38.506,23-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
44.367,04- 0,00 250.000,00- 285.144,60- 10.447,18- 274.697,42 38.506,23-
 Seite 795 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001029: wasserwirtsch. Anlagen, OT Rückmarsdorf
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 87.470,68 0,00 0,00 300,00- 84.457,30- 84.157,30- 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 166.510,11- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 79.039,43- 0,00 0,00 300,00- 84.457,30- 84.157,30- 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
79.039,43- 0,00 0,00 300,00- 84.457,30- 84.157,30- 0,00
 Seite 796 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001030: BGA Programmierungs- u. Testplätze LSA
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 78.797,06- 100.000,00- 178.797,06- 0,00 178.797,06 178.797,06-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 78.797,06- 100.000,00- 178.797,06- 0,00 178.797,06 178.797,06-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 78.797,06- 100.000,00- 178.797,06- 0,00 178.797,06 178.797,06-
 Seite 797 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001031: BGA Qualitätsanalyse-Tools LSA
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 150.000,00- 150.000,00- 0,00 150.000,00 105.324,35-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 150.000,00- 150.000,00- 0,00 150.000,00 105.324,35-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 150.000,00- 150.000,00- 0,00 150.000,00 105.324,35-
 Seite 798 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001032: Umsetzung Maßn. Verkehrsunfallkommission
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 253.250,00- 13.250,00- 0,00 13.250,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 253.250,00- 13.250,00- 0,00 13.250,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 253.250,00- 13.250,00- 0,00 13.250,00 0,00
 Seite 799 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001033: FM CTL, Vorfeld Portikus
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 156.179,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 156.179,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 305.849,70- 0,00 305.849,70- 177.011,18- 128.838,52 113.258,85-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 24.329,33- 0,00 0,00 0,00 6.375,85- 6.375,85- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 24.329,33- 305.849,70- 0,00 305.849,70- 183.387,03- 122.462,67 113.258,85-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
131.849,70 305.849,70- 0,00 305.849,70- 183.387,03- 122.462,67 113.258,85-
 Seite 800 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001114: August-Bebel-Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 762.198,20- 171.311,56- 0,00 171.311,56- 72.790,20- 98.521,36 98.521,34-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 762.198,20- 171.311,56- 0,00 171.311,56- 72.790,20- 98.521,36 98.521,34-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
502.198,20- 171.311,56- 0,00 171.311,56- 72.790,20- 98.521,36 98.521,34-
 Seite 801 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001130: Erschließung Markthalle
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 841.469,15- 0,00 841.469,15- 0,00 841.469,15 841.469,15-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 841.469,15- 0,00 841.469,15- 0,00 841.469,15 841.469,15-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 841.469,15- 0,00 841.469,15- 0,00 841.469,15 841.469,15-
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2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001178: Grundstückszufahrten mit LSA
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 127.490,89- 13.163,19- 0,00 13.163,19- 10.243,12- 2.920,07 13.163,19-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 127.490,89- 13.163,19- 0,00 13.163,19- 10.243,12- 2.920,07 13.163,19-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
127.490,89- 13.163,19- 0,00 13.163,19- 10.243,12- 2.920,07 13.163,19-
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001239: Prager Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 50.000,00- 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 50.000,00- 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 50.000,00- 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001290: Rückzahlung Zuwendungen
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 38.544,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 38.544,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 839.400,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 87.832,15- 52.565,75- 0,00 54.677,68- 54.677,68- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 927.232,15- 52.565,75- 0,00 54.677,68- 54.677,68- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
888.687,37- 52.565,75- 0,00 54.677,68- 54.677,68- 0,00 0,00
 Seite 805 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001293: Haltestelle Diakonissenhaus
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 200.000,00- 0,00 200.000,00- 200.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 200.000,00- 0,00 200.000,00- 200.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 200.000,00- 0,00 200.000,00- 200.000,00- 0,00 0,00
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001296: Erikenbrücke
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 73.676,96 0,00 1.334.200,00 1.334.200,00 0,00 1.334.200,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 73.676,96 0,00 1.334.200,00 1.334.200,00 0,00 1.334.200,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 73.676,96- 0,00 1.334.200,00- 1.702.770,00- 15.000,00- 1.687.770,00 353.570,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 73.676,96- 0,00 1.334.200,00- 1.702.770,00- 15.000,00- 1.687.770,00 353.570,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 368.570,00- 15.000,00- 353.570,00 353.570,00-
 Seite 807 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001298: Rückzahlung überzahlter Bauausgaben
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 95.375,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 13.846,69 0,00 0,00 38.077,15 61.581,43 23.504,28 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 109.222,65 0,00 0,00 38.077,15 61.581,43 23.504,28 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
109.222,65 0,00 0,00 38.077,15 61.581,43 23.504,28 0,00
 Seite 808 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001312: Dieskaustraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 809 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001314: Brücke Geithainer Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 810 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001320: Brücke Johannapark
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 99.950,00- 100.000,00- 199.950,00- 3.033,61- 196.916,39 196.916,39-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 99.950,00- 100.000,00- 199.950,00- 3.033,61- 196.916,39 196.916,39-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 99.950,00- 100.000,00- 199.950,00- 3.033,61- 196.916,39 196.916,39-
 Seite 811 000
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001321: Umfeld Sportforum
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 250.000,00- 250.000,00- 27.482,33- 222.517,67 222.517,67-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 250.000,00- 250.000,00- 27.482,33- 222.517,67 222.517,67-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 250.000,00- 250.000,00- 27.482,33- 222.517,67 222.517,67-
 Seite 812 000
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2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001325: Eingangsbereich Zoo
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 25.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 25.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 61.212,52- 0,00 74.048,75- 74.048,75- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 61.212,52- 0,00 74.048,75- 74.048,75- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
25.764,00 61.212,52- 0,00 74.048,75- 74.048,75- 0,00 0,00
 Seite 813 000
Leipzig Jahresabschluss
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Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001335: Engelsdorfer Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 814 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001336: Goethesteig/Matzelstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 815 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001337: Freifläche Karl-Liebknecht-Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 99.950,00- 0,00 135.450,00- 129.945,28- 5.504,72 5.504,72-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 99.950,00- 0,00 135.450,00- 129.945,28- 5.504,72 5.504,72-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 99.950,00- 0,00 135.450,00- 129.945,28- 5.504,72 5.504,72-
 Seite 816 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001382: Software "eVergabe"
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 65.000,00- 95.000,00- 160.000,00- 0,00 160.000,00 160.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 65.000,00- 95.000,00- 160.000,00- 0,00 160.000,00 160.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 65.000,00- 95.000,00- 160.000,00- 0,00 160.000,00 160.000,00-
 Seite 817 000
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2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001396: Maßnahmen EKrG - Stadt
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.194,29- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.194,29- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
3.194,29- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 818 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001399: Gestaltung W.-Leuschner-Platz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 200.000,00- 0,00 277.000,00- 189.110,86- 87.889,14 30.140,99-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 200.000,00- 0,00 277.000,00- 189.110,86- 87.889,14 30.140,99-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 200.000,00- 0,00 277.000,00- 189.110,86- 87.889,14 30.140,99-
 Seite 819 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001402: Regenwasserleitung Am Elsterbogen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 99.950,00- 0,00 99.950,00- 27.857,72- 72.092,28 72.092,28-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 99.950,00- 0,00 99.950,00- 27.857,72- 72.092,28 72.092,28-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 99.950,00- 0,00 99.950,00- 27.857,72- 72.092,28 72.092,28-
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Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001403: Umfeld Bahnhof Plagwitz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 90.000,00- 0,00 90.000,00- 0,00 90.000,00 90.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 90.000,00- 0,00 90.000,00- 0,00 90.000,00 90.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 90.000,00- 0,00 90.000,00- 0,00 90.000,00 90.000,00-
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Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001456: Maßnahmen Nordraum
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 177.000,00- 0,00 177.000,00 177.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 177.000,00- 0,00 177.000,00 177.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 177.000,00- 0,00 177.000,00 177.000,00-
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2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001460: Telematik
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 4.869,22- 4.869,22- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 4.869,22- 4.869,22- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 4.869,22- 4.869,22- 0,00 0,00
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2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001523: südl. GW Eilenburger Str.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 101.000,00- 0,00 101.000,00 101.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 101.000,00- 0,00 101.000,00 101.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 101.000,00- 0,00 101.000,00 101.000,00-
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2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001526: Rückzahlung Straßenausbaubeiträge
3 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit
59.549,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 59.549,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
59.549,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 825 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 850.809,44 0,00 0,00 44.170,85 90.751,05- 134.921,90- 0,00
3 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 850.809,44 0,00 5.000,00 49.170,85 90.751,05- 139.921,90- 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 282.256,95- 0,00 282.256,95- 0,00 282.256,95 282.256,95-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 116.306,14- 136.101,53- 150.000,00- 389.208,44- 12.643,34 401.851,78 294.173,98-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 36.800,00- 0,00 36.800,00- 0,00 36.800,00 36.800,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 116.306,14- 455.158,48- 150.000,00- 708.265,39- 12.643,34 720.908,73 613.230,93-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
734.503,30 455.158,48- 145.000,00- 659.094,54- 78.107,71- 580.986,83 613.230,93-
 Seite 826 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
542 Kreisstraßen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
993.304,61 0,00 927.014,06 927.014,06 1.233.147,94 306.133,88 0,00
aufgelöste Sonderposten 588.792,91 0,00 531.714,06 531.714,06 616.672,27 84.958,21 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.190,07 0,00 35.544,24 35.544,24 3.477,22 32.067,02- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.557,36 0,00 11.700,00 11.700,00 9.734,92 1.965,08- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.882,87 0,00 3.100,00 3.100,00 2.908,72 191,28- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 41,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 19.680,71 0,00 16.357,16 16.357,16 19.654,93 3.297,77 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.032.656,69 0,00 993.715,46 993.715,46 1.268.923,73 275.208,27 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 462.342,03- 0,00 466.300,00- 466.300,00- 478.389,82- 12.089,82- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 216,85- 216,85- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.288.284,42- 0,00 1.363.600,00- 1.363.600,00- 1.322.397,89- 41.202,11 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.608.326,24- 0,00 2.585.921,75- 2.585.921,75- 2.631.376,48- 45.454,73- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
212.337,00- 0,00 191.932,92- 191.932,92- 222.113,93- 30.181,01- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 27.911,97- 0,00 27.650,00- 27.650,00- 27.598,82- 51,18 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 4.599.201,66- 0,00 4.635.404,67- 4.635.404,67- 4.682.093,79- 46.689,12- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.566.544,97- 0,00 3.641.689,21- 3.641.689,21- 3.413.170,06- 228.519,15 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 748,85 0,00 1.400,00 1.400,00 911,81 488,19- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 1.142,92- 0,00 6.900,00- 6.900,00- 1.930,00- 4.970,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 2.058.678,54- 2.058.678,54- 0,00
 Seite 827 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
394,07- 0,00 5.500,00- 5.500,00- 2.059.696,73- 2.054.196,73- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 3.566.939,04- 0,00 3.647.189,21- 3.647.189,21- 5.472.866,79- 1.825.677,58- 0,00
 Seite 828 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
542 Kreisstraßen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
394.889,00 0,00 395.300,00 395.300,00 616.475,67 221.175,67 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.165,26 0,00 11.700,00 11.700,00 125,33 11.574,67- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 3.100,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 397.054,26 0,00 412.350,00 412.350,00 616.601,00 204.251,00 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 482.361,32- 0,00 466.300,00- 466.300,00- 480.259,94- 13.959,94- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 216,85- 216,85- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 488.293,12- 0,00 1.363.600,00- 1.363.600,00- 532.243,78- 831.356,22 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 177.210,00- 0,00 170.500,00- 170.500,00- 168.682,00- 1.818,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
15.256,16- 0,00 27.650,00- 27.650,00- 14.543,44- 13.106,56 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.163.120,60- 0,00 2.028.050,00- 2.028.050,00- 1.195.946,01- 832.103,99 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
766.066,34- 0,00 1.615.700,00- 1.615.700,00- 579.345,01- 1.036.354,99 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 78.689,82 0,00 484.500,00 559.917,68 232.113,04 327.804,64- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 78.689,82 0,00 484.500,00 559.917,68 232.113,04 327.804,64- 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 47.440,06- 6.587,20- 1.711.650,00- 563.742,75- 429.935,00- 133.807,75 1.176.112,13-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 47.440,06- 6.587,20- 1.711.650,00- 563.742,75- 429.935,00- 133.807,75 1.176.112,13-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
31.249,76 6.587,20- 1.227.150,00- 3.825,07- 197.821,96- 193.996,89- 1.176.112,13-
 Seite 829 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
734.816,58- 6.587,20- 2.842.850,00- 1.619.525,07- 777.166,97- 842.358,10 1.176.112,13-
 Seite 830 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
542 Kreisstraßen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000506: Kn. Chemnitzer/Leinestr.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 484.500,00 506.117,68 224.748,35 281.369,33- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 484.500,00 506.117,68 224.748,35 281.369,33- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 811.650,00- 833.267,68- 560.319,29- 272.948,39 271.439,33-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 811.650,00- 833.267,68- 560.319,29- 272.948,39 271.439,33-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 327.150,00- 327.150,00- 335.570,94- 8.420,94- 271.439,33-
 Seite 831 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000558: K 6523 Dorfstr. Kleinpösna
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 59.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 59.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.775,79- 1.914,40- 0,00 1.914,40- 1.816,16- 98,24 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.775,79- 1.914,40- 0,00 1.914,40- 1.816,16- 98,24 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
57.579,21 1.914,40- 0,00 1.914,40- 1.816,16- 98,24 0,00
 Seite 832 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000559: Miltitzer Str. v. Saturn- b. Alte Dorfst
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19.334,82 0,00 0,00 53.800,00 7.364,69 46.435,31- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19.334,82 0,00 0,00 53.800,00 7.364,69 46.435,31- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 45.664,27- 4.672,80- 0,00 4.672,80- 132.200,45 136.873,25 4.672,80-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 45.664,27- 4.672,80- 0,00 4.672,80- 132.200,45 136.873,25 4.672,80-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
26.329,45- 4.672,80- 0,00 49.127,20 139.565,14 90.437,94 4.672,80-
 Seite 833 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001110: KV Hirschfeld
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 900.000,00- 900.000,00- 0,00 900.000,00 900.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 900.000,00- 900.000,00- 0,00 900.000,00 900.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 900.000,00- 900.000,00- 0,00 900.000,00 900.000,00-
 Seite 834 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543 Staatsstraßen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
543.944,52 0,00 499.927,57 499.927,57 608.556,95 108.629,38 0,00
aufgelöste Sonderposten 314.870,00 0,00 275.727,57 275.727,57 329.783,89 54.056,32 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.171,33 0,00 18.902,17 18.902,17 1.859,74 17.042,43- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.118,97 0,00 6.300,00 6.300,00 5.199,93 1.100,07- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.074,33 0,00 1.700,00 1.700,00 1.555,68 144,32- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 10.525,86 0,00 8.748,33 8.748,33 10.483,32 1.734,99 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 563.855,47 0,00 535.578,07 535.578,07 627.655,62 92.077,55 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 231.068,65- 0,00 232.650,00- 232.650,00- 239.084,71- 6.434,71- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 108,43- 108,43- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 651.166,22- 0,00 714.000,00- 714.000,00- 655.462,85- 58.537,15 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 1.394.758,07- 0,00 1.382.803,54- 1.382.803,54- 1.407.080,56- 24.277,02- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
18.706,71- 0,00 12.382,60- 12.382,60- 28.496,76- 16.114,16- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 13.978,55- 0,00 13.850,00- 13.850,00- 13.736,19- 113,81 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 2.309.678,20- 0,00 2.355.686,14- 2.355.686,14- 2.343.969,50- 11.716,64 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.745.822,73- 0,00 1.820.108,07- 1.820.108,07- 1.716.313,88- 103.794,19 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 400,51 0,00 750,00 750,00 487,66 262,34- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 1.671,12- 0,00 3.500,00- 3.500,00- 6.227,83- 2.727,83- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.091,33- 1.100.091,33- 0,00
 Seite 835 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
1.270,61- 0,00 2.750,00- 2.750,00- 1.105.831,50- 1.103.081,50- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 1.747.093,34- 0,00 1.822.858,07- 1.822.858,07- 2.822.145,38- 999.287,31- 0,00
 Seite 836 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543 Staatsstraßen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
223.928,00 0,00 224.200,00 224.200,00 278.773,06 54.573,06 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 56,05 0,00 6.300,00 6.300,00 62,14 6.237,86- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 1.700,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 223.984,05 0,00 233.300,00 233.300,00 278.835,20 45.535,20 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 241.073,21- 0,00 232.650,00- 232.650,00- 240.019,27- 7.369,27- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 108,43- 108,43- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 210.174,87- 0,00 714.000,00- 714.000,00- 211.293,59- 502.706,41 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 1.000,00- 1.000,00- 0,00 1.000,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
7.365,60- 0,00 13.850,00- 13.850,00- 7.022,12- 6.827,88 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 458.613,68- 0,00 961.500,00- 961.500,00- 458.443,41- 503.056,59 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
234.629,63- 0,00 728.200,00- 728.200,00- 179.608,21- 548.591,79 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.154.094,07 0,00 1.066.000,00 1.381.548,28 1.668.048,14 286.499,86 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.154.094,07 0,00 1.066.000,00 1.381.548,28 1.668.048,14 286.499,86 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 58.422,00- 1.213.721,30- 1.592.500,00- 1.538.661,70- 1.538.661,70- 0,00 1.441.509,60-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 58.422,00- 1.213.721,30- 1.592.500,00- 1.538.661,70- 1.538.661,70- 0,00 1.441.509,60-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.095.672,07 1.213.721,30- 526.500,00- 157.113,42- 129.386,44 286.499,86 1.441.509,60-
 Seite 837 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
861.042,44 1.213.721,30- 1.254.700,00- 885.313,42- 50.221,77- 835.091,65 1.441.509,60-
 Seite 838 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543 Staatsstraßen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000557: S 38, Prager Str. in Probstheida
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.154.094,07 0,00 40.000,00 281.548,28 568.048,14 286.499,86 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.154.094,07 0,00 40.000,00 281.548,28 568.048,14 286.499,86 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.056,59- 96.462,80- 0,00 96.462,80- 93.230,44- 3.232,36 3.232,36-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 20.056,59- 96.462,80- 0,00 96.462,80- 93.230,44- 3.232,36 3.232,36-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.134.037,48 96.462,80- 40.000,00 185.085,48 474.817,70 289.732,22 3.232,36-
 Seite 839 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001010: S 78 OT Holzhausen
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 1.026.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.026.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 38.365,41- 1.117.258,50- 1.492.500,00- 2.783.708,50- 1.445.431,26- 1.338.277,24 1.338.277,24-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 38.365,41- 1.117.258,50- 1.492.500,00- 2.783.708,50- 1.445.431,26- 1.338.277,24 1.338.277,24-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
38.365,41- 1.117.258,50- 466.500,00- 1.683.708,50- 345.431,26- 1.338.277,24 1.338.277,24-
 Seite 840 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001015: S 78 (ehem. B 186) Althener Str.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 0,00 100.000,00 100.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 0,00 100.000,00 100.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 0,00 100.000,00 100.000,00-
 Seite 841 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
544 Bundesstraßen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.862.162,36 0,00 1.761.841,07 1.888.133,23 2.028.158,05 140.024,82 0,00
aufgelöste Sonderposten 926.963,90 0,00 841.691,07 841.691,07 970.931,15 129.240,08 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.449,97 0,00 55.824,24 55.824,24 5.477,53 50.346,71- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 17.589,62 0,00 18.350,00 18.350,00 15.237,95 3.112,05- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.079,45 0,00 4.900,00 4.900,00 4.582,04 317,96- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 41,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 31.002,67 0,00 25.767,10 25.767,10 30.509,60 4.742,50 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.920.325,14 0,00 1.866.682,41 1.992.974,57 2.083.965,17 90.990,60 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 462.303,40- 0,00 466.250,00- 466.250,00- 478.362,73- 12.112,73- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 216,86- 216,86- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.121.298,17- 0,00 2.051.400,00- 2.269.548,43- 2.403.230,63- 133.682,20- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 4.104.804,69- 0,00 4.076.413,14- 4.076.413,14- 4.141.028,75- 64.615,61- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29.954,17- 29.954,17- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
69.226,72- 0,00 35.399,18- 35.399,18- 82.906,55- 47.507,37- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 33.985,12- 0,00 28.850,00- 28.850,00- 31.209,58- 2.359,58- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 6.791.618,10- 0,00 6.658.312,32- 6.876.460,75- 7.166.909,27- 290.448,52- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
4.871.292,96- 0,00 4.791.629,91- 4.883.486,18- 5.082.944,10- 199.457,92- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 1.179,64 0,00 2.200,00 2.200,00 1.436,35 763,65- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 962,05- 0,00 7.550,00- 7.550,00- 3.900,59- 3.649,41 0,00
 Seite 842 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 3.227.974,90- 3.227.974,90- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
217,59 0,00 5.350,00- 5.350,00- 3.230.439,14- 3.225.089,14- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 4.871.075,37- 0,00 4.796.979,91- 4.888.836,18- 8.313.383,24- 3.424.547,06- 0,00
 Seite 843 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
544 Bundesstraßen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
924.218,03 0,00 920.150,00 1.046.442,16 1.165.699,74 119.257,58 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 3.450,00 3.450,00 0,00 3.450,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 115,13 0,00 18.350,00 18.350,00 127,22 18.222,78- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 4.900,00 4.900,00 0,00 4.900,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 924.333,16 0,00 946.850,00 1.073.142,16 1.165.826,96 92.684,80 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 482.321,70- 0,00 466.250,00- 466.250,00- 480.232,74- 13.982,74- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 216,86- 216,86- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 808.931,63- 0,00 2.051.400,00- 2.269.548,43- 1.174.521,33- 1.095.027,10 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29.954,17- 29.954,17- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.155,58- 0,00 2.900,00- 2.900,00- 0,00 2.900,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
16.499,83- 0,00 28.850,00- 28.850,00- 14.543,46- 14.306,54 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.322.908,74- 0,00 2.549.400,00- 2.767.548,43- 1.699.468,56- 1.068.079,87 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
