Finanzbericht zum 30.06.2018

paper_type: Informationsvorlage

text:
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Informationsvorlage Nr. VI-Ifo-06114

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Finanzen

Betreff:
Finanzbericht zum 30.06.2018

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Dienstberatung des Oberbürgermeisters
FA Finanzen
Ratsversammlung  24.10.2018 Information zur Kenntnis

Der Finanzbericht zum 30.06.2018 wird zur Kenntnis genommen.

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Übereinstimmung mit strategischen Zielen:

 nicht relevant

Finanzielle Auswirkungen  x nein  wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Auswirkungen auf den Stellenplan x nein  wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat x nein  ja,

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Anlass:

Rechtliche Vorschrift

Zusammenfassung:

Mit dem Finanzbericht informiert das Dezernat Finanzen über die aktuelle Haushaltssituation
der Stadt Leipzig zum Stichtag 30.06.2018. Nach aktueller Hochrechnung wird eingeschätzt,
dass für 2018 im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 30,6 Mio. EUR und im
Finanzhaushalt in Höhe von 116,1 Mio. EUR zu verzeichnen ist. Das Dezernat Finanzen
hält weiterhin an der haushaltswirtschaftlichen Sperre im Ergebnishaushalt fest.

Sachverhalt:
Stadt Leipzig
Dezernat Finanzen

Finanzbericht 2018
zum
Stichtag 30.06.2018

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Inhaltsverzeichnis

Übereinstimmung mit strategischen Zielen: 2
1 Sachstand der Haushaltsdurchführung 2018 zum
Stichtag 30.06.2018 7
1.1 Vorbemerkung 7
1.2 Verfahren zum Berichtswesen 2018 8
2 Ergebnishaushalt 2018 9
2.1 Gesamteinschätzung 9
2.2 Aktuelle Haushaltslage 9
2.3 Veränderungen im zahlungswirksamen (zw) Bereich 10
2.4 Veränderungen im nicht-zahlungswirksamen (nz) Bereich 16
3 Finanzhaushalt 2018 18
3.1 Gesamteinschätzung 18
3.2 Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit 19
3.3 Cash-Flow aus Investitionstätigkeit 21
3.4 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit 22
4 Bürgschaften und Entschuldung 23
4.1 Entschuldung 23
4.2 Kernparameter des Kredit- und Derivatportfolios 23
4.3 Bürgschaften 25
5 Fazit 26

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Anlagenübersicht

Anlage 1 Querübersicht Ergebnisrechnung 2018 nach Kostenartengruppen

Anlage 2 Querübersicht Finanzrechnung 2018 nach Kostenartengruppen

Anlage 3 bestätigte Budgetabweichungen Investitionsplan einschließlich
Begründungen ab Abweichungen in Höhe von 1 Mio. EUR

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Begriffsübersicht

Plan beschlossener Haushaltsplan 2017/2018 einschließlich
Nachtragshaushalt 2018

aktueller Plan beschlossener Haushaltsplan 2017/2018 einschließlich
Nachtragshaushalt 2018 und Übertrag aus
Ermächtigungen der Vorjahre

fortgeschriebener Plan aktueller Plan zzgl. über-/außerplanmäßige
Erträge/Einzahlungen und Aufwände/Auszahlungen,
sowie Deckungsfähigkeit

VIST  Einschätzung des voraussichtlichen Ergebnisses zum
Jahresende

VIST liqui. Einschätzung des voraussichtlichen liquditätswirskamen
Ergebnisses zum Jahresende, d. h. tatsächliche
Kassenwirksamkeit im Haushaltsjahr 2018

VIST – VIST liqui. Abweichung des voraussichtlichen Ergebnisses im
zahlungswirksamen Budget (Ergebnishaushalt) von der
liquiditätswirksamen Einschätzung

Verfügt Ist zzgl. gebundener Mittel

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1 Sachstand der Haushaltsdurchführung 2018 zum Stichtag 30.06.2018
1.1 Vorbemerkung
Mit dem vorliegenden Bericht informiert das Dezernat Finanzen entsprechend den
bestehenden Berichtspflichten gem. § 75 Abs. 5 Sächsischer Gemeindeordnung
(SächsGemO) den Stadtrat sowie die Rechtsaufsichtsbehörde über die aktuelle
Haushaltssituation der Stadt Leipzig zum Stichtag 30.06.2018.

Die Ratsversammlung hat die Haushaltssatzung der Stadt Leipzig für das Haushaltsjahr
2018 (Doppelhaushalt 2017/2018) am 01.02.2017 mit einem Überschuss in Höhe von rund
55,7 Mio. EUR im Ergebnishaushalt beschlossen (DS-03318-DS-03). Aufgrund
demografischer Herausforderungen wurde der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung für
2018 notwendig. Diese wurde in der Ratsversammlung der Stadt Leipzig am 31.01.2018
beschlossen (DS-05108).

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung 2018 wurden mit Bescheid
vom 22.06.2017 durch die Landesdirektion Sachsen mit Auflagen genehmigt. Der Stadtrat
wurde über die wesentlichen Auflagen dieses Bescheides informiert. Die damit verbundenen
Folgen für die Verwaltung wurden in der Ratsversammlung im September 2017 zur Kenntnis
genommen.

Mit Hausmitteilung (HM) vom 09.04.2018 wurde durch den Ersten Bürgermeister und
Beigeordneten für Finanzen für das Haushaltsjahr 2018 die vorläufige Haushaltsführung
gem. § 78 SächsGemO beendet und die pauschale Freigabe auf 90 Prozent erhöht.
In Anbetracht anhaltender Kostensteigerungen im Rahmen gesetzlicher Pflichtaufgaben
sowie des erheblichen Finanzbedarfs für dringende Investitionen erließ der Erste
Bürgermeister und Beigeordnete für Finanzen mit Wirkung zum 27.04.2018 eine
haushaltswirtschaftliche Sperre im Ergebnishaushalt.
Davon ausgenommen sind Budgets mit einer bereits höheren Freigabe aufgrund
vertraglicher Verpflichtungen.

In Anlehnung an § 28 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) wurden
für Investitionsmaßnahmen und einzelne Budgets des Ergebnishaushaltes zur verbesserten
Steuerung des Haushaltes Einzelverfügungen erlassen. Unter Berücksichtigung des
weiterhin hohen Bedarfs an Kindertagesstätten und Schulkapazitäten sowie weiteren
Investitionen wurde die Einzelverfügung zum Erfordernis von Einzelfreigaben für
Investitionsmaßnahmen am 19.06.2018 mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Mit Blick auf die sich derzeit abzeichnende Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes
begründet sich die derzeit bestehende haushaltswirtschaftliche Sperre, sodass diese vorerst
für den Ergebnishaushalt weiterhin bestehen bleibt. Auf sich ergebende Abweichungen wird
in den jeweiligen Erläuterungen zum Ergebnis- sowie Finanzhaushalt detailliert eingegangen.

Das Dezernat Finanzen hält an der bereits im Vorjahr vorgelegten, inhaltlichen Erweiterung
der Vorlage zur Haushaltsdurchführung fest. Hierzu gehört u. a. ein stärkerer Fokus auf die
Veränderungen im Finanzhaushalt (Cash-Flow) der Stadt Leipzig.

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1.2 Verfahren zum Berichtswesen 2018
Der durch die Ratsversammlung beschlossene Haushalt inklusive Nachtrag stellt das
Gesamtbudget dar, welches nicht überschritten werden darf. Das Gesamtbudget unterteilt
sich gemäß DA 02/2012 (Budgetbildung und -bewirtschaftung für die Stadt Leipzig) in
Budgets des Ergebnishaushaltes und in Investitionsbudgets.

Die Verantwortung für die Einhaltung der Budgetansätze obliegt den jeweiligen Amtsleitern.
Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass Entwicklungen, die zu einer möglichen
Überschreitung des Budgetansatzes führen können, rechtzeitig analysiert und
Gegensteuerungsmaßnahmen eingeleitet werden.

Mit dieser Vorlage erfolgt für das Haushaltsjahr 2018 u. a. eine Einschätzung des
voraussichtlichen IST (VIST) im Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt (Teilbereiche lfd.
Verwaltungstätigkeit sowie Investitionstätigkeit). Soweit zur besseren Nachvollziehbarkeit
Kontengruppen angegeben wurden, entsprechen diese dem Kontenplan der Stadt Leipzig
gem. VwV KomHSys.

Die Erhebung der Daten für das VIST wurde erneut mittels des vollautomatisierten Software-
verfahrens „Ämterframework“ durchgeführt. Hierbei wurde den Ämtern eine
Erfassungsmaske zur Verfügung gestellt, in die die Daten pro Budgeteinheit einzutragen
waren. Neben der Meldung der Daten erhielten die Fachämter zusätzliche Informationen zu
ihren Budgets und wurden ab einem Abweichungswert von über 200 TEUR im
Ergebnishaushalt und von über 1 Mio. EUR im Finanzhaushalt (Investitionen) automatisch
zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Die die Abweichungen begründenden Angaben basieren auf den der Stadtkämmerei
übergebenen Stellungnahmen der Fachämter. Sachverhalte, die zu wesentlichen
Veränderungen führen, sind im hier vorliegenden Finanzbericht im Folgenden näher
erläutert.

Grundsätzlich werden Verschlechterungen (Budgetüberschreitungen) mittels eines
Minuszeichens „-“ und Verbesserungen (Budgetunterschreitungen) ohne Vorzeichen
dargestellt.

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2 Ergebnishaushalt 2018
2.1 Gesamteinschätzung
Mit der Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2017 und 2018 wurden zwar separate Haus-
haltssatzungen bestätigt, diese standen zum Zeitpunkt der Planung jedoch in einem
unmittelbaren genehmigungsrelevanten Zusammenhang. Eine Genehmigung für 2017
konnte unter Beachtung des dort ausgewiesenen negativen Gesamtergebnisses von ca.
38,2 Mio. EUR nur erreicht werden, da das positive Ergebnis 2018 (ca. 55,7 Mio. EUR) mit
bei der Bewertung eingeflossen ist.

Mit Erlass der Nachtragssatzung 2018 und der Einschätzung des voraussichtlichen Ist
(VIST) 2018 wird deutlich, dass kein positives Gesamtergebnis in 2018 zu erwarten ist.
Hingegen wird gemäß Hochrechnung für 2017 ein positives Jahresergebnis in Höhe von ca.
57 Mio. EUR eingeschätzt. Nähere Erläuterungen hierzu sind im Finanzbericht zum
31.12.2017 (Ifo-05736-NF-01) zu finden. Inwiefern die Prognose tatsächlich eintritt, wird sich
erst mit Beendigung der Jahresabschlussarbeiten 2017 zeigen.

2.2 Aktuelle Haushaltslage
Mit dem Haushaltsplan 2017/2018 einschließlich Nachtragshaushalt 2018 wurde für das
Haushaltsjahr 2018 ein Ergebnishaushalt mit einem Volumen von rd. 1,775 Mrd. EUR bei
einem Defizit von rd. 25,0 Mio. EUR beschlossen.

Zum Stichtag 30.06.2018 wurden rund 1,4 Mio. EUR Ermächtigungen aus den Vorjahren
übertragen, weshalb das geplante Defizit zu diesem Zeitpunkt 26,4 Mio. EUR (vgl. Anlage 1,
Spalte „akt. Plan“) beträgt.

Das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stellt die Verwaltungstätigkeit der
Gemeinden über Aufwendungen und Erträge in der Ergebnisrechnung dar. Dabei können
Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam sein (Mieten, Steuern, Sach- und
Dienstleistungen etc.), aber auch nicht-zahlungswirksam (Zu- und Abschreibungen,
Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen etc.).

Dies bedeutet, dass die Erfassung der Daten in der Ergebnisrechnung nicht nur für
zahlungswirksame Positionen, sondern auch unabhängig von der Kassenwirksamkeit erfolgt.
Die Gegenüberstellung der tatsächlich geleisteten Ein- und Auszahlungen wird in der
Finanzrechnung vorgenommen (vgl. Punkt 3).

Aufgegliedert wird das Ergebnis in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis.

Im ordentlichen Ergebnis finden sich alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Dazu
zählen alle regelmäßig wiederkehrenden, planbaren Erträge und Aufwendungen, die im
Rahmen der Verwaltungstätigkeit entstehen. Im Sonderergebnis werden alle
außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verbucht. Diese Positionen sind in der Regel
nicht planbar und kehren auch nicht regelmäßig wieder.

Nach der aktuellen Hochrechnung zum Stichtag 30.06.2018 wird eingeschätzt, dass im Er-
gebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 30,6 Mio. EUR zu verzeichnen ist.

Die aus der Haushaltsdurchführung resultierende Verschlechterung in Höhe von
insgesamt 4,2 Mio. EUR (30,6 Mio. EUR Defizit lt. VIST abzgl. 26,4 Mio. EUR Defizit lt.
aktuellem Plan) ergibt sich aus

 positiven Veränderungen im zahlungswirksamen Bereich in Höhe von 2,5 Mio.
EUR
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sowie

 negativen Veränderungen im nichtzahlungswirksamen Bereich in Höhe von -6,7
Mio. EUR.

Eine Übersicht über die Ergebnisrechnung zum Stand 30.06.2018, sortiert nach
Kostenartengruppen, kann der Anlage 1 entnommen werden.

Die Analyse zur Haushaltsdurchführung 2018 zum Stand 30.06.2018 ist eine
stichtagsbezogene Darstellung der Haushaltssituation. Die künftige „tatsächliche“
Entwicklung ist von einer Vielzahl noch nicht abschätzbarer Rahmenbedingungen und
Einflussfaktoren abhängig.

2.3 Veränderungen im zahlungswirksamen (zw) Bereich
Die unter Punkt 2.2 genannten Veränderungen im zahlungswirksamen Bereich ergeben sich
im Wesentlichen aus den nachstehenden Budgetüberschreitungen bzw. Budgetunterschrei-
tungen:
 („-„ Verschlechterung/“+“ Verbesserung)

Abweichungen absolut
Veränderungen im zahlungswirksamen Bereich
VIST - akt. Plan (Zuschuss)
OBM -2.812  TEUR
01 - GB OBM/Stadtrat -176 TEUR
02 - GB OBM II -2.636  TEUR
ohne Dezernat -1 TEUR
13 - Gesamtpersonalrat 6 TEUR
14 - Rechnungsprüfungsamt -16 TEUR
19 - Personalrat Stadtverwaltung 8 TEUR
801 - Schwerbehindertenvertretung 1 TEUR
Dezernat Allgemeine Verwaltung 14.955  TEUR
10 - Hauptamt 35 TEUR
11 - Personalamt 14.495  TEUR
12 - Amt für Statistik und Wahlen 370 TEUR
 Veränderung zum akt. Plan-
ansatz
Veränderungen im zahlungswirksamen Bereich
(vgl. Punkt 2.3) 2,5 Mio. EUR
Veränderungen im nicht-zahlungswirksamen Bereich
(vgl. Punkt 2.4) -6,7 Mio. EUR
Veränderungen gesamt -4,2 Mio. EUR
Defizit lt. akt. HH-Plan
(einschließlich Ermächtigungsübertrag per 30.6.18) -26,4 Mio. EUR
prognostiziertes Defizit ErgHH -30,6 Mio. EUR
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Veränderungen im zahlungswirksamen Bereich
Abweichungen absolut
VIST - akt. Plan (Zuschuss)
17 - Ref. f. Gleichst. Frau u. Mann 2 TEUR
18 - Ref. f. Migr. und Integration 0 TEUR
30 - Rechtsamt -52 TEUR
34 - Standesamt 20 TEUR
921 - Dezernat I 85 TEUR
Dezernat Finanzen 254 TEUR
20 - Stadtkämmerei -1 TEUR
21 - Stadtkasse -94 TEUR
22 - Referat SAP 3 TEUR
922 - Dezernat II 346 TEUR
Dezernat Umwelt, Ordnung und Sport -3.352  TEUR
32 - Ordnungsamt -1.079  TEUR
36 - Amt für Umweltschutz 62 TEUR
37 - Branddirektion -78 TEUR
52 - Amt für Sport -895 TEUR
56 - Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt 0 TEUR
67 - Amt für Stadtgrün und Gewässer -742 TEUR
923 - Dezernat III -620 TEUR
Dezernat Kultur -623 TEUR
41 - Kulturamt -303 TEUR
42 - Volkshochschule -95 TEUR
45 - Leipziger Städtische Bibliotheken -44 TEUR
72 - Marktamt 120 TEUR
924 - Dezernat IV -301 TEUR
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und
Schule
-17.411  TEUR
50 - Sozialamt -1.999  TEUR
51 - Amt für Jugend, Familie und Bildung -14.952  TEUR
53 - Gesundheitsamt -468 TEUR
57 - Beauftragte für Senioren und Menschen mit
Behinderungen 0 TEUR
925 - Dezernat V 8 TEUR
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 103 TEUR
61 - Stadtplanungsamt 50 TEUR
62 - Amt für Geoinformation und Bodenordnung -46 TEUR
63 - Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -1 TEUR
64 - Amt für Stadterneuerung und Wohnungs-
bauförderung
295 TEUR
65 - Amt für Gebäudemanagement  586 TEUR
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Veränderungen im zahlungswirksamen Bereich
Abweichungen absolut
VIST - akt. Plan (Zuschuss)
66 - Verkehrs- und Tiefbauamt -726 TEUR
926 - Dezernat VI -55 TEUR
Dezernat Wirtschaft und Arbeit 2.573 TEUR
23 - Liegenschaftsamt 1.729 TEUR
80 - Amt für Wirtschaftsförderung 890 TEUR
81 - Referat für Beschäftigungspolitik -46 TEUR
927 - Dezernat VII 0 TEUR
allgemeine Finanzwirtschaft 8.808 TEUR
98 - allgemeine Finanzwirtschaft 8.808 TEUR
Projekt  Unterbringung  Flüchtlinge  0 TEUR
928 - Projekt  Unterbringung  Flüchtlinge  0 TEUR
Gesamtsumme  2.494 TEUR

Nachfolgend werden nur die wesentlichen Budgetabweichungen in den Dezernaten kurz
erläutert:

Geschäftsbereich OBM
Nach gegenwärtigem Stand kommt es bei der Leipziger Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft mbH (LVV) in 2018 zu einem Mehrbedarf in Höhe von 2,7 Mio. EUR
bei der konzerninternen Finanzierung des Verkehrsleistungsfinanzierungsvertrages (VLFV).
Gemäß des VLFV ist ein Fehlbetrag in den eigenen Mitteln der LVV in gleicher
Größenordnung durch die Stadt Leipzig zu finanzieren. Die LVV hat angekündigt
Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen, sodass die Unterdeckung noch verhindert
werden könnte. Im Sinne einer vorsichtigen Haushaltsführung wird zunächst von dem
genannten Mehrbedarf ausgegangen.
Da eine Auszahlung durch die Stadt Leipzig erst nach Feststellung des Jahresabschlusses
der LVV zum 31.12.2018 erfolgen würde, ist in 2018 lediglich mit einem erhöhten Aufwand,
jedoch nicht mit einer entsprechenden Auszahlung zu rechnen. Diese würde erst im Jahr
2019 erfolgen und führt somit zu einer Differenz zwischen VIST und VIST liqui., also
zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Dezernat Allgemeine Verwaltung
Im Dezernat Allgemeine Verwaltung ist zu berücksichtigen, dass dem Personalamt die zent-
ralen Personalaufwendungen zugeordnet sind, in welchen nach aktueller Einschätzung eine
Budgetunterschreitung in Höhe von 14,5 Mio. EUR zu verzeichnen ist. Diese resultiert zum
einen daraus, dass bei der Planung für die Haushaltsjahre 2017/2018 zu hohe
Durchschnittswerte in Höhe von ca. 10,6 Mio. EUR angenommen wurden. Zum anderen sind
noch immer verzögerte Besetzungen von Stellen, Nichtbesetzungen von Stellen sowie hohe
Ausfallzeiten in verschiedenen Bereichen zu verzeichnen. Hieraus ergibt sich ein
Minderaufwand in Höhe von rund 4,0 Mio. EUR.
Dem entgegen sind aufgrund rückläufiger Asylbewerberzahlen in einzelnen Fachämtern, wie
z.B. im Gesundheitsamt und Amt für Jugend, Familie und Bildung, geplante Stellen nicht
vollumfänglich besetzt, sodass für diese unbesetzten Stellen keine Förderungen zu erwarten
sind. In den Budgets der Fachämter sind daher entsprechende Mindererträge berücksichtigt.

Dezernat Umwelt, Ordnung und Sport
Im Dezernat Umwelt, Ordnung und Sport wird sich das ordentliche Ergebnis voraussichtlich
um rund 2,9 Mio. EUR (ohne Berücksichtigung Personalaufwendungen) verschlechtern.

Wesentliche Veränderungen ergeben sich aus:
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- einer Budgetüberschreitung im Ordnungsamt in Höhe von insgesamt 1,1 Mio. EUR.
Diese resultieren fast vollständig aus Mindererträgen bei Buß- und
Verwarnungsgeldern.
- einer Budgetüberschreitung in Höhe von insgesamt 78 TEUR in der Branddirektion.
Diese hat ihre Ursache vorwiegend in einer Budgetunterschreitung in Höhe von 289
TEUR im Rettungsdienst und einer Budgetüberschreitung bei der Integrierten
Regionalleitstelle (IRLS) in Höhe von 347 TEUR. Im Rettungsdienst konnten
Mehraufwendungen durch höhere Entgelte komplett kompensiert werden und
Mehrerträge von absolut 289 TEUR erwirtschaftet werden. Die Mindererträge
resultieren aus einem höheren Kosten-Verteilungsschlüssel zum Betrieb der IRLS,
als bei der Haushaltsplanung 2017/2018 angenommen.
- einer Budgetüberschreitung im Amt für Sport von insgesamt 895 TEUR. Dabei sind
Mindererträge in Höhe von 100 TEUR resultierend aus nicht in 2018 ertragswirksam
werdenden Fördermitteln und andererseits Mehraufwendungen in Höhe von
insgesamt 795 TEUR größtenteils für baulich-technische Unterhaltung zu
verzeichnen. Darin enthalten sind 250 TEUR, die im Rahmen des
Nordraumkonzeptes vom Amt für Wirtschaftsförderung bereitgestellt werden und
somit haushaltsneutral sind. Die übrigen Mehraufwendungen setzen sich aus
verschiedenen notwendigen Mehrbedarfen, z. B. durch Beseitigung von
Sturmschäden, in der Unterhaltsreinigung und bei Sanierungsleistungen zusammen.
- Mindererträgen und Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 742 TEUR im Amt
für Stadtgrün und Gewässer. Die ursprünglich geplanten Erträge im Rahmen der
neuen Gewässerunterhaltungssatzung können um ca. 255 TEUR nicht erreicht
werden. Des Weiteren werden Mehraufwendungen für verschiedene Maßnahmen,
z.B. im Rahmen des Nordraumkonzeptes und den Südfriedhof erwartet, welche aber
insgesamt haushaltsneutral sind (Sperrungen im Investitionshaushalt).
- Mehraufwendungen in Höhe von 620 TEUR für die Sicherung des Winterdienstes
im Eigenbetrieb Stadtreinigung.

Dezernat Kultur
Im Dezernat Kultur wird voraussichtlich eine Budgetüberschreitung in Höhe von ca. 623
TEUR zu verzeichnen sein. Diese resultiert im Wesentlichen in den folgenden Bereichen:
Im Kulturamt ist eine Budgetüberschreitung in Höhe von 303 TEUR zu verzeichnen. Die
Maßnahme „Sanierung Altes Rathaus“ wird nunmehr im Jahr 2018 umgesetzt. Dagegen
erfolgt keine Inanspruchnahme der Haushaltsmittel „Kino der Jugend“ in 2018.
Außerdem sind im Dezernat IV insgesamt Mehrbedarfe in Höhe von ca. 301 TEUR zu
verzeichnen. Diese resultieren im Wesentlichen aus einer Budgeterhöhung für Jubiläen (vgl.
DS-04773).

Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Im Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule wird sich das ordentliche Ergebnis
voraussichtlich um rund 17,4 Mio. EUR (ohne Berücksichtigung Personalaufwendungen) ver-
schlechtern.
Ursache sind Budgetüberschreitungen sowohl im Sozialamt, im Amt für Jugend, Familie und
Bildung als auch im Gesundheitsamt.
Im Sozialamt ist eine Verschlechterung von insgesamt 1.999 Mio. EUR zu verzeichnen.
Dieser ergibt sich aus mehreren Budgetunterschreitungen, u.a. in der Grundversorgung
und Hilfen nach SGB XII (1,3 Mio. EUR), der Grundsicherung für Arbeitssuchende (2,3 Mio.
EUR), bei Hilfen für Asylbewerber (2,3 Mio. EUR) und bei der Förderung von Trägern der
Wohlfahrtspflege (0,2 Mio. EUR). Dem entgegen stehen voraussichtlich Mindererträge beim
Sonderlastenausgleich gem. § 18 Abs. 1 und 2 SächsAGSGB sowie bei den
Bedarfszuweisungen nach SächsFAG in Höhe von zusammen 6,5 Mio. EUR sowie
Mehraufwendungen bei der Sozialumlage. Sowohl zum Sonderlastenausgleich als auch zur
Sozialumlage liegen der Stadt Leipzig vorläufige Bescheide vor. Erfahrungsgemäß können
die abschließenden Bescheide zu den bereits vorliegenden differieren, da zur endgültigen
Berechnung aktuelle Daten herangezogen werden. Eine Konkretisierung kann frühestens
zum VIST 30.09.2018 erfolgen. Für Bedarfszuweisungen nach SächsFAG liegt der Bescheid
noch nicht vor. Es kann jedoch mit den angegebenen Mindererträgen gerechnet werden.
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Des Weiteren wird im Amt für Jugend, Familie und Bildung eine Budgetüberschreitung in
Höhe von nahezu 15 Mio. EUR prognostiziert. Die Ursache hierfür sind vor allem
Mehrbedarfe im Unterhaltsvorschuss (UHV) und in der Kinder- und Jugendhilfe.
Einzelvorlagen zur Quantifizierung der jeweiligen Mehrbedarfe werden derzeit erstellt,
sodass diese voraussichtlich zum 30.09.2018 konkretisiert vorliegen. Daneben werden
Mindererträge bei den Hilfen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende prognostiziert, da
die Fallzahlen im Bereich Inobhutnahme geringer ausfallen als geplant. Es müssen somit
nicht alle Stellen besetzt werden, allerdings ist demzufolge auch eine geringere Förderung
vom Land zu erwarten.
Die im Gesundheitsamt ausgewiesene Budgetüberschreitung von ca. 0,5 Mio. EUR ergibt
sich vor allem aus Minderträgen in Höhe von ca. 350 TEUR sowie gleichzeitigen
Mehraufwendungen in Höhe von 15 TEUR durch die sinkende Erstattung der
Landesdirektion für derzeit rückläufige Flüchtlingszahlen. Dem gegenüber stehen in gleicher
Höhe Minderaufwendungen im Bereich Personal.

