paper_type: Beschlussvorlage

text:
Ratsversammlung
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-01880
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters
Fachausschuss Finanzen
Betriebsausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit
Ratsversammlung 16.12.2015 Beschlussfassung
Eingereicht von
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Betreff
Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetreib Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig
Beschlussvorschlag:
1. Die Ratsversammlung beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan des Städtischen Klinikum „St.
Georg“ Leipzig als Eigenbetrieb der Stadt für das Jahr 2016 mit folgenden Eckwerten:
- Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 25.319 T€
- Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 25.316 T€
- Überschuss: 3 T€
- Summe der Einnahmen (Finanzierungsbedarf) für die bilanzwirksamen Vorgänge aus dem
  Vermögensplan: 74 T€
- Summe der Ausgaben (Finanzierungsbedarf) für die bilanzwirksamen Vorgänge aus dem
  Vermögensplan: 527 T€
- Gesamtbetrag der Kredite: 0 T€
- Höchstbetrag der Kassenkredite: 2.773 T€
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung : 0 T€
2. Der Stellenplan 2016 wird aufgrund der Neufestlegung der Personalschlüssel in der Klinik für
Forensische Psychiatrie und im Zentrum für Drogenhilfe entsprechend angepasst.
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen

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Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur
Begründung
Folgen bei Ablehnung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen
1.864.100
443.800
7.200
402.000
318.350
1.100.41.4.0.03.03
1.100.41.4.0.03.03
1.100.41.4.0.03.03
1.100.315001.03.01
1.100.315001.03.02
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung
der Maßnahme zu
erwarten
Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat nein ja,
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Sachverhalt:
 siehe Anlage
Anlagen:
Wirtschaftsplan 2016
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B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G
Ratsversammlung vom 16.12.2015
zu
18.32
Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetreib Städtisches Klinikum "St.
Georg" Leipzig
Vorlage: VI-DS-01880
Beschluss:
1. Die Ratsversammlung beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan des Städtischen
Klinikum „St. Georg" Leipzig als Eigenbetrieb der Stadt für das Jahr 2016 mit folgenden
Eckwerten:
- Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 25.319 T€
- Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 25.316 T€
- Überschuss: 3 T€
- Summe der Einnahmen (Finanzierungsbedarf) für die bilanzwirksamen Vorgänge aus dem
  Vermögensplan: 74 T€
- Summe der Ausgaben (Finanzierungsbedarf) für die bilanzwirksamen Vorgänge aus dem
  Vermögensplan: 527 T€
- Gesamtbetrag der Kredite: 0 T€
- Höchstbetrag der Kassenkredite: 2.773 T€
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung: 0 T€
2. Der Stellenplan 2016 wird aufgrund der Neufestlegung der Personalschlüssel in der Klinik
für Forensische Psychiatrie und im Zentrum für Drogenhilfe entsprechend angepasst.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig angenommen
Leipzig, den 17. Dezember 2015
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Leistungsdaten
In den Planjahren wird von folgender Anzahl (stichtagsbezogen) Betten und Plätze ausge-
gangen:
Ist Erwartung
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 3 1.12.2019
Planbetten 118 118 118 118 118 118
Klinik für Forensische Psychiatrie 118 118 118 118 118 11 8
Plätze 115 115 115 115 115 115
Zentrum für Drogenhilfe 55 55 55 55 55 55
Pflegeheim für Menschen im Wachkoma 20 20 20 20 20 20
Sozialtherapeutische Wohnstätte 40 40 40 40 40 40
Plan

Zielstellungen der Unternehmensbereiche
Zentrum für Drogenhilfe
Hilfeleistungen für Suchtkranke und von Suchtkrankh eit bedrohte Menschen und deren
Angehörige sind Pflichtleistungen der Kommune nach Weisung des Landes. Sie unterlie-
gen der Gesamtverantwortung der Stadt Leipzig. Die übertragenen kommunalen Versor-
gungsleistungen umfassen nach der Leistungsvereinba rung für die Bereitstellung und
Durchführung von Hilfen im Bereich der ambulanten u nd komplementären psychiatrischen
Versorgung in der Stadt Leipzig auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe die Sicherstellung
vorsorgender, begleitender und nachsorgender Hilfen gemäß § 5 SächsPsychKG.
Der Suchtmittelmissbrauch und die Suchterkrankungen und damit der Bedarf an Beratung
und Behandlung Suchtkranker nehmen, im gesellschaft lichen Kontext betrachtet und ge-
messen an den bekannten wissenschaftlichen Untersuc hungen, mittelfristig weiter zu. Die
Zahl der vom Zentrum für Drogenhilfe ambulant betre uten Klienten liegt inzwischen bei
fast 3.000. Deutlich mehr als 1/3 der Klienten werd en wegen des Konsums illegaler Dro-
gen betreut. Seit Jahren liegen die Beratungs- und Behandlungszahlen der Suchtbera-
tungs- und –behandlungsstellen  (SBBn) auf ähnlicher Höhe und dokumentieren eine Aus-
lastungsgrenze, die mit dem vorhandenen Personal kaum weiter dehnbar sein wird.
Veränderte Konsummuster sowie stoffungebundenes Suc htverhalten legen eine Profiler-
weiterung im Zentrum für Drogenhilfe nahe. Allein d ie vorhandenen Ressourcen lassen
hier kaum Spielraum. Orientiert am Bedarf der Stadt  Leipzig und in Abstimmung mit kom-
munalen Gremien haben sich in den einzelnen Beratun gsstellen des Zentrums für Dro-
genhilfe neben der vertraglich vereinbarten Grundve rsorgung noch weitere Aufgaben im
Rahmen der  Beratung, Betreuung, Begleitung und Ver mittlung suchtgefährdeter und -
kranker Menschen und deren Angehöriger herausgebild et, die eine Spezialisierung für
bestimmte Bedarfsgruppen darstellt.