398.575,58- 0,00 1.602.550,00- 1.694.406,27- 533.641,60- 1.160.764,67 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.585.821,00 0,00 2.377.950,00 2.533.045,38 2.524.375,94 8.669,44- 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.002.218,12 447.781,88- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.585.821,00 0,00 3.827.950,00 3.983.045,38 3.526.594,06 456.451,32- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
8.080,10- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 844 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 287.790,95- 910.942,18- 110.000,00- 441.492,40- 294.785,04- 146.707,36 722.445,92-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 65.398,00- 65.398,00- 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 295.871,05- 910.942,18- 110.000,00- 441.492,40- 360.183,04- 81.309,36 722.445,92-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.289.949,95 910.942,18- 3.717.950,00 3.541.552,98 3.166.411,02 375.141,96- 722.445,92-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
891.374,37 910.942,18- 2.115.400,00 1.847.146,71 2.632.769,42 785.622,71 722.445,92-
 Seite 845 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
544 Bundesstraßen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000434: Planungsmittel Verkehrstechnik
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 85.821,00 0,00 0,00 268,14 268,14 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 85.821,00 0,00 0,00 268,14 268,14 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 83.255,50- 418.059,03- 110.000,00- 527.055,17- 276.138,57- 250.916,60 238.854,89-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 83.255,50- 418.059,03- 110.000,00- 527.055,17- 276.138,57- 250.916,60 238.854,89-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.565,50 418.059,03- 110.000,00- 526.787,03- 275.870,43- 250.916,60 238.854,89-
 Seite 846 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000515: LSA Permoser-/L.-Frank-Str.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 3.325,05- 0,00 3.325,05- 0,00 3.325,05 3.325,05-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 3.325,05- 0,00 3.325,05- 0,00 3.325,05 3.325,05-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 3.325,05- 0,00 3.325,05- 0,00 3.325,05 3.325,05-
 Seite 847 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000523: LSA M.-Liebermann-/F.-Mehring-Str.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 286,28- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 286,28- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
286,28- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 848 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000538: Lärmschutzwand B 2
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 549,68- 12.173,76- 0,00 12.173,76- 1.213,80- 10.959,96 10.959,96-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 549,68- 12.173,76- 0,00 12.173,76- 1.213,80- 10.959,96 10.959,96-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
549,68- 12.173,76- 0,00 12.173,76- 1.213,80- 10.959,96 10.959,96-
 Seite 849 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000539: B 6 West/B 87 von Pittlerstraße bis S1
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.500.000,00 0,00 2.377.950,00 2.497.774,70 2.489.105,26 8.669,44- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.500.000,00 0,00 2.377.950,00 2.497.774,70 2.489.105,26 8.669,44- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 112.980,62- 243.461,01- 0,00 243.461,01- 63.968,31- 179.492,70 175.090,79-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 112.980,62- 243.461,01- 0,00 243.461,01- 63.968,31- 179.492,70 175.090,79-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.387.019,38 243.461,01- 2.377.950,00 2.254.313,69 2.425.136,95 170.823,26 175.090,79-
 Seite 850 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000555: B6 (neu)/B87 (neu), Mittlerer Ring Nord
3 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.002.218,12 447.781,88- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.002.218,12 447.781,88- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26.579,74- 9.639,34- 0,00 9.639,34- 8.419,78- 1.219,56 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26.579,74- 9.639,34- 0,00 9.639,34- 8.419,78- 1.219,56 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
26.579,74- 9.639,34- 1.450.000,00 1.440.360,66 993.798,34 446.562,32- 0,00
 Seite 851 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000584: Brücken Autobahn A14
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 35.002,54 35.002,54 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 35.002,54 35.002,54 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 64.139,13- 83.655,99- 0,00 83.655,99- 8.670,76- 74.985,23 74.985,23-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 64.139,13- 83.655,99- 0,00 83.655,99- 8.670,76- 74.985,23 74.985,23-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
64.139,13- 83.655,99- 0,00 48.653,45- 26.331,78 74.985,23 74.985,23-
 Seite 852 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001313: Schlachthofbrücke
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 853 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001375: Straßenentwässerung R.-Lehmann-Str.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 70.000,00- 0,00 214.000,00- 0,00 214.000,00 214.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 70.000,00- 0,00 214.000,00- 0,00 214.000,00 214.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 70.000,00- 0,00 214.000,00- 0,00 214.000,00 214.000,00-
 Seite 854 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
8.080,10- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 70.628,00- 0,00 70.628,00- 63.626,18 134.254,18 5.230,00-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 65.398,00- 65.398,00- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 8.080,10- 70.628,00- 0,00 70.628,00- 1.771,82- 68.856,18 5.230,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
8.080,10- 70.628,00- 0,00 70.628,00- 1.771,82- 68.856,18 5.230,00-
 Seite 855 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung und Winterdienst
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 48.181,87- 0,00 67.650,00- 67.650,00- 58.267,01- 9.382,99 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 6.369.312,26- 0,00 5.413.200,00- 5.707.840,60- 5.707.840,60- 0,00 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 6.417.494,13- 0,00 5.480.850,00- 5.775.490,60- 5.766.107,61- 9.382,99 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
6.417.494,13- 0,00 5.480.850,00- 5.775.490,60- 5.766.107,61- 9.382,99 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 6.417.494,13- 0,00 5.480.850,00- 5.775.490,60- 5.766.107,61- 9.382,99 0,00
 Seite 856 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung und Winterdienst
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 48.181,87- 0,00 67.650,00- 67.650,00- 58.267,01- 9.382,99 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.230.599,13- 0,00 7.134.581,00- 7.429.221,60- 7.134.580,27- 294.641,33 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.278.781,00- 0,00 7.202.231,00- 7.496.871,60- 7.192.847,28- 304.024,32 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
5.278.781,00- 0,00 7.202.231,00- 7.496.871,60- 7.192.847,28- 304.024,32 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
5.278.781,00- 0,00 7.202.231,00- 7.496.871,60- 7.192.847,28- 304.024,32 0,00
 Seite 857 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
9.177,16 0,00 931,56 10.131,23 15.760,36 5.629,13 0,00
aufgelöste Sonderposten 5.791,18 0,00 931,56 931,56 6.560,69 5.629,13 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.526.399,77 0,00 2.620.045,12 2.620.045,12 2.498.667,99 121.377,13- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 323,58 0,00 100,00 100,00 50,98 49,02- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.901,02 0,00 12.000,00 12.000,00 10.394,71 1.605,29- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 14,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 350,00 350,00 277,58 72,42- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.552.816,02 0,00 2.633.426,68 2.642.626,35 2.525.151,62 117.474,73- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 172.791,97- 0,00 160.000,00- 160.000,00- 178.996,47- 18.996,47- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 320.916,94- 0,00 317.900,00- 366.494,32- 366.072,56- 421,76 1.605,35-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 8.177,42- 0,00 17.572,88- 17.572,88- 8.230,53- 9.342,35 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
775,32- 0,00 593.538,08- 593.538,08- 775,32- 592.762,76 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 6.910,55- 0,00 9.250,00- 9.250,00- 7.525,86- 1.724,14 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 509.572,20- 0,00 1.098.260,96- 1.146.855,28- 561.600,74- 585.254,54 1.605,35-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.043.243,82 0,00 1.535.165,72 1.495.771,07 1.963.550,88 467.779,81 1.605,35-
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,80- 0,00 2.000,00- 2.000,00- 0,00 2.000,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 5.807,52- 0,00 0,00 0,00 15.011,49- 15.011,49- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
5.808,32- 0,00 2.000,00- 2.000,00- 15.011,49- 13.011,49- 0,00
 Seite 858 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 2.037.435,50 0,00 1.533.165,72 1.493.771,07 1.948.539,39 454.768,32 1.605,35-
 Seite 859 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 9.199,67 10.100,49 900,82 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
2.490.991,47 0,00 2.620.000,00 2.620.000,00 2.560.971,09 59.028,91- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 34,51 0,00 100,00 100,00 34,33 65,67- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.528,13 0,00 12.000,00 12.000,00 11.435,64 564,36- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.511.554,11 0,00 2.632.100,00 2.641.299,67 2.582.541,55 58.758,12- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 174.176,11- 0,00 159.950,00- 159.950,00- 179.086,70- 19.136,70- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 346.321,98- 0,00 317.900,00- 366.494,32- 354.751,77- 11.742,55 1.605,35-
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.417,90- 0,00 9.250,00- 9.250,00- 5.156,85- 4.093,15 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 525.915,99- 0,00 487.100,00- 535.694,32- 538.995,32- 3.301,00- 1.605,35-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.985.638,12 0,00 2.145.000,00 2.105.605,35 2.043.546,23 62.059,12- 1.605,35-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00- 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 71.162,40- 70.000,00- 137.449,76- 125.336,75- 12.113,01 15.825,65-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 1.291.500,00- 800.000,00- 800.000,00- 0,00 800.000,00 1.291.500,00-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.362.662,40- 870.000,00- 937.449,76- 125.336,75- 812.113,01 1.307.325,65-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 1.362.662,40- 70.000,00- 137.449,76- 125.336,75- 12.113,01 1.307.325,65-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
1.985.638,12 1.362.662,40- 2.075.000,00 1.968.155,59 1.918.209,48 49.946,11- 1.308.931,00-
 Seite 860 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000424: Garagen privater Investoren
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 1.291.500,00- 0,00 1.291.500,00- 0,00 1.291.500,00 1.291.500,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.291.500,00- 0,00 1.291.500,00- 0,00 1.291.500,00 1.291.500,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 1.291.500,00- 0,00 1.291.500,00- 0,00 1.291.500,00 1.291.500,00-
 Seite 861 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000425: Weiterleitung Fömi an KWL
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00- 0,00
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 800.000,00- 800.000,00- 0,00 800.000,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 800.000,00- 800.000,00- 0,00 800.000,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 862 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000562: Parkeinrichtungen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 71.162,40- 70.000,00- 153.275,41- 125.336,75- 27.938,66 15.825,65-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 71.162,40- 70.000,00- 153.275,41- 125.336,75- 27.938,66 15.825,65-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 71.162,40- 70.000,00- 153.275,41- 125.336,75- 27.938,66 15.825,65-
 Seite 863 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
547 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 92.032,54 0,00 61.350,00 61.350,00 0,00 61.350,00- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 92.032,54 0,00 61.350,00 61.350,00 0,00 61.350,00- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 2.700,00- 2.700,00- 0,00 2.700,00 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 2.700,00- 2.700,00- 0,00 2.700,00 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
92.032,54 0,00 58.650,00 58.650,00 0,00 58.650,00- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 3.672,28- 0,00 0,00 0,00 3.672,28- 3.672,28- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
3.672,28- 0,00 0,00 0,00 3.672,28- 3.672,28- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 88.360,26 0,00 58.650,00 58.650,00 3.672,28- 62.322,28- 0,00
 Seite 864 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
547 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 92.032,54 0,00 61.350,00 61.350,00 0,00 61.350,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 92.032,54 0,00 61.350,00 61.350,00 0,00 61.350,00- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
92.032,54 0,00 61.350,00 61.350,00 0,00 61.350,00- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
92.032,54 0,00 61.350,00 61.350,00 0,00 61.350,00- 0,00
 Seite 865 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549 Sonst. Leistungen d.Straßenbaulastträger
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
56.673,51 0,00 6.983,28 6.983,28 8.982,27 1.998,99 0,00
aufgelöste Sonderposten 54.534,46 0,00 6.983,28 6.983,28 8.982,27 1.998,99 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.680.757,04 0,00 2.199.025,32 2.399.699,45 2.726.619,05 326.919,60 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.936.658,86 0,00 1.378.450,00 1.383.450,00 1.379.844,22 3.605,78- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.044,24 0,00 0,00 0,00 13,13 13,13 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 152,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 46.000,00- 0,00 68.500,00 68.500,00 10.425,44 58.074,56- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.630.286,42 0,00 3.652.958,60 3.858.632,73 4.125.884,11 267.251,38 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.884.961,61- 0,00 2.046.100,00- 2.046.100,00- 1.910.068,04- 136.031,96 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 682.208,30- 0,00 711.650,00- 731.650,00- 628.227,11- 103.422,89 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 203.894,36- 0,00 97.114,68- 166.903,51- 131.847,72- 35.055,79 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
8.171,29- 0,00 8.171,45- 8.171,45- 8.171,29- 0,16 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 193.659,08- 0,00 199.800,00- 214.800,00- 226.978,31- 12.178,31- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 2.972.894,64- 0,00 3.062.836,13- 3.167.624,96- 2.905.292,47- 262.332,49 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.657.391,78 0,00 590.122,47 691.007,77 1.220.591,64 529.583,87 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 9.126,59- 0,00 29.850,00- 29.850,00- 11.458,70- 18.391,30 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 98.438,36- 0,00 0,00 0,00 132.867,73- 132.867,73- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
107.564,95- 0,00 29.850,00- 29.850,00- 144.326,43- 114.476,43- 0,00
 Seite 866 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 1.549.826,83 0,00 560.272,47 661.157,77 1.076.265,21 415.107,44 0,00
 Seite 867 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549 Sonst. Leistungen d.Straßenbaulastträger
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.139,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
2.499.717,03 0,00 2.198.550,00 2.399.224,13 2.734.024,35 334.800,22 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.713.186,67 0,00 1.378.450,00 1.383.450,00 942.020,21 441.429,79- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.804,12 0,00 0,00 0,00 12,52 12,52 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 11.500,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.216.846,87 0,00 3.577.000,00 3.782.674,13 3.687.557,08 95.117,05- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.010.410,20- 0,00 2.045.600,00- 2.045.600,00- 1.976.848,74- 68.751,26 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 553.632,58- 0,00 711.650,00- 731.650,00- 569.611,87- 162.038,13 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
178.044,58- 0,00 199.800,00- 214.800,00- 165.851,84- 48.948,16 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.742.087,36- 0,00 2.957.050,00- 2.992.050,00- 2.712.312,45- 279.737,55 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.474.759,51 0,00 619.950,00 790.624,13 975.244,63 184.620,50 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
820,49- 0,00 0,00 475,99- 475,99- 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 198.665,31- 0,00 70.000,00- 41.441,01- 40.846,01- 595,00 46.696,16-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 399.600,00- 14.797,79- 8.682,24- 6.115,55 21.091,56-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 199.485,80- 0,00 469.600,00- 56.714,79- 50.004,24- 6.710,55 67.787,72-
 Seite 868 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
199.485,80- 0,00 469.600,00- 56.714,79- 50.004,24- 6.710,55 67.787,72-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
1.275.273,71 0,00 150.350,00 733.909,34 925.240,39 191.331,05 67.787,72-
 Seite 869 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549 Sonst. Leistungen d.Straßenbaulastträger
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000636: Ersatzinvestition Verkehrsmanagementsyst
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 198.665,31- 0,00 70.000,00- 88.137,17- 40.846,01- 47.291,16 46.696,16-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 198.665,31- 0,00 70.000,00- 88.137,17- 40.846,01- 47.291,16 46.696,16-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
198.665,31- 0,00 70.000,00- 88.137,17- 40.846,01- 47.291,16 46.696,16-
 Seite 870 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000871: bewegliches AV
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 399.600,00- 6.115,55- 0,00 6.115,55 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 399.600,00- 6.115,55- 0,00 6.115,55 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 399.600,00- 6.115,55- 0,00 6.115,55 0,00
 Seite 871 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
820,49- 0,00 0,00 475,99- 475,99- 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 29.773,80- 8.682,24- 21.091,56 21.091,56-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 820,49- 0,00 0,00 30.249,79- 9.158,23- 21.091,56 21.091,56-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
820,49- 0,00 0,00 30.249,79- 9.158,23- 21.091,56 21.091,56-
 Seite 872 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
55 Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.278.671,73 0,00 1.186.165,83 1.401.898,45 1.247.113,05 154.785,40- 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 413.615,56 0,00 375.195,83 388.537,10 501.706,01 113.168,91 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.893.904,59 0,00 4.824.490,96 4.864.564,83 3.737.059,14 1.127.505,69- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.390.664,29 0,00 2.622.500,00 2.880.720,60 2.689.223,43 191.497,17- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 83.460,79 0,00 21.000,00 21.000,00 455.079,27 434.079,27 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 69.081,70 0,00 141.934,45 141.934,45 224.197,72 82.263,27 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 7.715.783,10 0,00 8.796.091,24 9.310.118,33 8.352.672,61 957.445,72- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 10.686.983,17- 0,00 11.197.250,00- 11.197.250,00- 11.069.124,81- 128.125,19 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.764.474,89- 374.436,92- 7.231.303,00- 8.344.477,66- 7.996.261,64- 348.216,02 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.353.443,11- 0,00 2.525.854,55- 2.565.928,42- 2.380.628,61- 185.299,81 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 1.350,00- 1.350,00- 870,35- 479,65 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
545.946,84- 0,00 568.625,97- 628.148,59- 521.389,32- 106.759,27 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 10.849.210,98- 0,00 11.211.935,00- 11.229.875,62- 11.209.419,15- 20.456,47 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 31.200.058,99- 374.436,92- 32.736.318,52- 33.967.030,29- 33.177.693,88- 789.336,41 0,00
 Seite 873 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
23.484.275,89- 374.436,92- 23.940.227,28- 24.656.911,96- 24.825.021,27- 168.109,31- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 3.143,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 211.430,12- 0,00 310.850,00- 310.850,00- 233.589,78- 77.260,22 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 16.257.265,13- 0,00 31.552,19 31.552,19 8.379.121,55- 8.410.673,74- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
16.465.551,84- 0,00 279.297,81- 279.297,81- 8.612.711,33- 8.333.413,52- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 39.949.827,73- 374.436,92- 24.219.525,09- 24.936.209,77- 33.437.732,60- 8.501.522,83- 0,00
 Seite 874 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
55 Natur- und Landschaftspflege
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
898.608,69 0,00 810.970,00 1.013.361,35 777.795,30 235.566,05- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
4.650.957,17 0,00 4.799.400,00 4.839.473,87 4.385.917,73 453.556,14- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.595.641,65 0,00 2.622.500,00 2.880.720,60 2.676.368,93 204.351,67- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.566,35 0,00 21.000,00 21.000,00 25.322,34 4.322,34 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.476,31 0,00 1.050,00 1.050,00 10.779,37 9.729,37 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.190.250,17 0,00 8.254.920,00 8.755.605,82 7.876.183,67 879.422,15- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 11.271.118,08- 0,00 11.190.300,00- 11.190.300,00- 11.187.282,25- 3.017,75 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.288.387,33- 374.436,92- 7.231.303,00- 8.344.477,66- 6.535.646,47- 1.808.831,19 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 1.350,00- 1.350,00- 870,35- 479,65 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 484.185,93- 0,00 504.900,00- 564.422,62- 435.661,34- 128.761,28 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10.775.274,75- 0,00 11.211.935,00- 11.229.875,62- 11.336.445,72- 106.570,10- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.818.966,09- 374.436,92- 30.139.788,00- 31.330.425,90- 29.495.906,13- 1.834.519,77 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
20.628.715,92- 374.436,92- 21.884.868,00- 22.574.820,08- 21.619.722,46- 955.097,62 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.090.420,11 0,00 2.715.815,00 4.332.182,17 2.799.912,45 1.532.269,72- 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 875 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
84.152,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
16.591,85 0,00 0,00 0,00 23.747,55 23.747,55 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.191.164,56 0,00 2.715.815,00 4.332.182,17 2.823.660,00 1.508.522,17- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
28.370,77- 0,00 20.000,00- 32.817,56- 32.817,56- 0,00 1.726,64-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
78.839,44- 48.016,16- 0,00 359,00- 359,00- 0,00 47.657,16-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.795.219,49- 6.593.850,47- 6.029.887,00- 6.576.440,12- 6.077.687,91- 498.752,21 7.592.431,33-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
813.121,38- 114.458,85- 648.800,00- 433.179,16- 427.259,71- 5.919,45 423.413,51-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 24.451,35- 0,00 255.814,00- 698,11- 698,11- 0,00 255.814,00-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.740.002,43- 6.756.325,48- 6.954.501,00- 7.043.493,95- 6.538.822,29- 504.671,66 8.321.042,64-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
4.548.837,87- 6.756.325,48- 4.238.686,00- 2.711.311,78- 3.715.162,29- 1.003.850,51- 8.321.042,64-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
25.177.553,79- 7.130.762,40- 26.123.554,00- 25.286.131,86- 25.334.884,75- 48.752,89- 8.321.042,64-
 Seite 876 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
313.942,99 0,00 192.601,78 312.723,94 266.953,72 45.770,22- 0,00
aufgelöste Sonderposten 97.478,58 0,00 91.181,78 91.181,78 113.042,19 21.860,41 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63.036,92 0,00 138.110,23 138.110,23 48.785,90 89.324,33- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.548.464,20 0,00 1.598.700,00 1.825.472,43 1.761.995,16 63.477,27- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.762,16 0,00 12.050,00 12.050,00 4.121,39 7.928,61- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.953,71 0,00 36.934,45 36.934,45 2.831,10 34.103,35- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.932.159,98 0,00 1.978.396,46 2.325.291,05 2.084.687,27 240.603,78- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 3.057.628,14- 0,00 3.138.500,00- 3.138.500,00- 3.116.291,01- 22.208,99 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.328.351,73- 0,00 3.698.575,00- 3.619.817,23- 3.662.976,84- 43.159,61- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 1.380.338,80- 0,00 1.259.541,83- 1.259.541,83- 1.271.510,50- 11.968,67- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 1.350,00- 1.350,00- 870,35- 479,65 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
470.259,81- 0,00 491.750,00- 551.272,62- 446.259,34- 105.013,28 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 10.642.603,46- 0,00 10.965.010,00- 10.964.804,20- 10.978.909,44- 14.105,24- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 18.879.181,94- 0,00 19.554.726,83- 19.535.285,88- 19.476.817,48- 58.468,40 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
16.947.021,96- 0,00 17.576.330,37- 17.209.994,83- 17.392.130,21- 182.135,38- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 3.143,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 56.050,80- 0,00 124.400,00- 124.400,00- 87.031,32- 37.368,68 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 2.151.063,13- 0,00 0,00 0,00 2.054.001,85- 2.054.001,85- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
2.203.970,52- 0,00 124.400,00- 124.400,00- 2.141.033,17- 2.016.633,17- 0,00
 Seite 877 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 19.150.992,48- 0,00 17.700.730,37- 17.334.394,83- 19.533.163,38- 2.198.768,55- 0,00
 Seite 878 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
247.676,00 0,00 101.420,00 221.542,16 185.848,48 35.693,68- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
60.906,26 0,00 132.700,00 132.700,00 50.231,18 82.468,82- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.724.234,42 0,00 1.598.700,00 1.825.472,43 1.764.426,53 61.045,90- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.766,52 0,00 12.050,00 12.050,00 4.998,91 7.051,09- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.035.583,20 0,00 1.844.870,00 2.191.764,59 2.005.505,10 186.259,49- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 3.247.457,99- 0,00 3.134.250,00- 3.134.250,00- 3.146.132,70- 11.882,70- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.194.943,62- 0,00 3.698.575,00- 3.619.817,23- 3.346.307,49- 273.509,74 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 1.350,00- 1.350,00- 870,35- 479,65 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 472.479,57- 0,00 491.750,00- 551.272,62- 427.313,75- 123.958,87 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10.641.673,38- 0,00 10.965.010,00- 10.964.804,20- 10.956.005,49- 8.798,71 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.556.554,56- 0,00 18.290.935,00- 18.271.494,05- 17.876.629,78- 394.864,27 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
15.520.971,36- 0,00 16.446.065,00- 16.079.729,46- 15.871.124,68- 208.604,78 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 609.037,29 0,00 90.000,00 112.120,37 462.245,04 350.124,67 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 609.037,29 0,00 90.000,00 112.120,37 462.245,04 350.124,67 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
20.653,79- 0,00 10.000,00- 25.588,31- 25.588,31- 0,00 1.726,64-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
78.839,44- 28.016,16- 0,00 359,00- 359,00- 0,00 27.657,16-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.768.338,10- 1.283.488,43- 1.666.000,00- 1.301.277,20- 1.278.035,51- 23.241,69 1.563.748,78-
 Seite 879 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
144.123,08- 91.225,36- 180.000,00- 135.112,45- 135.112,45- 0,00 173.945,17-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.011.954,41- 1.402.729,95- 1.856.000,00- 1.462.336,96- 1.439.095,27- 23.241,69 1.767.077,75-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.402.917,12- 1.402.729,95- 1.766.000,00- 1.350.216,59- 976.850,23- 373.366,36 1.767.077,75-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
16.923.888,48- 1.402.729,95- 18.212.065,00- 17.429.946,05- 16.847.974,91- 581.971,14 1.767.077,75-