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Im Dezernat Stadtentwicklung und Bau wird sich das ordentliche Ergebnis voraussichtlich
um rund 103 TEUR (ohne Berücksichtigung Personalaufwendungen) verbessern. Dies ist auf
verschiedene Mehr-/Mindererträge sowie Mehr/Minderaufwendungen einzelner Ämter
zurückzuführen.
Die Budgetunterschreitung in Höhe von 295 TEUR im Amt für Stadterneuerung und
Wohnungsbauförderung ergibt sich aus Verschiebungen bei der Umsetzung von
Maßnahmen, die durch Fördermittel finanziert werden. Aufgrund Verzögerungen bei der
Beantragung und Bewilligung der Fördermittel werden entsprechende Maßnahmen aus
EFRE, ESF und EU-Programmen frühestens Ende 2018 begonnen.
Die im Amt für Gebäudemanagement dargestellte Verbesserung in Höhe von 586 TEUR ist
insgesamt haushaltsneutral. Aufgrund der Finanzierungsänderung bei der Sanierung des
Neuen Rathauses werden Mittel für diese Maßnahme investiv verwendet (vgl. DS-03343-DS-
02).
Im Verkehrs- und Tiefbauamt wird eine Budgetüberschreitung im Ergebnishaushalt in
Höhe von 726 TEUR prognostiziert. Diese ist im Bereich Straßenbauvorhaben in Verbindung
mit Straßenbeleuchtungsanlagen des Verkehrs- und Tiefbauamtes (ca. 435 TEUR)
haushaltsneutral, da die Sperrung von Ansätzen im Investitionsprogramm in gleicher Höhe
gegenüberstehen (Verschiebung von Teilmaßnahmen vom Finanz- in den
Ergebnishaushalt). Des Weiteren sind Mindererträge bzgl. des „Bewohnerparkens
Waldstraßenviertel“ zu verzeichnen, da sich die Umsetzung der Vorlage zeitlich verschiebt.

Dezernat Wirtschaft und Arbeit
Im Dezernat für Wirtschaft und Arbeit wird sich das ordentliche Ergebnis voraussichtlich um
rund 2,6 Mio. EUR verbessern. Die Budgetunterschreitung resultiert im Wesentlichen aus
Mehrerträgen im Liegenschaftsamt. Durch Verkauf unbeweglichen Vermögens aus dem
Verwahrbestand werden hier ca. 2 Mio. EUR mehr Mittel ertragswirksam in den Haushalt der
Stadt Leipzig umgebucht. Die ausgewiesenen Mehrerträge sind finanzhaushaltsneutral.
Des Weiteren erfolgt eine Mittelumschichtung vom Amt für Wirtschaftsförderung in den
Investitionshaushalt und an andere Fachämter in Höhe von rund 890 TEUR für die
„Sofortmaßnahmen im Rahmen des Nordraumkonzeptes Leipzig 2025+“ (vgl. VI-DS-01222-
NF-05).

Allgemeine Finanzwirtschaft
Im Rahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft ist insgesamt eine Verbesserung in Höhe von
8,8 Mio. EUR zu verzeichnen. Dies ist insbesondere auf Mehrerträge in Höhe von 7,7 Mio.
EUR bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen und auf die im Folgenden erläuterten
Sachverhalte zurückzuführen.

Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleich (FAG) sowie Mehrbelastungsaus-
gleich für übertragene Aufgaben

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Die Planansätze der Schlüsselzuweisungen basieren auf den Berechnungen des FAG-
Prognosemodells, welches die Daten gemeindescharf sehr verlässlich prognostiziert. Dabei
werden alle zum Planungszeitpunkt bekannten Einflussfaktoren berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden bereits frühzeitig eventuelle Mehreinnahmen
prognostiziert (siehe auch Finanzberichte per 30.06. und 30.09.2017). Diese Annahme hat
sich mit dem FAG-Bescheid vom 02.03.2018 bestätigt. Hintergrund ist grundsätzlich, dass
auf das FAG-System fortlaufende Einflussfaktoren wirken. Dies erfolgt regelgebunden und
nicht willkürlich, daher sind Veränderungen im Zeitverlauf wiederum relativ gut
prognostizierbar.

Gründe für das Mehr an Schlüsselzuweisungen in 2018 sind im Wesentlichen:

 Zum einen kam es aufgrund der Steuerkraftentwicklung auf kommunaler Ebene im Ist-
Verlauf zu einer regelgebundenen Umschichtung zwischen den Säulen ländlicher und
kreisfreier Raum (Schlüsselmassenaufteilungsverordnung 2018).

 Zum anderen ergab sich eine Umverteilung gegenüber den vorherigen Annahmen
innerhalb der kreisfreien Säule. Grund war eine äußerst positive Entwicklung der Ist-
Steuerkraft einer kreisfreien Stadt in dem für 2018 relevanten Zeitraum (Einmaleffekt).

 Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltes standen noch nicht alle
Einflussfaktoren zur Verfügung, die letztlich für die abschließende Höhe der
Schlüsselzuweisungen 2018 relevant sind (insbesondere verzögerte Feststellung der
Einwohnerzahlen durch das Statistische Landesamt Sachsen).

Insgesamt besteht für die Haushaltsdurchführung 2018 aus dem Finanzausgleich somit kein
Risiko mehr, was einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung des Haushaltsplanes darstellt.

Im Einzelnen stellen sich die Zuweisungen wie folgt dar:
-in  EUR-
HH-Plan
2018
(Nachtrags-HH)
FAG-
Bescheid Abweichung
allg. Schlüsselzuweisung 423.000.000 430.724.006 7.724.006
Investive Schlüsselzuweisung - Anteil ErgHH 15.700.000
Investive SZW - Anteil InvestHH 77.300.000
93.000.000 95.511.798 2.511.798
Entnahme FAG-Vorsorgevermögen 0 0 0
Mehrbelastungsausgleich für übertragene Aufgaben 27.623.000 27.811.985 188.985

Information zu den Steuererträgen 2018

In diesem Zusammenhang ist Folgendes zu berücksichtigen:

1. Der unterjährige Verlauf der Gewerbesteuer in 2018 stellt sich wieder positiv dar. Der
Start am Jahresanfang lag gleichauf mit dem Niveau des Vorjahres. Der Verlauf in
den Folgemonaten des ersten Halbjahres verlief wiederum auf höherem Niveau. Ob
dieses Niveau sich bis Jahresende fortsetzt ist allerdings mit Risiken verbunden.
Derzeit wird eingeschätzt, dass zum Jahresende der Planansatz mindestens erfüllt
wird.

16/26
2. Für die Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer können per
30.06.2018 noch keine belastbaren Aussagen getroffen werden, da zu wenig
Abschlagsbescheide vorliegen. Die Mai-Steuerschätzung liegt in ihren Prognosen
beim Gemeindeanteil Einkommensteuer leicht über dem Planansatz, beim
Gemeindeanteil Umsatzsteuer leicht darunter. Insgesamt wird gegenwärtig von einer
Planerfüllung ausgegangen.

3. Der Start der Jahresveranlagung der Grundsteuer verlief wie angenommen leicht
über dem Niveau des Vorjahres. Auch der bisherige Verlauf bestätigt den
Haushaltsansatz, so dass von einer Planerfüllung ausgegangen wird.

4. Für die örtlichen Aufwandsteuern wird derzeit insgesamt von geringfügigen
Mehrerträgen ausgegangen.

Hinsichtlich der Vergnügungsteuer ist eine verlässliche Prognose der konkreten
Erträge auch für 2018 äußerst schwierig. Nach Beschluss der rückwirkenden
Änderung der Vergnügungsteuersatzung durch die Ratsversammlung am 16.05.2018
beginnt nun die Aufarbeitung der umfänglichen Widerspruchsverfahren. Zu den
daraus resultierenden tatsächlichen haushaltsseitigen Auswirkungen in 2018 kann
erst zum Jahresende eine Aussage getroffen werden. Derzeit wird von der Erfüllung
des Haushaltsansatzes ausgegangen.

Bei der Zweitwohnungsteuer kam es 2017 zu einem Bearbeitungsstau, so dass der
Planansatz letztlich um rund 0,4 Mio. EUR unterschritten wurde. Derzeit wird davon
ausgegangen, dass der Rückstau im Laufe des Jahres 2018 aufgearbeitet und somit
der Planansatz leicht überschritten wird.

Bei der Hundesteuer besteht derzeit, wie schon in 2017, die Tendenz zu einer
Planüberschreitung. Hintergrund ist nach wie vor das städtische
Einwohnerwachstum. Derzeit wird ein Plus von 0,4 Mio. EUR eingeschätzt.

Hinweis zu Aufwand aus Abschreibungen durch Erlasse, Niederschlagungen oder
Aussetzungen der Vollziehung (nicht zahlungswirksam):
Mit der Haushaltsplanung 2017/2018 wurden für die Steuern erstmals Aufwendungen durch
Erlasse, Niederschlagungen oder Aussetzungen der Vollziehung mit Haushaltsansätzen
untersetzt. Dazu wurden Durchschnittswerte der Jahre seit der Doppikumstellung 2012
herangezogen. Hier besteht grundsätzlich eine Unsicherheit hinsichtlich eventueller Mehr-
oder Minderaufwendungen, da die tatsächliche Höhe von unterjährig vorzunehmenden
Erlassen, Niederschlagungen und Aussetzungen der Vollziehung nicht verlässlich
prognostiziert werden kann. Eine konkrete Untersetzung/Analyse kann zum gegenwärtigen
Zeitpunkt noch nicht erfolgen, da die Buchungen in Teilen erst im Rahmen des
Jahresabschlusses erfolgen.

2.4 Veränderungen im nicht-zahlungswirksamen (nz) Bereich
Die Verschlechterung bei den nicht-zahlungswirksamen Positionen in Höhe von insgesamt
6,7 Mio. EUR ergibt sich mit ca. 6,5 Mio. EUR im Wesentlichen aus geringeren Zu- bzw.
höheren Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen (FAV) verschiedener Eigenbetriebe/-
gesellschaften, Beteiligungen und Sondervermögen.

Während bei der Haushaltsplanung von einer Zuschreibung auf das FAV in Höhe von 94,8
Mio. EUR auszugehen war, musste diese mit Erstellung des Nachtragshaushaltes 2018 auf
14,1 Mio. EUR reduziert werden. Grund hierfür ist die Verschiebung der Auflösung aus
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren der
Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (LVV) nach 2017 in Höhe von 80,7
17/26
Mio. EUR. Nähere Erläuterungen hierzu sind auch im Vorbericht des Nachtragshaushaltes
auf Seite 5 zu finden.

Mit Einschätzung zum Stichtag 30.06.2018 wird nur noch von einem Delta aus Zu- und
Abschreibungen auf das FAV in Höhe von ca. 7,6 Mio. EUR ausgegangen. Die
Verschlechterung in Höhe von 6,5 Mio. EUR ist größtenteils auf die folgenden
Eigenbetriebe/-gesellschaften, Beteiligungen und Sondervermögen zurückzuführen:

- Leipziger Wohnung- und Baugesellschaft mbH (LWB): -3,9 Mio. EUR Zuschreibung

- Zoo Leipzig GmbH:  -2,2 Mio. EUR Zuschreibung

- Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks-KG
(LEVG): -0,7 Mio. EUR Zuschreibung

Die im Doppelhaushalt 2017/2018 geplanten Ansätze (positive Ergebnisse) entstammen
der Mittelfristplanung der Unternehmen aus dem Jahr 2016. Die Planwerte gemäß
Wirtschaftsplanung 2018 sind weiterhin positiv, aber geringer.

- Gewandhaus zu Leipzig: +0,5 Mio. EUR Abschreibung
Der zum Stichtag 30.06.2018 erwartete Fehlbetrag des Gewandhauses liegt über
dem des Wirtschaftsplanes 2018. Somit erhöht sich die entsprechende Abschreibung
auf das FAV.

- Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von
Baugebieten mbH (LESG): +0,9 Mio. EUR Zuschreibung
Der aktuelle Erwartungswert des Jahresergebnisses der LESG liegt höher als der des
Wirtschaftsplanes 2018. Durch Übertragung der Kaufpreise für mehrere Flurstücke
ergibt sich ein Jahresüberschuss und die erwartete Zuschreibung.

Die tatsächliche Entwicklung der Zu-/Abschreibungen aus Finanzanlagevermögen ist in Ab-
hängigkeit der Wirtschaftsplanerfüllung der Beteiligungsunternehmen zu sehen. Vor diesem
Hintergrund handelt es sich hierbei um eine entsprechende Risikoposition zum 31.12.2018.

18/26
3 Finanzhaushalt 2018
3.1 Gesamteinschätzung
Die Finanzrechnung erbringt mit der Gegenüberstellung von Ein- und Auszahlungen den
Nachweis, ob die Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Gemeinde erfüllt werden bzw. wie
die Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde selbst gegenüber Dritten erfolgen. Es handelt
sich um tatsächliche Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr unabhängig von der
Sollstellung.

Die Finanzrechnung besteht aus drei Teilen:

1. Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit
(Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit)

2. Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
(Cash-Flow aus Investitionstätigkeit)

3. Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Finanzierungstätigkeit
(Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit)

Die Summe der drei Cash-Flows ergibt die Änderung des Zahlungsmittelbestandes im
Haushaltsjahr. Zu diesem werden die Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen,
aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskrediten sowie die Entnahme aus der Liquidität
hinzugerechnet und die Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen
und für die Tilgung von Liquiditätskrediten sowie die Zuführung zur Liquidität abgezogen, um
den Überschuss bzw. Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr zu ermitteln.

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde ein Bedarf an Zahlungsmitteln aus
Veranschlagungen des Haushaltsjahres in Höhe von 47 Mio. EUR ausgewiesen (vgl. Zeile
44 Querübersicht HH-Plan 2017/18). Mit Erstellung des Nachtragshaushaltes 2018
reduzierte sich dieser Bedarf auf 28 Mio. EUR hauptsächlich begründet durch höhere
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Es wurden keine Einzahlungen und
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre geplant.

Unter Berücksichtigung der übertragenen Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren und bei vollständiger
Inanspruchnahme dieser finanziellen Mittel würde sich der Finanzmittelbestand im
Haushaltsjahr um 321,4 Mio. EUR verringern (vgl. Anlage 3, Spalte akt. Plan). Dies würde
voraussetzen, dass im Haushaltsjahr 2018 ein vollständiger Abbau der Haushaltsreste
erfolgt, was jedoch aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre und dem tatsächlichen Ist zum
30.06.2018 mehr als unrealistisch ist.

Nach der aktuellen Hochrechnung zum Stichtag 30.06.2018 wird eingeschätzt, dass sich im
Finanzhaushalt das geplante Defizit auf ca. 116,1 Mio. EUR (vgl. Anlage 2, Spalte VIST
30.06.2018) erhöhen wird.

Das Zahlenwerk der Gesamtfinanzrechnung ist in der Anlage 2 dargestellt.
19/26
3.2 Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit
Die Stadt Leipzig hat mit dem Nachtragshaushalt Einzahlungen aus der laufenden
Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.706 Mio. EUR geplant. Nach aktueller Prognose ist mit
Einzahlungen in Höhe von 1.666 Mio. EUR zu rechnen, dies entspricht Mindereinzahlungen
von 40 Mio. EUR.

Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von
1.659 Mio. EUR, welche im Rahmen der Fortschreibung der Planansätze
(Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr) geringfügig auf rd. 1.661 Mio. EUR erhöht wurden.
Dieser Gesamtansatz wird voraussichtlich nur mit 1.632 Mio. EUR in Anspruch genommen.
Somit werden Minderauszahlungen in Höhe von rund 29 Mio. EUR prognostiziert.

Der geplante Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 45,3 Mio. EUR (unter Berücksichtigung
der bereits übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr) verringert sich demzufolge um
11,9 Mio. EUR auf 33,4 Mio. EUR.

Im Kontext auf die Ausführungen zum Ergebnishaushalt ist auf Folgendes hinzuweisen:

Der Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit verschlechtert sich um 11,9 Mio. EUR,
während im zahlungswirksamen Bereich des Ergebnishaushaltes hingegen eine positive
Veränderung in Höhe von rund 2,5 Mio. EUR zu verzeichnen ist. Die Differenz von 14,4 Mio.
EUR ergibt sich zum einen aus um 21,1 Mio. EUR höhere Mindereinzahlungen im
Finanzhaushalt als zahlungswirksamen, prognostizierten Mindererträgen im
Ergebnishaushalt. Zum anderen werden ca. 6,7 Mio. EUR mehr Minderauszahlungen als
Minderaufwendungen prognostiziert. Sachverhalte, die im Wesentlichen zum Unterschied
der Entwicklung im Ergebnishaushalt und dem Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit
beitragen, werden im Folgenden kurz erläutert.

Allein bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden liquiditätswirksam 21,7 Mio. EUR
weniger Einzahlungen erwartet als Erträge im Ergebnishaushalt. Dies ist im Wesentlichen
auf Mindereinzahlungen in der Branddirektion sowie im Amt für Jugend, Familie und Bildung
zurückzuführen.
Mit dem Nachtragshaushalt 2018 wurden in der Branddirektion 10 Mio. EUR
Mehreinzahlungen im Rettungsdienst, resultierend aus der in 2018 erfolgten Abrechnung,
geplant. Somit steht hier im Finanzhaushalt ein Ansatz in Höhe von 33,4 Mio. EUR zur
Verfügung. Da liquiditätswirksam ein VIST in Höhe von lediglich 22,5 Mio. EUR eingeschätzt
wurde, werden knapp 11 Mio. EUR weniger Einzahlungen als geplant erwartet. Im
Ergebnishaushalt hingegen werden Mehrerträge in Höhe von 1,3 Mio. EUR prognostiziert.
Grund hierfür ist die verzögerte Bearbeitung, womit die Erträge erst in 2019
zahlungswirksam werden.
Bei der Refinanzierung der Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber wird
es wahrscheinlich zu einer zahlungswirksamen Verschlechterung in Höhe von 13,8 Mio.
EUR kommen. Liquiditätsseitig sind im entsprechenden Budget insgesamt ca. 25,7 Mio. EUR
Einzahlungen (16,3 Mio. EUR für 2018 zzgl. 9,4 Mio. EUR aus 2017) im
Nachtragshaushaltsplan 2018 veranschlagt. Es wird eingeschätzt, dass davon in 2018 ca.
11,9 Mio. EUR kassenseitig vereinnahmt werden. Dagegen werden im Ergebnishaushalt
aufgrund des Rückgangs der Fallzahlen Mindererträge in Höhe von 4,4 Mio. EUR
prognostiziert.

Die auszahlungsseitigen Abweichungen sind im Wesentlichen auf die Bildung von
Rückstellungen in den Bereichen Hilfen zur Erziehung und Aufwendungen für unbegleitete
minderjährige Asylbewerber zurückzuführen.

Abschließend ist bzgl. des Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit Folgendes
darzulegen:

20/26
Gemäß § 72 Abs. 4 SächsGemO müssen mit dem Cash-Flow (Zahlungsmittelsaldo) aus
laufender Verwaltungstätigkeit die voraussichtlich anfallenden Auszahlungen für die
ordentliche Tilgung und der Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften finanziert werden. Die hierfür notwendigen finanziellen Mittel werden im
Doppelhaushalt 2017/2018 der Stadt Leipzig für das Haushaltsjahr 2018 mit 46,6 Mio. EUR
veranschlagt.

Wenn eine Kommune dazu nicht in der Lage ist, muss auf freie Liquidität zurückgegriffen,
Einsparungen erwirtschaftet oder Sperren verfügt werden.

Der Cash-Flow (Zahlungsmittelsaldo) aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde für das
Haushaltsjahr 2018 mit einem Überschuss in Höhe von 46,6 Mio. EUR geplant. Zum
Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltes war damit der Ausgleich im
Finanzhaushalt erreicht. Mit Einschätzung zum 30.06.2018 vermindert sich der Überschuss
auf ca. 37,2 Mio. EUR.

Damit ist die Stadt Leipzig nicht mehr in der Lage, mit dem Cash-Flow aus laufender
Verwaltungstätigkeit die voraussichtlich anfallenden Auszahlungen für die ordentliche
Tilgung von Krediten sowie kreditähnlichen Rechtsgeschäften für Investitionen zu
erwirtschaften. Infolge dessen schmälert der derzeitig bestehende Differenzbetrag in Höhe
von 9,4 Mio. EUR (ordentliche Tilgung in Höhe von 46,6 Mio. EUR abzgl. Cash-Flow
laufende Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 37,2 Mio. EUR) die bestehende Liquidität der
Stadt Leipzig. Auf die Auswirkungen hieraus wird im Punkt 5 näher eingegangen.

21/26
3.3 Cash-Flow aus Investitionstätigkeit
Mit der Meldung zum V-IST liquiditätswirksam (Stichtag 30.06.2018) wurde durch alle
Fachämter prognostiziert, wie die einzelnen Investitionsprojekte im Verlauf des Jahres um-
gesetzt werden können.

Entsprechend den vorgenommenen Angaben der Fachämter wird bei einem Planansatz von
296 Mio. EUR und übertragenen Ansätzen aus Vorjahren von 310 Mio. EUR eingeschätzt,
dass von diesen Auszahlungsansätzen (in Summe 606 Mio. EUR) in 2018 zum Jahresende
332 Mio. EUR, also ca. 55 % abfinanziert werden und die Liquidität zum Ende des Jahres
entsprechend geschmälert werden würde.

Die Erfahrungen der Vorjahre haben gezeigt, dass eine Abfinanzierung der für Investitionen
zur Auszahlung zur Verfügung stehenden Mittel in dieser Größenordnung nicht möglich sein
wird. Durchschnittlich sind in den letzten Jahren ca. 40 % der Gesamtauszahlungen im
Haushaltsjahr zum Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres geflossen. Das Dezernat Finanzen
schätzt Auszahlungen im Rahmen von Investitionen in Höhe von höchstens 200 Mio. EUR
als realistisch ein. Dies wird dadurch unterstrichen, dass zum 30.06.2018 bisher erst 13 %
der aktualisierten Ansätze zur Auszahlung gekommen sind (siehe Tabelle 2, Spalte Ist in %).
Um den Abbau des Investitionsstaus zu beschleunigen, ist das Erfordernis von
Einzelfreigaben im Investitionshaushalt, wie bereits eingangs erwähnt, durch den Ersten
Bürgermeister und Beigeordneten für Finanzen aufgehoben worden. Mit den erfolgten
Freigaben obliegt die Verantwortung für die Budgetbewirtschaftung und –einhaltung dem/der
jeweiligen Budgetverantwortlichen.

Aufgrund der vorangegangenen Auswertungen wurden die Fachämter mit HM vom
28.06.2018 nochmals zu einer realistischen Einschätzung der in 2018 tatsächlich fließenden
Mittel aufgefordert. Die Prognosen für die Investitionsmaßnahmen wurden daraufhin durch
die Budgetverantwortlichen explizit bestätigt und sind pro Budget der Anlage 3 zu
entnehmen. Anders als mit dieser Prognose durch die Fachämter eingeschätzt, wird keine
vollständige Abfinanzierung der für 2018 geplanten Investitionsprojekte sowie der Reste aus
Vorjahren erfolgen, womit die Mittel in Folge nach 2019 übertragen werden müssen. Dies
entspricht auch den Erfahrungen der Vorjahre, wonach einerseits die Reste stetig
angewachsen sind und andererseits entsprechend nachfolgender Tabelle 1
Investitionsauszahlungen von maximal 182 Mio. EUR, meist aber deutlich darunter,
realisierbar waren.

in Mio. EUR 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Plan 129,36  193,14  151,38  158,04  148,37 231,38
übertragene Ansätze aus dem Vorjahr 112,57  101,24 133,45  141,05  191,93 222,64
aktualisierter Plan (Plan + Übertrag VJ) 241,93 294,38 284,83 299,09 340,30 454,02
tatsächl. in Anspruch genommene Mittel 130,54  135,25  158,87  140,68 182,17 176,76
Tabelle 1: Übersicht der aus Planansätzen und übertragenen Mitteln in Anspruch genommenen Mittel zum Jahresende;
vorläufiges Ergebnis 2017

Auf Basis der Fachamtsprognosen stellt sich der prognostizierte Cash-Flow aus
Investitionstätigkeit in 2018 wie folgt dar:

In Mio. EUR
Plan
2018
Übertrag
VJ akt. Plan Verfügt
2018
Verfügt
in % Ist 2018 Ist in % VIST
liqui.
VIST
 liqui –
akt. Plan
Einzahlungen 217,6 17,7 235,3 147,8 63% 50,2 21% 134,3 -101,0
Auszahlungen 296,0 309,7 605,7 300,2 50% 77,4 13% 332,1 -273,6
Zuschüsse 78,4 292,0 370,4 152,6 41% 27,2 7% 197,8 -172,6
Tabelle 2: Übersicht VIST Investitionsprogramm nach Einschätzung Dezernat Finanzen

22/26
3.4 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit
Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit wurde für das Haushaltsjahr 2018 in einer Höhe
von 3,8 Mio. EUR geplant. Dieser Wert resultiert aus geplanten Einzahlungen aus der
Aufnahme von Krediten in Höhe von 50,3 Mio. EUR und einer geplanten ordentlichen
Tilgung von Krediten i. H. von 46,5 Mio. EUR.

