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Ratsversammlung

Neufassung Nr. VII-DS-00760-NF-01

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Finanzen

Betreff:
Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2017

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

FA Finanzen  24.02.2020 2. Lesung
Ratsversammlung  26.02.2020 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

1. Die definierten Verfahrensgrundlagen zur Abbildung der Rückstellungen im Jahresab-
schluss der Stadt Leipzig zum 31.12.2017, hier insbesondere die Ziffern 19 und 20 der
Anlage 2 dieser Vorlage, werden zur Kenntnis genommen. Die im Rahmen der Aufstellung
des Jahresabschlusses 2017 der Stadt Leipzig zum 31.12.2017 ausgeübten Wahlrechte und
Ermessensspielräume der Anlage 2 (ausgenommen Nr. 19 und Nr. 20) werden bestätigt.

2. Der Schlussbericht an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der
Stadt Leipzig zum 31.12.2017 wird zur Kenntnis genommen, insbesondere unter
Berücksichtigung der getroffenen Prüfungsfeststellungen.

3. Der Jahresabschluss der Stadt Leipzig zum 31.12.2017 (Vermögensrechnung, Ergebnis-
und Finanzrechnung, Anhang sowie Rechenschaftsbericht) wird wie folgt festgestellt.
Ergebnisrechnung:
Summe der ordentlichen Erträge 1.854.255.045,52 EUR
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.708.198.654,89- EUR
Überschuss im ordentlichen Jahresergebnis 146.056.390,63 EUR
Summe der außerordentlichen Erträge 17.793.480,78 EUR
Summe der außerordentlichen Aufwendungen 15.136.259,23- EUR
Sonderergebnis 2.657.221,55 EUR
Gesamtergebnis 148.713.612,18 EUR

2/9

Finanzrechnung:
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 94.515.328,27 EUR
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit 51.962.674,02- EUR
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit  45.986.134,32- EUR
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 3.433.480,07- EUR
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 2.328.550,96 EUR
Endbestand an liquiden Mitteln 82.201.373,71 EUR

Vermögensrechnung (Bilanz)
Bilanzsumme 4.707.249.785,54 EUR

Der Jahresabschluss 2017 wurde vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Leipzig gemäß
§ 104 SächsGemO geprüft und mit einem eingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Eine Vielzahl von Hinweisen/Feststellungen wurden im Jahresabschluss 2018 berücksichtigt.
Die verbliebenen Feststellungen des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
werden hinsichtlich ihrer Umsetzung geprüft und in den folgenden Jahresabschlüssen
berücksichtigt.

4. Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen entsprechend
§ 79 (1) SächsGemO im Ergebnishaushalt in Summe von 2.000.580,25 EUR sowie im
Finanzhaushalt in Summe von 1.553.755,36 EUR werden zur Kenntnis genommen (Anlage 1
des Rechenschaftsberichtes). Die Deckung erfolgt jeweils bezogen auf den einzelnen
Sachverhalt entsprechend der Anlage 1 des Rechenschaftsberichtes.

5. Der „Maßnahmen- und Zeitplan zur Abstellung der vom Rechnungsprüfungsamt im
Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2017
festgestellten Einschränkungen“ (Anlage 3 dieser Vorlage) wird ohne die laufenden
Nummern 1a – 1c beschlossen. Hinsichtlich der laufenden Nummern 1a – 1c wird der
Maßnahmen- und Zeitplan zur Kenntnis genommen.

Räumlicher Bezug:

3/9
Zusammenfassung:

Anlass der Vorlage:

x Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln
 Sonstiges:

Die Vorlage dient der Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2017
durch die Ratsversammlung gemäß § 88c Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO).

Der Schlussbericht an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der
Stadt Leipzig zum 31.12.2017 muss gemäß § 104 Abs. 2 Satz 4 SächsGemO dem Stadtrat
zur Kenntnisnahme vorgelegt werden.

4/9

5/9

6/9

Finanzielle Auswirkungen x nein  wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? x nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Steuerrechtliche Prüfung x nein  wenn, ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des
Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja x Nein
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:

7/9
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?

2030 - Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte

Leipzig setzt auf
Lebensqualität:
 Balance zwischen
Verdichtung und
Freiraum
 Qualität im öffentlichen
Raum und in der
Baukultur
 Nachhaltige Mobilität
 Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
 Erhalt und Verbesserung
der Umweltqualität
 Quartiersnahe Kultur-,
Sport- und Freiraum-
angebote
Leipzig besteht im
Wettbewerb:
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte
Arbeitsplätze
 Attraktives Umfeld für
Innovation, Gründer und
Fachkräfte
 Vielfältige und stabile
Wirtschaftsstruktur
 Vorsorgendes Flächen- und
Liegenschaftsmanagement
 Leistungsfähige technische
Infrastruktur
 Vernetzung von Bildung,
Forschung und Wirtschaft

Leipzig schafft soziale
Stabilität:
 Chancengerechtigkeit in
der inklusiven Stadt
 Gemeinschaftliche
Quartiersentwicklung
 Bezahlbares Wohnen
 Zukunftsorientierte Kita-
und Schulangebote
 Lebenslanges Lernen
 Sichere Stadt

Akteure:
 Bürgerstadt
 Region
 Stadtrat
 Kommunalwirtschaft
 Verwaltung

Leipzig stärkt seine
Internationalität:
 Weltoffene Stadt
 Vielfältige, lebendige Kultur-
und Sportlandschaft
 Interdisziplinäre
Wissenschaft und
exzellente Forschung
 Attraktiver Tagungs- und
Tourismusstandort
 Imageprägende
Großveranstaltungen
 Globales Denken, lokal
verantwortliches Handeln

Sonstige Ziele: >beim Ausfüllen bitte überschreiben: max. 60 Zeichen ohne Leerzeichen

 trifft nicht zu

Beschreibung des Abwägungsprozesses:

nicht relevant

I. Eilbedürftigkeitsbegründung

nicht relevant

II. Begründung Nichtöffentlichkeit

nicht relevant

8/9
III.  Strategische Ziele

nicht relevant
IV. Sachverhalt

1. Anlass

Die Vorlage dient der Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2017
durch die Ratsversammlung gemäß § 88c Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO).

Der Schlussbericht an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der
Stadt Leipzig zum 31.12.2017 muss gemäß § 104 Abs. 2 Satz 4 SächsGemO dem Stadtrat
zur Kenntnisnahme vorgelegt werden.

2. Beschreibung der Maßnahme

nicht relevant

3. Realisierungs- / Zeithorizont

nicht relevant

4. Finanzielle Auswirkungen

nicht relevant

5. Auswirkungen auf den Stellenplan

nicht relevant

6. Bürgerbeteiligung

 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig

nicht relevant

7. Besonderheiten

nicht relevant

8. Folgen bei Nichtbeschluss

Anlagen:
Anlage 1_Jahresabschluss 2017 Band I und Band II
Anlage 2_Wahlrechte und Ermessensspielräume im JA 2017
Anlage 3_Maßnahmen-und Zeitplan zum JA 2017
Anlage 4_Schlussbericht des RPA (nicht-öffentlich)

Anlagen nur im Allris einsehbar

9/9

Jahresabschluss
der Stadt Leipzig
zum 31.12.2017
Band 1

Inhalt

Band 1
Gesamtergebnisrechnung
Gesamtfinanzrechnung
Vermögensrechnung (Bilanz)
Anhang
Rechenschaftsbericht

Band 2
Gesamtrechnungen inkl. Teilrechnungen

Gesamtergebnisrechnung 2017

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Seite 2
Leipzig Vermögensrechnung (Bilanz)
2017
 Seite 3 000

Anhang
Jahresabschluss der Stadt Leipzig zum 31.12.2017

Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis .................................................................................................................. 2
Tabellenverzeichnis ............................................................................................................... 6
Abkürzungsverzeichnis ......................................................................................................... 8
1  Vorbemerkungen ............................................................................................... 10
2  Aufstellung und Grundlagen des Jahresabschlusses sowie
des Anhanges .................................................................................................... 11
2.1  Rechtliche und verwaltungsspezifische Grundlagen ........................................... 11
2.2  Aufbau und Bestandteile des Jahresabschlusses ............................................... 12
2.3  Gliederungs- und Darstellungsgrundsätze .......................................................... 12
2.3.1  Ergebnisrechnung ................................................................................................ 12
2.3.2  Finanzrechnung ................................................................................................... 13
2.3.3  Vermögensrechnung ........................................................................................... 14
2.3.4  Anhang und Anlagen zum Anhang ...................................................................... 14
3  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, angewandte Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden ....................................................................................... 16
3.1  Inventur und Inventar ........................................................................................... 16
3.2  Allgemeine Grundsätze und Prinzipien ................................................................ 17
3.3  Auf die Posten der Vermögensrechnung und der Ergebnisrechnung
angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ...................................... 17
3.4  Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden .......................................................................................... 18
3.5  Wahlrechte und Ermessensspielräume in der Eröffnungsbilanz und in den
Jahresabschlüssen .............................................................................................. 18
4  Berichtigung oder Nachholung von Ansätzen in der Eröffnungsbilanz und
in vorangegangenen Jahresabschlüssen – Auswirkungen auf die
Kapitalposition ................................................................................................... 21

4.1  Berichtigungen der Eröffnungsbilanz und von Jahresabschlüssen
gemäß § 62 SächsKomHVO-Doppik ................................................................... 21
4.2  Andere ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Basiskapital nach
§ 63 Abs. 9 SächsKomHVO-Doppik .................................................................... 22
5  Angaben und Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung ........ 23
5.1  Aktiva ................................................................................................................... 23
5.1.1  Anlagevermögen .................................................................................................. 23
5.1.1.1  Aktiva 1a) Immaterielle Vermögensgegenstände ................................................ 23
5.1.1.2  Aktiva 1b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ....................... 24
5.1.1.3  Aktiva 1c) Sachanlagevermögen ......................................................................... 24
5.1.1.3.1  Aktiva 1c) aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an
solchen ................................................................................................................ 25
5.1.1.3.2  Aktiva 1c) bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an
solchen ................................................................................................................ 26
5.1.1.3.3  Aktiva 1c) cc) Infrastrukturvermögen ................................................................... 28
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 3 von 80

5.1.1.3.4  Aktiva 1c) dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden ........................................ 29
5.1.1.3.5  Aktiva 1c) ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler ...................................... 29
5.1.1.3.6  Aktiva 1c) ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge .................................. 30
5.1.1.3.7  Aktiva 1c) gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere ................................... 30
5.1.1.3.8  Aktiva 1c) hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau .............................. 31
5.1.1.4  Aktiva 1d) Finanzanlagevermögen ...................................................................... 32
5.1.1.4.1  Aktiva 1d) aa) Anteile an verbundenen Unternehmen ......................................... 32
5.1.1.4.2  Aktiva 1d) bb) Beteiligungen ................................................................................ 34
5.1.1.4.3  Aktiva 1d) cc) Sondervermögen .......................................................................... 37
5.1.1.4.4  Aktiva 1d) dd) Ausleihungen ................................................................................ 38
5.1.1.4.5  Aktiva 1d) ee) Wertpapiere .................................................................................. 40
5.1.2  Umlaufvermögen ................................................................................................. 41
5.1.2.1  Aktiva 2a) Vorräte ................................................................................................ 41
5.1.2.2  Aktiva 2b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus
Transferleistungen sowie privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des
Umlaufvermögens ................................................................................................ 42
5.1.2.2.1  Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen ..... 43
5.1.2.2.2  Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens .................... 45
5.1.2.3  Aktiva 2c) Liquide Mittel ....................................................................................... 45
5.1.3  Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ................................................................ 46
5.1.4  Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag ............................................... 46
5.2  Passiva ................................................................................................................ 47
5.2.1  Kapitalposition ..................................................................................................... 47
5.2.1.1  Passiva 1a) Basiskapital ...................................................................................... 47
5.2.1.2  Passiva 1b) Rücklagen ........................................................................................ 47
5.2.1.2.1  Passiva 1b) aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses ......................................................................................................... 48
5.2.1.2.2  Passiva 1b) bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ............ 48
5.2.1.2.3  Passiva 1b) cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden
Zuwendungen ...................................................................................................... 48
5.2.1.3  Passiva 1c) Fehlbeträge ...................................................................................... 48
5.2.1.3.1  Passiva 1c) aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses
aus den Vorjahren ............................................................................................... 48
5.2.1.3.2  Passiva 1c) bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von
Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren .................................. 49
5.2.1.3.3  Passiva 1c) cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses ......................... 49
5.2.2  Sonderposten ...................................................................................................... 49
5.2.2.1  Passiva 2a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen ............... 49
5.2.2.2  Passiva 2b) Sonderposten für Investitionsbeiträge ............................................. 51
5.2.2.3  Passiva 2c) Sonderposten für den Gebührenausgleich....................................... 51
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 4 von 80

5.2.2.4  Passiva 2d) Sonstige Sonderposten .................................................................... 51
5.2.3  Rückstellungen .................................................................................................... 52
5.2.3.1  Passiva 3a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung
von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit ........................................................ 52
5.2.3.2  Passiva 3b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien ... 53
5.2.3.3  Passiva 3c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige
Umweltschutzmaßnahmen .................................................................................. 54
5.2.3.4  Passiva 3d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus
steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG..................................... 55
5.2.3.5  Passiva 3e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von
Steuerschuldverhältnissen ................................................................................... 55
5.2.3.6  Passiva 3f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen
Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften,
Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften ............................................ 55
5.2.3.6.1  Klage Bundesrepublik Deutschland ./. Stadt Leipzig ........................................... 56
5.2.3.6.2  Kapitalausstattungsvereinbarung ........................................................................ 58
5.2.3.7  Passiva 3g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für
Instandhaltung im Haushaltsjahr ......................................................................... 59
5.2.3.8  Passiva 3h) Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen
zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr
wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau
bekannt sind ........................................................................................................ 60
5.2.3.9  Passiva 3i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden
Geschäften und aus laufenden Verfahren ........................................................... 60
5.2.3.10  Passiva 3j) Sonstige Rückstellungen ................................................................... 61
5.2.4  Verbindlichkeiten ................................................................................................. 61
5.2.4.1  Passiva 4a) Anleihen ........................................................................................... 61
5.2.4.2  Passiva 4b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen .............
............................. 61
5.2.4.3  Passiva 4c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsgeschäften .................................................................. 62
5.2.4.4  Passiva 4d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ......................... 62
5.2.4.5  Passiva 4e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ........................................ 62
5.2.4.6  Passiva 4f) Sonstige Verbindlichkeiten ................................................................ 63
5.2.5  Passive Rechnungsabgrenzungsposten ............................................................. 65
6  Angaben und Erläuterungen zu Posten der Ergebnisrechnung ................... 66
6.1  Jahresergebnis, vorgesehene Verwendung des Gesamtergebnisses sowie
Abdeckung von Fehlbeträgen .............................................................................. 66
6.2  Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, soweit sie für die Beurteilung
der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind ................................ 66
6.2.1  Außerordentliche Erträge ..................................................................................... 66
6.2.2  Außerordentliche Aufwendungen ........................................................................ 67
7  Angaben und Erläuterungen zu Posten der Finanzrechnung ....................... 68

Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 5 von 80

8  Weitere Angaben und Erläuterungen .............................................................. 69
8.1  Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung von Grund und Boden
sowie Gebäuden und anderer Bauten ................................................................. 69
8.2  Vorübergehende Verwendung liquider Mittel aus langfristigen Rückstellungen
für andere Zwecke ............................................................................................... 69
8.3  Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und übertragene Ermächtigungen ..... 70
8.3.1  Allgemeine Erläuterung ....................................................................................... 70
8.3.2  Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften ...................................... 71
8.3.3  Bürgschaften ........................................................................................................ 71
8.3.4  Gewährverträge ................................................................................................... 72
8.3.4.1  Abgrenzung ......................................................................................................... 72
8.3.4.2  Schienennetztransaktion ..................................................................................... 72
8.3.4.3  Kapitalausstattungsvereinbarung ........................................................................ 73
8.3.4.4  Patronatserklärung zugunsten der Mitteldeutschen Flughafen AG ..................... 73
8.3.5  In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen ................................... 73
8.3.6  Übertragene Ansätze nach § 21 SächsKomHVO-Doppik.................................... 73
8.4  Sparkassenträgerschaft ....................................................................................... 74
8.5  Rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen . 76
8.5.1  Rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen ........................................................ 76
8.5.2  Sonstiges Treuhandvermögen ............................................................................. 76
8.6  Umrechnungskurs bei Fremdwährungen ............................................................. 78
8.7  Verpflichtungen gegenüber in den Gesamtabschluss einzubeziehende
Rechtseinheiten ................................................................................................... 78
8.8  Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben
können ................................................................................................................. 78
8.8.1  Sonstige finanzielle Verpflichtungen .................................................................... 78
8.8.2  (Pflicht-) Mitgliedschaften in nicht aktivierten Verbänden .................................... 78
9.  Anlagen zum Anhang ........................................................................................ 80
Anlage 1:  Anlagenübersicht ................................................................................................. 80
Anlage 2:  Forderungsübersicht ............................................................................................ 80
Anlage 3:  Verbindlichkeitenübersicht ................................................................................... 80
Anlage 4a:  Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden
Haushaltsermächtigungen nach Ämtern .............................................................. 80
Anlage 4b:  Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden
Haushaltsermächtigungen nach Teilhaushalten .................................................. 80
Anlage 5:  Entwicklung der Kapitalposition im Haushaltsjahr 2017 aufgrund von
Berichtigungen der Eröffnungsbilanz und von Jahresabschlüssen ..................... 80

Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Anlagevermögen ................................................................................................... 23
Tabelle 2: Immaterielle Vermögensgegenstände ................................................................... 23
Tabelle 3: Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ......................................... 24
Tabelle 4: Sachanlagevermögen ............................................................................................ 25
Tabelle 5: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen .................. 26
Tabelle 6: Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen ...................... 27
Tabelle 7: Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte .................................................................................. 28
Tabelle 8: Bauten auf fremdem Grund und Boden ................................................................. 29
Tabelle 9: Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler .............................................................. 29
Tabelle 10: Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge ....................................................... 30
Tabelle 11: Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere ......................................................... 31
Tabelle 12: Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau ..................................................... 31
Tabelle 13: Finanzanlagevermögen ....................................................................................... 32
Tabelle 14: Anteile an verbundenen Unternehmen ................................................................ 33
Tabelle 15: Verbundene Unternehmen - Ansatz im Jahresabschluss ................................... 33
Tabelle 16: Beteiligungen ....................................................................................................... 34
Tabelle 17: Beteiligungen - Ansatz im Jahresabschluss ........................................................ 35
Tabelle 18: Sondervermögen ................................................................................................. 37
Tabelle 19: Sondervermögen - Ansatz im Jahresabschluss .................................................. 38
Tabelle 20: Ausleihungen ....................................................................................................... 38
Tabelle 21: Wertpapiere ......................................................................................................... 40
Tabelle 22: Umlaufvermögen ................................................................................................. 41
Tabelle 23: Vorräte ................................................................................................................. 41
Tabelle 24: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen ..... 44
Tabelle 25: Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens .................... 45
Tabelle 26: Liquide Mittel ....................................................................................................... 46
Tabelle 27: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ................................................................ 46
Tabelle 28: Entwicklung des Basiskapitals ............................................................................. 47
Tabelle 29: Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ............................. 48
Tabelle 30: Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ...................................... 48
Tabelle 31: Sonderposten ...................................................................................................... 49
Tabelle 32: Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen ................................... 50
Tabelle 33: Sonderposten für Investitionsbeiträge ................................................................. 51
Tabelle 34: Sonderposten für den Gebührenausgleich .......................................................... 51
Tabelle 35: Sonstige Sonderposten ....................................................................................... 52
Tabelle 36: Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im
Rahmen von Altersteilzeit .................................................................................... 53
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 7 von 80

Tabelle 37: Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien ...................... 53
Tabelle 38: Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige
Umweltschutzmaßnahmen .................................................................................. 54
Tabelle 39: Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von
Steuerschuldverhältnissen ................................................................................... 55
Tabelle 40: Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und
Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und
ähnlichen Rechtsgeschäften ................................................................................ 56
Tabelle 41: Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im
Haushaltsjahr ....................................................................................................... 59
Tabelle 42: Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur
Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich
begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind ......... 60
Tabelle 43: Sonstige Rückstellungen ..................................................................................... 61
Tabelle 44: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen .............................................................. 61
Tabelle 45: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäften ................................................................................................ 62
Tabelle 46: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ............................................. 62
Tabelle 47: Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ............................................................ 62
Tabelle 48: Sonstige Verbindlichkeiten .................................................................................. 63
Tabelle 49: Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen ................................... 63
Tabelle 50: Übrige sonstige Verbindlichkeiten ....................................................................... 64
Tabelle 51: Passive Rechnungsabgrenzungsposten ............................................................. 65
Tabelle 52: Außerordentliche Erträge .................................................................................... 66
Tabelle 53: Außerordentliche Aufwendungen ........................................................................ 67
Tabelle 54: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre ............................................................ 70
Tabelle 55: Bürgschaftsverpflichtungen ................................................................................. 71

Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 8 von 80

Abkürzungsverzeichnis
Abb.    Abbildung
Abs.    Absatz
AHK    Anschaffungs- und Herstellungskosten
Aktiva    Aktivseite der Bilanz (Vermögensseite, Mittelverwendu ng)
AöR    Anstalt öffentlichen Rechts
ARAP    aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
A r t .     A r t i k e l
ATZ    Altersteilzeit
AsylbLG   Asylbewerberleistungsgesetz
BauGB   Baugesetzbuch
BBodSchG    Bundesbodenschutzgesetz
BewR  Bewertungsrichtlinie zur Erstellung der Eröffnungsbilanz der
Stadt Leipzig
BgA Betrieb gewerblicher Art
BGB    Bürgerliches Gesetzbuch
BMF    Bundesministerium der Finanzen
bzw.    beziehungsweise
c a .     c i r c a
CDO    collateralized debt obligation
DA    Dienstanweisung
d. h.    das heißt
Doppik    Doppelte Buchführung in Konten
EUR     Euro
EWB    Einzelwertberichtigung
f/ff.    folgend/fortfolgend
FiFo    First in first out-Verfahren
ggf.    gegebenenfalls
GmbH    Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GoB     Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
HGB     Handelsgesetzbuch
i. d. F.     in der Fassung
i. V. m.    in Verbindung mit
KG    Kommanditgesellschaft
KGSt    Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 9 von 80

KomHVO    Kommunalhaushaltsverordnung
Mio. EUR    Betrag in Millionen Euro
n. F.    neue Fassung
ND     Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer
NKF    Neues Kommunales Finanzmanagement
N r .     N u m m e r
o. g.    oben genanntes
Passiva    Passivseite der Bilanz (Finanzierungsseite, Mittelhe rkunft)
PRAP     passiver Rechnungsabgrenzungsposten
PWB    Pauschalwertberichtigung
RAP     Rechnungsabgrenzungsposten
rd.    rund
RE    Rechnungsergebnis
RB    Ratsbeschluss
RBW     Restbuchwert
S.    Seite
SAP    Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitu ng
SächsFAG   Sächsisches Finanzausgleichsgesetz
SächsGemO    Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SächsKomHVO-Doppik Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppi k
SächsKAG   Sächsisches Kommunalabgabengesetz
SächsKomKBVO  Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsvero rdnung
SächsStiftG   Sächsisches Stiftungsgesetz
SMI     Sächsisches Staatsministerium des Innern
sog.    Sogenannte
TEUR     Betrag in tausend Euro
u. a.    unter anderem
U S D     U S  D o l l a r
UVG    Unterhaltsvorschussgesetz
v. H.     von Hundert (Prozent)
Vgl.    Vergleiche
VO     Verordnung
VwV     Verwaltungsvorschrift
VwV KomHSys  VwV Haushaltssystematik Kommunen
z. B. zum Beispiel

Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 10 von 80

1 Vorbemerkungen
Die Stadt Leipzig hat zum 1. Januar 2012 ihre Haushaltswirtscha ft und damit ihr
Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Seitdem plant und
wirtschaftet die Stadt Leipzig nach dem Drei-Komponentensystem bestehend aus
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz).
Zum benannten Stichtag 1. Januar 2012 wurde die Eröffnungsbilan z der Stadt Leipzig
aufgestellt und nach Abschluss der örtlichen Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes durch die
Ratsversammlung am 15. Oktober 2014 festgestellt (Beschlussvorlage Nr. DS-00206/14). Die
überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz durch den Sächsischen  Rechnungshof erfolgte im
Jahr 2015.
Die Stadt Leipzig hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres e inen Jahresabschluss nach
den Maßgaben der zentralen Norm des § 88 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) aufzustellen.
Die wesentlichen Aufgaben des Jahresabschlusses bestehen in der  Information und der
Rechenschaftslegung gegenüber verschiedenen Adressaten (Stadtrat, Verwaltung, Aufsichts-
und Prüfungsbehörden, Bürger und Öffentlichkeit).

Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 11 von 80

2 Aufstellung und Grundlagen des Jahresabschlusses sowie des
Anhanges
2.1 Rechtliche und verwaltungsspezifische Grundlagen
Die wesentlichen Rechtsgrundlagen für den Jahresabschluss der Stadt Leipzig einschließlich
des ihn erläuternden Anhangs finden sich in den nachstehend auf geführten Gesetzen,
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften in der zum 31. D ezember 2017 (Stichtag
des Jahresabschlusses) jeweils gültigen Fassung. Soweit auf and ere Rechtsstände Bezug
genommen wurde, ist dies dargelegt.
 Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO),
 Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale
Haushaltswirtschaft nach den Regeln der Doppik (Sächsische Komm unal-
haushaltsverordnung-Doppik – SächsKomHVO-Doppik),
 Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale
Kassen- und Buchführung (Sächsische Kommunale Kassen- und Buchf ührungs-
verordnung - SächsKomKBVO),
 Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des I nnern über die
Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das
neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen im Freistaat Sachs en
(VwV Kommunale Haushaltssystematik – VwV KomHSys),
 Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG).
Daneben wurden u. a. herangezogen:
 die anzuwendenden Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung,
 einschlägige Kommentarliteratur, insbesondere der Kommentar zu r Gemeindeordnung
für den Freistaat Sachsen, bearbeitet von Quecke/Schmid u. a. ( Loseblattsammlung)
und der Kommentar zum Gemeindehaushaltsrecht Sachsen, bearbeitet von Binus u. a.
(Loseblattsammlung).
Im Zusammenhang mit der Eröffnungsbilanz geschaffene und insowe it auch im Rahmen des
Jahresabschlusses 2017 zu berücksichtigende bzw. nachwirkende v erwaltungsspezi-
fische/örtliche Grundlagen bestehen mit nachfolgenden Entscheid ungen der Ratsver-
sammlung und städtischen Dienstanweisungen:
 Beschluss der Ratsversammlung Nr. RBV-823/11 vom 18.05.2011 - Wahlrechte und
Ermessensspielräume bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig,
 Beschluss der Ratsversammlung Nr. RBV-1220/12 vom 16.05.2012 -  Wahlrechte und
Ermessensspielräume bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz de r Stadt Leipzig -
Änderungen und Ergänzungen zum Finanzanlagevermögen, Rückstellu ngen und
anderes,
 Beschluss der Ratsversammlung Nr. RBV-1200/12 vom 18.04.2012 -  Feststellung des
Umlaufvermögens für die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2011,
 Dienstanweisung des Oberbürgermeisters Nr. 26/2011 vom 24.10.2 011 mit Änderung
vom 24.07.2012 - Bewertungsrichtlinie zur Erstellung der Eröffn ungsbilanz der Stadt
Leipzig (einschließlich Anlagen),
 Dienstanweisung des Oberbürgermeisters Nr. 38/2011 vom 20.12.2 011 -
Anlagenbuchhaltung Doppik.

Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Des Weiteren wurde mit Beschluss der Ratsversammlung DS-00411/1 4 vom 20.11.2014
hinsichtlich der Aktivierung von Investitionszuwendungen an Dri tte nach
§ 36 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik eine verbindliche Vorgabe für de n Jahresabschluss
herbeigeführt.
2.2 Aufbau und Bestandteile des Jahresabschlusses
Nach § 88 Abs. 1 Satz 2 bis 4 SächsGemO muss der Jahresabschlus s klar und übersichtlich
sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnung sabgrenzungsposten,
Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten soweit nichts anderes
bestimmt ist. Unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Bu chführung hat er ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,  Finanz- und Ertragslage
der Gemeinde zu vermitteln.
Die Pflichtbestandteile des Jahresabschlusses regelt § 88 Abs. 2 SächsGemO. Hiernach
besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finan zrechnung und der
Vermögensrechnung. Er ist um einen Anhang zu erweitern, der mit  den vorgenannten
Rechnungen eine Einheit bildet und diese erläutert. Der Anhang informiert über Abweichungen
von vorgesehenen Bewertungs- und Ansatzvorschriften und gibt weitergehende Auskünfte zur
wirtschaftlichen Lage. Notwendige Inhalte bzw. in den Anhang au fzunehmende
Pflichtangaben sowie ergänzende Anlagen zum Anhang regeln insbe sondere
§ 52 SächsKomHVO-Doppik sowie § 88 Abs. 4 SächsGemO i. V. m. § 54 SächsKomHVO-
Doppik. Dem Anhang sind als Anlagen die Anlagen-, die Verbindli chkeiten- und die
Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende  Jahr zu übertragenden
Haushaltsermächtigungen beizufügen.
Der Jahresabschluss ist zudem durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern
(§ 88 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO i. V. m. § 53 SächsKomHVO-Doppik).
2.3 Gliederungs- und Darstellungsgrundsätze
2.3.1 Ergebnisrechnung
Die Aufstellung und Gliederung der Ergebnisrechnung erfolgte gr undsätzlich nach den
Regelungen der §§ 47, 48 und 50 SächsKomHVO-Doppik und entsprec hend dem
§ 128 Nr. 5 SächsGemO i. V. m. den Vorgaben der VwV KomHSys bzw . dem verbindlich
bekannt gemachten Muster.
Die in Staffelform aufzustellende Ergebnisrechnung zeigt strukt uriert alle dem Haushaltsjahr
zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen und stellt sie den jewe iligen Planansätzen
gegenüber. Die Gliederung der Ergebnisrechnung folgt im Wesentl ichen der des
Ergebnishaushaltes.
Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene und in die Vermögensre chnung eingehende
Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und
dem Sonderergebnis zusammen. Unter der Ergebnisrechnung sind na chrichtlich die
vorgesehene Verwendung des Gesamtergebnisses und die Abdeckung von Fehlbeträgen aus
Vorjahren anzugeben.
Die Stadt Leipzig erstellte die Ergebnisrechnung für das Hausha ltsjahr 2017 nach den
Vorschriften bzw. dem Muster für die Ergebnisrechnung laut der VwV KomHSys vom 31. Juli
2012 (Gültigkeitszeitraum: 01.01.2016-31.12.2017).

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Die Gesamtergebnisrechnung weicht jedoch teilweise von dem betreffenden Muster 11 in
der Anlage 5 zur VwV KomHSys ab:
 Im Sinne einer transparenteren Darstellung wurden Spalten wie folgt ergänzt:
„Ermächtigung aus 2016“ (als Spalte 2) und „Übertragene Ermächt igung nach 2018“
(als Spalte 7). Die Spalte 2 des Musters wurde umbenannt in „Be schlossener
Haushaltsplan 2017“ (jetzt Spalte 3). Spalte 3 des Musters ents pricht Spalte 4, Spalte
4 des Musters entspricht Spalte 4 und Spalte 5 des Musters ents pricht Spalte 6 der
angepassten Gesamtergebnisrechnung.
 Die Zeilenstruktur entspricht grundsätzlich dem Muster 11. Ein zelne Positionen in den
Zeilen in der Gesamtergebnisrechnung wurden geringfügig anders bezeichnet, wobei
es sich jedoch um Abweichungen redaktioneller Art handelt. Hierbei sind insbesondere
die Abweichungen in der Darstellung der Verwendung des Jahreser gebnisses zu
berücksichtigen. Zudem wurden aus technischen Gründen Abkürzung en verwendet,
zum Beispiel wurde „ordentliches Ergebnis“ mit „ord. Erg.“ abgekürzt.
Die Darstellung der Teilergebnisrechnungen folgt – bezogen auf die Zeilen – grundsätzlich
dem Muster 8 „Teilergebnishaushalt“ in der Anlage 5 der VwV Kom HSys. Die Spalten der
Teilergebnisrechnungen wurden entsprechend der Struktur der Ges amtergebnisrechnung
angepasst.
Sämtliche Beträge sind Euro-Beträge und werden abgekürzt mit EU R. Damit wird von den
Vorgaben der Muster der VwV KomHSys (Ausweis von TEUR) abgewichen.
2.3.2 Finanzrechnung
Die Finanzrechnung ist grundsätzlich gemäß den Vorschriften der
§§ 47, 49 und 50 SächsKomHVO-Doppik und entsprechend dem § 128 Nr. 5 SächsGemO
i. V. m. den Vorgaben der VwV KomHSys bzw. dem verbindlich beka nnt gemachten Muster
aufgestellt und gegliedert worden.
Die Finanzrechnung bildet die tatsächlichen zahlungswirksamen E in- und Auszahlungen des
Haushaltsjahres ab und liefert auch einen Vergleich mit den jeweiligen Planansätzen. Sie stellt
zeitraumbezogen sämtliche tatsächlich geflossenen Zahlungsström e dar und gibt Auskunft
über die Liquidität bzw. die finanzielle Lage der Kommune. Die Gliederung der Finanzrechnung
folgt im Wesentlichen der des Finanzhaushaltes.
Die in Staffelform zu erstellende Finanzrechnung enthält die Finanzergebnisse nach folgender
(vereinfachter) Struktur:
 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit,
 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit,
 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit sowie
 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres.
Die Stadt Leipzig erstellte die Finanzrechnung für das Haushalt sjahr 2017 nach den
Vorschriften bzw. dem Muster für die Finanzrechnung der VwV Kom HSys vom 31. Juli 2012
(Gültigkeitszeitraum: 01.01.2016-31.12.2017).
Die Gesamtfinanzrechnung weicht jedoch teilweise von dem betreffenden Muster 12 in der
Anlage 5 zur VwV KomHSys ab. Wie bei der Gesamtergebnisrechnung  wurden für eine
bessere Transparenz Spalten wie folgt ergänzt: „Ermächtigung au s 2016“ (als Spalte 2) und
„Übertragene Ermächtigung nach 2018“ (als Spalte 7). Die Spalte  2 des Musters wurde
umbenannt in „Beschlossener Haushaltsplan 2017“ (jetzt Spalte 3 ). Spalte 3 des Musters
entspricht Spalte 4, Spalte 4 des Musters entspricht Spalte 5, Spalte 5 des Musters entspricht
Spalte 6 der angepassten Gesamtfinanzrechnung.
Die Darstellung der Teilfinanzrechnungen folgt – bezogen auf die Zeilen – grundsätzlich dem
Muster 10 „Teilfinanzhaushalt“ in der Anlage 5 der VwV KomHSys.  Die Spalten der
Teilfinanzrechnungen wurden entsprechend der Struktur der Gesam tfinanzrechnung
angepasst. Das Muster 10 gibt vor, Angaben zum Investitionsprogramm zu machen. Die Stadt
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Leipzig verwendet abweichend davon den Begriff „Investitionsvor haben“ und stellt Zeilen, die
einen Wert von Null Euro ausweisen, abweichend vom Muster, nicht dar.
Sämtliche Beträge in der Gesamtfinanzrechnung und in den Teilfi nanzrechnungen inklusive
der Investitionsvorhaben werden in Euro (EUR) ausgewiesen. Dami t wird von den Vorgaben
der Muster der VwV KomHSys (Ausweis von TEUR) abgewichen.
2.3.3 Vermögensrechnung
Die Aufstellung und Gliederung der Vermögensrechnung (Bilanz) e rfolgte nach den
Bestimmungen der §§ 47, 51 SächsKomHVO-Doppik und entsprechend dem
§ 128 Nr. 5 SächsGemO i. V. m. den Vorgaben der VwV KomHSys bzw . dem verbindlich
bekannt gemachten Muster 13 in der Anlage 5 der VwV KomHSys.
Von der Möglichkeit des § 47 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik, Posten der
Vermögensrechnung, die keinen Betrag ausweisen, nicht aufzuführ en, wurde kein Gebrauch
gemacht. Ebenso ist keine weitere Untergliederung von Posten und keine Hinzufügung neuer
Posten gemäß § 47 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik vorgenommen worden.
Die Aktivseite der in Kontoform aufzustellenden Vermögensrechnung weist stichtagsbezogen
das Vermögen der Stadt Leipzig und dessen Zusammensetzung, gegl iedert nach der
Liquidierbarkeit des Vermögens, aus. Sie legt also die Verwendu ng der städtischen Mittel
offen. In der obersten Ebene untergliedert sich die Aktivseite der kommunalen Bilanz in
 das Anlagevermögen,
 das Umlaufvermögen,
 die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und
 den nicht durch die Kapitalposition gedeckten Fehlbetrag.
Über die Herkunft der Mittel, das heißt die „Finanzierung“ der Aktivseite durch eigenes und
fremdes Kapital, gibt die Passivseite der Vermögensrechnung Aufschluss. Die Positionen auf
der Passivseite sind nach der Dauer der Kapitalbindung gegliede rt. Posten der obersten
Gliederungsebene sind
 die Kapitalposition,
 die Sonderposten,
 die Rückstellungen,
 die Verbindlichkeiten und
 die passiven Rechnungsabgrenzungsposten.
Neben den Veränderungen auf den Bestandskonten führt die Vermög ensrechnung
regelmäßig auch die Ergebnisse der Finanz- und der Ergebnisrechnung zusammen.
Unter der Vermögensrechnung sind die sich ergebenden Vorbelastu ngen künftiger
Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweise n sind, vermerkt
(§ 46 SächsKomHVO-Doppik).
2.3.4 Anhang und An lagen zum Anhang
Der Anhang enthält gemäß § 52 SächsKomHVO-Doppik die Angaben, d ie zu den einzelnen
Posten der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung vorgeschrie ben sind, sowie weitere
pflichtig zu machende Angaben. Zudem sind Erläuterungen aufzune hmen, wenn sich im
Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses ergibt, dass Ansätze in der Eröffnungsbilanz
berichtigt oder nachgeholt werden müssen (§ 62 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik).
Die äußere Gestaltung des Anhangs zum Jahresabschluss hingegen unterliegt keinen
formalen rechtlichen Vorgaben, sodass die Gemeinde den Anhang -  unter Beachtung des
Grundsatzes der Klarheit und der Übersichtlichkeit sowie ferner des Grundsatzes der formellen
Stetigkeit - in ihrem eigenen Ermessen gestalten kann. Die Ausf ührungen im Anhang sind so
vorzunehmen, dass alle Rechnungsposten für einen außenstehenden  sachverständigen
Dritten nachvollziehbar sind.
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Dem Anhang sind die nach § 88 Abs. 4 SächsGemO geforderten Anlagen beigefügt:
 die Anlagenübersicht,
 die Verbindlichkeitenübersicht,
 die Forderungsübersicht und
 eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltser-
mächtigungen.
Die jeweiligen Inhalte der Anlagen-, Forderungs- und Verbindlic hkeitenübersicht richten sich
nach den näheren Vorgaben in § 54 Abs. 1 bis 3 SächsKomHVO-Dopp ik, ihre jeweilige
Gliederung nach § 54 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik i. V. m. § 128 Nr. 4 SächsGemO i. V. m.
den Vorgaben der VwV KomHSys (Anlage 5: Muster 14 – 16).
Die Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Ha ushaltsermächtigungen
unterliegt keinen förmlichen Vorgaben.

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3 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, angewandte
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
3.1 Inventur und Inventar
Mit Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 wurde eine Inventur nach
§ 61 Abs. 1 i. V. m. §§ 34, 35 SächsKomHVO-Doppik für alle Verm ögensgegenstände und
Schulden vorgenommen. Diese beinhaltete die Erfassung der körpe rlichen
Vermögensgegenstände nach den Grundsätzen der körperlichen Best andsaufnahme sowie
eine Beleg- und Buchinventur für nicht körperliche Vermögensgeg enstände, z. B.
immaterielles Vermögen, Forderungen, liquide Mittel und Schulden.
Die Bestände wurden unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
im SAP fortgeschrieben und zum Stichtag 31.12.2017 in das Inven tar der Stadt Leipzig
überführt.
Die körperliche Bestandsaufnahme des beweglichen Sachanlageverm ögens wurde im Jahr
2017 weiter fortgesetzt. Bis auf die Bauhöfe (Durchführung 2018 ) und die
fremdbewirtschafteten Sporthallen wurde erstmalig nach der Eröf fnungsbilanz das gesamte
bewegliche Sachanlagevermögen (ausgenommen Kunstgegenstände) der Stadt Leipzig einer
körperlichen Inventur unterzogen.
Im Stadtgeschichtlichen Museum wurden weiterhin in einem laufen den Verfahren die
körperlichen Inventuren der Kunstgegenstände durchgeführt.
Die körperliche Inventur der Straßen wurde in 2017 abgeschlosse n. Die körperlichen
Inventuren der Gebäude wurden mit Ausnahme des Amtes für Sport sukzessive durchgeführt
und in 2018 abgeschlossen. Mit der körperlichen Inventur des Gr und und Bodens und aller
weiteren unbeweglichen Vermögensgegenstände wurde im Jahr 2017 begonnen.
Die Bestandsaufnahme des Vorratsvermögens betrifft alle Waren und Güter, die zum Verzehr
oder zum Verbrauch gelagert werden oder zur Verarbeitung innerh alb der Stadt Leipzig
bestimmt sind. Da in der Stadt Leipzig ausschließlich Vermögens gegenstände des
Vorratsvermögens mit einem Wert bzw. Jahresdurchschnittswert vo n mehr als 410 EUR als
Vorräte im Rahmen der Inventur aufgenommen werden musste keine Inventur des
Vorratsvermögens durchgeführt werden.
Die körperlichen Inventuren des zum Verkauf bestimmten Grundver mögens wurden im Jahr
2017 nicht durchgeführt.
Bei der Buchinventur gemäß § 35 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik werden Art, Menge und Wert
der Vermögensgegenstände und Schulden anhand der Buchführung un d den begründenden
Belegen (z. B. anhand von Rechnungen, sonstigen Belegen, Salden- und Bestandslisten etc.)
festgestellt. Sie ist reguläres Inventurverfahren für alle nich t körperlichen
Vermögensgegenstände und Schulden.
Wenn durch Anwendung eines den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch führung
entsprechenden Verfahrens gesichert ist, dass der Bestand auch ohne körperliche Inventur für
den Stichtag festgestellt werden kann, bedarf es keiner körperl ichen Bestandsaufnahme.
Dabei darf das Intervall für die körperliche Inventur für beweg liche Vermögensgegenstände
des Sachanlagevermögens bis zu drei Jahre (ab 2018 fünf Jahre) und für das unbewegliche
Sachanlagevermögen bis zu fünf Jahre (ab 2018 zehn Jahre) betragen.
Im Jahr 2017 wurden umfangreiche Abstimmungsarbeiten der Bestände vorgenommen, aber
bisher noch nicht unter dem Begriff „Buchinventur“ subsummiert und dokumentiert.

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3.2 Allgemeine Grundsätze und Prinzipien
Die Bilanzierung und Bewertung im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses der Stadt
Leipzig basiert auf den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung . Diese sind zum Teil in
der SächsGemO, SächsKomHVO-Doppik und SächsKomKBVO verankert, z um Teil handelt
es sich aber auch um anerkannte, nicht schriftlich fixierte Grundsätze.
Für die Erstellung des Jahresabschlusses wurden die nachstehend en Grundsätze und
Prinzipien berücksichtigt:
 Stichtagsprinzip (§ 88 Abs. 1 S. 1 SächsGemO, § 34 Abs. 1 Säch sKomHVO-Doppik),
 Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit (§ 88 Abs. 1 S. 2  SächsGemO),
 Grundsatz der Vollständigkeit (§ 88 Abs. 1 S. 3 SächsGemO,
§ 36 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik, § 22 Abs. 1 S. 2 SächsKomKBVO),
 Verrechnungsverbot (§ 36 Abs. 2, § 48 Abs. 2 S. 2 und
§ 49 Abs. 2 S. 2 SächsKomHVO-Doppik),
 Grundsätze für die Buchführung (§ 22 SächsKomKBVO),
 Beleggrundsatz (§ 33 SächsKomKBVO).
Für die Bewertung zum Jahresabschluss sind insbesondere folgend e Grundsätze beachtet
worden:
 Die Bewertung der im laufenden Jahr 2017 angeschafften und her gestellten
Vermögensgegenstände erfolgte gemäß § 89 Abs. 5 SächsGemO i. V.  m .
§ 38 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO-Doppik zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Demgegenüber wurden im Rahmen der Erstbewertung zur Eröffnungsb ilanz auch
zulässige Ersatzwertverfahren angewendet.
 Das Niederstwertprinzip gemäß § 38 Abs. 5 und § 44 Abs. 6 und 7 SächsKomHVO-
Doppik wurde berücksichtigt.
Darüber hinaus wurden die allgemeinen Bewertungsgrundsätze des § 37 SächsKomHVO-
Doppik beachtet:
 Grundsatz der Bilanzkontinuität bzw. -identität
(§ 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 SächsKomHVO-Doppik),
 Grundsatz der Einzelbewertung
(§ 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 und § 34 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik),
 Grundsatz der Wirklichkeitstreue
(§ 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik),
 Grundsatz der Periodenabgrenzung
(§ 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik),
 Grundsatz der Bewertungsstetigkeit
(§ 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik).
3.3 Auf die Posten der Vermöge nsrechnung und in der Ergebnisrechnung
angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Notwendige Erläuterungen zur Anwendung von Bilanzierungs- und B ewertungsmethoden
erfolgen bei den entsprechenden Bilanzpositionen im Punkt 5. Im  Übrigen wurden für die
Rechnungen des Jahresabschlusses die Maßgaben der SächsGemO und  der
SächsKomHVO-Doppik berücksichtigt.

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3.4 Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 wurde durch die Stadt Leipzig
gemäß dem Entwurf der Bewertungsrichtlinie zur Erstellung der E röffnungsbilanz des
Sächsischen Staatsministeriums des Innern, Stand 29.11.2008 die  Möglichkeit zur Bildung
von Sachgesamtheiten im Rahmen der Erfassung und Bewertung von
Vermögensgegenständen im Speziellen für Spielplätze genutzt. Hi erbei wurden sämtliche
Spielgeräte einer Spielplatzfläche zusammengefasst bewertet.
Im Rahmen der Führung der laufenden Anlagenbuchhaltung wurde di ese
Vereinfachungsregelung nicht mehr in Anspruch genommen, da die Bildung von
Sachgesamtheiten, zum Beispiel von einzelnen Spielgeräten eines  Spielplatzes, der
Einzelerfassung und -bewertung von Vermögensgegenständen nicht gerecht wird.
Ebenso wurden in der Eröffnungsbilanz die Bestandteile eines St raßenkörpers (Gehweg,
Radweg, Fahrbahn) innerhalb eines Netzknotenabschnittes als Ges amtheit erfasst und
bewertet.
Für die Sachverhalte nach dem 01.01.2012 erfolgt eine getrennte  Erfassung und Bewertung
von Gehwegflächen, Radwegflächen (jeweils links und rechts) sow ie der Fahrbahnfläche je
Netzknotenabschnitt (von Kreuzung bis Kreuzung).
Die Abweichung von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Be wertungsmethoden
begründet keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
3.5 Wahlrechte und Ermessensspiel räume in der Eröffnungsbilanz und in
den Jahresabschlüssen
Die Stadt Leipzig hat bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz die in der SächsKomHVO-Doppik
genannten Wahlrechte und Ermessensspielräume auf Grundlage der Ratsbeschlüsse RBV-
823/11 vom 18.05.2011 und RBV-1220/12 vom 16.05.2012 ausgeübt.
Im Rahmen der Aufstellung der Jahresabschlüsse wurden grundsätz lich die nachfolgend
aufgeführten Wahlrechte und Ermessensspielräume ausgeübt.
 § 34 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik
Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs-  und Betriebsstoffe
können, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert f ür die Gemeinde von
nachrangiger Bedeutung ist, mit einer gleich bleibenden Menge u nd einem gleichbleibenden
Wert (Festwert) angesetzt werden, sofern ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner
Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt.
In der Stadt Leipzig wurde ein Festwert für die Straßenbeleuchtung gebildet.
 § 34 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik
Gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens sowie an dere gleichartige oder
annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände und Sch ulden können jeweils
zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschn ittswert angesetzt
werden.
Gruppenbewertungen kamen überwiegend, bis auf wenige definierte  Ausnahmen, nicht zur
Anwendung.
 § 35 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik
Bewegliche Vermögensgegenstände, Kunst und Vorräte unter 410,00  EUR werden nicht
bilanziert.

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 § 36 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik
Ab dem Jahresabschluss 2012 wurde auf Grundlage des Ratsbeschlusses RBV DS-00411/14
vom 20.11.2014 abweichend zur Eröffnungsbilanz vom Wahlrecht na ch § 36 Abs. 8
SächsKomHVO-Doppik Gebrauch gemacht. Das Wahlrecht betrifft die  Aktivierung von
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen.
 § 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SächsKomHVO-Doppik
Unter den beweglichen Vermögensgegenständen des Sachanlagevermö gens werden die
Fachunterrichtsräume (ausgenommen Werken und Kunst/Musik) als S achgesamtheit unter
den Betriebsvorrichtungen geführt. Sammlungen von Kunstgegenstä nden werden als Sach-
gesamtheit geführt.
 § 38 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik
Bei der Berechnung der Herstellungskosten dürfen auch angemessene Teile der notwendigen
Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten un d des Wertverzehrs des
Anlagevermögens, soweit er durch die Fertigung veranlasst ist, eingerechnet werden. Kosten
der allgemeinen Verwaltung sowie Aufwendungen für soziale Einri chtungen der Verwaltung,
für freiwillige soziale Leistungen und für betriebliche Altersv ersorgung brauchen nicht
eingerechnet zu werden.
Die o. g. Kosten wurden in die Berechnung der Herstellungskosten nicht einbezogen.
 § 38 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik
Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten . Zinsen für Fremdkapital,
welches zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenst ands verwendet wird,
dürfen als Herstellungskosten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung
entfallen.
Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes
verwendet wird, sind in der Stadt Leipzig nicht als Herstellungskosten angesetzt worden.
 § 41 Abs. 1 S. 2 SächsKomHVO-Doppik
Das Wahlrecht, weitere sonstige Rückstellungen zu bilden, wird ausgeübt. Jedoch wird dies
auf die Sachverhalte Jubiläumsgelder, Sabbatmodel, Lebensarbeit szeitmodel und
Aufwendungen für die Behebung von Naturkatastrophen sowie Asylmaßnahmen begrenzt.
 § 41 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik
Drohverlustrückstellungen werden ab einem Verlust von mehr als 50.000 Euro gebildet.
 § 41 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik
Rückstellungen können abgezinst werden. Die Stadt Leipzig verzichtet auf die Abzinsung.
In Anwendung der Änderung des § 41 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik mi t Stand 10.12.2013
wurde auf die Abzinsung von Rückstellungen verzichtet und die i n der Eröffnungsbilanz
erfolgten Abzinsungen der Rückstellungen mit einer Laufzeit übe r einem Jahr rückgängig
gemacht.
 § 43 SächsKomHVO-Doppik
Soweit es den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprich t, kann für den
Wertansatz gleichartiger Vermögensgegenstände des Vorratsvermög ens unterstellt werden,
dass die zuerst oder die zuletzt angeschafften oder hergestellt en Vermögensgegenstände
zuerst verbraucht oder veräußert worden sind.
Bei den Verbrauchsfolgeverfahren Lifo und Fifo handelt es sich um
Bewertungsvereinfachungsverfahren, die nur im Bereich des Vorra tsvermögens durchgeführt
werden dürfen. Es ist dasjenige Verfahren angewandt worden, das  dem tatsächlichen
Verbrauch/Umschlag am nächsten kam.
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 § 44 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik
Abnutzbare, unbewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagever mögens dürfen für
Zwecke der Abschreibung in wesentliche, abgrenzbare Komponenten  aufgeteilt werden. Der
sogenannte Komponentenansatz wird in der Stadt Leipzig nicht angewandt.
 § 61 Abs. 6 SächsKomHVO-Doppik
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckv erbänden sowie
Sondervermögen nach § 91 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO werden mit den Anschaffungskosten
oder dem anteiligen Eigenkapital angesetzt.
In der Stadt Leipzig wurden diese mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzt.
 § 62 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Bei Beträgen, die die Wertaufgriffsgrenze von 5.000 Euro übersc hreiten, werden die
Korrekturen von Wertansätzen der EÖB (Berichtigung oder Nachhol ung) gegen das
Basiskapital vorgenommen. Alle anderen Korrekturen erfolgen in dem letzten noch nicht
festgestellten Jahresabschluss. Für Korrekturen im Bereich der Bilanzbuchhaltung gilt eine
abweichende Wertaufgriffsgrenze von 1 Mio. Euro.
 § 88 b Abs. 3 S. 2 SächsGemO
Das Wahlrecht, von einer Bekanntgabe des Anhangs abzusehen, wir d in Anspruch
genommen.
 Rechnungsabgrenzungsposten
Bei Rechnungsabgrenzungsposten für regelmäßig wiederkehrende bedeutungslose
Sachverhalte wurde eine Bagatellgrenze in Höhe von 2.500 Euro auf den Ursprungsbetrag
vor Abgrenzung festgelegt.

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4 Berichtigung oder Nachho lung von Ansätzen in der
Eröffnungsbilanz und in vorangegangenen Jahresabschlüssen –
Auswirkungen auf die Kapitalposition
4.1 Berichtigungen der Eröffnungs bilanz und von Jahresabschlüssen gemäß
§ 62 SächsKomHVO-Doppik
Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 ergab sich der Bedarf,
Wertansätze der Eröffnungsbilanz und der nachfolgenden Jahresabschlüsse der Stadt Leipzig
zu berichtigen.
Gemäß § 62 SächsKomHVO-Doppik sind die Eröffnungsbilanz und die  Jahresabschlüsse zu
berichtigen, wenn sich bei der Aufstellung späterer Jahresabsch lüsse zeigt, dass bei der
Bewertung Vermögensgegenstände, zweckgebundene und sonstige Rüc klagen,
Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten oder Rechnungsa bgrenzungsposten mit
einem zu niedrigen oder zu hohen Wert, zu Unrecht oder nicht angesetzt worden sind und es
sich um wesentliche Beträge handelt. Die Notwendigkeit, fehlend e oder fehlerhafte Ansätze
zu berichtigen ergibt sich aus der Zielsetzung, ein den tatsäch lichen Verhältnissen
entsprechenden Bild der Vermögenslage der Kommune zu vermitteln . Maßgeblich für die
Beurteilung der Fehlerhaftigkeit sind die zum Stichtag vorliege nden objektiven Verhältnisse.
Die sich aus solchen Berichtigungen ergebenden Wertveränderungen berühren das laufende
Jahresergebnis nicht und sind mit der Kapitalposition zu verrec hnen. Dabei wurden die
Berichtigungen der Eröffnungsbilanz auf ein Unterkonto zum Basi skapital gebucht. Da die
Berichtigungen immer am Ursprung erfolgen sollen, wurden die Be richtigungen der Vorjahre
je nach Sachverhalt mit den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder
des Sonderergebnisses verrechnet bzw. unter Berücksichtigung der Übergangsvorschrift nach
§ 131 Abs. 6 Satz 5 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet. Weitere Erläuterungen
werden unter Punkt 5.2.1 gegeben.
Die vorgenommenen Berichtigungen der Eröffnungsbilanz heben den  Bestand des
Basiskapitals zum 31.12.2017 um 293,7 Mio. EUR. Die Berichtigun gen der
Vorjahresabschlüsse wirken sich mit 6,3 Mio. EUR bestandsminder nd auf die Rücklagen aus
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und mit 48,5 TEUR erhöhend auf die Rücklagen
aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus. Die Verteilung der Korrekturen auf die
entsprechenden Bilanzposten können der Übersicht in der Anlage 5 entnommen werden.
Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen zur Eröffnungsbilanz erläutert.
Die in der Eröffnungsbilanz eingestellte Rückstellung für die d rohende Inanspruchnahme aus
der Kapitalausstattungsvereinbarung in Höhe von 290,0 Mio. EUR wurde gegen das
Basiskapital berichtigt. Zu näheren Erläuterungen dieser Berichtigung wird auf Punkt 5.2.3.6.2
verwiesen.
Die zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke des Umlaufvermögens wurden mit 1,7 Mio. EUR
korrigiert. Näheres hierzu wird im Punkt 5.1.2 Umlaufvermögen e rläutert. Mit der Erstellung
des Jahresabschlusses 2017 wurden alle Anlagen im Bau untersuch t und auf deren Bestand
geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass einige Anlagen im Bau n icht aktivierungsfähig sind.
Dies hatte zur Folge, dass die entsprechenden Posten berichtigt  werden mussten. Die
notwendigen Berichtigungen der Anlagen im Bau zur Eröffnungsbilanz betrug 1,1 Mio. EUR.
Im Folgenden wird auf die Berichtigungen der Vorjahreswerte eingegangen:
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau wurden um 4,5 Mio. EUR berichtigt. Dies betrifft
unter anderem die Tiefendrainage im Industriepark Nord mit 1,9 Mio. EUR, das
Regenrückhaltebecken Heiterblick mit 1,0 Mio. EUR und diverse
Grundstücksangelegenheiten, die fälschlicherweise investiv gebu cht waren. Zusätzlich
wurden als sonstige Veränderungen Berichtigungen in Höhe von 2, 2 Mio. EUR dargestellt.
Darin sind unter anderem Berichtigungen des Projektes „Schönaue r Viertel“, welches
treuhänderisch verwaltet wird, enthalten.
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4.2 Andere ergebnisneutrale Ve rrechnungen mit dem Basiskapital nach
§ 63 Abs. 9 SächsKomHVO-Doppik
Gemäß der Übergangsvorschrift des § 63 Abs. 9 SächsKomHVO-Doppi k berühren
Änderungen in Wertansätzen, die sich aus der Änderung der SächsKomHVO-Doppik ergeben,
das Jahresergebnis nicht und sind mit dem Basiskapital zu verrechnen.
Im Haushaltsjahr 2017 wurden aufgrund von Rechtsänderungen kein e ergebnisneutralen
Wertänderungen durchgeführt.

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5 Angaben und Erläuterungen zu den Posten der
Vermögensrechnung
5.1 Aktiva
5.1.1 Anlagevermögen
Dem Anlagevermögen sind alle Vermögensgegenstände zuzuordnen, a n denen die Stadt
Leipzig das wirtschaftliche Eigentum innehat und die nicht nur vorübergehend für die
Aufgabenerfüllung gehalten werden, sondern zum dauerhaften Gebrauch in der Stadt Leipzig
bestimmt sind.
Das Anlagevermögen wird in der Anlagenübersicht (Anlage 1 des v orliegenden Anhangs)
gemäß Muster 14 der Anlage 5 zur VwVKomHSys strukturiert dargestellt. Die Gliederung des
Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Tabelle 1: Anlagevermögen
Das Anlagevermögen bildet mit rund 92,8 % der Bilanzsumme den w esentlichsten Teil des
Vermögens der Stadt Leipzig. Das Sachanlagevermögen weist dabei  mit rd. 59,3 % der
Bilanzsumme den größten Vermögensanteil innerhalb des Anlagevermögens auf.
5.1.1.1 Aktiva 1a) Immaterielle Vermögensgegenstände
Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht körperlich fassbar e Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens wie z. B. EDV-Software, Lizenzen oder Recht e. Diese dürfen nur
aktiviert werden, wenn sie entgeltlich erworben wurden. Somit e ntfällt die
Bilanzierungsfähigkeit für selbst erstellte (z. B. selbst entwickelte Software) bzw. unentgeltlich
erworbene (z. B. durch Sachschenkung) immaterielle Vermögensgeg enstände. Sofern
lediglich das für den Erwerb notwendige Entgelt zweckgebunden g eschenkt wird, ist der
immaterielle Vermögensgegenstand zu aktivieren.

Tabelle 2: Immaterielle Vermögensgegenstände
Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte g rundsätzlich zu
Anschaffungskosten. Ist ihre Nutzung zeitlich begrenzt, wurden die Anschaffungskosten um
planmäßige Abschreibungen für die Zeit der Nutzung bis zum Stichtag des Jahresabschlusses
vermindert. Darüber hinaus sind außerplanmäßige Abschreibungen im Falle einer
voraussichtlich dauernden Wertminderung vorzunehmen.
Software, deren Anschaffungskosten 410,00 EUR nicht überschreit en, wurden wie Trivial-
programme behandelt und im immateriellen Vermögen nicht erfasst . Die Trivialprogramme
wurden dem beweglichen Sachanlagevermögen zugeordnet und aufgru nd der
Wertaufgriffsgrenze von 410,00 EUR nach § 44 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik nicht erfasst.
31.12.2017 31.12.2016
in EUR in EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände 2.250.105,06 0,05% 2.619.623,03 0 ,06%
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 77.851.865,4 2 1,65% 75.725.372,72 1,70%
Sachanlagevermögen 2.792.658.245,19 59,33% 2.792.055.305,48 62,51%
Finanzanlagevermögen 1.495.604.919,41 31,77% 1.356.153.338,65 30,36 %
Gesamt 4.368.365.135,08 92,80% 4.226.553.639,88 94,63%
A nlagevermögen Prozentualer Anteil
an Bilanzsumme
Prozentualer Anteil
an Bilanzsumme
31.12.2017 31.12.2016
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2.209.248,79 1.923.616,76
Anzahlungen auf immaterielles Vermögen 40.856,27 696.006,27
Gesamt 2.250.105,06 2.619.623,03
Immaterielle Vermögensgegenstände
in EUR
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Der Bestand der immateriellen Vermögensgegenstände reduziert si ch im Jahr 2017 um
369,5 TEUR. Verschiebungen ergeben sich durch die Umbuchung der  Anzahlungen auf
diverse fertige Anlagen. Die im Ergebnis hohe Wertminderung des  immateriellen Vermögens
resultiert aus den relativ hohen Abschreibungen aufgrund der ku rzen Nutzungsdauer. Bei
Datenverarbeitungs-Software wird von einer Nutzungsdauer von 5 Jahren ausgegangen.
Für erhaltene Investitionszuwendungen zum immateriellen Vermöge n wurden bei
vorliegenden Zuwendungsbescheiden Sonderposten passiviert.
5.1.1.2 Aktiva 1b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwe ndungen
Gemäß § 36 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik dürfen geleistete Investitionszuwendungen sowie
Umlagen, Kostenerstattungen, Beiträge und ähnliche Entgelte, we lche die Stadt Leipzig im
Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung oder aufgrund gesetzlicher oder satzungsrechtlicher
Verpflichtungen an Dritte für Investitionen leistet, als Sonder posten für geleistete
Investitionszuwendungen abgebildet werden. Die Stadt Leipzig ni mmt dieses Wahlrecht ab
dem 01.01.2012 in Anspruch.
Zuwendungen, die die Stadt Leipzig zunächst selbst als Zuwendun gsempfänger erhält und
diese im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung weiterleitet, sind nicht als durchlaufende Posten zu
behandeln. Sofern der Stadt Leipzig an den geschaffenen Vermöge nsgegenständen kein
wirtschaftliches Eigentum zusteht, ist für die weitergeleiteten  Mittel ein aktiver Sonderposten
zu bilden. Korrespondierend dazu wird für die erhaltenen Förder mittel auf der Passivseite
ebenfalls ein Sonderposten ausgewiesen.

Tabelle 3: Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen
Der Bestand der aktiven Sonderposten hat sich im Haushaltsjahr 2017 um 2,1 Mio. EUR
erhöht. Wesentliche Zugänge ergeben sich unter anderem aus investiven Zuschüssen für den
Zoo Leipzig (Maßnahme „Hochgebirgslandschaft Himalaya“) im Wert  von 1,9 Mio. EUR und
die Maßnahme „Torbogenhaus Schloss Schönefeld“ in der Zeumerstr aße 1 in Höhe von 1,6
Mio. EUR.
Weiterhin wurden Zuschüsse zum Bau von Kindertagesstätten ausge reicht – unter anderem
850,3 TEUR an den Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe für  die Kita „Regenbogen“ in
der Friedrich-Dittes-Straße 9 und 872,3 TEUR für die Kita „Seep ferdchen“ in der
Demmeringstraße 85 (Trägerschaft der Zwergenland Grundstücks gGmbH).
Für den Ersatzneubau des Kanubootshauses wurden im Jahresabschl uss 2016
fälschlicherweise aktive Sonderposten in Höhe von 1,1 Mio. EUR gebildet. Das Gebäude
befindet sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Leipzig, so dass es sich bei diesen Kosten
um Anschaffungs- und Herstellungskosten eines eigenen Gebäudes handelt. Die Prüfung des
Sachverhaltes war zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Zahlenma terials für den
Jahresabschluss 2017 noch nicht abgeschlossen, so dass mit dem Folgeabschluss zum
31.12.2018 ein Aktivtausch in den Bilanzposten „Bebaute Grundst ücke mit Sportanlagen“
vorgenommen wird.
5.1.1.3 Aktiva 1c) Sachanlagevermögen
Das Sachanlagevermögen beinhaltet alle materiellen Vermögensgeg enstände des
Anlagevermögens. Diese sind mit den Anschaffungs- oder Herstell ungskosten und, soweit
abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger linearer Abschrei bungen bewertet worden.
Soweit den Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens dauerh aft ein niedrigerer
Wert beizulegen ist, wurden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.
31.12.2017 31.12.2016
Gesamt 77.851.865,42 75.725.372,72
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen in EUR
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Tabelle 4: Sachanlagevermögen
Der Bestand des Sachanlagevermögens hat sich zum 31.12.2017 um 602,9 TEUR auf
2.793,0 Mio. EUR erhöht.
Eine ausführlichere Darstellung der einzelnen Posten des Sachan lagevermögens wird in den
nachfolgenden Punkten gegeben. Wenn auf wesentliche Einzelsachv erhalte eingegangen
wird, werden grundsätzlich die Anschaffungs- und Herstellungsko sten zum Zeitpunkt der
Aktivierung angegeben. Bis zum Bilanzstichtag wirken sich die Abschreibungen wertmindernd
aus, so dass der tatsächliche Bilanzwert zum 31.12.2017 von den  hier angegebenen
Anschaffungs- und Herstellungskosten abweicht.
Unbebaute oder bebaute Flurstücke, für die eine konkrete Veräuß erungsabsicht besteht,
dienen nicht mehr der dauerhaften Aufgabenerfüllung der Stadt L eipzig und sind daher dem
Umlaufvermögen zuzuordnen. Bisher wurden nur die mit Ratsbeschl uss RBV-1200/12 vom
18.04.2012 aufgeführten Flurstücke dem Umlaufvermögen im Rahmen  der Erstellung der
Eröffnungsbilanz zugeordnet.
Jedoch sind in diesem Ratsbeschluss die von der Stadt Leipzig z um Verkauf ausgewiesenen
Flurstücke sowohl mengen- als auch wertmäßig nicht abschließend  benannt. Damit sind
fälschlicherweise im Sachanlagevermögen Bestände ausgewiesen, die dem Umlaufvermögen
zuzuordnen wären. Auf die Ausführungen unter Punkt 5.1.2.1 wird verwiesen.
5.1.1.3.1 Aktiva 1c) aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksg leiche Rechte an
solchen
Im Bilanzposten Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Re chte an solchen sind
nach der VwV KomHSys die sich im wirtschaftlichen Eigentum befi ndlichen unbebauten
Bodenflächen einschließlich dazugehöriger Oberflächengewässer a uszuweisen. Dazu
gehören Bauland, land- und forstwirtschaftliche Nutzflächen, Er holungsflächen (Grünflächen)
und sonstige Flächen. Weiterhin werden hierunter Flächen mit Gebäuden, bei denen der Wert
des Gebäudes unter dem des Grundstückes liegt, wie z. B. Kleing artenanlagen, Spielplätze,
Friedhöfe und Sportflächen, abgebildet. Grundstücksgleiche Rech te, die umfangreiche
Nutzungsrechte an Grundstücken beinhalten, sind als selbständig e Vermögensgegenstände
zu bilanzieren.
31.12.2017 31.12.2016
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an
solchen 194.379.870,99 185.806.023,35
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an
solchen 896.840.120,80 833.837.493,76
Infrastrukturvermögen 1.157.169.537,80 1.185.434.668,45
Bauten auf fremdem Grund und Boden 4.346.911,00 948.767,24
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 377.771.305,69 374.981.384,0 7
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 29.312.866,06 27.110.513 ,29
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere 25.399.515,96 24.940.56 3,56
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 107.438.116,89 158.995. 891,76
Gesamt 2.792.658.245,19 2.792.055.305,48
Sachanlagevermögen in EUR
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Tabelle 5: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen
Der Grund und Boden wird im Datenbanksystem „Facility Management Operating System für
Leipzig“ (FAMOS LE) geführt und verwaltet. Die Erfassung und Be wertung erfolgte auf
Grundlage der dort eingepflegten Katasterdaten.
Die Vermögensgegenstände des Grund und Bodens sind mit den Ansc haffungskosten
anzusetzen. Gegebenenfalls vorhandene Nutzungs-, Verfügungs- od er Verwertungs-
beschränkungen sind wertmindernd zu berücksichtigen. Grund und Boden wird grundsätzlich
nicht planmäßig abgeschrieben. Sofern bei Grund und Boden außer planmäßige
Abschreibungen gem. § 44 Abs. 6 SächsKomHVO-Doppik vorzunehmen sind, sind diese
wertmindernd zu berücksichtigen.
Grundstücksgleiche Rechte wurden wie Grundstücke selbst bewerte t. Flurstücke, die mit
einem Erbbaurecht belastet sind, wurden als bebaute Grundstücke erfasst.
Gemäß § 61 Abs. 7 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik sind bewirtschaftete  Waldflächen nach
Grund und Boden sowie Aufwuchs getrennt zu erfassen. In der Sta dt Leipzig werden alle
Waldflächen, ausgenommen Naturschutzflächen, bewirtschaftet. Dennoch wurden der Grund
und Boden und der Aufwuchs in der Eröffnungsbilanz als ein Vermögensgegenstand bilanziert.
Die Aufgliederung der Vermögensgenstände in "Grund und Boden" und "Aufwuchs" hat keine
materielle Auswirkung innerhalb des Bilanzpostens "Wald und Forsten" und wurde bisher nur
zum Teil umgesetzt.
Der Wert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte ist im Vergleich zum
Vorjahr um 8,6 Mio. EUR gestiegen. Dies resultiert u. a. aus de m Ankauf von Flurstücken im
Wert von 5,3 Mio. EUR für das Baugebiet „Theklafelder“ sowie de m Erwerb des Eilenburger
Bahnhofs für 1,3 Mio. EUR. Der Erwerb des Areals Schlobachshof für 1,1 Mio. EUR, welcher
bereits in 2016 vollzogen war, konnte erst zum JA 2017 gebucht werden. Die größte
Bestandsminderung resultiert aus einem Grundstücksverkauf in de r Debyestraße mit
1,3 Mio. EUR.
5.1.1.3.2 Aktiva 1c) bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgle iche Rechte an
solchen
Zu den bebauten Grundstücken zählt der Grund und Boden mit den sich darauf befindlichen
Bauten. Die Gliederung erfolgt entsprechend der Nutzung. Das In frastrukturvermögen wird in
einem separaten Bilanzposten ausgewiesen.
31.12.2017 31.12.2016
Grünflächen 62.014.875,26 57.241.218,51
Ackerland 54.344.850,63 48.962.149,84
Wald und Forsten 10.438.283,62 9.116.118,51
Schutz- und Ausgleichsflächen 1.182.599,84 1.183.349,24
Gewässer 567.884,31 520.654,99
Sonstige unbebaute Grundstücke 65.831.377,33 68.782.532,26
Gesamt 194.379.870,99 185.806.023,35
Unbebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte  an solchen in EUR
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Tabelle 6: Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen
Bei bebauten Grundstücken wurden Grund und Boden, Gebäude und A ußenanlage getrennt
erfasst und bewertet. Für das Grundstück (Grund und Boden) gelt en die
Bewertungsgrundsätze für unbebaute Grundstücke.
Der Ansatz der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte an solchen erfolgt zu
fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten.
Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung werden a ußerplanmäßige
Abschreibungen vorgenommen, um die Vermögensgegenstände mit dem  niedrigeren Wert
anzusetzen, der ihnen am Stichtag beizulegen ist.
Betriebsvorrichtungen werden - auch wenn sie wesentliche Bestan dteile des Gebäudes
darstellen - als selbstständige Vermögensgegenstände des bewegl ichen
Sachanlagevermögens („Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeu ge“) betrachtet und
getrennt vom Gebäude bewertet und ausgewiesen.
Der Bestand der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Re chte erhöht sich zum
Vorjahr um 63,0 Mio. EUR und weist damit zum 31.12.2017 einen Betrag von 896,8 Mio. EUR
aus. Die wesentlichen Zu- und Abgänge werden im Folgenden darge stellt. Umfangreiche
Sanierungsmaßnahmen wurden an Gebäuden und den dazugehörigen Au ßenanlagen
vorgenommen. Bei der Angabe von Einzelbeträgen wurden die Aktiv ierungen der Gebäude
und der betreffenden Außenanlage zusammengefasst. Weitere Besta ndsveränderungen
ergeben sich durch die planmäßigen linearen Abschreibungen für die Abnutzung der
Gebäude.
Der wertmäßig größte Zugang in dieser Position ist mit einer Ge samtsumme in Höhe von
49,0 Mio. EUR auf die Investitionstätigkeit im Schulbereich zur ückzuführen. Als
Einzelmaßnahmen sind hier die Investitionen in die Schulgebäude  des Gerda-Taro-
Gymnasiums mit 17,9 Mio. EUR, des Goethe-Gymnasiums mit 15,3 Mi o. EUR und des
Werner-Heisenberg-Gymnasiums mit 6,2 Mio. EUR erwähnenswert.
Im Jahr 2017 wurden die Asylunterkünfte in der Weißdornstraße m it 5,8 Mio. EUR und in der
Torgauer Straße mit 6,5 Mio. EUR aktiviert. Letztere Maßnahme h ätte bereits in 2016 mit
5,9 Mio. EUR gebucht werden müssen. Da sich das Gebäude im Umlaufvermögen befand und
der Buchungsprozess der zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke un d Gebäude ins
Anlagevermögen erst für das Jahr 2017 geregelt wurde, konnte de r Zugang erst mit diesem
Jahresabschluss dargestellt werden.
Die Georg-Maurer-Bibliothek wurde für 1,9 Mio. EUR saniert und im April 2017 wiedereröffnet.
Im Zeitraum Juni 2014 bis März 2016 wurde die Sporthalle Brüder straße komplett
modernisiert. Die Aktivierung erfolgte zum 01.01.2017 mit 5,6 Mio. EUR.
Bestandsmindernd wirken sich der Abgang durch Verkauf der ehema ligen KFZ-
Zulassungsstelle in der Platostraße 01 mit einem Buchwert von 3 ,5 Mio. EUR und der Abriss
der Sporthalle Thomasschule mit einem Buchwert von 2 Mio. EUR aus.
31.12.2017 31.12.2016
mit Wohnbauten 16.177.358,66 14.210.380,25
mit sozialen Einrichtungen 107.875.232,88 96.683.864,90
mit Schulen 359.980.107,05 310.956.006,62
mit Kulturanlagen 121.842.607,37 120.523.312,90
mit Sportanlagen 98.541.252,99 94.379.002,66
mit Gartenanlagen 1.433.911,97 1.438.338,90
mit Verwaltungsgebäuden 60.158.524,03 63.772.580,34
mit sonstigen Gebäuden 130.831.125,85 131.874.007,19
Gesamt 896.840.120,80 833.837.493,76
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an
solchen in EUR
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Der Bilanzposten „bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Re chte an solchen mit
sozialen Einrichtungen“ ist in Höhe von 807,7 TEUR zu niedrig ausgewiesen. Das Grundstück
und das Gebäude Potschkaustraße 50 wurden mit Wirkung zum 31.12.2017 vom Eigenbetrieb
St. Georg an die Stadt Leipzig rückübertragen und als Kita-Stan dort genutzt. Die Aktivierung
des Grundstückes wird im Haushaltsjahr 2018 vorgenommen (Siehe Punkt 5.1.1.4.4
Ausleihungen, Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. Georg“).
5.1.1.3.3 Aktiva 1c) cc) Infrastrukturvermögen
Zum Infrastrukturvermögen als kommunalspezifischem Bilanzposten  zählen alle öffentlichen
Einrichtungen, die ausschließlich dem Leben in der Kommune und der örtlichen Infrastruktur
dienen. Hierbei handelt es sich in der Regel um den nicht verwe rtbaren Bestandteil des
kommunalen Vermögens.
Das Infrastrukturvermögen umfasst Brücken, Tunnel und sonstige technische Anlagen,
Gleisanlagen, Energie- und Wasserversorgungsanlagen, Abfall-, E ntwässerungs- und
Abwasserbeseitigungsanlagen, wasserbauliche Anlagen, das Straße nnetz mit allen darauf
befindlichen Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sowie s onstigen Bauten des
Infrastrukturvermögens. Grundstücke und Bauten des Infrastruktu rvermögens wurden
getrennt erfasst und bewertet. Für das Grundstück gelten die Be wertungsansätze für
unbebaute Grundstücke.

Tabelle 7: Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Grundsätzlich sind sämtliche Vermögensgegenstände einzeln zu erfassen. Die Erfassung der
Verkehrsflächen erfolgt dabei pro Netzknotenabschnitt. Für die Straßenbeleuchtung wurde ein
Festwert gemäß § 34 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik gebildet. In der Regel ist dieser Festwert
aller drei Jahre einer körperlichen Bestandsaufnahme und damit einer Überprüfung der
Bewertung zu unterziehen. Die Inventur wurde in 2017 vorgenomme n; es erfolgte keine
Anpassung des Festwertes.
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt zu fortgeführten  Anschaffungs- und
Herstellungskosten. Der Beginn der Nutzungsdauer wurde auf das Datum der
Verkehrsfreigabe festgesetzt.
Im Infrastrukturvermögen ist zum 31.12.2017 eine Bestandsminder ung in Höhe von
28,3 Mio. EUR zu verzeichnen. Im Folgenden werden die wesentlic hen Zu- und Abgänge
dargestellt. Weitere Bestandsveränderungen ergeben sich durch d ie planmäßigen linearen
Abschreibungen für die Abnutzung der Bauten des Infrastrukturvermögens.
Der Bilanzposten Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen hat zum 31.12.2017 einen
Bestand von 320,3 Mio. EUR. Davon entfallen 233,7 Mio. EUR. auf  Brücken, 37,5 Mio. EUR
auf wasserbauliche Anlagen, 24,6 Mio. EUR auf Tunnel sowie 24,6  Mio. EUR auf
ingenieurbauliche Anlagen.
Im Bestand der Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, der Strom- und
Wasserversorgungsanlagen, der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen und des
Sonstigen Infrastrukturvermögen gab es keine wesentlichen Veränderungen.
31.12.2017 31.12.2016
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen 320.317.717,98 317. 353.889,02
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 8.895 .819,08 9.463.765,39
Stromversorgungsanlagen 5,00 3.440,47
Wasserversorgungsanlagen 843.304,64 885.876,53
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 755.551,75 782.702 ,47
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 767.030.282,50 800.731.281,72
Sonstiges Infrastrukturvermögen 59.326.856,85 56.213.712,85
Gesamt 1.157.169.537,80 1.185.434.668,45
Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte
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Die größte Unterposition im Infrastrukturvermögen nehmen die St raßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen mit einem Buchwert zum 31.12.2017 in Hö he von 767,0 Mio. EUR
ein. Davon entfallen 245,8 Mio. EUR auf den zugehörigen Grund und Boden, 497,7 Mio. EUR
auf die Straßen, 9,8 Mio. EUR auf Wege, 9,9 Mio. EUR auf Plätze , 3,3 Mio. EUR auf die
Verkehrslenkungsanlagen sowie 600,6 TEUR auf die zugehörigen Au ßenanlagen. Im Jahr
2017 ergibt sich eine Bestandsminderung von insgesamt 33,7 Mio.  EUR. Wesentliche
Aktivierungen wurden für diverse Straßenabschnitte in der Könne ritzstraße mit einem
Gesamtwert von 3,8 Mio. EUR vorgenommen.
Bestandsmindernd wirkt sich der Abgang der Brücke Stuttgarter Allee mit einem Buchwert von
1,2 Mio. EUR aus. Die Brücke wurde in 2016 aktiviert. Es handel te sich hierbei jedoch nicht
um aktivierungsfähige Kosten, sondern um Erhaltungsaufwand, so dass in 2017 der Abgang
erfolgte.
5.1.1.3.4 Aktiva 1c) dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden
Bei Bauten auf fremdem Grund und Boden handelt es sich ausschli eßlich um Gebäude auf
fremden Grundstücken. Die Kommune ist mithin nicht als Eigentümer des Grund und Bodens
eingetragen. Vielmehr nutzt sie ihn aufgrund eines vertraglichen Verhältnisses.
Bei Erbbaurechten an fremden Grundstücken wurde nur der Aufbau und nicht das jeweilige
Grundstück bewertet.
Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung wurden a ußerplanmäßige
Abschreibungen vorgenommen, um die Gebäude mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der
ihnen am Stichtag des Jahresabschlusses beizulegen ist.

Tabelle 8: Bauten auf fremdem Grund und Boden
Bestandserhöhend wirkt sich der Zugang der Asyl-Gemeinschaftsunterkunft Messehalle 13 in
Höhe von 4,9 Mio. EUR, best andsmindernd die planmäßige lineare Abschreibung für die
Abnutzung der Gebäude aus.
5.1.1.3.5 Aktiva 1c) ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler
Alle Elemente der menschlichen Kultur, die nicht durch ihre Zwe ckmäßigkeit, sondern durch
ihre begriffene Schönheit Wert für den Menschen entfalten, gehö ren zu den
Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern. Kunstgegenstände sind z. B. Gemälde, Plastiken
und Skulpturen oder wertvolle Bücher und Sammlungen. Musikinstr umente, die ausgestellt
werden, und künstlerische Gestaltungen gehören ebenfalls dazu. Kulturdenkmäler sind z. B.
Gebäude, Brunnen, Ehrenfriedhöfe, Kriegerdenkmäler, Statuen oder Säulen. Sie werden nach
der VwV KomHSys unterteilt in Baudenkmäler, Bodendenkmäler und sonstige Denkmäler.

Tabelle 9: Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler
31.12.2017 31.12.2016
Wohnbauten 0,00 9.048,67
Grundstückseinrichtungen 4.335.344,86 926.135,80
Sonstige Bebauung 11.566,14 13.582,77
Gesamt 4.346.911,00 948.767,24
Bauten auf fremdem Grund und Boden
in EUR
31.12.2017 31.12.2016
Kunstgegenstände 375.435.921,82 372.651.571,05
Baudenkmäler 1.431.522,56 1.425.869,71
Bodendenkmäler 341.990,58 341.990,58
Sonstige Denkmäler 561.870,73 561.952,73
Gesamt 377.771.305,69 374.981.384,07
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler
in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Bei der Erfassung und Bewertung der Kunstgegenstände wurden zum  Teil Sammlungen und
Konvolute als Gruppen zusammengefasst. Die Bewertung der Kunstg egenstände und
Kulturdenkmäler erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten . Sind diese nicht
ermittelbar, wird auf Gutachten, Spendenquittungen oder Versicherungswerte zurückgegriffen.
Konnte bei der Ersterfassung für die Eröffnungsbilanz kein Wert  anhand dieser
wertbegründenden Dokumente ermittelt werden, wurde ein symbolischer Wert von einem Euro
angesetzt.
Kunstgegenstände unterliegen in der Regel keiner gewöhnlichen A bnutzung, demnach
wurden keine planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Kunstgegenstände, die bedingt durch
eine praktische Nutzung einer planmäßigen Abschreibung unterlie gen, wurden der Betriebs-
und Geschäftsausstattung zugeordnet.
Einen wesentlichen Zugang im Museum der bildenden Künste stellt der Kauf des Kunstwerkes
„Das Urteil des Paris“ mit einem Wert von 370,0 TEUR dar. Ferne r wurden weitere vielfältige
Kunstgegenstände aktiviert.
5.1.1.3.6 Aktiva 1c) ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeu ge
Unter diesem Bilanzposten sind neben den in der Überschrift ben annten
Vermögensgegenständen die Betriebsvorrichtungen abzubilden. Die se sind, auch wenn sie
wesentliche Bestandteile von Grundstücken sind, getrennt vom Ge bäude als bewegliches
Sachanlagevermögen zu erfassen, sofern kein einheitlicher Nutzu ngs- und
Funktionszusammenhang besteht. Für die Zuordnung ist allein die  wirtschaftliche
Zweckbestimmung entscheidend. Auf den gleichlautenden Erlass der Länder zur Abgrenzung
des Grundvermögens von den Betriebsvorrichtungen wird verwiesen.

Tabelle 10: Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge
Die Bewertung der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge erfolgt zu fortgeführten
Anschaffungskosten.
Die über die im Folgenden benannten wesentlichen Bestandsveränderungen hinausgehenden
Abweichungen ergeben sich durch die planmäßigen linearen Abschr eibungen für die
Abnutzung der Vermögensgegenstände.
Diverse Betriebsvorrichtungen wie Fachunterrichtsräume, Sportbö den, Prallwände etc.
wurden im Gerda-Taro-Gymnasium für insgesamt 1,0 Mio. EUR, im G oethe-Gymnasium für
618,5 TEUR und im Werner-Heisenberg-Gymnasium für 134,4 TEUR angeschafft.
Es liegen keine technischen Ausgleichsmaßnahmen zum 31.12.2017 vor. Bei dem
ausgewiesenen Vermögensgegenstand handelt es sich um einen Fehl er bei der Zuordnung
der Anlagenklasse, welcher im Folgejahr korrigiert wird.
5.1.1.3.7 Aktiva 1c) gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Ti ere
Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände z. B. der Büros
und öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Kindertagesstätten,  für den Bauhof oder die
Feuerwehr. Tiere sind erst mit Erreichen der Fortpflanzungsfähigkeit aktivierungsfähig.
31.12.2017 31.12.2016
Fahrzeuge 9.993.278,63 11.343.521,35
Maschinen und technische Anlagen 2.467.325,45 2.319.340,98
Betriebsvorrichtungen 16.850.442,27 13.445.627,17
technische Ausgleichsmaßnahmen 1.819,71 2.023,79
Gesamt 29.312.866,06 27.110.513,29
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Tabelle 11: Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere
Die Bewertung der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgt zu  fortgeführten
Anschaffungskosten.
Die über die im Folgenden dargestellten, wesentlichen Bestandsv eränderungen
hinausgehenden Abweichungen ergeben sich durch die planmäßigen linearen
Abschreibungen für die Abnutzung der Vermögensgegenstände.
Wesentliche Zugänge im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung resultieren aus der
Ausstattung des Gerda-Taro-Gymnasiums mit 843,6 TEUR, des Goeth e-Gymnasiums mit
414,0 TEUR und des Werner-Heisenberg-Gymnasiums mit 131,6 TEUR.
Tiere wurden nicht angesetzt, weil sie unterhalb der Wertaufgriffsgrenze von 410 EUR für das
bewegliche Sachanlagevermögen lagen.
5.1.1.3.8 Aktiva 1c) hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
Bei geleisteten Anzahlungen handelt es sich um Vorausleistungen  der Kommune auf die
Anschaffungs- und Herstellungskosten von Sachanlagevermögen. Gr undlage für die
Bilanzierung bilden die zum Abschlussstichtag getätigten Zahlun gsströme. Nach
Vertragserfüllung wird die Anzahlung durch die entsprechende Um buchung aufgelöst, das
heißt, der Vermögensgegenstand wird mit den Anschaffungs- und H erstellungskosten
aktiviert.
Geleistete Anzahlungen auf noch nicht gelieferte oder erstellte  Vermögensgegenstände
wurden mit den tatsächlich gezahlten Beträgen angesetzt, sofern diese zum 31.12.2017 noch
nicht fertiggestellt waren.

Tabelle 12: Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
Im Bilanzposten „Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen“ wird eine Bestandsminderung von
187,6 TEUR ausgewiesen.
Der Bestand der Anlagen im Bau hat sich zum 31.12.2017 um 51,4 Mio. EUR reduziert. Diese
Reduzierung resultiert u. a. aus den Aktivierungen des Gerda-Ta ro-Gymnasiums mit
12,6 Mio. EUR, des Goethe-Gymnasiums mit 11,6 Mio. EUR und der Sporthalle Brüderstraße
mit 6,5 Mio. EUR. Erhöhungen ergeben sich aus Zahlungen für den  Neubau der
Sportoberschule mit Dreifeldhalle in Höhe von 6,3 Mio. EUR, für  weitere Gebäude des
Feuerwehrzentrums Südwest in Höhe von 4,5 Mio. EUR und für die Sanierung der Oberschule
in der Ratzelstraße in Höhe von 4,1 Mio. EUR.
31.12.2017 31.12.2016
Schulausstattung 8.132.707,27 8.391.470,38
Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten 1.508.671,9 6 1.495.644,30
Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen 566.963,10 465.590,3 1
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.191.173,63 14.587. 858,57
Tiere 0,00 0,00
Gesamt 25.399.515,96 24.940.563,56
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere in EUR
31.12.2017 31.12.2016
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 53.769,86 241.373,60
Anlagen im Bau 107.384.347,03 158.754.518,16
Gesamt 107.438.116,89 158.995.891,76
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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5.1.1.4 Aktiva 1d) Finanzanlagevermögen
Zum Finanzanlagevermögen zählen Anteile an verbundenen Unterneh men, Beteiligungen,
Sondervermögen, Ausleihungen und Wertpapiere.
Gemäß § 89 Abs. 5 SächsGemO sind Vermögensgegenstände mit den A nschaffungs- oder
Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen anzusetzen. Ab weichend davon dürfen
Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen sowie Sonderv ermögen nach
§ 91 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzt werden.
Mit Ratsbeschluss RBV-1220/12 wurde in der Stadt Leipzig von di esem Wahlrecht Gebrauch
gemacht. Bedingung für die Anwendung der Eigenkapitalspiegelbil dmethode bei
Zweckverbänden als selbstständige Körperschaften ist jedoch, da ss diese nach
Eigenbetriebsrecht wirtschaften oder bereits auf die Doppik umg estellt haben. Sofern dies
noch nicht erfolgt ist, ist eine Bewertung mit einem Erinnerung swert von 1,00 EUR
vorzunehmen, der mit Aufstellung der jeweiligen Eröffnungsbilanzen erfolgsneutral gegen das
Basiskapital anzupassen ist.
Das anteilige Eigenkapital wird gemäß § 59 Nr. 6 SächsKomHVO-Doppik wie folgt berechnet:
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital)
+ Kapitalrücklagen
+ Gewinnrücklagen
+/- Gewinnvortrag/Verlustvortrag
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
= Eigenkapital
Der Ansatz des anteiligen Eigenkapitals im Jahresabschluss erre chnet sich aus dem
prozentualen Anteil der Stadt Leipzig am Unternehmen. Die Beträ ge wurden auf zwei
Dezimalstellen nach dem Komma gerundet. Es wurden Zu- und Abschreibungen gebucht, um
das anteilige Eigenkapital des jeweiligen Unternehmens zum 31.1 2.2017 abzubilden. Wenn
das Eigenkapital verloren war, wurde ein Erinnerungswert von 1,00 EUR angesetzt.
Die notwendige jährliche Fortschreibung nach der Eigenkapitalsp iegelbildmethode erfordert
aktuelle Bilanzzahlen der jeweiligen Unternehmen. Hierdurch wir d dem Grundsatz der
wirklichkeitsgetreuen Bewertung gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 3 SächsKo mHVO-Doppik Rechnung
getragen. Es ist somit zwingend erforderlich, die aktuellen gle ichlautenden Jahresabschlüsse
zu verwenden.
Als Grundlage für die Ermittlung des anteiligen Eigenkapitals dienten jeweils die testierten und
ggf. vom Gesellschafter bzw. dem zuständigen Gremium festgestellten Jahresabschlüsse zum
31.12.2017. In Ausnahmefällen wurde auf den festgestellten oder  testierten Jahresabschluss
des Vorjahres abgestellt.

Tabelle 13: Finanzanlagevermögen
5.1.1.4.1 Aktiva 1d) aa) Anteile an verbundenen Unternehmen
In § 59 Nr. 55 SächsKomHVO-Doppik werden verbundene Unternehmen  als Unternehmen
definiert, die der Kommune als Tochterunternehmen gegenübersteh en. Hiernach muss die
Kommune einen beherrschenden Einfluss auf die Unternehmen ausüb en. Dieser ist in der
31.12.2017 31.12.2016
Anteile an verbundenen Unternehmen 860.557.077,55 720.811.700,29
Beteiligungen 155.892.287,84 157.126.899,26
Sondervermögen 143.241.104,05 141.892.945,02
Ausleihungen 240.463.125,41 240.870.469,52
Wertpapiere 95.451.324,56 95.451.324,56
Gesamt 1.495.604.919,41 1.356.153.338,65
Finanzanlagevermögen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Regel anzunehmen, wenn das Anteilsverhältnis über 50,0 % liegt.  Den Anteilen an
verbundenen Unternehmen wurden die Unternehmen zugerechnet, an denen die Stadt Leipzig
über die Mehrheit der Anteile bzw. Stimmen verfügt.

Tabelle 14: Anteile an verbundenen Unternehmen
Das wirtschaftliche Eigentum der Geschäftsanteile an der Abfall -Logistik Leipzig GmbH
(51,0 %) wird dem Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig zugeordne t. Weiter liegt das
wirtschaftliche Eigentum der Geschäftsanteile an der Klinikum S t. Georg gGmbH (100,0 %)
beim Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. Georg“ Leipzig. Dah er erfolgt hierüber kein
Ausweis unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen im Finanz anlagevermögen der
Stadt Leipzig.

Tabelle 15: Verbundene Unternehmen - Ansatz im Jahresabschluss
Für alle o. g. Unternehmen lagen für die Bewertung die festgest ellten Jahresabschlüsse zum
31.12.2017 vor.
31.12.2017 31.12.2016
Börsennotierte Aktien 0,00 0,00
Nichtbörsennotierte Aktien 0,00 0,00
Sonstige Anteilsrechte 860.557.077,55 720.811.700,29
Gesamt 860.557.077,55 720.811.700,29
Anteile an verbundenen Unternehmen in EUR
Anteil der Stadt
Leipzig
Eigenkapital Ansatz
Jahresabschluss
Ansatz
Jahresabschluss
31.12.2017 31.12.2017 31.12.2016
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH GmbH 57,03% 145.703,86 83.096,73 80.3 75,99
Beratungsgesellschaft für
Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH GmbH 100,00% 1.241.417,43 1.241.417,43 1.275.656,62
Leipziger Dok- Filmwochen GmbH GmbH 100,00% 384.431,56 384.431,56 60 .884,74
Invest Region Leipzig GmbH GmbH 51,00% 152.494,19 77.772,04 77.265,0 0
Lecos GmbH GmbH 90,00% 2.191.853,66 1.972.668,29 1.938.243,71
LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur
Erschließung, Entwicklung und Sanierung
von Baugebieten mbH
GmbH 100,00% 6.309.673,93 6.309.673,93 5.780.440,81
Leipziger Entwicklungs- und
Vermarktungsgesellschaft mbH & Co.
Grundstücks- KG
GmbH & Co.
KG
100,00%
(Kommanditist) 7.335.524,38 7.335.524,38 7.278.195,34
Leipziger Entwicklungs- und
Vermarktungsgesellschaft mbH GmbH 100,00% 78.844,73 78.844,73 75.480,98
LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co.
KG
GmbH & Co.
KG 80,55% 18.438.011,39 14.969.509,18 13.996.911,32
LGH Service GmbH GmbH 100,00% 991.714,95 991.714,95 959.619,96
LVV Leipziger Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft mbH GmbH 100,00% 345.981.603,66 345.981.603,66 245.731.354,37
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft
mbH GmbH 100,00% 412.112.312,28 412.112.312,28 375.856.433,75
Städtische Altenpflegeheime Leipzig
gGmbH gGmbH 100,00% 18.610.432,57 18.610.432,57 18.154.632,56
Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH 100,00% 659.892,99 659.89 2,99 598.681,89
Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft
mbH GmbH 100,00% 12.898.654,06 12.898.654,06 12.626.810,31
Zoo Leipzig GmbH GmbH 100,00% 36.849.528,77 36.849.528,77 36.320.712 ,94
860.557.077,55 720.811.700,29
Unternehmen Rechtsform
EUR
Summe
31.12.2017
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Nachstehend wird nur auf die Unternehmen eingegangen, die neben  obiger Tabelle einer
weiteren Erläuterung bedürfen.
Im Haushaltsjahr 2017 wurden Kapitaleinlagen in die LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur
Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH in Höhe von 1,06 Mio. EUR
und in die LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH in Höhe von 16,27 Mio.
EUR geleistet.
Zuschreibungen aufgrund der Eigenkapitalspiegelbildmethode wurd en u. a. auf die LVV in
Höhe von 84,0 Mio. EUR, auf die LWB Leipziger Wohnungs- und Bau gesellschaft mbH in
Höhe von 36,3 Mio. EUR und auf die LGH Leipziger Gewerbehof Gmb H & Co. KG in Höhe
von 972,6 TEUR vorgenommen.
5.1.1.4.2 Aktiva 1d) bb) Beteiligungen
Beteiligungen sind Anteile und Eigentumsrechte an anderen juris tischen Personen (i. d. R.
Unternehmen), die bestimmt sind, dem eigenen Tätigkeitsinteress e zu dienen. Dieser
Anteilsbesitz muss auf Dauer angelegt sein und es ermöglichen, Einfluss im Interesse der
Kommune auszuüben. Beträgt die Beteiligung mindestens 20,0 %, so wird vermutet, dass ein
langfristiger Bindungswille vorliegt. Aber auch Beteiligungen u nter 20,0 % können aktiviert
werden, wenn diese auf Dauer angelegt sind.
Den Beteiligungen sind unabhängig von der Konsolidierung alle Z weckverbände zuzuordnen
sowie alle nicht zu konsolidierenden Unternehmensbeteiligungen wie z. B. an den regionalen
Energieversorgern.

Tabelle 16: Beteiligungen

31.12.2017 31.12.2016
Nichtbörsennotierte Aktien 27.225,90 17.107,44
Sonstige Anteilsrechte 155.865.061,94 157.109.791,82
Gesamt 155.892.287,84 157.126.899,26
Beteiligungen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen1:

Tabelle 17: Beteiligungen - Ansatz im Jahresabschluss
Das wirtschaftliche Eigentum der Geschäftsanteile an der Abfall verwertung Leipzig GmbH
(30,0 %) wird dem Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig zugeordnet. Daher erfolgt hierüber kein
Ausweis unter den Beteiligungen im Finanzanlagevermögen der Stadt Leipzig.
Für die mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzten Unternehmen bzw. Zweckverbände lagen
in der Regel die testierten und ggf. festgestellten Jahresabsch lüsse zum 31.12.2017 vor. Der
Ansatz des anteiligen Eigenkapitals zum 31.12.2017 berechnet si ch für die European Energy
Exchange AG und die WV Energie AG anhand des Verhältnisses der gehaltenen Aktien zum
Gesamtvolumen der ausgegebenen Aktien. Die Mitteldeutsche Flugh afen AG und die

1 Die Angaben zu den Anteilen der Stadt Leipzig wurden gerundet.
Anteil der Stadt
Leipzig Eigenkapital Ansatz
Jahresabschluss
Ansatz
Jahresabschluss
31.12.2017 31.12.2017 31.12.2016
European Energy Exchange AG AG 0,01% 311.056.083,15 26.991,85 16.875 ,06
WV Energie AG AG 0,001% 17.177.054,06 234,05 232,38
Berufsbildungswerk Leipzig für
Hör- und Sprachgeschädigte
gGmbH
gGmbH 33,33% 68.647.880,81 22.882.626,94 22.598.490,19
Fernwasserversorgung Elbaue-
Ostharz GmbH GmbH 24,45%
(treuh.) 0,00 1,00 1,00
Leipziger Messe GmbH GmbH 50,00% 167.115.318,00 83.959.283,29 88.048 .619,80
Mitteldeutscher Verkehrsverbund
GmbH GmbH 15,92% 461.341,60 73.445,58 73.445,58
Mitteldeutsche Flughafen AG AG 2,10% 495.800.508,40 6.953.413,57 6.6 51.721,55
Verwaltungs- und Wirtschafts-
Akademie Leipzig GmbH GmbH 100,00% 634.186,67 634.186,67 244.038,58
Abwasserzweckverband Oberer
Lober Zweckverband 2,96% 11.663.072,57 345.214,52 343.416,84
Abwasserzweckverband für die
Reinhaltung der Parthe Zweckverband 23,37% 9.720.387,64 2.271.988,36 2.089.296,32
Zweckverband Abfallwirtschaft
Westsachsen Zweckverband 60,00% 5.209.142,17 3.125.485,30 2.640.776,93
DERAWA Zweckverband
Delitzsch-Rackwitzer
Wasserversorgung
Zweckverband 1,96% 34.120.536,19 669.030,12 657.588,61
Zweckverband Kommunale
Informationsverarbeitung
Sachsen
Zweckverband 1,33% 0,00 12.049,95 1,00
Zweckverband Erholungsgebiet
Kulkwitzer See Zweckverband 50,00% 1,00 1,00 1,00
Zweckverband Planung und
Erschließung "Neue Harth" Zweckverband 80,00% 576.658,35 461.326,68 296.605,27
Zweckverband für den
Nahverkehrsraum Leipzig Zweckverband 40,00% 17.670.603,18 7.068.241,27 6.146.898,23
Zweckverband Parthenaue Zweckverband 25,00% 38.361,06 9.590,27 32.00 3,92
Zweckverband Kommunales
Forum Südraum Leipzig Zweckverband 31,85% 1,00 1,00 1,00
Zweckverband für
Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung Leipzig-
Land
Zweckverband 38,50% 71.169.112,01 27.399.176,42 27.286.886,00
155.892.287,84 157.126.899,26Summe
Unternehmen Rechtsform
EUR31.12.2017
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Berufsbildungswerk Leipzig für Hör- und Sprachgeschädigte gGmbH  werden entsprechend
dem prozentualen Anteil am Unternehmen bilanziert. Die Bewertun g der Zweckverbände
wurde anhand ihres Stimmrechtsverhältnisses vorgenommen.
Im Haushaltsjahr 2017 wurden der Leipziger Messe GmbH Kapitalei nlagen in Höhe von
1,0 Mio. EUR und der Mitteldeutsche Flughafen AG in Höhe von 485,5 TEUR zugeführt.
Zudem fanden aufgrund der Eigenkapitalspiegelbildmethode diverse Zu- und Abschreibungen
statt.
Nachstehend wird nur auf die Unternehmen eingegangen, die neben  obiger Tabelle einer
weiteren Erläuterung bedürfen.
Leipziger Messe GmbH
Die Geschäftsanteile an der Leipziger Messe GmbH werden zu je 50% vom Freistaat Sachsen
und der Stadt Leipzig gehalten. In ihrem Jahresabschluss zum 31 .12.2017 wird ein
Eigenkapital in Höhe von 167,1 Mio. EUR ausgewiesen. Davon sind gemäß Umlaufbeschluss
über den Finanzierungsausgleich gemäß Abschnitt II § 2 der Stim mbindungs- und
Finanzierungsausgleichsvereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen und der Stadt Leipzig
803,2 TEUR allein der Stadt Leipzig zuzurechnen. Vom verbleiben den Betrag in Höhe von
166,3 TEUR wird unterstellt, dass jeder Gesellschafter paritäti sche Anteile hat. Insofern sind
davon 50 % der Stadt Leipzig zuzurechnen. Zuzüglich des disquot alen Anteils von
803,2 TEUR ergibt sich somit ein Ansatz in Höhe von 83,6 TEUR. Unter Berücksichtigung der
geleisteten Kapitaleinlage in Höhe von 1,0 Mio. EUR ergibt sich  eine Abschreibung in Höhe
von 5,1 Mio. EUR.
Mitteldeutsche Flughafen AG
Die Mitteldeutsche Flughafen AG wurde im Jahr 2000 durch öffentliche Gebietskörperschaften
Sachsens und Sachsen-Anhalts gegründet. Zur Konzerngruppe gehör t insbesondere die
Flughafen Leipzig/Halle GmbH. Die Existenz der Mitteldeutschen Flughafen AG und
insbesondere des Flughafens Leipzig/Halle hat eine enorme wirtschaftliche Bedeutung für die
Region Leipzig/Halle und ganz Mitteldeutschland. Die Stadt Leipzig nimmt ihre Verantwortung
für das Unternehmen über die Mitwirkung in den Organen der Mitt eldeutschen Flughafen AG
wahr. Aufgrund der großen Bedeutung für die Stadt Leipzig und d em damit verbundenen
langfristigen Bindungswillen wird die Mitteldeutsche Flughafen AG trotz geringem Anteil als
Beteiligung der Stadt Leipzig verstanden. Gemäß Bilanzausweis d er MFAG zum 31.12.2017
beträgt das anteilige Eigenkapital für die Stadt Leipzig 6,6 Mi o. EUR. Aufgrund eines
Verrechnungsfehlers zwischen Kapitalzuführung und anteiligem Ja hresfehlbetrag wird im
vorliegenden Jahresabschluss ein um 354,5 TEUR zu hohes anteili ges Eigenkapital in Höhe
von 7,0 Mio. EUR ausgewiesen.
Zweckverband Planung und Erschließung „Neue Harth“
Der Zweckverband hat wie die Stadt Leipzig zum 01.01.2012 auf d ie Doppik umgestellt.
Mittlerweile liegt der am 15.02.2019 testierte Jahresabschluss zum 31.12.2014 vor. Dieser
wurde für den Ausweis des anteiligen Eigenkapitals zum 31.12.2017 als Bewertungsgrundlage
herangezogen. Im Jahresabschluss 2014 wird eine Kapitalposition  in Höhe von 576,7 TEUR
ausgewiesen, der städtische Anteil beträgt folglich 461,3 TEUR.  Damit wurde im
Jahresabschluss 2017 eine Zuschreibung in Höhe von 164,7 TEUR gebucht.
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH
Die Stadt Leipzig hat gemeinsam mit der Kommunale Wasserwerke L eipzig GmbH
treuhänderisch die Anteile sämtlicher sächsischen Anteilseigner  an der
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH gehalten. Mit dem Urte il des
Bundesverwaltungsgerichtes vom 12.12.2018 hat das seit 1993 lau fende Verfahren um die
Zuordnung der Geschäftsanteile an der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH seinen
Abschluss gefunden. Der Geschäftsanteil der Stadt Leipzig an de r Fernwasserversorgung
Elbaue-Ostharz GmbH beträgt nunmehr 24,4474 %. Da das Rekommuna lisierungsverfahren
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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in 2017 noch nicht abgeschlossen war wurde daher die Beteiligun g an der
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH weiterhin mit 1,00 EUR angesetzt.
Zweckverband Erholungsgebiet Kulkwitzer See, Zweckverband Kommunales Forum Südraum
Leipzig
Die Umstellung auf die Doppik erfolgte jeweils zum 01.01.2013. Die Eröffnungsbilanzen lagen
zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 der St adt Leipzig nicht vor. Es
erfolgte daher ein Ansatz mit jeweils 1,00 EUR.
Zweckverband Parthenaue
Die Eröffnungsbilanz des Verbandes zum 01.01.2013 wurde bereits  2017 beschlossen. Der
Feststellungsbeschluss des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 erf olgte in der
Verbandsversammlung am 12.04.2019. Über die Eigenkapitalspiegel bildmethode ergibt sich
eine Abschreibung für die Stadt Leipzig in Höhe von 22,4 TEUR auf 9,6 TEUR.
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen
Der Anteil der Stadt Leipzig am Zweckverband Kommunale Informat ionsverarbeitung (KISA)
beträgt 30 von 2.231 Stimmen. Aufgrund des negativen Eigenkapit als des Zweckverbandes
erfolgte in 2016 die Berücksichtigung zum Erinnerungswert von 1 ,00 EUR. Zum
Jahresabschluss 31.12.2017 wurde aufgrund des positiven Jahrese rgebnisses des
Zweckverbandes über die Eigenkapitalspiegelbildmethode eine Zuschreibung von 12,0 TEUR
vorgenommen.
Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig
Die Stadt Leipzig ist mit 40,0% am Zweckverband beteiligt. Das Eigenkapital zum 31.12.2017
beträgt 17,7 Mio. EUR, so dass in der Bilanz der Stadt Leipzig ein Bestand in Höhe von
7,1 Mio. EUR ausgewiesen wird. Es wurde eine Zuschreibung in Hö he von 921,3 EUR
verbucht.
5.1.1.4.3 Aktiva 1d) cc) Sondervermögen
Zum Sondervermögen der Kommune zählen nach § 91 Abs. 1 SächsGem O das Vermögen
der Eigenbetriebe und der öffentlichen Einrichtungen, für die a ufgrund gesetzlicher
Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden sowie das Vermögen  der rechtlich
unselbstständigen örtlichen Stiftungen.

Tabelle 18: Sondervermögen
Das Sondervermögen der Stadt Leipzig beinhaltet die nachstehenden 10 Eigenbetriebe:
31.12.2017 31.12.2016
Eigenbetriebe 143.241.104,05 141.892.945,02
Gesamt 143.241.104,05 141.892.945,02
Sondervermögen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Tabelle 19: Sondervermögen - Ansatz im Jahresabschluss
Für die Bewertung der Eigenbetriebe der Stadt Leipzig nach der Eigenkapitalspiegel-
bildmethode wurden die testierten und zum Teil durch den Stadtr at festgestellten
Jahresabschlüsse zum 31.12.2017 herangezogen.
Öffentliche Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorsch riften Sonderrechnungen
geführt werden, liegen zum Jahresabschlussstichtag nicht vor.
Im Rahmen der Eigenkapitalspiegelbildmethode wurden diverse Zu-  und Abschreibungen
vorgenommen. Hierunter fallen unter anderem Zuschreibungen in Höhe von 1,2 Mio. EUR auf
den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig und 639,1 TEUR beim Verbund Kommunaler Kinder-
und Jugendhilfe. Abschreibungen wurden u. a.  beim Gewandhaus L eipzig in Höhe von
485,8 TEUR vorgenommen.
5.1.1.4.4 Aktiva 1d) dd) Ausleihungen
Bei den Ausleihungen handelt es sich um langfristige Forderungen, die durch die Hingabe von
Kapital erworben wurden. Hierzu gehören z. B. gewährte Darlehen , Hypotheken oder Grund-
und Rentenschulden.

Tabelle 20: Ausleihungen
Aufgrund der Änderung des Kommunalen Kontenrahmens nach VwV Kom HSys wurden die
drei Sachkonten der Laufzeitabgrenzung (bis 1 Jahr, 1-5 Jahre, mehr als 5 Jahre) verbindlich
durch zwei neue Sachkonten (bis 1 Jahr, mehr als 1 Jahr) ersetz t. Dadurch wird eine
"scheinbare" Verschiebung der Laufzeit dargestellt.
Anteil der
Stadt Leipzig Eigenkapital Ansatz
Jahresabschluss
Ansatz
Jahresabschluss
31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2016
Gewandhaus zu Leipzig Eigenbetrieb 100% 20.575.108,40 20.575.108,40 21.060.950,76
Kommunaler
Eigenbetrieb Leipzig/
Engelsdorf
Eigenbetrieb 100% 1.039.550,09 1.039.550,09 1.052.088,57
Musikschule Leipzig
"Johann Sebastian Bach" Eigenbetrieb 100% 5.383.751,64 5.383.751,64 5.230.859,06
Oper Leipzig Eigenbetrieb 100% 24.249.225,99 24.249.225,99 23.792.79 9,74
Schauspiel Leipzig Eigenbetrieb 100% 5.773.280,08 5.773.280,08 5.748 .780,22
Städtischer Eigenbetrieb
Behindertenhilfe Eigenbetrieb 100% 4.751.282,81 4.751.282,81 5.233.294,04
Städtisches Klinikum "St.
Georg" Leipzig Eigenbetrieb 100% 45.025.513,11 45.025.513,11 44.969.652,68
Stadtreinigung Leipzig Eigenbetrieb 100% 28.385.872,82 28.385.872,8 2 27.225.022,79
Theater der Jungen Welt
Leipzig Eigenbetrieb 100% 6.043.732,15 6.043.732,15 6.204.807,12
Verbund Kommunaler
Kinder- und Jugendhilfe Eigenbetrieb 100% 2.013.786,96 2.013.786,96 1.374.690,04
143.241.104,05 141.892.945,02Summe
Eigenbetrieb Rechtsform
EUR
31.12.2017 31.12.2016
Gesamt 240.463.125,41 240.870.469,52
Ausleihungen in EUR
Ausleihungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen - Laufzeit von mehr als einem Jahr 240.463.125,41 0,00
Ausleihungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen - Laufzeit von mehr als fünf Jahren 0,00 240.870.469,52
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Tabelle 21: Ausleihungen nach Unternehmen
Ausleihungen liegen in der Stadt Leipzig nur in Form von Darleh en vor und wurden mit dem
Nominalwert zum Stichtag des Jahresabschlusses angesetzt. Im Fa lle einer voraussichtlich
dauernden Wertminderung (fehlende Werthaltigkeit) sind außerpla nmäßige Abschreibungen
vorzunehmen.
Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (LVV)
Mit dem Verkauf und der Übertragung der Gesellschaftsanteile an  der Kommunale
Wasserwerke Leipzig GmbH, der Stadtwerke Leipzig GmbH und der L eipziger
Verkehrsbetriebe GmbH an die LVV gewährte die Stadt Leipzig die ser mit Darlehensvertrag
vom 13.11.1997 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 283,6 Mio . EUR. Auf der Grundlage
der Testate der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft war eine Tilgun g in den Jahren 2009, 2010,
2011 und 2012 nicht möglich. Darüber hinaus wurde eine Tilgungs aussetzung bis zum Jahr
2015 vereinbart. Im Jahr 2016 wurde die Tilgungsaussetzung für die kommenden 3 Jahre
(2016-2018) erneuert. Die Zinszahlungen wurden fristgerecht und  in der vereinbarten Höhe
erbracht. Der sich aus den bisherigen Tilgungen ergebende Restbestand der Ausleihung zum
31.12.2017 beträgt 237.846.477,31 EUR. Einschränkungen in der W erthaltigkeit liegen zum
Stichtag des Jahresabschlusses nicht vor.
Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG)
Auf Grundlage des Ratsbeschlusses RBIV-1638/09 vom 17.06.2009 w urden der
Mitteldeutsche Flughafen AG Gelder als Gesellschafterdarlehen z ur Verfügung gestellt. Von
der MFAG wurden die erhaltenen Zahlungen im Jahresabschluss zum  31.12.2017 als
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Leipzig in Höhe von 440.3 08,74 EUR ausgewiesen.
Teilweise wurden Beträge, die in der Summe der 440.308,74 EUR enthalten sind, nicht durch
die Stadt Leipzig geleistet, sondern durch den Freistaat Sachse n. Diese sind jedoch
entsprechend des Vertrages vom 19.12.2005/18.01.2006 zwischen d em Freistaat Sachsen
und der Stadt Leipzig über den Rückkauf von 5,9 % der Aktienanteile auf den Namen der Stadt
Leipzig bei der MFAG einzuzahlen und ihr zuzurechnen. Zur Kapit alzuführung war ein
Klageverfahren bei der EU anhängig, dass nach Revision am 19.12 .2012 durch den
Europäischen Gerichtshof abschließend entschieden wurde. Der Da rlehenscharakter bleibt
nach diesem Urteil erhalten. Seitens der MFAG wurde im Jahr 201 7 eine zusammengefasste
Finanzierungsvereinbarung für die Infrastrukturmaßnahmen der Flughafen Dresden GmbH auf
den Weg gebracht. Darin heißt es unter anderem, dass die von de r Stadt Leipzig erbrachten
Gesellschaftereinzahlungen direkt der Kapitalrücklage der MFAG zugeschrieben werden. Die
geleistete Gesellschaftereinzahlung in Höhe von 42,8 TEUR wurde  fälschlicherweise als
Ausleihung gebucht, so dass zum 31.12.2017 ein zu hoher Bestand  an Ausleihungen in der
Bilanz ausgewiesen wurde. Mit dem Jahresabschluss 2018 wird die ser Ausweis korrigiert.
Einschränkungen in der Werthaltigkeit liegen zum Stichtag des Jahresabschlusses nicht vor.
Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. Georg“
Gegen den Eigenbetrieb werden zwei langfristige Forderungen als  Darlehen ausgewiesen.
Das Darlehen in Höhe von 998.882,35 EUR wurde im Haushaltsjahr 2005 von der Stadt
Leipzig zur Zwischenfinanzierung von Baumaßnahmen gewährt, da d ie zur Finanzierung
bereitgestellten Fördermittel des Freistaates Sachsen über die Stadt Leipzig und nicht direkt
durch den Eigenbetrieb zu beantragen waren. Um den Beginn der M aßnahmen (Zentralbau
und Kinderbehandlungszentrum) im Eigenbetrieb nicht zu gefährde n, erfolgte die
Vorfinanzierung. Nachdem die Fördermittel des Freistaates Sachsen hierfür bereits ausgezahlt
Unternehmen 31.12.2017 31.12.2016
Laufzeit von mehr als einem Jahr
LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsges. mbH 237.846.477,31 E UR 237.846.477,31 EUR
Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig 2.133.514,92 EUR 2.193.5 14,92 EUR
Mitteldeutsche Flughafen AG 483.133,18 EUR 830.477,29 EUR
Gesamt 240.463.125,41 EUR 240.870.469,52 EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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wurden, waren die Bedingungen der Vorfinanzierung nicht mehr ge geben. Die
Rückzahlungsverpflichtung gegenüber der Stadt Leipzig wird in d en testierten
Jahresabschlüssen des Eigenbetriebes seit dem Wirtschaftsjahr 2 005 konstant als
Verbindlichkeit in Höhe von 998.882,35 EUR ausgewiesen. Der Bes tand dieser Ausleihung
zum 31.12.2017 beträgt demnach 998.882,35 EUR.
Darüber hinaus wurden durch einen Ratsbeschluss (RBV-1051/11 vo m 14.12.2011)
Grundstücke und Gebäude in Höhe von 1.494.632,57 EUR entgeltlic h von der Stadt Leipzig
an den Eigenbetrieb mit Wirkung zum 31.12.2011 gewidmet. Auswei slich der Vereinbarung
über die Zahlung des Widmungsentgeltes in Höhe von 1.494.632,57  EUR vom 02.09.2012
erfolgt der Ausgleich der Verbindlichkeit über 25 Jahre in Höhe von 4,0 % des beschlossenen
Entgeltes. Die Zahlung in Höhe von 60.000,00 EUR ist jeweils zu m 30.09. des Jahres fällig,
erstmals zum 30.09.2012. Die jeweilige Zahlung darf bei Fälligk eit jedoch nur erfolgen, wenn
sie im Rahmen einer Mittelweiterleitung nach § 58 Nr. 2 AO vorg enommen werden kann.
Ansonsten wird eine zu verzinsende Stundung bis zum nächstmögli chen Zahlungszeitpunkt
gewährt.
Im Februar 2018 wurde durch die Ratsversammlung mit der Beschlussvorlage (VI-DS-03680)
die Rückübertragung des Grundstückes und des Gebäudes Potschkaustraße 50 an die Stadt
Leipzig, rückwirkend zum 31.12.2017, beschlossen. Die Rückzahlu ngsverbindlichkeit des
Klinikums „St. Georg“ gegenüber der Stadt Leipzig reduzierte sich daraufhin zum Stichtag des
Jahresabschlusses 2017 um einen Betrag in Höhe von 809.740,00 EUR. Die Ausleihung zum
31.12.2017 hätte mithin nur noch in Höhe von 324.892,57 EUR aus gewiesen werden dürfen.
Die Korrektur des Ausleihungsbestandes durch Verbuchung der Rüc kübertragung des
Grundstückes und des Gebäudes im Buchwerk der Stadt Leipzig erf olgt im Jahr 2018. Der
jährliche Ausgleich der verbleibenden Ausleihung reduziert sich  ebenfalls auf zukünftig
17.099,61 EUR p.a.
Einschränkungen in der Werthaltigkeit der Ausleihungen liegen z um Stichtag des
Jahresabschlusses nicht vor.
5.1.1.4.5 Aktiva 1d) ee) Wertpapiere
Anteile werden als Wertpapiere des Anlagevermögens aktiviert, wenn sie weder als Anteile an
verbundenen Unternehmen, noch Beteiligungen, Sondervermögen ode r sonstigen
Ausleihungen zugeordnet werden können, aber kumulativ ein dauer hafter Bindungswille
besteht. Es handelt sich um reine Vermögensanlagen.

Tabelle 21: Wertpapiere
Investmentzertifikate sind Finanzprodukte, die in Depotkonten v on Kreditinstituten oder
Finanzdienstleistungsinstituten gemäß § 1 Kreditwesengesetz geh alten bzw. verwaltet
werden. Bei diesen vorliegenden Wertpapieren handelt es sich au sschließlich um nicht
börsennotierte Investmentzertifikate.
Im Oktober 2014 erfolgte eine strategische Neuausrichtung der Vermögensanlagen durch die
Stadtkämmerei. Seit Januar 2015 wird durch die Stadt Leipzig ein Spezialfonds bei der Union
Investment Institutional GmbH geführt.
Im Dezember 2016 wurden dem Spezialfonds erwirtschaftete Erträg e in Höhe von
1,8 Mio. EUR und im Dezember 2017 in Höhe von 1,35 Mio. EUR ent nommen und zur
Finanzierung verschiedener Maßnahmen dem Haushalt zugeführt. Ei ne Entnahme an
Erträgen zum Jahresende aus dem Spezialfonds ist ein zentraler Bestandteil der
Haushaltsplanung.
31.12.2017 31.12.2016
Investmentzertifikate 95.451.324,56 95.451.324,56
Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen 0,00 0,00
Gesamt 95.451.324,56 95.451.324,56
Wertpapiere in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Aufgrund der vorgenommenen Ausschüttungen in 2016 und 2017 ist der Anteilswert auf
99,46 Euro zum Stichtag 31.12.2017 gesunken. Die Ausschüttungen  waren keine
Substanzausschüttungen (ausgeschüttet wurden nur die Erträge, d ie auch erwirtschaftet
wurden). Würde man die entnommenen Erträge wieder dem Fonds zuführen, hätte man einen
Anteilswert von 102,76 EUR zum Stichtag 31.12.2017.
Es wird von einer positiv prognostizierten Kursentwicklung für das kommende Jahr 2018
ausgegangen, somit ist keine voraussichtlich dauerhafte Wertminderung anzunehmen.
5.1.2 Umlaufvermögen
Das Umlaufvermögen umfasst die Vermögensgegenstände der Stadt L eipzig, die zur
kurzfristigen Nutzung vorgesehen sind. Zum Umlaufvermögen gehör en damit die
Vermögensgegenstände, die zur Veräußerung, Verarbeitung, zum Ve rbrauch oder zu einer
anderen kurzfristigen Nutzung angeschafft oder hergestellt werden.
Während Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dazu bestimmt sind, dauerhaft dem
Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, verbleiben Vermögensgeg enstände des
Umlaufvermögens regelmäßig nur kurze Zeit bei der Kommune und unterliegen durch Zu- und
Abgänge einer ständigen Änderung.
Die Bewertung dieser Vermögensgegenstände ist dabei nach dem st rengen
Niederstwertprinzip vorzunehmen. Stehen für einen Vermögensgege nstand mehrere
Wertansätze zur Verfügung, ist stets der niedrigste anzusetzen.

Tabelle 22: Umlaufvermögen
5.1.2.1 Aktiva 2a) Vorräte
Vorräte wurden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten b ewertet. Abschreibungen
auf den niedrigeren Wert, der sich aus einem Markt- oder Börsen preis (bspw. Verkehrswert
beim Grundstück) zum Stichtag des Jahresabschlusses ergab, wurd en wertmindernd
berücksichtigt.

Tabelle 23: Vorräte
Es werden ausschließlich Vermögensgegenstände des Vorratsvermög ens mit einem Einzel-
bzw. Jahresdurchschnittswert von mehr als 410 EUR bilanziert. D a die Bestände an
Rohstoffen, Hilfsstoffen, Waren und unfertigen Erzeugnissen der  Stadt Leipzig zum
31.12.2017 unterhalb dieser Wertaufgriffsgrenze lagen, weist di eser Bilanzposten zum
Bilanzstichtag keinen Wert aus.
Flurstücke des Umlaufvermögens wurden unter den Vorräten ausgew iesen, wenn sie zur
Veräußerung vorgesehen sind und somit nicht mehr dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt
31.12.2017 31.12.2016
Vorräte 9.318.518,95 13.213.831,10
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus
Transferleistungen 183.088.343,56 79.261.889,96
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des
Umlaufvermögens 29.148.731,37 42.462.717,59
Liquide Mittel 82.201.373,71 83.306.302,82
Gesamt 303.756.967,59 218.244.741,47
in EURUmlaufvermögen
31.12.2017 31.12.2016
Betriebsstoffe 0,00 0,00
Grundstücke und Bauten - zum Verkauf bestimmt 9.318.518,95 13.213 .831,10
Gesamt 9.318.518,95 13.213.831,10
Vorräte in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Leipzig dienen. Die Veräußerungsabsicht wird durch einen Ratsbe schluss zum Verkauf der
Grundstücke und einem entsprechenden Veräußerungstermin innerha lb eines Jahres
bekräftigt.
Die Bestandsminderung der zum Verkauf bestimmten Grundstücke un d Bauten in Höhe von
3,9 Mio. EUR ergibt sich u. a. aus notwendigen Korrekturen der Werte zur Eröffnungsbilanz,
Umbuchungen ins Anlagevermögen und aus Verkäufen.
Mit Ratsbeschluss RBV-1200/12 vom 18.04.2012 wurden die in der Objektliste zur
Ratsvorlage aufgeführten Flurstücke dem Umlaufvermögen der Eröffnungsbilanz zugeordnet.
Jedoch sind in diesem Ratsbeschluss die von der Stadt Leipzig z um Verkauf ausgewiesenen
Flurstücke sowohl mengen- als auch wertmäßig nicht abschließend benannt.
Weiterhin sind zahlreiche Flurst ücke nicht im Umlaufvermögen au sgewiesen, obwohl sie
seitens der Stadt Leipzig nach der Eröffnungsbilanz zur Veräußerung ausgeschrieben waren.
Darüber hinaus waren im Umlaufvermögen Grundstücke dargestellt,  die in das
Anlagevermögen umzubuchen sind, da die Verkaufsabsicht nicht me hr besteht. Hier wurden
zum 31.12.2017 bereits Korrekturen in Höhe von 273,3 TEUR reali siert. Dies betrifft u. a. die
Asylobjekte Muldentalstraße 91-93 oder die Torgauer Landstraße 290.
Die übrigen Ausweisfehler werden in den kommenden Jahresabschlüssen korrigiert.
5.1.2.2 Aktiva 2b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forder ungen aus
Transferleistungen sowie privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des
Umlaufvermögens
Forderungen sind als gesonderter Posten des Umlaufvermögens zu bilanzieren. Sie werden
inhaltlich unterteilt in öffentlich-rechtliche Forderungen, in Forderungen aus Transferleistungen
sowie in privatrechtliche Forderungen und Wertpapiere des Umlaufvermögens.
Dem strengen Niederstwertprinzip folgend werden Forderungen gem äß § 38 Abs. 4 i. V. m.
§ 44 Abs. 7 SächsKomHVO-Doppik auf den niedrigeren beizulegende n Wert abgeschrieben.
Dies geschieht durch die Durchführung der Einzel- und Pauschalwertberichtigung.
Für die Bewertung wurden die Forderungen in die Risikoklassen
 einwandfreie Forderungen,
 zweifelhafte Forderungen und
 uneinbringliche Forderungen
gegliedert.
Forderungen, welche keinem Ausfallrisiko unterliegen, wie bspw.  Forderungen gegenüber
dem Bund oder verbundenen Unternehmen werden weder einzel- noch
pauschalwertberichtigt. Dies betrifft auch Umsatzsteuer- oder V orsteuererstattungen vom
Finanzamt.
Einwandfreie Forderungen wurden aufgrund der Einschätzung, dass  sie voll einbringlich sind
und somit nicht ausfallen, in voller Höhe angesetzt. Sie wurden von der Einzelwertberichtigung
ausgenommen.
Zweifelhafte Forderungen sind dadurch gekennzeichnet, dass der Zahlungseingang als
unsicher eingeschätzt und ein teilweiser oder auch gänzlicher Forderungsausfall erwartet wird.
Diese mit konkreten Ausfallrisiken behafteten Forderungen sind aus Gründen der
Bilanzklarheit zunächst durch Aktivtausch abzugrenzen. Der Best and dieser Forderungen
wurde der Einzelwertberichtigung unterzogen.
Es erfolgte eine 100-prozentige Einzelwertberichtigung für alle  befristet niedergeschlagenen
Forderungen, für Forderungen, welche der Aussetzung der Vollzie hung unterliegen und für
Forderungen gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).
Werden diese Forderungen zu einem späteren Zeitpunkt unbefriste t niedergeschlagen, sind
diese in Abgang zu bringen. Diese Ausbuchung ist grundsätzlich erfolgsneutral, wenn diese
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Forderung zuvor einzelwertberichtigt wurde. Technisch bedingt w erden in der Stadt Leipzig
die vorgenommene Einzelwertberichtigung ertragswirksam und die eingebuchten
Forderungen aufwandswirksam ausgebucht. Diese Vorgehensweise führt dazu, dass Erträge
und Aufwendungen zu hoch ausgewiesenen werden. Es kommt somit z u einer Verlängerung
der Ergebnisrechnung.
Weiterhin wurden alle Forderungen, die der Mahnstufe 2 (Forderu ngen in der Vollstreckung)
unterliegen, einer systemunterstützten Risikoanalyse unterzogen . Dabei wurden Daten, wie
bspw. die Übergabe in die Vollstreckung, Forderungsalter, Anzah l der vollzogenen
Maßnahmen, Betragstage, Dauer bis zum ersten Zahlungseingang un d das Verhältnis
Forderungsbetrag zu Zahlungsbetr ag ausgewertet. Anhand dieser A nalyse wurden
pauschalierte EWB-Sätze ermittelt und für die Forderungsbewertung herangezogen.
Bei uneinbringlichen Forderungen wird von einem Ausfall des Zah lungseinganges in jedem
Fall ausgegangen. Hierbei handelt es sich um die unbefristet niedergeschlagenen, erlassenen
oder verjährten Forderungen. Diese als dauerhaft uneinbringlich eingeschätzten Forderungen
und erlassenen Ansprüche wurden gemäß § 32 Abs. 1 SächsKomHVO-D oppik ausgebucht
und nicht mehr im Inventar geführt.
Auf einwandfreie Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigun g vorgenommen.
Hierdurch wird das allgemeine Zahlungsausfallrisiko (Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen
Bewertung) bei einwandfreien Forderungen berücksichtigt. Das pauschale Ausfallrisiko wurde
mit 2% eingeschätzt, daher erfolgte die Pauschalwertberichtigun g auf den verbliebenen
Forderungsbestand mit einem Durchschnittssatz von 2%.
Für bereits einzelwertberichtigte Forderungen wurden keine Paus chalwertberichtigung
durchgeführt.
Mit Anlage 2 wird eine Übersicht der Forderungen nach Restlaufzeiten gegeben.
5.1.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus  Transferleistungen
Öffentlich-rechtliche Forderungen sind Forderungen aus Gebühren , Beiträgen, Steuern und
Transferleistungen.
Gebühren können Verwaltungs- oder Benutzungsgebühren sein. Beiträge dienen dagegen als
Ersatz für Aufwendungen der Kommune zum Erweitern oder Verbesse rn des
Infrastrukturvermögens. Ihnen steht eine konkrete Gegenleistung  gegenüber. Die
Forderungen entstehen mit dem Erlass des Bescheides.
Steuern sind nach § 3 Abs. 1 Abgabenordnung Geldleistungen, die  nicht eine Gegenleistung
für eine besondere Leistung darstellen. Die Steuerforderungen r esultieren aus
Vorauszahlungsbescheiden und endgültigen Festsetzungsbescheiden  sowie endgültigen
Bescheiden für Folgejahre.
Vorauszahlungsbescheide für das Folgejahr werden zum Fälligkeit szeitpunkt eingebucht,
unabhängig von der Versendung des Bescheides. Bei endgültigen F estsetzungen gilt das
Datum des Bescheides als Zeitpunkt für die Entstehung der Forde rung. Handelt es sich um
endgültige Festsetzungen rückwirkend für Vorjahre, so soll nach  der einschlägigen
Kommentarliteratur die Nachzahlung bzw. Rückerstattung unter Be achtung des
Wertaufhellungsprinzips noch im vergangenen Jahr berücksichtigt  werden, sofern die
Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht abgeschlossen ist.2
Da die Steuerfestsetzung auch bis zu 20 Jahre rückwirkend erfol gen kann, wird ein solcher
Ausweis im Jahresabschluss des Vorjahres als nicht sachgerecht erachtet. Der gesamte
Betrag für die Vorjahre ist daher grundsätzlich immer im laufen den Haushaltsjahr
einzubuchen. Eine stringente Beachtung des Fälligkeitsdatums bei Vorauszahlungen und des
Bescheiddatums bei endgültigen Festsetzungen hat den Vorteil, d ass eine ggf. aufwendige
Abgrenzung im Jahresabschluss unterbleiben kann. Auch werden in  der Verwaltungspraxis

2 Vgl. SächsKomHR-SächsKomHVO-Doppik-Kommentar § 37 Rn. 36.
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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häufig Vorauszahlungen und endgültige Festsetzungen miteinander  verrechnet, wobei
vereinfacht eine Erfassung der Nettobeträge erfolgen kann. Dies e Vorgehensweise orientiert
sich zudem an den vorhandenen technischen Möglichkeiten, da ein e Trennung der
Verbuchung eines Bescheides in zwei Buchungsperioden technisch nicht oder zumindest nicht
ohne weiteres möglich ist. Eine Erstellung von zwei Bescheiden würde zu einem
unverhältnismäßig hohen Aufwand führen und ist dementsprechend nicht zielführend.
Bei endgültigen Bescheiden für Folgejahre ist die Buchung ebenf alls am Tag der
Bescheiderstellung vorzunehmen. Passive Rechnungsabgrenzungspos ten wurden nicht
gebildet.
Forderungen aus Transferleistungen resultieren aus typisch öffe ntlichen Finanzbeziehungen,
in welchen Finanzleistungen nicht in einem Leistungs-Gegenleist ungs-Verhältnis stehen,
sondern entweder zur Förderung bestimmter Zwecke oder im Zusammenhang mit öffentlichen
Finanzierungsbeziehungen gezahlt werden (bspw. Leistungen im sozialen Bereich).
Als sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gelten u. a. For derungen, die durch zeitlichen
Abstand zwischen der Verteilungstransaktion und der entsprechen den Zahlung entstehen
(bspw. Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten und Säumniszuschläge).

Tabelle 24: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen
Die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen sind um 786,3 TEUR gestiegen.
In den Steuerforderungen sind Forderungen aus dem Gemeindeanteil an Steuern in Höhe von
12,9 Mio. EUR enthalten. Es ist davon auszugehen, dass die Ford erungen gegen den
Freistaat Sachsen in der Regel eine Ausfallwahrscheinlichkeit v on NULL besitzen und daher
keine Pauschalwertberichtigung durchgeführt werden muss. Demgeg enüber haben sich die
Gewerbesteuerforderungen mit einem nicht berichtigten Forderung sbestand von
85,6 Mio. EUR um 4,2 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Im Rahmen der Erstellung
des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 wurden die Forderungen ent sprechend ihrer
Werthaltigkeit berichtigt.
Die Forderungen aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um
12,8 Mio. EUR erhöht. In diesem Betrag sind nicht berichtigte F orderungen aus dem
Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von 28,7 Mio. EUR enthalten.
Durch das Unterhaltsvorschussgesetz wird der Unterhalt alleinst ehender Mütter oder Väter
durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen gesichert. D ie Mittel werden "zu einem
Drittel durch den Bund, im Übrigen von den Ländern" aufgebracht  (§ 8 Abs. 1 UVG). Die
Länder beteiligen die Kommunen an den Belastungen. Den Kommunen  obliegt die
Bewirtschaftung des Rückforderungsbetrages und alle damit im Zu sammenhang stehenden
Vorgänge in eigener Verantwortung. Die Kommune ist wirtschaftli cher Eigentümer und ist
verpflichtet, eine Forderung gegen den Unterhaltspflichtigen zu  bilanzieren. Dem gegenüber
steht eine Verbindlichkeit gegenüber dem Freistaat Sachsen.
Die Forderungen gegen Unterhaltspflichtige sind auf ihre Wertha ltigkeit zu prüfen. Aufgrund
der vergleichsweise hohen Ausfallwahrscheinlichkeit wurde eine Einzelwertberichtigung von
100% durchgeführt.
31.12.2017 31.12.2016
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 4.808.256 ,89 4.021.912,57
Steuerforderungen 37.811.181,45 42.047.306,06
Forderungen aus Transferleistungen 25.554.695,51 12.744.130,48
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 114.914.209,71 20.448. 540,85
Gesamt 183.088.343,56 79.261.889,96
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen
aus Transferleistungen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Die Erhöhung der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen u m 94,5 Mio. EUR resultiert
im Wesentlichen aus dem Anstieg der Forderungen im Zusammenhang  m i t  d e r
Inanspruchnahme sowie auch der Gewährung von Zuwendungen. Unter anderem haben sich
die sonstigen Forderungen für empfangene Zuwendungen um 86,9 Mi o. EUR und die
geleisteten investiven Zuwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 Mio. EUR erhöht.
Die öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden in Höhe von 133,9  Mio. EUR einzeln und in
Höhe von 733,5 TEUR pauschal wertberichtigt.
5.1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufv ermögens
Gemäß § 241 BGB liegt privatrechtlichen Forderungen ein Schuldv erhältnis auf gesetzlicher
oder vertraglicher Basis zugrunde.

Tabelle 25: Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens
Die privatrechtlichen Forderungen haben sich um 13,3 Mio. EUR a uf einen Gesamtbestand
zum 31.12.2017 von 29,1 Mio. EUR reduziert. Hierunter ist bei d en privatrechtlichen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ein wesentlicher Rüc kgang in Höhe von
7,1 Mio. EUR zu verzeichnen. Weiterhin wird im Bilanzposten son stige
Vermögensgegenstände ein Betrag in Höhe von 2,0 Mio. EUR als Ge ldtransit ausgewiesen.
Dieser Betrag hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 6,6 Mio. EUR verringert.
In den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistu ngen sind Forderungen aus
der Abrechnung des Rettungsdienstes in Höhe von 11,8 Mio. EUR enthalten.
Die privatrechtlichen Forderungen wurden in Höhe von 7,3 Mio. EUR einzeln und in Höhe von
407,0 TEUR pauschal wertberichtigt.
Zum Stichtag des Jahresabschlusses lagen in der Stadt Leipzig k eine Wertpapiere des
Umlaufvermögens vor.
5.1.2.3 Aktiva 2c) Liquide Mittel
Liquide Mittel sind alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfri stig verfügbar bzw. relativ
kurzfristig kündbar sind. Dazu zählen primär die Barmittel der Kasse, die Guthaben bei den
Sparkassen und Banken, bei denen die Stadt Leipzig wirtschaftlich Berechtigte ist, selbst wenn
die Konten durch Dritte bewirtschaftet werden, sowie die Schecks. Weiterhin liegen in der Stadt
Leipzig liquide Mittel in Form von Handvorschüssen und Briefmar ken als Bestand der
Frankiermaschinen vor. Die Bilanzierung erfolgte jeweils zum Nominalbetrag.
31.12.2017 31.12.2016
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 21.385.785,29 28.493.548,71
Vorsteuer 205.190,90 348.552,37
Sonstige Vermögensgegenstände 1.967.794,33 8.593.780,92
Sonstige privatrechtliche Forderungen 5.589.960,85 5.026.835,59
Gesamt 29.148.731,37 42.462.717,59
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des
Umlaufvermö
gens in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Tabelle 26: Liquide Mittel
Innerhalb der Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen werden Treuhandkonten in Höhe
von 15,3 Mio. EUR abgebildet. Diese Treuhandkonten werden wirtschaftlich der Stadt Leipzig
zugeordnet, aber durch einen Dritten, z. B. Hausverwalter, bewirtschaftet.
Unter den sonstigen Einlagen werden u. a. Spareinlagen auf Treu handkonten in Höhe von
371,8 TEUR abgebildet. Dabei handelt es sich bspw. um Mietkauti onskonten.
Korrespondierend dazu wurden die Zahlungsverpflichtungen in Höh e von 109,2 TEUR aus
den erhaltenen Kautionen als sonstige Verbindlichkeiten passiviert.
Der Anteil der fremden Finanzmittel an den ausgewiesenen liquid en Mitteln in Höhe von
82,2 Mio. EUR beträgt 74,1 Mio. EUR. Diese beinhalten die unter  den sonstigen
Verbindlichkeiten abgebildeten Verwahrgelder und durchlaufenden Gelder.
5.1.3 Aktive Rechnung sabgrenzungsposten
Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben vor dem S tichtag des
Jahresabschlusses bilanziert, soweit sie Aufwand für eine besti mmte Zeit nach diesem Tag
darstellen. Die Rechnungsabgrenzung erfolgte der Höhe nach mit dem Betrag, welcher der
Zeit nach dem Jahresabschlussstichtag wirtschaftlich zuzurechnen ist.

Tabelle 27: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Für regelmäßig wiederkehrende Ausgaben, die einen Gesamtbetrag von 2.500 EUR nicht
übersteigen, wurde auf eine Abgrenzung verzichtet.
Für die Besoldung der Beamten für Januar 2018 wurden im Rahmen des aktiven
Rechnungsabgrenzungspostens für Personalaufwendungen 2,3 Mio. EUR abgegrenzt.
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen beinhaltet unter anderem die
Instandhaltungsrücklage für die „WEG GRASSI“ für die Jahre 2011 -2017 mit einer
Gesamtsumme von 463,2 TEUR.
Der Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten setzt sich im Wesentlic hen aus 13,0 Mio. EUR
Kosten der Unterkunft, 11,5 Mio. EUR Zuschüsse an freie Träger und 3,6 Mio. EUR Kosten für
Sozialtransferaufwendungen für Januar 2018 zusammen. Zudem betreffen 1,3 Mio. EUR den
Unterhaltsvorschuss, 959,7 TEUR Zuschüsse zur Tagespflege, 885, 1 TEUR Hilfen zur
Erziehung sowie 526,0 TEUR die kommunale Tagespflege ebenfalls für Januar 2018.
5.1.4 Nicht durch Kapitalpos ition gedeckter Fehlbetrag
Ein „nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag“ lag mit Jahresabschluss zum
31.12.2017 nicht vor.
31.12.2017 31.12.2016
Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen 61.745.662,10 72.544. 148,46
Sonstige Einlagen 20.271.750,40 10.599.180,79
Bargeld 183.961,21 162.973,57
Gesamt 82.201.373,71 83.306.302,82
Liquide Mittel in EUR
31.12.2017 31.12.2016
ARAP Personalaufwendungenungen 2.339.619,07 2.054.858,59
ARAP aus Dienstleistungen 770.033,11 725.378,43
Sonstige ARAP 32.018.030,69 18.778.298,45
Gesamt 35.127.682,87 21.558.535,47
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 47 von 80

5.2 Passiva
5.2.1 Kapitalposition
5.2.1.1 Passiva 1a) Basiskapital
Das Basiskapital einer Kommune ist eine rechnerische Größe. Sie ergibt sich als Überschuss
der Aktivposten über die gesondert auszuweisenden Rücklagen, So nderposten,
Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Tabelle 28: Entwicklung des Basiskapitals
Das im Jahresabschluss 2017 fortgeschriebene Basiskapital beinhaltet gegenüber dem Stand
des Vorjahres Verrechnungen mit dem Basiskapital im Zusammenhan g mit vorgenommenen
Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gemäß § 62 SächsKomHVO-Dopp ik. Auf die
diesbezüglichen Erläuterungen im Kapitel 4 und die Anlage 5 wird verwiesen.
5.2.1.2 Passiva 1b) Rücklagen
Rücklagen stellen einen vom Basiskapital abgegrenzten variablen Teil der Kapitalposition dar,
dem sich nach dem Prinzip der Gesamtdeckung keine einzelnen Ver mögenspositionen auf
der Aktivseite der Bilanz zuordnen lassen. Sie werden aufgrund von gesetzlichen oder
satzungsmäßigen Bestimmungen oder freiwillig gebildet.
Die Rücklagen werden nach ihrem Entstehungsgrund unterschieden in Rücklagen aus
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, aus Überschüssen des Sonderergebnisses, aus
nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen sowie zweckgebun dene und sonstige
Rücklagen.

Rücklagen
Die Entwicklung der Rücklagen steht im Zusammenhang mit dem jew eiligen Jahresergebnis
der Stadt Leipzig. Übersteigen die ordentlichen Erträge die ord entlichen Aufwendungen, das
heißt, wurde in der Ergebnisrechnung ein Überschuss erwirtschaftet und ist keine Abdeckung
von Fehlbeträgen aus Vorjahren erforderlich, so wird der Übersc huss des ordentlichen
Ergebnisses der namensgleichen Rücklage zugeführt. Ein Überschu ss beim Sonderergebnis
ist dagegen in die entsprechende Rücklage des Sonderergebnisses einzustellen.
Müssen aufgrund von wesentlichen fehlerhaften Wertansätzen aus Jahresabschlüssen der
Vorjahre Berichtigungen nach § 62 SächsKomHVO-Doppik vorgenomme n werden, dürfen
diese das laufende Jahresergebnis nicht berühren und sind mit der Kapitalposition (Rücklagen
aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder des Sonderer gebnisses) zu
verrechnen. Nähere Erläuterungen werden unter 4.1 gegeben.
Entw icklung de s Ba siska pita ls in EUR
Stand zum 31.12.2016 1.802.324.557,61
Berichtigungen nach § 62 SächsKomHVO-Doppik (EÖB) 293.746.006,30
Stand am 31. Dezember 2017 2.096.070.563,91
31.12.2017 31.12.2016
Rücklagen aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebniss 271.771.876,38 132.092.346,85
Rücklagen aus Überschüssen des
Sonderergebnisses 24.256.136,47 21.550.458,60
Rücklagen aus nicht ertragswirksam
aufzulösenden Zuwendungen 0,00 0,00
Zweckgebundene und
sonstige Rücklagen 0,00 0,00
Gesamt 296.028.012,85 153.642.805,45
Rücklagen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 48 von 80

Die Verteilung der Korrekturen auf die entsprechenden Bilanzpos ten können der Übersicht in
der Anlage 5 entnommen werden.
5.2.1.2.1 Passiva 1b) aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordent lichen Ergebnisses

Tabelle 29: Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses haben sich im Jahr 2017 um
139,7 Mio. EUR auf 271,8 Mio. EUR erhöht.
Im Haushaltsjahr 2017 wurde beim ordentlichen Ergebnis ein Über schuss in Höhe von
146,1 Mio. EUR erzielt, welcher der Rücklage aus Überschüssen d es ordentlichen
Ergebnisses zugeführt wurde. Dieser Überschuss ist nicht mit ei nem Liquiditätsüberschuss
gleichzusetzen, da dieser sowohl zahlungswirksame als auch nich tzahlungswirksame
Bestandteile beinhaltet.
Zum Stichtag 31.12.2017 erfolgte ferner eine Entnahme aus der R ücklage aufgrund von
Berichtigungsbuchungen der Anlagenbuchhaltung in Höhe von 6,3 Mio. EUR.
5.2.1.2.2 Passiva 1b) bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonder ergebnisses

Tabelle 30: Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses hat sich im  Vergleich zum Vorjahr
um 2,7 Mio. EUR erhöht und weist mit dem Jahresabschluss einen Betrag von 24,3 Mio. EUR
aus.
Im Haushaltsjahr 2017 wurde beim Sonderergebnis ein Überschuss in Höhe von 2,7 Mio. EUR
erreicht, welcher in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wurde.
Im Rahmen einer Berichtigung im Anlagevermögen wurden der Rückl age 48,5 TEUR
zugeführt.
5.2.1.2.3 Passiva 1b) cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam au fzulösenden
Zuwendungen
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen wu rden zum
Jahresabschluss 2017 nicht bilanziert.
5.2.1.3 Passiva 1c) Fehlbeträge
Gemäß § 59 Nr. 17 SächsKomHVO-Doppik ist ein Fehlbetrag der Unt erschiedsbetrag, um
den die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendung en im Ergebnishaushalt
oder in der Ergebnisrechnung höher ist als die Summe der ordentlichen und außerordentlichen
Erträge.
5.2.1.3.1 Passiva 1c) aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentli chen Ergebnisses aus
den Vorjahren
Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurden keine Fehlbeträge  des ordentlichen
Ergebnisses aus Vorjahren vorgetragen.
Rücklagen aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebnisses 31.12.2017 31.12.2016
Gesamt 271.771.876,38 132.092.346,85
in EUR
Rücklagen aus Überschüssen des
Sonderergebnisses 31.12.2017 31.12.2016
Gesamt 24.256.136,47 21.550.458,60
in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 49 von 80

5.2.1.3.2 Passiva 1c) bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisse s und Vortrag von
Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren
Auszuweisende Fehlbeträge des Sonderergebnisses liegen nicht vor.
5.2.1.3.3 Passiva 1c) cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Erg ebnisses
Auszuweisende Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses liegen nicht vor.
5.2.2 Sonderposten
Als Sonderposten sind insbesondere Zuwendungen für Investitionen einschließlich Geld- und
Sachgeschenken sowie die aufgrund gesetzlicher oder ortsrechtlicher Regelungen erhobenen
Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelte auf der Pas sivseite zwischen
Eigenkapital und Rückstellungen auszuweisen. Durch diese Bilanz ierung werden erhaltene
Zuwendungen und Beiträge für Investitionen über die Nutzungsdau er des damit finanzierten
Vermögensgegenstandes wirtschaftlich verteilt.
Weiterhin werden Gebührenüberschüsse kostenrechnender Einrichtu ngen, die sich am Ende
des Bemessungszeitraumes nach § 10 Abs. 2 SächsKAG ergeben, als Sonderposten für den
Gebührenausgleich angesetzt.

Tabelle 31: Sonderposten
Die Sonderposten sind mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen  abzüglich der bis zum
Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die vorgen ommene Auflösung
bemisst sich nach der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögens gegenstandes, bei
zeitlich nicht korrespondierender Anschaffung bzw. Herstellung und Zuschussgewährung
nach der Restnutzungsdauer.
5.2.2.1 Passiva 2a) Sonderposten für empfangene Investitionszuw endungen
Der Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen enthält die bis zum Stichtag des
Jahresabschlusses erhaltenen Investitionszuwendungen von Bund, Land, Gemeinden und
Gemeindeverbänden, Zweckverbänden, sonstigen öffentlichen Berei chen, verbundenen
Unternehmen, sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, privaten Unternehmen und übrigen
Bereichen. Des Weiteren sind die pauschalen investiven Schlüsse lzuweisungen sowie die
Infrastrukturpauschale für investive Maßnahmen in diesem Sonderposten enthalten.
Für Zuwendungen, die die Stadt Leipzig zunächst selbst als Zuwe ndungsempfänger erhält,
diese aber im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung weiterleitet und i hr an den geschaffenen
Vermögensgegenständen kein wirtschaftliches Eigentum zusteht, i st in Höhe der
weitergeleiteten Mittel ein aktiver Sonderposten zu bilden. Korrespondierend dazu wird für die
erhaltenen Fördermittel auf der Passivseite ein Sonderposten ausgewiesen.
31.12.2017 31.12.2016
Sonderposten für empfangene
Investitionszuwendungen 1.009.276.268,03 954.159.973,89
Sonderposten für Investitionsbeiträge 27.133.315,55 28.092.199,38
Sonderposten für den Gebührenausgleich 11.489,86 21.932,47
Sonstige Sonderposten 48.835.317,77 57.648.363,21
Gesamt 1.085.256.391,21 1.039.922.468,95
Sonderposten in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 50 von 80

Tabelle 32: Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen
Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen wurden den damit bezuschussten
Vermögensgegenständen sachgerecht zugeordnet. Die Auflösung ric htet sich nach der
Bilanzentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes im Anlagevermögen.
Der Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen hat sic h im Vergleich zum
Vorjahr um 55,1 Mio. EUR erhöht.
Als Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom Bund wurden unter anderem
753,0 TEUR für den SEB Behindertenhilfe und 400,0 TEUR für die
Zwergenland Grundstück gGmbH passiviert. Die Zwergenland Grunds tück gGmbH wurde
zudem mit 400,0 TEUR vom Land gefördert. Diesen passiven Sonder posten stehen
Sonderposten für geleistete Investitionsmaßnahmen in gleicher H öhe auf der Aktivseite
entgegen.
Der Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land erhöht si ch um 30,2 Mio. EUR.
Sonderposten wurden für das Gerda-Taro-Gymnasium in Höhe von 7, 8 Mio. EUR, für das
Goethe-Gymnasium in Höhe von 5,9 Mio. EUR und das Werner-Heisen berg-Gymnasium in
Höhe von 2,0 Mio. EUR passiviert.
Mit Aufstellung der Eröffnungsbilanz wurden die Vermögensgegens tände und die
korrespondierenden Sonderposten der verpachteten Sportstätten a ufgrund des ungeklärten
wirtschaftlichen Eigentums nicht bilanziert. Im Anschluss an di e Korrekturen im
Jahresabschluss 2016 wurden im Jahresabschluss 2017 u. a. Zuweisungen vom Bund für eine
Rundlaufbahn in Höhe von 559,2 TEUR nachträglich passiviert.
Die Sanierung der Fußgängerzone Markt wurde mit 410,5 TEUR vom Freistaat Sachsen und
mit Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen in Höhe von 376,0 TEUR gefördert.
Für Straßensanierungen erhielt die Stadt Leipzig 7,3 Mio. EUR Z uweisungen vom Land. Die
höchste Förderung entfällt hierbei auf die Sanierungsprojekte K önneritzstraße mit
991,2 TEUR, Prager Straße mit 695,3 TEUR und Antonienstraße mit 467,0 TEUR.
Für die Asylgebäude in der Torgauer Straße wurden Zuweisungen vom Land mit 5,7 Mio. EUR
passiviert.
Zudem erhielt die Stadt Leipzig Investitionszuwendungen vom Lan d, die an Dritte
weitergegeben wurden. Davon entfallen 1,0 Mio. EUR auf das Torb ogenhaus in der
Zeumerstraße 1 und 798,6 TEUR auf die SBH Südost GmbH für die E inrichtung für
unbegleitete minderjährige Ausländer in der Friederikenstraße 6 0. Den passivierten
Sonderposten stehen Sonderposten für geleistete Investitionsmaß nahmen auf der Aktivseite
entgegen.
31.12.2017 31.12.2016
Investitionszuwendungen vom Bund 137.231.989,58 141.822.489,15
Investitionszuwendungen vom Land 507.277.197,10 477.058.144,10
Straßenlastenausgleich, investive Maßnahmen 14.747,00 14.747,00
Infrastrukturpauschale, investive Maßnahmen 12.205.575,03 12.548. 915,99
Investitionszuwendungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden 4.160.678,96 4.263.735,30
Investitionszuwendungen von Zweckverbänden 4.352.594,36 4.290.985 ,04
Investitionszuwendungen Gesetzliche Sozialversicherung 174.616,59 178.975,03
Investitionszuwendungen verbundene Unternehmen 22.717.287,38 23.7 50.634,89
Investitionszuwendungen sonstige öffentliche
Sonderrechnungen 6.333.470,87 6.746.462,40
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen 69.706.562,99 70 .643.129,32
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen 28.381.066,20 26.22 7.312,62
Investive Schlüsselzuweisung 216.720.481,97 186.614.443,05
Gesamt 1.009.276.268,03 954.159.973,89
Sonderposten für empfangene
Investitionszuwendungen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 51 von 80

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden investive Schlüsselzuweisunge n in Höhe von
54,2 Mio. EUR vereinnahmt. Mit Rundschreiben 01.10.2018 zu gepl anten Änderungen im
kommunalen Haushaltsrecht gab das Sächsische Staatsministerium des Inneren bekannt,
dass es den Kommunen zukünftig freistehe, einen Sammelsonderpos ten für die investiven
Schlüsselzuweisungen zu bilden und diesen pauschal ergebniswirk sam aufzulösen. Eine
Anwendung dieses Wahlrechts noch vor Beschlussfassung der untergesetzlichen Regelungen
wird nicht rechtsaufsichtlich beanstandet. Dem entsprechend wur de für den Jahresabschluss
2017 ein Sammelsonderposten für die investive Schlüsselzuweisun g in Höhe von
48,1 Mio. EUR passiviert. Die Nutzungsdauer wurde anhand der du rchschnittlichen
Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens mit 35 Jahren angesetzt.
5.2.2.2 Passiva 2b) Sonderposten für Investitionsbeiträge
Nach § 17 und § 26 SächsKAG kann die Kommune Beiträge zur angem essenen Ausstattung
öffentlicher Einrichtungen (Erschließungs- und Anschlussbeiträg e) und zur Deckung des
Aufwandes für die Anschaffung, Herstellung oder den Ausbau von Straßen, Wegen und
Plätzen für Grundstücke (Straßenausbaubeiträge) erheben. Der So nderposten für
Investitionsbeiträge beinhaltet damit die Beteiligungen private r Dritter an der Finanzierung
kommunaler Investitionen.

Tabelle 33: Sonderposten für Investitionsbeiträge
Für die Beitragszahlung wird nach der Fertigstellung des Vermög ensgegenstandes ein
Bescheid erlassen. Der Sonderposten wird mit der Bekanntgabe des Bescheides passiviert.
Im Jahr 2017 wurden insgesamt 537,6 TEUR an Straßenausbaubeiträgen auf diverse Straßen
passiviert.
Darüber hinaus erfolgte die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens korrespondierend
zur Nutzungsdauer des jeweiligen bezuschussten Vermögensgegenstandes.
5.2.2.3 Passiva 2c) Sonderposten für den Gebührenausgleich
Für die Benutzung ihrer öffentlichen Einrichtungen kann die Kommune gemäß § 9 SächsKAG
Benutzungsgebühren erheben. Dabei gilt das Kostendeckungsprinzi p. Das heißt, dass
Kostenüber- und Kostenunterschreitungen innerhalb der folgenden  fünf Jahre auszugleichen
sind. Die Gebührenüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen sind dem Sonderposten
für den Gebührenausgleich zuzuführen.

