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Ratsversammlung

Beschlussvorlage Nr. VI-DS-06108

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Finanzen

Betreff:
Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen aus 2017 nach 2018

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Dienstberatung des Oberbürgermeisters
FA Finanzen
Ratsversammlung  24.10.2018 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

1. Die Übertragung der Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 21 SächsKomHVO in Gesamthöhe
von 291.993.412 € wird zur Kenntnis genommen.

2. Die nicht zur Übertragung beantragten Ansätze i.H.v. 7.327.901 € werden dem
Gesamthaushalt zugewiesen.

3. Das Pilotverfahren des Verkehrs- und Tiefbauamtes ausweislich Anlage 3 wird
bestätigt.

2/3

Übereinstimmung mit strategischen Zielen:

 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen   nein  wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen 2018  17.695.855
 Auszahlungen 2018  309.689.267
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Auswirkungen auf den Stellenplan  nein  wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat  nein  ja,

3/3

Sachverhalt:
Gemäß § 7 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 werden in 2017 nicht in
Anspruch genommene Ansätze für planmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen und
Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach 2018
übertragen. Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt, dass das für 2017 geplante
Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Liquiditätssituation diese Übertragung
rechtfertigt.

Die Information des Stadtrates über die zu übertragenen Ansätze bzw. die Entscheidung
über die nicht übertragenen Haushaltsansätze aus dem Haushaltsjahr 2017 sollte bis zum
30.06.2018 erfolgen. Dieser Termin konnte aufgrund der umfangreichen Abstimmungs-
prozesse nicht eingehalten werden.

Im Weiteren wird auf die anhängende Begründung zur Vorlage verwiesen.

Anlagen:

Begründung zur Vorlage
Anlage 1 Übertragung von Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen je OE
Anlage 2  Übertragung von Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen je Investitionsvorhaben mit Begründung
der seitens der Fachämter nicht zur übertragenden Ansätze
Hinweis: auf Grund des Umfangs der Anlage wird diese nur im ALLRIS
bereitgestellt
Anlage 3  Übersicht Pilotverfahren Verkehrs- und Tiefbauamt

1

Begründung zur Vorlage

Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen aus 2017 nach 2018

1 Erörterung der Grundlagen der Übertragbarkeit
Investitionen sind nach § 59 Nr. 23 SächsKomHVO Auszahlungen für die Mehrung des
Anlagevermögens nach § 51 Abs. 2 SächsKomHVO. Zum Anlagevermögen zählen neben
dem Sach- und dem Finanzanlagevermögen auch die immateriellen Vermögensgegenstände
und die Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen. Invest itionsförderungs-
maßnahmen sind gemäß § 59 Nr. 24 SächsKomHVO Zuweisungen, Zuschüsse und
Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit
Sonderrechnung.

Die Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen für Inv estitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen wird in § 21 SächsKomHVO wie folgt geregelt:

(1) Die Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bei Übertragung in Folgejahre bis zur Fälligkeit
der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen
längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der
Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden
kann. Ansätze für Invest itionen, die für Auszahlungen von Sicherheitseinbehalten und von
Honoraren für Grundleistungen von Architekten und Ingenieuren in Folgejahre übertragen
werden, bleiben längstens fünf Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der
Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden
kann, verfügbar.

(3) Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden,
bleiben die Ermächtigungen zur Leistung der entsprechenden Aufwendungen bis zur
Erfüllung des  Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung der entsprechenden
Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige
Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch
genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

Danach ist im Sinne einer kontinuierlichen Aufgabenerfüllung durch die Stadt Leipzig eine
Übertragung rechtlich möglich und auch geboten.  Die Verfügbarkeit der Ansät ze besteht
jedoch nicht kraft Gesetzes, sondern setzt eine entsprechende Entscheidung voraus.

Die Ermächtigungsgrundlage für eine Übertragung vom Haushaltsjahr 2017 nach 2018 bildet
§ 7 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017, die in der Ratsversammlung am
01.02.2017 beschlossen wurde, wie folgt:

In 2017 nicht in Anspruch genommene Ansätze für planmäßige und außerplanmäßige
Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
werden nach 2018 übertragen. Dieser Besc hluss steht unter dem Vorbehalt, dass das für
2017 geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Liquiditätssituation diese
Übertragung rechtfertigt.

2

Die Information des Stadtrates über die zu übertragenen Ansätze aus dem Haushaltsjahr
2017 erfolgt bis zum 30.06.2018. Über nicht übertragene Haushaltsansätze entscheidet der
Stadtrat im Einzelfall nach Beschlussempfehlung durch die Verwaltung für das Haushaltsjahr
2017 bis zum 30.06.2018.

2 Voraussetzungen einer Übertragung
Die Übertragung ist nach § 7 der Haushaltssatzung 2017 nur möglich, wenn das für 2017
geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Liquiditätssituation diese Übertragung
rechtfertigt.

2.1 Gesamtergebnis zum 31.12.2017
Im Finanzhaushalt 2017 standen für die Investitionstätigkeit Zuschüsse von insgesamt ca.
330 Mio. € zur Verfügung, davon ca. 211,4 Mio. € aus übertragenen Ansätzen des Jahres
20161. Mit Stand zum 29.03.2018 sind ca.  31 Mio. € in Anspruch genommen worden. Somit
wurden geplante bzw. veranschlagte Ansätze in Höhe von ca. 299,3 Mio. € im Haushaltsjahr
2017 nicht verbraucht. Hiervon wurden ca. 292 Mio. € in das Folgejahr 2018 übertragen.

Die nicht verbrauchten Ansätze entlasten das Haushaltsjahr 2017  bezüglich des
Liquiditätsabflusses und tragen zu einem positiven Rechnungsergebnis 2017 ausweislich
des Finanzberichtes zum 31.12.2017 (VI-Ifo-05736) bei.

2.2 Liquidität des Haushaltsjahres 2018
Die Übertragungen erhöhen den entsprechenden Haushaltsansatz des Haushaltsjahres
2018 erheblich. Es handelt sich um Vorbelastungen kün ftiger Haushaltsjahre. Hieraus
resultieren Vermerkpflichten unter der Vermögensrechnung und Angabepflichten im Anhang
zum Jahresabschluss 2017.

Mithin stehen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 370,4 Mio. € zur Verfügung. Allein die
Übertragungen i.H.v. 292 Mio. € entsprechen fast der Summe der derzeit noch nicht in
Anspruch genommenen Kreditermächtigung (100,6 Mio. €)  und dem verfügbaren
Kassenkredit (200 Mio. €) . Unter der Annahme, das s im Haushaltsjahr 2018 alle mit den
übertragenen Ansätzen zu finanzierenden Maßnahmen vollständig umgesetzt werden
würden, wäre die Stadt Leipzig faktisch zahlungsunfähig.

3 Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
Gemäß § 7 der Haushaltsatzung 2017 i.V.m. § 21 SächsKomHVO w urden die im
Haushaltsjahr 2017 nicht in Anspruch genommenen  Ansätze für planmäßige und
außerplanmäßige Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen nach 2018 übertragen.  Hiervon ausgenommen sind
Ansätze beendeter Maßnahmen bzw.  Ansätze, die nach fachlicher Einschätzung des
zuständigen Amtes nicht mehr zur Erfüllung benötigt werden.

1 Insgesamt wurden verbindlich 210.525.850,78 € aus dem Haushaltsjahr 2016 in das Haushaltsjahr
2017 übertragen.  Ausweislich des SAP (Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr) handelt es sich um
211.388.501,77 €. Ursächlich für die Differenz sind technische Verfahren bedingt durch erforderliche
Korrekturen im Nachgang der Übertragung seitens der Anlagenbuchhaltung. In diesen Fällen wird
dann der ggf. zu viel übertragene Betrag im Folgejahr gesperrt.
3

Übertragene Ansätze gesamt:   291.993.412 €
davon
übertragene Einzahlungen:     17.695.855 €
übertragene Auszahlungen:  309.689.267 €

4 Nicht übertragene Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
4.1 Gesamtvolumen
Seitens der Fachämter  wurden Ansät ze für Auszahlungen und Einzah lungen i.H.v.
insgesamt 7.327.901 € nicht zur Übertragung beantragt.

4.2 Sonderfaktoren
In der vorstehenden Summe enthalten sind rein rechnerisch auch Ansätze , die über die zur
Verfügung stehenden Ansätze hinaus übertragen wurden . Ursächlich hierfür ist die
notwendige Vorfinanzierung von Fördermitteln aber auch die Umfinanzierung von
Maßnahmen.

 OE max. zu
übertragende
Ansätze
nach 2018
übertragene
Ansätze
zu viel
übertragene
Ansätze in €
1 37 Branddirektion

10.184.389,91 11.277.904,11 -1.093.514,20

2 51 AfJFB

136.755.875,72 143.055.895,04 -6.300.019,32

3 52 Amt für Sport

3.289.812,76 3.591.476,33 -301.663,57

4 80 Amt für Wirtschaftsförderung

7.073.736,14 8.583.399,97 -1.509.663,83

 gesamt 157.303.814,53 166.508.675,45 -9.204.860,92

Erläuterung
zu 1:
Um mit der Sanierung der Hauptfeuerwache beginnen zu können, erfolgte im Haushaltjahr
2017 die vollständige Freigabe der Budgetansätze sowie eine Vorfinanzierung der avisierten
Fördermittel über die Kostenstelle (siehe Beschluss VI -DS-04562-DS-01 -  Bau- und
Finanzierungsbeschluss: Komplettsanierung der Hauptfeuerwache, Goerdelerring 7, 04109
Leipzig, in Verbindung mit Bestätigung einer überplanmäßigen Auszahlung nach § 79 (1)
SächsGemO), da die Branddirektion aufgrund der fehlenden Bescheide die Fördermittel
nicht anordnen konnte. Die Übergabe der Fördermittelbescheide erfolgte im Januar 2018,
somit auch die Anordnung der Fördermittel. Der Baubeginn/ die Sanierung der
Branddirektion hat sich stark verzögert. Die in 2017 bereitgestellten und nicht verbrauchten
Mittel wurden nach 2018 übertragen. Im Haushaltsjahr 2018 erfolgte bereits eine Sperre der
über die Kostenstelle bereitgestellten Mittel sowie des übertragenen Eigenanteils aus 2017.

zu 2:
Die im Amt für Jugend, Familie und Bildung zu viel  übertragenen Ansätze von 6,3 Mio. €
setzen sich wie folgt zusammen:

- 5 Mio. € für die Maßnahme "Reaktivierung Schulgebäude Opferweg"
- 0,9 Mio. € für die Maßnahme "Neubau Grundschule mit Hort in Lindenau (Gießerstr.)"
- 0,4 Mio. € für die Maßnahme "Innere Sanierung Schulgebäude Erfurter Str."

4

Bei den Summen handelt es sich jeweils um den geplanten Fördermittelanteil 2017. Um die
Realisierung der Maßnahmen zu beschl eunigen, erfolgte eine Freigabe der
Auszahlungsansätze vorab des Fördermittelbescheides. Die zu viel übertragenen Ansätze
werden im Haushaltsjahr 2018 nach Anordnung der Fördermittel gesperrt. Damit sind die
Maßnahmebudgets über die Haushaltsjahre ausgeglichen.

zu 3:
Im Jahr 2017 wurden Fördermittel entsprechend Bescheid angeordnet. Die Fördermittel sind
im Haushaltsjahr 2017 nicht in der geplanten  Höhe eingegangen. Die Differenz  wurde
entsprechend in 2017 abgesetzt und im Haushaltsjahr 2018 wieder er neut angeordnet. Die
nicht eingegangenen Fördermittel wurden weiter als Ansätze für Einzahlungen übertragen.

zu 4:
Aufgrund der Maßnahmenverschiebung wurde mit der Vorlage VI-DS-03598 -  Beschluss zur
angepassten Finanzierung der Vorhaben "Erschließung Gewerbegebiet Seehausen" und
"Verkehrliche Erschließung mit Revitalisierung GE Hans Weigel Straße" in Verbindung mit
außerplanmäßigen Auszahlungen gemäß § 79 (1) SächsGemO in 2016  die Umfinanzierung
des Vorhabens beantragt und bestätigt. Daraus resultieren i n 2017 Mindereinzahlungen
i.H.v. 1.509.807 €. Dagegen erfolgte eine Übertragung der Auszahlungen in voller Höhe. Bis
zur Bestätigung des Bau - und Finanzierungsbeschlusses wurden die übertragenen Mittel in
Umsetzung des Beschlusspunktes 3 der Vorlage mit einem Sperrvermerk versehen.

5 Pilotverfahren
Das Verkehrs- und Tiefbauamt hat unter der Prämisse des Resteabbaus bei gleichzeitiger
Sicherung der Handlungsfähigkeit der kommenden Haushaltsjahre ein Vorgehen entwickelt,
wonach Ansätze i.H.v. rund 7,4 Mio. € nicht ins Folgejahr 2018 übertragen wurden und damit
im Gesamthaushalt wirken.  Bei den nicht übertragenen Haushaltsmitteln handelt es sich
beispielsweise um

a) endabgerechnete geförderte Maßnahmen wie
- Petersteinweg/ Karl-Liebknecht-Straße
- Georg-Schumann-Straße von Delitzscher Straße bis Stahmeln
- H.- Liebmann-Brücke über Gleise DB AG

b) beendete Vorhaben wie
- Teslabrücke BA I.1
- Wurzner Straße von Dresdner Straße bis Torgauer Straße
- TV Nord zwischen Leibnitzstraße und Löhrstraße
- CTL-Petersteinstraße 3. BA
- FÜ Miltitzer Allee
- Umfeld Probsteikirche
- S 78 OT Holzhausen
- Maßnahmen der Schulwegsicherung und Maßnahmen nach
Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)

c) aufgrund Bauzeitverschiebung teilweise im Zusammenhang mit der LVB zu verschiebende
Maßnahmen wie
- Bayrischer Platz
- Arthur-Hoffmann-Straße
- S 78 (ehemalige B 189) Althener Straße
- KV Hirschfeld
- B 87/ Kn. Delitzscher-/ Essener-/ H.-Liebmann-Straße

5

d) zweckgebunden zur Verfügung gestellte Haushaltsmittel für
- Software „eVergabe“2
- Erschließung Markthalle3

Im Gegenzug werden dem VTA in 2018 zusätzlich Mittel aus dem Gesamthaushalt über die
Kostenstelle unterjährige Finanzierung formale Deckung im Finanzhaushalt (1098720000)
und für die Jahre 2019- 2023 zusätzlich zu den in der Methodik  zur Haushaltsplanung
2019/2020 ff. genannten Zuschussbudgets  ausweislich Anlage 3 bereitgestellt. Die
insgesamt wieder zuzuführenden Ansätze betragen rd. 6,35 Mio. €. Der FA Finanzen wurde
über diesen Verfahren bereits am 05.03.2018 informiert.

6 Entwicklung
In der nachstehenden Tabelle wird die Entwickung der investiven Übertragungen aufgezeigt.

von
Haushaltsjahr
nach
Haushaltsjahr
Höhe der investiven
Übertragungen in ~ Mio. €
Differenz
zum Vorjahr
2011 2012 127,3
2012 2013 99,3 -28,0
2013 2014 134,5 35,2
2014 2015 141,5 7,0
2015 2016 184,2 42,7
2016 2017 210,5 26,3
2017 2018 292,0 81,5

Hinsichtlich der Ursachen und der ergriffenen Maßnahmen wird auf die Vorlage VI -F-04620-
AW-01 „Nicht umgesetzte Investitionen aus den Haushaltsplänen auf Rekordniveau“ des
Dezernates Stadtentwicklung und Bau verwiesen.

Anlagen

Anlage 1 Übertragung von Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen je OE

Anlage 2 Übertragung von Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen je Investitionsvorhaben mit Begründung
der seitens der Fachämter nicht zur übertragenden Ansätze

Hinweis: auf Grund des Umfangs der Anlage wird diese nur im ALLRIS
bereitgestellt