 - in Mio. EUR - 2018 2018 2018 2018
  Plan akt. Plan VIST VIST-akt.
Plan
Aufnahme von Krediten für Investitionen 50,3 50,3 100,6 50,3
Aufnahme von Krediten für Umschuldungen 0 0 8,0 8,0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 50,3 50,3 108,6 58,3
ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen 46,5 46,5 46,5 0
außerordentliche Tilgung von Krediten für
Investitionen 0 0 5,0 5,0
Tilgung von Krediten für Umschuldungen 0 0 8,0 8,0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 46,5 46,5 59,5 13,0
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit 3,8 3,8 49,1 45,3

Kreditneuaufnahmen

Für das Jahr 2018 steht folgende Kreditermächtigung zur Verfügung:

 50,3 Mio. EUR Kreditermächtigung aus Vorjahr 2017
 50,3 Mio. EUR Kreditermächtigung 2018
 100,6 Mio. EUR verfügbare Kreditermächtigung

Die verfügbare Kreditermächtigung 2017 in Höhe von 50,3 Mio. EUR für das Jahr 2017 steht
in 2018 in voller Höhe zur Verfügung. Per 30.06.2018 erfolgte noch keine Kreditaufnahme.
Zum 31.12.2018 wird eine Kreditaufnahme von insgesamt 100,6 Mio. EUR prognostiziert.

Umschuldungen

Bis zum 30.06.2018 erfolgte eine Umschuldung in Höhe von 8,0 Mio. EUR. Im zweiten
Halbjahr 2018 stehen keine weiteren planmäßigen Umschuldungen an, so dass die
Umschuldungen per 31.12.2018 voraussichtlich 8,0 Mio. EUR betragen werden. Abhängig
von der Entwicklung am Geld- und Kapitalmarkt kann es gegebenenfalls noch zu weiteren
ungeplanten Umschuldungen kommen.

Tilgung
Für die Tilgung der laufenden Kredite und der geplanten Neuaufnahmen wurden
ursprünglich im Haushaltsplan 2018 für die ordentliche Tilgung rund 46,5 Mio. EUR
veranschlagt. Aufgrund der im Oktober 2015 stattgegebenen Berufung der UBS im KWL-
Prozess ist die jährliche zusätzliche außerordentliche Tilgung in Höhe von 5 Mio. EUR, mit
der die Stadt Leipzig durch den Bescheid der Landesdirektion Leipzig vom 30.09.2011 seit
2012 beauflagt wurde, weiter zu leisten. Anfang des Jahres 2018 ist die außerordentliche
Tilgung geleistet worden.
Am 10. April 2018 konnten die Leipziger Wasserwerke in London den endgültigen Sieg im
Prozess für sich verbuchen, indem der Supreme Court den Antrag der UBS-Bank
zurückwies. In Summe beträgt die Tilgung per 31.12.2018 insgesamt 51,5 Mio. EUR (46,5
Mio. EUR ordentliche Tilgung; 5,0 Mio. EUR außerordentliche Tilgung).
23/26
4 Bürgschaften und Entschuldung
4.1 Entschuldung
Haushaltsdurchführung
2018 IST 31.12.2017 Prognose
31.12.2018 Differenz
Schuldenstand 580,2 Mio. EUR 629,3 Mio. EUR +49,1 Mio. EUR
Einwohner mit Hauptwohnsitz 590.337* 591.686*
Pro-Kopf-Verschuldung 983 EUR 1.064 EUR +81 EUR

Der Schuldenstand steigt um 49,1 Mio. EUR von 580,2 Mio. EUR auf 629,3 Mio. EUR per
31.12.2018.
Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt um 81 EUR von 983 EUR auf 1.064 EUR.
* Die Einwohnerzahl zum 31.12.2017 sowie für die Prognose zum 31.12.2018 ist die des
Einwohnermelderegisters des Ordnungsamtes der Stadt Leipzig zum Stand 30.06.2018.
Die maßgeblichen Daten vom Statistischen Landesamt liegen bisher aufgrund einer IT-
Verfahrensumstellung noch nicht vor.

4.2 Kernparameter des Kredit- und Derivatportfolios
Durchschnittsverzinsung

Die Durchschnittsverzinsung liegt per 30.06.2018 stichtagsbezogen bei ca. 1,38 %.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Durchschnittsverzinsung. Für 2018 ist -
wie schon ausgeführt - nur ein unterjähriger Wert angegeben.

Zinsstruktur

Die Zinsstruktur beinhaltet die Quote zwischen festen und variablen Finanzierungen. Als
24/26
Richtwert sind maximal 30% variable Finanzierungen und mindestens 70% festverzinsliche
Finanzierungen festgelegt.

Bestand Volumen  Quote

Schuldenstand per 30.06.2018: 551,6 Mio. EUR  100 %

Variable Finanzierungen 108,2 Mio. EUR  19,6 %

Festverzinsliche Finanzierungen: 443,4 Mio. EUR  80,4 %

Die aktuelle Quote liegt bei 19,6 % variabel und 80,4 % festverzinslich. Der hohe Anteil
festverzinslicher Positionen liegt in der langfristigen Sicherung des aktuellen
Niedrigzinsumfeldes begründet.

Zinsanpassungsvolumen und Zinsänderungsrisikovolumen

Das Zinsanpassungsvolumen umfasst die planmäßig auslaufenden Zinsbindungen der
Kredite bzw. Swaps sowie die geplanten Kreditneuaufnahmen. In 2018 stehen durch die
Kreditermächtigung aus dem Vorjahr 100,6 Mio. EUR zur Neuaufnahme zur Verfügung. In
den Folgejahren beträgt die Kreditermächtigung in 2019 50,3 Mio. EUR, 2020 70,3 Mio. EUR
und 2021 49,8 Mio. EUR. Ab dem Jahr 2022 beträgt die Kreditermächtigung wieder
25,3 Mio. EUR p.a. Weiteres Zinsanpassungsvolumen liegt in den auslaufenden
Zinsbindungen der Kredite bzw. der Swaps begründet.

Das Zinsänderungsrisikovolumen beschreibt das im aktuellen Jahr noch bestehende
Zinsanpassungsvolumen und die variablen Darlehen, da diese auch dem
Zinsänderungsrisiko unterliegen.

Zinsänderungsrisiko per 30.06.2018:  Neuaufnahmen:   100,6 Mio. EUR
Umschuldungen:       0,0 Mio. EUR
Variable Darlehen:   108,2 Mio. EUR

insgesamt:    208,8 Mio. EUR

In Bezug auf den Schuldenstand per 30.06.2018 von 551,6 Mio. EUR machen die 208,8 Mio.
EUR einen Anteil von 37,9 % aus.

Zinsentwicklung am Geld- und Kapitalmarkt
25/26

Zinssätze in % 31.12.2017 30.06.2018 Änderung
EONIA -0,346 -0,368 -0,022
1-Monats-Euribor -0,368 -0,371 -0,003
3-Monats-Euribor -0,329 -0,324 0,005
5J-Swap 0,310 0,278 -0,032
10J-Swap 0,880 0,890 0,010

Das Zinsniveau am Geldmarkt bleibt unverändert niedrig. Der Tagesgeldsatz EONIA liegt
nun bei -0,346%, ähnlich wie der 1-Monats-Euribor bei aktuell  -0,371%. Der 3-Monats-
Euribor liegt bei -0,324%. Negative Zinsen sind mittlerweile „normal“ am Geldmarkt.

Der Kapitalmarkt bleibt ebenfalls auf einem historisch niedrigen Niveau, ein Zinsanstieg seit
31.12.2017 ist nicht zu verzeichnen: der 5-Jahres-Swapsatz liegt bei +0,28% und der 10-
Jahres-Swapsatz liegt noch bei +0,89%.

Vermehrt reichen die Banken die Negativzinsen auch an die Kommunen weiter. Auch für die
Stadt Leipzig ist es eine große Herausforderung, die Zahlung von Verwahrentgelten zu
vermeiden.

4.3 Bürgschaften
Haushaltsplanung 2018 IST 31.12.2017 Prognose
31.12.2018 Änderung
Bürgschaften 277,4 Mio. EUR 289,4 Mio. EUR +12,0 Mio. EUR

Das durch Bürgschaften der Stadt Leipzig besicherte Kreditvolumen steigt voraussichtlich
um 12,0 Mio. EUR von 277,4 Mio. EUR auf 289,4 Mio. EUR.

Die Bürgschaftsprovisionen betragen im Jahr 2018 ca. 1,7 Mio. EUR.

Der voraussichtliche Anstieg des Volumens begründet sich durch den Bau- und damit
Finanzierungsfortschritt der bereits bürgschaftsbesicherten Maßnahmen der LESG mbH, den
Bau der Asylunterkunft Arno-Nitzsche-Straße und den Bau des Kinderhauses Curiestraße
als Kindertagesstätte und Schulhaus.

Neben den verbürgten Krediten bestehen zudem 2 Bürgschaften in Höhe von insgesamt 4,6
Mio. EUR für die Einräumung von Kontokorrentkreditlinien zweier
Beteiligungsgesellschaften, welche jedoch aktuell mit 0 EUR valutierten. Im
Bürgschaftsnachweis werden beide Bürgschaften aufgrund der fehlenden Inanspruchnahme
der Kontokorrentkreditlinie deshalb nicht ausgewiesen.

26/26
5 Fazit
Mit Novellierung des Haushaltsausgleiches zum 01.01.2018 steht der Ausgleich des
Finanzhaushaltes nunmehr neben dem des Ergebnishaushaltes. Demzufolge ist der
Haushalt nach § 72 SächsGemO ausgeglichen, wenn sowohl „der Gesamtbetrag der Erträge
den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen (…)  erreicht
oder übersteigt“ als auch „ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (…)
ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils
der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann.“

Mit dem vorliegenden Finanzbericht wird ein voraussichtliches Gesamtergebnis zum
31.12.2018 in Höhe von rund -30,6 Mio. EUR prognostiziert. Davon entfallen -33,9 Mio. EUR
auf das ordentliche und +3,3 Mio. EUR auf das außerordentliche Ergebnis. Zum jetzigen
Zeitpunkt wird eingeschätzt, dass der Ausgleich im Ergebnishaushalt mindestens nach § 72
Abs. 3 Satz 2 SächsGemO erreicht wird, da ausreichend Mittel in der ordentlichen Rücklage
zur Verfügung stehen, um den Fehlbetrag im Ergebnishaushalt zu decken.

Im Finanzhaushalt hingegen sinkt der Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit von geplanten +46,6 Mio. EUR auf +33,4 Mio. EUR. Damit wird hier
noch immer ein Überschuss erreicht, allerdings reicht dieser im Gegensatz zur Annahme
während der Haushaltsplanung nicht mehr aus, um die ordentliche Kredittilgung sowie die
der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu decken.
Ebenfalls können mit aktueller Prognose nicht genügend verfügbare Mittel nach
§ 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO i. V. m. § 24 Abs. 5 SächsKomHVO herangezogen werden,
um den Ausgleich im Finanzhaushalt zu erreichen. In Bezug auf die zum 30.06.2018
bestehenden liquiden Mittel in Höhe von ca. 74,8 Mio. EUR kann zum heutigen Tag
eingeschätzt werden, dass aus der Umsetzung der Investitionen ein Finanzierungs- bzw.
Liquiditätsrisiko für das laufende Haushaltsjahr entsteht.

Um für das Haushaltsjahr 2018 einen ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu
erreichen und damit die Leistungsfähigkeit der Stadt Leipzig zu erhalten, hält das Dezernat
Finanzen weiterhin an der haushaltswirtschaftlichen Sperre im Ergebnishaushalt fest.

Anlagen:
Anlage 1 Querübersicht Ergebnisrechnung 2018 nach Kostenartengruppen
Anlage 2 Querübersicht Finanzrechnung 2018 nach Kostenartengruppen
Anlage 3 bestätigte Budgetabweichungen Investitionsplan einschließlich Begründungen
ab Abweichungen in Höhe von 1 Mio. EUR

Anlage 1
2018 2018 2018 2018 2018 2018
Plan akt. Plan fortg. Plan Ist 30.06. VIST 30.06. Diff VIST-akt. Plan
30 Steuern und ähnliche Abgaben 636.950.050 636.950.050 636.950.050 485.807.511 631.650.000 -5.300.050
31 Zuweisungen 746.742.951 746.742.951 750.228.216 665.540.538 756.151.780 9.408.830
32 Sonstige Transfererträge 9.387.700 9.387.700 9.387.700 6.344.399 10.421.881 1.034.181
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.183.850 40.183.850 40.251.313 20.593.867 39.955.352 -228.498
34 PR Leistungsentgelt, Kostenerstatt., Kostenumlagen 226.324.600 226.324.600 226.606.990 82.758.072 200.144.253 -26.180.347
35 Sonstige ordentliche Erträge aus lfd. Vw-tätigkeit 70.691.890 70.691.890 70.693.983 9.456.289 63.052.702 -7.639.188
36 Zinsen und sonstige Finanzerträge 18.120.900 18.120.900 18.120.900 1.957.342 18.298.153 177.253
37 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge ohne ILV 1.748.401.940 1.748.401.940 1.752.239.152 1.272.458.019 1.719.674.122 -28.727.818
38 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 12.207.000 12.207.000 12.207.000 347.795 12.207.000 0
Ordentliche Erträge 1.760.608.940 1.760.608.940 1.764.446.152 1.272.805.814 1.731.881.122 -28.727.818
40 Personalaufwendungen 427.863.850 427.863.850 427.626.297 179.810.831 413.340.943 -14.522.907
41 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 222.382.103 222.855.170 222.678.023 73.824.495 223.499.711 644.541
43 Transferaufwendungen 731.939.208 731.949.208 733.608.112 321.270.908 738.164.149 6.214.941
44 Sonst. ordentl. Aufwendungen aus lfd. Vw-tätigkeit 266.136.315 266.262.315 266.341.225 146.360.939 253.024.301 -13.238.014
45 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.067.000 13.067.000 13.069.094 2.589.402 12.241.900 -825.100
46 Bilanzielle Zuschreibungen 0 0 0 0 0 0
47 Abschreibungen 114.045.222 114.045.222 114.101.685 1.940.204 113.255.740 -789.482
Ordentliche Aufwendungen ohne ILV 1.775.433.698 1.776.042.765 1.777.424.434 725.796.779 1.753.526.744 -22.516.021
48 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12.207.000 12.207.000 12.207.000 347.795 12.207.000 0
Ordentliche Aufwendugen 1.787.640.698 1.788.249.765 1.789.631.434 726.144.574 1.765.733.744 -22.516.021
Ordentliches Ergebnis -27.031.757 -27.640.825 -25.185.283 546.661.241 -33.852.622 -6.211.798
Außerordentliche Erträge 2.000.000 2.000.000 2.000.000 474.393 4.013.696 2.013.696
Außerordentliche Aufwendungen 0 723.259 723.259 163.674 736.171 12.912
Sonderergebnis 2.000.000 1.276.741 1.276.741 310.719 3.277.525 2.000.784
Gesamtergebnis -25.031.757 -26.364.083 -23.908.541 546.971.960 -30.575.097 -4.211.014
Vorläufiges Rechnungsergebnis 2018
Ergebnishaushalt
30.06.2018
Anlage 2
2018 2018 2018 2018 2018 2018
Plan akt. Plan fortg. Plan Ist 30.06. VIST 30.06. VIST 30.06.-akt. Plan
60 Steuern und ähnliche Abgaben 636.950.050 636.950.050 636.950.050 313.198.403 631.650.000 -5.300.050
61 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 703.251.958 703.251.958 706.737.223 355.311.021 712.778.082 9.526.124
62 Sonstige Transfereinzahlungen 9.387.700 9.387.700 9.387.700 4.700.546 10.421.881 1.034.181
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.183.850 40.183.850 40.251.313 20.984.150 39.895.352 -288.498
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte 247.724.600 247.724.600 248.006.990 90.681.758 199.860.953 -47.863.647
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 50.306.550 50.306.550 50.308.644 12.849.560 48.742.857 -1.563.693
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 18.120.900 18.120.900 18.120.900 1.988.091 18.298.153 177.253
außerordentliche Einzahlungen 4.013.696 4.013.696
Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.705.925.608 1.705.925.608 1.709.762.819 799.713.528 1.665.660.974 -40.264.634
70 Personalauszahlungen 425.798.800 425.798.800 426.036.353 180.258.490 411.275.893 -14.522.907
71 Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
72 Sach- und Dienstleistungen 222.382.103 223.578.429 220.707.648 101.312.714 226.075.051 2.496.622
73 Transferauszahlungen 731.939.208 731.949.208 729.435.892 330.603.820 728.483.033 -3.466.175
74 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 266.136.315 266.262.315 265.288.755 123.821.854 253.445.878 -12.816.437
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 13.067.000 13.067.000 13.064.906 4.182.633 12.241.900 -825.100
außerordentliche Auszahlungen 736.171 736.171
Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.659.323.426 1.660.655.752 1.654.533.555 740.179.510 1.632.257.926 -28.397.826
Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit 46.602.182 45.269.856 55.229.264 59.534.018 33.403.048 -11.866.808
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 217.481.751 235.177.606 241.816.429 50.157.510 134.271.991 -100.905.615
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 295.975.388 605.663.303 619.814.651 77.374.426 332.142.235 -273.521.068
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit -78.493.637 -370.485.696 -377.998.223 -27.216.915 -197.870.244 172.615.452
69 Aufnahme von Krediten für Investitionen 50.300.000 50.300.000 50.300.000 0 100.600.000 50.300.000
69 Aufnahme von Krediten für Umschuldungen 0 0 0 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 50.300.000 50.300.000 50.300.000 8.000.000 108.600.000 58.300.000
79 ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen 46.500.000 46.500.000 46.500.000 22.008.618 46.500.000 0
79 außerordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 6.556.459 5.000.000 5.000.000
79 Tilgung von Krediten für Umschuldungen 0 0 0 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 46.500.000 46.500.000 46.500.000 36.565.078 59.500.000 13.000.000
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit 3.800.000 3.800.000 3.800.000 -28.565.078 49.100.000 45.300.000
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr ohne Ausleihungen -28.091.455 -321.415.840 -318.968.959 3.752.025 -115.367.195 206.048.645
       Einz. Rückz. Geldanl., Darlehen, Liqu.kr 60.000 60.000 60.000 0 60.000 0
       Ausz. Geldanl., Gewähr. Darl, Tilg. Liqu 500 500 500 -835.061 835.500 835.000
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr mit Ausleihungen -28.031.955 -321.356.340 -318.909.459 4.587.087 -116.142.695 205.213.645
Vorläufiges Rechnungsergebnis 2018
Finanzhaushalt
30.06.2018
Budgetabweichungen
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
0-6.533-6.533663.712663.71278.790657.1791 - GB OBM/Stadtrat
00015.71615.716015.71601IN70000215 - bewegliches AV
00075.80275.80271.95975.80201IN70000986 - EDV Software
0-6.533-6.5336.5336.5336.533001IN70001172 - Stundenkontingent Lecos
000565.661565.661298565.66101IN70001531 - Intranet
0-6.533-6.533663.712663.71278.790657.179   Auszahlung
0000000   Einzahlung
0-6.533-6.533663.712663.71278.790657.179Gesamtsummen
Seite 1 von 1
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Budgetabweichungen
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
0-7.205-7.20515.40515.40511.3058.20012 - Amt für Statistik und Wahlen
04.1004.1004.1004.10008.20012IN70000001 -  bewegliches AV
04.1004.1004.1004.10008.20078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-11.305-11.30511.30511.30511.305012IN70001323 -  Software Blubbsoft
0-11.305-11.30511.30511.30511.305078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-7.205-7.20515.40515.40511.3058.200   Auszahlung
0000000   Einzahlung
0-7.205-7.20515.40515.40511.3058.200Gesamtsummen
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Anlage 3
Anlage 3
Budgetabweichungen
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
120.401-717.772-838.173883.1731.003.5756.832165.40120 - Stadtkämmerei
66.27866.278020.00086.278086.27820IN70000090 -  bewegliches AV
66.27866.278020.00086.278086.27878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-835.000-835.000835.000835.0000020IN70001164 -  Ausleihungen  SEB
0-835.000-835.000835.000835.0000078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-3.173-3.1733.1733.1733.173020IN70001174 -  Stundenkontingent Lecos
0-3.173-3.1733.1733.1733.173078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
54.12354.123025.00079.1233.65879.12320IN70001620 -  Erwerb immateriellen Vermögen
54.12354.123025.00079.1233.65879.12378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
120.401-717.772-838.173883.1731.003.5756.832165.401Auszahlung
0000000Einzahlung
120.401-717.772-838.173883.1731.003.5756.832165.401Gesamtsummen
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Anlage 3
Budgetabweichungen
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
338.345338.3450372.104710.449297.732710.44921 - Stadtkasse
81.05181.051060.000141.051941141.05121IN70000364 -  bewegliches AV
81.05181.051060.000141.051941141.05178 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
27.0006.294-20.706242.704269.704226.790248.99821IN70001134 -  Zentraler Rechnungseingang
27.0006.294-20.706242.704269.704226.790248.99878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
230.294251.00020.70669.400299.69470.000320.40021IN70001247 -  Erwerb immaterielles Vermögen
230.294251.00020.70669.400299.69470.000320.40078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
338.345338.3450372.104710.449297.732710.449Auszahlung
0000000Einzahlung
338.345338.3450372.104710.449297.732710.449Gesamtsummen
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Anlage 3
22 - Referat SAP
Ergebnis
22 111 lZW
34
42
44
22_111_2ZW
44
22_111 3ZW
44
22_111_4ZW
44
22_111_5ZW
44
lnvest
221N70001707
78
221N70001708
78
�i._ i S, l
akt. Plan akt. Budget Verfügt Gesamt VIST VIST VIST VIST
Fachamt Fachamt liqui. Kämmerei liqui. Kassen-Ist Kämmerei
4.366.914,86 € 3.848.662,57 € 3.741.137,02 € 246.789,66 € 4.363.784,86 € 4.363.784,86 € 4.363.784,86 € 4.363.784,86 €
3.908.650,00 € 3.388.597, 76 € 3.349.347,36 € 0,00€ 3.905.520,00 € 3.905.520,00 € 3.905.520,00 € 3.905.520,00 €
16.400,00 € 37.350,00 € 2.476,17 € 0,00€ 43.270,00 € 43.270,00€ 43.270,00 € 43.270,00 €
0,00€ 0,00€ -41,64 € 0,00€ -80,00 € -80,00 € -80,00 € -80,00€
7.350,00€ 27.145,00 € 781,61 € 0,00€ 26.300,00 € 26.300,00 € 26.300,00 € 26.300,00 €
9.050,00 € 10.205,00 € 1.736,20 € 0,00€ 17.050,00 € 17.050,00 € 17.050,00 € 17.050,00 €
872.550,00 € 1.090.003,96 € 1.089.970,78 € 0,00€ 1.122.550,00 € 1.122.550,00 € 1.122.550,00 € 1.122.550,00 €
872.550,00 € 1.090.003,96 € 1.089.970,78 € 0,00€ 1.122.550,00 € 1.122.550,00 € 1.122.550,00 € 1.122.550,00 €
2.721.700,00 € 2.029.906,80 € 2.029.523,52 € 0,00€ 2.191.700,00 € 2.191.700,00 € 2.191.700,00 € 2.191.700,00 €
2.721.700,00 € 2.029.906,80 € 2.029.523,52 € 0,00€ 2.191.700,00 € 2.191.700,00 € 2.191.700,00 € 2.191.700,00 €
220.000,00 € 154.000,00 € 150.044,74 € 0,00€ 470.000,00 € 470.000,00 € 470.000,00 € 470.000,00 €
220.000,00 € 154.000,00 € 150.044,74 € 0,00€ 470.000,00 € 470.000,00 € 470.000,00 € 470.000,00 €
78.000,00€ 77.337,00 € 77.332,15 € 0,00€ 78.000,00 € 78.000,00 € 78.000,00 € 78.000,00 €
78.000,00€ 77.337,00 € 77.332,15 € 0,00€ 78.000,00 € 78.000,00 € 78.000,00 € 78.000,00 €
458.264,86 € 460.064,81 € 391.789,66 € 246. 789,66 € 458.264,86 € 458.264,86 € 458.264,86 € 458.264,86 €
12.000,00 € 11.000,00 € 1.557,71 € 1.557,71 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 €
12.000,00 € 11.000,00 € 1.557,71 € 1.557,71 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00€ 12.000,00 €
446.264,86 € 449.064,81 € 390.231,95 € 245.231,95 € 446.264,86 € 446.264,86 € 446.264,86 € 446.264,86 €
446.264,86 € 449.064,81 € 390.231,95 € 245.231,95 € 446.264,86 € 446.264,86 € 446.264,86 € 446.264,86 €
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X
X
X
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3

Wie Sie der Übersicht entnehmen können, werden derzeit keine Budgetabweichnungen prognostiziert.