Tabelle 34: Sonderposten für den Gebührenausgleich
Die Bestandsminderung resultiert aus der Inanspruchnahme des So nderpostens für
Benutzungsgebühren der Spezialmärkte in Höhe von 10,0 TEUR und der Inanspruchnahme
des Sonderpostens für Benutzungsgebühren der Wochenmärkte in Höhe von 0,5 TEUR.
31.12.2017 31.12.2016
Sonderposten für Straßenausbaubeiträge 15.900.934,10 16.317.452,6 7
Sonstige Sonderposten für
Investitionsbeiträge 11.232.381,45 11.774.746,71
Gesamt 27.133.315,55 28.092.199,38
in EURSonderposten für Investitionsbeiträge
31.12.2017 31.12.2016
Sonderposten für den Gebührenausgleich 11.489,86 21.932,47
Gesamt 11.489,86 21.932,47
in EUR
Sonderposten für den
Gebührenausgleich
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 52 von 80

5.2.2.4 Passiva 2d) Sonstige Sonderposten
Unter den sonstigen Sonderposten werden Zuwendungen Dritter, di e zur Finanzierung von
Anlagevermögen bzw. zur Neutralisation späterer Aufwendungen di enen sollen, bilanziert.
Hierunter fallen die Sonderposten für das kommunale Vorsorgever mögen ohne investive
Zweckbindung und die Stellplatzablöse.

Tabelle 35: Sonstige Sonderposten
In den Haushaltsjahren 2013 und 2014 hat die Stadt Leipzig entsprechend ihres Anteils an der
Finanzausgleichsmasse Zuweisungen in Höhe von 7,7 Mio. EUR für 2013 und 51,7 Mio. EUR
für 2014 erhalten. Für diese Schlüsselmasse ist gemäß § 23 Abs.  1 Sächsisches
Finanzausgleichsgesetz ein Sonderposten für kommunales Vorsorge vermögen zu bilden. Im
Haushaltsjahr 2015 wurden davon 6,1 Mio. EUR und in 2017 8,4 Mi o. EUR ertragswirksam
aufgelöst.
Kann der gesetzlichen Pflicht zur Schaffung von Stellplätzen im  Rahmen von Bauvorhaben
nicht nachgekommen werden, sind Stellplatzablösegebühren zu ent richten. Diese Gebühren
sind zweckentsprechend zu verwenden. Mit Beendigung der Investitionsmaßnahmen wird ein
Sonderposten gebildet und entsprechend der Abschreibung des ges chaffenen
Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.
Die wesentliche Bestandsminderung resultiert in 2017 aus der er gebniswirksamen Auflösung
des Sonderpostens. Eine Bestandserhöhung ergibt sich aus dem Einsatz der Stellplatzablöse
für den Bau von 5 Haltestellen in Höhe von 171,2 TEUR.
5.2.3 Rückstellungen
Mit der Bildung von Rückstellungen werden bereits zum Bilanzsti chtag erkennbare künftige
Risiken in der Ergebnisrechnung antizipiert.
Aus Gründen einer periodengerechten Verbuchung sind zum Bilanzs tichtag solche
Verbindlichkeiten oder Aufwendungen als Rückstellungen zu erfassen, die der Höhe und/oder
Fälligkeit nach ungewiss sind, aber wirtschaftlich im abzuschli eßenden Haushaltsjahr
verursacht wurden und bei denen die Eintrittswahrscheinlichkeit mindestens 51% beträgt.
Eine genau bestimmbare Schuld ist als Verbindlichkeit auszuweis en. Rückstellungen für
Aufwendungen, die in künftigen Haushaltsjahren als Anschaffungs - und Herstellungskosten
eines Vermögensgegenstandes zu aktivieren sind, dürfen nicht gebildet werden.
Rückstellungen sind grundsätzlich für die im § 41 Abs. 1 SächsK omHVO-Doppik benannten
Rückstellungsarten zu bilden.
Rückstellungen werden in Höhe des nach sachgerechter und nachvo llziehbarer Schätzung
notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
5.2.3.1 Passiva 3a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zei ten der Freistellung
von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit
Die Altersteilzeit dient dem gleitenden Übergang in die gesetzliche Altersrente indem über dem
gesamten Verlauf der Altersteilzeit der Arbeitnehmer nur noch die Hälfte seiner sonst üblichen
Arbeitszeit erbringt. Zum Altersteilzeitentgelt erhält der Mita rbeiter zusätzlich für die Laufzeit
einen Aufstockungsbetrag. Im sogenannten Blockmodell ist eine R ückstellung für
Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit für
31.12.2017 31.12.2016
Sonderposten für das kommunale
Vorsorgevermögen ohne Zweckbindung 44.931.379,25 53.376.073,25
Sonstiger Sonderposten Stellplatzablöse 3.903.938,52 4.272.289,96
Gesamt 48.835.317,77 57.648.363,21
in EURSonstige Sonderposten
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 53 von 80

den Aufstockungsbetrag zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses al s Einmalrückstellung zu
bilden. Für den Erfüllungsrückstand ist die Rückstellung ab Beg inn der Altersteilzeit ratierlich
anzusammeln. Die Auflösung bzw. Inanspruchnahme der Rückstellung erfolgt mit Beginn der
Altersteilzeit für den Aufstockungsbetrag und mit Beginn der Fr eizeitphase für den
Erfüllungsrückstand.
In 2015 wurde die Änderung der Übergangsversorgung für Beschäft igte im
feuerwehrtechnischen Dienst beschlossen. Das Modell der Übergan gsversorgung ist mit der
Altersteilzeitregelung vergleichbar. Der Erfüllungsrückstand in  der Ansparphase ist in eine
Rückstellung einzustellen. In der Freistellungsphase wird die R ückstellung in Anspruch
genommen.

Tabelle 36: Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von
Altersteilzeit
Im Jahr 2016 wurden 23 neue Altersteilzeitverträge geschlossen.  Mit Vertragsabschluss sind
dafür die gesamten Aufstockungsbeiträge mit einer Gesamtsumme v on 590,0 TEUR
zurückzustellen. Mit dem Jahresabschluss 2016 wurde diese Rücks tellungszuführung nicht
vorgenommen, so dass diese mit dem Jahresabschluss 2017 nachgeholt wurde.
Neben der benannten Berichtigung wurden weitere 5,3 Mio. EUR der Rückstellung zugeführt.
Inanspruchnahmen wurden in Höhe von 2,5 Mio. EUR gebucht, so da ss der Bilanzposten
Rückstellung Altersteilzeit zum 31.12.2017 einen Bestand von 7,9 Mio. EUR ausweist.
Zur Berücksichtigung der Zeiten im Einsatzdienst vor dem 30.05. 2015 wurde eine
Übergangsregelung geschaffen. Gemäß § 46 Nr. 4 Ziffer 9.2 des T arifvertrages für den
öffentlichen Dienst - Besonderer Teil Verwaltung soll der bishe r erreichte Anspruch auf
Übergangsversorgung in Monate der Freistellung umgerechnet und ein fiktiver Anspruch auf
Übergangszahlung ermittelt werden. Nach der erstmaligen Passivierung der Startgutschrift im
Jahr 2016 erfolgte im Jahr 2017 eine Zuführung in Höhe von 142, 2 TEUR, so dass sich zum
31.12.2017 ein Bestand von 2,8 Mio. EUR ergibt.
5.2.3.2 Passiva 3b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachs orge von Deponien
Deponien sind Abfallentsorgungsanlagen, in denen Abfälle zeitli ch unbegrenzt oberirdisch
abgelagert werden und die der Nachsorge bedürfen. Als Betreiber in von Deponien ist die
Kommune gesetzlich verpflichtet, Vorkehrungen für die Rekultivi erung und Nachsorge der
Deponien zu treffen. Ihr obliegt somit die Verantwortung, dass von der Deponie keine
schädigenden Wirkungen auf die Umwelt ausgehen. Der Aufwand für  die Rekultivierung und
Nachsorge wird sukzessive mit dem Fortschreiten des Verfüllens verursacht.

Tabelle 37: Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien
Die Stadt Leipzig verfügt zum 31.12.2017 über vier Altdeponien.  In der Rückstellung sind
gegenwärtige (Gefahrenabwehr) und zukünftige Gefahren (Nachsorge) berücksichtigt worden.
31.12.2017 31.12.2016
Rückstellung Altersteilzeit 7.866.810,58 4.544.938,60
Rückstellung Freistellung TAB feuerwehrtechnischer Dienst 2.751. 893,04 2.609.755,09
Gesamt 10.618.703,62 7.154.693,69
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der
Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit in EUR
31.12.2017 31.12.2016
Altdeponie Ludwig-Jahn-Str. 545. 742,57 579.091,30
Altdeponie Mölkau 376.690,02 399.536,09
Altdeponie Tannenwald 152. 234,37 163.155,01
Altdeponie Zschampert 33.000,00 56.000,00
Altdeponie KGA Aue 0,00 10.000,00
Gesamt 1.107.666,96 1.207.782,40
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge
kommunaler Deponien in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 54 von 80

Die Rückstellung wurde insgesamt in Höhe der voraussichtlichen Gesamtkosten zum
Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen gebildet.
Die Veränderung der Rückstellungen im Jahr 2017 ergibt sich aus Auflösungen in Summe von
57,6 TEUR und Inanspruchnahmen von 42,5 TEUR der in der Übersic ht aufgeführten
Rückstellungen.
Teilauflösungen wurden im Wesentlichen in den Rückstellungen zu r Rekultivierung der
Deponie Ludwig-Jahn-Straße in Höhe von 22,2 TEUR und der Deponi e Zschampert in Höhe
von 17,9 TEUR vorgenommen.
Die Altdeponie KGA Aue wurde im Jahr 2017 aus der Nachsorge ent lassen. Es waren keine
weiteren Nachsorgemaßnahmen erforderlich. Der rückgestellte Betrag wurde aufgelöst.
5.2.3.3 Passiva 3c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlas ten und sonstige
Umweltschutzmaßnahmen
Das Bundes-Bodenschutzgesetz definiert als Altlasten stillgeleg te Abfallbeseitigungsanlagen
und sonstige Grundstücke, auf denen Abfälle behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind
(Altablagerungen) sowie Grundstücke stillgelegter Anlagen und s onstige Grundstücke, auf
denen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen worden ist und dadurch schädliche
Bodenveränderungen oder sonstige Gefahren für den Einzelnen ode r die Allgemeinheit
hervorgerufen werden (Altstandorte). Nicht jede Altablagerung o der jeder Altstandort ist eine
Altlast. Voraussetzung hierfür ist das Vorliegen eines Schadens oder einer Gefahr.

Tabelle 38: Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen
Hinsichtlich der Höhe der gebildeten Rückstellung wurde von den  zu erwartenden
Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Beseitigung ausgegangen.
Die Veränderung der Rückstellungen resultiert aus Zuführungen i n Höhe von insgesamt
439,6 TEUR, Inanspruchnahmen in Höhe von 186,3 TEUR und Auflösu ngen in Höhe von
31,7 TEUR.
Von den Zuführungen entfallen u. a. 308 TEUR auf die Sanierung der Altlast Mühlweg 2.
Die Sanierung der Altlast am Standort Schillerweg 12 konnte im Jahr 2017 abgeschlossen
werden. Der rückgestellte Betrag wurde in Anspruch genommen.
Wesentliche weitere Inanspruchnahmen betreffen die Sanierung de r Altlast am Standort
Mühlweg 2 in Höhe von 89,5 TEUR sowie am Standort ehemals Schwe fel-Brünofix in Höhe
von 35,3 TEUR. Amtsermittlungen auf privaten Grundstücken für o rientierende
Untersuchungen wurden im Jahr 2017 in Höhe von 29,3 TEUR durchgeführt.
31.12.2017 31.12.2016
Chemische Reinigung Merseburger Str. 36.500,00 33.417,52
Chemische Reinigung Eilenburger Str. 41.052,47 54.252,47
Ehem. Schwefel-Brünofix 162.612,59 167.936,62
AKZ 65820342 Klärschlammdeponie Stahmeln 35.000,00 20.000,00
AKZ Amtsermittlungen private Grundstücke -
Historische Erkundungen 259.137,59 224.355,47
AKZ Amtsermittlungen private Grundstücke -
Orientierende Untersuchungen 1.176.067,52 1.197.450,37
Erbbaurecht RasenBallsport Leipzig e.V. 48.681,97 48.681,97
Sanierung Mühlweg 2, Leipzig OT Mölkau 1.172.297,44 954.758,16
Altlastenbeseitigung Standort Schillerweg 12 0,00 8.825,23
Altlast Standort St. Elisabeth KH 150.000,00 150.000,00
Altlast Standort Slevogtstr., Fl. 10/1; Möckern 10.000,00 10.000, 00
Gesamt 3.091.349,58 2.869.677,81
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und
sonstige Umweltschutzmaßnahmen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 55 von 80

5.2.3.4 Passiva 3d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkei ten aus
steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG
Die steuerkraftabhängige Umlage nach § 25a SächsFAG betrifft die Finanzausgleichsumlage,
welche von den kreisangehörigen Gemeinden erhoben wird. Die Sta dt Leipzig, als kreisfreie
Stadt bildet daher keine Rückstellungen dieser Art.
5.2.3.5 Passiva 3e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkei ten aufgrund von
Steuerschuldverhältnissen
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Ste uerschuldverhältnissen
dürfen nur für die Fälle gebildet werden, in denen die Kommune originäre Steuerschuldnerin
ist. Steuerschuldverhältnisse ergeben sich in der Regel aus der  Unterhaltung von Betrieben
gewerblicher Art.

Tabelle 39: Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen
Dieser Bilanzposten enthält grundsätzlich Rückstellungen für Umsatzsteuer sowie Zinsen zur
Umsatzsteuer für diverse BgA der Stadt Leipzig.
Die Veränderungen der Rückstellungen zum Jahresabschluss 2017 r esultieren aus
Inanspruchnahmen mit einer Summe von 12,4 TEUR und Auflösungen von 498,6 TEUR. Eine
Zuführung wurde im Zusammenhang mit der Sporthalle Brüderstraße  in Höhe von 1,3 TEUR
vorgenommen.
5.2.3.6 Passiva 3f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen  aus anhängigen
Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften,
Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften
Ein Gerichtsverfahren ist die gerichtliche Überprüfung eines Sa chverhaltes auf seine
Rechtsfolgen. Die Anhängigkeit tritt ein, wenn bei Gericht eine  Klage, ein Rechtsmittel oder
ein Antrag eingereicht wurde. Das Verwaltungsverfahren im Sinne  des
Verwaltungsverfahrensgesetzes für den Freistaat Sachsen dagegen  ist die nach außen
wirkende Tätigkeit der Behörden, die auf die Prüfung der Voraus setzungen, die Vorbereitung
und den Erlass eines Verwaltungsaktes oder auf den Abschluss ei nes öffentlich-rechtlichen
Vertrages gerichtet ist. Durch die Antragstellung oder die Einl eitung der verwaltungsinternen
Bearbeitung wird das Verwaltungsverfahren anhängig. Die Anhängi gkeit muss zum Stichtag
des Jahresabschlusses bestehen.
Nach § 83 Abs. 2 und 3 SächsGemO dürfen Kommunen Bürgschaften, Verpflichtungen aus
Gewährverträgen und Rechtsgeschäfte, die einer Bürgschaft oder einem Gewährvertrag
wirtschaftlich gleichkommen, eingehen, wenn sie deren Aufgabene rfüllung dienen. Die
Kommune bestellt somit Sicherheiten für einen Dritten. Aus der Übernahme können
Zahlungsverpflichtungen der Kommune in künftigen Haushaltsjahre n entstehen. In der Regel
kann jedoch nicht vorhergesehen werden, ob und in welcher Höhe das übernommene Risiko
tatsächlich eintritt. Der Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht  verlangt, dass bei der
Bewertung der Vereinbarkeit des übernommenen Risikos mit der Le istungsfähigkeit der
Kommune vom Maximalbetrag des Risikos (sogenanntes Worst-Case-Szenario) auszugehen
ist. Analog ist die Rückstellung zu bilden, wenn die Möglichkei t einer Inanspruchnahme
besteht.
31.12.2017 31.12.2016
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von
Steuerschuldverhältnissen 85.392,68 595.011,93
Gesamt 85.392,68 595.011,93
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten
aufgrund von Steuerschuldverhältnissen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 56 von 80

Tabelle 40: Rückstellungen für dr ohende Verpflichtungen aus anh ängigen Gerichts- und
Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Geri chts- und
Verwaltungsverfahren wurden bei Aktivprozessen für Prozesskosten der aufgerufenen Instanz
gebildet. In die Prozesskosten sind dabei sämtliche durch die P rozessvorbereitung und -
führung entstehenden gerichtlichen und außergerichtlichen Aufwe ndungen, insbesondere
Gerichtskosten, Anwaltshonorare beider Parteien sowie Gutachter -, Sachverständigen-,
Zeugen- und Fahrtkosten einbezogen worden. Für die Berechnung d er Rückstellungen
wurden u. a. die Klageschrift, der Streitwertkatalog und Kosten festsetzungsbeschlüsse im
Rechtsamt herangezogen.
Bei Passivprozessen wurde das Risiko von Schadenersatzleistunge n (die Höhe der
Hauptforderung) im Fall des Prozessverlustes berücksichtigt. Di e maximale Höhe bildet der
Streitwert. Sofern der Streitgegenstand ein Recht darstellte (z . B. Aufenthaltstitel), wurde zur
Berechnung der Prozesskosten der Streitwert gemäß Streitwertkatalog bestimmt.
Die Höhe der aufgrund einer drohenden Inanspruchnahme im Rahmen  anhängiger Gerichts-
und Verwaltungsverfahren gebildeten Rückstellungen wurde grunds ätzlich abhängig vom
finanziellen Prozessrisiko und der qualifizierten Einschätzung der Erfolgsaussichten durch das
Rechtsamt der Stadt Leipzig ermittelt. Die Berechnung der Proze sszinsen erfolgte
entsprechend § 291 BGB i. V. m. § 288 BGB in Abhängigkeit der Geschäftsart. Im Falle eines
Verbrauchergeschäftes wurde ein Zinssatz in Höhe von 5,0 % über  dem Basiszins, bei
Handelsgeschäften ein Zinssatz in Höhe von 8,0 % über dem Basis zins zugrunde gelegt.
Zudem wurde geprüft, ob für das streitgegenständliche Verfahren  eine Deckungszusage aus
einer Rechtschutzversicherung vorlag.
Die Bestandsveränderungen im Jahr 2017 der hier abgebildeten Rü ckstellungen resultieren
zum einen aus Inanspruchnahmen in Höhe von 544,1 TEUR, Rückstel lungsauflösungen in
Höhe von 331,0 Mio. EUR und Zuführungen von insgesamt 3,1 Mio. EUR.
Die im Zusammenhang mit der Kapitalausstattungsvereinbarung geb ildete Rückstellung
wurde gemäß § 62 SächsKomHVO-Doppik zum 31.12.2017 erfolgsneutral aufgelöst.
Weiterhin wurde die Rückstellung für das Verfahren Bundesrepubl ik Deutschland ./. Stadt
Leipzig zum Gewerbepark Nordost mit 35,0 Mio. EUR komplett aufg elöst. Weitere
Auflösungsbeträge resultieren aus der Anpassung der Sonderzahlu ngen des
Weihnachtsgeldes für Beamte zzgl. der allgemeinen Umlage in Höhe von 2,7 Mio. EUR sowie
der „Städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ – S EP Lindenau in Höhe
von 1,6 Mio. EUR. Die Zuführung ergibt sich hauptsächlich aus d em Gerichtsverfahren
Campanet GmbH ./. Stadt Leipzig im Bereich Asyl mit einer Höhe von 1,0 Mio. EUR.
5.2.3.6.1 Klage Bundesrepublik Deutschland ./. Stadt Leipzig
Im Jahr 1992 veräußerte die Stadt Leipzig rd. 660.000 m², ehema ls volkseigene Flächen im
Gewerbegebiet Nordost an ihre Tochtergesellschaft, Grundbesitzgesellschaft Leipzig-Nordost
mbH (Nachfolge LESG). Der Verkauf sollte die Erschließung und A nsiedlung von Investoren
ermöglichen, wobei bereits damals bekannt war, dass die Zuordnu ngsberechtigte nach dem
Einigungsvertrag vermutlich die Bundesrepublik Deutschland sein würde.
31.12.2017 31.12.2016
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen
Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften,
Gewährleistungen und wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäften
24.451.518,43 352.872.358,46
Gesamt 24.451.518,43 352.872.358,46
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus
anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie
aus Bürgschaften, Gewährleistungen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsgeschäften in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 57 von 80

Für das Klageverfahren ist zum 31.12.2015 eine Gesamtrückstellu ng in Höhe von
35.167.529,40 EUR passiviert. Diese setzt sich aus der Hauptfor derung, Prozesszinsen und
den zu erwartenden Prozesskosten zusammen.
Mit der Klage vom 28.06.2011 hat der Bund zunächst eine Forderu ng in Höhe von
16.225.606,52 EUR geltend gemacht. Den Veräußerungserlös in Höhe von 2.621.518,80 EUR
hat die Stadt Leipzig am 01.08.2011 an den Bund gezahlt. Mit Sc hriftsatz vom 15.01.2013 ist
die Klage um einen Betrag in Höhe von 17.577.713,81 EUR erweite rt. Nachdem der Bund in
der Klageschrift von einem Verkehrswert von 48,00 DM/m² ausgegangen war, legt er nunmehr
einen Verkehrswert von mindestens 100,00 DM/m² zugrunde. Der Bu nd bestreitet im
Wesentlichen den Wert, der dem Verkauf durch die Stadt Leipzig an die städtische Tochter
Grundbesitzgesellschaft Leipzig-Nordost mbH (Nachfolge LESG) am  22.12.1992 zugrunde
gelegt wurde und die Höhe der in Abzug gebrachten Kosten für Al tlastenbeseitigung,
Abrissmaßnahmen, Leitungsumverlegungen und Erschließungskosten.  M i t  S c h r i f t s a t z  v o m
11.03.2013 wurde die Klage erneut um einen Betrag in Höhe von 1 0.140.988,74 EUR
erweitert. Gefordert werden damit – unter Berücksichtigung der teilweisen Erledigung des
Rechtsstreites durch die Zahlung – insgesamt 41.336.614,52 EUR nebst Zinsen in Höhe von
5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit.
Die Klageforderung wird als weit überhöht eingeschätzt. Es ist daher vorrangiges Ziel, die
Klageforderungen abzuwehren und bei Gericht auf eine gutachterliche Bewertung durch einen
Sachverständigen hinzuwirken.
Am 12.09.2013 hat ein erster Termin zur mündlichen Verhandlung stattgefunden, in dem von
der verhandelnden Kammer deutlich gemacht wurde, dass sie sich nicht in der Lage sehe,
weder den Verkehrswert, noch die Verkehrswertminderungen selbst  zu beziffern. Darüber
hinaus betonte das Gericht, dass aufgrund der Komplexität der S achverhalte nur ein
Sachverständiger eine gesicherte Beurteilung zu den vorgenannten Werten abgeben könne.
Im Nachgang zur Verhandlung ist durch beide Seiten umfänglich s chriftsätzlich vorgetragen
worden.
Beim Verwaltungsgericht Leipzig hat am 19.11.2015 ein weiterer Verhandlungstermin
stattgefunden. Der Tenor der am 19.11.2015 hinterlegten Entsche idung des Gerichts lautet:
Die Beklagte wird verurteilt an die Klägerin einen Betrag in Höhe von 9.418.601,36 EUR nebst
Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab dem 30.06.2011
auf einen Betrag von 9.405.120,29 EUR zu zahlen. Im Übrigen ist  die auf Zahlung von
41.336.614,52 EUR gerichtete Klage nebst Zinsen abgewiesen worden. Die Revision ist nicht
zugelassen worden. Somit ist festzuhalten, dass die Stadt Leipz ig zu 3/4 obsiegt hat. Dies
spiegelt sich in der Kostenverteilung wieder, da die Stadt Leipzig nur 1/4 der Kosten zu tragen
hat. Die Hauptforderung ist zudem unter der ursprünglich eingeklagten Forderung in Höhe von
16.225.606,52 EUR geblieben.
Danach ergibt sich eine Gesamtsumme (Forderung nebst Zinsen) in  Höhe von
11.389.953,22 EUR. Damit keine weitere Zinslast für die Stadt L eipzig entsteht, ist eine
Zahlung der Gesamtsumme an die Klägerin unter dem Vorbehalt der  Rechtskraft des Urteils
erfolgt.
Die Begründung des Urteils ist der Stadt Leipzig am 18.04.2016 zugegangen. Die
Bundesrepublik Deutschland hat sich entschieden gegen das Urtei l das Rechtsmittel der
Nichtzulassungsbeschwerde einzulegen. Die Stadt Leipzig hat nach umfassender Auswertung
der Urteilsgründe davon Abstand genommen.
Durch Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 21.06.2017 is t die
Nichtzulassungsbeschwerde der Bundesrepublik Deutschland zurückgewiesen worden.
Das Urteil des Verwaltungsgerichts Leipzig ist rechtskräftig geworden.
Das Klageverfahren der Bundesrepublik Deutschland gegen die Sta dt Leipzig ist damit
endgültig abgeschlossen. Die Rückstellung wurde im Jahr 2017 aufgelöst.
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 58 von 80

5.2.3.6.2 Kapitalausstattungsvereinbarung
Die Stadt Leipzig ist alleinige Gesellschafterin der LVV. Diese hält 74,65 % der Anteile an der
KWL. Der Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land ist an
der KWL mit einem Anteil von 25,35 % beteiligt.
Zwischen 2000 und 2005 schlossen die KWL und/oder die Stadt Lei pzig mit Billigung der
zuständigen Gremien, insbesondere des Aufsichtsrates der KWL, C ross-Border-
Leasingvertrage über ihr Anlagevermögen der Wasserversorgung un d Abwasserentsorgung
ab. Zur vertraglich geschuldeten Absicherung hieraus resultierender Verpflichtungen erwarben
die KWL und/oder die Stadt Leipzig festverzinsliche Schuldverschreibungen (sog. Zero-Bonds)
bei mehreren großen Finanzinstituten im Umfang von rd. 292,0 Mio. EUR.
In 2006 wurde der KWL der Vorschlag unterbreitet, die aus den S chuldverschreibungen
resultierenden Einzelrisiken der KWL und/ oder der Stadt Leipzig durch Abschluss sogenannte
CDS/ CDO-Transaktionen zu vermindern bzw. zu diversifizieren. In den Jahren 2006 und 2007
haben die damaligen Geschäftsführer der KWL, Klaus Heininger un d Dr. Andreas Schirmer,
CDS/CDO-Transaktionen mit verschiedenen Banken zum Abschluss gebracht.
Mit den CDO-Transaktionen soll die KWL das Ausfallrisiko für tr anchierte Kreditportfolien
übernommen haben, d. h. die KWL soll den Banken für den Fall de s Eintritts bestimmter
Kreditereignisse in Portfolien und unter bestimmten Voraussetzungen eine Ausgleichszahlung
gewähren. Die Wirksamkeit der CDO-Transaktionen steht in Deutsc hland und England in
Streit. Die KWL und ihre Gesellschafter gehen davon aus, dass d iese Geschäfte nichtig bzw.
unwirksam und/ oder nicht vollstreckbar und/ oder nicht durchfü hrbar sind. Hieraus ergeben
sich – vorbehaltlich der abschließenden rechtlichen Bewertung d er Verträge unter
Einbeziehung des Ausgangs laufender Gerichtsverfahren – Risiken  für die KWL, die sich auf
mehr als 300,0 Mio. EUR belaufen könnten.
Zur nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen Stabilität von  LVV und KWL und damit im
Ergebnis zur Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung i m Bereich der
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung haben die Stadt Leipzig  und die LVV nach
Beschlussfassung des Stadtrates am 25.02.2010 (RBV-279/10) eine  entsprechende
Kapitalausstattungsvereinbarung abgeschlossen. Danach verpflich tet sich die Stadt Leipzig
gegenüber der LVV zur Kapitalausstattung bis maximal 290,0 Mio.  EUR unter der
Voraussetzung, dass die LVV wegen der Inanspruchnahme der KWL a us den CDO-
Transaktionen Verluste der KWL ausgleichen muss. Die Kapitalaus stattungsvereinbarung
wurde der EU-Kommission zur Genehmigung aus beihilferechtlicher  Sicht und der
Landesdirektion zur Genehmigung als Kommunalaufsicht vorgelegt.
Die EU-Kommission hat Mitte Juni 2011 mitgeteilt, dass die Kapi talausstattungsvereinbarung
der Stadt keine genehmigungspflichtige Beihilfe darstellt. Der Ratsbeschluss sieht einen
nachrangigen Beitrag der Stadt, d. h. nach entsprechenden Eigenbeiträgen von KWL und LVV
im Rahmen ihrer nachweislichen Leistungsfähigkeit vor.
Mit Genehmigungsbescheid der Landesdirektion Leipzig vom 30.09. 2011 zur
Kapitalausstattungsvereinbarung zwischen der Stadt Leipzig und der LVV vom 25.02.2010 in
Verbindung mit dem Änderungsbescheid vom 01.11.2011 erhielt die  Stadt verschiedene
Auflagen. Unter anderem hat die Stadt Leipzig in der Eröffnungs bilanz zum 01.01.2012
Rückstellungen für den Fall einer drohenden Inanspruchnahme aus  der
Kapitalausstattungsvereinbarung i. H. v. 290,0 Mio. EUR zu bilden.
Die Kapitalausstattungsvereinbarung wird in der Eröffnungsbilan z der Stadt Leipzig zum
01.01.2012 nach Prüfung und Einschätzung der bestehenden Risiken als Rückstellung für die
drohende Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen
Rechtsgeschäften gemäß §§ 41 Abs. 1 Nr. 7, 51 Abs. 3 Nr. 3 f Sä chsKomHVO-Doppik
abgebildet.
Das Risiko der Inanspruchnahme wurde unter Einbeziehung der Auf lage der Landesdirektion
mit 290,0 Mio. EUR berücksichtigt. Eine Rücklagenbildung gemäß § 20 Abs. 2 S. 4 Nr. 2
KomHVO wurde mit der Jahresrechnung 2011 nicht vorgenommen.
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 59 von 80

Zu den in den Jahren 2006 und 2007 abgeschlossenen CDO-/ CDS-Transaktionen hat es am
04.11.2014 ein Urteil des High Court of Justice in London gegeben.
Im Ergebnis dieses Urteils des High Court of Justice ist die KWL nicht dazu verpflichtet, an die
UBS bzw. die Depfa Bank Zahlungen aus den CDOs zu leisten. Auch die CDS sind unwirksam.
Die für die CDOs und CDS bezahlten Prämien sind zu einem Großte il zurückzuzahlen. In der
Folge des Urteils haben sich KWL und die Landesbank Baden-Württ emberg darauf
verständigt, auch den vor dem. Landgericht Leipzig bzw. und dem Oberlandesgericht Dresden
anhängigen Prozesse bis zu einer Entscheidung des Court of Appe al in London ruhen zu
lassen.
UBS hat gegen dieses Urteil des High Court of Justice Berufung zum Court of Appeal
eingelegt. Die Berufungsverhandlung vor dem Court of Appeal fan d im Mai 2017 statt. Mit
Berufungsurteil vom 16.10.2017 bestätigte der Court of Appeal d ie erstinstanzliche
Entscheidung des High Court of Justice.
UBS hat sodann bei dem Court of Appeal einen Antrag auf Zulassung einer weiteren Berufung
gegen das Berufungsurteil gestellt, welcher vom Court of Appeal  zunächst am 16.10.2017
ebenfalls abgelehnt wurde. Am 13.11.2017 ließ der Supreme Court  den von UBS dort
eingebrachten Antrag der UBS auf Zulassung der weiteren Berufun g gegen KWL zu. Gegen
LBBW richtete sich dieser Antrag nicht; mit Depfa hat sich UBS nach Zulassung der weiteren
Berufung außergerichtlich geeinigt. Am 10.04.2018 hat der Supre me Court den Antrag der
UBS auf Zulassung der weiteren Berufung zurückgewiesen. Weitere  Rechtsmittel stehen
hiergegen stehen der UBS nicht mehr zur Verfügung. Damit steht endgültig fest, dass KWL
keine Zahlungen aus den CDO-Transaktionen erbringen muss.
Die im Zusammenhang mit der Kapitalausstattungsvereinbarung geb ildete Rückstellung
wurde gemäß § 62 SächsKomHVO-Doppik erfolgsneutral aufgelöst.
5.2.3.7 Passiva 3g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendunge n für
Instandhaltung im Haushaltsjahr
Bei den Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwen dungen für Instandhaltung
handelt es sich um Aufwand für Instandhaltungsmaßnahmen, der im  laufenden Jahr
unterlassen, dessen Nachholung jedoch im kommenden Haushaltsjah r konkret beabsichtigt
ist. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Rückstellungen die im Vorjahr zulässigerweise
gebildet wurden, aber im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspr uch genommen wurden,
aufzulösen sind.

Tabelle 41: Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr
Im Jahr 2017 wurden Rückstellungen mit einer Summe von 6,6 Mio.  EUR in Anspruch
genommen. Die restlichen 829 TEUR wurden ertragswirksam aufgelöst.
Für Aufwendungen für unterlassene Instandhaltungen wurden im Ha ushaltsjahr 2017 für
Schulen und Berufsschulzentren Beträge in Höhe von 8,6 Mio. EUR  und für
Kindertagesstätten in Höhe von 1,8 Mio. EUR zurückgestellt. Dabei entfallen 1,7 Mio. EUR auf
Maßnahmen an der Friedrich-Arnold- Brockhaus-Schule einschließli ch der Sporthalle,
1,0 Mio. EUR auf die 24. Schule und 696,4 TEUR auf die Kindertagesstätte Hans-Otto-Straße.

31.12.2017 31.12.2016
Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene
Aufwendungen für Instandhaltung 13.759.385,13 7.471.211,69
Gesamt 13.759.385,13 7.471.211,69
in EUR
Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene
Aufwendungen für Instandhaltung
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 60 von 80

5.2.3.8 Passiva 3h) Rückstellungen für vertragliche oder gesetz liche Verpflichtungen
zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr
wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau
bekannt sind
Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistu ng gegenüber Dritten sind
typischerweise in den Fällen zu bilden, in denen für vor dem Bi lanzstichtag empfangene
Lieferungen und Leistungen bis zum Zeitpunkt der Aufstellung de r Vermögensrechnung die
Rechnung noch nicht eingegangen ist. In dem Fall liegen rechtli che Entstehung und
wirtschaftliche Verursachung der vertraglichen oder gesetzliche n Verpflichtung vor dem
Bilanzstichtag. Eine Ausnahme bilden nur Tätigkeiten, die im Zu sammenhang mit der
Aufstellung des Jahresabschlusses stehen. Für diese Tätigkeiten  ist die Rückstellung bereits
in dem Haushaltsjahr zu bilden, für welches der Jahresabschluss  e r s t e l l t  w i r d ,  o b w o h l  d i e
Leistung erst nach dem Bilanzstichtag erfolgt.

Tabelle 42: Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber
Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht
genau bekannt sind
Die Veränderung der Rückstellungen resultiert aus Zuführungen i n Höhe von 43,6 Mio. EUR,
Inanspruchnahmen in Höhe von 35,0 Mio. EUR und Auflösungen in H öhe von 802,5 TEUR.
Wurden Rückstellungen aufgrund inzwischen vorliegender Rechnung en in die
Verbindlichkeiten umgegliedert, sind diese in den Inanspruchnahmen enthalten.
Die wesentlichen Zuführungen zu diesem Rückstellungsposten resu ltieren aus Zuschüssen
an freie Träger für Kindertagesstätten und Tagespflege in Höhe von 7,0 Mio. EUR, den
Erstattungsbeiträgen für die Hilfen zur Erziehung in Höhe von 6 ,6 Mio. EUR, den Leistungen
des Unterhaltsvorschusses in Höhe von 4,8 Mio. EUR, den Erstatt ungsbeiträgen für die Hilfe
zur Gesundheit in Höhe von 3,6 Mio. EUR und den Zuschüssen für die kommunale
Tagespflege in Höhe von 1,2 Mio. EUR.
5.2.3.9 Passiva 3i) Rückstellungen für drohende Verluste aus sc hwebenden
Geschäften und aus laufenden Verfahren
Unter diesem Posten dürfen drohende Verluste aus schwebenden Ge schäften und aus
laufenden Verfahren (Drohverlustrückstellungen) nur angesetzt w erden, wenn der Verlust
nicht geringfügig ist. Die Bewertung der Geringfügigkeit liegt im Ermessen der Kommune.
Rückstellungen werden daher nur angesetzt, wenn der zu erwartende Verlust über 1 Mio. EUR
liegt. Bei der Stadt Leipzig wurden zum Stichtag 31.12.2017 unter diesem Bilanzposten keine
Rückstellungen passiviert.

31.12.2017 31.12.2016
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche
Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im
laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und
die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie
erheblich sind
31.050.178,73 23.211.451,06
Gesamt 31.050.178,73 23.211.451,06
in EUR
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder
gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung
gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr
wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach
noch nicht genau bekannt sind
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 61 von 80

5.2.3.10 Passiva 3j) Sonstige Rückstellungen
Unter den sonstigen Rückstellungen werden alle ungewissen Verbindlichkeiten der Kommune
erfasst, die keinem der vorgenannten Posten zuzuordnen sind.

Tabelle 43: Sonstige Rückstellungen
Die Veränderung der Rückstellungen resultiert aus Zuführungen i n Höhe von 905,4 TEUR,
Inanspruchnahmen von 413,2 TEUR und Auflösungen in Höhe von 14, 9 TEUR. Wurden
Rückstellungen in andere Bilanzposten umgegliedert, sind diese in den Inanspruchnahmen
enthalten.
5.2.4 Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten werden als Leistungsverpflichtungen der Kommu ne definiert, die rechtlich
erzwingbar sind und eine wirtschaftliche Belastung für sie dars tellen. Es handelt sich folglich
um Schulden, die mit dem Erfüllungsbetrag zum 31.12.2017 passiviert werden, wenn sie dem
Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehen. Sie stelle n regelmäßig
Außenverpflichtungen gegenüber einem Dritten dar.
Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum 31.12.2017 nicht vor.
Angaben zu den Verbindlichkeiten, insbesondere hinsichtlich der  Laufzeiten, enthält die
Anlage 3 zum Anhang.
5.2.4.1 Passiva 4a) Anleihen
Langfristige Verbindlichkeiten, bei denen die Kommune Wertpapie re herausgibt, die auf dem
öffentlichen Kapitalmarkt gehandelt werden und somit Kursschwan kungen unterliegen,
werden als Anleihen bezeichnet. Dazu zählen z. B. Schuldverschr eibungen oder Kommunal-
obligationen.
Die Stadt Leipzig hatte zum Stichtag 31.12.2017 keine Anleihen emittiert.
5.2.4.2 Passiva 4b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen umfassen sämtliche der Kommune von einem Dritten
zur Verfügung gestellten Finanzmittel, die zurückgezahlt werden  müssen und für die Zinsen
zu zahlen sind. Sie sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passivieren.

Tabelle 44: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
Zum 31.12.2017 bestehen nur Investitionskredite.

31.12.2017 31.12.2016
Sabbatmodell 835.142,45 661.456,80
Jubiläumsgeld 3.642.209,95 3.520.219,95
Sonstiges 1.702.236,25 1.520.685,85
Gesamt 6.179.588,65 5.702.362,60
Sonstige Rückstellungen in EUR
31.12.2017 31.12.2016
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 580.187.535,59 626.173.669,91
Gesamt 580.187.535,59 626.173.669,91
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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5.2.4.3 Passiva 4c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirts chaftlich
gleichkommenden Rechtsgeschäften
Zu den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gle ichkommenden
Rechtsgeschäften zählen laut Kontenrahmen Hypotheken, Grund- un d Rentenschulden,
Restkaufgelder und Leasingverträge.

Tabelle 45: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften
Im Haushaltsjahr 2017 wurden die Verbindlichkeiten aus Kreditau fnahmen wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsgeschäften um 106,0 TEUR abgebaut. Es wur den keine neuen
Verbindlichkeiten in diesem Bilanzposten aufgenommen. Wesentliche Sachverhalte betreffen
die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte im Zusammenhang mit der Ans chaffung des Flurstücks
5649-422 in Höhe von 527,0 TEUR und der Sammlung Silzer mit 160,0 TEUR.
5.2.4.4 Passiva 4d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist ungen
Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind  sämtliche Verpflichtungen
aus vom Vertragspartner bereits erfüllten Umsatzgeschäften ausg ewiesen, bei denen die
eigene Gegenleistung noch aussteht, z. B. Lieferungen und Leist ungen aus Kauf- und
Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen sowie Post-
und Fernmeldegebühren. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le istungen sind mit ihrem
Erfüllungsbetrag, d. h. mit dem Rechnungsbetrag (inklusive Umsatzsteuer) anzusetzen.

Tabelle 46: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhen si ch im Jahr 2017 um
insgesamt 5,4 Mio. EUR. Unter anderem werden Verbindlichkeiten in Höhe von 10,7 Mio. EUR
für die Oberflächenentwässerung abgebildet.
5.2.4.5 Passiva 4e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, insbesondere Zuweisun gen und Zuschüsse für
laufende Zwecke, gesetzliche Leistungen im Rahmen der Jugend- u nd Sozialhilfe sowie
diverse Umlagen, stellen noch offene Leistungsverpflichtungen d ar und wurden mit ihrem
Erfüllungsbetrag passiviert.

Tabelle 47: Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen erhöhen sich im Ve rgleich zum Vorjahr um
19,4 Mio. EUR. Werterhöhend wirken sich unter anderem Umglieder ungen im Rahmen der
Wertaufhellung aus den Rückstellungen für vertragliche oder ges etzliche Verpflichtungen in
Höhe von 17,0 Mio. EUR aus.
31.12.2017 31.12.2016
Sachanlagevermögen 748.406,28 854.454,60
Finanzanlagevermögen (CBL, GECC) 0,00 0,00
Gesamt 748.406,28 854.454,60
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich in EUR
31.12.2017 31.12.2016
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 45.153.172,61 39 .937.158,25
Erhaltene Anzahlungen 353.249,00 145.376,02
Gesamt 45.506.421,61 40.082.534,27
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in EUR
31.12.2017 31.12.2016
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 50.120.334,38 30.703.166 ,09
Gesamt 50.120.334,38 30.703.166,09
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 63 von 80

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz sind parallel zu
den auf Werthaltigkeit geprüften Forderungen aus Unterhaltsvorschuss im Wert zu berichtigen,
um Erfolgsneutralität zu gewährleisten. Im Jahr 2017 wurden Wertveränderungen in Höhe von
1,6 Mio. EUR berücksichtigt.
5.2.4.6 Passiva 4f) Sonstige Verbindlichkeiten
Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden alle Leistungsverp flichtungen der Kommune
erfasst, die keinem der vorgenannten Posten zuzuordnen sind. Da s sind insbesondere
Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden, Sozialversicherungs trägern, Mitarbeitern und
Organmitgliedern, aber auch für noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendungen mit
schwebender Rückzahlungsverpflichtung sowie Zuwendungen, die an  Dritte weiterzuleiten
sind. Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden zudem die Ve rwahrgelder und die
durchlaufenden Gelder abgebildet.
Die ausgewiesenen sonstigen Verbindlichkeiten wurden in der Höhe ihres Erfüllungsbetrages
passiviert.

Tabelle 48: Sonstige Verbindlichkeiten
Erläuterung zu den sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen

Tabelle 49: Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen
In den sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen wer den insbesondere die
Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben im Zusammenhang mit der
Liquiditätsbewirtschaftung und dem Pooling abgebildet. Die Verbindlichkeiten aus dem Pooling
nehmen im Vergleich zum Vorjahr um 23,5 Mio. EUR ab. Bei den Ve rbindlichkeiten aus der
Liquiditätsbewirtschaftung ist ein Anstieg um 22,5 Mio. EUR zu verzeichnen. Ferner werden
Verbindlichkeiten aus der Lohnabrechnung der Eigenbetriebe, z.B. gegenüber dem Finanzamt
aus Lohnsteuer, in Höhe von 1,7 Mio. EUR ausgewiesen.

31.12.2017 31.12.2016
gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 284,16
gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht 580.421,33 7.540,00
gegenüber Sondervermögen 43.567.221,98 42.726.425,82
gegenüber öffentlichem Bereich 0,00 136.705,78
gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern 604.289,36 5.920,36
gegenüber Finanzbehörden 3.839.167,13 5.686.406,42
gegenüber Sozialversicherungsträgern 92.048,04 0,00
Weitere sonstige Verbindlichkeiten 387.969.426,73 297.411.705,58
Gesamt 436.652.574,57 345.974.988,12
Sonstige Verbindlichkeiten in EUR
31.12.2017 31.12.2016
Sonstige Verbindlichkeiten Pooling Eigenbetriebe 2.494.243,91 26. 034.373,59
Sonstige Verbindlichkeiten aus der
Liquiditätsbewirtschaftung Eigenbetriebe 39.070.000,00 16.594.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen
(Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Zinsen) 337.803,61 98.052,23
Sonstige Verbindlichkeiten Lohnabrechnung Eigenbetriebe 1.665.17 4,46 0,00
Gesamt 43.567.221,98 42.726.425,82
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Erläuterung der übrigen sonstigen Verbindlichkeiten

Tabelle 50: Übrige sonstige Verbindlichkeiten
Als noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendungen mit sch webender
Rückzahlungsverpflichtung werden u. a. pauschale Zuwendungen, w ie die investive
Schlüsselzuweisung und die Infrastrukturpauschale mit einer Ges amtsumme von
172,4 Mio. EUR, Einnahmen aus Fördermitteln mit 135,2 Mio. EUR sowie Einnahmen aus der
Stellplatzablöse mit 8,7 Mio. EUR abgebildet. Die Auflösung der  sonstigen Verbindlichkeiten
aus Zuwendungen von Dritten im Finanzhaushalt korrespondiert mi t den Zugängen im
Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen (Punkt 5.2.2).
Bei Eingriffen in die Natur durch Baumaßnahmen ist ein geeignet er Ausgleich oder Ersatz zu
schaffen. Die Verbindlichkeiten der Stadt zur Schaffung dieser Ausgleichs- bzw.
Kompensationsmaßnahmen wurden innerhalb der Zuwendungen von Dri tten im
Ergebnishaushalt mit einer Summe von 9,9 Mio. EUR und als Verbi ndlichkeiten aus
Kompensationsmaßnahmen in Höhe von 7,0 Mio. EUR abgebildet.
Nach kameralem Haushaltsrecht durften Einnahmen des Haushaltes als Verwahrgeld
behandelt werden, solange sie noch nicht endgültig im Haushalt gebucht werden konnten. Die
im Sachbuch haushaltsfremder Vorgänge kameral erfassten Verwahr ungen/durchlaufenden
Gelder wurden in die Doppik überführt.
Die Stadt Leipzig weist weiterhin sonstige Verbindlichkeiten au s übergeleiteten
Verwahrbeständen aus dem Verkauf von Grund und Boden (ungeklärt e
Eigentumsverhältnisse) in Höhe von 24,1 Mio. EUR aus. Dieser übergeleitete Verwahrbestand
ergibt sich aus vereinnahmten Geldern aus dem Verkauf von Flurs tücken, für die die Stadt
Leipzig nach § 8 Abs. 1 VZOG verfügungsberechtigt war. Die Auflösung der Verbindlichkeiten
ist erst nach endgültiger Eigentumszuordnung nach den zutreffen den Rechtsgrundlagen
(VZOG, VermG, EALG, BGB u.a.) möglich.
Mit dem Finanzvermögen-Staatsvertrag und dem Inkrafttreten von Artikel 5 des
Datenbankgrundbuchgesetzes (DaBaGG) zum 01.07.2018 wurden die g esetzlichen
Grundlagen für eine ausreichend rechtssichere Prüfung geschaffe n.  Seit Juli 2018 werden
durch das Liegenschaftsamt alle sonstigen Verbindlichkeiten aus  Verkäufen einzeln geprüft
und je nach Ergebnis aufgelöst. Die Prüfung wird in ca. 2 Jahren abgeschlossen sein.
Ferner wurden die Zinsaufwendungen der Kreditaufnahmen für Inve stitionen für das
IV. Quartal 2017 in Höhe von 1,6 Mio. EUR antizipativ abgegrenz t und in den sonstigen
Verbindlichkeiten ausgewiesen.

31.12.2017 31.12.2016
Zuwendungen von Dritten:
- Finanzhaushalt 316.818.708,34 242.187.178,22
- Ergebnishaushalt 19.889.457,81 11.547.116,06
Debitorische Akontozahlungen 3.471.117,43 2.787.613,15
sonstige Verbindlichkeiten (PSCD) 3.172.562,70 4.707.418,94
Verbindl.aus erhaltenen Kautionen über Treuhandkonten 109.156,55 86.577,34
Verkauf von Grund und Boden 24.135.836,63 23.927.378,70
Entschädigung Grunddienstbarkeit 446.462,87 1.447.035,61
Sonstige Verbindlichkeiten 19.926.124,40 10.721.387,56
Gesamt 387.969.426,73 297.411.705,58
Weitere sonstige Verbindlichkeiten in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem Jahresabschluss
zum 31.12.2017 ausgewiesen, die einen Ertrag für eine bestimmte  Zeit nach dem Stichtag
darstellen. Der Ansatz erfolgt entsprechend § 39 Abs. 2 SächsKo mHVO-Doppik mit dem
Nominalbetrag.

Tabelle 51: Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Die Grabnutzungsgebühren stellen den größten Anteil der passive n Rechnungs-
abgrenzungsposten dar. Bei den Verträgen ab November 2007 erfolgt die Auflösung über die
Vertragslaufzeit. Alle von 1990 bis Oktober 2007 eingenommenen Grabnutzungsgebühren
werden hingegen aus Vereinfachungsgründen pauschal über eine Nu tzungsdauer von
20 Jahren aufgelöst. Im Jahr 2017 ergibt sich hierbei eine Auflösung in Höhe von 2,2 Mio. EUR
und eine Neueinstellung in Höhe von 3,0 Mio. EUR.
31.12.2017 31.12.2016
Grabnutzungsgebühren 26.092.498,32 25.332.017,54
Kostenvorschüsse Amt 62 43.880,96 59.693,78
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten 199.382,08 202.010,86
Gesamt 26.335.761,36 25.593.722,18
Passive Rechnungsabgrenzungsposten in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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6 Angaben und Erläuterungen zu Posten der Ergebnisrechnung
6.1 Jahresergebnis, vorgesehene Verwendung des Gesamtergebnisses
sowie Abdeckung von Fehlbeträgen
Im gesondert erstellten Rechenschaftsbericht der Stadt Leipzig zum Jahresabschluss 2017
werden die Erträge und Aufwendungen bzw. die wichtigsten Ergebnisse der Ergebnisrechnung
des Haushaltsjahres 2017 erläutert und die Ergebnisrechnung bewertet. An dieser Stelle wird
nur kurz auf das erzielte Jahresergebnis und dessen Behandlung eingegangen, welches sich
innerhalb der Kapitalposition auf der Passivseite der Vermögensrechnung niederschlägt.
Die Stadt Leipzig schließt das Haushaltsjahr 2017 mit einem Ges amtergebnis in Höhe von
148,7 Mio. EUR ab, welches sich aus einem Überschuss des ordent lichen Ergebnisses von
146,1 Mio. EUR und einem aus außerordentlichen Erträgen und Auf wendungen
resultierenden Überschuss des Sonderergebnisses von 2,7 Mio. EUR zusammensetzt. Beide
Überschüsse wurden in die entsprechenden Rücklagen aus Überschü ssen des ordentlichen
Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses eingestellt.
6.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, soweit sie für die
Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind
Gemäß § 48 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik sind außerordentliche Erträge und Aufwendungen
hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern , soweit sie für die Beurteilung
der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind.
6.2.1 Außerordentliche Erträge
Die ausgewiesenen außerordentlichen Erträge des Haushaltsjahres  2017 in Höhe von
insgesamt 17,8 Mio. EUR setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Tabelle 52: Außerordentliche Erträge
Die realisierten außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem
Vermögen in Höhe von insgesamt 10,5 Mio. EUR stammen im Wesentl ichen aus der
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden durch das Liegenschaf tsamt. Weitere
außergewöhnliche Erträge im Bereich des Liegenschaftsmanagement s resultieren aus
Nachaktivierungen sowie Korrekturbuchungen der Eröffnungsbilanz  in Höhe von
4,2 Mio. EUR. Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von So nderposten wurden in
Höhe von 3,0 Mio. EUR realisiert.
Es wird in den „außergewöhnliche Erträge bei Katastrophen Land“ ein Soll-Saldo in Höhe von
75,8 TEUR ausgewiesen. Ursächlich dafür sind Korrekturbuchungen  i n  S u m m e  v o n
182,0 TEUR im Zusammenhang mit vormals konsumtiv vereinnahmten,  aber investiv
verwendeten Fördermitteln (Sonderposten) für Hochwasserschutzmaßnahmen.
31.12.2017 31.12.2016
in EUR in EUR
Ersatzleistungen für Schadensfälle 15.145,42 8.940,81
Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sopo 2.977.120,85 5.856.029,09
Sonstige außergewöhnliche Erträge 3.954.949,56 426.246,41
außergewöhnliche Erträge bei Katastrophen Land -75.778,06 997.401 ,10
Hochwasser Bedarfszuweisung Land 0,00 44.857,11
Sonstige außergewöhnliche Erträge Anlagenbuchhaltung 293.042,82 2 .959.863,91
Wertaufholung Zuschreibung Anlagevermögen 49.982,40 0,00
Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 10.498.04 9,35 8.298.909,52
Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen 80.968,44 12 8.877,93
Gesamt 17.793.480,78 18.721.125,88
Außerordentliche Erträge
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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6.2.2 Außerordentliche Aufwendungen
Die außerordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2017 belaufen sich auf insgesamt
15,1 Mio. EUR. Sie weisen nachfolgende Zusammensetzung auf:

Tabelle 53: Außerordentliche Aufwendungen
Die wertmäßig höchsten Beträge entfielen auf außerplanmäßige Ab schreibungen aufgrund
dauerhafter Wertminderung in Höhe von 5,6 Mio. EUR, auf außerplanmäßige Abschreibungen
aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung in Höhe von 4,0  Mio. EUR, auf Abgänge
ohne Erlös in Höhe von insgesamt 3,4 Mio. EUR sowie auf Aufwend ungen aus der
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 1,1 Mio. EUR.

31.12.2017 31.12.2016
in EUR in EUR
Aufwendungen für Katastrophen u.ä. Ereignisse 91.645,23 592.667,3 7
Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten 271.167,10 522 .060,67
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen 2.689,89 5.177,70
Sonstige periodenfremde Aufwendungen 220.291,92 25.277,42
Außerplanmäßige Afa aufgrund erhöhter Inanspruchnahme 126.316,75 56.232,61
Außerplanmäßige Afa aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung 3.950.513,17 5.559.264,69
Außerplanmäßige Afa aufgrund dauerhafter Wertminderung 5.582.526 ,03 3.014.296,71
Abgang ohne Erlös bewegliches Vermögen 386.503,67 777.609,93
Abgang ohne Erlös 3.369.684,76 2.425.227,00
Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 1 .104.431,15 1.952.979,46
Aufwendungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst. 3 0.489,56 2.557,66
Gesamt 15.136.259,23 14.933.351,22
Außerordentliche Aufwendungen
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 68 von 80

7 Angaben und Erläuterungen zu Posten der Finanzrechnung
Die Einzahlungen und Auszahlungen bzw. die wichtigsten Ergebnis se der Finanzrechnung
des Haushaltsjahres 2017 werden im Rechenschaftsbericht der Sta dt Leipzig zum
Jahresabschluss 2017 erläutert und die Finanzrechnung bewertet.  Weitergehende
Erläuterungen zu einzelnen Posten im Anhang sind daher entbehrlich.
Der in der Gesamtfinanzrechnung zum Ende des Haushaltsjahres 20 17 ausgewiesene
Endbestand an liquiden Mitteln in Höhe von 82,2 Mio. EUR spiege lt sich in der
Vermögensrechnung als Bestand an liquiden Mitteln wider; siehe Aktiva 2c).

Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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8 Weitere Angaben und Erläuterungen
8.1 Einschränkungen der Verfügbar keit oder Verwertung von Grund und
Boden sowie Gebäuden und anderer Bauten
Gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik sind im Anhang wesen tliche, über die
kommunalrechtlichen Regelungen hinausgehende dingliche, gesetzl iche oder vertragliche
Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung des in der Ve rmögensrechnung aus-
gewiesenen Grund und Bodens sowie der Gebäude und anderer Baute n anzugeben; ferner
sind diesbezüglich künftige Aufwendungen oder Auszahlungen im A nhang darzustellen und
zu erläutern.
Im Rahmen der Bewertung des in der Vermögensrechnung angesetzte n Grundvermögens
werden bestehende Nutzungs-, Verfügungs- und Verwertungsbeschränkungen betrachtet und
wertmindernd berücksichtigt (siehe auch Aktiva 1c) aa) und bb)).
Mit der Gründung der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH im Jahr 1990 wurde das
ehemals volkseigene Wohnungsvermögen zur Ausstattung des Untern ehmens übergeben.
Das betreffende Wohnungsvermögen wurde in einem Vermögensverzei chnis (Notarliste)
dokumentiert. Einige Grundstücke der Notarliste in kommunaler N utzung sind nicht an die
LWB übergeben worden, da diese nicht dem Gesellschaftszweck der LWB dienen. Sie sind in
der Vermögensrechnung der Stadt Leipzig bilanziert. Zur endgült igen Bereinigung der noch
offenen Vorgänge der Notarliste wurde im Jahr 2019 eine Umsetzungsvereinbarung zwischen
der Stadt Leipzig und der LWB geschlossen und am 06.06.2019 notariell beurkundet.
Laut der Umsetzungsvereinbarung werden 29 Grundstücke die einer  kommunalen Nutzung
und der Erfüllung öffentlicher Pflichten dienen im Eigentum der Stadt Leipzig verbleiben. Fünf
nicht kommunal genutzte Grundstücke aus der Notarliste werden m it der notariellen
Beurkundung an die LWB übertragen. Weiterhin werden innerhalb v on 4 Wochen nach
Abschluss dieser Vereinbarung Verkaufserlöse von bereits veräuß erten Grundstücken der
Notarliste unter Abzug von Verwaltungspauschalen in Höhe von 41 ,7 TEUR an die LWB
ausgekehrt.
Weiterhin können, wie bereits zum Jahresabschluss des vorangega ngenen Jahres benannt,
eingeschränkte Verfügbarkeiten nach § 144 Baugesetzbuch (BauGB)  insbesondere in
Sanierungsgebieten der Stadt Leipzig bestehen.
8.2 Vorübergehende Verwendung liqui der Mittel aus langfristigen
Rückstellungen für andere Zwecke
§ 22 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik fordert, dass die vorübergehende  Verwendung liquider
Mittel, welche für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückst ellungen benötigt werden, im
Anhang zum Jahresabschluss darzustellen ist.
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurden Zuführungen un d Inanspruchnahmen für
folgende Rückstellungen berücksichtigt:
 Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellun g von der Arbeit im
Rahmen von Altersteilzeit,
 sonstige Personalrückstellungen (Sabbat, Jubiläum und Lebensar beitszeitkonto),
 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponi en,
 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige
Umweltschutzmaßnahmen.
Ausgenommen der vorgenannten Rückstellungsarten stehen der Höhe  der restlichen
ausgewiesenen Rückstellungen lediglich liquide Mittel („Bestand  an liquiden Mitteln im
Finanzhaushalt“) gegenüber. Dies stellt, insbesondere unter Ber ücksichtigung des
planmäßigen Abschmelzens der Liquidität, ein erhebliches Risiko  in Bezug auf die Liquidität
dar.
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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8.3 Vorbelastungen künftiger Ha ushaltsjahre und übertragene
Ermächtigungen
8.3.1 Allgemeine Erläuterung
Nach § 52 Abs. 2 Nr. 7 SächsKomHVO-Doppik ist im Anhang eine Er läuterung der unter der
Vermögensrechnung aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haush altsjahre und der
übertragenen Ermächtigungen anzugeben.
Zu den unter der Vermögensrechnung zu vermerkenden Vorbelastungen künftiger Haushalts-
jahre (sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuwei sen sind) gehören gemäß der
ausdrücklichen Benennung im § 46 Satz 1 SächsKomHVO-Doppik insbesondere
 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften,
 Bürgschaften,
 Gewährverträge,
 in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen,
 übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen nach
§ 21 SächsKomHVO-Doppik.
Jede Art der Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre darf unter d er Vermögensrechnung in
einem Betrag angegeben werden (§ 46 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik).
Die explizit in § 46 SächsKomHVO-Doppik aufgeführten Verpflicht ungen aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften, Bürgschaften, Gewährverträgen sind analog § 2 51 HGB als Haftungsver-
hältnisse zu bezeichnen. Entsprechend § 46 Satz 3 SächsKomHVO-D oppik sind
Haftungsverhältnisse auch anzugeben, wenn ihnen gleichwertige R ückgriffsforderungen
gegenüberstehen.
Eine Passivierung hat stets Vorrang vor einem Vermerk unter der  Vermögensrechnung. Ist
also eine Verbindlichkeit oder Rückstellung passiviert, entfäll t regelmäßig die Vermerkpflicht.
Erfolgt eine Teilpassivierung des Haftungsrisikos bzw. der Vorb elastung, ist nur der nicht
passivierte Teil des Haftungsverhältnisses unter der Vermögensr echnung zu vermerken, das
heißt der Gesamtbetrag des entsprechenden Haftungsverhältnisses  ist um diese Passiva zu
kürzen, um einen Doppelausweis zu vermeiden. Soweit sich die Haftung auf die Schuld eines
Dritten bezieht (z. B. Bürgschaft, Gewährvertrag oder ihnen wir tschaftlich gleichkommende
Rechtsgeschäfte), ist für den Umfang des Vermerks der jeweilige  Bestand der
Hauptverbindlichkeit maßgebend. In den anderen Fällen ist der N ominalbetrag anzusetzen.
Dies folgt auch aus der Forderung zur Angabe der möglichen Inan spruchnahme aus
Haftungsverhältnissen in voller Höhe ohne Saldierung mit Rückgr iffsforderungen. Die
Angabepflicht besteht auch dann, wenn eine Inanspruchnahme nich t droht. Maßgebend sind
die Verhältnisse am Jahresabschlussstichtag.
Die unter der Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2017 gemäß § 4 6 SächsKomHVO-
Doppik vermerkten Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre belau fen sich auf insgesamt
661,6 Mio. EUR und stellen sich nach Art der Vorbelastung folgendermaßen dar:

Tabelle 54: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre
31.12.2017 31.12.2016
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 0,00
Bürgschaften 277.405.071,90 279.722.328,21
Gewährverträge 67.641.199,33 75.744.668,01
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 4.797.692,35 1 4.144.067,44
Übertragene Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen
nach § 21 SächsKomHVO-Doppik (Haushaltsausgabereste
aus Vorjahren)
311.774.919,49 223.222.829,92
Gesamt 661.618.883,07 592.833.893,58
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre in EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Darüber hinaus liegen ersichtlich keine weiteren vermerk-/erläu terungspflichtigen
Sachverhalte vor, aus denen sich eine Belastung künftiger Haush altsjahre ergibt und bei
denen nicht bereits eine unmittelbare Berücksichtigung in der Vermögensrechnung erfolgte.
8.3.2 Verpflichtungen aus kredit ähnlichen Rechtsgeschäften
Entscheidendes Kriterium für das Vorliegen eines kreditähnliche n Rechtsgeschäftes ist nicht
dessen Bezeichnung, sondern, dass der jeweilige Vertragsabschlu ss nach den Umständen
des Einzelfalls bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise zu dem g leichen Erfolg führt, wie die
Aufnahme eines in die Haushaltssatzung einzustellenden Kredits.  Dies betrifft insbesondere
Fälle, in denen die Kommune langfristige Leistungsverpflichtung en mit erheblichen
wirtschaftlichen Belastungen eingeht, wobei die von der Kommune  zu erbringende
Gegenleistung regelmäßig auf künftige Haushaltsjahre verschoben  w i r d .  G e m ä ß
§ 82 Abs. 5 SächsGemO bedarf die Begründung einer Zahlungsverpf lichtung, die
wirtschaftlich einer Kreditaufnahme gleichkommt, der Genehmigun g der Rechtsauf-
sichtsbehörde.
Hier zu erläuternde Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsg eschäften bestehen zum
Jahresabschlussstichtag nicht.
8.3.3 Bürgschaften
Für die Erfüllung ihrer Aufgaben darf die Stadt Leipzig nach § 83 Abs. 2 SächsGemO
Bürgschaften übernehmen.
Als Bürgschaft bezeichnet man die Verpflichtung des Bürgen gegenüber dem Gläubiger eines
Dritten, für die Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten einz ustehen. Bürgschaften sind unter
Vermögensrechnung nur insoweit zu vermerken, als die Hauptschul d des Dritten am
Bilanzstichtag bestanden hat. Die Höhe der nach § 46 SächsKomHV O-Doppik zu
vermerkenden Bürgschaften richtet sich mithin nach dem jeweilig en Stand der Hauptschuld
am 31. Dezember 2017.
Die Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt Leipzig zum 31. Dezemb er 2017 verteilen sich
ausweislich der nachstehenden Übersicht und im Vergleich zum Vo rjahr (Stand
31. Dezember 2016) wie folgt:

Tabelle 55: Bürgschaftsverpflichtungen
Gegenüber dem Vorjahr reduzierten sich die Bürgschaftsverpflichtungen um 2,3 Mio. EUR.
Weiterhin bestehen Bürgschaften in Höhe von 4,6 Mio. EUR, die d ie Stadt Leipzig für die
Einräumung von Kontokorrentkreditlinien zweier Beteiligungsgesellschaften übernommen hat.
Beide valutierten zum Stichtag 31.12.2017 mit 0 EUR.

31.12.2017 31.12.2016
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH 232.009.158,67 242.04 2.454,77
Arbeiter-Samariter-Bund Leipzig 4.090,24 5.726,38
Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH 11.439.661,99 10.049.11 0,31
LGH mbH & Co. KG 14.641.621,33 16.469.290,44
LEVG mbH & Co. KG 0,00 750.000,00
LESG mbH 13.000.000,00 3.000.000,00
Zoo Leipzig GmbH 6.310.539,67 7.405.746,31
Gesamt 277.405.071,90 279.722.328,21
Hauptschuldner
in EUR
Verbürgte Hauptschulden
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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8.3.4 Gewährverträge
8.3.4.1 Abgrenzung
Unter Gewährverträgen ist jede vertragliche Verpflichtung zu verstehen, die das Einstehen für
einen geschuldeten oder sonstigen Erfolg oder eine Leistung bzw . den Nichteintritt eines
Erfolges, eines bestimmten Nachteils oder Schadens zum Gegensta nd hat. Der
Gewährvertrag muss eine Eventualverbindlichkeit oder ein Haftun gsverhältnis über das
Ausmaß der gesetzlichen Haftung hinaus begründen. Als Eventualv erbindlichkeit ist eine
aufschiebend bedingte Verbindlichkeit zu verstehen, bei der die  Bedingung, von der die
Wirksamkeit des Schuldverhältnisses abhängt, noch nicht eingetreten ist und mit ihrem Eintritt
auch kaum zu rechnen ist. Das Haftungsverhältnis muss so gelage rt sein, dass die Stadt
Leipzig mit einem zusätzlichen wirtschaftlichen Risiko aus eine r bedingten oder sonstigen
ungewissen Verpflichtung belastet ist.
Unter den Gewährverträgen sind die Garantieverträge zu subsumie ren. Dies sind
bürgschaftsähnliche Verträge, die sich von einer Bürgschaft dadurch unterscheiden, dass eine
selbstständige, von der des Schuldners unabhängige Verpflichtung begründet wird.
Rangrücktritts- oder Forderungsrücktrittserklärungen verpflichten die Stadt Leipzig gegenüber
den anderen Gläubigern desselben Schuldners, mit ihrer Forderun g hinter die Forderungen
der anderen Gläubiger zurückzutreten. Eine solche Erklärung ist nicht vermerkpflichtig, da sie
kein Einstehen für einen Erfolg enthält und damit keine Gewährleistung bezweckt.
Unter sogenannten Patronatserklärungen werden rechtlich untersc hiedliche Erklärungen
i. S. v. Verträgen verstanden. Diese sind vermerkpflichtig, sof ern sie zwischen dem
Mutterunternehmen („Patron“) und dem Gläubiger des Tochterunter nehmens
bürgschaftsähnliche Rechtsverhältnisse, z. B. Schuldmitnahme, F reistellungsverpflichtung,
Haftungsübernahme, Kreditauftrag, Finanzausstattungsverpflichtung oder Liquiditätsgarantie,
begründen. Die Vermerkpflicht hängt grundsätzlich nicht davon ab, ob die Patronatserklärung
gegenüber dem Gläubiger oder dem Tochterunternehmen abgegeben w ird, da diese am
Verpflichtungsgehalt zu messen ist. Als Sonderfall einer Patron atserklärung ist die
Verpflichtung zum Ausgleich eines negativen Cashflow anzusehen.  Diese Verpflichtung ist
vermerkpflichtig, da die Möglichkeit der Inanspruchnahme der St adt Leipzig eine
Garantieübernahme enthält. Sie entspricht einer Patronatserklär ung zur
Liquiditätsausstattung.
8.3.4.2 Schienennetztransaktion
Die Stadt Leipzig sowie die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) Gm bH hatten am 02.12.2002
eine US Cross-Border-Leasing Transaktion für das in der Stadt L eipzig gelegene
Schienennetz sowie für dessen Betrieb erforderliche Nebenanlage n und der unterliegenden
Grundstücke mit einer Laufzeit des Rückmietvertrages bis zum 02.01.2032 abgeschlossen.
Mit Kündigungsvertrag vom 01.06.2011 stimmten sämtliche Beteili gte der vorzeitigen
Beendigung der Transaktion zu. Da die vorzeitige Beendigung des ursprünglich zwischen dem
Leipzig LVB Trust und der Norddeutschen Landesbank (NORD/LB) ab geschlossenen
sogenannten B-Darlehens u. a. eine sehr hohe Vorfälligkeitsents chädigung zur Folge gehabt
hätte, wurde dieses Darlehen fortgeführt. Dieses Vorgehen wurde  durch den Stadtrat am
20.04.2011 beschlossen.
Zur Sicherung der Ansprüche der NORD/LB hat die Stadt Leipzig i m Zuge der Terminierung
der Transaktion am 03.06.2011 eine selbstständige Garantie als Gewährvertrag gegenüber
der NORD/LB abgegeben.
Mit Bescheid der Landesdirektion Leipzig vom 01.06.2011 wurde f estgestellt, dass die
Beendigung der US Cross-Border-Leasing Transaktion für das Schi enennetz der LVB sowie
die Abgabe der selbstständigen Garantie der Stadt Leipzig gegenüber der NORD/LB nicht der
Genehmigung durch die Landesdirektion als zuständiger Kommunala ufsicht bedarf. Das
selbstständige Garantieversprechen stellt gegenüber dem bisheri gen Sicherungsmittel, der
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Sicherungsabtretung der Ansprüche des US Trust aus dem Rückmietvertrag an die NORD/LB,
kein neues Risiko dar.
Aus diesem Grund handelt es sich bei der Garantiestellung zugunsten der NORD/LB nicht um
eine neue Garantie im Sinne von § 83 SächsGemO und war mithin n icht erneut
genehmigungsbedürftig. Das Risiko der Stadt aus diesen Rechtsge schäften in Anspruch
genommen zu werden, blieb bis zum heutigen Tage unverändert geg enüber der bisherigen
genehmigten US Cross-Border-Leasing Transaktion.
Der durch die NORD/LB bestätigte Wert der Garantie zum 31.12.2017 beträgt 81,12 Mio. USD.
Unter Zugrundelegung des Euro-Referenzkurses der Europäischen Z entralbank vom
31.12.2017 in Höhe von 1,1993 USD beträgt der Wert der Garantie  zum 31.12.2017
umgerechnet 67,64 Mio. EUR.
8.3.4.3 Kapitalausstattungsvereinbarung
Die im Zusammenhang mit der Kapitalausstattungsvereinbarung geb ildete Rückstellung für
drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltun gsverfahren sowie aus
Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommende n Rechtsgeschäften
wurde gemäß § 62 SächskomHVO-Doppik zum 31.12.2017 erfolgsneutral aufgelöst.
8.3.4.4 Patronatserklärung zugunsten der Mitteldeutschen Flugha fen AG
Entsprechend der Patronatserklärung vom 30.06.2004 i. V. m. dem  Konsortialvertrag vom
09.08.1991 haben sich die Aktionäre der Mitteldeutschen Flughaf en AG (MFAG) verpflichtet,
Bilanzverluste der MFAG auszugleichen, wenn die Verluste in den folgenden Geschäftsjahren
von der MFAG nicht abgedeckt werden können. Diese Ausgleichsver pflichtung greift erst,
soweit alle anderen Finanzierungsbeiträge der Gesellschafter nicht ausreichen und sie ist auf
einen Anteil gem. Gesellschafteranteil begrenzt. Eine Inanspruchnahme erfolgte zu den Stich-
tagen 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017 und 31.12.2018 nicht. Die MFAG geht
auf Basis ihrer Plan- und Prognosezahlen davon aus, dass auch in Zukunft mit deutlich positi-
ven operativen Gewinnen gerechnet wird, so dass eine Inanspruch nahme der Aktionäre aus
den Konsortialverträgen nicht zu erwarten ist.
8.3.5 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen
Mit dem § 81 Abs. 1 SächsGemO wird den Kommunen erlaubt, Verpfl ichtungen zur Leistung
von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsma ßnahmen in künftigen
Jahren einzugehen, sofern der Haushaltsplan dazu ermächtigt. In  Anspruch genommene
Verpflichtungsermächtigungen führen nicht bereits im laufenden Haushaltsjahr, sondern erst
im nächsten oder, bei umfangreicheren Investitionsmaßnahmen, in  den darauffolgenden
Jahren zu einer Auszahlung.
Ausweislich § 3 der Haushaltssatzung der Stadt Leipzig für das Haushaltsjahr 2017 wurde der
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 159,9 Mio. EU R festgesetzt. Zum
Stichtag 31.12.2017 bestand eine Inanspruchnahme von Verpflicht ungsermächtigungen in
Höhe von 4,8 Mio. EUR. Die Inanspruchnahme lag damit bei 3,0 %.
Die Verpflichtungsermächtigungen resultieren aus dem Jahr 2017 und führen im Jahr 2018
oder bei umfangreicheren Investitionsmaßnahmen in den nächsten Jahren zu einer
Auszahlung.
8.3.6 Übertragene Ansätze n ach § 21 SächsKomHVO-Doppik
Die im Haushaltsplan veranschlagten Ansätze wirken gemäß § 76 Abs. 3 Satz 1 SächsGemO
nur für das betreffende Haushaltsjahr (Grundsatz der zeitlichen  Bindung) mit der Folge, dass
die bis zum Abschlussstichtag nicht verbrauchten Ansätze grunds ätzlich als erspart gelten.
§ 21 SächsKomHVO-Doppik durchbricht den Grundsatz der zeitlichen Bindung.
Nach § 21 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik bleiben die Ansätze für Aus zahlungen und
Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men bis zur Fälligkeit der
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens
jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand
in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann . Ein
Übertragungsvermerk ist in diesen Fällen nicht erforderlich.
Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden Er mächtigungen für
Einzahlungen in Höhe von 17,7 Mio. EUR sowie Ermächtigungen für  Auszahlungen in Höhe
von 309,7 Mio. EUR in das Haushaltsjahr 2018 übertragen (Beschluss der Ratsversammlung
vom 24.10.2018, VI-DS-06108).
In § 21 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik ist geregelt, dass Ansätze fü r Aufwendungen und
Auszahlungen eines Budgets von der zeitlichen Bindung befreit u nd für übertragbar erklärt
werden können. Sie bleiben zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
Mit dem Beschluss der Ratsversammlung vom 24.10.2018 (DS-06016) wurde die Übertragung
der Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnishausha lt in Höhe von
2,1 Mio. EUR entsprechend § 21 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik bestätigt.
Einzelheiten zu den genannten Übertragungen können den Anlagen 4a und 4b zum Anhang
entnommen werden.
Gemäß § 21 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik ist auch die Übertragung ü ber- und
außerplanmäßig bewilligter Aufwendungen und Auszahlungen zuläss ig, wenn sie bis zum
Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nich t geleistet worden sind.
Voraussetzung ist, dass über diese zusätzlich bewilligten Aufwe ndungen und Auszahlungen
haushaltsrechtlich bereits verfügt, das heißt der Auftrag zum Beispiel vergeben wurde.
Hinweis: In den Anlagen 4a und 4b werden die übertragenen Ansät ze dargestellt, wie sie in
der Ratsversammlung in den genannten Vorlagen am 24.10.2018 bes chlossen worden sind.
Diese Werte weichen von den in der Finanzsoftware SAP ausgewies enen Werten bei den
nachfolgend genannten Fachämtern ab.
Aufgrund einer erforderlichen Korrekturbuchung bzw. einer nicht  bestehenden
Aktivierungsfähigkeit eines Vermögensgegenstandes war eine nachträgliche Rücknahme des
beschlossenen Ermächtigungsübertrages für die Branddirektion in  Höhe von insgesamt
364,5 TEUR erforderlich. Beim Amt für Sport wurden statt dem be schlossenen
Ermächtigungsübertrag letztendlich 1,4 TEUR weniger gebucht. Gr und war auch hier eine
erforderlich gewordene Korrekturbuchung.
8.4 Sparkassenträgerschaft
Die Sparkassenträgerschaft wie auch eine Beteiligung an der Sac hsen-Finanzgruppe (SFG)
dürfen in der Vermögensrechnung nicht angesetzt werden. Gemäß §  52 Abs. 2 Nr. 8 Sächs-
KomHVO-Doppik sind im Anhang die Sparkassenträgerschaft unter A ngabe des Eigenkapi-
tals der Sparkasse und der Quote der Trägerschaft anzugeben sow ie Angaben zu
übertragenen Sparkassenträgerschaften entsprechend vorzunehmen.
Die Stadt Leipzig hatte am maßgeblichen Stichtag 31. Dezember 2 017 weder eine
unmittelbare Trägerschaft an einer Sparkasse noch eine unmittelbare Beteiligung an der SFG
inne.
Mit Ablauf des 31. Dezember 2012 sind die bisherigen Träger der  Stadt- und Kreissparkasse
Leipzig – der Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissp arkasse Leipzig sowie der
Landkreis Nordsachsen – aus der SFG ausgeschieden. Gleichzeitig  erfolgte zum
Ausscheidenszeitpunkt die Rückübertragung der Trägerschaft an d er Stadt- und
Kreissparkasse Leipzig auf den Sparkassenzweckverband für die S tadt- und Kreissparkasse
Leipzig und den Landkreis Nordsachsen.
Innerhalb des Sparkassenzweckverbandes wird das satzungsmäßige Beteiligungs- sowie
zugleich Ausschüttungs- und Haftungsverhältnis der Verbandsmitg lieder (Stadt Leipzig und
Landkreis Leipzig) untereinander auf Basis des Verhältnisses de r Einwohnerzahlen der
Verbandsmitglieder im Geschäftsgebiet der Stadt- und Kreisspark asse Leipzig (Stadt Leipzig
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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und ehemaliger Landkreis Leipziger Land) regelmäßig von der Sta dt- und Kreissparkasse
Leipzig berechnet. Nach der Berechnung auf Grundlage der Einwohnerdaten des Statistischen
Landesamtes des Freistaats Sachsen zum Stichtag 31. Dezember 2016 bestand im Jahr 2017
ein satzungsmäßiger Anteil der Stadt Leipzig am Zweckverband so wie eine Ausschüttungs-
und Haftungsquote von (gerundet) 80,65%. Die Berechnung auf Bas is der Einwohnerdaten
zum 31. Dezember 2017 ergab einen Anteil der Stadt Leipzig im I nnenverhältnis von
(gerundet) 80,95 %. In der Verbandsversammlung standen bzw. ste hen der Stadt Leipzig 15
von insgesamt 25 Stimmen zu.
Die unmittelbaren und mittelbaren Träger der Stadt- und Kreissp arkasse Leipzig haben eine
Regelung der Trägerstruktur für die (kommunale) Stadt- und Krei ssparkasse Leipzig
vorgenommen und am 24. Juni 2013 die „Öffentlich-rechtliche Trä gervereinbarung zwischen
dem Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig, bestehend aus den
Verbandsmitgliedern Stadt Leipzig und Landkreis Leipzig mit ein em Anteil von 85,85 %, und
dem Landkreis Nordsachsen mit einem Anteil von 14,15 % zur Ausü bung der gemeinsamen
Trägerschaft über die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig“ (nachf olgend kurz „Träger-
vereinbarung“ genannt) zum Abschluss gebracht. Der Sparkassenzweckverband für die Stadt-
und Kreissparkasse Leipzig und der Landkreis Nordsachsen regeln in der Trägervereinbarung,
dass sie an Ausschüttungen aus den Jahresüberschüssen der Stadt - und Kreissparkasse
Leipzig nach dem aufgezeigten festgelegten Innenverhältnis teil nehmen. Sie haften für
Verbindlichkeiten aus der Trägerschaft an der Stadt- und Kreiss parkasse Leipzig als
Gesamtschuldner; im Innenverhältnis gilt dabei ebenfalls das fe stgelegte quotale Verhältnis
nach den ehemaligen SFG-Beteiligungen. In gleicher Weise werden  vereinbarungsgemäß
sämtliche sonstige Verbindlichkeiten oder Ansprüche der Träger untereinander aufgeteilt.
Die Mitgliedschaft des Sparkassenzweckverbandes im Zweckverband  für die vereinigte
Verbundsparkasse Leipzig wurde mit Bekanntmachung im Sächsischen Amtsblatt Nr. 40/2013
vom 4. Oktober 2013, Inkrafttreten der Auflösung des Zweckverba ndes für die vereinigte
Verbundsparkasse Leipzig am Tage nach der öffentlichen Bekanntm achung der Geneh-
migung, also am 5. Oktober 2013 beendet und der Zweckverband für die vereinigte Verbund-
sparkasse Leipzig aufgelöst.
Eigenkapital der Sparkasse
Für das anzugebende Eigenkapital der Sparkasse wird für den maß geblichen Jahresab-
schlussstichtag 31. Dezember 2017 der Jahresabschluss der Stadt - und Kreissparkasse
Leipzig zum 31. Dezember 2017 herangezogen. Der festgestellte J ahresabschluss (Bilanz)
der Sparkasse zum 31. Dezember 2017 weist ein Eigenkapital in H öhe von 339.701.504,57
EUR aus. Davon entfallen 336.701.504,57 EUR auf die Gewinnrückl agen bzw. konkret die
Sicherheitsrücklage. Daneben war unter der Position Eigenkapita l ein Bilanzgewinn in Höhe
von 3.000.000,00 EUR ausgewiesen.
Im Lagebericht 2017 wird durch den Vorstand der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig u. a. auch
die Eigenmittelsituation der Sparkasse dargestellt. Hiernach be trugen die bankaufsichts-
rechtlichen Eigenmittel gemäß Kreditwesengesetz zum Geschäftsjahresende insgesamt 626,8
Mio. EUR (Kernkapital = 561,5 Mio. EUR, angerechnete ergänzende Eigenkapitalbestandteile
= 65,3 Mio. EUR). Damit belief sich angabegemäß die Gesamtkennziffer stichtagsbezogen auf
17,7 % und überschritt (wie auch im gesamten Geschäftsjahr) deutlich die aufsichtsrechtlichen
Mindestanforderungen. Die Kernkapitalquote betrug am Geschäftsj ahresende 2017 15,8 %
und lag damit ebenfalls deutlich über den geforderten Mindestwerten.

Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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8.5 Rechtlich selbstständige ört liche Stiftungen und sonstiges
Treuhandvermögen
8.5.1 Rechtlich selbstständi ge örtliche Stiftungen
Im Anhang sind gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 9 SächsKomHVO-Doppik die rechtlich selbstständigen
örtlichen Stiftungen anzugeben. Weder die SächsGemO noch das St iftungsgesetz enthalten
eine Begriffsbestimmung der „örtlichen Stiftung“. Das Stiftungs gesetz definiert lediglich die
„kommunale Stiftung“. Nach Auffassung des SMI sind beide Begrif fe synonym zu verstehen,
da auch die daran anknüpfenden Regelungen in den beiden Gesetze n einander entsprechen
und sich ergänzen.
Kommunale Stiftungen sind ausweislich § 13 SächsStiftG entweder  Stiftungen des
bürgerlichen Rechts oder des öffentlichen Rechts, deren Zweck i m Rahmen der jeweiligen
kommunalen Aufgaben liegt und nicht wesentlich über den räumlic hen Bereich der
kommunalen Gebietskörperschaft hinauswirkt.
Kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts entstehen durch de n Satzungsbeschluss der
kommunalen Gebietskörperschaft und die Anerkennung der Stiftung als rechtsfähig durch die
Stiftungsbehörde. Die Vertretung und Verwaltung der kommunalen Stiftungen obliegt, soweit
nicht durch Satzung etwas anderes bestimmt ist, den für die Ver tretung und Verwaltung der
kommunalen Gebietskörperschaft zuständigen Organen.
Nach § 94 Abs. 4 SächsGemO darf die Stadt Leipzig Vermögen nur im Rahmen ihrer
Aufgabenerfüllung und nur dann in Stiftungsvermögen einbringen,  wenn der mit der Stiftung
verfolgte Zweck auf andere Weise nicht erreicht werden kann. Bei einer durch die Stadt Leipzig
verwalteten rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftung stellt  das Stiftungsvermögen gemäß
§ 92 Abs. 1 SächsGemO Treuhandvermögen dar, das im Kernhaushalt der Stadt Leipzig nicht
aktiviert werden darf (§ 36 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik).
Zum Jahresabschluss per 31.12.2017 wurde die „Stiftung Völkerschlachtdenkmal Leipzig“ als
rechtlich selbstständige örtliche Stiftung des öffentlichen Rec hts der Stadt Leipzig mit Sitz in
Leipzig eingeordnet.
8.5.2 Sonstiges Treuhandvermögen
Gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 9 SächsKomHVO-Doppik ist im Anhang über s onstiges
Treuhandvermögen zu berichten. Nach § 36 Abs. 4 SächsKomHVO-Dop pik dürfen
Treuhandvermögen, für die die Gemeinde Treuhänder ist, nicht ak tiviert werden. Nach dem
Grundsatz der wirtschaftlichen Zugehörigkeit ist das Vermögen grundsätzlich beim Treugeber
zu bilanzieren.
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Die Stadt Leipzig als Treugeberin hat zum Stichtag des Jahresab schlusses drei Treuhänder-
verträge zur Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen abgeschlossen:
 Vertrag mit der LESG für das Sanierungsgebiet „Zentraler Berei ch Lindenauer Hafen“
 Vertrag mit der LESG für das Entwicklungsgebiet „Schönauer Vie rtel“
 Vertrag mit der DSK für das Sanierungsgebiet „Connewitz-Bieder mannstraße“.
Zum Treuhandvermögen gehören die liquiden Mittel, die die Stadt  Leipzig dem Sanierungs-
bzw. Entwicklungsträger zur Erfüllung der Aufgabe zur Verfügung  stellt. Zum
Treuhandvermögen gehört auch, was der Sanierungs- bzw. Entwicklungsträger mit Mitteln des
Treuhandvermögens oder durch ein Rechtsgeschäft, das sich auf d as Treuhandvermögen
bezieht, oder aufgrund eines zum Treuhandvermögen gehörenden Rechts oder als Ersatz für
die Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung eines zum Treuhand vermögen gehörenden
Gegenstands erwirbt.
Da sich das wirtschaftliche Eigentum weiterhin bei der Stadt Le ipzig befindet, sind die
Vermögensgegenstände, die dem Sanierungs- bzw. Entwicklungsträg er treuhänderisch
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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überlassen wurden, im Rahmen der Bilanzierung zum Jahresabschlu ss zu berücksichtigen.
Die Aktivierungsfähigkeit richtet sich damit nach den Grundsätz en des § 89 SächsGemO in
Verbindung mit § 36 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik. Es wurden die la ufenden
Geschäftsvorfälle und die Abgrenzung von Forderungen und Verbin dlichkeiten ins Buchwerk
der Stadt Leipzig übertragen. Eine Bildung von Rückstellungen u nd
Rechnungsabgrenzungsposten wurde nicht vorgenommen.
Verwalterverträge
Die Stadt Leipzig verpflichtet u. a. Hausverwaltungsunternehmen zur Bewirtschaftung eigener
Objekte. Die Bewirtschaftung wird über Treuhandkonten abgewicke lt, bei denen die Stadt
Leipzig in der Regel das wirtschaftliche Eigentum innehat. Verf ügungsberechtigte dieser
Bankkonten sind die jeweiligen Hausverwalter.
Die Stadt Leipzig fungiert in der Regel als Treugeber. Zum 31.1 2.2017 gab es
ca. 440 Verwaltertreuhandkonten in Zuständigkeit des Liegenscha ftsamtes die von den
geschäftsbesorgenden beauftragten Dritten für die Stadt Leipzig  geführt wurden. Die
Hausverwaltungen vereinnahmten über diese Bankkonten Mieterträge und verausgabten zum
Beispiel die Hausnebenkosten für die Stadt Leipzig.
Zum Jahresabschluss wurden die ausgewiesenen Salden in der Verm ögensrechnung als
Guthaben der (Treuhand-) Konten unter den liquiden Mitteln erfasst, wenn das wirtschaftliche
Eigentum an dem jeweiligen Bankkonto anhand der zur Verfügung g estellten Unterlagen
eindeutig der Stadt Leipzig zugeordnet werden konnte. War die V erfügungsberechtigung
einzelner Bankkonten nicht eindeutig feststellbar, wurden die B ankbestände als sonstige
Forderung (Herausgabeanspruch der Stadt Leipzig gegen die Verwalter) ausgewiesen.
Die bestehenden Verträge des Liegenschaftsamtes mit den Treuhän dern sehen eine
Abrechnung nach bilanziellen Vorgaben und dem Kontenplan der St adt Leipzig nicht vor. Es
wird von den Verwaltern vertragsgemäß lediglich eine Einnahmen- /Ausgabenabrechnung
übergeben. Demnach kann mit einem wirtschaftlich vertretbaren A ufwand keine
ordnungsgemäße Abbildung des Treuhandvermögens entsprechend der  gesetzlichen
Anforderungen der SächskomHVO-Doppik ermöglicht werden.
Im Jahresabschluss 2017, wie auch in den Vorjahren, wurde ledig lich eine Buchung der
Bestandsveränderungen der liquiden Mittel pro Bankkonto vorgenommen. Dem folgend wurde
eine Bestandserhöhung als Ertrag und eine Bestandsminderung als  Aufwand verbucht.
Unterjährige Ertrags- und Aufwandsbuchungen wurden nicht neutra lisiert.
Abgrenzungsbuchungen wie Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückst ellungen und
Rechnungsabgrenzungsposten wurden nicht durchgeführt.
Der Prozess des Vertragscontrollings (insbesondere nach §§ 39, 154 und
159 Abgabenordnung) ist noch nicht abgeschlossen. Für Mietkauti onen erfolgte
korrespondierend zu den liquiden Mitteln der Ausweis als sonstige Verbindlichkeit.
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH
Die Stadt Leipzig hat gemeinsam mit der Kommunale Wasserwerke L eipzig GmbH
treuhänderisch die Anteile sämtlic her sächsischen Anteilseigner  an der Fernwasser-
versorgung Elbaue-Ostharz GmbH gehalten.
Mit Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 12.12.2018 hat das  seit 1993 laufende
Verfahren um die Zuordnung der Geschäftsanteile an der Fernwass erversorgung Elbaue-
Ostharz GmbH seinen Abschluss gefunden. Der Geschäftsanteil der  Stadt Leipzig an der
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH beträgt 24,4474 %.

Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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8.6 Umrechnungskurs bei Fremdwährungen
Die Anwendung von entsprechenden Umrechnungskursen bei der Berü cksichtigung von
Fremdwährungen zum Jahresabschluss per 31.12.2017 wurde jeweils  bei der betreffenden
Bilanzposition angegeben.
8.7 Verpflichtungen gegenüber in  den Gesamtabschluss einzubeziehende
Rechtseinheiten
§ 52 Abs. 2 Nr. 11 SächsKomHVO-Doppik fordert im Anhang Angaben  zu Verpflichtungen
gegenüber Rechtseinheiten, die gemäß § 88a Abs. 1 Satz 1 SächsG emO in den
Gesamtabschluss einzubeziehen sind, auch wenn ein solcher nicht aufzustellen ist.
Hier darzustellende Verpflichtungen der Stadt Leipzig gegenüber  Rechtseinheiten, sofern sie
nicht passiviert oder unter den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre ausgewiesen wurden,
sind gegenwärtig nicht feststellbar.
8.8 Sonstige Sachverhalte, aus d enen sich finanzielle Verpflichtungen
ergeben können
8.8.1 Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 12 SächsKomHVO-Doppik sind im Anhang auch sonstige Sachverhalte
anzugeben, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen für die S tadt Leipzig ergeben können,
sofern diese Angaben für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz - und Ertragslage von
Bedeutung sind.
Im Kommentar zu § 52 Abs. 2 Nr. 12 SächsKomHVO-Doppik wird ausg eführt, dass auch
beispielsweise folgende Umstände Einfluss auf die Vermögens-, E rtrags- und Finanzlage
haben können:
 die eingeschränkte Verfügbarkeit oder Verwertung von Grund und  Boden sowie
Gebäuden (siehe Gliederungspunkt 8.1 des vorliegenden Anhangs),
 die übertragenen Haushaltsermächtigungen und bspw.
Verpflichtungsermächtigungen (siehe Anlagen 4a und 4b sowie Gliederungspunkt
8.3.5 des vorliegenden Anhangs),
 die Sparkassenträgerschaft (siehe Gliederungspunkt 8.4 des vor liegenden Anhangs),
 die rechtlich selbständigen örtlichen Stiftungen und sonstiges  Treuhandvermögen
(siehe Gliederungspunkt 8.5 des vorliegenden Anhangs),
 der Umrechnungskurs bei Fremdwährungen (siehe Gliederungspunkt  8.6 des
vorliegenden Anhangs),
 sonstige Sachverhalte, wie Bürgschaften und Gewährverträge (si ehe
Gliederungspunkt 8.3.3 und 8.3.4 des vorliegenden Anhangs).
8.8.2 (Pflicht-) Mitgliedschafte n in nicht aktivierten Verbänden
Aus Transparenzgründen sind diese Mitgliedschaften entsprechend im Anhang aufzuführen
(§ 52 Abs. 2 Nr. 12 SächsKomHVO-Doppik).
Mitgliedschaft im Kommunalen Versorgungsverband Sachsen
Gemäß § 4 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (SächsGKV)
ist die Stadt Leipzig Pflichtmitglied im Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (KVS). Die
Mitgliedschaft ist jedoch nicht aktivierungsfähig, da sie nicht  die Mindestanforderungen an
einen aktivierungsfähigen Vermögensgegenstand, wonach sich ein Vermögensgegenstand im
wirtschaftlichen Eigentum der Kommune befinden muss und selbsts tändig nutzbar bzw.
verwertbar sein muss, erfüllt. Durch diese werden zwar Rechte u nd Pflichten begründet, die
Mitglieder erwerben jedoch kein Anteilseigentum am Verband. Ein e Aufteilung in
Vermögensanteile sieht die Satzung ebenso wenig vor wie damit verbundene Stimmrechte der
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Mitglieder. Durch den Verband werden weder Gewinne ausgeschütte t noch müssen sich die
Mitglieder mit einer Stammeinlage einbringen.
Der Verband erhebt Umlagen, die für die Kommune Aufwand darstel len. Die Kommune
partizipiert jedoch nicht an einem Vermögenszuwachs. Eine Beend igung der Mitgliedschaft
durch ein Pflichtmitglied ist nicht vorgesehen. Aus diesen Grün den ist die Mitgliedschaft im
KVS weder als Beteiligung noch anderweitig als Finanzvermögen a uszuweisen. Weitere
Pflichtmitgliedschaften kraft Gesetz bestehen im Regionalen Pla nungsverband Westsachsen
und Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV). Die vorstehenden Kr iterien treffen auch für
diese Verbände zu. Mithin sind diese Mitgliedschaften ebenso nicht aktivierungsfähig.
Mitgliedschaft im Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen
Einen Sonderfall stellt die Mitgliedschaft im Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen
dar. Er ist förmlich kein Pflichtzweckverband und es besteht ei ne Auflösungsklausel, jedoch
ist der Austritt faktisch fast unmöglich bzw. von einer förmlic hen Genehmigung abhängig. Es
wurde deshalb durch das SMI festgelegt, dass auch die Mitglieds chaft im Zweckverband für
Tierkörperbeseitigung Sachsen dem Bilanzierungsverbot unterliegt.
8.9 Stand der Verfahrensprüfung des Finanzverfahrens der Stadt Leipzig
Gemäß § 87 Abs. 2 SächsGemO dürfen nur Programme für die automatisierte Ausführung der
Kassengeschäfte und anderer Geschäfte im Bereich des Finanzwese ns verwendet werden,
die von der Sächsischen Anstalt für kommunale Datenverarbeitung (SAKD) zugelassen sind.
Im Dezember 2018 hat die SAKD die Erstprüfung des "Kommunal Master Doppik auf der Basis
SAP ECC 6.0 EhP8" abgeschlossen und konkret die Version KMD 201 8 geprüft und
zugelassen. Die Stadt verwendet aktuell (04/2019) den KMD 2017,  damit ein Releasestand
geringer, der sich jedoch noch in der Wartung durch die ITEOS ( AöR) befindet. Vorbereitet
wird ein Releasewechsel auf den aktuellen KMD 2019 im Oktober 2 019. Diese
Programmversion wurde über den städtischen IT-Dienstleister GIS A GmbH bei der ITEOS
(AöR) zur Differenzprüfung angemeldet und befindet sich somit b is zur Entscheidung im
laufenden Prüfverfahren im Status der Duldung. Weiterhin ist ge genüber der GISA GmbH,
ITEOS (AöR) und SAKD das Thema der Nachprüfung neuer Releases k ommuniziert und
befindet sich in der Abstimmung. Die Stadtverwaltung Leipzig ha t durchgängig zugelassene
oder geduldete Software eingesetzt.

Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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9. Anlagen zum Anhang
Anlage 1: Anlagenübersicht
Anlage 2: Forderungsübersicht
Anlage 3: Verbindlichkeitenübersicht
Anlage 4a: Übersicht über die in das fo lgende Jahr zu übertragenden
Haushaltsermächtigungen nach Ämtern
Anlage 4b: Übersicht über die in das fo lgende Jahr zu übertragenden
Haushaltsermächtigungen nach Teilhaushalten
Anlage 5: Entwicklung der Kapitalposition im Haushaltsjahr 2017 aufgrund von
Berichtigungen der Eröffnungsbilanz bzw. von Jahresabschlüssen

Leipzig, ……………………………….

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2017
durch die Ratsversammlung

Leipzig, ………………………………….

Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig Anlage 1
Stand am
31. Dezember des
Vorjahres
Zugänge im
Haushaltsjahr
Abgänge im
Haushaltsjahr
Umbuchungen im
Haushaltsjahr
Stand am
31. Dezember des
Haushaltsjahres
Stand am
31. Dezember des
Vorjahres
Abschreibungen
im
Haushaltsjahr
Auflösungen1) Zuschreibungen im
Haushaltsjahr
Stand am
31. Dezember des
Haushaltsjahres
am 31. Dezember
des
Vorjahres
am 31. Dezember
des
Haushaltsjahres
1 2 345 6 7 8 91 0 1 1 1 2
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 23.934.193,61 505.689,49 -5.8 81,88 10.309,75 24.444.310,97 -21.314.570,58 -886.073,02 5.037,16 1.4 00,53 -22.194.205,91 2.619.623,03 2.250.105,06
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 94.229.83 4,64 11.975.392,79 -845,69 364.195,01 106.568.576,75 -18.504.461,92 - 10.212.413,64 164,23 0,00 -28.716.711,33 75.725.372,72 77.851.865,42
1.3 Sachanlagevermögen 5.319.327.864,82 128.602.951,54 -30.593.146, 31 -397.900,47 5.416.939.769,58 -2.527.272.559,34 -118.040.426,70 20 .795.648,20 235.813,45 -2.624.281.524,39 2.792.055.305,48 2.792.658 .245,19
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an sol chen 227.694.280,03 2.477.745,89 -2.256.606,15 8.489.968,26 236.405. 388,03 -41.888.256,68 -801.038,72 530.992,85 132.785,51 -42.025.517, 04 185.806.023,35 194.379.870,99
1.3.1.1 Grünflächen 62.044.757,04 1.411.901,20 -52.713,19 4.690.941, 08 68.094.886,13 -4.803.538,53 -1.276.472,34 0,00 0,00 -6.080.010,87 5 7.241.218,51 62.014.875,26
1.3.1.2  Ackerland 51.474.525,75 572.496,32 -253.901,52 5.197.305,5 9 56.990.426,14 -2.512.375,91 -134.189,87 856,50 133,77 -2.645.575,51 48.962.149,84 54.344.850,63
1.3.1.3  Wald 9.585.348,26 143.719,60 -4.820,30 1.183.525,65 10.907 .773,21 -469.229,75 -259,84 0,00 0,00 -469.489,59 9.116.118,51 10.438. 283,62
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen 1.195.654,57 0,00 -749,40 0,00 1.194.905,17 -12.305,33 0,00 0,00 0,00 -12.305,33 1.183.349,24 1.182.5 99,84
1.3.1.5 Gewässer 592.363,89 2.658,09 -306,80 74.136,70 668.851,88 -71. 708,90 -29.258,67 0,00 0,00 -100.967,57 520.654,99 567.884,31
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke 102.801.630,52 346.970,68 -1 .944.114,94 -2.655.940,76 98.548.545,50 -34.019.098,26 639.142,00 53 0.136,35 132.651,74 -32.717.168,17 68.782.532,26 65.831.377,33
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solch en 1.884.008.896,44 30.833.923,54 -9.094.404,83 77.928.190,75 1.983. 676.605,90 -1.050.171.402,68 -42.750.730,40 5.982.625,58 103.022,40 -1.086.836.485,10 833.837.493,76 896.840.120,80
1.3.2.1 Wohnbauten 25.814.842,11 1.283.803,93 -214.202,00 1.719.999, 03 28.604.443,07 -11.604.461,86 -917.979,92 95.357,37 0,00 -12.427.08 4,41 14.210.380,25 16.177.358,66
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen 316.488.953,64 3.572.993,08 -688.187, 95 16.793.515,75 336.167.274,52 -219.805.088,74 -9.019.812,46 532.85 9,56 0,00 -228.292.041,64 96.683.864,90 107.875.232,88
1.3.2.3 Schulen 838.640.839,05 21.250.703,43 -2.967.637,29 47.207.22 2,34 904.131.127,53 -527.684.832,43 -19.343.656,79 2.877.468,74 0,00 -544.151.020,48 310.956.006,62 359.980.107,05
1.3.2.4 Kulturanlagen 161.598.180,30 1.190.598,27 -315.739,02 3.162. 424,03 165.635.463,58 -41.074.867,40 -2.928.642,54 210.653,73 0,00 -4 3.792.856,21 120.523.312,90 121.842.607,37
1.3.2.5 Sportanlagen 161.349.433,41 424.749,65 0,00 6.966.087,69 168. 740.270,75 -66.970.430,75 -3.228.587,01 0,00 0,00 -70.199.017,76 94.3 79.002,66 98.541.252,99
1.3.2.6 Gartenanlagen 1.516.367,03 36,00 0,00 -264,00 1.516.139,03 -78 .028,13 -54.181,33 0,00 49.982,40 -82.227,06 1.438.338,90 1.433.911,9 7
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude 164.548.539,22 1.255.010,72 -3.551.135,4 6 -372.019,91 161.880.394,57 -100.775.958,88 -2.899.466,74 1.900.515 ,08 53.040,00 -101.721.870,54 63.772.580,34 60.158.524,03
1.3.2.8 Sonstige Gebäude  214.051.741,68 1.856.028,46 -1.357.503,11 2.451.225,82 217.001.492, 85 -82.177.734,49 -4.358.403,61 365.771,10 0,00 -86.170.367,00 131.87 4.007,19 130.831.125,85
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grund stücksgleich 2.507.204.617,77 21.757.946,31 -14.919.356,36 17.791.569,31 2.531.8 34.777,03 -1.321.769.949,32 -63.361.370,31 10.466.074,86 5,54 -1.374 .665.239,23 1.185.434.668,45 1.157.169.537,80
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 381.146.1 91,62 5.404.768,73 -2.561.038,90 3.808.191,76 387.798.113,21 -63.792 .302,60 -4.361.645,30 673.552,67 0,00 -67.480.395,23 317.353.889,02 3 20.317.717,98
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlag en 16.408.206,07 0,00 0,00 5.977,37 16.414.183,44 -6.944.440,68 -573.9 23,68 0,00 0,00 -7.518.364,36 9.463.765,39 8.895.819,08
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen 14.338,24 0,00 -1.296,12 -13.037,12 5 ,00 -10.897,77 9.814,07 1.083,70 0,00 0,00 3.440,47 5,00
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen 2.629.316,05 27.055,34 -2.120,30 0, 00 2.654.251,09 -1.743.439,52 -69.626,23 2.119,30 0,00 -1.810.946,45 8 85.876,53 843.304,64
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.704.914, 90 0,00 0,00 66.026,51 1.770.941,41 -922.212,43 -93.177,23 0,00 0,00 -1. 015.389,66 782.702,47 755.551,75
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 2.005.0 14.718,23 13.501.558,45 -9.881.352,07 9.863.310,04 2.018.498.234,65 -1.204.283.436,51 -55.095.385,56 7.910.864,38 5,54 -1.251.467.952,1 5 800.731.281,72 767.030.282,50
1.3.3.9 Sonstige Infrastrukturvermögen 100.286.932,66 2.824.563,79 -2.473.548,97 4.061.100,75 104.699.048,23 -44.073.219,81 -3.177.426 ,38 1.878.454,81 0,00 -45.372.191,38 56.213.712,85 59.326.856,85
1.3.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 1.446.457,30 3.827.563,50 0,00 975.749,15 6.249.769,95 -497.690,06 -1.405.168,89 0,00 0,00 -1.90 2.858,95 948.767,24 4.346.911,00
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 374.981.384,07 2.779.63 4,93 -89,00 10.375,69 377.771.305,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374.981.38 4,07 377.771.305,69
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 94.205.473,21 3.905 .585,88 -2.359.364,88 3.364.309,34 99.116.003,55 -67.094.959,92 -4.8 03.973,69 2.095.796,12 0,00 -69.803.137,49 27.110.513,29 29.312.866, 06
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere 70.790.864,24 3.51 0.137,63 -1.925.559,16 2.072.359,83 74.447.802,54 -45.850.300,68 -4. 918.144,69 1.720.158,79 0,00 -49.048.286,58 24.940.563,56 25.399.515 ,96
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 158.995.891,76 59.510 .413,86 -37.765,93 -111.030.422,80 107.438.116,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 158.995.891,76 107.438.116,89
1.4 Finanzanlagevermögen 1.356.518.913,29 18.412.550,90 -63.789,18 2 3.395,71 1.374.891.070,72 -365.574,64 -6.947.905,86 1,89 128.027.327 ,30 120.713.848,69 1.356.153.338,65 1.495.604.919,41
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 647.168.042,73 17.330.788 ,64 0,00 0,00 664.498.831,37 73.643.657,56 -565.006,07 0,00 122.979.59 4,69 196.058.246,18 720.811.700,29 860.557.077,55
1.4.2 Beteiligungen 148.511.403,79 1.074.616,70 0,00 354.489,67 149.9 40.510,16 8.615.495,47 -5.239.164,51 0,00 2.575.446,72 5.951.777,68 1 57.126.899,26 155.892.287,84
1.4.3 Sondervermögen 127.236.961,16 0,00 -3.789,18 23.395,71 127.256. 567,69 14.655.983,86 -1.143.735,28 1,89 2.472.285,89 15.984.536,36 14 1.892.945,02 143.241.104,05
1.4.4 Ausleihungen 240.870.469,52 7.145,56 -60.000,00 -354.489,67 240 .463.125,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.870.469,52 240.463.125,41
1.4.5 Wertpapiere 192.732.036,09 0,00 0,00 0,00 192.732.036,09 -97.280 .711,53 0,00 0,00 0,00 -97.280.711,53 95.451.324,56 95.451.324,56
1) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge
Die Positionen 1.4.4 Ausleihungen und 1.4.5 Wertpapiere wurden bis 2017 im Hauptbuch verbucht und im Jahr 2018 in die Anlagenbuchhaltung - SAP FI AA migriert. Bedingt durch diese Migration wird eine Differenz bei 1.4.4 Ausleihungen zum Stand am 31. Dezember des Vorjahres bei der Entwicklung der Anschaffungskosten und der Entwicklung der Abschreibungen i. H. v. jeweils 1.856.109,61 €
ausgewiesen. Dies betrifft die Zuschreibung der Ausleihung an den SEB mit anschließender Wandlung in eine Kapitalrücklage beim SEB zum 31.12.2016. Die Buchwerte zum 31. Dezember des Vorjahres werden korrekt abgebildet. Dieser Ausweisfehler wächst sich mit der Anlagenübersicht 2018 aus.
Anlagenübersicht 2017
Anlagevermögen
Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten Entwicklung  der Abschreibungen Buchwerte
EUR
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig Anlage 2
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
3.
Aufgrund kaufmännischer Rundungen können sich geringfügige Rundungsdifferenzen ergeben.
121.725
79.262
4.022
42.047
12.744
20.449
42.463
Arten der Forderungen
Stand zu Beginn
des
Haushaltsjahres
Forderungen zum Ende des
Haushaltsjahres
mit einer Restlaufzeit
von mehr als
einem bis zu
fünf Jahren
von mehr als
fünf Jahren
TEUR
Stand zum Ende
des
Haushaltsjahresbis zu einem
Jahr
4.808 0
5
0
1
0 4.808
234
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 183.088173.513 9.576
Steuern 37.81137.811 0 0
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen
Forderungen aus Transferleistungen 25.55525.555 0 0
231
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 114.914105.338 9.576 0
231
Privatrechtliche Forderungen 29.149
3.0122.781 0
28.918 0
2.718
Forderungsübersicht Muster 15
(zu § 54 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik)
231Summe aller Forderungen 212.237202.431 9.576
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig Anlage 3
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.5
2.5.1
2.5.2
3.
3.1
3.2
4.
5.
6.
7.
Aufgrund kaufmännischer Rundungen können sich geringfügige Rundungsdifferenzen ergeben.
361.250 1.113.215
Sonstige Verbindlichkeiten 345.975
Summe aller Verbindlichkeiten 1.043.789 572.550 179.415
435.687 857
0 45.506
0 50.120
109 436.652
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 30.703 50.120 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 40.083 42.078 3.4 28
0 748
vom privaten Kreditmarkt 0
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 854 98 650
00
00
00
00
vom öffentlichen Bereich 000
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0
00
von Banken und Kreditinstituten 626.174
von übrigen Kreditgebern 0 0 0
44.567 174.480
00
361.141 580.188
361.141 580.188
vom privaten Kreditmarkt 626.174 44.567 174.480
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0 0
00
von Zweckverbänden 0
vom sonstigen öffentlichen Bereich 0 0 0
00
00
00
00
von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0
vom Land 000
vom öffentlichen Bereich 0
vom Bund 000
00
0
00
00
00
0
von Beteiligungen 0000
von Sondervermögen 00
von verbundenen Unternehmen 0000 0
Anleihen 000
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 626.174 44.567
von mehr als
einem bis zu
fünf Jahren
von mehr als
fünf Jahren
TEUR
174.480
5
00
1
361.141
2
Verbindlichkeitenübersicht Muster 16
(zu § 54 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik)
34
580.188
Arten der Verbindlichkeiten
Stand zu Beginn
des
Haushaltsjahres
Verbindlichkeiten zum Ende des
Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit Stand zum Ende
des
Haushaltsjahresbis zu einem
Jahr
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig Anlage 4a

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen 2017
nach Ämtern (Angaben in EUR)
Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(§ 21 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik)1
291.993.411,60

OE Fachamt Einzahlungen Auszahlungen
01.1 GB OBM I  647.179,10
01.2 GB OBM Kommunalwirtschaft  112.412,66
10 Hauptamt  898.287,78
11 Personalamt  730,23
12 Amt für Statistik und Wahlen  4.100,00
14 Rechnungsprüfungsamt  25.673,43
19 Personalrat Stadtverwaltung  36,73
20 Stadtkämmerei  126.401,40
21 Stadtkasse  620.248,56
22 Referat SAP  337.264,86
23 Liegenschaftsamt  40.779.339,42
30 Rechtsamt  10.725,85
32 Ordnungsamt  252.794,37
34 Standesamt  39.189,64
36 Amt für Umweltsc hutz  18.354,22
37 Branddirektion  11.277.904,11
41 Kulturamt  4.092.959,30
42 Volkshochschule  9.667,58
43 Museum der bildenden Künste   222.176,35
45 Städtische Bibl iotheken  405.134,99
50 Sozialamt  7.250.747,07
51 Amt für Jugend, Familie und Bild ung 17.343.029, 73 160.398.92 4,77
52 Amt für Sport 352. 825,76 3.944.302,09
53 Gesundheitsamt  82.076,87
56 Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt  25.232,03
57 Beauftragte für Senioren  1.200,00
61 Stadtplanungsamt  87.147,82
62 Amt für Geoinformation u nd Bodenordnung  157.496,85
63 Amt für Bauord nung und Denkmalpflege  4.296,68
64 Amt f. Stadterneuerung und W ohnungsbauförderung  13.993.619, 99
65 Amt für Gebäudemanag ement  1.846.072,24
66 Verkehrs- und Tief bauamt  36.597.705,00
67 Amt für Stadtgrün und Ge wässer  16.787.989,14
80 Amt für Wirtschaftsförderung  8.583.399,97
81 Referat Beschäftigungspolitik  13.778,85
922 Dezernat II  7.065,15
925 Dezernat V  17.000,00
926 Dezernat VI  10.631,99
 Gesamt: 17.695.855, 49 309.689.267,09

Übertragung von Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen eines
Budgets in Folgejahre im Ergebnishaushalt
(§ 21 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik)
2.085.652,40

OE Fachamt Aufwendungen/Auszahlungen 2
10 Hauptamt 569.000,00
12 Amt für Statistik und Wahlen 11.450,00
41  Kulturamt (inkl. Museum der bildenden Künste) 158.406,47
51 Amt für Jugend, Familie  und Bildung 402.793,52
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 188.598,83
67 Amt für Stadtgrün un d Gewässer 736.244,49
72 Marktamt 19.159,09

1 Mittel zur Übertragung gemäß Beschluss Nr. VI-DS-06108 vom 24.10.2018.
2 Mittel zur Übertragung gemäß Beschluss Nr. VI-DS-06016 vom 24.10.2018.
Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig Anlage 4b
Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
2017 nach Teilhaushalten (Angaben in EUR)
Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(§ 21 Abs. 1SächsKomHVO-Doppik)
291.993.411,60

Teilhaushalt Bezeichnung Einzahlungen Auszahlungen
11 Innerer Verwaltung  45.332.856,74
12 Sicherheit und Ordnung  11.599.220,15
21 - 24 Schulträgeraufgaben 17.343.029,73 138.963.248,51
25 - 29 Kultur und Wiss enschaft  4.729.938,22
31 – 35 Soziale Hilfen  7.255.423,80
36 Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe (SGB VIII)  21.430.999,53
41 Gesundheitsdienste  82.076,87
42 Sportförderung 352. 825,76 3.944.302,09
51 Räumliche Planung und En twicklung  14.238.264,66
52 Bau- und Grundstücksordnung  4.296,68
54 Verkehrsflächen und –anl agen, ÖPNV  36.597.705,00
55 Naturschutz und Landscha ftspflege  16.727.200,44
56 Umweltschutz  76.339,83
57 Wirtschaft und Tour ismus  8.704.591,48
75 Besondere Schadensereignisse Bereich
„Gestaltung der Umwelt“
 2.803,09
 Gesamt: 17.695.855, 49 309.689.267,09

Übertragung von Ansätzen für Aufwendungen/Auszahlungen eines
Budgets in Folgejahre im Ergebnishaushalt
(§ 21 Abs. 2  SächsKomHVO-Doppik)
2.085.652,40

Teilhaushalt Bezeichnung Aufwendungen/Auszahlungen
11 Innerer Verwaltung 569.000,00
12 Sicherheit und Ordnung 11.450,00
21 - 24 Schulträgeraufgaben 305.201,67
25 – 29 Kultur und Wissenschaft 158.406,47
36 Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe (SGB VIII) 97.591,85
51 Räumliche Planung und Entwicklung 42.496,73
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 146.102,10
57 Wirtschaft und T ourismus 19.159,09
75 Besondere Schadensereignisse Bereich
„Gestaltung der Umwelt“
736.244,49
 Gesamt: 2.085.652,40

Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig       Anlage 5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
Sachverhalt Betrag/Auswirkung in den Rücklagen
in EUR
Gesamt -6.328.404,78
Sachverhalt
Sonstige Veränderungen 369.508,46
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren
1.148.615,38
Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge 276.816,94
Betrag/Auswirkung im Basiskapital
in EUR
Unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
290.000.000,00
269.504,23
251.916,99
214.233,24
Entwicklung der Kapitalposition im Haushaltsjahr 2017 aufgrund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz bzw. von Jahresabschlüssen
Gesamt 293.746.006,30
Umlaufvermögen
Infrastrukturvermögen -69.069,54
1.750.630,83
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
-4.506.345,75
Berichtigungen nach § 62 SächsKomHVO-Doppik (Eröffnungsbilanz)
Berichtigungen nach § 62 SächsKomHVO-Doppik (Jahresabschlüsse)
Sonstige Veränderungen -2.200.565,76
Immaterielle Vermögensgegenstände -87.643,50
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
Unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Infrastrukturvermögen

Rechenschaftsbericht
Jahresabschluss der Stadt Leipzig zum 31.12.2017

Inhaltsverzeichnis
Seite 2 von 101
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis .................................................................................................................. 2
Abbildungsverzeichnis .......................................................................................................... 6
Tabellenverzeichnis ............................................................................................................... 7
Formelverzeichnis .................................................................................................................. 9
Abkürzungsverzeichnis ....................................................................................................... 10
1  Vorbemerkungen ............................................................................................... 12
2  Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Leipzig ....................................... 13
2.1  Hauptziele und Strategie ..................................................................................... 15
2.2  Schlüsselprodukte der Stadt Leipzig ................................................................... 16
3  Strukturdaten der kreisfreien Stadt Leipzig .................................................... 17
3.1  Wirtschaft und Wissenschaft ............................................................................... 17
3.2  Lage, Fläche und Bevölkerung ............................................................................ 17
3.3  Soziale, wirtschaftliche und verkehrstechnische Infrastruktur ............................. 18
3.3.1  Bildung ................................................................................................................. 18
3.3.2  Kultur ................................................................................................................... 19
3.3.3  Sport und Freizeiteinrichtungen ........................................................................... 19
3.3.4  Soziales und Gesundheit ..................................................................................... 20
3.3.5  Verkehr ................................................................................................................ 20
3.3.6  Sicherheit ............................................................................................................. 21
4  Ausgangslage des Haushaltsjahres ................................................................ 22
4.1  Schwerpunkte des Haushaltsjahres .................................................................... 22
4.1.1  Planung des Doppelhaushaltes 2017/2018 ......................................................... 22
4.1.2  Unterbringung von Flüchtlingen in der Zuständigkeit der Stadt Leipzig .............. 24
4.2  Rahmenbedingungen des Haushaltsjahres ......................................................... 26
4.2.1  Ergebnishaushalt ................................................................................................. 26
4.2.1.1  Erträge ................................................................................................................. 26
4.2.1.2  Aufwendungen ..................................................................................................... 28
4.2.1.3  Geplantes Ergebnis ............................................................................................. 29
4.2.2  Finanzhaushalt .................................................................................................... 29
4.2.2.1  Einzahlungen ....................................................................................................... 29
4.2.2.2  Auszahlungen ...................................................................................................... 29
4.2.3  Schulden .............................................................................................................. 30
4.2.4  Bürgschaften und Gewährverträge ...................................................................... 30
5  Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft ........................................... 32
5.1  Ergebnisrechnung/Ertragslage ............................................................................ 33
5.1.1  Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung .............................................................. 33
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 3 von 101
5.1.2  Erträge ................................................................................................................. 35
5.1.2.1  Steuern und ähnliche Abgaben ........................................................................... 35
5.1.2.2  Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten ...................................... 37
5.1.2.3  Sonstige Transfererträge ..................................................................................... 38
5.1.2.4  Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ................................................................ 38
5.1.2.5  Privatrechtliche Leistungsentgelte ....................................................................... 39
5.1.2.6  Kostenerstattungen und Kostenumlagen ............................................................. 39
5.1.2.7  Finanzerträge und ähnliche Erträge .................................................................... 39
5.1.2.8  Sonstige ordentliche Erträge ............................................................................... 40
5.1.2.9  Außerordentliche Erträge ..................................................................................... 41
5.1.3  Aufwendungen ..................................................................................................... 42
5.1.3.1  Personalaufwendungen ....................................................................................... 42
5.1.3.2  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ................................................... 43
5.1.3.3  Planmäßige Abschreibungen ............................................................................... 44
5.1.3.4  Zinsen und ähnliche Aufwendungen .................................................................... 45
5.1.3.5  Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für
geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen ..................................................... 45
5.1.3.6  Sonstige ordentliche Aufwendungen ................................................................... 46
5.1.3.7  Außerordentliche Aufwendungen ........................................................................ 46
5.1.4  Sicherstellung der Gemeinnützigkeit der mittelzuwendenden Betriebe
gewerblicher Art, Beteiligungsgesellschaften und sonstigen gemeinnützigen
Einrichtungen ....................................................................................................... 47
5.1.4.1  Mittelverwendung für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der
Abgabenordnung im Jahr 2017 ........................................................................... 47
5.1.4.2  Mittelzuwendungen im Jahr 2015, die bis zum 31.12.2017 zu verwenden
waren ................................................................................................................... 47
5.1.4.3  Mittelzuwendungen im Jahr 2016, die bis zum 31.12.2017 noch nicht
verwendet wurden ............................................................................................... 47
5.1.5  Schlüsselprodukte der Stadt Leipzig ................................................................... 48
5.2  Finanzrechnung/Finanzlage ................................................................................ 50
5.2.1  Gesamtergebnis der Finanzrechnung ................................................................. 50
5.2.2  Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ................................ 52
5.2.2.1  Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ............................................... 52
5.2.2.2  Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .............................................. 54
5.2.3  Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit .................................................. 55
5.2.3.1  Einzahlungen für Investitionen ............................................................................. 55
5.2.3.2  Auszahlungen für Investitionen ............................................................................ 56
5.2.4  Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit ............................................. 58

Inhaltsverzeichnis
Seite 4 von 101
5.3  Vermögensrechnung (Bilanz)/Vermögenslage .................................................... 58
5.3.1  Vermögen (Aktiva) ............................................................................................... 58
5.3.1.1  Anlagevermögen .................................................................................................. 58
5.3.1.1.1  Immaterielle Vermögensgegenstände ................................................................. 58
5.3.1.1.2  Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ....................................... 59
5.3.1.1.3  Sachanlagevermögen .......................................................................................... 60
5.3.1.1.4  Finanzanlagevermögen ....................................................................................... 62
5.3.1.2  Umlaufvermögen ................................................................................................. 64
5.3.1.2.1  Vorräte ................................................................................................................. 64
5.3.1.2.2  Forderungen ........................................................................................................ 64
5.3.1.3  Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) ................................................... 66
5.3.2  Kapital (Passiva) .................................................................................................. 67
5.3.2.1  Kapitalposition ..................................................................................................... 67
5.3.2.1.1  Basiskapital .......................................................................................................... 67
5.3.2.1.2  Rücklagen ............................................................................................................ 67
5.3.2.1.3  Fehlbeträge .......................................................................................................... 68
5.3.2.2  Sonderposten ...................................................................................................... 68
5.3.2.3  Rückstellungen .................................................................................................... 69
5.3.2.4  Verbindlichkeiten ................................................................................................. 70
5.3.2.5  Passive Rechnungsabgrenzungsposten ............................................................. 71
5.4  Stand der Vollstreckungsbearbeitung in der Stadtkasse ..................................... 71
5.4.1  Entwicklung .......................................................................................................... 71
5.4.1.1  Vollstreckungsaufträge und Zahlungseingänge ................................................... 71
5.4.1.2  Vollstreckungsakten ............................................................................................. 72
5.4.2  Bearbeitungsschwerpunkte ................................................................................. 73
5.4.2.1  Zwangsversteigerungen ...................................................................................... 74
5.4.2.2  Zwangsverwaltungen ........................................................................................... 74
5.4.2.3  Firmen- und Verbraucherinsolvenzverfahren ...................................................... 75
5.4.3  Bearbeitung von Amtshilfeersuchen anderer Behörden ...................................... 75
5.4.4  Einziehung privatrechtlicher Forderungen ........................................................... 75
6  Haushaltsausgleich und Haushaltsstrukturkonzept ...................................... 76
7  Entwicklung und Ausgleich der Fehlbeträge .................................................. 77
8  Aufgabenerfüllung der Stadt Leipzig ............................................................... 78
8.1  Aufgabenerfüllung und Personalbestand ............................................................. 78
8.2  Auslagerung der Aufgabenerfüllung: Wirtschaftliche Betätigung d er Stadt
Leipzig ................................................................................................................. 78
9  Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag
eingetreten sind ................................................................................................. 81
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 5 von 101
10  Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung .......................................... 82
10.1  Chancen .............................................................................................................. 82
10.1.1  Kapitalausstattungsvereinbarung/CDO-Transaktionen ....................................... 82
10.1.2  Auswirkungen nach der Bevölkerungsstatistik .................................................... 83
10.1.3  Konjunkturelle Entwicklung .................................................................................. 84
10.2  Risiken ................................................................................................................. 85
10.2.1  Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz ........................................................ 85
10.2.2  CBL-Schienennetztransaktion ............................................................................. 85
10.2.3  Patronatserklärung zugunsten der Mitteldeutschen Flughafen AG ..................... 86
11  Organe und Mitgliedschaften ........................................................................... 87
11.1  Die Organe der Stadt Leipzig .............................................................................. 87
11.1.1  Der Oberbürgermeister und seine Beigeordneten ............................................... 87
11.1.2  Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig (Stadtrat) ............................................. 90
11.2  Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien und Organen ...................... 92
11.2.1  Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters ........................................................... 92
11.2.2  Mitgliedschaften des Fachbediensteten für das Finanzwesen ............................ 95
11.2.3  Mitgliedschaften der Stadträtinnen und Stadträte ................................................ 95
12  Anlagen zum Rechenschaftsbericht .............................................................. 101
Anlage 1:  Übersicht der Bewilligung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen/
Auszahlungen gemäß § 79 (1) SächsGemO im Rahmen des
Jahresabschlusses 2017 ................................................................................... 101
Anlage 2:  Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen,
Investitionspauschale, Infrastrukturpauschale .................
.................................. 101

Abbildungsverzeichnis
Seite 6 von 101
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Strategische Ziele .............................................................................................. 14
Abbildung 2: Erträge im Ergebnishaushalt 2017 (Plan) ......................................................... 26
Abbildung 3: Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2017 (Plan) ............................................. 28
Abbildung 4: Entwicklung Steuererträge 2012-2018 (brutto) ................................................. 36
Abbildung 5: Anteil der Steuerarten am Steueraufkommen ................................................... 36
Abbildung 6: Bevölkerungsvorausschätzung 2016 für Leipzig ............................................... 84
Abbildung 7: Organigramm/Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Leipzig ............. 89
Abbildung 8: Zusammensetzung des Stadtrates zum 31.12.2017 - Sitzverteilung ................ 90

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 7 von 101
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Gesamtergebnisrechnung ..................................................................................... 33
Tabelle 2: Ordentliche Erträge ............................................................................................... 3 5
Tabelle 3: Entwicklung der Erträge der einzelnen Steuerarten .............................................. 35
Tabelle 4: Außerordentliche Erträge ...................................................................................... 41
Tabelle 5: Ordentliche Aufwendungen ................................................................................... 42
Tabelle 6: Planmäßige Abschreibungen ................................................................................ 44
Tabelle 7: Außerordentliche Aufwendungen .......................................................................... 46
Tabelle 8: Gesamtfinanzrechnung ......................................................................................... 51
Tabelle 9: Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ................................. 52
Tabelle 10: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ............................................... 52
Tabelle 11: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .............................................. 54
Tabelle 12: Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit .................................................. 55
Tabelle 13: Einzahlungen für Investitionen ............................................................................ 56
Tabelle 14: Auszahlungen für Investitionen ........................................................................... 57
Tabelle 15: Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit ............................................. 58
Tabelle 16: Immaterielle Vermögensgegenstände ................................................................. 59
Tabelle 17: Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ....................................... 59
Tabelle 18: Sachanlagevermögen .......................................................................................... 60
Tabelle 19: Finanzanlagevermögen ....................................................................................... 62
Tabelle 20: Ausleihungen ....................................................................................................... 63
Tabelle 21: Ausleihungen nach Unternehmen ....................................................................... 63
Tabelle 22: Umlaufvermögen ................................................................................................. 64
Tabelle 23: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen ..... 65
Tabelle 24: Privatrechtliche Forderungen .............................................................................. 65
Tabelle 25: Liquide Mittel ....................................................................................................... 66
Tabelle 26: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ................................................................ 66
Tabelle 27: Sonderposten ...................................................................................................... 68
Tabelle 28: Entwicklung Vollstreckungsaufträge .................................................................... 72
Tabelle 29: Entwicklung Auftragsbestand lfd. Jahr und Beitreibung auf alle Forderungen
(lfd. Jahr und vergangene Jahre) ......................................................................... 72
Tabelle 30: Aktenerledigung ................................................................................................... 72
Tabelle 31: Aktenbestand ....................................................................................................... 72
Tabelle 32: Forderungspfändungen durch die Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde ......... 73
Tabelle 33: Anzahl Zwangsversteigerungen .......................................................................... 74
Tabelle 34: Anzahl Zwangsverwaltungen ............................................................................... 74
Tabelle 35: Insolvenzentwicklung ........................................................................................... 75
Tabelle 36: Anzahl fremder Amtshilfeersuchen ...................................................................... 75
Tabellenverzeichnis
Seite 8 von 101
Tabelle 37: Vollstreckungsmaßnahmen ................................................................................. 75
Tabelle 38: Inanspruchnahme des privaten Inkassounternehmens ....................................... 75
Tabelle 39: Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Leipzig ....................................................... 80
Tabelle 40: Angaben zur Bevölkerungsentwicklung ............................................................... 8 3
Tabelle 41: Beigeordnete der Stadt Leipzig ........................................................................... 87
Tabelle 42: Fraktionen des Stadtrates Leipzig ....................................................................... 92
Tabelle 43: Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters ........................................................... 94
Tabelle 44: Mitgliedschaften des Fachbediensteten für das Finanzwesen ............................ 95
Tabelle 45: Mitgliedschaften der Stadträtinnen und Stadträte ............................................. 100

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 9 von 101
Formelverzeichnis
Formel 1: Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad .................................................................... 33
Formel 2: Steuerquote ............................................................................................................ 35
Formel 3: Gewerbesteuerquote .............................................................................................. 37
Formel 4: Zuwendungsquote .................................................................................................. 37
Formel 5: Personalaufwandsquote ......................................................................................... 43
Formel 6: Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote ............................................................. 43
Formel 7: Abschreibungsquote .............................................................................................. 44
Formel 8: Zinsaufwandsquote ................................................................................................ 45
Formel 9: Sozialtransferaufwandsquote ................................................................................. 45
Formel 10: Liquiditätsdeckungsgrad ...................................................................................... 51
Formel 11: Investitionsauszahlungsquote .............................................................................. 57
Formel 12: Eigenkapitalquote ................................................................................................. 67

Abkürzungsverzeichnis
Seite 10 von 101
Abkürzungsverzeichnis
A b s .     A b s a t z
A G     A k t i engesellschaft
A k t i v a     A k t i v s e i t e  d e r  B i l a n z  ( V e r mögensseite, Mittelverwendung)
A R A P     a k t i v e r  R e c hnungsabgrenzungsposten
A r t .     A r t i k e l
B g A     B e t r i e b  g e w e r b l i c h e r  A r t
B I P     B r u t t o i n l a n d s p r odukt
c a .     c i r c a
C D O     c o l l a t e r a l i z e d  debt obligation
Doppik    Doppelte Buchführung in Konten
e G     e i ngetragene Genossenschaft
e .  V .     e i ngetragener Verein
e t c .     e t  c e t e r a
E U R      E u r o
F A G     F i nanzausgleichsgesetz
gGmbH   gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
G m b H     G e s e l l s c h a f t  m i t  b e s c h r ä n k t e r  H a f tung
H G B      H andelsgesetzbuch
i .  V .  m .     i n  V e r b i n d u n g  m i t
K A V     K a p i t a l a u s s t a t tungsvereinbarung
K G     K o m m anditgesellschaft
K S V     K o m m unaler Sozialverband Sachsen
K W L     K o m m unale Wasserwerke Leipzig GmbH
Mio. EUR    Betrag in Millionen Euro
N K F     N eues Kommunales Finanzmanagement
N r .     N u m m e r
o. g.    oben genannt
Passiva    Passivseite der Bilanz (Finanzierungsseite, Mittelhe rkunft)
PRAP     passiver Rechnungsabgrenzungsposten
r d .     r und
SächsGemO  Neufassung der Gemeindeordnung für den Freistaat Sac hsen (in
der zum 31.12.2012 gültigen Fassung, sofern nichts anderes an-
gegeben)
SächsKomHVO-Doppik Verordnung des Sächsischen Staatsministerium s des Innern zur
Weiterentwicklung des neuen kommunalen Haushalts- und
Rechnungswesens - Sächsische Kommunalhaushaltsverord-
nung-Doppik (in der zum 31.12.2012 gültigen Fassung, sofern
nichts anderes angegeben)
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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S G B     S o z i a l g e s e t z b u c h
TAB    Tarifbeschäftigte
T E U R      B e t r a g  i n  t a u send Euro
TH    Teilhaushalt
u. a.    unter anderem
v g l .     v e r g l e i c h e
V O      V e r o r dnung
VwV KomHSys  Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsminist eriums des
Innern über die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und
Kontenrahmen sowie Muster für das neue kommunale Haus-
halts- und Rechnungswesen im Freistaat Sachsen (in der zum
31.12.2012 gültigen Fassung, sofern nichts anderes angegeben)
VwV KomHHWi Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministe riums des
Innern über die Grundsätze der kommunalen Haushalts- und
Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung der
kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommu-
nalen Aufgabenerledigung
V Z Ä     V o l l z e i t äquivalente
z .  B .     z u m  B e i s p i e l
Ziff.    Z i f f e r
Vorbemerkungen
Seite 12 von 101
1 Vorbemerkungen
Die Stadt Leipzig hat zum 1. Januar 2012 ihre Haushaltswirtscha ft und damit ihr Rechnungs-
wesen vollständig von der Kameralistik auf die Doppik umgestell t. Seitdem wird nach dem
vorgeschriebenen Drei-Komponentensystem bestehend aus Ergebnisr echnung, Finanzrech-
nung und Vermögensrechnung (Bilanz) geplant und gewirtschaftet. Alle drei genannten Rech-
nungen bilden zusammen den Jahresabschluss (§ 88 Abs. 2 Satz 1 SächsGemO).
Gemäß § 88 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO ist der Jahresabschluss um e inen Anhang zu erwei-
tern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Der Rec henschaftsbericht soll Aus-
kunft über den Verlauf der Haushaltswirtschaft im zurückliegenden Haushaltsjahr und über die
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune geben. Er soll ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild vermitteln. Deshalb sind die wic htigsten Ergebnisse des Jah-
resabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse  von den Haushalts-
ansätzen zu erläutern sowie der Jahresabschluss insgesamt zu be werten. Über Detailfragen
und Einzelheiten soll er nicht berichten, sondern einen Gesamtü berblick über die wirtschaftli-
che Lage der Gemeinde vermitteln. Aus diesem Grund kann er als Gegenstück zum Vorbericht
des Haushaltsplans betrachtet werden.
Weitere notwendige Inhalte und Funktionen sind dezidiert in § 53 SächsKomHVO-Doppik vor-
gegeben.
Mit den im Rechenschaftsbericht enthaltenen Angaben soll es dem  Stadtrat, den Aufsichts-
und Prüfungsbehörden, den Bürgerinnen und Bürgern sowie weitere n Adressaten ermöglicht
werden, Chancen und Risiken sowie deren Auswirkungen auf die wi rtschaftliche Lage der
Kommune zu erkennen und zu bewerten. Zudem sind im Rechenschaft sbericht auch Sach-
verhalte darzustellen, die erst nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, jedoch
mögliche Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune darstellen.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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2 Wesentliche Ziele und Stra tegien der Stadt Leipzig
Leipzig wächst wieder. Die Einwohnerzahlen steigen – seit 2010 auch in 2017 um rund 10.000
Menschen jährlich. Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung g ewinnen an Dynamik.
Leipzig benötigt dieses Wachstum, um seinen Bürgerinnen und Bür gern Lebensqualität dau-
erhaft bieten und als Stadt auf eigenen Füßen stehen zu können. Die Fortsetzung des Wachs-
tums ist eine Notwendigkeit, will Leipzig trotz Auslaufen des S olidarpaktes langfristig eine
stabile, auskömmliche Finanzierung der städtischen Aufgaben err eichen und neue Gestal-
tungsspielräume öffnen. Trotz aller Signale für eine positive Trendumkehr: Die Haushaltssitu-
ation wird auch in den kommenden Jahren angespannt bleiben. Die Qualitäten der Stadt sollen
bewahrt und weiterentwickelt werden, dafür ist eine deutliche Verbesserung der Einnahmeent-
wicklung notwendig, wie auch ein weiterhin deutliches wirtschaf tliches Wachstum. Mit dem
Anspruch einer nachhaltigen Stadtentwicklung muss dieses Wachstum ökologisch und sozial
gerecht gestaltet werden.
Um diese bestehenden Herausforderungen zu bewältigen, bauen die  vier Entwicklungsziele
der Stadt auf einem strategischen Orientierungsrahmen mit den folgenden vier Fundamenten
auf:
1. Mit den strategischen Zielen der Kommunalpolitik richtet der  Stadtrat das Handeln der
Verwaltung auf die Schaffung von Rahmenbedingungen zum Erhalt bzw. zur Neuschaf-
fung von Arbeitsplätzen sowie von Rahmenbedingungen für eine au sgeglichenere Al-
tersstruktur aus.
2. Im Sinne einer zukunftsfähigen, langfristigen Gesamtentwickl ung der Stadt Leipzig gilt
es, ökologische, soziale und ökonomische Ansprüche vor dem Hint ergrund des kon-
kreten finanziellen Handlungsspielraums bestmöglich miteinander zu vereinbaren. Das
bedeutet insbesondere, behutsam und mit Blick auf die zukünftig en Generationen mit
den heutigen Ressourcen umzugehen. Deshalb sind auch die im Jah r 2010 von zahl-
reichen deutschen Oberbürgermeistern gemeinsam mit dem Deutsche n Nachhaltig-
keitsbeirat erarbeiteten „Strategischen Eckpunkte für eine nach haltige Entwicklung in
Kommunen“ für uns handlungsleitend.
3. Nachhaltige Entwicklung braucht das Engagement der Zivilgese llschaft. Deshalb bildet
eine starke Bürgerschaft das dritte Fundament für bürgerorienti ertes Handeln. Leipzig
kann auf eine lange Tradition als Bürgerstadt zurückschauen. Die Einbindung der Bür-
gerinnen und Bürger in die städtischen Entscheidungen soll auch zukünftig weiter aus-
gebaut werden.
4. Eine integrierte – auf den Zielen der Nachhaltigkeit aufbaue nde und fachübergreifend
konzipierte – Stadtentwicklungsplanung ist im Fokus der „Leipzi g-Charta“, die 2007 in
Leipzig in einem informellen EU-Ministertreffen angenommen wurd e. In ihrem Sinne
orientiert sich Leipzig an dem Modell der nutzungsgemischten europäischen Stadt der
kurzen Wege und widmet den benachteiligten Stadtteilen besondere Aufmerksamkeit.
Für Leipzig wurden auf Basis dieser vier Fundamente im Stadtentwicklungskonzept vier Ziele
definiert, die die Stadtverwaltung in diesem Orientierungsrahme n verfolgt und weiterentwi-
ckelt. Sie sind verbindlich und bilden die Grundlage des Handelns. Die ihnen untergeordneten
Handlungsschwerpunkte fassen die Zielaussagen und -vorgaben der  vorhandenen bezie-
hungsweise zu entwickelnden Fachkonzepte zusammen.
Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Leipzig
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Abbildung 1: Strategische Ziele
Ausgehend von den vier Entwicklungszielen und den Handlungsschw erpunkten haben die
Bürgermeister und Amtsleiter gemeinsam die zentralen Maßnahmen der Verwaltung bis zum

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Jahr 2020 beschrieben und festgelegt, deren Umsetzung und Beach tung für die kommenden
Jahre wichtig ist: Das Arbeitsprogramm 2020.1
Anspruch des Papiers ist es, den Zielen und Vorstellungen für d ie kommenden sieben Jahre
eine Verbindlichkeit zu geben, dringliche Handlungsbedarfe vor Augen zu führen und sie
gleichzeitig in einen aktuellen Kontext zum Zielsystem zu stell en. Anspruch des Arbeitspro-
gramms ist es auch, Wege der nachhaltigen Stadtentwicklung einzuschlagen, ohne das Kern-
ziel eines ausgeglichenen Haushaltes 2020 aus dem Blick zu verl ieren. Es dient der internen
Steuerung der Fachbereiche und als Grundlage künftiger Planungen.
Diese Zielsetzungen und die Maßnahmen sind wesentlich an die Haushaltslage der Stadt und
die damit einhergehenden Grenzen und Möglichkeiten gebunden. Daher muss auch weiterhin
eine äußerst sparsame Haushaltsdisziplin ausgeübt und dabei gleichzeitig ein Wachstum ge-
staltet werden, das Prioritäten setzt, gerecht ist und die Herausforderungen der Stadtentwick-
lung bewältigen kann.
2.1 Hauptziele und Strategie
Leipzig besteht im Wettbewerb
Leipzig konnte seine Position im Wettbewerb in den letzten Jahr en klar verbessern. Die er-
reichte Position gilt es weiter auszubauen, um für Unternehmen und engagierte Menschen
attraktiv zu bleiben. Wenn wir die erreichte Lebensqualität bei behalten und Wachstum nach-
haltig gestalten wollen, müssen wir Leipzig zukunftsfähig entwickeln. Wir wollen weiterhin aus-
bildungs- und arbeitsplatzbedingte Zuwanderung fördern und den jungen Absolventinnen und
Absolventen durch neue attraktive Arbeitsplätze ein Bleiben in der Stadt ermöglichen.
Leipzig steigert seine internationale Bedeutung
Als Halbmillionenstadt steht Leipzig nicht nur im Wettbewerb mi t anderen deutschen Groß-
städten, sondern auch mit Europa und weltweit. Dabei ist es Lei pzig in den letzten Jahren
gelungen, seine Stärken so weiterzuentwickeln und seine Positio n und internationale Wahr-
nehmung zu festigen. Dies stärkt die Wettbewerbsfähigkeit unser er Stadt. Daran knüpfen wir
an und wollen Leipzig als progressive europäische Großstadt klar positionieren. Die stete Ent-
wicklung Leipzigs hat uns dank der wirtschaftlichen Dynamik und  des steten Bevölkerungs-
wachstums wieder unseren Platz in den Top-Ten der deutschen Gro ßstädte gesichert. Wir
haben es ebenso geschafft, die Arbeitslosigkeit mit einem neuen industriellen Aufbruch inner-
halb weniger Jahre zu halbieren, wie zur Stadt mit dem höchsten  relativen Bevölkerungs-
wachstum unter den 15 größten deutschen Städten zu werden.
Leipzig schafft soziale Stabilität
In Leipzig soll jeder die Möglichkeit haben, am gesellschaftlic hen Leben teilzuhaben. Das si-
chert auch den sozialen Frieden in der Stadt, ihre Lebensqualit ät und Wettbewerbsfähigkeit.
Dabei ist die noch zu hohe Armutsquote Leipzigs eine besondere Herausforderung für die
kommenden Jahre. Im Sinne einer präventiven Stadtentwicklung un d der Unterstützung von
Chancengerechtigkeit liegt ein besonderer Fokus auf der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und
Familien sowie der Schaffung von Zugängen zu Bildung in allen L ebensphasen. Angestrebt
wird eine Stadtteilentwicklung, die Benachteiligungen abbaut, soziale Mischung unterstützt so-
wie bezahlbaren Wohnraum und Angebote im Quartier für alle Alte rs- und Einkommensgrup-
pen bietet. Wir werden auch künftig dafür Sorge tragen, dass so ziale Gerechtigkeit und
Chancengleichheit das Zusammenleben in unserer Stadt bestimmen.  Es ist für uns eine ge-
lebte Selbstverständlichkeit, die den Kommunen übertragenen soz ialen Pflichtaufgaben, oft-
mals über das Maß des minimal Geforderten hinaus, zu übernehmen.

1 Das Arbeitsprogramm ist abrufbar unter https://www.leipzig.de/ buergerservice-und-verwaltung/stadtverwaltung/oberbuerger-
meister/arbeitsprogramm-leipzig-2020.
Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Leipzig
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Leipzig setzt auf Lebensqualität
Leipzig wird von seinen Bürgerinnen und Bürgern für seine Leben squalität geschätzt. Umfra-
gen belegen wiederkehrend, dass die Stadt besonders lebenswert und familienfreundlich ist.
Diese Qualität ist wesentliche Basis für weiteren Einwohnerzuwachs und Ausgangsbedingung
für Wettbewerbsfähigkeit, soziale Stabilität und die internatio nale Bedeutung. Zentrales Ziel
bleibt es, dass sich die Leipzigerinnen und Leipziger in ihrer Stadt gut aufgehoben fühlen,
insbesondere Familien ein attraktives Umfeld vorfinden, aber au ch die Umwelt und unsere
natürlichen Lebensgrundlagen geschützt werden.
2.2 Schlüsselprodukte der Stadt Leipzig
Schlüsselprodukte sind definiert als Produkte, die örtlich von finanzieller oder kommunalpoliti-
scher Bedeutung sind (vgl. § 59 Nr. 45 SächsKomHVO-Doppik). In den innerhalb des Gesamt-
haushaltes der Kommune produktorientiert zu bildenden Teilhaush alten sollen
Schlüsselprodukte sowie deren Leistungsziele und Kennzahlen zur  Messung der Zielerrei-
chung dargestellt werden (vgl. § 4 Abs. 2 S. 4 SächsKomHVO-Dopp ik). Entsprechend
§ 53 Abs. 2 Nr. 7 SächsKomHVO-Doppik hat im Rechenschaftsbericht die Auswertung der für
die Schlüsselprodukte gesetzten Leistungsziele anhand der zur M essung der Zielerreichung
gebildeten Kennzahlen zu erfolgen.
Die Stadt Leipzig hatte sich im Rahmen der Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzma-
nagements (NKF) und der Strukturierung des doppischen Haushaltes zunächst dazu entschie-
den, die Festlegung der Schlüsselprodukte einer zusätzlichen En tscheidung der
Ratsversammlung zuzuführen (RBIV-1139/08 vom 19. März 2008). Di eser Beschluss wurde
fortwährend aufrechterhalten (Information zur Ratsversammlung a m 20. Mai 2009,
DSIV/3893), sodass zunächst keine spezifischen Schlüsselprodukt e festgelegt wurden. Folg-
lich sind gegenwärtig alle Produkte als Schlüsselprodukte zu charakterisieren und hinsichtlich
der Zielerreichung auf Basis der Kennzahlen auszuwerten. Die einzelnen Produkte sowie de-
ren Ziele und Kennzahlen können den Produktsteckbriefen des Produktkataloges entnommen
werden, welche jeweils Bestandteil des Bandes 1 des Haushaltspl anes der Stadt Leipzig für
das betreffende Haushaltsjahr 2017 sind.2
Da eine Auswertung aller Kennzahlen zu allen Produkten weder zi elführend noch praktisch
durchführbar ist, hat die Stadt Leipzig 2013 begonnen, eine Neu bestimmung der Schlüssel-
produkte unter Beteiligung des Stadtrates vorzunehmen. Dazu wurden zahlreiche Workshops
mit dem Ziel der Bestimmung der Schlüsselprodukte durchgeführt. Die Ratsversammlung hat
am 26.10.2016 beschlossen, dass es zukünftig 60 Schlüsselprodukte in der Stadt Leipzig ge-
ben wird (DS-02445-NF-02).
Im Doppelhaushalt 2017/2018 sind zehn Schlüsselprodukte als Piloten im Haushaltsplan ver-
ankert. Diese Pilotprodukte sollen dazu dienen, potenzielle Steuerungsmöglichkeiten im Rah-
men der Haushaltsplanung auszuloten.
Ab dem Jahr 2017 wurden für alle Schlüsselprodukte entsprechend  der Erfahrungen mit den
10 Pilotprodukten Wirkungsziele und Kennzahlen bestimmt und mit  den neuen 60 Schlüssel-
produkten in den Doppelhaushalt 2019/2020 integriert.

2 https://www.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.2_Dez2_Finanzen/20_Stadtkaemmerei/Haushalt/Haus-
haltsplan_2017_2018/Haushaltsplan_2017_2018/HHPL2017_2018_Band_1.pdf.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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3 Strukturdaten der kreisfreien Stadt Leipzig
Die nachfolgenden Angaben beruhen auf veröffentlichten Daten, i nsbesondere des Statisti-
schen Landesamtes des Freistaates Sachsen und der Stadt Leipzig. Die verwendeten Quellen
wurden jeweils benannt.
3.1 Wirtschaft und Wissenschaft
Die Stadt Leipzig ist wirtschaftliches und wissenschaftliches O berzentrum der Region. Daten
für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor.
Im Jahr 2016 verzeichnete Leipzig ein Bruttoinlandsprodukt (BIP ) zu jeweiligen Preisen von
19.872 Mio. EUR und damit einen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr u m 3,0 %
(BIP 2015: 19.249 Mio. EUR). Im Jahr 2016 betrug das BIP je Ein wohner 35.123 EUR
(2015: 34.922 EUR).3,4
Für das Jahr 2017 weist die Stadt Leipzig 43.753 registrierte B etriebe aus (Vorjahr: 44.094).5
Die Anzahl der Gewerbeanmeldungen ist konstant hoch (5.409) und  übertrifft seit vielen Jah-
ren die Anzahl der Abmeldungen deutlich.
Die Stadt Leipzig selbst hat ihre Aktivitäten im Bereich der Wirtschaftsförderung in fünf Cluster
untergliedert, welche schwerpunktmäßig die Bereiche Automobil- und Zulieferindustrie, Ge-
sundheitswirtschaft und Biotechnologie, Energie und Umwelttechn ik, Logistik sowie Medien-
und Kreativwirtschaft umfasst. Allein in diesen fünf Clustern w aren im Jahr 2017 mehr als
10.900 Betriebe registriert.6
Als zentraler Ort einer aufstrebenden Wirtschaftsregion sucht L eipzig bewusst das Bündnis
mit Partnern, um die kommenden Herausforderungen zu stemmen und  die Wirtschaftskraft
weiter zu stärken.
Darüber hinaus ist Leipzig auch ein bedeutender Wissenschaftsstandort. Neben renommierten
Einrichtungen im Hochschulbereich waren im Berichtsjahr in der Stadt Leipzig zahlreiche In-
stitutionen des Technologietransfers sowie der Spitzenforschung angesiedelt.
3.2 Lage, Fläche und Bevölkerung
Die kreisfreie Stadt Leipzig liegt im nordwestlichen Teil des F reistaates Sachsen, welcher an
deutsches Territorium (Brandenburg, Freistaat Thüringen, Freistaat Bayern, Sachsen-Anhalt)
sowie an die Republik Polen und die Tschechische Republik grenz t. Unmittelbar an die Stadt
Leipzig grenzen die beiden sächsischen Landkreise Leipzig und Nordsachsen.
Mit der benachbarten in Sachsen-Anhalt gelegenen Großstadt Hall e (Saale) und weiteren
Städten in den Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und dem Freistaat Thüringen bildet Leipzig
die "Metropolregion Mitteldeutschland".
Zum Stichtag 31. Dezember 2017 betrug die Gesamtfläche der Stadt Leipzig 297,81 km².7
Zum gleichen Stichtag wurde für die Stadt Leipzig eine amtliche  Einwohnerzahl von 581.980
ausgewiesen8. Im Vorjahr (zum 31. Dezember 2016) belief sich die Zahl der Ein wohner auf
571.088, mithin konnte im Berichtsjahr 2017 ein Zuwachs um 10.8 92 Einwohner verzeichnet

3 Quelle: Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung im Freist aat Sachsen nach Kreisfrei en Städten und Landkreisen 2008
bis 2017.
4 Quelle: Statistisches Jahrbuch 2018, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen, Angaben zum 31. Dezember 2016.
5 Quelle: Statistisches Jahrbuch 2018, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.
6 Quelle: Wirtschaftsbericht 2018, Stadt Leipzig, Dezernat Wirtschaft und Arbeit.
7 Quelle: Statistisches Jahrbuch 2018, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.
8 Quelle: Statistisches Jahrbuch 2018, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.
Strukturdaten der kreisfreien Stadt Leipzig
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und der Trend der letzten Jahre fortgesetzt werden. Das Durchsc hnittsalter der Leipziger Be-
völkerung zum Jahresende 2017 betrug 42,4 Jahre (Vorjahr: 42,6).9
Rechnerisch wies Leipzig per 31. Dezember 2017 eine Bevölkerungsdichte von 1.954 Einwoh-
ner je km² auf (Vorjahr: 1.918).
Zum Ende des Jahres 2017 zählte die Stadt 335.466 Haushalte (Vorjahr: 330.948).10
3.3 Soziale, wirtschaftliche und verkehrstechnische Infrastruktur
Die Erhaltung, Unterhaltung sowie der Ausbau von Infrastruktur zählt zu den maßgeblichen
Aufgaben einer Kommune. Dies meint neben der verkehrstechnischen Infrastruktur auch wei-
tere Einrichtungen, Leistungen und Maßnahmen unterschiedlicher Bereiche, die in der Stadt
Leipzig vorgehalten werden.
Folgende Bereiche sind besonders bedeutsam und im Folgenden mit  ausgewählten Fakten
und Zahlen für das Berichtsjahr unterlegt:
 Bildung
 K u l t u r
 Sport- und Freizeiteinrichtungen
 Soziales und Gesundheit
 Verkehr
 Sicherheit
3.3.1 Bildung 11
Im Schuljahr 2017/2018 wurden in Leipzig an insgesamt 151 allge meinbildenden Schulen
49.976 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (Vorjahr: 48.230).
18.730 Schüler/-innen lernten im Schuljahr 2017/2018 an berufsb ildenden Schulen, davon
11.522 an den öffentlich getragenen neun beruflichen Schulzentr en und der medizinischen
Berufsfachschule (an der Klinikum St. Georg gGmbH).
Leipzig gilt als ein bedeutender, attraktiver Hochschulstandort. Davon zeugen die an den acht
Hochschulen im Wintersemester 2017/2018 insgesamt gezählten 39. 097 Studierenden (da-
runter 22.426 aus anderen Bundesländern als dem Freistaat Sachs en und 4.379 aus dem
Ausland). Größte Einrichtung in der Leipziger Hochschullandscha ft ist die Universität Leipzig
mit 28.797 Studierenden im Wintersemester 2017/2018. Weitere Ei nrichtungen sind u. a. die
HHL - Leipzig Graduate School of Management (Handelshochschule Leipzig, private Univer-
sität), die Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, die Hochschule für Musik und Theater
"Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig, die Hochschule für Techn ik, Wirtschaft und Kultur
Leipzig, die Hochschule für Telekommunikation Leipzig und die P rivat-Hochschulen und die
Fachhochschule Leipzig (private Fern-FH). Darüber hinaus gibt es die Staatliche Studienaka-
demie Leipzig (Berufsakademie), eine Einrichtung des tertiären Bildungsbereiches außerhalb
der Hochschule.
Einer regen Nutzung erfreuen sich die Angebote der Volkshochsch ule Leipzig, die im Jahr
2017 unter anderem insgesamt 2.630 Kursveranstaltungen mit eine r Teilnehmerzahl von
29.464 verbuchte und 221 Einzelveranstaltungen und Vortragsreih en mit 4.953 Teilnehmen-
den durchführte.

