text: Pokladní hotovost pro východní Evropu | Microsoft Docs
  Pokladní hotovost pro východní Evropu
  DůležitéVítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations. Toto téma uvádí informace o funkci pokladní hotovosti, která umožňuje uživatelům v Estonsku, Litvě, České republice, Maďarsku, Lotyšku, Polsku a Rusku provádět hotovostní operace v systému.
  Funkci pokladní hotovosti můžete používat k automatizaci provozů pro příjmy a výdaje v hotovosti, vytváření primárních dokumentů a tisku souvisejících sestav. Funkce pokladní hotovosti umožňuje provádět následující operace:
  Účtovat příjmy a výdaje dostupných finančních aktiv.
  Vytvářet a ukládat běžné hotovostní formuláře: hotovostní refundační doklady, hotovostní výdajové doklady a deník registrace pokladních dokladů.
  Určovat maximální peněžní částky, která je povolena pro operace se zákazníky, dodavateli atd.
  Vyjadřovat hotovostní operace v různých měnách v systému.
  Převádět částky pokladních operací v cizích měnách na zúčtovací měnu, a zajistit tak účetní vykazování.
  Generovat sestavu pokladní hotovosti a sestavu pokladníka.
  Před použitím funkce pokladní hotovosti je nutné provést následující požadované úkoly:
  Nastavit účty hotovostní zálohy.
  Nastavit účetní profily pro hotovost.
  Nastavit číselné řady pro číslování hotovostních dokladů.
  Nastavit výchozí hodnoty a parametry pro parametry pokladny a banky.
  Nastavit názvy hotovostních deníků v hlavní knize.
  Pokud chcete nastavit hotovost, otevřete složku Pokladna a banka > Bankovní účty > Pokladní účty a zadejte následující informace.
  Zadejte kód pro označení pokladního účtu (hotovost).
  Zadejte popis pokladního účtu.
  Vyberte výchozí kód měny pro hotovostní transakce.
  Skupina číselné řady
  Pokud se musí číslování pokladních dokladů lišit od číslování, které je určeno v parametrech, zadejte kód.
  Zaškrtněte toto políčko k povolení měn, které se liší od zúčtovací měny k zaúčtování.
  Záporná hotovost
  Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete povolit záporné peněžní zůstatky v jakékoliv měně.
  Pokud chcete nastavit pravidla pro kontrolu zůstatku na pokladním účtu, vyberte pokladní účet a poté v podokně akcí na kartě Pokladní účet klepněte ve skupině Limit zůstatku na Limit zůstatku. Zadejte následující informace.
  Vyberte typ měny:
  Zúčtovací měna – použijte základní firemní kód měny.
  Označená měna – použijte kód měny, který se liší od základního firemního kódu měny.
  Pokud jste vybrali Označená měna v poli Typ měny, vyberte kód měny. Toto pole není k dispozici, pokud jste vybrali Zúčtovací měna v poli Typ měny.
  Typ limitu zůstatku
  Vyberte jednu z dostupných hodnot:
  Maximální – Nemělo by být povoleno, aby zůstatek v hotovosti překročil částku limitu zůstatku pro pokladní účet (horní mez).
  Minimální – Nemělo by být povoleno, aby zůstatek v hotovosti klesl pod částku limitu zůstatku pro pokladní účet (dolní mez).
  Zkontrolovat limit salda
  Vyberte, co se má dít během procesu schvalování pokladních dokladů, jestliže je překročena částka pro Limit zůstatku pro pokladní účet:
  Přijmout – Limit je možné překročit.
  Upozornění: – Limit může být překročen, ale uživatel obdrží zprávu s upozorněním. Pokladní doklad je potvrzen nebo schválen.
  Chyba – Limit není možné překročit. Uživatel obdrží chybovou zprávu a pokladní doklad není potvrzen nebo schválen.
  Další informace o procesu schvalování pokladních dokladů naleznete v části "Schvalování platebních transakcí a zaúčtování" dále v tomto tématu.
  Zadejte limit zůstatku na pokladním účtu. Částka by měla být v měně, kterou jste zadali.
  Nastavení účetních profilů pro hotovost
  Účetní profily pro hotovost definují zaúčtování do hlavní knihy. Chcete-li nastavit účetní profil pro hotovost, přejděte na položky Pokladna a banka > Nastavení > Účetní profily pro hotovost a vyberte nebo vytvořte účetní profil. Zadejte následující informace.
  Vyberte, zda se účetní profil týká konkrétního pokladního účtu všech pokladních účtů:
  Tabulka – Pokud je řádek účetního profilu pro pokladní účet, tento řádek slouží k zaúčtování hotovostní transakce.