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Eigenbetrieb - Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Anlage 1
Ist 2014 Plan 2015 Erwartung 2015 Plan 2016 Veränderung
2016 zu 2015 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019
TEUR TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 13.546 14.142 14.508 14.984 3,3 15.371 15.755 16.109
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 3.692 3.914 3.810 3.946 3,6 4.042 4.139 4.241
Erlöse aus ambulanten Leistungen 4 8 7 9 9 9 9
Vermietung 1.415 1.483 1.484 1.485 0,1 1.485 1.485 1.485
davon Zuwendungen Träger VWH UE 2.740 2.741 2.957 3.040 2,8 3.105 3.171 3.239
1. Umsatzerlöse 18.657 19.547 19.809 20.423 3,1 20.907 21.389 21.845
2. Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse 0 0 0 0 0,0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 88 0 1 0 -7 0,1 0 0 0
übrige Erträge 1.499 712 762 773 1,4 837 889 907
3. Sonstige betriebliche Erträge 1.588 712 763 773 1,3 837 889 907
4. Gesamterträge 20.245 20.259 20.572 21.196 3,0 21.744 22.277 22.752
Lebensmittel 54 53 44 26 -40,4 27 27 28
medizinischer Bedarf 425 411 650 517 -20,4 520 524 527
Wasser, Energie, Brennstoffe 539 584 566 566 0,0 578 590 602
Wirtschaftsbedarf 386 391 393 388 -1,0 395 403 410
Materialaufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 1.404 1.440 1.652 1.498 -9,3 1.520 1.543 1.567
Lebensmittel 27 26 26 43 67,7 43 44 44
medizinischer Bedarf 210 130 135 134 -0,3 137 140 143
Wirtschaftsbedarf 729 745 746 772 3,5 786 800 814
Materialaufwand bezogene Leistungen 966 901 906 949 4,8 966 984 1.001
5. Materialaufwand 2.369 2.341 2.559 2.447 -4,3 2.487 2.527 2.569
Löhne und Gehälter 11.123 11.323 11.180 11.967 7,0 12.265 12.571 12.885
Sozialabgaben 2.301 2.848 2.795 2.992 7,0 3.066 3.143 3.221
6. Personalaufwand 13.424 14.171 13.975 14.958 7,0 15.332 15.714 16.107
Verwaltungsaufwendungen 1.357 1.280 1.279 1.249 -2,4 1.263 1.276 1.290
Instandhaltung 400 447 406 395 -2,8 397 401 405
Abgaben und Versicherungen 97 135 165 153 -7,5 157 160 164
sonstige Aufwendungen 1.526 421 829 609 -26,5 423 458 467
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.380 2.283 2.680 2.406 -10,2 2.240 2.295 2.326
8. Gesamtaufwendungen 19.173 18.795 19.214 19.811 3,1 20.059 20.536 21.001
EBITDA 1.072 1.464 1.358 1.384 1,9 1.685 1.741 1.751
Erträge aus der Auflösung von SoPo / Verbindlichkeiten 4.896 4.275 4.248 4.097 -3,6 3.823 3.598 3.563
Erträge aus der Auflösung AuPo 95 5 5 5 0,0 5 5 5
Abschreibungen 5.996 5.674 5.499 5.482 -0,3 5.227 5.045 5.021
9. ergebniswirksame Abschreibungen 1.005 1.395 1.246 1.380 10,7 1.400 1.442 1.453
Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen 2 14 14 14 -1,2 14 14 14
Aufwendungen aus Zuführung zu Verbindlichkeiten Invest. 0 14 14 14 0,0 14 14 14
10. Saldo Erträge/Aufwendungen Investitionsförderung 2 0 0 0 -100,0 0 0 0
EBIT 69 70 112 4 -96,1 285 299 297
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 14 5 7 7 7,2 8 8 9
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13 0 2 2 0,0 65 89 87
EBT - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 70 74 118 10 -91,2 228 218 219
13. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0,0 0 0 0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 0 0 0,0 0 0 0
15. Sonstige Steuern 130 8 8 8 0,0 8 8 8
16. Jahresergebnis -60 67 110 3 -97,6 221 211 211
Gewinn- und Verlustrechnung
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Anlagenbuchhaltung (BK 2000) - Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Anlage 1a
Ist 2014 Plan 2015 Erwartung 2015 Plan 2016 Veränderung
2016 zu 2015 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019
TEUR TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 0 0 0 0 0,0 0 0 0
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 0 0 0 0 0,0 0 0 0
Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0 0 0 0
Vermietung 1.411 1.481 1.481 1.481 0,0 1.481 1.481 1.481
davon Zuwendungen Träger VWH UE
1. Umsatzerlöse 1.411 1.481 1.481 1.481 0,0 1.481 1.481 1.481
2. Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse 0 0 0 0,0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 38 0 0 0 0,0 0 0 0
übrige Erträge 1.335 637 642 648 1,0 712 764 779
3. Sonstige betriebliche Erträge 1.374 637 642 648 1,0 712 764 779
4. Gesamterträge 2.785 2.118 2.123 2.129 0,3 2.193 2.246 2.260
Lebensmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT],0 0 0 0
medizinischer Bedarf 0 0 0 0 0,0 0 0 0
Wasser, Energie, Brennstoffe 14 14 14 14 2,6 15 15 15
Wirtschaftsbedarf 2 2 3 3 3,1 3 3 3
Materialaufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 16 15 17 17 2,7 17 18 18
Lebensmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT],0 0 0 0
medizinischer Bedarf 0 0 0 0 0,0 0 0 0
Wirtschaftsbedarf 4 2 2 3 85,1 3 3 3
Materialaufwand bezogene Leistungen 4 2 2 3 85,1 3 3 3
5. Materialaufwand 20 17 18 20 10,5 21 21 22
Löhne und Gehälter 241 276 238 244 2,5 250 257 263
Sozialabgaben 49 69 60 61 2,5 63 64 66
6. Personalaufwand 291 345 298 305 2,5 313 321 329
Verwaltungsaufwendungen 210 201 202 206 2,1 206 206 207
Instandhaltung 1 4 1 1 0,0 1 1 2
Abgaben und Versicherungen 9 21 18 13 -27,5 13 13 14
sonstige Aufwendungen 997 28 238 237 -0,2 26 26 27
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.218 254 459 458 -0,2 247 247 248
8. Gesamtaufwendungen 1.529 616 775 783 1,1 580 588 598
