paper_type: Neufassung Beschlussvorlage

text:
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Ratsversammlung

Neufassung Nr. VI-DS-05556-NF-01

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule

Betreff:
Wirtschaftsplan 2018 für das Städtische Klinikum "St. Georg" Leipzig

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

FA Finanzen
Ratsversammlung  12.12.2018 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

1. Die Ratsversammlung beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan des Städtischen
    Klinikum „St. Georg“ Leipzig als Eigenbetrieb der Stadt für das Jahr 2018 mit folgenden
    Eckwerten:

- Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan                                                           30.793 T€
- Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan                                               30.848 T€
- Endergebnis des Erfolgsplanes                                                                         -55 T€
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus lfd. Geschäftstätigkeit
  aus dem Liquiditätsplan                -3.914 T€
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit
  aus dem Liquiditätsplan                   -825 T€
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit
  aus dem Liquiditätsplan             4.074 T€
- Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen         0 T€
- Höchstbetrag der Kassenkredite                                                                       2.773 T€
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung                                                    0 T€

2.  Zwecks Sicherstellung der ggf. erforderlichen Ausgleichszahlung wird die Bereitstellung
einer unterjährigen Liquiditätshilfe der Stadt Leipzig in Höhe von max. 4.000.000,00 EUR
bestätigt. Diese weist der Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. Georg“ zunächst als
kurzfristige Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Leipzig aus.
Im Zuge der Feststellung des Jahresabschlusses beschließt der Stadtrat über die finale
Behandlung der Liquiditätshilfe.

3.   Zur Sicherung der Liquidität wird dem Eigenbetrieb für 2018 ein Kassenkreditrahmen von
2.773 T€ bestätigt.

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Übereinstimmung mit strategischen Zielen:

Finanzielle Auswirkungen   nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft x nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen
1.973.400
475.550
127.200
482.132
303.306

4.000.000
100.41.4.0.03.03
1.100.41.4.0.03.03
1.100.41.4.0.03.03
1.100.315001.03.01
1.100.315001.03.02 und
1.100.311301.01
7.0001684.735
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Auswirkungen auf den Stellenplan x nein  wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat x nein  ja,

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Wirtschaftsplan 2018

Städtisches Klinikum „St. Georg“ Leipzig
Eigenbetrieb der Stadt Leipzig

Datum: 23.10.2018

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Darstellung und Erläuterungen der Ansätze des Wirtschaftsplanes
I. Vorbemerkungen
Der Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. Georg“ Leipzig untergliedert sich in folgende
Unternehmensbereiche:
 Anlagenbuchhaltung
 Zentrum für Drogenhilfe
 Klinik für Forensische Psychiatrie
 Medizinisch-Soziale Wohnheime

Rahmenbedingungen
Der Wirtschaftsplan wurde auf Basis der Vorjahresergebnisse, unter Einbeziehung von
aktuellen Entwicklungen erstellt. Die Jahre 2018 bis 2021 wurden unter Berücksichtigung der
Fortführung des Städtischen Klinikums „St. Georg“ Leipzig in der bestehenden Struktur
geplant. Rundungsdifferenzen bleiben unberücksichtigt.
Die Aufstellung der Planungen für die Unternehmensbereiche zeigt wiederholt die geringen
wirtschaftlichen Handlungsspielräume im Eigenbetrieb auf. Im Rahmen der gesetzlichen und
finanziellen Rahmenbedingungen sind ausgeglichene Ergebnisse nur realisierbar, wenn die
Kostensatzverhandlungen mit den Kostenträgern die laufenden Kostensteigerungen
abbilden.

Insbesondere spielt hier jährlich die Refinanzierung der tariflichen
Personalkostensteigerungen eine entscheidende Rolle. Grundsätzlich ist davon auszugehen,
dass nach 2018 ff. weitere Tarifsteigerungen umgesetzt werden müssen. Zwingend
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erforderlich ist daher die Anerkennung der tariflichen Personalkostensteigerungen in den
Verhandlungen mit den Kostenträgern.

Leistungsdaten
In den Planjahren wird von folgender Anzahl (stichtagsbezogen) Betten und Plätze
ausgegangen:
Ist Erwartung
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021
Planbetten 118 118 118 118 118 118
Klinik für Forensische Psychiatrie 118 118 118 118 118 118
Plätze 115 115 115 115 115 115
Zentrum für Drogenhilfe * 55 55 55 55 55 55
Pflegeheim für Menschen im Wachkoma 20 20 20 20 20 20
Sozialtherapeutische Wohnstätte 40 40 40 40 40 40
* betrifft nur den Übernachtungsbereich
Plan

Zielstellungen der Unternehmensbereiche
Zentrum für Drogenhilfe
Hilfeleistungen für Suchtkranke und von Suchtkrankheit bedrohte Menschen und deren
Angehörige sind Pflichtleistungen der Kommune nach Weisung des Landes. Sie unterliegen
der Gesamtverantwortung der Stadt Leipzig. Die übertragenen kommunalen
Versorgungsleistungen umfassen nach der Leistungsvereinbarung für die Bereitstellung und
Durchführung von Hilfen im Bereich der ambulanten und komplementären psychiatrischen
Versorgung in der Stadt Leipzig auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe die Sicherstellung
vorsorgender, begleitender und nachsorgender Hilfen gemäß § 5 SächsPsychKG.
Der Suchtmittelmissbrauch und die Suchterkrankungen und damit der Bedarf an Beratung
und Behandlung Suchtkranker nehmen im gesellschaftlichen Kontext betrachtet und
gemessen an den bekannten wissenschaftlichen Untersuchungen mittelfristig weiter zu. Die
Zahl der vom Zentrum für Drogenhilfe ambulant betreuten Klienten liegt inzwischen bei fast
3.000. Nahezu die Hälfte der Klienten wird wegen des Konsums illegaler Drogen betreut.
Seit Jahren liegen die Beratungs- und Behandlungszahlen der Suchtberatungs- und -
behandlungsstellen (SBBn) auf ähnlicher Höhe und dokumentieren damit die
Auslastungsgrenze des vorhandenen Personals.

Die veränderten Konsummuster sowie stoffungebundenes Suchtverhalten legen eine
Profilerweiterung im Zentrum für Drogenhilfe nahe. Allein die vorhandenen Ressourcen
lassen hier kaum Spielraum. Orientiert am Bedarf der Stadt Leipzig und in Abstimmung mit
kommunalen Gremien haben sich in den einzelnen Beratungsstellen des Zentrums für
Drogenhilfe neben der vertraglich vereinbarten Grundversorgung noch weitere Aufgaben im
Rahmen der Beratung, Betreuung, Begleitung und Vermittlung suchtgefährdeter und -
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kranker Menschen und deren Angehöriger herausgebildet, die eine Spezialisierung für
bestimmte Bedarfsgruppen darstellt.
Das Zentrum für Drogenhilfe besteht aus fünf Suchtberatungs- und -behandlungsstellen mit
einer Außenstelle, die einen Kontaktbereich, Notschlafen sowie Streetwork anbietet.
Insgesamt gehören zum Zentrum für Drogenhilfe zwei Einrichtungen mit Notübernachtungs-
und Wohnplätzen für suchtkranke wohnungslose Personen sowie der Fachbereich
Familienhilfe. Eine hohe Auslastung der beiden Wohnhäuser mit 35 bzw. 20 Plätzen, die im
Auftrag des Sozialamtes betrieben werden, sowie die Betreuung und Vermittlung von
wohnungslosen und suchtkranken Menschen spiegelte sich bislang in einer stabilen
Erlössituation wider. Der Fachbereich Familienhilfe bietet gleichfalls Suchtberatung und –
behandlung an und baut die Angehörigenarbeit für Kinder und Jugendliche suchtkranker
Eltern auf. Er bedient die Nachfrage an Hilfe im Bereich der Schnittstelle von Sucht- und
Jugendhilfe und reagiert im Auftrag des Amtes für Jugend, Familie und Bildung mit
ambulanter Suchtberatung, Sozialpädagogischer Familienhilfe und Erziehungsbeistand auf
den wachsenden Handlungsbedarf in diesem Bereich. Ein inzwischen bundesweit
anerkanntes städtisches Präventionsprojekt, die „Wandelhalle Sucht“ in der SBB
„Regenbogen“ sowie ein Werkstattangebot für Suchtkranke in der SBB "Haus Alt-
Schönefeld" und weitere tagesstrukturierende Angebote ergänzen das Angebot des
Zentrums.
Weiterhin sind auch Nachsorge, ambulante Rehabilitation sowie die Vermittlung von Klienten
in Therapien, stationäre Rehabilitationsmaßnahmen und andere Einrichtungen sowie
Psychotherapie Regelbestandteile im Leistungsspektrum des Zentrums für Drogenhilfe.
Nicht zuletzt gehören Maßnahmen zur sozialen Wiedereingliederung, Kooperation mit und
Unterstützung von aufsuchenden Diensten, Angehörigenarbeit und Mitwirkung an
Fachgremien ebenso zu den Kernaufgaben, ergänzt durch die Unterstützung bei der
Initiierung von Selbsthilfegruppen. Alle diese Leistungen sind mit den jeweiligen Leistungs-
und Kostenträgern verhandelt und bedürfen einer regelmäßigen Neuverhandlung aufgrund
der tariflichen bzw. fachlichen Entwicklungsbedarfe.

Klinik für Forensische Psychiatrie
Die Klinik für Forensische Psychiatrie ist im Auftrag des Freistaates Sachsen zuständig für
die Maßregel für alle gemäß § 64 StGB verurteilten Männer aus den Landgerichtsbezirken
Leipzig, Chemnitz und Zwickau und für entsprechend verurteilte Frauen aus ganz Sachsen.
Es handelt sich hier um eine Pflichtaufgabe nach Weisung. Das vom Sächsischen
Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz (SMS) dafür zur Verfügung gestellte
Budget ist Ausgangspunkt für die Planung 2018 ff.
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Die Auslastung der Klinik ist im vergangenen Jahr zuweisungsabhängig wieder leicht
angestiegen. Der Grund dafür war, dass seit Februar 2016 auf Anweisung des
Sozialministeriums auch eine Aufnahme der nach § 126a StPO untergebrachten Patienten
aus Sachsen erfolgte, da die Kliniken in Altscherbitz, Arnsdorf und Rodewisch
vorübergehend keine Aufnahmekapazitäten hatten. Es handelte sich um eine vorläufige
Maßnahme bis zum 31.08.2017. Die Zuweisung von Patienten ist abhängig von den
Gerichten und seitens der Klinik nicht entscheidend beeinflussbar.
Der Planansatz für 2018 ff. erfolgt weiterhin auf der Basis der bestehenden Bettenplanung
von 118 Betten. Gemäß Weisung des SMS sind unabhängig von der aktuellen Belegung alle
Personal-Planstellen zu besetzen.
Auf Grund der bestehenden Kapazitäten ist in Abstimmung mit dem SMS die Übernahme
einzelner Patienten aus anderen Bundesländern möglich.
Eine wesentliche Aufgabe ist die Netzwerkarbeit in Form einer verbindlichen, eng
abgestimmten patientenbezogenen Nachsorge. Die Forensische Institutsambulanz als
Bindeglied zwischen stationärer Versorgung und ambulantem Nachsorgenetzwerk betreut
zwischenzeitlich im Rahmen der Führungsaufsicht auf der Grundlage gesetzlicher
Bestimmungen über 100 Patienten in der forensischen Nachsorge.