  Všechny – neexistuje žádný řádek účetního profilu pro pokladní účet.
  Pokud jste vybrali Tabulka v poli Platné pro, zadejte pokladní účet. Toto pole zůstane prázdné, pokud jste vybrali Vše v poli Platné pro.
  Zadejte číslo účtu hlavní knihy, který chcete použít jako souhrnný účet pro pokladní účet.
  Nastavení číselných řad pro pokladní doklady
  Chcete-li nastavit číselné řady pro pokladní doklady, přejděte na Pokladna a banka > Nastavení > Parametry pokladny a banky. Na kartě Číselná řada zadejte kódy číselných řad pro tyto doklady: Hotovostní refundační doklady, Hotovostní výdajové doklady, Opravný hotovostní doklad, Vyrovnání kurzových rozdílů a Číslo výpisu hotovosti.
  Nastavení výchozích hodnot a parametrů pro parametry pokladny a banky
  Chcete-li nastavit výchozí hodnoty pro parametry Pokladna a banka pro funkci pokladní hotovosti, přejděte na Pokladna a banka > Nastavení > Parametry pokladny a banky. Na kartě Hotovost zadejte následující informace:
  Vyberte výchozí pokladní účet v denících.
  Účtování hotovosti
  Zadejte výchozí účetní profil pro hotovost, který se používá, pokud není zadán žádný jiný účetní profil.
  Kontrola použitých dokladů
  Vyberte, co se stane, pokud budou při kontrole čísla pokladního dokladu nalezena duplicitní čísla:
  Zamítnout duplikaci
  Zamítnout kopie v rámci fiskálního roku
  Akceptovat duplicity
  Upozornit v případě duplicit
  Zkontrolovat limit operací
  Určete, co se stane při překročení limitu pro operace s protistranami:
  Upozornění: – Limit může být překročen, ale uživatel obdrží zprávu s upozorněním. Operace je zaúčtována.
  Chyba – Limit není možné překročit. Uživatel obdrží chybovou zprávu a operace není zaúčtována.
  Vyberte metodu ověření, která slouží ke kontrole množství překročení limitu pro operace:
  Operace – ověření se provádí na transakci
  Dohoda – ověření se provádí na transakci, která má specifikovanou dohodu s protistranou.
  Limit operací
  Zadejte maximální částku povolenou pro operace, které mají protistrany v hotovosti.
  Zaúčtování k dřívějšímu datu
  Zaškrtněte toto políčko pro povolení peněžních transakcí, které mají být zaúčtovány před posledním datem peněžní transakce.
  Zadejte rozměry v polích Kód oddělení, Analytický kód a Účel kódu. Tyto informace se projeví ve formuláři Tisk pokladních dokladů.
  Použít stav potvrzení
  Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete během procesu schvalování pokladních dokladů použít další stav, Potvrzeno. (Další informace naleznete v části "Schválení a zaúčtování platebních transakcí".)
  Nastavení názvů hotovostních deníků v hlavní knize
  Chcete-li vytvořit deník pro zaúčtování platební transakce, přejděte na Hlavní kniha > Nastavení deníku > Názvy deníku a vytvořte nový záznam. V poli Typ deníku zadejte Hotovost. Definujte další výchozí parametry deníku podle potřeby.
  Denní pokladní operace prostřednictvím deníku dokladů
  Chcete-li vytvořit pokladní doklad prostřednictvím deníku dokladu, přejděte na Řízení hotovosti a banky > Platební transakce > Deník a vytvořte nový deník. V podokně akcí klikněte na Řádky. Přidejte nový řádek a zadejte následující informace.
  Zadejte datum pro transakce.
  Vyberte pokladní účet. Ve výchozím nastavení je pokladní účet specifikován podle parametrů Hotovost a řízení banky.
  Zadejte vysvětlující text pro použití s transakcí.
  Zadejte částku pokladního dokladu do jednoho z těchto polí:
  Má Dáti – toto pole slouží k registraci přijaté hotovosti a hotovostního refundačního dokladu.
  Dal – toto pole slouží k registraci přijaté hotovosti a hotovostního refundačního dokladu.
  Typ protiúčtu Protiúčet
  Vyberte typ a číslo protiúčtu.
  Vyberte kód měny pro transakci.
  Toto pole je vyplněno automaticky na základě nastavení deníku.