9 Quelle: Statistisches Jahrbuch 2018, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.
10 Quelle: Statistisches Jahrbuch 2018, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.
11 Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2018, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 19 von 101
3.3.2 Kultur 12
Die Stadt Leipzig war auch im Jahr 2017 als herausragender, leb endiger Kulturstandort be-
kannt.
Neben den weltbekannten Institutionen Thomanerchor und Gewandhaus zu Leipzig, letzteres
zählte im Berichtsjahr 459.548 Besucherinnen und Besucher (Vorj ahr: 429.117), sind in der
Stadt kulturelle Einrichtungen wie Theater, Kabaretts, Varietés und Kinos in unterschiedlicher
Trägerschaft angesiedelt.
Zahlreiche kulturelle Feste wie Bachfest, DOK-Filmfestival, Lac hmesse oder das euro-scene
Leipzig sind über das gesamte Jahr verteilt und bieten ein auße rordentlich hochwertiges Kul-
turprogramm. Ergänzt wird die Kulturlandschaft durch Museen unt erschiedlicher Ausrichtung
sowie 72 Galerien (Vorjahr: 73).
Der weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte kommunale Zoo Leipzig bot auf einer Fläche
von 26,3 ha im Jahr 2017 insgesamt 1.652.886 Besucherinnen und Besuchern (Vorjahr:
1.709.491) Einblicke in die Tierwelt und förderte dabei Tier- u nd Naturschutz sowie die Tier-
zucht.
In Leipzig finden sich zahlreiche Bibliotheken (darunter die De utsche Nationalbibliothek
Leipzig, die Leipziger Städtischen Bibliotheken mit mehreren Außenstellen, die Deutsche Zent-
ralbücherei für Blinde, die Geographische Zentralbibliothek ode r die Umweltbibliothek) und
Archive.
Als wichtige Einrichtungen an dieser Stelle sind ebenfalls die in Leipzig ansässigen Musik-
schulen zu nennen, darunter die städtische Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach".
3.3.3 Sport und Freizeiteinrichtungen 13
Für die 401 Leipziger Sportvereine mit insgesamt 99.108 Mitgliedern (Vorjahr: 96.361), darun-
ter 30.187 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre und für die Öffentlichkeit standen im Berichts-
zeitraum zahlreiche Sporteinrichtungen zur Verfügung, so unter anderem 6 Stadien,
101 Sportplätze/Kleinsportanlagen, 246 Sporthallen und Sporträume, 22 Tennis-, 14 Wasser-
sport- und 27 Kegelsport- und 22 Sondersportanlagen, 6 Frei-, 4  Natur- und 10 Hallenbäder.
Die kommunalen 8 Hallenbäder wurden im Jahr 2016 von 973.220 Besucherinnen und Besu-
chern (Vorjahr: 978.588) genutzt (davon 325.726 öffentliche Bes ucherinnen und Besucher),
die 5 Freibäder zählten 138.040 Besucherinnen und Besucher (Vorjahr: 165,571).14
Viele breitensportliche Veranstaltungen und bedeutende Großsportveranstaltungen waren im
Berichtsjahr wieder Anziehungspunkt für sportbegeisterte Mensch en nicht nur aus Leipzig.
Hierzu zählten unter anderem:
 64. Deutsche Leichtathletik Hallenmeisterschaften
 Weltmeisterschaft im Fechten
 23. IHF Handball-Weltmeisterschaft der Frauen
Leipzig bot auch 2017 gerade für Kinder und Jugendliche ein dic htes Netz an Freizeiteinrich-
tungen in öffentlicher und freier Trägerschaft, von Schulclubs über offene Freizeittreffs, Ju-
gendkulturzentren bis zu speziellen Angeboten sowie zahlreichen Veranstaltungen.
118.781 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Vorjahr: 116.287) nutzten 2017 die 4.158 angebo-
tenen Ferienpassveranstaltungen. Von den insgesamt 32.649 Ferienpässen wurden 7.129 er-
mäßigt oder kostenlos überlassen.

12 Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2018, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.
13 Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 20187, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.
14 Betreiber der Bäder ist die Sportbäder Leipzig GmbH.
Strukturdaten der kreisfreien Stadt Leipzig
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Die jungen Leipzigerinnen und Leipziger konnten auf 317 öffentl ichen Kinderspielplätzen mit
einer Spielfläche von 465.610 m2 spielen.
3.3.4 Soziales und Gesundheit 15
Der Ausbau des Kindertagesstättennetzes und die Sicherstellung der Kinderbetreuung haben
angesichts der Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Leipzig auc h in den nächsten Jahren
allerhöchste Priorität. Für das Jahr 2017 weist die amtliche St atistik16 45.156 in Kindertages-
einrichtungen (einschließlich Horte) betreute Kinder aus (Vorja hr: 42.909). Nach der städti-
schen Statistik 17 gab es 2017 in Leipzig insgesamt 251 (Vorjahr: 243)
Kindertageseinrichtungen. 19.638 Kinder im Schulalter erfuhren im Jahr 2017 eine Betreuung
in den insgesamt 80 Horten (16 davon Einrichtungen freier Träger).
Leipzig ist auch eine seniorenfreundliche Stadt. 20,4 % (Vorjahr: 20,6 %) der Gesamtbevölke-
rung der Stadt im Jahr 2017 waren 65 Jahre und älter. Die meist en Älteren leben selbstbe-
stimmt und nehmen aktiv am Leben der Stadt teil. Viele nutzen d ie Angebote in den
Begegnungsstätten, Seniorenclubs und -treffs der Vereine.
In der Stadt gab es im Berichtsjahr 1.296 (Vorjahr: 1.272) nied ergelassene Ärzte und
576 Zahnärzte. In den sechs Krankenhäusern der Stadt Leipzig wa ren darüber hinaus 2.097
(Vorjahr: 2.008) Ärzte angestellt. 3.975 Betten standen in den Krankenhäusern zur Verfügung
(Vorjahr: 4.024). 136 Apotheken standen zur Versorgung der Bevölkerung mit Pharmazeutika
zu Verfügung.
Leipzig ist eine soziale Stadt – mit allen positiven wie negati ven Erscheinungen. So ist zwar
die Zahl der unterstützten Menschen nach SGB II seit 2009 steti g gesunken, im Berichtsjahr
waren jedoch noch immer 36.965 Bedarfsgemeinschaften (66.542 Pe rsonen) zu zählen.
6.980 Haushalte (Vorjahr: 8.004) erhielten Wohngeld.
3.3.5 Verkehr 18
Die Stadt Leipzig ist Verkehrsknotenpunkt mit internationaler Anbindung.
So zählte der Flughafen Leipzig/Halle im 90. Jahr des Bestehens  69.815 (Vorjahr: 64.492)
Flugbewegungen; mehr als 2,3 Mio. Fluggäste und mehr als 1,1 Mi o. t Luftfracht wurden be-
wegt.
Die kommunale Verkehrsinfrastruktur unter Baulastträgerschaft der Stadt Leipzig umfasste im
Jahr 2017 Straßen mit insgesamt einer Länge von 1.699,6 km (Vorjahr 1.692,8 km); außerdem
gab es 470 km Radwege und Radfahrstreifen (Vorjahr: 461 km). Er gänzend zu Letzteren fin-
den Radfahrer ein umfangreiches Wegenetz in den Parks und Grüng ebieten der Stadt sowie
entlang der Flüsse vor.
Das Straßenbahnnetz der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH erstreckte sich auf 215 km
Linienlänge (Vorjahr: 215 km), das Busnetz summierte sich auf eine Linienlänge von 752 Stre-
ckenkilometer (inklusive Leistungen der LVB auf Territorien außerhalb der Stadt Leipzig). Ins-
gesamt verzeichnete die LVB im Jahr 2017 rund 24,2 Mio. Nutzung skilometer (Vorjahr:
24,3 Mio.) und 156 Mio. Fahrgäste/Linienbeförderungsfälle (Vorjahr: 148 Mio.).19

15 Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2018, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.
16 Erfassungsstichtag: 1. März.
17 Erfassungsstichtag: 30. September.
18 Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2018, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.
19 Leistungsdaten LVB siehe auch 25. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 21 von 101
3.3.6 Sicherheit 20
Im Jahr 2017 wurden von der Feuerwehr-Rettungsleitstelle (ohne Rettungsdienst) insgesamt
7.294 (Vorjahr: 6.542) Einsätze veranlasst. Mit der Rettung von  Personen aus Notlagen, der
Brandbekämpfung und Technische Hilfe sowie der Eindämmung von Umweltgefahren, die den
Großteil der Einsätze der Leipziger Feuerwehr ausmachen, leiste t diese einen wesentlichen
Beitrag für die Sicherheit in der Stadt. Einsätze im ärztlichen  Notdienst und Krankentransport
beliefen sich mit 148.281 Stück (Vorjahr: 154.685 Stück) unter dem Niveau des Vorjahres.

20 Quelle der in diesem Abschnitt benannten Daten: Statistisches Jahrbuch 2018, Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen.
Ausgangslage des Haushaltsjahres
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4 Ausgangslage des Haushaltsjahres
4.1 Schwerpunkte des Haushaltsjahres
4.1.1 Planung des Doppe lhaushaltes 2017/2018
Mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 legte die Stadt Leipzig den zweiten Doppelhaushalt vor.
Ausgangsbasis für die Aufstellung des Entwurfs des Doppelhausha ltes 2017/2018 war der
Haushaltsplan 2016. Dieser Methodik folgend, ist die Plandiskus sion für den Doppelhaushalt
2017/2018 mit einem Defizit in Höhe von rd. 15,33 Mio. EUR gestartet. Erklärtes Ziel der Ver-
waltungsspitze ist es, seit dem Doppelhaushalt 2015/2016 ausgeg lichene Haushalte zu ver-
abschieden.
Der Haushaltsplanung 2017/2018 war - wie auch in den Vorjahren - ein abgestuftes Haus-
haltsverfahren innerhalb der Verwaltung vorangegangen. Zunächst  haben alle Dezernate im
Februar 2016 die zu diesem Zeitpunkt bekannten erheblichen Mehr - bzw. Minderbedarfe für
den Bereich der laufenden Verwaltung dem Finanzdezernat sowie die einzelnen Veränderun-
gen zur mittelfristigen Investitionsplanung angezeigt. Auf dieser Basis führte der Beigeordnete
für Finanzen mit den einzelnen Beigeordneten sowie Amtsleitern Haushaltsgespräche über
die zukünftige Schwerpunkt- sowie Prioritätensetzung. Dabei war en die Fachbereiche ange-
halten, die pflichtigen Leistungen vorrangig einzuordnen und Möglichkeiten von Umschichtun-
gen innerhalb der Budgets vor Mehrbedarfsforderungen auszuschöp fen. Zu einigen Punkten
konnte Einvernehmen erzielt werden (z. B. Anerkennung, Verschie bung in Folgejahre, Stre-
ckung der Maßnahmen, Deckung durch Einsparungen in anderen Bereichen oder andere Lö-
sungen).
Die offenen Mehrbedarfe sowie einzelne Schwerpunktthemen wurden  in der Klausurtagung
des Oberbürgermeisters und der Beigeordneten am 11./12.04.2016 diskutiert, wo zum Teil
Prüfaufträge erteilt bzw. einzelne unabweisbare Mehrbedarfe bestätigt wurden.
Von den für das Haushaltsjahr 2017 angemeldeten Mehrbedarfen für den Ergebnishaushalt in
Höhe von 67 Mio. EUR verblieben nach der Klausurtagung im April 2016 noch 58,5 Mio. EUR
vom Grunde her anerkannte, aber noch nicht in der Höhe bestätigte Mehrbedarfe.
Die offenen Mehrbedarfe betrafen insbesondere folgende Schwerpunktbereiche: Kindertages-
stätten, Hilfen zur Erziehung, Hilfen zur Pflege, Eingliederung shilfe für behinderte Menschen,
die Umlage an den Kommunalen Sozialverband Sachsen sowie die ba uliche Unterhaltung in
verschiedenen Fachämtern.
In der Klausurtagung des Oberbürgermeisters und der Beigeordnet en am 15./16./18.08.2016
sowie in verschiedenen weiteren Beratungen der Verwaltungsspitz e wurden die o. g. offenen
Mehrbedarfe intensiv diskutiert und die zu veranschlagende Höhe festgelegt.
Insgesamt wurden in 2017 Mehrbedarfe (ohne Personalaufwendungen ) in Höhe von rd.
54,5 Mio. EUR bestätigt. Davon entfallen auf den Bereich „Hilfe n für Asylbewerber“ in 2017
14,0 Mio. EUR. Die Personalaufwendungen haben sich in 2017 um 46,2 Mio. gegenüber dem
Planansatz 2016 erhöht. Diese Erhöhung resultiert einerseits aus der Bestätigung von zusätz-
lichen Stellen. Für die Planung 2017/18 wird der Tarifabschluss  2016 zugrunde gelegt. Für
Tarifbeschäftigte sieht dieser eine Erhöhung der Entgelte ab 01 .03.2016 um 2,4 % und ab
01.02.2017 um weitere 2,35 % vor. Für Beamte wurde mit einer Besoldungserhöhung in Höhe
von 2,3 % bzw. mindestens 75 EUR ab 01.03.2016 sowie einer weit eren Erhöhung ab
01.07.2016 in Höhe von 2,61 % geplant; für 2017 wird wie für di e Tarifbeschäftigten mit einer
Anhebung um 2,5 % gerechnet. Ein weiterer Aspekt für die Erhöhu ng der Personalaufwen-
dungen ist die mit Abschluss der Tarifrunde 2016 festgelegte Ei nführung der neuen Entgelt-
ordnung zum 01.01.2017. Die mit der Umsetzung entstehenden Mehr aufwendungen werden
teilweise durch die „Einfrierung“ der Jahressonderzahlung für die Jahre 2016, 2017 und 2018
auf dem Niveau des Jahres 2015 kompensiert. Weiterhin wird die Jahressonderzahlung ab
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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dem 01.01.2017 um 4 % gemindert. Im Ergebnis der Tarifeinigung vom 30.09.2015 des Sozial-
und Erziehungsdienstes ergab sich für die Beschäftigten der Ber ufsgruppe Erzieher/-innen
sowie Sozialarbeiter/-innen i. d. R. eine höhere Eingruppierung bzw. ein höheres Tabellenent-
gelt.
Darüber hinaus steigen die Pflegeversicherung von 2,35 % auf 2,55 % sowie der Umlagesatz
für die Sozialversicherung von 19,17 % auf 19,5 %. Bei den stel lenunabhängigen Personal-
aufwendungen wirken sich die Erhöhung der Umlagesätze durch die Unfallkasse Sachsen, die
erhöhte Anzahl der Auszubildenden sowie die steigenden Honorare auf die Planansätze 2017
aus.
Durch die Fachämter und Dezernate wurden Stellenmehrbedarfe im Frühjahr 2016 für das
Jahr 2017 in Höhe von 503,42 Stellen (davon 47,80 Stellen Erzieher/innen) angemeldet. Diese
Mehrbedarfe setzten sich sowohl aus der Verlängerung befristeter Stellen als auch aus neuen
Stellen zusammen. Darüber hinaus wurden im Oktober 2015 zusätzl iche 250,40 Stellen für
2015 und 2016 im Zusammenhang mit den enorm gestiegenen Flüchtl ingszahlen durch die
Ratsversammlung bestätigt.
Die Mehrbedarfe wurden unter folgenden Prämissen diskutiert:
 Vermeidung von Organisationsverschulden,
 keine Einschränkungen für den Bürger,
 Beachtung politischer Vorgaben,
 Gewährleistung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung.
Im Stellenplanentwurf 2017/2018 wurden nach intensiver Diskussi on für 2017 318,71 zusätz-
liche Stellen berücksichtigt. Gleichzeitig fallen insgesamt 200,4 befristete Stellen im Laufe der
Jahre 2017 und 2018 weg. Hierbei handelt es sich überwiegend um  die bis zum 31.12.2018
befristeten Stellen aufgrund gestiegener Fallzahlen zugewiesener Flüchtlinge. Im Ergebnis ei-
nes Asylreviews wird über die Weiterführung dieser Stellen gesondert entschieden.
Für den Entwurf des Doppelhaushaltes 2017/2018 konnten Mehrertr äge im Teilhaushalt All-
gemeine Finanzwirtschaft für 2017 in Höhe von 61 Mio. EUR eingestellt werden. Des Weiteren
sind zusätzliche Erträge aus der Erhöhung der pauschalen Erstat tung des Freistaates für die
Unterbringung von Asylbewerber/-innen, aus der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unter-
kunft und Heizung sowie aus der höheren Wohngeldentlastung im Rahmen des Sonderlasten-
ausgleiches Hartz IV zu verzeichnen. Diese Mehrerträge reichen allerdings nicht aus, um die
Mehraufwendungen vollständig zu decken.
Ein genehmigungsfähiger Haushalt konnte u. a. nur erreicht werd en, da sich die Zu- und Ab-
schreibungen der städtischen Beteiligungsunternehmen in 2017 ge genüber 2016 um
67,47 Mio. EUR erhöht haben. Darüber hinaus verringern sich die planmäßigen Abschreibun-
gen in 2017. Hierbei handelt es sich allerdings jeweils um nicht zahlungswirksame Erträge und
Aufwendungen.
Im September 2016 wurde durch die Verwaltung der Stadt Leipzig der Haushaltsplanentwurf
für den Doppelhaushalt 2017/2018 fertig gestellt. Entsprechend § 76 Abs.1 SächsGemO
wurde dieser Entwurf vom 04.10.2016 bis 18.10.2016 öffentlich ausgelegt.
Im Nachgang der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes und der Auslegung wurden verschie-
dene Sachverhalte bekannt, welche Einfluss auf die Haushaltsdur chführung in den Jahren
2017 und 2018 haben werden. Diese Sachverhalte ergeben sich u. a. aus aktuellen Erkennt-
nissen zur Entwicklung von Aufwendungen und Erträgen z. B. auf der Basis gesetzlicher Än-
derungen oder auch der Berücksichtigung zwischenzeitlich gefasster Ratsbeschlüsse.
Die Berücksichtigung dieser Aspekte für den Haushaltsplanentwurf 2017/2018 waren erforder-
lich, da nur so die Vorgaben zur Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit zum aktuellen Stand
Ausgangslage des Haushaltsjahres
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eingehalten werden konnten. Die von der Verwaltung vorgenommen Veränderungen am ur-
sprünglichen Haushaltsplanentwurf vom September 2016 führten so mit zu einem neuen Pla-
nentwurf, welcher öffentlich auszulegen war.
Insgesamt erhöhten sich die Erträge in 2017 um 12,77 Mio. EUR im Ergebnishaushalt gegen-
über dem Haushaltsplanentwurf vom September 2016. Dies resultie rte insbesondere aus der
Veranschlagung von Mehrerträgen im Zusammenhang mit der Änderun g des Unterhaltsvor-
schussgesetzes ab 01.01.2017, aus der Erhöhung der Erträge bei der Grundsteuer B, beim
Gemeindeanteil Einkommensteuer und beim Gemeindeanteil Umsatzsteuer sowie beim Mehr-
belastungsausgleich aus der Funktional- und Verwaltungsreform 2008. Andererseits ergeben
sich Mindererträge aufgrund der Nichtinbetriebnahme von bisher geplanten Gemeinschafts-
unterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen sowie bei der Kostenerstattung vom Freistaat
Sachsen für die Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer aufgrund der Reduzierung von
Stellen, die zu ihrer Betreuung eingerichtet wurden.
Die Aufwendungen erhöhen sich in 2017 um 13,57 Mio. EUR. Die Ur sachen für die Mehrauf-
wendungen begründen sich insbesondere aus der Änderung des Unte rhaltsvorschussgeset-
zes ab 01.01.2017, aus einer höheren Umlage an den Kommunalen Sozialverband Sachsen,
aus höheren Mietaufwendungen aufgrund der notwendigen Neuanmiet ung von Objekten zur
Verwaltungsunterbringung, aus einer höheren Förderung von Bauvo rhaben der Sportvereine
auf gepachteten kommunalen Sportstätten, aus gestiegenen Zahlun gen an die Kommunale
Wasserwerke Leipzig GmbH für die Straßenoberflächenentwässerung  sowie aus der Bildung
von Rückstellungen für Altersteilzeitverträge. Minderaufwendung en ergeben sich hingegen
vorrangig aufgrund der Nichtinbetriebnahme von bisher geplanten Gemeinschaftsunterkünften
zur Unterbringung von Flüchtlingen.
Der Ergebnishaushalt weist im Planungszeitraum 2017/18 einen Üb erschuss in Höhe von rd.
0,17 Mio. EUR aus. Im Rahmen des zwischenzeitlich durchgeführte n Asylreviews wurden in
dem aktuellen Stellenplanentwurf 2017/2018 von den zusätzlich e ingerichteten 250,4 Stellen
79,0 ab 2017 gestrichen. Diese Reduzierung basiert auf der aktu ell in 2016 zu erwartenden
Anzahl an Neuzuweisungen von Flüchtlingen von ca. 2.000 Personen sowie der für 2017/2018
prognostizierten Anzahl auf gleichbleibendem Niveau. Parallel w ird auch von einem geringe-
ren Zugang an unbegleiteten minderjährigen Ausländern ausgegangen.
Darüber hinaus werden für die Errichtung und bauliche Betreuung von Schulbauten/Kitas wei-
tere Stellen benötigt. Insgesamt sind hierfür 21,5 Stellen eing erichtet worden. Zudem wurden
19,75 Stellen insbesondere bzgl. der Themen Schulsachbearbeitun g, Änderung Unterhalts-
vorschussgesetz, Einführung des Bundesmeldegesetzes, Sachbearbe itung Bauordnungs-
recht sowie Baustellenmanagement im Stellenplan eingestellt. Ge genüber dem
Haushaltsplanentwurf vom September 2016 erhöhen sich die Personalaufwendungen in 2017
um 3,1 Mio. EUR, was insbesondere aus den Veränderungen bei der  Auflösung/Bildung von
Rückstellungen für die Altersteilzeit resultiert.
4.1.2 Unterbringung von Flüchtlinge n in der Zuständigkeit der Stadt Leipzig
Die Zahl der Asylsuchenden, die der Stadt Leipzig zugewiesen wurden, ist nach dem sprung-
haften Anstieg in den Jahren 2014 und 2015 seit 2016 wieder rückläufig. Wurden im Jahr 2016
noch 1.927 asylsuchende Personen der Stadt Leipzig zugewiesen, waren es im Jahr 2017 nur
noch 974 Personen. Hinzu kommt noch die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Aus-
ländern mit einer Anzahl von 306 Minderjährigen zum 31.12.2017.
Ende Dezember 2017 lebten 3.085 Personen in Leipzig, die Leistungen nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz erhielten. Darüber hinaus haben 6.279 geflüc htete erwerbsfähige Perso-
nen im Dezember 2017 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) bezogen. Weitere
Personen erhalten keine Leistungen, weil sie arbeiten oder Unterhalt von Dritten bekommen.
Seit Januar 2017 können genaue Angaben zum monatlichen Zugang v on Asylsuchenden in
der Bundesrepublik Deutschland gemacht werden. Hierfür steht dem Bundesamt für Migration
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 25 von 101
und Flüchtlinge nun eine auf Personendaten basierende Asylgesuc h-Statistik zur Verfügung.
Demnach wurden im Jahr 2017 insgesamt 186.644 Asylsuchende in D eutschland registriert.
Im Dezember 2017 waren dies 13.082 Personen (Dezember 2016: 16. 442, Dezember 2015:
127.320).
Die Verteilung von Asylsuchenden und seit 01.11.2015 auch von unbegleiteten minderjährigen
Ausländern auf die Bundesländer erfolgt nach dem sogenannten „Königsteiner Schlüssel“. Die
Berechnung erfolgt jährlich. Zu zwei Dritteln werden die Steuereinnahmen und zu einem Drittel
die Bevölkerungszahl berücksichtigt. Die Quote für Sachsen lag 2017 bei 5,03 % (2016:
5,06 %). In Sachsen erfolgt die Verteilung auf die Landkreise und Kreisfreien Städte nach dem
jeweiligen Anteil an der Wohnbevölkerung des Freistaates zum 30 . Juni des Vorjahres. Für
die Stadt Leipzig bedeutete das in 2017 13,8 %.
Der Anstieg der Zuweisungen seit 2014 erforderte einen Ausbau bestehender Unterbringungs-
kapazitäten. Im Jahr 2015 musste die Stadt Leipzig innerhalb kürzester Zeit eine Vielzahl von
Unterkunftsplätzen bereitstellen. Aufgrund des Rückganges der Z uweisungen seit dem Jahr
2016 erfolgt eine regelmäßige Anpassung der Kapazitäten.
Von den Personen, die Ende Dezember 2017 Leistungen nach dem As ylbewerberleistungs-
gesetz erhielten (3.085), lebten 44 % in einer Gemeinschaftsunterkunft einschließlich Pensio-
nen und Übergangswohnheimen und 56 % lebten in einer eigenen Wohnung außerhalb einer
Gemeinschaftsunterkunft. Davon hatten 56 % einen eigenen Mietve rtrag und 44 % lebten in
einer Gewährleistungswohnung.
Darüber hinaus leben in Gemeinschaftsunterkünften auch Personen mit Leistungsbezug nach
SGB II, wofür eine monatliche Benutzungsgebühr erhoben wird. Die Benutzungsgebühren be-
liefen sich in 2017 auf 4,3 Mio. EUR.
Zum 31.12.2017 lebten insgesamt 2.285 Personen in Gemeinschafts unterkünften einschließ-
lich Pensionen und Übergangswohnheimen. Bei einer Kapazität von  3.545 Plätzen in Betrieb
betrug die Auslastung 72 %.
Im Haushaltsplan 2017 wurden im Ergebnishaushalt städtische Zuschüsse (Aufwendungen ./.
Erträge) in Höhe von 24,1 Mio. EUR veranschlagt. Planungsgrundl age war hierfür die Zuwei-
sung von 1.500 Personen für 2017. Der fortgeschriebene Plan wie s einen Zuschuss von
18,7 Mio. EUR aus. Insgesamt war in 2017 ein städtischer Zuschu ss im Ergebnishaushalt in
Höhe von 16,6 Mio. EUR erforderlich, also 2,1 Mio. EUR weniger gegenüber dem fortgeschrie-
benen Planansatz.
Vom Freistaat Sachsen wird an die Kommunen eine pauschale Ersta ttung zur Finanzierung
der Unterbringung von Flüchtlingen ausgereicht. In 2017 betrug diese 9.802 EUR pro Per-
son/Jahr (2016: 10.676 EUR), so dass sich hieraus Erträge in Hö he von rd. 35,2 Mio. EUR
ergaben (fortgeschriebener Plan 2017: 59,3 Mio. EUR). Für die soziale Betreuung der Flücht-
linge wurden gemäß der gleichlautenden Richtlinie weitere rd. 1 ,3 Mio. EUR vom Freistaat
Sachsen bereitgestellt. Eine Bedarfszuweisung vom Freistaat Sac hsen in Höhe von
2,7 Mio. EUR konnte ebenfalls verbucht werden.
Die Aufwendungen des Jahres 2017 für die Leistungen nach dem As ylbewerberleistungsge-
setz, Ausstattungen und Mietzahlungen für angemieteten Wohnraum , Bewirtschaftungs-, Be-
treuungs- und Bewachungskosten sowie Aufwendungen für die bauli che Herrichtung der
Gemeinschaftsunterkünfte einschließlich Personal- und Sachaufwe ndungen für die städti-
schen Mitarbeiter/-innen betrugen im fortgeschriebenen Plan 82,1 Mio. EUR. Tatsächlich wur-
den rd. 58,6 Mio. EUR verausgabt. Die Abweichungen zum fortgesc hriebenen Plan ergeben
sich insbesondere daraus, dass mit einer höheren Zuweisungszahl an Flüchtlingen gerechnet
wurde, neue Unterkünfte nicht wie geplant fertiggestellt werden konnten sowie die Auslastung
in bestehenden Unterkünften geringer war als angenommen.
Ausgangslage des Haushaltsjahres
Seite 26 von 101
Für investive Baumaßnahmen zur Schaffung von Unterkünften wurden in 2017 Auszahlungen
in Höhe von 10,8 Mio. EUR getätigt (fortgeschriebener Plan 2017 : 28,9 Mio. EUR). Die auf-
grund des Bauablaufs nicht in Anspruch genommenen Auszahlungen wurden ins Folgejahr
übertragen.
4.2 Rahmenbedingungen d es Haushaltsjahres
4.2.1 Ergebnishaushalt
Im Ergebnishaushalt werden die Erträge den Aufwendungen gegenüb ergestellt und daraus
das Ergebnis ermittelt. Es spiegelt den Ressourcenverbrauch inn erhalb des Haushaltsjahres
wider. Die Rahmenbedingungen für das Jahr 2017 sind folglich sowohl für die Erträge als auch
für die Aufwendungen im Ergebnishaushalt zu betrachten.
4.2.1.1 Erträge
Die Erträge des Ergebnishaushaltes wurden im Haushaltsplan 2017  in Höhe von
1.686,9 Mio. EUR veranschlagt. Die größten Ertragsquellen sind dabei die Erträge aus Steu-
ern und ähnlichen Abgaben (617,3 Mio. EUR) sowie aus Zuwendunge n und Umlagen
(703,4 Mio. EUR). Die einzelnen Ertragsarten gliedern sich wie folgt auf:

Abbildung 2: Erträge im Ergebnishaushalt 2017 (Plan)
Prognosegrundlage für die Planung der Leipziger Steuererträge s owie der Erträge aus dem
kommunalen Finanzausgleich (FAG) bildeten die Orientierungsdate n des Freistaates Sach-
sen. Als weitere Arbeitshilfe diente das sogenannte FAG-Prognosemode ll, welches von der
Stadt Dresden in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Dresden und dem Sächsi-
schen Städte- und Gemeindetag (SSG) entwickelt wurde. Die Berec hnungen des FAG-Prog-
nosemodells erfolgten gemeindescharf und konkretisieren damit d ie mittelfristigen
Orientierungsdaten des Freistaates, die an sich nur Durchschnit tswerte für alle sächsische
Kommunen abbilden.
Darüber hinaus bildeten die Steuerschätzungen des "Arbeitskreis es Steuerschätzung" die
Grundlage der städtischen Prognosen. Der Arbeitskreis Steuersch ätzung setzt sich aus Ver-
tretern des Bundesfinanzministeriums, des Bundeswirtschaftsmini steriums, der jeweiligen

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 27 von 101
Länderfinanzministerien, der sechs großen Wirtschaftsforschungs institute, der Deutschen
Bundesbank, des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesa mtwirtschaftlichen Ent-
wicklung und der kommunalen Spitzenverbände zusammen und veröff entlicht jeweils im Mai
und November jedes Jahres seine neuesten Prognosen. Die Orientierungsdaten des Freistaa-
tes zur mittelfristigen Entwicklung der gemeindlichen Steuerein nahmen berücksichtigen die
Ergebnisse des Arbeitskreises entsprechend, wobei die zeitliche Verzögerung zu beachten ist.
Ferner wurden mögliche Gesetzesänderungen und deren finanzielle  Auswirkungen auf den
städtischen Haushalt in den Planungen antizipiert.
Auf Basis dieser Orientierungen und Schätzungen flossen die ört lichen Gegebenheiten
Leipzigs sowie die Erfahrungen der vergangenen Haushaltsjahre u nd die entsprechenden
Controllingergebnisse in die städtische Planung ein.
Die Prognosegrundlagen für die Erträge aus Steuern und dem komm unalen Finanzausgleich
unterliegen demnach einem kontinuierlichen Veränderungsprozess.  Insbesondere die Ein-
flussfaktoren im FAG System verändern sich fortlaufend.
Die Prognose der Steuererträge sowie der Erträge aus dem kommun alen Finanzausgleich
2017 bis 2021 basierten insbesondere auf:
 den gemeindescharfen Orientierungsdaten des Sächsischen Staats ministeriums der
Finanzen für das Jahr 2017 vom 02.12.2016,
 den allgemeinen Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsminis teriums des Innern
(SMI) für die Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen für die Jahre 2017
bis 2020 vom 11.10.2016,
 den Ergebnissen der Mai- sowie November-Steuerschätzung 2016 d es „Arbeitskrei-
ses Steuerschätzung“,
 der gemeindescharfen Prognose aus dem FAG-Prognosemodell vom 2 5.11.2016 und
06.01.2017 sowie
 den Controllingergebnissen aus der unterjährigen Haushaltsführ ung per 31.12.2016.
Die Leipziger Haushaltsansätze begründeten sich auf den Erkennt nissen der hier genannten
Prognosegrundlagen. Es bestanden besondere Prognoserisiken hins ichtlich der Auswirkun-
gen der tatsächlichen weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Hier waren vor allem die Gewer-
besteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die A uswirkungen auf den
künftigen kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) im Fokus. Es wird darauf
hingewiesen, dass die Prognoseunsicherheiten bei steigenden wir tschaftlichen Veränderun-
gen überproportional zunehmen. Dies begründet sich einerseits i n der nötigen Prognose der
wirtschaftlichen Entwicklung selbst, andererseits auch im Zusammenhang der wirtschaftlichen
Entwicklung mit dem Steueraufkommen. Die getroffenen Annahmen basierten auf einer posi-
tiven wirtschaftlichen Entwicklung.
Die Steuerarten der Stadt Leipzig sind neben der Grund- und Gewerbesteuer, der Gemeinde-
anteil an der Einkommenssteuer sowie der Umsatzsteuer und die Vergnügungs-, Hunde- und
Zweitwohnungsteuer. Insgesamt wurde in der Haushaltsplanung 201 7 ein Steuerertrag in
Höhe von 617,3 Mio. EUR geplant.
Der Ertrag aus dem kommunalen Finanzausgleich wurde wieder mith ilfe des FAG-Prognose-
modells auf Basis aller zum Planungszeitpunkt bekannten Einflussfaktoren geplant. Zahlreiche
Determinanten waren dabei durch die Stadt Leipzig nicht beeinflussbar. Hierzu zählten neben
der bereits auf die Steuererträge wirksamen konjunkturellen Lag e auch die Entwicklung der
anderen Gemeinden im Freistaat Sachsen (horizontaler Gleichmäßi gkeitsgrundsatz) sowie
des Freistaates selbst (vertikaler Gleichmäßigkeitsgrundsatz). Im Rahmen dieses Ausgleichs-
mechanismus plante die Stadt Leipzig Erträge für die allgemeine Schlüsselzuweisung in Höhe
von 385,0 Mio. EUR.
Insgesamt plante die Stadt Leipzig im Haushaltsjahr 2017 mit Zu wendungen in Höhe von
703,4 Mio. EUR. Weitere wesentliche geplante Ertragsquellen war en öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte (39,8 Mio.  EUR) sowie privatrechtliche Leistungsentgelte (77,3 Mio.  EUR),
Ausgangslage des Haushaltsjahres
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Kostenerstattungen und Kostenumlagen (153,1 Mio. EUR) und Finan zerträge
(18,1 Mio. EUR).
Die sonstigen ordentlichen und außerordentlichen Erträge beinha lteten unter anderem Kon-
zessionsabgaben, Bußgelder und die Auflösung von Rückstellungen  und wurden zusammen
mit 70,9 Mio. EUR (davon ordentliche Erträge in Höhe von 68,9 M io. EUR und außerordentli-
che Erträge in Höhe von 2,0 Mio. EUR) geplant.
4.2.1.2 Aufwendungen
Mit dem Haushaltsplan 2017 wurden Aufwendungen in Höhe von 1.727,2 Mio. EUR im Ergeb-
nishaushalt veranschlagt. Dabei hatten die Transferaufwendungen  mit 702,4 Mio. EUR den
größten Anteil, gefolgt von den Personalaufwendungen mit 407,6 Mio. EUR und den sonstigen
ordentlichen Aufwendungen mit 270,2 Mio. EUR. Einen weiteren gr oßen Posten stellten die
planmäßigen Abschreibungen mit 110,7 Mio. EUR dar. Die Zusammensetzung der geplanten
Aufwendungen 2017 ist aus nachfolgender Grafik ersichtlich:

Abbildung 3: Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2017 (Plan)
Weiterhin enthielt die Haushaltsplanung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in
Höhe von 224,1 Mio. EUR, welche beispielsweise die Unterhaltung  und Bewirtschaftung von
Grundstücken und Gebäuden (inkl. Mieten, Energie, Wasser, sonst . Nebenkosten) oder den
Fahrtkostenzuschuss für die Schülerbeförderung beinhalteten.
Als größter Aufwandsposten wurden die Transferaufwendungen gepl ant (702,4 Mio. EUR).
Hierzu zählten zum einen die Sozialtransferaufwendungen, welche die Aufwendungen, die an
natürliche Personen gewährte soziale Leistungen in Form von ind ividuellen Hilfen nach dem
SGB II, SGB XII und SGB VIII, sowie die Sozialumlage an den Kom munalen Sozialverband
Sachsen umfassten. Zum anderen wiesen die veranschlagten Transferaufwendungen Zuwei-
sungen und Zuschüsse an Dritte auf. Begünstigte waren hier nebe n städtischen Eigenbetrie-
ben (Bereiche Kultur, Stadtreinigung, Beschäftigungsförderung, Soziales und Gesundheit) und
Unternehmen auch Vereine und Verbände für die unterschiedlichsten Zwecke.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Die Aufwendungen für Zinsen wurden insbesondere vor dem Hintergrund des verhältnismäßig
niedrigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt sowie des aktiven Sc hulden- und Zinsmanage-
ments der Stadt geplant.
4.2.1.3 Geplantes Ergebnis
Der Haushaltsplan enthielt für das Jahr 2017 einen Fehlbetrag i m Gesamtergebnis in Höhe
von -38,2 Mio. EUR. Dieser unterteilte sich in das ordentliche Ergebnis in Höhe von
-40,2 Mio. EUR und in das geplante Sonderergebnis in Höhe von 2,0 Mio. EUR.
4.2.2 Finanzhaushalt
Im Finanzhaushalt werden regelmäßig alle für das Haushaltsjahr geplanten Ein- und Auszah-
lungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungs-
tätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben. Der Finanzhaushalt dient vor
allem der Investitions- und Liquiditätsplanung der Stadt Leipzig.
Für das Haushaltsjahr 2017 wurde insgesamt von einer stabilen K assenlage ausgegangen,
sodass eine Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Sicherung de r städtischen Liquidität
nicht angenommen wurde. Es wurde zudem vorgesehen, nicht liquiditätsnotwendige Kassen-
mittel anzulegen, um ergebniswirksame Zinserträge zu erwirtscha ften, welche aufgrund des-
niedrigen Zinsniveaus gegenüber dem Vorjahr jedoch planungsseitig reduziert wurden.
4.2.2.1 Einzahlungen
Die Stadt Leipzig plante für das Jahr 2017 Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätig-
keit, aus der Investitionstätigkeit und auch aus der Finanzierungstätigkeit.
Für die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde f ür das Haushaltsjahr 2017
ein Betrag in Höhe von 1.643,5 Mio. EUR geplant.
Für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden investive  Schlüsselzuweisungen in
Höhe von 54,3 Mio.  EUR - basierend auf dem FAG-Prognosemodell - veranschlagt.
Die Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen sind auch im Ergebnishaushalt für In-
standhaltungsmaßnahmen unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Daher wurden inves-
tive Schlüsselzuweisungen anteilig im Ergebnishaushalt für Inst andhaltungsmaßnahmen
(2017: 26,7 Mio. EUR) berücksichtigt.
Des Weiteren wurden zweckgebundene Fördermittel für Investitionsmaßnahmen in Höhe von
104,6 Mio. EUR in den Haushaltsplan eingestellt. Letztere sind durch ihre klare Zweckbindung
charakterisiert und somit ist eine Umverteilung der Mittel nicht möglich. Zudem wurden Veräu-
ßerungserlöse (Grundstücke) sowie geplante Rückflüsse aus Ausleihungen unter den Einzah-
lungen aus Investitionstätigkeit subsummiert Daneben wurden auc h Beiträge und ähnliche
Entgelte geplant (z. B. Erschließungsbeiträge, Stellplatzablöse beiträge Straßenausbaubei-
träge).
Die geplanten Einzahlungen für Investitionstätigkeit summierten  sich im Jahr 2017 auf
173,7 Mio. EUR (siehe auch Punkt 5.2.3).
Im Haushalt 2017 war eine jährliche Kreditermächtigung zur Finanzierung von Investitionsvor-
haben in Höhe von 50,3 Mio. EUR geplant (Beschluss der Ratsversammlung vom 23.03.2016
- VI-A-01520-NF-02 - zur Investition in kommunale Infrastruktur, insbesondere Schulen).
4.2.2.2 Auszahlungen
Die Stadt Leipzig plante für das Jahr 2017 Auszahlungen aus lau fender Verwaltungstätigkeit,
für Investitionstätigkeit und auch aus Finanzierungstätigkeit.
Ausgangslage des Haushaltsjahres
Seite 30 von 101
Für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden für das Haushaltsjahr 2017
1.607,1 Mio. EUR geplant, für Auszahlungen für Investitionstäti gkeit 231,4 Mio. EUR und für
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 51,5 Mio. EUR.
Die im Haushaltsjahr 2017 kassenwirksamen Auszahlungen für Inve stitionstätigkeit wurden
sowohl in Form von Zuschüssen und Zuweisungen an die städtischen Eigenbetriebe sowie an
Dritte geplant, darüber hinaus auch für den Erwerb von beweglichem sowie unbewe glichem
Anlagevermögen (Grundstücke und Gebäude) und für Finanzanlagen. Die geplanten Auszah-
lungen für Baumaßnahmen beliefen sich im Haushaltsjahr 2017 auf  148,8 Mio. EUR. Die Er-
höhung dieser Investitionen im Vergleich zum Vorjahr (2016: 99,3 Mio. EUR) begründeten sich
in den erhöhten Investitionen für den Schulhausbau.
4.2.3 Schulden
Für das Haushaltsjahr 2017 wurden Kreditneuaufnahmen in Höhe von 55,8 Mio. EUR geplant,
wovon 5,5 Mio. EUR auf Kredite entfallen, die im Rahmen des KFW -Asyl-Sonderprogramms
aufgenommen werden sollten.
Der Schuldenstand sollte im Haushaltsjahr 2017 von 626,2 Mio. EUR auf 630,5 Mio. EUR stei-
gen. Der geplante leichte Anstieg der Verschuldung um 4,3 Mio. EUR resultiert aus der höher
geplanten Kreditaufnahme von insgesamt 55,8 Mio. EUR gegenüber der geplanten Tilgung in
Höhe von 51,5 Mio. EUR.
Tatsächlich erfolgte lediglich die Kreditneuaufnahme von 5,5 Mio. EUR im Rahmen des KFW-
Asyl-Sonderprogramms. Die Abweichung zum Planansatz liegt insbesondere in der zeitlichen
Verschiebung der kreditfinanzierten investiven Maßnahmen begrün det. Die Tilgung wurde
planmäßig mit 51,5 Mio. EUR erfüllt. Der Schuldenstand sank dah er im Haushaltsjahr 2017
von 626,2 Mio. EUR um die Nettoentschuldung in Höhe von 46,0 Mi o. EUR auf
580,2 Mio. EUR.
4.2.4 Bürgschaften und Gewährverträge
Bürgschaften
Als Bürgschaft bezeichnet man die Verpflichtung des Bürgen gegenüber dem Gläubiger eines
Dritten, für die Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten einzustehen.
Zu Beginn des Jahres 2017 hatte die Stadt Leipzig entsprechend der rechtlichen Möglichkeiten
des § 83 Abs. 2 SächsGemO im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung Bürgschaften übernommen,
welche sich auf eine Summe von 279,7 Mio. EUR summierten. Nahezu alle Bürgschaften wur-
den für städtische Unternehmen übernommen. Für das Jahr 2017 wa r das weitere Absinken
des Bürgschaftsvolumens geplant.
Die Reduzierung der Bürgschaften wurde weiter vorangetrieben. P er 31.12.2017 betrug das
Volumen der bürgschaftsbesicherten Darlehen bereits nur noch 27 7,4 Mio. EUR und sank
damit um weitere 2,3 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr.
Weiterhin bestehen Bürgschaften in Höhe von 4,6 Mio. EUR, die die Stadt Leipzig für die Ein-
räumung von Kontokorrentkreditlinien zweier Beteiligungsgesells chaften übernommen hat.
Beide valutierten zum Stichtag 31.12.2017 mit 0 EUR.
Gewährverträge
Unter Gewährverträgen ist jede vertragliche Verpflichtung zu verstehen, die das Einstehen für
einen geschuldeten oder sonstigen Erfolg oder eine Leistung bzw . den Nichteintritt eines Er-
folges, eines bestimmten Nachteils oder Schadens zum Gegenstand hat.
Die Stadt Leipzig hatte eine Kapitalausstattungsvereinbarung mi t der LVV Leipziger Versor-
gungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (Gewährvertrag) in Höhe von  290 Mio. EUR abge-
schlossen. Die LVV hält 74,65 % der Anteile an der Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 31 von 101
Die Kapitalausstattungsvereinbarung dient der nachhaltigen Sich erstellung der finanziellen
Stabilität von LVV und KWL und damit im Ergebnis zur Sicherstel lung der zukünftigen Aufga-
benerfüllung im Bereich der Wasserver- und Abwasserentsorgung. Der Stadtrat hatte dem
Vorgehen in seiner Sitzung vom 25.02.2010 zugestimmt.
Des Weiteren hat die Stadt Leipzig gegenüber der NORD/LB eine selbstständige Garantie als
Gewährvertrag abgegeben. Diese steht im Zusammenhang mit der vo rzeitigen Beendigung
einer US Cross-Border-Leasing Transaktion. Die Stadt Leipzig so wie die Leipziger Verkehrs-
betriebe (LVB) GmbH hatten diese am 02.12.2002 abgeschlossen. W eiterführende Informati-
onen hierzu finden Sie im Punkt 10.2.1 des vorliegenden Rechens chaftsberichtes sowie im
Anhang unter Punkt 8.3.4.
Darüber hinaus gibt es eine Patronatserklärung. Entsprechend de r Patronatserklärung vom
30.06.2004 in Verbindung mit dem Konsortialvertrag vom 09.08.1991 haben sich die Aktionäre
der Mitteldeutschen Flughafen AG (MFAG) verpflichtet, Bilanzver luste der MFAG auszuglei-
chen, wenn die Verluste in den folgenden Geschäftsjahren von de r MFAG nicht abgedeckt
werden können. Ergänzende Erläuterungen zu dieser Ausgleichsver pflichtung finden Sie im
Rechenschaftsbericht unter dem Punkt 10.2.2 sowie im Anhang unter Punkt 8.3.4.
Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 32 von 101
5 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Am 01.02.2017 wurden in der Ratsversammlung der Stadt Leipzig die Haushaltspläne für den
Doppelhaushalt 2017/2018 beschlossen (DS-03318-DS-03). Die genehmigungspflichtigen Be-
standteile der Haushaltssatzungen wurden mit Bescheid vom 22.06.2017 durch die Landesdi-
rektion Sachsen mit Auflagen genehmigt. Im Zeitraum vom 01.01.2 017 bis zur Genehmigung
der Haushaltssatzungen befand sich die Stadt Leipzig gemäß § 78 SächsGemO in der vorläu-
figen Haushaltsführung. In dieser Phase konnte die Stadt Leipzig Aufwendungen und Auszah-
lungen leisten, für die sie rechtlich verpflichtet ist oder die  für die Weiterführung notwendiger
Aufgaben unaufschiebbar waren. Mit Wirkung zum 10.07.2017 beend ete der Beigeordnete
und Bürgermeister für Finanzen die vorläufige Haushaltsführung und erließ in Anlehnung an
§ 28 SächsKomHVO-Doppik zur verbesserten Steuerung des Haushalt es Einzelverfügungen
für Freigaben bestimmter Budgets im Ergebnishaushalt. Budgets für Investitionen blieben vor
dem Hintergrund der nicht ausgeglichenen mittelfristigen Finanz planung 2018 bis 2021 wei-
terhin grundsätzlich gesperrt. Deren Freigabe war einzeln beim Dezernat Finanzen/Stadtkäm-
merei zu beantragen und detailliert zu begründen.
Der Beigeordnete für Finanzen legte am 03.11.2017 die Analyse d er Haushaltsdurchführung
zum 30.06.2017 (VI-DS-04680) bzw. am 01.02.2018 zum 30.09.2017 (VI-DS-05030) in der
Ratsversammlung vor. Der Finanzbericht zum 31.12.2017 (VI-Ifo-05736-NF-01) wurde von der
Ratsversammlung am 27.06.2018 zur Kenntnis genommen. In den Vor lagen wurde zu den
wesentlichen Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie den wichtigsten Investi-
tionsmaßnahmen berichtet. Die Berichterstattung entsprach einer Auflage der Landesdirektion
gemäß Genehmigungsbescheid sowie § 75 Abs. 5 SächsGemO.
Im Verlauf der Haushaltsdurchführung war zudem insbesondere der  Sachverhalt Unterbrin-
gung von Flüchtlingen in der Zuständigkeit der Stadt Leipzig besonders hervorzuheben.
Die Begründungen der Abweichungen im Jahresabschluss 2017 werden gegenüber dem fort-
geschrieben Haushaltsplan 2017 ausgewiesen. Sollte es der besse ren Nachvollziehbarkeit
von Sachverhalten dienen, erfolgt die Erläuterung ausnahmsweise  zusätzlich zum beschlos-
senen Haushaltsplan 2017.
Prinzipiell müssen über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen in einzel-
nen Budgets entsprechend § 79 SächsGemO bzw. der in der Hauptsatzung der Stadt Leipzig
festgelegten Wertgrenze durch den Oberbürgermeister, den Verwal tungsausschuss oder die
Ratsversammlung bestätigt werden.
Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2017 wurden durch die Fachäm-
ter verschiedene Sachverhalte gemeldet, welche aufgrund gesetzlicher Regelungen zwingend
zu buchen waren, für welche aber keine ausreichenden Budgets zu r Verfügung standen und
entsprechende Beschlüsse nach § 79 SächsGemO notwendig gewesen wären. Diese Vor-
gänge wurden überwiegend nach dem dezentralen Buchungsschluss bekannt bzw. der Stadt-
kämmerei gemeldet - eine entsprechende fristgerechte Beschlussf assung war damit nicht
mehr möglich bzw. gab es aufgrund der Unabweisbarkeit keinen En tscheidungsspielraum.
Dies betrifft insbesondere zu bildende Rückstellungen (kein Wah lrecht), für welche kein
Budget mehr zur Verfügung stand bzw. einzelne Budgetverschiebun gen, z. B. zwischen In-
vestitions- und Ergebnishaushalt für bereits vorgenommene Auszahlungen. Um den Regelun-
gen der Hauptsatzung formal zu entsprechen, müssen diese Beschlüsse nachgeholt werden.
In der Anlage 1 ist die Übersicht der Bewilligung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen/Aus-
zahlungen gemäß § 79 (1) SächsGemO im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 dargestellt.
Die folgenden Betrachtungen basieren auf dem fortgeschriebenen Planansatz. Diese Vorge-
hensweise wurde erstmalig ab dem Jahr 2016 angewandt. Für weite rgehende Informationen
wird auch auf den Gliederungspunkt 5.2.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 33 von 101
5.1 Ergebnisrechnung/Ertragslage
5.1.1 Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung
Die Verwaltungstätigkeit der Stadt Leipzig wird gemäß dem neuen  kommunalen Haushalts-
und Rechnungswesen über die Aufwendungen und die Erträge in der  Ergebnisrechnung dar-
gestellt. Diese unterteilen sich in zahlungswirksame Erträge (z. B. Steuereinnahmen) und Auf-
wendungen (z. B. Mieten) und nicht zahlungswirksame Erträge (z. B. Zuschreibungen auf das
Finanzanlagevermögen) und Aufwendungen (z. B. Abschreibungen au f das Sachanlagever-
mögen).
Die nicht im Jahr 2017 zahlungswirksam gewordenen Posten sind i n der Bilanz in den Positi-
onen Forderungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die geleist eten Ein- und Auszahlun-
gen sind in der Finanzrechnung ersichtlich.
Die Ergebnisrechnung gliedert sich in ordentliche Erträge und o rdentliche Aufwendungen,
dass daraus resultierende ordentliche Ergebnis, das Sonderergeb nis sowie das Gesamter-
gebnis. Nachrichtlich erfolgt eine Darstellung der Verwendung d es Jahresergebnisses bzw.
der Abdeckung oder des Vortrags von möglichen Fehlbeträgen. Für das Jahr 2017 ergibt sich
damit folgende Darstellung für die Stadt Leipzig:

Tabelle 1: Gesamtergebnisrechnung
Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz der ordentlichen Ert räge in Höhe von
1.701,4 Mio. EUR erhöhte sich das IST-Ergebnis um 152,8 Mio. EU R auf 1.854,2 Mio. EUR.
Ausgehend von einem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 1.735, 8 Mio. EUR und einem
Ergebnis von 1.708,2 Mio. EUR, waren dagegen ordentliche Minder aufwendungen in Höhe
von 27,6 Mio. EUR zu verzeichnen.
Die Stadt Leipzig schloss das Jahr 2017 im ordentlichen Ergebnis mit einem erheblichen Über-
schuss von 146,1 Mio. EUR ab. Das geplante Defizit in Höhe von 40,2 Mio. EUR verbesserte
sich demzufolge um 186,3 Mio. EUR; das fortgeschriebene Defizit in Höhe von 34,3 Mio. EUR
um 180,4 Mio. EUR.

Formel 1: Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad
Das Sonderergebnis besteht aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen, die schwer
planbar und nicht regelmäßig wiederkehrend sind. Der fortgeschriebene Plansaldo aus außer-
ordentlichen Erträgen von 2,1 Mio. EUR und außerordentlichen Au fwendungen von
0,9 Mio. EUR betrug 1,2 Mio. EUR. Aufgrund tatsächlich höherer außerordentlicher Erträge in
Beschlossener
Haushaltsplan
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
Vergleich Ist-
Ergebnis/
beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
2017 2017 2017
ordentliche Erträge 1.686.932.018,52 1.701.443.760,60 1.854.255.04 5,52 167.323.027,00 152.811.284,92
ordentliche Aufwendungen 1.727.174.872,00 1.735.799.955,18 1.708.1 98.654,89 -18.976.217,11 -27.601.300,29
ordentliches Ergebnis -40.242.853,48 -34.356.194,58 146.056.390,63 186.299.244,11 180.412.585,21
Sonderergebnis 2.000.000,00 1.231.994,33 2.657.221,55 657.221,55 1.4 25.227,22
verbleibendes
Gesamtergebnis -38.242.853,48 -33.124.200,25 148.713.612,18 186.956.465,66 181.837 .812,43
in EUR
Gesamtergebnisrechnung
1.854.255.045,52
1.708.198.654,89 108,55 101,26
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad
Berechnung Ergebnis 2017 Ergebnis 2016
݁݃
݁݃݊ݑ݀݊݁ݓ݂ݑܣ	݄݈݁ܿ݅ݐ݊݁݀ݎ݋݊ݐ݊݁ݖ݋ݎܲ
ݐ݊݁ݖ݋ݎܲ
Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
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Höhe von 17,8 Mio. EUR gegenüber höheren außerordentlichen Aufw endungen von
15,1 Mio. EUR erhöhte sich der fortgeschriebene geplante Übersc huss um 1,4 Mio. EUR auf
2,6 Mio. EUR.
Insgesamt ergibt sich daraus ein Überschuss im Gesamtergebnis i n Höhe von
148,7 Mio. EUR. Da die Stadt Leipzig das Haushaltsjahr 2017 mit  einem Fehlbetrag von ins-
gesamt 38,2 Mio. EUR plante, bedeutet dies eine Verbesserung um  186,9 Mio. EUR gegen-
über dem beschlossenen Haushaltsplan. Gegenüber dem fortgeschri ebenen Defizit in Höhe
von 33,1 Mio. EUR ergibt sich eine Verbesserung um 181,8 Mio. EUR.
Sowohl der Überschuss im ordentlichen Ergebnis als auch der Überschuss im Sonderergebnis
wurde in die jeweilige Rücklage eingestellt.
Hinweis: Doppische Rücklagen sind lediglich ein vom Basiskapita l abgegrenzter Teil der Ka-
pitalposition. Ein positives Gesamtergebnis sowie die daraus re sultierenden Rücklagen sind
nicht zwangsläufig mit liquiden Mitteln untersetzt. Hierzu ist entsprechend die Entwicklung der
Finanzrechnung zu betrachten (vgl. Abschnitt 5.2).
Die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen P lanansatz des ordentli-
chen Ergebnisses des Haushaltsjahres sind auf folgende Positionen zurückzuführen:
 Erhöhung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 7,3 Mio. EUR,
 insbesondere zurückzuführen auf Mehrerträge der Gewerbesteuer
(14,4 Mio. EUR) sowie der Vergnügungsteuer (3,5 Mio. EUR) und M inderer-
träge der Ausgleichsleistungen (-8,6 Mio. EUR),
 Erhöhung der Erträge aus Zuweisungen, allgemeinen Umlagen und aufgelösten Son-
derposten um 14,0 Mio. EUR,
 Mindererträge bei Kostenerstattungen und -umlagen in Höhe von 32,5 Mio. EUR,
 Erhöhung der sonstigen ordentlichen Erträge aus laufender Verw altungstätigkeit um
164,9 Mio. EUR,
 davon +167,8 Mio. EUR für sonstige nicht zahlungswirksame Ertr äge,
 insbesondere Erträge im Zusammenhang mit Auflösungen von Rücks tellungen,
die nicht geplant wurden sowie mit Zuschreibungen,
 verminderte Personalaufwendungen in Höhe von 23,2 Mio. EUR,
 geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 15,6  Mio. EUR,
 erhöhte bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 38,2 Mio. EUR,
 davon +3,6 Mio. EUR Abschre ibungen auf Finanzanlagevermögen un d
+19,2 Mio. EUR auf Einzelwertberichtigungen auf Forderungen,
 Verminderung der Transferaufwendungen und Abschreibungen auf S onderposten für
geleistete Investitionszuwendungen um 16,0 Mio. EUR,
 Verringerung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 8,3 Mi o. EUR,
 nähere Erläuterungen zu den Entwicklungen der Ertrags- und Auf wandsarten sind den
folgenden Gliederungspunkten zu entnehmen.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 35 von 101
5.1.2 Erträge
Die ordentlichen Erträge der Stadt Leipzig in Höhe von 1.854,3 Mio. EUR verteilen sich gemäß
der folgenden Aufstellung.

Tabelle 2: Ordentliche Erträge
5.1.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben
Die Steuererträge der Stadt Leipzig im Jahr 2017 in Höhe von 596,1 Mio. EUR sind mit einem
Anteil von 32,15 % (Steuerquote) an den ordentlichen Erträgen, leicht verringert zum Vorjahr,
eine wesentliche Einnahmequelle der Stadt Leipzig. Neben den St euererträgen ergaben sich
Erträge aus ähnlichen Abgaben in Höhe von 28,6 Mio. EUR.

Formel 2: Steuerquote
Insgesamt waren im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz M ehrerträge von kumuliert
7,3 Mio. EUR zu verzeichnen, welche hauptsächlich auf Mehrerträ ge der Gewerbesteuer in
Höhe von 14,8 Mio. EUR sowie Mindererträge der Ausgleichsleistu ngen in Höhe von
8,6 Mio. EUR zurückzuführen sind.
Die Steuerentwicklung seit 2012 kann der folgenden Tabelle sowi e zugehörigen Abbildung
entnommen werden:

Tabelle 3: Entwicklung der Erträge der einzelnen Steuerarten
Beschlossener
Haushaltsplan
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
Ergebnis des
Haushaltsjahres
Anteilige
Quote
Vergleich Ist-
Ergebnis/
beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
2017 2017 2017
in %
Steuern und ähnliche Abgaben 617.313.050,00 617.313.050,00 624.653 .058,47 33,7 7.340.008,47 7.340.008,47
Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie auf
gelöste Sonderposten 703.387.269,37 714.647.135,14 728.693.492,36 39,3 25.306.222,99 14.0 46.357,22
sonstige Transfererträge 9.040.200,00 9.203.726,99 9.752.750,74 0,5 712.550,74 549.023,75
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 39.769.050,00 40.357.334, 12 40.473.659,76 2,2 704.609,76 116.325,64
privatrechtliche Leistungsentgelte 77.324.770,00 78.160.208,12 76.802.734,83 4,1 -522.035,17 -1.357 .473,29
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 153.141.420,00 154.708.565,6 3 122.189.075,27 6,6 -30.952.344,73 -32.519.490,36
Zinsen und sonstige Finanzerträge 18.101.800,00 18.101.800,00 17.8 98.083,11 1,0 -203.716,89 -203.716,89
aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen 0,00 0,00 59.746,21 0,0 59.746,21 59.746,21
sonstige ordentliche Erträge 68.854.459,15 68.951.940,60 233.732.4 44,77 12,6 164.877.985,62 164.780.504,17
ordentliche Erträge 1.686.932.018,52 1.701.443.760,60 1.854.255.045,52 100,0 167.323.027,00 152.811.284,92
in EUR
Ertragsposition
in EUR
596.099.180,39
1.854.255.045,52
Berechnung Ergebnis 2017 Ergebnis 2016
32,15 36,44
Steuerquote
݁݃
݁݃ݐ݊݁ݖ݋ݎܲ
ݐ݊݁ݖ݋ݎܲ
Ist-Ergebnis Ist-Ergebnis Ist-Ergebnis Ist-Ergebnis Ist-Ergebnis Ist -Ergebnis Planansatz
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Grundsteuer A 237,79 239,46 242,31 239,28 236,31 239,40 250,00
Grundsteuer B 88.640,46 91.149,65 92.130,61 92.551,49 95.235,86 94.07 4,24 95.000,00
Gewerbesteuer 201.483,32 230.636,64 280.856,37 234.582,26 312.779,26 289.830,36 280.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 97.753,82 110.307,49 120.957 ,21 140.026,87 149.805,82 157.255,76 165.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 30.934,74 31.285,72 32.281,81 36 .180,90 37.284,79 46.426,11 58.300,00
Vergnügungssteuer 5.481,80 4.224,82 7.751,55 6.576,46 6.207,89 5.505, 50 2.000,00
Hundesteuer 1.572,19 1.638,66 1.706,43 1.782,37 1.850,26 1.906,05 1.60 0,00
Zweitwohnungsteuer 416,02 406,46 617,14 631,99 716,62 861,74 1.300,00
Brutto - Steuern gesamt 426.520,15 469.888,91 536.543,43 512.571,62 604.116,81 596.099,18 603.450,00
Gewerbesteuerumlage -14.999,40 -16.614,21 -20.656,16 -18.460,47 -22. 419,27 -22.088,25 -21.300,00
Netto - Steuern gesamt 411.520,75 453.274,69 515.887,27 494.111,15 5 81.697,54 574.010,93 582.150,00
prozentuale Veränderung 10,15% 13,81% -4,22% 17,73% -1,32% 1,42%
Steuerart/Um lage
in TEUR
Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
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Abbildung 4: Entwicklung Steuererträge 2012-2018 (brutto)
Die Trendlinie der gesamten Brutto-Steuererträge 2012-2017 zeig t a priori eine positive Ent-
wicklung, welche parallel zu den Schwankungen der Gewerbesteuer verläuft. Das Aufkommen
der vergangenen Jahre wurde in entsprechend angepassten Planans ätzen in 2018 und da-
rauffolgenden Jahren berücksichtigt.

Abbildung 5: Anteil der Steuerarten am Steueraufkommen
Die Gewerbesteuer stellt mit einer Steuerquote von 15,6 % und e inem absoluten Ergebnis in
Höhe von 289,8 Mio. EUR den bedeutsamsten Anteil des Steueraufkommens der ordentlichen
Erträge. Auf das Gewerbesteueraufkommen entfallen mit 48,6 % fa st die Hälfte der gesamt-
städtischen Steuererträge.
Trotz Schwankungen und Risiken ist auch bei der Gewerbesteuer e ine insgesamt moderat
positive Gesamttendenz im Zeitverlauf seit 2012 zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr ver-
ringerten sich die Erträge allerdings um 22,9 Mio. EUR. Einmal mehr zeigt sich damit die
Schwankungsbreite der Gewerbesteuer in jedem Haushaltsjahr bedi ngt durch Einmaleffekte
und Nachveranlagungen vergangener Jahre.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Formel 3: Gewerbesteuerquote
Weitere wesentliche Steuereinnahmearten sind die Grundsteuern A  und B in Höhe von zu-
sammen 94,3 Mio. EUR und der Gemeindeanteil an der Einkommenste uer in Höhe von
157,3 Mio. EUR. Während die Grundsteuererträge über die Jahre weitestgehend Stabilität und
eine gute Planbarkeit aufweisen, ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein enor-
mes Wachstum seit 2012 zu verzeichnen. Seit 2010 haben sich die Erträge nahezu verdoppelt,
was insgesamt auf das positive Wirtschaftswachstum zurückzuführen ist.21
Neben den Steuererträgen sind in der Position „Steuern und ähnl iche Abgaben“ die Aus-
gleichsleistungen enthalten, welche um 8,6 Mio. EUR geringer au sfielen. Der Sonderlasten-
ausgleich für die Eingliederungshilfe war im Sachkonto 30541000  falsch geplant. Die Erträge
in Höhe von 3,7 Mio. EUR sind gemäß dem kommunalen Kontenrahmen  in der Position „Zu-
weisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten“ verbucht worden. Tatsächlich
ergaben sich somit Mindererträge in Höhe von 4,9 Mio. EUR.
Hinweis: Im kameralen Rechnungsergebnis wurden Erlasse, Niederschlagungen, Aussetzun-
gen von der Vollziehung und Abgänge von Kasseneinnahmeresten im mer direkt von den Er-
trägen abgesetzt. Das heißt, diese Sachverhalte reduzierten das  Rechnungsergebnis immer
automatisch, um ein Bild von den tatsächlich realisierten Erträgen/Einnahmen zu erhalten.
In der Doppik werden diese Vorgänge in der Ergebnisrechnung nic ht mehr direkt von den Er-
trägen abgesetzt, sondern auf Aufwandskonten (Abschreibungen) sowie als Wertberichtigung
im Jahresabschluss gesondert ausgewiesen und wirksam. Die Doppik verfolgt dabei das Prin-
zip der „Bruttodarstellung“ und damit das Ziel, die Erträge gru ndsätzlich zunächst in voller
Höhe abzubilden. Nicht zu realisierende Erträge werden parallel als Aufwand berücksichtigt.
5.1.2.2 Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten
Mit einem Anteil von 39,3 % (Zuwendungsquote) und absolut 728,7  Mio. EUR stellen die Zu-
wendungen, Umlagen und aufgelösten Sonderposten die wesentlichste Ertragsposition für die
Stadt Leipzig an den ordentlichen Erträgen dar. Gegenüber dem f ortgeschriebenen Planan-
satz (714,6 Mio. EUR) sind Mehrerträge von 14,0 Mio. EUR zu verzeichnen.

Formel 4: Zuwendungsquote
Ebenfalls in dieser Position sind die allgemeinen Schlüsselzuwe isungen enthalten. Progno-
segrundlage für die Planung der Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG) bilden

21 Hinweis: Kamerale Einnahmen vor 2012 werden in den Abbildungen aufgrund der Umstellung auf die Doppik nicht dargestellt.
289.830.362,36
1.854.255.045,52 15,63 18,87
Gewerbesteuerquote
Berechnung Ergebnis 2017 Ergebnis 2016
݁݃
݁݃ݐ݊݁ݖ݋ݎܲ
ݐ݊݁ݖ݋ݎܲ
728.693.492,36
1.854.255.045,52
Berechnung Ergebnis 2017 Ergebnis 2016
39,30 39,64
Zuwendungsquote
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Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 38 von 101
die Orientierungsdaten des Freistaates Sachsen sowie Berechnungen des FAG-Prognosemo-
dells (siehe 4.2.1.1), welches die Daten gemeindescharf konkret isiert und erheblich zur Pla-
nungssicherheit beiträgt. Alle zum Planungszeitpunkt bekannten Einflussfaktoren wurden
berücksichtigt. Das Ergebnis der allgemeinen Schlüsselzuweisung en inklusive der teilweisen
Auflösung des FAG-Vorsorgevermögens bewegte sich mit 387,2 Mio.  EUR leicht über dem
fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 386,7 Mio. EUR.
Bedarfszuweisungen vom Land fielen um 2,3 Mio. EUR höher aus al s der fortgeschriebene
Planansatz.
Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verschlechterten sich im Vergleich zum
fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 162,0 Mio. EUR um 3,7 Mio. EUR auf
158,3 Mio. EUR. Die Mindererträge resultieren mit 3,3 Mio. EUR im Wesentlichen aus gesun-
kenen Zuweisungen und Zuschüssen vom Land.
Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
ergaben ein Ergebnis in Höhe von 52,7 Mio. EUR. Dem steht der fortgeschriebene Planansatz
von 44,3 Mio. EUR gegenüber. Die Abweichung bewegt sich damit etwa auf Vorjahresniveau.
Die Abweichungen verteilen sich unter anderem auf folgende aufgelöste Sonderposten:
 für Investitionen in Schulen (TH 21-23) in Höhe von 3,6 Mio. E UR,
 für Investitionen in Kindertagesstätten (Produktbereich 3650) in Höhe von
1,9 Mio. EUR,
 für Investitionen im Rettungsdienst und Brandschutz (TH 12) in  Höhe von
1,0 Mio. EUR,
 für Investitionen der Sportförderung (TH 42) in Höhe von 0,8 M io. EUR.
Des Weiteren erhielt die Stadt Leipzig eine um 5,4 Mio. EUR höhere Erstattung vom Bund für
Kosten der Unterkunft im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz . Diese resultiert aus einer
rückwirkenden Anpassung der Bundesbeteiligungsquoten an den Lei stungen für Unterkunft
und Heizung.
5.1.2.3 Sonstige Transfererträge
Diese Erträge entstehen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen von Sozialleistungsträgern,
Schuldendiensthilfen und Rückzahlungen von zu viel gezahlten Leistungen aus Vorjahren des
Bildungs- und Teilhabepakets.
Die sonstigen Transfererträge beeinflussen mit einem Anteil von  0,5 % das Gesamtvolumen
der ordentlichen Erträge der Stadt Leipzig nur geringfügig.
Im Haushaltsjahr 2017 lagen die sonstigen Transfererträge um 0, 5 Mio. EUR über dem fort-
geschriebenen Planansatz, was sich im Wesentlichen aus dem Ersa tz sozialer Leistungen
innerhalb von Einrichtungen ergibt.
5.1.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
In dieser Position finden sich die Verwaltungs- und Benutzungsg ebühren, Schülerbeförde-
rungsentgelte, sonstige zweckgebundene Abgaben und die Auflösun g von Sonderposten für
den Gebührenausgleich.
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben einen Anteil  an den ordentlichen Erträgen
in Höhe von 2,2 %. Im Haushaltsjahr 2017 sind gegenüber dem fortgeschriebenen Haushalts-
plan Mehrerträge von 0,1 Mio. EUR zu verzeichnen.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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5.1.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen,
Elternbeiträge für Kindertagesstätten und Horte, Erträge aus Verkäufen des Umlaufvermögens
und Erträge der externen Objektverwaltung sowie Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Ver-
trägen.
Mit einem Anteil an den ordentlichen Erträgen in Höhe von 4,1 % ergaben sich Mindererträge
von 1,4 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan.  Diese setzen sich aus
zwei wesentlichen Sachverhalten zusammen. Zum einen waren im Re ttungsdienst Minderer-
träge von 3,6 Mio. EUR zu verzeichnen, welche auf die verzögerte Inbetriebnahme der neuen
Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) zurückzuführen waren und  in den Folgejahren nachge-
holt werden. Die Gegebenheit wurde bereits in den Finanzbericht en zum 30.06.2017 sowie
zum 30.09.2017 ausführlich erläutert. Die entstandenen Minderer träge wurden zum Teil mit
1,4 Mio. EUR höheren Erträgen aus Mieten und Pachten abgedeckt sowie mit Mehrerträgen
von diversen weiteren Sachverhalten.
5.1.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Der Anteil der Kostenerstattungen und Kostenumlagen an den orde ntlichen Erträgen beträgt
6,6 % und führte zu Mindererträgen in Höhe von 32,5 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschrie-
benen Haushaltsplanansatz.
In dieser Position werden die Erstattungen von der Agentur für Arbeit für die städtischen Mit-
arbeiter des Jobcenters, vom Freistaat für die Grundsicherung i m Alter und bei Erwerbsmin-
derung, für die Unterbringung von Asylbewerbern, die Kostenerst attungen und -umlagen von
Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie sonstige Weiterberechnung en an Eigenbetriebe
und Dritte abgebildet.
Einen erheblichen Anteil der Mindererträge machten geringere Kostenerstattungen vom Land
für die Unterbringung von Asylsuchenden mit 22,6 Mio. EUR aus. Daneben waren entspre-
chende Minderaufwendungen zu verzeichnen.
Des Weiteren unterschritten aufgrund der Änderung des Unterhalt svorschussgesetzes im
Leistungsbereich die Kostenerstattungen vom Land für Unterhalts vorschussleistungen den
fortgeschriebenen Planansatz um 9,1 Mio. EUR. Auch hier kommt e s diesbezüglich zu Min-
deraufwendungen.
Zu Mehrerträgen in Höhe von 3,9 Mio. EUR kam es bei den Erstattungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden für unbegleitete, minderjährige Asylsuchende. Diese resultieren aus der
Nachholung von Kostenerstattungen aus dem Jahr 2016 mit Spitzab rechnung in 2017 auf-
grund verzögerter Verfahren.
Den Mehr- und Mindererträgen im Rahmen der Kostenerstattungen u nd -umlagen stehen re-
gelmäßig auch erhebliche Mehr- oder Minderaufwendungen im Berei ch der korrespondieren
Sozialaufwendungen gegenüber.
5.1.2.7 Finanzerträge und ähnliche Erträge
Finanzerträge und ähnliche Erträge (inklusive der Erträge aus Beteiligungen) mit einem Anteil
von 1,0 % an den ordentlichen Erträgen resultieren vorwiegend aus der Verzinsung der Geld-
anlagen, den Zinsen aus dem Liquiditätsverbund mit den Eigenbet rieben und den Zinsen für
die gewährten Darlehen. Der fortgeschriebene Planansatz in Höhe von 18,1 Mio. EUR wurde
um 0,2 Mio. EUR unterschritten.
Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
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5.1.2.8 Sonstige ordentliche Erträge
Die sonstigen ordentlichen Erträge sind mit einem Anteil von 12 ,6 % in den ordentlichen Er-
trägen enthalten. Das Jahresergebnis 2017 in Höhe von 233,7 Mio. EUR führte zu Mehrerträ-
gen von 164,8 Mio. EUR im Vergleich zum fortgeschriebenen Haush altsplanansatz von
69,0 Mio. EUR.
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Konzessionsabgaben, Bußgelder, Ordnungsstrafen
und Säumniszuschläge, Steuererstattungen sowie nicht zahlungswi rksame ordentliche Er-
träge. Der Anteil der zahlungswirksamen Erträge am fortgeschriebenen Planansatz betrug ab-
solut 50,4 Mio. EUR, während der Ansatz der nicht zahlungswirks amen Erträge lediglich
18,2 Mio. EUR ausmachte. Die maßgeblichen Mehrerträge resultier en allerdings aus nicht
zahlungswirksamen Sachverhalten.
Im zahlungswirksamen Bereich wurde der fortgeschriebene Planansatz bei den Konzessions-
abgaben um 2,3 Mio. EUR und für Bußgelder, Ordnungsstrafen und Zwangsgelder um
0,9 Mio. EUR unterschritten.
Dagegen sind bei den nicht zahlungswirksamen Erträgen insgesamt  Mehrerträge von
167,9 Mio. EUR zu verzeichnen. Hierunter fallen die Wertberichtigungen auf Forderungen (Er-
träge aus Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigung en), Erträge aus Zuschrei-
bungen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie Ertr äge aus der Auflösung der
Sonderposten.
Im Wesentlichen entfallen die erzielten Mehrerträge mit 110,8 M io. EUR auf Zuschreibungen
aus dem Finanzvermögen im Zuge der Anpassung von Beteiligungsan sätzen. Im Ergebnis
beliefen sich diese Erträge auf 128,0 Mio. EUR bei einem fortge schriebenen Planansatz von
17,2 Mio. EUR.
Maßgeblicher Grund hierfür ist die Verschiebung der Auflösung b ei den Rückstellungen für
drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren der Leipziger Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft mbH (LVV) von 2018 nach 2017 in Höhe von 80,7 Mio. EUR. Vor diesem
Hintergrund wurde die erhebliche Zuschreibung aus dem Finanzanlagevermögen der LVV un-
ter Berücksichtigung der Eigenkapitalspiegelmethode bereits im Rahmen der Jahresab-
schlussaufstellung der Stadt Leipzig im Jahr 2017 ergebniswirks am und nicht wie geplant im
Jahr 2018. Im Planungszeitraum des Doppelhaushaltes 2017/2018 h andelte es sich um eine
haushaltsneutrale Verschiebung zwischen den beiden Jahren.
Daneben lag das erwartete Jahresergebnis der Leipziger Wohnungs - und Baugesellschaft
mbH mit 36,3 Mio. EUR deutlich über dem Haushaltsplansatz von 9,8 Mio. EUR. Die Differenz
resultiert vor allem aus jahresabschlussbezogenen Bewertungsmaß nahmen für das Anlage-
vermögen im Zuge gestiegener Bodenrichtwerte. Zudem erhöhten si c h  d i e  U m s a t z e r l ö s e
durch den früher als geplant wirksam gewordenen Ankauf einer Wo hnanlage und durch Bu-
chungseffekte aufgrund von Umgliederungen im Zuge des Bilanzric htlinie-Umsetzungsgeset-
zes.
Das Finanzanlagevermögen unterliegt keiner planmäßigen Abschreibung, da keine zeitlich be-
grenzte Nutzung vorliegt. Die Bewertung der Beteiligungen, Ante ile an verbundenen Unter-
nehmen, Zweckverbänden und Sondervermögen erfolgt gemäß der
Eigenkapitalspiegelbildmethode entsprechend § 61 Abs. 6 SächsKomHVO-Doppik. Bei Erhö-
hung/Verringerung des anteiligen Eigenkapitals der Finanzanlage  erfolgt eine Zu-/Abschrei-
bung. Im Haushaltsplan wurden Erträge aus Zuschreibungen des Finanzanlagevermögens auf
der Grundlage der vorläufigen Wirtschaftsplanung bzw. teilweise n Mittelfristplanung der Un-
ternehmen berücksichtigt.
Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen wurden im Haushaltsjahr 2017 nur für Per-
sonalaufwendungen mit 0,9 Mio. EUR geplant. Es fielen jedoch Er träge in Höhe von
43,3 Mio. EUR an, weil gebildete Rückstellungen nicht in Anspruch genommen werden muss-
ten und der Rückstellungsgrund nicht länger existierte. Die Meh rerträge in Höhe von
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 41 von 101
42,4 Mio. EUR ergaben sich mit 35,0 Mio. EUR im Wesentlichen aus der Auflösung der Rück-
stellung für das Verfahren Bundesrepublik Deutschland ./. Stadt  Leipzig zum Gewerbepark
Nordost.
Weitere ertragswirksame Auflösungen waren wie folgt zu verzeichnen:
 6,0 Mio. EUR Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus a nhängigen Gerichts-
und Verwaltungsverfahren,
 0,8 Mio. EUR Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen,
 0,8 Mio. EUR für Rückstellungen aus vertraglichen Verpflichtun gen.
Außerdem kam es vor allem durch die Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen
zu nicht zahlungswirksamen Mehrerträgen von 14,7 Mio. EUR, welche nicht geplant wurden.
5.1.2.9 Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Erträge werden dem Sonderergebnis zugeordnet und sind grundsätzlich nur
schwer planbar. Im Haushaltsjahr 2017 wurden außerordentliche E rträge in Höhe von
2,0 Mio. EUR für die Haushaltsplanung berücksichtigt. Die Höhe des Ansatzes beruht auf Er-
fahrungswerten, wobei diese geplanten Erträge aus der Veräußeru ng von Grundstücken/Ge-
bäuden resultieren: planerisch handelte es sich hierbei um peri odenfremde Erträge aus
Grundstücksveräußerungen, bei denen die Einzahlungen des Kaufpreises ungleich dem Jahr
des Besitzübergangs sind. Alle anderen Geschäftsvorfälle unterlagen nicht der Planung. Dem-
entsprechend ergaben sich im laufenden Geschäftsbetrieb erhebli che Abweichungen zwi-
schen dem fortgeschriebenen Planansatz und dem ausgewiesenen Ergebnis.

Tabelle 4: Außerordentliche Erträge
Im Ergebnis werden außerordentliche Erträge in Höhe von 17,8 Mio. EUR ausgewiesen. Diese
beinhalteten im Wesentlichen:
 Sonstige außergewöhnliche Erträge in Höhe von 4,0 Mio. EUR,
 Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten vo n 3,0 Mio. EUR
 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Grundstücken bei denen ein höherer Erlös
als der Buchwert erzielt wurde in Höhe von 10,5 Mio. EUR,
 Sonstige außergewöhnliche Erträge im Rahmen der Anlagenbuchhal tung in Höhe von
0,3 Mio. EUR.
Die realisierten außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermö-
gen in Höhe von insgesamt 10,5 Mio. EUR stammen im Wesentlichen  aus der Veräußerung
von Grundstücken und Gebäuden durch das Liegenschaftsamt. Weite re außergewöhnliche
Erträge im Bereich des Liegenschaftsmanagements wurden für Nachaktivierungen sowie Kor-
rekturbuchungen der Eröffnungsbilanz mit 2,0 Mio. EUR geplant u nd mit 4,2 Mio. EUR reali-
siert.
31.12.2017 31.12.2016
in EUR in EUR
Ersatzleistungen für Schadensfälle 15.145,42 8.940,81
Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sopo 2.977.120,85 5.856.029,09
Sonstige außergewöhnliche Erträge 3.954.949,56 426.246,41
außergewöhnliche Erträge bei Katastrophen Land -75.778,06 997.401 ,10
Hochwasser Bedarfszuweisung Land 0,00 44.857,11
Sonstige außergewöhnliche Erträge Anlagenbuchhaltung 293.042,82 2 .959.863,91
Wertaufholung Zuschreibung Anlagevermögen 49.982,40 0,00
Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 10.498.04 9,35 8.298.909,52
Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen 80.968,44 12 8.877,93
Gesamt 17.793.480,78 18.721.125,88
Außerordentliche Erträge
Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 42 von 101
Es wird in den „außergewöhnliche Erträge bei Katastrophen Land“ ein Soll-Saldo in Höhe von
75,8 TEUR ausgewiesen. Ursächlich dafür sind Korrekturbuchungen  i n  S u m m e  v o n
182,0 TEUR im Zusammenhang mit vormals konsumtiv vereinnahmten, aber investiv verwen-
deten Fördermitteln (Sonderposten) für Hochwasserschutzmaßnahmen.
5.1.3 Aufwendungen
Geplant wurden für das Haushaltsjahr 2017 ordentliche Aufwendun gen in Höhe von
1.727,2 Mio. EUR. Es ergab sich ein fortgeschriebener Planansatz von 1.735,8 Mio. EUR. Im
Ergebnis wurde das Haushaltsjahr 2017 mit ordentlichen Aufwendu ngen in Höhe von
1.708,2 Mio. EUR abgeschlossen. Damit waren Minderaufwendungen in Höhe von
27,6 Mio. EUR im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz zu verz eichnen. Die ordentlichen
Aufwendungen verteilen sich gemäß der folgenden Aufstellung:

Tabelle 5: Ordentliche Aufwendungen
5.1.3.1 Personalaufwendungen
Im Haushaltsjahr 2017 waren 406,5 Mio. EUR Personalaufwendungen  im fortgeschriebenen
Ansatz zu verzeichnen. Dieser wurde mit einem Ergebnis von 383, 3 Mio. EUR um
23,2 Mio. EUR unterschritten. Bereits im Finanzbericht zum 30.09.2017 (VI-Ifo-05030) wurden
entsprechende Minderaufwendungen prognostiziert und im Finanzbericht zum 31.12.2017 (VI-
Ifo-05736) konkretisiert. Faktoren, die zum Minderaufwand führt en, sind in Anlage 4 des Fi-
nanzberichtes zum 31.12.2017 nach zu lesen. Wesentliche Sachver halte werden im Folgen-
den genannt:
 11 Mio. EUR aufgrund zu hoch angesetzter Durchschnittswerte al s Grundlage für die
Planung der Personalaufwendungen/-auszahlungen22,
 10,3 Mio. EUR Minderaufwendungen durch verzögerte Stellenbeset zungen.
Zum Personalbestand wird auf das Kapitel 8.1 verwiesen.

22 Neuberechnung über die Personalmanagementsoftware LOGA ergibt geringere Durchschnittswerte je Entgeltgruppe für künf-
tige Planungen.
Beschlossener
Haushaltsplan
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
Ergebnis des
Haushaltsjahres
Anteilige
Quote
Vergleich Ist-
Ergebnis/
beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
2017 2017 2017
in %
Personalaufwendungen 407.587.500,00 406.497.410,06 383.254.598,60 2 2,4 -24.332.901,40 -23.242.811,46
Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 9.196,33 0,0 9.196,33 9.196,33
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 224.081.643,00 228.040.633,75 212.453.481,17 12,4 -11.628.161,83 -15 .587.152,58
planmäßige Abschreibungen 110.724.943,69 110.841.028,02 149.071.63 0,62 8,7 38.346.686,93 38.230.602,60
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 12.199.300,00 12.209.504,67 9.494 .033,62 0,6 -2.705.266,38 -2.715.471,05
Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für
geleistete Investitionsförderungs-
maßnahmen
702.360.770,31 710.667.991,83 694.712.319,45 40,7 -7.648.450,86 -15. 955.672,38
sonstige ordentliche Aufwendungen 270.220.715,00 267.543.386,85 25 9.203.395,10 15,2 -11.017.319,90 -8.339.991,75
ordentliche Aufwendungen 1.727.174.872,00 1.735.799.955,18 1.708.1 98.654,89 100,0 -18.976.217,11 -27.601.300,29
in EUR
Aufwandsposition
in EUR
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Formel 5: Personalaufwandsquote
Die dargestellten Personalaufwendungen nahmen mit 22,4 % den zweitgrößten Anteil an den
ordentlichen Aufwendungen in 2017 ein (Personalaufwandsquote). Die Quote ist zum Vorjahr
nahezu unverändert geblieben.
5.1.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insb esondere die Bewirtschaf-
tungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen einschließlich der Aufwendungen
für Energie, Wasser und sonstige Nebenkosten. Weiterhin werden unter dieser Position die
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen geführt, dazu gehören z. B. Mittel für den Erwerb
und die Unterhaltung von Büchern, Kunstgut sowie Dienst- und Schutzkleidung, die Aus- und
Fortbildung, Vermessungsleistungen, Veranstaltungen und Öffentl ichkeitsarbeit. Ferner wer-
den unter den Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen die Unterhaltungsaufwendungen
für Grundstücke, bauliche Anlagen, sonstiges bewegliches und un bewegliches Infrastruktur-
vermögen, Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude und Grundstüc ke, Aufwendungen für
den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (bis 410 EUR), Aufwendungen zur Haltung von
Fahrzeugen sowie Aufwendungen für Lernmittel, Schulbücher und z ur Schülerbeförderung
(Fahrkartenzuschuss) geplant.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 212,5 Mio. EUR haben einen
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von 12,4 % (Sach- und D ienstleistungsquote). Der
fortgeschriebene Planansatz in Höhe von 228,0 Mio. EUR wurde um  15,6 Mio. EUR unter-
schritten.

Formel 6: Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote
Die Planabweichung von insgesamt -15,6 Mio. EUR ergab sich insbesondere aus den folgen-
den Minderaufwendungen:
 -7,0 Mio. EUR Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens,
 -5,2 Mio. EUR Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb des bew eglichen und imma-
teriellen Vermögens,
 -5,2 Mio. EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.
-383.254.598,60
-1.708.198.654,89 22,44 22,26
Personalaufwandsquote
Berechnung Ergebnis 2017 Ergebnis 2016
݀݊ܽݓ݂ݑ݈ܽܽ݊݋ݏݎ݁ܲ
݊݁݃݊ݑ݀݊݁ݓ݂ݑܣ	݄݈݁ܿ݅ݐ݊݁݀ݎ݋ݐ݊݁ݖ݋ݎܲ
ݐ݊݁ݖ݋ݎܲ
212.453.481,17
-1.708.198.654,89 12,44 12,50
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote
Berechnung Ergebnis 2017 Ergebnis 2016
݊݁݃݊ݑ݀݊݁ݓ݂ݑܽݏ݃݊ݑݐݏ݈݅݁ݐݏ݊݁݅ܦ	݀݊ݑ
݊݁݃݊ݑ݀݊݁ݓ݂ݑܣ	݄݈݁ܿ݅ݐ݊݁݀ݎ݋ݐ݊݁ݖ݋ݎܲ
ݐ݊݁ݖ݋ݎܲ
Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
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Wesentlich geringere Aufwendungen waren im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung
für Grundstücke und Gebäude im Rahmen der Unterbringung von Asylsuchenden zu verzeich-
nen. Nach enormen Mehraufwendungen in den Jahren 2015 und 2016 wurde der Planansatz
für 2017 entsprechend erhöht. Die prognostizierte Größenordnung der Zuweisungszahlen trat
wider Erwarten in wesentlich geringerem Maße ein (vgl. hierzu auch Punkt 4.1.2). Dies spiegelt
sich nicht nur in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wider, gleichzeitig wurden
demgemäß Mindererträge generiert.
5.1.3.3 Planmäßige Abschreibungen
Planmäßige Abschreibungen wurden in Höhe von 114,9 Mio. EUR gep lant, fortgeschrieben
115,0 Mio. EUR. Dieser Betrag setzt sich aus zwei Positionen des Ergebnishaushaltes zusam-
men, aus der Position „planmäßige Abschreibungen“ (Haushaltspla nansatz 110,7 Mio. EUR)
und aus den Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inve stitionsfördermaßnahmen
(enthalten in der Position des Ergebnishaushaltes „Transferaufw endungen und Abschreibun-
gen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen “, vgl. Punkt 5.1.3.5). Das
Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres beträgt 159,3 Mio. EUR und fäl lt damit um 44,4 Mio. EUR
höher als fortgeschrieben geplant aus. Die Abschreibungen haben  einen Anteil an den or-
dentlichen Aufwendungen von 9,3 % (Abschreibungsquote).

Formel 7: Abschreibungsquote23

Tabelle 6: Planmäßige Abschreibungen
Die Mehraufwendungen in Höhe von 44,4 Mio. EUR zum fortgeschriebenen Planansatz resul-
tieren unter anderem aus Abschreibungen auf das Finanzanlagever mögen in Höhe von
6,0 Mio. EUR. Weiterhin sind Abschreibungen und Einzelwertberichtigungen auf Forderungen

23 Abschreibungsquote 2016 enthielt noch nicht die Abschreibungen  auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnah-
men.
-159.284.915,69
-1.708.198.654,89 9,32 9,16
Abschreibungsquote (brutto)
Berechnung Ergebnis 2017 Ergebnis 2016
݊݁݃݊ݑ݀݊݁ݓ݂ݑܽݏ݃݊ݑܾ݅݁ݎ݄ܿݏܾܣ
݊݁݃݊ݑ݀݊݁ݓ݂ݑܣ	݄݈݁ܿ݅ݐ݊݁݀ݎ݋ݐ݊݁ݖ݋ݎܲ
ݐ݊݁ݖ݋ݎܲ
Ergebnis des
Haushaltsjahres Anteilige Quote
2017
in EUR in %
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und
Sachvermögen 113.656.789,77 71,4
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionszuwendungen 10.213.285,07 6,4
Einzelwertberichtigung von Forderungen 28.123.486,58 17,7
Pauschalwertberichtigung von Forderungen 345.716,65 0,2
Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen 6.945.637,62 4,4
Gesamt 159.284.915,69 100,0
Planmäßige Abschreibungen
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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in Höhe von 28,1 Mio. EUR enthalten. Diese wurden ursprünglich nicht durchgängig geplant
und führten damit zu wesentlichen Planansatzüberschreitungen in  Höhe von 18,9 Mio. EUR.
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen fie-
len um 15,5 Mio. EUR höher aus als geplant.
5.1.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen haben einen geringen Anteil an den ordentlichen Aufwen-
dungen (0,56 %) und beinhalten in der Regel Zinsen für aufgenom mene Kredite sowie die
Verzinsung von Steuernachzahlungen.

Formel 8: Zinsaufwandsquote
Dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 12,1 Mio. EUR steht ein IST-Ergebnis in Höhe
von 9,5 Mio. EUR gegenüber.
Im Haushaltsjahr 2017 belaufen sich die Zinsen für Kredite auf 9,2 Mio. EUR.
Da in dieser Position auch die Verzinsungen für Steuernachzahlu ngen enthalten sind und
diese bisher nicht geplant wurden, treten hier entsprechend Planabweichungen auf.
5.1.3.5 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposte n für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
Mit 40,7 % Anteil an den ordentlichen Aufwendungen sind die Tra nsferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten die maßgeblichste Position der ordentlichen Aufwendun-
gen. Der fortgeschriebene Planansatz für das Jahr 2017 betrug 710,7 Mio. EUR. Das Ergebnis
in Höhe von 694,7 Mio. EUR enthält gegenüber dem gegenüber dem fortgeschriebenen Plan-
ansatz Minderaufwendungen von 16,0 Mio. EUR.
Insgesamt beinhaltet diese Position sämtliche sozialen Leistung en, die Sozialumlage an den
Kommunalen Versorgungsverband Sachsen, die Gewerbesteuerumlage,  von der Stadt
Leipzig geleistete Zuwendungen an Unternehmen, Beteiligungen un d Eigenbetriebe sowie
sonstige Dritte und Abschreibungen auf Sonderposten für geleist ete Investitionsfördermaß-
nahmen (Auflösung aktiver Sonderposten).

Formel 9: Sozialtransferaufwandsquote
-9.494.033,62
-1.708.198.654,89
Berechnung Ergebnis 2017 Ergebnis 2016
0,56 0,87
Zinsaufwandsquote
݊݁݃݊ݑ݀݊݁ݓ݂ݑܽݏܼ݊݅
݊݁݃݊ݑ݀݊݁ݓ݂ݑܣ	݄݈݁ܿ݅ݐ݊݁݀ݎ݋ݐ݊݁ݖ݋ݎܲ
ݐ݊݁ݖ݋ݎܲ
256.463.451,71
-1.708.198.654,89
Sozialtransferaufwandsquote
Berechnung Ergebnis 2017 Ergebnis 2016
15,01 14,87
݊݁݃݊ݑ݀݊݁ݓ݂ݑܽݎ݂݁ݏ݊ܽݎݐ݈ܽ݅ݖ݋ܵ
݊݁݃݊ݑ݀݊݁ݓ݂ݑܣ	݄݈݁ܿ݅ݐ݊݁݀ݎ݋ ݐ݊݁ݖ݋ݎܲ
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Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
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Allein die Sozialleistungen hatten mit 15 % einen erheblichen A nteil an den Gesamtaufwen-
dungen der Stadt Leipzig (Sozialtransferaufwandsquote). Mit ein em Ergebnis in Höhe von
256,5 Mio. EUR ergaben sich um 26,8 Mio. EUR geringere Sozialtr ansferaufwendungen im
Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz von 283,3 Mio. EUR. Dem entgegen waren gegen-
über dem beschlossenen Planansatz lediglich 19,3 Mio. EUR Minde raufwendungen zu ver-
zeichnen. Wesentliche Ursachen für die Abweichungen im Vergleic h zum fortgeschriebenen
Ansatz resultierten aus:
 -16,5 Mio. EUR Hilfen für Asylbewerber (vgl. hierzu auch Minde rerträge sowie Aus-
führungen im Punkt 4.1.2),
 -8,2 Mio. EUR bei den Tageseinrichtungen für Kinder sowie
 -1,3 Mio. EUR Hilfen zur Erziehung.
Bei den Hilfen zur Erziehung waren, entgegen den zuvor dargestellten Minderaufwendungen,
Mehraufwendungen in Höhe von 9,3 Mio. EUR im Vergleich zum besc hlossenen Planansatz
zu verzeichnen, die aber aufgrund von Deckungsmöglichkeiten ausgeglichen werden konnten.
Dagegen wurden 6,0 Mio. EUR höhere Abschreibungen auf Sonderpos ten für geleistete In-
vestitionsförderungsmaßnahmen generiert.
5.1.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden in Höhe von 270, 2 Mio. EUR geplant und
auf 267,5 Mio. EUR fortgeschrieben. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 lag ein Ergeb-
nis in Höhe von 259,2 Mio. EUR vor. Der Minderaufwand in Höhe v on -8,3 Mio. EUR ergab
sich in folgenden Positionen:
 -2,0 Mio. EUR für Datenverarbeitung, ehrenamtliche Tätigkeit u nd sonstige Inan-
spruchnahme von Rechten und Diensten,
 -4,5 Mio. EUR bei Geschäftsaufwendungen,
 -2,3 Mio. EUR bei Erstattungen der Aufwendungen von privaten U nternehmen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit.
5.1.3.7 Außerordentliche Aufwendungen
Im Jahr 2017 wurden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 15,1 Mio. EUR im Sonder-
ergebnis gebucht. Diese Positionen sind in der Regel nicht plan bar und kehren auch nicht
regelmäßig wieder.

Tabelle 7: Außerordentliche Aufwendungen
Es handelte sich dabei im Wesentlichen um Abgänge ohne Erlös in  Höhe von 3,4 Mio. EUR
und um außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wert minderungen in Höhe
31.12.2017 31.12.2016
in EUR in EUR
Aufwendungen für Katastrophen u.ä. Ereignisse 91.645,23 592.667,3 7
Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten 271.167,10 522 .060,67
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen 2.689,89 5.177,70
Sonstige periodenfremde Aufwendungen 220.291,92 25.277,42
Außerplanmäßige Afa aufgrund erhöhter Inanspruchnahme 126.316,75 56.232,61
Außerplanmäßige Afa aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung 3.950.513,17 5.559.264,69
Außerplanmäßige Afa aufgrund dauerhafter Wertminderung 5.582.526 ,03 3.014.296,71
Abgang ohne Erlös bewegliches Vermögen 386.503,67 777.609,93
Abgang ohne Erlös 3.369.684,76 2.425.227,00
Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 1 .104.431,15 1.952.979,46
Aufwendungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst. 3 0.489,56 2.557,66
Gesamt 15.136.259,23 14.933.351,22
Außerordentliche Aufwendungen
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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von 5,6 Mio. EUR. Darüber hinaus lagen außerplanmäßige Abschrei bungen aufgrund dauer-
haft unterlassener Instandhaltung in Höhe von 4,0 Mio. EUR vor.
5.1.4 Sicherstellung der Gemei nnützigkeit der mittelzuwendenden Betriebe ge-
werblicher Art, Beteiligungsgesellschaften und sonstigen gemein nützi-
gen Einrichtungen
5.1.4.1 Mittelverwendung für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenord-
nung im Jahr 2017
Sämtliche Mittel, welche der Stadt Leipzig im Jahr 2017 von ihr en gemeinnützigen Betrieben
gewerblicher Art (BgA), gemeinnützigen Beteiligungsgesellschaften (BetG) und sonstigen ge-
meinnützigen Einrichtungen im Rahmen von Mittelweiterleitungen i. S. d. § 58 Nr. 2 AO zuge-
wendet wurden, wurden innerhalb des städtischen Haushaltes auss chließlich für
steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (§§ 52 bis 54 AO) verwendet.
Diese Mittelzuwendungen wurden, soweit nichts anderes bestimmt worden ist, ausschließlich
zur Deckung von Personalaufwendungen der Kindertageseinrichtung en der Stadt Leipzig im
Jahr 2017 verwendet, welche im Profit-Center 3650 „Kindertagese inrichtungen/ Kindertages-
pflege“ auf den Sachkonten der Kontengruppe 40 „Personalaufwend ungen“ sowie auf den
Sachkonten der Kontenart 9640 „umg. Personalaufwendungen“ verbucht wurden.
Die Mittelverwendung erfolgte zeitnah im Sinne der Abgabenordnung (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO).
Die detaillierte Aufzeichnung der betreffenden Mittelzuwendunge n und die Nachweisführung
der zeitnahen Mittelverwendung für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung
erfolgt durch das Dezernat Finanzen, Stadtkämmerei.
5.1.4.2 Mittelzuwendungen im Jahr 2015, die bis zum 31.12.2017 zu verwenden waren
Darüber hinaus wurden der Stadt Leipzig im Jahr 2015 Mittel zug ewendet, welche bis zum
31.12.2015 nicht verwendet wurden, jedoch innerhalb der folgenden zwei Jahre für steuerbe-
günstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung zu verwenden waren.
Mittel in Höhe von 358.009,77 EUR, welche von dem gemeinnützige n Eigenbetrieb „Verbund
Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe“ der Stadt Leipzig im Jahr 2 015 i. S. d. § 58 Nr. 2 AO
zugewendet worden sind, wurden in den Folgejahren 2016 in Höhe von 36.634,36 EUR und
2017 in Höhe von 321.375,41 EUR innerhalb des städtischen Haush altes nur für steuerbe-
günstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (§§ 52 bis 54 AO) verwendet.
Diese Mittel wurden ausschließlich zur Deckung von Investitionsausgaben aus der Instandset-
zung bzw. Sanierung eines Objektes für die Betreuung von Kinder n und Jugendlichen
(§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AO) verwendet, welche auf dem PSP-Ele ment 7.0001532.700 „Ge-
treidegasse 4“ auf dem Sachkonto 78511000 „Hochbaumaßnahmen“ verbucht wurden.
Die Verwendung der o. g. zugewendeten Mittel erfolgte zeitnah im Sinne der Abgabenordnung
(§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO).
Die detaillierte Aufzeichnung der o. g. Mittelzuwendungen und d ie Nachweisführung der zeit-
nahen Mittelverwendung für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung erfolgt
durch das Dezernat Finanzen.
5.1.4.3 Mittelzuwendungen im Jahr 2016, die bis zum 31.12.2017 noch nicht verwendet
wurden
Der Stadt Leipzig wurden im Jahr 2016 Mittel zugewendet, welche  bis zum 31.12.2016 nicht
verwendet wurden, jedoch innerhalb der folgenden zwei Jahre für  steuerbegünstigte Zwecke
im Sinne der Abgabenordnung zu verwenden waren.
Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
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Mittel in Höhe von 293.595,32 EUR, welche von dem gemeinnützige n Eigenbetrieb „Verbund
Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe“ der Stadt Leipzig im Jahr 2 016 im Sinne des
§ 58 Nr. 2 AO zugewendet worden sind, wurden in den Folgejahren  2017 in Höhe von
119.482,65 EUR und in 2018 in Höhe von 174.112,67 EUR innerhalb  des städtischen Haus-
haltes nur für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenord nung (§§ 52 bis 54 AO)
verwendet.
Diese Mittel wurden ausschließlich zur Deckung von Investitionsausgaben aus der Instandset-
zung bzw. Sanierung eines Objektes für die Betreuung von Kinder n und Jugendlichen
(§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AO) verwendet, welche auf dem PSP-Ele ment 7.0001532.700 „Ge-
treidegasse 4“ auf dem Sachkonto 78511000 „Hochbaumaßnahmen“ verbucht wurden.
Die Verwendung der o. g. zugewendeten Mittel erfolgte zeitnah im Sinne der Abgabenordnung
(§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO).
Die detaillierte Aufzeichnung der o. g. Mittelzuwendungen und d ie Nachweisführung der zeit-
nahen Mittelverwendung für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung erfolgt
durch das Dezernat Finanzen.
5.1.5 Schlüsselprodukte der Stadt Leipzig
Vor der Auswahl von Schlüsselprodukten mit besonderer finanziel ler oder kommunalpoliti-
scher Bedeutung waren sämtliche Produkte der Stadtverwaltung Le ipzig als Schlüsselpro-
dukte klassifiziert (siehe RBV-625/10 vom 15.12.2010). Mit der Auflage der Landesdirektion
Sachsen an die Stadt Leipzig zur Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 war
zu prüfen, ob tatsächlich alle ausgewiesenen Schlüsselprodukte von hoher Steuerungs- bzw.
Finanzrelevanz sind und ob die Vielzahl der ausgewählten Kennza hlen und Ziele zur Steue-
rung prüf- und auswertbar sind.
Mit der Vorlage DS-00696/14 „Verfahren zur Auswahl von Schlüsse lprodukten“ vom
2. Juni  2015 (Datum der Beschlussfassung) wurde eine Methode f ür das Auswahlverfahren
erarbeitet. In einem mehrstufigen Beteiligungsprozess mit Politik und Verwaltung wurden aus
der derzeitig bestehenden Gesamtheit der Produkte der Stadtverwaltung Leipzig erstmalig 60
Schlüsselprodukte priorisiert. Auswahlkriterien waren dabei
 ein Finanzkriterium,
 die Berücksichtigung der Anforderungen an eine nachhaltig wach sende Stadt sowie
 die Votierung durch den Stadtrat (interfraktionelle Arbeitsgru ppe Schlüsselprodukte).
Im Ergebnis wurde ein tragfähiger Konsens von 60 Schlüsselprodukten gefunden und mit der
Vorlage „Auswahl von Schlüsselprodukten“ (VI-DS-02445-NF-02) am  26.10.2016 durch die
Ratsversammlung beschlossen. Eine Übersicht der 60 zukünftigen Schlüsselprodukte wurde
im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017/18 dargestellt. Diese Schl üsselprodukte sind als stra-
tegisches Steuerungsinstrument der Stadtverwaltung Leipzig ab d em Haushaltsplan 2019/20
zu verankern und mit Zielen und Kennzahlen zu hinterlegen (Genehmigungsbescheid der Lan-
desdirektion Sachsen für den Doppelhaushalt 2017/18; Auflage 4.9).
In Folge wurden im Jahr 2017 gemeinsam mit den zuständigen Prod uktverantwortlichen aus
den Fachämtern, Eigenbetrieben und Beteiligungen die Produktzie le und Kennzahlen zu den
beschlossenen 60 Schlüsselprodukten definiert24. Wesentliche Prämisse für die Formulierung
der Ziele und zugeordneten Kennzahlen war es dabei, einen Bezug zu den Strategischen Zie-
len und Handlungsschwerpunkten der Stadt Leipzig aus dem Arbeitsprogram 2020 des Ober-
bürgermeisters herzustellen.

24 Auf Wunsch des Dezernates Finanzen wurde das Produkt 611001 „S teuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“
als 61. Produkt ergänzend in den Katalog der Schlüsselprodukte aufgenommen.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Mit der Vorlage „Schlüsselprodukte für den Haushaltsplan 2019/2 0 - Sachstand und weiteres
Verfahren“, wurden diese Ziele und Kennzahlen als Basis der Haushaltsplanung 2019/20 final
von der Verwaltung im Rahmen der Dienstberatung des OBM bestäti gt (VI-DS-04837 am
12.12.2017). Der Beschluss besagt weiterhin, dass die Kennzahle n sukzessive qualitätsgesi-
chert sowie hinsichtlich ihrer Anzahl bereits ab der folgenden Planungsperiode weiter reduziert
werden sollen. Ziel ist ein Ansatz von maximal drei Kennzahlen pro Produkt. Im Dezember
2017 wurde dazu mit dem derzeit zuständigen Bürgermeister für A llgemeine Verwaltung ein
erstes Vorgehen zur Qualitätssicherung und Priorisierung abgest immt. Maßgeblich für das
Verfahren zur Reduktion sind die strategischen Ziele der Stadt Leipzig. Diese wurden mit Be-
schluss des Stadtrates vom 31.05.2018 zur Vorlage „Integriertes  Stadtentwicklungskonzept
2030 (INSEK)“ (VI-DS-04159-NF-01) festgelegt.
Die bestehende interfraktionelle Arbeitsgruppe Schlüsselprodukte wurde im April und Oktober
2017 zum Sachstand informiert und die weitere Vorgehensweise be züglich der 60 Schlüssel-
produkte sowie der 10 Pilotprodukte erörtert.
Weiterhin wurde im zweiten Halbjahr 2017 mit der technischen Um setzung der Schlüsselpro-
dukte mit ihren Produktsteckbriefen und wirkungsorientierten (n ichtmonetären) Zielen und
Kennzahlen in das System SAP begonnen.
Pilotprodukte
Die vollumfängliche Berücksichtigung der Schlüsselprodukte im H aushaltsplan der Stadtver-
waltung Leipzig ist erst für den Doppelhaushalt 2019/20 möglich . Gleichwohl sollten für den
Doppelhaushalt 2017/18 potenzielle Schlüsselprodukte testweise im anstehenden Haushalts-
plan verankert werden. Diese Produkte wurden als Pilotprodukte bezeichnet. Mit der Vorlage
VI-DS-02874 „Bestätigung von Pilotprodukten für den Doppelhaush alt 2017/18“ wurden fol-
gende zehn Pilotprodukte in Abstimmung mit sämtlichen Dezernaten nominiert:
111607 Bürgerservice
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
551001 Grün- und Parkanlagen, Kleingartenanlagen
424101 Sportstätten und Sporteinrichtungen
262003 Gewandhaus zu Leipzig
211101 Grundschulen in öfftl. Trägerschaft
363301 Hilfe zur Erziehung
541001 Gemeindestraßen
511106 Verkehrsplanung
571001 Wirtschaftsförderung
Mit den Pilotprodukten wurden zwei Phasen testweise durchlaufen : die Planungsphase im
Jahr 2016 sowie die Datenerhebungsphase im Jahr 2017. Die entsp rechenden Fachämter
erarbeiteten dazu im September/Oktober 2016 Wirkungsziele, Kennzahlen und Plan-Werte für
die Jahre 2017/18. Die resultierenden Produktsteckbriefe wurden  anschließend um ihre kor-
respondierenden Finanzkennzahlen ergänzt und im Haushaltsplan 2017/18 abgebildet.
Im Jahr 2017 wurden dann für sämtliche Kennzahlen in einem aufw endigen manuellen Ver-
fahren Ist-Werte erhoben und den Plan-Werten gegenübergestellt. Die Ergebnisse wurden im
Oktober 2017 der interfraktionellen Arbeitsgruppe Schlüsselprodukte aus Vertretern des Stadt-
rates vorgestellt. Analog zur Festlegung aus der Dienstberatung  des Oberbürgermeisters zur
Reduktion der Kennzahlen bei den Schlüsselprodukten (VI-DS-0483 7, bestätigt am
12.12.2017) wurde auch hier die Notwendigkeit einer Konsolidier ung und zielorientierten Be-
grenzung des beachtlichen Zahlenwerkes konstatiert bevor Steuer ungsmöglichkeiten ausge-
lotet werden können.
Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
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Ab Erstellung des Haushaltsplanes für den Doppelhaushalt 2019/20 werden die Pilotprodukte
nicht mehr gesondert weiterverfolgt, da ab diesem Zeitpunkt für  alle designierten Schlüssel-
produkte Ziele und Kennzahlen vorliegen und mit Planwerten hinterlegt werden. Somit erfolgt
ab diesem Zeitpunkt eine Gesamtbetrachtung der Schlüsselprodukte.
5.2 Finanzrechnung/Finanzlage
5.2.1 Gesamtergebnis der Finanzrechnung
Die Gesamtfinanzrechnung bildet die Zahlungsmittelherkunft sowie die Zahlungsmittelverwen-
dung und damit die tatsächlich stattgefundenen Zahlungsströme d es laufenden Jahres sowie
die tatsächlich erreichte Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum Vorjahr ab.
Die Teilfinanzrechnungen und die Gesamtfinanzrechnung enthalten  neben allen Zahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit, welche also die kassenwirksam gewordenen Aufwendun-
gen und Erträge darstellen, auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, für Finanzie-
rungstätigkeit sowie für Darlehen, Kassenkredite, durchlaufende  Gelder und für andere
haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge.
Die Investitionen sind im doppischen Haushalt in der Finanzrechnung und damit als tatsächli-
che Einzahlungen und Auszahlungen gebucht. Übertragene Ansätze für Zahlungen und Auf-
wendungen nach § 21 SächsKomHVO-Doppik gehen in das Ergebnis de r
Finanzrechnung/Investitionsrechnung nicht ein. Diese werden im fortgeschriebenen Planan-
satz des Folgejahres berücksichtigt, informativ unter der Bilan z ausgewiesen und sind in der
Liquiditätsrechnung als bereits reservierte Mittel zu beachten.
In der Finanzrechnung werden die Zahlungsströme folgenden Bereichen zugeordnet:
 Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit,
 Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit,
 Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit.
Diese angeführten Zahlungsströme werden den haushaltswirksamen Vorgängen zugeordnet.
Hinzu kommen Zahlungsströme außerhalb des Haushaltes für hausha ltsunwirksame Vor-
gänge wie Zahlungsströme aus durchlaufenden Geldern und Fremdge ldern sowie Zahlungs-
ströme aus Geldanlagen, Darlehen und Kassenkrediten.
Der Saldo aus diesen Zahlungsströmen ergibt die Veränderung des  Bestandes an Zahlungs-
mitteln durch Vorgänge des abgeschlossenen Jahres 2017. Durch H inzurechnung des An-
fangsbestandes an liquiden Mitteln per 01.01.2017 errechnet sic h der kumulative Bestand an
liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres, der in der Bilanz in der Position „liquide Mittel“
im Umlaufvermögen ausgewiesen ist.
Mit dem Jahresabschluss 2017 wurde in der Finanzrechnung
 in der laufenden Verwaltungstätigkeit ein positiver Zahlungsmi ttelsaldo in Höhe
von 94,5 Mio. EUR,
 in der Investitionstätigkeit ein negativer Zahlungsmittelsaldo  in Höhe
von -52,0 Mio. EUR,
 in der Finanzierungstätigkeit ein negativer Zahlungsmittelsald o in Höhe
von -46,0 Mio. EUR.
abgerechnet. Damit waren insgesamt haushaltsbezogene Vorgänge i n Höhe von
3,4 Mio. EUR zu verzeichnen, die eine Verringerung des Finanzmi ttelbestandes in dieser
Höhe zur Folge hatten. Diese Tatsache wird auch im folgenden Li quiditätsdeckungsgrad er-
sichtlich, der eine geringfügige Unterdeckung ausweist.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Formel 10: Liquiditätsdeckungsgrad
Die einzelnen Zahlungsflüsse der Finanzrechnung 2017 können der folgenden Übersicht ent-
nommen werden:

Tabelle 8: Gesamtfinanzrechnung
1.848.246.430,77
-1.851.679.910,84
Liquiditätsdeckungsgrad
Berechnung Ergebnis 2017 Ergebnis 2016
99,81 97,14
݁݃݊ݑ݈݄ܽݖ݊݅ܧ	ݎ݁݀	݁݉݉ݑܵ݊
݁݃݊ݑ݈݄ܽݖݏݑܣ	ݎ݁݀	݁݉݉ݑܵ݊ݐ݊݁ݖ݋ݎܲ
ݐ݊݁ݖ݋ݎܲ
Ermächtigungen
aus
Beschlossener
Haushaltsplan
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
Vergleich Ist-
Ergebnis/
beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
2016 2017 2017 2017
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 1.515.363.698,37 1.643.452.290,00 1.658.090.810,02 1.603.799.771,7 5 -39.652.518,25 -54.291.038,27
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 1.461.158.930,83 1.607.075.358,00 1.625.900.059,57 1.509.284.443,4 8 -97.790.914,52 116.615.616,09
Zahlungsmittelsaldo aus
laufender
Verwaltungstätigkeit
54.204.767,54 36.376.932,00 32.190.750,45 94.515.328,27 58.138.396, 27 62.324.577,82
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit 137.923.340,98 173.672.781,00 271.442.839,11 124.131.159,02 -49.541 .621,98 -147.311.680,09
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 182.169.436,75 231.381.615,00 564.555.072,48 176.093.833,04 -55.287 .781,96 388.461.239,44
Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit -44.246.095,77 -57.708.834,00 -293.112.233,37 -51.962.674,02 5.746. 159,98 241.149.559,35
veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschu
ss/-mittelfehlbetra
g
-212.831.762,19 -21.331.902,00 -260.921.482,92 42.552.654,25 63.884 .556,25 303.474.137,17
Einzahlungen aus der Aufnahme
von Krediten und diesen
wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäften für
0,00 55.805.500,00 55.805.500,00 120.315.500,00 64.510.000,00 64.510 .000,00
Auszahlungen für die Tilgung von
Krediten und diesen
wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäften für
0,00 51.500.000,00 51.500.000,00 166.301.634,32 114.801.634,32 114.8 01.634,32
Zahlungsmittelsaldo aus
Finanzierungstätigkeit 0,00 4.305.500,00 4.305.500,00 -45.986.134,32 -50.291.634,32 -50.291 .634,32
Änderung des
Finanzmittelbestandes im
Haushaltsjahr
-212.831.762,19 -17.026.402,00 -256.615.982,92 -3.433.480,07 13.592 .921,93 253.182.502,85
Einzahlungen aus
Darlehensrückflüssen 0,00 60.000,00 60.000,00 120.000,00 60.000,00 60.000,00
Auszahlungen für die Gewährung
von Darlehen 0,00 21.000,00 42.824,44 102.824,44 81.824,44 60.000,00
Einzahlungen aus
durchlaufenden Geldern 0,00 0,00 0,00 149.780.097,14 149.780.097,14 149.780.097,14
Auszahlungen aus
durchlaufenden Geldern 0,00 0,00 0,00 147.468.721,74 147.468.721,74 147.468.721,74
Saldo aus
haushaltsunwirksamen 0,00 39.000,00 17.175,56 2.328.550,96 2.289.550,96 2.311.375,40
Überschuss oder Bedarf an
Zahlungsmitteln im
Haushaltsjahr
-212.831.762,19 -16.987.402,00 -256.598.807,36 -1.104.929,11 15.882 .472,89 255.493.878,25
Veränderung des Bestandes
an Zahlungsmitteln im
Haushaltsjahr
-212.831.762,19 -16.987.402,00 -256.598.807,36 -1.104.929,11 15.882 .472,89 255.493.878,25
Anfangsbestand an liquiden
Mitteln (ohne Kassenkredite und
Kontokorrentverbindlichkeiten)
0,00 150.535.325,00 150.535.325,00 83.306.302,82 -67.229.022,18 -67. 229.022,18
Endbestand an liquiden
Mitteln am Ende des
Haushaltsjahres
0,00 133.547.923,00 -106.063.482,36 82.201.373,71 -51.346.549,29 188 .264.856,07
Gesamtfinanzrechnung
in EUR
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Die haushaltsunwirksamen Vorgänge schlossen mit einem positiven Saldo aus Einzahlungen
und Auszahlungen in Höhe von 2,3 Mio. EUR ab. Insgesamt hat sich in 2017 der Endbestand
an liquiden Mitteln in der Finanzrechnung somit von 83,3 Mio. E UR auf 82,2 Mio. EUR unwe-
sentlich verringert. Von diesem entfallen 74,1 Mio. EUR auf fremde Finanzmittel.
5.2.2 Ein- und Auszahlungen aus  laufender Verwaltungstätigkeit
Die nachfolgende Übersicht stellt den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
dar. Er ergibt sich aus der Differenz der Ein- und Auszahlungen.

Tabelle 9: Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
5.2.2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Der Plan-Ist-Vergleich bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich wie
folgt dar:

Tabelle 10: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von 1.658,1 Mio. EUR  ergaben tatsächlich
Mindereinzahlungen in Höhe von 54,3 Mio. EUR zum 31.12.2017, während im Ergebnishaus-
halt hingegen Mehrerträge von 152,8 Mio. EUR generiert wurden. Einmal mehr wird ersichtlich,
dass es sich hierbei größtenteils um nicht zahlungswirksame Mehrerträge handelte (vgl. 5.1.2).
Konkret waren analog zum Ergebnishaushalt Mehreinzahlungen in Höhe von 5,6 Mio. EUR in
der Position Steuern und ähnliche Abgaben zu verzeichnen. Diese  resultierten insbesondere
aus der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer mit Mehreinzahl ungen von 15,0 Mio. EUR,
welcher 3,4 Mio. EUR Mindereinzahlungen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie
8,6 Mio. EUR im Bereich der Ausgleichsleistungen gegenüberstanden.
Beschlossener
Haushaltsplan
Fortgeschriebener
Ansatz  de s
Haushaltsjahres
Ergebnis des
Haushaltsjahres
Vergleich Ist-
Ergebnis/Beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/fortgeschriebener
Ansatz
2017 2017 2017
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 1.643.452.290,00 1.658.090.810,02 1.603.799.771,75 -39.652.518,25 - 54.291.038,27
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit -1.607.075.358,00 -1.625.900.059,57 -1.509.284.443,48 97.790.914,5 2 116.615.616,09
Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit 36.376.932,00 32.190.750,45 94.515.328,27 58.138.396,27 62.324.577, 82
Position Finanzrechnung
in EUR
Beschlossener
Haushaltsplan
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
Ergebnis des
Haushaltsjahres
Anteilige
Quote
Vergleich Ist-
Ergebnis/
beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
2017 2017 2017
in %
Steuern und ähnliche Abgaben
nach Arten 617.313.050,00 617.313.050,00 622.911.820,22 38,8 5.598.770,22 5.598 .770,22
Zuwendungen und Umlagen für
laufende Verwaltungstätigkeit 652.116.450,00 663.376.315,77 671.309.790,68 41,9 19.193.340,68 7.93 3.474,91
sonstige Transfereinzahlungen 9.040.200,00 9.203.726,99 9.398.356, 79 0,6 358.156,79 194.629,80
öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte, ausgenommen 39.769.050,00 40.357.334,12 39.893.465,55 2,5 124.415,55 -463.868,57
privatrechtliche Leistungsentgelte 91.214.770,00 92.176.986,06 89. 753.701,59 5,6 -1.461.068,41 -2.423.284,47
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen 165.590.420,00 167.157.565,63 103.638.892,79 6,5 -61.951.527,21 -63. 518.672,84
Zinsen und sonstige
Finanzeinzahlungen 18.101.800,00 18.101.800,00 19.564.753,84 1,2 1.462.953,84 1.462.953 ,84
sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
50.306.550,00 50.404.031,45 47.328.990,29 3,0 -2.977.559,71 -3.075.0 41,16
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 1.643.452.290,00 1.658.090.810,02 1.603.799.771,75 100,0 -39.652.51 8,25 -54.291.038,27
Position in der
Finanzrechnung
in EUR in EUR
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 53 von 101
Die Mehrerträge des Ergebnishaushaltes bei den Zuweisungen und Umlagen aus laufender
Verwaltungstätigkeit in Höhe von 14,0 Mio. EUR spiegelten sich nur teilweise auch im Finanz-
haushalt mit Mehreinzahlungen wider. Hier wurden tatsächliche E inzahlungen von
671,3 Mio. EUR und damit eine positive, fortgeschriebene Planab weichung in Höhe von
7,9 Mio. EUR erreicht. Die Veränderungen resultierten unter and erem aus um 2,3 Mio. EUR
erhöhten Bedarfszuweisungen vom Land, 1,2 Mio. EUR höheren sons tigen allgemeinen Zu-
weisungen vom Land und 4,8 Mio. EUR höheren aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen
des Bundes im Rahmen des SGB II. Zu beachten ist dabei, dass de n entstandenen Einzah-
lungen auch korrespondierende Auszahlungspositionen gegenüberstanden.
Bei den sonstigen Transfereinzahlungen und öffentlich-rechtlich en Leistungsentgelten wurde
der Planansatz nahezu erfüllt. Es waren zum einen Mehreinzahlungen von 0,2 Mio. EUR und
zum anderen Mindereinzahlungen von 0,5 Mio. EUR zu verzeichnen.
Auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte sowie Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen
wiesen geringfügige Abweichungen zum fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von -2,4 Mio. EUR
bzw. +1,5 Mio. EUR auf. Die Veränderungen setzten sich bei den privatrechtlichen Leistungs-
entgelten aus verschiedenen Mehr- und Mindereinzahlungen zusammen:
 +2,0 Mio. EUR Mieten und Pachten,
 +2,6 Mio. EUR privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffe ntlicher Einrichtungen
(Elternbeiträge),
 -6,6 Mio. EUR sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 25.
Die Mehreinzahlung bei den Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlun gen resultierte aus einer
Sollstellung des Vorjahres 2016.
Während bei den Kostenerstattungen und -umlagen im Ergebnishaus halt im Vergleich zum
fortgeschriebenen Plan Mindererträge von 32,5 Mio. EUR verzeich net wurden, waren es im
Finanzhaushalt negative Entwicklungen in Höhe von 63,5 Mio. EUR. Das Ergebnis der Erträge
in Höhe von 122,2 Mio. EUR wurde lediglich in Höhe von 103,6 Mi o. EUR zahlungswirksam.
Im Wesentlichen führte der nachfolgende Sachverhalt zu der Differenz. Im Bereich der Unter-
bringung minderjähriger Asylsuchender wurden für 2017 zusätzlic he Einzahlungen von Ge-
meinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 12,4 Mio. EUR, deren Ertrag aus dem Jahr
2016 resultierte, geplant. Während im Ergebnishaushalt in diese r Position Mehrerträge von
knapp 4 Mio. EUR generiert wurden, ergaben sich hingegen Minder einzahlungen von
22,2 Mio. EUR. Die Verzögerungen im Abrechnungsverfahren aus 20 16 konnten demnach
nicht aufgeholt werden und hatten ebenfalls in 2017 Auswirkungen, welche allerdings voraus-
sichtlich in den Folgejahren ausgeglichen werden (vgl. 5.1.2.6) . Des Weiteren kam es zu ge-
ringeren Kostenerstattungen vom Land im Rahmen der Hilfen für A sylbewerber in Höhe von
24,9 Mio. EUR sowie der Unterhaltsvorschussleistungen in Höhe von 9,4 Mio. EUR.
Das positive Ergebnis der sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 233,7 Mio. EUR spiegelt
sich ebenfalls nicht in den sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit wider. Es waren im Gegensatz zu erheblichen nich t zahlungswirksamen Mehr-
erträgen Mindereinzahlungen von 3,1 Mio. EUR zu verzeichnen. Di ese Entwicklung verlief
wiederum parallel zu den zahlungswirksamen Mindererträgen (vgl. 5.1.2.8).

25 Ein Teil dieser Position resultierte aus Mehreinzahlungen aus außerordentlichen Erträgen, die im Finanzhaushalt nicht extrahiert
dargestellt werden.
Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 54 von 101
5.2.2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Der Plan-Ist-Vergleich bei den Auszahlungen aus laufender Verwa ltungstätigkeit stellt sich
demgegenüber wie folgt dar:

Tabelle 11: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Die negative Entwicklung der Mindereinzahlungen aus laufender V erwaltungstätigkeit wurde
durch eine erhebliche Unterschreitung der Auszahlungen aus lauf ender Verwaltungstätigkeit
im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 116,6 Mio. EUR kompensiert. Im
Folgenden werden wesentliche Ursachen, die zu den Mindereinzahlungen führten erläutert.
Die Entwicklung der Personalauszahlungen verlief parallel zu de n entsprechenden Aufwen-
dungen im Ergebnishaushalt (vgl. 5.1.3.1). Mit einem auszahlung sseitig erreichten Ergebnis
in Höhe von 373,5 Mio. EUR unterschritten sie den fortgeschrieb enen Ansatz von
401,3 Mio. EUR um 27,8 Mio. EUR.
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen wurden bei einem fo rtgeschriebenen Plan in
Höhe von 232,0 Mio. EUR und einem Ergebnis von 196,5 Mio. EUR e benfalls nicht vollum-
fänglich in Anspruch genommen. Den Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von
15,6 Mio. EUR standen wesentlich höhere Minderauszahlungen in H öhe von 35,5 Mio. EUR
gegenüber. Die sich ergebende Differenz von 19,9 Mio. EUR resultierte aus erheblichen Rück-
stellungsbildungen im Ergebnishaushalt, welche erst im Folgejah r zahlungswirksam werden.
Die Minderauszahlungen resultierten aus folgenden Teilhaushalten:
 -2,8 Mio. EUR Sicherheit und Ordnung,
 -7,4 Mio. EUR Schulträgeraufgaben,
 -7,0 Mio. EUR Soziale Hilfen,
 davon: -5,4 Mio. EUR Hilfen für Asylbewerber,
 -4,3 Mio. EUR Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII),
 -3,1 Mio. EUR Räumliche Planung und Entwicklung,
 -2,3 Mio. EUR Bau- und Grundstücksordnung,
 -5,2 Mio. EUR Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Perso nennahverkehr,
 -2,9 Mio. EUR Naturschutz und Landschaftspflege.
Bei den Zinsen und ähnlichen Auszahlungen war analog zum Ergebn ishaushalt eine Minder-
auszahlung in Höhe von 2,4 Mio. EUR zu verzeichnen.
Die Transferauszahlungen hatten mit 44,2 % den größten Anteil an den Gesamtauszahlungen
der laufenden Verwaltungstätigkeit. In Bezug auf den fortgeschr iebenen Ansatz in Höhe von
712,1 Mio. EUR wurden die Auszahlungen um 45,3 Mio. EUR unterschritten. Dagegen waren
im Ergebnishaushalt wesentlich geringere zahlungswirksame Minde raufwendungen in Höhe
von 22,0 Mio. EUR zu verzeichnen. Wie bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Beschlossener
Haushaltsplan
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
Ergebnis des
Haushaltsjahres
Anteilige
Quote
Vergleich Ist-
Ergebnis/
beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
2017 2017 2017
in %
Personalauszahlungen 402.380.150,00 401.290.060,06 373.536.122,49 2 4,7 -28.844.027,51 -27.753.937,57
Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 9.196,33 0,0 9.196,33 9.196,33
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen 224.081.643,00 232.000.296,27 196.495.420,94 13,0 -27.586.222,06 -35 .504.875,33
Zinsen und sonstige
Finanzauszahlungen 12.199.300,00 12.209.504,67 9.850.490,98 0,7 -2.348.809,02 -2.359.01 3,69
Transferauszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit 698.193.550,00 712.056.680,20 666.796.468,84 44,2 -31.397.081,16 -45 .260.211,36
sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
270.220.715,00 268.343.518,37 262.596.743,90 17,4 -7.623.971,10 -5.7 46.774,47
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 1.607.075.358,00 1.625.900.059,57 1.509.284.443,48 100,0 -97.790.91 4,52 -116.615.616,09
Position in der
Finanzrechnung
in EUR in EUR
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 55 von 101
war der genannte Unterschied auch bei den Transferauszahlungen auf die Rückstellungsbil-
dung zurückzuführen. Wesentliche liquiditätswirksame Abweichung en waren in folgenden
Teilhaushalten vorhanden:
 -33,9 Mio. EUR Soziale Hilfen,
 davon: -21,9 Mio. EUR Hilfen für Asylbewerber,
 -11,6 Mio. EUR Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII),
 davon: -2,0 Mio. EUR Hilfen für unbegleitete minderjährige Asy lsuchende.
Die sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe
von 262,6 Mio. EUR unterschritten den fortgeschriebenen Ansatz von 268,3 Mio. EUR gering-
fügig um 5,7 Mio. EUR. Eine analoge Entwicklung war im Ergebnis haushalt zu verzeichnen
(vgl. 5.1.3.6).
5.2.3 Ein- und Auszahlungen  der Investitionstätigkeit
Im Rahmen der Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2017 wurden der Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 173,7 Mio. EUR und der Gesamtbetrag der Auszah-
lungen aus Investitionstätigkeit auf 231,4 Mio. EUR festgesetzt . Der sich hieraus ergebende
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug -57,7 Mio. EUR.
Die Aufstellung des Investitionsprogramms erfolgte unter der Zi elvorgabe der Ausgeglichen-
heit, was bedeutet, dass die Summe aller Aus- und Einzahlungen für Investitionen und die
Summe aller zur Finanzierung von Investitionen veranschlagbaren  Einzahlungen in der Fi-
nanzwirtschaft nicht zu einem Defizit führen sollten.
Insgesamt waren für Investitionen die geplanten und fortgeschri ebenen Ansätze wie folgt ab-
gerechnet:

Tabelle 12: Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit
Dem geplanten Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit von  rund -57,7 Mio. EUR steht
mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2017 ein tatsächlicher Zahlun gsmittelsaldo von rund
-52,0 Mio. EUR gegenüber. Gegenüber dem Planansatz ergibt sich eine Abweichung von
5,7 Mio. EUR, welche sich deutlich von der Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz unter-
scheidet. Letztere beträgt 241,1 Mio. EUR.
5.2.3.1 Einzahlungen für Investitionen
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten maßgeblic h die Einzahlungen aus
zweckgebundenen Fördermitteln, investive Schlüsselzuweisungen, Einzahlungen aus Veräu-
ßerungen sowie Beiträge und ähnliche Entgelte.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Einzahlungspositionen für Investitionen im Vergleich zur
Planung dargestellt.
Ermächtigungen
aus
Beschlossener
Haushaltsplan
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
Vergleich Ist-
Ergebnis/
beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
2016 2017 2017 2017
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 11.252.366,16 173.672.781, 00 271.442.839,11 124.131.159,02 -49.541.621,98 -147.311.680,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 222.639.515,37 231.381.615 ,00 564.555.072,48 176.093.833,04 -55.287.781,96 -388.461.239,44
Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit -211.387.149,21 -57.708.834,00 -293.112.233,37 -51.962.674,02 5.746 .159,98 241.149.559,35
Position in der Finanzrechnung
in EUR
Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 56 von 101

Tabelle 13: Einzahlungen für Investitionen
Der überwiegende Teil der investiven Einzahlungen im Berichtsjahr resultiert mit einem Ergeb-
nis von rund 105,3 Mio. EUR und einer Quote von 84,8 % aus Zuwe ndungen und Zuweisun-
gen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Dieses E rgebnis liegt damit um
59,3 Mio. EUR unter dem Planansatz. Es bleibt zudem 152,6 Mio. EUR hinter dem fortge-
schriebenen Ansatz zurück. Die investiven Schlüsselzuweisungen sind für die Instandsetzung,
Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversor-
gung einzusetzen. Im Jahr 2017 betrug der investive Anteil an d er kreisfreien Gesamtschlüs-
selmasse rund 18 %. Anteile der investiven Schlüsselzuweisung wurden im Ergebnishaushalt
für Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Der Planansatz 2017 in Höhe von
81,0 Mio. EUR (davon 26,7 Mio. EUR Ergebnishaushalt Instandhalt ung) basierte auf Berech-
nungen des FAG-Prognosemodells. Mit dem Festsetzungsbescheid üb er Finanzzuweisun-
gen 2017 der Landesdirektion Sachsen vom 02.03.2017 wurden der Stadt Leipzig für das
Haushaltsjahr 2017 investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 81,3 Mio. EUR gewährt und
entsprechend der Zahlungstermine ausgereicht. Im Ergebnishausha lt wurden hiervon rund
27,1 Mio. EUR verausgabt.
Die zweckendsprechende Verwendung der investiven Schlüsselzuwei sungen ist in der An-
lage 2 zum Rechenschaftsbericht dokumentiert.
Gegenüber dem Planansatz ergeben sich in Summe Mindereinzahlungen für Investitionstätig-
keit von 49,5 Mio. EUR. Gegenüber dem fortgeschriebene Ansatz f ür das Jahr 2017 bleiben
die Einzahlungen um 147,3 Mio. EUR zurück.
5.2.3.2 Auszahlungen für Investitionen
Die Gesamtauszahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt Leipzig beliefen sich zum
31.12.2017 auf 176,1 Mio. EUR. Diese bleiben somit 55,3 Mio. EU R hinter dem Planansatz
zurück. Allerdings war der fortgeschriebene Ansatz für das Haus haltsjahr 2017 mit
564,6 Mio. EUR um 333,2 Mio. EUR höher als der eigentliche Plan ansatz (231,4 Mio. EUR).
Dies resultierte u. a. aus Ermächtigungsübertragungen aus dem V orjahr in Höhe von
221,8 Mio. EUR sowie der Bereitstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen in Höhe
von 29,7 Mio. EUR (davon allein 12,8 Mio. EUR für den Schul- und Kitabau). Gegenüber dem
fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich Minderauszahlungen von 38 8,5 Mio. EUR. Ausweis-
lich der nachstehenden Tabelle stellen sich die Abweichungen un d Ergebnisse im Detail wie
folgt dar:
Beschlossener
Haushaltsplan
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
Ergebnis des
Haushaltsjahres
Anteilige
Quote
Vergleich Ist-
Ergebnis/
beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
2017 2017 2017
in %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 164.567.931,00 257.852.3 36,02 105.261.005,75 84,8 -59.306.925,25 -152.591.330,27
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 1.464.000,00 4.446.445,73 4.455.634,87 3,6 2.991.634,87 9.189,14
Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
7.618.850,00 9.091.350,00 14.333.438,34 11,5 6.714.588,34 5.242.088, 34
Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen 22.000,00 52.707,36 81.080,06 0,1 59.080,06 28.372,70
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von
Wertpapieren des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 173.672.781,00 271.442.839,11 124.131.159,02 100,0 -49.541.621,98 -1 47.311.680,09
Position in der Finanzrechnung
in EUR in EUR
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 57 von 101

Tabelle 14: Auszahlungen für Investitionen
Maßgeblich für die Abweichung zwischen Planung und Ergebnis des  Haushaltsjahres 2017
sind die Auszahlungen für Baumaßnahmen, die einen Anteil am inv estiven Gesamtauszah-
lungsvolumen von 70,1 % einnehmen. Ausweislich der Haushaltspla nung für das Haushalts-
jahr 2017 lagen die Schwerpunkte der Bauinvestitionen im Verantwortungsbereich des Amtes
für Jugend, Familie und Bildung (93,8 Mio. EUR) sowie den Maßna hmen des Verkehrs- und
Tiefbauamtes (31,0 Mio. EUR). Mit Blick auf die Differenz zwisc hen Ist-Ergebnis und fortge-
schriebenem Ansatz ist es der Stadt Leipzig nicht gelungen, all e für das Haushaltsjahr 2017
veranschlagten sowie durch Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjah r zur Verfügung stehen-
den Mittel für Baumaßnahmen vollständig zu verausgaben.
Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurde im Haushalts jahr 2017 ein Betrag
von 16,6 Mio. EUR veranschlagt. Darin enthalten waren u.a. 7,0 Mio. EUR für den strategi-
schen Grunderwerb „Wachsende Stadt“. Das Ist-Ergebnis weicht mi t 4,1 Mio. EUR deutlich
vom Planansatz ab. Für Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte und Eigenbetriebe wurden
38,8 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2017 geplant. Verausgabt wurden jedoch nur 24,1 Mio. EUR.

Formel 11: Investitionsauszahlungsquote
Sowohl beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden als auch im Bereich der Zuweisungen
und Zuschüsse an Dritte zeigt sich darüber hinaus, dass auch hi er erhebliche Differenzen zu
den fortgeschriebenen Ansätzen für das Jahr 2017 bestehen. Die Investitionsauszahlungs-
quote liegt im Berichtszeitraum bei 9,51 % und verzeichnet dami t einen leichten Rückgang
gegenüber dem Vorjahr.

Beschlossener
Haushaltsplan
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
Ergebnis des
Haushaltsjahres
Anteilig
e Quote
Vergleich Ist-
Ergebnis/
beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Ist-
Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
2017 2017 2017
in %
Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen 573.800,00 3.624.822,03 794.636,08 0,5 220.836,08 -2.830.185,95
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
16.634.800,00 49.810.433,17 4.115.989,41 2,3 -12.518.810,59 -45.694. 443,76
Auszahlungen für Baumaßnahmen 148.800.090,00 416.570.015,07 123.36 5.158,22 70,1 -25.434.931,78 -293.204.856,85
Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen 9.229.926,00 15.414.153,25 5.287.344,71 3,0 -3.942.581,29 -10.126.80 8,54
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von
Wertpapieren des Umlaufvermögens
17.301.800,00 18.474.617,00 18.367.192,98 10,4 1.065.392,98 -107.424 ,02
Auszahlungen für
Investitionsförderungs-maßnahmen 38.841.199,00 60.661.031,96 24.163.511,64 13,7 -14.677.687,36 -36.49 7.520,32
Auszahlungen für sonstige
Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
Auszahlungen für
Investitionstäti
gkeit 231.381.615,00 564.555.072,48 176.093.833,04 100,0 -55.287.781,96 -3 88.461.239,44
in EUR
Position in der Finanzrechnung
in EUR
-176.093.833,04
-1.851.679.910,84 9,51 10,40
Investitionsauszahlungsquote
Berechnung Ergebnis 2017 Ergebnis 2016
݊݁݃݊ݑ݈݄ܽݖݏݑܽݏ݊݋݅ݐ݅ݐݏ݁ݒ݊ܫ
݊݁݃݊ݑ݈݄ܽݖݏݑܽݐ݉ܽݏ݁ܩݐ݊݁ݖ݋ݎܲ
ݐ݊݁ݖ݋ݎܲ
Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 58 von 101
5.2.4 Ein- und Auszahlungen  der Finanzierungstätigkeit
Der Plan-Ist-Vergleich bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanz ierungstätigkeit stellt sich
wie folgt dar:

Tabelle 15: Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit
Sowohl die tatsächlichen Auszahlungen als auch die tatsächliche n Einzahlungen der Finan-
zierungstätigkeit weichen vom beschlossenen Haushaltsplanansatz  ab (Einzahlun-
gen: +64,5 Mio. EUR; Auszahlungen: -114,8 Mio. EUR).
Die Einzahlungen in Höhe von 120,3 Mio. EUR bestehen lediglich aus den im Jahr 2017 vor-
genommenen Umschuldungen in Höhe von 114,81 Mio. EUR, welche im Rahmen der Planung
nicht berücksichtigt wurden sowie der Kreditaufnahme von 5,5 Mi o. EUR im Rahmen des
KFW-Asyl-Sonderprogramms. Eine weitere Kreditneuaufnahme erfolg te nicht. Die Abwei-
chung zum Planansatz der Einzahlungen beträgt faktisch -50,3 Mio. EUR (geplante Kreditneu-
aufnahme in Höhe von 55,8 Mio. EUR, tatsächliche Kreditaufnahme  in Höhe von
5,5 Mio. EUR).
Bei den Auszahlungen beträgt die Abweichung -114,8 Mio. EUR, we lche den erfolgten aber
nicht geplanten Umschuldungen entspricht.
5.3 Vermögensrechnung (Bilanz)/Vermögenslage
5.3.1 Vermögen (Aktiva)
Die Vermögensrechnung 2017 (Bilanz) der Stadt Leipzig weist zum  Stichtag 31.12.2017 ein
Vermögen in Höhe von 4.707.249.785,54 EUR aus. Im Vergleich zum  Vorjahr
(4.466.356.916,84 EUR) vermehrte sich die Bilanzsumme um 240,9 Mio. EUR.
5.3.1.1 Anlagevermögen
Das Anlagevermögen bildet mit rd. 92,8 % der Bilanzsumme das we sentliche Vermögen der
Stadt Leipzig. Das Sachanlagevermögen weist dabei mit rd. 59,3 % der Bilanzsumme den
größten Vermögensanteil innerhalb des Anlagevermögens auf.
5.3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
Die Stadt Leipzig verfügt zum Bilanzstichtag über immaterielles  Vermögen in Höhe von
2,3 Mio. EUR. Der Anteil am gesamten Anlagevermögen beträgt run d 0,1 %. Die hohe Wert-
minderung des immateriellen Vermögens resultiert aus den relativ hohen Abschreibungen auf-
grund der kurzen Nutzungsdauer. Bei DV-Software wird von einer Nutzungsdauer von
5 Jahren ausgegangen.
Beschlossener
Haushaltsplan
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
Vergleich Ist-
Ergebnis/
Beschlossener
Haushaltsplan
Vergleich Is t-
Ergebnis/
fortgeschriebener
Ansatz
2017 2017 2017
Einzahlungen aus der Aufnahme von
Krediten und diesen wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsgeschäften für
Investitionen
55.805.500,00 55.805.500,00 120.315.500,00 64.510.000,00 64.510.000 ,00
Einzahlungen aus sonstiger
Wertpapierverschuldung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und diesen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäften für Investitionen
-51.500.000,00 -51.500.000,00 -166.301.634,32 -114.801.634,32 -114. 801.634,32
Auszahlungen für die Tilgung sonstiger
Wertpapierverschuldung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zahlungsmittelsaldo aus
Finanzierungstätigkeit 4.305.500,00 4.305.500,00 -45.986.134,32 -50.291.634,32 -50.291.634 ,32
Position in der
Finanzrechnung
in EUR
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 59 von 101

Tabelle 16: Immaterielle Vermögensgegenstände
Nähere Ausführungen können dem Anhang im Punkt 5.1.1.1 entnommen werden.
5.3.1.1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen
Ab dem 01.01.2012 wurden gemäß Beschluss der Ratsversammlung vo m 20.11.2014 (DS-
00411/14) nach § 36 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik geleistete Invest itionszuwendungen so-
wie Umlagen, Kostenerstattungen, Beiträge und ähnliche Entgelte , welche die Stadt Leipzig
im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung oder aufgrund gesetzlicher oder satzungsrechtlicher Ver-
pflichtungen an Dritte für Investitionen leistet, als Sonderpos ten für geleistete Investitionszu-
wendungen abgebildet.

Tabelle 17: Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen
Die Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen betrage n zum Stichtag 31.12.2017
insgesamt 77,9 Mio. EUR. Der Anteil am gesamten Anlagevermögen beträgt 1,8 %.
Der Bestand der aktiven Sonderposten hat sich im Haushaltsjahr 2017 um 2,1 Mio. EUR er-
höht. Wesentliche Zugänge ergeben sich unter anderem aus invest iven Zuschüssen für den
Zoo Leipzig (Maßnahme „Hochgebirgslandschaft Himalaya“) im Wert  von 1,9 Mio. EUR und
die Maßnahme „Torbogenhaus Schloss Schönefeld“ in der Zeumerstr aße 1 in Höhe von
1,6 Mio. EUR. Weiterhin wurden Zuschüsse zum Bau von Kindertagesstätten ausgereicht, un-
ter anderem 850,3 TEUR an den Städtischen Eigenbetrieb Behinder tenhilfe für die Kita „Re-
genbogen“ in der Friedrich-Dittes-Straße 9 und 872,3 TEUR für die Kita „Seepferdchen“ in der
Demmeringstraße 85.
Für den Ersatzneubau des Kanubootshauses wurden im Jahresabschl uss 2016 fälschlicher-
weise aktive Sonderposten in Höhe von 1,1 Mio. EUR gebildet. Das Gebäude befindet sich im
wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Leipzig, so dass es sich be i diesen Kosten um Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten eines eigenen Gebäudes handelt. D ie Prüfung des Sachver-
haltes war zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Zahlenmaterials  für den Jahresabschluss
2017 noch nicht abgeschlossen, so dass mit dem Folgeabschluss z um 31.12.2018 ein Aktiv-
tausch in den Bilanzposten „Bebaute Grundstücke mit Sportanlagen“ vorgenommen wird.

31.12.2017 31.12.2016
2.209.248,79 1.923.616,76
Anzahlungen auf immaterielles Vermögen 40.856,27 696.006,27
Gesamt 2.250.105,06 2.619.623,03
Immaterielle Vermögensgegenstände in EUR
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
31.12.2017 31.12.2016
Gesamt 77.851.865,42 75.725.372,72
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen in EUR
Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
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5.3.1.1.3 Sachanlagevermögen
Die Zusammensetzung des Sachanlagevermögens ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 18: Sachanlagevermögen
Der Bestand des Sachanlagevermögens hat sich zum 31.12.2017 um 602,9 TEUR auf
2.793,0 Mio. EUR erhöht.
Weitere Erläuterungen enthält Punkt 5.1.1.3 im Anhang.
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen
Der Wert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte ist im Vergleich zum
Vorjahr um 8,6 Mio. EUR gestiegen. Dies resultiert u. a. aus de m Ankauf von Flurstücken im
Wert von 5,3 Mio. EUR für das Baugebiet „Theklafelder“ sowie de m Erwerb des Eilenburger
Bahnhofs für 1,3 Mio. EUR. Der Erwerb des Areals Schlobachshof für 1,1 Mio. EUR, welcher
bereits in 2016 vollzogen war, konnte erst zum JA 2017 gebucht werden. Die größte Bestands-
minderung resultiert aus einem Grundstücksverkauf in der Debyestraße mit 1,3 Mio. EUR.
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen
Bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten i st zum 31.12.2017 eine
Bestandserhöhung in Höhe von 63,0 Mio. EUR und damit ein Bestan dswert in Höhe von
896,8 Mio. EUR zu verzeichnen. Die wesentlichen Zu- und Abgänge  werden im Folgenden
dargestellt. Die darüber hinaus gehenden Bestandsveränderungen ergeben sich durch die
planmäßigen linearen Abschreibungen für die Abnutzung der Gebäude und Außenanlagen.
Der wertmäßig größte Zugang in dieser Position ist mit einer Ge samtsumme in Höhe von
49,0 Mio. EUR auf die Investitionstätigkeit im Schulbereich zur ückzuführen. Als Einzelmaß-
nahmen sind hier die Investitionen in die Schulgebäude des Gerd a-Taro-Gymnasiums mit
17,9 Mio. EUR, des Goethe-Gymnasiums mit 15,3 Mio. EUR und des Werner-Heisenberg-
Gymnasiums mit 6,2 Mio. EUR erwähnenswert.
Im Jahr 2017 wurden die Asylunterkünfte in der Weißdornstraße m it 5,8 Mio. EUR und in der
Torgauer Straße mit 6,5 Mio. EUR aktiviert.
Die Georg-Maurer-Bibliothek wurde für 1,9 Mio. EUR saniert und im April 2017 wiedereröffnet.
Im Zeitraum Juni 2014 bis März 2016 wurde die Sporthalle Brüder straße komplett moderni-
siert. Die Aktivierung erfolgte zum 01.01.2017 mit 5,6 Mio. EUR.
Bestandsmindernd wirken sich der Abgang durch Verkauf der ehema ligen KFZ-Zulassungs-
stelle in der Platostraße 01 mit einem Buchwert von 3,5 Mio. EUR und der Abriss der Sporthalle
Thomasschule mit einem Buchwert von 2 Mio. EUR aus.
Weitere Informationen können dem Anhang im Punkt 5.1.1.3.2.
31.12.2017 31.12.2016
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an
solchen 194.379.870,99 185.806.023,35
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an
solchen 896.840.120,80 833.837.493,76
Infrastrukturvermögen 1.157.169.537,80 1.185.434.668,45
Bauten auf fremdem Grund und Boden 4.346.911,00 948.767,24
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 377.771.305,69 374.981.384,0 7
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 29.312.866,06 27.110.513 ,29
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere 25.399.515,96 24.940.56 3,56
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 107.438.116,89 158.995. 891,76
Gesamt 2.792.658.245,19 2.792.055.305,48
Sachanlagevermögen in EUR
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 61 von 101
Infrastrukturvermögen
Im Infrastrukturvermögen ist zum 31.12.2017 eine Bestandsminder ung in Höhe von
28,3 Mio. EUR zu verzeichnen.
Die größte Unterposition im Infrastrukturvermögen nehmen die St raßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen mit einem Buchwert zum 31.12.2017 in Hö he von 767,0 Mio. EUR
ein. Davon entfallen 245,8 Mio. EUR auf den zugehörigen Grund und Boden, 497,7 Mio. EUR
auf die Straßen, 9,8 Mio. EUR auf Wege, 9,9 Mio. EUR auf Plätze , 3,3 Mio. EUR auf die Ver-
kehrslenkungsanlagen sowie 600,6 TEUR auf die zugehörigen Außen anlagen. Im Jahr 2017
ergibt sich eine Bestandsminderung von insgesamt 33,7 Mio. EUR.
Der Bilanzposten Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen hat zum 31.12.2017 einen
Bestand von 320,3 Mio. EUR. Davon entfallen 233,7 Mio. EUR. auf  Brücken, 37,5 Mio. EUR
auf wasserbauliche Anlagen, 24,6 Mio. EUR auf Tunnel sowie 24,6  Mio. EUR auf ingenieur-
bauliche Anlagen.
Die Aufteilung der Zu- und Abgänge auf einzelne Projekte können  dem Anhang im Punkt
5.1.1.3.3 entnommen werden.
Bauten auf fremdem Grund und Boden
Bei Bauten auf fremdem Grund und Boden handelt es sich ausschli eßlich um Gebäude auf
fremden Grundstücken. Bestandserhöhend wirkt sich der Zugang der Asyl-Gemeinschaftsun-
terkunft Messehalle 13 in Höhe von 4,9 Mio. EUR, bestandsminder nd die planmäßige lineare
Abschreibung für die Abnutzung der Gebäude aus.
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler
Kunstgegenstände unterliegen in der Regel keiner gewöhnlichen A bnutzung, demnach wur-
den keine planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Kunstgegenstände, die bedingt durch eine
praktische Nutzung einer planmäßigen Abschreibung unterliegen, wurden der Betriebs- und
Geschäftsausstattung zugeordnet.
Die Bestandsveränderung der Kunstgegenstände des Jahres 2017 be trägt 2,8 Mio. EUR. Ei-
nen wesentlichen Zugang im Museum der bildenden Künste stellt d er Kauf des Kunstwerkes
„Das Urteil des Paris“ mit einem Wert von 370,0 TEUR dar. Ferne r wurden weitere vielfältige
Kunstgegenstände aktiviert.
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
Im Bilanzposten „Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen“ wird eine Bestandsminderung von
187,6 TEUR ausgewiesen.
Der Bestand der Anlagen im Bau hat sich zum 31.12.2017 um 51,4 Mio. EUR reduziert. Diese
Reduzierung resultiert u. a. aus den Aktivierungen des Gerda-Ta ro-Gymnasiums mit
12,6 Mio. EUR, des Goethe-Gymnasiums mit 11,6 Mio. EUR und der Sporthalle Brüderstraße
mit 6,5 Mio. EUR. Erhöhungen ergeben sich aus Zahlungen für den  Neubau der Sportober-
schule mit Dreifeldhalle in Höhe von 6,3 Mio. EUR, für weitere Gebäude des Feuerwehrzent-
rums Südwest in Höhe von 4,5 Mio. EUR und für die Sanierung der  Oberschule in der
Ratzelstraße in Höhe von 4,1 Mio. EUR.

Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 62 von 101
5.3.1.1.4 Finanzanlagevermögen
Das Finanzanlagevermögen umfasst zum Bilanzstichtag 1.495,6 Mio. EUR. Der Anteil am Ge-
samtanlagevermögen beträgt 34,2 %.

Tabelle 19: Finanzanlagevermögen
Mehr als die Hälfte des Finanzanlagevermögens stellen die Antei le an verbundenen Unter-
nehmen dar (57,5 %). Weiterhin zählen zum Finanzanlagevermögen Ausleihungen (16,1 %),
Beteiligungen (10,4 %), Sondervermögen (9,6 %) und Wertpapiere (6,4 %). Zur Übersicht der
verbundenen Unternehmen, Eigenbetriebe und Beteiligungen wird a uf den Gliederungspunkt
8.2 sowie auf den Anhang zum Jahresabschluss 2017 verwiesen.
Gemäß § 89 Abs. 5 SächsGemO dürfen Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen
und Zweckverbänden sowie Sondervermögen nach § 91 Abs.1 Nr. 1 m it dem anteiligen Ei-
genkapital angesetzt werden. Ansonsten sind Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs-
oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen anzusetzen.
Mit Ratsbeschluss RBV-1220/12 wurde in der Stadt Leipzig die Fe stlegung getroffen, dass
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden sowie Sonder-
vermögen im Rahmen der Bewertung zum Eröffnungsbilanzstichtag 0 1.01.2012 mit dem an-
teiligen Eigenkapital nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode anzusetzen sind. Dies wurde in
den folgenden Jahresabschlüssen beibehalten.
Anteile an verbundenen Unternehmen
Der Bestand hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 139,7 Mio. Euro erhöht.
Im Haushaltsjahr 2017 wurden Kapitaleinlagen in die LVV Leipzig er Versorgungs- und Ver-
kehrsgesellschaft mbH in Höhe von 16,3 Mio. EUR geleistet sowie  in die LESG Gesellschaft
der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH in Höhe
von 1,06 Mio. EUR.
Zuschreibungen aufgrund der Eigenkapitalspiegelbildmethode wurden u. a. auf die auf die LVV
Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH in Höhe von  84,0 Mio. EUR, auf die
LWB Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH in Höhe von 36,3 Mio. EUR und auf die
LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG in Höhe von 972,6 TEUR vorgenommen.
Beteiligungen
Der Bestand verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Mio. Euro.
Im Haushaltsjahr 2017 wurden der Leipziger Messe GmbH in Höhe von 1,0 Mio. EUR und der
Mitteldeutsche Flughafen AG in Höhe von 74,6 TEUR Kapitaleinlagen zugeführt.
Zudem fanden aufgrund der Eigenkapitalspiegelbildmethode diverse Zu- und Abschreibungen
statt. Unter anderem ergab sich bei der Leipziger Messe GmbH ei ne Abschreibung in Höhe
von 5,1 Mio. EUR und beim Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig eine Zuschrei-
bung in Höhe von 921,3 TEUR.

31.12.2017 31.12.2016
Anteile an verbundenen Unternehmen 860.557.077,55 720.811.700,29
Beteiligungen 155.892.287,84 157.126.899,28
Sondervermögen 143.241.104,05 141.892.945,02
Ausleihungen 240.463.125,41 240.870.469,52
Wertpapiere 95.451.324,56 95.451.324,56
Gesamt 1.495.604.919,41 1.356.153.338,67
Finanzanlagevermögen in EUR
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 63 von 101
Sondervermögen
Der Bestand erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Mio. EUR.
Im Rahmen der Eigenkapitalspiegelbildmethode wurden diverse Zu- und Abschreibungen vor-
genommen. Hierunter fallen unter anderem Zuschreibungen in Höhe  von 1,2 Mio. EUR auf
den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig und 639,1 TEUR auf den Verbund Kommunaler Kin-
der- und Jugendhilfe. Abschreibungen wurden u. a. beim Gewandha us Leipzig in Höhe von
485,8 TEUR vorgenommen.
Ausleihungen
Ausleihungen liegen in der Stadt Leipzig nur in Form von Darleh en vor und wurden mit dem
Nominalwert zum Stichtag des Jahresabschlusses angesetzt.
Zum 31.12.2017 wird ein Gesamtbestand der Ausleihungen in Höhe von 240,5 Mio. EUR aus-
gewiesen. Nähere Ausführungen dazu enthält Punkt 5.1.1.4.4 im Anhang.

Tabelle 20: Ausleihungen
Aufgrund der Änderung des Kommunalen Kontenrahmens nach VwV Kom HSys wurden die
drei Sachkonten der Laufzeitabgrenzung (bis 1 Jahr, 1-5 Jahre, mehr als 5 Jahre) verbindlich
durch zwei neue Sachkonten (bis 1 Jahr, mehr als 1 Jahr) ersetzt. Dadurch wird eine „schein-
bare“ Verschiebung der Laufzeit dargestellt.

Tabelle 21: Ausleihungen nach Unternehmen
Insbesondere hinsichtlich des Ausleihungsbestandes Städtisches Klinikum „St. Georg“ und
Mitteldeutsche Flughafen AG wird auf die Ausführungen im Anhang  (Punkt 5.1.1.4.4) verwie-
sen.
Wertpapiere
Der Gesamtbestand der Wertpapiere betrug zum Stichtag 95,5 Mio. EUR und entfällt in voller
Höhe auf die Investmentzertifikate. Seit Januar 2015 wird durch die Stadt Leipzig ein Spezial-
fonds bei der Union Investment Institutional GmbH geführt. Nähere Ausführungen dazu enthält
Punkt 5.1.1.4.5 im Anhang.

