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Ratsversammlung

Beschlussvorlage Nr. VII-DS-00319

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Wirtschaft, Arbeit und Digitales

Betreff:
Wirtschaftsplan des Kommunalen Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf für das Jahr 2020

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung
FA Finanzen   Vorberatung
FA Wirtschaft, Arbeit und Digitales   Vorberatung
BA Eigenbetrieb Engelsdorf   Vorberatung
DB OBM - Vorabstimmung
Ratsversammlung  11.12.2019 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

1. Der Wirtschaftsplan für den Kommunalen Eigenbetrieb Leipzig /Engelsdorf (KEE) für das
Wirtschaftsjahr 2020 wird mit folgenden Eckwerten beschlossen:

 Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan     10.061 T€
 Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan    10.057 T€
 Endergebnis des Erfolgsplanes       4 T€
 Summe des Mittelzu-/-abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem Liquiditätsplan
          -4.094 T€
 Summe des Mittelzu-/-abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan
          -70 T€
 Summe des Mittelzu- /-abflusses auslaufender Geschäftstätigkeit aus dem Liquiditätsplan
          4.093 T€
 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
          0 T€
 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen   0 T€
 Höchstbetrag der Kassenkredite      500 T€

2. Die Gewährung eines Kassenkredits in Höhe von 500 T€ zur Sicherung der Liquidität des
KEE wird beschlossen.

Zusammenfassung:

Anlass der Vorlage:

 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln
 Sonstiges:

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Inhalt ist die Wirtschaftsplanung des Kommunalen Eigenbetriebs Leipzig/Engelsdorf (KEE)
für das Jahr 2020 und ein Ausblick auf die Folgejahre. Die Vorlage einhält zudem Aussagen
zu den Planungsprämissen, zu Rahmenbedingungen, zu einzelnen Sparten sowie Projekten
im KEE. Weiterhin enthalten sind Erläuterungen zum Wirtschaftsplan, zur Personalplanung,
zum Investitionsplan, zum Liquiditäts- und Finanzplan, zu den haushaltsrelevanten
Positionen sowie die Planbilanz 2020.

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Finanzielle Auswirkungen  nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen 01.01.20 31.12.20 4.098.000,00 1.100.57.1.0.02.02
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen 01.01.20 31.12.20 70.000,00 7.0000022.740
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn, ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des
Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja  Nein
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:

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Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?

2030 - Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte

Leipzig setzt auf
Lebensqualität:
Balance zwischen
Verdichtung und Freiraum
Qualität im öffentlichen
Raum und in der
Baukultur
Nachhaltige Mobilität
Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
Erhalt und Verbesserung
der Umweltqualität
Quartiersnahe Kultur-,
Sport- und Freiraum-
angebote
Leipzig besteht im
Wettbewerb:
Positive Rahmen-
bedingungen für
qualifizierte Arbeitsplätze
Attraktives Umfeld für
Innovation, Gründer und
Fachkräfte
Vielfältige und stabile
Wirtschaftsstruktur
Leistungsfähige
technische Infrastruktur
Vernetzung von Bildung,
Forschung und Wirtschaft

Leipzig schafft soziale
Stabilität:
Chancengerechtigkeit in
der inklusiven Stadt
Gemeinschaftliche
Quartiersentwicklung
Bezahlbares Wohnen
Zukunftsorientierte Kita-
und Schulangebote
Lebenslanges Lernen
Sichere Stadt

Akteure:
 Bürgerstadt
 Region
 Stadtrat
 Kommunalwirtschaft
 Verwaltung

Leipzig stärkt seine
Internationalität:
Weltoffene Stadt
Vielfältige, lebendige
Kultur- und Sport-
landschaft
Interdisziplinäre
Wissenschaft und
excellente Forschung
Attraktiver Tagungs- und
Tourismusstandort
Imageprägende
Großveranstaltungen
Globales Denken, lokal
verantwortliches Handeln

Sonstige Ziele: >beim Ausfüllen bitte überschreiben: max. 60 Zeichen ohne Leerzeichen

trifft nicht zu

Beschreibung des Abwägungsprozesses:

Nicht erforderlich.

I. Eilbedürftigkeitsbegründung

Nicht erforderlich.

II. Begründung Nichtöffentlichkeit

Nicht erforderlich.

III.  Strategische Ziele

Der KEE unterstützt mit seiner Arbeit die Ziele sichere Stadt, positive Rahmenbedingungen
für qualifizierte Arbeitsplätze und Chancengerechtigkeit in der inklusiven Stadt.

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IV. Sachverhalt
1. Anlass

siehe Anlage: KEE Wirtschaftsplan 2020

2. Beschreibung der Maßnahme

siehe Anlage: KEE Wirtschaftsplan 2020

3. Realisierungs- / Zeithorizont

siehe Anlage: KEE Wirtschaftsplan 2020

4. Finanzielle Auswirkungen

siehe Anlage: KEE Wirtschaftsplan 2020

5. Auswirkungen auf den Stellenplan

siehe Anlage: KEE Wirtschaftsplan 2020

6. Bürgerbeteiligung

 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig

7. Besonderheiten

Nicht besetzt.

8. Folgen bei Nichtbeschluss

Anlagen:

Wirtschaftsplan KEE 2020

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des
Kommunalen Eigenbetriebes Leipzig/Engelsdorf auf Basis der
§§ 16-21 SächsEigBVO
Wirtschaftsplan KEE 2020
KOMMUNALER EIGENBETRIEB LEIPZIG/ ENGELSDORF
Kommunaler Eigenbetrieb Leipzig / Engelsdorf
Holzhäuser Straße 72
04299 Leipzig
lomas Reichardtlomas Reichardt
BetriebsleiterBetriebsleiter
Leipzig, den 06.08.2019
KEE
© KEE 2
Inhalt
1. Rahmenbedingungen und Ausgangslage ................................................................  3
2. Selbstverständnis des KEE .......................................................................................  4
3. Sparten/Projekte im KEE und Prämissen der Planung 2020 .................................. 6
4. Erläuterungen zum vorliegenden Wirtschaftsplan ................................................  10
4.1. Aufbau der Daten  .................................................................................................... 10
4.2. Risiken in der Planung und Umgang der Betriebsleitung  ...................................................... 10
4.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan  .................................................................................... 13
4.3.1. Umsatzerlöse ..............................................................................................................................  13
4.3.2. Sonstige betriebliche Erträge ...................................................................................................... 15
4.3.3. Aufwendungen ............................................................................................................................  17
4.3.4. Abschreibungen ..........................................................................................................................  18
4.4. Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2020  ......................................................................... 18
4.5. Planung 2021-2023  .................................................................................................. 18
5. Personalplanung ...................................................................................................... 19
6. Erläuterungen zum Investitionsplan....................................................................... 22
7. Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan....................................................  22
8. Plan haushaltsrelevante Positionen und Finanzbeziehung zur Stadt Leipzig ..... 23
9. Planbilanz 2020 ........................................................................................................ 24
10. Anlagen: Formulare Wirtschaftsplan 2020 .............................................................  26
© KEE  3

1. Rahmenbedingungen und Ausgangslage
Der Kommunale Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf wurde nach der Gebietsstrukturreform von
Engelsdorf durch die Stadt Leipzig weiter fortgeführt. Als kommunaler Eigenbetrieb im Feld
der Beschäftigungsförderung wird der KEE als aktives Steuerungsinstrument für die Organ i-
sationseinheiten der Stadtverwaltung genutzt, um durch beschäftigungspolitische Maßna h-
men die Teilnehmer auf den ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten und um die übrigen Marktteil-
nehmer (Arbeitgeber) in fachlicher, inhaltlicher und finanzieller Hin sicht positiv zu beeinflu s-
sen.
Als kommunales Beschäftigungsunternehmen hat es sich der KEE zur Aufgabe gemacht, ein
ganzheitliches Integrationsangebot anzubieten, welches unabhängig vom Rechtskreis den
Leipzigerinnen und Leipzigern unterstützend zur Verfügung steht. Durch den Abbau von mul-
tiplen und komplexen Profillagen innerhalb der Person bzw. innerhalb der Rahmenbedingun-
gen (z. B. Familie) ist es erklärte Zielstellung des KEE, jenen Menschen wieder einen Z u-
gang zur gleichberechtigten Teilhabe in die Gemeinschaft  und insbesondere in den ersten
Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Der KEE definiert den Begriff der Integration hierbei bewusst in
mehreren Dimension: beruflich, sozial und kulturell. Hierzu bietet der KEE individuelle und
zielgruppenorientierte Leistungen für Menschen die von Arbeitslosigkeit betroffen oder  be-
droht sind in verschiedenen Altersgruppen, mit unterschiedlichen Förder - und Betreuungs-
bedarfen, sowie für unterschiedliche Einschränkungen (z. B. affektive Grunderkrankungen)
an. Hauptziel ist und bleibt die Vorbereitung der Integration von Betroffenen  in den ersten
Arbeitsmarkt, um dem Anspruch der Teilhabe und dem Schutzauftrag der Bedürftigsten g e-
recht zu werden.

Im Rahmen von individuellen Maßnahmen abseits des Breitengeschäfts von Bildungseinrich-
tungen möchte der KEE die Menschen befähigen , ein Leben in größtmöglicher, auch wir t-
schaftlicher Selbstbestimmung zu führen. Hierbei steht die Entfaltung eines jeden Einzelnen
im Mittelpunkt der Arbeit des KEE. Die Angebote sind zudem jederzeit auf Nachhaltigkeit
statt kurzfristiger Erfolge ausgerichtet. Eine Verzahnung der unterschiedlichen Gesetzlichkei-
ten ist hierbei auf Dauer unerlässlich und wird bereits durch die Zusammenarbeit mit den
unterschiedlichen Partnern realisiert (verschiedene n lokalen Arbeitsmarktakteuren, Ämtern,
Krankenkassen und Verbänden). Ein partnerschaftlicher Umgang mit den Betroffenen, deren
Angehörigen sowie Betreuern und weitere n Akteuren sind zwingend einzuhaltende Arbeit s-
maximen des KEE.

Für die Umsetzung dieser Grundprinzipien hält der KEE ein differenziertes Angebotssp ekt-
rum vor, welches entsprechend der individuellen Bedarfe sowie persönlichen Entwicklung s-
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potenziale für verschiedene Lebens - und Unterstützungsanforderungen verwendet werden
kann.

Jeder Betriebsteil des KEE arbeitet teamorientiert und hat einen Leiter bz w. Koordinator, der
die Verbindung zur Betriebsleitung hält. Das Personal des KEE ist den Anforderungen der
verschiedenen Sparten entsprechend unterschiedlich qualifiziert. Mit dem vorhandenen bre i-
ten Spektrum an Qualifikationen ist der KEE insgesamt schne ll in der Lage, auf besondere
Vorkommnisse flexibel und effizient zu reagieren. Im KEE können Menschen unterschiedl i-
chen Alters gleichermaßen betreut werden. Die Hilfen lehnen sich an den Sozialgesetzb ü-
chern nach dem SGB V, SGB VIII, SGB XII und hauptsächl ich den Bereichen des SGB II
und SGB III an.