  Pokud není nastavena žádná číselná řada pro pokladní účet, toto pole je vyplněno automaticky na základě číselné řady, která je určena v parametrech. V tomto poli můžete podle potřeby ručně zadat číslo objednávky. Aby se zabránilo nekonzistentnímu číslování pokladních dokladů, platí následující kontrola: číslo pokladního dokladu, který má starší datum operace, nemůže být vyšší než číslo pokladního dokladu, které má pozdější datum operace. Pokud tuto kontrolu nepožadujete, zaškrtněte políčko Zaúčtování k dřívějšímu datu v parametrech pokladny a banky.
  Stav první transakce je Žádný. Informace o tom, jak nastavit stav transakce, naleznete v části "Schválení a zaúčtování platebních transakcí".
  Toto pole na kartě Pokladní doklad kartu je vyplněno automaticky na základě množství, které jste zadali pro pokladní doklad:
  Hotovostní refundační doklad – tato hodnota se používá, pokud jste zadali množství do pole Má Dáti pro pokladní účet.
  Hotovostní výdajový doklad – tato hodnota se používá, pokud jste zadali množství do pole Dal pro pokladní účet.
  Oprava – zadali jste zápornou částku do pole Má Dáti nebo Dal pro pokladní účet.
  Zadejte skupinu DPH pro výpočet daní z operace.
  Skupina DPH zboží
  Zadejte skupinu DPH položky pro výpočet daní z operace.
  Na kartě Pokladní doklad zadejte text popisující předmět transakce. Tento text bude vytištěn na formuláři zprávy o hotovostním dokladu.
  Zadejte popis, číslo a datum primárního dokladu, který je důvodem pro transakci (například sestavy záloh, faktura nebo objednávka).
  Typ prodejního zástupce
  Toto pole může mít následující hodnoty:
  Pracovník – vyhledávací hodnota Zástupce obsahuje seznam zaměstnanců, pokud je hodnota v poli Protiúčet nastavena na Hlavní kniha nebo Banka nebo seznam kontaktních osob protistrany, pokud je v poli Protiúčet nastavena hodnota Zákazník nebo Dodavatel. Při nastavování zástupců přejděte na Základní > Nastavení > Kontakty > Kontaktní osoba.
  Ostatní – vyhledávací hodnota Zástupce obsahuje seznam jiných klientů. Pokud chcete nastavit příjemce, kteří nejsou uvedeni v tabulce Zákazníci nebo Dodavatelé, přejděte na Hlavní kniha > Příjemci. Tento typ je dostupný pouze pro Lotyšsko. (Měl by být povolen klíč konfigurace CSELatvia.)
  Dodavatel – vyhledávací hodnota Zástupce obsahuje seznam dodavatelů. Při nastavování dodavatelů přejděte na položky Závazky > Dodavatelé.
  Zákazník – vyhledávací hodnota Zástupce obsahuje seznam zákazníků. Při nastavování zákazníků přejděte na položky Pohledávky > Zákazníci.
  Vyberte zástupce typu, který je uveden v poli Typ zástupce.
  Toto pole je vyplněno automaticky na základě hodnot v poli Protiúčet a Zástupce. Tyto informace se projeví ve formuláři pro tisk pokladních dokladů.
  Toto pole je vyplněno automaticky na základě dat průkazu totožnosti kontaktní osoby (zástupce). Pokud je hodnota v poli Typ protiúčtu nastavena na Držitel zálohy a hodnota v poli Protiúčet pole je nastavena na číslo zaměstnance, lze od zaměstnance nebo pro něho provést peněžní příjmy a výdaje. V tomto případě je pole Průkaz totožnosti vyplněno automaticky s využitím dat z průkazu totožnosti z tabulky Zaměstnanec (účtování zaměstnanců > Tabulka zaměstnanců).
  V tabulce Účel definujte jeden nebo více kódů místa určení částky transakce. Vyberte kód místa určení v poli Účel a zadejte vysvětlení do pole Text transakce. Do pole Částka zadejte částku v měně transakce. V poli Procento% se zobrazuje poměr cílové částky k celkové částce transakce vyjádřený v procentech.
  Zbývající částka, která je vypočtena. Všimněte si, že celá částka transakce musí být přiřazena ke kódům místa určení.
  Na kartě Úředníci zadejte názvy a názvy pro odpovědné osoby: ředitel, hlavní účetní a pokladní. Hodnoty Pozice jsou určeny nastavením úředníků na kartě Obecné a Hlavní kniha stránky Úředníci (Základní > Nastavení > Kontakty > Úředníci).
  Toto políčko zaškrtněte, pokud je daná transakce zálohová.
  Zadejte krátký název hotovostního účtu. Ve výchozím nastavení se používá účetní profil, který je určen v parametrech pokladny a banky.