Anlage 3 Übersicht Pilotverfahren Verkehrs- und Tiefbauamt

2 Das erworbene Programm ist kostengünstiger als die Prognosen.
3 Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Inanspruchnahme aufgrund fehlender inhaltlicher Voraussetzungen
nicht absehbar.
Anlage 1 Übertragung von Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen je OE
OE Plan 2017 Erm.übertrag aus
Vorjahr 2016 APL / ÜPL Lokale Sperren aktuelles Budget
2017 Ist Budget 2017
max. zu
übertragende
Mittel
ins Folgejahr
2018 zu
übertragende
Mittel
zu übertragendes
Obligo
zu übertragende
ungebundene
Mittel
von den max. zur
Verfügung stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende Mittel
Nachrichtlich: zu
viel übertragene
Ansätze
1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=9+10 9 10 11=7-8
01.1 GB OBM und Stadtrat 10.000,00 513.742,68 230.800,00 0,00 754.542,68 107.363,58 647.179,10 647.179,10 40.959,83 606.219,27 0,00
01.2 GB OBM- Kommunalwirtschaft 17.306.800,00 112.817,00 0,00 0,00 17.419.617,00 17.307.192,98 112.424,02 112.412,66 0,00 112.412,66 11,36
10 Hauptamt 428.300,00 967.951,78 -74.669,92 0,00 1.321.581,86 410.646,59 910.935,27 898.287,78 654.996,26 243.291,52 12.647,49
11 Personalamt 5.400,00 341,55 19.650,00 0,00 25.391,55 24.661,32 730,23 730,23 683,50 46,73 0,00
12 Amt für Statistik und Wahlen 4.100,00 8.211,00 6.664,00 0,00 18.975,00 14.875,00 4.100,00 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00
14 Rechnungsprüfungsamt 6.400,00 21.427,35 1.557,30 0,00 29.384,65 3.711,22 25.673,43 25.673,43 763,98 24.909,45 0,00
17 Referat für Gleichstellung 0,00 10.712,24 0,00 0,00 10.712,24 10.390,87 321,37 0,00 0,00 0,00 321,37
18 Referat für Migration und Integration 0,00 21.577,01 4.907,44 0,00 26.484,45 25.837,14 647,31 0,00 0,00 0,00 647,31
19 Personalrat Stadtverwaltung 0,00 0,00 1.205,00 0,00 1.205,00 1.168,27 36,73 36,73 0,00 36,73 0,00
20 Stadtkämmerei 24.000,00 108.880,33 18.899,67 0,00 151.780,00 25.378,60 126.401,40 126.401,40 3.096,97 123.304,43 0,00
21 Stadtkasse 90.200,00 563.717,51 6.700,89 0,00 660.618,40 40.369,84 620.248,56 620.248,56 297.749,83 322.498,73 0,00
22 Referat SAP 28.700,00 436.145,00 15.399,73 0,00 480.244,73 142.979,87 337.264,86 337.264,86 0,00 337.264,86 0,00
23 Liegenschaftsamt 9.969.000,00 32.050.922,01 -228.100,00 0,00 41.791.822,01 -3.136.774,90 44.928.596,91 40.779.339,42 25.939.284,03 14.840.055,39 4.149.257,49
30 Rechtsamt 6.300,00 22.202,24 3.155,31 0,00 31.657,55 20.931,70 10.725,85 10.725,85 960,93 9.764,92 0,00
32 Ordnungsamt 313.900,00 480.898,57 20.000,00 0,00 814.798,57 562.004,20 252.794,37 252.794,37 37.580,16 215.214,21 0,00
34 Standesamt 6.900,00 30.644,39 6.664,00 0,00 44.208,39 5.018,75 39.189,64 39.189,64 10.223,05 28.966,59 0,00
36 Amt für Umweltschutz 51.400,00 1.178,10 3.916,17 0,00 56.494,27 28.961,00 27.533,27 18.354,22 17.303,81 1.050,41 9.179,05
37 Branddirektion 4.682.500,00 8.292.053,97 3.727.803,24 1.303.150,00 15.399.207,21 5.214.817,30 10.184.389,91 11.277.904,11 5.266.175,59 6.011.728,52 -1.093.514,20 -1.093.514,20
41 Kulturamt 4.783.765,00 3.934.305,81 102.119,77 0,00 8.820.190,58 4.722.422,95 4.097.767,63 4.092.959,30 2.211.822,65 1.881.136,65 4.808,33
42 Volkshochschule 32.900,00 55.561,45 63.705,00 0,00 152.166,45 142.498,86 9.667,59 9.667,58 8.417,11 1.250,47 0,01
43 Museum der bildenden Künste 66.600,00 412.883,65 216.669,33 0,00 696.152,98 473.976,63 222.176,35 222.176,35 15.355,72 206.820,63 0,00
45 Leipziger Städtische Bibliotheken 352.800,00 1.121.210,12 124.819,05 0,00 1.598.829,17 1.193.660,85 405.168,32 405.134,99 203.948,61 201.186,38 33,33
50 Sozialamt 218.300,00 29.156.001,69 298.616,91 8.736.295,00 20.936.623,60 13.679.617,13 7.257.006,47 7.250.747,07 6.230.599,20 1.020.147,87 6.259,40
51 AfJFB 43.473.050,00 44.475.556,17 12.839.954,28 5.016.850,95 95.771.709,50 -40.984.166,22 136.755.875,72 143.055.895,04 38.344.229,50 104.711.665,54 -6.300.019,32 -6.300.019,32
52 Amt für Sport 2.244.000,00 3.097.916,52 709.462,79 545.934,22 5.505.445,09 2.215.632,33 3.289.812,76 3.591.476,33 2.062.481,41 1.528.994,92 -301.663,57 -301.663,57
53 Gesundheitsamt 103.000,00 87.295,65 2.888,13 0,00 193.183,78 8.556,01 184.627,77 82.076,87 22.913,12 59.163,75 102.550,90
56 Veterinär- und Lebensmittelamt 49.000,00 18.898,83 9.356,50 0,00 77.255,33 52.023,30 25.232,03 25.232,03 0,00 25.232,03 0,00
57 Beauftragte für Senioren … 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.104,32 95,68 0,00
61 Stadtplanungsamt -643.800,00 228.808,06 16.587,54 0,00 -398.404,40 -485.577,22 87.172,82 87.147,82 83.610,57 3.537,25 25,00
62 Amt für Geoinformation und Bodenordnung 113.000,00 163.211,03 0,00 0,00 276.211,03 112.714,18 163.496,85 157.496,85 0,00 157.496,85 6.000,00
63 Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 2.000,00 556,90 1.739,78 0,00 4.296,68 0,00 4.296,68 4.296,68 1.739,78 2.556,90 0,00
64 Amt für Stadterneu. und Wohnungsbauförd. 7.609.650,00 11.807.783,99 2.329.425,91 259.119,02 21.487.740,88 3.084.257,15 18.403.483,73 13.993.619,99 7.808.254,89 6.185.365,10 4.409.863,74
65 Amt f. Gebäudemanagement 801.600,00 1.577.793,07 769.886,55 0,00 3.149.279,62 1.293.766,18 1.855.513,44 1.846.072,24 1.285.292,72 560.779,52 9.441,20
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 17.280.800,00 45.473.122,07 470.091,27 617.038,07 62.606.975,27 18.612.183,39 43.994.791,88 36.597.705,00 18.815.209,07 17.782.495,93 7.397.086,88
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 3.751.762,00 15.292.661,60 395.136,51 0,00 19.439.560,11 2.244.365,43 17.195.194,68 16.787.989,14 4.508.832,65 12.279.156,49 407.205,54
72 Marktamt 7.000,00 17.935,78 2.750,00 0,00 27.685,78 27.568,39 117,39 0,00 0,00 0,00 117,39
80 Amt für Wirtschaftsförderung -355.793,00 10.311.821,48 -22.717,59 0,00 9.933.310,89 2.859.574,75 7.073.736,14 8.583.399,97 0,00 8.583.399,97 -1.509.663,83 -1.509.663,83
81 Referat Beschäftigungspolitik 60.300,00 52.631,93 7.373,20 0,00 120.305,13 106.526,28 13.778,85 13.778,85 7.373,20 6.405,65 0,00
02.1 Dezernat I 15.000,00 9.449,08 580,86 0,00 25.029,94 24.802,09 227,85 0,00 0,00 0,00 227,85
02.2 Dezernat II 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 7.934,85 7.065,15 7.065,15 0,00 7.065,15 0,00
02.3 Dezernat III 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 14.229,51 770,49 0,00 0,00 0,00 770,49
02.4 Dezernat IV 15.000,00 446.094,12 0,00 444.867,60 16.226,52 0,00 16.226,52 0,00 0,00 0,00 16.226,52
02.5 Dezernat V 15.000,00 2.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 16.893,05 106,95 0,00
02.6 Dezernat VI 15.000,00 1.580,04 1.060.000,00 0,00 1.076.580,04 1.065.948,05 10.631,99 10.631,99 4.788,56 5.843,43 0,00
02.7 Dezernat VII 15.000,00 0,00 -12.294,25 0,00 2.705,75 2.624,58 81,17 0,00 0,00 0,00 81,17
Gesamtergebnis 112.988.834,00 211.388.501,77 23.151.904,37 16.923.254,86 330.605.985,28 31.275.367,54 299.321.312,50 291.993.411,60 113.902.644,07 178.090.767,53 7.327.900,90 -9.204.860,92
Ausweis ohne Investzuschuss Zoo (Dez. IV) i.H.v. 4.500.000,00
Ausweis ohne Allgemeine Finanzwirtschaft i.H.v. -59.780.000,00
Zuschuss lt. Haushaltsplan 2017 57.708.834,00
- in EUR -
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OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
7 5.716,27 5.716,27 0,00
7.0000215 bewegliches AV Zuschuss 5.716,27 5.716,27 0,00
7 75.801,58 75.801,58 0,00
7.0000986 EDV Software Zuschuss 75.801,58 75.801,58 0,00
7 565.661,25 565.661,25 0,00
7.0001531 Intranet Zuschuss 565.661,25 565.661,25 0,00
01.1 GB OBM und Stadtrat Ergebnis 647.179,10 647.179,10 0,00
7 11,36 0,00 11,36
7.0000803 Kapitaleinlage LVV Zuschuss 11,36 0,00 11,36
7 107.412,66 107.412,66 0,00
7.0000827 Kapitaleinlage MFAG Zuschuss 107.412,66 107.412,66 0,00
7 5.000,00 5.000,00 0,00
7.0001202 bewegliches Anlagevermögen Zuschuss 5.000,00 5.000,00 0,00
01.2 GB OBM- Kommunalwirtschaft Ergebnis 112.424,02 112.412,66 11,36
7 34.581,42 34.581,42 0,00
7.0000178 bewegliches AV (Bürgeramt) Zuschuss 34.581,42 34.581,42 0,00
7 583.532,45 583.532,45 0,00
7.0000182 bewegliches AV (Stadtarchiv) Zuschuss 583.532,45 583.532,45 0,00
6 0,08 0,00 0,08
7 14,01 0,00 14,01
7.0000187 bewegliches AV (Fuhrpark) Zuschuss 14,09 0,00 14,09
7 1.002,28 1.002,28 0,00
7.0000189 bewegliches AV (Druckerei) Zuschuss 1.002,28 1.002,28 0,00
6 85,00 0,00 85,00
7 48.471,20 48.471,20 0,00
7.0000192 bewegliches AV (Post) Zuschuss 48.556,20 48.471,20 85,00
6 9.376,92 0,00 9.376,92
7 26.202,96 25.886,30 316,66
7.0000206 bewegliches AV Zuschuss 35.579,88 25.886,30 9.693,58
6 2.280,09 0,00 2.280,09
7 14.785,45 14.785,45 0,00
7.0000208 bewegliches AV Zuschuss 17.065,54 14.785,45 2.280,09
7 172.794,18 172.794,18 0,00
7.0001053 E-Government Basisinfrastruktur Zuschuss 172.794,18 172.794,18 0,00
7 3.231,51 3.231,51 0,00
7.0001204 BGA Amtsleiterbereich Zuschuss 3.231,51 3.231,51 0,00
7 354,66 0,00 354,66
7.0001334 Software für Druckerei Zuschuss 354,66 0,00 354,66
7 12.002,99 12.002,99 0,00
7.0001344 bewegliches AV (10.3) Zuschuss 12.002,99 12.002,99 0,00
7 220,07 0,00 220,07
7.0001390 bewegliches AV (10.2) Zuschuss 220,07 0,00 220,07
7 2.000,00 2.000,00 0,00
7.0001840 bew. Anlagevermögen (DSB) Zuschuss 2.000,00 2.000,00 0,00
10 Hauptamt Ergebnis 910.935,27 898.287,78 12.647,49
7 730,23 730,23 0,00
7.0000231 bewegliches AV Zuschuss 730,23 730,23 0,00
11 Personalamt Ergebnis 730,23 730,23 0,00
7 4.100,00 4.100,00 0,00
7.0000001 bewegliches AV Zuschuss 4.100,00 4.100,00 0,00
12 Amt für Statistik und Wahlen Ergebnis 4.100,00 4.100,00 0,00
7 20.000,00 0,00 0,00
7.0000233 DV-Software Zuschuss 20.000,00 0,00 0,00
7 2.273,43 2.273,43 0,00
7.0001123 Erwerb bew. Anlagevermögen Zuschuss 2.273,43 2.273,43 0,00
7 3.400,00 23.400,00 0,00
in EUR
Anlage 2
Seite 2 von 32
OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
7.0001679 Software Zuschuss 3.400,00 23.400,00 0,00
14 Rechnungsprüfungsamt Ergebnis 25.673,43 25.673,43 0,00
7 321,37 0,00 321,37
7.0001725 bewegliches AV Zuschuss 321,37 0,00 321,37
17 Referat für Gleichstellung Ergebnis 321,37 0,00 321,37
7 647,31 0,00 647,31
7.0001730 bewegliches AV Zuschuss 647,31 0,00 647,31
18 Referat für Migration ... Ergebnis 647,31 0,00 647,31
7 36,73 36,73 0,00
7.0001759 bewegl. Anlagevermögen Zuschuss 36,73 36,73 0,00
19 Personalrat Stadtverwalt. Ergebnis 36,73 36,73 0,00
7 77.278,36 77.278,36 0,00
7.0000090 bewegliches AV Zuschuss 77.278,36 77.278,36 0,00
7 49.123,04 49.123,04 0,00
7.0001620 Software Zuschuss 49.123,04 49.123,04 0,00
20 Stadtkämmerei Ergebnis 126.401,40 126.401,40 0,00
7 141.050,88 141.050,88 0,00
7.0000364 bewegliches AV Zuschuss 141.050,88 141.050,88 0,00
7 248.997,69 248.997,69 0,00
7.0001134 Zentraler Rechnungseingang Zuschuss 248.997,69 248.997,69 0,00
7 230.199,99 230.199,99 0,00
7.0001247 Erwerb immaterielles Vermögen Zuschuss 230.199,99 230.199,99 0,00
21 Stadtkasse Ergebnis 620.248,56 620.248,56 0,00
7 11.000,00 11.000,00 0,00
7.0001707 bewegliches AV Zuschuss 11.000,00 11.000,00 0,00
7 326.264,86 326.264,86 0,00
7.0001708 Software Zuschuss 326.264,86 326.264,86 0,00
22 Referat SAP Ergebnis 337.264,86 337.264,86 0,00
6 84.490,00 0,00 84.490,00
7.0000042 Einzahlungen BOSO Zuschuss 84.490,00 0,00 84.490,00
7 327.908,63 77.908,63 250.000,00 Nur Übertragung Obligo, bescheidabhängige Auszahlung wegen
Eigentumszuordnung. Restmittel werden nicht benötigt.
7.0000044 Entschädigung für Verwaltungsvermögen Zuschuss 327.908,63 77.908,63 250.000,00
7 1.000,00 0,00 1.000,00
7.0000045 Gütl. Einigung/Wertausgleich nach 03.10. Zuschuss 1.000,00 0,00 1.000,00
7 9.494,68 0,00 9.494,68
7.0000046 Zahlungen für Steckengebliebene Entsch Zuschuss 9.494,68 0,00 9.494,68
7 792.034,79 665.663,61 126.371,18
Nur Übertragung Obligo, Auszahlung nach
Verkehrsflächenbereinigungsgesetz, Restmittel werden nicht
benötigt.
7.0000047 Verkehrsflächenbereinigung Zuschuss 792.034,79 665.663,61 126.371,18
7 10.199,94 10.199,94 0,00
7.0000049 bewegliches AV Zuschuss 10.199,94 10.199,94 0,00
6 -584.563,64 0,00 0,00
7.0000051 Veräußerung von Grundstücken Zuschuss -584.563,64 0,00 0,00
6 38.312,00 0,00 38.312,00
7 60.153,50 39.428,58 20.724,92
7.0000053 Sachenrecht Zuschuss 98.465,50 39.428,58 59.036,92
6 -7.804,00 0,00 -7.804,00
7.0000055 Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskost Zuschuss -7.804,00 0,00 -7.804,00
7 110.000,00 110.000,00 0,00
7.0000057 Grunderwerb Altverträge Zuschuss 110.000,00 110.000,00 0,00
6 1.308.527,00 0,00 1.308.527,00 keine Übertragung; Einzahlung nicht gleich Ertrag; Prüfung auf
Buchgewinn bzw. -verlust erforderlich
7 3.931.346,86 3.931.346,86 0,00
7.0000059 strategischer Grundstückankauf/-verkauf Zuschuss 5.239.873,86 3.931.346,86 1.308.527,00
7 50.000,00 0,00 50.000,00
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OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
7.0000063 Vorkaufsrecht Zuschuss 50.000,00 0,00 50.000,00
6 0,00 0,00 0,00
7 55.000,00 53.000,00 2.000,00
7.0000064 Schadenersatzforderungen Zuschuss 55.000,00 53.000,00 2.000,00
6 37.837,00 0,00 37.837,00
7 194.263,46 193.322,76 940,70
7.0000065 Tauschverträge Zuschuss 232.100,46 193.322,76 38.777,70
7 170.113,12 70.113,12 100.000,00
7.0000066 Optionszins Zuschuss 170.113,12 70.113,12 100.000,00
7 163.226,45 102.260,00 60.966,45
7.0000067 Entschädigungszahlung Grunderwerb Zuschuss 163.226,45 102.260,00 60.966,45
7 817.852,53 0,00 817.852,53 Keine Übertragung, entsprechende Mittel sind neu im PSP
7.0000298.700 "Straßenankäufe Alte Messe" veranschlagt
7.0000075 LEVG KG Zuschuss 817.852,53 0,00 817.852,53
7 7.151.715,44 7.151.715,44 0,00
7.0000079 GE AfJFB-OE51 Zuschuss 7.151.715,44 7.151.715,44 0,00
7 1.131.663,63 1.131.663,63 0,00
7.0000296 Pauschalpos. f. kl. Einzelmaßnahm.-OE66 Zuschuss 1.131.663,63 1.131.663,63 0,00
7 1.372.341,68 1.372.341,68 0,00
7.0000298 Altes Messegelände-OE66 Zuschuss 1.372.341,68 1.372.341,68 0,00
7 492.945,45 492.945,45 0,00
7.0000299 Antonienbrücke-OE66 Zuschuss 492.945,45 492.945,45 0,00
7 407.662,42 407.662,42 0,00
7.0000300 Bayrischer Platz/Windmühlenstraße-OE66 Zuschuss 407.662,42 407.662,42 0,00
7 7.300,00 7.300,00 0,00
7.0000301 Landsberger Brücke-OE66 Zuschuss 7.300,00 7.300,00 0,00
7 57.500,00 57.500,00 0,00
7.0000304 Rad-/Gehweg Naunhofer Landstraße-OE66 Zuschuss 57.500,00 57.500,00 0,00
7 126.500,00 126.500,00 0,00
7.0000307 Rad-/Gehweg S-Bahnhalte.Heiterblick-OE66 Zuschuss 126.500,00 126.500,00 0,00
7 82.272,76 52.341,01 29.931,75
7.0000404 Pauschalposition Vorkaufsrecht-OE66 Zuschuss 82.272,76 52.341,01 29.931,75
7 1.761.437,08 1.761.437,08 0,00
7.0000598 GE Liegenschaftsamt Zuschuss 1.761.437,08 1.761.437,08 0,00
7 127.400,00 127.400,00 0,00
7.0000652 Anger Crottendorf Kreuzung-OE67 Zuschuss 127.400,00 127.400,00 0,00
7 20.286,61 20.286,61 0,00
7.0000658 Elstermühlgraben-OE67 Zuschuss 20.286,61 20.286,61 0,00
7 20.000,00 20.000,00 0,00
7.0000659 Wiedervernässung Luppe-OE67 Zuschuss 20.000,00 20.000,00 0,00
7 98.887,64 98.887,64 0,00
7.0000661 Plagwitzer Bahnhof-OE64 Zuschuss 98.887,64 98.887,64 0,00
7 150.000,00 150.000,00 0,00
7.0000682 Erschließung Agra Gelände Zuschuss 150.000,00 150.000,00 0,00
7 170.861,29 90.861,29 80.000,00
7.0000684 Grundstücksarrondierung Zuschuss 170.861,29 90.861,29 80.000,00
7 196.727,50 0,00 196.727,50 Maßnahme ist abgeschlossen
7.0000689 Projekt Freiheits-u.Einheitsdenkmal-OE41 Zuschuss 196.727,50 0,00 196.727,50
7 156.093,89 156.093,89 0,00
7.0000694 Gleis Grünzug Plagwitzer Bahnhof-OE64 Zuschuss 156.093,89 156.093,89 0,00