31.12.2017 31.12.2016
Gesamt 240.463.125,41 240.870.469,52
Ausleihungen in EUR
Ausleihungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen - Laufzeit von mehr als einem Jahr 240.463.125,41 0,00
Ausleihungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen - Laufzeit von mehr als fünf Jahren 0,00 240.870.469,52
Unternehmen 31.12.2017 31.12.2016
Laufzeit von mehr als einem Jahr
LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsges. mbH 237.846.477,31 E UR 237.846.477,31 EUR
Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig 2.133.514,92 EUR 2.193.5 14,92 EUR
Mitteldeutsche Flughafen AG 483.133,18 EUR 830.477,29 EUR
Gesamt 240.463.125,41 EUR 240.870.469,52 EUR
Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
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5.3.1.2 Umlaufvermögen
Das Umlaufvermögen der Stadt Leipzig beträgt zum Bilanzstichtag  31.12.2017 insgesamt
303,8 Mio. EUR. Dies entspricht einem Anteil an der Bilanzsumme von 7,0 %.

Tabelle 22: Umlaufvermögen
5.3.1.2.1 Vorräte
Es werden ausschließlich Vermögensgegenstände des Vorratsvermög ens mit einem Einzel-
bzw. Jahresdurchschnittswert von mehr als 410 EUR bilanziert. Da die Bestände an Rohstof-
fen, Hilfsstoffen, Waren und unfertigen Erzeugnissen der Stadt Leipzig zum 31.12.2017 unter-
halb dieser Wertaufgriffsgrenze lagen, weist dieser Bilanzposte n zum Bilanzstichtag keinen
Wert aus.
Flurstücke des Umlaufvermögens werden unter den Vorräten ausgewiesen, wenn sie zur Ver-
äußerung vorgesehen sind und somit nicht mehr dauerhaft der Auf gabenerfüllung der Stadt
Leipzig dienen. Die Veräußerungsabsicht wird durch einen Ratsbe schluss zum Verkauf der
Grundstücke und einem entsprechenden Veräußerungstermin innerhalb eines Jahres bekräf-
tigt.
Die Bestandsminderung der zum Verkauf bestimmten Grundstücke un d Bauten in Höhe von
3,9 Mio. EUR ergibt sich u. a. aus notwendigen Korrekturen der Werte zur Eröffnungsbilanz,
Umbuchungen ins Anlagevermögen und aus Verkäufen.
Weitere Einzelheiten können im Anhang dem Gliederungspunkt 5.1.2.1 entnommen werden.
5.3.1.2.2 Forderungen
Zum Stichtag 31.12.2017 umfasst der Bestand an Forderungen insg esamt 212,2 Mio. EUR
und hat einen Anteil von 69,9 % am Umlaufvermögen. Davon entfallen auf
 öffentlich-rechtliche Forderungen 183,1 Mio. EUR, dies entspri cht 60,3 % des Umlauf-
vermögens,
 privatrechtliche Forderungen 29,1 Mio. EUR, dies entspricht 9, 6 % des Umlaufvermö-
gens.
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen
Öffentlich-rechtliche Forderungen sind Forderungen aus Gebühren , Beiträgen, Steuern und
Transferleistungen. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind  in der folgenden Tabelle an-
gegeben.
31.12.2017 31.12.2016
Vorräte 9.318.518,95 13.213.831,10
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus
Transferleistungen 183.088.343,56 79.261.889,96
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des
Umlaufvermögens 29.148.731,37 42.462.717,59
Liquide Mittel 82.201.373,71 83.306.302,82
Gesamt 303.756.967,59 218.244.741,47
in EURUmlaufvermögen
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Tabelle 23: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen
Die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen sind um 786,3 TEUR gestiegen.
In den Steuerforderungen sind Forderungen aus dem Gemeindeanteil an Steuern in Höhe von
12,9 Mio. EUR enthalten. Es ist davon auszugehen, dass die Ford erungen gegen den Frei-
staat Sachsen in der Regel eine Ausfallwahrscheinlichkeit von NULL besitzen und daher keine
Pauschalwertberichtigung durchgeführt werden muss. Demgegenüber haben sich die Gewer-
besteuerforderungen mit einem nicht berichtigten Forderungsbest and von 85,6 Mio. EUR um
4,2 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Im Rahmen der Ers tellung des Jahresab-
schlusses zum 31.12.2016 wurden die Forderungen entsprechend ihrer Werthaltigkeit berich-
tigt.
Die Forderungen aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um
12,8 Mio. EUR erhöht. In diesem Betrag sind nicht berichtigte F orderungen aus dem Unter-
haltsvorschussgesetz in Höhe von 28,7 Mio. EUR enthalten.
Die Erhöhung der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen u m 94,5 Mio. EUR resultiert
im Wesentlichen aus dem Anstieg der Forderungen im Zusammenhang  mit der Inanspruch-
nahme sowie auch der Gewährung von Zuwendungen. Unter anderem haben sich die sonsti-
gen Forderungen für empfangene Zuwendungen um 86,9 Mio. EUR und  die geleisteten
investiven Zuwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 Mio. EUR erhöht.
Nähere Erläuterungen dazu finden Sie im Anhang unter Punkt 5.1.2.2.1.
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens
Gemäß § 241 BGB liegt privatrechtlichen Forderungen ein Schuldv erhältnis auf gesetzlicher
oder vertraglicher Basis zugrunde.

Tabelle 24: Privatrechtliche Forderungen
Die privatrechtlichen Forderungen haben sich um 13,3 Mio. EUR a uf einen Gesamtbestand
zum 31.12.2017 von 29,1 Mio. EUR reduziert. Hierunter ist bei d en privatrechtlichen Forde-
rungen aus Lieferungen und Leistungen ein wesentlicher Rückgang in Höhe von 7,1 Mio. EUR
zu verzeichnen. Weiterhin wird im Bilanzposten sonstige Vermöge nsgegenstände ein Betrag
31.12.2017 31.12.2016
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 4.808.256 ,89 4.021.912,57
Steuerforderungen 37.811.181,45 42.047.306,06
Forderungen aus Transferleistungen 25.554.695,51 12.744.130,48
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 114.914.209,71 20.448. 540,85
Gesamt 183.088.343,56 79.261.889,96
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen
aus Transferleistungen in EUR
31.12.2017 31.12.2016
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 21.385.785,29 28.493.548,71
Vorsteuer 205.190,90 348.552,37
Sonstige Vermögensgegenstände 1.967.794,33 8.593.780,92
Sonstige privatrechtliche Forderungen 5.589.960,85 5.026.835,59
Gesamt 29.148.731,37 42.462.717,59
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des
Umlaufvermö
gens in EUR
Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 66 von 101
in Höhe von 2,0 Mio. EUR als Geldtransit ausgewiesen. Dieser Be trag hat sich im Vergleich
zum Vorjahr um 6,6 Mio. EUR verringert.
In den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistu ngen sind Forderungen aus
der Abrechnung des Rettungsdienstes in Höhe von 11,8 Mio. EUR enthalten.
Zum Stichtag des Jahresabschlusses lagen in der Stadt Leipzig k eine Wertpapiere des Um-
laufvermögens vor.
Liquide Mittel
Liquide Mittel sind alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar bzw. relativ kurz-
fristig kündbar sind.
Der Anteil der liquiden Mittel beträgt mit 82,2 Mio. EUR rund 2 7,1 % am gesamten Umlauf-
vermögen. Er ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 % gesunken. In den liquiden Mitteln enthal-
ten sind 32,6 Mio. EUR an fremden Finanzmitteln. Diese beinhalt en die unter den sonstigen
Verbindlichkeiten abgebildeten Verwahrgelder und durchlaufenden Gelder.

Tabelle 25: Liquide Mittel
Innerhalb der Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen werden Treuhandkonten in Höhe
von 15,3 Mio. EUR abgebildet. Diese Treuhandkonten werden wirtschaftlich der Stadt Leipzig
zugeordnet, aber durch einen Dritten, z. B. Hausverwalter, bewirtschaftet.
Unter den sonstigen Einlagen werden u. a. Spareinlagen auf Treu handkonten in Höhe von
371,8 TEUR abgebildet. Dabei handelt es sich u. a. um Mietkautionskonten. Korrespondierend
dazu wurden die Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 109,2 TEUR aus den erhaltenen Kau-
tionen als sonstige Verbindlichkeiten passiviert.
5.3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)
Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben vor dem Stichtag des Jahresab-
schlusses bilanziert, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zei t nach diesem Tag darstellen.
Die Rechnungsabgrenzung erfolgte der Höhe nach mit dem Betrag, welcher der Zeit nach dem
Jahresabschlussstichtag wirtschaftlich zuzurechnen ist.

Tabelle 26: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Auf eine Abgrenzung wurde in der Stadt Leipzig dann verzichtet, wenn es sich um regelmäßig
wiederkehrende Ausgaben handelt, die einen Gesamtbetrag von 2.5 00 EUR nicht überstei-
gen.
Für die Besoldung der Beamten für Januar 2018 wurden im Rahmen des aktiven Rechnungs-
abgrenzungspostens für Personalaufwendungen 2,3 Mio. EUR abgegrenzt.
31.12.2017 31.12.2016
Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen 61.745.662,10 72.544. 148,46
Sonstige Einlagen 20.272.050,40 10.599.180,79
Bargeld 183.661,21 162.973,57
Gesamt 82.201.373,71 83.306.302,82
Liquide Mittel in EUR
31.12.2017 31.12.2016
ARAP Personalaufwendungenungen 2.339.619,07 2.054.858,59
ARAP aus Dienstleistungen 770.033,11 725.378,43
Sonstige ARAP 32.018.030,69 18.778.298,45
Gesamt 35.127.682,87 21.558.535,47
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten in EUR
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen besteht hauptsächlich aus der
Instandhaltungsrücklage für die „WEG GRASSI“ für die Jahre 2011 -2017 mit einer Gesamt-
summe von 463,2 TEUR.
Der Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten setzt sich im Wesentlic hen aus 13,0 Mio. EUR
Kosten der Unterkunft und 11,5 Mio. EUR Zuschüsse an freie Träger und 3,6 Mio. EUR Kosten
für Sozialtransferaufwendungen für Januar 2018 zusammen. Zudem betreffen 1,3 Mio. EUR
den Unterhaltsvorschuss, 959,7 TEUR Zuschüsse zur Tagespflege, 885,1 TEUR Hilfen zur
Erziehung sowie 526,0 TEUR die kommunale Tagespflege ebenfalls für Januar 2018.
5.3.2 Kapital (Passiva)
Die Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Leipzig weist zum Stic htag 31.12.2017 eine Bi-
lanzsumme in Höhe von 4.707,2 Mio. EUR aus. Im Vergleich zum Vo rjahr stieg die Kapital-
seite, analog zur Vermögensseite, um 240,9 Mio. EUR.
5.3.2.1 Kapitalposition
Die Kapitalposition untergliedert sich in Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge.

Formel 12: Eigenkapitalquote
5.3.2.1.1 Basiskapital
Das Basiskapital beträgt zum Bilanzstichtag 1.806,1 Mio. EUR un d ist im Vergleich zum Vor-
jahr um 3,7 Mio. EUR gestiegen. Der Zuwachs des Basiskapitals ist auf Korrekturen der Eröff-
nungsbilanz und der Jahresabschlüsse gemäß § 62 SächsKomHVO-Dop pik zurückzuführen.
Hierbei wird auf die Erläuterungen im Anhang (Punkt 4 und 5.2.1 .1 sowie die Anlage 5) ver-
wiesen.
5.3.2.1.2 Rücklagen
Rücklagen stellen einen vom Basiskapital abgegrenzten variablen Teil der Kapitalposition dar,
dem sich nach dem Prinzip der Gesamtdeckung keine einzelnen Ver mögenspositionen auf
der Aktivseite der Bilanz zuordnen lassen. Sie werden aufgrund von gesetzlichen oder sat-
zungsmäßigen Bestimmungen oder freiwillig gebildet.
Die Rücklagen werden nach ihrem Entstehungsgrund unterschieden in Rücklagen aus Über-
schüssen des ordentlichen Ergebnisses, aus Überschüssen des Sonderergebnisses, aus nicht
ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen sowie zweckgebundene u nd sonstige Rückla-
gen.
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
Im Haushaltsjahr 2017 wurde beim ordentlichen Ergebnis ein Über schuss in Höhe von
146,1 Mio. EUR erzielt, welcher der Rücklage aus Überschüssen d es ordentlichen Ergebnis-
2.392.098.576,76
4.707.249.785,54 50,82 43,79
Eigenkapitalquote
Berechnung Ergebnis 2017 Ergebnis 2016
݊݋݅ݐ݅ݏ݋݌݈ܽݐ݅݌ܽܭ
݁݉݉ݑݏݖ݈݊ܽ݅ܤݐ݊݁ݖ݋ݎܲ
ݐ݊݁ݖ݋ݎܲ
Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 68 von 101
ses zugeführt wurde. Dieser Überschuss ist nicht mit einem Liqu iditätsüberschuss gleichzu-
setzen, da dieser sowohl zahlungswirksame als auch nichtzahlungswirksame Bestandteile be-
inhaltet.
Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erh öhten sich
139,7 Mio. EUR auf 271,8 Mio. EUR.
Zum Stichtag 31.12.2017 erfolgte ferner eine Entnahme aus der R ücklage aufgrund von Be-
richtigungsbuchungen der Anlagenbuchhaltung in Höhe von 6,4 Mio. EUR.
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses hat sich im  Vergleich zum Vorjahr
um 2,7 Mio. EUR erhöht und weist mit dem Jahresabschluss einen Betrag von 24,3 Mio. EUR
aus.
Im Haushaltsjahr 2017 wurde beim Sonderergebnis ein Überschuss in Höhe von 2,7 Mio. EUR
erzielt, welcher der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt wurde. Im
Rahmen einer Berichtigung im Anlagevermögen wurden der Rücklage 48 TEUR zugeführt.
Weitere Einzelheiten zu den Rücklagen finden Sie im Anhang unter Punkt 5.2.1.2.
5.3.2.1.3 Fehlbeträge
Gemäß § 59 Nr. 17 SächsKomHVO-Doppik ist ein Fehlbetrag der Unterschiedsbetrag, um den
die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder
in der Ergebnisrechnung höher ist als die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Er-
träge.
Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurden keine Fehlbeträge des ordentlichen Ergeb-
nisses aus Vorjahren vorgetragen. Auszuweisende Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses
und des Sonderergebnisses liegen nicht vor.
5.3.2.2 Sonderposten
Bei den Sonderposten handelt es sich um einen gesondert auszuweisenden Passivposten für
Ertragszuschüsse, Kostenüberdeckungen bei der Gebührenkalkulati on, Beiträge und Ähnli-
ches. Die SächsKomHVO-Doppik § 40 Abs. 1 ergänzt hierzu zweckge bundene Geld- und
Sachgeschenke für Investitionen sowie erhaltene investive Umlag en und Vermögensübertra-
gungen.

Tabelle 27: Sonderposten
Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen
Der Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen erhöhte  sich im Vergleich zum
Vorjahr um 55,1 Mio. EUR und unterteilt sich u. a. in Investiti onszuwendungen vom Bund
(137,2 Mio. EUR), vom Land (507,3 Mio. EUR), von Gemeinden und Gemeindeverbänden
(4,2 Mio. EUR), von Zweckverbänden (4,4 Mio. EUR), von verbunde nen Unternehmen
(22,7 Mio. EUR), von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (6 ,3 Mio. EUR), von privaten
Unternehmen (69,7 Mio. EUR) und von übrigen Bereichen (28,4 Mio. EUR). Zudem bilden die
31.12.2017 31.12.2016
Sonderposten für empfangene
Investitionszuwendungen 1.009.276.268,03 954.159.973,89
Sonderposten für Investitionsbeiträge 27.133.315,55 28.092.199,38
Sonderposten für den Gebührenausgleich 11.489,86 21.932,47
Sonstige Sonderposten 48.835.317,77 57.648.363,21
Gesamt 1.085.256.391,21 1.039.922.468,95
Sonderposten in EUR
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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pauschale investive Schlüsselzuweisung (216,7 Mio. EUR) und die Infrastrukturpauschale für
investive Maßnahmen (12,2 Mio. EUR) Bestandteile dieses Sonderpostens.
Die Erhöhung des Sonderpostens für empfangene Investitionszuwen dungen in Höhe von
55,1 Mio. EUR entfällt im Wesentlichen auf den Sonderposten aus  Investitionszuwendungen
vom Land und auf die Erhöhung der investiven Schlüsselzuweisung.
Nähere Erläuterungen zur Verwendung der Mittel dieses Sonderpostens können dem Anhang
im Punkt 5.2.2.1 entnommen werden.
Sonderposten für sonstige Investitionsbeiträge
Der Sonderposten für Investitionsbeiträge verringerte sich im J ahr 2017 um 958,9 TEUR. Im
Jahr 2017 wurden insgesamt 537,6 TEUR an Straßenausbaubeiträgen  auf diverse Straßen
passiviert. Darüber hinaus erfolgte die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens korres-
pondierend zur Nutzungsdauer des jeweiligen bezuschussten Vermögensgegenstandes.
Sonderposten für den Gebührenausgleich
Die Bestandsveränderung bei dem Sonderposten für den Gebührenau sgleich resultiert aus
der Inanspruchnahme des Sonderpostens für Benutzungsgebühren de r Spezialmärkte in
Höhe von 10,0 TEUR und aus der Inanspruchnahme des Sonderposten s für Benutzungsge-
bühren der Wochenmärkte in Höhe von 0,5 TEUR.
Sonstige Sonderposten
Die Stadt Leipzig hat in den Jahren 2013 und 2014 Zuweisungen e rhalten, für die gemäß
§ 23 Abs. 1 Sächsisches Finanzausgleichsgesetz ein Sonderposten  für kommunales Vorsor-
gevermögen zu bilden war. Im Haushaltsjahr 2015 wurden davon 6, 1 Mio. EUR und in 2017
8,4 Mio. EUR ertragswirksam aufgelöst.
Einzelheiten zu den einzelnen Sonderposten können dem Anhang un ter Gliederungspunkt
5.2.2 entnommen werden.
5.3.2.3 Rückstellungen
Der Anteil der Rückstellungen an der Bilanzsumme beträgt 8,1 % und wird mit 380,3 Mio. EUR
ausgewiesen. Damit verringerten sich die Rückstellungen im Verg leich zum Vorjahr um
20,7 Mio. EUR.
Rückstellungen sind gemäß § 59 Nr. 44 SächsKomHVO-Doppik Verbin dlichkeiten oder Auf-
wendungen, die im Haushaltsjahr zwar wirtschaftlich verursacht werden, aber der Fälligkeit
oder der Höhe nach ungewiss sind. Daraus ergibt sich eine Periodisierung des Aufwandes.
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von
Altersteilzeit
Der Bilanzposten weist zum 31.12.2017 einen Bestand von 10,6 Mio. EUR aus. Davon entfal-
len auf die Rückstellung Altersteilzeit 7,9 Mio. EUR (+3,3 Mio. EUR) und auf die Rückstellung
Freistellung TAB feuerwehrtechnischer Dienst 2,8 Mio. EUR (+142,1 TEUR).
Im Jahr 2016 wurden 23 neue Altersteilzeitverträge geschlossen.  Mit Vertragsabschluss sind
dafür die gesamten Aufstockungsbeiträge mit einer Gesamtsumme v on 590,0 TEUR zurück-
zustellen. Mit dem Jahresabschluss 2016 wurde diese Rückstellun gszuführung nicht vorge-
nommen, so dass diese mit dem Jahresabschluss 2017 nachgeholt wurde.
Neben der benannten Korrektur wurden weitere 5,3 Mio. EUR der R ückstellung zugeführt.
Inanspruchnahmen wurden in Höhe von 2,5 Mio. EUR gebucht, so da ss der Bilanzposten
Rückstellung Altersteilzeit zum 31.12.2017 einen Bestand in Höhe von 7,9 Mio. EUR ausweist.
Weitere Einzelheiten zu den Rückstellungen für Entgeltzahlungen  für Zeiten der Freistellung
von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit können dem Punkt 5.2.3.1 im Anhang entnommen
werden.
Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 70 von 101
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien
Der Bestand verringerte sich um 100,1 TEUR auf 1,1 Mio. EUR.
Die Veränderung der Rückstellungen zum Jahresabschluss per 31.1 2.2017 resultiert im We-
sentlichen aus Auflösungen in Summe von 57,6 TEUR und Inanspruc hnahmen von
42,5 TEUR.
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen
Der Bestand erhöhte sich um 221,7 TEUR auf 3,1 Mio. EUR.  Die Veränderung resultiert im
Wesentlichen aus Zuführungen in Höhe von insgesamt 439,6 TEUR, Inanspruchnahmen in
Höhe von 186,3 TEUR und Auflösungen in Höhe von 31,7 TEUR.
Die Verteilung auf die einzelnen Altlasten können dem Anhang im  Punkt 5.2.3.3 entnommen
werden.
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsver-
fahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften
Der Bestand dieser Bilanzposition verringert sich um 328,4 Mio. EUR auf 24,5 Mio. EUR.
Die im Zusammenhang mit der Kapitalausstattungsvereinbarung geb ildete Rückstellung
wurde gemäß § 62 SächsKomHVO-Doppik zum 31.12.2017 erfolgsneutr al aufgelöst. Weiter-
hin wurde die Rückstellung für das Verfahren Bundesrepublik Deu tschland ./. Stadt Leipzig
zum Gewerbepark Nordost mit 35,0 Mio. EUR komplett aufgelöst.
Nähere Erläuterungen dazu stehen im Anhang unter Punkt 5.2.3.6.
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr
Der Bestand der stieg um 6,3 Mio. EUR auf nunmehr 13,8 Mio. EUR.
Im Jahr 2017 wurden Rückstellungen mit einer Summe von 6,6 Mio. EUR in Anspruch genom-
men. Die restlichen 829 TEUR wurden ertragswirksam aufgelöst.
Für Aufwendungen für unterlassene Instandhaltungen wurden im Ha ushaltsjahr 2017 für
Schulen und Berufsschulzentren Beträge in Höhe von 8,6 Mio. EUR und für Kindertagesstätten
in Höhe von 1,8 Mio. EUR zurückgestellt. Dabei entfallen 1,7 Mi o. EUR auf Maßnahmen an
der Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule einschließlich der Sporth alle, 1,0 Mio. EUR auf die
24. Schule und 696,4 TEUR auf die Kindertagesstätte Hans-Otto-Straße.
Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtunge n zur Gegenleistung gegen-
über Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe
nach noch nicht genau bekannt sind
Diese Rückstellungen weisen einen Bestand von 31,1 Mio. EUR auf  und haben sich demzu-
folge um 7,9 Mio. EUR erhöht. Die Veränderung der Rückstellunge n resultiert aus Zuführun-
gen in Höhe von 43,6 Mio. EUR, Inanspruchnahmen in Höhe von 35, 0 Mio. EUR und
Auflösungen in Höhe von 802,5 TEUR. Wurden Rückstellungen aufgr und inzwischen vorlie-
gender Rechnungen in die Verbindlichkeiten umgegliedert, sind d iese in den Inanspruchnah-
men enthalten.
Näheres enthält Punkt 5.2.3.8 im Anhang.
5.3.2.4 Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind in Höhe von 1.113,2 Mio. EUR in der Vermögensrechnung 2017
ausgewiesen und stellen damit 23,6 % der Bilanzsumme dar. Im Ve rgleich zum Vorjahr sind
die Verbindlichkeiten um 69,4 Mio. EUR gestiegen.
Zum Bilanzstichtag bestehen Investitionskredite in Höhe von 580,2 Mio. EUR. Diese Verbind-
lichkeiten aus Kreditaufnahmen stellen mit 52,1 % den größten A nteil der Verbindlichkeiten
dar. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Bilanzposten um 46,0 Mio. EUR.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 71 von 101
Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditauf-
nahmen wirtschaftlich gleichkommen umfassen lt. Kontenrahmen Hy potheken, Grund- und
Rentenschulden, Restkaufgelder und Leasingverträge. Diese Verbindlichkeiten betragen zum
Bilanzstichtag 748,4 TEUR (Vorjahr: 854,5 TEUR).
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen z um 31.12.2017 insgesamt
45,5 Mio. EUR und sind im Vergleich zum Vorjahr um 5,4 Mio. EUR gestiegen.
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 50,1 Mio. EUR umfassen insbesondere
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, gesetzliche Leis tungen im Rahmen der
Jugend- und Sozialhilfe sowie diverse Umlagen. Werterhöhend wir kten sich unter anderem
Umgliederungen im Rahmen der Wertaufhellung aus den Rückstellungen für vertragliche oder
gesetzliche Verpflichtungen in Höhe von 17,0 Mio. EUR aus.
Die sonstigen Verbindlichkeiten stiegen im Vergleich zum Vorjah r um 90,7 Mio. EUR auf
436,7 Mio. EUR und stellen mit 39,2 % den zweithöchsten Anteil der Verbindlichkeiten dar.
Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Verbindlichkeiten stehen im Anhang im Punkt 5.2.4.
5.3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) sind alle Einnahmen v or dem Jahresab-
schluss zum 31.12.2017, die einen Ertrag für eine bestimmte Zei t nach dem Bilanzstichtag
darstellen. Die PRAP bestanden zum 31.12.2017 in Höhe von 26,3 Mio. EUR. Im Vorjahr wur-
den diese in Höhe von 25,6 Mio. EUR ausgewiesen.
Den größten Anteil der PRAP bilden auch in 2017 wieder die Grabnutzungsgebühren in Höhe
von 26,1 Mio. EUR (Vorjahr: 25,3 Mio. EUR), die auch wesentlich für den Anstieg der gesam-
ten PRAP verantwortlich sind.
5.4 Stand der Vollstreckungsbearbeitung in der Stadtkasse
Rückständige Forderungen, ausgenommen Forderungen in Ordnungswi drigkeitsangelegen-
heiten sowie Rückforderungsansprüche nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz, werden im Rah-
men der Einleitung bzw. des Vollzugs der Zwangsvollstreckung/Fo rderungsbeitreibung in der
Stadtkasse, Abt. Vollstreckung, verfolgt.
5.4.1 Entwicklung
Im Jahr 2017 wurde der seit 2015 bestehende Arbeitsrückstand vo n 3 Monaten abgebaut,
allerdings nicht durch die weitere Optimierung des Vollstreckun gsprogrammes „avviso“, son-
dern durch die Einrichtung zeitlich befristeter Arbeitszeitkonten. Diese Maßnahme war die ein-
zige Möglichkeit, den Ausfall von Personalressourcen durch nich t besetzte Stellen
abzufangen. Der Stand der Arbeitszeitkonten belief sich zum 31.12.2017 auf knapp 300 Stun-
den.
5.4.1.1 Vollstreckungsaufträge und Zahlungseingänge
In 2017 wurden der Vollstreckungsabteilung 42.001 Aufträge über 24,3 Mio. EUR übergeben.
Das sind ca. 4.000 Aufträge mehr als in 2016. Betragsmäßig hat sich der Auftragsbestand
verdoppelt. Der Anstieg beruht auf verschiedenen Forderungen.
Den größten Anteil nehmen Gewerbesteueraufträge ein, die von 6, 2 Mio. EUR auf
13,9 Mio. EUR gestiegen sind. Darunter befinden sich 3 Fälle vo n jeweils über 1 Mio. EUR.
Statistisch sind außerdem ca. 2 Mio. EUR Kostenerstattung für e rzieherische Hilfen i. V. m.
der Betreuung minderjähriger Migranten enthalten, die durch übe rörtliche Träger zu erstatten
sind. Eine Vollstreckung ist in diesen Fällen nicht nahtlos möglich. Im Zusammenhang mit der
Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 72 von 101
Betreuung von Migranten sind zudem Unterbringungskosten entstan den, die in der Vollstre-
ckungsabteilung von 2016 zu 2017 von einem Fall auf 306 Fälle u nd damit von 115 EUR auf
185.000 EUR gestiegen sind. Ein weiterer herausragender Anstieg beruht auf Schadenersatz-
forderungen in Höhe von 492,6 TEUR im Zusammenhang mit dem Münzdiebstahl im Stadtge-
schichtlichen Museum. Rund 488,7 TEUR beruhen auf Aufträgen zur  Kostenerstattung
privater Unternehmen für Ersatzvornahmen für die Beseitigung vo n Baustelleneinrichtungen.
Um ca. 200 TEUR haben die Aufträge zu Stellplatzablösegebühren zugenommen. Die Auf-
träge zur Zweitwohnungsteuer sind um 90 TEUR gestiegen.
Zusätzlich zu den Vollstreckungsaufträgen aus den Pfändungsläuf en hat die Vollstreckungs-
abteilung 861 fremde Amtshilfeersuchen und 256 Aufträge des Eigenbetriebes Stadtreinigung
erhalten, die in die Bearbeitung einbezogen wurden. Da dazu keine statistische Erfassung der
Forderungshöhe erfolgt, bleiben sie in der nachfolgenden Tabelle unberücksichtigt.

Tabelle 28: Entwicklung Vollstreckungsaufträge
Die Bearbeitung aller Vollstreckungsaufträge führte zu Zahlungs eingängen in Gesamthöhe
von ca. 13,6 Mio. EUR und damit 2,5 Mio. EUR mehr als im Vorjahr.

Tabelle 29: Entwicklung Auftragsbestand lfd. Jahr und Beitreibung auf alle Forderungen (lfd. Jahr und ver-
gangene Jahre)
5.4.1.2 Vollstreckungsakten
Die Ermittlung der Aktenerledigung erfolgt manuell im Zuge der monatlichen Statistiken der
Vollstreckungsmitarbeiter/-innen. Hinsichtlich der Stellenzahl wurde vom Soll ausgegangen,
das heißt die Zeiten, in denen Stellen nicht besetzt waren, sind unberücksichtigt geblieben.

Tabelle 30: Aktenerledigung
Der Aktenbestand wird ebenfalls manuell im Zuge der monatlichen  Statistiken der Vollstre-
ckungsmitarbeiter/-innen ermittelt.

Tabelle 31: Aktenbestand

Entwicklung Vollstreckungsaufträge 2015 2016 2017
Anzahl Aufträge 45.112 38.804 42.001
Forderungshöhe in Mio. EUR 15,3 12,8 24,3
Entwicklung Auftragsbestand lfd. Jahr und
Beitreibung auf alle Forderungen 2015 2016 2017
im lfd. Jahr übergebene Forderungshöhe in Mio. EUR 15,3 12,8 24,3
im lfd. Jahr beigetriebene Forderungshöhe in Mio. EUR 11,7 11,1 13 ,6
Aktenerledigung 2015 2016 2017
Erledigung gesamt 19.820 17.302 16.478
Sachbearbeiterstellen 22,125 22,125 20,425
Erledigung je Stelle 896 782 807
Aktenbestand 2015 2016 2017
Aktenbestand 14.052 13.518 14.511
Akten je Stelle 635 610 598
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 73 von 101
5.4.2 Bearbeitungsschwerpunkte
Der Fokus liegt in der Vollstreckungsabteilung auf:
 prioritätengerechter Bearbeitung
 Vermeidung von Verjährungen.
Steuerforderungen und Forderungen ab 15.000 EUR werden vorrangi g bearbeitet. Auch
Zwangsgelder, die als Druckmittel einen bestimmten Zweck verfol gen, der bei zeitlichen Ver-
zögerungen verfehlt wird, unterliegen einer besonderen Aufmerksamkeit.
Verjährungen von Forderungen im aktiven Bestand der Vollstreckungsabteilung können in der
Regel aufgrund der Einhaltung der Wiedervorlagefristen ausgesch lossen werden. Niederge-
schlagene, gestundete und vom Mahnverfahren ausgesetzte Forderungen werden nicht durch
die Vollstreckungsabteilung überwacht. Sie liegen in der Verantwortung der Fachämter.
Sofern pfändbare Rechte (z. B. Bankguthaben, Lohn/Gehalt, Miete ) bekannt sind, werden
diese gepfändet. Etwa die Hälfte der Forderungspfändungen führt zu Zahlungseingängen und
ist somit erfolgreich.

Tabelle 32: Forderungspfändungen durch die Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde
Besonderes Augenmerk wurde 2017 auf Grundsteuerforderungen gele gt, da hier bei Zah-
lungsunfähigkeit auf den Grundbesitz zugegriffen wird. Dazu erfolgte im Ergebnis der Produk-
tivsetzung eines speziellen avviso-Moduls die konzentrierte Bea rbeitung der an die
Vollstreckungsabteilung übergebenen Grundsteuerforderungen.
Grundsteuerforderungen werden quartalsweise fällig. In den mona tlichen Pfändungsläufen
stellen sie mit ca. 1.500 Aufträgen/Monat zahlenmäßig den größten Teil der zu vollstreckenden
Forderungen dar. Zum 31.12.2012 waren ca. 6 Mio. EUR offen. Gem äß avviso-Auswertung
anhand des zum 01.01.2012 migrierten und aktuell fortgeführten Datenbestandes wurden der
Vollstreckungsabteilung bis zum 15.04.2017 insgesamt 19,8 Mio. EUR Grundsteuerforderun-
gen übergeben. Davon wurden 16,3 Mio. EUR beigetrieben. Zum 15. 04.17 waren noch
3,5 Mio. EUR offen (einschl. Niederschlagungen). Diese wurden i n 2017 auf weitere Beitreib-
barkeit geprüft.
In diesem Zusammenhang wurden auch die Zwangssicherungshypothek en auf Bestand und
Verwertbarkeit geprüft. Im Ergebnis bestehen 54 Zwangssicherung shypotheken, die noch
nicht verwertet wurden.
Die 3,5 Mio. EUR Grundsteuerforderungen in der Vollstreckung ve rteilen sich auf 3.657 Ob-
jekte. Diese setzen sich zusammen aus:
 1.668 Eigentumswohnungen,
 729 Mehrfamilienhäusern,
 530 Garagen und Gärten,
 498 unbebaute Grundstücken,
 223 Einfamilienhäusern.

Forderungspfändungen durch die Stadtkasse als
Vollstreckungsbehörde 2015 2016 2017
Anzahl Forderungspfändungen 6.045 4.679 5.303
davon erfolgreich 2.905 2.348 2.350
prozentualer Anteil 48% 50% 44%
Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft
Seite 74 von 101
Die Prüfung und Übernahme in das avviso-Modul war zum 30.11.2017 mit folgendem Ergebnis
beendet:
 48 % der Fälle werden in der Einzelvollstreckung weiterbearbei tet (z. B. Kontenpfän-
dung),
 24 % der Fälle wurden beglichen,
 21 % der Fälle sind dauerhaft zahlungsunfähig (Grundbesitz bes teht nicht/nicht mehr),
 7 % werden im Rahmen von Zwangsversteigerungen weiterverfolgt.
5.4.2.1 Zwangsversteigerungen
Durch Zwangsversteigerungen wird der Grundbesitz verwertet, um Zahlungsrückstände zu re-
alisieren. Gleichzeitig wird erreicht, dass die grundstücksbezogenen Forderungen durch einen
neuen Eigentümer künftig fälligkeitsgerecht gezahlt werden. Da ggf. auch die Stadt Leipzig
Interesse an den Versteigerungsobjekten hat, wird regelmäßig da s Liegenschaftsamt infor-
miert. In 2017 wurden 115 Zwangsversteigerungen beantragt.
Bei Verfahren, die durch andere Gläubiger betrieben werden, meldet die Stadtkasse die städ-
tischen Forderungen an. In 2017 hat die Stadtkasse in 238 Verfa hren anderer Gläubiger For-
derungen geltend gemacht.

Tabelle 33: Anzahl Zwangsversteigerungen26
5.4.2.2 Zwangsverwaltungen
Zwangsverwaltungen dienen dem Zugriff auf Einnahmen aus dem Gru ndbesitz. Damit auch
die Stadt Leipzig Forderungsrückstände aus Grundbesitzeinnahmen  erledigen kann, werden
diese direkt gepfändet. Insofern erübrigen sich die Beantragung en von Zwangsverwaltungen
durch die Vollstreckungsbehörde. Beantragen jedoch andere Gläub iger solche Verfahren,
werden grundstücksbezogene Forderungen (Grundsteuern, Straßenre inigungsgebühren)
stets angemeldet. Sofern aus den Objekten Mieteinnahmen anfallen, werden diese Forderun-
gen durch die Zwangsverwalter bezahlt. Die Anzahl der Zwangsver waltungen, bei denen die
Stadt Gläubigerin ist, ist in den letzten Jahren relativ konstant.

Tabelle 34: Anzahl Zwangsverwaltungen

26 Der überdurchschnittlich hohe Abgang in 2015 beruht auf einem Vollstreckungsschuldner mit umfangreichem Wohnungsbe-
stand.
Anzahl Zwangsversteigerungen 2015 2016 2017
Anfangsbestand 734 541 488
Zugang 351 264 240
Abgang 544 317 233
Endbestand 541 488 495
Anzahl Zwangsverwaltungen 2015 2016 2017
Anfangsbestand 373 367 330
Zugang 132 82 46
Abgang 138 119 97
Endbestand 367 330 279
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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5.4.2.3 Firmen- und Verbraucherinsolvenzverfahren
Zum 31.12.2017 war die Stadt an 2.868 Verfahren beteiligt. Es wurden ca. 4 Mio. EUR geltend
gemacht.

Tabelle 35: Insolvenzentwicklung
5.4.3 Bearbeitung von Amtshilf eersuchen anderer Behörden
Genauso wie die Stadt Leipzig andere Behörden um Amtshilfe ersu cht, wird die Stadtkasse
Leipzig darum gebeten, wenn Schuldner/-innen den Sitz oder die Wohnung in Leipzig haben.

Tabelle 36: Anzahl fremder Amtshilfeersuchen
5.4.4 Einziehung privatrechtlicher Forderungen
Der durch die Stadtkasse zu vollstreckende Teil der privatrecht lichen Forderungen der Stadt
Leipzig beruht auf Betreuungskosten für Kinder, Lohn- und Gehal tsrückforderungen, Mieten,
Pachten und Schadenersatzforderungen. Zur Einziehung privatrechtlicher Forderungen muss
die Stadtkasse wie jeder anderer Gläubiger die Forderungen zunä chst gerichtlich titulieren
lassen, damit eine Beauftragung der Gerichtsvollzieher erfolgen kann. Sofortige Beitreibungs-
maßnahmen als Vollstreckungsbehörde analog öffentlich-rechtlich er Forderungen sind hier
ausgeschlossen.

Tabelle 37: Vollstreckungsmaßnahmen
Außerhalb der gerichtlichen Verfolgung privatrechtlicher Forder ungen bedient sich die Stadt-
kasse seit 2016 regelmäßig eines privaten Inkassounternehmens.

Tabelle 38: Inanspruchnahme des privaten Inkassounternehmens
Die Zusammenarbeit mit dem Inkassounternehmen hat bislang keine Probleme gezeigt.
Insolvenzentwicklung 2015 2016 2017
Vorgänge 2.953 2.906 2.868
davon Verbraucherinsolvenzen 164 183 147
Anmeldungen 315 273 242
bezahlt 16 10 3Anzahl fremder Amtshilfeersuchen 2015 2016 2017
Eingang 890 906 861
Abgang 863 849 772
Vollstreckungsmaßnahmen 2015 2016 2017
beantragte Mahnbescheide 1.058 772 820
beantragte Vollstreckungsbescheide 907 616 633
Aufträge an Gerichtsvollzieher/-innen 638 198 101
beantragte Forderungspfändungen 335 128 64
2016 2017
1.427 1.276
57 162
38.380,94 62.442,56
Inanspruchnahme des privaten Inkassounternehmens
Anzahl erteilter Aufträge
Anzahl erledigter Aufträge
Realisierter Betrag in EUR
Haushaltsausgleich und Haushaltsstrukturkonzept
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6 Haushaltsausgleich und Haushaltsstrukturkonzept
Als allgemeine Regelung normiert § 72 Abs. 3 SächsGemO, dass de r Ergebnishaushalt der
Gemeinde in ordentlichen Erträgen und Aufwendungen - jeweils un ter Berücksichtigung der
Überschüsse bzw. Fehlbeträge der Vorjahre - auszugleichen ist. Sollte dies nicht erreicht wer-
den, macht § 24 SächsKomHVO-Doppik konkrete Vorgaben für weiter e Möglichkeiten zum
Ausgleich des Haushaltes.
In der Stadt Leipzig war im Berichtsjahr 2017 kein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen und
auch keines in Kraft. Gleiches gilt für den Zeitraum bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses
und dieses Rechenschaftsberichtes.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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7 Entwicklung und Ausgleich der Fehlbeträge
Im beschlossenen Haushaltsplan 2017 wurde im Ergebnishaushalt ein Gesamtbetrag des or-
dentlichen Ergebnisses in Höhe von -40,2 Mio. EUR (Fehlbetrag) und ein Gesamtergebnis von
-38,2 Mio. EUR (Fehlbetrag) geplant. Die fortgeschriebenen Ansä tze belaufen sich auf -
34,4 Mio. EUR für das ordentliche Ergebnis und auf 33,1 Mio. EUR für das Gesamtergebnis.
Die Stadt Leipzig schloss das Haushaltsjahr 2017 jedoch mit einem positiven Gesamtergebnis
in Höhe von 148,7 Mio. EUR ab, welches sich aus einem ordentlic hen Ergebnis von
146,1 Mio. EUR und einem aus außerordentlichen Erträgen und Auf wendungen resultieren-
den Sonderergebnis von 2,7 Mio. EUR zusammensetzt. Somit ergab sich für das Haushalts-
jahr 2017 kein Fehlbetrag im Gesamtergebnis.
Übersteigen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendun gen, das heißt wurde in der
Ergebnisrechnung ein Überschuss erwirtschaftet und ist keine Ab deckung von Fehlbeträgen
aus Vorjahren erforderlich, so wird der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses der namens-
gleichen Rücklage zugeführt. Da aus Vorjahren keine Fehlbeträge abzudecken sind, konnten
mit dem Jahresabschluss 2017 der Rücklage für das ordentliche E rgebnis 146,1 Mio. EUR
zugeführt werden. Da zum Stichtag 31.12.2017 eine Entnahme aus der Rücklage aufgrund
von Berichtigungsbuchungen der Anlagenbuchhaltung in Höhe von 6,4 Mio. EUR erfolgte, er-
höhte sich der Bestand um insgesamt 139,7 Mio. EUR auf nunmehr 271,8 Mio. EUR.
Ein Überschuss/Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist hingegen in d er entsprechenden Rück-
lage des Sonderergebnisses zu berücksichtigen. Der Überschuss im Sonderergebnis 2017 in
Höhe von 2,7 Mio. EUR wurde der Rücklage aus Überschüssen des S onderergebnisses zu-
geführt. Diese wies zum 31.12.2017 somit einen Bestand von 24,3 Mio. EUR auf.
Ein Überschuss in der Ergebnisrechnung ist jedoch nicht mit ein em Liquiditätsüberschuss
gleichzusetzen, da die Ergebnisrechnung sowohl zahlungswirksame  als auch nichtzahlungs-
wirksame Elemente beinhaltet. Ein Fehlbetrag ist der Unterschiedsbetrag, um den die Summe
der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnis haushalt bzw. in der Er-
gebnisrechnung höher ist als die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Aufgabenerfüllung der Stadt Leipzig
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8 Aufgabenerfüllung der Stadt Leipzig
8.1 Aufgabenerfüllung und Personalbestand
Die Stadt Leipzig erfüllt ihre Aufgaben auf Basis der Gesetze a ls Pflichtaufgaben nach Wei-
sung, weisungsfreie Pflichtaufgaben sowie freiwillige Aufgaben. Die Aufgabenerfüllung vor al-
lem im freiwilligen Bereich (u. a. Kultur, Sport) erfolgt im Ra hmen der eigenen
Leistungsfähigkeit und zum Wohl aller Bürgerinnen und Bürger.
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben beschäftigt die Stadt Leipzig als rechtsfähige Gebietskörperschaft
des öffentlichen Rechts eigenes Personal, dessen Vorgesetzter der Oberbürgermeister ist.
Gemäß der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeri ums des Innern über die
Grundsätze der kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsführung und  die rechtsaufsichtliche
Beurteilung der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommunalen Aufga-
benerledigung (VwV KomHHWi) Teil A Ziffer III. Nr. 1 sollen kre isfreie Städte, wie die Stadt
Leipzig, einen Personalstandrichtwert von 13,9 Vollzeitäquivale nten (VZÄ) je 1.000 Einwoh-
ner27 einhalten.
Zum Stichtag 31. Dezember 2017 beschäftigte die Stadt Leipzig in dem für die Ermittlung des
Personalstandrichtwertes maßgeblichen Kernhaushalt 8.080 VZÄ. D araus ergibt sich, bezo-
gen auf die Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2017, ein rechnerisc her Personalbestand von
13,7 VZÄ je 1.000 Einwohnern. Der Wert liegt damit um 0,2 VZÄ j e 1.000 Einwohner unter
dem empfohlenen Richtwert.
8.2 Auslagerung der Aufgabenerfü llung: Wirtschaftliche Betätigu ng der Stadt
Leipzig
Die Stadt Leipzig ist über den Kernhaushalt hinaus zum Zwecke der Daseinsvorsorge an ver-
schiedenen Unternehmen beteiligt. Nachstehend werden die Eigenbetriebe der Stadt Leipzig,
die Eigengesellschaften und Beteiligungsunternehmen sowie die Z weckverbände, in denen
die Stadt Mitglied ist, zum Stand 31. Dezember 2017 aufgezeigt.  Die Darstellung erfolgt in
Anlehnung an die Struktur des Finanzanlagevermögens in der Vermögensrechnung der Stadt
Leipzig, das heißt nach Anteilen an verbundenen Unternehmen, Be teiligungen und Sonder-
vermögen.
Grundsätzlich sind Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- u nd Herstellungskosten,
vermindert um Abschreibungen, anzusetzen (§ 89 Abs. 5 Satz 1 Sä chsGemO). Abweichend
hiervon dürfen Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden so-
wie Sondervermögen nach § 91 Absatz 1 Nummer 1 SächsGemO mit de m anteiligen Eigen-
kapital angesetzt werden (§ 89 Abs. 5 Satz 2 SächsGemO). Mit Ra tsbeschluss RBV-1220/12
wurde in der Stadt Leipzig von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Hinsichtlich des Bilanz-
ansatzes mit dem anteiligen Eigenkapital können sich Abweichungen zu den Stimmrechtsver-
hältnissen ergeben.
Für weitergehende Informationen zur Ausgliederung der Aufgabene rfüllung bzw. zu den Ei-
genbetrieben, den Unternehmen in Privatrechtsform, an denen die  Stadt Leipzig beteiligt ist,
und den betreffenden Zweckverbänden wird auf den 25. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig
verwiesen.28

27 Bezogen auf die Summe der Beschäftigten im Kernhaushalt (sogen annter Beschäftigungsbereich 21) und in den mit Sonder-
rechnung geführten rechtlich unselbstständigen Einrichtungen und Unternehmen mit Ausnahme der Krankenhäuser (sogenannter
Beschäftigungsbereich 22).
28 Der 25. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig (Daten der geprü ften Jahresabschlüsse per 31.12.2017 bzw. bei Unternehmen
im abweichendem Wirtschaftsjahr die Daten zum Ende des Wirtscha ftsjahres 2016/2017) wurde von der Ratsversammlung in
deren Sitzung vom 22.11.2018 zur Kenntnis genommen ( Drucksache VI-Ifo-06508) nebst 1. Ergänzung (Drucksache VI-Ifo-
06508-Ifo-01: Ratsversammlung am 12.12.2018) und 2. Ergänzung ( Drucksache VI-Ifo-06508-Ifo-02:Ratsversammlung am
23.01.2019). Er steht im Ratsinformationssystem der Stadt Leipz ig zum Download zur Verfügung. Die dargestellte Tabelle dient
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Name Sitz Anteil der Stadt Leipzig
Anteile an verbundenen Unternehmen
Abfall-Logistik Leipzig GmbH Leipzig 51 % 29
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH Leipzig 57,03 %
Beratungsgesellschaft für
Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH Leipzig 100,00 %
Invest Region Leipzig GmbH Leipzig 51,00 %
Klinikum St. Georg gGmbH Leipzig 100,00 % 30
Lecos GmbH Leipzig 90,00 %
Leipziger Dok-Filmwochen GmbH Leipzig 100,00 %
Leipziger Entwicklungs- und
Vermarktungsgesellschaft mbH Leipzig 100,00 %
Leipziger Entwicklungs- und
Vermarktungsgesellschaft mbH & Co.
Grundstücks-KG
Leipzig 100,00 %
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Leipzig 100,00 %
LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur
Erschließung, Entwicklung und Sanierung von
Baugebieten mbH
Leipzig 100,00 %
LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG Leipzig 80,55%
LGH Service GmbH Leipzig 100,00 %
LVV Leipziger Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft mbH Leipzig 100,00 %
Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft
mbH Leipzig 100,00 %
Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH Leipzig 100,00 %
Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH Leipzig 100,00 %
Zoo Leipzig GmbH Leipzig 100,00 %
Beteiligungen
Aktiengesellschaften
European Energy Exchange AG Leipzig 0,01 %
Mitteldeutsche Flughafen AG Flughafen
Leipzig/Halle 2,10 %
WV Energie AG Bad Vilbel 0,001 %
Gesellschaften mit beschränkter Haftung
Abfallverwertung Leipzig GmbH Leipzig 30,00 % 31
Berufsbildungswerk Leipzig für Hör- und
Sprachgeschädigte gGmbH Leipzig 33,33 %
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH Torgau 24,45 %
(treuhänderisch)
Leipziger Messe GmbH Leipzig 50,00 %
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV) Leipzig 15,92 %
Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Leipzig
GmbH Leipzig 100,00 %
Zweckverbände
Abwasserzweckverband für die Reinhaltung der
Parthe Borsdorf 23,37 %

lediglich der Information der Aufgabenauslagerung und stellt keine komplette Auflistung der städtischen Finanzanlagen sowie des
Beteiligungsportfolios der Stadt Leipzig dar.
29 Bilanzierung der Beteiligung beim Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig.
30 Bilanzierung der Beteiligung beim Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig.
31 Bilanzierung der Beteiligung beim Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig
Aufgabenerfüllung der Stadt Leipzig
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Name Sitz Anteil der Stadt Leipzig
Abwasserzweckverband Oberer Lober Rackwitz 2,96 %
DERAWA Zweckverband Delitzsch-
Rackwitzer Wasserversorgung Delitzsch 1,96 %
Sparkassenzweckverband für die Stadt- und
Kreissparkasse Leipzig Leipzig 60,00 % 32
Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen Großpösna/
OT Störmthal 60,00 %
Zweckverband Erholungsgebiet Kulkwitzer See Leipzig 50,00 %
Zweckverband für den Nahverkehrsraum
Leipzig Leipzig 40,00 %
Zweckverband für Tierkörperbeseitigung
Sachsen
Priestewitz/
OT Lenz 7,69 %
Zweckverband für Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung Leipzig-Land Leipzig 38,50 %
Zweckverband Kommunale
Informationsverarbeitung Sachsen Leipzig 1,33 %
Zweckverband Kommunales Forum Südraum
Leipzig Markkleeberg 31,85 %
Zweckverband Parthenaue Leipzig 25,00 %
Zweckverband Planung und Erschließung
"Neue Harth" Leipzig 80,00 %
Sondervermögen
Gewandhaus zu Leipzig Leipzig 100 % (Eigenbetrieb)
Kommunaler Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf Leipzig 100 % (Eigen betrieb)
Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach" Leipzig 100 % (Eige nbetrieb)
Oper Leipzig Leipzig 100 % (Eigenbetrieb)
Schauspiel Leipzig Leipzig 100 % (Eigenbetrieb)
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Leipzig 100 % (Eigenb etrieb)
Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig Leipzig 100 % (Eigenbe trieb)
Stadtreinigung Leipzig Leipzig 100 % (Eigenbetrieb)
Theater der Jungen Welt Leipzig Leipzig 100 % (Eigenbetrieb)
Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe Leipzig 100 % (Eigen betrieb)
Tabelle 39: Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Leipzig

32 Die Sparkassenträgerschaft wie auch eine Beteiligung an der Sachsen -Finanzgruppe (SFG) dürfen in der Vermögensrechnung
nicht angesetzt werden. Gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 8 SächsKomHVO-Dop pik sind im Anhang die Sparkassenträgerschaft unter
Angabe des Eigenkapitals der Sparkasse und der Quote der Trägerschaft anzugeben sowie Angaben zu übertragenen Sparkas-
senträgerschaften entsprechend vorzunehmen.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 81 von 101
9 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag ein-
getreten sind
Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, werden
nachfolgend dargestellt.
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH
Mit Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 12.12.2018 hat das seit 1993 laufende Verfah-
ren um die Zuordnung der Geschäftsanteile an der Fernwasservers orgung Elbaue-Ostharz
GmbH seinen Abschluss gefunden. Der Geschäftsanteil der Stadt Leipzig an der Fernwasser-
versorgung Elbaue-Ostharz GmbH beträgt 24,4474 % (gerundet 24,45 %).

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung
Seite 82 von 101
10 Chancen und R isiken der künftigen Entwicklung
10.1 Chancen
10.1.1 Kapitalausstattungsvereinbarung/CDO-Transaktionen
Die Stadt Leipzig ist alleinige Gesellschafterin der LVV. Diese hält 74,65 % der Anteile an der
KWL. Der Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land ist an
der KWL mit einem Anteil von 25,35 % beteiligt.
Zwischen 2000 und 2005 schlossen die KWL und/oder die Stadt Lei pzig mit Billigung der zu-
ständigen Gremien, insbesondere des Aufsichtsrates der KWL, Cross-Border-Leasingvertrage
über ihr Anlagevermögen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung ab. Zur vertraglich
geschuldeten Absicherung hieraus resultierender Verpflichtungen erwarben die KWL und/oder
die Stadt Leipzig festverzinsliche Schuldverschreibungen (sog. Zero-Bonds) bei mehreren gro-
ßen Finanzinstituten im Umfang von rd. 292,0 Mio. EUR.
In 2006 wurde der KWL der Vorschlag unterbreitet, die aus den Schuldverschreibungen resul-
tierenden Einzelrisiken der KWL und/oder der Stadt Leipzig durc h Abschluss sogenannte
CDS/CDO-Transaktionen zu vermindern bzw. zu diversifizieren. In den Jahren 2006 und 2007
haben die damaligen Geschäftsführer der KWL, Klaus Heininger un d Dr. Andreas Schirmer,
CDS/CDO-Transaktionen mit verschiedenen Banken zum Abschluss gebracht.
Mit den CDO-Transaktionen soll die KWL das Ausfallrisiko für tranchierte Kreditportfolien über-
nommen haben, d. h. die KWL soll den Banken für den Fall des Ei ntritts bestimmter Krediter-
eignisse in Portfolien und unter bestimmten Voraussetzungen ein e Ausgleichszahlung
gewähren. Die Wirksamkeit der CDO-Transaktionen steht in Deutsc hland und England in
Streit. Die KWL und ihre Gesellschafter gehen davon aus, dass d iese Geschäfte nichtig bzw.
unwirksam und/ oder nicht vollstreckbar und/ oder nicht durchfü hrbar sind. Hieraus ergeben
sich – vorbehaltlich der abschließenden rechtlichen Bewertung d er Verträge unter Einbezie-
hung des Ausgangs laufender Gerichtsverfahren – Risiken für die KWL, die sich auf mehr als
300,0 Mio. EUR belaufen könnten.
Zur nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen Stabilität von LVV und KWL und damit im Er-
gebnis zur Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung im Bereich der Wasserversor-
gung und Abwasserentsorgung haben die Stadt Leipzig und die LVV  nach Beschlussfassung
des Stadtrates am 25.02.2010 (RBV-279/10) eine entsprechende Kapitalausstattungs-verein-
barung abgeschlossen. Danach verpflichtet sich die Stadt Leipzig gegenüber der LVV zur Ka-
pitalausstattung bis maximal 290,0 Mio. EUR unter der Vorausset zung, dass die LVV wegen
der Inanspruchnahme der KWL aus den CDO-Transaktionen Verluste der KWL ausgleichen
muss. Die Kapitalausstattungsvereinbarung wurde der EU-Kommission zur Genehmigung aus
beihilferechtlicher Sicht und der Landesdirektion zur Genehmigung als Kommunalaufsicht vor-
gelegt.
Die EU-Kommission hat Mitte Juni 2011 mitgeteilt, dass die Kapi talausstattungsvereinbarung
der Stadt keine genehmigungspflichtige Beihilfe darstellt. Der Ratsbeschluss sieht einen nach-
rangigen Beitrag der Stadt, d. h. nach entsprechenden Eigenbeit rägen von KWL und LVV im
Rahmen ihrer nachweislichen Leistungsfähigkeit vor.
Mit Genehmigungsbescheid der Landesdirektion Leipzig vom 30.09. 2011 zur Kapitalausstat-
tungsvereinbarung zwischen der Stadt Leipzig und der LVV vom 25 .02.2010 in Verbindung
mit dem Änderungsbescheid vom 01.11.2011 erhielt die Stadt vers chiedene Auflagen. Unter
anderem hat die Stadt Leipzig in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 Rückstellungen für den
Fall einer drohenden Inanspruchnahme aus der Kapitalausstattungsvereinbarung in Höhe von
290,0 Mio. EUR zu bilden.
Die Kapitalausstattungsvereinbarung wird in der Eröffnungsbilan z der Stadt Leipzig zum
01.01.2012 nach Prüfung und Einschätzung der bestehenden Risiken als Rückstellung für die
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 83 von 101
drohende Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsge-
schäften gemäß §§ 41 Abs. 1 Nr. 8, 51 Abs. 3 Nr. 3 g SächsKomHVO-Doppik abgebildet.
Das Risiko der Inanspruchnahme wurde unter Einbeziehung der Auflage der Landesdirektion
mit 290,0 Mio. EUR berücksichtigt. Eine Rücklagenbildung gemäß
§ 20 Abs. 2 S. 4 Nr. 2 KomHVO wurde mit der Jahresrechnung 2011 nicht vorgenommen.
Zu den in den Jahren 2006 und 2007 abgeschlossenen CDO-/ CDS-Transaktionen hat es am
04.11.2014 ein Urteil des High Court of Justice in London gegeben.
Im Ergebnis dieses Urteils des High Court of Justice ist die KWL nicht dazu verpflichtet, an die
UBS bzw. die Depfa Bank Zahlungen aus den CDO zu leisten. Auch die CDS sind unwirksam.
Die für die CDO und CDS bezahlten Prämien sind zu einem Großtei l zurückzuzahlen. In der
Folge des Urteils haben sich die KWL und die Landesbank Baden-W ürttemberg darauf ver-
ständigt, auch den vor dem. Landgericht Leipzig bzw. und dem Ob erlandesgericht Dresden
anhängigen Prozesse bis zu einer Entscheidung des Court of Appeal in London ruhen zu las-
sen.
Die UBS hat gegen dieses Urteil des High Court of Justice Beruf ung zum Court of Appeal
eingelegt. Die Berufungsverhandlung vor dem Court of Appeal fand im Mai 2017 statt. Mit dem
Berufungsurteil vom 16.10.2017 bestätigte der Court of Appeal d ie erstinstanzliche Entschei-
dung des High Court of Justice.
Die UBS hat sodann bei dem Court of Appeal einen Antrag auf Zul assung einer weiteren Be-
rufung gegen das Berufungsurteil gestellt, welcher vom Court of  Appeal zunächst am
16.10.2017 abgelehnt wurde. Am 13.11.2017 ließ der Supreme Cour t den von der UBS dort
eingebrachten Antrag auf Zulassung der weiteren Berufung gegen die KWL zu. Gegen die
LBBW richtete sich dieser Antrag nicht. Mit der Depfa hat sich die UBS nach Zulassung der
weiteren Berufung außergerichtlich geeinigt. Am 10.04.2018 hat der Supreme Court den An-
trag der UBS auf Zulassung der weiteren Berufung zurückgewiesen. Weitere Rechtsmittel hier-
gegen stehen der UBS nicht mehr zur Verfügung. Damit steht endg ültig fest, dass die KWL
keine Zahlungen aus den CDO-Transaktionen erbringen muss.
Die im Zusammenhang mit der Kapitalausstattungsvereinbarung geb ildete Rückstellung
wurde gemäß § 62 SächsKomHVO-Doppik zum 31.12.2017 erfolgsneutral aufgelöst.
10.1.2 Auswirkungen nach der Bevölkerungsstatistik
Die künftige demographische Entwicklung im Freistaat Sachsen is t weiterhin von einem Be-
völkerungsrückgang geprägt 33. Entgegen des Trends der meisten sächsischen Kommunen
kann Leipzig jedoch einen kontinuierlichen Zuwachs der Bevölkerungszahlen per 31.12.2011,
31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 und auch dem 31.12.2017 ver-
zeichnen. Diese werden sich entsprechend positiv auswirken.
Jahr 201134 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bevölkerung 510.043 520.838 531.562  544.479 560.472 571.088 581.980
Männer 245.137 251.491 257.445 264.914 274.414 280 292 285.777
Frauen 264.906 269.347 274.117 279.565 286.056 290 796 296.203
Tabelle 40: Angaben zur Bevölkerungsentwicklung35

33 Quelle: 6. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen 2015 bis 2030, S. 4: https://www.statis-
tik.sachsen.de/download/080_RegBevPrognose_RegEinheiten-PDF/PROG_L_Sachsen_14.pdf
34 Korrekturen erfolgten aufgrund der Durchführung des Zensus im Jahr 2011
35 Quelle: Stadt Leipzig
Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung
Seite 84 von 101
Zum vierten Mal in Folge überstiegen in einem Jahr die Geburten  (6.798) die Sterbefälle
(6.313) in 2017. Die Stadtbevölkerung wächst aus sich heraus.
Es wird davon ausgegangen, dass sich der Einwohnerzuwachs in de n nächsten Jahren wei-
terhin positiv fortsetzen wird. Die aktuell von der Stadt Leipzig vorgenommene "Bevölkerungs-
vorausschätzung 2016" erwartet in der mittleren von drei Varian ten (Hauptvariante) für das
Jahr 2030 eine Einwohnerzahl von 722.000.

Abbildung 6: Bevölkerungsvorausschätzung 2016 für Leipzig
Die obere Variante nimmt etwa 770.000 Einwohner an, die untere Variante schätzt für das
Jahr 2030 eine Gesamteinwohnerzahl von 674.000 Einwohnern. Es wird davon ausgegangen,
dass in allen drei Varianten ein Gipfelpunkt bei der Einwohnerentwicklung innerhalb des Prog-
nosehorizonts (noch) nicht erreicht wird.36
Bis zum Jahr 2030 gehen alle Varianten von Geburtenüberschüssen  aus, wobei der stärkste
Anstieg des Wachstums in 2020 erreicht wird. Insgesamt nimmt di e Zahl der Kinder- und Ju-
gendlichen in Leipzig kontinuierlich zu. Gleichzeitig erhöht sich in Leipzig auch stetig die Zahl
der Menschen, die 70 Jahre und älter sind. Dies stellt die Stadt Leipzig vor enorme Herausfor-
derungen. Zum einen steigen der Bedarf an Kinderbetreuungseinri chtungen und zeitversetzt
auch der Bedarf an Schulkapazitäten. Auf der anderen Seite steigen die Ausgaben im Sozial-
bereich, insbesondere für die Betreuung älterer Menschen, da im mer mehr Menschen für im-
mer längere Zeit Anspruch auf Unterstützung haben.
Der Finanzierungsbedarf dafür ist durch entsprechende Priorisierung von Maßnahmen zukünf-
tig zu sichern.
10.1.3 Konjunkturelle Entwicklung
Im Bereich der Wirtschaftsförderung werden besondere Chancen du rch die Entwicklung von
Flächenpotenzialen gesehen, die sowohl im Rahmen der Realisierung als auch in der langfris-
tigen Perspektive positive Aspekte für den Standort Leipzig bedeuten. Diese Chancen entste-
hen zum einen im Zuge von Investitionen, zum anderen in der Fol ge der Nutzung durch
Unternehmen über Primär- und Sekundäreffekte, die Arbeitsplätze , Steueraufkommen und

36 Quelle: Stadt Leipzig (Bevölkerungsvorausschätzung 2016, S. 14).

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 85 von 101
Nachfrage erhalten bzw. generieren und sich somit förderlich au f die gesamtwirtschaftliche
Lage der Stadt auswirken werden. Die in der Stadt Leipzig erkennbare positive konjunkturelle
Entwicklung, die sich auch im Haushaltsjahr 2017 in der gefesti gten Gewerbesteuer wider-
spiegelt, führt allerdings zum einen bei den Gewerbesteuerumlag en zu einem anteilig gleich-
bleibenden Aufwand und zum anderen (zeitversetzt) bei den Schlü sselzuweisungen zu
geringeren Erträgen, da hier auch die Steuerkraft der Stadt Lei pzig eine Rolle bei der Vertei-
lung spielt.
Positive Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt können aber dazu füh ren, dass die Anzahl der
Bedarfsgemeinschaften sinkt und die Belastungen im Sozialbereich zurückgehen.
10.2 Risiken
Aus den unterschiedlichen Formen der Betätigungen können sich mitunter wirtschaftliche Kon-
sequenzen für die Stadt Leipzig ergeben, wie z. B. aus der Übernahme von Bürgschaften oder
anderen Sicherheiten, Gewährverträgen etc. Nachstehend erfolgt die Darstellung der derzeit
bekannten Risikopositionen. Haushaltswirtschaftliche Belastunge n, die für die künftige Ent-
wicklung der Stadt Leipzig akut bestandsgefährdend sind und dam it die stetige Aufgabener-
füllung und die Haushaltswirtschaft in Frage stellen ergeben sich hieraus nicht.
10.2.1 Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz
Mit Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) wurde die Unt ernehmereigenschaft der
Kommunen neu geregelt. Die Stadt Leipzig wird demnach grundsätzlich als Unternehmer an-
gesehen. Dies hat zur Folge, dass zahlreiche und wesentliche Be steuerungsprivilegien der
öffentlichen Hand aufgehoben wurden. Jede Tätigkeit von juristi schen Personen des öffentli-
chen Rechts auf privatrechtlicher Grundlage wird nunmehr als un ternehmerisch eingestuft
werden.
Die Projektgruppe "Erweiterung der Umsatzbesteuerung“ setzt sich daher mit der Umsetzung
der neuen Rechtslage ab dem Jahr 2021 auseinander. Es müssen zu künftig die Vorausset-
zungen geschaffen werden, dass die nach neuer Rechtslage umsatz steuerrelevanten Sach-
verhalte in der Buchhaltung vollständig und für die regelmäßige n Deklarationen auswertbar
erfasst werden. Dabei muss beachtet werden, dass alle umsatzste uerbaren (umsatzsteuer-
pflichtige und umsatzsteuerfreie Umsätze der Stadt Leipzig) zu erfassen und dem Finanzamt
zu erklären sind. Die Umsetzung der gesetzlichen Anforderung er fordert des Weiteren eine
Anpassung der Vorsysteme. Die Einführung des § 2b UStG macht ei ne Anpassung einiger
Dienstanweisungen, welche die Beeinflussung der Leistungserbrin gung städtischer Einrich-
tungen sowie umsatzsteuerliche Regelungen beinhalten, erforderlich. Im Einzelfall besteht die
Notwendigkeit, Satzungen, Kostenverzeichnisse, Gebührenverordnu ngen oder Entgeltord-
nungen anzupassen. Außerdem müssen bestimmte Vertragsbeziehunge n, welche mit der
neuen Besteuerung der öffentlichen Hand einer Änderung bedürfen , an die neue Rechtslage
angepasst werden.
10.2.2 CBL-Schienennetztransaktion
Die Stadt Leipzig sowie die Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH (LV B) hatten am 02.12.2002
eine US Cross-Border-Leasing Transaktion für das in der Stadt L eipzig gelegene Schienen-
netz sowie für dessen Betrieb erforderliche Nebenanlagen und de r unterliegenden Grundstü-
cke mit einer Laufzeit des Rückmietvertrages bis zum 02.01.2032 abgeschlossen.
Mit Kündigungsvertrag vom 01.06.2011 stimmten sämtliche Beteiligte der vorzeitigen Beendi-
gung der Transaktion zu. Da die vorzeitige Beendigung des urspr ünglich zwischen dem
Leipzig LVB Trust und der Norddeutschen Landesbank (NORD/LB) ab geschlossenen soge-
nannten B-Darlehens u.a. eine sehr hohe Vorfälligkeitsentschädigung zur Folge gehabt hätte,
wurde dieses Darlehen fortgeführt.
Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung
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Zur Sicherung der Ansprüche der NORD/LB hat die Stadt Leipzig i m Zuge der Terminierung
der Transaktion am 03.06.2011 eine selbständige Garantie als Gewährvertrag gegenüber der
NORD/LB abgegeben. Mit Bescheid der Landesdirektion Leipzig vom 01.06.2011 wurde fest-
gestellt, dass die Beendigung der US Cross-Border-Leasing Transaktion für das Schienennetz
der LVB sowie die Abgabe der selbständigen Garantie der Stadt L eipzig gegenüber der
NORD/LB nicht der Genehmigung durch die Landesdirektion als zus tändiger Kommunalauf-
sicht bedarf. Das selbständige Garantieversprechen stellt gegen über dem bisherigen Siche-
rungsmittel, der Sicherungsabtretung der Ansprüche des US Trust  aus dem Rückmietvertrag
an die NORD/LB, kein neues Risiko dar.
Das Risiko der Stadt aus diesen Rechtsgeschäften in Anspruch ge nommen zu werden blieb
bis zum heutigen Tage unverändert gegenüber der bisherigen genehmigten US Cross-Border-
Leasing Transaktion.
Der durch die NORD/LB bestätigte Wert der Garantie zum 31.12.2017 beträgt 81,1 Mio. USD.
Unter Zugrundelegung des Euro-Referenzkurses der Europäischen Z entralbank vom
31.12.2017 in Höhe von 1,1993 USD beträgt der Wert der Garantie  zum 31.12.2017 umge-
rechnet 67,6 Mio. EUR.
Mit jeder weiteren Tilgung des Darlehens verringert sich ebenfalls die Summe der gegenüber
der NORD/LB abgegebenen Garantie. Die Bedienung der Darlehensverbindlichkeiten erfolgte
bisher ohne Beanstandungen.
10.2.3 Patronatserklärung zugunsten der Mitteldeutschen Flughafen AG
Entsprechend der Patronatserklärung vom 30.06.2004 i. V. m. dem  Konsortialvertrag vom
09.08.1991 haben sich die Aktionäre der Mitteldeutschen Flughaf en AG (MFAG) verpflichtet,
Bilanzverluste der MFAG auszugleichen, wenn die Verluste in den folgenden Geschäftsjahren
von der MFAG nicht abgedeckt werden können. Diese Ausgleichsverpflichtung greift erst, so-
weit alle anderen Finanzierungsbeiträge der Gesellschafter nich t ausreichen und sie ist auf
einen Anteil gem. Gesellschafteranteil begrenzt. Eine Inanspruchnahme erfolgte zu den Stich-
tagen 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017 und 31.12.2018 nicht. Die MFAG geht
auf Basis ihrer Plan- und Prognosezahlen davon aus, dass auch i n Zukunft mit deutlich posi-
tiven operativen Gewinnen gerechnet wird, so dass eine Inanspruchnahme der Aktionäre aus
den Konsortialverträgen nicht zu erwarten ist.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 87 von 101
11 Organe und Mitgliedschaften
Gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO sind am Schluss des Rechenschaftsberichts für den Bürger-
meister und den Fachbediensteten für das Finanzwesen sowie für die Ratsmitglieder, auch
wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben:
1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgre mien im Sinne des
§ 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes in der jeweils geltenden Fassung,
3. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organi sationseinheiten und Ver-
mögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von
Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen
die Hauptversammlung, und
4. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Un ternehmen, ausgenommen
die Hauptversammlung.
11.1 Die Organe der Stadt Leipzig
Organe der Stadt Leipzig sind nach den Maßgaben der SächsGemO d er Stadtrat und der
Oberbürgermeister.
11.1.1 Der Oberbürgermeister und seine Beigeordneten
Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Stadtrats und Leiter der Stadtverwaltung. Ihm ob-
liegt des Weiteren die Vertretung der Stadt.
Die letzte Wahl des Oberbürgermeisters der Stadt Leipzig fand a m 17. Februar 2013 statt.
Zum Leipziger Oberbürgermeister wurde Herr Burkhard Jung gewählt, der dieses Amt bereits
seit 2006 aufgrund seiner Wahl am 26. Februar 2006 ausübt.
Die kreisfreie Stadt Leipzig ist gesetzlich verpflichtet, als Stellvertreter des Oberbürgermeisters
hauptamtliche Beigeordnete zu bestellen. Die Bestellung erfolgt im Wege der Wahl durch den
Stadtrat. Die Beigeordneten vertreten den Oberbürgermeister ständig in ihrem Geschäftskreis;
die Geschäftskreise der Beigeordneten werden vom Oberbürgermeister im Einvernehmen mit
dem Stadtrat festgelegt. In welcher Reihenfolge die Beigeordneten den Oberbürgermeister im
Falle seiner Verhinderung vertreten, wird vom Stadtrat im Einvernehmen mit dem Bürgermeis-
ter bestimmt. In kreisfreien Städten und großen Kreisstädten ka nn der Gemeinderat den Bei-
geordneten die Amtsbezeichnung Bürgermeister verleihen.
In der Stadtverwaltung Leipzig waren im Berichtsjahr 2017 – unt er Berücksichtigung von im
Laufe des Jahres 2017 abgelaufenen Amtszeiten und entsprechend erfolgten Wahlen/Bestel-
lungen neuer Beigeordneter durch die Ratsversammlung – insgesam t sieben Beigeordnete
bestellt, die folgende Geschäftskreise (Dezernate) leiteten:
Dezernat Beigeordnete(r)
Dezernat I Allgemeine Verwaltung Bürgermeister Ulrich Hörning
Dezernat II Finanzen Bürgermeister Torsten Bonew
Dezernat III Umwelt, Ordnung, Sport Bürgermeister Heiko Rosenth al
Dezernat IV Kultur Bürgermeisterin Dr. Skadi Jennicke
Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit
und Schule
Bürgermeister Prof. Dr. Thomas Fabian
Dezernat VI Stadtentwicklung und Bau Bürgermeisterin Dorothee D ubrau
Dezernat VII Wirtschaft und Arbeit Bürgermeister Uwe Albrecht
Tabelle 41: Beigeordnete der Stadt Leipzig
Organe und Mitgliedschaften
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Das Organigramm der Leipziger Stadtverwaltung mit dem sogenannten Dezernatsverteilungs-
plan stellte sich zum Stand 16.01.2018 im Detail folgendermaßen dar:

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Abbildung 7: Organigramm/Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Leipzig

Organe und Mitgliedschaften
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11.1.2 Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig (Stadtrat)
Die Ratsversammlung ist die Vertretung der Bürgerinnen und Bürg er der Stadt Leipzig und
Hauptorgan der Stadt. Sie legt die Grundsätze für die Verwaltung der Stadt fest und entschei-
det über alle Angelegenheiten der Stadt, soweit nicht der Oberb ürgermeister kraft Gesetzes
zuständig ist oder die Ratsversammlung die Entscheidung auf den  Oberbürgermeister oder
einen beschließenden Ausschuss übertragen hat. Bestimmte Entsch eidungen darf die Rats-
versammlung nicht übertragen.
Die letzte Stadtratswahl fand im Jahr 2014 statt.
Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig besteht bzw. bestand in d er VI. Wahlperiode, mithin
auch im Jahr 2017, neben dem Oberbürgermeister als Vorsitzendem aus 70 Stadträtinnen und
Stadträten. Entsprechend der Ergebnisse der Kommunalwahl 2014 verteilten sich die Sitze im
Berichtsjahr zum Stichtag 31. Dezember 2017 nach Fraktionen wie folgt:

Abbildung 8: Zusammensetzung des Stadtrates zum 31.12.2017 - Sitzverteilung

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Personell war die Ratsversammlung zum 31.12. des Berichtsjahres 2017 mit den nachfolgend
namentlich benannten Stadträtinnen und Stadträten besetzt:
Fraktion (Zahl der Sitze) Stadträtinnen/-räte (Name, Vorname)
CDU (19) Albrecht, Karsten
Dossin, Falk
Faulhaber, Andreas
Georgi, Stefan
Haas, Achim
Habicht, Andreas
Heinrich, Gerd
Heller, Jessica
Dr. Heymann, Sabine
Kuthe, Swen
Lehmann, Jens
Maciejewski, Ansbert
Niermann, Andrea
Oberstadt, Nils
Riedel, Konrad
Rothkegel, Claus-Uwe
Tornau, Frank
Weickert, Michael
Zeitler, Thomas
DIE LINKE (17) Dr. Bednarsky, Adam
Ehms, Beate
Engelmann, Reiner
Gehrt, Mandy
Götze, Marco
Grosser, William
Hollick, Margitta
Kujat, Werner
Lange, Carola
Dr. Lauter, Ilse
Mai, Birgitt
Nagel, Juliane
Pellmann, Sören
Riekewald, Franziska
Schlegel, Siegfried
Weber, Mathias
Wehmann, Steffen
SPD (12) Bär, Heiko
Bärwald-Wohlfarth, Nicole
Dyck, Axel
Geisler, Andreas
Glöckner, Ingrid
Köhler-Siegel, Ute
Müller, Claus
Oßwald, Heiko
Schenk, Katharina
Schulze, Christian
Walther, Sebastian
Zenker, Christopher
Organe und Mitgliedschaften
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Fraktion (Zahl der Sitze) Stadträtinnen/-räte (Name, Vorname)
Bündnis 90/Die Grünen (12) Cagalj Sejdi, Petra
Deissler, Dieter
Elschner, Tim
Körner, Annette
Krefft, Katharina
Dr. Künstler, Judith
Dr. Lakowa, Nicole
Dr. Märtens, Gesine
Moritz, Franka
Schmidt, Michael
Volger, Norman
von der Heide, Daniel
AfD (4) Hentschel, Holger
Keller, Tobias
Kriegel, Christian
Kühne, Jörg
Freibeuter (4) Gabelmann, Ute Elisabeth
Hobusch, René
Morlok, Sven
Witte, Naomi-Pia
Fraktionslose (2) Böhm, Enrico
Danckwardt, Alexej
Tabelle 42: Fraktionen des Stadtrates Leipzig
11.2 Mitgliedschaften in Aufsich tsräten, Kontrollgremien und Organen
11.2.1 Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters
Gemäß § 98 Abs. 1 Satz 1 SächsGemO oblag dem Oberbürgermeister im Berichtsjahr 2017
die Vertretung der Stadt Leipzig in der jeweiligen Gesellschaft erversammlung oder dem ent-
sprechenden Organ eines Unternehmens in einer Rechtsform des pr ivaten Rechts. Beauftra-
gungen eines ständigen Vertreters durch den Oberbürgermeister n ach
§ 98 Abs. 1 Satz 4 SächsGemO lagen nicht vor.  Die hiernach bestandenen Funktionen des
Oberbürgermeisters in den privatrechtlich organisierten unmittelbaren städtischen Eigen- und
Beteiligungsgesellschaften sind in der nachfolgenden Übersicht zu den Mitgliedschaften des
Oberbürgermeisters nicht gesondert angeführt. Dahingehend pflichtige Angaben im Sinne des
§ 88 Abs. 3 Nr. 3 SächsGemO ergeben sich jedoch in Verbindung m it der Darstellung unter
8.2. In den dort u. a. per Stichtag 31. Dezember 2017  dargestellten Unternehmen in Privat-
rechtsform nach § 96 SächsGemO (hier relevant die betreffenden Unternehmen in der Rechts-
form der GmbH und GmbH & Co. KG) war Herr Burkhard Jung Gesells chaftervertreter bzw.
Mitglied der jeweiligen Gesellschafterversammlung.
Des Weiteren vertrat der Oberbürgermeister die Stadt Leipzig na ch § 52 Abs. 3 Satz 1 Säch-
sisches Gesetz über kommunale Zusammenarbeit in Verbandsversamm lungen von Zweck-
verbänden, deren Mitglied die Stadt Leipzig im Berichtsjahr war . Die Zweckverbände sind
ebenfalls aus der Darstellung unter 8.2 ersichtlich. Zum Teil g ab es hier im Berichtsjahr Ver-
tretungen des Oberbürgermeisters in den Verbandsversammlungen der Zweckverbände.
Auch wenn Mitgliedschaften in Organen von Zweck- und Verwaltungsverbänden oder anderen
Körperschaften des öffentlichen Rechts, von Kammern o. ä. nicht  nach § 88 Abs. 3 Sächs-
GemO im Rechenschaftsbericht angegeben werden müssen, sind solc he in der folgenden
Aufstellung für den Oberbürgermeister aus Transparenzgründen zu m Teil mit enthalten
(Zweckverbände mit städtischer Mitgliedschaft nur, soweit der Oberbürgermeister dort im Jahr
2017 auch Verbandsvorsitzender war).
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Seite 93 von 101
In Bezug auf die Eigenbetriebe der Stadt Leipzig (siehe unter 8 .2) wird hier grundsätzlich auf
die eigenbetriebsrechtlich und jeweils satzungsgemäß bestimmte besondere Stellung des
Oberbürgermeisters hingewiesen. Für die Angelegenheiten der Eigenbetriebe sind bzw. waren
im Berichtsjahr beschließende Betriebsausschüsse gebildet.
Die Zugehörigkeit des Oberbürgermeisters zu ansonsten vom Stadt rat gebildeten Ausschüs-
sen bzw. internen Gremien bleibt in der Aufstellung im Übrigen außen vor.
Die Darstellung zu den Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters in der nachfolgenden Über-
sicht umfasst – insofern über die Anforderungen der Vorschrift des § 88 Abs. 3 SächsGemO
hinaus – sämtliche dienstlich veranlassten Nebentätigkeiten, Tätigkeiten im Hauptamt und öf-
fentliche Ehrenämter, die Herr Burkhard Jung neben bzw. im Rahm en seiner Tätigkeit als
Oberbürgermeister der Stadt Leipzig wahrgenommen und für das Ja hr 2017 mit den erhalte-
nen Vergütungen und Aufwandsentschädigungen offengelegt hat.

Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters in Organen nach
§ 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO sowie offengelegte andere dienstlich veranlasste
Nebentätigkeiten, Tätigkeiten im Hauptamt und öffentliche Ehrenämter37
 American Friends of the Gewandhaus Orchestra Leipzig: Board of  Director (Mitglied)
 Barbara-Schadeberg-Stiftung: Kuratorium (Ehrenmitglied)
 Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH: Aufsichtsrat (Vorsitzen-
der)
 Deutscher Städtetag: Präsidium (Stellvertretender Präsident), Hauptausschuss (Mitglied)
 Eurocities: Europäisches Städtenetzwerk: Executive Commitee (M itglied)
 European Energy Exchange AG – EEX: Aufsichtsrat (Mitglied)
 Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung: Vorstand (Vorsitzender)
 Förderverein Völkerschlachtdenkmal e. V.: Vorstand (Ehrenvorsi tzender)
 Goerdeler-Stiftung: Kuratorium (Mitglied)
 Gudrun-Frey-Stiftung: Vorstand (Mitglied)
 Handelshochschule Leipzig gGmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)
 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig: Hochsch ulrat (Mitglied)
 Hochschule für Telekommunikation: Hochschulrat (Mitglied)
 Kuratorium für ein weltoffenes Sachsen: Mitglied
 Leipzig Tourist Service e. V.: Vorstand (Vorsitzender)
 Leipziger Agenda 21: Beirat (Vorsitz)
 Leipziger Forschungszentrum für Zivilisationskrankheiten: Ethi kbeirat (Mitglied)
 Leipziger Messe GmbH: Aufsichtsrat (Vorsitzender)
 Leipziger Messe GmbH: Finanz- und Präsidialausschuss (Mitglied )
 Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietransfer: Vor stand (Vorsitzender)
 LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsi chtsrat (Vorsitzender)
 Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften:  Kuratorium (Mitglied)

37 Die Mitgliedschaften sind in alphabetischer Reihenfolge bezogen auf die juristische Person angegeben.
Organe und Mitgliedschaften
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Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters in Organen nach
§ 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO sowie offengelegte andere dienstlich veranlasste
Nebentätigkeiten, Tätigkeiten im Hauptamt und öffentliche Ehrenämter37
 Metropolregion Mitteldeutschland Management GmbH: Aufsichtsrat  (Mitglied)
 Medienstiftung der Sparkasse Leipzig: Stiftungsrat (Vorsitzend er)
 Mitteldeutsche Flughafen AG: Aufsichtsrat (Mitglied)
 Ostdeutsche Sparkassenstiftung: Landeskuratorium (Mitglied)
 Ostdeutscher Sparkassenverband: Landesbeirat, Verbandsvorstand ; Landeskonferenz
Sachsen (jeweils Mitglied)
 Rat der Gemeinden und Regionen Europas: Hauptausschuss (stellv . Mitglied)
 Regionaler Planungsverband Leipzig Westsachsen: Verbandsversam mlung (Mitglied)
 Sachsen Bank: Verwaltungsrat (Mitglied)
 Sächsischer Städte- und Gemeindetag: Präsidium (Vizepräsident) , Landesvorstand (Mit-
glied)
 Sparkassen-Versicherung Sachsen Holding AG: Kommunalbeirat (Mi tglied)
 Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipz ig: Verbandsver-
sammlung (Verbandsvorsitzender)
 Stadt- und Kreissparkasse Leipzig: Verwaltungsrat, Kreditaussc huss, Bilanz- und Stra-
tegieausschuss, Personalausschuss (jeweils Vorsitzender)
 Stadt- und Kreissparkasse Leipzig: Trägerversammlung (Vorsitze nder)
 Stiftung „Leipzig hilft Kindern“: Stifterversammlung (Präsiden t)
 Stiftung Bach-Archiv Leipzig: Stiftungsrat (Vorsitzender)
 Stiftung Chorherren zu St. Thomae: Kuratorium (Mitglied)
 Stiftung Friedliche Revolution: Kuratorium (Vorsitzender)
 Stiftung Lebendige Stadt: Stiftungsrat (Mitglied)
 Stiftung Völkerschlachtdenkmal Leipzig: Vorstand (Vorsitzender )
 Verbundnetz Gas AG: Beirat (Mitglied)
 Verein „Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen e. V.“: Kurator ium (Mitglied)
 Vereinigung von Förderern und Freunden der Universität Leipzig  e.V.: Vorstand (Mitglied)
Tabelle 43: Mitgliedschaften des Oberbürgermeisters

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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11.2.2 Mitgliedschaften des Fachbediensteten für das Finanzwesen
Die nachfolgenden Angaben im Sinne von § 88 Abs. 3 SächsGemO für das Berichtsjahr 2017
entsprechen der Selbstauskunft des Bürgermeisters und Beigeordn eten für Finanzen, Herrn
Torsten Bonew.
Mitgliedschaften des Beigeordneten für Finanzen in Organen nach
§ 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO38
 Bürgerverein Leipzig Nordost e. V.: Vorstand (Mitglied)
 Förderverein Schloss Schönefeld e. V. (Mitglied)
 Förderverein Gymnasium Schönefeld e. V.: Vorstand (Mitglied)
 LEIPZIGSTIFTUNG: Vorstand (Vorsitzender)
 Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung: Stiftungsrat (Mitglied)
 Klinikum „St. Georg“ gGmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)
 Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH: Aufs ichtsrat (Mitglied)
 Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co.  Grundstücks-KG: Auf-
sichtsrat (Mitglied)
 Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietransfer: Vor stand (stellv. Vorsitzender)
 Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat
 LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: Aufsi chtsrat (Mitglied)
 HTWK Stiftung: Kuratorium (Mitglied)
 Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat (Mitglied)
Tabelle 44: Mitgliedschaften des Fachbediensteten für das Finanzwesen
11.2.3 Mitgliedschaften der Stadträtinnen und Stadträte
Die nachfolgenden Angaben im Sinne von § 88 Abs. 3 SächsGemO ba sieren grundsätzlich
auf für die Erstellung des Rechenschaftsberichtes zum Jahresabschluss 2017 von den Stadt-
rätinnen und Stadträten eingeholten Selbstauskünften.
Zugehörigkeiten der Stadträtinnen/Stadträte zu Organen von Zwec kverbänden, in denen die
Stadt Leipzig Mitglied ist, oder anderen Verbänden39 bleiben in der nachfolgenden Aufstellung
unberücksichtigt, da die Vorschrift des § 88 Abs. 3 SächsGemO per se solche Mitgliedschaften
nicht als angabepflichtig erfasst. Gleiches wird für die Entsendungen der Stadt Leipzig in 2013
neu gebildete Trägerversammlung für die Stadt- und Kreissparkas se Leipzig unterstellt. Mit
Ausnahme der angegebenen Mitgliedschaften der Ratsmitglieder in für die städtischen Eigen-
betriebe gebildeten Betriebsausschüssen bleiben in der Aufstell ung ebenso Zugehörigkeiten
zu vom Stadtrat gebildeten anderen Ausschüssen außen vor. Stadtseitig veranlasste Tätigkei-
ten in Stiftungsorganen sind grundsätzlich mit angeführt. Seite ns der Stadt Leipzig begrün-
dete/veranlasste Mitgliedschaften der Ratsmitglieder sind über das Ratsinformationssystem
der Stadt Leipzig oder zum Teil auch über den Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig öffentlich
einsehbar.

38 Die Mitgliedschaften sind in alphabetischer Reihenfolge bezogen auf die juristische Person angegeben.
39 Betrifft vorliegend Mitgliedschaften von Stadträten beim Regionalen Planungsverband Westsachsen, Zweckverband Abfallwirt-
schaft Westsachsen:  und dem Kommunalen Sozialverband Sachsen.
Organe und Mitgliedschaften
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Personell war die Ratsversammlung zum 31.12. des Berichtsjahres 2017 mit den nachfolgend
namentlich benannten Stadträtinnen und Stadträten besetzt:

Stadträtin/Stadtrat
Name, Vorname
Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3
Nr. 2 bis 4 SächsGemO40

Albrecht, Karsten

Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Leipziger Entwicklungs‐ und Vermarktungsgesellschaft
mbH: Aufsichtsrat
Leipziger Entwicklungs‐ und Vermarktungsgesellschaft
mbH & Co. Grundstücks‐KG: Aufsichtsrat
Bär, Heiko  keine Selbstauskunft erteilt
Bärwald-Wohlfarth, Nicole Lecos GmbH: Aufsichtsrat
Dr. Bednarsky, Adam keine Mitgliedschaften i. S. d. SächsGemO
Böhm, Enrico keine Selbstauskunft erteilt
Cagalj Sejdi, Petra Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft m bH:
Aufsichtsrat
LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG: Aufsichtsrat
LGH Service GmbH: Aufsichtsrat
Danckwardt, Alexej keine Selbstauskunft erteilt
Deissler, Dieter Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltu ng Leipzig
mbH: Aufsichtsrat
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH:
Aufsichtsrat
Invest Region Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Dossin, Falk Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung L eipzig
mbH: Aufsichtsrat
Dyck, Axel FCB Fachbüro für Consulting und Bodenmechanik GmbH:
Geschäftsführer
Leipziger Messe GmbH: Aufsichtsrat
LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH:
Aufsichtsrat

Ehms, Beate Lecos GmbH: Aufsichtsrat
Elschner, Tim keine Mitgliedschaften i. S. d. SächsGemO
Engelmann, Reiner LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesell schaft
mbH: Aufsichtsrat
Stadtwerke Leipzig GmbH (SWL): Aufsichtsrat
Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft
mbH (WEV): Aufsichtsrat

Faulhaber, Andreas Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH: A ufsichtsrat
Gabelmann, Ute Elisabeth Beratungsgesellschaft für Beteiligungs verwaltung Leipzig
mbH: Aufsichtsrat (bis 18.10.2018)
LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung,
Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH:
Aufsichtsrat
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV: Aufsichtsrat
(ab 18.10.2017)
Gehrt, Mandy keine Mitgliedschaften i. S. d. SächsGemO
Geisler, Andreas Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsr at
Bäckerei Geisler: Geschäftsführer

40 Die Mitgliedschaften sind grundsätzlich in alphabetischer Reihenfolge bezogen auf die juristische(n) Person(en) angegeben.
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Stadträtin/Stadtrat
Name, Vorname
Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3
Nr. 2 bis 4 SächsGemO40

Georgi, Stefan

Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB)GmbH: Aufsichtsrat
LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung,
Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH:
Aufsichtsrat
Wohnungsgenossenschaft Pro Leipzig e.G.: Aufsichtsrat
Glöckner, Ingrid Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH:
Aufsichtsrat
Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Götze, Marco keine Mitgliedschaften i. S. d. SächsGemO
Grosser, William Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH GmbH:
Aufsichtsrat
Invest Region Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Haas, Achim Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Habicht, Andreas Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsr at
Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH: Aufsichtsrat
Heinrich, Gerd Lecos GmbH: Aufsichtsrat
Leipziger Messe GmbH: Aufsichtsrat
Heller, Jessica Klinikum St. Georg gGmbH: Aufsichtsrat
Hentschel, Holger Invest Region Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Dr. Heymann, Sabine LE-Regio UG (haftungsbeschränkt):  Geschäftsführende
Gesellschafterin
Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft
mbH: Aufsichtsrat
Leipziger Entwicklungs‐ und Vermarktungsgesellschaft mbH
& Co. Grundstücks‐KG: Aufsichtsrat
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH:
Aufsichtsrat
Hobusch, René Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellsch aft
mbH: Aufsichtsrat
Leipziger Entwicklungs‐ und Vermarktungsgesellschaft mbH
& Co. Grundstücks‐KG: Aufsichtsrat
Leistungsgesellschaft Haus & Grund Leipzig mbH: Beirat
Hollick, Margitta Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwalt ung Leipzig
mbH: Aufsichtsrat
Klinikum St. Georg gGmbH: Aufsichtsrat
Keller, Tobias Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellsc haft mbH
& Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat
Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft
mbH: Aufsichtsrat
Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Köhler-Siegel, Ute Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwal tung Leipzig
mbH: Aufsichtsrat
Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietransfer:
Kuratorium
Körner, Annette Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH:
Aufsichtsrat
Förderverein "Umweltinformationszentrum Leipzig - UiZ"
e.V.: Vorstand und Geschäftsführung
Stiftung Friedliche Revolution: Kuratoriumsmitglied

Organe und Mitgliedschaften
Seite 98 von 101
Stadträtin/Stadtrat
Name, Vorname
Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3
Nr. 2 bis 4 SächsGemO40

Krefft, Katharina

Klinikum St. Georg gGmbH: Aufsichtsrat
LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH:
Aufsichtsrat
Kriegel, Christian Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH: A ufsichtsrat
Kühne, Jörg Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Le ipzig
mbH: Aufsichtsrat
Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Kujat, Werner keine Mitgliedschaften i. S. d. SächsGemO
Dr. Künstler, Judith Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH:  Aufsichtsrat
Kuthe, Swen keine Mitgliedschaften i. S. d. SächsGemO
Dr. Lakowa, Nicole Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsicht srat
Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH: Aufsichtsrat
Lange, Carola Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung
Leipzig mbH: Aufsichtsrat
Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft
mbH: Aufsichtsrat
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH:
Aufsichtsrat
Dr. Lauter, Ilse LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesells chaft mbH:
Aufsichtsrat
Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Lehmann, Jens Sportbäder Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Maciejewski, Ansbert Mitteldeutsc her Verkehrsverbund GmbH (MDV):
Aufsichtsrat
Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft mbH:
Aufsichtsrat
Lecos GmbH: Aufsichtsrat
Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung
Leipzig mbH: Aufsichtsrat
Dr. Märtens, Gesine Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsges ellschaft
mbH: Aufsichtsratsmitglied
Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH
& Co. Grundstücks-KG: Aufsichtsrat
Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Mai, Birgitt LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG: Aufsichtsr at
LGH Service GmbH: Aufsichtsrat
Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH: Aufsichtsrat
Moritz, Franka Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung
Leipzig mbH
Saatzucht Plaußig Grundstücksgesellschaft mbH
LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG
Morlok, Sven LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaf t mbH:
Aufsichtsrat
Müller, Claus Abfall-Logistik Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Abfallverwertung Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Nagel, Juliane keine Mitgliedschaften i. S. d. SächsGemO
Niermann, Andrea Maria Beratungsgesellschaft für Beteiligungsve rwaltung Leipzig
mbH: Aufsichtsrat
LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH:
Aufsichtsrat
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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Stadträtin/Stadtrat
Name, Vorname
Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3
Nr. 2 bis 4 SächsGemO40
Oberstadt, Nils Invest Region Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Oßwald, Heiko Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH:
Aufsichtsrat
LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH:
Aufsichtsrat
Pellmann, Sören Abfall-Logistik Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Leipziger Messe GmbH: Aufsichtsrat
Städtisches Bestattungswesen Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Riedel, Konrad LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG: Aufsicht srat
Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH: Aufsichtsrat
IFTEC GmbH & Co. KG: Aufsichtsrat
Riekewald, Franziska Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH: Auf sichtsrat
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV):
Aufsichtsrat
Rothkegel, Claus-Uwe LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsges ellschaft mbH:
Aufsichtsrat
Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Eurobaustoff Handelsgesellschaft mbH & Co. KG:
Aufsichtsrat
Rothkegel Service GmbH: Geschäftsführer
Rothkegel GmbH: Geschäftsführer Gesellschafter
Rothkegel Objekt GmbH & Co. KG: Gesellschafter
Turs GmbH & Co. KG: Geschäftsführender Gesellschafter
Halbinsel Pouch KG: Geschäftsführender Gesellschafter
Porodo GmbH: Geschäftsführender Gesellschafter
Rothkegel BauFachhandel GmbH Leipzig: Geschäftsführer
Rothkegel BauFachhandel GmbH Merseburg:
Geschäftsführer
Rothkegel BauFachhandel GmbH Dessau: Geschäftsführer
Rothkegel BauFachhandel GmbH Wittenberg:
Geschäftsführer
Rothkegel BauFachhandel GmbH Torgau: Geschäftsführer
Schenk, Katharina keine Selbstauskunft erteilt
Schlegel, Siegfried Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH :
Aufsichtsrat
Leipziger Entwicklungs‐ und Vermarktungsgesellschaft
mbH & Co. Grundstücks‐KG: Aufsichtsrat
LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung,
Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH:
Aufsichtsrat

Schmidt, Michael Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH: Aufsich tsrat
Sportbäder Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Schulze, Christian Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH: A ufsichtsrat
Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig: Aufsichtsrat
Tornau, Frank LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellscha ft
mbH: Aufsichtsrat
Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Volger, Norman Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
von der Heide, Daniel keine Selbstauskunft erteilt
Walther, Sebastian LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG: Aufs ichtsrat
Weber, Mathias keine Mitgliedschaften i. S. d. SächsGemO
Organe und Mitgliedschaften
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Stadträtin/Stadtrat
Name, Vorname
Mitgliedschaften in Organen nach § 88 Abs. 3
Nr. 2 bis 4 SächsGemO40

Wehmann, Steffen

Leipziger Wohnungs-und Baugesellschaft mbH: Aufsichtsrat
Stadtwerke Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Zoo Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
Weickert, Michael Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: Aufsichts-
rat
Witte, Naomi-Pia Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH:
Aufsichtsrat
LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG: Aufsichtsrat
Zeitler, Thomas keine Mitgliedschaften i. S. d. SächsGemO
Zenker, Christopher Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH: Aufsich tsrat
Sportbäder Leipzig GmbH: Aufsichtsrat
LEIPZIGSTIFTUNG: Stiftungsrat
Tabelle 45: Mitgliedschaften der Stadträtinnen und Stadträte
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
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12 Anlagen zum Rechenschaftsbericht
Anlage 1: Übersicht der Bewilligung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen/A uszahlun-
gen gemäß § 79 (1) SächsGemO im Rahmen des Jahresabschlusses 2017
Anlage 2: Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen, In vestitions-
pauschale, Infrastrukturpauschale

Leipzig, ……………………………….

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2017
durch die Ratsversammlung

Leipzig, ………………………………….

Rechenschaftsbericht - Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig Anlage 1
Übersicht der Bewilligung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen gemäß § 79 (1) SächsGemO im Rahmen des Jahresabschlusses 2017
Ergebnishaushalt
Amts-
bezeichnung Budgeteinheit Bezeichnung
Budgeteinheit
bekommendes
 PSP-Element/
Innenauftrag
Sach-
konto Betrag
abgebendes
PSP-Element/
Innenauftrag/ KST
Sach-konto Betrag Begründung
Sozialamt 50_313_ZW Amt 50 Hilfen f.
Asylbewerber 1.100.31.3.0.01.65 4211 1031 603.558,68 1.100.31.2.1.01 4461 1010 60 3.558,68
Durch das RPA wurde beanstandet, dass
bereits in 2017 erkennbar war, dass die
Gemeinschaftsunterkunft Barnet-Licht-Platz
beseitigt wird und somit keine Anlage im Bau
mehr darstellt. Somit musste eine
entsprechende Umbuchung auf den
Bil
anzposten erfolgen.
3482 0000 55.884,97
3488 0000 262.742,36
1.100.36.5.0.01.02.10 4331 7800 623.450,94
1.100.36.5.0.01.02.20 4318 0000 9.934,88
1.100.11.1.1.02.23 4271 1200 10.699,95
1.100.12.2.1.02 4431 0300 10.000,00
1.100.42.4.1.01 4458 0000 100.000,00
Stadtplanungsamt 61_511_ZW
Amt 61 Räumliche Planungs-
und
Entwicklungsmaßnahmen
106100000001 42211000 141.167,47 1098620000 4221 1000 141.167,47
Nachbuchung Treuhandkonten Schönauer
Viertel - Eine Mittelbereitstellung aus
Mehrerträgen aus Grundstücksverkäufen ist
nicht möglich, da diese im
nichtzahlungswirksamen Budget des
Lie
genschaftsamtes gebucht werden.
3487 0000 83.141,00
3461 9130 100.000,00
Summe: 2.000.580,25 2.000.580,25
Im Rahmen der Rückstellungsbildung 2017
wurde festgestellt, dass für die zu bildenden
Rückstellungen i. H. v. insgesamt 7,001 Mio.
EUR noch 952 TEUR fehlen. Dieser Betrag
konnte durch Mehrerträge innerhalb des
Budgets sowie Minderaufwendungen im
Bereich Tagespflege gedeckt werden.
Für nachträglich zu zahlende Forderungen
2017 an den Ersten Freien Tierschutzverein
Leipzig und Umgebung e. V. in Höhe von
133.073,21 EUR muss eine Rückstellung
gebildet werden. Im Budget des Veterinär-
und Lebensmittelaufsichtsamtes stehen nur
noch 12.373,56 EUR zur Verfügung.
1.100.54.1.0.01
Die Mittel werden für Zahlungen in der
Verwaltungsstreitsache Stadt Leipzig ./. DB
Netz AG im Rahmen der Baumaßnahmen B6
West/B7 von Pittlerstraße bis S1 benötigt.
Verkehrs- und
Tiefbauamt 66_54_ZW Amt 66 Straßen 1.100.54.1.0.01 42211000 183.141,00
43180000 952.013,15
1.100.36.5.0.01.01.20
4458 0000 120.699,95
AfJFB
56_122_ZW
Veterinär- und
Lebensmittel-
aufsichtsamt
Amt 56
Ordnungsangelegenheiten 1.100.12.2.1.06
51_365_3ZW
Amt 51
Kindertageseinrichtungen
freie Träger
1.100.36.5.0.01.01.20
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Rechenschaftsbericht - Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig Anlage 1
Übersicht der Bewilligung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen gemäß § 79 (1) SächsGemO im Rahmen des Jahresabschlusses 2017
Finanzhaushalt
Amts-
Bezeichnung Budgeteinheit Bezeichnung
Budgeteinheit
bekommendes
PSP-Element
Sach-
konto Betrag abgebendes
PSP-Element
Sach-
konto Betrag Begründung
Sozialamt 50IN70001606 Asyl - Arno-Nitzsche-
Straße 37 7.0001606.700 7851 1000 694.140,57 1.100.31.2.1.01 4461 1010 694.140 ,57
Gemäß Beschluss VI-DS-01594-NF-03 vom 09.06.2016
handelt es sich bei der Arno-Nitzsche-Str. 37 um ein
unechtes Mietkaufmodell, wonach das wirtschaftliche
Eigentum am Mietobjekt von Anfang an der Stadt Leipzig
zugeordnet werden muss, welches zu aktivieren und die
Kaufpreisschulden entsprechend zu passivieren sind. Die
Baukosten wurden jedoch im ErgHH als Unterhaltung von
Grundstücken verbucht und müssen nunmehr in den FinHH
korri
giert werden.
Amt für Sport 52IN70000596 Zuschüsse für
Bauinvestitionen 70000596.740 7818 0000 751.662,79 IA10520000001 4318 0000 751.662,79
Die investive Sportförderung wird teilweise im ErgHH
geplant, da zum Zeitpunkt der Planung nicht klar ist, wie
hoch der tatsächliche investive Anteil der zu fördernden
Maßnahmen ist. Dies entscheidet sich erst im Rahmen der
Antragstellung bzw. mit der Entscheidung, welche
Maßnahmen gefördert werden. Eine unterjährige
Verschiebung der Mittel aus dem ErgHH in den FinHH
macht sich somit erforderlich.
Stadtplanungsamt 61IN70000074 Investitionszuwendungen
an Dritte 70000074.740 7815 0000 107.952,00 1098700000 7815 0000 107.952,00
Nachbuchung Treuhandkonten Schönauer Viertel - Eine
Mittelbereitstellung aus Mehrerträgen aus
Grundstücksverkäufen ist nicht möglich, da diese im
nichtzahlungswirksamen Budget des Liegenschaftsamtes
gebucht werden.
Summe: 1.553.755,3 6 1.553.755,36
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Seite 1 Anlage 2Rechenschaftsbericht - Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig
Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung (SZW) - Jahr 2017                         Kreisfreie Städte
Kreisfreie investive zuzüglich Summe Schulhausbau / Schule
Städte Schlüssel- noch nicht verausgabte zweckgeb. inv. Schlüssel- Gesamtinvesti- investive SZW für investive SZW für Gesamtinvesti- investive SZW für investive SZW für
zuweisung 2017²) liquide Mittel (ehem. Rücklage) zuweisung 2017 tionsvolumen1)
für Investition* Instandsetzung tionsvolumen1)
für Investition* Instandsetzung
aus 2016 (Spalte 2 + 3) im ErgebnisHH * , ** im ErgebnisHH * , **
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leipzig 81.339.991,00 44.162.329,66 125.502.320,66 41.049.858,67 16.705.138,61 9.378.478,18 3.269.397,88 1.961.638,73 0,00
Summe 81.339.991,00 44.162.329,66 125.502.320,66 41.049.858,67 16.705.138,61 9.378.478,18 3.269.397,88 1.961.638,73 0,00
1) Gesamtinvestitionsvolumen 2017 für den  Verwendungsbereich = Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen * inkl. Rechnungsabgrenzungsposten
2) lt. Festsetzungsbescheid  vom 02.03.2017
Stadt- und Dorferneuerung
** größere Maßnahmen der Instandsetzung, die die Funkionstüchtigkeit erhalten, ohne diese zu ändern bzw. wesentlich zu verbessern
(vgl. Begründung zum SächsFAG 2013/2014; LT-Drucks. 5/9951 ab S. 48)
Rechenschaftsbericht - Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig Seite 2 Anlage 2
Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung (SZW) - Jahr 2017                         Kreisfreie Städte
Kreisfreie Straßenbau Wasserver- und Abwasserents. Abfallwirtschaft Brand- und Katastrophenschutz
Städte Gesamtinvesti- investive SZW für investive SZW für Gesamtinvesti- investive SZW für investive SZW für Gesamtinvesti- investive SZW für investive SZW für Gesamtinvesti- investive SZW für investive SZW für
tionsvolumen1)
für Investition* Instandsetzung tionsvolumen1)
für Investition* Instandsetzung tionsvolumen1)
für Investition* Instandsetzung tionsvolumen1)
für Investition* Instandsetzung
im ErgebnisHH * , ** im ErgebnisHH * , ** im ErgebnisHH * , ** im ErgebnisHH * , **
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Leipzig 22.526.865,64 13.962.282,59 700.658,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.348.566,31 51.108.225,14 0,00
,
Summe 22.526.865,64 13.962.282,59 700.658,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.348.566,31 51.108.225,14 0,00
Rechenschaftsbericht - Jahresabschluss 2017 der Stadt Leipzig Seite 3 Anlage 2
Nachweis der Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung (SZW) - Jahr 2017   Kreisfreie Städte
Kreisfreie Bau- und Sanierung Kindertagesstätten
auß
erordentl.
Kredittilgung
v
erausgabte
zweckgeb. Verwendung für Sonstiges Summe
Städte Gesamtinvesti- investive SZW für investive SZW für investive SZW für investive SZW für Gesamtinvesti- investive SZW für investive SZW für Einsatz inv. SZW zur Deckung Fehl- der
tionsvolumen1)
für Investition* Instandsetzung für Investition* für Investition* tionsvolumen1)
für Investition* Instandsetzung  betrag od. ordentl. Tilgung im Verwendung
im ErgebnisHH * , ** im ErgebnisHH * , ** Rahmen eines Bed.zuweisungsverf.
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Leipzig 3.566.554,94 2.049.121,76 2.252.980,66 7.678.014,22 3.030.103,80 1.418.304,71 1.000.942,61 108.215.785,41
Summe 3.566.554,94 2.049.121,76 2.252.980,66 7.678.014,22 0,00 3.030.103,80 1.418.304,71 1.000.942,61 0,00 108.215.785,41
Jahresabschluss
der Stadt Leipzig
zum 31.12.2017
Band 2