  Účetní profil protiúčtu
  Zadejte profil zaúčtování vybraného protiúčtu.
  Ve skupině polí Celková částka v dolní části stránky je v poli Refundace uveden součet, který se vypočte pro všechny hotovostní refundační doklady, které jsou zadány v aktuálním deníku, a v poli Úhr. se zobrazuje součet pro všechny hotovostní výdajové doklady.
  Při kontrole položky deníku v podokně akcí klepněte na Ověřit.
  Denní pokladní operace prostřednictvím hlavního deníku
  Chcete-li vytvořit platební transakce prostřednictvím hlavního deníku, přejděte na Hlavní kniha > Položky deníku > Hlavní deníkya vytvořte nový deník. V podokně akcí klikněte na Řádky. Přidejte nový řádek a zadejte následující informace.
  Vyberte Pokladní hotovost.
  Vyberte číslo pokladního účtu.
  Text transakce
  Na kartě Fakturace můžete zadat účetní profily pro vybraný účet a protiúčet. Pokud je registrovaná transakce je zálohová, zaškrtněte políčko Záloha na kartě Platba. Ve skupině polí Zástupce vyplňte pole, stejně jako u řádků deníku dokladů pro tisk na Platební sestavě. Při kontrole položky deníku v podokně akcí klepněte na Ověřit.
  Schválení a zaúčtování hotovostní transakce
  Pro hotovostní transakce mohou být použity následující stavy: žádný, potvrzeno, schváleno a odmítnuto. Parametr použít stav potvrzení na pevné záložce Schválení karty Hotovost v okně Pokladna a banka > Nastavení > Parametry pokladny a banky umožňuje aktivovat další dva stavy: Potvrzeno a Odmítnuto. Potvrzení je vhodné, když jsou vydávány pokladní doklady a hotovostní příjmy a výdaje, které jsou sdíleny mezi dvěma zaměstnanci: účetní a pokladní. Funkce Resetovat stav změní stav aktuální transakce. Z možnosti Schválené se stane potvrzeno a z možnosti potvrzeno se stane žádný. Položky pokladního deníku lze upravit, pouze pokud je stav žádný. Hotovostní transakce mohou být odmítnuty pouze v případě, že je stav transakce potvrzeno. Odmítnuté platební doklady jsou k dispozici v sestavě Deník registrace pokladních dokladů, ale neprojeví se v sestavě Pokladní kniha. K potvrzení transakce vyberte odpovídající řádek deníku dokladů a klepněte na tlačítko Schválení dokumentů > potvrzení. Číslo objednávky je generováno podle určené číselné řady. Stav transakce se změní na potvrzeno a již nemůžete upravit řádek deníku. Pokladní zůstatek účtu se nezmění. Pokud chcete pokladní doklad odmítnout, klepněte na tlačítko Schválení dokumentů > odmítnout. Tato možnost je k dispozici pouze pro dokumenty, které mají stav potvrzeno. Ke schválení transakce vyberte odpovídající řádek deníku dokladů a klepněte na tlačítko Schválení dokumentů > Schválit. Stav Schváleno znamená, že peněžní prostředky byly přijaty nebo použity. Zůstatek hotovosti se změní. Platební transakci lze zaúčtovat. Pokud chcete zrušit stav schváleno obnovit stav na žádný, klepněte na tlačítko schválení dokumentů > resetovat stav. Zaúčtovat lze pouze schválené hotovostní transakce. Když chcete zaúčtovat deník, klepněte na Zaúčtovat > Zaúčtovat.
  Tisk platební slevy
  Pokud chcete vytisknout pokladní doklad, vyberte řádek deníku dokladů a v podokně akcí klepněte na tlačítko tisk > Sestava pokladního dokladu. Systém generuje tiskový formulář pro hotovostní refundační doklad nebo hotovostní výdajový doklad, podle toho, zda je zadána částka v poli MD nebo Dal pro vybraný řádek:
  Pokud je částka v poli MD: pokladní refundační doklad
  Pokud je částka v poli Dal: hotovostní výdajový doklad
  Řádky deníku dokladů, které mají stav potvrzeno, schváleno nebo odmítnuto lze vytisknout. Můžete také vytisknout pokladní doklady objednávek na v řízení hotovosti a banky > Dotazy a sestavy > Pokladní doklad.
  Periodické úlohy
  Následující úkoly lze provést v okně Řízení hotovosti a banky > Pravidelné úlohy.
  Periodická úloha
  Zkontrolujte zůstatek na vybraném hotovostním účtu v určený den a zobrazte výsledek v informační zprávě. Ve výpočtu zůstatku lze počítat pouze schválené transakce. Transakce, které jsou označeny jako pro mzdy nejsou zohledněny.