7 64.000,00 64.000,00 0,00
7.0000695 ASW Bergstraße 20-OE64 Zuschuss 64.000,00 64.000,00 0,00
7 46.154,67 46.154,67 0,00
7.0000774 Kreisverkehr Seehausen-OE66 Zuschuss 46.154,67 46.154,67 0,00
7 3.000,00 3.000,00 0,00
7.0000776 Slevoigt-/G.-Schumann-Str./Didero-OE66 Zuschuss 3.000,00 3.000,00 0,00
7 245.034,75 245.034,75 0,00
7.0000777 Mittlerer Ring S1 b. Landsberg.Str.-OE66 Zuschuss 245.034,75 245.034,75 0,00
Keine Verlängerung der Optionsverträge in Rehbach, deshalb
erfolgt nur die Übertragung des Obligo.
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OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
7 274.371,44 274.371,44 0,00
7.0000778 B186 Baalsd.Str./Stötterit.Landstr.-OE66 Zuschuss 274.371,44 274.371,44 0,00
7 516.220,94 516.220,94 0,00
7.0000779 S 78 OT Engelsdorf/ Althener Straße-OE66 Zuschuss 516.220,94 516.220,94 0,00
7 272.275,82 9.809,00 262.466,82 Erforderliche Zahlung für Restflächen, deshalb nur Übertragung
der Obligo. Maßnahme ist abgeschlossen.
7.0000780 B 87 Lützner Str./Lindenau BA 19-20-OE66 Zuschuss 272.275,82 9.809,00 262.466,82
7 419.070,55 154.416,39 264.654,16
Zahlungsverpflichtung wegen Besitzeinweisungsverfahren zu Emil-
Fuchs-Straße. Enteignungsverfahren bei der LD anhängig.
Restmittel werden nicht benötigt.
7.0000784 Tangentenviereck Nord-OE66 Zuschuss 419.070,55 154.416,39 264.654,16
7 266.900,00 266.900,00 0,00
7.0000785 Rad- / Gehwege VTA Zuschuss 266.900,00 266.900,00 0,00
7 20.775,66 20.775,66 0,00
7.0000787 Geh-/Radweg Pater-Gordian-Straße-OE66 Zuschuss 20.775,66 20.775,66 0,00
7 240.315,99 240.315,99 0,00
7.0000788 Wurzner Str.v.Breite Str.b.Torgauer-OE66 Zuschuss 240.315,99 240.315,99 0,00
7 35.653,25 0,00 35.653,25
7.0000790 Sportplatz Rückmarsdorf-OE52 Zuschuss 35.653,25 0,00 35.653,25
7 180.385,52 64.657,23 115.728,29 Mittelrückgabe nach Überprüfung Einzelmaßnahmen, nur
Übertragung Obligo.
7.0000796 Nebenkosten Altverträge Zuschuss 180.385,52 64.657,23 115.728,29
7 106.038,79 106.038,79 0,00
7.0000815 Miltitzer-/Saturnstr. Alte Dorfstr.-OE66 Zuschuss 106.038,79 106.038,79 0,00
7 103.015,69 6.034,11 96.981,58
7.0000819 Leitungsrechte Regenrückhaltebecken Zuschuss 103.015,69 6.034,11 96.981,58
7 157.563,56 157.563,56 0,00
7.0000833 Deponien-OE36 Zuschuss 157.563,56 157.563,56 0,00
7 107.600,98 107.600,98 0,00
7.0000845 Rundweg Cospudener See-OE67 Zuschuss 107.600,98 107.600,98 0,00
7 1.450,00 1.450,00 0,00
7.0000933 Gehwegankauf Zuckelhausen-OE66 Zuschuss 1.450,00 1.450,00 0,00
7 92.426,11 92.426,11 0,00
7.0000935 Tangentenviereck Süd-OE66 Zuschuss 92.426,11 92.426,11 0,00
7 12.130,69 12.130,69 0,00
7.0001004 Max-Liebermann-Str./Olbrichtstr.-OE66 Zuschuss 12.130,69 12.130,69 0,00
7 280.450,00 280.450,00 0,00
7.0001006 Rad-/Gehweg Lützschena/Lindenthal-OE66 Zuschuss 280.450,00 280.450,00 0,00
7 241.500,00 241.500,00 0,00
7.0001007 Teslastr. v. Rostocker b. Teslaabr.-OE66 Zuschuss 241.500,00 241.500,00 0,00
7 215.000,00 215.000,00 0,00
7.0001037 Schule Weißenfelser Str.-OE51 Zuschuss 215.000,00 215.000,00 0,00
7 42.449,28 42.449,28 0,00
7.0001038 Schule Gorkistr.-OE51 Zuschuss 42.449,28 42.449,28 0,00
7 7.944.044,56 7.944.044,56 0,00
7.0001055 Industrie- und Gewerbefläche Nordraum Zuschuss 7.944.044,56 7.944.044,56 0,00
7 345.628,59 10.000,00 335.628,59 Baumaßnahme ist abgeschlossen, zur Zahlung von
Dienstbarkeiten werden 10.000 € übertragen.
7.0001115 Folgemaßnahmen City Tunnel Leipzig-OE66 Zuschuss 345.628,59 10.000,00 335.628,59
7 155.250,00 155.250,00 0,00
7.0001116 Rad-/Gehweg Verbindung Fl.25 Eng.do-OE66 Zuschuss 155.250,00 155.250,00 0,00
7 53.412,49 20.000,00 33.412,49
7.0001117 Karl-Liebknecht-Str./Petersteinweg-OE66 Zuschuss 53.412,49 20.000,00 33.412,49
7 805.000,00 805.000,00 0,00
7.0001118 G.-Schumann-St/Delitz.Str.-Stahm.Hö-OE66 Zuschuss 805.000,00 805.000,00 0,00
7 52.200,00 52.200,00 0,00
7.0001119 Rad-/Gehweg Dieskaustraße-OE66 Zuschuss 52.200,00 52.200,00 0,00
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OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
7 13.213,06 13.213,06 0,00
7.0001120 Goethesteig v.Matzelstr.b.Wundtstr.-OE66 Zuschuss 13.213,06 13.213,06 0,00
7 86.250,00 86.250,00 0,00
7.0001121 Rad-/Gehweg S78 Baalsdorfer Str.-OE66 Zuschuss 86.250,00 86.250,00 0,00
7 328.116,74 328.116,74 0,00
7.0001122 Kreisverk.Hirschfeld.-/HersfeldStr.-OE66 Zuschuss 328.116,74 328.116,74 0,00
7 40.250,00 40.250,00 0,00
7.0001205 Rad-/Gehw.a.Eichberg Schneebg.Str.-OE66 Zuschuss 40.250,00 40.250,00 0,00
7 7.200,00 7.200,00 0,00
7.0001206 Zweinaundorfer Str.-OE64 Zuschuss 7.200,00 7.200,00 0,00
7 23.000,00 23.000,00 0,00
7.0001207 Angercrottendorfer Kreuzung-OE64 Zuschuss 23.000,00 23.000,00 0,00
7 106.200,00 106.200,00 0,00
7.0001209 Marina Leipzig Lindenau-OE67 Zuschuss 106.200,00 106.200,00 0,00
7 16.500,00 16.500,00 0,00
7.0001223 Sportplatz Althen-OE52 Zuschuss 16.500,00 16.500,00 0,00
6 -540.000,00 0,00 -540.000,00 Es liegen Mindereinzahlungen vor.
7.0001315 Einzahlungen Nordraum Zuschuss -540.000,00 0,00 -540.000,00
7 357.180,87 357.180,87 0,00
7.0001457 GE Sofortmaßnahmen Nordraum Zuschuss 357.180,87 357.180,87 0,00
7 49.116,70 49.116,70 0,00
7.0001470 Asyl - Arno-Nitzsche-Str. Zuschuss 49.116,70 49.116,70 0,00
7 115.000,00 115.000,00 0,00
7.0001507 Rad-/Gehweg Stahmelner Allee-OE66 Zuschuss 115.000,00 115.000,00 0,00
7 261.600,00 261.600,00 0,00
7.0001508 Rad-/Gehweg Muldentalstraße-OE66 Zuschuss 261.600,00 261.600,00 0,00
7 5.563,76 5.563,76 0,00
7.0001509 G.-Schwarz-Str. v. H.-Driesch-Str.-OE66 Zuschuss 5.563,76 5.563,76 0,00
7 55.030,00 55.030,00 0,00
7.0001511 Holzhäuser Str. von Baumeyerstr.-OE66 Zuschuss 55.030,00 55.030,00 0,00
7 55.388,26 55.388,26 0,00
7.0001512 Simeringstr. zw. Aurelien/Lützner-OE66 Zuschuss 55.388,26 55.388,26 0,00
7 13.470,00 13.470,00 0,00
7.0001513 Matzelstr./Bornaische Str.-OE66 Zuschuss 13.470,00 13.470,00 0,00
7 429.466,57 48.466,57 381.000,00 Sperrung der Mittel zur Deckung Busabstellplatz Hauptbahnhof
Ostseite (entsprechend VI-DS-05217)
7.0001514 Busparkplatz hinter OBI-Markt-OE66 Zuschuss 429.466,57 48.466,57 381.000,00
7 441.067,34 441.067,34 0,00
7.0001516 Georg-Schwarz-Brücken-OE66 Zuschuss 441.067,34 441.067,34 0,00
7 436,80 0,00 436,80
7.0001525 Fl. 926 Paunsdorf-OE67 Zuschuss 436,80 0,00 436,80
7 226.981,90 226.981,90 0,00
7.0001541 Haltelichtanl. Sicherg. BÜ Handelsring Zuschuss 226.981,90 226.981,90 0,00
7 11.803,68 0,00 11.803,68
7.0001559 Asyl - Diezmannstraße 12 Zuschuss 11.803,68 0,00 11.803,68
7 49.049,79 49.049,79 0,00
7.0001566 LA FbV Knauthainer Elstermühlgraben Zuschuss 49.049,79 49.049,79 0,00
7 17.250,00 17.250,00 0,00
7.0001570 VTA Rad- Gehweg Schönauer Landstraße Zuschuss 17.250,00 17.250,00 0,00
7 5.750,00 0,00 5.750,00
7.0001571 VTA Rad- Gehweg Am Sommerfeld Zuschuss 5.750,00 0,00 5.750,00
7 5.750,00 5.750,00 0,00
7.0001572 VTA Stahmelner Str. v. Pittler-Linkelstr Zuschuss 5.750,00 5.750,00 0,00
7 57.500,00 25.000,00 32.500,00
7.0001573 VTA Brücke verlängerte Turmgutstraße Zuschuss 57.500,00 25.000,00 32.500,00
7 11.500,00 11.500,00 0,00
7.0001574 VTA Brücke Lützschenaer Straße II Zuschuss 11.500,00 11.500,00 0,00
7 63.250,00 63.250,00 0,00
Seite 6 von 32
OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
7.0001576 VTA BHF Plagwitz BHS Karl-Heine-Str. Zuschuss 63.250,00 63.250,00 0,00
7 5.750,00 5.750,00 0,00
7.0001577 VTA Knautnaundorfer Kreisv. bis Bahnüb. Zuschuss 5.750,00 5.750,00 0,00
7 490.000,00 0,00 490.000,00 Grunderwerb wird nicht umgesetzt, da Grundstück
altlastenbehaftet
7.0001578 LA Rückbau Südstraße 72 Zuschuss 490.000,00 0,00 490.000,00
7 70.000,00 70.000,00 0,00
7.0001590 ASG GE Fl. 191 Mockau Zuschuss 70.000,00 70.000,00 0,00
7 433,76 0,00 433,76
7.0001602 Kultur Begegnungszentrum Wiederitzsch Zuschuss 433,76 0,00 433,76
7 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
7.0001689 Strategischer GE "Wachsende Stadt" Zuschuss 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
7 372.286,92 372.286,92 0,00
7.0001720 Blockinnenbereich Schiebestraße Amt 64 Zuschuss 372.286,92 372.286,92 0,00
7 21.933,72 21.933,72 0,00
7.0001760 GE Wertstoffhof Stadtreinigung Zuschuss 21.933,72 21.933,72 0,00
7 5.000,00 5.000,00 0,00
7.0001796 Amt 41 Kriegerdenkmal Zuschuss 5.000,00 5.000,00 0,00
7 250.000,00 250.000,00 0,00
7.0001817 Bau Sofortmaßnahmen Nordraum Zuschuss 250.000,00 250.000,00 0,00
23 Liegenschaftsamt Ergebnis 44.928.596,91 40.779.339,42 4.149.257,49
7 9.764,92 9.764,92 0,00
7.0000004 bewegliches AV Zuschuss 9.764,92 9.764,92 0,00
7 960,93 960,93 0,00
7.0001732 Erwerb von immateriellen Vermögen Zuschuss 960,93 960,93 0,00
30 Rechtsamt Ergebnis 10.725,85 10.725,85 0,00
6 6.806,39 0,00 0,00
7 235.723,35 242.529,74 0,00
7.0000212 bewegliches AV Zuschuss 242.529,74 242.529,74 0,00
7 0,00 0,00 0,00
7.0000214 Software Zuschuss 0,00 0,00 0,00
7 9.878,11 9.878,11 0,00
7.0000624 Neubau stationäre Verkehrsüberwachungsan Zuschuss 9.878,11 9.878,11 0,00
7 386,52 386,52 0,00
7.0001373 Software Zuschuss 386,52 386,52 0,00
32 Ordnungsamt Ergebnis 252.794,37 252.794,37 0,00
7 0,00 0,00 0,00
7.0000247 DV-Software Zuschuss 0,00 0,00 0,00
7 10.525,64 10.525,64 0,00
7.0000248 bewegliches AV Zuschuss 10.525,64 10.525,64 0,00
7 28.664,00 28.664,00 0,00
7.0001625 DV-Software Zuschuss 28.664,00 28.664,00 0,00
34 Standesamt Ergebnis 39.189,64 39.189,64 0,00
7 10.708,21 7.730,67 2.977,54
7.0000366 bewegl. AV Zuschuss 10.708,21 7.730,67 2.977,54
7 16.443,06 10.623,55 5.819,51
7.0001173 Errichtung Grundwassermessstellen Zuschuss 16.443,06 10.623,55 5.819,51
7 382,00 0,00 382,00
7.0001567 Erwerb immaterielles Vermögen Zuschuss 382,00 0,00 382,00
36 Amt für Umweltschutz Ergebnis 27.533,27 18.354,22 9.179,05
6 -6.050,00 0,00 -6.050,00
7.0000158 Vm.äußerg./Einzahlg. Fw Zuschuss -6.050,00 0,00 -6.050,00
7 13.436,19 13.436,19 0,00
7.0000159 bewegliches AV Zuschuss 13.436,19 13.436,19 0,00
7 5.589,77 5.589,77 0,00
7.0000161 bewegliches AV Zuschuss 5.589,77 5.589,77 0,00
6 -23.000,00 0,00 0,00
7 1.324.125,85 1.301.125,85 0,00
Seite 7 von 32
OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
7.0000162 bewegliches AV Zuschuss 1.301.125,85 1.301.125,85 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 219.112,25 219.112,25 0,00
7.0000164 Zuweisung vom Land Spezialausstattung Zuschuss 219.112,25 219.112,25 0,00
7 605,77 605,77 0,00
7.0000166 Baumaßnahmen Gruppenwache Süd Zuschuss 605,77 605,77 0,00
6 40.471,85 0,00 40.471,85
7 238.332,43 238.332,43 0,00
7.0000167 IRLS - Anteil FW Zuschuss 278.804,28 238.332,43 40.471,85
6 65.035,26 0,00 65.035,26
7 3.862.965,29 3.862.965,29 0,00
7.0000168 Feuerwehrzentrum Südwest Zuschuss 3.928.000,55 3.862.965,29 65.035,26
7 525,36 525,36 0,00
7.0000169 Freiwillige Feuerwehr Miltitz Zuschuss 525,36 525,36 0,00
7 75.742,30 75.742,30 0,00
7.0000170 Neubau Gruppenwache Nordost Zuschuss 75.742,30 75.742,30 0,00
7 1.500,00 0,00 1.500,00
7.0000171 BGA Kat-S Zuschuss 1.500,00 0,00 1.500,00
6 -2.000,00 0,00 -2.000,00
7.0000173 Vm.-veräußerg./Einzahlg. RD Zuschuss -2.000,00 0,00 -2.000,00
6 0,00 0,00 0,00
7 835.342,59 835.342,59 0,00
7.0000174 bewegliches AV Zuschuss 835.342,59 835.342,59 0,00
7 291.773,79 291.773,79 0,00
7.0000176 IRLS - Anteil RD Zuschuss 291.773,79 291.773,79 0,00
7 19.300,00 19.300,00 0,00
7.0001215 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Zuschuss 19.300,00 19.300,00 0,00
7 113.038,92 113.038,92 0,00
7.0001343 Erwerb immat. Vm RD - Technik Zuschuss 113.038,92 113.038,92 0,00
7 101.465,06 101.465,06 0,00
7.0001624 Erwerb immat. Vm Fw Zuschuss 101.465,06 101.465,06 0,00
6 -375.000,00 0,00 -375.000,00
7 1.329.258,87 1.329.258,87 0,00
7.0001674 Komplettsanierung Hw-Budget Bund Zuschuss 954.258,87 1.329.258,87 -375.000,00
6 -817.500,00 0,00 -817.500,00
7 1.180.087,22 1.180.087,22 0,00
7.0001675 Komplettsanierung Hw-Budget Sachsen Zuschuss 362.587,22 1.180.087,22 -817.500,00
7 1.259.600,00 1.259.600,00 0,00
7.0001695 Neubau Gerätehaus FF-Nordost Zuschuss 1.259.600,00 1.259.600,00 0,00
7 419.450,00 419.450,00 0,00
7.0001767 Interimsunterbringg. ED_Amt 37_Hw Zuschuss 419.450,00 419.450,00 0,00
7 28,69 0,00 28,69
7.0001771 Erwerb immat. Vm Kat-S Zuschuss 28,69 0,00 28,69
7 10.286,00 10.286,00 0,00
7.0001798 Baumaßn. FW Nord durch Dislokation HW Zuschuss 10.286,00 10.286,00 0,00
7 866,45 866,45 0,00
7.0001799 Baumaßn. FW Süd durch Dislokation HW Zuschuss 866,45 866,45 0,00
37 Branddirektion Ergebnis 10.184.389,91 11.277.904,11 -1.093.514,20
7 12.243,88 12.243,88 0,00
7.0000023 bewegliches AV KA Zuschuss 12.243,88 12.243,88 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 36.131,62 36.131,62 0,00
7.0000028 Zusch. für Ausstattung an Freie Träger Zuschuss 36.131,62 36.131,62 0,00
6 3.049,08 0,00 0,00
7 71.842,36 71.842,36 0,00
7.0000031 bewegliches AV Zuschuss 74.891,44 71.842,36 3.049,08
Es liegen Mindereinzahlungen vor. Die Übertragung der
Auszahlungen erfolgte dennoch in voller Höhe, wurden aber in
Höhe der Mindereinzahlungen in 2018 gesperrt.
Es liegen Mindereinzahlungen vor. Die Übertragung der
Auszahlungen erfolgte dennoch in voller Höhe, wurden aber in
Höhe der Mindereinzahlungen in 2018 gesperrt.
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OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
6 539,46 0,00 0,00
7 49.477,23 49.477,23 0,00
7.0000033 bewegliches AV NKM Zuschuss 50.016,69 50.016,69 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 102.379,42 102.379,42 0,00
7.0000035 bewegliches AV MAK Zuschuss 102.379,42 102.379,42 0,00
7 155.721,46 155.721,46 0,00
7.0000039 Thomas Alumnat Zuschuss 155.721,46 155.721,46 0,00
7 2.126.295,74 2.126.295,74 0,00
7.0000603 Anker Zuschuss 2.126.295,74 2.126.295,74 0,00
7 9.080,18 9.080,18 0,00
7.0000604 Ausstellungsbau MAK Zuschuss 9.080,18 9.080,18 0,00
7 10.152,00 10.152,00 0,00
7.0000606 Interim Thomanerchor Zuschuss 10.152,00 10.152,00 0,00
7 698.316,26 698.316,26 0,00
7.0000736 Naturkundemuseum -Baumaßnahme Zuschuss 698.316,26 698.316,26 0,00
7 2.161,86 842,89 1.318,97
7.0000844 Werk II Zuschuss 2.161,86 842,89 1.318,97
7 4.224,92 4.224,92 0,00
7.0000847 Theatrium Alte Salzstraße Zuschuss 4.224,92 4.224,92 0,00
7 1.061,01 1.061,01 0,00
7.0000849 Altes Rathaus - Baumaßnahme Zuschuss 1.061,01 1.061,01 0,00
7 227.966,97 227.966,97 0,00
7.0000850 Baumaßnahme Grassi - Komplex Zuschuss 227.966,97 227.966,97 0,00
7 3.711,80 3.711,80 0,00
7.0000851 Begegnungszentrum Wiederitzsch Zuschuss 3.711,80 3.711,80 0,00
7 132.861,10 132.861,00 0,10
7.0001105 Notenrouten Zuschuss 132.861,10 132.861,00 0,10
7 40.647,16 40.647,16 0,00
7.0001371 bewegliches AV Thomanerchor Zuschuss 40.647,16 40.647,16 0,00
7 37.155,82 37.155,82 0,00
7.0001546 Mahnmal Abtnaundorf Zuschuss 37.155,82 37.155,82 0,00
7 15.131,83 15.131,83 0,00
7.0001623 Kunstvorhaben i.ö. Raum Zuschuss 15.131,83 15.131,83 0,00
7 1.547,64 1.547,64 0,00
7.0001637 Bandhaus 2.0, Saarländer Straße Zuschuss 1.547,64 1.547,64 0,00
7 440,18 0,00 440,18
7.0001682 NKM-Lortzingstraße Zuschuss 440,18 0,00 440,18
6 -275.000,00 0,00 -275.000,00
7 584.993,98 309.993,98 275.000,00
7.0001706 Erwerb bew. AV Halle 7 Zuschuss 309.993,98 309.993,98 0,00
7 35.000,00 35.000,00 0,00
7.0001822 Sporthistorische Stadtroute Zuschuss 35.000,00 35.000,00 0,00
7 10.634,67 10.634,67 0,00
7.0001832 Rehgarten GRASSI Museum Zuschuss 10.634,67 10.634,67 0,00
41 Kulturamt Ergebnis 4.097.767,63 4.092.959,30 4.808,33
7 1.233,47 1.233,47 0,00
7.0000083 bewegliches AV Zuschuss 1.233,47 1.233,47 0,00