Pflegeheim für Menschen im Wachkoma
Für den Planungszeitraum 2018 bis 2021 bildet die Auslastung des Heimes mit mindestens
96 % Belegung die Basis für die Planerstellung. Zur Erreichung dieses Ziels werden
Maßnahmen im Rahmen der einrichtungseigenen Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt und die
Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Pflegenetzwerken genutzt.
Die Sicherung der inhaltsbezogenen Alleinstellungsmerkmale der Einrichtung und die hierzu
nötigen inhaltlichen Ergänzungen der Konzepte bilden auch über den Planungshorizont
hinaus einen wesentlichen Aspekt der Aufgaben. Die Verlagerung von bisher durch die
Betroffenen zu tragenden, hohen Eigenanteilen in die Finanzierungszuständigkeit der GKV,
bildet die Zielstellung für die Verhandlung und damit die Absicherung der
Wettbewerbsfähigkeit der Einrichtung.
Basis der Planung sind die mit den Kostenträgern verhandelten Kostensätze nach SGB XI
und SGB V.
Die Altenpflegeausbildung einzelner Mitarbeiter wurde fortgesetzt und ist weiterhin fester
Bestandteil der Arbeit.
Die zusätzlichen Angebote zur Alltagsgestaltung in Form zusätzlicher Betreuungsleistungen
nach § 43b SGB XI bilden seit ihrer Einführung ebenfalls einen festen Bestandteil der
gemeinsamen Arbeit.
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Die Mitarbeiter erbringen in einer familiär geprägten Atmosphäre pflegerische Versorgungs-
und Betreuungsleistungen für im Wachkoma liegende schwerst-mehrfachbehinderte
Betroffene. Die Pflege wird von qualifiziertem Pflegepersonal durchgeführt. Darüber hinaus
werden die Angehörigen der Bewohner in allen Fragen und Wünschen unterstützt.
Die Fortsetzung der intensiven Zusammenarbeit sowohl mit den Angehörigen der
Betroffenen als auch mit den externen Leistungserbringern aller Versorgungsebenen ist
unveränderte Voraussetzung für die optimale Versorgung der Bewohner.

Sozialtherapeutische Wohnstätte Eitingon-Haus
Das vollstationäre Wohn- und Betreuungsangebot im Eitingon-Haus richtet sich an chronisch
psychisch kranke Bürger Leipzigs. Die Anzahl der derzeitigen Platzanfragen lässt auf einen
relativen Mangel an vollstationären Plätzen schließen. Grundlage für die Planung 2018 bis
2021 ist eine Auslastung in Höhe von 98 %, was den Vorgaben des Kostenträgers
entspricht.
Für die Bewohner der Sozialtherapeutischen Wohnstätte gehören die Angebote zur
Tagesstrukturierung zum festen Bestandteil. Diese enthalten Gruppenaktivitäten,
Hauswirtschaft, Ergotherapie, Gartenarbeit und andere Angebote. Der Angebotsplan wird
durch Projektgruppenarbeit in Zusammenarbeit mit externen Anbietern ergänzt.
Die Unterstützung der Bewohner in der Nutzung alternativer niedrigschwelliger Angebote,
d.h. Angebote, die zwischen häuslicher Versorgung und professioneller Tagespflege stehen,
ist hierbei ebenfalls ein wichtiger Punkt in der gemeinsamen Arbeit.
Die Qualitätsentwicklung des Hauses wird im Planungszeitraum fortgesetzt, um den
sprunghaft steigenden Anforderungen an Quantität und Qualität der Arbeit Stand halten zu
können. Eine Änderung der Leistungsdokumentation der Einrichtungen der komplementären
Psychiatrie steht unmittelbar bevor. Noch immer ist die bedarfsgerechte Versorgung der
Klienten mit Doppeldiagnose Sucht sowie pflegebedürftiger Klienten nicht ausreichend
abgesichert. Das Fehlen geeigneter Betreuungsplätze für Betroffene führt momentan zu
massiven Anstiegen der Betreuungsbedarfe. Das Verbleiben von abhängigen, psychisch
erkrankten oder pflegebedürftigen Bewohnern in der Einrichtung bindet überdurchschnittlich
hohe Anteile der Ressourcen.
Eine erneute Verhandlung wird insbesondere erforderlich, um die Tarifanpassungen
ausgleichen zu können.
Durch ausgeprägte Netzwerkarbeit gestaltet sich das enge Zusammenwirken mit den
zuständigen Leistungserbringern für das betreute Wohnen im Rahmen von
Kooperationsverträgen sowie mit anderen Partnern der komplementären Versorgung
zuverlässig und konfliktfrei. Die Betreuung von Klienten der ehemaligen Außenwohngruppen
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im Rahmen von vorübergehender Kurzzeitbetreuung sowie die Krisenintervention zur
Vermeidung von Krankenhausaufenthalten waren und sind weiterhin unkompliziert möglich.
Die Mitarbeiter/innen sowie die Leitung der Einrichtung arbeiten aktiv im sozial-
psychiatrischen Netzwerk und in Fachgremien der Stadt Leipzig, wie dem Psychiatriebeirat,
der PSAG (Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft) und Sektorenkonferenzen mit.
Kontinuierliche fachbezogene Fort- und Weiterbildung sowie regelmäßige Teilnahme an
Supervisionen sind ebenfalls feste Arbeitsbestandteile.

II.  Erfolgsplan (Anlage 1)
Gesamtübersicht
Ist 2016 Erwartung 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Umsatzerlöse 20.537 21.039 21.660 22.723 23.307 23.765
Sonstige betriebliche Erträge 596 468 5.469 97 97 98
Gesamtleistung 21.134 21.507 27.129 22.820 23.404 23.863
Personalaufwand 14.463 14.965 15.506 15.975 16.459 16.962
Materialaufwand 2.268 2.251 2.274 2.313 2.355 2.398
Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.936 2.949 8.082 3.125 3.155 3.088
Gesamtaufwand 19.667 20.164 25.862 21.414 21.970 22.448
Erträge SoPo/AuPo 4.119 3.867 3.664 3.623 3.525 3.448
Zuwendungen Dritter Investitionen
Abschreibungen 5.477 5.196 4.973 4.951 4.913 4.816
Zuführung zu Verbindlichkeiten Invest
1.358 1.329 1.309 1.328 1.388 1.368
Finanzergebnis -20 -6 -7 -71 -39 -38
89 7 -50 6 7 9
sonstige Steuern 5 6 6 6 6 6
Jahresergebnis 84 1 -55 1 2 3
eigenmittelfinanzierte               Abschreibung
Ergebnis nach Steuern

Erlöse
Anlagen-
buchhaltung
Zentrum für
Drogenhilfe
Klinik für
Forensische
Psychiatrie
Pflegeheim für
Menschen im
Wachkoma
Sozial-
therapeutische
Wohnstätte
Gesamtplan 2018
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1.692 4.187 12.983 1.539 1.259 21.660
Umsatzerlöse

Die im Bereich Anlagenbuchhaltung ausgewiesenen Umsatzerlöse resultieren aus
Pachteinnahmen auf Grundlage des Pachtvertrages sowie aus sonstigen Mieteinnahmen.
Insgesamt kommen im Wirtschaftsplan 2018 des Bereiches Anlagenbuchhaltung zur
Finanzierung derjenigen Abschreibungen, die nicht durch die Auflösung von
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fördermittelbasierten Sonderposten neutralisiert werden, Pachteinnahmen i. H. von 1.260
TEUR zum Ansatz.
Bei den sonstigen Mieteinnahmen ergeben sich im Planjahr 2018, aufgrund der Rückgabe
des Gebäudes in der Potschkaustraße an die Stadt Leipzig zum 31.12.2017, geringere
Mieterträge.

Die Wirtschaftsplanung 2018 beinhaltet die in der Ratsversammlung am 20.06.2018
beschlossene Vorlage zum Austausch von Haus 12 mit Haus 17 sowie die vorzeitige
Beendigung der CBL-Transaktion mit einer möglichen Ausgleichszahlung i. H. von bis zu 4
Mio. Euro. Beide Transaktionen sollen bis zum 31.12.2018 abgeschlossen sein.
Die zum Zeitpunkt des Beschlusses der Vorlage VI-DS-05192 noch nicht absehbare
Vertragsanpassungsgebühr für die Bank of New York in Höhe von 200.000 USD geht über
den in der Vorlage aufgeführten Kostenrahmen für die Transaktions-, Anwalts- und
Beratungskosten hinaus. Dies wurde im Wirtschaftsplan entsprechend berücksichtigt.
Zwecks Sicherstellung der ggf. wirksam werdenden Ausgleichszahlung  wird dem
Eigenbetrieb durch die Stadt Leipzig eine unterjährige Liquiditätshilfe in Höhe  von 4 Mio.
Euro gewährt, welche zunächst als kurzfristige Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Leipzig
ausgewiesen wird. Im Zuge der Feststellung des Jahresabschlusses wird der Stadtrat über
die finale Behandlung der Liquiditätshilfe beschließen.
Mit der vorzeitigen Beendigung der CBL-Transaktion wird der entsprechende
Rechnungsabgrenzungsposten ergebniswirksam aufgelöst. Gegenläufig sind die Effekte des
Ausgleichszahlungsaufwandes sowie die entstehenden Beratungskosten von bis zu 1.117
TEUR für aktuell laufenden Vertragsverhandlungen im Rahmen der Herauslösung von Haus
12 und die Aufnahme von Haus 17 sowie die dann geplante Beendigung der kompletten CBL
- Transaktion. Aufgrund der anfallenden Beratungskosten errechnet sich im Bereich der
Anlagenverwaltung für das Jahr 2018 ein Fehlbetrag in Höhe von 55 TEUR. Für die
Folgejahre wird die wegfallende, ratierliche Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens
durch eine entsprechende Anpassung der Pachtzahlung ausgeglichen.

Zur Deckung der Aufwendungen der laufenden Geschäftstätigkeit stehen dem Zentrum für
Drogenhilfe haushaltsrelevante Zuwendungen der Stadt Leipzig (Ergebnishaushalt) und
sonstige Umsatzerlöse wie folgt zur Verfügung:

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2017 2018 2019 2020 2021
Erwartung Plan Plan Plan Plan
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Erstattung Zentrum für Drogenhilfe 1.918 1.973 2.108 2.175 2.250
Zuschuss Zwischenfinanzierung Investition
Theklaer Str. 65
Vereinbarung "Streetwork" und "Kinder
aus suchtbelasteten Familien" 60 120 124 127 131
Fördermittel für außerstädtische
Suchtberatung- und Suchtbehandlung 476 476 476 476 476
Zuschüsse von Vereinen und Verbänden 7 7 7 7 7
"Haus Alt-Schönefeld" Theklaer Straße 487 482 496 597 611
Notschlafstätte Chopinstraße 303 303 312 322 331
Summe 3.251 3.361 3.587 3.704 3.807
In der Planung wird davon ausgegangen, dass die Leistungsvereinbarung zur Regelung der
Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Leipzig und dem Zentrum für Drogenhilfe für die
Jahre 2018 bis 2021 fortgesetzt wird. Für die Erbringung von Leistungen zur Erfüllung der
Pflichtaufgaben der Stadt Leipzig sind Erlöse aus der Leistungsvereinbarung i. H. von 1.973
TEUR in den Wirtschaftsplan 2018 eingeflossen. Im Jahr 2019 ist ein Zuschuss zur
Zwischenfinanzierung der Investition des Gebäudes in der Theklaer Str. in Höhe der
voraussichtlich anfallenden Zinskosten von 65 TEUR berücksichtigt. Ab dem Jahr 2020 soll
der Kapitaldienst für die Investition in Höhe von gesamt 2.160 TEUR über die noch zu
verhandelnde Leistungsvereinbarung mit dem Sozialamt finanziert werden. Hierbei werden
Zins- und Tilgungsleisten in Höhe von TEUR 131,0 p.a. veranschlagt.
Mit Beschlussfassung vom 01.02.2017 wird dem Zentrum für Drogenhilfe eine zusätzliche
Stelle für die Kindergruppe zur Verfügung gestellt. Damit wird das Förderprojekt des Landes,
welches 2016 endete, in den Folgejahren fortgesetzt. Eine weitere Stellenplanerweiterung für
2017/2018 erfolgte mit 1,0 VK für die mobile Straßensozialarbeit (Streetworker).
Die Weiterführung beider Stellen und Überführung in die Regelfinanzierung ist ab 2019
vorgesehen. Entsprechend dieser Verwaltungsvereinbarungen wird mit zusätzlichen
Gesamterlösen in Höhe von 120 TEUR für die Projekte „Streetwork“ sowie „Kinder aus
suchtbelasteten Familien“ geplant.
Der Freistaat Sachsen gewährt auf der Grundlage der Richtlinie Psychiatrie und Suchthilfe
Zuwendungen. Die Mittel des Landes wurden vorgabegemäß i. H. von 476 TEUR im Plan
eingestellt. Grundlage hierfür bildet die Planung des Gesundheitsamtes. Für das Jahr 2018
werden die  haushaltsrelevanten Positionen gleichlautend mit dem Gesundheitsamt
dargestellt.
Im Unternehmensbereich Zentrum für Drogenhilfe wird sowohl für das Planjahr als auch für
die Folgejahre ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.
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Das Zentrum für Drogenhilfe bezieht von der Stadt Leipzig des Weiteren auch Leistungen für
Unterkunft vom Sozialamt. Diese wurden i. H. von 785 TEUR für die beiden Standorte
Theklaer Straße (482 TEUR) und Chopinstraße (303 TEUR) geplant. Der vorgegebene
Haushaltsplanansatz der Stadt Leipzig liegt unter der tatsächlichen Leistung/Auslastung. Auf
Basis des derzeitigen Vertrages und der tatsächlichen Leistung resultiert der Planansatz für
2018 ff. Die im Wirtschaftsplan berücksichtigte Sanierung des Gebäudes in der Theklaer Str.
erfolgt unter der Prämisse der uneingeschränkten Fortführung des Leistungsangebotes.
Für die Jahre 2018 – 2021 wird für die Einrichtungen des Sozialamtes von einer pauschalen
Steigerung der Erlöse in Höhe 3,0 % p.a. ausgegangen. Die Zuschüsse für das
Begegnungszentrum Regenbogen (7 TEUR) werden unverändert fortgeschrieben. Darüber
hinaus wird ab dem Jahr 2020 die Refinanzierung der Investition des Wohnhauses Theklaer
Str. geplant (vgl. Kap. III).
Die weiteren Umsatzerlöse des Zentrums für Drogenhilfe setzen sich zusammen aus Erlösen
aus Eigenanteilen der Klienten, aus Erlösen für ambulante Rehabilitation und Nachsorge
sowie aus Erlösen durch die Familienhilfe. Zudem wurden Erlöse aus ambulanten
Leistungen und aus Vermietung geplant.
Im Unternehmensbereich Klinik für Forensische Psychiatrie erfolgt die Finanzierung der
laufenden Geschäftstätigkeit über das Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz
(SMS) nach dem Grundsatz der Kostendeckung. Für 2018 sind finanzielle Mittel des SMS i.
H. von 12.774 TEUR in die Gesamtplanung eingeflossen. Zusätzlich wurden 200 TEUR
Erlöse für die Behandlung von Patienten aus anderen Bundesländern geplant.
Grundlage für die Erlösplanung der medizinisch-sozialen Wohnheime bilden die
voraussichtlichen Pflegesatzeinnahmen. Dabei wurde beim Pflegeheim für Menschen im
Wachkoma von einer Auslastung i. H. von 96 % sowie bei der Sozialtherapeutischen
Wohnstätte i. H. von 98 % ausgegangen. Die entstehenden Personal- und
Sachkostensteigerungen werden auch für die Jahre ab 2018 durch den Pflegesatz
refinanziert.
Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich zusammen aus Erträgen aus der Auflösung
von Sonderposten sowie aus übrigen Erträgen.