 Seite 880 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000263: GB Paunsdorf (Bürgerpark BA 2)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 461.685,93- 239.332,02- 0,00 239.332,02- 133.801,19- 105.530,83 114.825,31-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 461.685,93- 239.332,02- 0,00 239.332,02- 133.801,19- 105.530,83 114.825,31-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
461.685,93- 239.332,02- 0,00 239.332,02- 133.801,19- 105.530,83 114.825,31-
 Seite 881 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000264: Südwesteil BA 5
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 545.000,00- 545.000,00- 4.389,91- 540.610,09 540.610,09-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 545.000,00- 545.000,00- 4.389,91- 540.610,09 540.610,09-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 545.000,00- 545.000,00- 4.389,91- 540.610,09 540.610,09-
 Seite 882 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000707: Anger-Crottendorfer Bahnschneise
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 163.049,04 0,00 0,00 0,00 23.082,37 23.082,37 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 163.049,04 0,00 0,00 0,00 23.082,37 23.082,37 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 168.213,78- 99.873,02- 30.000,00- 129.873,02- 35.546,12- 94.326,90 94.326,90-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 168.213,78- 99.873,02- 30.000,00- 129.873,02- 35.546,12- 94.326,90 94.326,90-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
5.164,74- 99.873,02- 30.000,00- 129.873,02- 12.463,75- 117.409,27 94.326,90-
 Seite 883 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000713: Rad-Gehweg Nördliche Rietzschle
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 256,76 0,00 0,00 0,00 2.432,70 2.432,70 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 256,76 0,00 0,00 0,00 2.432,70 2.432,70 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.736,71- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.736,71- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
4.479,95- 0,00 0,00 0,00 2.432,70 2.432,70 0,00
 Seite 884 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000746: Spielplätze
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 22.263,90 0,00 0,00 6.852,10 71.548,77 64.696,67 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 22.263,90 0,00 0,00 6.852,10 71.548,77 64.696,67 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 398.087,06- 105.100,20- 450.000,00- 644.658,10- 280.017,00- 364.641,10 364.371,10-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 1.154,31- 0,00 1.154,31- 0,00 1.154,31 1.154,31-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 398.087,06- 106.254,51- 450.000,00- 645.812,41- 280.017,00- 365.795,41 365.525,41-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
375.823,16- 106.254,51- 450.000,00- 638.960,31- 208.468,23- 430.492,08 365.525,41-
 Seite 885 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000821: Promenadenring
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 318.088,30 0,00 0,00 15.268,27 14.357,82 910,45- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 318.088,30 0,00 0,00 15.268,27 14.357,82 910,45- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 418.402,33- 186.808,45- 0,00 202.076,72- 133.561,46- 68.515,26 68.515,26-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 418.402,33- 186.808,45- 0,00 202.076,72- 133.561,46- 68.515,26 68.515,26-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
100.314,03- 186.808,45- 0,00 186.808,45- 119.203,64- 67.604,81 68.515,26-
 Seite 886 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000822: Anlage Ringcafe
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 32.886,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 32.886,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.641,79- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 10.641,79- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
22.244,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 887 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000825: Grünanlage Thomaskirchhof
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 380,63- 0,00 380,63- 380,62- 0,01 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 6.138,01- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.138,01- 380,63- 0,00 380,63- 380,62- 0,01 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
6.138,01- 380,63- 0,00 380,63- 380,62- 0,01 0,00
 Seite 888 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000830: Kiebitzmark/Goldene Hufe
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 180,51- 16.420,68- 0,00 16.420,68- 0,00 16.420,68 16.420,68-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 180,51- 16.420,68- 0,00 16.420,68- 0,00 16.420,68 16.420,68-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
180,51- 16.420,68- 0,00 16.420,68- 0,00 16.420,68 16.420,68-
 Seite 889 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001154: Holzsteganlage Cospudener See
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 103.949,24- 89.729,68- 200.000,00- 289.729,68- 190.236,85- 99.492,83 99.492,83-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 103.949,24- 89.729,68- 200.000,00- 289.729,68- 190.236,85- 99.492,83 99.492,83-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
103.949,24- 89.729,68- 200.000,00- 289.729,68- 190.236,85- 99.492,83 99.492,83-
 Seite 890 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001219: Brachfläche ehem. Güterbahnhof Plagwitz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 312.676,38 312.676,38 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 312.676,38 312.676,38 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 27.698,54- 288.221,84- 0,00 288.221,84- 287.282,82- 939,02 939,02-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27.698,54- 288.221,84- 0,00 288.221,84- 287.282,82- 939,02 939,02-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
27.698,54- 288.221,84- 0,00 288.221,84- 25.393,56 313.615,40 939,02-
 Seite 891 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 72.493,01 0,00 90.000,00 90.000,00 38.147,00 51.853,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 72.493,01 0,00 90.000,00 90.000,00 38.147,00 51.853,00- 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
20.653,79- 0,00 10.000,00- 27.314,95- 25.588,31- 1.726,64 1.726,64-
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
78.839,44- 28.016,16- 0,00 28.016,16- 359,00- 27.657,16 27.657,16-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 174.742,21- 257.621,91- 441.000,00- 509.333,29- 212.819,54- 296.513,75 264.247,59-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 137.985,07- 90.071,05- 180.000,00- 307.903,31- 135.112,45- 172.790,86 172.790,86-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 412.220,51- 375.709,12- 631.000,00- 872.567,71- 373.879,30- 498.688,41 466.422,25-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
339.727,50- 375.709,12- 541.000,00- 782.567,71- 335.732,30- 446.835,41 466.422,25-
 Seite 892 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
458.814,81 0,00 530.030,29 543.371,56 464.115,60 79.255,96- 0,00
aufgelöste Sonderposten 303.628,21 0,00 271.480,29 284.821,56 364.949,99 80.128,43 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 679.046,28 0,00 867.080,73 867.080,73 318.233,25 548.847,48- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 12.061,59 0,00 9.900,00 9.900,00 23.462,39 13.562,39 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 403,66 0,00 2.050,00 2.050,00 0,00 2.050,00- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 28.800,00 28.800,00 1.800,00 27.000,00- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.150.326,34 0,00 1.437.861,02 1.451.202,29 807.611,24 643.591,05- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 2.066.010,32- 0,00 2.214.850,00- 2.214.850,00- 2.116.598,10- 98.251,90 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.362.803,89- 374.436,92- 1.290.650,00- 2.228.750,51- 1.995.341,55- 233.408,96 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 468.837,16- 0,00 407.730,28- 407.730,28- 546.346,91- 138.616,63- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
63.980,67- 0,00 63.725,97- 63.725,97- 66.782,39- 3.056,42- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 65.426,81- 0,00 70.900,00- 91.046,42- 80.053,90- 10.992,52 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 4.027.058,85- 374.436,92- 4.047.856,25- 5.006.103,18- 4.805.122,85- 200.980,33 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.876.732,51- 374.436,92- 2.609.995,23- 3.554.900,89- 3.997.511,61- 442.610,72- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 4.272,57- 0,00 18.050,00- 18.050,00- 701,32- 17.348,68 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.347.975,20- 0,00 31.552,19 31.552,19 1.381.068,74- 1.412.620,93- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
1.352.247,77- 0,00 13.502,19 13.502,19 1.381.770,06- 1.395.272,25- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 4.228.980,28- 374.436,92- 2.596.493,04- 3.541.398,70- 5.379.281,67- 1.837.882,97- 0,00
 Seite 893 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
155.186,60 0,00 258.550,00 258.550,00 99.165,61 159.384,39- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
680.327,71 0,00 847.400,00 847.400,00 183.725,92 663.674,08- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 12.057,42 0,00 9.900,00 9.900,00 23.458,22 13.558,22 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.703,66 0,00 2.050,00 2.050,00 0,00 2.050,00- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 50,00 50,00 100,00 50,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 856.275,39 0,00 1.117.950,00 1.117.950,00 306.449,75 811.500,25- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.154.925,44- 0,00 2.214.150,00- 2.214.150,00- 2.123.743,93- 90.406,07 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.376.532,25- 374.436,92- 1.290.650,00- 2.228.750,51- 1.265.199,95- 963.550,56 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
38.954,16- 0,00 70.900,00- 91.046,42- 277.087,77- 186.041,35- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.570.411,85- 374.436,92- 3.575.700,00- 4.533.946,93- 3.666.031,65- 867.915,28 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.714.136,46- 374.436,92- 2.457.750,00- 3.415.996,93- 3.359.581,90- 56.415,03 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.446.548,82 0,00 2.462.455,00 3.945.190,63 2.322.189,04 1.623.001,59- 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
56.621,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.503.170,14 0,00 2.462.455,00 3.945.190,63 2.322.189,04 1.623.001,59- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
7.716,98- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 20.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00-
 Seite 894 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.433.675,04- 4.590.649,68- 3.174.355,00- 4.437.293,60- 3.960.257,65- 477.035,95 4.835.796,34-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
11.720,41- 11.137,21- 39.300,00- 66.858,93- 60.981,72- 5.877,21 19.552,85-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 24.451,35- 0,00 255.814,00- 698,11- 698,11- 0,00 255.814,00-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.477.563,78- 4.621.786,89- 3.469.469,00- 4.504.850,64- 4.021.937,48- 482.913,16 5.131.163,19-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.974.393,64- 4.621.786,89- 1.007.014,00- 559.660,01- 1.699.748,44- 1.140.088,43- 5.131.163,19-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
4.688.530,10- 4.996.223,81- 3.464.764,00- 3.975.656,94- 5.059.330,34- 1.083.673,40- 5.131.163,19-
 Seite 895 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000279: Wiederherstellung ehem. Flussläufe Luppe
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 198.131,02 0,00 1.915.330,00 1.915.330,00 559,12 1.914.770,88- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 198.131,02 0,00 1.915.330,00 1.915.330,00 559,12 1.914.770,88- 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00 20.000,00-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 235.239,21- 669.152,88- 2.401.755,00- 3.070.907,88- 293.535,44- 2.777.372,44 2.777.372,44-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 24.451,35- 0,00 255.814,00- 255.814,00- 0,00 255.814,00 255.814,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 259.690,56- 689.152,88- 2.657.569,00- 3.346.721,88- 293.535,44- 3.053.186,44 3.053.186,44-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
61.559,54- 689.152,88- 742.239,00- 1.431.391,88- 292.976,32- 1.138.415,56 3.053.186,44-
 Seite 896 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000280: Verlängerung Karl-Heine- Kanal
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 9.212,29- 0,00 9.212,29- 0,00 9.212,29 9.212,29-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 9.212,29- 0,00 9.212,29- 0,00 9.212,29 9.212,29-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 9.212,29- 0,00 9.212,29- 0,00 9.212,29 9.212,29-
 Seite 897 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000281: Elstermühlgraben
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.012.773,88 0,00 274.125,00 1.756.860,63 2.111.890,57 355.029,94 0,00
3 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit
56.621,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.069.395,20 0,00 274.125,00 1.756.860,63 2.111.890,57 355.029,94 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.450.465,71- 2.722.625,33- 365.500,00- 4.570.162,85- 2.911.408,65- 1.658.754,20 1.260.128,18-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.450.465,71- 2.722.625,33- 365.500,00- 4.570.162,85- 2.911.408,65- 1.658.754,20 1.260.128,18-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.381.070,51- 2.722.625,33- 91.375,00- 2.813.302,22- 799.518,08- 2.013.784,14 1.260.128,18-
 Seite 898 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000371: Ertüchtigung Notbrunnen zur Notwasserver
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 198.510,73 0,00 273.000,00 273.000,00 195.834,39 77.165,61- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 198.510,73 0,00 273.000,00 273.000,00 195.834,39 77.165,61- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 212.896,78- 3.800,01- 300.300,00- 304.100,01- 169.285,30- 134.814,71 54.515,51-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 212.896,78- 3.800,01- 300.300,00- 304.100,01- 169.285,30- 134.814,71 54.515,51-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
14.386,05- 3.800,01- 27.300,00- 31.100,01- 26.549,09 57.649,10 54.515,51-
 Seite 899 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000731: Hochwasserschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 37.133,19 0,00 0,00 0,00 13.904,96 13.904,96 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 37.133,19 0,00 0,00 0,00 13.904,96 13.904,96 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 322.806,64- 741.010,40- 85.000,00- 826.010,40- 490.869,90- 335.140,50 343.469,13-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 322.806,64- 741.010,40- 85.000,00- 826.010,40- 490.869,90- 335.140,50 343.469,13-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
285.673,45- 741.010,40- 85.000,00- 826.010,40- 476.964,94- 349.045,46 343.469,13-
 Seite 900 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000747: Wasserwirt. Kondition. Auensee
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 29.677,26- 0,00 21.800,00- 7.325,43- 0,00 7.325,43 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 29.677,26- 0,00 21.800,00- 7.325,43- 0,00 7.325,43 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
29.677,26- 0,00 21.800,00- 7.325,43- 0,00 7.325,43 0,00
 Seite 901 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000831: Böschungssanierung K.Heine-Kanal
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.162,52- 103.746,27- 0,00 103.746,27- 2.945,25- 100.801,02 101.687,09-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.162,52- 103.746,27- 0,00 103.746,27- 2.945,25- 100.801,02 101.687,09-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
5.162,52- 103.746,27- 0,00 103.746,27- 2.945,25- 100.801,02 101.687,09-
 Seite 902 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000832: Heidegraben B-Plan 383, Regenwassereinl.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 117.788,07- 300.741,35- 0,00 300.741,35- 11.329,65- 289.411,70 289.411,70-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 117.788,07- 300.741,35- 0,00 300.741,35- 11.329,65- 289.411,70 289.411,70-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
117.788,07- 300.741,35- 0,00 300.741,35- 11.329,65- 289.411,70 289.411,70-
 Seite 903 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001233: Pleißemühlgraben BA 9 Simson-/Lampestr.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 59.638,85- 40.361,15- 0,00 40.361,15- 40.361,15- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 59.638,85- 40.361,15- 0,00 40.361,15- 40.361,15- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
59.638,85- 40.361,15- 0,00 40.361,15- 40.361,15- 0,00 0,00
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Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001455: Pleißemühlgraben
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 40.522,31- 40.522,31- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 40.522,31- 40.522,31- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 40.522,31- 40.522,31- 0,00 0,00
 Seite 905 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
7.716,98- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 11.720,41- 11.137,21- 39.300,00- 86.411,78- 60.981,72- 25.430,06 19.552,85-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 698,11- 698,11- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 19.437,39- 11.137,21- 39.300,00- 87.109,89- 61.679,83- 25.430,06 19.552,85-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
19.437,39- 11.137,21- 39.300,00- 87.109,89- 61.679,83- 25.430,06 19.552,85-
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Leipzig Jahresabschluss
2015
55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
434.842,12 0,00 382.995,09 404.223,91 415.031,08 10.807,17 0,00
aufgelöste Sonderposten 11.970,10 0,00 11.995,09 11.995,09 23.175,16 11.180,07 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.131.273,23 0,00 3.792.300,00 3.832.373,87 3.347.239,39 485.134,48- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 678.348,36 0,00 843.950,00 843.950,00 718.279,97 125.670,03- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.630,10 0,00 400,00 400,00 7.634,74 7.234,74 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 31.976,98 0,00 53.750,00 53.750,00 173.259,27 119.509,27 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.286.070,79 0,00 5.073.395,09 5.134.697,78 4.661.444,45 473.253,33- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 2.946.809,02- 0,00 2.981.900,00- 2.981.900,00- 3.096.550,26- 114.650,26- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.309.796,85- 0,00 1.110.730,00- 1.302.073,38- 1.195.220,00- 106.853,38 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 435.820,33- 0,00 464.582,42- 504.656,29- 492.179,56- 12.476,73 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
11.706,36- 0,00 13.150,00- 13.150,00- 8.347,59- 4.802,41 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 35.613,41- 0,00 50.640,00- 50.640,00- 41.034,15- 9.605,85 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 4.739.745,97- 0,00 4.621.002,42- 4.852.419,67- 4.833.331,56- 19.088,11 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
453.675,18- 0,00 452.392,67 282.278,11 171.887,11- 454.165,22- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 148.781,85- 0,00 162.700,00- 162.700,00- 144.950,00- 17.750,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.119.576,94- 0,00 0,00 0,00 1.147.939,22- 1.147.939,22- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
1.268.358,79- 0,00 162.700,00- 162.700,00- 1.292.889,22- 1.130.189,22- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 1.722.033,97- 0,00 289.692,67 119.578,11 1.464.776,33- 1.584.354,44- 0,00
 Seite 907 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
429.338,67 0,00 371.000,00 392.228,82 384.549,41 7.679,41- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
3.893.098,36 0,00 3.792.300,00 3.832.373,87 4.132.409,08 300.035,21 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 664.158,21 0,00 843.950,00 843.950,00 747.289,73 96.660,27- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.288,06 0,00 400,00 400,00 8.976,78 8.576,78 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.994.883,30 0,00 5.007.650,00 5.068.952,69 5.273.225,00 204.272,31 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 3.096.438,19- 0,00 2.980.300,00- 2.980.300,00- 3.144.291,02- 163.991,02- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.231.668,91- 0,00 1.110.730,00- 1.302.073,38- 1.280.736,48- 21.336,90 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.706,36- 0,00 13.150,00- 13.150,00- 8.347,59- 4.802,41 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
36.739,48- 0,00 50.640,00- 50.640,00- 40.519,32- 10.120,68 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.376.552,94- 0,00 4.154.820,00- 4.346.163,38- 4.473.894,41- 127.731,03- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
618.330,36 0,00 852.830,00 722.789,31 799.330,59 76.541,28 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 24.834,00 0,00 18.000,00 37.347,97 15.478,37 21.869,60- 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
16.591,85 0,00 0,00 0,00 23.747,55 23.747,55 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 41.425,85 0,00 18.000,00 37.347,97 39.225,92 1.877,95 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 10.000,00- 7.229,25- 7.229,25- 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 529.327,37- 452.689,46- 480.172,00- 542.168,71- 542.168,71- 0,00 415.040,72-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
657.277,89- 12.096,28- 429.500,00- 231.207,78- 231.165,54- 42,24 229.915,49-
 Seite 908 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.186.605,26- 464.785,74- 919.672,00- 780.605,74- 780.563,50- 42,24 644.956,21-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.145.179,41- 464.785,74- 901.672,00- 743.257,77- 741.337,58- 1.920,19 644.956,21-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
526.849,05- 464.785,74- 48.842,00- 20.468,46- 57.993,01 78.461,47 644.956,21-
 Seite 909 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000285: Sanierung Krematorium SFH Kolumbarium
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.930,25- 28.780,25- 0,00 28.780,25- 25.647,38- 3.132,87 3.132,87-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 13.930,25- 28.780,25- 0,00 28.780,25- 25.647,38- 3.132,87 3.132,87-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
13.930,25- 28.780,25- 0,00 28.780,25- 25.647,38- 3.132,87 3.132,87-
 Seite 910 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000732: Wassernetz 2. BA Südfriedhof
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 985,32- 16.639,18- 50.000,00- 66.639,18- 30.882,57- 35.756,61 35.756,61-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 985,32- 16.639,18- 50.000,00- 66.639,18- 30.882,57- 35.756,61 35.756,61-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
985,32- 16.639,18- 50.000,00- 66.639,18- 30.882,57- 35.756,61 35.756,61-
 Seite 911 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000734: Wiederherstellung Mauerwerk Nordfriedhof
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 179,54- 0,00 179,54- 0,00 179,54 179,54-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 179,54- 0,00 179,54- 0,00 179,54 179,54-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 179,54- 0,00 179,54- 0,00 179,54 179,54-
 Seite 912 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000960: Arkadeng. Trauerh.-komplex Südfriedhof
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 24.834,00 0,00 0,00 19.347,97 15.478,37 3.869,60- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24.834,00 0,00 0,00 19.347,97 15.478,37 3.869,60- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 197.309,49- 199.631,17- 275.000,00- 493.979,14- 227.211,88- 266.767,26 266.767,26-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 197.309,49- 199.631,17- 275.000,00- 493.979,14- 227.211,88- 266.767,26 266.767,26-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
172.475,49- 199.631,17- 275.000,00- 474.631,17- 211.733,51- 262.897,66 266.767,26-
 Seite 913 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001214: Mauer Friedhof Kleinzschocher
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 119.419,08- 164.661,64- 95.172,00- 259.833,64- 163.828,33- 96.005,31 96.005,31-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 119.419,08- 164.661,64- 95.172,00- 259.833,64- 163.828,33- 96.005,31 96.005,31-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
119.419,08- 164.661,64- 77.172,00- 241.833,64- 163.828,33- 78.005,31 96.005,31-
 Seite 914 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
16.591,85 0,00 0,00 0,00 23.747,55 23.747,55 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 16.591,85 0,00 0,00 0,00 23.747,55 23.747,55 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 10.000,00- 7.229,25- 7.229,25- 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 197.683,23- 42.797,68- 60.000,00- 107.797,68- 94.598,55- 13.199,13 13.199,13-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 657.277,89- 12.096,28- 429.500,00- 461.123,27- 231.165,54- 229.957,73 229.915,49-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 854.961,12- 54.893,96- 499.500,00- 576.150,20- 332.993,34- 243.156,86 243.114,62-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
838.369,27- 54.893,96- 499.500,00- 576.150,20- 309.245,79- 266.904,41 243.114,62-
 Seite 915 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
55 Natur- und Landschaftspflege
554 Naturschutz und Landschaftspflege
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20.536,66 0,00 27.000,00 27.000,00 22.800,60 4.199,40- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 372,98 0,00 350,00 31.798,17 44.589,58 12.791,41 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54.500,16 0,00 0,00 0,00 433.502,45 433.502,45 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 22.734,70 0,00 22.100,00 22.100,00 36.227,98 14.127,98 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 98.144,50 0,00 49.450,00 102.898,17 559.120,61 456.222,44 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.338.741,66- 0,00 1.517.850,00- 1.517.850,00- 1.399.487,77- 118.362,23 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 354.588,27- 0,00 754.000,00- 807.448,17- 769.881,26- 37.566,91 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 9.119,60- 0,00 341.644,37- 341.644,37- 6.624,98- 335.019,39 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 90.144,47- 0,00 107.100,00- 105.100,00- 97.309,27- 7.790,73 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 1.792.594,00- 0,00 2.720.594,37- 2.772.042,54- 2.273.303,28- 498.739,26 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.694.449,50- 0,00 2.671.144,37- 2.669.144,37- 1.714.182,67- 954.961,70 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 2.324,90- 0,00 5.200,00- 5.200,00- 300,00- 4.900,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 11.554.186,02- 0,00 0,00 0,00 3.707.640,91- 3.707.640,91- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
11.556.510,92- 0,00 5.200,00- 5.200,00- 3.707.940,91- 3.702.740,91- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 13.250.960,42- 0,00 2.676.344,37- 2.674.344,37- 5.422.123,58- 2.747.779,21- 0,00
 Seite 916 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
55 Natur- und Landschaftspflege
554 Naturschutz und Landschaftspflege
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
16.613,34 0,00 27.000,00 27.000,00 19.551,55 7.448,45- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 44.600,40 0,00 350,00 31.798,17 362,16 31.436,01- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
60,00 0,00 1.000,00 1.000,00 600,00 400,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 61.273,74 0,00 28.350,00 81.798,17 42.513,71 39.284,46- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.406.992,67- 0,00 1.517.650,00- 1.517.650,00- 1.432.974,97- 84.675,03 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 129.653,05- 0,00 754.000,00- 807.448,17- 254.967,92- 552.480,25 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
41.815,30- 0,00 107.100,00- 105.100,00- 50.288,42- 54.811,58 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.578.461,02- 0,00 2.378.750,00- 2.430.198,17- 1.738.231,31- 691.966,86 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.517.187,28- 0,00 2.350.400,00- 2.348.400,00- 1.695.717,60- 652.682,40 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10.000,00 0,00 145.360,00 237.523,20 0,00 237.523,20- 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
27.531,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 37.531,28 0,00 145.360,00 237.523,20 0,00 237.523,20- 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 63.878,98- 267.022,90- 709.360,00- 295.700,61- 297.226,04- 1.525,43- 777.845,49-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 63.878,98- 267.022,90- 709.360,00- 295.700,61- 297.226,04- 1.525,43- 777.845,49-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
26.347,70- 267.022,90- 564.000,00- 58.177,41- 297.226,04- 239.048,63- 777.845,49-
 Seite 917 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
1.543.534,98- 267.022,90- 2.914.400,00- 2.406.577,41- 1.992.943,64- 413.633,77 777.845,49-
 Seite 918 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
55 Natur- und Landschaftspflege
554 Naturschutz und Landschaftspflege