Inhalt

Band 2
Gesamtrechnungen inkl. Teilrechnungen

Leipzig Jahresabschluss
2017
Ergebnisrechnung
Gesamtergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben 636.067.510,80 0,00 617.313.050,00 617.313.050,00 624.653.058,47 7.340.008,47 0,00
darunter: Grundsteuern A und B 95.472.167,53 0,00 94.750.000,00 94.750.000,00 94.313.646,06 436.353,94- 0,00
Gewerbesteuer 312.779.257,99 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 289.830.362,36 14.830.362,36 0,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 149.805.816,70 0,00 157.000.000,00 157.000.000,00 157.255.764,31 255.764,31 0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 37.284.794,93 0,00 48.500.000,00 48.500.000,00 46.426.114,35 2.073.885,65- 0,00
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie
aufgelöste Sonderposten
657.197.917,40 0,00 703.387.269,37 714.647.135,14 728.693.492,36 14.046.357,22 0,00
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 362.351.029,00 0,00 385.000.000,00 386.669.000,00 387.172.524,00 503.524,00 0,00
sonstige allgemeine Zuweisungen 29.890.164,30 0,00 28.992.500,00 28.992.500,00 30.204.674,67 1.212.174,67 0,00
allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 50.468.724,11 0,00 44.315.719,37 44.315.719,37 52.678.445,51 8.362.726,14 0,00
3 + sonstige Transfererträge 9.226.251,38 0,00 9.040.200,00 9.203.726,99 9.752.750,74 549.023,75 0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 33.009.679,09 0,00 39.769.050,00 40.357.334,12 40.473.659,76 116.325,64 0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 75.940.691,12 0,00 77.324.770,00 78.160.208,12 76.802.734,83 1.357.473,29- 0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 110.896.642,31 0,00 153.141.420,00 154.708.565,63 122.189.075,27 32.519.490,36- 0,00
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 18.288.074,99 0,00 18.101.800,00 18.101.800,00 17.898.083,11 203.716,89- 0,00
8 +
/
-
aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
60.444,60 0,00 0,00 0,00 59.746,21 59.746,21 0,00
9 + sonstige ordentliche Erträge 117.150.298,29 0,00 68.854.459,15 68.951.940,60 233.732.444,77 164.780.504,17 0,00
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) 1.657.837.509,98 0,00 1.686.932.018,52 1.701.443.760,60 1.854.255.045,52 152.811.284,92 0,00
11 Personalaufwendungen 364.434.154,71- 47.288,85- 407.587.500,00- 406.497.410,06- 383.254.598,60- 23.242.811,46 0,00
 Seite 3 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Gesamtergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für
Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der
Arbeit
2.393.706,46- 0,00 5.207.350,00- 5.207.350,00- 5.278.202,67- 70.852,67- 0,00
12 + Versorgungsaufwendungen 52.156,90- 0,00 0,00 0,00 9.196,33- 9.196,33- 0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 204.646.775,14- 529.318,46- 224.081.643,00- 228.040.633,75- 212.453.481,17- 15.587.152,58 680.649,17-
14 + planmäßige Abschreibungen 149.960.887,26- 0,00 110.724.943,69- 110.841.028,02- 149.071.630,62- 38.230.602,60- 0,00
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14.318.416,36- 0,00 12.199.300,00- 12.209.504,67- 9.494.033,62- 2.715.471,05 0,00
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf
Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
648.973.114,03- 60.000,00- 702.360.770,31- 710.667.991,83- 694.712.319,45- 15.955.672,38 10.000,00-
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen 254.775.791,83- 40.000,00- 270.220.715,00- 267.543.386,85- 259.203.395,10- 8.339.991,75 532.488,99-
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) 1.637.161.296,23- 676.607,31- 1.727.174.872,00- 1.735.799.955,18- 1.708.198.654,89- 27.601.300,29 1.223.138,16-
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer
18)
20.676.213,75 676.607,31- 40.242.853,48- 34.356.194,58- 146.056.390,63 180.412.585,21 1.223.138,16-
20 außerordentliche Erträge 18.721.125,88 0,00 2.000.000,00 2.126.777,94 17.793.480,78 15.666.702,84 0,00
21 außerordentliche Aufwendungen 14.933.351,22- 768.005,67- 0,00 894.783,61- 15.136.259,23- 14.241.475,62- 723.258,71-
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21) 3.787.774,66 768.005,67- 2.000.000,00 1.231.994,33 2.657.221,55 1.425.227,22 723.258,71-
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder
Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)
24.463.988,41 1.444.612,98- 38.242.853,48- 33.124.200,25- 148.713.612,18 181.837.812,43 1.946.396,87-
24 veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ord.
Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20
SächsKomHVO-Doppik
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Fehlb. des ord. Erg. aus Vorjahren, die durch das
ord. Erg. & aus Überschüssen des
Sonderergebnisses gedeckt werden
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des
Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1
Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 4 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Gesamtergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
27 Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren,
die aus Überschüssen des Sonderergebnisses
gedeckt werden
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 = verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./.
Nummern 25+27)
24.463.988,41 1.444.612,98- 38.242.853,48- 33.124.200,25- 148.713.612,18 181.837.812,43 1.946.396,87-
29 nicht gedeckter Fehlb. aus Vorjahren, der auf Folgej.
vorzutr. ist
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 nicht gedeckter Fehlb. des Sonderergebnisses aus
Vorjahren, der auf Folgej. vorgetragen wird
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses
1 Überschuss des ord. Erg., der in die Rückl. aus
Überschüssen des ord. Erg. eingestellt wird
20.676.213,75- 0,00 146.056.390,63- 146.056.390,63-
2 Fehlb. des ord. Erg., der mit der Rückl. aus
Überschüssen des ord. Erg. verrechnet wird
0,00 40.242.853,00 0,00 40.242.853,00-
3 Fehlb. des ord. Erg., der mit der Rückl. aus
Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet
wird
0,00 0,00 0,00 0,00
4 Überschuss des Sonderergebnisses, der in die
Rückl. aus Überschüssen des Sonderergebnisses
eingestellt wird
3.787.774,66- 0,00 2.657.221,55- 2.657.221,55-
5 Fehlb. des Sonderergebnisses, der mit der Rückl.
aus Überschüssen des Sonderergebnisses
verrechnet wird
0,00 0,00 0,00 0,00
6 Fehlb. des ord. Erg., der nach § 25 Abs. 3 S. 2
SächsKomHVO-Doppik zu veranschlagen & auf das
ord. Erg. der Folgej. vorzutr. ist
0,00 0,00 0,00 0,00
7 Fehlb. des Sonderergebnisses, der auf Folgej.
vorgetragen wird
0,00 0,00 0,00 0,00
8 Verrechnung von Fehlbeträgen des ord. Erg. mit
dem Basiskapital
0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 5 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Gesamtergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
9 Verrechnung von Fehlbeträgen des
Sonderergebnisses mit dem Basiskapital
0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 6 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Finanzrechnung
Gesamtfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben 612.932.950,36 0,00 617.313.050,00 617.313.050,00 622.911.820,22 5.598.770,22 0,00
darunter: Grundsteuer A und B 94.429.200,74 0,00 94.750.000,00 94.750.000,00 94.794.388,54 44.388,54 0,00
Gewerbesteuer 294.694.941,74 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 289.965.672,54 14.965.672,54 0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 148.458.802,31 0,00 157.000.000,00 157.000.000,00 157.982.745,60 982.745,60 0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 37.238.562,86 0,00 48.500.000,00 48.500.000,00 45.137.963,69 3.362.036,31- 0,00
2 + Zuwendungen und Umlagen für laufende
Verwaltungstätigkeit
606.435.751,22 0,00 652.116.450,00 663.376.315,77 671.309.790,68 7.933.474,91 0,00
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 362.351.029,00 0,00 377.000.000,00 378.669.000,00 378.727.830,00 58.830,00 0,00
sonstige allgemeine Zuweisungen 29.890.176,30 0,00 28.992.500,00 28.992.500,00 30.204.674,67 1.212.174,67 0,00
allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen 8.742.315,33 0,00 9.040.200,00 9.203.726,99 9.398.356,79 194.629,80 0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
35.365.231,39 0,00 39.769.050,00 40.357.334,12 39.893.465,55 463.868,57- 0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 70.305.632,84 0,00 91.214.770,00 92.176.986,06 89.753.701,59 2.423.284,47- 0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 109.897.740,57 0,00 165.590.420,00 167.157.565,63 103.638.892,79 63.518.672,84- 0,00
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 24.169.125,24 0,00 18.101.800,00 18.101.800,00 19.564.753,84 1.462.953,84 0,00
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
47.514.951,42 0,00 50.306.550,00 50.404.031,45 47.328.990,29 3.075.041,16- 0,00
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)
1.515.363.698,37 0,00 1.643.452.290,00 1.658.090.810,02 1.603.799.771,75 54.291.038,27- 0,00
10 Personalauszahlungen 364.406.603,60- 47.288,85- 402.380.150,00- 401.290.060,06- 373.536.122,49- 27.753.937,57 0,00
11 + Versorgungsauszahlungen 52.156,90- 0,00 0,00 0,00 9.196,33- 9.196,33- 0,00
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 199.562.610,27- 1.297.324,13- 224.081.643,00- 232.000.296,27- 196.495.420,94- 35.504.875,33 1.403.907,88-
 Seite 7 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Gesamtfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 11.707.606,14- 0,00 12.199.300,00- 12.209.504,67- 9.850.490,98- 2.359.013,69 0,00
14 + Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
630.609.691,57- 60.000,00- 698.193.550,00- 712.056.680,20- 666.796.468,84- 45.260.211,36 10.000,00-
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
254.820.262,35- 40.000,00- 270.220.715,00- 268.343.518,37- 262.596.743,90- 5.746.774,47 532.488,99-
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)
1.461.158.930,83- 1.444.612,98- 1.607.075.358,00- 1.625.900.059,57- 1.509.284.443,48- 116.615.616,09 1.946.396,87-
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit als
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer
9 ./. Nummer 16)
54.204.767,54 1.444.612,98- 36.376.932,00 32.190.750,45 94.515.328,27 62.324.577,82 1.946.396,87-
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 121.685.742,82 11.252.366,16 164.567.931,00 257.852.336,02 105.261.005,75 152.591.330,27- 17.695.855,49
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
3.270.768,77 0,00 1.464.000,00 4.446.445,73 4.455.634,87 9.189,14 0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
12.612.606,12 0,00 7.618.850,00 9.091.350,00 14.333.438,34 5.242.088,34 0,00
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
169.234,39 0,00 22.000,00 52.707,36 81.080,06 28.372,70 0,00
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren
des Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 184.988,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit
(Nummern 18 bis 24)
137.923.340,98 11.252.366,16 173.672.781,00 271.442.839,11 124.131.159,02 147.311.680,09- 17.695.855,49
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
783.639,16- 2.468.386,26- 573.800,00- 3.624.822,03- 794.636,08- 2.830.185,95 2.644.025,27-
 Seite 8 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Gesamtfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
11.996.442,24- 32.351.733,17- 16.634.800,00- 49.810.433,17- 4.115.989,41- 45.694.443,76 42.001.148,39-
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 126.148.065,13- 167.967.864,67- 148.800.090,00- 416.570.015,07- 123.365.158,22- 293.204.856,85 243.443.319,35-
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
9.475.346,21- 5.164.342,91- 9.229.926,00- 15.414.153,25- 5.287.344,71- 10.126.808,54 9.443.928,77-
30 + Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren
des Umlaufvermögens
17.344.686,98- 112.817,00- 17.301.800,00- 18.474.617,00- 18.367.192,98- 107.424,02 107.412,66-
31 + Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
16.421.257,03- 14.574.371,36- 38.841.199,00- 60.661.031,96- 24.163.511,64- 36.497.520,32 11.683.573,18-
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
(Nummern 26 bis 32)
182.169.436,75- 222.639.515,37- 231.381.615,00- 564.555.072,48- 176.093.833,04- 388.461.239,44 309.323.407,62-
nachr.: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der
Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften,
die nicht in Pos. 38 enthalten
99.882,31- 0,00 106.100,00- 106.100,00- 99.442,50- 0,00 0,00
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 25 ./. Nummer 33)
44.246.095,77- 211.387.149,21- 57.708.834,00- 293.112.233,37- 51.962.674,02- 241.149.559,35 291.627.552,13-
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 17 + 34)
9.958.671,77 212.831.762,19- 21.331.902,00- 260.921.482,92- 42.552.654,25 303.474.137,17 293.573.949,00-
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und
diesen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäften für Investitionen
48.897.500,00 0,00 55.805.500,00 55.805.500,00 120.315.500,00 64.510.000,00 0,00
37 + Einzahlungen aus sonstiger
Wertpapierverschuldung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
diesen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäften für Investitionen
108.997.850,17- 0,00 51.500.000,00- 51.500.000,00- 166.301.634,32- 114.801.634,32- 0,00
39 - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger
Wertpapierverschuldung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 9 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Gesamtfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz
des Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
40 = Zahlungsmittelsaldo aus
Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./.
(Nummern 38 + 39)]
60.100.350,17- 0,00 4.305.500,00 4.305.500,00 45.986.134,32- 50.291.634,32- 0,00
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im
Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)
50.141.678,40- 212.831.762,19- 17.026.402,00- 256.615.982,92- 3.433.480,07- 253.182.502,85 293.573.949,00-
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen 293.026,19 0,00 60.000,00 60.000,00 120.000,00 60.000,00 0,00
43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen 42,36- 0,00 21.000,00- 42.824,44- 102.824,44- 60.000,00- 0,00
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 17.967.217,31 0,00 0,00 0,00 149.780.097,14 149.780.097,14 0,00
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 23.996.101,75- 0,00 0,00 0,00 147.468.721,74- 147.468.721,74- 0,00
46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen
[(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]
5.735.900,61- 0,00 39.000,00 17.175,56 2.328.550,96 2.311.375,40 0,00
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln
im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)
55.877.579,01- 212.831.762,19- 16.987.402,00- 256.598.807,36- 1.104.929,11- 255.493.878,25 293.573.949,00-
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von
Kassenkrediten
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 = Veränderung des Bestandes an
Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern
47 + 48 ./. Nummer 49)
55.877.579,01- 212.831.762,19- 16.987.402,00- 256.598.807,36- 1.104.929,11- 255.493.878,25 293.573.949,00-
51 Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne
Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)
139.183.881,83 150.535.325,00 150.535.325,00 83.306.302,82 67.229.022,18-
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 31.805.839,71 79.114.000,00 79.114.000,00 29.811.577,26 49.302.422,74-
52 = Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des
Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)
83.306.302,82 133.547.923,00 106.063.482,36- 82.201.373,71 188.264.856,07
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 29.811.577,26 79.964.000,00 79.964.000,00 74.070.694,10 5.893.305,90-
 Seite 10 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
11 Innere Verwaltung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 120,61 120,61 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
2.208.068,14 0,00 1.871.649,43 1.968.982,87 2.085.121,10 116.138,23 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.670.786,22 0,00 1.508.299,43 1.508.299,43 1.617.201,24 108.901,81 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 175.534,00 0,00 185.700,00 185.700,00 153.693,45 32.006,55- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 12.617.626,56 0,00 11.949.650,00 12.044.650,00 13.561.626,55 1.516.976,55 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.341.627,29 0,00 2.843.000,00 3.133.658,79 4.270.416,65 1.136.757,86 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 19.499,19 0,00 17.000,00 17.000,00 9.695,52 7.304,48- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 4.169.998,20 0,00 4.538.200,00 4.538.200,00 40.293.335,09 35.755.135,09 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 23.532.353,38 0,00 21.405.199,43 21.888.191,66 60.374.008,97 38.485.817,31 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 74.503.462,62- 47.288,85- 90.635.550,00- 90.500.395,96- 82.251.290,58- 8.249.105,38 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
17.615.999,78- 37.751,35- 20.489.080,00- 21.109.139,42- 20.717.804,79- 391.334,63 93.000,00-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 8.738.872,30- 0,00 6.356.879,90- 6.356.879,90- 7.218.281,91- 861.402,01- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 29.740,83- 0,00 18.000,00- 18.175,89- 5.231,12- 12.944,77 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
1.086.845,22- 0,00 1.181.623,69- 1.180.943,69- 805.550,20- 375.393,49 0,00
 Seite 11 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 22.167.814,10- 40.000,00- 26.071.200,00- 26.172.117,89- 22.476.916,51- 3.695.201,38 476.000,00-
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 124.142.734,85- 125.040,20- 144.752.333,59- 145.337.652,75- 133.475.075,11- 11.862.577,64 569.000,00-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
100.610.381,47- 125.040,20- 123.347.134,16- 123.449.461,09- 73.101.066,14- 50.348.394,95 569.000,00-
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
8.041.355,47 0,00 10.443.100,00 10.443.100,00 7.963.281,42 2.479.818,58- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
198.875,34- 0,00 359.200,00- 359.200,00- 225.001,44- 134.198,56 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 28.378.383,50- 0,00 0,00 0,00 27.846.877,32- 27.846.877,32- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15
SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
20.535.903,37- 0,00 10.083.900,00 10.083.900,00 20.108.597,34- 30.192.497,34- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
121.146.284,84- 125.040,20- 113.263.234,16- 113.365.561,09- 93.209.663,48- 20.155.897,61 569.000,00-
 Seite 12 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
11 Innere Verwaltung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 120,61 120,61 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
495.546,48 0,00 363.350,00 460.683,44 459.451,24 1.232,20- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
174.840,43 0,00 185.700,00 185.700,00 157.138,45 28.561,55- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.905.099,47 0,00 13.949.650,00 14.044.650,00 16.859.360,73 2.814.710,73 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.407.366,78 0,00 2.843.000,00 3.133.658,79 4.304.777,26 1.171.118,47 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 18.935,07 0,00 17.000,00 17.000,00 9.602,28 7.397,72- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.607.677,58 0,00 2.089.800,00 2.089.800,00 1.588.932,42 500.867,58- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
20.609.465,81 0,00 19.448.500,00 19.931.492,23 23.379.382,99 3.447.890,76 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 76.302.263,13- 47.288,85- 86.905.650,00- 86.770.495,96- 80.406.153,87- 6.364.342,09 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
22.017.169,01- 37.751,35- 20.489.080,00- 21.109.139,42- 25.218.933,56- 4.109.794,14- 93.000,00-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 12.556,25- 0,00 18.000,00- 18.175,89- 2.944,53- 15.231,36 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.411.072,47- 0,00 1.098.000,00- 1.097.320,00- 791.429,52- 305.890,48 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
23.093.944,91- 40.000,00- 26.071.200,00- 26.172.117,89- 22.794.677,79- 3.377.440,10 476.000,00-
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
122.837.005,77- 125.040,20- 134.581.930,00- 135.167.249,16- 129.214.139,27- 5.953.109,89 569.000,00-
 Seite 13 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
102.227.539,96- 125.040,20- 115.133.430,00- 115.235.756,93- 105.834.756,28- 9.401.000,65 569.000,00-
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
8.079.089,20 0,00 5.749.300,00 6.809.300,00 7.160.766,36 351.466,36 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
26.076,92 0,00 0,00 23.900,97 28.432,79 4.531,82 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
8.105.166,12 0,00 5.749.300,00 6.833.200,97 7.189.199,15 355.998,18 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
226.275,08- 1.579.077,84- 209.400,00- 2.080.462,91- 351.411,30- 1.729.051,61 1.704.017,45-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
11.949.415,48- 31.822.742,36- 15.554.800,00- 48.201.442,36- 3.996.825,65- 44.204.616,71 40.392.157,58-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 783.276,49- 1.700.726,80- 850.000,00- 3.313.426,80- 1.165.337,73- 2.148.089,07 2.141.710,28-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
740.329,75- 1.207.121,41- 615.000,00- 1.786.530,23- 658.330,23- 1.128.200,00 1.094.971,43-
 Seite 14 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
13.699.296,80- 36.309.668,41- 17.229.200,00- 55.381.862,30- 6.171.904,91- 49.209.957,39 45.332.856,74-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
5.594.130,68- 36.309.668,41- 11.479.900,00- 48.548.661,33- 1.017.294,24 49.565.955,57 45.332.856,74-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
107.821.670,64- 36.434.708,61- 126.613.330,00- 163.784.418,26- 104.817.462,04- 58.966.956,22 45.901.856,74-
 Seite 15 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 120,61 120,61 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
2.208.068,14 0,00 1.871.649,43 1.968.982,87 2.085.121,10 116.138,23 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.670.786,22 0,00 1.508.299,43 1.508.299,43 1.617.201,24 108.901,81 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 175.534,00 0,00 185.700,00 185.700,00 153.693,45 32.006,55- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 12.617.626,56 0,00 11.949.650,00 12.044.650,00 13.561.626,55 1.516.976,55 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.341.627,29 0,00 2.843.000,00 3.133.658,79 4.270.416,65 1.136.757,86 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 19.499,19 0,00 17.000,00 17.000,00 9.695,52 7.304,48- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 4.169.998,20 0,00 4.538.200,00 4.538.200,00 40.293.335,09 35.755.135,09 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 23.532.353,38 0,00 21.405.199,43 21.888.191,66 60.374.008,97 38.485.817,31 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 74.503.462,62- 47.288,85- 90.635.550,00- 90.500.395,96- 82.251.290,58- 8.249.105,38 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
17.615.999,78- 37.751,35- 20.489.080,00- 21.109.139,42- 20.717.804,79- 391.334,63 93.000,00-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 8.738.872,30- 0,00 6.356.879,90- 6.356.879,90- 7.218.281,91- 861.402,01- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 29.740,83- 0,00 18.000,00- 18.175,89- 5.231,12- 12.944,77 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
1.086.845,22- 0,00 1.181.623,69- 1.180.943,69- 805.550,20- 375.393,49 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 22.167.814,10- 40.000,00- 26.071.200,00- 26.172.117,89- 22.476.916,51- 3.695.201,38 476.000,00-
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 124.142.734,85- 125.040,20- 144.752.333,59- 145.337.652,75- 133.475.075,11- 11.862.577,64 569.000,00-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
100.610.381,47- 125.040,20- 123.347.134,16- 123.449.461,09- 73.101.066,14- 50.348.394,95 569.000,00-
 Seite 16 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
8.041.355,47 0,00 10.443.100,00 10.443.100,00 7.963.281,42 2.479.818,58- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
198.875,34- 0,00 359.200,00- 359.200,00- 225.001,44- 134.198,56 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 28.378.383,50- 0,00 0,00 0,00 27.846.877,32- 27.846.877,32- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
20.535.903,37- 0,00 10.083.900,00 10.083.900,00 20.108.597,34- 30.192.497,34- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
121.146.284,84- 125.040,20- 113.263.234,16- 113.365.561,09- 93.209.663,48- 20.155.897,61 569.000,00-
 Seite 17 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung- und service
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 120,61 120,61 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
495.546,48 0,00 363.350,00 460.683,44 459.451,24 1.232,20- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
174.840,43 0,00 185.700,00 185.700,00 157.138,45 28.561,55- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.905.099,47 0,00 13.949.650,00 14.044.650,00 16.859.360,73 2.814.710,73 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.407.366,78 0,00 2.843.000,00 3.133.658,79 4.304.777,26 1.171.118,47 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 18.935,07 0,00 17.000,00 17.000,00 9.602,28 7.397,72- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.607.677,58 0,00 2.089.800,00 2.089.800,00 1.588.932,42 500.867,58- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
20.609.465,81 0,00 19.448.500,00 19.931.492,23 23.379.382,99 3.447.890,76 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 76.302.263,13- 47.288,85- 86.905.650,00- 86.770.495,96- 80.406.153,87- 6.364.342,09 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
22.017.611,29- 37.751,35- 20.489.080,00- 21.109.139,42- 25.219.392,80- 4.110.253,38- 93.000,00-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 12.556,25- 0,00 18.000,00- 18.175,89- 2.944,53- 15.231,36 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.411.072,47- 0,00 1.098.000,00- 1.097.320,00- 791.429,52- 305.890,48 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
23.051.719,18- 40.000,00- 26.071.200,00- 26.172.117,89- 22.766.867,46- 3.405.250,43 476.000,00-
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
122.795.222,32- 125.040,20- 134.581.930,00- 135.167.249,16- 129.186.788,18- 5.980.460,98 569.000,00-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
102.185.756,51- 125.040,20- 115.133.430,00- 115.235.756,93- 105.807.405,19- 9.428.351,74 569.000,00-
 Seite 18 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
8.079.089,20 0,00 5.749.300,00 6.809.300,00 7.160.766,36 351.466,36 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
26.076,92 0,00 0,00 23.900,97 28.432,79 4.531,82 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
8.105.166,12 0,00 5.749.300,00 6.833.200,97 7.189.199,15 355.998,18 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
226.275,08- 1.579.077,84- 209.400,00- 2.080.462,91- 351.411,30- 1.729.051,61 1.704.017,45-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
11.949.415,48- 31.822.742,36- 15.554.800,00- 48.201.442,36- 3.996.825,65- 44.204.616,71 40.392.157,58-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 783.276,49- 1.700.726,80- 850.000,00- 3.313.426,80- 1.165.337,73- 2.148.089,07 2.141.710,28-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
740.329,75- 1.207.121,41- 615.000,00- 1.786.530,23- 658.330,23- 1.128.200,00 1.094.971,43-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
13.699.296,80- 36.309.668,41- 17.229.200,00- 55.381.862,30- 6.171.904,91- 49.209.957,39 45.332.856,74-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
5.594.130,68- 36.309.668,41- 11.479.900,00- 48.548.661,33- 1.017.294,24 49.565.955,57 45.332.856,74-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
107.779.887,19- 36.434.708,61- 126.613.330,00- 163.784.418,26- 104.790.110,95- 58.994.307,31 45.901.856,74-
 Seite 19 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung- und service
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000044: Entschädigung für Verwaltungsvermögen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
493.400,78- 77.908,63- 250.000,00- 327.908,63- 0,00 327.908,63 77.908,63-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 493.400,78- 77.908,63- 250.000,00- 327.908,63- 0,00 327.908,63 77.908,63-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
493.400,78- 77.908,63- 250.000,00- 327.908,63- 0,00 327.908,63 77.908,63-
 Seite 20 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000047: Verkehrsflächenbereinigung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
17.977,23- 772.034,79- 20.000,00- 792.034,79- 0,00 792.034,79 665.663,61-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 17.977,23- 772.034,79- 20.000,00- 792.034,79- 0,00 792.034,79 665.663,61-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
17.977,23- 772.034,79- 20.000,00- 792.034,79- 0,00 792.034,79 665.663,61-
 Seite 21 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000051: Veräußerung von Grundstücken
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
7.359.430,33 0,00 4.348.300,00 5.408.300,00 4.841.110,36 567.189,64- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7.359.430,33 0,00 4.348.300,00 5.408.300,00 4.841.110,36 567.189,64- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
7.359.430,33 0,00 4.348.300,00 5.408.300,00 4.841.110,36 567.189,64- 0,00
 Seite 22 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000053: Sachenrecht
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
95.396,00 0,00 50.000,00 50.000,00 88.312,00 38.312,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 95.396,00 0,00 50.000,00 50.000,00 88.312,00 38.312,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
2.050,43- 74.957,74- 20.000,00- 94.957,74- 34.804,24- 60.153,50 39.428,58-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.050,43- 74.957,74- 20.000,00- 94.957,74- 34.804,24- 60.153,50 39.428,58-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
93.345,57 74.957,74- 30.000,00 44.957,74- 53.507,76 98.465,50 39.428,58-
 Seite 23 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000057: Grunderwerb Altverträge
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 110.000,00- 0,00 110.000,00- 0,00 110.000,00 110.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 110.000,00- 0,00 110.000,00- 0,00 110.000,00 110.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 110.000,00- 0,00 110.000,00- 0,00 110.000,00 110.000,00-
 Seite 24 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000059: strategischer Grundstückankauf/-verkauf
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
202.440,00 0,00 500.000,00 500.000,00 1.808.527,00 1.308.527,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 202.440,00 0,00 500.000,00 500.000,00 1.808.527,00 1.308.527,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
7.637.573,84- 2.865.819,66- 1.575.500,00- 4.441.319,66- 509.972,80- 3.931.346,86 3.931.346,86-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 7.637.573,84- 2.865.819,66- 1.575.500,00- 4.441.319,66- 509.972,80- 3.931.346,86 3.931.346,86-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
7.435.133,84- 2.865.819,66- 1.075.500,00- 3.941.319,66- 1.298.554,20 5.239.873,86 3.931.346,86-
 Seite 25 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000065: Tauschverträge
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
369.338,00 0,00 300.000,00 300.000,00 337.837,00 37.837,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 369.338,00 0,00 300.000,00 300.000,00 337.837,00 37.837,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
196.236,55- 199.802,29- 300.000,00- 199.802,29- 5.538,83- 194.263,46 193.322,76-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 196.236,55- 199.802,29- 300.000,00- 199.802,29- 5.538,83- 194.263,46 193.322,76-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
173.101,45 199.802,29- 0,00 100.197,71 332.298,17 232.100,46 193.322,76-
 Seite 26 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000066: Optionszins
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
5.747,44- 70.113,12- 100.000,00- 170.113,12- 0,00 170.113,12 70.113,12-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.747,44- 70.113,12- 100.000,00- 170.113,12- 0,00 170.113,12 70.113,12-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
5.747,44- 70.113,12- 100.000,00- 170.113,12- 0,00 170.113,12 70.113,12-
 Seite 27 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000067: Entschädigungszahlung Grunderwerb
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
67.200,00- 100.000,00- 100.000,00- 200.000,00- 36.773,55- 163.226,45 102.260,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 67.200,00- 100.000,00- 100.000,00- 200.000,00- 36.773,55- 163.226,45 102.260,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
67.200,00- 100.000,00- 100.000,00- 200.000,00- 36.773,55- 163.226,45 102.260,00-
 Seite 28 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000069: IP Nord Ankauf und Bau
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
170,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 170,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
170,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 29 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000073: Kaserne Heiterblick
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
9.158,87- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 9.158,87- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
9.158,87- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 30 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000075: LEVG KG
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
453,00- 817.852,53- 0,00 817.852,53- 0,00 817.852,53 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 453,00- 817.852,53- 0,00 817.852,53- 0,00 817.852,53 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
453,00- 817.852,53- 0,00 817.852,53- 0,00 817.852,53 0,00
 Seite 31 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000079: GE AfJFB-OE51
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
720.105,03- 8.472.371,58- 0,00 8.472.371,58- 1.320.656,14- 7.151.715,44 7.151.715,44-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 720.105,03- 8.472.371,58- 0,00 8.472.371,58- 1.320.656,14- 7.151.715,44 7.151.715,44-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
720.105,03- 8.472.371,58- 0,00 8.472.371,58- 1.320.656,14- 7.151.715,44 7.151.715,44-
 Seite 32 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000203: Sanierung Neues Rathaus/ Stadthaus
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 494.903,67- 873.339,86- 300.000,00- 1.800.039,86- 672.756,22- 1.127.283,64 1.127.283,64-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 494.903,67- 873.339,86- 300.000,00- 1.800.039,86- 672.756,22- 1.127.283,64 1.127.283,64-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
494.903,67- 873.339,86- 300.000,00- 1.800.039,86- 672.756,22- 1.127.283,64 1.127.283,64-
 Seite 33 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000204: Sanierung Rathaus Schönefeld
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.841,64- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.841,64- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.841,64- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 34 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000296: Pauschalpos. f. kl. Einzelmaßnahm.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
139.588,29- 970.881,18- 230.000,00- 1.200.881,18- 69.217,55- 1.131.663,63 1.131.663,63-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 139.588,29- 970.881,18- 230.000,00- 1.200.881,18- 69.217,55- 1.131.663,63 1.131.663,63-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
139.588,29- 970.881,18- 230.000,00- 1.200.881,18- 69.217,55- 1.131.663,63 1.131.663,63-
 Seite 35 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000298: Altes Messegelände-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 1.142.341,68- 230.000,00- 1.372.341,68- 0,00 1.372.341,68 1.372.341,68-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.142.341,68- 230.000,00- 1.372.341,68- 0,00 1.372.341,68 1.372.341,68-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 1.142.341,68- 230.000,00- 1.372.341,68- 0,00 1.372.341,68 1.372.341,68-
 Seite 36 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000299: Antonienbrücke-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
17.410,98- 498.346,46- 0,00 498.346,46- 5.401,01- 492.945,45 492.945,45-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 17.410,98- 498.346,46- 0,00 498.346,46- 5.401,01- 492.945,45 492.945,45-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
17.410,98- 498.346,46- 0,00 498.346,46- 5.401,01- 492.945,45 492.945,45-
 Seite 37 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000300: Bayrischer Platz/Windmühlenstraße-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 350.162,42- 57.500,00- 407.662,42- 0,00 407.662,42 407.662,42-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 350.162,42- 57.500,00- 407.662,42- 0,00 407.662,42 407.662,42-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 350.162,42- 57.500,00- 407.662,42- 0,00 407.662,42 407.662,42-
 Seite 38 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000301: Landsberger Brücke-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 5.000,00- 2.300,00- 7.300,00- 0,00 7.300,00 7.300,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 5.000,00- 2.300,00- 7.300,00- 0,00 7.300,00 7.300,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 5.000,00- 2.300,00- 7.300,00- 0,00 7.300,00 7.300,00-
 Seite 39 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000304: Rad-/Gehweg Naunhofer Landstraße-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00 57.500,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00 57.500,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00 57.500,00-
 Seite 40 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000307: Rad-/Gehweg S-Bahnhalte.Heiterblick-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 126.500,00- 0,00 126.500,00- 0,00 126.500,00 126.500,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 126.500,00- 0,00 126.500,00- 0,00 126.500,00 126.500,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 126.500,00- 0,00 126.500,00- 0,00 126.500,00 126.500,00-
 Seite 41 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000404: Pauschalposition Vorkaufsrecht-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 13.272,76- 69.000,00- 82.272,76- 0,00 82.272,76 52.341,01-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 13.272,76- 69.000,00- 82.272,76- 0,00 82.272,76 52.341,01-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 13.272,76- 69.000,00- 82.272,76- 0,00 82.272,76 52.341,01-
 Seite 42 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000598: GE Liegenschaftsamt
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
44.983,85- 1.210.179,04- 500.000,00- 2.010.179,04- 248.741,96- 1.761.437,08 1.761.437,08-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 44.983,85- 1.210.179,04- 500.000,00- 2.010.179,04- 248.741,96- 1.761.437,08 1.761.437,08-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
44.983,85- 1.210.179,04- 500.000,00- 2.010.179,04- 248.741,96- 1.761.437,08 1.761.437,08-
 Seite 43 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000652: Anger Crottendorf Kreuzung-OE67
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 127.400,00- 0,00 127.400,00- 0,00 127.400,00 127.400,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 127.400,00- 0,00 127.400,00- 0,00 127.400,00 127.400,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 127.400,00- 0,00 127.400,00- 0,00 127.400,00 127.400,00-
 Seite 44 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000658: Elstermühlgraben-OE67
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
18.024,81- 20.423,82- 0,00 20.423,82- 137,21- 20.286,61 20.286,61-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 18.024,81- 20.423,82- 0,00 20.423,82- 137,21- 20.286,61 20.286,61-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
18.024,81- 20.423,82- 0,00 20.423,82- 137,21- 20.286,61 20.286,61-
 Seite 45 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000659: Wiedervernässung Luppe-OE67
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00 20.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00 20.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00 20.000,00-
 Seite 46 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000661: Plagwitzer Banhhof-OE64
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
18.006,03- 99.640,59- 0,00 99.640,59- 752,95- 98.887,64 98.887,64-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 18.006,03- 99.640,59- 0,00 99.640,59- 752,95- 98.887,64 98.887,64-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
18.006,03- 99.640,59- 0,00 99.640,59- 752,95- 98.887,64 98.887,64-
 Seite 47 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000682: Erschließung Agra Gelände
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
70.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 150.000,00- 150.000,00- 0,00 150.000,00 150.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 70.000,00- 0,00 150.000,00- 150.000,00- 0,00 150.000,00 150.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
70.000,00- 0,00 150.000,00- 150.000,00- 0,00 150.000,00 150.000,00-
 Seite 48 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000684: Grundstücksarrondierung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 100.000,00- 80.000,00- 180.000,00- 9.138,71- 170.861,29 90.861,29-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 100.000,00- 80.000,00- 180.000,00- 9.138,71- 170.861,29 90.861,29-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 100.000,00- 80.000,00- 180.000,00- 9.138,71- 170.861,29 90.861,29-
 Seite 49 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000689: Projekt Freiheits-u.Einheitsdenkmal-OE41
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 196.727,50- 0,00 196.727,50- 0,00 196.727,50 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 196.727,50- 0,00 196.727,50- 0,00 196.727,50 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 196.727,50- 0,00 196.727,50- 0,00 196.727,50 0,00
 Seite 50 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000694: Gleis Grünzug Plagwitzer Bahnhof-OE64
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 157.600,00- 0,00 157.600,00- 1.506,11- 156.093,89 156.093,89-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 157.600,00- 0,00 157.600,00- 1.506,11- 156.093,89 156.093,89-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 157.600,00- 0,00 157.600,00- 1.506,11- 156.093,89 156.093,89-
 Seite 51 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000695: ASW Bergstraße 20-OE64
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 64.000,00- 0,00 64.000,00- 0,00 64.000,00 64.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 64.000,00- 0,00 64.000,00- 0,00 64.000,00 64.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 64.000,00- 0,00 64.000,00- 0,00 64.000,00 64.000,00-
 Seite 52 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000774: Kreisverkehr Seehausen-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
130,97- 46.154,67- 0,00 46.154,67- 0,00 46.154,67 46.154,67-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 130,97- 46.154,67- 0,00 46.154,67- 0,00 46.154,67 46.154,67-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
130,97- 46.154,67- 0,00 46.154,67- 0,00 46.154,67 46.154,67-
 Seite 53 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000776: Slevoigt-/G.-Schumann-Str./Didero-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00 3.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00 3.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00- 0,00 3.000,00 3.000,00-
 Seite 54 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000777: Mittlerer Ring S1 b. Landsberg.Str.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
176.513,05- 248.744,82- 0,00 248.744,82- 3.710,07- 245.034,75 245.034,75-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 176.513,05- 248.744,82- 0,00 248.744,82- 3.710,07- 245.034,75 245.034,75-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
176.513,05- 248.744,82- 0,00 248.744,82- 3.710,07- 245.034,75 245.034,75-
 Seite 55 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000778: B186 Baalsd.Str./Stötterit.Landstr.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
112.450,31- 325.983,78- 0,00 325.983,78- 51.612,34- 274.371,44 274.371,44-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 112.450,31- 325.983,78- 0,00 325.983,78- 51.612,34- 274.371,44 274.371,44-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
112.450,31- 325.983,78- 0,00 325.983,78- 51.612,34- 274.371,44 274.371,44-
 Seite 56 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000779: S 78 OT Engelsdorf/ Althener Straße-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 516.220,94- 0,00 516.220,94- 0,00 516.220,94 516.220,94-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 516.220,94- 0,00 516.220,94- 0,00 516.220,94 516.220,94-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 516.220,94- 0,00 516.220,94- 0,00 516.220,94 516.220,94-
 Seite 57 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000780: B 87 Lützner Str./Lindenau BA 19-20-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
4.439,23- 272.564,82- 0,00 272.564,82- 289,00- 272.275,82 9.809,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.439,23- 272.564,82- 0,00 272.564,82- 289,00- 272.275,82 9.809,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
4.439,23- 272.564,82- 0,00 272.564,82- 289,00- 272.275,82 9.809,00-
 Seite 58 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000782: Radweg Lindenallee-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
1.428,30- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.428,30- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.428,30- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 59 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000783: Kreisverkehr Leinestraße-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
2.065,83- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.065,83- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
2.065,83- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 60 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000784: Tangentenviereck Nord-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
97.547,42- 421.009,31- 0,00 421.009,31- 1.938,76- 419.070,55 154.416,39-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 97.547,42- 421.009,31- 0,00 421.009,31- 1.938,76- 419.070,55 154.416,39-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
97.547,42- 421.009,31- 0,00 421.009,31- 1.938,76- 419.070,55 154.416,39-
 Seite 61 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000785: Rad- und Gehwege VTA
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 266.900,00- 0,00 266.900,00- 0,00 266.900,00 266.900,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 266.900,00- 0,00 266.900,00- 0,00 266.900,00 266.900,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 266.900,00- 0,00 266.900,00- 0,00 266.900,00 266.900,00-
 Seite 62 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000787: Geh-/Radweg Pater-Gordian-Straße-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 20.775,66- 0,00 20.775,66- 0,00 20.775,66 20.775,66-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 20.775,66- 0,00 20.775,66- 0,00 20.775,66 20.775,66-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 20.775,66- 0,00 20.775,66- 0,00 20.775,66 20.775,66-
 Seite 63 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000788: Wurzner Str.v.Breite Str.b.Torgauer-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
659,15- 240.874,10- 0,00 240.874,10- 558,11- 240.315,99 240.315,99-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 659,15- 240.874,10- 0,00 240.874,10- 558,11- 240.315,99 240.315,99-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
659,15- 240.874,10- 0,00 240.874,10- 558,11- 240.315,99 240.315,99-
 Seite 64 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000790: Sportplatz Rückmarsdorf-OE52
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 35.653,25- 0,00 35.653,25- 0,00 35.653,25 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 35.653,25- 0,00 35.653,25- 0,00 35.653,25 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 35.653,25- 0,00 35.653,25- 0,00 35.653,25 0,00
 Seite 65 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000796: Nebenkosten Altverträge
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
1.791,60- 180.400,52- 0,00 180.400,52- 15,00- 180.385,52 64.657,23-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.791,60- 180.400,52- 0,00 180.400,52- 15,00- 180.385,52 64.657,23-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.791,60- 180.400,52- 0,00 180.400,52- 15,00- 180.385,52 64.657,23-
 Seite 66 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000815: Miltitzer-/Saturnstr. Alte Dorfstr.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 437.561,79- 0,00 437.561,79- 331.523,00- 106.038,79 106.038,79-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 437.561,79- 0,00 437.561,79- 331.523,00- 106.038,79 106.038,79-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 437.561,79- 0,00 437.561,79- 331.523,00- 106.038,79 106.038,79-
 Seite 67 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000819: Leitungsrechte Regenrückhaltebecken
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
399,42- 103.295,58- 0,00 103.295,58- 279,89- 103.015,69 6.034,11-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 399,42- 103.295,58- 0,00 103.295,58- 279,89- 103.015,69 6.034,11-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
399,42- 103.295,58- 0,00 103.295,58- 279,89- 103.015,69 6.034,11-
 Seite 68 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000833: Deponien-OE36
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 157.563,56- 0,00 157.563,56- 0,00 157.563,56 157.563,56-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 157.563,56- 0,00 157.563,56- 0,00 157.563,56 157.563,56-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 157.563,56- 0,00 157.563,56- 0,00 157.563,56 157.563,56-
 Seite 69 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000845: Rundweg Cospudener See-OE67
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 107.600,98- 0,00 107.600,98- 0,00 107.600,98 107.600,98-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 107.600,98- 0,00 107.600,98- 0,00 107.600,98 107.600,98-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 107.600,98- 0,00 107.600,98- 0,00 107.600,98 107.600,98-
 Seite 70 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000933: Gehwegankauf Zuckelhausen-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 1.450,00- 0,00 1.450,00- 0,00 1.450,00 1.450,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.450,00- 0,00 1.450,00- 0,00 1.450,00 1.450,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 1.450,00- 0,00 1.450,00- 0,00 1.450,00 1.450,00-
 Seite 71 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000935: Tangentenviereck Süd-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 92.426,11- 0,00 92.426,11- 0,00 92.426,11 92.426,11-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 92.426,11- 0,00 92.426,11- 0,00 92.426,11 92.426,11-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 92.426,11- 0,00 92.426,11- 0,00 92.426,11 92.426,11-
 Seite 72 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001002: Rad-/Gehweg Prof.-A.-Schubert-Str.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
1.528,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.528,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.528,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 73 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001004: Max-Liebermann-Str./Olbrichtstr.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.376,27- 12.130,69- 0,00 12.130,69- 0,00 12.130,69 12.130,69-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.376,27- 12.130,69- 0,00 12.130,69- 0,00 12.130,69 12.130,69-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
6.376,27- 12.130,69- 0,00 12.130,69- 0,00 12.130,69 12.130,69-
 Seite 74 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001006: Rad-/Gehweg Lützschena/Lindenthal-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 280.450,00- 0,00 280.450,00- 0,00 280.450,00 280.450,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 280.450,00- 0,00 280.450,00- 0,00 280.450,00 280.450,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 280.450,00- 0,00 280.450,00- 0,00 280.450,00 280.450,00-
 Seite 75 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001037: Schule Weißenfelser Str.-OE51
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 215.000,00- 0,00 215.000,00- 0,00 215.000,00 215.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 215.000,00- 0,00 215.000,00- 0,00 215.000,00 215.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 215.000,00- 0,00 215.000,00- 0,00 215.000,00 215.000,00-
 Seite 76 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001038: Schule Gorkistr.-OE51
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 43.431,03- 0,00 43.431,03- 981,75- 42.449,28 42.449,28-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 43.431,03- 0,00 43.431,03- 981,75- 42.449,28 42.449,28-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 43.431,03- 0,00 43.431,03- 981,75- 42.449,28 42.449,28-
 Seite 77 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001055: Industrie- und Gewerbefläche Nordraum
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
464.863,41- 4.826.999,16- 3.350.000,00- 8.176.999,16- 232.954,60- 7.944.044,56 7.944.044,56-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 464.863,41- 4.826.999,16- 3.350.000,00- 8.176.999,16- 232.954,60- 7.944.044,56 7.944.044,56-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
464.863,41- 4.826.999,16- 3.350.000,00- 8.176.999,16- 232.954,60- 7.944.044,56 7.944.044,56-
 Seite 78 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001115: Folgemaßnahmen City Tunnel Leipzig-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
46,41- 345.628,59- 0,00 345.628,59- 0,00 345.628,59 10.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 46,41- 345.628,59- 0,00 345.628,59- 0,00 345.628,59 10.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
46,41- 345.628,59- 0,00 345.628,59- 0,00 345.628,59 10.000,00-
 Seite 79 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001116: Rad-/Gehweg Verbindung Fl.25 Eng.do-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 155.250,00- 0,00 155.250,00- 0,00 155.250,00 155.250,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 155.250,00- 0,00 155.250,00- 0,00 155.250,00 155.250,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 155.250,00- 0,00 155.250,00- 0,00 155.250,00 155.250,00-
 Seite 80 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001117: Karl-Liebknecht-Str./Petersteinweg-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
12.342,37- 87.657,63- 0,00 87.657,63- 34.245,14- 53.412,49 20.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 12.342,37- 87.657,63- 0,00 87.657,63- 34.245,14- 53.412,49 20.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
12.342,37- 87.657,63- 0,00 87.657,63- 34.245,14- 53.412,49 20.000,00-
 Seite 81 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001118: G.-Schumann-St/Delitz.Str.-Stahm.Hö-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 805.000,00- 0,00 805.000,00- 0,00 805.000,00 805.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 805.000,00- 0,00 805.000,00- 0,00 805.000,00 805.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 805.000,00- 0,00 805.000,00- 0,00 805.000,00 805.000,00-
 Seite 82 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001119: Rad-/Gehweg Dieskaustraße-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 52.200,00- 0,00 52.200,00- 0,00 52.200,00 52.200,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 52.200,00- 0,00 52.200,00- 0,00 52.200,00 52.200,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 52.200,00- 0,00 52.200,00- 0,00 52.200,00 52.200,00-
 Seite 83 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001120: Goethesteig v.Matzelstr.b.Wundtstr.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
3.255,59- 13.479,03- 0,00 13.479,03- 265,97- 13.213,06 13.213,06-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.255,59- 13.479,03- 0,00 13.479,03- 265,97- 13.213,06 13.213,06-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
3.255,59- 13.479,03- 0,00 13.479,03- 265,97- 13.213,06 13.213,06-
 Seite 84 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001121: Rad-/Gehweg S78 Baalsdorfer Str.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 86.250,00- 0,00 86.250,00- 0,00 86.250,00 86.250,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 86.250,00- 0,00 86.250,00- 0,00 86.250,00 86.250,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 86.250,00- 0,00 86.250,00- 0,00 86.250,00 86.250,00-
 Seite 85 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001122: Kreisverk.Hirschfeld.-/HersfeldStr.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
12.583,26- 203.366,74- 124.750,00- 328.116,74- 0,00 328.116,74 328.116,74-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 12.583,26- 203.366,74- 124.750,00- 328.116,74- 0,00 328.116,74 328.116,74-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
12.583,26- 203.366,74- 124.750,00- 328.116,74- 0,00 328.116,74 328.116,74-
 Seite 86 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001134: Zentraler Rechnungseingang
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 270.000,00- 0,00 283.401,78- 34.404,09- 248.997,69 248.997,69-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 270.000,00- 0,00 283.401,78- 34.404,09- 248.997,69 248.997,69-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 270.000,00- 0,00 283.401,78- 34.404,09- 248.997,69 248.997,69-
 Seite 87 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001310: Brücke Hirschfelder Straße-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
2.472,59- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.472,59- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
2.472,59- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 88 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001315: Einzahlungen Nordraum
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 540.000,00 540.000,00 0,00 540.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 540.000,00 540.000,00 0,00 540.000,00- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 540.000,00 540.000,00 0,00 540.000,00- 0,00
 Seite 89 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001322: Tiroler Weg-OE67
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
369.048,06- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 369.048,06- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
369.048,06- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 90 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001449: Modernisierung Sitzungssaal/Abstimmanl.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 38.463,14- 11.173,40- 400.000,00- 411.173,40- 4.555,93- 406.617,47 406.617,47-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 38.463,14- 11.173,40- 400.000,00- 411.173,40- 4.555,93- 406.617,47 406.617,47-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
38.463,14- 11.173,40- 400.000,00- 411.173,40- 4.555,93- 406.617,47 406.617,47-
 Seite 91 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001457: GE Sofortmaßnahmen Nordraum
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 386.700,00- 29.519,13- 357.180,87 357.180,87-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 386.700,00- 29.519,13- 357.180,87 357.180,87-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 386.700,00- 29.519,13- 357.180,87 357.180,87-
 Seite 92 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001470: Asyl - Arno-Nitzsche-Str.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
447.642,45- 49.975,17- 0,00 49.975,17- 858,47- 49.116,70 49.116,70-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 447.642,45- 49.975,17- 0,00 49.975,17- 858,47- 49.116,70 49.116,70-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
447.642,45- 49.975,17- 0,00 49.975,17- 858,47- 49.116,70 49.116,70-
 Seite 93 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001507: Rad-/Gehweg Stahmelner Allee-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 115.000,00- 0,00 115.000,00- 0,00 115.000,00 115.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 115.000,00- 0,00 115.000,00- 0,00 115.000,00 115.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 115.000,00- 0,00 115.000,00- 0,00 115.000,00 115.000,00-
 Seite 94 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001508: Rad-/Gehweg Muldentalstraße-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 261.600,00- 0,00 261.600,00- 0,00 261.600,00 261.600,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 261.600,00- 0,00 261.600,00- 0,00 261.600,00 261.600,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 261.600,00- 0,00 261.600,00- 0,00 261.600,00 261.600,00-
 Seite 95 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001509: G.-Schwarz-Str. v. H.-Driesch-Str.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 5.750,00- 0,00 5.750,00- 186,24- 5.563,76 5.563,76-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 5.750,00- 0,00 5.750,00- 186,24- 5.563,76 5.563,76-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 5.750,00- 0,00 5.750,00- 186,24- 5.563,76 5.563,76-
 Seite 96 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001511: Holzhäuser Str. von Baumeyerstr.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00- 2.470,00- 55.030,00 55.030,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00- 2.470,00- 55.030,00 55.030,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 57.500,00- 0,00 57.500,00- 2.470,00- 55.030,00 55.030,00-
 Seite 97 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001512: Simeringstr. zw. Aurelien/Lützner-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
293,58- 57.206,42- 0,00 57.206,42- 1.818,16- 55.388,26 55.388,26-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 293,58- 57.206,42- 0,00 57.206,42- 1.818,16- 55.388,26 55.388,26-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
293,58- 57.206,42- 0,00 57.206,42- 1.818,16- 55.388,26 55.388,26-
 Seite 98 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001513: Matzelstr./Bornaische Str.-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 15.000,00- 0,00 15.000,00- 1.530,00- 13.470,00 13.470,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 15.000,00- 0,00 15.000,00- 1.530,00- 13.470,00 13.470,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 15.000,00- 0,00 15.000,00- 1.530,00- 13.470,00 13.470,00-
 Seite 99 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001514: Busparkplatz hinter OBI-Markt-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 141.811,00- 345.000,00- 486.811,00- 57.344,43- 429.466,57 48.466,57-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 141.811,00- 345.000,00- 486.811,00- 57.344,43- 429.466,57 48.466,57-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 141.811,00- 345.000,00- 486.811,00- 57.344,43- 429.466,57 48.466,57-
 Seite 100 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001516: Georg-Schwarz-Brücken-OE66
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
2.738,33- 227.261,67- 274.700,00- 501.961,67- 60.894,33- 441.067,34 441.067,34-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.738,33- 227.261,67- 274.700,00- 501.961,67- 60.894,33- 441.067,34 441.067,34-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
2.738,33- 227.261,67- 274.700,00- 501.961,67- 60.894,33- 441.067,34 441.067,34-
 Seite 101 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001518: Fl. 80 Crottendorf-OE67
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
21.372,51- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 21.372,51- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
21.372,51- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 102 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001525: Fl. 926 Paunsdorf-OE67
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 436,80- 0,00 436,80- 0,00 436,80 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 436,80- 0,00 436,80- 0,00 436,80 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 436,80- 0,00 436,80- 0,00 436,80 0,00
 Seite 103 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001541: Haltelichtanl. Sicherg. BÜ Handelsring
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.527,50- 226.981,90- 0,00 226.981,90- 0,00 226.981,90 226.981,90-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 20.527,50- 226.981,90- 0,00 226.981,90- 0,00 226.981,90 226.981,90-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
20.527,50- 226.981,90- 0,00 226.981,90- 0,00 226.981,90 226.981,90-
 Seite 104 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001570: VTA Rad- Gehweg Schönauer Landstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 17.250,00- 17.250,00- 0,00 17.250,00 17.250,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 17.250,00- 17.250,00- 0,00 17.250,00 17.250,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 17.250,00- 17.250,00- 0,00 17.250,00 17.250,00-
 Seite 105 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001571: VTA Rad- Gehweg Am Sommerfeld
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 5.750,00- 5.750,00- 0,00 5.750,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 5.750,00- 5.750,00- 0,00 5.750,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 5.750,00- 5.750,00- 0,00 5.750,00 0,00
 Seite 106 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001572: VTA Stahmelner Str. v. Pittler-Linkelstr
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 5.750,00- 5.750,00- 0,00 5.750,00 5.750,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 5.750,00- 5.750,00- 0,00 5.750,00 5.750,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 5.750,00- 5.750,00- 0,00 5.750,00 5.750,00-
 Seite 107 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001573: VTA Brücke verlängerte Turmgutstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 57.500,00- 57.500,00- 0,00 57.500,00 25.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 57.500,00- 57.500,00- 0,00 57.500,00 25.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 57.500,00- 57.500,00- 0,00 57.500,00 25.000,00-
 Seite 108 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001574: VTA Brücke Lützschenaer Straße II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 11.500,00- 11.500,00- 0,00 11.500,00 11.500,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 11.500,00- 11.500,00- 0,00 11.500,00 11.500,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 11.500,00- 11.500,00- 0,00 11.500,00 11.500,00-
 Seite 109 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001576: VTA BHF Plagwitz BHS Karl-Heine-Str.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 63.250,00- 63.250,00- 0,00 63.250,00 63.250,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 63.250,00- 63.250,00- 0,00 63.250,00 63.250,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 63.250,00- 63.250,00- 0,00 63.250,00 63.250,00-
 Seite 110 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001577: VTA Knautnaundorfer Kreisv. bis Bahnüb.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 5.750,00- 5.750,00- 0,00 5.750,00 5.750,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 5.750,00- 5.750,00- 0,00 5.750,00 5.750,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 5.750,00- 5.750,00- 0,00 5.750,00 5.750,00-
 Seite 111 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001578: LA Rückbau Südstraße 72
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 490.000,00- 490.000,00- 0,00 490.000,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 490.000,00- 490.000,00- 0,00 490.000,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 490.000,00- 490.000,00- 0,00 490.000,00 0,00
 Seite 112 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001590: ASG GE Fl. 191 Mockau
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 70.000,00- 70.000,00- 0,00 70.000,00 70.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 70.000,00- 70.000,00- 0,00 70.000,00 70.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 70.000,00- 70.000,00- 0,00 70.000,00 70.000,00-
 Seite 113 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001689: Strategischer GE "Wachsende Stadt"
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 7.000.000,00- 7.000.000,00- 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 7.000.000,00- 7.000.000,00- 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 7.000.000,00- 7.000.000,00- 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00-
 Seite 114 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
52.484,87 0,00 11.000,00 11.000,00 84.980,00 73.980,00 0,00
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
26.076,92 0,00 0,00 23.900,97 28.432,79 4.531,82 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 78.561,79 0,00 11.000,00 34.900,97 113.412,79 78.511,82 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
226.275,08- 1.309.077,84- 209.400,00- 1.797.061,13- 317.007,21- 1.480.053,92 1.455.019,76-
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
749.340,24- 1.565.342,75- 199.300,00- 2.201.842,75- 941.190,20- 1.260.652,55 1.185.920,43-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 227.540,54- 589.231,64- 0,00 725.231,64- 488.025,58- 237.206,06 230.827,27-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
740.329,75- 1.207.121,41- 615.000,00- 1.786.530,23- 658.330,23- 1.128.200,00 1.094.971,43-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.943.485,61- 4.670.773,64- 1.023.700,00- 6.510.665,75- 2.404.553,22- 4.106.112,53 3.966.738,89-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.864.923,82- 4.670.773,64- 1.012.700,00- 6.475.764,78- 2.291.140,43- 4.184.624,35 3.966.738,89-
 Seite 115 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
12 Sicherheit und Ordnung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
1.433.188,36 0,00 453.606,27 453.606,27 1.467.717,34 1.014.111,07 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.319.436,38 0,00 351.606,27 351.606,27 1.361.037,41 1.009.431,14 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.536.276,36 0,00 14.504.350,00 14.510.550,00 14.489.924,78 20.625,22- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 20.669.743,83 0,00 23.350.250,00 23.402.250,00 19.805.351,84 3.596.898,16- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 655.230,62 0,00 2.718.600,00 2.718.600,00 1.825.823,68 892.776,32- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 12.681.985,22 0,00 13.244.850,00 13.244.850,00 12.228.552,90 1.016.297,10- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 48.976.424,39 0,00 54.271.656,27 54.329.856,27 49.817.370,54 4.512.485,73- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 63.986.230,91- 0,00 68.865.350,00- 68.910.350,00- 66.727.618,59- 2.182.731,41 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 13.273,33- 0,00 0,00 0,00 4.762,58- 4.762,58- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
9.544.226,27- 0,00 10.898.000,00- 10.975.987,09- 10.285.715,87- 690.271,22 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 4.453.047,94- 0,00 2.923.824,21- 2.930.024,21- 4.538.357,26- 1.608.333,05- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 50,00- 50,00- 0,00 50,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
120.453,95- 0,00 121.000,00- 121.000,00- 136.399,28- 15.399,28- 0,00
 Seite 116 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 23.557.533,69- 0,00 25.956.400,00- 26.038.599,95- 24.786.931,20- 1.251.668,75 11.450,00-
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 101.674.766,09- 0,00 108.764.624,21- 108.976.011,25- 106.479.784,78- 2.496.226,47 11.450,00-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
52.698.341,70- 0,00 54.492.967,94- 54.646.154,98- 56.662.414,24- 2.016.259,26- 11.450,00-
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
15.155,35 0,00 91.200,00 91.200,00 36.145,50 55.054,50- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
535.870,73- 0,00 614.400,00- 614.400,00- 571.783,69- 42.616,31 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 5.958.261,19- 0,00 0,00 0,00 5.800.574,49- 5.800.574,49- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15
SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
6.478.976,57- 0,00 523.200,00- 523.200,00- 6.336.212,68- 5.813.012,68- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
59.177.318,27- 0,00 55.016.167,94- 55.169.354,98- 62.998.626,92- 7.829.271,94- 11.450,00-
 Seite 117 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
12 Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
113.751,98 0,00 102.000,00 102.000,00 106.679,93 4.679,93 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
13.125.656,97 0,00 14.504.350,00 14.510.550,00 13.753.070,37 757.479,63- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.460.913,24 0,00 35.240.250,00 35.292.250,00 22.690.490,49 12.601.759,51- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 657.703,74 0,00 2.718.600,00 2.718.600,00 1.823.452,08 895.147,92- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
12.200.624,21 0,00 13.186.000,00 13.186.000,00 12.269.194,20 916.805,80- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
37.558.650,14 0,00 65.751.200,00 65.809.400,00 50.642.887,07 15.166.512,93- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 63.090.609,89- 0,00 68.758.250,00- 68.803.250,00- 65.202.867,57- 3.600.382,43 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 13.273,33- 0,00 0,00 0,00 4.762,58- 4.762,58- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
8.084.293,43- 0,00 10.898.000,00- 10.975.987,09- 8.207.054,19- 2.768.932,90 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 50,00- 50,00- 0,00 50,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
114.182,00- 0,00 121.000,00- 121.000,00- 128.236,11- 7.236,11- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
24.319.030,31- 0,00 25.956.400,00- 26.038.599,95- 25.260.717,30- 777.882,65 11.450,00-
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
95.621.388,96- 0,00 105.733.700,00- 105.938.887,04- 98.803.637,75- 7.135.249,29 11.450,00-
 Seite 118 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
58.062.738,82- 0,00 39.982.500,00- 40.129.487,04- 48.160.750,68- 8.031.263,64- 11.450,00-
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2.249.673,27 0,00 2.315.500,00 2.374.135,51 1.874.176,91 499.958,60- 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
76.107,28 0,00 22.000,00 28.806,39 12.001,36 16.805,03- 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
2.325.780,55 0,00 2.337.500,00 2.402.941,90 1.886.178,27 516.763,63- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
141.933,94- 263.359,31- 78.000,00- 470.264,77- 200.198,46- 270.066,31 350.403,92-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.281.488,74- 7.417.105,56- 4.489.570,00- 15.644.829,30- 5.755.759,87- 9.889.069,43 8.057.592,06-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
3.367.649,65- 1.150.241,89- 2.826.330,00- 3.945.442,33- 1.142.135,34- 2.803.306,99 2.826.717,26-
 Seite 119 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
6.791.072,33- 8.830.706,76- 7.393.900,00- 20.060.536,40- 7.098.093,67- 12.962.442,73 11.234.713,24-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
4.465.291,78- 8.830.706,76- 5.056.400,00- 17.657.594,50- 5.211.915,40- 12.445.679,10 11.234.713,24-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
62.528.030,60- 8.830.706,76- 45.038.900,00- 57.787.081,54- 53.372.666,08- 4.414.415,46 11.246.163,24-
 Seite 120 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
12 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.850,00 0,00 14.500,00 14.500,00 11.535,00 2.965,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 10.540,53 0,00 12.300,00 12.300,00 9.454,50 2.845,50- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.050,00 0,00 158.500,00 158.500,00 171.692,10 13.192,10 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 32.440,53 0,00 185.300,00 185.300,00 192.681,70 7.381,70 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.246.957,33- 0,00 1.292.350,00- 1.292.350,00- 1.414.355,65- 122.005,65- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
36.829,40- 0,00 56.250,00- 56.250,00- 40.463,02- 15.786,98 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 9.471,98- 0,00 9.098,20- 9.098,20- 11.168,97- 2.070,77- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 69.582,32- 0,00 970.550,00- 970.550,00- 599.861,58- 370.688,42 11.450,00-
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 1.362.841,03- 0,00 2.328.248,20- 2.328.248,20- 2.065.849,22- 262.398,98 11.450,00-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
1.330.400,50- 0,00 2.142.948,20- 2.142.948,20- 1.873.167,52- 269.780,68 11.450,00-
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
9.961,18- 0,00 10.000,00- 10.000,00- 5.341,69- 4.658,31 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 11.338,56- 0,00 0,00 0,00 12.938,67- 12.938,67- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
21.299,74- 0,00 10.000,00- 10.000,00- 18.280,36- 8.280,36- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
1.351.700,24- 0,00 2.152.948,20- 2.152.948,20- 1.891.447,88- 261.500,32 11.450,00-
 Seite 121 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
12 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
7.645,00 0,00 14.500,00 14.500,00 10.515,00 3.985,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 10.956,20 0,00 12.300,00 12.300,00 9.523,72 2.776,28- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.050,00 0,00 158.500,00 158.500,00 171.692,10 13.192,10 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
32.651,20 0,00 185.300,00 185.300,00 191.730,82 6.430,82 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.246.957,33- 0,00 1.292.350,00- 1.292.350,00- 1.357.961,27- 65.611,27- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
58.428,32- 0,00 56.250,00- 56.250,00- 48.695,72- 7.554,28 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
69.402,57- 0,00 970.550,00- 970.550,00- 598.684,72- 371.865,28 11.450,00-
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.374.788,22- 0,00 2.319.150,00- 2.319.150,00- 2.005.341,71- 313.808,29 11.450,00-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.342.137,02- 0,00 2.133.850,00- 2.133.850,00- 1.813.610,89- 320.239,11 11.450,00-
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 8.211,00- 0,00 14.875,00- 14.875,00- 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 4.100,00- 4.100,00- 0,00 4.100,00 4.100,00-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 8.211,00- 4.100,00- 18.975,00- 14.875,00- 4.100,00 4.100,00-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 8.211,00- 4.100,00- 18.975,00- 14.875,00- 4.100,00 4.100,00-
 Seite 122 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
1.342.137,02- 8.211,00- 2.137.950,00- 2.152.825,00- 1.828.485,89- 324.339,11 15.550,00-
 Seite 123 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
12 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000001: bewegliches AV
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 4.100,00- 4.100,00- 0,00 4.100,00 4.100,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 4.100,00- 4.100,00- 0,00 4.100,00 4.100,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 4.100,00- 4.100,00- 0,00 4.100,00 4.100,00-
 Seite 124 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 8.211,00- 0,00 14.875,00- 14.875,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 8.211,00- 0,00 14.875,00- 14.875,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 8.211,00- 0,00 14.875,00- 14.875,00- 0,00 0,00
 Seite 125 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
3.130,96 0,00 0,00 0,00 6.621,09 6.621,09 0,00
aufgelöste Sonderposten 3.130,96 0,00 0,00 0,00 6.621,09 6.621,09 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.903.257,38 0,00 13.636.200,00 13.642.400,00 13.789.578,22 147.178,22 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 147.073,56 0,00 105.600,00 157.600,00 223.780,18 66.180,18 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.037,68 0,00 10.100,00 10.100,00 3.229,12 6.870,88- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 12.681.962,06 0,00 13.215.050,00 13.215.050,00 12.227.203,07 987.846,93- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 25.740.461,64 0,00 26.966.950,00 27.025.150,00 26.250.411,68 774.738,32- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 26.828.735,47- 0,00 28.822.750,00- 28.867.750,00- 27.633.434,97- 1.234.315,03 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 6.810,66- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
5.148.881,57- 0,00 5.264.100,00- 5.228.163,01- 5.534.441,79- 306.278,78- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 534.894,93- 0,00 449.766,46- 455.966,46- 628.189,89- 172.223,43- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
120.453,95- 0,00 121.000,00- 121.000,00- 136.399,28- 15.399,28- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 6.283.957,96- 0,00 7.031.200,00- 7.113.399,95- 6.506.675,48- 606.724,47 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 38.923.734,54- 0,00 41.688.816,46- 41.786.279,42- 40.439.141,41- 1.347.138,01 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
13.183.272,90- 0,00 14.721.866,46- 14.761.129,42- 14.188.729,73- 572.399,69 0,00
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
2.539,85 0,00 2.800,00 2.800,00 3.769,50 969,50 0,00
 Seite 126 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
3.485,40- 0,00 23.100,00- 23.100,00- 4.391,50- 18.708,50 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 420.779,01- 0,00 0,00 0,00 604.791,17- 604.791,17- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
421.724,56- 0,00 20.300,00- 20.300,00- 605.413,17- 585.113,17- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
13.604.997,46- 0,00 14.742.166,46- 14.781.429,42- 14.794.142,90- 12.713,48- 0,00
 Seite 127 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
12.459.970,77 0,00 13.636.200,00 13.642.400,00 13.091.951,97 550.448,03- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 143.303,10 0,00 105.600,00 157.600,00 195.761,61 38.161,61 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.034,80 0,00 10.100,00 10.100,00 3.229,12 6.870,88- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
12.200.624,21 0,00 13.186.000,00 13.186.000,00 12.269.194,20 916.805,80- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
24.808.932,88 0,00 26.937.900,00 26.996.100,00 25.560.136,90 1.435.963,10- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 26.790.158,32- 0,00 28.715.650,00- 28.760.650,00- 26.774.389,51- 1.986.260,49 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 6.810,66- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
3.525.524,58- 0,00 5.264.100,00- 5.228.163,01- 3.759.308,57- 1.468.854,44 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
114.182,00- 0,00 121.000,00- 121.000,00- 128.236,11- 7.236,11- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
6.313.317,72- 0,00 7.031.200,00- 7.113.399,95- 6.328.114,27- 785.285,68 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
36.749.993,28- 0,00 41.131.950,00- 41.223.212,96- 36.990.048,46- 4.233.164,50 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
11.941.060,40- 0,00 14.194.050,00- 14.227.112,96- 11.429.911,56- 2.797.201,40 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
13.773,88 0,00 0,00 6.806,39 8.601,36 1.794,97 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
13.773,88 0,00 0,00 6.806,39 8.601,36 1.794,97 0,00
 Seite 128 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
68.255,98- 47.466,59- 43.000,00- 101.668,67- 72.618,15- 29.050,52 29.050,52-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 72.348,10- 9.215,03- 20.000,00- 44.768,77- 34.890,66- 9.878,11 9.878,11-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
514.249,39- 473.760,17- 306.800,00- 796.631,24- 518.343,83- 278.287,41 278.287,41-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
654.853,47- 530.441,79- 369.800,00- 943.068,68- 625.852,64- 317.216,04 317.216,04-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
641.079,59- 530.441,79- 369.800,00- 936.262,29- 617.251,28- 319.011,01 317.216,04-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
12.582.139,99- 530.441,79- 14.563.850,00- 15.163.375,25- 12.047.162,84- 3.116.212,41 317.216,04-
 Seite 129 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
13.773,88 0,00 0,00 6.806,39 8.601,36 1.794,97 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 13.773,88 0,00 0,00 6.806,39 8.601,36 1.794,97 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
68.255,98- 47.466,59- 43.000,00- 101.668,67- 72.618,15- 29.050,52 29.050,52-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 72.348,10- 9.215,03- 20.000,00- 44.768,77- 34.890,66- 9.878,11 9.878,11-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
514.249,39- 473.760,17- 306.800,00- 796.631,24- 518.343,83- 278.287,41 278.287,41-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 654.853,47- 530.441,79- 369.800,00- 943.068,68- 625.852,64- 317.216,04 317.216,04-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
641.079,59- 530.441,79- 369.800,00- 936.262,29- 617.251,28- 319.011,01 317.216,04-
 Seite 130 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
718.897,02 0,00 338.723,11 338.723,11 770.095,38 431.372,27 0,00
aufgelöste Sonderposten 708.549,46 0,00 338.723,11 338.723,11 760.206,18 421.483,07 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 623.296,55 0,00 853.650,00 853.650,00 688.581,82 165.068,18- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 74.744,66 0,00 99.000,00 99.000,00 82.804,36 16.195,64- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.600,14 0,00 3.000,00 3.000,00 64.702,50 61.702,50 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,02 0,00 29.800,00 29.800,00 1.342,53 28.457,47- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.444.538,39 0,00 1.324.173,11 1.324.173,11 1.607.526,59 283.353,48 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 28.421.541,09- 0,00 29.158.500,00- 29.158.500,00- 29.193.257,44- 34.757,44- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4.619,71- 4.619,71- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
3.183.891,21- 0,00 4.026.250,00- 4.140.174,08- 3.465.942,39- 674.231,69 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.619.506,56- 0,00 2.101.392,91- 2.101.392,91- 2.671.522,85- 570.129,94- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 50,00- 50,00- 0,00 50,00 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.307.453,41- 0,00 1.395.700,00- 1.395.700,00- 1.332.632,68- 63.067,32 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 35.532.392,27- 0,00 36.681.892,91- 36.795.816,99- 36.667.975,07- 127.841,92 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
34.087.853,88- 0,00 35.357.719,80- 35.471.643,88- 35.060.448,48- 411.195,40 0,00
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
12.615,50 0,00 88.400,00 88.400,00 32.376,00 56.024,00- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
421.819,50- 0,00 438.000,00- 438.000,00- 404.804,97- 33.195,03 0,00
 Seite 131 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 4.135.853,08- 0,00 0,00 0,00 3.892.830,15- 3.892.830,15- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
4.545.057,08- 0,00 349.600,00- 349.600,00- 4.265.259,12- 3.915.659,12- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
38.632.910,96- 0,00 35.707.319,80- 35.821.243,88- 39.325.707,60- 3.504.463,72- 0,00
 Seite 132 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
11.681,96 0,00 0,00 0,00 11.223,60 11.223,60 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
656.196,00 0,00 853.650,00 853.650,00 650.453,40 203.196,60- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 136.990,05 0,00 99.000,00 99.000,00 103.683,31 4.683,31 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.076,14 0,00 3.000,00 3.000,00 63.344,23 60.344,23 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
834.944,15 0,00 955.650,00 955.650,00 828.704,54 126.945,46- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 27.960.330,06- 0,00 29.158.500,00- 29.158.500,00- 28.693.268,20- 465.231,80 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4.619,71- 4.619,71- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
3.614.350,69- 0,00 4.026.250,00- 4.140.174,08- 3.362.818,47- 777.355,61 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 50,00- 50,00- 0,00 50,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
719.233,00- 0,00 1.395.700,00- 1.395.700,00- 1.896.997,62- 501.297,62- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
32.293.913,75- 0,00 34.580.500,00- 34.694.424,08- 33.957.704,00- 736.720,08 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
31.458.969,60- 0,00 33.624.850,00- 33.738.774,08- 33.128.999,46- 609.774,62 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
1.999.771,43 0,00 2.315.500,00 2.367.566,37 1.867.607,77 499.958,60- 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
30.821,40 0,00 20.000,00 20.000,00 3.400,00 16.600,00- 0,00
 Seite 133 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
2.030.592,83 0,00 2.335.500,00 2.387.566,37 1.871.007,77 516.558,60- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
44.247,56- 79.285,54- 15.000,00- 183.298,78- 69.663,32- 113.635,46 164.581,67-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.009.839,68- 7.191.003,15- 4.469.570,00- 15.383.173,15- 5.714.989,64- 9.668.183,51 7.875.508,46-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
2.521.886,21- 299.518,00- 1.874.530,00- 2.142.304,37- 524.680,64- 1.617.623,73 1.633.775,65-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
5.575.973,45- 7.569.806,69- 6.359.100,00- 17.708.776,30- 6.309.333,60- 11.399.442,70 9.673.865,78-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
3.545.380,62- 7.569.806,69- 4.023.600,00- 15.321.209,93- 4.438.325,83- 10.882.884,10 9.673.865,78-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
35.004.350,22- 7.569.806,69- 37.648.450,00- 49.059.984,01- 37.567.325,29- 11.492.658,72 9.673.865,78-
 Seite 134 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000160: Digitalfunkeinführung Fw
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
24.352,81- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 24.352,81- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
24.352,81- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 135 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000161: bewegliches AV
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
2.484,72- 20.719,72- 8.000,00- 28.719,72- 23.129,95- 5.589,77 5.589,77-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.484,72- 20.719,72- 8.000,00- 28.719,72- 23.129,95- 5.589,77 5.589,77-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
2.484,72- 20.719,72- 8.000,00- 28.719,72- 23.129,95- 5.589,77 5.589,77-
 Seite 136 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000162: bewegliches AV
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 162.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 162.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00- 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
780.331,86- 83.223,94- 1.377.100,00- 1.379.513,94- 55.388,09- 1.324.125,85 1.301.125,85-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 780.331,86- 83.223,94- 1.377.100,00- 1.379.513,94- 55.388,09- 1.324.125,85 1.301.125,85-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
618.331,86- 83.223,94- 1.354.100,00- 1.356.513,94- 55.388,09- 1.301.125,85 1.301.125,85-
 Seite 137 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000163: Zuweisung vom Land Wechselladeertechnik
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
72.004,03- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 72.004,03- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
72.004,03- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 138 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000164: Zuweisung vom Land Spezialausstattung
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 22.671,39 0,00 0,00 52.066,37 52.066,37 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 22.671,39 0,00 0,00 52.066,37 52.066,37 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
1.250.494,18- 105.456,67- 435.130,00- 589.653,04- 370.540,79- 219.112,25 219.112,25-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.250.494,18- 105.456,67- 435.130,00- 589.653,04- 370.540,79- 219.112,25 219.112,25-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.227.822,79- 105.456,67- 435.130,00- 537.586,67- 318.474,42- 219.112,25 219.112,25-
 Seite 139 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000166: Baumaßnahmen Gruppenwache Süd
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.112,65- 5.468,94- 0,00 7.018,94- 6.413,17- 605,77 605,77-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.112,65- 5.468,94- 0,00 7.018,94- 6.413,17- 605,77 605,77-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.112,65- 5.468,94- 0,00 7.018,94- 6.413,17- 605,77 605,77-
 Seite 140 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000167: IRLS - Anteil FW
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.453.869,59 0,00 0,00 0,00 40.471,85 40.471,85 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.453.869,59 0,00 0,00 0,00 40.471,85 40.471,85 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
26.553,10- 54.619,10- 15.000,00- 69.619,10- 57.448,70- 12.170,40 63.116,61-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 199.300,95- 195.981,94- 0,00 195.981,94- 5.879,58- 190.102,36 99.380,34-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
275.375,89- 71.786,89- 20.000,00- 91.786,89- 55.727,22- 36.059,67 75.211,59-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 501.229,94- 322.387,93- 35.000,00- 357.387,93- 119.055,50- 238.332,43 237.708,54-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
952.639,65 322.387,93- 35.000,00- 357.387,93- 78.583,65- 278.804,28 237.708,54-
 Seite 141 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000168: Feuerwehrzentrum Südwest
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 339.230,45 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.775.069,55 675.069,55 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 339.230,45 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.775.069,55 675.069,55 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.793.173,02- 5.570.675,18- 2.879.570,00- 8.491.245,18- 4.592.736,00- 3.898.509,18 3.862.965,29-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.793.173,02- 5.570.675,18- 2.879.570,00- 8.491.245,18- 4.592.736,00- 3.898.509,18 3.862.965,29-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
2.453.942,57- 5.570.675,18- 1.779.570,00- 7.391.245,18- 2.817.666,45- 4.573.578,73 3.862.965,29-
 Seite 142 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000169: Freiwillige Feuerwehr Miltitz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 525,36- 0,00 525,36- 0,00 525,36 525,36-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 525,36- 0,00 525,36- 0,00 525,36 525,36-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 525,36- 0,00 525,36- 0,00 525,36 525,36-
 Seite 143 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000170: Neubau Gruppenwache Nordost
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.139,75- 124.197,22- 0,00 124.197,22- 4.904,92- 119.292,30 75.742,30-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.139,75- 124.197,22- 0,00 124.197,22- 4.904,92- 119.292,30 75.742,30-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
6.139,75- 124.197,22- 0,00 124.197,22- 4.904,92- 119.292,30 75.742,30-
 Seite 144 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001342: Erweiterung Gerätehaus FF Baalsdorf
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.259.600,00- 0,00 1.259.600,00- 0,00 1.259.600,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.259.600,00- 0,00 1.259.600,00- 0,00 1.259.600,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 1.259.600,00- 0,00 1.259.600,00- 0,00 1.259.600,00 0,00
 Seite 145 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001674: Komplettsanierung Hw-Budget Bund
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 375.000,00 375.000,00 0,00 375.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 375.000,00 375.000,00 0,00 375.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.958,84- 9.041,16- 500.000,00- 1.496.041,16- 166.782,29- 1.329.258,87 1.329.258,87-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.958,84- 9.041,16- 500.000,00- 1.496.041,16- 166.782,29- 1.329.258,87 1.329.258,87-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
3.958,84- 9.041,16- 125.000,00- 1.121.041,16- 166.782,29- 954.258,87 1.329.258,87-
 Seite 146 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001675: Komplettsanierung Hw-Budget Sachsen
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 817.500,00 817.500,00 0,00 817.500,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 817.500,00 817.500,00 0,00 817.500,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.582,30- 25.417,70- 1.090.000,00- 2.087.417,70- 907.330,48- 1.180.087,22 1.180.087,22-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.582,30- 25.417,70- 1.090.000,00- 2.087.417,70- 907.330,48- 1.180.087,22 1.180.087,22-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
2.582,30- 25.417,70- 272.500,00- 1.269.917,70- 907.330,48- 362.587,22 1.180.087,22-
 Seite 147 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001695: Neubau Fw.-gerätehaus FF Nordost
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 1.259.600,00- 0,00 1.259.600,00 1.259.600,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 1.259.600,00- 0,00 1.259.600,00 1.259.600,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 1.259.600,00- 0,00 1.259.600,00 1.259.600,00-
 Seite 148 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001767: Interimsunterbringg. ED_Amt 37_Hw
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 419.450,00- 0,00 419.450,00 56.190,86-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 419.450,00- 0,00 419.450,00 56.190,86-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 419.450,00- 0,00 419.450,00 56.190,86-
 Seite 149 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
30.821,40 0,00 20.000,00 20.000,00 3.400,00 16.600,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 52.821,40 0,00 20.000,00 20.000,00 3.400,00 16.600,00- 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
17.694,46- 24.666,44- 0,00 113.679,68- 12.214,62- 101.465,06 101.465,06-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.572,17- 95,65- 0,00 42.095,65- 30.943,20- 11.152,45 11.152,45-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
116.842,72- 18.330,78- 34.300,00- 52.630,78- 19.894,59- 32.736,19 32.736,19-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 138.109,35- 43.092,87- 34.300,00- 208.406,11- 63.052,41- 145.353,70 145.353,70-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
85.287,95- 43.092,87- 14.300,00- 188.406,11- 59.652,41- 128.753,70 145.353,70-
 Seite 150 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
12 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
599.703,39 0,00 12.372,17 12.372,17 590.985,83 578.613,66 0,00
aufgelöste Sonderposten 599.703,39 0,00 12.372,17 12.372,17 590.985,83 578.613,66 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.870,39 0,00 0,00 0,00 223,63 223,63 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 20.436.402,87 0,00 23.133.350,00 23.133.350,00 19.488.901,10 3.644.448,90- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 608.542,80 0,00 2.547.000,00 2.547.000,00 1.585.821,70 961.178,30- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 23,14 0,00 0,00 0,00 7,20 7,20 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 21.646.542,59 0,00 25.692.722,17 25.692.722,17 21.665.939,46 4.026.782,71- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 7.091.874,99- 0,00 9.116.600,00- 9.116.600,00- 7.982.341,22- 1.134.258,78 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 6.462,67- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.126.112,20- 0,00 1.501.350,00- 1.501.350,00- 1.193.840,01- 307.509,99 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 1.266.558,99- 0,00 354.473,26- 354.473,26- 1.210.296,49- 855.823,23- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 15.867.289,18- 0,00 16.522.800,00- 16.522.800,00- 16.320.263,84- 202.536,16 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 25.358.298,03- 0,00 27.495.223,26- 27.495.223,26- 26.706.741,56- 788.481,70 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
3.711.755,44- 0,00 1.802.501,09- 1.802.501,09- 5.040.802,10- 3.238.301,01- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
94.018,11- 0,00 136.300,00- 136.300,00- 131.128,15- 5.171,85 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.380.676,57- 0,00 0,00 0,00 1.286.250,16- 1.286.250,16- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
1.474.694,68- 0,00 136.300,00- 136.300,00- 1.417.378,31- 1.281.078,31- 0,00
 Seite 151 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
5.186.450,12- 0,00 1.938.801,09- 1.938.801,09- 6.458.180,41- 4.519.379,32- 0,00
 Seite 152 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
12 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
1.845,20 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.168.761,82 0,00 35.023.350,00 35.023.350,00 22.381.355,33 12.641.994,67- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 608.542,80 0,00 2.547.000,00 2.547.000,00 1.585.416,05 961.583,95- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.779.149,82 0,00 37.570.350,00 37.570.350,00 23.966.921,38 13.603.428,62- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 6.697.229,35- 0,00 9.116.600,00- 9.116.600,00- 7.880.225,47- 1.236.374,53 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 6.462,67- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
880.974,32- 0,00 1.501.350,00- 1.501.350,00- 1.004.426,73- 496.923,27 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
17.185.465,75- 0,00 16.522.800,00- 16.522.800,00- 16.410.466,00- 112.334,00 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
24.770.132,09- 0,00 27.140.750,00- 27.140.750,00- 25.295.118,20- 1.845.631,80 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
12.990.982,27- 0,00 10.429.600,00 10.429.600,00 1.328.196,82- 11.757.796,82- 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
249.901,84 0,00 0,00 6.569,14 6.569,14 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
31.512,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
281.413,84 0,00 2.000,00 8.569,14 6.569,14 2.000,00- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
29.430,40- 128.396,18- 20.000,00- 169.922,32- 42.570,68- 127.351,64 156.771,73-
 Seite 153 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 199.300,96- 216.887,38- 0,00 216.887,38- 5.879,57- 211.007,81 172.205,49-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
331.514,05- 376.963,72- 638.900,00- 1.000.906,72- 99.110,87- 901.795,85 910.554,20-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
560.245,41- 722.247,28- 658.900,00- 1.387.716,42- 147.561,12- 1.240.155,30 1.239.531,42-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
278.831,57- 722.247,28- 656.900,00- 1.379.147,28- 140.991,98- 1.238.155,30 1.239.531,42-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
13.269.813,84- 722.247,28- 9.772.700,00 9.050.452,72 1.469.188,80- 10.519.641,52- 1.239.531,42-
 Seite 154 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
12 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000174: bewegliches AV
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 6.569,14 6.569,14 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 6.569,14 6.569,14 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
61.065,74- 253.257,09- 618.900,00- 878.726,23- 43.383,64- 835.342,59 835.342,59-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 61.065,74- 253.257,09- 618.900,00- 878.726,23- 43.383,64- 835.342,59 835.342,59-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
61.065,74- 253.257,09- 618.900,00- 872.157,09- 36.814,50- 835.342,59 835.342,59-
 Seite 155 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000176: IRLS - Anteil RD
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 249.901,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 249.901,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
17.173,40- 7.206,67- 15.000,00- 43.732,81- 29.420,09- 14.312,72 43.732,81-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 199.300,96- 216.887,38- 0,00 216.887,38- 5.879,57- 211.007,81 172.205,49-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
270.448,31- 123.706,63- 20.000,00- 122.180,49- 55.727,23- 66.453,26 75.211,61-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 486.922,67- 347.800,68- 35.000,00- 382.800,68- 91.026,89- 291.773,79 291.149,91-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
237.020,83- 347.800,68- 35.000,00- 382.800,68- 91.026,89- 291.773,79 291.149,91-
 Seite 156 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001343: Erwerb immat. Vm RD - Technik
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
12.257,00- 121.189,51- 5.000,00- 126.189,51- 13.150,59- 113.038,92 113.038,92-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 12.257,00- 121.189,51- 5.000,00- 126.189,51- 13.150,59- 113.038,92 113.038,92-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
12.257,00- 121.189,51- 5.000,00- 126.189,51- 13.150,59- 113.038,92 113.038,92-
 Seite 157 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
31.512,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 31.512,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
31.512,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00- 0,00
 Seite 158 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
12 Sicherheit und Ordnung
128 Katastrophenschutz
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
111.456,99 0,00 102.510,99 102.510,99 100.015,04 2.495,95- 0,00
aufgelöste Sonderposten 8.052,57 0,00 510,99 510,99 3.224,31 2.713,32 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2,04 0,00 0,00 0,00 6,11 6,11 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 982,21 0,00 0,00 0,00 411,70 411,70 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 378,26 378,26 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 112.441,24 0,00 102.510,99 102.510,99 100.811,11 1.699,88- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 397.122,03- 0,00 475.150,00- 475.150,00- 504.229,31- 29.079,31- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 142,87- 142,87- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
48.511,89- 0,00 50.050,00- 50.050,00- 51.028,66- 978,66- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 22.615,48- 0,00 9.093,38- 9.093,38- 17.179,06- 8.085,68- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 29.250,82- 0,00 36.150,00- 36.150,00- 27.497,62- 8.652,38 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 497.500,22- 0,00 570.443,38- 570.443,38- 600.077,52- 29.634,14- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
385.058,98- 0,00 467.932,39- 467.932,39- 499.266,41- 31.334,02- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
6.586,54- 0,00 7.000,00- 7.000,00- 26.117,38- 19.117,38- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 9.613,97- 0,00 0,00 0,00 3.764,34- 3.764,34- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
16.200,51- 0,00 7.000,00- 7.000,00- 29.881,72- 22.881,72- 0,00
 Seite 159 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
401.259,49- 0,00 474.932,39- 474.932,39- 529.148,13- 54.215,74- 0,00
 Seite 160 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
12 Sicherheit und Ordnung
128 Katastrophenschutz
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
102.070,02 0,00 102.000,00 102.000,00 95.456,33 6.543,67- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 902,07 0,00 0,00 0,00 111,50 111,50 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 310,45 310,45 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
102.972,09 0,00 102.000,00 102.000,00 95.878,28 6.121,72- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 395.934,83- 0,00 475.150,00- 475.150,00- 497.023,12- 21.873,12- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 142,87- 142,87- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
4.641,78- 0,00 50.050,00- 50.050,00- 32.280,29- 17.769,71 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
28.145,76- 0,00 36.150,00- 36.150,00- 26.454,69- 9.695,31 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
428.722,37- 0,00 561.350,00- 561.350,00- 555.900,97- 5.449,03 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
325.750,28- 0,00 459.350,00- 459.350,00- 460.022,69- 672,69- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 500,00- 471,31- 28,69 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 2.000,00- 1.500,00- 0,00 1.500,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 2.000,00- 2.000,00- 471,31- 1.528,69 0,00
 Seite 161 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 2.000,00- 2.000,00- 471,31- 1.528,69 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
325.750,28- 0,00 461.350,00- 461.350,00- 460.494,00- 856,00 0,00
 Seite 162 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
12 Sicherheit und Ordnung
128 Katastrophenschutz
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000171: BGA Kat-S
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 2.000,00- 1.500,00- 0,00 1.500,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 2.000,00- 1.500,00- 0,00 1.500,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 2.000,00- 1.500,00- 0,00 1.500,00 0,00
 Seite 163 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 500,00- 471,31- 28,69 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 500,00- 471,31- 28,69 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 500,00- 471,31- 28,69 0,00
 Seite 164 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
21-24 Schulträgeraufgaben
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
10.495.449,39 0,00 7.347.638,09 9.458.257,65 12.312.249,01 2.853.991,36 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 8.064.395,64 0,00 4.753.588,09 4.753.588,09 8.509.864,13 3.756.276,04 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 728.362,29 0,00 705.750,00 705.750,00 721.408,85 15.658,85 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.370.659,94 0,00 930.300,00 950.443,33 936.543,30 13.900,03- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 349.967,57 0,00 187.350,00 187.350,00 232.839,28 45.489,28 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 563.590,72 0,00 17.400,00 17.400,00 531.481,42 514.081,42 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 13.508.029,91 0,00 9.188.438,09 11.319.200,98 14.734.521,86 3.415.320,88 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 11.833.409,91- 0,00 13.420.550,00- 13.414.752,04- 13.156.714,94- 258.037,10 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
44.921.600,13- 0,00 55.701.800,00- 57.804.007,12- 51.918.275,17- 5.885.731,95 305.201,67-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 18.155.853,93- 0,00 16.550.804,67- 16.550.804,67- 19.973.921,37- 3.423.116,70- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.950,00- 1.950,00- 625,75- 1.324,25 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
1.445.209,42- 0,00 15.000,00- 16.487,04- 592.632,24- 576.145,20- 0,00
 Seite 165 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 748.517,01- 0,00 695.750,00- 613.777,40- 696.798,75- 83.021,35- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 77.104.590,40- 0,00 86.385.854,67- 88.401.778,27- 86.338.968,22- 2.062.810,05 305.201,67-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
63.596.560,49- 0,00 77.197.416,58- 77.082.577,29- 71.604.446,36- 5.478.130,93 305.201,67-
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
9.974,40 0,00 12.600,00 12.600,00 8.875,20 3.724,80- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
6.079.823,40- 0,00 8.043.200,00- 8.043.200,00- 5.987.134,60- 2.056.065,40 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 30.990.586,46- 0,00 0,00 0,00 28.898.415,26- 28.898.415,26- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15
SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
37.060.435,46- 0,00 8.030.600,00- 8.030.600,00- 34.876.674,66- 26.846.074,66- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
100.656.995,95- 0,00 85.228.016,58- 85.113.177,29- 106.481.121,02- 21.367.943,73- 305.201,67-
 Seite 166 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
21-24 Schulträgeraufgaben
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2.131.308,57 0,00 3.274.050,00 5.384.669,56 3.274.299,53 2.110.370,03- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
685.790,62 0,00 705.750,00 705.750,00 730.740,66 24.990,66 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.038.281,34 0,00 930.300,00 950.443,33 939.898,95 10.544,38- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 426.411,78 0,00 187.350,00 187.350,00 201.761,34 14.411,34 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.281.792,31 0,00 5.097.450,00 7.228.212,89 5.146.700,48 2.081.512,41- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 11.688.908,70- 0,00 13.325.650,00- 13.319.852,04- 12.546.563,62- 773.288,42 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
44.068.396,34- 0,00 55.701.800,00- 57.804.007,12- 50.413.000,36- 7.391.006,76 305.201,67-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 1.950,00- 1.950,00- 625,75- 1.324,25 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
885.966,99- 0,00 15.000,00- 16.487,04- 185.411,29- 168.924,25- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
701.594,36- 0,00 695.750,00- 613.777,40- 665.122,45- 51.345,05- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
57.344.866,39- 0,00 69.740.150,00- 71.756.073,60- 63.810.723,47- 7.945.350,13 305.201,67-
 Seite 167 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
53.063.074,08- 0,00 64.642.700,00- 64.527.860,71- 58.664.022,99- 5.863.837,72 305.201,67-
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
13.894.765,49 11.252.366,16 45.316.950,00 121.398.847,35 12.673.484,05 108.725.363,30- 17.343.029,73
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
13.894.765,49 11.252.366,16 45.316.950,00 121.398.847,35 12.673.484,05 108.725.363,30- 17.343.029,73
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
14.656,99- 3.646,72- 38.400,00- 63.936,72- 11.632,85- 52.303,87 49.478,25-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 48.939.457,12- 48.216.109,12- 80.280.750,00- 199.055.704,93- 51.049.083,69- 148.006.621,24 136.156.054,14-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
1.814.495,43- 547.781,34- 2.882.850,00- 3.596.362,73- 737.550,87- 2.858.811,86 2.757.716,12-
 Seite 168 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
50.768.609,54- 48.767.537,18- 83.202.000,00- 202.716.004,38- 51.798.267,41- 150.917.736,97 138.963.248,51-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
36.873.844,05- 37.515.171,02- 37.885.050,00- 81.317.157,03- 39.124.783,36- 42.192.373,67 121.620.218,78-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
89.936.918,13- 37.515.171,02- 102.527.750,00- 145.845.017,74- 97.788.806,35- 48.056.211,39 121.925.420,45-
 Seite 169 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
21 Schulträgeraufgaben
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
7.306.254,91 0,00 4.973.629,68 6.836.132,31 8.400.240,28 1.564.107,97 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 5.934.744,71 0,00 3.356.329,68 3.356.329,68 5.659.751,42 2.303.421,74 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.869,50 0,00 4.700,00 4.700,00 3.764,10 935,90- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 694.139,42 0,00 440.300,00 456.443,33 409.844,77 46.598,56- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 218.305,49 0,00 87.500,00 87.500,00 155.439,61 67.939,61 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 440.191,86 0,00 0,00 0,00 475.889,43 475.889,43 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 8.662.761,18 0,00 5.506.129,68 7.384.775,64 9.445.178,19 2.060.402,55 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 5.634.369,72- 0,00 6.347.250,00- 6.342.250,00- 6.488.336,36- 146.086,36- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
31.327.785,73- 0,00 40.775.600,00- 42.710.528,98- 37.682.544,74- 5.027.984,24 137.993,63-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 13.194.412,25- 0,00 11.678.773,23- 11.678.773,23- 13.877.488,84- 2.198.715,61- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 625,75- 625,75- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
1.056.113,45- 0,00 0,00 0,00 322.641,30- 322.641,30- 0,00
 Seite 170 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 371.223,13- 0,00 390.600,00- 360.729,44- 404.860,92- 44.131,48- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 51.583.904,28- 0,00 59.192.223,23- 61.092.281,65- 58.776.497,91- 2.315.783,74 137.993,63-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
42.921.143,10- 0,00 53.686.093,55- 53.707.506,01- 49.331.319,72- 4.376.186,29 137.993,63-
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
9.907,20 0,00 12.200,00 12.200,00 8.798,40 3.401,60- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
3.834.015,42- 0,00 5.369.750,00- 5.369.750,00- 3.834.696,62- 1.535.053,38 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 24.281.938,62- 0,00 0,00 0,00 21.485.359,08- 21.485.359,08- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15
SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
28.106.046,84- 0,00 5.357.550,00- 5.357.550,00- 25.311.257,30- 19.953.707,30- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
71.027.189,94- 0,00 59.043.643,55- 59.065.056,01- 74.642.577,02- 15.577.521,01- 137.993,63-
 Seite 171 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
21 Schulträgeraufgaben I
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
1.076.731,97 0,00 2.297.300,00 4.159.802,63 2.350.810,81 1.808.991,82- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
3.889,50 0,00 4.700,00 4.700,00 3.724,10 975,90- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 511.489,55 0,00 440.300,00 456.443,33 463.233,24 6.789,91 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 327.718,97 0,00 87.500,00 87.500,00 126.464,59 38.964,59 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.919.829,99 0,00 2.829.800,00 4.708.445,96 2.944.232,74 1.764.213,22- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 5.924.194,70- 0,00 6.286.750,00- 6.281.750,00- 6.511.806,15- 230.056,15- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
30.720.685,92- 0,00 40.775.600,00- 42.710.528,98- 36.475.551,34- 6.234.977,64 137.993,63-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 625,75- 625,75- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
731.872,43- 0,00 0,00 0,00 126.957,61- 126.957,61- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
358.307,40- 0,00 390.600,00- 360.729,44- 395.499,62- 34.770,18- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
37.735.060,45- 0,00 47.452.950,00- 49.353.008,42- 43.510.440,47- 5.842.567,95 137.993,63-
 Seite 172 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
35.815.230,46- 0,00 44.623.150,00- 44.644.562,46- 40.566.207,73- 4.078.354,73 137.993,63-
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
9.856.137,92 10.362.203,69 39.450.350,00 114.454.396,04 11.553.344,11 102.901.051,93- 16.518.718,36
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
9.856.137,92 10.362.203,69 39.450.350,00 114.454.396,04 11.553.344,11 102.901.051,93- 16.518.718,36
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
10.145,86- 3.646,72- 26.400,00- 31.236,72- 5.747,70- 25.489,02 22.663,40-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 38.876.723,88- 45.256.476,09- 72.757.100,00- 188.478.966,64- 48.156.098,87- 140.322.867,77 133.893.668,62-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
964.526,78- 414.100,16- 2.260.850,00- 2.633.253,17- 474.903,05- 2.158.350,12 2.077.795,57-
 Seite 173 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
39.851.396,52- 45.674.222,97- 75.044.350,00- 191.143.456,53- 48.636.749,62- 142.506.706,91 135.994.127,59-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
29.995.258,60- 35.312.019,28- 35.594.000,00- 76.689.060,49- 37.083.405,51- 39.605.654,98 119.475.409,23-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
65.810.489,06- 35.312.019,28- 80.217.150,00- 121.333.622,95- 77.649.613,24- 43.684.009,71 119.613.402,86-
 Seite 174 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
21 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
3.424.940,81 0,00 1.568.380,08 3.073.723,70 3.732.707,26 658.983,56 0,00
aufgelöste Sonderposten 2.652.677,64 0,00 1.016.680,08 1.016.680,08 1.837.518,52 820.838,44 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20,00 0,00 50,00 50,00 60,00 10,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 536.467,43 0,00 309.250,00 309.250,00 267.360,88 41.889,12- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 118.397,60 0,00 57.000,00 57.000,00 88.857,66 31.857,66 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 288.698,39 0,00 0,00 0,00 326.588,48 326.588,48 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.368.524,23 0,00 1.934.680,08 3.440.023,70 4.415.574,28 975.550,58 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 2.940.606,57- 0,00 3.235.750,00- 3.230.750,00- 3.386.844,75- 156.094,75- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
15.798.260,15- 0,00 21.216.350,00- 22.677.504,72- 19.108.728,48- 3.568.776,24 50.071,01-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 5.852.710,92- 0,00 4.897.014,54- 4.897.014,54- 5.272.389,93- 375.375,39- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
512.709,46- 0,00 0,00 0,00 207.412,27- 207.412,27- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 175.655,86- 0,00 184.400,00- 176.329,44- 198.489,26- 22.159,82- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 25.279.942,96- 0,00 29.533.514,54- 30.981.598,70- 28.173.864,69- 2.807.734,01 50.071,01-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
20.911.418,73- 0,00 27.598.834,46- 27.541.575,00- 23.758.290,41- 3.783.284,59 50.071,01-
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00- 0,00
 Seite 175 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
1.745.273,77- 0,00 2.475.850,00- 2.475.850,00- 1.745.456,72- 730.393,28 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 12.331.625,52- 0,00 0,00 0,00 8.372.046,82- 8.372.046,82- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
14.076.899,29- 0,00 2.474.850,00- 2.474.850,00- 10.117.503,54- 7.642.653,54- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
34.988.318,02- 0,00 30.073.684,46- 30.016.425,00- 33.875.793,95- 3.859.368,95- 50.071,01-
 Seite 176 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
21 Schulträgeraufgaben I
211 Grundschulen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
476.754,87 0,00 1.231.700,00 2.737.043,62 1.528.329,56 1.208.714,06- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
20,00 0,00 50,00 50,00 30,00 20,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 350.048,79 0,00 309.250,00 309.250,00 297.768,95 11.481,05- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 190.744,55 0,00 57.000,00 57.000,00 89.328,27 32.328,27 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.017.568,21 0,00 1.598.000,00 3.103.343,62 1.915.456,78 1.187.886,84- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 3.612.949,79- 0,00 3.219.250,00- 3.214.250,00- 3.966.333,38- 752.083,38- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
15.864.278,33- 0,00 21.216.350,00- 22.677.504,72- 18.756.272,45- 3.921.232,27 50.071,01-
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
320.237,99- 0,00 0,00 0,00 53.338,28- 53.338,28- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
174.103,63- 0,00 184.400,00- 176.329,44- 209.033,26- 32.703,82- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
19.971.569,74- 0,00 24.620.000,00- 26.068.084,16- 22.984.977,37- 3.083.106,79 50.071,01-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
18.954.001,53- 0,00 23.022.000,00- 22.964.740,54- 21.069.520,59- 1.895.219,95 50.071,01-
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
386.491,34 0,00 26.752.600,00 70.583.689,79 35.428,83 70.548.260,96- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
386.491,34 0,00 26.752.600,00 70.583.689,79 35.428,83 70.548.260,96- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 10.200,00- 10.200,00- 1.785,00- 8.415,00 8.415,00-
 Seite 177 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.487.443,62- 10.043.728,36- 35.905.800,00- 92.781.436,11- 12.424.752,51- 80.356.683,60 77.259.603,80-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
247.994,96- 159.161,61- 938.800,00- 1.045.858,26- 181.586,90- 864.271,36 828.988,43-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
6.735.438,58- 10.202.889,97- 36.854.800,00- 93.837.494,37- 12.608.124,41- 81.229.369,96 78.097.007,23-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
6.348.947,24- 10.202.889,97- 10.102.200,00- 23.253.804,58- 12.572.695,58- 10.681.109,00 78.097.007,23-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
25.302.948,77- 10.202.889,97- 33.124.200,00- 46.218.545,12- 33.642.216,17- 12.576.328,95 78.147.078,24-
 Seite 178 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
21 Schulträgeraufgaben I
211 Grundschulen
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000288: 120. Grundschule - Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 8.353,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 8.353,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.688,02- 38.920,30- 0,00 38.920,30- 0,00 38.920,30 4.117,90-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 15.688,02- 38.920,30- 0,00 38.920,30- 0,00 38.920,30 4.117,90-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
7.334,07- 38.920,30- 0,00 38.920,30- 0,00 38.920,30 4.117,90-
 Seite 179 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000294: Schule Portitz - Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.227,70- 8.843,94- 0,00 8.843,94- 0,00 8.843,94 2.420,27-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.227,70- 8.843,94- 0,00 8.843,94- 0,00 8.843,94 2.420,27-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
3.227,70- 8.843,94- 0,00 8.843,94- 0,00 8.843,94 2.420,27-
 Seite 180 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000295: Karl-Liebknecht-Schule - Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.381,52- 0,00 2.587,86- 0,00 2.587,86 2.587,86-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.381,52- 0,00 2.587,86- 0,00 2.587,86 2.587,86-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 1.381,52- 0,00 2.587,86- 0,00 2.587,86 2.587,86-
 Seite 181 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000297: 21. Schule - Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 3.204,31- 0,00 3.204,31- 0,00 3.204,31 3.004,31-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 3.204,31- 0,00 3.204,31- 0,00 3.204,31 3.004,31-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 3.204,31- 0,00 3.204,31- 0,00 3.204,31 3.004,31-
 Seite 182 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000313: SH Schule Portitz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.880,44- 2.224,16- 0,00 2.224,16- 0,00 2.224,16 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.880,44- 2.224,16- 0,00 2.224,16- 0,00 2.224,16 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.880,44- 2.224,16- 0,00 2.224,16- 0,00 2.224,16 0,00
 Seite 183 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000315: bewegliches AV
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 6.896,65 6.896,65 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 6.896,65 6.896,65 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
247.994,96- 157.461,61- 919.000,00- 1.024.358,26- 174.194,96- 850.163,30 814.880,37-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 247.994,96- 157.461,61- 919.000,00- 1.024.358,26- 174.194,96- 850.163,30 814.880,37-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
247.994,96- 157.461,61- 919.000,00- 1.017.461,61- 167.298,31- 850.163,30 814.880,37-
 Seite 184 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000317: Neubau 3. Grundschule mit 3-Feldhalle
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.720,01- 522.640,97- 0,00 522.640,97- 59.529,24- 463.111,73 340.075,08-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 16.720,01- 522.640,97- 0,00 522.640,97- 59.529,24- 463.111,73 340.075,08-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
16.720,01- 522.640,97- 0,00 522.640,97- 59.529,24- 463.111,73 340.075,08-
 Seite 185 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000319: Raumsystem Schule Böhlitz-Ehrenberg
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 70.167,45 25.676,81- 0,00 25.676,81- 0,00 25.676,81 25.676,81-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 70.167,45 25.676,81- 0,00 25.676,81- 0,00 25.676,81 25.676,81-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
70.167,45 25.676,81- 0,00 25.676,81- 0,00 25.676,81 25.676,81-
 Seite 186 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000320: E.-Kästner-Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 104.919,69- 27.263,80- 0,00 27.263,80- 1.241,18- 26.022,62 1.375,11-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 104.919,69- 27.263,80- 0,00 27.263,80- 1.241,18- 26.022,62 1.375,11-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
104.919,69- 27.263,80- 0,00 27.263,80- 1.241,18- 26.022,62 1.375,11-
 Seite 187 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000321: P .-Neruda-Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 40.859,73- 64.521,11- 0,00 64.521,11- 10.301,66- 54.219,45 9.055,32-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 40.859,73- 64.521,11- 0,00 64.521,11- 10.301,66- 54.219,45 9.055,32-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
40.859,73- 64.521,11- 0,00 64.521,11- 10.301,66- 54.219,45 9.055,32-
 Seite 188 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000568: SH W.-Hauff-Schule, Teilsanierung
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 97.186,72 0,00 0,00 0,00 7.771,60 7.771,60 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 97.186,72 0,00 0,00 0,00 7.771,60 7.771,60 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 94.417,46- 159.624,12- 0,00 159.624,12- 0,00 159.624,12 63.814,02-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 94.417,46- 159.624,12- 0,00 159.624,12- 0,00 159.624,12 63.814,02-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
2.769,26 159.624,12- 0,00 159.624,12- 7.771,60 167.395,72 63.814,02-
 Seite 189 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000663: 2. GS am Standort E.-Zeigner-Schule
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5.757,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 5.757,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 78.375,15- 40.131,76- 0,00 40.131,76- 0,00 40.131,76 8.483,99-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 78.375,15- 40.131,76- 0,00 40.131,76- 0,00 40.131,76 8.483,99-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
72.618,04- 40.131,76- 0,00 40.131,76- 0,00 40.131,76 8.483,99-
 Seite 190 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000664: Energet.Sanierung Schulgeb.B.-Göring-Str
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 1.959.550,00 1.959.550,00 0,00 1.959.550,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.959.550,00 1.959.550,00 0,00 1.959.550,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 258.306,89- 867.869,62- 2.112.750,00- 3.590.252,62- 1.240.866,01- 2.349.386,61 2.225.443,07-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 258.306,89- 867.869,62- 2.112.750,00- 3.590.252,62- 1.240.866,01- 2.349.386,61 2.225.443,07-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
258.306,89- 867.869,62- 153.200,00- 1.630.702,62- 1.240.866,01- 389.836,61 2.225.443,07-
 Seite 191 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000680: Neubau Grundschule mit Hort in Lindenau
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 900.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 900.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 267.477,44- 572.504,12- 1.000.000,00- 1.572.504,12- 449.260,57- 1.123.243,55 1.123.243,55-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 267.477,44- 572.504,12- 1.000.000,00- 1.572.504,12- 449.260,57- 1.123.243,55 1.123.243,55-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
267.477,44- 572.504,12- 100.000,00- 672.504,12- 449.260,57- 223.243,55 1.123.243,55-
 Seite 192 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000702: 85. Schule - Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10.756,25 0,00 0,00 0,00 1.858,00 1.858,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 10.756,25 0,00 0,00 0,00 1.858,00 1.858,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.209,75- 16.288,95- 0,00 16.288,95- 0,00 16.288,95 5.409,56-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 14.209,75- 16.288,95- 0,00 16.288,95- 0,00 16.288,95 5.409,56-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
3.453,50- 16.288,95- 0,00 16.288,95- 1.858,00 18.146,95 5.409,56-
 Seite 193 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000704: 91. Schule - Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 42.390,90 0,00 0,00 0,00 4.717,23 4.717,23 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 42.390,90 0,00 0,00 0,00 4.717,23 4.717,23 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 46.188,82- 3.142,11- 0,00 7.627,54- 0,00 7.627,54 3.019,54-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 46.188,82- 3.142,11- 0,00 7.627,54- 0,00 7.627,54 3.019,54-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
3.797,92- 3.142,11- 0,00 7.627,54- 4.717,23 12.344,77 3.019,54-
 Seite 194 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000711: W.-Hauff-Schule - Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 22.884,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 22.884,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.941,35- 37.179,86- 0,00 37.179,86- 0,00 37.179,86 4.244,43-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 10.941,35- 37.179,86- 0,00 37.179,86- 0,00 37.179,86 4.244,43-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
11.942,99 37.179,86- 0,00 37.179,86- 0,00 37.179,86 4.244,43-
 Seite 195 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000714: 120. Schule - Energetische Sanierung
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 1.375.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 1.375.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 1.693.050,00- 1.377.624,00- 0,00 1.377.624,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.693.050,00- 1.377.624,00- 0,00 1.377.624,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 318.050,00- 2.624,00- 0,00 2.624,00 0,00
 Seite 196 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000715: 9. Schule - Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10.274,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 10.274,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.550,42- 24.662,32- 0,00 24.662,32- 0,00 24.662,32 2.559,59-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 11.550,42- 24.662,32- 0,00 24.662,32- 0,00 24.662,32 2.559,59-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.276,18- 24.662,32- 0,00 24.662,32- 0,00 24.662,32 2.559,59-
 Seite 197 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000717: GS Liebertwolkwitz, Anbau
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.369,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 16.369,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
16.369,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 198 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000720: 60. Schule, Erweiterungsbau Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 100.000,00- 200.000,00- 300.000,00- 184.939,62- 115.060,38 115.060,38-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 100.000,00- 200.000,00- 300.000,00- 184.939,62- 115.060,38 115.060,38-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 100.000,00- 200.000,00- 300.000,00- 184.939,62- 115.060,38 115.060,38-
 Seite 199 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000861: Schule am Auwald KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 5.337,52- 0,00 5.337,52- 0,00 5.337,52 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 5.337,52- 0,00 5.337,52- 0,00 5.337,52 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 5.337,52- 0,00 5.337,52- 0,00 5.337,52 0,00
 Seite 200 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000864: 172. Schule KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.203,04- 9.640,56- 0,00 9.640,56- 0,00 9.640,56 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.203,04- 9.640,56- 0,00 9.640,56- 0,00 9.640,56 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
6.203,04- 9.640,56- 0,00 9.640,56- 0,00 9.640,56 0,00
 Seite 201 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000865: Oeser-Schule KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.205,55- 9.248,89- 0,00 9.248,89- 0,00 9.248,89 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.205,55- 9.248,89- 0,00 9.248,89- 0,00 9.248,89 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
5.205,55- 9.248,89- 0,00 9.248,89- 0,00 9.248,89 0,00
 Seite 202 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000867: Chr.-Arnold-Schule KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 476,00- 36.724,43- 0,00 36.724,43- 0,00 36.724,43 5.876,26-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 476,00- 36.724,43- 0,00 36.724,43- 0,00 36.724,43 5.876,26-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
476,00- 36.724,43- 0,00 36.724,43- 0,00 36.724,43 5.876,26-
 Seite 203 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000868: 21. Schule KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 793,06- 0,00 793,06- 0,00 793,06 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 793,06- 0,00 793,06- 0,00 793,06 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 793,06- 0,00 793,06- 0,00 793,06 0,00
 Seite 204 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000869: F.-Mehring-Schule SH KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.003,82- 3.317,57- 0,00 3.317,57- 0,00 3.317,57 3.217,56-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 7.003,82- 3.317,57- 0,00 3.317,57- 0,00 3.317,57 3.217,56-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
7.003,82- 3.317,57- 0,00 3.317,57- 0,00 3.317,57 3.217,56-
 Seite 205 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000872: H.-C.-Andersen-Schule KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.025,29- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.025,29- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
2.025,29- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 206 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000948: Schule am Floßplatz, Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 5.607,82- 0,00 5.607,82- 0,00 5.607,82 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 5.607,82- 0,00 5.607,82- 0,00 5.607,82 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 5.607,82- 0,00 5.607,82- 0,00 5.607,82 0,00
 Seite 207 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000962: W.-Wander-Schule, H1 Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 35.591,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 35.591,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.855,18- 59.970,75- 0,00 59.970,75- 2.781,99- 57.188,76 7.079,62-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 30.855,18- 59.970,75- 0,00 59.970,75- 2.781,99- 57.188,76 7.079,62-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
4.736,24 59.970,75- 0,00 59.970,75- 2.781,99- 57.188,76 7.079,62-
 Seite 208 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000964: 24. Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6.977,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 6.977,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.241,11- 81.315,40- 0,00 81.315,40- 0,00 81.315,40 3.008,93-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 11.241,11- 81.315,40- 0,00 81.315,40- 0,00 81.315,40 3.008,93-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
4.263,88- 81.315,40- 0,00 81.315,40- 0,00 81.315,40 3.008,93-
 Seite 209 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001042: H.-C.-Andersen-Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 20.510,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 20.510,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.190,90- 23.737,23- 0,00 30.920,91- 85,68- 30.835,23 4.879,63-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 12.190,90- 23.737,23- 0,00 30.920,91- 85,68- 30.835,23 4.879,63-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
8.319,46 23.737,23- 0,00 30.920,91- 85,68- 30.835,23 4.879,63-
 Seite 210 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001075: Schule Seehausen, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.388,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.388,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.424,71- 46.645,38- 0,00 46.645,38- 0,00 46.645,38 1.740,71-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.424,71- 46.645,38- 0,00 46.645,38- 0,00 46.645,38 1.740,71-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
36,09- 46.645,38- 0,00 46.645,38- 0,00 46.645,38 1.740,71-
 Seite 211 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001077: Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. BA
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 168.512,60- 231.487,40- 2.700.000,00- 2.868.556,16- 276.487,40- 2.592.068,76 1.797.964,36-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 168.512,60- 231.487,40- 2.700.000,00- 2.868.556,16- 276.487,40- 2.592.068,76 1.797.964,36-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
168.512,60- 231.487,40- 700.000,00- 868.556,16- 276.487,40- 592.068,76 1.797.964,36-
 Seite 212 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001078: Reaktivierung Opferweg
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 330.827,57- 1.369.156,13- 5.200.000,00- 6.569.156,13- 1.384.652,13- 5.184.504,00 5.184.504,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 330.827,57- 1.369.156,13- 5.200.000,00- 6.569.156,13- 1.384.652,13- 5.184.504,00 5.184.504,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
330.827,57- 1.369.156,13- 200.000,00- 1.569.156,13- 1.384.652,13- 184.504,00 5.184.504,00-
 Seite 213 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001080: Schule Liebertwolkwitz, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 8.258,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 8.258,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 964,27- 7.118,34- 0,00 7.118,34- 0,00 7.118,34 2.183,84-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 964,27- 7.118,34- 0,00 7.118,34- 0,00 7.118,34 2.183,84-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
7.293,74 7.118,34- 0,00 7.118,34- 0,00 7.118,34 2.183,84-
 Seite 214 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001081: H.-Mann-Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 27.293,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 27.293,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.657,40- 33.004,83- 0,00 36.199,40- 9.023,11- 27.176,29 10.280,48-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 11.657,40- 33.004,83- 0,00 36.199,40- 9.023,11- 27.176,29 10.280,48-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
15.635,64 33.004,83- 0,00 36.199,40- 9.023,11- 27.176,29 10.280,48-
 Seite 215 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001082: Zus.führ. Schule Stahmeln Windmühlenweg
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 150.000,00- 150.000,00- 0,00 150.000,00 150.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 150.000,00- 150.000,00- 0,00 150.000,00 150.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 150.000,00- 150.000,00- 0,00 150.000,00 150.000,00-
 Seite 216 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001083: C.-Arnold-Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 17.769,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 17.769,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.927,84- 6.712,19- 0,00 6.712,19- 0,00 6.712,19 6.712,19-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.927,84- 6.712,19- 0,00 6.712,19- 0,00 6.712,19 6.712,19-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
14.841,35 6.712,19- 0,00 6.712,19- 0,00 6.712,19 6.712,19-
 Seite 217 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001084: H.-Kroch-Schule, Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 218 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001086: A.-Bebel-Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 44.413,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 44.413,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.374,79- 45.147,14- 0,00 58.692,69- 6.900,50- 51.792,19 27.811,06-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 30.374,79- 45.147,14- 0,00 58.692,69- 6.900,50- 51.792,19 27.811,06-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
14.038,33 45.147,14- 0,00 58.692,69- 6.900,50- 51.792,19 27.811,06-
 Seite 219 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001088: 66.Schule, energet.Sanierung Komarowstr.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 600.000,00 1.923.750,00 0,00 1.923.750,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 600.000,00 1.923.750,00 0,00 1.923.750,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.722,85- 289.277,15- 1.000.000,00- 2.613.027,15- 270.661,11- 2.342.366,04 2.342.366,04-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 10.722,85- 289.277,15- 1.000.000,00- 2.613.027,15- 270.661,11- 2.342.366,04 2.342.366,04-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
10.722,85- 289.277,15- 400.000,00- 689.277,15- 270.661,11- 418.616,04 2.342.366,04-
 Seite 220 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001162: Schule Connewitz (54. Schule), KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.294,70- 0,00 1.294,70- 0,00 1.294,70 1.294,70-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.294,70- 0,00 1.294,70- 0,00 1.294,70 1.294,70-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 1.294,70- 0,00 1.294,70- 0,00 1.294,70 1.294,70-
 Seite 221 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001163: 46. Schule, KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 4.491,80- 0,00 4.491,80- 0,00 4.491,80 4.491,80-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 4.491,80- 0,00 4.491,80- 0,00 4.491,80 4.491,80-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 4.491,80- 0,00 4.491,80- 0,00 4.491,80 4.491,80-
 Seite 222 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001352: 31. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.998,40- 648.001,60- 600.000,00- 898.001,60- 223.599,70- 674.401,90 674.401,90-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.998,40- 648.001,60- 600.000,00- 898.001,60- 223.599,70- 674.401,90 674.401,90-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
3.998,40- 648.001,60- 600.000,00- 898.001,60- 223.599,70- 674.401,90 674.401,90-
 Seite 223 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001353: GS Max-Planck-Str., Umbau zur GS
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 224 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001354: 77. Schule, Kapazitätserweiterung
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 2.000.000,00 3.404.000,00 0,00 3.404.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 2.000.000,00 3.404.000,00 0,00 3.404.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 361.614,73- 1.935.232,12- 2.000.000,00- 5.339.232,12- 2.223.986,66- 3.115.245,46 3.061.619,74-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 361.614,73- 1.935.232,12- 2.000.000,00- 5.339.232,12- 2.223.986,66- 3.115.245,46 3.061.619,74-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
361.614,73- 1.935.232,12- 0,00 1.935.232,12- 2.223.986,66- 288.754,54- 3.061.619,74-
 Seite 225 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001408: Schulgeb.Str.Dösner Weg 27-energet.Sanie
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 1.500.000,00 1.819.700,00 0,00 1.819.700,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.500.000,00 1.819.700,00 0,00 1.819.700,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 372.488,98- 683.798,56- 1.700.000,00- 2.942.498,56- 1.673.595,41- 1.268.903,15 1.268.903,15-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 372.488,98- 683.798,56- 1.700.000,00- 2.942.498,56- 1.673.595,41- 1.268.903,15 1.268.903,15-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
372.488,98- 683.798,56- 200.000,00- 1.122.798,56- 1.673.595,41- 550.796,85- 1.268.903,15-
 Seite 226 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001442: Energet.San.,An der Kotsche,78.Martinsch
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 2.200.000,00 4.001.221,37 0,00 4.001.221,37- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 2.200.000,00 4.001.221,37 0,00 4.001.221,37- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 508.089,76- 141.910,24- 3.000.000,00- 4.988.131,61- 382.721,35- 4.605.410,26 4.605.410,26-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 508.089,76- 141.910,24- 3.000.000,00- 4.988.131,61- 382.721,35- 4.605.410,26 4.605.410,26-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
508.089,76- 141.910,24- 800.000,00- 986.910,24- 382.721,35- 604.188,89 4.605.410,26-
 Seite 227 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001461: Flexibles Raumsystem, P .-Neruda-Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.956.009,76- 28.700,00- 0,00 28.700,00- 26.061,00- 2.639,00 2.639,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.956.009,76- 28.700,00- 0,00 28.700,00- 26.061,00- 2.639,00 2.639,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.956.009,76- 28.700,00- 0,00 28.700,00- 26.061,00- 2.639,00 2.639,00-
 Seite 228 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001471: energet. San. Schulgebäude Erfurter Str.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 1.530.000,00 2.380.364,25 0,00 2.380.364,25- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.530.000,00 2.380.364,25 0,00 2.380.364,25- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 721.891,88- 238.054,75- 2.100.000,00- 3.458.845,00- 289.913,27- 3.168.931,73 3.168.931,73-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 721.891,88- 238.054,75- 2.100.000,00- 3.458.845,00- 289.913,27- 3.168.931,73 3.168.931,73-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
721.891,88- 238.054,75- 570.000,00- 1.078.480,75- 289.913,27- 788.567,48 3.168.931,73-
 Seite 229 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001484: Neue GS Mitte/SO+ 2F.-SH Jablonowskistr.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 12.031.687,29 0,00 12.031.687,29- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 12.031.687,29 0,00 12.031.687,29- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 395.998,31- 503.999,16- 500.000,00- 13.035.686,45- 602.296,18- 12.433.390,27 12.433.390,27-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 395.998,31- 503.999,16- 500.000,00- 13.035.686,45- 602.296,18- 12.433.390,27 12.433.390,27-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
395.998,31- 503.999,16- 500.000,00- 1.003.999,16- 602.296,18- 401.702,98 12.433.390,27-
 Seite 230 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001486: E.-Pinkert-Schule, Sanierung Haus II
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 800.000,00 3.620.600,00 0,00 3.620.600,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 800.000,00 3.620.600,00 0,00 3.620.600,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 281.389,06- 8.610,94- 1.250.000,00- 4.079.210,94- 36.493,52- 4.042.717,42 4.042.717,42-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 281.389,06- 8.610,94- 1.250.000,00- 4.079.210,94- 36.493,52- 4.042.717,42 4.042.717,42-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
281.389,06- 8.610,94- 450.000,00- 458.610,94- 36.493,52- 422.117,42 4.042.717,42-
 Seite 231 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001489: GS Liebertwolkwitz, Horterweiterung
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 926.250,00 3.114.650,00 0,00 3.114.650,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 926.250,00 3.114.650,00 0,00 3.114.650,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 140.771,00- 59.229,00- 1.300.000,00- 3.547.629,00- 111.886,43- 3.435.742,57 3.435.742,57-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 140.771,00- 59.229,00- 1.300.000,00- 3.547.629,00- 111.886,43- 3.435.742,57 3.435.742,57-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
140.771,00- 59.229,00- 373.750,00- 432.979,00- 111.886,43- 321.092,57 3.435.742,57-
 Seite 232 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001490: Neubau 4-züg. GS, Hort+SH, R.-Axen-Str.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 800.000,00 11.622.920,23 0,00 11.622.920,23- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 800.000,00 11.622.920,23 0,00 11.622.920,23- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 135.617,20- 764.382,80- 900.000,00- 12.487.303,03- 425.511,67- 12.061.791,36 12.061.791,36-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 135.617,20- 764.382,80- 900.000,00- 12.487.303,03- 425.511,67- 12.061.791,36 12.061.791,36-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
135.617,20- 764.382,80- 100.000,00- 864.382,80- 425.511,67- 438.871,13 12.061.791,36-
 Seite 233 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001491: Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.925,00- 141.075,00- 250.000,00- 211.075,00- 25.802,04- 185.272,96 185.272,96-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 8.925,00- 141.075,00- 250.000,00- 211.075,00- 25.802,04- 185.272,96 185.272,96-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
8.925,00- 141.075,00- 250.000,00- 211.075,00- 25.802,04- 185.272,96 185.272,96-
 Seite 234 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001640: Neubau 4-züg.GS+2F.SH, Tauchaer Str. 188
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 50.000,00- 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 50.000,00- 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 50.000,00- 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
 Seite 235 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001645: Erweiterung Schule Gundorf
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
 Seite 236 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001648: Erweiterung Ch.-Arnold-Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00- 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00- 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 1.100.000,00- 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00-
 Seite 237 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001651: Schule am Auwald, Mensa
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 961.800,00 997.500,00 0,00 997.500,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 961.800,00 997.500,00 0,00 997.500,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 1.100.000,00- 1.326.284,74- 127.002,27- 1.199.282,47 1.199.282,47-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.100.000,00- 1.326.284,74- 127.002,27- 1.199.282,47 1.199.282,47-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 138.200,00- 328.784,74- 127.002,27- 201.782,47 1.199.282,47-
 Seite 238 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001660: Innere San. Schulgebäude Erfurter Sr.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 1.000.000,00- 1.000.000,00- 116.812,61- 883.187,39 883.187,39-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.000.000,00- 1.000.000,00- 116.812,61- 883.187,39 883.187,39-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 600.000,00- 600.000,00- 116.812,61- 483.187,39 883.187,39-
 Seite 239 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001662: Innere San. Schulgebäude Dösner Weg 27
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 1.400.000,00 2.961.250,00 0,00 2.961.250,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.400.000,00 2.961.250,00 0,00 2.961.250,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 1.400.000,00- 3.489.538,00- 1.183.816,58- 2.305.721,42 2.305.721,42-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.400.000,00- 3.489.538,00- 1.183.816,58- 2.305.721,42 2.305.721,42-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 528.288,00- 1.183.816,58- 655.528,58- 2.305.721,42-
 Seite 240 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001664: Innere San. Schulgebäude B.-Göring-Str.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 1.400.000,00 2.411.500,00 0,00 2.411.500,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.400.000,00 2.411.500,00 0,00 2.411.500,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 1.400.000,00- 3.064.617,00- 551.765,23- 2.512.851,77 2.512.851,77-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.400.000,00- 3.064.617,00- 551.765,23- 2.512.851,77 2.512.851,77-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 653.117,00- 551.765,23- 101.351,77 2.512.851,77-
 Seite 241 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001665: 66. Schule, innere Sanierung Komarowstr.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 3.050.000,00 0,00 3.050.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3.050.000,00 0,00 3.050.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 700.000,00- 3.750.000,00- 13.937,24- 3.736.062,76 3.736.062,76-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 700.000,00- 3.750.000,00- 13.937,24- 3.736.062,76 3.736.062,76-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 700.000,00- 700.000,00- 13.937,24- 686.062,76 3.736.062,76-
 Seite 242 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001666: An der Kotsche,78.Sch.Martinsch.InnereSa
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 1.000.000,00 5.603.100,00 0,00 5.603.100,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.000.000,00 5.603.100,00 0,00 5.603.100,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 2.000.000,00- 6.603.100,00- 325.383,50- 6.277.716,50 6.277.716,50-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 2.000.000,00- 6.603.100,00- 325.383,50- 6.277.716,50 6.277.716,50-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 1.000.000,00- 1.000.000,00- 325.383,50- 674.616,50 6.277.716,50-
 Seite 243 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001734: 120.Schule Ersatzneub.mit Hort+2 Feld SH
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 200.000,00- 200.000,00- 0,00 200.000,00 200.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 200.000,00- 200.000,00- 0,00 200.000,00 200.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 200.000,00- 200.000,00- 0,00 200.000,00 200.000,00-
 Seite 244 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001735: Ernst-Pinkert-Schule, NB 2-Feld SH 2.BA
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 50.000,00- 50.000,00- 47,60- 49.952,40 49.952,40-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 50.000,00- 50.000,00- 47,60- 49.952,40 49.952,40-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 50.000,00- 50.000,00- 47,60- 49.952,40 49.952,40-
 Seite 245 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001736: Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 60.000,00- 60.000,00- 0,00 60.000,00 60.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 60.000,00- 60.000,00- 0,00 60.000,00 60.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 60.000,00- 60.000,00- 0,00 60.000,00 60.000,00-
 Seite 246 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001737: 91. Schule, Erweit. Systembauw. 8 AUR
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 60.000,00- 60.000,00- 0,00 60.000,00 60.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 60.000,00- 60.000,00- 0,00 60.000,00 60.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 60.000,00- 60.000,00- 0,00 60.000,00 60.000,00-
 Seite 247 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001738: 172. Schule, Erweit. Systembauw. 8 AUR
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 60.000,00- 60.000,00- 60.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 60.000,00- 60.000,00- 60.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 60.000,00- 60.000,00- 60.000,00- 0,00 0,00
 Seite 248 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001739: Schulerw.Alfred-Kästner-Sch.Systemb.4AUR
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 60.000,00- 60.000,00- 60.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 60.000,00- 60.000,00- 60.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 60.000,00- 60.000,00- 60.000,00- 0,00 0,00
 Seite 249 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001740: Schule Rückmarsdorf, Systembau 4 AUR
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 60.000,00- 60.000,00- 0,00 60.000,00 60.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 60.000,00- 60.000,00- 0,00 60.000,00 60.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 60.000,00- 60.000,00- 0,00 60.000,00 60.000,00-
 Seite 250 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001741: Geschw.-Scholl-Schule Anbau Mensa/AulaBS
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 50.000,00- 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 50.000,00- 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 50.000,00- 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
 Seite 251 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001749: 2-Feld-Sporthalle B.-Göring-Str.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 100.000,00- 0,00 100.000,00 100.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 100.000,00- 0,00 100.000,00 100.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 100.000,00- 0,00 100.000,00 100.000,00-
 Seite 252 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001761: 78. Schule, Sportplatz Zschampertaue
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
 Seite 253 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 25.686,84 0,00 0,00 0,00 14.185,35 14.185,35 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 25.686,84 0,00 0,00 0,00 14.185,35 14.185,35 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 10.200,00- 10.200,00- 1.785,00- 8.415,00 8.415,00-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 88.810,21- 104.626,12- 0,00 155.033,66- 67.390,05- 87.643,61 81.006,76-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 1.700,00- 19.800,00- 21.500,00- 7.391,94- 14.108,06 14.108,06-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 88.810,21- 106.326,12- 30.000,00- 186.733,66- 76.566,99- 110.166,67 103.529,82-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
63.123,37- 106.326,12- 30.000,00- 186.733,66- 62.381,64- 124.352,02 103.529,82-
 Seite 254 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
21 Schulträgeraufgaben
215 Mittelschulen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
1.536.844,90 0,00 876.928,02 1.078.984,82 2.088.474,62 1.009.489,80 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.247.052,20 0,00 582.428,02 582.428,02 1.561.320,95 978.892,93 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.079,50 0,00 2.150,00 2.150,00 2.164,10 14,10 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 91.741,52 0,00 76.200,00 77.864,15 96.993,42 19.129,27 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31.757,07 0,00 6.500,00 6.500,00 13.694,72 7.194,72 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 93.446,16 0,00 0,00 0,00 144.311,00 144.311,00 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.755.869,15 0,00 961.778,02 1.165.498,97 2.345.637,86 1.180.138,89 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.374.905,91- 0,00 1.615.350,00- 1.615.350,00- 1.655.469,63- 40.119,63- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
7.903.184,94- 0,00 10.783.700,00- 10.896.335,64- 8.860.552,34- 2.035.783,30 81.534,92-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 3.551.019,74- 0,00 2.966.957,96- 2.966.957,96- 4.026.025,47- 1.059.067,51- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 481,04- 481,04- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
348.865,85- 0,00 0,00 0,00 69.137,42- 69.137,42- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 89.005,18- 0,00 92.250,00- 76.000,00- 93.996,12- 17.996,12- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 13.266.981,62- 0,00 15.458.257,96- 15.554.643,60- 14.705.662,02- 848.981,58 81.534,92-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
11.511.112,47- 0,00 14.496.479,94- 14.389.144,63- 12.360.024,16- 2.029.120,47 81.534,92-
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
2.510,40 0,00 2.700,00 2.700,00 2.608,80 91,20- 0,00
 Seite 255 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
1.126.901,73- 0,00 1.416.350,00- 1.416.350,00- 1.127.014,98- 289.335,02 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 5.599.200,28- 0,00 0,00 0,00 5.935.790,31- 5.935.790,31- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
6.723.591,61- 0,00 1.413.650,00- 1.413.650,00- 7.060.196,49- 5.646.546,49- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
18.234.704,08- 0,00 15.910.129,94- 15.802.794,63- 19.420.220,65- 3.617.426,02- 81.534,92-
 Seite 256 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
21 Schulträgeraufgaben I
215 Mittelschulen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
282.936,56 0,00 294.500,00 496.556,80 557.501,23 60.944,43 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
2.099,50 0,00 2.150,00 2.150,00 2.154,10 4,10 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 94.740,33 0,00 76.200,00 77.864,15 115.601,37 37.737,22 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.485,88 0,00 6.500,00 6.500,00 8.556,92 2.056,92 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
417.262,27 0,00 379.350,00 583.070,95 683.813,62 100.742,67 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.163.077,24- 0,00 1.593.350,00- 1.593.350,00- 1.320.252,67- 273.097,33 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
7.762.106,86- 0,00 10.783.700,00- 10.896.335,64- 8.753.441,34- 2.142.894,30 81.534,92-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 481,04- 481,04- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
264.997,59- 0,00 0,00 0,00 49.212,24- 49.212,24- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
84.848,81- 0,00 92.250,00- 76.000,00- 81.282,59- 5.282,59- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
9.275.030,50- 0,00 12.469.300,00- 12.565.685,64- 10.204.669,88- 2.361.015,76 81.534,92-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
8.857.768,23- 0,00 12.089.950,00- 11.982.614,69- 9.520.856,26- 2.461.758,43 81.534,92-
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
3.245.795,65 2.221.297,40 11.115.250,00 20.524.011,24 5.214.105,77 15.309.905,47- 4.832.863,76
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
3.245.795,65 2.221.297,40 11.115.250,00 20.524.011,24 5.214.105,77 15.309.905,47- 4.832.863,76
 Seite 257 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
4.053,66- 2.719,59- 9.600,00- 12.319,59- 1.987,30- 10.332,29 7.612,70-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.444.445,42- 18.280.233,14- 23.519.300,00- 52.350.939,86- 17.538.758,18- 34.812.181,68 33.006.659,41-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
346.915,37- 136.658,63- 728.500,00- 871.691,46- 117.426,89- 754.264,57 720.204,38-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
14.795.414,45- 18.419.611,36- 24.257.400,00- 53.234.950,91- 17.658.172,37- 35.576.778,54 33.734.476,49-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
11.549.618,80- 16.198.313,96- 13.142.150,00- 32.710.939,67- 12.444.066,60- 20.266.873,07 28.901.612,73-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
20.407.387,03- 16.198.313,96- 25.232.100,00- 44.693.554,36- 21.964.922,86- 22.728.631,50 28.983.147,65-
 Seite 258 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
21 Schulträgeraufgaben I
215 Mittelschulen
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000289: 16. Schule - Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.302,52- 1.010,27- 0,00 37.738,92- 0,00 37.738,92 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.302,52- 1.010,27- 0,00 37.738,92- 0,00 37.738,92 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
2.302,52- 1.010,27- 0,00 37.738,92- 0,00 37.738,92 0,00
 Seite 259 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000302: L.-Voigt-Schule - Teilsanierung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 21.003,43- 0,00 21.003,43- 7.093,03- 13.910,40 7.176,57-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 21.003,43- 0,00 21.003,43- 7.093,03- 13.910,40 7.176,57-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 21.003,43- 0,00 21.003,43- 7.093,03- 13.910,40 7.176,57-
 Seite 260 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000303: 20. Schule - Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 36.096,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 36.096,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 46.759,05- 8.254,43- 0,00 22.650,33- 5.751,64- 16.898,69 2.150,42-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 46.759,05- 8.254,43- 0,00 22.650,33- 5.751,64- 16.898,69 2.150,42-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
10.663,04- 8.254,43- 0,00 22.650,33- 5.751,64- 16.898,69 2.150,42-
 Seite 261 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000322: bewegliches AV
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 24.095,48 0,00 0,00 1.881,32 1.881,32 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24.095,48 0,00 0,00 1.881,32 1.881,32 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
313.832,88- 135.491,12- 722.300,00- 864.323,95- 117.426,89- 746.897,06 714.004,38-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 313.832,88- 135.491,12- 722.300,00- 864.323,95- 117.426,89- 746.897,06 714.004,38-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
289.737,40- 135.491,12- 722.300,00- 862.442,63- 115.545,57- 746.897,06 714.004,38-
 Seite 262 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000324: 68.Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.424,34- 48.656,82- 0,00 48.656,82- 2.003,42- 46.653,40 15.688,88-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.424,34- 48.656,82- 0,00 48.656,82- 2.003,42- 46.653,40 15.688,88-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
3.424,34- 48.656,82- 0,00 48.656,82- 2.003,42- 46.653,40 15.688,88-
 Seite 263 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000325: 68.Schule, Sporthallenneubau
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.316,55- 78.806,62- 0,00 78.806,62- 1.058,20 79.864,82 36.407,82-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 7.316,55- 78.806,62- 0,00 78.806,62- 1.058,20 79.864,82 36.407,82-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
7.316,55- 78.806,62- 0,00 78.806,62- 1.058,20 79.864,82 36.407,82-
 Seite 264 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000665: Neubau Sportoberschule mit Dreifeldha.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 500.000,00 0,00 5.296.600,00 5.296.605,20 2.636.757,21 2.659.847,99- 2.659.847,99
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 500.000,00 0,00 5.296.600,00 5.296.605,20 2.636.757,21 2.659.847,99- 2.659.847,99
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.909.215,21- 4.484.018,51- 9.420.000,00- 13.904.023,71- 6.240.085,85- 7.663.937,86 7.590.223,24-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.909.215,21- 4.484.018,51- 9.420.000,00- 13.904.023,71- 6.240.085,85- 7.663.937,86 7.590.223,24-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
2.409.215,21- 4.484.018,51- 4.123.400,00- 8.607.418,51- 3.603.328,64- 5.004.089,87 4.930.375,25-
 Seite 265 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000691: Sanierung Ratzelstraße (ehem. 55.Schule)
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 563.039,73 1.736.960,27 1.482.350,00 3.219.310,27 1.505.368,08 1.713.942,19- 1.713.938,81
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 563.039,73 1.736.960,27 1.482.350,00 3.219.310,27 1.505.368,08 1.713.942,19- 1.713.938,81
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.777.326,26- 4.742.615,59- 3.901.000,00- 9.608.615,59- 4.129.701,39- 5.478.914,20 5.497.775,23-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.777.326,26- 4.742.615,59- 3.901.000,00- 9.608.615,59- 4.129.701,39- 5.478.914,20 5.497.775,23-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.214.286,53- 3.005.655,32- 2.418.650,00- 6.389.305,32- 2.624.333,31- 3.764.972,01 3.783.836,42-
 Seite 266 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000698: Schulstandort Ihmelsstraße - OS
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 170.458,16- 973.703,29- 559.800,00- 1.533.503,29- 211.223,35- 1.322.279,94 922.279,94-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 170.458,16- 973.703,29- 559.800,00- 1.533.503,29- 211.223,35- 1.322.279,94 922.279,94-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
170.458,16- 973.703,29- 159.800,00- 1.133.503,29- 211.223,35- 922.279,94 922.279,94-
 Seite 267 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000709: Helmholtz-Schule - Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 103.832,53 0,00 0,00 0,00 27.108,59 27.108,59 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 103.832,53 0,00 0,00 0,00 27.108,59 27.108,59 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 189.662,70- 186.671,85- 0,00 186.671,85- 89.731,92- 96.939,93 96.939,93-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 189.662,70- 186.671,85- 0,00 186.671,85- 89.731,92- 96.939,93 96.939,93-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
85.830,17- 186.671,85- 0,00 186.671,85- 62.623,33- 124.048,52 96.939,93-
 Seite 268 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000724: Herrichtung ehemalige 57. Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 731,67- 0,00 731,67- 0,00 731,67 731,67-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 731,67- 0,00 731,67- 0,00 731,67 731,67-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 731,67- 0,00 731,67- 0,00 731,67 731,67-
 Seite 269 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000862: Nachbarschaftsschule KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.916,29- 647,04- 0,00 647,04- 0,00 647,04 18,33-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.916,29- 647,04- 0,00 647,04- 0,00 647,04 18,33-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
4.916,29- 647,04- 0,00 647,04- 0,00 647,04 18,33-
 Seite 270 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000866: Schule Portitz KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.230,55- 22.681,16- 0,00 22.681,16- 0,00 22.681,16 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.230,55- 22.681,16- 0,00 22.681,16- 0,00 22.681,16 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
5.230,55- 22.681,16- 0,00 22.681,16- 0,00 22.681,16 0,00
 Seite 271 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001041: Schule Paunsdorf, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 7.104,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7.104,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.172,52- 66.917,80- 0,00 66.917,80- 0,00 66.917,80 2.887,52-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.172,52- 66.917,80- 0,00 66.917,80- 0,00 66.917,80 2.887,52-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
5.931,49 66.917,80- 0,00 66.917,80- 0,00 66.917,80 2.887,52-
 Seite 272 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001059: P .-Robeson-Schule, BS + Teilsan.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.389,61- 21,48- 100.000,00- 21,48- 0,00 21,48 21,48-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.389,61- 21,48- 100.000,00- 21,48- 0,00 21,48 21,48-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
3.389,61- 21,48- 100.000,00- 21,48- 0,00 21,48 21,48-
 Seite 273 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001061: 56. Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 129.385,49 0,00 0,00 0,00 42.294,49 42.294,49 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 129.385,49 0,00 0,00 0,00 42.294,49 42.294,49 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 127.009,39- 646.068,26- 0,00 646.068,26- 321.996,71- 324.071,55 324.071,55-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 127.009,39- 646.068,26- 0,00 646.068,26- 321.996,71- 324.071,55 324.071,55-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
2.376,10 646.068,26- 0,00 646.068,26- 279.702,22- 366.366,04 324.071,55-
 Seite 274 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001065: H.-Pestalozzi-Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 176.770,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 176.770,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 27.779,89- 1.478,41- 0,00 1.601,81- 0,00 1.601,81 1.478,41-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27.779,89- 1.478,41- 0,00 1.601,81- 0,00 1.601,81 1.478,41-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
148.990,86 1.478,41- 0,00 1.601,81- 0,00 1.601,81 1.478,41-
 Seite 275 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001067: G.-Schumann-Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 67.772,62 0,00 0,00 0,00 118,31 118,31 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 67.772,62 0,00 0,00 0,00 118,31 118,31 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 58.141,29- 22.365,77- 0,00 28.007,02- 378,09- 27.628,93 2.453,17-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 58.141,29- 22.365,77- 0,00 28.007,02- 378,09- 27.628,93 2.453,17-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
9.631,33 22.365,77- 0,00 28.007,02- 259,78- 27.747,24 2.453,17-
 Seite 276 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001069: Reaktivierung C.F.-Weiße-Schule
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.637.699,03 484.337,13 716.300,00 1.200.679,53 741.602,57 459.076,96- 459.076,96
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.637.699,03 484.337,13 716.300,00 1.200.679,53 741.602,57 459.076,96- 459.076,96
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.802.613,50- 2.129.576,39- 1.279.850,00- 4.303.468,79- 2.017.394,40- 2.286.074,39 2.298.687,56-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.802.613,50- 2.129.576,39- 1.279.850,00- 4.303.468,79- 2.017.394,40- 2.286.074,39 2.298.687,56-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.164.914,47- 1.645.239,26- 563.550,00- 3.102.789,26- 1.275.791,83- 1.826.997,43 1.839.610,60-
 Seite 277 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001454: Flexibles Raumsystem,Paul-Robeson-Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.704.065,21- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.704.065,21- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
2.704.065,21- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 278 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001485: Sanierung Diderotstr. (ehem. 68.Schule)
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 700.000,00 1.818.381,00 0,00 1.818.381,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 700.000,00 1.818.381,00 0,00 1.818.381,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 273.355,31- 126.644,69- 900.000,00- 2.145.025,69- 244.639,45- 1.900.386,24 1.900.386,24-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 273.355,31- 126.644,69- 900.000,00- 2.145.025,69- 244.639,45- 1.900.386,24 1.900.386,24-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
273.355,31- 126.644,69- 200.000,00- 326.644,69- 244.639,45- 82.005,24 1.900.386,24-
 Seite 279 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001487: Neubau 5-züg.OS+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00- 21.961,50- 878.038,50 878.038,50-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00- 21.961,50- 878.038,50 878.038,50-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00- 21.961,50- 878.038,50 878.038,50-
 Seite 280 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001496: 1. BA Erweiterung OS Mölkau
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 1.200.000,00 4.168.150,00 0,00 4.168.150,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.200.000,00 4.168.150,00 0,00 4.168.150,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 85.609,77- 214.390,23- 1.500.000,00- 4.826.890,23- 367.503,28- 4.459.386,95 4.459.386,95-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 85.609,77- 214.390,23- 1.500.000,00- 4.826.890,23- 367.503,28- 4.459.386,95 4.459.386,95-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
85.609,77- 214.390,23- 300.000,00- 658.740,23- 367.503,28- 291.236,95 4.459.386,95-
 Seite 281 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001497: Reaktivierung Hainbuchenstr.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 220.000,00- 8.034,88- 211.965,12 211.965,12-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 220.000,00- 8.034,88- 211.965,12 211.965,12-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 220.000,00- 8.034,88- 211.965,12 211.965,12-
 Seite 282 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001502: Sanierung G.-Schumann-Schule als OS
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 37.489,65- 202.510,35- 500.000,00- 702.510,35- 113.276,14- 589.234,21 589.234,21-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 37.489,65- 202.510,35- 500.000,00- 702.510,35- 113.276,14- 589.234,21 589.234,21-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
37.489,65- 202.510,35- 500.000,00- 702.510,35- 113.276,14- 589.234,21 589.234,21-
 Seite 283 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001505: Raumsystem Georg-Schumann-Schule (DAZ)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 550.000,00- 1.629.500,00- 0,00 1.629.500,00- 1.629.500,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 550.000,00- 1.629.500,00- 0,00 1.629.500,00- 1.629.500,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
550.000,00- 1.629.500,00- 0,00 1.629.500,00- 1.629.500,00- 0,00 0,00
 Seite 284 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001506: Raumsystem OS Portitz (DAZ)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 883.840,00- 48.660,00- 0,00 48.660,00- 48.660,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 883.840,00- 48.660,00- 0,00 48.660,00- 48.660,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
883.840,00- 48.660,00- 0,00 48.660,00- 48.660,00- 0,00 0,00
 Seite 285 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001510: Raumsystem 84. Schule (DAZ)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 883.840,00- 37.460,00- 0,00 37.460,00- 37.460,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 883.840,00- 37.460,00- 0,00 37.460,00- 37.460,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
883.840,00- 37.460,00- 0,00 37.460,00- 37.460,00- 0,00 0,00
 Seite 286 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001515: Raumsystem Schule Paunsdorf (DAZ)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 883.840,00- 43.410,00- 0,00 43.410,00- 39.650,00- 3.760,00 3.760,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 883.840,00- 43.410,00- 0,00 43.410,00- 39.650,00- 3.760,00 3.760,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
883.840,00- 43.410,00- 0,00 43.410,00- 39.650,00- 3.760,00 3.760,00-
 Seite 287 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001656: Neubau 2-FH f. Schule am Weißeplatz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 80.000,00- 80.000,00- 0,00 80.000,00 80.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 80.000,00- 80.000,00- 0,00 80.000,00 80.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 80.000,00- 80.000,00- 0,00 80.000,00 80.000,00-
 Seite 288 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001658: Erweiterung Schule Wiederitzsch, Raums.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 800.000,00- 750.000,00- 647.271,93- 102.728,07 85.728,07-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 800.000,00- 750.000,00- 647.271,93- 102.728,07 85.728,07-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 800.000,00- 750.000,00- 647.271,93- 102.728,07 85.728,07-
 Seite 289 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001663: SZ Grünau NW Inn. Sanierg. 94. Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 400.000,00- 400.000,00- 85.047,33- 314.952,67 314.952,67-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 400.000,00- 400.000,00- 85.047,33- 314.952,67 314.952,67-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 400.000,00- 400.000,00- 85.047,33- 314.952,67 314.952,67-
 Seite 290 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001667: Innere San. Diderotstr. (ehem.68.Schule)
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 400.000,00 2.834.350,00 0,00 2.834.350,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 400.000,00 2.834.350,00 0,00 2.834.350,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 500.000,00- 2.934.350,00- 21.276,55- 2.913.073,45 2.913.073,45-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 500.000,00- 2.934.350,00- 21.276,55- 2.913.073,45 2.913.073,45-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 21.276,55- 78.723,45 2.913.073,45-
 Seite 291 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001673: Campus Grünau 94. Schule, energet.Sanier
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 920.000,00 1.282.500,00 0,00 1.282.500,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 920.000,00 1.282.500,00 0,00 1.282.500,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.687,65- 51.079,08- 1.220.000,00- 1.633.579,08- 1.116,04- 1.632.463,04 1.632.463,04-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.687,65- 51.079,08- 1.220.000,00- 1.633.579,08- 1.116,04- 1.632.463,04 1.632.463,04-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
5.687,65- 51.079,08- 300.000,00- 351.079,08- 1.116,04- 349.963,04 1.632.463,04-
 Seite 292 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001714: Flexibles Raumsystem, Lene-Voigt-Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.100.000,00- 0,00 1.100.000,00- 0,00 1.100.000,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.100.000,00- 0,00 1.100.000,00- 0,00 1.100.000,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 1.100.000,00- 0,00 1.100.000,00- 0,00 1.100.000,00 0,00
 Seite 293 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001715: Flexibles Raumsystem, 20.Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 491.350,00- 608.650,00- 1.100.000,00- 75.000,00- 1.025.000,00 1.025.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 491.350,00- 608.650,00- 1.100.000,00- 75.000,00- 1.025.000,00 1.025.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 491.350,00- 608.650,00- 1.100.000,00- 75.000,00- 1.025.000,00 1.025.000,00-
 Seite 294 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001723: Reaktivierung Schulgebäude Höltystr.(OS)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 450.000,00- 259.155,95- 190.844,05 190.844,05-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 450.000,00- 259.155,95- 190.844,05 190.844,05-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 450.000,00- 259.155,95- 190.844,05 190.844,05-
 Seite 295 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001742: Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 590.000,00- 590.000,00- 0,00 590.000,00 590.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 590.000,00- 590.000,00- 0,00 590.000,00 590.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 590.000,00- 590.000,00- 0,00 590.000,00 590.000,00-
 Seite 296 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001744: 35. Schule, Erweiterungsbau
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 90.000,00- 90.000,00- 0,00 90.000,00 90.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 90.000,00- 90.000,00- 0,00 90.000,00 90.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 90.000,00- 90.000,00- 0,00 90.000,00 90.000,00-
 Seite 297 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001745: A.-v.-Wiedebach-Schule,Erw.Systemb.6AUR
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 90.000,00- 90.000,00- 90.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 90.000,00- 90.000,00- 90.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 90.000,00- 90.000,00- 90.000,00- 0,00 0,00
 Seite 298 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001746: OS Höltystraße - 2-Feld-Sporthalle
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 280.000,00- 280.000,00- 0,00 280.000,00 280.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 280.000,00- 280.000,00- 0,00 280.000,00 280.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 280.000,00- 280.000,00- 0,00 280.000,00 280.000,00-
 Seite 299 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001750: Neubau Sporthalle (6 Felder) Ihmelsstr.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 700.000,00- 700.000,00- 110.616,63- 589.383,37 589.383,37-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 700.000,00- 700.000,00- 110.616,63- 589.383,37 589.383,37-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 700.000,00- 700.000,00- 110.616,63- 589.383,37 589.383,37-
 Seite 300 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001754: Raumsystem Schule Mölkau
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 685.585,00- 685.585,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 685.585,00- 685.585,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 685.585,00- 685.585,00- 0,00 0,00
 Seite 301 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001773: 2. BA Erweiterung OS Mölkau
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 100.000,00- 28.701,90- 71.298,10 71.298,10-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 100.000,00- 28.701,90- 71.298,10 71.298,10-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 100.000,00- 28.701,90- 71.298,10 71.298,10-
 Seite 302 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001844: Quartiersschule Ihmelsstraße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 302.153,92 258.975,20 43.178,72- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 302.153,92 258.975,20 43.178,72- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 302.153,92- 0,00 302.153,92 302.153,92-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 302.153,92- 0,00 302.153,92 302.153,92-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 258.975,20 258.975,20 302.153,92-
 Seite 303 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
4.053,66- 2.719,59- 9.600,00- 12.319,59- 1.987,30- 10.332,29 7.612,70-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
33.082,49- 1.167,51- 6.200,00- 7.367,51- 0,00 7.367,51 6.200,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 37.136,15- 3.887,10- 15.800,00- 19.687,10- 1.987,30- 17.699,80 13.812,70-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
37.136,15- 3.887,10- 15.800,00- 19.687,10- 1.987,30- 17.699,80 13.812,70-
 Seite 304 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
21 Schulträgeraufgaben
217 Gymnasien, Kollegs
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
2.344.469,20 0,00 2.528.321,58 2.683.423,79 2.579.058,40 104.365,39- 0,00
aufgelöste Sonderposten 2.035.014,87 0,00 1.757.221,58 1.757.221,58 2.260.911,95 503.690,37 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.770,00 0,00 2.500,00 2.500,00 1.540,00 960,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 65.930,47 0,00 54.850,00 69.329,18 45.490,47 23.838,71- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 68.150,82 0,00 24.000,00 24.000,00 52.887,23 28.887,23 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 58.047,31 0,00 0,00 0,00 4.989,95 4.989,95 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.538.367,80 0,00 2.609.671,58 2.779.252,97 2.683.966,05 95.286,92- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.318.857,24- 0,00 1.496.150,00- 1.496.150,00- 1.446.021,98- 50.128,02 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
7.626.340,64- 0,00 8.775.550,00- 9.136.688,62- 9.713.263,92- 576.575,30- 6.387,70-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 3.790.681,59- 0,00 3.814.800,73- 3.814.800,73- 4.579.073,44- 764.272,71- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 144,71- 144,71- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
194.538,14- 0,00 0,00 0,00 46.091,61- 46.091,61- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 106.562,09- 0,00 113.950,00- 108.400,00- 112.375,54- 3.975,54- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 13.036.979,70- 0,00 14.200.450,73- 14.556.039,35- 15.896.971,20- 1.340.931,85- 6.387,70-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
10.498.611,90- 0,00 11.590.779,15- 11.776.786,38- 13.213.005,15- 1.436.218,77- 6.387,70-
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
7.396,80 0,00 8.500,00 8.500,00 6.189,60 2.310,40- 0,00
 Seite 305 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
961.839,92- 0,00 1.477.550,00- 1.477.550,00- 962.224,92- 515.325,08 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 6.351.112,82- 0,00 0,00 0,00 7.177.521,95- 7.177.521,95- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
7.305.555,94- 0,00 1.469.050,00- 1.469.050,00- 8.133.557,27- 6.664.507,27- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
17.804.167,84- 0,00 13.059.829,15- 13.245.836,38- 21.346.562,42- 8.100.726,04- 6.387,70-
 Seite 306 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
21 Schulträgeraufgaben I
217 Gymnasien, Kollegs
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
317.040,54 0,00 771.100,00 926.202,21 264.980,02 661.222,19- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
1.770,00 0,00 2.500,00 2.500,00 1.540,00 960,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 66.700,43 0,00 54.850,00 69.329,18 49.862,92 19.466,26- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 99.488,54 0,00 24.000,00 24.000,00 28.579,40 4.579,40 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
484.999,51 0,00 852.450,00 1.022.031,39 344.962,34 677.069,05- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.148.167,67- 0,00 1.474.150,00- 1.474.150,00- 1.225.220,10- 248.929,90 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
7.094.300,73- 0,00 8.775.550,00- 9.136.688,62- 8.965.837,55- 170.851,07 6.387,70-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 144,71- 144,71- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
146.636,85- 0,00 0,00 0,00 24.407,09- 24.407,09- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
99.354,96- 0,00 113.950,00- 108.400,00- 105.183,77- 3.216,23 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
8.488.460,21- 0,00 10.363.650,00- 10.719.238,62- 10.320.793,22- 398.445,40 6.387,70-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
8.003.460,70- 0,00 9.511.200,00- 9.697.207,23- 9.975.830,88- 278.623,65- 6.387,70-
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
6.223.850,93 8.140.906,29 1.582.500,00 23.346.695,01 6.303.809,51 17.042.885,50- 11.685.854,60
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
6.223.850,93 8.140.906,29 1.582.500,00 23.346.695,01 6.303.809,51 17.042.885,50- 11.685.854,60
 Seite 307 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.092,20- 927,13- 6.600,00- 8.717,13- 1.975,40- 6.741,73 6.635,70-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.944.834,84- 16.932.514,59- 13.332.000,00- 43.346.590,67- 18.192.588,18- 25.154.002,49 23.627.405,41-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
369.616,45- 118.279,92- 593.550,00- 715.703,45- 175.889,26- 539.814,19 528.602,76-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
18.320.543,49- 17.051.721,64- 13.932.150,00- 44.071.011,25- 18.370.452,84- 25.700.558,41 24.162.643,87-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
12.096.692,56- 8.910.815,35- 12.349.650,00- 20.724.316,24- 12.066.643,33- 8.657.672,91 12.476.789,27-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
20.100.153,26- 8.910.815,35- 21.860.850,00- 30.421.523,47- 22.042.474,21- 8.379.049,26 12.483.176,97-
 Seite 308 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
21 Schulträgeraufgaben I
217 Gymnasien, Kollegs
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000312: SH F.-A.-Brockhausschule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.562,01- 0,00 1.562,01- 0,00 1.562,01 1.562,01-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.562,01- 0,00 1.562,01- 0,00 1.562,01 1.562,01-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 1.562,01- 0,00 1.562,01- 0,00 1.562,01 1.562,01-
 Seite 309 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000330: bewegliches AV
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 2.295,59 2.295,59 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 2.295,59 2.295,59 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
369.616,45- 117.452,05- 593.550,00- 714.875,58- 175.889,26- 538.986,32 528.602,76-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 369.616,45- 117.452,05- 593.550,00- 714.875,58- 175.889,26- 538.986,32 528.602,76-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
369.616,45- 117.452,05- 593.550,00- 712.579,99- 173.593,67- 538.986,32 528.602,76-
 Seite 310 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000332: Humboldtschule
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 513.639,25 513.639,25 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 513.639,25 513.639,25 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 27.965,91- 80.208,22- 0,00 383.694,56- 34.886,19- 348.808,37 307.100,30-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27.965,91- 80.208,22- 0,00 383.694,56- 34.886,19- 348.808,37 307.100,30-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
27.965,91- 80.208,22- 0,00 129.944,69 478.753,06 348.808,37 307.100,30-
 Seite 311 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000333: W.-Ostwald-Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.004,00- 27.720,36- 0,00 27.720,36- 0,00 27.720,36 27.720,36-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 17.004,00- 27.720,36- 0,00 27.720,36- 0,00 27.720,36 27.720,36-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
17.004,00- 27.720,36- 0,00 27.720,36- 0,00 27.720,36 27.720,36-
 Seite 312 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000334: A.-Ph.-Reclam-Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 55.691,26- 85.379,49- 0,00 85.379,49- 13.876,09- 71.503,40 4.567,80-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 55.691,26- 85.379,49- 0,00 85.379,49- 13.876,09- 71.503,40 4.567,80-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
55.691,26- 85.379,49- 0,00 85.379,49- 13.876,09- 71.503,40 4.567,80-
 Seite 313 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000335: I.-Kant-Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.059,80- 138.083,59- 0,00 138.083,59- 53.187,53- 84.896,06 80.403,88-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 15.059,80- 138.083,59- 0,00 138.083,59- 53.187,53- 84.896,06 80.403,88-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
15.059,80- 138.083,59- 0,00 138.083,59- 53.187,53- 84.896,06 80.403,88-
 Seite 314 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000336: A.-Ph.-Reclam-Schule, Neubau 3-Feld-SH
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 41.797,55- 52.526,00- 0,00 52.526,00- 4.445,60- 48.080,40 10.373,43-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 41.797,55- 52.526,00- 0,00 52.526,00- 4.445,60- 48.080,40 10.373,43-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
41.797,55- 52.526,00- 0,00 52.526,00- 4.445,60- 48.080,40 10.373,43-
 Seite 315 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000699: Raumoptimierung Schiller-Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 448,03- 0,00 448,03- 0,00 448,03 448,03-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 448,03- 0,00 448,03- 0,00 448,03 448,03-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 448,03- 0,00 448,03- 0,00 448,03 448,03-
 Seite 316 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000701: Brockhaus-Schule Haus 2 - Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 20.423,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 20.423,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 29.327,70- 7.112,57- 0,00 7.112,57- 525,62- 6.586,95 1.697,55-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 29.327,70- 7.112,57- 0,00 7.112,57- 525,62- 6.586,95 1.697,55-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
8.904,68- 7.112,57- 0,00 7.112,57- 525,62- 6.586,95 1.697,55-
 Seite 317 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000718: W.-Heisenberg-Schule, Komplexsanierung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 18.502,41- 0,00 18.502,41- 0,00 18.502,41 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 18.502,41- 0,00 18.502,41- 0,00 18.502,41 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 18.502,41- 0,00 18.502,41- 0,00 18.502,41 0,00
 Seite 318 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000719: Neue Nikolaischule, Innensanierung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 12.039,18- 0,00 12.039,18- 0,00 12.039,18 12.039,18-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 12.039,18- 0,00 12.039,18- 0,00 12.039,18 12.039,18-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 12.039,18- 0,00 12.039,18- 0,00 12.039,18 12.039,18-
 Seite 319 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000721: Einrichtung Gym. Bornaische Straße, FUR
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 476.139,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 476.139,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 517.139,78- 107.900,16- 0,00 107.900,16- 1.061,96- 106.838,20 22.535,57-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 517.139,78- 107.900,16- 0,00 107.900,16- 1.061,96- 106.838,20 22.535,57-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
41.000,49- 107.900,16- 0,00 107.900,16- 1.061,96- 106.838,20 22.535,57-
 Seite 320 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000853: Leipzig-Kolleg-KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 5.695,98- 0,00 5.695,98- 263,05- 5.432,93 43,20-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 5.695,98- 0,00 5.695,98- 263,05- 5.432,93 43,20-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 5.695,98- 0,00 5.695,98- 263,05- 5.432,93 43,20-
 Seite 321 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000956: Einr. Gymnasium Gorkistraße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.328.728,61 2.506.497,29 0,00 2.719.648,47 2.073.704,71 645.943,76- 837.058,58
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.328.728,61 2.506.497,29 0,00 2.719.648,47 2.073.704,71 645.943,76- 837.058,58
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.179.231,52- 5.093.174,01- 1.000.000,00- 8.027.287,05- 6.529.782,37- 1.497.504,68 1.397.904,56-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.179.231,52- 5.093.174,01- 1.000.000,00- 8.027.287,05- 6.529.782,37- 1.497.504,68 1.397.904,56-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
3.850.502,91- 2.586.676,72- 1.000.000,00- 5.307.638,58- 4.456.077,66- 851.560,92 560.845,98-
 Seite 322 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000965: K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 8.902.602,70 0,00 8.902.602,70- 8.902.602,70
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 8.902.602,70 0,00 8.902.602,70- 8.902.602,70
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 617.547,10- 620.867,36- 1.705.000,00- 9.499.234,06- 632.909,70- 8.866.324,36 8.866.324,36-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 617.547,10- 620.867,36- 1.705.000,00- 9.499.234,06- 632.909,70- 8.866.324,36 8.866.324,36-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
617.547,10- 620.867,36- 1.705.000,00- 596.631,36- 632.909,70- 36.278,34- 36.278,34
 Seite 323 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000985: Einr.5-züg.Gymn.inkl.3-Feld-SH/Telem.str
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.309.238,02 5.522.909,68 0,00 5.522.909,68 3.632.257,74 1.890.651,94- 1.890.651,94
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.309.238,02 5.522.909,68 0,00 5.522.909,68 3.632.257,74 1.890.651,94- 1.890.651,94
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.542.553,64- 6.302.712,65- 6.607.000,00- 11.723.721,65- 8.449.535,95- 3.274.185,70 3.065.067,91-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.542.553,64- 6.302.712,65- 6.607.000,00- 11.723.721,65- 8.449.535,95- 3.274.185,70 3.065.067,91-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
4.233.315,62- 779.802,97- 6.607.000,00- 6.200.811,97- 4.817.278,21- 1.383.533,76 1.174.415,97-
 Seite 324 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001043: W.-Heisenberg-Schule, BS+Teilsanierung
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 918.728,69 111.499,32 0,00 111.499,32 57.453,60 54.045,72- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 918.728,69 111.499,32 0,00 111.499,32 57.453,60 54.045,72- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.166.164,93- 1.561.148,77- 0,00 1.561.148,77- 499.590,29- 1.061.558,48 606.021,34-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.166.164,93- 1.561.148,77- 0,00 1.561.148,77- 499.590,29- 1.061.558,48 606.021,34-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
2.247.436,24- 1.449.649,45- 0,00 1.449.649,45- 442.136,69- 1.007.512,76 606.021,34-
 Seite 325 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001044: Gym. Engelsdorf, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 31.706,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 31.706,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 24.636,73- 148.060,29- 0,00 148.060,29- 0,00 148.060,29 8.287,81-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 24.636,73- 148.060,29- 0,00 148.060,29- 0,00 148.060,29 8.287,81-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
7.069,88 148.060,29- 0,00 148.060,29- 0,00 148.060,29 8.287,81-
 Seite 326 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001089: N. Nikolaischule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 113.127,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 113.127,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 229.596,09- 37.529,01- 0,00 37.529,01- 656,42- 36.872,59 2.334,69-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 229.596,09- 37.529,01- 0,00 37.529,01- 656,42- 36.872,59 2.334,69-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
116.469,06- 37.529,01- 0,00 37.529,01- 656,42- 36.872,59 2.334,69-
 Seite 327 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001090: J.-Kepler-Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 66.434,09- 30.215,91- 600.000,00- 546.915,91- 10.993,35- 535.922,56 235.922,56-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 66.434,09- 30.215,91- 600.000,00- 546.915,91- 10.993,35- 535.922,56 235.922,56-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
66.434,09- 30.215,91- 300.000,00- 246.915,91- 10.993,35- 235.922,56 235.922,56-
 Seite 328 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001091: M.-Klinger-Schule, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 25.759,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 25.759,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.362,91- 19.108,25- 0,00 19.108,25- 385,26- 18.722,99 1.857,08-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 18.362,91- 19.108,25- 0,00 19.108,25- 385,26- 18.722,99 1.857,08-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
7.396,75 19.108,25- 0,00 19.108,25- 385,26- 18.722,99 1.857,08-
 Seite 329 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001145: Campus Grünau Energet. 2 Feld-Sporthalle
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 59.893,85- 227.862,08- 0,00 227.862,08- 68.189,80- 159.672,28 156.887,39-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 59.893,85- 227.862,08- 0,00 227.862,08- 68.189,80- 159.672,28 156.887,39-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
59.893,85- 227.862,08- 0,00 227.862,08- 68.189,80- 159.672,28 156.887,39-
 Seite 330 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001445: Schulmensa Gym. Engelsdorf
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 215.420,87- 625.665,37- 0,00 665.665,37- 647.106,20- 18.559,17 14.106,60-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 215.420,87- 625.665,37- 0,00 665.665,37- 647.106,20- 18.559,17 14.106,60-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
215.420,87- 625.665,37- 0,00 665.665,37- 647.106,20- 18.559,17 14.106,60-
 Seite 331 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001498: Neubau 5-züg.Gym+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.200.000,00- 0,00 1.200.000,00- 1.416,10- 1.198.583,90 1.198.583,90-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.200.000,00- 0,00 1.200.000,00- 1.416,10- 1.198.583,90 1.198.583,90-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 1.200.000,00- 0,00 1.200.000,00- 1.416,10- 1.198.583,90 1.198.583,90-
 Seite 332 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001503: Erweiterung R.-Schumann-Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 95,20- 99.904,80 99.904,80-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 95,20- 99.904,80 99.904,80-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 95,20- 99.904,80 99.904,80-
 Seite 333 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001517: Campus Grünau
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 68.404,35- 281.595,65- 0,00 281.595,65- 51.214,81- 230.380,84 230.380,84-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 68.404,35- 281.595,65- 0,00 281.595,65- 51.214,81- 230.380,84 230.380,84-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
68.404,35- 281.595,65- 0,00 281.595,65- 51.214,81- 230.380,84 230.380,84-
 Seite 334 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001519: Gym Gorkistraße, Neubau 3 - Feldhalle
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 3.911.600,00 0,00 3.911.600,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3.911.600,00 0,00 3.911.600,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 52.602,76- 247.397,24- 500.000,00- 4.658.997,24- 307.757,90- 4.351.239,34 4.351.239,34-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 52.602,76- 247.397,24- 500.000,00- 4.658.997,24- 307.757,90- 4.351.239,34 4.351.239,34-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
52.602,76- 247.397,24- 500.000,00- 747.397,24- 307.757,90- 439.639,34 4.351.239,34-
 Seite 335 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001661: SZ Grünau NW Inn. Sanierung Klinger H1
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 400.000,00- 400.000,00- 115.887,16- 284.112,84 284.112,84-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 400.000,00- 400.000,00- 115.887,16- 284.112,84 284.112,84-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 400.000,00- 400.000,00- 115.887,16- 284.112,84 284.112,84-
 Seite 336 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001668: Campus Energet.Sanierung Klinger-Sch.H1
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 1.282.500,00 1.282.500,00 0,00 1.282.500,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.282.500,00 1.282.500,00 0,00 1.282.500,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 1.650.000,00- 1.650.000,00- 225.698,37- 1.424.301,63 1.424.301,63-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.650.000,00- 1.650.000,00- 225.698,37- 1.424.301,63 1.424.301,63-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 367.500,00- 367.500,00- 225.698,37- 141.801,63 1.424.301,63-
 Seite 337 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001669: SZ Grünau NW Sanierung Klinger-Schule H2
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 400.000,00- 400.000,00- 152.622,67- 247.377,33 247.377,33-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 400.000,00- 400.000,00- 152.622,67- 247.377,33 247.377,33-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 400.000,00- 400.000,00- 152.622,67- 247.377,33 247.377,33-
 Seite 338 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001671: SZ Grünau NW Erweiterungsbau
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 200.000,00- 1.000.000,00- 238.431,91- 761.568,09 761.568,09-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 200.000,00- 1.000.000,00- 238.431,91- 761.568,09 761.568,09-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 200.000,00- 1.000.000,00- 238.431,91- 761.568,09 761.568,09-
 Seite 339 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001747: J.-KeplerSchule - Systembau 8 AUR
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 170.000,00- 170.000,00- 137.000,00- 33.000,00 33.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 170.000,00- 170.000,00- 137.000,00- 33.000,00 33.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 170.000,00- 170.000,00- 137.000,00- 33.000,00 33.000,00-
 Seite 340 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001794: J.-Kepler-Schule, Freifläche
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 80.000,00 24.458,62 55.541,38- 55.541,38
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 80.000,00 24.458,62 55.541,38- 55.541,38
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 188.801,00- 15.068,68- 173.732,32 173.731,03-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 188.801,00- 15.068,68- 173.732,32 173.731,03-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 108.801,00- 9.389,94 118.190,94 118.189,65-
 Seite 341 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
6.092,20- 927,13- 6.600,00- 8.717,13- 1.975,40- 6.741,73 6.635,70-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 827,87- 0,00 827,87- 0,00 827,87 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.092,20- 1.755,00- 6.600,00- 9.545,00- 1.975,40- 7.569,60 6.635,70-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
6.092,20- 1.755,00- 6.600,00- 9.545,00- 1.975,40- 7.569,60 6.635,70-
 Seite 342 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
22 Schulträgeraufgaben
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
1.159.668,27 0,00 1.171.916,65 1.322.320,23 1.964.520,68 642.200,45 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 490.816,45 0,00 392.666,65 392.666,65 1.106.269,55 713.602,90 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 377,65 0,00 250,00 250,00 470,00 220,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 413.172,03 0,00 381.050,00 381.050,00 425.391,40 44.341,40 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 102.774,71 0,00 98.350,00 98.350,00 59.605,02 38.744,98- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 116.931,66 0,00 17.400,00 17.400,00 1.828,85 15.571,15- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.792.924,32 0,00 1.668.966,65 1.819.370,23 2.451.815,95 632.445,72 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 2.662.141,02- 0,00 3.255.500,00- 3.255.500,00- 2.860.313,98- 395.186,02 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
3.519.574,67- 0,00 4.773.300,00- 5.192.969,27- 4.228.410,68- 964.558,59 18.141,08-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.133.465,74- 0,00 2.393.716,19- 2.393.716,19- 3.236.151,26- 842.435,07- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
247.254,40- 0,00 0,00 0,00 115.229,04- 115.229,04- 0,00
 Seite 343 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 115.499,32- 0,00 72.700,00- 46.700,00- 63.996,11- 17.296,11- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 8.677.935,15- 0,00 10.495.216,19- 10.888.885,46- 10.504.101,07- 384.784,39 18.141,08-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
6.885.010,83- 0,00 8.826.249,54- 9.069.515,23- 8.052.285,12- 1.017.230,11 18.141,08-
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
67,20 0,00 200,00 200,00 76,80 123,20- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
1.137.010,90- 0,00 1.336.650,00- 1.336.650,00- 1.132.356,56- 204.293,44 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 3.215.398,16- 0,00 0,00 0,00 3.749.968,95- 3.749.968,95- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15
SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
4.352.341,86- 0,00 1.336.450,00- 1.336.450,00- 4.882.248,71- 3.545.798,71- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
11.237.352,69- 0,00 10.162.699,54- 10.405.965,23- 12.934.533,83- 2.528.568,60- 18.141,08-
 Seite 344 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
22 Schulträgeraufgaben II
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
624.756,35 0,00 779.250,00 929.653,58 747.940,56 181.713,02- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
1.889,55 0,00 250,00 250,00 515,83 265,83 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 396.005,55 0,00 381.050,00 381.050,00 380.293,12 756,88- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 75.156,66 0,00 98.350,00 98.350,00 55.136,96 43.213,04- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.097.808,11 0,00 1.258.900,00 1.409.303,58 1.183.886,47 225.417,11- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.399.213,18- 0,00 3.243.100,00- 3.243.100,00- 2.549.409,43- 693.690,57 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
3.721.239,62- 0,00 4.773.300,00- 5.192.969,27- 4.006.698,51- 1.186.270,76 18.141,08-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
142.964,72- 0,00 0,00 0,00 26.656,31- 26.656,31- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
104.591,37- 0,00 72.700,00- 46.700,00- 53.244,90- 6.544,90- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
6.368.008,89- 0,00 8.089.100,00- 8.482.769,27- 6.636.009,15- 1.846.760,12 18.141,08-
 Seite 345 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
5.270.200,78- 0,00 6.830.200,00- 7.073.465,69- 5.452.122,68- 1.621.343,01 18.141,08-
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2.543.109,94 688.301,51 0,00 875.990,35 234.537,19 641.453,16- 641.453,16
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
2.543.109,94 688.301,51 0,00 875.990,35 234.537,19 641.453,16- 641.453,16
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
591,23- 0,00 2.400,00- 2.400,00- 0,00 2.400,00 2.400,00-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.851.326,65- 1.188.204,25- 300.000,00- 1.673.244,25- 876.613,40- 796.630,85 463.706,23-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
170.698,21- 65.183,61- 194.700,00- 324.882,45- 57.956,09- 266.926,36 255.626,41-
 Seite 346 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
7.022.616,09- 1.253.387,86- 497.100,00- 2.000.526,70- 934.569,49- 1.065.957,21 721.732,64-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
4.479.506,15- 565.086,35- 497.100,00- 1.124.536,35- 700.032,30- 424.504,05 80.279,48-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
9.749.706,93- 565.086,35- 7.327.300,00- 8.198.002,04- 6.152.154,98- 2.045.847,06 98.420,56-
 Seite 347 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
22 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
1.159.668,27 0,00 1.171.916,65 1.322.320,23 1.964.520,68 642.200,45 0,00
aufgelöste Sonderposten 490.816,45 0,00 392.666,65 392.666,65 1.106.269,55 713.602,90 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 377,65 0,00 250,00 250,00 470,00 220,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 413.172,03 0,00 381.050,00 381.050,00 425.391,40 44.341,40 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 102.774,71 0,00 98.350,00 98.350,00 59.605,02 38.744,98- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 116.931,66 0,00 17.400,00 17.400,00 1.828,85 15.571,15- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.792.924,32 0,00 1.668.966,65 1.819.370,23 2.451.815,95 632.445,72 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 2.662.141,02- 0,00 3.255.500,00- 3.255.500,00- 2.860.313,98- 395.186,02 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
3.519.574,67- 0,00 4.773.300,00- 5.192.969,27- 4.228.410,68- 964.558,59 18.141,08-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.133.465,74- 0,00 2.393.716,19- 2.393.716,19- 3.236.151,26- 842.435,07- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
247.254,40- 0,00 0,00 0,00 115.229,04- 115.229,04- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 115.499,32- 0,00 72.700,00- 46.700,00- 63.996,11- 17.296,11- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 8.677.935,15- 0,00 10.495.216,19- 10.888.885,46- 10.504.101,07- 384.784,39 18.141,08-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
6.885.010,83- 0,00 8.826.249,54- 9.069.515,23- 8.052.285,12- 1.017.230,11 18.141,08-
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
67,20 0,00 200,00 200,00 76,80 123,20- 0,00
 Seite 348 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
1.137.010,90- 0,00 1.336.650,00- 1.336.650,00- 1.132.356,56- 204.293,44 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 3.215.398,16- 0,00 0,00 0,00 3.749.968,95- 3.749.968,95- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
4.352.341,86- 0,00 1.336.450,00- 1.336.450,00- 4.882.248,71- 3.545.798,71- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
11.237.352,69- 0,00 10.162.699,54- 10.405.965,23- 12.934.533,83- 2.528.568,60- 18.141,08-
 Seite 349 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
22 Schulträgeraufgaben II
221 Förderschulen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
624.756,35 0,00 779.250,00 929.653,58 747.940,56 181.713,02- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
1.889,55 0,00 250,00 250,00 515,83 265,83 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 396.005,55 0,00 381.050,00 381.050,00 380.293,12 756,88- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 75.156,66 0,00 98.350,00 98.350,00 55.136,96 43.213,04- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.097.808,11 0,00 1.258.900,00 1.409.303,58 1.183.886,47 225.417,11- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.399.213,18- 0,00 3.243.100,00- 3.243.100,00- 2.549.409,43- 693.690,57 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
3.721.239,62- 0,00 4.773.300,00- 5.192.969,27- 4.006.698,51- 1.186.270,76 18.141,08-
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
142.964,72- 0,00 0,00 0,00 26.656,31- 26.656,31- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
104.591,37- 0,00 72.700,00- 46.700,00- 53.244,90- 6.544,90- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
6.368.008,89- 0,00 8.089.100,00- 8.482.769,27- 6.636.009,15- 1.846.760,12 18.141,08-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
5.270.200,78- 0,00 6.830.200,00- 7.073.465,69- 5.452.122,68- 1.621.343,01 18.141,08-
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2.543.109,94 688.301,51 0,00 875.990,35 234.537,19 641.453,16- 641.453,16
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
2.543.109,94 688.301,51 0,00 875.990,35 234.537,19 641.453,16- 641.453,16
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
591,23- 0,00 2.400,00- 2.400,00- 0,00 2.400,00 2.400,00-
 Seite 350 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.851.326,65- 1.188.204,25- 300.000,00- 1.673.244,25- 876.613,40- 796.630,85 463.706,23-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
170.698,21- 65.183,61- 194.700,00- 324.882,45- 57.956,09- 266.926,36 255.626,41-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
7.022.616,09- 1.253.387,86- 497.100,00- 2.000.526,70- 934.569,49- 1.065.957,21 721.732,64-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
4.479.506,15- 565.086,35- 497.100,00- 1.124.536,35- 700.032,30- 424.504,05 80.279,48-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
9.749.706,93- 565.086,35- 7.327.300,00- 8.198.002,04- 6.152.154,98- 2.045.847,06 98.420,56-
 Seite 351 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
22 Schulträgeraufgaben II
221 Förderschulen
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000290: FS J.-H.-Pestalozzi-Schule - Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.459,65- 13.904,93- 0,00 13.904,93- 0,00 13.904,93 6.923,77-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.459,65- 13.904,93- 0,00 13.904,93- 0,00 13.904,93 6.923,77-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
2.459,65- 13.904,93- 0,00 13.904,93- 0,00 13.904,93 6.923,77-
 Seite 352 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000349: Albert-Schweitzer-Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26.605,86- 40.072,47- 0,00 40.072,47- 0,00 40.072,47 32.694,50-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26.605,86- 40.072,47- 0,00 40.072,47- 0,00 40.072,47 32.694,50-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
26.605,86- 40.072,47- 0,00 40.072,47- 0,00 40.072,47 32.694,50-
 Seite 353 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000675: Zusf. K.-Kollwitz-Schule - Standort RIWA
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.307.787,39 688.301,51 0,00 688.301,51 231.888,35 456.413,16- 456.413,16
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.307.787,39 688.301,51 0,00 688.301,51 231.888,35 456.413,16- 456.413,16
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.482.810,61- 491.317,60- 0,00 491.317,60- 361.241,60- 130.076,00 136.437,96-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.482.810,61- 491.317,60- 0,00 491.317,60- 361.241,60- 130.076,00 136.437,96-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
4.175.023,22- 196.983,91 0,00 196.983,91 129.353,25- 326.337,16- 319.975,20
 Seite 354 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000854: A.-Diesterweg-Schule KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 511,70- 67.825,42- 0,00 67.825,42- 4.504,23- 63.321,19 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 511,70- 67.825,42- 0,00 67.825,42- 4.504,23- 63.321,19 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
511,70- 67.825,42- 0,00 67.825,42- 4.504,23- 63.321,19 0,00
 Seite 355 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000857: FÖS Pestalozzi, Fassadendämmung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 5.896,74- 0,00 5.896,74- 0,00 5.896,74 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 5.896,74- 0,00 5.896,74- 0,00 5.896,74 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 5.896,74- 0,00 5.896,74- 0,00 5.896,74 0,00
 Seite 356 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001045: FÖS LF Engelsdorf, Riesaer Str.Brandsch.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.682,41- 29.659,69- 0,00 29.659,69- 0,00 29.659,69 3.706,99-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.682,41- 29.659,69- 0,00 29.659,69- 0,00 29.659,69 3.706,99-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
5.682,41- 29.659,69- 0,00 29.659,69- 0,00 29.659,69 3.706,99-
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Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001046: FÖS LF NST Andromedaweg, Brandsch.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 23.325,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 23.325,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.212,36- 21.772,73- 0,00 21.772,73- 0,00 21.772,73 1.912,78-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.212,36- 21.772,73- 0,00 21.772,73- 0,00 21.772,73 1.912,78-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
20.113,25 21.772,73- 0,00 21.772,73- 0,00 21.772,73 1.912,78-
 Seite 358 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001047: FÖS Garskestr. 19, Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 5.567,61- 0,00 5.567,61- 0,00 5.567,61 5.567,61-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 5.567,61- 0,00 5.567,61- 0,00 5.567,61 5.567,61-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 5.567,61- 0,00 5.567,61- 0,00 5.567,61 5.567,61-
 Seite 359 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001093: FÖS Grünau, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 22.345,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 22.345,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.066,21- 27.874,10- 0,00 27.874,10- 0,00 27.874,10 2.977,23-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 10.066,21- 27.874,10- 0,00 27.874,10- 0,00 27.874,10 2.977,23-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
12.279,27 27.874,10- 0,00 27.874,10- 0,00 27.874,10 2.977,23-
 Seite 360 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001444: FÖS Rosenweg, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 185.040,00 0,00 185.040,00- 185.040,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 185.040,00 0,00 185.040,00- 185.040,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 21.745,45- 474.267,47- 0,00 659.307,47- 403.482,56- 255.824,91 70.824,91-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 21.745,45- 474.267,47- 0,00 659.307,47- 403.482,56- 255.824,91 70.824,91-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
21.745,45- 474.267,47- 0,00 474.267,47- 403.482,56- 70.784,91 114.215,09
 Seite 361 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001670: SZ Grünau NW Sanierung Fös Grünau
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 300.000,00- 300.000,00- 103.345,03- 196.654,97 196.654,97-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 300.000,00- 300.000,00- 103.345,03- 196.654,97 196.654,97-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 300.000,00- 300.000,00- 103.345,03- 196.654,97 196.654,97-
 Seite 362 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 189.651,46 0,00 0,00 2.648,84 2.648,84 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 189.651,46 0,00 0,00 2.648,84 2.648,84 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
591,23- 0,00 2.400,00- 2.400,00- 0,00 2.400,00 2.400,00-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 298.232,40- 10.045,49- 0,00 10.045,49- 4.039,98- 6.005,51 6.005,51-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
170.698,21- 65.183,61- 194.700,00- 324.882,45- 57.956,09- 266.926,36 255.626,41-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 469.521,84- 75.229,10- 197.100,00- 337.327,94- 61.996,07- 275.331,87 264.031,92-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
279.870,38- 75.229,10- 197.100,00- 334.679,10- 59.347,23- 275.331,87 264.031,92-
 Seite 363 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
23 Schulträgeraufgaben
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
1.928.099,70 0,00 1.004.591,76 1.100.568,07 1.728.462,22 627.894,15 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.540.981,63 0,00 1.004.591,76 1.004.591,76 1.628.846,92 624.255,16 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 835,00 0,00 800,00 800,00 642,50 157,50- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 189.626,28 0,00 55.400,00 59.400,00 45.863,11 13.536,89- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.795,91 0,00 1.500,00 1.500,00 12.223,67 10.723,67 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 3.456,85 0,00 0,00 0,00 49.258,13 49.258,13 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.144.813,74 0,00 1.062.291,76 1.162.268,07 1.836.449,63 674.181,56 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.655.250,97- 0,00 1.767.800,00- 1.767.800,00- 1.664.752,70- 103.047,30 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
4.678.383,90- 0,00 4.643.650,00- 4.449.699,87- 4.524.455,01- 74.755,14- 149.066,96-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.775.159,76- 0,00 2.252.912,94- 2.252.912,94- 2.797.504,72- 544.591,78- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
19.475,38- 0,00 0,00 0,00 23.045,81- 23.045,81- 0,00
 Seite 364 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 126.478,62- 0,00 83.750,00- 72.550,00- 83.164,62- 10.614,62- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 9.254.748,63- 0,00 8.748.112,94- 8.542.962,81- 9.092.922,86- 549.960,05- 149.066,96-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
7.109.934,89- 0,00 7.685.821,18- 7.380.694,74- 7.256.473,23- 124.221,51 149.066,96-
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
821.954,72- 0,00 1.062.400,00- 1.062.400,00- 822.087,72- 240.312,28 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 3.365.182,18- 0,00 0,00 0,00 3.515.330,03- 3.515.330,03- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15
SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
4.187.136,90- 0,00 1.062.200,00- 1.062.200,00- 4.337.417,75- 3.275.217,75- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
11.297.071,79- 0,00 8.748.021,18- 8.442.894,74- 11.593.890,98- 3.150.996,24- 149.066,96-
 Seite 365 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
23 Schulträgeraufgaben III
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
426.431,59 0,00 0,00 95.976,31 71.517,48 24.458,83- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
835,00 0,00 800,00 800,00 642,50 157,50- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 54.503,40 0,00 55.400,00 59.400,00 45.490,64 13.909,36- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.969,61 0,00 1.500,00 1.500,00 12.375,00 10.875,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
504.739,60 0,00 57.700,00 157.676,31 130.025,62 27.650,69- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.545.439,78- 0,00 1.745.800,00- 1.745.800,00- 1.493.367,55- 252.432,45 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
4.429.268,16- 0,00 4.643.650,00- 4.449.699,87- 4.460.635,77- 10.935,90- 149.066,96-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
119.018,38- 0,00 83.750,00- 72.550,00- 81.762,63- 9.212,63- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
6.093.726,32- 0,00 6.473.200,00- 6.268.049,87- 6.035.765,95- 232.283,92 149.066,96-
 Seite 366 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
5.588.986,72- 0,00 6.415.500,00- 6.110.373,56- 5.905.740,33- 204.633,23 149.066,96-
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
1.495.517,63 201.860,96 866.600,00 1.068.460,96 885.602,75 182.858,21- 182.858,21
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
1.495.517,63 201.860,96 866.600,00 1.068.460,96 885.602,75 182.858,21- 182.858,21
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
3.919,90- 0,00 9.000,00- 9.000,00- 5.885,15- 3.114,85 3.114,85-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.047.913,65- 1.402.674,23- 1.580.250,00- 3.081.924,23- 1.700.129,49- 1.381.794,74 1.293.351,41-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
662.180,51- 56.260,58- 403.350,00- 486.349,12- 69.053,26- 417.295,86 408.055,56-
 Seite 367 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
3.714.014,06- 1.458.934,81- 1.992.600,00- 3.577.273,35- 1.775.067,90- 1.802.205,45 1.704.521,82-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
2.218.496,43- 1.257.073,85- 1.126.000,00- 2.508.812,39- 889.465,15- 1.619.347,24 1.521.663,61-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
7.807.483,15- 1.257.073,85- 7.541.500,00- 8.619.185,95- 6.795.205,48- 1.823.980,47 1.670.730,57-
 Seite 368 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
23 Schulträgeraufgaben
231 Berufliche Schulen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
1.928.099,70 0,00 1.004.591,76 1.100.568,07 1.728.462,22 627.894,15 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.540.981,63 0,00 1.004.591,76 1.004.591,76 1.628.846,92 624.255,16 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 835,00 0,00 800,00 800,00 642,50 157,50- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 189.626,28 0,00 55.400,00 59.400,00 45.863,11 13.536,89- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.795,91 0,00 1.500,00 1.500,00 12.223,67 10.723,67 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 3.456,85 0,00 0,00 0,00 49.258,13 49.258,13 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.144.813,74 0,00 1.062.291,76 1.162.268,07 1.836.449,63 674.181,56 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.655.250,97- 0,00 1.767.800,00- 1.767.800,00- 1.664.752,70- 103.047,30 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
4.678.383,90- 0,00 4.643.650,00- 4.449.699,87- 4.524.455,01- 74.755,14- 149.066,96-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.775.159,76- 0,00 2.252.912,94- 2.252.912,94- 2.797.504,72- 544.591,78- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
19.475,38- 0,00 0,00 0,00 23.045,81- 23.045,81- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 126.478,62- 0,00 83.750,00- 72.550,00- 83.164,62- 10.614,62- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 9.254.748,63- 0,00 8.748.112,94- 8.542.962,81- 9.092.922,86- 549.960,05- 149.066,96-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
7.109.934,89- 0,00 7.685.821,18- 7.380.694,74- 7.256.473,23- 124.221,51 149.066,96-
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00- 0,00
 Seite 369 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
821.954,72- 0,00 1.062.400,00- 1.062.400,00- 822.087,72- 240.312,28 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 3.365.182,18- 0,00 0,00 0,00 3.515.330,03- 3.515.330,03- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
4.187.136,90- 0,00 1.062.200,00- 1.062.200,00- 4.337.417,75- 3.275.217,75- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
11.297.071,79- 0,00 8.748.021,18- 8.442.894,74- 11.593.890,98- 3.150.996,24- 149.066,96-
 Seite 370 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
23 Schulträgeraufgaben III
231 Berufliche Schulen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
426.431,59 0,00 0,00 95.976,31 71.517,48 24.458,83- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
835,00 0,00 800,00 800,00 642,50 157,50- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 54.503,40 0,00 55.400,00 59.400,00 45.490,64 13.909,36- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.969,61 0,00 1.500,00 1.500,00 12.375,00 10.875,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
504.739,60 0,00 57.700,00 157.676,31 130.025,62 27.650,69- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.545.439,78- 0,00 1.745.800,00- 1.745.800,00- 1.493.367,55- 252.432,45 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
4.429.268,16- 0,00 4.643.650,00- 4.449.699,87- 4.460.635,77- 10.935,90- 149.066,96-
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
119.018,38- 0,00 83.750,00- 72.550,00- 81.762,63- 9.212,63- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
6.093.726,32- 0,00 6.473.200,00- 6.268.049,87- 6.035.765,95- 232.283,92 149.066,96-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
5.588.986,72- 0,00 6.415.500,00- 6.110.373,56- 5.905.740,33- 204.633,23 149.066,96-
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
1.495.517,63 201.860,96 866.600,00 1.068.460,96 885.602,75 182.858,21- 182.858,21
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
1.495.517,63 201.860,96 866.600,00 1.068.460,96 885.602,75 182.858,21- 182.858,21
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
3.919,90- 0,00 9.000,00- 9.000,00- 5.885,15- 3.114,85 3.114,85-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.047.913,65- 1.402.674,23- 1.580.250,00- 3.081.924,23- 1.700.129,49- 1.381.794,74 1.293.351,41-
 Seite 371 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
662.180,51- 56.260,58- 403.350,00- 486.349,12- 69.053,26- 417.295,86 408.055,56-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
3.714.014,06- 1.458.934,81- 1.992.600,00- 3.577.273,35- 1.775.067,90- 1.802.205,45 1.704.521,82-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
2.218.496,43- 1.257.073,85- 1.126.000,00- 2.508.812,39- 889.465,15- 1.619.347,24 1.521.663,61-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
7.807.483,15- 1.257.073,85- 7.541.500,00- 8.619.185,95- 6.795.205,48- 1.823.980,47 1.670.730,57-
 Seite 372 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
23 Schulträgeraufgaben III
231 Berufliche Schulen
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000292: BSZ 11 - Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.726,54- 2.017,18- 0,00 2.017,18- 1.051,10- 966,08 966,08-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.726,54- 2.017,18- 0,00 2.017,18- 1.051,10- 966,08 966,08-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
4.726,54- 2.017,18- 0,00 2.017,18- 1.051,10- 966,08 966,08-
 Seite 373 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000339: bewegliches AV
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
532.949,82- 36.578,84- 403.350,00- 466.007,69- 49.369,77- 416.637,92 408.055,56-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 532.949,82- 36.578,84- 403.350,00- 466.007,69- 49.369,77- 416.637,92 408.055,56-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
532.949,82- 36.578,84- 403.350,00- 466.007,69- 49.369,77- 416.637,92 408.055,56-
 Seite 374 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000858: BSZ 10
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 8.000,00- 0,00 8.000,00- 0,00 8.000,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 8.000,00- 0,00 8.000,00- 0,00 8.000,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 8.000,00- 0,00 8.000,00- 0,00 8.000,00 0,00
 Seite 375 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000859: BSZ 9
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 416,13- 9.555,14- 0,00 9.555,14- 0,00 9.555,14 8.526,14-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 416,13- 9.555,14- 0,00 9.555,14- 0,00 9.555,14 8.526,14-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
416,13- 9.555,14- 0,00 9.555,14- 0,00 9.555,14 8.526,14-
 Seite 376 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000863: BSZ 11 KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.324,69- 0,00 1.324,69- 0,00 1.324,69 1.324,69-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.324,69- 0,00 1.324,69- 0,00 1.324,69 1.324,69-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 1.324,69- 0,00 1.324,69- 0,00 1.324,69 1.324,69-
 Seite 377 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001094: BSZ1, Dachsstr., Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.372,96- 3.282,01- 0,00 3.282,01- 0,00 3.282,01 3.114,67-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 8.372,96- 3.282,01- 0,00 3.282,01- 0,00 3.282,01 3.114,67-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
8.372,96- 3.282,01- 0,00 3.282,01- 0,00 3.282,01 3.114,67-
 Seite 378 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001095: K.-Heine-Schule, Pansastr., Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.683,38- 37.550,18- 0,00 37.550,18- 0,00 37.550,18 2.684,46-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.683,38- 37.550,18- 0,00 37.550,18- 0,00 37.550,18 2.684,46-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.683,38- 37.550,18- 0,00 37.550,18- 0,00 37.550,18 2.684,46-
 Seite 379 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001096: BSZ 7, An der Querbreite, Brandschutz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.953,75- 34.794,24- 0,00 34.794,24- 0,00 34.794,24 3.483,05-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.953,75- 34.794,24- 0,00 34.794,24- 0,00 34.794,24 3.483,05-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
4.953,75- 34.794,24- 0,00 34.794,24- 0,00 34.794,24 3.483,05-
 Seite 380 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001097: BSZ 7,Neustädter Str.BS/Invest.auf Raten
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 669.361,04 201.860,96 866.600,00 1.068.460,96 885.602,75 182.858,21- 182.858,21
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 669.361,04 201.860,96 866.600,00 1.068.460,96 885.602,75 182.858,21- 182.858,21
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 946.397,72- 772.481,46- 1.580.250,00- 2.451.731,46- 1.303.874,50- 1.147.856,96 1.147.856,96-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 946.397,72- 772.481,46- 1.580.250,00- 2.451.731,46- 1.303.874,50- 1.147.856,96 1.147.856,96-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
277.036,68- 570.620,50- 713.650,00- 1.383.270,50- 418.271,75- 964.998,75 964.998,75-
 Seite 381 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001098: BSZ 12, Robert Blum, Brandschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 826.156,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 826.156,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.340.258,35- 531.055,60- 0,00 531.055,60- 395.203,89- 135.851,71 122.938,37-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.340.258,35- 531.055,60- 0,00 531.055,60- 395.203,89- 135.851,71 122.938,37-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
514.101,76- 531.055,60- 0,00 531.055,60- 395.203,89- 135.851,71 122.938,37-
 Seite 382 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
3.919,90- 0,00 9.000,00- 9.000,00- 5.885,15- 3.114,85 3.114,85-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 741.104,82- 2.613,73- 0,00 2.613,73- 0,00 2.613,73 2.456,99-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
129.230,69- 19.681,74- 0,00 20.341,43- 19.683,49- 657,94 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 874.255,41- 22.295,47- 9.000,00- 31.955,16- 25.568,64- 6.386,52 5.571,84-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
874.255,41- 22.295,47- 9.000,00- 31.955,16- 25.568,64- 6.386,52 5.571,84-
 Seite 383 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
24 Schulträgeraufgaben
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
101.426,51 0,00 197.500,00 199.237,04 219.025,83 19.788,79 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 97.852,85 0,00 0,00 0,00 114.996,24 114.996,24 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 723.280,14 0,00 700.000,00 700.000,00 716.532,25 16.532,25 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 73.722,21 0,00 53.550,00 53.550,00 55.444,02 1.894,02 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.091,46 0,00 0,00 0,00 5.570,98 5.570,98 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 3.010,35 0,00 0,00 0,00 4.505,01 4.505,01 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 907.530,67 0,00 951.050,00 952.787,04 1.001.078,09 48.291,05 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.881.648,20- 0,00 2.050.000,00- 2.049.202,04- 2.143.311,90- 94.109,86- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
5.395.855,83- 0,00 5.509.250,00- 5.450.809,00- 5.482.864,74- 32.055,74- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 52.816,18- 0,00 225.402,31- 225.402,31- 62.776,55- 162.625,76 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.950,00- 1.950,00- 0,00 1.950,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
122.366,19- 0,00 15.000,00- 16.487,04- 131.716,09- 115.229,05- 0,00
 Seite 384 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 135.315,94- 0,00 148.700,00- 133.797,96- 144.777,10- 10.979,14- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 7.588.002,34- 0,00 7.950.302,31- 7.877.648,35- 7.965.446,38- 87.798,03- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
6.680.471,67- 0,00 6.999.252,31- 6.924.861,31- 6.964.368,29- 39.506,98- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
286.842,36- 0,00 274.400,00- 274.400,00- 197.993,70- 76.406,30 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 128.067,50- 0,00 0,00 0,00 147.757,20- 147.757,20- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15
SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
414.909,86- 0,00 274.400,00- 274.400,00- 345.750,90- 71.350,90- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
7.095.381,53- 0,00 7.273.652,31- 7.199.261,31- 7.310.119,19- 110.857,88- 0,00
 Seite 385 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
24 Schulträgeraufgaben IV
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
3.388,66 0,00 197.500,00 199.237,04 104.030,68 95.206,36- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
679.176,57 0,00 700.000,00 700.000,00 725.858,23 25.858,23 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 76.282,84 0,00 53.550,00 53.550,00 50.881,95 2.668,05- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 566,54 0,00 0,00 0,00 7.784,79 7.784,79 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
759.414,61 0,00 951.050,00 952.787,04 888.555,65 64.231,39- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.820.061,04- 0,00 2.050.000,00- 2.049.202,04- 1.991.980,49- 57.221,55 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
5.197.202,64- 0,00 5.509.250,00- 5.450.809,00- 5.470.114,74- 19.305,74- 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 1.950,00- 1.950,00- 0,00 1.950,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.129,84- 0,00 15.000,00- 16.487,04- 31.797,37- 15.310,33- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
119.677,21- 0,00 148.700,00- 133.797,96- 134.615,30- 817,34- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
7.148.070,73- 0,00 7.724.900,00- 7.652.246,04- 7.628.507,90- 23.738,14 0,00
 Seite 386 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
6.388.656,12- 0,00 6.773.850,00- 6.699.459,00- 6.739.952,25- 40.493,25- 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00- 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 600,00- 21.300,00- 0,00 21.300,00 21.300,00-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 163.492,94- 368.754,55- 5.643.400,00- 5.821.569,81- 316.241,93- 5.505.327,88 505.327,88-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
17.089,93- 12.236,99- 23.950,00- 151.877,99- 135.638,47- 16.239,52 16.238,58-
 Seite 387 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
180.582,87- 380.991,54- 5.667.950,00- 5.994.747,80- 451.880,40- 5.542.867,40 542.866,46-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
180.582,87- 380.991,54- 667.950,00- 994.747,80- 451.880,40- 542.867,40 542.866,46-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
6.569.238,99- 380.991,54- 7.441.800,00- 7.694.206,80- 7.191.832,65- 502.374,15 542.866,46-
 Seite 388 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
24 Schulträgeraufgaben
241 Schülerbeförderung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
19.570,57 0,00 0,00 0,00 22.990,58 22.990,58 0,00
aufgelöste Sonderposten 19.570,57 0,00 0,00 0,00 22.990,58 22.990,58 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 723.280,14 0,00 700.000,00 700.000,00 716.532,25 16.532,25 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 110,74 0,00 0,00 0,00 10,81 10,81 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 2,97 2,97 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 9,64 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 742.971,09 0,00 700.000,00 700.000,00 739.541,61 39.541,61 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 216.011,66- 0,00 196.400,00- 196.400,00- 237.679,80- 41.279,80- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
4.897.980,36- 0,00 4.922.100,00- 4.979.100,00- 4.939.601,89- 39.498,11 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 4.166,22- 0,00 6.000,00- 6.000,00- 3.174,41- 2.825,59 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
19.476,96- 0,00 0,00 0,00 23.045,81- 23.045,81- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 10.266,33- 0,00 11.600,00- 11.600,00- 13.220,95- 1.620,95- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 5.147.901,53- 0,00 5.136.100,00- 5.193.100,00- 5.216.722,86- 23.622,86- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
4.404.930,44- 0,00 4.436.100,00- 4.493.100,00- 4.477.181,25- 15.918,75 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 389 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
4.404.930,44- 0,00 4.436.100,00- 4.493.100,00- 4.477.181,25- 15.918,75 0,00
 Seite 390 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
24 Schulträgeraufgaben IV
241 Schülerbeförderung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
679.176,57 0,00 700.000,00 700.000,00 725.858,23 25.858,23 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 674,84 0,00 0,00 0,00 285,60 285,60 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
679.851,41 0,00 700.000,00 700.000,00 726.143,83 26.143,83 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 159.703,21- 0,00 196.400,00- 196.400,00- 169.851,47- 26.548,53 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
4.782.006,97- 0,00 4.922.100,00- 4.979.100,00- 5.006.518,07- 27.418,07- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
7.151,52- 0,00 11.600,00- 11.600,00- 9.915,16- 1.684,84 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.948.861,70- 0,00 5.130.100,00- 5.187.100,00- 5.186.284,70- 815,30 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
4.269.010,29- 0,00 4.430.100,00- 4.487.100,00- 4.460.140,87- 26.959,13 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
4.269.010,29- 0,00 4.430.100,00- 4.487.100,00- 4.460.140,87- 26.959,13 0,00
 Seite 391 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
24 Schulträgeraufgaben
242 Fördermaßnahmen für Schüler
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
3.073,66 0,00 0,00 1.487,04 1.487,04 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1,94 0,00 0,00 0,00 2,21 2,21 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.075,60 0,00 0,00 1.487,04 1.489,25 2,21 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 8.590,93- 0,00 58.250,00- 58.250,00- 13.286,28- 44.963,72 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
9,12- 0,00 0,00 0,00 108,03- 108,03- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 1,32- 0,00 0,00 0,00 12,52- 12,52- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
18.073,68- 0,00 15.000,00- 16.487,04- 16.487,04- 0,00 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 105,17- 0,00 0,00 0,00 460,16- 460,16- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 26.780,22- 0,00 73.250,00- 74.737,04- 30.354,03- 44.383,01 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
23.704,62- 0,00 73.250,00- 73.250,00- 28.864,78- 44.385,22 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
23.704,62- 0,00 73.250,00- 73.250,00- 28.864,78- 44.385,22 0,00
 Seite 392 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
24 Schulträgeraufgaben IV
242 Fördermaßnahmen für Schüler
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
3.138,66 0,00 0,00 1.487,04 1.487,04 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1,46 0,00 0,00 0,00 0,96 0,96 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.140,12 0,00 0,00 1.487,04 1.488,00 0,96 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 6.067,28- 0,00 58.250,00- 58.250,00- 5.487,52- 52.762,48 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.446,32- 0,00 15.000,00- 16.487,04- 30.114,38- 13.627,34- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 297,11- 297,11- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10.513,60- 0,00 73.250,00- 74.737,04- 35.899,01- 38.838,03 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.373,48- 0,00 73.250,00- 73.250,00- 34.411,01- 38.838,99 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
7.373,48- 0,00 73.250,00- 73.250,00- 34.411,01- 38.838,99 0,00
 Seite 393 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
24 Schulträgeraufgaben
243 Sonstige schulische Aufgaben
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
78.782,28 0,00 197.500,00 197.750,00 194.548,21 3.201,79- 0,00
aufgelöste Sonderposten 78.282,28 0,00 0,00 0,00 92.005,66 92.005,66 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 73.609,53 0,00 53.550,00 53.550,00 55.431,00 1.881,00 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.091,46 0,00 0,00 0,00 5.568,01 5.568,01 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 3.000,71 0,00 0,00 0,00 4.500,01 4.500,01 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 161.483,98 0,00 251.050,00 251.300,00 260.047,23 8.747,23 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.657.045,61- 0,00 1.795.350,00- 1.794.552,04- 1.892.345,82- 97.793,78- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
497.866,35- 0,00 587.150,00- 471.709,00- 543.154,82- 71.445,82- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 48.648,64- 0,00 219.402,31- 219.402,31- 59.589,62- 159.812,69 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.950,00- 1.950,00- 0,00 1.950,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
84.815,55- 0,00 0,00 0,00 92.183,24- 92.183,24- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 124.944,44- 0,00 137.100,00- 122.197,96- 131.095,99- 8.898,03- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 2.413.320,59- 0,00 2.740.952,31- 2.609.811,31- 2.718.369,49- 108.558,18- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
2.251.836,61- 0,00 2.489.902,31- 2.358.511,31- 2.458.322,26- 99.810,95- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
286.842,36- 0,00 274.400,00- 274.400,00- 197.993,70- 76.406,30 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 128.067,50- 0,00 0,00 0,00 147.757,20- 147.757,20- 0,00
 Seite 394 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
414.909,86- 0,00 274.400,00- 274.400,00- 345.750,90- 71.350,90- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
2.666.746,47- 0,00 2.764.302,31- 2.632.911,31- 2.804.073,16- 171.161,85- 0,00
 Seite 395 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
24 Schulträgeraufgaben IV
243 Sonstige schulische Aufgaben
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
250,00 0,00 197.500,00 197.750,00 102.543,64 95.206,36- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 75.606,54 0,00 53.550,00 53.550,00 50.595,39 2.954,61- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 566,54 0,00 0,00 0,00 7.784,79 7.784,79 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
76.423,08 0,00 251.050,00 251.300,00 160.923,82 90.376,18- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.654.290,55- 0,00 1.795.350,00- 1.794.552,04- 1.816.641,50- 22.089,46- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
415.195,67- 0,00 587.150,00- 471.709,00- 463.596,67- 8.112,33 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 1.950,00- 1.950,00- 0,00 1.950,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
6.683,52- 0,00 0,00 0,00 1.682,99- 1.682,99- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
112.525,69- 0,00 137.100,00- 122.197,96- 124.403,03- 2.205,07- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.188.695,43- 0,00 2.521.550,00- 2.390.409,00- 2.406.324,19- 15.915,19- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.112.272,35- 0,00 2.270.500,00- 2.139.109,00- 2.245.400,37- 106.291,37- 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 600,00- 21.300,00- 0,00 21.300,00 21.300,00-
 Seite 396 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 163.492,94- 368.754,55- 5.643.400,00- 5.821.569,81- 316.241,93- 5.505.327,88 505.327,88-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
17.089,93- 12.236,99- 23.950,00- 151.877,99- 135.638,47- 16.239,52 16.238,58-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
180.582,87- 380.991,54- 5.667.950,00- 5.994.747,80- 451.880,40- 5.542.867,40 542.866,46-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
180.582,87- 380.991,54- 667.950,00- 994.747,80- 451.880,40- 542.867,40 542.866,46-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
2.292.855,22- 380.991,54- 2.938.450,00- 3.133.856,80- 2.697.280,77- 436.576,03 542.866,46-
 Seite 397 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
24 Schulträgeraufgaben IV
243 Sonstige schulische Aufgaben
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001104: Zentrale Planungsmittel - Schulbau
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 67.078,15- 65.169,34- 5.643.400,00- 5.708.569,34- 276.709,72- 5.431.859,62 431.859,62-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 67.078,15- 65.169,34- 5.643.400,00- 5.708.569,34- 276.709,72- 5.431.859,62 431.859,62-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
67.078,15- 65.169,34- 643.400,00- 708.569,34- 276.709,72- 431.859,62 431.859,62-
 Seite 398 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001448: Planungsmittel Erweiter.von Speiseräumen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 96.414,79- 303.585,21- 0,00 113.000,47- 39.532,21- 73.468,26 73.468,26-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 96.414,79- 303.585,21- 0,00 113.000,47- 39.532,21- 73.468,26 73.468,26-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
96.414,79- 303.585,21- 0,00 113.000,47- 39.532,21- 73.468,26 73.468,26-
 Seite 399 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001800: bewegliches AV Smarte Schule
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 115.691,00- 115.690,06- 0,94 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 115.691,00- 115.690,06- 0,94 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 115.691,00- 115.690,06- 0,94 0,00
 Seite 400 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 600,00- 21.300,00- 0,00 21.300,00 21.300,00-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
17.089,93- 12.236,99- 23.950,00- 36.186,99- 19.948,41- 16.238,58 16.238,58-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 17.089,93- 12.236,99- 24.550,00- 57.486,99- 19.948,41- 37.538,58 37.538,58-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
17.089,93- 12.236,99- 24.550,00- 57.486,99- 19.948,41- 37.538,58 37.538,58-
 Seite 401 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
25-29 Kultur und Wissenschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
35.242.263,38 0,00 34.294.562,66 36.087.816,46 36.331.037,30 243.220,84 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.345.851,63 0,00 1.149.162,66 1.149.162,66 1.489.750,65 340.587,99 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 433.419,17 0,00 405.600,00 451.100,00 450.926,23 173,77- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.683.582,55 0,00 5.379.120,00 5.421.192,00 4.902.231,64 518.960,36- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 506.258,32 0,00 599.300,00 1.028.665,57 1.247.966,32 219.300,75 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 42.320,42 0,00 37.050,00 37.050,00 37.028,73 21,27- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.233.873,04 0,00 1.016.650,00 1.109.733,68 1.850.864,50 741.130,82 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 43.141.716,88 0,00 41.732.282,66 44.135.557,71 44.820.054,72 684.497,01 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 18.672.861,84- 0,00 20.025.350,00- 20.220.740,49- 19.467.970,88- 752.769,61 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