Für Rückfragen stehen Ihnen Herr Günther (8840) und Frau Hoffmann (8860) gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Kästner
stellv. Amtsleiterin
_____________________________________
Stadt Leipzig, Der Oberbürgermeister
Ordnungsamt
Postanschrift: 04092 Leipzig
Hausanschrift: 04317 Leipzig
Prager Straße 136

Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
E-Mail: [E-MAIL ENTFERNT]
Internet: http://www.leipzig.de

Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Budgetabweichungen
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
7.174.9118.043.545868.6349.551.85916.726.770-3.665.93617.595.40437 - Branddirektion
0-34.150-34.150-10.350-10.3500-44.50037IN70000158 -  Vm.-veräußerg./Einzahlg. Fw
0-34.150-34.150-10.350-10.3500-44.50068 - Investitionstätigkeit
0363628.40028.40019.32928.43637IN70000159 -  bewegliches AV
0363628.40028.40019.32928.43678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0115.5895.58905.59037IN70000161 -  bewegliches AV
0115.5895.58905.59078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
347.000347.1261261.650.0001.997.0001.489.2191.997.12637IN70000162 -  bewegliches AV
347.000347.1261261.650.0001.997.0001.489.2191.997.12678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000000037IN70000163 -  Zuweisung Land Wechselladeertechn
0112112530.000530.000180.752530.11237IN70000164 -  Zuweisung Land Spezialausstattung
0112112530.000530.000180.752530.11278 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
060660600060637IN70000166 -  Baumaßnahmen Gruppenwache Süd
060660600060678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
011.33211.332262.000262.000167.282273.33237IN70000167 -  IRLS - Anteil FW
011.00011.000-11.000-11.000-10.712068 - Investitionstätigkeit
0332332273.000273.000177.995273.33278 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
2.302.9653.538.6651.235.7004.164.3006.467.2656.121.9637.702.96537IN70000168 -  Neubau Feuerwehrzentrum
Die höheren Einzahlungen stammen aus den "Verstärkungsmitteln Brandschutz" des FS Sachsen, die parallel zu den Zuwendungen aus der Richtlinie Feuerwehrförderung (RLFw) in diesem Projekt und nach
Absprache mit der Landesdirektion veranschlagt werden sollen.
Begründung
01.235.7001.235.700-2.335.700-2.335.7000-1.100.00068 - Investitionstätigkeit
2.302.9652.302.96506.500.0008.802.9656.121.9638.802.96578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
05255250052552537IN70000169 -  Freiwillige Feuerwehr Miltitz
05255250052552578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
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Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
074274275.00075.00045.28475.74237IN70000170 -  Neubau Gruppenwache Nordost
074274275.00075.00045.28475.74278 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0002.0002.00002.00037IN70000171 -  Zuweisung vom Land Digitalfunk
0002.0002.00002.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-5.000-5.000-15.000-15.000-300-20.00037IN70000173 -  Vm.-veräußerg./Einzahlg. RD
0-5.000-5.000-15.000-15.000-300-20.00068 - Investitionstätigkeit
02.5432.5431.410.0001.410.000994.2351.412.54337IN70000174 -  bewegliches AV
02.5432.5431.410.0001.410.000994.2351.412.54378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
043.77443.774278.000278.000116.122321.77437IN70000176 -  IRLS - Anteil RD
043.00043.000-43.000-43.000-43.282068 - Investitionstätigkeit
0774774321.000321.000159.405321.77478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
02.6002.60035.00035.000037.60037IN70001215 -  Erwerb bewegliches AV
02.6002.60035.00035.000037.60078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
03939118.000118.00046.404118.03937IN70001343 -  Erwerb immat. Vm RD - Technik
03939118.000118.00046.404118.03978 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000000037IN70001350 -  Erneuerung AS-WS u.-übg.anlage WW
0-33.535-33.535135.000135.000130.198101.46537IN70001624 -  Erwerb immat. Vm Fw
0-33.535-33.535135.000135.000130.198101.46578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.634.2591.402.759-231.50039.0001.673.259-2.127.4741.441.75937IN70001674 -  Komplettsanierung HW-Budget Bund
Auf Grund des verzögerten Auszugs der Branddirektion aus der HFW sowie der statischen und brandschutztechnischen Forderungen und Notwendigkeiten
seitens des Amtes für Bauordnung und Denkmalpflege ergeben sich weitere Verzögerungen im Bauablauf.
Begründung
0-231.500-231.500-106.000-106.000-2.250.000-337.50068 - Investitionstätigkeit
1.634.2591.634.2590145.0001.779.259122.5261.779.25978 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
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Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
1.331.0871.211.087-120.000209.0001.540.087-10.861.5671.420.08737IN70001675 -  Komplettsanierung HW-Budget Sachs
Auf Grund des verzögerten Auszugs der Branddirektion aus der HFW sowie der statischen und brandschutztechnischen Forderungen und Notwendigkeiten
seitens des Amtes für Bauordnung und Denkmalpflege ergeben sich weitere Verzögerungen im Bauablauf.
Begründung
0-120.000-120.000-600.000-600.000-11.622.565-720.00068 - Investitionstätigkeit
1.331.0871.331.0870809.0002.140.087760.9972.140.08778 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.559.6001.559.6000200.0001.759.6008931.759.60037IN70001695 -  Neubau Fw.-gerätehaus FF Nordost
Aufgrund anderer prioritärer Maßnahmen liegt für das Vorhaben die Beauftragung bis zur
Leistungsphase 3 vor.
Die Beteiligten des Bauherrenamtes (Branddirektion) und Baufachamtes (Amt für
Gebäudemanagement) sind auf Grund der allgemeinen täglichen Aufgabendichte noch nicht weiter, als
bis zur Beauftragung der Leistungsphase 3, gekommen.
Änderung StadtkämmereiBegründung Fachamt
1.559.6001.559.6000200.0001.759.6008931.759.60078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000419.450419.4502.397419.45037IN70001767 -  Interimsunterbringg. ED_Amt 37_Hw
000419.450419.4502.397419.45078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-5.314-5.31415.60015.6008.80310.28637IN70001798 -  Baumaßn. FW Nord d. Dislok. HW
0-5.314-5.31415.60015.6008.80310.28678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-4-4870870086637IN70001799 -  Baumaßn. FW Süd d. Dislok. HW
0-4-4870870086678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
7.174.9117.144.495-30.41612.672.90919.847.82010.260.92419.817.404   Auszahlung
0899.050899.050-3.121.050-3.121.050-13.926.860-2.222.000   Einzahlung
7.174.9118.043.545868.6349.551.85916.726.770-3.665.93617.595.404Gesamtsummen
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Anlage 3
Budgetabweichungen
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
365.828290.705-75.12311.309.93111.675.7595.042.91611.600.63641 - Kulturamt
00036.00036.000036.00041IN70000003 -  Investitionszuschuss Bacharchiv
00036.00036.000036.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0004.300.0004.300.0001.500.0004.300.00041IN70000014 -  Investitionszuschuss Zoo GmbH
0004.300.0004.300.0001.500.0004.300.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000518.000518.0000518.00041IN70000016 -  Zusch. Inv. EB Oper
000518.000518.0000518.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000163.000163.00080.000163.00041IN70000017 -  Zusch. Inv. EB Schauspiel
000163.000163.00080.000163.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00055.00055.00055.00055.00041IN70000018 -  Zusch. Inv. EB Theater d.J.Welt
00055.00055.00055.00055.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-10.000-10.000175.000175.0000165.00041IN70000019 -  Zusch. Inv. EB Gewandhaus
0-10.000-10.000175.000175.0000165.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00070.00070.00011.50070.00041IN70000020 -  Zusch. Inv. EB Musikschule
00070.00070.00011.50070.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00023.24423.24489223.24441IN70000023 -  bewegliches AV KA
00023.24423.24489223.24478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000480.000480.000480.000480.00041IN70000027 -  Zusch. Stiftung Völkerschlacht
000480.000480.000480.000480.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-270-270186.402186.40214.872186.13241IN70000028 -  Zusch. Ausstattung an Fr.Träger
Verbuchung i.H.v. 289.470 € in Einzahlungen und Auszahlungen im Rahmen der Zuweisung investiver Verstärkungsmittel für freie Träger
Zusatzinformationen Fachamt
0373.296373.296-373.296-373.296-83.826068 - Investitionstätigkeit
0-373.566-373.566559.698559.69898.698186.13278 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 1 von 4
Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
000148.842148.84295.683148.84241IN70000031 -  bewegliches AV
Bei den Erträgen handelt es sich um Fördermittel i.H. von 24.900 €, Zuwendungsbescheid liegt vor.
Zusatzinformationen Fachamt
024.90024.900-24.900-24.9000068 - Investitionstätigkeit
0-24.900-24.900173.742173.74295.683148.84278 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00057.51757.51713.72857.51741IN70000033 -  bewegliches AV NKM
00057.51757.51713.72857.51778 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000164.379164.37972.239164.37941IN70000035 -  bewegliches AV MAK
021.85521.855-21.855-21.855-21.855068 - Investitionstätigkeit
0-21.855-21.855186.235186.23594.094164.37978 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000155.721155.721135.815155.72141IN70000039 -  Thomas Alumnat
000155.721155.721135.815155.72178 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0002.126.2962.126.2962.024.7572.126.29641IN70000603 -  Anker
0002.126.2962.126.2962.024.7572.126.29678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0009.0809.08009.08041IN70000604 -  Ausstellungsbau MAK
0009.0809.08009.08078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00010.15210.15210.15210.15241IN70000606 -  Interim Thomanerchor
00010.15210.15210.15210.15278 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0001.398.3161.398.316124.5041.398.31641IN70000736 -  Naturkundemuseum -Baumaßnahme
0001.398.3161.398.316124.5041.398.31678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000843843084341IN70000844 -  Werk II - Fördermittel
[TELEFONNUMMER ENTFERNT] - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0004.2254.22504.22541IN70000847 -  Theatrium Alte Salzstraße
0004.2254.22504.22578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0001.0611.06101.06141IN70000849 -  Altes Rathaus - Baumaßnahme
0001.0611.06101.06178 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
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Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
232.967232.9670185.000417.9679.925417.96741IN70000850 -  Baumaßnahme Grassi - Komplex
232.967232.9670185.000417.9679.925417.96778 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0003.7123.7123.7123.71241IN70000851 -  Begegnungszentrum Wiederitzsch
0003.7123.7123.7123.71278 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
132.861132.86100132.8610132.86141IN70001105 -  Notenrouten
132.861132.86100132.8610132.86178 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000000041IN70001106 -  Zuschuss Mendelssohnhaus
00080.00080.00080.00080.00041IN70001216 -  Silzer-Sammlung
00080.00080.00080.00080.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00071.64771.64725.69371.64741IN70001371 -  bewegl. AV Thomanerchor
00071.64771.64725.69371.64778 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00037.15637.15636.38637.15641IN70001546 -  Mahnmal Abtnaundorf
09.5009.500-9.500-9.500-9.500068 - Investitionstätigkeit
0-9.500-9.50046.65646.65645.88637.15678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00080.13280.13245.21880.13241IN70001623 -  Kunstvorhaben i.ö. Raum
00080.13280.13245.21880.13278 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0001.5481.54801.54841IN70001637 -  Bandhaus 2.0, Saarländer Straße
0001.5481.54801.54878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000309.994309.9943.005309.99441IN70001706 -  Erwerb bew. AV Halle 7
Einzahlungen von Strukturmitteln i.H.v. 190.000 €, die zweckgebunden ausgegeben werden.
Zusatzinformationen Fachamt
0190.000190.000-190.000-190.0000068 - Investitionstätigkeit
0-190.000-190.000499.994499.9943.005309.99478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000125.000125.0000125.00041IN70001748 -  Sportmusuem
000125.000125.0000125.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
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Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
00035.00035.00027.33535.00041IN70001822 -  Sporthistorische Stadtroute
00035.00035.00027.33535.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-60.000-60.000267.763267.763152.020207.76341IN70001830 -  Erwerb von Kunstgut
0-60.000-60.000267.763267.763152.020207.76378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00014.41314.41314.41314.41341IN70001831 -  Baumaßnahme MdbK
00014.41314.41314.41314.41378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00010.63510.63510.48010.63541IN70001832 -  Rehgarten GRASSI Museum
00010.63510.63510.48010.63578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-4.853-4.8534.8534.85315.586041IN70001879 -  Anschaffung Immat. Vermögen KA
0-4.853-4.8534.8534.85315.586078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
07.8907.8907.1107.11042915.000924 - Dezernat IV
07.8907.8907.1107.11042915.000924IN70000223 -  bewegliches AV
07.8907.8907.1107.11042915.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
365.828-320.956-686.78411.936.59212.302.4205.158.52611.615.636   Auszahlung
0619.551619.551-619.551-619.551-115.1810   Einzahlung
365.828298.595-67.23311.317.04011.682.8685.043.34511.615.636Gesamtsummen
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Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Budgetabweichungen
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
197.4901.824.2451.626.7566.457.3526.654.8415.088.2278.281.59750 - Sozialamt
15.00015.0000147.539162.53985.982162.53950IN70000245 -  bewegliches AV
000176.454176.45448.207176.45450IN70001158 -  Sanierg. Asyl - ÜWH Torgauer Str.
0-40.320-40.32040.32040.32016.800050IN70001169 -  Stundenkontingent Lecos
0008.0848.08408.08450IN70001410 -  Eigena.NB Kita beh.Kinder Plov.51
0982.616982.616-982.616-982.616-982.616050IN70001411 -  Investzuschuss NB Asylunterkunft
016.23916.2393.4173.41741719.65550IN70001467 -  Asyl - Zweenfurther Straße 21
01.1301.1304.2414.2415.2415.37150IN70001468 -  Asyl - Liliensteinstraße 1
09.5259.52510.89910.89910.89920.42450IN70001472 -  Asyl - Deiwitzweg 1
000000050IN70001473 -  Asyl - Gustav-Mahler-Str. 21
018.89918.89960.00060.000078.89950IN70001474 -  Asyl - Torgauer Str. 290 Systemb.
033.91633.91600033.91650IN70001479 -  Asyl - GU Messehalle 17
000000050IN70001480 -  Asyl - Alte Messe Pavillions
16.1630-16.163103.835119.998103.835103.83550IN70001481 -  Asyl - GU Messehalle 13
interne Umbuchung aus dem Ergebnis-HH in den Invest-HH i.H.v. 16.163,38€, da eine nicht zulässige Verrechnung zwischen Ergebnis- und Finanz-HH stattgefunden hat
Zusatzinformationen Fachamt
00025.49025.490025.49050IN70001493 -  Asyl - GU Alte Messe(Systembauw.)
0262.935262.935118.260118.260162.037381.19550IN70001495 -  Asyl - Weißdornstraße 102
18.326183.673165.34725.71144.03750.673209.38450IN70001528 -  Asyl - GU Stötteritzer Landstraße
000000050IN70001529 -  Asyl - GU Hainbuchenstraße 13
0194.075194.07532.05832.05831.406226.13350IN70001535 -  Asyl - GU Muldentalstraße 91-93
00075.88375.88375.72475.88350IN70001536 -  Asyl - GU Karl-Heine-Straße 22b
000955.898955.898897.367955.89850IN70001537 -  Asyl - GU Barnet-Licht-Platz(Sys)
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Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
00028.00128.00128.00128.00150IN70001538 -  Asyl - GU Dietzmannstr.(Systemb.)
0113.623.0583.623.0583.162.0623.623.05950IN70001550 -  Asyl - GU Prager Dreieck(Systemb)
00026.67326.673026.67350IN70001552 -  Asyl - Sanitärcontainer
000151.240151.24081.022151.24050IN70001554 -  Asyl - GU Auenseestr. 31-33
000767.850767.850564.737767.85050IN70001560 -  Asyl - Höltystraße 51
034.59334.59300034.59350IN70001561 -  Asyl - Deutscher Platz
010.07210.07200010.07250IN70001562 -  Notunterkunft Asyl Nr. 8
0103.566103.566846.434846.434746.434950.00050IN70001606 -  Asyl - Arno-Nitzsche-Straße 37
00057.85057.850057.85050IN70001699 -  Komm.Ant. Wohneinrichtg. Martinst
0001.1001.10001.10050IN70001700 -  Komm.Ant. Außenwohngr. Prager Str
148.000-1.673-149.673149.673297.6730148.00050IN70001702 -  Komm.Ant. Kita F.-Dittes-Straße
Gem. Vorlage VI-DS-03514-NF-01 beteiligt sich die Stadt an den Baukosten der KiTa in der Dittes-Str. mit 148.000€. Diese werden aufgrund von Bauverzögerungung erst in 2019 zur Auszahlungen kommen.
Weiterhin beteiligt sich die Stadt gem. Vorlage VI-DS-01363-02-NF-03  an den Mehrkosten die der Neubau der Sprachheilschule in der Dittes-Str. verursacht. Diese Mehrausgaben i.H.v. 149.673€ sollten aus
dem Schulbudget des AJuFaBi gedeckt werden. Die Eckwerte des AJuFaBi wurden um die Höhe der Mehrausgaben gekürzt. Nach Beschlussfassung gem. § 79 wird das Geld vom Sozialamt an den SEB
ausgereicht.
Zusatzinformationen Fachamt
197.490841.629644.1407.439.9687.637.4576.070.8438.281.597   Auszahlung
0982.616982.616-982.616-982.616-982.6160   Einzahlung
197.4901.824.2451.626.7566.457.3526.654.8415.088.2278.281.597Gesamtsummen
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Anlage 3
Budgetabweichungen
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
104.695.79478.506.180-26.189.614146.788.517251.484.31277.063.975225.294.69851 - Amt für Jugend, Familie und Bildung
45.38345.383020.00065.38319.34865.38351IN70000120 -  bewegliches AV
45.38345.383020.00065.38319.34865.38378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00045.95445.954045.95451IN70000127 -  bewegliches AV
00045.95445.954045.95478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
5.6785.678020.00025.67810.61825.67851IN70000131 -  bewegliches AV
5.6785.678020.00025.67810.61825.67878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
14.68614.686095.000109.68634.373109.68651IN70000135 -  bewegliches AV (Horte)
14.68614.686095.000109.68634.373109.68678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
599.462599.4620800.0001.399.462153.1161.399.46251IN70000138 -  bewegliches AV (JA)
599.462599.4620800.0001.399.462153.1161.399.46278 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
461.814461.81402.000.0002.461.8142.357.4572.461.81451IN70000142 -  Kita Reichelstr. 5, Sanierung
461.814461.81402.000.0002.461.8142.357.4572.461.81478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
02.0892.0890002.08951IN70000143 -  Kita Konradstr. 70
Maßnahme ist abgeschlossen, die Finanzmittel werden am Objekt nicht mehr benötigt
Zusatzinformationen Fachamt
02.0892.0890002.08978 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-56.848110.990167.838-83.919-140.767-140.76727.07151IN70000144 -  Kita, An der Lehde 12
-83.91983.919167.838-83.919-167.838-167.838068 - Investitionstätigkeit
27.07127.0710027.07127.07127.07178 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
5.6485.648010.00015.64810.01515.64851IN70000145 -  Ringstr. 4
5.6485.648010.00015.64810.01515.64878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 1 von 39
Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
050850800050851IN70000146 -  Kita Lichtenbergweg/Plang Neubau
Maßnahme ist abgeschlossen, die Finanzmittel werden am Objekt nicht mehr benötigt
Zusatzinformationen Fachamt
050850800050878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00000-233.687051IN70000149 -  Investzuschuss an freie Träger
0790.860790.860-790.860-790.860-790.860068 - Investitionstätigkeit
0-790.860-790.860790.860790.860557.173078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
04.9094.90900-6984.90951IN70000150 -  Zuweisung vom Land
01.2841.284-1.284-1.284-1.284068 - Investitionstätigkeit
03.6253.6251.2841.2845864.90978 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
8.5968.596012.00020.59620.57820.59651IN70000151 -  Wasserstraße 18
8.5968.596012.00020.59620.57820.59678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
4.1184.118004.1184.1184.11851IN70000288 -  120. Grundschule - Brandschutz
4.1184.118004.1184.1184.11878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
06.9246.9240006.92451IN70000290 -  FS Pestalozzi-Schule -Brandschutz
Maßnahme ist abgeschlossen, die Finanzmittel werden am Objekt nicht mehr benötigt
Zusatzinformationen Fachamt
06.9246.9240006.92478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
9669660096696696651IN70000292 -  BSZ 11 - Brandschutz
9669660096696696678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
2.8592.420-43902.8592.8592.42051IN70000294 -  Schule Portitz - Brandschutz
2.8592.420-43902.8592.8592.42078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0002.5882.5882.5882.58851IN70000295 -  K.-Liebknecht-Schule-Brandschutz
0002.5882.5882.5882.58878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0003.0043.0042.1013.00451IN70000297 -  21. Schule - Brandschutz
0003.0043.0042.1013.00478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 2 von 39
Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
015157.1627.1624.1627.17751IN70000302 -  L.-Voigt-Schule - Teilsanierung
015157.1627.1624.1627.17778 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
2.1502.150002.1502.1502.15051IN70000303 -  20. Schule - Brandschutz
2.1502.150002.1502.1502.15078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
01.5621.5620001.56251IN70000312 -  SH F.-A.-Brockhausschule
Maßnahme ist abgeschlossen, die Finanzmittel werden am Objekt nicht mehr benötigt
Zusatzinformationen Fachamt
01.5621.5620001.56278 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
290.9761.164.462873.486499.318790.29481.4121.663.78051IN70000315 -  bewegliches AV
Die Budgetunterschreitung in Höhe von 873 T€ ergibt sich aus der notwendigen Sperre i.H. von 382 T€ von investiven Haushaltsmitteln zur Kompensation und Bereitstellung von zusätzlichen Aufwendungen im
Ergebnishaushalt für die Einführung des IT-Rollout in Schulkabinetten gemäß der gleichnamigen Vorlage VI-DS-3002 "IT-Ausführungsbeschluss...". Weitere Mittel i. H. von 491 T€ wurden gesperrt für die
gleichzeitige Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln für den Ausbau der LAN-Netzwerkinfrastruktur.
Begründung
0682682-682-682-682068 - Investitionstätigkeit
290.9761.163.780872.804500.000790.97682.0941.663.78078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
250.075310.07560.00030.000280.075180.617340.07551IN70000317 -  Neubau 3. GS mit 3-Feldhalle
250.075310.07560.00030.000280.075180.617340.07578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00025.67725.677025.67751IN70000319 -  Raumsys.Schule Böhlitz-Ehrenberg
00025.67725.677025.67778 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.3751.375001.3751.3751.37551IN70000320 -  E.-Kästner-Schule
1.3751.375001.3751.3751.37578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
9.0559.055009.0559.0559.05551IN70000321 -  P.-Neruda-Schule
9.0559.055009.0559.0559.05578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
262.054271.7929.738990.2621.252.317741.7231.262.05451IN70000322 -  bewegliches AV
09.7389.738-9.738-9.738-9.738068 - Investitionstätigkeit
262.054262.05401.000.0001.262.054751.4601.262.05478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 3 von 39
Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
15.64015.68949015.64015.64015.68951IN70000324 -  68.Schule
15.64015.68949015.64015.64015.68978 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
36.40836.4080036.40836.40836.40851IN70000325 -  68. Schule, Sporthallenneubau
36.40836.4080036.40836.40836.40878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
8.0808.1002050.00058.0803.95858.10051IN70000326 -  bewegliches AV
8.0808.1002050.00058.0803.95858.10078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000000051IN70000328 -  bewegliches AV
48.913508.953460.040400.000448.913104.576908.95351IN70000330 -  bewegliches AV
48.913508.953460.040400.000448.913104.576908.95378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3.614307.100303.48603.6143.614307.10051IN70000332 -  Humboldtschule
3.614307.100303.48603.6143.614307.10078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-150.000-150.000177.720177.72027.72027.72051IN70000333 -  W.-Ostwald-Schule
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten  W.-Ostwald-Schule - PSP-Element 7.0000333.700 i.H.v. 150.000,00€  , mit Deckung aus
dem PSP-Element 7.0001353.700 GS M.-Planck bestätigt.
Zusatzinformationen Fachamt
0-150.000-150.000177.720177.72027.72027.72078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
4.5684.568004.5684.5684.56851IN70000334 -  A.-Ph.-Reclam-Schule
4.5684.568004.5684.5684.56878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-150.000-150.000230.404230.404173.40580.40451IN70000335 -  I.-Kant-Schule
0-150.000-150.000230.404230.404173.40580.40478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
10.37310.3730010.3738.77210.37351IN70000336 -  Reclam-Schule, Neubau 3-Feld-SH
10.37310.3730010.3738.77210.37378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00011.60011.600011.60051IN70000337 -  bewegliches AV
00011.60011.600011.60078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
53.956109.75655.800650.000703.956179.361759.75651IN70000339 -  bewegliches AV
53.956109.75655.800650.000703.956179.361759.75678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
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Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