EBITDA 1.256 1.502 1.347 1.346 -0,1 1.613 1.657 1.662
Erträge aus der Auflösung von SoPo / Verbindlichkeiten 3.134 3.062 3.031 2.896 -4,5 2.637 2.592 2.553
Erträge aus der Auflösung AuPo 95 5 5 5 0,0 5 5 5
Abschreibungen 4.198 4.425 4.241 4.237 -0,1 3.996 3.993 3.959
9. ergebniswirksame Abschreibungen 969 1.359 1.206 1.336 10,8 1.354 1.397 1.402
Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen 0 0 0 0 0,0 0 0 0
Aufwendungen aus Zuführung zu Verbindlichkeiten Invest. 0 0 0 0 0,0 0 0 0
10. Saldo Erträge/Aufwendungen Investitionsförderung 0 0 0 0 0,0 0 0 0
EBIT 287 143 142 10 -93,2 259 261 260
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4 0 -1 -1 -57,6 0 0 1
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10 0 0 0 0,0 32 44 43
EBT - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 280 143 140 9 -93,5 227 217 217
13. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0,0 0 0 0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 0 0 0,0 0 0 0
15. Sonstige Steuern 129 6 6 6 0,0 6 6 6
16. Jahresergebnis 151 136 134 3 -98,0 221 211 211
Gewinn- und Verlustrechnung
21 von 39 in Zusammenstellung
Zentrum für Drogenhilfe (BK 2100) - Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Anlage 1b
Ist 2014 Plan 2015 Erwartung 2015 Plan 2016 Veränderung
2016 zu 2015 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019
TEUR TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 2.040 2.021 2.237 2.320 3,7 2.423 2.516 2.573
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 1.381 1.387 1.387 1.426 2,9 1.460 1.496 1.533
Erlöse aus ambulanten Leistungen 4 8 7 9 9 9 9
Vermietung 3 2 2 2 0,0 2 3 3
davon Zuwendungen Träger VWH UE 2.740 2.741 2.957 3.040 2,8 3.105 3.171 3.239
1. Umsatzerlöse 3.427 3.418 3.633 3.757 3,4 3.894 4.024 4.118
2. Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse 0 0 0 0 0,0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 16 0 0 0 0,0 0 0 0
übrige Erträge 26 36 34 38 10,8 40 42 46
3. Sonstige betriebliche Erträge 41 36 34 38 10,8 40 42 46
4. Gesamterträge 3.469 3.454 3.667 3.795 3,5 3.934 4.065 4.163
Lebensmittel 18 17 8 9 8,2 9 9 9
medizinischer Bedarf 21 21 20 20 2,3 21 21 22
Wasser, Energie, Brennstoffe 93 111 105 104 -1,2 106 108 110
Wirtschaftsbedarf 178 187 179 181 0,9 185 190 194
Materialaufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 310 336 312 313 0,5 321 328 335
Lebensmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT],0 0 0 0
medizinischer Bedarf 27 22 14 14 0,0 14 14 15
Wirtschaftsbedarf 59 52 55 60 7,7 60 60 60
Materialaufwand bezogene Leistungen 86 74 69 73 6,2 73 74 74
5. Materialaufwand 396 409 381 387 1,5 394 402 410
Löhne und Gehälter 2.133 2.070 2.184 2.370 8,5 2.429 2.490 2.552
Sozialabgaben 452 535 546 592 8,5 607 622 638
6. Personalaufwand 2.585 2.605 2.730 2.962 8,5 3.036 3.112 3.190
Verwaltungsaufwendungen 293 215 219 188 -14,2 189 190 192
Instandhaltung 45 103 68 50 -25,9 51 52 53
Abgaben und Versicherungen 15 22 21 24 14,2 25 25 26
sonstige Aufwendungen 156 164 237 173 -27,2 198 231 239
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 510 504 546 436 -20,2 463 499 510
8. Gesamtaufwendungen 3.490 3.518 3.656 3.784 3,5 3.893 4.012 4.109
EBITDA -22 -64 11 11 41 53 54
Erträge aus der Auflösung von SoPo / Verbindlichkeiten 10 9 19 18 -2,4 9 8 10
Erträge aus der Auflösung AuPo 0 0 0 0 0,0 0 0 0
Abschreibungen 21 19 31 31 -2,0 20 19 24
9. ergebniswirksame Abschreibungen 11 10 13 13 -1,4 12 11 14
Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen 0 14 14 14 0,0 14 14 14
Aufwendungen aus Zuführung zu Verbindlichkeiten Invest. 0 14 14 14 0,0 14 14 14
10. Saldo Erträge/Aufwendungen Investitionsförderung 0 0 0 0 0,0 0 0 0
EBIT -32 -74 -2 -2 29 42 41
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4 5 3 2 -8,4 2 2 2
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1 0 0 0 0,0 32 44 43
EBT - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -29 -70 0 0 0 0 0
13. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0,0 0 0 0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 0 0 0,0 0 0 0
15. Sonstige Steuern 0 0 0 0 0,0 0 0 0
16. Jahresergebnis -30 -70 0 0 0 0 0
Gewinn- und Verlustrechnung
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Klinik für Forensische Psychiatrie (BK 2200) - Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Anlage 1c
Ist 2014 Plan 2015 Erwartung 2015 Plan 2016 Veränderung
2016 zu 2015 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019
TEUR TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 11.506 12.121 12.271 12.664 3,2 12.948 13.239 13.537
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 0 0 0 0 0,0 0 0 0
Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0 0 0 0
Vermietung 0 0 0 0 0,0 0 0 0
davon Zuwendungen Träger VWH UE
1. Umsatzerlöse 11.506 12.121 12.271 12.664 3,2 12.948 13.239 13.537
2. Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse 0 0 0 0 0,0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 22 0 1 0 -60,0 0 0 0
übrige Erträge 94 27 52 49 -6,1 49 49 49
3. Sonstige betriebliche Erträge 116 27 53 49 -7,1 49 49 49
4. Gesamterträge 11.622 12.148 12.324 12.713 3,2 12.997 13.288 13.585
Lebensmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT],0 0 0 0
medizinischer Bedarf 373 359 597 467 -21,8 469 472 474
Wasser, Energie, Brennstoffe 368 392 379 379 0,0 387 395 403
Wirtschaftsbedarf 120 120 126 122 -3,6 123 125 127
Materialaufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 862 870 1.102 968 -12,2 980 991 1.004
Lebensmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT],0 0 0 0
medizinischer Bedarf 183 109 121 121 -0,3 123 126 128
Wirtschaftsbedarf 574 602 607 621 2,3 633 646 659
Materialaufwand bezogene Leistungen 757 710 728 741 1,8 756 771 787
5. Materialaufwand 1.619 1.580 1.830 1.709 -6,6 1.736 1.763 1.790
Löhne und Gehälter 7.195 7.349 7.284 7.699 5,7 7.892 8.089 8.291
Sozialabgaben 1.479 1.837 1.821 1.925 5,7 1.973 2.022 2.073
6. Personalaufwand 8.674 9.186 9.105 9.624 5,7 9.865 10.111 10.364
Verwaltungsaufwendungen 781 800 793 792 -0,1 803 815 827
Instandhaltung 326 316 313 311 -0,5 314 316 318
Abgaben und Versicherungen 52 71 100 93 -6,5 96 98 101
sonstige Aufwendungen 173 192 184 184 0,0 185 185 186
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.332 1.378 1.390 1.381 -0,6 1.398 1.415 1.432
8. Gesamtaufwendungen 11.625 12.144 12.325 12.714 3,2 12.998 13.289 13.586
EBITDA -3 3 -1 -1 24,3 -1 -1 -1
Erträge aus der Auflösung von SoPo / Verbindlichkeiten 1.749 1.203 1.198 1.183 -1,2 1.176 998 1.000
Erträge aus der Auflösung AuPo 0 0 0 0 0,0 0 0 0
Abschreibungen 1.752 1.206 1.200 1.185 -1,2 1.179 1.000 1.002
9. ergebniswirksame Abschreibungen 2 2 2 2 -3,0 2 2 2
Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen 0 0 0 0 0,0 0 0 0
Aufwendungen aus Zuführung zu Verbindlichkeiten Invest. 0 0 0 0 0,0 0 0 0
10. Saldo Erträge/Aufwendungen Investitionsförderung 0 0 0 0 0,0 0 0 0
EBIT -5 1 -3 -3 4,5 -4 -4 -3
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7 0 6 6 2,6 6 6 6
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1 0 2 2 0,0 2 2 2
EBT - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 1 1 1 0,0 1 1 1
13. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0,0 0 0 0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 0 0 0,0 0 0 0
15. Sonstige Steuern 0 1 1 1 0,0 1 1 1
16. Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0
Gewinn- und Verlustrechnung
23 von 39 in Zusammenstellung
Pflegeheim für Menschen im Wachkoma (BK 2300) - Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Anlage 1d
Ist 2014 Plan 2015 Erwartung 2015 Plan 2016 Veränderung
2016 zu 2015 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019
TEUR TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 0 0 0 0 0,0 0 0 0
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 1.304 1.360 1.361 1.367 0,4 1.401 1.436 1.472
Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0 0 0 0
Vermietung 0 0 0 0 0,0 0 0 0
davon Zuwendungen Träger VWH UE
1. Umsatzerlöse 1.304 1.360 1.361 1.367 0,4 1.401 1.436 1.472
2. Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse 0 0 0 0 0,0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 10 0 0 0 -100,0 0 0 0
übrige Erträge 34 11 28 34 22,4 33 31 31
3. Sonstige betriebliche Erträge 45 11 28 34 21,7 33 31 31
4. Gesamterträge 1.349 1.370 1.389 1.401 0,9 1.434 1.467 1.502
Lebensmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT],0 0 0 0
medizinischer Bedarf 25 25 28 25 -10,5 25 26 26
Wasser, Energie, Brennstoffe 23 24 24 24 0,7 25 25 26
Wirtschaftsbedarf 42 41 40 40 -0,2 41 42 43
Materialaufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 90 89 92 89 -3,1 91 93 95
Lebensmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT],0 0 0 0
medizinischer Bedarf 0 0 0 0 0,0 0 0 0
Wirtschaftsbedarf 64 63 64 67 5,2 69 70 71
Materialaufwand bezogene Leistungen 64 63 64 67 5,2 69 70 71
5. Materialaufwand 155 152 156 157 0,3 160 163 167
Löhne und Gehälter 853 904 802 927 15,6 950 974 998
Sozialabgaben 176 226 200 232 15,6 238 243 249
6. Personalaufwand 1.029 1.130 1.002 1.159 15,6 1.188 1.217 1.247
Verwaltungsaufwendungen 34 29 30 32 6,2 32 32 32
Instandhaltung 7 13 7 10 35,3 9 9 9
Abgaben und Versicherungen 10 11 14 14 -4,8 14 15 15
sonstige Aufwendungen 150 19 151 10 -93,4 10 10 10
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 201 72 203 65 -67,7 65 65 66
8. Gesamtaufwendungen 1.385 1.354 1.361 1.381 1,5 1.412 1.446 1.480
EBITDA -36 16 27 20 -27,9 21 21 22
Erträge aus der Auflösung von SoPo / Verbindlichkeiten 0 0 0 0 -84,8 0 0 0
Erträge aus der Auflösung AuPo 0 0 0 0 0,0 0 0 0
Abschreibungen 16 16 17 20 14,8 21 21 22
9. ergebniswirksame Abschreibungen 16 16 17 20 15,6 21 21 22
Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen 0 0 0 0 0,0 0 0 0
Aufwendungen aus Zuführung zu Verbindlichkeiten Invest. 0 0 0 0 0,0 0 0 0
10. Saldo Erträge/Aufwendungen Investitionsförderung 0 0 0 0 0,0 0 0 0
EBIT -52 0 10 0 -100,0 0 0 0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0,0 0 0 0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0,0 0 0 0
EBT - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -52 0 10 0 -100,0 0 0 0
13. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0,0 0 0 0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 0 0 0,0 0 0 0
15. Sonstige Steuern 0 0 0 0 0,0 0 0 0
16. Jahresergebnis -52 0 10 0 -100,0 0 0 0
Gewinn- und Verlustrechnung
24 von 39 in Zusammenstellung
Sozialtherapeutische Wohnstätte (BK 2300) - Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Anlage 1e
Ist 2014 Plan 2015 Erwartung 2015 Plan 2016 Veränderung
2016 zu 2015 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019
TEUR TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 0 0 0 0 0,0 0 0 0
