text: Predikce psychologických cyklů na finančních trzích | FXstreet.cz
  Středa 26. leden 2022 18:28
  06.12.2021 Autor: Tým FXstreet.cz Sekce: Technická analýza Tisk
  Toto téma pojmeme trochu praktičtěji a ukážeme si jednoduchou metodu, jak lze předpovídat určité tržní chování na jednotlivých cenových úrovních. K těmto predikcím využijeme znalosti cyklů a technický nástroj Fibonacciho retracement.
  Psychologické nastavení obchodní strategie
  Každá obchodní strategie má svá silná a slabá období. Rovněž je velmi individuální délka jednotlivých ziskových a ztrátových období, která se samozřejmě vyvíjí podle toho, jaké vlivy aktuálně působí na cenotvorbu investičního aktiva. Pokud je cena aktiva utvářena na základě politických rozhodnutí, bude se ziskové nebo ztrátové období strategie odvíjet právě od této tématiky. To samé platí i v obdobích relativního politického klidu, kdy je hlavním tržním hybatelem fundament a hlavní ekonomické ukazatele. Zkrátka každé obchodní strategii svědčí jiné tržní podmínky. Jak ale zjistit, kdy se tržní podmínky budou opakovat? Naštěstí pro nás, všechny informace jsou v cenovém grafu již obsaženy a nám stačí pracovat s cykly.
  Klíčem k predikci cyklů na finančních trzích je určení tzv. prvotní rotace (chop, range), která obsahuje již výše zmíněné fundamentální aspekty.
  Tento postranní pohyb je charakteristický tím, že v něm vládne rovnováha mezi nákupními a prodejními obchodními příkazy. V této fázi trhu dochází ke "vstřebávání" všech fundamentálních událostí až do té doby, než jedna strana (buď kupci, nebo prodejci) získají převahu a dojde k trendovému pohybu. Cílem sledování tržních cyklů je predikovat cenové úrovně, na kterých dojde k opětovné rotační fázi a tedy zastavení trendového pohybu.
  AUD/USD – H4 graf
  Na obrázku níže je zobrazen cenový vývoj měnového páru AUD/USD. Již jsme si řekli, že finanční trhy mají tendenci se pohybovat v cyklech. Na obrázku je jako základní cyklus vyznačena rotace, na kterou je natažen Fibonacciho retracement. Díky cyklům, které jsou reprezentovány Fibonacciho posloupností, jsme schopni predikovat cenové úrovně, na kterých se s vysokou pravděpodobností bude rotace opakovat. Výsledek predikce je zobrazen na obrázku níže.
  Nyní si představte, že obchodujete intradenní strategii, která je nejziskovější právě v obdobích postranního trendu. Vzhledem k tomu, že již máte strategii vyzkoušenou, není nic jednoduššího, než natáhnout Fibonacciho právě na časové období, kdy byla strategie zisková a pomocí cyklů Fibonacciho posloupností si počkat až cena aktiva doputuje právě do nové oblasti vašeho ziskového cyklu.
  K predikci budoucích rotací je využíván Fibonacciho retracement, ovšem jeho použití se trochu liší. Klasické využití retracementu využívá Fibonacciho posloupností v rozmezí 0 až 100 %, kdežto při predikci cyklů využíváme jeho projekce v rozmezí 100 % a více. Takovéto využití Fibonacciho nástroje se nazývá Fibonacciho extension (rozšíření - projekce). Použití tohoto nástroje jsme již popsali v mnoha článcích a odkazy na tyto související články najdete dole pod tímto článkem.
  Predikce cyklů na vyšších časových rámcích
  Technika sledování cyklů je vhodná jak pro predikci budoucích cenových úrovní vhodných pro naší intradenní strategii, tak pro predikci budoucích cenových úrovní vhodných pro investiční nebo poziční obchody.
  AUD/USD – W1 graf
  Pro demonstraci myšlenky použijeme také graf AUD/USD, ale tentokrát týdenní (W1) časový horizont (jedna svíčka reprezentuje jeden obchodní týden). Abychom predikovali rotační fázi trhu, využijeme nám již známou techniku, natažení Fibonacciho na rotaci (světle modrý čtverec). V kombinaci s tímto následně použijeme i klasický Fibonacciho retracement, který natáhneme na celý swingový pohyb.