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000670: Abbr. Entsieg. Begrün. SW Koburger Str.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.272,90- 1.732,75- 0,00 1.732,75- 0,00 1.732,75 1.732,75-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.272,90- 1.732,75- 0,00 1.732,75- 0,00 1.732,75 1.732,75-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
2.272,90- 1.732,75- 0,00 1.732,75- 0,00 1.732,75 1.732,75-
 Seite 919 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000703: Parkanlagen
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10.000,00 0,00 145.360,00 237.523,20 0,00 237.523,20- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 10.000,00 0,00 145.360,00 237.523,20 0,00 237.523,20- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.956,43- 49.122,57- 500.360,00- 646.645,77- 243.827,67- 402.818,10 402.818,10-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 13.956,43- 49.122,57- 500.360,00- 646.645,77- 243.827,67- 402.818,10 402.818,10-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
3.956,43- 49.122,57- 355.000,00- 409.122,57- 243.827,67- 165.294,90 402.818,10-
 Seite 920 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000722: Externe Kompensationsflächen B-Plan 383
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 209.000,00- 209.000,00- 0,00 209.000,00 209.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 209.000,00- 209.000,00- 0,00 209.000,00 209.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 209.000,00- 209.000,00- 0,00 209.000,00 209.000,00-
 Seite 921 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000726: Aufforstung Naturbad Südwest
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 36.582,92- 0,00 36.582,92- 663,72- 35.919,20 35.919,20-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 36.582,92- 0,00 36.582,92- 663,72- 35.919,20 35.919,20-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 36.582,92- 0,00 36.582,92- 663,72- 35.919,20 35.919,20-
 Seite 922 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000727: Entsiegelung, Bepflanzung bfb-Gelände
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 56.101,04- 0,00 56.101,04- 5.734,89- 50.366,15 50.366,15-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 56.101,04- 0,00 56.101,04- 5.734,89- 50.366,15 50.366,15-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 56.101,04- 0,00 56.101,04- 5.734,89- 50.366,15 50.366,15-
 Seite 923 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001183: Brachfläche Dösner Weg 16
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 33.523,69- 38.179,41- 0,00 38.179,41- 0,00 38.179,41 38.179,41-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33.523,69- 38.179,41- 0,00 38.179,41- 0,00 38.179,41 38.179,41-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
33.523,69- 38.179,41- 0,00 38.179,41- 0,00 38.179,41 38.179,41-
 Seite 924 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
3 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit
27.531,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 27.531,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.125,96- 85.304,21- 0,00 85.304,21- 46.999,76- 38.304,45 39.829,88-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 14.125,96- 85.304,21- 0,00 85.304,21- 46.999,76- 38.304,45 39.829,88-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
13.405,32 85.304,21- 0,00 85.304,21- 46.999,76- 38.304,45 39.829,88-
 Seite 925 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
55 Natur- und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
71.071,81 0,00 80.538,67 119.579,04 79.012,65 40.566,39- 0,00
aufgelöste Sonderposten 538,67 0,00 538,67 538,67 538,67 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 151.417,16 0,00 169.600,00 169.600,00 140.896,33 28.703,67- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.164,71 0,00 6.500,00 6.500,00 9.820,69 3.320,69 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 11.416,31 0,00 350,00 350,00 10.079,37 9.729,37 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 249.081,49 0,00 256.988,67 296.029,04 239.809,04 56.220,00- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.277.794,03- 0,00 1.344.150,00- 1.344.150,00- 1.340.197,67- 3.952,33 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 408.934,15- 0,00 377.348,00- 386.388,37- 372.841,99- 13.546,38 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 59.327,22- 0,00 52.355,65- 52.355,65- 63.966,66- 11.611,01- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 15.422,83- 0,00 18.285,00- 18.285,00- 12.112,39- 6.172,61 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 1.761.478,23- 0,00 1.792.138,65- 1.801.179,02- 1.789.118,71- 12.060,31 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.512.396,74- 0,00 1.535.149,98- 1.505.149,98- 1.549.309,67- 44.159,69- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 500,00- 500,00- 607,14- 107,14- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 84.463,84- 0,00 0,00 0,00 88.470,83- 88.470,83- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
84.463,84- 0,00 500,00- 500,00- 89.077,97- 88.577,97- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 1.596.860,58- 0,00 1.535.649,98- 1.505.649,98- 1.638.387,64- 132.737,66- 0,00
 Seite 926 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
55 Natur- und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
66.407,42 0,00 80.000,00 119.040,37 86.231,80 32.808,57- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.591,20 0,00 169.600,00 169.600,00 140.832,29 28.767,71- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.808,11 0,00 6.500,00 6.500,00 11.346,65 4.846,65 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.416,31 0,00 0,00 0,00 10.079,37 10.079,37 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 242.234,54 0,00 256.100,00 295.140,37 248.490,11 46.650,26- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.365.303,79- 0,00 1.343.950,00- 1.343.950,00- 1.340.139,63- 3.810,37 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 355.585,75- 0,00 377.348,00- 386.388,37- 388.434,63- 2.046,26- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
16.092,43- 0,00 18.285,00- 18.285,00- 12.544,72- 5.740,28 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.736.981,97- 0,00 1.739.583,00- 1.748.623,37- 1.741.118,98- 7.504,39 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.494.747,43- 0,00 1.483.483,00- 1.453.483,00- 1.492.628,87- 39.145,87- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
1.494.747,43- 0,00 1.483.483,00- 1.453.483,00- 1.492.628,87- 39.145,87- 0,00
 Seite 927 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
56 Umweltschutz
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.797.070,89 0,00 1.867.900,00 1.867.900,00 2.636.346,48 768.446,48 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005,74 1.005,74 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 106.051,34 0,00 147.550,00 147.550,00 107.373,06 40.176,94- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.811,50 0,00 1.400,00 1.400,00 2.713,11 1.313,11 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 229.749,77 0,00 231.600,00 231.600,00 147.067,47 84.532,53- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 5.040,21 0,00 114.050,00 114.050,00 108.161,40 5.888,60- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.141.723,71 0,00 2.362.500,00 2.362.500,00 3.001.661,52 639.161,52 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 4.114.042,24- 0,00 4.717.200,00- 4.717.200,00- 4.169.197,43- 548.002,57 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 936.305,87- 0,00 822.880,00- 861.846,21- 662.509,95- 199.336,26 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 33.072,10- 0,00 61.450,90- 61.450,90- 42.762,26- 18.688,64 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 50,00- 50,00- 0,00 50,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
267.525,16- 0,00 324.050,00- 324.050,00- 305.479,45- 18.570,55 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 329.228,51- 0,00 382.850,00- 363.906,80- 391.699,61- 27.792,81- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 5.680.173,88- 0,00 6.308.480,90- 6.328.503,91- 5.571.648,70- 756.855,21 0,00
 Seite 928 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.538.450,17- 0,00 3.945.980,90- 3.966.003,91- 2.569.987,18- 1.396.016,73 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 5.508,55- 0,00 43.150,00- 43.150,00- 1.003,61- 42.146,39 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 19.308,38- 0,00 31.552,19- 31.552,19- 51.702,47- 20.150,28- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
24.816,93- 0,00 74.702,19- 74.702,19- 52.706,08- 21.996,11 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 3.563.267,10- 0,00 4.020.683,09- 4.040.706,10- 2.622.693,26- 1.418.012,84 0,00
 Seite 929 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
56 Umweltschutz
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.336.695,44 0,00 1.867.900,00 1.867.900,00 2.601.383,45 733.483,45 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
107.163,28 0,00 147.550,00 147.550,00 110.146,15 37.403,85- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.937,85 0,00 1.400,00 1.400,00 2.713,11 1.313,11 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 213.494,40 0,00 231.600,00 231.600,00 183.076,67 48.523,33- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.904,50 0,00 6.000,00 6.000,00 5.365,00 635,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.665.195,47 0,00 2.254.450,00 2.254.450,00 2.902.684,38 648.234,38 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 4.525.589,74- 0,00 4.716.450,00- 4.716.450,00- 4.223.307,19- 493.142,81 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.387.225,37- 0,00 1.873.511,00- 1.912.477,21- 1.646.450,13- 266.027,08 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 50,00- 50,00- 0,00 50,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 274.231,16- 0,00 324.050,00- 324.050,00- 305.479,45- 18.570,55 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
436.949,89- 0,00 382.850,00- 363.906,80- 141.067,57- 222.839,23 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.623.996,16- 0,00 7.296.911,00- 7.316.934,01- 6.316.304,34- 1.000.629,67 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
6.958.800,69- 0,00 5.042.461,00- 5.062.484,01- 3.413.619,96- 1.648.864,05 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24.018,72 24.018,72 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 930 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 24.018,72 24.018,72 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 49.807,79- 61.540,70- 115.000,00- 110.429,45- 108.297,44- 2.132,01 67.554,45-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 49.807,79- 61.540,70- 115.000,00- 110.429,45- 108.297,44- 2.132,01 67.554,45-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
49.807,79- 61.540,70- 115.000,00- 110.429,45- 84.278,72- 26.150,73 67.554,45-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
7.008.608,48- 61.540,70- 5.157.461,00- 5.172.913,46- 3.497.898,68- 1.675.014,78 67.554,45-
 Seite 931 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
1.797.070,89 0,00 1.867.900,00 1.867.900,00 2.636.346,48 768.446,48 0,00
aufgelöste Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005,74 1.005,74 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 106.051,34 0,00 147.550,00 147.550,00 107.373,06 40.176,94- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.811,50 0,00 1.400,00 1.400,00 2.713,11 1.313,11 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 229.749,77 0,00 231.600,00 231.600,00 147.067,47 84.532,53- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 5.040,21 0,00 114.050,00 114.050,00 108.161,40 5.888,60- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.141.723,71 0,00 2.362.500,00 2.362.500,00 3.001.661,52 639.161,52 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 4.114.042,24- 0,00 4.717.200,00- 4.717.200,00- 4.169.197,43- 548.002,57 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 936.305,87- 0,00 822.880,00- 861.846,21- 662.509,95- 199.336,26 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 33.072,10- 0,00 61.450,90- 61.450,90- 42.762,26- 18.688,64 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 50,00- 50,00- 0,00 50,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
267.525,16- 0,00 324.050,00- 324.050,00- 305.479,45- 18.570,55 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 329.228,51- 0,00 382.850,00- 363.906,80- 391.699,61- 27.792,81- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 5.680.173,88- 0,00 6.308.480,90- 6.328.503,91- 5.571.648,70- 756.855,21 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.538.450,17- 0,00 3.945.980,90- 3.966.003,91- 2.569.987,18- 1.396.016,73 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 5.508,55- 0,00 43.150,00- 43.150,00- 1.003,61- 42.146,39 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 19.308,38- 0,00 31.552,19- 31.552,19- 51.702,47- 20.150,28- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
24.816,93- 0,00 74.702,19- 74.702,19- 52.706,08- 21.996,11 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 3.563.267,10- 0,00 4.020.683,09- 4.040.706,10- 2.622.693,26- 1.418.012,84 0,00
 Seite 932 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
 Seite 933 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.336.695,44 0,00 1.867.900,00 1.867.900,00 2.601.383,45 733.483,45 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
107.163,28 0,00 147.550,00 147.550,00 110.146,15 37.403,85- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.937,85 0,00 1.400,00 1.400,00 2.713,11 1.313,11 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 213.494,40 0,00 231.600,00 231.600,00 183.076,67 48.523,33- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.904,50 0,00 6.000,00 6.000,00 5.365,00 635,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.665.195,47 0,00 2.254.450,00 2.254.450,00 2.902.684,38 648.234,38 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 4.525.589,74- 0,00 4.716.450,00- 4.716.450,00- 4.223.307,19- 493.142,81 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.326.568,42- 0,00 1.873.511,00- 1.912.477,21- 1.644.562,60- 267.914,61 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 50,00- 50,00- 0,00 50,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 274.231,16- 0,00 324.050,00- 324.050,00- 305.479,45- 18.570,55 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
181.721,59- 0,00 382.850,00- 363.906,80- 140.444,83- 223.461,97 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.308.110,91- 0,00 7.296.911,00- 7.316.934,01- 6.313.794,07- 1.003.139,94 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
6.642.915,44- 0,00 5.042.461,00- 5.062.484,01- 3.411.109,69- 1.651.374,32 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24.018,72 24.018,72 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 24.018,72 24.018,72 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 49.807,79- 61.540,70- 115.000,00- 110.429,45- 108.297,44- 2.132,01 67.554,45-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 49.807,79- 61.540,70- 115.000,00- 110.429,45- 108.297,44- 2.132,01 67.554,45-
 Seite 934 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
49.807,79- 61.540,70- 115.000,00- 110.429,45- 84.278,72- 26.150,73 67.554,45-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
6.692.723,23- 61.540,70- 5.157.461,00- 5.172.913,46- 3.495.388,41- 1.677.525,05 67.554,45-
 Seite 935 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24.018,72 24.018,72 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 24.018,72 24.018,72 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 49.807,79- 61.540,70- 115.000,00- 177.983,90- 108.297,44- 69.686,46 67.554,45-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 49.807,79- 61.540,70- 115.000,00- 177.983,90- 108.297,44- 69.686,46 67.554,45-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
49.807,79- 61.540,70- 115.000,00- 177.983,90- 84.278,72- 93.705,18 67.554,45-
 Seite 936 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
57 Wirtschaft und Tourismus
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
371.572,24 0,00 486.444,12 486.444,12 502.124,16 15.680,04 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 4.976,78 0,00 164.794,12 164.794,12 4.801,29 159.992,83- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.146.837,65 0,00 1.050.215,29 1.059.736,88 1.129.234,27 69.497,39 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 475.515,60 0,00 485.200,00 485.200,00 624.697,93 139.497,93 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.677,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 15.114.298,40 0,00 15.783.200,00 15.783.200,00 15.767.194,15 16.005,85- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 42.271.662,89 0,00 43.939.900,00 43.939.900,00 32.885.747,05 11.054.152,95- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 59.381.564,68 0,00 61.744.959,41 61.754.481,00 50.908.997,56 10.845.483,44- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 3.402.044,64- 0,00 3.866.200,00- 3.866.200,00- 3.558.462,17- 307.737,83 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.143.151,93- 95.000,00- 2.484.050,00- 2.441.227,12- 2.277.632,36- 163.594,76 9.889,85-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 3.088.496,88- 0,00 2.580.877,90- 2.580.877,90- 1.853.342,72- 727.535,18 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
9.413.668,41- 0,00 10.129.661,88- 10.004.440,20- 9.503.009,81- 501.430,39 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.893.736,69- 0,00 1.929.900,00- 1.953.493,72- 1.872.272,72- 81.221,00 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 19.941.098,55- 95.000,00- 20.990.689,78- 20.846.238,94- 19.064.719,78- 1.781.519,16 9.889,85-
 Seite 937 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
39.440.466,13 95.000,00- 40.754.269,63 40.908.242,06 31.844.277,78 9.063.964,28- 9.889,85-
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 70.047,24- 0,00 77.350,00- 77.350,00- 71.712,89- 5.637,11 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 32.715.109,63- 0,00 0,00 0,00 34.313.467,00- 34.313.467,00- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
32.785.156,87- 0,00 77.350,00- 77.350,00- 34.385.179,89- 34.307.829,89- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 6.655.309,26 95.000,00- 40.676.919,63 40.830.892,06 2.540.902,11- 43.371.794,17- 9.889,85-
 Seite 938 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
57 Wirtschaft und Tourismus
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
464.084,84 0,00 321.650,00 321.650,00 496.974,70 175.324,70 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
1.105.381,06 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.121.073,37 71.073,37 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 515.480,91 0,00 485.200,00 485.200,00 566.795,82 81.595,82 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.677,90 1.677,90 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 843.509,76 0,00 15.783.200,00 15.783.200,00 15.767.194,15 16.005,85- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
256,63 0,00 100,00 100,00 522,07 422,07 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.928.713,20 0,00 17.640.150,00 17.640.150,00 17.954.238,01 314.088,01 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 3.511.970,59- 0,00 3.865.750,00- 3.865.750,00- 3.610.107,07- 255.642,93 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.652.435,94- 95.000,00- 2.484.050,00- 2.441.227,12- 2.258.723,89- 182.503,23 9.889,85-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.241.922,10- 0,00 10.030.200,00- 9.904.978,32- 9.489.639,95- 415.338,37 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.890.853,11- 0,00 1.929.900,00- 1.924.769,60- 1.818.924,92- 105.844,68 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.297.181,74- 95.000,00- 18.309.900,00- 18.136.725,04- 17.177.395,83- 959.329,21 9.889,85-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
14.368.468,54- 95.000,00- 669.750,00- 496.575,04- 776.842,18 1.273.417,22 9.889,85-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 135.000,00 0,00 883.000,00 883.000,00 0,00 883.000,00- 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 939 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
132,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 135.132,62 0,00 883.000,00 883.000,00 0,00 883.000,00- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
6.205,36- 0,00 0,00 9.674,94- 9.674,94- 0,00 683,99-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 942.256,21- 4.465.649,67- 160.000,00- 347.628,37- 347.628,37- 0,00 4.178.802,08-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
42.764,27- 16.024,05- 113.750,00- 32.323,11- 29.407,60- 2.915,51 60.821,36-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
15.270.788,64- 0,00 15.270.800,00- 17.385.988,01- 17.385.976,65- 11,36 67.811,99-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 90.000,00- 0,00 90.000,00- 40.376,18- 40.376,18- 0,00 49.623,82-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 16.352.014,48- 4.481.673,72- 15.634.550,00- 17.815.990,61- 17.813.063,74- 2.926,87 4.357.743,24-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
16.216.881,86- 4.481.673,72- 14.751.550,00- 16.932.990,61- 17.813.063,74- 880.073,13- 4.357.743,24-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
30.585.350,40- 4.576.673,72- 15.421.300,00- 17.429.565,65- 17.036.221,56- 393.344,09 4.367.633,09-
 Seite 940 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
265.685,25 0,00 433.417,60 433.417,60 422.408,46 11.009,14- 0,00
aufgelöste Sonderposten 0,00 0,00 161.267,60 161.267,60 0,00 161.267,60- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 36.711,77 0,00 16.400,00 16.400,00 50.258,35 33.858,35 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.677,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 193.044,60 0,00 53.000,00 53.000,00 35.567,40 17.432,60- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 497.119,52 0,00 502.817,60 502.817,60 508.234,21 5.416,61 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 2.702.908,15- 0,00 3.134.650,00- 3.134.650,00- 2.864.214,63- 270.435,37 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.324.373,01- 95.000,00- 1.565.000,00- 1.530.387,97- 1.384.263,49- 146.124,48 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 7.463,82- 0,00 66.101,14- 66.101,14- 61.134,07- 4.967,07 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
3.552.133,20- 0,00 3.959.661,88- 3.831.791,88- 3.368.722,08- 463.069,80 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 261.560,91- 0,00 280.250,00- 276.738,60- 219.853,61- 56.884,99 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 7.848.439,09- 95.000,00- 9.005.663,02- 8.839.669,59- 7.898.187,88- 941.481,71 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.351.319,57- 95.000,00- 8.502.845,42- 8.336.851,99- 7.389.953,67- 946.898,32 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 3.564,80- 0,00 4.000,00- 4.000,00- 2.065,08- 1.934,92 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 169.992,75- 0,00 0,00 0,00 239.150,62- 239.150,62- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
173.557,55- 0,00 4.000,00- 4.000,00- 241.215,70- 237.215,70- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 7.524.877,12- 95.000,00- 8.506.845,42- 8.340.851,99- 7.631.169,37- 709.682,62 0,00
 Seite 941 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
393.659,84 0,00 272.150,00 272.150,00 423.199,70 151.049,70 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 32.271,34 0,00 16.400,00 16.400,00 52.547,68 36.147,68 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.677,90 1.677,90 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
51,63 0,00 0,00 0,00 184,35 184,35 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 425.982,81 0,00 288.550,00 288.550,00 477.609,63 189.059,63 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.746.162,45- 0,00 3.134.350,00- 3.134.350,00- 2.910.297,81- 224.052,19 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.806.526,32- 95.000,00- 1.565.000,00- 1.530.387,97- 1.420.629,21- 109.758,76 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.412.552,44- 0,00 3.860.200,00- 3.732.330,00- 3.324.830,40- 407.499,60 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
271.954,16- 0,00 280.250,00- 276.738,60- 201.500,12- 75.238,48 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.237.195,37- 95.000,00- 8.839.800,00- 8.673.806,57- 7.857.257,54- 816.549,03 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.811.212,56- 95.000,00- 8.551.250,00- 8.385.256,57- 7.379.647,91- 1.005.608,66 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 135.000,00 0,00 883.000,00 883.000,00 0,00 883.000,00- 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
132,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 135.132,62 0,00 883.000,00 883.000,00 0,00 883.000,00- 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 942.256,21- 4.263.769,65- 160.000,00- 347.628,37- 347.628,37- 0,00 3.976.922,06-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
21.061,05- 16.024,05- 8.000,00- 12.899,50- 9.983,99- 2.915,51 10.343,77-
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 90.000,00- 0,00 90.000,00- 40.376,18- 40.376,18- 0,00 49.623,82-
 Seite 942 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.053.317,26- 4.279.793,70- 258.000,00- 400.904,05- 397.988,54- 2.915,51 4.036.889,65-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
918.184,64- 4.279.793,70- 625.000,00 482.095,95 397.988,54- 880.084,49- 4.036.889,65-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
8.729.397,20- 4.374.793,70- 7.926.250,00- 7.903.160,62- 7.777.636,45- 125.524,17 4.036.889,65-
 Seite 943 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000676: IP Nord Ind.stammgleis/BÜ-Umst.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 883.000,00 883.000,00 0,00 883.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 883.000,00 883.000,00 0,00 883.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 941.116,76- 325.649,35- 0,00 326.430,13- 326.430,13- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 941.116,76- 325.649,35- 0,00 326.430,13- 326.430,13- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
941.116,76- 325.649,35- 883.000,00 556.569,87 326.430,13- 883.000,00- 0,00
 Seite 944 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000678: "Revital. Altindustiestandort Seehausen"
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 2.967.659,70- 0,00 2.967.659,70- 0,00 2.967.659,70 2.967.659,70-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 2.967.659,70- 0,00 2.967.659,70- 0,00 2.967.659,70 2.967.659,70-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 2.967.659,70- 0,00 2.967.659,70- 0,00 2.967.659,70 2.967.659,70-
 Seite 945 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000681: Erschließung Seehausen II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 223.074,34- 0,00 223.074,34- 21.198,24- 201.876,10 201.876,10-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 223.074,34- 0,00 223.074,34- 21.198,24- 201.876,10 201.876,10-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 223.074,34- 0,00 223.074,34- 21.198,24- 201.876,10 201.876,10-
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Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000686: Erschl.-Plangeb. 383- Regenentwässerung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.139,45- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.139,45- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.139,45- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 947 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000688: Erschließung gewerbeareal Nordraumkonz.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 948 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000809: IP-Nord GE 11-13 Umverlegung 110 KV Frei
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 60.000,00- 60.000,00- 0,00 60.000,00 60.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 60.000,00- 60.000,00- 0,00 60.000,00 60.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 60.000,00- 60.000,00- 0,00 60.000,00 60.000,00-
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2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001327: IP Nord Sanierung Tiefendrainage
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 950 000
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2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001328: GE Hans-Weigel-Str. Revitalisierung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 747.386,26- 0,00 747.386,26- 0,00 747.386,26 747.386,26-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 747.386,26- 0,00 747.386,26- 0,00 747.386,26 747.386,26-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 747.386,26- 0,00 747.386,26- 0,00 747.386,26 747.386,26-
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2015
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001368: IP Nord Erweiterung Nordost (BMW)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 952 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001379: Straßenanbindung GP Stahmeln
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 953 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage- vermögen &
von Wertpapieren des Umlaufvermögens
132,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 132,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 21.061,05- 16.024,05- 8.000,00- 23.243,27- 9.983,99- 13.259,28 10.343,77-
15 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 90.000,00- 0,00 90.000,00- 90.000,00- 40.376,18- 49.623,82 49.623,82-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 111.061,05- 16.024,05- 98.000,00- 113.243,27- 50.360,17- 62.883,10 59.967,59-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
110.928,43- 16.024,05- 98.000,00- 113.243,27- 50.360,17- 62.883,10 59.967,59-