7 6.821,71 6.821,71 0,00
7.0000085 Grundsanierung Objekt Löhrstraße Zuschuss 6.821,71 6.821,71 0,00
7 1.595,41 1.595,40 0,01
7.0001678 Immaterielles Vermögen Zuschuss 1.595,41 1.595,40 0,01
7 17,00 17,00 0,00
7.0001828 Maschinen und technische Anlagen Zuschuss 17,00 17,00 0,00
42 Volkshochschule Ergebnis 9.667,59 9.667,58 0,01
7 207.762,99 207.762,99 0,00
7.0000040 bewegliches AV Zuschuss 207.762,99 207.762,99 0,00
7 14.413,36 14.413,36 0,00
Seite 9 von 32
OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
7.0000889 Neubau Museum d. bild. Künste Zuschuss 14.413,36 14.413,36 0,00
43 Museum der bildenden Künste Ergebnis 222.176,35 222.176,35 0,00
7 9.416,36 9.416,36 0,00
7.0000086 bewegliches AV Zuschuss 9.416,36 9.416,36 0,00
7 17.318,21 17.318,21 0,00
7.0000088 Sanierungsmaßnahme Stadtbibliothek Wilhe Zuschuss 17.318,21 17.318,21 0,00
6 33,33 0,00 33,33
7 149.358,14 149.358,14 0,00
7.0000753 Baumaßnahme Bibliothek Plagwitz Zuschuss 149.391,47 149.358,14 33,33
7 153.500,00 153.500,00 0,00
7.0000754 Baumaßnahme Bibliothek Südvorstadt Zuschuss 153.500,00 153.500,00 0,00
7 7.000,00 7.000,00 0,00
7.0000875 Sanierungsmaßnahme Stadtbibliothek KPII Zuschuss 7.000,00 7.000,00 0,00
7 2.326,49 2.326,49 0,00
7.0001462 Ausstattung Bibliothek Plagwitz Zuschuss 2.326,49 2.326,49 0,00
7 66.215,79 66.215,79 0,00
7.0001757 Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung Zuschuss 66.215,79 66.215,79 0,00
45 Leipziger Städtische Bibliotheken Ergebnis 405.168,32 405.134,99 33,33
7 139.539,40 139.539,40 0,00
7.0000245 bewegliches AV Zuschuss 139.539,40 139.539,40 0,00
7 176.453,72 176.453,72 0,00
7.0001158 Sanierung Asyl - ÜWH Torgauer Straße Zuschuss 176.453,72 176.453,72 0,00
7 6,41 0,00 6,41
7.0001287 Komm.Ant.Ersatzneubau FBB St.Michael Zuschuss 6,41 0,00 6,41
7 8.084,08 8.084,08 0,00
7.0001410 Eigena.NB Kita f. beh.Kinder Plovdiver51 Zuschuss 8.084,08 8.084,08 0,00
7 19.655,16 19.655,16 0,00
7.0001467 Asyl - Zweenfurther Straße 21 Zuschuss 19.655,16 19.655,16 0,00
7 5.370,65 5.370,65 0,00
7.0001468 Asyl - Liliensteinstraße 1 Zuschuss 5.370,65 5.370,65 0,00
7 20.424,43 20.424,43 0,00
7.0001472 Asyl - Deiwitzweg 1 Zuschuss 20.424,43 20.424,43 0,00
7 257,07 0,00 257,07
7.0001473 Asyl - Gustav-Mahler-Str. 21 Zuschuss 257,07 0,00 257,07
7 78.899,29 78.899,29 0,00
7.0001474 Asyl - Torgauer Str. 290 (Systembauw.) Zuschuss 78.899,29 78.899,29 0,00
7 33.915,77 33.915,77 0,00
7.0001479 Asyl - GU Messehalle 17 Zuschuss 33.915,77 33.915,77 0,00
7 2.227,31 0,00 2.227,31
7.0001480 Asyl - Alte Messe Pavillions Zuschuss 2.227,31 0,00 2.227,31
7 103.834,75 103.834,75 0,00
7.0001481 Asyl - GU Messehalle 13 Zuschuss 103.834,75 103.834,75 0,00
7 25.490,00 25.490,00 0,00
7.0001493 Asyl - GU Alte Messe (Systembauweise) Zuschuss 25.490,00 25.490,00 0,00
7 381.195,04 381.195,04 0,00
7.0001495 Asyl - GU Weißdornstraße 102 Zuschuss 381.195,04 381.195,04 0,00
7 209.383,83 209.383,83 0,00
7.0001528 Asyl - GU Stötteritzer Landstraße 31 Zuschuss 209.383,83 209.383,83 0,00
7 3.336,01 0,00 3.336,01
7.0001529 Asyl - GU Hainbuchenstraße 13 Zuschuss 3.336,01 0,00 3.336,01
7 226.133,17 226.133,17 0,00
7.0001535 Asyl - GU Muldentalstraße 91-93 Zuschuss 226.133,17 226.133,17 0,00
7 75.882,76 75.882,76 0,00
7.0001536 Asyl - GU Karl-Heine-Straße 22b Zuschuss 75.882,76 75.882,76 0,00
7 955.898,02 955.898,02 0,00
7.0001537 Asyl - GU Barnet-Licht-Platz(Systembauw) Zuschuss 955.898,02 955.898,02 0,00
7 28.001,28 28.001,28 0,00
7.0001538 Asyl - GU Dietzmannstraße (Systembauw.) Zuschuss 28.001,28 28.001,28 0,00
Seite 10 von 32
OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
7 3.623.058,52 3.623.058,52 0,00
7.0001550 Asyl - GU Prager Dreieck(Systembauweise) Zuschuss 3.623.058,52 3.623.058,52 0,00
7 26.673,00 26.673,00 0,00
7.0001552 Asyl - Sanitärcontainer Zuschuss 26.673,00 26.673,00 0,00
7 151.240,32 151.240,32 0,00
7.0001554 Asyl - GU Auenseestr. 31-33 Zuschuss 151.240,32 151.240,32 0,00
7 767.849,55 767.849,55 0,00
7.0001560 Asyl - Höltystraße 51 Zuschuss 767.849,55 767.849,55 0,00
7 34.592,50 34.592,50 0,00
7.0001561 Asyl - Deutscher Platz Zuschuss 34.592,50 34.592,50 0,00
7 10.071,83 10.071,83 0,00
7.0001562 Asyl - Franz-Flemming-Straße 43-45 Zuschuss 10.071,83 10.071,83 0,00
7 87,30 0,00 87,30
7.0001697 Komm. Anteil Philippuskirche Zuschuss 87,30 0,00 87,30
7 20,00 0,00 20,00
7.0001698 Komm.Ant.Kirchgemeinde Bethanien Zuschuss 20,00 0,00 20,00
7 1.100,00 1.100,00 0,00
7.0001700 Komm.Ant.Außenwohngruppe Prager Str. Zuschuss 1.100,00 1.100,00 0,00
7 325,30 0,00 325,30
7.0001701 Komm.Ant.Wohneinrichtung Heinz Wagner Zuschuss 325,30 0,00 325,30
7 148.000,00 148.000,00 0,00
7.0001702 Komm.Ant. Kita F.-Dittes-Straße Zuschuss 148.000,00 148.000,00 0,00
50 Sozialamt Ergebnis 7.257.006,47 7.250.747,07 6.259,40
7 57.083,12 57.083,12 0,00
7.0000120 bewegliches AV Zuschuss 57.083,12 57.083,12 0,00
7 954,26 954,26 0,00
7.0000127 bewegliches AV Zuschuss 954,26 954,26 0,00
7 12.978,26 12.978,26 0,00
7.0000131 bewegliches AV Zuschuss 12.978,26 12.978,26 0,00
7 70.236,00 70.236,00 0,00
7.0000135 bewegliches AV (Horte) Zuschuss 70.236,00 70.236,00 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 609.361,85 609.361,85 0,00
7.0000138 bewegliches AV (JA) Zuschuss 609.361,85 609.361,85 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 2.461.813,61 2.461.813,61 0,00
7.0000142 Kita Reichelstr. 5, Sanierung Zuschuss 2.461.813,61 2.461.813,61 0,00
7 2.088,86 2.088,86 0,00
7.0000143 Kita Konradstr. 70 Zuschuss 2.088,86 2.088,86 0,00
6 -83.918,98 0,00 -83.918,98
7 110.990,24 27.071,26 83.918,98
7.0000144 Kita An der Lehde 12 Zuschuss 27.071,26 27.071,26 0,00
7 15.648,33 15.648,33 0,00
7.0000145 Ringstr. 4 Zuschuss 15.648,33 15.648,33 0,00
7 507,56 507,56 0,00
7.0000146 Kita Lichtenbergweg/ Planung Neubau Zuschuss 507,56 507,56 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 4.908,92 4.908,92 0,00
7.0000150 Zuweisung vom Land Kita fr. Träger Zuschuss 4.908,92 4.908,92 0,00
7 20.595,87 20.595,87 0,00
7.0000151 Wasserstraße 18 Zuschuss 20.595,87 20.595,87 0,00
6 -14.104,04 0,00 -14.104,04
7 18.221,94 4.117,90 14.104,04
7.0000288 120. Grundschule - Brandschutz Zuschuss 4.117,90 4.117,90 0,00
6 -37.738,92 0,00 -37.738,92
7 37.738,92 0,00 37.738,92
7.0000289 16. Schule - Brandschutz Zuschuss 0,00 0,00 0,00
7 6.923,77 6.923,77 0,00
Seite 11 von 32
OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
7.0000290 FS J.-H.-Pestalozzi-Schule - Brandschutz Zuschuss 6.923,77 6.923,77 0,00
7 966,08 966,08 0,00
7.0000292 BSZ 11 - Brandschutz Zuschuss 966,08 966,08 0,00
7 2.420,27 2.420,27 0,00
7.0000294 Schule Portitz - Brandschutz Zuschuss 2.420,27 2.420,27 0,00
7 2.587,86 2.587,86 0,00
7.0000295 Karl-Liebknecht-Schule - Brandschutz Zuschuss 2.587,86 2.587,86 0,00
7 3.004,31 3.004,31 0,00
7.0000297 21. Schule - Brandschutz Zuschuss 3.004,31 3.004,31 0,00
7 7.176,57 7.176,57 0,00
7.0000302 L.-Voigt-Schule - Teilsanierung Zuschuss 7.176,57 7.176,57 0,00
6 -14.748,27 0,00 -14.748,27
7 16.898,69 2.150,42 14.748,27
7.0000303 20. Schule - Brandschutz Zuschuss 2.150,42 2.150,42 0,00
7 1.562,01 1.562,01 0,00
7.0000312 SH F.-A.-Brockhausschule Zuschuss 1.562,01 1.562,01 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 814.880,37 814.880,37 0,00
7.0000315 bewegliches AV Zuschuss 814.880,37 814.880,37 0,00
7 340.075,08 340.075,08 0,00
7.0000317 Neubau 3. Grundschule mit 3-Feldhalle Zuschuss 340.075,08 340.075,08 0,00
7 25.676,81 25.676,81 0,00
7.0000319 Raumsystem Schule Böhlitz-Ehrenberg Zuschuss 25.676,81 25.676,81 0,00
7 1.375,11 1.375,11 0,00
7.0000320 E.-Kästner-Schule Zuschuss 1.375,11 1.375,11 0,00
7 9.055,32 9.055,32 0,00
7.0000321 P.-Neruda-Schule Zuschuss 9.055,32 9.055,32 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 714.004,38 714.004,38 0,00
7.0000322 bewegliches AV Zuschuss 714.004,38 714.004,38 0,00
7 15.688,88 15.688,88 0,00
7.0000324 68.Schule Zuschuss 15.688,88 15.688,88 0,00
7 36.407,82 36.407,82 0,00
7.0000325 68.Schule, Sporthallenneubau Zuschuss 36.407,82 36.407,82 0,00
7 6.200,00 6.200,00 0,00
7.0000326 bewegliches AV Zuschuss 6.200,00 6.200,00 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 528.602,76 528.602,76 0,00
7.0000330 bewegliches AV Zuschuss 528.602,76 528.602,76 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 307.100,30 307.100,30 0,00
7.0000332 Humboldtschule Zuschuss 307.100,30 307.100,30 0,00
7 27.720,36 27.720,36 0,00
7.0000333 W.-Ostwald-Schule Zuschuss 27.720,36 27.720,36 0,00
7 4.567,80 4.567,80 0,00
7.0000334 A.-Ph.-Reclam-Schule Zuschuss 4.567,80 4.567,80 0,00
7 80.403,88 80.403,88 0,00
7.0000335 I.-Kant-Schule Zuschuss 80.403,88 80.403,88 0,00
7 10.373,43 10.373,43 0,00
7.0000336 A.-Ph.-Reclam-Schule, Neubau 3-Feld-SH Zuschuss 10.373,43 10.373,43 0,00
7 408.055,56 408.055,56 0,00
7.0000339 bewegliches AV Zuschuss 408.055,56 408.055,56 0,00
7 1.720,00 1.720,00 0,00
7.0000343 bewegliches AV Zuschuss 1.720,00 1.720,00 0,00
7 123.692,78 123.692,78 0,00
7.0000345 bewegliches AV Zuschuss 123.692,78 123.692,78 0,00
7 35.679,14 35.679,14 0,00
7.0000347 bewegliches AV Zuschuss 35.679,14 35.679,14 0,00
Seite 12 von 32
OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
7 32.694,50 32.694,50 0,00
7.0000349 Albert-Schweitzer-Schule Zuschuss 32.694,50 32.694,50 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 91.112,12 91.112,12 0,00
7.0000350 bewegliches AV Zuschuss 91.112,12 91.112,12 0,00
7 900,00 900,00 0,00
7.0000352 bewegliches AV Zuschuss 900,00 900,00 0,00
7 1.731,36 1.731,36 0,00
7.0000354 bewegliches AV Zuschuss 1.731,36 1.731,36 0,00
7 791,01 791,01 0,00
7.0000356 bewegliches AV Zuschuss 791,01 791,01 0,00
7 7.612,70 7.612,70 0,00
7.0000358 bewegliches AV Zuschuss 7.612,70 7.612,70 0,00
6 -45.517,13 0,00 -45.517,13
7 109.331,15 63.814,02 45.517,13
7.0000568 SH W.-Hauff-Schule, Teilsanierung Zuschuss 63.814,02 63.814,02 0,00
6 -89.389,92 0,00 -89.389,92
7 89.389,92 0,00 89.389,92
7.0000626 Kita Hans-Beimlerstr.17 Zuschuss 0,00 0,00 0,00
7 1.805,54 1.805,54 0,00
7.0000629 Kita Louis-Fürnberg 21 Zuschuss 1.805,54 1.805,54 0,00
7 8.483,99 8.483,99 0,00
7.0000663 2. GS am Standort E.-Zeigner-Schule Zuschuss 8.483,99 8.483,99 0,00
6 -97.950,00 0,00 -97.950,00
7 2.323.393,07 2.225.443,07 97.950,00
7.0000664 Energet.Sanierung Schulgeb.B.-Göring-Str Zuschuss 2.225.443,07 2.225.443,07 0,00
6 -2.659.842,79 -2.659.847,99 0,00
7 7.590.218,04 7.590.223,24 0,00
7.0000665 Neubau Sportoberschule mit Dreifeldha. Zuschuss 4.930.375,25 4.930.375,25 0,00
6 -456.413,16 -456.413,16 0,00
7 136.437,96 136.437,96 0,00
7.0000675 Zusf. K.-Kollwitz-Schule - Standort RIWA Zuschuss -319.975,20 -319.975,20 0,00
6 -900.000,00 0,00 -900.000,00
7 1.123.243,55 1.123.243,55 0,00
7.0000680 Neubau Grundschule mit Hort in Lindenau Zuschuss 223.243,55 1.123.243,55 -900.000,00
6 -1.713.942,19 -1.713.938,81 -3,38
7 5.497.778,61 5.497.775,23 3,38
7.0000691 Sanierung Ratzelstraße (ehem. 55.Schule) Zuschuss 3.783.836,42 3.783.836,42 0,00
6 -400.000,00 0,00 -400.000,00
7 1.322.279,94 922.279,94 400.000,00
7.0000698 Schulstandort Ihmelsstraße - OS Zuschuss 922.279,94 922.279,94 0,00
7 448,03 448,03 0,00
7.0000699 Raumoptimierung Schiller-Schule Zuschuss 448,03 448,03 0,00
7 1.697,55 1.697,55 0,00
7.0000701 Brockhaus-Schule Haus 2 - Brandschutz Zuschuss 1.697,55 1.697,55 0,00
6 -7.904,85 0,00 -7.904,85
7 13.314,41 5.409,56 7.904,85
7.0000702 85. Schule - Brandschutz Zuschuss 5.409,56 5.409,56 0,00
6 -4.608,00 0,00 -4.608,00
7 7.627,54 3.019,54 4.608,00
7.0000704 91. Schule - Brandschutz Zuschuss 3.019,54 3.019,54 0,00
7 96.939,93 96.939,93 0,00
7.0000709 Helmholtz-Schule - Brandschutz Zuschuss 96.939,93 96.939,93 0,00
7 4.244,43 4.244,43 0,00
7.0000711 W.-Hauff-Schule - Brandschutz Zuschuss 4.244,43 4.244,43 0,00
6 -1.375.000,00 0,00 -1.375.000,00
7 1.374.974,00 0,00 1.374.974,00
Es liegen Mindereinzahlungen vor. Die Übertragung der
Auszahlungen erfolgte dennoch in voller Höhe, wurden aber in
Höhe der Mindereinzahlungen in 2018 gesperrt.
Seite 13 von 32
OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
7.0000714 120. Schule - Energetische Sanierung Zuschuss -26,00 0,00 -26,00
7 2.559,59 2.559,59 0,00
7.0000715 9. Schule - Brandschutz Zuschuss 2.559,59 2.559,59 0,00
7 12.039,18 12.039,18 0,00
7.0000719 Neue Nikolaischule, Innensanierung Zuschuss 12.039,18 12.039,18 0,00
7 115.060,38 115.060,38 0,00
7.0000720 60. Schule, Erweiterungsbau Schule/Hort Zuschuss 115.060,38 115.060,38 0,00
7 22.535,57 22.535,57 0,00
7.0000721 Einrichtung Gym. Bornaische Straße, FUR Zuschuss 22.535,57 22.535,57 0,00
7 731,67 731,67 0,00
7.0000724 Herrichtung ehemalige 57. Schule Zuschuss 731,67 731,67 0,00
7 1.193.575,10 1.193.575,10 0,00
7.0000756 OFT Klingenthaler Str.14 Zuschuss 1.193.575,10 1.193.575,10 0,00
7 7.971,60 7.971,60 0,00
7.0000757 Rathenaustr. 21 Zuschuss 7.971,60 7.971,60 0,00
6 -41.292,72 0,00 -41.292,72
7 53.961,93 12.669,21 41.292,72
7.0000759 Kita Bornaische Straße 184, Neubau Zuschuss 12.669,21 12.669,21 0,00
7 4.433,91 4.433,91 0,00
7.0000762 F.-Bosse-Str 19/21 Zuschuss 4.433,91 4.433,91 0,00
7 12.533,58 12.533,58 0,00
7.0000767 Kita Gohliser Str. 5, Neubau Zuschuss 12.533,58 12.533,58 0,00
7 43,20 43,20 0,00
7.0000853 Leipzig-Kolleg-KP II Zuschuss 43,20 43,20 0,00
7 8.526,14 8.526,14 0,00
7.0000859 BSZ 9 Zuschuss 8.526,14 8.526,14 0,00
7 18,33 18,33 0,00
7.0000862 Nachbarschaftsschule KP II Zuschuss 18,33 18,33 0,00
7 1.324,69 1.324,69 0,00
7.0000863 BSZ 11 KP II Zuschuss 1.324,69 1.324,69 0,00
7 5.876,26 5.876,26 0,00
7.0000867 Chr.-Arnold-Schule KP II Zuschuss 5.876,26 5.876,26 0,00
7 3.217,56 3.217,56 0,00
7.0000869 F.-Mehring-Schule SH KP II Zuschuss 3.217,56 3.217,56 0,00
7 1.579,13 1.579,13 0,00
7.0000876 Vorplanung von Kindertagesstätten Zuschuss 1.579,13 1.579,13 0,00
6 -555.000,00 0,00 -555.000,00
7 736.849,65 181.849,65 555.000,00
7.0000877 Kita F.-Rhode-Str.17 Zuschuss 181.849,65 181.849,65 0,00
7 4.529,43 4.529,43 0,00
7.0000881 Kita Eisenbahnstraße 52 Zuschuss 4.529,43 4.529,43 0,00
7 5.433,02 5.433,02 0,00
7.0000885 Kita Erich-Zeigner-Allee 77 Zuschuss 5.433,02 5.433,02 0,00
7 381,64 381,64 0,00
7.0000891 Kita Engelsdorfer Straße 130 Zuschuss 381,64 381,64 0,00
7 5.723,69 5.723,69 0,00
7.0000897 157. Schule Sporthallensanierung, KP II Zuschuss 5.723,69 5.723,69 0,00
7 1.350,00 1.350,00 0,00
7.0000900 Kita Stötteritzer Straße 1 KP II Zuschuss 1.350,00 1.350,00 0,00
7 1.150,00 1.150,00 0,00
7.0000904 KITA Sternwartenstraße 30 KP II Zuschuss 1.150,00 1.150,00 0,00
7 950,00 950,00 0,00
7.0000905 KITA Seidelstraße 1-3 KP II Zuschuss 950,00 950,00 0,00
7 1.000,00 1.000,00 0,00
7.0000907 KITA Holsteinstraße 62 KP II Zuschuss 1.000,00 1.000,00 0,00
7 1.500,00 1.500,00 0,00
7.0000915 KITA J.-Schmittchen-Weg KP II Zuschuss 1.500,00 1.500,00 0,00
7 1.350,00 1.350,00 0,00
Seite 14 von 32
OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
7.0000917 KITA freier Träger Zingster Str. 2 KP II Zuschuss 1.350,00 1.350,00 0,00
7 743,02 743,02 0,00
7.0000921 KITA fr.Träger K.-Tucholsky-St.10-12KPII Zuschuss 743,02 743,02 0,00
7 950,00 950,00 0,00
7.0000922 KITA freier Träger Tarostr. 17/19 KP II Zuschuss 950,00 950,00 0,00
6 -837.059,58 -837.058,58 -1,00
7 1.397.905,56 1.397.904,56 1,00
7.0000956 Einr. Gymnasium Gorkistraße Zuschuss 560.845,98 560.845,98 0,00
6 -27.066,44 0,00 -27.066,44
7 34.146,06 7.079,62 27.066,44
7.0000962 W.-Wander-Schule, H1 Brandschutz Zuschuss 7.079,62 7.079,62 0,00