Der KEE hat sich für die Stadt Leipzig seit 1999 als ein erfolgreiches Instrument erwiesen.
Der KEE hat einen hervorragenden Erfahrungsschatz hinsichtlich der Koordinierung und
Durchführung von beschäftigungspolitischen Maßnahmen und Projekten. Der Fokus für die
nächsten Jahre liegt auf der Schaffung neuer Strukturen und Prozesse, um sich auch künftig
an den bestehenden arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen zu orientieren.
2. Selbstverständnis des KEE
Der KEE baut auf über 20 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Menschen mit multiplen Pro b-
lemlagen auf. Die Erfahrungen des KEE haben gezeigt, dass die gesellschaftlichen Entwic k-
lungen unmittelbare Auswirkungen auf die Arbeitsmarktsituation der Betroffenen haben. Für
den KEE ergibt sich hieraus der Auftrag , neue Angebote zu entwickeln, um mit geeignetem
Fachpersonal Unterstützung und Hilfe für benachteiligte Jugendliche, junge Erwachsene und
Erwachsene zu leisten und hierzu optimierte Rahmenbedingungen  für den Einzelnen zu
schaffen. Der KEE ist ein Anbieter vollumfänglicher Leistungen der Arbeitsmarkintegration
und sozialer Unterstützungsangebote in der Stadt Leipzig  (SGB II, III, V, VIII, XII) . Die Ei n-
richtungen und Angebote sind in einem Eigenbetrieb zusammengefasst und zu 100  % in
kommunaler Trägerschaft. Das Angebotsspektrum des KEE umfasst sowohl Leistungen für
(junge) Erwachsene ohne ausreichende Berufserfahrung  als auch für Erwachsene mit g e-
sundheitlichen und sozialen Dispositionen, die wieder an den ersten Arbeitsma rkt herange-
führt werden wollen.
Die Angebote für diese Menschen beginnen bereits im sogenannten Fördermodell des KEE,
welches einen arbeitsmarktintegrativen Zugang für alle Leipziger Bürgerinnen und Bürger auf
freiwilliger Basis sichers tellt. Kostenträger für all diese Maßnahmen sind überwiegend das
Jobcenter, das Land, der Bund sowie die Stadt Leipzig.
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Der KEE ist zudem Dienstleister für die Beantragung, Durchführung und Abrechnung aller
beschäftigungspolitischen Maßnahmen in der Stadt Leipzig. Mit der Überarbeitung und Ev a-
luierung der Eigentümerziele sowie der Satzung im Haushaltsjahr 2014 hat der Stadtrat den
KEE beauftragt die Schnittstellen an den angrenzenden Gesetzesbüchern nach dem SGB
VIII, IX und XII zu schließen und entsprechend neue Angebote für die Stadt Leipzig für eine
verbesserte Arbeitsmarktintegration zu entwickeln. Der KEE ist seit dem 01.07.2016 ane r-
kannte Schuldnerberatungsstelle der Stadt Leipzig. Weiter Angebote unter dem Arbeitstitel
„RüBe- Rechtskreisübergreifende Beratungseinrichtung“ befinden sich in der Erarbeitung.
Zur Qualitätssicherung erfahren die Sparten im KEE eine Begleitung in ihrer Arbeit im Ra h-
men von Anleitungs-, Beratungs- und Controllingprozessen. Um die Effizienz und Effektivität
der Leistungsinhalte und die Erreichung der jeweils vereinbarten Ziele zu gewährleisten e r-
folgen durch die oberen Führungskräfte Unterstützungsangebote.
Orientierung bilden hierbei die Standards der Qualitätsentwicklung, unter anderem nach der
DIN 9001:15. Hierbei wird jedoch zwischen der kontinuierlichen Entwicklungsarbeit des KEE
in den einzelnen Sparten und die fallbezogene Fachberatung im Einzelfall unterschieden.
Der KEE ist in der Lage qualitativ hochwertige und individuelle Einzelkonzepte für die Stadt
Leipzig zu entwickeln und umzusetzen. Verbindliche Orientierung bieten hierbei auch die
Führungskräfte des KEE, die dies der Belegschaft und den Kollegen in ihrer tatsächlichen
Arbeitsweise zeigen.
Von der Durchführung der Maßnahmen und Projekte profitieren verschiedene Institutionen
und Adressaten gleichermaßen:
 Stadt Leipzig
 Die Stadt Leipzig hat im Rahmen der Daseinsfürsorge die gesamtstädtische
Pflicht und die Verantwortung für die Menschen die hier leben, um diese durch die
Integration in Arbeit in ein möglichst selbstständiges Leben unabhängig von Inst i-
tutionen zu begleiten.
 Durch vorbereitende Maßnahmen werden die Menschen mit all ihren Probleml a-
gen in der Beseitigung unterstützt und in ihrer Arbeitsfähigkeit aktiviert und auf
den ersten Arbeitsmarkt vorbereitet.
 Durch die zusätzlichen Projekte werden kommunale Aufgaben ergänzt und das
Lebensgefühl der Leipziger und die Attraktivität der Stadt Leipzig wird gestärkt.
 Jobcenter Leipzig
 Das Jobcenter hat den Kernauftrag die Menschen an den ersten Arbeitsmarkt
heranzuführen und unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation zu
integrieren. Durch Maßnahmen im Bereich der öffentlich-geförderten Beschäft i-
gung der Stadt Leipzig wird der Grundsicherungsträger maßgeblich unterstützt.
© KEE 6
Ohne Eingliederungsmittel wäre ein Rückgang der Arbeitslosigkeit wie in den ver-
gangenen Jahren nicht in diesem Ausmaß gegeben. Dennoch bedürfen immer
noch weit über 32.000 Menschen eine individuelle Begleitung. Die Zahl ist ko n-
stant hoch.
 Privatwirtschaftliche Unternehmungen
 Gemäß den Angaben des Jobcenters müssen durch die hohe Arbeitsmarktdis-
tanz die Menschen durch die multiplen Vermittlungshemmnisse zunächst stabil i-
siert und an den ersten Arbeitsmarkt herangeführt werden (mindestens 80 % der
Kunden im Jobcenter). Trotz der hohen Anforderungen und der nicht vorrangigen
Zielstellung der Integration im Bereich der beschäftigungsschaffenden Maßna h-
men können ca. 11 % der Teilnehmenden im Bereich Arbeitsgelegenheiten und
ca. 33 % im Bereich der Förderungen von Arbeitsverhältnissen in sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung integriert werden. Dies ist nur durch die umfangre i-
che sozialpädagogische und psychologische Betreuung im KEE möglich. Die
Maßnahmen leisten damit auch einen entscheidenden Beitrag zur Fachkräftes i-
cherung für die kleinen und mittelständischen Unternehmungen.
3. Sparten/Projekte im KEE und Prämissen der Planung 2020
Hauptaufgabe des KEE ist es, Menschen durch Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarktes
wieder an die Erwerbsintegration heranzuführen. Hierzu gehören Arbeitsgelegenheiten mit
Mehraufwandsentschädigung (AGH). Personen die länger als 12 Monate arbeitssuchend
sind können an Maßnahmen in unterschiedlichen Feldern (Ordnung, Sauberkeit, Sozialb e-
reich) teilnehmen, um wieder an Tagesstruktur herangeführt zu werden und damit die
Hemmnisse während der zusätzlichen und öffentlichen, geförderten Beschäftigung erkannt
und behoben werden. Durch die 9. Änderung des Sozialgesetzbuches II wird der KEE wieder
für alle Maßnahmen sozialpädagogische Betreuungsleistungen beim Jobcenter beantragen.
Zudem werden wie im Vorjahr dem Jobcenter auch Maßnahmen benannt, die für asylberech-
tigte Personen geeignet sind.
Ein weiterer Arbeitsbereich umfasst die Förderung von Arbeitsverhältnissen. Nach § 16e
SGB II (ALT) geförderte Arbeitsverhältnisse sind sozialversicherungspflichtige Beschäft i-
gungsverhältnisse ohne dass Beiträge zur Arbeitslosenversicherung geleistet werden. Die
Förderung besteht in einem Zuschuss zum Arbeitsentgelt durch den Grundsicherun gsträger,
hier das Jobcenter. Die Höhe beträgt bis zu 75 Prozent des Arbeitsentgelts. Die prozentuale
Höhe richtet sich nach der Leistungsfähigkeit des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. Die
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geförderten Tätigkeiten müssen nicht die Kriterien Zusätzlichkeit, öffentliches Interesse und
Wettbewerbsneutralität erfüllen.
Maßgeblich für die Förderung von Arbeitsverhältnissen nach § 16e SGB II sind die mangel n-
den Chancen des Arbeitssuchenden auf eine Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt
ohne diese besondere Form der Förderung. Ziel ist es, für langzeitarbeitslose, arbeitsmark t-
ferne Personen mit mindestens zwei weiteren Vermittlungshemmnissen Arbeitsverhältnisse
zu fördern, um eine Heranführung an den allgemeinen Arbeitsmarkt zu gewährleisten. Die
Förderung soll eine mittelfristige Arbeitsmarkt-Perspektive schaffen. Durch die zehnte Änd e-
rung des SGB II werden nach einer Übergangszeit die FAV durch das Instrument Einglied e-
rung von Langzeitarbeitslosen (EvL) ersetzt . Der Regierungsbeschluss für ein „Gesetz zur
Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozialen
Arbeitsmarkt (10. SGB II-ÄndG – Teilhabechancen-gesetz)“ beschreibt zwei neue Regelin-
strumente und adressiert im Wesentlichen zwei Zielgruppen. Für welche Menschen die I n-
strumente geeignet sind, hängt vom Einzelfall, den individuellen Gegebenheiten und der per-
sönlichen Lebenssituation ab. Grundsätzlich ist bei der Einrichtung der Arbeitsplätze das
Setzen zielgruppenspezifischer Schwerpunkte möglich. So könnten beispielsweise Bedarf s-
gemeinschaften mit Kindern oder auch Menschen mit Behinderung in besonderem Maße von
den entstehenden Arbeitsplätzen partizipieren. Besondere Berücksichtigung werden die E r-
gebnisse des Landesprogramms Tandem finden.
Eingliederung von Langzeitarbeitslosen - § 16 e SGB II (NEU)
Mit diesem Instrument wurden die bisher bekannten FAV weiterentwickelt und ersetzt.
Die Förderung erfolgt nach folgenden Prämissen (Auszug):
 Teilnehmervoraussetzungen: erwerbsfähige leistungsberechtigte Personen, die mindes-
tens zwei Jahre arbeitslos sind
 Begründung eines nicht nur geringfügigen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhäl t-
nisses von mindestens zwei Jahren (mit anschließend ungeförderter Nachbeschäft i-
gungszeit von 6 Monaten)
 keine Prüfung von Vermittlungshemmnissen oder Minderleistung
 Förderung der Arbeitslosigkeitsversicherung
Die Höhe der Förderung unterscheidet sich zur bisherigen Förderung:
 im ersten Jahr: 75 Prozent pauschal des zu berücksichtigenden Arbeitsentgelts
 im zweiten Jahr 50 Prozent mit einer 6monatigen Nachbeschäftigungszeit
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 Angebot eines verpflichtenden flankierenden beschäftigungsbegleitenden Coachings von
6 Monaten mit Beginn der Beschäftigung.

Teilhabe am Arbeitsmarkt - § 16 i SGB II (NEU)
Mit diesem Instrument erfolgt die Weiterentwicklung des Bundesprogramms „Soziale Teilh a-
be“ zum Regelinstrument im SGB II. Neben der Eröffnung von Teilhabechancen bleibt der
Übergang aus der geförderten Beschäftigung in eine ungeförderte Beschäftigung auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt mittel- und langfristiges Ziel.
Die Förderung erfolgt nach folgenden Prämissen (Auszug):
 Teilnehmervoraussetzungen: erwerbsfähige leistungsberechtigten Personen, die inne r-
halb von acht Jahren seit mindestens sieben Jahren Leistungen nach dem SGB II bezie-
hen und in dieser Zeit nicht oder nur kurz erwerbstätig waren
 die Teilnehmenden werden durch das Jobcenter zugewiesen
 das Kriterium der Zusätzlichkeit entfällt
 keine Förderung der Arbeitslosenversicherung

Die Höhe und Dauer der Förderung beträgt:
 bis zu fünf Jahre
 in den ersten beiden Jahren:  100 Prozent des gesetzlichen Tariflohnes
 im dritten Jahr:   90 Prozent
 im vierten Jahr:   80 Prozent
 im fünften Jahr:   70 Prozent
 Angebote von Coaching, Weiterbildung, betriebliche Praktika neben der Beschäftigung.