 Seite 954 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
105.886,99 0,00 53.026,52 53.026,52 79.715,70 26.689,18 0,00
aufgelöste Sonderposten 4.976,78 0,00 3.526,52 3.526,52 4.801,29 1.274,77 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.146.837,65 0,00 1.050.215,29 1.059.736,88 1.129.234,27 69.497,39 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 438.800,98 0,00 468.800,00 468.800,00 574.436,69 105.636,69 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 15.114.298,40 0,00 15.783.200,00 15.783.200,00 15.767.194,15 16.005,85- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 42.078.618,29 0,00 43.886.900,00 43.886.900,00 32.850.179,65 11.036.720,35- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 58.884.442,31 0,00 61.242.141,81 61.251.663,40 50.400.760,46 10.850.902,94- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 668.455,83- 0,00 675.300,00- 675.300,00- 662.035,98- 13.264,02 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 818.778,92- 0,00 919.050,00- 910.839,15- 893.368,87- 17.470,28 9.889,85-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 3.081.033,06- 0,00 2.514.776,76- 2.514.776,76- 1.792.208,65- 722.568,11 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
3.561.535,21- 0,00 3.670.000,00- 3.672.648,32- 3.634.287,73- 38.360,59 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.632.139,06- 0,00 1.649.650,00- 1.676.695,12- 1.652.367,99- 24.327,13 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 9.761.942,08- 0,00 9.428.776,76- 9.450.259,35- 8.634.269,22- 815.990,13 9.889,85-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
49.122.500,23 0,00 51.813.365,05 51.801.404,05 41.766.491,24 10.034.912,81- 9.889,85-
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 66.482,44- 0,00 73.350,00- 73.350,00- 69.647,81- 3.702,19 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 32.545.116,88- 0,00 0,00 0,00 34.074.316,38- 34.074.316,38- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
32.611.599,32- 0,00 73.350,00- 73.350,00- 34.143.964,19- 34.070.614,19- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 16.510.900,91 0,00 51.740.015,05 51.728.054,05 7.622.527,05 44.105.527,00- 9.889,85-
 Seite 955 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
70.425,00 0,00 49.500,00 49.500,00 73.775,00 24.275,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
1.105.381,06 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.121.073,37 71.073,37 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 483.206,72 0,00 468.800,00 468.800,00 514.245,25 45.445,25 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 843.509,76 0,00 15.783.200,00 15.783.200,00 15.767.194,15 16.005,85- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
205,00 0,00 100,00 100,00 337,72 237,72 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.502.727,54 0,00 17.351.600,00 17.351.600,00 17.476.625,49 125.025,49 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 735.127,48- 0,00 675.150,00- 675.150,00- 667.975,70- 7.174,30 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 845.909,62- 0,00 919.050,00- 910.839,15- 838.094,68- 72.744,47 9.889,85-
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.529.369,66- 0,00 3.670.000,00- 3.672.648,32- 3.664.809,55- 7.838,77 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.618.862,23- 0,00 1.649.650,00- 1.647.971,00- 1.617.373,68- 30.597,32 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.729.268,99- 0,00 6.913.850,00- 6.906.608,47- 6.788.253,61- 118.354,86 9.889,85-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
4.226.541,45- 0,00 10.437.750,00 10.444.991,53 10.688.371,88 243.380,35 9.889,85-
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
6.205,36- 0,00 0,00 9.674,94- 9.674,94- 0,00 683,99-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 201.880,02- 0,00 0,00 0,00 0,00 201.880,02-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
21.703,22- 0,00 105.750,00- 19.423,61- 19.423,61- 0,00 50.477,59-
 Seite 956 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
15.270.788,64- 0,00 15.270.800,00- 17.385.988,01- 17.385.976,65- 11,36 67.811,99-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.298.697,22- 201.880,02- 15.376.550,00- 17.415.086,56- 17.415.075,20- 11,36 320.853,59-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
15.298.697,22- 201.880,02- 15.376.550,00- 17.415.086,56- 17.415.075,20- 11,36 320.853,59-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
19.525.238,67- 201.880,02- 4.938.800,00- 6.970.095,03- 6.726.703,32- 243.391,71 330.743,44-
 Seite 957 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000617: Kapitalerhöhung/Werterhöhung LMG mbH
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von
Wertpapieren des Umlaufvermögens
1.000.000,00- 0,00 1.000.000,00- 1.000.000,00- 1.000.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.000.000,00- 0,00 1.000.000,00- 1.000.000,00- 1.000.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
1.000.000,00- 0,00 1.000.000,00- 1.000.000,00- 1.000.000,00- 0,00 0,00
 Seite 958 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000803: Kapitaleinlage LVV
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von
Wertpapieren des Umlaufvermögens
14.270.788,64- 0,00 14.270.800,00- 16.270.800,00- 16.270.788,64- 11,36 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 14.270.788,64- 0,00 14.270.800,00- 16.270.800,00- 16.270.788,64- 11,36 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
14.270.788,64- 0,00 14.270.800,00- 16.270.800,00- 16.270.788,64- 11,36 0,00
 Seite 959 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000827: Kapitaleinlage MFAG
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von
Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 183.000,00- 115.188,01- 67.811,99 67.811,99-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 183.000,00- 115.188,01- 67.811,99 67.811,99-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 183.000,00- 115.188,01- 67.811,99 67.811,99-
 Seite 960 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
6.205,36- 0,00 0,00 10.358,93- 9.674,94- 683,99 683,99-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 201.880,02- 0,00 201.880,02- 0,00 201.880,02 201.880,02-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 21.703,22- 0,00 105.750,00- 69.901,20- 19.423,61- 50.477,59 50.477,59-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27.908,58- 201.880,02- 105.750,00- 282.140,15- 29.098,55- 253.041,60 253.041,60-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
27.908,58- 201.880,02- 105.750,00- 282.140,15- 29.098,55- 253.041,60 253.041,60-
 Seite 961 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
57 Wirtschaft und Tourismus
575 Tourismus
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2,85 0,00 0,00 0,00 2,89 2,89 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2,85 0,00 0,00 0,00 2,89 2,89 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 30.680,66- 0,00 56.250,00- 56.250,00- 32.211,56- 24.038,44 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
2.300.000,00- 0,00 2.500.000,00- 2.500.000,00- 2.500.000,00- 0,00 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 36,72- 0,00 0,00 60,00- 51,12- 8,88 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 2.330.717,38- 0,00 2.556.250,00- 2.556.310,00- 2.532.262,68- 24.047,32 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.330.714,53- 0,00 2.556.250,00- 2.556.310,00- 2.532.259,79- 24.050,21 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 2.330.714,53- 0,00 2.556.250,00- 2.556.310,00- 2.532.259,79- 24.050,21 0,00
 Seite 962 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
57 Wirtschaft und Tourismus
575 Tourismus
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2,85 0,00 0,00 0,00 2,89 2,89 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2,85 0,00 0,00 0,00 2,89 2,89 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 30.680,66- 0,00 56.250,00- 56.250,00- 31.833,56- 24.416,44 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.300.000,00- 0,00 2.500.000,00- 2.500.000,00- 2.500.000,00- 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
36,72- 0,00 0,00 60,00- 51,12- 8,88 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.330.717,38- 0,00 2.556.250,00- 2.556.310,00- 2.531.884,68- 24.425,32 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.330.714,53- 0,00 2.556.250,00- 2.556.310,00- 2.531.881,79- 24.428,21 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
2.330.714,53- 0,00 2.556.250,00- 2.556.310,00- 2.531.881,79- 24.428,21 0,00
 Seite 963 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 564.561.071,70 0,00 540.870.450,00 544.370.450,00 546.456.392,92 2.085.942,92 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
415.087.469,41 0,00 415.392.976,53 417.147.400,77 422.570.271,87 5.422.871,10 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 17.914.986,53 0,00 17.914.986,53 17.914.986,53 17.914.986,53 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 61,14 61,14 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 562,51 562,51 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 7.086.000,26 0,00 4.799.500,00 4.961.572,59 12.153.410,43 7.191.837,84 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 44.212.834,90 0,00 3.060.500,00 3.070.364,00 21.039.569,22 17.969.205,22 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.030.947.376,27 0,00 964.123.426,53 969.549.787,36 1.002.220.268,09 32.670.480,73 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 5.175.000,00 0,00 5.175.000,00- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 14.402.348,45 100,00- 14.402.448,45- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 33.814.116,12- 0,00 0,00 597.846,19 27.184.102,06- 27.781.948,25- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 19.078.026,31- 0,00 16.384.400,00- 16.546.472,59- 22.341.315,40- 5.794.842,81- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
82.574.479,44- 0,00 85.742.000,00- 71.267.766,44- 86.774.155,40- 15.506.388,96- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 21,63- 0,00 0,00 1.780.492,77 257,38- 1.780.750,15- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 135.466.643,50- 0,00 102.126.400,00- 65.858.551,62- 136.299.930,24- 70.441.378,62- 0,00
 Seite 964 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
895.480.732,77 0,00 861.997.026,53 903.691.235,74 865.920.337,85 37.770.897,89- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 5.320,81 0,00 5.320,81- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 31.530.290,00 0,00 0,00 0,00 30.572.407,78 30.572.407,78 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
31.530.290,00 0,00 0,00 5.320,81 30.572.407,78 30.567.086,97 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 927.011.022,77 0,00 861.997.026,53 903.696.556,55 896.492.745,63 7.203.810,92- 0,00
 Seite 965 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 550.722.704,46 0,00 540.870.450,00 544.370.450,00 553.478.593,94 9.108.143,94 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
448.872.607,85 0,00 391.377.990,00 393.132.414,24 395.889.791,34 2.757.377,10 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 37.589.031,31 0,00 37.589.031,31- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 15.207.413,59 0,00 4.799.500,00 4.961.572,59 626.001,17 4.335.571,42- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.795.442,57 0,00 3.060.500,00 3.067.028,64 1.454.215,44 1.612.813,20- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.020.598.168,47 0,00 940.108.440,00 983.120.496,78 951.448.601,89 31.671.894,89- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00- 100,00- 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 13.444.457,72- 0,00 16.384.400,00- 16.546.472,59- 11.336.327,83- 5.210.144,76 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 84.896.566,61- 0,00 85.742.000,00- 87.329.415,00- 87.957.852,81- 628.437,81- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
21,63- 0,00 0,00 37.589.031,31- 257,38- 37.588.773,93 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 98.341.045,96- 0,00 102.126.400,00- 141.464.918,90- 99.294.538,02- 42.170.380,88 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
922.257.122,51 0,00 837.982.040,00 841.655.577,88 852.154.063,87 10.498.485,99 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 52.603.121,00 0,00 78.436.000,00 78.659.000,00 77.470.078,64 1.188.921,36- 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 52.603.121,00 0,00 78.436.000,00 78.659.000,00 77.470.078,64 1.188.921,36- 0,00
 Seite 966 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
2.213.502,77 0,00 0,00 0,00 71.747.579,17 71.747.579,17 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 54.816.623,77 0,00 78.436.000,00 78.659.000,00 149.217.657,81 70.558.657,81 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
73.957.949,37- 0,00 0,00 89.008.325,62- 160.723.940,51- 71.715.614,89- 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 73.957.949,37- 0,00 0,00 89.008.325,62- 160.723.940,51- 71.715.614,89- 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
19.141.325,60- 0,00 78.436.000,00 10.349.325,62- 11.506.282,70- 1.156.957,08- 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
903.115.796,91 0,00 916.418.040,00 831.306.252,26 840.647.781,17 9.341.528,91 0,00
 Seite 967 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 564.561.071,70 0,00 540.870.450,00 544.370.450,00 546.456.392,92 2.085.942,92 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
397.128.161,25 0,00 397.477.990,00 399.232.414,24 404.655.285,34 5.422.871,10 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 9.182.642,68 0,00 3.040.500,00 3.040.500,00 7.373.360,83 4.332.860,83 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 970.871.875,63 0,00 941.388.940,00 946.643.364,24 958.485.039,09 11.841.674,85 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.628.350,69- 0,00 0,00 3.335,36- 8.244.807,32- 8.241.471,96- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 6.510.289,48- 6.510.289,48- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
82.574.479,44- 0,00 85.742.000,00- 87.329.415,00- 86.769.885,68- 559.529,32 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 85.202.830,13- 0,00 85.742.000,00- 87.332.750,36- 101.524.982,48- 14.192.232,12- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
885.669.045,50 0,00 855.646.940,00 859.310.613,88 856.960.056,61 2.350.557,27- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 885.669.045,50 0,00 855.646.940,00 859.310.613,88 856.960.056,61 2.350.557,27- 0,00
 Seite 968 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 550.722.704,46 0,00 540.870.450,00 544.370.450,00 553.478.593,94 9.108.143,94 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
448.872.607,85 0,00 391.377.990,00 393.132.414,24 395.889.791,34 2.757.377,10 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.978.467,30 0,00 3.040.500,00 3.040.500,00 1.228.036,27 1.812.463,73- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.004.573.779,61 0,00 935.288.940,00 940.543.364,24 950.596.421,55 10.053.057,31 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 84.896.566,61- 0,00 85.742.000,00- 87.329.415,00- 87.957.852,81- 628.437,81- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 84.896.566,61- 0,00 85.742.000,00- 87.329.415,00- 87.957.852,81- 628.437,81- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
919.677.213,00 0,00 849.546.940,00 853.213.949,24 862.638.568,74 9.424.619,50 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 52.603.121,00 0,00 78.436.000,00 78.659.000,00 77.470.078,64 1.188.921,36- 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 52.603.121,00 0,00 78.436.000,00 78.659.000,00 77.470.078,64 1.188.921,36- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 52.603.121,00 0,00 78.436.000,00 78.659.000,00 77.470.078,64 1.188.921,36- 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
52.603.121,00 0,00 78.436.000,00 78.659.000,00 77.470.078,64 1.188.921,36- 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
972.280.334,00 0,00 927.982.940,00 931.872.949,24 940.108.647,38 8.235.698,14 0,00
 Seite 969 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000615: invest. SZW
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 52.603.121,00 0,00 78.436.000,00 78.659.000,00 77.470.078,64 1.188.921,36- 0,00
2 darunter: investive Schlüsselzuweisungen 52.603.121,00 0,00 78.436.000,00 78.659.000,00 77.470.078,64 1.188.921,36- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 52.603.121,00 0,00 78.436.000,00 78.659.000,00 77.470.078,64 1.188.921,36- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
52.603.121,00 0,00 78.436.000,00 78.659.000,00 77.470.078,64 1.188.921,36- 0,00
 Seite 970 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
17.959.308,16 0,00 17.914.986,53 17.914.986,53 17.914.986,53 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 17.914.986,53 0,00 17.914.986,53 17.914.986,53 17.914.986,53 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 61,14 61,14 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 562,51 562,51 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 7.086.000,26 0,00 4.799.500,00 4.961.572,59 12.153.410,43 7.191.837,84 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 35.030.192,22 0,00 20.000,00 29.864,00 13.666.208,39 13.636.344,39 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 60.075.500,64 0,00 22.734.486,53 22.906.423,12 43.735.229,00 20.828.805,88 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00- 100,00- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 31.185.765,43- 0,00 0,00 0,00 18.939.294,74- 18.939.294,74- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 19.078.026,31- 0,00 16.384.400,00- 16.546.472,59- 15.831.025,92- 715.446,67 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 4.269,72- 4.269,72- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 21,63- 0,00 0,00 0,00 257,38- 257,38- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 50.263.813,37- 0,00 16.384.400,00- 16.546.472,59- 34.774.947,76- 18.228.475,17- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
9.811.687,27 0,00 6.350.086,53 6.359.950,53 8.960.281,24 2.600.330,71 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 31.530.290,00 0,00 0,00 0,00 30.572.407,78 30.572.407,78 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
31.530.290,00 0,00 0,00 0,00 30.572.407,78 30.572.407,78 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 41.341.977,27 0,00 6.350.086,53 6.359.950,53 39.532.689,02 33.172.738,49 0,00
 Seite 971 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 37.589.031,31 0,00 37.589.031,31- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 15.207.413,59 0,00 4.799.500,00 4.961.572,59 626.001,17 4.335.571,42- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
816.975,27 0,00 20.000,00 26.528,64 226.179,17 199.650,53 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.024.388,86 0,00 4.819.500,00 42.577.132,54 852.180,34 41.724.952,20- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00- 100,00- 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 13.444.457,72- 0,00 16.384.400,00- 16.546.472,59- 11.336.327,83- 5.210.144,76 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
21,63- 0,00 0,00 37.589.031,31- 257,38- 37.588.773,93 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.444.479,35- 0,00 16.384.400,00- 54.135.503,90- 11.336.685,21- 42.798.818,69 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.579.909,51 0,00 11.564.900,00- 11.558.371,36- 10.484.504,87- 1.073.866,49 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
2.213.502,77 0,00 0,00 0,00 71.747.579,17 71.747.579,17 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.213.502,77 0,00 0,00 0,00 71.747.579,17 71.747.579,17 0,00
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
73.957.949,37- 0,00 0,00 89.008.325,62- 160.723.940,51- 71.715.614,89- 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 73.957.949,37- 0,00 0,00 89.008.325,62- 160.723.940,51- 71.715.614,89- 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
71.744.446,60- 0,00 0,00 89.008.325,62- 88.976.361,34- 31.964,28 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
69.164.537,09- 0,00 11.564.900,00- 100.566.696,98- 99.460.866,21- 1.105.830,77 0,00
 Seite 972 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
71 Zentrale Verwaltung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 20.550,66 0,00 0,00 0,00 5.137,67 5.137,67 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.550,66 0,00 0,00 0,00 5.137,67 5.137,67 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 12.627,91- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.627,91- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.922,75 0,00 0,00 0,00 5.137,67 5.137,67 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 973 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
7.922,75 0,00 0,00 0,00 5.137,67 5.137,67 0,00
 Seite 974 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
71 Zentrale Verwaltung
712 Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 20.550,66 0,00 0,00 0,00 5.137,67 5.137,67 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.550,66 0,00 0,00 0,00 5.137,67 5.137,67 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 12.627,91- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.627,91- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.922,75 0,00 0,00 0,00 5.137,67 5.137,67 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
7.922,75 0,00 0,00 0,00 5.137,67 5.137,67 0,00
 Seite 975 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
74 Gesundheit und Sport
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 78.245,21 0,00 78.245,21- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 78.245,21 0,00 78.245,21- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 512.951,18- 0,00 0,00 168.245,21- 339.638,28- 171.393,07- 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 512.951,18- 0,00 0,00 168.245,21- 339.638,28- 171.393,07- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
512.951,18- 0,00 0,00 90.000,00- 339.638,28- 249.638,28- 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 976 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
512.951,18- 0,00 0,00 90.000,00- 339.638,28- 249.638,28- 0,00
 Seite 977 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
74 Gesundheit und Sport
742 Sportförderung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 78.245,21 0,00 78.245,21- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 78.245,21 0,00 78.245,21- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 512.951,18- 0,00 0,00 168.245,21- 339.638,28- 171.393,07- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 512.951,18- 0,00 0,00 168.245,21- 339.638,28- 171.393,07- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
512.951,18- 0,00 0,00 90.000,00- 339.638,28- 249.638,28- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
512.951,18- 0,00 0,00 90.000,00- 339.638,28- 249.638,28- 0,00
 Seite 978 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
75 Bes. Schadensereig. Gestaltg. Umwelt
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste
Sonderposten
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443,73 2.443,73 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443,73 2.443,73 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 979 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
0,00 0,00 0,00 0,00 2.443,73 2.443,73 0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443,73 2.443,73 0,00
 Seite 980 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
75 Gestaltung der Umwelt
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 27.801,51 0,00 0,00 498.404,66 119.618,36 378.786,30- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.801,51 0,00 0,00 498.404,66 119.618,36 378.786,30- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 205.808,02- 701.124,13- 0,00 392.504,00- 373.286,43- 19.217,57 807.024,79-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 205.808,02- 701.124,13- 0,00 392.504,00- 373.286,43- 19.217,57 807.024,79-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
178.006,51- 701.124,13- 0,00 105.900,66 253.668,07- 359.568,73- 807.024,79-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 305.500,00 520.500,00 0,00 520.500,00- 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 981 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 305.500,00 520.500,00 0,00 520.500,00- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 24.221,30- 190.778,70- 305.500,00- 236.399,27- 21.399,27- 215.000,00 474.879,43-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24.221,30- 190.778,70- 305.500,00- 236.399,27- 21.399,27- 215.000,00 474.879,43-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
24.221,30- 190.778,70- 0,00 284.100,73 21.399,27- 305.500,00- 474.879,43-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
202.227,81- 891.902,83- 0,00 390.001,39 275.067,34- 665.068,73- 1.281.904,22-
 Seite 982 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
75 Gestaltung der Umwelt
751 Räumliche Planung und Entwicklung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.164,10- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.164,10- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
4.164,10- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
4.164,10- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 983 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
75 Bes. Schadensereig. Gestaltg. Umwelt
755 Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443,73 2.443,73 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443,73 2.443,73 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)
0,00 0,00 0,00 0,00 2.443,73 2.443,73 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7
bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+ 10) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443,73 2.443,73 0,00
 Seite 984 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
75 Gestaltung der Umwelt
755 Natur- und Landschaftspflege
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 27.801,51 0,00 0,00 498.404,66 119.618,36 378.786,30- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.801,51 0,00 0,00 498.404,66 119.618,36 378.786,30- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 201.643,92- 701.124,13- 0,00 392.504,00- 373.286,43- 19.217,57 807.024,79-
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 201.643,92- 701.124,13- 0,00 392.504,00- 373.286,43- 19.217,57 807.024,79-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
173.842,41- 701.124,13- 0,00 105.900,66 253.668,07- 359.568,73- 807.024,79-
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 305.500,00 520.500,00 0,00 520.500,00- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 305.500,00 520.500,00 0,00 520.500,00- 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 24.221,30- 190.778,70- 305.500,00- 236.399,27- 21.399,27- 215.000,00 474.879,43-
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24.221,30- 190.778,70- 305.500,00- 236.399,27- 21.399,27- 215.000,00 474.879,43-
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
24.221,30- 190.778,70- 0,00 284.100,73 21.399,27- 305.500,00- 474.879,43-
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
198.063,71- 891.902,83- 0,00 390.001,39 275.067,34- 665.068,73- 1.281.904,22-
 Seite 985 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
75 Gestaltung der Umwelt
755 Natur- und Landschaftspflege
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001282: Verl.Spielplatz Cl.-Zetkin-Park(Nr.9226)
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 305.500,00 355.500,00 0,00 355.500,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 305.500,00 355.500,00 0,00 355.500,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.534,92- 46.465,08- 305.500,00- 401.965,08- 21.399,27- 380.565,81 330.565,81-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.534,92- 46.465,08- 305.500,00- 401.965,08- 21.399,27- 380.565,81 330.565,81-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
3.534,92- 46.465,08- 0,00 46.465,08- 21.399,27- 25.065,81 330.565,81-
 Seite 986 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.686,38- 144.313,62- 0,00 309.313,62- 0,00 309.313,62 144.313,62-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 20.686,38- 144.313,62- 0,00 309.313,62- 0,00 309.313,62 144.313,62-
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen
für Investitionstätigkeit)
20.686,38- 144.313,62- 0,00 144.313,62- 0,00 144.313,62 144.313,62-
 Seite 987 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
76 Zentrale Finanzleistungen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
200.000,00 0,00 0,00 0,00 717.315,85 717.315,85 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen
Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 200.000,00 0,00 0,00 0,00 717.315,85 717.315,85 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 717.315,85 717.315,85 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 988 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 717.315,85 717.315,85 0,00
 Seite 989 000
Leipzig Jahresabschluss
2015
76 Zentrale Finanzleistungen
761 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorjahr
2014
Ermächtigungen
aus
2014
Beschlossener
Haushaltsplan
2015
fort-
geschriebener
Ansatz
2015
Ergebnis
2015
Vergleich
Ergebnis-/
fortgeschrieb.
Ansatz
übertr.
Ermächtigung
nach
2016
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
200.000,00 0,00 0,00 0,00 717.315,85 717.315,85 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 200.000,00 0,00 0,00 0,00 717.315,85 717.315,85 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 717.315,85 717.315,85 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 +
Nr. 6 ./. Nr.7)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 717.315,85 717.315,85 0,00
 Seite 990 000