6 -23.812,67 0,00 -23.812,67
7 26.821,60 3.008,93 23.812,67
7.0000964 24. Schule, Brandschutz Zuschuss 3.008,93 3.008,93 0,00
6 -8.902.602,70 -8.902.602,70 0,00
7 8.866.324,36 8.866.324,36 0,00
7.0000965 K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym. Zuschuss -36.278,34 -36.278,34 0,00
7 143.269,02 143.269,02 0,00
7.0000969 Kita Seipelweg 16 a/b Zuschuss 143.269,02 143.269,02 0,00
7 1.686,49 1.686,49 0,00
7.0000970 Kita Bisamstr. 15 Zuschuss 1.686,49 1.686,49 0,00
7 766,02 766,02 0,00
7.0000971 Kita Stollberger Straße 8 Zuschuss 766,02 766,02 0,00
7 14.108,06 14.108,06 0,00
7.0000973 Ausstattungen Schulen/Bau (51.6) Zuschuss 14.108,06 14.108,06 0,00
7 4.043,82 4.043,82 0,00
7.0000974 Ausstattungen UVG (51.23) Zuschuss 4.043,82 4.043,82 0,00
7 632,91 632,91 0,00
7.0000975 Ausstattungen Elterngeld (51.24) Zuschuss 632,91 632,91 0,00
7 1.966,45 1.966,45 0,00
7.0000976 Ausstatt. Wirtsch. JH (51.14) Zuschuss 1.966,45 1.966,45 0,00
7 11.624,83 11.624,83 0,00
7.0000977 Ausstatt. Kinder- u. Jugendförd. (51.31) Zuschuss 11.624,83 11.624,83 0,00
7 5.624,49 5.624,49 0,00
7.0000978 Ausstatt. Straßensozialarbeit (51.34) Zuschuss 5.624,49 5.624,49 0,00
7 64.184,25 64.184,25 0,00
7.0000979 Ausstattungen HZE (51.32) Zuschuss 64.184,25 64.184,25 0,00
7 2.197,37 2.197,37 0,00
7.0000980 Ausstattungen Allg. Sozialdienst (51.5) Zuschuss 2.197,37 2.197,37 0,00
6 -1.890.651,94 -1.890.651,94 0,00
7 3.065.067,91 3.065.067,91 0,00
7.0000985 Einr.5-züg.Gymn.inkl.3-Feld-SH/Telem.str Zuschuss 1.174.415,97 1.174.415,97 0,00
7 850,00 850,00 0,00
7.0000993 OFT K.-Tucholsky-Straße 10-12 KP II Zuschuss 850,00 850,00 0,00
6 -1.929,77 0,00 -1.929,77
7 4.163,78 2.234,01 1.929,77
7.0000995 74. Grundschule Zuschuss 2.234,01 2.234,01 0,00
7 2.887,52 2.887,52 0,00
7.0001041 Schule Paunsdorf, Brandschutz Zuschuss 2.887,52 2.887,52 0,00
6 -25.955,60 0,00 -25.955,60
7 30.835,23 4.879,63 25.955,60
7.0001042 H.-C.-Andersen-Schule, Brandschutz Zuschuss 4.879,63 4.879,63 0,00
6 -54.045,72 0,00 -54.045,72
7 660.067,06 606.021,34 54.045,72
7.0001043 W.-Heisenberg-Schule, BS+Teilsanierung Zuschuss 606.021,34 606.021,34 0,00
6 -56.743,24 0,00 -56.743,24
7 65.031,05 8.287,81 56.743,24
7.0001044 Gym. Engelsdorf, Brandschutz Zuschuss 8.287,81 8.287,81 0,00
Seite 15 von 32
OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
7 3.706,99 3.706,99 0,00
7.0001045 FÖS LF Engelsdorf, Riesaer Str.Brandsch. Zuschuss 3.706,99 3.706,99 0,00
7 1.912,78 1.912,78 0,00
7.0001046 FÖS LF NST Andromedaweg, Brandsch. Zuschuss 1.912,78 1.912,78 0,00
7 5.567,61 5.567,61 0,00
7.0001047 FÖS Garskestr. 19, Brandschutz Zuschuss 5.567,61 5.567,61 0,00
7 248,71 248,71 0,00
7.0001050 Kita freier Träger Gersterstraße 9 KP II Zuschuss 248,71 248,71 0,00
7 21,48 21,48 0,00
7.0001059 P.-Robeson-Schule, BS + Teilsan. Zuschuss 21,48 21,48 0,00
7 324.071,55 324.071,55 0,00
7.0001061 56. Schule, Brandschutz Zuschuss 324.071,55 324.071,55 0,00
6 -123,40 0,00 -123,40
7 1.601,81 1.478,41 123,40
7.0001065 H.-Pestalozzi-Schule, Brandschutz Zuschuss 1.478,41 1.478,41 0,00
6 -25.175,76 0,00 -25.175,76
7 27.628,93 2.453,17 25.175,76
7.0001067 G.-Schumann-Schule, Brandschutz Zuschuss 2.453,17 2.453,17 0,00
6 -459.076,96 -459.076,96 0,00
7 2.298.687,56 2.298.687,56 0,00
7.0001069 Reaktivierung C.F.-Weiße-Schule Zuschuss 1.839.610,60 1.839.610,60 0,00
6 -10.631,16 0,00 -10.631,16
7 12.371,87 1.740,71 10.631,16
7.0001075 Schule Seehausen, Brandschutz Zuschuss 1.740,71 1.740,71 0,00
6 -643.157,40 0,00 -643.157,40
7 2.441.121,76 1.797.964,36 643.157,40
7.0001077 Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. BA Zuschuss 1.797.964,36 1.797.964,36 0,00
6 -5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00
7 5.184.504,00 5.184.504,00 0,00
7.0001078 Reaktivierung Opferweg Zuschuss 184.504,00 5.184.504,00 -5.000.000,00
6 -3.623,24 0,00 -3.623,24
7 5.807,08 2.183,84 3.623,24
7.0001080 Schule Liebertwolkwitz, Brandschutz Zuschuss 2.183,84 2.183,84 0,00
6 -16.895,81 0,00 -16.895,81
7 27.176,29 10.280,48 16.895,81
7.0001081 H.-Mann-Schule, Brandschutz Zuschuss 10.280,48 10.280,48 0,00
7 150.000,00 150.000,00 0,00
7.0001082 Zus.führ. Schule Stahmeln Windmühlenweg Zuschuss 150.000,00 150.000,00 0,00
7 6.712,19 6.712,19 0,00
7.0001083 C.-Arnold-Schule, Brandschutz Zuschuss 6.712,19 6.712,19 0,00
6 -23.981,13 0,00 -23.981,13
7 51.792,19 27.811,06 23.981,13
7.0001086 A.-Bebel-Schule, Brandschutz Zuschuss 27.811,06 27.811,06 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 2.342.366,04 2.342.366,04 0,00
7.0001088 66.Schule, energet.Sanierung Komarowstr. Zuschuss 2.342.366,04 2.342.366,04 0,00
6 -26.145,52 0,00 -26.145,52
7 28.480,25 2.334,69 26.145,56
7.0001089 N. Nikolaischule, Brandschutz Zuschuss 2.334,73 2.334,69 0,04
6 -300.000,00 0,00 -300.000,00
7 535.922,56 235.922,56 300.000,00
7.0001090 J.-Kepler-Schule, Brandschutz Zuschuss 235.922,56 235.922,56 0,00
6 -8.100,57 0,00 -8.100,57
7 9.957,65 1.857,08 8.100,57
7.0001091 M.-Klinger-Schule, Brandschutz Zuschuss 1.857,08 1.857,08 0,00
7 6.005,51 6.005,51 0,00
7.0001092 Lindenhofschule, Fös Zuschuss 6.005,51 6.005,51 0,00
Es liegen Mindereinzahlungen vor. Die Übertragung der
Auszahlungen erfolgte dennoch in voller Höhe, wurden aber in
Höhe der Mindereinzahlungen in 2018 gesperrt.
Seite 16 von 32
OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
7 2.977,23 2.977,23 0,00
7.0001093 FÖS Grünau, Brandschutz Zuschuss 2.977,23 2.977,23 0,00
7 3.114,67 3.114,67 0,00
7.0001094 BSZ1, Dachsstr., Brandschutz Zuschuss 3.114,67 3.114,67 0,00
7 2.684,46 2.684,46 0,00
7.0001095 K.-Heine-Schule, Pansastr., Brandschutz Zuschuss 2.684,46 2.684,46 0,00
7 3.483,05 3.483,05 0,00
7.0001096 BSZ 7, An der Querbreite, Brandschutz Zuschuss 3.483,05 3.483,05 0,00
6 -182.858,21 -182.858,21 0,00
7 1.147.856,96 1.147.856,96 0,00
7.0001097 BSZ 7,Neustädter Str.,Invest.auf Raten Zuschuss 964.998,75 964.998,75 0,00
7 122.938,37 122.938,37 0,00
7.0001098 BSZ 12, Robert Blum, Brandschutz Zuschuss 122.938,37 122.938,37 0,00
6 -5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00
7 5.431.859,62 431.859,62 5.000.000,00
7.0001104 Zentrale Planungsmittel - Schulbau Zuschuss 431.859,62 431.859,62 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 156.887,39 156.887,39 0,00
7.0001145 Campus Grünau Energet. 2 Feld-Sporthalle Zuschuss 156.887,39 156.887,39 0,00
7 12.000,00 12.000,00 0,00
7.0001153 Tarostraße 17/19 Zuschuss 12.000,00 12.000,00 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 1.294,70 1.294,70 0,00
7.0001162 Schule Connewitz (54. Schule), KP II Zuschuss 1.294,70 1.294,70 0,00
7 4.491,80 4.491,80 0,00
7.0001163 46. Schule, KP II Zuschuss 4.491,80 4.491,80 0,00
7 2.850,00 2.850,00 0,00
7.0001217 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausgaben Zuschuss 2.850,00 2.850,00 0,00
7 8.625,88 8.625,88 0,00
7.0001218 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausgaben Zuschuss 8.625,88 8.625,88 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 2.679.032,70 2.679.032,70 0,00
7.0001225 Kita L.-Frank-Str. Zuschuss 2.679.032,70 2.679.032,70 0,00
7 2.456,99 2.456,99 0,00
7.0001341 BSZ 12,AS Kohlgartenstr. 58, Brandschutz Zuschuss 2.456,99 2.456,99 0,00
7 674.401,90 674.401,90 0,00
7.0001352 31. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle Zuschuss 674.401,90 674.401,90 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 3.061.619,74 3.061.619,74 0,00
7.0001354 77. Schule, Kapazitätserweiterung Zuschuss 3.061.619,74 3.061.619,74 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 2.023.817,40 2.023.817,40 0,00
7.0001355 Ersatzneubau Kita Lindenallee 3a Zuschuss 2.023.817,40 2.023.817,40 0,00
6 -100.000,00 0,00 -100.000,00
7 109.000,00 9.000,00 100.000,00
7.0001359 Kita Goldsternstraße 21 Zuschuss 9.000,00 9.000,00 0,00
7 8.100,00 8.100,00 0,00
7.0001363 Erwerb bew. Anlagevermögen Zuschuss 8.100,00 8.100,00 0,00
7 73.049,06 73.049,06 0,00
7.0001376 Spielplätze Grundschulen Zuschuss 73.049,06 73.049,06 0,00
7 94.002,51 94.002,51 0,00
7.0001377 Spielgeräte Kita Zuschuss 94.002,51 94.002,51 0,00
7 21.300,00 21.300,00 0,00
7.0001397 Immaterielles Vermögen Zuschuss 21.300,00 21.300,00 0,00
7 3.714,13 3.714,13 0,00
7.0001406 KH Ziolkowskistraße 25 - 25a Zuschuss 3.714,13 3.714,13 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 1.268.903,15 1.268.903,15 0,00
Seite 17 von 32
OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
7.0001408 Schulgeb.Str.Dösner Weg 27-energet.Sanie Zuschuss 1.268.903,15 1.268.903,15 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 836.057,51 836.057,51 0,00
7.0001412 Kita Waldkerbelstraße 2 Zuschuss 836.057,51 836.057,51 0,00
7 8.415,00 8.415,00 0,00
7.0001414 Immaterielles Vermögen Grundschulen Zuschuss 8.415,00 8.415,00 0,00
7 7.612,70 7.612,70 0,00
7.0001415 Immaterielles Vermögen Oberschulen Zuschuss 7.612,70 7.612,70 0,00
7 6.635,70 6.635,70 0,00
7.0001418 Immaterielles Vermögen Gymnasien,Kollegs Zuschuss 6.635,70 6.635,70 0,00
7 3.114,85 3.114,85 0,00
7.0001419 IV Berufliche/Berufsbildende Schulen Zuschuss 3.114,85 3.114,85 0,00
7 600,00 600,00 0,00
7.0001422 IV Schulen für geistig Behinderte Zuschuss 600,00 600,00 0,00
7 1.800,00 1.800,00 0,00
7.0001424 IV Schulen zur Lernförderung Zuschuss 1.800,00 1.800,00 0,00
7 2.000,00 2.000,00 0,00
7.0001431 Immaterielles Vermögen Elternbeiträge Zuschuss 2.000,00 2.000,00 0,00
7 30.000,00 30.000,00 0,00
7.0001432 Immaterielles Vermögen Jugendarbeit Zuschuss 30.000,00 30.000,00 0,00
7 4.000,00 4.000,00 0,00
7.0001434 IV Förderung d. Erziehung in der Familie Zuschuss 4.000,00 4.000,00 0,00
7 27.149,19 27.149,19 0,00
7.0001435 Immaterie. Vermögen Hilfe zur Erziehung Zuschuss 27.149,19 27.149,19 0,00
7 62.000,00 62.000,00 0,00
7.0001436 IV Adoption/Beistand/Vormund/Gericht Zuschuss 62.000,00 62.000,00 0,00
7 88.975,10 88.975,10 0,00
7.0001437 IV Kindertageseinrich./Kindertagespflege Zuschuss 88.975,10 88.975,10 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 4.605.410,26 4.605.410,26 0,00
7.0001442 Energet.San.,An der Kotsche,78.Martinsch Zuschuss 4.605.410,26 4.605.410,26 0,00
6 -185.040,00 -185.040,00 0,00
7 70.824,91 70.824,91 0,00
7.0001444 FÖS Rosenweg, Brandschutz Zuschuss -114.215,09 -114.215,09 0,00
7 14.106,60 14.106,60 0,00
7.0001445 Schulmensa Gym. Engelsdorf Zuschuss 14.106,60 14.106,60 0,00
6 -1.300.000,00 0,00 -1.300.000,00
7 1.490.900,00 190.900,00 1.300.000,00
7.0001446 Kita Holbeinstraße Zuschuss 190.900,00 190.900,00 0,00
7 73.468,26 73.468,26 0,00
7.0001448 Planungsmittel Erweiter.von Speiseräumen Zuschuss 73.468,26 73.468,26 0,00
7 35.820,11 35.820,11 0,00
7.0001459 Edmond-Kaiser-Straße 11 Zuschuss 35.820,11 35.820,11 0,00
7 2.639,00 2.639,00 0,00
7.0001461 Flexibles Raumsystem, P.-Neruda-Schule Zuschuss 2.639,00 2.639,00 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 3.168.931,73 3.168.931,73 0,00
7.0001471 energet. San. Schulgebäude Erfurter Str. Zuschuss 3.168.931,73 3.168.931,73 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 12.433.390,27 12.433.390,27 0,00
7.0001484 Neue Grundschule Mitte/SO Zuschuss 12.433.390,27 12.433.390,27 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 1.900.386,24 1.900.386,24 0,00
7.0001485 Sanierung Diderotstr. (ehem. 68.Schule) Zuschuss 1.900.386,24 1.900.386,24 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 4.042.717,42 4.042.717,42 0,00
7.0001486 E.-Pinkert-Schule, Sanierung Haus II Zuschuss 4.042.717,42 4.042.717,42 0,00
7 878.038,50 878.038,50 0,00
Seite 18 von 32
OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
7.0001487 Neubau 5-züg.OS+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw. Zuschuss 878.038,50 878.038,50 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 3.435.742,57 3.435.742,57 0,00
7.0001489 GS Liebertwolkwitz, Horterweiterung Zuschuss 3.435.742,57 3.435.742,57 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 12.061.791,36 12.061.791,36 0,00
7.0001490 Ersatzneubau Schule am Adler Zuschuss 12.061.791,36 12.061.791,36 0,00
7 185.272,96 185.272,96 0,00
7.0001491 Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau Zuschuss 185.272,96 185.272,96 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 4.459.386,95 4.459.386,95 0,00
7.0001496 1. BA Erweiterung OS Mölkau Zuschuss 4.459.386,95 4.459.386,95 0,00
7 211.965,12 211.965,12 0,00
7.0001497 Reaktivierung Hainbuchenstr. Zuschuss 211.965,12 211.965,12 0,00
7 1.198.583,90 1.198.583,90 0,00
7.0001498 Neubau 5-züg.Gym+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw Zuschuss 1.198.583,90 1.198.583,90 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 589.234,21 589.234,21 0,00
7.0001502 Sanierung G.-Schumann-Schule als OS Zuschuss 589.234,21 589.234,21 0,00
7 99.904,80 99.904,80 0,00
7.0001503 Erweiterung R.-Schumann-Schule Zuschuss 99.904,80 99.904,80 0,00
7 3.760,00 3.760,00 0,00
7.0001515 Raumsystem Schule Paunsdorf (DAZ) Zuschuss 3.760,00 3.760,00 0,00
7 230.380,84 230.380,84 0,00
7.0001517 Campus Grünau Zuschuss 230.380,84 230.380,84 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 4.351.239,34 4.351.239,34 0,00
7.0001519 Gym Gorkistraße, Neubau 3 - Feldhalle Zuschuss 4.351.239,34 4.351.239,34 0,00
7 59.018,35 59.018,35 0,00
7.0001521 Kita Th.-Neubauer-Str. 18, BS Zuschuss 59.018,35 59.018,35 0,00
7 47,95 47,95 0,00
7.0001522 soz. Einrichtungen Inobhutnahme umA Zuschuss 47,95 47,95 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 658.700,84 658.700,84 0,00
7.0001532 Getreidegasse 4 Zuschuss 658.700,84 658.700,84 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 646.788,40 646.788,40 0,00
7.0001543 Klingenthaler Str. 14/umA Zuschuss 646.788,40 646.788,40 0,00
7 466,02 466,02 0,00
7.0001544 Kita Diderotstraße 13/13a Zuschuss 466,02 466,02 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 423.114,25 423.114,25 0,00
7.0001545 Kita Hans-Otto-Straße 2a/2b Zuschuss 423.114,25 423.114,25 0,00
6 -415.000,00 0,00 -415.000,00
7 659.796,29 244.796,29 415.000,00
7.0001568 Kita Tarostraße 7/9 Zuschuss 244.796,29 244.796,29 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 772.717,73 772.717,73 0,00
7.0001592 Kita A.-Nagel-Straße 1A Zuschuss 772.717,73 772.717,73 0,00
7 29.953,88 29.953,88 0,00
7.0001593 Kita Dahlienstraße 75 Zuschuss 29.953,88 29.953,88 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 2.031.322,04 2.031.322,04 0,00
7.0001601 Einrichtung Am Mühlholz, umA Zuschuss 2.031.322,04 2.031.322,04 0,00
7 10.067,40 10.067,40 0,00
7.0001639 Ausstattung umA, Personal Zuschuss 10.067,40 10.067,40 0,00
7 50.000,00 50.000,00 0,00
7.0001640 Zuschuss 50.000,00 50.000,00 0,00
Seite 19 von 32
OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
7 50.000,00 50.000,00 0,00
7.0001645 Erweiterung Schule Gundorf Zuschuss 50.000,00 50.000,00 0,00
7 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00
7.0001648 Erweiterung Ch.-Arnold-Schule Zuschuss 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 1.199.282,47 1.199.282,47 0,00
7.0001651 Schule am Auwald, Mensa Zuschuss 1.199.282,47 1.199.282,47 0,00
7 80.000,00 80.000,00 0,00
7.0001656 Neubau 2-FH f. Schule am Weißeplatz Zuschuss 80.000,00 80.000,00 0,00
7 85.728,07 85.728,07 0,00
7.0001658 Erweiterung Schule Wiederitzsch, Raums. Zuschuss 85.728,07 85.728,07 0,00
6 -400.000,00 0,00 -400.000,00
7 883.187,39 883.187,39 0,00
7.0001660 Innere San. Schulgebäude Erfurter Sr. Zuschuss 483.187,39 883.187,39 -400.000,00
7 284.112,84 284.112,84 0,00