12.936.791,05- 94.481,55- 13.572.825,00- 15.177.251,92- 14.555.621,51- 621.630,41 113.367,48-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 3.916.544,49- 0,00 4.818.067,61- 4.836.067,61- 4.495.919,83- 340.147,78 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.637,35- 0,00 0,00 5.631,01- 9.023,84- 3.392,83- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
105.904.012,79- 60.000,00- 104.938.156,77- 106.113.484,69- 110.532.015,60- 4.418.530,91- 0,00
 Seite 402 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.747.242,91- 0,00 2.009.415,00- 2.029.271,14- 2.192.224,86- 162.953,72- 45.038,99-
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 143.181.090,43- 154.481,55- 145.363.814,38- 148.382.446,86- 151.252.776,52- 2.870.329,66- 158.406,47-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
100.039.373,55- 154.481,55- 103.631.531,72- 104.246.889,15- 106.432.721,80- 2.185.832,65- 158.406,47-
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
135.215,61 0,00 46.550,00 46.550,00 89.460,91 42.910,91 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
41.723,17- 0,00 65.950,00- 65.950,00- 58.461,99- 7.488,01 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 35.735.923,06- 0,00 0,00 0,00 37.437.369,36- 37.437.369,36- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15
SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
35.642.430,62- 0,00 19.400,00- 19.400,00- 37.406.370,44- 37.386.970,44- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
135.681.804,17- 154.481,55- 103.650.931,72- 104.266.289,15- 143.839.092,24- 39.572.803,09- 158.406,47-
 Seite 403 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
25-29 Kultur und Wissenschaft
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
33.687.047,20 0,00 33.145.400,00 34.938.653,80 34.799.495,39 139.158,41- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
418.645,27 0,00 405.600,00 451.100,00 432.013,54 19.086,46- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.765.193,17 0,00 5.379.120,00 5.421.192,00 4.834.047,48 587.144,52- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 515.284,64 0,00 599.300,00 1.028.665,57 1.203.302,99 174.637,42 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 42.320,42 0,00 37.050,00 37.050,00 37.028,73 21,27- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
427.021,73 0,00 231.500,00 324.583,68 359.614,86 35.031,18 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
39.855.524,43 0,00 39.797.970,00 42.201.245,05 41.665.502,99 535.742,06- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 18.591.813,18- 0,00 19.928.150,00- 20.123.540,49- 18.916.878,54- 1.206.661,95 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
12.826.189,45- 94.481,55- 13.572.825,00- 15.177.251,92- 13.525.778,86- 1.651.473,06 113.367,48-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 5.631,01- 5.631,01- 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
102.321.960,90- 60.000,00- 104.628.050,00- 105.803.377,92- 105.522.183,02- 281.194,90 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
1.705.383,64- 0,00 2.009.415,00- 2.029.271,14- 2.185.505,19- 156.234,05- 45.038,99-
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
135.445.347,17- 154.481,55- 140.138.440,00- 143.139.072,48- 140.155.976,62- 2.983.095,86 158.406,47-
 Seite 404 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
95.589.822,74- 154.481,55- 100.340.470,00- 100.937.827,43- 98.490.473,63- 2.447.353,80 158.406,47-
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
4.125.948,67 0,00 475.050,00 1.200.039,28 921.484,08 278.555,20- 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
485,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
4.126.433,80 0,00 475.050,00 1.200.039,28 921.484,08 278.555,20- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
14.585,71- 3.884,69- 2.000,00- 2.789,69- 404,60- 2.385,09 1.595,40-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.571.474,74- 4.623.704,99- 1.983.594,00- 6.783.081,84- 2.964.956,59- 3.818.125,25 3.818.115,61-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
1.686.071,50- 875.591,35- 903.521,00- 2.568.127,30- 1.411.127,86- 1.156.999,44 874.095,59-
 Seite 405 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
7.731.100,00- 465.647,60- 7.322.000,00- 8.073.508,81- 7.592.509,59- 480.999,22 36.131,62-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
12.003.231,95- 5.968.828,63- 10.211.115,00- 17.427.507,64- 11.968.998,64- 5.458.509,00 4.729.938,22-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
7.876.798,15- 5.968.828,63- 9.736.065,00- 16.227.468,36- 11.047.514,56- 5.179.953,80 4.729.938,22-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
103.466.620,89- 6.123.310,18- 110.076.535,00- 117.165.295,79- 109.537.988,19- 7.627.307,60 4.888.344,69-
 Seite 406 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
25 Kultur und Wissenschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
32.172.822,62 0,00 31.777.568,32 32.943.537,12 33.087.941,98 144.404,86 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 759.435,00 0,00 663.268,32 663.268,32 783.426,34 120.158,02 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 895,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.442,50 442,50 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.067.956,29 0,00 1.505.300,00 1.505.374,00 1.177.024,25 328.349,75- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 298.547,17 0,00 214.600,00 454.663,21 455.605,79 942,58 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 42.320,42 0,00 37.050,00 37.050,00 37.028,73 21,27- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 393.575,60 0,00 763.050,00 829.335,50 918.654,36 89.318,86 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 33.976.117,10 0,00 34.299.568,32 35.771.959,83 35.678.697,61 93.262,22- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 6.415.044,78- 0,00 6.726.850,00- 6.751.651,07- 6.869.516,01- 117.864,94- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
7.345.410,60- 4.804,16- 7.329.010,00- 8.460.932,32- 7.870.158,31- 590.774,01 112.393,92-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 1.970.822,40- 0,00 2.112.759,61- 2.112.759,61- 1.979.568,29- 133.191,32 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
15.153.437,22- 60.000,00- 12.278.249,61- 13.217.527,53- 16.348.032,67- 3.130.505,14- 0,00
 Seite 407 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 595.403,05- 0,00 631.715,00- 686.715,00- 828.879,78- 142.164,78- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 31.480.118,05- 64.804,16- 29.078.584,22- 31.229.585,53- 33.896.155,06- 2.666.569,53- 112.393,92-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
2.495.999,05 64.804,16- 5.220.984,10 4.542.374,30 1.782.542,55 2.759.831,75- 112.393,92-
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
104,00 0,00 300,00 300,00 457,50 157,50 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
17.567,73- 0,00 18.500,00- 18.500,00- 19.588,14- 1.088,14- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 22.871.806,16- 0,00 0,00 0,00 22.993.349,87- 22.993.349,87- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15
SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
22.889.269,89- 0,00 18.200,00- 18.200,00- 23.012.480,51- 22.994.280,51- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
20.393.270,84- 64.804,16- 5.202.784,10 4.524.174,30 21.229.937,96- 25.754.112,26- 112.393,92-
 Seite 408 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
25 Kultur und Wissenschaft I
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
31.363.823,24 0,00 31.114.300,00 32.280.268,80 32.138.912,87 141.355,93- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
969,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.422,00 422,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.083.122,72 0,00 1.505.300,00 1.505.374,00 1.149.256,39 356.117,61- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 307.573,49 0,00 214.600,00 454.663,21 454.352,88 310,33- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 42.320,42 0,00 37.050,00 37.050,00 37.028,73 21,27- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
133.468,52 0,00 0,00 66.285,50 66.285,50 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
32.931.277,39 0,00 32.873.250,00 34.345.641,51 33.848.258,37 497.383,14- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 6.352.521,53- 0,00 6.687.650,00- 6.712.451,07- 6.527.655,29- 184.795,78 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
7.264.887,52- 4.804,16- 7.329.010,00- 8.460.932,32- 7.644.737,42- 816.194,90 112.393,92-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
12.004.341,61- 60.000,00- 12.185.800,00- 13.125.077,92- 12.851.245,88- 273.832,04 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
573.681,07- 0,00 631.715,00- 686.715,00- 840.939,53- 154.224,53- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
26.195.431,73- 64.804,16- 26.834.175,00- 28.985.176,31- 27.864.578,12- 1.120.598,19 112.393,92-
 Seite 409 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
6.735.845,66 64.804,16- 6.039.075,00 5.360.465,20 5.983.680,25 623.215,05 112.393,92-
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
1.584.436,82 0,00 0,00 435.104,28 431.515,74 3.588,54- 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
1.584.436,82 0,00 0,00 435.104,28 431.515,74 3.588,54- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 187.068,54- 703.827,83- 562.279,00- 1.261.106,83- 310.269,05- 950.837,78 950.837,78-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
1.564.621,59- 530.328,14- 304.100,00- 1.441.572,22- 991.684,03- 449.888,19 444.245,34-
 Seite 410 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
4.092.100,00- 455.647,60- 5.127.000,00- 5.805.198,15- 5.324.198,93- 480.999,22 36.131,62-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
5.843.790,13- 1.689.803,57- 5.993.379,00- 8.507.877,20- 6.626.152,01- 1.881.725,19 1.431.214,74-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
4.259.353,31- 1.689.803,57- 5.993.379,00- 8.072.772,92- 6.194.636,27- 1.878.136,65 1.431.214,74-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
2.476.492,35 1.754.607,73- 45.696,00 2.712.307,72- 210.956,02- 2.501.351,70 1.543.608,66-
 Seite 411 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
25 Kultur und Wissenschaft
252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
1.647.752,69 0,00 680.779,42 1.645.495,63 1.756.680,45 111.184,82 0,00
aufgelöste Sonderposten 735.963,47 0,00 616.079,42 616.079,42 759.954,81 143.875,39 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 895,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.442,50 442,50 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.045.997,98 0,00 1.428.900,00 1.428.974,00 1.154.752,59 274.221,41- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 298.547,17 0,00 214.600,00 454.663,21 455.605,79 942,58 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 6.050,00 6.050,00 6,21 6.043,79- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.993.192,84 0,00 2.332.329,42 3.537.182,84 3.369.487,54 167.695,30- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 5.803.164,47- 0,00 6.196.050,00- 6.220.851,07- 6.181.925,15- 38.925,92 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
7.337.876,74- 4.804,16- 7.324.960,00- 8.449.682,32- 7.826.166,05- 623.516,27 112.393,92-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 1.949.268,74- 0,00 1.940.917,66- 1.940.917,66- 1.979.469,54- 38.551,88- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
2.408,45- 0,00 0,00 1.264,31- 1.264,31- 0,00 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 524.601,49- 0,00 628.115,00- 683.115,00- 828.061,52- 144.946,52- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 15.617.319,89- 4.804,16- 16.090.042,66- 17.295.830,36- 16.816.886,57- 478.943,79 112.393,92-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
12.624.127,05- 4.804,16- 13.757.713,24- 13.758.647,52- 13.447.399,03- 311.248,49 112.393,92-
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
104,00 0,00 300,00 300,00 457,50 157,50 0,00
 Seite 412 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
17.567,73- 0,00 18.500,00- 18.500,00- 19.588,14- 1.088,14- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 16.343.121,67- 0,00 0,00 0,00 16.363.022,24- 16.363.022,24- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
16.360.585,40- 0,00 18.200,00- 18.200,00- 16.382.152,88- 16.363.952,88- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
28.984.712,45- 4.804,16- 13.775.913,24- 13.776.847,52- 29.829.551,91- 16.052.704,39- 112.393,92-
 Seite 413 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
25 Kultur und Wissenschaft I
252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
862.224,93 0,00 64.700,00 1.029.416,21 831.122,87 198.293,34- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
969,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.422,00 422,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.060.978,85 0,00 1.428.900,00 1.428.974,00 1.126.861,16 302.112,84- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 307.573,49 0,00 214.600,00 454.663,21 454.352,88 310,33- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.231.746,27 0,00 1.710.200,00 2.915.053,42 2.414.758,91 500.294,51- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 5.643.217,16- 0,00 6.156.850,00- 6.181.651,07- 5.798.928,79- 382.722,28 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
7.244.541,66- 4.804,16- 7.324.960,00- 8.449.682,32- 7.605.193,18- 844.489,14 112.393,92-
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.852,43- 0,00 0,00 1.264,31- 1.264,31- 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
502.106,52- 0,00 628.115,00- 683.115,00- 837.673,27- 154.558,27- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
13.393.717,77- 4.804,16- 14.109.925,00- 15.315.712,70- 14.243.059,55- 1.072.653,15 112.393,92-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
11.161.971,50- 4.804,16- 12.399.725,00- 12.400.659,28- 11.828.300,64- 572.358,64 112.393,92-
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
1.559.644,94 0,00 0,00 307.613,28 304.024,74 3.588,54- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
1.559.644,94 0,00 0,00 307.613,28 304.024,74 3.588,54- 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 187.068,54- 703.827,83- 562.279,00- 1.261.106,83- 310.269,05- 950.837,78 950.837,78-
 Seite 414 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
1.540.218,91- 528.087,93- 293.100,00- 1.417.935,87- 980.291,56- 437.644,31 432.001,46-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
1.727.287,45- 1.231.915,76- 855.379,00- 2.679.042,70- 1.290.560,61- 1.388.482,09 1.382.839,24-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
167.642,51- 1.231.915,76- 855.379,00- 2.371.429,42- 986.535,87- 1.384.893,55 1.382.839,24-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
11.329.614,01- 1.236.719,92- 13.255.104,00- 14.772.088,70- 12.814.836,51- 1.957.252,19 1.495.233,16-
 Seite 415 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
25 Kultur und Wissenschaft I
252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000040: bewegliches AV
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
1.014.487,89- 398.470,29- 66.600,00- 900.118,86- 687.579,51- 212.539,35 207.762,99-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.014.487,89- 398.470,29- 66.600,00- 900.118,86- 687.579,51- 212.539,35 207.762,99-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.014.487,89- 398.470,29- 66.600,00- 900.118,86- 687.579,51- 212.539,35 207.762,99-
 Seite 416 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000604: Ausstellungsbau MAK
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 9.080,18- 0,00 9.080,18- 0,00 9.080,18 9.080,18-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 9.080,18- 0,00 9.080,18- 0,00 9.080,18 9.080,18-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 9.080,18- 0,00 9.080,18- 0,00 9.080,18 9.080,18-
 Seite 417 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000736: Naturkundemuseum -Baumaßnahme
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 387.339,00- 372.279,00- 759.618,00- 61.301,74- 698.316,26 698.316,26-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 387.339,00- 372.279,00- 759.618,00- 61.301,74- 698.316,26 698.316,26-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
92.000,00 387.339,00- 372.279,00- 759.618,00- 61.301,74- 698.316,26 698.316,26-
 Seite 418 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000849: Altes Rathaus - Baumaßnahme
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 100.261,00- 0,00 100.261,00- 99.199,99- 1.061,01 1.061,01-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 100.261,00- 0,00 100.261,00- 99.199,99- 1.061,01 1.061,01-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 100.261,00- 0,00 100.261,00- 99.199,99- 1.061,01 1.061,01-
 Seite 419 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000850: Baumaßnahme Grassi - Komplex
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 192.734,29- 190.000,00- 377.734,29- 149.767,32- 227.966,97 227.966,97-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 192.734,29- 190.000,00- 377.734,29- 149.767,32- 227.966,97 227.966,97-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 192.734,29- 190.000,00- 377.734,29- 149.767,32- 227.966,97 227.966,97-
 Seite 420 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000889: Neubau Museum d. bild. Künste
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 187.068,54- 14.413,36- 0,00 14.413,36- 0,00 14.413,36 14.413,36-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 187.068,54- 14.413,36- 0,00 14.413,36- 0,00 14.413,36 14.413,36-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
187.068,54- 14.413,36- 0,00 14.413,36- 0,00 14.413,36 14.413,36-
 Seite 421 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001216: Silzer-Sammlung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
70.000,00- 0,00 80.000,00- 80.000,00- 80.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 70.000,00- 0,00 80.000,00- 80.000,00- 80.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
70.000,00- 0,00 80.000,00- 80.000,00- 80.000,00- 0,00 0,00
 Seite 422 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001603: Nachlass Margit Christina Merkel
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 730.000,00 0,00 0,00 36.379,24 36.379,24 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 730.000,00 0,00 0,00 36.379,24 36.379,24 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
730.000,00 0,00 0,00 36.379,24 36.379,24 0,00 0,00
 Seite 423 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 737.644,94 0,00 0,00 271.234,04 267.645,50 3.588,54- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 737.644,94 0,00 0,00 271.234,04 267.645,50 3.588,54- 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
455.731,02- 129.617,64- 146.500,00- 437.817,01- 212.712,05- 225.104,96 224.238,47-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 455.731,02- 129.617,64- 146.500,00- 437.817,01- 212.712,05- 225.104,96 224.238,47-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
281.913,92 129.617,64- 146.500,00- 166.582,97- 54.933,45 221.516,42 224.238,47-
 Seite 424 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
25 Kultur und Wissenschaft
253 Zoologische und Botanische Gärten
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,59 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 42.320,42 0,00 37.050,00 37.050,00 37.028,73 21,27- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 260.107,08 0,00 699.000,00 699.000,00 528.815,83 170.184,17- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 302.428,09 0,00 736.050,00 736.050,00 565.844,66 170.205,34- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0,00 0,00 1.900,00- 1.900,00- 0,00 1.900,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
2,96- 0,00 0,00 0,00 4,38- 4,38- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 6,99- 0,00 500,00- 500,00- 19,75- 480,25 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
4.939.400,00- 0,00 2.800.000,00- 3.138.000,00- 5.477.118,36- 2.339.118,36- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 6,65- 0,00 0,00 0,00 26,18- 26,18- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 4.939.416,60- 0,00 2.802.400,00- 3.140.400,00- 5.477.168,67- 2.336.768,67- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
4.636.988,51- 0,00 2.066.350,00- 2.404.350,00- 4.911.324,01- 2.506.974,01- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 4.854.764,28- 0,00 0,00 0,00 5.232.815,09- 5.232.815,09- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
4.854.764,28- 0,00 0,00 0,00 5.232.815,09- 5.232.815,09- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
9.491.752,79- 0,00 2.066.350,00- 2.404.350,00- 10.144.139,10- 7.739.789,10- 0,00
 Seite 425 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
25 Kultur und Wissenschaft I
253 Zoologische und Botanische Gärten
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 42.320,42 0,00 37.050,00 37.050,00 37.028,73 21,27- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
42.320,42 0,00 37.050,00 37.050,00 37.028,73 21,27- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 0,00 0,00 1.900,00- 1.900,00- 0,00 1.900,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.800.000,00- 0,00 2.800.000,00- 3.138.000,00- 3.017.718,36- 120.281,64 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.800.000,00- 0,00 2.801.900,00- 3.139.900,00- 3.017.718,36- 122.181,64 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.757.679,58- 0,00 2.764.850,00- 3.102.850,00- 2.980.689,63- 122.160,37 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
3.000.000,00- 444.867,60- 4.500.000,00- 4.944.867,60- 4.500.000,00- 444.867,60 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
3.000.000,00- 444.867,60- 4.500.000,00- 4.944.867,60- 4.500.000,00- 444.867,60 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
3.000.000,00- 444.867,60- 4.500.000,00- 4.944.867,60- 4.500.000,00- 444.867,60 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
5.757.679,58- 444.867,60- 7.264.850,00- 8.047.717,60- 7.480.689,63- 567.027,97 0,00
 Seite 426 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
25 Kultur und Wissenschaft I
253 Zoologische und Botanische Gärten
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000014: Investitionszuschuss Zoo GmbH
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
3.000.000,00- 0,00 4.500.000,00- 4.500.000,00- 4.500.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.000.000,00- 0,00 4.500.000,00- 4.500.000,00- 4.500.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
3.000.000,00- 0,00 4.500.000,00- 4.500.000,00- 4.500.000,00- 0,00 0,00
 Seite 427 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001229: Investitionszusch. Straßenausbaubeiträge
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 444.867,60- 0,00 444.867,60- 0,00 444.867,60 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 444.867,60- 0,00 444.867,60- 0,00 444.867,60 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 444.867,60- 0,00 444.867,60- 0,00 444.867,60 0,00
 Seite 428 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
25 Kultur und Wissenschaft
254 Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
30.525.069,93 0,00 31.096.788,90 31.298.041,49 31.331.261,53 33.220,04 0,00
aufgelöste Sonderposten 23.471,53 0,00 47.188,90 47.188,90 23.471,53 23.717,37- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 21.957,72 0,00 76.400,00 76.400,00 22.271,56 54.128,44- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 133.468,52 0,00 58.000,00 124.285,50 389.832,32 265.546,82 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 30.680.496,17 0,00 31.231.188,90 31.498.726,99 31.743.365,41 244.638,42 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 611.880,31- 0,00 528.900,00- 528.900,00- 687.590,86- 158.690,86- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
7.530,90- 0,00 4.050,00- 11.250,00- 43.987,88- 32.737,88- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 21.546,67- 0,00 171.341,95- 171.341,95- 79,00- 171.262,95 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
10.211.628,77- 60.000,00- 9.478.249,61- 10.078.263,22- 10.869.650,00- 791.386,78- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 70.794,91- 0,00 3.600,00- 3.600,00- 792,08- 2.807,92 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 10.923.381,56- 60.000,00- 10.186.141,56- 10.793.355,17- 11.602.099,82- 808.744,65- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
19.757.114,61 60.000,00- 21.045.047,34 20.705.371,82 20.141.265,59 564.106,23- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.673.920,21- 0,00 0,00 0,00 1.397.512,54- 1.397.512,54- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
1.673.920,21- 0,00 0,00 0,00 1.397.512,54- 1.397.512,54- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
18.083.194,40 60.000,00- 21.045.047,34 20.705.371,82 18.743.753,05 1.961.618,77- 0,00
 Seite 429 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
25 Kultur und Wissenschaft I
254 Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
30.501.598,31 0,00 31.049.600,00 31.250.852,59 31.307.790,00 56.937,41 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 22.143,87 0,00 76.400,00 76.400,00 22.395,23 54.004,77- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
133.468,52 0,00 0,00 66.285,50 66.285,50 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
30.657.210,70 0,00 31.126.000,00 31.393.538,09 31.396.470,73 2.932,64 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 709.304,37- 0,00 528.900,00- 528.900,00- 728.726,50- 199.826,50- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
20.345,86- 0,00 4.050,00- 11.250,00- 39.544,24- 28.294,24- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
9.200.489,18- 60.000,00- 9.385.800,00- 9.985.813,61- 9.832.263,21- 153.550,40 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
71.574,55- 0,00 3.600,00- 3.600,00- 3.266,26- 333,74 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10.001.713,96- 60.000,00- 9.922.350,00- 10.529.563,61- 10.603.800,21- 74.236,60- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
20.655.496,74 60.000,00- 21.203.650,00 20.863.974,48 20.792.670,52 71.303,96- 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
24.791,88 0,00 0,00 127.491,00 127.491,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
24.791,88 0,00 0,00 127.491,00 127.491,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
24.402,68- 2.240,21- 11.000,00- 23.636,35- 11.392,47- 12.243,88 12.243,88-
 Seite 430 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
1.092.100,00- 10.780,00- 627.000,00- 860.330,55- 824.198,93- 36.131,62 36.131,62-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
1.116.502,68- 13.020,21- 638.000,00- 883.966,90- 835.591,40- 48.375,50 48.375,50-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.091.710,80- 13.020,21- 638.000,00- 756.475,90- 708.100,40- 48.375,50 48.375,50-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
19.563.785,94 73.020,21- 20.565.650,00 20.107.498,58 20.084.570,12 22.928,46- 48.375,50-
 Seite 431 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
25 Kultur und Wissenschaft I
254 Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000027: "Zuschuss "Stiftung Völkerschlachtdenk.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
613.400,00- 0,00 480.000,00- 546.280,00- 546.280,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 613.400,00- 0,00 480.000,00- 546.280,00- 546.280,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
613.400,00- 0,00 480.000,00- 546.280,00- 546.280,00- 0,00 0,00
 Seite 432 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 24.791,88 0,00 0,00 127.491,00 127.491,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24.791,88 0,00 0,00 127.491,00 127.491,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
24.402,68- 2.240,21- 11.000,00- 23.636,35- 11.392,47- 12.243,88 12.243,88-
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
478.700,00- 10.780,00- 147.000,00- 314.050,55- 277.918,93- 36.131,62 36.131,62-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 503.102,68- 13.020,21- 158.000,00- 337.686,90- 289.311,40- 48.375,50 48.375,50-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
478.310,80- 13.020,21- 158.000,00- 210.195,90- 161.820,40- 48.375,50 48.375,50-
 Seite 433 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
26 Kultur und Wissenschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
995.146,56 0,00 945.225,08 1.354.175,08 1.422.726,49 68.551,41 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 23.715,57 0,00 5.225,08 5.225,08 82.329,49 77.104,41 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 443.400,80 0,00 415.100,00 453.598,00 434.672,30 18.925,70- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.563.295,86 0,00 500,00 500,00 633.894,54 633.394,54 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.002.485,57 0,00 1.360.825,08 1.808.273,08 2.491.293,33 683.020,25 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 2.118.721,78- 0,00 2.131.200,00- 2.131.200,00- 2.183.341,13- 52.141,13- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
841.388,06- 56.278,83- 881.905,00- 992.358,47- 875.101,71- 117.256,76 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 477.962,39- 0,00 1.468.705,25- 1.468.705,25- 901.653,91- 567.051,34 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.637,35- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
90.634.152,46- 0,00 92.566.033,21- 92.804.033,21- 94.054.292,55- 1.250.259,34- 0,00
 Seite 434 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 136.502,35- 0,00 77.600,00- 78.323,36- 134.290,80- 55.967,44- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 94.212.364,39- 56.278,83- 97.125.443,46- 97.474.620,29- 98.148.680,10- 674.059,81- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
91.209.878,82- 56.278,83- 95.764.618,38- 95.666.347,21- 95.657.386,77- 8.960,44 0,00
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
428,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 7.946.927,32- 0,00 0,00 0,00 9.251.238,21- 9.251.238,21- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15
SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
7.947.355,32- 0,00 0,00 0,00 9.251.238,21- 9.251.238,21- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
99.157.234,14- 56.278,83- 95.764.618,38- 95.666.347,21- 104.908.624,98- 9.242.277,77- 0,00
 Seite 435 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
26 Kultur und Wissenschaft II
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
971.430,99 0,00 940.000,00 1.348.950,00 1.340.397,00 8.553,00- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 529.209,89 0,00 415.100,00 453.598,00 382.739,24 70.858,76- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15.932,98 0,00 500,00 500,00 75,81 424,19- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.517.216,21 0,00 1.355.600,00 1.803.048,00 1.723.212,05 79.835,95- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.081.962,71- 0,00 2.084.250,00- 2.084.250,00- 2.080.898,24- 3.351,76 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
900.540,75- 56.278,83- 881.905,00- 992.358,47- 861.233,12- 131.125,35 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
90.173.118,49- 0,00 92.364.700,00- 92.602.700,00- 92.517.836,34- 84.863,66 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
137.089,12- 0,00 77.600,00- 78.323,36- 120.660,65- 42.337,29- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
93.292.711,07- 56.278,83- 95.408.455,00- 95.757.631,83- 95.580.628,35- 177.003,48 0,00
 Seite 436 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
91.775.494,86- 56.278,83- 94.052.855,00- 93.954.583,83- 93.857.416,30- 97.167,53 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
739.790,07 0,00 0,00 289.885,00 289.885,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
739.790,07 0,00 0,00 289.885,00 289.885,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 64.783,98- 204.148,37- 0,00 204.148,37- 44.888,84- 159.259,53 165.873,46-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
54.860,82- 45.503,90- 31.000,00- 76.503,90- 35.856,74- 40.647,16 40.647,16-
 Seite 437 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
3.639.000,00- 0,00 1.820.000,00- 1.858.310,66- 1.858.310,66- 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
3.758.644,80- 249.652,27- 1.851.000,00- 2.138.962,93- 1.939.056,24- 199.906,69 206.520,62-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
3.018.854,73- 249.652,27- 1.851.000,00- 1.849.077,93- 1.649.171,24- 199.906,69 206.520,62-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
94.794.349,59- 305.931,10- 95.903.855,00- 95.803.661,76- 95.506.587,54- 297.074,22 206.520,62-
 Seite 438 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
26 Kultur und Wissenschaft
261 Theater
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
13.352,55 0,00 0,00 408.950,00 462.047,84 53.097,84 0,00
aufgelöste Sonderposten 13.352,55 0,00 0,00 0,00 53.097,84 53.097,84 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 12,11 0,00 0,00 0,00 1,97 1,97 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.496.810,89 0,00 0,00 0,00 480.926,11 480.926,11 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.510.175,55 0,00 0,00 408.950,00 942.975,92 534.025,92 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0,00 0,00 5.700,00- 5.700,00- 0,00 5.700,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
61,16- 0,00 0,00 0,00 90,57- 90,57- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 217.789,44- 0,00 748.000,00- 748.000,00- 161.483,18- 586.516,82 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
66.939.760,96- 0,00 68.430.364,77- 68.410.364,77- 69.398.236,76- 987.871,99- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 137,58- 0,00 0,00 0,00 541,13- 541,13- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 67.157.749,14- 0,00 69.184.064,77- 69.164.064,77- 69.560.351,64- 396.286,87- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
65.647.573,59- 0,00 69.184.064,77- 68.755.114,77- 68.617.375,72- 137.739,05 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 2.759.166,79- 0,00 0,00 0,00 3.559.450,44- 3.559.450,44- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
2.759.166,79- 0,00 0,00 0,00 3.559.450,44- 3.559.450,44- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
68.406.740,38- 0,00 69.184.064,77- 68.755.114,77- 72.176.826,16- 3.421.711,39- 0,00
 Seite 439 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
26 Kultur und Wissenschaft II
261 Theater
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 408.950,00 408.950,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 408.950,00 408.950,00 0,00 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 0,00 0,00 5.700,00- 5.700,00- 0,00 5.700,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
66.821.436,48- 0,00 68.262.000,00- 68.242.000,00- 68.242.000,00- 0,00 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
66.821.436,48- 0,00 68.267.700,00- 68.247.700,00- 68.242.000,00- 5.700,00 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
66.821.436,48- 0,00 68.267.700,00- 67.838.750,00- 67.833.050,00- 5.700,00 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
521.239,06 0,00 0,00 289.885,00 289.885,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
521.239,06 0,00 0,00 289.885,00 289.885,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.734,55- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
3.519.000,00- 0,00 1.695.000,00- 1.715.000,00- 1.715.000,00- 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
3.520.734,55- 0,00 1.695.000,00- 1.715.000,00- 1.715.000,00- 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
2.999.495,49- 0,00 1.695.000,00- 1.425.115,00- 1.425.115,00- 0,00 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
69.820.931,97- 0,00 69.962.700,00- 69.263.865,00- 69.258.165,00- 5.700,00 0,00
 Seite 440 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
26 Kultur und Wissenschaft II
261 Theater
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000016: Zusch. für Inv. an EB Oper
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 244.750,00 0,00 0,00 289.885,00 289.885,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 244.750,00 0,00 0,00 289.885,00 289.885,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
750.000,00- 0,00 110.000,00- 110.000,00- 110.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 750.000,00- 0,00 110.000,00- 110.000,00- 110.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
505.250,00- 0,00 110.000,00- 179.885,00 179.885,00 0,00 0,00
 Seite 441 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 276.489,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 276.489,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.734,55- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
2.769.000,00- 0,00 1.585.000,00- 1.605.000,00- 1.605.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.770.734,55- 0,00 1.585.000,00- 1.605.000,00- 1.605.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
2.494.245,49- 0,00 1.585.000,00- 1.605.000,00- 1.605.000,00- 0,00 0,00
 Seite 442 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
26 Kultur und Wissenschaft
262 Musikpflege
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
41.812,01 0,00 5.225,08 5.225,08 29.231,65 24.006,57 0,00
aufgelöste Sonderposten 10.363,02 0,00 5.225,08 5.225,08 29.231,65 24.006,57 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 443.387,52 0,00 415.100,00 453.598,00 434.670,14 18.927,86- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 66.484,97 0,00 500,00 500,00 75,85 424,15- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 552.326,85 0,00 420.825,08 459.323,08 463.977,64 4.654,56 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 2.118.721,78- 0,00 2.123.600,00- 2.123.600,00- 2.183.341,13- 59.741,13- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
841.320,98- 56.278,83- 881.905,00- 992.358,47- 875.002,37- 117.356,10 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 249.832,70- 0,00 563.705,25- 563.705,25- 740.131,23- 176.425,98- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.637,35- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
19.357.421,85- 0,00 19.494.180,79- 19.494.180,79- 19.810.482,25- 316.301,46- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 136.351,45- 0,00 77.600,00- 78.323,36- 133.697,30- 55.373,94- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 22.707.286,11- 56.278,83- 23.140.991,04- 23.252.167,87- 23.742.654,28- 490.486,41- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
22.154.959,26- 56.278,83- 22.720.165,96- 22.792.844,79- 23.278.676,64- 485.831,85- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
428,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 4.880.522,55- 0,00 0,00 0,00 5.386.950,55- 5.386.950,55- 0,00
 Seite 443 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
4.880.950,55- 0,00 0,00 0,00 5.386.950,55- 5.386.950,55- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
27.035.909,81- 56.278,83- 22.720.165,96- 22.792.844,79- 28.665.627,19- 5.872.782,40- 0,00
 Seite 444 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
26 Kultur und Wissenschaft II
262 Musikpflege
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
31.448,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 529.209,89 0,00 415.100,00 453.598,00 382.739,24 70.858,76- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15.932,98 0,00 500,00 500,00 75,81 424,19- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
577.234,21 0,00 415.600,00 454.098,00 382.815,05 71.282,95- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.081.962,71- 0,00 2.076.650,00- 2.076.650,00- 2.080.898,24- 4.248,24- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
900.540,75- 56.278,83- 881.905,00- 992.358,47- 861.233,12- 131.125,35 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
19.040.000,00- 0,00 19.480.000,00- 19.480.000,00- 19.461.689,34- 18.310,66 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
137.089,12- 0,00 77.600,00- 78.323,36- 120.660,65- 42.337,29- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
22.159.592,58- 56.278,83- 22.516.155,00- 22.627.331,83- 22.524.481,35- 102.850,48 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
21.582.358,37- 56.278,83- 22.100.555,00- 22.173.233,83- 22.141.666,30- 31.567,53 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
218.551,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
218.551,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 63.049,43- 204.148,37- 0,00 204.148,37- 44.888,84- 159.259,53 165.873,46-
 Seite 445 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
54.860,82- 45.503,90- 31.000,00- 76.503,90- 35.856,74- 40.647,16 40.647,16-
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
60.000,00- 0,00 55.000,00- 73.310,66- 73.310,66- 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
177.910,25- 249.652,27- 86.000,00- 353.962,93- 154.056,24- 199.906,69 206.520,62-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
40.640,76 249.652,27- 86.000,00- 353.962,93- 154.056,24- 199.906,69 206.520,62-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
21.541.717,61- 305.931,10- 22.186.555,00- 22.527.196,76- 22.295.722,54- 231.474,22 206.520,62-
 Seite 446 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
26 Kultur und Wissenschaft II
262 Musikpflege
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000039: Thomas Alumnat
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 63.049,43- 193.996,37- 0,00 193.996,37- 44.888,84- 149.107,53 155.721,46-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
1.028,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 62.020,54- 193.996,37- 0,00 193.996,37- 44.888,84- 149.107,53 155.721,46-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
62.020,54- 193.996,37- 0,00 193.996,37- 44.888,84- 149.107,53 155.721,46-
 Seite 447 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000606: Interim Thomanerchor
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 10.152,00- 0,00 10.152,00- 0,00 10.152,00 10.152,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 10.152,00- 0,00 10.152,00- 0,00 10.152,00 10.152,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 10.152,00- 0,00 10.152,00- 0,00 10.152,00 10.152,00-
 Seite 448 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 218.551,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 218.551,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
55.889,71- 45.503,90- 31.000,00- 76.503,90- 35.856,74- 40.647,16 40.647,16-
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
60.000,00- 0,00 55.000,00- 73.310,66- 73.310,66- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 115.889,71- 45.503,90- 86.000,00- 149.814,56- 109.167,40- 40.647,16 40.647,16-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
102.661,30 45.503,90- 86.000,00- 149.814,56- 109.167,40- 40.647,16 40.647,16-
 Seite 449 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
26 Kultur und Wissenschaft
263 Musikschulen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
939.982,00 0,00 940.000,00 940.000,00 931.447,00 8.553,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1,17 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 152.892,58 152.892,58 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 939.983,17 0,00 940.000,00 940.000,00 1.084.339,77 144.339,77 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0,00 0,00 1.900,00- 1.900,00- 0,00 1.900,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
5,92- 0,00 0,00 0,00 8,77- 8,77- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 10.340,25- 0,00 157.000,00- 157.000,00- 39,50- 156.960,50 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
4.336.969,65- 0,00 4.641.487,65- 4.899.487,65- 4.845.573,54- 53.914,11 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 13,32- 0,00 0,00 0,00 52,37- 52,37- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 4.347.329,14- 0,00 4.800.387,65- 5.058.387,65- 4.845.674,18- 212.713,47 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
3.407.345,97- 0,00 3.860.387,65- 4.118.387,65- 3.761.334,41- 357.053,24 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 307.237,98- 0,00 0,00 0,00 304.837,22- 304.837,22- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
307.237,98- 0,00 0,00 0,00 304.837,22- 304.837,22- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
3.714.583,95- 0,00 3.860.387,65- 4.118.387,65- 4.066.171,63- 52.216,02 0,00
 Seite 450 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
26 Kultur und Wissenschaft II
263 Musikschulen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
939.982,00 0,00 940.000,00 940.000,00 931.447,00 8.553,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
939.982,00 0,00 940.000,00 940.000,00 931.447,00 8.553,00- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 0,00 0,00 1.900,00- 1.900,00- 0,00 1.900,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.311.682,01- 0,00 4.622.700,00- 4.880.700,00- 4.814.147,00- 66.553,00 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.311.682,01- 0,00 4.624.600,00- 4.882.600,00- 4.814.147,00- 68.453,00 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.371.700,01- 0,00 3.684.600,00- 3.942.600,00- 3.882.700,00- 59.900,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
60.000,00- 0,00 70.000,00- 70.000,00- 70.000,00- 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
60.000,00- 0,00 70.000,00- 70.000,00- 70.000,00- 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
60.000,00- 0,00 70.000,00- 70.000,00- 70.000,00- 0,00 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
3.431.700,01- 0,00 3.754.600,00- 4.012.600,00- 3.952.700,00- 59.900,00 0,00
 Seite 451 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
26 Kultur und Wissenschaft II
263 Musikschulen
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
60.000,00- 0,00 70.000,00- 70.000,00- 70.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 60.000,00- 0,00 70.000,00- 70.000,00- 70.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
60.000,00- 0,00 70.000,00- 70.000,00- 70.000,00- 0,00 0,00
 Seite 452 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
27 Kultur und Wissenschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
1.492.623,24 0,00 1.042.589,32 1.115.315,60 1.354.616,82 239.301,22 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 290.557,59 0,00 289.489,32 289.489,32 310.964,30 21.474,98 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432.524,17 0,00 403.600,00 449.100,00 448.483,73 616,27- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.828.420,02 0,00 2.115.000,00 2.115.000,00 1.902.005,55 212.994,45- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 47.100,95 0,00 334.700,00 413.666,62 594.211,31 180.544,69 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 273.064,04 0,00 253.100,00 279.898,18 292.865,77 12.967,59 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.073.732,42 0,00 4.148.989,32 4.372.980,40 4.592.183,18 219.202,78 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 9.538.565,69- 0,00 10.361.950,00- 10.532.539,42- 9.812.117,76- 720.421,66 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
2.892.719,05- 0,00 2.937.550,00- 3.059.736,39- 3.131.903,13- 72.166,74- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 830.560,62- 0,00 827.387,83- 845.387,83- 937.088,11- 91.700,28- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 3.392,83- 3.392,83- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 453 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 861.472,17- 0,00 892.000,00- 909.000,00- 956.231,19- 47.231,19- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 14.123.317,53- 0,00 15.018.887,83- 15.346.663,64- 14.840.733,02- 505.930,62 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
10.049.585,11- 0,00 10.869.898,51- 10.973.683,24- 10.248.549,84- 725.133,40 0,00
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
134.511,61 0,00 45.650,00 45.650,00 77.218,96 31.568,96 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
22.867,75- 0,00 42.650,00- 42.650,00- 38.224,85- 4.425,15 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 3.970.228,21- 0,00 0,00 0,00 4.129.038,32- 4.129.038,32- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15
SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
3.858.584,35- 0,00 3.000,00 3.000,00 4.090.044,21- 4.093.044,21- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
13.908.169,46- 0,00 10.866.898,51- 10.970.683,24- 14.338.594,05- 3.367.910,81- 0,00
 Seite 454 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
27 Kultur und Wissenschaft III
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
1.123.727,79 0,00 753.100,00 825.826,28 1.129.022,27 303.195,99 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
417.676,27 0,00 403.600,00 449.100,00 429.591,54 19.508,46- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.816.678,68 0,00 2.115.000,00 2.115.000,00 1.908.526,94 206.473,06- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 47.100,95 0,00 334.700,00 413.666,62 555.405,47 141.738,85 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
273.682,75 0,00 231.000,00 257.798,18 289.992,62 32.194,44 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.678.878,44 0,00 3.837.400,00 4.061.391,08 4.312.538,84 251.147,76 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 9.465.842,38- 0,00 10.350.900,00- 10.521.489,42- 9.604.153,17- 917.336,25 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
2.860.815,64- 0,00 2.937.550,00- 3.059.736,39- 3.085.976,34- 26.239,95- 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
853.295,26- 0,00 892.000,00- 909.000,00- 941.429,74- 32.429,74- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
13.179.953,28- 0,00 14.180.450,00- 14.490.225,81- 13.631.559,25- 858.666,56 0,00
 Seite 455 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
9.501.074,84- 0,00 10.343.050,00- 10.428.834,73- 9.319.020,41- 1.109.814,32 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
973.540,10 0,00 200.050,00 200.050,00 200.083,34 33,34 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
485,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
974.025,23 0,00 200.050,00 200.050,00 200.083,34 33,34 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
14.585,71- 3.884,69- 2.000,00- 2.789,69- 404,60- 2.385,09 1.595,40-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 911.929,17- 934.976,57- 507.050,00- 1.526.774,75- 1.187.912,37- 338.862,38 333.998,06-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
66.589,09- 237.910,31- 76.700,00- 421.481,18- 340.011,07- 81.470,11 79.209,11-
 Seite 456 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
993.103,97- 1.176.771,57- 585.750,00- 1.951.045,62- 1.528.328,04- 422.717,58 414.802,57-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
19.078,74- 1.176.771,57- 385.700,00- 1.750.995,62- 1.328.244,70- 422.750,92 414.802,57-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
9.520.153,58- 1.176.771,57- 10.728.750,00- 12.179.830,35- 10.647.265,11- 1.532.565,24 414.802,57-
 Seite 457 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
27 Kultur und Wissenschaft
271 Volkshochschulen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
1.254.297,00 0,00 817.994,02 882.640,30 1.110.483,61 227.843,31 0,00
aufgelöste Sonderposten 64.894,04 0,00 64.894,02 64.894,02 74.911,09 10.017,07 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.145,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.133,50 366,50- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.826.916,29 0,00 2.113.000,00 2.113.000,00 1.900.950,29 212.049,71- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 47.100,95 0,00 334.700,00 413.666,62 594.211,31 180.544,69 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 148,80 0,00 0,00 0,00 101,44 101,44 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.129.608,04 0,00 3.267.194,02 3.410.806,92 3.606.880,15 196.073,23 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 3.137.339,93- 0,00 3.562.700,00- 3.733.289,42- 3.205.644,51- 527.644,91 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
816.108,45- 0,00 750.600,00- 797.895,00- 864.184,11- 66.289,11- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 210.738,99- 0,00 209.777,50- 209.777,50- 238.132,99- 28.355,49- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 189.442,10- 0,00 194.550,00- 194.550,00- 212.025,90- 17.475,90- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 4.353.629,47- 0,00 4.717.627,50- 4.935.511,92- 4.519.987,51- 415.524,41 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
1.224.021,43- 0,00 1.450.433,48- 1.524.705,00- 913.107,36- 611.597,64 0,00
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
134.511,61 0,00 45.650,00 45.650,00 77.218,96 31.568,96 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
20.910,91- 0,00 40.650,00- 40.650,00- 36.568,91- 4.081,09 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 454.257,19- 0,00 0,00 0,00 482.328,40- 482.328,40- 0,00
 Seite 458 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
340.656,49- 0,00 5.000,00 5.000,00 441.678,35- 446.678,35- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
1.564.677,92- 0,00 1.445.433,48- 1.519.705,00- 1.354.785,71- 164.919,29 0,00
 Seite 459 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
27 Kultur und Wissenschaft III
271 Volkshochschulen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
1.110.985,10 0,00 753.100,00 817.746,28 1.120.932,27 303.185,99 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
1.238,28 0,00 1.500,00 1.500,00 1.128,50 371,50- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.815.174,95 0,00 2.113.000,00 2.113.000,00 1.907.475,26 205.524,74- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 47.100,95 0,00 334.700,00 413.666,62 555.405,47 141.738,85 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.974.499,28 0,00 3.202.300,00 3.345.912,90 3.584.941,50 239.028,60 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 3.111.121,18- 0,00 3.562.700,00- 3.733.289,42- 3.146.660,45- 586.628,97 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
791.365,44- 0,00 750.600,00- 797.895,00- 839.031,57- 41.136,57- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
187.794,85- 0,00 194.550,00- 194.550,00- 210.122,93- 15.572,93- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.090.281,47- 0,00 4.507.850,00- 4.725.734,42- 4.195.814,95- 529.919,47 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.115.782,19- 0,00 1.305.550,00- 1.379.821,52- 610.873,45- 768.948,07 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
20.290,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
485,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
20.775,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
14.585,71- 3.884,69- 2.000,00- 2.789,69- 404,60- 2.385,09 1.595,40-
 Seite 460 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 6.821,71- 0,00 6.821,71- 0,00 6.821,71 6.821,71-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
13.487,55- 44.855,05- 30.900,00- 142.555,05- 139.043,58- 3.511,47 1.250,47-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
28.073,26- 55.561,45- 32.900,00- 152.166,45- 139.448,18- 12.718,27 9.667,58-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
7.298,03- 55.561,45- 32.900,00- 152.166,45- 139.448,18- 12.718,27 9.667,58-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
1.123.080,22- 55.561,45- 1.338.450,00- 1.531.987,97- 750.321,63- 781.666,34 9.667,58-
 Seite 461 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
27 Kultur und Wissenschaft III
271 Volkshochschulen
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000085: Grundsanierung Objekt Löhrstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 6.821,71- 0,00 6.821,71- 0,00 6.821,71 6.821,71-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.821,71- 0,00 6.821,71- 0,00 6.821,71 6.821,71-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 6.821,71- 0,00 6.821,71- 0,00 6.821,71 6.821,71-
 Seite 462 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001184: Grundsanierung Objekt Löhrstraße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 20.290,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 20.290,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
20.290,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 463 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
485,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 485,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
14.585,71- 3.884,69- 2.000,00- 2.789,69- 404,60- 2.385,09 1.595,40-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
13.487,55- 44.855,05- 30.900,00- 142.555,05- 139.043,58- 3.511,47 1.250,47-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 28.073,26- 48.739,74- 32.900,00- 145.344,74- 139.448,18- 5.896,56 2.845,87-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
27.588,13- 48.739,74- 32.900,00- 145.344,74- 139.448,18- 5.896,56 2.845,87-
 Seite 464 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
27 Kultur und Wissenschaft
272 Bibliotheken
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
238.326,24 0,00 224.595,30 232.675,30 244.133,21 11.457,91 0,00
aufgelöste Sonderposten 225.663,55 0,00 224.595,30 224.595,30 236.053,21 11.457,91 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431.379,17 0,00 402.100,00 447.600,00 447.350,23 249,77- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.503,73 0,00 2.000,00 2.000,00 1.055,26 944,74- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 272.915,24 0,00 253.100,00 279.898,18 292.764,33 12.866,15 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 944.124,38 0,00 881.795,30 962.173,48 985.303,03 23.129,55 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 6.401.225,76- 0,00 6.799.250,00- 6.799.250,00- 6.606.473,25- 192.776,75 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
2.076.610,60- 0,00 2.186.950,00- 2.261.841,39- 2.267.719,02- 5.877,63- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 619.821,63- 0,00 617.610,33- 635.610,33- 698.955,12- 63.344,79- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 3.392,83- 3.392,83- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 672.030,07- 0,00 697.450,00- 714.450,00- 744.205,29- 29.755,29- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 9.769.688,06- 0,00 10.301.260,33- 10.411.151,72- 10.320.745,51- 90.406,21 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
8.825.563,68- 0,00 9.419.465,03- 9.448.978,24- 9.335.442,48- 113.535,76 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
1.956,84- 0,00 2.000,00- 2.000,00- 1.655,94- 344,06 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 3.515.971,02- 0,00 0,00 0,00 3.646.709,92- 3.646.709,92- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
3.517.927,86- 0,00 2.000,00- 2.000,00- 3.648.365,86- 3.646.365,86- 0,00
 Seite 465 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
12.343.491,54- 0,00 9.421.465,03- 9.450.978,24- 12.983.808,34- 3.532.830,10- 0,00
 Seite 466 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
27 Kultur und Wissenschaft III
272 Bibliotheken
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
12.742,69 0,00 0,00 8.080,00 8.090,00 10,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
416.437,99 0,00 402.100,00 447.600,00 428.463,04 19.136,96- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.503,73 0,00 2.000,00 2.000,00 1.051,68 948,32- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
273.682,75 0,00 231.000,00 257.798,18 289.992,62 32.194,44 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
704.379,16 0,00 635.100,00 715.478,18 727.597,34 12.119,16 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 6.354.721,20- 0,00 6.788.200,00- 6.788.200,00- 6.457.492,72- 330.707,28 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
2.069.450,20- 0,00 2.186.950,00- 2.261.841,39- 2.246.944,77- 14.896,62 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
665.500,41- 0,00 697.450,00- 714.450,00- 731.306,81- 16.856,81- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
9.089.671,81- 0,00 9.672.600,00- 9.764.491,39- 9.435.744,30- 328.747,09 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
8.385.292,65- 0,00 9.037.500,00- 9.049.013,21- 8.708.146,96- 340.866,25 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
953.250,00 0,00 200.050,00 200.050,00 200.083,34 33,34 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
953.250,00 0,00 200.050,00 200.050,00 200.083,34 33,34 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 911.929,17- 928.154,86- 507.050,00- 1.519.953,04- 1.187.912,37- 332.040,67 327.176,35-
 Seite 467 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
53.101,54- 193.055,26- 45.800,00- 278.926,13- 200.967,49- 77.958,64 77.958,64-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
965.030,71- 1.121.210,12- 552.850,00- 1.798.879,17- 1.388.879,86- 409.999,31 405.134,99-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
11.780,71- 1.121.210,12- 352.800,00- 1.598.829,17- 1.188.796,52- 410.032,65 405.134,99-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
8.397.073,36- 1.121.210,12- 9.390.300,00- 10.647.842,38- 9.896.943,48- 750.898,90 405.134,99-
 Seite 468 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
27 Kultur und Wissenschaft III
272 Bibliotheken
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000086: bewegliches AV
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
46.501,54- 66.786,62- 42.300,00- 66.786,62- 57.370,26- 9.416,36 9.416,36-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 46.501,54- 66.786,62- 42.300,00- 66.786,62- 57.370,26- 9.416,36 9.416,36-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
46.501,54- 66.786,62- 42.300,00- 66.786,62- 57.370,26- 9.416,36 9.416,36-
 Seite 469 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000088: Sanierungsmaßnahme Stadtbibliothek Wilhe
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.695,77- 70.460,92- 0,00 117.309,23- 103.539,85- 13.769,38 17.318,21-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 22.695,77- 70.460,92- 0,00 117.309,23- 103.539,85- 13.769,38 17.318,21-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
22.695,76- 70.460,92- 0,00 117.309,23- 103.539,85- 13.769,38 17.318,21-
 Seite 470 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000753: Baumaßnahme Bibliothek Plagwitz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 925.249,99 0,00 200.050,00 200.050,00 200.083,34 33,34 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 925.249,99 0,00 200.050,00 200.050,00 200.083,34 33,34 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 889.233,40- 806.844,72- 353.550,00- 1.237.827,09- 1.080.055,80- 157.771,29 149.358,14-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 889.233,40- 806.844,72- 353.550,00- 1.237.827,09- 1.080.055,80- 157.771,29 149.358,14-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
36.016,59 806.844,72- 153.500,00- 1.037.777,09- 879.972,46- 157.804,63 149.358,14-
 Seite 471 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000754: Baumaßnahme Bibliothek Südvorstadt
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 153.500,00- 153.500,00- 0,00 153.500,00 153.500,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 153.500,00- 153.500,00- 0,00 153.500,00 153.500,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 153.500,00- 153.500,00- 0,00 153.500,00 153.500,00-
 Seite 472 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000805: Kauf Kunstsammlung
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 473 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000875: Sanierungsmaßnahme Stadtbibliothek KPII
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 50.849,22- 0,00 11.316,72- 4.316,72- 7.000,00 7.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 50.849,22- 0,00 11.316,72- 4.316,72- 7.000,00 7.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 50.849,22- 0,00 11.316,72- 4.316,72- 7.000,00 7.000,00-
 Seite 474 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
6.600,00- 126.268,64- 3.500,00- 212.139,51- 143.597,23- 68.542,28 68.542,28-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.600,00- 126.268,64- 3.500,00- 212.139,51- 143.597,23- 68.542,28 68.542,28-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.400,00 126.268,64- 3.500,00- 212.139,51- 143.597,23- 68.542,28 68.542,28-
 Seite 475 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
28 Kultur und Wissenschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
581.670,96 0,00 529.179,94 674.788,66 465.752,01 209.036,65- 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 272.143,47 0,00 191.179,94 191.179,94 313.030,52 121.850,58 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.343.804,99 0,00 1.343.720,00 1.347.220,00 1.388.529,54 41.309,54 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 159.967,85 0,00 50.000,00 160.335,74 198.149,22 37.813,48 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 3.937,54 0,00 0,00 0,00 5.081,41 5.081,41 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.089.381,34 0,00 1.922.899,94 2.182.344,40 2.057.512,18 124.832,22- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 575.084,23- 0,00 797.800,00- 797.800,00- 595.192,05- 202.607,95 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.857.271,38- 33.398,56- 2.424.360,00- 2.664.224,74- 2.678.455,43- 14.230,69- 973,56-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 637.194,43- 0,00 402.422,61- 402.422,61- 677.596,34- 275.173,73- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 5.631,01- 5.631,01- 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
100.823,11- 0,00 78.273,95- 16.323,95- 54.090,38- 37.766,43- 0,00
 Seite 476 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 153.860,87- 0,00 408.100,00- 355.232,78- 272.805,71- 82.427,07 45.038,99-
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.324.234,02- 33.398,56- 4.110.956,56- 4.241.635,09- 4.283.770,92- 42.135,83- 46.012,55-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
1.234.852,68- 33.398,56- 2.188.056,62- 2.059.290,69- 2.226.258,74- 166.968,05- 46.012,55-
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
600,00 0,00 600,00 600,00 11.784,45 11.184,45 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
859,69- 0,00 4.800,00- 4.800,00- 649,00- 4.151,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 928.194,79- 0,00 0,00 0,00 1.045.316,00- 1.045.316,00- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15
SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
928.454,48- 0,00 4.200,00- 4.200,00- 1.034.180,55- 1.029.980,55- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
2.163.307,16- 33.398,56- 2.192.256,62- 2.063.490,69- 3.260.439,29- 1.196.948,60- 46.012,55-
 Seite 477 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
28 Kultur und Wissenschaft
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
228.065,18 0,00 338.000,00 483.608,72 191.163,25 292.445,47- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.336.181,82 0,00 1.343.720,00 1.347.220,00 1.393.524,96 46.304,96 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 159.951,97 0,00 50.000,00 160.335,74 193.544,64 33.208,90 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.937,48 0,00 0,00 0,00 2.892,51 2.892,51 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.728.136,45 0,00 1.731.720,00 1.991.164,46 1.781.125,36 210.039,10- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 670.807,47- 0,00 797.800,00- 797.800,00- 701.125,12- 96.674,88 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.750.723,81- 33.398,56- 2.424.360,00- 2.664.224,74- 1.884.004,13- 780.220,61 973,56-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 5.631,01- 5.631,01- 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
128.900,80- 0,00 61.950,00- 0,00 61.900,80- 61.900,80- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
141.287,82- 0,00 408.100,00- 355.232,78- 282.459,20- 72.773,58 45.038,99-
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.691.719,90- 33.398,56- 3.692.210,00- 3.822.888,53- 2.935.120,26- 887.768,27 46.012,55-
 Seite 478 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
963.583,45- 33.398,56- 1.960.490,00- 1.831.724,07- 1.153.994,90- 677.729,17 46.012,55-
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
828.181,68 0,00 275.000,00 275.000,00 0,00 275.000,00- 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
828.181,68 0,00 275.000,00 275.000,00 0,00 275.000,00- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.407.693,05- 2.780.752,22- 914.265,00- 3.791.051,89- 1.421.886,33- 2.369.165,56 2.367.406,31-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 61.849,00- 491.721,00- 628.570,00- 43.576,02- 584.993,98 309.993,98-
 Seite 479 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 10.000,00- 375.000,00- 410.000,00- 410.000,00- 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
1.407.693,05- 2.852.601,22- 1.780.986,00- 4.829.621,89- 1.875.462,35- 2.954.159,54 2.677.400,29-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
579.511,37- 2.852.601,22- 1.505.986,00- 4.554.621,89- 1.875.462,35- 2.679.159,54 2.677.400,29-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
1.543.094,82- 2.885.999,78- 3.466.476,00- 6.386.345,96- 3.029.457,25- 3.356.888,71 2.723.412,84-
 Seite 480 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
28 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
581.670,96 0,00 529.179,94 674.788,66 465.752,01 209.036,65- 0,00
aufgelöste Sonderposten 272.143,47 0,00 191.179,94 191.179,94 313.030,52 121.850,58 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.343.804,99 0,00 1.343.720,00 1.347.220,00 1.388.529,54 41.309,54 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 159.967,85 0,00 50.000,00 160.335,74 198.149,22 37.813,48 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 3.937,54 0,00 0,00 0,00 5.081,41 5.081,41 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.089.381,34 0,00 1.922.899,94 2.182.344,40 2.057.512,18 124.832,22- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 575.084,23- 0,00 797.800,00- 797.800,00- 595.192,05- 202.607,95 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.857.271,38- 33.398,56- 2.424.360,00- 2.664.224,74- 2.678.455,43- 14.230,69- 973,56-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 637.194,43- 0,00 402.422,61- 402.422,61- 677.596,34- 275.173,73- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 5.631,01- 5.631,01- 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
100.823,11- 0,00 78.273,95- 16.323,95- 54.090,38- 37.766,43- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 153.860,87- 0,00 408.100,00- 355.232,78- 272.805,71- 82.427,07 45.038,99-
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.324.234,02- 33.398,56- 4.110.956,56- 4.241.635,09- 4.283.770,92- 42.135,83- 46.012,55-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
1.234.852,68- 33.398,56- 2.188.056,62- 2.059.290,69- 2.226.258,74- 166.968,05- 46.012,55-
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
600,00 0,00 600,00 600,00 11.784,45 11.184,45 0,00
 Seite 481 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
859,69- 0,00 4.800,00- 4.800,00- 649,00- 4.151,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 928.194,79- 0,00 0,00 0,00 1.045.316,00- 1.045.316,00- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
928.454,48- 0,00 4.200,00- 4.200,00- 1.034.180,55- 1.029.980,55- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
2.163.307,16- 33.398,56- 2.192.256,62- 2.063.490,69- 3.260.439,29- 1.196.948,60- 46.012,55-
 Seite 482 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
28 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
228.065,18 0,00 338.000,00 483.608,72 191.163,25 292.445,47- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.336.181,82 0,00 1.343.720,00 1.347.220,00 1.393.524,96 46.304,96 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 159.951,97 0,00 50.000,00 160.335,74 193.544,64 33.208,90 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.937,48 0,00 0,00 0,00 2.892,51 2.892,51 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.728.136,45 0,00 1.731.720,00 1.991.164,46 1.781.125,36 210.039,10- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 670.807,47- 0,00 797.800,00- 797.800,00- 701.125,12- 96.674,88 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.750.723,81- 33.398,56- 2.424.360,00- 2.664.224,74- 1.884.004,13- 780.220,61 973,56-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 5.631,01- 5.631,01- 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
128.900,80- 0,00 61.950,00- 0,00 61.900,80- 61.900,80- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
141.287,82- 0,00 408.100,00- 355.232,78- 282.459,20- 72.773,58 45.038,99-
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.691.719,90- 33.398,56- 3.692.210,00- 3.822.888,53- 2.935.120,26- 887.768,27 46.012,55-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
963.583,45- 33.398,56- 1.960.490,00- 1.831.724,07- 1.153.994,90- 677.729,17 46.012,55-
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
828.181,68 0,00 275.000,00 275.000,00 0,00 275.000,00- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
828.181,68 0,00 275.000,00 275.000,00 0,00 275.000,00- 0,00
 Seite 483 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.407.693,05- 2.780.752,22- 914.265,00- 3.791.051,89- 1.421.886,33- 2.369.165,56 2.367.406,31-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 61.849,00- 491.721,00- 628.570,00- 43.576,02- 584.993,98 309.993,98-
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 10.000,00- 375.000,00- 410.000,00- 410.000,00- 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
1.407.693,05- 2.852.601,22- 1.780.986,00- 4.829.621,89- 1.875.462,35- 2.954.159,54 2.677.400,29-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
579.511,37- 2.852.601,22- 1.505.986,00- 4.554.621,89- 1.875.462,35- 2.679.159,54 2.677.400,29-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
1.543.094,82- 2.885.999,78- 3.466.476,00- 6.386.345,96- 3.029.457,25- 3.356.888,71 2.723.412,84-
 Seite 484 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
28 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000603: Anker
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 828.181,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 828.181,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.387.174,96- 2.563.527,77- 874.265,00- 3.437.792,77- 1.311.497,03- 2.126.295,74 2.126.295,74-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.387.174,96- 2.563.527,77- 874.265,00- 3.437.792,77- 1.311.497,03- 2.126.295,74 2.126.295,74-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
558.993,28- 2.563.527,77- 874.265,00- 3.437.792,77- 1.311.497,03- 2.126.295,74 2.126.295,74-
 Seite 485 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000844: Werk II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.435,65- 4.791,19- 0,00 4.791,19- 2.629,33- 2.161,86 842,89-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.435,65- 4.791,19- 0,00 4.791,19- 2.629,33- 2.161,86 842,89-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
6.435,65- 4.791,19- 0,00 4.791,19- 2.629,33- 2.161,86 842,89-
 Seite 486 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000847: Theatrium Alte Salzstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 4.224,92- 0,00 4.224,92- 0,00 4.224,92 4.224,92-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 4.224,92- 0,00 4.224,92- 0,00 4.224,92 4.224,92-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 4.224,92- 0,00 4.224,92- 0,00 4.224,92 4.224,92-
 Seite 487 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001105: Notenrouten
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 132.861,10- 0,00 132.861,10- 0,00 132.861,10 132.861,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 132.861,10- 0,00 132.861,10- 0,00 132.861,10 132.861,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 132.861,10- 0,00 132.861,10- 0,00 132.861,10 132.861,00-
 Seite 488 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001106: Zuschuss Mendelssohnhaus
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 375.000,00- 375.000,00- 375.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 375.000,00- 375.000,00- 375.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 375.000,00- 375.000,00- 375.000,00- 0,00 0,00
 Seite 489 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001450: Investitionszuschuss Die Villa
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 10.000,00- 0,00 10.000,00- 10.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 10.000,00- 0,00 10.000,00- 10.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 10.000,00- 0,00 10.000,00- 10.000,00- 0,00 0,00
 Seite 490 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001748: Sportmuseum
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 491 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 275.000,00 275.000,00 0,00 275.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 275.000,00 275.000,00 0,00 275.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.082,44- 75.347,24- 40.000,00- 211.381,91- 107.759,97- 103.621,94 103.181,76-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 61.849,00- 491.721,00- 628.570,00- 43.576,02- 584.993,98 309.993,98-
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 25.000,00- 25.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 14.082,44- 137.196,24- 531.721,00- 864.951,91- 176.335,99- 688.615,92 413.175,74-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
14.082,44- 137.196,24- 256.721,00- 589.951,91- 176.335,99- 413.615,92 413.175,74-
 Seite 492 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
29 Kultur und Wissenschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 368,42 368,42 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 0,45 0,00 0,00 0,00 368,42 368,42 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 25.445,36- 0,00 7.550,00- 7.550,00- 7.803,93- 253,93- 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
1,96- 0,00 0,00 0,00 2,93- 2,93- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 4,65- 0,00 6.792,31- 6.792,31- 13,18- 6.779,13 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
15.600,00- 0,00 15.600,00- 75.600,00- 75.600,00- 0,00 0,00
 Seite 493 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 4,47- 0,00 0,00 0,00 17,38- 17,38- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 41.056,44- 0,00 29.942,31- 89.942,31- 83.437,42- 6.504,89 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
41.055,99- 0,00 29.942,31- 89.942,31- 83.069,00- 6.873,31 0,00
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 18.766,58- 0,00 0,00 0,00 18.426,96- 18.426,96- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15
SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
18.766,58- 0,00 0,00 0,00 18.426,96- 18.426,96- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
59.822,57- 0,00 29.942,31- 89.942,31- 101.495,96- 11.553,65- 0,00
 Seite 494 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
29 Kultur und Wissenschaft
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,06 0,00 0,00 0,00 0,05- 0,05- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 368,42 368,42 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
15,94 0,00 0,00 0,00 368,37 368,37 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 20.679,09- 0,00 7.550,00- 7.550,00- 3.046,72- 4.503,28 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
49.221,73- 0,00 0,00 0,00 49.827,85- 49.827,85- 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
15.600,00- 0,00 15.600,00- 75.600,00- 91.200,00- 15.600,00- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
30,37- 0,00 0,00 0,00 16,07- 16,07- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
85.531,19- 0,00 23.150,00- 83.150,00- 144.090,64- 60.940,64- 0,00
 Seite 495 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
85.515,25- 0,00 23.150,00- 83.150,00- 143.722,27- 60.572,27- 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 496 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
85.515,25- 0,00 23.150,00- 83.150,00- 143.722,27- 60.572,27- 0,00
 Seite 497 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
29 Kultur und Wissenschaft
291 Förd.v. Kirchengem./sonst. Religionsgem.
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 368,42 368,42 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 0,45 0,00 0,00 0,00 368,42 368,42 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 25.445,36- 0,00 7.550,00- 7.550,00- 7.803,93- 253,93- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
1,96- 0,00 0,00 0,00 2,93- 2,93- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 4,65- 0,00 6.792,31- 6.792,31- 13,18- 6.779,13 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
15.600,00- 0,00 15.600,00- 75.600,00- 75.600,00- 0,00 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 4,47- 0,00 0,00 0,00 17,38- 17,38- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 41.056,44- 0,00 29.942,31- 89.942,31- 83.437,42- 6.504,89 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
41.055,99- 0,00 29.942,31- 89.942,31- 83.069,00- 6.873,31 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 18.766,58- 0,00 0,00 0,00 18.426,96- 18.426,96- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
18.766,58- 0,00 0,00 0,00 18.426,96- 18.426,96- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
59.822,57- 0,00 29.942,31- 89.942,31- 101.495,96- 11.553,65- 0,00
 Seite 498 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
29 Kultur und Wissenschaft
291 Förd.v.Kirchengem./sonst.Rel.gem.
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,06 0,00 0,00 0,00 0,05- 0,05- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 368,42 368,42 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
15,94 0,00 0,00 0,00 368,37 368,37 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 20.679,09- 0,00 7.550,00- 7.550,00- 3.046,72- 4.503,28 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
49.221,73- 0,00 0,00 0,00 49.827,85- 49.827,85- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
15.600,00- 0,00 15.600,00- 75.600,00- 91.200,00- 15.600,00- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
30,37- 0,00 0,00 0,00 16,07- 16,07- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
85.531,19- 0,00 23.150,00- 83.150,00- 144.090,64- 60.940,64- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
85.515,25- 0,00 23.150,00- 83.150,00- 143.722,27- 60.572,27- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 499 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
85.515,25- 0,00 23.150,00- 83.150,00- 143.722,27- 60.572,27- 0,00
 Seite 500 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
31-35 Soziale Hilfen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
67.589.316,85 0,00 60.169.946,31 61.876.170,83 67.511.558,75 5.635.387,92 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 175.230,41 0,00 48.196,31 48.196,31 395.504,79 347.308,48 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 5.965.174,72 0,00 5.835.200,00 5.835.200,00 6.176.073,04 340.873,04 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 798.527,83 0,00 4.408.200,00 4.408.200,00 5.071.472,83 663.272,83 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.781.973,99 0,00 630.800,00 630.800,00 714.507,03 83.707,03 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 85.212.995,23 0,00 122.958.400,00 122.958.400,00 87.120.371,74 35.838.028,26- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 104.170,23 0,00 117.750,00 117.750,00 140.211,64 22.461,64 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.679.980,11 0,00 365.750,00 365.750,00 654.774,18 289.024,18 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 164.132.138,96 0,00 194.486.046,31 196.192.270,83 167.388.969,21 28.803.301,62- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 39.284.705,11- 0,00 42.979.600,00- 42.957.323,20- 39.311.646,06- 3.645.677,14 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 9.136,77- 0,00 0,00 0,00 4.433,75- 4.433,75- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42.522.430,70- 0,00 37.326.700,00- 34.600.997,16- 31.539.253,93- 3.061.743,23 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 1.518.236,39- 0,00 340.076,86- 319.287,93- 5.559.715,42- 5.240.427,49- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 697,88- 0,00 4.000,00- 4.000,00- 469,52- 3.530,48 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
122.989.574,89- 0,00 149.853.349,40- 150.216.053,92- 124.530.718,27- 25.685.335,65 0,00
 Seite 501 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 170.029.599,62- 0,00 176.503.400,00- 173.545.700,75- 172.018.709,32- 1.526.991,43 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 376.354.381,36- 0,00 407.007.126,26- 401.643.362,96- 372.964.946,27- 28.678.416,69 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
212.222.242,40- 0,00 212.521.079,95- 205.451.092,13- 205.575.977,06- 124.884,93- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
84.700,71- 0,00 4.400,00- 4.400,00- 40.844,50- 36.444,50- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 2.767.838,15- 0,00 0,00 0,00 8.458.133,03- 8.458.133,03- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15
SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
2.852.538,86- 0,00 4.400,00- 4.400,00- 8.498.977,53- 8.494.577,53- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
215.074.781,26- 0,00 212.525.479,95- 205.455.492,13- 214.074.954,59- 8.619.462,46- 0,00
 Seite 502 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
31-35 Soziale Hilfen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
64.840.164,84 0,00 60.121.750,00 61.827.974,52 72.447.159,63 10.619.185,11 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 5.550.523,69 0,00 5.835.200,00 5.835.200,00 5.989.850,97 154.650,97 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
368.376,41 0,00 4.408.200,00 4.408.200,00 4.719.547,16 311.347,16 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.188.002,80 0,00 630.800,00 630.800,00 1.207.434,01 576.634,01 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 84.187.642,77 0,00 122.958.400,00 122.958.400,00 83.043.672,42 39.914.727,58- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 104.170,23 0,00 117.750,00 117.750,00 93.461,64 24.288,36- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15.349,84 0,00 21.950,00 21.950,00 45.463,22 23.513,22 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
156.254.230,58 0,00 194.094.050,00 195.800.274,52 167.546.589,05 28.253.685,47- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 38.819.620,22- 0,00 42.824.750,00- 42.802.473,20- 37.806.098,61- 4.996.374,59 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 9.136,77- 0,00 0,00 0,00 4.433,75- 4.433,75- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
41.510.559,29- 0,00 37.326.700,00- 34.600.997,16- 27.556.222,91- 7.044.774,25 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 697,88- 0,00 4.000,00- 4.000,00- 469,52- 3.530,48 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
120.723.584,08- 0,00 149.740.650,00- 150.103.354,52- 116.204.958,67- 33.898.395,85 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
168.731.291,65- 0,00 176.503.400,00- 173.545.700,75- 173.392.694,78- 153.005,97 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
369.794.889,89- 0,00 406.399.500,00- 401.056.525,63- 354.964.878,24- 46.091.647,39 0,00
 Seite 503 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
213.540.659,31- 0,00 212.305.450,00- 205.256.251,11- 187.418.289,19- 17.837.961,92 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
3.245.002,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
3.245.002,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
44.192,55- 0,00 0,00 63.325,97- 63.321,56- 4,41 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 37.184.052,51- 28.142.822,09- 0,00 28.931.962,66- 12.808.603,06- 16.123.359,60 6.954.023,59-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
4.352,01- 51.864,39- 28.200,00- 246.775,33- 102.559,20- 144.216,13 144.216,13-
 Seite 504 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
879.282,92- 964.317,08- 195.300,00- 1.159.617,08- 1.001.993,99- 157.623,09 157.184,08-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
38.111.879,99- 29.159.003,56- 223.500,00- 30.401.681,04- 13.976.477,81- 16.425.203,23 7.255.423,80-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
34.866.877,59- 29.159.003,56- 223.500,00- 30.401.681,04- 13.976.477,81- 16.425.203,23 7.255.423,80-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
248.407.536,90- 29.159.003,56- 212.528.950,00- 235.657.932,15- 201.394.767,00- 34.263.165,15 7.255.423,80-
 Seite 505 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
31 Soziale Hilfen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
67.350.637,79 0,00 60.054.896,31 61.354.896,31 66.879.895,85 5.524.999,54 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 35.241,57 0,00 48.196,31 48.196,31 257.561,31 209.365,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 4.833.540,76 0,00 4.700.200,00 4.700.200,00 5.051.718,00 351.518,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 793.530,43 0,00 4.402.100,00 4.402.100,00 5.066.579,58 664.479,58 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.777.630,05 0,00 630.400,00 630.400,00 711.354,58 80.954,58 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 79.052.372,50 0,00 106.298.650,00 106.298.650,00 79.491.507,55 26.807.142,45- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 104.170,23 0,00 117.750,00 117.750,00 140.211,64 22.461,64 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.664.775,83 0,00 333.000,00 333.000,00 567.638,30 234.638,30 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 156.576.657,59 0,00 176.536.996,31 177.836.996,31 157.908.905,50 19.928.090,81- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 30.248.361,94- 0,00 32.429.700,00- 32.429.700,00- 29.815.451,51- 2.614.248,49 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 9.136,77- 0,00 0,00 0,00 4.433,75- 4.433,75- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42.439.044,52- 0,00 37.134.900,00- 34.409.197,16- 31.388.156,99- 3.021.040,17 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 1.409.288,73- 0,00 299.912,72- 279.123,79- 5.454.062,02- 5.174.938,23- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 4.000,00- 4.000,00- 0,00 4.000,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
107.077.908,08- 0,00 123.276.899,40- 123.127.899,40- 101.387.219,47- 21.740.679,93 0,00
 Seite 506 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 168.817.051,50- 0,00 175.452.850,00- 172.475.150,75- 170.751.067,97- 1.724.082,78 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 350.000.791,54- 0,00 368.598.262,12- 362.725.071,10- 338.800.391,71- 23.924.679,39 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
193.424.133,95- 0,00 192.061.265,81- 184.888.074,79- 180.891.486,21- 3.996.588,58 0,00
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
84.700,71- 0,00 4.400,00- 4.400,00- 40.844,50- 36.444,50- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 2.764.031,33- 0,00 0,00 0,00 8.430.560,86- 8.430.560,86- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15
SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
2.848.732,04- 0,00 4.400,00- 4.400,00- 8.471.405,36- 8.467.005,36- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
196.272.865,99- 0,00 192.065.665,81- 184.892.474,79- 189.362.891,57- 4.470.416,78- 0,00
 Seite 507 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
31 Soziale Hilfen I
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
64.734.419,60 0,00 60.006.700,00 61.306.700,00 71.820.689,91 10.513.989,91 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 4.481.584,72 0,00 4.700.200,00 4.700.200,00 4.906.824,80 206.624,80 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
363.529,01 0,00 4.402.100,00 4.402.100,00 4.714.502,16 312.402,16 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.185.941,55 0,00 630.400,00 630.400,00 1.205.408,03 575.008,03 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 77.498.044,36 0,00 106.298.650,00 106.298.650,00 75.763.112,28 30.535.537,72- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 104.170,23 0,00 117.750,00 117.750,00 93.461,64 24.288,36- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
148.367.689,47 0,00 176.156.800,00 177.456.800,00 158.503.998,82 18.952.801,18- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 30.127.118,51- 0,00 32.310.250,00- 32.310.250,00- 28.798.885,33- 3.511.364,67 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 9.136,77- 0,00 0,00 0,00 4.433,75- 4.433,75- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
41.501.750,10- 0,00 37.134.900,00- 34.409.197,16- 27.539.158,83- 6.870.038,33 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 4.000,00- 4.000,00- 0,00 4.000,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
105.437.115,57- 0,00 123.164.200,00- 123.015.200,00- 97.771.406,13- 25.243.793,87 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
168.188.414,89- 0,00 175.452.850,00- 172.475.150,75- 172.752.095,34- 276.944,59- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
345.263.535,84- 0,00 368.066.200,00- 362.213.797,91- 326.865.979,38- 35.347.818,53 0,00
 Seite 508 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
196.895.846,37- 0,00 191.909.400,00- 184.756.997,91- 168.361.980,56- 16.395.017,35 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
3.245.002,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
3.245.002,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
44.192,55- 0,00 0,00 39.805,97- 39.805,97- 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 37.184.052,51- 28.142.822,09- 0,00 28.931.962,66- 12.808.603,06- 16.123.359,60 6.954.023,59-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
1.331,88- 48.862,52- 23.000,00- 235.673,46- 96.134,06- 139.539,40 139.539,40-
 Seite 509 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
879.282,92- 964.317,08- 195.300,00- 1.159.617,08- 1.001.993,99- 157.623,09 157.184,08-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
38.108.859,86- 29.156.001,69- 218.300,00- 30.367.059,17- 13.946.537,08- 16.420.522,09 7.250.747,07-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
34.863.857,46- 29.156.001,69- 218.300,00- 30.367.059,17- 13.946.537,08- 16.420.522,09 7.250.747,07-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
231.759.703,83- 29.156.001,69- 192.127.700,00- 215.124.057,08- 182.308.517,64- 32.815.539,44 7.250.747,07-
 Seite 510 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
31 Soziale Hilfen
311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
8.396,65 0,00 37.384,70 37.384,70 37.384,73 0,03 0,00
aufgelöste Sonderposten 8.396,59 0,00 37.384,70 37.384,70 37.384,70 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 3.766.076,49 0,00 3.842.000,00 3.842.000,00 4.079.490,78 237.490,78 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 89.487,85 0,00 116.100,00 116.100,00 100.085,23 16.014,77- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.274,80 0,00 6.500,00 6.500,00 2.023,08 4.476,92- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.554.889,40 0,00 28.431.500,00 28.431.500,00 25.323.445,65 3.108.054,35- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 299.423,96 0,00 30.100,00 30.100,00 179.795,39 149.695,39 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 29.719.549,15 0,00 32.463.584,70 32.463.584,70 29.722.224,86 2.741.359,84- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 4.708.649,05- 0,00 5.442.500,00- 5.442.500,00- 5.088.977,76- 353.522,24 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
382.334,29- 0,00 445.850,00- 445.850,00- 492.696,17- 46.846,17- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 297.220,00- 0,00 205.844,76- 205.844,76- 164.348,02- 41.496,74 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
73.363.574,81- 0,00 77.593.349,40- 77.593.349,40- 75.509.960,06- 2.083.389,34 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 886.752,95- 0,00 1.184.100,00- 1.204.100,00- 949.144,18- 254.955,82 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 79.638.531,10- 0,00 84.871.644,16- 84.891.644,16- 82.205.126,19- 2.686.517,97 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
49.918.981,95- 0,00 52.408.059,46- 52.428.059,46- 52.482.901,33- 54.841,87- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
299,01- 0,00 4.400,00- 4.400,00- 54,00- 4.346,00 0,00
 Seite 511 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 307.707,99- 0,00 0,00 0,00 379.095,82- 379.095,82- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
308.007,00- 0,00 4.400,00- 4.400,00- 379.149,82- 374.749,82- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
50.226.988,95- 0,00 52.412.459,46- 52.432.459,46- 52.862.051,15- 429.591,69- 0,00
 Seite 512 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
31 Soziale Hilfen I
311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
52.328,04 0,00 0,00 0,00 13.086,32 13.086,32 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 3.608.959,39 0,00 3.842.000,00 3.842.000,00 4.015.169,77 173.169,77 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
43.271,92 0,00 116.100,00 116.100,00 47.820,07 68.279,93- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.494,80 0,00 6.500,00 6.500,00 2.262,64 4.237,36- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.672.746,06 0,00 28.431.500,00 28.431.500,00 22.804.333,82 5.627.166,18- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
27.378.800,21 0,00 32.396.100,00 32.396.100,00 26.882.672,62 5.513.427,38- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 4.689.640,86- 0,00 5.412.400,00- 5.412.400,00- 4.970.819,94- 441.580,06 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
393.255,44- 0,00 445.850,00- 445.850,00- 500.427,10- 54.577,10- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
72.853.612,04- 0,00 77.480.650,00- 77.480.650,00- 74.114.544,15- 3.366.105,85 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
1.548.052,97- 0,00 1.184.100,00- 1.204.100,00- 1.536.749,08- 332.649,08- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
79.484.561,31- 0,00 84.523.000,00- 84.543.000,00- 81.122.540,27- 3.420.459,73 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
52.105.761,10- 0,00 52.126.900,00- 52.146.900,00- 54.239.867,65- 2.092.967,65- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
44.192,55- 0,00 0,00 39.805,97- 39.805,97- 0,00 0,00
 Seite 513 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
44.192,55- 0,00 0,00 39.805,97- 39.805,97- 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
44.192,55- 0,00 0,00 39.805,97- 39.805,97- 0,00 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
52.149.953,65- 0,00 52.126.900,00- 52.186.705,97- 54.279.673,62- 2.092.967,65- 0,00
 Seite 514 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
31 Soziale Hilfen I
311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
44.192,55- 0,00 0,00 39.805,97- 39.805,97- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 44.192,55- 0,00 0,00 39.805,97- 39.805,97- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
44.192,55- 0,00 0,00 39.805,97- 39.805,97- 0,00 0,00
 Seite 515 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
31 Soziale Hilfen
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
53.532.583,27 0,00 59.928.650,00 61.228.650,00 66.582.093,37 5.353.443,37 0,00
aufgelöste Sonderposten 624,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 557.191,79 0,00 665.000,00 665.000,00 518.918,10 146.081,90- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 898,45 0,00 0,00 0,00 872,49 872,49 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.433.001,27 0,00 18.415.250,00 18.415.250,00 17.033.957,95 1.381.292,05- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 9,05 0,00 43.900,00 43.900,00 9,16 43.890,84- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 70.523.683,83 0,00 79.052.800,00 80.352.800,00 84.135.851,07 3.783.051,07 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 16.067.261,85- 0,00 17.752.900,00- 17.752.900,00- 16.839.339,40- 913.560,60 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,36- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 27.309,60- 0,00 21.000,00- 21.000,00- 20.614,92- 385,08 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
2.646,34- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 162.581.097,22- 0,00 163.218.500,00- 163.220.800,75- 163.177.397,45- 43.403,30 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 178.678.315,37- 0,00 180.992.400,00- 180.994.700,75- 180.037.351,77- 957.348,98 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
108.154.631,54- 0,00 101.939.600,00- 100.641.900,75- 95.901.500,70- 4.740.400,05 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 516 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
108.154.631,54- 0,00 101.939.600,00- 100.641.900,75- 95.901.500,70- 4.740.400,05 0,00
 Seite 517 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
31 Soziale Hilfen I
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
53.531.959,06 0,00 59.928.650,00 61.228.650,00 66.070.700,09 4.842.050,09 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 478.502,28 0,00 665.000,00 665.000,00 433.029,49 231.970,51- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 898,45 0,00 0,00 0,00 856,74 856,74 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.784.395,72 0,00 18.415.250,00 18.415.250,00 16.682.171,34 1.733.078,66- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
70.795.755,51 0,00 79.008.900,00 80.308.900,00 83.186.757,66 2.877.857,66 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 16.006.237,01- 0,00 17.663.550,00- 17.663.550,00- 16.157.335,59- 1.506.214,41 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
163.054.591,68- 0,00 163.218.500,00- 163.220.800,75- 163.624.422,08- 403.621,33- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
179.060.828,69- 0,00 180.882.050,00- 180.884.350,75- 179.781.757,67- 1.102.593,08 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
108.265.073,18- 0,00 101.873.150,00- 100.575.450,75- 96.595.000,01- 3.980.450,74 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
108.265.073,18- 0,00 101.873.150,00- 100.575.450,75- 96.595.000,01- 3.980.450,74 0,00
 Seite 518 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
31 Soziale Hilfen
313 Hilfen für Asylbewerber
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
13.783.266,99 0,00 0,00 0,00 209.365,01 209.365,01 0,00
aufgelöste Sonderposten 12.436,97 0,00 0,00 0,00 209.365,00 209.365,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 485.534,70 0,00 187.200,00 187.200,00 436.894,23 249.694,23 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 412.775,21 0,00 3.790.000,00 3.790.000,00 4.322.852,05 532.852,05 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.305.971,07 0,00 115.000,00 115.000,00 174.777,52 59.777,52 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.924.802,80 0,00 59.359.800,00 59.359.800,00 37.033.452,64 22.326.347,36- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.186.068,46 0,00 0,00 0,00 103.696,62 103.696,62 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 55.098.419,23 0,00 63.452.000,00 63.452.000,00 42.281.038,07 21.170.961,93- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 7.418.821,05- 0,00 6.907.200,00- 6.907.200,00- 5.804.010,39- 1.103.189,61 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4.433,75- 4.433,75- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
40.736.251,21- 0,00 33.160.900,00- 30.887.407,37- 28.249.425,23- 2.637.982,14 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 1.019.620,49- 0,00 889,86- 889,86- 5.224.866,56- 5.223.976,70- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
31.919.076,80- 0,00 43.877.650,00- 43.728.650,00- 23.952.696,94- 19.775.953,06 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 5.266.910,29- 0,00 10.960.250,00- 7.960.250,00- 6.546.826,08- 1.413.423,92 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 86.360.679,84- 0,00 94.906.889,86- 89.484.397,23- 69.782.258,95- 19.702.138,28 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
31.262.260,61- 0,00 31.454.889,86- 26.032.397,23- 27.501.220,88- 1.468.823,65- 0,00
 Seite 519 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
84.401,70- 0,00 0,00 0,00 40.634,50- 40.634,50- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.283.213,57- 0,00 0,00 0,00 6.809.947,15- 6.809.947,15- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
1.367.615,27- 0,00 0,00 0,00 6.850.581,65- 6.850.581,65- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
32.629.875,88- 0,00 31.454.889,86- 26.032.397,23- 34.351.802,53- 8.319.405,30- 0,00
 Seite 520 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
31 Soziale Hilfen I
313 Hilfen für Asylbewerber
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
11.143.945,00 0,00 0,00 0,00 5.714.966,00 5.714.966,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 376.687,80 0,00 187.200,00 187.200,00 440.110,80 252.910,80 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
41.542,20 0,00 3.790.000,00 3.790.000,00 4.039.360,75 249.360,75 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 716.489,82 0,00 115.000,00 115.000,00 688.764,15 573.764,15 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.906.732,89 0,00 59.359.800,00 59.359.800,00 36.173.942,92 23.185.857,08- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
49.185.397,71 0,00 63.452.000,00 63.452.000,00 47.057.144,62 16.394.855,38- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 7.388.298,83- 0,00 6.907.200,00- 6.907.200,00- 5.702.690,58- 1.204.509,42 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4.433,75- 4.433,75- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
40.438.623,15- 0,00 33.160.900,00- 30.887.407,37- 25.501.861,46- 5.385.545,91 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
30.777.445,60- 0,00 43.877.650,00- 43.728.650,00- 21.796.557,07- 21.932.092,93 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
3.527.144,31- 0,00 10.960.250,00- 7.960.250,00- 7.537.827,04- 422.422,96 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
82.131.511,89- 0,00 94.906.000,00- 89.483.507,37- 60.543.369,90- 28.940.137,47 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
32.946.114,18- 0,00 31.454.000,00- 26.031.507,37- 13.486.225,28- 12.545.282,09 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
3.245.002,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 521 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
3.245.002,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 37.184.052,51- 28.142.822,09- 0,00 28.931.962,66- 12.808.603,06- 16.123.359,60 6.954.023,59-
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
37.484.052,51- 28.142.822,09- 0,00 28.931.962,66- 12.808.603,06- 16.123.359,60 6.954.023,59-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
34.239.050,11- 28.142.822,09- 0,00 28.931.962,66- 12.808.603,06- 16.123.359,60 6.954.023,59-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
67.185.164,29- 28.142.822,09- 31.454.000,00- 54.963.470,03- 26.294.828,34- 28.668.641,69 6.954.023,59-
 Seite 522 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
31 Soziale Hilfen I
313 Hilfen für Asylbewerber
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001158: Sanierung Asyl - ÜWH Torgauer Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.373.751,36- 745.600,49- 0,00 840.600,49- 664.146,77- 176.453,72 176.453,72-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.373.751,36- 745.600,49- 0,00 840.600,49- 664.146,77- 176.453,72 176.453,72-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
4.373.751,36- 745.600,49- 0,00 840.600,49- 664.146,77- 176.453,72 176.453,72-
 Seite 523 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001411: Invest.-zuschuss Neubau Asylunterkunft
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.245.002,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.245.002,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
3.245.002,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 524 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001466: Asyl - Helenenstr. 26a
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 480.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 480.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
480.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 525 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001467: Asyl - Zweenfurther Straße 21
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 120.350,29- 45.423,53- 0,00 45.423,53- 25.768,37- 19.655,16 19.655,16-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 120.350,29- 45.423,53- 0,00 45.423,53- 25.768,37- 19.655,16 19.655,16-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
120.350,29- 45.423,53- 0,00 45.423,53- 25.768,37- 19.655,16 19.655,16-
 Seite 526 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001468: Asyl - Liliensteinstraße 1
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.111.426,66- 17.892,51- 0,00 17.892,51- 12.521,86- 5.370,65 5.370,65-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.111.426,66- 17.892,51- 0,00 17.892,51- 12.521,86- 5.370,65 5.370,65-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
2.111.426,66- 17.892,51- 0,00 17.892,51- 12.521,86- 5.370,65 5.370,65-
 Seite 527 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001472: Asyl - Deiwitzweg 1
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.181.173,36- 67.582,97- 0,00 67.582,97- 47.158,54- 20.424,43 20.424,43-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.181.173,36- 67.582,97- 0,00 67.582,97- 47.158,54- 20.424,43 20.424,43-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
2.181.173,36- 67.582,97- 0,00 67.582,97- 47.158,54- 20.424,43 20.424,43-
 Seite 528 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001473: Asyl - Gustav-Mahler-Str. 21
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 123.543,50- 257,07- 0,00 257,07- 0,00 257,07 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 123.543,50- 257,07- 0,00 257,07- 0,00 257,07 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
123.543,50- 257,07- 0,00 257,07- 0,00 257,07 0,00
 Seite 529 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001474: Asyl - Torgauer Str. 290 (Systembauw.)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.309.838,85- 82.000,00- 0,00 82.000,00- 3.100,71- 78.899,29 78.899,29-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.309.838,85- 82.000,00- 0,00 82.000,00- 3.100,71- 78.899,29 78.899,29-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
4.309.838,85- 82.000,00- 0,00 82.000,00- 3.100,71- 78.899,29 78.899,29-
 Seite 530 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001479: Asyl - GU Messehalle 17
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 906.068,45- 43.417,23- 0,00 43.417,23- 9.501,46- 33.915,77 33.915,77-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 906.068,45- 43.417,23- 0,00 43.417,23- 9.501,46- 33.915,77 33.915,77-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
906.068,45- 43.417,23- 0,00 43.417,23- 9.501,46- 33.915,77 33.915,77-
 Seite 531 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001480: Asyl - Alte Messe Pavillions
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 78.722,69- 2.227,31- 0,00 2.227,31- 0,00 2.227,31 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 78.722,69- 2.227,31- 0,00 2.227,31- 0,00 2.227,31 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
78.722,69- 2.227,31- 0,00 2.227,31- 0,00 2.227,31 0,00
 Seite 532 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001481: Asyl - GU Messehalle 13
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.062.294,15- 3.908.080,85- 0,00 3.908.080,85- 3.804.246,10- 103.834,75 103.834,75-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.062.294,15- 3.908.080,85- 0,00 3.908.080,85- 3.804.246,10- 103.834,75 103.834,75-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.062.294,15- 3.908.080,85- 0,00 3.908.080,85- 3.804.246,10- 103.834,75 103.834,75-
 Seite 533 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001493: Asyl - GU Alte Messe (Systembauweise)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.734.865,02- 25.490,00- 0,00 25.490,00- 0,00 25.490,00 25.490,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.734.865,02- 25.490,00- 0,00 25.490,00- 0,00 25.490,00 25.490,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
6.734.865,02- 25.490,00- 0,00 25.490,00- 0,00 25.490,00 25.490,00-
 Seite 534 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001495: Asyl - GU Weißdornstraße 102
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.571.079,13- 1.683.331,79- 0,00 1.683.331,79- 1.295.525,82- 387.805,97 381.195,04-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.571.079,13- 1.683.331,79- 0,00 1.683.331,79- 1.295.525,82- 387.805,97 381.195,04-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
4.571.079,13- 1.683.331,79- 0,00 1.683.331,79- 1.295.525,82- 387.805,97 381.195,04-
 Seite 535 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001527: Asyl - GU Wiederitzscher Landstraße 107
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 179.766,36- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 179.766,36- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
179.766,36- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 536 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001528: Asyl - GU Stötteritzer Landstraße 31
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 377.217,73- 1.032.782,27- 0,00 1.032.782,27- 823.398,44- 209.383,83 209.383,83-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 377.217,73- 1.032.782,27- 0,00 1.032.782,27- 823.398,44- 209.383,83 209.383,83-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
377.217,73- 1.032.782,27- 0,00 1.032.782,27- 823.398,44- 209.383,83 209.383,83-
 Seite 537 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001529: Asyl - GU Hainbuchenstraße 13
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.705.663,99- 3.336,01- 0,00 3.336,01- 0,00 3.336,01 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.705.663,99- 3.336,01- 0,00 3.336,01- 0,00 3.336,01 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.705.663,99- 3.336,01- 0,00 3.336,01- 0,00 3.336,01 0,00
 Seite 538 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001535: Asyl - GU Muldentalstraße 91-93
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.035.889,99- 714.110,01- 0,00 714.110,01- 487.976,84- 226.133,17 226.133,17-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.035.889,99- 714.110,01- 0,00 714.110,01- 487.976,84- 226.133,17 226.133,17-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.035.889,99- 714.110,01- 0,00 714.110,01- 487.976,84- 226.133,17 226.133,17-
 Seite 539 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001536: Asyl - GU Karl-Heine-Straße 22b
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.345.699,31- 278.674,22- 0,00 278.674,22- 202.791,46- 75.882,76 75.882,76-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.345.699,31- 278.674,22- 0,00 278.674,22- 202.791,46- 75.882,76 75.882,76-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.345.699,31- 278.674,22- 0,00 278.674,22- 202.791,46- 75.882,76 75.882,76-
 Seite 540 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001537: Asyl - GU Barnet-Licht-Platz(Systembauw)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.141.902,86- 3.053.097,14- 0,00 3.053.097,14- 1.647.552,87- 1.405.544,27 955.898,02-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.141.902,86- 3.053.097,14- 0,00 3.053.097,14- 1.647.552,87- 1.405.544,27 955.898,02-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
3.141.902,86- 3.053.097,14- 0,00 3.053.097,14- 1.647.552,87- 1.405.544,27 955.898,02-
 Seite 541 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001538: Asyl - GU Dietzmannstraße (Systembauw.)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.998,72- 8.268.501,28- 0,00 8.268.501,28- 0,00 8.268.501,28 28.001,28-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.998,72- 8.268.501,28- 0,00 8.268.501,28- 0,00 8.268.501,28 28.001,28-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.998,72- 8.268.501,28- 0,00 8.268.501,28- 0,00 8.268.501,28 28.001,28-
 Seite 542 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001550: Asyl - GU Prager Dreieck(Systembauweise)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 5.503.000,00- 0,00 5.503.000,00- 1.800.941,48- 3.702.058,52 3.623.058,52-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 5.503.000,00- 0,00 5.503.000,00- 1.800.941,48- 3.702.058,52 3.623.058,52-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 5.503.000,00- 0,00 5.503.000,00- 1.800.941,48- 3.702.058,52 3.623.058,52-
 Seite 543 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001552: Asyl - Sanitärcontainer
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 313.327,00- 56.673,00- 0,00 56.673,00- 30.000,00- 26.673,00 26.673,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 313.327,00- 56.673,00- 0,00 56.673,00- 30.000,00- 26.673,00 26.673,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
313.327,00- 56.673,00- 0,00 56.673,00- 30.000,00- 26.673,00 26.673,00-
 Seite 544 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001554: Asyl - GU Auenseestr. 31-33
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 624.306,67- 1.010.693,33- 0,00 1.010.693,33- 783.108,01- 227.585,32 151.240,32-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 624.306,67- 1.010.693,33- 0,00 1.010.693,33- 783.108,01- 227.585,32 151.240,32-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
624.306,67- 1.010.693,33- 0,00 1.010.693,33- 783.108,01- 227.585,32 151.240,32-
 Seite 545 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001560: Asyl - Höltystraße 51
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.184.013,25- 1.555.986,75- 0,00 1.555.986,75- 788.137,20- 767.849,55 767.849,55-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.184.013,25- 1.555.986,75- 0,00 1.555.986,75- 788.137,20- 767.849,55 767.849,55-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.184.013,25- 1.555.986,75- 0,00 1.555.986,75- 788.137,20- 767.849,55 767.849,55-
 Seite 546 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001561: Asyl - Deutscher Platz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 211.225,00- 34.592,50- 0,00 34.592,50- 0,00 34.592,50 34.592,50-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 211.225,00- 34.592,50- 0,00 34.592,50- 0,00 34.592,50 34.592,50-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
211.225,00- 34.592,50- 0,00 34.592,50- 0,00 34.592,50 34.592,50-
 Seite 547 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001562: Asyl - Franz-Flemming-Straße 43-45
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.928,17- 10.071,83- 0,00 10.071,83- 0,00 10.071,83 10.071,83-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 9.928,17- 10.071,83- 0,00 10.071,83- 0,00 10.071,83 10.071,83-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
9.928,17- 10.071,83- 0,00 10.071,83- 0,00 10.071,83 10.071,83-
 Seite 548 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001606: Asyl - Arno-Nitzsche-Straße 37
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 694.140,57- 382.727,13- 311.413,44 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 694.140,57- 382.727,13- 311.413,44 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 694.140,57- 382.727,13- 311.413,44 0,00
 Seite 549 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001774: Inv.Zuschuss Riebeckstr. 63
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 550 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
31 Soziale Hilfen
315 Soziale Einrichtungen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
26.390,88 0,00 88.861,61 88.861,61 51.052,74 37.808,87- 0,00
aufgelöste Sonderposten 13.783,69 0,00 10.811,61 10.811,61 10.811,61 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 24.737,78 0,00 6.000,00 6.000,00 16.414,89 10.414,89 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 291.267,37 0,00 496.000,00 496.000,00 643.642,30 147.642,30 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 469.485,73 0,00 508.900,00 508.900,00 533.681,49 24.781,49 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 139.679,03 0,00 92.100,00 92.100,00 100.651,31 8.551,31 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 104.170,23 0,00 117.750,00 117.750,00 140.211,64 22.461,64 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 179.274,36 0,00 259.000,00 259.000,00 284.137,13 25.137,13 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.235.005,38 0,00 1.568.611,61 1.568.611,61 1.769.791,50 201.179,89 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 2.053.629,99- 0,00 2.327.100,00- 2.327.100,00- 2.083.123,96- 243.976,04 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 9.136,77- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.320.458,66- 0,00 3.528.150,00- 3.075.939,79- 2.646.035,59- 429.904,20 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 65.138,64- 0,00 72.178,10- 51.389,17- 44.232,52- 7.156,65 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 4.000,00- 4.000,00- 0,00 4.000,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
1.792.610,13- 0,00 1.805.900,00- 1.805.900,00- 1.924.562,47- 118.662,47- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 82.291,04- 0,00 90.000,00- 90.000,00- 77.700,26- 12.299,74 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 5.323.265,23- 0,00 7.827.328,10- 7.354.328,96- 6.775.654,80- 578.674,16 0,00
 Seite 551 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
4.088.259,85- 0,00 6.258.716,49- 5.785.717,35- 5.005.863,30- 779.854,05 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 156,00- 156,00- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.173.109,77- 0,00 0,00 0,00 1.241.517,89- 1.241.517,89- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
1.173.109,77- 0,00 0,00 0,00 1.241.673,89- 1.241.673,89- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
5.261.369,62- 0,00 6.258.716,49- 5.785.717,35- 6.247.537,19- 461.819,84- 0,00
 Seite 552 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
31 Soziale Hilfen I
315 Soziale Einrichtungen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
6.187,50 0,00 78.050,00 78.050,00 21.937,50 56.112,50- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 17.435,25 0,00 6.000,00 6.000,00 18.514,74 12.514,74 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
278.714,89 0,00 496.000,00 496.000,00 627.321,34 131.321,34 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 467.058,48 0,00 508.900,00 508.900,00 513.524,50 4.624,50 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 134.169,69 0,00 92.100,00 92.100,00 102.664,20 10.564,20 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 104.170,23 0,00 117.750,00 117.750,00 93.461,64 24.288,36- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.007.736,04 0,00 1.299.800,00 1.299.800,00 1.377.423,92 77.623,92 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.042.941,81- 0,00 2.327.100,00- 2.327.100,00- 1.968.039,22- 359.060,78 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 9.136,77- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
669.871,51- 0,00 3.528.150,00- 3.075.939,79- 1.536.870,27- 1.539.069,52 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 4.000,00- 4.000,00- 0,00 4.000,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.806.057,93- 0,00 1.805.900,00- 1.805.900,00- 1.860.304,91- 54.404,91- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
58.073,59- 0,00 90.000,00- 90.000,00- 53.097,14- 36.902,86 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.586.081,61- 0,00 7.755.150,00- 7.302.939,79- 5.418.311,54- 1.884.628,25 0,00
 Seite 553 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.578.345,57- 0,00 6.455.350,00- 6.003.139,79- 4.040.887,62- 1.962.252,17 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
1.331,88- 48.862,52- 23.000,00- 235.673,46- 96.134,06- 139.539,40 139.539,40-
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
579.282,92- 964.317,08- 195.300,00- 1.159.617,08- 1.001.993,99- 157.623,09 157.184,08-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
580.614,80- 1.013.179,60- 218.300,00- 1.395.290,54- 1.098.128,05- 297.162,49 296.723,48-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
580.614,80- 1.013.179,60- 218.300,00- 1.395.290,54- 1.098.128,05- 297.162,49 296.723,48-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
4.158.960,37- 1.013.179,60- 6.673.650,00- 7.398.430,33- 5.139.015,67- 2.259.414,66 296.723,48-
 Seite 554 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
31 Soziale Hilfen I
315 Soziale Einrichtungen
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
1.331,88- 48.862,52- 23.000,00- 235.673,46- 96.134,06- 139.539,40 139.539,40-
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
579.282,92- 964.317,08- 195.300,00- 1.159.617,08- 1.001.993,99- 157.623,09 157.184,08-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 580.614,80- 1.013.179,60- 218.300,00- 1.395.290,54- 1.098.128,05- 297.162,49 296.723,48-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
580.614,80- 1.013.179,60- 218.300,00- 1.395.290,54- 1.098.128,05- 297.162,49 296.723,48-
 Seite 555 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
33 Soziale Hilfen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
2.991,15 0,00 5.050,00 411.274,52 423.129,47 11.854,95 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 792,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 50,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 54,01 0,00 0,00 0,00 54,18 54,18 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,78- 1.164,78- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 14.312,38 0,00 20.950,00 20.950,00 88.348,24 67.398,24 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 17.407,77 0,00 26.000,00 432.224,52 510.367,11 78.142,59 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 262.409,13- 0,00 338.800,00- 338.800,00- 305.651,66- 33.148,34 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,44- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 959,83- 0,00 0,00 0,00 741,77- 741,77- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 697,88- 0,00 0,00 0,00 469,52- 469,52- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
3.799.093,26- 0,00 4.010.450,00- 4.396.674,52- 4.041.989,47- 354.685,05 0,00
 Seite 556 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 6.515,16- 0,00 0,00 0,00 5.050,86- 5.050,86- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 4.069.675,70- 0,00 4.349.250,00- 4.735.474,52- 4.353.903,28- 381.571,24 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
4.052.267,93- 0,00 4.323.250,00- 4.303.250,00- 3.843.536,17- 459.713,83 0,00
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15
SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
4.052.267,93- 0,00 4.323.250,00- 4.303.250,00- 3.843.536,17- 459.713,83 0,00
 Seite 557 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
33 Soziale Hilfen II
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
9.394,24 0,00 5.050,00 411.274,52 532.252,18 120.977,66 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 54,01 0,00 0,00 0,00 54,18 54,18 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,78- 1.164,78- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
14.312,38 0,00 20.950,00 20.950,00 44.416,95 23.466,95 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
23.760,63 0,00 26.000,00 432.224,52 575.558,53 143.334,01 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 259.408,78- 0,00 338.800,00- 338.800,00- 285.902,99- 52.897,01 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 697,88- 0,00 0,00 0,00 469,52- 469,52- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.617.839,06- 0,00 4.010.450,00- 4.396.674,52- 4.071.262,18- 325.412,34 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
96,17- 0,00 0,00 0,00 43,20- 43,20- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.878.041,89- 0,00 4.349.250,00- 4.735.474,52- 4.357.677,89- 377.796,63 0,00
 Seite 558 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.854.281,26- 0,00 4.323.250,00- 4.303.250,00- 3.782.119,36- 521.130,64 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 559 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
3.854.281,26- 0,00 4.323.250,00- 4.303.250,00- 3.782.119,36- 521.130,64 0,00
 Seite 560 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
33 Soziale Hilfen
331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
2.991,15 0,00 5.050,00 411.274,52 423.129,47 11.854,95 0,00
aufgelöste Sonderposten 792,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 50,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 54,01 0,00 0,00 0,00 54,18 54,18 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,78- 1.164,78- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 14.312,38 0,00 20.950,00 20.950,00 88.348,24 67.398,24 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 17.407,77 0,00 26.000,00 432.224,52 510.367,11 78.142,59 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 262.409,13- 0,00 338.800,00- 338.800,00- 305.651,66- 33.148,34 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,44- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 959,83- 0,00 0,00 0,00 741,77- 741,77- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 697,88- 0,00 0,00 0,00 469,52- 469,52- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
3.799.093,26- 0,00 4.010.450,00- 4.396.674,52- 4.041.989,47- 354.685,05 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 6.515,16- 0,00 0,00 0,00 5.050,86- 5.050,86- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 4.069.675,70- 0,00 4.349.250,00- 4.735.474,52- 4.353.903,28- 381.571,24 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
4.052.267,93- 0,00 4.323.250,00- 4.303.250,00- 3.843.536,17- 459.713,83 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 561 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
4.052.267,93- 0,00 4.323.250,00- 4.303.250,00- 3.843.536,17- 459.713,83 0,00
 Seite 562 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
33 Soziale Hilfen II
331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
9.394,24 0,00 5.050,00 411.274,52 532.252,18 120.977,66 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 54,01 0,00 0,00 0,00 54,18 54,18 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,78- 1.164,78- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
14.312,38 0,00 20.950,00 20.950,00 44.416,95 23.466,95 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
23.760,63 0,00 26.000,00 432.224,52 575.558,53 143.334,01 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 259.408,78- 0,00 338.800,00- 338.800,00- 285.902,99- 52.897,01 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 697,88- 0,00 0,00 0,00 469,52- 469,52- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.617.839,06- 0,00 4.010.450,00- 4.396.674,52- 4.071.262,18- 325.412,34 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
96,17- 0,00 0,00 0,00 43,20- 43,20- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.878.041,89- 0,00 4.349.250,00- 4.735.474,52- 4.357.677,89- 377.796,63 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.854.281,26- 0,00 4.323.250,00- 4.303.250,00- 3.782.119,36- 521.130,64 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 563 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
3.854.281,26- 0,00 4.323.250,00- 4.303.250,00- 3.782.119,36- 521.130,64 0,00
 Seite 564 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
34 Soziale Hilfen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
160.082,03 0,00 110.000,00 110.000,00 139.561,68 29.561,68 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 63.590,42 0,00 0,00 0,00 68.971,74 68.971,74 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 1.130.513,07 0,00 1.135.000,00 1.135.000,00 1.124.355,04 10.644,96- 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.995,00 0,00 6.100,00 6.100,00 4.885,00 1.215,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.411,08 0,00 200,00 200,00 1.429,33 1.229,33 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.160.622,73 0,00 16.659.750,00 16.659.750,00 7.630.020,05 9.029.729,95- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 3,63 0,00 0,00 0,00 7,81 7,81 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 7.458.627,54 0,00 17.911.050,00 17.911.050,00 8.900.258,91 9.010.791,09- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 2.988.850,23- 0,00 3.617.350,00- 3.617.350,00- 3.258.107,95- 359.242,05 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
63.300,68- 0,00 122.500,00- 122.500,00- 83.608,01- 38.891,99 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 86.000,61- 0,00 39.545,44- 39.545,44- 87.551,56- 48.006,12- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
10.536.459,30- 0,00 20.940.750,00- 20.917.230,00- 17.336.503,24- 3.580.726,76 0,00
 Seite 565 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 514.359,33- 0,00 464.250,00- 464.250,00- 511.211,17- 46.961,17- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 14.188.970,15- 0,00 25.184.395,44- 25.160.875,44- 21.276.981,93- 3.883.893,51 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
6.730.342,61- 0,00 7.273.345,44- 7.249.825,44- 12.376.723,02- 5.126.897,58- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 2.501,94- 0,00 0,00 0,00 26.137,87- 26.137,87- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15
SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
2.501,94- 0,00 0,00 0,00 26.137,87- 26.137,87- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
6.732.844,55- 0,00 7.273.345,44- 7.249.825,44- 12.402.860,89- 5.153.035,45- 0,00
 Seite 566 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
34 Soziale Hilfen III
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
96.351,00 0,00 110.000,00 110.000,00 94.217,54 15.782,46- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.068.938,97 0,00 1.135.000,00 1.135.000,00 1.083.026,17 51.973,83- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
4.845,00 0,00 6.100,00 6.100,00 5.045,00 1.055,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 586,22 0,00 200,00 200,00 880,75 680,75 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.689.598,41 0,00 16.659.750,00 16.659.750,00 7.281.724,92 9.378.025,08- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
7.860.319,60 0,00 17.911.050,00 17.911.050,00 8.464.894,38 9.446.155,62- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.856.742,46- 0,00 3.617.350,00- 3.617.350,00- 3.084.228,25- 533.121,75 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
4.613,49- 0,00 122.500,00- 122.500,00- 9.290,03- 113.209,97 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10.382.714,92- 0,00 20.940.750,00- 20.917.230,00- 12.936.619,01- 7.980.610,99 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
382.534,78- 0,00 464.250,00- 464.250,00- 471.820,49- 7.570,49- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
13.626.605,65- 0,00 25.144.850,00- 25.121.330,00- 16.501.957,78- 8.619.372,22 0,00
 Seite 567 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
5.766.286,05- 0,00 7.233.800,00- 7.210.280,00- 8.037.063,40- 826.783,40- 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 23.520,00- 23.515,59- 4,41 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
3.020,13- 3.001,87- 2.100,00- 8.001,87- 3.958,05- 4.043,82 4.043,82-
 Seite 568 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
3.020,13- 3.001,87- 2.100,00- 31.521,87- 27.473,64- 4.048,23 4.043,82-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
3.020,13- 3.001,87- 2.100,00- 31.521,87- 27.473,64- 4.048,23 4.043,82-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
5.769.306,18- 3.001,87- 7.235.900,00- 7.241.801,87- 8.064.537,04- 822.735,17- 4.043,82-
 Seite 569 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
34 Soziale Hilfen
341 Unterhaltsvorschussleistungen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
58.711,71 0,00 0,00 0,00 68.971,74 68.971,74 0,00
aufgelöste Sonderposten 58.711,71 0,00 0,00 0,00 68.971,74 68.971,74 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 1.122.006,11 0,00 1.127.000,00 1.127.000,00 1.119.278,27 7.721,73- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.968,36 0,00 200,00 200,00 1.009,88 809,88 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.160.622,73 0,00 16.659.750,00 16.659.750,00 7.630.020,05 9.029.729,95- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 3,31 0,00 0,00 0,00 7,81 7,81 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 7.343.312,22 0,00 17.786.950,00 17.786.950,00 8.819.287,75 8.967.662,25- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.467.114,60- 0,00 1.849.700,00- 1.849.700,00- 1.672.650,63- 177.049,37 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
63.297,99- 0,00 121.900,00- 121.900,00- 83.608,01- 38.291,99 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 79.481,74- 0,00 39.545,44- 39.545,44- 82.727,97- 43.182,53- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
9.504.366,96- 0,00 19.815.250,00- 19.791.730,00- 16.300.078,83- 3.491.651,17 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 474.606,17- 0,00 464.250,00- 464.250,00- 480.299,39- 16.049,39- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 11.588.867,46- 0,00 22.290.645,44- 22.267.125,44- 18.619.364,83- 3.647.760,61 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
4.245.555,24- 0,00 4.503.695,44- 4.480.175,44- 9.800.077,08- 5.319.901,64- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 2.501,94- 0,00 0,00 0,00 26.137,87- 26.137,87- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
2.501,94- 0,00 0,00 0,00 26.137,87- 26.137,87- 0,00
 Seite 570 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
4.248.057,18- 0,00 4.503.695,44- 4.480.175,44- 9.826.214,95- 5.346.039,51- 0,00
 Seite 571 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
34 Soziale Hilfen III
341 Unterhaltsvorschussleistungen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.060.168,14 0,00 1.127.000,00 1.127.000,00 1.077.573,82 49.426,18- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 143,50 0,00 200,00 200,00 461,29 261,29 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.689.598,41 0,00 16.659.750,00 16.659.750,00 7.281.724,92 9.378.025,08- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
7.749.910,05 0,00 17.786.950,00 17.786.950,00 8.359.760,03 9.427.189,97- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.338.007,18- 0,00 1.849.700,00- 1.849.700,00- 1.521.687,65- 328.012,35 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
4.613,49- 0,00 121.900,00- 121.900,00- 9.290,03- 112.609,97 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
9.422.992,60- 0,00 19.815.250,00- 19.791.730,00- 11.853.996,50- 7.937.733,50 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
382.534,78- 0,00 464.250,00- 464.250,00- 471.734,09- 7.484,09- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.148.148,05- 0,00 22.251.100,00- 22.227.580,00- 13.856.708,27- 8.370.871,73 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.398.238,00- 0,00 4.464.150,00- 4.440.630,00- 5.496.948,24- 1.056.318,24- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 23.520,00- 23.515,59- 4,41 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
3.020,13- 3.001,87- 2.100,00- 8.001,87- 3.958,05- 4.043,82 4.043,82-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
3.020,13- 3.001,87- 2.100,00- 31.521,87- 27.473,64- 4.048,23 4.043,82-
 Seite 572 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
3.020,13- 3.001,87- 2.100,00- 31.521,87- 27.473,64- 4.048,23 4.043,82-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
3.401.258,13- 3.001,87- 4.466.250,00- 4.472.151,87- 5.524.421,88- 1.052.270,01- 4.043,82-
 Seite 573 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
34 Soziale Hilfen III
341 Unterhaltsvorschussleistungen
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 23.520,00- 23.515,59- 4,41 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
3.020,13- 3.001,87- 2.100,00- 8.001,87- 3.958,05- 4.043,82 4.043,82-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.020,13- 3.001,87- 2.100,00- 31.521,87- 27.473,64- 4.048,23 4.043,82-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
3.020,13- 3.001,87- 2.100,00- 31.521,87- 27.473,64- 4.048,23 4.043,82-
 Seite 574 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
34 Soziale Hilfen
343 Betreuungsleistungen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
3.446,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 3.446,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 218,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.995,00 0,00 6.100,00 6.100,00 4.885,00 1.215,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 377,70 0,00 0,00 0,00 379,33 379,33 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 9.037,97 0,00 6.100,00 6.100,00 5.264,33 835,67- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.147.819,20- 0,00 1.365.350,00- 1.365.350,00- 1.220.096,37- 145.253,63 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
1,90- 0,00 600,00- 600,00- 0,00 600,00 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 4.439,73- 0,00 0,00 0,00 3.226,01- 3.226,01- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
14.617,24- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 28.086,13- 0,00 0,00 0,00 21.821,70- 21.821,70- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 1.194.964,20- 0,00 1.365.950,00- 1.365.950,00- 1.245.144,08- 120.805,92 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
1.185.926,23- 0,00 1.359.850,00- 1.359.850,00- 1.239.879,75- 119.970,25 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
1.185.926,23- 0,00 1.359.850,00- 1.359.850,00- 1.239.879,75- 119.970,25 0,00
 Seite 575 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
34 Soziale Hilfen III
343 Betreuungsleistungen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
4.845,00 0,00 6.100,00 6.100,00 5.045,00 1.055,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 377,70 0,00 0,00 0,00 379,33 379,33 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.222,70 0,00 6.100,00 6.100,00 5.424,33 675,67- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.144.818,85- 0,00 1.365.350,00- 1.365.350,00- 1.202.462,79- 162.887,21 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00 0,00 600,00- 600,00- 0,00 600,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 43,20- 43,20- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.144.818,85- 0,00 1.365.950,00- 1.365.950,00- 1.202.505,99- 163.444,01 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.139.596,15- 0,00 1.359.850,00- 1.359.850,00- 1.197.081,66- 162.768,34 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
1.139.596,15- 0,00 1.359.850,00- 1.359.850,00- 1.197.081,66- 162.768,34 0,00
 Seite 576 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
34 Soziale Hilfen
344 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
96.689,78 0,00 110.000,00 110.000,00 70.589,94 39.410,06- 0,00
aufgelöste Sonderposten 198,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 12,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 10,62 0,00 0,00 0,00 1,32 1,32 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 96.712,95 0,00 110.000,00 110.000,00 70.591,26 39.408,74- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 51.419,00- 0,00 58.800,00- 58.800,00- 9.920,99- 48.879,01 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,11- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 239,96- 0,00 0,00 0,00 185,44- 185,44- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
97.331,47- 0,00 110.000,00- 110.000,00- 93.282,74- 16.717,26 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.614,49- 0,00 0,00 0,00 1.251,88- 1.251,88- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 150.605,03- 0,00 168.800,00- 168.800,00- 104.641,05- 64.158,95 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
53.892,08- 0,00 58.800,00- 58.800,00- 34.049,79- 24.750,21 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
53.892,08- 0,00 58.800,00- 58.800,00- 34.049,79- 24.750,21 0,00
 Seite 577 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
34 Soziale Hilfen III
344 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
96.351,00 0,00 110.000,00 110.000,00 94.217,54 15.782,46- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 10,62 0,00 0,00 0,00 1,32 1,32 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
96.361,62 0,00 110.000,00 110.000,00 94.218,86 15.781,14- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 51.419,00- 0,00 58.800,00- 58.800,00- 9.903,80- 48.896,20 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
96.473,22- 0,00 110.000,00- 110.000,00- 93.024,40- 16.975,60 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
147.892,22- 0,00 168.800,00- 168.800,00- 102.928,20- 65.871,80 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
51.530,60- 0,00 58.800,00- 58.800,00- 8.709,34- 50.090,66 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
51.530,60- 0,00 58.800,00- 58.800,00- 8.709,34- 50.090,66 0,00
 Seite 578 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
34 Soziale Hilfen
345 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
1.233,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.233,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 8.275,98 0,00 8.000,00 8.000,00 5.076,77 2.923,23- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 54,40 0,00 0,00 0,00 38,80 38,80 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 9.564,40 0,00 8.000,00 8.000,00 5.115,57 2.884,43- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 322.497,43- 0,00 343.500,00- 343.500,00- 355.439,96- 11.939,96- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,68- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 1.839,18- 0,00 0,00 0,00 1.412,14- 1.412,14- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
920.143,63- 0,00 1.015.500,00- 1.015.500,00- 943.141,67- 72.358,33 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 10.052,54- 0,00 0,00 0,00 7.838,20- 7.838,20- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 1.254.533,46- 0,00 1.359.000,00- 1.359.000,00- 1.307.831,97- 51.168,03 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
1.244.969,06- 0,00 1.351.000,00- 1.351.000,00- 1.302.716,40- 48.283,60 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
1.244.969,06- 0,00 1.351.000,00- 1.351.000,00- 1.302.716,40- 48.283,60 0,00
 Seite 579 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
34 Soziale Hilfen III
345 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 8.770,83 0,00 8.000,00 8.000,00 5.452,35 2.547,65- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 54,40 0,00 0,00 0,00 38,81 38,81 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
8.825,23 0,00 8.000,00 8.000,00 5.491,16 2.508,84- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 322.497,43- 0,00 343.500,00- 343.500,00- 350.174,01- 6.674,01- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
863.249,10- 0,00 1.015.500,00- 1.015.500,00- 989.598,11- 25.901,89 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 43,20- 43,20- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.185.746,53- 0,00 1.359.000,00- 1.359.000,00- 1.339.815,32- 19.184,68 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.176.921,30- 0,00 1.351.000,00- 1.351.000,00- 1.334.324,16- 16.675,84 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
1.176.921,30- 0,00 1.351.000,00- 1.351.000,00- 1.334.324,16- 16.675,84 0,00
 Seite 580 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
35 Soziale Hilfen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
75.605,88 0,00 0,00 0,00 68.971,75 68.971,75 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 75.605,86 0,00 0,00 0,00 68.971,74 68.971,74 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 1.070,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2,40 0,00 0,00 0,00 8,25 8,25 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.878,85 0,00 200,00 200,00 1.668,94 1.468,94 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8,92 8,92 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 888,27 0,00 11.800,00 11.800,00 1.220,17- 13.020,17- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 79.446,06 0,00 12.000,00 12.000,00 69.437,69 57.437,69 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 5.785.083,81- 0,00 6.593.750,00- 6.571.473,20- 5.932.434,94- 639.038,26 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
20.085,06- 0,00 69.300,00- 69.300,00- 67.488,93- 1.811,07 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 21.987,22- 0,00 618,70- 618,70- 17.360,07- 16.741,37- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
1.576.114,25- 0,00 1.625.250,00- 1.774.250,00- 1.765.006,09- 9.243,91 0,00
 Seite 581 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 691.673,63- 0,00 586.300,00- 606.300,00- 751.379,32- 145.079,32- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 8.094.943,97- 0,00 8.875.218,70- 9.021.941,90- 8.533.669,35- 488.272,55 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
8.015.497,91- 0,00 8.863.218,70- 9.009.941,90- 8.464.231,66- 545.710,24 0,00
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.304,88- 0,00 0,00 0,00 1.434,30- 1.434,30- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15
SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
1.304,88- 0,00 0,00 0,00 1.434,30- 1.434,30- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
8.016.802,79- 0,00 8.863.218,70- 9.009.941,90- 8.465.665,96- 544.275,94 0,00
 Seite 582 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
35 Soziale Hilfen IV
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.421,02 0,00 200,00 200,00 1.091,05 891,05 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.037,46 0,00 0,00 0,00 1.046,27 1.046,27 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.460,88 0,00 200,00 200,00 2.137,32 1.937,32 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 5.576.350,47- 0,00 6.558.350,00- 6.536.073,20- 5.637.082,04- 898.991,16 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
4.195,70- 0,00 69.300,00- 69.300,00- 7.774,05- 61.525,95 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.285.914,53- 0,00 1.625.250,00- 1.774.250,00- 1.425.671,35- 348.578,65 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
160.245,81- 0,00 586.300,00- 606.300,00- 168.735,75- 437.564,25 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
7.026.706,51- 0,00 8.839.200,00- 8.985.923,20- 7.239.263,19- 1.746.660,01 0,00
 Seite 583 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.024.245,63- 0,00 8.839.000,00- 8.985.723,20- 7.237.125,87- 1.748.597,33 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 3.100,00- 3.100,00- 2.467,09- 632,91 632,91-
 Seite 584 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 3.100,00- 3.100,00- 2.467,09- 632,91 632,91-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 3.100,00- 3.100,00- 2.467,09- 632,91 632,91-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
7.024.245,63- 0,00 8.842.100,00- 8.988.823,20- 7.239.592,96- 1.749.230,24 632,91-
 Seite 585 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
35 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
75.605,88 0,00 0,00 0,00 68.971,75 68.971,75 0,00
aufgelöste Sonderposten 75.605,86 0,00 0,00 0,00 68.971,74 68.971,74 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 1.070,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2,40 0,00 0,00 0,00 8,25 8,25 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.878,85 0,00 200,00 200,00 1.668,94 1.468,94 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8,92 8,92 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 888,27 0,00 11.800,00 11.800,00 1.220,17- 13.020,17- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 79.446,06 0,00 12.000,00 12.000,00 69.437,69 57.437,69 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 5.785.083,81- 0,00 6.593.750,00- 6.571.473,20- 5.932.434,94- 639.038,26 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
20.085,06- 0,00 69.300,00- 69.300,00- 67.488,93- 1.811,07 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 21.987,22- 0,00 618,70- 618,70- 17.360,07- 16.741,37- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
1.576.114,25- 0,00 1.625.250,00- 1.774.250,00- 1.765.006,09- 9.243,91 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 691.673,63- 0,00 586.300,00- 606.300,00- 751.379,32- 145.079,32- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 8.094.943,97- 0,00 8.875.218,70- 9.021.941,90- 8.533.669,35- 488.272,55 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
8.015.497,91- 0,00 8.863.218,70- 9.009.941,90- 8.464.231,66- 545.710,24 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.304,88- 0,00 0,00 0,00 1.434,30- 1.434,30- 0,00
 Seite 586 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
1.304,88- 0,00 0,00 0,00 1.434,30- 1.434,30- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
8.016.802,79- 0,00 8.863.218,70- 9.009.941,90- 8.465.665,96- 544.275,94 0,00
 Seite 587 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
35 Soziale Hilfen IV
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.421,02 0,00 200,00 200,00 1.091,05 891,05 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.037,46 0,00 0,00 0,00 1.046,27 1.046,27 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.460,88 0,00 200,00 200,00 2.137,32 1.937,32 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 5.576.350,47- 0,00 6.558.350,00- 6.536.073,20- 5.637.082,04- 898.991,16 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
4.195,70- 0,00 69.300,00- 69.300,00- 7.774,05- 61.525,95 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.285.914,53- 0,00 1.625.250,00- 1.774.250,00- 1.425.671,35- 348.578,65 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
160.245,81- 0,00 586.300,00- 606.300,00- 168.735,75- 437.564,25 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
7.026.706,51- 0,00 8.839.200,00- 8.985.923,20- 7.239.263,19- 1.746.660,01 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.024.245,63- 0,00 8.839.000,00- 8.985.723,20- 7.237.125,87- 1.748.597,33 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 3.100,00- 3.100,00- 2.467,09- 632,91 632,91-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 3.100,00- 3.100,00- 2.467,09- 632,91 632,91-
 Seite 588 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 3.100,00- 3.100,00- 2.467,09- 632,91 632,91-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
7.024.245,63- 0,00 8.842.100,00- 8.988.823,20- 7.239.592,96- 1.749.230,24 632,91-
 Seite 589 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
35 Soziale Hilfen IV
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 3.100,00- 3.100,00- 2.467,09- 632,91 632,91-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 3.100,00- 3.100,00- 2.467,09- 632,91 632,91-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 3.100,00- 3.100,00- 2.467,09- 632,91 632,91-
 Seite 590 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
81.393.014,97 0,00 92.281.233,32 92.310.626,65 93.502.699,90 1.192.073,25 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 3.059.681,01 0,00 1.642.133,32 1.642.133,32 3.422.439,86 1.780.306,54 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 3.261.015,48 0,00 3.205.000,00 3.368.526,99 3.576.677,70 208.150,71 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 854,68 0,00 4.800,00 4.800,00 265,49 4.534,51- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 28.044.268,67 0,00 28.329.900,00 28.701.406,62 29.331.320,77 629.914,15 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.098.275,09 0,00 21.433.870,00 21.936.536,05 25.989.284,32 4.052.748,27 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.117.356,94 0,00 83.700,00 88.097,77 63.181,93 24.915,84- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 131.914.785,83 0,00 145.338.503,32 146.409.994,08 152.463.430,11 6.053.436,03 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 89.224.767,69- 0,00 98.052.650,00- 97.044.075,65- 93.949.626,01- 3.094.449,64 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 11.197,90- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
17.756.444,19- 23.214,16- 19.170.950,00- 19.184.413,38- 19.019.910,68- 164.502,70 87.591,85-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 6.278.625,09- 0,00 4.122.694,31- 4.122.694,31- 6.269.675,58- 2.146.981,27- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 19.837,66- 0,00 2.000,00- 6.397,77- 5.088,11- 1.309,66 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
286.975.731,41- 0,00 309.967.098,19- 321.782.104,35- 321.232.521,50- 549.582,85 10.000,00-
 Seite 591 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 5.037.567,68- 0,00 4.030.550,00- 4.190.088,60- 4.518.166,64- 328.078,04- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 405.304.171,62- 23.214,16- 435.345.942,50- 446.329.774,06- 444.994.988,52- 1.334.785,54 97.591,85-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
273.389.385,79- 23.214,16- 290.007.439,18- 299.919.779,98- 292.531.558,41- 7.388.221,57 97.591,85-
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 14.300,00 14.300,00 350,00 13.950,00- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
1.051.212,89- 0,00 1.518.500,00- 1.518.500,00- 1.051.322,25- 467.177,75 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 9.684.884,86- 0,00 0,00 0,00 10.829.446,28- 10.829.446,28- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15
SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
10.736.097,75- 0,00 1.504.200,00- 1.504.200,00- 11.880.418,53- 10.376.218,53- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
284.125.483,54- 23.214,16- 291.511.639,18- 301.423.979,98- 304.411.976,94- 2.987.996,96- 97.591,85-
 Seite 592 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
78.185.751,75 0,00 91.004.000,00 91.033.393,33 90.142.151,01 891.242,32- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 3.191.779,64 0,00 3.205.000,00 3.368.526,99 3.408.505,82 39.978,83 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
39.006,26 0,00 4.800,00 4.800,00 22.020,92 17.220,92 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 27.102.501,12 0,00 28.329.900,00 28.701.406,62 31.308.250,67 2.606.844,05 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.284.118,32 0,00 33.882.870,00 34.385.536,05 11.037.742,08 23.347.793,97- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
20.469,32 0,00 0,00 4.397,77 4.963,50 565,73 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
123.823.626,41 0,00 156.426.570,00 157.498.060,76 135.923.634,00 21.574.426,76- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 89.412.416,76- 0,00 97.771.000,00- 96.762.425,65- 91.942.042,76- 4.820.382,89 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 11.197,90- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
14.106.138,56- 23.214,16- 19.170.950,00- 19.184.413,38- 14.922.233,16- 4.262.180,22 87.591,85-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 20.718,63- 0,00 2.000,00- 6.397,77- 4.997,69- 1.400,08 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
280.183.800,82- 0,00 308.975.750,00- 320.790.756,16- 309.210.230,96- 11.580.525,20 10.000,00-
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
5.025.060,06- 0,00 4.030.550,00- 4.190.088,60- 4.582.209,41- 392.120,81- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
388.759.332,73- 23.214,16- 429.950.250,00- 440.934.081,56- 420.661.713,98- 20.272.367,58 97.591,85-
 Seite 593 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
264.935.706,32- 23.214,16- 273.523.680,00- 283.436.020,80- 284.738.079,98- 1.302.059,18- 97.591,85-
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
4.082.382,37 0,00 9.437.200,00 16.439.685,77 6.441.560,53 9.998.125,24- 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
4.082.382,37 0,00 9.437.200,00 16.439.685,77 6.441.560,53 9.998.125,24- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
174.878,06- 79.981,60- 165.500,00- 253.951,39- 28.043,26- 225.908,13 225.341,69-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.233.165,36- 6.401.279,81- 13.471.200,00- 30.612.642,73- 6.857.855,56- 23.754.787,17 19.603.540,09-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
309.976,89- 471.201,43- 633.300,00- 1.055.652,26- 203.512,20- 852.140,06 847.208,83-
 Seite 594 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
3.488.018,23- 4.920,44- 750.000,00- 3.954.220,94- 3.199.312,02- 754.908,92 754.908,92-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
5.206.038,54- 6.957.383,28- 15.020.000,00- 35.876.467,32- 10.288.723,04- 25.587.744,28 21.430.999,53-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.123.656,17- 6.957.383,28- 5.582.800,00- 19.436.781,55- 3.847.162,51- 15.589.619,04 21.430.999,53-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
266.059.362,49- 6.980.597,44- 279.106.480,00- 302.872.802,35- 288.585.242,49- 14.287.559,86 21.528.591,38-
 Seite 595 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
361 Förd.v.Kind.i.Kitas/Tagespfl.u.Übern.EB
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
19.570,57 0,00 0,00 0,00 22.990,58 22.990,58 0,00
aufgelöste Sonderposten 19.570,57 0,00 0,00 0,00 22.990,58 22.990,58 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 900.663,33 0,00 639.700,00 639.700,00 1.061.016,22 421.316,22 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 50,00 50,00 2,97 47,03- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 358.227,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.278.461,51 0,00 639.750,00 639.750,00 1.084.010,82 444.260,82 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 749.459,83- 0,00 780.700,00- 780.700,00- 773.955,87- 6.744,13 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
40.922,66- 0,00 33.800,00- 33.800,00- 3.768,98- 30.031,02 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 517,57- 0,00 133,33- 133,33- 535,88- 402,55- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
22.608.265,26- 0,00 23.532.150,00- 23.532.150,00- 23.425.336,48- 106.813,52 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 59.066,73- 0,00 66.600,00- 66.600,00- 51.677,50- 14.922,50 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 23.458.232,05- 0,00 24.413.383,33- 24.413.383,33- 24.255.274,71- 158.108,62 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
22.179.770,54- 0,00 23.773.633,33- 23.773.633,33- 23.171.263,89- 602.369,44 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.039,50- 0,00 0,00 0,00 1.013,04- 1.013,04- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
1.039,50- 0,00 0,00 0,00 1.013,04- 1.013,04- 0,00
 Seite 596 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
22.180.810,04- 0,00 23.773.633,33- 23.773.633,33- 23.172.276,93- 601.356,40 0,00
 Seite 597 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
361 Förd.v.Kind.i.Kitas/Tagespfl.u.Übern.EB
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
697,10- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 900.197,26 0,00 639.700,00 639.700,00 1.652.913,59 1.013.213,59 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
899.500,16 0,00 639.750,00 639.750,00 1.652.913,59 1.013.163,59 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.176.676,39- 0,00 780.700,00- 780.700,00- 1.158.887,50- 378.187,50- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
311,54- 0,00 33.800,00- 33.800,00- 311,25- 33.488,75 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
21.872.137,26- 0,00 23.532.150,00- 23.532.150,00- 25.640.234,73- 2.108.084,73- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
42.902,83- 0,00 66.600,00- 66.600,00- 62.590,59- 4.009,41 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
23.092.028,02- 0,00 24.413.250,00- 24.413.250,00- 26.862.024,07- 2.448.774,07- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
22.192.527,86- 0,00 23.773.500,00- 23.773.500,00- 25.209.110,48- 1.435.610,48- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 2.000,00- 2.000,00- 0,00 2.000,00 2.000,00-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 1.966,45- 0,00 1.966,45- 0,00 1.966,45 1.966,45-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 1.966,45- 2.000,00- 3.966,45- 0,00 3.966,45 3.966,45-
 Seite 598 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 1.966,45- 2.000,00- 3.966,45- 0,00 3.966,45 3.966,45-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
22.192.527,86- 1.966,45- 23.775.500,00- 23.777.466,45- 25.209.110,48- 1.431.644,03- 3.966,45-
 Seite 599 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
361 Förd.v.Kind.i.Kitas/Tagespfl.u.Übern.EB
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 2.000,00- 2.000,00- 0,00 2.000,00 2.000,00-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 1.966,45- 0,00 1.966,45- 0,00 1.966,45 1.966,45-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.966,45- 2.000,00- 3.966,45- 0,00 3.966,45 3.966,45-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 1.966,45- 2.000,00- 3.966,45- 0,00 3.966,45 3.966,45-
 Seite 600 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
362 Jugendarbeit
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
1.308.862,29 0,00 1.351.400,00 1.354.311,13 1.343.196,32 11.114,81- 0,00
aufgelöste Sonderposten 19.570,57 0,00 0,00 0,00 22.990,58 22.990,58 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 263.740,13 0,00 235.000,00 310.952,00 264.234,93 46.717,07- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 32.861,31 0,00 27.400,00 27.400,00 29.479,53 2.079,53 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 679.012,06 0,00 0,00 0,00 467,65 467,65 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.284.475,79 0,00 1.613.800,00 1.692.663,13 1.637.378,53 55.284,60- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 612.839,08- 0,00 816.550,00- 816.550,00- 783.706,19- 32.843,81 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
594.500,68- 0,00 626.900,00- 689.011,33- 626.171,34- 62.839,99 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 1.524,82- 0,00 3.489,28- 3.489,28- 1.611,33- 1.877,95 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
7.619.558,20- 0,00 8.173.150,00- 8.257.227,74- 8.302.591,30- 45.363,56- 10.000,00-
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 64.860,02- 0,00 87.600,00- 87.600,00- 56.123,10- 31.476,90 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 8.893.282,80- 0,00 9.707.689,28- 9.853.878,35- 9.770.203,26- 83.675,09 10.000,00-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
6.608.807,01- 0,00 8.093.889,28- 8.161.215,22- 8.132.824,73- 28.390,49 10.000,00-
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 601 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
6.608.807,01- 0,00 8.093.889,28- 8.161.215,22- 8.132.824,73- 28.390,49 10.000,00-
 Seite 602 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
362 Jugendarb./J.-Sozialarb./ K.-u.J.-Schutz
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
1.289.719,78 0,00 1.351.400,00 1.354.311,13 1.322.703,30 31.607,83- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
24,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 262.968,82 0,00 235.000,00 310.952,00 264.060,34 46.891,66- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.319,10 0,00 27.400,00 27.400,00 27.678,53 278,53 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
596,80 0,00 0,00 0,00 453,00 453,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.586.629,25 0,00 1.613.800,00 1.692.663,13 1.614.895,17 77.767,96- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 790.037,27- 0,00 816.550,00- 816.550,00- 925.475,46- 108.925,46- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
576.807,93- 0,00 626.900,00- 689.011,33- 613.775,83- 75.235,50 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 386,85- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
7.828.279,75- 0,00 8.173.150,00- 8.257.227,74- 8.171.795,42- 85.432,32 10.000,00-
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
62.333,34- 0,00 87.600,00- 87.600,00- 51.800,36- 35.799,64 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
9.257.845,14- 0,00 9.704.200,00- 9.850.389,07- 9.762.847,07- 87.542,00 10.000,00-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.671.215,89- 0,00 8.090.400,00- 8.157.725,94- 8.147.951,90- 9.774,04 10.000,00-
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 603 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 30.000,00- 30.000,00- 0,00 30.000,00 30.000,00-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 38.333,48- 855.720,52- 574.900,00- 2.267.120,52- 1.073.545,42- 1.193.575,10 1.193.575,10-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 300,00- 13.000,00- 13.300,00- 1.375,17- 11.924,83 11.624,83-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
38.333,48- 856.020,52- 617.900,00- 2.310.420,52- 1.074.920,59- 1.235.499,93 1.235.199,93-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
38.333,48- 856.020,52- 617.900,00- 2.310.420,52- 1.074.920,59- 1.235.499,93 1.235.199,93-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
7.709.549,37- 856.020,52- 8.708.300,00- 10.468.146,46- 9.222.872,49- 1.245.273,97 1.245.199,93-
 Seite 604 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
362 Jugendarb./J.-Sozialarb./ K.-u.J.-Schutz
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000756: OFT Klingenthaler Str.14
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 38.333,48- 855.720,52- 574.900,00- 2.267.120,52- 1.073.545,42- 1.193.575,10 1.193.575,10-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 38.333,48- 855.720,52- 574.900,00- 2.267.120,52- 1.073.545,42- 1.193.575,10 1.193.575,10-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
38.333,48- 855.720,52- 574.900,00- 2.267.120,52- 1.073.545,42- 1.193.575,10 1.193.575,10-
 Seite 605 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 30.000,00- 30.000,00- 0,00 30.000,00 30.000,00-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 300,00- 13.000,00- 13.300,00- 1.375,17- 11.924,83 11.624,83-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 300,00- 43.000,00- 43.300,00- 1.375,17- 41.924,83 41.624,83-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 300,00- 43.000,00- 43.300,00- 1.375,17- 41.924,83 41.624,83-
 Seite 606 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
1.432.534,13 0,00 3.501.092,46 3.512.485,98 2.805.838,04 706.647,94- 0,00
aufgelöste Sonderposten 489.264,24 0,00 958.992,46 958.992,46 574.764,51 384.227,95- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 3.257.847,48 0,00 3.205.000,00 3.368.526,99 3.522.867,45 154.340,46 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.200,00 0,00 4.800,00 4.800,00 8,08 4.791,92- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 28.824,87 0,00 8.050,00 8.050,00 33.266,65 25.216,65 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.565.699,83 0,00 2.098.800,00 2.282.588,79 2.415.867,15 133.278,36 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 113,02 0,00 0,00 0,00 62,21 62,21 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 6.286.219,33 0,00 8.817.742,46 9.176.451,76 8.777.909,58 398.542,18- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 13.178.348,17- 0,00 15.393.000,00- 14.556.749,00- 13.734.628,74- 822.120,26 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.056.247,61- 0,00 1.119.200,00- 1.068.299,29- 955.441,17- 112.858,12 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 45.121,46- 0,00 65.455,68- 65.455,68- 43.296,48- 22.159,20 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 121,60- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
89.522.475,59- 0,00 91.952.344,45- 103.317.305,94- 102.784.956,86- 532.349,08 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.093.691,37- 0,00 1.170.150,00- 1.184.168,78- 1.000.651,70- 183.517,08 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 104.896.005,80- 0,00 109.700.150,13- 120.191.978,69- 118.518.974,95- 1.673.003,74 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
98.609.786,47- 0,00 100.882.407,67- 111.015.526,93- 109.741.065,37- 1.274.461,56 0,00
 Seite 607 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 12.800,00 12.800,00 0,00 12.800,00- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
9.234,67- 0,00 25.000,00- 25.000,00- 7.377,57- 17.622,43 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 2.325.615,18- 0,00 0,00 0,00 2.714.358,08- 2.714.358,08- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
2.334.849,85- 0,00 12.200,00- 12.200,00- 2.721.735,65- 2.709.535,65- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
100.944.636,32- 0,00 100.894.607,67- 111.027.726,93- 112.462.801,02- 1.435.074,09- 0,00
 Seite 608 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
804.949,30 0,00 2.542.100,00 2.553.493,52 2.241.023,62 312.469,90- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 3.190.236,02 0,00 3.205.000,00 3.368.526,99 3.362.217,89 6.309,10- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
1.200,00 0,00 4.800,00 4.800,00 9,50 4.790,50- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 14.112,07 0,00 8.050,00 8.050,00 18.972,42 10.922,42 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.569.620,81 0,00 2.098.800,00 2.282.588,79 1.739.053,89 543.534,90- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
49,12 0,00 0,00 0,00 22,31 22,31 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.580.167,32 0,00 7.858.750,00 8.217.459,30 7.361.299,63 856.159,67- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 16.141.482,38- 0,00 15.393.000,00- 14.556.749,00- 15.473.682,90- 916.933,90- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
347.000,57- 0,00 1.119.200,00- 1.068.299,29- 360.087,05- 708.212,24 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 615,72- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
88.512.545,87- 0,00 90.962.650,00- 102.327.611,49- 99.024.696,70- 3.302.914,79 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
1.343.101,82- 0,00 1.170.150,00- 1.184.168,78- 1.246.093,92- 61.925,14- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
106.344.746,36- 0,00 108.645.000,00- 119.136.828,56- 116.104.560,57- 3.032.267,99 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
100.764.579,04- 0,00 100.786.250,00- 110.919.369,26- 108.743.260,94- 2.176.108,32 0,00
 Seite 609 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
194.608,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
194.608,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
130.055,52- 27.939,10- 86.500,00- 109.439,10- 15.723,47- 93.715,63 93.149,19-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.978,95- 35.296,75- 0,00 35.296,75- 19.648,42- 15.648,33 15.648,33-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
8.404,27- 73.281,93- 96.500,00- 163.981,93- 25.649,23- 138.332,70 138.143,49-
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
40.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
194.438,74- 136.517,78- 183.000,00- 308.717,78- 61.021,12- 247.696,66 246.941,01-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
169,78 136.517,78- 183.000,00- 308.717,78- 61.021,12- 247.696,66 246.941,01-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
100.764.409,26- 136.517,78- 100.969.250,00- 111.228.087,04- 108.804.282,06- 2.423.804,98 246.941,01-
 Seite 610 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
363 Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000145: Ringstr. 4
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 194.608,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 194.608,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.978,95- 35.296,75- 0,00 35.296,75- 19.648,42- 15.648,33 15.648,33-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 15.978,95- 35.296,75- 0,00 35.296,75- 19.648,42- 15.648,33 15.648,33-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
178.629,57 35.296,75- 0,00 35.296,75- 19.648,42- 15.648,33 15.648,33-
 Seite 611 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001724: Investitionszuschuss freie Träger
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
40.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 40.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
40.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 612 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
130.055,52- 27.939,10- 86.500,00- 109.439,10- 15.723,47- 93.715,63 93.149,19-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
8.404,27- 73.281,93- 96.500,00- 163.981,93- 25.649,23- 138.332,70 138.143,49-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 138.459,79- 101.221,03- 183.000,00- 273.421,03- 41.372,70- 232.048,33 231.292,68-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
138.459,79- 101.221,03- 183.000,00- 273.421,03- 41.372,70- 232.048,33 231.292,68-
 Seite 613 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
78.423.984,21 0,00 87.340.043,25 87.348.582,04 89.050.507,64 1.701.925,60 0,00
aufgelöste Sonderposten 2.330.302,41 0,00 594.443,25 594.443,25 2.528.339,68 1.933.896,43 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 345,32- 0,00 0,00 0,00 256,18 256,18 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 25.973.967,10 0,00 26.602.800,00 26.898.354,62 27.267.898,93 369.544,31 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.168.463,73 0,00 3.191.050,00 3.509.927,26 3.132.128,89 377.798,37- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 74.494,11 0,00 83.700,00 88.097,77 28.120,06 59.977,71- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 107.640.563,83 0,00 117.217.593,25 117.844.961,69 119.478.911,70 1.633.950,01 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 69.024.157,78- 0,00 73.961.050,00- 73.956.138,18- 73.099.556,74- 856.581,44 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 11.197,90- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14.207.983,94- 23.214,16- 14.928.150,00- 15.020.933,76- 15.866.504,67- 845.570,91- 87.591,85-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 5.303.216,79- 0,00 3.419.036,45- 3.419.036,45- 5.496.218,58- 2.077.182,13- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 19.716,06- 0,00 1.500,00- 5.897,77- 4.488,19- 1.409,58 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
154.638.755,55- 0,00 171.698.750,00- 170.369.966,93- 171.074.434,58- 704.467,65- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.880.940,37- 0,00 2.286.850,00- 2.258.260,40- 2.229.399,72- 28.860,68 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 245.085.968,39- 23.214,16- 266.295.336,45- 265.030.233,49- 267.770.602,48- 2.740.368,99- 87.591,85-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
137.445.404,56- 23.214,16- 149.077.743,20- 147.185.271,80- 148.291.690,78- 1.106.418,98- 87.591,85-
 Seite 614 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
807.901,32- 0,00 1.321.300,00- 1.321.300,00- 810.149,78- 511.150,22 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 5.836.671,20- 0,00 0,00 0,00 6.930.427,41- 6.930.427,41- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
6.644.572,52- 0,00 1.321.300,00- 1.321.300,00- 7.740.577,19- 6.419.277,19- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
144.089.977,08- 23.214,16- 150.399.043,20- 148.506.571,80- 156.032.267,97- 7.525.696,17- 87.591,85-
 Seite 615 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
76.084.315,52 0,00 87.110.500,00 87.119.038,79 86.571.874,20 547.164,59- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
38.478,61 0,00 0,00 0,00 22.011,42 22.011,42 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 24.991.342,43 0,00 26.602.800,00 26.898.354,62 28.792.974,37 1.894.619,75 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.336.667,78 0,00 3.191.050,00 3.509.927,26 2.836.227,61 673.699,65- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
19.823,40 0,00 0,00 4.397,77 4.488,19 90,42 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
104.470.627,74 0,00 116.904.350,00 117.531.718,44 118.227.575,79 695.857,35 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 66.731.753,25- 0,00 73.679.400,00- 73.674.488,18- 69.242.458,82- 4.432.029,36 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 11.197,90- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
11.886.655,25- 23.214,16- 14.928.150,00- 15.020.933,76- 12.507.936,29- 2.512.997,47 87.591,85-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 19.716,06- 0,00 1.500,00- 5.897,77- 4.397,77- 1.500,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
151.253.960,54- 0,00 171.698.750,00- 170.369.966,93- 162.081.833,42- 8.288.133,51 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
1.831.371,88- 0,00 2.286.850,00- 2.258.260,40- 1.958.624,50- 299.635,90 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
231.734.654,88- 23.214,16- 262.594.650,00- 261.329.547,04- 245.795.250,80- 15.534.296,24 87.591,85-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
127.264.027,14- 23.214,16- 145.690.300,00- 143.797.828,60- 127.567.675,01- 16.230.153,59 87.591,85-
 Seite 616 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2.529.178,53 0,00 6.693.700,00 12.405.585,77 2.407.460,53 9.998.125,24- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
2.529.178,53 0,00 6.693.700,00 12.405.585,77 2.407.460,53 9.998.125,24- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
44.822,54- 41.975,10- 47.000,00- 101.294,89- 12.319,79- 88.975,10 88.975,10-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 938.986,38- 4.356.882,65- 8.927.850,00- 22.203.395,57- 3.069.768,10- 19.133.627,47 14.996.525,27-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
301.572,62- 395.203,05- 503.300,00- 838.953,88- 154.914,01- 684.039,87 679.597,85-
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
2.200.018,23- 4.920,44- 0,00 2.405.620,94- 2.400.712,02- 4.908,92 4.908,92-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
3.485.399,77- 4.798.981,24- 9.478.150,00- 25.549.265,28- 5.637.713,92- 19.911.551,36 15.770.007,14-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
956.221,24- 4.798.981,24- 2.784.450,00- 13.143.679,51- 3.230.253,39- 9.913.426,12 15.770.007,14-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
128.220.248,38- 4.822.195,40- 148.474.750,00- 156.941.508,11- 130.797.928,40- 26.143.579,71 15.857.598,99-
 Seite 617 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000142: Kita Reichelstr. 5, Sanierung
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 1.063.700,00 1.946.300,00 0,00 1.946.300,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.063.700,00 1.946.300,00 0,00 1.946.300,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 111.038,19- 946.824,31- 1.131.600,00- 2.961.024,31- 224.565,70- 2.736.458,61 2.461.813,61-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 111.038,19- 946.824,31- 1.131.600,00- 2.961.024,31- 224.565,70- 2.736.458,61 2.461.813,61-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
111.038,19- 946.824,31- 67.900,00- 1.014.724,31- 224.565,70- 790.158,61 2.461.813,61-
 Seite 618 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000143: Kita Konradstr. 70
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.703,20- 12.816,20- 0,00 12.816,20- 5.177,67- 7.638,53 2.088,86-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 9.703,20- 12.816,20- 0,00 12.816,20- 5.177,67- 7.638,53 2.088,86-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
9.703,20- 12.816,20- 0,00 12.816,20- 5.177,67- 7.638,53 2.088,86-
 Seite 619 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000144: Kita An der Lehde 12
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 326.973,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 326.973,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 232.191,64- 98.665,79- 0,00 141.407,41- 30.417,17- 110.990,24 27.071,26-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 232.191,64- 98.665,79- 0,00 141.407,41- 30.417,17- 110.990,24 27.071,26-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
94.781,82 98.665,79- 0,00 141.407,41- 30.417,17- 110.990,24 27.071,26-
 Seite 620 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000146: Kita Lichtenbergweg/ Planung Neubau
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 866,60- 507,56- 0,00 507,56- 0,00 507,56 507,56-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 866,60- 507,56- 0,00 507,56- 0,00 507,56 507,56-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
866,60- 507,56- 0,00 507,56- 0,00 507,56 507,56-
 Seite 621 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000149: Investzuschuss an freie Träger
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.645.761,60 0,00 0,00 1.806.491,75 1.806.491,75 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.645.761,60 0,00 0,00 1.806.491,75 1.806.491,75 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
1.645.761,60- 0,00 0,00 1.806.491,75- 1.806.491,75- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.645.761,60- 0,00 0,00 1.806.491,75- 1.806.491,75- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 622 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000150: Zuweisung vom Land Kita fr. Träger
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 7.366,69 0,00 0,00 107,67 750,17 642,50 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7.366,69 0,00 0,00 107,67 750,17 642,50 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
5.179,85- 4.920,44- 0,00 5.028,11- 119,19- 4.908,92 4.908,92-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.179,85- 4.920,44- 0,00 5.028,11- 119,19- 4.908,92 4.908,92-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
2.186,84 4.920,44- 0,00 4.920,44- 630,98 5.551,42 4.908,92-
 Seite 623 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000626: Kita Hans-Beimlerstr.17
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 89.389,92- 0,00 89.389,92 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 89.389,92- 0,00 89.389,92 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 89.389,92- 0,00 89.389,92 0,00
 Seite 624 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000629: Kita Louis-Fürnberg 21
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 19.767,15- 2.893,74- 0,00 2.893,74- 0,00 2.893,74 1.805,54-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 19.767,15- 2.893,74- 0,00 2.893,74- 0,00 2.893,74 1.805,54-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
19.767,15- 2.893,74- 0,00 2.893,74- 0,00 2.893,74 1.805,54-
 Seite 625 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000631: Investzuschuss freie Träger (Ausstattg)
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 549.076,78 0,00 0,00 594.101,08 594.101,08 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 549.076,78 0,00 0,00 594.101,08 594.101,08 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
549.076,78- 0,00 0,00 594.101,08- 594.101,08- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 549.076,78- 0,00 0,00 594.101,08- 594.101,08- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 626 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000757: Rathenaustr. 21
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 7.971,60- 0,00 7.971,60- 0,00 7.971,60 7.971,60-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 7.971,60- 0,00 7.971,60- 0,00 7.971,60 7.971,60-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 7.971,60- 0,00 7.971,60- 0,00 7.971,60 7.971,60-
 Seite 627 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000759: Kita Bornaische Straße 184, Neubau
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.232,62- 21.684,65- 0,00 62.977,37- 876,36- 62.101,01 12.669,21-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 10.232,62- 21.684,65- 0,00 62.977,37- 876,36- 62.101,01 12.669,21-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
10.232,62- 21.684,65- 0,00 62.977,37- 876,36- 62.101,01 12.669,21-
 Seite 628 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000762: F.-Bosse-Str 19/21
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 4.433,91- 0,00 4.433,91- 0,00 4.433,91 4.433,91-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 4.433,91- 0,00 4.433,91- 0,00 4.433,91 4.433,91-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 4.433,91- 0,00 4.433,91- 0,00 4.433,91 4.433,91-
 Seite 629 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000767: Kita Gohliser Str. 5, Neubau
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.455,61- 23.675,93- 0,00 23.675,93- 0,00 23.675,93 12.533,58-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 18.455,61- 23.675,93- 0,00 23.675,93- 0,00 23.675,93 12.533,58-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
18.455,61- 23.675,93- 0,00 23.675,93- 0,00 23.675,93 12.533,58-
 Seite 630 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000877: Kita F.-Rhode-Str.17
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 555.000,00 555.000,00 0,00 555.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 555.000,00 555.000,00 0,00 555.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 54.703,02- 276.426,74- 740.000,00- 831.426,74- 64.865,09- 766.561,65 181.849,65-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 54.703,02- 276.426,74- 740.000,00- 831.426,74- 64.865,09- 766.561,65 181.849,65-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
54.703,02- 276.426,74- 185.000,00- 276.426,74- 64.865,09- 211.561,65 181.849,65-
 Seite 631 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000880: Kita G.-Freytag-Straße 33a
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 4.374,65- 0,00 4.374,65- 0,00 4.374,65 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 4.374,65- 0,00 4.374,65- 0,00 4.374,65 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 4.374,65- 0,00 4.374,65- 0,00 4.374,65 0,00
 Seite 632 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000881: Kita Eisenbahnstraße 52
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.641,15- 9.146,68- 0,00 9.146,68- 4.617,25- 4.529,43 4.529,43-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.641,15- 9.146,68- 0,00 9.146,68- 4.617,25- 4.529,43 4.529,43-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
3.641,15- 9.146,68- 0,00 9.146,68- 4.617,25- 4.529,43 4.529,43-
 Seite 633 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000883: Kita Lerchenrain
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 2.830,20- 0,00 2.830,20- 0,00 2.830,20 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 2.830,20- 0,00 2.830,20- 0,00 2.830,20 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 2.830,20- 0,00 2.830,20- 0,00 2.830,20 0,00
 Seite 634 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000884: Kita Am Kirschberg 39
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.180,48- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.180,48- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.180,48- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 635 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000885: Kita Erich-Zeigner-Allee 77
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 599,76- 280.377,70- 0,00 280.377,70- 24.944,68- 255.433,02 5.433,02-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 599,76- 280.377,70- 0,00 280.377,70- 24.944,68- 255.433,02 5.433,02-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
599,76- 280.377,70- 0,00 280.377,70- 24.944,68- 255.433,02 5.433,02-
 Seite 636 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000919: KIITA freier Träger Breisgaustr. 21 KPII
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 300.000,00- 23.793,66- 0,00 23.793,66 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 300.000,00- 23.793,66- 0,00 23.793,66 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 300.000,00- 23.793,66- 0,00 23.793,66 0,00
 Seite 637 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000969: Kita Seipelweg 16 a/b
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.450,34- 156.626,06- 0,00 156.626,06- 20.497,04- 136.129,02 143.269,02-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 8.450,34- 156.626,06- 0,00 156.626,06- 20.497,04- 136.129,02 143.269,02-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
8.450,34- 156.626,06- 0,00 156.626,06- 20.497,04- 136.129,02 143.269,02-
 Seite 638 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001050: Kita freier Träger Gersterstraße 9 KP II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 248,71- 0,00 248,71- 0,00 248,71 248,71-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 248,71- 0,00 248,71- 0,00 248,71 248,71-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 248,71- 0,00 248,71- 0,00 248,71 248,71-
 Seite 639 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001152: Grünauer Allee 18
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 4.032,00- 0,00 4.032,00- 0,00 4.032,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 4.032,00- 0,00 4.032,00- 0,00 4.032,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 4.032,00- 0,00 4.032,00- 0,00 4.032,00 0,00
 Seite 640 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001153: Tarostraße 17/19
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 12.000,00- 0,00 12.000,00- 0,00 12.000,00 12.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 12.000,00- 0,00 12.000,00- 0,00 12.000,00 12.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 12.000,00- 0,00 12.000,00- 0,00 12.000,00 12.000,00-
 Seite 641 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001225: Kita L.-Frank-Str.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 1.125.000,00 2.278.600,00 0,00 2.278.600,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.125.000,00 2.278.600,00 0,00 2.278.600,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 139.535,57- 295.464,43- 1.500.000,00- 2.949.064,43- 270.031,73- 2.679.032,70 2.679.032,70-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 139.535,57- 295.464,43- 1.500.000,00- 2.949.064,43- 270.031,73- 2.679.032,70 2.679.032,70-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
139.535,57- 295.464,43- 375.000,00- 670.464,43- 270.031,73- 400.432,70 2.679.032,70-
 Seite 642 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001227: Richard-Lehmann-Str. 28-30
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 643 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001355: Ersatzneubau Kita Lindenallee 3a
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 895.000,00 1.995.000,00 0,00 1.995.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 895.000,00 1.995.000,00 0,00 1.995.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 34.867,57- 549.454,44- 900.000,00- 2.549.454,44- 525.637,04- 2.023.817,40 2.023.817,40-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 34.867,57- 549.454,44- 900.000,00- 2.549.454,44- 525.637,04- 2.023.817,40 2.023.817,40-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
34.867,57- 549.454,44- 5.000,00- 554.454,44- 525.637,04- 28.817,40 2.023.817,40-
 Seite 644 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001356: Neubau Kita Windscheidstraße 45
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 165.000,00- 0,00 165.000,00- 0,00 165.000,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 165.000,00- 0,00 165.000,00- 0,00 165.000,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 165.000,00- 0,00 165.000,00- 0,00 165.000,00 0,00
 Seite 645 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001359: Kita Goldsternstraße 21
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 200.000,00- 200.000,00- 0,00 200.000,00 9.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 200.000,00- 200.000,00- 0,00 200.000,00 9.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 0,00 100.000,00 9.000,00-
 Seite 646 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001446: Kita Holbeinstraße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 551.563,00- 1.500.000,00- 2.051.563,00- 0,00 2.051.563,00 190.900,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 551.563,00- 1.500.000,00- 2.051.563,00- 0,00 2.051.563,00 190.900,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 551.563,00- 200.000,00- 751.563,00- 0,00 751.563,00 190.900,00-
 Seite 647 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001521: Kita Th.-Neubauer-Str. 18, BS
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.199,38- 159.800,62- 0,00 204.800,62- 145.782,27- 59.018,35 59.018,35-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 30.199,38- 159.800,62- 0,00 204.800,62- 145.782,27- 59.018,35 59.018,35-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
30.199,38- 159.800,62- 0,00 204.800,62- 145.782,27- 59.018,35 59.018,35-
 Seite 648 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001568: Kita Tarostraße 7/9
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 415.000,00 415.000,00 0,00 415.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 415.000,00 415.000,00 0,00 415.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.975,48- 61.524,52- 600.000,00- 661.524,52- 1.728,23- 659.796,29 244.796,29-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25.975,48- 61.524,52- 600.000,00- 661.524,52- 1.728,23- 659.796,29 244.796,29-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
25.975,48- 61.524,52- 185.000,00- 246.524,52- 1.728,23- 244.796,29 244.796,29-
 Seite 649 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001592: Kita A.-Nagel-Straße 1A
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 607.500,00 629.300,00 0,00 629.300,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 607.500,00 629.300,00 0,00 629.300,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 37.575,45- 106.174,55- 756.250,00- 884.224,55- 111.506,82- 772.717,73 772.717,73-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 37.575,45- 106.174,55- 756.250,00- 884.224,55- 111.506,82- 772.717,73 772.717,73-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
37.575,45- 106.174,55- 148.750,00- 254.924,55- 111.506,82- 143.417,73 772.717,73-
 Seite 650 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001593: Kita Dahlienstraße 75
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00- 20.046,12- 29.953,88 29.953,88-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00- 20.046,12- 29.953,88 29.953,88-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 50.000,00- 0,00 50.000,00- 20.046,12- 29.953,88 29.953,88-
 Seite 651 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001753: Kita Neptunweg 29
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 99.000,00- 6.961,50- 92.038,50 92.038,50-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 99.000,00- 6.961,50- 92.038,50 92.038,50-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 99.000,00- 6.961,50- 92.038,50 92.038,50-
 Seite 652 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001762: Kita Schulzeweg 11-13 Kapazitätserw.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 150.000,00- 4.601,02- 145.398,98 145.398,98-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 150.000,00- 4.601,02- 145.398,98 145.398,98-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 150.000,00- 4.601,02- 145.398,98 145.398,98-
 Seite 653 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001802: Kita Zeumerstraße 5 Ersatzneubau
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 157.000,00- 75.037,91- 81.962,09 81.962,09-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 157.000,00- 75.037,91- 81.962,09 81.962,09-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 157.000,00- 75.037,91- 81.962,09 81.962,09-
 Seite 654 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001804: "Leipzig-Kita" Seehausener Allee
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 395.000,00- 69.645,00- 325.355,00 325.355,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 395.000,00- 69.645,00- 325.355,00 325.355,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 395.000,00- 69.645,00- 325.355,00 325.355,00-
 Seite 655 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001805: "Leipzig-Kita" Richterstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 325.000,00- 69.645,00- 255.355,00 255.355,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 325.000,00- 69.645,00- 255.355,00 255.355,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 325.000,00- 69.645,00- 255.355,00 255.355,00-
 Seite 656 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001806: "Leipzig-Kita" Bockstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 639.000,00- 69.645,00- 569.355,00 569.355,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 639.000,00- 69.645,00- 569.355,00 569.355,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 639.000,00- 69.645,00- 569.355,00 569.355,00-
 Seite 657 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001807: "Leipzig-Kita" Ludolf-Colditz-Str.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 563.000,00- 62.645,00- 500.355,00 500.355,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 563.000,00- 62.645,00- 500.355,00 500.355,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 563.000,00- 62.645,00- 500.355,00 500.355,00-
 Seite 658 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001808: "Leipzig-Kita" Holzhäuser Str.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 495.000,00- 69.645,00- 425.355,00 425.355,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 495.000,00- 69.645,00- 425.355,00 425.355,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 495.000,00- 69.645,00- 425.355,00 425.355,00-
 Seite 659 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001809: Kita N.N. "Leipzig-Kita"
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 328.000,00- 62.645,00- 265.355,00 265.355,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 328.000,00- 62.645,00- 265.355,00 265.355,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 328.000,00- 62.645,00- 265.355,00 265.355,00-
 Seite 660 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001810: "Leipzig-Kita" Gärtnerstraße 179
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 398.000,00- 62.645,00- 335.355,00 335.355,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 398.000,00- 62.645,00- 335.355,00 335.355,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 398.000,00- 62.645,00- 335.355,00 335.355,00-
 Seite 661 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001811: "Leipzig-Kita" Delitzscher Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 406.000,00- 55.645,00- 350.355,00 350.355,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 406.000,00- 55.645,00- 350.355,00 350.355,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 406.000,00- 55.645,00- 350.355,00 350.355,00-
 Seite 662 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001812: "Leipzig-Kita" Kuhturmstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 68.000,00- 62.645,00- 5.355,00 5.355,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 68.000,00- 62.645,00- 5.355,00 5.355,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 68.000,00- 62.645,00- 5.355,00 5.355,00-
 Seite 663 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001813: "Leipzig-Kita" Paul-Küstner-Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 283.000,00- 62.645,00- 220.355,00 220.355,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 283.000,00- 62.645,00- 220.355,00 220.355,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 283.000,00- 62.645,00- 220.355,00 220.355,00-
 Seite 664 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001814: "Leipzig-Kita" Virchowstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 396.000,00- 55.645,00- 340.355,00 340.355,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 396.000,00- 55.645,00- 340.355,00 340.355,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 396.000,00- 55.645,00- 340.355,00 340.355,00-
 Seite 665 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001815: "Leipzig-Kita" Herloßsohnstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 336.000,00- 55.645,00- 280.355,00 280.355,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 336.000,00- 55.645,00- 280.355,00 280.355,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 336.000,00- 55.645,00- 280.355,00 280.355,00-
 Seite 666 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001816: "Leipzig-Kita" Kleiststraße 58
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 368.000,00- 62.645,00- 305.355,00 305.355,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 368.000,00- 62.645,00- 305.355,00 305.355,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 368.000,00- 62.645,00- 305.355,00 305.355,00-
 Seite 667 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001839: Kita Gustav-Mahler-Str. 21
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 576.345,00- 552.342,20- 24.002,80 24.002,80-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 576.345,00- 552.342,20- 24.002,80 24.002,80-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 576.345,00- 552.342,20- 24.002,80 24.002,80-
 Seite 668 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 632.500,00 785.685,27 6.117,53 779.567,74- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 632.500,00 785.685,27 6.117,53 779.567,74- 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
44.822,54- 41.975,10- 47.000,00- 101.294,89- 12.319,79- 88.975,10 88.975,10-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.003,17- 552.364,66- 1.000.000,00- 1.873.464,66- 158.747,30- 1.714.717,36 1.587.046,59-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
301.572,62- 395.203,05- 503.300,00- 838.953,88- 154.914,01- 684.039,87 679.597,85-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 546.398,33- 989.542,81- 1.550.300,00- 2.813.713,43- 325.981,10- 2.487.732,33 2.355.619,54-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
546.398,33- 989.542,81- 917.800,00- 2.028.028,16- 319.863,57- 1.708.164,59 2.355.619,54-
 Seite 669 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
145.125,68 0,00 20.773,63 27.323,52 201.831,54 174.508,02 0,00
aufgelöste Sonderposten 138.035,13 0,00 20.773,63 20.773,63 195.018,73 174.245,10 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 428.206,31 0,00 404.800,00 404.800,00 319.346,81 85.453,19- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.471,99 0,00 200,00 200,00 9.312,71 9.112,71 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 5.495,51 0,00 0,00 0,00 34.271,79 34.271,79 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 594.299,49 0,00 425.773,63 432.323,52 564.762,85 132.439,33 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.095.134,52- 0,00 1.310.300,00- 1.316.849,89- 1.231.886,89- 84.963,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
882.450,91- 0,00 1.117.250,00- 1.041.469,00- 640.484,31- 400.984,69 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 532.126,54- 0,00 224.007,03- 224.007,03- 455.152,55- 231.145,52- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 500,00- 500,00- 0,00 500,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
75.347,81- 0,00 61.653,74- 1.653,74- 47.745,35- 46.091,61- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 79.476,90- 0,00 33.600,00- 33.748,00- 42.487,33- 8.739,33- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 2.664.536,68- 0,00 2.747.310,77- 2.618.227,66- 2.417.756,43- 200.471,23 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
2.070.237,19- 0,00 2.321.537,14- 2.185.904,14- 1.852.993,58- 332.910,56 0,00
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 350,00 1.150,00- 0,00
 Seite 670 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
141.002,33- 0,00 86.500,00- 86.500,00- 140.664,33- 54.164,33- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 512.494,81- 0,00 0,00 0,00 298.262,59- 298.262,59- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
653.497,14- 0,00 85.000,00- 85.000,00- 438.576,92- 353.576,92- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
2.723.734,33- 0,00 2.406.537,14- 2.270.904,14- 2.291.570,50- 20.666,36- 0,00
 Seite 671 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
6.767,15 0,00 0,00 6.549,89 6.549,89 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 431.003,83 0,00 404.800,00 404.800,00 194.456,39 210.343,61- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.246,88 0,00 200,00 200,00 16.289,78 16.089,78 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
450.017,86 0,00 405.000,00 411.549,89 217.296,06 194.253,83- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 907.243,00- 0,00 1.310.300,00- 1.316.849,89- 1.012.929,48- 303.920,41 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
478.277,34- 0,00 1.117.250,00- 1.041.469,00- 448.755,60- 592.713,40 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 500,00- 500,00- 0,00 500,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
34.218,32- 0,00 60.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
82.327,31- 0,00 33.600,00- 33.748,00- 39.111,53- 5.363,53- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.502.065,97- 0,00 2.521.650,00- 2.392.566,89- 1.500.796,61- 891.770,28 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.052.048,11- 0,00 2.116.650,00- 1.981.017,00- 1.283.500,55- 697.516,45 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 46.129,06- 28.197,33- 0,00 28.197,33- 2.097,97- 26.099,36 21.445,87-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 20.500,00- 20.500,00- 7.521,74- 12.978,26 12.978,26-
 Seite 672 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
46.129,06- 28.197,33- 20.500,00- 48.697,33- 9.619,71- 39.077,62 34.424,13-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
46.129,06- 28.197,33- 20.500,00- 48.697,33- 9.619,71- 39.077,62 34.424,13-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
1.098.177,17- 28.197,33- 2.137.150,00- 2.029.714,33- 1.293.120,26- 736.594,07 34.424,13-
 Seite 673 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000151: Wasserstraße 18
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 46.129,06- 27.347,33- 0,00 27.347,33- 2.097,97- 25.249,36 20.595,87-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 46.129,06- 27.347,33- 0,00 27.347,33- 2.097,97- 25.249,36 20.595,87-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
46.129,06- 27.347,33- 0,00 27.347,33- 2.097,97- 25.249,36 20.595,87-
 Seite 674 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 850,00- 0,00 850,00- 0,00 850,00 850,00-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 20.500,00- 20.500,00- 7.521,74- 12.978,26 12.978,26-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 850,00- 20.500,00- 21.350,00- 7.521,74- 13.828,26 13.828,26-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 850,00- 20.500,00- 21.350,00- 7.521,74- 13.828,26 13.828,26-
 Seite 675 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
367 Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
62.938,09 0,00 67.566,84 67.566,84 78.335,78 10.768,94 0,00
aufgelöste Sonderposten 62.938,09 0,00 67.566,84 67.566,84 78.335,78 10.768,94 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 447.834,34 0,00 439.550,00 439.550,00 368.108,67 71.441,33- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 896,37 896,37 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 260,22 260,22 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 510.772,43 0,00 507.116,84 507.116,84 447.601,12 59.515,72- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 522.903,83- 0,00 546.600,00- 546.600,00- 583.175,20- 36.575,20- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
493.455,90- 0,00 557.900,00- 557.900,00- 422.228,80- 135.671,20 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 396.107,91- 0,00 404.211,16- 404.211,16- 267.290,45- 136.920,71 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 599,92- 599,92- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
2.434.036,76- 0,00 2.645.000,00- 2.645.000,00- 2.603.909,71- 41.090,29 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 24.425,12- 0,00 22.000,00- 22.000,00- 22.922,70- 922,70- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.870.929,52- 0,00 4.175.711,16- 4.175.711,16- 3.900.126,78- 275.584,38 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
3.360.157,09- 0,00 3.668.594,32- 3.668.594,32- 3.452.525,66- 216.068,66 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
92.459,57- 0,00 85.700,00- 85.700,00- 92.485,57- 6.785,57- 0,00
 Seite 676 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.009.064,17- 0,00 0,00 0,00 874.754,53- 874.754,53- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
1.101.523,74- 0,00 85.700,00- 85.700,00- 967.240,10- 881.540,10- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
4.461.680,83- 0,00 3.754.294,32- 3.754.294,32- 4.419.765,76- 665.471,44- 0,00
 Seite 677 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
367 Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 447.723,25 0,00 439.550,00 439.550,00 317.374,23 122.175,77- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 86,17 0,00 0,00 0,00 3.475,55 3.475,55 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
447.809,42 0,00 439.550,00 439.550,00 320.849,78 118.700,22- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 454.312,07- 0,00 546.600,00- 546.600,00- 468.262,12- 78.337,88 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
522.442,40- 0,00 557.900,00- 557.900,00- 551.666,30- 6.233,70 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 599,92- 599,92- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.430.710,70- 0,00 2.645.000,00- 2.645.000,00- 2.596.071,83- 48.928,17 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
17.297,57- 0,00 22.000,00- 22.000,00- 17.381,59- 4.618,41 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.424.762,74- 0,00 3.771.500,00- 3.771.500,00- 3.633.981,76- 137.518,24 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.976.953,32- 0,00 3.331.950,00- 3.331.950,00- 3.313.131,98- 18.818,02 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
293.595,32 0,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
293.595,32 0,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 130.554,42- 896.265,63- 522.700,00- 1.418.965,63- 711.239,16- 707.726,47 698.235,08-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 450,00- 0,00 2.850,00- 0,00 2.850,00 2.850,00-
 Seite 678 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 750.000,00- 750.000,00- 0,00 750.000,00 750.000,00-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
130.554,42- 896.715,63- 1.272.700,00- 2.171.815,63- 711.239,16- 1.460.576,47 1.451.085,08-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
163.040,90 896.715,63- 1.128.700,00- 2.027.815,63- 567.239,16- 1.460.576,47 1.451.085,08-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
2.813.912,42- 896.715,63- 4.460.650,00- 5.359.765,63- 3.880.371,14- 1.479.394,49 1.451.085,08-
 Seite 679 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
36 Kinder-,Jugend-u. Familenhilfe(SGB VIII)
367 Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001459: Edmond-Kaiser-Straße 11
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.343,29- 86.656,71- 24.300,00- 110.956,71- 75.136,60- 35.820,11 35.820,11-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.343,29- 86.656,71- 24.300,00- 110.956,71- 75.136,60- 35.820,11 35.820,11-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
3.343,29- 86.656,71- 24.300,00- 110.956,71- 75.136,60- 35.820,11 35.820,11-
 Seite 680 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001532: Getreidegasse 4
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 293.595,32 0,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 293.595,32 0,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 36.634,36- 614.970,73- 498.400,00- 1.113.370,73- 445.178,50- 668.192,23 658.700,84-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 36.634,36- 614.970,73- 498.400,00- 1.113.370,73- 445.178,50- 668.192,23 658.700,84-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
256.960,96 614.970,73- 354.400,00- 969.370,73- 301.178,50- 668.192,23 658.700,84-
 Seite 681 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001751: Unterkünfte für stationäre Hilfen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 750.000,00- 750.000,00- 0,00 750.000,00 750.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 750.000,00- 750.000,00- 0,00 750.000,00 750.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 750.000,00- 750.000,00- 0,00 750.000,00 750.000,00-
 Seite 682 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 90.576,77- 194.638,19- 0,00 194.638,19- 190.924,06- 3.714,13 3.714,13-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 450,00- 0,00 2.850,00- 0,00 2.850,00 2.850,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 90.576,77- 195.088,19- 0,00 197.488,19- 190.924,06- 6.564,13 6.564,13-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
90.576,77- 195.088,19- 0,00 197.488,19- 190.924,06- 6.564,13 6.564,13-
 Seite 683 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
41 Gesundheitsdienste
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
2.309.513,72 0,00 1.978.726,31 2.401.452,88 2.287.509,02 113.943,86- 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 42.376,30 0,00 42.376,31 42.376,31 42.376,31 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 614.812,32 0,00 598.200,00 599.796,26 627.727,36 27.931,10 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 49.934,37 0,00 48.250,00 53.758,89 52.346,33 1.412,56- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 853.261,63 0,00 784.100,00 788.577,67 487.602,04 300.975,63- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 163.838,51 0,00 288.350,00 288.350,00 55.865,65 232.484,35- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.991.360,55 0,00 3.697.626,31 4.131.935,70 3.511.050,40 620.885,30- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 7.599.239,24- 0,00 8.010.100,00- 7.982.472,72- 7.682.134,59- 300.338,13 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
606.814,85- 0,00 709.850,00- 815.546,39- 641.457,37- 174.089,02 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 88.835,86- 0,00 122.482,51- 122.482,51- 86.330,65- 36.151,86 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
2.055.256,17- 0,00 1.889.926,26- 2.236.845,40- 2.080.205,95- 156.639,45 0,00
 Seite 684 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 5.426.461,94- 0,00 5.585.550,00- 5.597.271,14- 5.679.467,28- 82.196,14- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 15.776.608,06- 0,00 16.317.908,77- 16.754.618,16- 16.169.595,84- 585.022,32 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
11.785.247,51- 0,00 12.620.282,46- 12.622.682,46- 12.658.545,44- 35.862,98- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
4.463,93 0,00 13.200,00 13.200,00 7.749,08 5.450,92- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
2.549,98- 0,00 700,00- 700,00- 779,83- 79,83- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 2.514.906,02- 0,00 0,00 0,00 2.515.275,02- 2.515.275,02- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15
SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
2.512.992,07- 0,00 12.500,00 12.500,00 2.508.305,77- 2.520.805,77- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
14.298.239,58- 0,00 12.607.782,46- 12.610.182,46- 15.166.851,21- 2.556.668,75- 0,00
 Seite 685 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
41 Gesundheitsdienste
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2.255.679,46 0,00 1.936.350,00 2.359.076,57 2.325.552,64 33.523,93- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
632.360,44 0,00 598.200,00 599.796,26 625.328,62 25.532,36 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 49.527,08 0,00 48.250,00 53.758,89 52.543,78 1.215,11- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 901.039,56 0,00 784.100,00 788.577,67 545.419,81 243.157,86- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.838.606,54 0,00 3.366.900,00 3.801.209,39 3.548.844,85 252.364,54- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 7.590.926,42- 0,00 7.995.450,00- 7.967.822,72- 7.532.271,98- 435.550,74 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
451.776,54- 0,00 709.850,00- 815.546,39- 449.437,57- 366.108,82 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.926.362,14- 0,00 1.815.950,00- 2.162.869,14- 1.970.654,45- 192.214,69 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
5.386.855,73- 0,00 5.585.550,00- 5.597.271,14- 5.716.143,80- 118.872,66- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
15.355.920,83- 0,00 16.106.800,00- 16.543.509,39- 15.668.507,80- 875.001,59 0,00
 Seite 686 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
11.517.314,29- 0,00 12.739.900,00- 12.742.300,00- 12.119.662,95- 622.637,05 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 5.500,00- 29.255,97- 1.487,50- 27.768,47 27.768,47-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
10.968,69- 1.361,07- 22.500,00- 23.861,07- 6.600,10- 17.260,97 644,65-
 Seite 687 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
3.556,80- 85.934,58- 75.000,00- 140.066,74- 468,41- 139.598,33 53.663,75-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
14.525,49- 87.295,65- 103.000,00- 193.183,78- 8.556,01- 184.627,77 82.076,87-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
14.525,49- 87.295,65- 103.000,00- 193.183,78- 8.556,01- 184.627,77 82.076,87-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
11.531.839,78- 87.295,65- 12.842.900,00- 12.935.483,78- 12.128.218,96- 807.264,82 82.076,87-
 Seite 688 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
41 Gesundheitsdienste
411 Krankenhäuser
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 143.573,01 0,00 281.000,00 281.000,00 55.860,43 225.139,57- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 143.573,01 0,00 281.000,00 281.000,00 55.860,43 225.139,57- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
143.573,01 0,00 281.000,00 281.000,00 55.860,43 225.139,57- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 2.241.902,20- 0,00 0,00 0,00 2.248.715,38- 2.248.715,38- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
2.241.902,20- 0,00 0,00 0,00 2.248.715,38- 2.248.715,38- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
2.098.329,19- 0,00 281.000,00 281.000,00 2.192.854,95- 2.473.854,95- 0,00
 Seite 689 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
41 Gesundheitsdienste
414 Gesundheitspflege
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
2.309.513,72 0,00 1.978.726,31 2.401.452,88 2.287.509,02 113.943,86- 0,00
aufgelöste Sonderposten 42.376,30 0,00 42.376,31 42.376,31 42.376,31 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 614.812,32 0,00 598.200,00 599.796,26 627.727,36 27.931,10 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 49.934,37 0,00 48.250,00 53.758,89 52.346,33 1.412,56- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 853.261,63 0,00 784.100,00 788.577,67 487.602,04 300.975,63- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 20.265,50 0,00 7.350,00 7.350,00 5,22 7.344,78- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.847.787,54 0,00 3.416.626,31 3.850.935,70 3.455.189,97 395.745,73- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 7.599.239,24- 0,00 8.010.100,00- 7.982.472,72- 7.682.134,59- 300.338,13 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
606.814,85- 0,00 709.850,00- 815.546,39- 641.457,37- 174.089,02 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 88.835,86- 0,00 122.482,51- 122.482,51- 86.330,65- 36.151,86 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
2.055.256,17- 0,00 1.889.926,26- 2.236.845,40- 2.080.205,95- 156.639,45 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 5.426.461,94- 0,00 5.585.550,00- 5.597.271,14- 5.679.467,28- 82.196,14- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 15.776.608,06- 0,00 16.317.908,77- 16.754.618,16- 16.169.595,84- 585.022,32 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
11.928.820,52- 0,00 12.901.282,46- 12.903.682,46- 12.714.405,87- 189.276,59 0,00
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
4.463,93 0,00 13.200,00 13.200,00 7.749,08 5.450,92- 0,00
 Seite 690 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
2.549,98- 0,00 700,00- 700,00- 779,83- 79,83- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 273.003,82- 0,00 0,00 0,00 266.559,64- 266.559,64- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
271.089,87- 0,00 12.500,00 12.500,00 259.590,39- 272.090,39- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
12.199.910,39- 0,00 12.888.782,46- 12.891.182,46- 12.973.996,26- 82.813,80- 0,00
 Seite 691 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
41 Gesundheitsdienste
414 Gesundheitspflege
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2.255.679,46 0,00 1.936.350,00 2.359.076,57 2.325.552,64 33.523,93- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
632.360,44 0,00 598.200,00 599.796,26 625.328,62 25.532,36 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 49.527,08 0,00 48.250,00 53.758,89 52.543,78 1.215,11- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 901.039,56 0,00 784.100,00 788.577,67 545.419,81 243.157,86- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.838.606,54 0,00 3.366.900,00 3.801.209,39 3.548.844,85 252.364,54- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 7.590.926,42- 0,00 7.995.450,00- 7.967.822,72- 7.532.271,98- 435.550,74 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
451.776,54- 0,00 709.850,00- 815.546,39- 449.437,57- 366.108,82 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.926.362,14- 0,00 1.815.950,00- 2.162.869,14- 1.970.654,45- 192.214,69 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
5.386.855,73- 0,00 5.585.550,00- 5.597.271,14- 5.716.143,80- 118.872,66- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
15.355.920,83- 0,00 16.106.800,00- 16.543.509,39- 15.668.507,80- 875.001,59 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
11.517.314,29- 0,00 12.739.900,00- 12.742.300,00- 12.119.662,95- 622.637,05 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 5.500,00- 29.255,97- 1.487,50- 27.768,47 27.768,47-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
10.968,69- 1.361,07- 22.500,00- 23.861,07- 6.600,10- 17.260,97 644,65-
 Seite 692 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
3.556,80- 85.934,58- 75.000,00- 140.066,74- 468,41- 139.598,33 53.663,75-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
14.525,49- 87.295,65- 103.000,00- 193.183,78- 8.556,01- 184.627,77 82.076,87-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
14.525,49- 87.295,65- 103.000,00- 193.183,78- 8.556,01- 184.627,77 82.076,87-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
11.531.839,78- 87.295,65- 12.842.900,00- 12.935.483,78- 12.128.218,96- 807.264,82 82.076,87-
 Seite 693 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
41 Gesundheitsdienste
414 Gesundheitspflege
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 5.500,00- 29.255,97- 1.487,50- 27.768,47 27.768,47-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
10.968,69- 1.361,07- 22.500,00- 23.861,07- 6.600,10- 17.260,97 644,65-
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
3.556,80- 85.934,58- 75.000,00- 140.066,74- 468,41- 139.598,33 53.663,75-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 14.525,49- 87.295,65- 103.000,00- 193.183,78- 8.556,01- 184.627,77 82.076,87-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
14.525,49- 87.295,65- 103.000,00- 193.183,78- 8.556,01- 184.627,77 82.076,87-
 Seite 694 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
42 Sportförderung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
1.619.630,25 0,00 1.007.183,46 1.007.183,46 1.659.575,93 652.392,47 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.409.901,20 0,00 842.383,46 842.383,46 1.620.306,75 777.923,29 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.593,30 0,00 0,00 0,00 1.443,36 1.443,36 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.052.731,67 0,00 1.083.650,00 1.083.650,00 1.230.184,14 146.534,14 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 62.392,34 0,00 167.600,00 167.600,00 58.886,04 108.713,96- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 147.297,65 0,00 0,00 0,00 56.426,26 56.426,26 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.883.645,21 0,00 2.258.433,46 2.258.433,46 3.006.515,73 748.082,27 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 3.507.067,48- 0,00 3.783.300,00- 3.684.300,00- 3.634.184,47- 50.115,53 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
4.538.594,86- 0,00 4.985.450,00- 5.201.450,00- 5.103.839,47- 97.610,53 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 3.543.363,74- 0,00 2.737.743,36- 2.737.743,36- 3.841.579,07- 1.103.835,71- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.262,95- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
9.152.122,40- 0,00 10.356.906,95- 9.579.744,16- 9.521.937,01- 57.807,15 0,00
 Seite 695 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.873.583,02- 0,00 2.298.050,00- 2.297.050,00- 2.227.773,16- 69.276,84 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 22.618.994,45- 0,00 24.161.450,31- 23.500.287,52- 24.329.313,18- 829.025,66- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
19.735.349,24- 0,00 21.903.016,85- 21.241.854,06- 21.322.797,45- 80.943,39- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
84.034,62 0,00 21.850,00 21.850,00 25.275,60 3.425,60 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
199,86- 0,00 20.800,00- 20.800,00- 10.261,22- 10.538,78 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 7.844.784,71- 0,00 0,00 0,00 8.079.335,35- 8.079.335,35- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15
SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
7.760.949,95- 0,00 1.050,00 1.050,00 8.064.320,97- 8.065.370,97- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
27.496.299,19- 0,00 21.901.966,85- 21.240.804,06- 29.387.118,42- 8.146.314,36- 0,00
 Seite 696 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
42 Sportförderung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
209.729,05 0,00 164.800,00 164.800,00 39.269,18 125.530,82- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
9.576,49 0,00 0,00 0,00 1.443,36 1.443,36 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.145.765,06 0,00 1.083.650,00 1.083.650,00 1.230.979,49 147.329,49 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 104.479,80 0,00 167.600,00 167.600,00 67.111,76 100.488,24- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.469.551,40 0,00 1.416.050,00 1.416.050,00 1.338.803,79 77.246,21- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 3.507.907,48- 0,00 3.783.300,00- 3.684.300,00- 3.574.250,32- 110.049,68 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
5.277.518,48- 0,00 4.985.450,00- 5.201.450,00- 4.856.180,41- 345.269,59 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.262,95- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
8.901.723,93- 0,00 10.203.100,00- 9.425.937,21- 9.191.952,69- 233.984,52 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
1.873.809,76- 0,00 2.298.050,00- 2.297.050,00- 2.233.523,71- 63.526,29 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
19.565.222,60- 0,00 21.269.900,00- 20.608.737,21- 19.855.907,13- 752.830,08 0,00
 Seite 697 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
18.095.671,20- 0,00 19.853.850,00- 19.192.687,21- 18.517.103,34- 675.583,87 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
1.489.707,96 0,00 896.000,00 896.000,00 330.000,00 566.000,00- 352.825,76
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
9.900,00 0,00 0,00 0,00 194,05 194,05 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
1.499.607,96 0,00 896.000,00 896.000,00 330.194,05 565.805,95- 352.825,76
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
17.897,60- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.282.882,57- 2.152.654,06- 2.312.000,00- 4.377.954,06- 1.182.430,36- 3.195.523,70 2.870.049,62-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
557.708,68- 166.100,34- 428.000,00- 613.100,34- 250.895,67- 362.204,67 144.569,00-
 Seite 698 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
1.426.953,76- 777.809,56- 400.000,00- 1.954.972,35- 1.029.032,30- 925.940,05 928.330,91-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
4.285.442,61- 3.096.563,96- 3.140.000,00- 6.946.026,75- 2.462.358,33- 4.483.668,42 3.942.949,53-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
2.785.834,65- 3.096.563,96- 2.244.000,00- 6.050.026,75- 2.132.164,28- 3.917.862,47 3.590.123,77-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
20.881.505,85- 3.096.563,96- 22.097.850,00- 25.242.713,96- 20.649.267,62- 4.593.446,34 3.590.123,77-
 Seite 699 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
42 Sportförderung
421 Förderung des Sports
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
198,58 0,00 64.800,00 64.800,00 300,00 64.500,00- 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 484,13 0,00 0,00 0,00 505,18 505,18 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.109,18 0,00 100,00 100,00 405,85 305,85 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.791,89 0,00 64.900,00 64.900,00 1.211,03 63.688,97- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 670.006,24- 0,00 691.600,00- 691.600,00- 706.852,16- 15.252,16- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
242.624,65- 0,00 115.200,00- 115.200,00- 219.285,77- 104.085,77- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 17.971,82- 0,00 3.124,46- 3.124,46- 7.368,88- 4.244,42- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.262,95- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
2.788.903,17- 0,00 3.497.850,00- 3.497.850,00- 3.448.653,28- 49.196,72 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 59.506,60- 0,00 46.350,00- 46.350,00- 114.388,63- 68.038,63- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.783.275,43- 0,00 4.354.124,46- 4.354.124,46- 4.496.548,72- 142.424,26- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
3.779.483,54- 0,00 4.289.224,46- 4.289.224,46- 4.495.337,69- 206.113,23- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 9.423,29- 9.423,29- 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 18.479,47- 0,00 0,00 0,00 7.683,07- 7.683,07- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
18.479,47- 0,00 0,00 0,00 17.106,36- 17.106,36- 0,00
 Seite 700 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
3.797.963,01- 0,00 4.289.224,46- 4.289.224,46- 4.512.444,05- 223.219,59- 0,00
 Seite 701 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
42 Sportförderung
421 Förderung des Sports
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
198,58 0,00 64.800,00 64.800,00 300,00 64.500,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.921,52 0,00 100,00 100,00 116,32 16,32 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.120,10 0,00 64.900,00 64.900,00 416,32 64.483,68- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 670.846,24- 0,00 691.600,00- 691.600,00- 697.658,69- 6.058,69- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
180.673,04- 0,00 115.200,00- 115.200,00- 154.442,05- 39.242,05- 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.262,95- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.781.006,18- 0,00 3.497.850,00- 3.497.850,00- 3.473.543,38- 24.306,62 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
45.062,46- 0,00 46.350,00- 46.350,00- 73.362,09- 27.012,09- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.681.850,87- 0,00 4.351.000,00- 4.351.000,00- 4.399.006,21- 48.006,21- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.679.730,77- 0,00 4.286.100,00- 4.286.100,00- 4.398.589,89- 112.489,89- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 702 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
3.679.730,77- 0,00 4.286.100,00- 4.286.100,00- 4.398.589,89- 112.489,89- 0,00
 Seite 703 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
1.619.431,67 0,00 942.383,46 942.383,46 1.659.275,93 716.892,47 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.409.901,20 0,00 842.383,46 842.383,46 1.620.306,75 777.923,29 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.109,17 0,00 0,00 0,00 938,18 938,18 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.049.622,49 0,00 1.083.550,00 1.083.550,00 1.229.778,29 146.228,29 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 62.392,34 0,00 167.600,00 167.600,00 58.886,04 108.713,96- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 147.297,65 0,00 0,00 0,00 56.426,26 56.426,26 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.879.853,32 0,00 2.193.533,46 2.193.533,46 3.005.304,70 811.771,24 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 2.837.061,24- 0,00 3.091.700,00- 2.992.700,00- 2.927.332,31- 65.367,69 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
4.295.970,21- 0,00 4.870.250,00- 5.086.250,00- 4.884.553,70- 201.696,30 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 3.525.391,92- 0,00 2.734.618,90- 2.734.618,90- 3.834.210,19- 1.099.591,29- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
6.363.219,23- 0,00 6.859.056,95- 6.081.894,16- 6.073.283,73- 8.610,43 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.814.076,42- 0,00 2.251.700,00- 2.250.700,00- 2.113.384,53- 137.315,47 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 18.835.719,02- 0,00 19.807.325,85- 19.146.163,06- 19.832.764,46- 686.601,40- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
15.955.865,70- 0,00 17.613.792,39- 16.952.629,60- 16.827.459,76- 125.169,84 0,00
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
84.034,62 0,00 21.850,00 21.850,00 25.275,60 3.425,60 0,00
 Seite 704 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
199,86- 0,00 20.800,00- 20.800,00- 837,93- 19.962,07 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 7.826.305,24- 0,00 0,00 0,00 8.071.652,28- 8.071.652,28- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
7.742.470,48- 0,00 1.050,00 1.050,00 8.047.214,61- 8.048.264,61- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
23.698.336,18- 0,00 17.612.742,39- 16.951.579,60- 24.874.674,37- 7.923.094,77- 0,00
 Seite 705 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
209.530,47 0,00 100.000,00 100.000,00 38.969,18 61.030,82- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
9.576,49 0,00 0,00 0,00 1.443,36 1.443,36 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.143.843,54 0,00 1.083.550,00 1.083.550,00 1.230.863,17 147.313,17 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 104.479,80 0,00 167.600,00 167.600,00 67.111,76 100.488,24- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.467.431,30 0,00 1.351.150,00 1.351.150,00 1.338.387,47 12.762,53- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.837.061,24- 0,00 3.091.700,00- 2.992.700,00- 2.876.591,63- 116.108,37 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
5.096.804,72- 0,00 4.870.250,00- 5.086.250,00- 4.701.738,36- 384.511,64 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
6.120.717,75- 0,00 6.705.250,00- 5.928.087,21- 5.718.409,31- 209.677,90 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
1.828.747,30- 0,00 2.251.700,00- 2.250.700,00- 2.160.161,62- 90.538,38 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
15.883.331,01- 0,00 16.918.900,00- 16.257.737,21- 15.456.900,92- 800.836,29 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
14.415.899,71- 0,00 15.567.750,00- 14.906.587,21- 14.118.513,45- 788.073,76 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
1.489.707,96 0,00 896.000,00 896.000,00 330.000,00 566.000,00- 352.825,76
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
9.900,00 0,00 0,00 0,00 194,05 194,05 0,00
 Seite 706 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
1.499.607,96 0,00 896.000,00 896.000,00 330.194,05 565.805,95- 352.825,76
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
17.897,60- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.282.882,57- 2.152.654,06- 2.312.000,00- 4.377.954,06- 1.182.430,36- 3.195.523,70 2.870.049,62-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
557.708,68- 166.100,34- 428.000,00- 613.100,34- 250.895,67- 362.204,67 144.569,00-
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
1.426.953,76- 777.809,56- 400.000,00- 1.954.972,35- 1.029.032,30- 925.940,05 928.330,91-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
4.285.442,61- 3.096.563,96- 3.140.000,00- 6.946.026,75- 2.462.358,33- 4.483.668,42 3.942.949,53-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
2.785.834,65- 3.096.563,96- 2.244.000,00- 6.050.026,75- 2.132.164,28- 3.917.862,47 3.590.123,77-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
17.201.734,36- 3.096.563,96- 17.811.750,00- 20.956.613,96- 16.250.677,73- 4.705.936,23 3.590.123,77-
 Seite 707 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000108: Sanierung Sporthalle Leplaystraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 64.142,08- 126.477,67- 0,00 126.477,67- 0,00 126.477,67 126.477,67-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 64.142,08- 126.477,67- 0,00 126.477,67- 0,00 126.477,67 126.477,67-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
64.142,08- 126.477,67- 0,00 126.477,67- 0,00 126.477,67 126.477,67-
 Seite 708 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000406: Rundlaufbahn Stadion des Friedens
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 4.703,97- 0,00 4.703,97- 2.123,94- 2.580,03 2.580,03-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 4.703,97- 0,00 4.703,97- 2.123,94- 2.580,03 2.580,03-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 4.703,97- 0,00 4.703,97- 2.123,94- 2.580,03 2.580,03-
 Seite 709 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000407: Neubau Dreifeldhalle an der Radrennbahn
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 119.872,50- 0,00 119.872,50- 0,00 119.872,50 119.872,50-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 119.872,50- 0,00 119.872,50- 0,00 119.872,50 119.872,50-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 119.872,50- 0,00 119.872,50- 0,00 119.872,50 119.872,50-
 Seite 710 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000596: Zuschüsse für Bauinvestitionen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
274.730,78- 554.158,43- 400.000,00- 1.497.025,04- 596.606,98- 900.418,06 902.808,92-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 274.730,78- 554.158,43- 400.000,00- 1.497.025,04- 596.606,98- 900.418,06 902.808,92-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
274.730,78- 554.158,43- 400.000,00- 1.497.025,04- 596.606,98- 900.418,06 902.808,92-
 Seite 711 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000728: SH Rabet
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 110.835,45- 0,00 110.835,45- 5.415,40- 105.420,05 4.548,58-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 110.835,45- 0,00 110.835,45- 5.415,40- 105.420,05 4.548,58-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 110.835,45- 0,00 110.835,45- 5.415,40- 105.420,05 4.548,58-
 Seite 712 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000738: Grundsanierung WSA Schleußiger Weg
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
1.146.348,87- 223.651,13- 0,00 438.401,13- 412.879,14- 25.521,99 25.521,99-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.146.348,87- 223.651,13- 0,00 438.401,13- 412.879,14- 25.521,99 25.521,99-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.146.348,87- 223.651,13- 0,00 438.401,13- 412.879,14- 25.521,99 25.521,99-
 Seite 713 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000739: ReKo/Erweiterung Sozialtrakt Goethesteig
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
5.874,11- 0,00 0,00 19.546,18- 19.546,18- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.874,11- 0,00 0,00 19.546,18- 19.546,18- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
5.874,11- 0,00 0,00 19.546,18- 19.546,18- 0,00 0,00
 Seite 714 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000798: SH Georg-Schumann-Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.796,90- 28.587,81- 0,00 28.587,81- 0,00 28.587,81 28.587,81-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.796,90- 28.587,81- 0,00 28.587,81- 0,00 28.587,81 28.587,81-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.796,90- 28.587,81- 0,00 28.587,81- 0,00 28.587,81 28.587,81-
 Seite 715 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001036: Grundsanierung Bahn (Radrennbahn)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 250.000,00- 250.000,00- 44.145,91- 205.854,09 205.854,09-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 250.000,00- 250.000,00- 44.145,91- 205.854,09 205.854,09-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 250.000,00- 250.000,00- 44.145,91- 205.854,09 205.854,09-
 Seite 716 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001257: Beseitigung von DIN-Mängeln
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 2.685,49- 0,00 2.685,49- 0,00 2.685,49 2.685,49-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 2.685,49- 0,00 2.685,49- 0,00 2.685,49 2.685,49-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 2.685,49- 0,00 2.685,49- 0,00 2.685,49 2.685,49-
 Seite 717 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001304: Grundsanierung Sporthalle Brüderstraße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.496.027,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.496.027,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.117.979,03- 195.445,22- 0,00 195.445,22- 62.035,46- 133.409,76 125.869,93-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
276.715,85- 48.358,51- 0,00 48.358,51- 48.170,27- 188,24 552,57-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.394.694,88- 243.803,73- 0,00 243.803,73- 110.205,73- 133.598,00 126.422,50-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
898.667,42- 243.803,73- 0,00 243.803,73- 110.205,73- 133.598,00 126.422,50-
 Seite 718 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001365: Aktionsplan Funktionsgebäude
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 418.000,00 418.000,00 0,00 418.000,00- 352.825,76
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 418.000,00 418.000,00 0,00 418.000,00- 352.825,76
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 52.420,80- 347.579,20- 1.254.000,00- 1.509.579,20- 22.336,84- 1.487.242,36 1.422.068,12-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 52.420,80- 347.579,20- 1.254.000,00- 1.509.579,20- 22.336,84- 1.487.242,36 1.422.068,12-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
52.420,80- 347.579,20- 836.000,00- 1.091.579,20- 22.336,84- 1.069.242,36 1.069.242,36-
 Seite 719 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001367: Sprintgerade Nordanlage
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 330.000,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 330.000,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 46.543,76- 806.128,24- 88.000,00- 986.128,24- 983.258,35- 2.869,89 2.869,89-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 46.543,76- 806.128,24- 88.000,00- 986.128,24- 983.258,35- 2.869,89 2.869,89-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
46.543,76- 806.128,24- 88.000,00- 986.128,24- 653.258,35- 332.869,89 2.869,89-
 Seite 720 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001647: Maßnahmen öffentlicher Raum
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 150.000,00- 63.300,00- 25.321,28- 37.978,72 37.978,69-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 150.000,00- 63.300,00- 25.321,28- 37.978,72 37.978,69-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 150.000,00- 63.300,00- 25.321,28- 37.978,72 37.978,69-
 Seite 721 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001654: Sport/ Bewegungszentrum Grünau
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 260.000,00 260.000,00 0,00 260.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 260.000,00 260.000,00 0,00 260.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 390.000,00- 390.000,00- 28.475,48- 361.524,52 274.824,52-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 390.000,00- 390.000,00- 28.475,48- 361.524,52 274.824,52-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 130.000,00- 130.000,00- 28.475,48- 101.524,52 274.824,52-
 Seite 722 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001705: Funktionsgebäude Wurzener Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 410.338,51- 0,00 410.338,51- 0,00 410.338,51 345.150,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 410.338,51- 0,00 410.338,51- 0,00 410.338,51 345.150,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 410.338,51- 0,00 410.338,51- 0,00 410.338,51 345.150,00-
 Seite 723 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001743: Grundsanierung Alfred-Kunze-Sportpark
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 180.000,00- 180.000,00- 9.317,70- 170.682,30 170.682,30-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 180.000,00- 180.000,00- 9.317,70- 170.682,30 170.682,30-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 180.000,00- 180.000,00- 9.317,70- 170.682,30 170.682,30-
 Seite 724 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6.319,50- 0,00 218.000,00 218.000,00 0,00 218.000,00- 0,00
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
9.900,00 0,00 0,00 0,00 194,05 194,05 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.580,50 0,00 218.000,00 218.000,00 194,05 217.805,95- 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
17.897,60- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
280.992,83- 117.741,83- 428.000,00- 564.741,83- 202.725,40- 362.016,43 144.016,43-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 298.890,43- 117.741,83- 428.000,00- 564.741,83- 202.725,40- 362.016,43 144.016,43-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
295.309,93- 117.741,83- 210.000,00- 346.741,83- 202.531,35- 144.210,48 144.016,43-
 Seite 725 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
51 Räumliche Planung und Entwicklung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 8.160,84 0,00 0,00 0,00 9.644,22 9.644,22 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
14.862.218,68 0,00 16.384.206,76 16.672.689,74 15.325.268,87 1.347.420,87- 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 53.901,43 0,00 39.206,76 39.206,76 144.472,26 105.265,50 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.050.408,24 0,00 1.073.500,00 1.075.368,78 953.589,86 121.778,92- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 248.702,19 0,00 559.300,00 633.002,62 1.031.243,25 398.240,63 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 257.891,06 0,00 205.000,00 225.000,00 243.918,76 18.918,76 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 149.729,27 0,00 264.500,00 264.500,00 198.521,31 65.978,69- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
60.444,60 0,00 0,00 0,00 59.746,21 59.746,21 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.707.655,53 0,00 1.573.050,00 1.573.050,00 1.283.143,04 289.906,96- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 18.345.210,41 0,00 20.059.556,76 20.443.611,14 19.105.075,52 1.338.535,62- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 15.245.576,26- 0,00 17.494.750,00- 17.466.200,00- 15.825.408,41- 1.640.791,59 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
5.896.901,42- 241.292,94- 8.518.600,00- 9.142.904,48- 5.946.183,12- 3.196.721,36 27.716,37-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 582.872,38- 0,00 164.828,96- 164.828,96- 732.930,41- 568.101,45- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.249,99- 0,00 37.000,00- 37.000,00- 43.199,09- 6.199,09- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
12.497.349,35- 0,00 12.732.808,70- 13.260.670,70- 13.226.308,07- 34.362,63 0,00
 Seite 726 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.603.491,97- 0,00 1.781.900,00- 1.784.418,79- 1.486.659,77- 297.759,02 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 35.835.441,37- 241.292,94- 40.729.887,66- 41.856.022,93- 37.260.688,87- 4.595.334,06 27.716,37-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
17.490.230,96- 241.292,94- 20.670.330,90- 21.412.411,79- 18.155.613,35- 3.256.798,44 27.716,37-
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
629.565,77 0,00 1.405.800,00 1.405.800,00 597.213,05 808.586,95- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
528.356,12- 0,00 753.900,00- 753.900,00- 420.191,52- 333.708,48 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.613.156,52- 0,00 0,00 0,00 2.437.291,69- 2.437.291,69- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15
SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
1.511.946,87- 0,00 651.900,00 651.900,00 2.260.270,16- 2.912.170,16- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
19.002.177,83- 241.292,94- 20.018.430,90- 20.760.511,79- 20.415.883,51- 344.628,28 27.716,37-
 Seite 727 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
51 Räumliche Planung und Entwicklung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 8.160,84 0,00 0,00 0,00 9.644,22 9.644,22 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
15.992.717,02 0,00 16.345.000,00 16.633.482,98 14.426.823,49 2.206.659,49- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
1.010.401,66 0,00 1.073.500,00 1.075.368,78 923.430,60 151.938,18- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.976.787,01 0,00 559.300,00 633.002,62 4.502.733,50 3.869.730,88 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 306.287,70 0,00 205.000,00 225.000,00 235.113,70 10.113,70 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 145.128,35 0,00 264.500,00 264.500,00 198.519,68 65.980,32- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.162,81 0,00 0,00 0,00 14.769,09 14.769,09 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
20.442.645,39 0,00 18.447.300,00 18.831.354,38 20.311.034,28 1.479.679,90 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 15.190.109,91- 0,00 17.236.100,00- 17.207.550,00- 15.329.435,94- 1.878.114,06 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
4.700.680,03- 241.292,94- 8.518.600,00- 9.142.904,48- 5.996.573,85- 3.146.330,63 27.716,37-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 10.262,05- 0,00 37.000,00- 37.000,00- 29.458,26- 7.541,74 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
12.327.593,58- 0,00 12.679.650,00- 13.207.512,00- 12.929.923,56- 277.588,44 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
1.602.508,45- 0,00 1.781.900,00- 1.784.418,79- 1.604.384,15- 180.034,64 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
33.831.154,02- 241.292,94- 40.253.250,00- 41.379.385,27- 35.889.775,76- 5.489.609,51 27.716,37-
 Seite 728 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
13.388.508,63- 241.292,94- 21.805.950,00- 22.548.030,89- 15.578.741,48- 6.969.289,41 27.716,37-
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
5.813.190,69 0,00 6.022.050,00 6.067.363,63 3.334.074,89 2.733.288,74- 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
4.533.516,92 0,00 1.869.550,00 2.282.050,00 7.172.670,98 4.890.620,98 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
10.346.707,61 0,00 7.891.600,00 8.349.413,63 10.512.745,87 2.163.332,24 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
53.156,91- 56.991,25- 55.000,00- 120.941,25- 55.398,13- 65.543,12 65.518,12-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
47.026,76- 226.733,86- 80.000,00- 306.733,86- 119.522,76- 187.211,10 306.733,86-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.448.192,46- 6.807.472,78- 6.700.600,00- 16.299.025,64- 4.166.102,83- 12.132.922,81 7.879.537,42-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
38.384,82- 61.327,17- 67.000,00- 136.728,69- 79.186,79- 57.541,90 57.541,90-
 Seite 729 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 1.060.000,00- 1.060.000,00- 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
1.057.030,51- 5.047.278,02- 8.067.850,00- 13.265.380,02- 5.528.251,09- 7.737.128,93 5.928.933,36-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
4.643.791,46- 12.199.803,08- 14.970.450,00- 31.188.809,46- 11.008.461,60- 20.180.347,86 14.238.264,66-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
5.702.916,15 12.199.803,08- 7.078.850,00- 22.839.395,83- 495.715,73- 22.343.680,10 14.238.264,66-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
7.685.592,48- 12.441.096,02- 28.884.800,00- 45.387.426,72- 16.074.457,21- 29.312.969,51 14.265.981,03-
 Seite 730 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 8.160,84 0,00 0,00 0,00 9.644,22 9.644,22 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
14.847.410,16 0,00 16.384.206,76 16.672.689,74 15.310.460,34 1.362.229,40- 0,00
aufgelöste Sonderposten 39.092,91 0,00 39.206,76 39.206,76 129.663,73 90.456,97 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 253.052,51 0,00 259.000,00 259.000,00 261.247,96 2.247,96 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 222.199,58 0,00 548.300,00 622.002,62 964.789,84 342.787,22 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 251.732,81 0,00 205.000,00 225.000,00 243.918,76 18.918,76 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 149.729,27 0,00 264.500,00 264.500,00 198.521,31 65.978,69- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.704.536,41 0,00 1.539.050,00 1.539.050,00 1.280.879,65 258.170,35- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 17.436.821,58 0,00 19.200.056,76 19.582.242,36 18.269.462,08 1.312.780,28- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 10.675.828,05- 0,00 12.475.950,00- 12.447.400,00- 11.170.422,52- 1.276.977,48 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
5.790.560,41- 241.292,94- 8.445.950,00- 9.069.923,79- 5.847.352,88- 3.222.570,91 27.716,37-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 49.123,58- 0,00 42.447,72- 42.447,72- 603.523,75- 561.076,03- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.249,99- 0,00 37.000,00- 37.000,00- 43.199,09- 6.199,09- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
12.497.349,35- 0,00 12.732.808,70- 13.260.670,70- 13.226.308,07- 34.362,63 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 760.463,47- 0,00 576.950,00- 580.618,79- 643.220,91- 62.602,12- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 29.782.574,85- 241.292,94- 34.311.106,42- 35.438.061,00- 31.534.027,22- 3.904.033,78 27.716,37-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
12.345.753,27- 241.292,94- 15.111.049,66- 15.855.818,64- 13.264.565,14- 2.591.253,50 27.716,37-
 Seite 731 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
3.251,76 0,00 3.250,00 3.250,00 3.251,76 1,76 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
348.506,12- 0,00 588.500,00- 588.500,00- 254.791,52- 333.708,48 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.459.150,88- 0,00 0,00 0,00 2.287.159,39- 2.287.159,39- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
1.804.405,24- 0,00 585.250,00- 585.250,00- 2.538.699,15- 1.953.449,15- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
14.150.158,51- 241.292,94- 15.696.299,66- 16.441.068,64- 15.803.264,29- 637.804,35 27.716,37-
 Seite 732 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 8.160,84 0,00 0,00 0,00 9.644,22 9.644,22 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
15.992.717,02 0,00 16.345.000,00 16.633.482,98 14.426.823,49 2.206.659,49- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
255.636,20 0,00 259.000,00 259.000,00 260.702,00 1.702,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.942.401,77 0,00 548.300,00 622.002,62 4.444.360,98 3.822.358,36 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 300.129,45 0,00 205.000,00 225.000,00 235.113,70 10.113,70 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 145.128,35 0,00 264.500,00 264.500,00 198.519,68 65.980,32- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
43,69 0,00 0,00 0,00 12.507,38 12.507,38 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
19.644.217,32 0,00 17.621.800,00 18.003.985,60 19.587.671,45 1.583.685,85 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 10.657.092,52- 0,00 12.299.250,00- 12.270.700,00- 10.788.869,57- 1.481.830,43 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
4.612.648,08- 241.292,94- 8.445.950,00- 9.069.923,79- 5.888.414,63- 3.181.509,16 27.716,37-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 10.262,05- 0,00 37.000,00- 37.000,00- 29.458,26- 7.541,74 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
12.327.593,58- 0,00 12.679.650,00- 13.207.512,00- 12.929.923,56- 277.588,44 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
756.475,09- 0,00 576.950,00- 580.618,79- 633.173,08- 52.554,29- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
28.364.071,32- 241.292,94- 34.038.800,00- 35.165.754,58- 30.269.839,10- 4.895.915,48 27.716,37-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
8.719.854,00- 241.292,94- 16.417.000,00- 17.161.768,98- 10.682.167,65- 6.479.601,33 27.716,37-
 Seite 733 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
5.813.190,69 0,00 6.022.050,00 6.067.363,63 3.334.074,89 2.733.288,74- 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
4.533.509,42 0,00 1.869.550,00 2.282.050,00 7.172.670,98 4.890.620,98 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
10.346.700,11 0,00 7.891.600,00 8.349.413,63 10.506.745,87 2.157.332,24 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
11.259,39- 6.991,25- 0,00 15.941,25- 6.991,25- 8.950,00 8.925,00-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
28.581,00- 160.000,00- 80.000,00- 240.000,00- 118.362,76- 121.637,24 240.000,00-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.448.192,46- 6.807.472,78- 6.700.600,00- 16.299.025,64- 4.166.102,83- 12.132.922,81 7.879.537,42-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
3.401,88- 14.850,00- 9.000,00- 32.251,52- 8.879,49- 23.372,03 23.372,03-
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 1.060.000,00- 1.060.000,00- 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
1.057.030,51- 5.047.278,02- 8.067.850,00- 13.265.380,02- 5.528.251,09- 7.737.128,93 5.928.933,36-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
4.548.465,24- 12.036.592,05- 14.857.450,00- 30.912.598,43- 10.888.587,42- 20.024.011,01 14.080.767,81-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
5.798.234,87 12.036.592,05- 6.965.850,00- 22.563.184,80- 381.841,55- 22.181.343,25 14.080.767,81-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
2.921.619,13- 12.277.884,99- 23.382.850,00- 39.724.953,78- 11.064.009,20- 28.660.944,58 14.108.484,18-
 Seite 734 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000074: Investitionszuwendung an Dritte
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 0,00 650.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 0,00 650.000,00- 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
28.581,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 388.085,28- 0,00 0,00 0,00 69.218,24- 69.218,24- 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 107.952,00- 0,00 107.952,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 416.666,28- 0,00 0,00 107.952,00- 69.218,24- 38.733,76 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
416.666,28- 0,00 650.000,00 542.048,00 69.218,24- 611.266,24- 0,00
 Seite 735 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000377: Innenstadt