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 1.007 1.168 1.062 1.153 8,5 1.181 1.207 1.236
Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0 0 0 0
Vermietung 1 0 1 2 134,4 2 2 2
davon Zuwendungen Träger VWH UE
1. Umsatzerlöse 1.008 1.168 1.063 1.154 8,6 1.183 1.209 1.238
2. Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse 0 0 0 0 0,0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2 0 0 0 -100,0 0 0 0
übrige Erträge 10 2 6 4 -42,3 3 3 3
3. Sonstige betriebliche Erträge 12 2 6 4 -43,8 3 3 3
4. Gesamterträge 1.020 1.170 1.070 1.158 8,2 1.186 1.212 1.241
Lebensmittel 35 36 36 18 -50,9 18 18 18
medizinischer Bedarf 6 7 5 5 -7,2 5 5 5
Wasser, Energie, Brennstoffe 41 44 43 44 2,4 45 46 48
Wirtschaftsbedarf 43 42 44 43 -2,9 43 43 44
Materialaufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 126 129 129 110 -14,8 112 113 115
Lebensmittel 27 26 26 43 67,7 43 44 44
medizinischer Bedarf 0 0 0 0 0,0 0 0 0
Wirtschaftsbedarf 28 27 18 21 19,4 21 21 21
Materialaufwand bezogene Leistungen 54 53 43 64 47,9 65 65 66
5. Materialaufwand 180 182 173 174 0,9 176 178 181
Löhne und Gehälter 701 724 672 726 8,1 744 763 782
Sozialabgaben 145 181 168 182 8,1 186 191 195
6. Personalaufwand 845 905 840 908 8,1 930 953 977
Verwaltungsaufwendungen 39 35 36 30 -14,5 32 32 33
Instandhaltung 21 12 17 22 30,1 23 23 23
Abgaben und Versicherungen 11 10 12 9 -27,5 9 9 9
sonstige Aufwendungen 49 19 19 5 -73,7 5 5 5
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 120 75 83 66 -20,4 69 69 70
8. Gesamtaufwendungen 1.145 1.162 1.096 1.148 4,8 1.175 1.201 1.228
EBITDA -125 7 -26 9 -135,6 11 11 13
Erträge aus der Auflösung von SoPo / Verbindlichkeiten 2 1 1 1 -47,3 0 0 0
Erträge aus der Auflösung AuPo 0 0 0 0 0,0 0 0 0
Abschreibungen 9 8 9 10 6,3 11 11 13
9. ergebniswirksame Abschreibungen 6 7 8 9 12,8 10 11 13
Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen 2 0 0 0 -100,0 0 0 0
Aufwendungen aus Zuführung zu Verbindlichkeiten Invest. 0 0 0 0 0,0 0 0 0
10. Saldo Erträge/Aufwendungen Investitionsförderung 2 0 0 0 -100,0 0 0 0
EBIT -129 0 -34 0 -101,0 0 0 0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 51,3 0 0 0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0,0 0 0 0
EBT - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -129 0 -34 0 -100,0 0 0 0
13. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0,0 0 0 0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 0 0 0,0 0 0 0
15. Sonstige Steuern 0 0 0 0 0,0 0 0 0
16. Jahresergebnis -129 0 -34 0 -100,0 0 0 0
Gewinn- und Verlustrechnung
25 von 39 in Zusammenstellung
Eigenbetrieb - Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Anlage 2
Finanzplan Ist 2014 Erwartung 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Pl an 2019
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
laufendes Geschäft
Geldeinzahlungen aus
Umsatzerlösen 15.906 17.213 17.387 17.693 18.018 18.392
sonstigen betrieblichen Erträgen 574 397 408 473 525 543
Zuwendungen der Stadt VWH 2.715 2.935 3.035 3.157 3.268 3.344
sonstige Einzahlungen 14 7 7 961 8 9
Summe 19.210 20.552 20.839 22.284 21.820 22.287
Geldauszahlungen aus
Personalaufwendungen 13.468 13.975 14.958 15.332 15.714 16.107
Lieferungen und Leistungen 4.757 5.022 4.637 4.723 4.817 4.890
Zinsen 13 2 2 65 89 87
Steuern 130 8 8 8 8 8
sonstige Auszahlungen 0 400 0 2.118 0 0
Summe 18.368 19.406 19.604 22.244 20.628 21.092
Über- / Unterdeckung 842 1.146 1.234 40 1.192 1.195
Investitionen
Geldeinzahlungen aus
Inv.-Zuwendungen der Stadt Leipzig VMH 0 0 0 0 0 0
Investitionszuwendungen Dritter 89 128 74 74 74 74
sonst. Einzahlungen
Summe 89 128 74 74 74 74
Geldauszahlungen aus
Investitionen in das SAV / immaterielle AV 4.732 1.517 527 1.562 457 127
sonst. Auszahlungen
Summe 4.732 1.517 527 1.562 457 127
Über- / Unterdeckung -4.643 -1.389 -453 -1.488 -383 -53
Finanzverkehr
Geldeinzahlungen aus
sonstigen Einzahlungen 60 60 60 1.060 390 60
Summe 60 60 60 1.060 390 60
Geldauszahlungen aus
sonstige Auszahlungen 60 60 60 92 107 110
Summe 60 60 60 92 107 110
Über- / Unterdeckung 0 0 0 968 283 -50
Über- / Unterdeckung gesamt -3.801 -243 782 -480 1.092 1.093
Liquide Mittel gesamt
Anfangsbestand 4.914 1.113 870 1.652 1.172 2.264
Endbestand 1.113 870 1.652 1.172 2.264 3.357
nachrichtlich
Bankbestand Eigenbetrieb 36 35 35 35 35 35
Forderungen verbundene Unternehmen 2.255 935 1.717 1.237 2.329 3.422
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen 1.178 100 100 100 100 100
26 von 39 in Zusammenstellung
Eigenbetrieb - Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Anlage 3
Personal Ist 2014 Erwartung 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Pl an 2019
VK VK VK VK VK VK
Ärztlicher Dienst 3,9 4,5 5,3 5,3 5,3 5,3
Pflegedienst 116,5 114,2 123,7 123,7 123,7 123,7
Medizinisch-Technischer Dienst 83,7 83,8 90,0 90,0 90,0 9 0,0
Funktionsdienst 16,9 17,5 17,4 17,4 17,4 17,4
Klinisches Hauspersonal 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst 5,0 5,3 5,5 5,5 5,5 5, 5
Technischer Dienst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verwaltungsdienst 12,1 12,8 13,5 13,5 13,5 13,5
Sonderdienst 0,8 0,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Personal der Ausbildungsstätten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Durchschnittlich Beschäftigte 239,8 239,8 260,1 260,1 260,1 260,1
Die Grundlage der Planung für 2016ff. bildet die durchgehende Besetzung aller geplanten Stellen.