7.0001661 Campus inn. Sanierg. Klinger-Schule H1 Zuschuss 284.112,84 284.112,84 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 2.305.721,42 2.305.721,42 0,00
7.0001662 Innere San. Schulgebäude Dösner Weg 27 Zuschuss 2.305.721,42 2.305.721,42 0,00
7 314.952,67 314.952,67 0,00
7.0001663 Campus Grünau, 94. Schule, Inn. Sanierg. Zuschuss 314.952,67 314.952,67 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 2.512.851,77 2.512.851,77 0,00
7.0001664 Innere San. Schulgebäude B.-Göring-Str. Zuschuss 2.512.851,77 2.512.851,77 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 3.736.062,76 3.736.062,76 0,00
7.0001665 66. Schule, innere Sanierung Komarowstr. Zuschuss 3.736.062,76 3.736.062,76 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 6.277.716,50 6.277.716,50 0,00
7.0001666 An der Kotsche,78.Sch.Martinsch.InnereSa Zuschuss 6.277.716,50 6.277.716,50 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 2.913.073,45 2.913.073,45 0,00
7.0001667 Innere San. Diderotstr. (ehem.68.Schule) Zuschuss 2.913.073,45 2.913.073,45 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 1.424.301,63 1.424.301,63 0,00
7.0001668 Campus Energet.Sanierung Klinger-Sch.H1 Zuschuss 1.424.301,63 1.424.301,63 0,00
7 247.377,33 247.377,33 0,00
7.0001669 Campus Grünau Sanierung Klinger-Sch.H2 Zuschuss 247.377,33 247.377,33 0,00
7 196.654,97 196.654,97 0,00
7.0001670 Campus Grünau Sanierung Fös Grünau Zuschuss 196.654,97 196.654,97 0,00
7 761.568,09 761.568,09 0,00
7.0001671 Campus Grünau Erweiterungsbau Zuschuss 761.568,09 761.568,09 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 1.632.463,04 1.632.463,04 0,00
7.0001673 Campus Grünau 94. Schule, energet.Sanier Zuschuss 1.632.463,04 1.632.463,04 0,00
7 1.025.000,00 1.025.000,00 0,00
7.0001715 Flexibles Raumsystem, 20.Schule Zuschuss 1.025.000,00 1.025.000,00 0,00
7 190.844,05 190.844,05 0,00
7.0001723 Reaktivierung Schulgebäude Höltystr.(OS) Zuschuss 190.844,05 190.844,05 0,00
7 1.150,00 1.150,00 0,00
7.0001731 imm. Vermögen soziale Einr. umA Zuschuss 1.150,00 1.150,00 0,00
7 200.000,00 200.000,00 0,00
7.0001734 120.Schule Ersatzneub.mit Hort+2 Feld SH Zuschuss 200.000,00 200.000,00 0,00
7 49.952,40 49.952,40 0,00
7.0001735 Ernst-Pinkert-Schule, NB 2-Feld SH 2.BA Zuschuss 49.952,40 49.952,40 0,00
7 60.000,00 60.000,00 0,00
7.0001736 Astrid-Lindgren-Schule,Erw.Systemb.8 AUR Zuschuss 60.000,00 60.000,00 0,00
Es liegen Mindereinzahlungen vor. Die Übertragung der
Auszahlungen erfolgte dennoch in voller Höhe, wurden aber in
Höhe der Mindereinzahlungen in 2018 gesperrt.
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OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
7 60.000,00 60.000,00 0,00
7.0001737 91. Schule, Erweit. Systembauw. 8 AUR Zuschuss 60.000,00 60.000,00 0,00
7 60.000,00 60.000,00 0,00
7.0001740 Schule Rückmarsdorf, Systembau 4 AUR Zuschuss 60.000,00 60.000,00 0,00
7 50.000,00 50.000,00 0,00
7.0001741 Geschw.-Scholl-Schule Anbau Mensa/AulaBS Zuschuss 50.000,00 50.000,00 0,00
7 590.000,00 590.000,00 0,00
7.0001742 Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH Zuschuss 590.000,00 590.000,00 0,00
7 90.000,00 90.000,00 0,00
7.0001744 35. Schule, Erweiterung in Systemb.6 AUR Zuschuss 90.000,00 90.000,00 0,00
7 280.000,00 280.000,00 0,00
7.0001746 OS Höltystraße - 2-Feld-Sporthalle Zuschuss 280.000,00 280.000,00 0,00
7 33.000,00 33.000,00 0,00
7.0001747 J.-KeplerSchule - Systembau 8 AUR Zuschuss 33.000,00 33.000,00 0,00
7 100.000,00 100.000,00 0,00
7.0001749 2-Feld-Sporthalle B.-Göring-Str. Zuschuss 100.000,00 100.000,00 0,00
7 589.383,37 589.383,37 0,00
7.0001750 Neubau Sporthalle (6 Felder) Ihmelsstr. Zuschuss 589.383,37 589.383,37 0,00
7 750.000,00 750.000,00 0,00
7.0001751 Unterkünfte für stationäre Hilfen Zuschuss 750.000,00 750.000,00 0,00
7 92.038,50 92.038,50 0,00
7.0001753 Kita Neptunweg 29 Zuschuss 92.038,50 92.038,50 0,00
7 50.000,00 50.000,00 0,00
7.0001761 78. Schule, Sportplatz Zschampertaue Zuschuss 50.000,00 50.000,00 0,00
7 145.398,98 145.398,98 0,00
7.0001762 Kita Schulzeweg 11-13 Kapazitätserw. Zuschuss 145.398,98 145.398,98 0,00
7 220.000,00 220.000,00 0,00
7.0001772 Kita-Auslagerungsobj. Helenenstr. 26 Zuschuss 220.000,00 220.000,00 0,00
7 71.298,10 71.298,10 0,00
7.0001773 2. BA Erweiterung OS Mölkau Zuschuss 71.298,10 71.298,10 0,00
6 -55.541,38 -55.541,38 0,00
7 173.732,32 173.731,03 1,29
7.0001794 J.-Kepler-Schule, Freifläche Zuschuss 118.190,94 118.189,65 1,29
7 4,41 0,00 4,41
7.0001795 IV Unterhaltsvorschuss Zuschuss 4,41 0,00 4,41
7 0,94 0,00 0,94
7.0001800 bewegliches AV Smarte Schule Zuschuss 0,94 0,00 0,94
7 81.962,09 81.962,09 0,00
7.0001802 Kita Zeumerstraße 5 Ersatzneubau Zuschuss 81.962,09 81.962,09 0,00
7 325.355,00 325.355,00 0,00
7.0001804 "Leipzig-Kita" Seehausener Allee Zuschuss 325.355,00 325.355,00 0,00
7 255.355,00 255.355,00 0,00
7.0001805 "Leipzig-Kita" Richterstraße Zuschuss 255.355,00 255.355,00 0,00
7 569.355,00 569.355,00 0,00
7.0001806 "Leipzig-Kita" Bockstraße Zuschuss 569.355,00 569.355,00 0,00
7 500.355,00 500.355,00 0,00
7.0001807 "Leipzig-Kita" Ludwig-Colditz-Str. Zuschuss 500.355,00 500.355,00 0,00
7 425.355,00 425.355,00 0,00
7.0001808 "Leipzig-Kita" Holzhäuser Str. Zuschuss 425.355,00 425.355,00 0,00
7 265.355,00 265.355,00 0,00
7.0001809 "Leipzig-Kita" Eigenheimstraße Zuschuss 265.355,00 265.355,00 0,00
7 335.355,00 335.355,00 0,00
7.0001810 "Leipzig-Kita" Gärtnerstraße 179 Zuschuss 335.355,00 335.355,00 0,00
7 350.355,00 350.355,00 0,00
7.0001811 "Leipzig-Kita" Delitzscher Straße Zuschuss 350.355,00 350.355,00 0,00
7 5.355,00 5.355,00 0,00
7.0001812 "Leipzig-Kita" Kuhturmstraße Zuschuss 5.355,00 5.355,00 0,00
7 220.355,00 220.355,00 0,00
Seite 21 von 32
OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
7.0001813 "Leipzig-Kita" Paul-Küstner-Straße Zuschuss 220.355,00 220.355,00 0,00
7 340.355,00 340.355,00 0,00
7.0001814 "Leipzig-Kita" Virchowstraße Zuschuss 340.355,00 340.355,00 0,00
7 280.355,00 280.355,00 0,00
7.0001815 "Leipzig-Kita" Herloßsohnstraße Zuschuss 280.355,00 280.355,00 0,00
7 305.355,00 305.355,00 0,00
7.0001816 "Leipzig-Kita" Kleiststraße 58 Zuschuss 305.355,00 305.355,00 0,00
7 24.002,80 24.002,80 0,00
7.0001839 Kita Gustav-Mahler-Str. 21 Zuschuss 24.002,80 24.002,80 0,00
6 302.153,92 0,00 0,00
7 0,00 302.153,92 0,00
7.0001844 Quartiersschule Ihmelsstraße Zuschuss 302.153,92 302.153,92 0,00
51 AfJFB Ergebnis 136.755.875,72 143.055.895,04 -6.300.019,32
6 194,05 0,00 194,05
7 55.245,68 55.245,68 0,00
7.0000096 bewegliches AV Zuschuss 55.439,73 55.245,68 194,05
6 -218.000,00 0,00 -218.000,00 Es liegen Mindereinzahlungen vor.
7 42.915,88 42.915,88 0,00
7.0000098 bewegliches AV - MZSH ARENA Zuschuss -175.084,12 42.915,88 -218.000,00
7 26.447,20 26.447,20 0,00
7.0000102 bewegliches AV - Trainingshalle Nordanla Zuschuss 26.447,20 26.447,20 0,00
7 126.477,67 126.477,67 0,00
7.0000108 Sanierung Sporthalle Leplaystraße Zuschuss 126.477,67 126.477,67 0,00
7 2.580,03 2.580,03 0,00
7.0000406 Rundlaufbahn Stadion des Friedens Zuschuss 2.580,03 2.580,03 0,00
7 119.872,50 119.872,50 0,00
7.0000407 Neubau Dreifeldhalle an der Radrennbahn Zuschuss 119.872,50 119.872,50 0,00
7 902.808,92 902.808,92 0,00
7.0000596 Zuschüsse für Bauinvestitionen Zuschuss 902.808,92 902.808,92 0,00
7 4.548,58 4.548,58 0,00
7.0000728 SH Rabet Zuschuss 4.548,58 4.548,58 0,00
7 25.521,99 25.521,99 0,00
7.0000738 Grundsanierung WSA Schleußiger Weg Zuschuss 25.521,99 25.521,99 0,00
7 28.587,81 28.587,81 0,00
7.0000798 SH Georg-Schumann-Straße Zuschuss 28.587,81 28.587,81 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 205.854,09 205.854,09 0,00
7.0001036 Grundsanierung Bahn (Radrennbahn) Zuschuss 205.854,09 205.854,09 0,00
7 15.694,59 15.694,59 0,00
7.0001048 Sportstätten-Ausstattung Zuschuss 15.694,59 15.694,59 0,00
7 5.065,64 5.065,64 0,00
7.0001049 Sportstätten-Betriebsvorrichtungen Zuschuss 5.065,64 5.065,64 0,00
7 2.685,49 2.685,49 0,00
7.0001257 Beseitigung von DIN-Mängeln Zuschuss 2.685,49 2.685,49 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 126.422,50 126.422,50 0,00
7.0001304 Grundsanierung Sporthalle Brüderstraße Zuschuss 126.422,50 126.422,50 0,00
6 -418.000,00 -352.825,76 -65.174,24
7 1.422.068,12 1.422.068,12 0,00
7.0001365 Aktionsplan Funktionsgebäude Zuschuss 1.004.068,12 1.069.242,36 -65.174,24
6 0,00 0,00 0,00
7 2.869,89 2.869,89 0,00
7.0001367 Sprintgerade Nordanlage Zuschuss 2.869,89 2.869,89 0,00
7 37.978,72 37.978,69 0,03
7.0001647 Maßnahmen öffentlicher Raum Zuschuss 37.978,72 37.978,69 0,03
6 -86.700,00 0,00 -86.700,00
7 274.824,52 274.824,52 0,00
7.0001654 Sport/ Bewegungszentrum Grünau Zuschuss 188.124,52 274.824,52 -86.700,00
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OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
6 68.016,59 0,00 68.016,59
7 345.150,00 345.150,00 0,00
7.0001705 Funktionsgebäude Wurzener Straße Zuschuss 413.166,59 345.150,00 68.016,59
7 170.682,30 170.682,30 0,00
7.0001743 Grundsanierung Alfred-Kunze-Sportpark Zuschuss 170.682,30 170.682,30 0,00
52 Amt für Sport Ergebnis 3.289.812,76 3.591.476,33 -301.663,57
7 17.260,97 644,65 16.616,32
7.0000010 bewegliches AV Zuschuss 17.260,97 644,65 16.616,32
7 27.768,47 27.768,47 0,00
7.0001374 Software Zuschuss 27.768,47 27.768,47 0,00
7 139.598,33 53.663,75 85.934,58
7.0001469 Investitionszuschuss an Dritte Zuschuss 139.598,33 53.663,75 85.934,58
53 Gesundheitsamt Ergebnis 184.627,77 82.076,87 102.550,90
7 25.232,03 25.232,03 0,00
7.0000092 bewegliches AV Zuschuss 25.232,03 25.232,03 0,00
56 Veterinär- und Lebensmittelamt Ergebnis 25.232,03 25.232,03 0,00
7 1.200,00 1.200,00 0,00
7.0001836 Bewegliches Anlagevermögen Zuschuss 1.200,00 1.200,00 0,00
57 Beauftragte für Senioren ... Ergebnis 1.200,00 1.200,00 0,00
7 14.722,03 14.722,03 0,00
7.0000106 bewegliches AV Zuschuss 14.722,03 14.722,03 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 63.500,79 63.500,79 0,00
7.0000768 Modellfläche "Urbaner Wald" Zuschuss 63.500,79 63.500,79 0,00
7 8.950,00 8.925,00 25,00
7.0001200 Software Zuschuss 8.950,00 8.925,00 25,00
61 Stadtplanungsamt Ergebnis 87.172,82 87.147,82 25,00
7 66.733,86 66.733,86 0,00
7.0000153 Entschädig.bzw.Ausgleich aus Grundstücks Zuschuss 66.733,86 66.733,86 0,00
7 34.169,87 34.169,87 0,00
7.0000155 bewegliches AV Zuschuss 34.169,87 34.169,87 0,00
7 23.572,00 23.572,00 0,00
7.0000156 Migration Zuschuss 23.572,00 23.572,00 0,00
7 33.021,12 33.021,12 0,00
7.0000954 Geoinfrastruktur - GDI Leipzig Zuschuss 33.021,12 33.021,12 0,00
6 6.000,00 0,00 6.000,00
7.0001251 Einnahme aus Vermögensveräußerungen Zuschuss 6.000,00 0,00 6.000,00
62 Amt für Geoinformation ... Ergebnis 163.496,85 157.496,85 6.000,00
7 4.296,68 4.296,68 0,00
7.0000094 bewegliches AV Zuschuss 4.296,68 4.296,68 0,00
63 Amt für Bauordnung ... Ergebnis 4.296,68 4.296,68 0,00
6 750,63 0,00 0,00
7 17.229,52 17.980,15 0,00
7.0000377 Innenstadt Zuschuss 17.980,15 17.980,15 0,00
7 5.385,78 5.385,78 0,00
7.0000378 Folgemaßnahme CTL, Teilobjekt Markt Zuschuss 5.385,78 5.385,78 0,00
6 -36.700,00 0,00 0,00
7 201.252,87 164.552,87 0,00
7.0000379 Soziale Stadt Leipziger Osten Zuschuss 164.552,87 164.552,87 0,00
6 -1.578.576,07 0,00 0,00
7 3.457.605,02 1.879.028,95 0,00
7.0000380 Stadtumbau Ost Zuschuss 1.879.028,95 1.879.028,95 0,00
6 -322.030,89 0,00 0,00
7 495.817,43 173.786,54 0,00
7.0000381 Soziale Stadt Grünau Zuschuss 173.786,54 173.786,54 0,00
6 -208.000,00 0,00 0,00
7 363.919,03 155.919,03 0,00
7.0000384 EU-Programme EFRE Ost Zuschuss 155.919,03 155.919,03 0,00
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OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
6 -38.707,27 0,00 0,00
7 662.741,36 624.034,09 0,00
7.0000385 EU-Programme EFRE West Zuschuss 624.034,09 624.034,09 0,00
6 -502.550,00 0,00 0,00
7 1.078.782,19 576.232,19 0,00
7.0000386 Georg-Schumann-Straße Zuschuss 576.232,19 576.232,19 0,00
6 -292.250,00 0,00 0,00
7 456.665,50 164.415,50 0,00
7.0000387 SOP G.-Schwarz-Straße Zuschuss 164.415,50 164.415,50 0,00
7 8.650,00 8.650,00 0,00
7.0000396 bewegliches AV Zuschuss 8.650,00 8.650,00 0,00
6 -10.000,00 0,00 0,00
7 1.044.376,35 1.034.376,35 0,00
7.0000595 Lindenauer Hafen Zuschuss 1.034.376,35 1.034.376,35 0,00
7 908,04 0,00 908,04
7.0000808 Bosehaus Zuschuss 908,04 0,00 908,04
7 200.187,04 200.187,04 0,00
7.0000812 Lindenau II Zuschuss 200.187,04 200.187,04 0,00
7 658.487,92 658.487,92 0,00
7.0000982 Innerer Süden Zuschuss 658.487,92 658.487,92 0,00
6 1.593.640,00 0,00 1.593.640,00
Mehreinzahlungen aus (vorzeitigen) Grundstücksverkäufen
Lindenauer Hafen (vgl. auch Vorlage VI-DS-04726-NF-01,
Ratsversammlung vom 13.12.2017); diese werden dem Haushalt
bzw. der Liquidität zugeführt; die ursprünglich mittelfristig
geplanten Einzahlungen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019
werden demzufolge nicht erzielt, deshalb müssen die in der
Vorlage VI-DS-04726-NF-01 für 2018 beschlossenen
außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 165.000 € aus
dem Haushalt bzw. der Liquidität bereitgestellt werden (Änderung
/ Ergänzung der Beschlussvorlage ist in Arbeit)
7.0001253 Einzahlungen aus Vermögensveräußerung Zuschuss 1.593.640,00 0,00 1.593.640,00
7 240.000,00 240.000,00 0,00
7.0001380 Ankaufträger für Grundstücke Zuschuss 240.000,00 240.000,00 0,00
7 681.543,88 681.543,88 0,00
7.0001401 Reudnitz Zuschuss 681.543,88 681.543,88 0,00
7 67.324,95 67.324,95 0,00
7.0001440 Prager Straße Zuschuss 67.324,95 67.324,95 0,00
7 82.312,15 82.312,15 0,00
7.0001453 Gohlis Zuschuss 82.312,15 82.312,15 0,00
6 -951.650,00 0,00 0,00
7 1.952.500,00 1.000.850,00 0,00
7.0001475 Parkbogen Ost - NSP Zuschuss 1.000.850,00 1.000.850,00 0,00
7 46.044,78 46.044,78 0,00
7.0001478 Neustädter Markt Zuschuss 46.044,78 46.044,78 0,00
7 234.780,32 234.780,32 0,00
7.0001482 Plagwitz Zuschuss 234.780,32 234.780,32 0,00
6 -20.146,23 0,00 0,00
7 36.339,36 16.193,13 0,00
7.0001569 Soziale Stadt Paunsdorf Zuschuss 16.193,13 16.193,13 0,00
6 -20.000.000,00 0,00 0,00
7 20.000.000,00 0,00 0,00
7.0001586 Maßnahmen zur Wohnungsbauförderung Zuschuss 0,00 0,00 0,00
7 25.360,77 25.360,77 0,00
7.0001626 Kleinzschocher Zuschuss 25.360,77 25.360,77 0,00
6 -41.800,81 0,00 0,00
7 111.021,57 69.220,76 0,00
7.0001628 SSP Leipziger Osten Zuschuss 69.220,76 69.220,76 0,00
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OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
6 -539.292,76 0,00 0,00
7 1.074.041,73 534.748,97 0,00
7.0001629 Stadtumbau Ost Zuschuss 534.748,97 534.748,97 0,00
6 -1.119.150,00 0,00 0,00
7 1.119.150,00 0,00 0,00
7.0001632 EFFRE WEST Zuschuss 0,00 0,00 0,00
7 97.300,00 97.300,00 0,00
7.0001635 SSP Paunsdorf Zuschuss 97.300,00 97.300,00 0,00
6 2.815.315,70 0,00 2.815.315,70 gem. Beschluss der Ratsversammlung zu Vorlage VI-DS-01580
werden die realisierten Einzahlungen der Liquidität zugeführt
7 5.227.663,63 5.227.663,63 0,00
7.0001636 Baumwollspinnerei Halle 7 Zuschuss 8.042.979,33 5.227.663,63 2.815.315,70
7 7.240,24 7.240,24 0,00
7.0001688 Neuschönefeld Zuschuss 7.240,24 7.240,24 0,00
64 Amt für Stadterneuerung ... Ergebnis 18.403.483,73 13.993.619,99 4.409.863,74
7 20.688,58 20.688,58 0,00
7.0000199 bewegliches AV (Gebäudem.) Zuschuss 20.688,58 20.688,58 0,00
7 1.127.283,64 1.127.283,64 0,00
7.0000203 Sanierung Neues Rathaus/ Stadthaus Zuschuss 1.127.283,64 1.127.283,64 0,00
7 13.296,72 13.296,72 0,00
7.0000205 Am Röschenhof Zuschuss 13.296,72 13.296,72 0,00
7 8.400,58 7.142,87 1.257,71