Jahresabschluss der Stadt Leipzig
zum 31.12.2015

Gesamtergebnisrechnung inklusive Teilrechnungen
Gesamtfinanzrechnung inklusive Teilrechnungen

Leipzig, ………………………..………………………………………………………………
Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015 durch
die Ratsversammlung:

Leipzig, ………………………..………………………………………………………………
Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Vorlage: "Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015 (…)" Anlage 2
lfd. Nr. Wahlrechte und Ermessenspielräume Begründung
1 Bestätigung einer Bagatellgrenze für Rechnungsabgrenzungsposte n (ARAP‐/ PRAP‐
Regelung 2.500,00 Euro auf Ursprungsbetrag vor Abgrenzung) für regelmäßig
wiederkehrende bedeutungslose Sachverhalte
(gemäß Handlungsempfehlung SMI FAQ 2.48)
2 Bestätigung einer Wertaufgriffsgrenze i. H. v. 5.000,00 Euro f ür Korrekturen der
Eröffnungsbilanz durch Buchung gegen das Basiskapital
gem. § 62 Abs. 1 SächsKomHVO‐Doppik)
3 Bestätigung der Vereinfachungsvorschrift nach § 35 Abs. 4 Säch sKomHVO‐Doppik (AHK
unter 410,00 Euro für bewegl. Sachanlagevermögen, Kunstgegenstände)
Bewegliche Vermögensgegenstände sowie Kunstgegenstände, deren AHK 410,00 Euro nicht übersteigen,
werden nicht bilanziert.
4 Bestätigung der Abweichung von der Einzelbewertung gem. § 37 A bs. 1 Satz 2 Nr. 2
SächsKomHVO‐Doppik
Unter den beweglichen Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens werden die
Fachunterrichtsräume (ausgenommen Werken und Kunst/ Musik) als Sachgesamtheit unter den
Betriebsvorrichtungen geführt.
5 Bestätigung der Bildung von Festwerten gem. § 34 Abs. 2 SächsK omHVO‐Doppik Festwertbildung wurde bisher nur für die Straßenbeleuchtung festgelegt.
6 Bestätigung der Gruppenbewertung gem. § 34 Abs. 3 SächsKomHVO‐ Doppik Die Gruppenbewertung kam im Jahresabschluss 2015 nicht zu r Anwendung.
7 Bestätigung, dass keine Einbeziehung der Materialgemeinkosten  in die
Herstellungskosten  vorgenommen wird (§ 38 Abs. 2 SächsKomHVO‐Doppik)
Es werden keine Materialgemeinkosten, Fertigungsgemeinkosten und keine Kosten für allgemeine
Verwaltung und soziale Einrichtungen eingerechnet.
8 Bestätigung, dass keine Berücksichtigung von Zinsen für Fremdk apital bei der
Berechnung der Herstellungskosten erfolgt (§ 38 Abs. 3 SächsKomHVO‐Doppik)
Zinsen für Fremdkapital  werden in der Stadt Leipzig nicht als Herstellungskosten angesetzt.
9 Bestätigung des Verbrauchsfolgeverfahren für körperliche Gegen stände des
Vorratsvermögens (§ 43 Satz 1 SächsKomHVO‐Doppik)
Für die Bestimmung des Wertes des Vorrates wird eines der Verbrauchsfolgeverfahrens nach § 43 Satz 1
SächsKomHVO‐Doppik angewendet.
10 Bestätigung der Ermittlung von Nutzungsdauern für die Abschre ibungswerte (§ 44 Abs.
3 und Anlage zur SächsKomHVO‐Doppik)
Die Nutzungsdauern wurden innerhalb der vorgeschriebenen Spannen der Anlage zur SächsKomHVO‐Doppik
festgelegt, unter Berücksichtigung der Abschreibungstabellen der KGST, des Steuerrechts und Rheinland‐
Pfalz.
Es wurde sich an den tatsächlichen Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände in der Stadt Leipzig
orientiert.
Siehe Anlage 2 ‐ Abschreibungstabellen (Ratsbeschluss Nr. V‐1329)
Tab. 1 ‐ Bewegliches Sachanlagevermögen
Tab. 2 ‐ Gebäude
Tab. 3 – Infrastrukturvermögen
Die Tabellen der Nutzungsdauern sind Bestandteil der DA 26/2011 zur EöB und behalten auch weiterhin ihre
Gültigkeit.
Seite 1 von 3
lfd. Nr. Wahlrechte und Ermessenspielräume Begründung
11 Bestätigung der Ermessungsspielräume bei der Ersatzbewertung  von Grund und Boden
(§ 61 Abs. 7 Nr. 1 Satz 1 SächsKomHVO‐Doppik ‐ Bodenrichtwert)
Es wurde die Bodenrichtwertkarte von 2010 angehalten.
Die Ersatzwerte für den Gemeinbedarf Grund & Boden wurden innerhalb der vorgegebenen Spannen
festgelegt.
Bei Gemeinbedarfsflächen und gewidmeten Grundstücken wird auf Grund der eingeschränkten Nutzung
12 Bestätigung der Verrechnung eines negativen Ergebnises aus ni cht‐zahlungswirksamen
Sachverhalten bis zum HHJ 2016 direkt mit Basiskapital (gemäß § 131 Abs. 6
SächsGemO)
‐ negativer Saldo aus nicht‐zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen kann bereits im Jahr der
Entstehung mit dem Basiskapital verrechnet werden
‐ Deckung von Fehlbeträgen gem. § 131 Abs. 6 SächsGemO bis zum HHJ 2016
‐ Übergangsbestimmung für die Deckung von Fehlbeträgen
13 Bestätigung, dass das Abzinsungswahlrecht für Rückstellungen  (Novellierung
§ 41 Abs. 3 SächsKomHVO‐Doppik)  nicht ausgeübt wird
Rückstellungen werden nicht abgezinst.
14 Bestätigung der Anwendung des Wahlrechtes für die Bildung von  "weiteren sonstigen
Rückstellungen" nach § 41 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO‐Doppik
(§ 85 a SächsGemO ‐ Wahlrecht oder Vollständigkeitsverpflichtung)
‐ gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO‐Doppik können für weitere ungewisse Verbindlichkeiten
Rückstellungen gebildet werden
‐ dies steht im Widerspruch zu § 85a SächsGemO, welcher den vollständigen Ansatz von Rückstellungen
vorsieht
‐ mit Beschlussfassung werden die gesetzlichen Auslegungsschwierigkeiten "Wahlrecht vs. Ansatzpflicht"
15 Bestätigung der Ausübung des Wahlrechtes für weitere sonstige   Rückstellungen gem.
§ 41 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO‐Doppik, für
folgende Sachverhalte:
‐ Zahlung für Jubiläumsgelder an Mitarbeiter
‐ Gewährung bezahlte Freistellung in Form von Sabat oder Lebensarbeitszeitmodell
‐ Aufwendungen für die Behebung von Naturkatastrophen (z. B. bei Hochwasser,
Erdbeben, (Wirbel‐)Stürmen)
‐ gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO‐Doppik können für weitere ungewisse Verbindlichkeiten
Rückstellungen gebildet werden
‐ das Wahlrecht wird nur für die genannten Sachverhalte ausgeübt, alle übrigen Sachverhalte sind von der
Rückstellungsbildung ausgenommen
‐ Unter einer Naturkatastrophe ist ein gefährliches Naturereignis exogenen (z. B. Hochwasser) oder
endogenen (z. B. Erdbeben) Ursprungs zu verstehen, welches Schäden nach sich zieht.
16 Bestätigung, dass Rückstellungen für drohende Verluste aus sc hwebenden Geschäften
gebildet werden, wenn der Verlust nicht geringfügig ist. Als nicht geringfügug wird ein
Verlust größer 50 TEuro angesehen. (§ 41 Abs. 2 SächsKomHVO‐Doppik)
Er werden nur Drohverlustrückstellungen ab einem Verlust von größer 50.000 Euro gebildet.
17 Bestätigung der Anwendung des Wahlrechtes zur Anwendung der u nterschiedlichen
Versionen der SächsKomHVO‐Doppik
gem. § 63 Abs. 1 SächsKomHVO‐Doppik
grundsätzlich alter Stand (2012) mit folgenden Ausnahmen:
seit 2012: § 41 Wertansätze für Rückstellungen (können abgezinst werden)
18 Bestätigung des Wahlrechtes zur Bildung aktiver Sonderposten  für geleistete
Investitionszuwendungen (EÖB nicht, erst ab 01.01.2012 durch Stadt Leipzig gewährte
Zuwendungen/Zuschüsse);
gem. § 36 Abs. 8 SächsKomHVO‐Doppik
Mit der Beschlussvorlage DS‐00411/14 wurde die Ausübung des Wahlrechtes zur Bildung von aktiven
Sonderposten ab dem 01.01.2012 ohne Berücksichtigung einer Wertgrenze stattgegeben. Die aktiven
Sonderposten werden über die Zweckbindungsfrist des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst.
Wurde keine Zweckbindungsfrist vereinbart werden die Sonderposten linear über 10 Jahre aufgelöst.
19 Bestätigung der Nichtanwendung einer komponentenweisen Abschr eibung
gem. § 44 Abs. 8 SächsKomHVO‐Doppik
Die komponentenweise Abschreibung wird nicht angewendet.
Seite 2 von 3
lfd. Nr. Wahlrechte und Ermessenspielräume Begründung
20 Bestätigung der Anwendung der Eigenkapitalspiegelbildmethode
gem. § 61 Abs. 6 SächsKomHVO‐Doppik
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden sowie
Sondervermögen nach § 91 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO werden mit dem anteiligen Eigenkapital (Ermittlung
durch Eigenkapitalspiegelbildmethode) angesetzt.
21 Bestätigung einer Erheblichkeitsschwelle für Rückstellungen g emäß § 41 Abs. 1 Nr. 1‐7
SächsKomHVO‐Doppik i. H. v. 10.000,00 Euro pro Einzelsachverhalt bzw. je
gleichartigem und annähernd gleichwertigem Risikosachverhalt
22 Bestätigung einer Erheblichkeitsschwelle für Rückstellungen g emäß § 41 Abs. 1 Nr. 8
und 9 SächsKomHVO‐Doppik i.H.v. 1.000,00 Euro pro Maßnahme im Bereich bauliche
Unterhaltung (z. B. Schulen und Kindertagesstätten)
23 Bestätigung, dass von der Bekanntgabe des Anhanges abgesehen  werden kann (§ 88b
Abs. 3 S. 2 SächsGemO)
24 Geringfügiges Treuhandvermögen kann gem § 92 Abs. 2 SächsGemO  im Haushaltsplan
der Gemeinde gesondert nachgewiesen werden. Die Wesentlichkeitsgrenze wird für
die Stadt Leipzig auf 50 Mio. Euro festgesetzt.
Seite 3 von 3
Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015
1

Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 1a Inventur

Sachverhalt
Zum Bilanzstichtag fehlt es weitestgehend an einer gesetzeskonform durchgeführten Inventur.
Die mehr als überfälligen körperlichen Bestandsaufnahmen aus der EÖB zum 01.01.2012
• für Grund und Boden und
• die Kunstgegenstände der Leipziger Städtischen Bibliotheken
wurden bis zum Abschluss der Prüfung (Mai 2018) nicht nachgeholt.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf

Unbewegliches Sachanlagevermögen (Grund und Boden)
Für die Inventur des unbebauten Grund und Bodens wurde eine
Arbeitsanweisung erstellt. Für den Zeitraum der Durchführung der
Inventur des Grund und Bodens gibt es einen Dissens. Um die
abweichenden Auffassungen von Rechnungsprüfungsamt und dem
Dezernat Finanzen auszuräumen, wurde im II. Quartal die
Landesdirektion Sachsen als Rechtsaufsichtsbehörde ange-
schrieben und um eine Einschätzung des rechtlich zulässigen
Rahmens gebeten. Eine Beantwortung steht zum heutigen Zeitpunkt
noch aus.

Kunstgegenstände Leipziger Städtische Bibliotheken
• Hierfür wurden die Inventuren durchgeführt. Unterlagen dazu
wurden an das Dezernat II im März 2018 übergeben. Eine
Berücksichtigung konnte im Jahresabschluss 2015 nicht
mehr erfolgen. Die Verbuchung wird im Rahmen des
Jahresabschlusses 2016 vorgenommen.

• Dissens mit RPA
•  Antwort
Landesdirektion
Sachsen steht aus

JA 2016

Je nach Ergebnis
jährlich
wiederkehrender
erheblicher
Personal- und
Finanzbedarf. Nach
derzeitigen
Schätzungen
entsteht bei 22.823
Grund- und
Bodenflächen ein
personeller
Mehraufwand von
38 VZÄ verbunden
mit zusätzlichen
Ausgaben in Höhe
von ca. 2,7 Mio.
EUR entspräche.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015
2

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf

Kunstgegenstände
Für die Durchführung der Inventur der Kunstgegenstände gibt
es einen Dissens mit dem Rechnungsprüfungsamt. Um die
abweichenden Auffassungen von RPA und dem Dezernat
Finanzen auszuräumen, wurde im II. Quartal die
Landesdirektion Sachsen als Rechtsaufsichtsbehörde
angeschrieben und um eine Einschätzung des rechtlich
zulässigen Rahmens gebeten.

• Dissens mit RPA
• Antwort Landesdirektion
Sachsen steht aus

Je nach Ergebnis
jährlich
wiederkehrender
erheblicher
Personal- und
Finanzbedarf. (*)

(*) Für die vollständige Aufnahme aller Gegenstände ab 1,00 € ohne die Unterscheidung zwischen Kunst und Nichtkunst, wie vom RPA gefordert,
müssten ca. 1.310.000 Sammlungsobjekte einer körperlichen Inventur und einer Bewertung unterzogen werden.
Bei einer Kalkulation von 12 Minuten pro Sammlungsobjekt, welches bereits in einer Museumsdatenbank aufgenommen wurde, ergibt dies bei
576.000 Stücken ca. 58 Projektjahre.
Bei Sammlungsobjekten, welche bisher in keiner Weise erfasst wurden, sind 30 Minuten pro Sammlungsobjekt zu kalkulieren. Dies ergibt bei
555.000 Stück 139 Projektjahre. Es kann somit mit einem Gesamtaufwand von mind. 197 Projektjahren gerechnet werden.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015
3

Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 1b Inventur

Sachverhalt
Die teilweise durchgeführten, partiellen Buchinventuren entsprachen nicht den Anforderungen der GoI.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Erarbeitung einer Dienstanweisung und damit im
Zusammenhang Abstimmung aller erforderlichen Prozesse.

Prozesse sind als deutlich umfangreicher als bei einer reinen
Kontenabstimmung anzusehen.
 II. Quartal 2019
geplante
Beschlussfassung in
der DB OBM
Je nach
Ausgestaltung der
Prozesse ist mit
erheblichem
Personal- und
Finanzbedarf
zurechnen.
Genauere
Ressourcenangaben
sind erst nach
Abstimmung der
erforderlichen
Prozesse möglich.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015
4

Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 1c Inventur

Sachverhalt
Zudem wurden die Prüfungszyklen (§§ 34 und 35 SächsKomHVO-Doppik) für Folgeinventuren auch in 2015 nicht beachtet.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes sind
berechtigt. Die Verwaltung arbeitet an der Umsetzung der
gesetzlichen Vorgaben und arbeitet an den Hochrechnungen für
die Schätzungen des erheblichen Personal- und Finanzbedarfs.