27 von 39 in Zusammenstellung
28 von 39 in Zusammenstellung
29 von 39 in Zusammenstellung
Bilanz 2016 bis    2019
Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEURO 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aktiva
A. Anlagevermögen 149.959 145.976 141.021 137.355 132.767 127.873
  I. Immaterielle Vermögensgegenstände 26 15 4 0 0 0
 II.  Sachanlagen 140.502 136.530 131.586 127.924 123.336 118.442
III.  Finanzanlagen 9.431 9.431 9.431 9.431 9.431 9.431
B. Umlaufvermögen 4.313 2.718 3.511 1.879 2.983 4.088
  I.   Vorräte 10 10 10 10 11 11
 II.
FForderungen und sonst. Vermögensgegenstände 4.267 2.673 3.466 1.833 2.937 4.042
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 457 466 475 485 494 504
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.256 935 1.717 1.237 2.329 3.422
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 96 98 100 102 104 106
5. Sonstige Vermögensgegenstände 1.459 1.174 1.174 10 10 10
III.  Wertpapiere
IV.  Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 36 35 35 35 35 35
C. Rechnungsabgrenzungsposten 111111
D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG
E. Aktive latente Steuern
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.
G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Summe Aktiva 154.273 148.695 144.533 139.235 135.750 131.962
Treuhandvermögen
Passiva
A. Eigenkapital 44.545 44.715 44.778 45.059 45.330 45.601
I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
II.  Kapitalrücklage 13.055 13.115 13.175 13.235 13.295 13.355
III.  Allgem. und zweckgeb. Rücklagen 000000
IV. Gewinnrücklagen 849 849 849 849 849 849
1. Gesetzliche Rücklage
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder
    mehrheitlich beteiligten Unternehmen
3. Satzungsmäßige Rücklagen
4. Andere Gewinnrücklagen 849 849 849 849 849 849
5. Sonderrücklagen DMBilG
V.   Gewinnvortrag/Verlustvortrag 701 642 752 754 975 1.186
VI.  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -60 110 3 221 211 211
VII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust
VIII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag
B. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 94.426 90.306 86.283 82.534 79.010 75.522
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 23.086 21.519 19.959 18.506 17.234 15.966
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln
3. Weitere Sonderposten 7 3 0 0 0 0
C. Empfangene Ertragszuschüsse
D. Rückstellungen 921 606 613 435 441 448
1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 000000
2. Steuerrückstellungen 123 0 0 0 0 0
3. Sonstige Rückstellungen 798 606 613 435 441 448
E. Verbindlichkeiten 7.788 6.844 7.005 5.722 5.853 5.644
1. Anleihen
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 0 0 968 1.251 1.201
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 242 247 251 257 262 267
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln
6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. 3.296 2.218 2.218 100 100 100
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
9. Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde/and. Eigenbetrieben 2.391 2.333 2.274 2.216 2.157 2.099
10. Sonstige Verbindlichkeiten 1.859 2.047 2.262 2.181 2.083 1.976
F. Rechnungsabgrenzungsposten 6.464 6.100 5.736 5.372 5.008 4.643
G. Passive latente Steuern
Summe Passiva 154.273 148.695 144.533 139.235 135.750 131.962
Treuhandverbindlichkeiten 000000
30 von 39 in Zusammenstellung
A Erfolgsplan / GuV      2016   bis  2019
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2018 2019
1. Umsatzerlöse 18.657 19.809 20.423 5. 106 5.106 5.106 5.106 20.907 21.389 21.845
2 . B e s t a n d s v e r ä n d e r u n g e n  F E / U E 000 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 6.581 5.030 4.889 1.222 1.222 1.222 1.222 4.678 4.505 4.488
I. Gesamtleistung 25.238 24.839 25.312 6.328 6.328 6.328 6.328 25.585 25.894 26.333
5. Materialaufwand 2.369 2.559 2.447 612 612 612 612 2.487 2.527 2.569
   a) RHB und bezogene Waren 1.404 1.652 1.498 374 374 374 374 1.520 1.543 1.567
   b) bezogene Leistungen 966 906 949 237 237 237 237 966 984 1.001
6. Personalaufwand 13.424 13.975 14.958 3.740 3.740 3.740 3.740 15.332 15.714 16.107
   a) Löhne und Gehälter 11.123 11.180 11.967 2.992 2.992 2.992 2.992 12.265 12.571 12.885
   b) soziale Abgaben 2.301 2.795 2.992 748 748 748 748 3.066 3.143 3.221
       - davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 5.996 5.499 5.482 1.370 1.370 1.370 1.370 5.227 5.045 5.021
   a) auf immat. AV und auf SAV 5.996 5.499 5.482 1.370 1.370 1.370 1.370 5.227 5.045 5.021
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.380 2.694 2.420 605 605 605 605 2.254 2.309 2.340
II. Zwischenergebnis 6 9 1 1 24 1111 2 8 5 2 9 9 2 9 7
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 14 7 7 2222889
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13 2 2 0000 6 5 8 9 8 7
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis 156 1111 - 5 7 - 8 0 - 7 9
IV. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit 7 0 1 1 8 1 0 3333 2 2 8 2 1 8 2 1 9
16. Außerordentliche Erträge
17. Außerordentliche Aufwendungen
VI. Außerordentliches Ergebnis 000 0000000
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0000000
1 9 . S o n s t i g e  S t e u e r n 1 3 088 2222888
Ergebnis ohne Ergebnisabführung - 6 0 1 1 03 1111 2 2 1 2 1 1 2 1 1
20. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
21. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
22. Erträge aus Verlustübernahme
VII. Jahresüberschuss/-fehlbetrag - 6 0 1 1 03 1111 2 2 1 2 1 1 2 1 1
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr
Entnahme Rücklagen
Einstellung Rücklagen
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust - 6 0 1 1 03 1111 2 2 1 2 1 1 2 1 1
Nachrichtlich
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung
fiktive Steuern auf Ergebnisabführung
Ergebnis ohne Zuschuss Stadt Leipzig
Gesamtaufwendungen 25.312 24.736 25.317 6.329 6.329 6.329 6.329 25.372 25.692 26.131
Gesamterträge 25.252 24.846 25.319 6. 330 6.330 6.330 6.330 25.593 25.902 26.342
1. UP Umsatzerlöse 18.657 19.809 20.423 5.106 5.106 5.106 5.106 20.907 21.389 21.845
Klinik für Forensische Psychiatrie 11. 506 12.271 12.664 3.166 3.166 3. 166 3.166 12.948 13.239 13.537
Zentrum für Drogenhilfe 3.427 3.633 3.757 939 939 939 939 3.894 4.024 4.118
Medizinisch-soziale Wohnheime 2.312 2.424 2.521 630 630 630 630 2.583 2.645 2.709
Verwaltung 1.411 1.481 1.481 370 370 370 370 1.481 1.481 1.481
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 6. 581 5.030 4.889 1.222 1.222 1. 222 1.222 4.678 4.505 4.488
Erträge aus der Auflösung von SoPo 4.896 4.248 4.097 1.024 1.024 1.024 1.024 3.823 3.598 3.563
E r t r ä g e  a u s  d e r  A u f l ö s u n g  A u P o 9 555 1111555
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 364 364 364 91 91 91 91 364 364 364
übrige Erträge 1.135 397 408 102 102 102 102 473 525 543
Zuwendungen Dritter für Investitionen 2 14 14 4444 1 4 1 4 1 4
E r t r ä g e  a u s  d e r  A u f l ö s u n g  v o n  R ü c k s t e l l u n g e n 8 810 0000000
5a. UP RHB und bezogene Waren 1.404 1.652 1.498 374 374 374 374 1.520 1.543 1.567
Medizinischer Bedarf 425 650 517 129 129 129 129 520 524 527
Wasser, Energie, Brennstoffe 539 566 566 141 141 141 141 578 590 602
L e b e n s m i t t e l 5 4 4 4 2 6 7777 2 7 2 7 2 8
Wirtschaftsbedarf 386 393 388 97 97 97 97 395 403 410
5b. UP bezogene Leistungen 966 906 949 237 237 237 237 966 984 1.001
L e b e n s m i t t e l 2 72 64 3 1 11 11 11 14 34 44 4
Medizinischer Bedarf 210 135 134 34 34 34 34 137 140 143
Wirtschaftsbedarf 729 746 772 193 193 193 193 786 800 814