Im Bereich Anlagenbuchhaltung sind in die Planung der übrigen Erträge ausschließlich die
Erträge aus der kompletten Auflösung des Abgrenzungspostens aus dem US-Cross-Border-
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Leasing aufgrund der vorzeitigen Beendigung der CBL-Transaktion (5.372 TEUR)
eingeflossen.
Für alle anderen Unternehmensbereiche beinhalten die sonstigen Erträge die
Personalkostenerstattung Dritter.

Personalaufwand
Planung Bruttopersonalkosten
Die Planung der Personalaufwendungen für das Städtische Klinikum „St. Georg“ Leipzig geht
aufgrund der Ergebnisse der Tarifeinigung vom 29.04.2016 (NÄD) von den aktuell seit
01.02.2017 gültigen Tariftabellen aus.
Für das Planjahr 2018 sowie die Folgejahre wurde im Nichtärztlichen und Ärztlichen Dienst
einheitlich eine jährliche Steigerung von 3,0 % (2,5 % Tarifsteigerung und 0,5 %
Stufensteigerung) angesetzt.
Planung der Vollkräfte (Anlage 4)
Der Soll-Planansatz 2018 basiert auf dem Personalbestand aktuell in 2017 unter
Berücksichtigung geplanter Veränderungen.
Im Vergleich zum Vorjahr ist die Gesamtanzahl der Vollkräfte im Eigenbetrieb gestiegen.
Anpassungen wurden insbesondere in der Klinik für Forensische Psychiatrie KFP
berücksichtigt. Die geplanten Vollkräfte im Zentrum für Drogenhilfe wurden um die bereits
beschriebenen Projekte Streetworker und Kindergruppe angepasst und sind ansonsten
nahezu unverändert.
Für die medizinisch-sozialen Wohnheime (Pflegeheim für Menschen im Wachkoma bzw.
Sozialtherapeutische Wohnstätte) wurden wie in den Vorjahren die laut
Pflegesatzverhandlungen bestätigten Vollkräfte zugrunde gelegt.

Materialaufwand
Die Planung des Materialaufwandes, bestehend aus Aufwendungen für Lebensmittel und
Patientenverpflegung, medizinischem Sachbedarf, Wasser, Energie, Brennstoffe und
Wirtschaftsbedarf, enthält Technik-, Reinigungs-, Speisenversorgungs- und
Logistikleistungen, die über die Gesellschaften der St. Georg Unternehmensgruppe, St.
Georg Facility Management Gesellschaft mbH und St. Georg Wirtschafts- und
Logistikgesellschaft mbH, erbracht werden. Darüber hinaus wurden Aufwendungen für
Sachmittel, wie beispielsweise Werkstattbedarf, Beleuchtungskörper, Schutzkleidung, etc. in
der Planung berücksichtigt.
In den Folgejahren sind für den Materialaufwand nur geringfügige prozentuale Steigerungen
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in Höhe von 1 bis 2 %, abhängig von der jeweiligen Aufwandsart, angesetzt worden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten den Verwaltungsaufwand, den
Instandhaltungsaufwand, die Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen und übrige
sonstige betriebliche Aufwendungen.
Als wesentlicher Planbestandteil der Verwaltungsaufwendungen sind Aufwendungen für
Beratungsleistungen (Vertragsänderungen im Rahmen CBL-Transaktion),
Bewachungsleistungen in den Unternehmensbereichen Zentrum für Drogenhilfe und Klinik
für Forensische Psychiatrie eingeflossen.
Des Weiteren sind hier die Aufwendungen für Bürobedarf, Telefongebühren,
Beratungskosten sowie Aufwendungen für den Betriebsarzt geplant.
Für den Instandhaltungsaufwand wurde der jeweilige Bedarf der einzelnen
Unternehmensbereiche ermittelt.
In den Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen sind Aufwendungen für die
Müllentsorgung, für gesetzlich vorgeschriebene Überwachungen sowie für
Versicherungsleistungen enthalten.
Wesentliche Planbestandteile der sonstigen Aufwendungen stellen die weitere Abschreibung
der Schadensersatzforderung für den Wasserschaden im Brandverletztenzentrum (weitere
10 % auf dann 25 % der ursprünglichen Forderung), das Kleider- und Taschengeld in der
Klinik für Forensische Psychiatrie sowie die Kosten der Leiharbeit dar. Darüber hinaus sind
Mietaufwendungen, Aufwendungen für Supervisionen sowie Fort- und
Weiterbildungsaufwendungen geplant.
Der geplante Umzug der Suchtberatungs- und behandlungsstelle Theklaer Straße sowie der
bereits vollzogene Umzug von der Potschkaustraße in die Stuttgarter Allee wurden in der
Planung berücksichtigt. Die Umzüge des Fachbereiches Familienhilfe und der
Suchtberatungs- und –behandlungsstelle aus der Friesenstraße in andere Räumlichkeiten
einschließlich möglicher Veränderungen in der Höhe der Mietaufwendungen und
entsprechender Erlösausgleiche wurden noch nicht in der Planung berücksichtigt, da zum
jetzigen Zeitpunkt noch kein geeignetes Objekt gefunden wurde.

Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden korrespondierend zur Entwicklung
des Anlagevermögens und der Abschreibungen ermittelt.

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Finanzergebnis
Der Eigenbetrieb ist in das Cash-Management-System der St. Georg Unternehmensgruppe
vollständig integriert. Die Zahlungsströme und der Verwaltungsaufwand werden so optimiert.
Im Finanzergebnis sind unter anderem die sich in Abhängigkeit der Entwicklung des
Liquiditätsbestandes ergebenden Zinsen erfasst.

Steuern
Im Jahresergebnis sind Steueraufwendungen i. H. von 6 TEUR für Grund- und Kfz-Steuern
berücksichtigt.

Jahresergebnis
Der Erfolgsplan des Städtischen Klinikums „St. Georg“ Leipzig schließt aufgrund des
negativen Ergebnisses in der Sparte der Anlagenbuchhaltung das Wirtschaftsjahr 2018 mit
einem Jahresfehlbetrag. Dieser ist wesentlich begründet in den Beratungskosten im Rahmen
des US-Cross-Border-Leasings. Die Unternehmensbereiche Pflegeheim für Menschen im
Wachkoma, Klinik für Forensische Psychiatrie und die Sozialtherapeutische Wohnstätte
beenden das Wirtschaftsjahr 2018 mit einem ausgeglichenen Ergebnis.

III. Investitionsplan (Anlage 5)
Fortsetzung von Investitionsmaßnahmen
Laufende Investitionen
Für das Jahr 2018 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 130 TEUR geplant. Hiervon
entfallen 30 TEUR auf das Zentrum für Drogenhilfe (16 TEUR Eigenmittel und 14 TEUR
Mittel der Deutschen Rentenversicherung), 20 TEUR auf das Pflegeheim für Menschen im
Wachkoma (Eigenmittel), 15 TEUR auf die Sozialtherapeutische Wohnstätte (Eigenmittel),
60 TEUR auf die Klinik für Forensische Psychiatrie (Fördermittel) sowie 5 TEUR für die
Verwaltung des Städtischen Klinikum „St. Georg“ Leipzig (Eigenmittel).
Entsprechend der Umsetzung des Pachtvertrages sind für die Erhaltung der Substanz des
Eigenbetriebes folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

Errichtung OP-Zentrum, Bau (Haus 21)
Ziel der Maßnahme war die Zusammenführung von Zentral-OP 1 mit sieben Sälen im Haus
20 und Zentral-OP 2 mit sechs Sälen zu einem komplexen OP-Zentrum. Dazu erfolgte eine
Aufstockung des Hauses 21 mit einer Flächenerweiterung von ca. 3.600 qm. Ergebnis der
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Maßnahme sind wirtschaftlich und medizinisch optimierte Betriebsabläufe. Das Vorhaben
wurde abgeschlossen.
2019 und 2020 werden die Honorare gemäß Leistungsphase 9 HOAI zur Objektbetreuung
sowie Gewährleistungsüberwachung in Höhe von insgesamt 20 TEUR fällig.

Neue Investitionsprojekte beginnend ab 2016 ff
Investitionen in Gebäudestrukturen
Auf Grund des Zustandes der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude, die im Zuge
der Widmungssatzung aus 2011 dem Eigenbetrieb übertragen wurden, sind
Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen zu erbringen. Hier werden im Jahr 2018
Mittel für die Gebäude in der Chopin- und Eitingonstr. sowie im Jahr 2019, neben der
geplanten Sanierung der Theklaer Straße, Mittel für das Gebäude in der Heinrichstraße
eingeplant.

ZFD - Komplettsanierung Wohnhaus Theklaer Straße
Für die Sanierung wegen brandschutztechnischer, baulicher und hygienischer Defizite
wurden auf Basis der Entwurfsplanung Kosten in Höhe von 2.160 TEUR ermittelt. Der
Grundsatz- und Planungsbeschluss vom 02.05.2016 der Dienstberatung des
Oberbürgermeisters in Höhe von 78 TEUR für die Leistungsphasen 1 bis 3 liegt vor. Die
Entwurfsplanung ist abgeschlossen. Die Haushaltunterlage für den Baubeschluss wird
derzeit erstellt. Nach Abstimmung wird diese bei den städtischen Gremien eingereicht. Der
parallel eingereichte Fördermittelantrag an die SAB wurde mit Schreiben vom 07.06.2017
und 29.09.2017 abgelehnt.
Es ist nunmehr eine Darlehensfinanzierung durch den Eigenbetrieb, mit einer geplanten
Laufzeit von 20 Jahren, vorgesehen. Hierfür ist aus Sicht des Eigenbetriebes das
wirtschaftlichste und risikoärmste Angebot von insgesamt sechs angefragten Banken
berücksichtigt worden. Als Bewertungskriterien sind die Gesamtzinsbelastung und die Dauer
der Zinsfestschreibung über die geplante Laufzeit herangezogen worden. Das unter diesen
Kriterien wirtschaftlichste Angebot liegt von der DKB AG, mit einem Zinssatz von 1,531 %
p.a. fest bis zum 30.11.2037 (gerechnet 20 Jahre ab Tag der Angebotserstellung),
Tilgungsbeginn zum 30.01.2020 vor. Der Bereitstellungszinssatz beträgt 0,25 % pro Monat.
Das Angebot ist unverbindlich und freibleibend.
Eine endgültige Entscheidung über die Finanzierungsvariante steht noch aus. Der
Wirtschaftsplan 2018 ff. geht ab dem Jahr 2020 von einem Kapitaldienst in Höhe von 131
TEUR aus.
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Für das Jahr 2019 wird mit Investitionskosten in Höhe von 2.082 TEUR (zzgl. TEUR 78
angefallene Kosten für die Erstellung Baugutachten, bereits im Jahr 2016 angefallen)
geplant. Die Zwischenfinanzierung der Zinskosten soll in 2019 durch einen Einmalzuschuss
der Stadt Leipzig erfolgen. Ab Inbetriebnahme im Jahr 2020 soll die Refinanzierung durch
die Nutzer mittels eines noch zu verhandelnden Tagessatzes vom Sozialamt erfolgen.