000000051IN70000341 -  bewegliches AV
4.0204.02008.50012.520012.52051IN70000343 -  bewegliches AV
4.0204.02008.50012.520012.52078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
013.80013.800203.743203.74363.706217.54351IN70000345 -  bewegliches AV
013.80013.800203.743203.74363.706217.54378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
9.52926.92917.40065.00074.52914.42591.92951IN70000347 -  bewegliches AV
9.52926.92917.40065.00074.52914.42591.92978 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
22.05132.69510.643022.05122.05132.69551IN70000349 -  Albert-Schweitzer-Schule
22.05132.69510.643022.05122.05132.69578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
043.30043.300123.762123.76229.595167.06251IN70000350 -  bewegliches AV
043.30043.300123.762123.76229.595167.06278 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3.2003.200015.00018.200018.20051IN70000352 -  bewegliches AV
3.2003.200015.00018.200018.20078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
7.5317.531048.00055.531055.53151IN70000354 -  bewegliches AV
7.5317.531048.00055.531055.53178 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000791791079151IN70000356 -  bewegliches AV
000791791079178 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00032.56332.56325.29132.56351IN70000358 -  bewegliches AV
00032.56332.56325.29132.56378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
63.81463.8140063.81456.04263.81451IN70000568 -  SH W.-Hauff-Schule, Teilsanierung
63.81463.8140063.81456.04263.81478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3201.8061.48503203201.80651IN70000629 -  Kita Louis-Fürnberg 21
Maßnahme ist abgeschlossen LP9 i.H.v. 320,05€ , die restlichen Finanzmittel werden am Objekt nicht mehr benötigt
Zusatzinformationen Fachamt
3201.8061.48503203201.80678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
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Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
000000051IN70000631 -  Investzuschuss fr.Tr. (Ausstattg)
0237.844237.844-237.844-237.844-237.844068 - Investitionstätigkeit
0-237.844-237.844237.844237.844237.844078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
8.4848.484008.4848.4848.48451IN70000663 -  2.GS am Standort E.-Zeigner-Schu.
8.4848.484008.4848.4848.48478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
225.443405.443180.0002.000.0002.225.4431.637.1692.405.44351IN70000664 -  Energet.San.Schulgeb.B.-Göring-St
225.443405.443180.0002.000.0002.225.4431.637.1692.405.44378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0004.930.3754.930.3754.221.5294.930.37551IN70000665 -  Neubau Sportpbersch.m.Dreifeldh.
01.500.0001.500.000-4.159.848-4.159.848-4.159.848-2.659.84868 - Investitionstätigkeit
0-1.500.000-1.500.0009.090.2239.090.2238.381.3777.590.22378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-10.000-10.000-309.975-309.975-325.667-319.97551IN70000675 -  Zusf.Kollwitz-Schul-Standort RIWA
Bei der Umsetzung der Maßnahme FÖS K.-Kollwitz, PSP-Element 7.0000675.700, sind Mehrkosten i.H.v. 10.000,00€ durch erhöhte Forderungen Architekten entstanden.
Zusatzinformationen Fachamt
000-456.413-456.413-456.413-456.41368 - Investitionstätigkeit
0-10.000-10.000146.438146.438130.747136.43878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-476.756423.244900.0004.000.0003.523.2441.324.9014.423.24451IN70000680 -  Neubau GS+Hort in Lindenau
-1.200.000-1.200.00000-1.200.0000-1.200.00068 - Investitionstätigkeit
723.2441.623.244900.0004.000.0004.723.2441.324.9015.623.24478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
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Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
1.145.686605.686-540.0005.038.5006.184.1865.408.1935.644.18651IN70000691 -  Sanier. Ratzelstr. (eh.55.Schule)
Die Baumaßnahme wurde 11/2015 begonnen.
Mit Änderung zum Baubeschluss (VI-DS-03987-DS-04 in der RV 16.05.2018) wurde der Mehrbedarf i.H.v. 900 T€  bestätigt.
Das fortbestehende Risiko, das im 1. Änderungsbeschluss aufgrund weiterhin unvorhergesehener Bauzustände und finanzielle Folgen durch die Kündigung der Firma für Rohbau und Abdichtung benannt
wurde, ist eingetreten und kann nicht durch den 2017 angemeldeten Mehrbedarf abgedeckt werden, somit entstehen nochmals die o. g. 900 T€ . Insbesondere die Insolvenz der Metallbaufirma als Kerngewerk
zu einem Zeitpunkt (Januar 2018), zu dem die Steuerungsmöglichkeiten nur noch äußerst begrenzt gegeben waren, führten nochmals zu zeitlichen Verzögerungen und Kostenerhöhungen.
Die Deckung des Mehrbedarfes i.H.v. 900T€ erfolgte bereits aus dem PSP Element 7.0001640.700 Umnutzung Tauchaer Straße 188.
Begründung
-433.939-733.939-300.000-1.280.000-1.713.939-1.713.939-2.013.93968 - Investitionstätigkeit
1.579.6251.339.625-240.0006.318.5007.898.1257.122.1327.658.12578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
02.560.0002.560.0003.262.2803.262.280779.2005.822.28051IN70000698 -  Schulstandort Ihmelsstraße - OS
Es sind Umverteilungen für PSP 7.0001750 Neubau SH - i.H.v. 1Mio€ sowie 1Mio€ für das PSP 7.0001844 Quartiersschule von der OS Ihmelsstraße PSP-Element 7.0000698.700 geplant.
Weitere Umverteilungen werden, gemäß Beschluss, ab September 2018 vorgenommen.
Für das Budget 51_UH2 GYM Brockhaus erfolgte eine Umwidmung i.H.v. 95.000,00€ .
Da derzeit noch kein Fördermittelbescheid zu dieser MN vorliegt, kann hierz noch keine konkrete Aussage getroffen werden. Eine Präzisierung erfolgt zum 30.09.2018.
Begründung
0-2.100.000-2.100.000000-2.100.00068 - Investitionstätigkeit
04.660.0004.660.0003.262.2803.262.280779.2007.922.28078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
4484480044844844851IN70000699 -  Raumoptimierung Schiller-Schule
4484480044844844878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.6981.698001.6981.6981.69851IN70000701 -  Brockhaus-Schule Haus 2-Brandsch.
1.6981.698001.6981.6981.69878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3.5525.4101.85803.5523.5525.41051IN70000702 -  85. Schule - Brandschutz
3.5525.4101.85803.5523.5525.41078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3.0203.020003.0203.0203.02051IN70000704 -  91. Schule - Brandschutz
3.0203.020003.0203.0203.02078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
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Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
00096.94096.94089.04696.94051IN70000709 -  Helmholtz-Schule - Brandschutz
00096.94096.94089.04696.94078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
4.2444.244004.2444.2444.24451IN70000711 -  W.-Hauff-Schule - Brandschutz
4.2444.244004.2444.2444.24478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.061.250475.000-586.25001.061.2500475.00051IN70000714 -  120. Schule - Energet. Sanierung
Der Fördermittelantrag für die energetische Sanierung der 120. Schule wurde zurückgenommen. Nunmehr soll die Aufnahme der MN in ein anderes Förderprogramm geprüft werden. Der Eigenanteil sollte
weiterhin zur Durchführung der MN zur Verfügung stehen.
Begründung
0-875.000-875.000000-875.00068 - Investitionstätigkeit
1.061.2501.350.000288.75001.061.25001.350.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
2.5602.560002.5602.5602.56051IN70000715 -  9. Schule - Brandschutz
2.5602.560002.5602.5602.56078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3.44012.0398.59903.4403.44012.03951IN70000719 -  Neue Nikolaischule, Innensanierun
3.44012.0398.59903.4403.44012.03978 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
865.060465.060-400.000250.0001.115.060351.073715.06051IN70000720 -  60.Schule, Erweit.bau Schule/Hort
Es liegt noch keine Fördermittelbescheid für diese MN vor. GWS steht noch aus.
Zusatzinformationen Fachamt
0-400.000-400.000000-400.00068 - Investitionstätigkeit
865.060865.0600250.0001.115.060351.0731.115.06078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-15.000-15.00037.53537.53522.53622.53651IN70000721 -  Einrichtung Gym. Bornaische Str.
Bei der Umsetzung der Maßnahme Einrichtung Gym Bornaische Straße, PSP-Element 7.0000721.700, sind Mehrkosten i.H.v. 15.000,00€ durch Nachrüstung akkustischer Raumsysteme entstanden.
Zusatzinformationen Fachamt
0-15.000-15.00037.53537.53522.53622.53678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
73273200732073251IN70000724 -  Herrichtung ehemalige 57. Schule
73273200732073278 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0569.000569.0001.233.5751.233.5751.196.0401.802.57551IN70000756 -  OFT Klingenthaler Str.14
0569.000569.0001.233.5751.233.5751.196.0401.802.57578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
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Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
07.9727.9720007.97251IN70000757 -  Rathenaustr. 21
Maßnahme ist abgeschlossen, die Finanzmittel werden am Objekt nicht mehr benötigt
Zusatzinformationen Fachamt
07.9727.9720007.97278 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
12.66912.6690012.66912.66912.66951IN70000759 -  Kita Bornaische Str.184, Neubau
12.66912.6690012.66912.66912.66978 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
4.4344.434004.4344.4344.43451IN70000762 -  F.-Bosse-Str 19/21
4.4344.434004.4344.4344.43478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
12.53412.5340012.53412.53412.53451IN70000767 -  Kita Gohliser Str. 6, Neubau
12.53412.5340012.53412.53412.53478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
043430004351IN70000853 -  Leipzig-Kolleg - KP II
043430004378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.8648.5266.66201.8641.8648.52651IN70000859 -  BSZ 9
1.8648.5266.66201.8641.8648.52678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
018180001851IN70000862 -  Nachbarschaftsschule KP II
Maßnahme ist abgeschlossen, die Finanzmittel werden am Objekt nicht mehr benötigt
Zusatzinformationen Fachamt
018180001878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
01.3251.3250001.32551IN70000863 -  BSZ 11 KP II
Maßnahme ist abgeschlossen, die Finanzmittel werden am Objekt nicht mehr benötigt
Zusatzinformationen Fachamt
01.3251.3250001.32578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
05.8765.8760005.87651IN70000867 -  Chr.-Arnold-Schule KP II
05.8765.8760005.87678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
03.2183.2180003.21851IN70000869 -  F.-Mehring-Schule SH KP II
03.2183.2180003.21878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 9 von 39
Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
201.579201.579050.000251.5790251.57951IN70000876 -  Vorplanung von Kindertagesstätten
201.579201.579050.000251.5790251.57978 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
953.527266.850-686.6770953.5271.071266.85051IN70000877 -  Kita F.-Rhode-Str. 17
0-915.000-915.000000-915.00068 - Investitionstätigkeit
953.5271.181.850228.3230953.5271.0711.181.85078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0004.5294.5293.2484.52951IN70000881 -  Kita Eisenbahnstraße 52
0004.5294.5293.2484.52978 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0005.4335.4332245.43351IN70000885 -  Kita Erich-Zeigner-Allee 77
0005.4335.4332245.43378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
038238200038251IN70000891 -  Kita Engelsdorfer Straße 130
038238200038278 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
05.7245.7240005.72451IN70000897 -  157. Schule Sporthallensan., KPII
05.7245.7240005.72478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0001.3501.3501.3501.35051IN70000900 -  Stötteritzer Straße 1 KP II
0001.3501.3501.3501.35078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
01.1501.1500001.15051IN70000904 -  KITA Sternwartenstraße 30 KP II
Maßnahme ist abgeschlossen, die Finanzmittel werden am Objekt nicht mehr benötigt
Zusatzinformationen Fachamt
01.1501.1500001.15078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
095095000095051IN70000905 -  KITA Seidelstraße 1-3 KP II
Maßnahme ist abgeschlossen, die Finanzmittel werden am Objekt nicht mehr benötigt
Zusatzinformationen Fachamt
095095000095078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 10 von 39
Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
01.0001.0000001.00051IN70000907 -  Kita Holsteinstraße 62 KP II
Maßnahme ist abgeschlossen, die Finanzmittel werden am Objekt nicht mehr benötigt
Zusatzinformationen Fachamt
01.0001.0000001.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
01.5001.5000001.50051IN70000915 -  KITA J.-Schmittchen-Weg KP II
Maßnahme ist abgeschlossen, die Finanzmittel werden am Objekt nicht mehr benötigt
Zusatzinformationen Fachamt
01.5001.5000001.50078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
01.3501.3500001.35051IN70000917 -  KITA fr.Träger Zingster Str.2KPII
Maßnahme ist abgeschlossen, die Finanzmittel werden am Objekt nicht mehr benötigt
Zusatzinformationen Fachamt
01.3501.3500001.35078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
074374300074351IN70000921 -  KITA fr.Tr. K.-Tuch.-St.10-12KPII
Maßnahme ist abgeschlossen, die Finanzmittel werden am Objekt nicht mehr benötigt
Zusatzinformationen Fachamt
074374300074378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
095095000095051IN70000922 -  KITA fr.Tr. Tarostr. 17/19 KP II
Maßnahme ist abgeschlossen, die Finanzmittel werden am Objekt nicht mehr benötigt
Zusatzinformationen Fachamt
095095000095078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
360.845360.8461200.000560.845-57.702560.84651IN70000956 -  Einr.Gym.i.Zent.Ost ink.2-Feld SH
-437.060-437.0591-400.000-837.060-837.060-837.05968 - Investitionstätigkeit
797.905797.9050600.0001.397.905779.3581.397.90578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
287.080757.080470.0000287.0807.080757.08051IN70000962 -  W.-Wander-Schule, H1 Brandschutz
0-280.000-280.000000-280.00068 - Investitionstätigkeit
287.0801.037.080750.0000287.0807.0801.037.08078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 11 von 39
Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
3.0093.009003.0093.0093.00951IN70000964 -  24. Schule, Brandschutz
3.0093.009003.0093.0093.00978 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
5.175.9892.705.974-2.470.015-402.6034.773.387-5.723.3902.303.37251IN70000965 -  K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten mit einem Gesamtwert von 2.329.985,00 €, an folgenden Objekten : Schule 5- PSP-
Element 7.0001909.700 eine Umwidmung i.H.v. 1.524.985,00€ , Reaktivierung Opferweg - PSP-Element 7.0001078 i.H.v. 735.000,00€ sowie SH Edisonstraße (GS Chr.-Arnold) PSP-Element 7.0001755.700
i.H.v. 70.000,00€ , eine Deckung aus dem PSP-Element 7.0000965.700 GYM K.-Heine-Straße 22b bestätigt.
Begründung
0-4.800.000-4.800.000-8.902.603-8.902.603-11.392.450-13.702.60368 - Investitionstätigkeit
5.175.9897.505.9742.329.9858.500.00013.675.9895.669.05916.005.97478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
83.26983.269060.000143.26931.631143.26951IN70000969 -  Kita Seipelweg 16a/b
83.26983.269060.000143.26931.631143.26978 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
01.6861.6860001.68651IN70000970 -  Kita Bisamstr. 15
Maßnahme ist abgeschlossen, die Finanzmittel werden am Objekt nicht mehr benötigt
Zusatzinformationen Fachamt
01.6861.6860001.68678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00076676676676651IN70000971 -  Kita Stollberger Straße 8
00076676676676678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
8.9088.908015.00023.9088.08123.90851IN70000973 -  Ausstattungen Schulen/Bau (51.6)
8.9088.908015.00023.9088.08123.90878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0996.1356.13506.14451IN70000974 -  Ausstattungen UVG (51.23)
0996.1356.13506.14478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0002.3332.33302.33351IN70000975 -  Ausstattungen Elterngeld (51.24)
0002.3332.33302.33378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0001.9661.96601.96651IN70000976 -  Ausstatt. Wirtsch.JH (51.14)
0001.9661.96601.96678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00011.62511.625011.62551IN70000977 -  Ausstatt. Kinder- u. Jugendförd.
00011.62511.625011.62578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
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Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
00010.42410.424010.42451IN70000978 -  Ausstatt. Straßensozialarbeit
00010.42410.424010.42478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
58.38458.384020.00078.3844.91378.38451IN70000979 -  Ausstattungen HZE (51.32)
58.38458.384020.00078.3844.91378.38478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00015.00015.000015.00051IN70000980 -  Ausstattungen Allg. Sozialdienst
00015.00015.000015.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
74.41674.41601.100.0001.174.416-377.2771.174.41651IN70000985 -  Einr.5-züg.Gym.,3-F.-SH/Telem.str
-1.890.652-1.890.65200-1.890.652-1.890.652-1.890.65268 - Investitionstätigkeit
1.965.0681.965.06801.100.0003.065.0681.513.3753.065.06878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
10.000200.000190.000010.0000200.00051IN70000989 -  Kinderheim Breisgaustraße 21 KPII
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten an
der Kita G.-Mahler-Straße , PSP-Element 7.0001839.700 i.H.v. 10.000,00€ , eine Deckung aus der Kinderheim Breisgaustraße, PSP-Element 7.0000989.700 i.H.v. 10.000,00€ bestätigt.
Zusatzinformationen Fachamt
10.000200.000190.000010.0000200.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
085085000085051IN70000993 -  OFT K.-Tucholsky-Str. 10-12 KP II
Maßnahme ist abgeschlossen, die Finanzmittel werden am Objekt nicht mehr benötigt
Zusatzinformationen Fachamt
085085000085078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.3142.23492001.3141.3132.23451IN70000995 -  74. Schule, BSM
1.3142.23492001.3141.3132.23478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
2.8882.888002.8882.8882.88851IN70001041 -  Schule Paunsdorf, Brandschutz
2.8882.888002.8882.8882.88878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3.2434.7801.5371003.3433.3424.88051IN70001042 -  H.-C.-Andersen-Schule, Brandsch.
3.2434.7801.5371003.3433.3424.88078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0439439605.582605.582344.322606.02151IN70001043 -  W.-Heisenberg-Schule BSM
0439439605.582605.582344.322606.02178 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
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Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
8.2888.288008.2888.2888.28851IN70001044 -  Gym. Engelsdorf, Brandschutz
8.2888.288008.2888.2888.28878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3.7073.707003.7073.7073.70751IN70001045 -  FÖS LF Engelsd.,Riesaer Str.Brand
3.7073.707003.7073.7073.70778 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.9131.913001.9131.9131.91351IN70001046 -  FÖS LF NST Andromedaweg, Brandsch
1.9131.913001.9131.9131.91378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
05.5685.5680005.56851IN70001047 -  FÖS Garskestr.19, Brandschutz
05.5685.5680005.56878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
024924900024951IN70001050 -  Kita fr.Träger Gersterstr.9 KP II
024924900024978 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
790.000530.021-259.97950.000840.0000580.02151IN70001059 -  P.-Robeson-Schule, BS + Teilsan.
0-320.000-320.000000-320.00068 - Investitionstätigkeit
790.000850.02160.02150.000840.0000900.02178 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
525.000352.200-172.8000525.0000352.20051IN70001060 -  Fr.-Fröbel-Schule, Brandschutz
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten  bei der Umsetzung der Maßnahme F.-A.-Brockhaus GYM,PSP-Element 7.0001886.700
i.H.v. 62.000,00€  , mit Deckung aus dem PSP-Element 7.0001060.700 Fr.-Fröbel-Schule  bestätigt.
Zusatzinformationen Fachamt
0-234.800-234.800000-234.80068 - Investitionstätigkeit
525.000587.00062.0000525.0000587.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-99.500-99.500423.572423.572321.298324.07251IN70001061 -  56. Schule, BSM
Bei der Umsetzung der Maßnahme 56. Schule, PSP-Element 7.0001061.700, sind Mehrkosten i.H.v. 99.500,00€ durch Auflagen des ASID entstanden.
Zusatzinformationen Fachamt
0-99.500-99.500423.572423.572321.298324.07278 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.4781.478001.4781.4781.47851IN70001065 -  H.-Pestalozzi-Schule, Brandschutz
1.4781.478001.4781.4781.47878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000000051IN70001066 -  E.-Manet-Schule, Brandschutz
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Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
2.4532.453002.4532.4442.45351IN70001067 -  G.-Schumann-Schule, BSM
2.4532.453002.4532.4442.45378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
498.688498.68801.340.9231.839.6111.488.7021.839.61151IN70001069 -  Reaktivierung C.F.-Weiße-Schule
000-459.077-459.077-459.077-459.07768 - Investitionstätigkeit
498.688498.68801.800.0002.298.6881.947.7792.298.68878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.7411.741001.7411.7411.74151IN70001075 -  Schule Seehausen, Brandschutz
1.7411.741001.7411.7411.74178 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.047.165457.164-590.0001.700.0002.747.1651.093.0002.157.16451IN70001077 -  Schule Böhl.-Ehrenb., Brandschutz
Es handelt sich hier um eine MN VwV Investkraft. Die beschiedenen Fördermittel wurden im Jahr 2017 angeordnet.
Begründung
0-1.640.800-1.640.800000-1.640.80068 - Investitionstätigkeit
1.047.1652.097.9641.050.8001.700.0002.747.1651.093.0003.797.96478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3.577.5041.237.654-2.339.8504.235.0007.812.5044.960.4435.472.65451IN70001078 -  Reaktivierung Opferweg
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten am Objekt Reaktivierung Opferweg- PSP-Element, 7.0001078.700 eine Umwidmung
i.H.v. 735.000,00€ , mit einer Deckung aus dem PSP-Element 7.0000965.700 GYM K.-Heine-Straße 22b bestätigt. Zu den Fördermitteln für die MN kann zum jetzigen Zeitpunkt keine konkrete Aussage
getroffen werden. Dies wird zum 30.09.2018 nachgeholt.
Begründung
0-1.604.850-1.604.850000-1.604.85068 - Investitionstätigkeit
3.577.5042.842.504-735.0004.235.0007.812.5044.960.4437.077.50478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
2.1842.184002.1842.1842.18451IN70001080 -  Schule Liebertwolkwitz, Brandsch.
2.1842.184002.1842.1842.18478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
10.28010.2800010.28010.28010.28051IN70001081 -  H.-Mann-Schule, BSM
10.28010.2800010.28010.28010.28078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0365.000365.000000365.00051IN70001082 -  Zusammenführ. Schule Stahmeln
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten  bei der Umsetzung der Maßnahme F.-A.-Brockhaus GYM,PSP-Element 7.0001886.700
i.H.v. 365.000,00€  , mit Deckung aus dem PSP-Element 7.0001082.700 Schule Stahmeln bestätigt.
Zusatzinformationen Fachamt
0365.000365.000000365.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 15 von 39
Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
04.8754.8751.8371.8371.8376.71251IN70001083 -  C.-Arnold-Schule, Brandschutz
Am Objekt werden nur noch für die LP 9-1.836,86€ benötigt.
Zusatzinformationen Fachamt
04.8754.8751.8371.8371.8376.71278 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
40.00040.0000040.000040.00051IN70001084 -  75. Schule, Brandschutz
40.00040.0000040.000040.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00027.81127.81114.73327.81151IN70001086 -  A.-Bebel-Schule, Brandschutz
00027.81127.81114.73327.81178 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.482.3661.482.36601.000.0002.482.366113.0442.482.36651IN70001088 -  66.Schule,energet.San.Komarowstr.
Die Planung der Fömi erfolgte in Jahresscheiben, die Bereitstellung dieser Budgets für das Förderprogramm VwV-Investkraft erfolgte jedoch in einer Summe über den Bewilligungszeitraum, womit die geplanten
Einnahmen der Gesamtmaßnahmen vollständig im Geschäftsjahr 2017 abgebildet wurden. Die Übertragung der Finanzmittel wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 vorgenommen und dadurch eine
Sperrung der geplanten Einnahmen im Geschäftsjahr 2018 zwingend notwendig.
Die Abweichungen resultieren aus der kompletten Fördermittelbereitstellung im Geschäftsjahr 2017 sowie die Übertragung der Restmittel per Ermächtigungsübertrag nach 2018. Desweiteren aus der
notwendigen Sperre der Fördermittel im Geschäftsjahr 2018.
Begründung
0-1.110.000-1.110.000000-1.110.00068 - Investitionstätigkeit
1.482.3662.592.3661.110.0001.000.0002.482.366113.0443.592.36678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
90.7500-90.7502.33593.0852.3352.33551IN70001089 -  N. Nikolaischule, Brandschutz
90.7500-90.7502.33593.0852.3352.33578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
951.592798.273-153.319250.0001.201.5925.6481.048.27351IN70001090 -  J.-Kepler-Schule, Brandschutz
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten an den folgenden Objekten ,
Sanierung Diderotsraße (energetische Sanierung ,ehem. 68. Schule)PSP-Element 7.0001485.700 i.H.v. 170.231,00 und Innere Sanierung Diderotstraße (ehem. 68. Schule) PSP-Element 7.0001667.700 i.H.v.
7.450,00€ sowie für die Grundschule Portitz-Raumsystem im Budget 51_UH2 i.H.v. 110.000,00€, mit einer Deckung aus dem PSP-Element 7.0001090.700 J.-Kepler-Schule Brandschutz bestätigt.
Für die Deckung des Bedarfes an der GS Portitz i.H.v. 110.000,00€ wird vorraussichtlich eine Sperrung am PSP -Element 7.0001090.700 J.-Kepler-Schule, in selbiger Höhe, vorgenommen.