  Tam, kde se setkají (konfluence) vykreslené zóny lze předpokládat dlouhodobou rotační fázi, protože se zde setkávají cykly jak trendového pohybu, tak cykly pohybu rotačního. Výsledek této predikce je zobrazen na obrázku níže červeně a v budoucnu můžete sami posoudit jeho platnost a funkčnost.
  Tržní cykly a řízení peněz
  Fibonacciho úrovně je také možné využít pro řízení peněz. Na obrázku níže je zobrazen měnový pár AUD/USD - M30 se vstupem do long obchodní pozice na základě supportní zóny. Díky sledování cyklů, za pomoci nástroje Fibonacci extension (projekce), je možné přesně stanovit cílové cenové úrovně, na kterých je poté vybírán částečný Profit-Target. (V tomto případě je vybrána - ukončena vždy 1/3 obchodní pozice, na každé Fibonacciho úrovni).
  Tuto metodu řízení peněz, pomocí sledování tržních cyklů, je možné využít jak při intradenních obchodních strategiích, tak při swingových nebo pozičních strategiích. Její velkou výhodou je přesné nastavení výstupních cenových úrovní, což umožňuje buď celý proces řízení obchodní pozice automatizovat, nebo velmi ulehčí řízení pozice tím, že trader nepodléhá psychickému tlaku spojenému s nerozhodností v okamžiku výstupu z obchodní pozice.
  Sledování cyklů na finančních trzích je velmi zajímavá a silná technika predikce individuálního nastavení obchodní strategie. Díky ní lze předvídat rotační i trendové fáze, vyhledávat vhodné cenové úrovně pro exekuci obchodních příkazů a také řídit obchodní pozici.
  Pro praktické uplatnění stačí pouze natáhnout Fibonacciho retracement na ziskové období vaší strategie a poté jen počkat, až se cena kurzu dostane na predikovanou úroveň dalšího cyklu. Predikce není omezena časovým horizontem ani specifickými tržními podmínkami, které jsou již obsaženy ve svíčkách, takže budoucí úrovně cyklů mohou odrážet i specifické tržní podmínky cyklu hlavního. Tedy budou reflektovat například jeho volatilitu.
  Děkuji za přečtení a přeji mnoho ziskových cyklů.
  Klíčová slova: Supportní zóny | Technický nástroj | Specifické tržní podmínky | Úrovně cyklů | Ziskové období | Sledování cyklů na finančních trzích | Řízení pozice | Řízení obchodní pozice | Cílové cenové úrovně | Fibonacci extension | Sledování cyklů | Fibonacciho úrovně | Tržní cykly | Cykly pohybu rotačního | Natažení Fibonacciho | Swingový pohyb | Extension | Rozšíření | Fibonacciho nástroje | Využití Fibonacciho | Fibonacciho posloupnosti | Časové období | Výsledek predikce | Základní cyklus | Cenový vývoj měnového páru | Zastavení trendového pohybu | Predikovat cenové úrovně | Sledování tržních cyklů | Postranní pohyb | Rotace | Fundamentální aspekty | Prvotní rotace | Cykly | Hlavní ekonomické ukazatele | Cena aktiva | Psychologické nastavení | Nastavení obchodní strategie | Fibonacciho retracement | Nástroj Fibonacciho retracement | Tržní chování | Chování na finančních trzích | Predikce psychologických cyklů | 3М | TIM | Target | Projekce | Chování | Martin Klass | Fibonacciho extension | Cenové úrovně | Ztrátové období | Časový horizont | Kupci | Ekonomické ukazatele | Signál | Fundament | Cenový vývoj | Tržní podmínky | Vývoj | Obchody | Trhy | Ukazatele | Nejziskovější | Myšlenka | Poziční obchody | Obchodní týden | Obchodní pozice | Predikce | Řízení peněz | Vývoj měnového páru | Range | Konfluence | Investiční | Graf | Cena | AUD | USD | Trader | Retracement | Pozice | Nástroj | Měnový pár | Long | Finanční trhy | Chop | Aktiva | Profit-Target | Fibonacci | AUD/USD | Obchodní strategie |