Nach dem aktuell vorliegenden Gesetzesentwurf gelten Beschäftigungsverhältnisse, die von
der Arbeitslosenversicherung befreit waren bzw. sind, in Bezug auf die Unterbrechung der
Arbeitslosigkeit als nicht förderschädlich.
Darüber hinaus sieht der Entwurf zu § 16 i Abs. 10 SGB II vor, dass Teilnehmende aus dem
Bundesprogramm „Soziale Teilhabe“ oder aus geförderten Arbeitsverhältnissen (FAV gem. §
16 e SGB II) an dem neuen Instrument teilhaben können. Allerdings werden die Te ilnahme-
zeiten aus den beiden vorgenannten Maßnahmen auf das neue Instrument bei der Ermit t-
lung der Förderdauer und der Förderhöhe berücksichtigt und angerechnet.
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Teilnehmende, die bspw. zum 01.01.2019 bereits drei Jahre im Programm „Soziale Teilh a-
be“ beschäftigt waren, können dann nur noch weitere zwei Jahre im Rahmen des § 16 i SGB
II weiterbeschäftigt werden. Zudem erhält der Arbeitgeber nur 80 Prozent Lohnkostenförd e-
rung im ersten Jahr und 70 Prozent im zweiten Jahr.
Der KEE plant die Tätigkeiten der Sozialen Teilhabe weitestgehend fortzusetzen (150 Ste l-
len).
Trotz eines vereinfachten Zugangs von Asylsuchenden und Asylberechtigten in die Vermit t-
lung des Jobcenters gibt es eine Vielzahl von Personen, die keine Erwerbsarbeit auf dem
ersten Arbeitsmarkt aufnehmen (u. a. auch durch gesetzliches Ausschlusskriterium bis fr ü-
hestens drei Monate seit Aufenthalt). Durch die Integration von Zufluchtsuchenden in die
Regelinstrumente des KEE kann das Potenzial an Ausbildung und Erfahrung der Asylb e-
rechtigten in Leipzig zum Einsatz gebracht und zunächst durch die fehlenden Nachweise
erprobt werden. Die Geflüchteten erhalten die Möglichkeit einer Tätigkeit nachzugehen.
Hierbei handelt es sich um ein Angebot der ersten (gesellschaftlichen) Integration.
Alle Angebote werden mit zusätzliche Betreuungsangeboten durch ein multiprofessione l-
les Team an Integrationsberatern flankiert. Hierzu wurde im Jahr 2018 eine neue Sparte im
Bereich des KEE dauerhaft etabliert, evaluiert und fortentwickelt. Allen teilnehmenden E r-
werbslosen sowie allen Leipzigern stehen die Angebote der „Rechtskreisübergreifenden
Beratungseinrichtung (RüBe)“  zur Verfügung. Hierunter zählen sowohl psychologische,
gesundheitsintegrative, sozialpädagogische, therapeutische als auch arbeitsmarktorientierte
Angebote nach dem SGB II, SGB III, SGB V, SGB VIII und SGB XII. Hierzu hat der KEE sein
Know-How seit 2012 kontinuierlich ausgebaut und hat hervorragend ausgebildete Kollegi n-
nen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Professionen gewinnen können. Schwerpunkt
bildet hierbei u. a. auch die wissenschaftlich evaluierte testbasierte Eignungs- und Leis-
tungsdiagnostik. Neben den unterschiedlichen Methoden finden derzeit ca. 45 Testverfahren
Anwendung.  Zudem führt der KEE das rechtskreisübergreifende Projekt Tandem mit einer
Laufzeit von drei Jahren weiterhin erfolgreich fort. Hierzu hat der KEE Mittel beim Land ei n-
geworben. Im Jahr 2020 wird eine strategische Neuausrichtung des Eigenbetriebes ang e-
strebt unter Beibehaltung der Kernkompetenz des KEEs: die Durchführung der arbeitsmark t-
politischen Projekte der Beschäftigungsförderung.
© KEE 10
4. Erläuterungen zum vorliegenden Wirtschaftsplan
4.1. Aufbau der Daten
Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde auf der Grundlage der prognostizierten Projekte des
Bundes sowie der zum Zeitpunkt erstellten Absprachen mit den Fördermittelgebern (Stadt
Leipzig, Jobcenter) getroffen. Vorhandene Beschlüsse der Stadt Leipzig wurden bereits b e-
rücksichtigt.
Berücksichtigt wurden bei der Planung der Personalkosten die vom KEE ermittelten tatsäc h-
lichen Durchschnittswerte (Ist-Kosten). Dabei basiert die Berechnung der durchschnittlichen
Personalkosten für eine volle Stelle im Jahr 2020 auf den im Juli 2019 erzielten Durc h-
schnittswerten der festen monatlichen Zahlungen (einschließlich Zulagen, Pauschalen, ver-
mögenswirksamer Leistungen des Arbeitgebers) und der variablen jährlichen Zahlung (Leis-
tungsentgelt usw.). Die Tariferhöhungen des Tarifabschlusses im Jahr 2018 sind eingearbei-
tet. Enthalten sind auch die Jahressonderzahlung in der maßgeblichen Höhe sowie die
durchschnittlichen Stufensteigerungen. Ebenso ist das Leistungsentgelt nach § 18 TVöD für
das Jahr 2018 mit 2,00 % enthalten. Für die Arbeitgeberanteile in der Sozialversicherung
wurden 24,375 % berücksichtigt (inklusive ZVK). Die Belastung für den Arbeitgeber durch die
Zusatzversorgung wurde mit 3,56 % in den Durchschnitten berücksichtigt. Im Vergleich zum
Vorjahr ist der Stellenplan insgesamt durch die Projekte fast gleich hoch. Die Beibehaltung
des Stellenplanes berücksichtigt die Projekterweiterungen und die Tätigkeiten aufbauend auf
den Eigentümerzielen innerhalb des KEE. Zudem sind Aufwendungen für Weiterbildungen
der Mitarbeiter bereits integriert. Diese sind erforderlich, um den steigenden Bedarfen g e-
recht zu werden. Zudem wird ein Ziel des strategischen Unternehmenskonzeptes damit e r-
füllt.
Die vorliegenden Planungsgrößen bauen auf einer dezentralen Planung der einzelnen Spa r-
ten auf. Somit ist ein ständiges Budgetcontrolling nach Kostenart spartenbezogen möglich.
Im Vergleich zu den anderen Wirtschaftsjahren gibt es eine Neuerung in den Sparten. Der
KEE hat die spartenbezogene Rechnung noch weiter durch eine verursachungsgerechte
Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zugeordnet (Bsp. Verwaltungskostenpauschale
unabhängig von Maßnahmen in den Overhead, nunmehr auch im Bereich FAV).
4.2. Risiken in der Planung und Umgang der Betriebsleitung
Auf Basis der Erfahrungen der Betriebsleitung der vergangenen Jahre wurde eine Risikoei n-
schätzung der angenommenen Personalzahlen sowie der Erträge und Aufwendungen vo r-
genommen. Wesentliche Risiken und Gegensteuerungsoptionen lassen sich erkennen.
▪ Die Erwartung des Jahres 2019 steht unter Vorbehalt und wird zum Ende des 3. Quartals
2019 angepasst. Das prognostizierte Jahresergebnis wird voraussichtlich positiv, jedoch
deutlich geringer sein.
© KEE 11
▪ Der KEE weist bereits in der Planung 2020 darauf hin, dass unterjährige Anpassungen
nicht auszuschließen sind, da die Wirtschaftsplanung des KEE weit vor der Zuweisung
des Eingliederungshaushaltes des Jobcenters erfolgt. Das Jobcenter erhält Mittelzuwe i-
sungen durch das BMAS in der Regel erst im ersten Quartal des laufenden Geschäfts-
jahres. Die Jobcenter dürfen 20 % des Eingliederungshaushaltes für die Förderung von
Arbeitsverhältnissen und die Freie Förderung aufbringen (§ 46 Abs. 2 SGB II). Recht s-
verordnungen können ergänzende Bestimmungen vornehmen. In Leipzig zählen zu den
20 % der Eingliederungsmittel auch Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarktes (AGH-
MAE). Die Eingliederungsmittel des Jobcenters haben in den vergangenen Jahren kont i-
nuierlich abgenommen, so dass in der Vorausschau erwartet werden kann, dass die Mi t-
tel für den zweiten Arbeitsmarkt in der Gesamtschau rückläufig sind. Die Teilnehmerplä t-
ze werden durch das Referat für Beschäftigungspolitik in den Organisationseinheiten eru-
iert und anschließend im Rahmen des Interessenbekundungsverfahrens durch den KEE
eingereicht und bei positiver Bestätigung geplant. Die Teilnehmerzahlen sind im Ve r-
gleich zu 2019 fast identisch, da durch das 9. Änderungsgesetz SGB II Teilnehmende
nun länger als 24 Monate innerhalb von fünf Jahren in AGH sein dürfen und davon aus-
gegangen wird, dass durch die steigenden Zahlen an Asylberechtigten sich das Teilne h-
merpotenzial insgesamt erhöhen müsste. Zudem wurde die sozialpädagogische Betre u-
ung integriert. Nach § 16d Abs. 8 kann wieder eine sozialpädagogische Finanzierung für
25 % der regelmäßigen Arbeitszeit erfolgen (siehe Sparte Integrationsfachteam). Der
KEE wird dies durch den Betreuungsbedarf für alle Maßnahmen beantragen. Entspr e-
chende Vorabsprachen sind mit dem Jobcenter bereits erfolgt.
▪ Das Integrationsteam wird sich wie in jedem Jahr an Ausschreibungen des Regionalen
Einkaufszentrums im Bereich der Aktivierungs- und Vermittlungsmaßnahmen nach § 45
SGB III beteiligen. Durch die Tarifbindung und bereits erfahrene Träger in der Bieterland-
schaft ist davon auszugehen, dass lediglich eine Maßnahme analog der Vergangenheit
positiv bewilligt wird. Ausführungen und Erläuterungen zu inhaltlichen Aspekten der Akt i-
vierungs- und Vermittlungsmaßnahmen nach § 45 SGB III sowie den darin enthaltenen
sozialen Angeboten werden in der Wirtschaftsplanung durch den Eigenbetriebsleiter wie
in den Vorjahren nicht vorgenommen, da diese durch die Ausschreibungspflicht des Jo b-
centers Leipzig nicht planbar sind.
▪ Die Bewilligung der 150 Stellen im Bereich der Sozialen Teilhabe für Alle, NEU Teilhabe
am Arbeitsmarkt nach § 16 i SGB II, wird fortgeführt. Ein entsprechender Haushaltsb e-
schluss wurde gefasst, Eine Planungssicherheit bis 2023 ist somit gegeben. Zur zusätzl i-
chen Liquiditätssicherung durch verzögerte Zahlungen des Jobcenters wird der KEE di e
städtischen Mittel in 2020 gleich zu Anfang des Jahres abfordern.
© KEE 12
Die Mehraufwendungen der Tarifsteigerungen kann der KEE für die Festangestellten zumin-
dest im Jahr 2020 aus dem bestehenden Kerngeschäft und durch eine Mittelweiterleitung
des ordentlichen Ergebnisses aus 2018 decken. Der KEE beabsichtigt im Jahr 2020 im
Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2018 eine Mittelweiterleitung an die Stadt
mit dem Ziel diese zweckgebunden dem KEE für Sach- und Personalaufwendungen eck-
werterhöhend zur Verfügung zu stellen, so dass sich der Zuweisung für die Stadt Leipzig
nicht erhöht. Hieraus werden unterlassene Instandsetzungen, der Ausbau der IT-Infrastruktur
sowie Übergangsphasen in der Personalbesetzung bei Altersabgängen etc. finanziert. Das
Vorgehen ist mit der Stadt Leipzig abgestimmt und steht unter dem Zustimmungsvorbehalt
bis zur Beschlussfassung des Jahresabschlusses voraussichtlich im 4. Quartal 2019. Eine
Fixkostenreduzierung ist nur durch langfristige Kostensenkungen im Overheadbereich, ohne
dass Qualitätsreduzierungen die Folge sind, möglich. Bei den eingeworbenen Mitteln, insbe-
sondere bei Trägerpauschalen im Bereich des zweiten Arbeitsmarktes, wird es eine Anpas-
sung in Höhe der tariflichen Steigerung der Personal und Sachkosten geben (ca. 2,5 %).
Zudem werden die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Overhead gesenkt, in dem
einmalige Investitionen dauerhaft bestimmte wiederkehrende Sachkosten mindern (durch
IT). Weiter geht der KEE davon aus, dass eine Erhöhung der Investitionen zu einer Steig e-
rung der Produktqualität führt, in dem eine betriebliche Preissetzung erfolgt (Umlage auf ak-
quirierte Maßnahmen und Projekte). Gleichfalls muss bereits jetzt konstatiert werden, dass
der KEE für das Integrationsfachteam seit dem Jahr 2012 keine Erhöhung des städtischen
Zuschusses beantragt hat und für den Overhead seit 2014. Im Jahr 2020 muss dieser nicht
unerheblichen Steigerung jedoch im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2021 Rechnung getr a-
gen werden.
Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die eingesetzten Mittel im KEE einen hohen
beschäftigungspolitischen, aber auch finanziellen Beitrag für die Stadt Leipzig leisten und