 Für eine körperliche Inventur von Grund und Boden müssen
rd. 22.000 Flurstücke begangen werden. (Rückmeldung der
Landesdirektion steht noch aus.)

 Für die körperliche Inventur des beweglichen Vermögens
sind ca. 1.300 Orte zu begehen.

 Maßnahmen für die Inventarisierung der Kunstgegenstände
wurden ergriffen und eine VZÄ neu eingerichtet. Diese Stelle ist
befristet bis zum 31.12.2018.
• Zeitaufwendige
Nacharbeiten nach
körperlicher Bestands-
aufnahme erforderlich.

• Technische Umsetzungs-
probleme mit bisheriger
Soft- und
Hardwareausstattung.

• Ein erster Termin für
den Projektauftakt
zur Neuausrichtung
ist für August 2018
geplant.
Siehe laufende
Nummer 1a

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015
5

Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 2a Buchführung

Sachverhalt
Unter anderem fehlt eine ämterübergreifende Festlegung der für den JA zu führenden Bücher.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Mit der Überarbeitung der DA 08/2015 bzw. wird die Thematik
Bücher neu bewertet.
Dissens

Eine ämterübergreifende
Regelung der für den
Jahresabschluss zu führen-
den Bücher wird aufgrund
der Zuständigkeiten nach
§ 24 SächsKBVO nicht
gesehen.
II. Quartal 2019 im
Zusammenhang
Überarbeitung DA
08/2015

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015
6

Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 2b Buchführung

Sachverhalt
Es liegt auch 6 Jahre nach der Einführung von NKF immer noch kein Zeitbuch vor, dass den Anforderungen der §§ 24, 26 SächsKomKBVO
gerecht wird

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Das Zeitbuch wurde im Juni 2018 getestet. Es sind wiederholt
Fehler festgestellt worden. Eine Rückmeldung hierzu ist für
Ende August avisiert. In Abhängigkeit derer wird eine Abnahme
und Produktivsetzung geplant.

Abhängigkeit von
Datenzentrale Baden-
Württemberg (SAP), weil
diese die Fehler jeweils
korrigieren und eine neue
Version zur Verfügung
stellen muss. Die
überarbeitete Version muss
dann wiederum von der
Stadt Leipzig getestet und
auftretende Fehler zurück
gemeldet werden.

IV. Quartal 2018

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015
7

Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 3a/17 IKS

Sachverhalt
Bspw. fehlten für den JA zum 31.12.2015 Regelungen zur Aufstellung des JA

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die Erstellung fehlender Regelungen für die Aufstellung
künftiger Jahresabschlüsse ist noch nicht abgeschlossen.

Die Vorlage „Wahlrechte und Ermessensspielräume“ ist erstellt
worden und wurde dem Rechnungsprüfungsamt zur
Abstimmung übergeben. Die umfangreiche Stellungnahme
dazu wird derzeit ausgewertet und die Vorlage ergänzt bzw.
angepasst.

Der Vorlage zur Feststellung des Jahresabschlusses 2015 wird
die Anlage „Wahlrechte und Ermessensspielräume“ beigefügt.

 Die Befassung des
Stadtrates ist für das
II. Quartal 2019
vorgesehen.

Die Dienstanweisung Anlagenbuchhaltung wird derzeit
überarbeitet und die Gesetzesänderungen vom Jahreswechsel
2017/2018 berücksichtigt.

Für die Dienstanweisung Bilanzbuchhaltung müssen vier
umfangreiche Sachverhalte/Prozesse bearbeitet werden. Dies
ist erst mit vollem Personalbestand in der Hauptbuchhaltung
möglich.

 DA Anlagenbuchhaltung
bis Ende IV. Quartal
2018

Die Dienstanweisung „Inventuren“ wird bis Ende IV. Quartal
2018 erarbeitet und in das Mitzeichnungsverfahren gegeben.
 Erarbeitung bis Ende
IV. Quartal 2018
(im Anschluss
Mitzeichnungsverfahren)

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 3b IKS

Sachverhalt
IKS - Bspw. fehlten Vertrags-, Zuwendungsregister

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die Vorlage IV-DS-04578 „Einführung einer zentralen
Vertragsdatenbank“ wurde in der DB OBM vom 06.03.2018
bestätigt. Aktuell werden die geschaffenen Stellen besetzt.

Die Hinweise des RPA hinsichtlich des nicht ausreichenden
Vertragscontrollings werden im Kontext des Aufbaus eines
Vertragsregisters geprüft.
 Projektbeginn
IV. Quartal 2018

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 3c IKS

Sachverhalt
IKS - Bspw. Fehlt ein Prozessregister

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Ein entsprechendes Berichtswesen ist im Rechtsamt vorhanden.
Zur weiteren Ausgestaltung müssen sich Rechnungsprüfungs-
amt und Rechtsamt verständigen.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015
10

Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 3d IKS

Sachverhalt
IKS - Bspw. Fehlt ein zentraler Rechnungseingang

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die stufenweise Produktivsetzung des Projektes „Zentraler
Rechnungseingang“ hat in der 42. KW 2017 begonnen und wird
weiterhin planmäßig umgesetzt.
 Im Mai 2019 werden
alle Ämter umgestellt
sein.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 3e IKS

Sachverhalt
IKS - Bspw. fehlt ein systematische Saldenabstimmung zu ausgelagerten Aufgabenträgern

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Mit der Jahresabschlussverfügung 2015 wurde erstmals eine
geänderte Verfahrensweise für den Jahresabschluss 2015
angewandt, die zu einem verbesserten Ergebnis geführt hat.
Zudem konnten weitere Hinweise gewonnen werden, um das
Verfahren zu verbessern. Die Hinweise des
Rechnungsprüfungsamtes werden geprüft und bei
Anpassungen der Verfahrensabläufe berücksichtigt.
In der Bearbeitung sehr
zeitaufwendiger
Sachverhalt, für den
personelle Ressourcen
bisher nicht vorhanden sind.
Der Prozess zur
Durchführung von
Saldenabstimmungen
muss geprüft,
organisatorisch
neuausgerichtet und
ggf. optimiert werden.

 Voraussichtlich bis
III. Quartal 2019

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 3f IKS

Sachverhalt
IKS - Bspw. fehlt eine stringente Einhaltung des Einheitsgeschäftspartners

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Doppelte Geschäftspartner: Mit der Bereinigung der mehrfach
angelegten bzw. migrierten Geschäftspartner wurde begonnen
(Geschäftspartner erste Beteiligungsebene der Stadt Leipzig
sowie im Rahmen des Tagesgeschäfts einzelne weitere
Geschäftspartner). Bislang wurde jedoch wegen nicht
vorhandener personeller Kapazitäten für eine generelle
Bereinigung und fehlender Möglichkeit des automatisierten
Setzens einer Buchungssperre am Vertragsgegenstand
(notwendig für den Abschluss des Prozesses) noch keine
massenhafte Bereinigung der Geschäftspartner vorgenommen.

mehrfach angelegte Geschäftspartner: Insbesondere durch
Schnittstellenübergaben kann es nach wie vor passieren, dass
eine Dublette angelegt wird. Ferner werden nach jetzigem Stand
für das Modul Materialwirtschaft Dubletten im System benötigt,
da hier je Geschäftspartner nur eine Adresse hinterlegt werden
kann, für die Ausstellung der Aufträge aber teilweise
verschiedene Adressen, bspw. je Standort der Firma, benötigt
werden. Zudem sind Personen teilweise als Einzelperson und
als Eheleute oder bspw. im Rahmen einer GbR angelegt.

Für eine Optimierung der Stammdatenanlage und –änderung
arbeitet das Dezernat Finanzen an Lösungsmöglichkeiten.
In der Bearbeitung sehr
zeitaufwendiger
Sachverhalt, für den
personelle Ressourcen
bisher nicht vorhanden sind.
Wird im
Zusammenhang mit
Konzepterstellung und
Einführung S4Hana
neu bewertet
temporär

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 3g/ 4a IKS

Sachverhalt
IKS - Bspw. fehlt eine Systematische Erfassung von Vermögen/Schulden und Vorgängen aufgrund ausgelagerter Tätigkeiten bei Dritten

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Der vom Rechnungsprüfungsamt dargestellte Sachverhalt
bezieht sich nur auf die Hausverwalterkonten (Treuhandkonten).

Die Hausverwalter sind vertraglich nicht zur Übergabe einer
Bilanz verpflichtet. Damit ist eine Abbildung aller Einzahlungen,
Auszahlungen, Aufwendungen, Erträge, Forderungen,
Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit den uns zur
Verfügung stehenden Unterlagen nicht umsetzbar.
An einer rechtskonformen Lösung wird gearbeitet. Technische
Möglichkeiten werden derzeit im Dezernat Finanzen
abgestimmt. Ziel ist es, die Daten des Rechnungswesens
objektbezogen per Schnittstelle ins SAP-System zu übertragen.

Nach Klärung aller technischen Voraussetzungen und Vorliegen
des Umsetzungskonzeptes sind Vertragsänderungen bei den
Hausverwalterverträgen erforderlich. Diese müssen durch das
Liegenschaftsamt veranlasst werden.

Ohne die strategische
Klärung zum Umgang mit
den städtischen Grund-
stücken ist eine Ausschrei-
bung neuer Verwalter-
verträge auch im Sinne
einer sparsamen und
wirtschaftlichen
Haushaltsführung nicht
durchführbar.
Mit Vertragsänderung
im dann laufenden
Jahresabschluss.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 4a/3g Liquide Mittel/ Bankbestätigungen

Sachverhalt
Die Prüfung der vorliegenden Bankbestätigungen ergab, dass bei 15 Bankkonten keine stichtagsbezogene Übereinstimmung bezüglich der
gemeldeten Bestände an liquiden Mittel bestätigt werden kann.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Der vom Rechnungsprüfungsamt dargestellte Sachverhalt
bezieht sich nur auf die Hausverwalterkonten (Treuhandkonten).

Die Hausverwalter sind vertraglich nicht zur Übergabe einer
Bilanz und nicht zur Übergabe von Bankbestätigungen
verpflichtet.

Nicht alle Banken erteilen der Stadt Leipzig Bankbestätigungen
für die von den Hausverwaltern geführten Konten. Dadurch ist
eine Überprüfung der von den Verwaltern gemeldeten Konten
hinsichtlich ihrer Vollständigkeit bzw. der korrekten Angabe des
Kontostandes nur unzureichend möglich.

Die Stadtkämmerei wendet sich an das Liegenschaftsamt mit
der Bitte, die Hausverwalter aufzufordern die entsprechenden
(fehlenden) Bankbestätigungen selbst beizubringen. Bis zur
vertraglichen Regelung einer verpflichtenden Übergabe von
Bankbestätigungen durch die Hausverwalter wird die
Stadtkämmerei, die für die Erstellung der Bankbestätigungen
von den Banken erhobenen Kosten, nach Einreichung des
Kostennachweises erstatten.
 Die fehlenden Bankbe-
stände aus dem Jahr
2015 wurden im
Rahmen der
Aufstellung des
Jahresabschlusses
2016 erfasst und
gebucht.

Mit Einholung der
Bankbestätigungen für
den Jahresabschluss
2017.
Ca. 3.000 EUR

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 4b Geldanlage EB Stadtreinigung

Sachverhalt
Daneben wurde die fehlerhafte Bilanzierung der Geldanlagen im wirtschaftlichen Eigentum des Eigenbetriebs Stadtreinigung in den liquiden
Mitteln der Stadt Leipzig und sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen i. H. v. 11,0 Mio. EUR festgestellt.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 wurde
eine Korrektur des Bestandes der liquiden Mittel in der
Vermögensrechnung der Stadt Leipzig hinsichtlich des unzutref-
fenden Ausweises der Termingeldanlage des Eigenbetriebes
Stadtreinigung bei der HSH Nordbank vorgenommen.
 Korrektur mit
Aufstellung des
JA 2016 der Stadt
Leipzig
 erledigt

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 5 Kapitalposition

Sachverhalt
Unter Berücksichtigung aller Korrekturvorschläge für den JA 31.12.2015 ist die Kapitalposition um 35,1 Mio. EUR zu niedrig ausgewiesen. Die
ergebniswirksamen Korrekturvorschläge betragen +12,1 Mio. EUR und erhöhen die Rücklagen.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Der genannte Betrag von 35,1 Mio. EUR setzt sich aus
mehreren Teilbeträgen zusammen. Zum Umgang mit diesen
Teilbeträgen hat das Dezernat Finanzen ausführlich gegenüber
dem Rechnungsprüfungsamt Stellung genommen.

Die Teilbeträge beziehen sich hauptsächlich auf Sachverhalte,
die in anderen laufenden Nummern dieses Maßnahmen- und
Zeitplanes erläutert werden, wie z. B. Rückzahlung
Gewerbesteuer/Zinsen und Verwahrkonten „Verkauf von Grund
und Boden“. Zum Teil wurden Korrekturen mit Aufstellung des
Jahresabschlusses 2016 durchgeführt.

Bei einzelnen Punkten
besteht ein Dissens mit dem
Rechnungsprüfungsamt,
der mittels
Konsensgesprächen oder
dem Einholen der Meinung
der Rechtsaufsicht gelöst
werden soll.

Neuer Sachstand zur
nächsten Berichter-
stattung möglich (siehe
diverse lfd. Nummern
des vorliegenden
Maßnahmen- und
Zeitplanes).

Diverse Einzelsach-
verhalte sind bereits mit
JA 2016 korrigiert.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Sachverhalt
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus gewährten Zuwendungen sind nach der stichprobenhaften Prüfung des RPA um 4,2 Mio. EUR zu hoch
ausgewiesen, weil ein tatsächlicher Rückforderungsanspruch nicht festgestellt wurde. Darüber hinaus sind öffentlich-rechtliche Forderungen aus
erhaltenen Fördermitteln fehlerhaft bilanziert (3,1 Mio. EUR). Entgegen dem Grundsatz der Periodenabgrenzung wurden die Forderungen aus
Transferleistungen i. H. v. 7,9 Mio. EUR zu niedrig bilanziert.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die Beträge setzten sich aus mehreren Einzelsachverhalten
zusammen. Der Großteil der Teilsachverhalte wurden bereits im
Jahresabschluss 2016 korrigiert.

Für einen Teilsachverhalt erfolgt keine Korrektur des
Sonderpostens, sondern eine Aktivierung im Jahr 2017.

 Die Feststellungen
wurden überwiegend
mit der Aufstellung des
Jahresabschlusses
2016 korrigiert.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 7 Anlagevermögen

Sachverhalt
Die Korrekturvorschläge im Sachanlagevermögen (+8,7 Mio. EUR) beinhalten i. W. Umgliederungen in das Umlaufvermögen (Vorräte) von 3,8
Mio. EUR (nicht abschließend) von zur Veräußerung bestimmten Grundstücken und Bauten (Verstoß gegen § 59 Abs. 1 Nr. 3 SächsKomHVO-
Doppik) sowie diverse Korrekturen aus fehlerbehafteten Wertansätzen in der EÖB insbesondere für Brückenbauwerke
(Nacherfassung/Neubewertung) nach § 62 SächsKomHVO-Doppik. Die Korrekturbuchung zur Nachaktivierung der verpachteten Sportanlagen
für die Sportschule „Egidius Braun“ und für die Sportanlage „Clara-Zetkin-Park“ der BSV AOK Leipzig e. V. erfolgt erst zum 01.01.2016. Die
Sportanlagen sind zum 31.12.2015 um 9,3 Mio. EUR (Restbuchwert) zu niedrig ausgewiesen (ohne die zugehörigen Betriebsvorrichtungen).

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die genannten Beträge setzen sich aus mehreren Teilbeträgen
zusammen. Zum Umgang mit diesen Teilbeträgen hat das
Dezernat Finanzen ausführlich gegenüber dem
Rechnungsprüfungsamt Stellung genommen. Dies betrifft zum
Beispiel:

Einzelne Sachverhalte
sind zum Teil im JA
2016 korrigiert worden.
Ein Teil wird im JA
2017 korrigiert.

Umbuchungsvorschlag 20- Brandschutzmaßnahme von acht
Schulen (Restnutzungsdauer nicht verlängert)
Technische
Lösungsmöglichkeit liegt
inzwischen vor 

Umsetzung mit
JA 2016

Umbuchungsvorschlag 24 und 32- Umgliederung von
Grünflächen, Ackerland, bebauten und unbebauten
Grundstücken
Bisher noch keine finale
Lösung zur Umsetzung für
zwei Feststellungen 
voraussichtliche
Umsetzung mit
JA 2017

Fehlerbehaftete Wertansätze für Brückenbauwerke in der EÖB
 Die Landesdirektion Sachsen hat Anfang 2017 bestätigt,
dass die von der Verwaltung durchgeführten Korrekturen
mitgetragen werden. Eine Korrektur der Bewertung der
Bauwerksnote erfolgt deshalb nicht.
 Keine Korrektur

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Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 8 Einzel- und
Pauschalwertberichtigung

Sachverhalt
Eine fehlende Bewertungsmatrix/-clusterung für Forderungen im Zusammenhang mit Einzelwertberichtigungen sowie eine fehlerhafte Ermittlung
des Pauschalwertberichtigungs-satzes von Forderungen wurde weiterhin festgestellt (Auswirkungen hieraus sind nicht beziffert).

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Das Dezernat Finanzen hat sich intensiv mit den Themen
Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigung
beschäftigt. Nach Klärung einer Reihe von fachlichen und
technischen Fragen wurde ein Konzept zum künftigen Vorgehen
erarbeitet..
 Erstmalige Anwendung
bei Aufstellung des
Jahresabschlusses
2016  erledigt

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Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 9 Periodenzuordnung
Konzessionsabgaben

Sachverhalt
Unter Berücksichtigung der Periodenabgrenzung bei der Konzessionsabgabe sind die privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen zu niedrig (7,7 Mio. EUR).

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Verständigung und Finden eines Kompromisses zwischen
Rechnungsprüfungsamt und Dezernat Finanzen.

Gegebenenfalls Einholen der Meinung der
Rechtsaufsichtsbehörde.
Dissens
Rechnungsprüfungsamt/
Dezernat Finanzen
Voraussichtlich mit
Aufstellung des
Jahresabschlusses
2017.

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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 10 Passiver Sonderposten

Sachverhalt
Die Passiven Sonderposten sind kumuliert und saldiert um 17,4 Mio. EUR zu gering ausgewiesen. Dabei handelt es sich u. a. um unterlassenen
Ansatz der von der Stadtkämmerei zugeordneten pauschalen Zuwendungen der Investitionszuwendungen vom Land (ISZW) i. H. v. 8,2 Mio.
EUR und allgemeinen Investitionszuwendungen vom Land i. H. v. 8,0 Mio. EUR.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Feststellungen wurden zu mehr als 90% mit der Aufstellung des
Jahresabschlusses 2016 korrigiert.
Zwei Einzelsachverhalte werden aufgrund eines erheblichen
Fehlerpotenzials nicht korrigiert und die Hinweise des
Rechnungsprüfungsamtes dazu im Rahmen künftiger
Jahresabschlüsse beachtet.
Ein Sachverhalt wird mit der Aufstellung des Jahresabschlusses
2017 korrigiert.
 Zu mehr als 90%
bereits im JA 2016
erledigt.

Ein Sachverhalt wird
mit der Aufstellung des
Jahresabschlusses
2017 korrigiert.

 erledigt

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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 11a/ 12a/ PH 4 Rückstellungen

Sachverhalt
Die bezifferbaren Berichtigungsbedarfe in den Rückstellungen betragen kumuliert und saldiert 10,9 Mio. EUR.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Einzelsachverhalt Verwahrbestand „Verkauf von Grund und
Boden“

 Erläuterungen unter den laufenden Nummern 12a und
Prüfungshemmnis 4 (PH 4).
Dissens Wie unter den
laufenden Nummern
12a/ PH 4

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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 11b Rückstellungen

Sachverhalt
Die bezifferbaren Berichtigungsbedarfe in den Rückstellungen betragen kumuliert und saldiert 10,9 Mio. EUR.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die restlichen Einzelsachverhalte wurden mit der Aufstellung
des Jahresabschlusses 2016 korrigiert.

 erledigt

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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 12a Verwahrbestand Grund u. Boden

Sachverhalt
Die Begründetheit von Sonstigen Verbindlichkeiten i. Z. m. der Überleitung des kameralen Verwahrbestandes aus dem Verkauf von Grund und
Boden (ungeklärte Eigentumsverhältnisse) wurde i. H. v. ca. 25,7 Mio. EUR nicht nachgewiesen (7,5 Mio. EUR davon haben
Rückstellungscharakter – siehe Prüfungshemmnis).

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die Stadt Leipzig weist u.a. in ihrer Vermögensrechnung
sonstige Verbindlichkeiten aus übergeleiteten Verwahrbe-
ständen aus dem Verkauf von Grund und Boden (ungeklärte
Eigentumsverhältnisse) in Höhe von 28.092.538,76 EUR aus.
Die Einnahmen daraus sind in dem Bilanzposten liquide Mittel
enthalten.

Ursprünglich wurde eine abschließende Entscheidung bis zum
01.01.2017 erwartet. Bis dahin soll nach den gesetzlichen
Vorgaben die Eintragung der offen gebliebenen Ansprüche
durch die beteiligten Vermögensämter des Freistaates Sachsen
und des Bundes in die Grundbücher erfolgen.

Nach der aktuellen Rechtslage (DaBaGG) hat sich der
Zeitpunkt, in dem eine abschließende Einzelfallprüfung möglich
wird, weiter verzögert. Es ist nunmehr vorgesehen, dass die
flurstücksgenauen Eintragungen von Ansprüchen im Grundbuch
bis zum 30.06.2018 erfolgen sollen.

Bei fristgerechter Umsetzung durch die beteiligten Behörden
wird im Liegenschaftsamt für die einzelfallbezogene Prüfung des
Gesamtbestandes der Verwahrkonten dann ein Zeitraum von
ein bis zwei Jahren benötigt.
Dissens
zwischen RPA und
Liegenschaftsamt
Nach vollständiger
Eintragung zwei Jahre

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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 12b/10 Zuwendungen/Sonderposten

Sachverhalt
Des Weiteren sind beispielsweise Verbindlichkeiten i. Z. m. dem Finanzhaushalt (18,6 Mio. EUR) unbegründet, da keine latenten
Rückzahlungsverpflichtungen im Sinne des § 42 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik bestehen. Trotz Fertigstellung der entsprechenden
Investitionsmaßnahmen und dem Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Zuwendungen wurden diese nicht auf die
entsprechenden Sonderposten umgebucht.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Vier Einzelsachverhalte

 Mit Aufstellung JA 2016
bereits umgesetzt
erledigt

Ein Einzelsachverhalt  Umsetzung mit JA
2017

erledigt

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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 12c/13 Gewerbesteuer

Sachverhalt
Gegenläufig wurde festgestellt, dass aus der Rückerstattung von Gewerbesteuern und Erstattungszinsen sonstige Verbindlichkeiten
i. H. v. 4,7 Mio. EUR fehlerhaft zu niedrig ausgewiesen sind.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Mehrere Versuche einer Verständigung zwischen
Rechnungsprüfungsamt und Dezernat Finanzen sind
gescheitert.