KFP - Gefahrenmanagementsysteme
Eine Erneuerung verschiedener Sicherheitssysteme ist für die KFP zwingend notwendig, da
es für einige Systeme keinen Support mehr gibt bzw. das System vom Hersteller
abgekündigt wurde. Damit kann den Sicherheitsanforderungen nicht mehr entsprochen
werden. Im Rahmen der Maßnahme werden folgende Systeme erneuert:
Gefahrenmanagementsystem, Zutrittskontrolle u. Türsteuerung, Gegensprechanlage,
Patiententelefonie und Zaunsensorik.
Die Maßnahme, die im Jahr 2016 begonnen wurde, wird im Jahr 2018 abgeschlossen.
Das SMS hat die Bauunterlage mit Kosten in Höhe von 980 T€ anerkannt und den
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien - und Baumanagement mit der Planung und
Ausführung beauftragt.
Zur Finanzierung werden die Mittel aus den in den Jahren 2014 und 2015 entstandenen
Überschüsse der KFP eingesetzt.
2016:      97  TEUR
2017:    600  TEUR
2018:    283  TEUR

KFP - Verbindungsgang zwischen Haus A und Haus Z
Auf Grund der bauphysikalischen Gegebenheiten kommt es in den Sommermonaten zu
Wärmestauerscheinungen im Verbindungsgang Haus A / Haus Z. Dies führt bei Benutzung
zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Zur Abstellung dieses Umstandes wurden
verschiedene Varianten diskutiert. Im Ergebnis blieben die beiden Kopfbauten mit
Zutrittskontrolle bestehen und wurden umgebaut, der mittlere Teil des Verbindungsganges
wurde als offener Gang komplett erneuert. Die Baumaßnahme wurde 2016 begonnen und im
Jahr 2017 abgeschlossen.
Das SMS hat den Umbau mit Kosten in Höhe von 182 T€ anerkannt und den Staatsbetrieb
Sächsisches Immobilien - und Baumanagement mit der Planung und Ausführung beauftragt.
Die Finanzierung des Projektes erfolgt aus finanziellen Mitteln der KFP.
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2016:        6  TEUR
2017:    176  TEUR

Sonnenschutzsystem Haus 20
Im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme Mutter-Kind-Ebene und dem Etablieren
der IMC im Haus 20 sind verstärkt wärmeabweisende Maßnahmen erforderlich. Dazu ist auf
der Ost- und Südseite die Erweiterung des bestehenden Sonnenschutzsystems notwendig.
Das Investitionsprojekt i. H. von insgesamt 500 TEUR wird in Etappen über Eigenmittel
finanziert und beginnend ab 2017/2018 realisiert.
Dafür waren Mittel im Jahr 2017 in Höhe von 100 TEUR und 400 TEUR im Jahr 2018
vorgesehen.

IV. Finanzplan (Anlage 2)
Bei der Planung wurde darauf abgestellt, dass alle zahlungswirksamen Aufwendungen und
Erträge im jeweiligen Jahr abgebildet werden. Von wesentlichen Veränderungen der
sonstigen Rückstellungen ist derzeit nicht auszugehen. D.h., in Höhe der Inanspruchnahme
der sonstigen Rückstellungen erfolgt wieder eine (nicht zahlungswirksame) entsprechende
Zuführung.
Die Investitionen der Planjahre wurden jeweils, unter Beachtung der Zahlung innerhalb der
Skontofristen, mit dem vollständigen Betrag entsprechend Investitionsplan bei der
Auszahlung berücksichtigt. Sicherheitseinbehalte, die vorgenommen werden, sind dabei
vernachlässigbar.
Die Umsetzung des Investitionsprojektes Theklaer Str. wird im Jahr 2019 mit einer
Investitionssumme in Höhe von insgesamt 2.160 TEUR abgeschlossen. Die Finanzierung
erfolgt in voller Höhe über eine Darlehensaufnahme. Die Refinanzierung der Investition ist ab
dem Zeitpunkt der Fertigstellung über den Kostensatz des Kostenträgers geplant. Für die in
der Bauphase in 2019 anfallenden Finanzierungskosten wird ein Ausgleich über einen
Einmalzuschuss durch die Stadt Leipzig berücksichtigt.
Die vorzeitige Beendigung der CBL-Transaktion mit einer Ausgleichszahlung in Höhe von 4
Mio. Euro an den Investor erfolgt zahlungsseitig über eine unterjährige Liquiditätshilfe der
Stadt. Im Zuge der Feststellung des Jahresabschlusses wird der Stadtrat dann über die
finale Behandlung der Liquiditätshilfe beschließen.

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V. Liquidität (Anlage 3)
Die Liquidität des Eigenbetriebes ist im Planungszeitraum gesichert.
Es ist erneut ein Kassenkreditrahmen i. H. von 2,8 Mio. EUR vorgesehen.

VI. Bilanz (Anlage 6)
Bei der Entwicklung der Planbilanz zum 31.12.2018 wurden der Investitionsplan, die
Entwicklung der Abschreibungen sowie der Finanzplan berücksichtigt. Hinsichtlich der
Gewinnverwendung liegen noch keine Beschlüsse vor. Aus diesem Grund wurden bei der
Bilanzplanung die Jahresergebnisse in den Gewinnvortrag eingestellt. Im Finanzplan wurden
die voraussichtlichen liquiden Mittel des Eigenbetriebes sowie die sich für 2018 ff.
ergebenden Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
separat dargestellt. Bei der Bilanz handelt es sich um eine Stichtagsbetrachtung jeweils zum
31.12. des Jahres.

Leipzig, 23.10.2018

Dr. Iris Minde
Direktorin

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Anlage 1
Gewinn- und Verlustrechnung
A Erfolgsplan / GuV      2018   bis  2021Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 FolgejahreNr. Angaben in vollen TEURO 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2020 20211. Umsatzerlöse 20.537 21.039 21.660 5.415 5.415 5.415 5.415 22.723 23.307 23.7652. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   a) Bestandserhöhungen   b) Bestandsverminderungen3. Andere aktivierte Eigenleistungen4. Sonstige betriebliche Erträge 4.715 4.335 9.133 2.283 2.283 2.283 2.283 3.720 3.622 3.546I. Gesamtleistung 25.253 25.374 30.793 7.698 7.698 7.698 7.698 26.443 26.929 27.3115. Materialaufwand 2.268 2.251 2.274 568 568 568 568 2.313 2.355 2.398   a) RHB und bezogene Waren 1.405 1.312 1.330 332 332 332 332 1.354 1.380 1.406   b) bezogene Leistungen 863 938 944 236 236 236 236 960 976 9926. Personalaufwand 14.463 14.965 15.506 3.877 3.877 3.877 3.877 15.975 16.459 16.962   a) Löhne und Gehälter 11.961 12.055 12.405 3.101 3.101 3.101 3.101 12.760 13.148 13.550   b) soziale Abgaben 2.502 2.909 3.101 775 775 775 775 3.215 3.312 3.412       - davon für Altersversorgung7. Abschreibungen 5.477 5.196 4.973 1.243 1.243 1.243 1.243 4.951 4.913 4.816   a) auf immat. AV und auf SAV 5.477 5.196 4.973 1.243 1.243 1.243 1.243 4.951 4.913 4.816   b) auf VG des Umlaufvermögens    c) Sonderverlustkonto   d) auf GWG's - davon außerplanmäßige Abschreibungen8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.936 2.949 8.082 2.021 2.021 2.021 2.021 3.125 3.155 3.088II. Zwischenergebnis 108 14 -43 -11 -11 -11 -11 78 46 479. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag10. Erträge aus Beteiligungen- davon aus verbundenen Unternehmen11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV- davon aus verbundenen Unternehmen12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0- davon aus verbundenen Unternehmen13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV14. Aufwendungen aus Verlustübernahme15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22 7 7 2 2 2 2 72 39 38- davon an verbundene UnternehmenIII. Finanzergebnis -20 -6 -7 -2 -2 -2 -2 -71 -39 -3816. Steuern vom Einkommen und vom ErtragIV. Ergebnis nach Steuern 89 7 -50 -12 -12 -12 -12 6 7 917. Sonstige Steuern 5 6 6 1 1 1 1 6 6 6Ergebnis ohne Ergebnisabführung 84 1 -55 -14 -14 -14 -14 1 2 318. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn20. Erträge aus VerlustübernahmeV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 84 1 -55 -14 -14 -14 -14 1 2 3
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21/26
Anlage 2
Finanzplan
B Finanzplan(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2018 bis 2021
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr FolgejahreNr. Angaben in vollen TEURO 2016 2017 2018 2019 2020 20211. Laufende GeschäftstätigkeitEinzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 19.933 21.187 21.749 22.812 23.396 23.855- Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -19.396 -19.942 -25.651 -21.202 -21.758 -22.342- Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen+Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit zuzuordnen sind- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit zuzuordnen sind+Einzahlung aus außerordentlichen Posten- Auszahlung aus außerordentlichen Posten-/+Ertragssteuerzahlungen+/-Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen -25 -12 -12 -77 -45 -43Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 512 1.233 -3.914 1.533 1.593 1.4692. Investitionstätigkeit+Einzahlungen aus Abgängen immat. AV- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV+Einzahlungen aus Abgängen SAV - Auszahlungen für Investitionen SAV -368 -1.098 -825 -2.256 -136 -130+Einzahlungen aus Abgängen FAV- Auszahlungen für Investitionen FAV+Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis+Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition+Einzahlungen aus außerordentlichen Posten- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten+Erhaltene Zinsen+Erhaltene Dividenden+/-Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 3 0 0 0 0 0Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -365 -1.098 -825 -2.256 -136 -1303. Finanzierungstätigkeit+Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 60 60 17 17 17 17+Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige Unternehmenseigner+Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Leipzig+Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen 2.160
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Leipzig -60 -60 -17 -17 -17 -17
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen -99 -100
+Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüsse, Zuweisungen der Stadt Leipzig 0 0 0 65 0 0
+Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen Dritter 1.309 74 4.074 74 74 74
- Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen+Einzahlungen aus außerordentlichen Posten- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten- gezahlte Zinsen- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter+/-Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag +/-Sonstige Ein- u. Auszahlungen -22 0 0 0 0 0Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 1.286 74 4.074 2.299 -25 -264. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel 1.433 209 -665 1.575 1.433 1.313+/-Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds+/-Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des FinanzmittelfondsFinanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 859 2.292 2.501 1.837 3.412 4.845Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 2.292 2.501 1.837 3.412 4.845 6.158Bestand Cash-Pool am Ende der Periode 2.255 2.466 1.802 3.377 4.810 6.123liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 38 35 35 35 35 35
22/26
Anlage 3
Liquidität
Liquidität(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2018Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in vollen TEUROLfd. Nr.Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.1. Laufende GeschäftstätigkeitEinzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 21.749 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812-Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -25.651 -2.034 -2.060 -2.048 -2.010 -2.028 -2.007 -2.039 -2.174 -2.065 -2.078 -2.773 -2.334-Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen 0
+Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit zuzuordnen sind 0
-Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit zuzuordnen sind 0+Einzahlung aus außerordentlichen Posten 0-Auszahlung aus außerordentlichen Posten 0-/+Ertragssteuerzahlungen 0+/-Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen -12 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -11.3. Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit -3.914 -223 -249 -236 -199 -217 -196 -227 -362 -253 -266 -962 -5232. Investitionstätigkeit+Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0-Auszahlungen für Investitionen  immat. AV 0+Einzahlungen aus Abgängen SAV 0-Auszahlungen für Investitionen SAV -825 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69+Einzahlungen aus Abgängen FAV 0-Auszahlungen für Investitionen FAV 0+Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 0-Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0+Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
-Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0+Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0-Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0+Erhaltene Zinsen 0+Erhaltene Dividenden 0+/-Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.3. Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -825 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -693. Finanzierungstätigkeit+Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0+Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern 0-Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig 0-Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige Unternehmenseigner 0
+Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Leipzig 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000
+Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen 0
-Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Leipzig -17 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 0 0 0
-Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen 0
+Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüsse, Zuweisungen der Stadt Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen Dritter 74 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
-Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen 0+Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0-Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0-gezahlte Zinsen 0-Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0-Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter 0+/-Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 0+/-Sonstige Ein- u. Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.3. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 4.074 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4.0064. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel -665 -285 -312 -299 -262 -279 -259 -290 -425 -316 -329 -1.024 3.415+/-Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds 0
+/-Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds 0Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 2.501 2.501 2.216 1.905 1.606 1.344 1.065 806 516 91 -225 -554 -1.578Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 1.837 2.216 1.905 1.606 1.344 1.065 806 516 91 -225 -554 -1.578 1.837Bestand Cash-Pool am Ende der Periode 1.802 2.181 1.870 1.571 1.309 1.030 771 481 56 -260 -589 -1.613 1.802liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Anlage 4
Personal
23/26
Personal 2018 bis 2021
Städtisches Klinikum "St. Georg"Zeilen- Ist Erwartg. Planjahr FolgejahreNr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021A. Entwicklung der BeschäftigungsverhältnisseBeschäftigte Personenzum Ende des Zeitraumes 289 288 306 306 306 306        davon Frauen 154 153 163 163 163 163B. Durchschnittliche Anzahl  Beschäftigte Personen 285,00 289,00 306,00 306,00 306,00 306,00 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 245,91 248,74 263,69 263,69 263,69 263,69 Auszubildende 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr FolgejahreAngaben in Vollzeitäquivalenten 2016 2017 2018 2019 2020 2021(Krankenhäuser in Vollkräften)1 Klinik für Forensische Psychiatrie 151,09 155,23 158,16 158,16 158,16 158,162 Zentrum für Drogenhilfe 50,67 49,89 55,55 55,55 55,55 55,553 Pflegeheim für Menschen im Wachkoma 21,59 21,76 25,33 25,33 25,33 25,334 Sozialtherapeutische Wohnstätte 17,13 16,31 18,95 18,95 18,95 18,955 Verwaltung 5,44 5,54 5,70 5,70 5,70 5,7067891011121314151617181920 Summe 245,91 248,74 263,69 263,69 263,69 263,69    darunter Teilzeitstellen 79,60 80,20 81,00 81,00 81,00 81,00
D: Stellenübersicht nach besetzte
vorge-sehene Stellen
tat- sächlich besetzte geplante geplante geplante geplante§ 21 Abs. 1 Sächs EigBVO Stellen zum 30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen2016 2017 2018 2019 2020 2021Stellen 246 259 242 264 264 264 264Nachrichtlich:Beamte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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Anlage 5
Investitionen