Zusatzinformationen Fachamt
0-441.000-441.000000-441.00068 - Investitionstätigkeit
951.5921.239.273287.681250.0001.201.5925.6481.489.27378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.8571.857001.8571.8571.85751IN70001091 -  M.-Klinger-Schule, Brandschutz
1.8571.857001.8571.8571.85778 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 16 von 39
Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
6.0066.006006.0063.5276.00651IN70001092 -  Lindenhofschule, Fös
6.0066.006006.0063.5276.00678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-20.000-20.00022.97722.9772.9772.97751IN70001093 -  FÖS Grünau, Brandschutz
Bei der Umsetzung der Maßnahme FÖS Grünau, PSP-Element 7.0001093.700, sind Mehrkosten i.H.v. 20.000,00€ durch Rechtsstreitigkeiten entstanden.
Zusatzinformationen Fachamt
0-20.000-20.00022.97722.9772.9772.97778 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0003.1153.1153.1153.11551IN70001094 -  BSZ 1, Dachsstr., Brandschutz
0003.1153.1153.1153.11578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
2.6842.684002.6842.6842.68451IN70001095 -  K.-Heine-Schule, Brandschutz
2.6842.684002.6842.6842.68478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3.4833.483003.4833.4833.48351IN70001096 -  BSZ 7, An d. Querbr., Brandschutz
3.4833.483003.4833.4833.48378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
581.157-336.719-917.8761.501.7182.082.8751.206.8491.164.99951IN70001097 -  BSZ 7,Neustädt. Str./Inv.a.Raten
03333-716.191-716.191-716.191-716.15868 - Investitionstätigkeit
581.157-336.752-917.9092.217.9092.799.0661.923.0401.881.15778 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000122.938122.938100.803122.93851IN70001098 -  BSZ 12, BSM
000122.938122.938100.803122.93878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
10.458.210458.210-10.000.0001.200.00011.658.210833.2711.658.21051IN70001104 -  Zentr. Planungsmittel - Schulbau
Das PSP-Element zentrale Planungsmittel wurde mit der Planung 2017/2018 eingerichtet. Es werden hier keine Fördermittel angeordnet werden. Die Untersetzung bzw. Verwendung der Auszahlungsmittel
erfolgt u.a. in der VI-DS-3932.
Begründung
0-10.000.000-10.000.000000-10.000.00068 - Investitionstätigkeit
10.458.21010.458.21001.200.00011.658.210833.27111.658.21078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
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Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
1.326.877479.387-847.49001.326.8770479.38751IN70001145 -  Campus Grünau Energet.2 Feld-Spor
Für diese MN liegt derzeit kein Fördermittelbescheid vor. Ggf. ist die MN energet. Sanierung der bestehenden Sporthalle innerhalb des Fördermittelprogramms nicht abbildbar.
Begründung
0-997.500-997.500000-997.50068 - Investitionstätigkeit
1.326.8771.476.887150.01001.326.87701.476.88778 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00012.00012.000012.00051IN70001153 -  Tarostraße 17/19
00012.00012.000012.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
01.2951.2950001.29551IN70001162 -  Schule Connewitz(54. Schule)KP II
Maßnahme ist abgeschlossen, die Finanzmittel werden am Objekt nicht mehr benötigt
Zusatzinformationen Fachamt
01.2951.2950001.29578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
04.4924.4920004.49251IN70001163 -  46. Schule, KP II
Maßnahme ist abgeschlossen, die Finanzmittel werden am Objekt nicht mehr benötigt
Zusatzinformationen Fachamt
04.4924.4920004.49278 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0002.8502.85002.85051IN70001217 -  BGA Erziehungsberatungst. (51.35)
0002.8502.85002.85078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0008.6268.6265.6828.62651IN70001218 -  BGA Bildung (51.7)
0008.6268.6265.6828.62678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.732.7831.440.783-292.0001.492.0003.224.7832.667.9712.932.78351IN70001225 -  Kita, L.-Frank-Str.
Da es sich um eine MN VwVInvestkraft handelt, wurden die Fördermittel in voller Summe in 2017 angeordnet. Damit können in 2018 keine AO der FÖMI erfolgen.
Begründung
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten am Objekt Kita L.-Frank-Straße PSP-Element 7.0001225.700 i.H.v. 292.000,00€ mit
Deckung aus dem PSP-Element 7.0001498.700 GYM Dösner Weg bestätigt.
Zusatzinformationen Fachamt
0-761.250-761.250000-761.25068 - Investitionstätigkeit
1.732.7832.202.033469.2501.492.0003.224.7832.667.9713.694.03378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 18 von 39
Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
550.000550.00000550.0000550.00051IN70001227 -  Richard-Lehmann-Str. 28-30
0-550.000-550.000000-550.00068 - Investitionstätigkeit
550.0001.100.000550.0000550.00001.100.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
2.4572.457002.4572.4572.45751IN70001341 -  BSZ 12,AS Kohlgartenstr.58, Brand
2.4572.457002.4572.4572.45778 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000000051IN70001351 -  E.-Zeigner-Schule,Neub.2-Feldha.
1.710.4022.422.402712.0001.200.0002.910.4021.588.8473.622.40251IN70001352 -  31. Schule,Neubau mit 2 Feldhalle
Eine AO der Fördermittel kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfolgen, da bisher kein Bescheid zu dieser Maßnahme vorliegt.
Begründung
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten mit einem Gesamtwert von1.462.000,00 €, an folgenden Objekten : Ersatzneubau (GS)
am Adler / Gießerstraße PSP-Element 7.0001490.700 eine Umwidmung i.H.v. 1.050.000,00€ , Mensaneubau Schule am Auwald - PSP-Element 7.0001651 i.H.v. 312.000,00€ , F.-A.-Brockhaus-Schule, PSP-
Element 7.0001886.700 i.H.v. 100.000,00€, mit Deckung aus dem PSP-Element 7.0001352.700 31.GS bestätigt.
Zusatzinformationen Fachamt
0-750.000-750.000000-750.00068 - Investitionstätigkeit
1.710.4023.172.4021.462.0001.200.0002.910.4021.588.8474.372.40278 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0509.000509.000391.000391.0000900.00051IN70001353 -  GS Max-Planck-Str.,Nutzeranp.u.BS
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten mit einem Gesamtwert von 400.000,00 €, an folgenden Objekten :  ,Brockhaus GYM -
PSP-Element 7.0001886 i.H.v. 79.000,00€, W.-Ostwald-Schule - PSP-Element 7.0000333.700 i.H.v. 150.000,00€  und die Kita A.-Nagel-Straße ,PSP-Element 7.0001592.700 i.H.v. 100.000,00€, C.-Wieck-
Schule, Budget 51_UH1 i-H.v. 71.000,00€, mit Deckung aus dem PSP-Element 7.0001353.700 GS M.-Planck bestätigt.
Die Umwidmung für die Sofortschule B.-Licht-Platz PSP-Element 7.0001896.700 i.H.v. 200.000,00€ ist schon erfolgt.
Zusatzinformationen Fachamt
0509.000509.000391.000391.0000900.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
200.270200.27002.000.0002.200.2701.637.2302.200.27051IN70001354 -  77. Schule, Kapazitätserweiterung
0-2.182.350-2.182.350000-2.182.35068 - Investitionstätigkeit
200.2702.382.6202.182.3502.000.0002.200.2701.637.2304.382.62078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0002.023.8172.023.8171.733.5472.023.81751IN70001355 -  Ersatzneubau Kita Lindenallee 3a
0002.023.8172.023.8171.733.5472.023.81778 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000000051IN70001356 -  Neubau Kita Windscheidstraße 45
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Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
0155.033155.033239.967239.9670395.00051IN70001357 -  Kita Friedrichshafner Straße 147
0155.033155.033239.967239.9670395.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
586.830654.00067.1700586.8300654.00051IN70001359 -  Kita Goldsternstraße 21
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten an
der Kita Holbeinstraße 58 neu , PSP-Element 7.0001801.700 i.H.v. 199.920,00€ sowie an der Kita Th.-Neubauer-Straße 18 PSP-Element 7.0001521.700 i.H.v. 7.250,00€ sowie für die Kita E.-Zeigner-
Aufstockung , PSP 7.0001848.700 i.H.v. 165.000,00€. eine Deckung aus der Kita Goldsternstraße 21, PSP-Element 7.0001359.700 i.H.v. 207.170,00€ bestätigt.
Zusatzinformationen Fachamt
0-640.000-640.000000-640.00068 - Investitionstätigkeit
586.8301.294.000707.1700586.83001.294.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000000051IN70001360 -  Kita Schönauer Ring 23
000000051IN70001361 -  Neuer Schulstandort Ihmelstr. Gym
0008.1008.10008.10051IN70001363 -  Erwerb bew. Anlagevermögen
0008.1008.10008.10078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
63.00013.049-49.95160.000123.00059.91573.04951IN70001376 -  Spielplätze Grundschulen
63.00013.049-49.95160.000123.00059.91573.04978 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
74.00324.003-50.00070.000144.00372.90994.00351IN70001377 -  Spielplätze Kita
74.00324.003-50.00070.000144.00372.90994.00378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00021.90021.900021.90051IN70001397 -  Immaterielles Vermögen
00021.90021.900021.90078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3.7143.714003.7142.8813.71451IN70001406 -  KH Ziolkowskistraße 25 - 25a
3.7143.714003.7142.8813.71478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
249.153230.453-18.7001.118.7001.367.8531.038.9221.349.15351IN70001408 -  Schulgeb.Str.Dösner Weg 27-en.San
Mit der  Vorlage DS-03237 v. 26.10.2016, wurden überplanmäßigen Auszahlungen i.H.v. 18.700,00€ bestätigt.
Die Deckung dieser Mehrkosten erfolgt gemäß Sperrliste HAR 2016 am Objekt Kita F.-Rhode-Straße17, PSP-Element 7.0000877.700 i.H.v. 288€ sowie an der Kita Holbeinstraße, PSP-Element 7.0001446.700
i.H.v. 18.412,00€.
Zusatzinformationen Fachamt
0-319.650-319.650000-319.65068 - Investitionstätigkeit
249.153550.103300.9501.118.7001.367.8531.038.9221.668.80378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
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Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
0-70.000-70.000906.058906.058796.330836.05851IN70001412 -  Kita Waldkerbelstraße 2
0-70.000-70.000906.058906.058796.330836.05878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
8.1158.11507.50015.615015.61551IN70001414 -  Immat. Vermögen Grundschulen
8.1158.11507.50015.615015.61578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
4.0134.01305.4009.4131.1909.41351IN70001415 -  Immat. Vermögen Oberschulen
4.0134.01305.4009.4131.1909.41378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-3.790-3.79012.22612.2261.6588.43651IN70001418 -  IV Gymnasien,Kollegs
0-3.790-3.79012.22612.2261.6588.43678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.8151.81502.5004.3158694.31551IN70001419 -  IV Berufliche/Berufsbild.Schulen
1.8151.81502.5004.3158694.31578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000600600060051IN70001422 -  IV Schulen für geistig Behinderte
000600600060078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0002.4002.40002.40051IN70001424 -  IV Schulen zur Lernförderung
0002.4002.40002.40078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000600600060051IN70001425 -  IV Sprachheilschulen
000600600060078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0004.0004.00004.00051IN70001431 -  IV Elternbeiträge
0004.0004.00004.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25.00025.000040.00065.000065.00051IN70001432 -  IV Jugendarbeit
25.00025.000040.00065.000065.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0008.0008.0003.8068.00051IN70001434 -  IV För.d.Erziehung in der Familie
0008.0008.0003.8068.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
12.64912.649030.00042.64925.03142.64951IN70001435 -  IV Hilfe zur Erziehung
12.64912.649030.00042.64925.03142.64978 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
71.00071.000030.000101.0000101.00051IN70001436 -  IV Adoption/Beistand/Vorm./Gerich
71.00071.000030.000101.0000101.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
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Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
000125.975125.97581.759125.97551IN70001437 -  IV Kindertagesein./Kindertagespfl
000125.975125.97581.759125.97578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-137.350-137.3505.122.7605.122.7604.612.7424.985.41051IN70001442 -  Energet.San.An der Kotsche,78.Mar
0-1.220.000-1.220.000000-1.220.00068 - Investitionstätigkeit
01.082.6501.082.6505.122.7605.122.7604.612.7426.205.41078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-185.040-185.040070.825-114.215-134.269-114.21551IN70001444 -  FÖS Rosenweg, Brandschutz
-185.040-185.04000-185.040-185.040-185.04068 - Investitionstätigkeit
00070.82570.82550.77170.82578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00014.10714.1077.18214.10751IN70001445 -  Schulmensa Gym. Engelsdorf
00014.10714.1077.18214.10778 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.295.000325.900-969.10001.295.0000325.90051IN70001446 -  Kita Holbeinstraße
Diese MN ist aus dem Förderprogramm VwV Investkraft entfallen. Die MN wird nunmehr durch die LESG durchgeführt. Es wurde entschieden die MN kommunal durchzuführen. Es erfolgt somit die
Durchführung der MN ohne Fördermittel.
Begründung
0-1.295.000-1.295.000000-1.295.00068 - Investitionstätigkeit
1.295.0001.620.900325.90001.295.00001.620.90078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
73.46873.4680073.46817673.46851IN70001448 -  Planungsm.Erweiter.von Speiseräum
73.46873.4680073.46817673.46878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
211.120441.120230.0000211.1200441.12051IN70001459 -  Edmond-Kaiser-Straße 11
211.120441.120230.0000211.1200441.12078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
2.6392.639002.6392.6392.63951IN70001461 -  Flex. Raumsyst. P-Neruda-Schule
2.6392.639002.6392.6392.63978 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
792.233792.23302.376.6993.168.9323.163.5413.168.93251IN70001471 -  energet.San.Schulgeb.Erfurter Str
792.233792.23302.376.6993.168.9323.163.5413.168.93278 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 22 von 39
Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
11.233.64011.233.390-2502.200.00013.433.6401.695.11213.433.39051IN70001484 -  Neue Grundschule Mitte/SO
Die Planung der Fömi erfolgte in Jahresscheiben, die Bereitstellung dieser Budgets für das Förderprogramm VwV-Investkraft erfolgte jedoch in einer Summe über den Bewilligungszeitraum, womit die geplanten
Einnahmen der Gesamtmaßnahmen vollständig im Geschäftsjahr 2017 abgebildet wurden. Die Übertragung der Finanzmittel wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 vorgenommen und dadurch eine
Sperrung der geplanten Einnahmen im Geschäftsjahr 2018 zwingend notwendig.
Die Abweichungen resultieren aus der kompletten Fördermittelbereitstellung im Geschäftsjahr 2017 sowie die Übertragung der Restmittel per Ermächtigungsübertrag nach 2018. Desweiteren aus der
notwendigen Sperre der Fördermittel im Geschäftsjahr 2018.
Begründung
0-4.000.000-4.000.000000-4.000.00068 - Investitionstätigkeit
11.233.64015.233.3903.999.7502.200.00013.433.6401.695.11217.433.39078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
635.147324.716-310.4311.915.6712.550.8172.268.6492.240.38651IN70001485 -  Sanierg. Diderotstr. (ehem. 68.)
n den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten am Objekt Sanierung Diderotsraße (energetische Sanierung ,ehem. 68. Schule)PSP-
Element 7.0001485.700 i.H.v. 170.231,00 €, mit einer Deckung aus dem PSP-Element 7.0001090.700 J.-Kepler-Schule Brandschutz bestätigt.
Die Planung der Fömi erfolgte in Jahresscheiben, die Bereitstellung dieser Budgets für das Förderprogramm VwV-Investkraft erfolgte jedoch in einer Summe über den Bewilligungszeitraum, womit die geplanten
Einnahmen der Gesamtmaßnahmen vollständig im Geschäftsjahr 2017 abgebildet wurden.
Zusatzinformationen Fachamt
0-1.010.000-1.010.000000-1.010.00068 - Investitionstätigkeit
635.1471.334.716699.5691.915.6712.550.8172.268.6493.250.38678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3.280.2173.280.21701.500.0004.780.2171.087.5214.780.21751IN70001486 -  E.-Pinkert-Schule, San. Haus II
Die Planung der Fömi erfolgte in Jahresscheiben, die Bereitstellung dieser Budgets für das Förderprogramm VwV-Investkraft erfolgte jedoch in einer Summe über den Bewilligungszeitraum, womit die geplanten
Einnahmen der Gesamtmaßnahmen vollständig im Geschäftsjahr 2017 abgebildet wurden. Die Übertragung der Finanzmittel wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 vorgenommen und dadurch eine
Sperrung der geplanten Einnahmen im Geschäftsjahr 2018 zwingend notwendig.
Die Abweichungen resultieren aus der kompletten Fördermittelbereitstellung im Geschäftsjahr 2017 sowie die Übertragung der Restmittel per Ermächtigungsübertrag nach 2018. Desweiteren aus der
notwendigen Sperre der Fördermittel im Geschäftsjahr 2018.
Begründung
0-2.762.500-2.762.500000-2.762.50068 - Investitionstätigkeit
3.280.2176.042.7172.762.5001.500.0004.780.2171.087.5217.542.71778 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
339.039628.039289.000250.000589.0390878.03951IN70001487 -  Neub.5-züg.OS+3Feld-SH Dösn.W/Sem
In den Lenkungsgruppen und den Operativgruppen der Task Force Schulhausbau wurde ein Umwidmumgsbetrag gesamt i.H.v. 289.000,00€für für folgende Objekte bestätigt:
E.-Kästner-Schule (Erfurter Straße) PSP-Element 7.0001660.700 i.H.v. 224.000,00€ sowie für die Kita A.-Nagel-Straße, PSP-Element 7.0001592.700 i.H.v. 65.000,00€.
Zusatzinformationen Fachamt
339.039628.039289.000250.000589.0390878.03978 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 23 von 39
Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
3.172.3432.955.593-216.750900.0004.072.343597.6793.855.59351IN70001489 -  GS Liebertwolkwitz, Horterweiter.
Die Planung der Fömi erfolgte in Jahresscheiben, die Bereitstellung dieser Budgets für das Förderprogramm VwV-Investkraft erfolgte jedoch in einer Summe über den Bewilligungszeitraum, womit die geplanten
Einnahmen der Gesamtmaßnahmen vollständig im Geschäftsjahr 2017 abgebildet wurden. Die Übertragung der Finanzmittel wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 vorgenommen und dadurch eine
Sperrung der geplanten Einnahmen im Geschäftsjahr 2018 zwingend notwendig.
Die Abweichungen resultieren aus der kompletten Fördermittelbereitstellung im Geschäftsjahr 2017 sowie die Übertragung der Restmittel per Ermächtigungsübertrag nach 2018. Desweiteren aus der
notwendigen Sperre der Fördermittel im Geschäftsjahr 2018.
Begründung
0-1.480.150-1.480.150000-1.480.15068 - Investitionstätigkeit
3.172.3434.435.7431.263.400900.0004.072.343597.6795.335.74378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
11.063.79110.013.791-1.050.0003.650.00014.713.7911.522.80113.663.79151IN70001490 -  Ersatzneubau Schule am Adler
Die Planung der Fömi erfolgte in Jahresscheiben, die Bereitstellung dieser Budgets für das Förderprogramm VwV-Investkraft erfolgte jedoch in einer Summe über den Bewilligungszeitraum, womit die geplanten
Einnahmen der Gesamtmaßnahmen vollständig im Geschäftsjahr 2017 abgebildet wurden. Die Übertragung der Finanzmittel wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 vorgenommen und dadurch eine
Sperrung der geplanten Einnahmen im Geschäftsjahr 2018 zwingend notwendig.
Die Abweichungen resultieren aus der kompletten Fördermittelbereitstellung im Geschäftsjahr 2017 sowie die Übertragung der Restmittel per Ermächtigungsübertrag nach 2018. Desweiteren aus der
notwendigen Sperre der Fördermittel im Geschäftsjahr 2018.
Begründung
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten am Ersatzneubau (GS) am Adler / Gießerstraße PSP-Element 7.0001490.700 eine
Umwidmung i.H.v. 1.050.000,00€ , mit Deckung aus dem PSP-Element 7.0001352.700 31.GS bestätigt.
Zusatzinformationen Fachamt
0-3.500.000-3.500.000000-3.500.00068 - Investitionstätigkeit
11.063.79113.513.7912.450.0003.650.00014.713.7911.522.80117.163.79178 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
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Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
01.123.0001.123.000212.273212.27301.335.27351IN70001491 -  Schule Rückmarsdorf, Erweiter.bau
Die Budgetunterschreitung von 1,123 Mio. € resultiert aus der Zurückstellung der Maßnahme auf Grund der ungeklärten Liegenschaftsfragen. Die Maßnahme Erweiterungsbau Schule Rückmarsdorf wird zu
Gunsten der Maßnahme Erweiterung an der Grundschule Engelsdorf, Christoph-Arnold-Schule in Höhe von 953 T€ gemäß der Vorlage VI-DS-04614 zurückgestellt. 180 T€ wurden der Maßnahme Schule
Rückmarsdorf aus der Maßnahme Grundschule Max-Planck-Straße zugeführt auf Grund einer Vorfinanzierung im Haushaltsjahr 2017 für die Planungskosten der Maßnahme Oberschule Hainbuchenstraße
gemäß der Vorlage VI-DS-04516-DS. Weitere 330 T€ werden zu Gunsten des Erweiterungsbaus der Robert-Schumann-Schule und 20 T€ für die Sofortschule Goyastraße bereitgestellt. Die noch verfügbaren
Mittel in Höhe von 212 T€ sind zu nächst ausreichend, um das Projekt weiterentwickeln zu können.
Begründung
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten mit einem Gesamtwert von 350.000,00 €, an folgenden Objekten : Sofortschule
Goyastraße PSP-Element 7.0001895.700 eine Umwidmung i.H.v. 20.000,00€ ,Gym R.-Schumann Erweiterungsbau - PSP-Element 7.0001491 i.H.v. 330.000,00€,  , mit Deckung aus dem PSP-Element
7.0001491.700 Schule Rückmarsdorf bestätigt.
Zusatzinformationen Fachamt
0-350.000-350.000000-350.00068 - Investitionstätigkeit
01.473.0001.473.000212.273212.27301.685.27378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3.209.3873.359.387150.0001.800.0005.009.3872.229.0005.159.38751IN70001496 -  1. BA Erweiterung OS Mölkau
Die Planung der Fömi erfolgte in Jahresscheiben, die Bereitstellung dieser Budgets für das Förderprogramm VwV-Investkraft erfolgte jedoch in einer Summe über den Bewilligungszeitraum, womit die geplanten
Einnahmen der Gesamtmaßnahmen vollständig im Geschäftsjahr 2017 abgebildet wurden. Die Übertragung der Finanzmittel wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 vorgenommen und dadurch eine
Sperrung der geplanten Einnahmen im Geschäftsjahr 2018 zwingend notwendig.
Die Abweichungen resultieren aus der kompletten Fördermittelbereitstellung im Geschäftsjahr 2017 sowie die Übertragung der Restmittel per Ermächtigungsübertrag nach 2018. Desweiteren aus der
notwendigen Sperre der Fördermittel im Geschäftsjahr 2018.
Begründung
0-1.800.000-1.800.000000-1.800.00068 - Investitionstätigkeit
3.209.3875.159.3871.950.0001.800.0005.009.3872.229.0006.959.38778 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-380.000-380.000591.965591.965459.252211.96551IN70001497 -  Reaktivierung Hainbuchenstr.
0-380.000-380.000591.965591.965459.252211.96578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
74.6751.098.5841.023.909600.000674.675117.1001.698.58451IN70001498 -  Neub.5-züg.Gym+3Feld-SH Dösn.W/Se
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten am Objekt BSZ 7- PSP-Element 7.0001097.700 eine Umwidmung i.H.v. 717.909,00€ und
am Objekt Kita L.-Frank-Straße PSP-Element 7.0001225.700 i.H.v. 292.000,00€ mit Deckung aus dem PSP-Element 7.0001498.700 GYM Dösner Weg bestätigt.
Eine Sperrung i.H.v. 717.909,00€ wurde am PSP-Element 7.0001498.700 GYM Dösner Weg schon vorgenommen.
Durch eine PSP-Änderung am Objekt, wird eine weitere Umwidmung i.H.v. 14.000,00€ vom PSP-Element 7.0001498.700 Gym Dösner auf das neue PSP-Element 7.0001770.700 Gym. Prager Spitze
vorgenommen.
Begründung
74.6751.098.5841.023.909600.000674.675117.1001.698.58478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000000051IN70001500 -  Neubau 5-züg.Gym.Zent.Nord/Gohlis
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Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
000000051IN70001501 -  Neubau 5-züg. Gym. PB West
000589.234589.234380.572589.23451IN70001502 -  G.-Schumann-Schule als OS
000589.234589.234380.572589.23478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-330.000-330.000729.905729.905249.497399.90551IN70001503 -  Erweiterung R.-Schumann-Schule
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten bei der Umsetzung der Maßnahme Erweiterungsbau Gym R.-Schumann - PSP-Element
7.0001503 i.H.v. 330.000,00€,  , mit Deckung aus dem PSP-Element 7.0001491.700 Schule Rückmarsdorf bestätigt.
Zusatzinformationen Fachamt
0-330.000-330.000729.905729.905249.497399.90578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000000051IN70001504 -  Neubau 3-Feldhalle BSZ 8, BSZ 11
0003.7603.7603.7603.76051IN70001515 -  Raumsystem Schule Paunsdorf (DAZ)
0003.7603.7603.7603.76078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-266.000-266.000496.381496.3810230.38151IN70001517 -  Campus Grünau
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten am Schulzentrum Grünau , PSP-Element 7.0001517.700 i.H.v. 266.000,00€ , eine
Deckung aus der Grundschule Gundorf, PSP-Element 7.0001645.700 i.H.v. 266.000,00€ bestätigt.
Zusatzinformationen Fachamt
0-266.000-266.000496.381496.3810230.38178 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.551.2393.551.2392.000.0002.800.0004.351.2392.116.3386.351.23951IN70001519 -  Gym. Gorkistr., neu
Die Planung der Fömi erfolgte in Jahresscheiben, die Bereitstellung dieser Budgets für das Förderprogramm VwV-Investkraft erfolgte jedoch in einer Summe über den Bewilligungszeitraum, womit die geplanten
Einnahmen der Gesamtmaßnahmen vollständig im Geschäftsjahr 2017 abgebildet wurden. Die Übertragung der Finanzmittel wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 vorgenommen und dadurch eine
Sperrung der geplanten Einnahmen im Geschäftsjahr 2018 zwingend notwendig.
Die Abweichungen resultieren aus der kompletten Fördermittelbereitstellung im Geschäftsjahr 2017 sowie die Übertragung der Restmittel per Ermächtigungsübertrag nach 2018. Desweiteren aus der