7.0000210 bewegliches AV Zuschuss 8.400,58 7.142,87 1.257,71
7 176.094,85 176.094,85 0,00
7.0000752 Sanierung Goerdelerring Zuschuss 176.094,85 176.094,85 0,00
7 52.816,97 44.633,48 8.183,49
7.0001109 BGA Kantine Zuschuss 52.816,97 44.633,48 8.183,49
7 406.617,47 406.617,47 0,00
7.0001449 Modernisierung Sitzungssaal/Abstimmanl. Zuschuss 406.617,47 406.617,47 0,00
7 1.138,58 1.138,58 0,00
7.0001530 NRH-Umnutzung Kasematten Zuschuss 1.138,58 1.138,58 0,00
7 8.878,93 8.878,93 0,00
7.0001680 Erwerb Immaterielles Vermögen Zuschuss 8.878,93 8.878,93 0,00
7 40.297,12 40.297,12 0,00
7.0001818 Stadthaus-Umbau neues Stadtbüro Zuschuss 40.297,12 40.297,12 0,00
65 Amt f. Gebäudemanagement Ergebnis 1.855.513,44 1.846.072,24 9.441,20
6 -5.000,00 0,00 -5.000,00
7.0000417 Erschließungsbeiträge Zuschuss -5.000,00 0,00 -5.000,00
6 -237.990,39 0,00 -237.990,39 Es liegen Mindereinzahlungen vor.
7.0000418 Straßenausbaubeiträge Zuschuss -237.990,39 0,00 -237.990,39
6 31.007,48 0,00 31.007,48
7 377.222,27 377.222,27 0,00
7.0000421 bewegliches AV Zuschuss 408.229,75 377.222,27 31.007,48
7 225.500,00 225.500,00 0,00
7.0000424 Garagen privater Investoren Zuschuss 225.500,00 225.500,00 0,00
6 -800.000,00 0,00 -800.000,00
7 800.000,00 0,00 800.000,00
7.0000425 Weiterleitung Fömi an KWL Zuschuss 0,00 0,00 0,00
7 8.088,14 8.088,14 0,00
7.0000430 Stellplätze Dornberger Straße Zuschuss 8.088,14 8.088,14 0,00
7 123.191,07 123.191,07 0,00
7.0000434 Planungsmittel Verkehrstechnik Zuschuss 123.191,07 123.191,07 0,00
7 412.651,16 412.651,16 0,00
7.0000435 Planungsmittel Verkehrsmanagement Zuschuss 412.651,16 412.651,16 0,00
7 150.000,00 150.000,00 0,00
7.0000438 Radverkehrsanlagen Promenadenring Zuschuss 150.000,00 150.000,00 0,00
6 0,00 0,00 0,00
Seite 25 von 32
OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
7 502.933,94 0,00 502.933,94 Rückgabe an städtischen HH mit der Option der Umverteilung auf
Folgejahre entsprechend Anlage 3
7.0000439 Teslabrücke, BA I.1 Zuschuss 502.933,94 0,00 502.933,94
7 27.050,43 27.050,43 0,00
7.0000442 RBL-gekoppelte LSA-Steuerung Zuschuss 27.050,43 27.050,43 0,00
7 282.256,95 282.256,95 0,00
7.0000447 westl.GW Miltitzer Straße Zuschuss 282.256,95 282.256,95 0,00
7 133.196,91 133.196,91 0,00
7.0000454 Großverkehrszeichen Zuschuss 133.196,91 133.196,91 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 174.308,54 94.308,54 80.000,00
7.0000455 Schulwegsicherung Zuschuss 174.308,54 94.308,54 80.000,00
7 50.000,00 50.000,00 0,00
7.0000474 Beteiligung AZV Parthe Zuschuss 50.000,00 50.000,00 0,00
7 104.088,67 104.088,67 0,00
7.0000475 Albertbrücke im Zuge K.-Heine-Straße Zuschuss 104.088,67 104.088,67 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 873.883,87 873.883,87 0,00
7.0000497 Rekonstruktion LSA Zuschuss 873.883,87 873.883,87 0,00
7 216.178,80 216.178,80 0,00
7.0000501 Folgemaßnahme CTL - TV Süd Zuschuss 216.178,80 216.178,80 0,00
7 5.392,61 5.392,61 0,00
7.0000506 Kn. Chemnitzer/Leinestr. Zuschuss 5.392,61 5.392,61 0,00
7 815.174,00 815.174,00 0,00
7.0000514 Brücke Bornaische Straße Zuschuss 815.174,00 815.174,00 0,00
7 12.207,86 12.207,86 0,00
7.0000516 Lützner Straße BA 20.1 Zuschuss 12.207,86 12.207,86 0,00
7 16.468,57 16.468,57 0,00
7.0000517 Lützner Str. BA 19 Zuschuss 16.468,57 16.468,57 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 14.655,00 270,00 14.385,00
7.0000518 Wurzner Straße (Dresdner-Torgauer Str.) Zuschuss 14.655,00 270,00 14.385,00
6 -16.797,45 0,00 -16.797,45
7 9.981,10 9.981,10 0,00
7.0000524 Liebigstraße Zuschuss -6.816,35 9.981,10 -16.797,45
6 0,00 0,00 0,00
7 121.195,80 121.195,80 0,00
7.0000526 Könneritzstraße Zuschuss 121.195,80 121.195,80 0,00
7 132.090,08 50.145,79 81.944,29
7.0000528 TV Nord zw. Leibniz- u. Löhrstr. Zuschuss 132.090,08 50.145,79 81.944,29
6 0,00 0,00 0,00
7 1.421.525,84 1.421.525,84 0,00
7.0000529 Antonienbrücke Zuschuss 1.421.525,84 1.421.525,84 0,00
7 10.542,04 10.542,04 0,00
7.0000530 autoarme Innenstadt Zuschuss 10.542,04 10.542,04 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 25.481,25 25.481,25 0,00
7.0000531 Brücke Tauchaer Straße Zuschuss 25.481,25 25.481,25 0,00
7 0,01 0,00 0,01
7.0000533 Höfe am Brühl TO Knoten Tröndlinring Zuschuss 0,01 0,00 0,01
7 4.211,10 0,00 4.211,10
7.0000535 Höfe am Brühl Zuschuss 4.211,10 0,00 4.211,10
7 12.383,54 12.383,54 0,00
7.0000537 Richard-Wagner-Platz Zuschuss 12.383,54 12.383,54 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 22.842,59 22.842,59 0,00
7.0000539 B 6 West/B 87 von Pittlerstraße bis S1 Zuschuss 22.842,59 22.842,59 0,00
7 8.309,02 8.309,02 0,00
Seite 26 von 32
OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
7.0000552 KV K.-Tauchnitz-Str. Zuschuss 8.309,02 8.309,02 0,00
7 1.113,38 0,00 1.113,38
7.0000557 S 38, Prager Str. in Probstheida Zuschuss 1.113,38 0,00 1.113,38
6 0,00 0,00 0,00
7 318,33 0,00 318,33
7.0000559 Miltitzer Str. v. Saturn- b. Alte Dorfst Zuschuss 318,33 0,00 318,33
6 0,00 0,00 0,00
7 1.704.934,04 1.704.934,04 0,00
7.0000560 S1, Anbindg. Slevogtstr. (Diderot- b. Sc Zuschuss 1.704.934,04 1.704.934,04 0,00
7 168,80 0,00 168,80
7.0000562 Parkeinrichtungen Zuschuss 168,80 0,00 168,80
6 175.400,00 0,00 175.400,00 Keine Übertragung , da Bildung sonstiger Verbindlichkeiten
7.0000570 Ablösebeträge für Stellplätze Zuschuss 175.400,00 0,00 175.400,00
7 285.346,58 0,00 285.346,58 Keine Übertragung , da Bildung sonstiger Verbindlichkeiten
7.0000571 Einsatz Stellplatzablösebeträge Zuschuss 285.346,58 0,00 285.346,58
6 -775.012,17 0,00 -775.012,17
7 1.553.563,38 778.551,21 775.012,17
7.0000572 Radwege Zuschuss 778.551,21 778.551,21 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 127.090,06 127.090,06 0,00
7.0000573 Verkehrswichtige Straßen Zuschuss 127.090,06 127.090,06 0,00
6 -500.000,00 0,00 -500.000,00
7 1.767.151,89 817.151,89 950.000,00
7.0000574 Maßnahmen EKrG Zuschuss 1.267.151,89 817.151,89 450.000,00
6 0,00 0,00 0,00
7 1.292.902,42 1.292.902,42 0,00
7.0000575 Straßen Innenstadt Zuschuss 1.292.902,42 1.292.902,42 0,00
6 -117.343,92 0,00 -117.343,92
7 1.372.643,99 1.255.300,07 117.343,92
7.0000577 Kommunale Brücken Zuschuss 1.255.300,07 1.255.300,07 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 1.511.765,67 1.511.765,67 0,00
7.0000579 Ingenieurbauwerke Zuschuss 1.511.765,67 1.511.765,67 0,00
6 86.651,30 0,00 86.651,30
7 881.157,23 881.157,23 0,00
7.0000581 Peterssteinweg/Karl-Liebknecht-Straße Zuschuss 967.808,53 881.157,23 86.651,30
6 0,00 0,00 0,00
7 509.433,09 509.433,09 0,00
7.0000582 Brückenplanung Zuschuss 509.433,09 509.433,09 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 708.830,68 708.830,68 0,00
7.0000583 Planung investiver Vorhaben Zuschuss 708.830,68 708.830,68 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 694.091,95 694.091,95 0,00
7.0000584 Brücken Autobahn A14 Zuschuss 694.091,95 694.091,95 0,00
7 692.633,86 692.633,86 0,00
7.0000586 Beitragsfähige Straßen Zuschuss 692.633,86 692.633,86 0,00
7 368.861,95 368.861,95 0,00
7.0000587 Straßenbau in Ortsteilen Zuschuss 368.861,95 368.861,95 0,00
7 7.483,15 7.483,15 0,00
7.0000588 Straßenbaumaßnahmen (stadtbezirksbez.) Zuschuss 7.483,15 7.483,15 0,00
7 199.999,60 199.999,60 0,00
7.0000589 Erneuerung von Gehwegen Zuschuss 199.999,60 199.999,60 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 180.438,01 180.438,01 0,00
7.0000590 Schwachstellenanalyse IP Nord Zuschuss 180.438,01 180.438,01 0,00
7 161.485,29 161.485,29 0,00
Rückgabe der Mittel i.H.v. 450.000 € an städtischen HH mit der
Option der Umverteilung auf Folgejahre entsprechend Anlage 3
Seite 27 von 32
OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
7.0000593 Lützner Straße BA 20.2 Zuschuss 161.485,29 161.485,29 0,00
7 23.431,04 23.431,04 0,00
7.0000636 Ersatzinvestition Verkehrsmanagementsyst Zuschuss 23.431,04 23.431,04 0,00
6 -32.243,43 0,00 -32.243,43
7 853.172,86 820.929,43 32.243,43
7.0000639 Deckenbauprogramm Zuschuss 820.929,43 820.929,43 0,00
6 31.882,24 0,00 31.882,24
7.0000640 Paul-List-Straße Zuschuss 31.882,24 0,00 31.882,24
7 950,09 950,09 0,00
7.0000641 Leitungsdüker Brücke Str. 18. Oktober Zuschuss 950,09 950,09 0,00
6 6.441,60 0,00 6.441,60
7 28.469,83 28.469,83 0,00
7.0000642 G.-Schumann-Str. v. Delitzscher b.Stahme Zuschuss 34.911,43 28.469,83 6.441,60
7 11.009,83 0,00 11.009,83
7.0000643 FM CTL - Petersstraße, 3. BA Zuschuss 11.009,83 0,00 11.009,83
6 0,00 0,00 0,00
7 291.308,04 291.308,04 0,00
7.0000645 Neubau LSA Zuschuss 291.308,04 291.308,04 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 6.368,01 6.368,01 0,00
7.0000653 Brücke Straße des 18. Oktober Zuschuss 6.368,01 6.368,01 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 1.998.220,48 1.998.220,48 0,00
7.0000655 Stadtanteil LVB-Vorhaben Zuschuss 1.998.220,48 1.998.220,48 0,00
6 699.758,65 0,00 699.758,65 Rückgabe an städtischen HH mit der Option der Umverteilung auf
Folgejahre entsprechend Anlage 3
7.0000908 FöMi aus Abrechnung Verwendungsnachweis Zuschuss 699.758,65 0,00 699.758,65
6 0,00 0,00 0,00
7 5.149,11 0,00 5.149,11
7.0000951 FÜ Miltitzer Allee Zuschuss 5.149,11 0,00 5.149,11
7 290.803,58 156.106,04 134.697,54 Rückgabe an städtischen HH mit der Option der Umverteilung auf
Folgejahre entsprechend Anlage 3
7.0001010 S 78 OT Holzhausen Zuschuss 290.803,58 156.106,04 134.697,54
6 0,00 0,00 0,00
7 1.446.050,00 0,00 1.446.050,00 Rückgabe an städtischen HH mit der Option der Umverteilung auf
Folgejahre entsprechend Anlage 3
7.0001015 S 78 (ehem. B 186) Althener Str. Zuschuss 1.446.050,00 0,00 1.446.050,00
6 -1.566.473,00 0,00 -1.566.473,00
7 3.190.974,12 1.624.501,12 1.566.473,00
7.0001017 Landsberger Brücke Zuschuss 1.624.501,12 1.624.501,12 0,00
7 2.246.765,03 2.246.765,03 0,00
7.0001018 Ersatzneubau Plagwitzer Brücke Zuschuss 2.246.765,03 2.246.765,03 0,00
7 2.614.536,20 2.614.536,20 0,00
7.0001019 Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II Zuschuss 2.614.536,20 2.614.536,20 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 248.650,00 0,00 248.650,00 Rückgabe an städtischen HH mit der Option der Umverteilung auf
Folgejahre entsprechend Anlage 3
7.0001021 Bayrischer Platz Zuschuss 248.650,00 0,00 248.650,00
6 0,00 0,00 0,00
7 718.800,00 0,00 718.800,00 Rückgabe an städtischen HH mit der Option der Umverteilung auf
Folgejahre entsprechend Anlage 3
7.0001022 Arthur-Hoffmann-Straße Zuschuss 718.800,00 0,00 718.800,00
6 -184.612,14 0,00 -184.612,14
7 2.178.324,59 1.993.712,45 184.612,14
7.0001023 Georg-Schwarz-Straße Zuschuss 1.993.712,45 1.993.712,45 0,00
7 99.950,00 99.950,00 0,00
7.0001026 Koordinierung Stadttechnik Zuschuss 99.950,00 99.950,00 0,00
7 70.740,82 13.286,47 57.454,35
Seite 28 von 32
OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
7.0001027 Umfeld Probsteikirche Zuschuss 70.740,82 13.286,47 57.454,35
7 172.326,91 0,00 172.326,91 Keine Übertragung , da Bildung sonstiger Verbindlichkeiten
7.0001028 straßenbauliche Anlagen, OT Rückmarsdorf Zuschuss 172.326,91 0,00 172.326,91
7 100.000,00 100.000,00 0,00
7.0001030 BGA Programmierungs- u. Testplätze LSA Zuschuss 100.000,00 100.000,00 0,00
7 54.189,00 54.189,00 0,00
7.0001031 BGA Qualitätsanalyse-Tools LSA Zuschuss 54.189,00 54.189,00 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 538.094,50 538.094,50 0,00
7.0001032 Umsetzung Maßn. Verkehrsunfallkommission Zuschuss 538.094,50 538.094,50 0,00
7 38.131,51 38.131,51 0,00
7.0001033 FM CTL,  Vorfeld Portikus Zuschuss 38.131,51 38.131,51 0,00
7 900.000,00 0,00 900.000,00 Rückgabe an städtischen HH mit der Option der Umverteilung auf
Folgejahre entsprechend Anlage 3
7.0001110 KV Hirschfeld Zuschuss 900.000,00 0,00 900.000,00
7 36.800,00 36.800,00 0,00
7.0001128 Lärmschutzwall B-Plan 25.1 Portitz Süd Zuschuss 36.800,00 36.800,00 0,00
7 841.469,15 0,00 841.469,15 Rückgabe an städtischen HH mit der Option der Umverteilung auf
Folgejahre entsprechend Anlage 3
7.0001130 Erschließung Markthalle Zuschuss 841.469,15 0,00 841.469,15
7 328,65 0,00 328,65
7.0001131 Linksabbiegespur Paunsd. Allee/Sommefeld Zuschuss 328,65 0,00 328,65
7 11.724,97 11.724,97 0,00
7.0001178 Grundstückszufahrten mit LSA Zuschuss 11.724,97 11.724,97 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 1.074.575,41 1.074.575,41 0,00
7.0001239 Prager Straße Zuschuss 1.074.575,41 1.074.575,41 0,00
6 -216.806,14 0,00 -216.806,14 Es liegen Mindereinzahlungen vor. Der Ausgleich erfolgt über
nicht weiter zu übertragende Mittel aus 2017 (siehe Anlage 3)
7 156.478,16 57.195,54 99.282,62
7.0001296 Erikenbrücke Zuschuss -60.327,98 57.195,54 -117.523,52
6 -100,00 0,00 -100,00
7 100,00 0,00 100,00
7.0001313 Schlachthofbrücke Zuschuss 0,00 0,00 0,00
7 63.708,89 63.708,89 0,00
7.0001320 Brücke Johannapark Zuschuss 63.708,89 63.708,89 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 176.884,43 176.884,43 0,00
7.0001321 Umfeld Sportforum Zuschuss 176.884,43 176.884,43 0,00
7 3.094,38 3.094,38 0,00
7.0001337 Freifläche Karl-Liebknecht-Straße Zuschuss 3.094,38 3.094,38 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 52.566,46 52.566,46 0,00
7.0001375 Straßenentwässerung R.-Lehmann-Str. Zuschuss 52.566,46 52.566,46 0,00
7 250.000,00 0,00 250.000,00
Vorhaben kostengünstiger, planmäßige Mittel in 2018 sind dafür
auskömmlich; Rückgabe der Mittel an städtischen HH mit der
Option der Umverteiklung auf Folgejahre entsprechend Anlage 3
7.0001382 Software "eVergabe" Zuschuss 250.000,00 0,00 250.000,00
7 6.698,54 6.698,54 0,00
7.0001399 Gestaltung W.-Leuschner-Platz Zuschuss 6.698,54 6.698,54 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 200.000,00 200.000,00 0,00
7.0001403 Umfeld Bahnhof Plagwitz Zuschuss 200.000,00 200.000,00 0,00
7 0,00 0,00 0,00
7.0001447 Ausbau Haltestelle Gorki-/Löbauer Str. Zuschuss 0,00 0,00 0,00
7 272.547,98 272.547,98 0,00
7.0001456 Maßnahmen Nordraum Zuschuss 272.547,98 272.547,98 0,00
Seite 29 von 32
OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
7 619.042,90 619.042,90 0,00
7.0001565 Brücke+Ufermauer K.-Heine-Str. 22b Zuschuss 619.042,90 619.042,90 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 536.900,00 0,00 536.900,00 Rückgabe an städtischen HH mit der Option der Umverteilung auf
Folgejahre entsprechend Anlage 3
7.0001589 B87/B6 Kn. Delitzscher/Essener/Lieberman Zuschuss 536.900,00 0,00 536.900,00
7 665.000,00 665.000,00 0,00
7.0001622 Angersiedlung Knauthain Zuschuss 665.000,00 665.000,00 0,00
7 2.685.450,00 2.685.450,00 0,00
7.0001687 EÜ Dieskaustraße Zuschuss 2.685.450,00 2.685.450,00 0,00
6 -70.000,00 0,00 -70.000,00
7 100.000,00 30.000,00 70.000,00
7.0001693 Realisierung Verkehrsmanagement Zuschuss 30.000,00 30.000,00 0,00
7 330.000,00 330.000,00 0,00
7.0001694 Bewohnerparken Waldstraßenviertel Zuschuss 330.000,00 330.000,00 0,00
7 751,59 751,59 0,00
7.0001711 Polleranlagen Zuschuss 751,59 751,59 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 159.200,00 159.200,00 0,00
7.0001733 CTL - Markt Südseite Zuschuss 159.200,00 159.200,00 0,00
6 -4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00
7 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
7.0001752 Investitionsprojekte allgemein Zuschuss 0,00 0,00 0,00
7 1.867,68 1.867,68 0,00
7.0001835 Bosestraße Zuschuss 1.867,68 1.867,68 0,00
66 Verkehrs- und Tiefbauamt Ergebnis 43.994.791,88 36.597.705,00 7.397.086,88
7 254.465,06 224.058,56 30.406,50
7.0000258 bewegliches AV Zuschuss 254.465,06 224.058,56 30.406,50
6 1.939,74 0,00 0,00
7 81.421,94 83.361,68 0,00