Investitionen 2018 bis 2021Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in vollen TEUROInvestitionsbeträge je ProjektLfd. Erwartg. Erwartg. Planjahr FolgejahreNr.Bezeichnung bis incl. restl. Gesamt 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jahre1Verwaltung Eigenbetrieb 50 22 3 5 5 5 5 52Zentrum für Drogenhilfe 206 26 30 30 30 30 30 303Klinik für Forensische Psychiatrie 448 88 60 60 60 60 60 604Pflegeheim für Menschen im Wachkoma 134 14 20 20 20 20 20 205Sozialtherapeutische Wohnstätte 104 14 15 15 15 15 15 156Errichtung OP-Zentrum, Bau (Haus 21, ZNA) 20 0 0 0 14 6 0 07Komplettsanierung Wohnhaus Theklaer Straße 2.160 0 78 0 2.082 0 0 08Chopinstr. Ertücht. Geb., TGA, BMA 10 0 0 10 0 0 0 09Heinrichstr. Ertücht. Geb., BMA, ELT 30 0 0 0 30 0 0 010Eitingonstr. Ertücht. TGA, Außenanlagen 2 0 0 2 0 0 0 011KFP Gefahrenmanagementsystem 980 97 600 283 0 0 0 012KFP Verbindungsgang zwischen Haus A und Haus Z 182 6 176 0 0 0 0 013KFP Invest aus IH - Budget 117 101 16 0 0 0 0 014Sonnenschutzsystem Haus 20 500 0 100 400 0 0 0 00000000000Investitionen in GWG 0Summe übrige Investitionsprojekte 2019 0Summe übrige Investitionsprojekte 2020 0Summe übrige Investitionsprojekte 2021 0Summe gesamt 4.943 368 1.098 825 2.256 136 130 130Finanzierung durch:Zuwendungen Stadt Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 1.822 303 866 357 74 74 74 74Kreditaufnahme 2.160 0 0 0 2.160 0 0 0Eigenanteil 961 65 232 468 22 62 56 56

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Anlage 6
Bilanz
Bilanz 2018 bis    2021Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist ErwartungPlanjahr FolgejahrePos. Angaben in vollen TEURO 2016 2017 2018 2019 2020 2021AktivaA. Anlagevermögen 140.788 135.826 131.678 128.983 124.206 119.520  I. Immaterielle Vermögensgegenstände 32 15 3 0 0 0 II.  Sachanlagen 131.325 126.380 122.244 119.552 114.775 110.089III.  Finanzanlagen 9.431 9.431 9.431 9.431 9.431 9.431B. Umlaufvermögen 3.809 3.835 2.894 4.266 5.496 6.711  I.   Vorräte 5 5 5 5 5 5 II.   Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 3.767 3.796 2.854 4.226 5.456 6.6711. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 291 297 303 309 315 3222. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.334 2.566 1.902 3.477 4.910 6.2233. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 104 106 108 111 113 1155. Sonstige Vermögensgegenstände 1.037 825 541 329 118 12III.  WertpapiereIV.  Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 38 35 35 35 35 35C. Rechnungsabgrenzungsposten 1 1 1 1 1 1D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilGE. Aktive latente SteuernF. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe Aktiva 144.597 139.662 134.572 133.249 129.702 126.232TreuhandvermögenPassivaA. Eigenkapital 44.970 44.977 44.939 44.957 44.976 44.997I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000II.  Kapitalrücklage 13.175 13.181 13.198 13.215 13.232 13.249III.  Allgem. und zweckgeb. Rücklagen IV. Gewinnrücklagen 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.0551. Gesetzliche Rücklage2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder    mehrheitlich beteiligten Unternehmen3. Satzungsmäßige Rücklagen4. Andere Gewinnrücklagen 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.0555. Sonderrücklagen DMBilGV.   Gewinnvortrag/Verlustvortrag 656 740 741 686 687 689VI.  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 84 1 -55 1 2 3VII. Bilanzgewinn/BilanzverlustVIII.Nicht durch Eigenkapital gedeckte FehlbetragIX. Ausgleichsposten für Anteile anderer GesellschafterB. Unterschiedsbetrag aus der KapitalkonsolidierungB. Ausgleichsposten aus ErwerbsgewinnC. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 86.507 83.703 80.396 76.847 73.396 70.0220. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG 66.3241. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 20.183 83.702 80.395 76.846 73.396 70.0212. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln3. Weitere Sonderposten 0 1 0 0 0 0D. Empfangene ErtragszuschüsseE. Rückstellungen 575 530 537 544 551 5581. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen2. Steuerrückstellungen3. Sonstige Rückstellungen 575 530 537 544 551 558F. Verbindlichkeiten 6.686 5.075 8.695 10.897 10.774 10.6501. Anleihen2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.160 2.061 1.9613. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 248 253 258 263 268 2745. Verbindlichkeiten aus Wechseln6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. 2.197 2.218 2.218 2.218 2.218 2.2188. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht9. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and. Eigenbetrieben 2.201 1.331 5.314 5.297 5.280 5.26310.Sonstige Verbindlichkeiten 2.041 1.274 906 959 947 935G. Rechnungsabgrenzungsposten 5.741 5.377 5 5 5 5H. Passive latente Steuern Summe Passiva 144.597 139.662 134.572 133.249 129.702 126.232Treuhandverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0
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Anlage 7
Haushaltsrelevante Positionen

Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2018 bis 2021Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erw. Planjahr FolgejahreNr. Angaben in vollen TEURO 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Veränderung EigenkapitalErhöhung (+)/Verminderung (-) Eigenkapital 144 8 -38 18 19 212. Gewinnabführung Auszahlung Gewinnabführung (netto)3. VerlustausgleichErtrag aus VerlustausgleichEinzahlung aus Verlustausgleich4. MittelweiterleitungAufwand aus MittelweiterleitungAuszahlung aus Mittelweiterleitung5. Bürgschaftsentgelt Aufwand aus BürgschaftsentgeltAuszahlung aus Bürgschaftsentgelt6. Erbbauzins/ErbbaupachtAufwand aus Erbbauzins/ErbbaupachtAuszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht7. Gesellschafterdarlehen TilgungAuszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen  60 60 17 17 17 178. Gesellschafterdarlehen Zins Aufwand Zins GesellschafterdarlehenAuszahlung Zins Gesellschafterdarlehen9. GrunddienstbarkeitenAufwand GrunddienstbarkeitenAuszahlung Grunddienstbarkeiten10. KonzessionsabgabenAufwand KonzessionsabgabenAuszahlung Konzessionsabgaben11. KapitaleinlagenEinzahlung in Kapitaleinlage 60 60 17 17 17 1712. KostenbeteiligungenErtrag aus KostenbeteiligungenEinzahlung aus Kostenbeteiligungen13. LeistungsentgeltErtrag aus Leistungsentgelt 3.093 3.244 3.354 3.515 3.697 3.800Einzahlung aus Leistungsentgelt 3.093 3.244 3.354 3.515 3.697 3.80014. InvestitionszuschüsseEinzahlung aus Investitionszuschüssen15. ZuschüsseErtrag aus Zuschüssen 7 7 7 72 7 7Einzahlung aus Zuschüssen 7 7 7 72 7 716. weitere AnsätzeErtrag aus weitere AnsätzeAufwand aus weitere AnsätzeEinzahlung aus weitere Ansätze 4.000Auszahlung aus weitere Ansätze
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A Erfolgsplan / GuV      2018   bis  2021
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2020 2021
1. Umsatzerlöse 20.537 21.039 21.660 5.415 5.415 5.415 5.415 22.723 23.307 23.765
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 4.715 4.335 9.133 2.283 2.283 2.283 2.283 3.720 3.622 3.546
I. Gesamtleistung 25.253 25.374 30.793 7.698 7.698 7.698 7.698 26.443 26.929 27.311
5. Materialaufwand 2.268 2.251 2.274 568 568 568 568 2.313 2.355 2.398
   a) RHB und bezogene Waren 1.405 1.312 1.330 332 332 332 332 1.354 1.380 1.406
   b) bezogene Leistungen 863 938 944 236 236 236 236 960 976 992
6. Personalaufwand 14.463 14.965 15.506 3.877 3.877 3.877 3.877 15.975 16.459 16.962
   a) Löhne und Gehälter 11.961 12.055 12.405 3.101 3.101 3.101 3.101 12.760 13.148 13.550
   b) soziale Abgaben 2.502 2.909 3.101 775 775 775 775 3.215 3.312 3.412
       - davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 5.477 5.196 4.973 1.243 1.243 1.243 1.243 4.951 4.913 4.816
   a) auf immat. AV und auf SAV 5.477 5.196 4.973 1.243 1.243 1.243 1.243 4.951 4.913 4.816
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.936 2.949 8.082 2.021 2.021 2.021 2.021 3.125 3.155 3.088
II. Zwischenergebnis 108 14 -43 -11 -11 -11 -11 78 46 47
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22 7 7 2 2 2 2 72 39 38
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis -20 -6 -7 -2 -2 -2 -2 -71 -39 -38
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach Steuern 89 7 -50 -12 -12 -12 -12 6 7 9
17. Sonstige Steuern 5 6 6 1 1 1 1 6 6 6
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 84 1 -55 -14 -14 -14 -14 1 2 3
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 84 1 -55 -14 -14 -14 -14 1 2 3
21. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr
22. Entnahme Rücklagen
23. Einstellung Rücklagen
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 84 1 -55 -14 -14 -14 -14 1 2 3
Nachrichtlich
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung
Entnahme Kapitalrücklage
fiktive Steuern auf Ergebnisabführung
Ergebnis ohne Zuwendungen Stadt Leipzig
Gesamtaufwendungen 25.171 25.372 30.848 7.712 7.712 7.712 7.712 26.443 26.928 27.308
Gesamterträge 25.255 25.374 30.793 7.698 7.698 7.698 7.698 26.443 26.930 27.311
1. UP Umsatzerlöse 20.537 21.039 21.660 5.415 5.415 5.415 5.415 22.723 23.307 23.765
Klinik für Forensische Psychiatrie 12.377 12.684 12.983 3.246 3.246 3.246 3.246 13.329 13.686 14.051
Zentrum für Drogenhilfe 3.911 4.021 4.187 1.047 1.047 1.047 1.047 4.438 4.580 4.709
Medizinisch-soziale Wohnheime 2.498 2.639 2.798 700 700 700 700 2.865 2.943 3.029
Verwaltung 1.751 1.695 1.692 423 423 423 423 2.091 2.098 1.977
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 4.715 4.335 9.133 2.283 2.283 2.283 2.283 3.720 3.622 3.546
Erträge aus der Auflösung von SoPo 4.112 3.862 3.659 915 915 915 915 3.618 3.520 3.444
Erträge aus der Auflösung AuPo 7 5 5 1 1 1 1 5 5 5
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 364 364 5.372 1.343 1.343 1.343 1.343 0 0 0
übrige Erträge 116 81 89 22 22 22 22 89 89 89
Zuwendungen Dritter für Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 116 23 8 2 2 2 2 8 8 8
5a. UP RHB und bezogene Waren 1.405 1.312 1.330 332 332 332 332 1.354 1.380 1.406
Lebensmittel RHB 56 37 49 12 12 12 12 49 50 50
medizinischer Bedarf RHB 727 663 669 167 167 167 167 681 694 707
Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 541 519 514 128 128 128 128 523 534 545
Wirtschaftsbedarf RHB 113 124 129 32 32 32 32 131 134 136
Skonti, Boni -31 -31 -31 -8 -8 -8 -8 -31 -32 -32
5b. UP bezogene Leistungen 863 938 944 236 236 236 236 960 976 992
Lebensmittel 35 35 36 9 9 9 9 36 36 37
Medizinischer Bedarf 122 133 138 34 34 34 34 140 143 146
Wirtschaftsbedarf 705 770 771 193 193 193 193 783 796 809
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.936 2.949 8.082 2.021 2.021 2.021 2.021 3.125 3.155 3.088
Verwaltungsaufwendungen 1.516 1.557 2.655 664 664 664 664 1.566 1.592 1.618
Instandhaltung 565 518 512 128 128 128 128 505 513 522
Abgaben und Versicherungen 159 166 170 42 42 42 42 176 175 181
übrige Aufwendungen 697 708 4.746 1.187 1.187 1.187 1.187 877 875 766