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.380 2.694 2.420 605 605 605 605 2.254 2.309 2.340
Verwaltungsaufwendungen 1.357 1.279 1.249 312 312 312 312 1.263 1.276 1.290
Instandhaltung 400 406 395 99 99 99 99 397 401 405
Abgaben und Versicherungen 97 165 153 38 38 38 38 157 160 164
übrige Aufwendungen 1.526 843 623 156 156 156 156 437 472 481

31 von 39 in Zusammenstellung
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2016 bis 2019
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 19.195 20.545 20.831 21.323 21.811 22.278
- Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -18.225 -18.997 -19.595 -20.054 -20.531 -20.997
+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzuordnen sind
+ Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzuordnen sind
+ Einzahlung aus außerordentlichen Posten
- Auszahlung aus außerordentlichen Posten
-/+ Ertragssteuerzahlungen
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen -128 -402 -2 -1.229 -88 -86
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 842 1.146 1.234 40 1.192 1.195
2. Investitionstätigkei
t
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV
- Auszahlungen für Investitionen  immat. A V
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV
- Auszahlungen für Investitionen SAV -4.732 -1.517 -527 -1.562 -457 -127
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV
- Auszahlungen für Investitionen FAV
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen
der kurzfristigen Finanzdisposition
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen
der kurzfristigen Finanzdisposition
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+ Erhaltene Zinsen
+ Erhaltene Dividenden
+/- Investitionszuwendungen Dritter 89 128 74 74 74 74
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkei
t -4.643 -1.389 -453 -1.488 -383 -53
3. Finanzierungstätigkei t
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 60 60 60 60 60 60
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige
Unternehmenseigner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der
Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter
und Begebung von Anleihen 0 0 0 1.000 330 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt
Leipzig -60 -60 -60 -60 -60 -60
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter
und Anleihen 0 0 0 -32 -47 -50
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuschüssen/Zuwendungen der
Stadt Leipzig
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuschüssen/Zuwendungen Dritter
- Rückzahlungen von Zuwendungen
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
- gezahlte Zinsen
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und
Minderheitsgesellschafter
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkei
t 0 0 0 968 283 -50
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel -3.801 -243 782 -480 1.092 1.093
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 4.914 1.113 870 1.652 1.172 2.264
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 1.113 870 1.652 1.172 2.264 3.357
Bestand Cash-Pool am Ende der Periode 1.077 835 1.617 1.137 2.229 3.322
liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 36 35 35 35 35 35
32 von 39 in Zusammenstellung
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2016
Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 20.831 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 1. 736 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736
- Auszahlung an Lieferanten und Beschäftig te -19.595 -1.551 -1.551 -1.551 -1.551 -1.551 -1 .551 -1.551 -1.551 -1. 551 -1.551 -2.334 -1.748
+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzuordnen sind 0
+ Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzuordnen sind 0
+ Einzahlung aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlung aus außerordentlichen Posten 0
-/+ Ertragssteuerzahlungen 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen -2 000000000000
1.3. Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 1.234 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 -599 -13
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 0
- Auszahlungen für Investitionen SAV -527 -44 -44 -44 -44 -44 -44 -44 -44 -44 -44 -44 -44
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 0
- Auszahlungen für Investitionen FAV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 0
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der
kurzfristigen Finanzdisposition 0
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen
der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+ Erhaltene Zinsen 0
+ Erhaltene Dividenden 0
+/- Investitionszuwendungen Dritter 74 666666666666
2.3. Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -453 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38
33 von 39 in Zusammenstellung
Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
3. Finanzierungstätigkeit
+ E i n z a h l u n g e n  a u s  E K - Z u f ü h r u n g e n  d e r  S t a d t  L e i p z i g 6 0 00000000 6 0000
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der
Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter
und Begebung von Anleihen 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt
Leipzig - 6 0 00000000 - 6 0000
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und
Anleihen 0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuschüssen/Zuwendungen der
Stadt Leipzig 0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuschüssen/Zuwendungen Dritter 0
- Rückzahlungen von Zuwendungen 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- gezahlte Zinsen 0
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und
Minderheitsgesellschafter 0
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 0
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 0
3 . 3 . M i t t e l z u - / - a b f l u s s  a u s  F i n a n z i e r u n g s t ä t i g k e i t0 000000000000
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel 782 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 -636 -50
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 870 870 1.017 1.164 1.311 1.457 1.604 1.751 1.898 2.045 2.192 2.339 1.702
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 1.652 1.017 1.164 1.311 1.457 1.604 1.751 1.898 2.045 2.192 2.339 1.702 1.652
Bestand Cash-Pool am Ende der Periode 1.617 982 1.129 1.276 1.422 1.569 1.716 1.863 2.010 2.157 2.304 1.667 1.617
l i q u i d e  M i t t e l  ( o h n e  C a s h - P o o l ) 3 5 3 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 5
34 von 39 in Zusammenstellung
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2016 bis 2019
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Veränderung Eigenkapital
Erhöhung (+)/ Verminderung (-) Eigenkapital 0 170 63 281 271 271
2. Gewinnabführung
Auszahlung Gewinnabführung (netto)
3. Verlustausgleich
Ertrag aus Verlustausgleich
Einzahlung aus Verlustausgleich
4. Mittelweiterleitung
Aufwand aus Mittelweiterleitung
Auszahlung aus Mittelweiterleitung
5. Bürgschaftsentgelt
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt
6. Erbbauzins/Erbbaupacht
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht
7. Gesellschafterdarlehen Tilgung
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen  -60 -60 -60 -60 -60 -60
8. Kapitaleinlagen
Einzahlung in Kapitaleinlage 60 60 60 60 60 60
9. Kostenbeteiligungen
Ertrag aus Kostenbeteiligungen
Einzahlung aus Kostenbeteiligungen
10. Leistungsentgelt
Ertrag aus Leistungsentgelt 2.708 2.928 3.028 3.149 3.261 3.336
Einzahlung aus Leistungsentgelt
11. Investitionszuschüsse
Einzahlung aus Investitionszuschüssen
12. Zuschüsse
E r t r a g  a u s  Z u s c h ü s s e n 777777
E i n z a h l u n g  a u s  Z u s c h ü s s e n 777777
13.