7.0000262 Ausbau Parthe-Mulde Radroute Zuschuss 83.361,68 83.361,68 0,00
7 96.713,88 96.713,88 0,00
7.0000263 GB Paunsdorf (Bürgerpark BA 2) Zuschuss 96.713,88 96.713,88 0,00
7 388.678,26 388.678,26 0,00
7.0000264 Südwesteil BA 5 Zuschuss 388.678,26 388.678,26 0,00
7 1.837,72 1.837,72 0,00
7.0000276 Busplatz Störmthaler Straße (Ausgleichsm Zuschuss 1.837,72 1.837,72 0,00
7 3.485,25 3.485,25 0,00
7.0000277 Fläche am Südfriedhof /Harnischstr. (Aus Zuschuss 3.485,25 3.485,25 0,00
6 -1.372.733,82 0,00 0,00
7 4.799.704,35 3.426.970,53 0,00
7.0000279 Wiederherstellung ehem. Flussläufe Luppe Zuschuss 3.426.970,53 3.426.970,53 0,00
6 -2.355.450,00 0,00 -2.355.450,00
7 5.364.397,07 3.008.947,07 2.355.450,00
7.0000281 Elstermühlgraben Zuschuss 3.008.947,07 3.008.947,07 0,00
7 43.168,44 43.168,44 0,00
7.0000282 bewegliches AV Zuschuss 43.168,44 43.168,44 0,00
7 398,11 398,11 0,00
7.0000285 Sanierung Krematorium SFH Kolumbarium Zuschuss 398,11 398,11 0,00
7 1.732,75 1.732,75 0,00
7.0000670 Abbr. Entsieg. Begrün. SW Koburger Str. Zuschuss 1.732,75 1.732,75 0,00
6 -9.162,72 0,00 0,00
7 635.022,77 625.860,05 0,00
7.0000703 Parkanlagen Zuschuss 625.860,05 625.860,05 0,00
7 180.895,54 180.895,54 0,00
7.0000707 Anger-Crottendorfer Bahnschneise Zuschuss 180.895,54 180.895,54 0,00
7 150.000,00 150.000,00 0,00
7.0000716 Baumpflanzungen Zuschuss 150.000,00 150.000,00 0,00
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OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
6 -209.000,00 0,00 -209.000,00
7 156.780,32 156.780,32 0,00
7.0000722 Externe Kompensationsflächen B-Plan 383 Zuschuss -52.219,68 156.780,32 -209.000,00
7 50.366,15 50.366,15 0,00
7.0000727 Entsiegelung, Bepflanzung bfb-Gelände Zuschuss 50.366,15 50.366,15 0,00
6 -472.500,00 0,00 0,00
7 656.210,72 183.710,72 0,00
7.0000731 Hochwasserschutz Zuschuss 183.710,72 183.710,72 0,00
7 6.165,52 6.165,52 0,00
7.0000732 Wassernetz 2. BA Südfriedhof Zuschuss 6.165,52 6.165,52 0,00
7 179,54 179,54 0,00
7.0000734 Wiederherstellung Mauerwerk Nordfriedhof Zuschuss 179,54 179,54 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 721.287,22 721.287,22 0,00
7.0000746 Spielplätze Zuschuss 721.287,22 721.287,22 0,00
7 22.855,28 22.855,28 0,00
7.0000821 Promenadenring Zuschuss 22.855,28 22.855,28 0,00
6 33.923,64 0,00 33.923,64
7.0000822 Anlage Ringcafe Zuschuss 33.923,64 0,00 33.923,64
7 58.508,18 58.508,18 0,00
7.0000826 AGRA Park Zuschuss 58.508,18 58.508,18 0,00
7 9.106,69 9.106,69 0,00
7.0000830 Kiebitzmark/Goldene Hufe Zuschuss 9.106,69 9.106,69 0,00
7 4.396,44 4.396,44 0,00
7.0000831 Böschungssanierung K.Heine-Kanal Zuschuss 4.396,44 4.396,44 0,00
7 257.461,47 257.461,47 0,00
7.0000832 Heidegraben B-Plan 383, Regenwassereinl. Zuschuss 257.461,47 257.461,47 0,00
7 3.150,10 3.150,10 0,00
7.0000834 Umtrageeinrichtung Teilungsw. Großzscho. Zuschuss 3.150,10 3.150,10 0,00
7 1.738,81 1.738,81 0,00
7.0000835 Ausgleichsmaßn. Gewerbegebiet Nordost Zuschuss 1.738,81 1.738,81 0,00
7 20.344,48 20.344,48 0,00
7.0000836 Ausgleichsmaßn. B Plan 750 (IP Nord) Zuschuss 20.344,48 20.344,48 0,00
7 601,18 601,18 0,00
7.0000843 Grunderwerb Ausgleichsmaßn. Neue Messe Zuschuss 601,18 601,18 0,00
7 35.578,12 35.578,12 0,00
7.0000960 Arkadeng. Trauerh.-komplex Südfriedhof Zuschuss 35.578,12 35.578,12 0,00
7 9.009,85 9.009,85 0,00
7.0001039 Leichenhalle Kleinzschocher Zuschuss 9.009,85 9.009,85 0,00
7 2.120,28 2.120,28 0,00
7.0001040 ÖG B-Plan 69.2 "Rosenmüllerstraße" Zuschuss 2.120,28 2.120,28 0,00
7 11.822,44 11.822,44 0,00
7.0001125 Forstfläche an der Erich-Köhn-Straße Zuschuss 11.822,44 11.822,44 0,00
7 166.407,95 166.407,95 0,00
7.0001154 Holzsteganlage Cospudener See Zuschuss 166.407,95 166.407,95 0,00
7 38.179,41 38.179,41 0,00
7.0001183 Brachfläche Dösner Weg 16 Zuschuss 38.179,41 38.179,41 0,00
7 4.743,59 4.743,59 0,00
7.0001210 Beschilderung tourist. Gewässerverbund Zuschuss 4.743,59 4.743,59 0,00
7 43.376,75 43.376,75 0,00
7.0001212 Filtertechnik Krematorium Zuschuss 43.376,75 43.376,75 0,00
7 26,22 0,00 26,22
7.0001213 Mietkauf Hakotrac 35  DA Zuschuss 26,22 0,00 26,22
7 9.072,91 9.072,91 0,00
7.0001214 Mauer Friedhof Kleinzschocher Zuschuss 9.072,91 9.072,91 0,00
7 10.951,09 10.951,09 0,00
7.0001236 bewegliches AV BgA Krematorium Zuschuss 10.951,09 10.951,09 0,00
Es liegt kein Zuwendungsbescheid vor, bei den übertragenen
Mitteln handelt es sich um weiterhin erforderlichen
Ermächtigungen aus  Vorjahren.
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OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
6 1,00 0,00 1,00
7.0001249 Vermögensveräußerung Zuschuss 1,00 0,00 1,00
6 1.406,86 0,00 1.406,86
7.0001250 Vermögensveräußerung Zuschuss 1.406,86 0,00 1.406,86
6 0,00 0,00 0,00
7 44.704,57 2.457,51 42.247,06
7.0001282 Verl.Spielplatz Cl.-Zetkin-Park(Nr.9226) Zuschuss 44.704,57 2.457,51 42.247,06
6 0,00 0,00 0,00
7 61.528,23 345,58 61.182,65
7.0001283 Sicherheitsvorr.am Palmengartenwehr 9188 Zuschuss 61.528,23 345,58 61.182,65
7 1.793,03 1.793,03 0,00
7.0001317 Kälteanlage Leichenhalle Südfriedhof Zuschuss 1.793,03 1.793,03 0,00
7 57.822,59 57.822,59 0,00
7.0001338 Baumaßnahme Hochbau Zuschuss 57.822,59 57.822,59 0,00
7 90.694,76 43.708,67 46.986,09
Die Maßnahme war ursprünglich im FinanzHH veranschlagt, ist
jedoch dem ErgHH zuzuordnen. Aufgrund Mittelbereitstellung im
ErgHH erfolgt keine Übertragung der Mittel.
7.0001345 Gärtnerunterkunft Südfriedhof Zuschuss 90.694,76 43.708,67 46.986,09
7 30.000,00 30.000,00 0,00
7.0001455 Pleißemühlgraben Zuschuss 30.000,00 30.000,00 0,00
7 21.966,51 21.966,51 0,00
7.0001458 Geh- u. Radweg Heidegraben/Freiroder Weg Zuschuss 21.966,51 21.966,51 0,00
7 25,46 0,00 25,46
7.0001549 Mietkauf Tiefenwasserbelüftungsanlagen Zuschuss 25,46 0,00 25,46
7 31.254,27 31.254,27 0,00
7.0001604 DV Software Zuschuss 31.254,27 31.254,27 0,00
7 5.000,00 5.000,00 0,00
7.0001605 DV Software Zuschuss 5.000,00 5.000,00 0,00
7 400.000,00 0,00 400.000,00
Die Maßnahme war ursprünglich im FinanzHH veranschlagt, ist
jedoch dem ErgHH zuzuordnen. Aufgrund Mittelbereitstellung im
ErgHH erfolgt keine Übertragung der Mittel.
7.0001690 Kapelle Friedhof Sellerhausen Zuschuss 400.000,00 0,00 400.000,00
6 0,00 0,00 0,00
7 6.494.618,71 6.494.618,71 0,00
7.0001722 Ausgleichsmaßnahmen Zuschuss 6.494.618,71 6.494.618,71 0,00
7 35.000,00 35.000,00 0,00
7.0001797 Absaug- und Filteranlage Tischlerei Zuschuss 35.000,00 35.000,00 0,00
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer Ergebnis 17.195.194,68 16.787.989,14 407.205,54
7 117,39 0,00 117,39
7.0000605 Erwerb AV Zuschuss 117,39 0,00 117,39
72 Marktamt Ergebnis 117,39 0,00 117,39
7 9.142,27 9.000,00 142,27
7.0000398 bewegliches AV Zuschuss 9.142,27 9.000,00 142,27
6 0,00 0,00 0,00
7 3.097.999,70 3.097.999,70 0,00
7.0000678 "Revital. Altindustiestandort Seehausen" Zuschuss 3.097.999,70 3.097.999,70 0,00
6 -1.509.807,00 0,00 -1.509.807,00
Es liegen Mindereinzahlungen vor. Die Übertragung der
Auszahlungen erfolgte dennoch in voller Höhe, wurden aber in
Höhe der Mindereinzahlungen in 2018 gesperrt.
7 2.587.415,30 2.587.415,30 0,00
7.0000681 Erschließung Seehausen II Zuschuss 1.077.608,30 2.587.415,30 -1.509.807,00
6 0,00 0,00 0,00
7 41.217,16 41.217,16 0,00
7.0000688 Erschließung gewerbeareal Nordraumkonz. Zuschuss 41.217,16 41.217,16 0,00
7 247.584,77 247.584,77 0,00
7.0001327 IP Nord Sanierung Tiefendrainage Zuschuss 247.584,77 247.584,77 0,00
Seite 32 von 32
OE Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kontenklasse
6 = Einzahlungen
7 = Auszahlungen
max. zu
übertragende Mittel
ins Folgejahr 2018
zu übertragende
Mittel
von den max.
zur Verfügung
stehenden
Mitteln nicht zu
übertragende
Mittel
Begründung der Nichtübertragung durch die OE
> 100 TEUR
6 0,00 0,00 0,00
7 1.600.183,94 1.600.183,04 0,90
7.0001328 GE Hans-Weigel-Str. Revitalisierung Zuschuss 1.600.183,94 1.600.183,04 0,90
7 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
7.0001619 Strategischer Grunderwerb Zuschuss 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
80 Amt für Wirtschaftsförder Ergebnis 7.073.736,14 8.583.399,97 -1.509.663,83
7 6.405,65 6.405,65 0,00
7.0000081 bewegliches AV Zuschuss 6.405,65 6.405,65 0,00
7 7.373,20 7.373,20 0,00
7.0001834 Erwerb immaterielles Vermögen Zuschuss 7.373,20 7.373,20 0,00
81 Referat Beschäftigungspolitik Ergebnis 13.778,85 13.778,85 0,00
7 227,85 0,00 227,85
7.0000217 bewegliches AV Zuschuss 227,85 0,00 227,85
02.1 Dezernat I Ergebnis 227,85 0,00 227,85
7 7.065,15 7.065,15 0,00
7.0000219 bewegliches AV Zuschuss 7.065,15 7.065,15 0,00
02.2 Dezernat II Ergebnis 7.065,15 7.065,15 0,00
7 770,49 0,00 770,49
7.0000221 bewegliches AV Zuschuss 770,49 0,00 770,49
02.3 Dezernat III Ergebnis 770,49 0,00 770,49
7 16.226,52 0,00 16.226,52
7.0000223 bewegliches AV Zuschuss 16.226,52 0,00 16.226,52
02.4 Dezernat IV Ergebnis 16.226,52 0,00 16.226,52
7 17.000,00 17.000,00 0,00
7.0000225 bewegliches AV Zuschuss 17.000,00 17.000,00 0,00
02.5 Dezernat V Ergebnis 17.000,00 17.000,00 0,00
7 10.631,99 10.631,99 0,00
7.0000227 bewegliches AV Zuschuss 10.631,99 10.631,99 0,00
02.6 Dezernat VI Ergebnis 10.631,99 10.631,99 0,00
7 81,17 0,00 81,17
7.0000229 bewegliches AV Zuschuss 81,17 0,00 81,17
02.7 Dezernat VII Ergebnis 81,17 0,00 81,17
Gesamtergebnis 299.321.312,50 291.993.411,60 7.327.900,90
Anlage 3: Übersicht Pilotverfahren Verkehrs- und Tiefbauamt
Ausgleich
Fehlbetrag JA
2017
2018 2019 2020 2021 2022 2023 gesamt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17=
10+11+12+13+14+1
5+16
18 19 20=9-17
502.933,94 502.933,94
400.000,00 400.000,00 7.0000577.700 Bauernbrücke
102.933,94 102.933,94 7.0000655.700.300.320.03 Holzhäuser Straße -
Nachträge
7.0000455 Schulwegsicherung 7.0000455.700 Schulwegsicherung 78512000 Tiefbaumaßnahmen 80.000 189.375,52 80.000,00 80.000,00 80.000,00 7.0001296.700
Erikenbrücke
(wird in 2018 durch FöMi
kompensiert)
0,00
7.0000518 Wurzner Straße (Dresdner-Torgauer
Str.) 7.0000518.700 Wurzner Straße (Dresdner-Torgauer
Str.) 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0 33.481,71 14.385,00 14.385,00 14.385,00 0,00
37.523,52 37.523,52 7.0001296.700
Erikenbrücke -
Mindereinnahmen FöMi
(wird in 2018 durch FöMi
kompensiert)
44.420,77 44.420,77
7.0000574 Maßnahmen EKrG 7.0000574.740 Maßnahmen EKrG 78170000 Zuw/Zusch Invest private
Unternehmen 800.000 1.260.594,16 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00
7.0000581 Peterssteinweg/Karl-Liebknecht-
Straße 7.0000581.705 Zweckgebundene Zuwendung von
Dritten 68110000 Investzuw.inkl.VZ,
Beih.Schuldentilg.Lan 0 0,00 86.651,30 86.651,30 86.651,30 7.0000655.700.300.320.03 Holzhäuser Straße -
Nachträge 0,00
7.0000642 G.-Schumann-Str. v. Delitzscher
b.Stahme 7.0000642.705 Zuweisung vom Land 68110000 Investzuw.inkl.VZ,
Beih.Schuldentilg.Lan 0 0,00 6.441,60 6.441,60 6.441,60 7.0000655.700.300.320.03 Holzhäuser Straße -
Nachträge 0,00
7.0000643 FM CTL - Petersstraße, 3. BA 7.0000643.700 FM CTL - Petersstraße, 3. BA 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0 11.009,83 11.009,83 11.009,83 11.009,83 0,00
248.787,87 450.970,78 699.758,65 0,00
168.450,73 168.450,73 7.0000908.770 Rückzhalung FöMi
Lützschehna-Stahmeln
80.337,14 80.337,14 7.0000655.700.300.320.03 Holzhäuser Straße -
Nachträge
450.970,78 450.970,78 7.0001803.700 Busabstellplatz
7.0000951 FÜ Miltitzer Allee 7.0000951.700 FÜ Miltitzer Allee 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0 5.149,11 5.149,11 5.149,11 5.149,11 0,00
7.0001021 Bayrischer Platz 7.0001021.700 Bayrischer Platz 78512000 Tiefbaumaßnahmen 148.650 100.000,00 248.650,00 248.650,00 248.650,00 '7.0001021.700
Bayrischer Platz -
Verschiebung der Bauzeit i.
Zshg. mit LVB
0,00
7.0001022 Arthur-Hoffmann-Straße 7.0001022.700 Arthur-Hoffmann-Straße 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0 718.800,00 718.800,00 718.800,00 718.800,00 '7.0001022.700
Arthur-Hoffmann-Straße -
Verschiebung der Bauzeit i.
Zshg. mit LVB
0,00
7.0001027 Umfeld Probsteikirche 7.0001027.700 Umfeld Probsteikirche 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0 81.885,44 57.454,35 57.454,35 0,00 57.454,35 7.0000655.700.300.320.03 Holzhäuser Straße -
Nachträge 0,00
7.0001010 S 78 OT Holzhausen 7.0001010.700 S 78 OT Holzhausen 78512000 Tiefbaumaßnahmen 100.000 696.977,57 134.697,54 134.697,54 134.697,54 0,00
7.0001015 S 78 (ehem. B 186) Althener Str. 7.0001015.700 S 78 (ehem. B 186) Althener Str. 78512000 Tiefbaumaßnahmen 844.050 602.000,00 1.446.050,00 1.446.050,00 1.446.050,00 7.0001015.700 S 78 (ehem. B 186) Althener
Str. 0,00
7.0001110 KV Hirschfeld 7.0001110.700 KV Hirschfeld 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 '7.0001110.700 KV Hirschfeld -
Planfeststellung läuft 0,00
7.0001130 Erschließung Markthalle 7.0001130.700 Erschließung Markthalle 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0 841.469,15 841.469,15 366.000,00 366.000,00 475.469,15
7.0001382 Software "eVergabe" 7.0001382.701 Software "eVergabe" 78310100
Erwerb
Gew.Schutzrechte/ähnl.R
echte/Lize
0 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00
7.0001589 B87/B6 Kn.
Delitzscher/Essener/Lieberman 7.0001589.700 B87/B6 Kn.
Delitzscher/Essener/Lieberman 78512000 Tiefbaumaßnahmen 536.900 0,00 536.900,00 536.900,00 536.900,00 '7.0001589.700
B87/B6 Kn.
Delitzscher/Essener/Lieberm
an
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
7.072.294,76 117.523,52 1.268.269,06 1.897.020,78 1.436.900,00 659.662,25 718.800,00 248.650,00 6.346.825,61 725.469,15
333.818,33 7.0000655.700.300.320.03 Holzhäuser Straße -
Nachträge
117.523,52 7.0001296.700
Erikenbrücke -
Mindereinnahmen
FöMi
Diese Mittel wurden dem VTA zweckgebunden für die Erschließung der zukünftigen Markthalle zusätzlich zur Verfügung gestellt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Inanspruchnahme aufgrund fehlender inhaltlicher Voraussetzungen nicht absehbar.Deshalb werden diese Mittel an den städtsichen Haushalt
zurückgegeben. In Verbindung mit dem Beschluss VI-DS-04878 zum Umbau von Räumen des ehemaligen Bürgeramtes zur Nutzung als Stadtbüro werden von den derzeit nicht umsetzbaren Mitteln 366.000 € für die Realisierung dieses Vorhabens eingesetzt.
0,00
allgemeine Aufstockung Eckwert
allgemeine Aufstockung Eckwert
allgemeine Aufstockung Eckwert
Tiefbaumaßnahmen 0 132.090,08 81.944,29
allgemeine Aufstockung Eckwert
78512000
703.143,50 502.933,947.0000439 Teslabrücke, BA I.1 7.0000439.700 Teslabrücke, BA I.1 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0
7.0000528 TV Nord zw. Leibniz- u. Löhrstr. 7.0000528.700 TV Nord zw. Leibniz- u. Löhrstr.
0,00
allgemeine Aufstockung Eckwert
verbleibt für
städtischen
HHBemerkung
Umverteilung auf Folgejahre
Kostenart Beschreibung Plan 2017 Erm.übertrag
aus Vorjahr
noch verfügbar
zum JA 2017
Projekt-
definition Bezeichnung Projekt PSP-Element Bezeichnung PSP-Element Kostenart
Investzuw.inkl.VZ,
Beih.Schuldentilg.Lan 0 0 699.758,657.0000908 FöMi aus Abrechnung
Verwendungsnachweis 7.0000908.705.005 H.-Liebmann-Brücke über Gleise DB
AG 68110000
allgemeine Aufstockung Eckwert
Die unter 2021 veranschlagten Mittel sollen den bis dahin auf 5,93 Mio. € reduzierten Eckwert etwas aufstocken, um zumindest einen Teil der dann nicht mehr finanzierbaren Aufgaben finanziell abzufedern.
Diese Mittel wurden dem VTA zweckgebunden für die Anschaffung einer neuen Software perVergabe zusätzlich zur Verfügung gestellt. Das davon erworbene Programm ist kostengünstiger als die Prognosen.