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Spartenvergleich Plan 3
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg"
Nr. Angaben in vollen TEURO gesamt AVW ZFD KFP PWK STW
1. Umsatzerlöse 21.660 1.692 4.187 12.983 1.539 1.259
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen 0 0 0 0 0 0
   b) Bestandsverminderungen 0 0 0 0 0 0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 9.133 7.968 66 1.097 1 2
I. Gesamtleistung 30.793 9.660 4.252 14.079 1.539 1.261
5. Materialaufwand 2.274 17 259 1.735 127 135
   a) RHB und bezogene Waren 1.330 15 169 1.010 58 79
   b) bezogene Leistungen 944 3 91 726 69 56
6. Personalaufwand 15.506 323 3.255 9.786 1.228 915
   a) Löhne und Gehälter 12.405 258 2.604 7.829 982 732
   b) soziale Abgaben 3.101 65 651 1.957 246 183
       - davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 0
7. Abschreibungen 4.973 3.864 20 1.059 20 10
   a) auf immat. AV und auf SAV 4.973 3.864 20 1.059 20 10
   b) auf VG des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
   c) Sonderverlustkonto 0 0 0 0 0 0
   d) auf GWG's 0 0 0 0 0 0
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8.082 5.507 716 1.493 165 201
II. Zwischenergebnis -43 -51 2 6 0 0
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 0 0 0 0 0 0
10. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV 0 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 1 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 0 0 0 0 0 0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0 0 0 0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7 0 2 5 0 0
- davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0
III. Finanzergebnis -7 0 -1 -5 0 0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0
IV. Ergebnis nach Steuern -50 -51 1 1 0 0
17. Sonstige Steuern 6 4 1 1 0 0
Ergebnis ohne Ergebnisabführung -55 -55 0 0 0 0
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 0 0 0 0 0 0
19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 0 0 0 0 0 0
20. abgeführter Verlust 0 0 0 0 0 0
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -55 -55 0 0 0 0
Gesamtaufwendungen 30.848 9.716 4.253 14.079 1.539 1.261
Gesamterträge 30.793 9.660 4.253 14.079 1.539 1.261
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Sparten Plausibilität 2018  bis  2021
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2020 2021
1. Umsatzerlöse 20.537 21.039 21.660 5.415 5.415 5.415 5.415 22.723 23.307 23.765
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   b) Bestandsverminderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 4.715 4.335 9.133 2.283 2.283 2.283 2.283 3.720 3.622 3.546
I. Gesamtleistung 25.253 25.374 30.793 7.698 7.698 7.698 7.698 26.443 26.929 27.311
5. Materialaufwand 2.268 2.251 2.274 568 568 568 568 2.313 2.355 2.398
   a) RHB und bezogene Waren 1.405 1.312 1.330 332 332 332 332 1.354 1.380 1.406
   b) bezogene Leistungen 863 938 944 236 236 236 236 960 976 992
6. Personalaufwand 14.463 14.965 15.506 3.877 3.877 3.877 3.877 15.975 16.459 16.962
   a) Löhne und Gehälter 11.961 12.055 12.405 3.101 3.101 3.101 3.101 12.760 13.148 13.550
   b) soziale Abgaben 2.502 2.909 3.101 775 775 775 775 3.215 3.312 3.412
       - davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Abschreibungen 5.477 5.196 4.973 1.243 1.243 1.243 1.243 4.951 4.913 4.816
   a) auf immat. AV und auf SAV 5.477 5.196 4.973 1.243 1.243 1.243 1.243 4.951 4.913 4.816
   b) auf VG des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   c) Sonderverlustkonto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   d) auf GWG's 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.936 2.949 8.082 2.021 2.021 2.021 2.021 3.125 3.155 3.088
II. Zwischenergebnis 108 14 -43 -11 -11 -11 -11 78 46 47
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22 7 7 2 2 2 2 72 39 38
- davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Finanzergebnis -20 -6 -7 -2 -2 -2 -2 -71 -39 -38
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Ergebnis nach Steuern 89 7 -50 -12 -12 -12 -12 6 7 9
17. Sonstige Steuern 5 6 6 1 1 1 1 6 6 6
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 84 1 -55 -14 -14 -14 -14 1 2 3
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. abgeführter Verlust 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 84 1 -55 -14 -14 -14 -14 1 2 3
Gesamtaufwendungen 25.171 25.372 30.848 7.712 7.712 7.712 7.712 26.443 26.928 27.308
Gesamterträge 25.255 25.374 30.793 7.698 7.698 7.698 7.698 26.443 26.930 27.311
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A Sparte AVW      2018   bis  2021
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2020 2021
1. Umsatzerlöse 1.751 1.695 1.692 423 423 423 423 2.091 2.098 1.977
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 3.357 3.016 7.968 1.992 1.992 1.992 1.992 2.557 2.456 2.425
I. Gesamtleistung 5.109 4.710 9.660 2.415 2.415 2.415 2.415 4.648 4.555 4.402
5. Materialaufwand 19 16 17 4 4 4 4 18 18 18
   a) RHB und bezogene Waren 14 15 15 4 4 4 4 15 15 15
   b) bezogene Leistungen 5 2 3 1 1 1 1 3 3 3
6. Personalaufwand 284 299 323 81 81 81 81 333 343 353
   a) Löhne und Gehälter 235 249 258 65 65 65 65 266 274 282
   b) soziale Abgaben 49 50 65 16 16 16 16 67 69 71
       - davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 4.219 3.930 3.864 966 966 966 966 3.838 3.791 3.735
   a) auf immat. AV und auf SAV 4.219 3.930 3.864 966 966 966 966 3.838 3.791 3.735
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 526 460 5.507 1.377 1.377 1.377 1.377 390 365 258
II. Zwischenergebnis 60 5 -51 -13 -13 -13 -13 70 38 38
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14 0 0 0 0 0 0 65 32 31
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis -14 0 0 0 0 0 0 -65 -32 -31
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Ergebnis nach Steuern 46 5 -51 -13 -13 -13 -13 5 6 7
17. Sonstige Steuern 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 42 1 -55 -14 -14 -14 -14 1 2 3
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
20. abgeführter Verlust
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 42 1 -55 -14 -14 -14 -14 1 2 3
1. UP Umsatzerlöse 1.751 1.695 1.692 423 423 423 423 2.091 2.098 1.977
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vermietung 1.482 1.410 1.385 346 346 346 346 1.710 1.686 1.556
sonstige Umsatzerlöse 270 284 307 77 77 77 77 381 412 421
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 3.357 3.016 7.968 1.992 1.992 1.992 1.992 2.557 2.456 2.425
Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 2.894 2.637 2.592 648 648 648 648 2.553 2.452 2.420
Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 7 5 5 1 1 1 1 5 5 5
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 88 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 364 364 5.372 1.343 1.343 1.343 1.343 0 0 0
übrige Erträge 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5a. UP RHB und bezogene Waren 14 15 15 4 4 4 4 15 15 15
Lebensmittel RHB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
medizinischer Bedarf RHB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 14 14 14 4 4 4 4 14 15 15
Wirtschaftsbedarf RHB 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
Skonti, Boni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5b. UP bezogene Leistungen 5 2 3 1 1 1 1 3 3 3
Lebensmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
medizinischer Bedarf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wirtschaftsbedarf 5 2 3 1 1 1 1 3 3 3
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 526 460 5.507 1.377 1.377 1.377 1.377 390 365 258
Verwaltungsaufwand 234 230 1.271 318 318 318 318 159 160 160
Instandhaltung 13 5 11 3 3 3 3 6 6 6
Abgaben und Versicherungen 12 12 13 3 3 3 3 13 13 14
sonstige Aufwendungen 267 212 4.212 1.053 1.053 1.053 1.053 212 186 78
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A Sparte ZFD      2018   bis  2021
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2020 2021
1. Umsatzerlöse 3.911 4.021 4.187 1.047 1.047 1.047 1.047 4.438 4.580 4.709
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 75 57 66 16 16 16 16 67 70 73
I. Gesamtleistung 3.985 4.078 4.252 1.063 1.063 1.063 1.063 4.505 4.649 4.782
5. Materialaufwand 248 270 259 65 65 65 65 264 269 273
   a) RHB und bezogene Waren 165 176 169 42 42 42 42 172 175 178
   b) bezogene Leistungen 83 95 91 23 23 23 23 92 94 96
6. Personalaufwand 3.016 3.142 3.255 814 814 814 814 3.353 3.455 3.565
   a) Löhne und Gehälter 2.484 2.514 2.604 651 651 651 651 2.682 2.764 2.852
   b) soziale Abgaben 533 628 651 163 163 163 163 671 691 713
       - davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 29 20 20 5 5 5 5 25 31 38
   a) auf immat. AV und auf SAV 29 20 20 5 5 5 5 25 31 38
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 654 644 716 179 179 179 179 861 893 904
II. Zwischenergebnis 37 2 2 0 0 0 0 2 2 2
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Ergebnis nach Steuern 36 1 1 0 0 0 0 1 1 1
17. Sonstige Steuern 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
20. abgeführter Verlust
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. UP Umsatzerlöse 3.911 4.021 4.187 1.047 1.047 1.047 1.047 4.438 4.580 4.709
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 2.432 2.467 2.576 644 644 644 644 2.779 2.871 2.949
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 1.458 1.538 1.594 399 399 399 399 1.642 1.691 1.742
Erlöse aus ambulanten Leistungen 9 10 10 3 3 3 3 10 11 11
Vermietung 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2
sonstige Umsatzerlöse 9 3 4 1 1 1 1 4 4 5
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 75 57 66 16 16 16 16 67 70 73
Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 18 10 10 2 2 2 2 11 13 16
Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 6 6 6 1 1 1 1 6 6 6
Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
übrige Erträge 51 41 50 13 13 13 13 50 50 50
5a. UP RHB und bezogene Waren 165 176 169 42 42 42 42 172 175 178
Lebensmittel RHB 24 20 20 5 5 5 5 20 20 20
medizinischer Bedarf RHB 34 44 47 12 12 12 12 48 49 50
Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 92 93 83 21 21 21 21 85 86 88
Wirtschaftsbedarf RHB 18 21 21 5 5 5 5 22 22 22
Skonti, Boni -3 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -3
5b. UP bezogene Leistungen 83 95 91 23 23 23 23 92 94 96
Lebensmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
medizinischer Bedarf 24 20 25 6 6 6 6 25 26 26
Wirtschaftsbedarf 59 74 66 17 17 17 17 67 68 69
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 654 644 716 179 179 179 179 861 893 904
Verwaltungsaufwand 363 377 403 101 101 101 101 411 421 431
Instandhaltung 79 47 48 12 12 12 12 49 50 52
Abgaben und Versicherungen 23 36 36 9 9 9 9 39 37 38
sonstige Aufwendungen 190 184 229 57 57 57 57 362 384 383
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A Sparte KFP      2018   bis  2021
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2020 2021
1. Umsatzerlöse 12.377 12.684 12.983 3.246 3.246 3.246 3.246 13.329 13.686 14.051
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 1.263 1.256 1.097 274 274 274 274 1.094 1.095 1.046
I. Gesamtleistung 13.640 13.940 14.079 3.520 3.520 3.520 3.520 14.423 14.781 15.098
5. Materialaufwand 1.737 1.725 1.735 434 434 434 434 1.768 1.801 1.835
   a) RHB und bezogene Waren 1.081 1.004 1.010 252 252 252 252 1.029 1.049 1.070
   b) bezogene Leistungen 657 721 726 181 181 181 181 739 752 766
6. Personalaufwand 9.220 9.502 9.786 2.447 2.447 2.447 2.447 10.080 10.382 10.694
   a) Löhne und Gehälter 7.637 7.602 7.829 1.957 1.957 1.957 1.957 8.064 8.306 8.555
   b) soziale Abgaben 1.583 1.900 1.957 489 489 489 489 2.016 2.076 2.139
       - davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 1.201 1.216 1.059 265 265 265 265 1.056 1.057 1.008
   a) auf immat. AV und auf SAV 1.201 1.216 1.059 265 265 265 265 1.056 1.057 1.008
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.478 1.490 1.493 373 373 373 373 1.513 1.534 1.555
II. Zwischenergebnis 4 6 6 1 1 1 1 6 6 6
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5 5 5 1 1 1 1 5 5 5
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis -4 -5 -5 -1 -1 -1 -1 -5 -5 -5
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Ergebnis nach Steuern 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
17. Sonstige Steuern 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
20. abgeführter Verlust
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. UP Umsatzerlöse 12.377 12.684 12.983 3.246 3.246 3.246 3.246 13.329 13.686 14.051
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 12.364 12.673 12.974 3.243 3.243 3.243 3.243 13.322 13.678 14.044
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vermietung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sonstige Umsatzerlöse 13 11 9 2 2 2 2 7 7 7
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 1.263 1.256 1.097 274 274 274 274 1.094 1.095 1.046
Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 1.199 1.214 1.057 264 264 264 264 1.054 1.055 1.006
Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 9 4 2 1 1 1 1 2 2 2
Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
übrige Erträge 55 38 38 10 10 10 10 38 38 38
5a. UP RHB und bezogene Waren 1.081 1.004 1.010 252 252 252 252 1.029 1.049 1.070
Lebensmittel RHB 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
medizinischer Bedarf RHB 667 595 597 149 149 149 149 609 620 632
Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 365 349 349 87 87 87 87 356 363 370
Wirtschaftsbedarf RHB 73 84 88 22 22 22 22 89 91 93
Skonti, Boni -25 -25 -25 -6 -6 -6 -6 -26 -26 -27
5b. UP bezogene Leistungen 657 721 726 181 181 181 181 739 752 766
Lebensmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
medizinischer Bedarf 98 113 113 28 28 28 28 115 118 120
Wirtschaftsbedarf 559 609 613 153 153 153 153 623 634 646
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.478 1.490 1.493 373 373 373 373 1.513 1.534 1.555
Verwaltungsaufwand 787 816 838 209 209 209 209 850 862 874
Instandhaltung 425 417 395 99 99 99 99 401 407 413
Abgaben und Versicherungen 99 86 89 22 22 22 22 91 92 94
sonstige Aufwendungen 167 172 172 43 43 43 43 173 173 174
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A Sparte PWK      2018   bis  2021
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2020 2021
1. Umsatzerlöse 1.365 1.467 1.539 385 385 385 385 1.576 1.621 1.666
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 13 1 1 0 0 0 0 1 1 1
I. Gesamtleistung 1.377 1.467 1.539 385 385 385 385 1.577 1.621 1.667
5. Materialaufwand 125 124 127 32 32 32 32 128 130 131
   a) RHB und bezogene Waren 59 57 58 14 14 14 14 58 59 61
   b) bezogene Leistungen 66 67 69 17 17 17 17 70 70 71
6. Personalaufwand 1.076 1.135 1.228 307 307 307 307 1.266 1.305 1.346
   a) Löhne und Gehälter 890 949 982 246 246 246 246 1.003 1.034 1.067
   b) soziale Abgaben 186 187 246 61 61 61 61 263 271 279
       - davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 19 20 20 5 5 5 5 20 21 21
   a) auf immat. AV und auf SAV 19 20 20 5 5 5 5 20 21 21
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 155 188 165 41 41 41 41 162 165 167
II. Zwischenergebnis 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Ergebnis nach Steuern 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Sonstige Steuern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
20. abgeführter Verlust
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. UP Umsatzerlöse 1.365 1.467 1.539 385 385 385 385 1.576 1.621 1.666
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 1.364 1.467 1.538 385 385 385 385 1.575 1.620 1.665
Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vermietung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sonstige Umsatzerlöse 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 13 1 1 0 0 0 0 1 1 1
Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
übrige Erträge 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
5a. UP RHB und bezogene Waren 59 57 58 14 14 14 14 58 59 61
Lebensmittel RHB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
medizinischer Bedarf RHB 21 19 19 5 5 5 5 20 20 20
Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 27 28 28 7 7 7 7 28 29 30
Wirtschaftsbedarf RHB 13 11 12 3 3 3 3 12 12 12
Skonti, Boni -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1
5b. UP bezogene Leistungen 66 67 69 17 17 17 17 70 70 71
Lebensmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
medizinischer Bedarf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wirtschaftsbedarf 66 67 69 17 17 17 17 70 70 71
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 155 188 165 41 41 41 41 162 165 167
Verwaltungsaufwand 61 63 66 17 17 17 17 68 69 71
Instandhaltung 36 37 21 5 5 5 5 20 20 20
Abgaben und Versicherungen 13 18 19 5 5 5 5 18 19 19
sonstige Aufwendungen 45 70 59 15 15 15 15 57 57 57
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A Sparte STW      2018   bis  2021
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2020 2021
1. Umsatzerlöse 1.134 1.172 1.259 315 315 315 315 1.289 1.322 1.363
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 8 5 2 0 0 0 0 1 1 1
I. Gesamtleistung 1.141 1.178 1.261 315 315 315 315 1.290 1.323 1.363
5. Materialaufwand 138 115 135 34 34 34 34 136 138 140
   a) RHB und bezogene Waren 86 61 79 20 20 20 20 79 81 82
   b) bezogene Leistungen 52 53 56 14 14 14 14 57 57 58
6. Personalaufwand 867 886 915 229 229 229 229 944 973 1.004
   a) Löhne und Gehälter 716 742 732 183 183 183 183 745 769 793
   b) soziale Abgaben 151 144 183 46 46 46 46 199 205 211
       - davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 9 10 10 2 2 2 2 11 13 15
   a) auf immat. AV und auf SAV 9 10 10 2 2 2 2 11 13 15
   b) auf VG des Umlaufvermögens
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 124 167 201 50 50 50 50 199 199 204
II. Zwischenergebnis 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Ergebnis nach Steuern 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Sonstige Steuern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
20. abgeführter Verlust
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. UP Umsatzerlöse 1.134 1.172 1.259 315 315 315 315 1.289 1.322 1.363
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 1.122 1.161 1.248 312 312 312 312 1.277 1.311 1.351
Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vermietung 11 11 11 3 3 3 3 11 11 11
sonstige Umsatzerlöse 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 8 5 2 0 0 0 0 1 1 1
Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
übrige Erträge 5 1 1 0 0 0 0 1 1 1
5a. UP RHB und bezogene Waren 86 61 79 20 20 20 20 79 81 82
Lebensmittel RHB 31 16 28 7 7 7 7 28 28 29
medizinischer Bedarf RHB 5 5 5 1 1 1 1 5 5 5
Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 43 35 40 10 10 10 10 40 41 42
Wirtschaftsbedarf RHB 8 7 7 2 2 2 2 8 8 8
Skonti, Boni -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1
5b. UP bezogene Leistungen 52 53 56 14 14 14 14 57 57 58
Lebensmittel 35 35 36 9 9 9 9 36 36 37
medizinischer Bedarf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wirtschaftsbedarf 17 18 20 5 5 5 5 21 21 21
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 124 167 201 50 50 50 50 199 199 204
Verwaltungsaufwand 71 70 77 19 19 19 19 79 80 83
Instandhaltung 12 12 38 9 9 9 9 30 31 31
Abgaben und Versicherungen 13 15 13 3 3 3 3 16 13 16
sonstige Aufwendungen 28 69 74 18 18 18 18 74 74 74
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Leistungsdaten 2018 bis 2021
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2020 2021
 Klinik für Forensische Psychiatrie (Planbetten) 4 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
 Auslastung (%) 2 94 90 90 90 90 90 90 90 90 90
 Med. soziale Wohnheime (Plätze) 4 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
 Auslastung (%) 2 99 97 97 97 97 97 97 97 97 97
 Zentrum für Drogenhilfe (Plätze) 4 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
 Auslastung (%) 2 98 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Pflegeheim für Menschen im Wachkoma (Plätze) 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Auslastung (%) 2 98 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Sozialtherapeutische Wohnstätte (Plätze) 4 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Auslastung (%) 2 99 98 98 98 98 98 98 98 98 98
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B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2018 bis 2021
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 19.933 21.187 21.749 22.812 23.396 23.855
- Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -19.396 -19.942 -25.651 -21.202 -21.758 -22.342
- Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen,
Zuschüssen, Zuweisungen
+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzuordnen sind
- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzuordnen sind
+ Einzahlung aus außerordentlichen Posten
- Auszahlung aus außerordentlichen Posten
-/+ Ertragssteuerzahlungen
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen -25 -12 -12 -77 -45 -43
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 512 1.233 -3.914 1.533 1.593 1.469
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV
- Auszahlungen für Investitionen SAV -368 -1.098 -825 -2.256 -136 -130
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV
- Auszahlungen für Investitionen FAV
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen
der kurzfristigen Finanzdisposition
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen
der kurzfristigen Finanzdisposition
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+ Erhaltene Zinsen
+ Erhaltene Dividenden
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 3 0 0 0 0 0
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -365 -1.098 -825 -2.256 -136 -130
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 60 60 17 17 17 17
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen
Gesellschaftern
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige
Unternehmenseigner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der
Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten
Dritter und Begebung von Anleihen 2.160
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der
Stadt Leipzig -60 -60 -17 -17 -17 -17
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter
und Anleihen -99 -100
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüsse,
Zuweisungen der Stadt Leipzig 0 0 0 65 0 0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen Dritter 1.309 74 4.074 74 74 74
- Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
- gezahlte Zinsen
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und
Minderheitsgesellschafter
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen -22 0 0 0 0 0
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 1.286 74 4.074 2.299 -25 -26
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel 1.433 209 -665 1.575 1.433 1.313
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des
Finanzmittelfonds
+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des
Finanzmittelfonds
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 859 2.292 2.501 1.837 3.412 4.845
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 2.292 2.501 1.837 3.412 4.845 6.158
Bestand Cash-Pool am Ende der Periode 2.255 2.466 1.802 3.377 4.810 6.123
liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 38 35 35 35 35 35

Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2018
Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 21.749 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812
- Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -25.651 -2.034 -2.060 -2.048 -2.010 -2.028 -2.007 -2.039 -2.174 -2.065 -2.078 -2.773 -2.334
- Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen,
Zuschüssen, Zuweisungen 0
+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzuordnen sind 0
- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzuordnen sind 0
+ Einzahlung aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlung aus außerordentlichen Posten 0
-/+ Ertragssteuerzahlungen 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen -12 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1.3. Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit -3.914 -223 -249 -236 -199 -217 -196 -227 -362 -253 -266 -962 -523
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 0
- Auszahlungen für Investitionen SAV -825 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 0
- Auszahlungen für Investitionen FAV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 0
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen
der kurzfristigen Finanzdisposition 0
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen
der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+ Erhaltene Zinsen 0
+ Erhaltene Dividenden 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -825 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen
Gesellschaftern 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der
Stadt Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten
Dritter und Begebung von Anleihen 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der
Stadt Leipzig -17 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 0 0 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter
und Anleihen 0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüsse,
Zuweisungen der Stadt Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen Dritter 4.074 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340
- Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- gezahlte Zinsen 0
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und
Minderheitsgesellschafter 0
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 0
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 4.074 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel -665 48 22 34 72 54 75 44 -92 17 4 -691 -252
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des
Finanzmittelfonds 0
+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des
Finanzmittelfonds 0
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 2.501 2.501 2.549 2.571 2.606 2.677 2.731 2.806 2.850 2.758 2.775 2.780 2.089
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 1.837 2.549 2.571 2.606 2.677 2.731 2.806 2.850 2.758 2.775 2.780 2.089 1.837
Bestand Cash-Pool am Ende der Periode 1.802 2.181 1.870 1.571 1.309 1.030 771 481 56 -260 -589 -1.613 1.802
liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 35 368 702 1.035 1.368 1.702 2.035 2.368 2.702 3.035 3.368 3.702 35

Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2018 bis 2021
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Veränderung Eigenkapital
Erhöhung (+)/Verminderung (-) Eigenkapital 144 8 -38 18 19 21
2. Gewinnabführung
Auszahlung Gewinnabführung (netto)
3. Verlustausgleich
Ertrag aus Verlustausgleich
Einzahlung aus Verlustausgleich
4. Mittelweiterleitung
Aufwand aus Mittelweiterleitung
Auszahlung aus Mittelweiterleitung
5. Bürgschaftsentgelt
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt
6. Erbbauzins/Erbbaupacht
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht
7. Gesellschafterdarlehen Tilgung
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen  60 60 17 17 17 17
8. Gesellschafterdarlehen Zins
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen
9. Grunddienstbarkeiten
Aufwand Grunddienstbarkeiten
Auszahlung Grunddienstbarkeiten
10. Konzessionsabgaben
Aufwand Konzessionsabgaben
Auszahlung Konzessionsabgaben
11. Kapitaleinlagen
Einzahlung in Kapitaleinlage 60 60 17 17 17 17
12. Kostenbeteiligungen
Ertrag aus Kostenbeteiligungen
Einzahlung aus Kostenbeteiligungen
13. Leistungsentgelt
Ertrag aus Leistungsentgelt 3.093 3.244 3.354 3.515 3.697 3.800
Einzahlung aus Leistungsentgelt 3.093 3.244 3.354 3.515 3.697 3.800
14. Investitionszuschüsse
Einzahlung aus Investitionszuschüssen
15. Zuschüsse
Ertrag aus Zuschüssen 7 7 7 72 7 7
Einzahlung aus Zuschüssen 7 7 7 72 7 7
16. weitere Ansätze
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze 4.000
Auszahlung aus weitere Ansätze
E
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Bilanz 2018 bis    2021
Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEURO 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aktiva
A. Anlagevermögen 140.788 135.826 131.678 128.983 124.206 119.520
  I. Immaterielle Vermögensgegenstände 32 15 3 0 0 0
 II.  Sachanlagen 131.325 126.380 122.244 119.552 114.775 110.089
III.  Finanzanlagen 9.431 9.431 9.431 9.431 9.431 9.431
B. Umlaufvermögen 3.809 3.835 2.894 4.266 5.496 6.711
  I.   Vorräte 5 5 5 5 5 5
 II.   Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 3.767 3.796 2.854 4.226 5.456 6.671
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 291 297 303 309 315 322
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.334 2.566 1.902 3.477 4.910 6.223
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 104 106 108 111 113 115
5. Sonstige Vermögensgegenstände 1.037 825 541 329 118 12
III.  Wertpapiere
IV.  Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 38 35 35 35 35 35
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1 1 1 1 1 1
D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG
E. Aktive latente Steuern
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.
G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Summe Aktiva 144.597 139.662 134.572 133.249 129.702 126.232
Treuhandvermögen
Passiva
A. Eigenkapital 44.970 44.977 44.939 44.957 44.976 44.997
I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
II.  Kapitalrücklage 13.175 13.181 13.198 13.215 13.232 13.249
III.  Allgem. und zweckgeb. Rücklagen
IV. Gewinnrücklagen 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055
1. Gesetzliche Rücklage
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder
    mehrheitlich beteiligten Unternehmen
3. Satzungsmäßige Rücklagen
4. Andere Gewinnrücklagen 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055
5. Sonderrücklagen DMBilG
V.   Gewinnvortrag/Verlustvortrag 656 740 741 686 687 689
VI.  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 84 1 -55 1 2 3
VII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust
VIII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag
IX. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung
C. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 86.507 83.703 80.396 76.847 73.396 70.022
0. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG 66.324
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 20.183 83.702 80.395 76.846 73.396 70.021
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln
3. Weitere Sonderposten 0 1 0 0 0 0
D. Empfangene Ertragszuschüsse
E. Rückstellungen 575 530 537 544 551 558
1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2. Steuerrückstellungen
3. Sonstige Rückstellungen 575 530 537 544 551 558
F. Verbindlichkeiten 6.686 5.075 8.695 10.897 10.774 10.650
1. Anleihen
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.160 2.061 1.961
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 248 253 258 263 268 274
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln
6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. 2.197 2.218 2.218 2.218 2.218 2.218
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht
9. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and.
Eigenbetrieben 2.201 1.331 5.314 5.297 5.280 5.263
10. Sonstige Verbindlichkeiten 2.041 1.274 906 959 947 935
G. Rechnungsabgrenzungsposten 5.741 5.377 5 5 5 5
H. Passive latente Steuern
Summe Passiva 144.597 139.662 134.572 133.249 129.702 126.232
Treuhandverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0
A
A
A
A
A
A
A
A
A
E
E
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
E
A
A
A
A
A
A
A
A

Personal 2018 bis 2021
Städtisches Klinikum "St. Georg"
Zeilen- Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 289 288 306 306 306 306
         davon Frauen 154 153 163 163 163 163
B. Durchschnittliche Anzahl
 Beschäftigte Personen 285,00 289,00 306,00 306,00 306,00 306,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 245,91 248,74 263,69 263,69 263,69 263,69
 Auszubildende 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Klinik für Forensische Psychiatrie 151,09 155,23 158,16 158,16 158,16 158,16
2 Zentrum für Drogenhilfe 50,67 49,89 55,55 55,55 55,55 55,55
3 Pflegeheim für Menschen im Wachkoma 21,59 21,76 25,33 25,33 25,33 25,33
4 Sozialtherapeutische Wohnstätte 17,13 16,31 18,95 18,95 18,95 18,95
5 Verwaltung 5,44 5,54 5,70 5,70 5,70 5,70
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 245,91 248,74 263,69 263,69 263,69 263,69
    darunter Teilzeitstellen 79,60 80,20 81,00 81,00 81,00 81,00
D: Stellenübersicht nach
besetzte
vorge-
sehene
Stellen
tat-
sächlich
besetzte geplante geplante geplante geplante
§ 21 Abs. 1 Sächs EigBVO Stellen zum 30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stellen 246 259 242 264 264 264 264
Nachrichtlich:
Beamte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Personal 2018 bis 2021
Städtisches Klinikum "St. Georg"
Zeilen- Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 289 288 306 306 306 306
         davon Frauen 154 153 163 163 163 163
B. Durchschnittliche Anzahl
 Beschäftigte Personen 285,00 289,00 306,00 306,00 306,00 306,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 245,91 248,76 263,69 263,69 263,69 263,69
 Auszubildende 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Ärztlicher Dienst 4,46 3,12 5,25 5,25 5,25 5,25
2 Pflegedienst 118,42 124,45 127,74 127,74 127,74 127,74
3 Med.-Technischer Dienst 86,50 88,39 93,85 93,85 93,85 93,85
4 Funktionsdienst 16,45 13,96 15,35 15,35 15,35 15,35
5 Klinisches Hauspersonal 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
6 Wirtschafts- und Versorgungsdienst 5,24 4,64 5,50 5,50 5,50 5,50
7 Technischer Dienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Verwaltungsdienst 13,36 12,61 14,30 14,30 14,30 14,30
9 Sonderdienst 0,48 0,59 0,70 0,70 0,70 0,70
10 Personal der Ausbildungsstätten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 245,91 248,76 263,69 263,69 263,69 263,69
    darunter Teilzeitstellen 79,60 80,20 81,00 81,00 81,00 81,00
D: Stellenübersicht nach
besetzte
vorge-
sehene
Stellen
tat-
sächlich
besetzte geplante geplante geplante geplante
§ 21 Abs. 1 Sächs EigBVO Stellen zum 30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stellen 246 259 242 264 264 264 264
Nachrichtlich:
Beamte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investitionen 2018 bis 2021
Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in vollen TEURO
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Erwartg. Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis incl. restl.
Gesamt 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jahre
1 Verwaltung Eigenbetrieb 50 22 3 5 5 5 5 5
2 Zentrum für Drogenhilfe 206 26 30 30 30 30 30 30
3 Klinik für Forensische Psychiatrie 448 88 60 60 60 60 60 60
4 Pflegeheim für Menschen im Wachkoma 134 14 20 20 20 20 20 20
5 Sozialtherapeutische Wohnstätte 104 14 15 15 15 15 15 15
6 Errichtung OP-Zentrum, Bau (Haus 21, ZNA) 20 0 0 0 14 6 0 0
7 Komplettsanierung Wohnhaus Theklaer Straße 2.160 0 78 0 2.082 0 0 0
8 Chopinstr. Ertücht. Geb., TGA, BMA 10 0 0 10 0 0 0 0
9 Heinrichstr. Ertücht. Geb., BMA, ELT 30 0 0 0 30 0 0 0
10 Eitingonstr. Ertücht. TGA, Außenanlagen 2 0 0 2 0 0 0 0
11 KFP Gefahrenmanagementsystem 980 97 600 283 0 0 0 0
12 KFP Verbindungsgang zwischen Haus A und Haus Z 182 6 176 0 0 0 0 0
13 KFP Invest aus IH - Budget 117 101 16 0 0 0 0 0
14 Sonnenschutzsystem Haus 20 500 0 100 400 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in GWG 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2019 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2020 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2021 0
Summe gesamt 4.943 368 1.098 825 2.256 136 130 130
Finanzierung durch:
Zuwendungen Stadt Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 1.822 303 866 357 74 74 74 74
Kreditaufnahme 2.160 0 0 0 2.160 0 0 0
Eigenanteil 961 65 232 468 22 62 56 56

Instandhaltungsplan 2018    bis 2021
Städtisches Klinikum "St. Georg"
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd. Planjahre
Nr. Bezeichnung Erwartung restl.
Gesamt 2017 2018 2019 2020 2021 Jahre
Verwaltung Eigenbetrieb 39 5 11 6 6 6 6
Zentrum für Drogenhilfe 298 47 48 49 50 52 52
Klinik für Forensische Psychiatrie 2.444 417 395 401 407 413 413
Pflegeheim für Menschen im Wachkoma 138 37 21 20 20 20 20
Sozialtherapeutische Wohnstätte 172 12 38 30 31 31 31
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Summe gesamt 3.091 518 512 505 513 522 522
Finanzierung durch
Zuwendungen Stadt Leipzig 0
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 0
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil (bzw. Zuwend. lfd. Geschäft) 3.091 518 512 505 513 522 522