Es wurde kein Konsens erzielt, so dass im nächsten Schritt die
Meinung der Rechtsaufsichtsbehörde eingeholt werden muss.
Dissens Nach Vorliegen der
Rechtsauffassung der
Aufsichtsbehörde mit
dem dann laufenden
Jahresabschluss.
Je nach Ergebnis ist
ggf. zusätzlicher
Stellenbedarf
erforderlich.

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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 13/ 12c Ergebniswirksame
Korrekturvorschläge

Sachverhalt
Die ergebniswirksamen Korrekturvorschläge betreffen i. W. fehlerhafte Periodenabgrenzungen, die Kostenerstattungen vom Land
(7,9 Mio. EUR), aufgelöste Sonderposten (4,3 Mio. EUR) und Gewerbesteuer (3,6 Mio. EUR) sowie Abschreibungen auf Sachanlagevermögen
(4,6 Mio. EUR). Die zu aktivierenden Eigenleistungen sind unvollständig (nicht bezifferbar).

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Es handelt sich hierbei um eine Vielzahl von
Einzelsachverhalten, die überwiegend bereits unter anderen
laufenden Nummern gewertet wurden.

Sachkonto Förderung komm. Kindertagespflege (-7,7 Mio. EUR)

 2017/2018 noch falsch
geplant, aber im IST
korrekt gebucht.
Planung ab 2019/2020
korrigiert.

Bei zwei Sachverhalten geht das Dezernat Finanzen von einer
anderen Kontenzuordnung aus.
 keine Korrektur
Das Rechnungsprüfungsamt und das Amt für
Gebäudemanagement stimmen sich derzeit bilateral zum
Sachverhalt „zu aktivierende Eigenleistungen“ ab.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 14 CBL-Trinkwassertransaktion,
Ausweis der Zahlungsflüsse

Sachverhalt
Der in der Finanzrechnung erfolgte Ausweis wesentlicher Zahlungsflüsse im Zusammenhang mit der CBL-Trinkwassertransaktion ist aus Sicht
des RPA nicht ausreichend dokumentiert und für einen sachverständigen Dritten ohne weitere Erläuterungen sachlich nicht nachvollziehbar. Im
Weiteren hat die abgebildete Investitionsauszahlungsquote nur eingeschränkte Aussagekraft, aufgrund der nicht erläuterten Mitberücksichtigung
der Auszahlungen für die Beendigung der CBL-Trinkwassertransaktion in Höhe von 160,8 Mio. EUR in den Auszahlungen für
Investitionstätigkeit, denen kein entsprechender korrespondierender Zugang im Anlagevermögen gegenübersteht. Damit ist diese Kennzahl zur
sachgerechten Steuerung ungeeignet.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Bei dieser Transaktion handelt es sich um einen Sonderfall, der
nicht zum Tagesgeschäft gehört. Das Dezernat Finanzen hat
neben dem durch den GB OBM - Kommunalwirtschaft einbezo-
genen Gutachter, auch die Landesdirektion Sachsen um
Hinweise zur damals geplanten Beendigung der CBL-
Trinkwassertransaktion gebeten. Unter Würdigung der
Ausführungen des Gutachters und den Hinweisen der
Landesdirektion Sachsen wurde die Verbuchung des
Sachverhaltes im Jahresabschluss der Stadt Leipzig nach
bestem Wissen und Gewissen vorgenommen.

Die gewählte Abbildung dieses Sondersachverhaltes im
Jahresabschluss wurde dem Rechnungsprüfungsamt in
mehreren Schreiben erläutert.
Im kommunalen
Kontenrahmen gibt es keine
speziell für diesen
Sondersachverhalt zu
verwendende
Finanzposition (FiPo) für die
Ablösung kreditähnlicher
Rechtsgeschäfte.

In der der VwV KomHSys
war kein auf diese
Transaktion passender
Sachverhalt ableitbar.
 erledigt mit JA
2015

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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 15

Sachverhalt
Nicht im Einklang mit § 59 Nr. 18 SächsKomHVO-Doppik erfolgte die Ermittlung der fortgeschriebenen Planansätze im Bereich der
Auszahlungen für Investitionstätigkeit durch SAP. Hieraus resultiert ein inkorrekter Ausweis der Werte in Spalte 4 der Finanzrechnung und ein
unrichtiger Plan-Ist-Vergleich (Spalte 6 der Finanzrechnung). In den Teilfinanzrechnungen erfolgt der Ausweis korrekt, hierbei handelt es sich
um eine Inkonsistenz des SAP-Systems. Eine fehlende Auflösung der Kostenstelle 1098600000 – unterjährige Finanzierung ohne Deckung
ErgHH – führt zu einer fehlerhaften Ermittlung der fortgeschriebenen Planansätze und dem Ausweis in Spalte 4 der Ergebnisrechnung und
somit zu einem unrichtigen Plan-Ist-Vergleich (Spalte 6 Ergebnisrechnung) mit Auswirkung auf die Beurteilung der Einhaltung des HHP.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die Ermittlung/Darstellung der fortgeschriebenen Planansätze
bei Auszahlungen für Investitionstätigkeit wird mit dem
Jahresabschluss 2016 umgestellt. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt
die Ermittlung und Darstellung einheitlich korrekt über Gesamt-
und Teilfinanzhaushalte. Damit wird auch der Plan-IST-
Vergleich korrekt ausgewiesen.

 Mit Aufstellung des
Jahresabschlusses
2016 umgesetzt 
erledigt.

Hinsichtlich der fehlenden Auflösung der Kostenstelle
1098600000 wurde zugesagt, eine Auflösung der Kostenstellen
frühestens für den Jahresabschluss 2017 zu prüfen.

 Prüfung im Rahmen
der Aufstellung des
JA 2017

Die bestehende Arbeitsanweisung zur „Finanztechnischen
Abwicklung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen
und Auszahlungen bei fehlender Deckungsmöglichkeit“ muss
überarbeitet werden.
 Erster Entwurf bis Ende
2018

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015
30

Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 16 Vorbelastungen künftiger
Haushaltsjahre

Sachverhalt
Der Ausweis der Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre bei den übertragenen Ansätzen nach § 21 SächsKomHVO-Doppik in der vom OBM
unterschriebenen Fassung erfolgt unter Verstoß gegen das Saldierungsverbot (183,9 Mio. EUR = saldierter Wert für „Übertragene Ansätze für
Aufwendungen und Auszahlungen nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik“) und damit nicht gesetzeskonform (§ 46 SächsKomHVO-Doppik).
Ebenfalls teilweise fehlerhaft saldiert sind die Werte der Spalte 7 der Finanzrechnung.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Der Ausweis der Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre durch
übertragene Ansätze wurde unter der Bilanz und in der Anlage 4
zum Anhang korrigiert. Für eine transparentere Darstellung
wurde die Anlage 4 in zwei neue Anlagen 4a und 4b aufgeteilt.
Damit können die übertragenen Ansätze besser nachvollzogen
werden.
 Wurde noch im
JA 2015 umgesetzt

 erledigt

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 17/3a Angaben in Anhang und
Rechenschaftsbericht

Sachverhalt
Die verbalen Angaben im Anhang und Rechenschaftsbericht sind teilweise nicht gesetzeskonform erbracht bzw. teilweise fehlerbehaftet.
Beispielhaft seien die Angaben zu finanziellen Verpflichtungen nach § 52 Abs. 2 Nr. 12 SächsKomHVO Doppik genannt, sofern diese Angaben
für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage für die Stadt Leipzig von Bedeutung sind. Insbesondere Sachverhalte mit längeren
Vertragslaufzeiten und bei einer besonderen Bedeutung für die Finanzlage, außerdem solche, die einen ungewöhnlichen Umfang besitzen, sind
hierunter zu subsumieren. Der unter der Vermögensrechnung, im Anhang und im Rechenschaftsbericht angegebene Garantiewert der Stadt
Leipzig gegenüber der NORD/LB für alle Verpflichtungen der Earls Eight Ltd., Cayman Islands, aus dem Darlehen vom 28.01.2016 (CBL-
Schienennetztransaktion) in Höhe von 79,8 Mio. US$ (73,3 Mio. EUR) weicht von dem sowohl in der Saldenbestätigung der NORD/LB per
31.12.2015 als auch dem im Zins- und Tilgungsplan ausgewiesenen Garantiewert von 78,6 Mio. US$ (72,2 Mio. EUR) ab. Die Angaben im
Jahresabschluss und im Rechenschaftsbericht der Stadt Leipzig zum 31.12.2015 sind an den Wert der Saldenbestätigung und des Zins- und
Tilgungsplans anzupassen. Darüber hinaus sei auf Gliederungspunkt 7.1.2 verwiesen.
Die Angaben im Anhang zum Treuhandvermögen (§ 52 Abs. 2 Nr. 9 SächsKomHVO-Doppik) sind zu überarbeiten. Die dort angegebene
Wertgrenze für geringfügiges Treuhandvermögen von 50,0 Mio. EUR ist nach Ansicht des RPA zu hoch bemessen.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die fehlerhaften Angaben hinsichtlich der Garantie der Stadt
Leipzig gegenüber der NORD/LB wurden korrigiert.

 Wurde noch im
JA 2015 umgesetzt

 erledigt

Die Hinweise zu den verbalen Angaben in Rechenschaftsbericht
und Anhang werden im Rahmen der Aufstellung künftiger
Jahresabschlüsse geprüft. Die Jahresabschlüsse der Stadt
Leipzig konnten bisher nur mit Zeitverzug gegenüber den
gesetzlichen Vorgaben erstellt werden. Insofern wurden bspw.
die Aussagen in den Punkten Chancen und Risiken kürzer
gehalten, weil es sich um eine Vergangenheitsbetrachtung
handelt und der Intention des Gesetzgebers einen Ausblick auf
künftige Jahre zu geben aufgrund des zeitlich verzögert
 Mit dem dann
laufenden JA

verstärkter
Ressourcenbedarf
entsteht in den
zuarbeitenden
Fachämtern
Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2015
32
aufgestellten Jahresabschlusses nicht mehr entsprochen
werden konnte.

Es wurde bewusst der Fokus auf eine zügige Nachholung der
ausstehenden Jahresabschlüsse gelegt. Hinweise zu konkreten
Sachverhalten aus vorherigen Jahresabschlüssen wurden durch
das Dezernat Finanzen weitgehend einzelfallbezogen bereits
umgesetzt. Allerdings wurde vom Dezernat Finanzen trotz der
gesetzlich verankerten Vereinfachungsvorschriften des
§ 88 Abs. 5 SächsGemO auch für das Jahr 2015 einen Anhang
und Rechenschaftsbericht erstellt, obwohl dies nicht erforderlich
gewesen wäre.

Das Dezernat Finanzen hat das Ziel mit der Erstellung der dann
laufenden Jahresabschlüsse ausführlichere Aussagen/
Erläuterungen zu treffen, weil dann der aktuelle Zeitbezug
gegeben ist. Eine stärkere Einbindung der Dezernate/Fachämter
hinsichtlich der Zuarbeit von Informationen zu Themen aus den
entsprechenden Fachbereichen ist notwendig. Das Dezernat
Finanzen wird diese Informationen im Rahmen der jährlich für
einen reibungslosen Jahreswechsel zu erstellenden
Jahreswechselverfügung bei den Dezernaten/Fachämtern
abfordern.

Die Erstellung fehlender Regelungen für die Aufstellung
künftiger Jahresabschlüsse ist noch nicht abgeschlossen. Die
Vorlage „Wahlrechte und Ermessensspielräume“ ist erstellt
worden und wurde dem Rechnungsprüfungsamt zur
Abstimmung übergeben. Die umfangreiche Stellungnahme dazu
wird derzeit ausgewertet und die Vorlage ergänzt bzw.
angepasst.

Der Vorlage zur Feststellung des Jahresabschlusses 2015 wird
die Anlage „Wahlrechte und Ermessensspielräume“ beigefügt.
 Die Befassung des
Stadtrates mit der
Vorlage ist für das
II. Quartal 2019
vorgesehen.

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Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 Prüfungshemmnis (PH) 1 Kapitalausstattungsvereinbarung

Sachverhalt
Die Bildung und die Bewertung der Rückstellung für KAV (LVV/KWL) i. H. v. 290 Mio. EUR kann mangels begründender Unterlagen nicht
abschließend beurteilt werden. Das RPA vertritt nach wie vor die Auffassung, dass nur auf Basis der durchgeführten Prüfungshand-lungen
durch Einsichtnahme in JA, Verwaltungsvorlagen, Protokolle keine hinreichende Prüfungssicherheit zur Beurteilung der
Eintrittswahrscheinlichkeit der drohenden Inanspruchnahme der Rückstellung aus KAV erlangt werden konnte. In diesem Zusammenhang kann
auch eine doppelte Risikoabbildung durch die Abwertung der Finanzanlage LVV aufgrund der Rückstellungsbildung in der KWL mit
Ergebnisabführung an die LVV (Eigenkapitalspiegelbildmethode), worüber im Rechenschaftsbericht nicht erläuternd ausgeführt wird, nicht
ausgeschlossen werden.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Das Dezernat Finanzen sieht keine doppelte Risikoabbildung.
Das tatsächliche wirtschaftliche Risiko aus der Inanspruch-
nahme der KWL zum Stichtag ist weitaus höher als die durch
die Stadt Leipzig passivierte Rückstellung. Eine zu hohe oder
doppelte Risikoabbildung findet daher nicht statt. Zur
Absicherung des tatsächlichen Risikos hat die Landesdirektion
in ihrem Genehmigungsbescheid vom 30.09.2011 weitere
umfangreiche Auflagen erteilt.
Die Bildung dieser Rückstellung ist unabhängig von der
Rückstellungsbildung in der KWL zu betrachten. Ungeachtet der
vorhergehenden Darstellungen ist die scheinbar doppelte
Abbildung das Resultat der Eigenkapitalspiegelbildmethode, die
es so in den HGB-buchenden Unternehmen nicht gibt. Es
handelt sich dem Grunde nach um zwei unterschiedliche
Sachverhalte. Zum einen um die Verpflichtung der Stadt Leipzig
gegenüber der LVV und zum anderen um den Effekt aus der
Eigenkapitalspiegelbildmethode.
Die Rückstellung wird die Stadt Leipzig mit Beendigung der
Kapitalausstattungsvereinbarung auflösen.
Dissens zwischen dem
Rechnungsprüfungsamt und
dem Dezernat Finanzen

 Abhängigkeit zum
JA der KWL/LVV und
der entsprechenden
Meldung an die Stadt
Leipzig.

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Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 PH 2 CBL-Schienennetztransaktion

Sachverhalt
Bzgl. des Sachverhaltes der CBL-Schienennetztransaktion mit Garantie NORD/LB Darlehen, welcher als Gewährvertrag unter der Bilanz der
Höhe nach noch fehlerhaft i. H. v. 73,3 Mio. EUR anstatt 72,2 Mio. EUR (Vorjahr: 63,8 Mio. EUR) abgebildet ist, besteht ein Prüfungs-hemmnis.
Hinreichende Prüfungssicherheit zur Abgabe eines Prüfungsurteils konnte nicht erlangt werden. Das nicht der Stadt Leipzig zugerechnete
wirtschaftliche Eigentum an dem garantierten NORD/LB-Darlehen und damit im Zusammenhang stehenden Konsolidierungsanleihen kann
bislang nicht abschließend beurteilt werden. Infolgedessen sind die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und des Jahresabschlusses
hinsichtlich der Vollständigkeit und Richtigkeit der Wertpapiere und Rückstellungen/Verbindlichkeiten, der Zinsaufwendungen und Zinserträge,
der Zahlungen, Haftungsverhältnisse sowie der Angaben und Erläuterungen zu nicht bilanzierten Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre im
Anhang und Rechenschafts-bericht nicht abschließend beurteilbar.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Der Garantiewert der Stadt Leipzig gegenüber der NORD/LB als
Gewährvertrag unter der Bilanz wurde korrigiert.

Der Sachverhalt LVB-Schienennetztransaktion wird als
Gewährvertrag unter der Bilanz abgebildet. Das nicht der Stadt
Leipzig zugerechnete wirtschaftliche Eigentum an dem
garantierten NORD/LB-Darlehen und die damit im
Zusammenhang stehende Aktiva (Konsolidierungsanleihen)
wurden in mehreren Gutachten bestätigt, zuletzt durch das
Memorandum von Dr. Wolfgang von Schönborn der
Rechtsanwälte King & Wood Mallesons LLP vom 09.02.2016.
Eine Darstellung des verbleibenden Darlehens bei der
NORD/LB und des Wertpapierdepots als wirtschaftliches
Eigentum und eine damit verbundene Bilanzierungspflicht sehen
wir daher weiterhin nicht.

Dissens zwischen dem
Rechnungsprüfungsamt und
dem Dezernat Finanzen

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
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Die nach der Terminierung der CBL-Schienennetz-Transaktion
2011 verbleibenden vertraglichen Verpflichtungen werden
planmäßig bedient, daher ist eine Rückstellungsbildung
entbehrlich. Das Dezernat Finanzen sieht die Darstellung der
Garantie gegenüber der NORD/LB als ausreichend an.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 PH 3 Stiftungen

Sachverhalt
Trotz mehrmaliger Anforderung wurden dem RPA bis zum Ende der Abfassung dieses Berichtes keine aktuellen prüfungssicheren Unterlagen
zur Einordnung sämtlicher Stiftungen, an denen die Stadt Leipzig beteiligt sei, als kommunale Stiftungen und Aussagen zur Verwaltung der
Stiftungen vorgelegt. Das RPA kann die Einordnung der „Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietransfer“, in welche die Stadt Leipzig
bei ihrer Gründung 25,6 Mio. EUR mit dem Ziel der kommunalen Wirtschaftsförderung eingelegt hat, als nicht mehr örtlich nicht nachvollziehen.
Entsprechende Erläuterungen sind im Anhang nicht erfolgt.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Für die Stiftungen ist der Geschäftsbereich OBM und des
Stadtrates, Referat Grundsatz und Koordination, zuständig. Das
Dezernat Finanzen wird das Referat im Rahmen der Aufstellung
des Jahresabschlusses 2016 zur Übergabe der entsprechenden
Erläuterung im Anhang auffordern.
 Mit Aufstellung des
Jahresabschlusses
2016

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 PH 4 Verwahrbestand „Verkauf von
Grund und Boden“

Sachverhalt
Bei der Prüfung der Verbindlichkeiten aus der Überleitung des kameralen Verwahrkontos aus dem Verkauf von Grund und Boden wurde trotz
Aufforderung der ausstehende Einzelfallnachweis für die verwahrten Erlöse nicht erbracht. Im Übrigen sei hinsichtlich der diesbezüglichen
Melde- und Informationspflichten auf die Ausführung unter Punkt 3.2.2 verwiesen.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die Stadt Leipzig weist u.a. in ihrer Vermögensrechnung
sonstige Verbindlichkeiten aus übergeleiteten Verwahrbe-
ständen aus dem Verkauf von Grund und Boden (ungeklärte
Eigentumsverhältnisse) in Höhe von 28.092.538,76 EUR aus.
Die Einnahmen daraus sind in dem Bilanzposten liquide Mittel
enthalten.
Ursprünglich wurde eine abschließende Entscheidung bis zum
01.01.2017 erwartet. Bis dahin soll nach den gesetzlichen
Vorgaben die Eintragung der offen gebliebenen Ansprüche
durch die beteiligten Vermögensämter des Freistaates Sachsen
und des Bundes in die Grundbücher erfolgen.

Nach der aktuellen Rechtslage (DaBaGG) hat sich der
Zeitpunkt, in dem eine abschließende Einzelfallprüfung möglich
wird, weiter verzögert. Es ist nunmehr vorgesehen, dass die
flurstücksgenauen Eintragungen von Ansprüchen im Grundbuch
bis zum 30.06.2018 erfolgen sollen.

Bei fristgerechter Umsetzung durch die beteiligten Behörden
wird im Liegenschaftsamt für die einzelfallbezogene Prüfung des
Gesamtbestandes der Verwahrkonten dann ein Zeitraum von
ein bis zwei Jahren benötigt.
Dissens zwischen dem
Rechnungsprüfungsamt und
dem Liegenschaftsamt
Nach vollständiger
Eintragung zwei Jahre

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Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2015 PH 5 und 3e Saldenbestätigungen

Sachverhalt
Bezüglich der stichprobenhaft angeforderten Saldenbestätigungen bei ausgelagerten Aufgabenträgern fand keine dokumentierte Auswertung
seitens der Verwaltung für den JA 31.12.2015 statt. Eine Auswertung der Saldenbestätigungen durch das RPA in Bezug auf die Vollständigkeit
entsprechender bilanzseitiger Gegenposten der Stadt mithilfe von Offenen-Posten-Listen zu den einzelnen verbundenen
Unternehmen/Eigenbetrieben über das SAP der Stadt Leipzig war weiterhin nicht abschließend möglich.
Bei den geprüften Stichproben war in keinem Fall eine 100%ige Übereinstimmung vorliegender Saldenbestätigungen der
Eigenbetriebe/städtischen Unternehmen zum Buchwerk der Stadt Leipzig zum 31.12.2015 zu konstatieren bzw. waren diese nicht anhand des
Buchwerkes und Belegwesens der Stadt für einen sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit nachvollziehbar.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Mit der Jahresabschlussverfügung 2015 wurde erstmals eine
geänderte Verfahrensweise für den Jahresabschluss 2015
angewandt, die zu einem verbesserten Ergebnis geführt hat.
Zudem konnten weitere Hinweise gewonnen werden, um das
Verfahren zu verbessern. Die Hinweise des
Rechnungsprüfungsamtes werden geprüft und bei
Anpassungen der Verfahrensabläufe berücksichtigt.
In der Bearbeitung sehr
zeitaufwendiger
Sachverhalt, für den
personelle Ressourcen
benötigt werden.
Mit Personal im dann
laufenden Jahres-
abschluss.
Mindestens 1 VZÄ
in der
Stadtkämmerei.