sich die eingesetzten Mittel für die Stadt Leipzig rentieren und teilweise sogar amortisieren.
Zum heutigen Zeitpunkt sind keine zusätzlichen Mehraufwendungen im Ja hr 2020 für die
Stadt Leipzig für den Verwaltungsbereich erkennbar. In der Vergangenheit waren diese Her-
ausforderungen dem Geschäftsmodell des KEE jedoch inhärent und konnten mit einem sehr
guten positiven Ergebnis bewältigt werden. Diese Schwankungen gehen auf das Förderge-
schäft und bundesgesetzliche Neuerungen zurück (Programminhalte). Auch für das Jahr
2019 und darüber hinaus geht der KEE davon aus, dass diese Herausforderung en gemeis-
tert werden und der KEE auch weiterh in proaktiv neue Projektinhalte entwickelt, um in der
Mittelfristperspektive einen Mehrwert für die Stadt Leipzig zu generieren.  Der KEE möchte
auch in den Folgejahren der erste und modernste Dienstleister im Bereich der Beschäft i-
gungspolitik für die Stadt Leipzig werden.
© KEE 13
4.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan
4.3.1. Umsatzerlöse
Nachfolgend werden die Umsatzerlöse anhand der einzelnen Sparten erläutert. Im Vergleich
zum Wirtschaftsjahr 2019 erhöhen sich die Umsatzerlöse auf etwa 5.884 T.€.
Umsatzerlöse 5.884
Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung
Finanzierung Jobcenter - AGH-MAE 1.651
AGH-MAE Verwaltungskosten 157
Förderung von Arbeitsverhältnisse
Lohnkostenzschuss Jobcenter – FAV 1.117
Sonstiges (Abteilung RüBe)
Jobcenter Integrationsberater 278
Instrument Teilhabe am Arbeitsmarkt
Finanzierung Jobcenter - soziale Teilhabe 2.412
Tandem SAB
Lohn- und Sachkosten 269
Sparte AGH-MAE
▪ In der Sparte AGH Mehraufwandsentschädigung finden sich die Umsätze des Jobce n-
ters. Für jede Maßnahme werden sogenannte Trägerpauschalen ermittelt, die alle mit der
Maßnahme entstehenden Kosten zuzüglich der Aufwandsentschädigung berücksicht i-
gen. Auf Basis der Planung nimmt der KEE an, dass 1.651 T€ über das Jobcenter für die
AGH-MAE finanziert werden. Zusätzlich erhält der KEE als einen Teil der Trägerpa u-
schale Verwaltungskosten in Höhe von 157 T€, die jedoch spartengerecht seit Mitte 2017
in den Overhead gebucht werden. Bezüglich der Beschäftigten in AGH-MAE basiert die
Planung für 2020 auf einem Angebot von Arbeitsgelegenheiten für 597 Personen inklusi-
ve Überhänge aus 2019). Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr geht auch auf eine be-
absichtigte längere Laufzeit bei einigen Maßnahmen auf 9 Monate zurück und auf die Be-
© KEE 14
reitstellung zusätzlicher Plätze für Asylberechtigte (vgl. Personalplan). Im Vergleich zu
den Vorjahren hat der KEE die Umsatzerlöse anhand der tatsächlichen Eintrittsplanung
des Jahres 2019 berechnet und zusätzlich einen Risikoabschlag bei den Umsätzen in
Höhe von 20 % vorgenommen, um die Plan-Ist-Abweichungen noch weiter zu mindern.
Im Verlauf des Jahres sind bedingt durch das Auslaufen oder den verzögerten Beginn
von Maßnahmen Abweichungen nicht auszuschließen, so dass sich der Durchschnit t
möglicherweise nicht über das gesamte Jahr realisieren lassen wird.
▪ Bei der Trägerpauschale wurde von einer Finanzierung je Teilnehmer und je Monat von
den durchschnittlichen Werten für 2019 ausgegangen. Sie dient im Umfang von bis zu €
130 je Teilnehmer und Monat der Finanzierung anfallender Betriebs- bzw. Sachkosten.
Die Finanzierung von Investitionen und Betriebs- bzw. Sachkosten aus diesen Mitteln ist
in Zukunft nur im Rahmen von Einzelnachweisen möglich. Die Planung berücksichtigt die
befristete Beschäftigung von Koordinatoren
Sparte Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV) und Eingliederung Langzeitarbeit s-
losen (NEU)
▪ Die Planung berücksichtigt Förderungen von Arbeitsverhältnissen  (FAV) für 47 A r-
beitnehmer. Diese Zuschüsse werden vorrangig vom Jobcenter übernommen und en t-
sprechen ca. 15 % des gesamten Personalaufwandes (1.367 T€). Die Arbeitnehmer sol-
len 32 Stunden je Woche über das gesamte Jahr beschäftigt werden und laufen sukzes-
sive im Jahr 2020 aus.
Sparte Sonstiges (Rechtskreisübergreifende Beratungseinrichtung)
Hierin sind Umsatzerlöse für die sozialpädagogische Betreuung für die AGH des Jobcenters
in Höhe von 278 T€ (4,75 VZÄ gemäß § 16 d Abs. 8 SGB II) und das Projekt Tandem in H ö-
he von 269 T€ enthalten.
Regelinstrument Teilhabe am Arbeitsmarkt (NEU) nach §16 i SGB II
Der KEE wird 2020 auch 150 Teilnehmer im Rahmen des neuen Regelinstrumentes analog
dem Bundesprojekt Soziale Teilhabe in geförderten Arbeitsverhältnissen beschäftigen. Die
Mitarbeiter sind maximal mit 30 Wochenstunden beschäftigt und kommen vorranging im s o-
zialen Bereich und im Dezernat Ordnung und Sauberkeit zum Einsatz. Beispielhafte Tätigkei-
ten sind Tätigkeiten in den Schulbibliotheken oder im Bereich der Sporthallen. Der Bund f i-
nanziert über eine Laufzeit von fünf Jahren mit einer abschmelzenden Förderung anteilig die
Personalkosten auf Mindestlohnniveau. Der KEE beabsichtigt 2. 412 T€ beim Jobcenter ei n-
© KEE 15
zuwerben. Ein nicht unwesentlicher Anteil der Ko-Finanzierung erfolgt durch die Stadt
Leipzig (siehe sonstige betriebliche Erträge).
4.3.2. Sonstige betriebliche Erträge
Nachfolgend sind die sonstigen betrieblichen Erträge mit den wesentlichen Erläuterungen für
das Wirtschaftsjahr 2020 dargestellt.
Sonstige betriebliche Erträge 4.178
Zuweisung Stadt Leipzig Ergebnishaushalt (Geschäftsstelle) 775
Auflösung Sonderposten 80
Förderungen von Arbeitsverhältnissen
Lohnkosten Stadt Leipzig 250
Sachkosten Stadt Leipzig 9
Verwaltungskosten Stadt Leipzig 9
Regelinstrument Soziale Teilhabe
Lohnkosten Stadt Leipzig 2.351
Sachkosten Stadt Leipzig 45
Integrationsberater Stadt Leipzig 164
Verwaltungskosten Stadt Leipzig 45
Koordinatoren Stadt Leipzig 145
Sonstiges (Abteilung RüBe)
Zuschuss festangestellte Sozialpädagogen 200
Zuschuss festangestellte Sozialpädagogen Asyl 105
Die Zuweisungen aus dem Ergebnishaushalt beinhalten Zuschüsse für die Festangestellten
Mitarbeiter in der Geschäftsstelle (775 T€). Zudem sind hierin die Mittel für das AGH-Projekt
Leipziger Ortschaftsservice für personal- und sachgebundene Aufwendungen in Höhe von
25 T€ analog der Vorjahre enthalten. Die sonstigen betrieblichen Erträge insbesondere bei
den Zuweisungen aus dem Ergebnishaushalt steigern sich in Höhe von ca. 75 T€. Vorbehalt-
lich der Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2018 ist es vorgesehen, dass der KEE
eine Mittelweiterleitung des Jahresergebnisses an den städtischen Haushalt vornimmt. Diese
75 T€ soll der KEE zuweisungserhöhend im Jahr 2020 erhalten, um hieraus gemäß Strategi-
© KEE 16
schem Unternehmenskonzept ohne Zuweisungserhöhung notwendige Instandhaltungen (ca.
40 T€) sowie Personalaufwendungen für Doppelbesetzungen bei Personalstellen vorzuneh-
men (ca. 42 T€), wo Mitarbeiter durch Altersabgänge ausscheiden (Sicherstellung Wissens-
transfer).
Förderungen von Arbeitsverhältnissen
Sonstige Erträge umfassen 250 T€ für die Personalkosten sowie 18 T€ für Sach - und Ve r-
wal-
tungskosten (insgesamt 268 T€).
Zuschüsse für Arbeitsverhältnisse T€ 268
davon Zuweisung Lohnkosten Stadt Leipzig T€ 250
davon Zuweisung Sachkosten Stadt Leipzig
hiervon werden 25  €/Monat/Teilnehmer für
Verwaltungskosten im Overhead angesetzt
T€ 18
Das Jobcenter übernimmt bis zu 75 % die Personalkosen. Denn Differenzbetrag muss der
KEE durch Zuschüsse der Stadt Leipzig tragen
Sparte Rechtskreisübergreifende Beratungseinrichtung (RüBe)
In der Sparte RüBe sind zudem sonstige betriebliche Erträge für die unbefristeten Stellen für
die Integrationsberater Asyl in Höhe von 105 T€ enthalten. Weiterhin sind hierin die Sozia l-
pädagogen für das Projekt Soziale Teilhabe in Höhe von 164 T€ aufgeführt. Seit dem Jahr
2012 ist hierin der Zuschuss für die festangestellten Sozialpädagogen im Umfang von 200
T€ inbegriffen. Insbesondere beschäftigungsschaffende Maßnahmen können durch die ve r-
festigten, teilweise erheblichen multiplen Problemlagen, nicht mehr ohne fachkundige Soz i-
alpädagogen und Psychologen durchgeführt werden, um das Ziel der Arbeitsmarktannäh e-
rung nachhaltig zu erreichen.
Regelinstrument Teilhabe am Arbeitsmarkt (NEU seit 2019)
Zur Durchführung des neuen Regelinstrumentes erfolgt analog des Vorgängerprojektes, wel-
ches zum 31.12.2018 auslief, eine Ko-Finanzierung, da der KEE der Tarifbindung TVöD u n-
terliegt. Die vom Bundesprogramm geplante flankierende Betreuung der Teilnehmer, wie
beispielsweise die Durchführung begleitender Aktivitäten, um die teilnehmenden Personen
© KEE 17
zu stabilisieren und ihre Chancen auf eine ungeförderte Beschäftigung zu verbessern, we r-
den durch 2,5 integrationsorientierte Mitarbeiter des KEE fortgeführt . Der pro Teilnehmer
geplante Betreuungsaufwand wird dabei mit 30 Stunden veranschlagt. Hierdurch entstehen
Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe von 171 T€ in der Sparte RüBe.
In der Sparte sind die Personalaufwendungen der 150 Stellen (4.908 T€) sowie die dazuge-
hörigen Koordinatoren in Höhe von 145 T€. Die Verwaltungs- und Sachkosten (90 T€) sind in
der Sparte Overhead enthalten. Das Projekt wird seit 2019 mit einer fünfjährigen Laufzeit
fortgeführt.
4.3.3. Aufwendungen
4.3.3.1. Personalaufwendungen
Die Grundlage der Planung der Personalaufwendungen sind die voraussichtlichen Beschä f-
tigtenzahlen von durchschnittlich 565 Mitarbeitern (348,32 VZÄ). Damit bewegt sich die Zahl
der Beschäftigten etwas oberhalb der Erwartung für das Jah r 2019 (verzögerte Besetzung
der neue Stellen nach § 16 i SGB II) . Nicht berücksichtigt sind die Teilnehmenden aus der
sozialpädagogischen Betreuung (712 Teilnehmende, siehe Leistungsdaten)
Auf Basis dessen wurden für die Planung 2020 Personalaufwendungen von insgesamt
T€ 8.703 kalkuliert.
In den Aufwendungen enthalten sind Kosten für:
 12 fest angestellte Mitarbeiter (ohne Integrationsfachteam) T€    812
 Soziale Teilhabe T€ 4.908
 Förderung von Arbeitsverhältnissen T€ 1.367
 Koordinatoren AGH T€    807
 Rechtskreisübergr. Beratungseinrichtung T€    808
Zu den Beschäftigtenzahlen im Einzelnen verweisen wir auf die Ausführungen zum Pers o-
nalplan.
4.3.3.2. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Diese Position beinhaltet geplante Sach- und Verwaltungskosten des Eigenbetriebes  in
Höhe von 1.230 T€.
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.230
Verwaltung/Geschäftsstelle (Mieten, Umlagen, Sachkosten etc.) 148
Mehraufwandsentschädigung - AGH-MAE 536
Sachkosten - AGH-MAE 321
Sachkosten - sozialpäd. Betreuung AGH 171
Sachkosten - FAV/EGZ 9
© KEE 18
Sachkosten - soziale Teilhabe 45
Darin enthalten sind Kosten der Geschäftsstelle für die Versicherungsumlage, Beratungskos-
ten, Aufwendungen für Rückstellungen (Prüfung Wirtschaftsprüfer etc.) sowie Kosten für
Mieten und Nebenkosten.
Des Weiteren sind Aufwendungen bzw. Sachkosten für die Durchführung der Maßna h-
men beinhaltet (Arbeitsschutzmaterialien, Werkzeuge etc.), welche neben den Personalkos-
ten im Zusammenhang mit den geplanten Maßnahmen stehen. Diesen Aufwendungen st e-
hen ertragsseitig in entsprechender Höhe Umsatzerlöse bzw. sonstige betriebliche Erträge
gegenüber. Die Mehraufwand sentschädigung entspricht der Finanzierung von € 1, 75 je
Stunde und Teilnehmer bei einer Wochenarbeitszeit von 20 Stunden je Woche bzw. 25
Stunden je Woche bei einer angenommen Laufzeit der Maßnahmen von jeweils 6 bzw. 9