notwendigen Sperre der Fördermittel im Geschäftsjahr 2018.
Begründung
1.551.2393.551.2392.000.0002.800.0004.351.2392.116.3386.351.23978 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 26 von 39
Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
0-180.000-180.000239.018239.01854.64159.01851IN70001521 -  Kita Th.-Neubauer-Str. 18, BS
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten an
der Kita Th.-Neubauer-Straße 18, PSP-Element 7.0001521.700 i.H.v. 140.000,00€, eine Deckung in selbiger Höhe von folgenden Objekten bestätigt: Kita Goldsternstraße 21, PSP-Element 7.0001359.700 i.H.v.
7.250,00€ sowie von der Kita Tarostraße 7/9, PSP-Element 7.0001568.700 i.H.v. 132.750,00€ .
Zusatzinformationen Fachamt
0-180.000-180.000239.018239.01854.64159.01878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-19.952-19.95220.00020.00004851IN70001522 -  soz. Einricht. Inobhutnahme umA
0-19.952-19.95220.00020.00004878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-100.744-100.744759.445759.445739.100658.70151IN70001532 -  Getreidegasse 4
0-100.744-100.744759.445759.445739.100658.70178 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000646.788646.788646.025646.78851IN70001543 -  Klingenthaler Str. 14/umA
000646.788646.788646.025646.78878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
46646600466046651IN70001544 -  Kita Diderotstraße 13/13a
46646600466046678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
23.11423.1140400.000423.114327.723423.11451IN70001545 -  Hans-Otto-Straße 2a/2b
23.11423.1140400.000423.114327.723423.11478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
37.546294.796257.250200.000237.5460494.79651IN70001568 -  Kita Tarostraße 7/9
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten an
an der Kita Th.-Neubauer-Straße 18 PSP-Element 7.0001521.700 i.H.v. 132.750,00€ eine Deckung aus der Kita Tarostraße 7/9, PSP-Element 7.0001568.700 i.H.v. 132.750,00€ bestätigt.
Zusatzinformationen Fachamt
37.546294.796257.250200.000237.5460494.79678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
287.71872.718-215.000700.000987.718736.185772.71851IN70001592 -  KIta A.-Nagel-Straße 1A
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten an
der Kita A.-Nagel-Straße , PSP-Element 7.0001592.700 i.H.v. 165.000,00€ , eine Deckung aus der NB 5-züg.OS+3Feld-SH Dösn.W/Sem., PSP-Element 7.0001487.700 i.H.v. 65.000,00€ und aus GS M.-Planck
-Straße,PSP-Element 7.0001353.700 i.H.v. 100.000,00€ bestätigt.
Zusatzinformationen Fachamt
287.71872.718-215.000700.000987.718736.185772.71878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 27 von 39
Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
5.304351.904346.60005.3045.303351.90451IN70001593 -  KIta Dahlienstraße 75
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten am
Thomas Gymnasium ,Budget 51_UH1 i.H.v. 20.000,00€ sowie an der Wiedebach-Schule, Budget 51_UH1i.H.v. 4.650,00€ eine Deckung aus der Kita Dahlienstraße 75, PSP-Element 7.0001593.700 i.H.v.
24.650,00€ bestätigt.
Eine Umwid
Zusatzinformationen Fachamt
5.304351.904346.60005.3045.303351.90478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0002.031.3222.031.3221.788.1062.031.32251IN70001601 -  Einrichtung Am Mühlholz, umA
0183.002183.002-183.002-183.002-183.002068 - Investitionstätigkeit
0-183.002-183.0022.214.3242.214.3241.971.1082.031.32278 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00010.06710.067010.06751IN70001639 -  Ausstattung umA, Personal
00010.06710.067010.06778 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
100.0001.050.000950.00050.000150.00001.100.00051IN70001640 -  Umnutzung Tauchaer Str.188 als GS
Am Objekt Oberschule Ratzelstraße PSP-Element 7.0000691.700, wurden mit dem Beschluss VI-DS-04 vom 17.05.2018, in der Ratsversammlung Mehrkosten i.H.v. 900T€  beschlossen sowie die Deckung
dieser. Die Deckungsquelle gemäß Änderungsbeschluss ist das PSP-Element 7.0001640.700-Umnutzung Tauchaer Straße 188.
Die Umwidmung ist erfolgt.
Begründung
100.0001.050.000950.00050.000150.00001.100.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
34.000300.000266.000100.000134.00016.166400.00051IN70001645 -  Erweiterung Schule Gundorf
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten am Schulzentrum Grünau , PSP-Element 7.0001517.700 i.H.v. 266.000,00€ , eine
Deckung aus der Grundschule Gundorf, PSP-Element 7.0001645.700 i.H.v. 266.000,00€ bestätigt.
Zusatzinformationen Fachamt
34.000300.000266.000100.000134.00016.166400.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-953.000-953.0002.053.0002.053.0001.074.0001.100.00051IN70001648 -  Erweiterung Ch.-Arnold-Schule
0-953.000-953.0002.053.0002.053.0001.074.0001.100.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000000051IN70001650 -  Neubau Schule Wiederitzsch 4züg.
Seite 28 von 39
Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
0-295.148-295.1481.494.4301.494.430580.6551.199.28251IN70001651 -  Schule am Auwald, Mensa
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten bei Umsetzung der Maßnahme Mensaneubau Schule am Auwald - PSP-Element
7.0001651 i.H.v. 312.000,00€  , mit Deckung aus dem PSP-Element 7.0001352.700 31.GS bestätigt.
Zusatzinformationen Fachamt
0-295.148-295.1481.494.4301.494.430580.6551.199.28278 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0160.000160.00090.00090.0000250.00051IN70001656 -  Neubau 2-FH Schule am Weißeplatz
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten an
dem Gymnasium F.-A.-Brockhaus, PSP-Element 7.0001886.700 i.H.v. 140.000,00€ sowie am Neúbau 5-züg.Gym+3Feld-SH/Prager Spitze PSP-Element 7.0001770.700 i.H.v. 20.000,00€ ,eine Deckung aus
dem Neubau 2.FH f.Schule am Weißeplatz, PSP-Element 7.0001656.700 i.H.v. 160.000,00€bestätigt.
Zusatzinformationen Fachamt
0160.000160.00090.00090.0000250.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000000051IN70001657 -  Pestalozzi-Schule, Umnutzg. GS
060.72860.72825.00025.00014.24985.72851IN70001658 -  Erweiterung Schule Wiederitzsch
Maßnahme ist beendet, 25T€ werden noch für Restleistungen benötigt
Zusatzinformationen Fachamt
060.72860.72825.00025.00014.24985.72878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000000051IN70001659 -  Sporthalle f. Gym. Thomasschule
1.430.244830.244-600.0001.430.2442.860.4871.292.0242.260.48751IN70001660 -  Innere San. Schule Erfurter Str.
Die Planung der Fömi erfolgte in Jahresscheiben, die Bereitstellung dieser Budgets für das Förderprogramm VwV-Investkraft erfolgte jedoch in einer Summe über den Bewilligungszeitraum, womit die geplanten
Einnahmen der Gesamtmaßnahmen vollständig im Geschäftsjahr 2017 abgebildet wurden. Die Übertragung der Finanzmittel wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 vorgenommen und dadurch eine
Sperrung der geplanten Einnahmen im Geschäftsjahr 2018 zwingend notwendig.
Die Abweichungen resultieren aus der kompletten Fördermittelbereitstellung im Geschäftsjahr 2017 sowie die Übertragung der Restmittel per Ermächtigungsübertrag nach 2018. Desweiteren aus der
notwendigen Sperre der Fördermittel im Geschäftsjahr 2018.
Begründung
0-886.550-886.55000-1.000.000-886.55068 - Investitionstätigkeit
1.430.2441.716.794286.5501.430.2442.860.4872.292.0243.147.03778 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 29 von 39
Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
0-1.600.000-1.600.0002.284.1132.284.113128.786684.11351IN70001661 -  Campus inn. San. Klinger-SchuleH1
Die MN Campus Grünau (hier innere Sanierung Klinger-Gymn. Haus 1) wird über VwV Investkraft gefördert. Die Fördermittel wurden in einer Summe im PSP-Element 7.0001668 in 2017 bereits veranschlagt.
Begründung
0-1.600.000-1.600.000000-1.600.00068 - Investitionstätigkeit
0002.284.1132.284.113128.7862.284.11378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
346.421246.921-99.5002.599.5002.945.9212.348.1362.846.42151IN70001662 -  Inn. San,. Schule Dösner Weg 27
Die Planung der Fömi erfolgte in Jahresscheiben, die Bereitstellung dieser Budgets für das Förderprogramm VwV-Investkraft erfolgte jedoch in einer Summe über den Bewilligungszeitraum, womit die geplanten
Einnahmen der Gesamtmaßnahmen vollständig im Geschäftsjahr 2017 abgebildet wurden.
Mit der  Vorlage DS-03237 v. 26.10.2016, wurden überplanmäßigen Auszahlungen i.H.v. 99.500,00€ bestätigt.
Die Deckung dieser Mehrkosten erfolgt gemäß Sperrliste HAR 2017 am Objekt Humbold-Schule, PSP-Element 7.0000332.700.
Zusatzinformationen Fachamt
0-1.540.900-1.540.900000-1.540.90068 - Investitionstätigkeit
346.4211.787.8211.441.4002.599.5002.945.9212.348.1364.387.32178 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-600.000-600.0001.114.9531.114.95393.952514.95351IN70001663 -  Campus 94. Schule Inn. Sanierg.
Die Planung der Fömi erfolgte in Jahresscheiben, die Bereitstellung dieser Budgets für das Förderprogramm VwV-Investkraft erfolgte jedoch in einer Summe über den Bewilligungszeitraum, womit die geplanten
Einnahmen der Gesamtmaßnahmen vollständig im Geschäftsjahr 2017 abgebildet wurden. Die Fördermittel wurden im PSP-Element 7.0001773 angeordnet.
Zusatzinformationen Fachamt
0-600.000-600.000000-600.00068 - Investitionstätigkeit
0001.114.9531.114.95393.9521.114.95378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.464.9311.384.932-80.0001.434.0702.899.0012.702.9002.819.00251IN70001664 -  Innere San. Schule B.-Göring-Str.
Die Planung der Fömi erfolgte in Jahresscheiben, die Bereitstellung dieser Budgets für das Förderprogramm VwV-Investkraft erfolgte jedoch in einer Summe über den Bewilligungszeitraum, womit die geplanten
Einnahmen der Gesamtmaßnahmen vollständig im Geschäftsjahr 2017 abgebildet wurden. Es wurde eine Mittelabforderung von 846 T€ gestellt, die vor. in diesem Jahr zalungswirksam werden.
Begründung
Bei der Umsetzung der Maßnahme Innere Sanierung Schulgebäude B.-Göhring-Straße, PSP-Element 7.0001664.700, sind Mehrkosten i.H.v. 80.000,00€ durch Umplanungsleistungen entstanden.
Die Planung der Fömi erfolgte in Jahresscheiben, die Bereitstellung dieser Budgets für das Förderprogramm VwV-Investkraft erfolgte jedoch in einer Summe über den Bewilligungszeitraum, womit die geplanten
Einnahmen der Gesamtmaßnahmen vollständig im Geschäftsjahr 2017 abgebildet wurden. Es wurde eine Mittelabforderung von 846 T€ gestellt, die vor. in diesem Jahr zaalungswirksam werden.
Zusatzinformationen Fachamt
845.930-292.420-1.138.350-845.93000-1.138.35068 - Investitionstätigkeit
619.0011.677.3521.058.3512.280.0002.899.0012.702.9003.957.35278 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 30 von 39
Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
2.786.0632.786.06301.000.0003.786.06392.6393.786.06351IN70001665 -  Innere San. 66. Schule Komarowstr
Die Planung der Fömi erfolgte in Jahresscheiben, die Bereitstellung dieser Budgets für das Förderprogramm VwV-Investkraft erfolgte jedoch in einer Summe über den Bewilligungszeitraum, womit die geplanten
Einnahmen der Gesamtmaßnahmen vollständig im Geschäftsjahr 2017 abgebildet wurden. Die Übertragung der Finanzmittel wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 vorgenommen und dadurch eine
Sperrung der geplanten Einnahmen im Geschäftsjahr 2018 zwingend notwendig.
Die Abweichungen resultieren aus der kompletten Fördermittelbereitstellung im Geschäftsjahr 2017 sowie die Übertragung der Restmittel per Ermächtigungsübertrag nach 2018. Desweiteren aus der
notwendigen Sperre der Fördermittel im Geschäftsjahr 2018.
Begründung
0-2.000.000-2.000.000000-2.000.00068 - Investitionstätigkeit
2.786.0634.786.0632.000.0001.000.0003.786.06392.6395.786.06378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0006.777.7176.777.7173.271.9526.777.71751IN70001666 -  78. Schule Innere Sanierung
Die Planung der Fömi erfolgte in Jahresscheiben, die Bereitstellung dieser Budgets für das Förderprogramm VwV-Investkraft erfolgte jedoch in einer Summe über den Bewilligungszeitraum, womit die geplanten
Einnahmen der Gesamtmaßnahmen vollständig im Geschäftsjahr 2017 abgebildet wurden.
Zusatzinformationen Fachamt
0-2.500.000-2.500.000000-2.500.00068 - Investitionstätigkeit
02.500.0002.500.0006.777.7176.777.7173.271.9529.277.71778 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.799.0371.791.587-7.4501.806.4873.605.5231.452.6143.598.07351IN70001667 -  Innere San. Diderotstr. (eh. 68.)
Die Planung der Fömi erfolgte in Jahresscheiben, die Bereitstellung dieser Budgets für das Förderprogramm VwV-Investkraft erfolgte jedoch in einer Summe über den Bewilligungszeitraum, womit die geplanten
Einnahmen der Gesamtmaßnahmen vollständig im Geschäftsjahr 2017 abgebildet wurden. Die Übertragung der Finanzmittel wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 vorgenommen und dadurch eine
Sperrung der geplanten Einnahmen im Geschäftsjahr 2018 zwingend notwendig.
Die Abweichungen resultieren aus der kompletten Fördermittelbereitstellung im Geschäftsjahr 2017 sowie die Übertragung der Restmittel per Ermächtigungsübertrag nach 2018. Desweiteren aus der
notwendigen Sperre der Fördermittel im Geschäftsjahr 2018.
I
Begründung
n den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten am Objekt Innere Sanierung Diderotstraße (ehem. 68. Schule), PSP-Element
7.0001667.700 i.H.v. 7.450,00€ , mit einer Deckung aus dem PSP-Element 7.0001090.700 J.-Kepler-Schule Brandschutz bestätigt.
Zusatzinformationen Fachamt
0-2.165.000-2.165.000000-2.165.00068 - Investitionstätigkeit
1.799.0373.956.5872.157.5501.806.4873.605.5231.452.6145.763.07378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-450.000-450.00001.874.3021.424.3021.322.7641.424.30251IN70001668 -  energet. San. Klinger-Schule H1
-450.000-450.00001.874.3021.424.3021.322.7641.424.30278 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 31 von 39
Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
0-1.600.000-1.600.0002.247.3772.247.377171.736647.37751IN70001669 -  energet. San. Klinger-Schule H2
Da über das Förderprogramm VwV Investkraft derzeit vor. nur das Haus 1 saniert werden kann, wird zum jetztigen Zeitpunkt keine Fördermittelmeldung erfolgen können. Eine Konkretisierung erfolgt zum
30.09.2018. Es ist vorgesehen das Haus 2 ggf. zusätzlich über das Förderprogramm "Brücken in die Zukunft Schulhausbau" zu finanzieren.
Begründung
0-1.600.000-1.600.000000-1.600.00068 - Investitionstätigkeit
0002.247.3772.247.377171.7362.247.37778 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-600.000-600.000996.655996.655118.498396.65551IN70001670 -  Sanierung FÖS Grünau
0-600.000-600.000000-600.00068 - Investitionstätigkeit
000996.655996.655118.498996.65578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-1.600.000-1.600.0002.761.5682.761.568712.6731.161.56851IN70001671 -  Campus Grünau Erweiterungsbau
Da über das Förderprogramm VwV Investkraft derzeit vor. nur das Haus 1 saniert werden kann, wird zum jetztigen Zeitpunkt keine Fördermittelmeldung erfolgen können. Eine Konkretisierung erfolgt zum
30.09.2018. Es ist vorgesehen den Erweiterungsbau des Campus Grünau ggf. zusätzlich über das Förderprogramm "Brücken in die Zukunft Budget Sachsen" zu finanzieren.
Begründung
0-1.600.000-1.600.000000-1.600.00068 - Investitionstätigkeit
0002.761.5682.761.568712.6732.761.56878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-440.000-440.00002.072.4631.632.463149.0681.632.46351IN70001673 -  energet. San. 94. Schule
-440.000-440.00002.072.4631.632.463149.0681.632.46378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000000051IN70001676 -  Diverse Raumsysteme
000000051IN70001677 -  Sporthalle OS Ratzelstraße
0001.025.0001.025.000716.0001.025.00051IN70001715 -  Flexibles Raumsystem, 20.Schule
0001.025.0001.025.000716.0001.025.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-480.000-480.000670.844670.844125.569190.84451IN70001723 -  Reakti.Schulgebäude Höltystr.(OS)
0-480.000-480.000670.844670.844125.569190.84478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0001.1501.15001.15051IN70001731 -  imm. Vermögen soz. Einr. umA
0001.1501.15001.15078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 32 von 39
Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
0700.000700.000200.000200.00080.071900.00051IN70001734 -  120.Schule Ersatzn.m.Hort+2FeldSH
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten an
der Grundschule Portitz Raumsysteme,Budget 51_UH2 i.H.v. 700.000,00€, eine Deckung aus der 120.Schule, PSP-Element 7.0001734.700 i.H.v. 700.000,00€ bestätigt.
Eine Sperrung in Höhe des Deckungsbetrages  am PSP-Element 7.0001724.700- 120.Schule wird vorraussichtlich vorgenommen.
Zusatzinformationen Fachamt
0700.000700.000200.000200.00080.071900.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000229.952229.952176.249229.95251IN70001735 -  Ernst-Pinkert-Sch.,NB2-FeldSH2.BA
000229.952229.952176.249229.95278 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
120.000120.00000120.0000120.00051IN70001736 -  Astrid-Lindgren-Sch.ErwSystem8AUR
120.000120.00000120.0000120.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-450.000-450.000570.000570.00098.000120.00051IN70001737 -  91.Schule,Erweit.Systembauw.8AUR
0-450.000-450.000570.000570.00098.000120.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-550.000-550.000610.000610.00060.00060.00051IN70001738 -  172.Schule,Erweit.Systembauw.8AUR
0-550.000-550.000610.000610.00060.00060.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
610.00060.000-550.0000610.00060.00060.00051IN70001739 -  Schuler.Alfred-Kästner-Sch.System
610.00060.000-550.0000610.00060.00060.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000120.000120.0000120.00051IN70001740 -  Schule Rückmarsdorf,Systemb.4AUR
000120.000120.0000120.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000150.000150.0000150.00051IN70001741 -  Gesch.-Scholl-Sch.Anb.Mensa/Aula
000150.000150.0000150.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0900.000900.00090.00090.0000990.00051IN70001742 -  Wiederitzsch NB OS5-zügig+2FeldSH
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten  bei der Umsetzung der Maßnahme F.-A.-Brockhaus GYM,PSP-Element 7.0001886.700
i.H.v. 900.000,00€  , mit Deckung aus dem PSP-Element 7.0001742.700 OS Wiederitzsch bestätigt.
Zusatzinformationen Fachamt
0900.000900.00090.00090.0000990.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000130.000130.0000130.00051IN70001744 -  35.Schule,Erweit.in Systemb.6 AUR
000130.000130.0000130.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 33 von 39
Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
0-450.000-450.000490.000490.00040.00040.00051IN70001745 -  A.-v.-Wiedebach-Sch.Er.System6AUR
0-450.000-450.000490.000490.00040.00040.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
280.000280.00000280.0000280.00051IN70001746 -  OS Höltystraße - 2-Feld-Sporth.
280.000280.00000280.0000280.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00033.00033.00033.00033.00051IN70001747 -  J.-Kepler-Schule-Systembau 8 AUR
00033.00033.00033.00033.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-180.000-180.000280.000280.000169.953100.00051IN70001749 -  2-Feld-Sporthalle B.-Göring-Str.
0-180.000-180.000280.000280.000169.953100.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-1.000.000-1.000.0001.589.3831.589.383219.007589.38351IN70001750 -  Neub.Sporthalle(6Felder)Ihmelsstr
Geplante Umverteilung für das PSP 7.0001750.700 - Neubau SH Ihmelsstraße - i.H.v. 1Mio € ,von der OS Ihmelsstraße,PSP-Element 7.0000698.700 .
Begründung
0-1.000.000-1.000.0001.589.3831.589.383219.007589.38378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0005.750.0005.750.000220.0005.750.00051IN70001751 -  Unterkünfte für stationäre Hilfen
0005.750.0005.750.000220.0005.750.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
92.03992.0390092.0397192.03951IN70001753 -  Kita Neptunweg 29
92.03992.0390092.0397192.03978 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-70.000-70.00070.00070.0000051IN70001755 -  C.-Arnold-Schule, 2-Feld-SH
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten am Objekt C.-Arnold-Schule 2Feld-SH (SH Edisonstraße) - PSP-Element, 7.0001755.700
eine Umwidmung i.H.v. 70.000,00€ , mit einer Deckung aus dem PSP-Element 7.0000965.700 GYM K.-Heine-Straße 22b bestätigt.
Zusatzinformationen Fachamt
0-70.000-70.00070.00070.0000078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
180.000-150.000-330.000150.000330.0000051IN70001756 -  W.-Wander-Schule, H2, Komplexsan.
180.000-150.000-330.000150.000330.0000078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-400.000-400.000450.000450.00050.21650.00051IN70001761 -  78. Schule, Sportpl.Zschampertaue
0-400.000-400.000450.000450.00050.21650.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
145.399145.39900145.3990145.39951IN70001762 -  Kita Schulzeweg 11-13 Kapazitäts.
145.399145.39900145.3990145.39978 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 34 von 39
Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
0-35.000-35.00035.00035.0000051IN70001770 -  Neub.5-zü.Gy+SH/Prager Spitze
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten am Objekt NB GYM Prager Spitze PSP-Element, 7.0001770.700 eine Umwidmung i.H.v.
20.000,00€ , mit einer Deckung aus dem PSP-Element 7.0001656.700 NB 2-FH f. Schule am Weißeplatz bestätigt.
Durch eine PSP-Änderung am Objekt, wird eine weitere Umwidmung i.H.v. 14.000,00€ vom PSP-Element 7.0001498.700 Gym Dösner auf das neue PSP-Element 7.0001770.700 Gym. Prager Spitze
vorgenommen.
Zusatzinformationen Fachamt
0-35.000-35.00035.00035.0000078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
020.00020.000200.000200.000220.000220.00051IN70001772 -  Kita-Auslagerungobj. Helenenstr.
020.00020.000200.000200.000220.000220.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31.298-118.702-150.000190.000221.29879.29871.29851IN70001773 -  2. BA Erweiterung OS Mölkau
31.298-118.702-150.000190.000221.29879.29871.29878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000118.190118.19047.379118.19051IN70001794 -  J.-Kepler-Schule, Freifläche
086.60086.600-142.141-142.141-142.141-55.54168 - Investitionstätigkeit
0-86.600-86.600260.331260.331189.520173.73178 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-199.920-199.920199.920199.9200051IN70001801 -  Kita Holbeinstraße 58 neu
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten an der Sofortschule Kita Holbeinstraße  PSP-Element 7.0001801.700 eine Umwidmung
i.H.v. 199.920,00€  , mit Deckung aus dem PSP-Element 7.0001359.700 Kita Goldsternstraße bestätigt .
Zusatzinformationen Fachamt
0-199.920-199.920199.920199.9200078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-170.000-170.000251.962251.962233.40781.96251IN70001802 -  Kita Zeumerstraße 5 Ersatzneubau
0-170.000-170.000251.962251.962233.40781.96278 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.941.1551.941.1550800.0002.741.1555.3552.741.15551IN70001804 -  "Leipzig-Kita" Seehausener Allee
Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme der LESG. Nach aktueller Einschätzung wird der Baufortschritt bzw. die Rechnungslegung in diesem Jahr in Höhe der eingeschätzten Mittel im V-IST
liquiditätswirksam benötigt. Die restlichen Mittel werden im Folgejahr benötigt und sind entsprechend im Rahmen des Jahresabschlusses zu übertragen.
Begründung
1.941.1551.941.1550800.0002.741.1555.3552.741.15578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
303.57616.595-286.9812.182.4602.486.036161.2452.199.05551IN70001805 -  "Leipzig-Kita" Richterstraße
303.57616.595-286.9812.182.4602.486.036161.2452.199.05578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 35 von 39
Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
2.922.3552.922.35501.500.0004.422.3555.3554.422.35551IN70001806 -  "Leipzig-Kita" Bockstraße
Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme der LESG. Nach aktueller Einschätzung wird der Baufortschritt bzw. die Rechnungslegung in diesem Jahr in Höhe der eingeschätzten Mittel im V-IST
liquiditätswirksam benötigt. Die restlichen Mittel werden im Folgejahr benötigt und sind entsprechend im Rahmen des Jahresabschlusses zu übertragen.
Begründung
2.922.3552.922.35501.500.0004.422.3555.3554.422.35578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
2.651.2552.651.25501.300.0003.951.2555.3553.951.25551IN70001807 -  "Leipzig-Kita" Ludolf-Colditz-Str
Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme der LESG. Nach aktueller Einschätzung wird der Baufortschritt bzw. die Rechnungslegung in diesem Jahr in Höhe der eingeschätzten Mittel im V-IST
liquiditätswirksam benötigt. Die restlichen Mittel werden im Folgejahr benötigt und sind entsprechend im Rahmen des Jahresabschlusses zu übertragen.
Begründung
2.651.2552.651.25501.300.0003.951.2555.3553.951.25578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
2.616.0082.445.455-170.5531.000.0003.616.0085.3553.445.45551IN70001808 -  "Leipzig-Kita" Holzhäuser Str.
Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme der LESG. Nach aktueller Einschätzung wird der Baufortschritt bzw. die Rechnungslegung in diesem Jahr in Höhe der eingeschätzten Mittel im V-IST
liquiditätswirksam benötigt. Die restlichen Mittel werden im Folgejahr benötigt und sind entsprechend im Rahmen des Jahresabschlusses zu übertragen.
Begründung
2.616.0082.445.455-170.5531.000.0003.616.0085.3553.445.45578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.933.6692.263.855330.18601.933.6695.3552.263.85551IN70001809 -  "Leipzig-Kita" Eigenheimstraße
Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme der LESG. Nach aktueller Einschätzung wird der Baufortschritt bzw. die Rechnungslegung in diesem Jahr nicht mehr so sein, dass Mittel liquiditätswirksam abfließen
werden. Die Mittel werden im Folgejahr benötigt und sind entsprechend im Rahmen des Jahresabschlusses zu übertragen.
Begründung
1.933.6692.263.855330.18601.933.6695.3552.263.85578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.853.2551.853.2550900.0002.753.2555.3552.753.25551IN70001810 -  "Leipzig-Kita" Gärtnerstraße 179
Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme der LESG. Nach aktueller Einschätzung wird der Baufortschritt bzw. die Rechnungslegung in diesem Jahr in Höhe der eingeschätzten Mittel im V-IST
liquiditätswirksam benötigt. Die restlichen Mittel werden im Folgejahr benötigt und sind entsprechend im Rahmen des Jahresabschlusses zu übertragen.
Begründung
1.853.2551.853.2550900.0002.753.2555.3552.753.25578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.845.4551.845.45501.000.0002.845.4555.3552.845.45551IN70001811 -  "Leipzig-Kita" Delitzscher Straße
Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme der LESG. Nach aktueller Einschätzung wird der Baufortschritt bzw. die Rechnungslegung in diesem Jahr in Höhe der eingeschätzten Mittel im V-IST
liquiditätswirksam benötigt. Die restlichen Mittel werden im Folgejahr benötigt und sind entsprechend im Rahmen des Jahresabschlusses zu übertragen.
Begründung
1.845.4551.845.45501.000.0002.845.4555.3552.845.45578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 36 von 39
Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
5.3555.355005.3555.3555.35551IN70001812 -  "Leipzig-Kita" Kuhturmstraße
5.3555.355005.3555.3555.35578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.134.0551.134.0550800.0001.934.0555.3551.934.05551IN70001813 -  "Leipzig-Kita" Paul-Küstner-Str.
Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme der LESG. Nach aktueller Einschätzung wird der Baufortschritt bzw. die Rechnungslegung in diesem Jahr in Höhe der eingeschätzten Mittel im V-IST
liquiditätswirksam benötigt. Die restlichen Mittel werden im Folgejahr benötigt und sind entsprechend im Rahmen des Jahresabschlusses zu übertragen.
Begründung
1.134.0551.134.0550800.0001.934.0555.3551.934.05578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
383.3851.116.038732.6521.644.6172.028.0035.3552.760.65551IN70001814 -  "Leipzig-Kita" Virchowstraße
Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme der LESG. Nach aktueller Einschätzung wird der Baufortschritt bzw. die Rechnungslegung in diesem Jahr in Höhe der eingeschätzten Mittel im V-IST
liquiditätswirksam benötigt. Die restlichen Mittel werden im Folgejahr benötigt und sind entsprechend im Rahmen des Jahresabschlusses zu übertragen.
Begründung
383.3851.116.038732.6521.644.6172.028.0035.3552.760.65578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.175.994676.538-499.4571.644.6172.820.6125.3552.321.15551IN70001815 -  "Leipzig-Kita" Herloßsohnstraße
Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme der LESG. Nach aktueller Einschätzung wird der Baufortschritt bzw. die Rechnungslegung in diesem Jahr in Höhe der eingeschätzten Mittel im V-IST
liquiditätswirksam benötigt. Die restlichen Mittel werden im Folgejahr benötigt und sind entsprechend im Rahmen des Jahresabschlusses zu übertragen.
Begründung
1.175.994676.538-499.4571.644.6172.820.6125.3552.321.15578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.441.4021.335.555-105.8471.200.0002.641.40246.1482.535.55551IN70001816 -  "Leipzig-Kita" Kleiststraße 58
Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme der LESG. Nach aktueller Einschätzung wird der Baufortschritt bzw. die Rechnungslegung in diesem Jahr in Höhe der eingeschätzten Mittel im V-IST
liquiditätswirksam benötigt. Die restlichen Mittel werden im Folgejahr benötigt und sind entsprechend im Rahmen des Jahresabschlusses zu übertragen.
Begründung
1.441.4021.335.555-105.8471.200.0002.641.40246.1482.535.55578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-430.310-216.033214.277240.036-190.274-146.38224.00351IN70001839 -  Kita Gustav-Mahler.-Str. 21
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten an
der Kita G.-Mahler-Straße , PSP-Element 7.0001839.700 i.H.v. 10.000,00€ , eine Deckung aus der Kinderheim Breisgaustraße, PSP-Element 7.0000989.700 i.H.v. 10.000,00€ bestätigt.
Zusatzinformationen Fachamt
-430.310300.000730.310-300.000-730.310-730.310068 - Investitionstätigkeit
0-516.033-516.033540.036540.036583.92824.00378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
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Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
271.246165.298-105.948-165.298105.948-559.224051IN70001842 -  Sanierung OFT Arena,MiltitzerWeg8
0615.298615.298-615.298-615.298-615.298068 - Investitionstätigkeit
271.246-450.000-721.246450.000721.24656.074078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-1.000.000-1.000.0001.302.1541.302.1545.645302.15451IN70001844 -  Quartiersschule Ihmelsstraße
Geplante Umverteilung für das PSP 7.0001750.700 - Neubau SH Ihmelsstraße - i.H.v. 1Mio € ,von der OS Ihmelsstraße,PSP-Element 7.0000698.700 i.H.v. 1Mio €.
Begründung
0-1.000.000-1.000.0001.302.1541.302.1545.645302.15478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-955.000-955.000955.000955.000161.839051IN70001848 -  Kita E.-Zeigner-Allee 77b-Aufsto.
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten an der Sofortschule Kita E.-Zeigner-Austockung PSP-Element 7.0001848.700 eine
Umwidmung i.H.v. 165.000,00€  , mit Deckung aus dem PSP-Element 7.0001359.700 Kita Goldsternstraße bestätigt.
Zusatzinformationen Fachamt
0-955.000-955.000955.000955.000161.839078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000000051IN70001850 -  LAN-Vernetzung Grundschulen
000000051IN70001851 -  LAN-Vernetzung Oberschulen
000000051IN70001852 -  LAN-Vernetzung Gymnasium
000000051IN70001855 -  Unterkünfte f.station.Hilfen VKKJ
0-1.646.000-1.646.0001.646.0001.646.0000051IN70001886 -  F.-A.-Brockhaus-Schule, H2, San.
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten für das Objekt Gymnasium F.-A.-Brockhaus, PSP-Element 7.0001886.700, mit einem
Gesamtwert von 1.646.000,00 € bestätigt.
Die Deckung erfolgt aus den folgenden Objekten :
GS M.-Planck PSP-Element 7.0001353.700 i.H.v. 79.000,0€,
OS Wiederitzsch PSP-Element 7.0001742.700 i.H.v. 900.000,00€, F.-Fröbel-Schule PSP-Element 7.0001060.700 i.H.v. 62.000,00€, Schule Stahmeln PSP-Element 7.0001082.700 i.H.v. 365.000,00 , NB 2FH f.
Schule Weißeplatz PSP-Element 7.0001656.700 i.H.v.140.000,00€ sowie 31.GS, PSP-Element 7.0001352.700 i.H.v. 100.000,00€.
Für das Budget 51_UH2 GYM Brockhaus erfolgte eine Umwidmung i.H.v. 95.000,00€ .
Begründung
0-1.646.000-1.646.0001.646.0001.646.0000078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
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Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
0-20.000-20.00020.00020.0000051IN70001895 -  OS Goyastraße
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten bei der Umsetzung der Maßnahme Sofortschule Goyastraße PSP-Element
7.0001895.700 eine Umwidmung i.H.v. 20.000,00€   , mit Deckung aus dem PSP-Element 7.0001491.700 Schule Rückmarsdorf bestätigt.
Zusatzinformationen Fachamt
0-20.000-20.00020.00020.0000078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-200.000-200.000200.000200.0000051IN70001896 -  OS Barnet-Licht-Platz
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten an der Sofortschule B.-Licht-Platz PSP-Element 7.0001896.700 eine Umwidmung i.H.v.
200.000,00€  , mit Deckung aus dem PSP-Element 7.0001353.700 GS M.-Planck bestätigt und wurde durchgeführt.
Zusatzinformationen Fachamt
0-200.000-200.000200.000200.0000078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-1.524.985-1.524.9851.524.9851.524.9851.524.985051IN70001909 -  Schule 5, Erwerb RS Eitigonstr.
In den Operativgruppen sowie in den Lenkungsgruppen der Task Force Schulhausbau wurde aufgrund von Mehrkosten am Objekt Schule 5- PSP-Element, 7.0001909.700 eine Umwidmung i.H.v.
1.524.985,00€ , mit einer Deckung aus dem PSP-Element 7.0000965.700 GYM K.-Heine-Straße 22b bestätigt.
Begründung
0-1.524.985-1.524.9851.524.9851.524.9851.524.985078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
108.510.784142.868.33134.357.547166.373.346274.884.130102.753.640309.241.677Auszahlung
-3.814.990-64.362.151-60.547.161-19.584.829-23.399.819-25.689.665-83.946.980Einzahlung
104.695.79478.506.180-26.189.614146.788.517251.484.31277.063.975225.294.698Gesamtsummen
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Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Budgetabweichungen
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
11.816-701.332-713.1485.666.5045.678.3201.905.1994.965.17265 - Amt für Gebäudemanagement
00037.78937.789037.78965IN70000199 -  bewegliches AV (Gebäudem.)
00037.78937.789037.78978 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0-714.700-714.7002.096.5842.096.5841.667.0421.381.88465IN70000203 -  Sanierung NR/Stadthaus
0-714.700-714.7002.096.5842.096.5841.667.0421.381.88478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
11.81111.81101.48613.2971.48613.29765IN70000205 -  Am Röschenhof
11.81111.81101.48613.2971.48613.29778 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
01.5521.55231.59031.5902.69933.14365IN70000210 -  bewegliches AV
01.5521.552-1.552-1.552-1.552068 - Investitionstätigkeit
00033.14333.1434.25133.14378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000176.095176.0951.126176.09565IN70000752 -  Sanierung Goerdelerring
000176.095176.0951.126176.09578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000000065IN70000770 -  Ewerb Immaterielles Vermögen
00061.03361.03344.63361.03365IN70001109 -  BGA Kantine
00061.03361.03344.63361.03378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0003.206.6173.206.617106.6053.206.61765IN70001449 -  Modernies.Sitzungssaal/Abstimmanl
0003.206.6173.206.617106.6053.206.61778 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
5501.1341.1391.1341.13965IN70001530 -  NRH-Umnutzung Kasematten
5501.1341.1391.1341.13978 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00013.87913.87913.68513.87965IN70001680 -  Erwerb Immaterielles Vermögen
00013.87913.87913.68513.87978 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00040.29740.29766.78940.29765IN70001818 -  Stadthaus-Umbau neues Stadtbüro
00040.29740.29766.78940.29778 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
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Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
11.816-702.884-714.7005.668.0575.679.8721.906.7514.965.172   Auszahlung
01.5521.552-1.552-1.552-1.5520   Einzahlung
11.816-701.332-713.1485.666.5045.678.3201.905.1994.965.172Gesamtsummen
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Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Budgetabweichungen
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
13.340.31212.803.549-536.7647.375.22820.715.5405.815.38620.178.77667 - Amt für Stadtgrün und Gewässer
00030.00030.000030.00067IN70000256 -  Steg Wehr Großzschocher
00030.00030.000030.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
040.40740.407423.652423.652203.959464.05967IN70000258 -  bewegliches AV
10.000 EUR - Sperrung im InvHH für Spänenbrikettieranlage im Budget 67_UH
30.406,50 EUR - Sperrung im InvHH für Leasing E-Fahrzeuge im ErgebnisHH
Zusatzinformationen Fachamt
040.40740.407423.652423.652203.959464.05978 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
58.35358.353025.00983.3625.67083.36267IN70000262 -  Ausbau Parthe-Mulde Radroute
58.35358.353025.00983.3625.67083.36278 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
19.34319.343077.37196.71488.08896.71467IN70000263 -  GB Paunsdorf (Bürgerpark BA 2)
19.34319.343077.37196.71488.08896.71478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
293.207293.2070195.471488.678113.340488.67867IN70000264 -  Südwesteil BA 5
293.207293.2070195.471488.678113.340488.67878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0001.8381.8381.8381.83867IN70000276 -  Busplatz Störmthaler Str. Ausgl.m
0001.8381.8381.8381.83878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0003.4853.4853933.48567IN70000277 -  Fläche Südfriedhof /Harnischstr.
0003.4853.4853933.48578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3.629.5803.629.5800202.4563.832.036360.8283.832.03667IN70000279 -  Wiederherstellg Flussläufe Luppe
In 2018 werden die notwendigen Planungen fortgesetzt, um das Projekt nunmehr voraussichtlich in 2019 in das Planfeststellungsverfahren zu überführen. Im Scopingverfahren (Vorverfahren zur Genehmigung
2017) wurden durch die Genehmigungsbehörden Hinweise gegeben, die zusätzlich bearbeitet werden müssen. Eine damit verbundene Präzisierung der naturschutzfachlichen Ziele, die Auswirkungen auf die
weiteren Planungsphasen haben, erfolgt aktuell. Die Projekterweiterung von 08.02.2017 (Vorlage Nr. VI-DS-02029) hat Bestand.
Begründung
-1.269.772-1.269.7720-281.502-1.551.274-126.059-1.551.27468 - Investitionstätigkeit
4.899.3524.899.3520483.9575.383.310486.8865.383.31078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 1 von 7
Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
0003.303.9473.303.9471.612.9893.303.94767IN70000281 -  Elstermühlgraben
000-885.000-885.0000-885.00068 - Investitionstätigkeit
0004.188.9474.188.9471.612.9894.188.94778 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
010.13610.136187.433187.43312.913197.56867IN70000282 -  bewegliches AV
10.135,50 EUR - Sperrung im InvHH für Leasing E-Fahrzeuge im ErgebnisHH
Zusatzinformationen Fachamt
010.13610.136187.433187.43312.913197.56878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00039839825639867IN70000285 -  Sanier.Krematorium SFH Kolumbariu
00039839825639878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0001.7331.7333471.73367IN70000670 -  Abbr.Entsieg.Begrün.SW Koburger
0001.7331.7333471.73378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
807.529477.529-330.000538.3531.345.882806.1141.015.88267IN70000703 -  Parkanlagen
330.000 EUR - zusätzliche Mittel über § 79 für die Umsetzung des Nordraumkonzeptes
Zusatzinformationen Fachamt
807.529477.529-330.000538.3531.345.882806.1141.015.88278 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
196.627196.627084.269280.8961.434280.89667IN70000707 -  Anger-Crottendorfer Bahnschneise
196.627196.627084.269280.8961.434280.89678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
285.000-40.000-325.000190.000475.0000150.00067IN70000716 -  Baumpflanzungen
125.000 EUR Sponsoring werden laut Beschlussvorlage Nr. VI-DS-04867 für Straßenbaumerstpflanzungen in den Finanzhaushalt übertragen.
200.000 EUR aus Sachkonto 4211 4000 (Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen) werden laut Beschlussvorlage Nr. VI-DS-04867 für Straßenbaumerstpflanzungen in den Finanzhaushalt umgewidmet.
Zusatzinformationen Fachamt
285.000-40.000-325.000190.000475.0000150.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000156.780156.780120.808156.78067IN70000722 -  Ext.Kompensationsfläch.B-Plan 383
000156.780156.780120.808156.78078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25.18325.183025.18350.36616.09950.36667IN70000727 -  Entsiegl.,Bepflanz. bfb-Gelände
25.18325.183025.18350.36616.09950.36678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
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Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
116.170116.1700232.340348.511256.280348.51167IN70000731 -  Hochwasserschutz
In 2018 werden voraussichtlich nur Eigenmittel eingesetzt, Fördermittel sind nicht zu erwaten.
Die Fördermittel für den Pleißemühlgraben/ die Feuerwache i.H. v. 75.000 EUR (75 %) werden voraussichtlich erst in Folgejahren zur Verfügung gestellt (Vorlage Nr. VI-DS-05826).
Zusatzinformationen Fachamt
0-472.500-472.500000-472.50068 - Investitionstätigkeit
116.170588.670472.500232.340348.511256.280821.01178 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
28.08328.083028.08356.1663.23556.16667IN70000732 -  Wassernetz 2. BA Südfriedhof
28.08328.083028.08356.1663.23556.16678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000180180018067IN70000734 -  Wiederherstell.Mauerwerk Nordfr.
000180180018078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
807.514478.773-328.740807.5141.615.0281.203.5001.286.28767IN70000746 -  Spielplätze
Zusätzliche Mittel werden bereitgestellt durch:
- 70.000 EUR Nordraumkonzept (§ 79)
- 50.000 EUR Ballspielfeld Plagwitz (§ 79)
- 45.000 EUR Neubau Skateanlage Parkallee (§ 79)
- 163.740,46 EUR Döllingstraße (unechte Deckung durch FöMi)
Zusatzinformationen Fachamt
00000-163.740068 - Investitionstätigkeit
807.514478.773-328.740807.5141.615.0281.367.2401.286.28778 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
69.85769.8570-5.00164.855172.39164.85567IN70000821 -  Promenadenring
000-168.000-168.0000-168.00068 - Investitionstätigkeit
69.85769.8570162.999232.855172.391232.85578 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
86.80786.807021.702108.5087.844108.50867IN70000826 -  AGRA Park
86.80786.807021.702108.5087.844108.50878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0009.1079.1079.0719.10767IN70000830 -  Kiebitzmark/Goldene Hufe
0009.1079.1079.0719.10778 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0004.3964.39604.39667IN70000831 -  Böschungssanierung K.Heine-Kanal
0004.3964.39604.39678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
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Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
205.969205.969051.492257.4610257.46167IN70000832 -  Heidegraben-B-Plan 383,Regenwass.
205.969205.969051.492257.4610257.46178 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0003.1503.1503.1503.15067IN70000834 -  Umtrageein.Teilungsw.Großzschoch.
0003.1503.1503.1503.15078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0001.7391.7391.7391.73967IN70000835 -  Ausgleichsmaßn. Gewerbegeb.NO
0001.7391.7391.7391.73978 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00020.34420.34414.74920.34467IN70000836 -  Ausgleichsmaßn. B Plan 750 IP Nor
00020.34420.34414.74920.34478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00060160160160167IN70000843 -  Grunderw.Ausgleichsmaßn.Neue Mess
00060160160160178 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00035.57835.57835.57835.57867IN70000960 -  Trauerhalle Südfriedhof
00035.57835.57835.57835.57878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0009.0109.0105.9569.01067IN70001039 -  Leichenhalle Kleinzschocher
0009.0109.0105.9569.01078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0002.1202.1202.1202.12067IN70001040 -  ÖG B-Plan 69.2 Rosenmüllerstraße
0002.1202.1202.1202.12078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00011.82211.822011.82267IN70001125 -  Forstfläche an der E.-Köhn-Str.
00011.82211.822011.82278 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
108.204108.2040108.204216.408141.954216.40867IN70001154 -  Holzsteganlage Cosp. See Nordufer
108.204108.2040108.204216.408141.954216.40878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00038.17938.17914.08038.17967IN70001183 -  Brachfläche Dösner Weg 16
00038.17938.17914.08038.17978 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0004.7444.7444824.74467IN70001210 -  Beschilderung tour. Gewässerverb.
0004.7444.7444824.74478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
21.68821.688021.68843.377043.37767IN70001212 -  Filtertechnik Krematorium
21.68821.688021.68843.377043.37778 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
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Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
0009.0739.0737.4899.07367IN70001214 -  Mauer Friedhof Kleinzschocher
0009.0739.0737.4899.07378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
350.000350.000050.000400.0000400.00067IN70001235 -  Einäscherungsanl. BgA Krematorium
In 2018 sind voraussichtlich nur Planungsauszahlungen i.H. v. 50.000 EUR zu erwarten.
Zusatzinformationen Fachamt
350.000350.000050.000400.0000400.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00020.95120.9513.01420.95167IN70001236 -  bewegliches AV BgA Krematorium
00020.95120.9513.01420.95178 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
016.56216.562-16.562-16.562-16.562067IN70001248 -  Vermögensveräußerung
Die Einzahlungen werden generiert durch die Versteigerung von Fahrzeugen.
Zusatzinformationen Fachamt
016.56216.562-16.562-16.562-16.562068 - Investitionstätigkeit
01.1641.164-1.164-1.164-1.164067IN70001249 -  Vermögensveräußerung
Die Einzahlungen werden generiert durch die Versteigerung von Fahrzeugen.
Zusatzinformationen Fachamt
01.1641.164-1.164-1.164-1.164068 - Investitionstätigkeit
0002.4582.4582.4582.45867IN70001282 -  Verlegung Spielplatz Zetkin-Park
0002.4582.4582.4582.45878 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00034634634634667IN70001283 -  Sicherheitsvorr. Palmengartenwehr
00034634634634678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0001.7931.7935491.79367IN70001317 -  Kälteanl.Leichenhalle Südfriedhof
0001.7931.7935491.79378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00057.82357.82357.82357.82367IN70001338 -  Funktionserweiterung an Schleusen
00057.82357.82357.82357.82378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 5 von 7
Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
0243.709243.709000243.70967IN70001345 -  Gärtnerunterkunft Südfriedhof
Sellerhausen:
43.708,67 EUR - übertragene Aufträge von 2017 nach 2018 (Sperrung in 2018, damit Mittel in 2017 wieder für Rückstellungen zur Verfügung standen)
200.000 EUR - gesperrt in 2018 im FinHH für die Einstellung der Mittel in der KA 42 im PC 5530
Zusatzinformationen Fachamt
0243.709243.709000243.70978 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
10.00010.000020.00030.00030.00030.00067IN70001455 -  Pleißemühlgraben
10.00010.000020.00030.00030.00030.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00021.96721.96717.25821.96767IN70001458 -  Geh-u.Radw.Heidegrab./Freirod.Weg
00021.96721.96717.25821.96778 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00014.50014.500014.50067IN70001549 -  Mietk. Tiefenwasserbelüftungsanl.
00014.50014.500014.50078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00041.25441.25424.94241.25467IN70001604 -  DV Software
00041.25441.25424.94241.25478 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00025.00025.000025.00067IN70001605 -  DV Software
00025.00025.000025.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0100.000100.000000100.00067IN70001690 -  Kapelle Friedhof Sellerhausen
100.000 EUR gesperrt im FinHH --> in KA 42 zur Verfügung
Zusatzinformationen Fachamt
0100.000100.000000100.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
6.221.1996.221.1990273.4206.494.619471.4276.494.61967IN70001722 -  Ausgleichsmaßnahmen
Die Ausgleichsgelder sind von den Investoren in den vergangenen Haushaltsjahren eingezahlt worden. Entsprechend der getroffenen Vereinbarungen zwischen dem Investor und der Stadt Leipzig
(Städtebauliche Verträge) werden die Maßnahmen mit der Bereitstellung notwendiger Flächen nach und nach von der Stadt Leipzig umgesetzt.
Das bis 2016 geführte Bestandskonto wurde zum 31.12.2016 aufgelöst und die verbuchten Beträge in das PSP-Element 7.0001722 Ausgleichsmaßnahmen gebucht.
Begründung
0226.580226.580-226.580-226.580-226.580068 - Investitionstätigkeit
6.221.1995.994.619-226.580500.0006.721.199698.0076.494.61978 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 6 von 7
Anlage 3
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
035.00035.00000035.00067IN70001797 -  Absaug- u.Filteranlage Tischlerei
35.000 EUR - gesperrt im InvHH für Spänenbrikettieranlage im Budget 67_UH
Zusatzinformationen Fachamt
035.00035.00000035.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
000000067IN70001898 -  Elster-Radweg
14.610.08514.301.515-308.5708.954.03523.564.1206.349.49123.255.550   Auszahlung
-1.269.772-1.497.966-228.194-1.578.808-2.848.580-534.105-3.076.774   Einzahlung
13.340.31212.803.549-536.7647.375.22820.715.5405.815.38620.178.776Gesamtsummen
Seite 7 von 7
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Budgetabweichungen
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
00074.07974.0798.16174.07981 - Referat für Beschäftigungspolitik
00059.30059.300059.30081IN70000022 -  Zusch. für Inv. Eigenbetr
00059.30059.300059.30078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0007.4067.4067877.40681IN70000081 -  bewegliches AV
0007.4067.4067877.40678 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0007.3737.3737.3737.37381IN70001834 -  Erwerb immaterielles Vermögen
0007.3737.3737.3737.37378 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
00074.07974.0798.16174.079   Auszahlung
0000000   Einzahlung
00074.07974.0798.16174.079Gesamtsummen
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Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3
Budgetabweichungen
VIST -
VIST liqui.
akt. Plan - VIST
liqui.akt. Plan - VISTVIST liqui.VISTVerfügtakt. Plan
2.0002.000013.00015.000015.000923 - Dezernat III
2.0002.000013.00015.000015.000923IN70000221 -  bewegliches AV
2.0002.000013.00015.000015.00078 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
2.0002.000013.00015.000015.000   Auszahlung
0000000   Einzahlung
2.0002.000013.00015.000015.000Gesamtsummen
Seite 1 von 1
Anlage 3
Anlage 3
Anlage 3