Ertrag aus
Aufwand aus
Einzahlung aus
Auszahlung aus
35 von 39 in Zusammenstellung
Investitionen 2016 bis 2019
Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in vollen TEURO
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Erwartg. Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis incl. restl.
Gesamt 201 4 2015 2016 2017 2018 2019 Jahre
1 Verwaltung Eigenbetrieb 10 1222222
2 Zentrum für Drogenhilfe 227 47 30 30 30 30 30 30
3 Klinik für Forensische Psychiatrie 419 59 60 60 60 60 60 60
4 Pflegeheim für Menschen im Wachkoma 138 18 20 20 20 20 20 20
5 Sozialtherapeutische Wohnstätte 105 15 15 15 15 15 15 15
6 Errichtung OP-Zentrum, Bau (Haus 21) 5.777 4.352 1.390 0 35 0 0 0
7 Komplettsanierung Wohnhaus Theklaer Straße 1.330 0 0 0 1.000 330 0 0
8 Sonnenschutzsystem Haus 20 800 0 0 400 400 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in GWG 0
Summe übrige Investitionsproj. 2017 0
Summe übrige Investitionsproj. 2018 0
Summe übrige Investitionsproj. 2019 0
Summe gesamt 8.806 4.492 1.517 527 1.562 457 127 127
Finanzierung durch
:
Zuwendungen Stadt Leipzig 0 0 0 1.000 330 0 0
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 91 128 74 74 74 74 74
Kreditaufnahme
Eigenanteil 1.389 453 488 53 53 53
36 von 39 in Zusammenstellung
Instandhaltungsplan 2016    bis 2019
Städtisches Klinikum "St. Georg"
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd. Planjahre
Nr. Bezeichnung Erwartung restl.
Gesamt 2015 2016 2017 2018 2019 Jahre
1 laufende Instandhaltungsmaßnahmen 2.004 406 395 397 401 405
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summe gesamt 2.004 406 395 397 401 405 0
Finanzierung durch
Zuwendungen Stadt Leipzig
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig)
Kreditaufnahme
Eigenanteil (bzw. Zuwend. lfd. Geschäft) 2.004 406 395 397 401 405 0
37 von 39 in Zusammenstellung
Personal 2016 bis 2019
Städtisches Klinikum "St. Georg"
Zeilen- Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 281 280 301 301 301 301
B. Durchschnittliche Anzahl
 Beschäftigte Personen 284,00 279,00 301,00 301,00 301,00 301,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK) 239,76 239,81 260,10 260,10 260,10 260,10
 Auszubildende 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
C: Aufgliederung der VZÄ / VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Ärztlicher Diens t 3,92 4,50 5,25 5,25 5,25 5,25
2 Pflegediens t 116,46 114,18 123,68 123,68 123,68 123,68
3 Med.-Technischer Diens t 83,65 83,76 90,02 90,02 90,02 90,02
4 Funktionsdiens t 16,86 17,50 17,35 17,35 17,35 17,35
5 Klinisches Hauspersonal 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
6 Wirtschafts- und Versorgungsdiens
t 4,97 5,25 5,50 5,50 5,50 5,50
7 Technischer Diens t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Verwaltungsdiens t 12,11 12,82 13,50 13,50 13,50 13,50
9 Sonderdiens t 0,80 0,80 3,80 3,80 3,80 3,80
10 Personal der Ausbildungsstätte n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 239,77 239,81 260,10 260,10 260,10 260,10
    darunter Teilzeitstelle
n 77,00 77,00 85,83 85,83 85,83 85,83
D: Stellenübersicht nach
besetzte
vorge-
sehene
Stellen
tat-
sächlich
besetzte geplante geplante geplante geplante
§ 21 Sächs EigBVO Stellen zum 30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stellen 240 254 240 260 260 260 260
Nachrichtlich:
Beamte 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
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Leistungsdaten 2016 bis 2019
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2018 2019
 Klinik für Forensische Psychiatrie (Planbetten) 4 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
 Auslastung (%) 2 96 95 95 95 95 95 95 95 95 95
 Med. soziale Wohnheime (Plätze) 4 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
 Auslastung (%) 2 99 97 97 97 97 97 97 97 97 97
 Z e n t r u m  f ü r  D r o g e n h i l f e  ( P l ä t z e ) 45 5 5 55 55 55 55 55 55 55 55 5
 Auslastung (%) 2 94 96 96 96 96 96 96 96 96 96
P f l e g e h e i m  f ü r  M e n s c h e n  i m  W a c h k o m a  ( P l ä t z e ) 42 0 2 02 02 02 02 02 02 02 02 0
Auslastung (%) 2 100 96 96 96 96 96 96 96 96 96
S o z i a l t h e r a p e u t i s c h e  W o h n s t ä t t e  ( P l ä t z e ) 44 0 4 04 04 04 04 04 04 04 04 0
Auslastung (%) 2 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
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