  Přepočet salda hotovosti
  Pomocí této úlohy se ujistěte, že zůstatky hlavní knihy pro pokladní účty odpovídají zůstatku hotovosti.
  Vytvoření výpisu hotovosti (pro pouze Polsko)
  Vytvořte sestavu hotovosti. Číslo sestavy hotovosti se generuje na základě číselné řady nastavené pro číslo sestavy. V dialogovém okně pole pro úkol, v poli Datum, zadejte poslední datum, pro které by měla být započítána platební transakce pro platební sestavu. Pomocí funkce filtr na kartě Záznamy pro zahrnutí zadejte další kritéria omezující výběr hotovostních transakcí. Tato kritéria mohou zahrnovat čísla platebního účtu a kódy měn. V poli Vytvořit podle vyberte uživatele, který bude za vytvoření sestavy zodpovědný. Chcete-li zobrazit platební sestavu, která je vytvořená, použijte tlačítko Pokladní sestavy na stránce Pokladní účty.
  Hotovost – vyrovnání kurzových rozdílů FIFO a LIFO (pouze Polsko)
  Vypočítejte úpravu směnného kurzu dle polské normy. Pomocí funkce filtr na kartě Záznamy pro zahrnutí zadejte platební účet, pro který chcete úlohu použít. Zaškrtněte políčko Přepočet, chcete-li provést úplný přepočet rozdílu úpravy směnného kurzu pro všechna otevřená období. Zde je způsob úpravy kurzových rozdílů při použití metody FIFO a LIFO:
  Metoda FIFO – systém vyhledá výdajovou transakci, která má starší datum transakce (menší číslo objednávky) a vyrovná se s příjmovou transakcí, která má starší datum transakce (menší číslo objednávky).
  Metoda LIFO – systém vyhledá výdajovou transakci, která má pozdější datum transakce (větší číslo objednávky) a vyrovná se s příjmovou transakcí, která má pozdější datum transakce (větší číslo objednávky).
  Vyrovnaná částka se projeví v poli Měna vyrovnání na stránce Platební transakce. Pokud existuje rozdíl v úpravě směnného kurzu, částka se projeví v poli Částka úpravy směnného kurzu a vygeneruje se typ dokumentu Rozdíl směnného kurzu v tabulce Platební transakce. Účty hlavní knihy pro transakce zisků a ztrát jsou nastaveny v tabulce Měna (finanční zisk a finanční ztráta směnného kurzu).
  Přecenění cizí měny – hotovost
  Použijte tento úkol pro zajištění dostatečného zůstatku ve výchozí měně v den vykazování, kdy jsou zadány operace v cizích měnách. Pomocí funkce filtr na kartě Záznamy pro zahrnutí zadejte platební účet, pro který chcete úlohu použít. V dialogovém okně pro úkol použijte pole Z měny a Na měnu polí k zadání měn transakce. Systém porovná částky v měně, která byla převedena pomocí směnného kurzu ke zvolenému datu částku ve výchozí měně. Rozdíl mezi oběma částkami (s výjimkou předchozího vyrovnání kurzových rozdílů) je vypočítaný kurzový rozdíl. Tato úloha vytvoří schválenou platební transakci typu vyrovnání kurzových rozdílů. Transakce hlavní knihy je vytvořena pomocí účtu hlavní knihy pro hotovost a účtu hlavní knihy, který je zadán v poli Nerealizovaný zisk nebo Nerealizovaná ztráta v tabulce Měna.
  Dotaz nebo sestava
  Zobrazení hotovostních transakcí
  Pro řádek listu deníku použijte tlačítko dotazy v podokně akcí k zobrazení transakcí hlavní knihy, zůstatek hotovosti a dalších informací.
  Pokud chcete zobrazit platební transakce, přejděte na řízení hotovosti a banky > Dotazy a sestavy > Platební transakce. Pomocí funkce Filtr na kartě Záznamy pro zahrnutí zadejte další kritéria omezující výběr hotovostních transakcí.
  Registrační deník (pro Estonsko, Rusko)
  Sestava v okně řízení hotovosti a banky > dotazy a sestavy > deník registrace odráží všechny hotovostní refundační a hotovostní výdajové doklady, které byly vydány.
  Pokladní kniha (pro Lotyšsko, Litvu, Rusko)
  Sestava v okně řízení hotovosti a banky > dotazy a sestavy > pokladní kniha sestavy odráží skutečné peněžní fond pohyby (příjmy a výdaje).