Monaten (12 Monate bei Fallmanagementmaßnahmen) und macht mit 536 T€ den größten
Anteil an den sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus. Zusätzlich ist zu berücksichtigen,
dass der KEE eine monatliche Eintrittsplanung analog den tatsächlichen Eintritten 2019 vor-
genommen hat.
4.3.4. Abschreibungen
Diese Position gliedert sich in Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Wir t-
schaftsgüter. Die Refinanzierung erfolgt über die investive Zuweisung der Stadt Leipzig aus
dem Finanzhaushalt. Die Abschreibungen werden mit 80 T€ zum Ansatz gebracht.
4.4. Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 20 20
Bei der Planung wurde analog der Vorjahre von einem fast ausgeglichenem Jahresergebnis
ausgegangen (4 T€). Die entstehenden Kosten werden zu 100 % durch die Umsatzerlöse
und sonstige betriebliche Erträge gedeckt, so dass analog der vergangenen Jahre keine Ver-
luste erwartet werden.
4.5. Planung 2021-2023
In der Planung sind die bereits bekannten Kostensteigerungen insbesondere durch Pers o-
nalaufwendungen berücksichtigt. Der KEE nimmt eine Kostensteigerung analog den Tari f-
steigerungen bei den Personalkosten an. Bei den einzelnen Projekten wurden, da wo bereits
eine mehrjährige Planung vorliegt, die Entgeltsteigerung sowie der Stufenanstieg im Bereich
des TVöD vollumfänglich berücksichtigt. Alle weiteren nicht bekannten Faktoren haben den
KEE veranlasst, die Daten in der Mittelfristperspektive fortzuschreiben. In der Erwartung wird
von einem leicht positiven Jahresergebnis ausgegangen.
© KEE 19
5. Personalplanung
Die Gliederung des Personalplanes erfolgte nach der angenommenen Eintrittsplanung der
Teilnehmer sowie nach Vollzeitäquivalenten und Stelleninhabern. Im Vergleich zum Vorjahr
wird auf Basis der Bundesprojekte eine Verstetigung angenommen (projektbezogene Befris-
tungen). Das Personal verteilt sich auf die einzelnen Sparten wie folgt:
Planjahr Folgejahre
2020 2021 2022 2023
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 352 352 352 352
B. Durchschnittliche Anzahl
 Beschäftigte Personen 565,00 543,00 543,00 543,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 348,32 330,99 330,99 330,99
 Auszubildende
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2020 2021 2022 2023
(Krankenhäuser in Vollkräften)
Betriebsleiter 1,00 1,00 1,00 1,00
Verwaltung 12,53 12,53 12,53 12,53
AGH MAE 166,92 166,92 166,92 166,92
Integrationsberater 16,50 16,50 16,50 16,50
Koordinatoren 21,54 21,54 21,54 21,54
FAV/EGZ 17,33 0,00 0,00 0,00
Soziale Teilhabe 112,50 112,50 112,50 112,50
Summe 348,32 330,99 330,99 330,99
§ 21 Abs. 1 Sächs EigBVO Stellen Stellen Stellen Stellen
2020 2021 2022 2023
Stellen 181,40 164,07 164,07 164,07
Nach § 21 SächsEigBVO hat der KEE 181,40 Stellen bzw. Arbeitsplätze. Durch die Teilzeit-
beschäftigungen weichen die Vollzeitkräfte von den Stelleninhabern ab. Aus diesem Grund
werden für die wesentlichen Bereiche die Stelleninhaber nochmals mit einer Eintrittsplanung
nach Monaten dargestellt.
© KEE 20
AGH-MAE FAV § 16i Koordinator Köpfe Verwaltung Köpfe RüBe Köpfe gesamt
VZÄ AGH-MAE FAV §16i Koordinato
r Köpfe Verwaltung Köpfe IFT Köpfe gesamt
VZÄ
Jan. 20 ## 81,125 37,600 112,500 13,400 16 12,538 15 16,500 18 273,663
Feb. 20 ## 81,125 37,600 112,500 13,400 16 12,538 15 16,500 18 273,663
Mrz. 20 ## 111,125 36,000 112,500 16,400 19 12,538 15 16,500 18 305,063
Ø 91,13 Ø 37,07 Ø 112,50 Ø 14,40 Ø 17,00 Ø 12,54 Ø 15,00 Ø 16,50 Ø 18,00 Ø 284,14 Ø 91,13 Ø 37,07 Ø 112,50 Ø 14,40 Ø 17,00 Ø 12,54 Ø 15,00 Ø 16,50 Ø 18,00 Ø 284,13
Apr. 20 ## 170,625 29,600 112,500 22,400 25 12,538 15 16,500 18 364,163
Mai. 20 ## 184,500 24,000 112,500 24,400 27 12,538 15 16,500 18 374,438
Jun. 20 ## 205,000 17,600 112,500 26,400 29 12,538 15 16,500 18 390,538
Ø 186,71 Ø 23,73 Ø 112,50 Ø 24,40 Ø 27,00 Ø 12,54 Ø 15,00 Ø 16,50 Ø 18,00 Ø 376,38 Ø 138,92 Ø 30,40 Ø 112,50 Ø 19,40 Ø 22,00 Ø 12,54 Ø 15,00 Ø 16,50 Ø 18,00 Ø 330,26
Jul. 20 ## 190,500 12,000 112,500 25,775 28 12,538 15 16,500 18 369,813
Aug. 20 ## 233,000 6,400 112,500 27,775 30 12,538 15 16,500 18 408,713
Sep. 20 ## 233,000 3,200 112,500 27,775 30 12,538 15 16,500 18 405,513
Ø 218,83 Ø 7,20 Ø 112,50 Ø 27,11 Ø 29,33 Ø 12,54 Ø 15,00 Ø 16,50 Ø 18,00 Ø 394,68 Ø 165,56 Ø 22,67 Ø 112,50 Ø 21,97 Ø 24,44 Ø 12,54 Ø 15,00 Ø 16,50 Ø 18,00 Ø 351,73
Okt. 20 ## 227,500 2,400 112,500 25,900 28 12,538 15 16,500 18 397,338
Nov. 20 ## 207,500 1,600 112,500 23,900 26 12,538 15 16,500 18 374,538
Dez. 20 ## 78,000 0,000 112,500 10,900 13 12,538 15 16,500 18 230,438
Ø 171,00 Ø 1,33 Ø 112,50 Ø 20,23 Ø 22,33 Ø 12,54 Ø 15,00 Ø 16,50 Ø 18,00 Ø 334,10 Ø 166,92 Ø 17,33 Ø 112,50 Ø 21,54 Ø 23,92 Ø 12,54 Ø 15,00 Ø 16,50 Ø 18,00 Ø 347,32
Ø 1. Quartal
Ø 1. - 2. Quartal
Ø 1. - 3. Quartal
Ø 1. - 4. Quartal
4. Quartal
Ø in VZÄ / Köpfe
Ø 1. Quartal
Ø 1. - 2. Quartal
Ø 1. - 3. Quartal
Ø 1. - 4. Quartal
Ø 1. Quartal
Ø 1. - 2. Quartal
Ø 1. - 3. Quartal
Ø 1. - 4. Quartal Ø 1. - 4. Quartal
Ø 1. Quartal
Ø 1. - 2. Quartal
Stichtagszahlen
nach HGB
3. Quartal
Ø in VZÄ / Köpfe
1. Quartal
Ø in VZÄ / Köpfe
2. Quartal
Ø in VZÄ / Köpfe
Vollzeitäquivalente zum Stichtag
Ø 1. - 4.
Quartal
Ø 1. - 3.
Quartal
Ø 1. - 2.
Quartal
Ø 1.
Quartal
VZÄ - Ø Quartalsübersicht zum Stichtag in Summe
Ø 1. - 3. Quartal
© KEE 21
Stadt KEE Stadt KEE 16 i gesamt gesamt gesamt gesamt Sonderprojekt
AGH-MAE AGH-MAE FAV FAV AGH-MAE FAV AGH-MAE FAV STA
Jan. 20 ## 52 90 40 7 150 142 47 339
Feb. 20 ## 52 90 40 7 150 142 47 339
Mrz. 20 ## 72 130 38 7 150 202 45 397
Ø 59 TN Ø 103 TN Ø 39 TN Ø 7 TN Ø 150 TN Ø 162 TN Ø 46 TN Ø 358 TN Ø 162 TN Ø 46 TN Ø 150 TN Ø 358 TN
Apr. 20 ## 171 150 32 5 150 321 37 508
Mai. 20 ## 249 150 27 3 150 399 30 579
Jun. 20 ## 290 110 19 3 150 400 22 572
Ø 237 TN Ø 137 TN Ø 13 TN Ø 4 TN Ø 150 TN Ø 373 TN Ø 30 TN Ø 553 TN Ø 268 TN Ø 38 TN Ø 150 TN Ø 456 TN
Jul. 20 ## 301 155 13 2 150 456 15 621
Aug. 20 ## 304 162 6 2 150 466 8 624
Sep. 20 ## 304 162 3 1 150 466 4 620
Ø 303 TN Ø 160 TN Ø 7 TN Ø 2 TN Ø 150 TN Ø 463 TN Ø 9 TN Ø 622 TN Ø 333 TN Ø 28 TN Ø 150 TN Ø 511 TN
Okt. 20 ## 293 162 3 0 150 455 3 608
Nov. 20 ## 293 162 2 0 150 455 2 607
Dez. 20 ## 54 102 0 0 150 156 0 306
Ø 213 TN Ø 142 TN Ø 2 TN Ø 0 TN Ø 150 TN Ø 355 TN Ø 2 TN Ø 507 TN Ø 338 TN Ø 22 TN Ø 150 TN Ø 510 TN
Durchlauf-
zahlen
4. Quartal Ø
Ø Quartalsübersicht in Summe
3. Quartal Ø
2. Quartal Ø
1. Quartal Ø
Ø 1. - 2.
Quartal
Ø 1. - 2.
Quartal
Ø 1. - 2.
Quartal
Ø 1. - 3.
Quartal
Ø 1. - 4.
Quartal
Ø 1. - 3.
Quartal
Ø 1. - 3.
Quartal
Ø 1. - 4.
Quartal
Teilnehmer
Ø 1. - 4.
Quartal
gesamt KEE
Ø 1. Quartal
Ø 1. - 2.
Quartal
Ø 1. - 3.
Quartal
Ø 1. - 4.
Quartal
Ø 1. Quartal Ø 1. Quartal Ø 1. Quartal
gesamt KEE
© KEE 22
6. Erläuterungen zum Investitionsplan
Die Planung 2020 geht davon aus, dass Mittel der Stadt aus dem Finanzhaushalt für Invest i-
tionen in Höhe von 70 T€ zur Verfügung stehen. In gleicher Höhe ist die Anschaffung von
diverser Betriebs- und Geschäftsausstattung geplant. Diese Mittel sind vor allem auch vor
dem Hintergrund der weiterhin großen Anzahl an Beschäftigten notwendig.
7. Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan
Die Finanz- und Liquiditätsplanung wurde aus der Gewinn- und Verlustrechnung entwickelt.
Die Geldein- und -auszahlungen im laufenden Geschäft entsprechenden zahlungswirksamen
Erträgen und Aufwendungen.
Die Liquiditätslage des Eigenbetriebes ist stark von der rechtzeitigen Überweisung der en t-
sprechenden Zuwendungen vom Jobcenter und der Stadt abhängig. Auf Grund der hohen
Anzahl an Beschäftigten sind pro Monat durchschnittlich 725 T€ an Personalkosten zu über-
weisen.
Wird unterstellt, dass die Zahlungen aller Fördermittelgeber von Zuweisungen/Zuwendungen
insgesamt jeweils fristgerecht bzw. rechtzeitig genug erfolgen, kann von einer gesicherten
Liquidität ausgegangen werden. Die Liquiditätsreichweite ist auch im Jahr 2020 positiv (vgl.
Liquiditätsplan). Die Planung sieht auf Basis dessen auch unterjährig immer eine gesicherte
Liquidität vor.
Der KEE beteiligt sich als Eigenbetrieb weiterhin an dem von der Stadt Leipzig eingericht e-
ten „Cash Management“.
Um die Liquidität durchgängig zu gewährleisten, steht dem KEE ein Kassenkredit in Höhe
von 500 T€ zur Sicherung der Liquidität zur Verfügung.  Liquiditätsengpässe sind wie in den
Vorjahren nicht zu erkennen.
Die Planung 2020 sieht wie im Vorjahr vor, die Zuweisung aus dem Ergebnishaushalt der
Stadt zur Finanzierung des laufenden Geschäftes zum Zwecke der Liquiditätssicherung b e-
reits sofort in voller Höhe zu Beginn des Jahres abzurufen.
© KEE 23
8. Plan haushaltsrelevante Positionen und Finanzbeziehung zur
Stadt Leipzig
Analog der vergangenen Jahre wird der KEE durch Zuweisungen der Stadt Leipzig kofinan-
ziert. Nachfolgend sind die einzelnen Bereiche und Sparten sowie die dazugehörigen Änd e-
rungen einzeln aufgelistet. Insgesamt plant der KEE städtische Zuweisung en in Höhe von
4.168 T€.
Geschäftsstelle und Festangestellte
Der KEE plant den Zuschuss aus dem Wirtschaftsplan des Jahres 2020 analog fortzuschrei-
ben. Zur Finanzierung der 19 Mitarbeiter im Bereich Finanz- und Lohnbuchhaltung, des In-
tegrationsfachteams sowie der zusätzlichen Projektkoordinatoren zur Durchführung der be-
schäftigungspolitischen Maßnahmen, die Konzepterstellung sowie dem Einwerben von Mit-
teln für weitere Maßnahmen, die dem Stadtgebiet Leipzig zu Gute kommen, erhält der KEE
einen Zuschuss in Höhe von 875 T€ (zuzüglich LOS 25 T€). Der KEE beabsichtigt eine Mit-
telweiterleitung aus dem Jahresergebnis 2018 an die Stadt, damit dem KEE diese Mittel
zweckgebunden zuschusserhöhend in gleicher Höhe zur Verfügung gestellt werden können
(75 T€). Zuzüglich kommen weitere 105 T€ für die Integrationsberater Asyl hinzu, deren u n-
befristete Einrichtung im Jahr 2015 via Ratsbeschluss beschlossen wurde.
Projekt Teilhabe und FAV (alt)
Die zur städtischen Kofinanzierung der Lohnkosten für die genannten  Stellen erforderlichen
Mittel sowie die Mittel zur Finanzierung der Sachkosten, der begleitenden Coachingangebote
sowie der erforderlichen Anleiterstrukturen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.
Kostenpositionen
150 Stellen
„Teilhabe“ +
75 Stellen FAV (alt
bis 2020)
1. Jahr /
2019
2. Jahr /
2020
3. Jahr /
2021
+2 % Ta-
rifst.
4. Jahr /
2022
+2 % Ta-
rifst.
5. Jahr /
2023
+1 % Ta-
rifst.
Summe
Personalkosten Kom-
mune (150)
1.926.471 € 2.351.000 € 2.293.080 € 2.822.638 € 3.216.512 € 12.609.501 €
Sachkosten KEE
(150*25 € / TN/Monat)
45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 225.000 €
Verwaltungskosten
KEE (150*25 € /
TN/Monat)
45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 225.000 €
Sozialpädagogen /
Anleiter
292.000 € 309.000 € 315.000 € 339.000 € 350.000 € 1.605.000 €
Personalkosten
Kommune
666.979 € 250.000 € 916.979 €
© KEE 24
Kostenpositionen
150 Stellen
„Teilhabe“ +
75 Stellen FAV (alt
bis 2020)
1. Jahr /
2019
2. Jahr /
2020
3. Jahr /
2021
+2 % Ta-
rifst.
4. Jahr /
2022
+2 % Ta-
rifst.
5. Jahr /
2023
+1 % Ta-
rifst.
Summe
(75 FAV alt)
Sachkosten KEE
(75 FAV alt)
21.375 € 9.000 € 30.375 €
Verwaltungskosten
KEE
21.375 € 9.000 € 30.375 €
Gesamtkosten
Kommune
3.018.000 € 3.018.000 € 2.698.080 € 3.251.638 € 3.656.512 € 15.642.230 €
Die Kofinanzierung wird erforderlich, da durch das Jobcenter eine Pauschalförderung (Ma-
ximalwerte) erfolgt und diese für die Finanzierung der Stellen nicht ausreichen.