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 101.115,48 0,00 0,00 750,63 750,63 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 101.115,48 0,00 0,00 750,63 750,63 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 136.590,46- 104.911,21- 0,00 105.661,84- 87.681,69- 17.980,15 17.980,15-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 136.590,46- 104.911,21- 0,00 105.661,84- 87.681,69- 17.980,15 17.980,15-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
35.474,98- 104.911,21- 0,00 104.911,21- 86.931,06- 17.980,15 17.980,15-
 Seite 736 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000378: Folgemaßnahme CTL, Teilobjekt Markt
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 76.398,99- 6.324,07- 0,00 6.324,07- 938,29- 5.385,78 5.385,78-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 76.398,99- 6.324,07- 0,00 6.324,07- 938,29- 5.385,78 5.385,78-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
76.398,99- 6.324,07- 0,00 6.324,07- 938,29- 5.385,78 5.385,78-
 Seite 737 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000379: Soziale Stadt Leipziger Osten
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 312.253,90 0,00 36.700,00 36.700,00 0,00 36.700,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 312.253,90 0,00 36.700,00 36.700,00 0,00 36.700,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 347,71- 354.752,87- 67.000,00- 391.452,87- 0,00 391.452,87 164.552,87-
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
176.871,75- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 177.219,46- 354.752,87- 67.000,00- 391.452,87- 0,00 391.452,87 164.552,87-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
135.034,44 354.752,87- 30.300,00- 354.752,87- 0,00 354.752,87 164.552,87-
 Seite 738 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000380: Stadtumbau Ost
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.461.123,12 0,00 1.737.350,00 1.737.350,00 158.773,93 1.578.576,07- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.461.123,12 0,00 1.737.350,00 1.737.350,00 158.773,93 1.578.576,07- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.179.120,04- 2.044.300,23- 2.671.500,00- 4.595.800,23- 1.138.182,40- 3.457.617,83 1.879.028,95-
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
873.017,09- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.052.137,13- 2.044.300,23- 2.671.500,00- 4.595.800,23- 1.138.182,40- 3.457.617,83 1.879.028,95-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
408.985,99 2.044.300,23- 934.150,00- 2.858.450,23- 979.408,47- 1.879.041,76 1.879.028,95-
 Seite 739 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000381: Soziale Stadt Grünau
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 80.738,06 0,00 332.000,00 332.000,00 9.969,12 322.030,88- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 80.738,06 0,00 332.000,00 332.000,00 9.969,12 322.030,88- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 45.011,40- 49.188,05- 498.000,00- 547.188,05- 50.736,86- 496.451,19 173.786,54-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 45.011,40- 49.188,05- 498.000,00- 547.188,05- 50.736,86- 496.451,19 173.786,54-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
35.726,66 49.188,05- 166.000,00- 215.188,05- 40.767,74- 174.420,31 173.786,54-
 Seite 740 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000384: EU-Programme EFRE Ost
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 208.000,00 208.000,00 0,00 208.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 208.000,00 208.000,00 0,00 208.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 155.919,03- 220.000,00- 363.919,03- 0,00 363.919,03 155.919,03-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 155.919,03- 220.000,00- 363.919,03- 0,00 363.919,03 155.919,03-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 155.919,03- 12.000,00- 155.919,03- 0,00 155.919,03 155.919,03-
 Seite 741 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000385: EU-Programme EFRE West
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 95.112,80 0,00 32.000,00 32.000,00 20.569,93- 52.569,93- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 95.112,80 0,00 32.000,00 32.000,00 20.569,93- 52.569,93- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.399,42- 607.774,71- 54.500,00- 682.844,64- 20.103,28- 662.741,36 624.034,09-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.399,42- 607.774,71- 54.500,00- 682.844,64- 20.103,28- 662.741,36 624.034,09-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
92.713,38 607.774,71- 22.500,00- 650.844,64- 40.673,21- 610.171,43 624.034,09-
 Seite 742 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000386: Georg-Schumann-Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 219.286,81 0,00 502.550,00 502.550,00 123.722,24 378.827,76- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 219.286,81 0,00 502.550,00 502.550,00 123.722,24 378.827,76- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.199,24- 882.196,06- 760.000,00- 1.552.196,06- 470.913,87- 1.081.282,19 576.232,19-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 11.199,24- 882.196,06- 760.000,00- 1.552.196,06- 470.913,87- 1.081.282,19 576.232,19-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
208.087,57 882.196,06- 257.450,00- 1.049.646,06- 347.191,63- 702.454,43 576.232,19-
 Seite 743 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000387: SOP G.-Schwarz-Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 121.887,07 0,00 292.250,00 292.250,00 0,00 292.250,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 121.887,07 0,00 292.250,00 292.250,00 0,00 292.250,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.355,15- 247.838,27- 300.000,00- 757.838,27- 301.172,77- 456.665,50 164.415,50-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 17.355,15- 247.838,27- 300.000,00- 757.838,27- 301.172,77- 456.665,50 164.415,50-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
104.531,92 247.838,27- 7.750,00- 465.588,27- 301.172,77- 164.415,50 164.415,50-
 Seite 744 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000595: Lindenauer Hafen
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.037.215,65 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.037.215,65 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 699.855,05- 899.981,74- 10.000,00- 1.369.259,04- 306.453,16- 1.062.805,88 1.034.376,35-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 699.855,05- 899.981,74- 10.000,00- 1.369.259,04- 306.453,16- 1.062.805,88 1.034.376,35-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
337.360,60 899.981,74- 0,00 1.359.259,04- 306.453,16- 1.052.805,88 1.034.376,35-
 Seite 745 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000768: Modellfläche "Urbaner Wald"
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 253.173,68 0,00 27.100,00 71.663,00 74.053,00 2.390,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 253.173,68 0,00 27.100,00 71.663,00 74.053,00 2.390,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 87.929,33- 212.816,81- 27.100,00- 284.479,81- 220.979,02- 63.500,79 63.500,79-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 87.929,33- 212.816,81- 27.100,00- 284.479,81- 220.979,02- 63.500,79 63.500,79-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
165.244,35 212.816,81- 0,00 212.816,81- 146.926,02- 65.890,79 63.500,79-
 Seite 746 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000808: Bosehaus
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 908,04- 0,00 908,04- 0,00 908,04 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 908,04- 0,00 908,04- 0,00 908,04 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 908,04- 0,00 908,04- 0,00 908,04 0,00
 Seite 747 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000812: Lindenau II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.130,01- 5.036,98- 0,00 205.036,98- 1.439,10- 203.597,88 200.187,04-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.130,01- 5.036,98- 0,00 205.036,98- 1.439,10- 203.597,88 200.187,04-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
3.130,01- 5.036,98- 0,00 205.036,98- 1.439,10- 203.597,88 200.187,04-
 Seite 748 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000982: Innerer Süden
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 399.272,98- 653.906,32- 200.000,00- 1.358.967,32- 672.943,97- 686.023,35 658.487,92-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 399.272,98- 653.906,32- 200.000,00- 1.358.967,32- 672.943,97- 686.023,35 658.487,92-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
399.272,98- 653.906,32- 200.000,00- 1.358.967,32- 672.943,97- 686.023,35 658.487,92-
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Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001253: Einzahlungen aus Vermögensveräußerung
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3.485.979,42 0,00 1.219.550,00 1.632.050,00 6.791.945,98 5.159.895,98 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.485.979,42 0,00 1.219.550,00 1.632.050,00 6.791.945,98 5.159.895,98 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
3.485.979,42 0,00 1.219.550,00 1.632.050,00 6.791.945,98 5.159.895,98 0,00
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Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001302: Vermögensveräuß. Schönauer Viertel
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
1.047.530,00 0,00 0,00 0,00 380.725,00 380.725,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.047.530,00 0,00 0,00 0,00 380.725,00 380.725,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.047.530,00 0,00 0,00 0,00 380.725,00 380.725,00 0,00
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Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001330: SDP Waldstraßengebiet
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 752 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001362: Connewitz-Biedermannstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.460,07- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 22.460,07- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
22.460,07- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 753 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001380: Ankaufträger für Grundstücke
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 160.000,00- 80.000,00- 240.000,00- 0,00 240.000,00 240.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 160.000,00- 80.000,00- 240.000,00- 0,00 240.000,00 240.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 160.000,00- 80.000,00- 240.000,00- 0,00 240.000,00 240.000,00-
 Seite 754 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001401: Reudnitz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 118.362,76- 118.362,76- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 284.238,28- 147.127,51- 0,00 906.127,51- 106.220,87- 799.906,64 681.543,88-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 284.238,28- 147.127,51- 0,00 906.127,51- 224.583,63- 681.543,88 681.543,88-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
284.238,28- 147.127,51- 0,00 906.127,51- 224.583,63- 681.543,88 681.543,88-
 Seite 755 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001440: Prager Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.077,96- 173.744,75- 0,00 173.744,75- 106.419,80- 67.324,95 67.324,95-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 13.077,96- 173.744,75- 0,00 173.744,75- 106.419,80- 67.324,95 67.324,95-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
13.077,96- 173.744,75- 0,00 173.744,75- 106.419,80- 67.324,95 67.324,95-
 Seite 756 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001453: Gohlis
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.961,57- 37.312,15- 0,00 82.312,15- 0,00 82.312,15 82.312,15-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 50.961,57- 37.312,15- 0,00 82.312,15- 0,00 82.312,15 82.312,15-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
50.961,57- 37.312,15- 0,00 82.312,15- 0,00 82.312,15 82.312,15-
 Seite 757 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001475: Parkbogen Ost - NSP
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 951.650,00 951.650,00 0,00 951.650,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 951.650,00 951.650,00 0,00 951.650,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 125.000,00- 1.827.500,00- 1.952.500,00- 0,00 1.952.500,00 1.000.850,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 125.000,00- 1.827.500,00- 1.952.500,00- 0,00 1.952.500,00 1.000.850,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 125.000,00- 875.850,00- 1.000.850,00- 0,00 1.000.850,00 1.000.850,00-
 Seite 758 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001478: Neustädter Markt
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.478,61- 25.914,89- 0,00 265.645,89- 219.601,11- 46.044,78 46.044,78-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.478,61- 25.914,89- 0,00 265.645,89- 219.601,11- 46.044,78 46.044,78-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
6.478,61- 25.914,89- 0,00 265.645,89- 219.601,11- 46.044,78 46.044,78-
 Seite 759 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001482: Plagwitz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 24.280,91- 47.519,09- 0,00 561.819,09- 327.038,77- 234.780,32 234.780,32-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 24.280,91- 47.519,09- 0,00 561.819,09- 327.038,77- 234.780,32 234.780,32-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
24.280,91- 47.519,09- 0,00 561.819,09- 327.038,77- 234.780,32 234.780,32-
 Seite 760 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001569: Soziale Stadt Paunsdorf
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 43.300,00 43.300,00 23.153,77 20.146,23- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 43.300,00 43.300,00 23.153,77 20.146,23- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 65.000,00- 65.000,00- 28.660,64- 36.339,36 16.193,13-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 65.000,00- 65.000,00- 28.660,64- 36.339,36 16.193,13-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 21.700,00- 21.700,00- 5.506,87- 16.193,13 16.193,13-
 Seite 761 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001626: Kleinzschocher
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 25.000,00- 0,00 50.000,00- 24.639,23- 25.360,77 25.360,77-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 25.000,00- 0,00 50.000,00- 24.639,23- 25.360,77 25.360,77-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 25.000,00- 0,00 50.000,00- 24.639,23- 25.360,77 25.360,77-
 Seite 762 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001628: SSP Leipziger Osten
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 138.199,19 41.800,81- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 138.199,19 41.800,81- 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 131.372,29- 270.000,00- 346.372,29- 235.350,72- 111.021,57 69.220,76-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 131.372,29- 270.000,00- 346.372,29- 235.350,72- 111.021,57 69.220,76-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 131.372,29- 90.000,00- 166.372,29- 97.151,53- 69.220,76 69.220,76-
 Seite 763 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001629: Stadtumbau Ost
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00 10.707,24 539.292,76- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00 10.707,24 539.292,76- 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 690.163,73- 825.000,00- 1.515.163,73- 441.122,00- 1.074.041,73 534.748,97-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 690.163,73- 825.000,00- 1.515.163,73- 441.122,00- 1.074.041,73 534.748,97-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 690.163,73- 275.000,00- 965.163,73- 430.414,76- 534.748,97 534.748,97-
 Seite 764 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001632: EFFRE WEST
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 1.119.150,00 1.119.150,00 0,00 1.119.150,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.119.150,00 1.119.150,00 0,00 1.119.150,00- 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 1.209.650,00- 1.209.650,00- 90.500,00- 1.119.150,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.209.650,00- 1.209.650,00- 90.500,00- 1.119.150,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 90.500,00- 90.500,00- 90.500,00- 0,00 0,00
 Seite 765 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001635: SSP Paunsdorf
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 97.300,00- 0,00 97.300,00 97.300,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 97.300,00- 0,00 97.300,00 97.300,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 97.300,00- 0,00 97.300,00 97.300,00-
 Seite 766 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001636: Baumwollspinnerei Halle 7
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 771.284,12 0,00 0,00 0,00 2.815.315,70 2.815.315,70 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 771.284,12 0,00 0,00 0,00 2.815.315,70 2.815.315,70 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 4.225.742,00- 5.763.200,00- 9.988.942,00- 4.761.278,37- 5.227.663,63 5.227.663,63-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 4.225.742,00- 5.763.200,00- 9.988.942,00- 4.761.278,37- 5.227.663,63 5.227.663,63-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
771.284,12 4.225.742,00- 5.763.200,00- 9.988.942,00- 1.945.962,67- 8.042.979,33 5.227.663,63-
 Seite 767 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001688: Neuschönefeld
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 20.000,00- 12.759,76- 7.240,24 7.240,24-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 20.000,00- 12.759,76- 7.240,24 7.240,24-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 20.000,00- 12.759,76- 7.240,24 7.240,24-
 Seite 768 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001710: Zuwendungen an Dritte
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
7.141,67- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 7.141,67- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
7.141,67- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 769 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
11.259,39- 6.991,25- 0,00 15.941,25- 6.991,25- 8.950,00 8.925,00-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
3.401,88- 14.850,00- 9.000,00- 32.251,52- 8.879,49- 23.372,03 23.372,03-
14 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen & von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 1.060.000,00- 1.060.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 14.661,27- 21.841,25- 9.000,00- 1.108.192,77- 1.075.870,74- 32.322,03 32.297,03-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
14.661,27- 21.841,25- 9.000,00- 1.108.192,77- 1.075.870,74- 32.322,03 32.297,03-
 Seite 770 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
51 Räumliche Planung und Entwicklung
512 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
14.808,52 0,00 0,00 0,00 14.808,53 14.808,53 0,00
aufgelöste Sonderposten 14.808,52 0,00 0,00 0,00 14.808,53 14.808,53 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 797.355,73 0,00 814.500,00 816.368,78 692.341,90 124.026,88- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 26.502,61 0,00 11.000,00 11.000,00 66.453,41 55.453,41 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.158,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
60.444,60 0,00 0,00 0,00 59.746,21 59.746,21 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 3.119,12 0,00 34.000,00 34.000,00 2.263,39 31.736,61- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 908.388,83 0,00 859.500,00 861.368,78 835.613,44 25.755,34- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 4.569.748,21- 0,00 5.018.800,00- 5.018.800,00- 4.654.985,89- 363.814,11 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
106.341,01- 0,00 72.650,00- 72.980,69- 98.830,24- 25.849,55- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 533.748,80- 0,00 122.381,24- 122.381,24- 129.406,66- 7.025,42- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 843.028,50- 0,00 1.204.950,00- 1.203.800,00- 843.438,86- 360.361,14 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 6.052.866,52- 0,00 6.418.781,24- 6.417.961,93- 5.726.661,65- 691.300,28 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
5.144.477,69- 0,00 5.559.281,24- 5.556.593,15- 4.891.048,21- 665.544,94 0,00
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
626.314,01 0,00 1.402.550,00 1.402.550,00 593.961,29 808.588,71- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
179.850,00- 0,00 165.400,00- 165.400,00- 165.400,00- 0,00 0,00
 Seite 771 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 154.005,64- 0,00 0,00 0,00 150.132,30- 150.132,30- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
292.458,37 0,00 1.237.150,00 1.237.150,00 278.428,99 958.721,01- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
4.852.019,32- 0,00 4.322.131,24- 4.319.443,15- 4.612.619,22- 293.176,07- 0,00
 Seite 772 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
51 Räumliche Planung und Entwicklung
512 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
754.714,67 0,00 814.500,00 816.368,78 662.666,24 153.702,54- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 34.385,24 0,00 11.000,00 11.000,00 58.372,52 47.372,52 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.158,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.119,12 0,00 0,00 0,00 2.261,71 2.261,71 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
798.377,28 0,00 825.500,00 827.368,78 723.300,47 104.068,31- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 4.533.017,39- 0,00 4.936.850,00- 4.936.850,00- 4.540.566,37- 396.283,63 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
88.031,95- 0,00 72.650,00- 72.980,69- 108.159,22- 35.178,53- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
846.033,36- 0,00 1.204.950,00- 1.203.800,00- 971.211,07- 232.588,93 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.467.082,70- 0,00 6.214.450,00- 6.213.630,69- 5.619.936,66- 593.694,03 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
4.668.705,42- 0,00 5.388.950,00- 5.386.261,91- 4.896.636,19- 489.625,72 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
7,50 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00
 Seite 773 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
41.897,52- 50.000,00- 55.000,00- 105.000,00- 48.406,88- 56.593,12 56.593,12-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
18.445,76- 66.733,86- 0,00 66.733,86- 1.160,00- 65.573,86 66.733,86-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
34.982,94- 46.477,17- 58.000,00- 104.477,17- 70.307,30- 34.169,87 34.169,87-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
95.326,22- 163.211,03- 113.000,00- 276.211,03- 119.874,18- 156.336,85 157.496,85-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
95.318,72- 163.211,03- 113.000,00- 276.211,03- 113.874,18- 162.336,85 157.496,85-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
4.764.024,14- 163.211,03- 5.501.950,00- 5.662.472,94- 5.010.510,37- 651.962,57 157.496,85-
 Seite 774 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
51 Räumliche Planung und Entwicklung
512 Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000152: Einnahmen aus Bodensonderungsverfahren
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 775 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000153: Entschädig.bzw.Ausgleich aus Grundstücks
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
18.445,76- 66.733,86- 0,00 66.733,86- 0,00 66.733,86 66.733,86-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 18.445,76- 66.733,86- 0,00 66.733,86- 0,00 66.733,86 66.733,86-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
18.445,76- 66.733,86- 0,00 66.733,86- 0,00 66.733,86 66.733,86-
 Seite 776 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000155: bewegliches AV
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
34.982,94- 46.477,17- 58.000,00- 104.477,17- 70.307,30- 34.169,87 34.169,87-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 34.982,94- 46.477,17- 58.000,00- 104.477,17- 70.307,30- 34.169,87 34.169,87-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
34.982,94- 46.477,17- 58.000,00- 104.477,17- 70.307,30- 34.169,87 34.169,87-
 Seite 777 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000156: Migration
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
1.785,00- 0,00 25.000,00- 25.000,00- 1.428,00- 23.572,00 23.572,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.785,00- 0,00 25.000,00- 25.000,00- 1.428,00- 23.572,00 23.572,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.785,00- 0,00 25.000,00- 25.000,00- 1.428,00- 23.572,00 23.572,00-
 Seite 778 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000954: Geoinfrastruktur - GDI Leipzig
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
40.112,52- 50.000,00- 30.000,00- 80.000,00- 46.978,88- 33.021,12 33.021,12-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 40.112,52- 50.000,00- 30.000,00- 80.000,00- 46.978,88- 33.021,12 33.021,12-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
40.112,52- 50.000,00- 30.000,00- 80.000,00- 46.978,88- 33.021,12 33.021,12-
 Seite 779 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001181: Entschädigung aus Verkehrsflächenbereini
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00- 1.160,00- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00- 1.160,00- 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00- 1.160,00- 0,00
 Seite 780 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00
 Seite 781 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
52 Bauen und Wohnen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
664.935,76 0,00 650.000,00 650.000,00 55.411,53 594.588,47- 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 40.935,72 0,00 0,00 0,00 55.411,55 55.411,55 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 61,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.444.521,16 0,00 6.365.150,00 6.365.150,00 5.471.283,89 893.866,11- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.195,43 0,00 5.150,00 5.150,00 2.366,81 2.783,19- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.954,65 0,00 400.000,00 400.000,00 33.965,88 366.034,12- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 228.701,38 0,00 70.850,00 70.850,00 167.381,73 96.531,73 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.367.369,56 0,00 7.491.150,00 7.491.150,00 5.730.409,84 1.760.740,16- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 6.150.448,80- 0,00 7.683.550,00- 7.683.550,00- 6.321.540,66- 1.362.009,34 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.835.552,87- 0,00 3.010.300,00- 3.010.300,00- 1.241.063,90- 1.769.236,10 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 222.602,51- 0,00 44.385,40- 44.385,40- 148.397,93- 104.012,53- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
14.806,23- 0,00 0,00 0,00 32.290,53- 32.290,53- 0,00
 Seite 782 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 687.517,12- 0,00 2.728.550,00- 2.728.550,00- 816.089,56- 1.912.460,44 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 8.910.927,53- 0,00 13.466.785,40- 13.466.785,40- 8.559.382,58- 4.907.402,82 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
3.543.557,97- 0,00 5.975.635,40- 5.975.635,40- 2.828.972,74- 3.146.662,66 0,00
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
31.089,50- 0,00 100.000,00- 100.000,00- 29.974,02- 70.025,98 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 47.059,37- 0,00 0,00 0,00 46.946,95- 46.946,95- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15
SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
78.148,87- 0,00 100.000,00- 100.000,00- 76.920,97- 23.079,03 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
3.621.706,84- 0,00 6.075.635,40- 6.075.635,40- 2.905.893,71- 3.169.741,69 0,00
 Seite 783 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
52 Bauen und Wohnen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 0,00 650.000,00- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
7.404.745,36 0,00 6.365.150,00 6.365.150,00 5.193.427,50 1.171.722,50- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.205,43 0,00 5.150,00 5.150,00 2.354,97 2.795,03- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 122.270,09 0,00 400.000,00 400.000,00 56.437,88 343.562,12- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
20.863,96 0,00 27.000,00 27.000,00 12.350,00 14.650,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
7.552.084,84 0,00 7.447.300,00 7.447.300,00 5.264.570,35 2.182.729,65- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 6.096.419,59- 0,00 7.624.550,00- 7.624.550,00- 6.214.051,44- 1.410.498,56 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.136.783,33- 0,00 3.010.300,00- 3.010.300,00- 695.821,30- 2.314.478,70 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
662.437,14- 0,00 2.728.550,00- 2.728.550,00- 765.361,21- 1.963.188,79 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
7.895.640,06- 0,00 13.363.400,00- 13.363.400,00- 7.675.233,95- 5.688.166,05 0,00
 Seite 784 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
343.555,22- 0,00 5.916.100,00- 5.916.100,00- 2.410.663,60- 3.505.436,40 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00- 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
13.321,18- 556,90- 2.000,00- 4.296,68- 0,00 4.296,68 4.296,68-
 Seite 785 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 20.000.000,00- 20.000.000,00- 0,00 20.000.000,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
13.321,18- 556,90- 20.002.000,00- 20.004.296,68- 0,00 20.004.296,68 4.296,68-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
13.321,18- 556,90- 2.000,00- 4.296,68- 0,00 4.296,68 4.296,68-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
356.876,40- 556,90- 5.918.100,00- 5.920.396,68- 2.410.663,60- 3.509.733,08 4.296,68-
 Seite 786 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
52 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
25.864,19 0,00 0,00 0,00 25.864,20 25.864,20 0,00
aufgelöste Sonderposten 25.864,19 0,00 0,00 0,00 25.864,20 25.864,20 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.763.335,95 0,00 5.760.050,00 5.760.050,00 4.659.938,77 1.100.111,23- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.950,65 0,00 2.950,00 2.950,00 819,27 2.130,73- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.954,65 0,00 400.000,00 400.000,00 33.965,88 366.034,12- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 228.671,78 0,00 46.550,00 46.550,00 167.361,99 120.811,99 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.044.777,22 0,00 6.209.550,00 6.209.550,00 4.887.950,11 1.321.599,89- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 3.942.058,67- 0,00 5.319.300,00- 5.319.300,00- 4.190.674,33- 1.128.625,67 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
662.351,29- 0,00 1.007.250,00- 1.007.250,00- 614.738,07- 392.511,93 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 196.064,67- 0,00 44.115,48- 44.115,48- 135.262,54- 91.147,06- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 599.388,46- 0,00 2.631.900,00- 2.631.900,00- 728.058,34- 1.903.841,66 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 5.399.863,09- 0,00 9.002.565,48- 9.002.565,48- 5.668.733,28- 3.333.832,20 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
1.355.085,87- 0,00 2.793.015,48- 2.793.015,48- 780.783,17- 2.012.232,31 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
7.359,72- 0,00 50.000,00- 50.000,00- 1.116,50- 48.883,50 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 46.972,18- 0,00 0,00 0,00 46.862,78- 46.862,78- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
54.331,90- 0,00 50.000,00- 50.000,00- 47.979,28- 2.020,72 0,00
 Seite 787 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
1.409.417,77- 0,00 2.843.015,48- 2.843.015,48- 828.762,45- 2.014.253,03 0,00
 Seite 788 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
52 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
6.774.020,58 0,00 5.760.050,00 5.760.050,00 4.817.077,24 942.972,76- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.336,59 0,00 2.950,00 2.950,00 804,55 2.145,45- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 80.074,01 0,00 400.000,00 400.000,00 35.845,06 364.154,94- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
18.863,96 0,00 27.000,00 27.000,00 12.350,00 14.650,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
6.875.295,14 0,00 6.190.000,00 6.190.000,00 4.866.076,85 1.323.923,15- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 3.909.705,98- 0,00 5.260.300,00- 5.260.300,00- 4.094.768,49- 1.165.531,51 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
241.723,92- 0,00 1.007.250,00- 1.007.250,00- 206.065,84- 801.184,16 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
594.447,87- 0,00 2.631.900,00- 2.631.900,00- 696.602,21- 1.935.297,79 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.745.877,77- 0,00 8.899.450,00- 8.899.450,00- 4.997.436,54- 3.902.013,46 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.129.417,37 0,00 2.709.450,00- 2.709.450,00- 131.359,69- 2.578.090,31 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
13.321,18- 556,90- 2.000,00- 4.296,68- 0,00 4.296,68 4.296,68-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
13.321,18- 556,90- 2.000,00- 4.296,68- 0,00 4.296,68 4.296,68-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
13.321,18- 556,90- 2.000,00- 4.296,68- 0,00 4.296,68 4.296,68-
 Seite 789 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
2.116.096,19 556,90- 2.711.450,00- 2.713.746,68- 131.359,69- 2.582.386,99 4.296,68-
 Seite 790 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
52 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
13.321,18- 556,90- 2.000,00- 4.296,68- 0,00 4.296,68 4.296,68-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 13.321,18- 556,90- 2.000,00- 4.296,68- 0,00 4.296,68 4.296,68-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
13.321,18- 556,90- 2.000,00- 4.296,68- 0,00 4.296,68 4.296,68-
 Seite 791 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
52 Bauen und Wohnen
522 Wohnbauförderung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
631.376,44 0,00 650.000,00 650.000,00 21.852,20 628.147,80- 0,00
aufgelöste Sonderposten 7.376,40 0,00 0,00 0,00 21.852,22 21.852,22 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 61,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.550,23 0,00 4.500,00 4.500,00 3.510,71 989,29- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.507,05 0,00 1.050,00 1.050,00 1.251,60 201,60 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 21,80 0,00 24.300,00 24.300,00 17,45 24.282,55- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 636.516,70 0,00 679.850,00 679.850,00 26.631,96 653.218,04- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 608.533,19- 0,00 686.350,00- 686.350,00- 644.254,55- 42.095,45 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.005.248,87- 0,00 1.828.700,00- 1.828.700,00- 457.108,07- 1.371.591,93 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 1.302,74- 0,00 0,00 0,00 911,66- 911,66- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
14.806,23- 0,00 0,00 0,00 32.290,53- 32.290,53- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 14.180,34- 0,00 6.050,00- 6.050,00- 12.208,55- 6.158,55- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 1.644.071,37- 0,00 2.521.100,00- 2.521.100,00- 1.146.773,36- 1.374.326,64 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
1.007.554,67- 0,00 1.841.250,00- 1.841.250,00- 1.120.141,40- 721.108,60 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 792 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
1.007.554,67- 0,00 1.841.250,00- 1.841.250,00- 1.120.141,40- 721.108,60 0,00
 Seite 793 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
52 Bauen und Wohnen
522 Wohnbauförderung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 0,00 650.000,00- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.517,05 0,00 1.050,00 1.050,00 1.261,53 211,53 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.517,05 0,00 655.550,00 655.550,00 1.261,53 654.288,47- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 586.616,67- 0,00 686.350,00- 686.350,00- 659.562,35- 26.787,65 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
866.170,89- 0,00 1.828.700,00- 1.828.700,00- 457.890,79- 1.370.809,21 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
6.109,31- 0,00 6.050,00- 6.050,00- 5.891,84- 158,16 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.458.896,87- 0,00 2.521.100,00- 2.521.100,00- 1.123.344,98- 1.397.755,02 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.457.379,82- 0,00 1.865.550,00- 1.865.550,00- 1.122.083,45- 743.466,55 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00- 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 20.000.000,00- 20.000.000,00- 0,00 20.000.000,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 20.000.000,00- 20.000.000,00- 0,00 20.000.000,00 0,00
 Seite 794 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
1.457.379,82- 0,00 1.865.550,00- 1.865.550,00- 1.122.083,45- 743.466,55 0,00
 Seite 795 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
52 Bauen und Wohnen
522 Wohnbauförderung
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001586: Maßnahmen zur Wohnungsbauförderung
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00- 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 20.000.000,00- 20.000.000,00- 0,00 20.000.000,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 20.000.000,00- 20.000.000,00- 0,00 20.000.000,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 796 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
52 Bauen und Wohnen
523 Denkmalschutz und -pflege
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
7.695,13 0,00 0,00 0,00 7.695,13 7.695,13 0,00
aufgelöste Sonderposten 7.695,13 0,00 0,00 0,00 7.695,13 7.695,13 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 677.634,98 0,00 600.600,00 600.600,00 807.834,41 207.234,41 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 737,73 0,00 1.150,00 1.150,00 295,94 854,06- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 7,80 0,00 0,00 0,00 2,29 2,29 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 686.075,64 0,00 601.750,00 601.750,00 815.827,77 214.077,77 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.599.856,94- 0,00 1.677.900,00- 1.677.900,00- 1.486.611,78- 191.288,22 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
167.952,71- 0,00 174.350,00- 174.350,00- 169.217,76- 5.132,24 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 25.235,10- 0,00 269,92- 269,92- 12.223,73- 11.953,81- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 73.948,32- 0,00 90.600,00- 90.600,00- 75.822,67- 14.777,33 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 1.866.993,07- 0,00 1.943.119,92- 1.943.119,92- 1.743.875,94- 199.243,98 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
1.180.917,43- 0,00 1.341.369,92- 1.341.369,92- 928.048,17- 413.321,75 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
23.729,78- 0,00 50.000,00- 50.000,00- 28.857,52- 21.142,48 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 87,19- 0,00 0,00 0,00 84,17- 84,17- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
23.816,97- 0,00 50.000,00- 50.000,00- 28.941,69- 21.058,31 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
1.204.734,40- 0,00 1.391.369,92- 1.391.369,92- 956.989,86- 434.380,06 0,00
 Seite 797 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
 Seite 798 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
52 Bauen und Wohnen
523 Denkmalschutz und -pflege
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
625.719,64 0,00 600.600,00 600.600,00 365.033,86 235.566,14- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 351,79 0,00 1.150,00 1.150,00 288,89 861,11- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
626.071,43 0,00 601.750,00 601.750,00 365.322,75 236.427,25- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.600.096,94- 0,00 1.677.900,00- 1.677.900,00- 1.459.720,60- 218.179,40 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
28.888,52- 0,00 174.350,00- 174.350,00- 31.864,67- 142.485,33 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
61.879,96- 0,00 90.600,00- 90.600,00- 62.867,16- 27.732,84 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.690.865,42- 0,00 1.942.850,00- 1.942.850,00- 1.554.452,43- 388.397,57 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.064.793,99- 0,00 1.341.100,00- 1.341.100,00- 1.189.129,68- 151.970,32 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
1.064.793,99- 0,00 1.341.100,00- 1.341.100,00- 1.189.129,68- 151.970,32 0,00
 Seite 799 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
53 Ver- und Entsorgung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
5.588,37 0,00 8.000,00 8.000,00 5.312,23 2.687,77- 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 653,98 0,00 0,00 0,00 1.382,98 1.382,98 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 26.016,59 0,00 25.000,00 25.000,00 21.213,05 3.786,95- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 44,10 0,00 100,00 100,00 39,48 60,52- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 270.942,57 0,00 255.000,00 255.000,00 270.754,21 15.754,21 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 2.139,44 0,00 3.500,00 3.500,00 2.586,86 913,14- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 32.659.340,00 0,00 33.291.650,00 33.291.650,00 31.320.094,45 1.971.555,55- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 32.964.071,07 0,00 33.583.250,00 33.583.250,00 31.620.000,28 1.963.249,72- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 290.472,77- 0,00 307.000,00- 307.000,00- 286.707,58- 20.292,42 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
13.482,97- 0,00 18.000,00- 18.000,00- 13.667,20- 4.332,80 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 4.355,70- 0,00 0,00 0,00 5.636,80- 5.636,80- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
1.310,06- 0,00 0,00 0,00 1.705,10- 1.705,10- 0,00
 Seite 800 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.622.966,76- 0,00 1.667.200,00- 1.667.200,00- 873.518,88- 793.681,12 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 1.932.588,26- 0,00 1.992.200,00- 1.992.200,00- 1.181.235,56- 810.964,44 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
31.031.482,81 0,00 31.591.050,00 31.591.050,00 30.438.764,72 1.152.285,28- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 3.200,00- 3.200,00- 0,00 3.200,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.510.952,50- 0,00 0,00 0,00 1.520.143,65- 1.520.143,65- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15
SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
1.510.952,50- 0,00 3.200,00- 3.200,00- 1.520.143,65- 1.516.943,65- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
29.520.530,31 0,00 31.587.850,00 31.587.850,00 28.918.621,07 2.669.228,93- 0,00
 Seite 801 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
53 Ver- und Entsorgung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
4.934,39 0,00 8.000,00 8.000,00 3.929,25 4.070,75- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
26.375,52 0,00 25.000,00 25.000,00 21.203,63 3.796,37- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 44,10 0,00 100,00 100,00 38,90 61,10- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 274.057,59 0,00 255.000,00 255.000,00 268.210,97 13.210,97 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 5.096,21 0,00 3.500,00 3.500,00 2.586,86 913,14- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
32.988.747,18 0,00 33.291.650,00 33.291.650,00 32.169.806,41 1.121.843,59- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
33.299.254,99 0,00 33.583.250,00 33.583.250,00 32.465.776,02 1.117.473,98- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 289.320,31- 0,00 307.000,00- 307.000,00- 281.694,06- 25.305,94 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
88,87- 0,00 18.000,00- 18.000,00- 0,00 18.000,00 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
1.348.484,66- 0,00 1.667.200,00- 1.667.200,00- 1.724.681,88- 57.481,88- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.637.893,84- 0,00 1.992.200,00- 1.992.200,00- 2.006.375,94- 14.175,94- 0,00
 Seite 802 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
31.661.361,15 0,00 31.591.050,00 31.591.050,00 30.459.400,08 1.131.649,92- 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 803 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
31.661.361,15 0,00 31.591.050,00 31.591.050,00 30.459.400,08 1.131.649,92- 0,00
 Seite 804 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
53 Ver- und Entsorgung
531 Elektrizitätsversorgung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 23.176.562,68 0,00 23.987.150,00 23.987.150,00 21.825.838,84 2.161.311,16- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 23.176.562,68 0,00 23.987.150,00 23.987.150,00 21.825.838,84 2.161.311,16- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 522.706,00- 0,00 522.850,00- 522.850,00- 0,00 522.850,00 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 522.706,00- 0,00 522.850,00- 522.850,00- 0,00 522.850,00 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
22.653.856,68 0,00 23.464.300,00 23.464.300,00 21.825.838,84 1.638.461,16- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
22.653.856,68 0,00 23.464.300,00 23.464.300,00 21.825.838,84 1.638.461,16- 0,00
 Seite 805 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
53 Ver- und Entsorgung
531 Elektrizitätsversorgung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
22.837.367,51 0,00 23.987.150,00 23.987.150,00 23.152.639,88 834.510,12- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
22.837.367,51 0,00 23.987.150,00 23.987.150,00 23.152.639,88 834.510,12- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
357.211,31- 0,00 522.850,00- 522.850,00- 292.775,28- 230.074,72 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
357.211,31- 0,00 522.850,00- 522.850,00- 292.775,28- 230.074,72 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
22.480.156,20 0,00 23.464.300,00 23.464.300,00 22.859.864,60 604.435,40- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
22.480.156,20 0,00 23.464.300,00 23.464.300,00 22.859.864,60 604.435,40- 0,00
 Seite 806 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
53 Ver- und Entsorgung
532 Gasversorgung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.488.331,37 0,00 2.138.500,00 2.138.500,00 1.223.527,25 914.972,75- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.488.331,37 0,00 2.138.500,00 2.138.500,00 1.223.527,25 914.972,75- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 275.106,12- 0,00 294.100,00- 294.100,00- 25.724,10- 268.375,90 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 275.106,12- 0,00 294.100,00- 294.100,00- 25.724,10- 268.375,90 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
1.213.225,25 0,00 1.844.400,00 1.844.400,00 1.197.803,15 646.596,85- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
1.213.225,25 0,00 1.844.400,00 1.844.400,00 1.197.803,15 646.596,85- 0,00
 Seite 807 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
53 Ver- und Entsorgung
532 Gasversorgung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.331.391,72 0,00 2.138.500,00 2.138.500,00 1.055.704,66 1.082.795,34- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.331.391,72 0,00 2.138.500,00 2.138.500,00 1.055.704,66 1.082.795,34- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
226.327,17- 0,00 294.100,00- 294.100,00- 529.943,58- 235.843,58- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
226.327,17- 0,00 294.100,00- 294.100,00- 529.943,58- 235.843,58- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.105.064,55 0,00 1.844.400,00 1.844.400,00 525.761,08 1.318.638,92- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
2.105.064,55 0,00 1.844.400,00 1.844.400,00 525.761,08 1.318.638,92- 0,00
 Seite 808 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
53 Ver- und Entsorgung
533 Wasserversorgung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
326,99 0,00 0,00 0,00 691,49 691,49 0,00
aufgelöste Sonderposten 326,99 0,00 0,00 0,00 691,49 691,49 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 22,05 0,00 50,00 50,00 19,94 30,06- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 135.471,28 0,00 127.500,00 127.500,00 135.377,10 7.877,10 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 2.139,44 0,00 3.500,00 3.500,00 2.586,86 913,14- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 5.980.847,76 0,00 5.380.850,00 5.380.850,00 6.345.902,43 965.052,43 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 6.118.807,52 0,00 5.511.900,00 5.511.900,00 6.484.577,82 972.677,82 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 145.238,01- 0,00 153.500,00- 153.500,00- 143.352,52- 10.147,48 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
6.727,47- 0,00 9.000,00- 9.000,00- 6.833,60- 2.166,40 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.162,35- 0,00 0,00 0,00 2.790,90- 2.790,90- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
655,03- 0,00 0,00 0,00 852,55- 852,55- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 5.790,54- 0,00 7.400,00- 7.400,00- 6.158,51- 1.241,49 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 160.573,40- 0,00 169.900,00- 169.900,00- 159.988,08- 9.911,92 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
5.958.234,12 0,00 5.342.000,00 5.342.000,00 6.324.589,74 982.589,74 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 1.600,00- 1.600,00- 0,00 1.600,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.510.952,50- 0,00 0,00 0,00 1.520.143,65- 1.520.143,65- 0,00
 Seite 809 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
1.510.952,50- 0,00 1.600,00- 1.600,00- 1.520.143,65- 1.518.543,65- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
4.447.281,62 0,00 5.340.400,00 5.340.400,00 4.804.446,09 535.953,91- 0,00
 Seite 810 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
53 Ver- und Entsorgung
533 Wasserversorgung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 22,05 0,00 50,00 50,00 19,64 30,36- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 137.028,80 0,00 127.500,00 127.500,00 134.105,48 6.605,48 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 5.096,21 0,00 3.500,00 3.500,00 2.586,86 913,14- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
5.808.111,87 0,00 5.380.850,00 5.380.850,00 6.037.458,36 656.608,36 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.950.258,93 0,00 5.511.900,00 5.511.900,00 6.174.170,34 662.270,34 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 144.661,78- 0,00 153.500,00- 153.500,00- 140.845,68- 12.654,32 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
30,42- 0,00 9.000,00- 9.000,00- 0,00 9.000,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
4.400,28- 0,00 7.400,00- 7.400,00- 4.528,66- 2.871,34 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
149.092,48- 0,00 169.900,00- 169.900,00- 145.374,34- 24.525,66 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
5.801.166,45 0,00 5.342.000,00 5.342.000,00 6.028.796,00 686.796,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
5.801.166,45 0,00 5.342.000,00 5.342.000,00 6.028.796,00 686.796,00 0,00
 Seite 811 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
53 Ver- und Entsorgung
534 Fernwärmeversorgung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.011.876,08 0,00 1.785.150,00 1.785.150,00 1.922.503,51 137.353,51 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.011.876,08 0,00 1.785.150,00 1.785.150,00 1.922.503,51 137.353,51 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
2.011.876,08 0,00 1.785.150,00 1.785.150,00 1.922.503,51 137.353,51 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
2.011.876,08 0,00 1.785.150,00 1.785.150,00 1.922.503,51 137.353,51 0,00
 Seite 812 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
53 Ver- und Entsorgung
534 Fernwärmeversorgung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.011.876,08 0,00 1.785.150,00 1.785.150,00 1.922.503,51 137.353,51 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.011.876,08 0,00 1.785.150,00 1.785.150,00 1.922.503,51 137.353,51 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.011.876,08 0,00 1.785.150,00 1.785.150,00 1.922.503,51 137.353,51 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
2.011.876,08 0,00 1.785.150,00 1.785.150,00 1.922.503,51 137.353,51 0,00
 Seite 813 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
53 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 812.577,94- 0,00 835.450,00- 835.450,00- 835.450,00- 0,00 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 812.577,94- 0,00 835.450,00- 835.450,00- 835.450,00- 0,00 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
812.577,94- 0,00 835.450,00- 835.450,00- 835.450,00- 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
812.577,94- 0,00 835.450,00- 835.450,00- 835.450,00- 0,00 0,00
 Seite 814 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
53 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
755.150,00- 0,00 835.450,00- 835.450,00- 892.877,94- 57.427,94- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
755.150,00- 0,00 835.450,00- 835.450,00- 892.877,94- 57.427,94- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
755.150,00- 0,00 835.450,00- 835.450,00- 892.877,94- 57.427,94- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
755.150,00- 0,00 835.450,00- 835.450,00- 892.877,94- 57.427,94- 0,00
 Seite 815 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
53 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
5.261,38 0,00 8.000,00 8.000,00 4.620,74 3.379,26- 0,00
aufgelöste Sonderposten 326,99 0,00 0,00 0,00 691,49 691,49 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 26.016,59 0,00 25.000,00 25.000,00 21.213,05 3.786,95- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 22,05 0,00 50,00 50,00 19,54 30,46- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 135.471,29 0,00 127.500,00 127.500,00 135.377,11 7.877,11 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.722,11 0,00 0,00 0,00 2.322,42 2.322,42 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 168.493,42 0,00 160.550,00 160.550,00 163.552,86 3.002,86 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 145.234,76- 0,00 153.500,00- 153.500,00- 143.355,06- 10.144,94 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
6.755,50- 0,00 9.000,00- 9.000,00- 6.833,60- 2.166,40 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.193,35- 0,00 0,00 0,00 2.845,90- 2.845,90- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
655,03- 0,00 0,00 0,00 852,55- 852,55- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 6.786,16- 0,00 7.400,00- 7.400,00- 6.186,27- 1.213,73 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 161.624,80- 0,00 169.900,00- 169.900,00- 160.073,38- 9.826,62 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
6.868,62 0,00 9.350,00- 9.350,00- 3.479,48 12.829,48 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 1.600,00- 1.600,00- 0,00 1.600,00 0,00
 Seite 816 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
0,00 0,00 1.600,00- 1.600,00- 0,00 1.600,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
6.868,62 0,00 10.950,00- 10.950,00- 3.479,48 14.429,48 0,00
 Seite 817 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
53 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
4.934,39 0,00 8.000,00 8.000,00 3.929,25 4.070,75- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
26.375,52 0,00 25.000,00 25.000,00 21.203,63 3.796,37- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 22,05 0,00 50,00 50,00 19,26 30,74- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 137.028,79 0,00 127.500,00 127.500,00 134.105,49 6.605,49 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
168.360,75 0,00 160.550,00 160.550,00 160.757,63 207,63 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 144.658,53- 0,00 153.500,00- 153.500,00- 140.848,38- 12.651,62 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
58,45- 0,00 9.000,00- 9.000,00- 0,00 9.000,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
5.395,90- 0,00 7.400,00- 7.400,00- 4.556,42- 2.843,58 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
150.112,88- 0,00 169.900,00- 169.900,00- 145.404,80- 24.495,20 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
18.247,87 0,00 9.350,00- 9.350,00- 15.352,83 24.702,83 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 818 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
18.247,87 0,00 9.350,00- 9.350,00- 15.352,83 24.702,83 0,00
 Seite 819 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
23.582.549,30 0,00 21.921.830,26 24.073.094,35 24.148.906,72 75.812,37 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 14.691.204,44 0,00 15.208.980,26 15.208.980,26 15.239.937,68 30.957,42 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.092.743,13 0,00 5.012.850,00 5.545.969,08 6.951.597,57 1.405.628,49 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.188.048,02 0,00 1.717.000,00 1.852.550,00 1.954.239,07 101.689,07 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 68.188,55 0,00 70.100,00 390.077,55 621.295,69 231.218,14 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 683.014,74 0,00 489.324,70 489.324,70 695.026,40 205.701,70 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 32.614.543,74 0,00 29.211.104,96 32.351.015,68 34.371.065,45 2.020.049,77 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 14.469.589,10- 0,00 15.366.250,00- 15.366.250,00- 14.457.968,16- 908.281,84 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 8.017,14- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
36.065.450,55- 132.578,46- 36.357.450,00- 40.361.210,74- 37.836.227,06- 2.524.983,68 34.612,71-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 60.390.449,13- 0,00 59.924.705,10- 60.037.378,36- 60.956.786,61- 919.408,25- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 62.860,55- 0,00 40.000,00- 40.000,00- 39.577,70- 422,30 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
1.761.760,31- 0,00 2.424.505,53- 2.455.117,21- 2.275.334,83- 179.782,38 0,00
 Seite 820 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 6.702.477,18- 0,00 6.856.550,00- 7.601.222,71- 7.495.336,64- 105.886,07 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 119.460.603,96- 132.578,46- 120.969.460,63- 125.861.179,02- 123.061.231,00- 2.799.948,02 34.612,71-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
86.846.060,22- 132.578,46- 91.758.355,67- 93.510.163,34- 88.690.165,55- 4.819.997,79 34.612,71-
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
21.447,00 0,00 21.450,00 21.450,00 21.835,00 385,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
86.111,14- 0,00 177.650,00- 177.650,00- 66.730,12- 110.919,88 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 99.334.029,46- 0,00 0,00 0,00 99.279.551,96- 99.279.551,96- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15
SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
99.398.693,60- 0,00 156.200,00- 156.200,00- 99.324.447,08- 99.168.247,08- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
186.244.753,82- 132.578,46- 91.914.555,67- 93.666.363,34- 188.014.612,63- 94.348.249,29- 34.612,71-
 Seite 821 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
9.175.166,03 0,00 6.712.850,00 8.864.114,09 9.093.888,59 229.774,50 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
5.905.969,39 0,00 5.012.850,00 5.545.969,08 6.914.953,34 1.368.984,26 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.545.435,62 0,00 1.717.000,00 1.852.550,00 2.246.142,72 393.592,72 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 69.487,81 0,00 70.100,00 390.077,55 631.591,31 241.513,76 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
59.401,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17.755.460,57 0,00 13.512.800,00 16.652.710,72 18.886.575,96 2.233.865,24 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 14.317.603,26- 0,00 15.174.750,00- 15.174.750,00- 14.092.656,33- 1.082.093,67 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 8.017,14- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
33.857.435,95- 132.578,46- 36.357.450,00- 40.361.210,74- 35.142.861,80- 5.218.348,94 34.612,71-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 28.216,28- 0,00 40.000,00- 40.000,00- 128.791,28- 88.791,28- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
218.520,20- 0,00 192.700,00- 223.311,68- 256.143,98- 32.832,30- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
6.773.278,03- 0,00 6.856.550,00- 7.601.222,71- 7.761.450,73- 160.228,02- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
55.203.070,86- 132.578,46- 58.621.450,00- 63.400.495,13- 57.381.904,12- 6.018.591,01 34.612,71-
 Seite 822 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
37.447.610,29- 132.578,46- 45.108.650,00- 46.747.784,41- 38.495.328,16- 8.252.456,25 34.612,71-
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
19.859.255,24 0,00 14.436.150,00 22.585.761,36 17.060.266,89 5.525.494,47- 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
3.270.768,77 0,00 1.255.000,00 1.255.000,00 1.473.189,14 218.189,14 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
23.868,75 0,00 0,00 0,00 31.007,48 31.007,48 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
184.988,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
23.338.881,64 0,00 15.691.150,00 23.840.761,36 18.564.463,51 5.276.297,85- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
79.451,56- 455.324,35- 5.000,00- 477.409,85- 64.264,38- 413.145,47 176.274,50-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 282.256,95- 0,00 282.256,95- 0,00 282.256,95 282.256,95-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.176.140,02- 37.734.364,98- 30.966.950,00- 74.494.140,49- 28.283.123,32- 46.211.017,17 31.959.616,24-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
322.763,86- 317.201,71- 350.000,00- 656.650,26- 288.464,86- 368.185,40 355.136,77-
 Seite 823 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
1.508.532,85- 6.683.974,08- 1.650.000,00- 11.154.317,15- 5.715.967,59- 5.438.349,56 3.824.420,54-
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
24.086.888,29- 45.473.122,07- 32.971.950,00- 87.064.774,70- 34.351.820,15- 52.712.954,55 36.597.705,00-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
748.006,65- 45.473.122,07- 17.280.800,00- 63.224.013,34- 15.787.356,64- 47.436.656,70 36.597.705,00-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
38.195.616,94- 45.605.700,53- 62.389.450,00- 109.971.797,75- 54.282.684,80- 55.689.112,95 36.632.317,71-
 Seite 824 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
19.856.012,88 0,00 19.152.850,64 21.300.606,67 20.466.175,10 834.431,57- 0,00
aufgelöste Sonderposten 12.649.152,58 0,00 13.979.100,64 13.979.100,64 13.122.409,31 856.691,33- 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 91.562,57 0,00 79.900,00 79.900,00 79.694,84 205,16- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 534.120,96 0,00 304.000,00 404.000,00 427.157,31 23.157,31 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 58.852,27 0,00 60.300,00 374.764,45 603.526,61 228.762,16 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 627.020,01 0,00 476.474,70 476.474,70 633.279,46 156.804,76 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 21.167.568,69 0,00 20.073.525,34 22.635.745,82 22.209.833,32 425.912,50- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 11.023.391,84- 0,00 11.605.150,00- 11.605.150,00- 10.944.417,20- 660.732,80 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 7.215,43- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
30.850.507,66- 132.578,46- 31.038.950,00- 34.979.904,54- 32.517.575,68- 2.462.328,86 34.612,71-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 51.836.134,77- 0,00 59.786.089,45- 59.786.089,45- 52.391.483,95- 7.394.605,50 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 33.688,09- 0,00 40.000,00- 40.000,00- 39.577,70- 422,30 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
1.382.642,11- 0,00 1.084.497,83- 1.115.109,51- 1.827.945,73- 712.836,22- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 776.152,89- 0,00 702.400,00- 769.900,00- 680.990,67- 88.909,33 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 95.909.732,79- 132.578,46- 104.257.087,28- 108.296.153,50- 98.401.990,93- 9.894.162,57 34.612,71-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
74.742.164,10- 132.578,46- 84.183.561,94- 85.660.407,68- 76.192.157,61- 9.468.250,07 34.612,71-
 Seite 825 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
18.478,74 0,00 18.500,00 18.500,00 18.813,04 313,04 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
71.906,40- 0,00 130.000,00- 130.000,00- 54.735,49- 75.264,51 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 99.299.102,87- 0,00 0,00 0,00 99.263.434,06- 99.263.434,06- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
99.352.530,53- 0,00 111.500,00- 111.500,00- 99.299.356,51- 99.187.856,51- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
174.094.694,63- 132.578,46- 84.295.061,94- 85.771.907,68- 175.491.514,12- 89.719.606,44- 34.612,71-
 Seite 826 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
7.598.049,82 0,00 5.173.750,00 7.321.506,03 7.530.645,60 209.139,57 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
100.311,21 0,00 79.900,00 79.900,00 93.189,49 13.289,49 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 532.953,27 0,00 304.000,00 404.000,00 491.743,56 87.743,56 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 59.273,54 0,00 60.300,00 374.764,45 620.281,77 245.517,32 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
66.901,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
8.357.489,56 0,00 5.617.950,00 8.180.170,48 8.735.860,42 555.689,94 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 10.910.211,03- 0,00 11.426.450,00- 11.426.450,00- 10.640.065,44- 786.384,56 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 7.215,43- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
31.344.747,22- 132.578,46- 31.038.950,00- 34.979.904,54- 32.742.119,54- 2.237.785,00 34.612,71-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 28.216,28- 0,00 40.000,00- 40.000,00- 99.618,82- 59.618,82- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
58.367,20- 0,00 35.300,00- 65.911,68- 104.518,98- 38.607,30- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
745.343,94- 0,00 702.400,00- 769.900,00- 872.463,05- 102.563,05- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
43.094.101,10- 132.578,46- 43.243.100,00- 47.282.166,22- 44.458.785,83- 2.823.380,39 34.612,71-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
34.736.611,54- 132.578,46- 37.625.150,00- 39.101.995,74- 35.722.925,41- 3.379.070,33 34.612,71-
 Seite 827 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
17.285.122,71 0,00 13.566.050,00 18.858.964,14 14.196.343,59 4.662.620,55- 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
2.947.927,96 0,00 1.255.000,00 1.255.000,00 1.473.127,00 218.127,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
23.868,75 0,00 0,00 0,00 31.007,48 31.007,48 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
184.988,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
20.441.908,30 0,00 14.821.050,00 20.113.964,14 15.700.478,07 4.413.486,07- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
79.451,56- 455.324,35- 5.000,00- 477.409,85- 64.264,38- 413.145,47 176.274,50-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 282.256,95- 0,00 282.256,95- 0,00 282.256,95 282.256,95-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.311.449,85- 34.138.114,54- 28.118.000,00- 68.814.093,99- 27.337.087,39- 41.477.006,60 30.521.994,48-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
295.910,32- 317.201,71- 350.000,00- 656.650,26- 288.464,86- 368.185,40 355.136,77-
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
442.532,85- 4.986.111,96- 850.000,00- 8.656.455,03- 4.243.120,09- 4.413.334,94 3.598.920,54-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
21.129.344,58- 40.179.009,51- 29.323.000,00- 78.886.866,08- 31.932.936,72- 46.953.929,36 34.934.583,24-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
687.436,28- 40.179.009,51- 14.501.950,00- 58.772.901,94- 16.232.458,65- 42.540.443,29 34.934.583,24-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
35.424.047,82- 40.311.587,97- 52.127.100,00- 97.874.897,68- 51.955.384,06- 45.919.513,62 34.969.195,95-
 Seite 828 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000418: Straßenausbaubeiträge
3 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
985.310,84 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 880.202,79 119.797,21- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 985.310,84 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 880.202,79 119.797,21- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
985.310,84 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 880.202,79 119.797,21- 0,00
 Seite 829 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000420: Erschließungskosten Neubaugebiet Probsth
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
35.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 35.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
35.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 830 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000421: bewegliches AV
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
23.868,75 0,00 0,00 0,00 31.007,48 31.007,48 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 23.868,75 0,00 0,00 0,00 31.007,48 31.007,48 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
654,50- 0,00 5.000,00- 22.085,50- 13.129,03- 8.956,47 22.085,50-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
295.910,32- 317.201,71- 350.000,00- 656.650,26- 288.464,86- 368.185,40 355.136,77-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 296.564,82- 317.201,71- 355.000,00- 678.735,76- 301.593,89- 377.141,87 377.222,27-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
272.696,07- 317.201,71- 355.000,00- 678.735,76- 270.586,41- 408.149,35 377.222,27-
 Seite 831 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000435: Planungsmittel Verkehrsmanagement
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 362.651,16- 50.000,00- 412.651,16- 0,00 412.651,16 412.651,16-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 362.651,16- 50.000,00- 412.651,16- 0,00 412.651,16 412.651,16-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 362.651,16- 50.000,00- 412.651,16- 0,00 412.651,16 412.651,16-
 Seite 832 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000439: Teslabrücke, BA I.1
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 185.738,79 0,00 0,00 231.434,39 231.434,39 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 185.738,79 0,00 0,00 231.434,39 231.434,39 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 74.791,18- 703.143,50- 0,00 703.143,50- 189.609,87- 513.533,63 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 185.738,79- 0,00 185.738,79- 185.738,79- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 74.791,18- 888.882,29- 0,00 888.882,29- 375.348,66- 513.533,63 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
110.947,61 888.882,29- 0,00 657.447,90- 143.914,27- 513.533,63 0,00
 Seite 833 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000454: Großverkehrszeichen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 52.867,11- 151.114,91- 75.000,00- 226.114,91- 92.159,00- 133.955,91 133.196,91-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 52.867,11- 151.114,91- 75.000,00- 226.114,91- 92.159,00- 133.955,91 133.196,91-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
52.867,11- 151.114,91- 75.000,00- 226.114,91- 92.159,00- 133.955,91 133.196,91-
 Seite 834 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000455: Schulwegsicherung
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 2.922,85 2.922,85 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 2.922,85 2.922,85 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26.441,45- 189.375,52- 80.000,00- 272.298,37- 97.989,83- 174.308,54 94.308,54-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26.441,45- 189.375,52- 80.000,00- 272.298,37- 97.989,83- 174.308,54 94.308,54-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
26.441,45- 189.375,52- 80.000,00- 269.375,52- 95.066,98- 174.308,54 94.308,54-
 Seite 835 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000474: Beteiligung AZV Parthe
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
47.596,00- 0,00 50.000,00- 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 47.596,00- 0,00 50.000,00- 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
47.596,00- 0,00 50.000,00- 50.000,00- 0,00 50.000,00 50.000,00-
 Seite 836 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000475: Albertbrücke im Zuge K.-Heine-Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 104.088,67- 0,00 104.088,67- 0,00 104.088,67 104.088,67-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 104.088,67- 0,00 104.088,67- 0,00 104.088,67 104.088,67-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 104.088,67- 0,00 104.088,67- 0,00 104.088,67 104.088,67-
 Seite 837 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000497: Rekonstruktion LSA
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 318.350,51 0,00 0,00 196.582,17 182.489,60 14.092,57- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 318.350,51 0,00 0,00 196.582,17 182.489,60 14.092,57- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 887.605,20- 769.250,58- 600.000,00- 1.755.782,75- 879.144,12- 876.638,63 873.883,87-
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 2.754,76- 2.754,76- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 887.605,20- 769.250,58- 600.000,00- 1.755.782,75- 881.898,88- 873.883,87 873.883,87-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
569.254,69- 769.250,58- 600.000,00- 1.559.200,58- 699.409,28- 859.791,30 873.883,87-
 Seite 838 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000501: Folgemaßnahme CTL - TV Süd
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 114.489,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 114.489,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 374,09- 231.070,54- 0,00 231.070,54- 14.891,74- 216.178,80 216.178,80-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 374,09- 231.070,54- 0,00 231.070,54- 14.891,74- 216.178,80 216.178,80-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
114.115,89 231.070,54- 0,00 231.070,54- 14.891,74- 216.178,80 216.178,80-
 Seite 839 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000514: Brücke Bornaische Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 390.957,75 0,00 0,00 0,00 469.934,93 469.934,93 0,00
8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 149.465,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 540.423,07 0,00 0,00 0,00 469.934,93 469.934,93 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 426.344,49- 886.439,91- 0,00 886.439,91- 71.265,91- 815.174,00 815.174,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 426.344,49- 886.439,91- 0,00 886.439,91- 71.265,91- 815.174,00 815.174,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
114.078,58 886.439,91- 0,00 886.439,91- 398.669,02 1.285.108,93 815.174,00-
 Seite 840 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000516: Lützner Straße BA 20.1
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 370.014,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 370.014,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 19.151,45- 0,00 19.151,45- 0,00 19.151,45 12.207,86-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 19.151,45- 0,00 19.151,45- 0,00 19.151,45 12.207,86-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
370.014,14 19.151,45- 0,00 19.151,45- 0,00 19.151,45 12.207,86-
 Seite 841 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000517: Lützner Str. BA 19
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 16.468,57- 0,00 16.468,57- 0,00 16.468,57 16.468,57-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 16.468,57- 0,00 16.468,57- 0,00 16.468,57 16.468,57-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 16.468,57- 0,00 16.468,57- 0,00 16.468,57 16.468,57-
 Seite 842 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000518: Wurzner Straße (Dresdner-Torgauer Str.)
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 317.934,78 0,00 0,00 11.225,57 11.225,57 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 317.934,78 0,00 0,00 11.225,57 11.225,57 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.512,14- 33.481,71- 0,00 33.481,71- 18.826,71- 14.655,00 270,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.512,14- 33.481,71- 0,00 33.481,71- 18.826,71- 14.655,00 270,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
315.422,64 33.481,71- 0,00 22.256,14- 7.601,14- 14.655,00 270,00-
 Seite 843 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000524: Liebigstraße
3 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 16.797,45- 16.797,45- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 16.797,45- 16.797,45- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.303,62- 11.512,59- 0,00 11.512,59- 1.531,49- 9.981,10 9.981,10-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.303,62- 11.512,59- 0,00 11.512,59- 1.531,49- 9.981,10 9.981,10-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
3.303,62- 11.512,59- 0,00 11.512,59- 18.328,94- 6.816,35- 9.981,10-
 Seite 844 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000526: Könneritzstraße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.045.384,55 0,00 0,00 181.768,31 103.044,16 78.724,15- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.045.384,55 0,00 0,00 181.768,31 103.044,16 78.724,15- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.945.258,50- 954.203,14- 0,00 1.135.971,45- 1.014.775,65- 121.195,80 121.195,80-
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 181.768,31- 0,00 181.768,31- 181.768,31- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.945.258,50- 1.135.971,45- 0,00 1.317.739,76- 1.196.543,96- 121.195,80 121.195,80-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
899.873,95- 1.135.971,45- 0,00 1.135.971,45- 1.093.499,80- 42.471,65 121.195,80-
 Seite 845 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000527: Pfaffendorfer Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.648,10- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
5.915,72- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 7.563,82- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
7.563,82- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 846 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000528: TV Nord zw. Leibniz- u. Löhrstr.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 81.073,54- 132.090,08- 0,00 132.090,08- 0,00 132.090,08 50.145,79-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 81.073,54- 132.090,08- 0,00 132.090,08- 0,00 132.090,08 50.145,79-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
81.073,54- 132.090,08- 0,00 132.090,08- 0,00 132.090,08 50.145,79-
 Seite 847 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000529: Antonienbrücke
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.100.157,64 0,00 773.750,00 3.135.231,64 3.067.398,84 67.832,80- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.100.157,64 0,00 773.750,00 3.135.231,64 3.067.398,84 67.832,80- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.444.406,04- 1.682.092,00- 1.100.000,00- 5.143.573,64- 3.624.085,06- 1.519.488,58 1.421.525,84-
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 1.518.082,51- 0,00 1.518.082,51- 1.518.082,51- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.444.406,04- 3.200.174,51- 1.100.000,00- 6.661.656,15- 5.142.167,57- 1.519.488,58 1.421.525,84-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
655.751,60 3.200.174,51- 326.250,00- 3.526.424,51- 2.074.768,73- 1.451.655,78 1.421.525,84-
 Seite 848 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000531: Brücke Tauchaer Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 261.935,69 0,00 0,00 70.267,63 70.267,63 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 261.935,69 0,00 0,00 70.267,63 70.267,63 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 642.115,72- 25.760,14- 0,00 25.760,14- 278,89- 25.481,25 25.481,25-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 642.115,72- 25.760,14- 0,00 25.760,14- 278,89- 25.481,25 25.481,25-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
380.180,03- 25.760,14- 0,00 44.507,49 69.988,74 25.481,25 25.481,25-
 Seite 849 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000533: Höfe am Brühl TO Knoten Tröndlinring
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 444,75- 0,00 444,75- 444,74- 0,01 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 444,75- 0,00 444,75- 444,74- 0,01 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 444,75- 0,00 444,75- 444,74- 0,01 0,00
 Seite 850 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000535: Höfe am Brühl
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 4.785,16- 0,00 4.785,16- 574,06- 4.211,10 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 4.785,16- 0,00 4.785,16- 574,06- 4.211,10 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 4.785,16- 0,00 4.785,16- 574,06- 4.211,10 0,00
 Seite 851 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000536: Richard-Wagner-Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 2.238,43- 0,00 2.238,43- 2.238,43- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 2.238,43- 0,00 2.238,43- 2.238,43- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,01 2.238,43- 0,00 2.238,43- 2.238,43- 0,00 0,00
 Seite 852 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000537: Richard-Wagner-Platz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,01- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,01- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 12.383,54- 0,00 12.383,54- 0,00 12.383,54 12.383,54-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 12.383,54- 0,00 12.383,54- 0,00 12.383,54 12.383,54-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,01- 12.383,54- 0,00 12.383,54- 0,00 12.383,54 12.383,54-
 Seite 853 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000552: KV K.-Tauchnitz-Str.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68.305,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 68.305,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.356,36- 8.309,02- 0,00 8.309,02- 0,00 8.309,02 8.309,02-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.356,36- 8.309,02- 0,00 8.309,02- 0,00 8.309,02 8.309,02-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
62.949,07 8.309,02- 0,00 8.309,02- 0,00 8.309,02 8.309,02-
 Seite 854 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000554: K.-Eisner-Str. (A.-Hoffmann-Wundtstr.)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 336.250,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 336.250,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 336.250,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 855 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000560: S1, Anbindg. Slevogtstr. (Diderot- b. Sc
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 111.000,00 126.719,00 126.719,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 111.000,00 126.719,00 126.719,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.014.000,00- 308.250,00- 2.442.969,00- 731.116,52- 1.711.852,48 1.704.934,04-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.014.000,00- 308.250,00- 2.442.969,00- 731.116,52- 1.711.852,48 1.704.934,04-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 1.014.000,00- 197.250,00- 2.316.250,00- 604.397,52- 1.711.852,48 1.704.934,04-
 Seite 856 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000570: Ablösebeträge für Stellplätze
3 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
1.905.896,00 0,00 250.000,00 250.000,00 581.234,12 331.234,12 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.905.896,00 0,00 250.000,00 250.000,00 581.234,12 331.234,12 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.905.896,00 0,00 250.000,00 250.000,00 581.234,12 331.234,12 0,00
 Seite 857 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000571: Einsatz Stellplatzablösebeträge
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.562,32- 0,00 300.000,00- 399.404,07- 114.057,49- 285.346,58 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 100.562,32- 0,00 300.000,00- 399.404,07- 114.057,49- 285.346,58 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
100.562,32- 0,00 300.000,00- 399.404,07- 114.057,49- 285.346,58 0,00
 Seite 858 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000572: Radwege
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.845,00 0,00 800.000,00 800.000,00 24.987,83 775.012,17- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.845,00 0,00 800.000,00 800.000,00 24.987,83 775.012,17- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.702,00- 678.548,70- 1.200.000,00- 1.878.548,70- 134.769,75- 1.743.778,95 778.551,21-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 200.702,00- 678.548,70- 1.200.000,00- 1.878.548,70- 134.769,75- 1.743.778,95 778.551,21-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
196.857,00- 678.548,70- 400.000,00- 1.078.548,70- 109.781,92- 968.766,78 778.551,21-
 Seite 859 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000573: Verkehrswichtige Straßen
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 200.000,00 0,00 143.500,00 174.938,72 174.938,72 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 200.000,00 0,00 143.500,00 174.938,72 174.938,72 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 130.741,75- 339.768,25- 250.000,00- 483.268,25- 344.144,94- 139.123,31 127.090,06-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 130.741,75- 339.768,25- 250.000,00- 483.268,25- 344.144,94- 139.123,31 127.090,06-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
69.258,25 339.768,25- 106.500,00- 308.329,53- 169.206,22- 139.123,31 127.090,06-
 Seite 860 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000574: Maßnahmen EKrG
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 511.503,16 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 511.503,16 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00- 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 1.280.617,49- 800.000,00- 2.080.617,49- 296.827,16- 1.783.790,33 817.151,89-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.280.617,49- 800.000,00- 2.080.617,49- 296.827,16- 1.783.790,33 817.151,89-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
511.503,16 1.280.617,49- 300.000,00- 1.580.617,49- 296.827,16- 1.283.790,33 817.151,89-
 Seite 861 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000575: Straßen Innenstadt
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 279.990,60 322.539,41 42.548,81 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 279.990,60 322.539,41 42.548,81 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 19.546,26- 897.560,11- 300.000,00- 1.577.500,71- 218.598,29- 1.358.902,42 1.292.902,42-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 19.546,26- 897.560,11- 300.000,00- 1.577.500,71- 218.598,29- 1.358.902,42 1.292.902,42-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
19.546,26- 897.560,11- 300.000,00- 1.297.510,11- 103.941,12 1.401.451,23 1.292.902,42-
 Seite 862 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000577: Kommunale Brücken
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 463.306,09 0,00 148.100,00 148.100,00 30.756,08 117.343,92- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 463.306,09 0,00 148.100,00 148.100,00 30.756,08 117.343,92- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.238.053,53- 1.995.893,60- 1.342.150,00- 3.319.903,41- 1.935.940,43- 1.383.962,98 1.255.300,07-
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 5.251,79- 5.251,79- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.238.053,53- 1.995.893,60- 1.342.150,00- 3.319.903,41- 1.941.192,22- 1.378.711,19 1.255.300,07-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
774.747,44- 1.995.893,60- 1.194.050,00- 3.171.803,41- 1.910.436,14- 1.261.367,27 1.255.300,07-
 Seite 863 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000579: Ingenieurbauwerke
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 73.023,83 0,00 0,00 251.594,23 251.594,23 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 73.023,83 0,00 0,00 251.594,23 251.594,23 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 229.260,58- 1.125.628,50- 500.000,00- 1.877.222,73- 374.025,62- 1.503.197,11 1.503.197,11-
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 32.401,80- 0,00 32.401,80- 23.833,24- 8.568,56 8.568,56-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 229.260,58- 1.158.030,30- 500.000,00- 1.909.624,53- 397.858,86- 1.511.765,67 1.511.765,67-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
156.236,75- 1.158.030,30- 500.000,00- 1.658.030,30- 146.264,63- 1.511.765,67 1.511.765,67-
 Seite 864 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000581: Peterssteinweg/Karl-Liebknecht-Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.580.534,95 0,00 0,00 0,00 515.837,35 515.837,35 0,00
8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 31.194,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.611.729,91 0,00 0,00 0,00 515.837,35 515.837,35 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.539.246,04- 968.275,09- 0,00 968.275,09- 85.287,80- 882.987,29 881.157,23-
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 318.429,56- 0,00 318.429,56- 318.429,56- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.539.246,04- 1.286.704,65- 0,00 1.286.704,65- 403.717,36- 882.987,29 881.157,23-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
72.483,87 1.286.704,65- 0,00 1.286.704,65- 112.119,99 1.398.824,64 881.157,23-
 Seite 865 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000582: Brückenplanung
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 15.000,00 0,00 0,00 0,00 196.060,16 196.060,16 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 15.000,00 0,00 0,00 0,00 196.060,16 196.060,16 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.615.757,26- 1.058.408,89- 900.000,00- 1.929.104,82- 1.300.163,55- 628.941,27 509.433,09-
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 117.433,91- 117.433,91- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.615.757,26- 1.058.408,89- 900.000,00- 1.929.104,82- 1.417.597,46- 511.507,36 509.433,09-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.600.757,26- 1.058.408,89- 900.000,00- 1.929.104,82- 1.221.537,30- 707.567,52 509.433,09-
 Seite 866 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000583: Planung investiver Vorhaben
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 21.098,70 0,00 0,00 13.407,42 57.226,95 43.819,53 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 21.098,70 0,00 0,00 13.407,42 57.226,95 43.819,53 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.196.911,99- 883.557,52- 800.000,00- 1.746.714,94- 1.011.353,71- 735.361,23 708.830,68-
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 1.187,40- 1.187,40- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.196.911,99- 883.557,52- 800.000,00- 1.746.714,94- 1.012.541,11- 734.173,83 708.830,68-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.175.813,29- 883.557,52- 800.000,00- 1.733.307,52- 955.314,16- 777.993,36 708.830,68-
 Seite 867 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000586: Beitragsfähige Straßen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 91.113,96- 333.433,22- 557.700,00- 886.418,07- 183.607,64- 702.810,43 692.633,86-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 91.113,96- 333.433,22- 557.700,00- 886.418,07- 183.607,64- 702.810,43 692.633,86-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
91.113,96- 333.433,22- 557.700,00- 886.418,07- 183.607,64- 702.810,43 692.633,86-
 Seite 868 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000587: Straßenbau in Ortsteilen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 489.298,04- 250.000,00- 739.298,04- 337.756,77- 401.541,27 368.861,95-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 489.298,04- 250.000,00- 739.298,04- 337.756,77- 401.541,27 368.861,95-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 489.298,04- 250.000,00- 739.298,04- 337.756,77- 401.541,27 368.861,95-
 Seite 869 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000588: Straßenbaumaßnahmen (stadtbezirksbez.)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 7.483,15- 0,00 7.483,15- 0,00 7.483,15 7.483,15-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 7.483,15- 0,00 7.483,15- 0,00 7.483,15 7.483,15-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 7.483,15- 0,00 7.483,15- 0,00 7.483,15 7.483,15-
 Seite 870 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000589: Erneuerung von Gehwegen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 60.000,00- 200.000,00- 260.000,00- 47.183,83- 212.816,17 199.999,60-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 60.000,00- 200.000,00- 260.000,00- 47.183,83- 212.816,17 199.999,60-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 60.000,00- 200.000,00- 260.000,00- 47.183,83- 212.816,17 199.999,60-
 Seite 871 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000590: Schwachstellenanalyse IP Nord
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 100.000,00 0,00 250.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 100.000,00 0,00 250.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.744,33- 200.126,33- 254.650,00- 554.776,33- 369.319,72- 185.456,61 180.438,01-
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 100.000,00- 0,00 100.000,00- 100.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 12.744,33- 300.126,33- 254.650,00- 654.776,33- 469.319,72- 185.456,61 180.438,01-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
87.255,67 300.126,33- 4.650,00- 304.776,33- 119.319,72- 185.456,61 180.438,01-
 Seite 872 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000593: Lützner Straße BA 20.2
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 332.324,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 332.324,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 197.754,55- 169.264,85- 0,00 169.264,85- 7.779,56- 161.485,29 161.485,29-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 197.754,55- 169.264,85- 0,00 169.264,85- 7.779,56- 161.485,29 161.485,29-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
134.570,33 169.264,85- 0,00 169.264,85- 7.779,56- 161.485,29 161.485,29-
 Seite 873 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000639: Deckenbauprogramm
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.633.700,04 0,00 500.000,00 500.000,00 851.700,84 351.700,84 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.633.700,04 0,00 500.000,00 500.000,00 851.700,84 351.700,84 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.820.240,49- 1.361.228,85- 1.130.900,00- 2.492.128,85- 1.445.295,73- 1.046.833,12 820.929,43-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.820.240,49- 1.361.228,85- 1.130.900,00- 2.492.128,85- 1.445.295,73- 1.046.833,12 820.929,43-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.186.540,45- 1.361.228,85- 630.900,00- 1.992.128,85- 593.594,89- 1.398.533,96 820.929,43-
 Seite 874 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000640: Paul-List-Straße
3 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 28.487,54 28.487,54 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 28.487,54 28.487,54 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 28.487,54 28.487,54 0,00
 Seite 875 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000641: Leitungsdüker Brücke Str. 18. Oktober
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
312.094,09- 246.184,09- 0,00 346.134,09- 345.184,00- 950,09 950,09-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 312.094,09- 246.184,09- 0,00 346.134,09- 345.184,00- 950,09 950,09-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
312.094,09- 246.184,09- 0,00 346.134,09- 345.184,00- 950,09 950,09-
 Seite 876 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000642: G.-Schumann-Str. v. Delitzscher b.Stahme
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 251.763,15 0,00 0,00 222.297,54 518.502,92 296.205,38 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 251.763,15 0,00 0,00 222.297,54 518.502,92 296.205,38 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 743.980,73- 455.857,92- 0,00 538.203,11- 440.753,38- 97.449,73 28.469,83-
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 233.627,41- 0,00 233.627,41- 233.627,41- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 743.980,73- 689.485,33- 0,00 771.830,52- 674.380,79- 97.449,73 28.469,83-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
492.217,58- 689.485,33- 0,00 549.532,98- 155.877,87- 393.655,11 28.469,83-
 Seite 877 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000643: FM CTL - Petersstraße, 3. BA
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 7.880,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7.880,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 21.628,35- 11.009,83- 0,00 11.009,83- 0,00 11.009,83 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 21.628,35- 11.009,83- 0,00 11.009,83- 0,00 11.009,83 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
13.748,00- 11.009,83- 0,00 11.009,83- 0,00 11.009,83 0,00
 Seite 878 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000645: Neubau LSA
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 394.460,07 0,00 121.100,00 407.243,99 407.243,99 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 394.460,07 0,00 121.100,00 407.243,99 407.243,99 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.519,72- 199.624,94- 200.000,00- 685.768,93- 394.460,89- 291.308,04 291.308,04-
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 394.460,07- 0,00 394.460,07- 394.460,07- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.519,72- 594.085,01- 200.000,00- 1.080.229,00- 788.920,96- 291.308,04 291.308,04-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
387.940,35 594.085,01- 78.900,00- 672.985,01- 381.676,97- 291.308,04 291.308,04-
 Seite 879 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000653: Brücke Straße des 18. Oktober
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 212.587,92- 1.735.728,75- 1.051.650,00- 2.787.378,75- 2.781.010,74- 6.368,01 6.368,01-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 212.587,92- 1.735.728,75- 1.051.650,00- 2.787.378,75- 2.781.010,74- 6.368,01 6.368,01-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
212.587,92- 1.735.728,75- 1.051.650,00- 2.787.378,75- 2.781.010,74- 6.368,01 6.368,01-
 Seite 880 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000655: Stadtanteil LVB-Vorhaben
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 694.092,44 0,00 500.000,00 536.657,00 536.657,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 694.092,44 0,00 500.000,00 536.657,00 536.657,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 457.991,23- 1.524.767,65- 1.255.950,00- 3.610.074,65- 1.553.718,11- 2.056.356,54 1.998.220,48-
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 25.596,18- 25.596,18- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 457.991,23- 1.524.767,65- 1.255.950,00- 3.610.074,65- 1.579.314,29- 2.030.760,36 1.998.220,48-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
236.101,21 1.524.767,65- 755.950,00- 3.073.417,65- 1.042.657,29- 2.030.760,36 1.998.220,48-
 Seite 881 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000951: FÜ Miltitzer Allee
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 46.752,44 46.752,44 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 46.752,44 46.752,44 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.426,88- 5.149,11- 0,00 5.149,11- 0,00 5.149,11 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 1.606,40- 1.606,40- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.426,88- 5.149,11- 0,00 6.755,51- 1.606,40- 5.149,11 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
4.426,88- 5.149,11- 0,00 39.996,93 45.146,04 5.149,11 0,00
 Seite 882 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001011: Verkehrserschließung Reclam-Gymnasium
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.587,46- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.587,46- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.587,46- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 883 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001013: Folgemaßn. CTL Platzfläche Petersstraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.158,81- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 12.158,81- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
12.158,81- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 884 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001016: Karl-Marx-Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.962,63- 215.472,67- 0,00 215.472,67- 2.912,12- 212.560,55 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 9.962,63- 215.472,67- 0,00 215.472,67- 2.912,12- 212.560,55 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
9.962,63- 215.472,67- 0,00 215.472,67- 2.912,12- 212.560,55 0,00
 Seite 885 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001017: Landsberger Brücke
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.708.628,90 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 933.527,00 2.066.473,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.708.628,90 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 933.527,00 2.066.473,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 2.147.975,04- 4.308.800,00- 6.456.775,04- 3.257.485,26- 3.199.289,78 1.624.501,12-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 2.147.975,04- 4.308.800,00- 6.456.775,04- 3.257.485,26- 3.199.289,78 1.624.501,12-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.708.628,90 2.147.975,04- 1.308.800,00- 3.456.775,04- 2.323.958,26- 1.132.816,78 1.624.501,12-
 Seite 886 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001018: Ersatzneubau Plagwitzer Brücke
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.245,20- 1.487.072,51- 0,00 2.279.972,51- 33.207,48- 2.246.765,03 2.246.765,03-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 11.245,20- 1.487.072,51- 0,00 2.279.972,51- 33.207,48- 2.246.765,03 2.246.765,03-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
11.245,20- 1.487.072,51- 0,00 2.279.972,51- 33.207,48- 2.246.765,03 2.246.765,03-
 Seite 887 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001019: Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 114.257,59- 1.385.642,41- 1.150.000,00- 2.735.542,41- 121.006,21- 2.614.536,20 2.614.536,20-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 114.257,59- 1.385.642,41- 1.150.000,00- 2.735.542,41- 121.006,21- 2.614.536,20 2.614.536,20-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
114.257,59- 1.385.642,41- 1.150.000,00- 2.735.542,41- 121.006,21- 2.614.536,20 2.614.536,20-
 Seite 888 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001021: Bayrischer Platz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 100.000,00- 148.650,00- 248.650,00- 0,00 248.650,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 100.000,00- 148.650,00- 248.650,00- 0,00 248.650,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 100.000,00- 148.650,00- 248.650,00- 0,00 248.650,00 0,00
 Seite 889 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001022: Arthur-Hoffmann-Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 718.800,00- 0,00 718.800,00- 0,00 718.800,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 718.800,00- 0,00 718.800,00- 0,00 718.800,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 718.800,00- 0,00 718.800,00- 0,00 718.800,00 0,00
 Seite 890 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001023: Georg-Schwarz-Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 500.000,00 539.473,47 315.387,86 224.085,61- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 500.000,00 539.473,47 315.387,86 224.085,61- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 44.086,08- 2.294.824,91- 461.600,00- 2.803.398,38- 625.073,79- 2.178.324,59 1.993.712,45-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 44.086,08- 2.294.824,91- 461.600,00- 2.803.398,38- 625.073,79- 2.178.324,59 1.993.712,45-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
44.086,08- 2.294.824,91- 38.400,00 2.263.924,91- 309.685,93- 1.954.238,98 1.993.712,45-
 Seite 891 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001026: Koordinierung Stadttechnik
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 99.950,00- 250.000,00- 99.950,00- 0,00 99.950,00 99.950,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 99.950,00- 250.000,00- 99.950,00- 0,00 99.950,00 99.950,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 99.950,00- 250.000,00- 99.950,00- 0,00 99.950,00 99.950,00-
 Seite 892 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001027: Umfeld Probsteikirche
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 16.085,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 16.085,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 188.931,73- 81.885,44- 0,00 81.885,44- 11.144,62- 70.740,82 13.286,47-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 188.931,73- 81.885,44- 0,00 81.885,44- 11.144,62- 70.740,82 13.286,47-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
172.846,25- 81.885,44- 0,00 81.885,44- 11.144,62- 70.740,82 13.286,47-
 Seite 893 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001028: straßenbauliche Anlagen, OT Rückmarsdorf
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 654,50- 0,00 250.000,00- 387.273,08- 214.946,17- 172.326,91 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 654,50- 0,00 250.000,00- 387.273,08- 214.946,17- 172.326,91 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
654,50- 0,00 250.000,00- 387.273,08- 214.946,17- 172.326,91 0,00
 Seite 894 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001030: BGA Programmierungs- u. Testplätze LSA
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
78.797,06- 100.000,00- 0,00 100.000,00- 0,00 100.000,00 100.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 78.797,06- 100.000,00- 0,00 100.000,00- 0,00 100.000,00 100.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
78.797,06- 100.000,00- 0,00 100.000,00- 0,00 100.000,00 100.000,00-
 Seite 895 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001031: BGA Qualitätsanalyse-Tools LSA
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 105.324,35- 0,00 105.324,35- 51.135,35- 54.189,00 54.189,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 105.324,35- 0,00 105.324,35- 51.135,35- 54.189,00 54.189,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 105.324,35- 0,00 105.324,35- 51.135,35- 54.189,00 54.189,00-
 Seite 896 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001032: Umsetzung Maßn. Verkehrsunfallkommission
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 288.094,50 288.094,50 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 288.094,50 288.094,50 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 250.000,00- 0,00 538.094,50- 0,00 538.094,50 538.094,50-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 250.000,00- 0,00 538.094,50- 0,00 538.094,50 538.094,50-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 250.000,00- 0,00 250.000,00- 288.094,50 538.094,50 538.094,50-
 Seite 897 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001033: FM CTL, Vorfeld Portikus
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 74.116,62- 38.131,51- 0,00 38.131,51- 0,00 38.131,51 38.131,51-
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
1.010,72- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 75.127,34- 38.131,51- 0,00 38.131,51- 0,00 38.131,51 38.131,51-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
75.127,34- 38.131,51- 0,00 38.131,51- 0,00 38.131,51 38.131,51-
 Seite 898 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001114: August-Bebel-Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 253.968,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 253.968,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.203,29- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.203,29- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
251.765,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 899 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001130: Erschließung Markthalle
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 841.469,15- 0,00 841.469,15- 0,00 841.469,15 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 841.469,15- 0,00 841.469,15- 0,00 841.469,15 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 841.469,15- 0,00 841.469,15- 0,00 841.469,15 0,00
 Seite 900 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001178: Grundstückszufahrten mit LSA
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 345,98- 12.817,21- 0,00 12.817,21- 1.092,24- 11.724,97 11.724,97-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 345,98- 12.817,21- 0,00 12.817,21- 1.092,24- 11.724,97 11.724,97-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
345,98- 12.817,21- 0,00 12.817,21- 1.092,24- 11.724,97 11.724,97-
 Seite 901 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001239: Prager Straße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 1.600.050,00 1.603.949,76 1.603.949,76 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.600.050,00 1.603.949,76 1.603.949,76 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 500.000,00- 1.696.450,00- 2.200.349,76- 1.125.774,35- 1.074.575,41 1.074.575,41-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 500.000,00- 1.696.450,00- 2.200.349,76- 1.125.774,35- 1.074.575,41 1.074.575,41-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 500.000,00- 96.400,00- 596.400,00- 478.175,41 1.074.575,41 1.074.575,41-
 Seite 902 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001290: Rückzahlung Zuwendungen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
5.107,37- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.107,37- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
5.107,37- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 903 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001296: Erikenbrücke
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 227.096,96 0,00 618.550,00 687.550,00 1.252.628,02 565.078,02 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 227.096,96 0,00 618.550,00 687.550,00 1.252.628,02 565.078,02 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 441.984,94- 462.564,25- 250.000,00- 771.082,92- 614.604,76- 156.478,16 57.195,54-
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 458.001,93- 0,00 458.001,93- 458.001,93- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 441.984,94- 920.566,18- 250.000,00- 1.229.084,85- 1.072.606,69- 156.478,16 57.195,54-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
214.887,98- 920.566,18- 368.550,00 541.534,85- 180.021,33 721.556,18 57.195,54-
 Seite 904 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001312: Dieskaustraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 905 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001314: Brücke Geithainer Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 906 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001320: Brücke Johannapark
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 123.962,99- 172.953,40- 0,00 252.953,40- 189.244,51- 63.708,89 63.708,89-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 123.962,99- 172.953,40- 0,00 252.953,40- 189.244,51- 63.708,89 63.708,89-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
123.962,99- 172.953,40- 0,00 252.953,40- 189.244,51- 63.708,89 63.708,89-
 Seite 907 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001321: Umfeld Sportforum
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 393.562,91 393.562,91 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 393.562,91 393.562,91 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 234.598,50- 217.919,17- 0,00 611.482,08- 434.597,65- 176.884,43 176.884,43-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 234.598,50- 217.919,17- 0,00 611.482,08- 434.597,65- 176.884,43 176.884,43-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
234.598,50- 217.919,17- 0,00 217.919,17- 41.034,74- 176.884,43 176.884,43-
 Seite 908 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001337: Freifläche Karl-Liebknecht-Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 78,46- 3.094,38- 0,00 3.094,38- 0,00 3.094,38 3.094,38-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 78,46- 3.094,38- 0,00 3.094,38- 0,00 3.094,38 3.094,38-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
78,46- 3.094,38- 0,00 3.094,38- 0,00 3.094,38 3.094,38-
 Seite 909 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001382: Software "eVergabe"
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 250.000,00- 0,00 250.000,00- 0,00 250.000,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 250.000,00- 0,00 250.000,00- 0,00 250.000,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 250.000,00- 0,00 250.000,00- 0,00 250.000,00 0,00
 Seite 910 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001399: Gestaltung W.-Leuschner-Platz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 35.872,36- 6.698,54- 0,00 6.698,54- 0,00 6.698,54 6.698,54-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 35.872,36- 6.698,54- 0,00 6.698,54- 0,00 6.698,54 6.698,54-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
35.872,36- 6.698,54- 0,00 6.698,54- 0,00 6.698,54 6.698,54-
 Seite 911 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001402: Regenwasserleitung Am Elsterbogen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 68.976,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 68.976,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
68.976,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 912 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001403: Umfeld Bahnhof Plagwitz
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 90.000,00- 110.000,00- 200.000,00- 0,00 200.000,00 200.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 90.000,00- 110.000,00- 200.000,00- 0,00 200.000,00 200.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 90.000,00- 110.000,00- 200.000,00- 0,00 200.000,00 200.000,00-
 Seite 913 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001447: Ausbau Haltestelle Gorki-/Löbauer Str.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 1.105.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.105.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 1.105.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 914 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001456: Maßnahmen Nordraum
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 58.005,81- 238.994,19- 0,00 288.994,19- 16.446,21- 272.547,98 272.547,98-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 58.005,81- 238.994,19- 0,00 288.994,19- 16.446,21- 272.547,98 272.547,98-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
58.005,81- 238.994,19- 0,00 288.994,19- 16.446,21- 272.547,98 272.547,98-
 Seite 915 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001523: südl. GW Eilenburger Str.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 84.686,24- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 84.686,24- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
84.686,24- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 916 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001565: Brücke+Ufermauer K.-Heine-Str. 22b
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 283.191,80- 136.808,20- 1.345.000,00- 1.481.808,20- 862.765,30- 619.042,90 619.042,90-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 283.191,80- 136.808,20- 1.345.000,00- 1.481.808,20- 862.765,30- 619.042,90 619.042,90-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
283.191,80- 136.808,20- 1.345.000,00- 1.481.808,20- 862.765,30- 619.042,90 619.042,90-
 Seite 917 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001587: Neubau Karlbrücke
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 918 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001588: Brücke über DB Wiederitzscher Straße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 919 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001622: Angersiedlung Knauthain
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 343.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 343.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 615.000,00- 0,00 665.000,00- 0,00 665.000,00 665.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 615.000,00- 0,00 665.000,00- 0,00 665.000,00 665.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
343.000,00 615.000,00- 0,00 665.000,00- 0,00 665.000,00 665.000,00-
 Seite 920 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001687: EÜ Dieskaustraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 2.685.450,00- 0,00 2.685.450,00 2.685.450,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 2.685.450,00- 0,00 2.685.450,00 2.685.450,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 2.685.450,00- 0,00 2.685.450,00 2.685.450,00-
 Seite 921 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001711: Polleranlagen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 9.046,02- 0,00 9.046,02- 8.294,43- 751,59 751,59-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 9.046,02- 0,00 9.046,02- 8.294,43- 751,59 751,59-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 9.046,02- 0,00 9.046,02- 8.294,43- 751,59 751,59-
 Seite 922 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001719: Umfeld Probsteikirche
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
35.808,95- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 35.808,95- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
35.808,95- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 923 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001733: CTL - Markt Südseite
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 159.200,00 159.200,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 159.200,00 159.200,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 159.200,00- 0,00 159.200,00 159.200,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 159.200,00- 0,00 159.200,00 159.200,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 159.200,00 159.200,00 159.200,00-
 Seite 924 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001752: Investitionsprojekte allgemein
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 4.000.000,00- 4.000.000,00- 0,00 4.000.000,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 4.000.000,00- 4.000.000,00- 0,00 4.000.000,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 925 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001821: Erikenbrücke
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 10.481,33- 10.481,33- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 10.481,33- 10.481,33- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 10.481,33- 10.481,33- 0,00 0,00
 Seite 926 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001823: aktive Sopo aus Abrechnung AiB GS
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 4.715,15- 4.715,15- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 4.715,15- 4.715,15- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 4.715,15- 4.715,15- 0,00 0,00
 Seite 927 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001827: Schönauer Ring
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10.990,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 10.990,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
10.990,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 928 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001835: Bosestraße
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 2.200,00- 332,32- 1.867,68 1.867,68-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 2.200,00- 332,32- 1.867,68 1.867,68-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 2.200,00- 332,32- 1.867,68 1.867,68-
 Seite 929 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001845: Brücke Am Pfingstanger
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 18.140,19- 18.140,19- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 18.140,19- 18.140,19- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 18.140,19- 18.140,19- 0,00 0,00
 Seite 930 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.269.550,36 0,00 0,00 0,00 699.758,65 699.758,65 0,00
3 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
56.721,12 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00- 0,00
8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 4.328,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.330.600,08 0,00 5.000,00 5.000,00 699.758,65 694.758,65 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 282.256,95- 0,00 282.256,95- 0,00 282.256,95 282.256,95-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 86.675,43- 196.326,87- 0,00 196.326,87- 0,00 196.326,87 195.680,61-
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 36.800,00- 0,00 36.800,00- 0,00 36.800,00 36.800,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 86.675,43- 515.383,82- 0,00 515.383,82- 0,00 515.383,82 514.737,56-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.243.924,65 515.383,82- 5.000,00 510.383,82- 699.758,65 1.210.142,47 514.737,56-
 Seite 931 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
542 Kreisstraßen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
1.047.174,31 0,00 394.850,00 394.850,00 1.080.145,02 685.295,02 0,00
aufgelöste Sonderposten 652.285,81 0,00 0,00 0,00 676.515,78 676.515,78 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.670,69 0,00 3.100,00 3.100,00 3.078,61 21,39- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 14.666,94 0,00 8.950,00 8.950,00 8.556,90 393,10- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.953,26 0,00 3.100,00 3.100,00 3.790,83 690,83 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 19.520,26 0,00 0,00 0,00 18.955,73 18.955,73 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.086.985,46 0,00 410.000,00 410.000,00 1.114.527,09 704.527,09 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 490.451,93- 0,00 501.550,00- 501.550,00- 481.875,21- 19.674,79 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 320,69- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.266.902,27- 0,00 1.360.050,00- 1.360.050,00- 1.242.684,26- 117.365,74 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.673.011,70- 0,00 30.000,00- 30.000,00- 2.701.863,62- 2.671.863,62- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
227.924,12- 0,00 153.500,00- 153.500,00- 243.295,42- 89.795,42- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 27.673,99- 0,00 28.500,00- 28.500,00- 29.172,45- 672,45- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 4.686.284,70- 0,00 2.073.600,00- 2.073.600,00- 4.698.890,96- 2.625.290,96- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
3.599.299,24- 0,00 1.663.600,00- 1.663.600,00- 3.584.363,87- 1.920.763,87- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
954,39 0,00 950,00 950,00 971,66 21,66 0,00
 Seite 932 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
1.701,25- 0,00 5.800,00- 5.800,00- 0,00 5.800,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
746,86- 0,00 4.850,00- 4.850,00- 971,66 5.821,66 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
3.600.046,10- 0,00 1.668.450,00- 1.668.450,00- 3.583.392,21- 1.914.942,21- 0,00
 Seite 933 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
542 Kreisstraßen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
394.888,50 0,00 394.850,00 394.850,00 403.629,24 8.779,24 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 3.100,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 110,07 0,00 8.950,00 8.950,00 91,36 8.858,64- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 3.100,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
394.998,57 0,00 410.000,00 410.000,00 403.720,60 6.279,40- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 484.898,42- 0,00 501.550,00- 501.550,00- 474.269,73- 27.280,27 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 320,69- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
437.670,29- 0,00 1.360.050,00- 1.360.050,00- 333.853,11- 1.026.196,89 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
160.153,00- 0,00 153.500,00- 153.500,00- 151.625,00- 1.875,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
15.950,57- 0,00 28.500,00- 28.500,00- 16.463,78- 12.036,22 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.098.992,97- 0,00 2.043.600,00- 2.043.600,00- 976.211,62- 1.067.388,38 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
703.994,40- 0,00 1.633.600,00- 1.633.600,00- 572.491,02- 1.061.108,98 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
329.472,25 0,00 0,00 9.398,43 9.398,43 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
329.472,25 0,00 0,00 9.398,43 9.398,43 0,00 0,00
 Seite 934 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 138.565,95- 918.770,57- 0,00 918.770,57- 13.059,63- 905.710,94 5.392,61-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
138.565,95- 918.770,57- 0,00 918.770,57- 13.059,63- 905.710,94 5.392,61-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
190.906,30 918.770,57- 0,00 909.372,14- 3.661,20- 905.710,94 5.392,61-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
513.088,10- 918.770,57- 1.633.600,00- 2.542.972,14- 576.152,22- 1.966.819,92 5.392,61-
 Seite 935 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
542 Kreisstraßen
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000506: Kn. Chemnitzer/Leinestr.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 329.472,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 329.472,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 134.511,48- 18.152,24- 0,00 18.152,24- 12.759,63- 5.392,61 5.392,61-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 134.511,48- 18.152,24- 0,00 18.152,24- 12.759,63- 5.392,61 5.392,61-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
194.960,77 18.152,24- 0,00 18.152,24- 12.759,63- 5.392,61 5.392,61-
 Seite 936 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000559: Miltitzer Str. v. Saturn- b. Alte Dorfst
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 9.398,43 9.398,43 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 9.398,43 9.398,43 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.054,47- 618,33- 0,00 618,33- 300,00- 318,33 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.054,47- 618,33- 0,00 618,33- 300,00- 318,33 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
4.054,47- 618,33- 0,00 8.780,10 9.098,43 318,33 0,00
 Seite 937 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001110: KV Hirschfeld
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00- 0,00 900.000,00 0,00
 Seite 938 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543 Staatsstraßen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
572.748,80 0,00 258.150,00 258.150,00 585.659,60 327.509,60 0,00
aufgelöste Sonderposten 348.819,80 0,00 34.200,00 34.200,00 361.730,60 327.530,60 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.963,21 0,00 1.650,00 1.650,00 1.646,54 3,46- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 7.839,87 0,00 4.800,00 4.800,00 4.574,11 225,89- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.044,64 0,00 1.700,00 1.700,00 2.027,46 327,46 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 10.410,73 0,00 0,00 0,00 10.108,74 10.108,74 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 594.007,25 0,00 266.300,00 266.300,00 604.016,45 337.716,45 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 245.115,69- 0,00 250.300,00- 250.300,00- 240.825,71- 9.474,29 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 160,34- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
678.342,85- 0,00 712.050,00- 712.050,00- 683.055,07- 28.994,93 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 1.429.325,14- 0,00 56.425,95- 56.425,95- 1.444.673,04- 1.388.247,09- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
36.159,61- 0,00 1.000,00- 1.000,00- 48.915,62- 47.915,62- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 13.787,93- 0,00 14.300,00- 14.300,00- 14.530,34- 230,34- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 2.402.891,56- 0,00 1.034.075,95- 1.034.075,95- 2.431.999,78- 1.397.923,83- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
1.808.884,31- 0,00 767.775,95- 767.775,95- 1.827.983,33- 1.060.207,38- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
510,44 0,00 500,00 500,00 519,67 19,67 0,00
 Seite 939 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
2.797,04- 0,00 2.900,00- 2.900,00- 0,00 2.900,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
2.286,60- 0,00 2.400,00- 2.400,00- 519,67 2.919,67 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
1.811.170,91- 0,00 770.175,95- 770.175,95- 1.827.463,66- 1.057.287,71- 0,00
 Seite 940 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543 Staatsstraßen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
223.929,00 0,00 223.950,00 223.950,00 223.929,00 21,00- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
0,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 1.650,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 54,41 0,00 4.800,00 4.800,00 46,64 4.753,36- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 1.700,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
223.983,41 0,00 232.100,00 232.100,00 223.975,64 8.124,36- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 242.342,13- 0,00 250.300,00- 250.300,00- 237.078,86- 13.221,14 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 160,34- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
222.066,09- 0,00 712.050,00- 712.050,00- 203.241,75- 508.808,25 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 1.000,00- 1.000,00- 0,00 1.000,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
7.701,57- 0,00 14.300,00- 14.300,00- 7.949,38- 6.350,62 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
472.270,13- 0,00 977.650,00- 977.650,00- 448.269,99- 529.380,01 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
248.286,72- 0,00 745.550,00- 745.550,00- 224.294,35- 521.255,65 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
565.200,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
565.200,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 941 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.258.767,53- 1.300.090,95- 944.050,00- 2.244.140,95- 486.660,32- 1.757.480,63 156.106,04-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
1.258.767,53- 1.300.090,95- 944.050,00- 2.244.140,95- 486.660,32- 1.757.480,63 156.106,04-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
693.566,94- 1.300.090,95- 944.050,00- 2.244.140,95- 486.660,32- 1.757.480,63 156.106,04-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
941.853,66- 1.300.090,95- 1.689.600,00- 2.989.690,95- 710.954,67- 2.278.736,28 156.106,04-
 Seite 942 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543 Staatsstraßen
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000557: S 38, Prager Str. in Probstheida
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.113,38- 0,00 1.113,38- 0,00 1.113,38 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.113,38- 0,00 1.113,38- 0,00 1.113,38 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 1.113,38- 0,00 1.113,38- 0,00 1.113,38 0,00
 Seite 943 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001010: S 78 OT Holzhausen
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 565.200,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 565.200,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.258.767,53- 696.977,57- 100.000,00- 796.977,57- 486.660,32- 310.317,25 156.106,04-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.258.767,53- 696.977,57- 100.000,00- 796.977,57- 486.660,32- 310.317,25 156.106,04-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
693.566,94- 696.977,57- 100.000,00- 796.977,57- 486.660,32- 310.317,25 156.106,04-
 Seite 944 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001015: S 78 (ehem. B 186) Althener Str.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 602.000,00- 844.050,00- 1.446.050,00- 0,00 1.446.050,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 602.000,00- 844.050,00- 1.446.050,00- 0,00 1.446.050,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 602.000,00- 844.050,00- 1.446.050,00- 0,00 1.446.050,00 0,00
 Seite 945 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
544 Bundesstraßen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
2.086.543,77 0,00 927.818,40 927.818,40 1.998.302,22 1.070.483,82 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.026.853,78 0,00 7.618,40 7.618,40 1.064.265,27 1.056.646,87 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.782,31 0,00 4.850,00 4.850,00 4.849,64 0,36- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 23.043,11 0,00 14.150,00 14.150,00 13.424,86 725,14- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.076,25 0,00 4.900,00 4.900,00 5.971,59 1.071,59 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 30.288,51 0,00 0,00 0,00 29.398,35 29.398,35 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.148.733,95 0,00 951.718,40 951.718,40 2.051.946,66 1.100.228,26 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 490.425,55- 0,00 501.550,00- 501.550,00- 486.658,53- 14.891,47 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 320,68- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
2.343.609,20- 0,00 2.046.000,00- 2.106.000,00- 2.541.980,00- 435.980,00- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 4.206.250,47- 0,00 22.505,33- 22.505,33- 4.250.394,09- 4.227.888,76- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 29.172,46- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
105.397,26- 0,00 2.900,00- 2.900,00- 142.634,90- 139.734,90- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 31.529,03- 0,00 29.450,00- 29.450,00- 33.096,28- 3.646,28- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 7.206.704,65- 0,00 2.602.405,33- 2.662.405,33- 7.454.763,80- 4.792.358,47- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
5.057.970,70- 0,00 1.650.686,93- 1.710.686,93- 5.402.817,14- 3.692.130,21- 0,00
 Seite 946 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
1.503,43 0,00 1.500,00 1.500,00 1.530,63 30,63 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
1.129,67- 0,00 5.800,00- 5.800,00- 2.669,63- 3.130,37 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
373,76 0,00 4.300,00- 4.300,00- 1.139,00- 3.161,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
5.057.596,94- 0,00 1.654.986,93- 1.714.986,93- 5.403.956,14- 3.688.969,21- 0,00
 Seite 947 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
544 Bundesstraßen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
951.217,15 0,00 920.200,00 920.200,00 934.036,95 13.836,95 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
0,00 0,00 4.850,00 4.850,00 0,00 4.850,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 111,93 0,00 14.150,00 14.150,00 91,45 14.058,55- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 4.900,00 4.900,00 0,00 4.900,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
951.329,08 0,00 944.100,00 944.100,00 934.128,40 9.971,60- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 484.872,47- 0,00 501.550,00- 501.550,00- 474.479,36- 27.070,64 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 320,68- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.026.653,23- 0,00 2.046.000,00- 2.106.000,00- 1.154.181,05- 951.818,95 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29.172,46- 29.172,46- 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 2.900,00- 2.900,00- 0,00 2.900,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
15.950,57- 0,00 29.450,00- 29.450,00- 16.463,78- 12.986,22 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.527.796,95- 0,00 2.579.900,00- 2.639.900,00- 1.674.296,65- 965.603,35 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
576.467,87- 0,00 1.635.800,00- 1.695.800,00- 740.168,25- 955.631,75 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
1.679.459,69 0,00 100,00 2.847.398,79 2.854.524,87 7.126,08 0,00
 Seite 948 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
322.840,81 0,00 0,00 0,00 62,14 62,14 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
2.002.300,50 0,00 100,00 2.847.398,79 2.854.587,01 7.188,22 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 363.434,73- 1.353.957,88- 1.409.900,00- 1.998.703,94- 381.484,78- 1.617.219,16 892.692,07-
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 1.472.362,12- 0,00 1.472.362,12- 1.472.847,50- 485,38- 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
363.434,73- 2.826.320,00- 1.409.900,00- 3.471.066,06- 1.854.332,28- 1.616.733,78 892.692,07-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.638.865,77 2.826.320,00- 1.409.800,00- 623.667,27- 1.000.254,73 1.623.922,00 892.692,07-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
1.062.397,90 2.826.320,00- 3.045.600,00- 2.319.467,27- 260.086,48 2.579.553,75 892.692,07-
 Seite 949 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
544 Bundesstraßen
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000434: Planungsmittel Verkehrstechnik
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6.480,89 0,00 0,00 0,00 7.236,53 7.236,53 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 6.480,89 0,00 0,00 0,00 7.236,53 7.236,53 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 55.007,06- 277.080,28- 80.000,00- 357.080,28- 233.403,83- 123.676,45 123.191,07-
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 485,38- 485,38- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 55.007,06- 277.080,28- 80.000,00- 357.080,28- 233.889,21- 123.191,07 123.191,07-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
48.526,17- 277.080,28- 80.000,00- 357.080,28- 226.652,68- 130.427,60 123.191,07-
 Seite 950 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000515: LSA Permoser-/L.-Frank-Str.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.612,57- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.612,57- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
2.612,57- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 951 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000538: Lärmschutzwand B 2
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 16.978,42 16.978,42 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 16.978,42 16.978,42 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 3.900,71- 0,00 3.900,71 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3.900,71- 0,00 3.900,71 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 13.077,71 16.978,42 3.900,71 0,00
 Seite 952 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000539: B 6 West/B 87 von Pittlerstraße bis S1
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.464.397,80 0,00 0,00 2.480.140,55 2.480.140,55 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.464.397,80 0,00 0,00 2.480.140,55 2.480.140,55 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.107,20- 196.983,59- 0,00 212.864,62- 6.881,03- 205.983,59 22.842,59-
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 1.464.397,80- 0,00 1.464.397,80- 1.464.397,80- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 8.107,20- 1.661.381,39- 0,00 1.677.262,42- 1.471.278,83- 205.983,59 22.842,59-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.456.290,60 1.661.381,39- 0,00 802.878,13 1.008.861,72 205.983,59 22.842,59-
 Seite 953 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000555: B6 (neu)/B87 (neu), Mittlerer Ring Nord
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 342.215,50 342.205,05 10,45- 0,00
3 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
322.840,81 0,00 0,00 0,00 62,14 62,14 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 322.840,81 0,00 0,00 342.215,50 342.267,19 51,69 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
322.840,81 0,00 0,00 342.215,50 342.267,19 51,69 0,00
 Seite 954 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000584: Brücken Autobahn A14
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.893,28- 694.091,95- 0,00 694.091,95- 0,00 694.091,95 694.091,95-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.893,28- 694.091,95- 0,00 694.091,95- 0,00 694.091,95 694.091,95-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.893,28- 694.091,95- 0,00 694.091,95- 0,00 694.091,95 694.091,95-
 Seite 955 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001313: Schlachthofbrücke
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 793.000,00- 100,00- 0,00 100,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 793.000,00- 100,00- 0,00 100,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 792.900,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 956 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001375: Straßenentwässerung R.-Lehmann-Str.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 208.581,00 0,00 0,00 7.964,32 7.964,32 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 208.581,00 0,00 0,00 7.964,32 7.964,32 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 295.814,62- 185.802,06- 0,00 193.766,38- 141.199,92- 52.566,46 52.566,46-
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 7.964,32- 0,00 7.964,32- 7.964,32- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 295.814,62- 193.766,38- 0,00 201.730,70- 149.164,24- 52.566,46 52.566,46-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
87.233,62- 193.766,38- 0,00 193.766,38- 141.199,92- 52.566,46 52.566,46-
 Seite 957 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001589: B87/B6 Kn. Delitzscher/Essener/Lieberman
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 536.900,00- 536.900,00- 0,00 536.900,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 536.900,00- 536.900,00- 0,00 536.900,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 536.900,00- 536.900,00- 0,00 536.900,00 0,00
 Seite 958 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung und Winterdienst
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 61.449,84- 0,00 76.000,00- 76.000,00- 19.319,56- 56.680,44 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 5.687.074,94- 0,00 5.775.500,00- 6.381.850,00- 6.381.850,00- 0,00 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 5.748.524,78- 0,00 5.851.500,00- 6.457.850,00- 6.401.169,56- 56.680,44 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
5.748.524,78- 0,00 5.851.500,00- 6.457.850,00- 6.401.169,56- 56.680,44 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
5.748.524,78- 0,00 5.851.500,00- 6.457.850,00- 6.401.169,56- 56.680,44 0,00
 Seite 959 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung und Winterdienst
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 61.449,84- 0,00 76.000,00- 76.000,00- 19.004,95- 56.995,05 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
5.808.940,60- 0,00 5.775.500,00- 6.381.850,00- 6.554.624,94- 172.774,94- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.870.390,44- 0,00 5.851.500,00- 6.457.850,00- 6.573.629,89- 115.779,89- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
5.870.390,44- 0,00 5.851.500,00- 6.457.850,00- 6.573.629,89- 115.779,89- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
5.870.390,44- 0,00 5.851.500,00- 6.457.850,00- 6.573.629,89- 115.779,89- 0,00
 Seite 960 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
11.847,50 0,00 1.188.161,22 1.191.669,28 9.332,76 1.182.336,52- 0,00
aufgelöste Sonderposten 5.870,43 0,00 1.188.061,22 1.188.061,22 5.724,70 1.182.336,52- 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.754.291,48 0,00 2.620.000,00 2.620.000,00 2.722.690,43 102.690,43 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 34,73 0,00 50,00 50,00 33,77 16,23- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.258,09 0,00 100,00 5.613,10 5.613,10 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 283,08 0,00 0,00 0,00 283,59 283,59 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.769.714,88 0,00 3.808.311,22 3.817.332,38 2.737.953,65 1.079.378,73- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 184.479,73- 0,00 171.800,00- 171.800,00- 185.399,01- 13.599,01- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
306.262,90- 0,00 606.000,00- 614.706,20- 343.229,09- 271.477,11 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 8.454,72- 0,00 14.673,91- 14.673,91- 8.645,64- 6.028,27 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
835,17- 0,00 1.182.607,70- 1.182.607,70- 1.087,00- 1.181.520,70 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 7.315,84- 0,00 9.600,00- 9.914,96- 8.053,67- 1.861,29 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 507.348,36- 0,00 1.984.681,61- 1.993.702,77- 546.414,41- 1.447.288,36 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
2.262.366,52 0,00 1.823.629,61 1.823.629,61 2.191.539,24 367.909,63 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 2.000,00- 2.000,00- 0,00 2.000,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 5.783,04- 0,00 0,00 0,00 5.160,32- 5.160,32- 0,00
 Seite 961 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
5.783,04- 0,00 2.000,00- 2.000,00- 5.160,32- 3.160,32- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
2.256.583,48 0,00 1.821.629,61 1.821.629,61 2.186.378,92 364.749,31 0,00
 Seite 962 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
7.081,56 0,00 100,00 3.608,06 1.647,80 1.960,26- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
2.726.181,29 0,00 2.620.000,00 2.620.000,00 2.689.903,66 69.903,66 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 34,73 0,00 50,00 50,00 33,48 16,52- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.214,27 0,00 100,00 5.613,10 12.640,60 7.027,50 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.743.511,85 0,00 2.620.250,00 2.629.271,16 2.704.225,54 74.954,38 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 184.585,34- 0,00 171.800,00- 171.800,00- 182.602,23- 10.802,23- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
297.994,66- 0,00 606.000,00- 614.706,20- 306.135,89- 308.570,31 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
5.542,80- 0,00 9.600,00- 9.914,96- 5.977,73- 3.937,23 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
488.122,80- 0,00 787.400,00- 796.421,16- 494.715,85- 301.705,31 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.255.389,05 0,00 1.832.850,00 1.832.850,00 2.209.509,69 376.659,69 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00- 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 80.656,84- 0,00 395.000,00- 395.000,00- 64.831,20- 330.168,80 330.000,00-
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
1.066.000,00- 225.500,00- 800.000,00- 1.025.500,00- 0,00 1.025.500,00 225.500,00-
 Seite 963 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
1.146.656,84- 225.500,00- 1.195.000,00- 1.420.500,00- 64.831,20- 1.355.668,80 555.500,00-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.146.656,84- 225.500,00- 395.000,00- 620.500,00- 64.831,20- 555.668,80 555.500,00-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
1.108.732,21 225.500,00- 1.437.850,00 1.212.350,00 2.144.678,49 932.328,49 555.500,00-
 Seite 964 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000424: Garagen privater Investoren
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
1.066.000,00- 225.500,00- 0,00 225.500,00- 0,00 225.500,00 225.500,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.066.000,00- 225.500,00- 0,00 225.500,00- 0,00 225.500,00 225.500,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.066.000,00- 225.500,00- 0,00 225.500,00- 0,00 225.500,00 225.500,00-
 Seite 965 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000425: Weiterleitung Fömi an KWL
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00- 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 800.000,00- 800.000,00- 0,00 800.000,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 800.000,00- 800.000,00- 0,00 800.000,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 966 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000562: Parkeinrichtungen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 80.656,84- 0,00 65.000,00- 65.000,00- 64.831,20- 168,80 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 80.656,84- 0,00 65.000,00- 65.000,00- 64.831,20- 168,80 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
80.656,84- 0,00 65.000,00- 65.000,00- 64.831,20- 168,80 0,00
 Seite 967 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001694: Bewohnerparken Waldstraßenviertel
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 330.000,00- 330.000,00- 0,00 330.000,00 330.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 330.000,00- 330.000,00- 0,00 330.000,00 330.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 330.000,00- 330.000,00- 0,00 330.000,00 330.000,00-
 Seite 968 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
547 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
2 = anteilige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 6.000,00- 6.000,00- 0,00 6.000,00 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 6.000,00- 6.000,00- 0,00 6.000,00 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
0,00 0,00 6.000,00- 6.000,00- 0,00 6.000,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 3.672,28- 0,00 0,00 0,00 3.672,28- 3.672,28- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
3.672,28- 0,00 0,00 0,00 3.672,28- 3.672,28- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
3.672,28- 0,00 6.000,00- 6.000,00- 3.672,28- 2.327,72 0,00
 Seite 969 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549 Sonst. Leistungen d.Straßenbaulastträger
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
8.222,04 0,00 0,00 0,00 9.292,02 9.292,02 0,00
aufgelöste Sonderposten 8.222,04 0,00 0,00 0,00 9.292,02 9.292,02 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.235.472,87 0,00 2.303.350,00 2.836.469,08 4.139.637,51 1.303.168,43 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.608.342,41 0,00 1.385.050,00 1.420.600,00 1.500.492,12 79.892,12 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4,04 0,00 0,00 0,00 366,10 366,10 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 4.507,85- 0,00 12.850,00 12.850,00 3.000,53 9.849,47- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.847.533,51 0,00 3.701.250,00 4.269.919,08 5.652.788,28 1.382.869,20 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.974.274,52- 0,00 2.259.900,00- 2.259.900,00- 2.099.472,94- 160.427,06 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
619.825,67- 0,00 594.400,00- 588.500,00- 507.702,96- 80.797,04 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 237.272,33- 0,00 9.010,46- 121.683,72- 159.726,27- 38.042,55- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
8.802,04- 0,00 0,00 0,00 11.456,16- 11.456,16- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 158.942,56- 0,00 296.800,00- 367.307,75- 347.643,23- 19.664,52 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 2.999.117,12- 0,00 3.160.110,46- 3.337.391,47- 3.126.001,56- 211.389,91 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
1.848.416,39 0,00 541.139,54 932.527,61 2.526.786,72 1.594.259,11 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
8.576,78- 0,00 31.150,00- 31.150,00- 9.325,00- 21.825,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 25.471,27- 0,00 0,00 0,00 7.285,30- 7.285,30- 0,00
 Seite 970 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
34.048,05- 0,00 31.150,00- 31.150,00- 16.610,30- 14.539,70 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
1.814.368,34 0,00 509.989,54 901.377,61 2.510.176,42 1.608.798,81 0,00
 Seite 971 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549 Sonst. Leistungen d.Straßenbaulastträger
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
3.078.690,89 0,00 2.303.350,00 2.836.469,08 4.131.860,19 1.295.391,11 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.008.541,49 0,00 1.385.050,00 1.420.600,00 1.751.503,20 330.903,20 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 366,10 366,10 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
7.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.079.732,38 0,00 3.688.400,00 4.257.069,08 5.883.729,49 1.626.660,41 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.949.244,03- 0,00 2.247.100,00- 2.247.100,00- 2.065.155,76- 181.944,24 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
522.884,39- 0,00 594.400,00- 588.500,00- 403.330,46- 185.169,54 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
166.913,06- 0,00 296.800,00- 367.307,75- 287.508,07- 79.799,68 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.639.041,48- 0,00 3.138.300,00- 3.202.907,75- 2.755.994,29- 446.913,46 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.440.690,90 0,00 550.100,00 1.054.161,33 3.127.735,20 2.073.573,87 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00- 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 23.265,12- 23.431,04- 100.000,00- 123.431,04- 0,00 123.431,04 53.431,04-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
26.853,54- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 972 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
50.118,66- 23.431,04- 100.000,00- 123.431,04- 0,00 123.431,04 53.431,04-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
50.118,66- 23.431,04- 30.000,00- 53.431,04- 0,00 53.431,04 53.431,04-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
2.390.572,24 23.431,04- 520.100,00 1.000.730,29 3.127.735,20 2.127.004,91 53.431,04-
 Seite 973 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549 Sonst. Leistungen d.Straßenbaulastträger
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000636: Ersatzinvestition Verkehrsmanagementsyst
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 23.265,12- 23.431,04- 0,00 23.431,04- 0,00 23.431,04 23.431,04-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 23.265,12- 23.431,04- 0,00 23.431,04- 0,00 23.431,04 23.431,04-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
23.265,12- 23.431,04- 0,00 23.431,04- 0,00 23.431,04 23.431,04-
 Seite 974 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000871: bewegliches AV
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 975 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001693: Realisierung Verkehrsmanagement
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 0,00 100.000,00 30.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 0,00 100.000,00 30.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 30.000,00- 30.000,00- 0,00 30.000,00 30.000,00-
 Seite 976 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
26.853,54- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26.853,54- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
26.853,54- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 977 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
55 Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
1.375.457,50 0,00 1.444.267,61 1.658.320,63 1.533.210,54 125.110,09- 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 664.551,64 0,00 802.017,61 802.017,61 716.669,50 85.348,11- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.796.563,39 0,00 5.282.350,00 5.282.350,00 4.358.237,56 924.112,44- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.586.069,63 0,00 2.768.650,00 2.787.642,72 2.638.360,79 149.281,93- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.317,47 0,00 271.000,00 271.000,00 22.686,81 248.313,19- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 240.045,08 0,00 54.634,45 54.634,45 112.813,92 58.179,47 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 8.034.453,07 0,00 9.820.902,06 10.053.947,80 8.665.309,62 1.388.638,18- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 11.566.221,67- 0,00 12.045.350,00- 12.045.350,00- 11.975.144,11- 70.205,89 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 10.531,76- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
7.367.548,25- 0,00 8.846.488,00- 9.798.758,61- 8.845.434,87- 953.323,74 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 2.366.964,54- 0,00 2.128.402,55- 2.128.402,55- 2.517.087,73- 388.685,18- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.564,91- 0,00 1.350,00- 1.350,00- 359,00- 991,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
508.749,32- 0,00 572.432,39- 572.432,39- 546.328,42- 26.103,97 0,00
 Seite 978 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 11.417.548,29- 0,00 11.603.600,00- 11.603.600,00- 11.534.718,08- 68.881,92 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 33.241.128,74- 0,00 35.197.622,94- 36.149.893,55- 35.419.072,21- 730.821,34 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
25.206.675,67- 0,00 25.376.720,88- 26.095.945,75- 26.753.762,59- 657.816,84- 0,00
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
225.716,61- 0,00 317.550,00- 317.550,00- 209.861,00- 107.689,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 7.922.856,55- 0,00 0,00 0,00 10.206.050,48- 10.206.050,48- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15
SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
8.148.573,16- 0,00 317.550,00- 317.550,00- 10.415.911,48- 10.098.361,48- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
33.355.248,83- 0,00 25.694.270,88- 26.413.495,75- 37.169.674,07- 10.756.178,32- 0,00
 Seite 979 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
55 Natur- und Landschaftspflege
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
801.649,90 0,00 642.250,00 856.303,02 802.519,20 53.783,82- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
4.308.488,43 0,00 5.282.350,00 5.282.350,00 5.215.401,78 66.948,22- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.775.340,68 0,00 2.768.650,00 2.787.642,72 2.697.769,89 89.872,83- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.475.200,27 0,00 271.000,00 271.000,00 23.139,15 247.860,85- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
16.743,15 0,00 2.050,00 2.050,00 11.613,79 9.563,79 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10.377.422,43 0,00 8.966.300,00 9.199.345,74 8.750.443,81 448.901,93- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 11.531.642,21- 0,00 11.892.600,00- 11.892.600,00- 11.620.910,84- 271.689,16 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 10.531,76- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
8.279.863,38- 0,00 8.846.488,00- 9.798.758,61- 6.851.532,46- 2.947.226,15 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.564,91- 0,00 1.350,00- 1.350,00- 359,00- 991,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
459.505,69- 0,00 505.650,00- 505.650,00- 487.298,60- 18.351,40 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
11.604.393,24- 0,00 11.603.600,00- 11.603.600,00- 11.726.646,07- 123.046,07- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
31.889.501,19- 0,00 32.849.688,00- 33.801.958,61- 30.686.746,97- 3.115.211,64 0,00
 Seite 980 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
21.512.078,76- 0,00 23.883.388,00- 24.602.612,87- 21.936.303,16- 2.666.309,71 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
3.429.473,73 0,00 4.379.224,00 5.567.286,25 2.213.560,18 3.353.726,07- 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 209.000,00 3.191.445,73 2.982.445,73 209.000,00- 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
32.796,31 0,00 0,00 0,00 3.444,38 3.444,38 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
3.462.270,04 0,00 4.588.224,00 8.758.731,98 5.199.451,29 3.559.280,69- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
14.349,76- 24.942,40- 15.000,00- 50.932,21- 14.677,94- 36.254,27 36.254,27-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00- 359,00 20.359,00 20.000,00-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.387.936,19- 14.257.160,97- 7.521.412,00- 26.399.780,95- 6.242.929,01- 20.156.851,94 16.349.537,41-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
584.405,05- 236.859,64- 454.225,00- 671.447,51- 313.468,38- 357.979,13 321.408,76-
 Seite 981 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
3.158,14- 544.490,00- 321.749,00- 866.239,00- 3.266,78- 862.972,22 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
3.989.849,14- 15.083.453,01- 8.312.386,00- 28.008.399,67- 6.573.983,11- 21.434.416,56 16.727.200,44-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
527.579,10- 15.083.453,01- 3.724.162,00- 19.249.667,69- 1.374.531,82- 17.875.135,87 16.727.200,44-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
22.039.657,86- 15.083.453,01- 27.607.550,00- 43.852.280,56- 23.310.834,98- 20.541.445,58 16.727.200,44-
 Seite 982 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
271.569,82 0,00 219.258,48 306.343,59 407.828,81 101.485,22 0,00
aufgelöste Sonderposten 156.428,86 0,00 101.908,48 101.908,48 202.404,07 100.495,59 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 49.593,27 0,00 132.700,00 132.700,00 61.862,00 70.838,00- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.717.737,89 0,00 1.739.050,00 1.754.895,63 1.760.907,80 6.012,17 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.715,26 0,00 12.050,00 12.050,00 3.185,08 8.864,92- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 9.726,52 0,00 1.734,45 1.734,45 13.119,00 11.384,55 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.067.342,76 0,00 2.104.792,93 2.207.723,67 2.246.902,69 39.179,02 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 3.261.038,24- 0,00 3.474.100,00- 3.474.100,00- 3.372.085,02- 102.014,98 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
4.108.303,01- 0,00 4.762.370,00- 4.742.907,24- 4.512.023,33- 230.883,91 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 1.137.696,42- 0,00 1.063.215,43- 1.063.215,43- 1.242.592,02- 179.376,59- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.350,00- 1.350,00- 359,00- 991,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
433.844,43- 0,00 492.500,00- 492.500,00- 471.423,53- 21.076,47 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 11.173.649,54- 0,00 11.365.250,00- 11.365.250,00- 11.339.287,71- 25.962,29 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 20.114.531,64- 0,00 21.158.785,43- 21.139.322,67- 20.937.770,61- 201.552,06 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
18.047.188,88- 0,00 19.053.992,50- 18.931.599,00- 18.690.867,92- 240.731,08 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
65.025,06- 0,00 123.750,00- 123.750,00- 41.071,12- 82.678,88 0,00
 Seite 983 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 2.172.842,56- 0,00 0,00 0,00 2.424.902,02- 2.424.902,02- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
2.237.867,62- 0,00 123.750,00- 123.750,00- 2.465.973,14- 2.342.223,14- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
20.285.056,50- 0,00 19.177.742,50- 19.055.349,00- 21.156.841,06- 2.101.492,06- 0,00
 Seite 984 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
198.866,61 0,00 117.350,00 204.435,11 218.729,17 14.294,06 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
49.447,39 0,00 132.700,00 132.700,00 53.700,52 78.999,48- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.903.818,69 0,00 1.739.050,00 1.754.895,63 1.827.213,87 72.318,24 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.909,59 0,00 12.050,00 12.050,00 3.637,42 8.412,58- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.171.042,28 0,00 2.001.150,00 2.104.080,74 2.103.280,98 799,76- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 3.254.497,95- 0,00 3.399.500,00- 3.399.500,00- 3.229.134,12- 170.365,88 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
3.807.853,51- 0,00 4.762.370,00- 4.742.907,24- 3.765.259,44- 977.647,80 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 1.350,00- 1.350,00- 359,00- 991,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
451.383,19- 0,00 492.500,00- 492.500,00- 479.176,10- 13.323,90 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
11.167.334,12- 0,00 11.365.250,00- 11.365.250,00- 11.349.323,23- 15.926,77 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
18.681.068,77- 0,00 20.020.970,00- 20.001.507,24- 18.823.251,89- 1.178.255,35 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
16.510.026,49- 0,00 18.019.820,00- 17.897.426,50- 16.719.970,91- 1.177.455,59 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
24.783,08 0,00 0,00 106.247,07 140.170,71 33.923,64 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
24.783,08 0,00 0,00 106.247,07 140.170,71 33.923,64 0,00
 Seite 985 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
14.349,76- 24.942,40- 10.000,00- 43.878,91- 12.624,64- 31.254,27 31.254,27-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 359,00 359,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 443.117,42- 1.777.645,85- 1.090.000,00- 3.307.592,92- 1.379.762,21- 1.927.830,71 1.901.901,41-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
233.177,74- 130.013,12- 244.825,00- 377.338,12- 87.873,06- 289.465,06 259.058,56-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
690.644,92- 1.932.601,37- 1.344.825,00- 3.728.809,95- 1.479.900,91- 2.248.909,04 2.192.214,24-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
665.861,84- 1.932.601,37- 1.344.825,00- 3.622.562,88- 1.339.730,20- 2.282.832,68 2.192.214,24-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
17.175.888,33- 1.932.601,37- 19.364.645,00- 21.519.989,38- 18.059.701,11- 3.460.288,27 2.192.214,24-
 Seite 986 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000263: GB Paunsdorf (Bürgerpark BA 2)
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.276,09- 103.549,22- 0,00 103.549,22- 6.835,34- 96.713,88 96.713,82-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 11.276,09- 103.549,22- 0,00 103.549,22- 6.835,34- 96.713,88 96.713,82-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
11.276,09- 103.549,22- 0,00 103.549,22- 6.835,34- 96.713,88 96.713,82-
 Seite 987 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000264: Südwesteil BA 5
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 74.015,05- 466.595,04- 250.000,00- 716.595,04- 324.584,78- 392.010,26 388.678,26-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 74.015,05- 466.595,04- 250.000,00- 716.595,04- 324.584,78- 392.010,26 388.678,26-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
74.015,05- 466.595,04- 250.000,00- 716.595,04- 324.584,78- 392.010,26 388.678,26-
 Seite 988 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000707: Anger-Crottendorfer Bahnschneise
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.330,22- 186.996,68- 0,00 186.996,68- 6.101,14- 180.895,54 180.895,54-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 7.330,22- 186.996,68- 0,00 186.996,68- 6.101,14- 180.895,54 180.895,54-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
7.330,22- 186.996,68- 0,00 186.996,68- 6.101,14- 180.895,54 180.895,54-
 Seite 989 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000716: Baumpflanzungen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 150.000,00- 0,00 150.000,00 150.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 150.000,00- 0,00 150.000,00 150.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 150.000,00- 0,00 150.000,00 150.000,00-
 Seite 990 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000746: Spielplätze
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 104.307,33 104.307,33 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 104.307,33 104.307,33 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 652.175,55- 329.189,98- 640.000,00- 1.257.197,31- 535.488,35- 721.708,96 721.287,22-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 652.175,55- 329.189,98- 640.000,00- 1.257.197,31- 535.488,35- 721.708,96 721.287,22-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
652.175,55- 329.189,98- 640.000,00- 1.152.889,98- 431.181,02- 721.708,96 721.287,22-
 Seite 991 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000821: Promenadenring
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 15.268,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 15.268,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 234.473,30 53.409,40- 0,00 53.409,40- 8.657,53- 44.751,87 22.855,28-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 234.473,30 53.409,40- 0,00 53.409,40- 8.657,53- 44.751,87 22.855,28-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
249.741,56 53.409,40- 0,00 53.409,40- 8.657,53- 44.751,87 22.855,28-
 Seite 992 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000822: Anlage Ringcafe
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.514,82 0,00 0,00 0,00 33.923,64 33.923,64 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.514,82 0,00 0,00 0,00 33.923,64 33.923,64 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
4.514,82 0,00 0,00 0,00 33.923,64 33.923,64 0,00
 Seite 993 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000825: Grünanlage Thomaskirchhof
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 221.792,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 221.792,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
221.792,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 994 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000830: Kiebitzmark/Goldene Hufe
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.473,54- 9.947,14- 0,00 9.947,14- 0,00 9.947,14 9.106,69-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.473,54- 9.947,14- 0,00 9.947,14- 0,00 9.947,14 9.106,69-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
6.473,54- 9.947,14- 0,00 9.947,14- 0,00 9.947,14 9.106,69-
 Seite 995 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001154: Holzsteganlage Cospudener See
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 111.139,93- 188.352,90- 150.000,00- 338.352,90- 171.944,95- 166.407,95 166.407,95-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 111.139,93- 188.352,90- 150.000,00- 338.352,90- 171.944,95- 166.407,95 166.407,95-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
111.139,93- 188.352,90- 150.000,00- 338.352,90- 171.944,95- 166.407,95 166.407,95-
 Seite 996 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5.000,00 0,00 0,00 1.939,74 1.939,74 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 5.000,00 0,00 0,00 1.939,74 1.939,74 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
14.349,76- 24.942,40- 10.000,00- 43.878,91- 12.624,64- 31.254,27 31.254,27-
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 359,00 359,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 36.973,09- 439.605,49- 50.000,00- 491.545,23- 326.150,12- 165.395,11 165.956,65-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
233.177,74- 130.013,12- 244.825,00- 377.338,12- 87.873,06- 289.465,06 259.058,56-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 284.500,59- 594.561,01- 304.825,00- 912.762,26- 426.288,82- 486.473,44 456.269,48-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
279.500,59- 594.561,01- 304.825,00- 910.822,52- 424.349,08- 486.473,44 456.269,48-
 Seite 997 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
609.617,31 0,00 753.735,67 753.735,67 556.886,08 196.849,59- 0,00
aufgelöste Sonderposten 484.408,94 0,00 679.835,67 679.835,67 489.948,58 189.887,09- 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 346.958,57 0,00 969.400,00 969.400,00 709.237,18 260.162,82- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 22.613,42 0,00 10.200,00 13.347,09 26.279,01 12.931,92 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 279,78 0,00 2.050,00 2.050,00 431,54 1.618,46- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 120.690,28 0,00 14.100,00 14.100,00 154,02 13.945,98- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.100.159,36 0,00 1.749.485,67 1.752.632,76 1.292.987,83 459.644,93- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 2.248.926,77- 0,00 2.415.850,00- 2.415.850,00- 2.331.462,04- 84.387,96 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 10.531,76- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.053.081,79- 0,00 1.437.900,00- 1.715.150,96- 1.445.253,05- 269.897,91 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 659.776,01- 0,00 485.226,27- 485.226,27- 666.336,35- 181.110,08- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.564,91- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
66.782,39- 0,00 66.782,39- 66.782,39- 66.782,39- 0,00 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 74.408,70- 0,00 70.150,00- 70.150,00- 63.849,33- 6.300,67 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 4.117.072,33- 0,00 4.475.908,66- 4.753.159,62- 4.573.683,16- 179.476,46 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
3.016.912,97- 0,00 2.726.422,99- 3.000.526,86- 3.280.695,33- 280.168,47- 0,00
 Seite 998 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
1.003,72- 0,00 20.350,00- 20.350,00- 1.162,18- 19.187,82 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.486.084,66- 0,00 0,00 0,00 1.488.173,95- 1.488.173,95- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
1.487.088,38- 0,00 20.350,00- 20.350,00- 1.489.336,13- 1.468.986,13- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
4.504.001,35- 0,00 2.746.772,99- 3.020.876,86- 4.770.031,46- 1.749.154,60- 0,00
 Seite 999 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
125.208,37 0,00 73.900,00 73.900,00 50.345,45 23.554,55- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
344.459,65 0,00 969.400,00 969.400,00 834.517,80 134.882,20- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 22.608,28 0,00 10.200,00 13.347,09 26.165,51 12.818,42 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 279,78 0,00 2.050,00 2.050,00 431,54 1.618,46- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.900,00 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 1.050,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
494.456,08 0,00 1.056.600,00 1.059.747,09 911.460,30 148.286,79- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.247.531,17- 0,00 2.409.350,00- 2.409.350,00- 2.234.558,30- 174.791,70 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 10.531,76- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.691.731,81- 0,00 1.437.900,00- 1.715.150,96- 899.628,07- 815.522,89 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.564,91- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
311.451,75- 0,00 70.150,00- 70.150,00- 296.464,19- 226.314,19- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.264.811,40- 0,00 3.917.400,00- 4.194.650,96- 3.430.650,56- 764.000,40 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.770.355,32- 0,00 2.860.800,00- 3.134.903,87- 2.519.190,26- 615.713,61 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
1.310.937,25 0,00 4.379.224,00 5.461.039,18 1.997.430,68 3.463.608,50- 0,00
 Seite 1000 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
535,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
1.311.472,75 0,00 4.379.224,00 5.461.039,18 1.997.430,68 3.463.608,50- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 2.053,30- 2.053,30- 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00 20.000,00-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.056.078,97- 6.527.467,20- 5.412.490,00- 13.067.772,38- 2.841.841,33- 10.225.931,05 6.891.486,23-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
51.182,08- 0,00 36.900,00- 35.762,87- 25.029,20- 10.733,67 7.730,67-
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
3.158,14- 544.490,00- 321.749,00- 866.239,00- 0,00 866.239,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
2.110.419,19- 7.091.957,20- 5.771.139,00- 13.991.827,55- 2.868.923,83- 11.122.903,72 6.919.216,90-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
798.946,44- 7.091.957,20- 1.391.915,00- 8.530.788,37- 871.493,15- 7.659.295,22 6.919.216,90-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
4.569.301,76- 7.091.957,20- 4.252.715,00- 11.665.692,24- 3.390.683,41- 8.275.008,83 6.919.216,90-
 Seite 1001 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000279: Wiederherstellung ehem. Flussläufe Luppe
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 1.551.274,00 1.551.274,00 178.540,18 1.372.733,82- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.551.274,00 1.551.274,00 178.540,18 1.372.733,82- 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00 20.000,00-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 337.351,16- 2.418.113,28- 1.634.590,00- 4.052.703,28- 139.237,93- 3.913.465,35 3.406.970,53-
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 544.490,00- 321.749,00- 866.239,00- 0,00 866.239,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 337.351,16- 2.982.603,28- 1.956.339,00- 4.938.942,28- 139.237,93- 4.799.704,35 3.426.970,53-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
337.351,16- 2.982.603,28- 405.065,00- 3.387.668,28- 39.302,25 3.426.970,53 3.426.970,53-
 Seite 1002 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000280: Verlängerung Karl-Heine- Kanal
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.485,18- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.485,18- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
6.485,18- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 1003 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000281: Elstermühlgraben
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.081.246,31 0,00 2.355.450,00 3.437.265,18 1.818.890,50 1.618.374,68- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.081.246,31 0,00 2.355.450,00 3.437.265,18 1.818.890,50 1.618.374,68- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 973.759,68- 3.774.275,73- 3.140.600,00- 8.012.690,91- 2.648.293,84- 5.364.397,07 3.008.947,07-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 973.759,68- 3.774.275,73- 3.140.600,00- 8.012.690,91- 2.648.293,84- 5.364.397,07 3.008.947,07-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
107.486,63 3.774.275,73- 785.150,00- 4.575.425,73- 829.403,34- 3.746.022,39 3.008.947,07-
 Seite 1004 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000371: Ertüchtigung Notbrunnen zur Notwasserver
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 59.170,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 59.170,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 108.995,09- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 108.995,09- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
49.824,59- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 1005 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000731: Hochwasserschutz
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 472.500,00 472.500,00 0,00 472.500,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 472.500,00 472.500,00 0,00 472.500,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 329.726,54- 73.220,28- 637.300,00- 710.520,28- 54.309,56- 656.210,72 183.710,72-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 329.726,54- 73.220,28- 637.300,00- 710.520,28- 54.309,56- 656.210,72 183.710,72-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
329.726,54- 73.220,28- 164.800,00- 238.020,28- 54.309,56- 183.710,72 183.710,72-
 Seite 1006 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000831: Böschungssanierung K.Heine-Kanal
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 97.290,65- 4.396,44- 0,00 4.396,44- 0,00 4.396,44 4.396,44-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 97.290,65- 4.396,44- 0,00 4.396,44- 0,00 4.396,44 4.396,44-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
97.290,65- 4.396,44- 0,00 4.396,44- 0,00 4.396,44 4.396,44-
 Seite 1007 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000832: Heidegraben B-Plan 383, Regenwassereinl.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 170.520,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 170.520,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 202.470,67- 257.461,47- 0,00 257.461,47- 0,00 257.461,47 257.461,47-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 202.470,67- 257.461,47- 0,00 257.461,47- 0,00 257.461,47 257.461,47-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
31.950,23- 257.461,47- 0,00 257.461,47- 0,00 257.461,47 257.461,47-
 Seite 1008 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001455: Pleißemühlgraben
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 30.000,00- 0,00 30.000,00 30.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 30.000,00- 0,00 30.000,00 30.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 30.000,00- 0,00 30.000,00 30.000,00-
 Seite 1009 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
535,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 535,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 2.053,30- 2.053,30- 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
51.182,08- 0,00 36.900,00- 35.762,87- 25.029,20- 10.733,67 7.730,67-
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
3.158,14- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 54.340,22- 0,00 36.900,00- 37.816,17- 27.082,50- 10.733,67 7.730,67-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
53.804,72- 0,00 36.900,00- 37.816,17- 27.082,50- 10.733,67 7.730,67-
 Seite 1010 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
427.125,69 0,00 382.970,09 463.980,42 480.499,95 16.519,53 0,00
aufgelöste Sonderposten 23.175,17 0,00 11.970,09 11.970,09 23.778,19 11.808,10 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.379.918,78 0,00 4.148.250,00 4.148.250,00 3.567.765,64 580.484,36- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 666.123,62 0,00 849.500,00 849.500,00 704.802,72 144.697,28- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.991,78 0,00 400,00 400,00 4.160,65 3.760,65 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 91.710,73 0,00 20.000,00 20.000,00 65.501,19 45.501,19 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.568.870,60 0,00 5.401.120,09 5.482.130,42 4.822.730,15 659.400,27- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 3.157.397,13- 0,00 3.208.750,00- 3.208.750,00- 3.260.175,56- 51.425,56- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.258.553,02- 0,00 1.687.618,00- 2.238.628,33- 2.173.553,57- 65.074,76 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 486.117,48- 0,00 523.607,36- 523.607,36- 521.142,81- 2.464,55 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
8.122,50- 0,00 13.150,00- 13.150,00- 8.122,50- 5.027,50 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 68.696,31- 0,00 53.350,00- 53.350,00- 42.649,35- 10.700,65 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 4.978.886,44- 0,00 5.486.475,36- 6.037.485,69- 6.005.643,79- 31.841,90 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
410.015,84- 0,00 85.355,27- 555.355,27- 1.182.913,64- 627.558,37- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
158.965,33- 0,00 166.650,00- 166.650,00- 166.150,00- 500,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 1.166.059,21- 0,00 0,00 0,00 3.303.895,68- 3.303.895,68- 0,00
 Seite 1011 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
1.325.024,54- 0,00 166.650,00- 166.650,00- 3.470.045,68- 3.303.395,68- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
1.735.040,38- 0,00 252.005,27- 722.005,27- 4.652.959,32- 3.930.954,05- 0,00
 Seite 1012 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
404.891,21 0,00 371.000,00 452.010,33 443.748,94 8.261,39- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
3.891.149,26 0,00 4.148.250,00 4.148.250,00 4.308.196,06 159.946,06 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 671.549,63 0,00 849.500,00 849.500,00 696.942,23 152.557,77- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.991,78 0,00 400,00 400,00 4.160,65 3.760,65 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.971.581,88 0,00 5.369.150,00 5.450.160,33 5.453.047,88 2.887,55 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 3.159.060,73- 0,00 3.169.600,00- 3.169.600,00- 3.212.608,17- 43.008,17- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.156.751,56- 0,00 1.687.618,00- 2.238.628,33- 1.424.464,25- 814.164,08 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
8.122,50- 0,00 13.150,00- 13.150,00- 8.122,50- 5.027,50 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
68.134,04- 0,00 53.350,00- 53.350,00- 42.558,11- 10.791,89 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.392.068,83- 0,00 4.923.718,00- 5.474.728,33- 4.687.753,03- 786.975,30 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
579.513,05 0,00 445.432,00 24.568,00- 765.294,85 789.862,85 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
18.181,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00
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Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
11.885,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
30.066,93 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 5.000,00- 5.000,00- 0,00 5.000,00 5.000,00-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 402.766,17- 544.401,82- 628.937,00- 1.194.338,82- 613.602,89- 580.735,93 148.782,50-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
300.045,23- 106.846,52- 172.500,00- 258.346,52- 200.566,12- 57.780,40 54.619,53-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
702.811,40- 651.248,34- 806.437,00- 1.457.685,34- 814.169,01- 643.516,33 208.402,03-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
672.744,47- 651.248,34- 806.437,00- 1.457.685,34- 814.168,01- 643.517,33 208.402,03-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
93.231,42- 651.248,34- 361.005,00- 1.482.253,34- 48.873,16- 1.433.380,18 208.402,03-
 Seite 1014 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000285: Sanierung Krematorium SFH Kolumbarium
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.734,76- 398,11- 0,00 398,11- 0,00 398,11 398,11-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.734,76- 398,11- 0,00 398,11- 0,00 398,11 398,11-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
2.734,76- 398,11- 0,00 398,11- 0,00 398,11 398,11-
 Seite 1015 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000732: Wassernetz 2. BA Südfriedhof
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.457,22- 109.849,39- 50.000,00- 159.849,39- 153.683,87- 6.165,52 6.165,52-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.457,22- 109.849,39- 50.000,00- 159.849,39- 153.683,87- 6.165,52 6.165,52-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
3.457,22- 109.849,39- 50.000,00- 159.849,39- 153.683,87- 6.165,52 6.165,52-
 Seite 1016 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000734: Wiederherstellung Mauerwerk Nordfriedhof
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 179,54- 0,00 179,54- 0,00 179,54 179,54-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 179,54- 0,00 179,54- 0,00 179,54 179,54-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 179,54- 0,00 179,54- 0,00 179,54 179,54-
 Seite 1017 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000960: Arkadeng. Trauerh.-komplex Südfriedhof
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 18.181,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 18.181,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 230.575,50- 195.637,53- 0,00 203.137,53- 167.559,41- 35.578,12 35.578,12-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 230.575,50- 195.637,53- 0,00 203.137,53- 167.559,41- 35.578,12 35.578,12-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
212.394,13- 195.637,53- 0,00 203.137,53- 167.559,41- 35.578,12 35.578,12-
 Seite 1018 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001212: Filtertechnik Krematorium
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.118,00- 131.032,00- 0,00 131.032,00- 87.655,25- 43.376,75 43.376,75-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 11.118,00- 131.032,00- 0,00 131.032,00- 87.655,25- 43.376,75 43.376,75-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
11.118,00- 131.032,00- 0,00 131.032,00- 87.655,25- 43.376,75 43.376,75-
 Seite 1019 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001214: Mauer Friedhof Kleinzschocher
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 81.611,31- 11.894,00- 0,00 11.894,00- 2.821,09- 9.072,91 9.072,91-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 81.611,31- 11.894,00- 0,00 11.894,00- 2.821,09- 9.072,91 9.072,91-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
81.611,31- 11.894,00- 0,00 11.894,00- 2.821,09- 9.072,91 9.072,91-
 Seite 1020 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001345: Gärtnerunterkunft Südfriedhof
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 0,00 100.000,00 43.708,67-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 0,00 100.000,00 43.708,67-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 100.000,00- 100.000,00- 0,00 100.000,00 43.708,67-
 Seite 1021 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001690: Kapelle Friedhof Sellerhausen
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 400.000,00- 400.000,00- 21.974,39- 378.025,61 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 400.000,00- 400.000,00- 21.974,39- 378.025,61 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 400.000,00- 400.000,00- 21.974,39- 378.025,61 0,00
 Seite 1022 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
11.885,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 11.885,56 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 5.000,00- 5.000,00- 0,00 5.000,00 5.000,00-
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 73.269,38- 95.411,25- 78.937,00- 187.848,25- 179.908,88- 7.939,37 10.302,88-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
300.045,23- 106.846,52- 172.500,00- 258.346,52- 200.566,12- 57.780,40 54.619,53-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 373.314,61- 202.257,77- 256.437,00- 451.194,77- 380.475,00- 70.719,77 69.922,41-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
361.429,05- 202.257,77- 256.437,00- 451.194,77- 380.474,00- 70.720,77 69.922,41-
 Seite 1023 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
55 Natur- und Landschaftspflege
554 Naturschutz und Landschaftspflege
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
0,00 0,00 7.764,71 7.764,71 0,00 7.764,71- 0,00
aufgelöste Sonderposten 0,00 0,00 7.764,71 7.764,71 0,00 7.764,71- 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.344,77 0,00 27.000,00 27.000,00 14.381,01 12.618,99- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 915,60 0,00 300,00 300,00 369,57 69,57 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.128,77 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 3.209,40 0,00 18.800,00 18.800,00 22.575,92 3.775,92 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 21.598,54 0,00 303.864,71 303.864,71 37.326,50 266.538,21- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.515.238,07- 0,00 1.518.950,00- 1.518.950,00- 1.431.311,19- 87.638,81 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
566.865,45- 0,00 605.200,00- 605.200,00- 234.854,85- 370.345,15 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 5.337,26- 0,00 3.122,18- 3.122,18- 6.363,89- 3.241,71- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 87.688,34- 0,00 99.500,00- 99.500,00- 76.561,47- 22.938,53 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 2.175.129,12- 0,00 2.226.772,18- 2.226.772,18- 1.749.091,40- 477.680,78 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
2.153.530,58- 0,00 1.922.907,47- 1.922.907,47- 1.711.764,90- 211.142,57 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
100,00- 0,00 5.500,00- 5.500,00- 411,40- 5.088,60 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 2.995.278,37- 0,00 0,00 0,00 2.880.834,30- 2.880.834,30- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
2.995.378,37- 0,00 5.500,00- 5.500,00- 2.881.245,70- 2.875.745,70- 0,00
 Seite 1024 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
5.148.908,95- 0,00 1.928.407,47- 1.928.407,47- 4.593.010,60- 2.664.603,13- 0,00
 Seite 1025 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
55 Natur- und Landschaftspflege
554 Naturschutz und Landschaftspflege
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
19.684,13 0,00 27.000,00 27.000,00 13.995,67 13.004,33- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 915,60 0,00 300,00 300,00 285,26 14,74- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.438.178,67 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
135,00 0,00 1.000,00 1.000,00 150,00 850,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.458.913,40 0,00 278.300,00 278.300,00 14.430,93 263.869,07- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.487.453,71- 0,00 1.486.450,00- 1.486.450,00- 1.391.486,42- 94.963,58 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.256.339,94- 0,00 605.200,00- 605.200,00- 348.810,45- 256.389,55 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
44.565,62- 0,00 99.500,00- 99.500,00- 27.125,28- 72.374,72 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.788.359,27- 0,00 2.191.150,00- 2.191.150,00- 1.767.422,15- 423.727,85 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
329.445,87- 0,00 1.912.850,00- 1.912.850,00- 1.752.991,22- 159.858,78 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2.075.572,03 0,00 0,00 0,00 75.958,79 75.958,79 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 209.000,00 3.191.445,73 2.982.445,73 209.000,00- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
2.075.572,03 0,00 209.000,00 3.191.445,73 3.058.404,52 133.041,21- 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 485.973,63- 5.407.646,10- 389.985,00- 8.830.076,83- 1.407.722,58- 7.422.354,25 7.407.367,27-
 Seite 1026 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 3.266,78- 3.266,78- 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
485.973,63- 5.407.646,10- 389.985,00- 8.830.076,83- 1.410.989,36- 7.419.087,47 7.407.367,27-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.589.598,40 5.407.646,10- 180.985,00- 5.638.631,10- 1.647.415,16 7.286.046,26 7.407.367,27-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
1.260.152,53 5.407.646,10- 2.093.835,00- 7.551.481,10- 105.576,06- 7.445.905,04 7.407.367,27-
 Seite 1027 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
55 Natur- und Landschaftspflege
554 Naturschutz und Landschaftspflege
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000670: Abbr. Entsieg. Begrün. SW Koburger Str.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.732,75- 0,00 1.732,75- 0,00 1.732,75 1.732,75-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.732,75- 0,00 1.732,75- 0,00 1.732,75 1.732,75-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 1.732,75- 0,00 1.732,75- 0,00 1.732,75 1.732,75-
 Seite 1028 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000703: Parkanlagen
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 477.904,32 0,00 0,00 0,00 90.946,00 90.946,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 477.904,32 0,00 0,00 0,00 90.946,00 90.946,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 485.973,63- 1.030.623,07- 389.985,00- 1.470.608,07- 830.093,37- 640.514,70 625.860,05-
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 3.266,78- 3.266,78- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 485.973,63- 1.030.623,07- 389.985,00- 1.470.608,07- 833.360,15- 637.247,92 625.860,05-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
8.069,31- 1.030.623,07- 389.985,00- 1.470.608,07- 742.414,15- 728.193,92 625.860,05-
 Seite 1029 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000722: Externe Kompensationsflächen B-Plan 383
3 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 209.000,00 209.000,00 0,00 209.000,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 209.000,00 209.000,00 0,00 209.000,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 209.000,00- 0,00 209.000,00- 52.219,68- 156.780,32 156.780,32-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 209.000,00- 0,00 209.000,00- 52.219,68- 156.780,32 156.780,32-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 209.000,00- 209.000,00 0,00 52.219,68- 52.219,68- 156.780,32-
 Seite 1030 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000726: Aufforstung Naturbad Südwest
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 35.919,20- 0,00 35.919,20- 35.586,87- 332,33 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 35.919,20- 0,00 35.919,20- 35.586,87- 332,33 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 35.919,20- 0,00 35.919,20- 35.586,87- 332,33 0,00
 Seite 1031 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000727: Entsiegelung, Bepflanzung bfb-Gelände
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 50.366,15- 0,00 50.366,15- 0,00 50.366,15 50.366,15-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 50.366,15- 0,00 50.366,15- 0,00 50.366,15 50.366,15-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 50.366,15- 0,00 50.366,15- 0,00 50.366,15 50.366,15-
 Seite 1032 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001183: Brachfläche Dösner Weg 16
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 38.179,41- 0,00 38.179,41- 0,00 38.179,41 38.179,41-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 38.179,41- 0,00 38.179,41- 0,00 38.179,41 38.179,41-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 38.179,41- 0,00 38.179,41- 0,00 38.179,41 38.179,41-
 Seite 1033 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001722: Ausgleichsmaßnahmen
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.597.667,71 0,00 0,00 0,00 14.987,21- 14.987,21- 0,00
3 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 2.982.445,73 2.982.445,73 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.597.667,71 0,00 0,00 2.982.445,73 2.967.458,52 14.987,21- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 4.001.995,64- 0,00 6.984.441,37- 489.822,66- 6.494.618,71 6.494.618,71-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 4.001.995,64- 0,00 6.984.441,37- 489.822,66- 6.494.618,71 6.494.618,71-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.597.667,71 4.001.995,64- 0,00 4.001.995,64- 2.477.635,86 6.479.631,50 6.494.618,71-
 Seite 1034 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 39.829,88- 0,00 39.829,88- 0,00 39.829,88 39.829,88-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 39.829,88- 0,00 39.829,88- 0,00 39.829,88 39.829,88-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 39.829,88- 0,00 39.829,88- 0,00 39.829,88 39.829,88-
 Seite 1035 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
55 Natur- und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
67.144,68 0,00 80.538,66 126.496,24 87.995,70 38.500,54- 0,00
aufgelöste Sonderposten 538,67 0,00 538,66 538,66 538,66 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.748,00 0,00 5.000,00 5.000,00 4.991,73 8,27- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 178.679,10 0,00 169.600,00 169.600,00 146.001,69 23.598,31- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.201,88 0,00 6.500,00 6.500,00 14.909,54 8.409,54 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 14.708,15 0,00 0,00 0,00 11.463,79 11.463,79 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 276.481,81 0,00 261.638,66 307.596,24 265.362,45 42.233,79- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 1.383.621,46- 0,00 1.427.700,00- 1.427.700,00- 1.580.110,30- 152.410,30- 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
380.744,98- 0,00 353.400,00- 496.872,08- 479.750,07- 17.122,01 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 78.037,37- 0,00 53.231,31- 53.231,31- 80.652,66- 27.421,35- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 13.105,40- 0,00 15.350,00- 15.350,00- 12.370,22- 2.979,78 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 1.855.509,21- 0,00 1.849.681,31- 1.993.153,39- 2.152.883,25- 159.729,86- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
1.579.027,40- 0,00 1.588.042,65- 1.685.557,15- 1.887.520,80- 201.963,65- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
622,50- 0,00 1.300,00- 1.300,00- 1.066,30- 233,70 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 102.591,75- 0,00 0,00 0,00 108.244,53- 108.244,53- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
103.214,25- 0,00 1.300,00- 1.300,00- 109.310,83- 108.010,83- 0,00
 Seite 1036 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
1.682.241,65- 0,00 1.589.342,65- 1.686.857,15- 1.996.831,63- 309.974,48- 0,00
 Seite 1037 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
55 Natur- und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
72.683,71 0,00 80.000,00 125.957,58 89.695,64 36.261,94- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
3.748,00 0,00 5.000,00 5.000,00 4.991,73 8,27- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 176.448,48 0,00 169.600,00 169.600,00 147.163,02 22.436,98- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.840,45 0,00 6.500,00 6.500,00 14.909,54 8.409,54 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
14.708,15 0,00 0,00 0,00 11.463,79 11.463,79 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
281.428,79 0,00 261.100,00 307.057,58 268.223,72 38.833,86- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.383.098,65- 0,00 1.427.700,00- 1.427.700,00- 1.553.123,83- 125.423,83- 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
367.186,56- 0,00 353.400,00- 496.872,08- 413.370,25- 83.501,83 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
12.907,71- 0,00 15.350,00- 15.350,00- 11.175,26- 4.174,74 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.763.192,92- 0,00 1.796.450,00- 1.939.922,08- 1.977.669,34- 37.747,26- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
1.481.764,13- 0,00 1.535.350,00- 1.632.864,50- 1.709.445,62- 76.581,12- 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
20.375,25 0,00 0,00 0,00 3.444,38 3.444,38 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
20.375,25 0,00 0,00 0,00 3.444,38 3.444,38 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 1038 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
20.375,25 0,00 0,00 0,00 3.444,38 3.444,38 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
1.461.388,88- 0,00 1.535.350,00- 1.632.864,50- 1.706.001,24- 73.136,74- 0,00
 Seite 1039 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
55 Natur- und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachanlagevermögen
20.375,25 0,00 0,00 0,00 3.444,38 3.444,38 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 20.375,25 0,00 0,00 0,00 3.444,38 3.444,38 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
20.375,25 0,00 0,00 0,00 3.444,38 3.444,38 0,00
 Seite 1040 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
56 Umweltschutz
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
152.036,48 0,00 199.750,00 553.735,82 492.959,56 60.776,26- 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.230,10 0,00 0,00 0,00 1.508,53 1.508,53 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 108.013,46 0,00 147.600,00 147.600,00 140.913,87 6.686,13- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 38.767,49 0,00 9.950,00 11.752,85 10.668,71 1.084,14- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 158.339,92 0,00 248.100,00 248.100,00 240.437,87 7.662,13- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 76.141,07 0,00 45.450,00 45.450,00 45.134,66 315,34- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 533.298,42 0,00 650.850,00 1.006.638,67 930.114,67 76.524,00- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 4.448.401,09- 0,00 4.988.350,00- 4.988.350,00- 4.519.179,61- 469.170,39 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
638.259,37- 0,00 758.100,00- 1.128.288,67- 1.099.967,18- 28.321,49 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 77.180,71- 0,00 18.117,47- 18.117,47- 47.980,88- 29.863,41- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 50,00- 50,00- 0,00 50,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
286.750,00- 0,00 338.750,00- 338.750,00- 320.028,42- 18.721,58 0,00
 Seite 1041 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 310.017,55- 0,00 400.800,00- 400.800,00- 401.683,63- 883,63- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 5.760.608,72- 0,00 6.504.167,47- 6.874.356,14- 6.388.839,72- 485.516,42 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
5.227.310,30- 0,00 5.853.317,47- 5.867.717,47- 5.458.725,05- 408.992,42 0,00
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
1.538,52- 0,00 30.450,00- 30.450,00- 23.762,00- 6.688,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 53.167,26- 0,00 0,00 0,00 56.221,09- 56.221,09- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15
SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
54.705,78- 0,00 30.450,00- 30.450,00- 79.983,09- 49.533,09- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
5.282.016,08- 0,00 5.883.767,47- 5.898.167,47- 5.538.708,14- 359.459,33 0,00
 Seite 1042 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
56 Umweltschutz
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
237.484,79 0,00 199.750,00 553.735,82 244.965,13 308.770,69- 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
109.020,88 0,00 147.600,00 147.600,00 138.043,67 9.556,33- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.530,49 0,00 9.950,00 11.752,85 10.279,63 1.473,22- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 166.389,72 0,00 248.100,00 248.100,00 197.160,04 50.939,96- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.629,00 0,00 6.000,00 6.000,00 3.025,00 2.975,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
519.054,88 0,00 611.400,00 967.188,67 593.473,47 373.715,20- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 4.390.639,21- 0,00 4.988.350,00- 4.988.350,00- 4.461.578,38- 526.771,62 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
430.897,23- 0,00 758.100,00- 1.128.288,67- 674.832,42- 453.456,25 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 50,00- 50,00- 0,00 50,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
288.950,00- 0,00 338.750,00- 338.750,00- 275.340,13- 63.409,87 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
150.164,88- 0,00 400.800,00- 400.800,00- 192.624,88- 208.175,12 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.260.651,32- 0,00 6.486.050,00- 6.856.238,67- 5.604.375,81- 1.251.862,86 0,00
 Seite 1043 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
4.741.596,44- 0,00 5.874.650,00- 5.889.050,00- 5.010.902,34- 878.147,66 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00 0,00 0,00 33.409,87 33.409,87 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 33.409,87 33.409,87 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
2.261,00- 1.178,10- 0,00 4.178,10- 3.796,10- 382,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.513,04- 102.975,79- 79.000,00- 135.975,79- 53.816,45- 82.159,34 76.339,83-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 1044 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 33.409,87- 33.409,87- 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
16.774,04- 104.153,89- 79.000,00- 173.563,76- 91.022,42- 82.541,34 76.339,83-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
16.774,04- 104.153,89- 79.000,00- 140.153,89- 57.612,55- 82.541,34 76.339,83-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
4.758.370,48- 104.153,89- 5.953.650,00- 6.029.203,89- 5.068.514,89- 960.689,00 76.339,83-
 Seite 1045 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
152.036,48 0,00 199.750,00 553.735,82 492.959,56 60.776,26- 0,00
aufgelöste Sonderposten 1.230,10 0,00 0,00 0,00 1.508,53 1.508,53 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 108.013,46 0,00 147.600,00 147.600,00 140.913,87 6.686,13- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 38.767,49 0,00 9.950,00 11.752,85 10.668,71 1.084,14- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 158.339,92 0,00 248.100,00 248.100,00 240.437,87 7.662,13- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 76.141,07 0,00 45.450,00 45.450,00 45.134,66 315,34- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 533.298,42 0,00 650.850,00 1.006.638,67 930.114,67 76.524,00- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 4.448.401,09- 0,00 4.988.350,00- 4.988.350,00- 4.519.179,61- 469.170,39 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
638.259,37- 0,00 758.100,00- 1.128.288,67- 1.099.967,18- 28.321,49 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 77.180,71- 0,00 18.117,47- 18.117,47- 47.980,88- 29.863,41- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 50,00- 50,00- 0,00 50,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
286.750,00- 0,00 338.750,00- 338.750,00- 320.028,42- 18.721,58 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 310.017,55- 0,00 400.800,00- 400.800,00- 401.683,63- 883,63- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 5.760.608,72- 0,00 6.504.167,47- 6.874.356,14- 6.388.839,72- 485.516,42 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
5.227.310,30- 0,00 5.853.317,47- 5.867.717,47- 5.458.725,05- 408.992,42 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
1.538,52- 0,00 30.450,00- 30.450,00- 23.762,00- 6.688,00 0,00
 Seite 1046 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 53.167,26- 0,00 0,00 0,00 56.221,09- 56.221,09- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
54.705,78- 0,00 30.450,00- 30.450,00- 79.983,09- 49.533,09- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
5.282.016,08- 0,00 5.883.767,47- 5.898.167,47- 5.538.708,14- 359.459,33 0,00
 Seite 1047 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
237.484,79 0,00 199.750,00 553.735,82 244.965,13 308.770,69- 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
109.020,88 0,00 147.600,00 147.600,00 138.043,67 9.556,33- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.530,49 0,00 9.950,00 11.752,85 10.279,63 1.473,22- 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 166.389,72 0,00 248.100,00 248.100,00 197.160,04 50.939,96- 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.629,00 0,00 6.000,00 6.000,00 3.025,00 2.975,00- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
519.054,88 0,00 611.400,00 967.188,67 593.473,47 373.715,20- 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 4.390.639,21- 0,00 4.988.350,00- 4.988.350,00- 4.461.578,38- 526.771,62 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
430.624,04- 0,00 758.100,00- 1.128.288,67- 674.832,42- 453.456,25 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 50,00- 50,00- 0,00 50,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
288.950,00- 0,00 338.750,00- 338.750,00- 275.340,13- 63.409,87 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
150.164,88- 0,00 400.800,00- 400.800,00- 192.624,88- 208.175,12 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.260.378,13- 0,00 6.486.050,00- 6.856.238,67- 5.604.375,81- 1.251.862,86 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
4.741.323,25- 0,00 5.874.650,00- 5.889.050,00- 5.010.902,34- 878.147,66 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00 0,00 0,00 33.409,87 33.409,87 0,00 0,00
 Seite 1048 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 33.409,87 33.409,87 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
2.261,00- 1.178,10- 0,00 4.178,10- 3.796,10- 382,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.513,04- 102.975,79- 79.000,00- 135.975,79- 53.816,45- 82.159,34 76.339,83-
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 33.409,87- 33.409,87- 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
16.774,04- 104.153,89- 79.000,00- 173.563,76- 91.022,42- 82.541,34 76.339,83-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
16.774,04- 104.153,89- 79.000,00- 140.153,89- 57.612,55- 82.541,34 76.339,83-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
4.758.097,29- 104.153,89- 5.953.650,00- 6.029.203,89- 5.068.514,89- 960.689,00 76.339,83-
 Seite 1049 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70002031: Verbundprojekt "Vernetzt"
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 33.409,87 33.409,87 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 33.409,87 33.409,87 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 33.409,87- 33.409,87- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 33.409,87- 33.409,87- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 1050 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
2.261,00- 1.178,10- 0,00 4.178,10- 3.796,10- 382,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.513,04- 102.975,79- 79.000,00- 135.975,79- 53.816,45- 82.159,34 76.339,83-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 16.774,04- 104.153,89- 79.000,00- 140.153,89- 57.612,55- 82.541,34 76.339,83-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
16.774,04- 104.153,89- 79.000,00- 140.153,89- 57.612,55- 82.541,34 76.339,83-
 Seite 1051 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
57 Wirtschaft und Tourismus
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
304.714,55 0,00 357.182,36 407.182,36 493.624,49 86.442,13 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 13.601,48 0,00 12.782,36 12.782,36 30.986,69 18.204,33 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.202.033,17 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.059.961,61 9.961,61 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 604.342,68 0,00 562.700,00 581.859,09 631.705,12 49.846,03 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 16.012.307,93 0,00 15.912.000,00 15.912.000,00 15.976.498,42 64.498,42 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 31.082.251,22 0,00 12.334.100,00 12.334.100,00 120.932.923,40 108.598.823,40 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 49.205.649,55 0,00 30.215.982,36 30.285.141,45 139.094.713,04 108.809.571,59 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 3.651.700,22- 0,00 3.929.800,00- 3.926.300,00- 3.687.463,95- 238.836,05 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
2.386.677,88- 0,00 3.718.050,00- 2.777.257,68- 3.689.059,05- 911.801,37- 19.159,09-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 6.056.752,47- 0,00 2.231.930,78- 2.231.930,78- 5.718.885,50- 3.486.954,72- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
10.318.722,83- 0,00 12.295.962,43- 12.390.929,43- 11.750.754,85- 640.174,58 0,00
 Seite 1052 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.843.184,54- 0,00 2.031.800,00- 2.073.850,00- 1.998.312,12- 75.537,88 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 24.257.037,94- 0,00 24.207.543,21- 23.400.267,89- 26.844.475,47- 3.444.207,58- 19.159,09-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
24.948.611,61 0,00 6.008.439,15 6.884.873,56 112.250.237,57 105.365.364,01 19.159,09-
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
73.444,18- 0,00 60.150,00- 60.150,00- 54.077,58- 6.072,42 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 40.972.900,88- 0,00 0,00 0,00 42.856.299,43- 42.856.299,43- 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15
SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
41.046.345,06- 0,00 60.150,00- 60.150,00- 42.910.377,01- 42.850.227,01- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
16.097.733,45- 0,00 5.948.289,15 6.824.723,56 69.339.860,56 62.515.137,00 19.159,09-
 Seite 1053 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
57 Wirtschaft und Tourismus
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
283.921,35 0,00 344.400,00 394.400,00 442.862,80 48.462,80 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
1.145.977,26 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.045.701,95 4.298,05- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 623.651,53 0,00 562.700,00 581.859,09 646.688,16 64.829,07 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 16.012.307,93 0,00 15.912.000,00 15.912.000,00 15.976.498,42 64.498,42 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
6.232,39 0,00 10.100,00 10.100,00 10.196,69 96,69 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
18.072.090,46 0,00 17.879.200,00 17.948.359,09 18.121.948,02 173.588,93 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 3.586.403,33- 0,00 3.864.600,00- 3.861.100,00- 3.608.668,23- 252.431,77 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
2.170.952,93- 0,00 3.718.050,00- 2.777.257,68- 1.873.450,11- 903.807,57 19.159,09-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10.773.236,39- 0,00 12.206.050,00- 12.301.017,00- 10.623.104,09- 1.677.912,91 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
1.840.221,08- 0,00 2.031.800,00- 2.073.850,00- 1.990.399,85- 83.450,15 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
18.370.813,73- 0,00 21.820.500,00- 21.013.224,68- 18.095.622,28- 2.917.602,40 19.159,09-
 Seite 1054 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
298.723,27- 0,00 3.941.300,00- 3.064.865,59- 26.325,74 3.091.191,33 19.159,09-
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
806.092,00 0,00 1.509.807,00 1.509.807,00 0,00 1.509.807,00- 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
806.092,00 0,00 1.509.807,00 1.509.807,00 0,00 1.509.807,00- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 7.373,20- 0,00 7.373,20 7.373,20-
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 1.000.000,00- 1.000.000,00- 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 476.839,26- 10.305.254,92- 145.014,00- 10.415.257,08- 2.840.856,21- 7.574.400,87 7.574.399,97-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
24.918,70- 77.134,27- 17.000,00- 109.178,52- 93.513,21- 15.665,31 15.405,65-
 Seite 1055 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
17.344.686,98- 112.817,00- 17.301.800,00- 17.414.617,00- 17.307.192,98- 107.424,02 107.412,66-
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
323.623,82- 0,00 59.300,00- 59.300,00- 59.300,00- 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
18.170.068,76- 10.495.206,19- 18.523.114,00- 29.005.725,80- 20.300.862,40- 8.704.863,40 8.704.591,48-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
17.363.976,76- 10.495.206,19- 17.013.307,00- 27.495.918,80- 20.300.862,40- 7.195.056,40 8.704.591,48-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
17.662.700,03- 10.495.206,19- 20.954.607,00- 30.560.784,39- 20.274.536,66- 10.286.247,73 8.723.750,57-
 Seite 1056 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
212.806,07 0,00 297.420,83 347.420,83 391.078,80 43.657,97 0,00
aufgelöste Sonderposten 0,00 0,00 8.020,83 8.020,83 0,00 8.020,83- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 23.734,14 0,00 15.800,00 15.800,00 21.527,95 5.727,95 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 101.818,01 0,00 69.000,00 69.000,00 13.299,87 55.700,13- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 338.358,22 0,00 382.220,83 432.220,83 425.906,62 6.314,21- 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 2.934.542,55- 0,00 3.181.600,00- 3.178.100,00- 2.967.067,70- 211.032,30 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.393.402,79- 0,00 2.696.850,00- 1.736.498,59- 2.719.691,93- 983.193,34- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 14.196,22- 0,00 4.401,79- 4.401,79- 324.696,88- 320.295,09- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
4.340.894,01- 0,00 6.075.962,43- 6.170.929,43- 6.519.036,67- 348.107,24- 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 224.072,80- 0,00 281.850,00- 323.840,00- 280.241,09- 43.598,91 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 8.907.108,37- 0,00 12.240.664,22- 11.413.769,81- 12.810.734,27- 1.396.964,46- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
8.568.750,15- 0,00 11.858.443,39- 10.981.548,98- 12.384.827,65- 1.403.278,67- 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
3.175,59- 0,00 4.000,00- 4.000,00- 1.106,98- 2.893,02 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 194.829,26- 0,00 0,00 0,00 243.260,89- 243.260,89- 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
198.004,85- 0,00 4.000,00- 4.000,00- 244.367,87- 240.367,87- 0,00
 Seite 1057 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
8.766.755,00- 0,00 11.862.443,39- 10.985.548,98- 12.629.195,52- 1.643.646,54- 0,00
 Seite 1058 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
209.614,35 0,00 289.400,00 339.400,00 367.555,80 28.155,80 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 33.727,84 0,00 15.800,00 15.800,00 23.639,09 7.839,09 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
6.162,39 0,00 10.000,00 10.000,00 10.071,69 71,69 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
249.504,58 0,00 315.200,00 365.200,00 401.266,58 36.066,58 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.869.845,66- 0,00 3.116.400,00- 3.112.900,00- 2.899.269,03- 213.630,97 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.248.168,78- 0,00 2.696.850,00- 1.736.498,59- 886.705,78- 849.792,81 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.809.405,69- 0,00 5.986.050,00- 6.081.017,00- 5.371.604,96- 709.412,04 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
220.827,33- 0,00 281.850,00- 323.840,00- 272.223,83- 51.616,17 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
9.148.247,46- 0,00 12.081.150,00- 11.254.255,59- 9.429.803,60- 1.824.451,99 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
8.898.742,88- 0,00 11.765.950,00- 10.889.055,59- 9.028.537,02- 1.860.518,57 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
806.092,00 0,00 1.509.807,00 1.509.807,00 0,00 1.509.807,00- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
806.092,00 0,00 1.509.807,00 1.509.807,00 0,00 1.509.807,00- 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 7.373,20- 0,00 7.373,20 7.373,20-
 Seite 1059 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 1.000.000,00- 1.000.000,00- 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00-
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 470.507,14- 10.305.254,92- 145.014,00- 10.415.257,08- 2.840.856,21- 7.574.400,87 7.574.399,97-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 59.198,49- 10.000,00- 81.492,74- 65.944,82- 15.547,92 15.405,65-
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
128.623,82- 0,00 59.300,00- 59.300,00- 59.300,00- 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
599.130,96- 10.364.453,41- 1.214.314,00- 11.563.423,02- 2.966.101,03- 8.597.321,99 8.597.178,82-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
206.961,04 10.364.453,41- 295.493,00 10.053.616,02- 2.966.101,03- 7.087.514,99 8.597.178,82-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
8.691.781,84- 10.364.453,41- 11.470.457,00- 20.942.671,61- 11.994.638,05- 8.948.033,56 8.597.178,82-
 Seite 1060 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000676: IP Nord Ind.stammgleis/BÜ-Umst.
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 806.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 806.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
806.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 1061 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000678: "Revital. Altindustiestandort Seehausen"
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 3.097.999,70- 0,00 3.097.999,70- 0,00 3.097.999,70 3.097.999,70-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 3.097.999,70- 0,00 3.097.999,70- 0,00 3.097.999,70 3.097.999,70-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 3.097.999,70- 0,00 3.097.999,70- 0,00 3.097.999,70 3.097.999,70-
 Seite 1062 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000681: Erschließung Seehausen II
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 1.509.807,00 1.509.807,00 0,00 1.509.807,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.509.807,00 1.509.807,00 0,00 1.509.807,00- 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.971,03- 2.636.305,07- 45.014,00- 2.681.319,07- 93.903,77- 2.587.415,30 2.587.415,30-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25.971,03- 2.636.305,07- 45.014,00- 2.681.319,07- 93.903,77- 2.587.415,30 2.587.415,30-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
25.971,03- 2.636.305,07- 1.464.793,00 1.171.512,07- 93.903,77- 1.077.608,30 2.587.415,30-
 Seite 1063 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000688: Erschließung gewerbeareal Nordraumkonz.
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 100.000,00- 41.217,16- 0,00 41.217,16 41.217,16-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 100.000,00- 41.217,16- 0,00 41.217,16 41.217,16-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 100.000,00- 41.217,16- 0,00 41.217,16 41.217,16-
 Seite 1064 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000809: IP-Nord GE 11-13 Umverlegung 110 KV Frei
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 23.800,00- 1.833.700,00- 0,00 1.857.471,00- 1.857.471,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 23.800,00- 1.833.700,00- 0,00 1.857.471,00- 1.857.471,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
23.800,00- 1.833.700,00- 0,00 1.857.471,00- 1.857.471,00- 0,00 0,00
 Seite 1065 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001327: IP Nord Sanierung Tiefendrainage
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 420.736,11- 1.124.263,89- 0,00 1.124.263,89- 876.679,12- 247.584,77 247.584,77-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 420.736,11- 1.124.263,89- 0,00 1.124.263,89- 876.679,12- 247.584,77 247.584,77-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
420.736,11- 1.124.263,89- 0,00 1.124.263,89- 876.679,12- 247.584,77 247.584,77-
 Seite 1066 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001328: GE Hans-Weigel-Str. Revitalisierung
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.612.986,26- 0,00 1.612.986,26- 12.802,32- 1.600.183,94 1.600.183,04-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 1.612.986,26- 0,00 1.612.986,26- 12.802,32- 1.600.183,94 1.600.183,04-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 1.612.986,26- 0,00 1.612.986,26- 12.802,32- 1.600.183,94 1.600.183,04-
 Seite 1067 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001619: Strategischer Grunderwerb
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 1.000.000,00- 1.000.000,00- 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.000.000,00- 1.000.000,00- 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 1.000.000,00- 1.000.000,00- 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00-
 Seite 1068 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 7.373,20- 0,00 7.373,20 7.373,20-
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
0,00 59.198,49- 10.000,00- 81.492,74- 65.944,82- 15.547,92 15.405,65-
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
128.623,82- 0,00 59.300,00- 59.300,00- 59.300,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 128.623,82- 59.198,49- 69.300,00- 148.165,94- 125.244,82- 22.921,12 22.778,85-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
128.623,82- 59.198,49- 69.300,00- 148.165,94- 125.244,82- 22.921,12 22.778,85-
 Seite 1069 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
91.908,48 0,00 59.761,53 59.761,53 102.545,69 42.784,16 0,00
aufgelöste Sonderposten 13.601,48 0,00 4.761,53 4.761,53 30.986,69 26.225,16 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.202.033,17 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.059.961,61 9.961,61 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 580.605,76 0,00 546.900,00 566.059,09 610.174,42 44.115,33 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 16.012.307,93 0,00 15.912.000,00 15.912.000,00 15.976.498,42 64.498,42 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 30.980.433,21 0,00 12.265.100,00 12.265.100,00 120.919.623,53 108.654.523,53 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 48.867.288,55 0,00 29.833.761,53 29.852.920,62 138.668.803,67 108.815.883,05 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 685.119,41- 0,00 694.750,00- 694.750,00- 676.315,99- 18.434,01 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
993.275,09- 0,00 1.021.200,00- 1.040.759,09- 969.367,12- 71.391,97 19.159,09-
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 6.042.556,25- 0,00 2.227.528,99- 2.227.528,99- 5.394.188,62- 3.166.659,63- 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
3.377.828,82- 0,00 3.620.000,00- 3.620.000,00- 2.631.718,18- 988.281,82 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 1.619.057,74- 0,00 1.749.950,00- 1.749.950,00- 1.718.017,03- 31.932,97 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 12.717.837,31- 0,00 9.313.428,99- 9.332.988,08- 11.389.606,94- 2.056.618,86- 19.159,09-
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
36.149.451,24 0,00 20.520.332,54 20.519.932,54 127.279.196,73 106.759.264,19 19.159,09-
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
70.268,59- 0,00 56.150,00- 56.150,00- 52.970,60- 3.179,40 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 40.778.071,62- 0,00 0,00 0,00 42.613.038,54- 42.613.038,54- 0,00
 Seite 1070 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
40.848.340,21- 0,00 56.150,00- 56.150,00- 42.666.009,14- 42.609.859,14- 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
4.698.888,97- 0,00 20.464.182,54 20.463.782,54 84.613.187,59 64.149.405,05 19.159,09-
 Seite 1071 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
74.307,00 0,00 55.000,00 55.000,00 75.307,00 20.307,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
1.145.977,26 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.045.701,95 4.298,05- 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 589.920,91 0,00 546.900,00 566.059,09 623.046,32 56.987,23 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 16.012.307,93 0,00 15.912.000,00 15.912.000,00 15.976.498,42 64.498,42 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
70,00 0,00 100,00 100,00 125,00 25,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17.822.583,10 0,00 17.564.000,00 17.583.159,09 17.720.678,69 137.519,60 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 684.519,41- 0,00 694.750,00- 694.750,00- 665.925,48- 28.824,52 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
922.784,15- 0,00 1.021.200,00- 1.040.759,09- 986.744,33- 54.014,76 19.159,09-
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.363.830,70- 0,00 3.620.000,00- 3.620.000,00- 2.651.499,13- 968.500,87 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
1.619.339,75- 0,00 1.749.950,00- 1.749.950,00- 1.718.122,02- 31.827,98 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
6.590.474,01- 0,00 7.085.900,00- 7.105.459,09- 6.022.290,96- 1.083.168,13 19.159,09-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
11.232.109,09 0,00 10.478.100,00 10.477.700,00 11.698.387,73 1.220.687,73 19.159,09-
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.332,12- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 1072 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
24.918,70- 17.935,78- 7.000,00- 27.685,78- 27.568,39- 117,39 0,00
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
17.344.686,98- 112.817,00- 17.301.800,00- 17.414.617,00- 17.307.192,98- 107.424,02 107.412,66-
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
195.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
17.570.937,80- 130.752,78- 17.308.800,00- 17.442.302,78- 17.334.761,37- 107.541,41 107.412,66-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
17.570.937,80- 130.752,78- 17.308.800,00- 17.442.302,78- 17.334.761,37- 107.541,41 107.412,66-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
6.338.828,71- 130.752,78- 6.830.700,00- 6.964.602,78- 5.636.373,64- 1.328.229,14 126.571,75-
 Seite 1073 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000617: Kapitalerhöhung/Werterhöhung LMG mbH
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen & von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
1.000.000,00- 0,00 1.000.000,00- 1.000.000,00- 1.000.000,00- 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.000.000,00- 0,00 1.000.000,00- 1.000.000,00- 1.000.000,00- 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
1.000.000,00- 0,00 1.000.000,00- 1.000.000,00- 1.000.000,00- 0,00 0,00
 Seite 1074 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000803: Kapitaleinlage LVV
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen & von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
16.270.788,64- 0,00 16.270.800,00- 16.270.800,00- 16.270.788,64- 11,36 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 16.270.788,64- 0,00 16.270.800,00- 16.270.800,00- 16.270.788,64- 11,36 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
16.270.788,64- 0,00 16.270.800,00- 16.270.800,00- 16.270.788,64- 11,36 0,00
 Seite 1075 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000827: Kapitaleinlage MFAG
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen & von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
32.994,99- 112.817,00- 31.000,00- 143.817,00- 36.404,34- 107.412,66 107.412,66-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32.994,99- 112.817,00- 31.000,00- 143.817,00- 36.404,34- 107.412,66 107.412,66-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
32.994,99- 112.817,00- 31.000,00- 143.817,00- 36.404,34- 107.412,66 107.412,66-
 Seite 1076 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.332,12- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen
24.918,70- 17.935,78- 7.000,00- 27.685,78- 27.568,39- 117,39 0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen & von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
40.903,35- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
195.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 267.154,17- 17.935,78- 7.000,00- 27.685,78- 27.568,39- 117,39 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
267.154,17- 17.935,78- 7.000,00- 27.685,78- 27.568,39- 117,39 0,00
 Seite 1077 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
57 Wirtschaft und Tourismus
575 Tourismus
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2,78 0,00 0,00 0,00 2,75 2,75 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 2,78 0,00 0,00 0,00 2,75 2,75 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 32.038,26- 0,00 53.450,00- 53.450,00- 44.080,26- 9.369,74 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
2.600.000,00- 0,00 2.600.000,00- 2.600.000,00- 2.600.000,00- 0,00 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 54,00- 0,00 0,00 60,00- 54,00- 6,00 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 2.632.092,26- 0,00 2.653.450,00- 2.653.510,00- 2.644.134,26- 9.375,74 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
2.632.089,48- 0,00 2.653.450,00- 2.653.510,00- 2.644.131,51- 9.378,49 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
2.632.089,48- 0,00 2.653.450,00- 2.653.510,00- 2.644.131,51- 9.378,49 0,00
 Seite 1078 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
57 Wirtschaft und Tourismus
575 Tourismus
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2,78 0,00 0,00 0,00 2,75 2,75 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2,78 0,00 0,00 0,00 2,75 2,75 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 32.038,26- 0,00 53.450,00- 53.450,00- 43.473,72- 9.976,28 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.600.000,00- 0,00 2.600.000,00- 2.600.000,00- 2.600.000,00- 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
54,00- 0,00 0,00 60,00- 54,00- 6,00 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.632.092,26- 0,00 2.653.450,00- 2.653.510,00- 2.643.527,72- 9.982,28 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.632.089,48- 0,00 2.653.450,00- 2.653.510,00- 2.643.524,97- 9.985,03 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
2.632.089,48- 0,00 2.653.450,00- 2.653.510,00- 2.643.524,97- 9.985,03 0,00
 Seite 1079 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 636.059.349,96 0,00 617.313.050,00 617.313.050,00 624.643.293,64 7.330.243,64 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
413.959.971,70 0,00 463.017.486,53 465.060.015,17 469.481.330,07 4.421.314,90 0,00
darunter: Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aufgelöste Sonderposten 17.914.986,53 0,00 17.914.986,53 17.914.986,53 18.029.595,18 114.608,65 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 477.174,02- 477.174,02- 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 1.957.908,51 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.533.540,63 216.459,37- 0,00
1.8 +/
-
anteilige aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 26.715.228,88 0,00 1.440.500,00 1.440.500,00 23.441.445,24 22.000.945,24 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.078.692.459,05 0,00 1.083.521.036,53 1.085.563.565,17 1.118.622.435,56 33.058.870,39 0,00
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00 0,00 0,00 3.064.878,91 0,00 3.064.878,91- 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 33.566.330,08- 0,00 8.240.000,00- 8.240.000,00- 26.960.143,67- 18.720.143,67- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14.184.564,24- 0,00 12.094.900,00- 12.094.900,00- 9.390.459,49- 2.704.440,51 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
93.854.459,68- 0,00 95.673.250,00- 90.403.428,85- 97.127.589,18- 6.724.160,33- 0,00
 Seite 1080 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 268,45- 0,00 0,00 800.131,52 88,70- 800.220,22- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 141.605.622,45- 0,00 116.008.150,00- 106.873.318,42- 133.478.281,04- 26.604.962,62- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
937.086.836,60 0,00 967.512.886,53 978.690.246,75 985.144.154,52 6.453.907,77 0,00
6 anteilige Erträge aus interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 29.614.525,55 0,00 0,00 0,00 12.061.813,46 12.061.813,46 0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15
SächsKomHVO-Doppik übersteigen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
29.614.525,55 0,00 0,00 0,00 12.061.813,46 12.061.813,46 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
966.701.362,15 0,00 967.512.886,53 978.690.246,75 997.205.967,98 18.515.721,23 0,00
 Seite 1081 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 612.924.789,52 0,00 617.313.050,00 617.313.050,00 622.902.055,39 5.589.005,39 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
397.976.041,30 0,00 437.102.500,00 439.145.028,64 442.700.743,67 3.555.715,03 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 7.841.167,03 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 3.247.056,23 1.497.056,23 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
146.027,53 0,00 1.440.500,00 1.440.500,00 839.061,11 601.438,89- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.018.888.025,38 0,00 1.057.606.050,00 1.059.648.578,64 1.069.688.916,40 10.040.337,76 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 11.627.327,19- 0,00 12.094.900,00- 12.094.900,00- 9.677.213,94- 2.417.686,06 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
90.073.232,38- 0,00 95.673.250,00- 95.959.337,53- 99.019.601,77- 3.060.264,24- 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
1.804,45- 0,00 0,00 0,00 600,70- 600,70- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
101.702.364,02- 0,00 107.768.150,00- 108.054.237,53- 108.697.416,41- 643.178,88- 0,00
 Seite 1082 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
917.185.661,36 0,00 949.837.900,00 951.594.341,11 960.991.499,99 9.397.158,88 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
62.533.251,00 0,00 59.780.000,00 59.780.000,00 60.259.988,35 479.988,35 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 62.533.251,00 0,00 54.280.000,00 54.280.000,00 54.219.991,00 60.009,00- 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
62.533.251,00 0,00 59.780.000,00 59.780.000,00 60.259.988,35 479.988,35 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 1083 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
62.533.251,00 0,00 59.780.000,00 59.780.000,00 60.259.988,35 479.988,35 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
979.718.912,36 0,00 1.009.617.900,00 1.011.374.341,11 1.021.251.488,34 9.877.147,23 0,00
 Seite 1084 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 636.058.498,71 0,00 617.313.050,00 617.313.050,00 624.643.293,64 7.330.243,64 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
395.290.741,30 0,00 445.102.500,00 447.145.028,64 451.145.437,67 4.000.409,03 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 477.174,02- 477.174,02- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 4.331.484,75 0,00 1.440.500,00 1.440.500,00 1.176.175,25 264.324,75- 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.035.680.724,76 0,00 1.063.856.050,00 1.065.898.578,64 1.076.487.732,54 10.589.153,90 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 4.294.444,35- 0,00 8.240.000,00- 8.240.000,00- 1.819.407,54- 6.420.592,46 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.264.873,75- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete
Investitionsförderungsmaßnahmen
93.854.459,68- 0,00 95.673.250,00- 95.959.337,53- 97.127.589,18- 1.168.251,65- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 101.413.777,78- 0,00 103.913.250,00- 104.199.337,53- 98.946.996,72- 5.252.340,81 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
934.266.946,98 0,00 959.942.800,00 961.699.241,11 977.540.735,82 15.841.494,71 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
934.266.946,98 0,00 959.942.800,00 961.699.241,11 977.540.735,82 15.841.494,71 0,00
 Seite 1085 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 612.924.789,52 0,00 617.313.050,00 617.313.050,00 622.902.055,39 5.589.005,39 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
397.976.041,30 0,00 437.102.500,00 439.145.028,64 442.700.743,67 3.555.715,03 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
16.849,00- 0,00 1.440.500,00 1.440.500,00 716.293,73 724.206,27- 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.010.883.981,82 0,00 1.055.856.050,00 1.057.898.578,64 1.066.319.092,79 8.420.514,15 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
90.073.232,38- 0,00 95.673.250,00- 95.959.337,53- 99.019.601,77- 3.060.264,24- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
90.073.232,38- 0,00 95.673.250,00- 95.959.337,53- 99.019.601,77- 3.060.264,24- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
920.810.749,44 0,00 960.182.800,00 961.939.241,11 967.299.491,02 5.360.249,91 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
62.533.251,00 0,00 59.780.000,00 59.780.000,00 60.259.988,35 479.988,35 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 62.533.251,00 0,00 54.280.000,00 54.280.000,00 54.219.991,00 60.009,00- 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
62.533.251,00 0,00 59.780.000,00 59.780.000,00 60.259.988,35 479.988,35 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
62.533.251,00 0,00 59.780.000,00 59.780.000,00 60.259.988,35 479.988,35 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
983.344.000,44 0,00 1.019.962.800,00 1.021.719.241,11 1.027.559.479,37 5.840.238,26 0,00
 Seite 1086 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000021: Infrastrukturpauschale II
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 6.039.997,35 539.997,35 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 6.039.997,35 539.997,35 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 6.039.997,35 539.997,35 0,00
 Seite 1087 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70000615: invest. SZW
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 62.533.251,00 0,00 54.280.000,00 54.280.000,00 54.219.991,00 60.009,00- 0,00
2 darunter: investive Schlüsselzuweisungen 62.533.251,00 0,00 54.280.000,00 54.280.000,00 54.219.991,00 60.009,00- 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 62.533.251,00 0,00 54.280.000,00 54.280.000,00 54.219.991,00 60.009,00- 0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
62.533.251,00 0,00 54.280.000,00 54.280.000,00 54.219.991,00 60.009,00- 0,00
 Seite 1088 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
Übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 851,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten
sowie aufgelöste Sonderposten
18.669.230,40 0,00 17.914.986,53 17.914.986,53 18.335.892,40 420.905,87 0,00
aufgelöste Sonderposten 17.914.986,53 0,00 17.914.986,53 17.914.986,53 18.029.595,18 114.608,65 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 1.957.908,51 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.533.540,63 216.459,37- 0,00
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 22.383.744,13 0,00 0,00 0,00 22.265.269,99 22.265.269,99 0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge 43.011.734,29 0,00 19.664.986,53 19.664.986,53 42.134.703,02 22.469.716,49 0,00
3.4 + anteilige planmäßige Abschreibungen 29.271.885,73- 0,00 0,00 0,00 25.140.736,13- 25.140.736,13- 0,00
3.5 + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10.919.690,49- 0,00 12.094.900,00- 12.094.900,00- 9.390.459,49- 2.704.440,51 0,00
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 268,45- 0,00 0,00 0,00 88,70- 88,70- 0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 40.191.844,67- 0,00 12.094.900,00- 12.094.900,00- 34.531.284,32- 22.436.384,32- 0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis
(Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.
Nummer 4)
2.819.889,62 0,00 7.570.086,53 7.570.086,53 7.603.418,70 33.332,17 0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 29.614.525,55 0,00 0,00 0,00 12.061.813,46 12.061.813,46 0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer
6 ./. Nummern 7 bis 9)
29.614.525,55 0,00 0,00 0,00 12.061.813,46 12.061.813,46 0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummern 5 + 10)
32.434.415,17 0,00 7.570.086,53 7.570.086,53 19.665.232,16 12.095.145,63 0,00
 Seite 1089 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 7.841.167,03 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 3.247.056,23 1.497.056,23 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
162.876,53 0,00 0,00 0,00 122.767,38 122.767,38 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
8.004.043,56 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 3.369.823,61 1.619.823,61 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 11.627.327,19- 0,00 12.094.900,00- 12.094.900,00- 9.677.213,94- 2.417.686,06 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
1.804,45- 0,00 0,00 0,00 600,70- 600,70- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.629.131,64- 0,00 12.094.900,00- 12.094.900,00- 9.677.814,64- 2.417.085,36 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
3.625.088,08- 0,00 10.344.900,00- 10.344.900,00- 6.307.991,03- 4.036.908,97 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
3.625.088,08- 0,00 10.344.900,00- 10.344.900,00- 6.307.991,03- 4.036.908,97 0,00
 Seite 1090 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
74 Gesundheit und Sport
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 441.515,83 0,00 0,00 0,00 182.937,72 182.937,72 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
441.515,83 0,00 0,00 0,00 182.937,72 182.937,72 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
340.096,97- 0,00 0,00 0,00 7.708,86- 7.708,86- 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
340.096,97- 0,00 0,00 0,00 7.708,86- 7.708,86- 0,00
 Seite 1091 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
101.418,86 0,00 0,00 0,00 175.228,86 175.228,86 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 1092 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
101.418,86 0,00 0,00 0,00 175.228,86 175.228,86 0,00
 Seite 1093 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
74 Gesundheit und Sport
742 Sportförderung
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 441.515,83 0,00 0,00 0,00 182.937,72 182.937,72 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
441.515,83 0,00 0,00 0,00 182.937,72 182.937,72 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
340.096,97- 0,00 0,00 0,00 7.708,86- 7.708,86- 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
340.096,97- 0,00 0,00 0,00 7.708,86- 7.708,86- 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
101.418,86 0,00 0,00 0,00 175.228,86 175.228,86 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
101.418,86 0,00 0,00 0,00 175.228,86 175.228,86 0,00
 Seite 1094 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
75 Gestaltung der Umwelt
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 279.838,87 0,00 0,00 126.777,94 341.750,50 214.972,56 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
279.838,87 0,00 0,00 126.777,94 341.750,50 214.972,56 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
303.770,48- 768.005,67- 0,00 894.783,61- 103.799,12- 790.984,49 723.258,71-
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
303.770,48- 768.005,67- 0,00 894.783,61- 103.799,12- 790.984,49 723.258,71-
 Seite 1095 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
23.931,61- 768.005,67- 0,00 768.005,67- 237.951,38 1.005.957,05 723.258,71-
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
157.000,00 0,00 0,00 0,00 119.000,00 119.000,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
157.000,00 0,00 0,00 0,00 119.000,00 119.000,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 368.646,63- 106.232,80- 0,00 106.232,80- 5.696,46 111.929,26 2.803,09-
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 1096 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
368.646,63- 106.232,80- 0,00 106.232,80- 5.696,46 111.929,26 2.803,09-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
211.646,63- 106.232,80- 0,00 106.232,80- 124.696,46 230.929,26 2.803,09-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
235.578,24- 874.238,47- 0,00 874.238,47- 362.647,84 1.236.886,31 726.061,80-
 Seite 1097 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
75 Gestaltung der Umwelt
755 Natur- und Landschaftspflege
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 279.838,87 0,00 0,00 126.777,94 341.750,50 214.972,56 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
279.838,87 0,00 0,00 126.777,94 341.750,50 214.972,56 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
303.770,48- 768.005,67- 0,00 894.783,61- 103.799,12- 790.984,49 723.258,71-
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
303.770,48- 768.005,67- 0,00 894.783,61- 103.799,12- 790.984,49 723.258,71-
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
23.931,61- 768.005,67- 0,00 768.005,67- 237.951,38 1.005.957,05 723.258,71-
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
157.000,00 0,00 0,00 0,00 119.000,00 119.000,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
157.000,00 0,00 0,00 0,00 119.000,00 119.000,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 368.646,63- 106.232,80- 0,00 106.232,80- 5.696,46 111.929,26 2.803,09-
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
368.646,63- 106.232,80- 0,00 106.232,80- 5.696,46 111.929,26 2.803,09-
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
211.646,63- 106.232,80- 0,00 106.232,80- 124.696,46 230.929,26 2.803,09-
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
235.578,24- 874.238,47- 0,00 874.238,47- 362.647,84 1.236.886,31 726.061,80-
 Seite 1098 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
75 Gestaltung der Umwelt
755 Natur- und Landschaftspflege
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
70001282: Verl.Spielplatz Cl.-Zetkin-Park(Nr.9226)
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 157.000,00 0,00 0,00 0,00 119.000,00 119.000,00 0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 157.000,00 0,00 0,00 0,00 119.000,00 119.000,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 285.861,24- 44.704,57- 0,00 44.704,57- 5.696,46 50.401,03 2.457,51-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 285.861,24- 44.704,57- 0,00 44.704,57- 5.696,46 50.401,03 2.457,51-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
128.861,24- 44.704,57- 0,00 44.704,57- 124.696,46 169.401,03 2.457,51-
 Seite 1099 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Investitionsvorhaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
unterhalb Wertgrenze:
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 82.785,39- 61.528,23- 0,00 61.528,23- 0,00 61.528,23 345,58-
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 82.785,39- 61.528,23- 0,00 61.528,23- 0,00 61.528,23 345,58-
18 = Saldo (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit)
82.785,39- 61.528,23- 0,00 61.528,23- 0,00 61.528,23 345,58-
 Seite 1100 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
76 Zentrale Finanzleistungen
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
44.857,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
44.857,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 anteilige Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 1101 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
44.857,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1 anteilige Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 1102 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.6 + anteilige Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
44.857,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 1103 000
Leipzig Jahresabschluss
2017
76 Zentrale Finanzleistungen
761 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis des
Vorjahres
2016
Ermächtigung
 aus
2016
Beschlossener
Haushaltsplan
2017
Fortgeschriebener
Ansatz des
Haushaltsjahres
2017
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2017
Vergleich Ist/Ansatz
(Spalte 5 ./. Spalte 4)
übertragene
Ermächtigung nach
2018
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
44.857,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
44.857,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)
44.857,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 = anteilige Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 = anteilige Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 = anteilig veranschlagter
Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 +
Nummer 6 ./. Nummer7)
44.857,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Seite 1104 000
Jahresabschluss der Stadt Leipzig
zum 31.12.2017
Gesamtergebnisrechnung inklusive Teilrechnungen
Gesamtfinanzrechnung inklusive Teilrechnungen
Leipzig, ………………………..………………………………………………………………
Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2017
durch die Ratsversammlung:
Leipzig, ………………………..………………………………………………………………
.................................................
Burkhard Jung
Oberbürgermeister
.................................................
Vorlage: "Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2017" Anlage 2
Seite 1 von 3
lfd. Nr. Wahlrechte und Ermessenspielräume Begründung
1 Bestätigung einer Bagatellgrenze für Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP-/
PRAP-Regelung 2.500,00 Euro auf Ursprungsbetrag vor Abgrenzung) für
regelmäßig wiederkehrende bedeutungslose Sachverhalte, gemäß
Handlungsempfehlung SMI FAQ 2.48
2 Bestätigung einer Wertaufgriffsgrenze i. H. v. 5.000,00 Euro für Korrekturen der
Eröffnungsbilanz durch Buchung gegen das Basiskapital
gem. § 62 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Bei Beträgen, die die Wertaufgriffsgrenze von 5.000 Euro überschreiten werden die Korrekturen von
Wertansätzen der EÖB (Berichtigung oder Nachholung) gegen das Basiskapital vorgenommen. Alle
anderen Korrekturen erfolgen in dem letzten noch nicht festgestellten Jahresabschluss. Für
Korrekturen im Bereich der Bilanzbuchhaltung gilt eine abweichende Wertaufgriffsgrenze von 1 Mio.
Euro.
3 Bestätigung der Vereinfachungsvorschrift nach § 35 Abs. 4 SächsKomHVO-
Doppik (AHK unter 410,00 Euro für bewegl. Sachanlagevermögen,
Kunstgegenstände)
Bewegliche Vermögensgegenstände sowie Kunstgegenstände, deren AHK 410,00 Euro nicht
übersteigen, werden nicht bilanziert.
4 Bestätigung der Abweichung von der Einzelbewertung gem. § 37 Abs. 1 Satz 2
Nr. 2 SächsKomHVO-Doppik
Unter den beweglichen Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens werden die
Fachunterrichtsräume (ausgenommen Werken und Kunst/ Musik) als Sachgesamtheit unter den
Betriebsvorrichtungen geführt.
Sammlungen von Kunstgegenständen werden als Sachgesamtheit geführt.
5 Bestätigung der Bildung von Festwerten gem. § 34 Abs. 2 SächsKomHVO-
Doppik
Festwertbildung wurde bisher nur für die Straßenbeleuchtung festgelegt.
6 Bestätigung der Gruppenbewertung gem. § 34 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik Die Gruppenbewertung kam im Jahresabschluss 2016 bis auf wenige definierte Ausnahmen nicht
zur Anwendung.
7 Bestätigung, dass keine Einbeziehung der Materialgemeinkosten in die
Herstellungskosten  vorgenommen wird (§ 38 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik)
Es werden keine Materialgemeinkosten, Fertigungsgemeinkosten und keine Kosten für allgemeine
Verwaltung und soziale Einrichtungen eingerechnet.
8 Bestätigung, dass keine Berücksichtigung von Zinsen für Fremdkapital bei der
Berechnung der Herstellungskosten erfolgt (§ 38 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik)
Zinsen für Fremdkapital  werden in der Stadt Leipzig nicht als Herstellungskosten angesetzt.
9 Bestätigung der Anwendung von Verbrauchsfolgeverfahren für körperliche
Gegenstände des Vorratsvermögens (§ 43 Satz 1 SächsKomHVO-Doppik)
Für die Bestimmung des Wertes des Vorrates wird eines der Verbrauchsfolgeverfahrens (Lifo bzw.
Fifo) angewendet.
10 Bestätigung der Ermessungsspielräume bei der Ersatzbewertung von Grund und
Boden (§ 61 Abs. 7 Nr. 1 Satz 1 SächsKomHVO-Doppik - Bodenrichtwert)
Es wurde die Bodenrichtwertkarte von 2010 angehalten.
Die Ersatzwerte für den Gemeinbedarf Grund & Boden wurden innerhalb der vorgegebenen
Spannen festgelegt.
Bei Gemeinbedarfsflächen und gewidmeten Grundstücken wird auf Grund der eingeschränkten
Nutzung bereits eine Wertminderung von ca. 80 % des Bodenwertes vorgenommen.
Vorlage: "Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2017" Anlage 2
Seite 2 von 3
lfd. Nr. Wahlrechte und Ermessenspielräume Begründung
11 Bestätigung der Ermittlung von Nutzungsdauern für die Abschreibungswerte (§
44 Abs. 3 und Anlage zur SächsKomHVO-Doppik)
Die Nutzungsdauern wurden innerhalb der vorgeschriebenen Spannen der Anlage zur
SächsKomHVO-Doppik festgelegt, unter Berücksichtigung der Abschreibungstabellen der KGST,
des Steuerrechts und Rheinland-Pfalz.
Es wurde sich an den tatsächlichen Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände in der Stadt
Leipzig  orientiert.
Siehe Anlage 2 - Abschreibungstabellen (Ratsbeschluss Nr. V-1329)
Tab. 1 - Bewegliches Sachanlagevermögen
Tab. 2 - Gebäude
Tab. 3 – Infrastrukturvermögen
Die Tabellen der Nutzungsdauern sind Bestandteil der DA 26/2011 zur EöB und behalten auch
weiterhin ihre Gültigkeit.
Eine Ausnahme besteht bei der Gebäudebewertung mittels Berechnungstabellen des Fachamtes
bei grundhafter Sanierung.
12 Bestätigung, dass das Abzinsungswahlrecht für Rückstellungen (Novellierung §
41 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik)  nicht ausgeübt wird
Rückstellungen werden nicht abgezinst.
13 Bestätigung der Anwendung des Wahlrechtes für die Bildung von "weiteren
sonstigen Rückstellungen" nach § 41 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik
(§ 85 a SächsGemO - Wahlrecht oder Vollständigkeitsverpflichtung)
- gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik können für weitere ungewisse Verbindlichkeiten
Rückstellungen gebildet werden
- dies steht im Widerspruch zu § 85a SächsGemO, welcher den vollständigen Ansatz von
Rückstellungen vorsieht
- mit Beschlussfassung werden die gesetzlichen Auslegungsschwierigkeiten "Wahlrecht vs.
Ansatzpflicht" beigelegt
14 Bestätigung der Ausübung des Wahlrechtes für weitere sonstige
Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik, für
folgende Sachverhalte:
- Zahlung von Jubiläumsgeldern an Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
- Gewährung bezahlter Freistellung in Form von Sabat- oder
Lebensarbeitszeitmodell
- Aufwendungen für die Behebung von Naturkatastrophen (z. B. bei
Hochwasser, Erdbeben, (Wirbel-)Stürmen)
- Asylmaßnahmen
- gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik können für weitere ungewisse Verbindlichkeiten
Rückstellungen gebildet werden
- das Wahlrecht wird nur für die genannten Sachverhalte ausgeübt, alle übrigen Sachverhalte sind
von der Rückstellungsbildung ausgenommen
- Unter einer Naturkatastrophe ist ein gefährliches Naturereignis exogenen (z. B. Hochwasser) oder
endogenen (z. B. Erdbeben) Ursprungs zu verstehen, welches Schäden nach sich zieht.
Vorlage: "Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2017" Anlage 2
Seite 3 von 3
lfd. Nr. Wahlrechte und Ermessenspielräume Begründung
15 Bestätigung, dass Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden
Geschäften gebildet werden, wenn der Verlust nicht geringfügig ist. Als nicht
geringfügug wird ein Verlust größer 50 TEuro angesehen. (§ 41 Abs. 2
SächsKomHVO-Doppik)
Es werden nur Drohverlustrückstellungen ab einem Verlust von größer 50.000 Euro gebildet.
16 Bestätigung des Wahlrechtes zur Bildung aktiver Sonderposten für geleistete
Investitionszuwendungen (EÖB nicht, erst ab 01.01.2012 durch Stadt Leipzig
gewährte Zuwendungen/Zuschüsse);
gem. § 36 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik
Mit der Beschlussvorlage DS-00411/14 wurde die Ausübung des Wahlrechtes zur Bildung von
aktiven Sonderposten ab dem 01.01.2012 ohne Berücksichtigung einer Wertgrenze stattgegeben.
Die aktiven Sonderposten werden über die Zweckbindungsfrist des bezuschussten
Vermögensgegenstandes aufgelöst. Wurde keine Zweckbindungsfrist vereinbart werden die
Sonderposten linear über 10 Jahre aufgelöst.
17 Bestätigung der Nichtanwendung einer komponentenweisen Abschreibung gem.
§ 44 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik
Die komponentenweise Abschreibung wird nicht angewendet.
18 Bestätigung der Anwendung der Eigenkapitalspiegelbildmethode
gem. § 61 Abs. 6 SächsKomHVO-Doppik
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden sowie
Sondervermögen nach § 91 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO werden mit dem anteiligen Eigenkapital
(Ermittlung durch Eigenkapitalspiegelbildmethode) angesetzt.
19 Bestätigung einer Erheblichkeitsschwelle für Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1
Nr. 1-7 SächsKomHVO-Doppik i. H. v. 10.000,00 Euro pro Einzelsachverhalt
bzw. je gleichartigem und annähernd gleichwertigem Risikosachverhalt
20 Bestätigung einer Erheblichkeitsschwelle für Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1
Nr. 8 und 9 SächsKomHVO-Doppik i.H.v. 1.000,00 Euro pro Maßnahme im
Bereich bauliche Unterhaltung (z. B. Schulen und Kindertagesstätten)
21 Bestätigung, dass von der Bekanntgabe des Anhanges abgesehen werden kann
(§ 88b Abs. 3 S. 2 SächsGemO)
Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2017
1

Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2017 1a Inventur

Sachverhalt
Zum Bilanzstichtag fehlt es weitestgehend an einer gesetzeskonform durchgeführten Inventur.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf

Prozess zur Gestaltung der körperlichen Inventuren und
der Buchinventuren
An dem Prozess zur Gestaltung der körperlichen Inventuren
und der Buchinventuren wird unter Beteiligung von SAP-
Referat sowie GISA, Stadtkasse und Stadtkämmerei weiterhin
intensiv gearbeitet.

Ziel ist es, weitestgehend auf die bisher genutzten
Papierdokumente zu verzichten und den Prozess grundsätzlich
im SAP abzubilden. Dazu wird zunächst ein Prototyp erstellt.
Die Inventuren sollen grundsätzlich im SAP angelegt werden,
um die darin gepflegten Daten direkt als Grundlage zu nutzen.

Nach dem Vorliegen des Prototyps werden gemeinsam mit den
Fachämtern die spezifischen Anforderungen an die Inventuren
der jeweiligen Bilanzposten und deren Umsetzung verprobt
und plausibilisiert. Dabei müssen die Inventurprozesse in die
gesamtstädtischen digitalen Prozesse eingebunden werden.
Die Ausgangsbasis hierfür bilden die Einkaufsprozesse der
Stadt (erworbene Vermögensgegenstände, etc.).

Erst nach Aufstellung der automatisierten Prozesse werden die
vorhandenen Dienstanweisungen überarbeitet und die
entsprechenden Anlagen erstellt.

• Prototyp steht ab II.
Quartal 2020 bereit;
der darauf
aufbauende Prozess
ist noch nicht
aufgestellt.
• Ressourcenplanung
für die Erstellung des
gesamtstädtischen
Inventurprozesses
kann erst mit
Vorliegen des
Prototypen aufgestellt
werden

• Start Probebetrieb für
den Prototyp im
II. Quartal 2020.

• Je nach Ausgestaltung
der Prozesse ist mit
erheblichem Personal-
und Finanzbedarf zu
rechnen. Genauere
Ressourcenangaben
sind erst nach
Abstimmung der
erforderlichen Prozesse
möglich.
Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2017
2

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf

Unbewegliches Sachanlagevermögen (Grund und Boden)
Für die Inventur des unbebauten Grund und Bodens wurde die
Arbeitsanweisung für die erste körperliche Inventur des Grund
und Bodens nach der Eröffnungsbilanz erstellt, die von der
körperlichen Inventur in einem Zeitraum von 5 Jahres ausgeht.

Hinsichtlich der Durchführung der Inventur innerhalb des 5-
Jahreszeitraumes gibt es einen Dissens mit dem RPA, demnach
die Inventuren innerhalb eines Jahres durchzuführen sind. Aus
wirtschaftlichen Gründen ist eine körperliche Begehung aller
22.823 Flurstücke innerhalb eines Jahres für die Verwaltung
jedoch nicht möglich.
Zur Thematik - Durchführung der Inventur eines Bilanzpostens
innerhalb eines Jahres – hat die Landesdirektion Sachsen wie
folgt Stellung genommen: „Außerdem soll nach den
Grundsätzen einer ordnungsmäßigen Inventur der Aufwand, der
zur Durchführung der Inventur erforderlich ist, in einem
angemessenen Verhältnis zu den hierdurch generierten
Informationen stehen. So gestattet der Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit Abweichungen von anderen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Inventur, , sofern dies aus
Wirtschaftlichkeitsgründen (sowie unter Abwägung der übrigen
betroffenen Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur) angebracht
erscheint. (…) Die Dauer der Erstellung eines vollst ändigen
Bestandsverzeichnisses für eine Bilanzposition sollte einen
Zeitraum von 5 Jahren nicht überschreiten.“

Daher hält die Verwaltung an der erstmaligen vollständigen
Bestandsaufnahme über einen Zyklus von fünf Jahren fest.

• Die Durchführung der
erstmaligen, vollständigen
körperlichen
Bestandsaufnahme ist mit
den derzeit vorhandenen
Ressourcen nur über
einen geplanten Zeitraum
von fünf Jahren möglich.

• Abschluss der
körperlichen Inventur
des Grund und
Bodens mit dem
Jahresabschluss
2023.

• Wenn nicht an dem
Zeitraum zur
erstmaligen,
vollständigen
Bestandsaufnahme
über einen
Zeitraum von fünf
Jahren
festgehalten wird,
ergibt sich ein
erheblicher
Personal- und
Finanzbedarf.

• Nach derzeitigen
Schätzungen
entsteht bei 22.823
Grund- und
Bodenflächen ein
personeller
Mehraufwand von
38 VZÄ verbunden
mit zusätzlichen
Ausgaben in Höhe
von ca. 2,7 Mio.
EUR.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2017
3

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf

Kunstgegenstände
Zur Vervollständigung der Bestandsverzeichnisse wurde die
Dienstanweisung 14/2019 „Bestandsverzeichnisse
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler, sonstige
Sammlungsbestände“ im Juni 2019 bestätigt. Die
Dienstanweisung dient der ordnungsgemäßen Erfassung
und Bewertung aller Kunstgegenstände.

Derzeit wird in den Museen ein Mengengerüst über alle
Kunstgegenstände erstellt, welche nicht in der SAP-
Anlagenbuchhaltung enthalten sind. Ausgehend von diesem
Mengengerüst soll ein grober realistischer Zeitplan zur
Erfassung und Bewertung der nicht bilanzierten Bestände
erstellt werden.

• Umfangreicher
Ressourcenbedarf zur
Erfassung und Bewertung
aller bisher nicht
inventarisierten
Kunstgegenstände.
• Anzeige der Museen zu
fehlenden Zeit- und
Personalressourcen zur
Umsetzung der
eigentlichen
Bestandsaufnahme.

• Angaben erst nach
Vorliegen des
Mengengerüsts und
eines groben
Zeitplans möglich.
NEU: Abgestimmte
Mengengerüste
werden für Q 2/2020
erwartet.

• Es ergibt sich ein
einmaliger erheblicher
Personal- und
Finanzbedarf zur
Erarbeitung eines
vollständigen
Bestandsverzeichnisses
aller
Kunstgegenstände.
• Eine genaue
Ressourcenplanung ist
erst nach Vorliegen
eines Mengengerüstes
möglich.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2017
4

Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2017 1 b Inventur

Sachverhalt
Die teilweise durchgeführten, partiellen Inventuren entsprachen nicht den Anforderungen der Gesetzgebung als auch den GoI.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
An dem Prozess zur Gestaltung der körperlichen Inventuren und
der Buchinventuren wird unter Beteiligung von SAP-Referat
sowie GISA, Stadtkasse und Stadtkämmerei weiterhin intensiv
gearbeitet (siehe dazu laufende Nummer 1a).

Viele der Tätigkeiten im Rahmen der Kontenabstimmungen und
von diversen Prüfschritten entsprechen bereits jetzt der
Durchführung einer Inventur. Mit der Prozessgestaltung sollen
u.a. die formellen Anforderungen an die Buchinventuren
umgesetzt werden.

Erst nach Aufstellung der automatisierten Prozesse werden die
vorhandenen Dienstanweisungen überarbeitet und die
entsprechenden Anlagen erstellt.
• Siehe laufende Nummer
1a.
• Siehe laufende
Nummer 1a.
• Siehe laufende
Nummer 1a.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2017
5

Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2017 1 c Inventur

Sachverhalt
Zudem wurden die Prüfungszyklen (§§ 34 und 35 SächsKomHVO-Doppik) für Folgeinventuren auch in 2017 nicht beachtet.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes sind
berechtigt. Die Verwaltung arbeitet an der Umsetzung der
gesetzlichen Vorgaben.

Für die körperliche Inventur von Grund und Boden müssen rd.
23.000 Flurstücke begangen werden. Die Begehung findet
entsprechend der Arbeitsanweisung für die erste körperliche
Inventur des Grund und Bodens nach der Eröffnungsbilanz
innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren statt und ist somit mit
dem JA 2023 abgeschlossen (siehe lfd. Nr. 1a).

Die körperliche Inventur der Straßen wurde durchgeführt,
jedoch wurde die Fortschreibung der festgestellten
Inventurdifferenzen noch nicht abgeschlossen. Die
Auswertungen der körperlichen Inventur inkl. der
Differenzlisten für die Straßeninventuren liegen vor. Die
Korrekturbelege werden sukzessive vom Fachamt übergeben.
Das Fachamt arbeitet entsprechend seiner Möglichkeiten
intensiv an dem Abschluss der Inventur. Die Inventur der
Brücken wurde bereits in 2016 vollständig abgeschlossen.

• Zeitaufwendige
Nacharbeiten nach
körperlicher
Bestandsaufnahme
erforderlich.

• Technische Umsetzungs-
probleme mit bisheriger
Soft- und Hardware-
ausstattung.
• Der Umsetzungszeit-
punkt kann erst mit
laufendem Projektfort-
schritt ermittelt werden.
Dazu werden
Abstimmungen mit dem
Rechnungsprüfungsamt
erfolgen.
• Siehe laufende
Nummer 1a.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2017
6

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf

Die erste Folgeinventur des beweglichen Sachanlagever-
mögens wurde zum 31.12.2017 im Wesentlichen
abgeschlossen. Die Inventuren des AfJFB wurden im Jahr 2019
abgeschlossen. Aktuell fehlen noch die abschließenden
Inventurunterlagen vom Amt für Sport und der Branddirektion.
Das AfJFB hat in 2019 mit der zweiten Folgeinventur der
Grundschulen begonnen.

Im Stadtgeschichtlichen Museum werden die
Kunstgegenstände rollierend einer körperlichen Inventur
unterzogen. Dafür wurde ab Januar 2019 eine VZÄ unbefristet
geschaffen.

Derzeit wird in den Museen ein Mengengerüst über alle
Kunstgegenstände erstellt, welche nicht in der SAP-Anlagen-
buchhaltung enthalten sind. Ausgehend von diesem
Mengengerüst können die notwendigen Ressourcen für die
Erfassung und Bewertung der fehlenden Bestände geplant
werden.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2017
7

Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2017 2 a Buchführung

Sachverhalt
Unter anderem fehlt eine ämterübergreifende Festlegung der für den JA zu führenden Bücher.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Mit der Überarbeitung der DA 08/2015 bzw. wird die Thematik
Bücher neu bewertet. Bei der Überarbeitung der bestehenden
Regelungen wird eine Prüfung des notwendigen
Ergänzungsbedarfes anhand der vorliegenden Prüfberichte
gewertet.

Eine Überarbeitung der Dienstanweisung Nr.8/2015
„Regelungen zu Rechtsgeschäften und zum Anordnungswesen“
ist erst möglich, wenn die Digitalisierungsprozesse der Stufen 5-
7 zum Anordnungswesen abgeschlossen worden sind. Aufgrund
der Verzögerungen bei Prozessen zum digitalen
Anordnungswesen konnte der ursprünglich geplante
Umsetzungszeitpunkt im IV. Quartal 2019 nicht eingehalten
werden.
• Dissens mit dem RPA
hinsichtlich der zu
führenden Bücher.

• Eine ämterübergreifende
Regelung der für den
Jahresabschluss zu
führenden Bücher wird
aufgrund der
Zuständigkeiten nach § 24
SächsKBVO durch die
Verwaltung nicht gesehen.

• Verzögerung bei
vorgelagerten Prozessen
zum digitalen
Anordnungswesen.
• Neu:  Die Prozesse
zum digitalen
Anordnungswesen
sind nach aktueller
Planung Ende 2022
umgesetzt. Ende
Q1/2023 ist die
Dienstanweisung
angepasst
• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2017
8

Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2017 2 b Buchführung

Sachverhalt
Unter anderem lag für den JA zum 31.12.2017 kein ordnungsgemäß geführtes Zeitbuch vor, dass den Anforderungen der §§ 24, 26
SächsKomKBVO gerecht wird.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Das Zeitbuch wurde 2018 erfolgreich getestet. Eine
Produktivsetzung ist ab 2019 erfolgt. Ab diesem Jahr werden die
Belege für das Zeitbuch täglich durch einen nächtlichen Job-
Lauf erzeugt.
 •  I. Quartal 2019

 erledigt

• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2017
9

Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2017 3 SAP Programmversion

Sachverhalt
Die tatsächlich eingesetzte Programmversion im Finanzwesen ist von der SAKD genehmigt und ab 27.12.2018 nicht mehr geduldet.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Nochmalige Nachfrage bei SAKD, ITEOS und GISA GmbH
bzgl. des Ablaufs des Prüfungsverfahren bzw. des o. g.
Sachverhaltes am 25.11.2019 mit Bitte um Antwort bis
23.12.2019. Die SAKD hat für ihre Antwort um
Fristverlängerung bis Januar 2020 gebeten.

Nach Eingang aller Antworten werden diese geprüft,
zusammengefasst und dem RPA zur Verfügung gestellt.
• Ggf. erneute
Verschiebung der
Rückmeldung durch die
externen Partner.
• Unvollständige Antworten
seitens der externen
Partner.
• Ressourcenengpass im
Referat SAP.
• Ende I. Quartal 2020
(NEU: 31.03.2020)
• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2017
10

Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2017 4 a IKS

Sachverhalt
Bspw. fehlten für den JA zum 31.12.2017 Regelungen zur Aufstellung des JA

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die Erstellung fehlender Regelungen für die Aufstellung
künftiger Jahresabschlüsse ist noch nicht abgeschlossen.
Eine Entwurfsfassung der Vorlage „Wahlrechte und
Ermessensspielräume“ wurde dem Rechnungsprüfungsamt
zur Abstimmung übergeben. Die umfangreiche Stellungnahme
wurde in die Überarbeitung einbezogen. Die geplante
Beschlussfassung durch die Ratsversammlung im II. Quartal
2019 wurde nicht eingehalten. Ursächlich dafür sind im
Kontext der Erstellung von Steuerbilanzen gewonnene
Erkenntnisse hinsichtlich der Ausübung von Wahlrechten, die
in die Vorlage einfließen sollen. Die Beschlussfassung ist für
das II. Halbjahr 2020 vorgesehen.

Der Vorlage zur Feststellung des JA 2017 wird die Anlage
„Wahlrechte und Ermessensspielräume“ beigefügt.
• Verzögerungen aufgrund
der geplanten
Erweiterung der Vorlage
um die mögliche
Ausübung
steuerrechtlicher
Wahlrechte.
• II. Halbjahr 2020. • Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.
Die Dienstanweisung Bilanzbuchhaltung wird nach der
Beschlussfassung der Vorlage „Wahlrechte und
Ermessensspielräume“ fertig gestellt.
• Verzögerungen aufgrund
der noch nicht durch die
Ratsversammlung
beschlossenen Vorlage.
• Erarbeitung bis Ende
I. Quartal 2021.
• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.
Die Dienstanweisung Anlagenbuchhaltung wurde überarbeitet,
am 08.07.2019 in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters
bestätigt und ist in Kraft getreten.

 erledigt

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2017
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2017 4 b IKS

Sachverhalt
IKS - Bspw. fehlten Vertrags-, Zuwendungsregister

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die Vorlage IV-DS-04578 „Einführung einer zentralen
Vertragsdatenbank“ wurde in der DB OBM vom 06.03.2018
bestätigt. Die geschaffenen Stellen wurden besetzt und das
Projekt hat im IV. Quartal 2018 seine Arbeit aufgenommen.
 • Projektbeginn
IV. Quartal 2018
• Anwendungsbereites
System bis
31.12.2021.

 erledigt
• Finanzielle
Ressourcenbedarfe
werden im Rahmen
des Projekts
erarbeitet, soweit
einschlägig.
Im Jahr 2020 nimmt ein Projektteam die Arbeit auf, um in der
Stadtverwaltung ein Fördermittelmanagement aufzubauen.
Unter Federführung der Stadtkämmerei soll dieses ämterüber-
greifende Projekt im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung
in zwei Teilschritten bearbeitet werden. Zunächst wird die Stadt
als Fördermittelgeber und daran anschließend die Stadt als
Fördermittel erhaltende Institution betrachtet.
Mit dem Projekt sollen alle stadtweit ein- und ausgehenden
Prozesse im Zusammenhang mit Fördermitteln hinsichtlich
einheitlicher technischer Abbildungs- und
Digitalisierungsmöglichkeiten untersucht, optimiert und eine
technische Lösung ausgewählt und eingeführt werden.
Geplant sind u. a. eine vollständige Digitalisierung des
Beantragungs-, Gewährungs- und Nachweisprozesses sowie
die umfängliche Integration in das SAP-Rechnungswesen-
system der Stadt Leipzig.
• Zeitnahe
Stellenbesetzung.
• Neu: nach aktuellen
Planungen wird das
Projekt in zwei
Teilprojekte geteilt:
• TP 1 Stadt als
Fördermittelgeber:
Ende 31.03.2023
• TP 2  Stadt als
Fördermittelnehmer
Ende 30.06.2024
• Finanzielle
Ressourcenbedarfe
werden im Rahmen
des Projekts
erarbeitet, soweit
einschlägig.

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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2017 4 c IKS

Sachverhalt
IKS - Bspw. Fehlt ein Prozessregister

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Für das Jahr 2017 und das Jahr 2018 wurde vom Rechtsamt
eine quartalsweise Berichterstattung im FA AV und im
Rechnungsprüfungsausschuss durchgeführt (soweit es um
wesentliche Verfahren ging).

Für die Verfahren, für welche das Rechtsamt mit 51 %-tiger
Wahrscheinlichkeit ein Unterliegen prognostiziert, werden
Rückstellungen ab einem Streitwert von 10.000 EUR gebildet.
Für die Jahre 2017 und 2018 wurde bereits eine entsprechende
Übersicht über die Rückstellungsverfahren geführt und liegt dem
Dezernat II vor.

Die Abbildung eines Prozessregisters gelingt nach Aussagen
des Rechtsamtes mit Stichtag zum 01.01.2019 umfassend, da
mit der Einführung der elektronischen Akten (enaio) eine
Übersicht aller im Rechtsamt geführten Zivil- und
Verwaltungsprozesse der Stadt Leipzig auf Knopfdruck
dargestellt werden kann.

In der Perspektive eines vollständigen Prozessregisters für die
Stadt Leipzig, sollten auch die anderen Ämter, welche
Gerichtsverfahren führen, mit in die Betrachtung einbezogen
werden (Liegenschaftsamt, Personalamt und ggf. das
Ordnungsamt).

 • Ab Januar 2019 für
die durch das
Rechtsamt geführten
Prozesse.

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Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2017 4 d IKS

Sachverhalt
IKS - Bspw. Fehlt ein zentraler Rechnungseingang

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die stufenweise Produktivsetzung des Projektes „Zentraler
Rechnungseingang“ hat in der 42. KW 2017 begonnen. Im Mai
2019 wurden die letzten Fachämter in den zentralen
Rechnungseingang integriert. Im Juni 2019 endete das
Einführungsprojekt, somit liegt der Stadt Leipzig, ein
vollständiger „Zentraler Rechnungseingang“ vor.
 • Mai 2019

 erledigt

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Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2017 4 e/ PH 1 IKS

Sachverhalt
IKS - Bspw. fehlt ein systematische Saldenabstimmung zu ausgelagerten Aufgabenträgern

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die Hauptverantwortung für die Saldenabstimmung/
Saldenbestätigung mit den Eigenbetrieben  liegt in der
Stadtkämmerei. Durch eine zusätzlich eingerichtete Stelle, die
mit dem Jahresabschluss in engem Kontext stehende Themen
bearbeitet, kann dieser Sachverhalt nun vorangetrieben werden.
Es wird davon ausgegangen, dass es mit der Aufstellung des
Jahresabschlusses 2018 erste Ergebnisse geben wird. In Bezug
auf die Saldenbestätigungen i. S. d. Bilanzierungsrichtlinie für die
Eigenbetriebe der Stadt Leipzig sind Abstimmungen im I. und II.
Quartal 2020 avisiert.
• Aktuell keine Probleme in
der Erarbeitung.
• Erste Ergebnisse mit
der Aufstellung des JA
2018 bzw. JA 2019.
• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.
Hinsichtlich der Saldenabstimmung/Saldenbestätigung mit
Beteiligungen etc. wurde die Zuständigkeit zwischenzeitlich
geregelt und fällt ab dem Jahresabschluss 2019 in den Bereich
der für diese Unternehmen zuständigen Fachbereiche/
Fachdezernate. Diese sollen bis Ende des II. Quartals 2020 über
die mit der Durchführung von Saldenabstimmungen/
Saldenbestätigungen erforderlichen Tätigkeiten in formiert
werden, um diese dann selbständig durchführen zu können.

In den Fachbereichen müssen anschließend die technischen
Voraussetzungen geprüft und ggf. geschaffen werden.
• Aussagen dazu sind erst
nach Information der
zuständigen Fachbereiche
über die durchzuführenden
Tätigkeiten und nach
Prüfung der technischen
Voraussetzungen in den
Fachbereichen möglich.
• Erste Ergebnisse mit
der Aufstellung des
JA 2019.
• Zur Zeit kein
zusätzlicher
Bedarf.

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Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2017 4 f IKS

Sachverhalt
IKS - Bspw. fehlt eine stringente Einhaltung des Einheitsgeschäftspartners

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Doppelte Geschäftspartner: Mit der Bereinigung der mehrfach
angelegten bzw. migrierten Geschäftspartner wurde begonnen
(Geschäftspartner erste Beteiligungsebene der Stadt Leipzig
sowie im Rahmen des Tagesgeschäftes einzelne weitere
Geschäftspartner). Derzeit wird ein Konzept erarbeitet, um eine
massenhafte Bereinigung der Geschäftspartner zu ermöglichen.
Hierbei werden die strategischen Parameter (z. B. Einführung
S4HANA) als auch die Ressourcenthematik nicht außer Acht
gelassen.

Gründe für aktuell mehrfach angelegte Geschäftspartner:
Insbesondere durch Schnittstellenübergaben kann es nach wie
vor passieren, dass eine Dublette angelegt wird. Ferner werden
nach jetzigem Stand für das Modul Materialwirtschaft Dubletten
im System benötigt, da hier je Geschäftspartner nur eine
Adresse hinterlegt werden kann, für die Ausstellung der
Aufträge aber teilweise verschiedene Adressen, bspw. je
Standort der Firma, benötigt werden. Zudem sind Personen
teilweise als Einzelperson und als Eheleute oder bspw. im
Rahmen einer GbR angelegt.

Weiterhin wird fortlaufend an der Optimierung der
Stammdatenanlage und –änderung durch das Dezernat
Finanzen gearbeitet.

• In der Bearbeitung sehr
zeitaufwendiger
Sachverhalt, für den
personelle Ressourcen
bisher nicht vorhanden
sind.
• NEU: Die
Fertigstellung des
Konzeptes ist für
Ende 2023 geplant,
ggf. ergeben sich
Abweichungen
durch  ein (Vor-)
Projekt zur
Einführung von SAP
S/4HANA.
• Temporär.
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Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2017 4 g IKS

Sachverhalt
IKS - Bspw. fehlt eine Systematische Erfassung von Vermögen/Schulden und Vorgängen aufgrund ausgelagerter Tätigkeiten bei Dritten

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Der vom Rechnungsprüfungsamt dargestellte Sachverhalt
bezieht sich nur auf die Hausverwalterkonten (Treuhand-
konten).Die Hausverwalter sind vertraglich nicht zur Übergabe
einer Bilanz verpflichtet. Damit ist eine Abbildung aller
Einzahlungen, Auszahlungen, Aufwendungen, Erträge,
Forderungen, Verbindlichkeiten,
Rechnungsabgrenzungsposten und Rückstellungen mit den
uns zur Verfügung stehenden Unterlagen nicht umsetzbar.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass mit der Umsetzung der
neuen Umsatzsteuervorschriften (§ 2b UStG), also ab dem
Jahr 2021 eine Klärung der Thematik erfolgt. Mithin ist erst ab
2021 mit einer anderen Abbildung aller Einzahlungen,
Auszahlungen, Aufwendungen, Erträge, Forderungen,
Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten und
Rückstellungen zu rechnen.

Die Möglichkeiten zu einer rechtskonformen und den
Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit
entsprechenden Lösung werden derzeit zwischen den
Dezernaten II und VII abgestimmt. Ziel ist es, die externe
Verwaltung zu beenden und die Liegenschaften an städtische
Gesellschaften zu übertragen bzw. in die Eigenverwaltung
zurück zu überführen. Die bislang geführten Treuhandkonten
würden damit entfallen.
• Ohne die strategische
Klärung zum Umgang mit
den städtischen
Grundstücken ist eine
Ausschreibung neuer
Verwalterverträge auch im
Sinne einer sparsamen
und wirtschaftlichen
Haushaltsführung nicht
durchführbar.

• Prozess und technische
Umsetzung noch nicht
geklärt.
• Offener Ressourcenbedarf
für die Umsetzung.
• Mit Inkrafttreten der
neuen Umsatz-
steuervorschriften,
also frühestens mit
dem JA 2021.
• Finanzieller
Mehrbedarf je nach
vertraglicher
Ausgestaltung der
neuen
Verwalterverträge.

• Personeller
Mehrbedarf für die
Eigenverwaltung in
noch nicht
bezifferbarer Höhe.
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2017 5 Zuweisungen/Zuwendungen
an Eigenbetriebe

Sachverhalt
Es fehlen im Berichtsjahr erneut Verfahrensregelungen und begründende Unterlagen (z. B. Belege, Bescheide/Zuweisungsschreiben) für die
Ausreichung der Zuweisungen an städtische Eigenbetriebe, Verbundunternehmen und Beteiligungsgesellschaften sowie umfassende
Regelungen zur Aufstellung des JA, welche die ordnungsgemäße buchhalterische Erfassung/Abbildung der Sonderposten für geleistete
Investitionszuwendungen sowie korrespondierende Aufwendungen/Auszahlungen und Verbindlichkeiten sicherstellen.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die fehlenden Zuweisungsschreiben  der Stadt Leipzig  an die
Eigenbetriebe w urden erstmals für 2019 erstellt. Die Entwürfe
sind bereits mit den Fachdezernaten und z. T. auch mit dem RPA
vorabgestimmt.

Die Verwendung der von der Stadt an die Eigenbet riebe
ausgereichten investiven Zuwendungen war bisher nicht
ausreichend nachvollziehbar nachgewiesen worden. Hinsichtlich
der investiven Verwendung der Zuweisungen für Investitionen
aus dem Finanzhaushalt der Stadt Leipzig sowie deren
vollständige und korrekte Bilanzierung in den Jahresabschlüssen
der Eigenbetriebe wurde im Rahmen der Prüfung durch den
Wirtschaftsprüfer ein Prüfungsschwerpunkt bereits in den
Jahresabschlüssen für das Jahr 2018 aufgenommen.

• Aktuell keine Probleme in
der Erarbeitung.
• Mit der Aufstellung
des JA 2019.
• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2017 6 Infrastrukturvermögen

Sachverhalt
Das Infrastrukturvermögen wird um mindestens 6,5 Mio. € zu hoch ausgewiesen. Die Stadtkämmerei hatte im JA 31.12.2016 die vom SRH
geforderten Korrekturen der EÖB in Bezug auf die Bewertung von Brücken ins Buchwerk der Stadt Leipzig eingearbeitet. Dies ist allerdings
ohne Beachtung des Bauwerkszustandes erfolgt.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die Korrekturen der EÖB erfolgten entsprechend der Vorgaben
des Sächsischen Rechnungshofes und nach Abstimmung mit
der Landesdirektion Sachsen. Insoweit wird die Vorgehensweise
zur Ermittlung der korrigierten Ersatzwerte als sachgerecht
beurteilt.
Nach Auffassung der Verwaltung ist der tatsächliche
Brückenzustand nur im Einzelfall bei der Entscheidung über
eine außerplanmäßige Abschreibung und nicht im Rahmen der
Ersatzwertermittlung zu berücksichtigen.
Der Bauwerkszustand muss im Rahmen der Entscheidung über
ggf. erforderliche außerplanmäßige Abschreibungen betrachtet
werden. Generell ist die Brückenprüfung als technische Prüfung
nur ein Indiz. Der bilanzielle und der technische Brückenwert
können abweichen.

Die Stadtkämmerei befindet sich aktuell in der Abstimmung mit
dem zuständigen Fachamt zur Entwicklung eines Verfahrens,
mit dem die Berücksichtigung des tatsächlichen
Brückenzustandes ermöglich wird.
• In Teilen Dissens mit dem
Rechnungsprüfungsamt.
• NEU: Aufgrund von
Personalengpässen im
Verkehrs- und
Tiefbauamt (VTA)
(Weggang MA
Anlagenbuchhaltung) ist
nicht damit zu rechnen,
dass eine vollständige
Abarbeitung im Jahr
2020 erfolgen kann.
• Zeitnahe
Nachbesetzung
•  NEU: Ende 2021 • Voraussichtlich
kein zusätzlicher
Bedarf an
personellen
Ressourcen.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2017
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2017 7/ PH 2 Einzel- und
Pauschalwertberichtigungen

Sachverhalt
Die fehlende Bewertungsmatrix/-clusterung für Forderungen im Zusammenhang mit EWB wurde weiterhin festgestellt. Damit wurde erneut
gegen § 38 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik verstoßen. Eine Plausibilisierung ergab bei öffentlich-rechtlichen Forderungen eine zu geringe
Wertberichtigung von geschätzt 13,9 Mio. €.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Das Dezernat Finanzen hat sich intensiv mit den Themen
Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigung
beschäftigt. Nach Klärung einer Reihe von fachlichen und
technischen Fragen wurde ein Konzept zur Ermittlung von
pauschalierten EWB-Sätzen erarbeitet und für die
Forderungsbewertung im Jahresabschluss 2017 herangezogen.
Diesem Konzept liegt die geforderte Bewertungsmatrix/-
clusterung zu Grunde. Nach nunmehr zwei durchgeführten
Forderungsbewertungen bedurfte das Konzept einer
anwenderfreundlichen Überarbeitung. Die für das II. Quartal
2019 geplante Übergabe des Konzeptes an das RPA konnte
nicht eingehalten werden.
Das Konzept „Forderungsbewertung“ der Stadtkasse wird Ende
Januar 2020 an das Rechnungsprüfungsamt übergeben.

• Auf Grund personeller und
technischer
Veränderungen kam es zu
Verzögerungen bei der
Überarbeitung des
Konzeptes der Stadtkasse.
• Erstmalige
Anwendung bei
Aufstellung des
JA 2016  erledigt

• Übergabe an das RPA
bis Ende Januar 2020.
• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.
Im Rahmen der Aufstellung der Jahresabschlüsse werden
Feststellungen im Kontext der Forderungsbewertung geprüft
und ggf. in die Bewertung mit einbezogen.
• Aktuell keine Probleme in
der Erarbeitung.
• Die Prüfung erfolgt bei
der Aufstellung von
Folgeabschlüssen.
• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2017 8 Konzessionen

Sachverhalt
Hinsichtlich der Konzessionen erfolgt im JA 31.12.2017 keine periodengerechte Abbildung der Erträge. Daraus resultierend sind die
privatrechtlichen Forderungen aus Konzessionen um 7,8 Mio. € zu niedrig ausgewiesen. Das ist ein Verstoß gegen das Periodenprinzip.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Bezüglich der Verbuchung der Konzessionserträge wurde ein
Verstoß gegen das Periodenprinzip als auch die mangelnde
Berücksichtigung der Wertaufhellung festgestellt.
Die Verwaltung konnte sich in den vergangenen Monaten nicht
mit diesem Sachverhalt auseinandersetzen und wird mit der
Umsetzung, der im Maßnahmen- und Zeitplan zum
Jahresabschluss 2015 angekündigten Schritte/Maßnahmen, im
I. Halbjahr 2020 beginnen.
• Bisher Dissens mit dem
RPA sowie zeitliche
Verzögerungen.
• Beginn im
I. Halbjahr 2020.
• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsvermerk des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes
an die Ratsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2017
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2017 9 a Sonstige Verbindlichkeiten

Sachverhalt
Bei den sonstigen Verbindlichkeiten war der einzelfallbezogene Nachweis für den Ansatz der Verbindlichkeiten aus dem „Verkauf von Grund
und Boden“ zum Prüfungszeitpunkt für die Mehrzahl der ausgewiesenen Zahlungsverpflichtungen nicht erbracht (Ansatzfehler nach § 36 Abs. 1
SächsKomHVO-Doppik). Der Gesamtbestand i. H. v. 24,1 Mio. € stellt keine sonstigen Verbindlichkeiten dar und damit konsequent auch
keine als Darunter-Position zu Zeile 52 der Finanzrechnung auszuweisenden fremden Mittel. Die Verwaltung selbst plant eine erfolgswirksame
Ausbuchung des derzeit vorhandenen Bestandes bis 2021 i. H. v. 21,0 Mio. €.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Mit dem Inkrafttreten von Artikel 5 des Datenbankgrundbuch-
gesetzes (DaBaGG) zum 01.07.2018 und der damit
verbundenen flurstücksgenauen Eintragung der Ansprüche
Dritter in das Grundbuch werden die Anträge auf Erlösauskehr
weiter durch das Liegenschaftsamt geprüft, so dass fortlaufend
an der Bereinigung dieser Verbindlichkeiten gearbeitet wird und
sich die Fallzahlen dadurch ständig verringern. Dieser Prozess
soll bis zum Jahr 2021 abgeschlossen sein.

Der bestehende Dissens zwischen Rechnungsprüfungsamt und
Liegenschaftsamt und die damit verbundenen bisherigen
unterschiedlichen Sichtweisen konnten bisher nicht ausgeräumt
werden.
• Dissens zwischen RPA
und Liegenschaftsamt.
• Abschluss bis JA
2021 geplant.

• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2017 9 b Gewerbesteuer

Sachverhalt
Der Wertaufhellungsgrundsatz des § 37 Abs. 1 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik wurde hinsichtlich der Rückzahlungsverpflichtungen
Gewerbesteuer und Erstattungszinsen i. H. v. 10,3 Mio. € nicht beachtet.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Der Dissens hinsichtlich des Sachverhaltes zwischen
Rechnungsprüfungsamt und Stadtkämmerei besteht weiterhin.
Die zugrundeliegende Problematik wurde dem SSG von
mehreren Kommunen geschildert, woraufhin sich dieser mit
einem Schreiben an das SMI gewandt und um eine Änderung der
bisherigen Auffassung gebeten hat.
Auch die Verwaltung der Stadt Leipzig sieht den
Gewerbesteuerbescheid und nicht den Bescheid des
Finanzamtes als ausschlaggebend für die Periodenabgrenzung
an. Nur so kann die Verhältnismäßigkeit von Aufwand und Nutzen
gewahrt werden.
Vom SMI bzw. vom SSG liegt derzeit noch keine neue Aussage
zur Thematik vor, so dass die Verwaltung bis auf Weiteres beim
bisherigen Vorgehen bleibt.

• Dissens mit dem RPA. • Je nach ggf.
erforderlichen
Änderungen
frühestens mit dem JA
2021.
• Derzeit kein
zusätzlicher
Ressourcenbedarf.

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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2017 10 Grundsicherungsleistungen -
Aufgabenbezogene
Leistungsbeteiligung nach SGB II

Sachverhalt
Im Anhang sollte angegeben werden, dass den im JA der Stadt Leipzig bilanzierten Aufwendungen aus der aufgabenbezogenen
Leistungsbeteiligung nach SGB II, Rückforderungen des Jobcenters (25,5 Mio. €) gegenüberstehen.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Die Hinweise zu den Angaben im Anhang werden für die
Folgeabschlüsse geprüft.

Aktuell keine Probleme in
der Erarbeitung.
• Nach Prüfung ggf. in
Folgeabschlüssen.
• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.
Die Aufwendungen für laufende Leistungen der Unterkunft und
Heizung sind von der Stadt Leipzig im Voraus als Abschlag für
den Folgemonat an die Bundesagentur für Arbeit zu zahlen. Der
Nachweis de r durch das Jobcenter tatsächlich entstandenen
Leistungen erfolgt nach den verschiedenen Leistungsarten des
SGB II.

Zur Vermeidung von Differenzen wird zukünftig die Buchung
einer zum Jahresende bestehenden Überzahlung und folglich der
Ausgleich der Diff erenz zwischen den Aufwendungen laufender
Kosten und den tatsächlichen Kosten der Unterkunft
entsprechend der Abrechnung des Jobcenters Leipzig im
Jahresabschluss der Stadt Leipzig unter Beachtung des
Periodenprinzips (§ 37 Abs. 1 S. Nr. 4 SächsKomHVO -Doppik)
dargestellt.

• Aktuell keine Probleme in
der Erarbeitung.
• Mit der Aufstellung
des JA 2018.

 erledigt
• Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.

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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2017 11 Aktivierbare Eigenleistungen

Sachverhalt
Die zu aktivierenden Eigenleistungen werden weiterhin in zu geringer Höhe ausgewiesen (nicht bezifferbar). Eine interne Abrechnung und somit
ein abrechnungsfähiger Nachweis über die selbst erbrachten aktivierungsfähigen Leistungen der städtischen Mitarbeiter erfolgt wiederholt nicht.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Das Rechnungsprüfungsamt wurde informiert, dass zu diesem
Sachverhalt im März 2019 eine Abstimmung zwischen dem Amt
für Gebäudemanagement und dem Dezernat Finanzen
stattgefunden hat. In dem Gespräch wurden die erforderlichen
Schritte zur Umsetzung verwaltungsintern diskutiert. Ein neuer
Sachstand hat sich dazu bisher nicht ergeben.

An der Abstimmung einer Lösung arbeiten das Amt für
Gebäudemanagement und die Stadtkämmerei weiterhin.

 •  NEU: Umsetzung mit
Planung
Doppelhaushalt
2023/2024.
• Je nach Ergebnis
sind ggf.
zusätzlicher
Stellenbedarf
sowie finanzielle
Mehrbedarfe
erforderlich.

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Jahresabschluss Lfd. Nr.  Thema
2017 12 Kapitalposition

Sachverhalt
Unter Berücksichtigung aller Korrekturvorschläge für den JA 31.12.2017 ist die Kapitalposition um 20,5 Mio. € zu niedrig ausgewiesen. Das
Basiskapital müsste aufgrund von Fehlerkorrekturen der EÖB und vorangegangener Jahresabschlüsse um 20,0 Mio. €, die Rücklagen um
0,5 Mio. € erhöht werden.

Geplante Maßnahme Probleme Umsetzungszeitpunkt Ressourcenbedarf
Der genannte Betrag von 20,5 Mio. EUR setzt sich aus
mehreren Teilbeträgen zusammen. Zum Umgang mit diesen
Teilbeträgen hat das Dezernat Finanzen ausführlich gegenüber
dem Rechnungsprüfungsamt Stellung genommen.

• Bei einzelnen Punkten
besteht ein Dissens mit
dem Rechnungsprüfungs-
amt.

 • Kein zusätzlicher
Ressourcenbedarf.

Maßnahmen- und Zeitplan        Anlage 3
Sachverhalte aus dem Prüfungsver
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