Weitere zusätzliche Erträge (vgl. Risiko der Wirtschaftsplanung, Punkt 4.2)
Weitere Zahlungsflüsse beispielsweise aus Entgelten der Familienhilfe und der
Schuldnerbe-ratung können derzeit nicht abschließend beziffert werden, so dass diese
Erträge nicht konk-ret benannt werden können. Hierbei handelt es sich um Entgelte für in
Anspruch genomme-ne Leistungen, auf welche der KEE durch die Abhängigkeit der
Zuweisungspraxis keinen Einfluss nehmen kann (Amt für Jugend, Familie und Bildung und
Sozialamt). Die Finanzie-rung der Leistungen und Angebote erfolgt auf Grundlage der
„Grundsatzvereinbarung für den Abschluss von Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und
Entgeltvereinbarungen“ der Stadt Leipzig sowie der bestätigten Leistungsbeschreibungen
und den verhandelten Entgelten auf Basis der Beschlüsse der Entgeltkommission.
Aufwendungen entstehen nur in Höhe der Erträge. Aus  dem Finanzhaushalt erhält der KEE
einen Betrag in Höhe von 70 T€  für Ersatzinvestitionen.
Die Personal- und Sachkosten für 19 geförderte Arbeitnehmer für das Projekt Ordnung und
Sauberkeit mit der Stadtreinigung Leipzig (Aufwendungen und Erträge), siehe Vorlge VI-
DS-08063, sind aufwands- und ertragsseitig im Plan des KEE vollumfänglich berücksichtigt
(Sparte Teilhabe).
9. Planbilanz 2020
Die Planbilanz 2020 basiert auf den Ist-Werten des Jahres 2018 und der Weiterentwicklun g
für die Erwartung 2019.
D
as Anlagevermögen (sowie der Sonderposten als Gegenposition auf der Passivseite der
Bilanz) entwickeln sich entsprechend den geplanten Investitionen unter Berücksichtigung der
kalkulierten Abschreibungen.
© KEE 25
Der Bestand an liquiden Mitteln zeigt sich zur Erwartung 2019 stabil. Infolge der Teilnahme
am Cash Pool der Stadt Leipzig werden die liquiden Mittel unter den Forderungen gegenüber
der Gemeinde ausgewiesen.
Forderungen bestehen aus noch offenen Zahlungsleistungen der Zuwendungsgeber nach
Beendigung von Maßnahmen bzw. zum jeweiligen Stichtag. Rückstellungen werden u. a. für
Personal und die Jahresabschlussprüfung gebildet. Verbindlichkeiten bestehen aus Lief e-
rungen und Leistungen sowie aus Personalaufwendungen zum Stichtag.
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10. Anlagen: Formulare Wirtschaftsplan 2019
1. Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)
2. Leistungsdaten
3. Finanzplan
4. Liquiditätsplan
5. Plan Haushaltsrelevante Positionen
6. Planbilanz
7. Personalplan
8. Investitionsplan
A Erfolgsplan / GuV      2020   bis  2023
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Quartal  1Q u a r t a l  2Q u a r t a l  3Q u a r t a l  4 Folgejahre
Nr. Angaben  in vollen TEURO 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
1. Umsatzerlöse 5.047 4.724 5.884 1.273 1.515 1.592 1.504 4.486 4.292 4.292
2. Bestandsveränderungen  F E / U E 000 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere  aktivierte Eigenleistungen
3. Sonstige  betriebliche Erträge 3.622 2.507 4.178 1.103 1.027 1.023 1.023 3.779 4.336 4.741
I. Gesamtleistung   8.669 7.231 10.061 2.377 2.542 2.615 2.528 8.265 8.628 9.033
4 . M a t e r i a l a u f w a n d 0 3 0 3 3 8888000
   a) RHB und bezogene W a r e n 00 0000000
   b) bezogene L e i s t u n g e n 3 0 3 3 8888000
5. Personalaufwand 7.504 5.991 8.703 2.072 2.167 2.202 2.263 7.060 7.424 7.818
   a) Löhne und Gehälter 6.151 4.825 6.948 1.656 1.732 1.758 1.802 5.619 5.911 6.227
   b) soziale Abgaben 1.353 1.166 1.755 416 435 443 461 1.440 1.513 1.590
       ‐  davon für Altersversorgung
6. Abschreibungen 86 80 80 20 20 20 20 77 80 80
   a) auf immat. AV und auf SAV 86 80 80 20 20 20 20 77 80 80
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) Sonderverlustkonto
   c) auf GWG's
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen
7. Sonstige  betriebliche Aufwendungen 990 910 1.230 209 331 367 323 1.114 1.112 1.123
II. Zwischenergebnis 89 220 16 68 16 19 ‐86 14 12 12
8. Erträge  aus Gewinnabführungsvertrag
8. Erträge  aus Beteiligungen
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
8. Erträge  aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
9. Sonstige  Zinsen und ähnliche Erträge 0
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
9. Abschr.  auf FAV und Wertpapiere des UV
9. Aufwendungen  aus Verlustübernahme
10. Zinsen  und ähnliche Aufwendungen  0
‐ davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis   000 0000000
11. Steuern  vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis  nach Steuern 89 220 16 68 16 19 ‐86 14 12 12
12. Sonstige  S t e u e r n 1 5 1 2 1 2 3333 1 2 1 2 1 2
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 75 208 4 65 13 16 ‐8 9200
13. Ausgleichszahlung  an Minderheitsgesellsch.
14. Auf  Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
14. Erträge  aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/ ‐fehlbetrag  75 208 4 65 13 16 ‐8 9200
14. Gewinn ‐/Verlustvortrag aus Vorjahr
15. Entnahme  Rücklagen
16. Einstellung  Rücklagen
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 75 208 4 65 13 16 ‐8 9200
Nachrichtlich
Ausschüttung /
 Gewinnabf. an Gesellschafter
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung
Einstellung Gewinnrücklagen
Entnahme Gewinnrücklage
Entnahme Kapitalrücklage
fiktive Steuern auf Ergebnisabführung
Ergebnis ohne Zuwendungen Stadt Leipzig
Gesamtaufwendungen 8.595 7.023 10.057 2.312 2.529 2.599 2.617 8.262 8.627 9.032
Gesamterträge 8.669 7.231 10.061 2.377 2.542 2.615 2.528 8.265 8.628 9.033
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Quartal  1Q u a r t a l  2Q u a r t a l  3Q u a r t a l  4 Folgejahre
Nr. Angaben  in vollen TEURO 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
1. UP  Umsatzerlöse 5.047 4.724 5.884 1.273 1.515 1.592 1.504 4.486 4.292 4.292
Finanzierung Jobcenter ‐ AGH‐MAE 1.193 1.379 1.651 234 452 522 444 1.651 1.651 1.651
AGH ‐ MAE Verwaltungskosten 16 157 157 20 44 51 42 157 157 157
Jobcenter A k t i v i e r u n g e n 750 0000000
Jobcenter Integrationsberater 215 167 278 70 70 70 70 283 288 288
Arbeitsmarktorientierte Familienhilfe 0 0 0 0000000
S c h u l d n e r b e r a t u n g 000 0000000
Lohnkostenzschuss Jobcenter ‐ F A V / E G Z 1 . 4 5 5 1 . 2 4 5 1 . 1 1 72 7 9 2 7 9 2 7 9 2 7 9000
Finanzierung Jobcenter ‐ soziale Teilhabe 1.888 1.262 2.412 603 603 603 603 2.395 2.196 2.196
AGH ‐ A s y l 000 0000000
F ö r d e r m i t t e l 000 0000000
Jobcenter FAV ‐ Coaching  5 7 5 30 0000000
Tandem ‐ SAB F ö r d e r u n g 0 2 0 8 2 6 9 6 7 6 7 6 7 6 7000
ü b r i g e 2 1 7 2 4 80 0000000
3. UP  Sonstige betriebliche Erträge 3.622 2.507 4.178 1.103 1.027 1.023 1.023 3.779 4.336 4.741
Zuweisung Stadt Leipzig Ergebnishaushalt 995 982 975 300 225 225 225 900 900 900
Auflösung S o n d e r p o s t e n 8 47 98 0 2 02 02 02 07 67 97 9
ü b r i g e 3 6 1 60 0000000
Stadt Leipzig FAV ‐ V e r w a l t u n g s k o s t e n 1 4 2 2 19 5400000
Stadt Leipzig Teilhabe ‐ V e r w a l t u n g s k o s t e n 5 74 54 5 1 11 11 11 14 54 54 5
Maßnahme U 2 5 000 0000000
Stadt Leipzig Asyl ‐ Integrationsberater 105 105 105 26 26 26 26 105 105 105
Stadt Leipzig soziale
 TH ‐ Integrationsberater 120 155 164 41 41 41 41 167 179 190
Lohnkosten Stadt Leipzig ‐ F A V / E G Z 6 5 9 4 9 3 2 5 0 6 3 6 3 6 3 6 3000
Sachkosten Stadt Leipzig ‐ F A V / E G Z 3 6 2 19 2222000
Lohnkosten Stadt Leipzig ‐ soziale Teilhabe 1.214 413 2.351 588 588 588 588 2.293 2.823 3.217
Sachkosten Stadt Leipzig ‐ soziale T e i l h a b e 5 73 94 5 1 11 11 11 14 54 54 5
Lohnkosten Stadt Leipzig ‐ Koordinatoren STA 116 137 145 36 36 36 36 148 160 160
4a. UP  RHB und bezogene W a r e n 000 0000000
Materialaufwand
4b. UP  bezogene L e i s t u n g e n 0 3 0 3 3 8888000
T a n d e m 0 3 0 3 3 8888
7. UP  Sonstige betriebliche Aufwendungen 990 910 1.230 209 331 367 323 1.114 1.112 1.123
Verwaltung 197 143 148 37 37 37 37 64 64 64
Weiterbildung/IT Anwendung S a c h k o s t e n 000 0000000
Mehraufwandsentschädigung ‐ AGH‐MAE 299 163 536 72 149 171 143 536 536 536
Sachkosten ‐ AGH‐MAE 247 348 321 43 89 102 86 321 321 321
Sachkosten ‐ sozialpäd. Betreuung 183 111 171 43 43 43 43 148 146 157
Asyl ‐ S o z i a l p ä d a g o g e n 000 0000000
Asyl ‐ S a c h k o s t e n 000 0000000
U 25 S a c h k o s t e n 000 0000000
Sachkosten ‐
F A V / E G Z 2 8 2 19 2222000
Sachkosten ‐ O r t s c h a f t s s e r v i c e 000 0000000
Sachkosten ‐ soziale T e i l h a b e 2 12 04 5 1 11 11 11 14 54 54 5
Sachkosten A s y l 000 0000000
Instandhaltung 0 0 0 0000000
SB F i n a n z e n / A d m i n i s t r a t i o n 000 0000000
ü b r i g e 1 5 1 0 30 0000000
A Sparte Overhead      2020   bis  2023
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Quartal  1 Quartal  2 Quartal  3 Quartal  4 Folgejahre
Nr. Angaben  in vollen  2018 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
1. Umsatzerlöse 27 220 157 20 44 51 42 157 157 157
2. Bestandsveränderungen  FE/UE 0 0 0 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Sonstige  betriebliche Erträge 1.070 916 884 280 204 200 200 796 799 799
I. Gesamtleistung   1.097 1.136 1.040 300 248 251 242 953 956 956
4. Materialaufwand 0 0 0 0000000
   a) RHB und bezogene Waren 0 0 0 0000000
   b) bezogene Leistungen 0 0 0 0000000
5. Personalaufwand 793 837 812 191 191 191 239 812 812 812
   a) Löhne und Gehälter 650 645 625 147 147 147 184 625 625 624
   b) soziale Abgaben 143 191 187 44 44 44 55 187 187 188
       ‐ davon für Altersversorgung
6. Abschreibungen 86 80 80 20 20 20 20 77 80 80
   a) auf immat. AV und auf SAV 86 80 80 20 20 20 20 77 80 80
   b) auf VG des Umlaufvermögens
7. Sonstige  betriebliche Aufwendungen 212 145 148 37 37 37 37 64 64 64
II. Zwischenergebnis 77 4 0 5 2 0 3 ‐5 4000
9. Sonstige  Zinsen und ähnliche Erträge
10. Zinsen  und ähnliche Aufwendungen  00
III. Finanzergebnis   000 0000000
11. Steuern  vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis  nach Steuern 67 4 0 5 2 0 3 ‐5 4000
12. Sonstige  Steuern 8 5
V. Jahresüberschuss/ ‐fehlbetrag  ‐16 9 0 5 2 0 3 ‐5 4000
1. UP  Umsatzerlöse 27 220 157 20 44 51 42 157 157 157
AGH ‐ MAE Verwaltungskosten 16 157 157 20 44 51 42 157 157 157
übrige 12 63
3. UP  Sonstige betriebliche Erträge 1.070 916 884 280 204 200 200 796 799 799
Zuweisung Stadt Leipzig Ergebnishaushalt 770 757 750 243 169 169 169 675 675 675
Auflösung Sonderposten 84 79 80 20 20 20 20 76 79 79
übrige 17 13 0000
Stadt Leipzig FAV ‐ Verwaltungskosten 142 21 9 5 4
Stadt Leipzig Teilhabe ‐ Verwaltungskosten 57 45 45 11 11 11 11 45 45 45
4a. UP  RHB und bezogene Waren 0 0 0 0000000
4b. UP  bezogene Leistungen 0 0 0 0000000
7. UP  Sonstige betriebliche Aufwendungen 212 145 148 37 37 37 37 64 64 64
Verwaltung 197 143 148 37 37 37 37 64 64 64
übrige 15 2
A Sparte AGH      2020   bis  2023
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Quartal  1 Quartal  2 Quartal  3 Quartal  4 Folgejahre
Nr. Angaben  in vollen  2018 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
1. Umsatzerlöse 1.222 1.379 1.651 234 452 522 444 1.651 1.651 1.651
2. Bestandsveränderungen  FE/UE 0 0 0 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Sonstige  betriebliche Erträge 25 25 25 6666 2 5 2 5 2 5
I. Gesamtleistung   1.247 1.404 1.676 240 458 528 450 1.676 1.676 1.676
4. Materialaufwand 0 0 0 0000000
   a) RHB und bezogene Waren 0 0 0 0000000
   b) bezogene Leistungen 0 0 0 0000000
5. Personalaufwand 670 807 807 122 217 252 217 807 807 807
   a) Löhne und Gehälter 549 642 642 98 174 200 170 642 642 642
   b) soziale Abgaben 121 165 165 24 42 51 48 165 165 165
       ‐ davon für Altersversorgung
6. Abschreibungen 0 0 0 0000000
   a) auf immat. AV und auf SAV
   b) auf VG des Umlaufvermögens
7. Sonstige  betriebliche Aufwendungen 546 512 857 116 238 273 230 857 857 857
II. Zwischenergebnis 3 1 8 5 1 2 3333 1 2 1 2 1 2
9. Sonstige  Zinsen und ähnliche Erträge
10. Zinsen  und ähnliche Aufwendungen
III. Finanzergebnis   000 0000000
11. Steuern  vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis  nach Steuern 3 1 8 5 1 2 3333 1 2 1 2 1 2
12. Sonstige  Steuern 6 7 12 3333 1 2 1 2 1 2
V. Jahresüberschuss/ ‐fehlbetrag  2 5 7 80 0000000
1. UP  Umsatzerlöse 1.222 1.379 1.651 234 452 522 444 1.651 1.651 1.651
Finanzierung Jobcenter ‐ AGH‐MAE 1.193 1.379 1.651 234 452 522 444 1.651 1.651 1.651
übrige 29
3. UP  Sonstige betriebliche Erträge 25 25 25 6666 2 5 2 5 2 5
Sachkostenzuschuss Stadt Leipzig ‐ Ortschaftsserv 2 5 2 5 2 5 6666 2 5 2 5 2 5
übrige
4a. UP  RHB und bezogene Waren 0 0 0 0000000
4b. UP  bezogene Leistungen 0 0 0 0000000
7. UP  Sonstige betriebliche Aufwendungen 546 512 857 116 238 273 230 857 857 857
Mehraufwandsentschädigung ‐ AGH‐MAE 299 163 536 72 149 171 143 536 536 536
Sachkosten ‐ AGH‐MAE 247 348 321 43 89 102 86 321 321 321
Sachkosten ‐ Ortschaftsservice
übrige
A Sparte RüBe      2020   bis  2023
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Quartal  1 Quartal  2 Quartal  3 Quartal  4 Folgejahre
Nr. Angaben  in vollen  2018 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
1. Umsatzerlöse 504 483 547 137 137 137 137 283 288 288
2. Bestandsveränderungen  FE/UE 0 0 0 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Sonstige  betriebliche Erträge 425 460 469 117 117 117 117 472 484 495
I. Gesamtleistung   929 943 1.016 254 254 254 254 755 772 783
4. Materialaufwand 0 30 33 8888000
   a) RHB und bezogene Waren 0 0 0 0000000
   b) bezogene Leistungen 0 30 33 8888000
5. Personalaufwand 716 691 808 190 190 190 238 604 625 625
   a) Löhne und Gehälter 587 563 635 149 149 149 187 464 480 480
   b) soziale Abgaben 129 128 173 41 41 41 51 140 145 145
       ‐ davon für Altersversorgung
6. Abschreibungen 0 0 0 0000000
   a) auf immat. AV und auf SAV
   b) auf VG des Umlaufvermögens
7. Sonstige  betriebliche Aufwendungen 183 161 171 43 43 43 43 148 146 157
II. Zwischenergebnis 29 61 4 13 13 13 ‐3 5200
9. Sonstige  Zinsen und ähnliche Erträge
10. Zinsen  und ähnliche Aufwendungen
III. Finanzergebnis   000 0000000
11. Steuern  vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis  nach Steuern 29 61 4 13 13 13 ‐3 5200
12. Sonstige  Steuern
V. Jahresüberschuss/ ‐fehlbetrag  29 61 4 13 13 13 ‐3 5200
1. UP  Umsatzerlöse 504 483 547 137 137 137 137 283 288 288
Jobcenter Aktivierungen 7 5
Jobcenter Integrationsberater 215 167 278 70 70 70 70 283 288 288
Arbeitsmarktorientierte Familienhilfe
Schuldnerberatung
Jobcenter FAV ‐ Coaching  57 53
Tandem ‐ SAB Förderung 208 269 67 67 67 67
übrige 225 50
3. UP  Sonstige betriebliche Erträge 425 460 469 117 117 117 117 472 484 495
Zuweisung Stadt Leipzig Ergebnishaushalt 200 200 200 50 50 50 50 200 200 200
übrige 0 0000
Stadt Leipzig Asyl ‐ Integrationsberater 105 105 105 26 26 26 26 105 105 105
Stadt Leipzig soziale TH ‐ Integrationsberater 120 155 164 41 41 41 41 167 179 190
Maßnahme U 25
4a. UP  RHB und bezogene Waren 0 0 0 0000000
4b. UP  bezogene Leistungen 0 30 33 8888000
Tandem 30 33 8888
7. UP  Sonstige betriebliche Aufwendungen 183 161 171 43 43 43 43 148 146 157
Sachkosten ‐ sozialpäd. Betreuung 183 111 171 43 43 43 43 148 146 157
übrige 50
A Sparte FAV      2020   bis  2023
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Quartal  1 Quartal  2 Quartal  3 Quartal  4 Folgejahre
Nr. Angaben  in vollen  2018 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
1. Umsatzerlöse 1.447 1.289 1.117 279 279 279 279 0 0 0
2. Bestandsveränderungen  FE/UE 0 0 0 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Sonstige  betriebliche Erträge 701 516 259 65 65 65 65 0 0 0
I. Gesamtleistung   2.148 1.805 1.376 344 344 344 344 0 0 0
4. Materialaufwand 0 0 0 0000000
   a) RHB und bezogene Waren 0 0 0 0000000
   b) bezogene Leistungen 0 0 0 0000000
5. Personalaufwand 2.115 1.733 1.367 342 342 342 342 0 0 0
   a) Löhne und Gehälter 1.733 1.409 1.099 275 275 275 275
   b) soziale Abgaben 381 324 268 67 67 67 67
       ‐ davon für Altersversorgung
6. Abschreibungen 0 0 0 0000000
   a) auf immat. AV und auf SAV
   b) auf VG des Umlaufvermögens
7. Sonstige  betriebliche Aufwendungen 28 72 9 2222000
II. Zwischenergebnis 500 0000000
9. Sonstige  Zinsen und ähnliche Erträge
10. Zinsen  und ähnliche Aufwendungen
III. Finanzergebnis   000 0000000
11. Steuern  vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis  nach Steuern 500 0000000
12. Sonstige  Steuern 1
V. Jahresüberschuss/ ‐fehlbetrag  400 0000000
1. UP  Umsatzerlöse 1.447 1.289 1.117 279 279 279 279 0 0 0
Lohnkostenzschuss Jobcenter ‐ FAV/EGZ 1.455 1.245 1.117 279 279 279 279
übrige ‐84 4
3. UP  Sonstige betriebliche Erträge 701 516 259 65 65 65 65 0 0 0
übrige 5 2
Lohnkosten Stadt Leipzig ‐ FAV/EGZ 659 493 250 63 63 63 63
Sachkosten Stadt
Leipzig ‐ FAV/EGZ 36 21 9 2222
4a. UP  RHB und bezogene Waren 0 0 0 0000000
4b. UP  bezogene Leistungen 0 0 0 0000000
7. UP  Sonstige betriebliche Aufwendungen 28 72 9 2222000
Sachkosten ‐ FAV/EGZ 28 21 9 2222
übrige 0 51
A Sparte STA      2020   bis  2023
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Quartal  1 Quartal  2 Quartal  3 Quartal  4 Folgejahre
Nr. Angaben  in vollen  2018 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
1. Umsatzerlöse 1.846 1.353 2.412 603 603 603 603 2.395 2.196 2.196
2. Bestandsveränderungen  FE/UE 0 0 0 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Sonstige  betriebliche Erträge 1.401 590 2.541 635 635 635 635 2.486 3.028 3.422
I. Gesamtleistung   3.248 1.943 4.953 1.238 1.238 1.238 1.238 4.881 5.224 5.618
4. Materialaufwand 0 0 0 0000000
   a) RHB und bezogene Waren 0 0 0 0000000
   b) bezogene Leistungen 0 0 0 0000000
5. Personalaufwand 3.209 1.923 4.908 1.227 1.227 1.227 1.227 4.836 5.179 5.573
   a) Löhne und Gehälter 2.630 1.566 3.946 987 987 987 987 3.888 4.164 4.481
   b) soziale Abgaben 579 357 962 240 240 240 240 948 1.015 1.092
       ‐ davon für Altersversorgung
6. Abschreibungen 0 0 0 0000000
   a) auf immat. AV und auf SAV
   b) auf VG des Umlaufvermögens
7. Sonstige  betriebliche Aufwendungen 21 20 45 11 11 11 11 45 45 45
II. Zwischenergebnis 1 700 0000000
9. Sonstige  Zinsen und ähnliche Erträge
10. Zinsen  und ähnliche Aufwendungen
III. Finanzergebnis   000 0000000
11. Steuern  vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis  nach Steuern 1 700 0000000
12. Sonstige  Steuern
V. Jahresüberschuss/ ‐fehlbetrag  1 700 0000000
1. UP  Umsatzerlöse 1.846 1.353 2.412 603 603 603 603 2.395 2.196 2.196
Finanzierung Jobcenter ‐ soziale Teilhabe 1.888 1.262 2.412 603 603 603 603 2.395 2.196 2.196
übrige ‐41 91 0 000
3. UP  Sonstige betriebliche Erträge 1.401 590 2.541 635 635 635 635 2.486 3.028 3.422
übrige 14 1
Lohnkosten Stadt Leipzig ‐ soziale Teilhabe 1.214 413 2.351 588 588 588 588 2.293 2.823 3.217
Sachkosten Stadt Leipzig ‐ soziale Teilhabe 57 39 45 11 11 11 11 45 45 45
Lohnkosten Stadt Leipzig ‐ Koordinatoren STA 116 137 145 36 36 36 36 148 160 160
4a. UP  RHB und bezogene Waren 0 0 0 0000000
4b. UP  bezogene Leistungen 0 0 0 0000000
7. UP  Sonstige betriebliche Aufwendungen 21 20 45 11 11 11 11 45 45 45
Sachkosten ‐ soziale Teilhabe 21 20 45 11 11 11 11 45 45 45
übrige
Leistungsdaten 2020 bis 2023
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Quartal  1Q u a r t a l  2Q u a r t a l  3Q u a r t a l  4F o l g e j a h r e
Nr. 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023
Koordinatoren 4 34 26 28 14 24 27 20 28 28 28
Beschäftigte AGH ‐ Mehraufwand 4 1.126 577 597 162 268 333 338 597 597 597
I n t e g r a t i o n s f a c h t e a m 41 8 1 81 81 81 81 81 81 81 81 8
Beschäftigte FAV/EGZ 4 186 78 47 46 17 9 2
soziale Teilhabe 4 148 120 150 150 150 150 150 150 150 150
Anleiter Soziale T H 43 333333333
Coaching 4
AGH ‐ Asyl 4
Anleiter Asyl 4
Teilnehmer RüBe 1.021 712 712 200 500 712 300 712 712 712
Summe 2.536 1.534 1.555 593 980 1.252 831 1.508 1.505 1.505
Durchlaufzahlen AGH sind nicht planbar für 2019ff
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2020 bis 2023
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben  in vollen TEURO 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Laufende  Geschäftstätigkeit
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 5.092 4.724 5.884 4.486 4.292 4.292
‐ Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte ‐8.477 ‐6.931 ‐9.965 ‐8.174 ‐8.536 ‐8.940
‐ Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen
+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzuordnen sind
‐ Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzuordnen sind
+ Einzahlung  aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlung aus außerordentlichen Posten
‐/+ Ertragssteuerzahlungen
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen ‐16 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12
Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit ‐3.400 ‐2.219 ‐4.094 ‐3.700 ‐4.256 ‐4.661
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen  aus Abgängen immat. AV
‐ Auszahlungen für Investitionen  immat. AV
+ Einzahlungen  aus Abgängen SAV
‐ Auszahlungen für Investitionen SAV ‐ 57 ‐70 ‐70 ‐70 ‐70 ‐70
+ Einzahlungen  aus Abgängen FAV
‐ Auszahlungen für Investitionen FAV
+ Einzahlungen  aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis
‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der
kurzfristigen Finanzdisposition
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der
kurzfristigen Finanzdisposition
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+E r h a l t e n e Zinsen
+E r h a l t e n e Dividenden
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐57 ‐70 ‐70 ‐70 ‐70 ‐70
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen  aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen  aus EK‐Zuführungen von anderen Gesellschaftern
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige
Unternehmenseigner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten der Stadt
Leipzig
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten Dritter
und Begebung von Anleihen
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der Stadt
Leipzig
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten Dritter und
Anleihen
+ Einzahlung  aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt Leipzig 3.491 2.482 4.168 3.773 4.327 4.732
+ Einzahlung  aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen Dritter
‐ Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen ‐400
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
‐ gezahlte Zinsen
‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig ‐95 ‐82 ‐75
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und
Minderheitsgesellschafter
+/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag
+/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen
Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit 2.996 2.400 4.093 3.773 4.327 4.732
4. Zahlungswirksame  Veränd. der Finanzmittel ‐461 111 ‐7 0211
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des
Finanzmittelfonds
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des
Finanzmittelfonds
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 2.163 1.702 1.812 1.742 1.745 1.745
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 1.702 1.812 1.742 1.745 1.745 1.746
Bestand Cash‐Pool am Ende der Periode 1.701 1.811 1.741 1.744 1.744 1.745
liquide Mittel (ohne Cash‐P o o l ) 111111
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2020
Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr. Planung  der Geldein‐ und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai J u n i J u l i A u g u s t S e p t . O k t .N o v .D e z .
1. Laufende  Geschäftstätigkeit
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 5.884 424 424 424 505 505 505 531 531 531 501 501 501
‐ Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte ‐9.965 ‐763 ‐763 ‐763 ‐835 ‐835 ‐835 ‐859 ‐859 ‐859 ‐865 ‐865 ‐865
‐ Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen,
Zuschüssen, Zuweisungen 0
+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzuordnen sind 0
‐ Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzuordnen sind 0
+ Einzahlung  aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlung aus außerordentlichen Posten 0
‐/+ Ertragssteuerzahlungen 0
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen ‐12 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3
1.3. Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit ‐4.094 ‐339 ‐339 ‐342 ‐331 ‐331 ‐334 ‐328 ‐328 ‐331 ‐363 ‐363 ‐366
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0
‐ Auszahlungen für Investitionen  immat. AV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV  0
‐ Auszahlungen für Investitionen SAV  ‐70 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 0
‐ Auszahlungen für Investitionen FAV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 0
‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen
der kurzfristigen Finanzdisposition 0
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen
der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+ Erhaltene Zinsen 0
+ Erhaltene Dividenden 0
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
2.3. Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐70 0 0 ‐1 800 ‐1 800 ‐1 800 ‐18
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen  aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen
Gesellschaftern 0
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten der
Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten Dritter
und Begebung von Anleihen  0
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der Stadt
Leipzig 0
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten Dritter
und Anleihen  0
+ Einzahlung  aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt Leipzig 4.168 952 631 69 451 52 469 52 451 69 451 52 469
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen
Dritter 0
‐ Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
‐ gezahlte Zinsen 0
‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig ‐75 ‐75
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und
Minderheitsgesellschafter 0
+/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag  0
+/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen 0
3.3. Mittelzu ‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit 4.093 952 556 69 451 52 469 52 451 69 451 52 469
4. Zahlungswirksame  Veränd. der Finanzmittel ‐70 613 218 ‐290 121 ‐279 118 ‐276 123 ‐279 88 ‐311 85
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des
Finanzmittelfonds 0
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des
Finanzmittelfonds 0
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 1.812 1.812 2.425 2.643 2.354 2.474 2.195 2.313 2.037 2.159 1.880 1.968 1.657
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 1.742 2.425 2.643 2.354 2.474 2.195 2.313 2.037 2.159 1.880 1.968 1.657 1.742
Bestand Cash‐Pool am Ende der Periode 1.741 2.424 2.642 2.353 2.473 2.194 2.312 2.036 2.158 1.879 1.967 1.656 1.741
liquide Mittel (ohne Cash‐P o o l ) 1 111111111111
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2020 bis 2023
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Veränderung Eigenkapital
Erhöhung (+)/Verminderung (‐) Eigenkapital ‐8 1 3 34200
2. Gewinnabführung
Auszahlung Gewinnabführung (netto)
3. Verlustausgleich
Ertrag aus Verlustausgleich
Einzahlung aus Verlustausgleich
4. Mittelweiterleitung
Aufwand aus Mittelweiterleitung
Auszahlung aus Mittelweiterleitung ‐95 ‐82 ‐75
5. Bürgschaftsentgelt
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt
6. Erbbauzins/Erbbaupacht
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht
7. Gesellschafterdarlehen Tilgung
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen
8. Gesellschafterdarlehen Zins
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen
9. Grunddienstbarkeiten
Aufwand Grunddienstbarkeiten
Auszahlung Grunddienstbarkeiten
10. Konzessionsabgaben
Aufwand Konzessionsabgaben
Auszahlung Konzessionsabgaben
11. Kapitaleinlagen
Einzahlung in Kapitaleinlage
12. Kostenerstattungen
Ertrag aus Kostenerstattungen
Einzahlung aus Kostenerstattungen
13. Leistungsentgelt
Ertrag aus Leistungsentgelt
Einzahlung aus Leistungsentgelt
14. Investive Zuweisungen
Einzahlung aus investiven Zuweisungen 59 70 70 70 70 70
15. Zuweisungen
Ertrag aus Zuweisungen 3.432 2.412 4.098 3.703 4.257 4.662
Einzahlung aus Zuweisungen 3.432 2.412 4.098 3.703 4.257 4.662
16. weitere Ansätze weitere
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze ‐167 ‐167 ‐167 ‐167 ‐167 ‐167
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze ‐167 ‐167 ‐167 ‐167 ‐167 ‐167
17. weitere Ansätze2 weitere
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
18. weitere Ansätze3 weitere
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
19. weitere Ansätze4 weitere
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
Bilanz 2020 bis     2023
Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEURO 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktiva
A. Anlagevermögen 224 214 204 198 188 178
  I.  Immaterielle V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e 730000
 II.   Sachanlagen 217 212 204 198 188 178
III.   F i n a n z a n l a g e n 000000
B. Umlaufvermögen 2.181 2.158 1.986 1.938 1.939 1.940
  I.     Vorräte 0
 II.   FForderungen und sonst. Vermögensgegenstände 2. 179 2.157 1.985 1.937 1.938 1.939
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  240 240 138 88 88 88
2. Forderungen gegen verbundene U n t e r n e h m e n 111111
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 1.933 1.911 1.841 1.844 1.844 1.845
5. Sonstige V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e 555555
IV.   Kassenbestand, Guthaben bei K r e d i t i n s t i t u t e n 111111
C. Rechnungsabgrenzungsposten 777777
Summe Aktiva 2.412 2.380 2.197 2.143 2.134 2.125
Passiva
A. Eigenkapital 1.032 1.165 1.169 1.172 1.172 1.172
I. Eingefordertes  K a p i t a l 2 62 62 62 62 62 6
Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkap.
nicht eingefordertes Kapital
II.   Kapitalrücklage 291 291 291 291 291 291
III.   Gewinnrücklagen 583 583 583 583 583 583
1. Satzungsmäßige Rücklagen
2. Andere Gewinnrücklagen 583 583 583 583 583 583
IV.   Gewinnvortrag/Verlustvortrag 57 57 265 269 271 272
V . J a h r e s ü b e r s c h u s s / J a h r e s f e h l b e t r a g 7 5 2 0 84200
B. Unterschiedsbetrag  aus der Kapitalkonsolidierung
C. Sonderposten  zur Finanzierung des SAV 222 212 202 196 187 177
1. Sonderposten  aus öffentlichen Fördermitteln 222 212 202 196 187 177
D. Rückstellungen 58 58 58 58 58 58
1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige  Rückstellungen 58 58 58 58 58 58
E. Verbindlichkeiten 911 819 609 559 559 559
1. Anleihen
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
2. Verbindlichkeiten  gegenüber Kreditinstituten
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
3. Erhaltene  Anzahlungen auf Bestellungen 131 121 11 11 11 11
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 131 121 11 11 11 11
4. Verbindlichkeiten  aus Lieferungen und Leistungen 26 26 26 26 26 26
davon Restlaufzeit bis
ein Jahr 26 26 26 26 26 26
5. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and.
Eigenbetrieben 623 562 462 412 412 412
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 623 562 462 412 412 412
6. Sonstige  Verbindlichkeiten 130 110 110 110 110 110
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 130 110 110 110 110 110
F. Rechnungsabgrenzungsposten 190 158 158 158 158 158
Summe Passiva 2.412 2.380 2.197 2.143 2.134 2.125
Personal 2020 bis 2023
Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf
Zeilen‐ Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 365 203 352 352 352 352
           davon Frauen 162
B. Durchschnittliche Anzahl
 Beschäftigte Personen 473,00 424,67 565,00 543,00 543,00 543,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 357,47 283,39 348,32 330,99 330,99 330,99
 Auszubildende
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Betriebsleiter 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 Verwaltung 11,00 14,02 12,53 12,53 12,53 12,53
3 AGH  MAE 153,00 113,29 166,92 166,92 166,92 166,92
4 Integrationsberater 15,92 14,40 16,50 16,50 16,50 16,50
5 Koordinatoren 19,85 17,44 21,54 21,54 21,54 21,54
6 FAV/EGZ 67,71 51,47 17,33 0,00 0,00 0,00
7 Fachkraft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Soziale  TH 88,99 71,77 112,50 112,50 112,50 112,50
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 357,47 283,39 348,32 330,99 330,99 330,99
    darunter Teilzeitstellen
D: Stellenübersicht nach
besetzte
vorge‐
sehene
Stellen
tat‐
sächlich
besetzte geplante geplante geplante geplante
§ 21 Abs. 1 Sächs EigBVO Stellen zum  30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stellen 204,47 170,10 181,40 164,07 164,07 164,07
Nachrichtlich:
Beamte
Investitionen 2020 bis 2023
Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Angaben in vollen TEURO
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Erwartg. Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis incl. restl.
Gesamt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Jahre
Fortführung Ersatzinvestitionen 407 57 70 70 70 70 70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in GWG 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2021 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2022 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2023 0
Summe gesamt 407 57 70 70 70 70 70 0
Finanzierung durch:
investive Zuweisungen Stadt Leipzig 409 59 70 70 70 70 70
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 0
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil ‐2 ‐2000000
Instandhaltungsplan 2020    bis 2023
Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd. Planjahre
Nr. Bezeichnung Erwartung restl.
Gesamt 2019 2020 2021 2022 2023 Jahre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summe g e s a m t 0000000
Finanzierung durch
Zuweisungen Stadt Leipzig (EHH) 0
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 0
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil  0000000